中华企业股份有限公司2003年半年度报告

作者：    日期：2003.08.22 14:24 http://www.stock2000.com.cn 中天网

中华企业股份有限公司2003年半年度报告     第一节  重要提示、释义及目录     重要提示：     公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。     董事孙勇先生因公务未出席第四届董事会第二次会议，授权委托副董事长朱胜杰先生代为行使表决权。     公司董事长徐林宝先生、总经理朱胜杰先生、财务总监金爱薇女士及财务部经理袁芯女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。     公司2003年半年度报告未经审计。     第一节  重要提示、释义及目录     第二节  公司基本情况     第三节  股本变动和主要股东持股情况     第四节  董事、监事、高级管理人员情况     第五节  管理层讨论与分析     第六节  重要事项     第七节  财务报告     第八节  备查文件目录     第二节  公司基本情况     一、法定中文名称：中华企业股份有限公司     公司英文名称：CHINA ENTERPRISE COMPANY LIMITED     中文名称缩写：中华企业     英文名称缩写：CECL.     二、公司股票上市交易所：上海证券交易所     公司股票简称：中华企业     公司股票代码：600675     三、公司注册地址：上海市浦东大道1700弄17号     公司办公地址：上海市华山路2号中华企业大厦（200040）     公司互联网网址：http：//www.cecl.com.cn     公司电子信箱：[email protected]     四、公司法定代表人：徐林宝     五、公司董事会秘书：印学青     联系地址：上海市华山路2号中华企业大厦     联系电话：       021－62170088     传真：       021－62179197     电子信箱：[email protected]     六、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》     登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http：//www.sse.com.cn     公司半年度报告备置地点：董事会办公室     七、其他有关资料：      1、公司首次注册登记     注册日期：1993年10月5日     注册地点：上海市浦东大道1700弄17号     2、公司最近一次注册登记     注册日期：2003年3月30日     注册地点：上海市浦东大道1700弄17号     3、企业法人营业执照注册号：3100001002555     4、税务登记号码：310047132340963     5、公司聘请的会计师事务所     名称：上海立信长江会计师事务所有限公司     办公地址：上海市南京东路61号     八、报告期主要财务数据和指标               单位：元 项目                                     本报告期末            上年度期末 流动资产                           4,427,745,683.64      4,474,735,473.42 流动负债                           3,319,233,425.47      3,125,682,675.06 总资产                             5,083,470,152.28      5,159,178,079.90 股东权益（不含少数股东权益）       1,396,172,311.68      1,373,926,661.64 每股净资产                                     2.00                  1.97 调整后每股净资产                               1.98                  1.95                                    报告期（1－6月）              上年同期 净利润                                23,544,533.24         50,368,796.20 扣除非经常性损益后的净利润           -20,078,859.20         32,720,984.10 每股收益                                       0.03                  0.07 净资产收益率                                  1.69%                 3.71% 经营活动产生的现金流量净额            83,712,271.15       -213,916,975.88 项目                                                   本报告期末比年初数                                                                 增减（%） 流动资产                                                           -1.05% 流动负债                                                            6.19% 总资产                                                             -1.47% 股东权益（不含少数股东权益）                                        1.62% 每股净资产                                                          1.52% 调整后每股净资产                                                    1.54%                                                        本报告期比上年同期                                                                 增减（%） 净利润                                                            -53.26% 扣除非经常性损益后的净利润                                            注1 每股收益                                                          -57.14% 净资产收益率                                                      -54.45% 经营活动产生的现金流量净额                                            注2     注1：扣除非经常性损益后的净利润和去年同期相比减少52,788,843.30元     注2：经营活动产生的现金流量净额比去年同期增加297,629,247.03元。扣除的非经常性损益项目和涉及金额（已考虑纳税影响数）   (单位:元) 非经常性损益项目                                                     金额 股票股权转让收益                                            40,263,075.52 营业外收支净额                                              -2,200,218.42 税收优惠                                                     5,560,535.34 合计                                                        43,623,392.44     第三节  股本变动和主要股东持股情况     一、股份变动情况表     报告期内公司股份总数及结构未发生变动。     二、报告期末股东总数     报告期末股东总数为128,135名。     三、公司主要股东持股情况介绍     公司前十名最大股东持股情况（2003年6月30日）                                               报告期末持       报告期内股 名次        股东名称                          股数（股）       份增减变动                                                                    （+-） 1           上海房地（集团）公司             347,821,429                0 2           沪通实业                           6,476,144                0 3           上海海证实业发展有限公司           3,926,400                0 4           上海古北集团工会                   2,450,250                0 5           上海市工商界爱国建设公司           2,352,240                0 6           金泰证券投资基金                   1,926,578      －2,700,774 7           上海沪工汽车电器有限公司           1,900,000       +1,900,000 8           海通证券有限公司                   1,718,916                0 9           上海飞乐股份有限公司               1,500,000       +1,500,000 10          中华企业股份有限公司工会           1,470,150                0                                         持股占总     持有股份        股份 名次   股东名称                         股本比例     的质押或        性质                                              (%)     冻结情况 1      上海房地（集团）公司                49.87           无      国有股 2      沪通实业                             0.93         不详      法人股 3      上海海证实业发展有限公司             0.56         不详      流通股 4      上海古北集团工会                     0.35           无      法人股 5      上海市工商界爱国建设公司             0.34         不详      法人股 6      金泰证券投资基金                     0.28         不详      流通股 7      上海沪工汽车电器有限公司             0.27         不详      流通股 8      海通证券有限公司                     0.25         不详      法人股 9      上海飞乐股份有限公司                 0.22         不详      流通股 10     中华企业股份有限公司工会             0.21           无      法人股     注：排名第一位的系公司国家股股东，法人股股东之间不存在关联关系，本公司未知流通股股东之间是否存在关联关系。     目前代表国家持有股份的单位是上海房地（集团）公司。上海房地（集团）公司系我公司的控股股东，注册资本89,290万元，经营范围：经营与管理授权范围的国有资产，房地产开发经营，物业管理，建筑设计、营造、装饰，建筑总承包，建筑装饰材料生产、营销，房屋设备生产、销售和安装，房地产交易及咨询服务。     四、报告期内公司控股股东未发生变化。     第四节  董事、监事、高级管理人员情况     一、公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况（2003年6月30日）               性                                                 期初持股 姓名                       出生年月               职务               别                                                       数 徐林宝        男         1948年11月             董事长             48,000                                             副董事长兼 朱胜杰        男          1955年2月                                48,037                                                 总经理 孙勇          男         1961年10月               董事              6,480                           期末持股                 股份          股份增减 姓名                                 数               增减数              原因 徐林宝                      68,000               20,000              买入 朱胜杰                      91,026               42,989              买入 孙勇                       115,440              108,960              买入     二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况     2003年6月30日，公司2003年第一次临时股东大会选举产生公司第四届董事会成员。大会选举徐林宝、朱胜杰、张景载、邱启荣、孙勇、戴智伟、卓福民、郑绍濂及徐国祥为公司第四届董事会董事（其中，卓福民、郑绍濂及徐国祥为公司第四届董事会独立董事）。原第三届董事会董事田汉雄、李军任期届满，不再担任公司第四届董事会董事；公司原独立董事冯国荣任期届满，不再担任公司第四届董事会独立董事。该事项披露于2003年7月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。     2003年6月30日，公司2003年第一次临时股东大会选举产生公司第四届监事会成员。大会选举王铭槐、田汉雄为公司第四届监事会监事；同年6月10日召开的公司职工代表大会选举李军为公司第四届监事会职工监事。原第三届监事会监事潘顺新、李舒菁任期届满，不再担任公司第四届监事会监事。该事项披露于2003年7月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。     2003年6月30日，公司第四届董事会召开第一次会议，会议选举徐林宝为公司第四届董事会董事长，选举朱胜杰、张景载为公司第四届董事会副董事长；经董事长提名，聘任朱胜杰为公司总经理；经总经理提名，聘任张慧娟、滕国纬、李敏为公司副总经理；经董事长提名，聘任金爱薇为公司财务总监；经董事长提名，聘任印学青为公司董事会秘书。上述事项披露于2003年7月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。     2003年6月30日，公司第四届监事会召开第一次会议，会议选举王铭槐为公司第四届监事会监事长。该事项披露于2003年7月1日的《上海证券报》和《中国证券报》。     第五节  管理层讨论与分析     一、 报告期内经营成果及财务状况简要分析     1、公司主营业务范围及经营情况     公司主要从事房地产投资及其高科技开发，智能化物业管理和商品房经营租赁等业务。     2003年上半年，上海房地产市场在国家宏观经济形势的带动下，继续保持强劲的发展势头。我公司紧紧抓住发展契机，努力克服“非典”的不利影响，加快房地产项目的开发力度，以浦江两岸和市中心关注地段为重点，积极参与“一城九镇”的开发建设，适度拓展在“二线城市”的房地产开发，把握时机增加公司的土地储备量。与此同时，公司切实采取各项有力措施，严格建设项目的工程质量管理，全力确保重点项目的建设进度，加快项目销售进度和预售资金回笼力度。     2003年上半年，公司房地产预销售面积 127,575平方米，结算销售面积 66,789平方米，公司主营业务收入2.98亿元，实现主营业务利润1.26亿元。古北一、二区2-2地块取得土地转让收入9,695.10万元，销售利润5,334.32万元；上海春城一期商品房和商铺取得销售收入13,040.99万元，销售利润4,340.17万元；虹桥中华园、天山中华园的销售进入尾声。报告期内,公司经租收入2,352.72万元，经租利润1,375.26万元，维持在一个较正常的水平。上海春城二期、东方中华园、淮海中华大厦等项目预售情况良好，经营活动产生的现金净流量和去年同期相比增加29,762.92万元。但是，按现行“企业会计制度”的规定，上述开发项目在报告期末尚不具备结转销售的条件，从而造成主营业务收入和去年同期相比下降55.06％，主营业务利润下降40.4％。此外，报告期内我公司转让了控股公司上海中华新苑置业有限公司股权，取得投资收益3,930.21万元。     今年上半年，营业费用、管理费用和去年同期相比略有下降，财务费用下降幅度较大，同比下降24.8%。     综上所述，报告期净利润比去年同期下降53.26%，资产负债率由年初的69.4%降至68.4%，流动比率和速动比率比年初略有下降。     2003年6月25日，在上海市房屋土地资源管理局、上海住宅发展局和上海房地产业协会联合举办的“2003年上海市房地产开发企业50强”评选中，我公司名列第九名。     报告期内占主营业务收入或主营业务利润10％以上的经营业务收入、成本和毛利率     （单位：元） 行业                  主营业务收入           主营业务成本          毛利率 房地产业                     270,909,911.48         140,019,090.86          48.32%     2、报告期内主营业务及其结构未发生重大变化。报告期主营业务中房产销售的毛利率比去年同期上升125.47%，主要原因是去年同期房产销售项目中有较大一部分是以前年度的存量房产，毛利率较低，从而造成报告期比较时基数较低，因此，主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化。     3、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。     4、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％以上情况。     5、经营中的问题与困难     2003年6月13日，中国人民银行发布《关于进一步加强房地产信贷业务管理的通知》,提高了房地产开发信贷的条件和个人住房按揭贷款的条件。各商业银行根据中国人民银行下发的文件，对房地产开发企业实行了贷款收紧政策，相比较而言，这一政策使得房地产开发企业在获得开发资金方面会面临更严格的资信审查，经历更长的审查周期；上半年，上海市政府及上海市房屋土地管理部门就经营性土地出让制定了更加严格和规范的措施。上述一系列措施的出台和实施，使得上海的房地产市场更加规范，房地产企业的开发成本进一步提高，对公司综合竞争能力及内部资金管理能力提出了新的严峻的挑战。但从长远来看，对资质较好的大型房地产企业是有利的。     二、 报告期内投资情况     1、募集资金的使用及其项目进度和收益情况     （1）公司前次募集资金投资项目未发生变更。     （2）中华新苑（人和街基地项目）：该项目已按配股说明书投入12,700万元资金。为促进中华新苑项目能够在项目所在地顺利实施开工建设，2001年公司成立了上海中华新苑置业有限公司，该公司主要从事房地产开发、经营、房屋租赁，注册资本为人民币800万元，其中，我公司持有其95％的股权，我公司的控股子公司----上海房产之窗房地产信息有限公司持有其5％的股权。上海中华新苑置业有限公司已成为中华新苑项目运作的实施主体。     2002年，为加快资金周转和资产经营效率，确保该投资项目获得比较合理的收益，我公司向上海宝华置业有限公司转让我公司所持有的上海中华新苑置业有限公司95%的股权，股权转让金额45,011,822元；上海房产之窗房地产信息有限公司向上海锦和房地产经纪有限公司转让其所持有的上海中华新苑置业有限公司5%的股权，股权转让金额2,369,043元。在此次股权转让的过程中，我公司同时收回股东方借款174,713,244.24元。该事项已经公司第三届董事会第二十次会议及公司2002年第一次临时股东大会审议通过。此次股权转让，一方面，使公司获得了一定的项目发展资金，有利于降低公司的借贷总量，控制资产负债率，优化公司的财务结构；另一方面，公司能集中资金实力投入新一轮房地产项目开发，提高了公司的盈利水平和持续经营能力。此次转让收益3,930.21万元已经计入本报告期内。     2、非募集资金的投资、进度及收益情况     报告期内公司在建项目施工面积约105万平方米，预计2003年年内竣工的项目有：东方中华园、上海春城南块、月光流域（虹山半岛西块）、虹苑基地动迁房、淮海中华大厦（原中诚大厦）、金龙广场（北京西路969号项目）。     以下分别介绍报告期内公司主要在建项目的基本情况：     （1）虹桥中华园：该项目地处虹桥路2388号，位于虹桥路以南、虹井路以西，近上海动物园和延安路高架，占地面积约9.1万平方米，总建筑面积约5.7万平方米。2003年上半年完成小区会所的建设，并已全面交付使用。     （2）天山中华园：该项目地处天山路205号，位于天山路以南、威宁路以西，占地面积约1.1万平方米，总建筑面积约3.1万平方米，项目共有3幢小高层。2003年上半年已完成与物业公司的交接手续，并已开始办理业主入户手续。     （3）东方中华园：该项目地处浦东新区陆家嘴地区，位于民生路以东、羽山路以南、巨野路以西、灵山路以北，占地面积7.2万平方米左右，为多层及小高层相结合的高档公寓住宅小区，建筑面积12.1万平方米。上半年1#、2#、3#、5#、8#、9#房外墙脚手架落清，6#、7#、11#、12#房竣工预验收，地下车库土建工程竣工，4#、10#房粉刷安装工程完工；一区配套工程基本完成，进入道路环境施工；完成幼儿园基础施工。     （4）上海春城项目：该项目位于闵行区春申路、莲花路，是市政府重点规划的春申居住示范区工程。     春城南块：总建筑面积169,200平方米，目前已完成21号房结构封顶工作，开始进行内外粉刷工作。     春城北块：总建筑面积199,000平方米，目前项目处于结构施工阶段。     （5）金龙大厦（北京西路969号项目）：位于静安区北京西路969号，总建筑面积25,228平方米，上半年已基本完成主体结构和相关配套工程。该项目由我公司和我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司通过竞拍的方式获得，下半年将进入销售阶段。     （6）淮海中华大厦（原中诚大厦）：位于黄浦区人民路889号，东临豫园商业旅游区，西接淮海路高档商务区，北靠人民广场商务区，处于上海市中央商务区（CBD）和中央商业区之中，总建筑面积39,711平方米。公司成立上海南嘉房地产发展有限公司作为该项目的实施主体。项目已于2002年10月复工，报告期内完成外幕墙施工，内装饰工程也开始施工。     （7）静安中华大厦（原置信广场）：位于静安区北京西路1703号（胶州路口），总建筑面积41,982平方米，公司成立上海中静房地产发展有限公司作为该项目的实施主体。截止上半年，该项目结构施工至十四层。     （8）淮海公寓：该项目地处淮海中路1202号，占地面积3,227平方米，主楼高53米，共13层，总建筑面积9,210平方米，1-12层为涉外出租住宅，由中华企业投资改造。上半年已完成设计方案评审，保护建筑检测评审，规划方案批复等工作，目前正在办理项目报建，设计招投标及临水、临电等手续，预计在2003年9月底正式开工。     （9）重庆袁家岗项目：位于重庆市袁家岗体育中心（2008年北京奥运会分会场）总体规划区域内临袁石路和袁茄路的B1、B2、C1、A9地块及临谢陈路的E7地块。上述地块的土地总面积为222亩，其中出让土地面积为166.8亩，上述地块出让综合价金合计约2.9亿元。重庆中华企业房地产发展有限公司系该项目的实施主体。上半年已完成项目公司注册事项，正在办理土地出让手续，邀请了中外五家知名建筑设计院所参与该项目的设计，并聘请了三位规划建筑大师就第一轮设计方案进行评审。     （10）锦华大酒店（原名杭州敬业大厦）：位于杭州秋涛北路326号，是我公司与上海兴业房产股份有限公司在保证合同纠纷一案法院调解过程中，上海兴业房产股份有限公司自愿过户给我公司的项目。该项目建筑面积为21,129平方米，其中我公司享有74.74%的权益。上半年，该项目已完成施工监理、施工单位招投标及复工准备工作。2003年7月，该项目正式复工。     （11）古美项目：该项目位于地铁虹梅路站辐射范围的古美路、顾戴路，总建筑面积12,000平方米，其中，公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资5,975平方米，拟建高层住宅。上半年进行地块落实工作。     （12）财富广场（东昌路项目）：可建面积地上18,900平方米，地下23,000平方米。该项目由公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资50％。上半年进行结构施工。     （13）张杨滨江园（杨家渡项目）：紧临财富广场,占地面积16,286平方米，建筑面积约2.8万平方米，项目已于2002年底开工建设。该项目由公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资50％。上半年已完成桩基施工。     （14）新慈厚项目：该项目紧邻南京西路，近上海商城、锦沧文华大酒店和嘉里中心，位于上海高尚办公楼区域内，占地面积15,155平方米，该项目中我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资55%。上半年已完成扩大用地手续办理工作。     （15）菊花大厦：该项目位于杨浦区齐齐哈尔路以东，龙江路以南，距黄浦江约800米，总占地面积5,925平方米，总建筑面积28,284平方米。由公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资50％。目前现场正在紧张有序地施工，按计划该项目将在2003年4季度开始预售，并在2004年1季度竣工交付。     （16）月光流域（虹山半岛西块项目）：该项目位于虹梅南路、银都路，基地总面积10.78万平方米，可建约40,900平方米小别墅，由公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司投资46％。2003年上半年项目已结构封顶，并进行装饰配套工程。     （17）虹苑基地：位于古羊路以南，姚虹东路以西，占地面积51,300平方米，总建筑面积约122,000平方米，其中：40,000平方米为多层动迁房，另一部分为小高层商品房。由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司的子公司上海隆升建设发展有限公司投资建设。今年上半年该项目已实现2＃、3＃、6＃、7＃房建设到18层，4＃房建设到6层，5＃房进行基础施工。     （18）浦东齐河路小区四街坊：该项目位于浦东中汾泾以西，南码头路以东，齐河路以北，怡泰花园以南，占地面积7,180平方米，可建面积约1.8万平方米，由公司控股子公司上海华业房地产发展有限公司投资建造。目前正进行优化设计。     （19）古北一、二区居住分区市政道路建设工程：古北新区一、二区居住分区东起姚虹东路，西至古北路，南起古羊路，北至红宝石路，占地57.7公顷，规划建筑面积约103万平方米。由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司承担前期动拆迁和市政道路建设。上半年该项目已全部完成，并办理了相关的移交手续。     （20）古北国际花园（古北一区10－1地块）：该地块位于古北新区一区中心区，总建筑面积约12.5万平方米，由公司控股子公司上海新古北企业发展有限公司投资建设。目前已完成规划方案审批，并进入扩初设计审批阶段。     （21）古北中心广场（古北一区3-2地块）：位于古北一、二区，占地面积35,701平方米，总建筑面积117,000平方米，由上海古北金宸置业发展有限公司投资建设，其中公司控股子公司上海古北（集团）有限公司占60％股权。目前建筑方案已报市规划局审批，已完成水、电、气等配套征询以及区域围墙、河道处理、场地平整等工作。     （22）赵巷项目：位于青浦赵巷镇西北部，距上海市区10公里，总占地面积32.23万平方米，规划建筑面积约7.17万平方米中高档别墅群。由公司控股子公司上海古北（集团）有限公司的子公司上海古北康虹房地产开发有限公司投资建设。报告期内该项目已完成扩初评审和样板区投资计划批复，临时围墙也已完成。     三、 报告期实际经营成果与前期定期报告披露的预测的比较     公司在2003年第一季度报告中曾对上半年净利润完成情况进行了预测：鉴于公司房地产项目开发周期较长，公司现有项目的收入确认均在第四季度，预计公司2003年上半年净利润在1000－2000万元左右。报告期内公司净利润为 2,354.45万元，比前一报告期预测数略有增加。     四、 公司管理层对下一报告期期末的净利润予以警示     由于房地产项目开发周期较长，具有一定的周期性，而我公司现有项目的收入确认阶段均在第四季度，因此估计下一报告期末（1 -9月）的净利润和去年同期相比会有较大幅度下降。     五、公司2003年半年度报告中的财务报告未经审计。     第六节  重要事项     一、公司治理情况     根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》要求，2003年6月30日前上市公司董事会成员中应当至少包括三分之一的独立董事。为此，公司于2003年6月30日召开的2003年第一次临时股东大会上选举出3名独立董事。独立董事人数占公司董事总数的三分之一，符合上述指导意见的要求。     报告期内，公司严格按照有关规范要求完善了公司内部治理结构，进一步修订完善并制定了一系列公司内部议事规则和相关制度，这些规则和制度得到了有效的执行。     报告期内，公司制定了《中华企业股份有限公司财务制度》，这一制度的制定有利于统一和规范企业的财务行为，加强财务管理，规范经济核算，保证财务会计信息的真实性、完整性和合法性，保障企业资产的安全和保值增值。     公司尚未建立《上市公司治理准则》所要求的董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司决策层已对设立上述四个委员会作了初步的研究和讨论，并将尽快建立和完善上述四个专业委员会，进一步规范公司运作程序，促进公司健康、持续的发展。     二、利润分配及公积金转增股本方案的执行情况     2003年4月22日，公司召开了2002年股东大会年会，会议审议通过了公司2002年利润分配预案。同年5月26日，公司刊登了关于2002年度分红派息实施公告，公司以2002年末总股本697,455,097股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），即每1股派发现金红利0.2元（含税），共计派发现金红利139,491,019.4元。股权登记日为2003年5月29日，除息日为2003年5月30日，红利发放日为2003年6月5日。现该方案已全部执行完毕。上述事项分别刊登于2003年4月23日、5月26日的《上海证券报》和《中国证券报》上。     公司未拟定中期利润分配预案和资本公积转增股本预案。     三、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项     （1）2003年3月14日，我公司就与上海兴业房产股份有限公司担保合同纠纷事宜向上海市第一中级人民法院提起诉讼。请求法院判令被告上海兴业房产股份有限公司偿还本公司代为其支付的借款本金及其利息10,575,848.77元,并支付有关诉讼费等其他相关费用。该案经上海市第一中级人民法院审理现已审理终结，我公司于2003年6月4日收到上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民三（商）初字第58号民事判决书，上海市第一中级人民法院依据国家有关法律作出如下判决：被告上海兴业房产股份有限公司归还原告中华企业股份有限公司欠款人民币10,575,848.77元并支付自2003年1月30日起至实际清偿日止按中国人民银行规定的企业同期贷款利率计算的利息；本案案件受理费人民币62,889元，由上海兴业房产股份有限公司承担。本次诉讼我公司所主张的本息共计人民币10,575,848.77元，其中本金1,028万元我公司已在2001年度计提了或有损失，因此，本次诉讼对我公司报告期及2003年利润不会产生重大影响。上述事项分别披露于2003年3月18日、6月6日的《上海证券报》和《中国证券报》。     （2）2003年4月10日，我公司控股子公司上海房地产经营（集团）有限公司就与上海兴业房产股份有限公司担保合同纠纷事宜向上海市第一中级人民法院提起诉讼。请求法院判令被告上海兴业房产股份有限公司偿还上海房地产经营（集团）有限公司代为其支付的借款本金及其利息850万元,并支付有关诉讼费等其他相关费用。该案经上海市第一中级人民法院审理现已审理终结，上海房地产经营（集团）有限公司于2003年6月5日收到上海市第一中级人民法院（2003）沪一中民三（商）初字第77号民事判决书，上海市第一中级人民法院依据国家有关法律作出如下判决：被告上海兴业房产股份有限公司归还原告上海房地产经营（集团）有限公司欠款人民币850万元并支付自2003年3月26日起至实际清偿日止按中国人民银行规定的企业同期贷款利率计算的利息；本案案件受理费人民币52,510元，由上海兴业房产股份有限公司承担。     四、报告期内及以前期间发生但持续到报告期公司收购及出售资产、资产重组事项     1、报告期内发生的重大资产收购事项     2003年1月2日，公司第三届董事会召开第二十四次会议，同意受让重庆袁家岗体育中心袁石路和袁茄路的B1、B2、C1、A9地块及临谢陈路的E7地块，受让总金额约为人民币2.9亿元。现该项目已进入前期开发阶段。该事项公告于2003年1月3日的《上海证券报》和《中国证券报》上。     2003年2月，我公司与上海古北（集团）有限公司、上海昊泰房地产投资管理有限公司三方签署了“合作投资协议”，三方共同出资设立重庆中华企业房地产发展有限公司。重庆中华企业房地产发展有限公司系重庆市袁家岗体育中心土地项目的实施运作主体，项目公司注册资金为5,000万元，其中，我公司出资3,000万元，占60％；上海古北（集团）有限公司出资500万元，占10％，上海昊泰房地产投资管理有限公司出资1,500万元，占30％。     2、报告期内公司无重大资产出售事项     3、以前期间发生但持续到报告期的重大资产出售事项     （1） 2002年6月13日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司召开董事会会议，同意将存量房产--古北新区Ⅲ区巴黎花园A、C楼整体出售，出售价格为人民币118,811,729.30元。现该项目回笼资金已达95％。     （2）2002年12月17日，公司控股子公司上海古北（集团）有限公司第三届董事会召开第十次会议，审议通过向上海新长宁（集团）有限公司转让古北新区2－2、4－1号地块土地使用权的议案，转让金额为人民币21,142.82万元。报告期内转让了2－2地块，转让收入9,659.11万元，转让收益3,251.68万元。     4、除上述事项外，公司无其他收购及出售资产、吸收合并事项。     五、报告期内重大关联交易事项     1、购销商品、提供劳务发生的关联交易     2003年4月我公司的控股子公司上海华业房地产发展有限公司与上海市外事用房经营公司签订了互换产权房屋协议。上海市外事用房经营公司将其拥有的坐落于上海市淮海中路1202号建筑面积1,965平方米的房屋，和上海华业房地产发展有限公司拥有的坐落于上海市医学院路69号共9套建筑面积2,010.74平方米房屋及地下建筑面积884.81平方米（含23只车位）的房产进行了互换。本次交易价格参照了上海立信资产评估有限公司出具的房地产评估报告〈信资评房字（2003）第003号〉和〈信资评房字（2003）第004号〉。评估结果为：淮海中路1202号的房产评估价为1,085万元，医学院路69号的房产评估价为1,070万元。双方签订协议价格为6,322,986.05元，资产互换属于非货币性交易。同年5月，上海华业房地产发展有限公司将换入的资产销售给我公司，销售价格为1,069.57万元，销售利润377.91万元，交易产生的内部利润按财务制度的规定已抵销。上述交易在报告期内已完成。     2、公司与关联方（包括未纳入合并范围的子公司）存在债权、债务往来、担保等事项     （1）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内收回下属公司上海金乾房地产发展有限公司全部借款10,859,261.85元，报告期末应收款项借款余额为零。     （2）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内收回下属公司上海安恒房地产开发有限公司借款1,250万元，报告期末应收款项借款余额为1,365万元。     （3）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内收回下属公司上海旭宝房地产开发有限公司借款412.44万元，报告期末应收款项借款余额为1,045.87万元。     （4）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内新增下属公司上海浦东金鑫房地产发展有限公司借款3,908.43万元，报告期末借款余额为5,308.43万元；对上海浦东金鑫房地产发展有限公司的下属公司上海科怡房地产发展有限公司借款和去年末一致，为5,363.74万元。     （5）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司，报告期内收回对上海金伦置业公司借款105.01万元，报告期末应收款项借款余额为418.88万元。     （6）控股公司上海古北（集团）有限公司，报告期内收回下属公司苏州洞庭房地产发展有限公司借款320万元，报告期末应收款项借款余额为225万元。     （7）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海金慈厚房地产发展有限公司，因开发金慈厚项目向上海金丰投资股份有限公司借款2,236,038.81元，报告期内已全部偿还。     （8）控股公司上海房地产经营（集团）有限公司的子公司上海金慈厚房地产发展有限公司，因开发金慈厚项目向上海房地（集团）公司借款203,922,425.78元，借款余额和去年末一致，报告期内未发生新的借款。     （9）根据控股公司上海中企实业有限公司董事会决议，双方股东按出资比例支付南汇东滩土地款，其一方股东为上海房地（集团）公司，持股比例为20％。因此，报告期末上海中企实业有限公司向上海房地（集团）公司借款2,004.45万元，借款余额和去年末一致，报告期内未发生新的借款。     （10）担保事项：     A、上海房地（集团）公司报告期末为本公司银行借款担保 20,870万元。     B、本公司报告期末为关联方担保事项： 被担保单位名称                               担保事由    担保金额(万元) 上海浦东金鑫房地产发展有限公司               保证担保          7,000.00 被担保单位名称                                                担保期限 上海浦东金鑫房地产发展有限公司                    2003.3.21-2003.12.18     六、重大合同及其履行情况     1、报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项；也无以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。     2、重大担保：     （1）2002年我公司与上海外高桥保税区开发股份有限公司签订了互为担保合同，在报告期内我公司向上海外高桥保税区开发股份有限公司提供担保5,000万元，担保期限为2003年3月12日至2004年3月11日止；     （2）我公司为上海浦东金鑫房地产发展有限公司提供银行借款担保7,000万元，担保期限2003年3月21日至2003年12月18日止。     3、报告期内或持续到报告期内，公司无委托他人进行现金资产管理的事项，也无以前期间发生但延续到报告期的委托他人进行现金资产管理的事项。     4、其他重大合同     （1）报告期内，我公司将所持上海东方资产管理有限公司60％股权转让给上海安城房地产开发有限公司，并将所持上海东方资产管理有限公司15％股权转让给上海东南对外房产发展公司，上海房地产经营（集团）公司将所持上海东方资产管理有限公司25%股权转让给上海东南对外房产发展公司。至此，我公司不再持有上海东方资产管理有限公司股权。     （2）2003年6月我公司接受控股公司上海中迪置业有限公司委托中国工商银行上海卢湾支行贷款人民币10,000万元，委贷期限为2003年6月30日至2004年6月30日止，贷款利率按同期人民银行利率执行。报告期内我公司收到上海中迪置业有限公司委托贷款7,000万元。     （3）委托贷款：     1、为规范公司的资金运作，减少资金风险，报告期内本公司委托中国工商银行     上海卢湾支行对如下控股子公司提供委托贷款：     a、1月份委贷给上海中迪置业有限公司6,680万元，至报告期末全部收回，并于6月30日本公司接受其委贷款7,000万元，委贷期限自2003年6月30日至2004年6月30日止；     b、3月份委贷给上海中企实业有限公司230万元；     c、3月至6月委贷给上海中静房地产有限公司2,850万元；     d、3月委贷给上海南嘉房地产有限公司800万元，4至6月份收回贷款6,700万元；     e、至报告期末委托贷款明细如下： 借款人                                     委托金额（万元）          币种 上海中静房地产有限公司                            10,350.00        人民币 上海南嘉房地产有限公司                             9,600.00        人民币 上海房地产经营(集团)有限公司                      13,000.00        人民币 上海中企实业有限公司                               8,258.00        人民币 上海港泰房地产开发有限公司                        32,700.00        人民币 合计                                              73,908.00 借款人                                                           委托期限 上海中静房地产有限公司                              2002.12.24-2003.12.23 上海南嘉房地产有限公司                              2002.12.24-2003.12.23 上海房地产经营(集团)有限公司                        2002.12.24-2003.12.23 上海中企实业有限公司                                2002.12.24-2003.12.23 上海港泰房地产开发有限公司                          2002.12.24-2003.12.23 合计     七、公司或持股5％以上股东在报告期内或持续到报告期末未有任何承诺事项。     八、本半年度报告未经审计且报告期内未发生更换会计师事务所的事项。     九、其他重要事项     1、2003年4月22日，公司第三届董事会召开第二十七次会议，同意出资设立上海中企豪仕建筑工程有限公司。上海中企豪仕建筑工程有限公司注册资本为人民币2,000万元，其中：中华企业股份有限公司出资1,500万元，占75％；上海中企建筑装饰工程有限公司出资500万元，占25％。