上海飞乐股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.22 14:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海飞乐股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 章瑞珍董事因工作原因未出席本次董事会。 公司董事长郁建福、总会计师姜树勤及会计机构负责人胡雪佩声明：保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 一、 公司基本情况 1、公司简介 （1）公司的法定中文名称：上海飞乐股份有限公司 公司法定英文名称：SHANGHAI FEILO CO., LTD 公司英文名称缩写：FEILO LTD （2）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：飞乐股份 股票代码：600654 （3）公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路201号 办公地址：上海市昭化路68号 邮政编码：200050 公司国际互联网网址：http://www.feilo.com.cn E-Mail信箱：[email protected] （4）公司法定代表人：郁建福 （5）公司董事会秘书：刘仁仁 证券事务代表：毛丽建 联系地址：上海市昭化路68号 联系电话：021-62512629 传真：021-62517323 E-Mail信箱：[email protected] （6）公司选定的信息披露报纸名称：上海证券报 刊载公司半年度报告的中国证 http://www.sse.com.cn 监会指定国际互联网网址： 公司半年度报告备置地点：上海市昭化路68号 （7）其他有关资料： 公司变更注册登记日期、地点：2003年6月、上海 企业法人营业执照注册号：3100001050233 税务登记号码：310042132201349 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司 办公地址：上海市威海路755号 2、主要财务数据和指标单位：元 项目 报告期末 上年末 流动资产 1,337,988,536.51 1,352,026,641.29 流动负债 955,678,151.44 1,057,915,091.88 总资产 2,271,181,578.43 2,360,745,701.66 股东权益（不包含少数股东权益） 1,207,705,641.13 1,195,986,124.41 每股净资产（元/股） 2.50 2.47 调整后的每股净资产（元/股） 2.08 2.11 项目 报告期 上年同期 净利润 14,911,649.86 11,295,326.57 扣除非经常性损益后的净利润 30,060,112.92 1,223,046.81 经营活动产生的现金流量净额 3,863,788.52 5,610,797.14 净资产收益率（%） 1.23 0.92 每股收益（元/股） 0.031 0.026 注：（1）扣除的非经常性损益项目和涉及金额(未考虑纳税影响数)：单位：元 1）财政补贴 68,893.15 减； 1）当期提取长期投资跌价准备 -13,904,996.08 2）当期企业歇业损失 -1,312,360.13 合计 -15,148,463.06 （2）公司是上海飞乐音响股份有限公司发起人，长期持有飞乐音响公司的股份。飞乐音响股票收益是公司每年利润来源之一。故本报告期内公司将这部分投资收益作为经常性损益处理，涉及金额为36,631,192.15元。 二、股本变动和主要股东持股情况 1、公司报告期内股本结构未发生变动。 2、股东情况 （1）报告期末股东总数：172620户 （2）前10名股东的持股情况： 单位：股 年度 年末持股 比例 股东名称 内增 数量 （％） 加 上海仪电控股（集团）公司 117,682,908 24.31 海通证券有限公司 2,384,556 0.49 0.29 隆元证券投资基金 1,416,597 中国银行—天同180指数证券 957,634 0.20 投资基金 876,500 0.18 季良 内蒙古自治区信托投资公司 814,000 0.17 0.16 郭琛 760,719 四川长虹电器股份有限公司广 620,000 0.13 元分公司 内蒙古日信投资（集团）有限 565,000 0.12 责任公司 蔡位广 528,000 0.11 股份类别 质押或 股东性质 （已流通 冻结的 （国有股 股东名称 或未流 股份数 东或外资 通） 量 股东） 上海仪电控股（集团）公司 未流通 0 国有股东 海通证券有限公司 流通 不详 流通 不详 隆元证券投资基金 中国银行—天同180指数证券 流通 不详 投资基金 流通 不详 季良 内蒙古自治区信托投资公司 流通 不详 流通 不详 郭琛 四川长虹电器股份有限公司广 流通 不详 元分公司 内蒙古日信投资（集团）有限 流通 不详 责任公司 蔡位广 流通 不详 前十名股东关联关系的说明本公司未知前十名股东之间是否存在关联关系。 三、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。 2、报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有变动。 四、管理层讨论与分析 1、主营业务的范围及其经营状况 公司主营业务为：电子元器件、有无线通信设备和信息网络、成套音响系统、工程服务等。 报告期内，公司根据董事会制定的发展战略，加大对汽车电器、布线系统、电极箔和电子机械四块产业的扶持和投入。完成新品开发10项，部分新品已投入市场，新增销售收入1500万元；实施了电极箔100WV腐蚀化成箔生产线技术改造，生产线已进入调试阶段；在上海汽车城新建汽车电器生产工业园区,工程的前期准备工作基本结束，预计8月份正式开工兴建。为了减少亏损企业对公司的影响，公司对近年来连续出现重大亏损，扭亏无望，丧失持续经营能力的上海阿尔卡特智能终端设备有限公司进行清盘，目前该企业已进入破产程序。2003年上半年，公司完成主营业务收入415,623,790.47元，净利润14,911,649.86元，比去年同期分别上升43.85%和32.02%。 （1）主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况： 单位：元 产品 营业收入 营业成本 营业毛利 汽车电器 62,063,164.52 43,903,373.53 18,159,790.99 布线系统 99,308,350.80 79,112,469.71 20,195,881.09 电子机械 30,093,942.14 20,154,016.84 9,939,925.30 房产 64,418,436.00 64,000,000.00 418,436.00 合计 255,883,893.46 207,169,860.08 48,714,033.38 (2) 主营业务分地区情况 单位： 元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 上海 302,577,351.60 52.36 国内其他 73,947,137.04 71.84 国外 39,099,301.83 -17.34 合计 415,623,790.47 43.85 （3）主营业务盈利能力发生重大变化的说明 本报告期公司主营业务利润为 5,619.06万元，比去年同期下降9.29%。主要原因是：公司的部分产品降价以及处理了一批呆滞积压产品。 2、对公司净利润影响达10%以上的参股公司情况 （1）上海三联汽车线束有限公司，该公司主要资产系对上海德尔福派克电子有限公司20%的股权投资。上海德尔福派克电子有限公司主要生产汽车动力分配系统和信号传输系统产品。公司持有上海三联汽车线束有限公司42%的股份。2003年上半年该企业对公司净利润的影响是2009.88万元。 （2）上海欧姆龙控制电器有限公司，主要生产继电器、电器控制装置。公司持有该企业35.07%的股份。2003年上半年该企业对公司净利润的影响是277.75万元。 （3）上海神明电机有限公司，主要生产开关、计数器、电磁线圈、可变电容器，公司持有该企业30%的股份。2003年上半年该企业对公司净利润的影响是185.20万元。 （4）上海住矿电子元件有限公司，主要生产电子浆料，公司持有该企业31%的股份。2003年上半年该企业对公司净利润的影响是182.46万元。 3、报告期内投资情况 （1） 募集资金使用情况 募集资金总额 49126.1万元 拟投入金额 是否变 承诺项目 （万元） 更项目 汽车继电器技术改造 2900 否 上海雷迪埃电子有限公司增资 1200 否 收购上海无线电九厂持有的 4000 否 三联公司42%股权 收购上海无线电九厂持有的 1000 否 元一电子公司50%股权 收购上海无线电九厂持有的 274 否 宝通汎球公司66.67%股权 收购上海无线电九厂持有的 513 否 九船电子公司69.23%股权 收购上海元件公司持有的上 1400 否 海安普公司7.69%股权 组建新型元件事业部 2900 否 三废迁建项目 2500 否 向上海华冠电子设备有限公司 600 否 增资 筹建公司科技开发中心 2800 否 电力负荷监控设备技术改造 2950 否 补充流动资金 15000 否 组建飞乐-思安网络科技发展有 8000 是 限公司 成立通信实验室 2700 是 合计 48737 本年度已使用募集资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资金总额 实际投入金额 产生收益金额 承诺项目 (万元) (万元) 汽车继电器技术改造 2862 439.06 上海雷迪埃电子有限公司增资 1241.66 -47.63 收购上海无线电九厂持有的 4000 2009.88 三联公司42%股权 收购上海无线电九厂持有的 1000 59.19 元一电子公司50%股权 收购上海无线电九厂持有的 274 3.83 宝通汎球公司66.67%股权 收购上海无线电九厂持有的 513 33.31 九船电子公司69.23%股权 收购上海元件公司持有的上 1241 利润7月份返回 海安普公司7.69%股权 组建新型元件事业部 2399.28 -194.01 三废迁建项目 1696.04 126.51 向上海华冠电子设备有限公司 600 -55.67 增资 筹建公司科技开发中心 697.77 电力负荷监控设备技术改造 0 补充流动资金 15000 — 组建飞乐-思安网络科技发展有 — 限公司 成立通信实验室 合计 31524.75 2374.47 未达到计划进度和收益的说明 变更原因及变更程序说明 2886.44万元 募集资金总额 41912.09万元 是否符合计划进度 承诺项目 和预计收益 汽车继电器技术改造 是 上海雷迪埃电子有限公司增资 未达到预计收益 收购上海无线电九厂持有的 是 三联公司42%股权 收购上海无线电九厂持有的 是 元一电子公司50%股权 收购上海无线电九厂持有的 是 宝通汎球公司66.67%股权 收购上海无线电九厂持有的 是 九船电子公司69.23%股权 收购上海元件公司持有的上 是 海安普公司7.69%股权 组建新型元件事业部 否 三废迁建项目 是 向上海华冠电子设备有限公司 否 增资 筹建公司科技开发中心 未达到计划进度 电力负荷监控设备技术改造 否 补充流动资金 — 组建飞乐-思安网络科技发展有 限公司 成立通信实验室 合计 未达到计划进度和收益的说明 1、上海雷迪埃电子有限公司增资：该企业今年 上半年销售收入比去年同期增长 95%，但由于欧元升值造成汇 兑损失，直接影响了经济效益 2、组建新型元件事业部：由于通信行业不景 气，生产经营受到一定的影响。 3、筹建公司科技开发中心：公司正在 按新品开发计划逐步投入资金。 4、向上海华冠电子设备有限公司增资：该企业 今年上半年经营正常，由于其行 业特性所致，上半年出现亏损是暂时的。 5、电力负荷监控技术改造：由于市场情况发生 了一定变化，为了规避风险，公 司将根据电力市场的 发展来决定该项目的投资时机。 6、组建飞乐-思安网络科技发展有限公司：根据 市场发展情况，为了减少投资风 险，公司对原方案进行了调整。 7、成立通信实验室：由于市场发展的 变化，公司决定不实施该项目。 变更原因及变更程序说明 组建飞乐-思安网络科技发展有限公司和成立 通信实验室项目的变更原因和变 更程序，公司已于2002年年度报告中详细披露，有 关内容刊登在2003年3月22日《上 海证券报》第42版和http//www.sse. com.cn上海证券交易所网站上。 （2）变更项目情况 变更投资项目的资金总额 10700万元 变更后的项目 对应的原承诺 变更项目拟投 项目 入金额（万元） 组建飞乐-思安网络科技发 1、组建飞乐- 1200 展有限公司 思安网络科技 组建吴江飞乐恒通光纤光 发展有限公司 2040 缆有限公司 2、成立通信实 购买上海莘北路505号、 验室 虹桥路808号和永和路390 6186.9 号土地使用权 珠海乐星电子有限公司增 1000 资 合计 - 10426.9 变更投资项目的资金总额 实际投入金额 产生收益金 是否符合计划进 变更后的项目 （万元） 额（万元） 度和预计收益 组建飞乐-思安网络科技发 1200 2.46 是 展有限公司 组建吴江飞乐恒通光纤光 2040 -76.39 未达到预计收益 缆有限公司 购买上海莘北路505号、 虹桥路808号和永和路390 6186.9 533.43 是 号土地使用权 珠海乐星电子有限公司增 960.44 175.83 是 资 合计 10387.34 635.33 - 未达到计划进度和收益的 组建吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司：由于市场 说明（分具体项目） 竞争激烈，产品价格大幅下降，同时 生产尚未达到一定规模，难以实现预期收益。 （3）报告期内公司无重大非募集资金投资的项目。 五、重要事项 1、公司治理情况 公司现有董事9名，其中独立董事2名。根据中国证监会《上市公司治理准则》和《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，公司应有独立董事3名。因公司第四届董事会将于今年10月任期届满，公司考虑拟将独立董事聘请事宜推迟至今年下半年董事会换届时一并进行。此事经请示中国证监会和上海证管办，已获准同意。 2、报告期内，公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。 3、本报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 4、本报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组情况。 5、本报告期内公司关联债权债务往来事项。 关联方 向关联方提供资金 发生额（元） 余额（元） 上海铭中科贸有限公司 27,000,000.00 上海飞乐工贸经营部 18,297,796.75 上海东城精密部件公司 620,000.00 4,980,803.39 上海斯伦贝谢公司 -3,275,000.00 3,099,999.73 上海飞乐机械制造公司 92,871.00 1,921,271.08 上海飞乐售后服务中心 74,570.42 656,377.81 上海华铭投资有限公司 -300,000.00 560,000.00 上海环球电器有限公司 -180,000.00 619,234.86 合计 -2,967,558.58 57,135,483.62 关联方 关联方向上市公司提供资金 发生额 余额 上海铭中科贸有限公司 上海飞乐工贸经营部 上海东城精密部件公司 上海斯伦贝谢公司 上海飞乐机械制造公司 上海飞乐售后服务中心 上海华铭投资有限公司 上海环球电器有限公司 合计 6、担保合同履行情况： 发生日期 担保金额 担保对象名称 （协议签署 担保类型 (万元) 日） 珠海卫星电子有限公司 2002.11.15 1000 保证 上海元一电子有限公司 2002.7.5 600 授信 上海宝通凡球电子有限公司 2003.1.7 190 保证 上海沪工汽车电器有限公司 2003.5.14 1300 保证 上海三悦电子有限公司 2002.7.11 100 保证 上海华冠电子设备有限公司 2003.3.28 500 保证 上海飞乐进出口有限公司 2002.7.31 800 保证 上海九船电子有限公司 2002.10.10 300 保证 上海广电电子股份有限公司 2002.8.30 10000 保证 上海华源股份有限公司 2002.2003 18700 保证 上海医药股份有限公司 2002.8.12 3280 信用证 担保发生额合计 36770万元 担保余额合计 36770万元 其中：关联担保余额合计 4790万元 是否为 是否履 担保对象名称 担保期 关联方 行完毕 担保 珠海卫星电子有限公司 12个月 否 是 上海元一电子有限公司 12个月 否 是 上海宝通凡球电子有限公司 12个月 否 是 上海沪工汽车电器有限公司 35个月 否 是 上海三悦电子有限公司 12个月 否 是 上海华冠电子设备有限公司 6个月 否 是 上海飞乐进出口有限公司 12个月 否 是 上海九船电子有限公司 12个月 否 是 上海广电电子股份有限公司 12个月 否 否 上海华源股份有限公司 6、9、12、16个月 否 否 上海医药股份有限公司 12个月 否 否 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 7、报告期内公司或持有公司股份5%以上的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 8、公司半年度财务报告未经审计。 六、财务报告(未经审计) 1、会计报表（见附表） （1）资产负債表 （2）利润及利润分配表 （3）现金流量表 2、会计报表附注 (一) 公司基本情况 本公司系于1987年6月23日经沪体改(87)第4号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1990年12月19日在上海证券交易所上市交易。公司属工业，经营范围包括：电子元器件，成套音响系统，工程服务，有线无线通讯设备和信息网络。主要产品(或劳务)包括：电容器、电极箔、厚膜电路、继电器、汽车电子、线束、连接器、扬声器、无线电力用电管理系统、IC卡智能卡、无线通信设备、电子机械等。公司注册地址：上海市浦东新区新金桥路201号。 (二) 公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度 自公历1月1日起至6月30日止。 3、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则, 按实际成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则提取相应的减值准备。 4、外币业务折算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1日中国人民银行公布的人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按中国人民银行公布的期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 5、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资,包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰抵法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 7、应收款项坏账核算方法 (1)坏账的确定标准： 因债务人破产或死亡，以其破产或遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会或其授权者批准后，作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (2)坏账核算方法：坏账核算采用备抵法。除本公司合并报表子公司-上海华冠电子设备有限责任公司因资产质量较好，应收账款按较低的1%比例提取外，其余均按期末应收账款和其他应收款余额的5%提取。 8、存货核算方法 公司存货包括原材料、库存商品、低值易耗品、开发成本、工程施工。取得存货时按实际成本计价，发出存货时按加权平均法计价；低值易耗品采用一次摊销法核算。工程施工当年完工的竣工后一次结转工程成本，跨年完工的按完工百分比法结转工程成本。 (1)开发用土地的核算方法： ①土地开发过程中的各种支出，除可直接计入房屋开发成本的自用土地开发支出外，其他开发支出记入开发成本-土地开发成本-土地征用及拆迁补偿费项目。 ②房产开发过程中的土地征用及拆迁补偿费或批租地价，根据成本核算对象，按实际成本记入开发成本-房屋开发成本-土地征用及拆迁补偿费项目。待开发房产竣工后，按实际占用面积分摊计入开发产品。 (2)公共配套设施费用的核算方法： ①不能有偿转让的公共配套设施：按收益比例分配计入商品房成本。 ②能有偿转让的公共配套设施：以各配套设施项目独立作为成本核算对象，归集成本。 (3)出租开发产品和周转房摊销方法：比照同类固定资产的折旧方法摊销。即按出租开发产品的账面价值和估计经济使用年限扣除残值，采用直线法摊销。 (4)存货的盘存制度：采用永续盘存制。 期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备。