北京首都旅游股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.22 14:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京首都旅游股份有限公司2003年半年度报告 董事长签名：刘毅 二00三年八月二十二日 目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件 第一节 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司董事陆致成先生、王诚先生分别委托董事刘毅先生、王志强先生出席会议并表决。 1.3 公司负责人刘毅先生、主管会计工作负责人杨军女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 1.4公司半年度财务报告未经审计。 第二节 公司基本情况 一、 公司简介 （一）公司中文名称：北京首都旅游股份有限公司 公司英文名称：BEIJING CAPITAL TOURISM CO.，LTD 公司英文名称缩写：BCTCO.,LTD （二）公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层） 公司办公地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层） 邮政编码：100031 公司网址：www. bct 2000. com 电子信箱：[email protected] （三）公司法定代表人：刘毅 （四）公司董事会秘书：王志强 董事会证券事务代表：段中鹏 联系地址：北京市西城区复兴门内大街51号（民族饭店四层证券部） 联系电话：（010）66014466—446 传真电话：（010）66019471 王志强电子信箱: [email protected] 段中鹏电子信箱: [email protected] （五）公司信息披露的报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》；登载半年度报告的 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn/；公司半年度报告备置地点:本公司证券部。 （六）公司股票上市地：上海证券交易所 股票简称：首旅股份 股票代码：600258 （七）公司的其他有关资料 1．公司变更注册时间和地址 公司于1999年2月12日在北京市工商行政管理局办理了首次登记，注册资本为16140万元；于2000年5月17日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，注册资本由“16，140万元”变更为“23，140万元”。 公司于2000年12月6日在北京市工商行政管理局办理了变更登记，经营范围增加了三项，即“技术开发、技术咨询、技术服务”。 2．企业法人营业执照注册号：1100001520068 3．税务登记号码：110102700217243 4．公司聘请的会计师事务所为：北京京都会计师事务所有限责任公司 办公地址为：北京建国门外大街22号赛特广场五层 二、 主要财务数据和指标 表一 单位：人民币元 项目 2003年 2002年 1—6月 1—6月 净利润 6,363,503.59 33,996,313.15 扣除非经常性损益后的净利润 5,694,422.54 17,715,757.07 净资产收益率（全面摊薄%） 0.866 4.64 净资产收益率（加权平均%） 0.869 4.75 扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.775 2.42 每股收益（全面摊薄%） 0.028 0.147 每股收益（加权平均%） 0.028 0.147 扣除非经常性损益后的每股收益 0.025 0.077 每股经营活动产生的现金流量净额 0.118 0.213 表二 单位：人民币元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 股东权益（不含少数股东权益） 735,187,230.32 732,326,677.41 每股净资产 3.18 3.16 调整后的每股净资产 3.14 3.09 注：扣除非经常性损益项目和涉及金额： 项 目 金 额 营业外收入 525,333.32 营业外支出 974,372.90 股权转让收益 1,388,328.00 委托投资收益 1,000,000.00 少数股东权益影响 -629,644.85 对所得税的影响 -640,562.51 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、本报告期内公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、本报告期末本公司共有24097名股东。 三、 本报告期末，公司前十名股东持股情况。 本期末 序 股 东 名 称 持股数 号 （股） 1 北京首都旅游集团有限责任公司 160000000 2 桂林旅游发展总公司 1850000 3 景福基金 1702824 4 上海汽车股份有限公司 948600 5 中国经济技术投资担保有限公司 618910 6 王福美 375350 7 清华同方股份有限公司 350000 8 北京市十三陵特区旅游服务开发总公司 350000 9 中国北京全聚德集团有限责任公司 350000 10 北京城乡贸易中心股份有限公司 350000 持股比例 股份性质 序 股 东 名 称 （%） 号 1 北京首都旅游集团有限责任公司 69.14 国有法人股 2 桂林旅游发展总公司 0.799 流通股 3 景福基金 0.736 4 上海汽车股份有限公司 0.409 5 中国经济技术投资担保有限公司 0.267 6 王福美 0.162 7 清华同方股份有限公司 0.15 一般法人股 8 北京市十三陵特区旅游服务开发总公司 0.15 9 中国北京全聚德集团有限责任公司 0.15 10 北京城乡贸易中心股份有限公司 0.15 注：第2——6位股东为流通股股东，本公司未知其关联关系；第7——10位股东为公司发起人股东，相互之间不存在关联关系。 1、报告期内本公司控股股东未发生变更。 2、报告期内本公司持股5%以上的股东未发生质押、冻结情况。 3、报告期内本公司前十名股东不存在关联关系。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有本公司股份。 二、报告期内，新聘或解聘董事、监事、高级管理人员情况： 2003年4月21日，经公司2002年度股东大会审议通过，变更了公司第二届监事会部分成员。董事及高级管理人员未发生变化。新任的监事情况如下： 姓名 性别 年龄 职务 任期起止日期 年初持股数 年末持股数 袁晓凤 女 54 监事 2003.4.21-2005.4.20 0 0 第五节、管理层讨论与分析 一、经营成果及财务状况简析 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变 化： 项目 本期数（元） 上年同期数（元） 增减比率（%） 主营业务收入 446,980,047.05 524,911,078.00 -14.85 主营业务利润 154,376,875.66 142,140,112.77 8.61 净利润 6,363,503.59 33,996,313.15 -81.28 现金及现金等价 -56,918,843.18 97,682,657.57 -158.27 物净增加额 注：变动的主要原因是： （1） 主营业务收入减少是因为公司饭店、展馆的经营受到非典疫情影响所致； （2） 主营业务利润增加是因为公司去年9月份收购南山使经营规模与上年同期相比有所增加所致； （3） 净利润减少是因为非典疫情造成公司投资的企业出现亏损、财务费用增加以及今年无所得税返还所致； （4）现金及现金等价物净增加额减少是因为公司偿还借款，支付股利、支付投资款以及非典影响造成经营性现金流入下降所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化： 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减比率（%） 总资产 1,517,456,775.98 1,615,351,035.56 -6.06 股东权益 735,187,230.32 728,796,759.23 0.88 注：变动的主要原因是： （1） 总资产减少是因为报告期内归还借款和支付股利所致； （2） 股东权益增加是因为实现净利润所致。 二、报告期内公司主要经营情况 1、主营业务的范围及其经营状况 本公司属旅游行业。公司主营项目投资与管理；饭店经营与管理；旅游服务；旅游产品开发、销售；出租汽车客运；承办展览展示活动；餐饮服务；设计，制作、代理、发布国内及外商来华广告；技术开发、技术服务、技术咨询。其中饭店经营与管理、展览展示业务和旅行社业务的经营规模和经济效益在全国同行业中都处较为领先地位。 2、公司经营的产品或提供服务的占公司业绩的比例状况 本公司在报告期内实现主营业务收入44,698.00万元，比上年减少14.85%；实现主营业务利润15,437.69万元，比上年增长8.61%。其中酒店业务实现主营业务收入8,302.72万元，占本公司主营业务收入的18.58%，比上年减少22.64%，实现主营业务利润6,987.50万元，比上年减少22.23%；旅游服务业务实现主营业务收入28,651.84万元，占本公司主营业务收入的64.10%，比上年减少25.48%，实现主营业务利润1,964.64万元，比上年减少15.58%；展览广告业务实现主营业务收入2,145.90万元，占本公司主营业务收入的4.80%，比上年减少35.18%，实现主营业务利润1,658.05万元，比上年减少42.86%；景区实现主营业务收入5,597.54万元，占本公司主营业务收入的12.52%，实现主营业务利润4,827.49万元。 3、占报告期公司主营业务收入或主营业务利润10%的行业或产品的情况 （1） 酒店业实现主营业务收入8,302.72万元，占本公司主营业务收入的18.58%，实现主营业务利润6,987.50万元。 （2） 旅游服务业务实现主营业务收入28,651.84万元，占本公司主营业务收入的64.10%，实现主营业务利润1,964.64万元。 （3） 景区实现主营业务收入5,597.54万元，占本公司主营业务收入的12.52%，实现主营业务利润4,827.49万元。 4、经营中的问题 通过“非典”事件的影响，公司对目前资产的结构性、分布地域性、产业的延伸性有了更深刻地认识，公司将继续调整资产结构，以提高公司经营中资产的抗击偶发性事件、系统风险的抗风险能力。 三、本报告期内的公司投资情况 1、本报告期内无募集资金或以前期间募集资金使用延续到报告期的投资项目，公司首次发行股票募集资金已在2001年度全部使用完毕。 2、本报告期内无重大的非募股资金投资项目。 四、报告期内实际经营成果与期初计划比较 公司在2002年度股东大会审议通过的预算计划实现主营业务收入11.48亿元，报告期内实现主营业务收入4.47亿元，完成全年计划的38.94%；计划实现主营业务收入44467万元，报告期内实现主营业务收入15438万元，完成全年计划的34.72%。 公司实际业绩与年初预算产生差距较大，主要是因为3——5月受“非典”影响，公司旅游业务受到严重打击，主要表现为：酒店出租率比去年同期下降；国内国际展览的数量、面积和展期大量减少和缩短；旅行社的出入境游客人数大幅度降低。面对经营中的系统风险，公司采取了最高度的重视，采取了一系列应对措施，通过加大危机营销、调整营销方案、加强内部管理、压缩成本费用等，使公司上半年业绩仍然盈利636.35万元。 五、下半年经营计划 下半年，公司将继续以发展为主题，抓好公司的经营管理，积极进取，不断努力，争取下半年取得较好的成绩，保证公司配股需要而对业绩的基本要求。 1．继续做好旅游资源和文化传媒整合工作。努力开发有发展前景的旅游景区资源，包括东部、西部及西南、华北地区。采取合作、参股、控股、托管经营等方式，调整公司的资产结构，完善公司的旅游经营链条，创造公司新的利润增长点。 2．积极实施控股式收购酒店管理工程，形成具有规模效益的高星级管理公司和中、低星级管理公司，同时开发物业管理市场。在现有基础上,加强市场开拓力度,放大酒店管理品牌，树立物业管理品牌,逐渐形成公司新的利润增长点。 3．把“非典”影响降到最低，一是继续拓展市场营销手段，增加公司收入来源。在旅行社方面，确保下半年入境游、出境游、国内游的收入；二是在酒店方面，继续保持多渠道的促销活动，尤其充分利用节假日旅游消费高峰的复苏时机，开拓多形式的节假日旅游消费产品，增加酒店收入。三是加大会展市场的研究与开发。开辟多种形式的常年展销业务，同时加大会展配套业务的开发力度，力争下半年的会展收入。 5．继续完善ISO9000管理体系，提高经营管理效率。同时降低成本，减少费用，挖掘增收节支的最大潜力。 6．加强对外投资管理，同时培养一批专业人才致力于公司投资业务的开发和管理，使投资和管理并驾齐驱。 7．实现法人治理结构的转变。下半年公司将按照中国证监会的要求，在进一步实行独立董事制度的基础上，进一步按照《上市公司治理准则》的要求，使公司的法人治理结构及实施过程更加科学规范。 