上海兴业房产股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.30 13:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海兴业房产股份有限公司2003年半年度报告 第一节 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本报告经公司第五届董事会二????三年第五次会议通过，董事刘军先生委托董事唐相道先生表决。 本公司负责人董事长唐相道先生、主管会计工作负责人总经理曹光骝先生、会计机构负责人总会计师何佩文女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务报告未经审计。 第二节 公司基本情况 一、 公司简介 （一） 公司法定中文名称：上海兴业房产股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI XINGYE HOUSING CO., LTD 公司英文名称缩写：XYHC （二） 公司法定代表人：唐相道 （三） 公司董事会秘书：祁勇 联系地址：上海市长乐路333号 邮政编码：200031 联系电话：021-54042455 传真电话：021-54045488 电子信箱（E-mail）：qiyong @ xingye.sina.net （四） 公司注册地址：上海市四川南路38号 邮政编码：200002 公司办公地址：上海市长乐路333号 邮政编码：200031 联系电话：021-54042455 传真号码：021-54045488 电子信箱（E-mail）：xingyeb @ online.sh.cn （五） 公司选定的信息披露的报纸名称：《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定的国际互联网网址： http: // www. sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：上海市长乐路333号公司办公室 （六） 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：＊ST兴业 股票代码：600603 （七） 其他有关资料 1、 公司首次注册登记日期、地点：一九八八年八月二十七日，上海。 公司变更注册日期、地址：二??????年十月三十日，上海。 2、公司法人营业执照注册号：3100001000107。 3、税务登记号码：国税沪字310101132205825。 4、公司上市股东的托管机构名称：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司。 5、公司聘请的会计师事务所名称：上海立信长江会计师事务所有限公司 办公地址：上海市南京东路61号四楼 二、 主要财务数据和指标 主要财务数据和指标： （单位：人民币元） 项 目 本报告期末 上年度期末 （一）主要财务指标 （1）流动资产 136,275,317.21 138,831,565.65 （2）流动负债 806,744,530.85 800,071,265.90 （3）总资产 170,834,272.72 173,799,070.15 （4）股东权益（不含少数股东权益） -636,551,983.42 -626,915,379.10 （5）每股净资产 -3.27 -3.22 （6）调整后每股净资产 -3.27 -3.22 （二）主要财务指标： 报告期（1-6月） 上年同期增 （1）净利润 -13,465,258.32 -26,395,747.47 （2）扣除非经常性损益后的净利润 -13,465,258.32 -26,395,747.47 （3）经营活动产生的现金流量净额 -3,018,492.36 9,886,449.18 （4）净资产收益率 -- -2,707.07% （5）每股收益 -0.07 -0.14 项 目 增减比例 （%） （一）主要财务指标 （1）流动资产 -1.84 （2）流动负债 0.83 （3）总资产 -1.71 （4）股东权益（不含少数股东权益） -1.54 （5）每股净资产 -1.55 （6）调整后每股净资产 -1.55 （二）主要财务指标： 减比例（%） （1）净利润 48.99 （2）扣除非经常性损益后的净利润 48.99 （3）经营活动产生的现金流量净额 -130.53 （4）净资产收益率 （5）每股收益 50.00 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、 报告期内，公司股份总数及结构未发生变动。 二、 报告期内，公司股东总数为74987名。 三、 公司前十名股东持股情况（截止日期：2003年6月30日） （单位：股） 名次 股东名称 报告期内增减 期末持股数 比例 （%） 1 上海国润投资发 +1669800 1669800 0.86 展有限公司 2 上海诚培信企业 +1644036 1644036 0.84 发展有限公司 3 上海城际房地产 +1027900 1027900 0.53 开发有限公司 4 沈锡宝 +644514 644514 0.33 5 林建新 +570724 570724 0.29 6 上海林奇投资 +569156 569156 0.29 咨询有限公司 7 天津中天国际 -288143 477000 0.25 投资合作公司 8 曹琦 +405400 405400 0.21 9 苏佩玉 0 380000 0.19 10 上海老区文化 +377099 377099 0.19 传播有限公司 名次 股东名称 股份类型 质押或冻 股份 结股份数 性质 1 上海国润投资发 流通股 未知 未知 展有限公司 2 上海诚培信企业 流通股 未知 未知 发展有限公司 3 上海城际房地产 流通股 未知 未知 开发有限公司 4 沈锡宝 流通股 未知 未知 5 林建新 流通股 未知 未知 6 上海林奇投资 流通股 未知 未知 咨询有限公司 7 天津中天国际 流通股 未知 未知 投资合作公司 8 曹琦 流通股 未知 未知 9 苏佩玉 流通股 未知 未知 10 上海老区文化 流通股 未知 未知 传播有限公司 注：(1)本公司无持有5%以上公司股票的法人股东和个人股东。 (2)本公司前十位股东之间尚未知晓是否存在关联关系。 (3)本公司尚未知晓前十位股东持有股份的质押及冻结情况。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 报告期内，董事、监事和高级管理人员持有公司股票无变化。 二、 报告期内，董事、监事和高级管理人员变化情况。 1、 二????三年四月二十二日，本公司在上海卢湾体育馆召开二????三年第一次临时股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会和第四届监事会。 第五届董事会董事名单如下：唐相道、陈安民、曹光骝、王守平、刘军、郑韶（独立董事）、张志高（独立董事）。 第四届监事会监事名单如下：刘靖、王一民、曹蔚苍。 2、 二????三年四月二十二日，本公司第五届董事会第一次会议选举唐相道先生为公司董事长（法人代表）；选举陈安民先生为公司副董事长；聘任曹光骝先生为公司总经理；聘任祁勇先生为公司董事会秘书；聘任何佩文女士为公司财务负责人。 3、 二????三年四月二十二日，本公司第四届监事会第一次会议选举刘靖先生为公司监事长。 4、 二????三年六月二十二日，本公司第五届董事会第三次会议根据总经理曹光骝先生的提名，聘任唐继承先生、王忠明先生为公司副总经理，聘任何佩文女士为公司总会计师。 第五节 管理层讨论与分析 一、 经营成果、财务状况简要分析： 1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化：单位：人民币元 项目 本期 上年同期 主营业务收入 1,296,650.91 26,762,010.45 主营业务利润 -286,570.65 6,270,204.36 净利润- 13,465,258.32 -26,395,747.47 现金及现金等价物净增加额 -870,115.73 -7,482,746.73 项目 增减比率（%） 主营业务收入 -95.15 主营业务利润 -104.57 净利润- 48.99 现金及现金等价物净增加额 +88.37 注：增减原因分析： （1） 公司无正常经营活动，主要解决债权债务事宜，导致主营业务萎缩。 （2） 公司主营业务利润出现负值，加之财务费用发生，导致公司上半年利润亏损。 （3） 公司已无资金归还所欠借款，导致现金及现金等价物流出量锐减。 2、 总资产、股东权益与期初相比的变化单位：人民币元 项目 期末（2003年6月30日） 期初（2002年12月31日） 总资产 170,834,272.72 173,799,070.15 股东权益 -636,551,983.42 -626,915,379.10 项目 增减比率（%） 总资产 -1.71 股东权益 -1.54 二、 报告期内主要经营情况 1、 公司主要经营范围：房地产开发、经营，系统房代理经租，建筑材料，建筑工程管理，室内外装饰，与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。 2、 主营业务收入及主营业务成本情况 单位：人民币元 项目 2003年1-6月 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 商业 2,471,453.91 2,114,753.45 356,700.46 房地产 -1,174,803.00 -587,401.50 -587,401.50 合计 1,296,650.91 1,527,351.95 -230,701.04 项目 2002-1-6月 主营业务收入 主营业务成本 主营业务毛利 商业 2,549,166.21 2,479,791.62 69,374.59 房地产 24,212,844.24 17,505,191.83 6,707,652.41 合计 26,762,010.45 19,984,983.45 6,777,027.00 （1） 主要经营情况：上海纺织住宅开发总公司（以下简称“纺织住宅”）原系本公司第一大股东，从一九九七年起，本公司为纺织住宅的银行短期贷款提供了信用担保，纺织住宅用项目进行了质押。贷款到期后，纺织住宅因从事的大型项目转让工作尚在进行之中，未能及时偿还银行贷款，因牵涉到本公司的担保信誉，逐步由本公司垫资偿还。由于纺织住宅参与建设的海南600万吨炼油厂项目规模较大，转让工作尚未最终完成，转让资金没有到位。因此，纺织住宅用变卖资产偿还了部分款项，但没有完全兑现还款承诺，欠款数额居高不下，逐步造成本公司经营困难。由于开发项目及工程建设资金匮乏，公司财务状况恶化，公司股票从二????二年三月二十六日起，成为特别处理的“ST兴业”。二????三年五月十二日，公司股票又成为“*ST兴业”，公司面临股票退市风险。 （2） 在经营中存在的问题及解决方案： A、本公司经营中最大的困难是资金匮乏，公司持续经营能力受到严重影响，财务状况恶化。 a、 公司无资金参与新一轮房地产开发，错过了新一轮发展机遇。 b、 公司资产被法院及债权单位处理，公司已无法正常经营。 c、 公司大量贷款及担保逾期，涉诉案件猛增，造成公司巨大的财务压力。公司目前已无融资的可能。 B、为了进一步化解风险，公司董事会采取一切措施来催讨应收款项，以维护广大投资者的利益。 a、 责成董事长作为归还本公司欠款的第一责任人，全力以赴做好纺织住宅从事的大型项目的转让及清欠工作。 b、 对欠款方纺织住宅可回收的资金、可套现的债权、可办理产权转让的资产实施监控。 c、 跟踪海南600万吨炼油厂项目的商务谈判，派专人对项目进展过程及资金运作进行监督。 d、 尽力做好本公司对欠款方的担保转移工作，逐步解决其他上市公司为本公司担保事宜。 e、 积极向上海市政府有关部门反映情况，寻找资产重组的办法。并争取银行支持，逐步化解财务风险。 3、 第三季度公司业绩估计。报告期内，本公司因原大股东欠款未还，公司生产经营受到严重影响，财务状况恶化，资金匮乏。公司股票从二????三年五月十二日起成为“*ST兴业”。尽管本公司董事会正在催讨欠款，但还款事宜仍存在较大的不确定性，本公司预计第三季度业绩将继续出现亏损。 三、 报告期内投资情况 1、 报告期内，本公司无募集资金情况发生。 2、 重大非募集资金投资项目情况： 报告期内没有重大非募集资金投资项目。 四、 下半年经营计划 二????三年五月十二日，本公司股票成为“*ST兴业”，公司向全体股东发出退市风险警示公告，若二????三年全年经营亏损，公司将被上海证券交易所停止上市。公司面临生死存亡的关键，以催讨欠款作为工作突破口，全力以赴讨回欠款，这是公司“保牌”、避免退市的惟一途径。我们要以保护全体股东利益作为一切工作的出发点和重点。 1、 采取一切措施催讨，包括通过法律途径追偿欠款方所欠巨款；采取法律措施保全公司资金；对欠款方的资产和资金实施有效监控，公司已正式起诉上海纺织住宅开发总公司，上海市第二中级人民法院正式受理。根据公司财力情况，逐步加大法律诉讼力度。 2、 追踪欠款方对外投资海南600万吨炼油厂项目的转让情况。 3、 协调银行，协调法院，尽量减少公司损失，保证公司平稳度过困难。 4、 筹措资金，设法逐步恢复生产经营。 5、 积极寻找公司资产重组的方案，整合资产，利用证券市场优化配置资源的功能，摆脱困境。 6、 努力做好房产租赁和物业管理工作。 