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        吉林电力股份有限公司2003年半年度报告

    第一节重要提示、释义及目录

    一、重要提示

    公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    公司董事长徐元祥先生、总经理马俊隆先生、总会计师由立明先生、财务部主任尹春贵先生声明：保证半年度报告中财务报告真实、完整。

    二、目录

    第一节重要提示

    第二节公司基本情况

    第三节股本变动及主要股东持股情况

    第四节董事、监事、高级管理人员情况

    第五节管理层讨论与分析

    第六节重要事项

    第七节财务报告

    第八节备查文件

    第二节公司基本情况

    一、公司基本情况简介

    1、公司的法定名称

    中文名称：吉林电力股份有限公司

    中文名称缩写：吉电股份

    英文名称：JILIN  POWER  SHARE  CO.LTD

    2、股票上市的交易所、股票简称和股票代码

    股票上市交易所：深圳证券交易所

    股票简称：吉电股份

    股票代码：000875

    3、注册地址、办公地址及其邮政编码、电子信箱

    注册地址：吉林省长春市工农大路3088号

    办公地址：吉林省长春市工农大路3088号

    邮政编码：130021

    电子信箱：JL＿[email protected]

    4、法定代表人：徐元祥

    5、董事会秘书及董事会证券事务代表的姓名、联系地址、电话、传真及电子信箱

    董事会秘书：宋新阳

    董事会证券事务代表：刘咏坪

    联系地址：吉林省长春市工农大路3088号

    联系电话：0431——5694410、5601991

    传真电话：0431——5694410

    电子信箱：[email protected]