该事项披露于2003年4月23日的《上海证券报》和《中国证券报》上。     2、2003年6月26日，公司第三届董事会以通讯方式召开临时会议，同意终止公司在“上海春城”二期项目中的商品住宅投资。“上海春城”二期项目中的商品住宅部分原由上海房地产经营（集团）有限公司为主开发，我公司和上海房地产经营（集团）有限公司（我公司持有其90％股份）各按50％比例投资。我公司自1999年起至今实际已对此项目投资人民币101,957,155.5元。上海房地产经营（集团）有限公司在足额返还我公司已投资款项的同时将向我公司支付补偿费人民币3,500万元。上述投资款及补偿费合计为人民币136,957,155.5元，由上海房地产经营（集团）有限公司分期支付。该事项披露于2003年6月30日的《上海证券报》和《中国证券报》上。     3、上海房地产经营（集团）有限公司收购上海友利德工贸公司持有的上海丹江房地产发展有限公司的股权,股权收购价格为350万元。该次收购已于2003年7月完成工商变更。受让股权后，上海房地产经营（集团）有限公司持有上海丹江房地产发展有限公司390号地块（菊花大厦）的开发权。该项目总占地面积5,925平方米，总建筑面积28,284平方米，总投资额1.15亿元。上海房地产经营（集团）有限公司投资50％。     第七节  财务报告（未经审计）     1、本公司半年度财务会计报告未经审计。     2、会计报表（附后）     3、会计报表附注     一、公司简介：     中华企业股份有限公司是全民所有制的中华企业公司改制而成立的上市公司，一九九三年九月二十四日正式在上海证券交易所挂牌上市。所属行业为房地产类。公司经营范围为经营商品房设计、建造、买卖、租赁及调剂业务，各类商品住宅的配套服务；房屋装修及维修业务、建筑材料经营。     二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法：     （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。     （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。     （三）记账本位币：采用人民币为记账本位币。     （四）记账基础和计价原则：以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。     （五）外币业务核算方法：外币业务按业务发生当期期初的市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记账，期末外币账户余额按期末市场汇价折合成人民币金额进行调整。外币专门借款账户期末折算差额，在所购建固定资产达到预定可使用状态前的特定时间段内，按规定予以资本化，计入在建工程成本，其余的外币账户折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。     （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的市场汇价折算为人民币外，资产、负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。     （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。     （八）短期投资核算方法：     1、取得的计价方法：     取得投资时按实际支付的价款（扣除已宣告未领取的现金股利或已到期未领取的债券利息）及相关税费计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。     2、短期投资跌价准备的计提：     中期末及年末，按成本与收盘价孰低提取或调整短期投资跌价准备。     按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计提跌价损失准备。     3、短期投资收益的确认：     短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。     （九）坏账核算方法：      1、坏账的确认标准：     对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务并有确凿证据表明，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。      2、坏账损失的核算方法：采用备抵法核算，按余额百分比法并结合个别认定法估算坏账损失。      3、坏账准备的计提方法和计提比例：坏账准备的计提范围为应收账款及其他应收款,计提比例为5%。     （十）存货核算方法：      1、存货分类为：原材料、低值易耗品、库存商品、开发产品、出租开发产品、开发成本、在产品。     2、取得和发出的计价方法：     日常核算取得时按实际成本计价。     债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。     3、低值易耗品的摊销方法：     低值易耗品采用一次摊销法。     4、开发用土地的核算方法：     （1）纯土地开发项目：其费用支出单独构成土地开发成本。     （2）连同房产整体开发的项目：其费用可分清负担对象，一般按实际占用面积分摊计入商品房成本。     5、公共配套设施费用的核算方法：     （1）不能有偿转让的公共配套设施：按受益比例定标准分配计入商品房成本；     （2）能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集所发生的成本。     6、出租开发产品的摊销方法：     按房屋建筑物的估计经济使用年限作为折旧年限，采用直线法计算出月摊销额，计入出租开发产品的经营成本费用。     7、存货的盘存制度：采用永续盘存制。     8、存货跌价准备的计提方法：     （1）除开发产品、开发成本的存货：中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。     （2）开发产品、开发成本：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业已售产品的售价及开发产品、开发成本的层次、朝向、房型等因素，确定预计的售价及可变现净值，对其计提跌价准备。     （3）存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。     （十一）长期投资核算方法：     1、取得的计价方法：     长期投资取得时以初始投资成本计价，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。     2、长期股权投资的核算方法：     对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。     按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。如金额较小，则在产生股权投资差额的当年全部摊销。     3、长期债权投资的核算方法：     季末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。     如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。     4、长期投资减值准备的计提：     季末，按预计可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。     长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。     （十二）委托贷款核算方法：     企业对委托金融机构贷出的款项，按实际委托的贷款金额入账。期末，按照委托贷款合同规定的利率计提应收利息。如果计提的利息到期不能收回，则停止计息并冲回原已计提的利息。季末，对委托贷款可收回金额低于贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。     （十三）固定资产计价和折旧方法：     1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。     2、固定资产的分类：房屋及建筑物、专用设备、通用设备、运输设备。     3、固定资产的取得计价：     遵循实际成本计价原则计价。     债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。     融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为入账价值，如果融资租赁资产占企业资产总额等于或小于30％的，则按最低租赁付款额作为入账值。     4、固定资产折旧采用平均年限法分类计提。根据固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率确定折旧率。净残值率为3%-10%，各类固定资产折旧年限和年折旧率如下： 类别                         预计使用年限                        年折旧率 房屋及建筑物                     20－50年                   4.85％－1.80% 专用设备                          5－12年                  19.40％－7.50% 通用设备                          3－12年                  32.33％－7.50% 运输设备                          3－12年                  32.33％－7.50%     5、固定资产减值准备的计提：     季末，对由于市价持续下跌、技术陈旧、实体损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提固定资产减值准备。     固定资产减值准备按单项资产计提。     （十四）在建工程核算方法：     1、取得的计价方法：     以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转账，待办理竣工决算手续后再作调整。     2、在建工程减值准备的计提：     季末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。     在建工程减值准备按单项工程计提。     （十五）无形资产核算方法：     1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入账；     债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的账面价值为基础确定其入账价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值为基础确定其入账价值。     2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。     3、无形资产减值准备的计提：     季末，对于因被其他新技术替代、市价大幅下跌而导致创利能力受到重大不利影响或下跌价值预期不会恢复的无形资产，按预计可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备。     无形资产减值准备按单项资产计提。     （十六）长期待摊费用摊销方法：     1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。     2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。     （十七）借款费用：     1、借款费用资本化的确认原则：     专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。     专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。     当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。     当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。     普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。     2、借款费用资本化期间：     按期计算借款费用资本化金额。     3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法。     每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。     允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。     （十八）维修基金的核算方法：     按上海市物价局、上海市房地产局公布的沪价房（1996）第116号、157号文规定，提取维修基金，计入开发成本，支付给物业管理公司。     （十九）质量保证金的核算方法：     按土建、安装等工程合同中规定的质量保证金的留成比例、支付期限，从应支付的土建安装工程款中预留扣下。在保修期内由于质量而发生的维修费用，在此扣除列支，保修期结束后清算。     （二十）预计负债：     与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债：     1、该义务是企业承担的现时义务；     2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业；     3、该义务金额可以可靠地计量。     （二十一）收入确认原则：     1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权；与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。     2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。     3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时，按合同或协议规定确认为收入。     4、房地产销售：（1）工程已经竣工，具备入住交房条件（2）具有经购买方认可的销售合同或其他结算通知书（3）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（4）成本能够可靠地计量。     5、出租物业收入：（1）具有承租人认可的租赁合同、协议或其他结算通知书（2）履行了合同规定的义务，开具销售发票且价款已经取得或确信可以取得（3）出租开发产品成本能够可靠地计量。     (二十二）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。     (二十三)合并会计报表的编制方法：     1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。对纳入合并范围的合营企业，采用比例合并法编制合并会计报表。     2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。     三、税项：     （一）公司主要税种和税率为： 税种                                                                 税率 增值税                                                               17％ 营业税（注）                                                     5％-20％ 所得税                                                          15％-33％     注：自建房产以及咨询中介等收入营业税税率为5%，购进房出售以销售收入减去成本后的差额按5%计征营业税；健身、娱乐收入营业税税率为10%；保龄球、歌舞厅收入营业税税率为20%。     （二）税负减免：     1、上海中迪置业有限公司收到上海市浦东新区塘桥街道市场开发办875,939.00元扶持金，列入“补贴收入”。     2、上海港泰房地产开发有限公司收到黄浦区财政局237,300.00元扶持金，列入“补贴收入”。     3、上海鼎达房地产有限公司根据杨浦区招商服务中心杨企服延（2000）130号文，收到杨浦区招商服务中心14,000.00元扶持金，列入“补贴收入”。     4、上海中达房地产开发有限公司收到虹桥临空经济园区2,498,600.00元扶持金,列入“补贴收入”。     四、控股子公司及合营企业：     （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称                                                   注册资本                                                                  （万元） 上海古北（集团）有限公司                                        20,930.00 上海房地产经营(集团)有限公司                                    10,800.00 上海国泰房产发展有限公司                                         2,343.84 上海华业房地产发展有限公司                                        2764.39 （注1） 上海房产之窗房地产信息有限公                                     1,500.00 司 上海华映文化传播有限公司                                           100.00 上海房产之窗房地产经纪有限公                                        50.00 司 上海中企物业管理有限公司                                           500.00 上海港泰房地产开发有限公司                                      12,768.00 上海鼎达房地产有限公司                                           3,000.00 上海中达房地产开发有限公司                                         500.00 上海中迪置业有限公司                                             2,000.00 上海新古北企业发展有限公司                                       3,000.00 上海中企实业有限公司                                             3,000.00 上海中鸿置业有限公司                                             1,000.00 上海中静房地产发展有限公司                                         800.00 重庆中华企业房地产发展有限公                                      5000.00 司（注2） 上海中企豪仕建筑工程有限公司                                      2000.00 （注3） 上海南嘉房地产发展有限公司                                         800.00 （注4） 上海金樱房地产发展有限公司                                       3,000.00 上海金慈厚房地产发展有限公司                                     2,000.00 上海市房屋白蚁防治所                                               100.00 上海江森房屋设备有限公司                                        USD102.00 上海古北房产租赁有限公司                                           200.00 上海古北健身俱乐部有限公司                                       1,700.00 上海古北文化娱乐建设发展有限                                     1,800.00 公司 上海古北广告有限公司                                                50.00 上海隆升建设发展有限公司                                         3,000.00 上海古北基地开发有限公司                                         1,000.00 上海古北产权经纪有限公司                                           100.00 （注5） 上海古北商业建设发展有限公司                                     1,500.00 上海浦东古北房地产发展有限公                                     3,500.00 司 （注6） 上海古北物业管理有限公司                                         USD50.00 上海古北新虹劳务服务有限公司                                       100.00 上海家欣房产租赁有限公司                                         USD40.00 上海古北劳动服务有限公司                                            10.00 上海古北康虹房地产开发有限公                                     1,000.00 司 上海古北赵巷置业有限公司                                           800.00 海南古北中信房地产有限公司                                      USD500.00 上海古虹招待所有限公司                                              20.00 上海古北京宸置业发展有限公司                                     3,000.00 苏州洞庭房地产发展有限公司                                      USD420.00 （注7） 上海长邦车辆停放服务有限公司                                        12.50 被投资单位全称                                                   经营范围 上海古北（集团）有限公司         房地产开发投资经营、兴建、代建、代理租赁                                  及相关业务，生产资料及生活资料的经营，兴                                  办与古北新区开发相关的工业、贸易、商业、                                  旅游及文化娱乐业的配套设施，为国内外客户                                                    提供各项服务性项目等。 上海房地产经 营(集团)有限公司               房地产开发、经营、投资、兴建、代建、代理、                                  租赁及相关业务；住宅绿化设计、绿化工程及                                  养护；白蚁及害虫防治；房屋测量咨询；新型                              材料设备；实业投资；国内贸易（除专业规定）。 上海国泰房产发展有限公司                           房地产开发、经营、租赁 上海华业房地产发展有限公司             投资建造、出售、出租、经营商品房等 （注1） 上海房产之窗房地产信息有限公    互联网信息服务,房地产投资咨询,市场策划,房 司                                    地产应用软件的开发,建筑材料的销售。 上海华映文化传播有限公司         房产咨询服务，会务服务，字画装裱，工艺美                                  术品，建材，百货，文化用品及办公机械的销                                                          售，代办船车票。 上海房产之窗房地产经纪有限公                                   房地产经纪 司 上海中企物业管理有限公司         物业管理、房地产咨询服务、房屋代理经租、                                                                楼宇租赁等 上海港泰房地产开发有限公司       在土地批租受让地块内从事商办楼的建设、经                                                营、出售、出租，实业投资。 上海鼎达房地产有限公司           房地产开发经营、建筑材料、室内装潢、房地                                                            产技术咨询等。 上海中达房地产开发有限公司                                 房地产开发经营 上海中迪置业有限公司             房地产开发经营、咨询，物业管理，建筑装潢                                            材料、五金交电销售，室内装潢。 上海新古北企业发展有限公司       房地产开发经营；销售建筑材料、装潢材料、                                                                五金、百货 上海中企实业有限公司             房地产开发，经营，咨询，物业管理，建筑装                                  潢材料，五金交电，批发，零售，室内装潢。 上海中鸿置业有限公司             房地产开发经营、室内装潢，建筑装潢材料，                                                              五金交电销售 上海中静房地产发展有限公司                           房地产开发经营、租赁 重庆中华企业房地产发展有限公     房地产开发、经营、咨询、物业管理、销售建 司（注2）                                                筑材料、装饰材料 上海中企豪仕建筑工程有限公司     建筑施工，建筑工程设计，绿化服务，建筑材 （注3）                                                              料等 上海南嘉房地产发展有限公司                           房地产开发经营、租赁 （注4） 上海金樱房地产发展有限公司                               房地产开发、经营 上海金慈厚房地产发展有限公司                      房地产开发经营,物业管理 上海市房屋白蚁防治所             承接各类房屋、园林白蚁防治，科研、生物测                                  试及咨询，蚁患鉴定，其他害虫防治业务等。 上海江森房屋设备有限公司         生产销售房屋自控设备和暖通设备工程，承接                                  楼宇自控设备、消防报警设备、公共安全防范                                设备等弱电系统设备工程，并提供安装、施工、                                                    调试、维修及承包业务。 上海古北房产租赁有限公司                   房产租赁,房地产咨询,物业管理等 上海古北健身俱乐部有限公司                 游泳池、保龄球、商务咨询服务等 上海古北文化娱乐建设发展有限             歌舞厅、卡拉OK、房地产开发经营等 公司 上海古北广告有限公司             承接各类广告设计、制作、承办长宁区范围内                                                          国内广告发布等。 上海隆升建设发展有限公司         综合基础设施建设，房地产开发建设，建设工                                                                      程等 上海古北基地开发有限公司         代理前期开发，动拆迁，房地产开发及租赁等 上海古北产权经纪有限公司         在上海城乡产权交易所内从事企业产权自营和 （注5）                                                      代理买卖业务 上海古北商业建设发展有限公司     房地产信息咨询，物业管理，国内贸易（除专                                                                  项规定） 上海浦东古北房地产发展有限公   房地产开发经营，物业管理，房地产信息咨询， 司                                 室内装潢，建筑材料，五金交电，日用百货 （注6） 上海古北物业管理有限公司         在古北新区内、外提供房产管理、维修、物业                                  代理及咨询、清洁、代办室内设计装潢及搬运                                                        等综合性家居服务。 上海古北新虹劳务服务有限公司     劳务服务（不含中介），销售日用五金，百货 上海家欣房产租赁有限公司           物业管理，房产中介、咨询，代理房产租赁 上海古北劳动服务有限公司                                         家务服务 上海古北康虹房地产开发有限公                   房地产开发租赁、物业管理等 司 上海古北赵巷置业有限公司               房地产开发租赁、物业管理、销售建材 海南古北中信房地产有限公司           房地产开发经营、老城区改造、物业管理 上海古虹招待所有限公司                                               住宿 上海古北京宸置业发展有限公司     房地产开发经营，销售建筑材料、装潢材料、                                                            日用五金、百货 苏州洞庭房地产发展有限公司                 建造出售,出租花园别墅,娱乐管理 （注7） 上海长邦车辆停放服务有限公司                       车辆停放服务、车辆清洗                                                                        是                                     本公司投资    本公司所占           否 被投资单位全称                                     额（万元）      投资比例           合                                                                        并 上海古北（集团）有限公司             18,313.75        87.50%           是 上海房地产经营(集团)有限公司          9,720.00        90.00%           是 上海国泰房产发展有限公司              2,343.84          100%           是 上海华业房地产发展有限公司             2764.39          100%           是 （注1） 上海房产之窗房地产信息有限公          1,440.00           96%           是 司 上海华映文化传播有限公司                 50.00           50%           否 上海房产之窗房地产经纪有限公             45.00           90%           否 司 上海中企物业管理有限公司                372.50        74.50%           否 上海港泰房地产开发有限公司            7,660.80           60%           是 上海鼎达房地产有限公司                3,000.00          100%           是 上海中达房地产开发有限公司              500.00          100%           是 上海中迪置业有限公司                  1,800.00           90%           是 上海新古北企业发展有限公司            3,000.00          100%           是 上海中企实业有限公司                  2,400.00           80%           是 上海中鸿置业有限公司                    550.00           55%           是 上海中静房地产发展有限公司              800.00          100%           是 重庆中华企业房地产发展有限公           3500.00           70%           是 司（注2） 上海中企豪仕建筑工程有限公司           1500.00           75%           是 （注3） 上海南嘉房地产发展有限公司              480.00           60%           是 （注4） 上海金樱房地产发展有限公司            2,700.00           90%           是 上海金慈厚房地产发展有限公司          1,100.00           55%           是 上海市房屋白蚁防治所                    100.00          100%           是 上海江森房屋设备有限公司              USD51.00           50%           否 上海古北房产租赁有限公司                200.00          100%           是 上海古北健身俱乐部有限公司            1,700.00          100%           是 上海古北文化娱乐建设发展有限          1,800.00          100%           是 公司 上海古北广告有限公司                     50.00          100%           是 上海隆升建设发展有限公司              3,000.00          100%           是 上海古北基地开发有限公司              1,000.00          100%           是 上海古北产权经纪有限公司                100.00          100%           是 （注5） 上海古北商业建设发展有限公司          1,500.00          100%           是 上海浦东古北房地产发展有限公          3,500.00          100%           是 司 （注6） 上海古北物业管理有限公司              USD50.00          100%           是 上海古北新虹劳务服务有限公司            100.00          100%           是 上海家欣房产租赁有限公司              USD40.00          100%           是 上海古北劳动服务有限公司                 10.00          100%           是 上海古北康虹房地产开发有限公          1,000.00          100%           是 司 上海古北赵巷置业有限公司                800.00          100%           是 海南古北中信房地产有限公司           USD350.00           70%           否 上海古虹招待所有限公司                   10.20           51%           否 上海古北京宸置业发展有限公司          1,800.00           60%           是 苏州洞庭房地产发展有限公司           USD273.00           65%           否 （注7） 上海长邦车辆停放服务有限公司              7.5            60%           否     注1：上海华业房地产发展有限公司原母公司投资比例为60%,现增资为95％,上海鼎达房地产有限公司投资5％。     注2：重庆中华企业房地产发展有限公司由母公司投资60%，上海古北（集团）有限公司投资10％。     注3：上海中企豪仕建筑工程有限公司由母公司投资75%。     注4：上海南嘉房地产发展有限公司原母公司投资比例为100%,转让后为60％。     注5；上海古北产权经纪有限公司原注册资本500万元，改制后注册资本为100万元，持股比例不变。     注6：上海浦东古北房地产发展有限公司原注册资本1500万元，增资后注册资本为3500万元，持股比例不变。     注7：苏州洞庭房地产发展有限公司原由上海古北（集团）有限公司投资54.13%,现增资为65%。     （二）未纳入合并会计报表范围的子公司：      1、未合并的子公司及其原因：     （1）上海中企物业管理有限公司、苏州洞庭房地产发展有限公司、上海长邦车辆停放服务有限公司、上海江森房屋设备有限公司、上海华映文化传播有限公司、上海房产之窗房地产经纪有限公司、上海古虹招待所有限公司的资产总额、销售收入和报告期净利润占母子公司资产总额、销售收入和母公司净利润的比例均在10%以下，故根据重要性原则未予合并。     （2）海南古北中信房地产有限公司多年亏损，净资产已为负数，且其母公司上海古北（集团）有限公司不准备对其采取追加投资等措施，该公司已无持续经营能力，故不纳入合并会计报表。     （3）上海浦东金鑫房地产发展有限公司由上海房产经营（集团）有限公司对其投资50%，但上海房产经营（集团）有限公司对其无实际控制权，故不纳入合并会计报表。      2、对财务状况及经营成果的影响：     未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为71,223,466.46元，占母、子公司资产总额的1.40％；销售收入为20,263,129.62元，占母、子公司收入的6.79％；净利润为79,628.66元，占母公司净利润的0.4％。对未纳入合并会计报表范围的子公司的净利润，母公司已按权益法核算，计入投资收益95,987.22元。     （三）报告期合并报表范围的变更情况：     与上年相比报告期新增合并单位，原因为：     1、上海中企豪仕建筑工程有限公司。2003年5月份母公司和子公司上海中企建筑装饰有限公司共同出资2,000万元组建上海中企豪仕建筑工程有限公司,母公司投资比例为75％，故将其纳入合并报表范围。     2、重庆中华企业房地产发展有限公司。2003年5月份母公司和子公司上海古北（集团）有限公司及非关联企业上海昊泰房地产投资管理有限公司共同出资5,000万元组建重庆中华企业房地产发展有限公司。其中：母公司投资比例为60％、上海古北（集团）有限公司投资比例为10%，两者合计对重庆中华企业房地产发展有限公司投资比例为70％，故将其纳入合并报表范围。     报告期减少合并单位，原因为：     （1）上海东方资产管理有限公司。2003年1月份母公司及子公司上海房地产经营（集团）有限公司将持有的上海东方资产管理有限公司100%的股份全部转让给上海安城房地产开发有限公司、上海东南对外房产发展公司,转让后不再持有上海东方资产管理有限公司的股份，故不纳入合并会计报表。     （2）上海中华新苑置业有限公司。2003年1月份母公司及子公司上海房产之窗房地产信息有限公司将持有的上海中华新苑置业有限公司100%的股份全部转让给上海宝华置业有限公司、锦和房地产经济有限公司,转让后不再持有上海中华新苑置业有限公司的股份，故不纳入合并会计报表。     （四）报告期内出售子公司情况：     1、上海东方资产管理有限公司。公司及子公司上海房地产经营（集团）有限公司将原持有的上海东方资产管理有限公司100%的股份全部转让给上海安城房地产开发有限公司、上海东南对外房产发展公司,转让价格为2,990.49万元，产生转让收益22.37万元。     2、上海中华新苑置业有限公司。公司及子公司上海房产之窗房地产信息有限公司将原持有的上海中华新苑置业有限公司100%的股份全部转让给上海宝华置业有限公司、上海锦和房地产经济有限公司,此次转让于2002年9月双方签订了《股权转让协议》，并于2002年12月底前分别收到部分的股权转让款,2003年1月收到了股权转让的全部余款，并完成相关手续。转让价格为4,738.08万元，产生转让收益3,930.21万元。     3、上海南嘉房地产发展有限公司。公司的控股公司上海鼎达房地产有限公司将原持有的上海南嘉房地产发展有限公司40％的股份转让给上海东方资产管理有限公司，取得转让收入372.91万元，转让收益54.12万元。     