五、 本报告期内，公司二????二年度报告被上海立信长江会计师事务所有限公司出具了拒绝表示意见的审计报告涉及事项的变化情况说明 1、 公司生产经营情况：见本节第二部分说明。 2、 公司清收情况：见本节第二部分第二项、第四项说明。 3、 公司对外担保情况：见第六节第六项说明。 4、 公司为关联方承担债务情况：见第六节第三、五项说明。 第六节 重要事项 一、 报告期内，公司根据中国证监会相关法律文件要求开展工作，二????三年四月二十二日经公司临时股东大会选举产生两名独立董事，董事会制订《独立董事工作条例》。 二、 报告期内，公司无以前期间既定在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股的方案。 三、 截止本报告日，公司重大诉讼、仲裁事宜。 1、中华企业股份有限公司因保证合同纠纷追偿起诉本公司。中华企业股份有限公司代本公司偿还中国民生银行上海分行五角场支行贷款本金、利息及罚息合计人民币10,475,848.77元.为此,中华企业股份有限公司向上海市第一中级人民法院起诉本公司.(本公司于二????三年三月二十五日在《上海证券报》披露)。该诉讼已审理结束，上海市第一中级人民法院以2003沪一中民三（商）初字第58号判令本公司偿还上述欠款及利息。目前，该案正在执行之中（本公司于二????三年六月六日在《上海证券报》披露）。 2、上海九百股份有限公司因保证合同纠纷追偿起诉本公司。上海九百股份有限公司于二??????年至二????一年期间为本公司及控股子公司代付了在上海银行延安支行、上海银行外滩支行、民生银行五角场支行贷款总计21,977,721.77元。为此，上海九百股份有限公司向上海市第一中级人民法院起诉本公司（本公司于二????三年五月十六日在《上海证券报》披露）。在法院主持下，各方当事人自愿达成调解协议。目前，该协议正在执行之中。（本公司于二????三年六月二十四日在《上海证券报》披露） 3、中国工商银行宁波市鼓楼支行因贷款合同纠纷起诉宁波保税区银隆贸易发展有限公司及本公司。宁波市保税区银隆贸易发展有限公司向中国工商银行宁波市鼓楼支行借款人民币3,500万元，本公司为担保单位，贷款逾期未还。为此，中国工商银行宁波市鼓楼支行向浙江省宁波市人民法院起诉，要求本公司承担连带担保责任（本公司于二????三年六月十七日在《上海证券报》披露）。该诉讼经法院主持调解，当事各方达成调解协议。目前正在执行调解协议之中，（本公司于二????三年七月二十四日在《上海证券报》上披露） 4、交通银行上海分行因借款合同纠纷起诉上海迅发房产有限公司及本公司，上海迅发房产有限公司向交通银行上海分行用房产抵押贷款人民币2,080万元，本公司为担保单位。贷款到期后，上海迅发房产有限公司偿还了部分贷款，目前尚欠交通银行上海分行本金人民币1,044万元，上海迅发房产有限公司仍用房产继续抵押。为此，交通银行上海分行向上海市第二中级人民法院起诉，要求本公司承担连带担保责任。该诉讼正在审理之中。（本公司于二????三年六月二十八日在《上海证券报》披露） 5、 上海房地产经营（集团）有限公司因保证合同纠纷追偿起诉本公司。上海房地产经营公司（集团）有限公司代本公司偿还了上海银行延安支行借款人民币850万元。为此，上海房地产经营（集团）有限公司向上海市第一中级人民法院起诉本公司。（本公司于二????三年四月二十六日在《上海证券报》上披露）。经法院审理，上海市第一中级人民法院以2003沪一中民三商初字第77号民事判决本公司归还欠款本金850万元及相应利息。目前正在法院执行之中。（本公司于二????三年七月四日在《上海证券报》披露）。 6、 中国工商银行上海静安支行向上海市黄浦区人民法院申请支付令。截止二????三年四月二十日，上海纺织住宅开发总公司尚欠中国工商银行静安支行本金总计人民币7,900万元，利息20,997,773.81元。本公司为担保单位。为此，上海市黄浦区人民法院向本公司发出七份支付令。各方当事人已达成书面一致意见，逐步偿还欠款。（本公司于二????三年七月四日在《上海证券报》披露） 7、本公司于二????三年七月二十二日收到上海市第二中级人民法院受理案件通知书，二??????年一月初，上海纺织住宅开发总公司向本公司紧急借款人民币1,000万元，并承诺将欠款尽快与本公司结清，但至今未向本公司偿还。为此，本公司向上海市第二中级人民法院起诉上海纺织住宅开发总公司。法院已正式受理此案，具体审理日期未定。（本公司于二????三年七月二十四日在《上海证券报》披露） 四、 报告期内无重大收购及出售资产、吸收合并事项。 五、 重大关联交易事项 本公司关联方应收应付款项中，应收上海纺织住宅开发总公司款项人民币59,102.19万元；上海吉兴物业管理有限公司款项人民币8,000.00万元，上海迅发房产有限公司1,000.00万元。 六、 重大合同及其担保事项 截止二????二年六月三十日公司为关联方及其他单位提供担保情况 （一） 为关联方提供担保的情况： 被担保单位 担保金额（万元） 其中：逾期金额（万元） 上海纺织住宅开发总公司 38,947.00 38,947.00 上海迅发房产有限公司 2,944.00 2,944.00 上海星业物贸发展有限公司 1,333.00 上海经融资产有限公司 1,250.00 小计 44,474.00 41,891.00 为非关联方提供担保的情况： 被担保单位 担保金额（万元） 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 3,500.00 宁波森邦国际经贸有限公司 35,774.49 宁波保税区东方国际贸易公司 3,987.59 鼎立（集团）股份有限公司 125.00 上海法士置业有限责任公司 650.00 南华商务中心有限公司 499.00 上海兴星房产公司 1,438.00 上海谊海实业有限公司 550.00 上海国银科技发展有限公司 702.00 上海曹氏投资公司 1,180.00 上海画缘轩艺术品有限公司 1,500.00 上海创力实业有限公司 1,350.00 上海新业国际贸易有限公司 300.00 英雄（集团）股份有限公司 230.00 上海中西药业股份有限公司 600.00 上海九百股份有限公司 1,350.00 小计 53,736.08 被担保单位 其中：逾期金额（万元） 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 3,500.00 宁波森邦国际经贸有限公司 35,774.49 宁波保税区东方国际贸易公司 3,987.59 鼎立（集团）股份有限公司 --- 上海法士置业有限责任公司 650.00 南华商务中心有限公司 499.00 上海兴星房产公司 1,438.00 上海谊海实业有限公司 550.00 上海国银科技发展有限公司 702.00 上海曹氏投资公司 1,180.00 上海画缘轩艺术品有限公司 1,500.00 上海创力实业有限公司 1,350.00 上海新业国际贸易有限公司 300.00 英雄（集团）股份有限公司 230.00 上海中西药业股份有限公司 600.00 上海九百股份有限公司 --- 小计 52,261.08 七、 报告期内本公司无持有本公司股票5%以上的股东承诺事项。 八、 报告期内本公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 九、 报告期内本公司无委托理财事项。 十、 聘任会计师事务所的有关事项 本公司续聘上海立信长江会计师事务所有限公司为公司审计单位。 第七节 财务报告（未经审计） 会计报表附注 一、公司简介： 上海兴业房产股份有限公司由中华企业股份有限公司、上海纺织住宅开发总公司、上海市房产经营公司、徐汇区城市建设开发总公司、交通银行上海分行、上海久事公司六家单位作为发起人募集组建。于1988年8月28日正式成立，是全国第一家房地产股份制上市企业。公司法定代表人为唐相道，截至2002年12月31日，公司股本总额为194,641,920.00元，均为流通股。公司的经营范围为：房地产开发、经营、系统房、私房代理经租；建筑工程管理、室内外装饰、与商品房有关的绿化、生活及办公设施配套服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （九）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例。 除个别认定法外，按期末余额的5.5%计提坏帐准备。 （十）存货核算方法： 1、存货分类为：低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、开发成本等。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 4、存货的盘存制度： 采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目计提。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十三）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、运输设备、其他设备。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、估计使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计经济使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 30年 5％ 3.17％ 通用设备 5年 5％ 19％ 运输设备 8年 5％ 11.88％ 其他设备 5年 5％ 19％ 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十四）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十五）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十六）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 固定资产大修理支出按大修理间隔期限平均摊销； 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十七）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十八）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 营业税 5％－8％ 所得税 15％ 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 注册资本 被投资单位全称 （万元） 经营范围 经销建筑装饰材料、建 上海星业物贸发展有限公司 800 筑五金等 上海兴业房产物业管理有限公司 100 物业管理、代理租赁等 本公司投资额 本公司所占 是否 被投资单位全称 （万元） 投资比例 合并 上海星业物贸发展有限公司 720 90％ 是 上海兴业房产物业管理有限公司 99 99％ 是 （二）股份公司无未纳入合并会计报表范围的子公司。 五、合并会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 18,346.07 8,728.31 银行存款 2,635,516.07 2,434,499.21 其他货币资金 2,232.27 1,082,982.62 合计 2,656,094.41 3,526,210.14 货币资金期末数比期初数减少870,115.73元，减少比例为24.68％，减少主要用于归还欠款。 