上海申达股份有限公司2003年半年度报告
  作者：    日期：2003.08.28 10:41 http://www.stock2000.com.cn 中天网



              上海申达股份有限公司2003年半年度报告

    上海申达股份有限公司

    Shanghai Shenda Co., Ltd.

    2003年度半年度报告

    （本报告所附之财务报表及其附注均未经审计）

    二零零三年八月

    目录

    一、公司基本情况

    （一）公司名称、地址和法定代表人

    （二）公司股票上市地、股票简称和股票代码

    （三）公司董事会秘书及证券事务代表

    （四）公司信息披露媒体

    （五）主要财务数据和指标

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）报告期内股本变动情况

    （二）股东情况

    三、董事、监事和高级管理人员情况

    四、管理层讨论与分析

    （一）报告期内经营情况分析

    （二）报告期内主要投资情况

    五、重要事项

    （一）在公司治理方面采取的有关措施

    （二）关于上海申达科宝新材料有限公司股权结构调整

    （三）公司主要对外担保事项

    六、财务报告（未经审计）

    （一）会计报表

    （二）会计报表附注

    七、备查文件

    上海申达股份有限公司

    2003年半年度报告

    （本报告所附之财务报表及其附注均未经审计）

    重要提示

    本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    董事孙晋良、袁树民因故未出席审议本年度报告的董事会会议，但已详细审阅了本年报全文，并完全同意本年报的所有内容。

    本公司负责人席时平董事长、主管会计工作的负责人丁振华财务总监、会计机构负责人财务部戴丽达经理特此申明：保证年度报告中财务报告的真实和完整。

    一、 公司基本情况

    （一） 公司名称、地址和法定代表人

    法定中文名称：上海申达股份有限公司

    英文名称    ：Shanghai Shenda Co., Ltd.

    注册地址    ：上海市浦东南路3888号

    法定代表人  ：席时平

    办公地址    ： 上海市武宁南路448号申达大厦（邮政编码：200042）

    公司网址    ：http://www.chinashenda.com

    电子信箱地址：[email protected]

    （二） 公司股票上市地、股票简称和股票代码

    股票上市地：上海证券交易所

    股票简称  ：申达股份

    股票代码  ： 600626

    （三） 公司董事会秘书及证券事务代表

    董事会秘书：玛天羽 (e-mail:[email protected])

    董事会证券事务代表：张志梁

    联系地址：上海市武宁南路448号申达大厦（邮政编码：200042）

    联系电话：（8621）62319898    联系传真：（8621）62317250

    （四） 公司信息披露媒体

    选定报纸：《上海证券报》、《证券时报》

    中国证监会指定国际互联网地址：http://www.sse.com.cn

    中期报告备置地点：上海市武宁南路448号申达大厦

    （五）主要财务数据和指标

                                          （单位：人民币元）

                                   报告期期末        上年度期末     增减%

流动资产                     1,954,259,477.51  1,699,235,587.96    +15.01

流动负债                     1,456,132,372.05  1,175,181,194.30    +23.91

总资产                       3,085,956,831.90  2,729,925,092.78    +13.04

股东权益（不含少数股东权益） 1,344,852,885.88  1,269,681,876.49     +5.92

每股净资产                               3.97              3.75     +5.87

调整后每股净资产                         3.93              3.70     +6.22

                              报告期（1-6月）          上年同期     增减%

净利润                          65,519,009.39     73,347,611.82    -10.67

扣除非经常性损益后的净利润

                                64,164,321.61     71,681,656.30    -10.49

每股收益                                0.194             0.217    -10.60

净资产收益率                             4.87              5.78    -15.74

经营活动产生的现金流量净额      23,978,783.62     85,891,543.53    -72.44

    注：非经常性损益金额1,354,687.78元，其内容包括：

    a)补贴收入  1,712,119.73元，系出口产品补贴和新产品免税。

    b)各项营业外收入与支出的差额-118,369.40元。

    c)上述二项的所得税影响-239,062.55元。

    二、股本变动和主要股东持股情况

    （一）报告期内股本变动情况

    报告期内本公司股本总数和股本结构没有任何变动。

    （二）股东情况

    1、本公司前10名股东情况（2003年6月30日）

股东名称                            持股数(股)     持股比例      持股性质

上海申达（集团）有限公司           151,450,600       44.78%        国有股

中国电力财务有限公司                 3,717,120        1.10%        法人股

上海城市房产有限公司                 3,484,800        1.03%        法人股

上海国际信托投资有限公司             3,484,800        1.03%        法人股

上海第十七棉纺织总厂                 2,904,000        0.86%        法人股

上海市纺织原料公司                   2,323,200        0.69%        法人股

中国纺织品进出口公司                 2,323,200        0.69%        法人股

上海第一百货股份有限公司             2,288,352        0.68%        法人股

金信信托投资股份有限公司             1,947,421        0.58%    社会公众股

中国银行上海投资咨询有限公司         1,858,560        0.55%        法人股

    本公司前10位股东中，仅有国有股份超过本公司总股本的5%。其持股代表是上海申达（集团）有限公司，该公司是上海纺织控股集团公司下属的国有独资有限责任公司，成立于1995年2月27日，目前注册资本为84765.9万元，法定代表人席时平，主要业务领域是各类纺织品的织造、加工和销售（包括非国家限定产品的进出口）。在报告期内未发现任何针对上述国有股份的质押和冻结等情况。在上述前10位股东中，申达集团与上海第十七棉纺织总厂、上海纺织原料公司同属同一控股母公司。

    2、 报告期末股东总数：69860户

    三、 董事、监事和高级管理人员情况

    （以姓氏笔划为序）

姓名            性别       年龄              职务    期初持股    期末持股

丁  辛            男         49              董事           0           0

丁振华            男         50    董事、财务总监       36610       36610

王水官            男         53            监事长           0           0

王丽萍            女         40      人力资源总监       11000       11000

王秋蓉            女         49              董事       25200       25200

王树珍            女         46              董事       12600       12600

安秀清            男         48      董事、总经理       28800       28800

孙晋良            男         57              董事           0           0

刘福根            男         56          副总经理       24000       24000

玛天羽            男         35        董事会秘书       21000       21000

陈  建            男         50          副监事长       12600       12600

陈偕健            男         52              监事       20000       20000

沈耀庆            男         45              董事       33710       33710

林起章            男         61              董事           0           0

胡  淳            男         44          副总经理       21000       21000

姜伟琪            男         41              监事           0           0

席时平            男         52            董事长       41000       41000

姚希毅            女         56          副总经理       25200       25200

夏  凡            男         32              董事           0           0

袁树民            男         53              董事           0           0

徐天翔            男         55              董事           0           0

龚冬海            男         58              董事           0           0

曹百川            男         56              董事       22800       22800

蔡敏勇            男         47              董事           0           0

戴丽达            女         51              监事       13000       13000

姓名                               变动原因                          备注

丁  辛                                                           独立董事

丁振华

王水官

王丽萍

王秋蓉

王树珍

安秀清

孙晋良                                                           独立董事

刘福根

玛天羽

陈  建

陈偕健

沈耀庆

林起章                                                           独立董事

胡  淳

姜伟琪

席时平

姚希毅

夏  凡

袁树民                                                           独立董事

徐天翔

龚冬海

曹百川

蔡敏勇                                                           独立董事

戴丽达

    上述人员所持有的股票账户及本公司股票，均已按照有关法规的规定予以锁定。2003年6月6日召开的公司四届十五次董事会，决定聘任王丽萍为公司人力资源总监。2003年6月30日召开的公司2002年度股东大会选举袁树民为公司独立董事、曹百川为公司董事。

    四、 管理层讨论与分析

    （一） 报告期内经营情况分析

    1、 主营业务经营情况概述

    公司的盈利主要来源于外贸、产业纺织品、传统纺织品、物业经营管理等主营业务。报告期内的突发事件给公司大部分企业的经营带来了负面影响：石油战争引起的原油价格飞涨，直接导致了涤纶、PVC等石油产品价格的上涨，再加上棉花等纺织原料价格的上涨，已经大大压缩了相关业务的利润和生存空间，而“非典”疫情的突然爆发更是带来了难以弥补的损失，造成资金流量不畅和盈利能力下降。

    即便如此，公司仍取得了不俗的业绩：实现销售收入21.44亿元、净利润6551.90万元，每股收益0.194元，净资产收益率4.87%，分别达到年度目标的67.00%、55.29%、55.14%和55.98%，全面完成了年初确定的各项指标进度。公司外贸和汽车配套业务的突出表现，保证了公司正常的经营业绩，该两项业务已成为公司的重要支柱。而严重受灾的棉纺板块和印染板块，也竭尽全力，把损失降到了较低限度。

    由于国家出口退税款迟未下拨，公司应收而未收的出口退税款累计已达4.8亿。虽然政府采用了银行质押（凭核准的出口退税单据）贴息贷款方式为公司解决了3.27亿资金，但仍致使公司的资产负债率上升5.85个百分点、流动比率下降10个百分点、现金流量大幅减少。同时，由于疫情影响可能具有滞后效应，估计下半年外贸增长势头会受到一定影响。但我们会加倍努力，争取全面完成全年经营目标。

                 按行业划分的主要统计数据表       （单位：万元）

                                                     毛利率    主营业务收

分行业               主营业务收入    主营业务成本

                                                        (%)    入同比增减

棉纺制造业务             18542.23        16170.83     12.79         5.00%

印染制造业务             20661.64        20048.64      2.97       -15.89%

进出口外贸业务          135522.47       124864.19      7.86        41.66%

国内贸易                 11410.36        11208.71      1.77        -9.25%

产业用品业务              6046.62         5224.32     13.60       156.59%

汽车地毯业务             22191.04        15922.34     28.25        69.00%

合计                    214374.35       193439.04      9.77        29.18%

                               主营业务成                          毛利率

分行业

                               本同比增减                        同比增减

棉纺制造业务                        8.15%                         -16.56%

印染制造业务                       13.33%                         -48.97%

进出口外贸业务                     43.56%                         -13.44%

国内贸易                           -5.65%                         -67.87%

产业用品业务                      217.16%                         -42.76%

汽车地毯业务                       66.30%                           4.28%

合计                               30.55%                          -8.78%

                 按地区划分的主要统计数据表       （单位：万元）

地区                         主营业务收入      主营业务收入比上年同期增减

上海                             53424.05                           6.29%

江苏                              9364.37                          32.97%

浙江                              5381.78                          -1.39%

广东                              2132.36                         -32.33%

湖北                              3293.65                          47.31%

其他省市                          4660.11                         117.88%

日本、韩国                       41193.62                          41.39%

香港、台湾                       24556.35                          10.54%

美国                             25099.36                          85.74%

其他美洲地区                      2941.54                         120.65%

澳大利亚                          4720.49                          95.87%

欧洲                             18752.91                          61.72%

其他各国                         18853.76                          21.93%

总计                            214374.35                          29.18%

    2、各板块业务的基本描述

    A）外贸业务

    本报告期内，公司的外贸业务实现销售收入15.48亿元、出口创汇1.84亿美元、利润总额5116.98万元（均未经内部轧抵），同比分别增加了42.15%、37.37%和20.48%。面对战争和“非典带来的不利因素，公司未雨稠缪，提出抢占非配额市场、进入非纺织品市场、扩大网络交易数量的策略，并修订管理制度、加大奖惩力度、提高服务和质量控制水平，保证了逆势下的持续增长。

    B）产业用纺织品业务

    公司产业用纺织品业务（包括汽车配套纺织品）报告期内共实现销售收入2.82亿元、利润总额2737.65万元（均未经内部轧抵和扣除少数股东权益），同比分别增加了108.89%和142.56%。这主要是因为汽车配套纺织品业务在今年上半年的大幅增长、投资规模效应得以正常显现，以及新增膜结构项目的贸易期运作所致。公司下属汽车地毯总厂的汽车配套地毯产量达到了历史最高水平，并成功开发了多个具有自主知识产权的新产品进入批量生产，以往收购兼并及合资组建的多个控股和投资单位今年上半年也呈现了产销两旺的良好势头。

    C）精干的传统纺织品业务

    报告期内公司此项业务实现销售收入3.92亿元，同比下降了4.16%、利润总额-149.62万元（均未扣除少数股东权益）。由于第二印染厂上半年亏损822万元，抵消了其他企业的盈利，拖累整个传统产业板块出现亏损。地处上海的传统纺织行业，本就承受了较高的商务成本，生存空间已被严重挤压。战争和疫情等突发事件更使其受到了重大冲击。公司已开始考虑尽快实施传统业务的根本性调整工作。

    D）基础设施和物业经营管理业务

    本项业务报告期内实现利润总额180.91万元，比去年同期有较大幅度下降。这主要是因为公司与西部集团组建项目公司共同开发原属本公司的“长寿路街道26坊5/1丘”地块（见2002年11月28日公司相关公告及2002年度年报），本公司已开始着手清理该地块上原有的租赁合同，导致租赁收入大幅下降。

    （二）报告期内主要投资情况

    1、募集资金投资项目在报告期内的进展情况

    本公司于2000年2月实施了配股计划，为提高募集资金使用效率，经2002年第一次临时股东大会审议，决定变更配股募集资金部分投资项目的实施方式并增加一个项目，总投资25489万元，比原计划投资增加189万元，其与募集资金的差额784万元以公司自有资金投入。（详见2002年1月30日和2002年3月1日相关公告）。截至本报告期，公司已投入资金26775.2万元，具体使用情况如下表所示：

    募集资金投资情况汇总简表

                                                          （单位：万元）

配股说明书                             新  增      变 更 后        已投资

                         变更内容

承诺项目                               项  目      投资金额          金额

膜结构               变更实施方式

                                                      14000       15084.8

系列项目             减少投资金额

收购中联公司               未变更                      1700          1700

特色面料填平         变更实施方式

                                                       5388          5145

补齐项目             减少投资金额

棉纺设备

                       增加投资额                      1836          1846

技改项目

                                         新建

                                                       2565        2999.4

                                       服装厂

合   计                                               25489       26775.2

配股说明书                             预计                      实际开始

承诺项目                               收益                      投资日期

膜结构

                                  400- 3752                       2001-12

系列项目

收购中联公司                            429                       2000-11

特色面料填平

                                  540- 1037                        2001-4

补齐项目

棉纺设备

                                   250- 380                        2001-4

技改项目

                                        516                        2002-3

合   计

    项目1——膜结构系列项目

    到本报告期末，厂房建设和主体设备安装已完成，辅助设施已进入了单机调试，配套工程按计划已全部完成施工。由于突发的“非典”疫情，进口设备供货商的电气安装人员延缓来上海工作，致使整个项目的设备联动调试和试生产将延迟到2003年中后期。根据股东大会决议，本项目由上海申达科宝新材料有限公司实施，现正处于贸易期运作。该公司2003年上半年度经营业绩未能达到原先的预测。主要有两方面原因：第一，伊拉克战争爆发带动原油涨价并致使公司所需的涤纶、PVC等主要原料价格上涨；第二，“非典”疫情期间，北京、广东等城市为重点疫区，而我们的主要目标客户和销售收入大部分来自这些地区，造成相当长的时间内销售行为基本处于停顿状态。

    项目2——收购中联地毯集团公司项目

    本项目原定总投资人民币2500万元，现已经以人民币1700万元完成，被收购的目标公司是武汉神龙汽车公司的成型地毯独家供应商。实际收购资金与原定总投资的差额800万元是通过多轮谈判后最终获得的折让。2003年上半年目标公司实现净利润438万元，达到并超过了可行性方案的设定目标。

    项目3——特色面料设备填平补齐项目

    本项目原计划投资7000万元，因本公司于2001年12月收购了司麦脱有限公司74.82％的出资份额（详见2002年1月4日本公司关联交易公告），而本项目原计划新增设备中的大部分与该公司现有主要设备的功能基本一致，因此公司决定调整本项目的实施方式和投资总额，改为通过收购司麦脱公司完成2998万元，通过新购设备完成2390万元，总投资预算为5388万元，实际发生投资额5145万元。新增设备已完成安装调试投入运行，由于上半年伊拉克战争和突发的“非典”疫情，项目在本报告期内仅新增净利润72万元。

    项目4——棉纺设备技改项目

    本项目原计划投资800万元，为了提高市场竞争力和该企业的综合效益，根据股东大会决议，公司增加投资1036万元，再更新部分设备，本项目总投资预算增至1836万元，实际投资总额为1846万元。该项目属技术改造，更新设备已融入了该厂的整个生产系统。该厂在本报告期内实现销售收入3562万元，净利润330万元。

