江苏阳光股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.20 09:16 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏阳光股份有限公司2003年半年度报告 目录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件 第一节 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 独立董事吴敬琏先生、江平先生因工作原因缺席本次会议。 公司董事长、总经理陈丽芬女士、财务总监郁宇滨先生及会计机构负责人王国忠先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节 公司基本情况 （一）公司基本情况简介： 1、公司的法定中文名称：江苏阳光股份有限公司 中文缩写：江苏阳光 公司的法定英文名称：JIANGSU SUNSHINE CO., LTD. 英文缩写：JSSS 2、公司的法定代表人：陈丽芬女士 3、公司董事会秘书：陈浩先生 联系地址：江苏省江阴市新桥镇 电话：(0510)6121688 传真：(0510)6121188 电子信箱：[email protected] 4、公司指定信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司半年度报告置备地点：公司证券部 5、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：江苏阳光 股票代码： 600220 （二）主要财务数据和指标摘要(报告期财务数据未经审计) 1、公司报告期主要财务数据和指标（单位：人民币元） 项目 2003.1.1-2003.6.30 2002.1.1-2002.6.30 净利润 73,947,253.94 76,465,461.23 扣除非经常性损益后的净利润 73,967,747.67 76,452,935.52 经营活动产生的现金流量净额 31,893,762.21 77,363,698.15 净资产收益率%（摊薄） 4.54 5.64 每股收益（摊薄） 0.22 0.24 每股收益（期后摊薄） 0.19 ---- 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 1,699,536,455.51 1,250,991,346.14 流动负债 851,017,984.44 389,217,494.41 总资产 3,278,243,298.40 2,693,878,806.85 股东权益（不含少数股东权益） 1,630,432,390.46 1,404,745,537.32 每股净资产 4.95 4.50 调整后的每股净资产 4.95 4.50 注：1、2003年半年度扣除的非经常性损益涉及项目金额： 项 目 2003年6月30日 补贴收入 19,204.00 营业外收支净额 -39,697.73 合 计 -20,493.73 2、公司以2003年7月4日总股本32,917.5893万股为基数，实施2002年度转增方案即：以资本公积向全体股东每10股转增2股，共转增股本6,583.5178万股，本次送转后的总股本变更为39,501.1071万股。 第三节 股本变动及股东情况 （一）股份变动情况 1、公司股份变动情况表（截止2003年6月30日） 数量单位：股 本次变动增减（＋，－） 本次变动前 配股 送股 公积金转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 193,381,652 - - - 其中： - - - - 国家持有股份 - - - - 境内法人持有股份 193,381,652 - - - 境外法人持有股份 - - - - 其他 - - - - 2、募集法人股份 - - - - 3、内部职工股 - - - - 4、优先股或其他 - - - - 其中：转配股 - - - - 未上市流通股份合计 193,381,652 - - - 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 119,000,000 - - - 2、境内上市的外资股 - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - 4、其他 - - - - 已上市流通股份合计 119,000,000 - - - 三、股份总数 312,381,652 - - - 本次变动增减（＋，－） 增发 其他（注） 小计 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 - - - 193,381,652 其中： - - - - 国家持有股份 - - - - 境内法人持有股份 - - - 193,381,652 境外法人持有股份 - - - - 其他 - - - - 2、募集法人股份 - - - - 3、内部职工股 - - - - 4、优先股或其他 - - - - 其中：转配股 - - - - 未上市流通股份合计 - - - 193,381,652 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 - 16,794,241 16,794,241 135,794,241 2、境内上市的外资股 - - - - 3、境外上市的外资股 - - - - 4、其他 - - - - 已上市流通股份合计 - 16,794,241 16,794,241 135,794,241 三、股份总数 - 16,794,241 16,794,241 329,175,893 注：其他为公司发行的可转换公司债券“阳光转债”（100220）于2003年4月18日进入转股期转股而增加的已上市流通股份，截止2003年6月30日，转为流通股股份数合计为16,794,241股。详见2003年7月2日《上海证券报》、《中国证券报》“江苏阳光股份有限公司关于股份变动情况的公告”。 （二）“江苏阳光”（600220）股东情况介绍 1、报告期末（截止2003年6月30日）股东总数为60,496户、股份总额329,175,893股。 2、主要股东持股情况（截止2003年6月30日） 股东名称 持股数（股） 占总股本（%） 江苏阳光集团有限公司 151,079,415 45.90% 江阴市盛银投资有限公司 24,172,708 7.34% 江阴赛特科技有限公司 18,129,529 5.51% 海通证券有限公司 14,491,363 4.40% 苏兴明 2,304,000 0.70% 天津开发区大地商贸公司 1,824,427 0.55% 上海定益投资咨询有限责任公司 1,349,551 0.41% 北京佳信天地科技有限责任公司 962,000 0.29% 河南省富民实业有限公司 483,650 0.15% 河南省新蓝投资有限公司 483,200 0.15% 股东名称 股份类别 江苏阳光集团有限公司 非流通股（法人股） 江阴市盛银投资有限公司 非流通股（法人股） 江阴赛特科技有限公司 非流通股（法人股） 海通证券有限公司 流通股 苏兴明 流通股 天津开发区大地商贸公司 流通股 上海定益投资咨询有限责任公司 流通股 北京佳信天地科技有限责任公司 流通股 河南省富民实业有限公司 流通股 河南省新蓝投资有限公司 流通股 注：（1）报告期内持股5%以上的股东分别为江苏阳光集团有限公司，报告期末持有公司法人股151,079,415股，所持股份占本公司总股本的45.90%；江阴市盛银投资有限公司报告期末持有公司法人股24,172,708股，所持股份占本公司总股本的7.34%；江阴赛特科技有限公司报告期末持有公司法人股18,129,529股，所持股份占本公司总股本的5.51%。 （2）本公司控股股东江苏阳光集团有限公司（持股45.90%）于2003年2月18日解除其以本公司发起人法人股6500万股（占总股本的19.75%），贷款质押担保合同，同时江苏阳光集团有限公司签定新的质押担保合同（详见2003年2月22日《上海证券报》、《中国证券报》“江苏阳光股份有限公司董事会公告”） （3）本公司控股股东江苏阳光集团有限公司以其所持有的本公司发起人法人股86,079,415股（占总股本的26.15%），就中国银行无锡分行为江苏阳光股份有限公司发行8.3亿元可转换公司债券提供的担保，向中国银行无锡分行提供了质押担保。质押期限为：2001年11月23日至2004年10月24日。 （4）公司前三名法人股股东无任何关联关系或按《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人，后七名流通股股东本公司未知其关联关系；前10名股东中无代表国家持股的单位及外资股东。 3、控股股东及其实际控制人情况 截止2003年6月30日，本公司的控股股东为江苏阳光集团有限公司（持股45.90%），其法定代表人为陆克平先生，成立于1993年7月17日，注册资本28,717.90万元。其主要经营范围：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊绒衫、服装、针织品、纺织机械及配件、砖瓦、染整、洗毛制造、加工，出口本企业生产的全毛花呢、混纺呢绒、全毛毛纱、针织绒及服装、混纺毛纱及针织绒，进口企业生产所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件、销售纺织原料。 江苏阳光集团有限公司的股权结构为：江阴阳光投资有限公司持股90%；江阴恒丰投资有限公司持股10%。江阴阳光投资有限公司为江苏阳光集团有限公司的控股股东，其前三名股东的持股比例如下：陆克平持股29.025%；陈丽芬持股19.951%；华国强持股14.542%。 4、报告期内控股股东发生变更情况。 公司控股股东江苏阳光集团有限公司变更情况详见2003年5月13日《上海证券报》、《中国证券报》“江苏阳光股份有限公司董事会公告”。（三）“阳光转债”持有人情况介绍 1、截止2003年6月30日，“阳光转债”共有持债人3454户，余额为676,667,000元。 2、前十名持有人情况如下（截止2003年6月30日）： 单位：张（每张面值100元） 持有人名称 持股数（张） 南方稳健成长证券投资基金 463940 裕隆证券投资基金 338650 华夏债券投资基金 263020 天元证券投资基金 256510 易方达平稳增长证券投资基金 219230 汉盛证券投资基金 191040 裕阳光证券投资基金 190340 景博证券投资基金 174200 景宏证券投资基金 150470 中海信托投资有限责任公司 118100 3、“阳光转债”的转股价格历次调整情况及经调整后的最新转股价格。 根据“阳光转债”募集说明书发行条款及相关规定：公司在2002年5月31日实施2001年度每股派发0.05元现金的分红派息方案后，阳光转债初始转股价格也相应由原来的每股人民币11.46元调整为每股人民币11.41元。（详见2002年8月13日《上海证券报》、《中国证券报》） 根据“阳光转债”募集说明书发行条款及相关规定：公司A股股票自2002年11月7日至2002年12月19日连续30个交易中有20个交易日（2002年11月21日至2002年12月19日）的收盘价格低于当期转股价格（当期转股价格为11.41元）的80%，符合募集说书向下修正转股价格的有关规定，公司于2002年12月20日向下修正转股价格：以当期转股价格11.41元为基准，向下修正2.28元，修正幅度为19.98%，修正后的转股价格为9.13元。（详见2002年12月24日《上海证券报》、《中国证券报》） 根据“阳光转债”募集说明书发行条款及相关规定：公司在2003年7月7日实施2002年度每10股派发人民币0.20元现金并转增2股的派息、转增股本方案后，阳光转债的转股价格相应由原来的每股人民币9.13元调整为每股人民币7.59元。（详见2003年7月1日《上海证券报》、《中国证券报》） 截止2003年7月7日，“阳光转债”的最新转股价格为每股人民币7.59元。 4、“阳光转债”（100220）发行后累计转股的情况。 根据“阳光转债”募集说明书发行条款，转股期为2003年4月18日起至2005年4月18日止。截止2003年6月30日收盘，已有153,333,000元本公司发行的“阳光转债”（100220）转成本公司发行的股票“江苏阳光”（600220），转股股数为16,794,241股，占本公司总股本的5.10%；尚有676,667,000元的“阳光转债”未转股，占阳光转债发行总量的81.53%。（详见2003年7月2日《上海证券报》、《中国证券报》“江苏阳光股份有限公司关于股份变动情况的公告”） 5、“阳光转债”担保人——中国银行无锡分行未发生重大变化。 6、“阳光转债”发行人——江苏阳光股份有限公司的负债情况及资信变化情况。 截止本报告期末，“阳光转债”发行人江苏阳光股份有限公司的资产负债率为46.64%，负债总额为152,905.71万元。 截止本报告期末，“阳光转债”发行人江苏阳光股份有限公司资信情况未变化。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票没有变动。 （二）在报告期内董事、监事、高级管理人员变动情况 1、报告期内董事人员变动情况 2003年6月22日公司2003年第一次临时股东大会通过：选举汪瑞敏先生为公司第二届董事会会计方面独立董事；同意周庆荣先生辞去其所任公司第二届董事会董事职务。 上述董事人员的变动情况公司已于2003年6月24日《上海证券报》、《中国证券报》予以公告。 2、报告期内监事人员变动情况 2003年4月8日公司2002年度职工代表大会通过：选举曹敬农女士为公司第二届监事会职工代表监事；同意王敏华女士辞去其所任公司第二届监事会职工代表监事职务。 上述监事人员的变动情况公司已于2003年4月12日《上海证券报》、《中国证券报》予以公告。 2、报告期内高级管理人员未发生变动。 第五节 管理层讨论与分析 （一）公司经营成果、财务指标分析 报告期，面对日趋激烈的行业竞争，为进一步完善主营业务产业链、发挥规模优势，同时，为规避公司主营业务过于单一的风险，培育新的利润增长点，增强公司盈利能力，公司管理层经过认真讨论、研究，采取了一系措施，如为扩大公司国产羊毛及毛条生产加工能力，优化利用公司技改后的国产毛条生产设备，收购江阴市马嘶毛条有限公司股权；为增强公司生产碳化特种纤维及成品的能力，收购江阴丰源化有限公司股权、江阴胜海实业有限公司股权；为实施多元化经营战略，收购无锡阳光置业有限公司股权并增资，从而高起点介入房地产行业，从而使公司的主营业务拓展为毛纺、服装、房地产。 公司领导与员工齐心协力，克服“非典”对公司生产经营造成的不利影响，报告期公司经营业绩稳定，实现主营业务收入66,729.55万元，较去年同期增长74.31%；主营业务利润17,055.39万元，较去年同期增长43.17%；净利润7,394.73万元，较去年同期下降3.29%，主要是因为报告期所得税较去年同期增长316.95%（增加2724.17万元）。 1、公司财务指标分析 内容 报告期末数（元） 期初数（元） 增减（+/-）% 总资产 3,278,243,298.40 2,693,878,806.85 21.69 应收帐款 241,860,910.08 125,828,543.33 92.21 应收补贴款 16,740,885.46 9,038,104.94 85.23 存货 800,916,574.24 153,955,396.71 420.23 长期股权投资 223,481,085.84 105,780,221.62 111.27 短期借款 469,989,675.56 223,893,920.30 109.92 应付帐款 110,625,926.04 41,277,638.39 168.00 其他应付款 139,436,389.77 39,169,676.53 255.98 股本 329,175,893.00 312,381,652.00 5.38 股东权益 1,630,432,390.46 1,404,745,537.32 16.07 注：（1）总资产期末比期初增加21.69%，主要系新纳入合并报表范围的无锡阳光置业有限公司期末资产增加所致。 （2）应收帐款期末比期初增加92.21%，主要系报告期内主营业务收入增加74.31%。 （3）应收补贴款期末比期初增加85.23%，主要系子公司江苏阳光进出口有限公司应收出口退税尚未收到。 （4）存货期末比期初增加420.23%，主要系新纳入合并报表范围的无锡阳光置业有限公司期末存货（房产开发成本）增加和母公司增加原材料储备所致。 （5）长期股权投资期末比期初增加111.27%，主要系报告期内新增对外投资江阴市马嘶毛条有限公司、江阴胜海实业有限公司、江阴丰源碳化有限公司所致。 （6）短期借款期末比期初增加109.92%，主要系子公司无锡阳光置业有限公司报告期内新增短期借款23600万元所致。 （7）应付帐款期末比期初增加168.00%，主要系子公司江苏阳光进出口有限公司应付帐款增加。 （8）其他应付款期末比期初增加255.98%，主要系对未纳入合并报表范围的子公司江阴庆新呢绒服饰有限公司其他应付款所致。 （10）股东权益期末比期初增加16.07%，主要系“阳光转债”转股和报告期盈利所致。 2、报告期经营成果 内容 报告期数（元） 去年同期数（元） 主营业务收入 667,295,531.09 382,831,994.23 主营业务成本 492,017,147.41 259,911,441.41 主营业务利润 170,553,940.23 119,123,723.85 期间费用 57,908,805.37 34,660,477.65 净利润 73,947,253.94 76,465,461.23 所得税 35,836,795.63 8,595,084.98 现金及现金等价物净增加额 -325,399,569.95 425,851,460.70 内容 增减（+/-）% 主营业务收入 74.31 主营业务成本 89.30 主营业务利润 43.17 期间费用 67.07 净利润 -3.29 所得税 316.95 现金及现金等价物净增加额 -176.41% 注：（1）主营业务收入报告期比去年同期增加74.31%，主要系母公司外贸出口收入增加和子公司江苏阳光进出口有限公司主营业务收入增加。 （2）主营业务成本报告期比去年同期增加89.30%，主要系主营业务收入增加所致。 （3）主营业务利润报告期比去年同期增加43.17%，主要系主营业务收入增加所致。 （4）期间费用报告期比去年同期增加67.07%，第一是因为本报告期营业费用较去年同期增长77.96%（即增加487.84万元，主要是报告期增加了纳入合并报表的江苏阳光进出口公司的营业费用310.64万元）；第二是因为管理费用较去年同期增长64.32%（即增加1734.87万元，主要是母公司折旧、技术开发费、工资等增加和子公司江苏阳光进出口有限公司管理费用增加）；第三是因为财务费用较去年同期增长71.49%（即增加102.12万元，主要是报告期借款利息费用增加）。 （5）所得税报告期比去年同期增加316.95%，第一是因为，本公司于2002年1月份收到的2001年第四季度的所得税返还1290.8万元冲减2002年第一季度的所得税费用，本公司自2002年1月1日起根据相关规定不再享受此所得税的税收优惠政策，故本报告期无所得税返还；第二是因为本报告期利润总额较去年同期增长29.38%（即增加2674.65万元）；第三是因为本报告期纳入合并报表的两个中外合资子公司——江苏阳光服饰有限公司、江苏佳思丽时装有限公司二年免税期已过，进入“三减半”期，即按12%税率交纳所得税。 （6）现金及现金等价物净增加额报告期比去年同期下降176.41%，主要是因为报告期对外投资增加所致。 （二）报告期内公司经营情况 1、公司主营业务的范围及经营状况 （1） 公司所在行业为纺织行业，主要从事中高档精毛纺呢绒、精纺毛纱、高档男式西服和女式时装的生产和销售。 主营业务收入 占主营业务 主营业务利润 序号 主营业务内容 金额（元） 收入的比例 金额（元） 1 毛纺 479,548,958.64 71.86% 123,466,955.57 2 服装 101,354,865.96 15.19% 46,099,345.70 占主营业务 序号 主营业务内容 利润的比例 1 毛纺 72.39% 2 服装 27.03% （2）占主营业务收入或占主营业务利润总额10%以上的主要产品的销售收入、成本和毛利率 序号 主营业务内容 产品销售收入（元） 产品销售成本（元） 毛利率 1 毛纺 479,548,958.64 356,082,003.07 25.75% 2 服装 101,354,865.96 55,255,520.26 45.48% （3）报告期公司主营业务收入按地区分布情况如 下： 序号 主要产品 报告期主营业务收入（元） 去年同期主营业务收入（元） 1 国内 415,847,835.75 262,983,120.33 2 国外 251,447,695.34 97,151,286.06 2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 3、无对报告期利润产生重大影响的其他经营活动。 4、主要控股公司及参股公司（来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%及以上）的经营情况及业绩 1）、江苏阳光服饰有限公司。该公司是中外合资企业，主要从事VENETIA高档男西服的设计、生产和销售。该公司注册资本800.50万美元，公司控股75%，总资产210,411,233.77元，净资产94,020,678.16元，净利润21,664,586.69元，本公司获投资收益15,436,018.02元，占公司净利润的20.87%。 （三）报告期公司投资情况： 1、报告期内募集资金使用情况 本公司于2002年4月18日经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2002]1号”文批准，向社会公开发行8.3亿元可转换公司债券，债券面值100元，发行价格为债券面值。 本次发行可转换公司债券发行总额为830,000,000.00元，募集资金已于2002年4月25日到达本公司指定帐户，江苏公正会计师事务有限公司出具了苏公W[2002]E084号《发行可转换公司债券募集资金鉴证报告》对上述资金进行了鉴证。本次募集资金项目总投资为80,574.50.00万元。截止2003年6月30日，共投入71,225.09万元，募集资金余款9,349.41万元为银行存款。 本次募集资金使用情况如下： 单位：万元 序号 项目名称 募集资金计划 已使用 投资额 投资额 1 利用特种纤维生产功能性高级呢绒技术 18,848.10 14,508.82 改造项目 2 特种纤维加工技术改造项目 2,995.20 2,811.64 3 利用纳米技术开发新功能精纺呢绒技术 2,910.10 1,137.78 改造项目 4 引进先进技术及设备、开发应用软件提 2,650.30 520.00 高后整理技术创新能力能力技术改造项 目 5 收购江阴施威特毛纺织有限公司、江阴 13,000.00 13,000.00 东升毛条有限公司纺织生产线 6 收购江苏阳光集团有限公司热电车间 15,200.00 15,200.00 7 增资江苏佳思丽时装有限公司 5,600.00 5,600.00 8 成立江苏阳光进出口有限公司 9,000.00 9,000.00 9 补充上述项目流动资金 10,370.80 9,446.85 合计 80,574.50 71,225.09 序号 项目名称 项目 进度 1 利用特种纤维生产功能性高级呢绒技术 76.98% 改造项目 2 特种纤维加工技术改造项目 93.87% 3 利用纳米技术开发新功能精纺呢绒技术 39.10% 改造项目 4 引进先进技术及设备、开发应用软件提 19.62% 高后整理技术创新能力能力技术改造项 目 5 收购江阴施威特毛纺织有限公司、江阴 100% 东升毛条有限公司纺织生产线 6 收购江苏阳光集团有限公司热电车间 100% 7 增资江苏佳思丽时装有限公司 100% 8 成立江苏阳光进出口有限公司 100% 9 补充上述项目流动资金 91.09% 合计 88.40% 注：（1）利用特种纤维生产功能性高级呢绒技术改造项目：本项目募集资金计划投入18,848.10万元，至本报告期末，公司共计投入14,508.82万元，预计2003年下半年基本能完成该项目。 （2）特种纤维加工技术改造项目：本项目募集资金计划投入2,995.20万元，至本报告期末，公司共计投入2,811.64万元，该项目已基本完成。 （3）利用纳米技术开发新功能精纺呢绒技术改造项目：本项目募集资金计划投入2,910.10万元，至本报告期末，公司共计投入1,137.78万元，预计2003年下半年基本能完成该项目。 （4）引进先进技术及设备、开发应用软件提高后整理技术创新能力技术改造项目：本项目募集资金计划投入2,650.30万元，至本报告期末，公司共计投入520.00万元，预计2003年下半年基本能完成该项目。 （5）收购江阴施特毛纺织有限公司、江阴东升毛条有限公司纺织生产线：本项目募集资金计划投入13,000万元，该收购项目已完成，共计投入募集资金13,000万元。 （6）收购江苏阳光集团有限公司热电车间项目，本项目募集资金计划投入15,200万元，该收购项目已完成，共计投入募集资金15,200万元，报告期该项目实现电汽销售收入2,012.79万元。 （7）增资江苏佳思丽时装有限公司项目：本项目募集资金计划投入5,600万元，该增资项目已基本完成，公司共计投入募集资金5,600万元，报告期该公司实现净利润1,020.34万元。 （8）成立江苏阳光进出口有限公司项目：本项目募集资金计划投入9,000万元，该项目已完成，公司共计投入募集资金9,000万元，2002年3月1日江苏阳光进出口有限公司正式成立。报告期，该公司实现主营业务收入15,942.23万元。 （9）补充上述项目流动资金计划投入募集资金10,370.80万元，报告期内流动资金共计投入9,446.85万元。 2、重大非募集资金投资项目 根据公司第二届董事会第九次会议决议（详见2003年5月22日《上海证券报》、《中国证券报》“江苏阳光股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知”、“江苏阳光股份有限公司对外投资公告”、“江苏阳光股份有限公司关联交易公告”），经公司2003年第一次临时股东大会通过（详见2003年6月24日《上海证券报》、《中国证券报》“江苏阳光股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议决议公告”），2003年6月24日公司开始实施收购江阴市马嘶毛条有限公司股权并增资、收购江阴丰源碳化有限公司30%股权、收购江阴胜海实业有限公司30%股权、收购无锡阳光置业有限公司股权并增资四个项目。截止本报告期末，上述四个投资项目实施情况如下： （1）收购江阴市马嘶毛条有限公司股权并增资：本公司以现金80万元受让江阴市新桥第一毛纺厂持有的江阴市马嘶毛条有限公司80%股权；本公司以现金10万元受让江阴市第七毛纺厂持有的江阴市马嘶毛条有限公司10%股权； 江苏阳光进出口有限公司以现金10万元受让江阴市第七毛纺厂持有的江阴市马嘶毛条有限公司10%股权。 收购后江阴市马嘶毛条有限公司的股权结构如下：本公司持股90%，江苏阳光进出口有限公司持股10%。 本项目的股权转让行为已实施完毕，且将江阴市马嘶毛条有限公司的注册资本由500万元人民币增到10000万元人民币，本次共增资9500万人民币，其中本公司增加出资8550万元人民币，江苏阳光进出口有限公司增加出资950万元人民币；目前由本公司及江苏阳光进出口有限公司共同组成的管理层正在对该公司人员、设备等进行整合，估计将在2003年下半年开始扩大再生产。 （2）收购江阴丰源碳化有限公司30%股权：本公司以现金372.465万元人民币受让江阴市新桥第一毛纺厂持有的江阴丰源碳化有限公司30%股权。 本项目的股权转让行为已实施完毕，本公司已向该公司派出了相应的董事、管理人员及财务人员，估计该公司将于2003年下半年开始投产。 （3）收购江阴胜海实业有限公司30%股权：本公司以现金2234.805万元人民币受让江阴市新桥第一毛纺厂持有的江阴胜海实业有限公司30%股权。 本项目的股权转让行为已实施完毕，本公司已向该公司派出了相应的董事、管理人员及财务人员，估计该公司将于2003年下半年开始投产。 （4）收购无锡阳光置业有限公司股权并增资：本公司以现金1272.1532万元人民币受让江苏阳光置业发展有限公司持有的无锡阳光置业有限公司62%股权；本公司以现金574.5208万元人民币受让江阴阳光投资有限公司持有的无锡阳光置业有限公司28%股权； 江苏阳光进出口有限公司以现金205.186万元人民币受让江阴阳光投资有限公司持有的无锡阳光置业有限公司10%股权。 收购后无锡阳光置业有限公司的股权结构如下：本公司持股90%，江苏阳光进出口有限公司持股10%。 本项目的股权转让行为已实施完毕，目前该公司管理层的交接工作已完成，且将该公司的注册资本由2100万元人民币增到30000万元人民币，本次共增资27900万人民币，其中本公司增加出资25110万元人民币，江苏阳光进出口有限公司增加出资2790万元人民币。 第六节 重要事项 （一）公司治理状况 报告期内，本公司按照《上市公司治理准则》及监管机构的要求，进一步完善了公司的法人治理结构，聘请了会计方面的专业人士作为公司的独立董事，且在董事会中设立各专门委员会（董事会审计委员会、董事会提名委员会、董事会战略委员会、董事会薪酬与考核委员会），并按照《上市公司章程指引》，制定了《董事会审计委员会实施细则》、《董事会提名委员会实施细则》、《董事会战略委员会实施细则》、《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（请投资者查阅上海证券交易所指定网站http:www.sse.com.cn） 为更好地维护广大中小股东利益，公司已按照证监会的要求股东大会在选举董事会、监事会成员时采用累积投票制度。 公司经营层的绩效评价与激励约束机制与《上市公司治理准则》的要求相比，还存在不完善的地方，需要不断地在实践中探索适合公司现状与发展的激励与约束机制。 （二）报告期公司对2002年度利润分配方案的执行情况 （1）根据公司2002年度股东大会决议，以2003年7月4日公司总股本329,175,893股为基数，按每10股派发人民币0.20元现金并转增2股的派息、转增股本方案向全体股东实施利润分配，共计派送现金股利6,583,517.86元，公司已于2002年7月11日发放；本次资本公积金转增股本合计为65,835,178股，其中非流通股为38,676,330股，流通股（A股）为27,158,848股，转增的流通股已于2003年7月8日在上海证券交易所上市交易，转增后的总股本为395,011,071股，其中非流通股为232,057,982股，流通股（A股）为162,953,089股。（详见2003年6月25日《上海证券报》、《中国证券报》“江苏阳光股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施提示性公告”、2003年7月1日《上海证券报》、《中国证券报》“江苏阳光股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告”） （2）从长期发展的战略角度出发，本公司中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 （三）本年度公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程。 1、无以前报告期延续到本报告期的资产收购行为 2、本报告期发生的资产收购行为。 详见本半年度报告“第五节管理层讨论与分析”之“（三）报告期公司投资情况”中“2、重大非募集资金投资项目”。 （五）重大关联交易事项。 1、资产收购、出售交易情况 本公司向江苏阳光置业发展有限公司（以下简称“江苏阳光置业”）收购其持有的无锡阳光置业有限公司62%股权，交易金额为1272.1532万元人民币；向江阴阳光投资有限公司（以下简称“阳光投资”）收购其持有的无锡阳光置业有限公司28%股权，交易金额为574.5208万元人民币；江苏阳光进出口有限公司（以下简称“进出口公司”）向阳光投资收购其持有的无锡阳光置业有限公司10%股权，交易金额为205.186万元人民币；此次关联收购股权实施后，公司持有无锡阳光置业有限公司90%股权，进出口公司持有无锡阳光置业有限公司10%股权。本公司、江苏阳光进出口有限公司收购无锡阳光置业有限公司股权，此次关联交易情况如下： （1）关联方： 江苏阳光集团有限公司（以下简称“集团公司”）为本公司之控股股东，对公司具有实质性控制地位。