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 债券投资 80,000.00 --- 80,000.00 --- 债券投资期末数： 债券名称 面值 投资成本 国债896 80,000.00 80,000.00 （三）应收账款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 账面余额占 总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 （除个别计提外） 1年以内 2,760,699.70 57.21% 5.5％ 195,248.20 1至2年 --- --- --- --- 2至3年 280,273.72 5.81% 5.5％ 15,415.05 3年以上 1,784,653.10 36.98% 5.5％ 1,312,153.10 合计 4,825,626.52 100% --- 1,522,816.35 期初数 帐龄 账面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 3,549,967.29 63.22％ 5.5％ 195,248.20 1至2年 2至3年 280,273.72 4.99％ 5.5％ 15,415.05 3年以上 1,784,653.10 31.79％ 5.5％ 1,312,153.10 合计 5,614,894.11 100.00％ --- 1,522,816.35 2、期末应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为3,756.374.09元，占应收帐款总金额的77.84％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 100％ 财鑫物资公司 381,489.90 100％ 南通经济协作总公司 699.20 100％ 欠款单位名称 理由 上海纺织住宅开发总公司 关联方欠款，可收回性不确定 财鑫物资公司 帐龄较长，收回困难 南通经济协作总公司 帐龄较长，收回困难 4、期末应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 5、金额较大的应收帐款： 欠款单位名称 金额 性质或内容 上海同济房地产有限公司 993,783.33 货款 上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 房款 上海钢琴有限公司 709,988.76 货款 李宏良 650,138.00 房款 702研究所 500,000.00 房款 （四）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 账面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 （除个别计提外） 1年以内 595,497,245.22 86.26% 5.5％ 591,069,039.22 1至2年 569,048.26 0.08% 5.5％ 98,583.85 2至3年 92,836,842.81 13.45% 5.5％ 90,156,026.35 3年以上 1,427,930.32 0.21% 5.5％ 169,759.83 合计 690,331,066.61 100.00％ --- 681,493,409.25 期初数 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 597,154,002.88 86.30％ 5.5％ 591,069,039.22 1至2年 569,048.26 0.08％ 5.5％ 98,583.85 2至3年 92,836,842.81 13.42％ 5.5％ 90,156,026.35 3年以上 1,427,930.32 0.20％ 5.5％ 169,759.83 合计 691,987,824.27 100.00％ --- 681,493,409.25 2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为684,620,162.53元，占其他应收款总金额的比例为99.17％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海纺织住宅开发总公司 590,119,421.95 100％ 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 100％ 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 100％ 欠款单位名称 理由 上海纺织住宅开发总公司 关联方欠款，可收回性不确定 上海吉兴物业管理公司 关联方欠款，可收回性不确定 上海迅发房产有限公司 关联方欠款，可收回性不确定 4、欠款单位前五名情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间 上海纺织住宅开发总公司 590,119,421.95 1999－2002年 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 2000年 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 2000年 上海法士置业有限责任公司 2,500,740.58 2000－2002年 上海达捷玻璃艺术品有限公司 2,000,000.00 2001年 合计 684,620,162.53 --- 单位名称 欠款原因 上海纺织住宅开发总公司 借款 上海吉兴物业管理公司 借款 上海迅发房产有限公司 借款 上海法士置业有限责任公司 借款 上海达捷玻璃艺术品有限公司 借款 合计 --- 5、期末其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （五）预付帐款： 1、帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 账面余额 占总额比例 账面余额 占总额比例 1年以内 834,706.99 100.00％ 307,154.99 100.00％ 2、预付帐款期末数比期初数增加527,552.00元，增加比例为171.75％，增加主要原因为：进货量增加。 （六）存货及存货跌价准备： 项目 期末数 金额 跌价准备 库存商品 513,135.31 32,433.72 开发成本 30,714,664.13 3,197,853.76 开发产品 92,526,740.32 --- 出租开发产品 --- --- 合计 123,754,539.76 3,230,287.48 项目 期初数 金额 跌价准备 库存商品 656,710.24 32,433.72 开发成本 30,714,664.13 3,197,853.76 开发产品 92,174,026.30 出租开发产品 --- 合计 123,545,400.67 3,230,287.48 存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：有销售的根据最近的销售合同价格，无销售的根据市场同类价。 其中：1、开发成本： 项目 期末数 期初数 备注 旭龙国际大厦 6,022,849.14 6,022,849.14 注1 绿茵基地 14,494,800.00 14,494,800.00 注1 兴业综合楼 9,942,014.99 9,941,844.99 注1 清涧新村 255,000.00 255,000.00 --- 合计 30,714,664.13 30,714,664.13 2、开发产品： 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 本期减少 李子园 外购商品房 2,458,159.46 --- --- 兴业公寓 1997年8月 51,753,681.99 538,902.77 --- 南浦大厦 1998年6月 37,962,184.85 --- 186,188.75 合计 --- 92,174,026.30 538,902.77 186,188.75 项目名称 期末余额 备注 李子园 2,458,159.46 --- 兴业公寓 52,292,584.76 注1 南浦大厦 37,775,996.10 注1 合计 92,526,740.32 --- 注1：资产已被抵押或查封，详见附注九； 注2：公司资金周转困难或项目被抵押而使开发项目转出。详见附注十（二）。 4、存货跌价准备：（包括开发成本、开发产品、出租开发产品） 项目名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 旭龙国际大厦 2,942,853.76 --- --- 2,942,853.76 清涧新村 255,000.00 --- --- 255,000.00 合计 3,197,853.76 --- --- 3,197,853.76 （七）待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 养路费 25,158.00 11,100.00 14,058.00 保险费 8,014.34 31,587.00 18,084.02 21,517.32 其他 8,580.21 317.50 4,677.03 4,220.68 合计 16,594.55 57,062.50 33,861.05 39,796.00 （八）长期投资? 1、项目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 17,129,600.00 --- 17,129,600.00 --- 合计 17,129,600.00 --- 17,129,600.00 --- 2、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 注册资本比例 白猫股份 法人股 264,000 --- 三爱富 法人股 63,365 --- ST海泰 法人股 39,000 --- 天津万华 法人股 50,000 --- ST金泰 法人股 200,000 --- 小计 被投资公司名称 投资金额 减值准备 期末市价 白猫股份 899,000.00 --- 3,,458,400.00 三爱富 72,600.00 --- 615,907.80 ST海泰 108,000.00 --- 413,400.00 天津万华 150,000.00 --- 未上市 ST金泰 300,000.00 --- 1,246,000.00 小计 1,529,600.00 （2）按成本法核算的长期股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 投资年限 注册资本比例 海南南山旅游发展有限公司 10年 2.00％ 上海经融资产管理公司 --- 10.00％ 上海兴业房地产经纪有限公司 --- 10.00％ 上海丽苑房地产发展有限公司 --- 10.00％ 合计 --- --- 被投资单位名称 期初余额 本期投资增减额 海南南山旅游发展有限公司 5,000,000.00 --- 上海经融资产管理公司 8,500,000.00 --- 上海兴业房地产经纪有限公司 100,000.00 上海丽苑房地产发展有限公司 2,000,000,00 --- 合计 15,600,000.00 被投资单位名称 期末余额 海南南山旅游发展有限公司 5,000,000.00 上海经融资产管理公司 8,500,000.00 上海兴业房地产经纪有限公司 100,000.00 上海丽苑房地产发展有限公司 2,000,000,00 合计 15,600,000.00 3、ST金泰的法人股及海南南山旅游发展有限公司的股权、上海经融资产管理公司、上海兴业房地产经纪有限公司股权和上海丽苑房地产发展有限公司的股权已被用做抵押，详见附注九。 （九）固定资产原值及累计折旧： 1、固定资产： 类别 期初原值 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 19,870,584.76 --- --- 通用设备 1,217,090.92 --- --- 运输设备 1,658,710.67 --- --- 其他设备 --- --- --- 合计 22,746,386.35 --- --- 类别 期末原值 房屋及建筑物 19,870,584.76 通用设备 1,217,090.92 运输设备 1,658,710.67 其他设备 --- 合计 22,746,386.35 2、累计折旧： 类别 期初价值 本期提取 本期减少 房屋及建筑物 2,852,084.11 314,617.56 --- 通用设备 951,470.95 33,580.70 --- 运输设备 1,104,926.79 63,850.73 --- 其他设备 --- --- --- 合计 4,908,481.85 412,048.99 --- 类别 期末价值 房屋及建筑物 3,166,701.67 通用设备 985,051.65 运输设备 1,168,777.52 其他设备 --- 合计 5,320,530.84 3、固定资产净值： 期末价值 期初价值 17,425,855.51 17,837,904.50 4、固定资产中房屋建筑物原值19,870,584.76元，已被银行抵押或被查封，详见附注九。 （十）在建工程： 工程项目名称 期初数 本期增加 本期转入固定资产 其他减少数 南浦大厦 3,500.00 --- 3,500.00 工程项目名称 期末数 项目进度 南浦大厦 办公房装修 （十一）短期借款： 1、借款类别 期末数 期初数 担保借款 287,172,149.56 319,652,149.56 合计 287,172,149.56 319,652,149.56 2、逾期贷款： 借款单位 借款金额 逾期原因 浦发黄浦 100,670,000.00 无力偿还 工行陆家嘴 97,000,000.00 无力偿还 中行宝山 52,565,091.79 无力偿还 招商银行上海分行 3,307,057.77 无力偿还 合计 253,542,149.56 --- （十二）应付帐款 期末数 期初数 11,549,513.44 11,728,965.44 期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上股份的股东款项。 （十三）预收帐款： 期末数 期初数 3,065,550.16 2,613,523.67 期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 （十四）其他应付款： 期末数 期初数 445,273,889.62 411,502,607.84 1、期末余额中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东欠款。 