浙江上风实业股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.22 13:44 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江上风实业股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司本半年度财务报告未经审计。 公司董事长徐灿根先生、财务总监赵林斋先生、财务部负责人董雪元先生声明：保证本公司2003年半年度报告中的财务报告真实、完整。 目 录 一、公司基本情况 二、股本变动及主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告(未经审计） 财务会计报表 利润及利润分配表 资产负债表 现金流量表 报表附注 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称: 浙江上风实业股份有限公司 中文缩写：浙江上风 公司法定英文名称：ZHEJIANG SHANGFENG INDUSTRIAL HOLDINGS CO.，LTD 英文缩写：ZJSF （二） 股票上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：上风高科 A 股代码：000967 （三） 公司注册地址：浙江省上虞市上浦镇 公司办公地址：浙江省上虞市上浦镇 邮政编码：312375 公司互联网网址：http://www.shangfeng.org 公司电子信箱：[email protected] （四）法定代表人姓名：徐灿根 （五） 公司董事会秘书：竺铭浩 联系电话：0575-2366261 传真：0575-2366328 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：陈秀文 联系电话：0575-2360869 传真：0575-2366328 电子信箱：[email protected] 联系地址：浙江省上虞市上浦镇 （六）选定的中国证监会指定报纸：《中国证券报》《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司证券部 （七）主要财务数据和指标 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产（元） 289,304,920.41 297,558,453.14 流动负债（元） 50,544,803.87 66,223,583.89 总资产（元） 553,326,552.28 560,941,522.89 股东权益（元）不含少数股东权益， 467,721,180.99 460,551,485.73 每股净资产（元/股） 3.42 3.37 调整后每股净资产（元/股） 3.28 3.28 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润（元） 7,169,695.26 13,356,968.77 扣除非经常性损益后的净利润（元）* 7,077,938.36 13,558,592.87 每股收益（元/股） 0.052 0.10 净资产收益率（%） 1.53 2.844 经营活动产生的现金流量净额（元） -1,652,310.72 -1,501,090.69 * 扣除非经常性损益合计：91756.90，涉及的项目有：营业外收入-90,422.18，财政收入 -370,000.00，营业外支出+323,471.58，所得税：-45,193.70： 二、股本变动及主要股东持股情况 （一） 报告期内公司股本结构未发生变动： （二） 报告期期末股东总数：29486名： （三） 公司前十名股东持股情况 名 本期末持股 本期持股变 次 股东名称 数（股） 动增减情况 （+、-） 1 浙江风机风冷设备公司 50,655,200 2 上虞上峰压力容器厂 17,658,880 3 上海新理益投资管理有限公司 4,500,000 4 上虞风机厂 3,872,000 5 海南普林投资管理有限公司 2,750,000 上海明方复兴工程造价咨询事 6 务所有限公司 2,530,000 7 杭州济和科技投资有限公司 2,420,000 8 浙江华强企业投资有限公司 2,000,000 9 绍兴市流体工程研究所 1,600,000 10 上海证券有限责任公司 1,343,249 1,343,249 名 持股占总 次 股东名称 股本比例 股份性质 （%） 1 浙江风机风冷设备公司 37.03 法人股 2 上虞上峰压力容器厂 12.91 法人股 3 上海新理益投资管理有限公司 3.29 法人股 4 上虞风机厂 2.83 法人股 5 海南普林投资管理有限公司 2.00 法人股 上海明方复兴工程造价咨询事 1.85 6 务所有限公司 法人股 7 杭州济和科技投资有限公司 1.77 法人股 8 浙江华强企业投资有限公司 1.46 法人股 9 绍兴市流体工程研究所 1.17 法人股 10 上海证券有限责任公司 0.98 流通股 注：①公司未发现前十名股东之间存在关联关系： ②前十名股东中，上海新理益投资管理有限公司450万股）上海明方复兴工程造价咨询事务所有限公司223万股）杭州济和科技投资有限公司222万股法人股被质押冻结：流通股股东情况不详： （四） 公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化： 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有持有公司股票： （二） 董事、监事、高级管理人员变动情况 1、2003年5月23日，公司第三届董事会第十三次会议同意徐富根先生辞去公司董事职务，聘请罗建平先生为公司独立董事候选人： 2、2003年6月30日，公司2002年度股东大会同意徐富根先生辞去公司董事职务，选举罗建平先生为公司第三届董事会独立董事：同意董汉祥先生辞去公司监事职务，选举徐月鑫先生为公司第三届监事会继任监事： 四、管理层讨论与分析 （一） 经营成果以及财务状况分析 1、报告期经营成果如下： 金额（元） 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 主营业务收入 90,755,043.86 75,316,990.87 主营业务利润 28,897,565.27 27,289,660.45 净利润 7,169,695.26 13,356,968.77 现金及现金等价物净增加额 -8,772,847.97 30,827,474.05 总资产 553,326,552.28 538,338,124.53 股东权益 467,721,180.99 469,657,092.13 项 目 增减比率（%） 主营业务收入 20.50 主营业务利润 5.89 净利润 -46.32 现金及现金等价物净增加额 总资产 2.62 股东权益 4.12 （二） 主营业务范围及经营状况 