六、公司本年至下一报告期期末的净利润与上年同期相比将发生较大幅度的下滑，特予以警示。 第六节 重要事项 一、公司治理情况： 1、报告期内，公司严格按照中国证监会发布的有关上市公司治理的规范性文件执行，公司治理结构的实际状况与中国证监会所发文件要求基本不存差异。 2、2003年3月13日，公司第二届监事会第三次会议审议通过了《关于更换公司监事的议案》。决议公告详见2003年3月15日的《中国证券报》、《上海证券报》。 3、2003年4月21日，公司第二届董事会第七次会议审议通过了《北京首都旅游股份有限公司2003年第一季度报告》；同时鉴于4月份出现的“非典”事件对旅游业造成的严重影响，公司为保护广大投资人的权益分别于4月23日、6月6日两次作了提示性公告，提示广大投资人注意投资风险。提示公告详见2003年4月23日及6月6日的《中国证券报》、《上海证券报》。 二、公司2003年4月21日召开了2002年度股东大会，审议通过袁晓凤女士为公司新任监事；审议通过的2002年度利润分配方案为：以2002年末公司总股本23140万股为基数，向全体股东以每10股派发现金红利1.90元(含税)。本次利润分配的实施公告详见2003年6月4日的《中国证券报》、《上海证券报》。 三、重大诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、重大资产收购、出售、重组事项 报告期内公司未发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、重大关联交易事项 本报告期内公司无重大的关联交易事项。 六、收购、出售资产事项 2003年3月13日公司第二届董事会第六次会议通过的《关于出让北京燕京饭店有限责任公司20%股权的决议》。由于受“非典”事件影响，该事项将延后办理。 七、重大承诺事项 本报告期内，公司及持有5%以上的股东没有发生承诺事项。 八、其他对公司产生重大影响的重要事项情况 本报告期公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚的情况；亦无其他对公司产生重大影响的重要事项。 第七节 财务报告 一、公司半年度报告未经审计。 二、财务报表附后。 三、财务报表附注。 会计报表附注 一、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、 会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、 会计年度 本公司会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、 记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4、 记帐基础及计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、 外币业务的核算 本公司年度内发生的外币业务，按业务发生时当日中国人民银行公布的市场汇价(中间价)折合为本位币记帐；结算日对外币余额按中国人民银行公布的市场汇价(中间价)进行调整，因市场汇价不同而发生的折算差额计入当期损益。 6、 现金等价物的确定标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险小的投资确定为现金等价物。 7、 短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。计提时，按单项投资的成本与市价的差额确认短期投资跌价准备。 8、 坏帐准备的核算方法 本公司采用备抵法核算坏帐损失。本公司期末对应收款项(包括应收帐款和其他应收款)采用帐龄分析法计提坏帐准备，各帐龄坏帐准备的计提比例如下： 帐龄 计提比例 一年以内 5% 一至二年 10% 二至三年 15% 三年以上 20% 本公司坏帐的确认标准为： (1)债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项。 (2)因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。 9、 存货计价方法 本公司存货包括原材料、库存商品、物料用品、低值易耗品等。各类存货以实际成本计价。原材料、物料用品的发出、领用采用加权平均法结转成本；低值易耗品于领用时采用一次摊销法；库存商品按售价核算，月末将发出和结存商品调整为实际成本。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、 长期投资的核算方法 (1)长期股权投资 本公司长期股权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10年或投资期限平均摊销。 (2)长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计提利息。 (3)长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、 固定资产计价和折旧 本公司固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营的主要设备，但使用期限超过2年且单位价值在2000元以上的物品。固定资产以取得时的成本入账。 本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值，本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋建筑物 40 5% 2.38% 机器设备 11 5% 8.64% 运输设备 9 5% 10.56% 家具设备 6-10 5% 9.5%-15.83% 电器及影视设备 6 5% 15.83% 文体娱乐设备 10 5% 9.5% 其他设备 6 5% 15.83% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌、技术陈旧或损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12、 在建工程的核算方法 本公司按投入或购置价值核算在建工程。固定资产未交付使用之前发生的借款利息，计入在建固定资产的成本(利息资本化)。工程完工并交付使用时，按工程的实际成本转入固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、 无形资产计价和摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按受益年限或10年平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，如果出现以下情形时，计提无形资产减值准备： (1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； (2)某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； (3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； (4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 14、 长期待摊费用摊销方法 本公司长期待摊费用按实际成本计价，按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 15、 借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 16、 收入确认方法 本公司以提供了劳务、相关收入已经收到或取得了收款的证据，并且与提供劳务有关的成本能够可靠地计量时，即确认营业收入的实现。 本公司对于商品销售，已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，即确认销售收入的实现。 17、 所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、 合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额50%以上(不含50%)，或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 二、会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正 本期公司无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错的更正。 三、税项 本公司适用的主要税种及税率 税种 税率 计税依据 增值税 4%、17% 商品销售收入 营业税 3%、5%、10% 应税收入 城市维护建设税 5%、7% 应交增值税和营业税额 企业所得税 15%(海南)、33% 应纳税所得额 四、控股子公司及合营企业 1、截止2002年6月30日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 经营范围 注册资本 北京市京伦饭店有限责任公司 饭店 1200万美元 北京神舟国际旅行社集团有限公司 旅行社 6,807.53万元 北京市旅游广告有限责任公司 广告 1,471.162万元 海南南山文化旅游开发有限公司 旅游开发 38,500万元 北京神舟投资管理有限责任公司 投资管理 5,200万元 北京新京伦国际酒店管理有限公司 酒店管理 200万元 投资额 公司名称 本公司投资 间接投资 北京市京伦饭店有限责任公司 648万美元 -- 北京神舟国际旅行社集团有限公司 5,691.55万元 -- 北京市旅游广告有限责任公司 1,397.6039万元 -- 海南南山文化旅游开发有限公司 28,490万元 385万元 北京神舟投资管理有限责任公司 4,347.55万元 -- 北京新京伦国际酒店管理有限公司 140万元 -- 2、报告期合并会计报表的合并范围 公司名称 投资比例 是否合并 北京市京伦饭店有限责任公司 54% 是 北京神舟国际旅行社集团有限公司 83.60% 是 北京市旅游广告有限责任公司 95% 是 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 80% 是 海南南山文化旅游开发有限公司 74% 是 北京神舟投资管理有限责任公司 83.60% 是 北京新京伦国际酒店管理有限公司 70% 是 公司名称 合并时点 合并期间 北京市京伦饭店有限责任公司 2002/06/30 2003年度1-6月 北京神舟国际旅行社集团有限公司 2002/06/30 2003年度1-6月 北京市旅游广告有限责任公司 2002/06/30 2003年度1-6月 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 2002/06/30 2003年度1-4月 海南南山文化旅游开发有限公司 2002/06/30 2003年度1-6月 北京神舟投资管理有限责任公司 2002/06/30 2003年度1-6月 北京新京伦国际酒店管理有限公司 2002/06/30 2003年度1-6月 说明： 北京吉日礼仪庆典有限责任公司于2003年5月份转入清算程序,现工商注销手续正在办理中。 五、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2003.06.30 2002.12.31 现 金 1,698,908.65 1,825,729.00 银行存款 155,857,993.10 212,559,048.13 其他货币资金 584,531.86 675,499.66 158,141,433.61 215,060,276.79 说明：期末银行存款包括美元存款2,679,739.52元，折合人民币22,159,854.51元；港币存款2,402,732.58元，折合人民币2,549,554.77元。 2、短期投资 (1) 短期投资分项目列示如下 项 目 2003.06.30 2002.12.31 债券投资 50,000,000.00 50,000,000.00 其中：国债投资 50,000,000.00 50,000,000.00 其他投资 14,000,000.00 9,000,000.00 64,000,000.00 59,000,000.00 短期投资跌价准备 (60,988.14) (480,000.00) 63,939,011.86 58,520,000.00 说明： a、期末国债投资系结存03国债(1)，按2003年06月30日收盘价计算，本公司计提跌价准备60,988.14元。 b、期末其他投资系本公司控股子公司—北京市京伦饭店有限责任公司未到期委托投资1000万元及本公司控股子公司—北京神舟投资管理有限责任 公司的委托贷款400万元。 (2) 短期投资跌价准备 项目 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.06.30 债券投资 480,000.00 60,988.14 480,000.00 60,988.14 3、应收票据 2003.06.30 2002.12.31 422,458.11 1,082,556.61 说明：应收票据主要是本公司控股子公司—北京神舟国际旅行社集团有限公司未结国外旅游团队的旅行支票。 