上海龙头（集团）股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.19 13:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海龙头（集团）股份有限公司2003年半年度报告 目 录 一、 重要提示 二、 公司基本情况 三、 股本变动及主要股东持股情况 四、 董事、监事、高级管理人员情况 五、 管理层讨论与分析 六、 重要事项 七、 财务报告（未经审计） 八、 备查文件 一、重要提示 本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司负责人董事长朱匡宇先生、主管会计工作负责人刘平先生及会计机构负责人张咏村女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务报告未经审计。 二、公司基本情况 (一)公司简介 1、公司法定中文名称：上海龙头（集团）股份有限公司 中文简称：龙头股份 公司法定英文名称：SHANGHAI DRAGON CORPORATION 英文名称缩写：SHD 2、公司注册地址：上海市浦东南路360号新上海国际大厦 公司办公地址：上海市肇嘉浜路736号 邮政编码：200030 公司网址：HTTP://www.shanghaidragon.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 公司语音信息平台电话：021-54651724 021-34061116×9011 3、 法定代表人姓名：朱匡宇 4、 公司董事会秘书：周燕敏 公司证券事务代表：何徐琳 联系电话：021-34061116 传真：021-54666630 电子信箱：[email protected] 联系地址：上海市肇嘉浜路736号 5、半年度报告备置地点：公司董秘室 6、公司股票上市地：上海证券交易所 A股简称：龙头股份 A股代码：600630 7、信息披露网站：HTTP://WWW.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 （二）、主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 财务指标 流动资产（元） 2,959,672,466.66 2,890,379,020.81 流动负债（元） 2,209,666,885.03 2,135,093,603.63 总资产（元） 4,391,935,262.63 4,299,107,623.81 股东权益（不含少数股东权益） 1,680,843,710.36 1,651,656,857.34 （元） 每股净资产（元） 3.956 3.888 调整后的每股净资产（元） 3.730 3.645 财务指标 报告期（1－6月） 上年同期 净利润（元） 29,186,853.02 46,818,405.43 扣除非经常性损益后的净利润 29,268,741.47 46,316,530.20 （元） 全面摊薄每股收益（元/股） 0.07 0.11 全面摊薄净资产收益率（%） 1.74 2.80 经营活动产生的现金流量净额 -127,675,895.91 -72,648,430.45 （元） 本报告期末比年 财务指标 初数增减（％） 流动资产（元） 2.40 流动负债（元） 3.49 总资产（元） 2.16 股东权益（不含少数股东权益） 1.77 （元） 每股净资产（元） 1.75 调整后的每股净资产（元） 2.33 本报告期比上年 财务指标 同期增减（％） 净利润（元） -37.66 扣除非经常性损益后的净利润 -36.81 （元） 全面摊薄每股收益（元/股） -36.36 全面摊薄净资产收益率（%） -37.86 经营活动产生的现金流量净额 -75.74 （元） 非经常性损益项目 金额 营业外收入 1,117,010.51 处置股权投资取得的收益 31,579.14 减：合并价差摊销（股权投资差 605,011.49 额摊销） 减：营业外支出 639,917.51 合计 -96,339.35 其中：所得税影响数 -14,450.90 非经常性损益合计 -81,888.45 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）、报告期内公司股份总数及公司股本结构未发生变动。 （二）、报告期期末股东总数为：98969户。 （三）、公司前十名股东持股情况 截止2003年6月30日，拥有公司股份前十名股东情况。 