1、 主营业务范围：轴流风机）混流风机）离心风机，风冷）水冷）制冷）速冻装备，模具，电机，金属及塑钢复合管材）型材，经营进出口业务： 2、 在董事会的领导和全体员工的共同努力下，克服市场竞争激励和产品降价以及、非典”的不利因素影响，公司实现主营业务收入9076万元，净利润717万元：报告期内公司针对开发和培育出新产品，进一步加强市场开拓力度，积极寻找新的利润增长点： （三）主营业务分行业或分产品、分地区销售情况 分行业或分产品 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率（%） 风机及风冷设备 6941 4548 34.48 制冷设备 1228 980 20.20 合计 8169 5528 销售地区 主营业务收入(万元) 主营业务成本(万元) 毛利率（%） 华东地区 3,055.88 2,300.50 24.71 华北地区 4,068.07 3,044.74 25.15 东北地区 527.20 404.06 23.35 西南地区 1,204.54 922.69 23.39 西北地区 815.09 617.76 24.21 华南地区 1,631.58 1,249.86 23.40 其他地区 1,071.43 900.58 15.95 小计 12,373.79 9,440.19 23.71 抵销 3,298.30 3,298.30 合计 9,075.49 6,141.89 （四）报告期内主营业务构成未发生重大变化： （五）报告期内无其他对报告期利润产生重大影响的经营业务： （六）报告期内来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达10%以上的情况 浙江国祥制冷工业股份有限公司成立于1993年5月28日，公司持有其25%的股份：该公司注册资本为6000万元人民币，其主营业务范围为恒温恒湿机）冷冻机组）冷水机组及其他制冷设备，风机盘管）空气调节箱及其他空调未端设备，节能环保空气净化系统，冷藏集装箱）智慧型变频住宅户式中央空调设备的设计）制造）安装）销售自产产品并提供维修及相关信息咨询服务：报告期内，该公司实现主营业务收入7941万元，净利润806.1万元： （七）经营中的问题与困难 1、 报告期内，原辅材料价格居高不一，产品成本过高，严重影响了公司的业务和利润： 2、 同行之间无序的市场竞争，也严重制约了公司主导产品规模扩涨和盈利能力： （八）投资情况 1、 募集资金投资项目情况 报告期内，公司实施募集资金投资项目如下： （1）年产16000套风冷成套装备技改项目，计划投入15188万元，上年实际投入13612万元，报告期内投入270万元，累计完成总投资计划13882万元：由于项目产品的市场情况发生变化，故部分设备采购尚需重新落实： （2）机翼型可变翼地铁，隧道专用轴流风机技术开发项目，计划投入4750万元，上年实际投入3350万元，报告期投入410万元，累计完成总投资计划3760万元：由于项目产品的市场情况发生变化，故部分设备采购尚需重新落实： （3）年产50000台前倾多翼离心风机技改项目及工程技术中心项目除上年度分别投入3779万元和1680万元外，本期因所需设备尚在咨询，招标过程中，故本报告期内无投入。 截止报告期末，实际投入项目募集资金680万元，尚余621万元存放在公司的银行帐户。 2、本报告期内，公司无重大非募集资金投资项目： 五、重要事项 （一） 公司治理情况 报告期内，公司严格按照中国证监会有关文件的要求，制定了、公司治理纲要，及相关的治理细则：公司治理结构较为完善，与中国证监会有关文件的要求不存在差异： （二） 报告期内，公司无以前期间拟定，在报告期实施的利润分配方案，公积金转增股本或发行新股方案的执行情况： （三） 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四） 报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置。 （五） 报告期内，公司无重大关联交易。 （六） 重大合同 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项： 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托理财。 （七） 报告期内，公司或持有公司股份5%以上、含5%，的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八） 公司本期财务报告未经审计。 （九） 其它重大事项。 报告期内，公司未发现其他重大事项。 六、财务报告、未经审计、 （一）财务报表、附后， （二）会计报表附注 资产负债表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 2003年6月30日 单位：（人民币）元 项目 期末数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 81,082,830.46 58,929,095.71 短期投资 应收票据 300,000.00 应收股利 144,439.45 144,439.45 应收利息 应收账款 144,738,118.93 118,211,560.30 其他应收款 19,366,178.43 10,686,369.09 预付账款 9,540,274.84 7,207,413.55 应收补贴款 存货 33,617,666.95 17,184,000.13 待摊费用 515,411.35 503,011.35 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 289,304,920.41 212,865,889.58 长期投资: 长期股权投资 45,622,524.29 112,902,069.34 长期债权投资 长期投资合计 45,622,524.29 112,902,069.34 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 269,332,894.64 214,745,625.82 减：累计折旧 69,485,322.40 60,309,027.04 固定资产净值 199,847,572.24 154,436,598.78 减：固定资产减值准备 固定资产净额 199,847,572.24 154,436,598.78 工程物资 在建工程 2,659,612.51 2,601,393.53 固定资产清理 固定资产合计 202,507,184.75 157,037,992.31 无形资产及其他资产: 无形资产 14,888,281.67 12,926,396.29 长期待摊费用 1,003,641.16 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 15,891,922.83 12,926,396.29 递延税项: 递延税款借项 资产总计 553,326,552.28 495,732,347.52 项目 期初数 合并 母公司 流动资产: 货币资金 89,855,678.43 65,246,890.06 短期投资 应收票据 200,000.00 应收股利 144,439.45 144,439.45 应收利息 应收账款 142,863,806.95 122,454,537.86 其他应收款 18,681,403.31 16,989,385.44 预付账款 13,336,964.21 9,674,633.84 应收补贴款 存货 32,263,393.79 15,938,006.79 待摊费用 212,767.00 212,767.