珠海经济特区富华集团股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.27 13:46 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
珠海经济特区富华集团股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 1、本公司董事局及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2、公司董事局副主席颜邦喜先生因故未能出席本次会议，特委托董事局主席阎前先生代为行使表决权；独立董事郑欢雪先生因故未能出席本次会议，特委托独立董事闫佐先生代为行使表决权。 3、公司董事局主席阎前先生、总裁盛建良先生、财务总监陈盛平先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 4、本公司半年度报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：珠海经济特区富华集团股份有限公司 公司法定英文名称：FUHUA GROUP CO.,LTD.ZHUHAI S.E.Z. （二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：粤富华 股票代码：000507 （三）注册地址：广东省珠海市拱北北岭工业区 办公地址：广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司 邮政编码：519070 互联网网址: http://www.0507.com.cn 电子信箱：[email protected] （四）法定代表人：阎前 （五）董事局秘书：薛楠 证券事务代表：张金萍 联系电话：(0756)8886218 传真：(0756)8888148 电子信箱：[email protected] 联系地址：广东省珠海市拱北北岭工业区富华集团股份有限公司 （六）公司半年度报告备置地点：公司董事局秘书处 半年度报告指定刊登报刊：《证券时报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn （七）公司变更注册登记日期：2000年6月2日 公司注册登记地点：广东省珠海市 企业法人营业执照注册号：4404001004011 税务登记号码：440401192526831 公司聘请的会计师事务所名称：广东恒信德律会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：珠海市香洲康宁路中心100号之6 （八）主要财务数据和指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 流动资产 492,769,483.22 498,490,456.14 流动负债 109,543,782.45 114,465,128.92 总资产 1,143,847,301.83 1,130,712,170.57 股东权益（不含少数股 974,052,286.49 957,324,131.14 东权益） 每股净资产 2.82 2.78 调整后的每股净资产 2.76 2.73 报告期（1-6月） 上年同期 净利润 16,728,155.35 16,009,359.49 扣除非经常性损益后 18,420,229.62 16,032,264.41 的净利润 每股收益 0.048 0.046 净资产收益率 1.72% 1.68% 经营活动产生的现金 -8,954,187.58 -16,240,324.72 流量净额 本报告期末比年初数增减（％） 流动资产 -1.15% 流动负债 -4.30% 总资产 1.16% 股东权益（不含少数股 1.75% 东权益） 每股净资产 1.73% 调整后的每股净资产 0.95% 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 4.49% 扣除非经常性损益后 14.89% 的净利润 每股收益 4.35% 净资产收益率 2.38% 经营活动产生的现金 -- 流量净额 单位：（人民币）元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 -1,239,270.96 股权投资差额 -453,158.31 补贴收入 355.00 合计 -1,692,074.27 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）本报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 （二）本报告期末股东总数为102899户。 （三）本报告期末公司前十名股东情况： 股东名称 报告期内 期末持股 持股比 股份 股份增减 例(%) 类别 珠海市港口企业集团 0 71754000 20.8 未流通 有限公司 珠海市纺织工业集团 0 38769600 11.24 未流通 公司 珠海科技奖励基金会 0 7920000 2.3 未流通 深圳市中科招商创业 6600000 6600000 1.91 未流通 投资管理有限公司 珠海经济特区冠华轻 0 6468000 1.88 未流通 纺总公司 中国化纤总公司 0 4356000 1.26 未流通 中国信达信托投资公 0 3300000 0.96 未流通 司 重庆超思信息材料股 0 3300000 0.96 未流通 份有限公司 广东发展银行珠海分 0 2200000 0.64 未流通 行 珠海教育基金会 0 1716000 0.50 未流通 股东名称 质押或冻结 股份 的股份数 性质 珠海市港口企业集团 0 国有法人股 有限公司 珠海市纺织工业集团 38769600 发起人法人 司法冻结 公司 股 珠海科技奖励基金会 0 定向法人股 深圳市中科招商创业 0 定向法人股 投资管理有限公司 珠海经济特区冠华轻 6468000 发起人法人 司法冻结 纺总公司 股 中国化纤总公司 0 定向法人股 中国信达信托投资公 0 定向法人股 司 重庆超思信息材料股 0 定向法人股 份有限公司 广东发展银行珠海分 0 发起人法人 行 股 珠海教育基金会 0 定向法人股 注：1、上述前十名股东所持股份均为未上市流通股份。 2、本公司第五大股东珠海经济特区冠华轻纺总公司为第二大股东珠海市纺织工业集团公司的全资附属公司。 （四）报告期内公司第一大股东未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的情况未发生变化。 （二）报告期内未发生董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。 四、管理层讨论与分析 （一）报告期内经营成果及财务状况 2003年上半年，公司按年初制订的计划开展工作，运行平稳，截止2003年6月30日，共实现主营业务收入人民币5173万元，利润人民币1673万元。现将主要财务指标分析如下： 金 额（人民币元） 项 目 增减比率（％） 报告期数 上年同期数 主营业务收入 51,731,020.02 46,890,630.42 10.32% 主营业务利润 19,516,579.85 15,291,944.89 27.63% 净利润 16,728,155.35 16,009,359.49 4.49% 现金及现金等价物 -10,800,227.54 -43,422,155.92 -- 净增加额 期间费用 24,077,479.46 15,579,325.55 54.55% 投资收益 24,090,760.27 16,702,306.93 44.23% 说明：A、主营业务收入增加的主要原因是本期进出口贸易收入增加所致。 B、主营业务利润增加的主要原因是港口业务利润增加所致。 C、净利润增加的主要原因是主营业务利润增加及投资收益增加所致。 D、期间费用增加的主要原因是本期财务费用增加及计提各项减值准备所致。 E、投资收益增加的主要原因是本期按权益法核算裕富通聚酯有限公司收益所致。 （二）报告期内经营情况分析 1、主营业务范围及经营状况 本公司是一家综合类企业，主营业务范围包括：港口交通运输、房地产开发、进出口、药品生产及销售等。 报告期内港口企业通过添置装卸设备提高货物装卸效率、保证服务质量改善通关效率等措施，并严格实施成本管理，实现增收节支的效果，港口运输及相关业务保持了稳定增长。2003年1－6月，外轮理货公司理箱总数14.9万TEU,比去年同期增长13.1％，理货总重量155万吨，比去年同期下降2.9 ％；外代公司代理船舶387.6万净吨，比去年同期增长了6.1％；代理集装箱14.9万TEU，比去年同期增长14.2％。港口类三家企业共实现营业收入人民币1971万元，净利润人民币437万元。 贵州富华药品销售，因受“非典”的影响，销售额特别是自营产品“骨松宝”的销售额较去年同期有所下降。针对这种情况,药品生产和销售分别采取措施，一方面加紧GMP生产线的改造，从提高产品质量入手，另一方面药品销售公司在加大普药销售力度的同时，积极准备“GSP”认证，通过树立良好的市场形象，尽量降低不利因素的影响。 报告期内，房地产业由于受到有关政策的影响，没有新项目开工。 2、主营业务收入、主营业务成本及毛利率 （1）主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 主营业务收 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 (%) 期增减（％） 房地产 503.59 433.78 13.86 -37.63 制造及贸易 2,697.71 1,950.13 27.71 27.64 港口运输 1,971.80 661.91 66.43 11.52 主营业务成 毛利率比 分行业 本比上年同 上年同期 期增减（％） 增减（％） 房地产 -45.82 9.19 制造及贸易 25.23 34.38 港口运输 7.32 13.78 主营业务收 毛利率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 入比上年同 (%) 期增减（％） 房地产 503.59 433.78 13.86 -37.63 制造和贸易 2,697.71 1,950.13 27.71 27.64 港口运输 1,971.80 661.91 66.43 11.52 主营业务成 毛利率比 分产品 本比上年同 上年同期 期增减（％） 增减（％） 房地产 -45.82 9.19 制造和贸易 25.23 34.38 港口运输 7.32 13.78 （2）主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 珠海地区 3,515.28 15.32 珠海以外地区 1,657.83 1 3、利润构成变化说明 （1）本期投资收益中，对珠海裕富通聚酯有限公司的投资收益为人民币674万元，该投资收益占本期利润的构成比例为40.27%； （2）本期财务费用为人民币357.75万元，占本期利润的构成比例为21.39%。 4、投资收益对公司净利润影响达到10%以上的参股公司 本期投资收益 参股公司名称 经营范围 单位：人民币元 珠海国际货柜码头（九 经营珠海集装箱港口、国际集装 16,263,425.99 洲）有限公司 箱多式联运有关业务 珠海裕富通聚酯有限 专业生产和销售自产的服用半 6,735,998.04 公司 消光聚酯切片、有光聚酯切片等 聚酯产品 占上市公司净 参股公司名称 利润比重(%) 珠海国际货柜码头（九 97.22 洲）有限公司 珠海裕富通聚酯有限 40.27 公司 （三）报告期内投资情况 1、报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续至报告期内的情况。 2、重大非募集资金投资项目情况 2003年1月7日，公司向珠海碧阳化工有限公司出资2,287,500美元，折合人民币18,933,180元，完成了对PTA项目第一期工程的全部投资。受“非典”影响，该项目目前处于试产阶段，预计将在2003年8月中旬完成整体项目验收，9月9日正式投产。 五、重要事项 （一）报告期内公司按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定以及《深 圳证券交易所股票上市规则》的要求，不断完善治理结构，进一步加强公司的规范运作，基本符合证监会的治理要求。 （二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况 公司上年度未分配，也未进行公积金转增股本。 （三）本报告期未新增重大诉讼、仲裁事项，以前期间发生但持续到本报告期的 重大诉讼、仲裁事项未有新的进展情况。 （四）本报告期未发生重大资产收购、出售及资产重组事项 （五）重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1）本公司全资子公司珠海经济特区富华进出口贸易公司为珠海裕华聚酯有限公司代理进口原材料,并按42元/吨收取代理劳务费。