五、合并会计报表主要项目注释：（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元）     （一）货币资金： 项目                                  期末数                       期初数 现金                              514,517.63                   463,261.21 银行存款                      756,333,559.58               832,975,258.79 其他货币资金                    5,994,803.12                 9,236,548.26 合计                          762,842,880.33               842,675,068.26     （二）短期投资和短期投资跌价准备： 项目                         期末数                        期初数                      账面余额      跌价准备        账面余额      跌价准备 股票投资         1,646,993.15    156,471.15    1,045,721.76    280,550.28 债券投资 其他债权投资     2,000,000.00 合计             3,646,993.15    156,471.15    1,045,721.76    280,550.28     股票投资期末数：                                               期末每股市 股票名称          股数      投资成本价       (6/30日交易     期末市价总额                                                    市价) 南山实业     20,000.00      211,870.41              9.25       185,000.00 上海科技      9,700.00      150,356.02             12.06       116,982.00 嘉宝实业     70,000.00      465,526.72              6.19       433,300.00 中石化      200,000.00      812,000.00              3.74       748,000.00 双良股份      1,000.00        7,240.00              8.82         8,820.00 合计                      1,646,993.15                       1,492,102.00     （三）应收票据： 种类                    期末数                   期初数 商业承兑汇票                              72,036,846.57     （四）应收账款：     1、账龄分析：                                                   期末数 账龄                      账面余额            占总额比例         坏账准备 一年以内             79,705,042.99                75.52%     3,918,560.46 1-2年                20,410,053.17                19.34%     5,938,922.45 2-3年                    36,623.99                 0.03%         2,632.90 3年以上               5,393,712.65                 5.11%     2,799,200.29 合计                105,545,432.80               100.00%    12,659,316.10                                             期初数 账龄                    账面余额        占总额比例               坏账准备 一年以内          211,053,239.03            87.20%          10,552,661.96 1-2年              20,446,677.16             8.45%           5,940,753.65 2-3年               5,814,967.00             2.40%             657,483.50 3年以上             4,713,135.65             1.95%           2,458,911.79 合计              242,028,018.84           100.00%          19,609,810.90     2、期末应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为78,139,705.00元，占应收账款总额的74%。     3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明： 欠款人名称                             欠款金额                  计提比例 龙山客户                             680,577.00                       50% 宏城房产                             650,000.00                      100% 史久能                               588,209.78                      100% 坚诚国际投资公司                     227,641.85                      100% 何秀珍                               229,272.45                      100% 明珠大楼                             915,178.00                      100% 姚辉东                             1,137,318.10                      100% 贾安宜                             3,612,106.00                      100% 玩具公司                              33,398.56                      100% 常州高新                             100,000.00                      100% 七星全成                              24,427.68                      100% 合计                               8,198,129.42 欠款人名称                                                           理由 龙山客户                                                 购房欠款时间较长 宏城房产                                                     预计无法收回 史久能                                                       预计无法收回 坚诚国际投资公司                                             预计无法收回 何秀珍                                                       预计无法收回 明珠大楼                                                     预计无法收回 姚辉东                                                       预计无法收回 贾安宜                                                       预计无法收回 玩具公司                                                     预计无法收回 常州高新                                                     预计无法收回 七星全成                                                     预计无法收回 合计     注1：应收账款和期初数相比下降58.24%的主要原因是：报告期内按协议或合同按期收还房地产销售余款所致。     4、期末应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。     （五）其他应收款：     1、账龄分析：                                              期末数 账龄                   账面余额          占总额比例              坏账准备 一年以内         152,787,341.86              58.80%          7,738,453.00 1-2年             93,503,898.36              35.99%         28,591,179.88 2-3年              1,105,840.94               0.43%            549,475.59 3年以上           12,423,838.00               4.78%          9,265,011.84 合计             259,820,919.16             100.00%         46,144,120.31                                              期初数 账龄                    账面余额         占总额比例              坏账准备 一年以内          103,342,131.79             45.73%         16,974,206.63 1-2年             107,045,213.68             47.37%         30,903,160.00 2-3年               1,255,899.98              0.56%            556,978.53 3年以上            14,338,377.22              6.34%         10,107,563.00 合计              225,981,622.67            100.00%         58,541,908.16     2、期末其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为148,342,533.16元，占其他应收款总额的57.09% 金额较大的其他应收款 欠款人名称                                                       欠款金额 上海科怡房地产发展有限公司                                  53,637,375.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司                              53,084,319.13 古北集团香港有限公司                                        16,148,946.51 上海安恒房地产开发有限公司                                  13,650,000.00 上海市房屋土地资源管理局                                    11,821,892.52     3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明 欠款人名称                                    欠款金额           计提比例 沿海房产                                    700,000.00            100.00% 同华项目筹建处                              461,079.15            100.00% 黄兴绿化带                                  300,000.00            100.00% 金宏房屋建材设备有限公司                  1,110,317.33             95.06% 股份公司联合会                            1,500,000.00            100.00% 上海旭宝房产开发有限公司                 10,458,684.12             58.93% 万隆贸易公司                                258,000.00            100.00% 电子公司                                     14,500.00            100.00% 俱乐部电缆                                   61,642.00            100.00% 整改工程                                    261,725.00            100.00% 江苏典当行                                  550,000.00            100.00% 嘉瑞房产                                    486,784.00            100.00% 天臣文化有限公司                          4,945,719.00            100.00% 古北集团香港有限公司                     14,483,175.33             89.68% 海南古北中信房地产有限公司               10,458,684.12            100.00% 浦东古北房地产发展有限公司                4,792,546.79             83.46% 合计                                     50,842,856.84 欠款人名称                                                           理由 沿海房产                                                     预计无法收回 同华项目筹建处                                               预计无法收回 黄兴绿化带                                                   预计无法收回 金宏房屋建材设备有限公司                                     预计无法收回 股份公司联合会                                               预计无法收回 上海旭宝房产开发有限公司                                 预计无法全额收回 万隆贸易公司                                                 预计无法收回 电子公司                                                     预计无法收回 俱乐部电缆                                                   预计无法收回 整改工程                                                     预计无法收回 江苏典当行                                                   预计无法收回 嘉瑞房产                                                     预计无法收回 天臣文化有限公司                                             预计无法收回 古北集团香港有限公司                                     预计无法全额收回 海南古北中信房地产有限公司                                   预计无法收回 浦东古北房地产发展有限公司                               预计无法全额收回 合计     4、期末其他应收账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。     （六）预付账款：     1、账龄分析：                                                期末数 账龄                             账面余额                      占总额比例 一年以内                   228,648,540.86                          83.36% 1-2年                       45,640,000.00                          16.64% 2-3年 3年以上 合计                       274,288,540.86                         100.00%                                                 期初数 账龄                            账面余额                       占总额比例 一年以内                  139,437,291.13                           57.21% 1-2年                     104,000,000.00                           42.67% 2-3年                         311,124.17                            0.13% 3年以上 合计                      243,748,415.30                          100.00%     注2预付账款和年初相比增加12.53%的主要原因是：报告期古北国际广场预付土地款所致。     2、期末预付账款中无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位欠款。     （七）存货及存货跌价准备： 项目                                               期末数                                           账面余额               跌价准备 原材料                                5,171,648.50 低值易耗品                                2,363.00 库存商品                              5,592,032.71 在产品                                7,207,893.45 开发产品                             78,105,257.42           7,390,000.12 开发成本                          2,118,292,123.04          17,670,529.68 出租开发产品                        915,833,370.79          25,724,843.11 合计                              3,130,204,688.91          50,785,372.91 项目                                               期初数                                          账面余额                跌价准备 原材料                                  63,309.81 低值易耗品                               2,563.00 库存商品                             3,574,986.68 在产品 开发产品                           240,420,588.59            7,884,533.33 开发成本                         1,814,865,051.48           17,610,968.40 出租开发产品                       917,879,033.84           25,724,843.11 合计                             2,976,805,533.40           51,220,344.84     注3存货和年初数相比增加5.26%的主要原因：报告期增加了金龙广场、古北虹苑、上海春城二期、东方中华园等开发项目的投入所致。     1、开发成本：                                                                  预计竣工 项目名称                                      开工时间               时间 同华大厦 华宝花园 虹桥中华园（会所）                              2002年             2003年 中华新苑                                        2001年             2003年 金龙广场                                        2002年             2003年 敬业大厦                                        2003年             2004年 古北新区一二区                                  1994年             2005年 西郊古北国际别墅(青浦赵港)                      2002年             2006年 古北虹苑                                        2001年             2004年 齐河路项目                                      2003年             2004年 上海春城1－2期7－21号房                         2000年             2003年 新慈厚广场                                      1996年             2004年 “上海春城”二期                                2000年             2005年 外滩31号 东方中华园（第五大道）                          2001年             2003年 浦东金桥镇三桥村10/1丘地块（住宅用地） 静安中华大厦                                    2003年             2004年 淮海中华大厦                                    2002年             2004年 重庆袁家岗体育中心住宅楼                        2003年             2007年 菊花大厦                                        2002年             2003年 古北国际花园                                    2002年             2005年 古北京宸旺邸                                    2003年             2005年 淮海公寓                                        2003年             2003年 合计 项目名称                                                       预计总投资 同华大厦 华宝花园 虹桥中华园（会所）                                           2,594.28万元 中华新苑                                                       32,500万元 金龙广场                                                       16,843万元 敬业大厦                                                        7,330万元 古北新区一二区                                              80,254.56万元 西郊古北国际别墅(青浦赵港)                                     46,347万元 古北虹苑                                                       25,530万元 齐河路项目                                                      6,500万元 上海春城1－2期7－21号房                                         6,235万元 新慈厚广场                                                     54,436万元 “上海春城”二期                                               25,550万元 外滩31号 东方中华园（第五大道）                                         53,000万元 浦东金桥镇三桥村10/1丘地块（住宅用地） 静安中华大厦                                                   33,090万元 淮海中华大厦                                                   29,654万元 重庆袁家岗体育中心住宅楼                                      150,000万元 菊花大厦                                                       12,600万元 古北国际花园                                                   70,000万元 古北京宸旺邸                                                   50,000万元 淮海公寓                                                       17,877万元 合计 项目名称                                                         期初余额 同华大厦                                                     6,701,936.80 华宝花园                                                     3,900,000.00 虹桥中华园（会所）                                          16,148,017.50 中华新苑                                                   191,664,452.57 金龙广场                                                   111,712,272.99 敬业大厦                                                    43,302,571.07 古北新区一二区                                              32,576,496.44 西郊古北国际别墅(青浦赵港)                                  91,664,780.00 古北虹苑                                                   118,892,699.03 齐河路项目                                                  18,215,807.00 上海春城1－2期7－21号房                                     29,844,807.82 新慈厚广场                                                 476,732,355.58 “上海春城”二期                                           155,651,238.70 外滩31号                                                       441,419.91 东方中华园（第五大道）                                     252,257,636.82 浦东金桥镇三桥村10/1丘地块（住宅用地）                       8,157,316.00 静安中华大厦                                                90,904,856.70 淮海中华大厦                                               166,096,386.55 重庆袁家岗体育中心住宅楼 菊花大厦 古北国际花园 古北京宸旺邸 淮海公寓 合计                                                     1,814,865,051.48 项目名称                                                         期末余额 同华大厦                                                     6,701,936.80 华宝花园                                                     3,900,000.00 虹桥中华园（会所）                                          20,317,568.78 中华新苑 金龙广场                                                   129,530,509.52 敬业大厦                                                    45,802,694.59 古北新区一二区                                              38,071,818.99 西郊古北国际别墅(青浦赵港)                                 128,076,317.92 古北虹苑                                                   144,073,788.17 齐河路项目                                                  18,465,907.00 上海春城1－2期7－21号房                                     42,933,360.52 新慈厚广场                                                 500,649,159.07 “上海春城”二期                                           198,728,575.70 外滩31号                                                       441,419.91 东方中华园（第五大道）                                     339,790,932.85 浦东金桥镇三桥村10/1丘地块（住宅用地）                       8,157,316.00 静安中华大厦                                               110,477,373.50 淮海中华大厦                                               200,500,188.56 重庆袁家岗体育中心住宅楼                                    30,129,225.68 菊花大厦                                                    38,729,437.50 古北国际花园                                                 5,589,602.10 古北京宸旺邸                                                 4,513,644.50 淮海公寓                                                   102,711,345.38 合计                                                     2,118,292,123.04     2、开发产品： 项目名称                                 竣工时间                期初余额 虹光小区                                   1995年            1,719,412.00 虹华大楼                                   1995年              328,146.73 鹿特丹花园                               96、97年            2,491,626.74 中华企业大厦                               1997年           23,739,218.60 虹桥中华园                                 2001年            9,010,232.47 淮海公寓                                                    93,079,337.20 文明大厦                                   1992年              979,464.90 金融花园                                   1993年              358,401.27 苏美花园                                   1995年              267,867.31 虹梅南块                                   1994年              193,824.00 雅典花园                                   1996年              901,947.64 虹梅路3800弄7号501                         2000年              102,835.44 恒丰古北家苑A楼                            2002年              385,185.19 华业大厦                                   1997年            3,616,303.03 上海春城1期                                2000年            7,753,540.23 上海春城2期7--20＃房                       2002年           61,703,879.03 张扬路550弄8号                                                 262,566.00 金虹别墅                                   1994年            4,137,310.40 康吉大厦                                   1996年           13,659,688.64 曲沃路153号203－204、79弄2号701            1994年              298,547.20 天山中华园                                 2002年           12,481,254.57 虹桥路2388号835幢                          2000年            2,950,000.00 上海春城商铺                               2003年 合计                                                       240,420,588.59 项目名称                                       本期增加          本期减少 虹光小区 虹华大楼 鹿特丹花园 中华企业大厦 虹桥中华园                                                   6,240,118.04 淮海公寓                                  10,695,700.00    103,775,037.20 文明大厦 金融花园 苏美花园 虹梅南块 雅典花园 虹梅路3800弄7号501 恒丰古北家苑A楼                                                385,185.19 华业大厦                                                     3,616,303.03 上海春城1期                                                  5,935,573.20 上海春城2期7--20＃房                                        57,056,952.66 张扬路550弄8号 金虹别墅 康吉大厦                                                     2,806,039.72 曲沃路153号203－204、79弄2号701 天山中华园 虹桥路2388号835幢 上海春城商铺                              23,842,959.41     17,038,781.54 合计                                      34,538,659.41    196,853,990.58 项目名称                                                         期末余额 虹光小区                                                     1,719,412.00 虹华大楼                                                       328,146.73 鹿特丹花园                                                   2,491,626.74 中华企业大厦                                                23,739,218.60 虹桥中华园                                                   2,770,114.43 淮海公寓 文明大厦                                                       979,464.90 金融花园                                                       358,401.27 苏美花园                                                       267,867.31 虹梅南块                                                       193,824.00 雅典花园                                                       901,947.64 虹梅路3800弄7号501                                             102,835.44 恒丰古北家苑A楼 华业大厦 上海春城1期                                                  1,817,967.03 上海春城2期7--20＃房                                         4,646,926.37 张扬路550弄8号                                                 262,566.00 金虹别墅                                                     4,137,310.40 康吉大厦                                                    10,853,648.92 曲沃路153号203－204、79弄2号701                                298,547.20 天山中华园                                                  12,481,254.57 虹桥路2388号835幢                                            2,950,000.00 上海春城商铺                                                 6,804,177.87 合计                                                        78,105,257.42     淮海公寓因整体改造转开发成本。     