力合股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.23 13:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
力合股份有限公司2003年半年度报告 目录 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第七节 备查文件 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事唐勇先生、张金奎先生因工作原因未能出席会议，均委托董事长冯冠平先生行使了表决权。 本公司董事长冯冠平、总经理许楚镇、主管会计工作负责人孙峰、会计机构负责人马海平声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司2003年半年度财务报告未经审计。 第一节 公司基本情况 一、基本情况 1、公司法定中文名称：力合股份有限公司 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：力合股份 公司股票代码：000532 3、公司注册、办公地址：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼 邮政编码：519080 公司国际互联网网址：www.chinalihe.com 电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：冯冠平 5、公司董事会秘书：曹海霞 证券事务代表：崔艳 联系地址：珠海市唐家大学路101号清华科技园创业大楼第六层东楼 电话0756—3612810 3612833 传真0756—3612823 电子信箱：[email protected] 6、公司选定信息披露报纸：《证券时报》 中国证监会指定信息披露网址：www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 7、其他有关资料 （1）1992年10月28日，公司向珠海市工商行政管理局进行首次注册登记； 2003年7月30日，公司向珠海市工商行政管理局进行最近一次变更注册登记： 变更内容 变更前 变更后 公司注册名称 珠海华电股份有限公司 力合股份有限公司 公司注册资本 人民币21,839.22万元 人民币28,390.98万元 公司注册地址 珠海市海滨南路光大国际贸 珠海市唐家大学路101 易中心33楼 号清华科技园创业大楼 第六层东楼 （2）企业法人营业执照注册号：4404001000419 （3）税务登记号码：44040119255068X （4）公司聘请的会计师事务所：深圳大华天诚会计师事务所 办公地址：深圳市福田区滨河大道5022号联合广场B座11楼 二、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数 增减（%） 流动资产 197,743,120.85 223,561,439.51 -11.55 流动负债 51,838,495.81 88,987,727.50 -41.75 总资产 590,556,559.73 557,449,142.47 5.94 股东权益（不含少数 9.41 461,650,761.53 421,950,272.17 股东权益） 每股净资产 1.626 1.486 9.42 调整后的每股净资 9.59 1.600 1.460 产 本报告期比上年同期 报告期（1—6月） 上年同期 增减（%） 净利润 39,700,489.36 38,584,901.16 2.89 扣除非经常性损益 43,146,277.38 38,904,790.90 10.90 后的净利润 每股收益 0.140 0.136 2.94 净资产收益率 8.60 8.91 -3.48 经营活动产生的现 2,318,916.72 -11,468,766.54 120.22 金流量净额 注：1、上年同期每股收益为按新股本计算值。 2、扣除非经常性损益项目和涉及的金额（单位：人民币元） 非经常性损益项目 金额 委托贷款罚息收入净额 1,054,792.00 罚款收入 772.00 其他收入 513.68 解聘职工补偿支出 -4,501,865.70 所得税影响额 0 合计 -3,445,788.02 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数及结构未有变动。 二、报告期末股东总数为23,943户。 三、前10名股东持股情况 名 股东名称 报告期内股份 报告期末 次 增减变动情况 持股数 1 深圳市清华创业投资有限公司 +104,100 42,690,579 2 珠海经济特区电力开发 0 37,463,478 (集团）公司 3 北京清华科技园发展中心 0 14,195,493 4 东莞市华融实业投资有限公司 +13,925,291 13,925,291 5 珠海经济特区富华投资公司 0 3,699,540 6 珠海裕发实业投资公司 0 3,315,000 7 珠海经济特区银星科技 0 3,315,000 开发服务公司 8 广州双鹰投资顾问有限公司 0 2,340,000 9 中国深圳国际合作（集团）股 0 2,210,000 份有限公司 10 珠海市联基控股有限公司 0 2,186,415 单位：股 名 股东名称 占总股 质押或冻 股份 次 本比例 结情况 性质 1 深圳市清华创业投资有限公司 15.04% 国有法人股及 流通股 2 珠海经济特区电力开发 13.20% 29,821,560 国家股及 (集团）公司 法人股 3 北京清华科技园发展中心 5% 国有法人股 4 东莞市华融实业投资有限公司 4.90% 法人股及流通股 5 珠海经济特区富华投资公司 1.30% 2,762,500 法人股 6 珠海裕发实业投资公司 1.17% 3,315,000 法人股 7 珠海经济特区银星科技 1.17% 2,550,000 法人股 开发服务公司 8 广州双鹰投资顾问有限公司 0.82% 法人股 9 中国深圳国际合作（集团）股 0.78% 2,210,000 法人股 份有限公司 10 珠海市联基控股有限公司 0.77% 法人股 说明: （1）前十名股东中深圳市清华创业投资有限公司和北京清华科技园发展中心存在关联关系，为一致行动人，两者与其他股东之间不存在关联关系。其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （2）深圳市清华创业投资有限公司所持股份中42,586,479股为国有法人股，104,100股为流通股；珠海经济特区电力开发（集团）公司所持股份中37,408,228股为发起人国有股，55,250股为境内法人股；东莞市华融实业投资有限公司所持股份中13,260,000股为境内法人股，665,291股为流通股。 （3）公司控股股东和实际控制人报告期内未发生变动 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况没有发生变化。 二、报告期内，公司无董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 第四节 管理层讨论与分析 一、讨论与分析 公司2003年的经营重点是：强化存量资产的增值经营，上档次、出效益，全面实现内涵扩张；加大投资力度，积极、稳妥地开展资本运作，通过兼并收购优质企业，迅速扩大公司的资产和主业规模，实现外延扩张。报告期内，虽然“非典”疫情给公司的市场开拓带来了一定的困难，但经过努力，各项工作均达到了预期的目标，各子公司亦取得了比较理想的经营业绩。实现主营业务收入5,048.98万元，较上年同期增长127%；主营业务利润841.98万元，比上年同期增长了156.47%；净利润3,970.05万元，比上年同期增长了2.89%。净利润未能实现同步增长，主要是因为报告期内公司向原第一大股东珠海经济特区电力开发（集团）公司支付资产重组时职工补偿450.19万元，形成非经常性损失。 报告期主营业务收入的大幅增长，主要是子公司北京清华力合电子技术有限公司继续保持快速发展。年初，受非典影响，该公司已开工的网络工程全面停工，管理层及时调整了经营思路，除在技术服务和产品代理方面取得了较好的业绩外，还充分利用自身的技术优势，与深圳清华大学研究院密切配合，成功地完成了红外测温仪在北京的调送、安装和后续服务工作，共提供和安装了门框式测温仪、立柱式测温仪1,300余套，为抗击“非典”作出了突出贡献，充分展示了该公司的技术实力和良好的信誉。 公司重点投资项目珠海清华科技园一期工程全部竣工，建筑面积为37,115平方米的创业大楼于2002年9月启用，30,475平方米的综合服务楼于2003年4月投入使用。目前，招商工作进展顺利，已入驻企业46家，创业大楼及综合服务楼的出租率近半；园内的珠海清华科技园教育中心已开课，经济效益和社会效益逐渐显现。 报告期珠海华电环保有限公司累计污水处理量366万立方米，取得收入304.19万元，吉大水质净化厂扩建工程和南区水质净化厂新建工程也已进入施工图设计阶段，下半年即将全面动工；于2002年底注册成立的珠海华冠电容器有限公司，截止报告期末，十条迷你型普通铝电解电容器生产线已顺利投产，月产迷你型普通铝电解电容器1,700万只，五条片式铝电解电容器生产线也已进入试生产阶段，期内实现主营业务收入31万元；全资子公司华电投资公司取得投资净收益474.59万元，占公司上半年净利润的12%； 公司主营业务收入、主营业务利润的连续大幅增长，公司业绩的全面提升，标志着公司转型后的经营已步入稳健发展的轨道。近日，公司已完成更名“力合股份有限公司”，其“力合，以竟事功”之意，必将成为现实。 二、报告期经营情况 1、公司主营业务的范围及经营状况 公司主营业务范围：微电子；电力电子；环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理。 报告期内，公司实现主营业务收入5,048.98万元，主营业务利润841.98万元，净利润3,970.05万元。 公司主营业务收入主要来源于控股子公司：北京清华力合电子技术有限公司、珠海华电环保有限公司、珠海清华科技园创业投资有限公司和珠海华冠电容器有限公司。其中：北京清华力合电子技术有限公司主要从事计算机应用服务业，报告期实现主营业务收入4,590万元，占公司主营业务收入的91%，仍为公司主营业务收入的主要来源；珠海华电环保有限公司主要从事水质净化厂的建设、运营和管理，报告期实现主营业务收入304万元；珠海清华科技园创业投资有限公司主要从事珠海清华科技园的建设、经营和管理以及高新技术企业孵化，报告期实现主营业务收入123万元；珠海华冠电容器有限公司主要从事片式电容器及电子元器件的生产和销售，报告期实现主营业务收入31万元。 （1）占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的业务销售情况（单位：元）： ①按行业划分： 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 计算机应用服务业 45,906,697.77 39,933,625.17 13.01% 公共设施服务业 3,041,908.75 1,578,466.16 48.11% 科研服务业 1,229,331.34 178,081.79 85.51% 合计 50,177,937.86 41,690,173.12 16.92% ②按产品划分： 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 网络工程 3,338,370.28 2,483,675.79 25.60% 技术服务与培训 3,655,033.63 1,735,382.66 52.52% IT产品代理 22,240,070.10 20,730,722.63 6.79% 红外测温仪 16,765,571.63 14,258,251.71 14.96% 污水处理 3,041,908.75 1,578,466.16 48.11% 合计 49,040,954.39 40,786,498.95 16.83% （2）报告期主营业务收入及结构较上年同期发生了变化。