深圳市国际企业股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.26 14:12 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市国际企业股份有限公司二OO三年半年度报告 目 录 第一节重要提示 第二节公司基本情况 第三节股本变动及主要股东持股情况 第四节董事、监事、高级管理人员情况 第五节管理层讨论与分析 第六节重要事项 第七节财务报告 第八节备查文件 第一节重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事蔡转先生因出差在外未能出席董事会。 公司董事长李锦全先生、总经理宋胜军女士、主管会计工作及会计机构负责人丁景嘉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 第二节公司基本情况 一、公司法定中文名称：深圳市国际企业股份有限公司 公司英文名称：SHENZHEN INTERNATIONAL ENTERPRISE CO.,LTD. 二、公司法定代表人：李锦全 三、公司董事会秘书：谢伟 证券事务代表：章伟东 联系电话：(0755)82281888、82285565 联系地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层投资管理部 传真：(0755)82285573 电子信箱：[email protected] 四、公司注册及办公地址：深圳市人民南路发展中心大厦23层 邮政编码：518001 公司国际互联网网址：http://www.china-ia.com 公司电子信箱：[email protected] 五、公司选定的信息披露报纸名称：《证券时报》、香港《大公报》 公司登载半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司投资管理部 六、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深国商A 深国商B 股票代码： 000056 200056 七、主要财务数据与指标 单位：元 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润 1,045,184.87 4,070,240.75 扣除非经常性损益后的净利润 1,330,280.54 3,012,172.85 净资产收益率（%） 0.31 1.08 每股收益 0.005 0.02 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.11 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 总资产 1,058,035,090.00 1,095,417,472.51 流动资产 737,841,869.00 768,679,071.75 流动负债 673,969,838.61 712,273,688.68 股东权益（不含少数股东权益） 333,965,140.88 332,919,956.01 每股净资产 1.51 1.51 调整后的每股净资产 1.45 1.45 注：扣除非经常性损益的项目为：营业外收入87,392.75，营业外支出372,488.42，影响合计数-285,095.67。 按国内会计准则和国际会计准则计算的差异说明： 本公司报告期内按照国内会计准则计算的净利润为1,045千元，按照国际会计准则计算的净利润为949千元，其差异调整项目如下： 单位：人民币千元 按国际会计准则调整对净利润的影响 净利润 按中国会计制度计算金额 1,045 按国际会计准则调整事项 折旧 -131 商誉 35 按国际会计准则计算金额 949 第三节股本变动及主要股东持股情况 一、报告期内本公司的股份总数及结构未发生变化。 二、报告期期末股东总数：41,660户。 三、公司前10名最大股东持股情况情况（截止2003年6月30日） 单位：万股 股东名称 报告期内增减 年末持股数 深圳经济特区发展（集团）公司 4203.533 马来西亚和昌父子有限公司 3026.419 深圳市泰天实业发展公司 1907.539 F.C.(ASIA) HODINGS SDN.BHD. 7.58 868.419 LETSCON HOLDINGS SDN.BHD . -9.85 576.971 香港盟兴实业有限公司 374.400 马来西亚友企联合有限公司 288.000 大埔和昌化工有限公司 288.000 香港和盛国际贸易公司 288.000 CBNY S/A PNC/SKANDIA -45 193.142 SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 股东名称 占总股本比率（%） 股份类别 深圳经济特区发展（集团）公司 19.03 国有法人股 马来西亚和昌父子有限公司 13.70 外资法人股及B股 深圳市泰天实业发展公司 8.64 境内法人股 F.C.(ASIA) HODINGS SDN.BHD. 3.93 B股 LETSCON HOLDINGS SDN.BHD . 2.61 B股 香港盟兴实业有限公司 1.69 外资法人股 马来西亚友企联合有限公司 1.30 外资法人股 大埔和昌化工有限公司 1.30 境内法人股 香港和盛国际贸易公司 1.30 外资法人股 CBNY S/A PNC/SKANDIA 0.87 B股 SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 股东名称 股份质押或冻结情况 深圳经济特区发展（集团）公司 被冻结 马来西亚和昌父子有限公司 - 深圳市泰天实业发展公司 - F.C.(ASIA) HODINGS SDN.BHD. - LETSCON HOLDINGS SDN.BHD . - 香港盟兴实业有限公司 - 马来西亚友企联合有限公司 - 大埔和昌化工有限公司 - 香港和盛国际贸易公司 - CBNY S/A PNC/SKANDIA - SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 注：1、股东马来西亚和昌父子有限公司所持股份包括已上市流通B股10,080,000股和未上市流通外资法人股20,184,192股。 2、上述股东之间无关联关系。 3、深圳经济特区发展（集团）公司是代表国家持有公司股份的单位；外资股股东：马来西亚和昌父子有限公司、F.C.(ASIA) HODINGS SDN.BHD.、LETSCON HOLDINGS SDN.BHD.、香港盟兴实业有限公司、马来西亚友企联合有限公司、香港和盛国际贸易公司、CBNY S/APNC/SKANDIA SELECT FUND/CHINA EQUITY AC。 4、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票未发生变化。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的解聘、新聘情况 2003年4月18日公司召开2003年第一次临时股东大会，选举产生了第四届董事会、监事会成员，董事会成员包括：李锦全先生、张建民先生、宋胜军女士、萧光盛先生、蔡转先生、陈介厚先生、方育基先生；监事会成员包括：代表股东出任的监事：李木桂先生、周小玲女士，公司职工民主选举产生的监事周小兴女士。同日，经过第四届董事会2003年第一次会议审议通过，选举李锦全先生担任公司董事长，宋胜军女士担任总经理，钟奋军先生担任副总经理，丁景嘉先生担任财务总监，谢伟先生担任董事会秘书，原副总经理黄桂珍女士由于身体原因不再担任公司副总经理。详见2003年4月19日、4月22日《证券时报》、香港《大公报》。 2003年6月4日公司召开2002年度股东大会，审议通过了关于增补沈景华先生担任公司独立董事的决议。详见2003年6月5日《证券时报》、香港《大公报》。 第五节管理层讨论与分析 一、经营情况以及财务状况简要分析 报告期内公司紧紧围绕年初确定的工作目标，在实现转变发展战略、房地产项目开发、深化企业改革等方面做了大量工作，取得了一定的成绩，但由于“非典”疫情的影响，加之房地产项目尚处于开发期，公司的主要财务状况相比去年同期出现了不同程度的下降。 1、主营业务收入、主营业务利润等财务指标同比增减变化 单位：元 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 增减比例（%） 主营业务收入 66,926,437.68 105,085,425.73 -36.31 主营业务利润 12,660,967.09 26,748,535.64 -52.67 净利润 1,045,184.87 4,070,240.75 -74.32 现金及现金等价物净增加额-14,144,314.65 -468,394.04 -371.23 原因说明： ①主营业务收入和主营业务利润较上年同期减少主要系零售商业受“非典”影响和房地产新楼盘尚未完工所致。 ②净利润较上年同期减少主要系本期主营业务利润减少所致。 ③现金及现金等价物净增加额负值增加主要系报告期经营活动产生的现金流量净额减少，但比较的绝对数值较小。 2、总资产、股东权益与期初比较 单位：元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减比例（%） 总资产 1,058,035,090.00 1,095,417,472.51 -3.41 股东权益 333,965,140.88 332,919,956.01 0.31 原因说明： ①总资产较年初减少主要系其他应收款减少所致。 ②股东权益较年初增加主要系报告期内实现利润所致。 二、报告期公司经营情况 1、主营业务范围及其经营状况 公司的主营业务范围为连锁商业经营、房地产开发和物业管理。报告期内面对“非典”疫情的严峻考验和央行121号文之后竞争更趋激烈的房地产市场，公司按照中国证监会等部门及相关法律法规的要求增补独立董事，继续全面推进法人治理结构建设；深入分析公司现状，确定了由“商地并重”转变为“地产+商业”，重点发展房地产，商业零售逐步由经营型向服务型转变的发展战略；继续千方百计的盘活存量资产，剥离流动性较差的不良资产，提高资产流动性和盈利能力；与此同时公司集中优势力量重点抓紧深圳市中心区大型购物中心项目、惠州阳光100项目开发建设的各项工作。 2、主营业务行业分布情况 单位：元 行业 主营业务收入 比例（%） 主营业务成本 比例（%） 商业零售 49,467,343.25 73.91 40,059,373.20 75.36 房地产开发 11,956,373.37 17.86 9,920,154.58 18.66 物业管理 5,502,721.06 8.22 3,177,603.98 5.98 3、报告期内公司主营业务及构成未发生变化。 4、报告期内无对公司净利润产生重大影响的其他经营业务。 三、公司投资情况 报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况，其他重大非募股资金投资项目惠州阳光100项目自开工建设以来，进展顺利，目前主体工程即将完工，预计8月底开始销售，其他项目如深圳中心区大型购物中心、锦湖苑等项目尚处于筹建期。 第六节重要事项 一、公司治理 报告期内，根据公司监事会提名，经过2003年6月4日召开的公司2002年度股东大会审议通过，决定增补沈景华先生担任独立董事。至此，公司独立董事人数达到3名，超过了董事会人数的1/3，符合中国证监会关于上市公司独立董事的要求，进一步完善了公司的法人治理结构，保证了公司各项决策的民主、科学。 二、报告期内公司未实施任何利润分配、公积金转增股本以及发行新股。公司2003年中期也不进行利润分配、公积金转增股本。 三、重大诉讼、仲裁事项 报告期内公司没有新发生重大诉讼、仲裁事项。 以前年度的重大诉讼、仲裁事项在报告期内的进展情况如下： 公司作为原告诉香港威谊企业有限公司、深圳华源实业投资有限公司、江阴华源热电有限公司等三被告股权转让纠纷一案，深圳市中级人民法院（1998）深中法经调初字第03号民事调解书已经发生法律效力。2002年执行回人民币21,578,545.60元，2003年6月17日公司与被执行人达成和解协议，被执行人付清余款60万元，本案执行终结。 在公司2002年度报告中披露的其余尚未审结的案件在报告期内无进展。详见2002年4月22日《证券时报》、香港《大公报》。 四、报告期内公司无重大收购及出售资产情况。 五、报告期内公司无重大关联交易事项。 六、报告期内重大合同及其履行情况 1、报告期内公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内公司未发生新增重大担保。 