天津南开戈德股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.25 13:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
天津南开戈德股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 未出席董事会会议董事的姓名:冼国明、何璋.冼国明委托独立董事吴晓云代为出席并行使表决权。 公司董事长王湘波、总经理尹积军、副总经理兼财务总监宋英杰、会计机构负责人谷宝兴声明：保证本半年度报告中的财务报告真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 八、财务报表 一、公司基本情况 （一）公司基本信息 1、公司中文名称：天津南开戈德股份有限公司 公司英文名称： TIANJIN NANKAI GUARD CO., LTD. 公司英文名称缩写：NKGD 2、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：南开戈德 股票代码： 000537 3、公司注册地址：天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心） 办公地址：天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层 邮政编码： 300204 公司网址： http：//www.nkguard.com 电子信箱： [email protected] 4、公司法定代表人：王湘波 5、公司董事会秘书：刘艳 公司证券事务代表：李江 联系地址：天津市河西区友谊北路银丰花园A座24层 电话： (022)28010550 传真： (022)28010599 电子信箱： [email protected] 6、公司信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定的国际互联网网址： http：//www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室 7、公司的其他有关资料 （1）首次注册登记日期：1992月4月24日 （2）注册地点：天津市和平区南京路211号 （3）变更注册登记日期：1999月10月8日 （4）注册地点：天津经济技术开发区第三大街16号（泰达中心） （5）企业法人营业执照注册号：1200001001149 （6）税务登记号码：12011510310067X （7）公司聘请的会计师事务所：天津五洲联合合伙会计师事务所 办公地点：天津市和平区西康路33号康岳大厦6-10层 （二）主要财务数据和指标 1、公司2003年中期与上年同期主要财务指标单位：元 项目 2003年1—6月 2002年1—6月 净利润 -74,676,597.01 37,048,256.57 扣除非经常性损益后的净利润 -75,459,315.00 34,355,147.72 每股收益 -0.18 0.09 净资产收益率(%) -10.35 4.23 经营活动产生的现金流量净额 -503,799,706.11 63,704,240.74 2、公司2003年中期与2002年度主要财务指标单位：元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 943,041,236.87 1,025,172,690.30 流动负债 608,163,983.05 643,228,058.29 总资产 1,333,604,142.14 1,443,651,030.36 股东权益 721,800,387.69 796,476,984.70 每股净资产 1.78 1.96 调整后的每股净资产 1.44 1.81 3、扣除非经常性损益项目单位：元 各项营业外收入、支出净额 891,474.31 其他 -108,756.32 合计 782,717.99 4、利润表附表 报告期利润 净资产收益率 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.98% 2.83% 0.05 0.05 营业利润 -8.41% -7.99% -0.15 -0.15 净利润 -10.35% -9.84% -0.18 -0.18 扣除非经常性损益后的净利润 -10.45% -9.94% -0.19 -0.19 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期公司股份总数和股本结构未发生变化。 （二）截至2003年6月30日，公司股东总数为23,639人。 （三）持有本公司5%以上（含5%）股份的股东及前10名股东持股情况 1、持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况 天津南开戈德集团有限公司，持有本公司股份192,442,579股，其股份类别为国有法人股。截止至报告期末，该公司累计质押88,500,000股，其中将20,000,000股质押给工商银行天津南开支行，将 25,000,000股质押给农行天津世贸支行，将27,500,000股质押给建行园区支行，将16,000,000股质押给天津信托投资公司。另外，天津市第一中级人民法院司法冻结该公司所持本公司股份14,059,740股。 2、前10名股东的持股情况 (截止2003年6月30日) 序号 股东名称 持股数(股) 占总股本比例(%) 1 天津南开戈德集团有限公司 192,442,579 47.38 2 天津环球磁卡股份有限公司 8,208,000 2.02 3 中国光大国际信托投资公司 3,420,000 0.84 4 中信天津工业发展公司 2,900,160 0.71 5 天津津益联合公司 2,586,000 0.64 6 海南豪帮投资发展有限公司 2,473,800 0.61 7 北京国际信托投资公司北信经营部 1,368,000 0.34 8 豫信有限公司 1,368,000 0.34 9 浙江省证券公司 1,368,000 0.34 10 中国新技术创业投资公司 1,368,000 0.34 3、前10名股东中天津南开戈德集团有限公司与其他股东之间不存在关联关系，其他股东之间是否存在关联关系未知。 三、董事、监事、高级管理人员情况 由于工作原因，邢化廷、张志光先生于2003年5月23日辞去公司董事职务，2003年7月3日，刘栋来先生辞去公司董事职务，2003年7月28日孙承英先生辞去公司董事职务，孟令浩先生辞去公司监事长及监事职务。 四、管理层讨论与分析 （一）报告期内主要财务指标情况 表一：单位：元 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 增减幅度(%) 主营业务收入 71,927,496.30 227,685,429.21 -68.41 主营业务利润 21,482,394.14 85,725,408.99 -74.94 净利润 -74,676,597.01 37,048,256.57 -301.57 现金及现金等价物净增加额 -391,431,652.60 94,360,555.61 -514.83 变动原因： 1、主营业务收入同比减少，主要原因系公司将控股子公司股权转让，不再对其合并报表及自动售货机销售数量、销售价格比上年同期下降所致。 2、主营业务利润、净利润同比减少，主要原因系自动售货机销售数量、销售价格比上年同期下降及财务费用比上年同期增加所致。 3、现金及现金等价物净增加额同比减少，主要原因系支付其他与经营活动有关的现金增加所致。 表二：单位：元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减幅度(%) 总资产 1,333,604,142.14 1,443,651,030.36 -7.62 股东权益 721,800,387.69 796,476,984.70 -9.38 变动原因： 1、总资产同比减少，主要原因系根据规定对各项资产计提减值准备及当期亏损所致。 2、股东权益同比减少，主要原因系报告期亏损所致。 （二）报告期内公司主营业务的范围及其经营状况 1、公司主营业务为GD系列自动售货机的生产、销售、租赁和技术与售后服务（包含维修、改造、测试及技术咨询等）；GD系列防伪检测仪生产、销售；金融机具、自动售检票系统、智能卡、多维码识读设备等电子设备产品生产、销售、租赁和技术与售后服务（包含维修、改造、测试及技术咨询等）；软件技术开发、销售；计算机相关产品生产、销售。报告期内，公司实现主营业务收入71,927,496.30元，实现净利润-74,676,597.01元。 2、公司主营业务行业构成情况 单位：元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（%） 激光扫描仪 11,637,952.25 9,651,127.48 17.07 银行机具 1,578,376.06 1,527,937.99 3.20 自动售货机 58,711,167.99 38,391,244.46 34.61 合计 71,927,496.30 49,570,309.93 31.08 公司的主要产品为GD系列自动售货机，其市场占有率约为80 %。占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务主要来自自动售货机的生产和销售及激光扫描仪的销售。 3、去年九月，公司将控股子公司天津国际商场有限公司股权转让，致使报告期与去年同期相比主营业务及其结构发生较大变化。 （三）报告期内公司投资情况 1、募集资金使用情况 本期已使用募 已累计使用募 募集资金总额 28,770.00 0.00 31,129.00 集资金总额 集资金总额 是否符合计 承诺项目 拟投入金额是否变更项目 实际投入金额 产生收益金额 划进度和预 计收益 自动售货机项 15,400.00否 19,017.00 26,785.00 是 目 二维码项目 5,000.00 否 7,136.00 525.50 是 自动售/检票 2,944.00否 206.00 0.00 否 项目 光学防伪油墨 1,588.00是 0.00 0.00 是 项目 营销网络建设 3,500.00 否 3,770.00 51.30 是 补充流动资金 1,000.00 否 1,000.00 是 合计 29,432.00 — 31,129.00 27,361.80 — 未达到计划进 自动售/检票项目。项目原计划投资 2,944万元，截止到报告期末累计 度和收益的说 投资206万元。由于合作伙伴发 生变化，故投资进度受到影响。 明（分具体项 目） 变更原因及变 光学防伪油墨项目。项目原计划投资 1,588万元，由于国内光学变色油 更程序说明 墨市场的变化，特别是国家核心部门应用 发生变化，经公司2000年度股东大 （分具体项 会审议通过，将原拟投入光学防伪油墨项目 的资金改投二维码项目。该变更 目） 事项已于2001年4月7日在《证券时报》、 《中国证券报》和《上海证券报》 上予以公告。 2、报告期内公司无非募集资金投资的重大项目。 （四）预计年初至下一报告期末可能亏损的说明 公司在2002年度，经营业绩首次出现亏损后，已引起公司领导层的高度重视。在本报告期内公司采取了一系列的调整措施，加强管理，调整营销策略，扩大出口。虽然取得了一定成绩，但效益未出现明显好转，本报告期继续出现亏损，根据公司实际经营情况，公司管理层预计年初至下一报告期期末，公司仍将亏损。 （五）对上年度“非标意见”涉及事项处理情况的说明 2002年度，公司因在委放款科目核算的款项中有120,000,000.00元实际由股东单位——天津南开戈德集团有限公司使用，被注册会计师出具了有解释性说明段的审计报告。公司董事会、监事会及管理层对此非常重视，积极整改。截止至本报告期末已收回股东单位使用委放款100,205,773.58元。 五、重要事项 （一）公司治理的实际状况 按照中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，公司根据自身情况，在2003年6月27日召开的2002年年度股东大会上，修改了《公司章程》，公司董事人数由11人减至9人。目前，公司独立董事3人，已达到规定人数，使公司在规范化运作的道路上又前进了一步。 （二）利润分配方案的执行情况 公司2002年度利润分配方案已经公司2003年6月27日召开的2002年度股东大会审议通过。考虑到2002年公司经营亏损，2002年度公司不进行利润分配及公积金转增股本。股东大会决议公告刊登在2003年6月28日《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》上。 （三）报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内公司无收购及出售资产、吸收合并事项。 （五）重大关联交易事项 关联方往来：单位：元 占该账 项目 关联方名称 期末余额 项比例% 应收票据 天津戈德移动商务有限公司 40,000,000.00 72.73 天津微超贸易有限公司 15,000,000.00 27.27 应收账款 天津微超贸易有限公司 7,864,989.34 22.58 天津戈德移动商务有限公司 8,520,280.00 24.46 其他应收款 天津立达集团及所属单位 34,161,963.19 5.63 天津南开戈德集团有限公司 47,646,522.70 7.85 天津微超贸易有限公司 26,342,586.53 4.34 天津戈德移动商务有限公司 1,055,712.68 0.17 占该账 项目 期初金额 项比例% 应收票据 0.00 0.00 0.00 0.00 应收账款 2,864,989.34 9.32 3,372,280.00 10.97 其他应收款 38,373,107.19 14.92 45,421,522.70 17.66 26,342,586.53 10.24 999,077.54 0.39 （六）重大合同及其履行情况 截止2003年6月30日，本公司为其他单位提供担保情况：单位：元 担保对象 担保金额 担保贷款期限 30,000,000 2002.09-2003.09 天津国际商场有限公司 2,000,000 2003.01-2003.09 70,000,000 2003.01-2003.07 58,000,000 2002.12-2003.12 42,000,000 2002.12-2003.12 天津灯塔涂料股份有限公司 67,300,000 2003.05-2003.08 60,000,000 2003.05-2003.08 36,700,000 2002.12-2003.11 （七）报告期内公司委托贷款情况 期初委放款140,000,000.00元，其中有120,000,000.00元转由股东单位——天津南开戈德集团有限公司使用。截止至本报告期末已收回委放款109,185,773.58元，其中收回股东单位使用委放款100,205,773.58元。 （八）报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 六、财务报告 （未经审计） 会计报表附注 一、公司简介 天津南开戈德股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）原名为天津立达国际商场股份有限公司，始建于1985年9月，1986年5月12日正式开业。经国家体改委体改函生（1991）30号、天津市政府津政函（1991）23号文件批准进行股份制改革试点，经天津市政府津政函（1993）57号文件批准公开发行股票，于1993年12月公司股票在深圳证券交易所挂牌交易。 