深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.29 14:59 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司2003年半年度报告 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王迎董事、丁力业董事委托其他董事出席会议，并行使表决权；张晓洁董事、董葭独立董事因公出差请假。 公司董事长肖水龙、总经理王迎、分管财务工作的副总经理丁力业、蔡锡民及总会计师梁侠声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本报告未经审计。 目录 第一节 公司基本情况 第二节 主要财务数据和指标 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论和分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告（未经审计） 第八节 备查文件 附件：财务报表 第一节 公司基本情况 （一）公司法定名称： 中文名称：深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN SHENXIN TAIFENG GROUP CO., LTD （二）股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深信泰丰 股票代码：000034 （三）公司注册地址：深圳市宝安区宝城宝民一路102号 公司办公地址：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19楼 邮政编码：518101 国际互联网网址:http://www.sxtf.com.cn 电子信箱：[email protected] （四）法定代表人：肖水龙 （五）公司董事会秘书：张小立 股证事务代表：李莉琨 联系地址：深圳市宝安区宝城23区新安三路28号海关大厦19楼 联系电话：（0755）2784 9181 传真：（0755）2784 9232 电子信箱：jtxzrsb @sxtf.com.cn （六）公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司总部董事会秘书处 第二节 主要财务数据和指标 (一)务指标 （单位：人民币元） 项目 本报告期末 上年度期末 流动资产 905,690,596.81 952,913,155.54 流动负债 1,033,165,836.23 1,046,715,254.58 总资产 1,451,628,308.16 1,517,775,214.22 股东权益（不含少数股 287,192,209.57 313,887,131.09 东权益） 每股净资产 0.92 1.01 调整后的每股净资产 0.76 0.87 项目 报告期（1-6月） 上年同期 净利润 -26,697,827.11 -38,998,506.41 扣除非经常性损益后的净利润 -26,371,393.32 -32,560,596.52 每股收益 -0.09 -0.13 每股收益（如果股本发生变 -0.09 -0.13 化，按新股本计算） 净资产收益率 -9.29% -12.17% 经营活动产生的现金流量净额 80,464,422.39 93,523,320.26 项目 本报告期末比年初数增减（％） 流动资产 -4.96% 流动负债 -1.29% 总资产 -4.36% 股东权益（不含少数股 -8.50% 东权益） 每股净资产 -8.43% 调整后的每股净资产 -12.64% 项目 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 -- 扣除非经常性损益后的净利润 -- 每股收益 -- 每股收益（如果股本发生变 -- 化，按新股本计算） 净资产收益率 -- 经营活动产生的现金流量净额 -13.96% 非经常性损益项目： 非经常性损益项目 金额 处理固定资产损失 247,702.31 其他支出 95,643.80 罚款收入 16,912.32 合计 -326,433.79 第三节 股本变动和主要股东持股情况 （一）公司股份变动情况表： 本次变动增减（+，-） 项目 本次变动前 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 226,480,534 0 0 其中：国家持有股份 133,555,572 -24,891,152 -24,891,152 境内法人持有股份 92,924,962 24,891,152 24,891,152 境外法人持有股份 0 其他 0 2、募集法人股份 0 3、内部职工股 0 4、优先股或其他 0 未上市流通股份合计 226,480,534 0 0 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 84,658,866 0 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 已上市流通股份合计 84,658,866 0 0 三、股份总数 311,139,400 0 0 项目 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 226,480,534 其中：国家持有股份 108,664,420 境内法人持有股份 117,816,114 境外法人持有股份 0 其他 0 2、募集法人股份 0 3、内部职工股 0 4、优先股或其他 0 未上市流通股份合计 226,480,534 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 84,658,866 2、境内上市的外资股 0 3、境外上市的外资股 0 4、其他 0 已上市流通股份合计 84,658,866 三、股份总数 311,139,400 注：股份结构变动，是因深圳市宝安区投资管理有限公司将所持有的本公司国有股24,891,152股（占总股本的8%）转让给深圳泰丰电子有限公司的股权过户登记手续已办理完成所致。 （二）报告期末股东总数为44,632户。 （三）公司前10名股东持股情况（截止2003年6月30日） 股份类别 报告期内 期末持股 比例 股东名称（全称） （已流通 增减 数量 （％） 或未流通） 深圳市宝安区投 -24,891,152 108,664,420 34.92 未流通 资管理有限公司 深圳国际信托投 0 77,886,656 25.03 未流通 资有限责任公司 深圳泰丰电子有 24,891,152 24,891,152 8.00 未流通 限公司 山西昌泰工贸有 0 6,000,000 1.93 未流通 限公司 深圳市物资集团 0 2,500,000 0.80 未流通 公司 上海中南投资管 0 1,628,306 0.52 未流通 理有限公司 上海融道贸易有 0 1,500,000 0.48 未流通 限公司 云南万龙投资有 0 1,000,000 0.32 未流通 限公司 景阳证券投资基金 820,898 820,898 0.26 已流通 上海浦东任辰贸 0 540,000 0.17 未流通 易有限公司 前十名股东关联关系的说明 前十名股东中未发现关联关系，其它股东关联关 系未知。也不属于《上市公司股东持股变动信息 披露管理办法》规定的一致行动人 质押或冻结 股东名称（全称） 股东性质 的股份数量 深圳市宝安区投 无 国有股东 资管理有限公司 深圳国际信托投 国有 无 资有限责任公司 法人股东 深圳泰丰电子有 24,891,152 法人股东 限公司 山西昌泰工贸有 3,000,000 法人股东 限公司 深圳市物资集团 无 法人股东 公司 上海中南投资管 无 法人股东 理有限公司 上海融道贸易有 无 法人股东 限公司 云南万龙投资有 无 法人股东 限公司 景阳证券投资基金 未知 法人股东 上海浦东任辰贸 无 法人股东 易有限公司 前十名股东关联关系的说明 （四）根据财政部财企[2003]64号文《财政部关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意深圳市宝安区投资管理有限公司将所持有的本公司国有股24,891,152股（占总股本的8%）转让给深圳泰丰电子有限公司，股权转让的过户登记手续，已办理完成。（内容详见2003年5月24日刊登在《证券时报》的《关于国家股转让的公告》） 深圳国际信托投资有限责任公司持有本公司国有法人股77,886,656股，其中57,560,789股股权（占总股本的18.5%）已协议转让给深圳泰丰电子有限公司。截止2003年6月30日，正在办理有关股权转让的审批手续，故暂未办理股权过户手续。 期后事项：根据财政部财企[2003]64号文《财政部关于深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司国有股转让有关问题的批复》，同意深圳市宝安区投资管理有限公司将所持有的本公司国有股71,335,413股（占总股本的22.92%）转让给深圳国际信托投资有限责任公司，中国证券监督管理委员会证监公司字[2003]38号文《关于同意豁免深圳国际信托投资有限责任公司要约收购"深信泰丰"股票义务的批复》，豁免深圳国际信托投资有限责任公司要约收购本公司股份的义务，股权转让的过户登记手续，已于近日办理完成。（内容详见2003年8月14日刊登在《证券时报》的《关于公司22.92%国家股转让的公告》） 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票。 （二）报告期内，因工作原因，李培恩先生不再担任公司副总经理职务，刘向阳先生不再担任公司董事会秘书，董事会聘任张小立先生为公司董事会秘书。 第五节 管理层讨论和分析 （一）财务报告、统计数据和发生的重大事项讨论分析 2003年上半年,公司业务虽然受到“非典”的严重影响，但经公司全体员工不懈努力，公司经营业绩仍然比去年同期有所增长。其中，2003年上半年公司实现主营业务收入34,118万元,比去年同期增长10%，。 通讯业务方面，随着“9.11”影响的逐渐消退，以及全球通讯产业回暖，其在公司的主导作用日益明显，公司对这一主导产业的投资，将逐渐步入收获期。上半年，该项业务实现主营业务收入23,196万元,比去年同期增长40%,实现主营业务利润3,054万元,比去年同期增长67%。 房地产业务方面，新项目“深信泰丰大厦”正处于建设中，因此上半年该行业只能销售原有项目“风采轩二期”部分商品房，实现业务收入2,413万元，比去年同期增长23.81%。 （二）报告期内经营活动的总体状况 1、财务指标较去年同期出现变化列表如下： 单位：人民币元 金额 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 主营业务收入 341,183,820.10 309,290,496.63 主营业务利润 30,536,550.59 29,821,726.56 净利润 -26,297,827.11 -38,998,506.41 现金及现金等价物 -107,558,623.66 50,591,491.55 净增加额 项目 增减数 增减幅度 主营业务收入 31,893,323.47 10.31% 主营业务利润 714,824.03 2.39% 净利润 -12,700,679.30 32.56% 现金及现金等价物 -158,150,115.21 - 净增加额 变动原因：主营业务收入，主营业务利润，增长的原因是子公司泰丰通讯、泰丰科技销售额较去年同期有较大幅度的增长。 净利润比去年大幅减亏32.56%除收入增长外，还与今年采取节俭措施，大幅降低费用有关。 现金及现金等价物净增加额比去年减少，归还贷款及归还银行承兑汇票所致。 2、资产类财务指标的变化列表如下： 单位：人民币元 金额 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 总资产 1,451,628,308.16 1,517,775,214.22 股东权益 287,192,209.57 313,887,131.09 项目 增减数 增减幅度 总资产 -66,146,906.06 -4.35% 股东权益 -26,694,921.52 -8.5% 说明：1、总资产比期初减少4.35%，主要是归还银行借款，减少货币资金所致。 2、股东权益减少，主要是上半年亏损所致。 （三）经营情况 1、主营业务范围：国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）。进出口业务（按深贸管审证字056号文办理），食用动物、肉类加工、果树种植、畜用药。开发、生产销售无绳电话机、多功能电话机、遥控器、电子智能学习机、电话注塑配件、电视机塑胶配件；通信设备、电子、计算机配件的技术开发；进出口业务（按资格证书办理）；计算机软件、信息技术、系统集成、办公自动化、综合布线技术的研发（不含限制项目）；生产机电一体化产品。购销饲料、农副产品、浓缩饲料添加剂（以上不含专营专卖、专控商品）；兴办种、养殖业（不含限制项目）。3、在深圳市范围内从事房地产开发经营业务；兴办实业（具体项目另行审批）。 2、主营业务经营状况 单位：人民币万元 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 (%) 工业 32,060.47 29,216.95 8.87 房地产 1,505.59 1,476.39 1.94 其中：关联交 1,977.25 1,878.39 5.00 易金额 地区 主营业务收入 华南 11,558.03 华北 1,088.27 华东 11,914.96 东南 1,207.99 西南 97.13 出口外销 7,788.56 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分行业 入比上年同 本比上年同 上年同期 期增减（％） 期增减（％） 增减（％） 工业 24.55 23.59 8.57 房地产 23.81 56.58 -91.23 其中：关联交 39.76 38.60 1.00 易金额 地区 主营业务收入比上年同期增减（％） 华南 -42.43 华北 -12.30 华东 187.80 东南 0.00 西南 89.58 出口外销 161.35 （四）经营中的问题与困难 报告期内，“非典”疫情的影响使公司的经营陷入困境，表现为：1、通讯行业，部分经营活动和销售计划被迫取消或推迟；2、畜禽市场，销售量的大幅下滑，导致养殖量的严重下降，使饲料行业竞争进一步加剧；3、养殖业，除遭遇“非典”外，又受到禽流感的侵袭，造成国内和出口市场持续低迷。 （五）投资情况 1、公司报告期内无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况 公司与其他两家公司共同承担了国家级项目中国——委内瑞拉国家级示范农场项目，并合资设立了项目公司深圳市中委农业投资有限公司，负责项目的具体运作，本公司持有该公司 40%的股份，为第一大股东。目前该项目正在进行“一期工程”的设计和实施以及国内基地的建设。 深信泰丰大厦到报告期末已投资7,800万元，占计划65%。 （六）公司对第三季度经营成果的预测 公司预测第三季度经营成果与上年同期相比会有所好转。 （七）本半年度报告未经审计。 第六节 重要事项 （一）公司治理与中国证监会文件要求存在的差异及解决情况 按照中国证监会、国家经贸委联合发布实施的《上市公司治理准则》的规定，公司已制订了一整套规章制度，完善公司的法人治理结构，公司的法人治理状况基本复合《上市公司治理准则》要求，公司股东大会采用累积投票制选举出3名独立董事，优化了公司董事会成员构成，促进了公司董事会决策的科学性和专业化进程。 存在的差异：1、公司总经理在股东单位深圳市泰丰电子有限公司任董事长；2、尚未成立董事会专门委员会。公司正在积极寻找和协商解决差异的方法。 （二）本公司半年度亏损，且有尚未弥补的亏损，故不进行利润分配及也不进行公积金转增股本。 （三）重大诉讼 1、深圳市西乡农村信用合作社诉中国宝安集团股份有限公司借款及本公司提供担保纠纷案： （1）1999年初，西乡信用社以借款逾期不还为由，将宝安集团及我公司诉至深圳市中级人民法院，经审理：①判决宝安集团清偿借款本金人民币1,700万元及利息，本公司负连带清偿责任。②判决宝安集团清偿借款本金人民币2,500万元及利息，本公司负连带清偿责任。 判决后，因宝安集团仍未按有关法律文书履行还款义务，经西乡信用社申请，深圳中院执行我司持有的深鸿基法人股715,000股及深宝恒法人股618,750股用以抵偿宝安集团所欠西乡信用社的部分借款。我司随即在罗湖区法院起诉并申请诉讼保全，并以代位权纠纷为由起诉宝安集团，目前已追回现金2,936,933.25元，并已向法院申请对其余部分近40万元人民币强制执行。 2、中国长城资产管理公司深圳办事处诉深圳都之都大酒店管理有限公司借款及本公司提供担保纠纷案： 至2000年9月20日，都之都公司尚欠宝安农行本金1,500万元，利息452,034.24元。中国长城资产管理公司深圳办事处于2000年6月27日以深圳都之都大酒店管理有限公司借款不还为由，向深圳市中级人民法院起诉都之都公司及本公司（连带保证人）人民币1500万元。经审理，法院判决由都之都公司及本公司偿还借款本金及利息。长城资产管理公司已申请强制执行，2001年11月28日深圳市中级人民法院以(2001)深中法执字489号民事裁定查封了我公司对西部房地产公司90%的股权。 与此同时，都之都公司的债权人之一西乡信用社向深圳市中级人民法院申请都之都公司破产。此案经过一定的法律程序后各债权人将按一定的比例受偿，长城资产管理公司作为其最大的债权人之一，将可能获得一定的补偿，故长城资产管理公司受偿后我公司应承担的连带责任将减少。 另为挽回我公司将受到的损失，我公司起诉反担保单位深圳市龙岗区龙鹏实业公司，追索我公司因都之都担保贷款人民币1500万元及利息所遭受的损失。诉前在本公司的申请下深圳市中级人民法院以（2002）深中法经一初字第343号查封了深圳市龙岗区龙鹏实业公司的财产。此案经深圳市中级人民法院审理现已中止诉讼，待都之都公司破产案审结后再行判决。 3、中国光大银行深圳分行向深圳市福田区人民法院诉深圳市信泰利实业公司及我公司（连带保证人）借款309万元逾期不还。经法院审理判决，光大银行已向法院申请强制执行。 4、2000年6月，广东国际容器有限公司以货款纠纷为由，诉我公司原下属企业深圳华宝（集团）食品工业公司，经开平法院审理，判决由深圳华宝（集团）食品工业公司偿还原告货款2,549,251.22元及利息。判决后，深圳华宝（集团）食品工业公司无力偿还，开平市法院以（2002）开法执字第388号民事裁定书在执行中裁定我公司为被执行人，并查封我公司对深圳市华宝集团（饲料）有限公司限于人民币400万元的股权。 （四）重大资产收购、出售及资产重组事项 报告期内，未发生也无以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 （五）关联交易情况 1、购买商品发生的关联交易 关联交易方 交易内容 交易金额 占同类交易金额比例 深圳泰丰电子有限公司 采购货物 137,612.75 0.04% 2、销售货物发生的关联交易 关联交易方 交易内容 交易金额 深圳泰丰电子有限公司 销售货物 3,763,981.34 深圳市泰丰网络技术有限公司 销售货物 671,800.00 深圳市宝安华宝实业有限公司 销售货物 11,380,291.33 关联交易方 占同类交易金额比例 深圳泰丰电子有限公司 1.10% 深圳市泰丰网络技术有限公司 0.20% 深圳市宝安华宝实业有限公司 3.34% 3、劳务收入 关联交易方 交易内容 交易金额 深圳泰丰电子有限公司 提供劳务 3,956,487.93 关联交易方 占同类交易金额比例 深圳泰丰电子有限公司 36% 以上交易定价政策是根据市场情况协议定价。 4、公司与关联方债权、债务事项 其他应收款： 企业名称 余额 深圳泰丰电子有限公司 57,003,336.98 深圳泰丰网络技术有限公司 879,965.90 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 139,774.67 深圳泰丰宽带技术有限公司 2,311,043.50 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 878,261.17 深圳市中委农业投资有限公司 150,783.99 深圳市信泰利实业公司 2,358,058.51 应收帐款： 深圳泰丰电子有限公司 36,327,655.45 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 深圳泰丰网络技术有限公司 2,216,383.60 预付帐款： 深圳泰丰电子有限公司 10,000.00 应收票据： 深圳泰丰电子有限公司 应付票据： 深圳泰丰电子有限公司 1,000,000.00 深圳市宝安华宝实业有限公司 15,000,000.00 深圳泰丰宽带技术有限公司 1,700,000.00 其他应付款： 深圳市宝安华宝实业有限公司 15,638,991.11 企业名称 发生额 深圳泰丰电子有限公司 4,498,229.18 深圳泰丰网络技术有限公司 158,975.40 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 -9,962,800.00 深圳泰丰宽带技术有限公司 -60,047.34 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 0 深圳市中委农业投资有限公司 -41,418,984.24 深圳市信泰利实业公司 0 应收帐款： 深圳泰丰电子有限公司 14,073,457.31 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 0 深圳泰丰网络技术有限公司 -830,007.00 预付帐款： 深圳泰丰电子有限公司 -13,634,113.70 应收票据： 深圳泰丰电子有限公司 -182000.00 应付票据： 深圳泰丰电子有限公司 1,000,000.00 深圳市宝安华宝实业有限公司 -10,000,000.00 深圳泰丰宽带技术有限公司 -16,621,942.60 其他应付款： 深圳市宝安华宝实业有限公司 1,140,344.92 （六）重大合同及履行情况 1、本公司下属企业深圳市泰丰通讯电子有限公司向深圳泰丰电子有限公司租用厂房及办公楼，其中租用厂房面积15,228平方米，单价15元/平方米，租用办公楼面积3,700平方米，单价20元/平方米，按月结算，两项租金总计302,4 20元/月。 2、截止2003年6月30日，本公司为中国宝安集团股份有限公司担保银行借款人民币19,924万元、美元90万元、港币770万元；为深圳都之都大酒店管理有限公司担保银行借款人民币1,500万元，为深圳市信泰利实业公司担保银行贷款2,829万元；深圳市宝安华宝实业有限公司担保银行借款1580万元。 3、报告期内，未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （七）、股东承诺事项及履行情况 深圳泰丰电子有限公司就协议受让公司国有股作出了在股权转让完成后，无意在三年内出让所持股份的承诺。 （八）报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及深圳证券交易所公开谴责的情况 （九）信息公告索引 下列公司的信息公告均刊登于《证券时报》和刊载在http://www.cninfo.com.cn网站。 1、《国家股转让获批的提示性公告》刊登日期为2003年3月22日； 2、《第三届董事会第十八次会议决议公告》刊登日期为2003年4月8日； 3、《第三届董事会第十九次会议决议公告》刊登日期为2003年4月24日； 4、《关于国家股转让的公告》刊登日期为2003年5月24日； 5、《第三届董事会第二十次会议决议公告》刊登日期为2003年6月28日。 第七节 财务报告（未经审计） （一）、会计报表（附后） （二）、会计报表附注： 深圳市深信泰丰(集团)股份有限公司 会计报表附注 单位:人民币元 一、公司简介 本公司前身原称深圳市华宝畜禽联合公司,1981年11月20日经深圳市人民政府以市特府［1981］20号文批准成立,并于1983年1月31日经中国牧工商联合总公司以(83)农牧(办)字第02号文批准更名为深圳华宝牧工商联合公司.1993年9月20日经深圳市人民政府以深府办复［1993］855号文批准,由中国牧工商总公司、深圳市宝安区投资管理公司、深圳经济特区食品贸易(集团)公司三家为发起人,通过改组以社会募集方式设立深圳市华宝(集团)股份有限公司。经过一系列资产重组后，于2001年2月27日日经深圳市工商行政管理局批准，将公司名称更名为现名称。并领取深司字N25197号企业法人营业执照。 1、1999年本公司先后发生法人股股权转让事宜： （1）由深圳国际信托投资公司受让本公司原第二大股东——中国牧工商（集团）总公司持有的本公司法人股77886656股（占本公司一总股本的25.03%），该等股权转让已于1999年9月9日获深圳市证券管理办公室深证办复［1999］42号文，1999年11月24日获财政部财管字［1999］362号文批复；并已办妥股权过户手续。 （2）由深圳国际信托投资公司受让本公司原第一大股东——深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股71335413股（占本公司总股本的22.93%），该等股权转让已于1999年9月9日获深圳市宝安区人民政府深宝府［1999］29号文、1999年9月3日获深圳市国有资产管理办公室国资办［1999］165号文、1999年11月24日获深圳市证券管理办公室深证办复［1999］42号文、2003年2月12日获财政部企［2003］64号文批复，2003年8月12日获中国证监会证监公司字[2003]38号文豁免要约收购义务，并办理过户登记手续。 2、2000年本公司再次发生法人股股权转让事宜： （1）由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东——深圳市宝安区投资管理公司持有的本公司国家股24891152股（占本公司总股本的8.00%），该等股权转让已于2000年10月19日获深圳市宝安区人民政府深宝府函［2000］42号文批复，2003年2月12日获财政部企[2003]64号文批复。 （2）由深圳泰丰电子有限公司受让本公司原股东——深圳国际信托投资公司持有的本公司法人股57560789股（占本公司总股本的18.5%），该等股权转让已于2000年12月8日获深圳市投资管理公司深投［2000］411号批示，但尚待政府其他部门批准，故尚未办理过户手续。 本公司及本公司的子公司主要经营业务包括：(1)通讯服务运营、数据与语音服务、通讯设备的研制、开发、生产与销售、软件开发；（2）经营国内商业、物质代销业；（3）进出口贸易；（4）食用动物养殖及相应的肉类加工、饲料生产和销售；（5）果树种植；（6）房地产投资与开发。 二、主要会计政策、会计估计与合并报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 会计年度采用日历年度制,即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3.记帐本位币 本公司记帐本位币为人民币。 4.记帐基础和计价原则 本公司的记帐基础为权责发生制，资产以历史成本为计价原则。其后如果发生减值，则按规定计提减值准备。 5.外币业务核算方法 会计年度内涉及的外币经营性业务，按年初中国人民银行公布的汇率折合为人民币入帐。期末货币性项目中的非记帐本位币余额按照期末中国人民银行公布的汇率进行调整。由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，作为汇兑损益记入当年度财务费用。 6.外币会计报表的折算方法 以外币为本位币的子公司，本期编制折合人民币会计报告时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表决算日的市场汇率为母公司记帐本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，以及有关长期负债、长期投资、固定资产、长期待摊费用、无形资产的增减项目，按合并会计报表决算日的市场汇率折算为母公司记帐本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记帐本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。 7.现金等价物的确定标准 现金等价物为本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8.坏帐核算方法 (1).本公司确认坏帐损失的标准:凡因债务人破产,依照法律清偿程序清偿后仍无法收回；或因债务人死亡,既无遗产可清偿,又无义务承担人,确实无法收回；或因债务人逾期未能履行偿债义务,经法定程序审核批准,该等应收帐款列为坏帐损失。 (2).坏帐损失的核算方法：本公司坏帐损失核算采用备抵法,坏帐准备按决算日应收帐款与其他应收款余额之和的6%计提,并计入当年度损益。但对有证据表明收回可能性不大的应收款项，则加大坏帐准备的计提比例，直至按全额提取坏帐准备；而对有保障确能收回的应收款项，则少提或免提坏帐准备。 9.