    项目5——新建服装生产基地项目

    本项目为变更2000年配股募集资金的新增项目，总投资预算为2565万元，实际投资总额为2999.4万元，建设符合国际配置标准的中高档服装加工基地。本报告期内该项目已完成了设备安装调试并已投入试生产，其新增效益将合并体现在公司外贸业务业绩之中。

    2、 非募集资金在报告期内的重大投资项目情况

    项目1——引进先进设备、扩大高挡线类产品市场项目

    该项目由我公司下属上海第七棉纺厂承担。项目实施达产后将形成高档涤纶线990吨的生产能力，并淘汰部分低档产品。本项目总投资预算人民币2244万元，实际投资2343万元，现已全部完成。本项目刚实施完毕，尚未及产生收益。

    项目2——更新关键设备、开发针织新产品项目

    该项目由本公司下属上海第三十六棉纺针织服装厂承担，将淘汰部分陈旧设备，开发高档次气流纺OE针织用纱，提高精梳和半精梳产品的附加值。该项目总投资预算1920万元，实际投资1956万元。因进口设备整个程序的延长，项目将于今年下半年完成。

    项目3——引进先进设备、开发线业新品提升产品档次项目

    该项目由上海第三制线厂承担，将开发筒子染色、段染等新品种，提高丝光棉产品的质量和档次。本项目总投资预算985万元，已投入资金972万元。项目投达产后，届时可望解决三线厂全年生产不均衡这一长期困扰企业效益的问题，提高传统企业的竞争能力。

    项目4——建设太仓汽车坯毯基地项目

    该项目由本公司下属子公司江苏中联地毯有限公司具体操作。项目投资预算为8000万元，项目选址江苏太仓经济开发区，购置土地约53000平方米，建造厂房约24600平方米；引进针刺上胶生产线一条，并将我司下属企业上海汽车地毯总厂现有的两条配套针刺地毯坯毯生产线,以及整个江苏中联地毯有限公司搬入新建汽车坯毯集约化生产基地，形成年产汽车用坯毯650万平方米的生产能力，其中新增产量150万平方米。项目完成后，预计可新增年销售收入2355万元，新增净利润564万元/年。本项目已投入资金6712万元，预计今年8月中下旬开始进口设备安装，整个项目将于2004年内完成。具体详见本公司2003年3月29日的相关公告。

    项目5——长寿路街道26坊5/1丘地块合作开发项目

    经2002年11月27日召开的公司四届十二次董事会审议通过，本公司决定与上海西部企业（集团）有限公司等企业共同组建项目公司开发上述地块，建设中高档住宅小区及公建设施（详见2002年11月28日本公司相关公告）。本公司于2003年5月15日划出投资款3500万元，该项目公司——上海凯悦投资发展有限公司于2003年5月21日正式成立，现正在办理用地、拆迁、规划等一系列手续，具体的建设设计方案正在酝酿中。

    五、重要事项

    （一）在公司治理方面采取的有关措施

    2003年6月30日召开的公司2002年度股东大会审议通过了关于增补1名独立董事和1名董事的临时提案，使得公司董事会人数达到15人，独立董事人数达到了5人（包括1名会计专业人士），独立董事占董事会总人数的比例达到了33%以上。该次股东会并相应修改了《公司章程》重的有关条款。

    （二）关于上海申达科宝新材料有限公司股权结构调整

    本公司2003年6月30日召开的四届十六次董事会审议通过了《关于上海申达科宝新材料有限公司股权结构调整及其相关问题处理的议案》，并批准了《上海申达科宝新材料有限公司股本结构变更协议书》（详见2003年7月1日的相关公告），简述如下：

    2002年1月本公司及下属全资子公司与上海合众联城科技有限公司签订合资协议（简称“原协议”），组建申达科宝公司，共同实施膜结构系列项目（详见2002年1月31日本公司公告）。各方首期共投入11500万元，其中合众公司投入500万元现金以及包括“科宝”品牌和数码打印膜高新技术在内的4000万元无形资产；第二期各方共将投入7500万元，其中合众公司投入500万元现金，本公司投入厂房和设备计7000万元。申达科宝公司于2002年6月按原协议首期投资约定由各方投资成立。

    通过近一年的经营，股东各方均认为有必要对合众公司入股4000万元无形资产的价值进行重新认定。经协商，本公司及下属全资子公司与合众公司于2003年6月29日共同签署新协议，该协议约定：①合众公司无形资产重新作价为1000万元入股。②合众公司500万元现金出资额由申达科宝公司回购或转让给本公司。回购或转让所应支付给合众的对价为申达科宝当前应收帐款风险最大部分的相应原值额。③在2005年末之前，如果利用“科宝”品牌，以新协议确定的价格，申达科宝公司完成12000万元年销售额或2500万平方米销量，合众公司的无形资产可以升值到2000万元（指初始投资原值）。④申达科宝公司的总经理改由本公司委派。

    此项变更完成后，申达科宝公司仍将继续使用在相关市场已有相当知名度的“科宝”品牌及其营销基础网络，并在本公司主持下对该网络进行改造。通过合作和品牌效应，提升销量，进一步减少本公司进入相关市场的前期风险，更快地进入高端市场。同时，无形资产减值后，申达科宝公司每年将减少200~300万元的无形资产摊销成本。此外，申达科宝目前应收款中有坏帐风险的500万元将置换给合众公司，使得申达科宝的经营风险大大降低。所以，本协议的签订和实施有利于该公司的长远发展。

    （三）公司主要对外担保事项

单位                                             金额          最迟到期日

上海司麦脱印染有限公司                  15,000,000.00          2003年12月

上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司         8,500,000.00           2004年6月

上海联吉合纤有限公司                   155,000,000.00          2005年12月

合计（人民币）                         178,500,000.00

    第一项系本公司为下属控股子公司的担保,第二项是本公司控股企业上海汽车地毯总厂为其投资中外合资企业的担保,第三项是本公司控股企业上海汽车地毯总厂为其业务关系单位出具的担保。

    六、 财务报告（未经审计）

    （一） 会计报表

    1、合并及母公司资产负债表(附后)；

    2、合并及母公司利润及利润分配表(附后)；

    3、合并及母公司现金流量表(附后)；

    （二） 会计报表附注

    1、 公司简介

    上海申达股份有限公司(以下简称公司)前身系上海申达纺织服装集团公司。一九九二年四月经批准改制为股份有限公司，一九九三年一月在上海证券交易所上市。所属行业为纺织工业类。公司经营范围为纺纱织布，两纱两布、各类纺织品服装、复制品及技术出口，生产所需原辅材料、设备及技术进出口、物业租赁，对外投资，技术咨询服务等；主要产品:以地毯为主的汽车配套装饰用品，以土工布为主的产业用布，以双虎为品牌的各类制线，以火炬为商标的特殊工业用布，以高级液氨整理及特阔为特色的印染面料，以服装为主的纺织品出口；提供劳务主要内容为出口代理。

    2、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法:

    （1）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关补充规定。

    （2）会计年度：公历1月1日至12月31日止。

    （3）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。

    （4）记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。

    （5）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末市场汇价（中间价）折合成人民币金额进行调整。外币专门借款帐户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币帐户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。

    （6）外币会计报表的折算方法：无外币会计报表

    （7）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，一年内到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的短期投资，确定为现金等价物。

    （8）短期投资核算方法：

    ①取得的计价方法：取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）、相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    ②短期投资跌价准备的计提：中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。按单项投资计算并确定计提的跌价损失准备。

    ③短期投资收益的确认：短期投资收益实现并且财务帐上收到收益款时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。

    （9） 坏帐核算方法：

    ①坏帐的确认标准：对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。

    ②坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，按帐龄法并结合个别认定法估算坏帐损失。

    ③按帐令法计提坏帐准备的计提比例：

帐龄                                                             计提比例

一年以内                                                               5%

一年以上-二年以内                                                     10%

二年以上-三年以内                                                     20%

三年以上-四年以内                                                     30%

四年以上-五年以内                                                     60%

五年以上                                                              95%

    （10）存货核算方法：

    ①存货分类为：在途物资、原材料、在产品、产成品、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制半成品等）、包装物、委托加工材料等。

    ②取得和发出的计价方法：（a）辅助材料取得时和领用时按计划成本计价，月末结算成本差异将计划成本调整为实际成本。（b）在产品的工费按约当产量折算后一年内固定，每年年末按实际水平进行调整。（c）其他存货按日常核算取得时按实际进价或实际成本计价；发出时按先进先出法或个别认定法计价。债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    ③低值易耗品的摊销方法：生产专用低值易耗品采用分期摊销、其他均采用一次摊销法。

    ④存货跌价准备的确认标准、计提方法：中期末、年末，对存货进行全面清查后，当存货可变现净值低于其成本时，提取存货跌价准备，并视为已实现的损失，计入当期损益。如果以后存货价值又得以恢复，在已提跌价准备的范围内转回。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。根据重要性原则，对一些单价小，数量多，总额低于1000元的辅助材料，为降低核算成本可不提存货跌价损失准备。

    ⑤存货的盘存制度：采用永续盘存制。

    （11）长期投资核算方法：

    ①取得的计价方法：长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    ②长期股权投资的核算方法：对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。

    ③长期债权投资的核算方法：中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。

    ④长期投资减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致其预计可收回金额低于投资的帐面价值，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。已确认损失的长期投资价值又得以恢复时，在原已确认的投资损失金额内转回。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。具体确认标准：（a）被投资单位遭遇突发性重大损失时；（b）被投资单位经评估的实际净资产值低于帐面净资产值时；（c）投资比例在20%以下采用成本法核算的被投资单位会计报表上的净资产值小于实收资本时；（d）有市价的股票投资，市价总值低于帐面投资总值时。

    （12）委托贷款核算方法：企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入帐。期末按委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。中期末及年末，对委托贷款预计可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。

    （13）固定资产计价和折旧方法：

    ①固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋及建筑物、专用设备、运输设备以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的，也作为固定资产。

    ②固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、融资租入固定资产、运输设备、其他设备。

    ③固定资产的取得计价：遵循实际成本计价原则计价。债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入帐价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入帐值。

    ④固定资产折旧采用平均年限法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下：

类别             预计经济使用年限          预计残值率            年折旧率

房屋及建筑物              35-40年                  4%         2.74%-2.40%

通用设备                  16-20年                  4%         6.00%-4.80%

专用设备                   7-18年                  4%        13.71%-5.33%

运输设备                   6-10年                  4%        16.00%-9.60%

其他设备                   5-18年                  4%        19.20%-5.33%

    ⑤ 固定资产减值准备的计提：中期末及年末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。已计提固定资产减值准备的固定资产价值又得以恢复时，在原已计提的固定资产减值准备金额内转回。固定资产减值准备按照个别固定资产项目计算确定。具体确认标准为:A.已不使用的固定资产，按下列情况区别对待:(a)在以后不会或不可再使用，且已无转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值100%计提减值准备。(b)在以后不会或不可再使用，但具有一定转让价值或残值的固定资产，按固定资产净值减去合理估计的转让价或变现净值后的差额计提减值准备。B.在使用中的固定资产，按下列情况区别对待:(a)使用中产生大量不合格产品的固定资产，按固定资产账面净值减去残值后的差额100%计提减值准备。(b)由于技术进步原因，新购同类型同成色的设备价格低于在使用的固定资产账面净值的，按固定资产账面净值减去新购价格乘以成新率的差额计提减值准备(如:手机、轿车、设备、电脑等)。(c)已损坏或部分损坏的使用效率极低的固定资产，按市场可变现价格减去固定资产帐面净值后的差额计提减值准备。C.非经营性固定资产，实质上已不能再给企业带来经济利益的固定资产，按可变现净值减去账面净值后的差额计提减值准备。

    （14）在建工程核算方法：

    ①取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。

    ②在建工程减值准备的计提：中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。

    （15）无形资产核算方法：

    ①取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐；债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。

    ②摊销方法：采用直线法。相关合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。

    ③无形资产减值准备的计提：中期末及年末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提无形资产减值准备。无形资产减值准备按单项资产计提。

    （16）长期待摊费用摊销方法：

    ①开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。

    ②其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销，其中：租入固定资产改良支出按租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限平均摊销。

    （17）借款费用：

    ①借款费用资本化的确认原则：专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。

    ②借款费用资本化期间：按季度计算借款费用资本化金额。

    ③专门借款的借款费用资本化金额的确定方法：每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。

    （18）预计负债确认原则：与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：

    ①该义务是企业承担的现时义务；

    ②该义务履行很可能导致经济利益流出企业；

    ③该义务金额可以可靠地计量。

    （19）收入确认原则：

    ①销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。

    ②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    ③让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。

    （20）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。

    （21）本年度主要会计政策、会计估计的变更及影响:无

    （22）重大会计差错更正：无

    （23）合并会计报表的编制方法：

    ①合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。对外股权投资凡比例超过50%以上的境内投资单位均纳入合并范围，境外投资单位如果资产总额、销售收入和净利润在母公司中占的比重很小时（即各该类企业累计三项均不超过10%时）可不纳入合并报表范围。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对合营企业，不纳入合并会计报表范围。

    ②母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。

    3、税项:

    公司主要税种和税率为

税种                                 税率                            备注

增值税                               17％

                                     13％                适用于销售棉花等

营业税                           3％－8％

所得税                          15％--33%

    注：

    1、2002年以前母公司下属的全资企业所得税由公司总部一头清算，所得税率统一为15%。现接上海市财政局二分局通知，自2003年1月1日起，取消“由公司总部一头清算”政策，对我司下属企业分别重新核定各自所得税率，其中：上海第七棉纺厂、上海第二印染厂、上海新纺织产业用品有限公司所得税率核定为33%，其余5家企业和公司总部的所得税率仍核定为15%。

    2、由于公司总部不能一头清算，因而下属企业的盈利与亏损不能相抵，而导致今年上半年实际所得税赋比往年增加了138万元

    4、控股子公司及合营企业

    (1)公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围：

                                 业务        注册资本

被投资单位                                                       经营范围

                                 性质        （万元）

上海汽车地毯总厂               制造业         10，687        汽车装饰用品

上海申达贸易有限公司             贸易             574          纺织品贸易

上海伊达服装有限公司             贸易             153            服装贸易

上海藤岛染织品

                               制造业       120万美元              染织品

有限公司

上海荔达制衣厂                 制造业            1600            服装制造

昆山双虎棉纺

                               制造业             600            纺纱制线

有限公司

江苏中联地毯

                               制造业            1600        汽车装饰用品

有限公司

上海美东针织

                               制造业             444              针织布

有限公司

上海申达无纺布制造有

                               制造业             340          制造无纺布

限公司

上海松江李尔汽车声学

                               制造业          6208.6            汽车地毯

元件有限公司

上海福文工贸有限公司             贸易              60                贸易

上海依蒂尔有限公司               贸易             100                贸易

上海申达科宝新材料有

                               制造业           11500          膜结构材料

限公司

上海司麦脱印染有限公

                               制造业          4466.8                印染

司

上海申达投资有限公司             投资            4000                投资

上海申达投资管理有限           投资管

                                                  100            投资管理

公司                               理

澳门申达制衣有限公司           制造业       250万港元            服装加工

上海旭申高级时装有限

                               制造业            2500            服装加工

公司

上海邮申货运有限公司           运输业        50万美元            货物运输

                                      本公司       公司所占          是否

被投资单位

                                  实际投资额       权益比例          合并

上海汽车地毯总厂              147,111,941.77            60%            是

上海申达贸易有限公司            5,560,939.94            90%            否

上海伊达服装有限公司            1,179,063.54         72.73%            是

上海藤岛染织品

                                4,420,192.08            55%            是

有限公司

上海荔达制衣厂                 14,953,626.70           100%            是

昆山双虎棉纺

                                4,233,424.15         73.33%            是

有限公司

江苏中联地毯

                               31,904,818.90            64%            是

有限公司

上海美东针织

                                4,942,727.48            75%            是

有限公司

上海申达无纺布制造有

                                2,048,946.83         58.82%            是

限公司

上海松江李尔汽车声学

                               37,214,789.28            30%            否

元件有限公司

上海福文工贸有限公司              755,996.84            30%            否

上海依蒂尔有限公司                755,179.23            30%            否

上海申达科宝新材料有

                               67,979,187.41         60.87%            是

限公司

上海司麦脱印染有限公

                               37,187,457.22         58.21%            是

司

上海申达投资有限公司           40,230,210.48           100%            是

上海申达投资管理有限

                                  998,194.07           100%            是

公司

澳门申达制衣有限公司            2,075,917.34           100%            否

上海旭申高级时装有限

                               24,011,764.34           100%            是

公司

上海邮申货运有限公司            5,479,907.99            50%            否

    (2)未纳入合并会计报表范围的控股子公司：

    A、澳门申达制衣有限公司，属境外微小企业，根据公司主要会计政策的规定不予合并。

    B、上海申达贸易有限公司，经营期限已满，正在办理歇业手续。故不予合并。

    (3)纳入合并报表范围但母公司持股比例未达到50％以上的子公司：无

    (4)本年度合并报表范围的变更情况：

    ①与上年相比本年新增合并单位1家，原因为：新增投资“上海旭申高级时装有限公司”，注册资本2500万元，是为我司外贸定单专门配套生产高级时装的现代化工厂。

    ②与上年相比本年减少合并单位2家，原因为：

    A、上海澳门商务城，注册资本500万元，应所在地块要开发利用，故已歇业关闭，不复存在。

    B、上海申达贸易有限公司，注册资本574万元，经营期限已满，正在办理歇业手续。故不予合并。

    (5)报告期内因购买、受让股权而增加控股子公司、合营企业情况：：无

    (6)按照比例合并方法进行合并的公司：无

    5、合并报表主要项目注释(以下金额若未特别注明，均为人民币元)