3、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项，也无委托贷款事项。 4、报告期内公司无其他重大合同情况。 七、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸或网站上披露过其他承诺事项。 八、本期财务报告未经审计。 九、报告期内公司、公司董事会及董事未受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责。 第七节 财务报告（未经审计） 本公司2003年半年度财务报告未经审计。 资产负债表 2003年6月30日 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 资 产 附注 2003.6.30 流动资产: 货币资金 五、1 140,163,862.62 短期投资 五、2 18,454.17 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 五、3 813,011.09 应收帐款 五、4 21,641,472.75 其他应收款 五、5 48,440,952.31 预付帐款 五、6 43,509,756.28 应收补贴款 - 存货 五、7 482,798,177.38 待摊费用 五、8 456,182.50 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 737,841,869.10 长期投资 长期股权投资 五、9 21,500,847.56 长期债权投资 - 长期投资合计 21,500,847.56 固定资产 固定资产原价 五、10 438,630,926.45 减：累计折旧 五、10 111,195,179.18 固定资产净值 五、10 327,435,747.27 减：固定资产减值准备 五、10 38,909,455.19 固定资产净额 五、10 288,526,292.08 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 288,526,292.08 无形资产及其他资产 - 无形资产 五、11 3,913,004.93 长期待摊费用 五、12 6,253,076.33 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 10,166,081.26 递延税款 - 递延税款借项 - 资产总计 1,058,035,090.00 资 产 2002.12.31 流动资产: 货币资金 154,308,177.27 短期投资 212,694.97 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 1,265,629.91 应收帐款 23,954,726.34 其他应收款 103,994,457.85 预付帐款 34,346,041.17 应收补贴款 - 存货 450,120,837.04 待摊费用 476,507.20 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 768,679,071.75 长期投资 长期股权投资 21,799,670.90 长期债权投资 - 长期投资合计 21,799,670.90 固定资产 固定资产原价 438,863,438.47 减：累计折旧 105,014,811.66 固定资产净值 333,848,626.81 减：固定资产减值准备 38,909,455.19 固定资产净额 294,939,171.62 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 294,939,171.62 无形资产及其他资产 - 无形资产 4,138,699.97 长期待摊费用 5,860,858.27 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 9,999,558.24 递延税款 - 递延税款借项 - 资产总计 1,095,417,472.51 母公司数 资 产 2003.6.30 流动资产: 货币资金 99,174,567.75 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 813,011.09 应收帐款 - 其他应收款 510,240,633.53 预付帐款 2,404,728.00 应收补贴款 - 存货 39,140.00 待摊费用 60,000.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 612,732,080.37 长期投资 长期股权投资 176,192,020.92 长期债权投资 长期投资合计 176,192,020.92 固定资产 固定资产原价 242,581,032.63 减：累计折旧 54,481,922.50 固定资产净值 188,099,110.13 减：固定资产减值准备 38,909,455.19 固定资产净额 149,189,654.94 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 149,189,654.94 无形资产及其他资产 - 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税款 - 递延税款借项 - 资产总计 938,113,756.23 资 产 2002.12.31 流动资产: 货币资金 94,917,913.92 短期投资 - 应收票据 - 应收股利 - 应收利息 1,265,629.91 应收帐款 - 其他应收款 543,121,499.49 预付帐款 2,334,728.00 应收补贴款 - 存货 39,140.00 待摊费用 110,000.00 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 641,788,911.32 长期投资 长期股权投资 176,298,465.76 长期债权投资 长期投资合计 176,298,465.76 固定资产 固定资产原价 242,530,332.63 减：累计折旧 51,384,896.35 固定资产净值 191,145,436.28 减：固定资产减值准备 38,909,455.19 固定资产净额 152,235,981.09 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 152,235,981.09 无形资产及其他资产 - 无形资产 - 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 - 递延税款 - 递延税款借项 - 资产总计 970,323,358.17 资产负债表（续） 2003年6月30日 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 负债及股东权益 附注 2003.6.30 流动负债 短期借款 五、13 561,957,000.00 应付票据 五、14 5,000,000.00 应付帐款 五、15 23,267,163.11 预收帐款 五、16 19,784,852.42 应付工资 - 应付福利费 304,970.41 应付股利 五、17 5,127,701.36 应交税金 五、18 -2,480,658.82 其他应交款 五、19 -151,822.39 其他应付款 五、20 46,660,004.48 预提费用 五、21 14,500,628.04 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 673,969,838.61 长期负债 - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税款 - 递延税款贷项 - 负债合计 673,969,838.61 少数股东权益 50,100,110.51 股东权益 - 股本 五、22 220,901,184.00 减：已归还投资 - 股本净额 220,901,184.00 资本公积 五、23 51,109,680.43 盈余公积 五、24 124,513,465.60 其中：法定公益金 25,711,986.67 未分配利润 五、25 -62,559,189.15 股东权益合计 333,965,140.88 负债及股东权益总计 1,058,035,090.00 负债及股东权益 2002.12.31 流动负债 短期借款 560,846,000.00 应付票据 7,000,000.00 应付帐款 24,811,594.83 预收帐款 22,966,383.30 应付工资 138,314.00 应付福利费 333,349.73 应付股利 5,271,701.36 应交税金 3,309,752.58 其他应交款 -78,890.30 其他应付款 69,047,584.75 预提费用 18,627,898.43 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 712,273,688.68 长期负债 - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税款 - 递延税款贷项 - 负债合计 712,273,688.68 少数股东权益 50,223,827.82 股东权益 - 股本 220,901,184.00 减：已归还投资 - 股本净额 220,901,184.00 资本公积 51,109,680.43 盈余公积 124,513,465.60 其中：法定公益金 25,711,956.67 未分配利润 -63,604,374.02 股东权益合计 332,919,956.01 负债及股东权益总计 1,095,417,472.51 母公司数 负债及股东权益 2003.6.30 流动负债 短期借款 450,897,000.00 应付票据 - 应付帐款 422,337.00 预收帐款 - 应付工资 - 应付福利费 113,757.49 应付股利 5,127,701.36 应交税金 1,951,663.71 其他应交款 299.68 其他应付款 86,220,054.95 预提费用 6,557,156.52 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 551,289,970.71 长期负债 - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税款 - 递延税款贷项 - 负债合计 551,289,970.71 少数股东权益 - 股东权益 - 股本 220,901,184.00 减：已归还投资 - 股本净额 220,901,184.00 资本公积 51,109,680.43 盈余公积 89,801,197.03 其中：法定公益金 14,141,200.48 未分配利润 25,011,724.06 股东权益合计 386,823,785.52 负债及股东权益总计 938,113,756.23 负债及股东权益 2002.12.31 流动负债 短期借款 352,250,000.00 应付票据 7,000,000.00 应付帐款 422,337.00 预收帐款 - 应付工资 129,814.00 应付福利费 57,057.02 应付股利 5,271,701.36 应交税金 1,915,072.44 其他应交款 - 其他应付款 205,888,110.47 预提费用 10,802,472.15 预计负债 - 一年内到期的长期负债 - 其他流动负债 - 流动负债合计 583,736,564.44 长期负债 - 长期借款 - 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 - 递延税款 - 递延税款贷项 - 负债合计 583,736,564.44 少数股东权益 - 股东权益 - 股本 220,901,184.00 减：已归还投资 - 股本净额 220,901,184.00 资本公积 51,109,680.43 盈余公积 89,801,197.03 其中：法定公益金 14,141,200.48 未分配利润 24,774,732.27 股东权益合计 386,586,793.73 负债及股东权益总计 970,323,358.17 利润表 2003年1-6月 