长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司二00三年半年度报
| 作者： 日期：2003.08.22 14:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
长春经济技术开发区开发建设(集团)股份有限公司 二00三年半年度报告 第一节 重要提示、释义及目录 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事会成员全体出席了本次董事会，并通过了2003年半年度报告正文。 公司董事长江才先生、主管会计工作的副总裁张学春先生及财务部经理张淑霞女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司二00三年半年度财务会计报告未经审计。 目 录 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事及高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节备查文件 第二节公司基本情况 一、公司简介： （一）公司法定中文名称：长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 法定中文名称缩写：长春经开 公司法定英文名称：Changchun Economic & Technical Development Zone,Development and Construction（Group）Co.,Ltd. （二）法定代表人：江 才 （三）公司董事会秘书： 杨永学 董事会证券事务代表：卢 春 联系地址：吉林省长春市自由大路118号 联系电话： 0431-4644225 传真： 0431-4630035 电子信箱：[email protected] （四）公司注册地址：吉林省长春市自由大路118号 公司办公地址：吉林省长春市自由大路118号 邮政编码：130031 公司电子信箱：[email protected] （五）公司信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （六）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： 长春经开 股票代码： 600215 （七）其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993年6月26日 公司注册登记地址：长春市自由大路118号 公司变更注册登记日期：1998年9月16日 公司注册登记地址：长春市自由大路118号 企业法人营业执照注册号：2201081110088 税务登记号码：220106124067880 公司聘请的会计师事务所名称：利安达信隆会计师事务所有限责任公司 聘请的会计师事务所办公地址：北京市东城区建国门内大街8号 二、主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 流动资产 2,496,734,774.02 2,216,261,170.42 流动负债 1,497,883,216.11 1,690,072,622.03 总资产 3,713,336,699.01 3,436,795,130.53 股东权益（不含少数股东权益） 2,133,713,629.35 1,696,515,521.56 每股净资产 5.96 5.54 调整后的每股净资产 5.90 5.52 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 39,122,297.67 55,761,210.47 扣除非经常性损益后的净利润 39,575,137.06 55,277,691.97 每股收益（加权平均） 0.1279 0.182 每股收益（全面摊薄） 0.1094 0.182 净资产收益率 1.83 3.40 经营活动产生的现金流量净额 -345,230,797.50 113,818,604.05 本报告期末比年初数增减（％） 流动资产 12.66 流动负债 -11.37 总资产 8.05 股东权益（不含少数股东权益） 25.77 每股净资产 7.58 调整后的每股净资产 6.88 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 -29.84 扣除非经常性损益后的净利润 -28.41 每股收益（加权平均） -29.73 每股收益（全面摊薄） -39.89 净资产收益率 -46.18 经营活动产生的现金流量净额 -403.32 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外收入 -73,973.41 营业外支出 502,401.57 所得税影响 24,411.23 合计 452,839.39 第三节股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 （1）股份变动情况 本次变动增减（＋、－） 项 目 本次变动前 配 股 送股 公积金转股 增发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 140,640,000 2,109,600 其中：国家持有股份 140,640,000 2,109,600 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 140,640,000 2,109,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 165,360,000 49,608,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 165,360,000 49,608,000 三、股份总数 306,000,000 51,717,600 项 目 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 2,109,600 142,749,600 其中：国家持有股份 2,109,600 142,749,600 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 2,109,600 142,749,600 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 49,608,000 214,968,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 214,968,000 三、股份总数 51,717,600 357,717,600 （2）股票发行与上市情况 股票上网定价发行 内部职工股 发行日期 1999年7月28日 1993年1月 发行价格 9.50元／股 1.50元／股 发行数量 75,000,000股 62,800,000股 上市日期 1999年9月9日 2002年7月29日 获准上市交易数量 75,000,000股 62,800,000股 2001年度配股 发行日期 2003年6月3日至16日 发行价格 8.00元/股 发行数量 51,717,600股 上市日期 2003年6月25日 获准上市交易数量 49,608,000股 根据中国证监会《关于股票发行工作若干规定的通知》(1996年12月26日证监[1996]12号)文中：“原定向募集公司经批准转为社会公开募集公司的，其内部职工股，从新股发行之日起，期满三年方可上市流通”的规定，截止2002年7月28日，公司内部职工股距向社会公开发行股票之日已满三年，于2002年7月29日上市流通。内部职工股上市流通后，公司尚未流通股份由21,600万股减至14,064万股，已流通股份由9,000万股增至16,536万股。 2003年6月3日至2003年6月16日,公司以2000年末总股本30,600万股为基数，实施了2001年10:3比例配股的方案，每股配售价格为人民币8.00元，本次配股共获配5,171.76万股，配股后，公司股本由30,600万股增至35,771.76万股。其中国家股增加210.96万股，由14,064万股增至14,274.96万股，社会公众股增加4,960.8万股，由16,536万股增至21,496.8股。社会公众股配股的4,960.8万股于2003年6月25日起上市流通。 2、股东情况 报告期末公司前十名股东情况如下： 报告期末公司股东总数 86,349户 报告期内增期 末持股数持 股占总股 股东名称 减(+、-) 量（股）本 比例 (%) 长春经济技术开发区创业投 142,749,600 39.91 资控股有限责任公司 西南证券有限责任公司 -5,515,236 5,515,236 1.54 上海建世海嘉投资有限公司 694,318 0.19 张建瑞 582,509 0.16 陈良 410,000 0.11 曾红革 312,880 0.09 罗静妤 303,810 0.08 余建国 300,000 0.08 张雅秋 278,498 0.08 报告期末公司股东总数 质押或冻结的股 东性质（国有股 股东名称 股份类别 股份数量 东或外资股东） 长春经济技术开发区创业投 未流通 19,540,000 国有股东 资控股有限责任公司 西南证券有限责任公司 已流通 社会公众股东 上海建世海嘉投资有限公司 已流通 社会公众股东 张建瑞 已流通 社会公众股东 陈良 已流通 社会公众股东 曾红革 已流通 社会公众股东 罗静妤 已流通 社会公众股东 余建国 已流通 社会公众股东 张雅秋 已流通 社会公众股东 江苏省金信证券公司263,9000.07已流通社会公众股东 注：①公司第一名大股东与其它前十名股东之间不存在关联关系，其它前十名大股东之间是否存在关联关系，本公司不祥。 ②公司第二名大股东西南证券有限责任公司持有的本公司11,030,472股系配股余额包销，报告期内减持5,515,236股，无一般法人参与配售股约定持股期限。 ③报告期期末持有公司股份达5%以上(含5%)的股东为长春经济技术开发区创业投资控股有限公司，截止本报告期末，该公司持有本公司国家股14,274.96万股，为了确保本公司正在规划建设的东北部工业区项目建设所需资金(项目总投资19,997.5万元)，公司向中国光大银行长春分行申请贷款5,000万元，期限为一年。此项贷款由本公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司持有的“长春经开”1,954万股国有股股权作质押，占国有股股权总数30,600万股的6.39%。具体内容详见本公司于2002年12月26日在《上海证券报》刊登的公告。 (2)控股股东情况简介 本公司控股股东是长春经济技术开发区创业投资控股有限公司。企业性质为国有独资公司，其法定代表人为杨志敏，“创投控股”注册成立于2000年9月18日，注册资本10,000万元人民币，经营范围：高技术风险投资、证券战略投资、实业投资、项目融投资、企业收购兼并顾问、企业发展战略设计等。 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的实际出资人为长春市国有资产管理局，长春经济技术开发区财政局受其委托对长春经济技术开发区创业投资控股有限公司的资产进行管理，长春经济技术开发区财政局的法定代表人为刘庆中，单位性质为机关法人。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股变动情况。 序号 姓名 职务 年初持股数 1 江才 董事长 0 2 张春华 董事兼总裁 0 3 张学春 董事兼副总裁 0 4 杨永学 董事、董事会秘书兼副总裁 799股 5 余海清 董事兼副总裁 0 6 张淑霞 董事、财务经理 0 7 王洪伟 董事 0 8 陈平 董事 0 9 庞国华 独立董事 0 10 王小华 独立董事 0 11 金世和 独立董事 0 12 李振多 独立董事 0 13 董凤琴 董事 0 14 梁法霞 监事长 0 15 贾振峰 监事 0 16 孔平 监事 0 17 李彦 监事 0 18 国里 监事 0 序号 报告期末持股数 增减（＋、＿） 变动原因 1 0 0 2 0 0 3 0 0 4 1,039股 240股 配股 5 0 0 6 0 0 7 0 0 8 0 0 9 0 0 10 0 0 11 0 0 12 0 0 13 0 0 14 0 0 15 0 0 16 0 0 17 0 0 18 0 0 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况： 经2003年6月26日公司2003年第四届第十一次董事会、2003年第四届第四次监事会审议通过： ①决定提名庞国华先生、王小华女士为本公司独立董事候选人。 庞国华男 52岁大学本科中共党员曾任中国证监会长春证券监管特派员办事处上市处处长现已离职休养 王小华女 49岁研究生中共党员曾任中共吉林省委机关党委主任 现任吉林申和律师所副主任 ②由于工作变动，原董事会成员王玉成先生不再担任本公司董事及副总裁职务，高学慧先生不再担任本公司董事。 ③决定任命余海清先生为公司副总裁职务 余海清先生为本公司总经济师，现任本公司副总裁兼总经济师职务。 ④由于工作变动的原因，梁法霞女士、国里先生不再担任本公司监事。 ⑤监事会审议通过了提议李臣先生、李申先生为本公司监事会成员候选人。 李臣 男 48岁 大学本科 中共党员 曾任长春经济技术开发区房地产管理处副处长、副书记 现任长春经济技术开发区热力有限责任公司副书记 李申 男 43岁 大学本科 中共党员 曾任长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司工程建设分公司书记 以上议案刊登于2003年6月27日《上海证券报》、《中国证券报》，并已经2003年7月28日2003年第一次临时股东大会、2003年第四届第五次监事会审议通过，决议公告刊登在2003年7月29日的《上海证券报》、《中国证券报》。 第五节管理层讨论与分析 一、经营成果与财务状况的简要分析 1、经营成果分析 本报告期，公司面临着市场竞争日趋激烈和非典影响的双重压力，在不利的市场环境下，公司确立了一手抓经济效益，一手抓防治非典的工作原则，采取一系列有效措施，减少由于市场竞争激烈和非典等不利因素对公司经营的影响，公司主营业务收入实现36,596.97万元，较上年同期减少23.41%，利润实现5,696.71万元，较上年同期减少38.83%，净利润实现3,811.73万元，较上年同期减少31.64%的经营业绩。 2、财务状况分析 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减幅度 总资产 3,713,336,699.01 3,436,795,130.53 8.05 长期负债 80,000,000.00 50,000,000.00 60.00 股东权益 2,133,713,629.35 1,696,515,521.56 25.77 2003年1-6月 2002年1-6月 主营业务利润 108,749,341.05 142,938,823.64 -23.92 其他业务利润 15,407,512.83 1,944,639.56 692.31 净利润 39,122,297.67 55,761,210.47 -29.84 现金及现金等 价物净增加额 87,703,261.87 241,577,618.25 -63.70 注：（1）总资产增长的主要原因是：报告期内，公司实施了配股，增加股本51，717，600元，增加资本公积346,945,478.81元。 （2）长期负债增加的主要原因是本公司银行贷款增加。 （3）股东权益增长的原因是：①报告期内，公司实施了配股，增加股本51,717,600元，增加资本公积346,945,478.81元；②本期实现净利润39,122,297.67元。 （4）其他业务利润增长的主要原因是：公司其他业务利润来源主要是本公司会展中心租赁收入，租赁期自2002年4月1日起，本报告期的租赁期间为1至6月，长于去年同期。 （5）净利润减少的主要原因是：本公司报告期管理费用与财务费用上升。 （6）现金及现金等价物净增加额减少的原因是： ①本期经营活动产生的现金流量净额较同期下降242.59%，主要原因是工程量增加，现金流出较大； ②由于本期实施了配股，吸收投资39,866.31万元，故筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长103.22%。 二、报告期公司经营情况 1、公司主营业务范围及其经营状况 长春经济技术开发区内城市基础、公益设施的开发建设、房地产开发、进出口贸易、医药、电子、汽车零部件产品的开发与经营、农副产品深加工，综合服务业。 本报告期，公司实现主营业务收入365,969,656.24元，实现主营业务利润108,749,341.05元，净利润39,122,297.67元，上半年公司经营面临严峻的挑战，四、五月份，长春一度成为SARS疫情较重地区，对投资区内客商的投资热情产生较大负面影响，公司虽然采取全面的应对措施，但仍使报告期利润较同期下降29.84%。 公司面对不利条件加强了对分子公司的管理，在分子公司建立了一系列的科学管理制度，并督促其有效的实施。 公司不断开发新产品、优化产品质量，在提高产品科技含量的同时，还注重了人的因素，加强了对职工的思想教育和技术培训，使企业员工的整体素质得以提高。 2、公司主营业务收入及主营业务利润的构成情况 毛利 主营业务收入 分行业 主营业务收入 主营业务成本 率(%) 比上年同期增 减（％） 土地成片开 124,088,575.00 97,463,327.00 21.46 -24.54 发转让收入 基础设施承 181,971,619.00 106,410,588.28 41.52 -33.76 建收入 建筑安装及 59,909,462.24 42,304,905.71 29.39 54.97 其他收入 主营业务成本 毛利率比 分行业 比上年同期增 上年同期 减（％） 增减(%) 土地成片开 -26.86 13.19 发转让收入 基础设施承 -27.13 -11.38 建收入 建筑安装及 67.79 -15.50 其他收入 4、本报告期，公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期未发生较大变化。 5、本报告期，公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务。 6、经营中的问题与困难 报告期内，公司保持经营稳健，面对上半年非典对经营的不利影响，在下半年的工作中将加大开发与招商引资力度，合理、高效利用配股募集资金，争取在下半年改变当前经营上的不利局面，向市场要效益，努力扩大市场份额，力争多开发、多转让、多见效。 随着公司现有项目的持续开发，如何更好的进行土地开发利用日益引起管理层的重视，公司一方面做好土地的调研、测算工作，另一方积极围绕主业拓展新业务。 三、公司投资情况： 1、报告期内，前次募集资金的使用无延续到本报告期的情况。前次募集资金承诺项目及按法律程序变更用途的项目均已达到计划进度并产生收益。 报告期内募集资金的运用情况：报告期内，公司实施了2001年度10：3比例配股，配股价8.00元，共募集资金398，663，078.81元（扣除发行费用），募集资金于6月18日全部到位。截止报告期末，募集资金存储在指定的存储专户内。 2、本报告期，公司无重大非募集资金投资项目。 四、公司未对本报告期盈利做过预测。 五、公司预测本年至下一报告期末的净利润较上年同期相比不会发生大幅度变动。 第六节重要事项 一、公司治理情况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，根据《上市公司治理准则》等规范文件的精神，进一步完善了公司治理结构建设，重点抓了以下工作： 1、董事会成员中增加了独立董事。原公司董事会的人员构成和证券监管部门的要求存在一定的差距，主要是独立董事不足董事会成员的三分之一。本报告期，公司董事会由13名董事组成，其中四名独立董事，人员构成达到了证券监管部门的要求。 2、根据公司的实际情况，对公司章程进行了修改。 目前，公司治理的实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 二、利润分配方案和新股发行方案的执行情况 1、2003年2月20日公司董事会通过了2002年度利润分配预案，以2002年年末总股本30,600万股为基数，向全体股东每10股派发1元现金红利（含税），该方案获2003年3月26日股东大会审议通过。2003年3月27日公司在《上海证券报》、《中国证券报》刊登了分红派息实施公告，2003年4月4日为股权登记日，2003年4月7日为除息日，2003年4月11日为红利发放日。 2、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 3、报告期内，公司实施了2001年度配股方案，以2000年末总股本30,600万股为基数，向全体股东每10股配售3股。应配售股份为9,180万股。其中：国家股东可配售4,219.2万股，社会公众股东可配售4,960.8万股。经吉林省财政厅《关于长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司国家股配股有关问题的批复》（吉财企二）［2002］414号文）批准，本公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司以现金认购210.96万股，占可认购股数的5%，其余配股权放弃。故本次发行实际配售5,171.76万股。本次配售价格为每股人民币8.00元。股权登记日2003年6月2日，除权日2003年6月3日，配股缴款起止日为2003年6月3日至2003年6月16日，上市日2003年6月25日。 三、报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内，公司未发生也无以前期间发生但延续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、重大关联交易信息 （一）报告期内，公司无重大关联交易。 （二）报告期内，公司无其他重大关联交易事项。 （三）报告期内，公司与关联方不存在重大债权、债务或担保事项。 六、重大合同及其履行情况信息： （一）2002年4月22日公司股东大会通过了《关于长春国际会展中心租赁经营的议案》，将长春国际会展中心及其全部附属设施设备(帐面资产总价值759,062,700.54元人民币)租赁给长春会展管理办公室经营。租赁期限自2002年4月1日至2003年12月31日，月租金为500万元。股东大会公告刊登于2002年4月23日《上海证券报》。 除上述事项外，公司未发生其他的或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项的信息。 （二）对外担保情况： 1、经公司第四届八次董事会审议通过,同意公司为长春吉大高新材料有限公司聚醚醚酮项目在中国银行长春市西安大路支行2,800万元贷款提供担保。 本公司为长春吉大高新材料有限公司聚醚醚酮项目在中国银行长春市西安大路支行2,800万元贷款提供担保，担保方式为连带责任担保,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年.担保协议终止后，担保人不再承担被担保人未归还贷款本息及由此引起的任何连带责任。 公司董事会认为，被担保人长春吉大高新材料有限公司经营情况良好，具备偿还债务能力，同时为了防范风险，该公司依据吉中荣评字(2002)第152号评估报告所评估资产4,258.65万元为本公司办理反担保，抵押物登记证号：长工商财押20020088，董事会认为被担保人提供的动产抵押物在监管方面存在一定风险。 2、经公司第四届第十二次董事会审议通过,决定为长春吉大高新材料有限公司聚醚醚酮项目在中国银行长春市西安大路支行2,100万元贷款提供担保。 本公司为长春吉大高新材料有限公司聚醚醚酮项目在中国银行长春市西安大路支行2,100万元贷款提供担保，担保方式为连带责任担保,保证期间为从借款合同生效之日开始到借款合同债务履行期届满之日起经过两年。担保协议终止后，担保人不再承担被担保人未归还贷款本息及由此引起的任何连带责任。 公司董事会认为，被担保人长春吉大高新材料有限公司经营情况良好，具备偿还债务能力，为了防范风险，长春天福实业集团有限公司以其对长春吉大高新材料有限公司4，000万元出资提供反担保。 除上述事项外，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同信息。 （三）报告期内，公司未发生也没有以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金管理的信息。 六、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 七、其他重要事项 1、增加信息披露指定报刊 公司第四届第九次董事会审议通过《关于增加信息披露指定报刊》预案，决定2003年增加《中国证券报》为公司信息披露报刊，至此公司信息披露报刊为《上海证券报》和《中国证券报》。 2、对外投资情况： 为了实现长春经开通过投资新业务、整合与优化现有资源,实现多元化经营,分散过度依赖土地开发和基础设施承建带来的风险,公司决定与长春吉大超越科技开发股份有限公司组建长春经开能源技术有限公司，注册资本6,000万元人民币，主营锂电子电池的研发、生产、销售。 投资协议主体介绍 长春吉大超越科技开发股份有限公司注册地为长春市东南湖大路12号,企业性质为股份有限公司,主营锂电池生产销售,法人代表赵亚洲先生。 该公司设有企业技术中心,中心设有锂电池正、负极研究室、电解液研究室、防爆结构研究室、锂电池外壳研究室、战略规划室等部门,拥有一支40人左右的强大的科研队伍。锂离子二次电池,日产能力5万只,主要应用于移动电话和手提电脑等领域。 本公司投资方式为现金出资人民币3,000万元,资金来源于企业自有资金,长春吉大超越科技开发股份有限公司投资方式为出资现金人民币3,000万元,资金来源于企业自有资金。 由于锂电池的生产销售与本公司主业存在一定差异,因此具有介入新产业与新项目的管理经验不足的风险,但是合作方长春吉大超越科技开发股份有限公司拥有一支知识渊博、技术精良的管理和研发队伍,能够使合资公司业务尽快进入良性经营。 由于该项目高科技含量和大市场需求量并存,产品具有一定的市场竞争能力,因此会对公司的盈利能力产生积极的影响。 八、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 九、重要事项索引 公司公告均刊登在《上海证券报》、《中国证券报》上。 1、2003年1月10日，在《上海证券报》第24版刊登《2003年四届八次董事会决议公告》。 2、2003年1月10日，在《上海证券报》第24版刊登《长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司为长春吉大高新材料有限公司聚醚醚酮项目贷款提供担保的公告》。 3、2003年2月22日，在《中国证券报》第33版刊登《2002年年度报告摘要》、《四届九次董事会决议暨召开2002年年度股东大会的公告》、《2003年四届三次监事会决议公告》。在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《2002年年度报告》。在上市公司资料检索中输入本公司股票代码600215查询（下同）。 4、2003年2月24日，在《上海证券报》第6版刊登《前次募集资金使用情况专项报告》。 5、2003年3月27日，在《上海证券报》第40版、《中国证券报》第13版刊登《长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2002年年度股东大会决议公告》。 6、2003年4月1日，在《上海证券报》第5版、《中国证券报》第29版刊登《长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司2002年度红派息公告》。 7、2003年4月5日，在《中国证券报》第38版、《上海证券报》第8版刊登《关于长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司出资组建长春经开能源技术有限公司的公告》 8、2003年4月25日，在《上海证券报》第17版、《中国证券报》第30版刊登《第一季度报告》，同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载。 9、2003年5月24日，在《上海证券报》第8版、《中国证券报》第4版刊登《配股说明书摘要》，同时在上海证券交易所网站www.sse.com.cn登载《配股说明书》。 10、2003年6月12日，在《上海证券报》第6版、《中国证券报》第5版刊登《配股提示性公告》。 11、2003年6月20日，在《上海证券报》第20版、《中国证券报》第20版刊登《股份变动及配股获配可流通股份上市公告》。 12、2003年6月27日，在《上海证券报》第29版、《中国证券报》第25版刊登《四届十一次董事会决议公告》、《四届四次监事会决议公告》。 13、2003年7月1日，在《上海证券报》第24版、《中国证券报》第21版刊登《2003年四届八次董事会决议公告》。 14、2003年7月1日，在《上海证券报》第24版、《中国证券报》第21版刊登《长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司为长春吉大高新材料有限公司聚醚醚酮项目贷款提供担保的公告》。 