是因为：①增加了控股子公司珠海清华科技园创业投资有限公司技术培训和服务收入123万元；②增加了控股子公司珠海华冠电容器有限公司电子元器件销售收入31万元；③增加了控股子公司珠海华电环保有限公司污水处理收入304万元；④控股子公司北京清华力合电子技术有限公司主营业务收入较上年同期增加了2,367万元，增长了106%。 （3）报告期利润构成较上年同期发生了较大变化，主要原因是：①公司主营业务利润较上年同期增加513万元，增长了156%；②报告期因支付职工补偿费增加营业外支出450万元，导致营业外支出较上年同期增加418万元，占报告期利润总额的11%。 2、对公司利润产生重大影响的其他业务经营活动 珠海市珠阿能源开发有限公司51%股权的收益权：根据珠阿能源开发有限公司董事会决议，公司应收珠阿能源开发有限公司2002年度股利41,687,655.10元，此项投资收益是公司报告期的主要利润来源。 3、经营中的问题与困难 在公司的利润构成中，公司持有的珠海市珠阿能源开发有限公司51%收益权的投资收益仍占较大比重。珠海市珠阿能源开发有限公司的收入来源于珠海经济特区电力开发（集团）公司通过广珠发电有限责任公司持有的珠海发电厂10%股权的应得收益，该电厂由中外合资建设和运营，根据国家和广东省的电价调整政策，目前面临着上网电价下调的风险。若该电厂电价下调，公司此项收益将有所下降。另外，此项收益的中间环节较多，有一定的运作风险。公司正采取积极措施以维护公司的合法权益和控制风险，并将进一步努力发展主业，通过提高公司主业的盈利能力确保利润持续增长 三、报告期内投资情况 1、报告期内没有募集资金，也没有前期募集资金在本期内使用。 2、报告期内没有新增非募集资金投资项目。 2002年，公司投资1,235万元参股设立深圳清华信息港发展有限公司，该公司注册资本人民币10,000万元，以开发、建设和经营深圳清华信息港项目为主业，公司占有12.35%的股权。报告期内，该项目尚处于工程建设阶段,一期工程于2003年1月24日封顶，2003年8月陆续投入使用。 第五节 重要事项 一、公司治理情况 公司董事会根据《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断改进公司治理结构，规范公司运作，使公司治理的实际情况基本达到中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件的要求。 二、公司于2003年6月28日召开的股东年会上审议通过的2002年度利润分配方案为：以总股本283,909,859.00股为基数，向全体股东每10股派现金0.50元（含税）。不进行资本公积金转增股本（详见2003年7月1日《证券时报》）。 公司于2003年7月17日，在《证券时报》上刊登了分红派息公告，以2003年7月23日为股权登记日，实施了上述利润分配方案。 公司2003年中期不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。 三、重大诉讼、仲裁事项： 1、2002年4月9日，公司收到广东省高级人民法院受理案件通知书，中国银行澳门分行、澳门大丰银行有限公司就珠海华电洪湾柴油机发电有限公司、珠海华电洪屏柴油机发电有限公司（以下简称洪湾/洪屏公司）未能按期归还贷款本息事宜提起诉讼，公司被列为第二被告。有关本案的基本情况：1994年2月洪湾/洪屏公司、澳门珠光（集团）公司与中国银行澳门分行、澳门大丰银行有限公司签订了《贷款协议书》，洪湾/洪屏公司向两家银行贷款港币311,700,000.00元，贷款期限为五年，澳门珠光（集团）公司为此笔贷款提供担保。公司及澳门珠光（集团）公司与中国银行澳门分行签订了《股权抵押合同书》，按《股权抵押合同书》规定，公司将所持洪湾/洪屏公司的股权抵押给中国银行澳门分行，并以此为限承担责任。广东省高级人民法院于2002年6月18日开庭审理此案。目前尚未判决。公司被抵押的洪湾/洪屏公司的长期投资账面金额37,561,878.93元，该项投资已于1998年全额计提长期投资减值准备。 2、广东省中山市人民法院于2001年9月5日受理执行中国工商银行中山市小榄支行归还本公司委托贷款本金与利息一案，2002年已收回全部本金与利息，逾期罚息1,318,490元于报告期内以房产折抵方式收回，剩余逾期罚息72,847.36元将在近期收回。 四、报告期内公司未发生重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项 五、报告期内重大关联交易 1、关联公司情况 关联公司名称 与公司关系 深圳市清华创业投资有限公司 本公司第一大股东 珠海经济特区电力开发（集团）公司 本公司第二大股东 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 本公司联营公司 深圳华冠电子有限公司 本公司联营公司 2、关联交易情况 (1)共同投资 ①增加在深圳华冠电子有限公司的出资 深圳华冠电子有限公司成立于2001年12月，自投产以来效益显著，行业发展前景较好。为了保证企业快速发展和建设珠海华冠科技园的资金需求，根据四届九次董事会决议，公司全资子公司珠海华电投资公司向该公司增加投资416万元，增资后占该公司总出资额的比例为29%。 此次增加出资的股东还有：深圳市清华创业投资有限公司和华威科技有限公司（香港）。其中：深圳市清华创业投资有限公司增资736万元人民币，增资后占总出资额的比例为23.83%；华威科技有限公司（香港）增资448万元人民币，增资后占总出资额的比例为37%。 原股东科诚怡实业有限公司（香港）和深圳市中科策企业管理咨询有限公司未参与增资，出资比例分别下降为4%和6.17%（详见2003年5月27日《证券时报》）。 此次增资的有关手续尚在办理中 ②深圳华冠电子有限公司增加在公司控股子公司珠海华冠电容器有限公司的出资。 珠海华冠电容器有限公司成立于2002年11月26日，注册资本人民币2,500万元，公司出资人民币1,750万元，占该公司股权比例为70%；珠海清华科技园创业投资有限公司出资人民币500万元，占该公司股权比例为20%；深圳华冠电子有限公司投资250万元，占该公司股权比例为10%。该公司主要生产和销售片式铝电解电容器。报告期内，为适应该公司的发展需要，公司第四届董事会第六次会议批准该公司增加迷你型普通铝电解电容器经营项目。2003年3月，深圳华冠电子有限公司向该公司增资700万元人民币，用于购置上述项目所需设备。增资后珠海华冠电容器有限公司注册资本由2,500万元人民币增加到3,200万元人民币，公司在该公司的股权比例由70%减至54.69%（详见2003年2月28日《证券时报》）。 此项增资已在报告期内实施完毕。 (2)转让资产 珠海华冠电容器有限公司增资后，公司在该公司的出资比例由70%降为54.69%，珠海清华科技园创业投资有限公司在该公司的出资比例由20%降为15.63%，根据四届六次董事会决议，2003年3月27日，公司与珠海清华科技园创业投资有限公司签订了股权转让合同，将所持珠海华冠电容器有限公司股权中的4.38%的股权按原始出资额（即人民币140.16万元）转让给珠海清华科技园创业投资有限公司，转让款以现金方式支付。转让后本公司与珠海清华科技园创业投资有限公司在珠海华冠电容器有限公司的持股比例分别为50.31%和20.01%（详见2003年2月28日《证券时报》）。 此项交易已在报告期内实施完毕。 (3)以往来款冲抵职工补偿费用 2000年12月，珠海经济特区电力开发（集团）公司受让了本公司包括华电前山柴油机发电厂在内的五项资产，并接收了114名员工。关于员工劳动合同补偿问题，公司2000年12月29日临时股东大会决议：“企业资产剥离完成后，由珠海经济特区电力开发（集团）公司统一参照有关规定执行，所实际发生的费用由本公司承担”。该公司按珠海市委、珠海市人民政府珠字[2000]29号文《关于市属国有企业改革若干问题的意见》的有关规定，提出公司应负担的员工劳动合同补偿费用为6,511,245.90元，本公司已于2001年支付了劳动合同补偿款2,009,380.20元。四届九次董事会同意按照原股东大会决议，支付剩余的4,501,865.70元费用，以该公司欠付本公司的往来款冲抵。冲抵后，该公司尚欠付本公司往来款6,467,084.94元（详见2003年5月27日《证券时报》）。 此项交易已在报告期内实施完毕。 3、关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 其他应收款 珠海经济特区电力开发（集团）公司 往来款 其他应收款 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 垫付款 其他应收款 深圳华冠电子有限公司 往来款 预付帐款 深圳华冠电子有限公司 预付设备款 其他应付款 深圳市清华创业投资有限公司 往来款 往来项目 期末数 期初数 其他应收款 6,467,084.94 28,399,234.85 其他应收款 41,832,849.80 41,832,849.80 其他应收款 4,800,000.00 4,800,000.00 预付帐款 --- 6,450,000.00 其他应付款 797,875.00 797,875.00 六、重大合同及其履行 1、报告期内公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产情况。 2、报告期内公司发生及以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项 报告期内无新增对外担保，以前期间发生延续到报告期的重大担保事项有： 1994年2月，公司联营公司洪湾/洪屏公司、澳门珠光（集团）公司与中国银行澳门分行、澳门大丰银行有限公司签订了《贷款协议书》，洪湾/洪屏公司向两家银行贷款港币311,700,000.00元，贷款期限为五年，澳门珠光（集团）公司为此笔贷款提供担保。公司及澳门珠光（集团）公司将所持洪湾/洪屏公司的全部股权抵押给澳中行，并签订了《股权抵押合同书》，公司以持有洪湾/洪屏公司24.5%的股权为上述债务承担担保责任。中国银行澳门分行、澳门大丰银行已就此项贷款未能按期归还事宜提起诉讼（详见本节重大诉讼事项）。 3、报告期内公司未发生重大委托他人进行现金资产管理的事项。 七、公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内发生及以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项: 1、公司2002年度股东大会批准的《2002年度利润分配方案》与公司公布2002年报时披露的《2002年度利润分配预案》一致，并于2003年7月23日实施 2、公司原第一大股东珠海经济特区电力开发(集团)公司在与公司签订的关于转让珠阿能源开发有限公司51%权益的收益权的有关补充协议中承诺：（1）将尽最大努力在法律法规和相关合同章程允许的范围内确保公司应得权益的充分及时地实现；（2）其在珠阿能源开发有限公司中拥有的51%所有者权益所产生的清盘收益归本公司所有；（3）利用其作为珠阿能源开发有限公司中方合作方的条件，使珠阿能源开发有限公司的经营成本尽量控制为其收入的5%。如高于5%，对于高出部分其不负责补偿，如低于5%，对于低于5%的部分也不予以处分。 上述承诺事项履行情况正常。 八、报告期内公司、公司董事会及董事未受证监会的稽查、行政处罚、通报批评，也没有被其他行政部门处罚及交易所公开谴责的情况。 九、重要信息检索 1、2003年2月21日、2003年4月19日，公司披露股东偿还欠款情况公告，股东珠海经济特区电力开发（集团）公司分别归还欠款人民币1,200万元和5,430,284.21元。公告分别刊登在同期《证券时报》第6版和第40版，登录巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn“个股资料查询”中输入公司股票代码也可查询。 2、2003年5月27日，公司披露四届九次董事会决议公告。审议通过了关于变更公司名称并据以修改公司章程的预案、关于珠海华电投资公司向深圳华冠电子有限公司增资的议案、关于电力开发（集团）公司支付职工经济补偿费的议案、关于为清华力合银行贷款提供担保的议案、关于召集2002年度股东大会的议案。