4、应收账款 （1）合并数 A、 账龄分析及 百分比 账 龄 2003.06.30 2002.12.31 金额 比例 金额 比例 一年以内 38,240,239.67 92.38% 55,245,156.85 95.32% 一至二年 2,988,833.98 7.22% 2,241,314.28 3.87% 二至三年 138,997.06 0.34% 299,770.70 0.52% 三年以上 26,475.90 0.06% 171,899.20 0.29% 41,394,546.61 100% 57,958,141.03 100% 坏账准备 (2,237,040.15) (3,065,734.72) 39,157,506.46 54,892,406.31 B、 坏账准备 2003.01.01 本期计提 本期转入 本期核销 3,065,734.72 27,368.60 -- -- 2003.01.01 本期转回 2003.06.30 3,065,734.72 856,063.17 2,237,040.15 C、 截至2003年06月30日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 上海中国国际旅行社股份有限公司 5,914,745.19 一年以内 团费 东急观光大阪 3,551,550.42 一年以内 团费 中国国际旅行社总社 1,680,895.46 一年以内 团费 上海航空国际旅游公司 1,553,362.35 一年以内 团费 日圣威商旅 1,185,163.24 一年以内 团费 占期末应收账款总额比例 33.54% （2）母公司 A、账龄分析及百分比 2003.06.30 2002.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 1,870,637.05 100% 1,733,151.29 100% 坏账准备 (93,531.85) (86,657.56) 1,777,105.20 1,646,493.73 B、 坏账准备 2003.01.01 本期计提 本期核销 2003.06.30 86,657.56 6,874.29 -- 93,531.85 5、其他应收款 （1）合并数 A、账龄分析及百分比 2003.06.30 2002.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 18,698,475.16 80.40% 17,020,862.80 81.99% 一至二年 3,273,029.95 14.07% 2,769,586.30 13.35% 二至三年 291,937.00 1.26% 485,770.00 2.34% 三年以上 993,228.00 4.27% 482,545.50 2.32% 23,256,670.11 100% 20,758,764.60 100% 坏账准备 (1,488,684.35) (1,297,376.39) 21,767,985.76 19,461,388.21 B、坏账准备 2003.01.01 本期计提 本期转入 本期转回 2003.06.30 1,297,376.39 220,200.54 -- 28,892.58 1,488,684.35 说明：截至2003年06月30日，本公司其他应收款余额中有319,571.24元应收员工的备用金未计提坏帐准备。 C、截至2003年06月30日，北京首都旅游集团有限责任公司欠付本公司156,730.56元。 D、截至2003年06月30日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 金额 欠款时间 欠款原因 海南南山旅游发展有限公司 8,937,906.38 一年以内 往来款 金飞民航经济发展公司 1,875,000.00 一至二年 押金 中国人寿保险公司北京分公司 850,000.00 一年以内 保险资金 中国国际航空公司 649,311.00 一年以内 团费 中旅出境部 541,010.00 一年以内 往来款 占期末其他应收款总额比例 55.27% （2）母公司 A、账龄分析及百分 2003.06.30 2002.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 4,467,495.20 95.58% 2,019,544.93 95.17% 一至二年 105,505.12 2.26% 1,219.80 0.06% 三年以上 101,200.00 2.16% 101,200.00 4.77% 4,674,200.32 100% 2,121,964.73 100% 坏账准备 (251,989.82) (120,723.23) 4,422,210.50 2,001,241.50 B、坏账准备 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.06.30 120,723.23 131,266.59 -- 251,989.82 6、预付账款 （1）账龄分析及百分比 2003.06.30 2002.12.31 账 龄 金额 比例 金额 比例 一年以内 1,287,119.56 100% 2,072,262.88 100% 1,287,119.56 100% 2,072,262.88 100 （2）截至2003年06月30日，不存在预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 7、存货 （1）存货分类别列示 项 目 2003.06.30 2002.12.31 物料用品 12,559,190.33 12,387,805.26 库存商品 893,885.01 3,306,666.82 原材料 2,194,715.95 2,057,383.87 低值易耗品 239,426.87 226,568.22 15,887,218.16 17,978,424.17 存货跌价准备 (--) (--) 15,887,218.16 17,978,424.17 （2）截至2003年06月30日，本公司存货未出现减值情形，不须计提跌价准备。 8、待摊费用 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.06.30 租赁费 297,500.00 1,228,028.37 919,014.18 606,514.19 其他 561,490.98 10,425,956.82 10,341,246.05 646,201.75 858,990.98 11,653,985.19 11,260,260.23 1 ,252,715.94 9、长期股权投资 （1）合并数 项 目 2003.01.01 本期增加 股票投资 -- -- 其他股权投资 210,947,158.94 -4,212,198.57 其中：对子公司投资 4,555,323.48 -- 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 163,344,033.56 -4,212,198.57 股权投资差额 43,129,363.72 -- 254,076,522.66 长期投资减值准备 (1,691,407.68) -- 252,385,114.98 -4,212,198.57 项 目 本期减少 2003.06.30 股票投资 -- -- 其他股权投资 4,555,323.48 202,179,636.89 其中：对子公司投资 4,555,323.48 -- 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 -- 159,131,834.99 股权投资差额 -- 43,129,363.72 245,309,000.61 长期投资减值准备 -- (1,691,407.68) 4,555,323.48 243,617,592.93 A、 其他股权投资 a、截至2003年06月30日未合并投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 北京首汽股份有限公司 50年 20.19% 70,392,965.93 北京同方文化发展有限公司 20年 30% 330,000.00 清华同方人工环境有限公司 50年 20% 40,000,000.00 深圳清华同方股份有限公司 长期 20% 24,000,000.00 北京建国客栈有限公司 20年 40% 2,000,000.00 北京纵横商旅咨询有限公司 30年 35% 350,000.00 北京胡同文化游览有限公司 20年 34% 3,580,132.00 北京燕京饭店有限责任公司 30年 20% 22,537,801.90 天伦度假发展有限公司 30年 16.67% 2,000,000.00 中外运空运发展股份有限公司 长期 0.72% 3,030,000.00 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 20年 10% 15,000,000.00 北京市友谊青年酒店 8年 50% 800,000.00 北京市华美伦酒店有限责任公司 12% 480,000.00 北京正阳旅游文化发展有限公司 20年 50% 3,000,000.00 187,500,899.83 被投资单位名称 核算方法 北京首汽股份有限公司 权益法 北京同方文化发展有限公司 权益法 清华同方人工环境有限公司 权益法 深圳清华同方股份有限公司 权益法 北京建国客栈有限公司 权益法 北京纵横商旅咨询有限公司 权益法 北京胡同文化游览有限公司 权益法 北京燕京饭店有限责任公司 成本法 天伦度假发展有限公司 成本法 中外运空运发展股份有限公司 成本法 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 成本法 北京市友谊青年酒店 固定回收 北京市华美伦酒店有限责任公司 成本法 北京正阳旅游文化发展有限公司 权益法 b、权益变动情况 本期增减权益 被投资单位名称 本期增减投资 本期权益 北京首汽股份有限公司 -- -5,821,262.84 北京同方文化发展有限公司 -- -- 清华同方人工环境有限公司 -- 1,817,248.11 深圳清华同方股份有限公司 -- 137,889.91 北京建国客栈有限公司 -- -8,123.72 北京纵横商旅咨询有限公司 -- -110,273.03 北京胡同文化游览有限公司 -- -75,147.14 北京市友谊青年酒店 -- -- 北京市华美伦酒店有限责任公司 -- -- 北京市旅行社 -902,890.15 201,812.56 北京市神州国际旅游公司 -3,269,679.50 -584,566.39 北京正阳旅游文化发展有限公司 -- -152,529.86 -4,172,569.65 -4,594,952.40 被投资单位名称 累计增减权益 本期分回利润 北京首汽股份有限公司 -- 7,139,717.58 北京同方文化发展有限公司 -- 177,913.12 清华同方人工环境有限公司 -- 12,464,085.25 深圳清华同方股份有限公司 -- -2,664,604.35 北京建国客栈有限公司 -- -1,268,428.81 北京纵横商旅咨询有限公司 -- 21,964.61 北京胡同文化游览有限公司 -- 8,449.72 北京市友谊青年酒店 -- -200,000.00 北京市华美伦酒店有限责任公司 -- -- 北京市旅行社 -- -- 北京市神州国际旅游公司 -- -- 北京正阳旅游文化发展有限公司 -- -1,000,360.06 -- 14,678,737.06 说明：(a)本期权益包括权益法核算本期投资收益-4,212,198.57元。 (b)本期减少对北京市旅行社投资系转让该公司股权；本期减少对北京市神州国际旅游公司的投资系转让该公司股权。