甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.26 13:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
甘肃祁连山水泥股份有限公司2003年半年度报告 目 录 一、 公司基本情况 二、 股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论和分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告业经公司第三届董事会第七次会议审议通过，独立董事谢泽先生因工作原因未能出席会议。 本公司董事长杨皓先生、总经理闫宗文先生、副总经理兼财务总监宁成顺先生及财务部部长杜宏先生声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司2003年半年度财务会计报告已经五联联合会计师事务所有限公司审计并出具无保留意见的审计报告。 一、公司基本情况简介 (一)公司简介 1、公司法定中文名称：甘肃祁连山水泥股份有限公司 公司英文名称：GANSU QILIANSHAN CEMENT CO.,LTD. 公司英文名称缩写：QLS 2、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：祁连山 股票代码：600720 3、公司注册、办公地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇 邮政编码：730301 公司国际互联网网址：http://www.qilianshan.com 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：杨皓 5、公司董事会秘书：王云鹏 证券事务代表：陈军 联系地址：甘肃省兰州市永登县中堡镇 联系电话：(0931)6476501 传真：(0931)6476671 电子信箱：[email protected] 6、公司指定信息披露报刊名称：《上海证券报》 登载公司半年度报告指定网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 (二)主要财务数据和指标 单位：人民币元 2003年6月30日 2002年12月31日 增减比例 （％） 流动资产 397,851,861.33 366,429,718.53 8.58% 流动负债 248,711,487.80 207,102,092.52 20.09% 总资产 1,248,336,758.25 1,160,026,780.51 7.61% 股东权益(不含少数 621,167,028.90 606,685,442.40 2.39% 股东权益) 每股净资产 1.79 1.75 2.29% 调整后的每股净资产 1.78 1.74 2.30% 2003年1-6月 2002年1-6月 增减比例 （％） 净利润 13,450,639.77 20,446,009.16 -34.21% 扣除非经营性损益后 12,138,474.23 20,541,875.16 -42.03% 的净利润 每股收益 0.039 0.06 -35% 净资产收益率 2.17% 3.58% -39.38% 经营活动产生的现金 65.649,191.85 23,608,716.61 84.88% 流量净额 非经营性损益项目 金额 1、处理固定资产净损失 -470,297.08 2、补贴收入 3,287,098.24 3、其他营业外支出 -1,273,077.00 4、所得税影响数 -231,558.62 合计 1,312,165.54 二、股本变动及主要股东持股情况 1、公司股份变动情况表数量单位：股 本次变动增减（+，） 本次变 配 送 公积金 增 动前 股 股 转增 发 一、尚未上市流通股份 183793986 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 152034970 境内法人持有股份 31759016 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 183793986 未上市流通股份合计 163160266 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 163160266 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 163160266 三、股份总数 346954252 本次变 其他 动后 一、尚未上市流通股份 183793986 1、发起人股份 其中： 国家拥有股份 -4050000 147984970 境内法人持有股份 +4050000 35809016 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 183793986 未上市流通股份合计 163160266 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 163160266 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 163160266 三、股份总数 0 346954252 2、截止2003年6月30日，本公司股东总数为69559户。 3、报告期末前10名股东持股情况 名 本期末持 本期持股 持股占总 持有股份 次 股东名称 股（股） 变动增减 股本比例 质押或冻 情况 (%) 结的情况 1 甘肃祁连山建 147984970 -4050000 42.65 5500万 材控有限公司 股质押 2 永登金路投资 18927147 +4050000 5.46 有限责任公司 3 甘肃长青置业 6372871 1.84 发展有限公司 4 兰州铁路局 3926016 1.13 兰州铁路分局 5 甘肃省建筑材 1963008 0.57 料总公司 6 甘肃省建筑构件 1963008 0.57 工程有限公司 7 平凉地区峡中 1963008 0.57 水泥厂 8 渤海证券 1276300 +1276300 0.37 9 高荣荣 551499 -51500 0.16 10 严建定 518700 +518700 0.15 名 股份 次 股东名称 性质 1 甘肃祁连山建 国有法 材控有限公司 人股 2 永登金路投资 法人股 有限责任公司 3 甘肃长青置业 法人股 发展有限公司 4 兰州铁路局 法人股 兰州铁路分局 5 甘肃省建筑材 法人股 料总公司 6 甘肃省建筑构件 法人股 工程有限公司 7 平凉地区峡中 法人股 水泥厂 8 渤海证券 流通股 9 高荣荣 流通股 10 严建定 流通股 4、十大股东持股相关情况说明: (1)持有本公司5%以上股份的法人股东为甘肃祁连山建材控股有限公司，持有国有法人股147,984,970股，占总股本的42.65%，本报告期因所持股份被执行司法拍卖，持有股份减少405万股。 (2)本公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司为申请贷款，将其所持的公司147,984,970股国有法人股中的5500万股继续质押给中国建设银行永登县支行 (相关公告刊登于2003年7月11日《上海证券报》)。 (3)公司第二大股东永登金路投资有限责任公司本报告期通过上海宝正拍卖公司以每股1.20元的竞拍价格取得第一大股东甘肃祁连山建材控股有限公司持有的本公司405万股国有法人股，股权性质变更及过户登记手续已于2003年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕(相关公告详见2003年3月5日《上海证券报》)。 (4)公司前七名法人股东之间不存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人的情形，后三名流通股股东之间本公司未发现其关联关系。 三、董事、监事、高级管理人员情况 (一)公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况 本报告期内公司董事、监事、高级管理人员持股情况未发生变化。 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘和解聘情况 1、公司于2003年4月25日召开第三届董事会第五次会议，聘任宁成顺为公司副总经理（董事会决议公告刊登于2003年4月29日的《上海证券报》）。 2、公司于2003年6月18日召开第三届董事会第六次会议，聘任林海平为公司副总经理（董事会决议公告刊登于2003年6月21日的《上海证券报》）。 四、管理层讨论与分析 (一)对财务报告等情况的讨论和分析 1、报告期内，公司面对产品售价下滑、煤、电价格上涨及“非典”疫情给公司生产经营工作带来的不利影响，积极采取多种应对措施，不断强化内部管理，挖掘内部潜力，控制成本上升，一季度公司制定的12项降本增效措施取得了明显成效，有力地保证了生产经营工作的平稳发展。上半年，由于水泥结构调整正处于非常时期，淘汰落后力度不够导致区域内市场竞争加剧，公司主导产品吨平均售价较上年同期下降20元左右。上半年共生产水泥(含商品熟料) 76.86万吨，比上年同期增长17.8%，销售水泥(含商品熟料)75.89万吨，比上年同期增长18.4%，主营业务收入同比增长12.18%，主营业务成本同比增长15.29%，主营业务毛利率同比略有下降，净利润同比下降34.21%。 2、报告期内，主要财务指标变化情况： （1）主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额等财务指标同比增减情况： 单位：人民币元 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 增减比例（%） 主营业务收入 170,844,532.41 152,298,512.71 12.18 主营业务利润 56,901,176.56 53,679,043.86 6.00 净利润 13,450,639.77 20,446,009.16 -34.21 现金及现金等价 物增加额 13,355,977.82 -35,498,402.76 137.62 ①主营业务收入增长的主要原因系本报告期内公司生产规模扩大，销售额增加所致； ②主营业务利润增加的主要原因系本报告期内主营业务经营利润增加所致； ③净利润减少的主要原因系报告期内由于原燃材料及电价上涨增加成本230万元及日产2000吨干法水泥生产线工程完工，与该项目相关的借款费用停止资本化导致财务费用同比增加669万元所致。 ④现金及现金等价物净增加额增加主要系本报告期内产销规模扩大，销售产品收到的现金增加及投资活动产生的现金流出减少所致。 （2）资产负债表财务指标变化情况： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减比例(%) 应收帐款 119,221,993.32 108,359,895.84 10.02 存货 107,679,751.05 84,995,158.37 26.69 股东权益(不含少 数股东权益) 621,167,028.90 606,685,442.40 2.39 总资产 1,248,336,758.26 1,160,026,780.51 7.61 ①应收帐款增加主要系一季度公司产品处于销售淡季，且二季度中标工程部分款项在下半年付款所致； ②存货增加主要系日产2000吨项目投产后，所需要的原材料及各工序的在产品及产成品结存量增加所致； ③股东权益增加主要是本报告期实现净利润及资本公积增加所致； ④总资产增加主要是本报告期实现盈利及负债增加所致。 （二）报告期内主要经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 （1）公司主营水泥及其系列产品的生产、研制和技术咨询服务。本报告期，公司努力克服产品售价下滑、成本上升及“非典”疫情给公司生产经营工作造成的影响，积极适应市场环境的变化，认真抓好管理创新、营销创新、降本增效及新项目建设工作，生产经营和项目建设均呈现出良好的发展态势。上半年，针对更加激烈的市场形势，公司制定了12项积极有效的降本增效措施，取得了明显成效，降本节支近500万元。同时，进一步健全销售网络，加强营销队伍，采取灵活机动的销售策略，积极开拓市场，并根据市场需求，以销促产，加强计划调度，统一调剂出厂产品，由于措施得力，公司产品在省内及周边市场占有份额不断扩大。与此同时，新项目建设及省内市场整合工作按计划如期向前推进，并取得了突破性进展。公司本部日产2500吨新型干法水泥生产线按计划建成投产；平凉日产2500吨新型干法水泥生产线前期准备工作已经就绪，即将开工建设，计划2004年底建成投产，临洮日产2500吨新型干法水泥生产线已进行前期准备工作；西藏拉萨粉磨站建设进展迅速，8月底可建成投产；收购武山水泥厂年产100万吨水泥生产经营性净资产工作已经完成。上述项目建成投产后，公司水泥生产能力将达到550万吨以上，主业集约化程度将进一步提高，公司“大水泥”发展战略初步形成，“十五”末年产500万吨的二次创业目标将提前一年超额实现。 公司主营业务包括水泥、商品熟料、商品混凝土三部分。主营业务范围在报告期内无变化。报告期内公司主营收入、主营业务利润的构成情况如下： 产品 水泥 商品熟料 商品混凝土 主营业务收入(万元) 13678.89 1265.67 2139.89 主营业务利润(万元) 4900.59 239.09 550.44 （2）其中，占主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务经营活动如下： 产品品种 销售收入(万元) 销售成本(万元) 毛利率(%) 普通水泥 11744.88 7779.93 33.75 特种水泥 1934.01 918.24 52.52 商品熟料 1265.67 1007.09 20.43 商品混凝土 2139.89 1518.84 29.02 (3)公司主营业务收入分地区明细表 省份 2003年1-6月 金额(元) 占主营业务收入比例(%) 省内 112,113,777.02 65.62 省外 58,730,755.39 34.38 合计 170,844,532.41 100.00 (4)对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 本报告期，没有其他经营活动对公司利润产生重大影响 (5)影响公司净利润10%以上的参股公司 本报告期，没有影响公司净利润10%以上(含10%)的参股公司。 (6)经营中的问题与困难 ①目前省内水泥行业处于结构调整的转型期，干法水泥加快建设，小水泥尚未淘汰，导致同行业竞争加剧，公司千方百计扩大市场份额，短期内对公司利润增长产生一定的压力。 ②随着水泥产业的快速发展，产业结构调整和收购、兼并、低成本扩张等重组步伐将会越来越快，给公司通过低成本扩张加快发展提出了更高的要求。 ③公司制定了“十五”末水泥实现年产500万吨的二次创业目标和“十一五”末达到1000万吨的规划目标，建设资金筹措压力增大。 2、公司投资情况 （1）前次募集资金数额和到位情况 公司2000年配股募集资金使用情况与前一报告期无重大变化。相关公告详见刊登于2003年1月29日《上海证券报》第29版及上海证券交易所网站的本公司2002年年度报告。 （2）非募股资金对外投资情况： 1、公司2003配投募集资金所投项目之一的日产2500吨新型干法水泥熟料生产线已利用银行贷款进行了先期建设并于本报告期建成投入生产。 2、2003年6月18日，经第三届董事会第六次会议审议通过，公司出资6000万元与平凉峡中水泥厂、平凉市水泥厂共同出资设立平凉祁连山水泥有限公司实施建设日产2500吨新型干法水泥生产线项目。该公司注册资本9000万元，本公司出资占66.67%。该项目前期准备工作已经就绪，即将开工建设（相关公告见2003年6月21日《上海证券报》）。 3、2003年4月25日，经第三届董事会第五次会议审议通过，公司以实物资产及商标使用权等无形资产出资200万元与西藏鑫发建设有限公司共同组建“西藏祁连山水泥粉磨有限公司”。公司出资占注册资本的25%。该项目按进度要求正在紧张建设之中，8月份可建成投产(相关公告见2003年4月29日《上海证券报》)。 4、经第三届董事会第五次审议通过并经2003年第一次临时股东大会批准，公司出资835.83万元收购武山水泥厂年产100万吨水泥的生产经营性净资产并以该部分净资产加414.17万元现金同其他六家股东共同出资设立“甘肃鸳鸯水泥有限公司”。公司出资占注册资本的22.73%（相关公告见2003年7月19日《上海证券报》）。 （三）报告期实际经营成果与计划对比上半年，公司完成水泥生产总量(含商品熟料)76.86万吨，比上年同期增长17.8%，完成年计划的42.23%，销售水泥(含商品熟料)75.89万吨，比上年同期增长18.4%，完成年计划的41.7%。主营业务收入较上年同期增长12.18%，主营业务成本增长15.29%，水泥(含商品熟料)产销率为98.74%，商品混凝土产销率为100%。 五、重要事项 （一）公司治理情况 对照中国证监会和国家经贸委于2002年1月7日发布的《上市公司治理准则》，公司治理结构符合准则要求。 （二）公司上年度利润分配方案及其执行情况： 1、经2003年2月28日2002年度股东大会批准，公司2002年度利润分配方案为：以2002年12月31日公司总股本346,954,252股为基数，按每10股派现金红利0.50元（含税），共计现金股利分配17,347,712.60元，余额97,332,534.87元结转以后年度分配。上述利润分配方案已于2003年3月1日在《上海证券报》上刊登。派发红利的股权登记日为2003年5月13日，除息日为2003年5月14日，红利发放日为2003年5月20日。该利润分配方案已按期实施完毕。 2、本年度中期不进行利润分配和公积金转增股本。 （三）公司2003年度配股方案现正处于待批之中。 （四）本报告期内公司无重大诉讼、仲裁等事项。 (五)经2003年第一次临时股东大会审议批准，本公司出资835.83万元收购武山水泥厂经营性净资产并出资设立甘肃鸳鸯水泥有限公司，目前，上述资产的有关转让手续正在办理之中(相关公告见2003年7月19日《上海证券报》)。 （六）关联交易事项 1、采购货物 公司向关联方采购货物的有关明细资料如下： 会计期间 关联公司名称 交易内容 交易数量 甘肃祁连山工贸 水泥包装袋 6,850,076条 发展有限公司 2003年1- 甘肃祁连山工贸 辅助材料 6月 发展有限公司 甘肃祁连山工贸 粉煤灰运费 发展有限公司 甘肃祁连山工贸 水泥包装袋 发展有限公司 2002年1- 甘肃祁连山工贸 钢球、钢锻 6月 发展有限公司 甘肃祁连山工贸 链条 发展有限公司 占同 会计期间 关联公司名称 金额(元) 类采 购比 甘肃祁连山工贸 5,846,673.90 79.93% 发展有限公司 2003年1- 甘肃祁连山工贸 354,200.70 0.92% 6月 发展有限公司 甘肃祁连山工贸 2,204,709.05 发展有限公司 甘肃祁连山工贸 6,051,180.96 90% 发展有限公司 2002年1- 甘肃祁连山工贸 745,458.00 90% 6月 发展有限公司 甘肃祁连山工贸 348,130.40 90% 发展有限公司 2、销售货物 公司向关联方销售货物的有关明细资料如下： 会计期间 关联公司名称 交易 交易数量 内容 甘肃祁连山工贸发展有限公 司水泥 29,650.75吨 甘肃祁连山工贸发展有限 运费 公司 甘肃祁连山建材控股有限 水泥 1,991.20吨 2003年1-6月 公司 甘肃祁连山建材控股有限 运费 公司 武山水泥厂 熟料 15,662.60吨 甘肃祁连山工贸发展有限 水泥 公司 2002年1-6月 甘肃祁连山建材控股有限 材料 公司 会计期间 关联公司名称 金额（元） 比例 （%） 甘肃祁连山工贸发展有限公 9,034,527.93 5.29 甘肃祁连山工贸发展有限 49,450.25 公司 甘肃祁连山建材控股有限 536,244.00 0.3 2003年1-6月 公司 甘肃祁连山建材控股有限 1,001,708.93 公司 武山水泥厂 3,424,232.46 14.16 甘肃祁连山工贸发展有限 9,136,988.09 7.34 公司 2002年1-6月 甘肃祁连山建材控股有限 128,763.19 公司 3、支付经费 本公司向永登水泥厂祁连山实业公司支付学校经费情况如下(单位：元)： 关联公司名称 2003年1-6月 2002年1-6月 甘肃祁连山工贸发展有限公司 1,188,721.23 632,010.00 4、担保 本公司期末短期借款中有40,000,000.00元由子公司甘肃祁连山永青水泥有限责任公司提供担保，有1,000,000.00元由甘肃祁连山建材控股有限公司提供担保，子公司借款中有7,000,000.00元由本公司提供担保,有5,000,000.00元由甘肃祁连山工贸发展有限公司提供担保。 本公司期末长期借款中有220,000,000.00元由甘肃祁连山建材控股有限公司提供担保。 （七）5%以上股东的承诺事项：无持有公司股份5%以上股东对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （八）本半年度报告经五联联合会计师事务所有限公司审计，审计费用20万元。 （九）其他重要事项： 经甘肃省地方税务局甘地税三确认字［2003］006号文《关于执行西部大开发税收优惠政策审核确认通知书》确认，本公司符合在甘肃境内设立的国家鼓励类产业的企业，同意本公司2003年度企业所得税执行15%的税率。 六、财务会计报告 (一)审计报告 公司财务会计报告已经五联联合会计师事务所有限公司注册会计师唐洪广、张有全审计并出具无保留意见的审计报告(五联审字[2003]第1074号) 审 计 报 告 甘肃祁连山水泥股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的甘肃祁连山水泥股份有限公司（以下简称“贵公司”）2003年6月30日的资产负债表和合并资产负债表、2003年1-6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是贵公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基? ? 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了贵公司2003年6月30日的财务状况以及2003年1-6月的经营成果和现金流量。 五联联合会计师事务所有限公司 中国注册会计师：唐洪广 中国兰州市 中国注册会计师：张有全 民主东路249号甘肃移动通信大厦五楼 二○○三年八月二十二日 (二)财务会计报表(附后) (三)财务报告附注 附注1公司简介 甘肃祁连山水泥股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是1995年11月2日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1995]68号文件批准筹建，在永登水泥厂股份制改组的基础上，联合甘肃祁连山永青水泥有限责任公司(原名为永登永青股份合作水泥厂)、上海环球乐园、兰州铁路局兰州铁路分局、包钢综合企业(集团)公司、甘肃省建筑构件工程公司、甘肃省建筑材料总公司、平凉地区峡中水泥厂等七家发起人，经1996年6月27日公开募集社会公众股后，于1996年7月17日设立的股份有限公司。公司住所：甘肃省兰州市永登县中堡镇。公司注册资本346,954,252.00元。股票挂牌上市地：上海证券交易所。股票交易代码：600720。经营范围：水泥研究制造、批发零售、水泥装备的研究、安装、修理、石材加工、计算机技术开发、房地产开发、建筑材料的批发零售。 附注2会计政策的说明 本公司本期会计报表的编制采用了与上年度末编制2002年年度会计报表相一致的会计政策。 附注3合并会计报表的编制方法 本公司本期合并会计报表的编制采用了与上年度末相一致的编制方法，合并范围未发生变化。 附注4合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 4.1货币资金 本公司2003年6月30日货币资金的余额为：111,627,921.20元，具体明细如下： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 现金 84,464.45 115,265.71 银行存款 111,543,456.75 98,156,677.67 合计 111,627,921.20 98,271,943.38 4.2应收账款 本公司2003年6月30日应收账款的净额为119,221,993.32元。 4.2.1账龄分析 账龄 2003年6月30日 金额 比例 坏账准备 1年以内 93,062,709.17 69.71% 10,644,734.00 1-2年 27,852,509.11 20.86% 2,506,725.82 2-3年 11,579,854.71 8.67% 1,042,186.92 3年以上 1,011,612.16 0.76% 91,045.09 合计 133,506,685.15 100.00 14,284,691.83 账龄 2002年12月31日 金额 比例 坏账准备 1年以内 97,685,997.49 81.03% 10,131,992.61 1-2年 10,137,294.38 8.41% 912,356.49 2-3年 12,507,133.41 10.38% 1,125,642.01 3年以上 219,188.65 0.18% 19,726.98 合计 120,549,613.93 100.00 12,189,718.09 4.2.2应收账款前五位单位金额合计为28,952,630.19元,占应收账款总额的21.69%,均为应收水泥款。 4.2.3本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备，但本期未发生全额计提坏账准备的情形。 4.2.4本公司本期未实际核销应收账款。 4.2.5本公司期末应收账款中账龄超过3年的款项为1,011,612.16元，未收回的主要原因系债务人经营状况不佳、资金周转困难所致。对该等款项本公司已经按照确定的会计政策计提了坏账准备，并采取措施积极催收。 4.2.6应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 4.3其他应收款 本公司2003年6月30日其他应收账款的净额为43,617,314.64元。 4.3.1账龄分析如下： 账龄 2003年6月30日 金额 比例 坏账准备 1年以内 37,139,428.37 80.76% 1,573,324.19 1-2年 5,108,228.66 11.10% 459,740.58 2-3年 3,694,055.37 8.03% 332,464.99 3年以上 45,200.00 0.11% 4,068.00 合计 45,986,912.401 00.00% 2,369,597.76 账龄 2002年12月31日 金额 比例 坏账准备 1年以内 35,055,915. 80.55% 1,768,741.55 1-2年 4,780,666.9 10.98% 430,260.02 2-3年 3,684,891.8 8.47% 331,640.27 3年以上 合计 43,521,474 100.00% 2,530,641.84 4.3.2其他应收款前五位单位金额合计为30,041,005.67元，占其他应收款总额的65.33%。 4.3.3本公司本期未实际核销其他应收款。 4.3.4本公司期末其他应收款中，有25,329,577.98元系工程项目部支付的工程结算款，因对方单位未开具相关结算票据而挂账，因此本公司未对其计提坏账准备。 4.3.5其他应收款中，公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司欠款为人民币1,537,952.53元。 4.4预付账款 本公司2003年6月30日预付账款的余额为13,040,431.70元。 