1999年8月天津立达国际商场股份有限公司第一大股东天津立达集团有限公司与天津戈德防伪识别有限公司（现已更名为天津南开戈德集团有限公司）签订股权转让协议，将天津立达集团有限公司所持有的天津立达国际商场股份有限公司国有法人股8440.464万股（占总股本的50.98%）全部转让给天津戈德防伪识别有限公司。天津戈德防伪识别有限公司成为天津立达国际商场股份有限公司第一大股东。1999年10月9日经天津市工商行政管理局核准，公司名称由“天津立达国际商场股份有限公司”变更为“天津南开戈德股份有限公司”。 原天津立达国际商场在1999年公司资产重组之后，变更为天津南开戈德股份有限公司的分公司。2000年12月1日，公司以现金出资，与天津南开戈德集团有限公司共同组建天津国际商场有限公司，该公司成立时注册资本20,000,000.00元。12月29日，公司以原国际商场分公司经评估的并经天津市财政局财企一评（2000）31号文件审核确认的净资产对天津国际商场有限公司进行增资，该公司变更后的注册资本为160,000,000.00元，本公司占90%，已于2000年12月29日取得了换发后的企业法人营业执照，注册号为1200001001689。2002年9月29日，公司分别与天津市辰迈实业发展有限公司（以下简称甲方）、天津科技发展投资总公司（以下简称乙方）签订《股权转让协议书》。根据协议规定：公司将持有的天津国际商场有限公司72％的股权转让给甲方和乙方，其中甲方24％，乙方48％，转让价款共计89,420,000.00元。转让后公司持有天津国际商场有限公司18％的股权。 本公司主要从事GD系列自动售货机的生产、销售、租赁和技术与售后服务（包含维修、改造、测试及技术咨询等）；GD系列防伪检测仪生产、销售；金融机具、自动售检票系统、智能卡、多维码识读设备等电子设备产品生产、销售、租赁和技术与售后服务（包含维修、改造、测试及技术咨询等）；软件技术开发、销售；计算机相关产品生产、销售。截至2003年6月30日，公司净资产为721,800,387.69元，其中：股本为406,148,645.00元。 二、公司的主要会计政策、会计估计及合并会计报表的编制方法 1、会计制度 公司执行中华人民共和国财政部颁发的《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 公司采用公历制，即每年1月1日起至12月31日止。 本报告所载财务资料的会计期间为2003年1月1日至2003年6月30日止。 3、记账本位币 公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 公司会计核算以权责发生制为基础，各项资产物资按取得时的实际成本计价。 5、外币业务核算方法 公司会计年度涉及外币的经济业务，按业务发生时当月1日中国人民银行公布的市场汇价的中间价（简称市场汇价）折合为记账本位币金额记账。期末对外币账户的外币金额，按照市场汇价进行折算，统一调整账面汇率，所产生的汇兑损益按规定进行账务处理。 6、现金等价物的确定标准 公司在编制现金流量表时，一般以三个月到期，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资作为确定现金等价物的标准。 7、短期投资核算方法 短期投资，是指能够随时变现并且持有时间不准备超过1年(含1年)的投资，包括股票、债券、基金等。短期投资按照以下原则核算： （1）短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： 1）以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用。实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息单独核算，不构成短期投资成本。 已存入证券公司但尚未进行短期投资的现金，先作为其他货币资金处理，待实际投资时，按实际支付的价款或实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，作为短期投资的成本。 2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 3）接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 4）以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。 （2）短期投资持有期间的现金股利或利息，除已计入应收项目的现金股利或利息外，均应冲减投资的账面价值。 （3）期末短期投资以成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按单项投资计提短期投资跌价准备。 （4）处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 8、坏账损失的核算方法 （1）)坏账的确认标准 公司对于不能收回的应收款项应查明原因，追究责任。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项，如债务人已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等，根据企业的管理权限，经股东大会或董事会批准，作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 （2）坏账准备的计提： 根据公司董事会规定，公司采用备抵法核算坏账损失，即采用余额法计提坏账准备金，按照期末应收款项余额扣除纳入汇总及合并报表范围内公司之间的应收款项的余额，计提10%的坏账准备金。 9、存货核算方法 （1）存货分类为：原材料、辅助材料、委托加工材料、在产品、产成品、修理用备件、包装物以及低值易耗品。 （2）取得和发出的计价方法：公司各类存货按取得时的实际成本计价。采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库的原材料、辅助材料、委托加工材料等在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品单位价值在500元以下的在领用时一次摊销；单位价值在500元以上的在领用时采取五五摊销法摊销。 （3）计提跌价准备的确认标准：公司期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，如由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时或销售价低于成本等原因使存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。 10、长期投资的核算方法 （1）长期股权投资 1）在取得时按照初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： ①以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款(包括支付的税金、手续费等相关费用)，作为初始投资成本；实际支付的价款中包含已宣告但尚未领取的现金股利，按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额，作为初始投资成本。 ②接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 ③以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 2）对长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。通常情况下，对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 采用权益法核算时，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 3）期末对股权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 4）处置股权投资时，以实际取得的价款扣除已计提的长期投资减值准备后按与股权投资账面余额的差额，作为当期投资损益。 （2）长期债权投资的核算方法 1）长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 2）长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入。 3）处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 4）期末对债权投资按照其账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11、委托贷款的核算方法 企业的委托贷款按规定视同短期投资进行核算。以实际委托贷款的金额作为本金，期末时按照委托贷款收到的利息计入当期损益。对有迹象表明可能存在委托贷款本金高于可收回余额的，应计提相应的减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，应在已计提的减值准备的范围内转回。 12、固定资产计价和折旧方法 （1）固定资产的标准：固定资产指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单价在2000元以上并且使用期限超过两年的，也做为固定资产。 （2）固定资产按实际成本计价，全部固定资产采用平均年限法计提折旧。固定资产的分类、估计使用年限、年折旧率、残值率如下： 固定资产类别 折旧年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 30--50 3% 3.23%-1.94% 通用设备 5--10 3% 19.40%-9.70% 专用设备 5--10 3% 19.40%-9.70% 运输设备 6--8 3% 16.17%-12.13% 其他 5-10 3% 19.40%-9.70% （3）固定资产在期末时，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 13、借款费用的会计处理方法 公司经营期间借入资金所发生的借款费用，属于生产经营期间的计入财务费用。 为购建固定资产而专门借入的款项，在固定资产达到预定可使用状态前，可计入固定资产的购建成本；上述借款费用资本化开始，应用时具备三个条件： （1）资产支出已经发生； （2）借款费用已经发生； （3）为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。当所购建固定资产达到预定的使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为财务费用。 14、收入确认原则 （1）商品销售：公司在已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权和实施控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠的计量时，确认为营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，以劳务已经提供、与交易相关的价款已经收到或已取得收取价款的证据时，并且与该劳务有关的成本能够可靠的计量时，确认营业收入的实现。如劳务的开始和完成分属于不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）他人使用本公司资产：对发生的利息收入，按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司；②收入的金额能够可靠的计量。 15、所得税的会计处理方法 公司采用应付税款法核算本期应交所得税。 16、合并会计报表的编制方法： 按照财政部《合并会计报表暂行规定》及《关于合并报表合并范围请示的复函》及要求，公司将拥有其超过半数以上（不含半数）权益性资本或有权控制该企业的财务和经营政策的被投资单位，纳入合并报表的合并范围。公司对本部及内部核算单位的会计报表，采取汇总方式编制，在汇总过程中，除对公司内部往来项目相互抵消外，其余账项逐一加总形成公司会计报表；合并会计报表以公司和纳入合并范围的子公司对其权益性投资项目的数额，与子公司所有者权益中母公司所持有的份额以及母公司与并表单位往来项目以及重大内部交易相互抵消，在此基础上合并各项目进行编制。根据上述文件要求，不需合并的未予合并。 三、税项： 公司主要税种税率如下： 1、所得税：公司已应纳税所得额为基数按国家税务部门确定的比例税率33%计算缴纳，控股子公司按国家税务部门确定的比例缴纳。 2、增值税：按商品销售收入及产品销售收入的17%的税率计算当期销项税额，扣除允许在当期抵扣的进项税额后缴纳； 3、营业税：按其他业务收入的5%的税率计算缴纳； 4、消费税：按金银饰品营业收入的5%的税率计算缴纳； 5、城市维护建设税、教育费附加及防洪工程维护费：分别按实际缴纳流转税额的7%、3%、1%的税率计算缴纳； 四、控股子公司及合营企业 1、纳入合并报表范围的子公司 企业名称 注册地点 主营业务 郑州南开戈德电子有限 郑州市东明路174号 金融设备及防伪设备 公司 （批发、零售） 北京南开戈德自动识别 北京市海淀区白石桥 自动识别局域网设计、 技术有限公司 路18号18层 计算机软硬件的技术开 发、转让、咨询、服务、 培训；销售计算机软硬 件及外围设备、机械电 器设备 与本企 经济性质 法定 注册 持股 企业名称 业关系 或类型 代表人 资本 比例 郑州南开戈德电子有限 控股子公司 有限责任公司 王湘波 200万 55% 公司 元 北京南开戈德自动识别 控股子公司 有限责任公司 张志光 2000万 90% 技术有限公司 元 2、未纳入合并报表范围的子公司 与本企 企业名称 注册地点 主营业务 业关系 天津滨海立达国际商 天津塘沽经济 商业、物资供应商品信 全资子公司 场 开发区厦门路 息咨询 83区243号 上海南开戈德防伪识 上海市黄埔区 自动识别器材自动售货 控股子公司 别器材有限公司 浙江中路 机、加密二维条码写读 码器等 南开大学电子仪器厂 天津市南开区 电子技术开发咨询服 全资子公司 卫津路94号南 务、转让 大内 北京南开戈德信息技术 北京市海淀区 在法律、法规规定并允 间接控股 有限公司 中关村南大街6 许的范围内 子公司 号18层西南侧 经济性质 法定 持股 企业名称 注册资本 或类型 代表人 比例 天津滨海立达国际商 股份制 宋庆平 80万元 100% 场 上海南开戈德防伪识 有限责任 王湘波 200万元 65% 别器材有限公司 公司 南开大学电子仪器厂 国有企业 张志光 30万元 100% 北京南开戈德信息技术 有限责任公司 施志华 50万元 65% 有限公司 号18层西南侧 以上单位由于资产总额、营业收入及当期净利润三项指标低于财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表范围请示的复函》文件规定的重要性标准故未纳入本年度合并报表范围。 五、合并会计报表主要项目注释：单位：人民币元 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 155,101.29 54,897.47 银行存款 72,938,811.05 464,507,027.29 其他货币资金 101,773.40 65,413.58 合计 73,195,685.74 464,627,338.34 说明：期末数比期初数减少84.25％，主要是由于本期增加应收往来款项所致。 