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 北京首汽股份有限公司 83,353,946.35 -5,821,262.84 北京同方文化发展有限公司 507,913.12 -- 清华同方人工环境有限公司 50,646,837.14 1,817,248.11 深圳清华同方股份有限公司 21,197,505.74 137,889.91 北京建国客栈有限公司 739,694.91 -8,123.72 北京纵横商旅咨询有限公司 482,237.64 -110,273.03 北京胡同文化游览有限公司 3,663,728.86 -75,147.14 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 -- 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 -- 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 -- 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 15,000,000.00 -- 北京市友谊青年酒店 600,000.00 -- 北京市华美伦酒店有限责任公司 480,000.00 -- 北京市旅行社 701,077.59 -701,077.59 北京市神州国际旅游公司 3,854,245.89 -3,854,245.89 北京正阳旅游文化发展有限公司 2,152,169.80 -152,529.86 210,947,158.94 -8,767,522.05 被投资单位名称 2003.06.30 北京首汽股份有限公司 77,532,683.51 北京同方文化发展有限公司 507,913.12 清华同方人工环境有限公司 52,464,085.25 深圳清华同方股份有限公司 21,335,395.65 北京建国客栈有限公司 731,571.19 北京纵横商旅咨询有限公司 371,964.61 北京胡同文化游览有限公司 3,588,581.72 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 15,000,000.00 北京市友谊青年酒店 600,000.00 北京市华美伦酒店有限责任公司 480,000.00 北京市旅行社 -- 北京市神州国际旅游公司 -- 北京正阳旅游文化发展有限公司 1,999,639.94 202,179,636.89 B、 股权投资差额 a、 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 765,427.79 评估增值 6年 海南南山文化旅游开发有限公司 42,719,150.82 购买价高于净资产 30年 北京胡同文化游览有限公司 452,768.00 购买价高于净资产 10年 43,937,346.61 b、 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增加 本期摊销或转出 北京市京伦饭店有限责任公司 255,142.59 -- -- 海南南山文化旅游开发有限公司 42,481,822.20 -- -- 北京胡同文化游览有限公司 392,398.93 -- -- 43,129,363.72 -- -- 被投资单位名称 摊余金额 未摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 255,142.59 24个月 海南南山文化旅游开发有限公司 42,481,822.20 358个月 北京胡同文化游览有限公司 392,398.93 104个月 43,129,363.72 C、 长期投资减值准备 被投资单位名称 2003.01.01 本期增加 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 1,691,407.68 -- 被投资单位名称 本期转回 2003.06.30 北京科瑞奇技术开发股份有限公司 -- 1,691,407.68 (2)母公司 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 股票投资 -- -- -- 其他股权投资 642,518,193.70 10,832,216.17 4,000,000.00 其中：对子公司投资 454,358,528.04 14,891,884.88 4,000,000.00 对合营企业投资 -- -- -- 对联营企业投资 160,591,863.76 -4,059,668.71 -- 股权投资差额 43,129,363.72 -- -- 685,647,557.42 长期投资减值准备 (--) -- -- 685,647,557.42 10,832,216.17 4,000,000.00 项目 2003.06.30 股票投资 -- 其他股权投资 649,350,409.87 其中：对子公司投资 465,250,412.92 对合营企业投资 -- 对联营企业投资 156,532,195.05 股权投资差额 43,129,363.72 692,479,773.59 长期投资减值准备 (--) 692,479,773.59 A、 其他股权投资 a、截至2003年06月30日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 初始投资成本 海南南山文化旅游开发有限公司 50年 74% 287,280,849.18 北京神舟投资管理有限责任公司 20年 83.60% 43,475,500.00 北京市旅游广告有限责任公司 20年 95% 13,976,039.00 北京市京伦饭店有限责任公司 20年 54% 18,271,656.00 北京神舟国际旅行社集团有 83.60% 限公司 20年 56,915,500.00 北京新京伦国际酒店管理有 70% 限公司 20年 1,400,000.00 北京首汽股份有限公司 50年 20.19% 70,392,965.93 北京同方文化发展有限公司 20年 30% 330,000.00 清华同方人工环境有限公司 50年 20% 40,000,000.00 深圳清华同方股份有限公司 长期 20% 24,000,000.00 北京建国客栈有限公司 20年 40% 2,000,000.00 北京纵横商旅咨询有限公司 30年 35% 350,000.00 北京胡同文化游览有限公司 20年 34% 3,580,132.00 北京燕京饭店有限责任公司 30年 20% 22,537,801.90 天伦度假发展有限公司 30年 16.67% 2,000,000.00 中外运空运发展股份有限公 0.72% 司 长期 3,030,000.00 589,540,444.01 被投资单位名称 核算方法 海南南山文化旅游开发有限公司 权益法 北京神舟投资管理有限责任公司 权益法 北京市旅游广告有限责任公司 权益法 北京市京伦饭店有限责任公司 权益法 北京神舟国际旅行社集团有限公司 权益法 北京新京伦国际酒店管理有限公司 权益法 北京首汽股份有限公司 权益法 北京同方文化发展有限公司 权益法 清华同方人工环境有限公司 权益法 深圳清华同方股份有限公司 权益法 北京建国客栈有限公司 权益法 北京纵横商旅咨询有限公司 权益法 北京胡同文化游览有限公司 权益法 北京燕京饭店有限责任公司 成本法 天伦度假发展有限公司 成本法 中外运空运发展股份有限公司 成本法 b、权益变动情况 被投资单位名称 本期增减权益 本期增减投资 本期权益 本 海南南山文化旅游开发有限公司 -- 17,359,681.17 北京神舟投资管理有限责任公司 -- -276,918.10 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 -4,000,000.00 1,077,610.63 北京市旅游广告有限责任公司 -- 1,516,807.55 北京市京伦饭店有限责任公司 -- -3,612,571.89 北京神舟国际旅行社集团有限公司 -- -1,215,084.22 北京新京伦国际酒店管理有限公司 -- 42,359.74 北京首汽股份有限公司 -- -5,821,262.84 北京同方文化发展有限公司 -- 清华同方人工环境有限公司 -- 1,817,248.11 深圳清华同方股份有限公司 -- 137,889.91 北京建国客栈有限公司 -- -8,123.72 北京纵横商旅咨询有限公司 -- -110,273.03 北京胡同文化游览有限公司 -- -75,147.14 -4,000,000.00 10,832,216.17 被投资单位名称 累计增减权益 本期分回利润 海南南山文化旅游开发有限公司 -- 20,491,085.66 北京神舟投资管理有限责任公司 -- -1,666,948.94 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 -- -- 北京市旅游广告有限责任公司 -- 5,894,290.49 北京市京伦饭店有限责任公司 -- 6,051,541.65 北京神舟国际旅行社集团有限公司 -- 13,268,377.73 北京新京伦国际酒店管理有限公司 -- -107,477.85 北京首汽股份有限公司 -- 7,139,717.58 北京同方文化发展有限公司 -- 177,913.12 清华同方人工环境有限公司 -- 12,464,085.25 深圳清华同方股份有限公司 -- -2,664,604.35 北京建国客栈有限公司 -- -1,268,428.81 北京纵横商旅咨询有限公司 -- 21,964.61 北京胡同文化游览有限公司 -- 8,449.72 59,809,965.86 说明：本期权益包括权益法核算本期投资收益9,601,854.59元。 c、投资变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 海南南山文化旅游开发有限公司 290,412,253.67 17,359,681.17 北京神舟投资管理有限责任公司 42,085,469.16 -276,918.10 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 2,922,389.37 -2,922,389.37 北京市旅游广告有限责任公司 18,353,521.94 1,516,807.55 北京市京伦饭店有限责任公司 27,935,769.54 -3,612,571.89 北京神舟国际旅行社集团有限公司 71,398,961.95 -1,215,084.22 北京新京伦国际酒店管理有限公司 1,250,162.41 42,359.74 北京首汽股份有限公司 83,353,946.35 -5,821,262.84 北京同方文化发展有限公司 507,913.12 -- 清华同方人工环境有限公司 50,646,837.14 1,817,248.11 深圳清华同方股份有限公司 21,197,505.74 137,889.91 北京建国客栈有限公司 739,694.91 -8,123.72 北京纵横商旅咨询有限公司 482,237.64 -110,273.03 北京胡同文化游览有限公司 3,663,728.86 -75,147.14 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 -- 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 -- 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 -- 642,518,193.70 6,832,216.17 被投资单位名称 2003.06.30 海南南山文化旅游开发有限公司 307,771,934.84 北京神舟投资管理有限责任公司 41,808,551.06 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 -- 北京市旅游广告有限责任公司 19,870,329.49 北京市京伦饭店有限责任公司 24,323,197.65 北京神舟国际旅行社集团有限公司 70,183,877.73 北京新京伦国际酒店管理有限公司 1,292,522.15 北京首汽股份有限公司 77,532,683.51 北京同方文化发展有限公司 507,913.12 清华同方人工环境有限公司 52,464,085.25 深圳清华同方股份有限公司 21,335,395.65 北京建国客栈有限公司 731,571.19 北京纵横商旅咨询有限公司 371,964.61 北京胡同文化游览有限公司 3,588,581.72 北京燕京饭店有限责任公司 22,537,801.90 天伦度假发展有限公司 2,000,000.00 中外运空运发展股份有限公司 3,030,000.00 649,350,409.87 B、 股权投资差额 a、 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 765,427.79 评估增值 6年 海南南山文化旅游开发有限公司 42,719,150.82 购买价高于净资产 30年 北京胡同文化游览有限公司 452,768.00 购买价高于净资产 10年 43,937,346.61 b、 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增加 本期摊销 北京市京伦饭店有限责任公司 255,142.59 -- -- 海南南山文化旅游开发有限公司 42,481,822.20 -- -- 北京胡同文化游览有限公司 392,398.93 -- -- 43,129,363.72 -- -- 被投资单位名称 摊余金额 未 摊销期限 北京市京伦饭店有限责任公司 255,142.59 24个月 海南南山文化旅游开发有限公司 42,481,822.20 358个月 北京胡同文化游览有限公司 392,398.93 104个月 43,129,363.72 10、固定资产及累计折旧 (1)固定资产原值 固定资产类别 2003.01.01 本期增加 本期减少 房屋建筑物 736,973,164.14 4,814,939.19 8,363,852.94 机器设备 134,568,531.92 1,221,272.35 1,000,678.10 运输设备 66,817,382.18 1,757,030.00 1,998,700.00 家具设备 85,717,832.10 55,110.00 21,376.00 电器及影视设备 14,588,180.66 955,579.00 57,400.00 文体娱乐设备 542,174.00 13,600.00 -- 其他设备 31,172,965.28 2,949,633.00 1,606,504.00 1,070,380,230.28 11,767,163.54 13,048,511.04 固定资产类别 2003.06.30 房屋建筑物 733,424,250.39 机器设备 134,789,126.17 运输设备 66,575,712.18 家具设备 85,751,566.10 电器及影视设备 15,486,359.66 文体娱乐设备 555,774.00 其他设备 32,516,094.28 1,069,098,882.78 说明：a、本期增加主要为民族饭店咖啡厅工程完工转入4,430,375.59元及本公司控股子公司—海南南山文化旅游开发有限公司新增购置、盘盈固定资产4,710,772.00元。 