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 297,558,453.14 230,660,660.44 长期投资: 长期股权投资 43,160,135.45 108,939,950.18 长期债权投资 长期投资合计 43,160,135.45 108,939,950.18 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 262,844,104.71 210,898,853.58 减：累计折旧 61,399,446.83 53,557,941.12 固定资产净值 201,444,657.88 157,340,912.46 减：固定资产减值准备 固定资产净额 201,444,657.88 157,340,912.46 工程物资 159,000.00 159,000.00 在建工程 2,334,085.42 2,064,121.73 固定资产清理 固定资产合计 203,937,743.30 159,564,034.19 无形资产及其他资产: 无形资产 15,151,211.00 13,106,318.29 长期待摊费用 1,133,980.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16,285,191.00 13,106,318.29 递延税项: 递延税款借项 资产总计 560,941,522.89 512,270,963.10 资产负债表（续） 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 2003年6月30日 单位：（人民币）元 项目 期末数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 11,600,000.00 应付票据 3,323,000.00 3,323,000.00 应付账款 9,275,137.10 7,216,103.07 预收账款 4,253,708.06 3,923,417.00 应付工资 947,310.58 129,885.89 应付福利费 4,848,108.05 1,699,218.33 应付股利 8,215,164.80 8,215,164.80 应交税金 5,831,567.03 4,473,831.72 其他应交款 其他应付款 690,772.38 193,707.96 预提费用 1,560,035.87 688,317.93 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 50,544,803.87 29,862,646.70 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 50,544,803.87 29,862,646.70 少数股东权益 35,060,567.42 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 136,786,080.00 136,786,080.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 136,786,080.00 136,786,080.00 资本公积 256,402,938.64 256,402,938.64 盈余公积 36,383,768.69 32,654,100.71 其中：法定公益金 11,334,099.83 11,334,099.83 未分配利润 38,148,393.66 40,026,581.47 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 467,721,180.99 465,869,700.82 负债和所有者权益（或股东权益）总计 553,326,552.28 495,732,347.52 项目 期初数 合并 母公司 流动负债: 短期借款 11,600,000.00 应付票据 7,500,000.00 7,500,000.00 应付账款 16,749,854.10 15,302,767.99 预收账款 8,807,982.91 8,152,594.65 应付工资 800,392.22 151,336.89 应付福利费 4,888,993.45 1,792,975.70 应付股利 8,295,164.80 8,295,164.80 应交税金 3,761,263.14 2,913,042.88 其他应交款 43,329.10 39,706.09 其他应付款 3,630,328.67 9,006,681.64 预提费用 146,275.50 120,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 66,223,583.89 53,274,270.64 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 300,000.00 300,000.00 其他长期负债 长期负债合计 300,000.00 300,000.00 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 66,523,583.89 53,574,270.64 少数股东权益 33,866,453.27 - 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 136,786,080.00 136,786,080.