    (1)货币资金

项 目            币种类                    期末余额              折算汇率

1.现金                                   320,700.40

其中：             美元                       24.00                8.2774

2.银行存款                           753,976,069.19

其中：             美元                4,232,492.49                8.2774

                   港元                    3,612.75                1.0612

                   澳元

                   欧元

3.其它货币资金                        52,335,977.02

合计                                 806,632,746.61

项 目                      期末折人民币金额                        期初数

1.现金                           320,700.40                    216,129.56

其中：                               198.66                         24.00

2.银行存款                   753,976,069.19                733,999,730.99

其中：                        35,034,033.34                  3,726,636.37

                                   3,833.85                      3,612.75

                                                                 1,392.00

                                                                        0

3.其它货币资金                52,335,977.02                 63,370,030.87

合计                         806,632,746.61                797,585,891.42

    (2) 短期投资

投资种类            证券名称             期初数                      期末

                                                                 投资金额

1.  股票投资        招商银行       2,482,000.00                         0

2.  股票投资        中国联通       9,762,580.00                         0

3.  债券投资        0215国债      10,000,000.00             10,000,000.00

4.  债券投资      02中移(15)      29,970,000.00                         0

5.  轨道交通债券                              0              8,000,000.00

6.龙电转债                                    0              5,017,000.00

合   计                           52,214,580.00             23,017,000.00

投资种类               期末     跌     价           市价           变现的

                     市价总值   准     备       资料来源         重大限制

1.  股票投资

2.  股票投资

3.  债券投资         10,314,000.00      0         上交所               无

4.  债券投资

5.  轨道交通债券      8,000,000.00      0                        等待上市

6.龙电转债            5,307,986.00      0         上交所               无

合   计              23,621,986.00

    (3) 应收票据

    ① 应收票据

种类                               期末金额                      期初金额

a.银行承兑汇票                   485,000.00                  2,990,000.00

b.商业承兑汇票                 3,000,000.00                     46,000.00

合   计                        3,485,000.00                  3,036,000.00

    ② 已用于贴现的商业承兑汇票

出票单位                   出票日期             到期日           票面金额

神龙汽车有限公司      2003年1月-6月     2003年7月-12月       7,318,886.92

    ③ 其中:应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及其下属企业的票据

单位名称                                                             金额

上海白玉兰染整有限公司                                       3,000,000.00

    (4) 应收帐款

    ① 帐龄分析

项目                  1年以内                 1~2年                 2~3年

期末数

应收金额       267,086,937.68          7,504,150.22          6,444,464.72

所占比例                91.02                  2.56                  2.20

坏帐准备金      13,354,346.86            750,415.02          1,288,892.94

坏帐准备金

计提比例                   5%                   10%                   20%

期初数

应收金额       206,883,390.56         10,677,536.52          7,142,425.76

所占比例               87.62%                 4.52%                 3.02%

坏帐准备金      10,344,169.53          1,067,753.66          1,428,485.15

坏帐准备金

计提比例                   5%                   10%                   20%

项目                                 3年以上                         合计

期末数

应收金额                       12,400,291.80               293,435,844.42

所占比例                                4.22                          100

坏帐准备金                      6,969,711.30                22,363,366.13

坏帐准备金

计提比例                              56.21%                        7.62%

期初数

应收金额                       11,413,148.85               236,116,501.69

所占比例                               4.84%                      100.00%

坏帐准备金                      6,445,899.83                19,286,308.17

坏帐准备金

计提比例                              56.48%                        8.17%

    注：3 年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。

    ② 其中:应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及下属企业的帐款

客户单位                     金额     发生日期     欠款原因  预计回收日期

a.上海第四制线厂          222,854.75        97.10  资金困难    2003年12月

B.上海白玉兰染整有限公司  109,635.58      2003.06  周转结算    2003.年7月

合计                      332,490.33

    ③ 2002 以前年度计提坏帐准备比例超过50%的应收帐款，2003 年上半年内收回或部分收回的情况共13 笔,应收金额4,116,019.12 元,计提坏帐准备1,694,525.61 元,2003 年收回的金额是919,614.14 元。

    ④ 本年度实际冲销的应收帐款:无。

    ⑤ 期末应收帐款前5 名金额合计为56,068,885.16 元，占全部应收帐款的19.1%。

    (5) 其它应收款

    ① 帐龄分析

项目                            1年以内           1~2年             2~3年

期末数

应收金额                  29,224,144.16      865,285.48        911,845.22

所占比例                         89.71%           2.66%             2.80%

坏帐准备金                 1,461,207.22       86,528.55        182,369.04

坏帐准备金计提比例                   5%             10%               20%

期初数

应收金额                  22,517,277.63      321,351.25      2,161,510.32

所占比例                         83.82%           1.20%             8.05%

坏帐准备金                 1,125,863.88       32,135.13        432,302.06

坏帐准备金计提比例                   5%             10%               20%

项目                                    3年以上                      合计

期末数

应收金额                           1,572,942.60             32,574,217.46

所占比例                                  4.83%                      100%

坏帐准备金                           582,011.43              2,312,116.24

坏帐准备金计提比例                          37%                     7.10%

期初数

应收金额                           1,863,335.36             26,863,474.56

所占比例                                  6.93%                    100.00

坏帐准备金                         1,521,739.32              3,112,040.39

坏帐准备金计提比例                       81.67%                    11.58%

    注：3 年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。

    ② 期末余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位欠款.

    ③ 以前年度计提坏帐准备比例超过50%的其他应收款，2003年上半年内收回或部分收回的情况2笔, 应收金额15,800.00元,计提坏帐准备14,730.00元,2003年收回15,800.00元,以前计提是按帐龄计提的,没有问题。

    ④ 期末金额较大的其它应收款

项   目                         金额          坏帐准备               性质

上海国产办专项基金     10,000,000.00        500,000.00             暂付款

吴江申达制衣有限公司    2,873,185.92        143,659.30     加工点周转借款

联达安全气囊袋有限公司  9,500,228.00        475,011.40     子公司对外借款

上海海关                1,360,266.24         68,013.31             保证金

上海协新毛纺厂          1,265,113.82         63,255.69             代垫款

合计                   24,998,793.98      1,249,939.70

    ⑤ 本年度实际冲销的其他应收款

项   目                               金额                 原已提坏帐准备

20笔欠款                      1,541,106.58                   1,365,530.69

项   目                           冲销理由                   是否关联交易

20笔欠款                      已关闭破产等                             否

    ⑥ 其它应收款前五名金额合计为24,998,793.98元，占全部其它应收款的76.74%。

    (6) 预付帐款

    ① 帐龄分析:

                        1年以内                  1~2年              2~3年

期初余额:         76,137,976.44           1,198,681.31         226,352.14

所占比例:                98.15%                  1.54%               0.3%

期末余额:         89,498,842.61             199,345.40           9,643.34

所占比例:                 99.7%                  0.22%              0.01%

                                  3年以上                            合计

期初余额:                       10,060.60                   77,573,070.49

所占比例:                           0.01%                            100%

期末余额:                       63,353.55                   89,771,184.90

所占比例:                           0.07%                            100%

    ② 1年以上的预付帐款

客户单位                       金额       预付日      帐龄   未收回的原因

世界橡胶厂                14,637.86      1990.07      12年       清理之中

江阴市科南针织植绒有限    26,000.00     2001.8.2    12个月       质量纠纷

公司

张家港市第一印染机械厂   173,345.40      2001.08    22个月       清理之中

青岛地门石林工业公司      27,696.00      1993.09      10年       清理之中

靖江市申申针棉厂          21,019.69         1993      10年       清理之中

施建明                     2,071.34    2001.1.15    29个月   收购剥离形成

陆绍明                     7,572.00     2000.3.6    37个月   收购剥离形成

    (7) 应收补贴

项  目                                  期末数                     期初数

应收出口退税                    484,177,335.61             307,127,751.73

项  目                             批准文件                      内容说明

应收出口退税            沪国税退 (1999)20号              财政资金因素尚未

                                                               实拨退税款

    注:其中已有3.2699亿元的应收出口退税按政策已采用财政全贴息银行质押贷款（凭财政退税核定单质押）取得了资金。

    (8) 存货

类别                                                存  货

                                         期初数                    期末数

原材料                            74,967,042.15            111,125,988.63

在途物资                             119,704.87                         0

包装物                             1,167,955.68              1,082,844.36

在产品                            17,550,192.20             20,557,829.80

产成品                           138,697,607.37            128,678,481.96

低值易耗品                            18,134.00                 16,426.00

委外加工物资                       1,083,202.32                351,317.81

合计                             233,603,838.59            261,812,888.56

类别                                                 跌价准备

                                         期初数                    期末数

原材料                               387,431.14              4,850,620.07

在途物资                                      0                         0

包装物                                        0                         0

在产品                                23,923.32                         0

产成品                            13,170,140.35             12,175,129.06

低值易耗品                                    0                         0

委外加工物资                                  0                         0

合计                              13,581,494.81             17,025,749.13

类别                                                             变现净值

                                        增减变动                   的依据

原材料                             +4,463,188.93                     市价

在途物资                                                             市价

包装物                                                               市价

在产品                                -23,923.32                     市价

产成品                               -995,011.29                     市价

低值易耗品                                     0                     市价

委外加工物资                                   0                     市价

合计                               +3,444,254.32

    (9) 待摊费用

项 目               期初金额                本期增加             本期摊销

保险费            685,127.63         1,283,133.04  1          ,250,915.88

纺织专用

低值品摊销        329,356.77              565,963.03           629,861.87

其他               79,838.45              637,383.70           645,533.42

合  计          1,094,322.85            2,486,479.77         2,526,311.17

项 目                              期末金额                      结存原因

保险费                           717,344.79                  2003年度受益

纺织专用

低值品摊销                       265,457.93                    应分月摊销

其他                              71,688.73                    应分月摊销

合  计                         1,054,491.45

    (10) 1年内到期的长期债权投资：无

    (11) 长期投资

① 项目                                 期初数                   本期增加

长期股权投资                    183,607 044.21              59,973,232.99

长期债权投资                                 0                          0

长期投资减值准备                (7,548,040.00)             (2,948,606.57)

合  计                          176,059,004.21              57,024,626.42

① 项目                               本期减少                     期末数

长期股权投资                     13,642,288.86             229,937,988.34

长期债权投资                                 0                          0

长期投资减值准备                                          (10,496,646.57)

合  计                           13,642,288.86             219,441,341.77

    ② 长期股权投资

    a) 股票投资:

被投资                        股票数量

                    性质                     占股比例          初始投资额

公司名称                      （万股）

ST同达            法人股            63         小于1%          984,000.00

东方明珠          法人股            12         小于1%          510,000.00

第一医药          法人股         56.62         小于1%        1,230,000.00

龙头股份          法人股           240         小于1%        7,600,000.00

中国纺机          法人股         171.6         小于1%        3,800,000.00

中百一店          法人股      153.7536         小于1%        3,560,000.00

氯碱化工          法人股            22         小于1%        1,080,000.00

ST棱光            法人股         54.64         小于1%          440,000.00

白猫股份          法人股         14.52         小于1%          566,000.00

ST丰华            法人股         20.88         小于1%          550,000.00

豫园商城          法人股        24.224         小于1%          800,000.00

嘉宝集团          法人股        25.459         小于1%          500,000.00

ST永生            法人股        36.501         小于1%        1,440,000.00

爱建股份          法人股         8.712         小于1%          350,000.00

申能股份          法人股            50         小于1%        1,400,500.00

广电信息          法人股           5.5         小于1%          240,000.00

ST海泰            法人股             5         小于1%           90,000.00

原水股份          法人股            25         小于1%          690,000.00

沪昌特钢          法人股        2.6887         小于1%           57,000.00

长江开发          法人股            50         小于1%          700,000.00

合计

被投资                                   期末                          备

                         期末余额                       减值准备

公司名称                                 市价                          注

ST同达               1,034,400.00       14.18       1,034,400.00       ST

东方明珠               530,000.00       20.84                  0

第一医药             1,406.280.00        7.77       1,406,280.00

龙头股份             7,800,000.00        5.93                  0

中国纺机             4,190,000.00        9.10       3,949,760.00

中百一店             5,567,392.00        6.98                  0

氯碱化工             1,100,000.00       11.07                  0

ST棱光                 557,400.00        4.85        557，400.00       ST

白猫股份               600,200.00        13.1        600，200.00

ST丰华                 755,244.40        6.11                  0       ST

豫园商城               873,030.00        7.16                  0

嘉宝集团               707,440.00        6.19                  0

ST永生               1,517,400.00       10.52                  0       ST

爱建股份               379,200.00       11.09                  0

申能股份             1,400,500.00       11.84                  0

广电信息               245,000.00       12.11                  0

ST海泰                  90,000.00       10.60                  0       ST

原水股份               690,000.00        7.48                  0

沪昌特钢                57,000.00                              0

长江开发               700,000.00                              0

合计                30,200,486.40                   7,548,040.00

    b) 权益法核算的子公司股权投资

被投资公占         股比例                         以往追

                                   原始投资额                    期初余额

司名称                (%)                           加额

洪都拉斯

                    91.08        8,124,004.00          0     8,124,004.00

天齐工业园

澳门申达制

                      100        2,067,895.08          0     2,074,145.62

衣有限公司

上海申达贸

                       90        5,163,660.00          0     5,556,234.35

易有限公司

合计                            15,355,559.08          0    15,754,473.97

被投资公占            当年追      本期权益                       累计权益

                                                 期末帐面额

司名称                  加额          增加                         增减额

洪都拉斯

                           0             0     8,124,004.00             0

天齐工业园

澳门申达制

                           0      1,771.72     2,075,917.34      8,022.26

衣有限公司

上海申达贸

                           0      4,615.59     5,560,939.94    397,279.94

易有限公司

合计                       0      6,387.31    15,760,861.28    405,302.20

    注: 洪都拉斯项目投资尚处筹建期,故没纳入合并范畴。澳门申达制衣有限公司是境外加工企业,投资额小,营业规模小,按公司主要会计政策规定不予合并。上海申达贸易有限公司经营期已满,已歇业,正办理注销手续,故不予合并。投资变现的重大限制: 不能随意变现

    c) 权益法核算的合营企业投资(下列投资均不能随意变现)

                               上海松江李尔

                                                 上海福文工    上海依蒂尔

被投资公司名称                 汽车地毯声学

                                                 贸有限公司      有限公司

                               元件有限公司

占被投资单位

                                        50%             50%           50%

注册资本比例

原始投资金额                  20,697,264.74      300,000.00    500,000.00

以往追加投资额                10,347,137.88               0    255,179.23

期初余额                      32,604,553.19      760,797.23    755,179.23

当年新增投资额                            0               0             0

本期权益增加额                  4610,236.09       -4,800.39             0

其中:累计权益增减额            6,170,386.66      455,996.84             0

其中:当年分得红利              1,515,448.37       60,000.00             0

期末帐面额                    37,214,789.28      755,996.84    755,179.23

                                     上海邮申货运

被投资公司名称                           有限公司                  合  计

占被投资单位

                                              50%

注册资本比例

原始投资金额                         4,138,600.00           25,635,864.74

以往追加投资额                                              10,602,317.11

期初余额                             4,138,600.00           38,259,129.65

当年新增投资额                                  0                       0

本期权益增加额                       1,341,307.99            5,946,743.69

其中:累计权益增减额                  1,341,907.99            7,967,691.49

其中:当年分得红利                               0            1,575,448.37

期末帐面额                           5,479,907.99           44,205,873.34

    注:上海依蒂尔有限公司尚处筹建期,未体现损益。

    d) 权益法核算的联营企业投资(下列投资均不能随意变现)