报告期内共在交通银行珠海分行代理开具信用证9,629,410美元，尚有3,178,550美元未承兑，实现代理费收入人民币443,149元(含上年未支付的代理费用人民币253,580元)。本次关联交易的具体内容详见刊登于2003年3月27日《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司开展代理进出口业务的关联交易公告》。 （2）本公司与珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务。报告期内该项合作收益为100万元。开展上述关联交易能使上市公司充分利用股东的有效资源，拓展市场领域，增强企业竞争力，提高公司效益产出。该项关联交易自1999年开始，至今各项交易条款均未发生变化，2002年1月29日刊登于《证券时报》的《珠海经济特区富华集团股份有限公司关联交易补充公告》对交易的具体内容作了详细说明。 （3）报告期内，本公司向第一大股东珠海市港口企业集团有限公司支付业务咨询费135万元，是其向我公司下属港口企业提供业务指导、信息咨询及相关服务所收取的费用。 2、与关联方存在的债权债务往来、担保事项 （1）公司应收第一大股东棗珠海市港口企业集团有限公司3309万元，是珠海市港口企业集团有限公司为政府项目工程建设所借用的款项；珠海市港口企业集团有限公司正积极争取政府的支持和协调，有关问题尚在解决过程中。 （2）珠海市纺织工业集团公司以其持有的富华法人股2996万股质押给交通银行珠海分行，为我公司参股珠海PTA项目提供出资反担保。珠海经济特区冠华轻纺总公司以其所持有的富华法人股646万股为我公司向银行申请流动资金借款提供担保。上述担保至2003年6月30日尚未解除。 （六）重大合同及履行情况 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁上市公司资产的事项。 2、重大担保 （1）2000年，公司为珠海碧阳化工有限公司向国家开发银行申请金额为35800万元人民币，期限为十年的基本建设贷款提供了信用担保。该担保事项经2000年11月28日召开的2000年度临时股东大会审议通过，属连带责任担保。（珠海碧阳化工有限公司以63405万元的财产向国家开发银行提供财产抵押。） （2）2003年5月8日，公司全资子公司富华进出口贸易公司与交通银行珠海分行签订《综合授信协议》，其中人民币流动资金贷款额度为1360万元，进口开证免保授信额度为800万美元，授信期限一年。富华集团为此提供最高额保证，承担连带责任。 3、本报告期未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。 （七）报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）其他重大事项索引 1、2003年3月28日《证券时报》第40版：《富华集团股份有限公司第五届董事局第四次会议决议公告》、《富华集团股份有限公司第五届监事会第四次会议决议公告》。 2、2003年4月15日《证券时报》第37版：《富华集团股份有限公司第五届董事局第五次会议决议公告》（年度董事会）、《富华集团股份有限公司第五届监事会第五次会议决议公告》。 3、2003年4月25日《证券时报》第29版：《富华集团股份有限公司第五届董事局第六次会议决议公告》——审议通过《2003年第一季度报告》。 4、2003年4月29日《证券时报》第17版：《富华集团股份有限公司2003年度第一次临时股东大会决议公告》——讨论通过了《关于富华进出口贸易公司开展代理进口业务的关联交易议案》、《关于富华集团为富华进出口贸易公司借款事项提供担保的议案》。 5、2003年5月31日《证券时报》20版：《2002年年度股东大会决议公告》——审议通过了2002年度董事局、监事会工作报告，2002年年度报告，2002年度利润分配预案、关于续聘广东恒信德律会计师事务所有限公司为公司2003年度审计机构并确定其报酬的议案、关于向交通银行珠海分行申请贷款授信额度的议案。 六、财务报告 （一）会 计 报 表(未经审计) 资产负债表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司单位：（人民币）元 2003.06.30 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 108,497,394.06 15,318,501.94 短期投资 33,731,792.74 应收票据 应收股利 3,384,321.63 应收利息 应收账款 20,315,385.48 其他应收款 97,483,857.46 460,908,256.59 预付账款 12,491,990.40 应收补贴款 1,643,930.47 存货 217,745,319.52 待摊费用 859,813.09 174,736.36 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 492,769,483.22 479,785,816.52 长期投资： 长期股权投资 532,710,445.52 640,132,723.73 长期债权投资 5,497,575.00 长期投资合计 538,208,020.52 640,132,723.73 其中：合并价差 2,256,127.03 固定资产： 固定资产原价 108,104,200.69 18,635,003.33 减：累计折旧 40,096,432.98 11,370,442.14 固定资产净值 68,007,767.71 7,264,561.19 减：固定资产减值准备 1,926,279.85 1,194,593.73 固定资产净额 66,081,487.86 6,069,967.46 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 66,081,487.86 6,069,967.46 无形资产及其他资产： 无形资产 46,334,518.71 长期待摊费用 453,791.52 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 46,788,310.23 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,143,847,301.83 1,125,988,507.71 流动负债： 短期借款 58,350,000.00 41,200,000.00 应付票据 应付账款 17,189,376.04 预收账款 8,091,112.14 应付工资 1,790,647.05 应付福利费 1,680,422.06 113,868.91 应付股利 1,504,660.00 1,504,660.00 应交税金 2,179,752.88 1,096.25 其他应交款 58,823.91 其他应付款 16,496,799.58 4,013,650.73 预提费用 2,202,188.79 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 109,543,782.45 46,833,275.89 长期负债： 长期借款 35,075,616.71 5,075,616.71 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 35,075,616.71 5,075,616.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 144,619,399.16 51,908,892.60 少数股东权益 25,175,616.18 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 344,997,420.00 344,997,420.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 344,997,420.00 344,997,420.00 资本公积 669,009,705.39 669,009,705.39 盈余公积 15,767,116.37 15,767,116.37 其中：法定公益金 15,767,116.37 15,767,116.37 未分配利润 -55,721,955.27 44,305,373.35 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益) 合计 974,052,286.49 1,074,079,615.11 负债和所有者权益(或股东 权益)总计 1,143,847,301.83 1,125,988,507.71 2002.12.31 项目 合并 母公司 流动资产： 货币资金 119,297,621.60 6,020,544.51 短期投资 23,731,812.42 应收票据 应收股利 3,384,321.63 应收利息 应收账款 30,078,813.13 其他应收款 104,428,155.34 478,869,155.65 预付账款 7,524,249.20 应收补贴款 1,907,570.06 存货 211,119,375.54 待摊费用 402,858.85 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 498,490,456.14 488,274,021.79 长期投资： 长期股权投资 511,266,999.80 616,854,531.71 长期债权投资 5,411,925.00 长期投资合计 516,678,924.80 616,854,531.71 其中：合并价差 2,330,145.91 固定资产： 固定资产原价 106,124,128.15 17,229,243.48 减：累计折旧 36,681,386.49 9,810,704.48 固定资产净值 69,442,741.66 7,418,539.00 减：固定资产减值准备 731,686.12 固定资产净额 68,711,055.54 7,418,539.00 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 68,711,055.54 7,418,539.00 无形资产及其他资产： 无形资产 46,338,330.60 长期待摊费用 493,403.49 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 46,831,734.09 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,130,712,170.57 1,112,547,092.50 流动负债： 短期借款 56,450,000.00 38,800,000.00 应付票据 10,775.00 应付账款 11,675,000.99 预收账款 7,041,542.22 应付工资 2,218,737.72 应付福利费 1,355,029.86 47,828.78 应付股利 1,504,660.00 1,504,660.00 应交税金 5,241,215.98 229,569.01 其他应交款 83,456.81 5,351.63 其他应付款 27,868,467.94 9,795,724.80 预提费用 1,016,242.40 700,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 114,465,128.92 51,083,134.22 长期负债： 长期借款 35,075,616.71 5,075,616.71 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 35,075,616.71 5,075,616.