公告刊登在同期《证券时报》第15版，登录巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn“个股资料查询”中输入公司股票代码也可查询。 3、2003年7月1日，公司披露2002年度股东大会决议公告。刊登在同期《证券时报》第22版，登录巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn“个股资料查询”中输入公司股票代码也可查询。 4、2003年7月17日，公司披露2002年度分红派息公告。刊登在同期《证券时报》第2版，登录巨潮网网站http://www.cninfo.com.cn“个股资料查询”中输入公司股票代码也可查询。 第六节 财务报告 资产负债表 2003年6月30日 未经审计 单位:人民币元 资产 注释 2003.6.30 合并数 公司数 流动资产: 货币资金 1 75,330,014.88 30,681,857.07 短期投资 2 3,063,084.00 - 应收票据 - - 应收股利 3 42,918,589.10 42,918,589.10 应收利息 - - 应收帐款 4 6,102,430.78 - 其他应收款 5 24,198,103.19 20,051,227.52 预付帐款 6 21,447,971.03 19,300,000.00 应收补贴款 - - 存货 7 24,661,297.87 - 待摊费用 8 21,630.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 197,743,120.85 112,951,673.69 长期投资: 长期股权投资 9 218,287,866.45 363,212,414.68 长期债权投资 - - 长期投资合计 218,287,866.45 363,212,414.68 其中:合并价差 4,441,267.58 - 其中:股权投资差额 4,441,267.58 - 固定资产: 固定资产原价 10 140,076,881.34 36,750,963.56 减:累计折旧 10 13,044,461.09 10,923,040.32 固定资产净值 127,032,420.25 25,827,923.24 减:固定资产减值准备 11 263,698.00 263,698.00 固定资产净额 126,768,722.25 25,564,225.24 工程物资 1,450,340.00 - 在建工程 12 45,492,370.63 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 173,711,432.88 25,564,225.24 无形及其他资产: 无形资产 70,538.00 - 长期待摊费用 13 743,601.55 - 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 814,139.55 - 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 590,556,559.73 501,728,313.61 资产 2002.12.31 合并数 公司数 流动资产: 货币资金 119,736,247.81 32,588,037.06 短期投资 12,298,286.00 - 应收票据 - - 应收股利 2,145,933.40 1,230,933.40 应收利息 - - 应收帐款 2,712,940.59 - 其他应收款 40,638,221.31 39,006,070.38 预付帐款 28,928,013.27 19,325,000.00 应收补贴款 - - 存货 17,071,797.13 - 待摊费用 30,000.00 - 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 223,561,439.51 92,150,040.84 长期投资: 长期股权投资 218,620,495.84 360,268,817.34 长期债权投资 - - 长期投资合计 218,620,495.84 360,268,817.34 其中:合并价差 4,770,209.94 - 其中:股权投资差额 4,770,209.94 - 固定资产: 固定资产原价 49,489,367.35 35,422,273.56 减:累计折旧 11,394,168.63 10,544,074.62 固定资产净值 38,095,198.72 24,878,198.94 减:固定资产减值准备 - - 固定资产净额 38,095,198.72 24,878,198.94 工程物资 1,291,210.20 - 在建工程 75,020,015.51 - 固定资产清理 - - 固定资产合计 114,406,424.43 24,878,198.94 无形及其他资产: 无形资产 12,828.00 - 长期待摊费用 847,954.69 - 其他长期资产 - - 无形及递延资产合计 860,782.69 - 递延税项: 递延税款借项 - - 资产总计 557,449,142.47 477,297,057.12 公司法定代表人:冯冠平 主管会计工作负责人:孙峰 会计机构负责人:马海平 资产负债表（续） 2003年6月30日 未经审计 单位:人民币元 负债及股东权益 注释 2003.6.30 流动负债： 合并数 公司数 短期借款 14 16,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 15 2,726,361.50 - 预收帐款 16 3,773,144.40 - 应付工资 117,642.63 - 应付福利费 646,876.80 237,749.47 应付股利 17 15,513,026.79 15,513,026.79 应交税金 18 164,720.33 124,055.78 其他应交款 19 440,655.05 434,083.21 其他应付款 20 12,396,068.31 23,772,763.14 预提费用 21 60,000.00 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 51,838,495.81 40,081,678.39 长期负债: 长期借款 22 24,000,000.00 - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 24,000,000.00 - 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 75,838,495.81 40,081,678.39 少数股东权益: 少数股东权益 53,067,302.39 - 股东权益: 股本 23 283,909,859.00 283,909,859.00 资本公积 24 89,440,569.00 89,440,569.00 盈余公积 25 19,503,594.33 19,503,594.33 其中:公益金 13,126,273.57 13,126,273.57 未分配利润 26 68,796,739.20 68,792,612.89 外币折算差额 - - 累积未弥补子公司亏损 - - 股东权益合计 461,650,761.53 461,646,635.22 负债及股东权益总计 590,556,559.73 501,728,313.61 负债及股东权益 2002.12.31 流动负债： 合并数 公司数 短期借款 52,000,000.00 35,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 1,391,337.95 - 预收帐款 6,149,754.12 - 应付工资 25,866.00 - 应付福利费 629,107.74 176,146.34 应付股利 15,603,713.04 15,603,713.04 应交税金 765,882.64 15,635.10 其他应交款 430,460.87 428,949.21 其他应付款 11,987,580.54 4,126,467.57 预提费用 4,024.60 - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 88,987,727.50 55,350,911.26 长期负债: 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项: 递延税款贷项 - - 负债合计 88,987,727.50 55,350,911.26 少数股东权益: 少数股东权益 46,511,142.80 - 股东权益: 股本 283,909,859.00 283,909,859.00 资本公积 89,440,569.00 89,440,569.00 盈余公积 19,503,594.33 19,503,594.33 其中:公益金 13,126,273.57 13,126,273.57 未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 外币折算差额 - - 累积未弥补子公司亏损 - - 股东权益合计 421,950,272.17 421,946,145.86 负债及股东权益总计 557,449,142.47 477,297,057.12 公司法定代表人:冯冠平 主管会计工作负责人:孙峰 会计机构负责人:马海平 利润及利润分配表 2003年1-6月 未经审计 单位:人民币元 项目 注释 2003年1-6月 合并数 公司数 一、主营业务收入 27 50,489,793.99 - 减：主营业务成本 27 41,902,423.22 - 主营业务税金及附加 28 167,617.24 - 二、主营业务利润 8,419,753.53 - 加：其他业务利润 29 295,748.84 62,656.00 减：营业费用 371,171.29 - 管理费用 9,194,628.56 2,981,114.53 财务费用 30 396,169.33 (33,168.55) 三、营业利润 (1,246,466.81) (2,885,289.98) 加：投资收益 31 44,188,300.62 46,032,853.04 补贴收入 - - 营业外收入 32 1,056,077.68 1,054,792.00 减：营业外支出 33 4,501,865.70 4,501,865.70 四、利润总额 39,496,045.79 39,700,489.36 减：所得税 34 239,396.84 - 少数股东损益 -443,840.41 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 39,700,489.36 39,700,489.36 加：年初未分配利润 29,096,249.84 29,092,123.53 其他转入 - - 六、可供分配利润 68,796,739.20 68,792,612.