闽东电机(集团)股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.26 14:12 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
闽东电机(集团)股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事叶芦生因工作原因请假，未能出席会议。 公司半年度财务报告未经审计。 公司董事长刘捷明先生、总经理戴露先生、总会计师黄晋球先生和财务审计部副经理郑萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目 录 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第七节 备查文件目录 第一节 公司基本情况 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：闽东电机（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：MINDONG ELECTRIC (GROUP) CO., LTD. 2、公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：ST闽闽东 公司股票代码：000536 3、公司注册及办公地址：福建省福州市五一中路88号平安大厦19层 邮政编码: 350005 公司互联网网址：http://www.mddjg.com 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：刘捷明 5、公司董事会秘书：曹建 公司证券事务代表：江信建 联系地址：福建省福州市五一中路88号平安大厦19层 联系电话：0591-3348228 0591-3364248 传真：0591-3326201 电子邮箱：[email protected] [email protected] 6、公司选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》 公司选定的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 本报告期末 上年度期末 流动资产 125,597,601.38 137,545,766.89 流动负债 159,930,857.77 197,508,552.88 总资产 187,943,094.62 200,733,521.57 股东权益（不含少数股东权益） -3,897,763.15 3,224,968.69 每股净资产 -0.032 0.0264 调整后的每股净资产 -0.1289 -0.03 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 -7,122,731.84 583,289.07 扣除非经常性损益后的净利润 -7,117,484.75 155,456.30 每股收益 -0.058 0.005 净资产收益率(%) -182.74 2.61 经营活动产生的现金流量净额 -5,969,141.65 51,392,518.24 本报告期末比年 初数增减（％） 流动资产 -8.69 流动负债 -19.03 总资产 -6.37 股东权益（不含少数股东权益） -220.86 每股净资产 -221.21 调整后的每股净资产 -329.67 本报告期比上年 同期增减（％） 净利润 -1321.13 扣除非经常性损益后的净利润 -4678.45 每股收益 -1260 净资产收益率(%) -7101.53 经营活动产生的现金流量净额 -111.61 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额 项目 金额 营业外收支净额 -5247.09 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。 二、报告期期末公司股东总数为13746户。 三、前十名股东持股情况 股东名称 持股数量 报告期内股 持股 份增减变动 比例 福建省电子信息（集团）有 44290000 0 36.32% 限责任公司 闽东电机家属厂 3400000 0 2.79% 工行福建省信托投资公司 2000000 0 1.64% 福州市鼓楼区华大五金厂 1810000 0 1.48% 泉州市二轻集体工业联社 1730000 0 1.42% 厦门华伦电力发展公司 1190000 0 0.98% 中国粮油食品进出口（集团） 1000000 0 0.82% 有限公司 福州变压器厂 693100 0 0.57% 福州闽东电机工贸公司 649300 0 0.53% 福州闽特工贸公司 636300 0 0.52% 股东名称 质押、冻结 股份性质 或托管情况 福建省电子信息（集团）有 无 发起人国家股 限责任公司 闽东电机家属厂 无 发起人法人股 工行福建省信托投资公司 无 法人股 福州市鼓楼区华大五金厂 无 发起人法人股 泉州市二轻集体工业联社 无 发起人法人股 厦门华伦电力发展公司 无 法人股 中国粮油食品进出口（集团） 无 法人股 有限公司 福州变压器厂 无 法人股 福州闽东电机工贸公司 无 法人股 福州闽特工贸公司 无 法人股 说明：据本公司所知，前十名股东间无关联关系。 四、报告期内公司控股股东未发生变化。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、公司董事、监事及高级管理人员未持有本公司股票，报告期内未发生变化。 二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的新聘或解聘情况 2003年3月28日，公司董事会聘请姚艳杰任公司总经理助理。 2003年4月29日，叶晓平先生鉴于工作原因辞去公司董事、总经理职务；同日，董事会聘请戴露先生任公司总经理。 2003年5月11日，邹金仁先生、高敏华先生、倪锐标先生因工作原因辞去公司董事职务，李凯先生辞去公司监事职务，并于2003年6月13日新董事、监事填补因辞职产生的缺额后生效。 2003年6月13日，公司2002年度股东大会选举张玲女士为公司第三届董事会独立董事，选举刘捷明先生、戴露先生、李震先生、周遄飙先生为公司第三届董事会董事；选举卢增禄先生、林勇熹先生、许政声先生为公司第三届监事会监事。 2003年6月13日，公司第三届董事会第二十三次会议选举刘捷明先生为公司第三届董事会董事长。 第四节 管理层讨论与分析 一、报告期经营成果与财务状况分析 报告期内，公司所处行业没有发生变化，经营范围增加了机电产品生产、销售。公司围绕“集约、高效、和谐、务实”的经营理念，加强了制度化建设，对组织机构进行了精简。特别是第二季度，公司新的经营班子加大对资产的甄别、盘活力度，在做好对资产与财务的充分分析的基础上，下基层进行了深入细致的调查研究，以保证公司各项决策务实、有效。公司确立了立足现有资源，做好传统电机产品、房地产、稀土永磁电机、贸易（含进出口和代理产品业务）等业务的经营思路。针对公司产品主要原材料（如矽钢片、钢材等）价格上涨幅度较大的情况，公司采取了控制费用、降低成本等应对办法。公司在高级技术顾问的指导下，不断发挥技术资源优势和品牌优势，努力提高稀土永磁电机的产品质量、降低成本，大力开拓油田市场和其他行业市场，并取得了一定成效。 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化情况 项目 金额 增减比 本期数 上年同期数 例% 主营业务收入 25,252,749.35 22,833,297.90 10.6 主营业务利润 1,970,126.41 3,642,074.46 -45.91 净利润 -7,122,731.84 583,289.07 -1321.13 现金及现金等价物净增加额 -8,559,699.34 -25,582,841.99 66.54 说明：本期主营业务收入比上年同期有所增加，但由于公司产品主要原材料（矽钢片、钢材等）价格上涨幅度较大，造成主营业务成本上升，主营业务利润减少。期间费用比上年同期增加493万元，主要是上年同期部分费用在下半年计入，造成净利润减少。 现金及现金等价物净增加额比上年同期增加，主要是上年同期归还银行借款造成。 2、总资产、股东权益与年初相比的变化情况 项目 金额 增减比例 本期数 年初数 % 总资产 187,943,094.62 200,733,521.57 -6.37 股东权益 -3,897,763.15 3,224,968.69 -220.86 说明：本期总资产与年初数相比变化不大；股东权益比年初数减少，主要是本期亏损造成。 二、报告期经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 公司主营业务主要包括：机电产品生产、销售，房地产开发，金属材料的经营等。 报告期内公司经营状况如下： （1）主营业务行业构成情况（单位：元） 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 中小型电机 23,718,861.35 22,327,852.20 5.86 房地产 1,533,888.00 752,856.00 50.92 （2）主营业务地区分布情况（单位：元） 地区 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 内销 21,852,258.37 19,748,679.02 9.63 出口 3,400,490.98 3,332,029.18 2.01 2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力变化情况 本期电机产品的营业收入虽然比上年同期增加701万元，但由于电机产品的主要原材料（矽钢片、钢材等）价格上涨幅度较大，以及上半年公司电机事业部仍处于整合中，生产、销售量均与预计目标相差甚远，造成产品成本高，毛利下降。 3、报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、主要参股公司情况 福建闽东本田发动机组有限公司，注册资本600万美元，本公司投资2046.72万元，占40%股权，以生产、经营小型汽油发电机组为主业。本报告期内，总资产8212.54万元，净利润177.04万元。 5、经营中的问题与困难 报告期内，公司电机主业遇到的主要是来自外部的问题。首先，国内电机企业生产能力过剩，供大于求，全国中小型电机的生产能力估计为6000万千瓦（不包括近年发展的乡镇工业、民营企业），国内市场的需求量仅4000万千瓦左右，大约有1/3的产能放空，这导致了市场竞争愈演愈烈；其次，国外跨国企业通过合资或独资在国内设厂，成为电机出口的生力军，也带来行业内更加激烈的竞争；第三，假货冲击非常严重，对闽东电机市场造成无法估量的影响。 同时由于上半年公司的电机事业部仍处于整合之中，生产的恢复和营销体系的整合尚未就绪，生产经营活动的开展并不尽如人意，电机产品工业总产值、营业收入等经济指标同比均有所下降。此外，由于冗员、负债等所形成的包袱，造成产品成本高，缺乏竞争力。 三、报告期投资情况 1、报告期没有募集资金或以前期间募集资金的使用情况延续到报告期的情况。 2、报告期非募集资金投资情况： 公司全资子公司福建闽东房地产开发公司投资参股的房地产项目进展情况如下： （1）闽东世纪城：2003年1月9日取得一、二期工程招标方案的批复；2003年1月13日取得一、二期工程扩初设计审定的批复；2003年2月26日取得开发建设用地及颁发《国有土地使用证》的批复，同时办好《国有土地使用证》；2003年2月28日取得一期工程《建设工程规划许可证》，同日在宁德市开标；2003年3月30日取得《建设工程施工许可证》；完成一期拆迁工作、一期工程基础完工并验收合格。 （2）日月星花园：福建闽东房地产开发公司参股的福建嘉园房地产有限公司因资金问题，影响了“日月星花园”项目的开发进度。 四、公司管理层如果预测本年至下一报告期期末的净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动，应当予以警示。 下一报告期内，预计公司主要原材料价格仍居高不下，市场竞争更加激烈，将导致公司主营产品的生产成本大幅上升，毛利率下降，公司电机主营仍无法扭转局面，预计到下一报告期公司仍可能出现亏损。 五、公司2003年半年度财务报告未经审计。 第五节 重要事项 一、公司治理及整改情况 1、根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司于2003年6月13日召开的2002年度股东大会已选举张玲为公司独立董事，根据要求已增设一名会计专业人士任公司独立董事，使公司独立董事达到3名，占公司董事会人数的三分之一，从而使公司董事会构成更加合理化，对提高公司的治理水平有着积极的作用。 2、根据公司经营发展的需要，公司增设提名委员会，充分发挥各专门委员会的咨询建议与决策支持的作用，提高公司治理水平和董事会的决策水平，使公司的运作更加科学规范，切实维护广大股东利益。 3、公司根据实际情况的变化，以及中国证监会公司治理准则要求和深交所的相关规定，对《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等一系列规章制度进行了修订，制订了战略、薪酬与考核、提名等专门委员会工作细则，建立健全有关法人治理结构方面的规章制度，从制度上加强和细化公司的管理。 二、公司上年度和本报告期的利润分配方案、公积金转增股本方案及其执行情况 2003年6月13日的公司2002年度股东大会通过了2002年度利润分配方案，决定2002年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司已按照执行。 本报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。 三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项 1、本公司诉厦门市同安友利机电公司欠款452946.48元纠纷案，于2003年1月9日被厦门市同安区人民法院受理，现本案正在执行中（详情参阅2002年10月29日、11月23日《证券时报》、《中国证券报》）。 2、中国工商银行福安市支行诉闽东电机厂借款172万元的合同纠纷案，涉及本公司为其借款提供担保。由于闽东电机厂未按判决书执行，未及时偿还欠款，中国工商银行福安市支行已向福安市人民法院申请强制执行。2003年6月6日，本公司的民生银行东街支行帐户被福安市人民法院强制划去102.8万元款项，并随即又冻结了本公司在中国工商银行福州市五一支行开立的基本帐户，并划走11.3万元。福建省电子信息（集团）有限责任公司已于2003年6月30日替下属企业闽东电机厂偿还了本公司被强行划走的资金114.1万元（详情参阅2003年2月11日、4月8日、5月23日、6月13日《证券时报》、《中国证券报》）。 3、福州自行车辐条厂诉福建省长乐市闽东电机铸造厂（下称长乐铸造厂）欠款58110元纠纷案。从1992年8月起，长乐铸造厂就与福州自行车辐条厂建立了长期的翻砂造型材料购销业务关系。截至2001年2月27日，长乐铸造厂尚欠福州自行车辐条厂货款58110元。福州自行车辐条厂遂向长乐市人民法院提起诉讼，诉称由于长乐铸造厂系本公司与福建省长乐机器厂联营成立的，且长乐铸造厂的机器设备等财产被闽东电机集团特种电机厂占用，请求法院判令长乐铸造厂、本公司、福建省长乐机器厂及闽东电机集团特种电机厂支付货款58110元及逾期利息。经审理，长乐市人民法院于2003年5月9日依法作出判决：长乐铸造厂偿还原告货款58110元，并偿付逾期付款违约金；驳回原告的其他诉讼请求。 4、福州利雅得贸易有限公司诉闽东电机集团物资公司欠款105000元纠纷案。