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 149,540,745.63 56,158,750.93 少数股东权益 23,847,293.80 所有者权益(或股东权益)： 实收资本(或股本) 344,997,420.00 344,997,420.00 减：已归还投资 实收资本(或股本)净额 344,997,420.00 344,997,420.00 资本公积 669,009,705.39 669,009,705.39 盈余公积 15,767,116.37 15,767,116.37 其中：法定公益金 15,767,116.37 15,767,116.37 未分配利润 -72,450,110.62 26,614,099.81 外币报表折算差额 所有者权益(或股东权益) 合计 957,324,131.14 1,056,388,341.57 负债和所有者权益(或股东 权益)总计 1,130,712,170.57 1,112,547,092.50 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 利润及利润分配表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2003年1-6月 2002年1-6月 项目 合并 母公司 合并 一、主营业务收入 51,731,020.02 46,890,630.42 减：主营业务成本 30,458,072.06 29,745,847.82 主营业务税金及附加 1,756,368.11 1,852,837.71 二、主营业务利润(亏损以“-” 号填列) 19,516,579.85 15,291,944.89 加：其他业务利润(亏损 以“-”号填列) 1,136,065.77 1,638,313.19 减：营业费用 6,000,112.63 3,694,097.01 管理费用 14,499,825.41 3,627,046.84 14,393,703.82 财务费用 3,577,541.42 2,867,797.90 -2,508,475.28 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) -3,424,833.84 -6,494,844.74 1,350,932.53 加：投资收益(损失以“-” 号填列) 24,090,760.27 25,381,012.01 16,702,306.93 补贴收入 355.00 7,026.00 营业外收入 11,142.72 144,575.41 减：营业外支出 1,250,413.68 1,194,893.73 139,075.94 四、利润总额(亏损总额以“-” 19,427,010.47 17,691,273.54 18,065,764.93 号填列) 减：所得税 1,370,532.74 936,775.87 减：少数股东损益 1,328,322.38 1,119,629.57 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) 16,728,155.35 17,691,273.54 16,009,359.49 加：年初未分配利润 -72,450,110.62 26,614,099.81 -91,455,342.25 其他转入 六、可供分配的利润 -55,721,955.27 44,305,373.35 -75,445,982.76 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -55,721,955.27 44,305,373.35 -75,445,982.76 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本) 的普通股股利 八、未分配利润 -55,721,955.27 44,305,373.35 -75,445,982.76 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2002年1-6月 项目 母公司 一、主营业务收入 减：主营业务成本 主营业务税金及附加 二、主营业务利润(亏损以“ 号填列) 加：其他业务利润(亏损 以“-”号填列) 减：营业费用 管理费用 5,012,627.37 财务费用 -2,554,613.78 三、营业利润(亏损以“-”号 填列) -2,458,013.59 加：投资收益(损失以“ 号填列) 15,515,130.31 补贴收入 营业外收入 4,827.40 减：营业外支出 1,808.50 四、利润总额(亏损总额以“-” 13,060,135.62 号填列) 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润(净亏损以“-”号 填列) 13,060,135.62 加：年初未分配利润 7,572,072.47 其他转入 六、可供分配的利润 20,632,208.09 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 20,632,208.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本(或股本) 的普通股股利 八、未分配利润 20,632,208.09 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单 位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减 少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减 少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表 编制单位：珠海经济特区富华集团股份有限公司 单位：（人民币）元 2003年1-6月 项目 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 64,276,217.62 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 82,444,003.96 40,915,520.80 经营活动产生的现金流入小计 146,720,221.58 40,915,520.80 购买商品、接受劳务支付的现金 27,211,398.86 支付给职工以及为职工支付的现金 10,179,308.77 支付的各项税费 9,221,528.56 支付的其他与经营活动有关的现金 109,062,172.97 37,111,856.16 经营活动产生的现金流出小计 155,674,409.16 37,111,856.16 经营活动产生的现金流量净额 -8,954,187.58 3,803,664.64 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 24,464,382.05 取得投资收益所收到的现金 25,134,031.09 24,895,270.69 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 289,800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 49,888,213.14 24,895,270.69 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 384,859.75 投资所支付的现金 45,568,180.00 18,933,180.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 45,953,039.75 18,933,180.00 投资活动产生的现金流量净额 3,935,173.39 5,962,090.69 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 28,350,000.00 11,200,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 28,350,000.00 11,200,000.00 偿还债务所支付的现金 30,450,000.00 8,800,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,681,213.35 2,867,797.90 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 34,131,213.35 11,667,797.90 筹资活动产生的现金流量净额 -5,781,213.35 -467,797.90 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -10,800,227.54 9,297,957.43 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 16,728,155.35 17,691,273.54 加：计提的资产减值准备 2,896,410.66 2,384,412.77 固定资产折旧 3,544,526.70 203,199.81 无形资产摊销 3,811.89 长期待摊费用摊销 39,611.97 待摊费用减少(减：增加) -456,957.24 -174,736.36 预提费用增加(减：减少) 1,185,946.39 -700,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 -20,054.86 财务费用 3,788,199.85 2,867,797.90 投资损失(减：收益) -23,639,869.38 -25,381,012.01 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -6,625,943.98 经营性应收项目的减少(减：增加) 11,250,295.37 17,017,221.72 经营性应付项目的增加(减：减少) -18,976,642.68 -10,104,492.73 其他 少数股东本期收益 1,328,322.38 经营活动产生的现金流量净额 -8,954,187.58 3,803,664.64 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 108,497,394.06 15,318,501.94 减：现金的期初余额 119,297,621.60 6,020,544.51 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -10,800,227.54 9,297,957.43 单位负责人： 财务负责人： 编制人： （二）会计报表附注（除另有注明外，所有金额均以人民币元为单位） 一、公司的基本情况： 珠海经济特区富华集团股份有限公司（下称本公司）于1989年3月9日经珠海市证券委员会珠证（1989）1号文批准设立，并公开发行股票。1993年3月2日，经中国证券监督管理委员会证券发字（1993）12号文确认本公司发行的股票为向社会公开发行的股票，深圳证券交易所以深证市字（1993）4号文同意本公司股票1993年3月26日在深圳证券交易所上市交易，本公司现有股本344,997,420.00元。 本公司于1999年9月30日召开了1999年第一次临时股东大会审议并通过了部分资产置换方案，将全资所属的富华化纤公司、富华大厦土地使用权和在富华化纤公司中拥有的全部债权与本公司第一大股东珠海市港口企业集团有限公司所拥有的中国外轮理货总公司珠海分公司的100%股权、珠海市珠海港报关行的100%股权、珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%的股权、中国珠海外轮代理公司60%的股权进行置换，并审议通过修改本公司章程，将本公司经营范围的主营：房地产开发、合成聚合物、化学纤维、进出口业务更改为公司主营：港口交通运输业务、房地产开发、进出口业务。本公司企业法人营业执照注册号为19252683-1。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： 1、会计制度： 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度： 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则： 本公司以权责发生制为记帐基础，除法律、法规和国家统一的会计制度另有规定外，各项资产以取得或购建时发生的实际成本计帐。 5、外币业务折算方法： 本公司发生外币业务时，按当月1日中国人民银行公布的基准汇率折合记帐本位币记帐。期末对各种外币帐户的外币余额按期末中国人民银行公布的基准汇率折合，由此产生的折算差额除筹建期间及固定资产购建期间有关借款发生的汇兑差额资本化外，其余作为汇兑损益列入当期损益。 6、外币财务报表的折算方法： 本公司以外币为记帐本位币的子公司在编制折合人民币会计报表时，所有资产、负债类项目按照合并会计报表日的基准汇率折算为母公司记帐本位币，所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的基准汇率折算为母公司本位币。损益类项目和利润分配表中的有关发生额项目按合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记帐本位币。对现金流量表中的有关收入、费用各项目，按照合并会计报表期间平均汇率折算为母公司记帐本位币。有关长期资产、长期负债的增减项目，按合并会计报表决算日的基准汇率折算为母公司记帐本位币。有关资本的净增加额项目按照发生时的汇率折算为母公司记帐本位币。由于折算汇率不同产生的折算差额，在折合人民币资产负债表所有者权益类设外币报表折算差额项目反映。 