中色建设2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.29 15:11 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中色建设2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载，误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性，准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告中的财务报告未经审计。 公司董事长张健，主管会计工作负责人王宏前，财务总监杜斌，财会机构负责人武翔声明；保证半年度报告中财务报告的真实，完整。 中国有色金属建设股份有限公司 董事会 目 录 一、公司基本情况简介 二、会计数据和业务数据摘要 三、股本变动及主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 (一)、主要经营成果及财务状况简要分析 (二)、报告期内主要经营情况 (三)、公司投资及募集资金使用情况 (四)、公司管理层对下一报告期经营成果的提示 六、重要事项 (一)、公司治理结构 (二)、公司2002年度利润分配实施情况 (三)、报告期内的重大资产出售及转让情况 (四)、报告期内重大委托理财情况 (五)、报告期内重大诉讼、仲裁事项 (六)、报告期内重大关联交易事项 (七)、报告期内其他重大合同及其履行情况 (八)、报告期内对外担保事项 (九)、期后事项 (十)、报告期内其他重要事项 (十一)、其他重大事项公告索引 七、财务报告 八、备查文件 一、公司基本情况 中文名称：中国有色金属建设股份有限公司 英文名称：China Nonferrous Metal Industry’s Foreign Engineering and Construction Co., Ltd. 英文缩写：NFC 上市地：深圳证券交易所 股票简称：中色建设 股票代码：000758 注册地址：北京市丰台区西客站南广场驻京办一号楼B座中色建设大厦 办公地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 邮政编码：100038 公司网址：http://www.nfc.com.cn 电子信箱：[email protected] 法定代表人：张健 董事会秘书：杜斌 联系地址：北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦5楼 电话：010-63951531 传真：010-63965364 电子信箱：[email protected] 报告披露报刊：中国证券报 报告登载网址：http：//www.cninfo.com.cn 本报告备置地点:北京市海淀区复兴路戊12号恩菲科技大厦525室 公司2003年半年度报告备置地点：公司财务部 二、主要财务数据和指标 项目 单位 2003年1-6月 净利润 元 644,489.12 扣除非经常性损益后的净利润 元 -8,487,527.83 经营活动产生的现金流量净额 元 30,804,566.46 净资产收益率 % 0.07 每股收益 元/股 0.002 每股经营活动产生的现金流量净额 元/股 0.080 2003年6月30日 流动资产 元 760,511,673.05 流动负债 元 328,539,285.05 总资产 元 1,290,221,177.47 股东权益(不含少数股东权益) 元 922,797,996.82 每股净资产 元/股 2.38 调整后的每股净资产 元/股 2.22 项目 2002年1-6月 净利润 -12,618,890.91 扣除非经常性损益后的净利润 -13,087,768.59 经营活动产生的现金流量净额 -24,181,905.95 净资产收益率 -1.42 每股收益 -0.033 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.062 2002年12月31日 流动资产 737,230,906.99 流动负债 309,086,168.56 总资产 1,269,970,220.41 股东权益(不含少数股东权益) 921,891,131.02 每股净资产 2.38 调整后的每股净资产 2.20 注:非经常性损益合计 9,132,016.95元 其中:摊入股权投资价差 -29,491.68元 资金占用费收入 8,280,000.00元 营业外收入 1,038,719.34元 营业外支出 313,223.71元 补贴收入 156,013.00元 三、股本变动及主要股东持股情况 (一)报告期内公司股本结构未发生变化。 (二)截止2003年6月30日，公司股东总数为90,502户。 (三)主要股东持股情况 1.持有本公司5%以上股份的股东情况： 截止本报告期末，持有公司5%以上股份的法人股东为一人，股东情况如下： 法人股持有人：中国有色矿业建设集团有限公司：原中色建设集团有限公司，股东名称变更事项已于2003年4月8日在：中国证券报》上履行了公开披露义务)。 持股比例： 52.89% 报告期末持有量： 204,800,000股 该公司持有公司股份为未上市流通股份，系代表国家持股，其中1.5亿股质押给中国进出口银行，质押期为2000年11月30日至2008年6月30日，在质押期间，该部分股份予以冻结不能转让。 2.公司前10名股东名单： 序号 股东名称 持股数 增减情况占 1 中国有色矿业建设集团有限公司 204,800,000 无变动 2 民生证券有限责任公司 5,381,968 +5,381,968 3 泰和证券投资基金 4,765,339 +3,646,383 4 裕隆证券投资基金 3,000,000 -1,644,335 5 北京有色金属研究总院 770,500 -166,305 6 嘉实成长收益型证券投资基金 647,754 +415,754 7 孙秀英 503,300 +503,300 8 秦月生 500,000 +500,000 9 白春芬 310,500 +310,500 10 邹佩松 302,335 +302,335 序号 股东名称 总股本比例 质押冻结情况 股份性质 1 中国有色矿业建设集团有限公司 52.89% 质押 法人股 2 民生证券有限责任公司 1.39% 流通股 3 泰和证券投资基金 1.23% 流通股 4 裕隆证券投资基金 0.77% 流通股 5 北京有色金属研究总院 0.20% 流通股 6 嘉实成长收益型证券投资基金 0.17% 流通股 7 孙秀英 0.13% 流通股 8 秦月生 0.13% 流通股 9 白春芬 0.08% 流通股 10 邹佩松 0.08% 流通股 公司前十名股东中，第一名股东与其他九名股东不存在关联关系，第二名股东至第十名股东之间是否存在关联关系，公司无法确认。 四、 董事、监事、高级管理人员情况 (一)报告期内公司董事，监事，高级管理人员持有的公司股票没有变动。 (二)报告期内公司董事，监事，高级管理人员任职情况变动情况。 本报告期内，公司董事王宝林先生因工作调动原因辞去公司董事职务，经公司第三届董事会第9次会议及公司2002年度股东大会审议批准任命公司总经理王宏前先生接任公司董事职务. 五、管理层讨论与分析 (一)主要经营成果及财务状况简要分析 本报告期，公司主营业务实现扭亏为盈，完成主营业务利润10,248千元，实现净利润644千元。由于本报告期内公司所执行项目均已执行至项目尾期，因此营业额与主营业务利润额仍处于低谷状态，但经过公司努力，本报告期内公司已开发成功的现汇项目--伊朗阿拉克铝厂项目和越南生权铜矿项目生效条件的主要部分已实现，公司已开始设计，国内设备的招标采购，预计下半年内能开始实现项目结算，使公司的主营业务利润将出现较大幅度的增长。项目生效条件实现事项分别在2003年元月17日和4月9日的《中国证券报》上披露。 （二）报告期内主要经营情况 1、主营业务内容：公司主要从事国际工程承包，国际技术承包，国际劳务合作，进出口以及稀土金属生产等业务。国际承包工程业务一直是公司的主要利润来源，稀土金属的产销在营业额方面也占据较大的份额。公司所从事的国际工程承包业务主要是通过推销我国有色金属行业技术，带动国内成套机电设备和技术劳务出口.稀土金属的产销主要是由公司所控股的广东珠江稀土有限公司所从事，主要是中重稀土矿的分离与冶炼。 2、主营业务收入及利润分类情况: （1）按业务类型分类: 业务类型 主营业务收入 占营业额 主营业务成本 比例 承包工程 8,416,519.15 7.95% 9,228,083.92 技术，劳务合作 1,192,671.32 1.13% 531,893.45 进出口 1,841,106.02 1.74% 1,227,136.06 机电产品销售 6,153,059.87 5.81% 5,523,013.20 稀土产品销售 86,712,435.14 81.88% 78,261,301.36 其他 1,582,430.33 1.49% 710,547.06 合计 105,898,221.83 100.00% 95,481,975.05 业务类型 营业毛利 毛利率 本期上 年同期 承包工程 -811,564.77 -9.64% -0.53% 技术，劳务合作 660,777.87 55.40% 5.74% 进出口 613,969.96 33.35% -70.18% 机电产品销售 630,046.67 10.24% 9.36% 稀土产品销售 8,451,133.78 9.75% 11.43% 其他 871,883.27 55.06% 14.12% 合计 10,416,246.78 9.84% -0.66% （2)按地区分类: 地区 主营业务收入 占营业额 主营业务成本 比例 伊朗 9,633,381.07 9.10% 9,064,375.70 东南亚 654,123.39 0.62% 357,943.89 赞比亚 257,342.40 0.24% 52,234.16 境内 94,439,425.34 89.18% 84,556,394.84 其他 913,949.63 0.86% 1,451,026.46 合计 105,898,221.83 100.00% 95,481,975.05 地区 营业毛利 毛利率 伊朗 569,005.37 5.91% 东南亚 296,179.50 45.28% 赞比亚 205,108.24 79.70% 境内 9,883,030.50 10.46% 其他 -537,076.83 -58.76% 合计 10,416,246.78 9.84% (3)主营业务及其结构与上年同期相比发生重大变化的情况及原因 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 比例 主营业务收入 比例 承包工程 8,416,519.15 7.95% 44,833,566.96 33.42% 技术与劳务合作 1,192,671.32 1.13% 5,324,945.75 3.97% 进出口 1,841,106.02 1.74% 12,801,810.63 9.54% 销售机电产品 6,153,059.87 5.81% 7,720,854.66 5.76% 稀土产品销售 86,712,435.14 81.88% 61,574,258.12 45.91% 其他 1,582,430.33 1.49% 1,878,629.62 1.40% 合计 105,898,221.83 100.00% 134,134,065.74 100.00% ①本报告期公司所执行的承包工程项目均至项目尾期，公司新签的承包工程项目尚未开工，且大多将于下半年开始执行，故本报告期营业额较上年同期大幅下降。 ②技术服务及劳务合作在主营业务中所占比例下降是由于我公司所执行的劳务项目大多在中东及东南亚洲地区，由于非典型肺炎等原因本报告期内上述地区尤其是新加坡大量减少中国劳务或推迟入境，致使本报告期此项业务也大幅下降， ③进出口业务较上年同期大幅下降，主要是由于公司对该项业务依然持谨慎态度，本期营业额较小，而上年同期公司处理一批积压的进口存货，营业额较大。 ④稀土产品销售业务所占比例上升主要系我公司控股公司广东珠江稀土有限公司大力开拓市场，营业额有所增加，同时本公司承包工程业务大幅下降使主营业务营业额减少，致使计算基数减少所致。 （4）主营业务盈利能力与上年同期相比发生重大变化的情况与原因 ①由于本报告期公司承包工程项目均执行至项目尾期，毛利率较低,新签的项目将在下半年开工，故本报告期该项业务未产生盈利，预计下半年项目开工后将产生盈利。 ②技术服务及劳务项目由于营业额减少，但单笔业务业务毛利率较高?? ③进出口业务毛利率较上年上升，系上年同期公司为了减少进口货物跌价风险折价卖出了部分进口存货造成一定亏损，而本期正常盈利所致。 ④稀土产品销售业务毛利率下降系受相关产品国际市场价格下降影响,该公司产品销售价格普遍下调所致， ⑤其他业务毛利率上升系本公司控股子公司北京市中色安厦物业管理有限公司的主营业务物业管理费成本较上年同期下降所致。 (5)利润构成情况： 项目 本期数 上年同期数 增减比率(%) 主营业务利润 10,248,282.22 -989,304.68 -- 其他业务利润 2,140,312.30 2,340,797.95 -8.66 管理费用 22,549,358.11 28,137,654.22 -19.86 财务费用 -6,240,342.41 -9,981,637.27 -37.48 投资收益 6,566,841.12 6,627,587.38 -0.82 营业外收支 725,495.63 208,345.18 348.22 净利闰 644,489.12 -12,618,890.91 -- 其中： ①主营业务利润增加的主要原因系上年同期公司因折价处理部分积压存货而产生较大亏损，而本期经公司多方努力，承包工程业务项目中的技术服务结算较以往有所增加，故而导致公司本期主营业务利润较上年同期出现较大增长。 ②其他业务利润较上年同期有所下降，主要系公司所属的中色大厦本报告期因承租方变更而发生的招租费用增加所致。 ③管理费用较上年同期下降系本报告期计提的坏账准备较上年同期减少所致。 ④财务费用增加系本报告期利息收入及收取的资金占用费较上年同期减少所致。 ⑤净利润增加的主要系本报告期主营业务利润较上年同期有较大幅度增长及管理费用较上年同期有较大幅度的下降所致 (6)对于来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的说明。 本报告期内，公司参股公司中国民生银行股份有限公司向本公司分配现金红利6,873千元，对我公司实现盈利贡献较大。欲了解该公司的详细情况请仔细阅读2003年7月15日在：中国证券报》披露的2003年半年度报告，该公司的股票代码为600016，股票简称为民生银行。 (7)经营中的问题与困难。 从公司近两年的经营情况来看，公司的主要利润来源是国际承包工程业务，而公司所从事的该项业务主要在有色金属领域内，其项目开发周期长，投资金额大，易受到宏观经济环境变化的影响，因此对保持公司项目开发的连续性带来较大的困难，很难保证项目执行的连续性，导致该项业务易出现较大的波动性。公司目前正在加大对具有稳定收益实业项目的投资，以保证公司能有一个较稳定的收益基数，同时加大项目开发力度，以保证承包工程项目的连续性。 (三)公司投资及募集资金使用情况 1、本报告期内无重大对外投资。 