可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。 9、长期投资核算方法 以现金购入的长期股权投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额，确认初始投资成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，即公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，即公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，公司将初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，按合同规定的期限或10年平均摊销，计入损益。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。 期末按长期股权投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 10、固定资产及折旧 固定资产标准为使用年限超过一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，或不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在人民币2,000元以上，并且使用年限超过二年的资产。 固定资产按购建时的实际成本计价。 折旧方法：按年限平均法计算折旧，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值后确定折旧率。 固定资产分类及使用年限： 固定资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 房屋建筑物 30-50年 4% 1.92%-3.2% 机器设备 8-12年 4% 8%-12% 电子及运输设备 6-12年 4% 8%-16% 仪器仪表 6-12年 4% 8%-16% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 11、在建工程核算方法 在建工程达到预计可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 12、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用是指已经支出，但摊销期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费用在下列受益期限内平均摊销。 类别 摊销年限 装修费 5年 协保人员费用 10年 如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值全部转入当期损益。 13、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产，购入时按实际成本计价。无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 按受益年限摊销 房屋使用权 10年 商标使用权 20年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 14、收入确认原则 主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 让渡资产使用权而发生的收入包括利息收入和使用费收入。在同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司以及收入金额能够可靠地计量的条件时，确认收入。利息收入按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定收入；使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定收入。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠地确定时)，将在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下三种情况确认和计量： (1) 如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； (2) 如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3) 如果已经发生的劳务成本预计全部不能得到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 销售商品及房地产应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品及房地产所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；公司既没有保留通常与该商品及房地产所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品及房地产实施控制；与交易相关的经济利益能够流入公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 出租开发产品收入：出租开发产品在出租合同规定日期收取租金或取得收取租金的证据时确认出租收入的实现。 其他业务收入：根据业务合同或协议，在收到价款或取得收取价款的证据，并且与该业务相关的成本能够可靠的计量时，确认其他业务收入的实现。 15、借款费用的核算： 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入所购建固定资产成本，在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发生时直接计入财务费用。 为房地产开发项目借入资金所发生的利息及借款费用，在开发产品完工前，计入开发成本中。在开发产品完工后，计入财务费用。 其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 借款费用资本化金额的计算方法为： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产或开发房地产累计支出加权平均数×资本化率 16、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 17、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或者母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并报表范围。在编制合并报表时，以合并报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 对合作开发项目编制合并报表时采用的方法：公司合作开发项目不纳入合并会计报表的合并范围。公司与其他房地产开发企业签定项目开发合同，合同中规定按投资额比例分配项目开发产品的，按照财政部关于《房地产开发企业财务管理若干问题的补充规定》进行财务处理。 18会计报表合并范围说明、 公司名称 新增合并原因 不合并原因 合并比例（%） 上海三悦电子有限公司 购入 50 上海无线电九厂 企业注销 100 上海海格继电器有限公司 合作期到 50 深圳三都电子有限公司 准备歇业 54.99 19、预计负债 与或有事项相关的义务同时符合以下条件，公司将其列为负债： （1）该义务是企业承担的现时义务。 （2）该义务履行很可能导致经济利益流出企业。 （3）该义务金额能够可靠地计量。 20、未确认的投资损失 根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表的未分配利润项目上增设减：未确认的投资损失项目；同时在利润及利润分配表的少数股东损益项目下增设加：未确认的投资损失项目。这两个项目反映母公司未确认的子公司的投资亏损额。 （三）主要税项 1、流转税：增值税税率17% (1)上海华冠电子设备有限责任公司根据沪财企(96)第49号文规定，其生产无线电力负荷设备实缴纳的增值税(属地方财政25%部分)、所得税和营业税，由同级财政部门列支给予返还。 (2)上海美多通信设备有限公司生产的军用电台根据有关规定销售收入免缴增值税。 (3)上海沪工汽车电器有限公司根据沪财税二企发字(98)第76号文规定从1998年1月1日起享受所得税三免三减半政策，即1998年-2000年免征企业所得税，2001年-2003年减半征收企业所得税(减按16.5%)。 2、营业税：税率5% 3、所得税： (1)公司享受浦东新区内资企业15%所得税税率； (2)上海九船电子有限公司、上海宝通汎球电子有限公司、上海元一电子有限公司、上海联亚电子有限公司、珠海乐星电子有限公司、珠海卫星电子有限公司适用外商投资企业所得税税率。 （四）控股子公司情况(货币单位：人民币元) 公司全称 注册资本 上海电讯器材厂 1,261.5万 上海汇盛电子机械设备有限公司 2,139万 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 4,000万 上海红灯通信设备厂 2,000万 上海沪工汽车电器有限公司 1,500万 上海华冠电子设备有限责任公司 2,119万 上海元一电子有限公司 180万美元 上海美多通信设备有限公司 1,000万 上海飞乐房地产开发经营公司 1,000万 珠海卫星电子有限公司 260万 上海联亚电子有限公司 120万美元 上海华冠通信电子设备厂 720万 珠海乐星电子有限公司 121.8万美元 上海海格继电器有限公司 163.98万美元 上海九船电子有限公司 90万美元 深圳三都电子有限公司 450万 吴江飞乐电子元件有限公司 910万 上海飞乐进出口有限公司 300万 深圳乐城电子有限公司 200万 苏州飞乐电子有限公司 300万 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 715.7万 上海宝通汎球电子有限公司 30万美元 上海巨声电子有限公司 75万美元 上海康宁工程有限公司 100万美元 上海忆通电讯器材有限公司 100万 上海三悦电子有限公司 300万 上海乐卫电子仪器厂 100万 上海元宜国际贸易有限公司 100万 上海久畅运输车队 56万 上海新卫电控器有限公司 50万 上海星云钢制品厂 30万 上海星建装潢有限公司 50万 上海无线电专用机械联合经营部 15万 公司全称 经营范围 上海电讯器材厂 通讯设备 上海汇盛电子机械设备有限公司 无线电 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 光纤光缆 上海红灯通信设备厂 无线通信设备 上海沪工汽车电器有限公司 汽车继电器 上海华冠电子设备有限责任公司 电力负荷系统 上海元一电子有限公司 电子线束,电缆等 上海美多通信设备有限公司 无线通信设备 上海飞乐房地产开发经营公司 房地产经营 珠海卫星电子有限公司 生产和销售自产接插件和电子元件 上海联亚电子有限公司 金属化薄膜电容器 上海华冠通信电子设备厂 通讯器材及电力负荷控制设备 珠海乐星电子有限公司 生产和销售自产接插件和电子元件 上海海格继电器有限公司 继电器及电气产品 上海九船电子有限公司 电子线束 深圳三都电子有限公司 收录机、电视机、计算机、仪器仪表等 吴江飞乐电子元件有限公司 电极箔 上海飞乐进出口有限公司 自营和代理进出口业务 深圳乐城电子有限公司 电声器件 苏州飞乐电子有限公司 扬声器纸盆 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 电极箔 上海宝通汎球电子有限公司 电子工程 上海巨声电子有限公司 扬声器 上海康宁工程有限公司 设计、制造和销售玻璃陶瓷工业先进设备 上海忆通电讯器材有限公司 电子工程 上海三悦电子有限公司 电容器 上海乐卫电子仪器厂 扬声器及电子元件 上海元宜国际贸易有限公司 电子元器件贸易 上海久畅运输车队 运输服务及汽车维修 上海新卫电控器有限公司 电子元件 上海星云钢制品厂 钢制品 上海星建装潢有限公司 建筑装饰 上海无线电专用机械联合经营部 电子工业专业设备，金属切割机械及配件 合并报表 是否合并 公司全称 本公司投资额 所占比例 上海电讯器材厂 22,920,300.00 100.00% 合并 上海汇盛电子机械设备有限公司 21,750,000.00 100.00% 合并 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 20,400,000.00 51.00% 合并 上海红灯通信设备厂 15,179,710.20 100.00% 合并 上海沪工汽车电器有限公司 13,500,000.00 90.00% 合并 上海华冠电子设备有限责任公司 12,000,000.00 56.64% 合并 上海元一电子有限公司 10,144,939.70 50.00% 合并 上海美多通信设备有限公司 9,825,000.00 97.50% 合并 上海飞乐房地产开发经营公司 8,000,000.00 80.00% 合并 珠海卫星电子有限公司 7,788,716.84 65.00% 合并 上海联亚电子有限公司 7,228,443.43 60.00% 合并 上海华冠通信电子设备厂 7,207,577.09 100.00% 合并 珠海乐星电子有限公司 6,500,000.00 65.00% 合并 上海海格继电器有限公司 4,713,998.26 50.00% 不合并 上海九船电子有限公司 3,481,078.84 75.00% 合并 深圳三都电子有限公司 3,445,194.61 54.99% 不合并 吴江飞乐电子元件有限公司 3,240,500.00 50.00% 合并 上海飞乐进出口有限公司 3,000,000.00 100.00% 合并 深圳乐城电子有限公司 2,558,748.73 62.50% 合并 苏州飞乐电子有限公司 2,439,199.49 90.00% 合并 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 4,652,100.00 65.00% 合并 上海宝通汎球电子有限公司 1,941,583.26 66.67% 合并 上海巨声电子有限公司 3,726,000.00 60.00% 不合并 上海康宁工程有限公司 3,262,540.07 50.00% 不合并 上海忆通电讯器材有限公司 1,910,400.00 100.00% 不合并 上海三悦电子有限公司 1,710,000.00 50.00% 合并 上海乐卫电子仪器厂 1,317,059.61 100.00% 不合并 上海元宜国际贸易有限公司 1,158,710.00 70.00% 不合并 上海久畅运输车队 577,714.93 100.00% 不合并 上海新卫电控器有限公司 460,416.81 90.00% 不合并 上海星云钢制品厂 300,000.00 100.00% 不合并 上海星建装潢有限公司 265,000.00 53.00% 不合并 上海无线电专用机械联合经营部 105,000.00 100.00% 不合并 未合并报 公司全称 表原因 上海电讯器材厂 上海汇盛电子机械设备有限公司 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 上海红灯通信设备厂 上海沪工汽车电器有限公司 上海华冠电子设备有限责任公司 上海元一电子有限公司 上海美多通信设备有限公司 上海飞乐房地产开发经营公司 珠海卫星电子有限公司 上海联亚电子有限公司 上海华冠通信电子设备厂 珠海乐星电子有限公司 上海海格继电器有限公司 合作到期 上海九船电子有限公司 深圳三都电子有限公司 准备歇业 吴江飞乐电子元件有限公司 上海飞乐进出口有限公司 深圳乐城电子有限公司 苏州飞乐电子有限公司 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 上海宝通汎球电子有限公司 三项指标 上海巨声电子有限公司 未达到10% 三项指标 上海康宁工程有限公司 未达到10% 上海忆通电讯器材有限公司 三项指标 未达到10% 上海三悦电子有限公司 三项指标 上海乐卫电子仪器厂 未达到10% 上海元宜国际贸易有限公司 三项指标 未达到10% 三项指标 上海久畅运输车队 未达到10% 三项指标 上海新卫电控器有限公司 未达到10% 上海星云钢制品厂 三项指标 未达到10% 三项指标 上海星建装潢有限公司 未达到10% 三项指标 上海无线电专用机械联合经营部 未达到10% (五) 会计报表项目附注(单位:人民币元) 1、货币资金 期初数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 现金 其中：港币 28,468.60 1.0611 30,208.03 美元 210.90 8.2773 1,745.68 人民币 591,664.62 小计 623,618.33 银行存款 其中：港币 133,961.45 1.0611 142,146.48 美元 1,477,070.84 8.2773 12,226,158.46 日币 1,631,531.00 0.069035 112,632.74 欧元 10,800.00 1.31655 14,218.74 人民币 239,382,417.36 小计 251,877,573.78 其它货币资金 40,733,706.98 合计 293,234,899.09 期末数 项目 外币金额 汇率 人民币金额 现金 其中：港币 美元 100.00 8.2773 827.73 人民币 257,733.05 小计 258,560.78 银行存款 其中：港币 192,166.50 1.0606 203,811.79 美元 742,700.92 8.2773 6,147,558.34 日币 390,061.50 0.0691 26,953.25 欧元 8,400.00 9.8511 82,749.24 人民币 203,921,077.10 小计 210,382,149.72 其它货币资金 60,885,094.65 合计 271,525,805.15 2、短期投资 (1) 期末数 项目 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 中华企业 10,515,716.04 990,716.04 9,525,000.00 9,525,000.00 武汉控股 3,609,323.07 1,072,965.07 2,536,358.00 2,536,358.00 同仁堂 5,200,378.83 5,200,378.83 7,375,680.00 招商银行基金 2,200,000.00 2,200,000.00 2,200,000.00 合计 21,525,417.94 2,063,681.11 19,461,736.83 21,637,038.00 期初数 项目 投资金额 跌价准备 账面价值 市价 皖通高速 2,200.00 --- 2,200.00 --- 武汉控股 6,322,971.59 2,335,471.59 3,987,500.00 3,987,500.00 同仁堂 21,457,246.64 742,046.642 0,715,200.00 20,715,200.00 合计 27,782,418.23 3,077,518.232 4,704,900.00 24,702,700.00 (2)短期投资跌价准备 期初数 本期计提数 本期转回数 期末数 中华企业 --- 990,716.04 990,716.04 武汉控股 2,335,471.59 1,262,506.52 1,072,965.07 同仁堂 742,046.64 742,046.64 --- 合计 3,077,518.23 990,716.04 2,004,553.16 2,063,681.11 3、应收票据 票据类型 期末数 银行承兑汇票 21,220,837.69 商业承兑汇票 4,722,148.25 合计 25,942,985.94 4、应收账款 (1)账面价值 期末数 账龄 金额 (原发生 占总金额的比 坏账准备金 数) 例(%) 1年以内 212,854,262.62 66.31 10,152,095.32 1-2年 24,869,575.17 7.75 1,152,755.95 2-3年 11,186,135.71 3.48 533,578.67 3年以上 72,115,851.46 22.46 3,439,926.12 合计 321,025,824.96 100.00 15,278,356.06 账龄 坏账准备计 账面价值 提比例(%) 1年以内 202,702,167.30 4.77 1-2年 23,716,819.22 4.64 2-3年 10,652,557.04 4.77 3年以上 68,675,925.34 4.77 合计 305,747,468.90 4.76 期初数 账龄 金 额 占总金额的 坏账准备金 (原发生数) 比例(%) 1年以内 204,157,539.53 63.84 9,092,612.96 1-2年 22,127,074.69 6.92 706,238.37 2-3年 19,811,725.61 6.19 967,376.14 3年以上 73,715,438.45 23.05 3,541,708.72 合计 319,811,778.28 100.00 14,307,936.19 账龄 坏账准备计提 账面价值 比例(%) 1年以内 195,064,926.57 4.45 1-2年 21,420,836.32 3.19 2-3年 18,844,349.47 4.88 3年以上 70,173,729.73 4.80 合计 305,503,842.09 4.47 (2)坏账准备 项目 坏账准备金额 期初数 14,307,936.19 本期计提数 970,419.87 本期转出数 --- 期末数 15,278,356.06 (3)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4)前五名欠款单位金额合计： 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位金额合计 25,611,582.18 7.98 27,711,684.27 8.66 5、其他应收款 (1)账面价值 账龄 期末数 金额 占总金额? 