7、现金等价物的确定标准： 本公司现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 8、短期投资核算方法： 本公司短期投资取得时按实际投资成本入帐，购入时实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的利息作为投资成本；短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已计入应收项目的现金股利或利息外，以实际收到时作为投资成本的收回；短期投资在处置时，按实际收到的处置收入减去短期投资帐面价值以及已记入应收项目尚未收到的现金股利或利息后的差额作为当期投资损益。 本公司期末对短期投资按成本与市价孰低法计价，当市价低于成本时，按投资类别的差额提取短期投资跌价准备。如已计提跌价准备的短期投资的市价以后又恢复，对已计提的跌价准备在原计提范围内转回。 9、坏帐核算方法： 本公司对应收款项坏帐的确认标准为： （1）因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的； （2）债务人逾期未履行其清偿义务，超过3年且有确凿证据表明不能收回的应收款项。 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量的情况，以及其他相关信息，于结算日对应收款项（包括应收帐款和其他应收款）按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当年度损益帐项，其计提比例如下： 帐龄 计提比例 一年以内 3% 一至二年 10% 二至三年 30% 三年以上 50% 10、存货核算方法： 本公司存货分为在途物资、原材料、包装物、低值易耗品、自制半成品、在产品（在建开发产品）、库存商品（开发产品）等。本公司存货盘存制度采用永续盘存制。 本公司存货的取得按实际成本计价，存货的发出除房地产开发公司采用工程预算成本计算外，其他公司采用加权平均法、个别计价法和先进先出法核算。低值易耗品于领用时一次性摊销。 本公司期末对由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备并计入当期损益。如已计提跌价准备的存货的价值以后又得以恢复，在原计提的跌价准备金额内转回。 11、长期投资核算方法： （1）长期股权投资核算方法： 本公司长期股权投资取得时按初始投资成本入帐。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上或由本公司控制的，按权益法核算并纳入合并会计报表范围；占被投资单位的投资占该单位表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，在取得股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额（法律、法规或公司章程规定不属于投资单位的净利润除外），调整投资的帐面价值，并作为当期投资损益。按被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，减少投资的帐面价值。采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利，作为当期投资收益，但确认的投资收益，仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为收回投资冲减投资成本。 本公司长期股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按10年摊销。 （2）长期债权投资核算方法： 本公司长期债权投资按实际支付的全部价款减去已到付息期但尚未领取的债权利息后的余额作为实际成本入帐，实际成本与债券票面价值的差额作为溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期内于确认相关债券利息时分期摊销。长期债券按照票面价值与票面利率按期计提利息。 （3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法： 本公司期末对长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项项目预计可收回金额低于帐面价值的差额提取长期投资减值准备。如已计提减值准备的长期投资的价值以后又得以恢复，对已计提的减值准备在原计提范围内转回。 12、委托贷款核算方法： 本公司委托贷款按实际委托金融机构向其他单位贷出的款项记帐。期末按照委托贷款规定的利率计提应收利息，当计提的利息到期不能收回时，停止计提利息并冲回原已计提的利息。 本公司期末对有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的委托贷款计提减值准备。如已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。 13、固定资产计价及折旧方法： 本公司固定资产的标准为：使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产、经营的主要设备，单位价值在2000元以上，使用期限超过两年的物品。 本公司固定资产按取得时的成本计价，固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值、预计使用年限和预计净残值（原值的5%）确定折旧率如下： 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-40年 2.38-4.75% 通用设备 4-10年 9.5-23.75% 专用设备 8-15年 6.33-11.88% 运输设备 5-6年 15.83-19% 其他设备 3-5年 19-31.67% 本公司期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按可收回金额（按该资产的销售净价或预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值中的高者计）低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。如已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。 已全额计提减值准备的固定资产不再计提折旧。 14、在建工程核算方法： 本公司在建工程包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程按实际发生的支出入帐。所建造的固定资产自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。 本公司期末对有证据表明已经发生了减值的在建工程计提减值准备。如已计提减值准备的在建工程价值又得以恢复，在原已计提减值准备的范围内转回。 15、借款费用的会计处理方法： 本公司筹建期间发生的不计入固定资产价值的借款费用计入开办费用；因专门借款而发生的、符合规定资本化条件的、在所购建的固定资产达到预定可使用状态前的借款费用计入该项固定资产价值；其他借款费用在发生当期计入当期损益。 当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的借款费用开始资本化： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用资本化。 每一会计期间利息的资本化金额=至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 16、无形资产计价及摊销政策： 本公司无形资产取得时按实际成本入帐，对自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得发生的注册费及律师费作为实际成本，对接受投资转入的无形资产按投资各方确认的价值作为实际成本。 本公司土地使用权在尚未开发或建造自用项目前作为无形资产核算，在开发或建造自用项目时转入在建工程，房地产开发企业则在开发或建造时，转入“开发成本”核算。 无形资产有受益期的按自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销（如法律有规定年限的，摊销期不超过法律规定年限），无受益期的按10年摊销。当预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益时，将其帐面价值全部转入当期管理费用。 本公司期末对无形资产预计可收回金额低于其帐面价值的，按其差额计提无形资产减值准备。无形资产按单项项目计提减值准备。如已计提减值准备的无形资产价值又得以恢复，在已计提减值准备的范围内转回。 17、长期待摊费用摊销方法： 本公司长期待摊费用中的大修理支出在大修理间隔期内平均摊销，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。本公司筹建期间内发生的费用在开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 18、应付债券的核算方法： 本公司应付债券按发行时实际收到的价款入帐，债券溢价或折价在债券存续期间采用直线法分期摊销。 19、收入确认原则： （1）商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 （3）他人使用本公司资产而发生的收入：他人使用本公司资产发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足： ①与交易相关的经济利益能够流入公司； ②收入的金额能够可靠地计量。 20、所得税的会计处理方法： 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 21、主要会计政策、会计估计变更： 本公司本年度无主要会计政策、会计估计变更。 22、会计差错更正： 本公司本年度无会计差错更正。 23、合并会计报表的编制方法： 本公司合并会计报表根据财政部财会字（1995）11号文《合并会计报表暂行规定》及其补充规定编制。在编制合并会计报表时，将本公司拥有其过半数以上（不包括半数）权益性资本的被投资企业和被本公司所控制的被投资企业纳入合并会计报表的合并范围。纳入合并报表的子公司的主要会计政策已按照母公司的会计政策进行调整。 合并会计报表系以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他资料为依据，对各项目逐项合并而成。合并时，将各公司相互之间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及结余和各项交易中未实现的利润抵销后，计算少数股东权益和少数股东损益。 三、税项： 本公司适用的主要税种和税率分别如下： 1、增值税： 本公司按应税收入或劳务计算销项税，税率为17%，按销项税抵扣进项税额后缴纳增值税。 2、营业税： 本公司按应税营业收入的5%或3%计缴。 3、城市维护建设税： 按应纳流转税额的7%或5%计缴。 4、教育费附加： 按应纳流转税额的3%计缴。 5、企业所得税： 除经济特区以外的子公司按应纳税所得额的33%计缴外，其余按应纳税所得额的15%计缴。 四、控股子公司及合营企业： 公司名称 注册地 注册资本 珠海经济特区富华房地产公司 珠海市 30,000,000.00 珠海经济特区富华进出口公司 珠海市 10,000,000.00 珠海经济特区富华投资公司 珠海市 15,000,000.00 珠海经济特区富华物业管理公司 珠海市 2,000,000.00 珠海经济特区冠华房地产开发有限 珠海市 20,000,000.00 公司 贵州富华药业有限公司 贵阳市 2,000,000.00 贵州富华房地产开发有限公司 贵阳市 20,000,000.00 上海一格印务有限公司 上海市 USD800,000.00 重庆富华物业发展有限公司 重庆市 USD5,000,000.00 贵州富华药品销售有限公司 贵阳市 500,000.00 中国珠海外轮代理有限公司 珠海市 12,000,000.00 中国外轮理货总公司珠海有限公司 珠海市 1,000,000.00 珠海市珠海港报关行有限公司 珠海市 2,500,000.00 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 珠海市 USD52,000,000.00 本公司实 公司名称 际拥有的 主要经营范围 股权比例 珠海经济特区富华房地产公司 100% 房地产开发及销售 珠海经济特区富华进出口公司 100% 经营各项进出口业务 珠海经济特区富华投资公司 100% 投资咨询 珠海经济特区富华物业管理公司 100% 实物租赁、物业管理 珠海经济特区冠华房地产开发有限 房产经营；批发零售建筑材料、化工 100% 公司 产品（不含危险化学品）、针纺织品 贵州富华药业有限公司 90% 生产经营中西成药 贵州富华房地产开发有限公司 51.67% 房地产开发及销售、室内外装璜 上海一格印务有限公司 70% 印刷制版、彩色印刷、印刷材料加工 重庆富华物业发展有限公司 88.92% 房地产开发及销售 贵州富华药品销售有限公司 90% 中西成药的批零兼营 中国珠海外轮代理有限公司 60% 国际船舶代理 中国外轮理货总公司珠海有限公司 100% 水运物资理货业务 珠海市珠海港报关行有限公司 100% 代理船舶、货物、箱体的报关业务 珠海国际货柜码头(九洲)有限公司 50% 经营珠海集装箱港口、国际集装 箱多式联运有关业务 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司由于本公司未拥有其过半数以上权益性资本且未被本公司控制而按权益法核算未纳入合并会计报表范围，重庆富华物业发展有限公司上年度开始进行清算，因而未纳入本期合并范围，除此之外，上述其他公司均纳入本年度合并会计报表范围。