在该案强制执行过程中，双方于2003年7月21日在台江区人民法院的主持下达成和解协议：物资公司分期偿还欠款本金，利雅得公司放弃台江区人民法院于2002年11月7日判决规定的利息（详情参阅2002年8月13日、11月23日《证券时报》、《中国证券报》）。 5、1998年1月起，徐诗龙即无故侵占闽东房地产开发公司所有的永安闽东商业广场7号楼262室，至今未还。闽东房地产开发公司遂向永安市人民法院提起诉讼，要求徐诗龙搬离其所侵占的永安闽东商业广场7号楼262室，交还闽东房地产开发公司所有，并赔偿经济损失人民币20400元。永安市人民法院于2002年6月7日受理了本案。经开庭审理，永安市人民法院于2002年12月5日依法做出民事裁定：驳回闽东房地产开发公司的起诉；案件受理费3949元、其他诉讼费770元，合计4719元由闽东房地产开发公司负担。闽东房地产开发公司不服，向三明市中级人民法院提起上诉。三明市中级人民法院于2003年2月18日依法作出裁定：驳回上诉，维持原审裁定；上诉案件受理费3949元由闽东房地产开发公司承担。 6、本公司诉营口市电机轴承总公司欠款460746.08元纠纷案。营口市电机轴承总公司长期向本公司购买电机，截止目前，营口电机轴承公司尚欠本公司货款460746.08元。经催讨，营口电机轴承公司仍不还款，公司遂向辽宁省营口市站前区人民法院提起诉讼，要求营口电机轴承公司返还欠款460746.08元及支付利息。辽宁省营口市站前区人民法院于2003年3月12日受理本案。经审理，辽宁省营口市站前区人民法院于2003年4月28日依法作出判决：判令营口电机轴承公司给付公司货款460746.08元，并承担拖欠货款逾期违约金；案件受理费12247元由营口电机轴承公司承担。 7、本公司诉长春市吉东物资经销站欠款110658元纠纷案。吉东物资经销站长期向公司购买电机，截止目前，吉东物资经销站尚欠本公司货款110658元。经催讨，吉东物资经销站仍不还款，公司遂向长春市二道区人民法院提起诉讼，要求吉东物资经销站返还欠款110658元及支付利息。长春市二道区人民法院于2003年3月10日受理本案。现本案正在审理中。 8、南安四建诉永安综合开发公司欠款144492.13元纠纷案，涉及本公司下属福建闽东房地产开发公司承担连带责任。经审理，永安市人民法院于2003年2月26日依法作出判决：永安综合开发公司支付所欠工程款95201.13元；闽东房地产公司负连带责任；驳回南安四建的其他诉讼请求。案件受理费4400元，其他诉讼费760元，合计5160元，由原告负担1194元，二被告负担3966元。鉴定费3000元，由原、被告各负担1500元。闽东房地产公司不服该判决，遂向三明市中级人民法院提起上诉。经审理，三明市中级人民法院于2003年5月23日作出终审判决：驳回上诉，维持原判（详情参阅2002年10月29日《证券时报》、《中国证券报》）。 9、本公司诉延边四海实业有限公司欠款552628.6元纠纷案。双方经协商，已于2003年3月7日达成和解协议，延边四海公司分期偿还所欠货款，公司向延吉市人民法院提起撤诉。截止2003年6月30日，延边四海公司已归还本公司欠款9万元（详情参阅2002年12月12日《证券时报》、《中国证券报》）。 10、兴业银行福州杨桥支行诉福建德亚集团公司借款450万元合同纠纷案，涉及本公司为其借款提供担保。福州市中级人民法院于2003年3月25日作出调解：福建德亚集团公司确认尚欠原告借款本金450万元及利息；福建德亚集团公司从2003年4月起每月返还原告借款本息40万元，直至还清本息为止；本公司、福建民友担保公司、上海德亚集团对上述还款承担连带保证责任；案件受理费36072元由福建德亚集团公司负担（详情参阅2003年4月3日、4月8日《证券时报》、《中国证券报》）。 11、本公司诉福建省德化县宏川商贸有限公司欠款206499.01元纠纷案。双方经协商达成和解协议，宏川商贸公司分期还款，德化县人民法院于2003年3月18日作出准许撤诉裁定。截止2003年7月31日，宏川商贸公司已归还欠款4万元（详情参阅2002年10月29日、2003年4月15日《证券时报》、《中国证券报》）。 12、本公司诉德化县物资公司欠款145101.62元纠纷案。德化县物资公司长期向本公司购买电机，截止目前，德化县物资公司尚欠本公司货款145101.62元。经催讨，德化县物资公司仍不还款，公司遂向德化县人民法院提起诉讼，要求德化县物资公司返还欠款145101.62元及支付利息。德化县人民法院于2003年3月31日受理本案。在庭审中，双方对德化县物资公司已支付的货款35886元予以扣减；并对提出质量问题的货物的货款33713.6元待双方共同核实后另行主张，并在法院主持下调解。德化县人民法院于2003年4月16日作出调解：德化县物资公司欠公司货款75502.02元，分别于2003年4月30日前付37551元；同年5月30日前付37551.02元；案件受理费4680元由双方各负担2340元。德化县物资公司已按法院调解书归还欠款。 13、本公司诉西安波威植松动力有限公司欠款172474.04元纠纷案。西安波威公司长期向公司购买电机。截止目前，波威公司尚欠公司货款172474.04元。经催讨，西安波威公司仍不还款，公司遂向陕西省高陵县人民法院提起诉讼，要求波威公司返还欠款172474.04元及支付利息。陕西省高陵县人民法院于2003年3月31日受理本案。现本案正在审理中。 14、兴业银行福州杨桥支行诉福建德亚集团公司借款335万元纠纷案，涉及本公司为其借款提供担保。截止2003年4月3日，德亚集团已按调解书约定偿还欠款（详情参阅2002年9月27日、2003年4月15日《证券时报》、《中国证券报》）。 15、本公司诉汕头市金园区宏业物资公司欠款298916元纠纷案。汕头市金园区人民法院于2003年3月18日依法判决：金园宏业公司应于本判决生效之日起十日内偿付所欠货款298916元及利息；案件受理费7409元由被告负担。但由于金园宏业公司拒不偿付欠款，公司遂向汕头市金园区人民法院提起强制执行申请，汕头市金园区人民法院于2003年6月11日受理本案。现本案正在执行中（详情参阅2002年8月29日、2003年4月15日《证券时报》、《中国证券报》）。 16、闽东电机（集团）贸易公司诉福州澳亚机电设备有限公司欠款25880元纠纷案。澳亚公司长期向贸易公司购买柴油机，截止目前，澳亚公司尚欠贸易公司货款25880元。经催讨，澳亚公司仍不还款，贸易公司遂向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求澳亚公司返还欠款25880元及支付利息，福州市鼓楼区人民法院于2003年4月29日受理本案。后双方于2003年6月20日达成和解协议，贸易公司收到澳亚公司的先期还款后，于7月1日向鼓楼区人民法院提起撤诉申请。 17、闽东电机（集团）贸易公司诉福州巨马电机有限公司欠款31120元纠纷案。巨马公司长期向贸易公司购买柴油机，截止目前，巨马公司尚欠贸易公司货款31120元。经催讨，巨马公司仍不还款，贸易公司遂向福州市仓山区人民法院提起诉讼，要求巨马公司返还欠款31120元及支付利息，福州市仓山区人民法院于2003年4月30日受理本案。经审理，仓山区人民法院于2003年7月14日依法作出判决：判令巨马公司偿还贸易公司货款28120元；巨马公司赔偿贸易公司上述债务利息损失；案件受理费1420元，由原告负担120元，被告负担1300元。 18、典雅（福州）精细化工有限公司诉闽东电机集团物资公司欠款24702.82元纠纷案。自1998年始，典雅化工公司与物资公司双方有油漆购销生意往来，截止目前，物资公司尚欠典雅化工公司货款24702.82元。典雅化工公司遂向福州市台江区人民法院提起诉讼，要求物资公司偿还货款24702.82元及逾期利息。福州市台江区人民法院受理了本案。物资公司于2003年4月30日收到诉状。后经协商，双方于2003年5月26日签订《庭外和解协议书》，约定物资公司偿还全部欠款24702.82元，典雅化工公司自愿放弃向法院主张的利息损失，并于收到货款之日向法院申请撤诉，并承担撤诉费用。物资公司于2003年5月27日将欠款汇至典雅化工公司。 19、中国建设银行福州市城北支行诉福州南电经济发展有限公司借款11992144.56元纠纷案，涉及本公司为其提供担保。在法院二审审理过程中，福州南电经济发展有限公司已还清所欠借款本息，福州市中级人民法院（2002）榕经初字第6号民事判决确定本公司应承担的连带保证责任已免除，故我公司已于2003年5月9日向福建省高级人民法院提交了撤诉申请书。福建省高级人民法院于2003年5月12日依法作出裁定：准许公司撤回上诉，各方当事人均按原判决执行；二审受理费按72558元减半收取，由公司负担；本裁定为终审裁定（详情参阅2002年1月9日、8月13日，2003年4月15日、6月6日《证券时报》、《中国证券报》）。 20、本公司诉福建压缩机总厂欠款831471.85元纠纷案。截止2003年6月23日，依调解书规定福建压缩机总厂应偿还540000元，但仅偿还货款307000元，尚欠233000元，经催讨拒不偿还，故公司向建阳市人民法院申请强制执行，要求福建压缩机总厂偿还欠款，建阳市人民法院于2003年6月26日受理了该申请。现本案正在执行中（详情参阅2002年6月14日、7月11日，2003年4月15日《证券时报》、《中国证券报》）。 21、本公司诉潮州市机电设备第二公司欠款100973.09元纠纷案。双方在强制执行中达成和解协议，潮州市湘桥区人民法院于2003年6月15日依法作出民事裁定：潮州市机电设备第二公司于三个月内付还本公司4万元，尚欠款64543.09元及应计利息，现潮州市机电设备第二公司没有其他财产可供执行，本公司同意延期执行；本院（2002）潮湘经初字第269号民事判决中止执行；潮州市机电设备第二公司逾期没有还款或中止执行情形消失时，本公司可申请法院恢复强制执行（详情参阅2002年9月13日、11月19日《证券时报》、《中国证券报》）。 四、公司重大资产出售及进展情况 福建闽东房地产开发公司于2002年12月向美国展望国际发展有限公司转让其所持有的福建展望房地产开发有限公司40%股权，按照《股权转让协议》约定，转让款余额人民币100万元应于2003年6月30日汇至福建闽东房地产开发公司账户，美国展望国际有限公司因资金问题违约未付，影响福建闽东房地产开发公司的资金周转。 五、公司关联交易事项 1、购销商品 交易方 交易内容 交易金额 占同类交易 （元） 金额的比例 闽东电机厂 购半成品 428,302.90 3.15% 闽东电机集团特种电机厂 购原材料 53,251.48 0.34% 闽东电机集团电泵厂 购原材料 6,440.15 0.04% 闽东电机集团电力电器厂 购原材料 11,717.39 0.08% 闽东电机集团泉州经理部 销售电机 22,890.74 0.10% 闽东电机集团上海经理部 销售电机 641,510.05 2.70% 闽东电机集团广州经理部 销售电机 291,647.95 1.23% 闽东电机集团中选经理部 销售电机 16,249.00 0.07% 闽东电机集团五一经理部 销售电机 14,082.00 0.06% 闽东电机三厂 租赁费 235,600.00 闽东电机集团特种电机厂 租赁费 290,850.00 定价原则 参考同类产品的市场价格，以及合同约定 对公司利润的影响 销售电机约产生6.1万元毛利 交易方 结算方式 闽东电机厂 转账 闽东电机集团特种电机厂 按月结算 闽东电机集团电泵厂 按月结算 闽东电机集团电力电器厂 按月结算 闽东电机集团泉州经理部 货到1个月内结清 闽东电机集团上海经理部 转账 闽东电机集团广州经理部 转账 闽东电机集团中选经理部 现金 闽东电机集团五一经理部 转账 闽东电机三厂 按年结算 闽东电机集团特种电机厂 按年结算 定价原则 对公司利润的影响 2、报告期内，公司未发生资产重组、股权转让等其它关联交易。 3、关联方债权债务往来 关联方 向关联方提供资金 发生额 余额 闽东电机厂 闽东电机三厂 闽东电机五厂 闽东电机电泵厂 闽东电机特种电机厂 318,085.91 272,498.49 闽东电机集团八厂 12,245.16 3,983,916.30 闽东电机集团电力电器厂 4,428.10 -64,261.50 闽东电机(集团)五一经理部 18,143.75 -123,470.33 闽东电机(集团)八一经理部 -436,666.80 闽东电机(集团)茶亭经理部 368,655.19 闽东电机(集团)泉州经理部 18,865.00 1,589,775.60 闽东电机(集团)成都经理部 闽东电机(集团)上海经理部 闽东电机(集团)中选 经理部 10,328.96 10,328.96 闽东电机(集团)六一经理部 -211,852.53 闽东电机(集团)东街口经理部 -450,547.05 闽东电机(集团)昆明经理部 2,821.28 978,085.06 闽东电机(集团)长沙经理部 1,997.28 5,657,047.89 闽东电机(集团)广州经理部 闽东电机(集团)中农经理部 4,712.88 4,712.88 闽东电机(集团)展销中心 1,688.77 -89,068.14 闽东电机(集团)威特力经理部 665.76 -857,967.19 福建省美斯洁具公司 50,000.00 福建省长青广告公司 1,942.74 290,443.25 闽东电机物业管理公司 福建省电子信息(集团)有限责任公司 1,411,000.00 合计 1,806,925.59 10,971,630.08 关联方 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 闽东电机厂 3,932,459.40 -3,671,633.57 闽东电机三厂 3,720,596.14 -15,366,355.33 闽东电机五厂 24,054.30 -8,511,951.35 闽东电机电泵厂 6,440.15 6,526.73 闽东电机特种电机厂 闽东电机集团八厂 闽东电机集团电力电器厂 闽东电机(集团)五一经理部 闽东电机(集团)八一经理部 闽东电机(集团)茶亭经理部 闽东电机(集团)泉州经理部 闽东电机(集团)成都经理部 8,199.36 闽东电机(集团)上海经理部 325,681.38 闽东电机(集团)中选 经理部 闽东电机(集团)六一经理部 闽东电机(集团)东街口经理部 闽东电机(集团)昆明经理部 闽东电机(集团)长沙经理部 闽东电机(集团)广州经理部 92,353.70 -2,884,932.08 闽东电机(集团)中农经理部 闽东电机(集团)展销中心 闽东电机(集团)威特力经理部 福建省美斯洁具公司 福建省长青广告公司 闽东电机物业管理公司 3,280.21 1,091,341.24 福建省电子信息(集团)有限责任公司 11,139,316.49 45,342,901.68 合计 19,252,381.13 16,005,897.32 六、公司重大合同 1、担保合同： 担保对象名称 发生日期 担保 担保 （协议签署日） 金额 类型 福建德亚集团公司 2000.6.7 450 担保 福建德亚集团公司 1997.12.10 800 担保 省机电进出口集团公司 1998.1.13 200 担保 省机电进出口集团公司 1998.1.15 700 担保 省机电进出口集团公司 1998.1.19 800 担保 福州立信投资咨询公司 2001.3.30 150 担保 福州立信投资咨询公司 2001.3.30 50 担保 福州金皇大酒楼有限公司 1999.10.27 100 担保 闽东电机厂 2001.10.29 3065 担保 闽东电机第一冲压厂 2002.7.31 400 担保 闽东电机（集团）贸易公司 2000.10.27 130 担保 担保发生额合计 6845万元 担保余额合计 6265.5万元 其中：关联担保余额合计 3360.5万元 担保对象名称 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 福建德亚集团公司 2000.6.7-2001.3.7 否 否 福建德亚集团公司 1997.12.10-1999.9.10 否 否 省机电进出口集团公司 1998.1.13-1998.5.15 否 否 省机电进出口集团公司 1998.1.15-1998.2.15 否 否 省机电进出口集团公司 1998.1.19-1998.7.15 否 否 福州立信投资咨询公司 2001.3.30-2002.3.1 否 是 福州立信投资咨询公司 2001.3.30-2002.10.15 否 是 福州金皇大酒楼有限公司 1999.10.27-2000.2.27 否 是 闽东电机厂 2001.10.29-2002.5.28 否 是 闽东电机第一冲压厂 2002.7.31-2003.3.31 否 否 闽东电机（集团）贸易公司 2000.10.27-2001.10.27 否 否 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 2、借款合同： 2003年6月30日，公司与福州工行五一支行签订《固定资产借款合同》，借款金额3191万元，借款期限2003年6月30日至2005年12月15日； 2003年7月3日，公司与中信银行福州华林支行签订《人民币借款合同》，借款金额230万元，借款期限2003年7月3日至2004年7月3日。 