坏账准备金 坏账准备计 (原发生数) 的比例(%)) 账面价值 提比例(%) 1年以内 149,076,396.16 58.24 7,453,819.81 141,622,576.35 5 1-2年 48,017,585.65 18.76 2,400,879.28 45,616,706.37 5 2-3年 11,127,798.68 4.35 556,389.93 10,571,408.75 5 3年以上 47,754,381.32 18.65 2,387,719.07 45,366,662.25 5 合计 255,976,161.81 100.00 12,798,808.09 243,177,353.72 5 账龄 期初数 占总金额 坏账准备计 金额 (原发生数) 坏账准备金 账面价值 的比例(%) 提比例(%) 1年以内 116,833,751.50 55.48 5,841,687.57 110,992,063.93 5 1-2年 34,418,233.96 16.34 1,720,911.70 32,697,322.26 5 2-3年 24,676,842.65 11.72 1,233,842.13 23,443,000.52 5 3年以上 34,661,894.51 16.46 1,733,094.73 32,928,799.78 5 合计 210,590,722.62 100.00 10,529,536.13 200,061,186.49 5 (2)坏账准备 项目 坏账准备金额 期初数 10,529,536.13 本期计提数 2,269,271.96 本期转出数 期末数 12,798,808.09 (3)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (4)前五名欠款单位金额合计 期末数 期初数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 前五名欠款单位金额合计 121,020,530.10 47.28 77,713,880.14 36.90 (5)金额较大的其他应收款 金额 再就业中心飞乐分中心 42,582,730.35 上海尼克司电子有限公司 30,450,003.00 上海铭中科贸有限公司 27,000,000.00 上海飞乐工贸公司 18,297,796.75 上海因艺科贸公司 2,690,000.00 合计 121,020,530.10 6、预付账款 （1）账面价值 账龄 期末数 比例(%) 期初数 比例(%) 3年以内 67,490,240.86 91.46 55,681,586.88 85.32 3年以上 6,298,702.28 8.54 9,578,054.49 14.68 合计 73,788,943.14 100.00 65,259,641.37 100.00 (2)金额较大的预付账款 期末数 比例(%) 性质与内容 浙江广厦建设集团上海分公司 32,360,885.00 43.86 工程款 上海锦达房地产有限公司 12,788,550.75 17.33 工程款 新区消防防空指挥部 1,200,000.00 1.63 工程款 上海意达彩涂有限公司 1,100,000.00 1.49 工程款 无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 7、存货 (1)账面价值 项目 期末数 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 房产开发成本 160,343,385.10 14,740,000.00 145,603,385.10 产成品 152,380,666.61 22,683,641.86 129,697,024.75 原材料 63,644,900.07 1,751,263.28 61,893,636.79 在产品 28,824,513.62 2,543,717.18 26,280,796.44 低值易耗品 12,230,029.19 111,090.84 12,118,938.35 开发产品 8,593,750.74 8,593,750.74 自制半成品 分期收款发出商品 库存商品 委托加工物资 2,025,365.71 1,583.91 2,023,781.80 在途物资 3,393,602.05 3,393,602.05 包装物 991,702.64 991,702.64 材料成本差异 合计 432,427,915.73 41,831,297.07 390,596,618.66 项目 期初数 余 额 跌 价 准 备 账 面 价 值 房产开发成本 213,295,161.89 14,740,000.00 198,555,161.89 产成品 147,826,334.58 24,827,278.94 122,999,055.64 原材料 66,079,897.74 1,405,128.07 64,674,769.67 在产品 27,533,614.17 1,329,210.92 26,204,403.25 低值易耗品 11,174,762.42 111,032.56 11,063,729.86 开发产品 8,090,950.74 --- 8,090,950.74 自制半成品 1,551,107.26 --- 1,551,107.26 分期收款发出商品 1,153,115.91 --- 1,153,115.91 库存商品 659,463.22 --- 659,463.22 委托加工物资 514,327.33 --- 514,327.33 在途物资 16,191.23 --- 16,191.23 包装物 7,004.27 --- 7,004.27 材料成本差异 -348,513.05 --- -348,513.05 合计 477,553,417.71 42,412,650.49 435,140,767.22 (2)其他应披露事项 ①开发成本 项目名称 开工时间 预计竣工时间 预计总投资 浦东花木星宸苑 1993 2003 310,000,000.00 项目名称 期末数 期初数 浦东花木星宸苑 160,343,385.10 213,295,161.89 ②开发产品 项目名称 期初数 本期增加 本期减少 兴南花苑(肇嘉浜路393号) 5,127,320.70 --- --- 深圳南山区南油大道荟芳园C栋 11楼C室和D室 1,586,125.09 --- --- 唐子泾(凯旋路1796-1800号) 1,377,504.955 02,800.00 --- 合计 8,090,950.745 02,800.00 --- 项目名称 期末数 兴南花苑(肇嘉浜路393号) 5,127,320.70 深圳南山区南油大道荟芳园C栋 11楼C室和D室 1,586,125.09 唐子泾(凯旋路1796-1800号) 1,880,304.95 合计 8,593,750.74 8、待摊费用 类别 期末结存的原因 期末数 期初数 财产保险费 没有到受益期 134,205.67 106,853.09 养路费 没有到受益期 1,500.00 89,750.00 贴息 74,266.49 车辆保险费 60,000.70 养老保险费 27,516.83 租赁费 没有到受益期 113,375.00 --- 其他 65,041.00 合计 249,080.67 423,428.11 9、长期股权投资 (1)账面价值 项 目 期末数 期末数 股权投资差额 减值准备 股票 77,746,041.04 子公司、合营 416,068,667.72 22,924,784.71 21,815,702.61 企业、联营企 业、其他股权 投资 合计 493,814,708.76 22,924,784.71 21,815,702.61 项 目 期初数 账面价值 期初数 股权投资差额 股票 77,746,041.04 107,413,888.78 --- 子公司、合营 417,177,749.82 397,761,163.82 23,929,354.98 企业、联营企 业、其他股权 投资 合计 494,923,790.86 505,175,052.60 23,929,354.98 项 目 减值准备 账面价值 股票 --- 107,413,888.78 子公司、合营 7,910,706.53 413,779,812.27 企业、联营企 业、其他股权 投资 合计 7,910,706.53 521,193,701.05 (2)股票投资 占被投资公司注册 被投资公司名称 股份类别 股票数量 资本的比例(%) 上海飞乐音响股份有限公司 上市流通股 15,900,000 3.75% 交通银行股份有限公司 法人股 2,942,520 --- 上海豫园商城股份有限公司 法人股 144,504 0.031% 天津百货大楼股份有限公司 法人股 20,000 0.013% 上海自动化仪表股份有限公司 法人股 35,000 0.009% 上海市原水股份有限公司 法人股 43,892 0.002% 合计 被投资公司名称 期末数 期末市价 上海飞乐音响股份有限公司 72,481,809.68 162,498,000.00 交通银行股份有限公司 4,681,687.20 无 上海豫园商城股份有限公司 511,544.16 无 天津百货大楼股份有限公司 36,000.00 无 上海自动化仪表股份有限公司 35,000.00 无 上海市原水股份有限公司 --- 无 合计 77,746,041.04 (3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资截止日 占被投资单位注册资本比例 上海三联汽车线束有限公司 2015年 42.00% 上海神明电机有限公司 2018年 30.00% 上海欧姆龙控制电器有限公司 2043年 35.07% 上海索立克智能卡有限公司 2015年 30.00% 华鑫证券有限公司 2051年 3.00% 上海华铭投资有限公司 2020年 36.00% 上海住矿电子浆料有限公司 2025年 31.00% 西安思安科技信息股份有限公司 不约定 28.57% 上海安普连接器有限公司 不约定 7.69% 上海雷迪埃电子有限公司 2025年 20.00% 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 2020年 12.25% 上海兴南房地产发展有限公司 2063年 10.00% 尼克司电子有限公司 2011年 40.00% 上海康宁工程有限公司 2015年 50.00% 上海巨声电子有限公司 2011年 60.00% 上海保伦电声有限公司 2010年 49.00% 青岛元一电子有限公司 2007年 40.00% 上海银行 不约定 --- 上海忆通电讯器材有限公司 2008年 100.00% 上海元宜国际贸易有限公司 2051年 70.00% 上海乐卫电子仪器厂 2003年 100.00% 上海机械进出口股份有限公司 2015年 0.72% 上海元益电工有限公司 2010年 30.00% 上海东城精密部件有限公司 2015年 40.00% 上海长江通信设备工程联合公司 不约定 20.00% 伏尔加格勒寻呼台 不约定 上海久畅运输车队 不约定 100.00% 上海铭中科贸有限公司 2015年 10.00% 苏州商业大厦 不约定 上海祥生保险代理有限公司 不约定 10.00% 上海飞乐电声设备有限公司 2018年 40.00% 上海新卫电控器有限公司 2007年 90.00% 上海开联电子有限公司 2008年 28.55% 上海天球电子有限公司 2010年 49.00% 上海环球电位器有限公司 2005年 49.00% 上海泰和通讯有限公司 2004年 30.00% 上海飞乐工贸经营部 不约定 15.00% 上海海隆电容器有限公司 2009年 40.00% 上海星建装潢有限公司 2012年 53.00% 上海二反田电子有限公司 2025年 15.00% 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 38.70% 上海大佳田电子制造有限公司 2021年 18.00% 上海海潮汽车另部件销售有限公司 2015年 18.00% 上海海格继电器有限公司 2003年 50.00% 深圳三都电子有限公司 2012年 66.66% 深圳乐城电子有限公司 2011年 62.50% 其他投资 --- --- 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 2015年 43.33% 合计 被投资单位名称 原始投资金额 期末累计数 上海三联汽车线束有限公司 48,400,000.00 106,857,559.27 上海神明电机有限公司 71,330,107.70 43,112,277.09 上海欧姆龙控制电器有限公司 51,600,000.00 61,398,828.09 上海索立克智能卡有限公司 15,303,519.78 31,329,214.96 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海华铭投资有限公司 21,600,000.00 25,664,213.09 上海住矿电子浆料有限公司 5,150,000.00 16,101,946.77 西安思安科技信息股份有限公司 12,000,000.00 13,415,649.21 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 12,410,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 4,527,699.19 11,294,205.27 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 6,125,000.00 6,125,000.00 上海兴南房地产发展有限公司 4,897,843.12 4,897,843.12 尼克司电子有限公司 1,379,850.28 4,103,318.16 上海康宁工程有限公司 3,262,540.07 3,807,415.85 上海巨声电子有限公司 3,726,000.00 3,554,444.15 上海保伦电声有限公司 4,100,000.00 3,493,755.56 青岛元一电子有限公司 2,649,472.00 2,904,694.53 上海银行 4,153,048.00 5,055,272.14 上海忆通电讯器材有限公司 1,910,400.00 1,910,400.00 上海元宜国际贸易有限公司 1,158,710.00 1,886,022.34 上海乐卫电子仪器厂 1,317,059.61 931,530.64 上海机械进出口股份有限公司 1,000,000.00 1,000,000.00 上海元益电工有限公司 745,002.00 981,620.20 上海东城精密部件有限公司 834,573.60 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 760,000.00 伏尔加格勒寻呼台 747,483.10 747,483.10 上海久畅运输车队 577,714.93 551,861.24 上海铭中科贸有限公司 542,899.97 542,899.97 苏州商业大厦 500,000.00 500,000.00 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 500,000.00 上海飞乐电声设备有限公司 480,000.00 330,000.00 上海新卫电控器有限公司 460,416.81 379,259.06 上海开联电子有限公司 541,018.74 402,308.03 上海天球电子有限公司 245,000.00 359,325.34 上海环球电位器有限公司 245,000.00 373,154.58 上海泰和通讯有限公司 573,835.50 361,645.53 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 300,176.07 上海海隆电容器有限公司 200,000.00 275,998.26 上海星建装潢有限公司 265,000.00 274,143.54 上海二反田电子有限公司 250,000.00 250,000.00 上海飞乐沪工汽车控制电器有限公司 2,150,000.00 2,150,000.00 上海大佳田电子制造有限公司 500,000.00 500,000.00 上海海潮汽车另部件销售有限公司 100,000.00 100,000.00 上海海格继电器有限公司 5,080,000.00 6,126,808.96 深圳三都电子有限公司 8,026,202.93 5,132,347.08 深圳乐城电子有限公司 2,558,748.73 299,507.16 其他投资 1,019,622.35 1,781,965.76 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 22,679,420.04 --- 合计 358,883,364.52 416,068,667.72 (4)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海神明电机有限公司 26,362,906.33 溢价收购 10年 上海汇盛电子机械设备有限公司 5,862,890.35 溢价收购 10年 深圳三都电子有限公司 2,893,855.85 溢价收购 10年 上海联亚电子有限公司 2,110,163.47 溢价收购 10年 上海九船电子有限公司 1,236,690.86 溢价收购 10年 上海宝通汎球电子有限公司 598,812.56 溢价收购 10年 上海海格继电器有限公司 256,201.23 溢价收购 10年 苏州飞乐电子有限公司 208,640.41 溢价收购 10年 上海泰和通讯有限公司 107,402.29 溢价收购 10年 尼克司电子有限公司 87,305.47 汇率差异 10年 上海索立克智能卡有限公司 76,632.77 汇率差异 10年 上海阿尔卡特智能终端设备有 1,581.45 汇率差异 10年 限公司 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 -18,955.79 折价收购 10年 上海元一电子有限公司 -108,704.77 折价收购 10年 上海雷迪埃电子有限公司 -166,872.55 折价收购 10年 上海住矿电子浆料有限公司 -833,262.14 折价收购 10年 吴江飞乐电子元件有限公司 -1,401,101.47 折价收购 10年 上海欧姆龙控制电器有限公司 -1,942,195.51 折价收购 10年 珠海卫星电子有限公司 -2,943,471.70 折价收购 10年 上海三联汽车线束有限公司 -8,459,164.13 折价收购 10年 合计 23,929,354.98 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海神明电机有限公司 1,478,293.79 24,884,612.54 上海汇盛电子机械设备有限公司 308,573.18 5,554,317.17 深圳三都电子有限公司 2,893,855.85 上海联亚电子有限公司 131,885.22 1,978,278.25 上海九船电子有限公司 82,446.06 1,154,244.80 上海宝通汎球电子有限公司 39,920.84 558,891.72 上海海格继电器有限公司 18,300.09 237,901.14 苏州飞乐电子有限公司 13,040.03 195,600.38 上海泰和通讯有限公司 107,402.29 尼克司电子有限公司 8,730.54 78,574.93 上海索立克智能卡有限公司 7,663.28 68,969.49 上海阿尔卡特智能终端设备有 1,581.45 限公司 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 -1,053.10 -17,902.69 上海元一电子有限公司 -7,246.99 -101,457.78 上海雷迪埃电子有限公司 -15,495.31 -151,377.24 上海住矿电子浆料有限公司 -59,518.72 -773,743.42 吴江飞乐电子元件有限公司 -77,838.97 -1,323,262.50 上海欧姆龙控制电器有限公司 -150,518.86 -1,791,676.65 珠海卫星电子有限公司 -210,247.98 -2,733,223.72 上海三联汽车线束有限公司 -563,944.28 -7,895,219.85 合计 1,004,570.27 22,924,784.71 (5)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 本期注销 华鑫证券有限公司 4,500,000.00 上海康宁工程有限公司 1,847,853.76 上海迪泰科技有限公司 612,676.70 287,323.30 900,000.00 上海环球电位器有限公司 200,000.00 173,154.58 上海天球电子有限公司 200,000.00 159,325.34 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 实嘉公司上海面包厂 150,000.00 比特经济技术信息有限公司 100,000.00 上海巨声电子有限公司 3,554,444.15 上海保伦电声有限公司 3,493,755.56 深圳乐城电子有限公司 299,507.16 上海忆通电讯器材有限公司 1,910,400.00 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 伏尔加格勒寻呼台 747,483.10 上海久畅运输车队 551,861.24 上海新卫电控器有限公司 379,259.06 上海飞乐电声设备有限公司 330,000.00 上海东城精密部件有限公司 834,573.60 苏州商业大厦 500,000.00 上海泰和通讯有限公司 352,202.28 上海乐卫电子仪器厂 931,530.64 合计 7,910,706.531 4,804,996.08 900,000.002 被投资单位 期末数 计提原因 华鑫证券有限公司 4,500,000.00 上海康宁工程有限公司 1,847,853.76 估计未来可收回金 上海迪泰科技有限公司 0 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海环球电位器有限公司 373,154.58 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海天球电子有限公司 359,325.34 额低于账面价值 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 实嘉公司上海面包厂 150,000.00 比特经济技术信息有限公司 100,000.00 估计未来可收回金 上海巨声电子有限公司 3,554,444.15 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海保伦电声有限公司 3,493,755.56 额低于账面价值 估计未来可收回金 深圳乐城电子有限公司 299,507.16 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海忆通电讯器材有限公司 1,910,400.00 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 额低于账面价值 估计未来可收回金 伏尔加格勒寻呼台 747,483.10 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海久畅运输车队 551,861.24 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海新卫电控器有限公司 379,259.06 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海飞乐电声设备有限公司 330,000.00 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海东城精密部件有限公司 834,573.60 额低于账面价值 估计未来可收回金 苏州商业大厦 500,000.00 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海泰和通讯有限公司 352,202.28 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海乐卫电子仪器厂 931,530.64 额低于账面价值 合计 1,815,702.61 10、长期债权投资 (1)账面价值 期末数 期末数 减值准备 账面价值 债券投资 1,242,971.40 1,242,971.40 期初数 期初数 减值准备 账面价值 债券投资 1,245,091.40 --- 1,245,091.40 (2)债券投资 债券种类 面值 期初数 本期增加 本期减少 城市建设债券 1,000,000.00 1,120,000.00 电力债券 111,061.40 111,061.40 住宅建设债券 11,910.00 14,030.00 2,120.00 合计 1,122,971.40 1,245,091.40 2,120.00 债券种类 期末数 城市建设债券 1,120,000.00 电力债券 111,061.40 住宅建设债券 11,910.00 合计 1,242,971.40 11、固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 原值 房屋及建筑物 262,908,044.33 907,013.00 45,708,354.19 机器设备 168,910,820.07 3,028,908.03 11,695,321.28 运输设备 22,453,502.44 1,094,125.35 2,890,571.63 仪器仪表 18,937,872.92 738,808.75 299,804.12 其它设备 8,649,708.61 169,550.00 3,564,743.62 合计 481,859,948.37 5,938,405.13 64,158,794.84 累计折旧 房屋及建筑物 71,869,926.66 3,411,897.88 22,158,126.31 机器设备 88,269,490.92 5,766,434.72 7,723,288.41 运输设备 11,872,096.09 1,493,332.84 2,599,452.42 仪器仪表 9,173,666.12 1,415,593.69 504,157.93 其他设备 5,532,509.67 138,381.90 1,947,256.61 合计 186,717,689.46 12,225,641.03 34,932,281.68 净值 295,142,258.91 项目 期末数 原值 房屋及建筑物 218,106,703.14 机器设备 160,244,406.82 运输设备 20,657,056.16 仪器仪表 19,376,877.55 其它设备 5,254,514.99 合计 423,639,558.66 累计折旧 房屋及建筑物 53,123,698.23 机器设备 86,312,637.23 运输设备 10,765,976.51 仪器仪表 10,085,101.88 其他设备 3,723,634.96 合计 164,011,048.81 净值 259,628,509.85 12、固定资产减值准备 类别 期初数本 期计提数 其他转入 房屋及建筑物 20,577,232.80 2,042,537.54 机器设备 13,421,117.55 运输设备 126,658.79 仪器仪表 1,084,382.88 其他设备 202,805.87 合计 35,412,197.89 2,042,537.54 类别 本期转回数 期末数 房屋及建筑物 6,986,723.00 15,633,047.34 机器设备 5,608,191.38 7,812,926.17 运输设备 56,836.70 69,822.09 仪器仪表 42,338.68 1,042,044.20 其他设备 125,541.42 77,264.45 合计 12,819,631.18 24,635,104.25 13、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 48,512,784.82 43,747,978.66 减：减值准备 5,020,470.54 7,020,470.54 账面价值 43,492,314.28 36,727,508.12 (2)增减变动 本期转入固定资 工程名称 期初数 本期增加 产数 厂房改造 25,254,209.72 5,632,980.66 199,903.00 生产线 12,915,626.68 381,054.32 生产设备改造 3,539,829.20 869,207.50 2,102,822.02 仪器仪表 1,514,405.54 唐子泾房屋改造 523,907.52 技改项目 --- 521,578.22 合计 43,747,978.66 7,404,820.70 2,302,725.02 工程名称 其他减少数 期末数 厂房改造 30,687,287.38 生产线 13,296,681.00 生产设备改造 2,306,214.68 仪器仪表 250,332.00 1,264,073.54 唐子泾房屋改造 86,957.52 436,950.00 技改项目 521,578.22 合计 337,289.52 48,512,784.82 14、无形资产 (1)账面净值 期末数 期初数 账面原值 98,611,953.64 126,176,110.25 减：减值准备 --- 账面价值 98,611,953.64 126,176,110.25 (2)增减变动 项目 期初数 本期增加 本期摊销 土地使用权 125,495,184.70 1,484,054.76 软件 469,865.94 1,423,200.13 122,259.04 商标使用费 204,050.15 10,999.98 房屋使用权 7,009.46 7,009.41 专利权 180,000.00 6,000.00 合计 126,176,110.25 1,603,200.13 1,630,323.19 项目 本期转出 期末数 土地使用权 27,496,533.34 96,514,596.60 软件 18,000.08 1,752,806.95 商标使用费 22,500.08 170,550.09 房屋使用权 0.05 --- 专利权 174,000.00 合计 27,537,033.55 98,611,953.64 (3)其他资料 项目 取得方式 原始金额累 计摊销额与出售 虹桥路808号地块 购买 67,250,000.00 2,881,233.28 安亭镇14街坊5宗地块 购买 30,060,000.00 30,060,000.00 永和路390号地块 购买 14,918,000.00 447,539.94 莘北路505号地块 购买 8,771,000.00 263,129.94 土地开发费 购买 9,492,192.00 3,559,572.00 土地使用权 购买 3,676,000.00 441,120.24 ERP软件 购买 263,274.00 64,025.70 金蝶软件 购买 309,585.81 58,677.04 创库项目 购买 1,345,200.00 67,260.00 沪工商标使用权 购买 220,000.00 49,449.91 其他软件 购买 35,300.00 10,590.12 环球商标使用权 购买 50,000.00 50,000.00 房屋使用权 购买 140,193.90 140,193.90 专利权 购买 180,000.00 6,000.00 合计 136,710,745.71 38,098,792.07 项目 期末数 剩余摊余月份 虹桥路808号地块 64,368,766.72 570 安亭镇14街坊5宗地块 --- --- 永和路390号地块 14,470,460.06 570 莘北路505号地块 8,507,870.06 570 土地开发费 5,932,620.00 137 土地使用权 3,234,879.76 527 ERP软件 199,248.30 40 金蝶软件 250,908.77 6 创库项目 1,277,940.00 57 沪工商标使用权 170,550.09 69 其他软件 24,709.88 30 环球商标使用权 --- --- 房屋使用权 --- --- 专利权 174,000.00 58 合计 98,611,953.64 15、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加 协保人员费用 72,645,606.90 60,870,720.33 装修费 5,506,333.26 2,730,268.20 467,714.57 合计 78,151,940.16 63,600,988.53 467,714.57 项目 本期摊销 累计摊销 期末数 协保人员费用 3,663,167.81 57,207,552.52 装修费 487,116.33 2,710,866.44 合计 4,150,284.14 59,918,418.96 16、短期借款 账面价值 类别 年利率 期末数 年利率 期初数 保证借款 4.536%-5.04% 457,757,447.00 4.536%-6.435% 652,152,350.00 抵押借款 4.536% 121,550,000.00 5.841% 31,550,000.00 信用借款 4.788% 43,700,000.00 --- --- 质押借款 4.536%-4.779% 4,184,903.00 --- --- 合计 627,192,350.00 683,702,350.00 17、应付账款 账龄超过3年以上的应付账款：4,163,256.58元 无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 18、预收账款 账龄 期末数 期初数 1年以内(含1年) 41,609,800.66 110,726,909.53 1年以上 84,809,711.60 49,384,805.24 合计 126,419,512.26 160,111,714.77 期末账龄在1年以上的预收账款为房产预售款，因尚未达到收入确认标准，故未予结转收入。 房地产预收款 项目名称 期末余额 期初余额 预计竣工时间 预售比例 浦东花木星辰苑 114,580,261.50 144,191,358.67 2003年 80% 无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 19、应付股利 项目(少数股东) 所属公司 上海飞乐音响股份有限公司 上海华冠电子设备有限责任有限公司 香港汎星公司 深圳三都电子有限公司和珠海乐星电子有限公司 陈麂光 吴江飞乐电子原件有限公司 香港汎球有限公司 宝通汎球电子有限公司 上海电子仪表厂 深圳乐城电子有限公司 合计 项目(少数股东) 期末数 期初数 上海飞乐音响股份有限公司 834,619.85 948,254.34 香港汎星公司 781,856.04 陈麂光 300,000.00 300,000.00 香港汎球有限公司 208,467.18 上海电子仪表厂 103,050.05 合计 1,134,619.85 2,341,627.61 20、应交税金 税种 法定税率 期末数 期初数 增值税 17% -218,050.40 2,828,793.15 企业所得税 7.5%-33% 1,200,254.03 2,041,658.27 城建税 1%-7% 141,260.09 305,755.14 个人所得税 超额累进税率 -12,014.47 24,545.47 房产和其他 17,140.12 13,911.31 营业税 3%-5% -3,966,877.34 -3,665,637.89 合计 -2,838,287.97 1,549,025.45 21、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 116,673.87 179,820.69 应纳流转税的1%-3% 综合规费 12,223.44 18,376.90 收入的0.9% 河道管理费 -13,521.03 15,282.50 应纳流转税的0.25% 乡镇企业教育费附加 8,133.72 收入的0.15% 残疾基金 1,820.00 1,820.00 --- 义务兵优待金 7,403.20 975.11 应纳流转税的0.3% 堤防维护费 18,907.78 -2,821.11 应纳流转税的1% 合计 143,507.26 221,587.81 22、其他应付款 账龄超过3年的其他应付款：11,463,644.43元 无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 23、预提费用 类别 期末结存余额的原因 期末数 期初数 经营费用 1,013,834.76 其他 -6,739.60 214,200.00 水电费 未到付款期 75,692.86 110,391.14 广告费 102,400.00 利息 未到付款期 737,737.84 15,750.00 修理费 未到付款期 689,231.76 租金 未到付款期 229,743.92 合计 1,725,666.78 1,456,575.90 24、长期借款 借款条件 年利率 期末数 年利率 期初数 保证借款 2.97%～11.7% 27,281,635.00 2.97%～11.7% 13,065,325.00 信用借款 4.95% 2,188,489.50 2.97%～11.7% 7,244,488.92 合计 29,470,124.50 20,309,813.92 25、股本 期初数 本次变动增减(＋、－) 配股 送股 公积金转股 其他 一、尚未流通股份 1 、发起人股份 其中：国家拥有股份 117,682,908.00 --- --- --- --- 尚未流通股份合计 117,682,908.00 --- --- --- --- 二、已流通股份 1 、境内上市的人民币普通股 366,319,114.00 --- --- --- --- 已流通股份合计 366,319,114.00 --- --- --- --- 三、股份总数 484,002,022.00 --- --- --- --- 期末数 小计 一、尚未流通股份 1 、发起人股份 其中：国家拥有股份 --- 117,682,908.00 尚未流通股份合计 --- 117,682,908.00 二、已流通股份 1 、境内上市的人民币普通股 --- 366,319,114.00 已流通股份合计 --- 366,319,114.00 三、股份总数 --- 484,002,022.00 26、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 股本溢价 598,783,279.69 --- --- 598,783,279.69 股权投资准备 3,999,844.23 --- --- 3,999,844.23 其他资本公积 10,222.80 --- --- 10,222.80 合计 602,793,346.72 --- --- 602,793,346.72 27、盈余公积 (1)本期变动及说明 项目 期初数 本期增加数本 期减少数 期末数 法定盈余公积 40,673,076.58 --- --- 40,673,076.58 法定公益金 18,623,920.57 --- --- 18,623,920.57 任意盈余公积 11,139,782.58 --- --- 11,139,782.58 企业发展基金 1,844,719.58 --- --- 1,844,719.58 储备基金 1,675,634.77 --- --- 1,675,634.77 合计 73,957,134.08 --- --- 73,957,134.08 (2)上期变动及说明 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 38,176,613.40 2,496,463.18 --- 40,673,076.58 法定公益金 17,672,389.44 951,531.13 --- 18,623,920.57 任意盈余公积 11,139,782.58 --- --- 11,139,782.58 企业发展基金 1,039,159.46 805,560.12 --- 1,844,719.58 储备基金 1,218,326.88 457,307.89 --- 1,675,634.77 合计 69,246,271.76 4,710,862.32 --- 73,957,134.08 28、未分配利润 本期净利润 14,911,649.86 加：年初未分配利润 51,999,645.40 可供分配的利润 66,911,295.26 减：提取法定盈余公积 --- 提取法定公益金 --- 提取职工奖励及福利基金 --- 提取储备基金 --- 提取企业发展基金 --- 可供投资者分配的利润 --- 减：应付优先股股利 --- 提取任意盈余公积 --- 应付普通股股利 --- 转作股本的普通股股利 --- 期末未分配利润 66,911,295.26 29、主营业务收入及主营业务成本 (1) 主营业务的种类 项目 本期 上期 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 电子元件 280,964,290.70 240,205,895.45 220,471,574.04 通信 16,609,096.99 10,084,490.21 22,365,448.71 租赁 17,404,620.05 14,746,427.55 15,715,693.99 工程服务 6,133,404.59 