2、短期投资 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 0.00 0.00 0.00 0.00 其他投资 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 合计 0.00 0.00 140,000,000.00 0.00 说明： ①期末数比期初数减少100%，主要原因系本期收回委放款109,185,773.58元所致； ②详见附注十一、1。 3、应收票据 出票单位 期初数 本期增加 本期减少 期末数 天津微超贸 0.00 15,000,000.00 0.00 15,000,000.00 易有限公司 天津戈德移 0.00 40,000,000.00 0.00 40,000,000.00 动商务有限 公司 合计 0.00 55,000,000.00 0.00 55,000,000.00 出票单位 票据期限 票据种类 天津微超贸 2003年3月 商业承兑汇票 易有限公司 20日— 2003年9月 20日 天津戈德移 2003年3月 商业承兑汇票 动商务有限 25日— 公司 2003年8月 24日 合计 说明：期末数比期初数增加100%，主要原因系本期收到应收票据所致。 4、应收款项 （1）应收账款 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 1,914,537.00 4.95 1----2年 18,605,667.15 48.07 2----3年 697,055.00 1.80 3年以上 17,485,019.34 45.18 合计 38,702,278.49 100.00 3,870,227.85 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 17,605,243.68 57.25 1----2年 684,913.96 2.23 2----3年 8,266,919.34 26.88 3年以上 4,196,400.00 13.64 合计 30,753,476.98 100.00 3,075,347.70 说明： ①以上应收账款中，欠款单位在前五名的金额合计为23,275,069.34元，占应收账款总额的66.82%。 ②以上应收账款中，无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 425,991,724.95 63.16 1----2年 46,164,592.64 6.85 2----3年 91,866,439.10 13.62 3年以上 110,415,344.62 16.37 合计 674,438,101.31 100.00 67,443,810.13 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 50,082,173.19 19.47 1----2年 96,251,315.33 37.43 2----3年 56,953,084.62 22.15 3年以上 53,876,760.00 20.95 合计 257,163,333.14 100.00 25,716,333.31 说明： ①期末数较期初数增加162.26%，主要原因系本期增加往来款所致。 ②期末数中，有持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位－天津南开戈德集团有限公司的款额 47,646,522.70元； ③期末数中，欠款单位前五名的金额合计为520,515,387.44元，占其他应收款总额的87.75%。 ④以上其他应收款其中金额较大的单位： 欠款单位 金额 性质及内容 天津南开生物化工有限公司 210,000,000.00 往来款 天津市顺德科技有限公司 175,019,250.00 往来款 天津国际商场有限公司 57,701,632.55 往来款 天津南开戈德集团有限公司 47,646,522.70 往来款 天津立达集团有限公司 30,147,982.19 代垫款 深圳亚太实业发展公司 27,502,789.06 往来款 天津微超贸易有限公司 26,342,586.53 往来款 （3）预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 47,956,515.62 43.52 37,918,164.41 42.16 1------2年 9,370,746.00 8.51 42,740,056.70 47.52 2------3年 43,618,020.98 39.58 9,269,275.00 10.31 3年以上 9,247,775.00 8.39 13,500.00 0.01 合计 110,193,057.60 100.00 89,940,996.11 100.00 说明：无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款； 5、应收股利 被投资单位名称 期末数 期初数 性质及内容 天津渤海证券有限责任公司 3,856,713.94 3,856,713.94 以前年度股利 天津立达房地产有限公司 1,190,314.18 1,190,314.18 以前年度股利 合计 5,047,028.12 5,047,028.12 6、存货及存货跌价准备 期末数 期初数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 5,780,225.11 5,185,529.95 库存商品 56,179,865.44 14,776,216.43 54,513,419.41 3,400,530.16 低值易耗品 760,050.32 749,501.87 受托代销商品 0.00 0.00 在产品 8,376,169.88 7,899,672.57 委托加工物资 465,284.33 658,593.30 委托代销商品款 0.00 0.00 包装物 12,260.00 12,260.00 合计 71,573,855.08 14,776,216.43 69,018,977.10 3,400,530.16 说明：期末公司根据成本和可变现净值孰低计价原则，对部分存货本期增加计提存货跌价准备11,375,686.27元。 7、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 员工房租 397,799.75 0.00 0.00 397,799.75 其他 415,951.93 167,733.26 0.00 583,685.19 合计 813,751.68 167,733.26 0.00 981,484.94 8、长期投资： （1）投资项目 本期 本期 期初数 增加 减少 项目 减值 金额 准备 长期股权投资 320,714,117.88 2,179,462.80 0.00 -3,690,426.64 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 320,714,117.88 2,179,462.80 0.00 -3,690,426.64 期末数 项目 减值 金额 准备 长期股权投资 317,023,691.24 13,784,455.79 长期债权投资 0.00 0.00 合计 317,023,691.24 13,784,455.79 （2）长期股权投资： 1）股票投资 占被投资 期初余额 被投资公司名称 股份类别 股票数量 公司股权 投资金额 的比例 天津清源置业股份 法人股 100,000股 0.08% 128,000.00 有限公司 天津劝业场股份有 法人股 470,837股 0.21% 450,000.00 限公司 天津百货大楼股份 法人股 195,000股 0.13% 540,000.00 有限公司 天津环球磁卡股份 法人股 300,000股 0.08% 275,555.56 有限公司 小计 1,393,555.56 期末余额 被投资公司名称 减值 减值 备注 投资金额 准备 准备 天津清源置业股份 0.00 128,000.00 0.00 未上市 有限公司 天津劝业场股份有 0.00 450,000.00 0.00 法人股无 限公司 市价 天津百货大楼股份 0.00 540,000.00 0.00 法人股无 有限公司 市价 天津环球磁卡股份 0.00 275,555.56 0.00 法人股无 有限公司 市价 小计 1,393,555.56 2）其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 原始投资金额 渤海证券有限责任公司 自93年始 36,400,000.00 天津滨海立达国际商场 1995年 800,000.00 天津伊势丹有限公司 自92年始 1,181,880.00 天津大天国际商业有限公司 97年-2024年 19,470,000.00 天津大天房地产发展有限公司 97年?064年 21,336,000.00 天津证券培训研究中心 自99年始 10,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 99年11月 1,300,000.00 天津市网乐技术开发有限公司 2000年6月 100,000.00 天津市云南风情商城有限公司 2001年4月 1,800,000.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有 2001年5月 30,000,000.00 限公司 天津南开戈德创业投资有限公司 2001年6月 20,000,000.00 兴安证券有限责任公司 2001年9月 140,000,000.00 北京网络飞拓数码科技有限公司 2001年6月 2,000,000.00 江苏南大戈德环保科技有限公司 2002年4月 4,800,000.00 江苏南开戈德软件技术有限公司 2002年 800,000.00 北京戈德利邦科技有限公司 2002年12月 250,000.00 北京南开戈德信息技术有限公司 2002年12月 325,000.00 南开大学电子仪器厂 自99年开始 434,957.56 天津国际商场有限公司 自2000年 28,800,000.00 合计 309,807,837.56 被投资单位名称 持股比例 期初余额 减值准备 渤海证券有限责任公司 1.82% 44,205,804..22 0.00 天津滨海立达国际商场 100.00% 458,648.25 458,648.25 天津伊势丹有限公司 10.00% 1,181,880.00 520,814.55 天津大天国际商业有限公司 40.00% 19,470,000.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 26.67% 21,336,000.00 0.00 天津证券培训研究中心 0.54% 10,000.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 65.00% 901,185.49 0.00 天津市网乐技术开发有限公司 8.197% 100,000.00 0.00 天津市云南风情商城有限公司 18.00% 1,684,992.99 1,200,000.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有 50.00% 29,674,127.62 0.00 限公司 天津南开戈德创业投资有限公司 40.00% 19,911,802.14 0.00 兴安证券有限责任公司 19.98% 140,317,421.53 0.00 北京网络飞拓数码科技有限公司 10.00% 2,000,000.00 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司 40.00% 5,059,202.37 0.00 江苏南开戈德软件技术有限公司 40.00% 609,897.99 0.00 北京戈德利邦科技有限公司 5.00% 250,000.00 0.00 北京南开戈德信息技术有限公司 65.00% 325,000.00 0.00 南开大学电子仪器厂 100.00% 0.00 0.00 天津国际商场有限公司 18.00% 19,533,890.15 0.00 合计 307,029,852.75 本期权益 累计权益 被投资单位名称 增减额 增减额 渤海证券有限责任公司 0.00 7,805,804.22 天津滨海立达国际商场 0.00 -341,351.75 天津伊势丹有限公司 0.00 0.00 天津大天国际商业有限公司 0.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 0.00 0.00 天津证券培训研究中心 0.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 -255,071.66 -653,886.17 天津市网乐技术开发有限公司 0.00 0.00 天津市云南风情商城有限公司 0.00 -115,007.01 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 -110,424.47 -436,296.85 天津南开戈德创业投资有限公司 -120,007.84 -208,205.70 兴安证券有限责任公司 -2,855,265.72 -2,537,844.19 北京网络飞拓数码科技有限公司 0.00 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司 -335,717.04 -76,514.67 江苏南开戈德软件技术有限公司 173,879.18 -16,222.83 北京戈德利邦科技有限公司 0.00 0.00 北京南开戈德信息技术有限公司 0.00 0.00 南开大学电子仪器厂 0.00 -434,957.56 天津国际商场有限公司 0.00 -9,266,109.85 合计 -3,502,607.55 -6,280,592.36 因合并报表 本期投资 被投资单位名称 范围变化增 增减额 减额 渤海证券有限责任公司 0.00 0.00 天津滨海立达国际商场 0.00 0.00 天津伊势丹有限公司 0.00 0.00 天津大天国际商业有限公司 0.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 0.00 0.00 天津证券培训研究中心 0.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 0.00 0.00 天津市网乐技术开发有限公司 0.00 0.00 天津市云南风情商城有限公司 0.00 0.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 0.00 0.00 天津南开戈德创业投资有限公司 0.00 0.00 兴安证券有限责任公司 0.00 0.00 北京网络飞拓数码科技有限公司 0.00 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司 0.00 0.00 江苏南开戈德软件技术有限公司 0.00 0.00 北京戈德利邦科技有限公司 0.00 0.00 北京南开戈德信息技术有限公司 0.00 0.00 南开大学电子仪器厂 0.00 0.00 天津国际商场有限公司 0.00 0.00 合计 0.00 0.00 被投资单位名称 期末余额 减值准备 渤海证券有限责任公司 44,205,804.22 0.00 天津滨海立达国际商场 458,648.25 458,648.25 天津伊势丹有限公司 1,181,880.00 520,814.55 天津大天国际商业有限公司 19,470,000.