江苏阳光置业为集团公司之控股子公司（集团公司持股90%），阳光投资为集团公司之控股股东（持股90%），进出口公司为本公司之控股子公司（本公司持股90%），根椐有关规定本次收购无锡阳光置业股权构成关联交易。 （2）交易合约主要内容： ①签署股权转让协议各方的法定名称： A、江苏阳光股份有限公司 B、江苏阳光置业发展有限公司 C、江阴阳光投资有限公司 D、江苏阳光进出口有限公司 ②交易协议的签署：本股权转让协议在2003年5月21日签署。 ③交易的标的和金额： 公司向江苏阳光置业收购其持有无锡阳光置业62%股权、向阳光投资收购其持有的无锡阳光置业28%股权由江苏中天资产评估事务所有限公司评估，评估基准日为2003年4月30日，采用的评估方法为重置成本法，评估结果为，截至2003年4月30日，无锡阳光置业净资产为2051.86万元人民币，江苏阳光置业的持有无锡阳光置业62%股权按经评估的净资产的62%计算为1272.1532万元人民币；阳光投资持有无锡阳光置业28%股权按经评估的净资产的28%计算为574.5208万元人民币。 进出口公司向阳光投资收购其持有无锡阳光置业10%股权由江苏中天资产评估事务所有限公司评估，评估基准日为2003年4月30日，采用的评估方法为重置成本法，评估结果为，截至2003年4月30日，无锡阳光置业净资产为2051.86万元人民币，阳光投资持有无锡阳光置业10%股权按经评估的净资产的10%计算为205.186万元人民币。 根据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2003)第63号评估报告用重置成本法评估，截至2003年4月30日，无锡阳光置业净资产评估价为2051.86万元人民币，帐面价为2052.10万元人民币。考虑到该公司具有较强的盈利能力和较好的经营管理水平及发展前景，交易双方经平等、友好协商，一致同意以上述评估价值作为本次转让股权的定价依据。 本次股权转让价格分别为：收购江苏阳光置业持有无锡阳光置业62%股权，价格为1272.1532万元人民币；收购阳光投资持有无锡阳光置业28%股权，价格为574.5208万元人民币，合计1846.674万元人民币。 进出口公司收购阳光投资持有无锡阳光置业10%股权，价格为205.186万元人民币。 公司认为上述交易股权转让价格是合理的。 ④交易定价原则：此关联交易的定价依据江苏中天资产评估事务所有限公司出具的苏中资评报字(2003)第63号评估报告。 ⑤交易的结算方式：自本公司股东会批准股权转让协议生效后3个工作日内，本公司应将上述转让价款的50%支付到转让方指定的帐户，本次转让的所有法律手续完成后支付余款。 本次关联交易总金额为2031.3414万元（控股子公司江苏阳光进出口有限公司与江阴阳光投资有限公司的交易金额按公司持股比例折算为184.6674万元人民币），未产生利润。收购价格、结算方式等交易内容完全按市场原则进行，详细情况已于2003年5月22日在《上海证券报》、《中国证券报》上公告。 3、公司与关联方在报告期末存在债权、债务或担保情况 （1）债权、债务 A：形成原因 单位：人民币元 项目 关联方名称 金额 项目明细 其他应收款 江苏阳光集团有限公司阳光大厦 1,179.30 业务招待费 其他应收款 江阴施威特毛纺织有限公司 987,955.20 电、汽费 其他应收款 江阴阳光中传毛纺织有限公司 403,025.00 电、汽费 其他应收款 江苏阳光纺织有限公司 648,519.36 电、汽费 其他应收款 江阴阳光织染有限公司 400,121.46 电、汽费 B：清偿情况 截止本报告批准报出日，以上款项均已清偿。 （六）重大合同及其履行情况。 1、本公司在报告期内没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内公司无重大担保事项。 3、公司无在报告期内或报告期继续发生委托他人进行现金资产管理事项。 （七）承诺事项。 在本报告期内公司和本公司5%以上股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。 （八）报告期公司财务报告未经审计。 （九）其他事项。 1、根据公司2002年度股东大会决议，公司以2003年7月4日总股本32,917.5893万股为基数，以资本公积全体股东每10股转增2股，共转增股本6,583.5178万股，本次送转后的股本变更为39,501.1071万元人民币，其中，2003年7月7日公司实施送转后，可流通股总量为16,295.3089万股，非流通股为23,205.7982万股。（详见2003年7月1日《上海证券报》、《中国证券报》“江苏阳光股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告”） 2、本公司报告期内无应披露而未披露的其他事项 （十）、其它重要事项信息索引 1、公司于2003年2月22日披露编号为“2003—001”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司董事会公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 2、公司于2003年4月12日披露编号为“2003—002、2003——003”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司第二届董事会第七次会议决议暨召开2002年年度股东大会通知的公告”、“江苏阳光股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 3、公司于2003年4月15日披露编号为“2003—004、2003-005”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司关于可转换公司债券付息公告”、“江苏阳光股份有限公司关于‘阳光转债’转股事宜的公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 4、公司于2003年5月13日披露编号为“2003—006”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司2002年度股东大会会议决议公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 5、公司于2003年5月13日披露编号为“2003—007”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司董事会公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 6、公司于2003年5月22日披露编号为“2003—008、2003——009、2003——010、2003——011”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告暨召开2003年第一次临时股东大会的通知”、“江苏阳光股份有限公司第二届监事会第六次会议决议公告”、“江苏阳光股份有限公司关联交易公告”、“江苏阳光股份有限公司对外投资公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 7、公司于2003年6月24日披露编号为“2003—012”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司2003年第一次临时股东大会会议决议公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 8、公司于2003年6月25日披露编号为“2003—013”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施提示性公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 9、公司于2003年7月1日披露编号为“2003—014、2003——015”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告”、“阳光转债转股价格调整特别提示性公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 10、公司于2003年7月2日披露编号为“2003—016”公告，详见《中国证券报》《上海证券报》“江苏阳光股份有限公司关于股份变动情况的公告”及在上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn“上市公司资料检索”——江苏阳光（600220） 第七节 财务会计报告（未经审计） 资产负债表 编制单位：江苏阳光股份有限公司 金额单位：人民币元 2003.06.30 资 产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 492,315,292.32 232,690,039.50 短期投资 应收票据 64,992,192.94 64,992,192.94 应收股利 应收利息 应收帐款 241,860,910.08 147,267,305.43 其他应收款 7,993,205.51 7,308,110.74 预付帐款 74,717,394.96 41,616,234.62 应收补贴款 16,740,885.46 4,238,078.48 存货 800,916,574.24 273,412,035.24 待摊费用 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债券投 其他流动资产 流动资产合计 1,699,536,455.51 771,523,997.05 长期投资: 长期股权投资 223,481,085.84 805,495,935.17 长期债权投资 长期投资合计 223,481,085.84 805,495,935.17 减：长期投资减值准备 长期投资净额 固定资产: 固定资产原价 1,543,757,747.85 1,426,305,343.71 减：累计折旧 305,936,500.61 289,990,545.71 固定资产净值 1,237,821,247.24 1,136,314,798.00 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,237,821,247.24 1,136,314,798.00 工程物资 19,504,852.44 19,504,852.44 在建工程 18,875,923.00 2,440,218.00 固定资产清理 固定资产合计 1,276,202,022.68 1,158,259,868.44 无形资产及其他资产 无形资产 78,837,494.55 54,933,471.35 长期待摊费用 其他长期资产 186,239.82 无形资产及其他资产合计 79,023,734.37 54,933,471.35 递延税款 递延税款借项 资产总计 3,278,243,298.40 2,790,213,272.01 2002.12.31 资 产 合并数 母公司 流动资产: 货币资金 817,714,862.27 589,913,687.59 短期投资 应收票据 58,154,144.80 57,904,144.80 应收股利 19,500,000.00 应收利息 应收帐款 125,828,543.33 93,027,175.59 其他应收款 11,343,245.71 9,037,701.24 预付帐款 74,957,048.38 70,579,319.00 应收补贴款 9,038,104.94 5,777,519.37 存货 153,955,396.71 140,936,940.94 待摊费用 待处理流动资产损失 一年内到期的长期债券投 其他流动资产 流动资产合计 1,250,991,346.14 986,676,488.53 长期投资: 长期股权投资 105,780,221.62 388,067,391.76 长期债权投资 长期投资合计 105,780,221.62 388,067,391.76 减：长期投资减值准备 长期投资净额 固定资产: 固定资产原价 1,486,690,294.01 1,369,825,623.36 减：累计折旧 257,767,695.67 245,629,965.03 固定资产净值 1,228,922,598.34 1,124,195,658.33 减：固定资产减值准备 固定资产净额 1,228,922,598.34 1,124,195,658.33 工程物资 18,673,861.92 18,673,861.92 在建工程 11,257,763.00 3,674,495.00 固定资产清理 固定资产合计 1,258,854,223.26 1,146,544,015.25 无形资产及其他资产 无形资产 78,253,015.83 55,955,298.43 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 78,253,015.83 55,955,298.43 递延税款 递延税款借项 资产总计 2,693,878,806.85 2,577,243,193.97 公司法定代表人：陈丽芬 主管会计负责人：郁宇滨 会计机构负责人：王国忠 资产负债表（续） 2003.06.30 负债及股东权益 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 469,989,675.56 233,989,675.56 应付票据 3,372,460.50 3,372,460.50 应付帐款 110,625,926.04 25,354,765.24 预收帐款 39,881,372.75 23,020,032.01 应付工资 18,486,035.36 13,718,687.04 应付福利费 15,283,229.85 11,634,879.76 应付股利 19,678,322.80 6,745,082.11 应交税金 32,925,867.73 27,172,633.19 其他应交款 843,200.06 843,200.06 其他应付款 139,436,389.77 135,394,831.75 预提费用 495,504.02 495,504.02 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 851,017,984.44 481,,741,,751.24 长期负债： 长期借款 应付债券 678,039,130.31 678,039,130.31 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 678,039,130.31 678,039,130.31 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,529,057,114.75 1,159,780,,881..55 少数股东权益 118,753,793.19 股东权益： 股本 329,175,893.00 329,175,893.00 减：已归还投资 股本净额 329,175,893.00 329,175,893.00 资本公积 793,991,104.78 793,991,104.78 盈余公积 105,201,964.84 90,089,913.46 其中:法定公益金 30,228,538.38 30,029,971.16 未分配利润 402,063,427.84 417,175,479.22 股东权益合计 1,630,,432,390.46 1,630,432,390.46 负债和股东权益合计 3,278,,243,298.40 2,790,213,272.01 2002.12.31 负债及股东权益 合并数 母公司 流动负债: 短期借款 223,893,929.30 223,893,929.30 应付票据 应付帐款 41,277,638.39 24,389,800.97 预收帐款 29,320,552.84 16,104,847.99 应付工资 9,955,883.75 2,005,128.54 应付福利费 16,596,336.10 12,812,375.51 应付股利 6,745,082.11 6,745,082.11 应交税金 20,773,957.90 16,565,370.02 其他应交款 714,804.63 714,804.63 其他应付款 39.169.676.53 33,284,007.34 预提费用 769,632.86 149,254.68 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 389,217,494.41 336,664,601.09 长期负债： 长期借款 应付债券 835,833,055.56 835,833,055.56 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 835,833,055.56 835,833,055.56 递延税款： 递延税款贷项 负债合计 1,225,050,549.97 1,172,497,656.65 少数股东权益 64,082,719.56 股东权益： 股本 312,381,652.00 312,381,652.00 减：已归还投资 股本净额 312,381,652.00 312,381,652.00 资本公积 657,452,345.78 657,452,345.78 盈余公积 90,168,033.39 79,236,835.49 其中:法定公益金 26,412,278.50 26,412,278.50 未分配利润 344,743,506.15 355,674,704.05 股东权益合计 1,404,745,537.32 1,404,745,537.32 负债和股东权益合计 2,693,878,806.85 2,577,243,193.97 公司法定代表人：陈丽芬 主管会计负责人：郁宇滨 会计机构负责人：王国忠 利润表及利润分配表 编报单位：江苏阳光股份有限公司 金额单位：人民币元 2003年1至6月 项目 合并数 母公司 一.