3、出租开发产品： 项目名称                        期初余额         本期增加        本期减少 浦东大道                      149,570.77                         2,136.12 中华企业大厦              216,984,967.78                     2,538,024.06 港澳大厦                    5,994,007.36 三立公寓                      865,907.96 财政大厦                    3,424,555.03 富豪花园                   28,467,245.56 港泰大厦                  489,746,910.89                     2,632,447.69 通州路255弄                   407,145.32                         4,064.70 金虹俱乐部                 54,011,709.92                       550,905.66 泾惠路24弄18号201－202        131,723.22                       131,723.22 华侨大厦                   11,806,644.07                       118,510.86 延安中路632弄57号             365,176.40                         3,786.36 沪太路汽车旅馆              8,012,824.58     2,212,650.00      101,247.66 金干公寓                   67,758,222.22                       725,333.34 江宁路                        220,000.00                         2,112.00 光明大厦                   29,532,422.76     1,661,286.76      345,576.84 法华镇路555号2楼西座                         1,240,680.00        4,411.30 合计                      917,879,033.84     5,114,616.76    7,160,279.81 项目名称                                                         期末余额 浦东大道                                                       147,434.65 中华企业大厦                                               214,446,943.72 港澳大厦                                                     5,994,007.36 三立公寓                                                       865,907.96 财政大厦                                                     3,424,555.03 富豪花园                                                    28,467,245.56 港泰大厦                                                   487,114,463.20 通州路255弄                                                    403,080.62 金虹俱乐部                                                  53,460,804.26 泾惠路24弄18号201－202 华侨大厦                                                    11,688,133.21 延安中路632弄57号                                              361,390.04 沪太路汽车旅馆                                              10,124,226.92 金干公寓                                                    67,032,888.88 江宁路                                                         217,888.00 光明大厦                                                    30,848,132.68 法华镇路555号2楼西座                                         1,236,268.70 合计                                                       915,833,370.79     4、跌价准备（开发成本、开发产品） 项目名称            期初余额     本期增加       本期减少         期末余额 虹华大厦           43,429.01                                    43,429.01 鹿特丹花园         16,132.27                                    16,132.27 新慈厚广场     11,000,000.00                                11,000,000.00 同华大楼        3,350,968.40                                 3,350,968.40 敬业大厦        3,260,000.00                                 3,260,000.00 港澳大厦        4,112,896.56                                 4,112,896.56 三立公寓          682,820.17                                   682,820.17 财政大厦        2,358,944.00                                 2,358,944.00 富豪花园       18,570,182.38                                18,570,182.38 文明大厦          748,964.90                                   748,964.90 苏美中心           65,811.31                                    65,811.31 雅典花园          901,947.64                                   901,947.64 金融花园          193,276.27                                   193,276.27 上海春城1期       434,971.93                  434,971.93 康吉大厦        4,750,000.00                                 4,750,000.00 金虹别墅          730,000.00                                   730,000.00 合计           51,220,344.84                  434,971.93    50,785,372.91     5、存货按成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备，确定可变现净值的依据为：按周边楼盘（可比较）的市场售价，结合企业已售产品的售价及房屋的层次、朝向、房型等因素，确定预计售价，对其计提跌价准备。     （八）待摊费用： 项目                               期末数                          期初数 租赁费 修理费 其他                            10,000.00                        5,860.80 合计                            10,000.00                        5,860.80     （九）一年到期的长期债权投资 期末余额                                  期初金额 61,000.00                                61,000.00 债券种类               面值     年利率     购入金额    到期日（年.月.日） 煤气债券          61,000.00      3.60%    61,000.00          2003年9月9日     （十）长期投资： 项目                                          期末数                                     账面余额                     减值准备 长期股权投资                  513,740,975.74                33,706,333.95 长期债权投资                      104,687.50 合计                          513,845,663.24                33,706,333.95 项目                                              期初数                                         账面余额                 减值准备 长期股权投资                      536,021,272.09            33,886,333.95 长期债权投资                          104,687.50 合计                              536,125,959.59            33,886,333.95     1、长期股权投资：     （1）股票投资： 被投资公司名称             股份类别        股票数量(股)           股比例% 白猫股份                     法人股              26,400            5%以下 新黄浦                       法人股             450,333            5%以下 氯碱化工                     法人股              70,840            5%以下 锌业股份                     法人股           2,850,000            5%以下 维科精华                     法人股           1,000,000            5%以下 华联商厦                     法人股              27,771            5%以下 爱建股份                     法人股              62,502            5%以下 交运股份                     法人股           2,340,000            5%以下 合计                                          6,827,846.00 被投资公司名称                     投资成本(元)                  账面余额 白猫股份                             56,600.00                  56,600.00 新黄浦                              923,690.00                 923,690.00 氯碱化工                            254,200.00                 254,200.00 锌业股份                          7,717,800.00               7,717,800.00 维科精华                          1,609,625.00               1,609,625.00 华联商厦                             98,309.34                  98,309.34 爱建股份                            300,757.70                 300,757.70 交运股份                         17,720,717.29              17,720,717.29 合计                             28,681,699.33              28,681,699.33     （2）其他股权投资：     A.成本法核算的股权投资： 被投资公司名称                         持股比例%             期初金额(元) 成都海发股份有限公司                                            30,000.00 交通银行上海市分行                         0.13%             2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司                   1.33%            21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司                   0.31%            10,930,800.00 上海华宝房地产发展有限公司                10.00%             2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司                  50.00%             4,351,000.00 宁波华山小庄                              25.00%             1,863,955.59 上海管理大厦                                                    50,000.00 上海金城房地产投资咨询公司                25.00%             3,326,088.32 福建湄洲岛沿海房协交流中心                                     700,000.00 上海申城城市建设开发有限公司                                   130,000.00 上海企华置业发展有限公司                  18.00%             1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司                  15.00%               977,644.50 海南申亚实业股份有限公司                   3.51%             2,000,000.00 上海旭宝房产开发有限公司                  15.00%             6,658,703.93 上海上房汽车服务有限公司                  15.00%               105,000.00 上海金虹俱乐部有限公司                    19.00%               815,475.22 上海上诚房地产投资咨询公司                15.00%                48,310.02 新天电子商务公司                          12.50%             2,000,000.00 海南亚龙湾股份有限公司                                       1,500,000.00 上海房业联合公司                                               800,000.00 东方房产公司装潢部                                              50,000.00 上海东海房产地产有限公司                  30.00%            13,888,320.00 香港古北有限公司                                             4,980,000.00 上海盈欣商务有限公司                                           100,000.00 上海古北康虹置业有限公司                  10.00%               800,000.00 上海丹江房地产发展有限公司                15.00% 上海华业房地产发展有限公司                                   6,000,000.00 合计                                                        89,007,802.26                                         本期投资增减         期末账面余额 被投资公司名称                                               额(元)                 (元) 成都海发股份有限公司                                            30,000.00 交通银行上海市分行                                           2,000,000.00 申银万国证券股份有限公司                                    21,355,333.33 国泰君安证券股份有限公司                                    10,930,800.00 上海华宝房地产发展有限公司                                   2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司                                     4,351,000.00 宁波华山小庄                                                 1,863,955.59 上海管理大厦                              -50,000.00 上海金城房地产投资咨询公司                                   3,326,088.32 福建湄洲岛沿海房协交流中心                                     700,000.00 上海申城城市建设开发有限公司             -130,000.00 上海企华置业发展有限公司                                     1,547,171.35 上海联康房产配套有限公司                 -450,000.00           527,644.50 海南申亚实业股份有限公司                                     2,000,000.00 上海旭宝房产开发有限公司                                     6,658,703.93 上海上房汽车服务有限公司                                       105,000.00 上海金虹俱乐部有限公司                                         815,475.22 上海上诚房地产投资咨询公司                                      48,310.02 新天电子商务公司                                             2,000,000.00 海南亚龙湾股份有限公司                                       1,500,000.00 上海房业联合公司                                               800,000.00 东方房产公司装潢部                                              50,000.00 上海东海房产地产有限公司                                    13,888,320.00 香港古北有限公司                                             4,980,000.00 上海盈欣商务有限公司                                           100,000.00 上海古北康虹置业有限公司                 -800,000.00 上海丹江房地产发展有限公司              1,200,000.00         1,200,000.00 上海华业房地产发展有限公司             -6,000,000.00 合计                                   -6,230,000.00        82,777,802.26     B.权益法核算的对子公司股权投资                                                        本期权益增减额(元) 被投资公司名称          持股比         期初金额                            例%                                                                  本期合计 苏州市洞庭房地                         65.00%      8,021,267.74             8,865,590.96 产发展有限公司 上海古虹招待所                         51.00%         92,396.97                11,511.40 有限公司 长邦车辆停放服                         60.00%         75,000.00               -50,967.60 务有限公司 上海中企物业管                         74.50%      5,382,303.47              -576,931.85 理有限公司 房产之窗房地产                         90.00%        433,972.44 经纪有限公司 上海同舟房地产                         80.00%      4,569,972.15            -4,569,972.15 开发有限公司 合计                               18,574,912.77             3,679,230.76 被投资公司名称                               本期权益增减额(元)                        其中:投资成                  差额摊                                 本        确认收益      销       分得利润 苏州市洞庭房地                       9,000,000.00   -134,409.04 产发展有限公司 上海古虹招待所                                        11,511.40 有限公司 长邦车辆停放服                                       -50,967.60 务有限公司 上海中企物业管                                       261,217.29               838,149.14 理有限公司 房产之窗房地产 经纪有限公司 上海同舟房地产                      -4,000,000.00 开发有限公司 合计                  5,000,000.00     87,352.05               838,149.14                                                 期末余额 被投资公司名称                                 初始投资        累计增减             合计 苏州市洞庭房地                            11,323,910.49    5,562,948.20    16,886,858.70 产发展有限公司 上海古虹招待所                               102,000.00        1,908.36       103,908.37 有限公司 长邦车辆停放服                                75,000.00      -50,967.60        24,032.40 务有限公司 上海中企物业管                             3,746,882.82    1,058,488.80     4,805,371.62 理有限公司 房产之窗房地产                               450,000.00      -16,027.56       433,972.44 经纪有限公司 上海同舟房地产 开发有限公司 合计                       15,697,793.31    6,556,350.20    22,254,143.53     C.权益法核算的对合营企业股权投资                                                        本期权益增减额(元)                          持股比 被投资公司名称                             期初金额                             例%                                  本期合计 上海江森房屋设备                          50.00%        8,968,535.17           -649,775.88 有限公司 上海浦东金鑫房地                          50.00%       26,987,153.96         -2,432,524.78 产发展有限公司 上海华映文化传播                          50.00% 有限公司 合计                                  35,955,689.13         -3,082,300.66                                             本期权益增减额(元) 被投资公司名称      其中:投                                     确认收益       差额摊销     分得利润                      资成本 上海江森房屋设备                                     2,087.20     -81,354.185    70,508.90 有限公司 上海浦东金鑫房地                                -2,250,482.08    -182,042.70 产发展有限公司 上海华映文化传播 有限公司 合计                           -2,248,394.88    -263,396.885   70,508.903                                                 期末余额 被投资公司名称                           初始投资              累计增减            合计 上海江森房屋设备                        7,090,000.00         1,228,759.29     8,318,759.29 有限公司 上海浦东金鑫房地                       28,423,963.05        -3,869,333.87    24,554,629.18 产发展有限公司 上海华映文化传播                          500,000.00          -500,000.00 有限公司 合计                   6,013,963.05        -3,140,574.58    32,873,388.47     D、权益法核算的对联营企业股权投资                                                        本期权益增减额(元)                         持股比 被投资公司名称                             期初金额                            例%                                                                  本期合计 上海复瑞华信息技                         28.00%           463,560.61            -68,100.87 术有限公司 上海中企建筑装饰                         48.40%        11,161,766.07           -547,262.09 工程有限公司 上海朱家角投资开                         25.00%        75,000,000.00           -984,156.97 发有限公司 上海安恒房产开发                         46.00%         8,172,688.19 有限公司 合计                                  94,798,014.87         -1,599,519.93                                        本期权益增减额(元) 被投资公司名称         其中:                         投资      确认收益       差额摊销        分得利润                         成本 上海复瑞华信息技                                 -68,100.87 术有限公司 上海中企建筑装饰                                 732,651.58      75,019.42    1,354,933.09 工程有限公司 上海朱家角投资开                            -    984,156.97 发有限公司 上海安恒房产开发 有限公司 合计                       -    319,606.26      75,019.42    1,354,933.09                                                  期末余额 被投资公司名称                                初始投资         累计增减             合计 上海复瑞华信息技                            1,400,000.00    -1,004,540.26       395,459.74 术有限公司 上海中企建筑装饰                            6,324,194.81     4,290,309.17    10,614,503.98 工程有限公司 上海朱家角投资开                           75,000,000.00      -984,156.97    74,015,843.03 发有限公司 上海安恒房产开发                           11,500,000.00    -3,327,311.81     8,172,688.19 有限公司 合计                      94,224,194.81    -1,025,699.87    93,198,494.94     E、构成合并价差的股权投资差额                                                                  摊销期限 被投资公司名称                          初始金额    形成原因                                                                      (年) 上海鼎达房地产有限公司                257,640.75    溢价投资           10 上海古北（集团）有限公司          100,933,184.71    溢价投资           10 上海房产之窗房地产信息有限公司      1,797,689.68    溢价投资           10 上海港泰房地产开发有限公司         10,941,698.48    溢价投资           10 上海华业房地产发展有限公司            286,202.18    外币折算           10 上海国泰房产发展有限公司             -602,108.00    外币折算           10 上海房地产经营（集团）有限公司    198,815,711.19    溢价投资           10 上海南嘉房地产发展有限公司            366,173.79    溢价投资           10 上海中迪置业有限公司                   42,056.00    溢价投资            1 合计                              312,838,248.78 被投资公司名称                              期初金额             本期摊销 上海鼎达房地产有限公司                    206,112.59            12,882.04 上海古北（集团）有限公司               92,372,374.75         5,046,659.24 上海房产之窗房地产信息有限公司          1,258,382.80            89,884.48 上海港泰房地产开发有限公司              8,093,423.45           547,084.92 上海华业房地产发展有限公司                 37,357.20           -64,785.92 上海国泰房产发展有限公司                 -301,054.00           -30,105.40 上海房地产经营（集团）有限公司        167,336,556.94         9,940,785.56 上海南嘉房地产发展有限公司                                       9,154.34 上海中迪置业有限公司                                            42,056.00 合计                                  269,003,153.73        15,593,615.26 被投资公司名称                                                   摊余价值 上海鼎达房地产有限公司                                         193,230.55 上海古北（集团）有限公司                                    87,325,715.51 上海房产之窗房地产信息有限公司                               1,168,498.32 上海港泰房地产开发有限公司                                   7,546,338.53 上海华业房地产发展有限公司                                     239,822.07 上海国泰房产发展有限公司                                      -270,948.60 上海房地产经营（集团）有限公司                             157,395,771.38 上海南嘉房地产发展有限公司                                     357,019.45 上海中迪置业有限公司 合计                                                       253,955,447.21     上海中迪置业有限公司溢价金额较小在报告期一次摊销。     2、长期债权投资 债券种类          面值        年利率(%)          初始投资成本      到期日 煤气债券    100,000.00            2.35%            100,000.00    05.06.09                                                累计应收(已 债券种类               期初余额    本期利息                      期末余额                                                    收)利息 煤气债券             104,687.50                                104,687.50     3、投资减值准备 项目名称                                             期初余额    本期增加 宁波华山小庄                                     1,000,000.00 福建湄州岛沿海房协交流中心                         700,000.00 上海华澳国际贸易有限公司                         4,351,000.00 申城城市建设开发公司                               130,000.00 上海管理大厦                                        50,000.00 海南申亚实业股份有限公司                         1,000,000.00 上海旭宝房产开发有限公司                         6,658,703.93 上海金虹俱乐部有限公司                             230,000.00 上海上诚房地产投资咨询有限公司                      48,310.02 香港古北有限公司                                 4,980,000.00 上海房业联合公司                                   800,000.00 东方房产装潢部                                      50,000.00 上海古北东海房地产发展有限公司                  13,888,320.00 合计                                            33,886,333.95 项目名称                               本期减少                  期末余额 宁波华山小庄                                                 1,000,000.00 福建湄州岛沿海房协交流中心                                     700,000.00 上海华澳国际贸易有限公司                                     4,351,000.00 申城城市建设开发公司                 130,000.00 上海管理大厦                          50,000.00 海南申亚实业股份有限公司                                     1,000,000.00 上海旭宝房产开发有限公司                                     6,658,703.93 上海金虹俱乐部有限公司                                         230,000.00 上海上诚房地产投资咨询有限公司                                  48,310.02 香港古北有限公司                                             4,980,000.00 上海房业联合公司                                               800,000.00 东方房产装潢部                                                  50,000.00 上海古北东海房地产发展有限公司                              13,888,320.00 合计                                 180,000.00             33,706,333.95 项目名称                                                         计提原因 宁波华山小庄                                             预计无法收回投资 福建湄州岛沿海房协交流中心                               预计无法收回投资 上海华澳国际贸易有限公司                                 预计无法收回投资 申城城市建设开发公司                                             批准核销 上海管理大厦                                                     批准核销 海南申亚实业股份有限公司                                 预计无法收回投资 上海旭宝房产开发有限公司                                 预计无法收回投资 上海金虹俱乐部有限公司                                   预计无法收回投资 上海上诚房地产投资咨询有限公司                           预计无法收回投资 香港古北有限公司                                         预计无法收回投资 上海房业联合公司                                         预计无法收回投资 东方房产装潢部                                           预计无法收回投资 上海古北东海房地产发展有限公司                           预计无法收回投资 合计     （十一）固定资产原价及累计折旧：     1、固定资产原价： 类别                                     期初原值                本期增加 房屋及建筑物                       192,814,583.51            3,868,368.09 机器设备                            46,328,577.65            2,014,641.65 合计                               239,143,161.16            5,883,009.74 类别                                    本期减少                 期末原值 房屋及建筑物                       10,762,668.28           185,920,283.32 机器设备                            1,913,769.79            46,429,449.51 合计                               12,676,438.07           232,349,732.83     2、累计折旧： 类别                         期初数              本期增加        本期提取 房屋及建筑物          23,586,493.73          1,023,450.56    2,557,040.25 机器设备              25,716,203.29            193,536.10    2,224,656.79 合计                  49,302,697.02          1,216,986.66    4,781,697.04 类别                               本期减少                        期末数 房屋及建筑物                   2,881,082.57                 24,285,901.97 机器设备                       1,117,521.15                 27,016,875.03 合计                           3,998,603.72                 51,302,777.00     3、固定资产减值准备： 类别                   期初数    本期增加      本期减少           期末数 房屋及建筑物    17,461,194.02                392,128.88    17,069,065.14 机器设备            10,720.57                                  10,720.57 合计            17,471,914.59                392,128.88    17,079,785.71     （十二）在建工程： 工程项目名称 期初数   本期增加  本期转入固定资产减少  其他减少     期末数 零星工程            712,204.10                                 712,204.10     （十三）无形资产： 类别                            期初数    本期增加               本期转出 房屋使用权                2,787,880.36                       2,787,880.36 房产之窗网站                283,084.34 合计                      3,070,964.70                       2,787,880.36 类别                                     本期摊销                  期末数 房屋使用权 房产之窗网站                            24,616.02              258,468.32 合计                                    24,616.02              258,468.32     2、无形资产减值准备： 类别                期初数           本期增加          本期减少    期末数 房屋使用权    2,787,880.36                         2,787,880.36     房屋使用权减值准备在报告期内批准核销。     （十四）长期待摊费用： 类别            期初数            本期增加      本期摊销           期末数 装修费    8,361,383.58          172,158.76    867,202.78     7,666,339.56 租赁        430,286.95        1,350,000.00                   1,780,286.95 开办费      581,019.30          515,738.08                   1,096,757.38 其他        178,657.12           20,000.00     94,744.20       103,912.92 合计      9,551,346.95        2,057,896.84    961,946.98    10,647,296.81     （十五）短期借款： 借款类别                              期末数                       期初数 信用借款                    1,585,000,000.00             1,020,000,000.00 抵押借款                                                    74,000,000.00 保证借款                      177,000,000.00               524,000,000.00 合计                        1,762,000,000.00             1,618,000,000.00     （十六）应付账款： 类别                                     期末数                    期初数 工程款                           113,436,409.22            195,359,430.89 合计                             113,436,409.22            195,359,430.89     注4：应付账款和年初相比下降41.93%的主要原因：报告期按协议或合同支付工程款所致。     （十七）预收账款： 类别                                 期末数                        期初数 1年以内                      721,186,442.74                251,154,527.24 1-2年                          3,890,999.98                  5,224,160.48 2-3年                          3,200,000.00                    170,784.44 3年以上                        1,755,383.44                    397,930.00 合计                         730,032,826.16                256,947,402.16     注5：预收账款和年初数相比增加184.12%的主要原因是：报告期内公司的东方中华园、淮海中华大厦、上海春城及古北海南存量房产等项目的预收房款增加所致。     （十八）其他应付款： 期末数                                      期初数 533,672,868.39                      565,223,919.69     1、账龄超过三年的大额其他应付款： 债权人或款项内容                             金额              未偿还原因 土地出让金                          50,216,131.20                尚未支付 沿海房协                             3,550,000.00                尚未支付 代管维修基金                         9,211,836.17                尚未支付 合计                                62,977,967.37     2、金额较大的其他应付款： 债权人或款项内容                                 金额          性质或内容 土地出让金                              50,216,131.20          土地出让金 上海房地（集团）公司                   223,966,925.78              暂借款 舟山金海机械有限公司                    21,000,000.00              暂借款 上海市久实房地产发展公司                 7,000,000.00              暂借款 沿海房协                                 3,550,000.00            尚未支付 合计                                   305,733,056.98     （十九）应付股利： 投资者名称或类别                                         期末欠付股利金额 法人股                                                       2,740,250.94 合计                                                         2,740,250.94     注6：应付股利和年初相比下降98.04%：主要原因是报告期内支付了2002年度红利所致。     （二十）应付工资 期末数                                        期初数 12,346,679.80                          15,815,024.51     （二十一）应交税金： 类别                                    期末数                     期初数 增值税                             -126,104.78                 175,577.00 营业税                           39,686,013.43              77,983,220.54 城建税                            3,068,235.88               5,560,771.30 企业所得税                       71,307,709.19             137,095,790.29 个人所得税                           64,410.81                 353,055.01 土地增值税                         -218,290.64                -218,290.64 房产税                            2,249,481.54               1,173,595.14 土地使用税                           28,542.25 合计                            116,059,997.68             222,123,718.64     注7：应交税金和年初相比减少47.75%：主要是报告期内完成了2002年度所得税清算后支付所得税所致。     （二十二）其他应交款： 类别                                        期末数                 期初数 教育费附加                            1,533,139.51           2,669,295.00 河道管理费                              629,275.14           1,046,523.98 文教事业费                                5,072.15               2,798.63 合计                                  2,167,486.80           3,718,617.61     （二十三）预提费用： 类别                                         期末数                期初数 利息                                   1,876,826.50          3,111,126.00 配套设施费                            29,328,405.70         45,070,380.78 租赁费                                    37,500.00 其他                                     288,100.33            974,011.55 合计                                  31,530,832.53         49,155,518.33     注8：预提费用和年初相比减少35.85%，主要是虹桥中华园、天山中华园项目部分决算款在报告期内按规定支付所致。     （二十四）预计负债： 类别                  期末数                               期初数 对外提供担保                                        18,780,000.00 合计                                                18,780,000.00     注9：预计负债减少原因详见“九、其他重要事项中第4点”。     （二十五）一年内到期的长期负债： 负债类别                    期末数                                 期初数 信用借款                                                     4,168,000.00 抵押借款 保证借款                                                    20,000,000.00 合计                                                        24,168,000.00     （二十六）长期借款： 借款类别                                  期末数                   期初数 信用借款 抵押借款                                                   204,048,400.00 保证借款                          150,240,000.00           250,327,318.75 合计                              150,240,000.00           454,375,718.75     注10：长期借款和年初相比减少66.93%的主要原因是：报告期内偿还了部分长期借款所致。     （二十七）递延税款： 内容                                          期末数               期初数 接受非现金资产捐赠未来应交税金             30,000.00            30,000.00 合计                                       30,000.00            30,000.00     （二十八）股本：                       期初数            比例            期末数       比例 国家股        347,821,429.00          49.87%    347,821,429.00     49.87% 法人股         31,073,546.00           4.46%     31,073,546.00      4.46% 流通股        318,560,122.00          45.67%    318,560,122.00     45.67% 合计          697,455,097.00         100.00%    697,455,097.00    100.00%     （二十九）资本公积 项目                                        期初数               本期增加 股本溢价                            350,008,885.91 接受捐赠非现金资产                      170,000.00 股权投资准备                            181,807.46           1,016,640.02 资产评估增值准备                     29,258,657.02 其他资本公积                            968,954.95 关联交易差价                          4,500,000.00 合计                                385,088,305.34           1,016,640.02 项目                                         本期减少              期末数 股本溢价                                                   350,008,885.91 接受捐赠非现金资产                                             170,000.00 股权投资准备                                                 1,198,447.48 资产评估增值准备                                            29,258,657.02 其他资本公积                                                   968,954.95 关联交易差价                                                 4,500,000.00 合计                                                       386,104,945.36     （三十）盈余公积： 项目                    期初数     本期增加    本期减少            期末数 法定盈余公积    140,876,135.42    32,446.67                140,908,582.09 公益金          102,046,899.73    16,223.34                102,063,123.07 任意盈余公积     50,978,121.17                              50,978,121.17 合计            293,901,156.32    48,670.01                293,949,826.33     （三十一）未分配利润：                                                                      金额 调整前年初未分配利润                                        11,875,628.35 调整期初未分配利润 调整后年初未分配利润                                        11,875,628.35 加:本期净利润                                               23,544,533.24 盈余公积转入 减:提取法定盈余公积                                             32,446.67 提取法定公益金                                                  16,223.34 应付普通股红利 转作股本的普通股股利 年末未分配利润                                              35,371,491.58 其他收入                                                     1,070,646.18 未分配利润                                                  36,442,137.76     （三十二）主营业务收入、主营业务成本：                                         主营业务收入 行业                               本期发生数              上年同期发生数 房地产业                       270,909,911.48              616,791,164.84 商业                             8,370,633.05 旅游饮食服务业                  16,421,187.59 其他                             2,763,469.40               47,387,609.51 合计                           298,465,201.52              664,178,774.35                                        主营业务成本 行业                             本期发生数                上年同期发生数 房地产业                     140,019,090.86                407,493,523.98 商业                           6,851,636.40 旅游饮食服务业                 9,823,660.88 其他                           1,163,720.66                 17,105,337.72 合计                         157,858,108.80                424,598,861.70     注11、12：主营业务收入和去年同期相比减少55.06%主要原因为：报告期内古北土地出让款和去年同期相比减少收入近1亿，商品房销售中东方中华园、金龙广场、上海春城部分、淮海中华大厦项目虽然预售情况良好，但按照“企业会计制度”规定尚不具备结转销售的条件，从而造成主营业务收入减少，相应的主营业务成本也减少62.82%。     （三十三）主营业务税金及其附加： 项目          计缴标准               本期发生数            上年同期发生数 营业税          5%-20%            12,903,636.80             24,522,385.14 城建税              7%               864,991.11              1,675,062.06 教育费附加          3%               165,304.70                719,558.64 其他                                     225.67                121,151.92 合计                              13,934,158.28             27,038,157.76     注13：主营业务税金及附加和去年同期相比减少48.46%的主要原因是主营业务收入减少所致。     （三十四）其他业务利润：                                                  本期发生数 项目                           收入                  成本            利润 提供劳务 租赁业务               4,960,024.30            841,680.34    4,118,343.96 咨询业务 其他                     727,663.65            605,178.98      122,484.67 合计                   5,687,687.95          1,446,859.32    4,240,828.63                                            上年同期发生数 项目                            收入                成本             利润 提供劳务 租赁业务                4,171,062.84        1,733,330.39     2,437,732.45 咨询业务                   28,500.00            1,589.59        26,910.41 其他                      663,926.03           70,604.58       593,321.45 合计                    4,863,488.87        1,805,524.56     3,057,964.31     （三十五）财务费用： 项目                                  本期发生数           上年同期发生数 利息支出                           45,887,645.43            54,828,807.65 减:利息收入                         7,200,049.25             3,142,132.82 汇兑损失                                                         3,306.97 减:汇兑收益                                                         60.22 其他                                  335,637.90               179,863.68 合计                               39,023,234.08            51,869,785.26     （三十六）营业费用： 项目                  本期发生数           上年同期发生数 营业费用           22,506,854.50            27,402,503.23     （三十七）管理费用： 项目                     本期发生数         上年同期发生数 管理费用              57,526,434.85          58,974,875.15     （三十八）投资收益：     1、本期发生数：                                               成本法下确     权益法下确认                 股票投资      债权投资收 本期数                                        认的股权投     的股权投资收                     收益              益                                                   资收益               益 短期投资        7,933.06    6,740,138.54 长期股权                                             3,162,043.00    -2,495,223.96 投资 长期债权 投资 合计            7,933.06    6,740,138.54    3,162,043.00    -2,495,223.96                           股权投资差额摊                   股权转让及清算 本期数                                       销                             收益 短期投资 长期股权                           -15,781,992.73                    38,392,540.56 投资 长期债权 投资 合计                      -15,781,992.73                    38,392,540.56 本期数                                 减值准备                      合计 短期投资                             124,079.13              6,872,150.73 长期股权                                                             23,277,366.87 投资 长期债权 投资 合计                                 124,079.13             30,149,517.60     2、上年发生额：                                                                成本法下确                       股票投资收         债权投资收 上年同期数                                                     认的股权投                               益                 益                                                                    资收益 短期投资              627,688.02       5,559,995.09 长期股权投资          861,900.89                             2,864,302.02 长期债权投资                              43,740.00 合计                1,489,588.91       5,603,735.09          2,864,302.02                         权益法下确                                             股权投资差         股权转让收 上年同期数              认的股权投                                                 额摊销                 益                             资收益 短期投资                                                        19,817.58 长期股权投资          2,518,085.89        4,935,686.39         -77,800.00 长期债权投资 合计                  2,518,085.89        4,935,686.39         -57,982.42 上年同期数                         减值准备                          合计 短期投资                       1,586,660.82                  7,794,161.51 长期股权投资                   1,799,538.46                 12,901,713.65 长期债权投资                                                    43,740.00 合计                           3,386,199.28                 20,739,615.16     注14：和去年同期相比增加45.37%的主要原因：报告期内转让了子公司“中华新苑”取得收益所致。     （三十九）补贴收入： 项目                   本期发生数    上年同期发生数 补贴收入             7,625,839.00      9,160,153.09     （四十）营业外收入： 项目                              本期发生数               上年同期发生数 固定资产清理净收益                 68,954.00 赔偿及罚款收入                    323,196.93                   264,111.95 其他                                                         8,138,409.60 合计                              392,150.93                 8,402,521.55     （四十一）营业外支出： 项目                                  本期发生数           上年同期发生数 固定资产清理净损失                     51,114.61                94,148.29 无形资产减值 固定资产减值 捐赠                                1,523,500.00               565,000.00 罚款支出                               49,542.44                 3,668.55 赔偿支出                            1,727,926.17                 5,000.00 预计损失 其他                                    3,812.23                32,450.00 合计                                3,355,895.45               700,266.84     （四十二）所得税： 项目              本期发生数         上年同期发生数 所得税         22,968,645.22          41,201,835.23     注15：所得税和去年同期相比减少44.25%的主要原因是主营业务利润和利润总额减少所致。     （四十三）收到的其他与经营活动有关的现金916,542,865.24元 类别                                                                 金额 违约金收入                                                     264,890.97 利息收入                                                     7,200,834.46 收回往来款                                                  88,507,613.30 安置费                                                      50,000,000.00 代理银行按揭贷款                                           677,291,601.57 其他                                                        93,277,924.94     （四十四）支付的其他与经营活动有关的现金971,451,046.29元 类别                                                                 金额 办公差旅费                                                   5,047,119.65 业务活动费                                                   1,901,107.08 广告展览费                                                   4,205,475.50 销售代理费                                                  11,112,267.49 往来款                                                     221,941,448.69 市政道路                                                    16,270,188.94 代理银行按揭贷款                                           685,646,630.53 其他                                                        25,326,808.41     六、母公司会计报表主要项目注释     （一）应收账款：     1、账龄分析：                                                  期末数 账龄                             账面余额    占总额比例          坏账准备 一年以内                       479,128.00        41.31%         23,956.40 1-2年 2-3年 3年以上                        680,577.00        58.69%        340,288.50 合计                         1,159,705.00       100.00%        364,244.90                                               期初数 账龄                         账面余额      占总额比例            坏账准备 一年以内                 2,034,882.00          71.15%          101,744.10 1-2年 2-3年 3年以上                    824,967.00          28.85%          407,983.50 合计                     2,859,849.00         100.00%          509,727.60     2、期末应收账款前五名的累计总欠款金额为1,159,705元，占应收账款总额的100%     3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明： 欠款人名称                  欠款金额         计提比例                理由 龙山客户                  680,577.00           50.00%    估计无法全额收还 合计                      680,577.00           50.00%     (二)其他应收款     1、账龄分析：                                                    期末数 账龄                         账面余额          占总额比例        坏账准备 一年以内                13,844,089.13              84.11%      692,204.46 1-2年                    1,578,933.26               9.59%       78,946.66 2-3年                      196,052.25               1.19%        9,802.61 3年以上                    839,486.00               5.10%      706,974.30 合计                    16,458,560.64             100.00%    1,487,928.03                                                期初数 账龄                           账面余额    占总额比例            坏账准备 一年以内                  14,423,380.95        82.16%        1,453,269.05 1-2年                      1,155,387.31         6.58%           57,769.37 2-3年                        282,257.16         1.61%           14,112.85 3年以上                    1,694,473.75         9.65%        1,496,362.89 合计                      17,555,499.17       100.00%        3,021,514.16     2、期末其他应收款前五名的累计总欠款金额为9,718,000元，占其他应收款总额的59.05%     3、本年度全额计提坏账准备，或计提坏账准备比例达到40%及以上的说明： 欠款人名称                 欠款金额              计提比例            理由 沿海房产                 700,000.00               100.00%    估计无法收还 合计                     700,000.00               100.00%     （三）长期投资： 项目                                          期末数                                    账面余额                      减值准备 长期股权投资               1,439,037,118.60                  5,701,000.00 长期债权投资 合计                       1,439,037,118.60                  5,701,000.00 项目                                                  期初数                                            账面余额              减值准备 长期股权投资                       1,495,840,121.42          5,881,000.00 长期债权投资 合计                               1,495,840,121.42          5,881,000.00     1、长期股权投资：     （1）股票投资： 被投资公司名称                  股份类别        股票数量(股)    持股比例% 锌业股份                          法人股           2,850,000       5%以下 维科精华                          法人股           1,000,000       5%以下 华联商厦                          法人股              27,771       5%以下 新黄浦                            法人股             105,300       5%以下 爱建股份                          法人股              62,502       5%以下 交运股份                          法人股           2,340,000       5%以下 合计                                               6,385,573 被投资公司名称                    投资成本(元)                   账面余额 锌业股份                          7,717,800.00               7,717,800.00 维科精华                          1,609,625.00               1,609,625.00 华联商厦                             98,309.34                  98,309.34 新黄浦                              423,306.00                 423,306.00 爱建股份                            300,757.70                 300,757.70 交运股份                         17,720,717.29              17,720,717.29 合计                             27,870,515.33              27,870,515.33     (2)其他股权投资：     A、成本法核算的股权投资： 被投资公司名称                            持股比例           期初金额(元)                                                  % 上海华宝房地产发展有限公司                  10.00%           2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司                    50.00%           4,351,000.00 宁波华山小庄                                25.00%           1,863,955.59 上海管理大厦                                                    