被投资            老华昌纱线            新华昌纱线           上海金熊造纸

                                                                       奥

公司名称            有限公司              有限公司           毛毯有限公司

占被投资

                         45%                   45%                 32.32%

比例

原始投资

               11,889,318.32          9,699,221.70          10,500,000.00

金额

以往追加

                           0                     0          1,000,000.000

投资额

期初余额       20,650,648.68         23,490,839.06          12,196,051.95

当年追加

                           0                     0                      0

投资额

当年权益

                 -228,113.55         -1,063,526.54             850,324.53

净增加额

累计权益          8,533,216.8

                                     12,728,090.82           1,546,376.48

净增加额                    1

当年分得          1,719,900.0

                                      1,760,850.00             487,012.18

红利                        0

期末余额        20,422,535.13        22,427,312.52          13,046,376.48

被投资                         吴江申达 上       海申阳藤纺      上海火炬

                博实业公司

公司名称                         制衣厂 织       内饰件公司      贸易公司

占被投资

                    46.91%           38.5%              30%           40%

比例

原始投资

              1,576,559.00      880,000.00    14,972,886.00    200,000.00

金额

以往追加

              1,000,000.00      205,195.17                0             0

投资额

期初余额      2,692,657.08    1,094,271.70    14,087,996.28    189,290.96

当年追加

                         0               0                0             0

投资额

当年权益

                 -6,528.97       -5,076.94     1,663,489.17        261.77

净增加额

累计权益

                109,569.11        3,999.59       778,599.45    -10,447.27

净增加额

当年分得

                         0               0                0             0

红利

期末余额      2,686,128.11    1,089,194.76    15,751,485.45    189,552.73

                                     上海恺悦

被投资

                                     投资发展                      合  计

公司名称

                                     有限公司

占被投资                                  35%

比例

原始投资

                                35,000,000.00               49,717,985.02

金额

以往追加

                                                             2,205,195.17

投资额

期初余额                                    0               74,401,755.71

当年追加                        35,000,000.00

                                                            35,000,000.00

投资额

当年权益                                    0

                                                             1,210,829.47

净增加额

累计权益

                                            0               23,689,404.99

净增加额

当年分得

                                            0                3,967,762.18

红利

期末余额                      35,000,000.0011                0,612,585.18

    e) 成本法核算的其它股权投资(下列投资均不能随意变现)

被投资公司名称              占股比例          投资期限           投资金额

江西森林公路                逐年递减        99.7～06.9      30,700,000.00

中纺联进出口                      6%            无约定       3,641,098.00

二毛爱斯纺织                  13.33%            无约定       4,000,000.00

上海银行                         <1% 无约定 1,071,200.00

申银万国证券公司 0.02% 无约定 400,000.00

上海宝鼎投资服务 0.02% 无约定

11,502.00

有限公司

上海火炬环保用品厂 4.79% 无约定 100,000.00

吴江申盛线厂 16.67% 无约定 500,000.00

上海华文企业发展 2.5% 无约定

500,000.00

股份公司

上海欣松红纺织装饰 6.61% 1997～2019

1,324,832.00

有限公司

上海联发化纤经营 10% 1996～2014

100,000.00

有限公司

上海纺联汽车装饰 10% 1998～2018

8,825,000.00

用品公司

合计 51,173,632.00

被投资公司名称 当年分得利润 期末余额

江西森林公路 0 22,990,000.00

中纺联进出口 0 3,641,098.00

二毛爱斯纺织 0 4,000,000.00

上海银行 107,120.00 1,071,200.00

申银万国证券公司 0 400,000.00

上海宝鼎投资服务

0 11,502.00

有限公司

上海火炬环保用品厂 0 100,000.00

吴江申盛线厂 50,000.00 500,000.00

上海华文企业发展

60,000.00 500,000.00

股份公司

上海欣松红纺织装饰

264,960.00 1,324,832.00

有限公司

上海联发化纤经营

18,000.00 100,000.00

有限公司

上海纺联汽车装饰

0 8,825,000.00

用品公司

合计 500,080.00 43.463.632.00

f) 股权投资差额(贷差)

摊销 摊销

被投资公司名称 初始金额 期初余额

期限 方法

汽车地毯总厂 9,835,963.03 10年 直线法 5,409,779.66

江苏中联地毯公司 2,867,126.04 10年 直线法 2,174,237.15

老华昌纱线厂 3,670,786.76 10年 直线法 2,018,932.70

新华昌纱线厂 10,407,198.39 10年 直线法 5,723,959.11

吴江申达制衣公司 205,195.17 10年 直线法 164,156.13

上海司麦脱印染有限 810,521.21 10年 直线法 729,469.09

公司

澳门申达制衣有限公 -583,604.92 10年 直线法 -554,424.67

司

合计 27,213,185.68 15,666,109.17

本期

被投资公司名称 本期摊销额 期末余额 形成原因

增加

汽车地毯总厂 0 491,798.16 4,917,981.50 资产重组

江苏中联地毯公司 0 143,356.32 2,030,880.83 现金收购

老华昌纱线厂 0 183,539.34 1,835,393.36 成本法改权益法

新华昌纱线厂 0 520,359.92 5,203,599.19 成本法改权益法

吴江申达制衣公司 0 10,259.76 153,896.37 现金收购

上海司麦脱印染有限 0 40,526.06 688,943.03 现金收购

公司

澳门申达制衣有限公 0 -29,180.25 -525,244.42 现金收购

司

合计 0 1360659.31 14,305,449.86

③ 长期投资减值准备

类别 期初金额 本期增减变动 期末余额

法人股票投资 7,548,040.00 0 7,548,040.00

股权投资 0 2,948,606.57 2,948,606.57

合计 7,548,040.00 2,948,606.57 10,496,646.57

类别 计提原因

法人股票投资 投资成本高于其净资产值

股权投资 投资成本高于其净资产值

合计

(12)固定资产及累计折旧

① 固定资产原值:

类 别 期初数 本期增加 本期减少

(1)房屋及建筑物: 343,959,332.81 24,157,740.40 33,138,593.14

(2)通用设备: 68,430,345.60 9,734,773.43 2,820,950.95

(3)专用设备: 733,639,000.10 12,197,716.90 797,508.72

(4)运输工具: 26,963,029.36 4,776,834.10 1,042,157.93

(5)融资租入固定资产 : 1,122,177.32 0 0

(6)其他: 18,821,780.56 1,604,941.26 2,199,020.94

合 计 1,192,935,665.75 52,472,006.09 39,998,231.68

类 别 期末金额 其中:在建工程转入 出售

(1)房屋及建筑物: 334,978,480.07 23,323,617.84 0

(2)通用设备: 75,344,168.08 6,482,162.63 0

(3)专用设备: 745,039 208.28 11,106,772.80 408,658.00

(4)运输工具: 30,697,705.53 3,493,185.00 0

(5)融资租入固定资产 1,122,177.32 0 0

(6)其他: 18,227,700.88 877,780.07 0

合 计 1,205,409,440.16 45,283,518.34 408,658.00

② 累计折旧:

类 别 期初价值 本期增加

(1)房屋及建筑物: 92,925,117.89 5,331,138.05

(2)通用设备: 35,835,840.41 4,723,583.21

(3)专用设备: 370,589,285.44 25,428,472.11

(4)运输工具: 11,528,296.51 1,488,588.35

(5)融资租入固定资产: 559,856.20 24,871.08

(6)其他: 11,782,756.63 841,550.34

合 计 523,221,153.08 37,838,203.14

类 别 本期减少 期末价值

(1)房屋及建筑物: 9,098,879.72 89,157,376.22

(2)通用设备: 509,679.46 40,049,744.16

(3)专用设备: 1,315,535.34 394,702,222.21

(4)运输工具: 0 13,016,884.86

(5)融资租入固定资产: 0 584,727.28

(6)其他: 369,716.37 12,254,590.60

合 计 11,293,810.89 549,765,545.33

③ 固定资产减值准备

类 别 期初金额 本期增提

(1)房屋及建筑物: 435,462.27 0

(2)通用设备: 2,173,555.07 0

(3)专用设备: 11,718,952.90 0

(4)运输工具: 1,675,647.33 0

(5)其他: 575,957.66 0

合 计 16,579,575.23 0

类 别 本期减少 期末金额

(1)房屋及建筑物: 0 435,462.27

(2)通用设备: 217,276.56 1,956,278.51

(3)专用设备: 39,776.74 11,679,176.16

(4)运输工具: 81,413.43 1,594,233.90

(5)其他: 64,218.03 511,739.63

合 计 402,684.76 16,176,890.47

注:减值准备期末数比期初数减少40.27万元的主要原因是固定资产到龄报废。

④ 固定资产净额:

期初价值 本期增加 本期减少

金额 653,134,937.44 52,472,006.09 66,139,939.17

期末价值

金额 639,467,004.36

(13) 工程物资

期初数 期末数

1、 大型设备 1,623,182.80 51,054,844.00

2、 设备零件 979,000.00 11,315,309.60

合计 2,602,182.80 62,370,153.60

(14) 在建工程

工程

预算数 期初数 本期增加

名称

上海汽车

地毯厂家 3,916,992.00 0 3,901,741.89

轿工程

七棉冷冻

2,460,000.00 0 2,285,825.51

机改造

七棉技改

13,000,000.00 377,947.33 97,908.88

工程

旭申公司

200,000.00 0 176,639.00

仓库改造

二印烧毛机

250,000.00 0 247,357.02

改造

三线设备

6,538,000.00 6,131,000.00 43,538.00

更新

36棉气流

纺设备更 4,800,000.000 0 147,861.99

新

中联生产

80,000,000.00 0 9,304,138.78

线

总部膜结构

113,000,000.00 72,504,377.95 8,343,281.55

工程

申达科宝设

21,531,281.00 5,137,740.00 8,560,085.26

备工程

科宝零星

1,338,000.00 0 1,018,000.00

项目

昆山双虎

厂宿舍工 368,000.00 294,621.51 13,605.50

程

汽车地毯

自动化配 500,000.00 200,000.00 0

件

司麦脱技

术改造项 181,000.00 0 162,105.12

目

美东公司

大园机设 1,000,000.00 0 5,400.00

备

已完工工

39,588,714.00 32.910.360.44 8,366,769.91

程

合计 117,556,047.23 42,674,258.41

工程 本期转入固 本期其 项目 资金

期末金额

名称 定资产数 它减少 进度 来源

上海汽车

地毯厂家 3,106,185.16 0 795,556.73 20.31% 自筹

轿工程

七棉冷冻

0 0 2,285,825.51 93% 自筹

机改造

七棉技改

129,845.98 0 346,010.23 57.00% 自筹

工程

旭申公司

0 0 176,639.00 88.32% 自筹

仓库改造

二印烧毛机

0 0 247,357.02 99% 自筹

改造

三线设备

0 0 6,174,538.00 90% 自筹

更新

36棉气流

纺设备更 0 0 147,861.99 3.08%% 募股

新

中联生产

0 0 9,304,138.78 11.63% 贷款

线

总部膜结构

0 0 80,847,659.50 71.55% 募股

工程

申达科宝设

0 0 13,697,825.26 63.62% 自筹

备工程

科宝零星

839,000.00 0 179,000.00 76.08% 自筹

项目

昆山双虎

厂宿舍工 0 0 308,227.01 83.75% 自筹

程

汽车地毯

自动化配 0 0 200,000.00 40% 自筹

件

司麦脱技

术改造项 0 0 162,105.12 90% 自筹

目

美东公司

大园机设 0 0 5,400.00 0.45% 自筹

备

已完工工

41,208,487.20 68,643.15 0 100% 自筹

程

合计 45,283,518.34 68,643.15 114,878,144.1 5

注:上列在建工程成本中资本化利息为零。

(15)无形资产

①无形资产

类别 土地使用权 水电使用权 电脑软件

取得方式 购入 购入 购入

原始金额 30,895,950.27 2,124,199.47 830,418.87

期初数 28,920,559.27 1,718,136.11 567,452.98

本期增加 0 0 393,699.32

本期减少 1,786,830.13 0 0

本期摊销额 275,685.72 73,127.94 114,537.81

累计摊销额 2,029,391.00 479,191.30 377,503.70

期末数 26,858,043.42 1,645,008.17 846,614.49

剩余摊销期限 49年3个月 45年7个月 2年7个月

类别 商标权 合计

取得方式 投资入股

原始金额 40,000,000.00 73,850,568.61

期初数 38,000,000.00 69,206,148.36

本期增加 0 393,699.32

本期减少 0 1,786,830.13

本期摊销额 2,000,000.00 2,463,351.47

累计摊销额 4,000,000.00 2,886,086.00

期末数 36,000,000.00 65,349,666.08

剩余摊销期限 108个月

(16)长期待摊费用

项目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销

专用工具

18,525,424.97 10,919,365.31 2,232,903.00 5,312,570.45

摊销

搬迁装修

3,194,075.27 831,656.36 0 165,161.88

费用

财产保险

79,092.00 37,349.00 0 13,182.00

费用

租入固定资

109.480.028 5,866.36 0 5,473.98

产改良支出

其他 1,111,236.48 336,947.75 0 308,833.19

合 计 23,019,308.74 12,131,184.78 2,232,903.00 5,805,221.50

项目 累计摊销额 期末数 剩余摊

销年限

专用工具

10,685,727.11 7,839,697.86 1～5年

摊销

搬迁装修

2,527,580.79 666,494.48 1～5年

费用

财产保险

54,925.00 24,167.00 1年

费用

租入固定资

109,087.64 392.38 1～2年

产改良支出

其他 1,083,121.92 28,114.56 1～5年

合 计 14,460,442.46 8,558,866.28

(17)固定资产清理

期末金额:21,632,178.15元系下属房产物业分公司的部分建筑物因土地开发需拆除的损失,将来由土地开发收入来弥补。

(18)短期借款(人民币)

借款类别 期初数 期末数

抵押借款 0 0

担保借款 312,170,000.00 451,920,000.00

信用借款 0 0

质押借款(注) 195,410,000.00 326,990,000.00

合 计 507,580,000.00 778,910,000.00

注:系以财政局出口退税核定单质押,取得财政全贴息银行质押贷款.

(19)应付票据

种 类 期初金额 期末金额

商业承兑汇票 3,666,738.70 1,493,288.35

合 计 3,666,738.70 1,493,288.35

注: ①没有已内到期的票据.