4.4.1账龄分析 账龄 2003年6月30日 2002年12月31日 金额 比例 金额 比例 1年以内 12,054,106.95 92.44% 23,061,579.97 98.60% 1-2年 681,163.58 5.22% 277,252.47 1.19% 2-3年 255,899.07 1.96% 49,262.10 0.21% 3年以上 49,262.10 0.38% 合计 13,040,431.70 100.00% 23,388,094.54 100.00% 4.4.2本公司期末预付账款中，账龄在1年以上的款项为986,324.75元，未收回的主要原因是预付煤款往来余额。 4.4.3预付账款中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 4.4.4预付账款2003年6月30日的余额比2002年12月31日的余额减少了44.24%，主要是由于上期的预付货款本期到货所致。 4.5存货 本公司2003年6月30日存货的净额为107,679,751.05元。 4.5.1分类列示 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 金额 存货跌价准 金额 存货跌价准备 原材料 38,627,761.25 - 37,955,487.34 - 库存商品 36,003,368.78 - 31,534,609.27 - 在产品 30,920,358.42 - 14,028,056.83 - 包装物 645,645.07 - 644,248.49 - 委托加工物 865,417.51 - 627,769.51 - 低值易耗品 617,200.02 - 204,986.93 - 合计 107,679,751.05 - 84,995,158.37 - 4.5.2存货跌价准备 本公司各种外购材料及库存商品等无过期、损坏、变质等情况，因此本期未提取存货跌价准备。 4.6待摊费用 本公司2003年6月30日待摊费用的余额为764,449.42元，具体明细如下： 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 待摊保险 64,812.84 1,002,017.23 315,932.36 750,897.71 运管费 20,805.00 18,615.00 27,740.00 11,680.00 大修费 - 760,320.89 758,449.18 1,871.71 材料费 638,176.29 178,951.08 817,127.37 - 合计 723,794.13 1,959,904.20 1,919,248.91 764,449.42 4.7长期投资 本公司2003年6月30日长期投资的净额为72,939,930.33元。 4.7.1分类列示 项目 期初数 本期增加 本期减少 长期股权投资 61,054,656.78 12,500,000.00 414,726.45 长期债权投资 1,162,700.00 长期投资减值准备 1,362,700.00 长期投资净额 60,854,656.78 12,500,000.00 414,726.45 项目 期末数 长期股权投资 73,139,930.33 长期债权投资 1,162,700.00 长期投资减值准备 1,362,700.00 长期投资净额 72,939,930.33 4.7.2长期股票投资 股份类 股票数 占被投资公 被投资单位名称 别 量 司注册资本 比例 大鹏证券有限责任公司 参股 900万股 0.60% 包钢新型耐火材料股份有 发起人 497.25万 4.97% 兰州海龙新材料科技股份公 发起人 100万股 0.83% 大成开放式基金 150万份 合计 初始投资成 核算方 被投资单位名称 本 法 大鹏证券有限责任公司 12,420,000.00 成本法 包钢新型耐火材料股份有 7,650,000.00 成本法 兰州海龙新材料科技股份公 1,530,000.00 成本法 大成开放式基金 1,515,000.00 成本法 合计 23,115,000.00 4.7.3其他股权投资 被投资公司名称 投资 占被投资单位 投资金额 期限 注册资本比例 深圳市祁连山新磁光科技有限公 10年 75.00% 6,100,000.00 司 北京金字塔科技有限责任公司 37.50% 1,500,000.00 兰州中川祁连山粉磨站 30.00% 6,595,710.00 兰州祁连山新磁光科技有限责任 10年 90.00% 12,480,679.60 公司 兰州祁连山汽车运输队 100.00% 966,862.92 永青青寺砂厂 200,000.00 甘肃鸳鸯水泥有限责任公司 22.73% 12,500,000.00 合计 40,343,252.52 被投资公司名称 核算方 法 深圳市祁连山新磁光科技有限公 权益法 司 北京金字塔科技有限责任公司 成本法 兰州中川祁连山粉磨站 成本法 兰州祁连山新磁光科技有限责任 权益法 公司 兰州祁连山汽车运输队 权益法 永青青寺砂厂 成本法 甘肃鸳鸯水泥有限责任公司 权益法 合计 注：公司控股子公司深圳祁连山新磁光科技有限公司、兰州祁连山新磁光科技有限公司因目前仍处于创建阶段，本期权益未发生变动；因本公司对兰州中川祁连山粉磨站不具有实际控制权，亦不构成重大影响，按成本法核算。 4.7.4本公司控股子公司兰州祁连山混凝土工程有限公司对永青青寺砂厂的投资200,000.00元的已全额计提减值准备。 本公司期末的长期债权投资1,162,700.00元系甘肃祁连山永青水泥有限责任公司持有的海南发展银行金融债券，已全额计提减值准备。 4.7.5股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销 本期摊销额 甘肃祁连山永青水泥有限责任 8,459,706.14 22年 211,492.50 公司 兰州祁连山水泥粉磨有限公司 836,060.15 7年 59,718.58 兰州祁连山建材有限公司 712,562.74 10年 35,628.15 兰州祁连山混凝土工程有限公司 2,157,744.42 10年 107,887.22 合计 12,378,559.22 414,726.45 被投资单位名称 摊余金额 甘肃祁连山永青水泥有限责任 6,595,881.50 公司 兰州祁连山水泥粉磨有限公司 716,622.99 兰州祁连山建材有限公司 463,165.75 兰州祁连山混凝土工程有限公司 1,906,007.57 合计 9,681,677.81 4.8固定资产及累计折旧 本公司2003年6月30日固定资产的净额为728,095,972.37元。4.8.1分类列示 项目 2002年12月31 本期增加 一、固定资产原 房屋建筑物 298,514,042.71 9,889,869.85 机器设备 523,082,530.20 206,202,541.13 合 计 821,596,572.91 216,092,410.98 二、累计折旧： 房屋建筑物 88,010,684.84 3,109,602.48 机器设备 198,581,325.87 19,250,671.25 合 计 286,592,010.71 22,360,273.73 三、固定资产减值 - - 房屋建筑物 - - 机器设备 - - 合 计 - - 四、固定资产净值 535,004,562.20 项目 本期减少 2003年6月30 一、固定资产原 房屋建筑物 - 308,403,912.56 机器设备 1,070,281.75 728,214,789.58 合 计 1,070,281.75 1,036,618,702.1 二、累计折旧： - 房屋建筑物 - 91,120,287.32 机器设备 429,554.67 217,402,442.45 合 计 429,554.67 308,522,729.77 三、固定资产减值 - - 房屋建筑物 - - 机器设备 - - 合 计 - - 四、固定资产净值 728,095,972.37 4.8.2本公司本期增加的固定资产主要系完工工程项目转入，其中2500T/D生产线及矿山扩能工程共193,852,688.79元尚未办理工程决算，本公司已暂估入账,待竣工决算手续办理完毕后再作调整。 4.8.3本公司期末已提足折旧仍然继续使用的固定资产账面价值为119,019,702.79元，本期末用于抵押的固定资产原值为274,450,625.80元，本公司本期经营性租赁租出固定资产原值为61,610,525.52元。 4.8.4本公司本期处置的固定资产原值为1,070,281.75元，累计折旧429,554.67元,清理净损失470,297.08元。 4.8.5本公司的固定资产主要为生产所需且技术良好，使用情况良好，比照会计制度的规定对固定资产进行清查，无长期闲置不用、不可使用、遭受毁损、实质上不能给企业带来经济效益等情况的固定资产，故本期未对各项固定资产计提减值准备。 4.9在建工程 本公司2003年6月30日在建工程的净额为27,483,456.68元。 4.9.1分项列示 预算数 工程名称 (万元） 2002年12月31日 本期增加 矿山扩能 3,515 26,149,697.47 10,922,814.92 500T/D生 19,791 97,336,945.97 59,443,230.43 产线 建材技术 5,000 17,620,392.82 138,109.00 开发中心 窑尾收尘系统改造 350 637,067.08 1,876,466.25 石英砂尾 50 202,247.41 293,954.93 矿掺加工程 粉煤灰喂料系统 25 16,487.02 98,000.00 信息网络 120 180,373.80 992,436.68 二号窑改造 185 2,076,000.19 号包机及站台皮 25 250,665.83 带机改造 吊车库改造 65 462,466.11 石灰石矿扩能改造 726 115,260.00 烧成1＃变电所电 30 9,238.32 气设备更新 散装水泥罐 884,160.00 混凝土扩能改造 2,084,585.58 工程 水井 5 41,748.00 年产2 0万吨 水泥扩建工 1,545 3,531,710.99 13,814,530.46 程 合计 145,674,922.56 93,503,666.70 本期转入固定资 其他 工程名称 产 减少 2003年6月30日 矿山扩能 37,072,512.39 0.00 500T/D生 156,780,176.40 0.00 产线 建材技术 17,758,501.82 开发中心 窑尾收尘系统改造 2,513,533.33 石英砂尾 496,202.34 0.00 矿掺加工程 粉煤灰喂料系统 114,487.02 信息网络 1,172,810.48 二号窑改造 2,076,000.19 号包机及站台皮 250,665.83 带机改造 吊车库改造 462,466.11 石灰石矿扩能改造 115,260.00 烧成1＃变电所电 9,238.32 气设备更新 散装水泥罐 884,160.00 混凝土扩能改造 2,084,585.58 工程 水井 41,748.00 年产2 0万吨 水泥扩建工 17,346,241.45 0.00 程 合计 211,695,132.58 27,483,456.68 工程投资占预 工程名称 资金来源 算比例 银行借款 矿山扩能 及其他 105.47% 500T/D生 银行借款 79.22% 产线 及其他 建材技术 其他 35.52% 开发中心 窑尾收尘系统改造 其他 71.82% 石英砂尾 其他 0.00% 矿掺加工程 粉煤灰喂料系统 其他 45.79% 信息网络 其他 97.73% 二号窑改造 其他 112.22% 号包机及站台皮 其他 100.27% 带机改造 吊车库改造 其他 71.15% 石灰石矿扩能改造 其他 1.59% 烧成1＃变电所电 其他 3.08% 气设备更新 散装水泥罐 其他 混凝土扩能改造 其他 工程 水井 其他 83.50% 年产2 0万吨 水泥扩建工 其他 100.00% 程 合计 4.9.2本期在建工程中资本化的利息金额为3,279,437.50元，资本化比率为2.77%。 4.9.3本公司本期末对在建工程进行逐项检查，未发现长期停建或在性能上及技术上已经落后的在建工程，因此本期未对在建工程计提减值准备。 4.10 无形资产 本公司2003 年6 月30 日无形资产的净额为13,000,516.39 元。 4.10.1 分项列示 种类 原始金额 2002年12月31日 本期增加 土地使用权 9,506,000.00 ,175,160.00 土地使用权 5,056,000.00 4,505,004.91 采矿权 540,400.00 526,891.00 合计 16,602,400.00 13,207,055.91 种类 本期摊销 本期转出 2003年6月30日 剩余年限 取得方式 土地使用权 95,060.00 8,080,100.00 42.5 出让 土地使用权 84,461.52 4,420,543.39 26.2 出让 采矿权 27,018.00 499,873.00 9.25 购买 合计 206,539.52 13,000,516.39 4.10.2 经检查， 本公司拥有的无形资产在期末不存在减值情况，故本期未对无形资产计提减值准备。 4.11 长期待摊费用 本公司2003 年6 月30 日长期待摊费用的余额为2,772,435.00 元，明细如下： 种类 2002年12月31日 本期增加 本期转出 东扩工程 368,880.00 镇山岭矿剥离 2,892,465.00 合计 3,261,345.00 种类 本期摊销 2003年6月30日 东扩工程 184,440.00 184,440.00 镇山岭矿剥离 304,470.00 2,587,995.00 合计 488,910.00 2,772,435.00 4.12 短期借款 本公司2003 年6 月30 日短期借款的余额为64,490,000.00 元。 