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 21,336,000.00 11,120,000.00 天津证券培训研究中心 10,000.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 646,113.83 0.00 天津市网乐技术开发有限公司 100,000.00 0.00 天津市云南风情商城有限公司 1,684,992.99 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 29,563,703.15 0.00 天津南开戈德创业投资有限公司 19,791,794.30 0.00 兴安证券有限责任公司 137,462,155.81 0.00 北京网络飞拓数码科技有限公司 2,000,000.00 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司 4,723,485.33 0.00 江苏南开戈德软件技术有限公司 783,777.17 0.00 北京戈德利邦科技有限公司 250,000.00 0.00 北京南开戈德信息技术有限公司 325,000.00 0.00 南开大学电子仪器厂 0.00 0.00 天津国际商场有限公司 19,533,890.15 0.00 合计 303,527,245.20 13,784,455.79 3）股权投资差额 被投资单位 原始金额 摊销 期初数 年限 天津大天国际商业有限公司 6,570,000.00 24年 6,022,500.00 天津大天房地产发展有限公司 6,470,000.00 64年 6,267,812.24 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 794.65 2年 397.33 合计 13,040,794.65 12,290,709.57 被投资单位 本期 本期摊销 累计摊销 增加 天津大天国际商业有限公司 0.00 136,875.00 684,375.00 天津大天房地产发展有限公司 0.00 50,546.76 252,734.52 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 0.00 397.33 794.65 合计 0.00 187,819.09 937,904.17 被投资单位 期末数 天津大天国际商业有限公司 5,885,625.00 天津大天房地产发展有限公司 6,217,265.48 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 0.00 合计 12,102,890.48 说明： ①本公司参股公司—云南风情商城有限公司已于2002年处于停业状态，本期按账面价值全额增提减值准备484,992.99元，累计已计提减值准备1,684,992.99元。 ②本公司对参股公司—天津大天房地产发展有限公司，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备11,120,000.00元。 ③2003年4月21日，公司与交通银行天津分行签订《借款质押合同》。根据合同，公司以持有的渤海证券有限责任公司的股权作质押，取得借款40,000,000.00元，借款期限自2003年 4月30日起至2004年4月30日止。 9、固定资产及折旧： 1）固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 48,922,136.44 8,687,550.00 40,234,586.44 机器设备 10,437,618.06 10,437,618.06 交通设备 5,064,792.06 5,064,792.06 电子设备 1,730,649.50 107,509.20 1,838,158.70 其他 6,218,719.95 194,893.20 6,413,613.15 合计 72,373,916.01 302,402.40 8,687,550.00 63,988,768.41 2）累计折旧 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 3,290,339.76 626,874.48 895,360.59 3,021,853.65 机器设备 2,552,721.70 440,067.96 2,992,789.66 交通设备 1,458,374.05 399,257.94 1,857,631.99 电子设备 536,990.26 170,656.07 707,646.33 其他 1,667,178.39 565,712.16 2,232,890.55 合计 9,505,604.16 2,202,568.61 895,360.59 10,812,812.18 净值 62,868,311.85 53,175,956.23 10、在建工程 1）项目 工程名称 期初数 本期 本期转入 其他 增加 固定资产 减少 南郊辛庄厂 9,431,384.99 137,750.00 0.00 0.00 其他 49,060.00 0.00 0.00 合计 9,480,444.99 137,750.00 0.00 0.00 工程名称 期末数 资金 项目 来源 进度 南郊辛庄厂 9,569,134.99 贷 款 未验收 其他 49,060.00 其 他 已完工 合计 9,618,194.99 2）在建工程减值准备 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 南郊厂房 293,217.00 0.00 0.00 293,217.00 合计 293,217.00 0.00 0.00 293,217.00 11、无形资产 1）项目 种类 取得方式 原始金额 期初数本 期增加 1、辛庄土地 原电子公司 3,907,175.00 3,603,555.00 0.00 投资转入 2、自动售货机防伪 购入 18,540,000.00 2,719,200.00 0.00 识别智能系统技术 3、用电权 购入 976,500.00 683,550.00 0.00 4、二维码加密银行 购入 4,000,000.00 2,790,003.03 0.00 汇票应用项目 5、通用证卡制作 购入 26,000,000.00 19,500,000.06 0.00 平台系统 合计 53,423,675.00 29,296,308.09 0.00 种类 本期摊销 期末数 剩余摊 摊销 及减少 销期限 期限 1、辛庄土地 47,940.00 3,555,615.00 445个月 489个月 2、自动售货机防伪 1,112,400.00 1,606,800.00 0个月 30个月 识别智能系统技术 3、用电权 48,825.00 634,725.00 78个月 120个月 4、二维码加密银行 202,500.24 2,587,502.79 66个月 108个月 汇票应用项目 5、通用证卡制作 1,624,999.98 17,875,000.08 66个月 96个月 平台系统 合计 3,036,665.22 26,259,642.87 2）无形资产减值准备 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 二维码加密银行汇票应用项目 360,000.00 0.00 0.00 自动售货机防伪识别智能系统技术 1,606,800.00 0.00 0.00 合计 1,966,800.00 0.00 0.00 项目名称 期末数 二维码加密银行汇票应用项目 360,000.00 自动售货机防伪识别智能系统技术 1,606,800.00 合计 1,966,800.00 说明：无形资产期末可变现净值按照期末市价扣除相关税费确定。 12、长期待摊费用 项目 期初数本 期增加 本期摊销 其他减少 期末数 工装费 68,637.05 0.00 28,744.32 0.00 39,892.73 其他 490,000.00 0.00 0.00 0.00 490,000.00 合计 558,637.05 0.00 28,744.32 0.00 529,892.73 13、短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 403,980,000.00 396,980,000.00 信用借款 0.00 0.00 质押借款 40,000,000.00 40,000,000.00 合计 443,980,000.00 436,980,000.00 说明：担保借款中有254,000,000.00元由天津南开戈德集团有限公司为本公司提供担保，有129,980,000.00元由天津灯塔涂料股份有限公司为本公司提供担保。其余20,000,000.00元为本公司控股子公司—北京南开戈德自动防伪识别技术有限公司的借款，其中5,000,000.00由本公司提供担保，另15,000,000.00由天津南开戈德集团有限公司提供担保。质押贷款为公司以持有的渤海证券有限责任公司的股权做质押，同时由天津南开戈德集团有限公司提供担保。 14、应付款项 （1）应付账款 期末数 期初数 91,083,487.56 79,752,904.52 说明：期末数中有欠公司股东－天津南开戈德集团有限公司款项861,600.00元。 （2）预收账款 期末数 期初数 7,862,357.82 6,694,471.04 说明：期末数中，无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 （3）其他应付款 期末数 期初数 75,899,477.23 133,292,568.32 说明： ①期末数较期初数减少43.06%，系由于减少往来款项所致； ②期末数中有欠公司股东天津南开戈德集团有限公司款项83,679.24元； ③金额较大的其他应付款 对方单位 金额 款项性质/内容 天津大天房地产发展有限公司 14,035,000.00 借款 天津德雷尔科技有限公司 12,300,000.00 往来款 15、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 -8,386,685.69 -15,677,309.66 营业税 -1,151,262.40 -109,155.00 城建税 -207,475.72 -771,721.48 待转进项税 -2,800,937.65 -35,224.85 所得税 -7,645,270.44 -7,645,270.44 个人所得税 1,454,568.04 2,252,469.46 房产税 -83,046.13 - 237.42 代扣税 -120,388.97 合计 -18,940,498.96 -21,986,449.39 16、预计负债 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 自动售货机维修费 570,406.41 0.00 0.00 570,406.41 17、股本数量单位：股 （一）未上市流通股份 本年变动增减(+,-) 期初数 配股 送股 公积金转股 增发 发起人股份 192,442,579 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 192,442,579 募集法人股 47,477,808 未上市流通股份合计 239,920,387 二、已上市流通股份: 境内上市的人民币普通股 166,228,258 已流通股份合计 166,228,258 三、股份总数 406,148,645 本年变动增减(+,-) 其他 小计 期末数 发起人股份 192,442,579 其中: 国家拥有股份 境内法人持有股份 192,442,579 募集法人股 47,477,808 未上市流通股份合计 239,920,387 二、已上市流通股份: 境内上市的人民币普通股 166,228,258 已流通股份合计 166,228,258 三、股份总数 406,148,645 18、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 185,967,431.63 0.00 0.00 185,967,431.63 股权投资准备 26,704,679.11 0.00 0.00 26,704,679.11 接受捐赠资产准备 76,068.05 0.00 0.00 76,068.05 关联交易差价 1,486,724.12 0.00 0.00 1,486,724.12 合计 214,234,902.91 0.00 0.00 214,234,902.91 19、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 46,082,818.84 0.00 0.00 46,082,818.84 法定公益金 39,220,290.44 0.00 0.00 39,220,290.44 任意盈余公积 6,195,550.24 0.00 0.00 6,195,550.24 合计 91,498,659.52 0.00 0.00 91,498,659.52 20、未分配利润 本期净利润 -74,676,597.01 加：期初未分配利润: 84,594,777.27 期末未分配利润 9,918,180.26 21、主营业务收入 行业 本期数 上年同期数 商业 0.00 55,075,312.37 激光扫描仪 11,637,952.25 9,494,893.33 银行机具 1,578,376.06 6,154,021.35 自动售货机 58,711,167.99 149,662,438.18 技术收入 0.00 7,298,763.98 合计 71,927,496.30 227,685,429.21 说明： 本期较上年同期减少68.41%，主要原因系合并报表范围发生变化及本期自动售货机销售减少所致。 22、主营业务成本 行业 本期数 上年同期数 商业 0.00 43,750,695.27 激光扫描仪 9,651,127.48 4,887,602.92 银行机具 1,527,937.99 4,561,630.61 自动售货机 38,391,244.46 86,039,629.68 技术收入 0.00 00.00 合计 49,570,309.93 139,239,558.48 23、主营业务税金及附加 项目 本期数 上年同期数 营业税 10,648.00 373,610.00 消费税 0.00 140,125.88 城建税 604,900.96 1,534,052.75 教育费附加 259,243.27 657,451.18 防洪费 0.00 15,221.93 合计 874,792.23 2,720,461.74 24、其他业务利润 ①其他业务收入 项目 本期数 上年同期数 房租收入 0.00 103,490.00 其他 280,707.50 336,202.95 技术开发服务 0.00 10,300,000.00 销售材料 146,762.76 253,268.83 合计 427,470.26 10,992,961.78 ②其他业务支出 项目 本期数 上年同期数 房租收入 0.00 12,419.08 其他 12,693.27 50,899.92 技术开发服务 0.00 0.00 销售材料 156,080.23 259,870.09 合计 168,773.50 323,189.09 ③其他业务利润 项目 本期数 上年同期数 房租收入 0.00 91,070.92 其他 268,014.03 285,303.03 技术开发服务 0.00 10,300,000.00 销售材料 -9,317.47 -6,601.26 合计 258,696.76 10,669,772.69 说明：本期数较上年同期减少97.58%，主要原因系上年同期有技术开发服务产生利润10,300,000.00元，本期无此因素。 