5,129,741.10 6,363,601.62 电子机械 30,093,942.14 20,154,016.84 24,008,659.71 房产 64,418,436.00 64,000,000.00 合计 415,623,790.47 354,320,571.15 288,924,978.07 项目 主营业务成本 电子元件 179,886,665.55 通信 14,278,792.76 租赁 10,130,945.20 工程服务 5,005,373.41 电子机械 16,008,848.60 房产 合计 225,310,625.52 (2)分行业、地区的主营业务情况 地区 产品结构 主营业务收入 主营业务成本 上海 电子元件 190,357,903.67 158,259,929.47 上海 通信产品 16,609,096.99 10,084,490.21 上海 工程安装服务 6,133,404.59 5,129,741.10 上海 租赁 17,404,620.05 14,746,427.55 上海 电子机械 7,653,890.30 5,125,836.73 上海 房产 64,418,436.00 64,000,000.00 国内其他地区 电子元件 51,507,085.20 45,196,346.98 电子机械 22,440,051.84 15,028,180.11 国外 电子元件 39,099,301.83 36,749,619.00 合计 415,623,790.47 354,320,571.15 (3)公司前五名销售客户销售总额及比例 本期 销售额 占公司全部销售收入的比例(%) 向前五名客户销售总额及比例 59,876,492.36 14.41 30、主营业务税金及附加 税种 本期数 上期数 计缴标准(%) 营业税 4,172,358.09 1,012,326.03 应税收入的3%-5% 城建税 473,718.31 343,463.55 流转税的1%-7% 教育费附加 387,470.50 236,938.14 流转税的1%-3% 综合规费 77,121.05 收入的0.9% 乡镇企业教育费附加 34,796.60 流转税的0.15% 河道管理费 1,972.56 流转税的0.25%～0.1% 国税企业管理费 41,269.60 流转税的0.1% 合计 5,112,640.51 1,668,793.92 31、其他业务利润 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 类别 本期数 上期数 本期数 材料销售 4,443,663.99 2,120,568.12 5,583,499.77 水电费 5,222,917.82 732,216.00 4,671,580.26 租金 2,747,447.20 2,696,868.13 2,459,934.69 其他 41,572,658.06 2,254,216.26 41,238,357.60 服务 780,127.13 加工 180,233.27 合计 53,986,687.07 8,764,228.91 53,953,372.32 类别 上期数 本期数 上期数 材料销售 2,322,819.71 -1,139,835.78 -202,251.59 水电费 692,170.00 551,337.56 40,046.00 租金 1,198,608.06 287,512.51 1,498,260.07 其他 703,429.82 334,300.46 1,550,786.44 服务 746,239.02 33,888.11 加工 96,487.58 83,745.69 合计 5,759,754.19 33,314.75 3,004,474.72 32、财务费用 类别 本期数 上期数 利息支出 15,052,041.82 14,540,745.34 减：利息收入 583,281.47 1,229,754.74 汇兑损失 1,027,478.81 65,212.35 减：汇兑收益 969,369.24 其他 63,158.90 185,421.67 合计 14,590,028.82 13,561,624.62 33、补贴收入 类别 本期数 上期数 民福企业增值税退税 68,893.15 --- 财政扶持款 --- 22,656.00 合计 68,893.15 22,656.00 34、投资收益 项目 本期数 上期数 股票投资收益 36,631,192.15 9,460,851.51 股权投资转让损益 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 26,705,106.22 7,803,513.73 联营或合营公司分配来的利润 3,443,180.00 4,042,118.00 债权投资收益 短期投资跌价准备 96,377.69 341,244.42 股权投资差额摊销 -1,004,570.27 485,157.45 长期投资减值准备 -15,217,356.21 合计 50,653,929.58 22,132,885.11 35、营业外收入 主要项目类别 本期数 上期数 处置固定资产收入 147,675.77 5,708,399.12 保险费退款收入 67,024.37 罚款收入 3,646.62 45,173.35 其他 11,833.64 54,132.49 合计 163,156.03 5,874,729.33 36、营业外支出 主要项目类别 本期数 上期数 固定资产清理损失 173,872.92 75,936.86 罚款支出 372,868.16 52,965.19 捐赠支出 102,175.00 --- 赞助支出 100,000.00 --- 非常损失 11,071.45 --- 滞纳金 510.03 1,576.22 其他 107,707.92 388,631.16 合计 868,205.48 519,109.43 (六) 母公司会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 1、应收账款 (1)账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金 账面价值 的比例(%) 1年以内 47,493,826.94 42.80 2,374,695.33 45,119,131.61 1-2年 2,531,861.91 2.28 126,593.11 2,405,268.80 2-3年 1,947,797.24 1.75 97,385.87 1,850,411.37 3年以上 59,015,672.63 53.17 2,950,783.63 56,064,889.00 合计 110,989,158.72 100.00 5,549,457.94 105,439,700.78 账龄 坏账准备计 提比例(%) 1年以内 5 1-2年 5 2-3年 5 3年以上 5 合计 5 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金 账面价值 的比例(%) 1年以内 41,118,031.08 37.30 2,055,901.55 39,062,129.53 1-2年 5,025,408.42 4.56 251,270.42 4,774,138.00 2-3年 13,249,498.13 12.02 662,474.91 12,587,023.22 3年以上 50,856,677.93 46.12 2,542,833.90 48,313,844.03 合计 110,249,615.56 100.00 5,512,480.78 104,737,134.78 账龄 坏账准备计 提比例(%) 1年以内 5 1-2年 5 2-3年 5 3年以上 5 合计 5 (2)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 2、其他应收款 (1)账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金 账面价值 的比例(%) 1年以内 277,497,245.21 67.071 3,874,862.26 263,622,382.95 1-2年 68,625,791.61 16.59 3,431,289.58 65,194,502.03 2-3年 32,881,155.47 7.95 1,644,057.77 31,237,097.70 3年以上 34,726,185.51 8.39 1,736,309.28 32,989,876.23 合计 413,730,377.80 100.002 0,686,518.89 393,043,858.91 账龄 坏账准备计 提比例(%) 1年以内 5 1-2年 5 2-3年 5 3年以上 5 合计 5 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额 坏账准备金 账面价值 的比例(%) 1年以内 357,583,746.43 75.85 17,879,187.32 339,704,559.11 1-2年 43,810,535.81 9.29 2,190,526.79 41,620,009.02 2-3年 46,398,246.81 9.84 2,319,912.34 44,078,334.47 3年以上 23,645,201.17 5.02 1,182,260.06 22,462,941.11 合计 471,437,730.22 100.00 23,571,886.51 447,865,843.71 账龄 坏账准备计 提比例(%) 1年以内 5 1-2年 5 2-3年 5 3年以上 5 合计 5 (2)无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的欠款。 (3)大额其他应收款内容 内容 期末数 比例(%) 期初数 比例(%) 合并报表子公司往来款 239,143,450.35 57.80 313,428,230.90 66.48 3、长期股权投资 (1)账面价值 项 目 期末数 期末数 股权投资差额 减值准备 股票 77,711,041.04 --- --- 子公司、合 594,806,208.44 19,714,532.26 19,967,848.85 营企业、联 营企业、其 他股权投资 合计 672,517,249.48 19,714,532.26 19,967,848.85 项 目 期初数 账面价值 期初数 股权投资差额 股票 77,711,041.04 106,867,344.62 --- 子公司、合 594,552,891.85 530,514,659.92 -5,434,809.49 营企业、联 营企业、其 他股权投资 合计 672,263,932.89 637,382,004.54 -5,434,809.49 项 目 减值准备 账面价值 股票 --- 106,867,344.62 子公司、合 6,062,852.77 519,016,997.66 营企业、联 营企业、其 他股权投资 合计 6,062,852.77 625,884,342.28 (2)股票投资 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司注册 资本的比例 上海飞乐音响股份有限公司 上市流通股 15,900,000 3.75% 交通银行股份有限公司 法人股 2,942,520 上海豫园商城股份有限公司 法人股 144,504 0.031% 上海市原水股份有限公司 法人股 43,892 0.002% 天津百货大楼股份有限公司 法人股 20,000 0.013% 合计 被投资公司名称 期末数 期末市价 上海飞乐音响股份有限公司 72,481,809.681 62,498,000.00 交通银行股份有限公司 4,681,687.20 无 上海豫园商城股份有限公司 511,544.16 无 上海市原水股份有限公司 --- 无 天津百货大楼股份有限公司 36,000.00 无 合计 77,711,041.04 (3)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资截止日 占被投资单位 注册资本比例 原始投资金额 上海三联汽车线束有限公司 2015年 42.00% 48,400,000.00 上海神明电机有限公司 2018年 30.00% 71,330,107.70 上海欧姆龙控制电器有限公司 2043年 35.07% 51,600,000.00 上海索立克智能卡有限公司 2015年 30.00% 15,303,519.78 华鑫证券有限公司 2051年 3.00% 30,000,000.00 上海华铭投资有限公司 2020年 36.00% 21,600,000.00 上海住矿电子浆料有限公司 2025年 31.00% 5,150,000.00 西安思安科技信息股份有限公司 不约定 28.57% 12,000,000.00 上海安普连接器有限公司 不约定 7.69% 12,410,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 2025年 20.00% 4,527,699.19 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 2020年 12.25% 6,125,000.00 上海兴南房地产发展有限公司 2063年 10.00% 4,897,843.12 尼克司电子有限公司 2011年 40.00% 1,379,850.28 上海巨声电子有限公司 2011年 60.00% 3,726,000.00 上海保伦电声有限公司 2010年 49.00% 4,100,000.00 上海银行 不约定 --- 4,153,048.00 上海机械进出口股份有限公司 2015年 0.72% 1,000,000.00 上海东城精密部件有限公司 2015年 40.00% 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 不约定 20.00% 760,000.00 苏州商业大厦 不约定 500,000.00 上海祥生保险代理有限公司 不约定 10.00% 500,000.00 上海飞乐电声设备有限公司 2018年 40.00% 480,000.00 上海天球电子有限公司 2010年 49.00% 245,000.00 上海环球电位器有限公司 2005年 49.00% 245,000.00 上海飞乐工贸经营部 不约定 15.00% 300,176.07 上海二反田电子有限公司 2025年 15.00% 250,000.00 上海海格继电器有限公司 2003年 50.00% 4713998.26 深圳三都电子有限公司 2012年 66.66% 3508402.93 深圳乐城电子有限公司 62.50% 2,558,748.73 其他投资 --- --- 1,019,622.35 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 2015年 43.33% 22,679,420.04 上海沪工汽车电器有限公司 2012年 90.00% 4,500,000.00 上海华冠电子设备有限责任公司 2016年 56.64 12,000,000.00 上海美多通信设备有限公司 2010 90.00 9,000,000.00 珠海卫星电子有限公司 2004 65.00 7,788,716.84 上海元一电子有限公司 2005 50.00 10,144,939.70 上海九船电子有限公司 2010 75.00 3,481,078.84 上海宝通汎球电子有限公司 2005 66.67 1,941,583.26 上海电讯器材厂 2004 100.00 22,920,300.00 上海红灯通信设备厂 2004 100.00 15,179,710.20 上海华冠通信设备厂 不约定 100.00 7,207,577.09 上海联亚电子有限公司 2004 60.00 7,228,443.43 珠海乐星电子有限公司 2004 65.00 6,500,000.00 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 不约定 51.00 20,400,000.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 2015 100.00 21,750,000.00 上海飞乐进出口有限公司 不约定 90.00 2,700,000.00 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 2007 65.00 4,652,100.00 吴江飞乐电子元件有限公司 不约定 50.00 2,740,500.00 上海三悦电子有限公司 2008 50.00 1,710,000.00 合计 498,142,959.41 被投资单位名称 期末累计数 上海三联汽车线束有限公司 106,857,559.27 上海神明电机有限公司 43,112,277.09 上海欧姆龙控制电器有限公司 61,398,828.09 上海索立克智能卡有限公司 31,329,214.96 华鑫证券有限公司 30,000,000.00 上海华铭投资有限公司 25,664,213.09 上海住矿电子浆料有限公司 16,101,946.77 西安思安科技信息股份有限公司 13,415,649.21 上海安普连接器有限公司 12,410,000.00 上海雷迪埃电子有限公司 11,294,205.27 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 6,125,000.00 上海兴南房地产发展有限公司 4,897,843.12 尼克司电子有限公司 4,103,318.16 上海巨声电子有限公司 3,554,444.15 上海保伦电声有限公司 3,493,755.56 上海银行 5,055,272.14 上海机械进出口股份有限公司 1,000,000.00 上海东城精密部件有限公司 834,573.60 上海长江通信设备工程联合公司 760,000.00 苏州商业大厦 500,000.00 上海祥生保险代理有限公司 500,000.00 上海飞乐电声设备有限公司 330,000.00 上海天球电子有限公司 359,325.34 上海环球电位器有限公司 373,154.58 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 上海二反田电子有限公司 250,000.00 上海海格继电器有限公司 6,126,808.96 深圳三都电子有限公司 3,508,402.93 深圳乐城电子有限公司 299,507.16 其他投资 553,495.33 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 --- 上海沪工汽车电器有限公司 31,315,503.96 上海华冠电子设备有限责任公司 19,830,322.17 上海美多通信设备有限公司 12,817,054.78 珠海卫星电子有限公司 9,543,171.45 上海元一电子有限公司 17,238,460.53 上海九船电子有限公司 6,594,251.82 上海宝通汎球电子有限公司 4,221,564.63 上海电讯器材厂 13,925,105.65 上海红灯通信设备厂 9,343,005.10 上海华冠通信设备厂 2,517,341.25 上海联亚电子有限公司 7,434,649.72 珠海乐星电子有限公司 15,015,896.75 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 18,010,528.86 上海汇盛电子机械设备有限公司 16,740,069.92 上海飞乐进出口有限公司 3,046,007.30 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 4,890,853.33 吴江飞乐电子元件有限公司 5,592,360.04 上海三悦电子有限公司 2,221,090.33 合计 594,806,208.44 (4)股权投资差额 被投资单位公司名称 初始金额 形成原因 摊销期限 上海神明电机有限公司 26,362,906.33 溢价收购 10年 上海汇盛电子机械设备有限公司 5,862,890.35 溢价收购 10年 上海联亚电子有限公司 2,110,163.47 溢价收购 10年 上海九船电子有限公司 1,236,690.86 溢价收购 10年 上海宝通汎球电子有限公司 598,812.56 溢价收购 10年 上海海格继电器有限公司 256,201.23 溢价收购 10年 尼克司电子有限公司 87,305.47 汇率差异 10年 上海索立克智能卡有限公司 76,632.77 汇率差异 10年 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 1,581.45 汇率差异 10年 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 -18,955.79 折价收购 10年 上海元一电子有限公司 -108,704.77 折价收购 10年 上海雷迪埃电子有限公司 -166,872.55 折价收购 10年 上海住矿电子浆料有限公司 -833,262.14 折价收购 10年 吴江飞乐电子元件有限公司 -1,401,101.47 折价收购 10年 上海欧姆龙控制电器有限公司 -1,942,195.51 折价收购 10年 珠海卫星电子有限公司 -2,943,471.70 