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 合并数 项目 附注 2003年1-6月 一、主营业务收入 五、26 66,926,437.68 减：主营业务成本 五、26 53,157,131.76 主营业务税金及附加 1,108,338.83 二、主营业务利润 12,660,967.09 加：其他业务利润 五、27 7,242,077.92 减：营业费用 14,360,555.00 管理费用 五、28 2,942,134.42 财务费用 五、29 1,020,920.34 三、营业利润 1,579,435.25 加：投资收益 五、30 -274,518.53 补贴收入 - 营业外收入 五、31 87,392.75 减：营业外支出 五、32 372,488.42 四、利润总额 1,019,821.05 减：所得税 98,353.49 少数股东损益 -123,717.31 五、净利润 1,045,184.87 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合计 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 105,085,425.73 减：主营业务成本 76,201,061.65 主营业务税金及附加 2,135,828.44 二、主营业务利润 26,748,535.64 加：其他业务利润 9,957,899.20 减：营业费用 13,860,444.33 管理费用 9,936,879.45 财务费用 9,212,257.20 三、营业利润 3,696,853.86 加：投资收益 66,393.44 补贴收入 - 营业外收入 1,333,952.19 减：营业外支出 102,826.33 四、利润总额 4,994,373.16 减：所得税 119,036.78 少数股东损益 805,095.63 五、净利润 4,070,240.75 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 365,216.78 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合计 365,216.78 母公司数 项目 2003年1-6月 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 694,381.41 减：营业费用 - 管理费用 1,042,017.24 财务费用 -669,738.86 三、营业利润 322,103.03 加：投资收益 -87,899.24 补贴收入 - 营业外收入 2,788.00 减：营业外支出 - 四、利润总额 236,991.79 减：所得税 少数股东损益 五、净利润 236,991.79 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合计 - 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 - 减：主营业务成本 - 主营业务税金及附加 - 二、主营业务利润 - 加：其他业务利润 - 减：营业费用 - 管理费用 636,939.38 财务费用 -1,362,984.70 三、营业利润 726,045.32 加：投资收益 1,814,406.22 补贴收入 - 营业外收入 4,000.00 减：营业外支出 - 四、利润总额 2,544,451.54 减：所得税 90,596.90 少数股东损益 - 五、净利润 2,453,854.63 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 365,216.78 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 - 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 合计 365,216.78 利润分配表 2003年1-6月 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位:人民币元 合并数 项 目 附注 2003年1-6月 一、净利润 1,045,184.87 加：年初未分配利润 -63,604,374.02 其他转入 - 二、可供分配的利润 -62,559,189.15 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 三、可供投资者分配的利润 -62,559,189.15 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 四、未分配利润 -62,559,189.15 项 目 2002年1-6月 一、净利润 4,070,240.75 加：年初未分配利润 -26,975,088.12 其他转入 - 二、可供分配的利润 -22,904,847.37 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 三、可供投资者分配的利润 -22,904,847.37 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 四、未分配利润 -22,904,847.37 母公司 项 目 2003年1-6月 一、净利润 236,991.79 加：年初未分配利润 24,774,732.27 其他转入 - 二、可供分配的利润 25,011,724.06 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 三、可供投资者分配的利润 25,011,724.06 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 四、未分配利润 25,011,724.06 项 目 2002年1-6月 一、净利润 2,453,854.63 加：年初未分配利润 64,113,740.24 其他转入 - 二、可供分配的利润 66,567,594.87 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 三、可供投资者分配的利润 66,567,594.87 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 四、未分配利润 66,567,594.87 合并利润表附表 2003年1-6月 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位:人民币元 报告期利润 全面摊薄净资产收益率（%） 主营业务利润 3.79 营业利润 0.47 净利润 0.31 扣除非经常性损益后净利润 0.40 报告期利润 加权平均净资产收益率（%） 主营业务利润 3.80 营业利润 0.47 净利润 0.31 扣除非经常性损益后净利润 0.40 全面摊薄每股收益 加权平均每股收益 报告期利润 （元/股） （元/股） 主营业务利润 0.057 0.057 营业利润 0.007 0.007 净利润 0.005 0.005 扣除非经常性损益后净利润 0.006 0.006 现金流量表 2003年1-6月 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 五、33 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税款 支付的其他与经营活动有关的现金 五、34 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 88,502,229.96 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 101,805,999.51 现金流入小计 190,308,229.47 购买商品、接受劳务支付的现金 79,127,620.69 支付给职工以及为职工支付的现金 6,730,820.47 支付的各项税款 9,108,297.70 支付的其他与经营活动有关的现金 108,787,427.63 现金流出小计 203,754,166.49 经营活动产生的现金流量净额 -13,445,937.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,000.00 取得投资收益所收到的现金 18,545.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 228,545.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 80,805.00 投资所支付的现金 50,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 130,805.00 投资活动产生的现金流量净额 97,740.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 314,880,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 314,880,000.00 偿还债务所支付的现金 296,269,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 19,407,118.23 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 315,676,118.23 筹资活动产生的现金流量净额 -796,118.23 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -14,144,314.65 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 95,937,235.41 现金流入小计 95,937,235.41 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 918,284.72 支付的各项税款 1,189,085.93 支付的其他与经营活动有关的现金 54,661,321.53 现金流出小计 56,768,692.18 经营活动产生的现金流量净额 39,168,543.23 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 200,000.00 取得投资收益所收到的现金 18,545.60 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 10,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 228,545.60 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 50,700.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 50,700.00 投资活动产生的现金流量净额 177,845.60 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 238,600,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 238,600,000.00 偿还债务所支付的现金 260,269,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,420,735.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 273,689,735.00 筹资活动产生的现金流量净额 -35,089,735.00 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 4,256,653.83 现金流量表(续表) 2003年1-6月 编制单位：深圳市国际企业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 实物资产转投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 1,045,184.87 加：少数股东损益 -123,717.31 计提的资产减值准备 -6,403,428.90 固定资产折旧 6,568,839.92 无形资产摊销 225,695.04 长期待摊费用摊销 863,837.19 待摊费用减少（减：增加） 20,324.70 预提费用增加（减：减少） -4,127,270.