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 136,786,080.00 136,786,080.00 资本公积 256,402,938.64 256,402,938.64 盈余公积 36,383,768.69 32,654,100.71 其中：法定公益金 11,334,099.83 11,334,099.83 未分配利润 30,978,698.40 32,853,573.11 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 460,551,485.73 458,696,692.46 负债和所有者权益（或股东权益）总计 560,941,522.89 512,270,963.10 法人代表：徐灿根 财务负责人：赵林斋 制表人：董雪元 资产减值准备明细表 单位：（人民币）元 项 目 期初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏帐准备合计 10,311,396.40 39,419.12 其中：应收帐款 9,118,966.40 39,419.12 其他应收款 1,192,430.00 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 105,767.46 其中：库存商品 105,767.46 原材料 项 目 期末余额 一、坏帐准备合计 10,271,977.28 其中：应收帐款 9,079,547.28 其他应收款 1,192,430.00 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 105,767.46 其中：库存商品 105,767.46 原材料 股东权益增减变动表 项目 本期数 上期数 一，实收资本： 136,786,080.00 136,786,080.00 期初余额 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 136,786,080.00 136,786,080.00 二，资本公积： 256,402,938.64 256,402,938.64 期初余额 本期增加数 其中：资本溢价 接受捐赠非现金 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其他资本公积 本期减少数 其中:转增资本(或股本) 期末余额 256,402,938.64 256,402,938.64 项目 本期数 上期数 三，法定和任意盈余公积: 期初余额 25,049,668.86 25,049,668.86 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 期末余额 25,049,668.86 25,049,668.86 其中:法定盈余公积 储备基金 企业发展基金 四，法定公益金 期初余额 11,334,099.83 11,334,099.83 本期增加数 期末余额 11,334,099.83 11,334,099.83 五，未分配利润: 期初未分配利润 30,978,698.40 26,201,423.45 本期净利润 7,169,695.26 15,075,312.82 本期利润分配 10,298,037.87 期末未分配利润 38,148,393.86 30,978,698.40 利润及利润分配表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 2003年6月30日 单位：（人民币）元 项 目 本期 合并 母公司 一，主营业务收入 90,755,043.86 67,908,870.91 减：主营业务成本 61,418,805.96 48,802,857.59 主营业务税金及附加 438,672.63 203,276.67 二，主营业务利润（亏损以“-”号填列） 28,897,565.27 18,902,736.65 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -64,768.88 -86,889.09 减：营业费用 6,647,844.38 5,392,994.81 管理费用 14,075,284.97 11,301,248.49 财务费用 13,764.71 -290,066.20 三，营业利润（亏损以“-”号填列） 8,095,902.33 2,411,670.46 加：投资收益（损失以“-”号填列） 2,462,388.84 5,462,119.16 补贴收入 714,319.18 370,000.00 营业外收入 90,422.16 90,422.16 减：营业外支出 369,512.80 323,471.58 四，利润总额（亏损总额以“-”号填列） 10,993,519.71 8,010,740.20 减：所得税 2,284,486.82 841,044.94 减：少数股东损益 1,539,337.63 五，净利润（净亏损以“-”号填列） 7,169,695.26 7,169,695.26 加：年初未分配利润 30,978,698.40 32,856,886.21 其他转入 六，可供分配的利润 38,148,393.66 40,026,581.47 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七，可供投资者分配的利润 38,148,393.66 40,026,581.47 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八，未分配利润 38,148,393.66 40,026,581.47 补充资料: 1.出售，处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项 目 上年同期 合并 母公司 一，主营业务收入 75,316,990.87 47,125,114.18 减：主营业务成本 47,611,600.67 27,309,637.31 主营业务税金及附加 415,729.75 293,965.81 二，主营业务利润（亏损以“-”号填列） 27,289,660.45 19,521,511.06 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） -81,343.95 -164,062.78 减：营业费用 4,639,145.36 3,728,080.69 管理费用 12,744,639.20 10,800,569.07 财务费用 -635,346.62 -427,926.94 三，营业利润（亏损以“-”号填列） 10,459,878.56 5,256,725.46 加：投资收益（损失以“-”号填列） 7,166,720.80 10,010,107.48 补贴收入 营业外收入 24,601.96 12,423.96 减：营业外支出 327,905.51 273,834.10 四，利润总额（亏损总额以“-”号填列） 17,323,295.81 15,005,422.80 减：所得税 2,771,637.17 1,648,454.03 减：少数股东损益 1,194,689.87 五，净利润（净亏损以“-”号填列） 13,356,968.77 13,356,968.77 加：年初未分配利润 28,219,415.13 32,605,623.08 其他转入 六，可供分配的利润 41,576,383.90 45,962,591.85 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七，可供投资者分配的利润 41,576,383.90 45,962,591.85 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八，未分配利润 41,576,383.90 45,962,591.85 补充资料: 1.