江苏亨通光电股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.29 14:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏亨通光电股份有限公司2003年半年度报告 目录 重要提示 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告（未经审计） 第七节 备查文件 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告经公司第二届董事会第四次会议审议通过。 公司董事长崔根良先生、总经理钱建林先生、财务负责人王剑先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司本半年度财务会计报告未经审计。 江苏亨通光电股份有限公司董事会 第一节 公司基本情况 一、公司简介 1、 公司法定名称： 中文名称：江苏亨通光电股份有限公司 英文名称：JIANGSU HENGTONG PHOTOELECTRIC STOCK CO., LTD 英文缩写：HTGD 2、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：亨通光电 沪市股票代码：600487 上市日期：2003年8月22日 3、 公司注册地址：江苏省吴江市七都镇 邮政编码：215234 4、 公司法定代表人：崔根良 5、 公司董事会秘书：姚央毛 联系电话：0512-63802858 传真：0512-63801518 电子信箱：[email protected] 6、 公司指定信息披露报纸：《上海证券报》 公司半年度报告登载网址：http://www.sse.com.cn 半年度报告置备地点：公司证券部 二、主要财务数据和指标(合并报表) 单位：人民币元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 449,945,580.59 431,861,647.81 流动负债 367,275,515.25 317,637,534.69 总资产 595,488,967.19 581,041,783.10 股东权益（不含少数股东权益） 202,371,142.72 187,447,511.20 每股净资产 2.22 2.06 调整后的每股净资产 2.22 2.06 项目 2003年1－6月 2002年1－6月 净利润 14,923,631.52 19,232,010.97 扣除非经常性损益后的净利润 14,367,772.52 19,293,436.68 每股收益 0.16 0.21 每股收益* 0.12 -- 净资产收益率(%) 7.37 10.49 经营活动产生的现金流量净额 69,443,894.32 3,686,288.33 每股收益*:至报告披露日，按新股本计算。 注：本报告期扣除的非经常性损益项目及金额如下： 项目 金额（元） 补贴收入 512,000.00 营业外收支净额 43,859.00 合计 555,859.00 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股本结构没有发生变动。 二、截至报告期末股东总数为7户。 三、主要股东情况介绍 截至2003年6月30日,公司现有股东情况。 类别 股份 股权比例(%) 发起人股份： 91,120,000 100 社会法人股 78,464,343 86.111 亨通集团有限公司 66,017,351 72.451 天津市电话器材公司 1,915,343 2.102 昆明市电信局职工技协服务部 2,872,102 3.152 苏州苏源电力实业总公司 2,872,102 3.152 吴江市苏源电力实业总公司 2,872,102 3.152 吴江亨利光电材料有限公司 1,915,343 2.102 自然人股 12,655,657 13.889 毛慧苏 12,655,657 13.889 合计 91,120,000 100 说明： 1、亨通集团有限公司 本公司控股股东，持有公司66,017,351股，占公司发行前总股本的72.451%。亨通集团有限公司前身为亨通集团公司，成立于1994年4月，2000年11月，改制成为亨通集团有限公司，为国内大型线缆企业集团，主要产品为通信电缆。 2、毛慧苏女士 1971年出生于苏州，持有本公司12,655,657股，占本公司发行前总股本的13.889%。 3、天津市电话器材公司 持有本公司1,915,343股，占本公司发行前总股本的2.102%。该公司成立于1993年12月，主营电信设备、器材及相关产品的批发零售。 4、昆明市电信局职工技协服务部 持有本公司2,872,102股，占本公司发行前总股本的3.152%，成立于1991年5月，主营电信技术服务。 5、苏州苏源电力实业总公司 持有本公司2,872,102股，占本公司发行前总股本的3.152%。该公司原名苏州电力实业总公司，成立于1993年11月，1997年10月进行股份合作制改造，主营电力设备安装及电力工程的勘探、设计、施工等，于2001年3月更名苏州苏源电力实业总公司。 6、吴江市苏源电力实业总公司 持有本公司2,872,102股，占本公司发行前总股本的3.152%。该公司原名吴江市电力实业总公司，成立于1992年10月，1997年9月进行股份合作制改造，主营供用电咨询与设计、输变配电设备安装与维修以及通讯设备安装调试，于2001年3月更名为吴江市苏源电力实业总公司。 7、吴江亨利光电材料有限责任公司 持有本公司1,915,343股，占本公司发行前总股本的2.102%。该公司成立于1999年6月，主营线缆辅助材料及连接插件的制造。 上述股东在报告期内所持股份未发生变动，也未有被质押、冻结或托管的情况。 8、控股股东控股或参股的企业。亨通集团控股企业（除本公司外）如下表： 企业名称 主要业务 吴江亨利光电材料有限责任公司 光电缆辅助材料的生产和销售 江苏亨通线缆有限公司 市话电缆、射频同轴电缆 江苏亨通电力电缆有限公司 生产、销售电力电缆 苏州亨通信息科技有限公司 目前尚未开展业务 吴江亨通光电科技有限公司 目前尚未开展业务 吴江亨通电力电缆有限公司 电力电缆及辅助材料 注册资本 法定代 集团公司 企业名称 （万元） 表人 持股比例 吴江亨利光电材料有限责任公司 500 孙锦荣 76% 江苏亨通线缆有限公司 1,000万美元 崔根良 55% 江苏亨通电力电缆有限公司 2,000万美元 崔根良 75% 苏州亨通信息科技有限公司 200 崔根良 85% 吴江亨通光电科技有限公司 50 崔根良 85% 吴江亨通电力电缆有限公司 500 崔根良 85% 9、发行人控股子公司上海亨通光电科技有限公司，上海亨通原为亨通集团与上海凌云电信器材销售公司合资设立，亨通集团持有52%的股权。2002年5月，公司收购亨通集团所持上海亨通52%股份成为上海亨通的控股股东。 10、对控股股东有实质影响的法人或自然人主要为集团公司的股东崔根良、孙根荣、沈明权、沈鑫仁、戴小林等。 11、本公司的董事、监事和高管人员为本公司关联方。 12、本公司董事、监事、高级管理人员担任其他企业主要职务的情况有： (1)本公司董事许劲先生兼任本公司股东天津市电话器材公司的总经理； (2)本公司董事施广华先生兼任本公司股东苏州电力发展有限公司的董事长。 上述人员之间不存在关联关系，除对集团公司的投资外，均未投资参股任何其他企业。 四、公司控股股东和实际控制人在报告期内未发生变化。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 本公司董事、监事、高级管理人员、技术负责人及核心技术人员均为中华人民共和国国籍；相互之间不存在配偶关系、三代以内直系和旁系亲属关系；均未以任何方式持有公司的股票。上述人员承诺在其任职或工作期间,将遵守国家有关法律、法规及公司规章制度关于其维护本公司利益的规定。 一、董事会 1、崔根良先生，中国国籍，45岁，大专，高级政工师，现任本公司董事长，兼亨通集团有限公司董事、总经理，还兼任上海亨通、江苏亨通线缆有限公司、江苏亨通电力电缆有限公司、吴江亨通电力电缆有限公司、苏州亨通信息科技有限公司以及吴江亨通光电科技有限公司的董事长。崔先生先后获得苏州市劳动模范（1994年）、江苏省劳动模范（1996年）、优秀科技创业转业退伍军人奖（1997年）、全国优秀乡镇企业厂长（经理、董事长）称号（1998年）等多种荣誉称号。 崔先生曾担任的重要职务包括：1986年～1987年，七都丝织服装厂厂长；1988年～1990年，吴江乳胶厂厂长；1991年～2000年，线缆总厂、亨通集团公司总经理及董事长。 2、施广华先生，中国国籍，54岁，大学本科，经济师，现任本公司副董事长，兼任苏州苏源电力实业总公司董事长、苏州电力发展有限公司董事长。施先生曾担任的重要职务包括：1985～1992年，苏州供电局科长、公司经理；1992～2000年，江苏省电力工业局副处长、处长；2000年至今，担任苏州苏源电力实业总公司董事长、苏州电力发展有限公司董事长。 3、钱建林先生，中国国籍，30岁，在读研究生，助理工程师，现任本公司总经理、董事兼任亨通集团有限公司董事。钱先生曾担任的主要职务包括：1993～1995年，担任吴江妙都光缆有限公司工程部主任；1995～1996年，担任吴江妙都光缆有限公司技术部主任；1997～1998年，担任吴江妙都光缆有限公司副总经理助理；1998～2000年，担任江苏亨通光电股份有限公司董事、执行副总经理。 4、孙锦荣先生，中国国籍，46岁，大专，助理会计师，现任本公司董事，兼任亨通集团有限公司董事长、吴江亨利光电材料有限责任公司董事长。1988年～1990年，任吴江乳胶厂出纳会计；1991年～2000年，历任亨通集团公司财务部副总经理、亨通集团公司副总经理。 5、许劲先生，中国国籍，43岁，大学，高级工程师，本公司董事，现任天津市电话器材公司总经理。 6、毛慧苏女士，中国国籍，32岁，大学本科，现任本公司董事。1992年3月～1997年3月，留学日本大阪近畿大学。1999年12月至今，担任本公司董事。 7、万云波女士，中国国籍，42岁，大学本科，高级政工师，本公司董事，现任云南电信公司昆明分公司工委副主任、昆明市电信局职工技协服务部主任。万女士1993年4月至1997年4月，任昆明市电信局审计室主任；1997年5月至今，任云南电信公司昆明分公司工委副主任，昆明电信职工技协主任。万女士曾被评为1997年至1999年度云南省职工技协先进个人。 8、徐洪强先生，中国国籍，63岁，大专，经济师，现任本公司董事，兼任吴江市苏源电力实业总公司董事长。1964～1979年，任职于苏州供电局人事科、保卫科、团委等；1979年至今，任吴江市苏源电力实业总公司董事长。 9、姚央毛先生，中国国籍，40岁，大专，现任本公司董事、董事会秘书。1989～1993年，担任吴江色织化纤厂副厂长；1994～1999年，担任亨通集团公司办公室主任；2000年至今，担任本公司董事、董事会秘书。 10、钱瑞先生，中国国籍，39岁，大专，工程师，现任本公司董事，兼任亨集团有限公司监事长。1991年4月至1998年12月，曾任亨通集团公司副总经理。 11、雷良海先生，中国国籍，41岁，博士研究生，本公司独立董事，雷先生历任上海理工大学财务处处长、沪江现代企业研究所所长、上海理工大学投资与建设学院副院长、上海理工大学商学院副院长等职。 12、顾秦华先生，中国国籍，40岁，在读研究生，高级律师，本公司独立董事，顾先生任江苏苏州震宇律师事务所主任，兼任江苏律师协会行政和国家赔偿专业委员会副主任。 13、周仲麒先生，中国国籍，65岁，大学，高级工程师，本公司独立董事，周先生现任中国通信企协光纤产业分会秘书长。 