50,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心                  10.00%             350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司                                   130,000.00 上海企华置业发展有限公司                    18.00%           1,547,171.35 申银万国证券股份有限公司                     1.33%          21,355,333.33 交通银行上海市分行                           0.13%           2,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司                     0.31%          10,930,800.00 成都海发股份有限公司                                            30,000.00 上海金城房地产投资咨询公司                                   1,000,000.00 上海新古北企业发展有限公司                  10.00%           3,000,000.00 上海联康房产配套有限公司                    15.00%             977,644.50 合计                                                        49,585,904.77 被投资公司名称                       本期投资增减额      期末账面余额(元)                                                (元) 上海华宝房地产发展有限公司                                   2,000,000.00 上海华澳国际贸易有限公司                                     4,351,000.00 宁波华山小庄                                                 1,863,955.59 上海管理大厦                             -50,000.00 福建湄洲岛沿海房协交流中心                                     350,000.00 上海申城城市建设开发有限公司            -130,000.00 上海企华置业发展有限公司                                     1,547,171.35 申银万国证券股份有限公司                                    21,355,333.33 交通银行上海市分行                                           2,000,000.00 国泰君安证券股份有限公司                                    10,930,800.00 成都海发股份有限公司                                            30,000.00 上海金城房地产投资咨询公司                                   1,000,000.00 上海新古北企业发展有限公司                                   3,000,000.00 上海联康房产配套有限公司                -450,000.00            527,644.50 合计                                    -630,000.00         48,955,904.77     B、权益法核算的对子公司股权投资：                                            持股比例 被投资公司名称                                                   期初金额                                                    % 上海房地产经营(集团)公司                      90.00%       354,570,776.21 上海古北(集团)有限公司                        87.50%       741,942,568.13 上海鼎达房地产有限公司                        90.00%        26,375,788.14 上海港泰房地产开发有限公司                    60.00%        60,619,364.44 上海国泰房地产发展有限公司                    65.00%        13,727,124.62 上海华业房地产发展有限公司                    95.00%        33,271,633.14 上海房产之窗房地产信息有限公司                96.00%         9,852,480.00 上海东方资产管理有限公司                      75.00%        22,242,440.88 上海中达房地产开发有限公司                    75.00%        15,561,147.26 中华新苑置业有限公司                          95.00%         7,600,000.00 上海中企实业有限公司                          80.00%        24,000,000.00 上海南嘉房地产发展有限公司                    60.00% 上海中企物业管理有限公司                      74.50%         5,382,303.47 上海中鸿置业有限公司                          55.00%         5,500,000.00 重庆中华企业房地产发展有限公司                60.00% 上海中企豪仕建筑工程有限公司                  75.00% 合计                                                     1,320,645,626.29 被投资公司名称                                         本期权益增减额(元)                                                本期合计:    其中:投资成本 上海房地产经营(集团)公司                  -7,477,136.12 上海古北(集团)有限公司                   -36,311,796.43 上海鼎达房地产有限公司                    -1,449,073.83 上海港泰房地产开发有限公司                -3,002,804.93 上海国泰房地产发展有限公司                   881,262.41 上海华业房地产发展有限公司               -12,766,129.29     11,625,000.00 上海房产之窗房地产信息有限公司             1,350,338.04 上海东方资产管理有限公司                 -22,242,440.88    -22,242,440.88 上海中达房地产开发有限公司                -9,856,807.07 中华新苑置业有限公司                      -7,600,000.00     -7,600,000.00 上海中企实业有限公司                      -1,839,478.53 上海南嘉房地产发展有限公司                 5,070,441.61      5,120,126.62 上海中企物业管理有限公司                    -576,931.85 上海中鸿置业有限公司 重庆中华企业房地产发展有限公司            30,000,000.00     30,000,000.00 上海中企豪仕建筑工程有限公司              14,439,892.90     15,000,000.00 合计                                     -51,380,663.97     31,902,685.74 被投资公司名称                                         本期权益增减额(元)                                                确认收益          差额摊销 上海房地产经营(集团)公司                   2,463,649.44     -9,940,785.56 上海古北(集团)有限公司                    23,676,112.81     -5,046,659.24 上海鼎达房地产有限公司                    -1,436,191.79        -12,882.04 上海港泰房地产开发有限公司                -2,455,720.01       -547,084.92 上海国泰房地产发展有限公司                   155,236.99         30,105.40 上海华业房地产发展有限公司                 1,558,859.62         -9,022.91 上海房产之窗房地产信息有限公司             1,440,222.52        -89,884.48 上海东方资产管理有限公司 上海中达房地产开发有限公司                   182,668.10 中华新苑置业有限公司 上海中企实业有限公司                      -1,839,478.53 上海南嘉房地产发展有限公司                   -40,530.67         -9,154.34 上海中企物业管理有限公司                     261,217.29 上海中鸿置业有限公司 重庆中华企业房地产发展有限公司 上海中企豪仕建筑工程有限公司                -560,107.10 合计                                      23,405,938.67    -15,625,368.09 被投资公司名称                       本期权益增减额(元)          期末余额                                                分得利润          初始投资 上海房地产经营(集团)公司                                   291,600,000.00 上海古北(集团)有限公司                    54,941,250.00    426,767,625.00 上海鼎达房地产有限公司                                      27,070,404.00 上海港泰房地产开发有限公司                                  77,861,785.00 上海国泰房地产发展有限公司                                  15,234,987.95 上海华业房地产发展有限公司                26,261,686.00     26,646,456.93 上海房产之窗房地产信息有限公司                              15,800,000.00 上海东方资产管理有限公司 上海中达房地产开发有限公司                10,039,475.17      3,750,000.00 中华新苑置业有限公司 上海中企实业有限公司                                        24,000,000.00 上海南嘉房地产发展有限公司                                   2,800,000.00 上海中企物业管理有限公司                     838,149.14      3,746,882.82 上海中鸿置业有限公司                                         5,500,000.00 重庆中华企业房地产发展有限公司                              30,000,000.00 上海中企豪仕建筑工程有限公司                                15,000,000.00 合计                                      92,080,560.31    965,778,141.70 被投资公司名称                                       期末余额                                              累计增减                合计 上海房地产经营(集团)公司                55,493,640.09      347,093,640.09 上海古北(集团)有限公司                 278,863,146.70      705,630,771.70 上海鼎达房地产有限公司                  -2,143,689.69       24,926,714.31 上海港泰房地产开发有限公司             -20,245,225.49       57,616,559.51 上海国泰房地产发展有限公司                -626,600.92       14,608,387.03 上海华业房地产发展有限公司              -6,140,953.08       20,505,503.85 上海房产之窗房地产信息有限公司          -4,597,181.96       11,202,818.04 上海东方资产管理有限公司 上海中达房地产开发有限公司               1,954,340.19        5,704,340.19 中华新苑置业有限公司 上海中企实业有限公司                    -1,839,478.53       22,160,521.47 上海南嘉房地产发展有限公司               2,270,441.61        5,070,441.61 上海中企物业管理有限公司                 1,058,488.80        4,805,371.62 上海中鸿置业有限公司                                         5,500,000.00 重庆中华企业房地产发展有限公司                              30,000,000.00 上海中企豪仕建筑工程有限公司              -560,107.10       14,439,892.90 合计                                   303,486,820.62    1,269,264,962.32     C、权益法核算的对外联营企业股权投资                                                        本期权益增减额(元)                          持股比            期初金额 被投资公司名称                             例%                (元)              本期合计 上海复瑞华信息                          28.00%          463,560.61            -68,100.87 技术有限公司 上海中企建筑装                          48.40%       11,161,766.07           -547,262.09 饰工程有限公司 上海中迪置业有                          44.00%        5,531,990.45           -390,202.93 限公司 上海中静房地产                          35.00%        2,791,337.81            -13,195.90 发展有限公司 上海朱家角投资                          25.00%       75,000,000.00           -984,156.97 开发有限公司 上海南嘉房地产                          35.00%        2,789,420.09 发展有限公司 合计                                  97,738,075.03         -2,002,918.76                                           本期权益增减额(元)                      其中: 被投资公司名称                                     差额摊                       投资         确认收益                      分得利润                                                        销                       成本 上海复瑞华信息                                  -68,100.87 技术有限公司 上海中企建筑装                                  732,651.58     75,019.42    1,354,933.09 饰工程有限公司 上海中迪置业有                                 -390,202.93    -42,056.00 限公司 上海中静房地产                                  -13,195.90 发展有限公司 上海朱家角投资                                 -984,156.97 开发有限公司 上海南嘉房地产 发展有限公司 合计                            -723,005.09     32,963.42    1,354,933.09                                                期末余额 被投资公司名称                                初始投资         累计增减             合计 上海复瑞华信息                            1,400,000.00    -1,004,540.26       395,459.74 技术有限公司 上海中企建筑装                            6,324,194.81     4,290,309.17    10,614,503.98 饰工程有限公司 上海中迪置业有                            8,800,000.00    -3,658,212.48     5,141,787.52 限公司 上海中静房地产                            2,800,000.00       -21,858.09     2,778,141.91 发展有限公司 上海朱家角投资                           75,000,000.00      -984,156.97    74,015,843.03 开发有限公司 上海南嘉房地产                                            -2,789,420.09 发展有限公司 合计                      97,124,194.81    -4,178,458.63    92,945,736.18     D、其中：股权投资差额：                                                                  摊销期限 被投资公司名称                          初始金额     形成原因                                                                      (年) 上海鼎达房地产有限公司                257,640.75     溢价投资          10 上海古北（集团）有限公司          100,933,184.71     溢价投资          10 上海房产之窗房地产信息有限公司      1,797,689.68     溢价投资          10 上海港泰房地产开发有限公司         10,941,698.48     溢价投资          10 上海华业房地产发展有限公司            286,202.18     外币折算          10 上海国泰房产发展有限公司             -602,108.00     外币折算          10 上海房地产经营（集团）有限公司    198,815,711.19     溢价投资          10 上海中企建筑装饰工程有限公司       -1,500,388.30     折价投资          10 上海南嘉房地产发展有限公司            366,173.79     溢价投资          10 上海中迪置业有限公司                   42,056.00     溢价投资           1 合计                              311,337,860.48 被投资公司名称                             期初金额              本期摊销 上海鼎达房地产有限公司                   206,112.59             12,882.04 上海古北（集团）有限公司              92,372,374.75          5,046,659.24 上海房产之窗房地产信息有限公司         1,258,382.80             89,884.48 上海港泰房地产开发有限公司             8,093,423.45            547,084.92 上海华业房地产发展有限公司                37,357.20              9,022.91 上海国泰房产发展有限公司                -301,054.00            -30,105.40 上海房地产经营（集团）有限公司       167,336,556.94          9,940,785.56 上海中企建筑装饰工程有限公司            -750,194.12            -75,019.42 上海南嘉房地产发展有限公司                                       9,154.34 上海中迪置业有限公司                                            42,056.00 合计                                 268,252,959.61         15,592,404.67 被投资公司名称                                                   摊余价值 上海鼎达房地产有限公司                                         193,230.55 上海古北（集团）有限公司                                    87,325,715.51 上海房产之窗房地产信息有限公司                               1,168,498.32 上海港泰房地产开发有限公司                                   7,546,338.53 上海华业房地产发展有限公司                                     239,822.07 上海国泰房产发展有限公司                                      -270,948.60 上海房地产经营（集团）有限公司                             157,395,771.38 上海中企建筑装饰工程有限公司                                  -675,174.70 上海南嘉房地产发展有限公司                                     357,019.45 上海中迪置业有限公司 合计                                                       253,280,272.51     2、长期投资减值准备： 项目名称                                                         期初余额 宁波华山小庄                                                 1,000,000.00 福建湄州岛沿海房协交流中心                                     350,000.00 上海华澳国际贸易有限公司                                     4,351,000.00 申城城市建设开发公司                                           130,000.00 上海管理大厦                                                    50,000.00 合计                                                         5,881,000.00 项目名称                          本期增加      本期减少        期末余额 宁波华山小庄                                                1,000,000.00 福建湄州岛沿海房协交流中心                                    350,000.00 上海华澳国际贸易有限公司                                    4,351,000.00 申城城市建设开发公司                          130,000.00 上海管理大厦                                   50,000.00 合计                                          180,000.00    5,701,000.00     （四）主营业务营业收入、成本：                                               主营业务收入 行业                                     本期发生数        上年同期发生数 房地产业                              22,104,082.91         86,222,941.00 合计                                  22,104,082.91         86,222,941.00                                         主营业务成本 行业                               本期发生数              上年同期发生数 房地产业                        10,356,399.12               62,580,371.85 合计                            10,356,399.12               62,580,371.85     （五）投资收益        1、本期发生数 本期数                        股票投资          债权投资收     成本法下确                                   收益                  益     认的股权投                                                                    资收益 短期投资                    -18,459.16       20,113,358.56 长期股权投资                                                  693,000.002 长期债权投资 合计                        -18,459.16       20,113,358.56    693,000.002 本期数                权益法下确         股权投资差额          股权转让及                       认的股权投                 摊销            清算收益                           资收益 短期投资 长期股权投资        2,682,933.59       -15,592,404.68       37,542,012.77 长期债权投资 合计                2,682,933.59       -15,592,404.68       37,542,012.77 本期数                              减值准备                         合计 短期投资                          216,550.28                20,311,449.68 长期股权投资                                                45,325,541.68 长期债权投资 合计                              216,550.28                65,636,991.36     2、上年发生数                                                                成本法下确 上年同期               股票投资收             债权投资收 数                             益                       益     认的股权投                                                                    资收益 短期投资                41,839.48          23,714,454.55 长期股权                     -1,281,295.03                            2,848,552.02 投资 长期债权 投资 合计                -1,239,455.55          23,714,454.55     2,848,552.02                 权益法下确认 上年同期                                    股权投资差额       股权转让收 数            的股权投资收益                        摊销               益 短期投资 长期股权                85,563,979.07              -15,535,907.14       -77,800.00 投资 长期债权 投资 合计           85,563,979.07              -15,535,907.14       -77,800.00 上年同期数                          减值准备                         合计 短期投资                          113,736.60                23,870,030.63 长期股权                                 1,799,538.46                73,317,067.38 投资 长期债权 投资 合计                            1,913,275.06                97,187,098.01     七、关联方关系及交易     （一）存在控制关系的关联方情况：     1、存在控制关系的关联方：     （1）控制本公司的关联方： 企业名称                                  注册地址               主营业务 上海房地（集团）公司               延安西路129号华         授权范围内的国                                          侨大厦5楼       有资产经营管理、                                                            房地产开发经营 企业名称                     与本企业             经济性质或    法人代表                                  关系                   类型 上海房地（集团）公司           母公司               国有企业      徐林宝     （2）受本公司控制的关联方：     详见附注四。     2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化：（单位：万元） 企业名称                                                   2002年12月31日 上海房地（集团）公司                                            89,290.00 上海中企物业管理有限公司                                           500.00 上海国泰房产发展有限公司                                         2,343.84 上海华业房地产发展有限公司（注1）                               USD500.00 上海房产之窗房地产信息有限公司                                   1,500.00 上海古北（集团）有限公司                                        20,930.00 上海港泰房地产开发有限公司                                      12,768.00 上海鼎达房地产有限公司                                           3,000.00 上海中企实业有限公司                                             3,000.00 上海中迪置业有限公司                                             2,000.00 上海中鸿置业有限公司                                             1,000.00 上海中静房地产发展有限公司                                         800.00 上海南嘉房地产发展有限公司                                         800.00 重庆中华企业房地产发展有限公司 上海中企豪仕建筑工程有限公司 上海华映文化传播有限公司                                           100.00 上海房产之窗房地产经纪有限公司                                      50.00 上海房地产经营（集团）有限公司                                  10,800.00 上海金樱房地产发展有限公司                                       3,000.00 上海市房屋白蚁防治所                                               100.00 上海金慈厚房地产发展有限公司                                     2,000.00 上海江森房屋设备有限公司                                        USD102.00 上海古北房产租赁有限公司                                           200.00 上海古北健身俱乐部有限公司                                       1,700.00 上海古北文化娱乐建设发展有限公司                                 1,800.00 上海古北广告有限公司                                                50.00 上海隆升工程建设有限公司                                         3,000.00 上海古北基地开发有限公司                                         1,000.00 上海古北产权经纪有限公司                                           500.00 上海古北商业建设发展有限公司                                     1,500.00 上海浦东古北房地产发展有限公司                                   1,500.00 上海古北物业管理有限公司                                         USD50.00 上海古北新虹劳务服务有限公司                                       100.00 上海古虹招待所有限公司                                              20.00 海南古北中信房地产有限公司                                      USD500.00 苏州洞庭房地产发展有限公司                                      USD420.00 上海长邦车辆停放服务有限公司                                        12.50 上海古北康虹房产开发有限公司                                     1,000.00 上海古北京宸置业发展有限公司                                     3,000.00 上海古北赵巷置业有限公司                                           800.00 上海家欣房产租赁有限公司                                         USD40.00 上海中达房地产开发有限公司                                         500.00 上海新古北企业发展有限公司                                       3,000.00 上海古北劳动服务有限公司                                            10.00 上海同舟房地产开发有限公司                                         500.00 上海中华新苑置业有限公司                                           800.00 上海东方资产管理有限公司                                         3,000.00 企业名称                                 本期增加                本期减少 上海房地（集团）公司 上海中企物业管理有限公司 上海国泰房产发展有限公司 上海华业房地产发展有限公司（注1） 上海房产之窗房地产信息有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海港泰房地产开发有限公司 上海鼎达房地产有限公司 上海中企实业有限公司 上海中迪置业有限公司 上海中鸿置业有限公司 上海中静房地产发展有限公司 上海南嘉房地产发展有限公司 重庆中华企业房地产发展有限公司           5,000.00 上海中企豪仕建筑工程有限公司             2,000.00 上海华映文化传播有限公司 上海房产之窗房地产经纪有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海金樱房地产发展有限公司 上海市房屋白蚁防治所 上海金慈厚房地产发展有限公司 上海江森房屋设备有限公司 上海古北房产租赁有限公司 上海古北健身俱乐部有限公司 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 上海古北广告有限公司 上海隆升工程建设有限公司 上海古北基地开发有限公司 上海古北产权经纪有限公司                                           400.00 上海古北商业建设发展有限公司 上海浦东古北房地产发展有限公司           2,000.00 上海古北物业管理有限公司 上海古北新虹劳务服务有限公司 上海古虹招待所有限公司 海南古北中信房地产有限公司 苏州洞庭房地产发展有限公司 上海长邦车辆停放服务有限公司 上海古北康虹房产开发有限公司 上海古北京宸置业发展有限公司 上海古北赵巷置业有限公司 上海家欣房产租赁有限公司 上海中达房地产开发有限公司 上海新古北企业发展有限公司 上海古北劳动服务有限公司 上海同舟房地产开发有限公司                                         500.00 上海中华新苑置业有限公司                                           800.00 上海东方资产管理有限公司                                         3,000.00 企业名称                                                    2003年6月30日 上海房地（集团）公司                                            89,290.00 上海中企物业管理有限公司                                           500.00 上海国泰房产发展有限公司                                         2,343.84 上海华业房地产发展有限公司（注1）                                2,764.39 上海房产之窗房地产信息有限公司                                   1,500.00 上海古北（集团）有限公司                                        20,930.00 上海港泰房地产开发有限公司                                      12,768.00 上海鼎达房地产有限公司                                           3,000.00 上海中企实业有限公司                                             3,000.00 上海中迪置业有限公司                                             2,000.00 上海中鸿置业有限公司                                             1,000.00 上海中静房地产发展有限公司                                         800.00 上海南嘉房地产发展有限公司                                         800.00 重庆中华企业房地产发展有限公司                                   5,000.00 上海中企豪仕建筑工程有限公司                                     2,000.00 上海华映文化传播有限公司                                           100.00 上海房产之窗房地产经纪有限公司                                      50.00 上海房地产经营（集团）有限公司                                  10,800.00 上海金樱房地产发展有限公司                                       3,000.00 上海市房屋白蚁防治所                                               100.00 上海金慈厚房地产发展有限公司                                     2,000.00 上海江森房屋设备有限公司                                        USD102.00 上海古北房产租赁有限公司                                           200.00 上海古北健身俱乐部有限公司                                       1,700.00 上海古北文化娱乐建设发展有限公司                                 1,800.00 上海古北广告有限公司                                                50.00 上海隆升工程建设有限公司                                         3,000.00 上海古北基地开发有限公司                                         1,000.00 上海古北产权经纪有限公司                                           100.00 上海古北商业建设发展有限公司                                     1,500.00 上海浦东古北房地产发展有限公司                                   3,500.00 上海古北物业管理有限公司                                         USD50.00 上海古北新虹劳务服务有限公司                                       100.00 上海古虹招待所有限公司                                              20.00 海南古北中信房地产有限公司                                      USD500.00 苏州洞庭房地产发展有限公司                                      USD420.00 上海长邦车辆停放服务有限公司                                        12.50 上海古北康虹房产开发有限公司                                     1,000.00 上海古北京宸置业发展有限公司                                     3,000.00 上海古北赵巷置业有限公司                                           800.00 上海家欣房产租赁有限公司                                         USD40.00 上海中达房地产开发有限公司                                         500.00 上海新古北企业发展有限公司                                       3,000.00 上海古北劳动服务有限公司                                            10.00 上海同舟房地产开发有限公司 上海中华新苑置业有限公司 上海东方资产管理有限公司     注1：上海华业房地产发展有限公司报告期从中外合资企业转为内资企业。     