②期末余额中无持有本公司5%以上(含5%)表决权股份的股东单位票据。

(20) 应付帐款

期初数 期末数

金额 167,342,074.71 162,328,027.27

① 帐龄超过3年的大额应付帐款:无

② 应付持有本公司44.78%股权的 申达集团及其下属 企业的款项:

客户名称 期初数 期末数

申达(集团)有限公司所属企业 123,372.15 63,986.68

合 计 123,372.15 63,986.68

(21) 预收帐款

期初数 期末数

金额 168,608,691.35 200,370,448.02

①期末无欠持本公司5%以上表决权股份的股东款项。

②超过1年帐龄的大额预收帐款:无

(22)其它应付款

期初数 期末数

金额 88,268,880.27 139,482,806.31

①期末帐龄在3年以上的大额其它应付款: 3笔，共计8,672,255.36元。

②期末应付持本公司44.78%股权的申达集团及其下属企业的款项:无

③100万元以上的大额其它应付款:

客户名称 期末金额 应付性质与内容

A、上海申达贸易有限公司 3,616,469.45 待结款

B、火炬贸易有限公司 4,055,785.91 待结款

C、申星置业有限公司 2,000,000.00 暂借款

D、上海双虎实业有限公司 1,247,578.07 下岗工人费用

E、上海恺悦投资发展有限公司 37,043,400.00 暂付款

(23) 应付工资

期初数 期末数

金额 8,825,621.88 7,064,375.06

注：无拖欠职工工资。

(24) 应付股利:

期初数 期末数

金额 83,825,177.57 74,151,240.31

期末应付主要股东股利前五名:

投资者名称 期末金额 期初金额

上海申达(集团)有限公司 30,290,120.00 30,290,120.00

中国电力财务有限公司 743,424.00 743,424.00

城市房产有限公司 696,960.00 696,960.00

上海国际信托投资有限公司 696,960.00 696,960.00

上海第十七棉纺织总厂 580,800.00 580,800.00

投资者名称 未付的原因

上海申达(集团)有限公司 已提尚未分配

中国电力财务有限公司 已提尚未分配

城市房产有限公司 已提尚未分配

上海国际信托投资有限公司 已提尚未分配

上海第十七棉纺织总厂 已提尚未分配

(25) 应交税金

期 末 数

税种 期初数 溢交税额

(1)增值税 -3,357,344.06 10,571,496.61

(2)营业税 127,165.66 0

(3)城建税 155,556.37 0

(4)所得税 6,056,306.80 49,927.66

(5)个人所得税 109,447.06 0

(6)房产税 1,238,200.20 0

⑺ 土地使用税 509,917.79 28,168.85

合 计 4,839,249.82 10,649,593.12 1

税种 欠交税额 小计 法定税率

(1)增值税 4,458,079.28 -6,113,417.33 17%

(2)营业税 65,859.70 65,859.70 5%

(3)城建税 243,155.91 243,155.91 7%

(4)所得税 4,625,732.16 4,575,804.50 15%～33%

(5)个人所得税 146,875.21 146,875.21 5～35%

(6)房产税 771,630.44 771,630.44 1.2%～12%

⑺ 土地使用税 382,493.93 354,325.08

合 计 0,693,826.63 44,233.51

(26) 其它应交款

项目 期初金额 期末金额 性质 计缴标准

1.教育费附加 148,625.71 185,250.13 附加费 流转税的3%

2.以工补农 1,793,005.32 1,659,973.59 附加费 收入0.6%

3.其他 752,412.63 650,489.95 统筹等 规定标准

合 计 2,694,043.66 2,495,713.67

(27) 预计负债

期初数 期末数

1,386,114.73 0

(28) 预提费用

类别 期初数 期末数 预提的理由

1.预提利息 434,956.71 509,526.22 6.21～6.30借款利息

2.租赁费 0 174,050.25 应付未付

合 计 434,956.71 683,576.47

(29) 1年内到期的长期负债

借款类别 贷款银行 币种 借款金额 借款期限

(1)担保贷款 建行普支行 人民币 7,750,000.00 98.8.28～03.8.27

(2)担保借款 工行普支行 人民币 5,000,000.00 98.12.25～03.12.24

(3)担保贷款 农业银行 人民币 73,800,000.00 98.8.20～2003.12

合 计 86,550,000.00

(30) 长期借款

贷款单位 借款日 期限 到期日 年利率 币种

中国银行 2000.2.1 5年 2005.2 6.03% 人民币

农业银行 1998.8.20 2-6年 2007.1 3.015% 人民币

合 计 人民币

贷款单位 期末金额 借款条件

中国银行 2,828,000.00 担保

农业银行 58,839,950.00 担保

合 计 61,667,950.00

(31) 长期应付款

种类 期限 期初金额 期末金额

补偿贸易 2年 4,109,695.78 4,109,695.78

职工安置费 5年 30,646,030.24 23,995,109.54

财政技改项目贷款 2年 5,890,000.00 3,890,000.00

工程项目未结款 2～3年 30,353.00 1,280,157.72

科技开发费 不定期 138,068.13 138,068.13

三线藤岛 不定期 0 4,678,365.15

保证金利息 903,070.05 0

合 计 41,717,217.20 38,091,396.32

种类 内容说明 借款条件 应计利息

补偿贸易 补偿贸易 无 无

职工安置费 职工安置费 无 无

财政技改项目贷款 技改项目贷款 无 无

工程项目未结款 工程欠款 无 无

科技开发费 技开发费 无 无

三线藤岛 待结款 无 无

保证金利息

合 计

(32) 专项应付款

种类 期初金额 期末金额 内容说明

地方政府扶植基金 8,027,568.00 8,027,568.00 扶持新产品开发

(33) 其他长期负债

期初数 期末数

1,871,141.50 0

其中:子公司待转销汇兑收益1,871,141.50元

(34) 递延税项贷项

期初数 期末数

27,751.82 27,751.82

注: 系接受捐赠非现金资产未来应交所得税

(35) 实收资本(股本)

期初数金额 本期增加数 本期减少数 期末数

338,210,865.00 0 0 338,210,865.00

(36) 资本公积

项目 期初数 本期增加数

股本溢价 510,741,163.09 0

接收捐赠实物资产准备 894,371.13 0

股权投资准备 7,175,318.12 0

外币资本折算差额 1,173,464.00 0

其它资本公积 7,797,244.91 9,652,000.00

合 计 527,781,561.25 9,652,000.00

项目 本期减少数 期末数 变动原因及依据

股本溢价 0 510,741,163.09

接收捐赠实物资产准备 0 894,371.13

股权投资准备 0 7,175,318.12

外币资本折算差额 0 1,173,464.00

其它资本公积 0 17,449,244.91 国债地方补助

合 计 0 537,433,561.25

(37) 盈余公积

项 目 期初数 本期增加数

法定盈余公积 84,148,973.64 0

公益金 45,213,796.46 0

任意盈余公积 249,069,894.64 0

合 计 378,432,664.74 0

项 目 本期减少数 期末数

法定盈余公积 0 84,148,973.64

公益金 0 45,213,796.46

任意盈余公积 0 249,069,894.64

合 计 0 378,432,664.74

(38) 未分配利润

期初金额 本期增加数 本期减少数 期末数

25,256,785.50 65,519,009.39 0 90,775,794.89

(39) 主营业务收入和成本

① 地区分部报表

本期发生额

收入 成本

上海 612,948,336.88 541,906,202.27

江苏 93,643,740.17 90,239,420.38

国 浙江 53,817,757.32 48,626,769.85

广东 21,323,587.01 16,976,278.04

湖北 32,936,501.56 19,886,489.89

内 46,601,096.09 41,087,946.96

其他省市

小计 861,271,019.03 758,723,107.40

日本、韩国 411,936,249.14 377,179,306.97

港、澳、台 245,563,454.58 227,197,637.38

国 42,130,161.33 39,236,248.31

其他亚洲地区

美国 250,993,639.79 227,914,391.73

其他美洲地区 29,415,442.15 27,346,898.93

欧洲 187,529,147.63 173,876,269.18

际 澳大利亚 47,204,898.11 44,363,881.27

其他各国 146,407,392.93 137,260,516.94

小计 1,361,180,385.66 1,254,375,150.71

减 公司内部企业 78,707,865.44 78,707,865.44

相互抵销

合计 2,143,743,539.25 1,934,390,392.67

上年同期数

收入 成本

上海 579,824,132.87 800,262,938.25

江苏 70,421,610.60 80,860,680.81

国 浙江 54,575,220.20 50,341,513.49

广东 31,510,913.59 26,687,905.50

湖北 310,231.49 254,736.91

内 43,436,443.79 30,694,636.05

其他省市

小计 780,078,552.54 689,102,411.01

日本、韩国 291,345,885.87 254,463,014.41

港、澳、台 222,156,465.57 208,172,880.91

国 0 0

其他亚洲地区

美国 135,125,550.82 125,388,582.25

其他美洲地区 13,330,980.47 12,320,607.49

欧洲 115,953,514.08 103,291,988.08

际 澳大利亚 24,099,690.75 22,148,819.34

其他各国 154,619,145.96 143,974,610.53

小计 956,631,233.52 869,760,503.01

减 公司内部企业 77,225,031.98 77,225,031.98

相互抵销

合计 1,659,484,754.08 1,481,637,882.04

② 业务分部报表:

本期发生额

项目

销售收入 销售成本

棉 纺制造业务 185,422,276.35 161,708,326.31

印 染制造业务 206,616,419.67 200,486,414.72

外 贸进出口业务 1,355,224,660.03 1,248,641,876.74

国 内贸易 192,755,997.15 190,794,998.04

产 业用品业务 60,466,203.63 52,243,201.70

汽 车地毯业务 221,910,422.39 159,223,440.60

其 他 55,425.47 0

减 ：内部抵销数 78,707,865.44 78,707,865.44

合计

2,143,743,539.25 1,934,390,392.67

上年同期额

项目

销售收入 销售成本

棉 纺制造业务 176,592,454.71 149,519,866.77

印 染制造业务 245,651,682.04 231,337,571.83

外 贸进出口业务 956,631,233.52 869,760,503.01

国 内贸易 151,122,291.38 148,413,593.40

产 业用品业务 23,565,280.05 16,471,928.74

汽 车地毯业务 131,302,520.88 95,739,025.45

其 他 51,844,323.48 47,620,424.82

减 ：内部抵销数 77,225,031.98 77,225,031.98

合计

1,659,484,754.08 1,481,637,882.04

③ 主营业务收入中前五名的销售总额是158,765,209.63元，占全部销售收入的7.40%。

(40) 主营业务税金及附加

类别 上年同期发生额 本期发生额 计缴标准

城建税 1,243,604.84 1,176,885.79 流转税5%～7%

教育费附加 837,096.23 978,393.03 流转税3%

营业税 293,288.71 0 营业税税法

其他 0 6,140.53 按规定标准

合 计 2,373,989.78 2,161,419.35

(41)财务费用

利息支出 减:利息收入 汇兑损失

上年同期 11,288,632.06 3,974,171.42 747,485.76

本期 10,523,442.64 4,696,034.74 1,362,587.61

减:汇兑收入 手续费及其他 合计

上年同期 216,752.24 4,406,309.64 12,251,503.80

本期 222,133.72 5,681,178.38 12,649,040.17

(42) 其他业务利润

业务类别 收入金额 成本

原料及废料销售 16,483,285.45 15,768,923.41

土地置换收益 9,429,844.19 6,705,550.21

租赁费 3,085,539.85 1,198,610.64

中介费 547,064.43 8.63

其他 2,957,708.72 843,934.93

合计 32,503,442.64 24,517,027.82

业务类别 税金 本期利润 上年同期利润

原料及废料销售 4,009.25 710,352.79 115,074.32

土地置换收益 0 2,724,293.98 2,494,742.02

租赁费 178,201.15 1,708,728.06 16,534.50

中介费 30,356.12 516,699.68 257,217.88

其他 128,817.06 1,984,956.73 73,917.65

合计 341,383.58 7,645,031.24 2,957,486.37

(43) 投资收益

类 别 本期发生 上年同期发生额

短期投资股票收益 10,843,464.65 25,019,741.81

短期债券投资收益 4,384,168.53 0

权益法净增加额 12,704,878.10 3,529,632.06

股权投资差额摊销 1,360,659.31 1,383,525.36

长期投资减值准备 -2,948,606.57 0

联营或合营公司分配来的利润 500,080.00 1,383,525.36

合 计 26,844,644.02 31,282,212.73

类 别 投资收益汇回

否重大限制

短期投资股票收益 无

短期债券投资收益 无

权益法净增加额 有

股权投资差额摊销 无

长期投资减值准备 无

联营或合营公司分配来的利润 无

合 计

注：A.权益法投资收益的划回均要受到该投资单位董事会分配方案决议的限制。

B.在投资收益中短期投资收益(包括债券投资收益)超过了报告当期利润总额的10%，其中主要是证券市场的投资收益所得，包括基金投资、股票投资、债券投资、国债回购、机构投资者配售等，累计投入成本107,089.23万元，累计收入金额108,611.99万元，累计投资收益1522.76万元。

(44) 补贴收入

类 别 本期金额 上年同期金额 来 源

出口商品贴息 1,571,119.73 0 地方财政拨款

新产品免税 141,000.00 209,000.00 市财政

合计 1,712,119.73 209,000.00

(45) 营业外收入营业外支出对利润总额的影响均低于10%.

(46) 支付的其它与经营活动有关的现金

本期金额 上年同期金额

112,281,318.75 82,175,864.37

其中:本期主要支付内容:

内容 金额

运输费 8,782,248.58

配额费 401,271.41

出口手续费 6,811,011.01

中介费 1,347,005.10

装卸费 8,881,001.05

办公费 4,822,792.22

营业费用 6,630,549.72

管理费用 26,666,852.61

企业往来 45,487,052.42

差旅费 2,451,534.63

(47) 支付的其他与筹资活动有关的现金：无

(48) 支付的其他与投资活动有关的现金:无

6、 母公司会计报表主要项目注释

(1) 母公司应收帐款

① 帐龄分析

项目 1年以内 1～2年 2～3年

期初数

应收金额 151,073,653.18 9,026,394.75 5,551,656.97

所占比例 86.10% 5.14% 3.16%

坏帐准备金额 7,388,573.01 902,639.48 1,110,331.40

坏帐准备计提比例 5% 10% 20%

期末数

应收金额 197,410,122.82 7,317,939.21 3,970,428.35

所占比例 89.96% 3.33% 1.81%

坏帐准备金额 9,741,670.52 731,793.92 794,085.67

坏帐准备计提比例 5% 10% 20%

项目 3年以上 合计

期初数

应收金额 9,821,108.39 175,472,813.29

所占比例 5.60% 100.00%

坏帐准备金额 5,496,545.95 14,898,089.84

坏帐准备计提比例 55.97% 8.49%

期末数

应收金额 10,754,576.75 219,453,067.13

所占比例 4.90% 100%

坏帐准备金额 5,960,318.36 17,227,868.47

坏帐准备计提比例 55.42% 7.85%

注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。

② 其中: 应收持本公司44.78%股权的申达(集团)及其下属企业的帐款

客户单位 金额 发生日期 欠款原因

a. 上海第四制线厂 222,854.75 1997.10 资金困难

b.上海白玉兰染整有限公司 109,635.58 2003.06 周转结算

合 计 332,490.33

客户单位 预计回收日期

a. 上海第四制线厂 2003年12月

b.上海白玉兰染整有限公司 2003年7月

合 计

③ 2002以前年度计提坏帐准备比例超过50%的应收帐款，2003年上半年内收回或部分收回的情况:共6笔,应收金额3,233,666.56元,已计提坏帐准备 979,660.16元,2003年实际收回的金额是567,353.92元。

④ 本年度实际冲销的应收帐款:无

⑤ 期末应收帐款前5名金额合计为31,291,852.69元，占全部应收帐款的

14.42%。

(2) 母公司其它应收款

① 帐龄分析

项 目 1年以内 1～2年 2～3年

应收金额 6,178,866.15 308,697.72 883,396.50

期

所占比例 82.68% 4.13% 11.82%

初

帐准备金额 308,353.22 30,869.77 176,679.30

数

坏帐准备金计提比例 5% 10% 20%

应收金额 11,187,193.33 865,285.48 901,345.22

期

所占比例 85.68% 6.63 6.90%

末

坏帐准备金额 314,897.55 86,528.55 180,269.04

数

坏帐准备金计提比例 5% 10% 20%

项 目 3年以上 合计

应收金额 102,400.00 7,473,360.37

期

所占比例 1.37% 100.00%

初

帐准备金额 62,000.00 577,902.29

数

坏帐准备金计提比例 60.55% 7.73%

应收金额 103,000.00 13,056,824.03

期

所占比例 0.79% 100%

末

坏帐准备金额 61,940.00 643,635.15

数

坏帐准备金计提比例 60.14% 4.93

注：3年以上帐龄的金额中包括了三年以下风险较大的采用个别认定法计提的金额。

② 其中: 应收持有我司44.78%股份的申达集团下属企业的款项:无

③ 2002以前年度计提坏帐准备比例超过50%的其他应收款，2003年上半年内收回或部分收回的情况:共1笔,应收金额800.00元,已计提坏帐准备480.00元,2003年实际收回800.00元。

④ 本年度实际冲销的其他应收款：无

⑤ 金额较大的其它应收款

项 目 金额 坏帐准备 性质

吴江申达制衣有限公司 2,873,185.92 143,659.30 加工点暂借款

合 计 2,873,185.92 143,659.30

⑥ 其它应收款前5名金额合计为4,233,452.16元，占全部其它应收款的32.42%。

(3) 母公司长期投资

① 长期投资

项 目 期初数 本期增加

长期股权投资 456,723,057.76 76,387,947.29

长期债权投资 0 0

长期投资减值准备 -7,548,040.00 -1,125,007.33

合 计 449,175,017.76 75,262,939.96

项 目 本期减少 期末数

长期股权投资 13,642,288.86 519,468,716.19

长期债权投资 0 0

长期投资减值准备 0 -8,673,047.33

合 计 13,642,288.86 510,795,668.86

② 长期股权投资

a) 股票股权投资（单位：元）:

被投资 股票数量

性质 占股比例 初始投资额

公司名称 （万股）

ST同达 法人股 63 小于1% 984,000.00

东方明珠 法人股 12 小于1% 510,000.00

第一医药 法人股 56.62 小于1% 1,230,000.00

龙头股份 法人股 240 小于1% 7,600,000.00

中国纺机 法人股 171.6 小于1% 3,800,000.00

中百一店 法人股 153.7536 小于1% 3,560,000.00

氯碱化工 法人股 22 小于1% 1,080,000.00

ST棱光 法人股 54.64 小于1% 440,000.00

白猫股份 法人股 14.52 小于1% 566,000.00

ST丰华 法人股 20.88 小于1% 550,000.00

豫园商城 法人股 24.224 小于1% 800,000.00

嘉宝集团 法人股 25.459 小于1% 500,000.00

ST永生 法人股 36.501 小于1% 1,440,000.00

爱建股份 法人股 8.712 小于1% 350,000.00

申能股份 法人股 50 小于1% 1,400,500.00

广电信息 法人股 5.5 小于1% 240,000.00

ST海泰 法人股 5 小于1% 90,000.00

原水股份 法人股 25 小于1% 690,000.00

长江开发 法人股 50 小于1% 700,000.00

合计

被投资 期末 备

期末余额 减值准备

公司名称 市价 注

ST同达 1,034,400.00 14.18 1,034,400.00 ST

东方明珠 530,000.00 20.84 0

第一医药 1,406.280.00 7.77 1,406,280.00

龙头股份 7,800,000.00 5.93 0

中国纺机 4,190,000.00 9.10 3,949,760.00

中百一店 5,567,392.00 6.98 0

氯碱化工 1,100,000.00 11.07 0

ST棱光 557,400.00 4.85 557，400.00 ST

白猫股份 600,200.00 13.1 600，200.00

ST丰华 755,244.40 6.11 0 ST

豫园商城 873,030.00 7.16 0

嘉宝集团 707,440.00 6.19 0

ST永生 1,517,400.00 10.52 0 ST

爱建股份 379,200.00 11.09 0

申能股份 1,400,500.00 11.84 0

广电信息 245,000.00 12.11 0

ST海泰 90,000.00 10.60 0 ST

原水股份 690,000.00 7.48 0

长江开发 700,000.00 0

合计 30,143,486.40 7,548,040.00

b) 对权益法核算的子公司股权投资(不能随意变现,或经营期内不能随意回收)

投资

公司 原始投资 以往

比例 期初余额

名称 金额 投资额

（%）

上海伊达服装

72.73 1,110,489.64 1,158,907.13

公司

上海申达贸易

90 5,163,660.00 5,556,324.35

公司

上海申达投资

100 40,000,000.00 40,174,121.72

有限公司

上海汽车地毯

60 79,252,635.33 135,438,974.64

总厂

江苏中联地毯

10 1,700,000.00 2,742,601.96

有限公司

上海申达投资

100 1,000,000.00 995,316.74

管理有限公司

昆山双虎棉纺

73.33 4,400,000.00 4,449,117.07

有限公司

上海美东针织

75 4,158,164.00 4,696,870.16

有限公司

上海藤岛染织

55 4,197,524.00 4,343,593.64

品有限公司

上海荔达制衣

100 4,500,000.00 11,500,000.00 15,159,896.77

有限公司

上海申达无纺

布制造有限公 58.82 2,000,000.00 2,115,524.42

司

上海申达科宝

新材料有限公 60.87 70,000,000.00 70,455,377.88

司

上海司麦脱印

58.21 28,800,351.06 36,754,871.33

染有限公司

洪都拉斯天齐

91.08 8,124,004.00 8,124,004.00

工业园

澳门申达制衣 100.0

2,067,895.08 2,074,145.62

有限公司 0

上海旭申高级

100% 25,000,000.00 0 0

时装有限公司

合计

公司 本期 本期权益累计 权益

名称 投资数 增加额 增减额

上海伊达服装

0 20,156.41 68,753.90

公司

上海申达贸易

0 4,615.59 397,279.94

公司

上海申达投资

0 56,088.76 230,210.48

有限公司

上海汽车地毯

0 11,672,967.13 67,859,306.44

总厂

江苏中联地毯

0 447,879.93 1,490,481.89

有限公司

上海申达投资

0 2.877.33 -1,805.93

管理有限公司

昆山双虎棉纺

0 -215.692.92 331,052.03

有限公司

上海美东针织

0 245.857.32 1,611,227.48

有限公司

上海藤岛染织

0 76.598.44 222,668.08

品有限公司

上海荔达制衣

0 -206.270.07 -1,046,373.30

有限公司

上海申达无纺

布制造有限公 0 -66.577.59 48,946.83

司

上海申达科宝

新材料有限公 0 -2.476.190.47 -2,020,812.59

司

上海司麦脱印

0 432.585.89 8,387,106.16

染有限公司

洪都拉斯天齐

0 0 0

工业园

澳门申达制衣

0 1.771.72 8,022.26

有限公司

上海旭申高级

25,000,000.00 -988,235.66 -988,235.66

时装有限公司

合计

其中本年

公司 期末帐面

分得

名称 金额

红利

上海伊达服装

0 1,179,063.54

公司

上海申达贸易

0 5,560,939.94

公司

上海申达投资

0 40,230,210.48

有限公司

上海汽车地毯

11,535,150.49 147,111,941.77

总厂

江苏中联地毯

656,992.84 3,190,481.89

有限公司

上海申达投资

0 998.194.07

管理有限公司

昆山双虎棉纺

0 4.233.424.15

有限公司

上海美东针织

0 4.942.727.48

有限公司

上海藤岛染织

0 4.420.192.08

品有限公司

上海荔达制衣

0 14.953.626.70

有限公司

上海申达无纺

布制造有限公 92.742.62 2.048.946.83

司

上海申达科宝

新材料有限公 0 67.979.187.41

司

上海司麦脱印

3.380.000.00 37.187.457.22

染有限公司

洪都拉斯天齐

0 8.124.004.00

工业园

澳门申达制衣

0 2.075.917.34

有限公司

上海旭申高级

0 24,011,764.34

时装有限公司

合计 368,248,079.24

c) 对权益法核算联营企业投资(下列投资均不能随意变现)

上海金熊造

被投资 老华昌纱线有 新华昌纱线有

纸毛毯有限

公司名称 限公司厂 限公司厂

公司

占被投资比例 45% 45% 32.32%

原始投资金额 11,889,318.32 9,699,221.70 10,500,000.00

以往追加投资额 0 0 1,000,000.000

期初余额 20,650,648.68 23,490,839.06 12,196,051.95

当年追加投资额 0 0 0

当年权益净增加额 -228,113.55 -1,063,526.54 850,324.53

累计权益净增加额 8,533,216.81 12,728,090.82 1,546,376.48

当年分 得红利 1,719,900.00 1,760,850.00 487,012.18

期末余额 20,422,535.13 22,427,312.52 1 3,046,376.48

被投资 奥博实业有 吴江申达制 上海火炬上

公司名称 限公司 衣厂 贸易公司 发

占被投资比例 46.91% 38.5% 40%

原始投资金额 1,576,559.00 880,000.00 200,000.00

以往追加投资额 1,000,000.00 205,195.17 0

期初余额 2,692,657.08 1,094,271.70 189,290.96

当年追加投资额 0 0 0

当年权益净增加额 -6,528.97 -5,076.94 261.77

累计权益净增加额 109,569.11 3,999.59 -10,447.27

当年分 得红利 0 0 0

期末余额 2,686,128.11 1,089,194.76 189,552.73

被投资 海恺悦投资

合 计

公司名称 展有限公司

占被投资比例 35%

原始投资金额 35,000,000.006 9,745,099.02

以往追加投资额 2,205,195.17

期初余额 06 0,313,759.43

当年追加投资额 35,000,000.003 5,000,000.00

当年权益净增加额 0 -452,659.70

累计权益净增加额 02 2,910,805.54

当年分 得红利 0 3,967,762.18

期末余额 35,000,000.009 4,861,099.73

d) 对合营企业投资（不能随意变现）

被投资 投资 本期

原始投资金额 期初余额 本期权益增加

公司名称 比例 追加

上海邮申货 50% 4,138,600.00 4,138,600.00 0 1,341,307.99

运有限公司

被投资 本期分

累计权益增加 期末余额

公司名称 得红利

上海邮申货 1,341,307.99 0 5,479,907.99

运有限公司

e)成本法核算的其它股权投资(20%比例以下)（不能随意变现）

被投资公司名称 占投资比例 投资期限 投资金额

江西森林公路公司 逐年递减 99.7～06.9 30,700,000.00

中纺联进出口有限公司 6% 无约定 3,641,098.00

二毛爱斯纺织有限公司 13.33% 无约定 4,000,000.00

上海银行 <1% 无约定 1,071,200.00

申银万国证券公司 0.02% 无约定 400,000.00

上海宝鼎投资服务有限公司 0.02% 无约定 11,502.00

上海火炬环保用品厂 4.79% 无约定 100,000.00

吴江申盛线厂 16.67% 无约定 500,000.00

上海华文企业发展股份公司 2.5% 无约定 500,000.00

合计 40,282,702.00

被投资公司名称 当年分得利润 期末余额

江西森林公路公司 0 22,990,000.00

中纺联进出口有限公司 0 3,641,098.00

二毛爱斯纺织有限公司 0 4,000,000.00

上海银行 107,120.00 1,071,200.00

申银万国证券公司 0 400,000.00

上海宝鼎投资服务有限公司 0 11,502.00

上海火炬环保用品厂 0 100,000.00

吴江申盛线厂 50,000.00 500,000.00

上海华文企业发展股份公司 60,000.00 500,000.00

合计 217,120.00 33,213,800.00

f)股权投资差额（贷差）

被投资公 摊销 摊销 本期

初始金额 期初余额

司名称 期限 方法 增加

上海汽车 9,835,963.03 10年 直线法 5,409,779.66 0

地毯总厂

江苏中联 286,712.60 10年 直线法 217,423.76 0

地毯有限

公司

上海老华 3,670,786.76 10年 直线法 2,018,932.70 0

昌纱线厂

有限公司

上海新华 10,407,198.39 10年 直线法 5,723,959.11 0

昌纱线厂

有限公司

吴江申达 205,195.17 10年 直线法 164,156.13 0

制衣公司

上海司麦 810,521.21 10年 直线法 729,469.09 0

脱印染有

限公司

澳门申达 -583,604.92 10年 直线法 -554,424.67 0

制衣有限

公司

合计 24,632,772.24 13,709,295.78

被投资公

本期摊销额 期末余额 形成原因

司名称

上海汽车 491,798.16 4,917,981.50 资产重组

地毯总厂

江苏中联 14,335,62 203,088.14 现金收购

地毯有限

公司

上海老华 183,539.34 1,835,393.36 成本法改

昌纱线厂 权益法

有限公司

上海新华 520,359.92 5,203,599.19 成本法改

昌纱线厂 权益法

有限公司

吴江申达 10,259.76 153,896.37 现金收购

制衣公司

上海司麦 40,526.06 688,943.03 现金收购

脱印染有 股权

限公司

澳门申达 -29,180.25 -525,244.42 现金收购

制衣有限 股权

公司

合计 1,231,638.61 12,477,657.17

③长期投资减值准备

类 别 期初金额 本期增减变动 期末余额 计提原因

法人股票投资 7,548,040.00 0 7,548,040.00 成本高于净资产值

股权投资 0 1,125,007.33 1,125,007.33 成本高于净资产值

(4) 母公司主营业务收入和成本

项 本 期 数 上年同

目

销 售 收 入 销 售 成 本 销 售 收 入

纱线 143,396,999.90 122,504,944.32 157,471,160.88

印染布 83,578,340.71 85,545,565.28 119,360,865.61

外销 1,355,224,660.03 1,248,641,876.74 938,368,032.41

内销 168,767,393.35 166,806,394.24 131,644,297.66

产业用布 23,416,834.62 20,010,599.93 20,649,231.56

其他 0 0 5,631,497.76

合计 1,774,384,228.61 1,643,509,380.51 1,373,125,085.88

项 期数

目

销 售 成 本

纱线 133,208,686.93

印染布 116,397,697.23

外销 853,146,406.17

内销 128,935,599.68

产业用布 14,602,978.82

其他 2,194,709.59

合计 1,248,486,078.42

(5) 母公司投资收益

类 别 本期数 上年同期数

短期投资股票收益 10,843,464.65 25,019,070.03

短期债券投资收益 4,384,168.53 0

权益法净增加额 13,891,273.98 10,177,153.98

股权投资差额摊销 1,231,638.61 1,220,292.80

长期投资减值准备 -1,125,007.33 0

债权投资收益 0 0

联营或合营公司分配来的利润 217,120.00 1,118,885.36

合 计 29,442,658.44 37,535,402.17

类 别 投资收益汇回

有否重大限制

短期投资股票收益 无

短期债券投资收益 无

权益法净增加额 有

股权投资差额摊销 无

长期投资减值准备 无

债权投资收益 无

联营或合营公司分配来的利润 无

合 计

注: A. 权益法投资收益的划回均要受到该投资单位董事会分配方案决议的限制。

B.在投资收益中短期投资收益超过了报告当期利润总额的10%，其中主要是证券市场的投资收益所得，包括基金投资、 股票投资、债券投资、国债回购、机构投资者配售等，累计投入成本107,089,.23万元，累计收入金额108,611.99万元，累计投资收益1522.76万元。

7、关联方关系及其交易

（1）在控制关系的关联方

企业名称 注册地 主营业务 与本企业关系

上海申达(集 上海浦东南路3888号 纺织制造业 母公司

团)有限公司

上海申达贸易 上海外高桥富达西一 贸易 控股子公司

公司 路127号

上海伊达服装 上海余姚路55号 制造、贸易 控股子公司

有限公司

上海汽车地毯 上海松江松蒸路189号 地毯生产 控股子公司

总厂

江苏中联地毯江 苏太仓市上海路18号 地毯生产 控股子公司

公司

昆山市双虎棉 江苏昆山陆扬镇友谊 加工涤纶线 控股子公司

纺有限公司 南路93号

上海美东针织 上海新川路711号 针织布 控股子公司

公司

上海申达无纺 上海浦东乳山路102号 纺织制造业 控股子公司

制造有限公司

上海荔达制衣 上海浦东六团储村店 制造、加工 控股子公司

有限公司

上海澳门商务城 上海澳门路326号 办公、客房租赁 全资子公司

上海藤岛染织 制造局路147弄15号 纺织染色 控股子公司

有限公司

上海司麦脱印 上海市河间路640号 印染 控股子公司

染有限公司

上海申达投资 上海浦东南路3888号 高新技术投资 全资子公司

有限公司

上海申达投资 上海浦东南路3888号 投资管理 全资子公司

管理有限公司

上海申达科宝新 上海浦东唐镇金丰路 膜结构新材料 控股子公司

材料有限公司 358号6幢

澳门申达制衣 澳门提督马路 服装制造 全资子公司

厂有限公司 131-133号

上海旭申高级 上海南汇汇城路1108号 服装制造 全资子公司

时装有限公司

企业名称 经济性质 法人代表

上海申达(集 国有独资 席时平

团)有限公司

上海申达贸易 股份制 姚希毅

公司

上海伊达服装 中外合资 张惠民

有限公司

上海汽车地毯 国集联营 刘福根

总厂

江苏中联地毯江 有限公司 刘福根

公司

昆山市双虎棉 有限公司 许民钢

纺有限公司

上海美东针织 中外合资 赵德华

公司

上海申达无纺 有限公司 胡淳

制造有限公司

上海荔达制衣 国内合资 姚希毅

有限公司

上海澳门商务城 股份制 龚善根

上海藤岛染织 中外合资 藤原纯久

有限公司

上海司麦脱印 有限公司 吴青葆

染有限公司

上海申达投资 有限公司 席时平

有限公司

上海申达投资 有限公司 安秀清

管理有限公司

上海申达科宝新 有限公司 胡淳

材料有限公司

澳门申达制衣 有限公司 薛伟民

厂有限公司

上海旭申高级 有限公司 姚希毅

时装有限公司

（2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位: 元)