25、财务费用 类别 本期数 上年同期数 利息支出 12,490,492.17 15,404,485.16 减:利息收入 639,535.84 280,221.38 汇兑损失 减:汇兑收益 0.41 手续费 10,965.69 1,239,207.52 合计 11,861,921.61 1 6,363,471.30 26、投资收益 项目 本期数 上年同期数 股权投资收益 598,847.18 债券投资收益 年末调整的被投资公司所有者 -3,302,607.55 5,367,463.47 权益净增减额 股权转让投资收益 股权投资差额摊销 -187,819.09 187,422.00 计提长期投资减值准备 -11,604,992.99 其他 -108,756.32 2,097,138.75 合计 -15,204,175.95 7,876,027.40 说明：本期较上年同期减少293.04%，主要原因系本期计提长期投资减值准备及参股企业本期亏损所致。 27、补贴收入 本期发生数 上年同期数 0.00 8,310,873.42 说明：本期数较去年同期减少100%，主要原因系去年同期有财政专项补贴款及子公司收到的流转税退税款，本期无此因素。 28、营业外收入 项目 本期数 上年同期数 处置固定资产净收益 887,810.59 0.00 其他 3,663.72 -2,877.08 合计 891,474.31 -2,877.08 说明：本期数较上年同期增加894,351.39元，主要原因系本期转让房产取得收益887,810.59元所致。 29、支付的其他与经营活动有关的现金：676,926,759.82元 内容 金额 支付各项费用 7,995,417.75 往来款 668,931,342.07 30、支付的其他与投资活动有关的现金：无 31、支付的其他与筹资活动有关的现金：无 六、母公司会计报表主要项目注释： 1、应收款项： （1）应收账款: 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 1,914,537.00 5.62 1----2年 15,570,125.25 45.70 2----3年 697,055.00 2.05 3年以上 15,885,019.34 46.63 合计 34,066,736.59 100.00 3,406,673.66 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 14,037,852.68 54.86 1----2年 684,913.96 2.68 2----3年 6,666,919.34 26.06 3年以上 4,196,400.00 16.40 合计 25,586,085.98 100.00 2,558,608.60 说明： ①期末数较期初数增加33.15%，系由于已贴现商业承兑汇票到期未获承兑，部分转入应收账款及本期新增应收销货款所致。 ②其中应收账款项目前五名金额合计为23,275,069.34元，占应收账款总额的75.91％。 （2）其他应收款： 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 424,929,417.18 63.25 1----2年 46,164,592.64 6.87 2----3年 90,336,958.63 13.45 3年以上 110,415,344.62 16.43 合计 671,846,313.07 100.00 66,968,942.57 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 1年以内 48,705,614.66 19.13 1----2年 95,091,807.13 37.35 2----3年 56,953,084.62 22.37 3年以上 53,876,760.00 21.15 合计 254,627,266.41 100.00 25,278,137.45 说明： ①期末数较期初数增加163.74%，主要原因系本期增加往来款所致。 ②期末数中，有持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位－天津南开戈德集团有限公司的款额47,646,522.70元； ③期末数中，欠款单位前五名的金额合计为520,515,387.44元，占其他应收款总额的86.05%。 2、长期投资： （1）项目 期初数 本期增加 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 332,261,922.93 2,179,462.80 0.00 -6,618,321.30 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 0.00 合计 332,261,922.93 2,179,462.80 0.00 -6,618,321.30 （1）项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 325,643,601.63 13,784,455.79 长期债权投资 0.00 0.00 合计 325,643,601.63 13,784,455.79 （2）长期股权投资: 1）股票投资 占被投资公司 被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 股权的比例 天津清源置业股份 法人股 100,000股 0.08% 128,000.00 有限公司 天津劝业场股份有 法人股 470,837股 0.21% 450,000.00 限公司 天津百货大楼股份 法人股 195,000股 0.13% 540,000.00 有限公司 天津环球磁卡股份 法人股 300,000股 0.08% 275,555.56 有限公司 小计 1,393,555.56 减值准备 备注 被投资公司名称 天津清源置业股份 未上市 有限公司 法人股无市价 天津劝业场股份有 限公司 天津百货大楼股份 法人股无市价 有限公司 天津环球磁卡股份 法人股无市价 有限公司 小计 2）其他股权投资 被投资单位名称 投资起止期 原始投资金额 渤海证券有限责任公司 自93年始 36,400,000.00 天津滨海立达国际商场 1995年 800,000.00 天津伊势丹有限公司 自92年始 1,181,880.00 天津大天国际商业有限公司 97年—-2024年 19,470,000.00 天津大天房地产发展有限公司 97年?064年 21,336,000.00 南开大学电子仪器厂 自99年始 434,957.56 天津证券培训研究中心 自99年始 10,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 99年11月 1,300,000.00 天津市网乐技术开发有限公司 2000年6月 100,000.00 郑州南开戈德电子有限公司 2000年2月 1,100,000.00 北京南开戈德自动识别技术有限公司 2001年3月 18,000,000.00 天津市云南风情商城有限公司 2001年4月 1,800,000.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理 2001年5月 30,000,000.00 有限公司 天津南开戈德创业投资有限公司 2001年6月 20,000,000.00 天津国际商场有限公司 自2000年 28,800,000.00 兴安证券有限责任公司 2001年9月 140,000,000.00 江苏南大戈德环保科技有限公司 2002年4月 4,800,000.00 合计 325,532,837.56 被投资单位名称 持股比例 期初余额 渤海证券有限责任公司 1.82% 44,205,804.22 天津滨海立达国际商场 100.00% 458,648.25 天津伊势丹有限公司 10.00% 1,181,880.00 天津大天国际商业有限公司 40.00% 19,470,000.00 天津大天房地产发展有限公司 26.67% 21,336,000.00 南开大学电子仪器厂 100.00% 0.00 天津证券培训研究中心 0.54% 10,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 65.00% 901,185.49 天津市网乐技术开发有限公司 8.197% 100,000.00 郑州南开戈德电子有限公司 55.00% 796,162.19 北京南开戈德自动识别技术有限公司 90.00% 13,936,540.85 天津市云南风情商城有限公司 18.00% 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理 50.00% 29,674,127.62 有限公司 天津南开戈德创业投资有限公司 40.00% 19,911,802.14 天津国际商场有限公司 18.00% 19,533,890.15 兴安证券有限责任公司 19.58% 140,317,421.53 江苏南大戈德环保科技有限公司 40.00% 5,059,202.37 合计 318,577,657.80 被投资单位名称 减值准备 渤海证券有限责任公司 0.00 天津滨海立达国际商场 458,648.25 天津伊势丹有限公司 520,814.55 天津大天国际商业有限公司 0.00 天津大天房地产发展有限公司 0.00 南开大学电子仪器厂 0.00 天津证券培训研究中心 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 0.00 天津市网乐技术开发有限公司 0.00 郑州南开戈德电子有限公司 0.00 北京南开戈德自动识别技术有限公司 0.00 天津市云南风情商城有限公司 1,200,000.00 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理 0.00 有限公司 天津南开戈德创业投资有限公司 0.00 天津国际商场有限公司 0.00 兴安证券有限责任公司 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司 0.00 合计 2,179,462.80 本期权益 累计权益 被投资单位名称 增减额 增减额 渤海证券有限责任公司 0.00 7,805,804.22 天津滨海立达国际商场 0.00 -341,351.75 天津伊势丹有限公司 0.00 0.00 天津大天国际商业有限公司 0.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 0.00 0.00 南开大学电子仪器厂 -434,957.56 天津证券培训研究中心 0.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 -255,071.66 -653,886.17 天津市网乐技术开发有限公司 0.00 0.00 郑州南开戈德电子有限公司 -303.02 -304,140.83 北京南开戈德自动识别技术有限公司 -2,753,712.46 -6,817,171.61 天津市云南风情商城有限公司 0.00 -115,007.01 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理 -110,424.47 -436,296.85 有限公司 天津南开戈德创业投资有限公司 -120,007.84 -208,205.70 天津国际商场有限公司 -9,266,109.85 兴安证券有限责任公司 -2,855,265.72 -2,537,844.19 江苏南大戈德环保科技有限公司 -335,717.04 -76,514.67 合计 6,430,502.21 -13,385,681.97 本期投资 被投资单位名称 期末余额 减值准备 增减额 渤海证券有限责任公司 0.00 44,205,804.22 0.00 天津滨海立达国际商场 0.00 458,648.25 458,648.25 天津伊势丹有限公司 0.00 1,181,880.00 520,814.55 天津大天国际商业有限公司 0.00 19,470,000.00 0.00 天津大天房地产发展有限公司 0.00 21,336,000.00 11,120,000.00 南开大学电子仪器厂 0.00 0.00 0.00 天津证券培训研究中心 0.00 10,000.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 0.00 646,113.83 0.00 天津市网乐技术开发有限公司 0.00 100,000.00 0.00 郑州南开戈德电子有限公司 0.00 795,859.17 0.00 北京南开戈德自动识别技术有限公司 0.00 11,182,828.39 0.00 天津市云南风情商城有限公司 0.00 1,684,992.99 1,684,992.99 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理 0.00 29,563,703.15 0.00 有限公司 天津南开戈德创业投资有限公司 0.00 19,791,794.30 0.00 天津国际商场有限公司 0.00 19,533,890.15 0.00 兴安证券有限责任公司 0.00 137,462,155.81 0.00 江苏南大戈德环保科技有限公司 0.00 4,723,485.33 0.00 合计 0.00 312,147,155.59 13,784,455.79 3）股权投资差额 被投资单位 原始金额 摊销年 期初数 本期 限 增加 天津大天国际商业有限公司 6,570,000.00 24年 6,022,500.00 0.00 天津大天房地产发展有限公 6,470,000.00 64年 6,267,812.24 0.00 司 上海南开戈德防伪识别器 794.65 2年 397.33 0.00 材有限公司 合计 13,040,794.65 12,290,709.57 0.0 被投资单位 本期摊销 累计摊销 期末数 天津大天国际商业有限公司 136,875.00 684,375.00 5,885,625.00 天津大天房地产发展有限公 50,546.76 252,734.52 6,217,265.48 司 上海南开戈德防伪识别器 397.33 794.65 0.00 材有限公司 合计 187,819.09 937,904.17 12,102,890.48 说明： ①本公司参股公司—云南风情商城有限公司已于2002年处于停业状态，本期按账面价值增提减值准备484,992.99元，累计已计提减值准备1684,992.99元。 ②本公司对参股公司—天津大天房地产发展有限公司，按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备11,120,000.00元。 ③2003年4月21日，公司与交通银行天津市分行签订《借款质押合同》。根据合同，公司以持有的渤海证券有限责任公司的股权作质押，取得借款40,000,000.00元，借款期限自2003年4月30日起，至2004年4月30日止。 