2、金额较大的其他应付款： 债权单位名称 金额 性质或内容 对外担保涉诉已判决金额计提负债 252,895,900.00 计提担保损失 上海九百股份有限公司 61,763,721.77 代还银行借款 中国高科集团股份有限公司 27,589,123.54 代还银行借款 上海同济科技实业股份有限公司 24,860,000.00 代还银行借款 中华企业股份有限公司 14,888,515.76 代还银行借款 上海城开集团股份有限公司 14,567,226.00 代还银行借款 上海房产经营(集团)有限公司 8,500,000.00 代还银行借款 上海金丰投资股份有限公司 8,300,000.00 代还银行借款 （十五）应交税金： 税种 期末数 期初数 增值税 -50,105.55 -93,216.15 营业税 71,646.82 2,537,271.20 城建税 1,197.97 120,618.92 企业所得税 17,052.41 1,142,857.73 个人所得税 6,465.11 26,912.83 房产税 34,820.56 370,711.61 合计 81,077.32 4,105,156.14 系公司税款减免。 （十六）其他应交款： 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 -455.49 47,530.04 3％ 堤防费 16,466.03 1％ 义务兵优待金 4,568.60 0.3％ 河道管理费 7,439.61 -345.04 1％ 合计 6,984.12 68,219.63 --- （十七）预计负债： 期末数 期初数 27,000,000.00 27,000,000.00 系公司对外担保涉诉未决诉讼金额预提的负债。 （十八）股本： 期末数 比例 期初数 1、已上市流通股份 人民币普通股 194,641,920.00 100.00％ 194,641,920.00 已上市流通股份合计 194,641,920.00 100.00％ 194,641,920.00 2、股份总数 194,641,920.00 100.00％ 194,641,920.00 比例 1、已上市流通股份 人民币普通股 100.00％ 已上市流通股份合计 100.00％ 2、股份总数 100.00％ （十九）资本公积： 项目 期初数 本期增加 期末数 股本溢价 96,956,062.47 --- 96,956,062.47 债务重组收益 10,527,547.85 --- 10,527,547.85 减免税款 --- 3,828,654.00 3,828,654.00 合计 107,483,610.32 3,828,654.00 111,312,264.32 上述债务重组收益详见附注十（三）。 （二十）盈余公积： 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 19,773,937.97 19,773,937.97 公益金 18,429,908.90 18,429,908.90 任意盈余公积 23,979,913.34 23,979,913.34 合计 62,183,760.21 62,183,760.21 （二十一）未分配利润： 金额 调整前年初未分配利润 -991,224,669.63 调整后年初未分配利润 -991,224,669.63 加：本期净利润 -13,465,258.32 减：提取法定盈余公积 --- 提取法定公益金 --- 提取任意盈余公积 --- 年末未分配利润 -1,004,689,927.95 （二十二）主营业务收入、主营业务成本： 项目 主营业务收入 本年数 上年数 1.工业 --- --- 业 2.商业 2,471,453.91 2,549,166.21 务 3.房地产业 -1,174,803.00 24,212,844.24 分 4.旅游饮食服务业 --- --- 部 小计 1,296,650.91 26,762,010.45 公司内各业务分部 --- --- 相互抵销 合计 1,296,650.91 26,762,010.45 地区 分部 上海市 1,296,650.91 26,762,010.45 项目 主营业务成本 本年数 上年数 1.工业 --- --- 业 2.商业 2,114,753.45 2,479,791.62 务 3.房地产业 -587,401.50 17,505,191.83 分 4.旅游饮食服务业 --- --- 部 小计 1,527,351.95 19,984,983.45 公司内各业务分部 --- --- 相互抵销 合计 1,527,351.95 19,984,983.45 地区 分部 上海市 1,527,.351.95 19,984,983.45 项目 主营业务毛利 本年数 上年数 1.工业 --- --- 业 2.商业 356,700.46 69,374.59 务 3.房地产业 -587,401.50 6,707,652.41 分 4.旅游饮食服务业 --- --- 部 小计 -230,701.04 6,777,027.00 公司内各业务分部 --- --- 相互抵销 合计 -230,701.04 6,777,027.00 地区 分部 上海市 -230,701.04 6,777,027.00 主营业务收入本年数比上年数减少25,465,359.54元，减少比例为95.15％，减少原因为：本年公司经营处于停止状态，未开发新的房产。 （二十三）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年发生数 上年发生数 营业税 5％ 50,790.55 460,747.85 城建税 7％ 3,555.34 32,252.35 教育费附加 3％ 1,523.72 13,822.44 合计 --- 55,869.61 506,822.64 （二十四）其他业务利润： 类别 本年发生数 收入 成本 利润 租赁业务 1,005,209.01 422,999.31 582,209.70 提供劳务 20,416.00 1,119.20 19,296.80 合计 1,025,625.01 424,118.51 601,506.50 类别 上年发生数 收入 成本 利润 租赁业务 991,291.20 447,737.86 543,553.34 提供劳务 1,471.50 82.06 1,389.44 合计 992,762.70 447,819.92 544,942.78 （二十五）财务费用： 类别 本年发生数 上年发生数 利息支出 10,093,816.59 18,821,631.68 减：利息收入 18,917.86 24,545.91 汇兑损失 --- --- 减：汇兑收益 --- --- 其他 1,330.69 1,680.49 合计 10,076,229.42 18,798,766.26 （二十六）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 确认的投资收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 --- --- 22,056.20 长期债权投资 --- --- --- 合计 --- --- 22,056.20 类别 合计 短期投资 --- 长期股权投资 22,056.20 长期债权投资 --- 合计 22,056.20 2、上年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 合计 确认的投资收益 短期投资 --- --- --- --- 长期股权投资 --- --- --- --- 长期债权投资 --- --- --- --- 合计 --- --- --- --- （二十七）营业外收入： 类别 本年发生数 上年发生数 处理固定资产净收益 --- --- 赔偿及罚款收入 --- 10,568.40 固定资产盘盈 --- --- 其他 --- --- 合计 --- 10,568.40 （二十八）营业外支出： 类别 本年发生数 上年发生数 捐赠支出 --- --- 处理固定资产净损失 --- 643.51 罚款支出 7,575.00 610.50 债务重组损失 --- 4,855,260.00 对外担保涉诉金额计提负债 --- --- 合计 7,575.00 4,856,514.01 （二十九）支付的其他与经营活动有关的现金2,460,084.76元。 系费用性支出2,460,084.76元。 （三十）收到的其他与筹资活动有关的现金53,419,123.79元。 其中：720,000.00元系收到上海纺织住宅开发总公司归还的欠款。 52.699,123.79元系为本公司借款提供担保的公司代还借款及利息而暂收到的现金。 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 账面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 （除个别计提外） 1年以内 1,752.921.33 55.55％ 5.5％ 123,525.67 1至2年 --- --- --- --- 2至3年 --- --- --- --- 3年以上 1,402,464.00 44.45％ 5.5％ 929,964.00 合计 3,155,385.33 100.00％ 1,053,489.67 期初数 帐龄 账面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 2,245,921.33 61.56% 5.5％ 123,525.67 1至2年 --- --- --- --- 2至3年 --- --- --- --- 3年以上 1,402,464.00 38.44％ 5.5％ 929,964.00 合计 3,648,385.33 100.00％ --- 1,053,489.67 2、期末应收帐款欠款金额前四名的累计总欠款金额为3,046,385.33元，占应收帐款总金额的96.55％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 100％ 欠款单位名称 理由 上海纺织住宅开发总公司 关联方欠款，收回可能性不确定 4、欠款单位情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 上海同济房地产有限公司 993,783.33 2002年 货款 上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 1998年 房款 李宏良 650,138.00 2002年 房款 702研究所 500,000.00 1997年 房款 5、期末应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 6、应收帐款期末数比期初数减少493,000.00元，减少比例为13.51％，减少主要原因为：房款清欠。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 帐面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 （除个别计提外） 1年以内 592,548,554.49 ％ 5.5％ 590,891,172.46 1至2年 420,492.43 ％ 5.5％ 23,127.08 2至3年 92,836,842.81 ％ 5.5％ 90,156,026.35 3年以上 1,331,397.34 ％ 5.5％ 73,226.85 合计 687,137,287.07 100.00％ --- 681,143,552.74 期初数 帐龄 账面余额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1年以内 594.873,067.54 86.28％ 5.5％ 590,891,172.46 1至2年 420,492.43 0.06％ 5.5％ 23,127.08 2至3年 92,836,842.81 13.47％ 5.5％ 90,156,026.35 3年以上 1,331,397.34 0.19％ 5.5％ 73,226.85 合计 689,461,800.12 100.00％ --- 681,143,552.74 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为684,620,162.53元，占其他应收款总金额的比例为99.63％。 3、本年度全额计提坏帐准备，或计提坏帐准备比例达到40％及以上的说明： 欠款单位名称 欠款金额 计提比例 上海纺织住宅开发总公司 590,119,421.95 100％ 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 100％ 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 100％ 欠款单位名称 理由 上海纺织住宅开发总公司 关联方欠款，可收回性不确定 上海吉兴物业管理公司 关联方欠款，可收回性不确定 上海迅发房产有限公司 关联方欠款，可收回性不确定 4、欠款单位前五名情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间 上海纺织住宅开发总公司 590,119,421.95 1999－2002年 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 2000年 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 2000年 上海法士置业有限责任公司 2,500,740.58 2000－2002年 上海达捷玻璃艺术品有限公司 2,000,000.00 2001年 合计 684,620,162.53 --- 单位名称 欠款原因 上海纺织住宅开发总公司 借款 上海吉兴物业管理公司 借款 上海迅发房产有限公司 借款 上海法士置业有限责任公司 借款 上海达捷玻璃艺术品有限公司 借款 合计 --- 5、期末其他应收款中无持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位欠款。 （三）长期投资： 1、项目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 23,644,513.12 --- 23,764,828.75 --- 2、长期股权投资： （1）股票投资： 被投资公司名称 股份性质 股票数量 占被投资公司 注册资本比例 白猫股份 法人股 264,000 --- 三爱富 法人股 63,365 --- ST海泰 法人股 39,000 --- 天津万华 法人股 50,000 --- 山东金泰 法人股 200,000 --- 小计 被投资公司名称 投资金额 减值准备 期末市价 白猫股份 899,000.00 --- 3,,458,400.00 三爱富 72,600.00 --- 615,907.80 ST海泰 108,000.00 --- 413,400.00 天津万华 150,000.00 --- 未上市 山东金泰 300,000.00 --- 1,246,000.00 小计 1,529,600.00 （2）其他股权投资： A、按权益法核算的长期股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 投资年限 注册资本比例 上海星业物贸发展有限公司 50 90.00％ 上海兴业房产物业管理有限公司 50 90.00％ 合计 --- --- 被投资单位名称 期初余额 本期合计 上海星业物贸发展有限公司 5,793,992.38 -2,403.26 上海兴业房产物业管理有限公司 841,236.37 -117,912.37 合计 6,635,228.75 -120,315.63 本期权益增减额 被投资单位名称 其中：投资成本 确认收益 初始投资 上海星业物贸发展有限公司 --- -2,408.26 7,200,000.00 上海兴业房产物业管理有限公司 --- -117,912.37 900,000.00 合计 --- -120,315.63 8,100,000.00 期末余额 被投资单位名称 累计增减 合计 上海星业物贸发展有限公司 -1,408,410.88 5,791,589.12 上海兴业房产物业管理有限公司 -176,676.00 723,324.00 合计 -1,585,086.88 6,514,913.12 B、按成本法核算的长期股权投资： 占被投资单位 被投资单位名称 投资年限 期初余额本 注册资本比例 海南南山旅游发展有限公司 10年 2.00％ 5,000,000.00 上海经融资产管理公司 --- 10.00％ 8,500,000.00 上海兴业房地产经纪有限公司 --- 10.00％ 100,000.00 上海丽苑房地产发展有限公司 --- 10.00％ 2,000,000,00 合计 --- --- 15,600,000.00 被投资单位名称 期投资增减额 期末余额 海南南山旅游发展有限公司 --- 5,000,000.00 上海经融资产管理公司 --- 8,500,000.00 上海兴业房地产经纪有限公司 --- 100,000.00 上海丽苑房地产发展有限公司 --- 2,000,000,00 合计 --- 15,600,000.00 山东金泰的法人股及海南南山旅游发展有限公司的股权、上海经融资产管理公司股权、上海兴业房地产经纪有限公司股权和上海丽苑房地产发展有限公司的股权已被用做抵押，详见附注九。 （四）主营业务收入、成本： 行业 营业收入 营业成本 本年数 上年数 本年数 上年数 房地产业 -1,174,803.00 23,493,292.20 -587,401.50 17,124,004.70 行业 营业毛利 本年数 上年数 房地产业 -587,401.50 6,369,287.50 主营业务收入本年数比上年数减少24,668,095.20元，减少比例为105.00%，主要原因为：公司经营处于停顿状态，未开发出新的房产。 （五）投资收益： 1、本年发生数： 类别 股票投资收益 债权投资收益 成本法下 确认的投资收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 --- --- 22,056.20 合计 --- --- 22,056.20 类别 权益法下 合计 确认的投资收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 -120,315.63 -98,259.43 合计 -120,315.63 -98,259.43 2、上年发生数： 类别股 票投资收益 债权投资收益 成本法下 确认的投资收益 短期投资 --- --- --- 长期股权投资 --- --- --- 合计 --- --- --- 类别股 权益法下 合计 确认的投资收益 短期投资 --- --- 长期股权投资 -237,660.35 -237,660.35 合计 -237,660.35 -237,660.35 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 上海纺织住宅开发总公司 四川南路38号 房地产开发 与本公司同一董事长 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 上海纺织住宅开发总公司 全民 唐相道 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 ２、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：元） 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 上海纺织住宅开发总公司 6,920,000.00 --- --- 上海星业物贸发展有限公司 8,000,000.00 --- --- 上海兴业房产物业管理有限公司 1,000,000.00 --- --- 企业名称 期末数 上海纺织住宅开发总公司 6,920,000.00 上海星业物贸发展有限公司 8,000,000.00 上海兴业房产物业管理有限公司 1,000,000.00 ３、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化：（单位：元） 企业名称 期初数 本期增加 金额 ％ 金额 ％ 上海纺织住宅开发总公司 --- --- --- --- 上海星业物贸发展有限公司 7,200,000.00 90 --- --- 上海兴业房产物业管理有限公司 990,000.00 99 --- --- 企业名称 本期减少 期末数 金额 ％ 金额 ％ 上海纺织住宅开发总公司 --- --- -- -- 上海星业物贸发展有限公司 --- --- 7,200,000.00 90 上海兴业房产物业管理有限公司 --- --- 990,000.00 99 ４、存在控制关系的关联方交易： 存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。其余详见附注七（三）。 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本公司的关系 上海迅发房产有限公司 上海纺织住宅开发总公司控制的公司 上海吉兴物业管理公司 上海纺织住宅开发总公司控制的公司 (三)关联方交易： 1、关联方应收应付款项余额： 项目 金额 本年数 上年数 应收帐款： 其中：上海纺织住宅开发总公司 902,464.00 902,464.00 其他应收款： 其中：上海纺织住宅开发总公司 590,119,421.95 590,659,421.95 上海迅发房产有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海吉兴物业管理公司 80,000,000.00 80,000,000.00 2、为关联方提供担保情况： 详见附注八。 八、或有事项： 截至2002年12月31日公司为关联方及其他单位提供担保情况： （二） 为关联方提供担保的情况： 被担保单位 担保金额（万元） 上海纺织住宅开发总公司 38,947.00 上海迅发房产有限公司 2,944.00 上海星业物贸发展有限公司 1,333.00 上海经融资产有限公司 1,250.00 小计 44,474.00 被担保单位 其中：逾期金额（万元） 上海纺织住宅开发总公司 38,947.00 上海迅发房产有限公司 2,944.00 上海星业物贸发展有限公司 上海经融资产有限公司 小计 41,891.00 为非关联方提供担保的情况： 被担保单位 担保金额（万元） 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 3,500.00 宁波森邦国际经贸有限公司 35,774.49 宁波保税区东方国际贸易公司 3,987.59 鼎立（集团）股份有限公司 125.00 上海法士置业有限责任公司 650.00 南华商务中心有限公司 499.00 上海兴星房产公司 1,438.00 上海谊海实业有限公司 550.00 上海国银科技发展有限公司 702.00 上海曹氏投资公司 1,180.00 上海画缘轩艺术品有限公司 1,500.00 上海创力实业有限公司 1,350.00 上海新业国际贸易有限公司 300.00 英雄（集团）股份有限公司 230.00 上海中西药业股份有限公司 600.00 上海九百股份有限公司 1,350.00 小计 53,736.08 被担保单位 其中：逾期金额（万元） 宁波保税区银隆贸易发展有限公司 3,500.00 宁波森邦国际经贸有限公司 35,774.49 宁波保税区东方国际贸易公司 3,987.59 鼎立（集团）股份有限公司 --- 上海法士置业有限责任公司 650.00 南华商务中心有限公司 499.00 上海兴星房产公司 1,438.00 上海谊海实业有限公司 550.00 上海国银科技发展有限公司 702.00 上海曹氏投资公司 1,180.00 上海画缘轩艺术品有限公司 1,500.00 上海创力实业有限公司 1,350.00 上海新业国际贸易有限公司 300.00 英雄（集团）股份有限公司 230.00 上海中西药业股份有限公司 600.00 上海九百股份有限公司 --- 小计 52,261.08 九、承诺事项： （一）因上海同济科技实业股份有限公司为公司借款提供担保，公司将南浦大厦房产6,732.72平方米，帐面价值3,796万元抵押给上海同济科技实业股份有限公司作为资产保全。 （二）因上海高科集团股份有限公司为公司借款提供担保，公司将本公司持有的上海经融资产管理公司的股权850万元及山东金泰的社会法人股20万股，帐面价值30万元作为资产保全。 （三）因上海九百股份有限公司为本公司借款提供担保，公司将本公司的开发项目旭龙国际大厦、绿茵基地、兴业综合楼及本公司持有的海南南山旅游发展有限公司的股权及上海丽苑房地产有限公司的股权，帐面价值共计3,452万元抵押给上海九百股份有限公司作为资产保全。 （四）因上海城开集团有限公司为本公司借款提供担保，公司将普陀路211号房产，帐面净值752万元抵押给上海城开集团有限公司作为资产保全。 （五）由于本公司为宁波保税区东方国际贸易公司担保导致诉讼而被法院查封资产有长乐路331号及兴业公寓，帐面价值共计6,150万元。其中兴业公寓还被提供借款担保的上海九百股份有限公司、提供借款的中行宝山支行提起诉讼的法院查封。 （六）因本公司向上海易得舍居房地产经纪有限公司借款50万元，公司将本公司持有的上海兴业房地产经纪有限公司的股权10万元作为抵押。 十、其他重要事项： （一）截至2003年6月30日止为本公司担保的单位代本公司归还银行贷款的情况如下： 公司名称 代归还借款本息金额 中国高科股份有限公司 65,621,115.76 上海九百股份有限公司 28,386,000.00 中华企业股份有限公司 55,245,266.99 上海金丰投资股份有限公司 21,824,577.65 上海房产经营(集团)有限公司 8,500,000.00 （二）重大合同及协议： 无 （三）债务重组： 无 （四）截至报告日止的重大诉讼： 1、 中华企业股份有限公司因保证合同纠纷追偿起诉本公司。中华企业股份有限公司代本公司偿还中国民生银行上海分行五角场支行贷款本金、利息及罚息合计人民币10,475,848.77元.为此,中华企业股份有限公司向上海市第一中级人民法院起诉本公司.(本公司于二????三年三月二十五日在《上海证券报》披露)。该诉讼已审理结束，上海市第一中级人民法院以2003沪一中民三（商）初字第58号判令本公司偿还上述欠款及利息。目前，该案正在执行之中（本公司于二????三年六月六日在《上海证券报》披露）。 2、 上海九百股份有限公司因保证合同纠纷追偿起诉本公司。上海九百股份有限公司于二??????