b、本期减少主要为民族饭店咖啡厅工程转出8,323,852.94元及本公司控股子公司—北京吉日礼仪庆典有限责任公司出售运输设备1,452,000.00元。 c、截至2003年06月30日，本公司控股子公司—海南南山文化旅游开发有限公司以其部分房屋建筑物抵押借入长期借款8,500万元。 (2)累计折旧 固定资产类别 2003.01.01 本期增加 房屋建筑物 219,327,974.45 8,741,222.89 机器设备 81,527,392.73 5,416,652.05 运输设备 26,845,041.66 3,636,463.01 家具设备 61,731,713.04 4,069,089.73 电器及影视设备 5,363,207.75 1,233,663.46 文体娱乐设备 328,602.74 25,081.61 其他设备 21,422,586.04 1,237,776.38 416,546,518.41 24,350,0,0,0,0,0 固定资产类别 本期减少 2003.06.30 房屋建筑物 4,838,416.02 223,230,781.32 机器设备 507,778.72 86,436,266.06 运输设备 777,047.65 29,704,457.02 家具设备 20,307.20 65,780,495.57 电器及影视设备 35,385.09 6,561,486.12 文体娱乐设备 -- 353,684.35 其他设备 919,961.74 21,740,400.68 433,807,571.12 说明：a、本期减少主要为民族饭店咖啡厅工程转出4,827,834.71元及本公司控股子公司—北京吉日礼仪庆典有限责任公司出售运输设备转出455,123.36元。 (3)固定资产 减值准备 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.06.30 机器设备 1,792,437.03 -- -- 1,792,437.03 运输设备 765,152.30 -- 572,244.92 192,907.38 家具设备 207,642.47 -- -- 207,642.47 其他设备 143,840.18 -- -- 143,840.18 2,909,071.98 -- 572,244.92 2,336,827.06 说明：本期减少系本公司控股子公司—北京吉日礼仪庆典有限责任公司出售运输设备转出的资产减值准备。 11、在建工程 (1)在建工程增减变动 商务中心 民族饭店改造 南山景区改造 2003.01.01 65,050.00 1,928,316.36 315,857.40 加：本期增加 -- 4,342,783.62 2,155,880.89 减：本期转入固定资产 45,050.00 4,538,167.59 -- 减：本期其他减少 -- -- -- 2003.06.30 20,000.00 1,732,932.39 2,471,738.29 在建工程减值准备 -- -- -- 20,000.00 1,732,932.39 2,471,738.29 京伦房产 新京伦饭店改造 合计 2003.01.01 450,000.00 -- 2,759,223.76 加：本期增加 -- 2,048,469.08 8,547,133.59 减：本期转入固定资产 -- -- 4,583,217.59 减：本期其他减少 -- -- -- 2003.06.30 450,000.00 2,048,469.08 6,723,139.76 在建工程减值准备 -- -- -- 450,000.00 2,048,469.08 6,723,139.76 (2)截至2003年06月30日，本公司在建工程未出现减值情形，不须计提减值准备。 12、无形资产 (1)截至2003年 06月30日无形资 产明细 项目 取得方式 原值 摊销期限 剩 余摊销期限 土地使用权 购买 313,868,747.09 428-540个月 418-530个月 办公楼使用权 购买 15,000,000.00 40年 415个月 说明：a、上述土地使用权权属本公司控股子公司—海南南山文化旅游开发有限公司，经北京德威评估有限责任公司德威评报字(2002)第215号资产评估报告确认，评估价值采用基准地价修正法和成本法综合确定。 b、截至2003年06月30日，本公司控股子公司—海南南山文化旅游开发有限 公司以其部分土地使用权抵押借入长期借款8,500万元，抵押借入一年内到期的长期借款2,900万元。 (2)无形资产增减变动 办公楼使用权 土地使用权 合计 2003.01.01 13,003,713.88 308,174,969.21 321,178,683.09 本期增加额 -- 3,000,000.00 3,000,000.00 本期摊销额 185,326.08 4,040,666.82 4,225,992.90 累计摊销额 2,181,612.20 6,734,444.70 8,916,056.90 2003.06.30 12,818,387.80 307,134,302.39 319,952,690.19 无形资产减值准备 (--) (--) (--) 12,818,387.80 307,134,302.39 319,952,690.19 (3) 截至2003年06月30日，本公司无形资产未出现减值情形，不须计提减值准备。 13、长期待摊费用 项目 原始金额 2003.01.01 本期增加 本 民族易耗品 1,430,597.73 374,597.73 -- 北纬租金 250,000.00 207,291.55 -- 渔阳租金 50,000.00 41,666.79 -- 装修费 2,651,870.27 4,089,901.95 -- 办公楼消防工程 78,892.33 27,718.81 -- 电脑专线费 98,333.00 58,325.00 -- 展会用展具 3,540,359.56 2,121,530.72 4,475.00 广告牌费用 2,482,741.00 1,442,417.84 754,000.00 其他 228,176.00 113,617.50 -- 8,477,067.89 758,475.00 项目 期摊销或转出 2003.06.30 民族易耗品 144,000.00 230,597.73 北纬租金 207,291.55 -- 渔阳租金 41,666.79 -- 装修费 451,070.77 3,638,831.18 办公楼消防工程 12,793.38 14,925.43 电脑专线费 10,002.00 48,323.00 展会用展具 353,588.46 1,772,417.26 广告牌费用 282,015.90 1,914,401.94 其他 19,695.00 93,922.50 1,522,123.85 7,713,419.04 14、其他长期资产 项目 2003.06.30 2002.12.31 旅行社质量保证金 2,640,000.00 7,700,000.00 因私出入境中介机构备用金 2,000,000.00 2,000,000.00 4,640,000.00 9,700,000.00 15、短期借款 借款类别 2003.06.30 2002.12.31 保证借款 210,000,000.00 215,000,000.00 其中：他人保证 210,000,000.00 215,000,000.00 210,000,000.00 215,000,000.00 说明：上述保证借款的保证人为北京首都旅游集团有限责任公司。 16、应付账款 2003.06.30 2002.12.31 56,981,379.30 68,887,907.76 说明：截至2003年06月30日，不存在欠付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 17、预收账款 2003.06.30 2002.12.31 14,410,100.94 23,240,717.98 说明：截至2003年06月30日，不存在预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 18、应付工资 2003.06.30 2002.12.31 12,112,837.02 12,155,723.39 19、应付股利 股东名称 2003.06.30 2002.12.31 境内法人股东 20,666,000.00 30,693,496.78 流通股股东 -- 13,300,000.00 20,666,000.00 43,993,496.78 20、应交税金 税 项 2003.06.30 2002.12.31 企业所得税 436,048.54 10,592,076.99 营业税 429,818.03 1,918,524.38 房产税 93,733.51 517,305.49 个人所得税 2,640,138.07 328,615.58 城建税 18,180.48 96,443.21 增值税 373.84 81,867.13 3,618,292.47 13,534,832.78 21、其他应交款 项目 计缴标准 2003.06.30 2002.12.31 教育费附加 应缴流转税额的3% 8,383.56 44,866.35 住房公积金 1,492,722.50 483,939.50 文化事业建设费 康乐、广告收入的3% 64,500.00 36,504.99 1,565,606.06 565,310.84 22、其他应付款 2003.06.30 2002.12.31 84,101,244.36 101,554,061.32 说明：截至2003年06月30日，欠付北京首都旅游集团有限责任公司2,921,602.38元。 23、预提费用 类别 2003.06.30 2002.12.31 广告费 477,365.66 292,399.44 水电费 205,236.52 65,271.60 修理费 76,883.56 -- 其他 1,765,521.95 275,263.28 2,525,007.69 632,934.32 24、预计负债 类别 2003.06.30 2002.12.31 合同补偿费 214,000.00 2,944,000.00 人员安置费 1,924,475.22 2,352,437.95 2,138,475.22 5,296,437.95 25、一年内到期的长期负债 借款类别 2003.06.30 2002.12.31 抵押借款 29,000,000.00 29,000,000.00 其中：他人抵押 -- -- 29,000,000.00 29,000,000.00 说明：截至2003年06月30日，本公司上述借款系控股子公司—海南南山文化旅游开发有限公司以其自有土地使用权抵押借入。 26、长期借款 借款类别 2003.06.30 2002.12.31 金融机构借款 85,000,000.00 115,000,000.00 其中：抵押借款 85,000,000.00 115,000,000.00 其中：他人抵押 -- -- 非金融机构借款 89,785,892.70 89,785,892.70 174,785,892.70 204,785,892.70 说明：(1)截至2003年06月30日，本公司上述抵押借款系控股子公司—海南南山文化旅游开发有限公司以其自有房屋建筑物及土地使用权抵押借入8,500万元。 (2)非金融机构借款系公司改制时欠付北京首都旅游集团有限责任公司截至1998 年12 月31 日利润，本公司已与其签订长期无息借款协议。 