    6、选定的中国证监会指定报纸、指定互联网网址、半年度报告备置地点

    选定的信息披露报纸：证券时报、中国证券报、上海证券报

    指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

    半年度报告备置地点：吉林省长春市工农大路3088号公司董事会秘书室

    7、其他有关资料

    公司首次注册登记日期：1993年4月28日

    企业法人营业执照注册号：2200001008341  1/1

    公司税务登记号码：

    国税：220104123962584

    地税：220107123962584

    二、主要会计数据和财务指标：

    单位：人民币元

项           目                        本报告期末              上年度期末

流动资产                         1,257,322,413.21        1,157,447,134.86

流动负债                           443,866,156.58          456,831,251.22

总资产                           2,814,613,269.76        2,793,599,914.43

股东权益（不包含少数股东权益）   2,370,747,113.18        2,336,768,663.21

每股净资产                                   3.76                    3.71

调整后每股净资产                             3.71                    3.68

                                     报告期（1－6

项           目                              月）                上年同期

净利润                              33,978,449.97           52,346,423.92

扣除非经常性损益后的净利润          33,677,338.79           51,754,669.99

摊薄                                         1.43                    3.65

净资产收益率

加权                                         1.44                    3.72

摊薄                                       0.0539                  0.0831

每股收益

加权                                       0.0539                  0.0831

经营活动产生的现金流量净额         -45,232,716.25           25,168,349.65

                                                            本报告期末比

项           目                                             上年度期末增

                                                                减（％）

流动资产                                                           8.63%

流动负债                                                          -2.84%

总资产                                                             0.75%

股东权益（不包含少数股东权益）                                     1.45%

每股净资产                                                         1.35%

调整后每股净资产                                                   0.82%

                                                            本报告期比上

项           目                                               年同期增减

                                                                   （%）

净利润                                                           -35.09%

扣除非经常性损益后的净利润                                       -34.93%

摊薄                                                             -60.82%

净资产收益率

加权                                                             -61.29%

摊薄                                                             -35.14%

每股收益

加权                                                             -35.14%

经营活动产生的现金流量净额                                      -279.72%

    注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额

项          目                                            金     额（元）

营业外收入                                                       4,376.52

营业外支出                                                      80,985.34

汇兑损益                                                              --

其他业务收入                                                   400,000.00

其他业务支出                                                    22,280.00

营业外需调整项目                                                       --

合     计                                                      301,111.18

    第三节股本变动和主要股东持股情况

    一、报告期内股份总数及结构没有变化。

    二、报告期末公司总股本630,000,000股，股东总数188,842户。

    三、报告期内前10名股东的持股变化情况：（截至2003年6月30日）

                                         本期变化    期末持股情况

序号股东名称                     情况股数（股）比                  例（%）

1吉林省能源交通总公司                118,005,000                    18.73

2浙江绍兴华宇印染纺织有限公司          6,660,000                     1.06

3国元证券有限责任公司                  6,270,000                     1.00

4吉林省信托投资有限责任公司            4,000,000                     0.63

5吉林华能发电公司                      3,000,000                     0.48

6长春海通物业管理中心                  3,000,000                     0.48

7裕隆证券投资基金                      2,697,392                     0.43

8安徽华茂纺织股份有限公司              2,146,300                     0.34

9渤海证券有限责任公司                  1,660,600                     0.26

10景博证券投资基金                      1500,000                     0.24

                                     质押或冻结                 股份性质

序号股东名称                              质押                国有法人股

1吉林省能源交通总公司                     不详                    流通股

2浙江绍兴华宇印染纺织有限公司             不详                    流通股

3国元证券有限责任公司                       无              发起人法人股

4吉林省信托投资有限责任公司               不详              发起人法人股

5吉林华能发电公司                           无                    法人股

6长春海通物业管理中心                     不详                    流通股

7裕隆证券投资基金                         不详                    流通股

8安徽华茂纺织股份有限公司                 不详                    流通股

9渤海证券有限责任公司                     不详                    流通股

10景博证券投资基金

    注：1、公司第一大股东吉林省能源交通总公司与其他前10名股东之间不存在关联关系；报告期内公司未配售新股；其他股东之间是否存在关联关系不详。

    2、公司第一大股东吉林省能源交通总公司于2003年6月9日，将持有公司股份118,005,000股的50%，计59,002,500股，质押给光大银行长春分行。质押时间2003年6月9日至2004年6月8日。公司已于6月12日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站上刊登公告。

    3、报告期末除吉林省能源交通总公司外，无持有公司股本总额5％以上的法人股东。

    第四节董事、监事、高级管理人员情况

    一、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有公司股票无变动。

    二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况：

    2003年3月3日，公司第三届董事会第十四次会议审议通过了董事张有宝先生辞去第三届董事会董事职务的书面辞呈，同意推荐徐元祥先生为公司第三届董事会董事候选人，报公司股东大会选举。此次董事会决议公告，刊登在2003年3月4日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站。

    2003年4月5日召开了公司2003年度第一次临时股东大会，选举徐元祥先生为公司第三届董事会董事。此次临时股东大会决议公告，刊登在2003年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站。

    2003年4月5日，公司召开第三届董事会第十五次会议，审议批准了因工作原因，马俊隆先生、程智光先生分别辞去公司第三届董事会董事长，副董事长和总经理职务的请求，会议选举徐元祥先生任公司第三届董事会董事长、马俊隆先生任副董事长、总经理。此次董事会决议公告刊登在2003年4月8日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站。

    2003年4月17日，由于工作变动原因，根据吉林电力股份有限公司工会以吉电工股工字[2003]26号文件，同意李羽先生不再作为职工代表担任公司第三届监事会监事，决定由李庆才先生出任公司第三届监事会职工代表监事。该更公告刊登在2003年4月25日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站。

    2003年5月8日，公司第三届董事会第十七次会议审议并通过，总经理马俊隆先生提名，聘任李羽先生、安涛先生为公司副总经理议案。此次董事会决议公告刊登于2003年5月13日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站。    第五节管理层讨论与分析

    一、报告期内，公司完成发电量23.48亿千瓦时，比上年同期增长了34.69%；完成供热量235万吉焦；完成主营业务收入52,898 万元，比上年增长17.04%；实现净利润3398 万元，实现每股收益0.0539元，与上年同期相比每股收益下降了35.14%。主要原因是公司受赠资产后，装机容量增加15.6万千瓦，生产能力扩大使报告期发电量较比上年同期增加。但主营业务收入的增长幅度低于主营业务成本增长的幅度，加之，报告期内由于电量结构变化影响，致使公司毛利率下降了10.65个百分点。