存货核算方法 本公司的存货分为原材料、在制品、产成品（库存商品）、低值易耗品、包装物、在建开发成本、开发产品等七类，各类存货的取得按实际成本计价，发出的存货的成本以加权平均法计算确定。 低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 包装物于领用时采用一次摊销法摊销。 开发成本包括地价、公共配套设施费及建造成本，其中开发用土地根据实际支付的土地价款直接计入开发成本；公共配套设施费用根据实际支付给承包单位的工程价款按各房地产项目的建筑面积分摊计入有关成本核算对象；建造成本按实际支付的工程款、材料款计入开发成本。本公司自房地产开发以来未提取质量保证金。 期末，在对存货进行全面盘点的基础上，对遭受损失，全部或部门陈旧过时或销售价格低于成本的存货，预计其成本不可回收的部分，提取存货跌价准备，提取时按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额确定。 10.短期投资核算方法 本公司的短期投资在取得时以实际成本计价。持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收帐项的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的回收，冲减短期投资的帐面价值。年末按成本与市价孰低法计价，依投资类别对市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备，并计入当年度损益类帐项。出售投资的损益于出售日按投资帐面值与收入的差额确认。 11.长期投资核算方法 (1).长期债权投资：本公司本报告年度无长期债权投资。 (2).长期股权投资：本公司股票投资按实际支付的价款扣除已宣告发放的现金股利后计价入帐，其他长期投资按投出现金及固定资产、无形资产的帐面净值计价入帐。 股权投资差额系指长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资成本与应享有被投资单位所有者权益中所占份额的差额，期末时，对借方差额按10年的期限平均摊销，贷方差额按10年的期限平均摊销。若合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。 本公司对被投资公司的长期投资采用下列会计处理方法：投资额占被投资公司资本总额不足20%时,以成本法核算;投资额占被投资公司资本总额20%至50%时，以权益法核算;投资额占被投资公司资本总额50%以上以及投资额虽占被投资公司资本总额20%至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者,采用权益法核算并对会计报表予以合并。 采用成本法核算的，在被投资单位宣告发放现金股利时确认投资收益，但该投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回冲减投资的帐面价值；采用权益法核算的，以其的被投资单位股权后发生的净损益为基础，在各会计期末按应分享或应分担的被投资单位实现的净利润或发生的净亏损的份额，确认投资收益，并调整长期股权投资的帐面价值。处置股权投资时，将投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资收益。 期末对长期投资逐项进行检查，如果长期投资的市价持续下跌或被投资单位经营情况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的帐面价值，则对可收回金额低于长期投资帐面价值的部分计提长期投资减值准备，首先冲抵该项投资的资本公积准备项目，不足冲抵的差额部分确认为当期损失。对已确认损失的长期投资的价值又得以恢复的，则在原已确认的投资损失的数额内转回。 12.固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产标准:指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与经营有关的工器具等,以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2000元以上,使用期限超过二年的物品。 (2)固定资产计价:固定资产按实际成本或重估价值为原价计价。 (3)固定资产折旧方法:固定资产折旧采用直线法分类计算,并按各类固定资产的原值估计经济使用年限和预计残值(原值的5%至10%)确定折旧率,各类折旧率如下: 类别 预计使用年限(年) 年折旧率 房屋建筑物 40-45 2.31%-2.375% 简易建筑物 5-10 9.5%-18% 机器设备 14 6.78% 运输设备 6-12 7.92%-15.83% 电子及其他设备 5-10 9.5%-18% 经济林木 15 6.33% 固定资产减值准备： 期末固定资产按帐面价值与可收回金额孰低计价，对由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于帐面价值的，按单项固定资产可收回金额低于帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 13.在建工程核算方法 （1）在建工程按实际成本计价。在建工程达到设定地点及设定用途并交付使用时,确认为固定资产。 在建工程建造期间所发生的借款利息及其相关费用计入在建工程成本。 （2）在建工程减值准备：期末对在建工程进行逐项检查，若在建工程长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工，所建项目在性能上、技术上已经落后并且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性，或其他足以证明在建工程已经发生减值的，则按单项在建工程可收回金额低于帐面价值的差额提取在建工程减值准备。 14.无形资产计价和摊销方法 本公司的无形资产系商标及专有技术，按形成时发生的实际成本计价，并从实际投入使用起按10年摊销。 无形资产减值准备： 期末检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，当存在（1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，是其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；（2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；（3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；（4）其他足以证明某项无形资产实质上已发生了减值准备情形的情况下，预计可收回金额低于帐面价值的差额计提无形资产减值准备。 15.其他资产核算方法 其他资产按实际发生额入帐 （1）开办费：在公司开始生产经营当月一次计入开始生产经营当月损益； （2）长期待摊费用按发生时的实际成本计价,并按直线法摊销。具体项目及摊销期限如下： a.租入固定资产改良工程支出：系租入办公室装修费，从实际租赁期限摊销。 b.临时养鸡、鸽等设施支出：从实际投入使用起按10年摊销。 c.其他项目：按5年摊销。 不能使以后会计期间受益的长期待摊费用项目，在确定时将该项目的摊余价值全部计入当期损益。 16.借款费用的核算方法 （1）借款费用指因借款而发生的利息、溢价或折价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在同时满足以下三个条件时，予以资本化：a.资产支出已经发生；b.借款费用已经发生；c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 为开发房地产而借入的资金所发生的借款费用，在开发产品销售之前，计入开发产品的成本。 其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （2）资本化金额的确定：至当期止购建固定资产资本化利息的资本化金额，等于累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定：a.为购建固定资产只发生一笔专门借款，资本化率为该笔借款的利率；b.为购建固定资产借一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 （3）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非常中断，并且时间连续超过3个月（含3个月），则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直止资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认费用。 17.预计负债 （1）确认原则：如果与或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债：a.该义务是企业承担的现时义务；b.该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； c.该义务的金额能够可靠的计量。 （2）计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数。如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上、下限金额的平均树确定；如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： a.或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； b.或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 确认的负债所需支出全部或部分预期由第三方或其他方补偿的，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认。确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。 18.收入确认原则 商品（产品）销售：公司将商品（产品）所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该商品（产品）不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的商品（产品）成本能够可靠地计量，确认收入的实现。 房地产销售：在房产完工并验收合格，签定了销售合同，取得了买方按销售合同约定交付房款的付款证明（通常收到销售合同金额20%或以上首期款及确认余下房款的付款安排）确认销售收入的实现。 物业出租：按与收租方签定的合同或协议规定的承租人收租日期和金额确认房屋出租收入的实现。 物业管理收入：在物业管理服务已经提供，与物业管理相关的经济利益能够流入企业，与物业管理相关的成本能够可靠的计量时，确认物业管理收入的实现。 提供劳务：在建议的结果能够可靠地估计（即劳务总收入及总成本能够可靠地计量，劳务的完成程度能够可靠地确定，相关的价款能够流入）时，于决算日按完工百分比法确定收入的实现。 当交易的结果不能可靠地确定估计时，于决算日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并将已经发生的成本记入当年损益类帐户。 利息收入和使用费收入：在相关的收入金额能够可靠地计量，相关的经济利益可以收到时，按资金使用时间和约定的利率确认利息收入，按协议中约定的时间和计算方法确认使用费收入。 建造合同：在建造合同的结果能够可靠地估计（即合同的总收入及已经发生的成本能够可靠地计量，合同完工进度及预计尚需发生的成本能够可靠地确定，相关的经济利益可以收到）时，于决算日按完工百分比法确认收入的实现。合同完工进度按累计发生的成本站预计总成本的比例确定。 当建造合同的结果不能可靠地估计时，于决算日按已经发生并预计能够收回的成本金额确认收入，并将已经发生的成本记如当年度损益类帐项。 如果预计合同总成本将超出合同总收入，将预计的损失立即记入当年度损益类帐项。 19.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 20.合并会计报表的编制方法 合并会计报表原则：对持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不超过50%但具有实际控制权的长期投资单位合并其会计报表。 编制方法：以母公司及纳入合并范围的各子公司的会计报表为合并依据，合并时将母公司与各子公司项目间的重要投资、往来、存货购销等内部交易及其未实现利润抵消后逐项合并，并计算少数股东权益。 三、税项 (1)本公司主要适用的税种和税率 税种 计税基础 税率 增值税 销售收入、加工及修理修配劳务收入以及进口货物金额 17% 营业税 应税劳务收入、转让无形资产及销售不动产收入 5% 城市维护建设税 增值税、营业税额 1% 教育附加费 增值税、营业税额 3% 企业所得税 应纳税所得额 15%-33% （2）优惠税率及批文 设立于深圳之公司，所得税率为15%，其中深圳市泰丰科技有限公司、深圳市泰丰通讯电子有限公司的所得税获2免3减半的优惠（深地税三发［2001］1号文、深地税［2001］70号文），深圳市泰丰科技有限公司本年度为第4个税收优惠年度，深圳市泰丰通讯电子有限公司本年度为第3个税收优惠年度；设立于深圳以外之公司，所得税率为33%。 本公司农畜业及饲料销售收入根据《中华人民共和国增值税暂行条例》的规定免征增值税。 四、控股子公司及合营企业 A.本公司的子公司概况列示如下： 公司名称 注册地点 注册金额 投资金额 拥有股权 直接 间接 深圳市泰丰通讯电子有限 深圳市 35000万元 35000万元 90% 10% 公司 深圳市泰丰科技有限公司 深圳市 16000万元 10842万元 67.75% - 深圳市华宝饲料公司 深圳市 6130万元 6130万元 90% 10% 深圳市华宝经济发展公司 深圳市 450万元 450万元 90% 10% 深圳市深信泰丰（集团） 深圳市 11830万元 11830万元 90% 10% 西部房地产公司 深圳市深信泰丰投资发展 深圳市 5000万元 5000万元 90% 10% 有限公司 澳门华薪发展有限 澳门 20万港元 5100万港元 53.70% 公司** 深圳市华宝动物药业有限 深圳市 240万元 40万元 66.67% 0% 公司名称 主营业务 是否 合并 深圳市泰丰通讯电子有限 无线电话机等生产与 是 公司 销售 深圳市泰丰科技有限公司 开发、生产、销售无绳 是 电话机、多功能电话机等 深圳市华宝饲料公司 饲料生产与销售 是 深圳市华宝经济发展公司 种、养殖业 是 深圳市深信泰丰（集团） 房地产开发、兴办 是 西部房地产公司 实业、国内商业 深圳市深信泰丰投资发展 商业、物质供销业 是 有限公司 投资兴办实业 是 澳门华薪发展有限 房地产投资与开发 否 公司** 深圳市华宝动物药业有限 兽用散剂、水针剂、口服液的 否 **该公司注册成立时投资额为港币3135万元，成立后至今除参资购置澳门一块地外未有其他经营业务发生，故未纳入合并会计报表范围。