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 - 七、可供股东分配的利润 68,796,739.20 68,792,612.89 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 68,796,739.20 68,792,612.89 项目 2002年1-6月 合并数 公司数 一、主营业务收入 22,234,308.03 - 减：主营业务成本 18,913,164.20 - 主营业务税金及附加 38,262.31 - 二、主营业务利润 3,282,881.52 - 加：其他业务利润 89,871.25 89,871.25 减：营业费用 - - 管理费用 9,716,745.15 8,693,512.60 财务费用 (88,648.67) (54,688.41) 三、营业利润 (6,255,343.71) (8,548,952.94) 加：投资收益 46,453,418.98 47,453,004.54 补贴收入 - - 营业外收入 181.00 减：营业外支出 320,070.74 319,150.44 四、利润总额 39,878,185.53 38,584,901.16 减：所得税 353,307.40 - 少数股东损益 939,976.97 - 未弥补子公司亏损 - - 五、净利润 38,584,901.16 38,584,901.16 加：年初未分配利润 9,409,149.80 9,409,149.80 其他转入 六、可供分配利润 47,994,050.96 47,994,050.96 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取福利及奖励基金 - - 七、可供股东分配的利润 47,994,050.96 47,994,050.96 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 - - 八、未分配利润 47,994,050.96 47,994,050.96 补充资料： 项目 本年累计数 上年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 - - 2.自然灾害发生的损失 - - 3.会计政策变更增加(或减少)利润总额 - - 4.会计估计变更增加(或减少)利润总额 - - 5.债务重组损失 - - 6.其他 - - 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 现金流量表 2003年1-6月 未经审计 货币单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 52,631,821.02 收到税费返还 - 收回往来款 17,460,636.44 收到的其他与经营活动有关的现金 1,995,487.81 现金流入小计 72,087,945.27 购买商品、接受劳务支付的现金 54,172,949.10 支付给职工以及为职工支付的现金 4,503,361.68 支付的各项税费 854,900.84 支付的其他与经营活动有关的现金 10,237,816.93 现金流出小计 69,769,028.55 经营活动产生的现金流量净额 2,318,916.72 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 11,953,476.31 取得投资收益所收到的现金 1,030,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 12,983,476.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 53,522,138.61 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 146,098.60 现金流出小计 53,668,237.21 投资活动产生的现金流量净额 (40,684,760.90) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 7,000,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 7,000,000.00 借款所收到的现金 40,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 47,000,000.00 偿还债务所支付的现金 52,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 1,007,888.75 其中：子公司支付少数股东的股利 - 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 32,500.00 现金流出小计 53,040,388.75 筹资活动产生的现金流量净额 (6,040,388.75) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (44,406,232.93) 项目 公司数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 72,600.00 收到税费返还 - 收回往来款 17,449,518.21 收到的其他与经营活动有关的现金 409,491.55 现金流入小计 17,931,609.76 购买商品、接受劳务支付的现金 - 支付给职工以及为职工支付的现金 1,096,361.53 支付的各项税费 151,757.42 支付的其他与经营活动有关的现金 2,370,047.05 现金流出小计 3,618,166.00 经营活动产生的现金流量净额 14,313,443.76 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 4,000,000.00 现金流入小计 4,000,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,200.00 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 5,000,000.00 现金流出小计 5,010,200.00 投资活动产生的现金流量净额 (1,010,200.00) 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 20,000,000.00 现金流入小计 20,000,000.00 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 分配股利利润或偿还利息所支付的现金 209,423.75 其中：子公司支付少数股东的股利 减少注册资本所支付的现金 - 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 35,209,423.75 筹资活动产生的现金流量净额 (15,209,423.75) 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 (1,906,179.99) 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 现金流量表(续) 2003年1-6月 未经审计 货币单位：人民币元 项目 合并数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 39,700,489.36 加：L少数股东损益 -443,840.41 计提的资产减值准备 323,226.39 固定资产折旧 1,650,292.46 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 836,087.67 待摊费用减少 8,370.00 预提费用增加 60,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 - 财务费用 874,022.69 投资损失 (44,188,300.62) 递延税款贷项 - 存货的减少 (7,589,500.74) 经营性应收项目的减少 12,870,392.16 经营性应付项目的增加 34,002.48 其他 (1,816,324.72) 经营活动产生的现金流量净额 2,318,916.72 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 75,330,014.88 减：现金的期初余额 119,736,247.81 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (44,406,232.93) 项目 公司数 一、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租赁固定资产 - 二、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 39,700,489.36 加：L少数股东损益 - 计提的资产减值准备 263,698.00 固定资产折旧 378,965.70 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少 - 预提费用增加 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 - 财务费用 118,737.50 投资损失 (46,032,853.04) 递延税款贷项 - 存货的减少 - 经营性应收项目的减少 21,381,442.86 经营性应付项目的增加 (178,546.62) 其他 (1,318,490.00) 经营活动产生的现金流量净额 14,313,443.76 三、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 30,681,857.07 减：现金的期初余额 32,588,037.06 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 (1,906,179.99) 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 资产减值准备明细表 2003-6-30 货币单位：人民币元 项目 年初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 101,541,278.22 61,570.92 其中：应收账款 92,995.04 61,570.92 其他应收款 101,448,283.18 二、短期投资跌价准备合计 3,478,455.45 其中：股票投资 3,478,455.45 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 37,561,878.93 其中：长期股权投资 37,561,878.93 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 263,698.00 其中：房屋建筑物 263,698.00 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 815,169.08 100,787,680.06 其中：应收账款 154,565.96 其他应收款 815,169.08 100,633,114.10 二、短期投资跌价准备合计 3,478,455.45 - 其中：股票投资 3,478,455.45 - 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 37,561,878.93 其中：长期股权投资 37,561,878.93 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 263,698.00 其中：房屋建筑物 263,698.00 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：冯冠平 主管会计工作负责人：孙峰 会计机构负责人：马海平 会计报表附注 2003上半年 除特殊说明，以人民币元表述 附注1.