3、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁事项，也无发生委托理财。 七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东承诺事项 1、公司将所持有的下属32家法人企业的股权和部分存货、应收款转让给电子集团后，电子集团按照有关还款承诺（详见2002年5月17日《证券时报》、《中国证券报》），应在2003年6月底前归还全部应收款的三分之一，即22744919.49元。鉴于本公司在2002年曾向电子集团借款一亿元（详见2002年8月13日《证券时报》、《中国证券报》），经双方协商，同意电子集团从本公司的借款中冲抵22744919.49元。截止2003年6月30日，电子集团已经偿还欠款45,489,838.98元。 2、因为闽东电机厂借款提供担保，2003年6月6日，本公司民生银行东街支行帐户被福安市人民法院强制划去102.8万元款项，并随即又冻结了本公司在中国工商银行福州市五一支行开立的基本帐户，并划走11.3万元。电子集团按照2002年4月28日的有关承诺，愿意承担因此给本公司造成的全部损失。2003年6月30日，电子集团替闽东电机厂偿还了本公司被强行划走的资金114.1万元。 八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 九、其他重要事项公告信息索引 1、2003 年1 月4 日，《公司关于获得免息的公告》（公告编号：2003-001）刊登在《中国证券报》（第3版）、《证券时报》（第A5版），同时刊载于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn），在“个股资料查询”输入本公司股票代码查询（下同）。 2、2003 年3 月6日，《公司关于通过质量管理体系认证的公告》（公告编号：2003-004）刊登在《中国证券报》（第22版）、《证券时报》（第4版），同时刊载于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。 3、2003 年5月28日，《公司关于变更委托经营企业范围的公告》（公告编号：2003-019）刊登在《中国证券报》（第23版）、《证券时报》（第11版），同时刊载于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。 4、2003 年6月17日，《公司2002年度股东大会决议公告》（公告编号：2003-022）刊登在《中国证券报》（第10版）、《证券时报》（第21版），同时刊载于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。 5、2003 年7 月11日，公司为福建德亚集团公司担保解除情况（公告编号：2003-024）刊登在《中国证券报》（第10版）、《证券时报》（第11版），同时刊载于“巨潮资讯”网（http://www.cninfo.com.cn）。 第六节 财务报告 一、公司2003年半年度财务报告未经审计。 二、会计报表（附一） 三、财务报告附注（附二） 第七节 备查文件 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的财务报告正本。 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本。 四、公司章程文本。 闽东电机（集团）股份有限公司 董事长：刘捷明 二○○三年八月二十六日 附一： 资产负债表（一） 2003年6月30日 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 期末数 资 产 次 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 2,501,613.11 1,876,581.74 短期投资 2 应收票据 3 30,000.00 30,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 24,857,777.78 21,446,120.44 其他应收款 7 54,750,804.52 27,678,415.71 预付账款 8 1,995,254.72 1,915,018.56 应收补贴款 9 497,108.34 497,108.34 存货 10 40,653,395.61 10,685,589.76 待摊费用 11 311,647.30 56,299.64 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 内部往来 25 流动资产合计 31 125,597,601.38 64,185,134.19 长期投资： 长期股权投资 32 39,967,762.42 113,100,195.82 长期债权投资 34 长期投资合计 38 39,967,762.42 113,100,195.82 固定资产： 固定资产原价 39 33,277,241.87 20,409,111.24 减：累计折旧 40 10,694,132.55 3,438,220.36 固定资产净值 41 22,583,109.32 16,970,890.88 减:固定资产减值准备 42 813,763.04 51,276.67 固定资产净额 43 21,769,346.28 16,919,614.21 工程物资 44 在建工程 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 21,769,346.28 16,919,614.21 无形资产及其他资产： 无形资产 51 608,384.54 182,500.00 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 608,384.54 182,500.00 递延税项： 递延税款借项 61 资 产 总 计 67 187,943,094.62 194,387,444.22 资 产 年初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 11,061,312.45 4,092,389.39 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 28,449,449.67 25,089,638.68 其他应收款 69,782,298.31 51,497,323.58 预付账款 129,808.28 50,749.09 应收补贴款 存货 27,681,365.40 11,066,623.93 待摊费用 441,542.78 171,877.32 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 内部往来 流动资产合计 137,545,776.89 91,968,601.99 长期投资： 长期股权投资 40,759,604.81 113,941,314.30 长期债权投资 长期投资合计 40,759,604.81 113,941,314.30 固定资产： 固定资产原价 32,797,797.66 20,457,859.04 减：累计折旧 10,082,472.70 3,276,073.36 固定资产净值 22,715,324.96 17,181,785.68 减:固定资产减值准备 813,763.04 51,276.67 固定资产净额 21,901,561.92 17,130,509.01 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 21,901,561.92 17,130,509.01 无形资产及其他资产： 无形资产 521,129.80 90,000.00 长期待摊费用 5,448.15 5,448.15 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 526,577.95 95,448.15 递延税项： 递延税款借项 - 资 产 总 计 200,733,521.57 223,135,873.45 资产负债表（二） 2003年6月30日 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 期末数 负债及股东权益 次 合并 母公司 流动负债： 短期借款 68 31,508,000.00 26,400,000.00 应付票据 69 应付账款 70 16,962,034.45 36,187,165.49 预收账款 71 12,375,799.39 5,719,706.19 应付工资 72 840,146.77 764,751.66 应付福利费 73 1,092,571.34 992,548.30 应付股利 74 903,491.22 903,491.22 未交税金 75 2,518,629.33 2,852,432.59 其他未交款 80 121,585.20 114,989.16 其他应付款 81 69,454,844.06 68,430,590.42 预提费用 82 4,911,661.95 4,767,438.28 预计负债 83 19,242,094.06 19,242,094.06 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 内部往来 91 流动负债合计 100 159,930,857.77 166,375,207.37 长期负债： 长期借款 101 31,910,000.00 31,910,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 31,910,000.00 31,910,000.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 191,840,857.77 198,285,207.37 股东权益： 股本 115 121,927,193.00 121,927,193.00 减:已归还投资 116 股本净额 117 121,927,193.00 121,927,193.00 资本公积 118 98,241,011.90 98,241,011.90 盈余公积 119 28,788,173.38 28,788,173.38 其中：法定公益金 120 8,979,627.75 8,979,627.75 未分配利润 121 -252,854,141.43- 252,854,141.43 股东权益合计 122 -3,897,763.15 -3,897,763.15 负债及股东权益总计 135 187,943,094.62 194,387,444.22 年初数 负债及股东权益 合并 母公司 流动负债： 短期借款 35,000,000.00 29,300,000.00 应付票据 应付账款 23,856,624.32 51,190,009.88 预收账款 8,041,232.06 6,543,902.76 应付工资 1,182,219.23 919,155.28 应付福利费 801,809.46 732,954.58 应付股利 903,491.22 903,491.22 未交税金 5,131,303.52 3,732,663.44 其他未交款 189,375.19 182,256.42 其他应付款 67,174,138.83 71,328,189.63 预提费用 4,076,264.99 3,926,187.49 预计负债 19,242,094.06 19,242,094.06 一年内到期的长期负债 31,910,000.00 31,910,000.00 其他流动负债 内部往来 流动负债合计 197,508,552.88 219,910,904.76 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 197,508,552.88 219,910,904.76 股东权益： 股本 121,927,193.00 121,927,193.00 减:已归还投资 股本净额 121,927,193.00 121,927,193.00 资本公积 98,241,011.90 98,241,011.90 盈余公积 28,788,173.38 28,788,173.38 其中：法定公益金 8,979,627.75 8,979,627.75 未分配利润 -245,731,409.59 -245,731,409.59 股东权益合计 3,224,968.69 3,224,968.69 负债及股东权益总计 200,733,521.57 223,135,873.45 单位负责人：刘捷明 财务负责人：黄晋球 制表人：郑萍 利润及利润分配表 2003年6月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 行 本年累计数 项 目 次 合并 母公司 一、主营业务收入 1 25,252,749.35 20,307,636.21 减：主营业务成本 4 23,080,708.20 19,091,048.55 主营业务税金及附加 5 201,914.74 37,969.11 二、主营业务利润(亏损以"-"号填 列) 10 1,970,126.41 1,178,618.55 加：其他业务利润(亏损以"-" 号填列) 11 893,007.19 518,455.59 减:营业费用 14 1,715,730.04 1,657,675.04 管理费用 15 6,279,257.20 5,322,998.86 财务费用 16 2,693,980.23 2,494,958.44 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -7,825,833.87 -7,778,558.20 加：投资收益(损失以"-"号填 列) 19 708,157.61 658,881.52 补贴收入 22 1,091.00 1,091.00 营业外收入 23 减：营业外支出 25 5,247.09 3,246.67 四、利润总额(亏损总额以"-"号填 列) 27 -7,121,832.35 -7,121,832.35 减：所得税 28 899.49 899.49 加:未确认投资损失 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 30 -7,122,731.84 -7,122,731.84 加：年初未分配利润 -245,731,409.59 -245,731,409.59 其他转入 六、可供分配的利润 -252,854,141.43 -252,854,141.43 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -252,854,141.43 -252,854,141.43 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -252,854,141.43 -252,854,141.43 上年同期数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 22,833,297.90 13,875,021.61 减：主营业务成本 18,540,251.14 12,226,866.73 主营业务税金及附加 650,972.30 136,270.17 二、主营业务利润(亏损以"-"号填 列) 3,642,074.46 1,511,884.71 加：其他业务利润(亏损以"-" 号填列) 999,894.81 638,334.96 减:营业费用 1,188,656.47 1,091,205.20 管理费用 3,099,313.08 2,433,368.67 财务费用 1,469,475.61 1,472,248.16 三、营业利润(亏损以"-"号填列) -1,115,475.89 -2,846,602.36 加：投资收益(损失以"-"号填 列) 1,779,777.37 2,964,882.85 补贴收入 549,518.00 549,518.00 营业外收入 32,147.50 减：营业外支出 104,314.73 84,509.42 四、利润总额(亏损总额以"-"号填 列) 1,141,652.25 583,289.07 减：所得税 558,363.18 加:未确认投资损失 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 583,289.07 583,289.07 加：年初未分配利润 -213,205,205.99 -213,205,205.99 其他转入 六、可供分配的利润 -212,621,916.92 -212,621,916.92 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -212,621,916.92 -212,621,916.