    截至2003年6月底，公司资产总额281,461 万元、负债总额44,387 万元、股东权益237,075 万元，资产负债率15.77%，公司继续保持了较低的资产负债率水平，为公司下一步扩大生产规模打下良好的基础。

    2003年上半年，我省电力市场电力需求继续恢复性增长，但仍然是供大于求。随着电力体制改革的深入，电力企业间的竞争越来越激烈。面对竞争，公司将继续深化改革、狠抓管理，扩大规模，积极开拓市场，为公司长远的发展不懈努力。

    二、报告期内经营情况

    （一）占主营业务收入总额10%以上的行业或产品具体情况如下：

                                                                毛利率

项目                   主营业务收入       主营业务成本           （%）

一、电产品收入       493,475,564.12     433,981,114.15          12.06%

二、热产品收入        35,503,584.77      51,302,716.14         -44.50%

合计                 528,979,148.89     485,283,830.29           8.26%

                       主营业务             主营业务

                        收入比上             成本比上            毛利率比

项目                    年同期增             年同期增            上年同期

                        减（%）              减（%）            增减（%）

一、电产品收入            9.18%               18.40%               -6.84%

二、热产品收入             100%                 100%                 100%

合计                     17.04%               32.40%              -10.65%

    （二）报告期内本公司利润构成、主营业务及其结构未发生重大变化，由于电量结构及接受捐赠资产后费用增加影响主营业务盈利能力下降幅度较大。

    （三）报告期内无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。

    （四）报告期内公司无参股公司及投资收益。

    （五）公司在经营中出现的问题与困难及解决方案

    上半年虽然公司发电量与上年同期相比增长了34.69%，但毛利率较比上年同期下降了10.65个百分点（主要是由于电量结构变化影响，基本电量仅占总上网结算电量的67%，与上年同期相比下降19%）。

    针对此问题，我公司一方面加强管理，保证安全生产，千方百计争取多发电量，另一方面向省有关主管部门作了情况汇报，省有关部门根据情况将协调省电力公司，在下半年拟采取以下方案予以解决：

    1、调整上网电量结构，保证吉电股份公司全年基本电量利用小时数达到3600小时；

    2、电网增量部分电量优先安排我公司，以保证公司全年发电量任务的顺利完成。

    三、报告期内投资情况

    （一）本公司上市报告期内无募集资金和募集资金的使用。

    （二）报告期内公司无重大非募集资金投资的项目。

    四、管理层的分析：

    报告期内，公司发电量完成234755万千瓦时，与上年同期相比增加60460万千瓦时，主要原因是公司自上年9月份受赠吉林省能源交通总公司的资产后，总装机容量增加了15.6万千瓦。

    报告期内，公司下属发电公司厂用电率完成8.45%，与上年同期相比增加0.04%，主要原因是赠与资产的四台机组中有三台为小机组，与公司原机组相比运行经济性较差。若扣除受赠资产的影响，发电厂用电率与上年同期相比降低0.01%。

    报告期内，公司供电标准煤耗率完成386克/千瓦时，较上年同期相比增加1克/千瓦时，主要原因是受赠资产的四台机组中有三台为小机组，与公司原机组相比运行经济性较差。若扣除受赠资产的影响，供电标准煤耗率与上年同期相比降低2克/千瓦时。

    报告期内，公司结算电量完成207884万千瓦时，较上年同期相比增加48913万千瓦时。影响结算电量增加的主要因素是受赠资产后机组容量升高，若抛开机组容量的影响，从利用小时（利用小时等于发电量除以机组容量）的角度出发进行比较，报告期内公司完成发电利用小时2742小时，较上年同期相比增加252小时，其中：基本利用小时为1837小时，较上年同期相比减少310小时；竞价及其他利用小时为905小时，较上年同期相比增加562小时。

    可见，上半年公司机组运行情况较上年同期相比较好，但在电量构成比例上却发生了较大变化，其中：基本利用小时仅占全部电量的67%，与上年同期相比下降19%；而竞价利用小时从14%上升到33%，升幅高达19%。基本电量比例的下降使公司收入有所降低。