2001年度本公司与该公司之合作方进行债务重组，将本公司对合作方之债权转作对该公司之投资，由此增加投资计港币1965万元。 ***因为本年投资款尚未到位，故本年对其不进行合并核算。 B.本公司的联营企业概况列示如下： 公司名称 注册地点 注册资金 投资金额 深圳市华宝实业公司 深圳市 3620万元 1357.5万元 深圳市泰丰宽带技术有限公司 深圳市 2000万元 600万元 深圳市中委农业投资有限公司* 深圳市 10000万元 4000万元 公司名称 拥有权益 主营业务 深圳市华宝实业公司 27.50% 种、养殖业 深圳市泰丰宽带技术有限公司 30% 计算机、网络通信、 电子产品的开发销售 投资兴办实业、国内商业 深圳市中委农业投资有限公司* 40% 、物质供销业 *根据国家发展计划委员会外资【2002】2030号文件，由本公司、深圳市新产业创业投资有限公司、深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司共同出资组建而成。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 2003-6-30 原币 汇率 折合本位币 现金 RMB224838.44 1.00 224,838.44 HKD13073.08 1.06 13,857.46 — — — 小计 238,695.90 银行存款 RMB25820387.17 1.00 18,320,387.17 HKD1286726.24 1.06 1,363,929.75 USD118145.52 8.28 978,244.86 小计 20,662,561.78 其他货币 资金* RMB25820387.17 1.00 56,079,826.73 HKD1286726.24 1.06 159,908.49 USD118145.52 8.28 318,000.00 小计 56,557,735.22 合计 77,458,992.90 2002-12-31 原币 汇率 折合本位币 现金 RMB229029.97 1.00 229,029.97 HKD12884.08 1.06 13,657.13 USD2000 8.28 16,560.00 小计 259,247.10 银行存款 RMB98751963.86 1.00 98,751,963.86 HKD329934.52 1.06 349,730.52 USD196903.51 8.28 1,630,361.00 小计 100,732,055.38 其他货币 资金* RMB77566177.57 1.00 77,566,177.57 HKD2848890 1.06 3,019,823.40 USD512115.11 8.28 4,240,313.11 小计 84,826,314.08 合计 185,817,616.56 货币资金比年初余额185,817,616.56元,降低58%，主要是房地产主体工程支出及归还银行借款所致。 其他货币资金为银行承兑汇票保证金. 2.短期投资和短期投资跌价准备 2003-6-30 2002-12-31 项目 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 南方宝元债券型基金 5 0,000.00 - 50,000.00 - 金百合鹏城理财债券 800,000.00 合计 850,000.00 3.应收票据 截止2003年6月30日止,应收票据金额为1,210,000.00元. 4.应收帐款 应收帐款的帐龄分析如下： 2003-6-30 帐龄 金额占 该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 174,871,858.00 49.37% 6,096,589.46 1年至2年 163,402,425.10 46.13% 9,804,145.51 2年至3年 3,112,956.43 0.88% 186,777.39 3年以上 12,853,524.22 3.62% 771,211.45 354,240,763.75 -100% 16,858,723.81 2002-12-31 帐龄 金额占 该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 141,401,258.90 43.24% 4,729,518.15 1年至2年 168,378,080.66 51.49% 10,102,684.84 2年至3年 1,627,132.60 0.50% 97,627.96 3年以上 15,583,225.67 4.77% 934,993.54 326,989,697.83 100% 15,864,824.49 (1)应收帐款余额中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款在附注七.（二）中披露. (2)大额款列示如下: 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 北京太阳光辉通信器材有限公司 87,858,998.70 1-2年 货款 北京泰丰北方公司 37,120,259.87 1-2年 货款 DORO AB 19,088,080.80 2003年6月 货款 厦门厦华移动通讯设备有限公司 17,960,000.00 1-2年 货款 南京捷迅移动通讯器材有限公司 15,741,188.29 1-2年 货款 5.其他应收款 其他应收款帐龄分析如下： 2003-6-30 帐龄 金额占 该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 40,106,401.83 28.18% 898,909.23 1年至2年 76,770,345.33 53.93% 1,792,089.70 2年至3年 1,230,913.40 0.86% 73,854.80 3年以上 24,231,329.64 17.02% 1,453,879.78 142,338,990.20 100.00% 4,218,733.51 2002-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 114,706,790.50 69.38% 913,868.89 1年至2年 38,750,627.40 23.44% 1,089,037.64 2年至3年 303,474.35 0.18% 18,208.46 3年以上 11,581,337.08 7.00% 3,191,171.04 165,342,229.33 100.00% 5,212,286.03 ⑴持本公司5%以上股份的股东本项欠款在附注七.（二）中披露。 ⑵其他应收款中前五名欠款单位列示如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 深圳泰丰电子有限公司 50,285,449.24 2001-2002 往来款 群思公司 20,600,000.00 2001 预付款转入 深圳市华宝实业有限公司 18,953,142.09 2003.6 购买饲料 宝安区国土局 7,814,211.38 1996 未结算的代建市政工程 OKI ELECTRONICS（HK）L 7,300,106.77 2000.12 未结算款项 6.预付帐款 2003-6-30 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 77,980,053.96 74.89% - 1年至2年 26,125,753.70 25.09% - 2年至3年 - 0.00% - 3年以上 15,000.00 0.01% - 104,120,807.66 100.00% - 2002-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 41,434,152.64 99.96% 1年至2年 0.00% 2年至3年 0.00% 3年以上 15,000.00 0.04% 41,449,152.64 100.00% - (1)持本公司5%以上股份的股东无此项欠款. (2)大额款列示如下: 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 深圳市市政工程总公司 24,930,000.00 2003年 未结算工程款 深圳泰丰电子有限公司 13,644,113.70 2002年12月 预付货款 深圳市华顺电子有限公司 8,844,000.00 2003年3月 预付货款 瑞意企业股份有限公司 4,504,778.82 2003年 预付货款 深圳市日松微电子有限公司 3,730,352.20 2003年 预付货款 (3）预付帐款比年初增加62,671,655.02元,系增加预付货款及工程款所致. 6.存货 2003-6-30 金额 跌价准备 净额 原材料 13,917,911.86 - 13,917,911.86 在制品 11,738,601.26 - 11,738,601.26 产成品(或库存商品) 35,336,331.59 724,781.68 34,611,549.91 低值易耗品 1,933,417.43 - 1,933,417.43 包装物 417,967.93 - 417,967.93 在建开发成本 172,850,182.98 - 172,850,182.98 开发产品 8,993,121.68 1,658,675.36 7,334,446.32 其他 3,123,855.56 3,123,855.56 248,311,390.29 2,383,457.04 245,927,933.25 2002-12-31 金额 跌价准备 净额 原材料 38,366,691.33 - 38,366,691.33 在制品 7,999,889.68 - 7,999,889.68 产成品(或库存商品) 23,866,237.94 724,781.68 23,141,456.26 低值易耗品 1,928,944.42 - 1,928,944.42 包装物 476,362.33 - 476,362.33 在建开发成本 154,154,204.58 - 154,154,204.58 开发产品 22,640,253.78 1,658,675.36 20,981,578.42 其他 249,432,584.06 2,383,457.04 247,049,127.02 （1）开发成本明细 预计竣工 项目名称 开工时间 时间 预计总投资 期初余额 西部大厦用地 尚未开发 无法预计 无法预计 23,000,000.00 百花园用地 尚未开发 无法预计 无法预计 34,321,632.22 黄田工业区土地 尚未开发 无法预计 无法预计 939,276.54 锦绣、翠湖花园土地 尚未开发 无法预计 无法预计 11,422,899.98 博罗龙溪土地 尚未开发 无法预计 无法预计 8,622,276.00 华宝鸡场土地 尚未开发 无法预计 无法预计 26,365,883.29 宝安115区 2003年 无法预计 无法预计 1,374,144.45 项目名称 期末余额 西部大厦用地 23,015,367.80 百花园用地 34,418,771.42 黄田工业区土地 939,276.54 锦绣、翠湖花园土地 11,422,899.98 博罗龙溪土地 8,622,276.00 华宝鸡场土地 26,365,883.29 宝安115区 2,366,306.45 注：截止2003年6月30日，本公司购置的土地因资金及周边环境等原因，本年暂未开工，本公司认为该等土地不存在减值。 （2）开发产品明细 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 锦绣花园D 1994年4月 153,095.91 双龙花园 1993年6月 423,650.00 翠湖花园3-4# 1996年10月 466,034.15 华龙花园 1996年8月 243,212.92 风采轩一期 2001年1月 1,195,965.44 305,074.21 风采轩二期 2001年12月 18,499,620.00 2,500,361.13 合计 20,981,578.42 2,805,435.34 项目名称 本期减少 期末余额 锦绣花园D 153,095.91 双龙花园 423,650.00 翠湖花园3-4# 466,034.15 华龙花园 243,212.92 风采轩一期 798,832.08 702,207.57 风采轩二期 13,995,060.00 7,004,921.13 合计 14,793,892.08 8,993,121.68 7.待摊费用 项目 2002-12-31 本期增加 本期摊销 2003-6-30 其他 840,442.68 2,024,485.08 2,244,361.39 620,566.37 840,442.68 2,024,485.08 2,244,361.39 620,566.37 8．长期股权投资 2002-12-31 投资金额 减值准备 本期增加 股票投资 20,250,000.00 - 其他股权投资 114,779,277.78 - 98,886.97 135,029,277.78 - 2003-6-30 本期减少 投资金额减值准备 股票投资 - 20,250,000.00- 其他股权投资 114,878,164.75- 135,128,164.75- （1）股票投资明细如下: 占被投资公司 股份 被投资公司名称 类别 股数 股权的比例 2002-12-31 深圳天极光电实业 法人股 20,000,000.00 5.03% 20,250,000.00 股份有限公司 20,250,000.00 本期 本期 被投资公司名称 增加 减少 2003-6-30 深圳天极光电实业 - 20,250,000.00 股份有限公司 - - 20,250,000.00 (2)其他股权投资明细如下 被投资 投资 初始 单位名称 期限 股权比例 投资额 深圳市泰丰宽带 2001.10.29- 30% 6 ,000,000.00 技术有限公司 2016.10.29 深圳市中委农业 2002.09.20- 40% 40,000,000.00 投资有限公司 2032.09.20 深圳市华宝动物 66.67% 400,000.00 药业有限公司 深圳市宝安华宝 37.50% 12,607,976.66 实业有限公司 新产业综合物流 2% 2,000,000.00 股份有限公司 澳门荣薪发展有限 1990.9.14- 53.70% 35,112,000.00 公司 2003.3.28 96,119,976.66 被投资 2003-6-30 单位名称 2002-12-31 本期增（减） 金额 深圳市泰丰宽带 5,593,993.39 - 5,593,993.39 技术有限公司 深圳市中委农业 39,435,215.05 39,435,215.05 投资有限公司 深圳市华宝动物 4 00,000.00 400,000.00 药业有限公司 深圳市宝安华宝 12,607,976.66 98,886.97 12,706,863.63 实业有限公司 新产业综合物流 2,000,000.00 2,000,000.00 股份有限公司 澳门荣薪发展有限 54,742,092.68 54,742,092.68 公司 114,779,277.78 98,886.97 114,878,164.75 9．