4.12.1 分项列示 借款类别 2003年6月30日 2002年12月31日 信用借款 10,000,000.00 担保借款 54,200,000.00 59,20 0,000.00 抵押借款 290,000.00 290,000.00 合计 64,490,000.00 59,490,000.00 4.12.2 期末担保借款54,200,000.00 元中有40,000,000.00 元由甘肃祁连山永青水泥有限责任公司提供担保， 有1,000,000.00 元由甘肃祁连山建材控股有限公司提供担保； 子公司借款中有7 ,000,000.00 元由本公司提供担保，有1,200,000.00元由甘肃建筑构件工程有限责任公司提供担保，有5,000,000.00元由甘肃祁连山工贸发展有限公司提供担保。 期末抵押借款290,000.00元系由兰州永固祁连山水泥有限公司以其水泥车等作为抵押取得。 4.12.3本公司期末不存在已到期尚未偿还的借款。 4.13应付账款 4.13.1应付账款2003年6月30日的余额为72,547,285.14元。 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 1年以内 65,422,179.35 50,154,043.81 1-2年 6,965,301.19 4,836,259.76 2-3年 153,644.60 194,827.21 3年以上 6,160.00 合计 72,547,285.14 55,185,130.78 4.13.2应付帐款2003年6月30日的余额比2002年12月31日增加31.46 %，主要为本期新建生产线完工材料供应增加所致。 4.14预收账款 4.14.1预收账款2003年6月30日的余额为10,026,087.08元。 项目 2003年6月30 2002年12月31 1年以内 8,849,168.80 12,530,750.30 1-2年 1,130,624.02 181,051.65 2-3年 46,294.26 113,166.82 合计 10,026,087.08 12,824,968.77 4.14.2预收账款中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 4.15应付工资 应付工资2003年6月30日余额为4,453,767.34元，主要系工效挂钩部分结余。 4.16应付股利 应付股利2003年6月30日余额为 451,491.85元。 投资者 2003年6月30日 2002年12月31日 一、国家股 7,601,748.50 二、法人股 2,315,801.80 1、甘肃建筑工程构件 98,150.40 2、甘肃建筑材料总公 98,150.40 98,150.40 3、平凉地区峡中水泥 98,150.40 4、兰州铁路局兰州分 196,300.80 5、兰州长青置业有限 318,643.55 318,643.55 6、永登金路投资有限 743,857.35 7、其他 34,697.9 34,697.90 三、流通股 8,158,013.30 四、子公司应付股利 727,851.00 合计 451,491.85 18,075,563.60 4.17应交税金 本公司2003年6月30日应交税金的余额为6,566,586.76元，分税种余额如下： 项目 执行的税率 股份公司 子公司 金额 增值税 17% 17% 1,978,239.85 所得税 15% 33% 1,123,924.97 营业税 3% 3% 745,186.18 资源税 2元/吨 2元/吨 2,326,038.00 城市维护建 5% 5%、7% 414,929.61 设税 车船使用税 0.2元/M2 0.2元/ M2 -120.00 房产税 1.2% 1.2% -194,068.98 个人所得税 193,404.37 印花税 -20,947.24 合计 6,566,586.76 4.18其他应交款 本公司2003年6月30日其他应交款的余额为1,789,487.09元，分种类余额如下： 项目 金额 计缴依据 教育费附加 -27,698.11 应交流转税的3% 矿产资源补偿费 584,476.82 石灰石、粘土成本的 2% 散装水泥专项资金 1,232,708.38 袋装水泥销售数量2 元/吨 合计 1,789,487.09 4.19其他应付款 4.19.1其他应付款2003年6月30日的余额为36,513,005.02元。 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 1年以内 31,773,555.95 22,077,718.93 1-2年 3,652,193.66 89,954.63 2-3年 475,791.57 463,005.24 3年以上 611,463.84 1,419,477.84 合计 36,513,005.02 24,050,156.64 4.19.2其他应付款中，应付公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司款项为人民币209,863.74元。 4.20预提费用 本公司2003年6月30日预提费用的余额为1,242,885.52元。 费用类别 2003年6月30日 2002年12月31日 材料费 948,538.84 93,060.24 土地租赁费 94,860.00 商标使用费 24,997.00 租泵费 25,000.00 租车费 139,489.68 养老金 10,000.00 合计 1,242,885.52 93,060.24 4.21长期借款 4.21.1本公司2003年6月30日长期借款的余额为308,890,000.00元。 借款类别 2003年6月30日 2002年12月31日 信用借款 国债转贷 18,890,000.00 18,890,000.00 担保借款 220,000,000.00 220,000,000.00 抵押借款 70,000,000.00 50,000,000.00 合计 308,890,000.00 288,890,000.00 4.21.2 长期借款中有220,000,000.00 元由甘肃祁连山建材控股有限公司提供担保， 抵押借款70,000,000.00 元系以本公司的固定资产作为抵押物。国债转贷资金18,890,000.00 元系国家重点技术改造项目国债专项转贷资金。 4.22 专项应付款 2003 年6 月30 日余额为14,160,000.00 元， 专项应付款为国经贸投资[2003]205 号文件拨付的用于国家重点技术改造项目2500T/D 新型干法熟料生产线的国债专项补助资金。 4.23 股本 本公司2003 年6 月30 日股本余额为346,954,252.00 元,其增减变动列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、尚未流通股 1、发起人股份 183,793,896.00 183,793,896.00 国家拥有股份 152,034,970.00 152,034,970.00 境内法人持有股份 31,759,016.00 31,759,016.00 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其 他股 尚未流通股份合计 183,793,986.00 183,793,986.00 二、流通股份 境内上市的人民 163,160,266.00 163,160,266.00 币普通股 已流通股份合计 163,160,266.00 163,160,266.00 三、股份总数 346,954,252.00 346,954,252.00 4.24资本公积 本公司2003年6月30日资本公积余额为121,895,221.40元,其增减变动列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减 期末数 少 矿山维简费 34,196,938.25 1,030,946.73 35,227,884.98 股本溢价 56,920,989.50 56,920,989.50 国债投资补助 28,330,000.00 28,330,000.00 转入 其他资本公积 1,416,346.92 1,416,346.92 转入 合计 120,864,274.67 1,030,946.73 121,895,221.40 资本公积本年增加数为当期提取的矿山维简费1,030,946.73元。 4.25盈余公积 本公司2003年6月30日盈余公积余额为41,534,380.86元。列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积金 27,413,285.91 27,413,285.91 法定公益金 14,121,094.95 14,121,094.95 合计 41,534,380.86 41,534,380.86 4.26 未分配利润 本公司2003 年6 月30 日未分配利润余额为110,783,174.64 元， 其增减变动列示如下： 项目 2003年1-6月 2002年1-12月 本期净利润 13,450,639.77 41,774,112.41 加：期初未分配利润 97,332,534.87 79,597,351.25 减：提取法定盈余公积 4,460,810.80 提取法定公益金 2,230,405.39 应付普通股股利 17,347,712.60 转作股本的普通股股利 期末未分配利润 110,783,174.64 97,332,534.87 4.27 主营业务收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 水泥 136,788,850.55 124,326,052.36 商品熟料 12,656,742.16 21,584,783.25 商品混凝土 21,398,939.70 6,387,677.10 合计 170,844,532.41 152,298,512.71 4.27.1 公司前五名客户销售收入总额为68,626,994.76 元， 占公司全部销售收入的40.17%。 4.27.2 由于水泥产品的销售存在辐射半径问题的制约， 所以本公司产品的销售主要集中在西北地区， 因此本公司未编制分部报表。 4.28 主营业务成本 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 水泥 86,981,685.37 77,871,083.84 商品熟料 10,070,942.30 13,930,011.73 商品混凝土 15,188,375.20 5,551,353.82 合计 112,241,002.87 97,352,449.39 4.29主营业务税金及附加 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 金额 计提比 金额 计提比 例 例 城建税 821,297.99 5%，7% 685,036.06 5%，7% 教育费附 241,855.19 3% 390,353.09 3% 加 营业税 639,199.80 5%，3% 191,630.31 5%，3% 合计 1,702,352.98 1,267,019.46 4.30其他业务利润 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 其他业务收 4,957,034.65 8,613,861.02 其他业务成 4,001,321.47 6,030,566.13 其他业务利 955,713.18 2,583,294.89 4.31财务费用 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 7,555,391.03 2,169,775.68 减：利息收 204,353.05 1,495,555.88 手续费 17,072.94 7,528.17 合计 7,368,110.92 681,747.97 利息支出本期比上期增加了248.21%，主要是日产2000吨干法水泥生产线工程完工，与该项目相关的借款费用停止资本化所致。 4.32投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 股权投资收益 100,000.00 475,273.23 股权投资差额 -414,726.45 -247,120.64 合计 -314,726.45 228,152.59 4.33补贴收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 补贴收入 3,287,098.24 公司2003年1-6月补贴收入为收到返还的增值税。 4.34营业外支出 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 罚没支出 2,000.00 学校经费 1,273,077 91,866.00 捐赠支出 处理固定资产净损失 470,297.0 2,000.00 其他 合计 1,743,374 95,866.00 4.35支付的其他与经营活动有关的现金： 项目 金额 垫其付他的铁路运费 11,78,8874,47,0180.95.095 运合杂计费 26,4632,2,55946,0.7171.22 修理费 1,457,395.70 统筹退休费 1,032,989.79 财产保险费 986,381.61 附注5母公司会计报表项目注释 5.1应收账款 5.1.1应收账款2003年6月30日净额为76,845,211.46元。 账龄 2003年6月30日 金额 比例 坏账准备 1年以内 75,505,842.18 89.82% 6,446,219.50 1-2年 7,591,697.02 9.03% 683,252.73 2-3年 863,195.70 1.03% 77,687.61 3年以上 100,699.35 0.12% 9,062.95 合计 84,061,434.25 100.00% 7,216,222.79 账龄 2002年12月31日 金额 比例 坏账准备 1年以内 74,575,806.52 95.65% 6,711,822.59 1-2年 2,617,285.30 3.36% 235,555.68 2-3年 771,220.85 0.99% 69,409.88 3年以上 合计 77,964,312.67 100.00% 7,016,788.14 5.1.2应收账款前五位单位金额合计为27,668,720.39元,占应收账款总额的32.91%,均为应收水泥款。 