    五、公司半年度财务报告未经注册会计师审计。公司2002年年度报告中的财务报告经中鸿信建元会计师事务所有限责任公司审计，并出具标准无保留意见的审计报告。

    第六节重要事项

    一、公司治理结构：

    报告期内根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度》的文件要求，公司董事会独立董事人数尚未达到公司董事人数三分之一，为此公司董事会将根据文件要求尽快酝酿独立董事候选人，并提交股东大会审议批准，以进一步完善公司治理结构。

    报告期内公司按照《公司法》、《证券法》及相关法规的有关要求，不断完善公司法人治理结构、健全内部管理制度，加强信息披露工作，强化公司规范运作。目前，公司已按照中国证监会、国家经贸委发布的《上市公司治理准则》等文件要求，修订了公司章程和制定了《独立董事制度》以及公司《信息披露管理制度》。

    二、公司第三届董事会第十五次会议拟定了2002年度利润分配预案，即：以2002年底总股本630,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.25元（含税），共派发现金78,750,000.00元，剩余未分配利润78,255,033.55元结转下年度。

    2003年8月4日公司2002年度股东大会审议批准了上述利润分配方案。公司将在规定的时间内实施完毕。

    2003年半年度公司无利润分配预案和公积金转增股本预案。

    三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。

    四、报告期内公司无收购、出售及资产重组情况。

    五、报告期内公司无重大关联交易事项。

    六、报告期内重大合同及履行情况

    （一）报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事项。

    （二）本半年度公司无对外重大担保事项。

    （三）报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。

    七、报告期内公司或持有公司5%以上（含5%）的股东未发生对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项。

    八、公司半年度财务报告未经审计，未更换会计师事务所。

    九、报告期内公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、其他行政管理部门及深交所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有发生被采取司法强制措施的情况。

    十、报告期内的其他重大事件：

    由于长春市对街、路号牌统一规划并调整，公司门牌号由原工农大路50号调整为工农大路3088号。该事项于2003年4月25日，在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮网站上公告。