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 27,164.80 固定资产报废损失 财务费用 450,502.01 投资损失（减：收益） 274,518.53 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -32,677,340.34 经营性应收项目的减少（减：增加） 55,553,332.54 经营性应付项目的增加（减：减少） -35,143,579.68 其他 经营活动产生的现金流量净额 -13,445,937.02 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 实物资产转投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 140,163,862.62 减：现金的期初余额 154,308,177.27 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -14,144,314.65 补充资料 母公司数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 236,991.79 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 621,313.69 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 50,000.00 预提费用增加（减：减少） -4,245,315.63 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 116,873.00 投资损失（减：收益） 87,899.24 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 67,913,117.46 经营性应付项目的增加（减：减少） -25,612,336.32 其他 经营活动产生的现金流量净额 39,168,543.23 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 实物资产转投资 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增情况 现金的期末余额 99,174,567.75 减：现金的期初余额 94,917,913.92 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 4,256,653.83 合并资产负债表附表1：资产减值准备明细表 2003年6月30日 编制单位：深圳市国际企业股份有单位：人民币元 项目 期初数 本期增加 一坏账准备合计 16,490,944.26 50,000.08 其中：应收账款 5,605,797.57 50,000.08 其他应收款 10,885,146.69 二短期投资跌价准备合计 7,505.03 - 其中：基金投资 7,505.03 债券投资 三存货跌价准备合计 341,432.47 - 其中：库存商品 341,432.47 - 委托代销商品 低值易耗品 开发成本 开发产品 四长期投资跌价准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 38,909,455.19 其中：房屋建筑物 38,909,455.19 运输设备 电子及其他设备 六无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七 八委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末数 一坏账准备合计 6,447,669.78 10,093,274.56 其中：应收账款 5,655,797.65 其他应收款 6,447,669.78 4,437,476.91 二短期投资跌价准备合计 5,759.20 1,745.83 其中：基金投资 5,759.20 1,745.83 债券投资 三存货跌价准备合计 341,432.47 其中：库存商品 341,432.47 委托代销商品 低值易耗品 开发成本 开发产品 四长期投资跌价准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 五固定资产减值准备合计 38,909,455.19 其中：房屋建筑物 38,909,455.19 运输设备 电子及其他设备 六无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七 八委托贷款减值准备 会计报表附注 2003年6月30日 (除另有说明外，所有金额均以人民币元为单位) 一、公司简介 深圳市国际企业股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经深圳市人民政府以深府办复[1992]1867号文批准，于1993年3月改组为股份有限公司，定向发行股份41,701,800股；1994年经深圳市证券管理办公室批准，本公司按10：10比例送股，共送红股41,701,800股；1995年经深圳市人民政府以深府办函[1995]48号文批准，本公司发行B股50,000,000股，并经申请在深圳证券交易所上市交易；1996年经中国证券监督管理委员会证监发审字[1996]99号文件批准，公开发行A股20,000,000股，并经申请在深圳证券交易所上市交易。1997年5月经股东大会决议和深圳市证券管理办公室深证办复[1997]38号文件批准，本公司按10：1比例送红股和按10：1比例资本公积金转增股本，合计30,680,720股；1998年5月经股东大会决议和深圳市证券管理办公室深证办复[1998]45号文件批准，本公司按10：2比例资本公积金转增股本36,816,864股；至此，本公司股本增至220,901,184股。本公司领取深司字N23388号企业法人营业执照，注册资本人民币220,901,184元。 本公司经营范围：商品零售，经营房地产，代购，代销，进出口业务。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司采用公历年制为会计年度，即自每年1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 本报告会计期间为2003年1月1日至6月30日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，资产计价遵循历史成本原则(按规定计提减值准备的资产项目，期末按资产账面价值与可收回金额孰低计价)。 5、外币业务核算方法 本公司对发生的非本位币业务采用发生时的市场汇率折合为人民币入账，年末对货币性项目中非本位币金额采用年末市场汇率进行折算，由此产生的汇兑损益计入当期损益。 6、外币会计报表的折算方法 本公司报告期无需合并的外币会计报表。 7、现金等价物的确认标准 本公司对所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资等视为现金等价物。 8、短期投资的核算方法 （1）本公司短期投资采用成本与市价孰低法计价，中期期末或年度终了按短期投资市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，计入当期损益。 （2）短期投资取得的现金股利或利息，先冲减投资成本，直到该投资成本为零时，再确认为当期投资收益；处置短期投资时，投资成本与实际取得收入的差额确认为当期投资收益。 9、坏账核算方法 （1）本公司坏账核算采用备抵法，除会计报表附注二.9.(2)、（3）之外的，坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)期末余额分账龄按比例计提，具体计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 5% 1－2年 10% 2－3年 15% 3－4年 20% 4－5年 25% 5年以上 30%－100% （2）不计提情况： 1）、合并报表范围内各公司之间往来不计提坏帐准备。 2）、在报表批准报出之前已收回的大额应收款项因不存在坏帐损失，经董事会批准之后不计提坏帐准备。 （3）全额计提情况：有确凿证据表明该款项无法收回的计提全额坏帐准备。 （4）本公司坏账的确认标准为：a、因债务人破产，依照法律程序以其破产财产清偿后，仍然无法收回的应收款项；b、因债务人死亡，依照法律程序以其遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；c、因债务人逾期三年未履行偿债义务，且有充分的证据表明无法收回，经董事会批准列坏账的应收款项。 10、存货的核算方法 存货主要有：库存商品、委托代售商品、开发成本、开发产品、低值易耗品、包装物等。 （1）零售商品采用进价核算。 （2）房地产开发企业工程开发过程中所发生的各项直接与间接费用计入开发成本，待工程完工结转开发产品，其中： 1）开发用土地核算方法：整体开发时全部转入在建开发产品项目，分期开发时将分期开发用地部分转入在建开发产品，后期未开发土地仍保留在本项目。 2）公共配套设施核算方法：按实际成本计入开发成本完工时摊销转入住宅等可售物业的成本，但如具有经营价值且开发商拥有收益权的配套设施，单独计入出租开发产品或已完工开发产品。 3）出租开发产品、周转房摊销方法：按预计可使用年限，采用直线法分期摊销。 （3）其他各类存货取得时均按实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销。 （4）期末存货采用成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 11、长期股权投资的核算方法 （1）长期股权投资计价和收益确认方法：本公司长期股权投资按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以上(含20%)，或虽投资不足20%，但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下(不含20%)，或虽占20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算的长期股权投资，在中期期末或年度终了按投资比例应分享或分担的被投资单位实现的净利润或亏损，确认投资收益；采用成本法核算的长期投资，在被投资单位宣告发放现金股利或收回投资时，按发放的现金股利或收回投资与投资成本的差额确认投资收益。 （2）股权投资差额的摊销：合同章程规定了投资期限的，按投资期限予以摊销；未规定投资期限的，按借方差额不超过10年，贷方差额不低于10年的期限摊销。 （3）长期投资减值准备计提方法：中期期末或年度终了，对长期投资逐项检查，如果被投资单位由于市价持续下降或经营状况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可恢复，按可收回金额低于长期投资的账面价值的差额计提长期投资减值准备。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产标准 本公司固定资产的标准为：使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产、经营主要设备的物品、单位价值在2000元以上，并且使用年限超过二年的，也作为固定资产。 （2）固定资产计价 1)购入的固定资产,以实际支付的买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出入账。 2)投资者投入的固定资产，按投资者各方确认的价值入帐。 3)自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前实际发生的全部支出计价。 4)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按以下规定确定受让的固定资产的入账价值：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为入账价值；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的相关税费，作为入账价值。 