第七节 财务报告 资产负债表 编制单位： 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003年6月30日 资产 附注 合并 流动资产： 货币资金 五.1 732,583,241.01 短期投资 600,000.00 应收票据 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 五.2 595,829,735.13 其他应收款 五.3 81,690,382.25 预付帐款 五.4 12,706,818.82 应收补贴款 - 存货 1,073,324,596.81 待摊费用 - 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 流动资产合计 2,496,734,774.02 长期投资： 长期股权投资 五.6 32,193,403.04 长期债权投资 - 长期投资合计 32,193,403.04 固定资产： 固定资产原价 五.7 1,077,571,233.18 减：累计折旧 五.7 85,806,030.50 固定资产净值 991,765,202.68 减：固定资产减值准备 固定资产净额 991,765,202.68 工程物资 - 在建工程 五.8 - 固定资产清理 - 固定资产合计 991,765,202.68 无形资产及其他资产 无形资产 五.9 192,643,319.27 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 192,643,319.27 递延税项： 递延税款借项 资产总计 3,713,336,699.01 资产 母公司 流动资产： 货币资金 723,965,169.12 短期投资 600,000.00 应收票据 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 580,517,307.19 其他应收款 96,017,124.25 预付帐款 4,658,512.15 应收补贴款 - 存货 1,070,464,761.94 待摊费用 - 待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 - 流动资产合计 2,476,222,874.65 长期投资： 长期股权投资 215,055,857.72 长期债权投资 - 长期投资合计 215,055,857.72 固定资产： 固定资产原价 904,858,109.54 减：累计折旧 75,917,352.19 固定资产净值 828,940,757.35 减：固定资产减值准备 固定资产净额 828,940,757.35 工程物资 - 在建工程 - 固定资产清理 - 固定资产合计 828,940,757.35 无形资产及其他资产 无形资产 182,469,288.36 长期待摊费用 - 其他长期资产 - 无形资产及其他资产合计 182,469,288.36 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,702,688,778.08 2002年12月31日 资产 合并 流动资产： 货币资金 644,879,979.14 短期投资 - 应收票据 1,020,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 289,389,184.13 其他应收款 89,272,766.30 预付帐款 21,576,183.72 应收补贴款 - 存货 1,170,123,057.13 待摊费用 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,216,261,170.42 长期投资： 长期股权投资 2,317,771.17 长期债权投资 - 长期投资合计 2,317,771.17 固定资产： 固定资产原价 1,097,172,483.97 减：累计折旧 73,620,330.48 固定资产净值 1,023,552,153.49 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 1,023,552,153.49 工程物资 - 在建工程 固定资产清理 - 固定资产合计 1,023,552,153.49 无形资产及其他资产 无形资产 194,664,035.45 长期待摊费用 - 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 194,664,035.45 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,436,795,130.53 资产 母公司 流动资产： 货币资金 630,460,881.13 短期投资 - 应收票据 1,020,000.00 应收股利 - 应收利息 - 应收帐款 283,489,239.92 其他应收款 52,852,246.87 预付帐款 13,002,086.64 应收补贴款 - 存货 1,167,312,544.00 待摊费用 - 待处理流动资产净损失 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 2,148,136,998.56 长期投资： 长期股权投资 31,942,664.72 长期债权投资 长期投资合计 31,942,664.72 固定资产： 固定资产原价 1,063,859,075.89 减：累计折旧 68,978,690.24 固定资产净值 994,880,385.65 减：固定资产减值准备 - 固定资产净额 994,880,385.65 工程物资 - 在建工程 固定资产清理 - 固定资产合计 994,880,385.65 无形资产及其他资产 无形资产 184,379,031.90 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 184,379,031.90 递延税项： 递延税款借项 - 资产总计 3,359,339,080.83 公司负责人：江才 主管会计工作负责人：张学春 会计机构负责人：张淑霞 资产负债表（续） 编制单位： 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 2003年6月30日 负债和股东权益 附注 合并 流动负债： 短期借款 五.10 1,053,050,000.00 应付票据 100,000,000.00 应付帐款 五.11 101,254,079.04 预收帐款 五.12 19,340,268.74 代销商品款 应付工资 390,593.73 应付福利费 1,531,715.09 应付股利 五.13 3,157,084.52 应交税金 五.14 20,948,043.85 其他应交款 396,581.80 其他应付款 五.15 68,813,849.70 预计负债 - 预提费用 五.16 999.64 一年内到期的长期负债 五.17 129,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,497,883,216.11 长期负债： 长期借款 五.18 80,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 80,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,577,883,216.11 少数股东权益 1,739,853.55 股东权益： 股本 五.19 357,717,600.00 减：已归还投资 - 股本净额 357,717,600.00 资本公积 五.20 1,070,290,408.23 盈余公积 五.21 164,215,968.91 其中：法定公益金 54,738,656.29 未分配利润 五.22 548,213,008.66 未确认投资损失 -6,723,356.45 股东权益合计： 2,133,713,629.35 负债及股东权益合计 3,713,336,699.01 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 1,044,850,000.00 应付票据 100,000,000.00 应付帐款 39,475,014.07 预收帐款 4,232,841.40 代销商品款 应付工资 应付福利费 212,780.82 应付股利 3,157,084.52 应交税金 11,885,593.35 其他应交款 309,566.69 其他应付款 149,716,180.12 预计负债 - 预提费用 一年内到期的长期负债 129,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 1,482,839,060.97 长期负债： 长期借款 80,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 80,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,562,839,060.97 少数股东权益 股东权益： 股本 357,717,600.00 减：已归还投资 - 股本净额 357,717,600.00 资本公积 1,070,290,408.23 盈余公积 155,750,092.24 其中：法定公益金 51,916,697.43 未分配利润 556,091,616.64 未确认投资损失 股东权益合计： 2,139,849,717.11 负债及股东权益合计 3,702,688,778.08 2002年12月31日 负债和股东权益 合并 流动负债： 短期借款 848,100,000.00 应付票据 100,000,000.00 应付帐款 397,826,481.97 预收帐款 38,471,952.03 代销商品款 应付工资 390,593.73 应付福利费 1,905,106.33 应付股利 30,600,000.00 应交税金 81,077,230.12 其他应交款 744,286.46 其他应付款 61,956,971.39 预计负债 - 预提费用 - 一年内到期的长期负债 129,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,690,072,622.03 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 其他长期负债 - 长期负债合计 50,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 13,731.30 负债合计 1,740,086,353.33 少数股东权益 193,255.64 股东权益： 股本 306,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 306,000,000.00 资本公积 723,344,929.42 盈余公积 164,215,968.91 其中：法定公益金 54,738,656.29 未分配利润 509,090,710.99 未确认投资损失 -6,136,087.76 股东权益合计： 1,696,515,521.56 负债及股东权益合计 3,436,795,130.53 负债和股东权益 母公司 流动负债： 短期借款 839,850,000.00 应付票据 100,000,000.00 应付帐款 247,610,675.58 预收帐款 4,724,691.42 代销商品款 应付工资 应付福利费 600,574.39 应付股利 30,600,000.00 应交税金 76,442,444.26 其他应交款 664,071.22 其他应付款 177,195,014.64 预计负债 预提费用 一年内到期的长期负债 129,000,000.00 其他流动负债 - 流动负债合计 1,606,687,471.51 长期负债： 长期借款 50,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 其他长期负债 - 长期负债合计 50,000,000.00 递延税项： 递延税项贷项 负债合计 1,656,687,471.51 少数股东权益 股东权益： 股本 306,000,000.00 减：已归还投资 - 股本净额 306,000,000.00 资本公积 723,344,929.42 盈余公积 155,750,092.24 其中：法定公益金 51,916,697.43 未分配利润 517,556,587.66 未确认投资损失 股东权益合计： 1,702,651,609.32 负债及股东权益合计 3,359,339,080.83 公司负责人：江才 主管会计工作负责人：张学春 会计机构负责人：张淑霞 资产减值准备明细表 编制单位： 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 2002-12-31 一、坏帐准备合计 29,967,006.73 其中：应收帐款 19,242,153.12 其他应收款 10,724,853.61 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,276,953.49 其中：库存商品 1,192,083.49 原材料 84,870.00 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋及建筑物 - 机器设备 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项目 本期增加数 一、坏帐准备合计 16,514,726.22 其中：应收帐款 16,336,358.63 其他应收款 178,367.59 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋及建筑物 - 机器设备 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项目 本期转回数 一、坏帐准备合计 504,475.25 其中：应收帐款 74,969.06 其他应收款 429,506.19 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 其中：房屋及建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项目 2003-6-30 一、坏帐准备合计 45,977,257.70 其中：应收帐款 35,503,542.69 其他应收款 10,473,715.01 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 1,276,953.49 其中：库存商品 1,192,083.49 原材料 84,870.00 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 其中：房屋及建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 公司负责人：江才 主管会计工作负责人：张学春 会计机构负责人：张淑霞 股东权益增减变动表 编制单位： 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年1-6月 一、股本： 年初余额 306,000,000.00 本年增加数 51,717,600.00 其中：资本公积转入 - 盈余公积转入 - 利润分配转入 - 新增股本 - 本年减少数 - 年末余额 357,717,600.00 二、资本公积： 年初余额 723,344,929.42 本年增加数 346,945,478.81 其中：股本溢价 346,945,478.81 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 - 拨款转入 - 外币资本折算差额 - 其他资本公积 - 本年减少数 - 其中：转增股本 - 年末余额 1,070,290,408.23 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 109,477,312.62 本年增加数 - 其中：从净利润中提取数 - 其中：法定盈余公积 - 任意盈余公积 - 储备基金 - 企业发展基金 - 法定公益金转入数 - 本年减少数 - 其中：弥补亏损 - 转增股本 - 分派现金股利或利润 - 分派股票股利 - 年末余额 109,477,312.62 其中：法定盈余公积 - 储备基金 - 企业发展基金 - 四、法定公益金： 年初余额 54,738,656.29 本年增加数 - 其中：从净利润中提取数 - 本年减少数 - 其中：集体福利支出 - 年末余额 54,738,656.29 五、未分配利润 年初未分配利润 509,090,710.99 本年净利润 39,122,297.67 本年利润分配 年末未分配利润 548,213,008.66 项目 2002年度 一、股本： 年初余额 306,000,000.00 本年增加数 - 其中：资本公积转入 - 盈余公积转入 - 利润分配转入 - 新增股本 - 本年减少数 - 年末余额 306,000,000.00 二、资本公积： 年初余额 720,059,658.14 本年增加数 3,285,271.28 其中：股本溢价 接受捐赠非现金资产准备 6,365.00 接受现金捐赠 950,000.00 股权投资准备 - 拨款转入 - 外币资本折算差额 - 其他资本公积 2,328,906.28 本年减少数 - 其中：转增股本 - 年末余额 723,344,929.42 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 94,835,216.47 本年增加数 14,642,096.15 其中：从净利润中提取数 14,642,096.15 其中：法定盈余公积 14,642,096.15 任意盈余公积 - 储备基金 - 企业发展基金 - 法定公益金转入数 - 本年减少数 其中：弥补亏损 - 转增股本 - 分派现金股利或利润 - 分派股票股利 - 年末余额 109,477,312.62 其中：法定盈余公积 - 储备基金 - 企业发展基金 - 四、法定公益金： 年初余额 47,417,608.22 本年增加数 7,321,048.07 其中：从净利润中提取数 7,321,048.07 本年减少数 其中：集体福利支出 - 年末余额 54,738,656.29 五、未分配利润 年初未分配利润 421,589,988.37 本年净利润 140,063,866.84 本年利润分配 52,563,144.22 年末未分配利润 509,090,710.99 公司负责人：江才 主管会计工作负责人：张学春 会计机构负责人：张淑霞 合并利润及利润分配表 编制单位： 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003年1-6月 一、主营业务收入 五.23 365,969,656.24 减:主营业务成本 五.24 246,178,820.99 主营业务税金及附加 11,041,494.20 二、主营业务利润 108,749,341.05 加:其他业务利润 15,407,512.83 减:营业费用 174,483.14 管理费用 42,864,759.62 财务费用 五.25 36,257,691.40 三、营业利润 44,859,919.72 加:投资收益 -154,390.32 补贴收入 五.26 14,190,000.00 营业外收入 73,973.41 减:营业外支出 502,401.57 四、利润总额 58,467,101.24 减:所得税 五.27 20,033,670.17 少数股东损益 -101,597.91 加:未确认投资损失 587,268.69 五、净利润 39,122,297.67 加:年初未分配利润 509,090,710.99 其他转入 六、可供分配的利润 548,213,008.66 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 548,213,008.66 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 548,213,008.66 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 477,811,462.92 减:主营业务成本 304,495,748.73 主营业务税金及附加 30,376,890.55 二、主营业务利润 142,938,823.64 加:其他业务利润 1,944,639.56 减:营业费用 5,161,308.91 管理费用 39,500,214.15 财务费用 21,528,035.32 三、营业利润 78,693,904.82 加:投资收益 -1,080,391.40 补贴收入 15,797,000.00 营业外收入 17,500.00 减:营业外支出 295,830.59 四、利润总额 93,132,182.83 减:所得税 37,710,462.98 少数股东损益 -339,490.62 加:未确认投资损失 五、净利润 55,761,210.47 加:年初未分配利润 418,007,985.08 其他转入 - 六、可供分配的利润 473,769,195.55 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 - 提取企业发展基金 - 利润归还投资 - 七、可供投资者分配的利润 473,769,195.55 减:应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 473,769,195.55 公司负责人：江才 主管会计工作负责人：张学春 会计机构负责人：张淑霞 母公司利润及利润分配表 编制单位： 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 2003年1-6月 一、主营业务收入 308,319,875.00 减:主营业务成本 210,604,080.28 主营业务税金及附加 10,180,145.69 二、主营业务利润 87,535,649.03 加:其他业务利润 15,348,637.84 减:营业费用 0.00 管理费用 37,562,918.79 财务费用 35,978,875.45 三、营业利润 29,342,492.63 加:投资收益 9,638,165.93 补贴收入 14,190,000.00 营业外收入 73,973.41 减:营业外支出 476,819.70 四、利润总额 52,767,812.27 减:所得税 14,232,783.29 少数股东损益 - 五、净利润 38,535,028.98 加:年初未分配利润 517,556,587.66 盈余公积转入 - 六、可供分配的利润 556,091,616.64 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 556,091,616.64 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 556,091,616.64 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 439,364,038.18 减:主营业务成本 281,385,649.52 主营业务税金及附加 29,346,754.73 二、主营业务利润 128,631,633.93 加:其他业务利润 1,925,009.57 减:营业费用 管理费用 31,222,156.86 财务费用 19,912,373.92 三、营业利润 79,422,112.72 加:投资收益 -6,771,568.27 补贴收入 14,797,000.00 营业外收入 17,500.00 减:营业外支出 292,375.69 四、利润总额 87,172,668.76 减:所得税 33,387,971.72 少数股东损益 五、净利润 53,784,697.04 加:年初未分配利润 427,248,953.98 盈余公积转入 六、可供分配的利润 481,033,651.02 减:提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 - 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 481,033,651.02 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积金 应付普通股股利 转作资本的普通股股利 八、未分配利润 481,033,651.02 公司负责人：江才 主管会计工作负责人：张学春 会计机构负责人：张淑霞 现 金 流 量 表 2003年1-6月 编制单位： 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 66,765,766.24 收到的税费返还 16,566.37 收到的其他与经营活动有关的现金 256,156,559.55 现金流入小计 322,938,892.16 购买商品、接受劳务支付的现金 264,431,867.46 支付给职工以及为职工支付的现金 7,364,286.60 支付的各项税费 101,268,337.48 支付的其他与经营活动有关的现金 295,105,198.12 现金流出小计 668,169,689.66 经营活动产生的现金流量净额 -345,230,797.50 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 71,575.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 123,075.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,770,157.30 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 600,000.00 现金流出小计 38,370,157.30 投资活动产生的现金流量净额 -38,247,081.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 745,720,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 398,663,078.81 现金流入小计 1,144,383,078.81 偿还债务所支付的现金 610,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,901,937.86 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 673,201,937.86 筹资活动产生的现金流量净额 471,181,140.95 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 87,703,261.87 项目 母公司 一、经营活动产生的现金： 销售商品、提供劳务收到的现金 241,300.00 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 211,335,230.64 现金流入小计 211,576,530.64 购买商品、接受劳务支付的现金 210,544,032.96 支付给职工以及为职工支付的现金 4,429,783.22 支付的各项税费 94,851,938.21 支付的其他与经营活动有关的现金 241,314,700.86 现金流出小计 551,140,455.25 经营活动产生的现金流量净额 -339,563,924.61 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 71,575.72 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 51,500.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 123,075.72 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 37,489,986.30 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 600,000.00 现金流出小计 38,089,986.30 投资活动产生的现金流量净额 -37,966,910.58 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 744,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 398,663,078.81 现金流入小计 1,142,963,078.81 偿还债务所支付的现金 609,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 62,627,955.63 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 671,927,955.63 筹资活动产生的现金流量净额 471,035,123.18 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 93,504,287.99 公司负责人：江才 主管会计工作负责人：张学春 会计机构负责人：张淑霞 现 金 流 量 表 补 充 材 料 2003年1-6月 编制单位： 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 增值税增加净额（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 补充资料 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 39,122,297.67 加：计提的资产减值准备 27,160,250.97 固定资产折旧 27,341,192.58 无形资产摊销 2,020,716.18 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 999.