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -212,621,916.92 -212,621,916.92 单位负责人：刘捷明 财务负责人：黄晋球 制表人：郑萍 现金流量表（一） 2003年1-6月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 合并报表 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 39,509,817.96 收到的税费返还 3 670,070.04 收到的其他与经营或活动有关的现金 8 7,404,703.02 现金流入小计 9 47,584,591.02 购买商品、接受劳务服务支付的现金 10 37,459,998.49 支付给职工以及为职工支付的现金 12 5,948,587.74 支付的各项税费 13 4,998,246.98 支付的其他与经营活动有关的现金 18 5,146,899.46 现金流出小计 20 53,553,732.67 经营活动产生的现金流量净额 21 -5,969,141.65 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 23 1,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 3,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 447,977.71 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 447,977.71 投资活动产生的现金流量净额 37 3,052,022.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 36,610,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 36,610,000.00 偿还债务所支付的现金 45 40,110,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 2,142,579.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 42,252,579.98 筹资活动产生的现金流量净额 54 -5,642,579.98 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -8,559,699.34 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 28,079,752.67 收到的税费返还 670,070.04 收到的其他与经营或活动有关的现金 7,156,015.55 现金流入小计 35,905,838.26 购买商品、接受劳务服务支付的现金 19,532,324.11 支付给职工以及为职工支付的现金 4,708,319.07 支付的各项税费 2,856,949.12 支付的其他与经营活动有关的现金 7,542,284.91 现金流出小计 34,639,877.21 经营活动产生的现金流量净额 1,265,961.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 1,500,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 144,340.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 144,340.00 投资活动产生的现金流量净额 1,355,660.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 31,910,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 31,910,000.00 偿还债务所支付的现金 34,810,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,937,428.70 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 36,747,428.70 筹资活动产生的现金流量净额 -4,837,428.70 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,215,807.65 现金流量表（二） 2003年1-6月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 行次 合并报表 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 -7,122,731.84 加：计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 679,619.78 无形资产摊销 60 12,745.26 长期待摊费用摊销 61 5,448.15 待摊费用减少（减：增加） 64 118,093.11 预提费用的增加（减：减少） 65 835,396.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 2,761.08 财务费用 68 2,697,886.62 投资损失（减：收益） 69 -708,157.61 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -12,992,953.59 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 12,789,499.46 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -2,286,749.03 未确认的投资损失的减少（减：增加） 74 75 其他 76 经营活动产生的现金流量净额 -5,969,141.65 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 77 债务转为资本 78 一年内到期的可转换公司债券 79 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 80 现金的期末余额 81 2,501,613.11 减：现金的期初余额 82 11,061,312.45 加：现金等价物的期末余额 83 减：现金等价物的期初余额 84 现金及现金等价物净增加额 -8,559,699.34 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 -7,122,731.84 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 420,226.93 无形资产摊销 7,500.00 长期待摊费用摊销 5,448.15 待摊费用减少（减：增加） 103,775.31 预提费用的增加（减：减少） 841,250.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 2,761.08 财务费用 2,492,735.34 投资损失（减：收益） -658,881.52 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 381,034.17 经营性应收项目的减少（减：增加） 16,358,654.60 经营性应付项目的增加（减：减少） -11,565,811.96 未确认的投资损失的减少（减：增加） 其他 经营活动产生的现金流量净额 1,265,961.05 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 1,876,581.74 减：现金的期初余额 4,092,389.39 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,215,807.65 单位负责人：刘捷明 财务负责人：黄晋球 制表人：郑萍 应交增值税明细表 2003年6月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 行次 合并报表 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数(以“--”号填列) 1 -569,020.02 2、销项税额 2 4,240,077.31 出口退税 3 进项税额转出 4 转出多交增值税 5 74,215.16 计提出口退税 6 7 3、进项税额 8 3,458,695.48 已交税金 9 减免税款 10 出口抵减内销产品应纳税额 11 转出未交增值税 12 779,748.76 出口进项税额 13 14 4、期末未抵扣数(以“--”号填列) 15 -493,171.79 二、未交增值税： 1、年初未交数(多交数以“--”号填列) 16 3,975,564.06 2、本期转入数(多交数以“--”号填列) 17 705,533.60 3、本期已交数 18 1,535,278.35 4、期末未交数(多交数以“--”号填列) 20 3,145,819.31 项目 母公司 一、应交增值税： 1、年初未抵扣数(以“--”号填列) -562,765.52 2、销项税额 3,423,934.07 出口退税 进项税额转出 转出多交增值税 74,215.16 计提出口退税 3、进项税额 2,850,562.06 已交税金 减免税款 出口抵减内销产品应纳税额 转出未交增值税 571,738.94 出口进项税额 4、期末未抵扣数(以“--”号填列) -486,917.29 二、未交增值税： 1、年初未交数(多交数以“--”号填列) 3,917,980.75 2、本期转入数(多交数以“--”号填列) 497,523.78 3、本期已交数 1,329,286.51 4、期末未交数(多交数以“--”号填列) 3,086,218.02 单位负责人：刘捷明 财务负责人：黄晋球 制表人：郑萍 利润表补充资料 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收 益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总 额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总 额 5.债务重组损失 6.其他 资产减值准备明细表 2003年6月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 61,492,964.49 其中：应收账款 49,628,791.65 其他应收款 11,864,172.84 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债权投资 三、存货跌价准备合计 3,116,407.64 其中：库存商品 1,964,826.85 原材料 445,637.98 四、长期投资跌价准备合计 1,216,200.00 其中：长期股权投资 1,216,200.00 长期债权投资 0 五、固定资产减值准备合计 813,763.04 其中：房屋、建筑物 88,421.42 机器设备 674,064.95 其他 51,276.67 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 49,074.24 61,443,890.25 其中：应收账款 49,628,791.65 其他应收款 49,074.24 11,815,098.60 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债权投资 三、存货跌价准备合计 3,116,407.64 其中：库存商品 1,964,826.85 原材料 445,637.98 四、长期投资跌价准备合计 1,216,200.00 其中：长期股权投资 1,216,200.00 长期债权投资 0 五、固定资产减值准备合计 813,763.04 其中：房屋、建筑物 88,421.42 机器设备 674,064.95 其他 51,276.67 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：刘捷明 财务负责人：黄晋球 制表人：郑萍 利润表附表 2003年6月 编制单位：闽东电机（集团）股份有限公司 报告期利润 全面摊薄净资 加权平均净资 产收益率（%） 产收益率（%） 主营业务利润 -50.55 -585.65 营业利润 -200.78 -2326.37 净利润 -182.74 -2117.36 扣除非经常性损益后的净利润 -182.60 -2115.80 报告期利润 全面摊薄每股 加权平均每股 收益（元/股） 收益（元/股） 主营业务利润 0.0162 0.0162 营业利润 -0.0642 -0.0642 净利润 -0.0584 -0.0584 扣除非经常性损益后的净利润 -0.0584 -0.0584 单位负责人：刘捷明 财务负责人：黄晋球 制表人：郑萍 附二： 会计报表附注 一、公司的基本情况 闽东电机（集团）股份有限公司（以下简称公司）是1992年12月经福建省经济体制改革委员会（闽体改字〔1992〕117号文）批准，以募集方式设立的股份制公司。