序 报告期增减 股 东 名 称 持 股 数（股） 号 情况（+-） 1 上海纺织 (集团)有限公司 190,874,197 0 2 上海国际信托投资有限公司 15,156,000 0 3 合肥科创投资管理有限公司 3,600,000 0 4 中国纺织机械股份有限公司 2,401,300 0 上海天迪科技投资发展有限 5 2,400,000 0 公司 6 上海申达股份有限公司 2,400,000 0 上海南上海商业房地产有限 7 2,160,000 0 公司 8 上海高舜企业发展有限公司 1,900,000 0 9 江南重工股份有限公司 1,800,000 0 10 宝钢集团上海五钢有限公司 1,710,000 0 持股占总 序 股 东 名 称 股本比例 性 质 号 (%) 1 上海纺织 (集团)有限公司 44.93 国家股 2 上海国际信托投资有限公司 3.57 法人股 3 合肥科创投资管理有限公司 0.85 法人股 法人股 4 中国纺织机械股份有限公司 0.57 2,400,000股 流通股1,300股 上海天迪科技投资发展有限 5 0.56 法人股 公司 6 上海申达股份有限公司 0.56 法人股 上海南上海商业房地产有限 7 0.51 法人股 公司 8 上海高舜企业发展有限公司 0.45 法人股 9 江南重工股份有限公司 0.42 法人股 10 宝钢集团上海五钢有限公司 0.40 法人股 注：①持股5%以上的法人股东所持股份无质押及冻结情况。 ②前十名股东中，法人股股东无关联关系，流通股股东未知是否有关联关系。 （四）、公司控股股东为上海纺织(集团)有限公司，报告期内未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票情况。 性 年 年初持股 姓名 职务 别 龄 朱匡宇 男 55董事长 0 薛伟 男 60副董事长 0 吴光玉 女 47董事 0 丁晓云 女 46董事 0 芮明杰 男 49独立董事 0 余木火 男 42独立董事 0 史建三 男 48独立董事 0 陈凯先 男 58独立董事 0 陆红军 男 54独立董事 0 周端 男 53独立董事 0 曹惠民 男 49独立董事 0 黄均祥 男 49董事、总经理 0 刘平 男 33董事、副总经理 0 凌建华 女 49董事、人事总监 0 苏寿南 男 65董事 0 刘寅峰 男 53董事 0 戴自毅 男 49董事 0 黄昭仁 男 58监事长 0 董奇雄 男 53监事 0 赵达 男 38监事 0 包炜堂 男 58监事 0 金跃 女 56监事 0 丁祖光 男 53副总经理 0 黄杰 男 38副总经理 0 黎玲玲 女 49副总经理 0 杜国巍 男 39总经理助理 0 周燕敏 女 47董事会秘书 0 报告期持股 姓名 持股变动原因 朱匡宇 0 - 薛伟 40,035 期内新购 吴光玉 0 - 丁晓云 0 - 芮明杰 0 - 余木火 0 - 史建三 0 - 陈凯先 0 - 陆红军 0 - 周端 0 - 曹惠民 0 - 黄均祥 40,000 期内新购 刘平 0 - 凌建华 24,000 期内新购 苏寿南 24,000 期内新购 刘寅峰 24,000 期内新购 戴自毅 24,000 期内新购 黄昭仁 0 - 董奇雄 0 - 赵达 0 - 包炜堂 0 - 金跃 0 - 丁祖光 20,000 期内新购 黄杰 20,000 期内新购 黎玲玲 20,000 期内新购 杜国巍 0 - 周燕敏 20,012 期内新购 上述人员所持有的股票帐户及本公司股票，均已按照有关法规的规定予以锁定。 （二）、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 1、2003年4月29日，经第四届第八次董事会会议审议通过顾永林先生因工作变动原因，提出辞去董事职务。公司总经理助理钟振华女士因到退休年龄，不再担任公司总经理助理职务。 2、2003年6月16日，经2002年度股东大会审议通过，选举凌建华女士为公司董事，选举曹惠民先生为公司独立董事。 五、管理层讨论与分析 （一）经营成果及财务状况分析 1、有关财务指标（单位：人民币元） 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 总资产 4,391,935,262.63 4,299,107,623.81 股东权益 1,680,843,710.36 1,651,656,857.34 项目 2003年1——6月 2002年1——6月 主营业务收入 1,348,419,620.91 1,068,627,320.80 主营业务利润 204,601,766.01 221,340,503.06 净利润 29,186,853.02 46,818,405.43 现金及现金等价物净增加额 -108,718,245.82 -237,195,947.94 项目 增减比率% 总资产 2.16 股东权益 1.77 项目 增减比率% 主营业务收入 2.62 主营业务利润 -7.56 净利润 -37.66 现金及现金等价物净增加额 54.17% 2、经营成果与财务状况增减变动情况分析： 本报告期内,实现净利润2919万元，比上年同期4682万元，减少1763万元，减幅37.65%，下降的主要原因： ① 由于内销外销的比例结构发生变化，由去年同期内销占全部销售的60%，下降到2003年上半年的52.21%，外销由去年同期的40%，上升到今年的47.79%，当期内销平均毛利23.62%，外销平均毛利5.60%，内外销毛利的差异及结构比重的变化，使主营业务利润同比下降1674万元。 ② 投资收益当期为2040万元，同比下降198万元。 ③ 经营费用、管理费用、财务费用合计同比下降221万元。 （二）公司主营业务范围及经营状况 1、公司所处行业为纺织品制造业，针织、家用纺织品、服装服饰及纺织品印染是公司的主营业务。公司拥有“三枪”、“苏牌”“民光”、“海螺”、“菊花”等著名产品品牌和“华纶”印染的企业品牌。报告期内公司主营业务收入完成13.48亿元，主营业务利润2.05亿元，净利润2918.69万元。 报告期内，面对行业竞争的加剧和SARS疫情发生带来的影响及伊拉克战争等诸多不利因素，公司采取积极的态度，应对环境变化的挑战。主要措施如下： （1）通过集约化运作，强化内销网络架构建设，整合公司旗下各品牌，企业联手进军居民社区开设特卖场，采取品牌组合与产品搭配方式实施行销推广，收效显著，并在SARS流行期间根据企业特点推出抗菌功能类口罩和服装、家纺产品，取得良好的经济效益和社会效应； （2）在客户往来不便、潜在订货下降的疫情传播时期，主动出击，使用信息化手段结合企业电子数据平台，加强同境外客商的热线联络，揽接各类订单，强化配送体系，在避免客户流失的同时乘势而进，使出口创汇不降反升，同比大幅度增长； （3）报告期内，公司通过构筑全新的营销战略体系，完成了产业模式与品牌定位的整体规划，对各业务板块的研发——制造——行销环节进行全方位整合，大力发展自营终端专卖网点，从而加强对消费市场的控制力，运用上述模式实现了舒绒莱卡、苏牌精品等一系列产品的成功运作。 2、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的经营活动为针织品、家用纺织品及服装服饰和面料。 主营业务行业及产品构成情况 单位：元 家用纺织品 行业 针织品 530,948,992.09 425,279,049.97 主营业务收入 402,264,334.95 主营业务成本 388,055,488.31 24.24 8.75 毛利率(%) 主营业务收入比上 30.32 33.43 年同期增减（％） 主营业务成本比上 42.07 40.62 年同期增减（％） 毛利率比上年同期 -20.52 -34.80 增减(%) 三枪、苏牌、菊 民光、幸福钟牌 产品品牌 花 414 “三枪”为中国 “民光、幸福、 产品品牌说明 驰名商标“菊花” 钟牌414”为上 为上海著名商标 海驰名商标 行业 服装服饰 印染 86,816,583.16 主营业务收入 165,027,669.11 139,022,164.00 77,078,623.76 主营业务成本 15.76 11.22 毛利率(%) 主营业务收入比上 -2.68 -0.77 年同期增减（％） 主营业务成本比上 9.04 1.85 年同期增减（％） 毛利率比上年同期 -36.48 -16.89 增减(%) - 产品品牌 海螺 “海螺”为中国 产品品牌说明 名牌 主营业务地区分布情况单位：元 主营业务收入比上 地区 主营业务收入 年增减（％） 东北地区 22,160,775.26 -8.58 华北地区 31,254,648.30 6.08 华东地区 1,506,617,638.57 60.35 西北地区 10,231,118.85 4.87 西南地区 17,669,423.84 -27.28 华中地区 20,051,044.96 -4.33 华南地区 26,521,391.01 -17.54 小 计 1,634,506,040.79 51.28 减：公司内各地区分部相互抵销 286,086,419.88 合 计 1,348,419,620.91 26.18 （三）、报告期内，公司主营业务及其结构未发生较大变化。 （四）报告期内，公司无对本期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 （五）报告期内，公司无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润达到10%以上（含10%）的情况。 （六）经营中的问题与困难 1、2003年上半年受伊拉克战争和SARS疫情影响，公司主营业务利润和净利润较去年同期有所下降。公司营销网络构架建设有待进一步加强。 2、人员结构调整随着基地建设的竣工与完善，将进一步深入推进。 