公司简介 本公司于一九九二年三月二十日经珠海市经济体制改革委员会以珠体改(1992)21号文批准,于一九九二年十月十四日,经广东省企业股份制试点联审小组,广东省经济体制改革委员会以粤股审（1992）75号文批准，由珠海经济特区前山发电厂改组设立为社会募集公司， 本公司经广东省证券委员会于一九九三年八月十二日以粤证委发（1993）008号文和中国证券监督管理委员会于一九九三年九月二十一日以证券监发审字（1993）60号文批准，向社会公开发行股票并上市交易，并于一九九三年十二月二十一日换取企业法人营业执照（注册号为19255068——X号），注册资本9,882万元，于一九九四年十月七日经广东证券监督管理委员会以“粤证监发字（1994）024号文”批准，本公司增资配股，配股后本公司注册资本为218,392,200.00元，于2002年10月9日经公司2002年第二次临时股东大会审议通过，以资本公积金转增股本，转增后本公司总股本为283,909,859.00元， 本公司主要的经营业务包括：微电子、电力电子、环境保护产品的开发、生产及销售；电力生产和电力开发；实业投资及管理；电子计算机及信息技术、生物工程；新技术、新材料及其产品的开发、生产和销售，（不含国家专控项目）附注2.主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 （1）本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定， （2）会计年度： 本公司采用公历年为会计年度，即自每年一月一日至十二月三十一日为一个会计年度， （3）记帐本位币： 本公司以人民币为记帐本位币， （4）记帐基础和计价原则： 本公司采用权责发生制记帐基础；资产计价原则采用历史成本法， （5）外币业务核算方法： 本公司以人民币为记账本位币，会计年度涉及外币的经济业务，其记账汇率和账面汇率采用固定汇率,期末对货币性项目按期末汇率进行调整，所产生的汇兑损益列入当期损益， （6）现金及现金等价物的确定标准: 本公司的现金是指库存现金及随时可动用的银行存款；现金等价物是指持有的期限短、流动性强、易为转换为可知金额现金、价值变动风险很小的投资 （7）短期投资： 短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐，投资期间收到的现金股利或利息冲减投资成本， 短期投资期末成本以成本与市价孰低计量，期末，对短期投资进行全面检查，按投资总体市价低于成本的差额提取短期投资跌价准备， （8）坏帐核算方法： 本公司坏帐核算采用备抵法，对应收帐款、其他应收款按年末余额的一定比例计提坏帐准备，其中：帐龄在1年以内的，按其余额的 1%计提；帐龄在1-2年的，按其余额的10%计提；帐龄在2-3年的，按其余额的30%计提；帐龄在3年以上的，按其余额的 50%计提， 本公司还规定，对于有确凿证据表明，不能收回或收回可能性很小的应收款项，可以在前述提取坏帐准备比例基础上提取特别准备，特别准备最高可按应收帐项余额的全额提取， （9）存货: 本公司存货主要包括:原材料、库存商品、在产品、包装物、低值易耗品、委托加工物资、委托代销商品等， 各类存货的购入与入库按实际成本计价,发出按加权平均法计价;存货采用永续盘存制，低值易耗品和包装物采用一次摊销法摊销， 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低法计价，按各类存货可变现净值低于成本的差额提取存货跌价准备，存货的可变现净值按估计售价减去估计完工成本以及销售所必需的估计费用后的价值确定， （10）长期投资： 长期债权投资：购买时按实际支付金额计入成本，债券投资收益按票面所表明的利率分年计算；溢价或折价购入的长期债券，其溢价或折价部分在债券到期以前，分期计入投资收益， 长期股权投资：按实际支付的价款或确定的价值记帐，投资额占被投资单位权益性资本总额不足20%的，以成本法核算；20%或20%以上的以权益法核算， 长期投资减值准备：期末对长期投资进行逐项检查，对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致可收回金额低于帐面价值的长期投资，按可收回金额低于帐面价值的差额分析提取长期投资减值准备， （11）固定资产及累计折旧： a.本公司单位价值2000元以上使用期限超过一年的资产归入固定资产， b.新增固定资产按原始成本计价，股份制改组时即存在的固定资产按当时的评估价值入帐， c.固定资产折旧采用直线法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%）确定其折旧率，分类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40 2.375% 通用设备 10 9.5% 专用设备 20 4.75% 运输工具 5-8 11.875-19% 其他设备 5-8 11.875-19% 电子设备 5 18% d.固定资产减值准备：固定资产减值准备按单项资产计提，期末对固定资产进行逐项检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致可收回金额低于帐面价值的固定资产，按可收回金额低于其帐面价值的差额提取固定资产减值准备， （12）在建工程： 在建工程按为工程所发生的直接建筑、安装成本及应实际承担的专项借款的利息支出、汇兑损益核算反映工程成本，在建工程以所购建的固定资产达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点， 期末对在建工程进行逐项检查，对有证据表明已发生减值的在建工程计提减值准备， （13）借款费用： 借款费用资本化在同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生以及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始的条件下进行，资本化利息按照至当期末止购建固定资产的累计支出加权平均数与资本化率的乘积进行计算，但利息资本化额不得超过实际发生的利息， 为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用，计入当期损益， （14）无形资产在取得时按取得时的实际成本计量，各项无形资产均在受益期间内按直线摊销法摊销，期末，检查各项无形资产预计给本公司带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于帐面价值的无形资产，计提减值准备， （15）长期待摊费用： 长期待摊费用的摊销方法为直线法，长期待摊费用按实际受益期摊销， （16）应付债券 应付债券按照实际发生应付的款项计价，债券的溢价（或折价）按照直线法摊销， （17）收入确认原则： 商品销售收入:本公司及其子公司是以已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；本公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能够可靠的计量为确认商品销售收入的实现，劳务销售：以劳务的收入、劳务的完工程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，相关的成本能够可靠地计量为前提， （18）预计负债的确认原则 本公司在与或有事项相关的义务同时符合以下条件时将其确认为负债： a. 此项义务是本公司承担的现时义务； b. 此项义务的执行很可能导致经济利益流出本公司； c. 此项义务的金额能够可靠计量， （19）企业所得税的会计处理方法： 本公司企业所得税采用应付税款法核算， （20）合并会计报表的编制方法： 本公司将拥有其50%以上（不包括50%）权益性资本的被投资公司及不拥有其50%以上的权益性资量表合并范围与上年（2002年度）相比.增加了子公司珠海清华科技园创业投资有限公司、 2.联营公司 联营公司名称 注册地 法定代表人 注册资本 珠海华电洪湾柴油机发电有限公司 珠海市 梁学敏 USD947.5万元 珠海华电洪屏柴油机发电有限公司 珠海市 梁学敏 USD952.5万元 深圳清华信息港发展有限公司 深圳市 冯冠平 RMB10,000万元 深圳华冠电子有限公司 深圳市 邬新国 RMB2,000万元 深圳市拓邦电子科技有限公司 深圳市 武永强 RMB2,100万元 深圳市清华科力国际技术转移有限公司 深圳市 冯冠平 RMB1,000万元 联营公司名称 本公司投资额 持股比例 主营业务 珠海华电洪湾柴油机发电有限公司 USD2,321,375.00 24.50% 电力生产 珠海华电洪屏柴油机发电有限公司 USD2,333,625.00 24.50% 电力生产 深圳清华信息港发展有限公司 RMB1,235万元 12.35% 高新技术 深圳华冠电子有限公司 RMB672万元 30.50% 电子产品 深圳市拓邦电子科技有限公司 RMB1000万元 23.00% 电子产品 深圳市清华科力国际技术转移有限公司 RMB100万元 10.00% 技术服务 附注5.会计报表主要项目注释（除特殊说明外以下数据是合并数） 注释1.货币资金 种类 币种 原币金额 折算汇率 期末数 期初数 现金 人民币 --- --- 51,488.44 57,757.71 美元 89,577.69 8.2773 741,461.42 738,175.08 港币 11,186.17 1.0611 11,869.64 11,824.60 小计 804,819.50 807,757.39 银行存款 人民币 62,022,407.20 117,227,864.47 其他货币资金 人民币 12,502,788.18 1,700,625.95 合计 75,330,014.88 119,736,247.81 *货币资金期末数比期初数减少4,441万元，减幅为37.09%，主要系子公司-珠海清华科技园创业投资有限公司与珠海华冠电容器有限公司购建固定资产， ** 其他货币资金系存出投资款， 注释2.短期投资 期末数 投资类别 投资金额 可收回金额 跌价准备 股票投资 3,063,084.00 3,064,250.00 --- 期初数 投资类别 投资金额 可收回金额 跌价准备 股票投资 15,776,741.45 12,298,286.00 3,478,455.45 *短期投资股票投资系本公司的子公司珠海华电投资公司购入的股票，与期初相比，期末投资金额减少1,271万元，减幅为80.58%， **股票投资的可收回金额系以深、沪两证券交易所2003年6月30日收市价为计算依据 注释3.应收股利 单位名称 期末数 期初数 珠阿能源开发有限公司 42,918,589.10 1,230,933.40 深圳华冠电子有限公司 --- 915,000.00 合计 42,918,589.10 2,145,933.40 *应收股利期末数比期初数增加4,077万元，增幅为1,900.00%，系本公司应收珠阿能源开发有限公司2002年度股利， 注释4.应收帐款 期末数 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 5,562,675.06 88.90% 47,997.00 一至二年 694,321.68 11.10% 106,568.96 合计 6,256,996.74 100.00% 154,565.96 期初数 帐龄 金额 占总额比 坏帐准备 一年以内 2,084,428.05 74.29% 20,844.28 一至二年 721,507.58 25.71% 72,150.76 合计 2,805,935.63 100.00% 92,995.04 *本公司应收帐款期末数中无应收持股5%以上（含5%）股东款， **应收帐款中前五名的金额合计为5,868,693.59元，占应收帐款的比例为93.79%， 注释5.