本期合并报表范围未发生变更。 五、会计报表主要项目注释： 1、货币资金： 期 末 数 （1）项目 原币 汇率 折合人民币 现金—港币 209,585.41 1.0615 222,474.91 现金—美元 1,381.00 8.2774 11,431.09 现金—人民币 475,054.87 银行存款—港币 5,610,965.47 1.0615 5,956,039.842 银行存款—美元 831,864.31 8.2774 6,885,673.64 银行存款—人民币 74,957,952.76 其他货币资金 19,988,766.95 合 计 108,497,394.06 年 初 数 （1）项目 原币 汇率 折合人民币 现金—港币 244,559.22 1.0611 259,618.54 现金—美元 1,381.00 8.2773 11,430.95 现金—人民币 240,349.62 银行存款—港币 ,602,991.31 1.0611 2,762,034.08 银行存款—美元 483,953.28 8.2773 4,005,826.49 银行存款—人民币 78,218,268.81 其他货币资金 33,800,093.11 合 计 119,297,621.60 2、短期投资： 期 末 数 项 目 投资金额 跌价准备 股权投资 15,275,327.15 2,804,437.92 其中：股票投资 15,275,327.15 2,804,437.92 债券投资 10,385,903.51 --- 其中：国债投资 10,385,903.51 --- 其他债券投资 --- --- 基金投资 11,000,000.00 125,000.00 其他投资 15,000,000.00 15,000,000.00 合 计 51,661,230.66 17,929,437.92 年 初 数 项 目 投资金额 跌价准备 股权投资 11,627,150.40 2,742,410.14 其中：股票投资 11,627,150.40 2,742,410.14 债券投资 5,809,802.05 --- 其中：国债投资 5,809,802.05 --- 其他债券投资 --- --- 基金投资 9,613,161.00 575,890.89 其他投资 15,000,000.00 15,000,000.00 合 计 42,050,113.45 18,318,301.03 注： （1）1994年委托贷款给珠海市粤琴发展公司15,000,000.00元一直未有收益，到期后拖欠不还，虽于1997年4月经珠海市中级人民法院判决本公司胜诉，但至今仍无法追回，据此本公司已于1998年计提短期投资跌价准备15,000,000.00元。 （2）除上述第（1）点外，本公司短期投资变现不存在重大限制。 3、应收帐款： （1）帐龄分析： 期 末 数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 一年以内 18,337,701.49 8 4.93% 550,131.03 一至二年 1,643,301.94 7.61% 164,330.19 二至三年 1,215,260.05 5.63% 364,578.02 三年以上 396,322.48 1.83 198,161.24 合计 21,592,585.96 100% 1,277,200.48 年 初 数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 一年以内 24,893,082.64 78.36% 746,792.47 一至二年 5,842,566.52 18.39% 584,256.66 二至三年 787,331.26 2.48% 236,199.38 三年以上 246,162.45 0.77% 123,081.23 合计 31,769,142.87 100% 1,690,329.74 （2）欠款前五名： 单位名称 欠款金额 欠款时间 性质或内容 DAVID ALLEN ACCESSORIES LAMPS 1,105,061.62 2002年度 赊销货款 上海罗达医药有限公司 1,093,637.28 2003年度 赊销货款 上海雷允上药品销售分公司 757,723.04 2003年度 赊销货款 上海南汇县药材医药总公司 733,493.30 2003年度 赊销货款 上海崇明医药药材有限公司 592,129.03 2003年度 赊销货款 欠款前五名合计金额4,282,044.27元，占总额的19.83%。 （3）应收帐款中无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 4、其他应收款： （1）帐龄分析： 期 末 数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 一年以内 41,062,896.45 33.13% 1,231,886.89 一至二年 19,593,807.63 15.80% 1,959,380.76 二至三年 41,745,163.50 33.67% 12,523,549.05 三年以上 21,593,613.18 17.40% 10,796,806.59 合计 123,995,480.76 100% 26,511,623.30 1 年 初 数 帐龄 金额 比例 坏帐准备 一年以内 37,253,168.42 29.01% 1,117,595.05 一至二年 47,827,264.47 37.24% 4,782,726.45 二至三年 17,855,195.61 13.90% 5,356,558.68 三年以上 25,500,340.84 19.85% 12,750,933.82 合计 28,435,969.34 100% 24,007,814.00 （2）欠款前五名： 单位名称 欠款金额 欠款时间 珠海市纺织工业集团公司 23,890,468.01 2003年度 珠海市港口企业集团有限公司 33,093,039.84 2001年度 北方实业有限公司 10,689,960.00 1997年度 珠海市市政基础设施土地开发管理中心 9,545,717.62 2000年度 珠海市国土局 8,621,850.00 2001年度 单位名称 性质或内容 珠海市纺织工业集团公司 合作款 珠海市港口企业集团有限公司 暂借款 北方实业有限公司 借款 珠海市市政基础设施土地开发管理中心 土地赔偿款 珠海市国土局 多付地价款 欠款前五名合计金额85,841,035.47元，占总额的69.23%。 （3）其他应收款中含持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款详见附注六（二）·3。 5、预付帐款： （1）帐龄分析： 期 末 数 年 初 数 帐龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 10,671,472.53 85.43% 6,036,898.42 80.23% 一至二年 636,124.58 5.09% 744,111.56 9.89% 二至三年 137,952.16 1.10% 546,281.84 7.26% 三年以上 1,046,441.13 8.38% 196,957.38 2.62% 合计 12,491,990.40 100% 7,524,249.20 100% （2）无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 6、应收补贴款： 项 目 期末数 年初数 出口退税 1,643,930.47 1,907,570.06 合 计 1,643,930.47 1,907,570.06 7、存货： 期 末 数 项目 金额 跌价准备 原材料 1,745,775.30 --- 低值易耗品 --- --- 在产品 143,462,258.62 7,936,010.20 库存商品 80,792,248.04 318,952.24 合计 226,000,281.96 8,254,962.44 年 初 数 项目 金额 跌价准备 原材料 3,527,577.86 --- 低值易耗品 --- --- 在产品 147,311,698.31 7,936,010.20 库存商品 68,535,061.81 318,952.24 合计 219,374,337.98 8,254,962.44 8、待摊费用： 项 目 期末数 年初数 财产保险费 37,404.42 73,212.93 汽车路桥费 120,365.56 214,594.00 其他 702,043.11 115,051.92 合 计 859,813.09 402,858.85 9、长期股权投资： 年 初 数 本期增加 项 目 金额 减值准备 对子公司投资 5,354,026.90 --- --- 对合营企业投资 220,482,716.51 --- 16,263,425.99 对联营企业投资 68,426,062.84 --- 6,735,998.04 其他股权投资 233,868,033.35 16,863,839.80 18,933,180.00 其中：长期股票 64,917,678.00 7,788,839.80 --- 投资 合 计 528,130,839.60 16,863,839.80 41,932,604.03 本期减少 期 末 数 项 目 金额 减值准备 对子公司投资 74,018.88 5,280,008.02 --- 对合营企业投资 20,415,139.43 216,331,003.07 --- 对联营企业投资 --- 75,162,060.88 --- 其他股权投资 --- 252,801,213.35 16,863,839.80 其中：长期股票 --- 64,917,678.00 7,788,839.80 投资 合 计 20,489,158.31 549,574,285.32 16,863,839.80 （1）对子公司投资： 占被投资 本年 被投资单位名称 单位注册 初始投资额 年初余额 增加 资本比例 - 重庆富华物业发展 88.92% 12,280,250.00 6,332,757.99 - 有限公司 - 中国珠海外轮代理 60% 2,661,414.90 2,228,934.96 --- 有限公司 中国外轮理货总公 100% 27,892.57 19,011.10 --- 司珠海有限公司 珠海市珠海港报关 100% 121,777.57 82,199.85 --- 行有限公司 - 珠海经济特区冠华 100% -3,308,877.00 -3,308,877.00 - 房产开发有限公司 - 合 计 11,782,458.04 5,354,026.90 被投资单位名称 本年减少 期末余额 备注 重庆富华物业发展 清算未纳入 --- 6,332,757.99 有限公司 合并范围 中国珠海外轮代理 66,535.37 2,162,399.59 合并价差 有限公司 中国外轮理货总公 1,394.63 17,616.47 合并价差 司珠海有限公司 珠海市珠海港报关 6,088.88 76,110.97 合并价差 行有限公司 珠海经济特区冠华 ---- -3,308,877.00 合并价差 房产开发有限公司 合 计 74,018.88 5,280,008.02 （2）对合营企业投资： 占被投 被投资单位 资单位 投资期限 初始投资额 期末余额 名称 注册资 本比例 珠海国际货 1999.9.30- 柜码头(九 50% 201,633,003.70 216,331,003.07 2042.11.4 洲)有限公司 合 计 201,633,003.70 216,331,003.07 被投资单位 减值 本期权益 分得的现金 累计权益 名称 准备 调整额 红利额 增减 珠海国际货 柜码头(九 --- -4,151,713.44 20,036,000.00 14,697,999.37 洲)有限公司 合 计 --- -4,151,713.44 20,036,000.00 14,697,999.37 被投资单位 减值 核算 年初余额 名称 准备 方法 珠海国际货 权益 柜码头(九 220,482,716.51 --- 法 洲)有限公司 合 计 220,482,716.51 --- 其中：长期股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 年初余额 本期摊销额 珠海国际货柜码头 （九洲）有限公司 32,732,370.35 30,267,964.09 379,139.43 合 计 32,732,370.35 30,267,964.09 379,139.43 摊销 被投资单位名称 期末余额 期限 珠海国际货柜码头 （九洲）有限公司 29,888,824.66 518个月 合 计 29,888,824.66 （3）对联营企业投资： 占被投资 被投资单位 投资期限 单位注册 初始投资额 期末余额 名称 资本比例 珠海经济特 区纺织工业 40% 1,185,402.44 892,242.90 公司 珠海裕富通 2002.5.13- 聚酯有限公 35% 70,000,000.00 74,269,817.98 2010.1.1 司 合 计 71,185,402.44 75,162,060.88 分得的 被投资单位 减值 本期权益 累计权益 现金红 名称 准备 调整额 增减 利额 珠海经济特 区纺织工业 --- ----- --- -293,159.54 公司 珠海裕富通 聚酯有限公 --- 6,735,998.04 ---- 4,269,817.98 司 合 计 --- 6,735,998.04 --- 3,976,658.44 被投资单位 减值准 核算 年初余额 名称 备 方法 珠海经济特 区纺织工业 892,242.90 --- 权益法 公司 珠海裕富通 聚酯有限公 67,533,819.94 --- 权益法 司 合 计 68,426,062.84 --- （4）其他股权投资： ①长期股票投资： 占被投 被投资单位 股份类 资单位 股票数量 初始投资额 名称 别 注册资 本比例 无锡市太极 实业股份有 法人股 1,452,000股 0.52% 3,720,000.00 限公司 四川第一纺 织股份有限 法人股 2,000,000股 1.74% 6,343,400.00 公司 四川天歌科 技集团股份 法人股 1,980,000股 0.92% 6,120,000.00 有限公司 珠海华电股 法人股 4,810,040股 1.42% 10,499,880.00 份有限公司 珠海东大集 团股份有限 法人股 1,723,000股 1.38% 3,446,000.00 公司 珠海市商业 33,348,398 法人股 10.18% 33,348,398.00 银行 股 珠海达盛股 法人股 1,440,000股 5.2% 1,440,000.00 份有限公司 合 计 64,917,678.00 被投资单位 期末余额 减值准备 年初余额 减值准备 名称 无锡市太极 实业股份有 3,720,000.00 --- 3,720,000.00 --- 限公司 四川第一纺 织股份有限 6,343,400.00 --- 6,343,400.00 --- 公司 四川天歌科 技集团股份 6,120,000.00 --- 6,120,000.00 --- 有限公司 珠海华电股 10,499,880.00 --- 10,499,880.00 --- 份有限公司 珠海东大集 团股份有限 3,446,000.00 3,446,000.00 3,446,000.00 3,446,000.00 公司 珠海市商业 33,348,398.00 3,334,839.80 33,348,398.00 3,334,839.80 银行 珠海达盛股 1,440,000.00 1,008,000.00 1,440,000.00 1,008,000.00 份有限公司 合 计 64,917,678.00 7,788,839.80 64,917,678.00 7,788,839.80 ②其他股权投资—其他： 占被投资 被投资单位 投资期限 单位注册 初始投资额 期末余额 名称 资本比例 珠海证券有 6.4% 9,075,000.00 9,075,000.00 限公司 珠海碧阳化 1997.9.3-2 15% 178,808,535.35 178,808,535.35 工有限公司 047.9.2 合 计 187,883,535.35 187,883,535.35 本期权 分得的 累计 被投资单位 减值准备 益 现金红 权益 年初余额 名称 调整额 利额 增减 珠海证券有 9,075,000.00 9,075,000.00 限公司 --- --- --- 珠海碧阳化 --- 159,875,355.35 工有限公司 --- --- --- 合 计 9,075,000.00 168,950,355.35 --- --- --- 被投资单位 核算 减值准备 名称 方法 珠海证券有 9,075,000.00 成本法 限公司 珠海碧阳化 --- 成本法 工有限公司 合 计 9,075,000.00 注： （1）长期股权投资差额形成原因是： 本公司1999年9月30日进行资产置换时换入珠海国际货柜码头（九洲）有限公司50%股权、中国珠海外轮代理公司60%股权、中国外轮理货总公司珠海分公司100%股权和珠海市珠海港报关行100%股权时产生的长期股权投资差额合计借差35,543,455.39元。上述四家公司置换入的股权根据置换合同书分别作价201,633,003.70元、14,609,777.36元、12,958,172.81元和16,747,771.41元，本公司按股权比例享有上述四家公司按规定追溯调整的净资产分别为168,900,633.35元、11,948,362.46元、12,930,280.24元和16,625,993.84元，从而产生长期股权投资差额分别为借差32,732,370.35元、借差2,661,414.90元、借差27,892.57元和借差121,777.57元。上述长期股权投资差额分别按其投资期限摊销。 （2）本公司根据其他被投资单位财务状况恶化或严重亏损或破产清算等原因共计提长期投资减值准备16,863,839.80元。 （3）长期股权投资年末数比年初数增加4.04%的主要原因系本公司按投资协议继续向珠海碧阳化工有限公司投资所致。 10、长期债权投资： 初始投资 债券种类 面值 年利率 到期日 成本 五年期国 2,000,000 5.13% 2,000,000.00 2004.3.18 家债券 五年期国 3,000,000 2.29% 3,000,000.00 2007.8.14 家债券 合 计 5,000,000.00 本期 摊销 本期利 累计应收 债券种类 年初余额 的溢 期末余额 息 利息 (折) 价款 五年期国 2,389,025.00 --- 51,300.00 440,325.00 2,440,325.00 家债券 五年期国 3,022,900.00 --- 34,350.00 57,250.00 3,057,250.00 家债券 合 计 5,411,925.00 --- 85,650.00 497,575.00 5,497,575.00 11、固定资产及折旧： （1）固定资产原值： 类 别 年初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 60,010,031.41 1,412,516.88 通用设备 2,385,862.91 217,396.00 --- 专用设备 18,540,190.99 131,694.97 --- 运输设备 20,709,143.75 134,954.90 --- 其他设备 4,478,899.09 482,735.13 399,225.34 合 计 106,124,128.15 2,379,297.88 399,225.34 类 别 期末数 房屋及建筑物 61,422,548.29 通用设备 2,603,258.91 专用设备 18,671,885.96 运输设备 20,844,098.65 其他设备 4,562,408.88 合 计 108,104,200.69 （2）累计折旧： 类 别 年初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 8,478,564.08 923,171.50 --- 通用设备 2,062,484.07 187,655.27 --- 专用设备 6,159,638.86 1,070,721.15 --- 运输设备 17,047,183.48 701,501.32 --- 其他设备 2,933,516.00 661,477.45 129,480.20 合 计 36,681,386.49 3,544,526.69 129,480.20 固定资产净值 69,442,741.66 类 别 期末数 房屋及建筑物 9,401,735.58 通用设备 2,250,139.34 专用设备 7,230,360.01 运输设备 17,748,684.80 其他设备 3,465,513.25 合 计 40,096,432.98 固定资产净值 68,007,767.71 （3）固定资产减值准备： 类 别 年初数 本期增加 房屋及建筑物 --- 1,194,593.73 通用设备 --- --- 专用设备 731,686.12 --- 运输设备 --- --- 其他设备 --- --- 合 计 731,686.12 1,194,593.73 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 --- 1,194,593.73 通用设备 --- --- 专用设备 --- 731,686.12 运输设备 --- --- 其他设备 --- --- 合 计 --- 1,926,279.85 12、无形资产： 取得 类别 原值 年初数 本期增加 方式 非专利技术 购买 1,267,500.00 1,267,500.00 --- 财务软件 购买 71,072.00 60,719.32 --- 土地使用权 购买 45,010,111.284 5,010,111.28 --- 合计 46,348,683.28 --- --- 本年 类别 本期摊销 累计摊销 期末数 转出 非专利技术 --- --- --- 1,267,500.00 财务软件 --- 3，811.891 4,164.57 56,907.43 土地使用权 --- --- --- 45,010,111.28 合计 --- 3，811.891 4,164.57 46,334,518.71 注：本公司年末对各项无形资产进行检查，各项无形资产无证据表明已经发生减值，因此，未计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用： 本年 项目 原始发生额 年初数 本期增加 转出 防漏工程 94,867.72 94,867.72 --- --- 装修费 1,775,937.73 175,756.00 --- --- 其他 360,766.28 222,779.77 --- --- 合计 2,231,571.73 493,403.49 94,867.72 --- 剩余摊 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 销期限 防漏工程 --- --- 94,867.72 36个月 装修费 30,132.00 1,630,313.73 145,624.00 29个月 其他 9,479.97 147,466.48 213,299.80 合计 39,611.97 1,777,780.21 453,791.52 14、短期借款： 借款类别 期末数 年初数 抵押借款 50,700,000.00 48,800,000.00 担保借款 7,650,000.00 7,650,000.00 信用借款 --- --- 合 计 58,350,000.00 56,450,000.00 15、应付帐款： 期末数 年初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 11,694,901.00 68.04% 9,955,521.30 79.59% 一至二年 1,109,112.54 6.45% 585,719.31 4.68% 二至三年 3,041,431.13 17.69% 1,269,609.64 10.15% 三年以上 1,343,931.37 7.82% 697,008.06 5.58% 合计 17,189,376.04 100% 12,507,858.31 100% 应付帐款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 16、预收帐款： 期末数 年初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 8,018,874.94 99.11% 6,112,980.05 87.31% 一至二年 --- --- 193,263.51 6.09% 二至三年 40,000.00 0.49% 463,038.83 2.14% 三年以上 32,237.20 0.40% 272,259.83 4.46% 合计 8,091,112.14 100% 7,041,542.22 100% 帐龄超过1年的预收帐款未支付的原因是：预收货款（房款）后一直未交货，客户未要求取消订货。 预收帐款中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 17、应付工资： 项 目 期末数 年初数 应付工资 1,790,647.05 2,218,737.72 合 计 1,790,647.05 2,218,737.72 18、应付股利： 投资者 期末数 年初数 法人股东 1,504,660.00 1,504,660.00 合 计 1,504,660.00 1,504,660.00 应付股利未支付原因是以前年度股份未统一由交易所托管时分配利润尚未支付款。 