5.1.3本公司对期末的应收账款均计提了坏账准备，但本期未发生全额计提坏账准备的情形。 5.1.4应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 5.2其他应收款 5.2.1其他应收账2003年6月30日净额为55,498,188.04元。 账龄 2003年6月30日 金额 比例 坏账准备 1年以内 52,077,530.83 91.94% 732,296.59 1-2年 4,563,685.49 8.06% 410,731.69 合计 56,641,216.32 100.00% 1,143,028.28 账龄 2002年12月31日 金额 比例 坏账准备 1年以内 38,158,861.77 91.39% 485,864.35 1-2年 3,596,960.60 8.61% 323,726.45 合计 41,755,822.37 100.00% 809,590.81 5.2.2欠款金额前五位单位金额合计为24,476,631.69元,占其他应收款总额的43.21%。 5.2.3本公司期末其他应收款中，有25,329,577.98元系工程项目部支付的工程结算款，因对方单位未开具相关结算票据而挂账，因此本公司未对其计提坏账准备。有17,903,324.10元系对子公司兰州永固祁连山水泥有限公司新建工程项目的投资款，因尚未办理相关的增资手续而挂账，因此本公司未对其计提坏账准备。 5.3长期投资 （1）长期投资列示如下 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 长期股权投 148,947,486.41 13,501,148.41 3,878,926.74 158,569,708.08 资 长期投资减值 准备 长期投资净额 148,947,486.41 13,501,148.41 3,878,926.74 158,569,708.08 （2）股票投资 占被投资 被投资公司名称 股份性质 股票数量 单位注册 资本比例 包钢新型耐火材料股份有限 发起人股 497.25万股 4.97% 公司 兰州海龙新材料科技股份公 发起人股 100万股 0.83% 司 大成开放式基金 150万份 合计 被投资公司名称 投资金额 包钢新型耐火材料股份有限 7,650,000.00 公司 兰州海龙新材料科技股份公 1,530,000.00 司 大成开放式基金 1,515,000.00 合计 10,695,000.00 (3)其他股权投资 被投资公司名 投资 称 期限 初始投资额 本期权益调整 累计权益调整 甘肃祁连山永 青水泥有限公 30年 71,394,487.86 -1,984,147.94 7,000,406.04 司 兰州祁连山汉 20年 15,475,664.60 144,176.87 30,130.50 邦混凝土公司 兰州祁连山建 20年 9,495,603.68 -900,416.14 -2,485,879.54 材有限公司 深圳祁连山新 磁光科技有限 10年 6,100,000.00 公司 北京金字塔科 技有限责任公 1,500,000.00 司 兰州祁连山新 磁光有限责任 12,480,679.60 公司 兰州祁连山水 泥泥粉磨有限 10年 1,068,111.16 -305,818.39 -299,190.67 公司 兰州永固祁连 山水泥有限公 10年 2,253,773.70 -151,357.07 -255,123.34 司 兰州祁连山混 凝土工程有限 10年 4,600,000.00 17,070.21 420,334.49 公司 兰州中川祁连 6,595,710.00 山粉磨站 甘肃鸳鸯水泥 12,500,000.00 有限公司 合计 143,464,030.60 -3,180,492.46 4,410,677.48 被投资公司名 收 占被投资 称 回 期末数 方股本比 投 例 资 甘肃祁连山永 青水泥有限公 78,394,893.90 60.82% 司 兰州祁连山汉 15,505,795.10 90.00% 邦混凝土公司 兰州祁连山建 7,009,724.14 56.00% 材有限公司 深圳祁连山新 磁光科技有限 6,100,000.00 75.00% 公司 北京金字塔科 技有限责任公 1,500,000.00 37.5% 司 兰州祁连山新 磁光有限责任 12,480,679.60 90.00% 公司 兰州祁连山水 泥泥粉磨有限 768,920.49 50.00% 公司 兰州永固祁连 山水泥有限公 1,998,650.36 50.00% 司 兰州祁连山混 凝土工程有限 5,020,334.49 92.00% 公司 兰州中川祁连 6,595,710.00 30.00% 山粉磨站 甘肃鸳鸯水泥 12,500,000.00 22.73% 有限公司 合计 147,874,708.08 （4）股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期 本期摊销额 限 甘肃祁连山永青水泥有限 8,459,706.14 22年 211,492.50 责任公司 兰州祁连山水泥粉磨有限 836,060.15 7年 59,718.58 公司 兰州祁连山建材有限公司 712,562.74 10年 35,628.15 兰州祁连山混凝土工程有限公司 2,157,744.42 10年 107,887.22 合计 12,378,559.22 414,726.45 被投资单位名称 摊余金额 甘肃祁连山永青水泥有限 6,596,881.50 责任公司 兰州祁连山水泥粉磨有限 716,622.99 公司 兰州祁连山建材有限公司 463,165.75 兰州祁连山混凝土工程有限公司 1,906,007.57 合计 9,681,677.81 5.4主营业务收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 水泥 98,230,049.34 82,141,925.38 商品熟料 24,189,736.90 18,267,342.82 合计 122,419,786.24 100,409,268.20 公司前五名客户销售收入总额为68,626,994.76元，占公司全部销售收入的56.06%。 5.5主营业务成本 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 水泥 56,363,265.18 45,200,664.30 商品熟料 18,003,065.37 10,578,460.76 合计 74,366,330.55 55,779,125.06 5.6投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 股权投资收益 -9,739.47 1,624,622.91 股权投资差额 -414,726.45 -211,492.50 合计 -424,465.92 1,413,130.41 附注6关联方关系及其交易 6.1关联方关系 6.1.1存在控制关系的关联方的性质 企业名称 经济 与本公司 法定代表 注册 性质 关系 人 地址 甘肃建材国有资产 有限 实际控制 钟建华 甘肃 经营有限责任公司 责任 人 兰州 甘肃祁连山建材控 有限 母公司 钟建华 甘肃 股有限公司 责任 永登 兰州祁连山建材有 有限 子公司 熊向忠 甘肃 限公司 责任 兰州 甘肃祁连山永青水 有限 子公司 杨皓 甘肃 泥有限责任公司 责任 永登 兰州祁连山汉邦混 有限 子公司 熊向忠 甘肃 凝土工程有限公司 责任 兰州 兰州祁连山水泥粉 有限 子公司 李聚东 甘肃 磨有限公司 责任 兰州 兰州永固祁连山水 有限 子公司 熊向忠 甘肃 泥有限公司 责任 兰州 兰州祁连山混凝土 有限 子公司 闫宗文 甘肃 工程有限公司 责任 兰州 深圳市祁连山新磁 有限 子公司 杨皓 广东 光科技有限公司 责任 深圳 兰州祁连山新磁光 有限 子公司 闫宗文 甘肃 科技有限公司 责任 兰州 甘肃鸳鸯水泥有限 有限 联营 钟建华 甘肃 公司 责任 武山 企业名称 注册资本 主营业务 （万元） 甘肃建材国有资产 29,386 国有资产 经营有限责任公司 经营 甘肃祁连山建材控 34,662 新型建材 股有限公司 兰州祁连山建材有 800 水泥及其 限公司 制品销售 甘肃祁连山永青水 3,096 水泥销售 泥有限责任公司 兰州祁连山汉邦混 1,720 混凝土 凝土工程有限公司 兰州祁连山水泥粉 326 水泥及外 磨有限公司 加剂 兰州永固祁连山水 488 水泥及水 泥有限公司 泥制品生产 兰州祁连山混凝土 376 混凝土生 工程有限公司 产 深圳市祁连山新磁 800 高科技磁 光科技有限公司 旋光材 料、产品 兰州祁连山新磁光 1,200 磁旋光产 科技有限公司 品 甘肃鸳鸯水泥有限 5,500 水泥及水 公司 泥制品生 产 6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：人民币万元） 企业名称 年初数 本年增加 甘肃建材国有资产经营有限责任公司 29,386 甘肃祁连山建材控股有限公司 34,662 兰州祁连山建材有限公司 800 甘肃祁连山永青水泥有限责任公司 3,096 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 1,720 兰州祁连山水泥粉磨有限公司 326 兰州永固祁连山水泥有限公司 488 兰州祁连山混凝土工程有限公司 376 深圳市祁连山新磁光科技有限公司 800 兰州祁连山新磁光科技有限责任公司 1,200 甘肃鸳鸯水泥有限公司 5,500 企业名称 本年减少 年末数 甘肃建材国有资产经营有限责任公司 29,386 甘肃祁连山建材控股有限公司 34,662 兰州祁连山建材有限公司 800 甘肃祁连山永青水泥有限责任公司 3,096 兰州祁连山汉邦混凝土工程有限公司 1,720 兰州祁连山水泥粉磨有限公司 326 兰州永固祁连山水泥有限公司 488 兰州祁连山混凝土工程有限公司 376 深圳市祁连山新磁光科技有限公司 800 兰州祁连山新磁光科技有限责任公司 1,200 甘肃鸳鸯水泥有限公司 5,500 6.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 年初数 本 企业名称 比例 本年增加数 年 金额(元) (%) 减 少 甘肃祁连山建材控股 152,034,970.00 43.82 有限公司 7,910,140.38 56.00 兰州祁连山建材有限 公司 甘肃祁连山永青水泥 80,379,041.84 60.82 有限责任公司 15,361,618.23 90.00 祁连山汉邦混凝土工 兰州祁连山水泥粉磨 1,074,738.88 50.00 有限公司 兰州永固祁连山水泥 1,847,293.30 50.00 有限公司 兰州祁连山混凝土工 5,003,264.30 92.00 程有限公司 深圳市祁连山新磁光 6,100,000.00 75.00 科技有限公司 兰州祁连山新磁光科 12,480,679.60 90.00 技有限公司 甘肃鸳鸯水泥有限公 12,500,000.00 司 年末数 企业名称 金额(元) 比例(%) 甘肃祁连山建材控股 152,034,970.00 43.82 有限公司 7,009,724.14 56.00 兰州祁连山建材有限 公司 甘肃祁连山永青水泥 78,394,893.90 60.82 有限责任公司 15,505,795.10 90.00 祁连山汉邦混凝土工 兰州祁连山水泥粉磨 768,920.49 50.00 有限公司 兰州永固祁连山水泥 1,998,650.37 50.00 有限公司 兰州祁连山混凝土工 5,020,334.49 92.00 程有限公司 深圳市祁连山新磁光 6,100,000.00 75.00 科技有限公司 兰州祁连山新磁光科 12,480,679.60 90.00 技有限公司 甘肃鸳鸯水泥有限公 12,500,000.00 22.73 司 6.1.4不存在控制关系的关联方的性质 关联方名称 与本公司关系 甘肃祁连山工贸发展有限公司 受同一公司控制 包钢祁连山水泥有限责任公司 受同一公司控制 武山水泥厂 受同一公司控制 6.2关联交易 6.2.1采购货物 公司向关联方采购货物的有关明细资料如下： 会计期 关联公司名 占同 间 称 交易内容 交易数量 金额(元) 类采 购比 甘肃祁连山工 贸发展有限公 水泥包装袋 6,850,076条 5,846,673.90 79.93% 司 2003年 甘肃祁连山工 辅助材料 354,200.70 0.92% 贸发展有限公 1-6月 司 甘肃祁连山工 贸发展有限公 粉煤灰运费 2,204,709.05 司 甘肃祁连山工 贸发展有限公 水泥包装袋 6,051,180.96 90% 司 2002 甘肃祁连山工 年 贸发展有限公 钢球、钢锻 745,458.00 90% 1-6月 司 甘肃祁连山工 贸发展有限公 链条 348,130.40 90% 司 6.2.2销售货物 公司向关联方销售货物的有关明细资料如下： 会计期 关联公司名称 交易 交易数量 金额（元） 间 内容 甘肃祁连山工贸发展有限公司 水泥 29,650.75吨 9,034,527.93 甘肃祁连山工贸发展有限 运费 49,450.25 2003年 公司 1-6月 甘肃祁连山建材控股有限 水泥 1,991.20吨 536,244.00 公司 甘肃祁连山建材控股有限 运费 1,001,708.93 公司 武山水泥厂 熟料 15,662.60吨 3,424,232.46 甘肃祁连山工贸发展有限 水泥 9,136,988.09 2002年 公司 1-6月 甘肃祁连山建材控股有限 材料 128,763.19 公司 会计期 关联公司名称 比例 间 （%） 甘肃祁连山工贸发展有限公司 5.29 甘肃祁连山工贸发展有限 2003年 公司 1-6月 甘肃祁连山建材控股有限 0.3 公司 甘肃祁连山建材控股有限 公司 武山水泥厂 14.16 甘肃祁连山工贸发展有限 7.34 2002年 公司 1-6月 甘肃祁连山建材控股有限 公司 6.2.3支付经费 本公司向永登水泥厂祁连山实业公司支付学校经费情况如下(单位：元)： 关联公司名称 2003年1-6月 2002年1-6月 甘肃祁连山工贸发展有限公司 1,188,721.23 632,010.00 6.2.4担保 本公司期末短期借款中有40,000,000.00元由子公司甘肃祁连山永青水泥有限责任公司提供担保，有1,000,000.00元由甘肃祁连山建材控股有限公司提供担保，子公司借款中有7,000,000.00元由本公司提供担保,有5,000,000.00元由甘肃祁连山工贸发展有限公司提供担保。 