2、前期募集资金使用情况: 经中国证监会证监公司字[2000]218号文批复，公司实施了2000年度配股方案，募集资金净额为279,790千元。原计划募集资金310,000千元，实际募集资金总额较原计划募集资金总额减少30,210千元，公司根据实际募集资金及募集资金项目的进度相应的调整了承诺投入资金额度。将原计划在赞比亚谦比西铜矿项目投入募集资金60,000千元，改为投入募集资金29,790千元，该项目不足资金由公司自有资金及银行信贷资金解决。 (1)募集资金项目内容: 金额单位:千元 募集资金 承诺 承诺 投入募集 项目 的方式 投资项目 运用日期 资金总额 预计收益 A股配股 蒙古图木尔 2001-02-16 150,000 44,712 廷敖包锌矿 A股配股 伊朗哈通铜 2001-02-16 100,000 49,800 厂新增项目 A股配股 赞比亚谦比 2001-02-16 29,790 21,611 西铜矿项目 合计 279,790 116,123 募集资金 实际 实际投 实际投资 的方式 投资项目 资金额 日期 A股配股 蒙古图木尔廷- 24,143 20010323 敖包锌矿 A股配股 伊朗阿巴德铜冶 100,000 20010222 炼厂新增项目 A股配股 赞比亚谦比西铜 1,001 20010319 矿项目 合计 125,144 (2)未投入资金现存在公司资金账户内。 (3)募集资金项目变更情况: 本报告期内无募集资金变更事项。 (4)募集资金项目进度及收益情况: ①蒙古图木尔廷-敖包锌矿项目 该项目计划投入募集资金150,000千元，截止本报告期末已投入募集资金24,142.79千元，累计投入资金26,832.79千元。该项目是我国政府以优惠贷款形式向蒙古国提供的一个经济援助项目，公司负责项目的设计，总承包以及与蒙方共同经营矿山等工作。该项目为公司实施资源性战略所取得的第一个以国外矿产品资源偿还项目工程款项目，项目所取得的资源为我国短缺的锌矿资源。同时该项目开发成功也为公司拓展国际承包模式及公司的长远发展奠定了坚实的基础。该项目总投入42,200千美元(约为人民币350,000千元)，目前已完成项目的基本设计，基建剥离招标等工作，同时已完成项目现场开工建设所需的各项前期准备工作，现已开始进入现场进行各项工作。 ②伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂新增项目 该项目计划投入募集资金100,000千元，截止本报告期末已投入募集资金100,000千元，累计投入资金142,600千元。该项目为我公司所承建伊朗哈通阿巴德铜冶炼厂一期工程的增项工程，主要项目是为了提升原一期工程的环保及回收性能而增加的项目，同时将主合同中延期支付的绝大部分设备改为即期支付，即增加了项目合同额，同时又彻底解决了主合同的支付问题，有效的降低了该项目的营运成本。截止本报告期末，已基本完成该项目的设计，设备订货，供货工作，本报告期内主要是负责指导现场设备的安装和技术培训等工作，完成营业额4,173千元。 ③赞比亚谦比西铜矿项目 该项目计划投入募集资金29,790千元，截止本报告期末已投入募集资金1,000.91千元，累计投入资金4,170.91千元。该项目为国家重点海外投资项目，项目总投资1.5亿美元，由中色建设集团有限公司负责实施，公司中标承建该项目的地面工程。本报告期内完成营业额257千元。 3、非募集资金投资情况 (1)主要投资项目内容: 项目名称 主营内容 投资额（千元） 菲律宾建金发展公司 房地产 19,756.37 中色大厦 房产租赁 183,600.91 中美网络资讯公司 网络技术开发，销售 19,204.44 民生人寿保险股份有限公司 人寿保险 111,100.00 广东珠江稀土有限公司 生产稀土金属 66,740.19 (2)投资项目进度及收益情况: ①菲律宾建金发展公司的40%股权投资 该项目经97年8月第一届第五次董事会决议和国资局资企发[1997]257号批准于1997年10月底进行的。该公司菲方合资伙伴为菲律宾建南银行，名列菲律宾前十大银行之列。其主要经营范围为房地产开发，矿山，贸易。主要资产为1989年在菲律宾马尼拉市中心金融街附近的玛卡地购置的6,400平方米的土地。目前由于菲律宾仍未摆脱东南亚经济危机的影响，该公司未开展各项经营活动，主要业务只是对公司所拥有的土地进行管理和市场调研。 ②西客站南广场一号楼即中色建设大厦 该项目为公司购建的三A级大型综合写字楼，于98年投入使用。招租工作也基本完成，大楼已完成可出租面积95%以上的出租，本报告期内取得了租赁收入4,777，85千元。 ③中美网络资讯公司 该项目是我公司与美国南加利福尼亚州大学于98年10月签订的合资公司，我公司持有该公司70%的股权，目前该公司已逐步形成了互联网通讯和多媒体资讯两大主体业务。该公司在本报告期内已开始进入市场营销阶段，并开始取得网络产品销售收入，但现仍属开拓市场阶段，其市场尚未形成规模，故本报告期内出现了亏损73，63千美元。 ④民生人寿保险股份有限公司 该项目是由中华全国工商联合会牵头发起，以民营企业投资入股为主的商业人寿保险公司。主营人寿保险，健康保险，意外伤害等保险业务，这是公司为了改变主营业务国际经济合作业务易受所在地区宏观环境的影响导致公司利润起伏不定的状况而设立的国内投资项目。目前公司已投入资金1，111亿元，现该公司已通过相关部门的核准，并已进入市场开发阶段。 ⑤广东珠江稀土有限公司 该公司注册资本为90,585千元人民币，主营业务为生产，制造稀土金属及其化合物，打火石及稀土应用产品，自产产品及相关技术的进出口，生产及科研所需的原材料，机械设备，仪器仪表，零配件等商品及相关技术的进口业务。该公司是从事稀土全部15种元素分离及部分分离产品的延伸加工生产的外向型企业，在处理南方离子型矿的全国稀土企业里，其生产规模及销售量均属前列。80%以上的产品出口外销。主要销往日本，美国，英国，法国，德国，荷兰，香港等国家和地区，产品商标为“珠江”。 该公司本的报告期处理稀土原矿实物量为1,671吨，产出稀土氧化物及化合物1,483吨，实现产品销售收入86,712千元，实现利润总额658千元，实现净利润273千元。 （四）公司管理层对下一报告期经营成果的提示。 公司下一报告期累计经营成果与上年同期相比无较大变化。 六、重要事项 （一）公司治理结构： 本报告期内，公司严格按照监管部门的要求，认真制定了相关治理准则，公司董事会也审议通过了我公司董事会审计委员会，提名委员会，战略委员会，薪酬与考核委员会的工作细则，公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 （二）公司2002年度利润分配实施情况: 经公司2002年度股东大会审议批准本报告期内公司以2002年末总股本38,720万股为基数，按每10股派发现金红利1，00元（含税），合计派发现金38,720,000，00元，其中向控股股东--中国有色矿业建设集团有限公司（原中色建设集团有限公司）分配现金20,480,000，00元，向社会公众股股东分配现金18,240,000，00元。至本报告期末，公司股利已发放完毕。 公司中期无利润分配预案，公积金转增股本预案。 （三）报告期内的重大资产出售及转让情况: （四）报告期内公司无重大委托理财，重大资金拆借和逾期债务发生。 （五）本报告期内公司无重大诉讼，仲裁事项。 （六）重大关联交易事项 1、购销商品，提供劳务发生的关联交易 （1）本报告期内，公司向控股股东中国有色矿业建设集团有限公司（中色建设集团有限公司）收取了房屋租赁费919，54千元，按市场价格结算。 （2）本报告期内，公司承建了中国有色矿业建设集团有限公司控股的中非矿业公司发包的赞比亚谦比西铜矿项目的部分施工工程，本期结算额为257，34千元，此项结算是按市场价格签定的合同价格来确认的。 2、资产、股权转让发生的关联交易 本报告期内未与关联单位发生资产、股权转让交易。 3、公司与关联方的债权、债务往来事项 应收账款: 中色建设非洲矿业有限公司 9,298,038.34元 其他应收款: 北京中色高科创业投资有限公司往来款 17,253,527.23元 应付账款： 中国有色第十五冶金建设有限公司 7,207,547.24元 北京中色建筑工程有限公司 6,368,929.63元 其他应付款: 中国有色矿业建设集团有限公司往来款 9,345,006.69元 4、对关联方担保情况 本报告期末，公司为控股子公司广东珠江稀土有限公司在中国民生银行广州分行办理流动资金贷款人民币10,000千元提供担保，贷款期限1年。 5、本报告期内,公司不存在其他重大关联交易。 （七）其他重大合同及其履行情况： 我公司上年与光彩事业投资公司所签订的《合作开发经营光彩事业发展中心项目合同书之补充协议》约定，应于本报告期内收回公司原投入光彩中心项目的工程周转金人民币余额1.5亿元，截止本报告期末，我公司已收回了周转金50,000千元及部分资金占用费。在本报告期内，根据上述协议我公司确认了8,280千元资金占用费，并在本报告披露之前收回了其中的4,235.56千元。经我公司多次催收，该公司已明确承诺在2003年10月底还清全部款项及资金占用费，我公司考虑到该公司的实际状况，同时也鉴于该公司所开发的光彩国际中心项目封顶，售房工作也已展开，资金也将会陆续回笼，而且我公司已收到部分资金占用费，因此我公司尚未采取进一步的措施追讨另外1亿元及有关资金占用费，而是密切关注该公司的资金状况，及时与其沟通，争取早日回收本金及资金占用费等。 （八）公司对外担保事项 1、由于2001年10月10日我公司与北京万东医疗装备股份有限公司签订额度为80,000千元人民币的互保协议。我公司在上年度为北京万东医疗装备股份有限公司所提供的43,000千元的借款担保因该公司按期清偿已解除。截止本报告期末，我公司依据上述互保协议，经第二届董事会第51次会议批准为该公司在招商银行建国路支行的20,000千元借款，在民生银行东单支行的3,000千元借款提供担保，经第二届董事会第54次会议批准为该公司在工商银行朝阳支行的8,000千元借款提供担保，经第三届董事会第5次会议批准为该公司在民生银行东单支行的6,000千元借款提供担保，经第三届董事会第8次会议批准为该公司在招商银行建国路支行的20,000千元借款提供担保，经第三届董事会第17次会议批准为该公司在招商银行建国路支行的23,000千元借款提供了担保，担保期为2年。至此公司本报告期内为北京万东医疗股份公司提供担保80,000千元人民币。 2、根据第二届第五十次董事会，决议为子公司广东珠江稀土有限公司在中国民生银行广州分行办理流动资金贷款人民币10,000千元提供担保，担保期限2年。 （九）本报告期内，公司没有需披露的期后事项 （十）其他重要事项： 经公司第三届董事会第12次会议审议通过，我公司拟作为国元基金管理有限公司（筹）的发起人，以公司自有资金人民币25,000千元投资入股该公司，占25%的股权。国元基金管理公司由国元证券有限责任公司牵头发起设立，公司注册资本人民币1亿元。该公司主营业务为发起设立基金，基金管理业务及中国证监会批准的其他业务。投资于基金管理公司符合我公司一贯以来重视金融行业投资的发展思路，有望成为我公司新的利润增长点，将对主营业务形成互补，降低公司业绩的波动性。目前筹建基金管理公司的方案正由中国证券监督管理委员会核准当中。该重要事项我公司已按规定于2003年5月14日在《中国证券报》上履行了公开披露的义务。 (十一)其他重大事项公告索引 1、公司就蒙古锌矿项目1.7亿元人民币优惠贷款向中国进出口银行质押民生银行股权8,200万股事项在2002年5月28日的《中国证券报》上披露。 2、公司控股股东--中色建设集团有限公司更名为中国有色矿业集团有限公司的事项在2003年4月8日的《中国证券报》上披露。 七、财务报告（未经审计）(附后) 八、备查文件 1.载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 2.载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务总监、会计机构负责人亲笔签名并盖章的会计报表。 3.本报告期间内中国证监会指定报纸上公开披露的所有公司文件的正本及公告的原稿 4.公司章程。 5.在其他证券市场公布的年度报告文本。 6.上述备查文件存在财务部，欢迎社会各界及广大股东查阅。 董事长：张 健 总经理：王宏前 中国有色金属建设股份有限公司 2003年8月27日 资产负债表(一) 会企01表 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2003年6月30日 单位：元 资 产 附 2003年6月30日 注 合并 母公司 流动资产 货币资金 1 313,648,244.94 298,149,931.23 短期投资 2 1,207,976.49 1,207,976.49 应收票据 3 2,630,000.00 应收股利 应收利息 79,585.12 79,585.12 应收账款 4 151,665,001.74 122,228,796.95 其他应收款 5 146,604,408.27 167,949,738.72 预付账款 6 14,324,039.17 7,184,053.04 应收补贴款 7 3,293,322.78 1,991,450.15 存货 8 125,692,082.11 32,580,646.09 待摊费用 9 1,367,012.43 1,367,012.