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）? 7,571.79 固定资产报废损失 - 财务费用 36,257,691.40 投资损失（减：收益） 154,390.32 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 96,798,460.32 经营性应收项目的减少（减：增加） -369,006,132.40 经营性应付项目的增加（减：减少） -204,153,682.63 增值税增加净额（减：减少） 其他 -934,553.34 经营活动产生的现金流量净额 -345,230,797.50 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 732,583,241.01 减：现金的期初余额 644,879,979.14 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 87,703,261.87 补充资料 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 38,535,028.98 加：计提的资产减值准备 26,767,734.20 固定资产折旧 20,597,781.84 无形资产摊销 1,909,743.54 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）? -15,627.89 固定资产报废损失 - 财务费用 35,978,875.45 投资损失（减：收益） -9,638,165.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 96,847,782.06 经营性应收项目的减少（减：增加） -407,840,546.35 经营性应付项目的增加（减：减少） -142,706,530.51 增值税增加净额（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 -339,563,924.61 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 723,965,169.12 减：现金的期初余额 630,460,881.13 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 93,504,287.99 公司负责人：江才 主管会计工作负责人：张学春 会计机构负责人：张淑霞 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司 会计报表附注 截止2003年6月30日 (除特别说明外，以人民币元表述) 一、 公司基本情况 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司（以下称本公司）于1993年3月经长春市经济体制改革委员会长体改联字[1993]129号文件批准，通过定向募集方式成立，于1993年6月26日取得长春市工商行政管理局颁发的注册号为2201081110088号企业法人营业执照。 1999年7月经中国证监会[1999]89号文批准，公开发行境内上市的人民币普通股社会公众股7500万股。本公司现注册地址为长春市自由大路118号，注册资本人民币35771.76万元。主要从事长春经济技术开发区内城市基础、公益设施的开发建设、房地产开发、进出口贸易、医药、电子、汽车零部件产品的开发与经营、农副产品深加工、综合服务业等业务。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》、《合并会计报表暂行规定》及其他有关准则、制度和规定。 2．会计年度 本公司采用公历年制，即自每年1月1日至12月31日为一个会计年度。 3．记帐本位币 本公司以人民币为记帐本位币。 4．记帐基础和计价原则 本公司采用权责发生制记帐基础，资产计价原则采用历史成本法。 5．外币业务核算方法 本公司对发生的外币经济业务，采用业务发生时的中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记帐。对各种外币帐户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的核算差额按用途及性质计入当期财务费用或予以资本化。 6．现金等价物的确定标准 本公司现金等价物是指持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 7．短期投资核算方法 (1)本公司对购入能随时变现，并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资确认为短期投资。 (2)短期投资计价及收益确认方法：本公司短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入帐。处置短期投资时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资收益。 (3)短期投资跌价准备的确认标准、计提方法：本公司对持有的短期投资期末采用成本与市价孰低计价，并按单项短期投资的市价低于成本的差额分别计提短期投资跌价准备，并计入当期损益，如已计提短期投资跌价准备后市价又回升，按回升增加的数额冲减已提取的短期投资跌价准备。 8．坏帐核算方法 (1)坏帐采用备抵法核算。 (2)坏帐准备的提取采用帐龄分析法，按应收款项（含应收帐款、其他应收款，下同）期末余额的比例分析计提，本公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等确定的坏帐准备计提比例为： 帐龄1年以内（含1年）按应收款项合计金额的5%提取； 帐龄1至2年的，按应收款项合计金额的10%提取； 帐龄2至3年的，按应收款项合计金额的15%提取； 帐龄3至4年的，按应收款项合计金额的20%提取； 帐龄4至5年的，按应收款项合计金额的25%提取； 帐龄5年以上的，按应收款项合计金额的30%提? ? （3）坏帐确认标准为：①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的款项。②债务人逾期未履行其偿债义务，且具有明显特征表明无法收回的款项。 9．存货核算方法 (1)本公司存货主要包括：开发产品、开发成本、低值易耗品等诸大类。 (2)存货的计价方法：本公司各类存货的购入与入库按实际成本计价，除分公司房地产开发分公司原材料的核算采用计划成本外，存货发出均采用先进先出法核算。存货采用永续盘存制。 (3)低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用时采用一次摊销法。 (4)存货跌价准备的确认标准及计提方法： 当存在以下一项或若干项情况时，应当将存货的帐面价值全部转入当期损益，一次性予以核销：①已经霉烂变质的存货；②已经过期且无转让价值的存货；③生产中不再需要，并且已无使用价值和转让价值的存货；④其他足以证明已无使用价值和转让价值的存货。 当存在以下情况之一时，应当计提存货跌价准备：①市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望；②使用该项原材料生产的产品成本大于产品的销售价格；③因产品更新换代，原有库存材料已不适应新产品的需要，而该原材料的市场价格又低于其帐面成本；④因提供的产品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌；⑤其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 本公司由于上述原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。 10．长期投资核算方法 (1)长期股权投资 本公司对外长期投资，按实际支付的价款计价，占被投资单位有表决权资本总额的20%以上(含20%），或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；占被投资单位20％以下或虽占20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算。股权投资差额的摊销期限为合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同未规定期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 (2)长期债券投资 长期债券投资按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等附加费用以及应付利息后作为实际成本，实际成本与债券面值的差额作为溢价或折价在债券存续期内按直线法摊销。 (3)长期投资减值准备的确认标准和计提方法 对有市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：①市价持续２年低于帐面价值；②该项投资暂停交易１年或１年以上；③被投资单位当年发生严重亏损；④被投资单位持续２年发生亏损；⑤被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象。 对无市价的长期投资存在下列情形的，应计提减值准备：①影响被投资单位经营的政治或法律环境的变化；②被投资单位所供应的商品或提供的劳务因产品过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，从而导致被投资单位财务状况发生严重恶化；③被投资单位所在行业的生产技术等发生重大变化，被投资单位已失去竞争力，从而导致财务状况发生严重恶化；④有证据表明该项投资实质上已经不能再给企业带来经济利益的其他情形。 本公司对因上述情况导致长期投资可收回金额低于其帐面价值，且这种降低价值在可预见的未来期间内不可能恢复的，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 11．固定资产计价、折旧方法及固定资产减值准备的确认标准及计提方法 (1)固定资产按实际成本计价。 (2)对使用期限超过一年的房屋及建筑物、机器设备、运输设备和其他与生产经营有关的设备、量具工具及不属于生产经营主要设备的物品，其单位价值在2,000元以上，使用年限在2年以上者列入固定资产。 (3)固定资产折旧采用直线法计提折旧，按各类固定资产的原值和预计的使用年限扣除残值确定其折旧率，分类折旧年限、折旧率、预计残值率如下： 固定资产类别 折旧年限（年） 年折旧率（%） 预计残值率（%） 房屋及建筑物 40 2.4 4 机器设备 10 9.6 4 运输设备 8 12 4 办公设备 5 19.2 4 (4)固定资产减值准备的确认标准及计提方法 如果固定资产实质上已发生了减值，应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备：①长期闲置不用，在可预见的将来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；③虽然尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；⑤其他实质上已经不能给公司带来经济利益的固定资产。 已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。 12．在建工程核算方法 (1)在建工程计价 按实际成本计价，与购建固定资产有关的专项借款利息及汇兑损益，在尚未办理竣工决算以前发生的计入在建工程价值；在办理竣工决算之后发生的计入当期损益；所建造的在建工程达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产并计提折旧，待办理竣工决算手续后再行调整。 (2)在建工程减值准备的确认标准及计提方法 长期停建并且预计在３年内不会重新开工的在建工程，按可收回金额低于帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 13．无形资产核算方法 (1)无形资产的计价：股东投入的无形资产，按评估确认的价值计价，购入的无形资产按实际支付的价款计价。 (2)无形资产的摊销方法：无形资产在使用期内平均摊销。 (3)无形资产减值准备的确认标准及计提方法 当存在下列一项或若干项情况时，应当将该项无形资产的帐面价值全部转入当期损益：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；③其他足以证明某项无形资产已经丧失了使用价值和转让价值的情形。 当存在下列一项或若干项情况时，应当计提无形资产的减值准备：①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 14．长期待摊费用摊销方法 本公司在筹建期间内发生的费用，在开始生产经营的当月起一次转入开始生产经营当月的损益。固定资产大修理支出，在大修理间隔期内平均摊销；租入固定资产改良支出，在租赁使用年限与租赁资产尚可使用年限孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。 15．借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则—借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：（1）资产支出已经发生；（2）借款费用已经发生；（3）为使资产达到可使用壮态所必要的购建活动已经开始。其他借款利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额均于发生当期确认为费用，直接计入当期费用。 当所建造的固定资产达到可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间利息的资本化金额根据至当月末止购建固定资产累计加权平均数和资本化率计算确定，但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期实际发生的利息和折价或溢价摊销的金额。 16．应付债券的核算方法 应付债券按实际收到的款项记帐，债券溢价或折价在债券存续期按直线法摊销，债券利息按权责发生制计提或摊销。 17．收入确认原则 （1）销售商品 在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认销售收入的实现。 （2）提供劳务 在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的凭据时确认收入实现。 （3）让渡资产使用权 本公司因让渡资产使用权而发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法确定，并同时满足与交易相关的经济利益能够流入公司和收入的金额能够可靠计量。 18．