固定资产及折旧 2002-12-31 本年增加 固定资产原值: 简易建筑物 285,446.00 - 房屋及建筑物 210,820,254.88 - 机器设备 89,757,802.75 218,020.00 运输工具 14,341,827.35 1,148,742.70 经济林木 8,732,418.79 - 电子设备及其他 85,508,012.95 1,969,320.80 409,445,762.72 3,336,083.50 累计折旧: 简易建筑物 112,140.26 - 房屋及建筑物 34,391,441.98 3,334,075.78 机器设备 46,276,565.67 3,560,525.96 运输工具 7,962,245.37 1,262,490.01 经济林木 2,548,245.86 276,526.62 电子设备及其他 47,187,032.83 4,898,449.30 138,477,671.97 13,332,067.67 固定资产净值 270,968,090.75 本年减少 2003-6-30 固定资产原值: 简易建筑物 - 285,446.00 房屋及建筑物 2,147,335.94 208,672,918.94 机器设备 - 89,975,822.75 运输工具 3,055,214.00 12,435,356.05 经济林木 - 8,732,418.79 电子设备及其他 39,500.00 87,437,833.75 5,242,049.94 407,539,796.28 累计折旧: 简易建筑物 - 112,140.26 房屋及建筑物 897,356.11 36,828,161.65 机器设备 - 49,837,091.63 运输工具 2,153,667.72 7,071,067.66 经济林木 - 2,824,772.48 电子设备及其他 30,223.93 52,055,258.20 3,081,247.76 148,728,491.88 固定资产净值 258,811,304.40 10、固定资产减值准备 类别 2002-12-31 本期增加 本期转回 2003-6-30 简易建筑物 房屋及建筑物 4,354,316.90 - - 4,354,316.90 机器设备 - - 运输工具 - - 经济林木 - - 电子设备及其他 - - - 合计 4,354,316.90 - - 4,354,316.90 11、在建工程 华宝宝安工业区 华宝观澜工业区 期初数 23,888,772.00 38,320,702.95 (其中:利息资本化金额) - 8,895,044.72 本期增加 - 0.00 (其中:利息资本化金额) - 0.00 本期转入固定资产数 - - (其中:利息资本化金额) - - 本期其他减少数 - - (其中:利息资本化金额) - - 期末 23,888,772.00 38,320,702.95 (其中:利息资本化金额) - 0.00 在建工程减值准备： 期初数 14,236,132.28 - 本期增加数 - 本期减少数 - 期末数 14,236,132.28 - 在建工程净额： 期初数 9,652,639.72 38,320,702.95 期末数 9,652,639.72 38,320,702.95 资金来源 借款 借款 项目进度 前期开发 前期开发 其他工程 合计 期初数 - 62,209,474.95 (其中:利息资本化金额) - 8,895,044.72 本期增加 0.00 0.00 (其中:利息资本化金额) - 0.00 本期转入固定资产数 - - (其中:利息资本化金额) - - 本期其他减少数 - - (其中:利息资本化金额) - - 期末 0.00 62,209,474.95 (其中:利息资本化金额) - 8,895,044.72 在建工程减值准备： 期初数 - 14,236,132.28 本期增加数 - - 本期减少数 - - 期末数 - 14,236,132.28 在建工程净额： 期初数 - 47,973,342.67 期末数 0.00 47,973,342.67 资金来源 其他来源 项目进度 未完工 12、无形资产及减值准备 类别 原始金额 2002-12-31 泰丰+TAIFENG、泰丰888 89,250,000.00 70,656,250.00 商标及PHS无绳电话技术* 高频数字无绳电话技术** 32,000,000.00 23,466,666.58 土地使用权饲料厂土地 5,000,250.00 4,875,243.75 惠州土地 3,230,000.00 3,198,000.00 129,480,250.00 102,196,160.33 无形资产减值准备： 惠州土地使用权 1,710,000.00 无形资产净值 100,486,160.33 类别 本期增加 本期摊销 2003-6-30 泰丰+TAIFENG、泰丰888 - 4,462,500.00 66,193,750.00 商标及PHS无绳电话技术* 高频数字无绳电话技术** - 1,600,000.02 21,866,666.56 土地使用权饲料厂土地 - - 4,875,243.75 惠州土地 - - 3,198,000.00 - 6,062,500.02 96,133,660.31 无形资产减值准备： 惠州土地使用权 - - 1,710,000.00 无形资产净值 - 6,062,500.02 94,423,660.31 类别 剩余摊销年限 泰丰+TAIFENG、泰丰888 7年 商标及PHS无绳电话技术* 高频数字无绳电话技术** 82个月 土地使用权饲料厂土地 惠州土地 44年 无形资产减值准备： 惠州土地使用权 无形资产净值 *、**系投资转入，其作价分别参照深圳维明资产评估事务所深维资评报字（2000）第069号、 深圳光明会计师事务所光明评估报字［2000］第023号评估报告，经股东单位协商作价后作为泰丰电子对泰丰通讯、泰丰科技的部分投资款而形成。 13．长期待摊费用 项目 2002-12-31 本期增加 本期摊销 租入固定资 2,191,481.44 5 6,338.24 513,848.74 产改良支出 租赁费用 6,897,398.70 - 373,676.90 装修费 163,797.52 163,797.52 办公器具 1,328,628.85 - 115,942.03 其他 4,178,197.54 1,101,077.30 794,098.28 14,759,504.05 1,157,415.54 1,961,363.47 项目 2003-6-30 租入固定资 1,733,970.94 产改良支出 租赁费用 6,523,721.80 装修费 0.00 办公器具 1,212,686.82 其他 4,485,176.56 13,955,556.12 14．短期借款 2002-6-30 2002-12-31 担保借款 310,896,000.00 498,396,000.00 押汇借款 4,741,889.16 5,266,080.00 抵押借款 19,881,179.00 335,519,068.16 503,662,080.00 短期借款中有19800万元逾期借款，中行宝安支行借款4400万元，招商银行新安支行借款500万元，田背建行借款8000万元。 15．应付票据 应付票据在2003年6月30日的余额为人民币113,061,102.90元，较上年末余额降低49,899,155.63元,减低30%,主要原因系到期支付所致。 16．应付帐款 应付帐款在2003年6月30日的余额为人民币162,008,627.87元，其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。 17．预收帐款 预收帐款在2003年6月30日的余额为人民币80,861,301.73元，较上年末余额增加57,278,510.11元,上升242%,其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。 18．其他应付款 其他应付款在2003年6月30日的余额为人民币177,304,147.19元，较上年末增加144,493,728.39元,其中无应付持本公司5%以上股份股东的款项。 19．应交税金 2003-6-30 2002-12-31 增值税 4,819,887.24 10,871,572.83 营业税 202,586.16 513,436.96 城市维护建设税 2,059.84 5,183.86 所得税 -628,227.95 -535,095.13 个人所得税 23,679.79 23,779.10 房产税 140,534.47 其他 10,936.33 140,534.47 4,571,455.88 11,019,412.09 20．其他应交款 2003-6-30 2002-12-31 教育费附加 4,631.58 4,403.74 其他 - - 4,631.58 4,403.74 21．预提费用 类别及项目 预提原因 2003-6-30 2002-12-31 利息费用 计提应付未付利息 1,877,860.02 2,529,064.64 销售费用 - 580,000.00 租赁费 90,000.00 266,976.00 中介费用 232,288.00 430,000.00 其他 1,383,646.17 1,242,934.52 3,583,794.19 5,048,975.16 22．一年内到期的长期负债 2003-6-30 借款单位 币别 原币金额 折合人民币金额 工商银行宝安支行 RMB 116,575,000.00 116,575,000.00 西乡农行 RMB 32,500,000.00 32,500,000.00 149,075,000.00 借款单位 借款期限 年利率 借款条件 工商银行宝安支行 2000-2003 5.94% 担保 西乡农行 00.9.21-03.9.21 6.53% 担保 23．长期借款 2003-6-30 贷款单位 金额 期限 年利率 借款条件 中国工商银行深 32,600,000.00 2002.12.28- 6.14% 担保 圳市宝安支行 2004.6.27 - 中国农业银行深圳 46,200,000.00 2002.11.26- 6.04% 担保 市西乡支行 2004.11.26 - 78,800,000.00 - 2002-12-31 贷款单位 金额 借款条件 中国工商银行深 32,775,000.00 担保 圳市宝安支行 中国农业银行深圳 70,000,000.00 担保 市西乡支行 102,775,000.00 24．股本 本期增减变动 2002-12-31 配股 送股 一、尚未流通股份 1、发起人股份 226,480,534.00 - - 其中：国家拥有股份 133,555,572.00 - - 境内法人持有股份 92,924,962.00 - - 2、内部职工股 1,808.00 - - 3、尚未流通股份合计 226,482,342.00 - - 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 84,657,058.00 - - 2、已流通股份合计 84,657,058.00 - - 三、股份总额 311,139,400.00 - - 本期增减变动 公积金转股 其它 小计 2003-6-30 一、尚未流通股份 1、发起人股份 - - - 226,480,534.00 其中：国家拥有股份 - - - 133,555,572.00 境内法人持有股份 - - - 92,924,962.00 2、内部职工股 - - - 1,808.00 3、尚未流通股份合计 - - - 226,534,802.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币 普通股 - - - 84,657,058.00 2、已流通股份合计 - - - 84,657,058.00 三、股份总额 - - - 311,139,400.00 25．资本公积 项目 2002-12-31 本期增加 股本溢价 294,711,969.42 - 关联交易价差 41,054,899.04 - 债务重组差额 6,574,309.55 2,905.59 342,341,178.01 - 项目 本期减少 2003-6-30 股本溢价 - 294,711,969.42 关联交易价差 41,054,899.04 债务重组差额 6,577,215.14 - 342,344,083.60 26．盈余公积 项目 2003-6-30 2002-12-31 法定盈余公积 44,131,353.89 44,131,353.89 法定公益金 21,607,239.61 21,607,239.61 65,738,593.50 65,738,593.50 27．未分配利润 分配比例 2003-6-30 期初余额 -405,332,040.42 本期合并净利润 -26,697,827.11 减:利润分配 0.00 1、提取法定盈余公积金 2、提取法定公益金 10% 0.00 3、预分股利 10% 0.00 期末余额 -432,029,867.53 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程规定：税后净利润在弥补以前年度未弥补亏损后，先分别按10%提取法定公积金、法定公益金，再决定提取任意公积金派发股东股利的金额或比例。本期因亏损未弥补不作利润分配。 28．