年至二????一年期间为本公司及控股子公司代付了在上海银行延安支行、上海银行外滩支行、民生银行五角场支行贷款总计21,977,721.77元。为此，上海九百股份有限公司向上海市第一中级人民法院起诉本公司（本公司于二????三年五月十六日在《上海证券报》披露）。在法院主持下，各方当事人自愿达成调解协议。目前，该协议正在执行之中。（本公司于二????三年六月二十四日在《上海证券报》披露） 3、 中国工商银行宁波市鼓楼支行因贷款合同纠纷起诉宁波保税区银隆贸易发展有限公司及本公司。宁波市保税区银隆贸易发展有限公司向中国工商银行宁波市鼓楼支行借款人民币3,500万元，本公司为担保单位，贷款逾期未还。为此，中国工商银行宁波市鼓楼支行向浙江省宁波市人民法院起诉，要求本公司承担连带担保责任（本公司于二????三年六月十七日在《上海证券报》披露）。该诉讼经法院主持调解，当事各方达成调解协议。目前正在执行调解协议之中，（本公司于二????三年七月二十四日在《上海证券报》上披露） 4、 交通银行上海分行因借款合同纠纷起诉上海迅发房产有限公司及本公司，上海迅发房产有限公司向交通银行上海分行用房产抵押贷款人民币2,080万元，本公司为担保单位。贷款到期后，上海迅发房产有限公司偿还了部分贷款，目前尚欠交通银行上海分行本金人民币1,044万元，上海迅发房产有限公司仍用房产继续抵押。为此，交通银行上海分行向上海市第二中级人民法院起诉，要求本公司承担连带担保责任。该诉讼正在审理之中。（本公司于二????三年六月二十八日在《上海证券报》披露） 5、 上海房地产经营（集团）有限公司因代本公司偿还银行借款追偿起诉本公司。上海房地产经营公司（集团）有限公司代本公司偿还了上海银行延安支行借款人民币850万元。为此，上海房地产经营（集团）有限公司向上海市第一中级人民法院起诉本公司。（本公司于二????三年四月二十六日在《上海证券报》上披露）。经法院审理，上海市第一中级人民法院以2003沪一中民三商初字第77号民事判决本公司归还欠款本金850万元及相应利息。目前正在法院执行之中。（本公司于二????三年七月四日在《上海证券报》披露）。 6、 中国工商银行上海静安支行向上海市黄浦区人民法院申请支付令。截止二????三年四月二十日，上海纺织住宅开发总公司尚欠中国工商银行静安支行本金总计人民币7,900万元，利息20,997,773.81元。本公司为担保单位。为此，上海市黄浦区人民法院向本公司发出七份支付令。各方当事人已达成书面一致意见，逐步偿还欠款。（本公司于二????三年七月四日在《上海证券报》披露） 7、 本公司于二????三年七月二十二日收入到上海市第二中级人民法院受理案件通知书，二??????年一月初，上海纺织住宅开发总公司向本公司紧急借款人民币1,000万元。并承诺将欠款尽快与本公司结清，但至今未向本公司偿还。为此，本公司向上海市第二中级人民法院起诉上海纺织住宅开发总公司。法院已正式受理此案，具体审理日期未定。（本公司于二????三年七月二十四日在《上海证券报》披露） 备查文件 一、 载有董事长亲笔签名的半年度报告正本。 二、 载有公司董事长、总经理、总会计师签名并盖章的会计报表。 三、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 四、 公司章程文本。 上海兴业房产股份有限公司董事会 二○○三年八月三十日 董事长：唐相道 上海市股份有限公司二○ ○ 三年度会计报表 合并资产负债表 会股地年01表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:元 资产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中: 合并价差(贷差以“－”号表示合并报表填列) 34 其中: 股权投资差额(贷差以“－”号表示合并报表填列) 35 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 资产 年初数 流动资产： 货币资金 3,526,210.14 短期投资 80,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 4,092,077.76 其他应收款 10,494,415.02 预付账款 307,154.99 应收补贴款 存货 120,315,113.19 待摊费用 16,594.55 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 138,831,565.65 长期投资： 长期股权投资 17,129,600.00 长期债权投资 长期投资合计 17,129,600.00 其中: 合并价差(贷差以“－”号表示合并报表填列) 其中: 股权投资差额(贷差以“－”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 22,746,386.35 减：累计折旧 4,908,481.85 固定资产净值 17,837,904.50 减：固定资产减值准备 固定资产净额 17,837,904.50 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 17,837,904.50 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 173,799,070.15 资产 期末数 流动资产： 货币资金 2,656,094.41 短期投资 80,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 3,302,810.17 其他应收款 8,837,657.36 预付账款 834,706.99 应收补贴款 存货 120,524,252.28 待摊费用 39,796.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 136,275,317.21 长期投资： 长期股权投资 17,129,600.00 长期债权投资 长期投资合计 17,129,600.00 其中: 合并价差(贷差以“－”号表示合并报表填列) 其中: 股权投资差额(贷差以“－”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 22,746,386.35 减：累计折旧 5,320,530.84 固定资产净值 17,425,855.51 减：固定资产减值准备 固定资产净额 17,425,855.51 工程物资 在建工程 3,500.00 固定资产清理 固定资产合计 17,429,355.51 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 170,834,272.72 负债及股东权益 行次 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 73 其他流动负债 75 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中:法定公益金 95 未确认的投资损失 96 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债及股东权益总计 100 负债及股东权益 年初数 期末数 流动负债： 短期借款 319,652,149.56 287,172,149.56 应付票据 应付账款 11,728,965.44 11,549,513.44 预收账款 2,613,523.67 3,065,550.16 应付工资 应付福利费 62,223.64 96,910.22 应付股利 应交税金 4,105,156.14 81,077.32 其他应交款 68,219.63 6,984.12 其他应付款 411,502,607.84 445,273,889.62 预提费用 23,338,419.98 32,498,456.41 预计负债 27,000,000.00 27,000,000.00 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 800,071,265.90 806,744,530.85 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 800,071,265.90 806,744,530.85 少数股东权益(合并报表填列) 643,183.35 641,725.29 股东权益： 股本 194,641,920.00 194,641,920.00 资本公积 107,483,610.32 111,312,264.32 盈余公积 62,183,760.21 62,183,760.21 其中:法定公益金 18,429,908.90 18,429,908.90 未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) -991,224,669.63 -1,004,689,927.95 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 -626,915,379.10 -636,551,983.42 负债及股东权益总计 173,799,070.15 170,834,272.72 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二○ ○ 三年度会计报表 合并利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 二○○三年第二季度 金额单位:元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 4 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 10 加：投资收益(损失以"－"号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 15 减：所得税 16 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 17 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 18 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 20 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 21 加：其他转入 22 项目 上年同期数 一、主营业务收入 26,762,010.45 减：主营业务成本 19,984,983.45 主营业务税金及附加 506,822.64 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 6,270,204.36 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 544,942.78 减：营业费用 84,284.93 管理费用 9,488,766.55 财务费用 18,798,766.26 三、营业利润(亏损以"－"号填列) -21,556,670.60 加：投资收益(损失以"－"号填列) 补贴收入 营业外收入 10,568.40 减：营业外支出 4,856,514.01 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) -26,402,616.21 减：所得税 5,749.66 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) -12,618.40 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) -26,395,747.47 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 -326,410,928.24 加：其他转入 项目 本年同期数 一、主营业务收入 1,296,650.91 减：主营业务成本 1,527,351.95 主营业务税金及附加 55,869.61 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） -286,570.65 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 601,506.50 减：营业费用 319,901.55 管理费用 3,400,002.46 财务费用 10,076,229.42 三、营业利润(亏损以"－"号填列) -13,481,197.58 加：投资收益(损失以"－"号填列) 22,056.20 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 7,575.00 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) -13,466,716.38 减：所得税 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) -1,458.06 