所得税的会计处理方法 本公司采用应付税款法进行所得税的核算。 19．合并会计报表的编制方法 本公司将投资持有50%以上权益性资本的公司纳入合并会计报表范围。本公司合并会计报表根据《合并会计报表暂行规定》，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在合并、抵销往来款项、重大交易的基础上，合并各项目数额予以编制。 纳入合并会计报表范围的子公司的会计制度如与本公司不一致，在合并会计报表时已将其按《企业会计制度》进行调整。 20、会计政策、会计估计变更 （1）会计政策、会计估计的变更及变更内容 公司原对未使用、不需用的固定资产不计提折旧，现根据《企业会计准则－固定资产》及财政部财会（2002）18号文规定，变更为：对除已提足折旧仍继续使用的固定资产及按规定单独估价作为固定资产入帐的土地外，对所有固定资产按直线法计提折旧，包括未使用、不需用的固定资产。 （2）会计政策、会计估计变更及变更影响 本次会计政策变更对公司无重大影响。 三、税项 本公司适用主要税种包括：增值税、营业税、城市维护建设税、企业所得税等。税率分别为： 税种 税率 增值税 13%－17% 营业税 3%－5% 城建税 7% 所得税 33% 土地增值税 四级超率累进税率 房产税 1.2％－12％ 土地使用税 0.50元/平方米 四、控股子公司及合营公司 1．纳入合并会计报表范围的控股子公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 长春经济技术开发区建筑工程公司 周晓东 1000万 1000万 长春经济技术开发区工程电气安装公司 王洪伟 800万 800万 长春经济技术开发区建筑安装公司 陈平 300万 300万 长春经济技术开发区进出口公司 刘伟 1000万 1000万 长春经济技术开发区热力有限责任公司 陈平 14600万 14600万 长春国际会展中心有限公司 江才 1000万 950万 公司名称 持股比例 主营业务 长春经济技术开发区建筑工程公司 99% 建筑施工 长春经济技术开发区工程电气安装公司 99% 电气工程施工 长春经济技术开发区建筑安装公司 99% 建材施工 长春经济技术开发区进出口公司 99% 商贸 长春经济技术开发区热力有限责任公司 99% 热力生产销售 长春国际会展中心有限公司 95% 会展服务 2．合营公司 公司名称 法定代表人 注册资本 实际投资额 长春天川离子水设备有限公司 刘伟 200万 80万 长春经济技术开发区 张春华 6000万 3000万 长春光机科技发展有限责任公司 曹建林 4520万 200万 公司名称 持股比例 主营业务 长春天川离子水设备有限公司 40% 离子水系列产品 长春经济技术开发区 50% 锂电子电池的研 究、生产、销售 长春光机科技发展有限责任公司 4% 光学仪器研发制造 五、合并会计报表主要项目注释 1．货币资金 项 目 2003.6.30 2002.12.31 现金 37,747.37 38,426.35 银行存款 657,545,493.64 544,841,552.79 其他货币资金 75,000,000.00 100,000,000.00 合 计 732,583,241.01 644,879,979.14 注：(1) 本公司货币资金期末数比期初数增加13.60%，主要原因为本期增加配股资金所致。 (2) 其他货币资金系公司保证金存款。 2．应收帐款 (1)帐龄分析 2003.6.30 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 579,200,787.74 91.74% 28,960,039.40 550,240,748.34 1-2年 42,207,650.28 6.68% 4,220,765.04 37,986,885.24 2-3年 1,431,875.38 0.23% 214,781.31 1,217,094.07 3-4年 3,452,606.22 0.55% 690,521.24 2,762,084.98 4-5年 1,893,435.31 0.30% 473,358.83 1,420,076.48 5年以上 3,146,922.89 0.50% 944,076.87 2,202,846.02 合 计 631,333,277.82 100.0% 35,503,542.69 595,829,735.13 2002.12.31 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 257,769,013.15 83.52% 12,888,450.66 244,880,562.49 1-2年 41,523,059.54 13.45% 4,152,305.95 37,370,753.59 2-3年 1,459,343.14 0.47% 218,901.47 1,240,441.67 3-4年 2,838,822.22 0.92% 567,764.44 2,271,057.78 4-5年 1,951,983.03 0.63% 487,995.76 1,463,987.27 5年以上 3,089,116.17 1.01% 926,734.84 2,162,381.33 合 计 308,631,337.25 100.0% 19,242,153.12 289,389,184.13 (2)截止2003年6月30日止，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 (3)应收帐款期末数比期初数增加104.56%，主要是对长春东南开发建设有限公司销售收入尚未回款所致。 (4)截止2003年6月30日，应收帐款项目欠款金额前五名的累计总欠款为607,034,781.69元，占应收帐款期末余额的96.15%。 3．其他应收款 (1)帐龄分析 2003.6.30 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 54,504,246.31 69.1% 2,725,212.33 51,779,033.98 1-2年 13,554,711.19 11.1% 1,355,471.14 12,199,240.05 2-3年 2,368,175.74 1.95% 355,226.36 2,012,949.38 3-4年 1,674,637.54 1.38% 334,927.51 1,339,710.03 4-5年 6,316,405.66 5.17% 1,579,101.42 4,737,304.24 5年以上 13,745,920.82 11.3% 4,123,776.25 9,622,144.57 合 计 92,164,097.26 100% 10,473,715.01 81,690,382.25 2002.12.31 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 68,288,590.59 68.29% 3,414,429.54 64,874,161.05 1-2年 6,533,150.90 6.53% 653,315.09 5,879,835.81 2-3年 2,189,098.07 2.19% 328,364.71 1,860,733.36 3-4年 2,084,137.54 2.08% 416,827.51 1,667,310.03 4-5年 7,177,521.99 7.18% 1,794,380.50 5,383,141.49 5年以上 13,725,120.82 13.73% 4,117,536.26 9,607,584.56 合 计 99,997,619.91 100% 10,724,853.61 89,272,766.30 (2)截止2003年6月30日，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 (3)其他应收款期末数比期初数减少了7.83%，主要是往来款回款所致。 (4)截止2003年6月30日，其他应收款项目欠款金额前五名的累计总欠款为 51,188,038.77 元，占其他应收款期末余额55.54 %。 (5)截止2003年6月30日，大额其他应收款项目列示如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 长春华捷塑钢门窗公司 23,200,000.00 2002年 往来欠款 长春经开华捷新型建材公司 11,040,000.00 2003年 往来欠款 长春市热电发展有限公司 8,027,957.01 2002年 往来欠款 4．预付帐款 （1）帐龄分析 2003.6.30 2002.12.31 帐 龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 5,693,891.69 44.81% 5,503,086.00 25.51% 1-2年 1,184,473.31 9.32% 9,442,200.81 43.76% 2-3年 325,367.26 2.56% 802,330.08 3.72% 3年以上 5,503,086.56 43.31% 5,828,566.83 27.01% 合 计 12,706,818.82 100% 21,576,183.72 100% (2)截止2003年6月30日，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 (3)预付帐款期末数比期初数减少41.11%，主要原因为工程完工结算所致。 (4)截止2003年6月30日，大额预付帐款项目列示如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因 河南第二建筑公司 4,116,685.81 三至四年 代建厂房款 黑龙江兴达煤矿 1,500,000.00 一年以内 煤款 长春热电二厂热力公司 800,000.00 一年以内 热费 5．存货 (1)明细情况 2003.6.30 项 目 金额 跌价准备 净值 原材料 3,526,774.58 84,870.00 3,441,904.58 低值易耗品 0.00 库存商品 1,192,083.49 1,192,083.49 开发成本 1,019,097,562.93 0.00 1,019,097,562.93 开发产品 50,785,129.30 0.00 50,785,129.30 合 计 1,074,601,550.30 1,276,953.49 1,073,324,596.81 2002.12.31 项 目 金额 跌价准备 净值 原材料 2,302,843.06 84,870.00 2,217,973.06 低值易耗品 492,812.50 0.00 492,812.5 库存商品 1,210,421.49 1,192,083.49 18,338.00 开发成本 1,098,345,574.27 0.00 1,098,345,574.27 开发产品 69,048,359.30 0.00 69,048,359.3 合 计 1,171,400,010.62 1,276,953.49 1,170,123,057.13 （2）存货跌价准备增减变动情况 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30 原材料 84,870.00 0.00 84,870.00 库存商品 1,192,083.49 0.00 1,192,083.49 合 计 1,276,953.49 0.00 1,276,953.49 注：本公司期末采用账面成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本低于可变现净值差额提取存货跌价准备。可变现净值确认依据：以市场价格为确定可变现净值的依据。 6、长期股权投资 被投资单位名称 投资期 初始投资 占注册 限 资 本比例 长春光机科技发展有限责任公司 10年 2,000,000.00 4% 长春经开能源技术有限公司 10年 30.000,000.00 50% 长春天川离子水设备有限公司 15年 800,000.00 40% 合计 32,800,000.00 被投资单位名称 权益增减 权益累计增减 2003.6.30 长春光机科技发展有限责任公司 2,000,000.00 长春经开能源技术有限公司 30,000,000.00 长春天川离子水设备有限公司 -124,368.13 -606,596.96 193,403.04 合计 -124,368.13 -606,596.96 32,193,403.04 注：（1）截止2003年6月30日，本公司长期投资未发生减值。 （2）本公司长期股权投资变现及收益汇回无重大限制。 7．固定资产及累计折旧 （1）固定资产明细情况 项目 2002.12.31 本期增加 本期减少 固定资产原值: 房屋及建筑物 741,854,330.32 70,279,046.00 54,100,866.30 机器设备 335,896,536.10 74,668,601.65 105,889,861.50 运输设备 16,513,736.83 3,055,308.03 7,079,784.65 办公设备 2,907,880.72 204,286.00 737,980.02 合计 1,097,172,483.97 148,207,241.68 167,808,492.47 累计折旧： 房屋及建筑物 21,661,462.53 10,334,425.96 1,731,791.01 机器设备 45,304,259.88 15,019,808.77 10,649,574.86 运输设备 5,394,781.07 1,794,966.99 2,637,073.04 办公设备 1,259,827.00 191,990.86 137,053.65 合计 73,620,330.48 27,341,192.58 15,155,492.56 固定资产净值: 1,023,552,153.49 固定资产减值准备 0.00 固定资产净额: 1,023,552,153.49 项目 2003.6.30 固定资产原值: 房屋及建筑物 758,032,510.02 机器设备 304,675,276.25 运输设备 12,489,260.21 办公设备 2,374,186.70 合计 1,077,571,233.18 累计折旧： 房屋及建筑物 30,264,097.48 机器设备 49,674,493.79 运输设备 4,580,861.07 办公设备 1,286,578.16 合计 85,806,030.50 固定资产净值: 991,765,202.68 固定资产减值准备 0.00 固定资产净额: 991,765,202.68 注：（1）固定资产期末余额比期初余额减少19,601,250.79元，主要原因是会展中心不纳入合并报表所致。 （2）本公司固定资产未发生减值。 （3）固定资产权属情况说明： 公司本期从长春金源房地产开发有限责任公司购入的价值101,276,242.00元标准厂房,其中位于浦东路25号的价值4785万元（评估值）的3处房产已作为本公司在交通银行长春分行3000万元短期借款的抵押物，其余房产相关产权手续尚在办理中。 8．