3、公司部分中、长期投资项目尚未形成公司的利润增长点，下半年将作适当调整和梳理。 （七）投资情况 1、本报告期内的募集资金使用情况： ①本报告期内募集资金使用情况总表（万元） 承诺项目 承诺运用日 项目预计 承诺投资项目 总投资额 期 收益 建立三枪高档针织面料 19,000 2001-05-15 4,000 生产基地 市场营销网络信息化智 15,000 2001-09-15 2,525 能建设 民光公司发展家用纺织 2,000 2001-05-15 220 品、促进海外品牌代理 收购上海针织科学技术 2,000 2001-05-15 190 研究所出资及权益 补充流动资金 4,335 2001-05-20 实际投资 承诺投资项目 实际投资项目 金额 建立三枪高档针织面料 建立三枪高档针织面料生 14,996 生产基地 产基地 市场营销网络信息化智 市场营销网络信息化智能 6,950.38 能建设 建设 民光公司发展家用纺织 民光公司发展家用纺织 1,000 品、促进海外品牌代理 品、促进海外品牌代理 收购上海针织科学技术 收购上海针织科学技术研 1,000 研究所出资及权益 究所出资及权益 补充流动资金 补充流动资金 4,335 实际投资日 承诺投资项目 期 建立三枪高档针织面料 2001-5—— 生产基地 2003-6-30 市场营销网络信息化智 2001-7—— 能建设 2003-6-30 民光公司发展家用纺织 2001-05-15 品、促进海外品牌代理 收购上海针织科学技术 2001-05-15 研究所出资及权益 补充流动资金 2001-03-20 ②报告期内的募集资金项目进展情况说明： a.三枪高档针织坯布基地项目，计划后期投资19,000万元，截止2002年年底已投资14,996万元，该项目目前处于试生产阶段，项目运营状况良好，产生收益960万元。 b.市场营销网络信息化智能建设，计划投资15,000万元，现已投资6,950.38万元，目前正处在项目实施过程中。 c.民光公司发展家用纺织品、促进海外品牌代理项目，计划投资2,000万元，现已投资1,000万元，成立赛纳森国际品牌代理公司，该项目未达到投资收益，亏损31.3万元。主要原因1、今年上半年SARS的蔓延，导致国内市场销售情况急剧下降，而该项目的目标市场全部为国内市场；2、由于产品档次定位较高，顾客局限于少量高消费群体，销量短期内难以放大；3、在实际经营合作中，由于目标市场为国内市场，经营中受外方制约的因素较多。目前正与外方洽商，争取增加中档产品生产，以扩大销售。鉴于第一家品牌代理公司运作中存在的问题，原拟与另一外商合作而投资的1000万元暂缓实施。 d.收购上海针织科学技术研究所的出资及权益，计划投资2,000万元，投资1,000万元完成收购，产生80.55万元。另1,000万元将用于建设针织行业的国家级技术中心的投入。 e.补充流动资金4335万元已经投入运用。 截止2003年6月30日，公司募集资金使用了28281.38万元，占总募集资金的66.80%。 2、报告期内无非募股资金投资的重大项目。 六、重要事项 （一）、公司治理方面： 报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》中关于公司聘任的独立董事中至少包括1名会计专业人士的要求，增选立信会计高等专科学校副教授曹惠民先生为公司独立董事。 报告期内公司加强治理结构的完善，与中国证监会的有关文件要求不存在差异。 （二）、报告期内实施的利润分配方案及执行情况。 公司2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案：以2002年12月31日424,861,597股为基数，向全体股东每10股派现金股利人民币0.60元（含税）。2003年7月25日，本公司在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了《2002年度分红派息实施公告》，确定7月30日为此次分红派息股权登记日，7月31日为除息日，8月6日为现金红利发放日。 （三）、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 （四）、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 （五）、报告期内公司无重大资产出售情况。 （六）、报告期内，公司重大关联交易： 1、关联方债权债务往来 单位:元 项目 期末余额 当期发生额 应收帐款： 上海海螺（集团）有限公司 64,282,407.32 1,825,969.15 其他应收款： 上海五和针织二厂 48,836,390.13 2,206,786.40 上海海螺（集团）有限公司 78,178,388.44 10,421,170.57 项目 形成原因 清偿情况 应收帐款： 上海海螺（集团）有限公司 货款 未清偿 其他应收款： 上海五和针织二厂 往来款 未清偿 上海海螺（集团）有限公司 往来款 未清偿 2、公司资产收购、出售关联交易 公司于2003年6月4日召开第四届董事会二零零三年第一次临时董事会议，审议通过了《关于转让上海菊花纺织有限公司长期对外投资的议案》,同意全资子公司上海菊花纺织有限公司将其对上海中华第一棉纺针织厂的全部投资转让给上海纺织（集团）有限公司，鉴于该项交易属关联交易，该议案已经2003年6月16日召开的2002年度股东大会审议表决通过。 本次关联交易的价格，是以上海中华第一棉纺针织厂截止2002年12月31日的资产作为评估基准日，并以评估结果作为定价依据。上海中华第一棉纺针织厂评估前净资产总额为2660万元；评估后净资产评估值为7959万元（其中含待处理流动资产净损失4232万元）调整后净资产评估值为3727万元。所以本次关联交易的价格为3727万元。 上海中华第一棉纺针织厂，技术装备相对比较落后，债务负担较重，通过本次交易，优化了公司的资产结构，减轻了公司负担，从而能集中优势扶植重点企业。 3、重大关联担保 项目 期末余额 当期发生额 形成原因 清偿情况 五和针织二厂 3027万元 0 历史遗留 未清偿 中华第一棉纺针 12,148万元 -1493万元 历史遗留 未清偿 织厂 备注：原“上海中华第一棉纺针织厂”是公司全资子公司的长期对外投资，公司对其的担保属公司内部担保。经2003年6月16日董事会决议审议通过将“上海中华第一棉纺针织厂”的全部投资转让给上海纺织（集团）有限公司，至此形成了上述关联担保。 （七）重大合同 1、报告期内，公司未发生及以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保事项。 3、报告期内未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （八）报告期内，公司或持有公司股份50%以上（含50%）的股东未发生对公司经营成果?p财务状况可能产生影响的承诺事项。 （九）公司半年度财务报告未经审计。 （十）报告期内，公司、公司董事会及董事未受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评以及其他行证管理部门处罚，未受证券交易所公开谴责，公司董事、高管人员未受司法强制措施的情况。 （十一）其他重要事项 报告期内，公司无其他重大事项。 （十二）已披露重要信息索引 1.2003年4月29日，公司公布2002年度报告及2003年第一季度报告，其中年 报及第一季度报告摘要刊登在《中国证券报》第64版、《上海证券报》第50版。2002年度报告及第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 2.2003年4月29日，公司公布第四届董事会第八次会议决议公告、第四届监事会第七次会议决议公告。刊登在《中国证券报》第64版、《上海证券报》第50版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。（编号：2003-001、002） 3.2003年5月16日，公司公布关于召开第十二次股东大会暨二OO二年年度股东大会的公告。刊登在《中国证券报》第22版、《上海证券报》第26版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。（编号：2003-003） 4.2003年6月6日，公司公布第四届董事会二OO三年第一次临时会议决议公告、第四届第八次监事会决议公告、关联交易公告、董事会公布关于监事会提议在2002年度股东大会议案中增补新议案的公告。刊登在《中国证券报》第6版、《上海证券报》第23版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。（编号：2003-004、005、006、007） 5.2003年6月7日，公司公布董事会公告。刊登在《中国证券报》第35版、《上海证券报》第34版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。（编号：2003-008） 6.2003年6月17日，公司公布2002年度股东大会决议公告。刊登在《中国证券报》第13版、《上海证券报》第22版及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。（编号：2003-009） 七、财务报告（未经审计） 1、会计报表（附后）： 2、会计报表附注： 会计报表附注 一、公司简介： 上海龙头（集团）股份有限公司前身是上海第十七棉纺织厂，1992年11月改组设立成为上海龙头（十七棉）股份有限公司。