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) -13,465,258.32 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 -991,224,669.63 加：其他转入 项目 行次 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 25 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金 28 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 35 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 40 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 上年数同期数 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) -352,806,675.71 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) -352,806,675.71 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) -352,806,675.71 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 本年同期数 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) -1,004,689,927.95 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) -1,004,689,927.95 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) -1,004,689,927.95 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二○ ○ 三年度会计报表 合并现金流量表 会企地年03表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 3,429,282.02 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 20,466.00 经营活动现金流入小计 3,449,748.02 购买商品、接受劳务支付的现金 2,446,378.97 支付给职工以及为职工支付的现金 1,435,134.08 支付的各项税费 126,642.57 支付的其他与经营活动有关的现金 2,460,084.76 经营活动现金流出小计 6,468,240.38 经营活动产生的现金流量净额 -3,018,492.36 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22,056.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,056.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,500.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,500.00 投资活动产生的现金流量净额 18,556.20 项目 行次 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：子公司支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 17,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 35,819,123.79 筹资活动现金流入小计 53,419,123.79 偿还债务所支付的现金 50,340,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 949,303.36 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 51,289,303.36 筹资活动产生的现金流量净额 2,129,820.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -870,115.73 补充资料 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“--”号表示) 43 加：少数股东本期损益(亏损以“--”号表示) 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少(减：增加) 50 预提费用增加(减：减少) 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减：收益) 55 递延税款贷项(减：借项) 56 存货的减少(减：增加) 57 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“--”号表示) -13,465,258.32 加：少数股东本期损益(亏损以“--”号表示) -1,458.06 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 412,048.99 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -23,201.50 预提费用增加(减：减少) 9,160,036.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 925,058.63 投资损失(减：收益) -22,056.20 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -209,139.09 经营性应收项目的减少(减：增加) 562,935.71 经营性应付项目的增加(减：减少) -357,458.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 -3,018,492.36 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 2,656,094.41 减：现金的期初余额 3,526,210.14 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -870,115.73 上海市股份有限公司二○ ○ 三年度会计报表 资产负债表 会股地年01表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:元 资产 行次 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收账款 6 其他应收款 7 预付账款 8 应收补贴款 9 存货 10 待摊费用 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 31 长期债权投资 32 长期投资合计 33 其中：合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列) 34 其中：股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列) 35 固定资产： 固定资产原价 39 减：累计折旧 40 固定资产净值 41 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税款借项 55 资产总计 60 资产 年初数 流动资产： 货币资金 452,245.44 短期投资 80,000.00 应收票据 0.00 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 2,594,895.66 其他应收款 8,318,247.38 预付账款 0.00 应收补贴款 0.00 存货 119,690,836.67 待摊费用 16,594.55 一年内到期的长期债权投资 0.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 131,152,819.70 长期投资： 长期股权投资 23,764,828.75 长期债权投资 0.00 长期投资合计 23,764,828.75 其中：合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列) 0.00 其中：股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列) 0.00 固定资产： 固定资产原价 22,179,827.50 减：累计折旧 4,620,237.24 固定资产净值 17,559,590.26 减：固定资产减值准备 0.00 固定资产净额 17,559,590.26 工程物资 0.00 在建工程 0.00 固定资产清理 0.00 固定资产合计 17,559,590.26 无形资产及其他资产： 无形资产 0.00 长期待摊费用 0.00 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 0.00 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 172,477,238.71 资产 年末数 流动资产： 货币资金 271,407.29 短期投资 80,000.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 2,101,895.66 其他应收款 5,993,734.33 预付账款 应收补贴款 存货 120,043,550.69 待摊费用 39,796.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 128,530,383.97 长期投资： 长期股权投资 23,644,513.12 长期债权投资 长期投资合计 23,644,513.12 其中：合并价差(贷差以“--”号表示合并报表填列) 其中：股权投资差额(贷差以“--”号表示合并报表填列) 固定资产： 固定资产原价 22,179,827.50 减：累计折旧 4,998,293.81 固定资产净值 17,181,533.69 减：固定资产减值准备 固定资产净额 17,181,533.69 工程物资 在建工程 3,500.00 固定资产清理 固定资产合计 17,185,033.69 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 169,359,930.78 负债及股东权益 行次 流动负债： 短期借款 61 应付票据 62 应付账款 63 预收账款 64 应付工资 65 应付福利费 66 应付股利 67 应交税金 68 其他应交款 69 其他应付款 70 预提费用 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 73 其他流动负债 75 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 81 应付债券 82 长期应付款 83 专项应付款 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税款： 88 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益(合并报表填列) 91 股东权益： 股本 92 资本公积 93 盈余公积 94 其中：法定公益金 95 未确认的投资损失 96 未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) 97 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 股东权益合计 99 负债及股东权益总计 100 负债及股东权益 年初数 年末数 流动负债： 短期借款 304,322,149.56 271,842,149.56 应付票据 0.00 应付账款 11,279,394.56 11,129,942.56 预收账款 2,026,400.16 2,633,400.16 应付工资 0.00 应付福利费 0.00 36,662.70 应付股利 0.00 应交税金 4,090,983.74 55,862.37 其他应交款 68,265.33 7,807.50 其他应付款 427,267,004.48 460,707,632.94 预提费用 23,338,419.98 32,498,456.41 预计负债 27,000,000.00 27,000,000.00 一年内到期的长期负债 0.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 799,392,617.81 805,911,914.20 长期负债： 长期借款 0.00 应付债券 0.00 长期应付款 0.00 专项应付款 0.