折价收购 10年 上海三联汽车线束有限公司 -8,459,164.13 折价收购 10年 合计 -5,434,809.49 被投资单位公司名称 本期摊销 摊余金额 上海神明电机有限公司 1,478,293.79 24,884,612.54 上海汇盛电子机械设备有限公司 308,573.18 5,554,317.17 上海联亚电子有限公司 131,885.22 1,978,278.25 上海九船电子有限公司 82,446.06 1,154,244.80 上海宝通汎球电子有限公司 39,920.84 558,891.72 上海海格继电器有限公司 18,300.09 237,901.14 尼克司电子有限公司 8,730.54 78,574.93 上海索立克智能卡有限公司 7,663.28 68,969.49 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 1,581.45 0 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 -1,053.10 -17,902.69 上海元一电子有限公司 -7,246.99 -101,457.78 上海雷迪埃电子有限公司 -15,495.31 -151,377.24 上海住矿电子浆料有限公司 -59,518.72 -773,743.42 吴江飞乐电子元件有限公司 -77,838.97 -1,323,262.50 上海欧姆龙控制电器有限公司 -150,518.86 -1,791,676.65 珠海卫星电子有限公司 -210,247.98 -2,746,617.65 上海三联汽车线束有限公司 -563,944.28 -7,895,219.85 合计 991,530.24 19,714,532.26 (5)长期股权投资减值准备 被投资单位 期初数 本期计提 本期注销 华鑫证券有限公司 4,500,000.00 上海迪泰科技有限公司 612,676.70 287,323.30 900,000.00 上海环球电位器有限公司 200,000.00 173,154.58 上海天球电子有限公司 200,000.00 159,325.34 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 实嘉公司上海面包厂 150,000.00 比特经济技术信息有限公司 100,000.00 上海巨声电子有限公司 3,554,444.15 上海保伦电声有限公司 3,493,755.56 深圳乐城电子有限公司 299,507.16 上海忆通电讯器材有限公司 1,910,400.00 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 伏尔加格勒寻呼台 747,483.10 上海久畅运输车队 551,861.24 上海新卫电控器有限公司 379,259.06 上海飞乐电声设备有限公司 330,000.00 上海东城精密部件有限公司 834,573.60 苏州商业大厦 500,000.00 上海泰和通讯有限公司 352,202.28 上海乐卫电子仪器厂 931,530.64 合计 6,062,852.771 4,804,996.08 900,000.00 被投资单位 期末数 计提原因 华鑫证券有限公司 4,500,000.00 上海迪泰科技有限公司 估计未来可收回金 上海环球电位器有限公司 373,154.58 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海天球电子有限公司 359,325.34 额低于账面价值 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 实嘉公司上海面包厂 150,000.00 比特经济技术信息有限公司 100,000.00 估计未来可收回金 上海巨声电子有限公司 3,554,444.15 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海保伦电声有限公司 3,493,755.56 额低于账面价值 估计未来可收回金 深圳乐城电子有限公司 299,507.16 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海忆通电讯器材有限公司 1,910,400.00 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海飞乐工贸经营部 300,176.07 额低于账面价值 估计未来可收回金 伏尔加格勒寻呼台 747,483.10 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海久畅运输车队 551,861.24 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海新卫电控器有限公司 379,259.06 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海飞乐电声设备有限公司 330,000.00 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海东城精密部件有限公司 834,573.60 额低于账面价值 估计未来可收回金 苏州商业大厦 500,000.00 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海泰和通讯有限公司 352,202.28 额低于账面价值 估计未来可收回金 上海乐卫电子仪器厂 931,530.64 额低于账面价值 合计 19,967,848.85 4、长期债权投资 (1)账面价值 期末数 期初数 期末数 减值准备 账面价值 期初数 债券投资 1,239,971.40 --- 1,239,971.40 1,238,470.00 减值准备 账面价值 债券投资 --- 1,238,470.00 (2) 债券投资 债券种类 面值 年利率 到期日 期初数 电力债券 107,560.00 --- 2003年 107,560.00 住宅建设债券 10,910.00 --- 2003年 10,910.00 城市建设债券 1,000,000.00 4% 2005年 1,120,000.00 合计 1,118,470.00 1,238,470.00 债券种类 本期增加 本期已收利息 期末数 电力债券 --- --- 107,560.00 住宅建设债券 1501.40 --- 12,411.40 城市建设债券 --- --- 1,120,000.00 合计 1501.40 --- 1,239,971.40 5、投资收益 项目 本期数 上期数 股票投资收益 36,631,192.15 9,460,851.51 期末调整的被投资公司所有者权益净增减额 32,807,692.21 7,803,513.73 联营或合营公司分配来的利润 3,443,180.00 4,042,118.00 短期投资跌价准备 96,377.69 341,244.42 股权投资差额摊销 -1,004,570.27 485,157.45 长期投资减值准备 -15,217,356.21 --- 合计 56,756,515.57 22,132,885.11 投资收益汇回不存在重大限制。 6、主营业务收入及主营业务成本 项目 本期数 上期数 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 电子元件 58,981,665.18 63,394,570.38 70,060,082.75 59,020,428.71 租赁 13,458,486.35 11,020,198.21 11,646,323.62 9,892,700.12 其他 2,333,437.03 4,293,049.03 合计 72,440,151.53 74,414,768.59 84,039,843.40 73,206,177.86 (七)关联方关系及其交易 (单位：人民币元) 1、存在控制关系的关联方情况 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称注册地址 主营业务 上海仪电控股(集团)公司肇嘉浜路746号 国有资产经营与管理 珠海卫星电子有限公司珠海市香洲区柠 溪工业区B栋5楼 接插件和电子元件 苏州飞乐电子有限公司苏州吴县市通安 镇金通路8号 扬声器,纸盆 深圳乐城电子有限公司深圳市八卦四路 中厨大院6号 电声器件 上海元一电子有限公司莘北路505号 电子线束,电缆等 上海美多通信设备有限公司宜昌路75号 无线通信设备 上海九船电子有限公司田林路142号 电子线束 上海华冠通信设备厂嘉兴路300号 通讯器材电力负荷控制设备 上海华冠电子设备有限公司唐山路760号 电力负荷系统 上海沪工汽车电器有限公司东嘉兴路260号 汽车继电器 上海红灯通信设备厂宜昌路75号 无线通信设备 上海海格继电器有限公司浦东新区 施新路918号 继电器 上海飞乐房地产开发经营公司 沪南公路349号 房地产经营 上海电讯器材厂虹桥路808号 通讯设备 上海宝通汎球电子有限公司田林路196弄18号 电子工程 上海联亚电子有限公司田林路142号 金属化薄膜电容器 珠海乐星电子有限公司珠海市香洲 区柠溪工业区 B栋五楼 生产和销售自产接插件和电子元 件 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司吴江 市七都镇人民路6号 光纤光缆 吴江飞乐电子元件有限公司吴江市 七都叶港村 电极箔 上海飞乐进出口有限公司浦东新金桥 路201号706号 自营和代理进出口业务 上海汇盛电子机械设备有限公司嘉定区 安亭镇昌吉路156号 无线电 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司宜兴 市周铁镇南环路口 电极箔 深圳三都电子有限公司深圳市福田区上 梅林越华工业区A 收录机计算机仪器仪表等 座四楼---五楼 上海巨声电子有限公司武夷路174号 扬声器 上海三悦电子有限公司光复西路475号 生产销售瓷介质电容器及零配件 上海康宁工程有限公司澳门路166号 设计制造玻璃陶瓷工业 上海忆通电讯器材有限公司凯旋路1152号 开发制造程控交换机 上海乐卫电子仪器厂万春街63弄31支弄9号 扬声器及电子元件 上海元宜国际贸易有限公司外高桥保税区 新灵路118号501B室 电子元器件贸易 上海久畅运输车队肇家浜路62弄17号 运输服务及汽车维修 上海新卫电控器有限公司肇家浜路62弄17号 电子元件 上海星云钢制品厂嘉定区安亭镇昌吉路156号 钢制品 上海星建装潢有限公司肇家浜路62弄17号 建筑装饰 上海无线电专用机械联合经营部天目中路379号 电子工业专用设备 企业名称注册地址 与本企业关系 经济性质或类型 上海仪电控股(集团)公司肇嘉浜路746号 母公司 国有 珠海卫星电子有限公司珠海市香洲区柠 溪工业区B栋5楼 子公司 中外合资 苏州飞乐电子有限公司苏州吴县市通安 镇金通路8号 子公司 有限公司 深圳乐城电子有限公司深圳市八卦四路 中厨大院6号 子公司 中外合资 上海元一电子有限公司莘北路505号 子公司 中外合资 上海美多通信设备有限公司宜昌路75号 子公司 有限公司 上海九船电子有限公司田林路142号 子公司 中外合资 上海华冠通信设备厂嘉兴路300号 子公司 股份公司全资子公 司 上海华冠电子设备有限公司唐山路760号 子公司 有限公司 上海沪工汽车电器有限公司东嘉兴路260号 子公司 有限公司 上海红灯通信设备厂宜昌路75号 子公司 股份公司全资子公 司 上海海格继电器有限公司浦东新区 施新路918号 子公司 中外合资 上海飞乐房地产开发经营公司 沪南公路349号 子公司 有限公司 上海电讯器材厂虹桥路808号 子公司 股份公司全资子公 司 上海宝通汎球电子有限公司田林路196弄18号 子公司 中外合资 上海联亚电子有限公司田林路142号 子公司 中外合资 珠海乐星电子有限公司珠海市香洲 区柠溪工业区 B栋五楼 子公司 中外合资 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司吴江 市七都镇人民路6号 子公司 有限公司 吴江飞乐电子元件有限公司吴江市 七都叶港村 子公司 有限公司 上海飞乐进出口有限公司浦东新金桥 路201号706号 子公司 有限公司 上海汇盛电子机械设备有限公司嘉定区 安亭镇昌吉路156号 子公司 股份公司全资子公 司 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司宜兴 市周铁镇南环路口 子公司 有限公司 深圳三都电子有限公司深圳市福田区上 梅林越华工业区A 子公司 有限公司 座四楼---五楼 上海巨声电子有限公司武夷路174号 子公司 中外合资 上海三悦电子有限公司光复西路475号 子公司 有限公司 上海康宁工程有限公司澳门路166号 子公司 中外合资 上海忆通电讯器材有限公司凯旋路1152号 子公司 中外合资 上海乐卫电子仪器厂万春街63弄31支弄9号 子公司 股份公司全资子公 司 上海元宜国际贸易有限公司外高桥保税区 新灵路118号501B室 子公司 中外合资 上海久畅运输车队肇家浜路62弄17号 子公司 股份公司全资子公 司 上海新卫电控器有限公司肇家浜路62弄17号 子公司 有限公司 上海星云钢制品厂嘉定区安亭镇昌吉路156号 子公司 股份公司全资子公 司 上海星建装潢有限公司肇家浜路62弄17号 子公司 有限公司 上海无线电专用机械联合经营部天目中路379号 子公司 有限公司 企业名称注册地址 法定代表人 上海仪电控股(集团)公司肇嘉浜路746号 张林俭 珠海卫星电子有限公司珠海市香洲区柠 溪工业区B栋5楼 郑伟 苏州飞乐电子有限公司苏州吴县市通安 镇金通路8号 唐秋君 深圳乐城电子有限公司深圳市八卦四路 中厨大院6号 唐秋君 上海元一电子有限公司莘北路505号 郑伟 上海美多通信设备有限公司宜昌路75号 姜树勤 上海九船电子有限公司田林路142号 船桥村一 上海华冠通信设备厂嘉兴路300号 方仕源 上海华冠电子设备有限公司唐山路760号 曹光明 上海沪工汽车电器有限公司东嘉兴路260号 康来恩 上海红灯通信设备厂宜昌路75号 袁国英 上海海格继电器有限公司浦东新区 施新路918号 宋锦堂 上海飞乐房地产开发经营公司 沪南公路349号 郁建福 上海电讯器材厂虹桥路808号 苏廷玮 上海宝通汎球电子有限公司田林路196弄18号 付志标 上海联亚电子有限公司田林路142号 殷慧玲 珠海乐星电子有限公司珠海市香洲 区柠溪工业区 B栋五楼 郑伟 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司吴江 市七都镇人民路6号 郁建福 吴江飞乐电子元件有限公司吴江市 七都叶港村 陈国余 上海飞乐进出口有限公司浦东新金桥 路201号706号 陈国余 上海汇盛电子机械设备有限公司嘉定区 安亭镇昌吉路156号 高月华 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司宜兴 市周铁镇南环路口 陈国余 深圳三都电子有限公司深圳市福田区上 梅林越华工业区A 郑伟 座四楼---五楼 上海巨声电子有限公司武夷路174号 殷慧玲 上海三悦电子有限公司光复西路475号 上海康宁工程有限公司澳门路166号 朱永宽 上海忆通电讯器材有限公司凯旋路1152号 苏廷玮 上海乐卫电子仪器厂万春街63弄31支弄9号 顾方耀 上海元宜国际贸易有限公司外高桥保税区 新灵路118号501B室 莳田友美 上海久畅运输车队肇家浜路62弄17号 曹祖强 上海新卫电控器有限公司肇家浜路62弄17号 徐建平 上海星云钢制品厂嘉定区安亭镇昌吉路156号 唐志强 上海星建装潢有限公司肇家浜路62弄17号 曹远祺 上海无线电专用机械联合经营部天目中路379号 郁永生 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初注册资本 本期增加数 本期减少数 上海仪电控股(集团)公司 231,823万 --- --- 珠海卫星电子有限公司 260万 --- --- 苏州飞乐电子有限公司 300万 --- --- 深圳乐城电子有限公司 200万 --- --- 上海元一电子有限公司 180万美元 --- --- 上海美多通信设备有限公司 1,000万 --- --- 上海九船电子有限公司 90万美元 --- --- 上海华冠通信设备厂 720万 --- --- 上海华冠电子设备有限公司 2,119万 --- --- 上海沪工汽车电器有限公司 1,500万 --- --- 上海红灯通信设备厂 2000万 --- --- 上海海格继电器有限公司 163.98万美元 --- --- 上海飞乐房地产开发经营公司 1,000万 --- --- 上海电讯器材厂 1,261.5万 --- --- 上海宝通汎球电子有限公司 30万美元 40万美元 --- 上海联亚电子有限公司 120万美元 --- --- 珠海乐星电子有限公司 121.8万美元 --- --- 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 4,000万 --- --- 吴江飞乐电子元件有限公司 910万 --- --- 上海飞乐进出口有限公司 300万 --- --- 上海汇盛电子机械设备有限公司 2,139万 --- --- 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 715.7万 --- --- 深圳三都电子有限公司 450万 --- --- 上海巨声电子有限公司 75万美元 --- --- 上海三悦电子有限公司 300万 --- --- 上海康宁工程有限公司 100万美元 --- --- 上海忆通电讯器材有限公司 100万 --- --- 上海乐卫电子仪器厂 100万 --- --- 上海元宜国际贸易有限公司 100万 --- --- 上海久畅运输车队 56万 --- --- 上海新卫电控器有限公司 50万 --- --- 上海星云钢制品厂 30万 --- --- 上海星建装潢有限公司 50万 --- --- 上海无线电专用机械联合经营部 15万 --- --- 企业名称 期末注册资本 上海仪电控股(集团)公司 231,823万 珠海卫星电子有限公司 260万 苏州飞乐电子有限公司 300万 深圳乐城电子有限公司 200万 上海元一电子有限公司 180万美元 上海美多通信设备有限公司 1,000万 上海九船电子有限公司 90万美元 上海华冠通信设备厂 720万 上海华冠电子设备有限公司 2,119万 上海沪工汽车电器有限公司 1,500万 上海红灯通信设备厂 2,000万 上海海格继电器有限公司 163.98万美元 上海飞乐房地产开发经营公司 1,000万 上海电讯器材厂 1,261.5万 上海宝通汎球电子有限公司 70万美元 上海联亚电子有限公司 120万美元 珠海乐星电子有限公司 121.8万美元 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 4,000万 吴江飞乐电子元件有限公司 910万 上海飞乐进出口有限公司 300万 上海汇盛电子机械设备有限公司 2,139万 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 715.7万 深圳三都电子有限公司 450万 上海巨声电子有限公司 75万美元 上海三悦电子有限公司 300万 上海康宁工程有限公司 100万美元 上海忆通电讯器材有限公司 100万 上海乐卫电子仪器厂 100万 上海元宜国际贸易有限公司 100万 上海久畅运输车队 56万 上海新卫电控器有限公司 50万 上海星云钢制品厂 30万 上海星建装潢有限公司 50万 上海无线电专用机械联合经营部 15万 (3)存在控制关系的关联方所持股份及其变化(不包括非合并报表单位) 企业名称 期初数 金额 比例% 母公司 上海仪电控股(集团)公司 106,984,462.00 24.31 合并报表子公司 上海沪工汽车电器有限公司 26,924,863.20 90.00 上海华冠电子设备有限公司 20,387,053.96 56.64 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 18,774,494.41 51.00 上海电讯器材厂 16,768,978.30 100.00 上海元一电子有限公司 16,646,581.72 50.