一九九八年六月十四日，上海龙头（十七棉）股份有限公司一九九七年度股东大会通过了公司更名为“上海龙头股份有限公司”的决议。经上海市证券期货监督管理办公室沪证司（98）027号文《关于同意上海龙头（十七棉）股份有限公司资产置换、定向扩股及增发股票（A）的通知》，公司在控股股东上海纺织控股（集团）公司的筹划与组织下，进行了大规模资产重组。在重组过程中，上海纺织控股（集团）公司以其下属全资子公司上海三枪（集团）有限公司、上海菊花纺织有限公司、上海民光国际企业有限公司、上海海螺服饰有限公司的经营性资产置换上海龙头（十七棉）股份有限公司原有资产。资产置换完成后，1998年6月22日中国证券监督管理委员会以证监发字（1998）178号发文《关于上海龙头股份有限公司申请资产重组及增发社会公众股的批复》和证监发字（1998）179号发文《关于上海龙头股份有限公司增发A股发行方案的批复》，批准上海龙头股份有限公司向社会公众增资公开发行新股，发行数量为12,000万股。2001年2月6日经中国证监会证监公司字（2001）16号《关于上海龙头股份有限公司申请配股的批复》批准，向公司股东配售5,420.8059万股人民币普通股，每股配售价8.80元，实际配售49,659,443股，扣除配售费用后实际募得资金423,350,710.47元，配股后公司总股本变更为肆亿贰仟肆佰捌拾陆万壹仟伍佰玖拾柒元（424,861,597.00）。其中：国有股190,874,197.00元，募集法人股42,887,400.00元，人民币普通股191,100,000.00元。公司于2001年6月5日经股东大会决议同意公司更名为“上海龙头（集团）股份有限公司”。公司注册地址：浦东新区浦东南路360号新上海国际大厦；法定代表人：朱匡宇。公司经营范围：生产经营纺织品，实业投资，资产经营与管理，国内贸易（除专项规定）。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法： （一）会计制度：执行企业会计准则、《企业会计制度》及其有关的补充规定。 （二）会计年度：公历1月1日至12月31日止。 （三）记帐本位币：采用人民币为记帐本位币。 （四）记帐原则和计价基础：以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 （五）外币业务核算方法：外币业务发生时，按业务发生当期期初的人民币市场汇价作为折算汇率，折合成人民币记帐，期末外币帐户余额按期末人民币市场汇价折合成人民币金额进行调整。除涉及未完工程的外币负债帐户期末折算差额计入在建工程外，其余外币帐户的折算差额均计入财务费用。不同货币兑换形成的折算差额，均计入财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法：按照财政部财会字（1995）11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》，除所有者权益类项目（不含未分配利润项目）以发生时的人民币市场汇价折算为人民币外，资产负债、损益类项目均以合并会计报表决算日的人民币市场汇价折算为人民币。外币报表折算差额在合并资产负债表中单独列示。 （七）现金等价物的确定标准：在编制现金流量表时，将同时具备期限短（从购买日起，三个月到期）、流动性强、易于转换为已知现金、价值变动风险很小四个条件的投资，确定为现金等价物。 （八）坏帐核算方法： 1、坏帐的确认标准： 对因债务人撤销、破产，依照法律清偿程序后确实无法收回的应收款项；因债务人死亡，既无遗产可清偿，又无义务承担人，确实无法收回的应收款项；因债务人逾期未履行偿债义务超过三年，确实无法收回的应收款项，按照公司管理权限批准核销。 2、坏帐损失的核算方法：采用备抵法核算，坏帐损失发生时，冲销已提取的坏帐准备。 3、坏帐准备的计提方法和计提比例： 采用备抵法核算，按期末应收款项余额的7％计提坏帐准备并结合个别认定法估算坏帐损失。 （九）存货核算方法： 1、存货分类为：在途物资、原材料、在产品、包装物、低值易耗品、库存商品（包括库存的外购商品、自制商品产品、自制半成品等）、委托加工物资、委托代销商品、受托代销商品和分期收款发出商品。 2、取得和发出的计价方法： 日常核算取得时按实际成本计价；发出时按加权平均法计价。 债务重组取得债务人用以抵债的存货，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的存货以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 3、存货的盘存制度：采用永续盘存制。 4、低值易耗品和包装物的摊销方法： 低值易耗品采用一次摊销法； 包装物在领用时计入成本。 