出售，处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法人代表：徐灿根 财务负责人：赵林斋 制表人：董雪元 现金流量表 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 2003年6月30日 单位：（人民币）元 项目 合并 一，经营活动产生的现金流量: 销售商品，提供劳务收到的现金 131,203,837.09 收到的税费返还 344,319.18 收到的其他与经营活动有关的现金 10,540,234.50 经营活动产生的现金流入小计 142,088,390.77 购买商品，接受劳务支付的现金 106,645,284.67 支付给职工以及为职工支付的现金 6,773,223.99 支付的各项税费 7,552,953.10 支付的其他与经营活动有关的现金 22,769,239.71 经营活动产生的现金流出小计 143,740,701.47 经营活动产生的现金流量净额 -1,652,310.70 二，投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,227,384.80 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 6,227,384.80 投资活动产生的现金流量净额 -6,227,384.80 三，筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 893,152.47 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 893,152.47 筹资活动产生的现金流量净额 -893,152.47 四，汇率变动对现金的影响 五，现金及现金等价物净增加额 -8,772,847.97 项目 母公司 一，经营活动产生的现金流量: 销售商品，提供劳务收到的现金 104,346,953.34 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 6,890,400.99 经营活动产生的现金流入小计 111,237,354.33 购买商品，接受劳务支付的现金 82,727,317.92 支付给职工以及为职工支付的现金 3,985,005.00 支付的各项税费 3,727,858.46 支付的其他与经营活动有关的现金 20,401,234.73 经营活动产生的现金流出小计 110,841,416.11 经营活动产生的现金流量净额 395,938.22 二，投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,500,000.00 处置固定资产，无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 1,500,000.00 购建固定资产，无形资产和其他长期资产所支付的现金 8,213,732.57 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 8,213,732.57 投资活动产生的现金流量净额 -6,713,732.57 三，筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利，利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四，汇率变动对现金的影响 五，现金及现金等价物净增加额 -6,317,794.35 现金流量表（续） 编制单位：浙江上风实业股份有限公司 2003年6月30日 单位：（人民币）元 项目 合并 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,169,695.26 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 9,358,627.82 无形资产摊销 393,268.17 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -302,644.35 预提费用增加（减：减少） 1,413,760.07 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 13,764.71 投资损失（减：收益） -2,462,388.84 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,354,273.16 经营性应收项目的减少（减：增加） -1,387,602.27 经营性应付项目的增加（减：减少） -16,033,855.74 其他 少数股东本期收益 1,539,337.63 经营活动产生的现金流量净额 -1,652,310.70 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 81,082,830.46 减：现金的期初余额 89,855,678.43 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -8,772,847.97 项目 母公司 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 7,169,695.26 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 7,957,924.06 无形资产摊销 179,922.00 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -290,274.35 预提费用增加（减：减少） 568,317.93 处置固定资产，无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 -290,066.20 投资损失（减：收益） -5,462,119.16 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,245,993.34 经营性应收项目的减少（减：增加） 13,163,214.20 经营性应付项目的增加（减：减少） -21,354,682.18 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 395,938.