    第七节财务报告

    一、本公司半年度财务会计报告未经审计。

    二、会计报表（附后）。

    资产负债表

    编制单位：吉林电力股份有限公司                                          单位：人民币元

资          产              注释              期末数               年初数

流动资产：

货币资金                       1      505,917,294.02       569,816,471.79

短期投资

应收票据                       2      276,819,645.84        87,582,161.18

应收股利

应收利息

应收账款                       3      391,143,011.36       403,254,770.10

其它应收款                             48,220,958.14        24,916,706.52

预付账款                                3,789,122.25        28,241,221.57

应收补贴款

存货                                   29,614,452.94        43,440,258.86

待摊费用                                1,817,928.66           195,544.84

一年内到期长期债权投资

其它流动资产

流动资产合计                        1,257,322,413.21     1,157,447,134.86

长期投资：

长期股权投资                          -68,467,096.65       -77,282,542.05

长期债权投资                           47,000,000.00        47,000,000.00

长期投资合计                          -21,467,096.65       -30,282,542.05

固定资产：

固定资产原价                        3,421,805,953.27     3,420,260,275.47

减：累计折旧                        1,883,039,388.53     1,773,126,682.03

固定资产净值                        1,538,766,564.74     1,647,133,593.44

减：固定资产减值准备

固定资产净额                        1,538,766,564.74     1,647,133,593.44

工程物资

在建工程                               19,211,850.47         6,981,544.32

固定资产清理

固定资产合计                        1,557,978,415.21     1,654,115,137.76

无形资产及其它资产：

无形资产                               20,142,987.99        11,556,323.86

长期待摊费用                              636,550.00           763,860.00

其它长期资产

无形资产及其它资产合计                 20,779,537.99        12,320,183.86

递延税项：

递延税项借项

资产总计                            2,814,613,269.76     2,793,599,914.43

    ※所附附注系会计报表的重要组成部分

    公司负责人：徐元祥        主管会计工作负责人：由立明         会计机构负责人：尹春贵

    资产负债   表（续）

    编制单位：吉林电力股份有限公司                                        单位：人民币元

负债和股东权益           注释              期末数                  年初数

流动负债：

短期借款                            78,300,000.00           78,300,000.00

应付票据

应付账款                           164,158,521.37          129,726,261.82

预收账款                             1,139,749.15           22,419,743.05

应付工资

应付福利费                           6,349,596.51            5,321,115.64

应付股利                            90,661,512.00           91,588,712.00

应交税金                            14,374,143.93           27,213,598.44

其它应交款                             369,453.83              236,165.90

其它应付款                          50,070,779.78           96,026,320.30

预提费用                    4       38,442,400.01            5,999,334.07

预计负债

一年内到期的长期负债

其它流动负债

流动负债合计                       443,866,156.58          456,831,251.22

长期负债：

长期借款

应付债券

长期应付款

专项应付款

其它长期负债

递延税项：

递延税项贷项

负债合计                           443,866,156.58          456,831,251.22

股东权益：

股本                               630,000,000.00          630,000,000.00

减：已归还投资

资本公积                         1,561,895,094.32        1,561,895,094.32

盈余公积                            66,618,535.34           66,618,535.34

其中：公益金                        22,206,178.45           22,206,178.45

未分配利润                         112,233,483.52           78,255,033.55

股东权益合计                     2,370,747,113.18        2,336,768,663.21

负债和股东权益总计               2,814,613,269.76        2,793,599,914.43

    ※所附附注系会计报表的重要组成部分

    公司负责人：徐元祥        主管会计工作负责人：由立明         会计机构负责人：尹春贵

    利     润表

    编制单位：吉林电力股份有限公司          单位：人民币元

项            目                   注释      2003年1-6月      2002年1-6月

一、主营业务收入                      5   528,979,148.89   451,981,933.33

减：主营业务成本                      6   485,283,830.29   366,530,850.24

主营业务税金及附加                          6,081,186.17     5,747,275.99

二、主营业务利润（亏损以??号填列）         37,614,132.43    79,703,807.10

加：其它业务利润                              377,720.00       451,541.77

减：营业费用

管理费用                                    4,845,264.98     3,479,230.54

财务费用                                    1,910,777.01     2,283,144.44

三、营业利润（亏损以??号填列）             31,235,810.44    74,392,973.89

加：投资收益                                8,815,445.40     8,815,445.40

补贴收入

营业外收入                                      4,376.52       148,224.32

减：营业外支出                                 80,985.34       608,873.87

四、利润总额（亏损总额以??号填列）         39,974,647.02    82,747,769.74

减：所得税                                  5,996,197.05    30,401,345.82

五、净利润（净亏损以??号填列）             33,978,449.97    52,346,423.92

补充资料：

1、出售、处置部门或被投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（或减少）利润总额

4、会计估计变更增加（或减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

    ※所附附注系会计报表的重要组成部分

    公司负责人：徐元祥        主管会计工作负责人：由立明         会计机构负责人：尹春贵

    利润分配表

    编制单位：吉林电力股份有限公司     单位：人民币元

项            目                  2003年1-6月                   2002年度

一、净利润                      33,978,449.97             102,578,578.02

加：年初未分配利润              78,255,033.55              69,813,242.23

其它转入

二、可供分配的利润             112,233,483.52             172,391,820.25

减：提取法定盈余公积                                       10,257,857.80

提取法定公益金                                              5,128,928.90

提取职工奖励及福利基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

三、可供股东分配的利润         112,233,483.52             157,005,033.55

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利                                             78,750,000.00

转作股本的普通股股利

四、未分配利润                 112,233,483.52              78,255,033.55

    公司负责人：徐元祥        主管会计工作负责人：由立明         会计机构负责人：尹春贵

    现金流量表

    编制单位：吉林电力股份有限公司         单位：人民币元

项                  目                              注释      2003年1-6月

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               330,760,799.44

收到的税费返还

收到的其它与经营活动有关的现金                         7       987,150.09

现金流入小计                                               331,747,949.53

购买商品、接受劳务支付的现金                               207,944,618.61

支付给职工以及为职工支付的现金                              57,191,855.13

支付的各项税费                                              91,250,288.33

支付的其它与经营活动有关的现金                         8    20,593,903.71

现金流出小计                                               376,980,665.78

经营活动产生的现金流量净额                                 -45,232,716.25

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额

收到的其它与投资活动有关的现金

现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金            16,364,060.90

投资所支付的现金

支付的其它与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                16,364,060.90