公司于1993年9月经中国证券监督管理委员会批准，首次向社会公众发行人民币普通股3,354万股，并于1993年11月26日在深圳证券交易所上市，上市时总股本为11,000万股。公司于1994年向社会公众进行了配股，配股后股本为121,927,193股。公司是国家中小型电机行业的骨干企业，主要经营：电机电器、发电设备、通用机械等机电产品的开发、生产与销售、集团内企业产品的进出口贸易、房地产业开发经营等。 由于公司从1998年开始连续三年亏损，公司股票已于2001年5月9日起暂停上市，并实行“PT”处理。2001年6月22日，公司向深圳证券交易所提交宽限期申请，并获得一年的宽限期。2002年6月28日，公司恢复上市申请获得批准。现股票交易名称为“ST闽闽东”。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计政策：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及补充规定。 2、会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。中期：自公历1月1日起至6月30日止。 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。 4、记账基础与计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法：对发生的外币经济业务，以外币业务发生当日的市场汇率折算为本位币入账，期末外币账户按期末市场汇率进行调整，差额计入当期汇兑损益。 6、现金等价物的确定标准：本公司持有的期限短（指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资，确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法：短期投资按取得时的实际成本计价，实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利及债券利息应单独核算；持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面成本；公司在期末对短期投资进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项短期投资可能发生的损失，按成本与市价孰低计价，按单项投资计提短期投资跌价准备。 8、坏账核算方法：采用“备抵法”核算坏账损失。 （1）应收账款的坏账准备按期末应收账款账龄及客户信用计提如下： 应收账款账龄 坏账准备 3年以上 90% 2-3年 40% 1-2年 10% 其他应收款的坏账准备按期末账户余额的10%及债务人的信用计提。 （2）坏账损失的确认标准： A、因债务人破产或者死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍然不能收回的款项； B、因债务人逾期未履行偿债义务超过五年，仍然不能收回账款，经董事会或股东大会批准确认为坏账。 9、存货核算方法：存货采购时采用实际成本或计划成本计价，期末均调整为实际成本。产品发出时按加权平均法计价。低值易耗品摊销按金额大小采用一次性摊销或分期摊销。 存货跌价准备的计提： （1）计提的范围：包括库存商品、委托代销商品、在产品、半成品、各种材料、包装物、低值易耗品、委托加工物资等各类存货。 （2）计提的方法：公司一般在期末对存货进行全面清查，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本与可变现净值孰低计价并提取存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资：按取得时初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％或20％以上，或虽不足20％但具有重大影响的，采用权益法核算。 （2）股权投资差额：长期股权投资取得时的成本与其在被投资单位所有者权益中所占金额之间的差额确认为股权投资差额，并在合同规定的投资期限内平均摊销，若合同没有规定投资期限的，按10年期平均摊销。 （3）长期债权投资：以实际支付的全部价款（包括税金、手续费等相关费用）减去已到期但尚未领取债券利息，作为初始投资成本。债券溢价或折价在债券存续期内采用直线法摊销。 （4）公司在期末对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法：公司拥有的使用年限在一年以上经营性资产，或不属于生产经营的主要设备，单位价值在2,000元以上的劳动资料，作为固定资产进行核算，并按实际成本计价，采用平均年限法计提折旧。固定资产折旧年限及折旧率如下： 类别 使用年限 净残值率（％） 年折旧率（％） 房屋和建筑物 8-35 3 2.77—12.13 机器设备 8-10 3 9.7—12.13 运输设备 6 3 16.17 其他设备 5-9 3 10.78—19.4 固定资产减值的核算： 公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于其账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，全额计提固定资产减值准备： (1)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且无转让价值的固定资产。 (2)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 (3)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格的产品。 (4)已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 (5)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 12、在建工程核算方法：按实际发生的支出计入工程成本，在工程办理竣工决算手续或实际投入使用时转为固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，在工程尚未完工交付使用前计入工程成本，完工交付使用后计入当期损益。 在建工程减值准备的核算：公司在期末对在建工程进行全面检查，如存在长期停建并且预计在3年内不会重新开工或其他表明在建工程已经发生减值的情形，则提取在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法：购建固定资产的专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币专门借款发生的汇兑差额，在购建固定资产达到预定可使用状态之前予以资本化，计入资产的原始价值；在购建固定资产达到预定可使用状态之后，计入当期损益。其他借款费用均于发生当期确认为费用，计入当期损益。 借款费用资本化金额的确定： （1）利息资本化金额的确定：至截止当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数乘以资本化率确定；如果借款存在折价或溢价，则应将每期应摊销的折价或溢价金额作为利息的调整额，对资本化率作相应调整。 （2）辅助费用资本化金额的确定：应予以资本化的辅助费为当期辅助费用的实际发生额。 （3）外币专门借款汇兑差额资本化金额的确定：应予以资本化的汇兑差额为当期外币借款本金及利息所发生的汇兑差额。 14、无形资产计价和摊销方法：按实际成本计价，在其受益期内平均摊销。其中土地使用权从取得之日起按50年进行摊销，工业产权及专有技术按10年摊销。 无形资产减值准备的核算：公司在期末对无形资产逐项检查，如存在技术陈旧、超过法律保护期限、市价大幅下跌或其他致使无形资产丧失、部分丧失使用价值和转让价值的情形，按可收回金额低于无形资产账面价值的差额提取无形资产减值准备。如无形资产发生的减值迹象全部或部分消失时，应将以前年度已确认的减值损失部分全部或部分转回。 15、长期待摊费用摊销方法：长期待摊费用按3年摊销。 16、收入确认原则： （1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对已售商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在劳务已经提供，相关的成本可以可靠地计量，其经济利益能够流入时，确认收入的实现。 17、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法：根据财政部财会字（1995）11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等规定，对母公司拥有50%（不含50%）以上权益性资本或拥有50%（含50%）以下权益性资本但具有实质控制权的子公司纳入合并报表范围，但对于资产总额和利润总额均达不到母公司10%的子公司，不纳入合并报表范围。 在编制合并会计报表时，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表为基础，遵循重要性原则，抵销母公司与子公司、子公司与子公司之间的内部往来、内部交易及权益性投资项目。 19、本期会计政策、会计估计未发生变化。 三、主要税项 1、增值税：公司为一般纳税人，销项税率分别为电机类税率17％，水泵类税率13％。 2、营业税：按营业收入的5%计算缴纳。 3、城市维护建设税：按应交纳流转税额的7%计算缴纳。 4、教育费附加：按应交纳流转税额的4%计算缴纳。 5、企业所得税：按应纳税所得额的33%计算缴纳，计税依据按闽财税（2000）20号文件规定的执行。 四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营公司一览表 名称 注册 主营业务 注册资本 地址 （万元） 闽东电机（集团）贸易公司 福州 机电销售 300.00 闽东电机第一冲压厂 福安 铸件冲配 936.00 闽东电机集团物资公司 福州 物资采购 417.00 福建闽东房地产开发公司 福州 房地产 3,600.00 福建嘉园房地产开发有限公司 福州 房地产 3,150.00 福州开发区闽东电机物资有限公司 福州 机电销售 50.00 闽东本田汽油发电机组有限公司 福州 电机产销 5,116.80 名称 持股 是否 比例 合并 闽东电机（集团）贸易公司 100% 是 闽东电机第一冲压厂 100% 是 闽东电机集团物资公司 100% 是 福建闽东房地产开发公司 100% 是 福建嘉园房地产开发有限公司 40% 否 福州开发区闽东电机物资有限公司 40% 否 闽东本田汽油发电机组有限公司 40% 否 2、本期合并报表范围未发生变化。 五、会计报表主要项目注释 除特别注明外，金额单位为人民币元，“期初”系指2003年1月1日，“本期”系指2003年1月1日至2003年6月30日，“期末”系指2003年6月30日。 （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金期末余额为2,501,613.11元。 项 目 期末数 期初数 现 金 118,790.22 107,632.09 银行存款 2,382,822.89 9,353,680.36 其他货币资金 1,600,000.00 合 计 2,501,613.11 11,061,312.45 本期减少8,559,699.34元主要是：本期福安房地产项目投入及偿还部分银行借款造成。 2、应收款项 （1）应收账款期末账面价值为24,857,777.78元。 ①账龄分析 账龄 期末金额 期末比 期末坏账准备 例(%) 1年以内 8,034,283.03 10.79 0.00 1-2年 4,787,142.76 6.43 538,905.43 2-3年 7,245,812.55 9.72 3,501,022.28 3年以上 54,419,331.09 73.06 45,588,863.94 合 计 74,486,569.43 100.00 49,628,791.65 账龄 期初金额 期初比 期初坏账准备 例(%) 1年以内 13,333,875.51 17.08 0.00 1-2年 5,337,516.84 6.84 538,905.43 2-3年 8,752,555.70 11.21 3,501,022.28 3年以上 50,654,293.27 64.87 45,588,863.94 合 计 78,078,241.32 100.00 49,628,791.65 ②该账户余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 ③其中金额较大的主要款项为： 单位名称 金额 欠款时间 款项性质 美国JMDTOOL公司 4,377,730.82 3年以上 货款 香港华生公司 3,990,081.72 3年以上 货款 美国FENNER公司 3,007,289.46 3年以上 货款 菲律宾盛芳公司 2,221,499.47 3年以上 货款 东方国际公司 2,205,777.25 3年以上 货款 合计 15,802,378.72 占期末余额的21.22% （2）其他应收款期末账面价值为54,750,804.52元 ①账龄分析 账 龄 期末金额 期末比 期末坏账准备 例(%) 1年以内 48,344,036.16 72.63 0.00 1-2年 1,463,349.48 2.19 859,062.72 2-3年 3,307,135.36 4.97 160,178.77 3年以上 13,451,382.12 20.21 10,795,857.11 合 计 66,565,903.12 100.00 11,815,098.60 账 龄 期初金额 期初比 期初坏账准备 例(%) 1年以内 61,756,382.50 75.64 1,131.30 1-2年 7,006,040.43 8.58 902,562.32 2-3年 613,303.10 0.75 160,178.77 3年以上 12,270,745.12 15.03 10,800,300.45 合 计 81,646,471.15 100.00 11,864,172.84 ②该账户余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款系福建省电子信息（集团）有限责任公司欠款40,308,634.44元，该款项实际是公司应收已经剥离给福建省电子信息（集团）有限责任公司的原属于公司下属单位的款项，具体见附注六、（三）、1。 ③期末余额中金额较大的款项为： 福建省国家税务局进出口税收管理分局 2,443,497.52 重庆钢铁四厂劳动服务公司 1,650,000.00 晋江五星城市信用社 1,317,500.00 泉州服装鞋帽公司 583,868.00 合计 46,303,499.96（占期末余额的69.56%） 3、预付账款期末余额为1,995,254.72元。 账 龄 期末金额 期末比例(%) 期初金额 期初比例(%) 1年以内 1,904,896.03 95.47 41,019.59 31.60 1-2年 23,947.00 1.20 71,677.00 55.22 2-3年 49,300.00 2.47 17,111.69 13.18 3年以上 17,111.69 0.86 0.00 0.00 合 计 1,995,254.72 100.00 129,808.28 100.00 该账户期末余额较期初余额增加1,865,446.44元，主要是预付货款。 