3、投资收益 项目 本期数 上年同期数 股权投资收益 债券投资收益 期末调整的被投资公司所有 -6,230,502.21 912,182.67 者权益净增减额 股权投资差额摊销 -187,819.09 187,422.00 长期投资减值准备 -11,604,992.99 股权转让投资收益 598,847.18 其他 -108,756.32 2,097,138.75 合计 -18,132,070.61 3,420,746.60 说明：本期较上年同期减少630.07%，系本期计提长期投资减值准备及参股企业本期亏损所致。 4、主营业务收入和成本 （1）营业收入 本期数 上年同期数 激光扫描仪 1,108,769.23 银行机具 1,578,376.06 6,154,021.35 自动售货机 58,711,167.99 148,625,878.99 合计 60,289,544.05 155,888,669.57 （2）营业成本 本期数 上年同期数 激光扫描仪 1,098,167.15 银行机具 1,527,937.99 4,561,630.61 自动售货机 38,391,244.46 85,106,002.98 合计 39,919,182.45 90,765,800.74 （3）营业毛利 本期数 上年同期数 激光扫描仪 10,602.08 银行机具 50,438.07 1,592,390.74 自动售货机 20,319,923.53 63,519,876.01 合计 20,370,361.60 65,122,868.83 说明：前五名客户销售收入共计54,354,460.17元，占全部销售收入的90.16 %。 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地点 主营业务 天津南开戈德集团有限公司 天津经济技术 防伪技术开发,防伪产品生 (天津戈德防伪识别有限公司) 开发区 产销售 天津塘沽经 商业、物资供应 天津滨海立达国际商场 济开发区厦门 商品信息咨询 路83区243号 天津市科技产 南开大学电子仪器厂 电子技术开发咨询服务转让 业园区 上海南开戈德防伪识别器材 上海市黄埔区 自动识别器材自动售货机、 有限公司 浙江中路 加密二维条码写读妈器等 北京市海淀区 北京南开戈德信息技术有限 在法律法规规定并允许的范 中关村南大街6 公司 围内 号18层西南侧 华苑产业区开 技术开发、咨询、服务、转 天津南开戈德软件有限公司 华道12号普辰 让，电子元器件、计算机及 大厦4楼 相关产品批发兼零售 技术开发、咨询、服务、转 天津市南开区 天津戈德自动识别技术有限公司 让（机电一体化、电子与信 大学路199号 息生物） 技术开发、咨询、服务、转 华苑产业园区 让（机电一体化、电子与信 天津戈德移动商务有限公司 中济科园B座 息的技术及产品、商业、物 资供销业批发兼零售） 天津中钞戈德自动识别技术 天津南开区科 技术开发、咨询、服务、转 有限公司 园东路15号 让（电子与信息、机电一体 化、新材料的技术及产品） 自动售货机配货及租赁、日用 天津（南）卫津 天津微超贸易有限公司 百货、食品饮料、装饰材料、 路94号 五金交电 技术开发、咨询、服务、转 天津市（南）科 天津戈德印章有限公司 让（新材料技术及产品：文 研西路12号 化体育用品） 天津（南）卫津 技术开发、咨询、服务、转 天津信通科技公司 路94号 让（精细化工技术及产品） 深圳市三优戈德防伪技术有 深圳市福田区 在法律法规规定并允许的范 限公司 华强南路2号 围内 江苏省戈德防伪印材有限公司 扬州市开发区 生产销售印章材料、印章设 振兴路2号 备、自动售货机 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管 哈尔滨动力区 发起和管理风险投资基金； 理有限公司 旭升街55号 代理委托科技投资；资产、 科技项目委托；企业财务顾 问服务等 与本企 经济性质 法定 企业名称 业关系 或类型 代表人 天津南开戈德集团有限公司 母公司 有限责任公司 李明智 (天津戈德防伪识别有限公司) 天津滨海立达国际商场 全资子公司 股份制 宋庆平 南开大学电子仪器厂 全资子公司 有限责任公司 张志光 上海南开戈德防伪识别器材 控股子公司 有限责任公司 王湘波 有限公司 北京南开戈德信息技术有限 间接控股公司 有限责任公司 施志华 公司 天津南开戈德软件有限公司 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津戈德自动识别技术有限公司 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津戈德移动商务有限公司 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津中钞戈德自动识别技术 同受一方控制 有限责任公司 李明智 有限公司 天津微超贸易有限公司 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津戈德印章有限公司 同受一方控制 有限责任公司 李明智 天津信通科技公司 同受一方控制 有限责任公司 董轶望 深圳市三优戈德防伪技术有 同受一方控制 有限责任公司 姚家德 限公司 江苏省戈德防伪印材有限公司 同受一方控制 有限责任公司 李明智 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管 控股子公司 有限责任公司 何璋 理有限公司 （二）、存在控制关系关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 天津南开戈德集团有限公司(天津戈 德防伪识别有限公司) 627,180,000.00 天津滨海立达国际商场 800,000.00 0.00 南开大学电子仪器厂 300,000.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 2,000,000.00 0.00 北京南开戈德信息技术有限公司 500,000.00 0.00 天津南开戈德软件有限公司 20,000,000.00 0.00 天津戈德智能识别技术有限公司 5,000,000.00 0.00 天津戈德移动商务 50,000,000.00 0.00 天津中钞戈德自动识别技术有限公司 10,000,000.00 0.00 天津微超贸易有限公司 1,100,000.00 0.00 天津戈德印章有限公司 2,408,000.00 0.00 天津信通科技公司 300,000.00 0.00 深圳市三优戈德防伪技术有限公司 8,000,000.00 0.00 江苏省戈德防伪印材有限公司 5,000,000.00 0.00 企业名称 本期减少数 期末数 天津南开戈德集团有限公司(天津戈 德防伪识别有限公司) 627,180,000.00 天津滨海立达国际商场 0.00 800,000.00 南开大学电子仪器厂 0.00 300,000.00 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 0.00 2,000,000.00 北京南开戈德信息技术有限公司 0.00 500,000.00 天津南开戈德软件有限公司 0.00 20,000,000.00 天津戈德智能识别技术有限公司 0.00 5,000,000.00 天津戈德移动商务 0.00 50,000,000.00 天津中钞戈德自动识别技术有限公司 0.00 10,000,000.00 天津微超贸易有限公司 0.00 1,100,000.00 天津戈德印章有限公司 0.00 2,408,000.00 天津信通科技公司 0.00 300,000.00 深圳市三优戈德防伪技术有限公司 0.00 8,000,000.00 江苏省戈德防伪印材有限公司 0.00 5,000,000.00 （三）存在控制关系的关联方所持股份及其变化: 期初数 本期增加 企业名称 金额 % 金额 % 天津南开戈德集团有限公司(天 192,442,579.00 47.38 0.00 0.00 津戈德防伪识别有限公司) 南开大学电子仪器厂 300,000.00 100.00 0.00 0.00 天津滨海立达国际商场 800,000.00 100．00 0.00 0.00 上海南开戈德防伪识别器材有 1,300,000.00 65.00 0.00 0.00 限公司 北京南开戈德信息技术有限公 325,000.00 65.00 0.00 0.00 司 天津南开戈德软件有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 天津戈德自动识别技术有限公 0.00 0.00 0.00 0.00 司 天津戈德移动商务 0.00 0.00 0.00 0.00 天津中钞戈德自动识别技术有 0.00 0.00 0.00 0.00 限公司 天津微超贸易有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 天津戈德印章有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 天津信通科技公司 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市三优戈德防伪技术有限公 0.00 0.00 0.00 0.00 司 江苏省戈德防伪印材有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 天津南开戈德集团有限公司(天 0.00 0.00 192,442,579.00 47.38 津戈德防伪识别有限公司) 南开大学电子仪器厂 0.00 0.00 300,000.00 100.00 天津滨海立达国际商场 0.00 0.00 800,000.00 100.00 上海南开戈德防伪识别器材有 0.00 0.00 1,300,000.00 65.00 限公司 北京南开戈德信息技术有限公 0.00 0.00 325,000.00 65.00 司 天津南开戈德软件有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 天津戈德自动识别技术有限公 0.00 0.00 0.00 0.00 司 天津戈德移动商务 0.00 0.00 0.00 0.00 天津中钞戈德自动识别技术有 0.00 0.00 0.00 0.00 限公司 天津微超贸易有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 天津戈德印章有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 天津信通科技公司 0.00 0.00 0.00 0.00 深圳市三优戈德防伪技术有限公 0.00 0.00 0.00 0.00 司 江苏省戈德防伪印材有限公司 0.00 0.00 0.00 0.00 （四）不存在控制关系的关联方关系及其性质 企业名称 与本企业的关系 备注 山西微超贸易有限公司 控股公司的子公司 江苏戈德防伪器材有限公司 控股公司的子公司 北京戈德电子移动商务有限公司 控股公司的子公司 天津南开允公集团 控股公司的第一大股东 天津立达集团有限公司 控股公司的股东 天津云南风情商城有限公司 存在重大影响的联营公司 哈尔滨巨邦科技风险投资基金管理有限公司 存在重大影响的联营公司 天津南开戈德创业投资有限公司 存在重大影响的联营公司 大天房地产发展有限公司 存在重大影响的联营公司 江苏南大戈德环保科技有限公司 存在重大影响的联营公司 江苏南开戈德软件技术有限公司 存在重大影响的联营公司 （五）关联方交易 1、采购货物 本期数 对方单位 业务内容 金额 占该项目比例 天津南开戈德软件有限 购买原材料——防伪识 公司 别器,硬币器,控制板 天津戈德印章 购买原材料 146,840.13 100.00% 有限公司 上海南开戈德防伪识别 开发自动售检票系统 器材有限公司 上年同期数 对方单位 金额 占该项目比例 天津南开戈德软件有限 3,954,772.66 44.62% 公司 天津戈德印章 有限公司 上海南开戈德防伪识别 400,000.00 100.00% 器材有限公司 2、销售商品 本期数 对方单位 业务内容 金额 占该项目比例 天津戈德移动商务 销售自动售货机 126,495.73 0.22% 有限公司 上年同期数 对方单位 金额 占该项目比例 天津戈德移动商务 86,934,427.38 58.00% 有限公司 3、接受担保 本期 对方单位 业务内容 金额 占该项目比例 天津南开戈德集 为公司短期借款 294,000,000.00 66.22% 团有限公司 提供担保 上年同期 对方单位 金额 占该项目比例 天津南开戈德集 240,000,000.00 40.68% 团有限公司 （六）资金往来 占该账 项目 关联方名称 期末余额 项比例% 应收票据 天津戈德移动商务有限公司 40,000,000.00 72.73 天津微超贸易有限公司 15,000,000.00 27.27 应收账款 陕西微超贸易有限公司 727,500.00 2.09 深圳三优戈德防伪技术有限公司 65,300.00 0.19 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 1,317.80 0.00 天津微超贸易有限公司 7,864,989.34 22.58 吉林戈德经贸公司 915,270.00 2.63 天津南开戈德软件有限公司 136,429.50 0.39 天津戈德移动商务有限公司 8,520,280.00 24.46 预付账款 天津中钞戈德智能技术有限公司 7,000,000.00 6.35 天津南开戈德软件有限公司 14,863,570.50 13.49 其他应收款 天津立达集团及所属单位 34,161,963.19 5.63 天津南开戈德集团有限公司 47,646,522.70 7.85 天津微超贸易有限公司 26,342,586.53 4.34 北京戈德电子移动商务有限公司 15,000,000.00 2.47 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 80,000.00 0.01 戈德防伪北京分公司 2,384,475.00 0.39 天津滨海立达国际商场 176,200.00 0.03 天津南开戈德投资创业有限公司 9,070,000.00 1.49 江苏省戈德防伪印材有限公司 0.00 0.00 天津戈德移动商务有限公司 1,055,712.68 0.17 应付账款 天津南开戈德软件有限公司 0.00 0.00 天津市戈德印章有限公司 189,434.40 0.21 天津南开大学电子仪器厂 536,173.22 0.59 天津南开戈德集团有限公司 861,600.00 0.95 其他应付款 大天房地产发展有限公司 14,035,000.00 18.49 天津南开戈德集团有限公司 83,679.24 0.11 占该账 项目 关联方名称 期初金额 项比例% 应收票据 天津戈德移动商务有限公司 0.00 0.00 天津微超贸易有限公司 0.00 0.00 应收账款 陕西微超贸易有限公司 727,500.00 2.37 深圳三优戈德防伪技术有限公司 65,300 0.21 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 1,317.80 0.00 天津微超贸易有限公司 2,864,989.34 9.32 吉林戈德经贸公司 915,270.00 2.98 天津南开戈德软件有限公司 136,429.50 0.44 天津戈德移动商务有限公司 3,372,280.00 10.97 预付账款 天津中钞戈德智能技术有限公司 7,000,000.00 7.78 天津南开戈德软件有限公司 14,863,570.50 16.53 其他应收款 天津立达集团及所属单位 38,373,107.19 14.92 天津南开戈德集团有限公司 