5)以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值。涉及补价的，按以下规定确定换入固定资产的入账价值：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入账价值；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入账价值。 6)融资租入的固定资产按租赁资产原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者入帐，两者差额作为未确认融资费用。 （3）固定资产折旧方法 固定资产折旧按固定资产原值扣除预计10%的残值后，根据固定资产预计使用年限采用平均年限法计算。各类固定资产的预计使用年限和年折旧率列示如下： 固定资产类别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 30年 3% 运输设备 5年 18% 电子及其他设备 5年 18% （4）固定资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法。 在报告期末，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，应当将可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。当固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 13、在建工程的核算方法 （1）在建工程核算为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等，在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之时起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提的折旧。 （2）在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，计提减值准备，具体采用单项计提的方法。存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。 14、无形资产的计价和摊销方法 （1）无形资产按取得的实际成本入账，按照规定的期限平均摊销。 （2）无形资产计提减值准备，具体采用单项计提的方法。在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。存在下列一项或若干项情况时，计提无形资产减值准备： ①无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 （3）如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益，将该项无形资产的摊余价值全部转入当期管理费用。无形资产预期不能为企业带来经济利益的情形主要包括： ①无形资产已被其他新技术所替代，且已不能为企业带来经济利益； ②无形资产不再受法律保护，且不能为企业带来经济利益。 ③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 15、长期待摊费用的核算方法 开办费发生时计入长期待摊费用，在公司开始生产经营当月起一次摊销；其他长期待摊费用按受益期限平均摊销。 16、收入确认原则 按以下原则确认营业收入实现,并按已实现的收入记账,计入当期损益。 （1）房地产销售收入的确认原则及方法： ①工程已经竣工，具备使用条件，而且有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书，在履行了合同规定的义务、价款已经取得或符合办理按揭条件并且确认可以办理，成本能够可靠地计量时确认销售收入。 ②分期收款销售方式：按照合同约定的收款日期分期确认销售收入。 ③代建的房屋和工程：在房屋和工程的工程价款结算账单提交委托单位时确认销售收入。 （2）出租物业收入：按公司与承租方签订的合同或协议规定的承租方承租日期和金额、确认房屋出租收入的实现。 （3）其他业务收入的确认原则及方法： ①商品销售：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 ②提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 ③其他业务：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。 17、借款费用 为房地产开发项目借入的资金，用于房地产开发项目的部分按贷款利率计算利息费用计入开发项目成本，未用于开发项目的部分所发生的利息计入当期损益。 借款费用应同时满足在资产支出已经发生，借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下才允许资本化，按照至当期末止开发项目的累计支出加权平均数与资本化率的乘积并以不超过实际发生的利息进行。 18、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 19、合并会计报表的编制方法 ①合并范围的确定原则：本公司直接或间接拥有被投资单位有表决权资本总额的50%以上，或虽占该单位资本总额不足50%，但具有实际控制权的列入合并范围；如该单位的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会工字(96)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等文件规定，则不予合并。 ②合并所采用的会计方法：以本公司及纳入合并范围的子公司的会计报表为依据，在全部抵消相互间的投资、往来、资产购销和其他重大交易及未实现利润的基础上进行合并，并计算少数股东损益和少数股东权益。 三、税项 税种 计税依据 税率 增值税 商品销售收入 17% 消费税 应税消费品销售收入 5% 营业税 房地产销售、租赁业务、劳务收入 5% 所得税 应纳税所得额 15% 城建税 应纳流转税税额 1% 教育费附加 应纳流转税税额 3% 四、控股子公司及联营企业 1、控股子公司及联营企业 法定代 公司名称 注册地 注册资本 表人 深圳市国际商场 李锦全 深圳 10,000,000.00 深圳市龙岗国际商场有限公司 宋胜军 深圳 15,000,000.00 深圳市国际企业贸易有限公司 宋胜军 深圳 5,600,000.00 深圳市国际商场连锁商业公司 黄桂珍 深圳 10,000,000.00 深圳春华医药联合企业有限公司 宋胜军 深圳 3,000,000.00 深圳市国商医药有限公司 宋胜军 深圳 3,000,000.00 深圳国商物业管理有限公司 蔡少蓉 深圳 7,000,000.00 深圳融发投资有限公司 宋胜军 深圳 USD5,000,000.00 深圳市港逸国际美姿城实业有限公司 施书城 深圳 5,000,000.00 惠州融发实业投资有限公司 宋胜军 惠州 6,000,000.00 安徽国商物业管理有限公司 刘历 合肥 500,000.00 是否 公司名称 比例 主营业务 合并 深圳市国际商场 99.9375% 零售百货 是 深圳市龙岗国际商场有限公司 100% 零售百货 是 深圳市国际企业贸易有限公司 98.75% 国际贸易 否 深圳市国际商场连锁商业公司 100% 零售百货 是 深圳春华医药联合企业有限公司 75% 药品及医疗器械 否 深圳市国商医药有限公司 98% 药品及医疗 否 深圳国商物业管理有限公司 61% 物业管理 是 深圳融发投资有限公司 60% 经营房地产 是 深圳市港逸国际美姿城实业有限公司 69.90% 美容护肤品销售 是 惠州融发实业投资有限公司 64.00% 房产经营 是 安徽国商物业管理有限公司 60.9%% 物业管理 是 2、合并范围的变化: 本期增加：安徽国商物业管理有限公司，该公司为2003年4月新成立的公司，合并基准日2003年4月。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2003.6.30 2002.12.31 现 金 493,532.55 806,925.75 银行存款 14,500,406.42 44,293,780.89 其他货币资金 125,169,923.65 109,207,470.63 合 计 140,163,862.62 154,308,177.27 注：其他货币资金为大额银行定期质押存款及信用卡资金，期初银行定期质押存款金额折人民币为109,050,000.00元，期末为 125,030,000元。 2、短期投资 2003.6.30. 2002.12.31. 项目 金额 跌价准备 金 额 跌价准备 基金投资 20,200.00 1,745.83 220,200.00 7,505.03 合计 20,200.00 1,745.83 220,200.00 7,505.03 3、应收利息 项 目 2003.6.30 2002.12.31 银行定期存款利息 813,011.09 1,265,629.91 合 计 813,011.09 1,265,629.91 4、应收账款 (1) 账龄分析： 2003.6.30 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 10,206,822.48 37.39% 510,341.12 1-2年 4,301,715.66 15.76% 430,171.57 2-3年 3,093,880.95 11.33% 464,082.14 3-4年 2,071,544.40 7.59% 414,308.88 4-5年 5,048,550.63 18.49% 1,262,137.66 5年以上 2,574,756.28 9.44% 2,574,756.28 合计 27,297,270.40 100.00% 5,655,797.65 2002.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 3,771,792.05 12.76% 188,589.60 1-2年 13,093,880.95 44.30% 1,309,388.10 2-3年 2,071,544.00 7.01% 310,731.60 3-4年 5,048,550.63 17.08% 1,009,710.13 4-5年 - - - 5年以上 5,574,756.28 18.85% 2,787,378.14 合计 29,560,523.91 100.00% 5,605,797.57 (2)欠款金额列前五名的金额合计12,649,558.84元，占应收账款总额的46.34% 。 (3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 5、其他应收款 1）账龄分析： 2003.6.30 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 21,973,529.25 41.55% 1,098,676.46 1-2年 29,559,033.55 55.90% 2,955,913.36 2-3年 368,000.00 0.70% 55,200.00 3-4年 198,960.00 0.38% 39,792.00 4-5年 206,232.15 0.39% 51,558.03 5年以上 572,674.27 1.08% 236,337.06 合计 52,878,429.22 100.00% 4,437,476.91 2002.12.31 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 17,321,646.14 15.08% 866,082.31 1-2年 96,480,091.98 83.98% 9,648,009.20 2-3年 298,960.00 0.26% 44,844.00 3-4年 50,000.00 0.04% 10,000.00 4-5年 256,232.15 0.22% 64,058.04 5年以上 472,674.27 0.42% 252,153.14 合计 114,879,604.54 100.00% 10,885,146.69 注:期末其他应收款总额比期初减少62,001,175.32元，下降了53.97%，主要原因是本期收回深圳市雅豪园投资有限公司欠款6370万元。 