主营业务收入、成本 2003年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利 工业产品销售业务 320,604,721.55 292,169,541.95 28,435,179.60 房地产销售业务 15,055,871.00 14,763,891.76 291,979.24 其他 5,523,227.55 2,161,393.04 3,361,834.51 341,183,820.10 309,094,826.75 32,088,993.35 2002年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 毛利 工业产品销售业务 257,403,239.64 236,393,151.76 21,010,087.88 房地产销售业务 12,160,013.00 9,428,909.19 2,731,103.81 其他 39,727,243.99 32,761,920.40 6,965,323.59 309,290,496.63 278,583,981.35 30,706,515.28 29．财务费用 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 22,541,449.75 22,137,345.71 减:利息收入 2,180,174.02 2,981,099.92 汇兑损益 212,344.94 57,357.29 担保费用 - 447,500.00 其它 424,699.54 598,263.44 20,998,320.21 20,259,366.52 30．其他业务利润 2003年1-6月 2002年1-6月 租金收入 362,325.60 410,220.04 加工费收入 864,419.66 741,026.46 其他 16,966.84 41,948.27 1,243,712.10 1,193,194.77 31．投资收益 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投资收益 - - 股权投资收益 125,576.74 2,681.53 合作经营收入 125,576.74 2,681.53 32．营业外收入 2003年1-6月 2002年1-6月 处理固定资产收益 1,449,010.71 1,203,504.39 罚款收入 39,515.30 72,594.31 无须支付的应付款 - - 地产地销销项税额 2,281,818.44 - 33．营业外支出 2003年1-6月 2002年1-6月 处理固定资产损失 1,696,713.02 702,121.59 罚款支出 22,602.98 - 捐赠支出 - - 地产地销进项税额 1,472,309.97 - 诉讼赔偿 - 7,011,887.00 其他 95,643.80 - 3,287,269.77 7,714,008.59 34．少数股东权益 股东名称 2003-6-30 2002-12-31 深圳泰丰电子有限公司 38,403,865.35 38,633,881.91 上海市电话发展总公司 2,021,256.07 2,033,362.21 中国希格玛有限公司 10,106,280.36 10,166,811.03 深圳国际信托投资公司 - 1,626,689.76 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 1,617,004.86 1,626,689.76 合计 52,148,406.64 54,087,434.67 35．支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 1.业务接待费用 1,301,803.45 2.运费 1,928,147.25 3.车辆费用 1,168,064.62 4.财产保险、社会保险等 1,135,334.49 5、差旅费 1,084,999.47 6.广告费用 1,575,212.93 7.房产税等各项税费 349,630.99 8.通讯费 632,057.15 9.水电费 347,459.91 10.维修费 504,108.38 11.售后服务支出 234,159.65 12.办公费用 849,896.63 13.销售佣金 1,038,227.51 14.销售奖金 13,131.98 15.报关费用 154,032.55 16.诉讼费用 70,914.88 17.租赁费 150,178.20 18.材料消耗 94,447.03 19.研发费用 1,383,261.61 20.其他 3,447,378.14 合计： 17,462,446.82 六、母公司会计报表主要项目附注 1.应收帐款 2003-6-30 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 - - - 1年至2年 6 36,834.75 17.86% 3 8,210.08 2年至3年 - - - 3年以上 2 ,928,991.71 82.14% 1 75,739.50 3 ,565,826.46 100% 213,949.58 2002-12-31 帐龄 金额 占该帐项金额 坏帐准备 的百分比 1年以内 1年至2年 636,834.75 17.86% 38,210.08 2年至3年 - - - 3年以上 2,928,991.71 82.14% 175,739.50 3,565,826.46 100% 213,949.58 (1)持本公司5%以上股份的股东没有本项欠款. (2)大额款列示如下: 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 香港薪宝发展有限公司 2,493,723.88 1997年以前 赊销款 中国宝安集团股份有限公司 336,834.75 2001年 拍卖法人股款 侨通贸易有限公司 435,267.83 1996年以前 赊销款 深圳市庄泽生物技术有限公司 300,000.00 2001年 设备转让款 2.长期股权投资 2003-6-30 2002-12-31 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 股票投资 20,250,000.00 - 20,250,000.00 - 其他股权投资 792,103,199.84 - 800,781,366.19 - 812,353,199.84 - 821,031,366.19 - (1).股票投资明细如同附注四.8 (2).其他股权投资明细如下: 被投资 投资 股权 单位名称 期限 比例 初始投资额 一、权益法核算单位 深圳市泰丰通讯电子 2000.9.8- 90% 3 50,000,000.00 有限公司 2050.9.8 深圳市泰丰科技 2000.4.7- 67.75% 1 06,800,000.00 有限公司 2050.4.7 深圳市华宝（集团） 1984.7.6- 90% 6 1,300,000.00 饲料有限公司 2011.7.6 深圳市华宝 1988.8.20- 90% 2 ,782,000.00 经济发展公司 2008.4.21 深圳市深信西部 1990.2.18- 90% 5 6,194,000.00 房地产有限公司 2010.2.18 深圳市深信泰丰投资 1985.3.28- 90% 1 0,205,000.00 发展有限公司 2035.3.28 深圳市中委农业投资 2002.9.20- 40% 4 0,000,000.00 有限公司 2003.9.20 二、成本法核算单位 澳门华薪发展 1993.03.28- 53.70% 3 5,112,000.00 有限公司 2003.03.28 深圳市宝安华宝 1990.7.18- 27.5% 9 ,625,000.00 实业有限公司 2010.7.26 被投资 本期权益 单位名称 2002-12-31 调整 一、权益法核算单位 深圳市泰丰通讯电子 300,998,166.26 (2,254,800.44) 有限公司 深圳市泰丰科技 108,581,541.77 -659,058.08 有限公司 深圳市华宝（集团） 56,763,770.10 -2,084,848.53 饲料有限公司 深圳市华宝 1,998,354.61 50,445.33 经济发展公司 深圳市深信西部 185,912,969.81 (4,337,354.84) 房地产有限公司 深圳市深信泰丰投资 43,361,279.25 -1,121,032.12 发展有限公司 深圳市中委农业投资 39,435,215.05 有限公司 二、成本法核算单位 澳门华薪发展 54,742,092.68 - 有限公司 深圳市宝安华宝 8,987,976.66 - 实业有限公司 8 00,781,366.19 -10,406,648.68 被投资 单位名称 本期增（减） 2003-6-30 一、权益法核算单位 深圳市泰丰通讯电子 298,743,365.82 有限公司 深圳市泰丰科技 1,629,595.35 109,552,079.04 有限公司 深圳市华宝（集团） 54,678,921.57 饲料有限公司 深圳市华宝 2,048,799.94 经济发展公司 深圳市深信西部 181,575,614.97 房地产有限公司 深圳市深信泰丰投资 42,240,247.13 发展有限公司 深圳市中委农业投资 有限公司 二、成本法核算单位 澳门华薪发展 54,742,092.68 有限公司 深圳市宝安华宝 98886.98 9,086,863.64 实业有限公司 1,728,482.33 792,103,199.84 3.投资收益 2003年1-6月 股票投资收益 - 长期股权投资收益 -10,281,071.94 -10,281,071.94 七、关联方关系及交易 （一）关联方概况 1、与本公司存在关联关系的关联方，包括已于附注四列示的存在控制关系的关联公司及下列存在控制关系的本公司股东和不存在控制关系的各关联各方。 （1）存在控制关系的本公司股东: 注册 与本企业 企业名称 地址 主营业务 的关系 受托经营资金信托业务；受托经营动产、 不动产及其他财产的信托业务；受托经营 国家有关法规允许从事的投资基金业务， 作为基金管理公司发起人从事投资基金业 务；受托经营公益信托；经营企业资产的 重组、购并及项目融资、公司理财、财务 深圳国际信 顾问等中介业务；受托经营国务院有关部 第一大 托投资公司 门批准的国债、企业债券承销业务；代理 股东 财产的管理、运用与处分；代保管业务； 信用证、资信调查及经济咨询业务；以银 行存放、同业拆放、融资租赁或投资方式 运用自由资金；以自有财产为他人提供担 保；办理金融同业拆借；中国人民银行所 深圳市 批准的其他业务。 生产电话机、电话传真机、无线寻呼机、 对讲机及与上述产品有关的电子、通讯器 深圳泰丰电 材、生产经营鼠标器、遥杆器等计算机配 潜在第二 深圳市 子有限公司 件。生产经营大容量光、磁盘存储器，塑 大股东 胶配件。销售自产品。设立办事处及分支 机构。 经济性质 法定 企业名称 或类型 代表人 深圳国际信 全民 李南锋 托投资公司 深圳泰丰电 合资 王迎 子有限公司 （2）如附注一所述，本公司连续发生股权变动，但相关股权过户手续尚在办理中。若股权过户完毕，深国投将成为本公司第一大股东，泰丰电子将成为本公司第二大股东。 （3）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 深圳国际信托投 资公司 RMB200,000万元 - RMB200,000万元 深圳泰丰电子有 限公司 RMB15000万元 - - RMB10000万元 (4)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 股东名称 金额 持股比例 金额 深圳国际 信托投资 公司 77,886,656.00 25.03% 深圳泰丰 电子有限 公司 - - 24,891,152.00 本期减少 期末数 股东名称 持股比例 金额 持股比例 金额 持股比例 深圳国际 信托投资 公司 - - 77,886,656.00 25.03% 深圳泰丰 电子有限 公司 8% - - 24,891,152.00 8% 如附注一所述，本公司连续发生股权变动，但相关股权过户手续尚在办理中。若股权过户完毕，深国投将持有本公司股份91,661,280股,占本公司总股本的29.46%,成为本公司第一大股东;泰丰电子将持有本公司股份82,451,941股,占本公司总股本的26.5%,成为本公司第二大股东. 2、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 深圳市宝安区投资管理公司 股东 澳门联薪实业有限公司 子公司 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 股东之控股股东 深圳市泰丰网络技术有限公司 兄弟公司 深圳市泰丰宽带技术有限公司 联营公司 深圳市信泰利实业公司 兄弟公司 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 兄弟公司 深圳市中委农业投资有限公司 联营公司 深圳市宝安华宝实业有限公司 联营公司 深圳市肯特电子有限公司 兄弟公司 (二)关联方交易事项 1、采购货物 2003年1-6月 关联方名称 金额 占年度购货比例 深圳泰丰电 子有限公司 137,612.75 0.04% 2002年1-6月 关联方名称 金额 占年度购货比例 定价政策 深圳泰丰电 子有限公司 16,502,963.50 5.92% 协议作价 2、销售货物 2003年1-6月 2002年1-6月 关联方名称 金额 占年度销货比例 金额 深圳泰丰电 子有限公司 3,763,981.34 1.10% 7,841,894.45 深圳市泰丰 网络技术有 限公司 671,800.00 0.20% 6,305,226.20 深圳市华宝 实业有限公 司 11,380,291.33 3.34% 合计 15,816,072.67 0.05 4,147,120.65 关联方名称 占年度销货比例 定价政策 深圳泰丰电 子有限公司 2.54% 协议作价 深圳市泰丰 网络技术有 限公司 2.04% 协议作价 深圳市华宝 实业有限公 司 合计 4.58% 3、劳务收入 2003年1-6月 关联方名称 金额 占该帐项比例 深圳泰丰电子有限公司 3,956,487.93 36% 2002年1-6月 关联方名称 金额 占该帐项比例 定价政策 深圳泰丰电子有限公司 2,431,723.31 59.80% 4、担保事项 截止2003年6月30日止，本公司为关联方银行借款提供担保事项如下： 关联方名称 金额 期限 深圳市信泰利实业公司 25,200,000.00 2002.6.28-2003.1.28 深圳市信泰利实业公司 3,090,000.00 2000.4.6-2001.4.6 深圳市宝安华宝实业公司 15,800,000.00 2003.4-2004.4 合计 44,090,000.00 5、关联方应收、应付款项余额 2003-6-30 2002-12-31 企业名称 金额 金额 其他应收款 57,003,336.98 103,787,963.98 其中：深圳泰丰电子有限公司 50,285,449.24 45,787,220.06 