45,421,522.70 17.66 天津微超贸易有限公司 26,342,586.53 10.24 北京戈德电子移动商务有限公司 15,000,000.00 5.83 上海南开戈德防伪识别器材有限公司 80,000.00 0.03 戈德防伪北京分公司 2,384,475.00 0.93 天津滨海立达国际商场 176,200.00 0.07 天津南开戈德投资创业有限公司 9,070,000.00 3.53 江苏省戈德防伪印材有限公司 120,000.00 0.05 天津戈德移动商务有限公司 999,077.54 0.39 应付账款 天津南开戈德软件有限公司 0.00 0.00 天津市戈德印章有限公司 332,135.75 0.42 天津南开大学电子仪器厂 1,102,699.25 1.38 天津南开戈德集团有限公司 861,600.00 1.08 其他应付款 大天房地产发展有限公司 14,035,000.00 10.53 天津南开戈德集团有限公司 229,677.00 0.17 八、或有事项 1、截止2003年6月30日，公司对外担保情况如下： 担保业 被担保借款人 担保金额 担保余额 担保 币种 务种类 名称 （元） （元） 方式 天津灯塔涂料股 贷款 60,000,000.00 60,000,000.00 人民币 保证 份有限公司 天津灯塔涂料股 贷款 67,300,000.00 67,300,000.00 人民币 保证 份有限公司 天津灯塔涂料股 贷款 36,700,000.00 36,700,000.00 人民币 保证 份有限公司 天津立达集团公 贷款 2,980,000.00 1,230,000.00 人民币 保证 司生生实业公司 贷款 天津立达集团公 1,450,000.00 1,450,000.00 人民币 保证 司生生实业公司 天津立达集团有 贷款 8,000,000.00 8,000,000.00 人民币 保证 限公司 天津国际商场有 贷款 70,000,000.00 70,000,000.00 人民币 保证 限公司 天津国际商场有 贷款 30,000,000.00 30,000,000.00 人民币 保证 限公司 天津国际商场有 贷款 58,000,000.00 58,000,000.00 人民币 保证 限公司 天津国际商场有 贷款 42,000,000.00 42,000,000.00 人民币 保证 限公司 天津国际商场有 贷款 2,000,000.00 2,000,000.00 人民币 保证 限公司 北京南开戈德自 贷款 5,000,000.00 5,000,000.00 人民币 保证 动识别技术公司 担保业 被担保借款人 担保开始 到期日 务种类 名称 日期 天津灯塔涂料股 贷款 2003-05-28 2003-08-22 份有限公司 天津灯塔涂料股 贷款 2003-05-28 2003-08-22 份有限公司 天津灯塔涂料股 贷款 2002-12-18 2003-11-10 份有限公司 天津立达集团公 贷款 1999-02-01 1999-09-20 司生生实业公司 贷款 天津立达集团公 1999-04-09 1999-10-15 司生生实业公司 天津立达集团有 贷款 2001-12-26 2002-10-30 限公司 天津国际商场有 贷款 2003-01-31 2003-07-29 限公司 天津国际商场有 贷款 2002-09-23 2003-09-22 限公司 天津国际商场有 贷款 2002-12-31 2003-12-30 限公司 天津国际商场有 贷款 2002-12-31 2003-12-30 限公司 天津国际商场有 贷款 2003-01-10 2003-09-10 限公司 北京南开戈德自 贷款 2002-09-30 2003-09-30 动识别技术公司 九、承诺事项 公司无应说明而未说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、2003年7月31日公司与中国农业银行天津市分行世贸签订津世贸农银保字12901200300011193号《保证合同》，继续为天津国际商场有限公司在该行70,000,000.00元借款的提供担保，担保期自2003年7月31日至2004年1月30日； 十一、其他重要事项 1、期初委放款140,000,000.00元，其中有120,000,000.00元转由股东单位——天津南开戈德集团有限公司使用。截止至本报告期末已收回委放款109,185,773.58元，在收到的上述委放款中有收回股东单位使用委放款100,205,773.58元。 2、天津南开戈德集团有限公司将其持有的本公司股权2000万股质押给中国工商银行天津南开支行；将其持有的本公司股权2750万股质押给中国建设银行天津南开支行；将其持有的本公司股权2500万股质押给中国农业银行世贸支行；将其持有的本公司股权1600万股质押给天津信托投资公司。截止2003年6月30日，天津南开戈德集团有限公司累计质押本公司股权8850万股。 3、天津南开戈德集团有限公司持有的本公司14,059,740股股权被天津市第一中级人民法院司法冻结。 七、备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本； （五）其他有关资料。 天津南开戈德股份有限公司 董事会 2003年8月20日 编制单位：天津南开戈德股份有限公司单位：元 资产负债表（合并） 2003年6月30日 资 产 附注 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 464,627,338.34 73,195,685.74 短期投资 140,000,000.00 - 应收票据 0.00 55,000,000.00 应收股利 5,047,028.12 5,047,028.12 应收利息 0.00 - 应收帐款 27,678,129.28 34,832,050.64 其他应收款 231,446,999.83 606,994,291.18 预付帐款 89,940,996.11 110,193,057.60 应收补贴款 0.00 - 存货 65,618,446.94 56,797,638.65 待摊费用 813,751.68 981,484.94 一年内到期的长期债权投资 0.00 - 其他流动资产 0.00 - 流动资产合计 1,025,172,690.30 943,041,236.87 长期投资： 0.00 - 长期股权投资 318,534,655.08 303,239,235.45 长期债权投资 0.00 - 长期投资合计 318,534,655.08 303,239,235.45 其中：合并价差 0.00 - 固定资产： 0.00 - 固定资产原价 72,373,916.01 63,988,768.41 减：累计折旧 9,556,518.59 10,812,812.18 固定资产净值 62,868,311.85 53,175,956.23 减：固定资产减值准备 0.00 - 固定资产净额 62,868,311.85 53,175,956.23 工程物资 0.00 - 在建工程 9,187,227.99 9,324,977.99 固定资产清理 0.00 - 固定资产合计 72,055,539.84 62,500,934.22 无形资产及其他资产： 0.00 - 无形资产 27,329,508.09 24,292,842.87 长期待摊费用 558,637.05 529,892.73 其他长期资产 0.00 - 无形资产及其他资产合计 27,888,145.14 24,822,735.60 0.00 - 递延税项： 0.00 - 递延税款借项 0.00 - 资产总计 1,443,651,030.36 1,333,604,142.14 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 4 36,980,000.00 4 43,980,000.00 应付票据 - - 应付帐款 7 9,752,904.52 9 1,083,487.56 预收帐款 6 ,694,471.04 7 ,862,357.82 应付工资 252,437.94 239,220.80 应付福利费 2 ,608,298.09 2 ,802,078.03 应付股利 4 ,613,255.04 4 ,518,411.84 应交税金 -21,986,449.39 - 18,940,498.96 其他应交款 7 7,257.97 - 175,533.03 其他应付款 1 33,292,568.32 7 5,899,477.23 预提费用 372,908.35 324,575.35 预计负债 570,406.41 570,406.41 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 6 43,228,058.29 6 08,163,983.05 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： - - 递延税款贷项 1 ,746,077.41 1 ,746,077.41 负债合计 6 44,974,135.70 6 09,910,060.46 少数股东权益 2 ,199,909.96 1 ,893,693.99 未确认子公司权益 股东权益： - - 股本 4 06,148,645.00 4 06,148,645.00 减：已归还投资 - - 股本净额 4 06,148,645.00 4 06,148,645.00 资本公积 2 14,234,902.91 2 14,234,902.91 盈余公积 9 1,498,659.52 9 1,498,659.52 其中：法定公益金 3 9,220,290.44 3 9,220,290.44 未分配利润 8 4,594,777.27 9 ,918,180.26 外币报表折算差额 - - 股东权益合计 7 96,476,984.70 7 21,800,387.69 负债和股东权益总计 1 ,443,651,030.36 1 ,333,604,142.14 企业法定代表人：王湘波 主管会计工作的企业负责人：宋英杰公司会计机构负责人：谷宝兴 编制单位:天津南开戈德股份有限公司2003年1--6月单位：元 利润及利润分配表(合并） 项目 附注 报告期 上年同期 一、主营业务收入 71,927,496.30 227,685,429.21 减：主营业务成本 49,570,309.93 139,239,558.48 主营业务税金及附加 874,792.23 2,720,461.74 二、主营业务利润（亏损以-”号填列） 21,482,394.14 85,725,408.99 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 258,696.76 10,669,772.69 减：营业费用 4 ,943,919.66 12,086,502.20 管理费用 65,605,360.97 33,211,975.69 财务费用 11,861,921.61 16,363,471.30 三、营业利润（亏损以“－”号填列） -60,670,111.34 34,733,232.49 加：投资收益（损失以“-”号填列） -15,204,175.95 7,876,027.40 补贴收入 - 8,310,873.42 营业外收入 891,474.31 -2,877.08 减：营业外支出 - 四、利润总额（亏损总额以－号填列） -74,982,812.98 50,917,256.23 减：所得税 - 14,383,440.79 少数股东损益 -306,215.97 -514,441.13 五、净利润（净亏损以?号填列） -74,676,597.01 37,048,256.57 加：年初未分配利润 84,594,777.27 126,263,948.40 其他转入 - 六、可供分配的利润 9,918,180.26 163,312,204.97 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 9,918,180.26 163,312,204.97 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 9,918,180.26 163,312,204.97 补充资料: 项目 报告期 上年同期 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业法定代表人：王湘波主管会计工作的企业负责人：宋英杰公司会计机构负责人：谷宝兴 2003年1--6月 编制单位：天津南开戈德股份有限公司单位：元 现金流量表（合并） 2003年1--6月 项目 行次 金额 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 26,167,981.43 收到的税费返还 3 - 收到的其他与经营活动有关的现金 8 216,607,520.57 现金流入小计 9 242,775,502.00 购买商品、接受劳务支付的现金 10 59,756,832.48 支付给职工以及为职工支付的现金 12 6,529,025.52 支付的各种税费 13 3,362,590.29 支付的其他与经营活动有关的现金 18 676,926,759.82 现金流出小计 20 746,575,208.11 经营活动产生的现金流量净额 21 -503,799,706.11 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 109,185,773.58 取得投资收益所收到的现金 23 242,700.00 处置固定资产,无形资产和其他长 期资产所收回的现金净额 25 8,680,000.00 收到其他与投资活动有关的现金 28 12.00 现金流入小计 29 118,108,485.58 购建固定资产,无形资产和 其他长期资产所支付的现金 30 168,651.20 投资所支付的现金 31 - 支付的其他与投资活动有关的现金 35 - 现金流出小计 36 168,651.20 投资活动产生的现金流量净额 37 117,939,834.38 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 - 借款所收到的现金 40 55,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 54,600.00 现金流入小计 44 55,054,600.00 偿还债务所支付的现金 45 48,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 12,626,380.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 - 现金流出小计 53 60,626,380.87 筹资活动产生的现金流量净额 54 -5,571,780.87 四、汇率变动对现金的影响 55 - 减：因调整合并范围减少期初现金余额 五、现金及现金等价物净增加额 56 -391,431,652.60 企业法定代表人：王湘波主管会计工作的公司负责人：宋英杰公司会计机构负责人：谷宝兴 2003年1--6月 编制单位：天津南开戈德股份有限公司单位：元 现金流量表（合并） 补充资料 行次 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 -74,676,597.01 加：少数股东损益 58 -306,215.97 计提的资产减值准备 59 65,524,152.89 固定资产折旧 60 2,202,568.61 无形资产摊销 61 3,036,665.22 长期待摊费用摊销 62 28,744.32 待摊费用减少（减：增加） 64 -167,733.26 预提费用增加（减：减少） 65 -48,333.