无形资产 项 目 原 始 金 额 2002.12.31 本期增加 本期摊销 土地使用权 1,597,555.32 1,294,019.90 15,975.54 土地使用权 1,040,000.00 土地使用权 746,500.00 651,943.31 7,465.02 土地使用权 189,056,400.00 183,069,614.00 1,890,564.00 土地使用权 9,672,372.00 9,605,560.24 100,757.62 房屋使用权 55,000.00 27,500.00 2,750.00 房屋使用权 145,634.40 - 软件 25,500.00 10,200.00 2,550.00 软件 2,000.00 1,670.00 200.00 软件 5,880.00 3,528.00 454.00 合 计 202,346,841.72 194,664,035.45 2,020,716.18 剩余摊销 项 目 2003.6.30 年限 土地使用权 1,278,044.36 40年 土地使用权 - 土地使用权 644,478.29 43年2个月 土地使用权 181,179,050.00 47年11个月 土地使用权 9,504,802.62 47年2个月 房屋使用权 24,750.00 4年6个月 房屋使用权 软件 7,650.00 1年6个月 软件 1,470.00 3年8个月 软件 3,074.00 2年6个月 合 计 192,643,319.27 注：(1) 截止2003年6月30日，本公司无形资产未发生减值。 (2) 座落在长春经济技术开发区会展大街100号的331,608.00平方米土地使用权18200万元(评估值)，土地使用证号“长经开国用（2001）字第0000055号”，已作为本公司在中国工商银行长春经济技术开发区支行10,000.00万元银行借款的抵押物,抵押期间:2002年7月20日至2003年8月30日。 9．短期借款 类 别 币 种 2003.6.30 2002.12.31 银行借款 其中：信用借款 人民币 100,000,000.00 100,000,000.00 担保借款 人民币 743,050,000.00 568,100,000.00 抵押借款 人民币 130,000,000.00 130,000,000.00 质押借款 人民币 80,000,000.00 50,000,000.00 合 计 1,053,050,000.00 848,100,000.00 注：（1）短期借款期末比期初增长24.17%，系公司流动资金贷款增加所致。 （2）上述担保贷款743,050,000.00元由长春东南建设开发有限公司提供担保。 10、应付票据 出票人 出票日 到期日 金额 长春经济技术开发区开发建 2003.3.27 2003.9.27 100,000,000.00 设（集团）股份有限公司 出票人 种类 收款人 长春经济技术开发区开发建 银行承兑汇票 长春东南开发建设 设（集团）股份有限公司 有限公司 注：上述汇票由长春经济技术开发区创业投资控股有限公司提供担保。 11．应付帐款 (1)帐龄分析 2003.6.30 2002.12.31 帐 龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 9,471,424.47 9.35% 253,411,008.99 63.70% 1-2年 40,206,621.31 39.71% 132,584,015.48 33.33% 2-3年 44,068,321.78 43.52% 4,538,479.85 1.14% 3年以上 7,507,711.48 7.42% 7,292,977.65 1.83% 合 计 101,254,079.04 100.00% 397,826,481.97 100.00% (2)截止2003年6月30日，无欠持本公司股份5%(含5%)以上股东款项。 12．预收帐款 (1)帐龄分析 2003.6.30 2002.12.31 帐 龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 12,405,212.84 64.14% 30,738,320.61 79.90% 1-2年 3,722,477.85 19.25% 4,515,553.78 11.74% 2-3年 0.00 0.00% 3年以上 3,212,578.05 16.61% 3,218,077.64 8.36% 合 计 19,340,268.74 100.00% 38,471,952.03 100.00% （2）截止2003年6月30日，无欠持本公司股份5%(含5%)以上股东款项。 （3）一年以上的预收账款未结转的主要原因是工程项目尚未完工结算。 13．应交税金 项 目 2003.6.30 2002.12.31 值税增 1,617,680.81 181,012.70 营业税 8,707,722.42 62,540,561.11 城建税 765,136.79 1,512,896.98 所得税 9,209,239.07 10,791,619.26 土地增值税 5,901,026.17 个人所得税 141,264.76 140,996.72 房产税 12,000.00 2,400.00 土地使用税 6,717.18 车船使用税 0.00 合 计 20,453,043.85 81,077,230.12 14．其他应付款 (1)帐龄分析 2003.6.30 2002.12.31 帐 龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 47,894,747.26 69.60% 44,602,665.62 71.99% 1-2年 10,577,867.58 15.37% 7,486,894.28 12.08% 2-3年 4,578,982.24 6.65% 4,462,321.73 7.20% 3年以上 5,762,252.62 8.38% 5,405,089.76 8.73% 合 计 68,813,849.70 100% 61,956,971.39 100% （２）截止2003年6月30日，无欠持本公司股份5%(含5%)以上股东款项。 15．一年内到期的长期负债 2003.6.30 2002.12.31 借款条件 币种 金 额 币种 金 额 信用借款 人民币 0.00 人民币 0.00 担保借款 人民币 129,000,000.00 人民币 129,000,000.00 合 计 129,000,000.00 129,000,000.00 注：上述借款均由长春东南建设开发有限公司提供担保。 16．长期借款 2003.6.30 2002.12.31 借款条件 币种 金 额 币种 金 额 信用借款 人民币 0.00 人民币 0.00 担保借款 人民币 80,000,000.00 人民币 50,000,000.00 合 计 80,000,000.00 50,000,000.00 注：上述借款均由长春东南建设开发有限公司提供担保。 17．股本 本期变动增减（+、－） 项目 2002.12.31 配股额 送股额 公积金转股 其他 小计 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 14,064 210.96 其中： 国家拥有股份 14,064 210.96 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 0.00 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 14,064 210.96 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 16,536 4,960.8 其中：高管股 已流通股份合计 16,536 4,960.8 三、股份总数 30,600 5,171.76 数量单位：万股 项目 2003.6.30 一、尚未上市流通股份 1、发起人股份 14,274.96 其中： 国家拥有股份 14,274.96 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股 3、内部职工股 0.00 4、优先股或其他 其中：转配股 尚未流通股份合计 14,274.96 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 21,496.8 其中：高管股 已流通股份合计 21,496.8 三、股份总数 35,771.76 注：根据中国证券监督管理委员会，证监发行字[2003]51号文件的规定，本公司配售不超过5,171.76万股普通股，其中：向国家股股东配售210.96万股，向社会公众股股东配售4,960.8万股。配售后，本公司国家股由14,064万股增加到14,274.96万股,流通股份由16,536万股增加到21,496.8万股。 18．资本公积 类 别 2002.12.31 本期增加 本期减少 股本溢价 716,778,089.42 346,945,478.81 0.00 接受捐赠实物资产 322,864.66 0.00 接受现金捐赠 969,000.00 0.00 债务重组收益 5,274,975.34 0.00 合 计 723,344,929.42 346,945,478.81 0.00 类 别 2003.6.30 股本溢价 1,063,723,568.23 接受捐赠实物资产 322,864.66 接受现金捐赠 969,000.00 债务重组收益 5,274,975.34 合 计 1,070,290,408.23 19．盈余公积 类 别 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30 法定盈余公积 109,477,312.62 0.00 109,477,312.62 公益金 54,738,656.29 0.00 54,738,656.29 合 计 164,215,968.91 0.00 164,215,968.91 20．未分配利润 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 2003.6.30 未分配利润 509,090,710.99 39,122,297.67 548,213,008.66 21．主营业务收入 业务性质 2003年1-6月份 2002年1-6月份 土地成片开发转让收入 124,088,575.00 164,438,538.18 基础设施承建收入 181,971,619.00 274,714,097.00 建筑安装及其他收入 59,909,462.24 38,658,827.74 合 计 365,969,656.24 477,811,462.92 注：公司本期前五名销售商销售总额为317,178,575.00元，占公司全部销售收入的86.67%。 22．主营业务成本 业务性质 2003年1-6月份 2002年1-6月份 土地成片开发转让成本 97,463,327.00 133,262,576.53 基础设施承建成本 106,410,588.28 146,020,470.77 建筑安装及其他成本 42,304,905.71 25,212,701.43 合 计 246,178,820.99 304,495,748.73 23．财务费用 项 目 2003年1-6月份 2002年1-6月份 利息支出 36,649,930.59 21,602,274.31 减：利息收入 977,937.25 83,784.98 利息净支出 35,671,993.34 21,518,489.33 手续费 582,578.17 8,422.87 汇兑净损失 3,119.89 1,123.12 合 计 36,257,691.40 21,528,035.32 注：本年财务费用较上年同期数增加68.42%，主要原因为借款增加导致利息支出增加。 24．补贴收入 项 目 2003年1-6月份 2002年1-6月份 土地差价补贴收入 9,610,000.00 10,217,000.00 变电所补贴收入 4,580,000.00 4,580,000.00 电费补贴 1,000,000.00 合 计 14,190,000.00 15,797,000.00 注：(1)根据长春经济技术开发区管委会“长经技管[1995]30号文《关于对长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司土地转让给予补贴的通知》”和“长经技管[2001]179号文《关于对长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司土地转让给予补贴的通知》”，自1995年至2003年公司与长春经济技术开发区管理委员会签定协议：公司从开发区购入的土地按照开发区管理委员会的规划设计进行开发建设，根据开发区管委会招商引资的要求，保证工程进度和质量，达到“七通一平”或满足特定客户要求后，按开发区管理委员会的指导价格进行转让，当指导价格低于市场价格时，差额部分由长春经济技术开发区财政予以补贴。 (2)本公司前次募集资金投向包括新建两座63千伏变电所及送电线路，该项目已完工。按照本公司与长春经济技术开发区管理委员会（以下简称“开发区管委会”）签订的协议，以第1台主变投入运营之日起十年为限，开发区管委会将以用户供电贴费返还的收入补偿本公司对该项目的投资。如每年供电贴费返还额达不到本公司投资的20%，即达不到916万元，则由开发区管委会以地方财政收入补偿，十年后该项目产权交给国家。本公司新建63千伏1号变电所及其开闭所于2001年1月1日正式投入运营，本期长春经济技术开发区财政局按协议规定给付本公司财政补贴458万元。 25．所得税 项 目 2003年1-6月份 2002年1-6月份 所得税 20,033,670.17 37,710,462.98 26．收到其他与经营活动有关的现金 本期收到其他与经营活动有关的现金256,156,559.55元，主要为： 项 目 金 额 收回的单位往来款 181,935,825.00 收到财政补贴收入 14,190,000.00 收到的租金 30,000,000.00 27．