3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元）                                               2002年12月31日 被投资单位名称                                 金额                    ％ 上海房地（集团）公司                      34,782.14                 49.87 上海中企物业管理有限公司                     372.50                 74.50 上海国泰房产发展有限公司                   2,343.84                100.00 上海华业房地产发展有限公司                USD300.00                 60.00 上海房产之窗房地产信息有限公司             1,440.00                 96.00 上海古北（集团）有限公司                  18,313.75                 87.50 上海港泰房地产开发有限公司                 7,660.80                 60.00 上海鼎达房地产有限公司                     3,000.00                100.00 上海中企实业有限公司                       2,400.00                 80.00 上海中迪置业有限公司                       1,800.00                 90.00 上海中鸿置业有限公司                         550.00                 55.00 上海中静房地产发展有限公司                   800.00                100.00 上海南嘉房地产发展有限公司                   800.00                100.00 重庆中华企业房地产发展有限公司 上海中企豪仕建筑工程有限公司 上海华映文化传播有限公司                      50.00                 50.00 上海房产之窗房地产经纪有限公司                45.00                 90.00 上海房地产经营（集团）有限公司             9,720.00                 90.00 上海金樱房地产发展有限公司                 2,700.00                 90.00 上海市房屋白蚁防治所                         100.00                100.00 上海金慈厚房地产发展有限公司               1,100.00                 55.00 上海江森房屋设备有限公司                   USD51.00                 50.00 上海古北房产租赁有限公司                     200.00                100.00 上海古北健身俱乐部有限公司                 1,700.00                100.00 上海古北文化娱乐建设发展有限公司           1,800.00                100.00 上海古北广告有限公司                          50.00                100.00 上海隆升工程建设有限公司                   3,000.00                100.00 上海古北基地开发有限公司                   1,000.00                100.00 上海古虹招待所有限公司                        10.20                 51.00 上海古北产权经纪有限公司                     500.00                100.00 上海古北商业建设发展有限公司               1,500.00                100.00 上海浦东古北房地产发展有限公司             1,500.00                100.00 上海古北物业管理有限公司                   USD50.00                100.00 上海古北新虹劳务服务有限公司                 100.00                100.00 海南古北中信房地产有限公司                USD350.00                 70.00 苏州洞庭房地产发展有限公司                USD227.35                 54.13 上海长邦车辆停放服务有限公司                   7.50                 60.00 上海古北康虹房产开发有限公司               1,000.00                100.00 上海古北赵巷置业有限公司                     800.00                100.00 上海古北京宸置业发展有限公司               1,800.00                 60.00 上海家欣房产租赁有限公司                   USD40.00                100.00 上海中达房地产开发有限公司                   500.00                100.00 上海新古北企业发展有限公司                 3,000.00                100.00 上海古北劳动服务有限公司                      10.00                100.00 上海同舟房地产开发有限公司                   400.00                 80.00 上海中华新苑置业有限公司                     800.00                100.00 上海东方资产管理有限公司                   3,000.00                100.00                                           本年增加             本年减少 被投资单位名称                         金额        ％       金额       ％ 上海房地（集团）公司 上海中企物业管理有限公司 上海国泰房产发展有限公司 上海华业房地产发展有限公司         1,105.76     40.00 上海房产之窗房地产信息有限公司 上海古北（集团）有限公司 上海港泰房地产开发有限公司 上海鼎达房地产有限公司 上海中企实业有限公司 上海中迪置业有限公司 上海中鸿置业有限公司 上海中静房地产发展有限公司 上海南嘉房地产发展有限公司                                320.00    40.00 重庆中华企业房地产发展有限公司     3,500.00     70.00 上海中企豪仕建筑工程有限公司       1,500.00     75.00 上海华映文化传播有限公司 上海房产之窗房地产经纪有限公司 上海房地产经营（集团）有限公司 上海金樱房地产发展有限公司 上海市房屋白蚁防治所 上海金慈厚房地产发展有限公司 上海江森房屋设备有限公司 上海古北房产租赁有限公司 上海古北健身俱乐部有限公司 上海古北文化娱乐建设发展有限公司 上海古北广告有限公司 上海隆升工程建设有限公司 上海古北基地开发有限公司 上海古虹招待所有限公司 上海古北产权经纪有限公司                                  400.00 上海古北商业建设发展有限公司 上海浦东古北房地产发展有限公司     2,000.00 上海古北物业管理有限公司 上海古北新虹劳务服务有限公司 海南古北中信房地产有限公司 苏州洞庭房地产发展有限公司         USD45.65     10.87 上海长邦车辆停放服务有限公司 上海古北康虹房产开发有限公司 上海古北赵巷置业有限公司 上海古北京宸置业发展有限公司 上海家欣房产租赁有限公司 上海中达房地产开发有限公司 上海新古北企业发展有限公司 上海古北劳动服务有限公司 上海同舟房地产开发有限公司                                400.00    80.00 上海中华新苑置业有限公司                                  800.00   100.00 上海东方资产管理有限公司                                3,000.00   100.00                                               2003年6月30日 被投资单位名称                                  金额                   ％ 上海房地（集团）公司                       34,782.14                49.87 上海中企物业管理有限公司                      372.50                74.50 上海国泰房产发展有限公司                    2,343.84               100.00 上海华业房地产发展有限公司                  2,764.39               100.00 上海房产之窗房地产信息有限公司              1,440.00                96.00 上海古北（集团）有限公司                   18,313.75                87.50 上海港泰房地产开发有限公司                  7,660.80                60.00 上海鼎达房地产有限公司                      3,000.00               100.00 上海中企实业有限公司                        2,400.00                80.00 上海中迪置业有限公司                        1,800.00                90.00 上海中鸿置业有限公司                          550.00                55.00 上海中静房地产发展有限公司                    800.00               100.00 上海南嘉房地产发展有限公司                    480.00                60.00 重庆中华企业房地产发展有限公司              3,500.00                70.00 上海中企豪仕建筑工程有限公司                1,500.00                75.00 上海华映文化传播有限公司                       50.00                50.00 上海房产之窗房地产经纪有限公司                 45.00                90.00 上海房地产经营（集团）有限公司              9,720.00                90.00 上海金樱房地产发展有限公司                  2,700.00                90.00 上海市房屋白蚁防治所                          100.00               100.00 上海金慈厚房地产发展有限公司                1,100.00                55.00 上海江森房屋设备有限公司                    USD51.00                50.00 上海古北房产租赁有限公司                      200.00               100.00 上海古北健身俱乐部有限公司                  1,700.00               100.00 上海古北文化娱乐建设发展有限公司            1,800.00               100.00 上海古北广告有限公司                           50.00               100.00 上海隆升工程建设有限公司                    3,000.00               100.00 上海古北基地开发有限公司                    1,000.00               100.00 上海古虹招待所有限公司                         10.20                51.00 上海古北产权经纪有限公司                      100.00               100.00 上海古北商业建设发展有限公司                1,500.00               100.00 上海浦东古北房地产发展有限公司              3,500.00               100.00 上海古北物业管理有限公司                    USD50.00               100.00 上海古北新虹劳务服务有限公司                  100.00               100.00 海南古北中信房地产有限公司                 USD350.00                70.00 苏州洞庭房地产发展有限公司                 USD273.00                65.00 上海长邦车辆停放服务有限公司                    7.50                60.00 上海古北康虹房产开发有限公司                1,000.00               100.00 上海古北赵巷置业有限公司                      800.00               100.00 上海古北京宸置业发展有限公司                1,800.00                60.00 上海家欣房产租赁有限公司                    USD40.00               100.00 上海中达房地产开发有限公司                    500.00               100.00 上海新古北企业发展有限公司                  3,000.00               100.00 上海古北劳动服务有限公司                       10.00               100.00 上海同舟房地产开发有限公司 上海中华新苑置业有限公司 上海东方资产管理有限公司     （二）不存在控制关系的关联方情况： 被投资单位全称                                               与本企业关系 上海华澳国际贸易有限公司                                         联营企业 上海企华置业发展有限公司                                         联营企业 上海中企建筑装饰工程有限公司                                     联营企业 上海安恒房产开发有限公司                                         联营企业 上海东海房地产发展有限公司                                       联营企业 苏州市洞庭房地产发展有限公司                                     联营企业 舟山市金海机械有限公司                                 古北京宸的另一股东 上海市久实房地产发展公司                                       同一母公司 上海金乾房地产发展有限公司                                       联营企业 上海旭宝房产开发有限公司                                         联营企业 上海浦东金鑫房地产发展有限公司                                   合营企业 上海科怡房地产发展有限公司                                       联营企业 上海江森房屋设备有限公司                                         联营企业 上海金伦置业公司                           公司高级管理人员为其法定代表人 上海金丰投资股份有限公司                                       同一母公司 上海市外事用房经营公司                                         同一母公司 上海公房资产经营公司                                           同一母公司     （三）关联方交易：     1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及与母子公司交易已作抵消。     2、向关联方采购货物接受服务和向关联方收取的租金收入： 关联方名称                                                       交易性质 上海中企建筑装饰工程有限公司提                                     供劳务 上海金丰投资股份有限公司租                                         赁房屋 上海房地（集团）公司租                                             赁房屋 关联方名称                                                       交易内容 上海中企建筑装饰工程有限公司提     支付虹桥中华园会所工程及中企大厦装修款 上海金丰投资股份有限公司租                               收取华侨大厦租金 上海房地（集团）公司租                                   收取港泰广场租金 关联方名称                                    交易金额           结算方式 上海中企建筑装饰工程有限公司提            5,380,183.95           银行结算 上海金丰投资股份有限公司租                  925,000.00           银行结算 上海房地（集团）公司租                    1,223,673.80           银行结算     3、关联方应收应付款项余额： 项目                                             金额                                                本年末              上年末 其他应收款： 上海科怡房地产发展有限公司              53,637,375.00       53,637,375.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司          53,084,319.13       14,000,000.00 上海东海房地产发展有限公司              11,414,951.60       11,414,951.60 苏州市洞庭房地产发展有限公司             2,250,000.00        5,450,000.00 上海旭宝房产开发有限公司                10,458,684.12       14,583,084.12 上海金乾房地产开发有限公司                          -       10,859,261.85 上海金伦置业公司                         4,188,815.85        5,238,950.85 上海安恒房产开发有限公司                13,650,000.00       26,150,000.00 海南古北中信房地产有限公司               5,570,402.89        5,570,402.89 预收账款： 上海房地（集团）公司                     1,056,326.20        2,280,000.00 其他应付款： 上海市公房资产经营公司                   5,208,724.15       26,800,000.00 上海房地（集团）公司                   223,966,925.78      223,966,925.78 上海金丰投资股份有限公司                                     2,236,038.81 舟山市金海机械有限公司                  21,000,000.00       21,000,000.00 上海市久实房地产发展公司                 7,000,000.00        7,000,000.00     八、或有事项     （一）截止2003年6月30日公司为关联方及其他单位提供债务担保形成的或有负债：     纳入合并范围的担保事项： 被担保单位名称                             担保事由        担保金额(万元) 上海港泰房地产开发有限公司                 贷款担保              3,600.00 上海房地产经营(集团)有限公司               贷款担保              5,000.00 上海房地产经营(集团)有限公司               贷款担保              8,000.00 上海房地产经营(集团)有限公司               贷款担保              1,800.00 上海房地产经营(集团)有限公司               贷款担保              2,430.00 上海金樱房地产发展有限公司                 贷款担保                800.00 合计                                                            21,630.00 被担保单位名称                                                   担保期限 上海港泰房地产开发有限公司                   2002年8月30日--2003年8月28日 上海房地产经营(集团)有限公司                 2002年7月12日--2003年7月12日 上海房地产经营(集团)有限公司                 2003年6月30日--2004年6月29日 上海房地产经营(集团)有限公司                 2003年1月30日--2004年1月30日 上海房地产经营(集团)有限公司                  2003年6月6日--2004年5月23日 上海金樱房地产发展有限公司                   2003年1月13日--2004年1月14日 合计     关联方担保事项： 被担保单位名称                                 担保事由    担保金额(万元) 上海浦东金鑫房地产发展有限公司贷                 款担保          2,000.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司贷                 款担保          2,500.00 上海浦东金鑫房地产发展有限公司贷                 款担保          2,500.00 合计                                                             7,000.00 被担保单位名称                                                   担保期限 上海浦东金鑫房地产发展有限公司贷             2003年3月21日--2003年9月17日 上海浦东金鑫房地产发展有限公司贷             2003年6月19日-2003年12月18日 上海浦东金鑫房地产发展有限公司贷            2003年6月17日--2003年12月18日 合计     非关联方担保事项： 被担保单位名称                          担保事由           担保金额(万元) 上海陆家嘴(集团)有限公司                贷款担保                5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司                贷款担保                5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司                贷款担保                5,000.00 上海陆家嘴(集团)有限公司                贷款担保                6,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司        贷款担保                5,000.00 合计                                                           26,000.00 被担保单位名称                                                   担保期限 上海陆家嘴(集团)有限公司                      2002年9月20日-2003年9月19日 上海陆家嘴(集团)有限公司                      2002年8月20日-2003年8月22日 上海陆家嘴(集团)有限公司                      2002年7月31日-2003年7月25日 上海陆家嘴(集团)有限公司                      2002年8月27日-2003年8月26日 上海外高桥保税区开发股份有限公司              2003年3月12日-2004年3月11日 合计     九、其他重要事项：     1、2002年9月，母公司和控股子公司上海房产之窗房地产信息有限公司分别与上海宝华置业有限公司、上海锦和房地产经纪有限公司签订了《股权转让协议》，分别将持有的上海中华新苑置业有限公司95%、5%的股权以4,501.18万元及236.90万元的价格转让给上海宝华置业有限公司及上海锦和房地产经纪有限公司。截至2002年12月31日母公司及控股子公司上海房产之窗房地产信息有限公司已分别收到股权转让款1,801.18万元及96.9万元， 2003年1月收到股权转让的余款，并完成相关手续。报告期体现转让收益3,930.21万元。     2、2003年元月2日，公司第三届董事会召开第二十四次会议，同意受让“袁家岗体育中心储备地块”。袁家岗体育中心总体规划区域内临袁石路和袁茄路的B1、B2、C1、A9、地块及临谢陈路的E7地块，土地总面积为222亩，土地性质为商住用地。受让价格约为2.9亿。同年5月成立重庆中华企业房地产发展有限公司开发此项目。该公司注册资本5,000万元，母公司投资比例为60％、上海古北（集团）有限公司的投资比例10%，非关联企业上海昊泰房地产投资管理有限公投资30％，截至到2003年6月30日，该项目累计投入3,012.92万元。     3、2003年4月母公司的控股子公司上海华业房地产发展有限公司与上海市外事用房经营公司签订了互换产权房屋协议。上海市外事用房经营公司将拥有的坐落于上海市淮海中路1202号建筑面积1965平方米的房屋，和上海华业房地产发展有限公司拥有的坐落于上海市医学院路69号共9套建筑面积2,010.740平方米及地下建筑面积884.81平方米（含23只车位）的房产进行了互换。本次交易价格参照了上海立信资产评估有限公司出具的房地产估计报告〈信资评房字（2003）第003号〉和〈信资评房字（2003）第004号〉。评估结果淮海中路1202号的房产评估价为1,085万元，医学院路69号的房产评估价为1,070万元。双方签订协议价格为6,322,986.05元，资产互换属于非货币性交易。同年5月，上海华业房地产发展有限公司将换入的资产销售给母公司，销售价格为1,069.57万元，销售利润377.91万元，交易产生的内部利润按财务制度的规定已抵销。上述交易在报告期内已完成。     4、2003年1月29日公司替上海兴业房产股份有限公司归还借款本金1,028万元，代垫利息195,848.77元。同时公司收到上海兴业房产股份有限公司偿还款10万元。3月26日控股公司上海房地产经营（集团）有限公司替上海兴业房产股份有限公司归还借款本金850万元，同时对其进行法律诉讼，因公司在2001年度已计提了或有损失，报告期内对公司利润没有产生影响。     5、2003年6月,公司第三届董事会召开临时会议,同意终止公司在 上海春城 二期项目中的商品住宅投资。公司终止投资后,上海春城 二期项目中的商品住宅部分由上海房地产经营(集团)公司独家开发。其返还原投入款10,195.72万元，同时,对公司原先的投资进行适当的补偿，支付补偿费3,500万元，二项共计13,695.72万元，至6月底我公司已收到返还款9,000万元。因“上海春城”二期项目所产生的收益将并入公司合并报表范围，此次终止投资事宜对公司总体财务状况无影响。     6、2003年4月22日，公司第三届董事会召开第二十七次会议，同意出资设立上海中企豪仕建筑工程有限公司。公司及联营公司上海中企建筑装饰工程有限公司共同出资设立上海中企豪仕建筑工程有限公司。上海中企豪仕建筑工程有限公司注册资金为人民币2,000万元。其中：公司出资1,500万元，占75％；上海中企建筑装饰工程有限公司出资500万元，占25％。     7、报告期内，我公司将所持上海东方资产管理有限公司60％股权转让给上海安城房地产开发有限公司，并将所持上海东方资产管理有限公司15％股权转让给上海东南对外房产发展公司，上海房地产经营（集团）公司原持有上海东方资产管理有限公司25%股权转让给上海东南对外房产发展公司。至此，取得转让收入2,990.49万元,转让收益22.37万元。母公司不再持有上海东方资产管理有限公司股权。     第八节  备查文件目录     一、载有董事长或授权代表签名的半年度报告文件。     二、载有单位负责人、财务总监、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。     三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。     四、公司章程文本。     五、其他有关资料。     中华企业股份有限公司     二OO三年八月二十二日     资产负债表                                                             会股地年01表     编制单位：中华企业股份有限公司         2003年6月30日         金额单位：元                                                 2003年6月30日 资产                       附注 行次                                           母公司               合并 流动资产：                                          - 货币资金                          1     182,218,321.50     762,842,880.33 短期投资                          2     751,035,240.00       3,490,522.00 应收票据                          3                -                  - 应收股利                          4                -         1,070,508.90 应收利息                          5                -                  - 应收账款                   注1    6         795,460.10      92,886,116.70 其他应收款                        7      14,970,632.61     213,676,798.85 预付账款                   注2    8      46,773,967.01     274,288,540.86 应收补贴款                        9                -                  - 存货                       注3   10     541,828,453.67   3,079,419,316.00 待摊费用                         11                -            10,000.00 一年内到期的长期债权投资         21                -            61,000.00 其他流动资产                     24                -                  - 流动资产合计                     30   1,537,622,074.89   4,427,745,683.64 长期投资： 长期股权投资                     31   1,433,336,118.60     480,034,641.79 长期债权投资                     32                -           104,687.50 长期投资合计                     33   1,433,336,118.60     480,139,329.29 其中:合并价差(贷差以“-”号 表示合并报表填列)                34                -       253,955,447.21 其中:股权投资差额(贷差以“-” 号表示合并报表填列)              35                -       253,955,447.21 固定资产： 固定资产原价                     39      31,219,792.63     232,349,732.83 减：累计折旧                     40       7,100,917.78      51,302,777.00 固定资产净值                     41      24,118,874.85     181,046,955.83 减：固定资产减值准备             42                -        17,079,785.71 固定资产净额                     43      24,118,874.85     163,967,170.12 工程物资                         44                - 在建工程                         45                -           712,204.10 固定资产清理                     46                - 固定资产合计                     50      24,118,874.85     164,679,374.22 无形资产及其他资产： 无形资产                         51                -           258,468.32 长期待摊费用                     52       3,648,413.94      10,647,296.81 其他长期资产                     53                - 无形资产及其他资产合计           54       3,648,413.94      10,905,765.13 递延税项： 递延税款借项                     55                - 资   产  总   计                 60   2,998,725,482.28   5,083,470,152.28 流动负债： 短期借款                         61   1,579,000,000.00   1,762,000,000.00 应付票据                         62                -                  - 应付账款                   注4   63                -       113,436,409.22 预收账款                   注5   64       1,799,421.24     730,032,826.16 应付工资                         65       9,911,271.35      12,346,679.80 应付福利费                       66         970,232.54      15,246,073.95 应付股利                   注6   67       2,740,250.94       2,740,250.94 应交税金                   注7   68         630,637.57     116,059,997.68 其他应交款                       69         215,016.61       2,167,486.80 其他应付款                       70      13,337,047.35     533,672,868.39 预提费用                   注8   71       4,017,498.75      31,530,832.53 预计负债                   注9   72                -                  - 一年内到期的长期负债             78                -                  - 其他流动负债                     79                -                  - 流动负债合计                     80   1,612,621,376.35   3,319,233,425.47 长期负债： 长期借款                   注10  81                -       150,240,000.00 应付债券                         82                -                  - 长期应付款                       83                -         6,695,630.72 专项应付款                       84                -                  - 其他长期负债                     85                -                  - 长期负债合计                     87                -       156,935,630.72 递延税项：                       88 递延税款贷项                     89          30,000.00          30,000.00 负   债  合   计                 90   1,612,651,376.35   