深圳市泰丰网络技术有限公司 879,965.90 720,990.50 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 139,774.67 10,102,574.67 深圳市泰丰宽带技术有限公司 2,311,043.50 2,371,090.84 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 878261.17 878,261.17 深圳市中委农业投资有限公司 150,783.99 41,569,768.23 深圳市信泰利实业公司 2,358,058.51 2,358,058.51 应收帐款 44,495,013.51 31,251,563.20 其中：深圳泰丰电子有限公司 36,327,655.45 22,254,198.14 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 5,950,974.46 5,950,974.46 深圳泰丰网络技术有限公司 2,216,383.60 3,046,390.60 预付帐款—深圳泰丰电子有限公司 1 0,000.00 13,644,113.70 应收票据—深圳泰丰电子有限公司 - 182,000.00 应付票据 17,700,000.00 43,321,942.60 应付票据—深圳泰丰电子有限公司 1,000,000.00 - 深圳市华宝实业有限公司 15,000,000.00 25,000,000.00 深圳市泰丰宽带技术有限公司 1,700,000.00 18,321,942.60 其他应付款—深圳市华宝实业有限公司 15,638,991.11 14,498,646.19 占本帐项比重(%) 企业名称 2003-6-30 2002-12-31 其他应收款 41.27% 62.56% 其中：深圳泰丰电子有限公司 深圳市泰丰网络技术有限公司 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 深圳市泰丰宽带技术有限公司 深圳市华宝（集团）华大兽药厂 深圳市中委农业投资有限公司 深圳市信泰利实业公司 应收帐款 13.14% 7.20% 其中：深圳泰丰电子有限公司 深圳市蛇口泰丰投资贸易有限公司 深圳泰丰网络技术有限公司 预付帐款—深圳泰丰电子有限公司 0.01% 32.92% 应收票据—深圳泰丰电子有限公司 2.82% 应付票据 15.66% 26.58% 应付票据—深圳泰丰电子有限公司 深圳市华宝实业有限公司 深圳市泰丰宽带技术有限公司 其他应付款—深圳市华宝实业有限公司 8.82% 44.19% 八、或有事项 1、深圳市西乡农村信用合作社诉中国宝安集团股份有限公司借款及本公司提供担保纠纷案： （1）99年初，西乡信用社以借款为由，将宝安集团诉至深圳市中级人民法院，经审理：①判决宝安集团清偿借款本金人民币1,700万元及利息，本公司负连带清偿责任。②判决宝安集团清偿借款本金人民币2,500万元及利息，本公司负连带清偿责任。 判决后，因宝安集团仍未按有关法律文书履行还款义务，经西乡信用社申请，深圳中院执行我司持有的深鸿基法人股715000股及深宝恒法人股618750股用以抵偿宝安集团所欠西乡信用社的部分借款。我司随即在罗湖区法院起诉并申请诉讼保全，并以代位权纠纷为由起诉宝安集团，目前已追回现金2,936,933.25元，并已向法院申请对其余部分近40万元人民币强制执行。 2、中国长城资产管理公司深圳办事处诉深圳都之都大酒店管理有限公司借款及本公司提供担保纠纷案： 至2000年9月20日，都之都公司尚欠宝安农行本金1,500万元，利息452,034.24元。中国长城资产管理公司深圳办事处于2000年6月27日以深圳都之都大酒店管理有限公司借款不还为由，向深圳市中级人民法院起诉都之都公司及本公司（连带保证人）人民币1500万元。经审理，法院判决由都之都公司及本公司偿还借款本金及利息。长城资产管理公司已申请强制执行，2001年11月28日深圳市中级人民法院以(2001)深中法执字489号民事裁定查封了我公司对西部房地产公司90%的股权。 与此同时，都之都公司的债权人之一西乡信用社向深圳市中级人民法院申请都之都公司破产。此案经过一定的法律程序后各债权人将按一定的比例受偿，长城资产管理公司作为其最大的债权人之一，将可能获得一定的补偿，故长城资产管理公司受偿后我公司应承担的连带责任将减少。 另为挽回我公司将受到的损失，我公司起诉反担保单位深圳市龙岗区龙鹏实业公司，追索我公司因都之都担保贷款人民币1500万元及利息所遭受的损失。诉前在本公司的申请下深圳市中级人民法院以（2002）深中法经一初字第343号查封了深圳市龙岗区龙鹏实业公司的财产。此案经深圳市中级人民法院审理现已中止诉讼，待都之都公司破产案审结后再行判决。 3、中国光大银行深圳分行向深圳市福田区人民法院诉深圳市信泰利实业公司及我公司（连带保证人）借款309万元逾期不还。经法院审理判决，光大银行已向法院申请强制执行。 4、2000年6月，广东国际容器有限公司以货款纠纷为由，诉我公司原下属企业深圳华宝（集团）食品工业公司，经开平法院审理，判决由深圳华宝（集团）食品工业公司偿还原告货款2,549,251.22元及利息。判决后，深圳华宝（集团）食品工业公司无力偿还，开平市法院竟然以（2002）开法执字第388号民事裁定书在执行中裁定我公司为被执行人，并查封我公司对深圳市华宝集团（饲料）有限公司限于人民币400万元的股权。 5、截止2003年6月30日本公司为中国宝安集团股份有限公司银行借款人民币19924万元、美元90万元、港币700万元、为深圳都之都大酒店管理有限公司银行借款人民币1500万元、为华宝实业公司银行借款人民币1580万元及为深圳市信泰利实业公司银行借款人民币2829万元提供担保。 十、资产抵押情况 截止2003年6月30日止，本公司的资产抵押情况如下： 抵押物 帐面金额 抵押情况 松坪山工人宿舍6栋 556万元 银行承兑汇票600万元，信用证额度400万元 信用证出口押汇 USD1321000 USD1321000 十一、资产负债表日后事项 自2003年6月30日后任何期间，本公司及子公司概无编制任何其他帐项，并无重大需披露或调整的会计事项。 第八节备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、总会计师签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本。 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 董事会 二○○三年八月二十九日 附： 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 资产负债表 2003年6月30日 单位：人民币元 2003-6-30 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 314,739.44 短期投资 50,000.00 应收票据 - 应收股利 - - 应收帐款 337,382,039.94 3,351,876.88 其他应收款 138,120,256.69 14,485,850.48 预付帐款 104,120,807.66 - 应收补贴款 - - 存货 - 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 # 18,202,466.80 长期投资： 长期股权投资 135,128,164.75 812,353,199.84 长期债权投资 - - 长期资产合计 812,353,199.84 其中：合并价差 - - 股权投资差额 - - 固定资产： 固定资产原价 407,539,796.28 37,540,712.20 减：累计折旧 148,728,491.88 7,819,303.26 固定资产净值 258,811,304.40 29,721,408.94 减：固定资产减值准备 4,354,316.90 固定资产净额 25,367,092.04 工程物资 - - 在建工程 9,652,639.72 固定资产清理 - - 固定资产合计 35,019,731.76 无形资产及其他资产： 无形资产 94,423,660.31 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产 108,379,216.43 - 递延税项： 递延税项借项 - - 资产合计 865,575,398.40 2002-12-31 资产 合并 母公司 流动资产： 货币资金 185,817,616.56 442,995.26 短期投资 50,000.00 50,000.00 应收票据 6,452,000.00 - 应收股利 - - 应收帐款 311,124,873.34 3,351,876.88 其他应收款 160,129,943.30 64,300,166.69 预付帐款 41,449,152.64 - 应收补贴款 - 存货 247,049,127.02 - 待摊费用 840,442.68 - 一年内到期的长期债权投资 - - 流动资产合计 952,913,155.54 68,145,038.83 长期投资： 长期股权投资 135,029,277.78 821,031,366.19 长期债权投资 - - 长期资产合计 135,029,277.78 821,031,366.19 其中：合并价差 - - 股权投资差额 - - 固定资产： 固定资产原价 409,445,762.72 39,999,556.03 减：累计折旧 138,477,671.97 7,881,198.55 固定资产净值 270,968,090.75 32,118,357.48 减：固定资产减值准备 4,354,316.90 4,354,316.90 固定资产净额 266,613,773.85 27,764,040.58 工程物资 - - 在建工程 47,973,342.67 9,652,639.72 固定资产清理 - - 固定资产合计 314,587,116.52 37,416,680.30 无形资产及其他资产： 无形资产 100,486,160.33 - 长期待摊费用 14,759,504.05 179,739.55 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产 115,245,664.38 179,739.55 递延税项： 递延税项借项 - 资产合计 1,517,775,214.22 926,772,824.87 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 资产负债表(续) 2003年6月30日 单位：人民币元 2003-6-30 负债及所有者权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 335,519,068.16 165,000,000.00 应付票据 113,061,102.90 - 应付帐款 162,008,627.87 - 预收帐款 80,861,301.73 - 应付工资 5,454,890.41 80,438.88 应付福利费 1,721,816.32 1,834,262.89 应付股利 - - 应交税金 4,571,455.88 38,855.72 其他应交款 4,631.58 - 其他应付款 177,304,147.19 292,448,369.94 预提费用 3,583,794.19 2,406,261.40 预计负债 - - 一年内到期的 149,075,000.00 116,575,000.00 流动负债合计 1,033,165,836.23 578,383,188.83 长期负债： 长期借款 78,800,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 321,855.72 - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 79,121,855.72 0.00 递延税项： 递延税项贷项 - - 负债合计 1,112,287,691.95 578,383,188.83 少数股东权益： 少数股东权益 52,148,406.64 股东权益： 股本 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 342,344,083.60 342,344,083.60 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 其中：法定公益 21,607,239.61 21,607,239.61 未确认的投资 - - 未分配利润 (432,029,867.53) (432,029,867.53) 外币报表折算 - - 股东权益合计 287,192,209.57 287,192,209.57 负债及所有者 权益总计 1,451,628,308.16 865,575,398.40 2002-12-31 负债及所有者权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 503,662,080.00 319,200,000.00 应付票据 162,960,258.53 - 应付帐款 151,366,827.70 - 预收帐款 23,582,791.62 - 应付工资 4,609,955.63 80,438.88 应付福利费 2,575,131.31 2,046,710.79 应付股利 - - 应交税金 11,019,412.09 11,793.62 其他应交款 4,403.74 - 其他应付款 32,810,418.80 171,360,812.97 预提费用 5,048,975.16 3,610,937.52 预计负债 - - 一年内到期的 149,075,000.00 116,575,000.00 流动负债合计 1,046,715,254.58 612,885,693.78 长期负债： 长期借款 102,775,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 310,393.88 - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 103,085,393.88 0.00 递延税项： 递延税项贷项 - - 负债合计 1,149,800,648.46 612,885,693.78 少数股东权益： 少数股东权益 54,087,434.67 股东权益： 股本 311,139,400.00 311,139,400.00 资本公积 342,341,178.01 342,341,178.01 盈余公积 65,738,593.50 65,738,593.50 其中：法定公益 21,607,239.61 21,607,239.61 未确认的投资 - - 未分配利润 (405,332,040.42) (405,332,040.42) 外币报表折算 - - 股东权益合计 313,887,131.09 313,887,131.09 负债及所有者 权益总计 1,517,775,214.22 926,772,824.87 利润及利润分配表 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 2003年6月30日 金额单位:人民币元 2003年1-6月 项目 合并 母公司 一.