主营业务收入 667,295,531.09 422,305,863.81 减:主营业务成本 492,017,147.41 305,741,227.79 主营业务税金及附加 4,724,443.36 4,712,310.92 二.主营业务利润 170,553,940.32 111,852,325.10 加:其他业务利润 5,231,744.83 5,165,293.93 减:营业费用 11,136,331.88 5,870,958.34 管理费用 44,322,750.41 34,497,026.17 财务费用 2,449,723.08 2,454,812.37 三.营业利润 117,876,879.78 74,194,822.15 加:投资收益 -62,422.16 26,650,297.64 补贴收入 19,204.00 11,669.00 营业外收入 37,432.00 37,432.00 减:营业外支出 77,129.73 77,129.73 四.;利润总额 117,793,963.89 100,817,091.06 减:所得税 35,836,795.63 28,463,237.92 少数股东权益 8,009,914.32 五.净利润 73,947,253.94 72,353,853.14 加:期初未分配利润 344,743,506.15 355,674,704.05 六.可供分配的利润 418,690,760.09 428,028,557.19 减:提取法定盈余公积 7,632,519.77 7,235,358.31 提取法定公益金 3,816,259.88 3,617,692.66 提取职工奖励及福利基金 1,593,400.80 提取储备基金 2,390,101.20 提取企业发展基金 1,195,050.60 七.可供投资者分配的利润 402,063,427.84 417,175,479.22 减:应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 402,063,427.84 417,175,479.22 2002年1至6月 项目 合并数 母公司 一.主营业务收入 382,831,994.23 314,790,020.20 减:主营业务成本 259,911,441.41 225,317,802.24 主营业务税金及附加 3,796,828.97 3,652,172.63 二.主营业务利润 119,123,723.85 85,820,045.33 加:其他业务利润 5,893,233.39 5,889,643.65 减:营业费用 6,257,946.94 5,131,842.83 管理费用 26,974,011.84 19,977,643.31 财务费用 1,428,518.87 1,447,864.79 三.营业利润 90,356,479.59 65,152,338.05 加:投资收益 678,474.58 18,639,275.56 补贴收入 营业外收入 12,577.71 8,525.52 减:营业外支出 52.00 四.;利润总额 91,047,479.88 83,800,139.13 减:所得税 8,595,084.98 8,595,084.98 少数股东权益 5,986,933.67 五.净利润 76,465,461.23 75,205,054.15 加:期初未分配利润 246,840,430.02 250,500,326.45 六.可供分配的利润 323,305,891.25 325,705,380.60 减:提取法定盈余公积 7,520,505.42 7,520,505.42 提取法定公益金 3,760,252.71 3,760,252.71 提取职工奖励及福利基金 1,260,407.08 提取储备基金 1,890,610.63 提取企业发展基金 945,305.31 七.可供投资者分配的利润 307,928,810.10 314,424,622.47 减:应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八.未分配利润 307,928,810.10 314,424,622.47 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.46 11.83 0.52 0.52 营业利润 7.23 8.18 0.36 0.36 净利润 4.54 5.13 0.22 0.22 扣除非经常性损益后的净利润 4.54 5.13 0.22 0.22 公司法定代表人：陈丽芬 主管会计负责人：郁宇滨 会计机构负责人：王国忠 现金流量表 2003年1-6月 编制单位：江苏阳光股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 554,186,350.23 收到的税费返还 1,539,440.89 收到的其它与经营活动有关的现金 4,422,853.14 现金流入小计 560,148,644.26 购买商品、接受劳务支付的现金 409,599,791.31 支付给职工以及为职工支付的现金 41,390,801.00 支付的各项税费 58,007,301.61 支付的其它与经营活动有关的现金 19,256,988.13 现金流出小计 528,254,882.05 经营活动产生的现金流量净额 31,893,762.21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 4,309,413.62 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 180,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 8,405,600.00 现金流入小计 12,895,013.62 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 66,163,159.31 投资所支付的现金 364,164,635.38 支付其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 430,327,794.69 投资活动产生的现金流量净额 -417,432,781.07 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 59,594,400.00 借款所收到的现金 275,365,859.07 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 334,960,259.07 偿还债务所支付的现金 265,269,912.81 分配股利或偿付利息所支付的现金 10,605,378.47 支付的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 275,875,291.28 筹资活动产生的现金流量净额 59,084,967.79 四、汇率变动对现金的影响 -1,054,481.12 五、现金及现金等价物净增加额 -325,399,569.95 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 423,606,484.13 收到的税费返还 1,539,440.89 收到的其它与经营活动有关的现金 4,097,815.98 现金流入小计 429,243,741.00 购买商品、接受劳务支付的现金 278,038,731.40 支付给职工以及为职工支付的现金 27,160,358.94 支付的各项税费 45,084,063.75 支付的其它与经营活动有关的现金 12,358,516.36 现金流出小计 362,641,670.45 经营活动产生的现金流量净额 66,602,070.55 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 62,609,135.71 处置固定资产、无形资产和其它长期资产而收回的现金净额 180,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 62,789,135.71 购建固定资产、无形资产和其它长期资产所支付的现金 52,978,837.30 投资所支付的现金 434,184,540.00 支付其它与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 487,163,377.30 投资活动产生的现金流量净额 -424,374,241.59 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 275,365,859.07 收到的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 275,365,859.07 偿还债务所支付的现金 265,269,912.81 分配股利或偿付利息所支付的现金 10,605,378.47 支付的其它与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 275,875,291.28 筹资活动产生的现金流量净额 -509,432.21 四、汇率变动对现金的影响 -1,057,955.16 五、现金及现金等价物净增加额 -357,223,648.09 公司法定代表人：陈丽芬 主管会计负责人：郁宇滨 会计机构负责人：王国忠 现金流量表附注 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 73,947,253.94 少数股东本期收益 8,009,914.32 加:计提资产减值准备 6,300,741.89 固定资产折旧 48,530,725.21 无形资产摊销 3,503,853.98 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) - 预提费用增加(减:减少) -274,128.84 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益) 77,129.73 固定资产报废损失 - 财务费用 6,490,702.56 投资损失(减:收益) 62,422.16 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -155,954,086.78 经营性应收项目的减少(减:增加) -41,193,963.35 经营性应付项目的增加(减:减少) 82,393,197.39 其它 经营活动产生的现金流量净额 31,893,762.21 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 153,333,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 492,315,292.32 减：现金的期初余额 817,714,862.27 加：现金等价物的期初余额 减：现金等价的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -325,399,569.95 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 72,353,853.14 少数股东本期收益 - 加:计提资产减值准备 2,974,857.07 固定资产折旧 44,722,500.95 无形资产摊销 1,421,827.08 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少(减:增加) - 预提费用增加(减:减少) 346,249.34 处置固定资产、无形资产和其它长期资产的损失(减:收益) 77,129.73 固定资产报废损失 - 财务费用 6,490,702.56 投资损失(减:收益) -26,650,297.64 递延税款贷项(减:借项) - 存货的减少(减:增加) -132,475,094.40 经营性应收项目的减少(减:增加) -54,118,819.64 经营性应付项目的增加(减:减少) 151,459,162.36 其它 经营活动产生的现金流量净额 66,602,070.55 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 153,333,000.00 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 232,690,039.50 减：现金的期初余额 589,913,687.59 加：现金等价物的期初余额 减：现金等价的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -357,223,648.09 资产减值准备明细表 2003年6月30日 编制单位：江苏阳光股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 8,098,843.10 6,478,484.99 其中：应收帐款 7,526,657.24 6,478,484.99 其他应收款 572,185.86 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本年转回数 年末余额 一、坏帐准备合计 177,743.10 14,399,584.99 其中：应收帐款 14,005,142.23 其他应收款 177,743.10 394,442.76 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 会计报表附注 附注１：公司的基本情况 江苏阳光股份有限公司（以下简称本公司）经江苏省人民政府苏政复[1999]44号文批准，于1999年5月注册成立，注册号为3200001104397。1999年8月27日，根据中国证券监督管理委员会证监发字[1999]107号文“关于核准江苏阳光股份有限公司公开发行股票的通知，本公司采用上网定价方式在上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股7000万股，每股面值1元，股票名称“江苏阳光”,股票代码“600220”。 