投资活动产生的现金流量净额                                 -16,364,060.90

三、筹资活动产生的现金流量净额

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                            48,000,000.00

收到的其它与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                48,000,000.00

偿还债务所支付的现金                                        48,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         2,302,400.62

支付的其它与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                50,302,400.62

筹资活动产生的现金流量净额                                  -2,302,400.62

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                               -63,899,177.77

项                  目                                        2002年1-6月

一、经营活动产生的现金流量：

销售商品、提供劳务收到的现金                               281,681,342.49

收到的税费返还

收到的其它与经营活动有关的现金                                 828,824.98

现金流入小计                                               282,510,167.47

购买商品、接受劳务支付的现金                               126,983,517.80

支付给职工以及为职工支付的现金                              48,416,856.20

支付的各项税费                                              62,388,604.68

支付的其它与经营活动有关的现金                              19,552,839.14

现金流出小计                                               257,341,817.82

经营活动产生的现金流量净额                                  25,168,349.65

二、投资活动产生的现金流量

收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金

处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额           193,100.00

收到的其它与投资活动有关的现金

现金流入小计                                                   193,100.00

购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金            29,780,486.09

投资所支付的现金

支付的其它与投资活动有关的现金

现金流出小计                                                29,780,486.09

投资活动产生的现金流量净额                                 -29,587,386.09

三、筹资活动产生的现金流量净额

吸收投资所收到的现金

借款所收到的现金                                            43,000,000.00

收到的其它与筹资活动有关的现金

现金流入小计                                                43,000,000.00

偿还债务所支付的现金                                        43,000,000.00

分配股利、利润或偿付利息所支付的现金                         3,053,750.58

支付的其它与筹资活动有关的现金

现金流出小计                                                46,053,750.58

筹资活动产生的现金流量净额                                  -3,053,750.58

四、汇率变动对现金的影响

五、现金及现金等价物净增加额                                -7,472,787.02

    ※所附附注系会计报表的重要组成部分

    公司负责人：徐元祥        主管会计工作负责人：由立明         会计机构负责人：尹春贵

    现金流量表补充资料

    编制单位：吉林电力股份有限公司                                            单位：人民币元

项                     目                                     2003年1-6月

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                      33,978,449.97

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐                               4,197,345.36

固定资产折旧                                               110,100,805.28

无形资产摊销                                                   166,717.87

长期待摊费用摊销                                               127,310.00

待摊费用减少（减：增加）                                    -1,622,383.82

预提费用增加（减：减少）                                    33,443,065.94

处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失                        26,608.82

（减:收益）

固定资产报废损失

财务费用                                                     2,233,040.74

投资损失（减：收益）                                        -8,815,445.40

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减:增加）                                       13,825,805.92

经营性应收项目的减少（减:增加）                           -191,691,722.51

经营性应付项目的增加（减:减少）                            -41,202,314.42

其它

经营活动产生的现金流量净额                                 -45,232,716.25

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况；

现金的期末余额                                             505,917,294.02

减：现金的期初余额                                         569,816,471.79

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                   -63,899,177.77

项                     目                                     2002年1-6月

1、将净利润调节为经营活动的现金流量：

净利润                                                      52,346,423.92

加：计提的坏帐准备或转销的坏帐                              10,000,317.82

固定资产折旧                                                93,436,292.81

无形资产摊销                                                   138,794.83

长期待摊费用摊销                                               127,310.00

待摊费用减少（减：增加）                                     1,690,320.50

预提费用增加（减：减少）                                    24,028,365.78

处置固定资产、无形资产和其它长期资产损失                       429,024.25

（减:收益）

固定资产报废损失

财务费用                                                     3,111,969.42

投资损失（减：收益）                                        -8,815,445.40

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减:增加）                                        3,764,584.46