支付其他与经营活动有关的现金 本期支付其他与经营活动有关的现金为295,105,198.12元，主要为： 项 目 金 额 支付的单位往来款 235,905,440.62 公司管理费用支出 4,976,314.79 六、母公司会计报表主要项目注释 １、应收帐款 2003.6.30 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 566,663,255.06 92.20% 28,333,162.75 538,330,092.31 1-2年 41,108,870.00 6.69% 4,110,887.00 36,997,983.00 2-3年 3-4年 3,452,606.22 0.56% 690,521.24 2,762,084.98 4-5年 1,020,937.23 0.17% 255,234.31 765,702.92 5年以上 2,373,491.41 0.38% 712,047.43 1,661,443.98 合 计 614,619,159.92 100% 34,101,852.73 580,517,307.19 2002.12.31 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 253,969,866.19 84.11% 12,698,493.31 241,271,372.88 1-2年 41,108,870.00 13.62% 4,110,887.00 36,997,983 2-3年 613,043.00 0.20% 91,956.45 521,086.55 3-4年 2,839,563.22 0.94% 567,912.64 2,271,650.58 4-5年 1,020,937.23 0.34% 255,234.31 765,702.92 5年以上 2,373,491.41 0.79% 712,047.42 1,661,443.99 合 计 301,925,771.05 100% 18,436,531.13 283,489,239.92 2．其他应收款 (1)帐龄分析 2003.6.30 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 88,178.168.46 84.98% 4,408,908.43 83,769,260.03 1-2年 4,482,249.89 4.32% 448,224.99 4,034,024.90 2-3年 1,150,176.63 1.11% 172,526.49 977,650.14 3-4年 1,321,269.44 1.27% 264,253.89 1,057,015.55 4-5年 2,800,401.27 2.70% 700,100.32 2,100,300.95 5年以上 5,826,960.97 5.62% 1,748,088.29 4,078,872.68 合 计 103,759,226.66 100% 7,742,102.41 96,017,124.25 2002.12.30 帐 龄 金额 比例 坏帐准备 净值 1年以内 40,774,360.40 69.53% 2,038,718.02 38,735,642.38 1-2年 5,079,102.56 8.66% 507,910.25 4,571,192.31 2-3年 1,587,714.80 2.71% 238,157.22 1,349,557.58 3-4年 1,732,669.44 2.94% 346,533.89 1,386,135.55 4-5年 3,641,128.51 6.22% 910,282.13 2,730,846.38 5年以上 5,826,960.97 9.94% 1,748,088.30 4,078,872.67 合 计 58,641,936.68 100% 5,789,689.81 52,852,246.87 (2)截止2003年6月30日，无持本公司股份5%(含5%)以上股东欠款。 3．长期投资 (1) 长期投资分类列示 项 目 2002.12.31 本期增加 长期股权投资 31,942,664.72 153,113,193.00 其中：对子公司投资 29,942,664.72 153,113,193.00 对合营企业投资 2,000,000.00 30,000,000.00 对联营企业投资 其他股权投资 长期债券投资 长期投资减值准备 合 计 31,942,664.72 183,113,193.00 项 目 本期减少 2003.6.30 长期股权投资 185,055,857.72 其中：对子公司投资 183,055,857.72 对合营企业投资 32,000,000.00 对联营企业投资 其他股权投资 长期债券投资 长期投资减值准备 合 计 215,055,857.72 注：（1）截止2003年6月30日，长期投资本期增加的主要原因是对热力有限责任公司投资所致。 （2）截止2003年6月30日，本公司长期股权投资变现及收益汇回无重大限制。 (2)长期股权投资 投资 被投资单位名称 原始投资 2002.12.31 比例 长春经济技术开发区建筑工 6,930,000.00 99% 8,014,338.54 程有限公司 长春经济技术开发区工程电 7,920,000.00 99% 14,562,212.24 气安装有限公司 长春经济技术开发区建筑安 4,950,000.00 99% 5,374,066.22 装有限公司 长春经济技术开发区进出口 9,900,000.00 99% 0.00 有限公司 长春经开药业有限公司 10,000,000.00 100% 0.00 长春经济技术开发区热力有 1,485,000.00 99% 1,992,047.72 限责任公司 长春光机科技发展有限责任 2,000,000.00 4% 2,000,000.00 公司 长春国际会展中心有限公司 9,500,000.00 95% 0.00 长春经开能源技术有限公司 30,000,000.00 50% 合 计 82,685,000.00 31,942,664.72 被投资单位名称 本期投资增减额 本期权益增减 长春经济技术开发区建筑工 -787,649.21 程有限公司 长春经济技术开发区工程电 744,630.47 气安装有限公司 长春经济技术开发区建筑安 -813,940.43 装有限公司 长春经济技术开发区进出口 有限公司 长春经开药业有限公司 长春经济技术开发区热力有 143,055,000.00 10,915,152.17 限责任公司 长春光机科技发展有限责任 公司 长春国际会展中心有限公司 长春经开能源技术有限公司 30,000,000.00 合 计 173,055,000.00 10,058,193.00 被投资单位名称 权益累计增减额 2003.6.30 长春经济技术开发区建筑工 296,689.33 7,226,689.33 程有限公司 长春经济技术开发区工程电 7,386,842.71 15,306,842.71 气安装有限公司 长春经济技术开发区建筑安 -389,874.21 4,560,125.79 装有限公司 长春经济技术开发区进出口 -9,900,000.00 0.00 有限公司 长春经开药业有限公司 -10,000,000.00 0.00 长春经济技术开发区热力有 11,422,199.89 155,962,199.89 限责任公司 长春光机科技发展有限责任 0.00 2,000,000.00 公司 长春国际会展中心有限公司 -9,500,000.00 0.00 长春经开能源技术有限公司 30,000,000.00 合 计 -10,684,142.28 215,055,857.72 4．投资收益 类别 2003年1-6月份 2002年度 被投资公司所有者权益净增减额 9,668,188.12 754,816.64 股权投资转让收益 债权投资收益 0.00 0.00 合 计 9,668,188.12 754,816.64 5．主营业务收入 业务性质 2003年1-6月份 2002年1-6月份 土地成片开发转让收入 124,088,575.00 基础设施承建收入 183,990,000.00 598,845,575.00 建筑安装及其他收入 241,300.00 1,269,775.00 合 计 308,319,875.00 981,373,992.86 6．主营业务成本 业务性质 2003年1-6月份 2002年度 土地成片开发转让成本 97,463,327.00 304,847,069.59 基础设施承建成本 108,428,969.28 338,083,750.79 建筑安装及其他成本 4,711,784.00 669,872.73 合 计 210,604,080.28 643,600,693.11 七、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 １、存在控制关系的关联方 企 业 名 称 注册地址 主营业务 长春经济技术开发区创业投资控股有限公 长春经济技 风险投资等 司 术开发区 长春经济技术开发区建筑工程公司 同上 建筑施工 长春经济技术开发区工程电气安装公司 同上 电气工程施工 长春经济技术开发区建筑安装公司 同上 建筑施工 长春经济技术开发区进出口公司 同上 商贸 长春经济技术开发区热力有限责任公司 同上 热力生产销售 长春国际会展中心有限公司 同上 展览、会议等 长春经济技术开发区工程建设监理公司 同上 建筑工程监理 企 业 名 称 与本公司的 经济性质 法定代表 关系 人 长春经济技术开发区创业投资控股有限公 控股股东 国有独资 杨志敏 司 长春经济技术开发区建筑工程公司 子公司 有限责任 周晓东 长春经济技术开发区工程电气安装公司 同上 同上 王洪伟 长春经济技术开发区建筑安装公司 同上 同上 陈平 长春经济技术开发区进出口公司 同上 同上 刘伟 长春经济技术开发区热力有限责任公司 同上 同上 陈平 长春国际会展中心有限公司 控股 同上 江才 长春经济技术开发区工程建设监理公司 同为母公司 国有独资 崔雪佳 下属子公司 ２．存在控制关系的关联方注册资本及其变化 企 业 名 称 2002.12.31 本年增加 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 10000万 - 长春经济开发区建筑工程有限公司 700万 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 800万 - 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 500万 长春经济技术开发区进出口有限公司 1000万 - 长春经济技术开发区热力有限责任公司 150万 14450万 长春国际会展中心有限公司 1000万 - 长春经济技术开发区工程建设监理公司 50万 - 企 业 名 称 本年减少 2003年1-6月份 长春经济技术开发区创业投资控股有限公司 - 10000万 长春经济开发区建筑工程有限公司 - 700万 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 - 800万 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 - 500万 长春经济技术开发区进出口有限公司 - 1000万 长春经济技术开发区热力有限责任公司 - 14600万 长春国际会展中心有限公司 - 1000万 长春经济技术开发区工程建设监理公司 - 50万 ３．存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企 业 名 称 期初数额 比例 本年增加 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 693万 99% 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 792万 99% - 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 495万 99% 长春经济技术开发区进出口有限公司 990万 99% - 长春经济技术开发区热力有限责任公司 148.5万 99% 14305.5 万 长春国际会展中心有限公司 950万 95% - 企 业 名 称 本年减 期末数额 比例 少 长春经济技术开发区建筑工程有限公司 693万 99% 长春经济技术开发区工程电气安装有限公司 792万 99% 长春经济技术开发区建筑安装有限公司 495万 99% 长春经济技术开发区进出口有限公司 990万 99% 长春经济技术开发区热力有限责任公司 14454万 99% 长春国际会展中心有限公司 - 950万 95% （二）关联方交易 3、本公司于2003年3月27日出具银行承兑汇票一张，汇票金额1亿元，汇票到期日为2003年9月27日，该承兑汇票由本公司第一大股东长春经济技术开发区创业投资控股有限公司提供担保。 八、期后事项 截止报告日，本公司无重大期后事项 九、重要事项 根据中国证监会2003年5月16日证监[2003]51号文件。本公司本次配售不超过5171.76万股普通股，其中：向国家股股东配售210.96万股，向社会公众股股东配售4960.8万股。配股上市后，本公司流通股份由16,536万股增加到21,707.76万股。 十、承诺事项 截止报告日，本公司无重大承诺事项. 十一、委托理财 截止报告日，本公司无委托理财事项。 十二、托管及租赁事项 截止报告日，本公司托管及租赁事项如下： 1．为了更好的经营长春国际会展中心，使其充分发挥大型展馆的优势，真正成为公司的利润增长点,本公司于2002年3月15日和长春市会展管理办公室签定了资产租赁协议书，将长春国际会展中心及其全部附属设施设备租赁给长春市会展管理办公室。租赁资产总价值：759,062,700.54元，每月租金500万元，租赁期限为2002年4月1日至2003年12月31日，共计21个月。本期收到2002年4月至12月租金4500万元。上述租赁事项已经本公司2002年4月23日召开的2001年年度股东大会审议通过。 2．鉴于将长春国际会展中心全部资产租赁给长春市会展管理办公室，而长春国际会展中心有限公司（以下称“会展公司”）的服务对象主要为长春国际会展中心资产。本公司于2002年4月1日和长春市会展管理办公室及长春东南开发建设有限公司（持有会展公司5%的股权）签定委托经营协议书，将会展公司委托给长春市会展管理办公室经营，委托期限自2002年4月1日至2003年12月31日，共计21个月。长春市会展管理办公室承担会展公司的资产保值义务，委托经营期间的净损益由长春市会展管理办公室享有。 十三、或有事项 截止报告日，本公司无其他重大资产抵押事项、无影响会计报表的重大未决诉讼事项。 本公司给长春吉大高新材料有限责任公司在中国银行长春市西安大路支行的4900万元人民币贷款提供担保.其中:2003年1月9日2800万元人民币贷款提供担保,2003年6月27日2100万元人民币贷款提供担保,担保方式为连带责任担保。 十四、其他事项 截止会计报表签发日，本公司无其他影响会计报表理解的重要事项。 十五、利润表附表 全面摊薄 加权平均 报告期利润 净资产收益率 净资产收益率 （人民币元） （%） （%） 主营业务利润 108,749,341.05 5.10 6.34 营业利润 43,359,919.72 2.10 2.61 净利润 1.83 2.28 扣除非经常性损 39,122,297.67 1.85 2.31 益后的净利润 加权平均 报告期利润 全面摊薄 每股收益（元/ （人民币元） 每股收益（元/股） 股） 主营业务利润 0.3040 0.3554 营业利润 0.1254 0.1466 净利润 0.1094 0.1279 扣除非经常性损 0.1106 0.1293 益后的净利润 第八节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 董事长签字：江 才 长春经济技术开发区开发建设（集团）股份有限公司董事会 二00三年八月十八日 |
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