27、长期应付款 2003.06.30 2002.12.31 2,272,133.64 3,500,654.65 28、股本(万元) 股份类别 2003.01.01 本期增减 配股及增发 转增及送股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 16,140 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 16,140 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 16,140 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 7,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 7,000 股份总数 23,140 股份类别 本期增减 2003.06.30 其它 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 16,140 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 16,140 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 16,140 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 7,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 7,000 股份总数 23,140 说明：截至2003 年06 月30 日，持本公司5%以上股份的股东单位为北京首都旅游集团有限责任公司(69.14%)。 29、资本公积 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.06.30 股本溢价 413,517,985.11 -- -- 413,517,985.11 股权投资准备 7,910,120.47 26,967.50 -- 229,581.46 资产评估增值准备 229,581.46 -- -- 7,937,087.97 421,657,687.04 26,967.50 -- 421,684,654.54 说明：股权投资准备本期增加系本公司控股子公司—北京新京伦国际酒店管理有限责任公司结转无法支付的应付款项，本公司按权益比例核算。 30、盈余公积 项目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.06.30 法定盈余公积 27,713,121.03 -- -- 27,713,121.03 法定公益金 27,713,121.03 -- -- 27,713,121.03 55,426,242.06 -- -- 55,426,242.06 31、未分配利润 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.06.30 20,312,830.13 6,363,503.59 -- 26,676,333.72 说明：本期增加系公司2003年度上半年合并净利润转入。 32、主营业务收入 (1)合并数 A、 按业务性质 项目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 酒店 83,027,221.35 107,328,020.35 展览广告 21,458,970.03 33,103,285.38 景区 55,975,427.20 -- 旅游服务 286,518,428.47 384,479,772.27 446,980,047.05 524,911,078.00 B、 按地区 项目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 北京 391,004,619.85 524,911,078.00 海南 55,975,427.20 -- 446,980,047.05 524,911,078.00 (2)母公司 A、按业务性质 项目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 酒店 39,208,569.89 44,919,843.17 展览广告 12,662,316.37 26,873,385.04 51,870,886.26 71,793,228.21 B、本公司母公司收入全部来源于北京地区。 33、主营业务成本 （1）合并数 A、按业务性质 项目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 酒店 9,189,833.19 11,992,041.61 展览广告 3,484,344.41 2,037,361.44 景区 5,910,138.78 -- 旅游服务 265,908,913.96 359,802,146.34 284,493,230.34 373,831,549.39 B、按地区 项目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 北京 278,583,091.56 373,831,549.39 海南 5,910,138.78 -- 284,493,230.34 373,831,549.39 （2）母公司 A、按业务性质 项目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 酒店 4,850,844.51 6,044,658.42 展览广告 2,231.65 -- 4,853,076.16 6,044,658.42 B、按地区 项目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 北京 4,853,076.16 6,044,658.42 34、主营业务税金及附加 项目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 营业税 7,316,667.73 8,191,065.69 城建税 362,988.71 359,906.71 教育费附加 172,258.61 154,245.75 文化事业建设费 258,026.00 234,197.69 8,109,941.05 8,939,415.84 35、财务费用 项目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 利息支出 8,343,028.08 749,150.00 减：利息收入 543,731.79 634,374.54 汇兑损失 195,355.33 114,775.46 减：汇兑收益 -- 77,741.17 手续费 278,340.48 257,927.14 8,272,992.10 450,443.77 36、投资收益 （1）合并数 类别 2003年度1-6月 2002年度1-6月 短期投资收益 2,498,547.50 1,679,910.21 股权投资收益 -4,212,198.57 4,532,894.14 其中：权益法核算 -4,212,198.57 4,532,894.14 成本法核算 -- -- 股权转让收益 1,388,328.00 -- 股权投资差额摊销 -- -- 投资减值准备 -- -- -325,323.07 6,212,804.35 （2）母公司 类 别 2003年度1-6月 2002年度1-6月 短期投资收益 1,447,587.50 1,667,291.50 股权投资收益 9,601,854.59 5,955,855.73 其中：权益法核算 9,601,854.59 -- 成本法核算 -- 5,955,855.73 股权转让收益 43,651.48 -- 股权投资差额摊销 -- -- 投资减值准备 -- -- 11,093,093.57 7,623,147.23 37、营业外收入 项 目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 废物料出售 -- 24,063.42 罚款收入 10,006.40 56,112.01 处置固定资产净收益 21,787.28 29,411.35 建设费手续费收入 -- 12,398.30 违约金 280.00 3,550.00 其他 493,259.64 44,310.59 525,333.32 169,845.67 38、营业外支出 项 目 2003年度1-6月 2002年度1-6月 处置固定资产净损失 71,253.19 37,103.03 罚款支出 1,810.11 14,840.00 残疾人保障金 43,200.00 132,000.00 捐赠支出 500,000.00 -- 其他 358,109.60 32.050.11 974,372.90 215,993.14 39、收到的其他与经营活动有关的现金38,393,210.73元，其中： 项 目 2003年度1-6月 收到与其他公司往来 37,936,548.72 收到利息 456,662.01 40、支付的其他与经营活动有关的现金96,427,891.30元，其中： 项 目 2003年度1-6月 支付预计负债等合同补偿金 2,730,000.00 支付与集团公司往来 2,071,763.47 支付与其他公司往来 46,046,726.68 现金支付费用 45,579,401.15 41、支付的其他与投资活动有关的现金4,000,000.00元，系本公司控股子公司—北京神舟投资管理有限责任公司投出的委托贷款。 42、支付的其他与筹资活动有关的现金1,369,021.01元，系本公司控股子公司—北京吉日礼仪庆典有限责任公司清算时退还其他股东的股本金140,500.00元及本公司控股子公司—北京新京伦国际酒店管理有限公司支付的改制时欠北京市京伦饭店有限责任公司中方账户款项1,228,521.01元。 六、关联方关系及其交易 1、关联方 (1) 存在控制关系的关联方 A、 关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京首都旅游集团有限责任公司 本公司控股股东 北京神舟国际旅行社集团有限公司 本公司控股子公司 北京市京伦饭店有限责任公司 本公司控股子公司 北京市旅游广告有限责任公司 本公司控股子公司 海南南山文化旅游开发有限公司 本公司控股子公司 北京新京伦国际酒店管理有限公司 本公司控股子公司 北京神舟投资管理有限责任公司 本公司控股子公司 B、 关联方概况 关联方名称 注册地 经济性质 法定代表人 北京首都旅游集团有限责任公司 北京市 有限责任 段 强 北京神舟国际旅行社集团有限公司 北京市 有限责任 杨 华 北京市京伦饭店有限责任公司 北京市 有限责任 刘 毅 北京市旅游广告有限责任公司 北京市 有限责任 王 坚 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 北京市 有限责任 王志强 海南南山文化旅游开发有限公司 海南省 有限责任 杨 华 北京新京伦国际酒店管理有限公司 北京市 有限责任 杨金山 关联方名称 主营业务 北京首都旅游集团 受市政府委托对国有资产进行经营管理；项目投资； 有限责任公司 饭店管理；旅游资源开发；旅游服务等。 北京神舟投资管理? 有限责任公司 北京神舟国际旅行 入境旅游业务；国内旅游业务；特许经营中国公民 社集团有限公司 国旅游；旅游客运服务等。 北京市京伦饭店 有限责任公司 经营客房、餐饮 北京市旅游广告有 限责任公司 设计、制作、代理、发布广告 北京吉日礼仪庆典 有限责任公司 婚庆服务；为庆典活动提供劳动服务等。 海南南山文化旅游 旅游资源和旅游项目的开发经营，宾馆，酒店，房地 开发有限公司 产开发经营等。 北京新京伦国际酒 店管理有限公司 酒店管理；接受委托进行物业管理；餐饮服务等 北京神舟投资管理 有限责任公司 投资管理、投资咨询、信息咨询服务 C、 关联方注册资本及其变化 关联方名称 2003.01.01 本年增加 北京首都旅游集团有限责任公司 236,867万元 -- 北京神舟国际旅行社集团有限公司 6,807.53万元 -- 北京市京伦饭店有限责任公司 1,200万美元 -- 北京市旅游广告有限责任公司 1,471.162万元 -- 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 500万元 -- 海南南山文化旅游开发有限公司 38,500万元 -- 北京新京伦国际酒店管理有限公司 200万元 -- 北京神舟投资管理有限责任公司 5,200万元 -- 关联方名称 本年减少 2003.06.30 北京首都旅游集团有限责任公司 -- 236,867万元 北京神舟国际旅行社集团有限公司 -- 6,807.53万元 北京市京伦饭店有限责任公司 -- 1,200万美元 北京市旅游广告有限责任公司 -- 1,471.162万元 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 500万元 -- 海南南山文化旅游开发有限公司 -- 38,500万元 北京新京伦国际酒店管理有限公司 -- 200万元 北京神舟投资管理有限责任公司 -- 5,200万元 D、 关联方所持股份或直接拥有权益及其变化 2003.06.30 关联方名称 股份（权益） 比例 北京首都旅游集团有限责任公司 16,000万股 69.14% 北京神舟国际旅行社集团有限公司 5,691.55万元 83.60% 北京市京伦饭店有限责任公司 648万美元 54% 北京市旅游广告有限责任公司 1,397.60万元 95% 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 海南南山文化旅游开发有限公司 28,490万元 74% 北京新京伦国际酒店管理有限公司 140万元 70% 北京神舟投资管理有限责任公司 4,347.55万元 83.60% 2002.12.31 关联方名称 股份（权益） 比例 北京首都旅游集团有限责任公司 16,000万股 69.14% 北京神舟国际旅行社集团有限公司 5,691.55万元 83.60% 北京市京伦饭店有限责任公司 648万美元 54% 北京市旅游广告有限责任公司 1,397.60万元 95% 北京吉日礼仪庆典有限责任公司 400万元 80% 海南南山文化旅游开发有限公司 28,490万元 74% 北京新京伦国际酒店管理有限公司 140万元 70% 北京神舟投资管理有限责任公司 4,347.55万元 83.60% (2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 北京首都旅游国际酒店集团有限公司 与本公司同一控股股东 北京燕京饭店有限责任公司 本公司参股公司(持股比例20%) 海南南山旅游发展有限公司 本公司控股子公司之股东 2、 关联交易 (1) 与存在控制关系关联方的关联交易 A、 借款担保 截至2003年06月30日，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司借自招商银行北京万寿路支行1亿元、福建兴业银行北京分行西单支行1亿元人民币短期借款提供担保。 