该账户余额中无预付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 4、存货及存货跌价准备 项 目 期末金额 期末跌价准备 原材料 2,231,097.55 445,637.98 库存商品 10,157,483.57 1,964,826.85 在制品 30,061,198.35 12,388.42 低值易耗品 1,320,023.78 693,554.39 合 计 43,769,803.25 3,116,407.64 项 目 期初金额 期初跌价准备 原材料 1,816,474.63 445,637.98 库存商品 9,391,306.54 1,964,826.85 在制品 18,255,319.33 12,388.42 低值易耗品 1,334,672.54 693,554.39 合 计 30,797,773.04 3,116,407.64 5、待摊费用期末余额为311,647.30元。 类 别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 待扣进项税额 92,443.26 0.00 0.00 92,443.26 保险费 6,685.32 0.00 5,849.68 835.64 模具费 148,055.86 66,440.66 66,175.28 148,321.24 装修费 193,758.34 0 124,311.18 69,447.16 其 他 600.00 6,840.00 6,840.00 600.00 合 计 441,542.78 73,280.66 203,176.14 311,647.30 6、长期投资期末账面价值为39,967,762.42元。 （1）长期投资明细表 项 目 期初数 本期增加 本期减少 长期股权投资 40,759,604.81 708,157.61 1,500,000.00 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合 计 40,759,604.81 708,157.61 1,500,000.00 项 目 期末数 长期股权投资 39,967,762.42 长期债权投资 0.00 合 计 39,967,762.42 （2）长期股权投资明细表 被投资公司名称 年限 投资 持股 减值 金额(元) 比例% 准备(元) 长乐市闽东电机铸造厂 10 496,214.94 20.83 496,200.00 闽东本田汽油发电机组有限公司 20 26,975,683.04 40.00 0.00 四川农机股份有限公司 500,000.00 2.50 300,000.00 厦门源益电力发展公司 240,000.00 0.20 240,000.00 永安永利娱乐公司 10 180,000.00 10.00 180,000.00 福州开发区闽东电机物资公司 192,064.44 40.00 0.00 福建嘉园房地产开发有限公司 12,600,000.00 40.00 0.00 合 计 41,183,962.42 1,216,200.00 被投资公司名称 本期权益 累计权益 备注 增减额(元) 增减额(元) 长乐市闽东电机铸造厂 0.00 0.00 成本法 闽东本田汽油发电机组有限公司 708,157.61 6,508,483.04 权益法 四川农机股份有限公司 0.00 0.00 成本法 厦门源益电力发展公司 0.00 0.00 成本法 永安永利娱乐公司 0.00 0.00 成本法 福州开发区闽东电机物资公司 0.00 －7,935.56 权益法 福建嘉园房地产开发有限公司 0.00 0.00 成本法 合 计 708,157.61 6,500,547.48 7、固定资产 （1）固定资产原值 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 20,290,852.26 0.00 0.00 20,290,852.26 机器设备 9,303,907.92 497,019.53 0.00 9,800,927.45 运输工具 1,173,635.02 287,737.71 432,719.03 1,028,653.70 其 他 2,029,402.46 127,406.00 0.00 2,156,808.46 合 计 32,797,797.66 912,163.24 432,719.03 33,277,241.87 （2）累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 2,805,244.39 268,660.62 0.00 3,073,905.01 机器设备 5,963,502.98 404,888.35 0.00 6,368,391.33 运输工具 688,021.41 48,771.13 303,270.85 433,521.69 其 他 625,703.92 192,610.60 0.00 818,314.52 合 计 10,082,472.70 914,930.70 303,270.85 10,694,132.55 （3）固定资产减值准备及净额 项 目 期初数 期末数 固定资产净值 22,715,324.96 22,583,109.32 固定资产减值准备 813,763.04 813,763.04 固定资产净额 21,901,561.92 21,769,346.28 备注： 固定资产的抵押情况：闽东电机第一冲压厂以HSD—200高速精密压力机为抵押向中国银行福安支行借款70万元。 8、无形资产期末账面价值为608,384.54元。 种 类 原始金额 期初数 本期增加 技术转让费 150,000.00 90,000.00 100,000.00 土地使用权 5,747,320.00 431,129.80 0.00 合 计 5,897,320.00 521,129.80 100,000.00 种 类 本期摊销 期末数 剩余摊销 期限 技术转让费 7,500.00 182,500.00 土地使用权 5,245.26 425,884.54 40年 合 计 12,745.26 608,384.54 9、长期待摊费用期末余额为0.00元。 类 别 原始金额 期初数 本期 本期摊销 增加 办公楼装修费 196,139.00 5,448.15 0.00 5,448.15 合 计 196,139.00 5,448.15 0.00 5,448.15 类 别 期末数 剩余摊销期限 办公楼装修费 0.00 合 计 0.00 10、短期借款 期末余额为31,508,00 0.00元。 借款类别 期末数 期初数 备注 担保借款 30,808,000.00 32,000,000.00 逾期金额为2,680万元 抵押借款 700,000.00 3,000,000.00 信用借款 0.00 0.00 合 计 31,508,000.00 35,000,000.00 注：①逾期借款明细如下 贷款单位 借款时间 到期时间 借款金额 用途 （万元） 福建省中国银行台江支行 2000/10/27 2001/09/26 40.00 流动资金 福建省中国银行 1999/12/21 2000/07/21 1,500.00 流动资金 福建省中国银行 1999/04/29 1999/10/29 100.00 流动资金 福建省中国银行 1999/04/30 1999/10/30 600.00 流动资金 福建省中国银行 1999/05/26 1999/11/26 200.00 流动资金 福建省中国银行 1999/11 2000/02/09 140.00 流动资金 福建省中国银行 1999/06/07 1999/12/07 100.00 流动资金 逾期短期借款合计 2,680.00 贷款单位 贷款 是否 月利率 方式 逾期 福建省中国银行台江支行 担保 逾期 5.3625‰ 福建省中国银行 担保 逾期 6.3‰ 福建省中国银行 担保 逾期 6.3‰ 福建省中国银行 担保 逾期 6.3‰ 福建省中国银行 担保 逾期 6.3‰ 福建省中国银行 担保 逾期 6.3‰ 福建省中国银行 担保 逾期 6.3‰ 逾期短期借款合计 ②抵押贷款情况：闽东电机第一冲压厂以HSD—200高速精密压力机向中国银行福安支行贷款70万元； ③公司本期偿还福建省中国银行借款600,000元、福建省中国银行台江支行借款600,000元,中信实业银行福州分行华林支行借款2,300,000元。 11、应付账款期末余额为16,962,034.45元。 期末余额中无欠持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 12、预收账款期末余额为12,375,799.39元。 （1）主要款项 单位名称 金额 欠款时间 款项性质 售楼订金款 5,135,065.00 1年以内 预收购房款 D R Drivessrl 1,170,135.46 1年以内 预收购货款 张龙、林芳 580,000.00 1-2年 预收购房款 福州开发区物资有限公司 268,926.75 1年以内 预收购货款 林仁生 220,000.00 1-2年 预收购房款 合计 7,374,127.21 占期末预收款余额的59.59% 该账户期末余额较期初余额增加4,334,567.33元，主要是本期预收售楼定金。 （2）期末余额中无预收持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项。 13、应交税金期末余 额为2,518,629.33元。 税 项 期末数 期初数 增值税 2,652,647.52 3,406,544.04 城建税 252,642.44 362,427.72 营业税 -213,721.80 8,980.30 房产税 -8,932.32 20,736.48 企业所得税 -104,126.31 1,327,965.80 其 他 -59,880.20 4,649.18 合 计 2,518,629.33 5,131,303.52 备注：计提交纳标准见附注三。 14、其他应交款期末余额为121,585.2元。 项 目 期末数 期初数 教育费附加 108,206.28 162,743.59 社会事业发展费 0.05 0.05 防洪费 13,352.46 26,144.03 其 他 26.41 487.52 合 计 121,585.20 189,375.19 备注：计提交纳标准见附注三。 15、其他应付款期末余额为69,454,844.06元。 （1）主要款项 单位名称 金额 福建省电子信息(集团)有限责任公司 45,342,901.68 闽东福鼎分厂 1,505,831.18 合 计 46,848,732.86 单位名称 欠款时间 款项性质 福建省电子信息(集团)有限责任公司 1年以内 往来款 闽东福鼎分厂 3年以上 往来款 合 计 占期末应付款余额的67.45% （2）期末余额中应付持有本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东单位的款项是应付福建省电子信息(集团)有限责任公司45,342,901.68元，该款项是福建省电子信息(集团)有限责任公司为支持公司发展暂时借用给公司使用的款项的尾款。 16、预提费用期末余额为4,911,661.95元，比期初余额 4,076,264.99 元增加835,396.96 元，主要是本期计提福建省中行利息所致。 类 别 期末数 期初数 预提利息 4,502,074.78 3,951,673.99 其 他 409,587.17 124,591.00 合 计 4,911,661.95 4,076,264.99 17、预计负债期末余额为19,242,094.06元。 18、长期借款期末余额为31,910,000.00元。 借款单位 金额 借款期限 福州市工行五一支行 8,910,000.00 2003.6.30-2004.12.15 福州市工行五一支行 23,000,000.00 2003.6.30-2005.12.15 合 计 31,910,000.00 借款单位 月利率‰ 借款条件 福州市工行五一支行 4.8 担保 福州市工行五一支行 4.8 担保 合计 19、股本期末余额为121,927,193.00元，本期未发生变动。 股本结构 股数 比例% （1）尚未流通股份 ①发起人股份 国家拥有股份 44,290,000.00 36.32 境内法人持有股份 8,100,000.00 6.64 ②募集法人股 24,070,000.00 19.74 尚未流通股份合计 76,460,000.00 62.70 （2）已流通股份 其中：境内上市人民币普通股 45,467,193.00 37.30 已流通股份合计 45,467,193.00 37.30 股份总数 121,927,193.00 100.00 20、资本公积期末余额为98,241,011.90元，本期未发生变动。 项目 期初数 本期增加 本期减少 未分类的资本公积 65,282,261.34 0.00 0.00 投资准备 -147,346.96 0.00 0.00 其他 33,106,097.52 0.00 0.00 合计 98,241,011.90 0.00 0.00 项目 期末数 未分类的资本公积 65,282,261.34 投资准备 -147,346.96 其他 33,106,097.52 合计 98,241,011.90 21、盈余公积期末余额为28,788,173.38元，本期未发生变动。 项目 期初数 期末数 法定盈余公积 7,384,766.51 7,384,766.51 任意盈余公积 12,423,779.12 12,423,779.12 公益金 8,979,627.75 8,979,627.75 合计 28,788,173.38 28,788,173.38 22、未分配利润期末余额为-252,854,141.43元。 项目 金额 期初数 -245,731,409.59 本期净利润转入 -7,122,731.84 期末数 -252,854,141.43 24、主营业务利润： 项目 本期发生数 收入 成本 毛利 电机产品 23,718,861.35 22,327,852.20 1,391,009.15 房地产 1,533,888.00 752,856.00 781,032.00 合 计 25,252,749.35 23,080,708.20 2,172,041.15 项目 上年同期发生数 收入 成本 毛利 电机产品 16,708,366.90 14,887,779.85 1,820,587.05 房地产 6,124,931.00 3,652,471.29 2,472,459.71 合 计 22,833,297.90 18,540,251.14 4,293,046.76 备注：本年度主要销售对象如下： 销售金额 福州闽特机电贸易有限公司 114.99万元 福州万特机电有限公司 114.00万元 闽东电机（集团）公司泉州特约经理部 108.14万元 温州市鹿城机电设备公司 91.25万元 福州台钻厂 55.35万元 合计 483.73万元（占本期销 售收入的19.16%） 25、其他业务利润 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料让售 91,705.66 75,561.28 16,144.38 边角料让售 1,054,038.76 864,664.53 189,374.23 其 他 780,369.53 92,880.95 687,488.58 合 计 1,926,113.95 1,033,106.76 893,007.19 26、财务费用 类 别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 2,698,334.38 1,621,503.50 减:利息收入 14,774.80 156,181.30 汇兑损失 739.65 0.00 减:汇兑收益 8,020.41 其 他 9,681.00 12,173.82 合 计 2,693,980.23 1,469,475.61 27、投资收益 项 目 本期金额 股权投资收益 708,157.61 债权投资收益 0.00 股权转让收益 0.00 合 计 708,157.61 28、补贴收入本期发生额为1,091.00元，系本期收到出口补贴收入。 