本公司期末长期借款中有220,000,000.00元由甘肃祁连山建材控股有限公司提供担保。 6.2.5收购资产 本公司于2003年6月与武山水泥厂签订了《资产收购协议》，公司出资8,358,292.88元收购了武山水泥厂的经营性净资产，收购价格以评估作价为依据。 6.3关联方往来余额 截止2003年6月30日止，本公司与关联方往来余额如下: 项目 关联方名称 余额（元） 甘肃祁连山建材控股有限公司 1,537,952.93 其他应收款 甘肃祁连山工贸发展有限公司 993,112.77 包钢祁连山水泥有限责任公司 2,281,792.60 其他应付款 甘肃祁连山建材控股有限公司 209,863.74 应收帐款 包钢祁连山水泥有限责任公司 9,592,056.34 附注7或有事项及承诺事项 7.1本公司于2003年6月13日与甘肃省平凉市峡中水泥厂、平凉市水泥厂签订出资协议书，三方拟共同出资组建“甘肃祁连山平凉水泥有限公司”，新公司总股本为9000万元，其中，本公司拟出资6000万元，占注册资本的66.67%。 7.2除上述承诺事项外，截止2003年6月30日，本公司不存在其他需披露的或有事项及承诺事项。 附注8期后事项 8.1本公司于2003年8月6日与临洮县人民政府签订了在临洮县中铺镇合作建设日产5000吨新型干法水泥生产线的协议，拟组建临洮祁连山水泥有限公司，年生产水泥160万吨，总投资4.5-5亿元。 8.2根据2003年5月30日本公司与甘肃省财政厅签订的[2003]02号甘肃省国债资金转贷协议，甘肃省财政厅已于2003年7月14日将国债资金708万元转贷给本公司。 8.3本公司于2003年7月25日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过了本公司收购武山水泥厂的生产经营性资产并联合甘肃祁连山工贸发展有限公司等单位和自然人共同发起设立甘肃鸳鸯水泥有限公司的议案。 8.4本公司于2003年7月15日与招商银行股份有限公司兰州分行签订了借款金额为3000万元、为期1年的流动资金借款合同，该借款由本公司控股子公司甘肃祁连山永青水泥有限公司提供担保。 8.5本公司于2003年7月21日本公司与交通银行兰州分行第三支行签订了《中/短期流动资金借款合同》，借款金额为3000万元，其中1000万元借款期限为1年，2000万元借款期限为3年。该借款由本公司控股子公司甘肃祁连山永青水泥有限公司提供担保。 8.6除上述事项外，截止2003年8月22日，本公司不存在其他需披露之期后事项。 附注9其他重要事项 9.1 2002年11月25日本公司与中国工商银行甘肃省分行营业部签定了合同编号为[2002]永登抵字第011号的最高额抵押合同，以本公司2000T/D熟料生产线的房屋建筑物、机器设备作为抵押，在2002年11月25日至2007年11月24日期间取得壹亿壹仟捌佰万元的最高贷款授信额度。截止2003年6月30日，本公司使用的贷款额度柒仟万元。 9.2依据甘肃省地方税务局甘地税三确认字（2003）006号《关于执行西部大开发税收优惠政策确认通知书》规定，本公司2003年1月1日至2003年12月31日企业所得税执行百分之十五（15％）的税率。 9.3因中国农业银行兰州市中央广场支行与甘肃省城乡房地产开发公司、永登水泥厂(现已改制为甘肃祁连山建材控股有限公司)借款担保合同纠纷一案,甘肃省高级人民法院冻结了甘肃祁连山建材控股有限公司持有的本公司国有法人股405万股,占总股本的1.17%,并委托上海宝正拍卖有限公司于2003年2月25日对上述股权进行拍卖。本公司第二大股东永登金路投资有限责任公司通过竞买以每股1.20元的竞拍价格取得上述405万股股权,支付金额486万元。此次拍卖成交,永登金路投资有限责任公司所持本公司法人股份数量由14877147股增至18927147股,所占比例由4.29%增至5.46%,仍为公司的第二大股东。 9.4本公司控股股东甘肃祁连山建材控股有限公司与中国建设银行永登县支行于2003年2月21日签署了《借款展期合同》及《权利质押合同》,控股股东为贷款所质押的本公司5500万股占总股本的15.85%国有法人股继续被质押予中国建设银行永登县支行,质押期限自2003年7月8日起至2003年8月31日。上述股份质押登记手续已于2003年7月8日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕（原质押公告见2002年3月2日《上海证券报》第26版）。 附注10补充资料 10.1根据中国证券监督管理委员会发布的“关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知”，公司计算2002、2001年度的净资产收益率及每股收益并列示如下： 报告期利润 2003年1-6月 净资产收益率 每股收益 全面摊 加权平 全面摊 加权平 薄 均 薄 均 主营业务利 9.16% 9.27% 0.164 0.164 润 营业利润 2.53% 2.56% 0.045 0.045 净利润 2.17% 2.19% 0.039 0.039 扣除非经常 性损益后的 1.95% 1.98% 0.035 0.035 净利润 报告期利润 2002年1-6月 净资产收益率 每股收益 全面摊 加权平 全面摊 加权平 薄 均 薄 均 主营业务利 9.40% 9.61% 0.155 0.155 润 营业利润 4.54% 4.65% 0.075 0.075 净利润 3.58% 3.66% 0.059 0.059 扣除非经常 性损益后的 3.60% 3.67% 0.059 0.059 净利润 10.2本公司合并资产减值准备明细表如下(单位:人民币元): 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 14,720,359.93 1,933,929.66 其中：应收账款 12,189,718.09 2,094,973.74 其他应收款 2,530,641.84 -161,044.08 二、长期投资减值准备 1,362,700.00 合计 其中：长期股权投资 200,000.00 长期债权投资 1,162,700.00 合计 16,083,059.93 项目 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 16,654,289.59 其中：应收账款 14,284,691.83 其他应收款 2,369,597.76 二、长期投资减值准备 1,362,700.00 合计 其中：长期股权投资 200,000.00 长期债权投资 1,162,700.00 合计 16,083,059.93 七、备查文件目录 1、载有董事长签名的半年度报告文件； 2、载有单位负责人、财务总监、财务人员签名的审计报告文本； 3、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名盖章的审计报告文本； 4、报告期内在《上海证券报》公开披露过的所有文件文本； 5、公司章程； 6、其他有关资料。 甘肃祁连山水泥有限公司董事会 二ΟΟ三年八月二十二日 合并资产负债表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 附注 2003年6月30日 流动资产: 货币资金 4.1 111,627,921.20 短期投资 - 应收票据 1,900,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 4.2 119,221,993.32 其他应收款 4.3 43,617,314.64 预付账款 4.4 13,040,431.70 应收补贴款 - 存货 4.5 107,679,751.05 待摊费用 4.6 764,449.42 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 397,851,861.33 长期投资： 长期股权投资 4.7 72,939,930.33 长期债权投资 - 长期投资合计 72,939,930.33 其中：合并价差 9,681,677.81 固定资产： 固定资产原价 4.8 1,036,618,702.14 减：累计折旧 4.8 308,522,729.77 固定资产净值 728,095,972.37 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 728,095,972.37 固定资产清理 - 工程物资 6,192,586.15 在建工程 4.9 27,483,456.68 固定资产合计 761,772,015.20 无形及其他资产： 无形资产 4.10 13,000,516.39 开办费 - 长期待摊费用 4.11 2,772,435.00 无形及其他资产合计 15,772,951.39 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,248,336,758.25 资产 2002年12月31日 2001年12月31日 流动资产: 货币资金 98,271,943.38 143,538,256.50 短期投资 - - 应收票据 9,700,000.00 - 应收股利 - - 应收利息 - - 应收账款 108,359,895.84 121,815,926.75 其他应收款 40,990,832.27 17,937,876.57 预付账款 23,388,094.54 14,923,781.65 应收补贴款 - - 存货 84,995,158.37 51,527,500.86 待摊费用 723,794.13 57,904.38 一年内到期的长期债券投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 366,429,718.53 349,801,246.71 长期投资： 长期股权投资 60,854,656.78 49,423,709.66 长期债权投资 - - 长期投资合计 60,854,656.78 49,423,709.66 其中：合并价差 10,096,404.26 7,743,030.06 固定资产： 固定资产原价 821,596,572.91 481,902,955.82 减：累计折旧 286,592,010.71 251,056,648.79 固定资产净值 535,004,562.20 230,846,307.03 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 535,004,562.20 230,846,307.03 固定资产清理 - - 工程物资 35,594,519.53 - 在建工程 145,674,922.56 328,397,059.18 固定资产合计 716,274,004.29 559,243,366.21 无形及其他资产： 无形资产 13,207,055.91 13,489,207.95 开办费 - - 长期待摊费用 3,261,345.00 806,029.56 无形及其他资产合计 16,468,400.91 14,295,237.51 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 1,160,026,780.51 972,763,560.09 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 合并资产负债表（续） 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 2003年6月30日 流动负债: 短期借款 4.12 64,490,000.00 应付票据 34,900,000.00 应付账款 4.13 72,547,285.14 预收账款 4.14 10,026,087.08 应付工资 4.15 4,453,767.34 应付福利费 5,730,892.00 应付股利 4.16 451,491.85 应交税金 4.17 6,566,586.76 其他应交款 4.18 1,789,487.09 其他应付款 4.19 36,513,005.02 预提费用 4.20 1,242,885.52 预计负债 - 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 248,711,487.80 长期负债： 长期借款 4.21 308,890,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 4.22 14,160,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 323,050,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 571,761,487.80 少数股东权益 55,408,241.55 股东权益： 股本 4.23 346,954,252.00 减：已归还投资 股本净额 346,954,252.00 资本公积 4.24 121,895,221.40 盈余公积 4.25 41,534,380.86 其中：公益金 14,121,094.95 未分配利润 4.26 110,783,174.64 股东权益合计 621,167,028.90 负债及股东权益合计 1,248,336,758.25 负债及所有者权益 2002年12月31日 2001年12月31日 流动负债: 短期借款 59,490,000.00 57,000,000.00 应付票据 