根据江苏省人民政府苏政复[2000]160号文“关于同意江苏阳光股份有限公司变更注册资本的批复”及本公司第一届董事会第三次会议决议，并经1999年度股东大会审议通过，以1999年末公司总股本18,375.3913万股为基数，按每10股送红股2股向全体股东实施利润分配，共计派送股票股利3,675.0783万元，另以资本公积金向全体股东每10股转增5股，共计转增股本9,187.6956万股，该次送转后本公司股本变更为31,238.1652万元人民币，其中：江苏阳光集团有限公司出资15,107.9415万元，占注册资本的48.364%，江阴市新桥精毛纺厂、江阴市空调除尘设备厂、江阴市石油机械厂各出资1,208.6354万元，各占注册资本的3.869%，江阴市郁青时装厂出资604.3175万元，占注册资本的1.935%，社会公众股11,900万元，占注册资本的 38.094%。上述股本的变更已经无锡公证会计师事务所有限公司锡会B[2000]0101号验资报告验证。 根据股权转让协议，江阴市空调除尘设备厂、江阴市石油机械厂于2002年7月12日分别将其持有的本公司法人股12,086,354股(占本公司总股本的3.869%)、12,086,354股(占本公司总股本的3.869%)转让给江阴市盛银投资有限公司；江阴市新桥精毛纺厂、江阴市郁青时装厂于2002年7月12日分别将其持有的本公司法人股12,086,354股(占本公司总股本的3.869%)、6,043,175股(占本公司总股本的1.935%)转让给江阴赛特科技有限公司。上述股权转让已在2002年7月16日上海证券报上刊登提示性公告。 根据《江苏阳光股份有限公司发行可转换公司债券募集说明书》，本公司发行的“阳光转债”（100220）已于2003年4月18日进入转股期，截止2003年6月30日，转股股数为16,794,241股，转股后本公司总股本变为329,175,893股,其中非流通股为193,381,652股，流通股为135,794,241股。 本公司属毛纺行业，主要经营范围为呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装、纺织机械及配件制造、销售、毛洗净分梳、纺织原料（皮棉除外）、金属材料、建筑材料、装璜材料、五金、电子产品及通信设备（卫星地面接收设施除外）、玻璃销售。出口本企业生产的呢绒、毛纱、毛线、针纺织品、服装，进口本企业生产研究所需的原辅材料、机械设备、仪器仪表零配件。 本公司下设洗毛、制条、复精梳、纺部、织部、染整六个车间和供应部、原料部、设备部、生产技术部、国际贸易部、销售中心、行政部、信息中心、证券投资部、财务部、审计部、办公室、安保部等十三个职能部门。 附注2：会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 本公司的会计年度为公历1月1日至12月31日。 3.记账本位币 以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则。 5.外币业务折算方法 发生外币业务时，以业务发生当期期初的外币市场汇价折合为人民币记账，各外币账户期末余额按照外币期末市场汇价折合为人民币，与原账面人民币金额的差额作为汇兑损益处理。其中属筹建期间发生的汇兑损益列入长期待摊费用；属购建固定资产发生的汇兑损益，在固定资产达到预定可使用状态前，记入各项在建固定资产成本；除上述情况以外发生的汇兑损益，计入财务费用。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有的期限短(一般是指从购买日起3个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。 7.短期投资核算方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本，持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按投资总体成本高于市价的差额提取。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已确认的投资损失金额内转回。 8.坏账核算方法 (1)坏账的确认标准：因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的，或因债务人逾期未履行清偿义务超过三年而且具有明显特征表明无法收回的应收款项确认为坏账。 (2)坏账损失采用备抵法核算，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，按账龄分析法结合个别认定计提坏账准备，坏账准备的计提比例列示如下： 1年以内 5% 1至2年 10% 2至3年 30% 3至5年 50% 5年以上 100% 9.存货核算方法 1）.分类: 本公司存货分为原材料、自制半成品、委托加工材料、在产品、产成品等。 2）.计价及摊销 (1).原材料取得时按实际成本计价，发出时采用加权平均法结转成本； (2).产成品入库以实际成本计价，按加权平均法结转销售成本； (3).在产品根据车间月末盘点结存的原材料，按加权平均法计算保留原材料成本，其余工、费成本全部转入当月完工产品成本； (4).低值易耗品采用领用时一次摊销的方法。 3).存货采用永续盘存制； 4).存货跌价准备的计提： 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，在对存货进行全面清查时，如由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使单个存货成本高于其可变现净值，在季末或年终按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取存货跌价准备。 10.长期股权投资核算方法 1)初始投资成本的确定 (1)以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）作为初始投资成本；实际支付的价款中若包含已宣告但尚未领取的现金股利，则按实际支付的价款减去已宣告但尚未领取的现金股利后的差额作为初始投资成本。 (2)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入长期股权投资的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本；涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本。 (3)以非货币性交易换入的长期股权投资（包括以股权投资换股权投资），按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本；涉及补价的，则按以下两种情况处理:①支付补价的，按再减去补价后的金额作为初始投资成本，②收到补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益，减去补价后的金额作为初始投资成本。 (4)通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值作为初始投资成本。 2)股权投资差额 长期股权投资采用权益法核算时，投资最初以初始投资成本计价，初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额确认为股权投资差额，按一定期限平均摊销，计入损益。 股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年(含10年)的期限摊销；初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年(含10年)的期限摊销。 3)长期股权投资在处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。 对于股票投资或其他股权投资，若持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；若持有被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；若持有被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽不足50%但具有实际控制权的采用权益法核算并合并会计报表。 11.长期债权投资 1)初始投资成本的确定 (1)以现金购入的长期债权投资，按实际支付的全部价款（包括支付的税金、手续费等相关费用）减去已到付息期但尚未领取的债券利息，作为初始投资成本，实际支付的价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算； (2)接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期债权投资，或以应收债权换入的长期债权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本，涉及补价的，则根据收到或支付的补价，分别按减去或加上补价后的金额作为初始投资成本； (3)以非货币性交易换入的长期债权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为初始投资成本，涉及补价的，则按以下两种情况处理:①支付补价的，按再减去补价后的金额作为初始投资成本，②收到补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益，减去补价后的金额作为初始投资成本。 2)长期债权投资的溢价及折价 购入的长期债权投资，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息后与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法采用直线法。 3)长期债权投资在处置时，按处置收入与账面价值的差额确认为投资收益。 12.长期投资减值准备的计提 期末对长期投资进行逐项检查，如由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于投资的账面价值,则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额部分作为当期投资损失，于季末或年终时提取长期投资减值准备。 13.固定资产核算方法 1).固定资产的标准:使用年限在一年以上,单位价值在2000元以上的房屋建筑物、机器设备等，以及不属于生产经营主要设备但使用年限在二年以上并且单位价值在2000元以上的资产； 2).固定资产按取得时的成本（包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态所必要的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税费）作为入账价值； 3).固定资产采用直线法计提折旧，残值率为原值的5～10%，其折旧年限及分类折旧率分别为： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 3.00～ 3.17% 机器设备 8～12年 7.50～ 11.88% 运输设备 8年 11.25～11.88% 其他设备 5～8年 11.25～19.00% 4).固定资产的盘盈、盘亏、报废和出售经适当程序批准后将其清理净损益计入营业外收支。 5).期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额在中期期末或年度终了计提固定资产减值准备。 14.在建工程核算方法： 1)在建工程是指兴建中的厂房、设备及其他设施。在建工程在达到预定可使用状态时，按实际发生的全部支出确认为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，应自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理竣工决算手续后再作调整。2)在建工程减值准备期末（季末、年末）对在建工程进行全面检查，若在建工程存在下列一项或若干项情况的，则计提在建工程减值准备： (1)长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； (2)在建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且带来的经济利益具有很大的不确定性； (3)证明在建工程已经发生减值的情形。 15.无形资产核算方法： 1)无形资产的计价 无形资产在取得时，按实际成本计量。取得时的实际成本按以下方法确定： (1)本公司对购入的无形资产,按实际支付的价款作为实际成本； (2)对投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值作为实际成本； (3)接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得或以应收债权换入的无形资产，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本； (4)以非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费作为实际成本；涉及补价的，则按以下两种情况处理:①支付补价的，按再减去补价后的金额作为实际成本，②收到补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和应确认的收益，减去补价后的金额作为实际成本； (5)接受捐赠的无形资产，按以下规定确定其实际成本： a.捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上标明的金额加上应支付的相关税费，作为实际成本。 b.捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其实际成本： ①同类或类似无形资产存在活跃市场的，按同类或类似无形资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费，作为实际成本； ②同类或类似无形资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值，作为实际成本。 (6)自行开发并按法律程序申请取得的无形资产，按依法取得时发生的注册费、聘请律师费等费用作为无形资产的实际成本。 2)无形资产的摊销 各种无形资产自取得当月起在预计使用年限内按直线法平均摊销，计入损益。如预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定： (1)合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，摊销年限不超过合同规定的受益年限； (2)合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，摊销年限不超过法律规定的有效年限； (3)合同规定了受益年限，法律也规定有效年限的，摊销年限不超过受益年限和有效年限两者之中较短者。 (4)如果合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 本公司的软件开发费和专有技术均按5年平均摊销；土地使用权按剩余使用年限平均摊销。 3)无形资产减值准备 期末（季末、年末）对无形资产的账面价值进行检查，若发现以下一种或数种情况，对无形资产的可收回金额进行估计，将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备： (1)该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； (2)该无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； (3)其他足以表明该无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 4)无形资产预期不能带来经济利益时，将该无形资产的账面价值予以转销。无形资产预期不能带来经济利益的情形主要包括： (1)该无形资产已被其他新技术等所替代，且已不能带来经济利益； (2)该无形资产不再受法律的保护，且不能带来经济利益。 16.