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 58,929,095.71 减：现金的期初余额 65,246,890.06 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -6,317,794.35 法人代表：徐灿根 财务负责人：赵林斋 制表人：董雪元 浙江上风实业股份有限公司2003年半年度报告会计报表附注 （一）主要编制方法: 1、不符合会计核算前提的说明： 本公司没有 2、重要会计政策和会计估计说明： 本报告期会计政策和会计估计未发生变更 3、会计政策变更及影响: 本报告期会计政策未发生变更 4、会计估计变更及影响: 本报告期会计估计未发生变更 5、重大会计差错更正的说明： 无 6、坏帐核算方法: 按应收款金额6%计提 (1)应收帐款核算方法: 采用余额百分比法: 计提比例:6.00% (2)其他应收款核算方法: 采用余额百分比法: 计提比例:6.00% (3)今年新增应收帐款属重大工程项目应收货款,当年内能全部收回,故半年度不提坏帐准备。 （二）会计报表主要项目注释: (金额单位:人民币元) 注1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 490,307.03 2,878,232.51 银行存款 89,365,371.40 78,204,597.95 合计 89,855,678.43 81,082,830.46 外币名称 期初折算 期初原币 期初人民币 期末原币 及单位 汇率 美元 521,733.20 8.2774 4,318,594.39 2,771,455.08 港币 869,367.64 1.0612 922,572.94 915,949.07 外币名称 期末折算 期末人民币 及单位 汇率 美元 8.2771 22,939,614.98 港币 1.0606 971,465.58 注2、短期投资 无 注3、应收票据 期初数 期末数 应收票据 200,000.00 300,000.00 注4、应收股利 期初数 期末数 应收股利 144,439.45 144,439.45 注5、应收帐款 *合并会计报表附注 期初比例 帐龄 期初金额 期初坏帐准备 期末金额 (%) 1年以内 70,980,070.45 46.70 4,258,804.22 80,103,127.93 1-2年 37,278,172.82 24.53 2,236,690.37 38,483,342.56 2-3年 21,905,737.94 14.41 1,314,244.28 16,317,818.92 3年以上 21,818,792.14 14.36 1,309,127.53 18,913,376.80 合计 151,982,773.35 100 9,118,866.41 53,817,666.21 期末比例 帐龄 期末坏帐准备 (%) 1年以内 52.08 4,654,309.83 1-2年 25.02 2,309,000.55 2-3年 10.60 979,069.14 3年以上 12.30 1,137,167.76 合计 100 9,079,547.28 无持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。 *母公司会计报表附注 期初比例 帐龄 期初金额 期初坏帐准备 期末金额 (%) 1年以内 61,564,184.74 47.26 3,693,851.08 60,379,922.52 1-2年 32,370,455.72 24.85 1,942,227.34 33,397,368.96 2-3年 15,782,590.08 12.12 946,955.40 13,976,483.84 3年以上 20,553,554.41 15.77 1,233,213.27 18,274,032.07 合计 130,270,784.95 100 7,816,247.09 126,027,807.39 期末比例 帐龄 期末坏帐准备 (%) 1年以内 47.91 3,622,795.35 1-2年 26.50 2,003,842.14 2-3年 11.09 838,589.03 3年以上 14.50 1,351,020.51 合计 100 7,816,247.03 注6、其他应收款 期初比例 期初坏帐准备 帐龄 期初金额 期末金额 (%) (元) 1年以内 17,506,479.35 88.09 1,050,388.76 18,464,254.57 1-2年 977,667.33 4.92 58,660.04 1,785,667.23 2-3年 212,201.92 1.07 12,732.12 231,201.92 3年以上 1,171,484.71 5.92 70,649.08 77,484.71 合计 19,867,833.31 100 1,192,430 20,558,608.43 帐龄 期末比例 期末坏帐准备 (%) (元) 1年以内 89.81 1,050,388.76 1-2年 8.69 58,660.04 2-3年 1.12 12,732.12 3年以上 0.38 70,649.08 合计 100 1,192,430.00 无持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。 注7、预付帐款 帐龄 期初金额 期初比例(%) 期末金额 期末比例(%) 1年以内 11,743,309.63 88.05 8,106,825.45 84.97 1-2年 1,576,174.78 11.82 1,425,949.39 14.95 2-3年 17,479.80 0.13 7500.00 0.08 3年以上 合计 13,336,964.21 100 9,540,274.84 100 无持有本公司5%以上股份的主要股东单位帐款。 注8、存货及存货跌价准备 项 目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备 原材料 9,773,039.91 11,116,739.75 低值易耗品 467,504.80 481,614.66 在产品 8,084,129.08 11,602,746.47 库存商品 13,628,063.55 105767.46 10,172,034.09 105,767.46 自制半成品 387,497.65 350,299.44 包装物 28,926.26 合计 32,369,161.25 105767.46 33,723,434.41 105,767.46 注9、待摊费用 类别 期初数 期末数 财产保险费 212,767.00 161,131.03 项目费用 354,280.32 合计 212,767.00 515,411.35 注10、长期股权投资 *合并会计报表附注 其他股权投资 被投资公司 投资 投资金额 持股比例 本期权益 增减额 名称 期限 (元) % (元) 上虞市上风电机有 限公司 15 3,960,000.00 