主营业务收入 341,183,820.10 - 减：主营业务成本 309,094,826.75 - 主营业务税金及附加 1,552,442.76 - 二.主营业务利润 30,536,550.59 - 加：其他业务利润 1,243,712.10 - 减：营业费用 11,136,318.08 - 管理费用 28,265,824.30 3,283,483.13 财务费用 20,998,320.21 12,977,705.03 三.营业利润 (28,620,199.90) (16,261,188.16) 加：投资收益 125,576.74 (10,281,071.94) 补贴收入 1,000,000.00 - 营业外收入 3,770,344.45 1,394,554.35 减：营业外支出 3,287,269.77 1,550,121.36 四.利润总额 (27,011,548.48) (26,697,827.11) 减：所得税 - - 少数股东损益 (313,721.37) - 未确认投资损失 - - 五.净利润 (26,697,827.11) (26,697,827.11) 加：年初未分配利润 (405,332,040.42) (405,332,040.42) 其他转入 - - 六.可供分配的利润 (432,029,867.53) (432,029,867.53) 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 (432,029,867.53) (432,029,867.53) 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 八.未分配利润 (432,029,867.53) (432,029,867.53) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 4.会计估计变更增加(或减少) 5.债务重组损失 6.其他 2002年1-6月 项目 合并 母公司 一.主营业务收入 309,290,496.63 - 减：主营业务成本 278,583,981.35 - 主营业务税金及附加 884,788.72 - 二.主营业务利润 29,821,726.56 - 加：其他业务利润 1,193,194.77 减：营业费用 15,280,996.38 管理费用 29,451,516.27 1,667,982.49 财务费用 20,259,366.52 11,260,420.08 三.营业利润 (33,976,957.84) (12,928,402.57) 加：投资收益 2,681.53 (26,589,212.19) 补贴收入 - - 营业外收入 1,276,098.70 1,190,354.39 减：营业外支出 7,714,008.59 671,246.04 四.利润总额 (40,412,186.20) (38,998,506.41) 减：所得税 7,057.87 少数股东损益 (1,420,737.66) 未确认投资损失 五.净利润 (38,998,506.41) (38,998,506.41) 加：年初未分配利润 (312,042,806.73) (312,042,806.73) 其他转入 - - 六.可供分配的利润 (351,041,313.14) (351,041,313.14) 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 七.可供股东分配的利润 (351,041,313.14) (351,041,313.14) 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - 0.00 八.未分配利润 (351,041,313.14) (351,041,313.14) 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 4.会计估计变更增加(或减少) 5.债务重组损失 6.其他 深圳市深信泰丰（集团） 股份有限公司 现金流量表 单位：人民币元 2003-6-30 项目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 377,447,163.51 收到的租金 41,420.00 收到的其他与经营活动有关的现金 89,826,966.32 现金流入小计 467,315,549.83 购买商品、接受劳务支付的现金 334,926,229.16 支付给职工以及为职工支付的现金 22,495,195.92 支付的各项税费 11,967,255.54 支付的其他与经营活动有关的现金 五、35 17,462,446.82 现金流出小计 386,851,127.44 经营活动产生的现金流量净额 80,464,422.39 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1,449,010.71 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 1,449,010.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,851,151.29 投资所支付的现金 800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 11,651,151.29 投资活动产生的现金流量净额 -10,202,140.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 取得借款所收到的现金 82,687,072.64 收到内部单位调剂资金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 51,021,700.19 现金流入小计 133,708,772.83 偿还债务所支付的现金 288,328,070.71 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 22,565,267.43 支付内部单位调剂资金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 636,340.16 现金流出小计 311,529,678.30 筹资活动产生的现金流量净额 -177,820,905.47 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 -107,558,623.66 2003-6-30 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的租金 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 - 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 1,232,297.41 支付的各项税费 38,561.40 支付的其他与经营活动有关的现金 3,559,794.32 现金流出小计 4,830,653.13 经营活动产生的现金流量净额 -4,830,653.13 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,288,780.00 收到的其他与投资活动有关的现金 118,158,000.00 现金流入小计 120,446,780.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 120,446,780.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 11,500,000.00 收到内部单位调剂资金 收到的其他与筹资活动有关的现金 50,000,000.00 现金流入小计 61,500,000.00 偿还债务所支付的现金 165,700,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 11,544,382.69 支付内部单位调剂资金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 177,244,382.69 筹资活动产生的现金流量净额 -115,744,382.69 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -128,255.82 深圳市深信泰丰(集团) 股份有限公司 现金流量表(续) 单位：元 2003-6-30 补充资料 合并 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -26,697,827.11 加：少数股东本期损益 -323,449.17 计提的资产减值准备 346.80 固定资产折旧 10,250,819.91 无形资产摊销 6,062,500.02 长期待摊费用摊销 803,947.93 待摊费用减少(减：增加) 219,876.31 预提费用增加(减：减少) -1,465,180.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 302,158.67 固定资产报废损失 财务费用 20,966,726.25 投资损失(减：收益) -125,576.74 递延税款贷项(减：借项) - 存货的减少(减：增加) 1,121,193.77 经营性应收项目的减少(减：增加) -83,686,821.62 经营性应付项目的增加(减：减少) 153,035,708.34 经营活动产生的现金流量净额 80,464,422.39 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 77,458,992.90 减：现金的期初余额 185,817,616.56 加：现金等价物的期末余额 850,000.00 减：现金等价物的期初余额 50,000.00 现金及现金等价物净增加额 -107,558,623.66 2003-6-30 补充资料 母公司 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 2.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -26,697,827.11 加：少数股东本期损益 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 1,463,071.86 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 179,739.55 待摊费用减少(减：增加) 预提费用增加(减：减少) -1,204,676.12 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 155,567.01 固定资产报废损失 财务费用 11,544,382.69 投资损失(减：收益) 10,281,071.94 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) -551,982.95 经营活动产生的现金流量净额 -4,830,653.13 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 314,739.44 减：现金的期初余额 442,995.26 加：现金等价物的期末余额 50,000.00 减：现金等价物的期初余额 50,000.00 现金及现金等价物净增加额 -128,255.82 深圳市深信泰丰（集团）股份有限公司 合并资产减值准备明细表 2003年6月 单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏帐准备 21,077,110.52 993,899.32 其中：应收帐款 15,864,824.49 993,899.32 其他应收款 5,212,286.03 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 2,383,457.04 其中：原材料 在制品 产成品(或库存商品) 724,781.68 低值易耗品 包装物 在建开发成本 开发产品 1,658,675.36 四、长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 4,354,316.90 其中：房屋、建筑物 4,354,316.90 经济林木 六、无形资产减值准备 1,710,000.00 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 14,236,132.28 合计 32,437,391.57 993,899.32 项目 本期减少数 期末余额 一、坏帐准备 993,552.52 21,077,457.32 其中：应收帐款 16,858,723.81 其他应收款 993,552.52 4,218,733.51 二、短期投资跌价准备 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备 2,383,457.04 其中：原材料 在制品 产成品(或库存商品) 724,781.68 低值易耗品 包装物 在建开发成本 开发产品 1,658,675.36 四、长期投资减值准备 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备 4,354,316.90 其中：房屋、建筑物 4,354,316.90 经济林木 六、无形资产减值准备 1,710,000.00 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 14,236,132.28 合计 993,552.52 32,437,738.37 |
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