可转换公司债券的核算方法 本公司发行的可转换公司债券之债券票面价值及到期应付利息，归属在“应付债券”项目。根据发行债券筹集资金的用途，属于用于固定资产项目的，按照借款费用资本化的处理原则处理；属于其他用途的，计入当期财务费用。 17.借款费用的核算方法 为购建固定资产的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销和因外币借款而发生的汇兑差额，在符合《借款费用》准则所规定的资本化条件的情况下予以资本化；因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在固定资产达到预定可使用状态之前发生的予以资本化。不符合上述条件的借款费用，在发生时确认为当期费用。 18.营业收入确认原则 商品销售：以商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品相关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。 提供劳务：按完工百分比法确认相关的劳务收入。在确认劳务收入时，以劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量为前提。 让渡资产使用权：让渡资产使用权在与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认收入实现。利息收入按让渡资产使用权时间和适用利率计算确定，使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。 19.所得税的会计处理 采用应付税款法。 20.合并会计报表的编制方法 本公司合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》，以母公司及纳入合并范围的控股子公司的会计报表及其他有关资料为依据，将它们之间的投资、内部往来、资产购销和其他重大交易及未实现损益全部抵销的基础上，逐项合并并计算少数股东权益和少数股东收益。 少数股东权益的数额是根据母公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据母公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司拥有的投资收益后的余额计算确定。 附注3：税项 本公司适用的主要税种和税率如下： (1).流转税 增值税：产品、商品销售及工业性加工、装修装配适用增值税，销项税税率为17%。营业税：一般劳务及其他收入适用营业税，税率为5%。 (2).城建税 母公司按应交增值税、营业税额的5％计征城市维护建设税，子公司不计征城市维护建设税。 (3).所得税 所得税按33%全额计征。根据财政部财税[2000]99号文及股份有限公司税收返还的有关规定，在实际收到地方财政返还的所得税时，直接冲减当期的所得税费用；控股子公司江苏佳思丽时装有限公司和江苏阳光服饰有限公司为中外合资企业，享受“二免三减半”的优惠政策，本期处于减半免税期,税率为12%。 (4).房产税 自用房产以房产原值的70%为计税依据，税率为1.2%；出租房产以房产出租收入为计税依据，税率为12%。 (5).统一规费 母公司按营业收入的0.85%计缴，合资子公司按营业收入的2‰计缴，内资子公司免缴。 附注4：控股子公司及合营企业 一、截止2003年6月30日本公司下设八个控股子公司。 公司名称 注册地 法人代表 江苏阳光服饰有限公司 江阴新桥镇 陈丽芬 江苏佳思丽时装有限公司 江阴新桥镇 陈丽芬 江阴庆新呢绒服饰有限公司 江阴新桥镇 侯国安 上海阳光商厦有限公司 上海南京东路 王洪明 江苏阳光进出口有限公司 江阴经济开发区 陈丽芬 江阴阳光热电有限公司 江阴市新桥镇华新北路 陈丽芬 无锡阳光置业有限公司 无锡新区旺庄路138号--5 陈丽芬 江阴市马嘶毛条有限公司 江阴市新桥镇马嘶村 陈丽芬 公司名称 注册资本 持股比例 江苏阳光服饰有限公司 USD800.50万元 75% 江苏佳思丽时装有限公司 USD1,500.00万元 75% 江阴庆新呢绒服饰有限公司 RMB9,000万元 90% 上海阳光商厦有限公司 RMB2,000万元 90% 江苏阳光进出口有限公司 RMB10,000万元 90% 江阴阳光热电有限公司 USD1,800万元 35% 无锡阳光置业有限公司 RMB30,000万元 90% 江阴市马嘶毛条有限公司 RMB10,000万元 90% 公司名称 主营业务 江苏阳光服饰有限公司 男士服装领带等 江苏佳思丽时装有限公司 女士时装手袋等 江阴庆新呢绒服饰有限公司 毛纺针织呢绒服装等 上海阳光商厦有限公司 呢绒服饰针织品等 江苏阳光进出口有限公司 自营和代理各类商品进出口等 江阴阳光热电有限公司 生产电力、蒸汽及相关产品项目 无锡阳光置业有限公司 房地产开发、室内外装潢服务 江阴市马嘶毛条有限公司 制条,洗毛,羊毛制品销售 二、根据财政部颁布的合并会计报表暂行规定及财政部财会（二）字（1996）2号 函精神，由于江阴庆新呢绒服饰有限公司、上海阳光商厦有限公司和江阴马嘶毛条有限公司的资产总额、营业收入和净利润三项指标占本公司相应指标的10%以下，根据重要性原则已按权益法核算投资收益，但未纳入合并会计报表范围。 资产总额 营业收入 江阴庆新呢绒服饰有限公司 91,116,004.10 ----- 上海阳光商厦有限公司 26,035,894.48 12,844,333.38 江阴马嘶毛条有限公司 99,329,335.10 2,207,213.07 净利润 江阴庆新呢绒服饰有限公司 -181,797.84 上海阳光商厦有限公司 505,926.50 江阴马嘶毛条有限公司 -2,612,230.48 其他五个控股子公司已纳入合并会计报表范围。 三、合并会计报表范围变化 本期新设江阴阳光热电有限公司及收购的无锡阳光置业有限公司，纳入合并会计报表范围。 四、本公司无合营企业。 附注5：合并会计报表主要项目注释 下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位 5-01.货币资金 项目 原币余额 折算率 2003-06-30余额 2002-12-31余额 现金 3,704,858.87 4,250,778.97 银行存款 人民币 396,304,366.83 608,010,435.20 美元 10,832,259.79 8.2774 89,662,947.18 195,082,521.65 欧元 48,992.32 9.4649 463,707.41 10,369,306.95 澳元 395071.75 5.5165 2,179,412.03 1,819.50 492,315,292.32 817,714,862.27 货币资金期末余额较期初余额减少32,910.44万元，主要系本期母公司收购无锡阳光置业有限公司、江阴马嘶毛条有限公司、江阴胜海实业有限公司和江阴丰源碳化有限公司四个公司和增资无锡阳光置业有限公司及增资江阴马嘶毛条有限公司所致。 5-02.应收票据 项目 2003-06-30余额 2002-12-31余额 银行承兑汇票 49,145,218.74 19,773,062.70 商业承兑汇票 15,846,974.20 38,381,082.10 64,992,192.94 58,154,144.80 上述商业承兑汇票均未用于质押。 5-03.应收账款 (1)账龄分析 2003-06-30 比例 账龄 坏账准备 余额 (%) 1年以内 242,827,987.32 94.91 12,186,432.26 1至2年 10,900,153.84 4.26 1,090,015.39 2至3年 1,980,436.24 0.77 594,130.87 3至5年 45,822.41 0.02 22,911.21 5年以上 111,652.50 0.04 111,652.50 255,866,052.31 100.00 14,005,142.23 坏账准备 2003-06-30 账龄 比例(%) 净额 1年以内 5.00 230,641,555.06 1至2年 10.00 9,810,138.45 2至3年 30.00 1,386,305.37 3至5年 50.00 22,911.20 5年以上 100.00 - 241,860,910.08 2002-12-31 比例 坏账准备 账龄 坏账准备 余额 (%) 比例(%) 1年以内 124,368,609.70 93.26 6,218,430.47 5.00 1至2年 7,508,924.68 5.63 750,892.47 10.00 2至3年 1,226,974.52 0.92 368,092.36 30.00 3至5年 122,899.46 0.09 61,449.73 50.00 5年以上 127,792.21 0.10 127,792.21 100.00 133,355,200.57 100.00 7,526,657.24 2002-12-31 账龄 净额 1年以内 118,150,179.23 1至2年 6,758,032.21 2至3年 858,882.16 3至5年 61,449.73 5年以上 - 125,828,543.33 (2)应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 (3)本公司应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为 2831.75万元，占期末应收账款总余额的11.07%。 5-04.其他应收款 (1)账龄分析 2003-06-30 比例 坏账准备比例 账龄 坏账准备 余额 (%) (%) 1年以内 8,387,648.27 100.00 394,442.76 4.70 1至2年 8,387,648.27 100.00 394,442.76 2003-06-30 账龄 净额 1年以内 7,993,205.51 1至2年 7,993,205.51 2002-12-31 比例 坏账准备比例 账龄 坏账准备 余额 (%) (%) 1年以内 11,891,856.12 99.80 554,888.31 4.67 1至2年 23,575.45 0.20 17,297.55 73.37 11,915,431.57 100.00 572,185.86 2002-12-31 账龄 净额 1年以内 11,336,967.81 1至2年 6,277.90 11,343,245.71 (2)本公司其他应收款主要明细项目列示如下: 单位名称 2003-06-30余额 欠款时间 欠款原因 上海阳光商厦有限公司 1,821,000.00 一年以内 房租费 江阴施威特毛纺织有限公司 987,955.20 一年以内 电汽费 (3)其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款： 单位名称 2003-06-30余额 比例(%) 2002-12-31余额 比例(%) 江苏阳光集团有限公司 - 6,665,133.52 55.94 (4)本公司其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为460.04万元，占其他应收款总余额的54.85%。 5-05.预付账款 (1)账龄分析 账龄 2003-06-30余额 比例(%) 1年以内 74,282,350.90 99.42 1至2年 375,044.06 0.50 2至3年 60,000.00 0.08 74,717,394.96 100.00 账龄 2002-12-31余额 比例(%) 1年以内 74,522,004.32 99.42 1至2年 375,044.06 0.50 2至3年 60,000.00 0.08 74,957,048.38 100.00 (2)本项目中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 5-06.应收补贴款 账龄 2003-06-30余额 2002-12-31余额 一年以内 16,740,885.46 9,038,104.94 期末余额为国家税务局尚未退回的出口商品应退增值税。 5-07.存货 项目 2003-06-30余额 跌价准备 2002-12-31余额 跌价准备 原材料 241,580,580.99 - 109,060,276.27 - 自制半成品 14,889,018.54 - 9,995,850.95 - 在产品 500,140,707.57 - 6,066,608.77 - 产成品 44,306,267.14 - 28,832,660.72 - 800,916,574.24 - 153,955,396.71 - 存货可变现净值是按正常经营过程中的估计售价扣去估计完工成本及销售所必需的估计费用后的价值确定。 期末余额较期初余额增加64,696.12万元，主要系本期增加原材料储备13,252.03万元及无锡阳光置业有限公司的房产开发成本49,100.70万元所致。 5-08.长期股权投资 投资起止 比例 原始投资额 被投资单位 期 上海阳光商厦有限公司 2001-2031年 90% 18,000,000.00 江阴庆新呢绒服饰有限公司 2001-2021年 90% 81,000,000.00 江阴市马嘶毛条有限公司 2000-2010年 100% 96,000,000.00 江阴胜海实业有限公司 2002-2022年 30% 22,348,050.00 江阴丰源碳化有限公司 2002-2022年 30% 3,724,650.00 221,072,700.00 本期权益 累计权益 被投资单位 上海阳光商厦有限公司 455,333.85 2,165,657.09 江阴庆新呢绒服饰有限公司 -4,473,031.68 596,866.70 江阴市马嘶毛条有限公司 -354,137.95 -354,137.95 江阴胜海实业有限公司 - - 江阴丰源碳化有限公司 - - -4,371,835.78 2,408,385.84 2003-06-30余额 被投资单位 上海阳光商厦有限公司 20,165,657.09 江阴庆新呢绒服饰有限公司 81,596,866.70 江阴市马嘶毛条有限公司 95,645,862.05 江阴胜海实业有限公司 22,348,050.00 江阴丰源碳化有限公司 3,724,650.00 223,481,085.84 5-09.固定资产及累计折旧 (1).固定资产原值 固定资产类 2002-12-31余额 本期增加 本期减少 房屋建筑物 540,857,988.38 机器设备 914,174,754.0 55,669,239.35 619,050.00 运输设备 20,006,204.91 1,893,000.00 其他设备 11,651,346.71 124,264.49 1,486,690,294.01 57,686,503.84 619,050.00 固定资产类 2003-06-30余额 房屋建筑物 540,857,988.38 机器设备 969,224,943.3 运输设备 21,899,204.91 其他设备 11,775,611.20 1,543,757,747.85 (2).累计折旧 固定资产类 2002-12-31余额 本期增加 本期减少 别 房屋建筑物 41,527,344.18 4,572,033.95 机器设备 208,365,666.17 42,233,651.9 361,920.27 9 运输设备 4,812,536.56 1,296,382.69 其他设备 3,062,148.76 428,656.58 257,767,695.67 48,530,725.21 361,920.27 固定资产类 2003-06-30余额 别 房屋建筑物 46,099,378.13 机器设备 250,237,397.89 运输设备 6,108,919.25 其他设备 3,490,805.34 305,936,500.61 ①本期增加额中在建工程转入5,413.61万元；②本公司固定资产无置换、抵押、担保等情况；③本期未发现固定资产减值情况。期末固定资产原值较期初固定资产原值增加5,706.75万元，主要系本期在建工程转入5,413.61万元。 5-10.工程物资 项目 2003-06-30余额 2002-12-31余额 预付设备款 19,504,852.44 18,673,861.92 5-11.