经营性应收项目的减少（减:增加）                           -134,991,046.91

经营性应付项目的增加（减:减少）                            -20,098,561.83

其它

经营活动产生的现金流量净额                                  25,168,349.65

2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：

债务转为资本

一年内到期可转换公司债券

融资租入固定资产

3、现金及现金等价物净增加情况；

现金的期末余额                                             158,135,353.24

减：现金的期初余额                                         165,608,140.26

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    -7,472,787.02

    公司负责人：徐元祥        主管会计工作负责人：由立明         会计机构负责人：尹春贵

    资产减值准备明细表

    编制单位：吉林电力股份有限公司 2003年6月  单位：人民币元

项        目                  期初余额  本期提取  本期转回       期末余额

一、坏账准备合计         25,530,553.80                      25,530,553.80

其中：应收账款           15,358,532.90                      15,358,532.90

其它应收款               10,172,020.90                      10,172,020.90

二、短期投资跌价准备合计

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计

其中：房屋、建筑物

机器设备

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    企业负责人：马俊隆     主管会计工作负责人：由立明      会计机构负责人：尹春贵

    三、会计报表附注（附后）。

    会计报表附注

    附注1、公司主要会计政策、会计估计

    报告期内会计报表所采用的会计政策、会计估计和上年度会计报表相一致。

    附注2、重大会计差错的内容及其更正金额

    报告期内公司无重大差错。

    附注3、公司经营的季节性或周期性特征

    公司经营无明显的季节性或周期性特征。

    附注4、合并会计报表的合并范围发生变化的情况

    公司无需进行合并报表。

    附注5、会计报表主要项目注释

    注释1、货币资金

    货币资金期初余额569,816,471.79元，期末余额505,917,294.02元，其构成如下：

项目                            期末数                             期初数

现金                         51,717.69                          14,443.65

银行存款                505,783,980.35                     569,709,600.16

其它货币资金                 81,595.98                          92,427.98

合计                    505,917,294.02                     569,816,471.79

    注释2、应收票据

    应收票据期初余额87,582,161.18元，期末余额276,819,645.84元，比年初增加了189,237,484.66元，主要原因是公司生产的电力均销售给电网经营企业，再由电网经营企业销售给最终用户。公司电力销售收入的回收不仅取决于电网经营企业对电费的支付，而且还要取决于最终用户对电费的支付。2003年上半年，最终用户支付电费中银行承兑汇票所占比重较大。

    其构成如下：

种类                                  期末数                       期初数

银行承兑汇票                  276,819,645.84                87,582,161.18

    ※应收票据期末余额中，无用于抵押的承兑汇票。

    注释3、应收账款

    应收账款期初余额403,254,770.10元，期末余额391,143,011.36元。

    注释4、预提费用

    预提费用年初余额为5,999,334.07元，期末余额为38,442,400.01元，比年初增加了32,443,065.94元，主要原因是公司根据《企业会计制度》及财政部财工字（90）第221号文《关于提高电力工业生产企业大修理基金提存率的通知》的有关规定，每年按固定资产原值的2.5%预提固定资产大修理费用，记入当期成本。考虑会计处理的一贯性原则，上半年仍按固定资产原值的2.5%预提固定资产大修理费用，计入相关的成本。由于公司所处地理环境和季节性等客观原因的影响，公司大修理支出基本安排在下半年，导致上半年预提费用增加幅度较大。全年公司将执行财政部财会[2003]10号文《关于印发〈关于执行<企业会计制度>和相关会计准则有关问题解答（二）〉的通知》的有关规定，大修理费用的核算办法由原采用预提改为一次性计入发生当期费用。