3,476,199,056.19 少数股东权益(合并报表填列)       91                -       211,098,784.41 股东权益： 股本                             92     697,455,097.00     697,455,097.00 资本公积                         93     386,095,455.82     386,104,945.36 盈余公积                         94     207,070,514.03     293,949,826.33 其中:法定公益金                  95      71,662,377.08     102,063,123.07 减：未确认的投资损失（合 并报表填列）                     96                -        17,779,694.77 未分配利润                       97      95,453,039.08      36,442,137.76 外币报表折算差额(合并报表填列)   98                - 股东权益合计                     99   1,386,074,105.93   1,396,172,311.68 负债及股东权益总计               100  2,998,725,482.28   5,083,470,152.28                                            2002年12月31日 资产                                     母公司                           合并 流动资产：                                   -                          - 货币资金                         127,423,148.88            842,675,068.26 短期投资                         777,240,771.48                765,171.48 应收票据                                    -               72,036,846.57 应收股利                                    -                           - 应收利息                                    -                           - 应收账款                           2,350,121.40            222,418,207.94 其他应收款                        14,533,985.01            167,439,714.51 预付账款                          48,597,140.75            243,748,415.30 应收补贴款                                  -                           - 存货                             596,752,237.43          2,925,585,188.56 待摊费用                                    -                    5,860.80 一年内到期的长期债权投资                    -                   61,000.00 其他流动资产                                -                           - 流动资产合计                   1,566,897,404.95          4,474,735,473.42 长期投资： 长期股权投资                   1,489,959,121.42            502,134,938.14 长期债权投资                                -                  104,687.50 长期投资合计                   1,489,959,121.42            502,239,625.64 其中:合并价差(贷差以“-”号 表示合并报表填列)                           -              269,003,153.73 其中:股权投资差额(贷差以“-” 号表示合并报表填列)                         -              269,003,153.73 固定资产： 固定资产原价                      30,621,624.02            239,143,161.16 减：累计折旧                       6,488,266.72             49,302,697.02 固定资产净值                      24,133,357.30            189,840,464.14 减：固定资产减值准备                 392,128.88             17,471,914.59 固定资产净额                      23,741,228.42            172,368,549.55 工程物资                                    -                           - 在建工程                                    -                           - 固定资产清理                                -                           - 固定资产合计                      23,741,228.42            172,368,549.55 无形资产及其他资产： 无形资产                                    -                  283,084.34 长期待摊费用                       2,557,007.64              9,551,346.95 其他长期资产                                -                           - 无形资产及其他资产合计             2,557,007.64              9,834,431.29 递延税项： 递延税款借项                                -                           - 资产总计                       3,083,154,762.43          5,159,178,079.90 流动负债： 短期借款                       1,429,000,000.00          1,618,000,000.00 应付票据                                    -                           - 应付账款                                    -              195,359,430.89 预收账款                           7,996,862.04            256,947,402.16 应付工资                          13,120,214.01             15,815,024.51 应付福利费                         2,093,179.91             16,631,977.09 应付股利                         139,759,066.14            139,759,066.14 应交税金                             483,385.82            222,123,718.64 其他应交款                           240,515.89              3,718,617.61 其他应付款                        76,844,238.12            565,223,919.69 预提费用                          13,842,927.08             49,155,518.33 预计负债                          10,280,000.00             18,780,000.00 一年内到期的长期负债              24,168,000.00             24,168,000.00 其他流动负债                                -                           - 流动负债合计                   1,717,828,389.01          3,125,682,675.06 长期负债： 长期借款                                    -              454,375,718.75 应付债券                                    -                           - 长期应付款                                  -                           - 专项应付款                                  -                           - 其他长期负债                                -                           - 长期负债合计                                -              454,375,718.75 递延税项： 递延税款贷项                          30,000.00                 30,000.00 负   债  合   计               1,717,858,389.01          3,580,088,393.81 少数股东权益(合并报表填列)                  -              205,163,024.45 股东权益： 股本                             697,455,097.00            697,455,097.00 资本公积                         385,078,815.80            385,088,305.34 盈余公积                         207,070,514.03            293,901,156.32 其中:法定公益金                   71,662,377.08            102,046,899.73 减：未确认的投资损失（合 并报表填列）                                -               14,393,525.37 未分配利润                        75,691,946.59             11,875,628.35 外币报表折算差额(合并报表填列）             -                           - 股东权益合计                   1,365,296,373.42          1,373,926,661.64 负债及股东权益总计             3,083,154,762.43          5,159,178,079.90     利润及利润分配表     2003年1-6月                                              会股地年02表     编制单位：中华企业股份有限公司                           金额单位：元                                                                    本年数 项目                                  附注   行次                                                                    母公司 一、主营业务收入                      注11      1           22,104,082.91 减：主营业务成本                      注12      2           10,356,399.12 主营业务税金及附加                    注13      3            1,215,724.58 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）          4           10,531,959.21 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）          5                    0.00 减：营业费用                                    6            4,362,435.67 管理费用                                        7           17,729,746.31 财务费用                                        8           33,296,893.61 三、营业利润(亏损以"－"号填列)                 10          -44,857,116.38 加：投资收益(损失以"－"号填列)        注14     11           65,636,991.36 补贴收入                                       12                    0.00 营业外收入                                     13               34,406.00 减：营业外支出                                 14            1,053,188.49 四、利润总额(亏损以"－"号填列)                 15           19,761,092.49 减：所得税                            注15     16                    0.00 少数股东损益(合并报表填列)                     17                    0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列）             18                    0.00 五、净利润(亏损以"－"号填列)                   20           19,761,092.49 加：年初未分配利润                             21           75,691,946.59 其他转入                                       22                    0.00 六、可供分配的利润                             25           95,453,039.08 减：提取法定盈余公积                           26                    0.00 提取法定公益金                                 27                    0.00 提取职工奖励及福利基金                         28                    0.00 七、可供股东分配的利润                         35           95,453,039.08 减：应付优先股股利                             36                    0.00 提取任意盈余公积                               37                    0.00 应付普通股股利                                 38                    0.00 转作股本的普通股股利                           39                    0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)          40           95,453,039.08                                                  本年数            上年数 项目                                                    合并            母公司 一、主营业务收入                         298,465,201.52     86,222,941.00 减：主营业务成本                         157,858,108.80     62,580,371.85 主营业务税金及附加                        13,934,158.28      4,363,043.35 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）   126,672,934.44     19,279,525.80 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）     4,240,828.63              0.00 减：营业费用                              22,506,854.50      3,339,820.57 管理费用                                  57,526,434.85     12,010,584.89 财务费用                                  39,023,234.08     42,413,578.96 三、营业利润(亏损以"－"号填列)            11,857,239.64    -38,484,458.62 加：投资收益(损失以"－"号填列)            30,149,517.60     97,187,098.01 补贴收入                                   7,625,839.00              0.00 营业外收入                                   392,150.93         65,303.00 减：营业外支出                             3,355,895.45        567,490.00 四、利润总额(亏损以"－"号填列)            46,668,851.72     58,200,452.39 减：所得税                                22,968,645.22              0.00 少数股东损益(合并报表填列)                 3,541,842.65              0.00 加：未确认投资损失（合并报表填列）         3,386,169.39              0.00 五、净利润(亏损以"－"号填列)              23,544,533.24     58,200,452.39 加：年初未分配利润                        11,875,628.35    114,725,818.20 其他转入                                   1,070,646.18              0.00 六、可供分配的利润                        36,490,807.77    172,926,270.59 减：提取法定盈余公积                          32,446.67              0.00 提取法定公益金                                16,223.34              0.00 提取职工奖励及福利基金                             0.00              0.00 七、可供股东分配的利润                    36,442,137.76    172,926,270.59 减：应付优先股股利                                 0.00              0.00 提取任意盈余公积                                   0.00              0.00 应付普通股股利                                     0.00     58,121,258.00 转作股本的普通股股利                               0.00              0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)     36,442,137.76    114,805,012.59                                                                    上年数 项目                                                                      合并 一、主营业务收入                                           664,178,774.35 减：主营业务成本                                           424,598,861.70 主营业务税金及附加                                          27,038,157.76 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）                     212,541,754.89 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）                       3,057,964.31 减：营业费用                                                27,402,503.23 管理费用                                                    58,974,875.15 财务费用                                                    51,869,785.26 三、营业利润(亏损以"－"号填列)                              77,352,555.56 加：投资收益(损失以"－"号填列)                              20,739,615.16 补贴收入                                                     9,160,153.09 营业外收入                                                   8,402,521.55 减：营业外支出                                                 700,266.84 四、利润总额(亏损以"－"号填列)                             114,954,578.52 减：所得税                                                  41,201,835.23 少数股东损益(合并报表填列)                                  10,243,394.24 加：未确认投资损失（合并报表填列）                         -13,140,552.85 五、净利润(亏损以"－"号填列)                                50,368,796.20 加：年初未分配利润                                          95,496,117.89 其他转入                                                    11,027,920.64 六、可供分配的利润                                         156,892,834.73 减：提取法定盈余公积                                                 0.00 提取法定公益金                                                       0.00 提取职工奖励及福利基金                                               0.00 七、可供股东分配的利润                                     156,892,834.73 减：应付优先股股利                                                   0.00 提取任意盈余公积                                                     0.00 应付普通股股利                                              58,121,258.00 转作股本的普通股股利                                                 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示)                       98,771,576.73     现金流量表                                                    2003年1-6月     编制单位：中华企业股份有限公司                            金额单位：元 项              目                 行次             合并           母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金        1     919,729,002.56    17,728,614.51 收到的税费返还                      2      11,623,606.05 收到的其他与经营活动有关的现金      3     916,542,865.24    93,676,276.21 经营活动产生的现金流入小计          4   1,847,895,473.85   111,404,890.72 购买商品、接受劳务支付的现金        5     578,328,078.23    49,346,004.02 支付给职工以及为职工支付的现金      6      56,053,431.80    11,966,351.31 支付的各项税费                      7     158,350,646.38     5,614,836.98 支付的其他与经营活动有关的现金      8     971,451,046.29    67,495,685.09 经营活动产生的现金流出小计          9   1,764,183,202.70   134,422,877.40 经营活动产生的现金流量净额          10     83,712,271.15   -23,017,986.68 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金                11     70,687,645.27   183,401,953.41 取得投资收益所收到的现金            12      4,126,016.50   114,673,392.80 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产所收回的现金净值          13         19,300.00 收到的其他与投资活动有关的现金      14 投资活动产生的现金流入小计          15     74,832,961.77   298,075,346.21 购建固定资产、无形资产和 其他长期资产所支付的现金            16      6,369,229.54     2,782,656.07 投资所支付的现金                    17     30,405,555.68   166,605,002.53 支付的其他与投资活动有关的现金      18      2,159,220.50 投资活动产生的现金流出小计          19     38,934,005.72   169,387,658.60 投资活动产生的现金流量净额          20     35,898,956.05   128,687,687.61 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金                21     20,000,000.00                - 借款所收到的现金                    22    980,000,000.00   944,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金      23      2,337,600.00 筹资活动产生的现金流入小计          24  1,002,337,600.00   944,000,000.00 偿还债务所支付的现金                25  1,004,168,000.00   818,168,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现?26    197,613,015.13   176,706,528.31 支付的其他与筹资活动有关的现金      27 筹资活动产生的现金流出小计          28  1,201,781,015.13   994,874,528.31 筹资活动产生的现金流量净额          29   -199,443,415.13   -50,874,528.31 四、汇率变动对现金的影响            30 五、现金及现金等价物净增加额        31    -79,832,187.93    54,795,172.62 补   充  资   料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润                              43     23,544,533.24    19,761,092.49 加:少数股东损益                     44      3,541,842.65                - 减:未确认的投资损失                 45      3,386,169.39                - 加:计提的资产损失准备               46     -8,437,865.35    -1,309,132.83 固定资产折旧                        47      4,781,697.04       681,797.18 无形资产摊销                        48         24,616.02 长期待摊费用摊销                    49        961,946.98       430,752.46 待摊费用的减少（减:增加）           50         -4,139.20 预提费用的增加（减:减少）           51    -16,390,386.30    -9,825,428.33 处置固定资产、无形资产和其 他长期资产的损失（减:收益）         52        -19,552.54 固定资产盘亏、报废损失              53          1,713.15         1,418.49 财务费用                            54     45,887,645.43    33,008,909.60 投资损失（减:收益）                 55    -30,149,517.60   -65,636,991.36 递延税款贷项（减:借项）             56 存货的减少（减:增加）               57   -337,996,891.44    61,960,131.24 经营性应收项目的减少（减:增加）     58    146,480,415.45   -28,234,425.84 经营性应付项目的增加（减:减少）     59    254,872,383.01   -33,856,109.78 其他                                60 经营活动产生的现金流量净额          61     83,712,271.15   -23,017,986.68 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本                        66 一年内到期的可转换公司债券          67 融资租入固定资产                    68 3.现金及现金等价物净增加情况: 货币资金的期末余额                  69    762,842,880.33   182,218,321.50 减:货币资金的期初余额               70    842,675,068.26   127,423,148.88 加:现金等价物的期末余额             71 减:现金等价物的期初余额             72 现金及现金等价物净增加额            73    -79,832,187.93    54,795,172.62     资产减值明细表     2003年6月30日     编制单位：中华企业股份有限公司         金额单位：      元 项目                           行次          期初余额      本期增加数 一、坏账准备合计                1          78,151,719.06    244,890.51 其中：应收账款                  2          19,609,810.90    -62,243.03 其他应收款                      3          58,541,908.16    307,133.54 二、短期投资跌价准备合计        4             280,550.28     92,471.15 其中：股票投资                  5             280,550.28     92,471.15 债券投资                        6 其他投资                        7 三、存货跌价准备合计            8          51,220,344.84 其中：库存商品                  9          33,609,376.44 原材料                          10 在产品                          11         17,610,968.40 四、长期投资减值准备合计        12         33,886,333.95 其中：长期股权投资              13         33,886,333.95 长期债权投资                    14 五、固定资产减值准备合计        15         17,471,914.59 其中：房屋、建筑物              16         17,461,194.02 机器设备                        17             10,720.57 六、无形资产减值准备            18          2,787,880.36 其中：专利权                    19 商标权                          20 七、在建工程减值准备            21 八、委托贷款减值准备            22 合计                            23        183,798,743.08    337,361.66                                             本期转回数 项目                             因资产价值       回升转回数    其他原因转出数 一、坏账准备合计          1,635,741.61    17,957,431.55     19,593,173.16 其中：应收账款              260,482.70     6,627,769.07      6,888,251.77 其他应收款                1,375,258.91    11,329,662.48     12,704,921.39 二、短期投资跌价准备合计    216,550.28                         216,550.28 其中：股票投资              216,550.28                         216,550.28 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计        434,971.93                         434,971.93 其中：库存商品              434,971.93                         434,971.93 原材料 在产品 四、长期投资减值准备合计                     180,000.00        180,000.00 其中：长期股权投资                           180,000.00        180,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计                     392,128.88        392,128.88 其中：房屋、建筑物                           392,128.88        392,128.88 机器设备 六、无形资产减值准备                       2,787,880.36      2,787,880.36 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计                      2,287,263.82    21,317,440.79     23,604,704.61 项目                                                             期末余额                                                                      合计 一、坏账准备合计                                            58,803,436.41 其中：应收账款                                              12,659,316.10 其他应收款                                                  46,144,120.31 二、短期投资跌价准备合计                                       156,471.15 其中：股票投资                                                 156,471.15 债券投资 其他投资 三、存货跌价准备合计                                        50,785,372.91 其中：库存商品                                              33,174,404.51 原材料 在产品                                                      17,610,968.40 四、长期投资减值准备合计                                    33,706,333.95 其中：长期股权投资                                          33,706,333.95 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计                                    17,079,785.71 其中：房屋、建筑物                                          17,069,065.14 机器设备                                                        10,720.57 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计                                                       160,531,400.13     利润表附表     2003年1-6月     编制单位：中华企业股份有限公司     金额单位：元                                                 净资产收益率(%) 项目                                报告期利润                                                   全面摊薄      加权平均 主营业务利润                     126,672,934.44      9.07%        9.14% 营业利润                          11,857,239.64      0.85%        0.86% 净利润                            23,544,533.24      1.69%        1.70% 扣除非经常性损益后的净利润       -20,078,859.20     -1.44%       -1.45%                                                每股收益(元/股) 项目                             全面摊薄                    加权平均                                      0.18                         0.18 主营业务利润                         0.02                         0.02 营业利润                             0.03                         0.03 净利润                              -0.03                        -0.03 扣除非经常性损益后的净利润

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