金额较大的单位情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 深圳市雅豪园投资有限公司 29,600,000.00 2001年 深港工贸进出口公司 10,180,417.68 2002年 广州太阳星有限公司 900,000.00 2001年 深圳讯业集团有限公司 300,000.00 2001年 单位名称 欠款原因 深圳市雅豪园投资有限公司 见注* 深港工贸进出口公司 其中800万元欠款详见附注十所述 广州太阳星有限公司 股权转让款 深圳讯业集团有限公司 往来款 注*: 2001年本公司之子公司深圳融发投资有限公司与深圳市雅豪园投资有限公司签订股权转让合同，将所持有的深圳龙岗融发投资有限公司75%股权转让给对方，股权转让款为5,419万元；同时约定，深圳市雅豪园投资有限公司代深圳龙岗融发投资有限公司偿还其欠深圳融发投资有限公司13,381万元工程垫付款；截至报表日本公司收到深圳市雅豪园投资有限公司股权转让款及还款158,400,000.00元，期末数为报表日尚余欠款。 3)无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 6、预付账款 (1) 账龄分析： 2003.6.30 2002.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 11,642,978.00 26.76% 2,616,284.89 7.62% 1-2年 1,780,000.00 4.09% 1,404,728.00 4.09% 2-3年 30,086,778.28 69.15% 30,325,028.28 88.29% 3年以上 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 43,509,756.28 100.00% 34,346,041.17 100.00% （2）预付账款中账龄超过1年的金额较大供货单位情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 深圳市深港建筑公司 15,324,223.75 2-3年 深圳艺丰地产建筑发展有限公司 7,649,709.93 2-3年 深圳安能建设实业公司 4,874,864.00 2-3年 深圳市第三建筑公司 2,047,980.60 2-3年 合 计 29,896,778.28 单位名称 欠款原因 深圳市深港建筑公司 抵地价款* 深圳艺丰地产建筑发展有限公司 龙岗区中心城工程款 深圳安能建设实业公司 抵地价款* 深圳市第三建筑公司 抵地价款* 合 计 *龙岗区中心城房产开发项目的地价款是以带资开发的龙城大道工程款抵付，目前已支付工程款22,367,068.35元，其中：支付深圳安能建设实业公司4,874,864.00元，深圳市深港建筑公司15,324,223.75元，深圳市第三建筑公司2,047,980.60元，深圳市道路工程公司第四工程队120,000.00元，该工程款作为抵付龙岗区中心城地价款，目前已报龙岗区国土局结算。 （3）无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 7、存货及存货跌价准备 （1）分类列示： 2003.6.30. 类别 金额 跌价准备 库存商品 420,882.49 341,432.47 委托代销商品 - - 低值易耗品 34,935.63 - 开发成本 274,148.404.45 - 开发产品 208,535,387.28 - 合计 483,139,609.85 341,432.47 2002.12.31. 类别 金额 跌价准备 库存商品 3,222,828.97 341,432.47 委托代销商品 - - 低值易耗品 - - 开发成本 232,227,575.28 - 开发产品 215,011,865.26 - 合计 450,462,269.51 341,432.47 注：①本公司以开发成本中的深圳市龙岗区中心城9号用地、板田花园用地、罗湖区文锦北路洪湖一街的锦湖花园作为抵押物向银行借款，抵押物账面价值170,342,554.42元。 ②本公司以开发产品中的港逸豪庭商铺作为抵押物向银行借款,抵押物账面价值21,265,846.85元。 ③本公司按期末单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。 (2)开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 锦湖花园 2001年2月 2004年12月 200,000,000.00 坂田花园 2001年8月 2004年8月 260,000,000.00 龙岗区中心城 2001年7月 2005年7月 180,000,000.00 融富花园二期 福田中心区 惠州东湖华庭 其他 合 计 项目名称 期初余额 期末余额 锦湖花园 69,548,876.74 72,351,671.42 坂田花园 46,516,444.15 46,619,568.15 龙岗区中心城 54,277,233.53 54,563,233.53 融富花园二期 4,147,293.23 4,147,293.23 福田中心区 27,533,344.64 61,879,519.60 惠州东湖华庭 29,338,778.40 33,532,164.93 其他 865,604.59 1,054,953.59 合 计 232,227,575.28 274,148.404.45 (3)开发产品 项目名称 竣工时间 期初余额 本期增加 国企大厦 1996年2月 47,467,217.65 171,643.80 港逸豪庭 2000年12月 163,723,094.31 4,325,978.87 榭丽花园一期 1,418,178.17 38,689.02 融富花园一期 2,403,375.13 - 合 计 215,011,865.26 4,536,311.69 项目名称 本期减少 期末余额 国企大厦 1,242,695.81 46,396,165.64 港逸豪庭 8,111,870.30 159,937,202.88 榭丽花园一期 686,015.42 770,851.77 融富花园一期 972,208.14 1,431,166.99 合 计 11,012,789.67 208,535,387.28 8、待摊费用 类 别 2002.12.31 本期增加 本期摊销 2003.6.30 保险费 - 57,406.99 26,937.65 30,469.34 装修费 89,261.69 45,658.00 77,698.91 57,220.78 修理费 223,786.41 15,000.00 225,756.84 13,029.57 顾问费 110,000.00 10,000.00 60,000.00 60,000.00 其他 53,459.10 376,684.99 134,681.28 295,462.81 合计 476,507.20 504,749.98 525,074.68 456,182.50 9、长期股权投资 （1）合并数： 2003.6.30 项目 金额 减值准备 账面价值 长期股权投资 16,570,262.84 - 16,570,262.84 股权投资差额 4,930,584.72 - 4,930,584.72 合计 21,500,847.56 - 21,500,847.56 2002.12.31 项目 金额 减值准备 账面价值 长期股权投资 16,570,262.84 - 16,570,262.84 股权投资差额 5,229,408.06 - 5,229,408.06 合计 21,799,670.90 - 21,799,670.90 2)按成本法核算其他股权投资明细如下： 被投资公司名称 注册资本 权益比例 深圳信诺电讯股份有限公司 100,000,000.00 10.00% 深圳春华医药联合企业有限公司 3,000,000.00 75% 深圳市国商医药有限公司 3,000,000.00 98% 深圳市国际企业贸易有限公司 5,600,000.00 98.75% 合 计 被投资公司名称 投资成本 减值准备 深圳信诺电讯股份有限公司 10,000,000.00 - 深圳春华医药联合企业有限公司 1,831,050.62 - 深圳市国商医药有限公司 2,394,069.98 - 深圳市国际企业贸易有限公司 2,345,142.24 - 合 计 16,570,262.84 - 注：深圳春华医药联合企业有限公司、深圳市国商医药有限公司、深圳市国际企业贸易有限公司目前正在清理。 3)股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数 深圳融发投资有限公司 5,976,466.40 溢价收购 5,229,408.06 被投资公司名称 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 深圳融发投资有限公司 298,823.34 1,045,881.68 4,930,584.72 （2）母公司： 2003.6.30 项目 金额 减值准备 账面价值 长期股权投资 171,261,436.20 - 171,261,436.20 股权投资差额 4,930,584.72 - 4,930,584.72 合计 176,192,020.92 - 176,192,020.92 2002.12.31 项目 金额 减值准备 账面价值 长期股权投资 171,069,057.70 - 171,069,057.70 股权投资差额 5,229,408.06 - 5,229,408.06 合计 176,298,465.76 - 176,298,465.76 注: 1)按成本法核算其他股权投资明细如下： 被投资公司名称 注册资本 权益比例 深圳信诺电讯股份有限公司 100,000,000.00 10.00% 深圳春华医药联合企业有限公司 3,000,000.00 75% 深圳市国商医药有限公司 3,000,000.00 98% 深圳市国际企业贸易有限公司 5,600,000.00 98.75% 合 计 被投资公司名称 投资成本 减值准备 深圳信诺电讯股份有限公司 10,000,000.00 - 深圳春华医药联合企业有限公司 1,831,050.62 - 深圳市国商医药有限公司 2,244,069.98 - 深圳市国际企业贸易有限公司 2,345,142.24 - 合 计 16,420,262.84 - 2)按权益法核算其他股权投资明细如下： ①相关资料 被投资公司名称 投资期限 权益比例 初始投资额 深圳国商物业管理有限公司 1994-2044 61% 2,800,000.00 深圳融发投资有限公司 1985-2010 60% 35,296,718.10 深圳市龙岗国际商场有限公司 1993-2023 100% 15,000,000.00 深圳市国际商场 1984-2009 99.94% 9,500,000.00 深圳市国际商场连锁商业公司 1994-2004 100% 10,000,000.00 合 计 72,596,718.10 被投资公司名称 累计追加投资额 深圳国商物业管理有限公司 - 深圳融发投资有限公司 - 深圳市龙岗国际商场有限公司 6,427,272.93 深圳市国际商场 32,324,447.05 深圳市国际商场连锁商业公司 - 合 计 38,751,719.98 ②本期权益增减变化及期末情况: 被投资公司名称 本期权益增减额 本期分得现金红利 深圳国商物业管理有限公司 326,470.81 - 深圳融发投资有限公司 -478,792.98 - 深圳市龙岗国际商场有限公司 552,316.67 - 深圳市国际商场 -207,616.00 - 深圳市国际商场连锁商业公司 - - 合 计 192,378.50 - 被投资公司名称 期末余额 累计权益增减额 深圳国商物业管理有限公司 5,070,962.88 2,270,962.88 深圳融发投资有限公司 64,677,682.60 29,380,964.50 深圳市龙岗国际商场有限公司 30,502,994.65 9,075,721.72 深圳市国际商场 44,589,533.23 2,765,086.18 深圳市国际商场连锁商业公司 10,000,000.00 - 合 计 154,841,173.36 43,492,735.28 3)股权投资差额 被投资公司名称 初始金额 形成原因 期初数 深圳融发投资有限公司 5,976,466.40 溢价收购 5,229,408.06 被投资公司名称 本期摊销额 累计摊销额 摊余价值 深圳融发投资有限公司 298,823.34 