29、营业外支出 项目 本期发生数 罚款 473.99 处置固定资产损失 2,761.08 其他 2,012.02 合计 5,247.09 30、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 收到福建省电子信息（集团）有限责任公司款项 1,660,000.00 福建嘉园房地产公司 2,600,000.00 中技工程公司押金 1,000,000.00 其他 2,144,703.02 合计 7,404,703.02 31、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 金额 偿还福建省电子信息（集团）有限责任公司款项 1,411,000.00 其他 3,735,899.46 合计 5,146,899.46 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收款项 （1）应收账款期末账面价值为21,446,120.44元。 ①账龄分析 账龄 期末金额 期末比 期末坏账准备 例(%) 1年以内 5,966,408.04 8.52 0.00 1-2年 4,787,142.76 6.84 425,588.58 2-3年 6,059,297.75 8.66 3,383,276.84 3年以上 53,185,305.11 75.98 44,743,167.80 合计 69,998,153.66 100.00 48,552,033.22 账龄 期初金额 期初比例 期初坏账准备 (%) 1年以内 11,318,646.87 15.37 0.00 1-2年 4,150,202.04 5.64 425,588.58 2-3年 8,458,192.10 11.49 3,383,276.84 3年以上 49,714,630.89 67.50 44,743,167.80 合计 73,641,671.90 100.00 48,552,033.22 ②该账户余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 ③期末余额中金额较大的主要款项为： 单位名称 金额 欠款时间 款项性质 美国JMDTOOL公司 4,377,730.82 3年以上 货款 香港华生公司 3,990,081.72 3年以上 货款 美国FENNER公司 3,007,289.46 3年以上 货款 东方国际公司 2,205,777.25 3年以上 货款 菲律宾盛芳公司 2,221,499.47 3年以上 货款 合 计 15,802,378.72 占期末余额的22.58% （2）其他应收款期末账面价值为27,678,415.71元。 ①账龄分析 账龄 期末金额 期末 期末坏账准备 比例(%) 1年以内 23,166,126.85 63.04 1-2年 749,750.76 2.04 427,330.55 2-3年 3,261,036.47 8.87 160,178.77 3年以上 9,574,389.07 26.05 8,485,378.12 合 计 36,751,303.15 100.00 9,072,887.44 账龄 期初金额 期初 期初坏账准备 比例(%) 1年以内 47,114,425.68 77.78 1,131.30 1-2年 4,212,118.59 6.95 426,199.25 2-3年 613,303.10 1.01 160,178.77 3年以上 8,634,806.99 14.26 8,489,821.46 合 计 60,574,654.36 100.00 9,077,330.78 ②该账户余额中持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款系福建省电子信息（集团）有限责任公司欠款13,811,926.46元，该款项实际是母公司应收已经剥离给福建省电子信息（集团）有限责任公司的原属于公司下属单位的款项，具体参见附注六、（三）、1。 ③期末余额中金额较大的款项为： 福建省电子信息（集团）有限责任公司 13,811,926.46 晋江五星城市信用社 1,317,500.00 泉州服装鞋帽公司 583,868.00 合计 15,713,294.46（占期末余额的42.76%） 2、长期投资期末账面价值为113,100,1953.82元 （1）长期投资明细表 项 目 期初数 本期增加 长期股权投资 113,941,314.30 658,881.52 长期债权投资 0.00 0.00 合 计 113,941,314.30 658,881.52 项 目 本期减少 期末数 长期股权投资 1,500,000.00 113,100,195.82 长期债权投资 0.00 0.00 合 计 1,500,000.00 113,100,195.82 （2）长期股权投资明细表 被投资公司名称 年限 投 资 持 股 减 值 金额(元) 比例% 准备(元) 长乐市闽东电机铸造厂 10 496,214.94 20.83 496,200.00 闽东本田汽油发电机组有 20 限公司 26,975,683.04 40.00 0.00 四川农机股份有限公司 500,000.00 2.50 300,000.00 厦门源益电力发展公司 240,000.00 0.20 240,000.00 闽东电机（集团）贸易公司 5,938,600.97 100.00 0.00 闽东电机第一冲压厂 9,138,929.69 100.00 0.00 闽东电机集团物资公司 18,048,677.67 100.00 0.00 福建闽东房地产开发公司 52,798,289.51 100.00 0.00 合 计 114,136,395.82 1,036,200.00 被投资公司名称 本期权益 累 计 权 益 备 注 增减额(元) 增减额(元) 长乐市闽东电机铸造厂 0.00 0.00 成本法 闽东本田汽油发电机组有 限公司 708,157.61 6,508,483.04 权益法 四川农机股份有限公司 0.00 0.00 成本法 厦门源益电力发展公司 0.00 0.00 成本法 闽东电机（集团）贸易公司 -24,919.41 0.00 权益法 闽东电机第一冲压厂 3,183.36 0.00 权益法 闽东电机集团物资公司 -8,231.18 0.00 权益法 福建闽东房地产开发公司 -19,308.86 0.00 权益法 合 计 658,881.52 6,508,483.04 3、主营业务利润： 项 目 2003年6月 收入 成本 毛利 内销产品 16,907,145.23 15,759,019.37 1,148,125.86 出口产品 3,400,490.98 3,332,029.18 68,461.80 合 计 20,307,636.21 19,091,048.55 1,216,587.66 项 目 2002年6月 收入 成本 毛利 内销产品 6,141,215.63 5,196,574.10 944,641.53 出口产品 7,733,805.98 7,030,292.63 703,513.35 合 计 13,875,021.61 12,226,866.73 1,648,154.88 4、投资收益 项 目 本期金额 股权投资收益 658,881.52 债权投资收益 0.00 股权转让收益 0.00 合 计 658,881.52 注： ①公司投资的闽东本田汽油发电机组有限公司2003年度净利润1,770,394.03元，公司按40％进行权益法核算，本期确认的投资收益为708,157.61元。 ②公司本期对合并报表范围内的子公司的权益法核算确认的投资收益为-49,276.09元。 六、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方 1、存在控制关系的关联方 名 称 注册地址 主营业务 与公司的关系 福建省电子信息（集团）有限责任 国有资产 公司国有股持 公司 福州 经营管理 有单位 闽东电机（集团）贸易公司 福州 机电销售 全资子公司 闽东电机第一冲压厂 福安 铸件冲配 全资子公司 闽东电机集团物资公司 福州 物资采购 全资子公司 福建闽东房地产开发公司 福州 房 地 产 全资子公司 名 称 经济性质 法定代表人 福建省电子信息（集团）有限责任 公司 国有独资 刘捷明 闽东电机（集团）贸易公司 国有经济 陈超然 闽东电机第一冲压厂 国有经济 周绍凡 闽东电机集团物资公司 国有经济 肖宪生 福建闽东房地产开发公司 国有经济 陈 瑜 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 名 称 期初数 本期增加 （万元） （万元） 福建省电子信息（集团）有限责任公司 78,214.00 0.00 闽东电机（集团）贸易公司 300.00 0.00 闽东电机第一冲压厂 936.00 0.00 闽东电机集团物资公司 417.00 0.00 福建闽东房地产开发公司 1,001.00 2,599.00 名 称 本期减少 期末数 （万元） （万元） 福建省电子信息（集团）有限责任公司 0.00 78,214.00 闽东电机（集团）贸易公司 0.00 300.00 闽东电机第一冲压厂 0.00 936.00 闽东电机集团物资公司 0.00 417.00 福建闽东房地产开发公司 0.00 3,600.00 3、存在控制关系的关联方所持有股份或权益及其变化 名 称 期初数 本期增加 金额(万元) % 金额(万元) % 福建省电子信息（集团）有限 责任公司 4,429.00 36.32 闽东电机（集团）贸易公司 300.00 100 0.00 闽东电机第一冲压厂 936.00 100 0.00 闽东电机集团物资公司 417.00 100 0.00 福建闽东房地产开发公司 1,001.00 100 2,599.00 名 称 本期减少 期末数 金额(万元) % 金额(万元) % 福建省电子信息（集团）有限 责任公司 0.00 4,429.00 36.32 闽东电机（集团）贸易公司 0.00 300.00 100 闽东电机第一冲压厂 0.00 936.00 100 闽东电机集团物资公司 0.00 417.00 100 福建闽东房地产开发公司 0.00 3,600.00 100 （二）不存在控制关系的关联方 企业名称 与公司的关系 长乐市闽东电机铸造厂 参股 闽东本田汽油发电机组有限公司 参股 福州开发区闽东电机物资公司 参股 福建嘉园房地产开发有限公司 参股 福建福日电子股份有限公司 同一法定代表人 （三）关联方往来款项余额 公司期末与福建省电子信息（集团）有限责任公司的款项主要如下： 1、其他应收款期末余额为40,308,634.44元，占该科目期末余额54,750,804.52元的73.62％。该款项系应收已经剥离给福建省电子信息（集团）有限责任公司的原属于公司下属单位的款项，具体如下： 单位 金额 单位 闽东电机一厂 3,671,633.57 闽东电机(集团)上海经理部 闽东电机三厂 15,366,355.33 闽东电机(集团)中选经理部 闽东电机五厂 8,511,951.35 闽东电机(集团)六一经理部 闽东电机电泵厂 -6,526.73 闽东电机(集团)东街口经理部 闽东电机特种电机厂 272,498.49 闽东电机(集团)昆明经理部 闽东电机集团八厂 3,983,916.30 闽东电机(集团)长沙经理部 闽东电机集团电器厂 0.00 闽东电机(集团)广州经理部 闽东电机集团电力电器厂 -64,261.50 闽东电机(集团)中农经理部 闽东电机集团十五厂 0.00 闽东电机(集团)凤凰池经理部 闽东电机(集团)五一经理部 -123,470.33 闽东电机(集团)展销中心 闽东电机(集团)八一经理部 -436,666.80 闽东电机(集团)威特力经理部 闽东电机(集团)茶亭经理部 368,655.19 福建省美斯洁具公司 闽东电机(集团)泉州经理部 1,589,775.60 福建省长青广告公司 闽东电机(集团)成都经理部 0.00 福州立信投资咨询公司 闽东电机物业管理公司 -1,091,341.24 合计 单位 金额 闽东电机一厂 0.00 闽东电机三厂 10328.96 闽东电机五厂 -211,852.53 闽东电机电泵厂 -450,547.05 闽东电机特种电机厂 978,085.06 闽东电机集团八厂 5,657,047.89 闽东电机集团电器厂 2,884,932.08 闽东电机集团电力电器厂 4,712.88 闽东电机集团十五厂 0.00 闽东电机(集团)五一经理部 -89,068.14 闽东电机(集团)八一经理部 -857,967.19 闽东电机(集团)茶亭经理部 50,000.00 闽东电机(集团)泉州经理部 290,443.25 闽东电机(集团)成都经理部 0.00 闽东电机物业管理公司 40,308,634.44 2、其他应付款期末余额为45,342,901.68元，占该科目期末余额69,454,844.06元的65.28％。 （四）关联方交易 （1）购销商品 关联方 关联方交易内容 金额合计 闽东电机厂 购半成品 428,302.90 闽东电机集团特种电机厂 购原材料 53,251.48 闽东电机集团电泵厂 购原材料 6,440.15 闽东电机集团电力电器厂 购原材料 11,717.39 闽东电机集团泉州经理部 销售电机 22,890.74 闽东电机集团上海经理部 销售电机 641,510.05 闽东电机集团广州经理部 销售电机 291,647.95 闽东电机集团中选经理部 销售电机 16,249.00 闽东电机集团五一经理部 销售电机 14,082.00 闽东电机三厂 租赁费 235,600.00 闽东电机集团特种电机厂 租赁费 290,850.00 合计 2,012,541.66 关联方 定价政策 闽东电机厂 参照同类产品市场价格 闽东电机集团特种电机厂 参照同类产品市场价格 闽东电机集团电泵厂 参照同类产品市场价格 闽东电机集团电力电器厂 参照同类产品市场价格 闽东电机集团泉州经理部 参照同类产品市场价格 闽东电机集团上海经理部 参照同类产品市场价格 闽东电机集团广州经理部 参照同类产品市场价格 闽东电机集团中选经理部 参照同类产品市场价格 闽东电机集团五一经理部 参照同类产品市场价格 闽东电机三厂 合同 闽东电机集团特种电机厂 合同 合计 （2）关联方债权债务往来 向关联方提供资金 关联方单位 2003年1-6月发生额 余额 闽东电机一厂 闽东电机三厂 闽东电机五厂 闽东电机电泵厂 闽东电机特种电机厂 318,085.91 272,498.49 闽东电机集团八厂 12,245.16 3,983,916.30 闽东电机集团电力电器厂 4,428.10 -64,261.50 闽东电机(集团)五一经理部 18,143.75 -123,470.33 闽东电机(集团)八一经理部 -436,666.80 闽东电机(集团)茶亭经理部 368,655.19 闽东电机(集团)泉州经理部 18,865.00 1,589,775.60 闽东电机(集团)成都经理部 闽东电机(集团)上海经理部 闽东电机(集团)中选 经理部 10,328.96 10,328.96 闽东电机(集团)六一经理部 -211,852.53 闽东电机(集团)东街口经理部 -450,547.05 闽东电机(集团)昆明经理部 2,821.28 978,085.06 闽东电机(集团)长沙经理部 1,997.28 5,657,047.89 闽东电机(集团)广州经理部 闽东电机(集团)中农经理部 4,712.88 4,712.88 闽东电机(集团)展销中心 1,688.77 -89,068.14 闽东电机(集团)威特力经理部 665.76 -857,967.19 福建省美斯洁具公司 50,000.00 福建省长青广告公司 1,942.74 290,443.25 闽东电机物业管理公司 福建省电子信息(集团)有限责 任公司 1,411,000.00 合计 1,806,925.59 10,971,630.08 关联方向上市公司提供提供资金 关联方单位 2003年1-6月发生额 余额 闽东电机一厂 3,932,459.40 -3,671,633.57 