其他应收款 合并数： 期末数 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 10,624,932.52 8.51% 49,184.36 一年至二年 852,513.90 0.68% 85,251.39 二年至三年 7,027,084.94 5.63% 2,108,125.48 三年以上 106,326,685.93 85.18% 98,390,552.87 合计 124,831,217.29 100% 100,633,114.10 期初数 帐龄 金额 占总额比例 坏帐准备 一年以内 5,689,884.31 4.00% 50,836.89 一年至二年 30,069,934.25 21.16% 3,006,893.43 二年至三年 --- --- --- 三年以上 106,326,685.93 74.84% 98,390,552.86 合计 142,086,504.49 100% 101,448,283.18 * 其他应收款期末数比期初数减少1,644万元，减幅40.45%，主要系因为本年收到了珠海经济特区电力开发（集团）公司支付的部分往来款， **期末数中，应收持本公司5%以上（含5%）股份的股东款6,467,084.94元，明细内容如下， 欠款单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 珠海经济特区电力开发（集团）公司 6,467,084.94 2-3年 往来款 该笔应收珠海经济特区电力开发（集团）公司的往来款系本公司在与其进行资产转让交易时按转让协议规定由珠海经济特区电力开发（集团）公司承继并负责偿还的被转让的原本公司的子公司所欠本公司的债务， ***期末数中，含本公司投资柬埔寨电厂项目初期投资3,415,836.24元， ****占其他应收款总额10%以上项目的具体内容如下： 欠款单位名称 金额 经济内容 珠海市国土局 12,450,879.89 3年以上往来款，已计 提50%坏帐准备 澳门珠光（集团）有限公司 48,621,570.00 难以收回的往来款，已 全额计提坏帐准备 珠海华电洪湾/洪屏柴油机 发电有限公司 41,832,849.80 难以收回的往来款，已 全额计提坏帐准备 *****其他应收款期末数中前五名的金额合计为114,172,384.63元，占其他应收款总额的比例为91.79%， ******本公司对部分帐龄较长，回收的可能性较小的应收款项，提取了特别坏帐准备，特别坏帐准备提取情况如下： 欠款单位名称 期末数 提取比例 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 41,832,849.80 100% 澳门珠光（集团）有限公司 48,621,570.00 100% 欠款单位名称 提取金额 帐龄 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 41,832,849.80 3年以上 澳门珠光（集团）有限公司 48,621,570.00 3年以上 （1）珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司系本公司联营公司，该公司亏损严重，无法偿还到期债务，本公司预计收回该款项可能性很小，经公司董事会批准，按100%提取特别坏帐准备， （2）澳门珠光（集团）有限公司（以下简称“澳门珠光”）系珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司的股东之一，根据本公司与澳门珠光的约定，澳门珠光欠本公司的款项从珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司的分红中支付，由于珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重，一直未有分红，在以后年度分红的可能性也很小，本公司预计收回该款项可能性很小，经公司董事会批准，按100%提取特别坏帐准备， (3)本公司之子公司对帐龄1年以内的其他应收款，未计提坏帐准备，公司数： 期末数 帐龄 金额占 总额比例 坏帐准备 一年以内 7,245,600.00 6.01% 48,440.00 一年至二年 --- --- --- 二年至三年 7,027,084.94 5.83% 2,108,125.48 三年以上 106,324,635.93 88.16% 98,389,527.87 合计 120,597,320.87 100.00% 100,546,093.35 期初数 帐龄 金额占 总额比例 坏帐准备 一年以内 4,824,234.00 3.44% 48,050.00 一年至二年 29,216,420.35 20.81% 2,921,642.04 二年至三年 --- --- --- 三年以上 106,324,635.93 75.75% 98,389,527.86 合计 140,365,290.28 100.00% 101,359,219.90 *其他应收款期末数比期初数减少1,895万元，减幅48.59%，主要系因为本年收到了珠海经济特区电力开发（集团）公司支付的部分资产转让款 **对帐龄一年以内的内部往来未计提坏帐准备， ***其他应收款公司数相关说明同合并数所述， 注释6.预付帐款 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 一年以内 2,147,971.03 10,01% 9,628,013.27 33.28% 二年至三年 19,300,000.00 89.99% 19,300,000.00 66.72% 合计 21,447,971.03 100.00% 28,928,013.27 100.00% *预付帐款期末数比期初数减少748万元,减幅25.86%，主要系减少固定资产预付款， ** 无预付持本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款， *** 账龄超过2年的预付款19,300,000.00元，系本公司预付的南屏快速干道土地使用权的地价款， 注释7.存货 期末数 期初数 类别 帐面余额 帐面价值 帐面余额 原材料 21,488,727.88 21,488,727.88 9,958,909.00 包装物 15,227.60 15,227.60 --- 低值易耗品 251,180.00 251,180.00 27,781.30 产成品 2,374,748.63 2,374,748.63 在产品 412,384.69 412,384.69 7,085,106.83 分期发出商品 119,029.07 119,029.07 合计 24,661,297.87 24,661,297.87 17,071,797.13 期初数 类别 帐面价值 原材料 9,958,909.00 包装物 --- 低值易耗品 27,781.30 产成品 在产品 7,085,106.83 分期发出商品 合计 17,071,797.13 *存货期末数比期初数增加759万元，增幅为44.46%，主要是本公司之子公司北京清华力合电子技术有限公司和珠海华冠电容器有限公司购入原材料及产成品库存， 注释8.待摊费用 项目 期末数 期初数 质量质询费 2,880.00 --- 会议费 --- 28,412.00 保洁费 18,750.00 1,588.00 合计 21,630.00 30,000.00 注释9.长期股权投资 合并数： 项目 期末数 帐面余额 减值准备 帐面价值 长期股权投资 其中：对联营企业投资 73,436,851.40 37,561,878.93 35,874,972.47 其它股权投资 177,971,626.40 --- 177,971,626.40 股权投资差额 4,441,267.58 --- 4,441,267.58 合计 255,849,745.38 37,561,878.93 218,287,866.45 项目 期初数 帐面余额 减值准备 帐面价值 长期股权投资 其中：对联营企业投资 72,297,747.23 37,561,878.93 34,735,868.30 其它股权投资 179,114,417.60 --- 179,114,417.60 股权投资差额 4,770,209.94 --- 4,770,209.94 合计 256,182,374.77 37,561,878.93 218,620,495.84 被投资单位名称 初始金额 持股比例 期初数 对联营企业投资 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发 37,561,878.93 24.50% 37,561,878.93 电有限公司 深圳华冠电子有限公司 6,720,000.00 30.50% 10,553,196.00 清华科力国际技术转移公司 1,000,000.00 10.00% 1,000,000.00 深圳清华信息港发展有限公司 12,350,000.00 12.35% 12,350,000.00 深圳市拓邦电子科技有限公司 10,000,000.00 23.00% 10,832,672.30 小计 67,631,878.93 72,297,747.23 其他股权投资 珠海发电厂收益权 179,000,000.00 5.10% 176,714,417.60 珠海达盛股份有限公司 900,000.00 3.13% 900,000.00 深圳市清华传感设备有限公司 1,500,000.00 2.98% 1,500,000.00 小计 181,400,000.00 179,114,417.60 股权投资差额 5,786,262.16 4,770,209.94 合计 254,818,141.09 256,182,374.77 本期增加 本期减少 被投资单位名称 被投资单位权 增加投资 其他减少 益变动 对联营企业投资 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发 --- --- --- 电有限公司 深圳华冠电子有限公司 --- 2,098,089.34 --- 清华科力国际技术转移公司 --- --- --- 深圳清华信息港发展有限公司 --- --- --- 深圳市拓邦电子科技有限公司 --- (812,985.17) 115,000.00 小计 --- 1,285,104.17 115,000.00 其他股权投资 珠海发电厂收益权 --- --- 1,142,791.20 珠海达盛股份有限公司 --- --- --- 深圳市清华传感设备有限公司 --- --- --- 小计 --- --- 1,142,791.20 股权投资差额 --- --- --- 合计 --- 1,285,104.17 1,257,791.20 本期减少 被投资单位名称 股权投资差额 期末数 摊销 对联营企业投资 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发 --- 37,561,878.93 电有限公司 深圳华冠电子有限公司 31,000.00 12,620,285.34 清华科力国际技术转移公司 --- 1,000,000.00 深圳清华信息港发展有限公司 --- 12,350,000.00 深圳市拓邦电子科技有限公司 --- 9,904,687.13 小计 31,000.000 73,436,851.40 其他股权投资 珠海发电厂收益权 --- 175,571,626.40 珠海达盛股份有限公司 --- 900,000.00 深圳市清华传感设备有限公司 --- 1,500,000.00 小计 --- 177,971,626.40 股权投资差额 328,942.36 4,441,267.58 合计 359,942.36 255,849,745.38 *珠海发电厂收益权本期减少为摊销投资成本回收差额， **根据珠海发电厂有限公司有关文件，该公司将于成立后的第17至20年（2012年至2015年）以其发电收入向各投资方返还全部投资成本，按现有资料测算，本公司在此期间可相应回收投资成本156,144,176.00元，与本公司对该项目的初始投资成本179,000,000.00元相比，差额为22,855,824.00元，对该部分差额本公司在此项投资的受益期20年内平均摊销，每年应摊销1,142,791.20元，本年已摊销1,142,791.20元， ***股权投资差额系本公司以人民币11,299,904.36元的价格，受让本公司股东深圳市清华创业投资有限公司持有的北京清华力合电子技术有限公司57.955%的股权和本公司受让股东深圳市清华创业投资有限公司持有的珠海清华科技园创业投资有限公司18.25%的股权,以及本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司以前年度投资北京清华力合电子技术有限公司而形成。 