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 760,511,673.05 632,739,190.22 长期投资 长期股权投资 10 246,739,427.01 332,025,944.32 长期债权投资 长期投资合计 246,739,427.01 332,025,944.32 固定资产: 固定资产原价 11 330,245,829.73 225,444,420.19 减:累计折旧 11 78,998,377.80 29,967,543.67 固定资产净值 251,247,451.93 195,476,876.52 减:固定资产减值准备 11 10,155,906.71 419,194.83 固定资产净额 241,091,545.22 195,057,681.69 工程物资 在建工程 12 9,200,192.98 固定资产清理 固定资产合计 250,291,738.20 195,057,681.69 无形资产及其他资产 无形资产 13 31,839,571.63 8,220,309.76 长期待摊费用 14 838,767.58 697,417.73 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 32,678,339.21 8,917,727.49 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,290,221,177.47 1,168,740,543.72 资 产 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产 货币资金 304,516,621.46 293,561,269.12 短期投资 1,411,873.72 1,411,873.72 应收票据 40,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 158,627,509.28 133,212,818.18 其他应收款 136,300,914.63 151,857,091.75 预付账款 7,698,014.12 2,632,646.52 应收补贴款 8,024,373.78 6,083,679.94 存货 120,510,221.14 24,666,034.40 待摊费用 101,378.86 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 737,230,906.99 613,425,413.63 长期投资 长期股权投资 247,111,881.79 332,347,718.62 长期债权投资 长期投资合计 247,111,881.79 332,347,718.62 固定资产: 固定资产原价 329,466,761.71 225,537,865.70 减:累计折旧 74,033,450.59 27,643,473.26 固定资产净值 255,433,311.12 197,894,392.44 减:固定资产减值准备 10,166,040.69 419,194.83 固定资产净额 245,267,270.43 197,475,197.61 工程物资 在建工程 7,044,004.25 固定资产清理 固定资产合计 252,311,274.68 197,475,197.61 无形资产及其他资产 无形资产 32,220,057.06 8,300,804.56 长期待摊费用 1,096,099.89 910,962.90 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 33,316,156.95 9,211,767.46 递延税项 递延税款借项 资产总计 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32 资产负债表(二) 会企01表 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2003年6月30日 单位:元 资 产 附 2003年6月30日 注 合并 母公司 流动负债 短期借款 15 137,000,000.00 100,000,000.00 应付票据 应付账款 16 73,327,825.82 56,137,356.79 预收账款 17 73,224,685.92 67,983,307.29 应付工资 18 1,190,626.33 1,190,626.33 应付福利费 843,170.67 -34,905.97 应付股利 19 应交税金 20 6,143,071.32 1,638,853.13 其他应交款 21 737,458.14 其他应付款 22 35,131,500.60 21,741,802.61 预提费用 23 940,946.25 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 328,539,285.05 248,657,040.18 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 24 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,000,000.00 递延税款 递延税款贷项 负债合计 331,539,285.05 248,657,040.18 少数股东权益 35,883,895.60 股东权益 股本 25 387,200,000.00 387,200,000.00 减:已归还投资 股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00 资本公积 26 507,183,592.48 507,183,592.48 盈余公积 27 37,495,872.71 37,145,595.37 其中:公益金 25,446,698.77 25,372,914.33 未分配利润 28 11,014,209.34 8,649,993.40 货币折算差额 -20,095,677.71 -20,095,677.71 股东权益合计 922,797,996.82 920,083,503.54 负债及股东权益总计 1,290,221,177.47 1,168,740,543.72 资 产 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债 短期借款 120,500,000.00 90,000,000.00 应付票据 应付账款 93,001,124.45 77,333,754.29 预收账款 5,024,529.95 722,603.26 应付工资 5,041,201.90 4,341,201.90 应付福利费 2,230,709.17 -141,369.15 应付股利 38,720,000.00 38,720,000.00 应交税金 3,124,721.59 -3,602,559.21 其他应交款 826,547.34 2,992.70 其他应付款 40,617,334.16 25,541,615.90 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 309,086,168.56 232,918,239.69 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 3,000,000.00 其他长期负债 长期负债合计 3,000,000.00 递延税款 递延税款贷项 负债合计 312,086,168.56 232,918,239.69 少数股东权益 35,992,920.83 股东权益 股本 387,200,000.00 387,200,000.00 减:已归还投资 股本净额 387,200,000.00 387,200,000.00 资本公积 507,183,592.48 507,183,592.48 盈余公积 37,495,872.71 37,145,595.37 其中:公益金 25,446,698.77 25,372,914.33 未分配利润 10,369,720.22 8,370,724.17 货币折算差额 -20,358,054.39 -20,358,054.39 股东权益合计 921,891,131.02 919,541,857.63 负债及股东权益总计 1,269,970,220.41 1,152,460,097.32 利润表及利润分配表 会企02表 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2003年1-6月 单位:元 项目 附 本期数 注 合并 母公司 一.主营业务收入 29 105,898,221.83 11,450,296.49 减:主营业务成本 29 95,481,975.05 10,987,113.43 主营业务税金及附加 167,964.56 二.主营业务利润 10,248,282.22 463,183.06 加:其他业务利润 30 2,140,312.30 1,237,497.74 减:营业费用 2,409,472.04 291,607.94 管理费用 22,549,358.11 15,797,072.75 财务费用 31 -6,240,342.41 -7,248,630.93 三.营业利润 -6,329,893.22 -7,139,368.96 加:投资收益 32 6,566,841.12 6,621,288.85 补贴收入 33 156,013.00 营业外收入 34 1,038,719.34 988,719.34 减:营业外支出 35 313,223.71 191,370.00 四.利润总额 1,118,456.53 279,269.23 减:所得税 579,373.12 少数股东损益 -105,405.71 五.净利润 644,489.12 279,269.23 加:年初未分配利润 10,369,720.22 8,370,724.17 其他转入 六.可供分配利润 11,014,209.34 8,649,993.40 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 11,014,209.34 8,649,993.40 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 11,014,209.34 8,649,993.40 项目 上年同期数 合并 母公司 一.主营业务收入 134,134,065.74 62,960,323.34 减:主营业务成本 135,021,025.31 71,875,101.81 主营业务税金及附加 102,345.11 二.主营业务利润 -989,304.68 -8,914,778.47 加:其他业务利润 2,340,797.95 1,519,719.55 减:营业费用 2,944,359.38 469,019.61 管理费用 28,137,654.22 20,670,957.44 财务费用 -9,981,637.27 -10,548,942.40 三.营业利润 -19,748,883.06 -17,986,093.57 加:投资收益 6,627,587.38 5,584,232.79 补贴收入 139,345.00 营业外收入 725,488.59 2,969.87 减:营业外支出 517,143.41 220,000.00 四.利润总额 -12,773,605.50 -12,618,890.91 减:所得税 171,104.87 少数股东损益 -325,819.46 五.净利润 -12,618,890.91 -12,618,890.91 加:年初未分配利润 -81,344,829.15 -83,485,690.85 其他转入 79,888,354.65 79,888,354.65 六.可供分配利润 -14,075,365.41 -16,216,227.11 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 七.可供股东分配的利润 -14,075,365.41 -16,216,227.11 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 -14,075,365.41 -16,216,227.11 补充资料 项目 合并本期数 母公司本期数 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 合并上年同期数 母公司上年同期数 1.出售处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表(一) 会企03表 编制:中国有色金属建设股份有限公司 2003年1-6月 单位:元 项 目 注释 本年数 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 138,534,056.66 收到的税费返还 6,782,927.61 收到的其他与经营活动有关的现金 36 11,295,637.82 现金流入小计 156,612,622.09 购买商品、接受劳务支付的现金 71,049,832.71 支付给职工以及为职工支付的现金 20,229,003.33 支付的各项税费 4,810,289.60 支付的其他与经营活动有关的现金 37 29,718,929.99 现金流出小计 125,808,055.63 经营活动产生的现金流量净额 30,804,566.46 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,873,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,835,793.57 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,708,793.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,746,914.10 投资所支付的现金 2,238,274.20 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,985,188.30 投资活动产生的现金流量净额 3,723,605.27 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 54,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 54,500,000.00 偿还债务所支付的现金 38,047,929.41 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 41,848,280.27 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 79,896,209.68 筹资活动产生的现金流量净额 -25,396,209.68 四、汇率变动对现金的影响 -338.57 五、现金及现金等价物净增加额 9,131,623.48 项 目 注释 本年数 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 77,758,347.28 收到的税费返还 6,083,679.94 收到的其他与经营活动有关的现金 3,715,696.08 现金流入小计 87,557,723.30 购买商品、接受劳务支付的现金 29,035,883.88 支付给职工以及为职工支付的现金 7,939,942.41 支付的各项税费 2,855,994.73 支付的其他与经营活动有关的现金 16,743,796.88 现金流出小计 56,575,617.90 经营活动产生的现金流量净额 30,982,105.40 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 6,873,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,809,297.57 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 9,682,297.