闽东电机三厂 3,720,596.14 -15,366,355.33 闽东电机五厂 24,054.30 -8,511,951.35 闽东电机电泵厂 6,440.15 6,526.73 闽东电机特种电机厂 闽东电机集团八厂 闽东电机集团电力电器厂 闽东电机(集团)五一经理部 闽东电机(集团)八一经理部 闽东电机(集团)茶亭经理部 闽东电机(集团)泉州经理部 闽东电机(集团)成都经理部 8,199.36 0.00 闽东电机(集团)上海经理部 325,681.38 0.00 闽东电机(集团)中选 经理部 闽东电机(集团)六一经理部 闽东电机(集团)东街口经理部 闽东电机(集团)昆明经理部 闽东电机(集团)长沙经理部 闽东电机(集团)广州经理部 92,353.70 -2,884,932.08 闽东电机(集团)中农经理部 闽东电机(集团)展销中心 闽东电机(集团)威特力经理部 福建省美斯洁具公司 福建省长青广告公司 闽东电机物业管理公司 3,280.21 1,091,341.24 福建省电子信息(集团)有限责 任公司 11,139,316.49 45,342,901.68 合计 19,252,381.13 16,005,897.32 七、或有事项 截止2003年6月30日，公司对外提供经济担保情况如下： 被担保企业名称 债务种类 担保期限 福建德亚集团公司 贷款 2000/06/07至2001/03/07 福建德亚集团公司 贷款 2001/07/12至2002/07/10 福建省机电进出口集团公司 贷款 1998/01/15至1998/02/15 福建省机电进出口集团公司 贷款 1998/01/13至1998/05/15 福建省机电进出口集团公司 贷款 1998/01/19至1998/07/15 福州立信投资咨询公司 贷款 2001/03/30至2002/03/01 福州立信投资咨询公司 贷款 2001/03/30至2002/03/15 福州金皇大酒楼有限公司 贷款 1999/10/27至2001/02/27 闽东电机厂 贷款 2001/02/15至2001/10/14 闽东电机第一冲压厂 贷款 2003/03/31至2004/03/31 闽东电机（集团）贸易公司 贷款 2000/10/27至2001/10/27 合 计 被担保企业名称 担保金额 担保余额 备注 福建德亚集团公司 450 450 1 福建德亚集团公司 800 615 福建省机电进出口集团公司 700 700 2 福建省机电进出口集团公司 200 200 福建省机电进出口集团公司 800 500 福州立信投资咨询公司 150 150 3 福州立信投资咨询公司 50 49 福州金皇大酒楼有限公司 100 96.5 3、4 闽东电机厂 3,065 3065 3 闽东电机第一冲压厂 400 400 闽东电机（集团）贸易公司 130 40 合 计 6,845 6265.5 备注： 1、上述担保中有部分是福建德亚集团公司作为公司国家股股东原托管单位时，公司为福建德亚集团公司及关联单位提供的担保，目前，公司正在对其进行清理。 2、1997年10月10日，福建省机械设备进出口公司与福建省中国银行签订了一份贷款金额不超过人民币2,000万元的《最高额度借款合同》，借款期限自本合同生效之日起12个月，担保人为公司。随后，福建省中国银行共向福建省机械设备进出口公司放贷人民币1,700万元，而福建省机械设备进出口公司仅归还了300万元，尚欠借款本金人民币1,400万元。福建省中国银行遂向福州市中级人民法院提起诉讼，要求福建省机械设备进出口公司偿还借款本金人民币1,400万元及利息；公司对上述借款本息承担连带责任。福州市中级人民法院于2002年11月4日依法作出判决：福建省机械设备进出口公司应于本判决生效之日起十日内偿还借款本金1,400万元及利息5,189,116.06元；公司对此承担连带责任。公司已经提出上诉，福建省高级人民法院于2003年8月14日依法作出判决：驳回本公司上诉，维持原判，二审案件受理费105,956元由本公司负担。一审案件受理费按原判执行。 3、福建省电子信息（集团）有限责任公司对该类担保出具《承诺函》，主要内容如下：福建省电子信息（集团）有限责任公司将积极与有关债权人协调并督促闽东电机（集团）股份有限公司原下属企业尽快履行担保的主合同（借款合同）项下的还款义务，若闽东电机（集团）股份有限公司因承担对原下属企业的担保责任而遭受的损失，福建省电子信息（集团）有限责任公司愿意承担因此造成的全部损失。 4、截止2003年4月3日，该担保的余额为965,000.00元。 5、截止2003年6月30日，上述担保金额为人民币6,845万元，担保余额为人民币6,265.5万元。 八、承诺事项 截止资产负债表日,公司无需要披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 十、其它重要事项 （一）有关诉讼纠纷 1、本公司诉厦门市同安友利机电公司欠款452946.48元纠纷案，于2003年1月9日被厦门市同安区人民法院受理，现本案正在执行中。 2、中国工商银行福安市支行诉闽东电机厂借款172万元的合同纠纷案，涉及本公司为其借款提供担保。由于闽东电机厂未按判决书执行，未及时偿还欠款，中国工商银行福安市支行已向福安市人民法院申请强制执行。2003年6月6日，本公司的民生银行东街支行帐户被福安市人民法院强制划去102.8万元款项，并随即又冻结了本公司在中国工商银行福州市五一支行开立的基本帐户，并划走11.3万元。福建省电子信息（集团）有限责任公司已于2003年6月30日替下属企业闽东电机厂偿还了本公司被强行划走的资金114.1万元。 3、福州自行车辐条厂诉福建省长乐市闽东电机铸造厂（下称长乐铸造厂）欠款58110元纠纷案。从1992年8月起，长乐铸造厂就与福州自行车辐条厂建立了长期的翻砂造型材料购销业务关系。截至2001年2月27日，长乐铸造厂尚欠福州自行车辐条厂货款58110元。福州自行车辐条厂遂向长乐市人民法院提起诉讼，诉称由于长乐铸造厂系本公司与福建省长乐机器厂联营成立的，且长乐铸造厂的机器设备等财产被闽东电机集团特种电机厂占用，请求法院判令长乐铸造厂、本公司、福建省长乐机器厂及闽东电机集团特种电机厂支付货款58110元及逾期利息。经审理，长乐市人民法院于2003年5月9日依法作出判决：长乐铸造厂偿还原告货款58110元，并偿付逾期付款违约金；驳回原告的其他诉讼请求。 4、福州利雅得贸易有限公司诉闽东电机集团物资公司欠款105000元纠纷案。在该案强制执行过程中，双方于2003年7月21日在台江区人民法院的主持下达成和解协议：物资公司分期偿还欠款本金，利雅得公司放弃台江区人民法院于2002年11月7日判决规定的利息。 5、1998年1月起，徐诗龙即无故侵占闽东房地产开发公司所有的永安闽东商业广场7号楼262室，至今未还。闽东房地产开发公司遂向永安市人民法院提起诉讼，要求徐诗龙搬离其所侵占的永安闽东商业广场7号楼262室，交还闽东房地产开发公司所有，并赔偿经济损失人民币20400元。永安市人民法院于2002年6月7日受理本案。经开庭审理，永安市人民法院于2002年12月5日依法做出民事裁定：驳回闽东房地产开发公司的起诉；案件受理费3949元、其他诉讼费770元，合计4719元由闽东房地产开发公司负担。闽东房地产开发公司不服，向三明市中级人民法院提起上诉。三明市中级人民法院于2003年2月18日依法作出裁定：驳回上诉，维持原审裁定；上诉案件受理费3949元由闽东房地产开发公司承担。 6、本公司诉营口市电机轴承总公司欠款460746.08元纠纷案。营口市电机轴承总公司长期向本公司购买电机，截止目前，营口电机轴承公司尚欠本公司货款460746.08元。经催讨，营口电机轴承公司仍不还款，公司遂向辽宁省营口市站前区人民法院提起诉讼，要求营口电机轴承公司返还欠款460746.08元及支付利息。辽宁省营口市站前区人民法院于2003年3月12日受理本案。经审理，辽宁省营口市站前区人民法院于2003年4月28日依法作出判决：判令营口电机轴承公司给付公司货款460746.08元，并承担拖欠货款逾期违约金；案件受理费12247元由营口电机轴承公司承担。 7、本公司诉长春市吉东物资经销站欠款110658元纠纷案。吉东物资经销站长期向公司购买电机，截止目前，吉东物资经销站尚欠本公司货款110658元。经催讨，吉东物资经销站仍不还款，公司遂向长春市二道区人民法院提起诉讼，要求吉东物资经销站返还欠款110658元及支付利息。长春市二道区人民法院于2003年3月10日受理本案。现本案正在审理中。 8、南安四建诉永安综合开发公司欠款144492.13元纠纷案，涉及本公司下属福建闽东房地产开发公司承担连带责任。经审理，永安市人民法院于2003年2月26日依法作出判决：永安综合开发公司支付所欠工程款95201.13元；闽东房地产公司负连带责任；驳回南安四建的其他诉讼请求。案件受理费4400元，其他诉讼费760元，合计5160元，由原告负担1194元，二被告负担3966元。鉴定费3000元，由原、被告各负担1500元。闽东房地产公司不服该判决，遂向三明市中级人民法院提起上诉。经审理，三明市中级人民法院于2003年5月23日作出终审判决：驳回上诉，维持原判。 9、本公司诉延边四海实业有限公司欠款552628.6元纠纷案。双方经协商，已于2003年3月7日达成和解协议，延边四海公司分期偿还所欠货款，公司向延吉市人民法院提起撤诉。截止2003年6月30日，延边四海公司已归还本公司欠款9万元。 10、兴业银行福州杨桥支行诉福建德亚集团公司借款450万元合同纠纷案，涉及本公司为其借款提供担保。福州市中级人民法院于2003年3月25日作出调解：福建德亚集团公司确认尚欠原告借款本金450万元及利息；福建德亚集团公司从2003年4月起每月返还原告借款本息40万元，直至还清本息为止；本公司、福建民友担保公司、上海德亚集团对上述还款承担连带保证责任；案件受理费36072元由福建德亚集团公司负担。 11、本公司诉福建省德化县宏川商贸有限公司欠款206499.01元纠纷案。双方经协商达成和解协议，宏川商贸公司分期还款，德化县人民法院于2003年3月18日作出准许撤诉裁定。截止2003年7月31日，宏川商贸公司已归还欠款4万元。 12、本公司诉德化县物资公司欠款145101.62元纠纷案。德化县物资公司长期向本公司购买电机，截止目前，德化县物资公司尚欠本公司货款145101.62元。经催讨，德化县物资公司仍不还款，公司遂向德化县人民法院提起诉讼，要求德化县物资公司返还欠款145101.62元及支付利息。德化县人民法院于2003年3月31日受理本案。在庭审中，双方对德化县物资公司已支付的货款35886元予以扣减；并对提出质量问题的货物的货款33713.6元待双方共同核实后另行主张，并在法院主持下调解。德化县人民法院于2003年4月16日作出调解：德化县物资公司欠公司货款75502.02元，分别于2003年4月30日前付37551元；同年5月30日前付37551.02元；案件受理费4680元由双方各负担2340元。德化县物资公司已按法院调解书归还欠款。 13、本公司诉西安波威植松动力有限公司欠款172474.04元纠纷案。西安波威公司长期向公司购买电机。截止目前，波威公司尚欠公司货款172474.04元。经催讨，西安波威公司仍不还款，公司遂向陕西省高陵县人民法院提起诉讼，要求波威公司返还欠款172474.04元及支付利息。陕西省高陵县人民法院于2003年3月31日受理本案。现本案正在审理中。 14、兴业银行福州杨桥支行诉福建德亚集团公司借款335万元纠纷案，涉及本公司为其借款提供担保。截止2003年4月3日，德亚集团已按调解书约定偿还欠款。 15、本公司诉汕头市金园区宏业物资公司欠款298916元纠纷案。汕头市金园区人民法院于2003年3月18日依法判决：金园宏业公司应于本判决生效之日起十日内偿付所欠货款298916元及利息；案件受理费7409元由被告负担。但由于金园宏业公司拒不偿付欠款，公司遂向汕头市金园区人民法院提起强制执行申请，汕头市金园区人民法院于2003年6月11日受理本案。现本案正在执行中。 16、闽东电机（集团）贸易公司诉福州澳亚机电设备有限公司欠款25880元纠纷案。澳亚公司长期向贸易公司购买柴油机，截止目前，澳亚公司尚欠贸易公司货款25880元。经催讨，澳亚公司仍不还款，贸易公司遂向福州市鼓楼区人民法院提起诉讼，要求澳亚公司返还欠款25880元及支付利息，福州市鼓楼区人民法院于2003年4月29日受理本案。后双方于2003年6月20日达成和解协议，贸易公司收到澳亚公司的先期还款后，于7月1日向鼓楼区人民法院提起撤诉申请。 17、闽东电机（集团）贸易公司诉福州巨马电机有限公司欠款31120元纠纷案。巨马公司长期向贸易公司购买柴油机，截止目前，巨马公司尚欠贸易公司货款31120元。经催讨，巨马公司仍不还款，贸易公司遂向福州市仓山区人民法院提起诉讼，要求巨马公司返还欠款31120元及支付利息，福州市仓山区人民法院于2003年4月30日受理本案。经审理，仓山区人民法院于2003年7月14日依法作出判决：判令巨马公司偿还贸易公司货款28120元；巨马公司赔偿贸易公司上述债务利息损失；案件受理费1420元，由原告负担120元，被告负担1300元。 18、典雅（福州）精细化工有限公司诉闽东电机集团物资公司欠款24702.82元纠纷案。自1998年始，典雅化工公司与物资公司双方有油漆购销生意往来，截止目前，物资公司尚欠典雅化工公司货款24702.82元。典雅化工公司遂向福州市台江区人民法院提起诉讼，要求物资公司偿还货款24702.82元及逾期利息。福州市台江区人民法院受理了本案。物资公司于2003年4月30日收到诉状。后经协商，双方于2003年5月26日签订《庭外和解协议书》，约定物资公司偿还全部欠款24702.82元，典雅化工公司自愿放弃向法院主张的利息损失，并于收到货款之日向法院申请撤诉，并承担撤诉费用。物资公司于2003年5月27日将欠款汇至典雅化工公司。 19、中国建设银行福州市城北支行诉福州南电经济发展有限公司借款11992144.56元纠纷案，涉及本公司为其提供担保。在二审审理过程中，南电经济发展有限公司已还清所欠借款本息，福州市中级人民法院（2002）榕经初字第6号民事判决确定本公司应承担的连带保证责任已免除，故我公司已于2003年5月9日向福建省高级人民法院提交了撤诉申请书。福建省高级人民法院于2003年5月12日依法作出裁定：准许公司撤回上诉，各方当事人均按原判决执行；二审受理费按72558元减半收取，由公司负担；本裁定为终审裁定。 20、本公司诉福建压缩机总厂欠款831471.85元纠纷案。截止2003年6月23日，依调解书规定福建压缩机总厂应偿还540000元，但仅偿还货款307000元，尚欠233000元，经催讨拒不偿还，故公司向建阳市人民法院申请强制执行，要求福建压缩机总厂偿还欠款，建阳市人民法院于2003年6月26日受理了该申请。现本案正在执行中。 21、本公司诉潮州市机电设备第二公司欠款100973.09元纠纷案。双方在强制执行中达成和解协议，潮州市湘桥区人民法院于2003年6月15日依法作出民事裁定：潮州市机电设备第二公司于三个月内付还本公司4万元，尚欠款64543.09元及应计利息，现潮州市机电设备第二公司没有其他财产可供执行，本公司同意延期执行；本院（2002）潮湘经初字第269号民事判决中止执行；潮州市机电设备第二公司逾期没有还款或中止执行情形消失时，本公司可申请法院恢复强制执行。 （二）2002年4月14日，福建省电子信息（集团）有限责任公司承诺：在2001年12月31日前偿还公司26,800,000.00元应收账款后，对尚余68,234,758.47元[含闽东电机集团特种电机厂（七厂）剥离后新增的应收款]分三期偿还，自闽东电机集团特种电机厂（七厂）股权转让过户登记手续办妥之日起每六个月偿还一次，每次偿还金额不低于该应收账款的1/3即22,744,919.49元。截止2003年6月30日，福建省电子信息（集团）有限责任公司已经偿还欠款45,489,838.98元。 |
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