截至2003年06月30日，北京首都旅游集团有限责任公司为北京市京伦饭店有限责任公司借自中国银行北京分行1,000万元人民币短期借款提供担保。 B、 土地使用权租赁 本公司履行《土地使用权租赁合同》，承租北京首都旅游集团有限责任公司拥有的燕京饭店西配楼、民族饭店、北展展览分公司80,426.10平方米用地，租赁费为703,028.37元，该款项已于2003年中期支付。 北京市京伦饭店有限责任公司承租北京首都旅游集团有限责任公司7,563.5平方米土地，2003年的租赁费为1,644,100.00元，该款项尚未支付。 C、 综合服务 根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的《服务协议》，北京首都旅游集团有限责任公司为本公司有偿提供职工住房、取暖、员工食堂等综合服务，服务费为1,283,035.10元，该款项已于2003年中期支付。 D、 资金使用 根据本公司与北京首都旅游集团有限责任公司订立的协议书，本公司2003年度1-6月无偿使用截至1998年12月31日欠付其利润8,978.59万元。 北京市北展展览分公司2003年度1-6月与北京首都旅游集团有限责任公司在日常经营活动中发生代收代付等资金往来活动，互不计付资金占用费。 E、 租赁房屋 北京吉日礼仪庆典有限责任公司2003年度1-4月无偿使用北京首都旅游集团有限责任公司部分办公场所。 (2) 与不存在控制关系关联方的关联交易 A、 资金往来 2003年度1-6月，北京首都旅游国际酒店集团有限公司向本公司借款200万元，未计付资金占用费。 海南南山文化旅游开发有限公司与海南南山旅游发展有限公司在日常经营活动中发生代收代付等资金往来活动，互不计付资金占用费。 3、 关联交易未结算金额 关联方名称 帐户性质 2003.06.30 北京首都旅游集团有限责任公司 其他应收款 156,730.56 其他应付款 2,921,602.38 长期借款 89,785,892.70 海南南山旅游发展有限公司 其他应收款 8,937,906.38 其他应付款 30,000,000.00 关联方名称 所占比例 备注 北京首都旅游集团有限责任公司 0.67% 往来 3.47% 往来 51.37% 借款 海南南山旅游发展有限公司 38.43% 往来 35.67% 股权转让款 七、或有事项 截至2003年06月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 八、承诺事项 截至2003年06月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、其他重大事项 北京吉日礼仪庆典有限责任公司于2003年5月份转入清算程序,现工商注销手续正在办理中。 十一、 净资产收益率和每股收益（按合并会计报表计算） 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 2003年度 2002年度 2003年度 2002年度 1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 主营业务利润 21.00 19.41 21.09 19.87 营业利润 1.459 2.86 1.466 2.93 净利润 0.866 4.64 0.869 4.75 扣除非常性损 0.775 2.42 0.778 2.48 报告期利润 每股收益 全面摊薄 加权平均 2003年度 2002年度 2003年度 2002年度 1-6月 1-6月 1-6月 1-6月 主营业务利润 0.667 0.614 0.667 0.614 营业利润 0.046 0.09 0.046 0.09 净利润 0.028 0.147 0.028 0.147 扣除非常性损 0.025 0.077 0.025 0.077 益后净利润 第八节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本； 五、其他有关资料。 北京首都旅游股份有限公司董事会 二00三年八月二十二日 资产负债表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2003年6月30日 项目 附注 合并数 母公司 货币资金 5.01 158,141,433.61 44,637,641.18 短期投资 5.02 63,939,011.86 49,939,011.86 应收票据 5.03 422,458.11 应收股利 应收帐款 5.04 39,157,506.46 1,777,105.20 其他应收款 5.05 21,767,985.76 4,422,210.50 预付帐款 5.06 1,287,119.56 应收补贴款 存货 5.07 15,887,218.16 2,340,164.29 待摊费用 5.08 1,252,715.94 802,541.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 301,855,449.46 103,918,674.24 长期投资: 长期股权投资 5.09 243,617,592.93 692,479,773.59 长期债权投资 长期投资合计 243,617,592.93 692,479,773.59 固定资产: 固定资产原价 5.10 1,069,098,882.78 545,476,603.57 减：累计折旧 5.10 433,807,571.12 177,287,693.92 固定资产净值 5.10 635,291,311.66 368,188,909.65 减：固定资产减值准备 5.10 2,336,827.06 2,336,827.06 固定资产净额 632,954,484.60 365,852,082.59 工程物资 在建工程 5.11 6,723,139.76 1,752,932.39 固定资产清理 固定资产合计 639,677,624.36 367,605,014.98 无形及其他资产: 无形资产 5.12 319,952,690.19 长期待摊费用 5.13 7,713,419.04 2,306,087.85 其他长期资产 5.14 4,640,000.00 无形及其他资产合计 332,306,109.23 2,306,087.85 资产总计 1,517,456,775.98 1,166,309,550.66 2002年12月31日 项目 合并数 母公司 货币资金 215,060,276.79 77,475,201.34 短期投资 58,520,000.00 49,520,000.00 应收票据 1,082,556.61 应收股利 应收帐款 54,892,406.31 1,646,493.73 其他应收款 19,461,388.21 2,001,241.50 预付帐款 2,072,262.88 应收补贴款 存货 17,978,424.17 2,225,833.47 待摊费用 858,990.98 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 369,926,305.95 132,868,770.04 长期投资: 长期股权投资 252,385,114.98 685,647,557.42 长期债权投资 长期投资合计 252,385,114.98 685,647,557.42 固定资产: 固定资产原价 1,070,380,230.28 5 46,914,658.97 减：累计折旧 416,546,518.41 1 72,359,650.92 固定资产净值 653,833,711.87 374,555,008.05 减：固定资产减值准备 2,909,071.98 2 ,143,919.68 固定资产净额 650,924,639.89 372,411,088.37 工程物资 在建工程 2,759,223.76 1 ,993,366.36 固定资产清理 固定资产合计 653,683,863.65 374,404,454.73 无形及其他资产: 无形资产 321,178,683.09 长期待摊费用 8,477,067.89 2,873,009.82 其他长期资产 9,700,000.00 无形及其他资产合计 339,355,750.98 2,873,009.82 资产总计 1,615,351,035.56 1,195,793,792.01 资产负债表（续） 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2003年6月30日 项目 附注 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 5.15 210,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 应付帐款 5.16 56,981,379.30 9,251,974.76 预收帐款 5.17 14,410,100.94 6,551,855.03 应付工资 5.18 12,112,837.02 4,049,478.94 应付福利费 13,547,065.95 6,350,515.50 应付股利 5.19 20,666,000.00 20,666,000.00 应交税金 5.20 3,618,292.47 2,632,907.57 其他未交款 5.21 1,565,606.06 722,386.43 其他应付款 5.22 84,101,244.36 89,133,731.90 预提费用 5.23 2,525,007.69 167,801.76 预计负债 5.24 2,138,475.22 2,138,475.22 一年内到期的长期负债 5.25 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 450,666,009.01 341,665,127.11 长期负债: 长期借款 5.26 174,785,892.70 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 5.27 2,272,133.64 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 177,058,026.34 89,785,892.70 负债合计 627,724,035.35 431,451,019.81 少数股东权益 154,545,510.31 所有者权益: 股本 5.28 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 5.29 421,684,654.54 421,684,654.54 盈余公积 5.30 55,426,242.06 48,994,071.82 其中：公益金 27,713,121.03 24,497,035.91 未分配利润 5.31 26,676,333.72 32,779,804.49 所有者权益合计 735,187,230.32 734,858,530.85 负债及所有者权益总计 1,517,456,775.98 1,166,309,550.66 2002年12月31日 项目 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 215,000,000.00 200,000,000.00 应付票据 应付帐款 68,887,907.76 8,607,197.37 预收帐款 23,240,717.98 5,814,988.33 应付工资 12,155,723.39 4,092,294.33 应付福利费 11,644,885.49 5,838,389.81 应付股利 43,993,496.78 43,966,000.00 应交税金 13,534,832.78 4,225,282.94 其他未交款 565,310.84 142,659.55 其他应付款 101,554,061.32 99,362,920.01 预提费用 632,934.32 预计负债 5,296,437.95 5,296,437.95 一年内到期的长期负债 29,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 525,506,308.61 377,346,170.29 长期负债: 长期借款 