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,940,028.09 投资所支付的现金 2,238,274.20 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 5,178,302.29 投资活动产生的现金流量净额 4,503,995.28 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 40,000,000.00 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 40,897,100.00 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 70,897,100.00 筹资活动产生的现金流量净额 -30,897,100.00 四、汇率变动对现金的影响 -338.57 五、现金及现金等价物净增加额 4,588,662.11 现金流量表(续) 会企03表 编制：中国有色金属建设股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项 目 注释 本年数 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 644,489.12 加:少数股东损益 -105,405.71 加:计提的资产减值准备 -139,167.37 固定资产折旧 6,241,869.07 无形资产摊销 593,585.43 长期待摊费用摊销 257,332.32 待摊费用的减少(减:增加) -1,297,184.93 预提费用的增加(减:减少) 328,671.83 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -873,618.25 固定资产报废损失 2,050.00 财务费用 -4,859,926.58 投资损失(减收益) -6,667,128.57 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -3,563,763.26 经营性应收项目的减少(减增加) -14,230,643.10 经营性应付项目的增加(减减少) 53,276,289.85 其他 1,197,116.61 经营活动产生的现金流量净额 30,804,566.46 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 313,648,244.94 减:现金的期初余额 304,516,621.46 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 9,131,623.48 项 目 注释 本年数 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 279,269.23 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 -45,591.16 固定资产折旧 3,348,285.70 无形资产摊销 293,594.80 长期待摊费用摊销 213,545.18 待摊费用的减少(减:增加) -1,352,399.97 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) -893,421.19 固定资产报废损失 2,050.00 财务费用 -5,812,363.42 投资损失(减收益) -6,721,576.30 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -7,741,090.62 经营性应收项目的减少(减增加) -3,121,460.11 经营性应付项目的增加(减减少) 52,436,393.26 其他 96,870.00 经营活动产生的现金流量净额 30,982,105.40 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 298,149,931.23 减:现金的期初余额 293,561,269.12 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,588,662.11 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 2003年6月30日 单位：元 项目 期初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 40,090,925.69 1,172,173.77 其中、应收账款 16,337,557.60 447,870.92 其他应收款 23,753,368.09 724,302.85 二、短期投资跌价准备合计 1,728,802.07 96,193.56 其中：股票投资 1,728,802.07 96,193.56 债券投资 三、存货跌价准备合计 827,326.90 其中：库存商品 754,163.19 原材料 73,163.71 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 10,166,040.69 其中：房屋、建筑物 1,355,297.83 机器设备 8,810,742.86 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 期末余额 一、坏账准备合计 1,252,562.74 40,010,536.72 其中、应收账款 1,223,941.75 15,561,486.77 其他应收款 28,620.99 24,449,049.95 二、短期投资跌价准备合计 144,837.98 1,680,157.65 其中：股票投资 144,837.98 1,680,157.65 债券投资 三、存货跌价准备合计 827,326.90 其中：库存商品 754,163.19 原材料 73,163.71 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五 固定资产减值准备合计 10,133.98 10,155,906.71 其中：房屋、建筑物 1,355,297.83 机器设备 10,133.98 8,800,608.88 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 应交增值税明细表 企01表附表3 编制单位:中国有色金属建设股份有限公司 2003年1-6月 单位:元 项 目 行次 合并 一、应交增值税 1.年初未抵扣数(以“一”号填列） 1 -3,735,404.92 2.销项税额 2 10,126,105.22 出口退税 3 1,991,450.15 进项税额转出 4 342,064.52 转出多交增值税 5 6 7 3.进项税额 8 11,698,457.79 已交税金 9 减免税额 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 46,455.01 13 14 4.期末未抵扣数(以“一”号填列） 15 -3,020,697.83 二、未交增值税 1.年初未交数(多交数以“一”号填列） 16 3,850,611.57 2.本期转入数(多交数以“一”号填列） 17 46,455.01 3.本期已交数 18 710,204.87 4.期末未交数(多交数以“一”号填列） 19 3,186,861.71 项 目 母公司 一、应交增值税 1.年初未抵扣数(以“一”号填列） -3,735,404.92 2.销项税额 出口退税 1,991,450.15 进项税额转出 转出多交增值税 3.进项税额 291,361.00 已交税金 减免税额 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 4.期末未抵扣数(以“一”号填列） -2,035,315.77 二、未交增值税 1.年初未交数(多交数以“一”号填列） 2.本期转入数(多交数以“一”号填列） 3.本期已交数 4.期末未交数(多交数以“一”号填列） 利润表附表 编制单位：中国有色金属建设股份有限公司 2003年1-6月 净资产收益率 每股收益 项 目 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.11% 1.11% 0.026 0.026 营业利润 -0.69% -0.69% -0.016 -0.016 净利润 0.07% 0.07% 0.002 0.002 扣除非常损益后的净利润 -0.92% -0.92% -0.022 -0.022 财务报表附注 一、公司简介 中国有色金属建设股份有限公司（以下简称本公司或公司）是经中国有色金属工业总公司中色研字（1997）0060号及中华人民共和国国家经济体制改革委员会体改生（1997）20号批准.由中国有色金属建设集团公司作为独家发起人.以募集方式设立的股份有限公司，公司设立时股本总额14,000万股。 本公司董事会1997年8月26日及本公司临时股东大会1997年10月4日分别通过决议，并经北京市证券监督管理委员会京证函（1997）66号文批复，以1997年6月30日总股本14,000万股为基数，每10股转增6股，共转增8,400万股，转增后的股本为22,400万股。 本公司董事会1999年4月26日及本公司股东大会1999年6月2日分别通过决议，1998年度利润分配以1998年末总股本22,400万股为基数，向全体股东按每10股送红股2股，共送红股4,480万股，以1998年末总股本22,400万股为基数，向全体股东按每10股转增4股，共转增8,960万股，实施送股、转增股本后的股本为35,840万股。 本公司经中国证监会证监公司字[2000]218号文批复，于2001年2月实施了2000年度配股方案，国有法人股放弃了此次配股权，向社会公众股配售2,880万股，配股后的股本为38,720万股。 本公司是一家专门从事国际工程承包、劳务合作及稀土产品的产销，兼营国内外贸易等多种经济业务的外经企业，本公司在美国、日本、伊朗、泰国、新加坡、菲律宾、蒙古、香港等国家和地区设立代表处。 公司经营范围：承包本行业国外工程、境内外资工程，对外派遣本行业工程、生产劳务人员，承包工程所需的设备、材料的出口，国外有色金属工程的咨询、勘测和设计，与国外工程承包和劳务合作有关的国家或地区的三类商品进出口（以国家批准的商品目录为准、，承包工程、劳务合作和本公司所办海外企业项下的技术进出口，自营和代理各类商品及技术的进出口业务(国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外)，开展“三来一补”、进料加工业务，经营对销贸易、转口贸易，承担有色工业及其他工业、能源、交通、公用建设项目的施工总承包，承办展览（销）会，仓储运输、汽车修理、室内装修，批发零售汽车（不含小汽车）及零配件，经批准的无线电通信产品的销售，自行进口商品的国内销售（以上国家有专项专营规定的除外）；自有房屋租赁。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计、和合并会计报表的编制方法 1、会计年度：公历1月1日至12月31日。 2、记账本位币:本公司采用分账制核算，境内业务以人民币为记账本位币；境外业务以美元为记账本位币。 3、会计制度: 公司执行《企业会计制度》及有关补充规定。 4、记账基础和计价原则 记账原则为权责发生制.计价基础为历史成本。 5、外币业务的折算 发生外币业务时，采用业务发生时的汇率，在期末按期末汇率进行调整，差额作为汇兑损益计入财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 公司年末编制会计报表时，将以美元为记账本位币的会计报表按年末外汇基准价折合为人民币，将记账本位币为除美元外的外币会计报表按年末外汇基准价折合为美元后折合为人民币。其中，拨付所属境外代表处的资金仍按历史汇率折算，产生的差异列示在“货币折算差额”项下。 7、现金等价物的确认标准：公司确认期限短(一般是指从购买日起3 个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资为现金等价物。 8、短期投资核算方法 (1)短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益。作为冲减投资成本处理。出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失计入当期损益。 (2)期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按各个投资项目计提短期投资跌价准备。 9、坏账损失的核算方法 公司对于因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的应收款项和因债务人逾期未履行其清偿义务，而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账损失。 公司坏账核算采用备抵法,依据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按期末应收款项(应收账款和其他应收款)余额的一定比例提取坏账准备，并计入当年度损益类账项。计提比例如下：一年以内应收款项按6%提取坏账准备，一年至二年应收款项按8%提取坏账准备，二年至三年应收款项按10%提取坏账准备，三年以上应收款项按12%提取坏账准备。对个别坏账可能性比较大的应收款项采用个别认定法计提坏账准备。 10、存货的核算方法 公司的存货主要包括：库存商品、在建开发产品、设备、在产品、产成品、房地产、低值易耗品、未结算项目支出等。各类存货按取得时的实际成本核算，存货发出时采用实际成本核算，低值易耗品采用一次摊销法计入成本。 公司期末存货按成本与实际可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备，预计的存货跌价损失计入当年度损益类账项。 11、长期股权投资的核算方法 公司长期投资按投资形式分为长期股权投资和长期债权投资。 (1)长期股权投资 长期股权投资包括股票投资和其他股权投资,按投资取得时实际支付的价款或评估协商确定的价值计价。 公司对其他单位的投资占该企业有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算，长期股权投资占被投资单位资本总额20%(含20%)以上或虽不足20%，但对被投资单位有重大影响的，采用权益法核算，长期股权投资占被投资企业资本总额50%以上,或虽然占该单位资本总额不足50%，但具有实质控制权的,采用权益法核算并编制合并会计报表。长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位股东权益中所占份额的差额作为股权投资差额，按10年平均摊销。 (2)长期债权投资 长期债权投资按取得时的实际成本核算。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价。长期债券投资按期计息，同时按直线法在存续期内摊销溢价或折价。 (3)长期投资减值准备 公司对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当年度损益类账项。 12、固定资产计价与折旧政策 公司固定资产标准为：境内固定资产单位价值在2000元人民币以上，并且使用期限超过一年的设备，境外固定资产单位价值在1000美元以上、使用期限超过1年以上的设备。 固定资产以实际成本或确定的价值计价，采用直线法按个别固定资产计提折旧，各类固定资产的估计使用年限及年折旧率如下： 固定资产类别 残值率 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 3% 10-40 9.7%-2.425% 机器设备 3% 10-20 9.7%-4.85% 运输设备 3% 3-20 32.33%-4.85% 办公设备及其他 3% 3-8 32.33%-12.13% 在期末或年度终了，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 (1)计价方式 按照实际支付的买价、增值税额、运输费、保险费等相关费用，作为实际成本。 (2)完工结转方法 在建工程完工转入固定资产以达到预定可使用状态为准，若已交付使用但尚未办理竣工结算的，按交付使用日起，按照工程预算、造价或者工程实际成本等估价转入固定资产。竣工结算办理完毕后，按最终结算价调整原估价。 (3)在建工程减值准备 在期末或年度终了，对在建工程进行全面检查，如有下列情形之一的，计提在建工程减值准备： A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建成工程。 B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性。 C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、无形资产计价与摊销政策 公司无形资产按取得时的实际成本计价，按预计使用年限内分期平均摊销。 在期末或年度终了，检查各项无形资产预计给企业带来经济利益的能力，当存在下列情形之一的，应将该项无形资产的账面价值全部转入当期损益： ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值。 ② 某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为公司带来经济利益。 ③ 其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 如果存在下列情形之一的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备： ① 某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为公司创造经济利益的能力受到重大不利影响; ② 某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内不会恢复； ③ 某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④ 其他足以证明某项无形资产已经发生了减值的情形。 15、长期待摊费用摊销政策 本公司长期待摊费用在受益期内平均摊销。 16、借款费用的会计处理方法 长期借款发生的借款费用。属于筹建期间的,计入开办费;属于生产经营期间的,计入财务费用;属于与购建固定资产有关的专门借款。在固定资产尚未交付使用之前发生的,计入有关固定资产的购建成本。 17、应付债券的核算方法 应付债券的折(溢)价采用直线法在债券存续期内平均摊销. 18、收入确认的方法 公司业务收入是指企业在经营活动中，由于承包工程、提供技术服务、劳务、房地产开发及开展其他业务取得的收入,各项收入确认原则如下： ① 销售商品收入，需同时满足以下条件： A.商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方， B.公司未保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制， C.与交易相关的经济利益能够流入企业， D.相关的收入和成本能够可靠地计量。 ② 提供劳务收入，需同时满足以下条件： A.劳务总收入和总成本能够可靠地计量; B.与交易相关的经济利益能够流入企业; C.劳务的完成程度能够可靠地确定。 ③ 建造合同收入 A.如建造合同的结果能可靠地估计，则根据完工百分比法在资产负债表日确认合同收入和费用. B.当期完成的建造合同，按实际合同总收入减去以前会计年度累计已确认的收入后的余额作为当期收入，同时按累计实际发生的合同成本减去以前会计年度累计已确认的费用后的余额作为当期费用; C.如建造合同的结果不能可靠地估计，区别以下情况处理： a.合同成本能够收回的，合同收入根据能够收回的实际合同成本加以确认，合同成本在其发生的当期作为费用; b.合同成本不可能收回的，在发生时立即作为费用，不确认收入. D.在一个会计年度内完成的建造合同，在完成时确认合同收入和合同费用; E.如合同预计总成本将超过合同预计总收入，将预计损失立即作为当期费用. 19、所得税的会计处理方法：公司所得税会计处理采用应付税款法。 三、本报告期会计政策、会计估计变更、会计差错更正的影响 本报告期无会计政策、会计估计变更及会计差错更正事项。 四、税项 1、增值税 按应税收入的17%或13%税率计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。 2、营业税 按营业额的3%至5%税率计缴 3、城建税 按应交流转税额的5%至7%计缴 4、教育费附加 按应交流转税额的3%计缴 5、所得税 本公司根据财政部、国家税务总局财税字（1997）116号“关于发布印发《境外所得计征所得税暂行办法》（修订）的通知”，经税务机关批准，境内所得按33%计征，境外所得按16，5%计征。 五、合并会计报表编制方法 1、公司合并会计报表系根据财政部财会字（1995）11号文《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》规定，以本公司和纳入合并范围的子公司北京市中色安厦物业管理有限责任公司、北京中色建设机电设备有限责任公司、广东珠江稀土有限公司、鑫都矿业有限公司、中美网络资讯公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额予以编制。 2、控股公司及合营企业情况 子公司名称 注册资本 经营范围 北京市中色安厦物业管 110.00万元 物业管理 理有限责任公司 北京中色建设机电设备 1,400.00万元 冶金设备，材料 有限责任公司 广东珠江稀土有限公司 9,058.51万元 稀土产品生产 采矿，加工进出 鑫都矿业有限公司 10.00万美元 口业务 中美网络资讯公司 140.00万美元 网络，通讯技术 开发，销售 子公司名称 公司投资额 北京市中色安厦物业管 80.00万元 理有限责任公司 北京中色建设机电设备 800.00万元 有限责任公司 广东珠江稀土有限公司 6,719.84万元 鑫都矿业有限公司 5.10万美元 中美网络资讯公司 231.38万美元 子公司名称 股权比例 是否 合并 北京市中色安厦物业管 72.73% 是 理有限责任公司 北京中色建设机电设备 57.14% 是 有限责任公司 广东珠江稀土有限公司 72.00% 是 鑫都矿业有限公司 51.00% 是 中美网络资讯公司 70.00% 是 3、同上年同期相比.本报告期公司合并会计报表范围无变化， 六、合并会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，期初数为2002年12月31日数.期末数为2003年6月30日数，本期数为2003年上半年发生数，上期数为2002年上半年发生数，资产负债表的期初数和期末数注释未特别注明系合并资产负债表注释，利润表的本期数和上期数注释未特别注明系合并利润表注释，货币单位为人民币元。 由于本公司国外代表处和控股子公司分布在不同的国家和地区，涉及到8个币种，本会计报表附注除货币资金项目中美元现金和存款外，其他会计科目未列示原币种.均按前述会计政策折合成人民币表述。 1、货币资金 项 目 期末数 原币 汇率 人民币 现 金 2,007,920.83 其中、美元现金 223,907.10 8.2773 1,853,950.79 银行存款 311,379,168.95 其中、美元存款 22,523,739.59 8.2773 186,435,749.69 其它货币资金 261,155.16 合 计 313,648,244.94 项 目 期初数 原币 汇率 人民币 现 金 1,591,174.21 其中、美元现金 114,059.69 8.2773 944,106.27 银行存款 302,724,698.77 其中、美元存款 20,272,539.51 8.2773 167,801,891.29 其它货币资金 200,748.48 合 计 304,516,621.46 注1:本项目中存放在境外的货币资金共计折合1,076,599.78美元. 注2:期末银行存款中有5,531,047.88美元定期存单用于4000万元银行借款质押. 2、短期投资 项目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 股票投资 2,888,134.14 1,680,157.65 3,140,675.79 1,728,802.07 债券投资 其它投资 合计 2,888,134.14 1,680,157.65 3,140,675.79 1,728,802.07 注：本投资均为境外股票投资，期末市价资料由当地证券交易所提供，期末市价折合为1,207,976.49人民币元。 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,630,000.00 40,000.00 商业承兑汇票 合计 2,630,000.00 40,000.00 4、应收账款 (1)账龄分析 项目 期末数 金额 比例% 坏账准备 一年以内 58,381,120.66 34.92 2,506,705.96 一至二年 35,783,839.16 21.40 2,835,370.32 二至三年 18,041,409.59 10.78 1,804,140.96 三年以上 55,020,119.10 32.90 8,415,269.53 合计 167,226,488.51 100.00 15,561,486.77 项目 期初数 金额 比例% 坏账准备 一年以内 53,054,383.85 30.32 2,277,382.45 一至二年 49,790,372.24 28.46 3,961,024.72 二至三年 6,313,532.57 3.61 631,353.26 三年以上 65,806,778.22 37.61 9,467,797.17 合计 174,965,066.88 100.00 16,337,557.60 (2)、应收账款欠款前五名金额的累计欠款金额为67,737,672.48 元,占应收账款总金额的40.51% (3)、应收账款中无持本公司5% 含5% 以上表决权股份的股东单位款项 (4)、三年以上的应收账款主要系本公司以前所执行项目的尾款由于承包工程工期较长，原已执行的大多项目处于技术服务期待技术服务完毕后业主将支付尾款。 5、其它应收款 (1) 账龄分析 项 目 期末数 金额 比例（%） 坏账准备 一年以内 23,347,142.52 13.65 1,376,274.52 一至二年 103,966,619.85 60.78 8,317,289.59 二至三年 18,902,440.10 11.05 1,890,056.79 三年以上 24,837,255.75 14.52 12,865,429.05 合 计 171,053,458.22 100.00 24,449,049.95 项 目 期初数 金额 比例（%） 坏账准备 一年以内 13,229,344.25 8.26 749,174.55 一至二年 105,500,534.76 65.92 8,279,870.39 二至三年 18,139,724.09 11.33 2,013,972.41 三年以上 23,184,679.62 14.49 12,710,350.74 合 计 160,054,282.72 100.00 23,753,368.09 (2)其它应收款欠款前五名金额的累计欠款金额为135,524,310.63元，占其它应收款总金额的79.23%，金额较大的其它应收款。 欠款人名称 欠款金额 性质或内容 光彩事业投资集团有限公司 108,280,000.00 工程周转金 北京中色高科创业投资有限公司 17,253,527.23 营运资金 有色三冶约旦项目经理部 3,601,569.35 往来 山东工程公司 3,196,040.17 往来 百福期货经纪公司 3,193,173.88 往来 (3)其它应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款。 (4)本项目期末较期初增加10,303,493.64元.增幅为7.56%，主要系公司本期应收回光彩事业投资集团有限公司资金占用费及投入百福期货经纪公司300万元期货保证金所致。 6、预付账款 (1)账龄分析 项 目 期末数 比例（%） 期初数 比例（%） 一年以内 11,620,251.01 81.12 5,402,775.74 70.18 一至二年 903,611.29 6.31 376,496.71 4.89 二至三年 554,279.87 3.87 760,381.24 9.88 三年以上 1,245,897.00 8.70 1,158,360.43 15.05 合 计 14,324,039.17 100.00 7,698,014.12 100.00 (2)账龄超过1年的预付账款未收回的原因： 报表截止日账龄超过1年的预付账款计2,703,788.16元.主要系目前正在执行的工程项目周期较长，未与供货方进行结算。 (3)期末余额中无持本公司5%（含5%）以上表决权的股东单位的预付款项。 7、应收补贴款 项目内容 期末数 期初数 应收出口退税 3,293,322.78 8,024,373.78 8、存货 类 别 期末数 金额 跌价准备 原材料 536,515.58 73,163.71 在产品 17,397,830.79 库存商品 62,871,014.81 754,163.19 房地产 4,452,273.33 未结算工程项目支出 26,299,848.53 多媒体项目 4,462,091.09 通讯项目 10,499,834.88 合 计 126,519,409.01 827,326.90 类 别 期初数 金额 跌价准备 原材料 3,702,211.72 73,163.71 在产品 13,375,141.11 库存商品 66,803,555.71 754,163.19 房地产 4,292,852.44 未结算工程项目支出 18,308,533.08 多媒体项目 4,462,091.09 通讯项目 10,393,162.89 合 计 121,337,548.04 827,326.90 9、待摊费用 费用项目 期末数 期初数 期末结存原因 伊朗代表处房租 1,367,012.43 尚未摊销完毕 待摊税金 101,378.86 尚未付款不能抵扣的进项税 合 计 1,367,012.43 101,378.86 10、长期投资 项 目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 246,739,427.01 247,111,881.79 长期债权投资 合 计 246,739,427.01 247,111,881.79 (1)股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资 民生银行股份有限 非流通法人股 148,915,000 109,950,000.00 公司 珠海鑫光集团股份 有限公司 非流通法人股 23,864,894 合计 109,950,000.00 被投资公司名称 账面余额 股票市价 民生银行股份有限 109,950,000.00 1,484,682,550.00 公司 珠海鑫光集团股份 有限公司 合计 109,950,000.00 1,484,682,550.00 注：珠海鑫光集团股份有限公司因连续两年亏损，已于2003年4月30日被深交所暂停上市。 (2)成本法核算长期股权投资 被投资单位名称 投资比例 期初余额 本期投资增减额 菲律宾建金发展公司 40.00% 19,756,386.00 民生银行股份有限公司 4.43% 109,950,000.00 民生人寿保险股份有限公司 13.25% 111,100,000.00 珠海鑫光集团股份有限公司 6.26% 合计 240,806,386.00 被投资单位名称 期末账面余额 菲律宾建金发展公司 19,756,386.00 民生银行股份有限公司 109,950,000.00 民生人寿保险股份有限公司 111,100,000.00 珠海鑫光集团股份有限公司 合计 240,806,386.00 (3)长期股权投资不存在减值情况。 (4)构成合并价差的股权投资差额 被投资单位名称 初始成本 形成原因 摊销期限 本期摊销额 北京中色机电设 备有限公司 14,916.47 合作方增资 10年 745.82 广东珠江稀土有 限公司 256,006.68 收购时形成 10年 19,811.05 北京市中色安厦 物业管理有限 -70,162.02 收购时形成 10年 -4,077.41 中美网络资讯公 司 -46,236.27 投资时形成 10年 -2,311.79 蒙古鑫都矿业有 限公司 119,554.52 报表折算差额 合 计 274,079.38 14,167.67 被投资单位名称 摊余金额 北京中色机电设 备有限公司 11,187.37 广东珠江稀土有 限公司 323,580.55 北京市中色安厦 物业管理有限 -59,068.41 中美网络资讯公 司 -43,924.48 蒙古鑫都矿业有 限公司 119,554.52 合 计 351,329.55 注：蒙古鑫都矿业有限公司的股权投资差额，系外币报表折算差额形成，故未予以摊销。 (5)权益法核算的长期投资 占被投 初始投资 本期权益 被投资单位名称 资单位 期初余额 注册资 成本 增减数 本比例 北京中色高科创 45.45% 5,000,000.00 3,855,556.34 -232,957.62 业投资有限公司 厦门盛炯贸易有 限公司 50.00% 2,000,000.00 805,714.25 -111,548.70 联合产权交易所 29.41% 2,000,000.00 1,282,495.23 -17,548.04 合 计 9,000,000.00 5,943,765.82 -362,054.36 被投资单位名称 累计增减 期末余额 北京中色高科创 -1,377,401.28 3,622,598.72 业投资有限公司 厦门盛炯贸易有 限公司 -1,305,834.45 694,165.55 联合产权交易所 -735,052.81 1,264,947.19 合 计 -3,418,288.54 5,581,711.46 11、固定资产 (1)固定资产原值 类 别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 235,919,792.83 2,197,112.64 土地 7,174,066.50 机器设备 64,436,238.92 523,818.69 运输工具 15,033,884.68 945,607.60 办公设备及其他 6,902,778.78 643,205.43 合 计 329,466,761.71 4,309,744.36 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 2,857,216.20 235,259,689.27 土地 7,174,066.50 机器设备 500,767.89 64,459,289.72 运输工具 145,936.17 15,833,556.11 办公设备及其他 26,756.08 7,519,228.13 合 计 3,530,676.34 330,245,829.73 注：土地期初数系控股子公司广东珠江稀土有限公司的原划拨用地，由于在本期缴纳了部分土地出让金而转为有偿用地.故将该土地使用权转入无形资产。 (2) 累计折旧 类 别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 26,674,601.67 3,101,239.93 机器设备 34,298,605.84 1,886,599.90 运输工具 8,948,575.59 716,695.37 办公设备及其他 4,111,667.49 629,399.28 合 计 74,033,450.59 6,333,934.48 固定资产净值 255,433,311.12 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 941,670.32 28,834,171.28 机器设备 327,665.22 35,857,540.52 运输工具 99,152.66 9,566,118.30 办公设备及其他 519.07 4,740,547.70 合 计 1,369,007.27 78,998,377.80 固定资产净值 251,247,451.93 (3)固定资产减值准备 类 别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,355,297.83 1,355,297.83 机器设备 8,365,252.13 10,133.98 8,355,118.15 办公设备及其他 445,490.73 445,490.73 合 计 10,166,040.69 10,133.98 10,155,906.71 类 别 计提原因 房屋及建筑物 破旧 机器设备 陈旧 办公设备及其他 技术过时跌价 合 计 (4)经营租出固定资产 类 别 账面原值 累计折旧 账面净值 房屋及建筑物 183,600,908.66 17,691,963.99 165,908,944.67 合 计 183,600,908.66 17,691,963.99 165,908,944.67 12、在建工程 (1)明细情况 项目名称 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 重稀土分离生产线 2,961,682.54 2,961,682.54 图木尔廷敖包矿区 6,238,510.44 6,238,510.44 合计 9,200,192.98 9,200,192.98 项目名称 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 重稀土分离生产线 1,447,596.47 1,447,596.47 图木尔廷敖包矿区 5,596,407.78 5,596,407.78 合计 7,044,004.25 7,044,004.25 (2)在建工程增减变动情况 项目名称 期初数 本期增加 本期转入固 定资产 重稀土分离生产线 1,447,596.47 1,514,086.07 图木尔廷敖包矿区 5,596,407.78 642,102.66 合计 7,044,004.25 2,156,188.73 项目名称 本期其它减 期末数 资金来源 少 重稀土分离生产线 2,961,682.54 自有资金 图木尔廷敖包矿区 6,238,510.44 募集资金 合计 9,200,192.98 (3)无借款费用资本化情况 13、无形资产 (1)明细情况 种类 期末数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 8,021,788.17 8,021,788.17 办公软件 198,521.59 198,521.59 土地使用权 23,619,261.87 23,619,261.87 合 计 31,839,571.63 31,839,571.63 种类 期初数 账面余额 减值准备 账面价值 房屋使用权 8,083,875.67 8,083,875.67 办公软件 216,928.89 216,928.89 土地使用权 23,919,252.50 23,919,252.50 合 计 32,220,057.06 32,220,057.06 (2)无形资产增减变动情况 项目 取得 原值 期初 本期 本期 名称 方式 余额 增加额 转出额 房屋使 购买 9,677,500.00 8,083,875.67 198,000.00 用权 办公 购买 323,403.00 216,928.89 15,100.00 软件 土地使 购买 23,999,250.00 23,919,252.50 用权 合计 33,802,153.00 32,220,057.06 213,100.00 项目 本期 累计 期末 剩余 名称 摊销额 摊销额 余额 摊销 年限 房屋使 260,087.50 1,655,711.83 8,021,788.17 24.5年 用权 办公 33,507.30 124,881.41 198,521.59 1.5年 软件 土地使 299,990.63 379,988.13 23,619,261.87 49.3年 用权 合计 593,585.43 2,160,581.37 31,839,571.63 注：土地使用权系控股子公司广东珠江稀土有限公司的原划拨用地转为有偿用地，由固定资产划拨用地转入。 14、长期待摊费用 项目名称 原始发 期初余额 本期增 本期摊销 生额 加额 额 中色大厦装修费 427,496.34 181,851.57 42,749.64 恩菲大厦装修费 1,395,772.28 374,998.98 174,471.54 ISO9001认证费 760,722.15 532,505.59 38,036.13 税控发票机 8,300.00 6,743.75 2,075.00 合 计 2,592,290.77 1,096,099.89 257,332.31 项目名称 累计摊 期末余额 剩余摊 销额 销年限 中色大厦装修费 288,394.41 139,101.93 1.5年 恩菲大厦装修费 1,195,244.84 200,527.44 1年 ISO9001认证费 266,252.69 494,469.46 6.5年 税控发票机 3,631.25 4,668.75 1.1年 合 计 1,753,523.19 838,767.58 15、短期借款 借款条件 期末数 期初数 抵押借款 27,000,000.00 18,500,000.00 保证借款 30,000,000.00 60,000,000.00 信用借款 40,000,000.00 2,000,000.00 质押借款 40,000,000.00 40,000,000.00 合计 137,000,000.00 120,500,000.00 本项目中抵押借款2,700万元，系子公司广东珠江稀土有限公司借款，抵押物为土地及生产厂房；质押借款4,000万元，系用美元定期存单质押。 16、应付账款 (1) 期末余额中无应付持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项. (2) 账龄三年以上的应付账款金额为11,254,654.62元，主要系公司所执行的伊朗锌厂等项目由于业主一直未能进行竣工结算，故根据相关合同公司也未与国内分包方结算。 17、预收账款 (1) 期末余额中无预收持本公司5%（含5%）以上股份股东单位的款项。 (2) 账龄一年以上的预收账款金额为2,795,019.09元，主要系公司所执行的项目执行期较长，业主所支付的预付款尚未结算完毕。 18、应付工资 应付工资期末余额中1,190,626.33元系计提未发放的工效挂钩工资。 19、应付股利 主要投资者 期末数 期初数 国有法人股股东 20,480,000.00 社会流通股股东 18,240,000.00 合计 38,720,000.00 20、应交税金 税 种 期末数 期初数 增值税 166,163.88 393,568.08 营业税 37,898.73 132,987.81 城建税 690,773.85 788,166.45 所得税 1,543,362.77 1,470,514.96 个人所得税 3,704,872.09 339,034.29 车船使用税 450.00 合 计 6,143,071.32 3,124,721.59 21、其它应交款 项 目 期末数 期初数 教育费附加 737,458.14 725.242.04 防洪费 101,305.30 合计 737,458.14 826,547.34 22、其他应付款 (1)、期末余额中欠持本公司5%（含5%）以上股份股东单位中色建设集团有限公司的款项为9,345,006.69元，详见附注八第3款。 (2)、账龄三年以上的其它应付款金额为522,057.68元，主要系公司在出租房屋时向租户收取的房租押金。 23、预提费用 费用类别 期末数 期初数 广东珠冶电费 940,946.25 合计 940,946.25 24、专项应付款 项目 期末数 期初数 混合萃取分离重稀土工程拨款 3,000,000.00 3,000,000.00 合计 3,000,000.00 3,000,000.00 25、股本 项 目 本次变动前 本次变动增减（+、-） 公积金 配股 送股 转股 发行新股 小计 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家拥有股份 204,800,000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 204,800,000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 182,400,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 182,400,000 三，股份总数 387,200,000 项 目 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 其中: 国家拥有股份 204,800,000 境内法人持有股份 外资法人持有股份 2.募集法人股 3.内部职工股 4.