5、存货跌价准备的确认标准、计提方法： 中期末及年末，对存货进行全面清查后，按存货的成本与可变现净值孰低提取或调整存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提。 （十）短期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 取得投资时按实际支付的全部价款扣除价款中包括的尚未领取的现金股利或已到期的分期付息债券利息后计价。债务重组取得债务人用以抵债的短期投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；以非货币性交易换入的短期投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。取得投资后，实际收到短期投资现金股利或利息时，冲减短期投资的帐面价值；实际收到取得投资时已记入应收项目的现金股利或利息时，冲减应收项目。持有的短期投资出售或收回时，按实际成本结转。 2、短期投资跌价准备的计提： 中期末及年末按成本与市价孰低计价，并根据报告期末收盘价低于成本的差额调整跌价准备。已确认跌价损失的短期投资价值又得以恢复，在原已确认的投资损失金额内转回。 按投资总体计算并确定计提的跌价损失准备。如某项短期投资占整个短期投资10％以上，则按单项投资为基础计算并确定计提的跌价损失准备。 3、短期投资收益的确认： 短期投资待处置时确认投资收益。在持有期间分得的现金股利和利息，冲减投资成本或相关应收项目。 （十一）长期投资核算方法： 1、取得的计价方法： 长期股权投资取得时的成本：按发生的实际成本确定，包括相关的税金、手续费等。债务重组取得债务人用以抵债的股权投资，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的股权投资，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、长期股权投资的核算方法： 对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位能实施控制、共同控制或重大影响的，采用权益法核算。 按权益法核算长期股权投资所确认的股权投资差额，若合同规定投资期限的按投资期限平均摊销；若合同未规定投资期限的按10年平均摊销。 3、长期债权投资的核算方法： 中期末及年末，按合同规定利率或债券票面利率计提利息，并同时按直线法摊销债券投资溢价或折价。如果计提的利息到期不能收回，停止计息并冲回原已计提的利息。 4、长期投资减值准备的确认标准、计提方法： 中期末及年末，按预计可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按照个别投资项目计算确定。 （十二）固定资产计价和折旧方法： 1、固定资产标准：指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的并且使用期限超过一年、单位价值较高的有形资产。 2、固定资产的分类：房屋及建筑物、通用设备、专用设备、运输设备、其他设备。 3、固定资产的计价： 按实际成本计价原则计价。 债务重组取得债务人用以抵债的固定资产，以应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的固定资产，以换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 4、固定资产折旧采用直线法。根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计净残值率确定折旧率。各类固定资产的折旧年限和年折旧率如下： 类别 预计使用年限 净残值率（％） 年折旧率（％） 房屋及建筑物 30-40 4 3.20－2.40 通用设备 8-18 4 12.00－5.33 专用设备 10-14 4 9.60－6.86 运输设备 6-8 4 16.00－12.00 其他 5 4 19.20 5、固定资产减值准备的计提： 中期末及年末，对固定资产作逐项盘点检查，若由于技术落后，损坏和市价持续下跌等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按预计可收回金额低于其帐面价值的差额，计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提。 （十三）在建工程核算方法： 1、取得的计价方法：以立项项目分类核算工程发生的实际成本，当所建工程项目达到预定可使用状态时，转入固定资产核算，尚未办理竣工决算的，按估计价值转帐，待办理竣工决算手续后再作调整。 