204,785,892.70 89,785,892.70 应付债券 长期应付款 3,500,654.65 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 208,286,547.35 89,785,892.70 负债合计 733,792,855.96 467,132,062.99 少数股东权益 152,761,420.37 所有者权益: 股本 231,400,000.00 231,400,000.00 资本公积 421,657,687.04 421,657,687.04 盈余公积 55,426,242.06 48,994,071.82 其中：公益金 27,713,121.03 24,497,035.91 未分配利润 20,312,830.13 26,609,970.16 所有者权益合计 728,796,759.23 728,661,729.02 负债及所有者权益总计 1,615,351,035.56 1,195,793,792.01 公司负责人： 财务负责人: 编制人: 利润表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 附注 2003年1-6月 合并数 母公司 一、主营业务收入 5.32 446,980,047.05 51,870,886.26 减：主营业务成本 5.33 284,493,230.34 4,853,076.16 主营业务税金及附加 5.34 8,109,941.05 2,578,136.72 二、主营业务利润 154,376,875.66 44,439,673.38 加：其他业务利润 245,854.22 减：营业费用 65,728,521.51 19,580,730.47 管理费用 69,891,801.45 24,874,799.81 财务费用 5.35 8,272,992.10 4,884,379.79 三、营业利润 10,729,414.82 -4,900,236.69 加：投资收益 5.36 -325,323.07 11,093,093.57 补贴收入 营业外收入 5.37 525,333.32 15,609.32 减：营业外支出 5.38 974,372.90 38,631.87 四、利润总额 9,955,052.17 6,169,834.33 减：所得税 1,119,864.66 少数股东本期收益 2,471,683.92 五、净利润 6,363,503.59 6,169,834.33 2002年1-6月 合并数 母公司 一、主营业务收入 524,911,078.00 71,793,228.21 减：主营业务成本 373,831,549.39 6,044,658.42 主营业务税金及附加 8,939,415.84 3,909,884.29 二、主营业务利润 142,140,112.77 61,838,685.50 加：其他业务利润 减：营业费用 53,278,505.25 19,644,465.02 管理费用 67,482,052.85 26,677,613.55 财务费用 450,443.77 179,793.73 三、营业利润 20,929,110.90 15,336,813.20 加：投资收益 6,212,804.35 7,623,147.23 补贴收入 营业外收入 169,845.67 132,514.25 减：营业外支出 215,993.14 45,409.89 四、利润总额 27,095,767.78 23,047,064.79 减：所得税 -7,898,612.47 -10,949,248.36 少数股东本期收益 998,067.10 五、净利润 33,996,313.15 33,996,313.15 公司负责人： 财务负责人: 编制人： 利润分配表 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-6月 项目 附注 合并数 母公司 一、净利润 6,363,503.59 6,169,834.33 加：年初未分配利润 20,312,830.13 26,609,970.16 其他转入 二、可供分配的利润 26,676,333.72 32,779,804.49 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 26,676,333.72 32,779,804.49 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 26,676,333.72 32,779,804.49 2002年1-6月 项目 合并数 母公司 一、净利润 33,996,313.15 33,996,313.15 加：年初未分配利润 13,784,699.22 17,238,939.40 其他转入 二、可供分配的利润 47,781,012.37 51,235,252.55 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 三、可供股东分配的利润 47,781,012.37 51,235,252.55 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 47,781,012.37 51,235,252.55 公司负责人： 财务负责人: 编制人： 现金流量表 2003年6月 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 417,101,567.86 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5.39 38,393,210.73 现金流入小计 455,494,778.59 购买商品、接受劳务支付的现金 253,925,650.20 支付给职工以及为职工支付的现金 51,515,431.04 支付的各项税费 26,325,960.56 支付的其他与经营活动有关的现金 5.40 96,427,891.30 现金流出小计 428,194,933.10 经营活动产生的现金流量净额 27,299,845.49 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 54,354,245.89 取得投资收益所收到的现金 3,225,289.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 5,299,550.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 62,879,085.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 6,912,688.63 投资所支付的现金 70,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 5.41 4,000,000.00 现金流出小计 80,912,688.63 投资活动产生的现金流量净额 -18,033,602.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 35,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 29,816,064.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 5.42 1,369,021.01 现金流出小计 66,185,085.68 筹资活动产生的现金流量净额 -66,185,085.68 四、汇率变动对现金的影响 -56,918,843.18 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,146,709.60 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37,390,106.62 现金流入小计 89,536,816.22 购买商品、接受劳务支付的现金 8,226,707.24 支付给职工以及为职工支付的现金 14,357,242.37 支付的各项税费 8,844,057.75 支付的其他与经营活动有关的现金 50,466,019.24 现金流出小计 81,894,026.60 经营活动产生的现金流量净额 7,642,789.62 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 50,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,028,575.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,150.00 收到的其他与投资活动有关的现金 2,497,102.08 现金流入小计 53,527,827.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,380,341.63 投资所支付的现金 65,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 68,380,341.63 投资活动产生的现金流量净额 -14,852,513.91 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,627,835.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 25,627,835.87 筹资活动产生的现金流量净额 -25,627,835.87 四、汇率变动对现金的影响 -32,837,560.16 公司负责人： 财务负责人： 编制人： 现金流量表--补充资料 2003年6月 编制单位：北京首都旅游股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 合并数 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 6,363,503.59 加: 少数股东本期收益 2,471,683.92 计提的资产减值准备 -572,758.32 固定资产折旧 24,362,374.13 无形资产摊销 4,225,992.90 长期待摊费用摊销 1,249,471.35 待摊费用的减少（减增加） -1,803,303.02 预提费用的增加（减减少） 2,778,653.61 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 25,167.72 固定资产报废损失 财务费用 7,909,485.46 投资损失（减收益） 1,080,461.09 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） 7,113,479.40 经营性应收项目的减少（减增加） 3,449,934.48 经营性应付项目的增加（减减少） -13,450,389.40 其他 -17,903,911.42 经营活动产生的现金流量净额 27,299,845.49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 158,141,433.61 减:货币资金的期初余额 215,060,276.79 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -56,918,843.18 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 6,169,834.33 加: 少数股东本期收益 计提的资产减值准备 196,824.35 固定资产折旧 9,591,922.76 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 583,108.24 待摊费用的减少（减增加） -1,543,379.84 预提费用的增加（减减少） 117,797.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 37,665.78 固定资产报废损失 财务费用 4,779,000.00 投资损失（减收益） -10,337,955.55 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -115,962.37 经营性应收项目的减少（减增加） 866,758.65 经营性应付项目的增加（减减少） -2,702,824.12 其他 经营活动产生的现金流量净额 7,642,789.62 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 货币资金的期末余额 44,637,641.18 减:货币资金的期初余额 77,475,201.34 加：现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -32,837,560.16 公司负责人： 财务负责人： 编制人： |
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