1,045,881.68 4,930,584.72 10、固定资产及累计折旧 项 目 期初数 本期增加 本期减少 固定资产原值 房屋及建筑物 416,708,705.64 - - 运输设备 5,803,536.28 - 370,000.00 电子及其他设备 16,351,196.55 195,734.00 58,246.02 小计 438,863,438.47 195,734.00 428,246.02 累计折旧 房屋及建筑物 90,714,840.45 5,481,029.49 - 运输设备 4,177,712.78 214,233.75 333,000.00 电子及其他设备 10,122,258.43 873,576.68 55,472.40 小计 105,014,811.66 6,568,839.92 388,472.40 固定资产净值 房屋及建筑物 325,993,865.19 运输设备 1,625,823.50 电子及其他设备 6,228,938.12 小计 333,848,626.81 固定资产减值准备 房屋及建筑物 38,909,455.19 运输设备 电子及其他设备 - - - 小计 38,909,455.19 - - 固定资产净额 294,939,171.62 - - 项 目 期末数 固定资产原值 房屋及建筑物 416,708,705.64 运输设备 5,433,536.28 电子及其他设备 16,488,684.53 小计 438,630,926.45 累计折旧 房屋及建筑物 96,195,869.94 运输设备 4,058,946.53 电子及其他设备 10,940,362.71 小计 111,195,179.18 固定资产净值 房屋及建筑物 320,512,835.70 运输设备 1,374,589.75 电子及其他设备 5,548,321.82 小计 327,435,747.27 固定资产减值准备 房屋及建筑物 38,909,455.19 运输设备 电子及其他设备 - 小计 38,909,455.19 固定资产净额 288,526,292.08 固定资产抵押和担保情况：期末用作抵押的房屋及建筑物的原值348,095,660.95元,账面净值314,939,717.75元。 11、无形资产 (1)本期增减变动情况 类 别 2002.12.31. 本期增加 本期摊销 2003.6.30. 财务软件 63,231.67 - 11,175.00 52,056.67 JDA软件系统 4,075,468.30 - 214,520.04 3,860,948.26 合计 4,138,699.97 - 225,695.04 3,913,004.93 (2)相关资料情况 类 别 取得方式 原始金额 剩余年限 财务软件 购入 111,750.00 2.2年 JDA软件系统 购入 4,290,401.20 8.9年 合计 4,402,151.20 12、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 租入固定资 33,119,042.43 5,860,858.27 1,256,055.25 产改良支出 合计 33,119,042.43 5,860,858.27 1,256,055.25 类别 本期摊销 累计摊销 期末数 租入固定资 863,837.19 26,865,966.10 6,253,076.33 产改良支出 合计 863,837.19 26,865,966.10 6,253,076.33 13、短期借款 借款类型 2003.6.30 2002.12.31. 说明 银行借款 其中：抵押 457,006,000.00 400,566,000.00 见注① 担保 104,951,000.00 160,280,000.00 见注② 合 计 561,957,000.00 560,846,000.00 注：①抵押物情况详见附注五.1、五.7.①.②、五.10所述。 ②担保借款：其中深圳市深港工贸进出口公司为本公司借款7,420,000.00元提供担保，子公司深圳融发投资有限公司为本公司借款53,531,000.00元提供担保、为另一子公司深圳市国际商场借款20,000,000.00元提供担保，本公司为子公司借款24,000,000.00元（深圳市连锁商业公司14,000,000.00元、深圳融发投资有限公司10,000,000.00元）提供担保。 14、应付票据 票据种类 票面金额 到期日 是否带息 银行承兑汇票 5,000,000.00 2003-12-4 否 合计 5,000,000.00 15、应付账款 （1）期初余额为 24,811,594.83 元，期末余额为23,267,163.11元。 （2）账龄3年以上的大额应付款项： 债权单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 蔡益 422,337.00 3-4年 上步国际商场装修款 深圳市福田区设计院 135,478.00 3-4年 设计费 3）无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项。 16、预收账款 （1）期初余额为 22,966,383.30 元，期末余额为19,784,852.42元。 (2)房地产项目分项情况 项目名称 2003.6.30. 2002.12.31. 竣工时间 内容 港逸豪庭 18,578,082.47 19,122,820.31 2000/12/28 定金 融富花园 801,354.00 112,000.00 定金 合 计 19,379,436.47 19,234,820.31 17、应付股利 单位名称 2003.6.30. 2002.12.31. 法人股股东 5,127,701.36 5,271,701.36 合 计 5,127,701.36 5,271,701.36 18、应交税金 税 项 2003.6.30. 2002.12.31. 营业税 668,253.95 3,302,693.21 消费税 63,891.17 51,905.28 增值税 -1,395,773.41 -2,137,667.06 企业所得税 -2,508,815.55 1,383,308.91 城市维护建设税 12,665.28 87,014.52 房产税 567,380.10 515,981.34 个人所得税 111,739.64 106,516.38 合计 -2,480,658.82 3,309,752.58 19、其他应交款 2003.6.30 2002.12.31 项 目 计缴标准 金额 计缴标准 教育费附加 应缴流转税额的3% -151,822.39 应缴流转税额的3% 合 计 -151,822.39 项 目 金额 教育费附加 -78,890.30 合 计 -78,890.30 20、其他应付款 (1) 期初余额为 69,047,584.75 元，期末余额46,660,004.48 元。 (2) 帐龄超过3年的大额应付款项如下： 债权单位 金额 欠款时间 内容 深圳经济特区发展(集团)公司 19,613,163.77 3年以上 借款及利息 (3)持本公司5%以上股份的股东单位欠款详见附注六.(二).1.(3)。 21、预提费用 项目 2003.6.30. 2002.12.31. 结存原因 利息 6,354,118.97 9,706,282.09 尚未支付的利息 租金及管理费 7,280,000.00 7,280,000.00 见注* 物业管理费 303,288.96 515,715.30 次月结算 其他 563,220.11 1,125,901.04 次月结算 合计 14,500,628.04 18,627,898.43 注:*其中应付广东国际信托投资公司深圳公司破产清算组728万元，目前公司正与该公司破产清算组协商还款计划。 22、股本 本期变动增减 项 目 期初数 配股额 送股额 一、尚未流通股份 1.发起人股份 42,035,328 - - 其中：国家持有股份 - - - 境内法人持有股份 42,035,328 - - 境外法人持有股份 - - - 其他 - - - 2.募集法人股份 51,643,584 - - 3.内部职工股份 - - - 4.优先股及其他 - - - 尚未流通股份合计 93,678,912 - - 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 55,222,272 - - 2.境内上市的外资股 72,000,000 - - 3.境外上市的外资股 - - - 4.其他 - - - 已流通股份合计 127,222,272 - - 三、股份总数 220,901,184 - - 项 目 公积金转 其他 小计 期末数 股 一、尚未流通股份 1.发起人股份 - - - 42,035,328 其中：国家持有股份 - - - - 境内法人持有股份 - - - 42,035,328 境外法人持有股份 - - - - 其他 - - - - 2.募集法人股份 - - - 51,643,584 3.内部职工股份 - - - - 4.优先股及其他 - - - - 尚未流通股份合计 - - - 93,678,912 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 - - - 55,222,272 2.境内上市的外资股 - - - 72,000,000 3.境外上市的外资股 - - - - 4.其他 - - - - 已流通股份合计 - - - 127,222,272 三、股份总数 - - - 220,901,184 本公司股本业经中庆会计师事务所中庆(1998)验字第S006号验资报告验证。 23、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 50,995,056.63 -- - 其他 114,623.80 - - 合计 51,109,680.43 - - 项目 期末数 股本溢价 50,995,056.63 其他 114,623.80 合计 51,109,680.43 24、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 59,575,946.06 - - 59,575,946.06 公益金 25,711,956.67 - - 25,711,956.67 任意盈余公积 39,225,562.87 - - 39,225,562.87 合计 124,513,465.60 - - 124,513,465.60 25、未分配利润 项 目 2003.6.30. 2002.12.31. 净利润 1,045,184.87 -25,706,674.11 加：年初未分配利润 -63,604,374.02 -37,590,969.84 加：其他转入 - 减：提取法定盈余公积 204,486.71 提取法定公益金 102,243.36 提取职工奖励及福利基金 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 期末未分配利润 -62,559,189.15 -63,604,374.02 26、主营业务收入与成本 （1）按主营业务性质分项列示: 2003年1-6月 业务性质 营业收入 营业成本 商品销售 49,467,343.25 40,059,373.20 房地产销售 11,956,373.37 9,920,154.58 物业管理收入 5,502,721.06 3,177,603.98 合 计 66,926,437.68 53,157,131.76 2002年1-6月 业务性质 营业收入 营业成本 商品销售 68,970,792.78 56,516,843.94 房地产销售 31,682,396.84 17,349,523.84 物业管理收入 4,432,236.11 2,334,693.87 合 计 105,085,425.73 76,201,061.65 注：收入比上年同期减少38,158,988.05元，下降36.31%，其中：商业类业务减少19,147,945.16元，下降了27.90%，主要原因是上半年受非典因素的影响；房地产销售减少19,726,023.47元，下降了62.26%，原先开发楼盘已基本售完，本期新楼盘尚未完工。 （2）销售收入前五名的收入总额4,169,609.00元,占本年度收入总额6.23%。 27、其他业务利润 2003年1-6月 类别 其他业务收入 其他业务成本 利润 租金收入 7,679,079.65 437,001.73 7,242,077.92 合计 7,679,079.65 437,001.73 7,242,077.92 2002年1-6月 类别 其他业务收入 其他业务成本 利润 租金收入 13,405,361.10 3,447,461.90 9,957,899.20 合计 13,405,361.10 3,447,461.90 9,957,899.20 注：租金收入主要是深圳市国际商场柜台出租收入。 