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减；收益） 66 - 固定资产报废损失 67 -887,810.59 财务费用 68 11,861,921.61 投资损失(减：收益) 69 15,204,175.95 递延税款贷项(减：借项) 70 - 存货的减少(减：增加) 71 8,820,808.29 经营性应收项目的减少(减：增加) 72 -501,546,983.51 经营性应付项目的增加(减：减少) 73 -32,845,069.66 其他 74 - 经营活动产生的现金流量净额 75 -503,799,706.11 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 76 - 一年内到期的可转换公司债券 77 - 融资租入固定资产 78 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 79 73,195,685.74 减：现金的期初余额 80 464,627,338.34 加：现金等价物的期末余额 81 - 减：现金等价物的期初余额 82 - 减：因调整合并范围减少期初现金余额 现金及现金等价物净增加额 83 -391,431,652.60 企业法定代表人：王湘波主管会计工作的公司负责人：宋英杰公司会计机构负责人：谷宝兴 项目 年初余额 本年计提 一、坏账准备合计 28,791,681.01 4 2,522,356.97 其中：应收账款 3,075,347.70 7 94,880.15 其他应收款 25,716,333.31 4 1,727,476.82 二、短期投资跌价损失准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价损失准备合计 3,400,530.16 1 1,375,686.27 其中：库存商品 3,400,530.16 1 1,375,686.27 四、长期投资减值准备合计 2,179,462.80 1 1,604,992.99 其中：长期股权投资 2,179,462.80 1 1,604,992.99 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通设备 电子设备 六、无形资产减值准备 1,966,800.00 其中：专利权 商标权 专有技术 1,966,800.00 七、在建工程减值准备 293,217.00 八、委托投资减值准备 各项准备合计 36,631,690.97 6 5,503,036.23 项目 本年转出 年末余额 一、坏账准备合计 71,314,037.98 其中：应收账款 3,870,227.85 其他应收款 67,443,810.13 二、短期投资跌价损失准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价损失准备合计 14,776,216.43 其中：库存商品 14,776,216.43 四、长期投资减值准备合计 13,784,455.79 其中：长期股权投资 13,784,455.79 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 交通设备 电子设备 六、无形资产减值准备 1,966,800.00 其中：专利权 商标权 专有技术 1,966,800.00 七、在建工程减值准备 2 93,217.00 八、委托投资减值准备 各项准备合计 102,134,727.20 企业法定代表人：王湘波 主管会计工作的企业负责人宋英杰 公司会计机构负责人：谷宝兴 资 产 负 债 表（母公司） 编制单位：天津南开戈德股份有限公司2003年6月30日单位：元 资产 附注 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 4 60,178,618.89 7 2,512,618.16 短期投资 140,000,000.00 - 应收票据 - 5 5,000,000.00 应收股利 5 ,047,028.12 5 ,047,028.12 应收利息 - - 应收帐款 2 3,027,477.38 3 0,660,062.93 其他应收款 2 29,349,128.96 604,877,370.50 预付帐款 6 3,197,769.04 7 9,819,170.22 应收补贴款 - - 存货 6 4,980,856.17 5 3,573,902.40 待摊费用 3 79,914.75 379,914.75 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 9 86,160,793.31 901,870,067.08 长期投资： - - 长期股权投资 3 30,082,460.13 311,859,145.84 长期债权投资 - - 长期投资合计 3 30,082,460.13 311,859,145.84 固定资产： - - 固定资产原价 5 7,665,628.50 4 9,172,971.70 减：累计折旧 7 ,502,121.81 8 ,483,991.18 固定资产净值 5 0,163,506.69 4 0,688,980.52 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 5 0,163,506.69 4 0,688,980.52 工程物资 - - 在建工程 9 ,138,167.99 9 ,275,917.99 固定资产清理 - - 固定资产合计 5 9,301,674.68 4 9,964,898.51 无形资产及其他资产： - - 无形资产 2 7,329,508.09 2 4,292,842.87 长期待摊费用 6 8,637.05 39,892.73 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 2 7,398,145.14 2 4,332,735.60 - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1 ,402,943,073.26 1,288,026,847.03 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 423,980,000.00 423,980,000.00 应付票据 - - 应付帐款 79,103,561.14 90,508,179.11 预收帐款 3,207,584.64 2,709,134.21 应付工资 75,984.45 75,121.00 应付福利费 1,807,220.61 1,913,034.78 应付股利 4,613,255.04 4,518,411.84 应交税金 -21,905,566.11 - 16,946,524.61 其他应交款 -475,737.16 - 181,022.55 其他应付款 113,419,065.03 57,009,404.64 预提费用 324,237.10 324,237.10 预计负债 570,406.41 570,406.41 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 604,720,011.15 564,480,381.93 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项： - - 递延税款贷项 1,746,077.41 1,746,077.41 负债合计 606,466,088.56 566,226,459.34 - - 股东权益： - - 股本 406,148,645.00 406,148,645.00 减：已归还投资 - - 股本净额 406,148,645.00 406,148,645.00 资本公积 214,234,902.91 214,234,902.91 盈余公积 91,390,575.18 91,390,575.18 其中：法定公益金 39,166,248.27 39,166,248.27 未分配利润 84,702,861.61 10,026,264.60 股东权益合计 796,476,984.70 721,800,387.69 负债和股东权益总计 1,402,943,073.26 1,288,026,847.03 企业法定代表人：王湘波 主管会计工作的企业负责人：宋英杰公司会计机构负责人：谷宝兴 编制单位：天津南开戈德股份有限公司2003年1--6月单位：元 项目 附注 报告期 上年同期 一、主营业务收入 6 0,289,544.05 155,888,669.57 减：主营业务成本 3 9,919,182.45 90,765,800.74 主营业务税金及附加 8 58,989.19 1,922,958.98 二、主营业务利润（亏损以?号填列） 1 9,511,372.41 63,199,909.85 加：其他业务利润（亏损以?号填列） 2 58,696.76 10,293,398.74 减：营业费用 2,191,950.74 5,540,435.15 管理费用 6 3,563,962.61 15,452,574.61 财务费用 1 1,449,292.81 12,334,861.23 三、营业利润（亏损以－号填列） -57,435,136.99 40,165,437.60 加：投资收益（损失以?号填列） -18,132,070.61 3,420,746.60 补贴收入 - 7,845,513.16 营业外收入 890,610.59 减：营业外支出 - 四、利润总额（亏损总额以－号填列） -74,676,597.01 51,431,697.36 减：所得税 - 14,383,440.79 五、净利润（净亏损以?号填列） -74,676,597.01 37,048,256.57 加：年初未分配利润 8 4,702,861.61 126,372,032.74 其他转入 - 六、可供分配的利润 10,026,264.60 163,420,289.31 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 10,026,264.60 163,420,289.31 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 10,026,264.60 163,420,289.31 补充资料: 项目 报告期 上年同期 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 企业法定代表人：王湘波主管会计工作的企业负责人：宋英杰公司会计机构负责人：谷宝兴 现金流量表(母公司) 2003年 6月会企03表 编制单位：天津南开戈德股份有限公司单位：元 项目 行次 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 10,766,433.89 收到的税费返还 3 0 收到的其他与经营活动有关的现金 8 196,256,409.38 现金流入小计 9 207,022,843.27 购买商品、接受劳务支付的现金 10 48,858,751.78 支付给职工以及为职工支付的现金 12 3,373,410.27 支付的各项税费 13 1,981,174.54 支付的其他与经营活动有关的现金 18 646,370,976.37 现金流出小计 20 700,584,312.96 经营活动产生的现金流量净额 21 -493,561,469.69 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 109,185,773.58 取得投资收益收到的现金 23 242,700.00 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产而收到的现金净额 25 8,680,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 28 12 现金流入小计 29 118,108,485.58 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金 30 107,852.00 投资所支付的现金 31 0 支付的其他与投资活动有关的现金 35 0 现金流出小计 36 107,852.00 投资活动产生的现金流量净额 37 118,000,633.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 0 借款所收到的现金 40 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 54,600.00 现金流入小计 44 40,054,600.00 偿还债务所支付的现金 45 40,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 12,159,764.62 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 0 现金流出小计 53 52,159,764.62 筹资活动产生的现金流量净额 54 -12,105,164.62 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 -387,666,000.73 企业法定代表人：王湘波主管会计工作的公司负责人：宋英杰公司会计机构负责人：谷宝兴 现金流量表(母公司) 2003年 6月会企03表 编制单位：天津南开戈德股份有限公司 单位：元 项目 行次 金额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 57 -74,676,597.01 加：计提的资产减值准备 58 65,519,549.44 固定资产折旧 59 1,877,229.96 无形资产摊销 60 3,036,665.22 长期待摊费用摊销 61 28,744.32 待摊费用减少(减：增加) 64 0 预提费用增加(减：减少) 65 0 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 66 固定资产报废损失 67 -887,810.59 财务费用 68 11,449,292.81 投资损失(减：收益) 69 18,132,070.61 递延税款贷项(减：借项) 70 存货的减少(减；增加) 71 11,406,953.77 经营性应收项目减少(减：增加) 72 -497,511,599.50 经营性应付项目增加(减：减少) 73 -31,935,968.72 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -493,561,469.69 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 72,512,618.16 减；现金的期初余额 80 460,178,618.89 加：现金等价物期末余额 81 减：现金等价物期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -387,666,000.73 企业法定代表人：王湘波 主管会计工作的公司负责人：宋英杰公司会计机构负责人：谷宝兴 |
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