14、任晓敏先生，中国国籍，45岁，教授、博导，本公司独立董事，任先生现任北京邮电大学副校长兼研究生院院长。 15、王净女士，中国国籍，32岁，大学，本公司独立董事，王女士现任吴江 8华正会计师事务所有限公司评估部经理。 二、监事会 1、尹纪成先生，中国国籍，30岁，大专，技术员，现任本公司监事会召集人、本公司销售部经理。1994年～1996年，任吴江妙都光缆有限公司车间主任；1996年～2000年，任吴江妙都光缆有限公司生产部经理。 2、戴小林先生，中国国籍，43岁，高中文化，现任本公司监事会监事，兼任亨通集团有限公司销售部副总经理助理。1992年进入亨通集团销售部任销售员。 3、沈建峰先生，中国国籍，32岁，高中文化，现任本公司监事会监事，兼任吴江亨利光电材料有限公司财务部主任。 三、其他高级管理人员 1、钱建林先生，总经理（详见董事部分）。 2、吴重阳先生，中国国籍，61岁，大学本科，教授级高工，现任本公司副总经理、总工程师，兼任中国科技会堂专家委员会专家、香港新时代国际文化出版社科技专家顾问。曾历任邮电部侯马电缆厂仪表试制组长、光缆分厂副厂长、研究所副所长，获得过山西省科技先进工作者、邮电部成绩优异高级工程师等多种荣誉称号。作为中国第一批从事光纤、光缆研制的专家之一，吴先生曾负责（技术总负责）创建了中国第一条光缆生产线（国家级工业性实验项目）。吴先生曾获得的奖项包括：邮电部科技进步一等奖、三等奖、国家级新产品奖和世界科学技术发展成就奖（香港国际专利技术博览会）。 3、陈鸿保先生，中国国籍，52岁，大学本科，高级工程师，现任本公司副总经理，兼任上海光通信委员会委员、《光纤通信》副主编。1983年4月～1995年7月，任电子工业部光纤光缆室、设备研究室副主任；1995年7月～1997年9月，任安徽省天康集团总工程师。曾于电子部八所从事光纤光缆研究工作多年，研究领域涵盖光纤拉丝、光纤预制棒制作、光纤测试和光纤光缆专用设备研制等。 4、王剑先生，中国国籍，40岁，在读研究生，注册会计师资格，讲师资质.现为本公司财务负责人。 本公司与上述董事、监事、高级管理人员之间没有签订借款、担保等协议。 四、核心技术人员 1、吴重阳先生（详见高级管理人员）。 2、陈鸿保先生（详见高级管理人员）。 3、江平先生，中国国籍，36岁，硕士，高级工程师。主要从事光纤光缆专用设备研制，主持和参与研制的产品包括：光纤着色机、二次套塑生产线、钢丝铠装生产线、护套生产线、SZ绞合成缆机等。江先生的研究成果曾获得安徽省国防科工委科技成果一等奖（1998年）、安徽省国防科工委科技进步二等奖（1999年）、安徽省科技进步二等奖（1999年）。 4、李苏明先生，中国国籍，53岁，高级工程师，上海亨通科技有限公司总经理，从事光纤光缆和光通信系统研究工作二十多年，曾参加《西昌卫星发射场发射现场光纤图像传输系统》课题，获电子部科技成果一等奖；完成《核攻击下的光通信系统研究》，获国防科工委集体三等功；完成《上海市合流污水治理二期工程光纤监控试验段系统》，获上海市科技成果二等奖；曾获中国政府全额资助奖学金赴日本留学，现为复旦大学和上海理工大学兼职教授。 5、杜柏林先生，中国国籍，65岁，教授级高工，公司技术中心副主任,从事光通信研究二十多年，完成多项国家科研项目，著有《光纤通信和光纤传感器》，现为上海大学兼职教授，上海光通信专业委员会主任。 上述董事、监事、高级管理人员及核心技术人员声明：除以上已披露的兼职情况外,均未在股东单位或股东控制的单位、本公司所控制的法人单位、同行业其他法人单位兼任其他职务。 第四节 管理层讨论与分析 一、报告期内公司经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 公司主营业务范围：光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆、光纤拉丝、电源材料及附件、电子元器件、通信设备（卫星地面接收设施除外）的制造、销售，网络工程设计、安装，实业投资。 上半年，公司面临的行业环境依然不容乐观，市场竞争激烈，光通信产品市场价格持续下降。针对现状，公司经营班子及时调整经营策略，一方面公司致力于加强营销管理，构建了全国性的营销网络，不断提高售后服务质量，拥有中国电信、中国联通、中国移动、吉通、网通等一批稳定的核心客户。另一方面公司与行业研究管理部门建立了良好合作关系，广泛搜集市场信息，致力提高市场预测的准确性与时效性，有利于抓住了市场机会。上半年公司共实现主营业务收入248,157,286.54元，实现主营业务利润46,994,075.95元，实现净利润14,923,631.52元。 报告期内主营业务收入、主营业务成本、主营业务利润、净利润同比增减变化： 单位：人民币元 项目 本期数 上年同期数 增减幅度（％） 主营业务收入 248,157,286.54 268,096,127.04 -7.437 主营业务成本 198,693,351.70 203,783,943.28 -2.498 主营业务利润 46,994,075.95 61,778,292.91 -23.931 净利润 14,923,631.52 19,232,010.97 -22.402 2、主营业务收入产品情况表 业务种类 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 毛利率（％） 光纤光缆 248,157,285.54 198,693,351.70 19.93% 3、报告期内公司利润构成、主营业务、主营业务盈利能力发生变化的说明。 报告期内，光通信市场形势依然严峻，市场竞争激烈，公司主要产品的毛利率有所下降，与2002年同期相比，从 23.99%下降到 19.93%，下降4.06个百分点。但与上年同期相比，公司虽然销售收入下降了7.437%，但同期销售数量却增长了92.46%，继续保持了行业领先的市场地位。 4、报告期内，公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5、报告期内，公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况发生。 6、经营中的问题与困难。 虽然受行业波动影响，报告期内光缆、光纤价格变动较大,且光缆价格下降快于光纤的价格下降，因而销售毛利率有所下降，但公司产品的市场占有率仍保持了良好的成长性。一方面，由于光通信领域具有巨大的发展潜力，“十五”期间，我国光纤光缆行业仍将保持20%的增长率，光器件行业将出现爆炸性增长，而这两大行业均是本公司关注和投资的重点。目前，本公司光缆产品已经进入了行业前列，随着本公司光纤拉丝项目、ADSS光缆、OPGW光缆等项目的实施，本公司的经营业绩将进一步提升。另一方面，公司将进一步开拓市场，提高市场份额，加强管理，提高经济效益。目前本公司正在实施企业资源规划管理系统ERP项目，该项目全面实施，将促进本公司管理的进一步升级。 二、报告期内公司无对外投资情况 第五节 重要事项 一、公司治理结构状况 报告期内，按照《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，2003年1月8日，本公司2003年第一次临时股东大会又通过引入叁名独立董事，从而进一步完善了公司的法人治理结构。目前，公司董事会共15人，其中独立董事5人，符合独立董事人数占董事会董事总人数三分之一的要求。独立董事对董事会的科学决策、公司的健康发展发挥了积极作用。 公司严格按照相关法律法规的要求，规范运作，不断完善公司法人治理结构。目前，公司董事会成立审计委员会,原在董事会下设的审计部现改为审计委员会下设之审计工作组，为审计委员会之日常办事机构。审计委员会成员由三名董事组成，独立董事占多数,委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。审计委员会设主任委员（召集人）一名,由经选举并报请董事会批准产生的独立董事委员担任,负责主持委员会工作。经董事会选举产生，董事会审计委员会由雷良海、顾秦华、孙锦荣三位董事组成，其中独立董事雷良海先生为主任委员。审计委员会对董事会负责,主要职责权限为：提议聘请或更换外部审计机构、审查与监督公司的内部审计制度及其实施、负责内部审计与外部审计之间的沟通、审核公司的财务信息及其披露、对重大关联交易进行审计等。审计委员会的常设办事机构为审计工作组,负责日常工作联络和会议组织等工作。 二、公司中期不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。 五、报告期内，公司无重大关联交易事项。 报告期内，公司的关联交易主要发生在与亨通集团及其下属企业之间，包括原辅材料采购、销售产品、综合服务、委托加工等关联交易。2003年1～6月公司的关联交易情况为：购买辅助材料4,741.26万元，占同期外购材料的25.02%；接受亨通集团提供综合服务，金额为83.29万元。因上述关联交易价格公允，对公司的经营成果影响不大。 六、重大合同 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。 七、承诺事项 截止2003年6月30日公司无需披露的重大财务承诺事项。 八、公司本半年度财务报告未经审计，公司没有更换会计师事务所。 九、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 十、期后事项 经中国证监会证监发行字[2003]72号文核准,公司于2003年8月7日采取100%向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式发行了3,500万股，每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为每股人民币11.20元。 经上海证券交易所上证上字[2003]97号《关于江苏亨通光电股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,公司公开发行的3,500万股社会公众股于2003年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“亨通光电”,沪市股票代码“600487”。 公司已于2003年8月4日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上刊登了《招股说明书摘要》,招股说明书正文及其附录可以在上海证券交易所网站(http：//www.sse.com.cn)查询。 第六节 财务报告（未经审计） 一、会计报表（附后） 二、会计报表附注（附后） 会计报表附注 （2003年1-6月） 一、公司概况 江苏亨通光电股份有限公司（以下简称“公司”）前身为吴江妙都光缆有限公司（以下简称妙都公司）。妙都公司原系吴江市光电通信线缆总厂（以下简称总厂）与日本妙香园株式会社合资组建的中日合资企业，于1993年6月经吴江市外经委批准成立，注册资本200万美元，其中中方占75％，外方占25％。后经多次增资、转让股权，截至1999年8月31日止，妙都公司注册资本1,146.5万美元，出资方变更为中方：吴江市光电通信线缆总厂占69.65％，天津市电话器材公司占2.20％，云南省昆明市电信局职工技协服务部占3.15％；外方：日本妙香园株式会社占25％。 1999年9月18日，经妙都公司董事会决议，并经吴江市外经委（99）第159号文批准，出资的日方将所持妙都公司25％的股权全部转让与吴江市光电通信线缆总厂，并已办理工商登记变更手续，妙都公司从而变更为国内合资的有限责任公司，注册资本为人民币9,000万元，领取内资企业营业执照（注册号3205841104987）。 