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期转回 期末数 珠海华电洪湾/洪屏柴 --- --- 油机发电有限公司 37,561,878.93 37,561,878.93 合计 37,561,878.93 --- --- 37,561,878.93 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司亏损严重,本公司对此项投资已全额计提减值准备， 注释10.固定资产及累计折旧 合并数： 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 37,564,858.91 76,328,387.40 --- 113,893,246.31 运输设备 7,579,400.83 867,775.00 --- 8,447,175.83 其他设备 1,464,323.84 799,759.60 18,166.00 2,245,917.44 电子设备 358,990.89 50,850.00 --- 409,840.89 生产设备 2,521,792.88 12,558,907.99 --- 15,080,700.87 合计 49,489,367.35 90,605,679.99 18,166.00 140,076,881.34 累计折旧 房屋及建筑物 5,197,984.41 1,038,128.76 --- 6,236,113.17 运输设备 5,160,340.63 257,529.33 --- 5,417,869.96 其他设备 846,824.24 26,048.34 11,376.00 861,496.58 电子设备 94,577.10 40,413.35 --- 134,990.45 生产设备 94,442.25 299,548.68 --- 393,990.93 合计 11,394,168.63 1,661,668.46 11,376.00 13,044,461.09 净额 38,095,198.72 127,032,420.25 * 固定资产-房屋及建筑物本期增加，主要系本公司子公司珠海清华科技园创业投资有限公司的清华科技园创业大楼竣工投入使用， ** 固定资产-生产设备本期增加，主要系本公司子公司珠海华冠电容器有限公司购入的生产设备，公司数： 固定资产原值 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 29,407,769.53 1,318,490.00 --- 30,726,259.53 运输设备 5,280,165.94 --- --- 5,280,165.94 其他设备 734,338.09 10,200.00 --- 744,538.09 合计 35,422,273.56 1,328,690.00 --- 36,750,963.56 累计折旧 房屋及建筑物 4,929,377.68 349,187.64 --- 5,278,565.32 运输设备 4,971,073.37 24,126.12 --- 4,995,199.49 其他设备 643,623.57 5,651.94 --- 649,275.51 合计 10,544,074.62 378,965.70 --- 10,923,040.32 净额 24,878,198.94 25,827,923.24 注释11.固定资产减值准备 固定资产类别 期初数 本期增加 本期转回 期末数 房屋及建筑物 --- 263,698.00 263,698.00 注释12.在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 清华科技园创业大楼 7,450万元 68,334,175.77 6,665,824.23 综合服务楼 5,000万元 5,691,584.25 19,463,307.06 园区环境 1,200万元 --- 6,253,838.68 吉大厂扩建工程 5,150万元 445,908.00 651,632.91 南区水质净化厂扩建工程 7,300万元 514,829.99 681,632.92 预付设备款 --- 33,517.50 11,789,636.82 合计 24,900万元 75,020,015.51 45,505,872.62 工程名称 本期减少 期末数 资金来源 清华科技园创业大楼 75,000,000.00 --- 自筹 综合服务楼 --- 25,154,891.31 自筹 园区环境 --- 6,253,838.68 自筹 吉大厂扩建工程 --- 1,097,540.91 自筹 南区水质净化厂扩建工程 --- 1,196,462.91 自筹 预付设备款 33,517.50 11,789,636.82 自筹 合计 75,033,517.50 45,492,370.63 --- *清华科技园创业大楼、综合服务楼、园区环境系本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司的工程投入，吉大厂扩建工程、南区水质净化厂扩建工程系本公司之子公司珠海华电环保有限公司的工程投入，预付设备款系本公司之子公司珠海华冠电容器有限公司支付的设备款， 注释13.长期待摊费用 类别 原始发生额 期初余额 本期增加 租入固定资产改良支出 714,349.00 649,414.10 199,187.45 开办费 198,540.59 198,540.59 --- 合计 912,889.59 847,954.69 199,187.45 类别 本期摊销 期末余额 租入固定资产改良支出 105,000.00 743,601.55 开办费 198,540.59 --- 合计 303,540.59 743,601.55 *租入固定资产改良支出系本公司之子公司北京清华力合电子技术有限公司帐面余额，开办费系本公司之子公司珠海华冠电容器有限公司本期筹建所发生，于2003年4月投产后一次摊销， 注释14.短期借款 借款类型 期末数 期初数 银行借款 信用 11,000,000.00 52,000,000.00 抵押 5,000,000.00 合计 16,000,000.00 52,000,000.00 *短期借款期初数中的35,000,000.00元系本公司2002年7月向交通银行借入的一年期（2002年7月19日-2003年7月19日）流动资金借款，年利率为5.31%，于2003年1月17日提前归还；其余17,000,000.00元系本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向交通银行借入的三个月（2002年12月27日-2003年3月27日）流动资金借款，月利率为4.20‰，于2003年3月27日归还，本期增加1,600万元贷款系：本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司分别向交通银行借入的六个月（2003年1月14日-2003年7月14日）流动资金借款500万元及（2003年3月27日-2003年8月27日）流动资金借款600万元，月利率均为4.20‰；本公司之子公司珠海华冠电容器有限公司向交通银行借入的一年期（2003年6月19日-2004年6月19日）流动资金借款500万元，年利率为5.31%， 注释15.应付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 2,698,676.71 98.98% 1,365,239.86 98.12% 一年至二年 1,586.70 0.06% 26,098.09 1.88% 二年至三年 26,098.09 0.96% 合计 2,726,361.50 100.00% 1,391,337.95 100.00% *应付帐款期末数比期初数增加134万元，增幅95.95%，主要系应付材料款， **期末数中无应付持股5%以上（含5%）股东款， 注释16.预收账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 3,736,524.40 99.03% 6,113,134.12 99.40% 一年至二年 --- 36,620.00 0.60% 二年至三年 36,620.00 0.97% 合计 3,773,144.40 100.00% 6,149,754.12 100.00% *期末数中无预收持股5%以上（含5%）股东款， 注释17.应付股利 项目 期末数 期初数 应付股利 15,513,026.79 15,603,713.04 注释18.应交税金 税项 期末数 期初数 企业所得税 163,725.41 322,526.78 个人所得税 138,021.95 30,866.20 增值税 (376,244.94) 36,254.89 营业税 50,656.50 366,071.10 房产税 73,862.67 6,337.18 城建税 7,298.09 3,826.49 代扣税 107,400.65 合计 164,720.33 765,882.64 注释19.其他应交款 项目 期末数 期初数 职工住房公积金 377,470.81 355,566.21 职工货币分房款 60,622.00 73,383.00 教育费附加 2,562.24 1,511.66 合计 440,655.05 430,460.87 注释20.其他应付款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 8,506,412.01 68.62% 8,272,817.58 69.01% 一年至二年 1,811,389.56 14.61% 3,421,308.03 28.54% 二年至三年 1,843,333.31 14.87% 133,454.93 1.11% 三年以上 234,933.43 1.90% 160,000.00 1.34% 合计 12,396,068.31 100.00% 11,987,580.54 100.00% * 期末数中有本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司应付持股本公司15%的股东深圳市清华创业投资有限公司款797,875.00元， 注释21.预提费用 项目 期末数 期初数 技术培训 --- 4,024.60 水电费 60,000.00 --- 合计 60,000.00 4,024.60 注释22.长期借款 借款类型 期末数 期初数 银行借款 信用 24,000,000.00 --- *本期长期借款增加2,400万元系本公司子公司珠海清华科技园创业投资有限公司向交通银行借入的二笔三年期的流动资金借款，分别是2003年3月26-2006年3月25日2,000万元、2003年6月17日—2006年6月17日400万元，月利率均为4.575‰， 注释23.股本 项目 期初数 本期增加 本期减少 一、尚未流通股份 1.发起人股份 94,190.200.00 --- --- 其中:国家股持有股份 94,190.200.00 --- --- 境内法人持有股份 --- --- --- 外资法人持有股份 --- --- --- 2.募集法人股 68,122,697.00 --- --- 3.内部职工股 --- --- --- 4.其他（国家股、法人股转配股） --- --- --- 合计 162,312,897.00 --- --- 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 121,596,962.00 --- --- 合计 121,596,962.00 --- --- 三、股份总额 283,909,859.00 --- --- 项目 期末数 一、尚未流通股份 1.发起人股份 94,190.200.00 其中:国家股持有股份 94,190.200.00 境内法人持有股份 --- 外资法人持有股份 --- 2.募集法人股 68,122,697.00 3.内部职工股 --- 4.其他（国家股、法人股转配股） --- 合计 162,312,897.00 二、已流通股份 1.