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 15,907,108.04 100.00 上海美多通信设备有限公司 14,036,501.01 97.50 上海红灯通信设备厂 10,641,017.29 100.00 珠海乐星电子有限公司 10,152,336.61 65.00 珠海卫星电子有限公司 7,768,713.60 65.00 上海联亚电子有限公司 7,431,719.11 60.00 上海九船电子有限公司 6,261,214.39 75.00 吴江飞乐电子元件有限公司 5,435,193.84 50.00 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 4,798,202.57 65.00 上海飞乐进出口有限公司 3,356,938.87 100.00 上海华冠通信设备厂 2,523,941.24 100.00 上海宝通汎球电子有限公司 1,976,044.87 66.67 上海三悦电子有限公司 2,198,060.02 50.00 苏州飞乐电子有限公司 --- 90.00 上海飞乐房地产开发经营公司 --- 80.00 企业名称 本期变动数 金额 比例% 母公司 上海仪电控股(集团)公司 --- --- 合并报表子公司 上海沪工汽车电器有限公司 4,390,640.76 --- 上海华冠电子设备有限公司 -556,731.79 --- 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 -763,965.55 --- 上海电讯器材厂 -2,843,872.65 --- 上海元一电子有限公司 591,878.81 --- 上海汇盛电子机械设备有限公司 832,961.88 --- 上海美多通信设备有限公司 -421,524.65 --- 上海红灯通信设备厂 -1,298,012.19 --- 珠海乐星电子有限公司 4,863,560.14 --- 珠海卫星电子有限公司 1,774,457.85 --- 上海联亚电子有限公司 2,930.61 --- 上海九船电子有限公司 333,037.43 --- 吴江飞乐电子元件有限公司 157,166.20 --- 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 92,650.76 --- 上海飞乐进出口有限公司 27,513.69 --- 上海华冠通信设备厂 -6,599.99 --- 上海宝通汎球电子有限公司 2,245,519.76 --- 上海三悦电子有限公司 23,030.31 苏州飞乐电子有限公司 --- --- 上海飞乐房地产开发经营公司 --- --- 企业名称 期末数 金额 比例% 母公司 上海仪电控股(集团)公司 106,984,462.00 24.31 合并报表子公司 上海沪工汽车电器有限公司 31,315,503.96 90.00 上海华冠电子设备有限公司 19,830,322.17 56.64 吴江飞乐恒通光纤光缆有限公司 18,010,528.86 51.00 上海电讯器材厂 13,925,105.65 100.00 上海元一电子有限公司 17,238,460.53 50.00 上海汇盛电子机械设备有限公司 16,740,069.92 100.00 上海美多通信设备有限公司 13,614,976.36 97.50 上海红灯通信设备厂 9,343,005.10 100.00 珠海乐星电子有限公司 15,015,896.75 65.00 珠海卫星电子有限公司 9,543,171.45 65.00 上海联亚电子有限公司 7,434,649.72 60.00 上海九船电子有限公司 6,594,251.82 75.00 吴江飞乐电子元件有限公司 5,592,360.04 50.00 宜兴市飞乐天和电子材料有限公司 4,890,853.33 65.00 上海飞乐进出口有限公司 3,384,452.56 100.00 上海华冠通信设备厂 2,517,341.25 100.00 上海宝通汎球电子有限公司 4,221,564.63 66.67 上海三悦电子有限公司 2,221,090.33 50.00 苏州飞乐电子有限公司 --- 90.00 上海飞乐房地产开发经营公司 --- 80.00 (4) 存在控制关系的关联方交易 公司已合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易已全部抵消。 公司未合并的存在控制关系的关联方与本公司之间的关联交易对公司财务状况和经营成果影响很小。 (5) 关联方应收、应付款项余额 项目 期初数 期末数 其他应收款 上海巨声电子有限公司 136,276.14 142,395.94 2、不存在控制关系的关联方情况 (1)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 上海无线电六厂 与本企业受同一公司控制 上海飞乐音响股份有限公司 与本企业受同一公司控制 上海无线电专用机械厂 与本企业受同一公司控制 上海汇龙仪表电子有限责任公司 与本企业受同一公司控制 上海住矿电子浆料有限公司 非控股子公司 上海天球电子有限公司 非控股子公司 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 非控股子公司 上海雷迪埃电子有限公司 非控股子公司 上海环球电位器有限公司 非控股子公司 上海华铭投资有限公司 非控股子公司 上海飞乐工贸经营部 非控股子公司 上海保伦电声有限公司 非控股子公司 上海阿尔卡特智能终端设备有限公司 非控股子公司 上海尼克司电子有限公司 非控股子公司 上海铭中科贸有限公司 非控股子公司 上海飞乐电声设备有限公司 非控股子公司 上海二反田电子有限公司 非控股子公司 上海元益电工有限公司 非控股子公司 上海机械进出口股份有限公司 非控股子公司 上海长江通信设备工程联合公司 非控股子公司 上海东城精密部件有限公司 非控股子公司 上海乐冠通信设备有限公司 非控股子公司 上海飞乐机械制造有限公司 非控股子公司 上海飞乐售后服务中心 非控股子公司 (2)不存在控制关系的关联方交易 ①采购货物 公司上期和本期不存在向存在控制关系的关联方采购货物的交易事项。 ②销售货物 上海飞乐股份有限公司从以下公司取得的经营收入情况如下： 公司名称 收入金额 上海雷迪埃电子有限公司 1,341,114.98 上海元益电工有限公司 115,800.00 上海乐冠通信设备有限公司 50,400.00 上海飞乐工贸公司 1,250.35 (3)关联方应收、应付款项余额 项目 期初数 期末数 应收账款 上海保伦电声有限公司 1,536,945.66 1,536,945.66 上海飞乐音响股份有限公司 1,362,711.78 1,362,711.78 上海环球电位器有限公司 17,733.69 17,733.69 其他应收款 上海铭中科贸有限公司 27,000,000.00 27,000,000.00 上海飞乐工贸经营部 18,297,796.75 18,297,796.75 上海住矿电子浆料有限公司 10,000,000.00 --- 上海斯伦贝谢智能卡技术有限公司 6,374,999.73 3,099,999.73 上海东城精密部件有限公司 3,240,252.60 4,980,803.39 上海飞乐机械制造有限公司 1,828,400.08 1,921,271.08 上海华铭投资有限公司 860,000.00 560,000.00 上海环球电位器有限公司 799,234.86 619,234.86 上海飞乐售后服务中心 571,146.99 656,377.81 上海飞乐商贸公司 443,774.21 397,934.21 上海飞乐音响股份有限公司 401,901.87 401,901.87 上海元益电工有限公司 175,381.48 26,058.60 上海飞乐电声设备有限公司 69,029.63 73,589.63 上海长江通信设备工程联合公司 17,842.00 242,190.05 上海二反田电子有限公司 5,927.41 --- (八)或有事项(单位：人民币元) 1、本公司为非关联企业担保 被担保单位 担保金额 担保期 上海广电电子股份有限公司 100,000,000.00 12个月 上海华源股份有限公司 187,000,000.00 6、9、12、16个月 小计 287,000,000.00 上海医药股份有限公司 USD4,000,000.00 12个月 2、本公司为关联企业担保 被担保单位 担保金额 担保期 珠海卫星电子有限公司 10,000,000.00 12个月 上海华冠电子设备有限公司 5,000,000.00 6个月 上海三悦电子有限公司 1,000,000.00 12个月 上海飞乐进出口有限公司 8,000,000.00 12个月 上海元一电子有限公司 6,000,000.00 12个月 上海沪工汽车电器有限公司 13,000,000.00 35个月 上海九船电子有限公司 3,000,000.00 12个月 上海宝通汎球电子有限公司 1,900,000.00 12个月 合计 47,900,000.00 (九)重大承诺事项 本期无重大承诺事项。 (十)资产负债表日后事项 本期无重大资产负债表日后事项。 (十一)其他重要事项 本期无重大其他重要事项。 3、补充资料 （1）利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊簿 加权平均 全面摊簿 加权平均 主营业务利润 4.65 4.67 0.116 0.116 营业利润 -2.74 -2.75 -0.068 -0.068 净利润 1.23 1.24 0.031 0.031 扣除非经常性损益后 2.48 2.50 0.061 0.061 的净利润 （2）减值准备明细表 单位:元 编制单位：上海飞乐股份有限公司(合并) 2003年06月30日 项目 行次 年初余额 本年增加数 资产减值准备情况表： 1 120,671,016.00 24,465,340.82 （一）坏帐准备合计 2 24,837,472.32 8,378,604.48 其中：应收帐款 3 14,307,936.19 2,848,844.67 其他应收款 4 10,529,536.13 5,529,759.81 （二）短期投资跌价准备合计 5 3,077,518.23 其中：股票投资 6 3,077,518.23 债券投资 7 （三）存货跌价准备合计 8 42,412,650.49 139,202.72 其中：库存商品 9 42,412,650.49 139,202.72 原材料 10 （四）长期投资减值准备合计 11 7,910,706.53 13,904,996.08 其中：长期股权投资 12 7,910,706.53 13,904,996.08 长期债券投资 13 （五）固定资产减值准备合计 14 35,412,197.89 2,042,537.54 其中：房屋、建筑物 15 20,577,232.80 2,042,537.54 机器设备 16 13,421,117.55 （六）无形资产减值准备 17 其中：专利权 18 商标权 19 （七）在建工程减值准备 20 7,020,470.54 （八）委托贷款减值准备 21 项目 本年转回（减少） 年末余额 数 资产减值准备情况表： 21,692,937.09 123,443,419.73 （一）坏帐准备合计 5,138,912.65 28,077,164.15 其中：应收帐款 1,878,424.80 15,278,356.06 其他应收款 3,260,487.85 12,798,808.09 （二）短期投资跌价准备合计 1,013,837.12 2,063,681.11 其中：股票投资 1,013,837.12 2,063,681.11 债券投资 （三）存货跌价准备合计 720,556.14 41,831,297.07 其中：库存商品 720,556.14 41,831,297.07 原材料 （四）长期投资减值准备合计 21,815,702.61 其中：长期股权投资 21,815,702.61 长期债券投资 （五）固定资产减值准备合计 12,819,631.18 24,635,104.25 其中：房屋、建筑物 6,986,723.00 15,633,047.34 机器设备 5,608,191.38 7,812,926.17 （六）无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 （七）在建工程减值准备 2,000,000.00 5,020,470.54 （八）委托贷款减值准备 上海飞乐股份有限公司 2003年8月22日 资产负债表 2003年6月30日 会企01表 编制单位：上海飞乐股份有限公司 金额单位：元 期末数 项目 合并 流动资产： 货币资金 271,525,805.15 短期投资 19,461,736.83 应收票据 25,942,985.94 应收股利 应收利息 应收账款 305,747,468.90 其他应收款 243,177,353.72 预付账款 73,788,943.14 应收补贴款 7,498,543.50 存货 390,596,618.66 待摊费用 249,080.67 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,337,988,536.51 长期投资： 长期股权投资 494,923,790.86 长期债权投资 1,242,971.40 长期投资合计 496,166,762.26 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 423,639,558.66 减：累计折旧 164,011,048.81 固定资产净值 259,628,509.85 减：固定资产减值准备 24,635,104.25 固定资产净额 234,993,405.60 工程物资 在建工程 43,492,314.28 固定资产清理 10,187.18 固定资产合计 278,495,907.06 无形资产及其他资产： 无形资产 98,611,953.64 长期待摊费用 59,918,418.96 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 158,530,372.60 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,271,181,578.43 项目 母公司 流动资产： 货币资金 195,578,102.32 短期投资 19,261,736.83 应收票据 8,767,868.58 应收股利 应收利息 应收账款 105,439,700.78 其他应收款 393,043,858.91 预付账款 766,783.00 应收补贴款 存货 108,536,943.69 待摊费用 232,207.44 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 831,627,201.55 长期投资： 长期股权投资 672,263,932.89 长期债权投资 1,239,971.40 长期投资合计 673,503,904.29 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 215,859,018.36 减：累计折旧 75,764,799.76 固定资产净值 140,094,218.60 减：固定资产减值准备 19,241,438.66 固定资产净额 120,852,779.94 工程物资 在建工程 15,280,539.94 固定资产清理 固定资产合计 136,133,319.88 无形资产及其他资产： 无形资产 88,875,945.61 长期待摊费用 52,781,463.32 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 141,657,408.93 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,782,921,834.65 期初数 项目 合并 流动资产： 货币资金 293,234,899.09 短期投资 24,704,900.00 应收票据 23,662,442.90 应收股利 191,825.87 应收利息 应收账款 305,503,842.09 其他应收款 200,061,186.49 预付账款 65,259,641.37 应收补贴款 3,843,708.15 存货 435,140,767.22 待摊费用 423,428.11 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,352,026,641.29 长期投资： 长期股权投资 521,193,701.05 长期债权投资 1,245,091.40 长期投资合计 522,438,792.45 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 481,859,948.37 减：累计折旧 186,717,689.46 固定资产净值 295,142,258.91 减：固定资产减值准备 35,412,197.89 固定资产净额 259,730,061.02 工程物资 72,000.00 在建工程 36,727,508.12 固定资产清理 -26,400.00 固定资产合计 296,503,169.14 无形资产及其他资产： 无形资产 126,176,110.25 长期待摊费用 63,600,988.53 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 189,777,098.78 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,360,745,701.66 项目 母公司 流动资产： 货币资金 193,473,047.95 短期投资 24,704,900.00 应收票据 9,575,623.11 应收股利 应收利息 应收账款 104,737,134.78 其他应收款 447,865,843.71 预付账款 9,463,750.51 应收补贴款 存货 114,125,718.79 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 903,946,018.85 长期投资： 长期股权投资 625,884,342.28 长期债权投资 1,238,470.00 长期投资合计 627,122,812.28 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 225,741,498.06 减：累计折旧 77,821,252.01 固定资产净值 147,920,246.05 减：固定资产减值准备 28,021,355.72 固定资产净额 119,898,890.33 工程物资 在建工程 10,411,772.63 固定资产清理 固定资产合计 130,310,662.96 无形资产及其他资产： 无形资产 116,292,170.57 长期待摊费用 56,001,919.58 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 172,294,090.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,833,673,584.24 公司负责人:郁建福 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:胡雪佩 资产负债表 2003年6月30日 会企01表 编制单位:上海飞乐股份有限公司 金额单位:元 期末数 流动负债： 合并 短期借款 627,192,350.00 应付票据 2,126,679.20 应付账款 146,887,875.29 预收账款 126,419,512.26 应付工资 895,154.90 应付福利费 6,752,719.02 应付股利 1,134,619.85 应交税金 -2,838,287.97 其他应交款 143,507.26 其他应付款 45,238,354.85 预提费用 1,725,666.78 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 955,678,151.44 长期负债： 长期借款 29,470,124.50 应付债券 长期应付款 812,480.00 专项应付款 其他长期负债 15,054.32 长期负债合计 30,297,658.82 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 985,975,810.26 少数股东权益 77,500,127.04 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 484,002,022.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 484,002,022.00 资本公积 602,793,346.72 盈余公积 73,957,134.08 其中：法定公益金 18,623,920.57 减：未确认的投资损失 19,958,156.93 未分配利润 66,911,295.26 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,207,705,641.13 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,271,181,578.43 流动负债： 母公司 短期借款 541,857,447.00 应付票据 2,126,679.20 应付账款 20,231,531.52 预收账款 837,997.70 应付工资 应付福利费 196,678.00 应付股利 应交税金 129,820.84 其他应交款 107,889.92 其他应付款 1,140,154.98 预提费用 756,691.10 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 567,384,890.26 长期负债： 长期借款 1,304,338.00 应付债券 长期应付款 330,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 1,634,338.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 569,019,228.26 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 484,002,022.