    注释5、主营业务收入

项目                             本年数                           上年数

电力产品销售收入          493,475,564.12                   451,981,933.33

热力产品销售收入           35,503,584.77                                0

合计                      528,979,148.89                   451,981,933.33

    业务分部资料

项目                              本年数                           上年数

浑江发电公司              374,972,925.72                   361,065,743.58

二道江发电公司            154,006,223.17                    90,916,189.75

小计                      528,979,148.89                   451,981,933.33

业务分部间相互抵销

合计                      528,979,148.89                   451,981,933.33

    注释6、主营业务成本

项目                            本年数                             上年数

电力产品销售成本        433,981,114.15                     366,530,850.24

热力产品销售成本         51,302,716.14                                  0

合计                    485,283,830.29                     366,530,850.24

业务分部资料

项目                           本年数                             上年数

浑江发电公司            324,788,536.09                     294,534,521.55

二道江发电公司          160,495,294.20                      71,996,328.69

小计                    485,283,830.29                     366,530,850.24

业务分部间相互抵销

合计                    485,283,830.29                     366,530,850.24

    注释7、收到的其它与经营活动有关的现金

    报告期内发生额987,150.09 元，主要系收取的银行存款利息。

    注释8、支付的其他与经营活动有关的现金

    报告期内发生额20,593,903.71元，其构成如下：

项目                                                  金额

证券信息披露费用                              3,727,500.00

社会统筹基金、保险费、运输费等费用           16,866,403.71

合计                                         20,593,903.71

    附注6、债务性证券和权益性证券的发行、回购和偿还情况

    公司无新发行、回购和偿还债务性证券和权益性证券的情况。

    附注7、向企业所有者分配利润的情况

    根据公司第三届董事会第十五次会议通过的2002年度利润分配预案，公司拟以2002年末总股本为基数，每10股派发现金红利1.25元(含税)。该分配预案尚需经过公司2002年度股东大会决议通过。2003年8月4日，公司2002年度股东大会审议批准了上述分配方案，公司将在规定的时间内实施完毕。

    附注8、资产负债表日至财务报告批准报出日之间发生的非调整事项

    资产负债表日至财务报告批准报出日之间公司未发生非调整事项。

    附注9、上年度资产负债表日以后所发生的或有负债和或有资产的变化情况

    公司上年度资产负债表日以后未发生或有负债和或有资产事项。

    附注10、企业结构变化情况的说明

    报告期内，公司结构未发生变化。

    附注11、关联方关系

    存在控制关系的关联方以及其注册资本、所持股份或权益比例在报告期内没有发生变化。

    1、存在控制关系的关联方

                                                                 与本企业

企业名称                 注册地址               主营业务             关系

吉林省能源交通     长春市人民大开    发建设电力、地方煤炭、    第一大股东

公司                    138-1号交                通项目等

                                        经济性质                     法定

企业名称                                 或类型                    代表人

吉林省能源交通                         国有企业                    徐元祥

公司

    2、存在控制关系的关联方的注册资本

企业名称                     2003/6/30     2002/12/31

吉林省能源交通总公司       240,000万元    240,000万元

    3、存在控制关系的关联方所持股份或权益比例及其变化

                                 2003/6/30                    2002/12/31

企业名称                   金额(万元)比例%               金额(万元)比例%

吉林省能源交通总公司       11,800.50 18.73               11,800.50 18.73

    不存在控制关系的关联方

企业名   称                                                 与本企业关系

白山市浑江能源非经营性资产租赁管理有限责任公司      第一大股东之控股公司

通化恒达非经营性资产租赁管理有限责任公司            第一大股东之控股公司

    附注12、关联方交易

    （1）接受服务

    根据公司与白山市浑江能源非经营性资产租赁管理有限责任公司、通化恒达非经营性资产租赁管理有限责任公司分别签订的综合服务协议，上述两公司为公司所属吉林电力股份有限公司浑江发电公司、吉林电力股份有限公司二道江发电公司提供后勤保障等综合服务。

    （2）提供资金

    截止2003年6月30日公司向通化恒达能源非经营性资产租赁管理有限责任公司提供资金6,609,859.89元。

    （3）关联方应收、应付款项余额

                                            期末余额

项目                               2002年12月31日           2003年6月30日

其它应收款：

通化恒达能源非经营性资产            6,832,142.94             6,609,859.89

租赁管理有限责任公司

其它应付款：

吉林省能源交通总公司                1,937,072.83             2,303,493.97

白山市浑江能源非经营性资产租        3,023,606.17             3,905,676.92

赁管理有限责任公司

    附注13、承诺事项

    报告期内，公司未发生其它影响会计报表阅读和理解的重大承诺事项。

    附注14、其他重大交易或者事项

    报告期内，公司未发生其他重大交易或者事项。

    第八节备查文件目录

    一、载有董事长签名的半年度报告文本；

    二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本；

    三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。

    四、公司备查文件完整，存放于公司董事会秘书室。

    吉林电力股份有限公司董事会

    董事长签名：徐元祥

    二00三年八月二十九日