在建工程(单位：万元) 2002-12-31余 工程项目名称 预算数 本期增加 额 利用特种纤维生产功能性高 18,848.10 261.19 5,258.61 级呢绒技术改造项目* 其中：资本化金额 261.19 特种纤维加工技术改造项目* 2,995.20 - 其中:资本化金额 - 利用纳米技术开发新功能精 2,910.10 46.16 纺呢绒技术改造项目* 其中：资本化金额 46.16 后整理技术改造项目* 2,650.30 60.10 其中：资本化金额 60.10 纺部车间 - 31.58 预付房款** 758.33 25.24 预付设备款 860.00 1,125.78 6,175.43 本期转入 2002-06-30余 工程投入占预算 工程项目名称 固定资产 额 的比例 利用特种纤维生产功能性高 5,413.61 106.19 28% 级呢绒技术改造项目* 其中：资本化金额 155.00 106.19 特种纤维加工技术改造项目* 其中:资本化金额 利用纳米技术开发新功能精 46.16 纺呢绒技术改造项目* 其中：资本化金额 46.16 后整理技术改造项目* 60.10 其中：资本化金额 60.10 纺部车间 31.58 预付房款** 783.57 预付设备款 860.00 5413.61 1,887.60 在建工程本期转入固定资产金额中含资本化利息155.00万元。 *为本公司发行可转换公司债券募集资金使用项目。 **预付北京中地房地产开发有限公司房款,尚未取得房产证。 本期未发现在建工程减值情况。 5-12.无形资产(单位:万元) 2002-12-31 本期 本期摊 项目 原值 余额 增加额 销额 软件开发费 890.00 510.00 40.00 89.00 母公司土地使用权 5,190.27 5,085.53 53.18 服饰土地使用权 452.74 446.65 3.32 佳思丽土地使用权 351.06 346.89 2.28 服饰专有技术 1,026.71 770.03 102.67 佳思丽专有技术 999.32 666.20 99.93 服饰软件开发费 30.00 30.00 佳思丽软件开发费 30.00 30.00 阳光热电土地使用权 308.83 308.83 9,278.93 7,825.30 408.83 350.38 2003-06-30 项目 剩余摊销年限 余额 软件开发费 461.00 2年6个月 母公司土地使用权 5,032.35 45-49年 服饰土地使用权 443.33 48年 佳思丽土地使用权 344.61 48年 服饰专有技术 667.36 3年3个月 佳思丽专有技术 566.27 8年10个月 服饰软件开发费 30.00 5年 佳思丽软件开发费 30.00 5年 阳光热电土地使用权 308.83 50年 7,883.75 本期未出现无形资产可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 5-13.短期借款 银行借款 2003-06-30余额 2002-12-31余额 借款期限 担保 2003.1-2003.12 469,989,675.56 223,893,929.30 469,989,675.56 223,893,929.30 期末余额较期初余额增加24,609.57万元，主要系本期增加外币借款用来购买原材料及设备。 5-14.应付账款、预收账款 应付账款、预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 应付账款期末余额中无账龄超过3年的大额款项。 预收账款期末余额中无账龄超过1年的大额款项。 5-15.应付股利 项目 2003-06-30余额 2002-12-31余额 2001年度现金红利 - 2002年度现金红利 19,678,322.80 6,745,082.11 19,678,322.80 6,745,082.11 应付股利比期初增加1,293.32万元,系子公司江苏阳光服饰有限公司和江苏佳思丽时装有限公司应分外方的股利. 5-16.应交税金 税种 2003-06-30余额 2002-12-31余额 增值税 6,694,051.25 7,880,235.97 城建税 3,065,512.97 2,953,261.66 所得税 19,978,790.33 5,720,929.94 房产税 3,187,513.18 4,219,530.33 32,925,867.73 20,773,957.90 税种 执行税率 增值税 销项税税率为17% 城建税 母公司按应交增值税.营业税的5% 所得税 参见本会计报表附注3之(3) 自用房产以上年末房产原值的70%为计 房产税 税依据,税率为1.2%，出租房产以房产出 租收入为计税依据，税率为12%。 5-17.其他应交款 项目 2003-06-30余额 2002-12-31余额 统一规费 843,200.06 714,804.63 843,200.06 714,804.63 根据江阴市人民政府澄政发(2001)21号文规定,将原企业交纳的教育费附加、粮物调基金和防洪保安基金合并为统一规费一并征收。 5-18.其他应付款 其他应付款中欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项： 单位名称 2003-06-30余额 比例(%) 2002-12-31余额 比例(%) 江苏阳光集团有限公司 8,000,000.00 5.74％ 1,700,000.00 4.34 5-19.预提费用 项目 2003-06-30余额 2002-12-31余额 期末结存余额的原因 利息 495,504.02 149,254.68 预提利息 其他费用 620,378.18 预提未结清的差旅费 495,504.02 769,632.86 5-20.应付债券 项目 2003-06-30余额 2002-12-31余额 债券本金 676,667,000.00 830,000,000.00 债券利息 1,372,130.31 5,833,055.56 678,039,130.31 835,833,055.56 经中国证券监督管理委员会证监发行字[2002]1号文核准，本公司于2002年4月18日向社会公开发行830万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额83,000万元,转债期限3年。 本公司发行的可转换公司债券的票面利率为1%，利息每年支付一次。转股期自发行之日起一年后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日前一个交易日止，持有人可以在转换期内的转股申请时间申请转股。本公司可转换公司债券发行时的初始转股价格为每股人民币11.46元，当公司因送红股、增发新股或配股、派息（不包括因可换转公司债券转股增加的股本）使股份或股东权益发生变化时，转股价格将按规定作相应调整。截止2003年6月30日,本公司发行的“阳光转债”已有15,333.30万元实施了转股。截止本报告批准报出日最新转股价格为每股人民币7.59元，其他有关本公司可转换公司债券的具体内容参见《江苏阳光股份有限公司可转换公司债券上市公告书》及后续披露信息。 5-21.股本 （数量单位：股） 类别 2003-06-30余额 2002-12-31余额 一、尚未流通股份 1、发起人股份 193,381,652 193,381,652 其中:境内法人持有股份 193,381,652 2、募集法人股 - 3、内部职工股 - 其中：高管股 - 尚未流通股份合计 193,381,652 193,381,652 二、 已流通股份 135,794,241 119,000,000 (境内上市的人民币普通股) 三、股份总数 329,175,893 312,381,652 本期增加的股本为本公司发行的“阳光转债”的转股部分，截止2003年6月30日，“阳光转债”已完成转股16,794,241股，转股金额为15,333.30万元. 5-22.资本公积 项目 2003-06-30余额 2002-12-31余额 股本溢价 793,921,803.77 657,383,044.77 其他资本公积 69,301.01 69,301.01 793,991,104.78 657,452,345.78 股本溢价主要为1999年本公司发行人民币普通股的溢价部分和本期“阳光转债”已转股的溢价部分,其他资本公积为1999年本公司发行人民币普通股申购成功资金的冻结期间利息。 5-23.盈余公积 项目 2002-12-31余额 本期增加 本期减少 法定盈余公积金 52,824,556.99 7,632,519.77 法定公益金 26,412,278.50 3816259.88 企业储备基金 7,287,465.26 2,390,101.20 企业发展基金 3,643,732.64 1,195,050.60 90,168,033.39 15,033,931.45 项目 2003-06-30余额 法定盈余公积金 60,457,076.76 法定公益金 30,228,538.38 企业储备基金 9,677,566.46 企业发展基金 4,838,783.24 105,201,964.84 5-24.未分配利润 项目 2002-12-31余额 本期增加 本期减少 未分配利润 344,743,506.15 73,947,253.94 16,627,332.25 项目 2003-06-30余额 未分配利润 402,063,427.84 (1)未分配利润本期增加数为本期实现的净利润； (2)未分配利润本期减少数16,627,332.25元内容为: ① 母公司按本期税后净利润的10%和5%分别计提的法定盈余公积金和法定公益金10,853,077.97元和应享有子公司江苏阳光进出口有限公司按本期税后净利润的10%和5%分别计提的法定盈余公积金和法定公益金595,701.68元。 ② 纳入合并会计报表范围的两个中外合资子公司按本期税后净利润的5%提取的职工奖励及福利基金1,593,400.80元； ③ 纳入合并会计报表范围的子公司分别按本期税后净利润的10%和5%提取的企业储备基金和企业发展基金母公司按投资比例享有的部分3,585,151.80元。 5-25.主营业务收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 毛纺销售收入 479,548,958.64 304,421,424.28 服装销售收入 101,354,865.96 73,247,112.41 外贸销售收入 66,263,774.05 电汽费收入 20,127,932.44 5,163,457.54 667,295,531.09 382,831,994.23 主营业务收入较去年同期增加28,446.35万元，增长74.31%，主要系新设江苏阳光进出口有限公司而增加主营业务收入15,087.88万元，母公司比去年同期增加10,751.58万元。 本公司对前五名客户的主营业务收入总额为13,347.16万元，占全部主营业务收入总额的20.00%。 5-26.主营业务成本 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 毛纺销售成本 356,082,003.07 216,038,169.27 服装销售成本 55,255,520.26 39,777,067.21 外贸销售成本 62,321,283.37 电汽费成本 18,358,340.71 4,096,204.93 492,017,147.41 259,911,441.41 主营业务成本较去年同期增加23,210.57万元，增长89.30%，系随着主营业务收入的增加而增加。 5-27.主营业务税金及附加 项目 2003年1-6月 城建税 1,021,039.21 统一规费 3,703,404.15 4,724,443.36 项目 计缴标准 城建税 母公司按应交增值税、营业税额的5%计缴 统一规费 母公司按营业收入的0.85%计缴,合资子公司按营业收入的 2‰计缴 5-28.其他业务利润 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 运费收入 50,486.13 162,516.81 原材料销售 3,360,258.70 3,909,716.58 租赁 1,821,000.00 1,821,000.00 5,231,744.83 5,893,233.39 5-29.营业费用 本期营业费用发生额较去年同期增加487.84万元,主要系增加了纳入合并报表的江苏阳光进出口公司的营业费用310.64万元。 5-30．管理费用 本期管理费用发生额较去年同期增加1734.87万元，主要系母公司折旧、技术开发费、工资等增加和子公司江苏阳光进出口有限公司管理费用增加所致。 5-31.财务费用 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 7,016,328.50 2,394,054.83 减：利息收入 4,397,113.54 1,563,828.21 银行手续费 1,558,940.89 581,667.05 汇兑损失 -1,728,432.77 16,625.20 2,449,723.08 1,428,518.87 财务费用较去年同期增加102.12万元，主要系本期短期借款增加所致。 5-32．投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 股权投资收益 -62,422.16 678,474.58 5-33.营业外支出 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 固定资产清理损失 77,129.73 其他 50.00 77,129.73 50.00 5-34.所得税 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 利润总额 117,793,963.89 91,047,479.88 应纳所得税额 35,836,795.63 21,503,084.98 减：所得税实际返还 12,908,000.00 所得税费用 35,836,795.63 8,595,084.98 附注6：母公司会计报表主要项目注释 下列项目无特殊说明,金额均以人民币元为单位 6-01.应收账款 (1)账龄分析 2003-06-30 比例 坏账准备比例 账龄 坏账准备 余额 (%) (%) 1年以内 147,432,850.73 94.54 7,416,642.54 5.00 1至2年 6,887,877.36 4.42 688,787.74 10.00 2至3年 1,470,137.74 0.94 441,041.32 30.00 3至5年 45,822.41 0.03 22,911.21 50.00 5年以上 111,652.50 0.07 111,652.50 100.00 155,948,340.74 100.00 8,681,035.31 2003-06-30 账龄 净额 1年以内 140,016,208.19 1至2年 6,199,089.62 2至3年 1,029,096.42 3至5年 22,911.20 5年以上 147,267,305.43 2002-12-31 比例 坏账准备比例 账龄 余额 (%) 坏账准备 (%) 1年以内 92,418,785.32 93.65 4,620,939.26 5.00 1至2年 4,787,775.16 4.85 478,777.52 10.00 2至3年 1,226,974.52 1.24 368,092.36 30.00 3至5年 122,899.46 0.12 61,449.73 50.00 5年以上 127,792.21 0.14 127,792.21 100.00 98,684,226.67 100.00 5,657,051.08 2002-12-31 账龄 净额 1年以内 87,797,846.06 1至2年 4,308,997.64 2至3年 858,882.16 3至5年 61,449.73 5年以上 93,027,175.59 (2)母公司应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为2,831.75万元，占期末应收账款总余额的18.16%。 (3)应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 6-02.