45.00 427,161.34 上虞市上浦信用社 无期限 1,000.00 上虞明星钢管有限 公司 14 9,375,407.62 46.00 20,033.89 浙江国祥制冷有限 公司 25 16,750,000.00 25.00 2,462,388.84 合 计 30,086,407.62 2,909,584.07 被投资公司 累计权益 减值 增减额 准备 名称 (元) (元) 上虞市上风电机有 限公司 3,273,738.14 上虞市上浦信用社 上虞明星钢管有限 公司 317,410.12 浙江国祥制冷有限 公司 11,137,361.26 合 计 14,728,509.52 注11、长期投资 *合并会计报表附注 项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 一，长期股权投资 43,160,135.45 2,462,388.84 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 43,160,135.45 2,462,388.84 二，长期债券投资 其中：国债投资 三，其他股权投资 合计 43,160,135.45 2,462,388.84 项目 期末余额(元) 一，长期股权投资 45,622,524.29 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 45,622,524.29 二，长期债券投资 其中：国债投资 三，其他股权投资 合计 45,622,524.29 *母公司会计报表附注 项目 期初余额(元) 本期增加(元) 本期减少(元) 一，长期股权投资 108,938,950.18 5,462,119.16 1,500,000.00 其中：对子公司投资 65,779,814.73 2,999,730.32 1,500,000.00 对合营企业投资 43,159,135.45 2,462,388.84 对联营企业投资 二，长期债券投资 其中：国债投资 三，其他股权投资 1,000.00 合计 108,939,950.18 5,462,119.16 1,500,000.00 项目 期末余额(元) 一，长期股权投资 112,901,069.34 其中：对子公司投资 67,279,545.05 对合营企业投资 45,621,524.29 对联营企业投资 二，长期债券投资 其中：国债投资 三，其他股权投资 1,000.00 合计 112,902,069.34 注12、固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 102,975,561.98 1,772,245.77 通用设备 3,674,981.47 396,139.00 专用设备 139,685,226.72 4,558,405.00 运输工具 8,209,248.00 140,550.97 912,617.81 信息及其他设备 8,299,086.54 534,067.00 合计 262,844,104.71 7,401,407.74 912,617.81 项目 期末数 备注 房屋及建筑物 104,747,807.75 通用设备 4,071,120.47 专用设备 144,243,631.72 运输工具 7,437,181.16 信息及其他设备 8,833,153.54 合计 269,332,894.64 注13、累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 12,024,144.55 1,092,924.40 通用设备 1,388,290.88 255,456.65 专用设备 38,864,711.45 5,980,497.79 786,504.00 运输工具 3,654,139.00 593,146.68 信息及其他设备 5,468,160.75 950,354.05 合计 61,399,446.63 8,872,379.57 786,504.00 项目 期末数 房屋及建筑物 13,117,068.95 通用设备 1,643,747.53 专用设备 44,845,209.24 运输工具 3,460,781.68 信息及其他设备 6,418,515.00 合计 69,485,322.40 注14、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入 本期 固定资产 减少数 1号厂房改造 674,818.20 378,271.80 配电房工程 1,389,303.53 0 厂房扩建工程 269,963.69 58,218.98 269,963.69 工程物资 159,000.00 0 合计 2,493,085.42 436,490.78 269,963.69 工程名称 期末数 资金来源 项目 进度 1号厂房改造 1,053,090.00 其它来源 85% 配电房工程 1,389,303.53 其它来源 93% 厂房扩建工程 58,218.98 工程物资 159,000.00 合计 2,659,612.51 注15、无形资产 种 类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 场地使用权 12,138,818.29 134,922.00 12,003,896.29 专有技术 3,012,392.71 128,007.33 2,884,385.38 合计 15,151,211.00 262,929.33 14,888,281.67 种 类 剩余摊销期限 场地使用权 42.2-47.90 专有技术 2.57-10.20 合计 注16、长期待摊费用 项目名称 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修及土地租赁费 1,133,980.00 130,338.84 1,003,641.16 注17、短期借款 期初数 期末数 短期借款 11,600,000.00 11,600,000.00 注18、应付票据 种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 7,500,000.00 3,323,000.00 注19、应付帐款 期初数 期末数 16,749,854.10 9,275,137.10 注20、预收帐款 期初数 期末数 8,807,982.91 4,253,708.06 无持有本公司5%、含，以上股份的股东单位欠款 注21、应付股利 主要投资者 期初数 期末数 发起人法人股 3,367,632.00 3,367,632.00 募集法人股 2,227,532.80 2,147,532.80 流通股 2,700,000.00 2,700,000.00 合计 8,295,164.80 8,215,164.80 注22、应交税金 税 项 期初数 期末数 增值税 1,903,574.24 2,594,023.18 城市维护建设税 