1999年9月26日，经妙都公司股东会临时会议决议，同意吴江市光电通信线缆总厂将其所持有的妙都公司的13.889％、3.152％、3.152％和2.102％股权分别转让于毛慧苏女士、苏州电力实业总公司、吴江市电力实业总公司和吴江亨利光电材料有限责任公司，并已于1999年9月28日在吴江市工商局办理了工商登记变更手续，经上海长江会计师事务所有限公司沪长会师报字（99）650号验资报告验证。 1999年12月8日经江苏省人民政府苏政复（1999）144号文同意，妙都公司整体变更为江苏亨通光电股份有限公司，1999年12月14日取得江苏省工商行政管理局核发的企业法人营业执照（注册号3200001104686），注册资本为9,112万元人民币，已经上海长江会计师事务所有限公司沪长会师报字（99）696号验资报告验证。公司目前的股权结构如下： 金额 股东名称 股权比例 （人民币万元） 亨通集团有限公司 72.451％ 6,601.74 毛慧苏 13.889％ 1,265.57 天津市电话器材公司 2.102％ 191.53 云南省昆明市电信局职工技协服务部 3.152％ 287.21 苏州苏源电力实业总公司 3.152％ 287.21 吴江市苏源电力实业总公司 3.152％ 287.21 吴江亨利光电材料有限责任公司 2.102％ 191.53 合计 100.000％ 9,112.00 注：公司原控股股东吴江市光电通信线缆总厂，已于2000年8月注销，其资产、负债全部由亨通集团有限公司承继。另有公司股东苏州电力总公司、吴江市电力实业总公司已于2001年更名为苏州苏源电力实业总公司、吴江市苏源电力实业总公司。 经中国证监会证监发行字[2003]72号文核准,公司于2003年8月7日采取100%向沪市、深市二级市场投资者定价配售的方式发行了3,500万股，每股面值1.00元的人民币普通股,发行价为每股人民币11.20元。 经上海证券交易所上证上字[2003]97号《关于江苏亨通光电股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的3,500万股社会公众股于2003年8月22日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“亨通光电”,沪市股票代码“600487”。 向社会公众股东募集资金的净额为37,218.34万元（其中新增注册资本3,500万元，转入资本公积33,718.34万元。），上海立信长江会计师事务所有限公司对公司本次上市前首次公开发行股票募集资金出具了信长会师报字(2003)第11122号《验资报告》。经本次公开发行后，公司股本总额变更为12,612万股，其中发起人股9,112万股，社会公众股3,500万股。 公司法定住所：江苏省吴江市七都工业区。法定代表人：崔根良。 公司所属行业：光缆制造行业。 经营范围：光纤光缆、电力电缆、特种通信线缆等制造、销售；网络工程设计、安装；实业投资。 主要产品：光缆。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （一）会计制度：执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 （五）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的短期投资，确定为现金等价物。 （六）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。 按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （七）坏帐准备核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依据法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准确认为坏帐。根据公司关于资产损失核销的有关规定:所有的资产损失核销均需报批，对核销金额小于20万（含20万元）的由部门申请报财务经理或主管副总审核批准；对超过20万元而小于等于100万元的，经财务经理或主管副总审核，并经总经理批准后执行；对超过100万元的资产损失核销，需经董事会讨论批准；对核销金额超过3,000万元的还必须报请股东大会通过。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄分析法并结合个别认定法估算坏帐损失。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例：对发生坏帐可能性较大的应收款项，采用个别认定法计提，其余按中期末、年末应收款项的帐龄计提坏帐准备，具体计提比例如下： 帐龄 计提比例 1年以内 5％ 1－2年 10％ 2－3年 30％ 3－4年 50％ 4－5年 80％ 5年以上 100％ （八）存货核算方法： 1、存货分类为：原材料、外购商品、包装物、委托加工材料、自制半成品和产成品等。 2、取得和发出的计价方法： 存货按取得时的实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、低值易耗品的摊销方法：采用一次摊销法。 4、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 5、存货跌价准备的计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。由公司经理提交书面材料，按照公司管理权限，由董事会或股东大会批准后提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按单个存货项目计提。 所有的资产损失核销均需报批，对核销金额小于20万元（含20万元）的由部门申请报财务经理或主管副总审核批准；对超过20万元而小于等于100万元的，经财务经理或主管副总审核，并经总经理批准后执行；对超过100万元的资产损失核销，需经董事会讨论批准；对核销金额超过3,000万元的还必须报请股东大会通过。 （九）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，如初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。如初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。 如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的计提： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 （十）委托贷款核算方法： 企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。 中期末及年末，对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 （十一）固定资产计价和折旧政策： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值超过2,000元的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、道路及构筑物、机器设备、运输设备、管理用具。 3、固定资产的取得计价： 遵循实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。 4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。 类别 预计使用年限 净残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20-30年 5％ 3.17％-4.75％ 道路及构筑物 15年 5％ 6.33％ 机器设备 10-12.2年 5％ 7.80％-9.50％ 运输设备 5-5.3年 5％ 18.00％-19.00％ 管理用具 5年 5％ 19.00％ 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。 固定资产减值准备按单项资产计提。 （十二）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法： 以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 在建工程减值准备按单项工程计提。 （十三）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。 无形资产减值准备按单项资产计提。 （十四）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中： 租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。 （十五）借款费用核算方法： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按季度计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十六）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十七）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。 （十八）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （十九）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 三、税项： 公司主要税种和税率为： 税种 税率 增值税 17％ 所得税 33％ 城建税 5％ 注：按当期的应纳流转税额计缴 教育费附加 6‰ 注：按当期的销售额计缴 子公司上海亨通光电科技有限公司按当期应纳流转税额计缴的城建税税率为7%，教育费附加费率为3％。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 业务性质 注册资本 经营范围 上海亨通光电科 制造业 48,080,000.00 光源器件技术开 技有限公司 发，技术服务及生 产、销售等 被投资单位全称 本公司投资额 本公司所占 是否 权益比例 合并 上海亨通光电科 26,802,771.64 52％ 是 技有限公司 z （二）合并报表范围的变更情况： 报告期内合并报表范围无变动。 （三）报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司情况： 报告期内无新增控股子公司。 五、合并会计报表主要项目注释： （一）货币资金： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 现金 176,061.01 246,291.15 银行存款 46,742,486.74 13,871,244.71 其他货币资金 28,363,027.03 17,121,828.70 合计 75,281,574.78 31,239,364.56 1、其他货币资金系存放在中国建设银行及光大银行的保证金。 2、期末余额较2002年末增加4,404.22万元，增加比例为140.98%，增加原因主要为本期银行借款增加及收回部分其他应收款。 （二）应收票据： 种类 2003年6月30日 2002年12月31日 银行承兑汇票 500,000.00 3,919,800.00 1、期末数中无用作抵押的应收票据。 2、期末余额较2002年末减少341.98万元，减少比例为87.24%，减少原因是2002年末的部分银行承兑汇票于本期内已兑现。 （三）应收帐款： 1、帐龄分析： 2003年6月30日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备计提比例 坏帐准备 1年以内 222,223,439.84 99.57% 5% 11,111,171.99 1－2年 934.974.25 0.42% 10% 93,497.42 2－3年 20,696.04 0.01% 30% 6,208.81 3年以上 --- --- --- --- 合计 223,179,110.13 100.00% --- 11,210,878.22 2002年12月31日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备计提比例 1年以内 199,692,675.92 98.64％ 5％ 1－2年 2,528,133.71 1.25％ 10％ 2－3年 228,684.36 0.11％ 30％ 3年以上 --- --- --- 合计 202,449,493.99 100.00％ --- 帐龄 坏帐准备 1年以内 9,984,633.79 1－2年 252,813.37 2－3年 68,605.31 3年以上 --- 合计 10,306,052.47 2、期末应收帐款欠款金额前五名累计总欠款金额为31,957,123.14元，占应收帐款总金额14.32％。 3、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 （四）其他应收款： 1、帐龄分析： 2003年6月30日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备计提比例 坏帐准备 1年以内 14,182,091.34 99.97% 5% 709,480.98 1－2年 2,837.27 0.02% 10% 283.72 2－3年 1,418.63 0.01% 30% 425.59 合计 14,186,347.24 100.00% --- 710,190.29 2002年12月31日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备计提比例 坏帐准备 1年以内 24,457,216.49 97.43％ 5％ 1,222,860.83 1－2年 67,542.62 0.27％ 10％ 6,754.26 2－3年 576,735.70 2.30％ 30％ 173,020.71 合计 25,101,494.81 1 00.00％ --- 1,402,635.80 2、期末其他应收款欠款金额前五名累计总欠款金额为5,648,636.62元，占其他应收款总金额39.82％。 3、期末欠款单位前五名情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间欠款原因 广东省电信器材公司 2,698,826.37 1年以内 投标保证金 辽宁省邮电器材集团 1,069,810.25 1年以内 投标保证金 江苏舜天国际集团机械进出口公司 700,000.00 1年以内 投标保证金 浙江省电力物资供应公司 632,000.00 1年以内 投标保证金 中电技国际招标有限责任公司 548,000.00 1年以内 投标保证金 4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款。 5、期末余额较2002年末减少 1,091.51万元，减少比例为43.48%，减少原因主要为本期内已收回部分其他应收款。 （五）预付帐款： 1、帐龄分析： 2003年6月30日 2002年12月31日 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 15,920,806.46 100.00％ 16,633,980.40 99.10％ 1至2年 150,598.00 0.90％ 合计 15,920,806.46 100.00％ 16,784,578.40 100.00％ 2、期末预付帐款中无预付持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位款项。 （六）存货及存货跌价准备： 项目 2003年6月30日 金额 跌价准备 原材料 31,140,884.81 --- 在产品 3,328,403.18 947,341.38 外购商品 1,178,138.57 --- 包装物 34,870.77 --- 自制半成品 2,567,193.24 --- 产成品 97,379,275.22 2,967,622.00 合计 135,628,765.79 2,967,622.00 项目 2002年12月31日 金额跌价 准备 原材料 53,839,333.77 --- 在产品 --- 外购商品 1,024,587.02 --- 包装物 34,451.92 --- 自制半成品 2,616,814.72 --- 产成品 108,233,301.51 2,620,226.00 合计 166,695,830.32 2,620,226.00 经公司董事会批准，对已发货而客户光缆工程尚未安装调试且合同约定结算期在一年以上的产成品按单项品种计提10％的存货跌价准备。2002年末已发货而客户光缆工程尚未安装调试且合同约定结算期在一年以上的产成品，按单项品种计提10％的存货跌价准备2,620,226.00元。2003年6月30日已发货而客户光缆工程尚未安装调试且合同约定结算期在一年以上的产成品，按单项品种计提10％的存货跌价准备2,967,622.00元。 （七）固定资产及累计折旧： 1、固定资产： 类别 2002年12月31日 本期增加本 房屋及建筑物 65,182,469.10 158,457.74 道路及构筑物 1,379,508.90 ----- 机器设备 140,101,384.83 435,629.00 运输设备 2,364,202.45 505,694.62 管理用具 3,275,581.19 1,049,381.00 合计 212,303,146.47 2,149,162.36 类别 期减少 2003年6月30日 房屋及建筑物 65,340,926.84 道路及构筑物 1,379,508.90 机器设备 140,537,013.83 运输设备 2,869,897.07 管理用具 ----- 4,324,962.19 合计 ----- 214,452,308.83 2、累计折旧： 类别 2002年12月31日 本期增加 房屋及建筑物 12,941,535.33 --- 道路及构筑物 598,615.96 --- 机器设备 49,460,812.88 --- 运输设备 1,664,019.72 --- 管理用具 942,197.33 --- 合计 65,607,181.22 --- 类别 本期提取 本期减少 2003年6月30日 房屋及建筑物 1,357,659.72 --- 14,299,195.05 道路及构筑物 123,815.89 --- 722,431.85 机器设备 5,537,077.15 --- 54,997,890.03 运输设备 98,586.00 --- 1,762,605.72 管理用具 205,935.49 --- 1,148,132.82 合计 7,323,074.25 --- 72,930,255.47 未有证据表明固定资产本期发生减值情形，故期末未计提固定资产减值准备。 3、在建工程 类别 2002年12月31 日本期增加 设备安装工程 ----- 1,563,590.56 合计 ----- 1,563,590.56 类别 本期减少 2003年6月30日 设备安装工程 ----- 1,563,590.56 合计 ----- 1 563,590.56 （八）无形资产： 项目 取得方式 原值 2002.12.31 本期增加 地使用权 购入 3,131,005.64 2,484,170.04 ----- 项目 本期摊销 累计摊销 2003.6.30 剩余摊销期限 地使用权 26,427.36 673,262.96 2,457,742.68 46年6个月 （九）短期借款： 借款类别 2003年6月30日 2002年12月31日 信用借款 65,000,000.00 55,000,000.00 合计 65,000,000.00 55,000,000.00 （十）应付票据： 票据种类 2003年6月30日 2002年12月31日 银行承兑汇票 9,041,124.00 12,601,835.39 （十一）应付帐款、预收帐款、其他应付款： 1、应付帐款： 2003年6月30日 2002年12月31日 91,826,752.38 100,520,958.18 （1）帐龄分析 2003年6月30日 2002年12月31日 帐龄 金额占 总额比例 金额 占总额比例 1年以内 63,250,267.04 68.88％ 98,424,647.65 97.91％ 1－2年 27,584,756.41 30.04％ 722,170.52 0.72％ 2－3年 991,728.93 1.08％ 1,374,140.01 1.37％ 合计 91,826,752.38 100.00％ 100,520,958.18 100.00％ （2）期末余额中无欠持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 2、预收帐款： 2003年6月30日 2002年12月31日 12,799,263.05 19,478,295.35 （1）帐龄分析 2003年6月30日 2002年12月31日 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 12,735,266.73 99.50％ 19,465,846.55 99.97％ 1－2年 63,996.32 0.50％ 12,448.80 0.06％ 合计 12,799,263.05 100.00％ 19,478,295.35 100.00％ （2）期末余额中无预收持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东款项。 （3）期末余额较2002年末减少667.90万元，减少比例为34.28%，减少原因主要为本期部分预收账款已结转。 3、其他应付款： 2003年6月30日 2002年12月31日 113,669,277.33 73,557,271.37 （1）帐龄分析 2003年6月30日 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 112,759,923.11 99.20％ 1-2年 909,354.22 0.80％ 合计 113,669,277.33 100.00％ 2002年12月31日 帐龄 金额 占总额比例 1年以内 73,557,271.37 100.00％ 1-2年 --- --- 合计 73,557,271.37 100.00％ （2）期末余额较2002年末增加4,011.20万元，增加比例为54.53%，增加原因主要为本期内新增应付暂收款项。 （十二）应付股利： 应付股东名称 2003年6月30日 2002年12月31日 亨通集团有限公司 ---- 19,805,205.36 毛慧苏 ---- 3,796,697.04 天津市电话器材公司 ---- 574,602.72 云南省昆明市电信局职工技协服务部 ---- 861,630.72 苏州苏源电力实业总公司 ---- 861,630.72 吴江市苏源电力实业总公司 ---- 861,630.72 吴江亨利光电材料有限责任公司 ---- 574,602.72 合计 ----- 27,336,000.00 2002年末余额系根据2003年 2月 18日公司董事会决议，按2002年末总股本9,112万股，每股派送现金红利0.30元转入。