28、管理费用 上期9,936,879.45元，本期2,942,134.42元，本期减少的主要原因是本期收回其他应收款而冲回坏账准备6,447,669.78元。 29、财务费用 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 2,219,295.64 15,341,118.18 减：利息收入 1,686,854.02 6,588,913.89 汇兑损失 114,539.25 294,844.72 减：汇兑收益 66,057.39 155,764.99 其他 439,996.86 320,973.18 合计 1,020,920.34 9,212,257.20 30、投资收益 （1）合并数 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投资收益 18,545.60 - 债权投资收益 - 联营或合营公司分配利润 - 期末调整被投资单位所有者权益净增减额 - 股权投资转让收益 365,216.78 股权投资差额摊销 -298,823.34 -298,823.34 减值准备转回数 5,759.21 - 合 计 -274,518.53 66,393.44 （2）母公司 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投资收益 18,545.60 - 债权投资收益 - - 联营或合营公司分配利润 - 期末调整被投资单位所有者权益净增减额 192,378.50 1,748,012.78 股权投资转让收益 365,216.78 股权投资差额摊销 -298,823.34 -298,823.34 计提减值准备转回数 - - 合 计 -87,899.24 1,814,406.22 31、营业外收入 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 处置固定资产净收益 60,000.00 22,200.00 罚款收入 2,888.00 4,000.00 没收订金 1,000.00 1,292,772.19 其他 23,504.75 14,980.00 合 计 87,392.75 1,333,952.19 32、营业外支出 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 处置固定资产净损失 87,164.80 13,053.16 罚款支出 2,773.62 - 其他 282,550.00 89,773.17 合 计 372,488.42 102,826.33 33、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2003年1-6月 利息收入 2,744,764.27 营业外收入中现金收入部分 27,392.75 其他往来 99,033,842.49 其中:收深圳市雅豪园投资有限公司欠款 63,700,000.00 合计 101,805,999.51 34、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2003年1-6月 付现的管理费用 4,460,860.18 付现营业费用 5,420,295.37 财务费用手续费 439,996.86 营业外支出中现金支出部分 285,273.62 支付其他往来 98,181,001.60 合计 108,787,427.63 六、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1．存在控制关系的关联方 企业名称 注册 主营业务 与本公司的 地址 关系 深圳市国际商场 深圳 零售百货 控股子公司 深圳市龙岗国际商场有限公司 深圳 零售百货 控股子公司 深圳市国际企业贸易有限公司 深圳 国际贸易 控股子公司 深圳市国际商场连锁商业公司 深圳 零售百货 控股子公司 深圳春华医药联合企业有限公司 深圳 药品及医疗器械 控股子公司 深圳市国商医药有限公司 深圳 药品及医疗 控股子公司 深圳国商物业管理有限公司 深圳 物业管理 控股子公司 深圳融发投资有限公司 深圳 经营房地产 控股子公司 深圳市港逸国际美姿城实业有限公司 深圳 美容护肤品销售 控股子公司 惠州融发实业投资有限公司 惠州 房产经营 控股子公司 安徽国商物业管理有限公司 安徽 物业管理 控股子公司 企业名称 经济性质 法定代 表人 深圳市国际商场 有限责任公司 李锦全 深圳市龙岗国际商场有限公司 有限责任公司 宋胜军 深圳市国际企业贸易有限公司 有限责任公司 宋胜军 深圳市国际商场连锁商业公司 有限责任公司 黄桂珍 深圳春华医药联合企业有限公司 有限责任公司 宋胜军 深圳市国商医药有限公司 有限责任公司 宋胜军 深圳国商物业管理有限公司 有限责任公司 蔡少蓉 深圳融发投资有限公司 有限责任公司 宋胜军 深圳市港逸国际美姿城实业有限公司 有限责任公司 施书城 惠州融发实业投资有限公司 有限责任公司 宋胜军 安徽国商物业管理有限公司 有限责任公司 刘厉 2．存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企业名称 2002.12.31. 本期增加 本期减少 深圳市国际商场 10,000,000.00 - - 深圳市龙岗国际商场有限公司 15,000,000.00 - - 深圳市国际企业贸易有限公司 5,600,000.00 - - 深圳市国际商场连锁商业公司 10,000,000.00 - - 深圳春华医药联合企业有限公司 3,000,000.00 - - 深圳市国商医药有限公司 3,000,000.00 - - 深圳国商物业管理有限公司 7,000,000.00 - - 深圳融发投资有限公司 USD5,000,000.00 - - 深圳市港逸国际美姿城实业有限公司 5,000,000.00 - - 惠州融发实业投资有限公司 6,000,000.00 - - 安徽国商物业管理有限公司 - 500,000.00 企业名称 2003.6.30. 深圳市国际商场 10,000,000.00 深圳市龙岗国际商场有限公司 15,000,000.00 深圳市国际企业贸易有限公司 5,600,000.00 深圳市国际商场连锁商业公司 10,000,000.00 深圳春华医药联合企业有限公司 3,000,000.00 深圳市国商医药有限公司 3,000,000.00 深圳国商物业管理有限公司 7,000,000.00 深圳融发投资有限公司 USD5,000,000.00 深圳市港逸国际美姿城实业有限公司 5,000,000.00 惠州融发实业投资有限公司 6,000,000.00 安徽国商物业管理有限公司 500,000.00 3.不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 深圳经济特区发展(集团)公司 持有本公司19.03%的股权 马来西亚和昌父子有限公司 持有本公司13.70%的股权 深圳市泰天实业有限公司 持有本公司8.64%的股权 (二)关联方交易 1．本公司与关联方交易 （1）关联交易定价方法 本公司与关联方的交易遵循独立核算原则，交易价格以市价或协议价为基础确定。 （2）主要交易事实 本期无与关联方发生购货或销售行为。 (3)关联公司往来 企业名称 经济内容 2003.6.30 金额 比例 其他应付款： 深圳经济特区发展(集团)公司 借款及利息 19,613,163.77 42.03% 马来西亚和昌父子有限公司 见注* 10,942,156.97 23.45% 企业名称 2002.12.31 金额 比例 其他应付款： 深圳经济特区发展(集团)公司 20,113,163.77 25.00% 马来西亚和昌父子有限公司 16,242,156.97 20.20% 注*：本公司之子公司深圳融发投资有限公司未付股利。 七、或有事项 1、担保事项 截止2003年6月30日本公司深圳融发投资有限公司(以下简称深圳融发)对外担保如下：1）1999年6月23日、2000年3月3日、2000年11月3日，深圳融发先后与中国农业银行深圳市分行国贸支行签订按揭最高额度为8000万元、1亿元、1.3亿元的楼宇按揭（抵押贷款）合作协议书，协议约定：深圳融发为自己开发的港逸豪庭（商品房）的承购人申请按揭提供保证，购房人已交付30%或30%以上，单笔楼宇按揭最高不超过70%，贷款期限不超过20年。截至报表日深圳融发已为购楼人提供保证总金额为237,261,000.00元。 2)2000年6月2日，深圳融发与中国建设银行深圳市分行签订楼宇按揭（抵押贷款）合作协议书，协议约定：深圳融发为自己开发的港逸豪庭（商品房）的承购人申请按揭提供保证，按揭最高额度为6000万元，购房人已交付30%或30%以上，单笔楼宇按揭最高不超过70%且每平方米按揭金额不超过6500元，贷款期限不超过20年。截至报表日深圳融发已为购楼人提供保证总金额为8,302,000.00元。 3)2002年2月5日，深圳融发与中国农业银行深圳市分行国贸支行签订楼宇按揭（抵押贷款）合作协议书，协议约定：深圳融发为自己开发的港逸豪庭（商铺）的承购人申请按揭提供保证，按揭最高额度为8000万元，购房人已交付50%或50%以上，单笔楼宇按揭最高不超过50%，贷款期限不超过15年。截至报告日深圳融发已为购楼人提供保证总金额为15,545,571.26元。 4) 2002年2月25日，深圳融发与广东发展银行深圳分行笋岗支行签订商品房按揭贷款合作协议书，协议约定：深圳融发为自己开发的港逸豪庭（商铺）的承购人申请按揭提供保证，按揭最高额度为4000万元，按揭成数:五成，即销售价款的50%，贷款期限15年。截至报告日深圳融发已为购楼人提供保证总金额为5,804,000.00元。 上述保证，单笔贷款最高不超过房价的70%，风险程度较低。 2、抵押事项 除会计报表附注五.1、五.7.(1).①.②、五.10所述以外，本公司无其他抵押事项 3、或有资产 1989年，本公司之子公司深圳市国际商场因借款起诉广东省博罗县龙华镇人民政府，1989年深圳市罗湖区人民法院以（1989）深罗法经审字第162号民事判决书，判决广东省博罗县龙华镇人民政府还清欠款本金2,531,966.00元，滞纳金3,610,039.00元，诉讼费5,000.00元，由于欠款单位无力偿还欠款，1990年11月深圳市罗湖区人民法院作出（1990）深罗法执裁字14号民事裁定书，裁定中止执行。2002年8月29日深圳市国际商场申请恢复强制执行，2002年12月深圳罗湖区人民法院作出（2002）深罗法执字第3912号民事裁定书，查封了广东省博罗县龙华镇人民政府所有的广汕路边综合酿酒厂等工业用地10,880平方米、商业用地16,267.48平方米。由于该欠款单位在1990年无力偿还，1990年法院作出中止执行，深圳市国际商场已在以前年度对该债权已全额核销，预计公司可以全额收回欠款本息。 八、承诺事项 本公司无需说明的重大承诺事项 九、资产负债表日后事项 本公司无需说明的资产负债表日后事项。 十、其他重大事项 本公司为深圳市深港工贸进出口公司1000万元银行贷款担保，贷款银行深圳发展银行深南东路支行向深圳市中级人民法院提起诉讼，要求公司对深圳市深港工贸进出口公司的贷款本金人民币1000万元及利息承担连带清偿责任。深圳市中级人民法院于2000年12月13日受理后，2001年2月27日做出了(2001)深中法经一初字第53号民事判决书，判决公司对上述贷款承担连带清偿责任。本公司不服判决已向广东省高级人民法院提起上诉。2002年12月30日在法院的调解下，与银行达成和解，由本公司代为偿还代本息11,281,000.00元，诉讼费122,456.00元，合计11,403,456.00元。目前公司已向法院申请执行该公司的部分房产的价值800万元，扣除补偿预先抵减后差额3,403,456.00元已于2002年作为营业外支出。 第八节备查文件 包括下列文件： （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； （二）载有法定代表人、财务负责人、会计经办人员签名并盖章的公司会计报表； （三）报告期内在《证券时报》、香港《大公报》公开披露过的所有公司文件的正本及公告 原稿； （四）公司章程； （五）其他有关资料。 上述文件存放地：公司投资管理部 深圳市国际企业股份有限公司 董事长李锦全 二OO三年八月二十六日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】