25,861,652.90 应付账款 55,185,130.78 20,733,352.60 预收账款 12,824,968.77 7,604,718.15 应付工资 6,013,632.64 6,708,296.52 应付福利费 5,459,832.28 4,727,546.65 应付股利 18,075,563.60 17,897,354.85 应交税金 -460,520.52 -8,933,768.61 其他应交款 508,615.19 -13,922.37 其他应付款 24,050,156.64 40,348,355.07 预提费用 93,060.24 148,804.80 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 207,102,092.52 146,220,737.66 长期负债： 长期借款 288,890,000.00 193,890,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - 28,330,000.00 其他长期负债 - - 长期负债合计 288,890,000.00 222,220,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 495,992,092.52 368,440,737.66 少数股东权益 57,349,245.59 56,952,500.85 股东权益： 股本 346,954,252.00 346,954,252.00 减：已归还投资 - - 股本净额 346,954,252.00 346,954,252.00 资本公积 120,864,274.67 85,975,553.66 盈余公积 41,534,380.86 34,843,164.67 其中：公益金 14,121,094.95 11,890,689.56 未分配利润 97,332,534.87 79,597,351.25 股东权益合计 606,685,442.40 547,370,321.58 负债及股东权益合计 1,160,026,780.51 972,763,560.09 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 合并利润及利润分配表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注 2003年1-6月 一、主营业务收入 4.27 170,844,532.41 减：主营业务成本 4.28 112,241,002.87 主营业务税金及附加 4.29 1,702,352.98 二、主营业务利润 56,901,176.56 加：其他业务利润 4.30 955,713.18 减：营业费用 10,114,134.01 管理费用 24,656,692.39 财务费用 4.31 7,368,110.92 三、营业利润 15,717,952.42 加：投资收益 4.32 -314,726.45 补贴收入 4.33 3,287,098.24 营业外收入 - 减：营业外支出 4.34 1,743,374.08 四、利润总额 16,946,950.13 减：所得税 3,869,586.94 少数股东损益 -373,276.58 五、净利润 13,450,639.77 加：年初未分配利润 97,332,534.87 六、可供分配的利润 110,783,174.64 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 110,783,174.64 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 八、未分配利润 110,783,174.64 项目 2002年1-6月 2001年度 一、主营业务收入 152,298,512.71 382,818,534.90 减：主营业务成本 97,352,449.39 250,960,565.49 主营业务税金及附加 1,267,019.46 3,565,329.20 二、主营业务利润 53,679,043.86 128,292,640.21 加：其他业务利润 2,583,294.89 6,267,900.98 减：营业费用 10,910,894.74 28,929,837.64 管理费用 18,707,472.69 42,534,345.32 财务费用 681,747.97 7,992,915.30 三、营业利润 25,962,223.35 55,103,442.93 加：投资收益 228,152.59 -307,732.76 补贴收入 - 1,427,530.59 营业外收入 - 110.00 减：营业外支出 95,866.00 3,428,649.12 四、利润总额 26,094,509.94 52,794,701.64 减：所得税 4,606,388.50 10,000,686.09 少数股东损益 1,042,112.28 1,019,903.14 五、净利润 20,446,009.16 41,774,112.41 加：年初未分配利润 79,597,351.25 79,597,351.25 六、可供分配的利润 100,043,360.41 121,371,463.66 减：提取法定盈余公积 - 4,460,810.80 提取法定公益金 - 2,230,405.39 七、可供股东分配的利润 100,043,360.41 114,680,247.47 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - 17,347,712.60 八、未分配利润 100,043,360.41 97,332,534.87 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 合并现金流量表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 2003年1-6月 单位：人民币元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 4.35 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 188,372,902.17 收到的税费返还 3,527,140.44 收到的其他与经营活动有关的现金 37,809,095.73 现金流入小计 229,709,138.34 购买商品、接受劳务支付的现金 94,610,426.96 支付给职工以及为职工支付的现金 26,185,883.00 支付的各项税费 16,801,039.76 支付的其他与经营活动有关的现金 26,462,596.77 现金流出小计 164,059,946.49 经营活动产生的现金流量净额 65,649,191.85 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 100,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 48,400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 148,400.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 64,939,860.70 投资所支付的现金 12,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 77,439,860.70 投资活动产生的现金流量净额 -77,291,460.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 55,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,160,000.00 现金流入小计 69,660,000.00 偿还债务所支付的现金 20,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,161,753.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 44,661,753.33 筹资活动产生的现金流量净额 24,998,246.67 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 13,355,977.82 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 项目 注释 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,450,639.77 加：少数股东损益 -373,276.58 计提的资产减值准备 1,933,929.66 固定资产折旧 22,360,273.73 无形资产摊销 206,539.52 长期待摊费用摊销 488,910.00 待摊费用减少（减：增加） -40,655.29 预提费用增加（减：减少） 1,149,825.28 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 470,297.08 固定资产报废损失 - 财务费用 7,572,463.97 投资损失（减：收益） 314,726.45 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -22,684,592.68 经营性应收项目的减少（减：增加） 5,190,159.62 经营性应付项目的增加（减：减少） 35,120,793.37 其他 489,157.95 经营活动产生的现金流量净额 65,649,191.85 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 111,627,921.20 减：现金的期初余额 98,271,943.38 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,355,977.82 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 资产负债表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 资产 附注 2003年6月30日 流动资产 货币资金 87,116,097.49 短期投资 - 应收股利 - 应收利息 - 应收票据 1,900,000.00 应收账款 5.1 76,845,211.46 其他应收款 5.2 55,498,188.04 预付账款 9,892,407.62 应收补贴款 - 存货 59,508,631.19 待摊费用 439,158.00 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 291,199,693.80 长期投资： 长期股权投资 5.3 158,569,708.08 长期债权投资 - 长期投资合计 158,569,708.08 固定资产： 固定资产原价 846,864,941.00 减：累计折旧 223,207,070.87 固定资产净值 623,657,870.13 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 623,657,870.13 固定资产清理 - 工程物资 6,192,586.15 在建工程 25,357,123.10 固定资产合计 655,207,579.38 无形及其他资产： 无形资产 8,579,973.00 开办费 - 长期待摊费用 2,772,435.00 无形及其他资产合计 11,352,408.00 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,116,329,389.26 资产 2002年12月31日 流动资产 货币资金 74,750,591.34 短期投资 - 应收股利 应收利息 应收票据 9,700,000.00 应收账款 70,947,524.53 其他应收款 40,946,231.56 预付账款 15,312,831.26 应收补贴款 - 存货 48,497,091.80 待摊费用 638,176.29 一年内到期的长期债券投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 260,792,446.78 长期投资： 长期股权投资 148,947,486.41 长期债权投资 - 长期投资合计 148,947,486.41 固定资产： 固定资产原价 649,723,253.31 减：累计折旧 207,075,642.21 固定资产净值 442,647,611.10 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 442,647,611.10 固定资产清理 - 工程物资 34,107,772.66 在建工程 142,143,211.57 固定资产合计 618,898,595.33 无形及其他资产： 无形资产 8,702,051.00 开办费 - 长期待摊费用 3,261,345.00 无形及其他资产合计 11,963,396.00 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 1,040,601,924.52 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 资产负债表（续） 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及所有者权益 附注 2003年6月30日 流动负债 短期借款 50,000,000.00 应付票据 34,900,000.00 应付账款 47,116,324.28 预收账款 765,487.10 应付工资 916,678.06 