2003年4月26日已向公司股东支付股利27,336,000.00元。 （十三）应交税金： 税种 2003年6月30日 2002年12月31日 增值税 6,290,055.69 6,989,713.10 营业税 12,500.00 12,500.00 城建税 316,827.94 361,836.97 企业所得税 4,872,651.91 7,764,558.64 合计 11,492,035.54 15,128,608.71 （十四）其他应交款： 类别 2003年6月30日 2002年12月31日 建农基金 199,370.00 170,560.00 教育费附加 3,200,387.23 2,914,086.56 三项基金 1,200,000.00 1,200,000.00 义务兵优待金 --- --- 堤防费 --- --- 河道管理费 --- 3,650.13 合计 4,599,757.23 4,288,296.69 类别 结存原因 备注 建农基金 尚未支付 按在册员工每人每月10元计提 教育费附加 --- 按当期销售额的6‰计交 三项基金 --- --- 义务兵优待金 --- 按应交流转税3‰计交 堤防费 --- 按应交流转税1‰计交 河道管理费 --- 按应交流转税1％计交 合计 --- --- 三项基金为公司按吴江市政府文件规定应计缴的粮食风险基金、物价调节基金和防洪基金；义务兵优待金、堤防费、河道管理费等均系子公司按当地政府相关规定应交项目。 （十五）预提费用： 类别 2003年6月30日 2002年12月31日 结存原因 水电费 279,326.77 --- 尚未结算 运费 70,500.00 --- 尚未结算 利息 494,288.20 84,178.25 尚未结算 公共设施费用 900,000.00 600,000.00 尚未结算 电话费 693,410.09 393,410.09 尚未结算 搭伙费 353,340.00 180,480.00 尚未结算 合计 2,790,865.06 1,836,511.68 期末余额较2002年末增加95.44万元，增加比例51.96％，增加原因主要为本期预提的相关费用尚未结算。 （十六）一年内到期的长期负债： 借款条件 2003年6月30日 2002年12月31日 信用借款 50,000,000.00 --- 借款条件 借款期限 年利率 信用借款 2002.4.9－2004.1.9 5.841％ （十七）长期借款： 借款种类 2003年6月30日 2002年12月31日 信用借款 --- 50,081,125.00 借款种类 借款期限 年利率 信用借款 2002.4.9－2004.1.9 5.841％ 2002年末余额中本金50,000,000.00元，已转入一年内到期长期借款，应计利息81,125.00元，本期已支付。 （十八）专项应付款： 2003年6月30日 2002年12月31日 1,078,500.00 951,000.00 系收到吴江市科学技术局项目经费200,000.00元及子公司上海亨通光电科技有限公司收到的项目专项拨款878,500.00元。 （十九）股本： 投资方 2003年6月30日 2002年12月31日 亨通集团有限公司 66,017,351.00 66,017,351.00 （原吴江市光电通信线缆总厂） 毛慧苏 12,655,657.00 12,655,657.00 天津市电话器材公司 1,915,343.00 1,915,343.00 云南省昆明市电信局职工技协服务部 2,872,102.00 2,872,102.00 苏州苏源电力实业总公司 2,872,102.00 2,872,102.00 吴江市苏源电力实业总公司 2,872,102.00 2,872,102.00 吴江亨利光电材料有限责任公司 1,915,343.00 1,915,343.00 合计 9 1,120,000.00 91,120,000.00 （二十）资本公积： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 股本溢价 2,603.94 2,603.94 1999年12月，经江苏省人民政府苏政复（1999）144号文同意，妙都公司整体变更为股份公司，已经上海长江会计师事务所有限公司沪长会师报字（99）648号审计报告审定的净资产按1:1折为股本，不满万元的尾数转为资本公积。 （二十一）盈余公积： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 法定盈余公积 16,872,006.46 16,872,006.46 公益金 8,436,003.23 8,436,003.23 任意盈余公积 22,934,982.03 22,934,982.03 合计 48,242,991.72 48,242,991.72 2002年末按审定净利润计提10％的法定盈余公积，计提5％的法定公益金。 （二十二）未分配利润： 项目 2003年6月30日 期初未分配利润 48,081,915.54 加：本期合并净利润 14,923,631.52 减：提取法定盈余公积 --- 提取法定公益金 --- 提取任意盈余公积 --- 分配普通股股利 --- 期末未分配利润 63,005,547.06 期末未分配利润留存新老股东共享。 （二十三）主营业务收入净额、主营业务成本： 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 主营业务收入 248,157,286.54 268,096,127.04 其中：工业 248,157,286.54 268,096,127.04 主营业务成本 198,693,351.70 203,783,943.28 其中：工业 198,693,351.70 203,783,943.28 主营业务毛利 49,463,934.84 64,312,183.76 其中：工业 49,463,934.84 64,312,183.76 2003年1-6月公司向前五名客户销售总额为39,245,159.30元，占公司全部主营业务收入的15.81％。 （二十四）主营业务税金及附加： 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 城建税 1,132,607.82 925,314.09 教育费附加 1,337,251.07 1,608,576.76 合计 2,469,858.89 2,533,890.85 （二十五）其他业务利润： 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 材料销售收入 14,307,810.59 12,759,202.30 材料销售成本 13,090,904.80 12,629,858.10 材料销售利润 1,216,905.79 129,344.20 劳务加工（检测）收入 87,764.95 290,679.78 劳务加工（检测）成本 --- --- 劳务加工（检测）利润 87,764.95 290,679.78 其他业务利润合计 1,304,670.74 420,023.98 报告期内其他业务利润发生数比上年同期发生数增加的原因主要为材料销售净利增加。 （二十六）营业费用： 2003年1-6月 2002年1-6月 9,128,099.54 20,675,847.44 报告期内比去年同期营业费用下降55.85%，主要原因为各地销售网点已建成，相应铺底支出减少，同时随着产品销售单价下降，销售业务提成相应减少。 （二十七）管理费用： 2003年1-6月 2002年1-6月 11,178,953.70 7,875,923.65 报告期内管理费用发生数比上年同期发生数增加的原因主要为子公司上海亨通光电科技有限公司本期上升较大所致。 （二十八）财务费用： 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 4,681,961.18 4,924,030.76 减：利息收入 219,656.19 123,947.91 汇兑损失 --- --- 减：汇兑收益 --- --- 其他 955.00 20,032.09 合计 4,463,259.99 4,820,114.94 （二十九）投资收益： 2003年1-6月 2002年1-6月 ---- -38,201.96 注：2002年同期发生额系公司收购上海亨通光电科技有限公司的合同约定价（2002年3月31日）与股权收购日（2002年5月1日）公司享有的被投资单位所有者权益份额之间的差额所形成的股权投资差额，因金额较小而一次转销计入投资收益。 （三十）补贴收入 2003年1-6月 2002年1-6月 科技创新奖 190,000.00 --- 财政补贴 322,000.00 --- 合计 512,000.00 --- 补贴收入系吴江市七都镇财政所根据七委发（2003）5号文拨付的科技创新奖励金及子公司上海亨通光电科技有限公司收到的财政补贴。 （三十一）营业外收入： 类别 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 赔偿及罚款收入 85,669.00 39,890.00 合计 85,669.00 39,890.00 （三十二）营业外支出： 类别 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 建农基金 28,810.00 29,340.00 其他 13,000.00 33,773.75 合计 41,810.00 63,113.75 （三十三）支付的其他与经营活动有关的现金： 2003 年1-6 月 10,933,580.38 其中： 管理费用 344万元 营业费用 305万元 企业往来款项及个人借款等 444万元 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 2003 年6 月30 日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1 年以内 206,856,896.96 99.95% 5% 10,342,844.85 1－2 年 82,784.15 0.04% 10% 8,278.42 2－3 年 20,696.04 0.01% 30% 6,208.81 3 年以上 --- --- --- --- 合计 206,960,377.15 100.00% --- 10,357,332.07 2002 年12 月31 日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 坏帐准备 计提比例 1 年以内 201,376,451.05 98.65％ 5％ 10,068,822.55 1－2 年 2,525,190.71 1.24％ 10％ 252,519.07 2－3 年 228,684.36 0.11％ 30％ 68,605.31 3 年以上 --- --- --- --- 合计 204,130,326.12 100.00％ --- 10,389,946.93 1、期末应收帐款欠款金额前五名累计总欠款金额31,957,123.14 元，占应收帐款总金额15.44％。 2、期末应收帐款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股东单位欠款。 （二）其他应收款： 1、帐龄分析： 2003 年3 月31 日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备计提比例 坏帐准备 1 年以内 24,933,198.63 99.97% 5% 1,246,659.93 1－2 年 4,988.14 0.02% 10% 498.81 2－3 年 2,494.0 6 0.01% 30% 748.22 合计 24,940,680.83 100.00% --- 1,247,906.97 2002 年12 月31 日 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备计提比例 坏帐准备 1 年以内 24,150,036.72 97.40％ 5％ 1,207,501.84 1－2 年 66,342.62 0.27％ 10％ 6,634.26 2－3 年 576,735.70 2.33％ 30％ 173,020.71 合计 24,793,115.04 100.00％ --- 1,387,156.81 2、期末其他应收款欠款金额前五名累计总欠款金额为5,648,636.62 元，占其他应收款总金额22.65％。 3、期末欠款单位前五名情况： 单位名称 欠款金额 欠款时间欠款原因 广东省电信器材公司 2,698,826.37 1年以内 辽宁省邮电器材集团 1,069,810.25 1年以内 江苏舜天国际集团机械进出口公司 700,000.00 1年以内 浙江省电力物资供应公司 632,000.00 1年以内 中电技国际招标有限责任公司 548,000.00 1年以内 单位名称 广东省电信器材公司 投标保证金 辽宁省邮电器材集团 投标保证金 江苏舜天国际集团机械进出口公司 投标保证金 浙江省电力物资供应公司 投标保证金 中电技国际招标有限责任公司 投标保证金 4、期末其他应收款中无持本公司5％以上（含5％）表决权股份的股东单位欠款 （三）长期投资： 项目 2003年6月30日 账面余额 减值准备 长期股权投资 26,827,459.98 --- 项目 2002年12月31日 账面余额 减值准备 长期股权投资 27,001,663.23 --- （四）主营业务收入净额、主营业务成本： 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 主营业务收入 234,649,949.20 265,516,669.16 其中：工业 234,649,949.20 265,516,669.16 主营业务成本 188,797,778.62 202,771,519.73 其中：工业 188,797,778.62 202,771,519.73 主营业务毛利 45,852,170.58 62,745,149.43 其中：工业 45,852,170.58 61,745,149.43 （五）投资收益： 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 -174,203.25 27,351.79 2003 年1-6 月发生数： 类别 权益法下确认的 股权投资 合计 股权投资收益 差额摊销 长期股权投资 -174,203.25 --- -174,203.25 2002 年1-6 月发生数： 类别 权益法下确认的 股权投资 合计 股权投资收益 差额摊销 长期股权投资 65,553.75 -38,201.96 27,351.79 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 68,605.31 1、存在控制关系的关联方： （1）企业名称：亨通集团有限公司（原为吴江市光电通信线缆总厂）。 注册地址：吴江市七都镇心田湾 主营业务：制造、加工通信电缆等 与本企业关系：母公司 经济性质和类型：有限责任公司 法定代表人：孙锦荣 （2）企业名称：上海亨通光电科技有限公司 注册地址：上海江场西路555 号 主营业务：光源器件开发等。 与本企业关系：控股子公司 经济性质和类型：有限责任公司 法定代表人：崔根良 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况（单位：万元） 企业名称 2002 年12 月31 日 2003 年6 月30 日 亨通集团有限公司 7,641.00 7,641.00 （原为吴江市光电通信线缆总厂） 上海亨通光电科技有限公司 4,808.00 4,808.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化（单位：万元） 企业名称 2002 年12 月31 日 金额 持股比例 亨通集团有限公司 (原为吴江市光电通信线缆总厂) 66,601.74 72.451％ 上海亨通光电科技有限公司 2,700.17 52.00％ 企业名称 2003 年6 月30 日 金额 持股比例 亨通集团有限公司 (原为吴江市光电通信线缆总厂) 66,601.74 72.451％ 上海亨通光电科技有限公司 2,682.75 52.00％ （二）不存在控制关系的关联方关系及其性质： 企业名称 与本公司关系 吴江亨通电力电缆有限公司 受同一控股股东控制 江苏亨通线缆有限公司 受同一控股股东控制 （三）关联方交易：除纳入合并报表的母子公司间内部交易已经抵消外，报告期内关联交易列示如下： 1、向关联方采购货物： 2003 年1-6 月 企业名称 金额 占外购材料 （万元） 比例 亨通集团有限公司 （原为吴江市光电通 --- --- 信线缆总厂） 吴江亨通电力电缆有 限公司 4,741.26 25.02% 2002 年1-6 月 计价依据 企业名称 金额 占外购材料 （万元） 比例 亨通集团有限公司 代理进口后，按成本价? （原为吴江市光电通 2,563.52 13.54％ 相关代垫费用结算 信线缆总厂） 吴江亨通电力电缆有 限公司 1,933.47 10.21％ 按市价结算 注：上列公司与上海亨通光电科技有限公司购、销业务系委托加工光缆往来。2002 年度列示金额仅系2002 年1－4 月（股权收购日前）发生的交易金额。2002年5 月起公司与上海亨通光电科技有限公司的购销业务的交易，均已合并抵消。 4、综合服务： 2000 年12 月18 日本公司与控股股东亨通集团有限公司签署《综合服务协议》。本协议有效期为两年，到期再自动顺延一年。根据该协议，集团公司向股份公司提供职工食堂、宿舍、职工停车库等共享设施的使用权和本公司生产所需的水、压缩空气、电话通信设施及小车客运服务等。职工食堂、宿舍、职工停车库等共享设施的使用按每月5 万元，一年共需付款陆拾万元；本公司生产所需的水、压缩空气实行装表计量，按实计价；共享的电话设施，因本公司使用率高，故电话费与提供方各承担一半；小车客运服务按实计价收费。双方约定的一般原则规定，在通常情况下，集团公司向股份公司提供该协议服务的条件将不逊于集团公司向任何独立第三者提供的相同或类似服务的条件，并给予股份公司优先于任何第三者的权利；股份公司在综合考虑和综合比较各方条件的基础上，有权选择对本身最为有利的交易条件，亦有权从第三者获取相同或类似的服务。2000 年12 月10 日本公司首届董事会第三次会议在关联董事回避表决的情况下，作出决议批准了上述关联交易。按《综合服务协议》规定， 2002 年1－6 月共计支付相关费用63.66 万元、2003 年1-6 月应支付相关费用83.29 万元。 （四）关联方应收应付款项余额： 单位：万元 关联方名称 2003年6月30日 其他应收款： 江苏亨通线缆有限公司 2.33 上海亨通光电科技有限公司 1,123.09 亨通集团有限公司（原为吴江市光电通信线缆总厂） ---- 其他应付款： 亨通集团有限公司（原为吴江市光电通信线缆总厂） -------- 吴江亨通电力电缆有限公司 4,029.70 关联方名称 2002年12月31日 其他应收款： 江苏亨通线缆有限公司 2.24 上海亨通光电科技有限公司 --- 亨通集团有限公司（原为吴江市光电通信线缆总厂） 9.90 其他应付款： 亨通集团有限公司（原为吴江市光电通信线缆总厂） 4,273.23 吴江亨通电力电缆有限公司 763.87 八、资产负债表日后事项中的非调整事项： 经上海证券交易所上证上字[2003]97 号《关于江苏亨通光电股份有限公司人民币普通股股票上市交易的通知》批准,本公司公开发行的3,500 万股社会公众股于2003 年8 月22 日起在上海证券交易所挂牌交易。股票简称“亨通光电”,沪市股票代码“600487”。 向社会公众股东募集资金的净额为37,218.34 万元（其中新增注册资本3,500万元，转入资本公积33,718.34 万元。），上海立信长江会计师事务所有限公司对公司本次上市前首次公开发行股票募集资金出具了信长会师报字(2003)第11122 号《验报告》。经本次公开发行后，公司股本总额变更为12,612 万股，其中发起人股9,112万股，社会公众股3,500 万股。 九、或有事项： 截止2003 年6 月30 日公司无对外提供经济担保，无需披露的其他或有事项。 十、承诺事项： 截止2003 年6 月30 日公司无需披露的重大财务承诺事项。 十一、债务重组及非货币性交易事项： 公司在报告期内未发生债务重组事项和非货币性交易事项。 第七节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、其他有关资料。 江苏亨通光电股份有限公司 董事长：崔根良 二ΟΟ三年八月二十七日 资产负债表 编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 单位：元 资产 2003年6月30日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 70,626,420.70 75,281,574.78 短期投资 应收票据 500,000.00 500,000.00 应收股利 应收利息 应收账款 196,603,045.08 211,968,231.91 其他应收款 23,692,773.86 13,476,156.95 预付账款 13,832,769.60 15,920,806.46 应收补贴款 存货 123,708,984.43 132,661,143.79 待摊费用 137,666.70 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 428,963,993.67 449,945,580.59 长期投资： 长期股权投资 26,827,459.98 长期债权投资 长期投资合计 26,827,459.98 固定资产： 固定资产原价 140,009,724.81 214,452,308.83 减：累计折旧 60,192,192.82 72,930,255.47 固定资产净值 79,817,531.99 141,522,053.36 减：固定资产减值准备 固定资产净额 79,817,531.99 141,522,053.36 工程物资 在建工程 1,280,377.75 1,563,590.56 固定资产清理 固定资产合计 81,097,909.74 143,085,643.92 无形资产及其他资产： 无形资产 2,457,742.68 2,457,742.68 长期待摊费用 其他长期资产 其中:临时设施净值 无形资产及其他资产合计 2,457,742.68 2,457,742.68 递延税项： 递延税款借项 资产总计 539,347,106.07 595,488,967.19 负债及股东权益 2003年6月30日 母公司 合并 流动负债： 短期借款 65,000,000.00 65,000,000.00 应付票据 9,041,124.00 9,041,124.00 应付账款 63,741,124.71 91,826,752.38 预收账款 12,592,254.25 12,799,263.05 应付工资 607,281.05 1,613,078.70 应付福利费 4,093,269.03 4,443,361.96 应付股利 应交税金 11,538,538.59 11,492,035.54 其他应交款 4,599,757.23 4,599,757.23 其他应付款 113,443,122.49 113,669,277.33 预提费用 2,681,038.29 2,790,865.06 预计负债 一年内到期的长期负债 50,000,000.00 50,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 337,337,509.64 367,275,515.25 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 1,078,500.00 其他长期负债 长期负债合计 200,000.00 1,078,500.