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 0.00 递延税款： 递延税款贷项 0.00 负债合计 799,392,617.81 805,911,914.20 少数股东权益(合并报表填列) 0.00 股东权益： 股本 194,641,920.00 194,641,920.00 资本公积 107,483,610.32 111,312,264.32 盈余公积 62,104,151.38 62,104,151.38 其中：法定公益金 18,404,799.39 18,404,799.39 未确认的投资损失 0.00 未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) -991,145,060.80 -1,004,610,319.12 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 股东权益合计 -626,915,379.10 -636,551,983.42 负债及股东权益总计 172,477,238.71 169,359,930.78 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二○ ○ 三年度会计报表 利润及利润分配表 会股地年02表 编制单位:上海兴业房产股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 3 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 4 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 5 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 8 三、营业利润(亏损以"--"号填列) 10 加：投资收益(损失以"--"号填列) 11 补贴收入 12 营业外收入 13 减：营业外支出 14 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) 15 减：所得税 16 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列) 17 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 18 五、净利润(净亏损以"--"号填列) 20 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕 21 加：其他转入 22 项目 去年同期数 一、主营业务收入 23,493,292.20 减：主营业务成本 17,124,004.70 主营业务税金及附加 467,247.29 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) 5,902,040.21 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 529,389.97 减：营业费用 84,453.93 管理费用 8,869,541.85 财务费用 18,804,382.79 三、营业利润(亏损以"--"号填列) -21,326,948.39 加：投资收益(损失以"--"号填列) -237,660.35 补贴收入 营业外收入 10,568.40 减：营业外支出 4,855,870.50 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) -26,409,910.84 减：所得税 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以"--"号填列) -26,409,910.84 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕 -326,331,319.41 加：其他转入 项目 本年实际数 一、主营业务收入 -1,174,803.00 减：主营业务成本 -587,401.50 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“--”号填列) -587,401.50 加：其他业务利润(亏损以“--”号填列) 582,209.70 减：营业费用 319,901.55 管理费用 2,949,235.48 财务费用 10,085,095.06 三、营业利润(亏损以"--"号填列) -13,359,423.89 加：投资收益(损失以"--"号填列) -98,259.43 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 7,575.00 四、利润总额(亏损总额以"--"号填列) -13,465,258.32 减：所得税 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"--"号填列) 加：未确认的投资损失(合并报表填列) 五、净利润(净亏损以"--"号填列) -13,465,258.32 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“--”号填列〕 -991,145,060.80 加：其他转入 项目 行次 六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) 25 减：提取法定盈余公积 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金 28 七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列) 35 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) 40 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 43 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项目 本期数 六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) -352,741,230.25 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列) -352,741,230.25 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) -352,741,230.25 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 本年累计数 六、可供分配的利润(亏损以"--"号填列) -1,004,610,319.12 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供股东分配的利润(亏损以"--"号填列) -1,004,610,319.12 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"--"号表示) -1,004,610,319.12 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： 上海市股份有限公司二○○三年都会计报表 现金流量表 会股地年03表 编制单位：上海兴业房产股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品、接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 630,406.01 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 630,406.01 购买商品、接受劳务支付的现金 322,303.05 支付给职工以及为职工支付的现金 1,142,594.44 支付的各项税费 21,358.65 支付的其他与经营活动有关的现金 1,473,364.65 经营活动现金流出小计 2,959,620.79 经营活动产生的现金流量净额 -2,329,214.78 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 22,056.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 22,056.20 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,500.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 3,500.00 投资活动产生的现金流量净额 18,556.20 项目 行次 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 32 其中：子公司支付少数股东的股利 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 金额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 17,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 35,819,123.79 筹资活动现金流入小计 53,419,123.79 偿还债务所支付的现金 50,340,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 949,303.36 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 筹资活动现金流出小计 51,289,303.36 筹资活动产生的现金流量净额 2,129,820.43 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -180,838.15 补充资料 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“--”号表示) 43 加：少数股东本期损益(亏损以“--”号表示) 44 减：未确认的投资损失 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少(减：增加) 50 预提费用增加(减：减少) 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 52 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失(减：收益) 55 递延税款贷项(减：借项) 56 存货的减少(减：增加) 57 经营性应收项目的减少(减：增加) 58 经营性应付项目的增加(减：减少) 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租入固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 加：现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物净增加额 73 补充资料 金额 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润(亏损以“--”号表示) -13,465,258.32 加：少数股东本期损益(亏损以“--”号表示) 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 378,056.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -23,201.50 预提费用增加(减：减少) 9,160,036.43 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 925,058.63 投资损失(减：收益) 98,259.43 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -352,714.02 经营性应收项目的减少(减：增加) 493,000.00 经营性应付项目的增加(减：减少) 457,548.00 其他 经营活动产生的现金流量净额 -2,329,214.78 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 271,407.29 减：现金的期初余额 452,245.44 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -180,838.15 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 财务总监： 会计机构负责人： |
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