19、应交税金： 税种 税率 期末数 年初数 营业税 3%、5% 259,908.27 971,736.02 增值税 17% 200,739.88 1,245,439.17 城建税 5%、7% 36,761.74 93,417.27 个人所得税 32,384.22 22,592.55 企业所得税 15%、3% 1,776,292.07 3,026,188.35 房产税 1.2% 11,087.02 7,921.72 农业税 -172,687.81 -191,438.40 印花税 --- 5,330.20 土地增值税 35,267.49 60,029.10 合 计 2,179,752.88 5,241,215.98 20、其他应交款： 类别 计缴标准 期末数 年初数 教育费附加 3% 38,032.28 34,592.63 其他 20,791.63 48,864.18 合 计 58,823.91 83,456.81 21、其他应付款： 期末数 年初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 12,403,129.24 75.19% 16,779,456.06 60.21% 一至二年 2,135,205.51 12.94% 7,837,882.87 28.12% 二至三年 367,761.82 2.23% 607,661.88 2.18% 三年以上 1,590,703.01 9.64% 2,643,467.13 9.49% 合计 16,496,799.58 100% 27,868,467.94 100% 其他应付款年末数比年初数减少40.80%的主要原因是暂收客户代理进口保证金减少所致。 其他应付款中欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项详见附注六（二）·3。 22、预提费用： 类 别 期末数 年初数 利息费用 23,266.67 --- 中介机构费 59,998.00 790,000.00 销售服务费用 1,500,000.00 --- 其他 618,924.12 226,242.40 合 计 2,202,188.79 1,016,242.40 23、长期借款： 借款类别 币种 期末数 年初数 信用借款 人民币 5,075,616.71 5,075,616.71 保证借款 人民币 30,000,000.00 30,000,000.00 合计 35,075,616.71 35,075,616.71 24、股本： 数量单位：股 年初数 期末数 一、未上市流通股份 1、发起人股份 40,969,600 40,969,600 其中：国家持有股份 --- --- 境内法人持有股份 40,969,600 40,969,600 境外法人持有股份 --- --- 其他 --- --- 2、募集法人股份 108,469,800 108,469,800 3、内部职工股 --- --- 4、优先股或其他 --- --- 其中：转配股 --- --- 未上市流通股份合计 149,439,400 149,439,400 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 195,558,020 195,558,020 2、境内上市的外资股 --- --- 3、境外上市的外资股 --- --- 4、其他 --- --- 已上市流通股份合计 195,558,020 195,558,020 三、股份总数 344,997,420 344,997,420 25、资本公积： 项 目 年初数 本期增加 股本溢价 632,560,350.88 --- 接受捐赠非现金资产准备 1,185,402.44 --- 接受现金捐赠 --- --- 股权投资准备 --- --- 拨款转入 --- --- 外币资本折算差额 --- --- 其他资本公积 35,263,952.07 --- 合 计 669,009,705.39 --- 项 目 本期减少 期末数 股本溢价 --- 632,560,350.88 接受捐赠非现金资产准备 --- 1,185,402.44 接受现金捐赠 --- --- 股权投资准备 --- --- 拨款转入 --- --- 外币资本折算差额 --- --- 其他资本公积 --- 35,263,952.07 合 计 --- 669,009,705.39 26、盈余公积： 项 目 年初数 本期增加 法定盈余公积 --- --- 法定公益金 15,767,116.37 --- 任意盈余公积 --- --- 合 计 15,767,116.37 --- 项 目 本期减少 期末数 法定盈余公积 --- --- 法定公益金 --- 15,767,116.37 任意盈余公积 --- --- 合 计 --- 15,767,116.37 27、未分配利润： 项目 期末数 年初数 本年净利润 16,728,155.35 19,005,231.63 加：年初未分配利润 -72,450,110.62 -91,455,342.25 减：提取法定盈余公积金 --- --- 提取法定公益金 --- --- 年末未分配利润 -55,721,955.27 -72,450,110.62 28、主营业务收入和主营业务成本： 本期累计数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 房地产 5,035,928.00 4,337,765.77 制造及贸易 26,977,122.55 19,501,254.36 港口运输 19,717,969.47 6,619,051.93 合 计 51,731,020.02 30,458,072.06 上年同期数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 房地产 8,073,997.00 8,005,536.00 制造及贸易 21,135,859.90 15,572,515.37 港口运输 17,680,773.52 6,167,796.45 合 计 46,890,630.42 29,745,847.82 地区分部报表： 本期累计数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 地区：珠海地区 35,152,754.86 20,082,386.28 珠海以外地区 16,578,265.16 10,375,685.78 小计 51,731,020.02 30,458,072.06 公司内各地区分部间 相互抵销 --- --- 合 计 51,731,020.02 30,458,072.06 上年同期数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 地区：珠海地区 30,476,894.65 18,356,712.92 珠海以外地区 16,413,735.77 11,389,134.90 小计 46,890,630.42 29,745,847.82 公司内各地区分部间 相互抵销 --- --- 合 计 46,890,630.42 29,745,847.82 业务分部报表： 本期累计数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 业务：房地产 5,035,928.00 4,337,765.77 制造及贸易 26,977,122.55 19,501,254.36 港口运输 19,717,969.47 6,619,051.93 小计 51,731,020.02 30,458,072.06 公司内各地区分部 间相互抵销 --- --- 合计 51,731,020.02 30,458,072.06 上年同期数 项 目 主营业务收入 主营业务成本 业务：房地产 8,073,997.00 8,005,536.00 制造及贸易 21,135,859.90 15,572,515.37 港口运输 17,680,773.52 6,167,796.45 小计 46,890,630.42 29,745,847.82 公司内各地区分部 间相互抵销 --- --- 合计 46,890,630.42 29,745,847.82 29、主营业务税金及附加： 项目 计缴标准本 期累计数 上年同期数 营业税 3%、5% 1,424,213.03 1,427,788.19 城建税 5%、7% 165,590.89 210,714.29 教育费附加 3% 81,304.99 104,062.16 其他 85,259.21 10,273.07 合计 1,756,368.11 1,852,837.71 30、其他业务利润： 项目 本期累计数 上年同期数 房屋出租 455,398.03 133,300.40 手续费收入 443,149.00 1,196,399.00 其他 237,518.74 308,613.79 合计 1,136,065.77 1,638,313.19 31、财务费用： 项目 本期累计数 上年同期数 利息支出 3,788,199.85 1,167,538.28 减：利息收入 255,554.75 3,649,301.26 汇兑损失 100.65 减：汇兑收益 21,049.00 27,759.75 其他 65,945.32 946.80 合 计 3,577,541.42 -2,508,475.28 32、投资收益： 类 别 本期累计数 上年同期数 股票投资收益 -62,027.78 1,082,776.62 债权投资收益 85,650.00 104,400.00 年末调整的被投资公司所有者权益净增加额 23,999,424.02 15,968,288.62 股权投资差额摊销 -453,158.31 -453,158.31 基金投资收益 520,872.34 --- 合 计 24,090,760.27 16,702,306.93 （1）占报告期利润总额10%以上的投资项目： 项 目 内容 投资成本 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 权益调整 201,633,003.70 珠海裕富通聚酯有限公司 权益调整 70,000,000.00 合 计 271,633,003.70 项 目 投资收益 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 16,263,425.99 珠海裕富通聚酯有限公司 6,735,998.04 合 计 22,999,424.03 （2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 33、营业外支出： 项 目 本期累计数 上年同期数 处理固定资产净损失 20,054.86 132,991.44 罚款支出 ----- 6,084.50 固定资产减值准备 1,194,593.73 其他 35,765.09 合 计 1,250,413.68 139,075.94 34、支付的其他与经营活动有关的现金： 主要项目 本期累计数 代理进口货款 41,708,844.01 业务招待费 651,961.60 差旅费 340,402.54 办公费 894,800.59 广告费 94,973.65 销售服务费 4,450,000.00 中介机构费 700,000.00 管理费 2,078,237.23 六、关联方关系及其交易： （一）关联方关系： 1、存在控制关系的关联方： 企 业 名 称 注 册地址 珠海经济特区富华房地产公司 珠海市 珠海经济特区富华进出口公司 珠海市 珠海经济特区富华投资公司 珠海市 珠海经济特区富华物业管理公司 珠海市 贵州富华药业有限公司 贵阳市 贵州富华房地产开发有限公司 贵阳市 贵州富华药品销售有限公司 贵阳市 上海一格印务有限公司 上海市 重庆富华物业发展有限公司 重庆市 中国珠海外轮代理有限公司 珠海市 中国外轮理货总公司珠海有限公司 珠海市 珠海市珠海港报关行有限公司 珠海市 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 珠海市 企业名称 主 营 业 务 珠海经济特区富华房地产公司 房地产开发及销售 珠海经济特区富华进出口公司 经营进出口业务 珠海经济特区富华投资公司 投资咨询、全 珠海经济特区富华物业管理公司 实物租赁、物业管理 贵州富华药业有限公司 生产经营中西成药 贵州富华房地产开发有限公司 房地产开发及销售、室内外装璜 贵州富华药品销售有限公司 中西成药的批零兼营 上海一格印务有限公司 印刷制版、彩色印刷、印刷材料加工 重庆富华物业发展有限公司 房地产开发及销售 中国珠海外轮代理有限公司 国际船舶代理 中国外轮理货总公司珠海有限公司 水运物资理货业务 珠海市珠海港报关行有限公司 代理船舶、货柜、箱体的报关业务 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 房产经营、批零建筑材料 经济性质 企业名称 与本公司关系 或 类 型 珠海经济特区富华房地产公司 全资子公司 股份制 珠海经济特区富华进出口公司 全资子公司 股份制 珠海经济特区富华投资公司 