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 337,537,509.64 368,354,015.25 少数股东权益(合并报表填列) 24,763,809.22 股东权益： 股本 91,120,000.00 91,120,000.00 减：已归还投资 股本净额 91,120,000.00 91,120,000.00 资本公积 2,603.94 2,603.94 盈余公积 48,158,575.07 48,242,991.72 其中:法定公益金 8,407,864.35 8,436,003.23 减：未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 62,528,417.42 63,005,547.06 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 201,809,596.43 202,371,142.72 负债及股东权益总计 539,347,106.07 595,488,967.19 资产 2002年12月31日 母公司 合并 流动资产： 货币资金 23,977,881.00 31,239,364.56 短期投资 应收票据 2,100,000.00 3,919,800.00 应收股利 应收利息 应收账款 193,740,379.19 192,143,441.52 其他应收款 23,405,958.23 23,698,859.01 预付账款 16,586,257.29 16,784,578.40 应收补贴款 存货 156,580,529.58 164,075,604.32 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 416,391,005.29 431,861,647.81 长期投资： 长期股权投资 27,001,663.23 长期债权投资 长期投资合计 27,001,663.23 固定资产： 固定资产原价 138,803,358.45 212,303,146.47 减：累计折旧 55,277,068.68 65,607,181.22 固定资产净值 83,526,289.77 146,695,965.25 减：固定资产减值准备 固定资产净额 83,526,289.77 146,695,965.25 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 83,526,289.77 146,695,965.25 无形资产及其他资产： 无形资产 2,484,170.04 2,484,170.04 长期待摊费用 其他长期资产 其中:临时设施净值 无形资产及其他资产合计 2,484,170.04 2,484,170.04 递延税项： 递延税款借项 资产总计 529,403,128.33 581,041,783.10 负债及股东权益 2002年12月31日 母公司 合并 流动负债： 短期借款 55,000,000.00 55,000,000.00 应付票据 12,601,835.39 12,601,835.39 应付账款 73,827,750.56 100,520,958.18 预收账款 19,465,846.55 19,478,295.35 应付工资 2,752,629.42 3,563,388.82 应付福利费 4,045,453.98 4,326,368.50 应付股利 27,336,000.00 27,336,000.00 应交税金 14,358,981.82 15,128,608.71 其他应交款 4,273,696.16 4,288,296.69 其他应付款 76,731,837.96 73,557,271.37 预提费用 1,794,382.34 1,836,511.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 292,188,414.18 317,637,534.69 长期负债： 长期借款 50,081,125.00 50,081,125.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 200,000.00 951,000.00 其他长期负债 长期负债合计 50,281,125.00 51,032,125.00 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 342,469,539.18 368,669,659.69 少数股东权益(合并报表填列) 24,924,612.21 股东权益： 股本 91,120,000.00 91,120,000.00 减：已归还投资 股本净额 91,120,000.00 91,120,000.00 资本公积 2,603.94 2,603.94 盈余公积 48,158,575.07 48,242,991.72 其中:法定公益金 8,407,864.35 8,436,003.23 减：未确认的投资损失 未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 47,652,410.14 48,081,915.54 外币报表折算差额(合并报表填列) 股东权益合计 186,933,589.15 187,447,511.20 负债及股东权益总计 529,403,128.33 581,041,783.10 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 单位：元 2003年1-6月 项目 母公司 一、主营业务收入 234,649,949.20 减：主营业务成本 188,797,778.62 主营业务税金及附加 2,392,721.13 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 43,459,449.45 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 461,990.73 减：营业费用 7,800,384.73 管理费用 7,481,060.41 财务费用 4,489,090.72 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 24,150,904.32 加：投资收益(损失以"－"号填列) -174,203.25 补贴收入 190,000.00 营业外收入 85,669.00 减：营业外支出 38,810.00 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 24,213,560.07 减：所得税 9,337,552.79 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 14,876,007.28 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 47,652,410.14 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 62,528,417.42 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 62,528,417.42 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 62,528,417.42 2003年1-6月 项目 合并 一、主营业务收入 248,157,286.54 减：主营业务成本 198,693,351.70 主营业务税金及附加 2,469,858.89 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 46,994,075.95 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 1,304,670.74 减：营业费用 9,128,099.54 管理费用 11,178,953.70 财务费用 4,463,259.99 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 23,528,433.46 加：投资收益(损失以"－"号填列) 补贴收入 512,000.00 营业外收入 85,669.00 减：营业外支出 41,810.00 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 24,084,292.46 减：所得税 9,321,463.93 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) -160,802.99 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 14,923,631.52 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 48,081,915.54 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 63,005,547.06 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 63,005,547.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 63,005,547.06 2002年1-6月 项目 母公司 一、主营业务收入 265,516,669.16 减：主营业务成本 202,771,519.73 主营业务税金及附加 2,493,759.52 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 60,251,389.91 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 420,023.98 减：营业费用 20,425,000.95 管理费用 6,720,347.35 财务费用 4,825,699.64 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 28,700,365.95 加：投资收益(损失以"－"号填列) 27,351.79 补贴收入 营业外收入 39,890.00 减：营业外支出 63,113.75 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 28,704,493.99 减：所得税 9,472,483.02 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 19,232,010.97 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 32,044,505.92 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 51,276,516.