企业名称 期初数 本期增加数

上海申达(集团)有限公司 882,431,599.60

上海申达贸易有限公司 5,737,400.00

上海伊达服装有限公司 1,526,866.00

上海汽车地毯总厂 106,865,398.56

江苏中联地毯有限公司 16,000,000.00

昆山双虎棉纺有限公司 6,000,000.00

上海美东针织有限公司 4,442,000.00

上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00

上海荔达制衣有限公司 16,000,000.00

上海澳门商务城 5,000,000.00

上海藤岛染织有限公司 7,399,628.00

上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00

上海申达投资有限公司 40,000,000.00

上海申达投资管理有限公司 1,000,000.00

上海申达科宝新材料有限公司 115,000,000.00

上海旭申高级时装有限公司 25,000,000.00

澳门申达制衣厂有限公司(港元) 200,000.00

企业名称 本期减少数 期末数

上海申达(集团)有限公司 882,431,599.60

上海申达贸易有限公司 5,737,400.00

上海伊达服装有限公司 1,526,866.00

上海汽车地毯总厂 106,865,398.56

江苏中联地毯有限公司 16,000,000.00

昆山双虎棉纺有限公司 6,000,000.00

上海美东针织有限公司 4,442,000.00

上海申达无纺布制造有限公司 3,400,000.00

上海荔达制衣有限公司 16,000,000.00

上海澳门商务城 5,000,000.00 0

上海藤岛染织有限公司 7,399,628.00

上海司麦脱印染有限公司 44,668,640.00

上海申达投资有限公司 40,000,000.00

上海申达投资管理有限公司 1,000,000.00

上海申达科宝新材料有限公司 115,000,000.00

上海旭申高级时装有限公司 25,000,000.00

澳门申达制衣厂有限公司(港元) 200,000.00

（3）存在控制关系的关联方权益及其变化(单位:元)

企业 年初数 本年增加

名称

金额 % 金额 %

上海申达(集

团)有限公司

上海申达贸易

5,556,324.35 90 4,615.59

有限公司

上海伊达服装

1,158,907.13 72.73 20,156.41

有限公司

上海汽车

135,438,974.64 60.00 11,672,967.13

地毯总厂

江苏中联地毯

17,552,652.54 64.00 2,866,431.58

有限公司

昆山双虎棉纺

4,449,117.07 73.33

有限公司

上海美东针织

4,696,870.16 75.00 245,857.32

有限公司

上海申达无纺布

2,115,524.42 58.82

制造有限公司

上海荔达制衣

15,159,896.77 100.0

有限公司

上海澳门

7,133,060.28 100.0

商务城

上海藤岛染织

4,343,593.64 55.00 76,598.44

有限公司

上海司麦脱印

36,754,871.33 58.21 432,585.89

染有限公司

上海申达投资

40,174,121.72 100.0 56,088.76

有限公司

上海申达投资

995,316.74 100.0 2,877.33

管理有限公司

上海申达科宝新

70,455,377.88 60.87

材料有限公司

澳门申达制衣

2,074,145.62 100% 1,771.72

厂有限公司

上海旭申高级

25,000,000.00

时装有限公司

企业 本年减少 年末数

名称

金额 % 金额 %

上海申达(集

团)有限公司

上海申达贸易

5,560,939.94 90

有限公司

上海伊达服装

1,179,063.54 72.73

有限公司

上海汽车

147,111,941.77 60.00

地毯总厂

江苏中联地毯

20,419,084.12 64.00

有限公司

昆山双虎棉纺

215,692.92 4,233,424.15 73.33

有限公司

上海美东针织

4,942,727.48 75.00

有限公司

上海申达无纺布

66,577.59 2,048,946.83 58.82

制造有限公司

上海荔达制衣

206,270.07 14,953,626.70 100.0

有限公司

上海澳门

7,133,060.28 0

商务城

上海藤岛染织

4,420,192.08 55.00

有限公司

上海司麦脱印

37,187,457.22 58.21

染有限公司

上海申达投资 100.0

40,230,210.48

有限公司 0

上海申达投资 100.0

998,187.41

管理有限公司 0

上海申达科宝新 60.87

2,476,190.47 67,979,187.41

材料有限公司 %

澳门申达制衣

2,075,917.34 1005

厂有限公司

上海旭申高级

988,235.66 24,011,764.34 100%

时装有限公司

（4）不存在控制关系的关联方关系的性质:(发生关联交易的填)

企业名称 与本企业的关系 关联交易类型

上海申达(集团)有限公司下属公司 同一控股母公司 货物买卖

上海火炬贸易公司 参股40%的联营企业 货物买卖

上海火炬环保用品厂 参股4.79%的企业 货物买卖

上海白玉兰染整有限公司 控股母公司下属企业 货物买卖

吴江申达制衣有限公司 参股38.5%的联营公司 货物买卖

上海奥博实业有限公司 参股46.91%的联营公司 货物买卖

上海第四制线厂 控股母公司下属企业 货物买卖

（5）关联交易(指货物买卖)

企业名称 交易 交易 占收入

内容 金额 比例

上海申达集团及所属企业 棉纱 685,091.71 小于1‰

上海白玉兰染整有限公司 布 27,383,061.58 1.27‰

火炬环保用品厂 布 634,511.63 小于1‰

上海奥博实业有限公司 布 1,771,162.95 小于1‰

上海汽车地毯总厂 地毯 7,619,676.82 小于1%

合 计 38,093,504.69 1.78%

企业名称 未结算 占交易 定价 说明价格

的金额 金额比例 政策 的公允性

上海申达集团及所属企业 0 0% 市场价格 公允

上海白玉兰染整有限公司 3,109,635.58 11.36% 市场价格 公允

火炬环保用品厂 292,993.12 46.18% 市场价格 公允

上海奥博实业有限公司 63,986.68 3.60% 市场价格 公允

上海汽车地毯总厂 898,634.11 11.79% 市场价格 公允

合 计 4,365,249.49 11.46%

（6） 关联交易（租赁）

①公司下属上海第七棉纺厂租中国飞轮制线厂（申达集团下属企业）“康桥新厂区固定资产(厂房、制线设备)”,七棉每年支付租金50万元，租期2001.11～2005.12.31日。

②公司下属上海火炬工业用布厂向上海申达(集团)有限公司下属企业__上海缆绳厂租用厂房,每年支付租金72万元.

（7）与关联方之间应收应付款项余额表:(单位:元)

项目 期末余额

(关联企业名称) 本期 上年同期

一、 应收帐款

1.上海第四制线厂 222,854.75 222,854.75

2.上海申达(集团)有限公司及其所属企业 13,103.64 300,396.00

3.上海火炬贸易公司 309,437.45 307,437.45

4.上海火炬环保用品厂 292,993.12 473,614.18

5.上海白玉兰染整有限公司 109,635.58 0

6.上海汽车地毯厂 898,634.11 0

小计 1,833,555.01 1,306,302.38

二、 应收票据

1. 上海白玉兰染整有限公司 3,000,000.00 0

小计 3,000,000.00 0

三、应付帐款

1.上海奥博实业有限公司 63,986.68 583,870.37

2. 上海申达(集团)有限公司及下属企业 0 413,495.14

小计 63,986.68 997,365.51

四、其他应收款

吴江申达制衣有限公司 2,873,185.92 2,870,517.67

五、其它应付款

1.上海申达(集团)有限公司及下属企业 0 926,260.00

小计 0 926,260.00

项目 占应收(付)款项总余额的比重

(关联企业名称) 本期 上年同期

一、 应收帐款

1.上海第四制线厂 0.08% 0.10%

2.上海申达(集团)有限公司及其所属企业 小于0.1% 0.13%

3.上海火炬贸易公司 0.11% 0.14%

4.上海火炬环保用品厂 0.11% 0.21%

5.上海白玉兰染整有限公司 0.04% 0

6.上海汽车地毯厂 0.33

小计 0.67% 0.58%

二、 应收票据

1. 上海白玉兰染整有限公司 100% 0

小计 100% 0

三、应付帐款

1.上海奥博实业有限公司 0.03% 0.39%

2. 上海申达(集团)有限公司及下属企业 0 0.27%

小计 0.03% 0.66%

四、其他应收款

吴江申达制衣有限公司 0 12.08%

五、其它应付款

1.上海申达(集团)有限公司及下属企业 0 0.72%

小计 0 0.72%

8、 或有事项

① 对外提供贷款担保

单位 金额 最迟到期日

上海司麦脱印染有限公司 15,000,000.00 2003年12月

上海申阳藤汽车纺织内饰件有限公司 8,500,000.00 2004年6月

上海联吉合纤有限公司 155,000,000.00 2005年12月

合计（人民币） 178,500,000.00

担保内容注释：第一项系本公司为下属控股子公司的担保,第二项是本公司控股企业上海汽车地毯总厂为其投资的中外合资公司的担保,第三项是本公司控股企业上海汽车地毯总厂为其业务关系单位出具的担保。

② 票据贴现:

子公司江苏中联地毯有限公司将神龙汽车有限公司669万商业承兑票据贴现，其中:

到期日期 金额 备注 到期日期 金额 备注

03.7.13 1,480,000.00 无风险 03.10.14 1,20,000.00 无风险

03.8.24 1,630,000.00 无风险 03.11.16 800,000.00 无风险

03.9.14 1,210,000.00 无风险 03.12.09 998,886.92 无风险

9、承诺事项:本公司无需披露的承诺事项。

10、资产负债表日后事项：无

11、补充资料：

§1.年度间数据变动幅度达30%以上、或占公司报表日资产总额5%或报告期利润总额10%以上的项目注释：

1、短期投资: 期末2301.7万元，比期初减少2919.758万元，减少率达55.92%，主要是因为出售了短期债券。

2、应收补贴款: 期末4.84亿，比期初增加1.77亿，增长率达57.65%。主要原因是: 已核定的退税款3.2699亿元因财政暂时无资金可退只能采用公司凭财政核定数额向银行质押贷款(利息全部由财政支付)办法，虽然解决了经营活动的资金问题，但在会计处理上却仍只能挂在“应收补贴款”上。

3、工程物资:期末6237万元,比期初增加了2296.83%,系江苏太仓中联地毯厂迁移扩建购入尚未安装的机器设备。

4、固定资产清理:期末2163.2万元,期初为零,系因地块开发原土地上要拆迁的房屋价值,将来由土地开发收入来补偿。

5、短期借款期末数7.7891亿，比期初增加2.7133亿元，增长率53.46%，主要是A、因为财政退税资金不能到位，而采用凭退税核定单质押贷款(财政全贴息)的方式增加了1.3158亿质押贷款。B、销售收入增长,尤其是外贸出口的增长,导致短期贷款增加。C、汽车地毯厂技改国产化项目贷款增加。

6、应付票据: 期末数149.32万元，比期初减少217.33万元，减少率达59.27%，属正常经营行为。

7、应付福利费: 期末255.87亿，比期初增加129.91万元，增长率达103.14%，主要原因是增加计提4%补充医疗保险金所致。

8、应交税金期末4.42万元，期初是483.92万元，属正常上缴。

9、其它应付款期末13948.28万元，比期初增加5121.39万元，增长率达58.02%，主要是收到4528万元土地开发补偿保证金。

10、预提费用期末68.35万元，比期初增加24.85万，增长率达57.13%，主要是计提的银行贷款利息增加。

11、一年内到期的长期负债期末8655万元，比期初减少4990万元，减少率达36.57%，系到期归还长期借款。

12、未分配利润期末9077.58万元,比期初增加6551.9万元,增长率达259.41%,系上半年度净利润转入。

13、主营业务成本本期193439万元,同比增加45275万元,增长率达30.55%,系A、销售收入增长了29.18%,销售成本也相应增加;B、原材料涨价。

14、其它业务利润本期764.5万元，比上年同期增加468.75万元，增长率达158.50%，主要是物业租赁和房产开发收入的增加。

15、营业费用本期3543.69万元,比上年同期增加912.09万元,增长率达34.66%,主要是 销售收入规模扩大所致。

16、管理费用本期10560.98万元,比上年同期增加3000.4万元,增长率达39.69%,主要是A、销售规模扩大;B、工资水平提高。

17、补贴收入本期171.21万元，比上年同期增加150.31万元，增长率达719.19%，主要是:a.出口规模扩大导致出口补贴收入增加；b.出口结构中属于补贴范围的类别品种增加。

18、营业外收入本期97.08万元，比上年同期减少161.49万元，减少率达62.46%，主要是去年同期有处置资产的变价收入,而今年没有。

19、营业外支出本期108.92万元,比上年同期增加25.45万元,增长率达30.49%,主要是处理固定资产的损失。

20、少数股东损益本期655.68万元，比上年同期增加202.05万元，增长率达44.54%，是因为各投资子公司的收益水平好于上年。

§2.资产减值准备明细表

项 目 年初余额 本年增加数

一、坏账准备合计 22,398,348.56 2,671,530.13

其中：应收账款 19,286,308.17 3,455,654.28

其他应收款 3,112,040.39 -784,124.15

二、短期投资跌价准备合计 0.00

三、存货跌价准备合计 13,581,494.81 3,444,254.32

其中：库存商品 13,170,14035 -995,011.29

原材料 409,563.94 4,441,056.13

四、长期投资减值准备合计 7,548,040.00 2,948,606.57

五、固定资产减值准备合计 16,579,575.23

六、无形资产减值准备 0.00

七、在建工程减值准备 0.00

八、委托贷款减值准备 0.00

合 计 60,107,458.60 9,064,391.02

项 目 本年转回（减少）数 年末余额

一、坏账准备合计 394,396.32 24,675,482.37

其中：应收账款 378,596.32 22,363,366.13

其他应收款 15,800.00 2,312,116.24

二、短期投资跌价准备合计

三、存货跌价准备合计 17,025,749.13

其中：库存商品 12,175,129.06

原材料 4,850,620.07

四、长期投资减值准备合计 10,496,646.57

五、固定资产减值准备合计 402,684.76 16,176,890.47

六、无形资产减值准备 0

七、在建工程减值准备 0

八、委托贷款减值准备 0

合 计 797,081,.08 68,374,768.54

§3. 全面摊簿和加权平均计算的净资产收益率及每股收益

项目 净资产收益率 每股收益

全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均

主营业务利润 15.41 15.91 0.61 0.61

营业利润 4.54 4.69 0.18 0.18

净利润 4.87 5.03 0.19 0.19

扣除非经常损益后的净利润 4.77 4.92 0.19 0.19

七、 备查文件

下列备查文件置备于本公司办公地上海市武宁南路442号申达大厦，供股东、投资人及监管机构查阅：

1、载有公司董事长亲笔签名的半年度报告正本；

2、载有法定代表人、财务总监、财务部经理签名并盖章的财务报告；

3、报告期内在指定报刊上披露的公司文件的正本及公告原稿；

4、公司章程。

上海申达股份有限公司

上海市股份有限公司二○○三年中期会计报表

资产负债表

编制单位：上海申达股份有限公司（合并） 2003年6月30日 金额单位:元

资产 附注编 期末数

号 行 合并数 母公司

次

流动资产:

货币资金 1 806,632,746.61 558,944,183.63

短期投资 (1) 2 23,017,000.00 23,017,000.00

应收票据 3 3,485,000.00 3,115,000.00

应收股利 4 0.00 0.00

应收利息 5 0.00 0.00

应收帐款 6 271,072,478.29 202,225,198.66

其他应收款 7 30,262,101.22 12,413,188.88

预付帐款 8 89,771,184.90 70,722,913.34

应收补贴款 (2) 9 484,177,335.61 484,177,335.61

存货 10 244,787,139.43 168,406,503.21

待摊费用 11 1,054,491.45 437,832.63

一年内到期的长期债权投资 21 0.00 0.00

其他流动资产 24 0.00 0.00

流动资产合计 30 1,954,259,477.51 1,523,459,155.96

长期投资:

长期股权投资 31 219,441,341.77 510,795,668.86

长期债权投资 32 0.00

长期投资合计 33 219,441,341.77 510,795,668.86

其中：合并价差 34

其中：股权投资差额 35

固定资产:

固定资产原价 39 1,205,409,440.16 644,502,589.10

减:累计折旧 40 549,765,545.33 278,380,819.70

固定资产净值 41 655,643,894.83 366,121,769.40

减:固定资产减值准备 42 16,176,890.47 11,759,698.85

固定资产净额 43 639,467,004.36 354,362,070.55

工程物资 (3) 44 62,370,153.60 4,545,000.00

在建工程 45 114,878,144.15 90,049,252.25

固定资产清理 (4) 46 21,632,178.15 21,632,178.15

固定资产合计 50 838,347,480.26 470,588,500.95

无形资产及其他资产:

无形资产 51 65,349,666.08 5,983,258.17

长期待摊费用 52 8,558,866.28 4,503,019.91

其他长期资产: 53 0.00 0.00

无形资产及其他资产合计 54 73,908,532.36 10,486,278.08

递延税项

递延税款借项 55 0.00

资产总计 60 3,085,956,831.90 2,515,329,603.85

资产 年初数

合并数 母公司

流动资产:

货币资金 797,585,891.42 527,403,079.12

短期投资 52,214,580.00 52,214,580.00

应收票据 3,036,000.00 170,000.00

应收股利 0.00 15,572,143.33

应收利息 0.00 0.00

应收帐款 216,830,193.52 160,574,723.45

其他应收款 23,751,434.17 6,895,458.08

预付帐款 77,573,070.49 64,864,312.88

应收补贴款 307,127,751.73 307,127,751.73

存货 220,022,343.78 131,920,579.66

待摊费用 1,094,322.85 487,585.26

一年内到期的长期债权投资 0.00 0.00

其他流动资产 0.00 0.00

流动资产合计 1,699,235,587.96 1,267,230,213.51

长期投资:

长期股权投资 176,059,004.21 449,175,017.76

长期债权投资 0.00

长期投资合计 176,059,004.21 449,175,017.76

其中：合并价差

其中：股权投资差额

固定资产:

固定资产原价 1,192,935,665.75 669,936,688.60

减:累计折旧 523,221,153.08 269,903,020.08

固定资产净值 669,714,512.67 400,033,668.52

减:固定资产减值准备 16,579,575.23 11,976,883.63

固定资产净额 653,134,937.44 388,056,784.89

工程物资 2,602,182.80 1,623,182.80

在建工程 117,556,047.23 105,989,402.19

固定资产清理 0.00 0.00

固定资产合计 773,293,167.47 495,669,369.88

无形资产及其他资产:

无形资产 69,206,148.36 7,889,716.24

长期待摊费用 12,131,184.78 4,685,263.79

其他长期资产: 0.00 0.00

无形资产及其他资产合计 81,337,333.14 12,574,980.03

递延税项

递延税款借项

资产总计 2,729,925,092.78 2,224,649,581.18

附注编 期 末 数

负债及股东权益

号 行 合并数 母公司

次

流动负债:

短期借款 (5) 61 778,910,000.00 615,410,000.00

应付票据 (6) 62 1,493,288.35 1,448,486.35

应付帐款 63 162,328,027.27 119,379,020.62

预收帐款 64 200,370,448.02 194,435,701.51

应付工资 65 7,064,375.06 7,039,270.90

应付福利费 (7) 66 2,558,663.08 1,696,909.58

应付股利 67 74,151,240.31 72,996,551.14

应交税金 (8) 68 44,233.51 -6,057,272.06

其他应交款 69 2,495,713.67 180,457.28

其他应付款 (9) 70 139,482,806.31 108,669,653.39

预提费用 (10) 71 683,576.47 358,738.22

预计负债 72 0.00 0.00

一年内到期的长期负债 (11) 78 86,550,000.00 12,750,000.00

其他流动负债 79 0.00

流动负债合计 80 1,456,132,372.05 1,128,307,516.93

长期负债:

长期借款 81 61,667,950.00 2,828,000.00

应付债券 82 0.00 0.00

长期应付款 83 38,091,396.32 39,341,201.04

专项应付款 84 8,027,568.00

其他长期负债 85 0.00 0.00

长期负债合计 87 107,786,914.32 42,169,201.04

递延税项: 88

递延税款贷项 89 27,751.82 0.00

负债合计 90 1,563,947,038.19 1,170,476,717.97

少数股东权益 91 177,156,907.83 0.00

股东权益

股 本 92 338,210,865.00 338,210,865.00

资本公积 93 537,433,561.25 537,433,561.25

盈余公积 94 378,432,664.74 361,302,735.30

其中:公益金 95 45,213,796.46 41,958,778.70

减：未确认的投资损失 96

未分配利润 (12) 97 90,775,794.89 107,905,724.33

外币报表折算差额 98

股东权益合计 99 1,344,852,885.88 1,344,852,885.88

负债及股东权益总计 100 3,085,956,831.90 2,515,329,603.85

年 初 数

负债及股东权益

合并数 母公司

流动负债:

短期借款 507,580,000.00 405,080,000.00

应付票据 3,666,738.70 3,624,453.60

应付帐款 167,342,074.71 120,144,687.95

预收帐款 168,608,691.35 163,888,069.09

应付工资 8,825,621.88 8,825,621.88

应付福利费 1,259,644.90 385,103.18

应付股利 83,825,177.57 73,232,090.22

应交税金 4,839,249.82 -1,581,055.89

其他应交款 2,694,043.66 288,369.22

其他应付款 88,268,880.27 71,815,147.76

预提费用 434,956.71 320,195.76

预计负债 1,386,114.73

一年内到期的长期负债 136,450,000.00 62,650,000.00

其他流动负债

流动负债合计 1,175,181,194.30 908,672,682.77

长期负债:

长期借款 62,171,945.00 3,328,000.00

应付债券

长期应付款 41,717,217.20 42,967,021.92

专项应付款 8,027,568.00

其他长期负债 1,871,141.50

长期负债合计 113,787,871.70 46,295,021.92

递延税项:

递延税款贷项 27,751.82

负债合计 1,288,996,817.82 954,967,704.69

少数股东权益 171,246,398.47

股东权益

股 本 338,210,865.00 338,210,865.00

资本公积 527,781,561.25 527,781,561.25

盈余公积 378,432,664.74 361,302,735.30

其中:公益金 45,213,796.46 41,958,778.70

减：未确认的投资损失

未分配利润 25,256,785.50 42,386,714.94

外币报表折算差额

股东权益合计 1,269,681,876.49 1,269,681,876.49

负债及股东权益总计 2,729,925,092.78 2,224,649,581.18

法人代表:席时平 总经理:安秀清 财务总监：丁振华 财务主管：戴丽达

上海市股份有限公司二ＯＯ三年中期会计报表

利 润 及 利 润 分 配 表

编制单位：上海申达股份有限公司(合并） 2003年中期

本年1-6月

附注

项目 行次

编号 合并

一、主营业务收入 1 2,143,743,539.25

减：主营业务成本 (13) 2 1,934,390,392.67

主营业务税金及附加 3 2,161,419.35

二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 4 207,191,727.23

加：其他业务利润（亏损以“-”表示） (14) 5 7,645,031.24

减：营业费用 (15) 6 35,436,891.10

管理费用 (16) 7 105,609,814.21

财务费用 8 12,649,040.17

三、营业利润（亏损以“-”表示） 10 61,141,012.99

加：投资收益（损失以“-”表示） 11 26,844,644.02

补贴收入 (17) 12 1,712,119.73

营业外收入 (18) 13 970,820.95

减：营业外支出 (19) 14 1,089,190.35

四、利润总额（亏损以“-”号表示） 15 89,579,407.34

减：所得税 16 17,503,611.99

减：少数股东损益 (20) 17 6,556,785.96

加：未确认的投资损失 18

五、净利润（亏损以“-”号表示） 20 65,519,009.39

加：年初未分配利润 21 25,256,785.50

其他转入 22

六、可供分配利润 25 90,775,794.89

减：提取法定盈余公积 26

减：提取法定公益金 27

减：提取职工奖福基金 28

七、可供股东分配利润 35 90,775,794.89

减：应付优先股股利 36

提取任意盈余公积 37

应付普通股股利 38

转作股本的普通股股利 39

八、未分配利润 40 90,775,794.89

补充资料

1、出售、处置部门或投资单位所得收益 41

2、自然灾害发生的损失 42

3、会计政策变更增加（减少）利润总额 43

4、会计估计变更增加（减少）利润总额 44

5、债务重组损失 45

6、其他 46

本年1-6月

项目

母公司

一、主营业务收入 1,774,384,228.61

减：主营业务成本 1,643,509,380.51

主营业务税金及附加 910,762.13

二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 129,964,085.97

加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 5,977,626.62

减：营业费用 25,761,316.37

管理费用 57,599,360.00

财务费用 8,987,263.68

三、营业利润（亏损以“-”表示） 43,593,772.54

加：投资收益（损失以“-”表示） 29,442,658.44

补贴收入 1,712,119.73

营业外收入 947,342.15

减：营业外支出 364,044.02

四、利润总额（亏损以“-”号表示） 75,331,848.84

减：所得税 9,812,839.45

减：少数股东损益

加：未确认的投资损失

五、净利润（亏损以“-”号表示） 65,519,009.39

加：年初未分配利润 42,386,714.94

其他转入

六、可供分配利润 107,905,724.33

减：提取法定盈余公积

减：提取法定公益金

减：提取职工奖福基金

七、可供股东分配利润 107,905,724.33

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 107,905,724.33

补充资料

1、出售、处置部门或投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（减少）利润总额

4、会计估计变更增加（减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

上年同期数

项目

合并 母公司

一、主营业务收入 1,659,484,754.08 1,373,125,085.88

减：主营业务成本 1,481,637,882.04 1,248,486,078.42

主营业务税金及附加 2,373,989.78 1,470,075.56

二、主营业务利润（亏损以“-”号表示） 175,472,882.26 123,168,931.90

加：其他业务利润（亏损以“-”表示） 2,957,486.37 2,152,775.83

减：营业费用 26,316,031.48 22,163,393.47

管理费用 75,604,905.88 47,584,743.68

财务费用 12,251,503.80 8,628,714.29

三、营业利润（亏损以“-”表示） 64,257,927.47 46,944,856.29

加：投资收益（损失以“-”表示） 31,282,212.73 37,535,402.17

补贴收入 209,000.00 209,000.00

营业外收入 2,585,653.35 2,344,052.65

减：营业外支出 834,705.68 284,801.22

四、利润总额（亏损以“-”号表示） 97,500,087.87 86,748,509.89

减：所得税 19,616,156.03 13,400,898.07

减：少数股东损益 4,536,320.02

加：未确认的投资损失

五、净利润（亏损以“-”号表示） 73,347,611.82 73,347,611.82

加：年初未分配利润 29,657,041.69 42,869,666.55

其他转入

六、可供分配利润 103,004,653.51 116,217,278.37

减：提取法定盈余公积 5,189.22

减：提取法定公益金 568.26

减：提取职工奖福基金

七、可供股东分配利润 102,998,896.03 116,217,278.37

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作股本的普通股股利

八、未分配利润 102,998,896.03 116,217,278.37

补充资料

1、出售、处置部门或投资单位所得收益

2、自然灾害发生的损失

3、会计政策变更增加（减少）利润总额

4、会计估计变更增加（减少）利润总额

5、债务重组损失

6、其他

法人代表:席时平 总经理:安秀清 财务总监：丁振华 财务主管：戴丽达

海市股份有限公司二○○三年中期会计报表

现金流量表

会股地年03表

编制单位:上海申达股份有限公司 2003年中期 金额单位:元

附注

项目 编号 行

次 合并数

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品.提供劳务收到的现金 1 2,037,868,312.11

收到的税费返还 2 145,446,766.07

收到的其他与经营活动有关的现金 3 91,610,191.53

经营活动现金流入小计 5 2,274,925,269.71

购买商品.接受劳务支付的现金 6 1,989,655,461.55

支付给职工以及为职工支付的现金 7 80,354,570.03

支付的各项税费 8 68,655,135.76

支付的其他与经营活动有关的现金 (四十二) 9 112,281,318.75

经营活动现金流出小计 10 2,250,946,486.09

经营活动产生的现金流量净额 11 23,978,783.62

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 12 1,866,248.52

取得投资收益所收到的现金 13 21,270,923.73

处置固定资产.无形资产

和其他长期资产而收回的现金净额 14 1,865,365.59

收到的其他与投资活动有关的现金 15 0.00

投资活动现金流入小计 16 25,002,537.84

购建固定资产.无形资产

和其他长期资产所支付的现金 18 134,979,738.45

投资所支付的现金 19 41,071,194.45

支付的其他与投资活动有关的现金 20 0.00

投资活动现金流出小计 22 176,050,932.90

投资活动产生的现金流量净额 25 -151,048,395.06

金额

项目

母公司

一.经营活动产生的现金流量:

销售商品.提供劳务收到的现金 1,668,241,086.37

收到的税费返还 142,317,634.06

收到的其他与经营活动有关的现金 78,216,557.72

经营活动现金流入小计 1,888,775,278.15

购买商品.接受劳务支付的现金 1,735,760,974.80

支付给职工以及为职工支付的现金 54,514,397.84

支付的各项税费 34,050,021.45

支付的其他与经营活动有关的现金 71,789,716.50

经营活动现金流出小计 1,896,115,110.59

经营活动产生的现金流量净额 -7,339,832.44

二.投资活动产生的现金流量:

收回投资所收到的现金 1,866,248.52

取得投资收益所收到的现金 35,077,383.31

处置固定资产.无形资产

和其他长期资产而收回的现金净额 1,841,365.59

收到的其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流入小计 38,784,997.42

购建固定资产.无形资产

和其他长期资产所支付的现金 24,235,461.44

投资所支付的现金 38,676,161.29

支付的其他与投资活动有关的现金 0.00

投资活动现金流出小计 62,911,622.73

投资活动产生的现金流量净额 -24,126,625.31

项目 附注 金额

编号 行

次 合并数

三.筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 26 24,883,716.34

其中:子公司吸收少数

股东权益性投资收到的现金 27 0.00

借款所收到的现金 28 531,080,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 29 9,638,000.00

筹资活动现金流入小计 30 565,601,716.34

偿还债务所支付的现金 31 443,730,000.00

分配股利、利润或偿付

利息所支付的现金 32 15,684,073.73

其中:支付少数股东的股利 33 64,165.43

支付的其他与筹资活动有关的现金 (四十三) 34 0.00

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金 35 0.00

筹资活动现金流出小计 36 459,414,073.73

筹资活动产生的现金流量净额 40 106,187,642.61

四.汇率变动对现金的影响额 41 731,244.02

五.现金及现金等价物净增加额 42 -20,150,724.81

项目 金额

母公司

三.筹资活动产生的现金流量:

吸收投资所收到的现金 0.00

其中:子公司吸收少数

股东权益性投资收到的现金 0.00

借款所收到的现金 380,580,000.00

收到的其他与筹资活动有关的现金 9,588,000.00

筹资活动现金流入小计 390,168,000.00

偿还债务所支付的现金 354,230,000.00

分配股利、利润或偿付

利息所支付的现金 2,859,261.27

其中:支付少数股东的股利 0.00

支付的其他与筹资活动有关的现金 0.00

其中:子公司依法减资

支付给少数股东的现金 0.00

筹资活动现金流出小计 357,089,261.27

筹资活动产生的现金流量净额 33,078,738.73

四.汇率变动对现金的影响额 731,243.53

五.现金及现金等价物净增加额 2,343,524.51

行 金额

补充资料

次

合并数 母公司

1.将净利润调节为经营活动的现金流量:

净利润(亏损以"-"号填列) 43 65,519,009.39 65,519,009.39

加:少数股东损益(亏损以"-"号填列) 44 6,556,785.96 0.00

减:未确认的投资损失 45 0.00 0.00

加:计提的资产减值准备 46 7,421,296.07 2,406,960.67

固定资产折旧 47 37,810,334.34 17,052,682.66

无形资产摊销 48 2,463,351.47 119,627.94

长期待摊费用摊销 49 5,526,633.35 182,243.88

待摊费用减少(减:增加) 50 27,786.79 49,752.63

预提费用增加(减:减少) 51 248,619.76 38,542.46

处置固定资产.无形资产和

其他长期资产的损失(减:收益) 52 47,756.67 -3,392.26

固定资产报废损失 53 19,352.80 19,352.80

财务费用 54 10,418,187.71 6,252,351.80

投资损失(减:收益) 55 -26,844,644.02 -29,442,658.44

递延税款贷项(减:借项) 56 0.00 0.00

存货的减少(减:增加) 57 -28,912,228.17 -36,474,420.31

经营性应收项目的减少(减:增加) 58 -66,603,159.60 -44,597,255.60

经营性应付项目的增加(减:减少) 59 11,340,712.17 12,777,355.34

其 他 60 -1,061,011.07 -1,239,985.40

经营活动产生的现金流量净额 65 23,978,783.62 -7,339,832.44

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本 66

一年内到期的可转换公司债券 67

融资租赁固定资产 68

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额 69 806,632,746.61 558,944,183.63

减：现金的期初余额 70 797,585,891.42 527,403,079.12

加：现金等价物的期末余额 71 23,017,000.00 23,017,000.00

减：现金等价物的期初余额 72 52,214,580.00 52,214,580.00

现金及现金等价物净增加额 73 -20,150,724.81 2,343,524.51

法人代表:席时平 总经理:安秀清 财务总监：丁振华 财务主管：戴丽达


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