优先股或其他 尚未流通股份合计 204,800,000 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 182,400,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已流通股份合计 182,400,000 三，股份总数 387,200,000 26、资本公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 467,781,570.64 467,781,570.64 股权投资准备 2,181,212.54 2,181,212.54 其他资本公积 37,220,809.30 37,220,809.30 合计 507,183,592.48 507,183,592.48 27、 盈余公积 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积金 6,088,370.08 6,088,370.08 公益金 31,407,502.63 31,407,502.63 任意盈余公积 总计 37,495,872.71 37,495,872.71 28、 未分配利润 项目 本期数 上期数 期初未分配利润 10,369,720.22 -81,344,829.15 加:本期净利润 644,489.12 -12,618,890.91 加、其他转入 79,888,354.65 可供分配利润 11,014,209.34 -14,075,365.41 减: 提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 11,014,209.34 -14,075,365.41 29、主营业务收入、主营业务成本 (1)按业务类型分类 项 目 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上年同期数 本期数 上 承包工程 8,416,519.15 44,833,566.96 9,228,083.92 劳务技术服务 1,192,671.32 5,324,945.75 531,893.45 进出口业务 1,841,106.02 12,801,810.63 1,227,136.06 销售机电设备 6,153,059.87 7,720,854.66 5,523,013.20 稀土销售收入 86,712,435.14 61,574,258.12 78,261,301.36 其他收入 1,582,430.33 1,878,629.62 710,547.06 合计 105,898,221.83 134,134,065.74 95,481,975.05 项 目 主营业务成本 主营业务毛利 年同期数 本期数 上 年同期数 承包工程 45,069,367.99 -811,564.77 -235,801.03 劳务技术服务 5,019,405.30 660,777.87 305,540.45 进出口业务 21,786,328.52 613,969.96 -8,984,517.89 销售机电设备 6,998,411.51 630,046.67 722,443.15 稀土销售收入 54,534,120.28 8,451,133.78 7,040,137.84 其他收入 1,613,391.71 871,883.27 265,237.91 合计 135,021,025.31 10,416,246.78 -886,959.57 注1:本项目中承包工程业务收入本期较上年同期减少36,417,047.81元，主要系本报告期公司所执行的承包工程项目均已至项目尾期，新签的项目尚未开工所致。 注2:本项目中劳务服务业务收入本期较上年同期减少4,132,274.43元，主要系本报告期我公司东南亚劳务市场受所在国限制及中国非典疫情的影响.劳务输出大幅减少所致。 注3:本项目中进出口业务本年较上年同期毛利增加9,598,487.85元，主要系上年同期的铬矿售价低于成本所致。 (2)、按地区分类 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上年同期数 本期数 伊朗 9,633,381.07 9,133,444.44 9,064,375.70 赞比亚 257,342.40 35,829,025.56 52,234.16 东南亚 654,123.39 5,324,945.75 357,943.89 境内 94,439,425.34 82,745,840.88 84,556,394.84 其他 913,949.63 1,100,809.11 1,451,026.46 合计 105,898,221.83 134,134,065.74 95,481,975.05 地区 主营业务成本 主营业务毛利 上年同期数 本期数 上年同期数 伊朗 11,321,693.32 569,005.37 -2,188,248.88 赞比亚 33,378,806.46 205,108.24 2,450,219.10 东南亚 5,264,214.21 296,179.50 60,731.54 境内 84,135,249.54 9,883,030.50 -1,389,408.66 其他 921,061.78 -537,076.83 179,747.33 合计 135,021,025.31 10,416,246.78 -886,959.57 (3)、公司向前五名客户销售金额35,106,333.14元，占公司全部主营业务收入的33.20%。 30、其他业务利润 项 目 本期数 收入金额 成本金额 其他业务利润 房屋租赁 4,972,443.95 3,757,907.95 1,214,536.00 劳务服务 39,825.00 2,179.38 37,645.62 技术服务费收入 24,300.00 1,336.50 22,963.50 代理收入 856,338.84 46,462.28 809,876.56 外购产品销售 793,309.64 729,605.72 63,703.92 分析费 14,120.00 776.60 13,343.40 其他 222,401.46 244,158.16 -21,756.70 合 计 6,922,738.89 4,782,426.59 2,140,312.30 项 目 上年同期数 收入金额 成本金额 其 他业务利润 房屋租赁 5,412,604.61 3,503,135.30 1,909,469.31 劳务服务 43,050.80 2,367.82 40,682.98 技术服务费收入 49,500.00 23,624.50 25,875.50 代理收入 798,239.18 43,946.94 754,292.24 外购产品销售 1,013,925.64 1,023,901.92 -9,976.28 分析费 10,240.00 563.22 9,676.78 其他 534,086.73 923,309.31 -389,222.58 合 计 7,861,646.96 5,520,849.01 2,340,797.95 注：本报告期其他业务较上年同期有所减少，主要系本报告期公司所属中色建设大厦出租率较上年同期略有下降，房租收入较上年同期减少，使房屋租赁利润下降所致。 31、财务费用 类 别 本期数 上年同期数 利息支出 3,160,496.55 3,618,817.88 减、利息收入 9,791,972.02 12,971,345.72 汇兑损失 281,689.67 减、汇兑收益 659,378.29 手续费 109,443.39 30,268.86 合 计 -6,240,342.41 -9,981,637.27 注1：本项目较上年增加3,741,294.86元，主要系汇兑损失增加和利息收入减少所致。 注2：本年利息收入中收取光彩事业投资集团公司的资金占用费8,280,000.00元。 注3：汇兑损益系由于公司境外代表处所在国货币汇率波动所致。 32、投资收益 (1) 本期数 股票投 成本法确认 权益法确 股权投资 类 别 的股权投资 认的股权 资收益 收益 投资收益 差额摊销 短期投资 -100,287.45 长期投资 6,873,000.00 -346,730.33 -29,491.68 期货收益 合 计 6,772,712.55 -346,730.33 -29,491.68 类 别 期货收益 合 计 短期投资 -100,287.45 长期投资 6,496,777.99 期货收益 170,350.58 170,350.58 合 计 170,350.58 6,566,841.12 (2) 上年同期数 股票投 成本法确认 权益法确 股权投资 类 别 的股权投资 认的股权 资收益 收益 投资收益 差额摊销 短期投资 -1,132,487.73 长期投资 8,190,000.00 -551,112.39 121,187.50 合 计 7,057,512.27 -551,112.39 121,187.50 类 别 期货收益 合计 短期投资 -1,132,487.73 长期投资 7,760,075.11 合 计 6,627,587.38 注1:本项目较上年同期增加期货收益，系公司本报告期投资30,000千元进行期货交易所致。 33、补贴收入 内 容 本期数 上年同期数 本年发生额说明 批准机关 出口商品补贴 113,013.00 120,345.00 地方政府税收返还 43,000.00 19,000.00 北京市密云工业开发区 合 计 156,013.00 139,345.00 内容 本年发生额说明 出口商品补贴 文件时效批准机关 地方政府税收返还 北京市密云工业开发区 合 计 34、营业外收入 项目类别 本期数 上年同期数 处理固定资产收入 893,421.19 赔偿金 95,298.15 685,500.00 其他 50,000.00 39,988.59 合 计 1,038,719.34 725,488.59 35、营业外支出 项目类别 本期数 上年同期数 处理固定资产损失 2,050.00 罚款支出 225,349.66 捐赠支出 189,320.00 其他 121,853.71 291,793.75 合 计 313,223.71 517,143.41 36、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 押金等暂收款 3,569,292.50 利息收入 1,387,497.62 其它往来款 6,338,847.70 合 计 11,295,637.82 37、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 期间费用 12,371,475.50 支付中色建设集团欠款 4,520,289.80 其他往来款 12,827,164.69 合 计 29,718,929.99 七、母公司会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，期初数为2002年12月31日数，期末数为2003年6月30日数，本期数为2003年上半年发生数，上期数为2002年上半年发生数，货币单位为人民币元。 4、应收账款 (1) 账龄分析 项 目 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 30,559,515.59 22.66 1,833,570.94 一至二年 34,416,998.64 25.52 2,753,359.89 二至三年 17,519,507.44 12.99 1,751,950.74 三年以上 52,354,155.51 38.83 6,282,498.66 合 计 134,850,177.18 100.00 12,621,380.23 项 目 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 28,815,898.27 19.59 1,728,953.90 一至二年 48,680,119.14 33.10 3,894,409.53 二至三年 6,070,263.56 4.13 607,026.36 三年以上 63,496,507.96 43.18 7,619,580.96 合 计 147,062,788.93 100.00 13,849,970.75 (2) 应收账款欠款前五名金额的累计欠款金额为 67,737,672.48元,占应收账款总金额的50.23%。 (3) 应收账款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款。 5、其它应收款 (1) 账龄分析 项 目 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 31,371,276.77 16.40 1,882,276.61 一至二年 115,065,799.03 60.15 9,205,263.92 二至三年 20,857,369.00 10.90 2,085,736.90 三年以上 24,015,818.62 12.55 10,187,247.27 合 计 191,310,263.42 100.00 23,360,524.70 项 目 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 16,234,288.26 9.33 974,057.30 一至二年 117,612,254.47 67.60 9,248,980.36 二至三年 20,811,868.20 11.96 2,281,186.82 三年以上 19,327,561.74 11.11 9,624,656.44 合 计 173,985,972.67 100.00 22,128,880.92 (2) 其它应收款欠款前五名金额的累计欠款金额为135,524,310.63元， 占其它应收款总金额的70.84%。 (3) 其它应收款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款。 