资子公司 股份制 珠海经济特区富华物业管理公司 全资子公司 股份制 贵州富华药业有限公司 控股子公司 有限责任 贵州富华房地产开发有限公司 控股子公司 中外合资 贵州富华药品销售有限公司 控股子公司 有限责任 上海一格印务有限公司 控股子公司 中外合资 重庆富华物业发展有限公司 控股子公司 中外合资 中国珠海外轮代理有限公司 控股子公司 有限责任 中国外轮理货总公司珠海有限公司 全资子公司 有限责任 珠海市珠海港报关行有限公司 全资子公司 有限责任 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 全资子公司 有限责任 法 定 企业名称 代表人 珠海经济特区富华房地产公司 杨崇高 珠海经济特区富华进出口公司 郑伟森 珠海经济特区富华投资公司 薛 楠 珠海经济特区富华物业管理公司 吴乾新 贵州富华药业有限公司 吴乾新 贵州富华房地产开发有限公司 阎 前 贵州富华药品销售有限公司 杨青铭 上海一格印务有限公司 阎 前 重庆富华物业发展有限公司 吴乾新 中国珠海外轮代理有限公司 高锦芬 中国外轮理货总公司珠海有限公司 高锦芬 珠海市珠海港报关行有限公司 高锦芬 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 杨崇高 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 企 业 名 称 年 初 数 本期增加 珠海经济特区富华房地产公司 30,000,000.00 --- 珠海经济特区富华进出口公司 10,000,000.00 --- 珠海经济特区富华投资公司 15,000,000.00 --- 珠海经济特区富华物业管理公司 2,000,000.00 --- 贵州富华药业有限公司 2,000,000.00 --- 贵州富华房地产开发有限公司 20,000,000.00 --- 贵州富华药品销售有限公司 500,000.00 --- 上海一格印务有限公司 USD800,000.00 --- 重庆富华物业发展有限公司 USD5,000,000.00 --- 中国珠海外轮代理有限公司 12,000,000.00 --- 中国外轮理货总公司珠海有限公司 1,000,000.00 --- 珠海市珠海港报关行有限公司 2,500,000.00 --- 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 20,000,000.00 --- 企 业 名 称 本期减少 期 末 数 珠海经济特区富华房地产公司 --- 30,000,000.00 珠海经济特区富华进出口公司 --- 10,000,000.00 珠海经济特区富华投资公司 --- 15,000,000.00 珠海经济特区富华物业管理公司 --- 2,000,000.00 贵州富华药业有限公司 --- 2,000,000.00 贵州富华房地产开发有限公司 --- 20,000,000.00 贵州富华药品销售有限公司 --- 500,000.00 上海一格印务有限公司 --- USD800,000.00 重庆富华物业发展有限公司 --- USD5,000,000.00 中国珠海外轮代理有限公司 --- 12,000,000.00 中国外轮理货总公司珠海有限公司 --- 1,000,000.00 珠海市珠海港报关行有限公司 --- 2,500,000.00 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 --- 20,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化： 年 初 数 企 业 名 称 金 额 比例 珠海经济特区富华房地产公司 30,000,000.00 100% 珠海经济特区富华进出口公司 10,000,000.00 100% 珠海经济特区富华投资公司 15,000,000.00 100% 珠海经济特区富华物业管理公司 2,000,000.00 100% 贵州富华药业有限公司 1,800,000.00 90% 贵州富华房地产开发有限公司 10,333,400.00 51.67% 贵州富华药品销售有限公司 450,000.00 90% 上海一格印务有限公司 USD560,000.00 70% 重庆富华物业发展有限公司 USD4,446,000.00 88.92% 中国珠海外轮代理有限公司 7,200,000.00 60% 中国外轮理货总公司珠海有限公司 1,000,000.00 100% 珠海市珠海港报关行有限公司 2,500,000.00 100% 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 20,000,000.00 100% 企 业 名 称 本 年 增 加 本年减少 珠海经济特区富华房地产公司 --- --- 珠海经济特区富华进出口公司 --- --- 珠海经济特区富华投资公司 --- --- 珠海经济特区富华物业管理公司 --- --- 贵州富华药业有限公司 --- --- 贵州富华房地产开发有限公司 --- --- 贵州富华药品销售有限公司 --- --- 上海一格印务有限公司 --- --- 重庆富华物业发展有限公司 --- --- 中国珠海外轮代理有限公司 --- --- 中国外轮理货总公司珠海有限公司 --- --- 珠海市珠海港报关行有限公司 --- --- 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 --- --- 期 末 数 企 业 名 称 金 额 比例 珠海经济特区富华房地产公司 30,000,000.00 100% 珠海经济特区富华进出口公司 10,000,000.00 100% 珠海经济特区富华投资公司 15,000,000.00 100% 珠海经济特区富华物业管理公司 2,000,000.00 100% 贵州富华药业有限公司 1,800,000.00 90% 贵州富华房地产开发有限公司 10,333,400.00 51.67% 贵州富华药品销售有限公司 450,000.00 90% 上海一格印务有限公司 USD560,000.00 70% 重庆富华物业发展有限公司 USD4,446,000.00 88.92% 中国珠海外轮代理有限公司 7,200,000.00 60% 中国外轮理货总公司珠海有限公司 1,000,000.00 100% 珠海市珠海港报关行有限公司 2,500,000.00 100% 珠海经济特区冠华房地产开发有限公司 20,000,000.00 100% 4、不存在控制关系的关联方关系性质： 企业名称 与本公司的关系 珠海市港口企业集团有限公司 本公司第一大股东 珠海市纺织工业集团公司 同一董事长 珠海裕华聚酯有限公司 同一董事长 珠海经济特区富华化纤有限公司 同一董事长 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 本公司拥有50%股权的子公司 珠海裕富通聚酯有限公司 本公司联营企业 （二）关联方交易： 本公司涉及的关联交易，定价原则为按市场公开价格定价，关联交易额列示如下： 1、销售货物及提供劳务： 企业名称 本期累计数 上年累计数 备 注 珠海裕华聚酯有限公司 443,149.00 1,212,599.00 代理进口手续费等 珠海裕富通聚酯有限公司 ---- 421,930.00 代理进口手续费等 合 计 443,149.00 1,634,529.00 2、接受劳务： 企业名称 本期累计数 上年累计数 备注 珠海市港口企业集团有限公司 1,348,388.53 2,443,773.69 业务咨询费 合 计 1,348,388.53 2,443,773.69 3、关联方应收应付款项余额： 项目 企业名称 期末数 年初数 其他应收款 珠海市纺织工业集团公司 23,890,468.01 28,260,605.84 其他应收款 珠海市港口企业集团有限公司 33,093,039.84 33,092,263.84 其他应付款 珠海裕华聚酯有限公司 5,421,084.19 11,446,019.54 其他应付款 珠海市港口企业集团有限公司 ---- 587,041.77 应付帐款 珠海国际货柜码头（九洲）有限公司 108,176.00 137,351.00 4、其他关联事项： （1）本公司全资子公司珠海经济特区富华进出口贸易公司代理珠海裕华聚酯有限公司进口原材料，本期在交通银行珠海分行对外开具信用证9,629,410.00美元，至2003年06月30日，尚余3,178,550.00美元尚未承兑。 本公司为珠海经济特区富华进出口贸易公司代理上述业务开具额度800万美元的进口信用证而产生的进口押汇合同项下的货款本息和垫款本息提供不可撤销担保。 （2）本公司与珠海市纺织工业集团公司合作开展纺织品进出口业务，本公司本期共获得该项合作收益1,000,000.00元，上年度获得收益1,359,270.69元。 七、或有事项： 1、2000年10月25日，本公司与国家开发银行和珠海碧阳化工有限公司签订《贷款保证合同》，本公司就珠海碧阳化工有限公司偿付国家开发银行贷款本金人民币35,800万元及利息、违约金、赔偿金和有关费用提供担保，保证期间为每笔债务履行期届满之日起两年。 2、本公司1998年预付江门市巨裕服装有限公司货款至今未还，经珠海市香洲区人民法院（1999）珠香经初字第1420号和珠海市中级人民法院（2001）珠法经终字第010号民事判决书判决，江门市巨裕服装有限公司应支付本公司预付货款1,109,999.25元及自1998年10月21日起至支付之日止按每天万分之五计算的违约金。至本报告日止，上述款项尚未收回。 3、1998年2月，本公司供给贵州顺达实业有限责任公司200吨白卡纸，对方未能在合同约定的半年期限内付款。2001年6月26日，经贵州省贵阳市中级人民法院（2001）筑法经初字第47号民事判决书判决，贵州顺达实业有限责任公司应向本公司支付货款1,249,102.40元及相应利息。至本报告日止，上述款项尚未收回。 4、本公司为富华进出口贸易公司代珠海裕华聚酯有限公司开具信用证提供担保事宜见附注六·（二）·4·（1）。 八、承诺事项： 本公司无需披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日期后事项： 1、2003年7月3日，本公司与交通银行珠海分行签订《综合授信协议》，获得人民币8000万元的综合授信额度，期限一年。 2、2003年7月21日，本公司以自有资金偿还了交通银行珠海分行的人民币3000万元借款。 3、2003年7月22日，在交通银行珠海分行《综合授信协议》下，本公司与交通银行珠海分行签订《借款合同》，以持有的珠海裕富通聚酯有限公司35%股权提供质押，借款人民币4000万元，年利率5.49%，期限二年。 十、其他重要事项： 本公司无需要披露的其他重要事项。 附：资产减值准备明细表 单位：人民币元 项目 年初数 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 25,698,143.74 2,503,809.30 413,129.26 其中：应收账款 1,690,329.74 413,129.26 其他应收款 24,007,814.00 2,503,809.30 二、短期投资跌价准备合计 18,318,301.03 62,027.78 450,890.89 其中：股票投资 2,742,410.14 62,027.78 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 8,254,962.44 其中：库存商品 318,952.24 原材料 0.00 四、长期投资减值准备合计 16,863,839.80 其中：长期股权投资 16,863,839.80 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 731,686.12 1,194,593.73 其中：房屋、建筑物 1,194,593.73 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 期末数 一、坏账准备合计 27,788,823.78 其中：应收账款 1,277,200.48 其他应收款 26,511,623.30 二、短期投资跌价准备合计 17,929,437.92 其中：股票投资 2,804,437.92 债券投资 0.00 三、存货跌价准备合计 8,254,962.44 其中：库存商品 318,952.24 原材料 0.00 四、长期投资减值准备合计 16,863,839.80 其中：长期股权投资 16,863,839.80 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 1,926,279.85 其中：房屋、建筑物 1,194,593.73 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备fs |
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