应付福利费 4,090,889.54 应付股利 451,491.85 应交税金 5,144,383.79 其他应交款 1,106,071.32 其他应付款 16,272,771.90 预提费用 948,538.84 预计负债 - 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 171,712,636.68 长期负债： 长期借款 308,890,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 14,160,000.00 其他长期负债 - 长期负债合计 323,050,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 494,762,636.68 股东权益： 股本 346,954,252.00 减：已归还投资 - 股本净额 346,954,252.00 资本公积 121,895,221.40 盈余公积 37,353,115.96 其中：公益金 12,591,308.28 未分配利润 115,364,163.22 股东权益合计 621,566,752.58 负债及股东权益合计 1,116,329,389.26 负债及所有者权益 2002年12月31日 流动负债 短期借款 50,000,000.00 应付票据 25,861,652.90 应付账款 31,367,256.91 预收账款 3,862,446.43 应付工资 1,870,000.00 应付福利费 3,677,554.98 应付股利 17,347,712.60 应交税金 -1,743,309.43 其他应交款 -40,990.51 其他应付款 12,731,098.00 预提费用 93,060.24 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 145,026,482.12 长期负债： 长期借款 288,890,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 288,890,000.00 递延税项： 递延税款贷项 - 负债合计 433,916,482.12 股东权益： 股本 346,954,252.00 减：已归还投资 - 股本净额 346,954,252.00 资本公积 120,864,274.67 盈余公积 37,353,115.96 其中：公益金 12,591,308.28 未分配利润 101,513,799.77 股东权益合计 606,685,442.40 负债及股东权益合计 1,040,601,924.52 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 利润及利润分配表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注 2003年1-6月 一、主营业务收入 5.4 122,419,786.24 减：主营业务成本 5.5 74,366,330.55 主营业务税金及附加 775,188.37 二、主营业务利润 47,278,267.32 加：其他业务利润 382,057.19 减：营业费用 7,960,954.06 管理费用 17,757,979.21 财务费用 7,127,165.23 三、营业利润 14,814,226.01 加：投资收益 5.6 -424,465.92 补贴收入 3,287,098.24 营业外收入 - 减：营业外支出 1,222,904.82 四、利润总额 16,453,953.51 减：所得税 2,603,590.06 五、净利润 13,850,363.45 加：年初未分配利润 101,513,799.77 六、可供分配的利润 115,364,163.22 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 七、可供股东分配的利润 115,364,163.22 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 八、未分配利润 115,364,163.22 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 100,409,268.20 减：主营业务成本 55,779,125.06 主营业务税金及附加 813,947.07 二、主营业务利润 43,816,196.07 加：其他业务利润 2,480,241.91 减：营业费用 8,591,452.64 管理费用 14,630,278.45 财务费用 695,228.55 三、营业利润 22,379,478.34 加：投资收益 1,413,130.41 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 23,792,608.75 减：所得税 3,346,599.59 五、净利润 20,446,009.16 加：年初未分配利润 83,353,516.82 六、可供分配的利润 103,799,525.98 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 103,799,525.98 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 八、未分配利润 103,799,525.98 公司负责人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 母公司现金流量表 编制单位：甘肃祁连山水泥股份有限公司 2003年1-6月份 单位：人民币元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 319,391,435.26 收到的税费返还 8,425,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 33,169,982.08 现金流入小计 360,986,417.34 购买商品、接受劳务支付的现金 144,997,290.41 支付给职工以及为职工支付的现金 42,209,004.66 支付的各项税费 70,848,952.76 支付的其他与经营活动有关的现金 41,229,422.93 现金流出小计 299,284,670.76 经营活动产生的现金流量净额 61,701,746.58 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 30,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,704,970.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 35,842.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 31,740,812.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 304,538,226.46 投资所支付的现金 51,675,797.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 356,214,023.46 投资活动产生的现金流量净额 -324,473,210.89 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 3,400,000.00 借款所收到的现金 173,890,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 28,330,000.00 现金流入小计 205,620,000.00 偿还债务所支付的现金 20,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,287,596.27 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 39,387,596.27 筹资活动产生的现金流量净额 166,232,403.73 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -96,539,060.58 项目 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 142,072,167.26 收到的税费返还 3,527,140.44 收到的其他与经营活动有关的现金 31,018,051.47 现金流入小计 176,617,359.17 购买商品、接受劳务支付的现金 60,411,722.98 支付给职工以及为职工支付的现金 19,545,723.78 支付的各项税费 12,944,226.08 支付的其他与经营活动有关的现金 20,024,640.57 现金流出小计 112,926,313.41 经营活动产生的现金流量净额 63,691,045.76 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 2,300,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 46,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,346,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 61,270,982.28 投资所支付的现金 13,800,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 75,070,982.28 投资活动产生的现金流量净额 -72,724,982.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 14,160,000.00 现金流入小计 64,160,000.00 偿还债务所支付的现金 20,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 22,760,557.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 42,760,557.33 筹资活动产生的现金流量净额 21,399,442.67 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12,365,506.15 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： 补充资料： 项目 注释 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 52,064,495.66 加：少数股东损益 1,877,526.67 计提的资产减值准备 -340,681.49 固定资产折旧 25,462,643.30 无形资产摊销 593,114.85 长期待摊费用摊销 493,366.13 待摊费用减少（减：增加） 283,448.43 预提费用增加（减：减少） -75,666.54 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 18,840.00 固定资产报废损失 财务费用 1,536,413.83 投资损失（减：收益） -1,281,985.57 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 8,675,615.81 经营性应收项目的减少（减：增加） 40,847,951.93 经营性应付项目的增加（减：减少） -46,928,743.61 其他 -21,524,592.82 经营活动产生的现金流量净额 61,701,746.58 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 143,538,256.50 减：现金的期初余额 240,077,317.08 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -96,539,060.58 项目 金额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 13,850,363.45 加：少数股东损益 - 计提的资产减值准备 532,872.12 固定资产折旧 16,562,971.85 无形资产摊销 122,078.00 长期待摊费用摊销 488,910.00 待摊费用减少（减：增加） 199,018.29 预提费用增加（减：减少） 855,478.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 470,297.08 固定资产报废损失 - 财务费用 7,283,765.14 投资损失（减：收益） 424,465.92 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -11,011,539.39 经营性应收项目的减少（减：增加） 7,123,302.06 经营性应付项目的增加（减：减少） 27,185,222.81 其他 -396,160.17 经营活动产生的现金流量净额 63,691,045.76 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 87,116,097.49 减：现金的期初余额 74,750,591.34 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12,365,506.15 公司法定代表人： 主管会计工作公司负责人： 会计机构负责人： |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】