10、长期投资 项 目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 减值准备 长期股权投资 332,025,944.32 332,347,718.62 长期债权投资 合 计 332,025,944.32 332,347,718.62 (1) 股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 初始投资 民生银行股份有 限公司 非流通法人股 148,915,000 109,950,000.00 珠海鑫光集团股 份有限公司 非流通法人股 23,864,894 合 计 109,950,000.00 被投资公司名称 账面余额 股票市价 民生银行股份有 限公司 109,950,000.00 1,484,682,550.00 珠海鑫光集团股 份有限公司 合 计 109,950,000.00 1,484,682,550.00 (2) 成本法核算长期投资 被投资单位名称 投资比例 期初余额 本期投资增减额 菲律宾建金发展公司 40% 19,756,386.00 民生银行股份有限公司 4.43% 109,950,000.00 民生人寿保险股份有限公司 13.25% 111,100,000.00 珠海鑫光集团股份有限公司 6.26% 合计 240,806,386.00 被投资单位名称 期末账面余额 菲律宾建金发展公司 19,756,386.00 民生银行股份有限公司 109,950,000.00 民生人寿保险股份有限公司 111,100,000.00 珠海鑫光集团股份有限公司 合计 240,806,386.00 (3)长期股权投资不存在减值情况， (4)股权投资差额 被投资单位名称 初始成本 形成原因 摊 销期限 北京中色机电设备有限 14,916.47 合作方增资 10年 公司 广东珠江稀土有限公司 256,006.68 收购时形成 10年 北京中色高科创业投资 181,382.59 折价购股 10年 有限公司 中美网络资讯公司 -46,236.27 投资时形成 蒙古鑫都矿业有限公司 115,787.28 报表折算差额 合 计 521,856.75 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 北京中色机电设备有限 1,491.66 11,933.19 公司 广东珠江稀土有限公司 -53,854.16 343,391.60 北京中色高科创业投资 30,648.05 153,240.22 有限公司 中美网络资讯公司 -46,236.27 蒙古鑫都矿业有限公司 115,787.28 合 计 -21,714.45 578,116.02 (5) 权益法核算的对子公司长期投资 占被投资 本期权益增 被投资单位名称 单位注册 期初余额 资本比例 减数 北京中色机电设备 有限公司 57.14% 7,770,641.06 494.23 北京中色高科创业 投资有限公司 45.45% 3,855,556.34 -232,957.62 厦门盛炯贸易有限 公司 50.00% 805,714.25 -111,548.70 联合产权交易所有 限公司 29.41% 1,282,495.23 -17,548.04 广东珠江稀土有限 公司 72.00% 68,369,211.82 177,078.51 北京市中色安厦物 业管理有限公司 72.73% 1,091,748.97 281,171.59 中美网络资讯公司 70.00% 7,943,684.95 -424,464.27 蒙古鑫都矿业有限 公司 51.00% 422,280.00 0.00 合 计 91,541,332.62 -327,774.30 被投资单位名称 初始投资成本 累计增减 期末余额 北京中色机电设备 有限公司 8,000,000.00 -228,864.71 7,771,135.29 北京中色高科创业 投资有限公司 5,000,000.00 -1,377,401.28 3,622,598.72 厦门盛炯贸易有限 公司 2,000,000.00 -1,305,834.45 694,165.55 联合产权交易所有 限公司 2,000,000.00 -735,052.81 1,264,947.19 广东珠江稀土有限 公司 67,198,391.00 1,347,899.33 68,546,290.33 北京市中色安厦物 业管理有限公司 800,000.00 578,920.56 1,378,920.56 中美网络资讯公司 19,158,203.14 -11,638,982.46 7,519,220.68 蒙古鑫都矿业有限 公司 422,280.00 0.00 422,280.00 合 计 104,578,874.14 -13,359,315.82 91,219,558.32 29、主营业务收入、主营业务成本 (1) 按业务类型分类 项 目 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 承包工程 8,416,519.15 44,833,566.96 9,228,083.92 劳务技术服务 1,192,671.32 5,324,945.75 531,893.45 进出口业务 1,841,106.02 12,801,810.63 1,227,136.06 合 计 11,450,296.49 62,960,323.34 10,987,113.43 项 目 主营业务成本 主营业务毛利 上期数 本期数 上期数 承包工程 45,069,367.99 -811,564.77 -235,801.03 劳务技术服务 5,019,405.30 660,777.87 305,540.45 进出口业务 21,786,328.52 613,969.96 -8,984,517.89 合 计 71,875,101.81 463,183.06 -8,914,778.47 注1：本项目中承包工程业务收入本期较上年同期减少36,417,047.81元，主要系本报告期公司所执行的承包工程项目均已至项目尾期，新签的项目尚未开工所致，因此毛利率也较低。 注2：本项目中劳务服务业务收入本期较上年同期减少4,132,274.43元，主要系本报告期我公司东南亚劳务市场受所在国限制及中国非典疫情的影响，劳务输出大幅减少所致。 注3：本项目中进出口业务本年较上年同期毛利增加9,598,487.85元，主要系上年同期公司为了盘活资金折价卖出库存存货产生亏损所致。 (2) 按地区分类 地区 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 伊朗 9,633,381.07 9,133,444.44 9,064,375.70 赞比亚 257,342.40 5,324,945.75 52,234.16 东南亚 654,123.39 35,829,025.56 357,943.89 境内 11,572,098.48 63,822.72 其他 905,449.63 1,100,809.11 1,448,736.96 合计 11,450,296.49 62,960,323.34 10,987,113.43 地区 主营业务成本 主营业务毛利 上期数 本期数 上期数 伊朗 11,321,693.32 569,005.37 -2,188,248.88 赞比亚 5,264,214.21 205,108.24 60,731.54 东南亚 33,378,806.46 296,179.50 2,450,219.10 境内 20,989,326.04 -63,822.72 -9,417,227.56 其他 921,061.78 -543,287.33 179,747.33 合计 71,875,101.81 463,183.06 -8,914,778.47 (3)公司向前五名客户销售金额10,197,356.88元，占公司全部主营业务收入的89.06%。 32、投资收益 (1)本期数 股票投 成本法确 权益法确 股权投资 类 别 认的股权 认的股权 资收益 投资收益 投资收益 差额摊销 短期投资 -100,287.45 长期投资 6,873,000.00 -288,205.17 -33,569.11 期货收益 合 计 6,772,712.55 -288,205.17 -33,569.11 类 别 期货收益 合 计 短期投资 -100,287.45 长期投资 6,551,225.72 期货收益 170,350.58 170,350.58 合 计 170,350.58 6,621,288.85 (2)上年同期数 股票投 成本法确认 权益法确认的 股权投资 类 别 的股权投资 资收益 收益 股权投资收益 差额摊销 短期投资 -1,132,487.73 长期投资 8,190,000.00 -1,594,466.98 121,187.50 期货收益 合 计 7,057,512.27 -1,594,466.98 121,187.50 类 别 期货收益 合 计 短期投资 -1,132,487.73 长期投资 6,716,720.52 期货收益 合 计 5,584,232.79 注1：本项目较上年同期增加期货收益，系公司本报告期投资300万元进行期货交易所致。 八、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 中国有色矿业建设集 北京市海淀区复兴路 团有限公司 乙12号 施工总承包 母公司 广东珠江稀土有限公 司 广州市黄埔区横沙 稀土产品 子公司 北京市中色安厦物业 北京市海淀区复兴路 管理有限责任公司 丙12号 物业管理 子公司 北京中色机电设备 北京市密云县工业开 冶金设备，材 有限责任公司 发区水源路南36号 料经销 子公司 蒙古鑫都矿业有限责 任公司 蒙古 乌兰巴托 锌矿产销 子公司 中美网络资讯公司 美国 洛杉矶 网络 子公司 企业名称 经济性质 法定代表人 或类型 中国有色矿业建设集 有限责任 团有限公司 公司 张健 广东珠江稀土有限公 有限责任 司 公司 杜斌 北京市中色安厦物业 有限责任 管理有限责任公司 公司 高德华 北京中色机电设备 有限责任 有限责任公司 公司 侯厚培 蒙古鑫都矿业有限责 有限责任 任公司 公司 谢亚衡 中美网络资讯公司 股份有限 王宝林 公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 中国有色矿业建设集团有 限公司 649,970,000.00 广东珠江稀土有限公司 90,585,100.00 北京市中色安厦物业管理 有限责任公司 1,100,000.00 北京中色建设机电设备有 限责任公司 14,000,000.00 蒙古鑫都矿业有限责任公 司 USD100,000.00 中美网络资讯公司 USD1,400,000.00 企业名称 期末数 中国有色矿业建设集团有 限公司 649,970,000.00 广东珠江稀土有限公司 90,585,100.00 北京市中色安厦物业管理 有限责任公司 1,100,000.00 北京中色建设机电设备有 限责任公司 14,000,000.00 蒙古鑫都矿业有限责任公 司 USD100,000.00 中美网络资讯公司 USD1,400,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本年增加数 金额 % 金额 % 中国有色矿业建设集团 有限公司 204,800,000.00 52.89 广东珠江稀土有限公司 67,198,391.00 72.00 北京市中色安厦物业管 理有限责任公司 800,000.00 72.73 北京中色建设机电设备 有限责任公司 8,000,000.00 57.14 蒙古鑫都矿业有限责任 公司 USD51,000.00 51.00 中美网络资讯公司 USD2,313,792.65 70.00 企业名称 本年减少数 期末数 金额 % 金额 % 中国有色矿业建设集团 有限公司 204,800,000.00 52.89 广东珠江稀土有限公司 67,198,391.00 72.00 北京市中色安厦物业管 理有限责任公司 800,000.00 72.73 北京中色建设机电设备 有限责任公司 8,000,000.00 57.14 蒙古鑫都矿业有限责任 公司 USD51,000.00 51.00 中美网络资讯公司 USD2,313,792.65 70.00 (4)不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本企业的关系 北京中色高科创业投资有限公司 联营企业 联合产权交易所有限公司 联营企业 菲律宾建金发展公司 联营企业 厦门盛炯贸易有限公司 合营企业 中国民生银行 合营企业 民生人寿保险股份有限公司 合营企业 珠海鑫光集团股份有限公司 参股子公司 中色建设非洲矿业有限公司 同一母公司 北京中色建筑工程有限公司 同一母公司 中国有色第十五冶金建设有限公司 同一母公司 2、关联方交易 (1)本报告期向公司控股股东中国有色矿业建设集团有限公司收取房租919,544.50元，按市场价格结算。 (2)本期公司承建了中色建设非洲矿业有限公司发包的赞比亚谦比西铜矿项目的部分施工工程，总计257.34千元，按市场价格结算。 3、关联方往来 项 目 期末数占母公 司期末往来余额的比重 应收账款 中色建设非洲矿业有限公司 9,298,038.34 6.90% 其他应收款 北京中色高科创业投资有限公司 17,253,527.23 9.02% 应付账款 中国有色第十五冶金建设有限公司 7,207,547.24 12.84% 北京中色建筑工程有限公司 6,368,929.63 11.34% 其他应付款 中国有色矿业建设集团有限公司 9,045,675.94 41.60% 九、或有事项 1、2001年10月10日公司与北京万东医疗装备股份有限公司签订额度为80,000千元人民币的互保协议，公司在上期为北京万东医疗装备股份有限公司所提供的43,000千元的借款担保因该公司按期清偿已解除，截止本报告期末.我公司依据上述互保协议.经第二届董事会第51次会议批准为该公司在招商银行建国路支行的20,000千元借款、在民生银行东单支行的3,000千元借款提供担保，经第二届董事会第54次会议批准为该公司在工商银行朝阳支行的8,000千元借款提供担保，经第三届董事会第5次会议批准为该公司在民生银行东单支行的6,000千元借款提供担保，经第三届董事会第8次会议批准为该公司在招商银行建国路支行的20,000千元借款提供担保，经第三届董事会第17次会议批准为该公司在招商银行建国路支行的23,000千元借款提供了担保，担保期为2年，至此公司本报告期内为北京万东医疗股份公司提供担保8,000万元人民币。 2.根据公司第二届第五十次董事会决议为子公司广东珠江稀土有限公司在中国民生银行广州分行办理流动资金贷款人民币1,000万元提供担保,贷款期限1年。 十、承诺事项 公司在报告期内无承诺事项。 十一、资产负债表日后非调整事项 公司无资产负债表日后非调整事项。 十二、债务重组 本报告期未发生债务重组事项。 十三、其他重要事项说明 1、股权转让 本报告期未发生股权转让事项。 2、 股权托管 公司与深圳绿保汽车技术开发有限公司与2002年9月3日共同签署《股权托管协议书》，协议规定公司将其持有的23,864,895股ST鑫光国有法人股股份（占ST鑫光股本的6.26%）委托给深圳绿保汽车技术开发有限公司管理，托管期限为二年，该重要事项公司已按规定于2002年9月10日在《中国证券报》上履行了公开披露的义务。 3、质押事项 根据公司第二届第四十七次董事会决议续押2700万股民生银行股权，2001年公司为获得蒙古锌矿项目1.7亿元人民币优惠贷款额度向中国进出口银行质押民生银行股权5,500万股，2002年根据中国进出口银行的要求.公司在原已质押的5,500万股民生银行股权的基础上续押2,700万股，该重要事项公司已按规定于2002年5月28日在《中国证券报》上履行了公开披露的义务。 截止本报告期末.公司已为蒙古锌矿项目向中国进出口银行质押民生银行股权8,200万股， 4、其它重大事项 （1）我公司上年与光彩事业投资公司所签订的《合作开发经营光彩事业发展中心项目合同书之补充协议》约定，本公司将在本报告期内收回投入光彩中心项目的工程周转金人民币1.5亿元，但截止本报告期末，我公司仅收回了周转金50,000千元及部分资金占用费，根据上述协议，我公司于本报告期还确认了8,280千元资金占用费，并在本报告披露之前收回了其中的4,235.56千元，经我公司多次追讨和协商，该公司已明确承诺在2003年10月底还清全部款项及资金占用费，我公司考虑到该公司的实际状况.同时也鉴于该公司所开发的光彩国际中心项目封顶，售房工作也已展开，资金也将会陆续回笼，而且我公司已收到部分资金占用费，因此我公司尚未采取进一步的措施追讨另外1亿元及有关资金占用费，而是密切关注该公司的资金状况.及时与其沟通.争取早日回收本金及资金占用费等。 （2）经公司第三届董事会第12次会议审议通过,我公司拟作为国元基金管理有限公司（筹）的发起人，以公司自有资金人民币25,000千元投资入股该公司，占25%的股权，国元基金管理公司由国元证券有限责任公司牵头发起设立，公司注册资本人民币1亿元，该公司主营业务为发起设立基金、基金管理业务及中国证监会批准的其他业务，投资于基金管理公司符合我公司一贯以来重视金融行业投资的发展思路.有望成为我公司新的利润增长点，将对主营业务形成互补.降低公司业绩的波动性，目前筹建基金管理公司的方案正由中国证券监督管理委员会核准当中，该重要事项我公司已按规定于2003年5月14日在《中国证券报》上履行了公开披露的义务。 |
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