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 484,002,022.00 资本公积 602,793,346.72 盈余公积 57,799,239.40 其中：法定公益金 15,660,435.20 减：未确认的投资损失 未分配利润 69,307,998.27 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,213,902,606.39 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,782,921,834.65 期初数 流动负债： 合并 短期借款 683,702,350.00 应付票据 应付账款 123,266,527.05 预收账款 160,111,714.77 应付工资 1,315,865.60 应付福利费 5,958,963.39 应付股利 2,341,627.61 应交税金 1,549,025.45 其他应交款 221,587.81 其他应付款 70,690,854.30 预提费用 1,456,575.90 预计负债 一年内到期的长期负债 7,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,057,915,091.88 长期负债： 长期借款 20,309,813.92 应付债券 长期应付款 812,480.00 专项应付款 其他长期负债 1,621,420.07 长期负债合计 22,743,713.99 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,080,658,805.87 少数股东权益 84,100,771.38 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 484,002,022.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 484,002,022.00 资本公积 602,793,346.72 盈余公积 73,957,134.08 其中：法定公益金 18,623,920.57 减：未确认的投资损失 16,766,023.79 未分配利润 51,999,645.40 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,195,986,124.41 负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,360,745,701.66 流动负债： 母公司 短期借款 589,857,447.00 应付票据 应付账款 21,805,344.62 预收账款 3,577,729.36 应付工资 应付福利费 417,562.89 应付股利 应交税金 638,260.12 其他应交款 120,376.11 其他应付款 10,069,735.72 预提费用 110,391.14 预计负债 一年内到期的长期负债 7,300,000.00 其他流动负债 流动负债合计 633,896,846.96 长期负债： 长期借款 394,338.00 应付债券 长期应付款 330,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 724,338.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 634,621,184.96 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 484,002,022.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 484,002,022.00 资本公积 602,793,346.72 盈余公积 57,799,239.40 其中：法定公益金 14,852,674.64 减：未确认的投资损失 未分配利润 54,457,791.16 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,199,052,399.28 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,833,673,584.24 公司负责人:郁建福 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:胡雪佩 利润及利润分配表 2003年1-6月 会企02表 编制单位：上海飞乐股份有限公司 金额单位：元 项目 本期数 合并 一、主营业务收入 415,623,790.47 减：主营业务成本 354,320,571.15 主营业务税金及附加 5,112,640.51 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 56,190,578.81 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 33,314.75 减:营业费用 10,917,876.94 管理费用 63,829,235.89 财务费用 14,590,028.82 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -33,113,248.09 加：投资收益（损失以“-”号填列） 50,653,929.58 补贴收入 68,893.15 营业外收入 163,156.03 减：营业外支出 868,205.48 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 16,904,525.19 减：所得税 2,858,013.53 减：少数股东损益 2,326,994.94 加：未确认的投资损失 3,192,133.14 五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,911,649.86 加：年初未分配利润 51,999,645.40 其他转入 六、可供分配的利润 66,911,295.26 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 66,911,295.26 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 66,911,295.26 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 母公司 一、主营业务收入 72,440,151.53 减：主营业务成本 74,414,768.59 主营业务税金及附加 804,328.05 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） -2,778,945.11 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -891,490.32 减:营业费用 1,522,139.69 管理费用 25,484,577.88 财务费用 10,835,832.75 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -41,512,985.75 加：投资收益（损失以“-”号填列） 56,756,515.57 补贴收入 营业外收入 7,029.64 减：营业外支出 400,352.35 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 14,850,207.11 减：所得税 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号填列） 14,850,207.11 加：年初未分配利润 54,457,791.16 其他转入 六、可供分配的利润 69,307,998.27 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 69,307,998.27 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 69,307,998.27 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 上年同期数 合并 一、主营业务收入 288,924,978.07 减：主营业务成本 225,310,625.52 主营业务税金及附加 1,668,793.92 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 61,945,558.63 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 3,004,474.72 减:营业费用 13,684,900.23 管理费用 52,143,531.35 财务费用 13,561,624.62 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -14,440,022.85 加：投资收益（损失以“-”号填列） 19,145,387.70 补贴收入 22,656.00 营业外收入 5,874,729.33 减：营业外支出 519,109.43 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,083,640.75 减：所得税 1,141,019.28 减：少数股东损益 2,640,003.20 加：未确认的投资损失 4,992,708.30 五、净利润（亏损以“-”号填列） 11,295,326.57 加：年初未分配利润 112,607,701.75 其他转入 六、可供分配的利润 123,903,028.32 减：提取法定盈余公积 1,184,675.38 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 1,085,203.79 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 121,633,149.15 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 121,633,149.15 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 项目 母公司 一、主营业务收入 84,039,843.40 减：主营业务成本 73,206,177.86 主营业务税金及附加 763,527.19 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 10,070,138.35 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 697,748.41 减:营业费用 2,323,297.13 管理费用 14,107,160.83 财务费用 9,901,033.45 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -15,563,604.65 加：投资收益（损失以“-”号填列） 22,132,885.11 补贴收入 营业外收入 4,139,465.28 减：营业外支出 38,965.67 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,669,780.07 减：所得税 -33,491.87 减：少数股东损益 加：未确认的投资损失 五、净利润（亏损以“-”号填列） 10,703,271.94 加：年初未分配利润 112,189,904.68 其他转入 六、可供分配的利润 122,893,176.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 122,893,176.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 122,893,176.62 补充材料： 出售、处置部门或被投资单位所得收益 自然灾害发生的损失 会计政策变更增加（或减少）利润总额 会计估计变更增加（或减少）利润总额 债务重组损失 其它 公司负责人:郁建福 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:胡雪佩 现金流量表 2003年6月30日 会企03表 编制单位：上海飞乐股份有限公司 金额单位：元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 430,529,266.13 收到的税费返还 316,148.88 收到的其他与经营活动有关的现金 18,780,303.14 现金流入小计 449,625,718.15 购买商品、接受劳务支付的现金 328,245,183.20 支付给职工以及为职工支付的现金 60,275,108.43 支付的各项税费 25,169,648.63 支付的其他与经营活动有关的现金 32,071,989.37 现金流出小计 445,761,929.63 经营活动产生的现金流量净额 3,863,788.52 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 33,891,194.02 取得投资收益所收到的现金 60,154,884.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 40,625,307.68 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 134,671,386.68 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 47,046,982.00 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 44,646,036.47 现金流出小计 91,693,018.47 投资活动产生的现金流量净额 42,978,368.21 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 187,003,681.42 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 187,003,681.42 偿还债务所支付的现金 234,699,928.83 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 14,434,622.58 支付的其他与筹资活动有关的现金 6,374,089.09 现金流出小计 255,508,640.50 筹资活动产生的现金流量净额 -68,504,959.08 四、汇率变动对现金的影响 -46,291.59 五、现金及现金等价物净增加额 -21,709,093.94 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 78,964,142.66 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,562,271.59 现金流入小计 84,526,414.25 购买商品、接受劳务支付的现金 54,635,138.80 支付给职工以及为职工支付的现金 17,570,345.46 支付的各项税费 4,378,031.27 支付的其他与经营活动有关的现金 4,246,823.40 现金流出小计 80,830,338.93 经营活动产生的现金流量净额 3,696,075.32 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 33,813,074.02 取得投资收益所收到的现金 60,513,001.88 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现 40,397,532.68 金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 134,723,608.58 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 38,621,377.88 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 29,010,223.30 现金流出小计 67,631,601.18 投资活动产生的现金流量净额 67,092,007.40 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 113,040,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 113,040,000.00 偿还债务所支付的现金 168,340,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 13,383,028.35 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 181,723,028.35 筹资活动产生的现金流量净额 -68,683,028.35 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,105,054.37 公司负责人:郁建福 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:胡雪佩 现金流量表 2003年6月30日 补充材料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,911,649.86 加：少数股东损益 2,326,994.94 减：未确认投资损失 3,192,133.14 加：计提的资产减值准备 18,223,478.50 固定资产折旧 10,780,423.56 无形资产摊销 1,850,896.49 长期待摊费用摊销 3,682,569.57 待摊费用减少(减：增加) 174,347.44 预提费用增加(减：减少) 1,387,223.04 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 45,198.58 固定资产报废损失 108,050.42 财务费用 14,590,028.82 投资损失(减：收益) -50,653,929.58 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少（减：增加） 44,544,148.56 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,447,885.59 经营性应付项目的增加(减：减少) -24,467,272.95 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 3,863,788.52 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 271,525,805.15 减：现金的期初余额 293,234,899.09 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -21,709,093.94 补充材料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 14,850,207.11 加：少数股东损益 减：未确认投资损失 加：计提的资产减值准备 14,192,085.45 固定资产折旧 5,063,465.47 无形资产摊销 1,325,644.87 长期待摊费用摊销 3,220,456.26 待摊费用减少(减：增加) -232,207.44 预提费用增加(减：减少) 646,299.96 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 123,915.53 固定资产报废损失 51,650.28 财务费用 10,835,832.75 投资损失(减：收益) -56,756,515.57 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少（减：增加） 5,588,775.10 经营性应收项目的减少(减：增加) 739,543.16 经营性应付项目的增加(减：减少) 4,046,922.39 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 3,696,075.32 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 195,578,102.32 减：现金的期初余额 193,473,047.95 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,105,054.37 公司负责人:郁建福 主管会计工作负责人:姜树勤 会计机构负责人:胡雪佩 |
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