60,215.55 28,322.29 所得税 712,236.77 2,128,134.86 代扣代缴个人所得税 1,084,545.17 1,081,086.70 营业税 691.41 0 合计 3,761,263.14 5,831,567.03 注23、其他应交款： 期初数 期末数 教育附加费 43,329.10 / 注24、其他应付款 期初数 期末数 3,630,328.67 690,772.38 注25、预提费用 类 别 期初数 期末数 结余原因 租赁费 5,600.00 综合服务费 120,000.00 180,000.00 借款利息 20,675.50 其 它 1,380,035.87 合计 146,275.50 1,560,035.87 注26、股本 见股本变动情况表 注27、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 256,026,647.26 其它资本转入 股权投资准备 353,995.19 外币资本折价差距 22,296.19 合计 256,402,938.64 项 目 期末数 股本溢价 256,026,647.26 其它资本转入 股权投资准备 353,995.19 外币资本折价差距 22,296.19 合计 256,402,938.64 注28、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 25,049,668.86 25,049,668.86 法定公益金 11,334,099.83 11,334,099.83 合计 36,383,768.69 36,383,768.69 注29、投资收益 *合并会计报表附注 项 目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 2,462,388.84 3,503,440.90 债权投资收益 其他 合计 2,462,388.84 3,503,440.90 *母公司会计报表附注 项 目 本期金额 上年同期金额 股权投资收益 5,462,119.16 6,346,827.58 债权投资收益 3,663,279.90 其他 合计 5,462,119.16 10,010,107.48 注30、未分配利润 项 目 金 额 年初未分配利润 30,978,698.40 本期净利润 7,169,695.26 合 计 38,148,393.66 （三）关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况: (1)存在控制关系的关联方: 企业名称 注册地址 主营业务 上虞市上浦经 上虞上锋模具有限公司 加工制造模具 济开发区 上虞市上浦经 绍兴上风美之亚通风机有限公司 生产离心通风机 济开发区 上虞市上浦经 生产销售急速冻结 绍兴高风急速冻结设备有限公司 济开发区 及相关设备 生产各类风机）工 深圳上风通风制冷设备有限公司 深圳市南山区 业用冷冻设备及其 零配件 浙江邦德高新复合材料公司 杭州市西湖区 复合材料开发制造 浙江华科电子有限公司 嵊州禹溪 集成电路引线框架 四川上风通风空调有限公司 四川西充 风机加工制造 浙江省上虞市 研究开发，生产 绍兴上风华德通风机有限公司 上浦镇 销售特种风机 企业名称 关联方 经济性质 法定 关系性质 或类型 代表人 中外合资 上虞上锋模具有限公司 子公司 阮苗英 经营企业 中外合资 绍兴上风美之亚通风机有限公司 子公司 徐祥根 经营企业 中外合资 绍兴高风急速冻结设备有限公司 子公司 徐月斋 经营企业 中外合资 深圳上风通风制冷设备有限公司 子公司 付卫泽 经营企业 浙江邦德高新复合材料公司 子公司 内资企业 徐祥根 浙江华科电子有限公司 子公司 内资企业 裘华见 四川上风通风空调有限公司 子公司 内资企业 竺铭浩 中外合资 绍兴上风华德通风机有限公司 子公司 经营企业 徐灿根 2.不存在控制关系的关联方情况: 企业名称 与本企业的关系 浙江风机风冷设备公司 本公司股东(持股比例37.03%) 上虞上峰压力容器厂 本公司股东(持股比例12.91%) 上虞风机厂 本公司股东(持股比例2.83%) 绍兴市流体工程研究所 本公司股东(持股比例1.17%) 上虞市上浦金属加工厂 本公司股东上虞风机厂之子公司 浙江皮尔特风冷设备有限公司 本公司股东上虞风机厂子公司之子公司 绍风化工有限公司 本公司股东浙江风机风冷设备公司之子公司 绍兴亨将冷热设备有限公司 本公司股东上虞风机厂之子公司之子公司 上虞市上浦建筑工程有限公司 本公司股东上虞风机厂之子公司之子公司 海口上风贸易公司 本公司股东上虞风机厂之子公司 上虞市上风电机有限公司 联营企业 上虞市明星钢管制造有限公司 联营企业 浙江国祥制冷工业股份有限公司 联营企业 3、关联方交易情况 (1)向关联方采购货物明细资料 关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额 百分比(%) 浙江皮尔特风冷设备有限公司 2,239,219.00 4.63 3,223,905.44 上虞市上浦金属加工厂 782,820.39 1.62 700,151.25 上虞市上风电机有限公司 3,278,918.68 6.78 3,457,948.47 合计 6,300,958.07 13.03 8,428,667.00 关联方企业名称 占上年同期购 关联交易未 货百分比(%) 结算金额 浙江皮尔特风冷设备有限公司 7.37 0 上虞市上浦金属加工厂 1.60 65,408.33 上虞市上风电机有限公司 7.90 2,021,057.12 合计 19.27 2,086,465.45 (2)向关联方销售货物明细 关联方企业名称 本期金额 占本期销售 上年同期 百分比(%) 金额 上虞市上浦金属加工厂 612,505.42 532,398.56 合计 612,505.42 568,195.56 关联方企业名称 占上年同期销 关联交易未 售百分比(%) 结算金额 上虞市上浦金属加工厂 0.72 65,408.33 合计 65,408.33 (3)关联方应收应付款项、票据余额 ①应付账款 本期期末 占本期全部 上年同期 企业名称 应付款项余 金额 额的比重(%) 期末数 上虞市上风电机有限公司 2,021,057.12 2,024,407.00 合计 2,021,057.12 2,024,407.00 占上年全部 关联交易 企业名称 应付款项余 额的比重(%) 未结算金额 上虞市上风电机有限公司 合计 （六）、或有事项 本公司本半年度没有需要说明的或有事项。 七、备查文件 （一） 载有董事长亲笔签名的半年度报告文本： （二） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四） 公司章程； （五） 其他有关资料 董事长: 徐灿根 浙江上风实业股份有限公司 2003年8月20日 |
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