其他应收款 (1)账龄分析 2003-06-30 比例 坏账准备比例 2003-6-30 账龄 余额 (%) 坏账准备 (%) 净额 1年以内 7692857.86 100.00 384747.12 5.00 7,308,110.74 769,2857.86 100.00 384,747.12 7,308,110.74 2002-12-31 比例 坏账准备比例 2002-6-30 账龄 余额 (%) 坏账准备 (%) 净额 1年以内 9,471,575.52 100.00 433,874.28 4.58 9,037,701.24 9,471,575.52 100.00 433,874.28 9,037,701.24 (2)本公司其他应收款主要明细项目列示如下: 单位名称 2003-06-30余额 欠款时间 欠款原因 上海阳光商厦有限公司 1,821,000.00 一年以内 房租费 江阴施威特毛纺织有限公司 987,955.20 一年以内 电汽费 (3)其他应收款中持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 单位名称 2003-06-30余额 比例(%) 2002-12-31余额 比例(%) 江苏阳光集团有限公司 4,371,769.92 46.16 6-03.应收补贴款 账龄 2003-06-30余额 2002-12-31余额 一年以内 4,238,078.48 5,777,519.37 期末余额为国家税务局尚未退回的出口商品应退增值税。 6-04.长期股权投资 被投资单位 投资起止期 比例 原始投资额 上海阳光商厦有限公司 2001-2031年 90% 18,000,000.00 江阴庆新呢绒服饰有限公司 2001-2021年 90% 81,000,000.00 江苏阳光进出口有限公司 2002-2022年 90% 90,000,000.00 江苏阳光服饰有限公司 2000-2020年 75% 49,831,125.00 江苏佳思丽时装有限公司 2000-2020年 75% 93,245,595.00 无锡阳光置业有限公司 2002-2012年 90% 269,269,581.48 江阴阳光热电有限公司 2002-2022年 35% 52,145,100.00 江阴市马嘶毛条有限公司 2000-2010年 90% 86,400,000.00 江阴胜海实业有限公司 2002-2022年 30% 22,348,050.00 江阴丰源碳化有限公司 2002-2022年 30% 3,724,650.00 765,964,101.48 被投资单位 本期权益 累计权益 上海阳光商厦有限公司 455,333.85 2,165,657.09 江阴庆新呢绒服饰有限公司 -4,473,031.68 596,866.70 江苏阳光进出口有限公司 3,971,344.55 3,450,874.69 江苏阳光服饰有限公司 -5,096,761.15 20,692,164.12 江苏佳思丽时装有限公司 -10,996,999.49 12,944,995.24 无锡阳光置业有限公司 - - 江阴阳光热电有限公司 - - 江阴市马嘶毛条有限公司 -318,724.15 -318,724.15 江阴胜海实业有限公司 - - 江阴丰源碳化有限公司 - - -16,458,838.07 39,531,833.69 被投资单位 2002-12-31余额 上海阳光商厦有限公司 20,165,657.09 江阴庆新呢绒服饰有限公司 81,596,866.70 江苏阳光进出口有限公司 93,450,874.69 江苏阳光服饰有限公司 70,523,289.12 江苏佳思丽时装有限公司 106,190,590.24 无锡阳光置业有限公司 269,269,581.48 江阴阳光热电有限公司 52,145,100.00 江阴市马嘶毛条有限公司 86,081,275.85 江阴胜海实业有限公司 22,348,050.00 江阴丰源碳化有限公司 3,724,650.00 805,495,935.17 6-05.应付债券 项目 2003-06-30余额 2002-12-31余额 债券本金 676,667,000.00 830,000,000.00 债券利息 1,372,130.31 5,833,055.56 678,039,130.31 835,833,055.56 6-06.主营业务收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 毛纺销售收入 400,622,655.08 307,786,035.31 服装销售收入 1,440,759.84 电汽费收入 21,683,208.73 5,563,225.05 422,305,863.81 314,790,020.20 主营业务收入较去年同期增加10,751.58万元，增长34.15%，主要系本期毛纺外销收入增加约9,485.55万元。 本公司对前五名客户的主营业务收入总额为13,347.16万元，占全部主营业务收入总额的31.61%。 6-07.主营业务成本 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 毛纺销售成本 285,827,610.79 219,402,780.30 服装销售成本 1,419,049.50 电汽费成本 19,913,617.00 4,495,972.44 305,741,227.79 225,317,802.24 主营业务成本较去年同期增加8042.34万元，增长35.69%，系随主营业务收入的增加而增加。 6-08．投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 股权投资收益 26,650,297.64 18,639,275.56 附注7：关联方关系及其交易（单位：万元） (一)2002年度及2001年度本公司对关联方交易价格根据市场价或协议价确定，与对非 关联方的交易价格基本一致，无重大高于或低于正常交易价格的情况。 (二)存在控制关系的关联方 法定 注册 与本公司 关联方名称 经济性质 代表人 地址 关系 江苏阳光集团有限公司 有限责任公司 陆克平 江阴市 控股股东 江苏阳光服饰有限公司 合资企业 陈丽芬 江阴市 子公司 江苏佳思丽时装有限公司 合资企业 陈丽芬 江阴市 子公司 江苏阳光进出口有限公司 有限公司 陈丽芬 江阴市 子公司 江阴庆新呢绒服饰有限公司 有限责任公司 侯国安 江阴市 子公司 上海阳光商厦有限公司 有限责任公司 王洪明 上海市 子公司 江阴阳光热电有限公司 有限责任公司 陈丽芬 江阴市 子公司 无锡阳光置业有限公司 有限责任公司 陈丽芬 无锡市 子公司 江阴市马嘶毛条有限公司 有限责任公司 陈丽芬 江阴市 子公司 主营业务 关联方名称 江苏阳光集团有限公司 制造、加工、批发、零售、进出口业 务：呢绒、毛纱、针织绒、绒线、羊 毛衫，服装，针织品，纺织机械及配 件，砖瓦，染整，洗毛制造，加工， 出口全毛呢绒、全毛毛纱及针织绒及 服装等，进口羊毛及原辅材料等。 江苏阳光服饰有限公司 男士服装领带等 江苏佳思丽时装有限公司 女士时装手袋等 江苏阳光进出口有限公司 自营和代理各类商品进出口等 江阴庆新呢绒服饰有限公司 生产、销售毛纺织品、针织品、呢绒、 服装、毛纺原料等销售。 上海阳光商厦有限公司 呢绒、服饰、针纺织品、日用百货、 婚纱摄影、五金交电。 江阴阳光热电有限公司 筹建生产电力、蒸汽及相关产品项目。 无锡阳光置业有限公司 房地产开发、室内外装潢服务。 江阴市马嘶毛条有限公司 制条，洗毛，羊毛制品销售。 （三）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 2002-12-31 本期增加 本期减少 江苏阳光集团有限公司 RMB28,717.90 江苏阳光服饰有限公司 USD800.50 江苏佳思丽时装有限公司 USD1,500.00 江苏阳光进出口有限公司 RMB10,000.00 江阴庆新呢绒服饰有限公司 RMB9,000.00 上海阳光商厦有限公司 RMB2,000.00 江阴阳光热电有限公司 USD1800.00 无锡阳光置业有限公司 RMB2100.00 RMB27900.00 江阴市马嘶毛条有限公司 RMB500.00 RMB9500.00 关联方名称 2003-06-30 江苏阳光集团有限公司 RMB28,717.90 江苏阳光服饰有限公司 USD800.50 江苏佳思丽时装有限公司 USD1,500.00 江苏阳光进出口有限公司 RMB10,000.00 江阴庆新呢绒服饰有限公司 RMB9,000.00 上海阳光商厦有限公司 RMB2,000.00 江阴阳光热电有限公司 USD1800.00 无锡阳光置业有限公司 RMB30000.00 江阴市马嘶毛条有限公司 RMB10000.00 (四)存在控制关系关联方所持股份或权益及其变化 2003-06-30 关联方单位名称 金额 百分比 江苏阳光集团有限公司 RMB15,107.9415 45.896% 江苏阳光服饰有限公司 USD600.375 75.00% 江苏佳思丽时装有限公司 USD1,125.00 75.00% 江苏阳光进出口有限公司 RMB9,000.00 90.00% 江阴庆新呢绒服饰有限公司 RMB8,100.00 90.00% 上海阳光商厦有限公司 RMB1,800.00 90.00% 江阴阳光热电有限公司 USD630.00 35.00% 无锡阳光置业有限公司 RMB30,000.00 100.00% 江阴市马嘶毛条有限公司 RMB10,000.00 100.00% 2002-12-31 关联方单位名称 金额 百分比 江苏阳光集团有限公司 RMB15,107.9415 48.364% 江苏阳光服饰有限公司 USD600.375 75% 江苏佳思丽时装有限公司 USD1,125.00 75% 江苏阳光进出口有限公司 RMB9,000.00 90% 江阴庆新呢绒服饰有限公司 RMB8,100.00 90.00% 上海阳光商厦有限公司 RMB1,800.00 90.00% 江阴阳光热电有限公司 - - 无锡阳光置业有限公司 - - 江阴市马嘶毛条有限公司 - - (五)不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业关系 江阴施威特毛纺织有限公司 同一母公司 江阴阳光中传毛纺织有限公司 同一母公司 江苏阳光集团有限公司阳光大厦 同一母公司 江阴阳光织染有限公司 同一母公司 江苏庞贝制衣有限公司 同一母公司 江阴阳光投资有限公司 母公司的母公司 江阴阳光纺织有限公司 母公司的母公司的子公司 江阴丰源碳化有限公司 联营公司 江阴胜海毛条有限公司 联营公司 (六)销售 1．江苏阳光集团有限公司 2003年1-6月 2002年1-6月 数量 金额 数量 金额 电 － － 342.31万度 155.06 汽 － － 15000.00吨 102.43 2．江阴阳光纺织有限公司 2003年1-6月 2002年1-6月 数量 金额 数量 金额 电 1458.88万度 660.86 － － 汽 46352.00吨 389.68 － － 3.江阴施威特毛纺织有限公司 2003年1-6月 2002年1-6月 数量 金额 数量 金额 电 260.33万度 117.93 96.43万度 43.68 汽 1198.00吨 10.07 95.00吨 0.65 4.江阴阳光中传毛纺织有限公司、江苏庞贝制衣有限公司、江阴阳光织染有限公司、江阴马嘶毛条有限公司 2003年1-6月 2002年1-6月 数量 金额 数量 金额 电费收入合计 194.14万度 88.02 45.58万度 20.65 汽费收入合计 11112.00吨 93.42 1535.00吨 12.28 以上交易均采用不定期结算方式进行价款结算，价款支付无附加条件。 (七)采购 1.江阴阳光中传毛纺织有限公司 2003年1-6月 2002年1-6月 数量 金额 数量 金额 坯布 - - 40.24万米 1298.88 2.江阴赛特科技有限公司 2003年1-6月 2002年1-6月 数量 金额 数量 金额 呢绒 2.00万米 122.62 － － 3.江苏庞贝制衣有限公司 2003年1-6月 2002年1-6月 数量 金额 数量 金额 服装 0.18万套 163.58 － － （八）其他应披露的事项 1.江苏阳光集团有限公司、江阴阳光纺织有限公司为本公司提供条染加工服务,加工情况如下: 2003年1-6月 2002年1-6月 加工数量 加工费 加工数量 加工费 条染加工 446.45吨 319.27 条染加工(提供染料) 1987.21吨 849.24 901.01吨 622.95 2.本公司为江苏阳光集团有限公司、江阴阳光纺织有限公司、江阴施威特毛纺织有限公司、江阴阳光中传毛纺织有限公司提供洗毛、梳条、制条和染色加工服务,加工情况如下: 2003年1-6月 2002年1-6月 加工数量 加工费 加工数量 加工费 江苏阳光集团有限公司 染色加工 17.74万米 90.19 梳条加工 102.89吨 35.18 147.77吨 50.52 江阴阳光纺织有限公司 梳条加工 314.66吨 107.58 － － 江阴施威特毛纺织有限公司 染色加工 12.07万米 61.37 77.35万米 393.36 梳条加工 制条加工 273.49吨 77.68 412.55吨 112.84 江阴阳光中传毛纺织有限公司 梳条加工 59.97吨 20.50 3.江苏阳光集团有限公司为本公司提供电、汽，按实际使用量开具发票每月结算支付,结算情况如下: 2003年1-6月 2002年1-6月 数量 金额 数量 金额 电 1,459.41万度 661.10 汽 41900.00吨 284.74 本公司于2002年5月收购江苏阳光集团有限公司热电车间,不再由江苏阳光集团有限公司供应电、汽。 4.江苏庞贝制衣有限公司为本公司提供服装加工业务,加工情况如下: 2003年1-6月 2002年1-6月 数量 加工费 数量 加工费 服装 5.25万套 708.96 － － 5.上海阳光商厦有限公司使用的房产为本公司所有，根据2001年双方签订的《租赁合同》，年租金364.20万元，本公司2003年上半年度应收取租赁费182.1万元。 6.根据本公司、子公司江苏阳光进出口有限公司和江阴阳光投资有限公司签订的股权转让协议，并经2003年度第一次临时股东大会决议，以江苏中天资产评估事务所有限公司苏中资评报字（2003）第63号报告评估价值2051.86万元为参考，本公司购买其持有的无锡阳光置业有限公司28％股权，共计作价574.5208万元。江苏阳光进出口有限公司公司购买其持有的无锡阳光置业有限公司10％股权，共计作价205.186万元。 7.根据本公司与江苏阳光置业发展有限公司签订的股权转让协议，并经2003年度第一次临时股东大会决议，本公司以江苏中天资产评估事务所有限公司功中资主报字（2003）第63号报告评估价值2051.86万元为参考，购买其持有的无锡阳光置业有限公司62％股权，共计作价1272.1532万元。 8.本公司使用江苏阳光集团有限公司阳光大厦接待客人和安排会务，发生的费用按江苏阳光集团有限公司阳光大厦经核准的对外公布的价格按月结算，2003年上半年度发生该项费用28.99万元。 (九)关联方应收应付款项余额 2003-06-30 2002-12-31 其他应收款 金额 百分比 金额 百分比 江苏阳光集团有限公司 江阴施威特毛纺织有限公司 987,955.20 11.78% 232.44 19.51％ 江苏庞贝制衣有限公司 346,159.60 4.13% 16.95 1.42％ 江苏阳光集团有限公司阳光大厦 1179.30 0.01％ 2003-06-30 2002-12-31 其他应付款 金额 百分比 金额 百分比 江苏阳光集团有限公司 8,00.00 5.74％ 170.00 4.34％ 2003-06-30 2002-12-31 应付账款 金额 百分比 金额 百分比 江苏庞贝制衣有限公司 215.91 1.95％ 151.97 3.68％ 注：上述%是指关联方应收应付款项占本公司期末相应应收应付款项百分比。 附注8：或有事项 截至2002年12月31日止，本公司无重大需披露的或有事项。 附注9：期后事项 附注10：承诺事项 截至2002年12月31日止，本公司无重大需披露的承诺事项。 第八节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本 四、公司章程文本 江苏阳光股份有限公司 董事长：陈丽芬 2003年08月20日 |
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