境内上市的人民币普通股 121,596,962.00 合计 121,596,962.00 三、股份总额 283,909,859.00 *本公司于2002年10月9日经公司2002年第二次临时股东大会审议通过，以2002年6月30日的公司总股本218,392,200股为基数,以资本公积金每10股转增3股，转增后本公司总股本为283,909,859.00股，2003年6月28日经2002年度股东大会审议通过：注册资本由人民币218,392,200元变更为人民币283,909,859元，相应修改公司章程，本报告期内转增股本的验资已完成，公司章程及营业执照变更手续也于7月30日办理完毕， 注释24.资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 87,586,020.93 --- --- 87,586,020.93 股权投资准备 1,854,548.07 --- --- 1,854,548.07 合计 89,440,569.00 --- --- 89,440,569.00 注释25.盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公益金 13,126,273.57 --- --- 13,126,273.57 法定公积金 6,377,320.76 --- --- 6,377,320.76 合计 19,503,594.33 --- --- 19,503,594.33 注释26.未分配利润 期初数 本期增加 本期减少 期末数 29,096,249.84 39,700,489.36 --- 68,796,739.20 *本期增加数系本期净利润增加， 注释27.主营业务收入与成本 项目 2003年1-6月发生额 2002年1-6月发生额 营业收入 营业成本 营业收入 营业成本 网络工程 3,338,370.28 2,483,675.79 15,881,335.33 12,951,586.29 技术服务与培训 3,655,033.63 1,735,382.66 187,542.60 159,129.90 应用软件开发 706,214.24 528,798.15 228,223.00 132,416.21 智能建筑 430,769.23 374,876.02 --- --- IT产品代理 22,240,070.10 20,730,722.63 5,937,207.10 5,670,031.80 红外测温仪 16,765,571.63 14,258,251.71 --- --- 污水处理 3,041,908.75 1,578,466.16 --- --- 电子元器件 311,856.13 212,250.10 --- --- 合计 50,489,793.99 41,902,423.22 22,234,308.03 18,913,164.20 *主营业务收入项目中污水处理收入系本公司之子公司珠海华电环保有限公司的收入；电子元器件收入系本公司之子公司珠海华冠电容器有限公司的收入；技术服务与培训收入中含本公司之子公司珠海清华科技园创业投资有限公司的收入；其余系本公司之子公司北京清华力合电子技术有限公司的收入， 注释28.主营业务税金附加 税种 2003年1-6月发生额 2002年1-6月发生额 营业税 83,302.08 20,788.28 城建税 7,277.09 12,231.81 教育费附加 3,118.78 5,242.22 房产税 73,142.67 其他 776.62 合计 167,617.24 38,262.31 注释29.其他业务利润 其他业务类别 2003年1-6月发生额 2002年1-6月发生额 物业出租 294,456.40 89,871.25 其他 1,292.44 --- 合计 295,748.84 89,871.25 *物业出租系本公司及本公司之子公司珠海华电环保有限公司的物业出租收入净额， 注释30.财务费用 项目 2003年1-6月发生额 2002年1-6月发生额 利息支出 949,702.50 8,850.00 减:利息收入 563,360.44 118,131.80 汇兑损失 --- 其他 9,827.27 20,633.13 合计 396,169.33 (88,648.67) 注释31.投资收益 合并数: 项目 2003年1-6月发生额 2002年1-6月发生额 股票投资收益 (791,181.14) 733,592.10 按权益法计算的投资收益 1,563,567.83 733,347.31 按成本法计算的投资收益 40,544,864.50 41,923,863.80 收回委托贷款利息的净收益 --- 2,779,525.00 摊销股权投资差额 (607,406.02) （254,013.06） 转回短期投资跌价准备 3,478,455.45 537,103.83 合计 44,188,300.62 46,453,418.98 *按成本法计算的投资收益系本公司持有珠海发电厂收益权而获得的应收珠阿能源开发有限公司2002年度股利， 公司数： 项目 2003年1-6月发生额 2002年1-6月发生额 按权益法计算的投资收益 5,729,194.24 3,003,628.80 摊销股权投资差额 (241,205.70) (254,013.06) 按成本法计算的投资收益 40,544,864.50 41,923,863.80 收回委托贷款利息的净收益 --- 2,779,525.00 合计 46,032,853.04 47,453,004.54 *按成本法计算的投资收益系本公司持有珠海发电厂收益权而获得的应收珠阿能源开发有限公司2002年度股利， 注释32.营业外收入 项目 2003年1-6月发生额 2002年1-6月发生额 罚款收入 772.00 --- 委托贷款罚息收入 1,054,792.00 --- 其他 513.68 181.00 合计 1,056,077.68 181.00 注释33.营业外支出 项目 2003年1-6月发生额 2002年1-6月发生额 解聘职工补偿 4,501,865.70 --- 其他 --- 920.30 处置固定资产损失 --- 319,150.44 合计 4,501,865.70 320,070.74 注释34.所得税 所得税发生额239,396.84元，系本公司之子公司提取的企业所得税款 附注6.关联方往来及其交易 1、关联公司 （1）存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司关系 深圳市清华创业投资有限公司 本公司第一大股东 *本公司控股子公司见附注4之控股子公司 （2）不存在控制关系的关联公司 关联公司名称 与本公司关系 珠海经济特区电力开发（集团）公司 本公司股东 珠海洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 本公司联营公司 深圳华冠电子有限公司 本公司联营公司 2、关联公司交易 本公司与子公司珠海清华科技园创业投资有限公司于2003年3月27日签订《股权转让合同》，以1,401,600.00元价格转让占子公司珠海华冠电容器有限公司4.38%股权，(详见附注4控股子公司* ) 3、关联公司往来 往来项目 关联公司名称 经济内容 其他应收款 珠海经济特区电力开发（集团）公司 往来款 其他应收款 珠海华电洪湾/洪屏柴油机发电有限公司 垫付款 其他应收款 深圳华冠电子有限公司 往来款 预付帐款 深圳华冠电子有限公司 预付设备款 其他应付款 深圳市清华创业投资有限公司 往来款 往来项目 期末数 期初数 其他应收款 6,467,084.94 28,399,234.85 其他应收款 41,832,849.80 41,832,849.80 其他应收款 4,800,000.00 4,800,000.00 预付帐款 --- 6,450,000.00 其他应付款 797,875.00 797,875.00 附注7.或有事项 （1）本公司为支持子公司珠海清华科技园创业投资有限公司解决资金短缺问题，为其长期银行贷款提供5,000万元的信用担保，担保年费率为1%，本报告期内贷款手续尚未完成， （2）本公司为支持子公司北京清华力合电子技术有限公司红外线快速测温仪的生产，为其提供2,000万元人民币贷款额度的信用担保，本报告期内贷款手续尚未完成， 附注8.重大事项 (1)根据2003年3月29日召开的四届七次董事会通过的2002年度利润分配预案,以2002年12月31日股本总数283,909.859股为基数，每10股派现金红利0.50元，共计应派发普通股股利14,195,492.95元，并于2003年6月28日经股东会审议通过， （2）2003年3月20日，本公司之子公司珠海华冠电容器有限公司通过第一次股东会决议，注册资本由2,500万元人民币增为3,200万元人民币，公司与子公司珠海清华科技园创业投资有限公司投资额不增加，股权比例分别由原70%和20%变更为54.69%和15.62%，2003年3月27日，公司与子公司珠海清华科技园创业投资有限公司签订了股权转让合同，以1,401,600.00元价格转让珠海华冠电容器有限公司4.38%的股权，股权转让后，公司与子公司珠海清华科技园创业投资有限公司分别持有该公司股权为50.31%和20%， （3）2002年4月9日，本公司收到广东省高级人民法院受理案件通知书，中国银行澳门分行、澳门大丰银行有限公司就珠海市华电洪湾柴油机发电有限公司、珠海市华电洪屏柴油机发电有限公司（以下简称洪湾/洪屏公司）未能按期归还贷款本息事宜提起诉讼，本公司被列为第二被告，有关本案的基本情况：1994年2月洪湾/洪屏公司、澳门珠光（集团）公司与中国银行澳门分行、澳门大丰银行有限公司签订了《贷款协议书》，洪湾/洪屏公司向两家银行贷款港币311,700,000.00元，贷款期限为五年，澳门珠光（集团）公司为此笔贷款提供担保，本公司及澳门珠光（集团）公司与中国银行澳门分行签定了《股权抵押合同书》，按《股权抵押合同书》规定，本公司将所持洪湾/洪屏公司的股权抵押给中国银行澳门分行，并以此为限承担责任，广东省高级人民法院于2002年6月18日开庭审理此案，目前尚未判决，本公司被抵押的洪湾/洪屏公司的长期投资账面金额37,561,878.93元，该项投资已全额计提长期投资减值准备， （4）广东省中山市人民法院于2001年9月5日受理执行中国工商银行中山市小榄支行归还本公司委托贷款本金与利息一案，现已收回全部本金与利息，逾期罚息1,318,490元于2003年6月26日以房产折抵方式收回,剩余逾期罚息72,847.36元将在近期收回， 附注9.主要财务比率 净资产收益率(%) 每股收益(元) 本期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 1.82 1.91 0.03 0.03 营业利润 -0.27 -0.28 -0.004 -0.004 净利润 8.60 8.99 0.14 0.14 扣除非经常性损益后的净利润 9.35 9.77 0.15 0.15 附注10.会计报表编制说明 （1）本期资产负债表合并范围与上年（2002年度）相比，合并范围没有发生变化，本期利润及利润分配表和现金流量表合并范围与上年（2002年度）相比，增加了子公司珠海清华科技园创业投资有限公司， （2）本期利润表合并范围与上年同期（2002年1-6月）相比，增加了子公司珠海华电环保有限公司、珠海华冠电容器有限公司和珠海清华科技园创业投资有限公司， 附注11. 期后事项 2002年10月9日公司2002年第二次临时股东大会审议通过的公积金转增股本方案，总股本由218,392,200股增至283,909,859股；2003年6月28日2002年股东大会审议通过的变更注册资本、公司名称由珠海华电股份有限公司变更为力合股份有限公司，并相应修改公司章程的议案，本报告期内转增股本的验资已经完成，公司章程及营业执照的变更手续也于7月30日办理完毕， 第七节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有董事长、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本； 四、公司章程文本。 董事长签名：冯冠平 力合股份有限公司 二零零三年八月二十日 |
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