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 51,276,516.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 51,276,516.89 2002年1-6月 项目 合并 一、主营业务收入 268,096,127.04 减：主营业务成本 203,783,943.28 主营业务税金及附加 2,533,890.85 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 61,778,292.91 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 420,023.98 减：营业费用 20,675,847.44 管理费用 7,875,923.65 财务费用 4,820,114.94 三、营业利润(亏损以"－"号填列) 28,826,430.86 加：投资收益(损失以"－"号填列) -38,201.96 补贴收入 营业外收入 39,890.00 减：营业外支出 63,113.75 四、利润总额(亏损总额以"－"号填列) 28,765,005.15 减：所得税 9,472,483.02 减：少数股东损益(合并报表填列、亏损以"－"号填列) 60,511.16 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润(净亏损以"－"号填列) 19,232,010.97 加：年初未分配利润(未弥补亏损以“－”号填列〕 32,044,505.92 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：其他转入 六、可供分配的利润(亏损以"－"号填列) 51,276,516.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润(亏损以"－"号填列) 51,276,516.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润(未弥补亏损以"－"号表示) 51,276,516.89 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 现金流量表 编制单位:江苏亨通光电股份有限公司 单位：元 2003年1-6月 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 282,005,452.25 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 468,494.46 现金流入小计 282,473,946.71 购买商品、接受劳务支付的现金 170,535,615.41 支付给职工以及为职工支付的现金 10,608,371.02 支付的各项税费 23,417,239.44 支付的其他与经营活动有关的现金 7,088,505.85 现金流出小计 211,649,731.72 经营活动产生的现金流量净额 70,824,214.99 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,486,744.11 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,486,744.11 投资活动产生的现金流量净额 -2,486,744.11 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 161,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 161,100,000.00 偿还债务所支付的现金 151,100,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 31,688,931.18 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 182,788,931.18 筹资活动产生的现金流量净额 -21,688,931.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 46,648,539.70 2003年1-6月 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 14,876,007.28 加:少数股东本期损益 减：未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 175,531.30 固定资产折旧 4,915,124.14 无形资产摊销 26,427.36 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 476,546.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,681,916.18 投资损失（减：收益） 174,203.25 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 32,524,149.15 经营性应收项目的减少（减：增加） 1,375,870.87 经营性应付项目的增加（减：减少） 11,598,439.46 其他 经营活动产生的现金流量净额 70,824,214.99 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 70,626,420.70 减:现金的期初余额 23,977,881.00 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 46,648,539.70 2003年1-6月 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 294,672,674.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 816,325.19 现金流入小计 295,489,000.08 购买商品、接受劳务支付的现金 177,797,898.06 支付给职工以及为职工支付的现金 12,130,392.52 支付的各项税费 25,183,234.80 支付的其他与经营活动有关的现金 10,933,580.38 现金流出小计 226,045,105.76 经营活动产生的现金流量净额 69,443,894.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,712,752.92 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 3,712,752.92 投资活动产生的现金流量净额 -3,712,752.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 借款所收到的现金 161,100,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 161,100,000.00 偿还债务所支付的现金 151,100,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 31,688,931.18 其中:子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 182,788,931.18 筹资活动产生的现金流量净额 -21,688,931.18 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 44,042,210.22 2003年1-6月 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 14,923,631.52 加:少数股东本期损益 -160,802.99 减：未确认的投资损失 加:计提的资产减值准备 559,776.24 固定资产折旧 7,323,074.25 无形资产摊销 26,427.36 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -137,666.70 预提费用增加（减：减少） 544,372.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 4,681,916.18 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 31,067,064.53 经营性应收项目的减少（减：增加） -6,483,381.43 经营性应付项目的增加（减：减少） 17,099,482.59 其他 经营活动产生的现金流量净额 69,443,894.32 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 75,281,574.78 减:现金的期初余额 31,239,364.56 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 44,042,210.22 企业法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： 资产负债表附表1:合并资产减值准备明细表 编制单位：江苏亨通光电股份有限公司 2003年1－6月 单位：元 项目 期初余额 本期增加数 一坏帐准备合计 11,708,688.27 212,380.24 其中:应收帐款 10,819,974.52 390,903.70 其他应收款 888,713.75 -178,523.46 二短期投资跌价合计 其中:股票投资 基金投资 三存货跌价准备合计 2,620,226.00 347,396.00 其中:库存商品 2,620,226.00 347,396.00 原材料 四长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五固定资产减值准备合计 其中:房屋建筑物 机器设备 六无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一坏帐准备合计 11,921,068.51 其中:应收帐款 11,210,878.22 其他应收款 710,190.29 二短期投资跌价合计 其中:股票投资 基金投资 三存货跌价准备合计 2,967,622.00 其中:库存商品 2,967,622.00 原材料 四长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五固定资产减值准备合计 其中:房屋建筑物 机器设备 六无形资产减值准备 其中:专利权 商标权 七在建工程减值准备 八委托贷款减值准备 法定代表人： 主管会计工作负责人： 会计机构负责人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】