2、在建工程减值准备的计提： 中期末及年末，对于长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程，或在性能、技术上已落后且给企业带来经济利益具有很大不确定性的在建工程，计提在建工程减值准备。 （十四）无形资产核算方法： 1、取得的计价方法：按取得时的实际成本入帐； 债务重组取得债务人用以抵债的无形资产，按应收债权的帐面价值为基础确定其入帐价值；非货币性交易换入的无形资产，按换出资产的帐面价值为基础确定其入帐价值。 2、摊销方法：采用直线法。投资合同与法律两者中只有一方规定受益年限或有效年限的，按不超过规定年数的期限平均摊销；两者均规定年限的按孰低者平均摊销；两者均未规定年限的按不超过十年的期限平均摊销。其中：土地使用权按50年摊销。 3、无形资产减值准备的计提： 中期末及年末，对无形资产逐项清查，若存在以下一项或若干项情况，应当全额或部分计提无形资产减值准备： 全额计提： （1）由于被其他新技术替代，使该项无形资产已无使用价值和转让价值； （2）该项无形资产已超过法律保护期限，并且不能再为企业带来经济利益。 部分计提： （1）由于某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预计不会恢复； （2）该项无形资产已超过法律保护期限，但仍具有部分使用价值； （3）所持有的无形资产帐面价值高于可收回的金额。 （十五）长期待摊费用摊销方法： 1、开办费转销方法：在开始生产经营的当月一次计入损益。 2、其他长期待摊费用摊销方法：在受益期内平均摊销。 （十六）借款费用： 1、借款费用资本化的确认原则： 专门借款的辅助费用在所购建资产达到预定可使用状态前，予以资本化，若金额较小则直接计入当期损益。 专门借款的利息、溢折价摊销、汇兑差额开始资本化应同时满足以下三个条件：资产支出已经发生；借款费用已经发生；为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 当购建资产项目发生非正常中断且连续三个月或以上时，借款费用暂停资本化。当购建资产项目达到预定可使用状态后，借款费用停止资本化。 当购建资产中部分项目分别完工且可单独使用时，该部分资产借款费用停止资本化。 普通借款的借款费用和不符合资本化规定的专门借款的借款费用，均计入发生当期损益。 2、借款费用资本化期间： 按月计算借款费用资本化金额。 3、专门借款的借款费用资本化金额的确定方法： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×借款加权平均利率。 允许资本化的辅助费用、汇兑差额按实际发生额直接资本化。 （十七）预计负债： 与或有事项相关的义务同时符合以下条件时，公司将其列为预计负债： 1、该义务是企业承担的现时义务； 2、该义务履行很可能导致经济利益流出企业； 3、该义务金额可以可靠地计量。 （十八）收入确认原则： 1、销售商品：公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方；公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业；相关的收入和成本能可靠地计量时，确认营业收入实现。 2、提供劳务：在同一年度内开始并完成，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的依据时，确认劳务收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 3、让渡资产使用权：与交易相关的经济利益能够流入企业，收入的金额能可靠地计量时确认为收入。 （十九）所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 （二十）合并会计报表的编制方法： 1、合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》及有关文件，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表以及其他资料为依据进行编制。但对行业特殊及子公司规模较小，符合财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》文件的规定，则不予合并。合并时对内部权益性投资与子公司所有者权益、内部投资收益与子公司利润分配、内部交易事项、内部债权债务进行抵销，对合并盈余公积进行调整。 2、母公司与子公司采用的会计政策和会计处理方法无重大差异。 （二十一）本期无主要会计政策、会计估计的变更和重大会计差错更正： 三、税项： （一）公司主要税种和税率如下： 税种 税 率 备 注 增值税 17％ 商品（产品）销售 营业税 6－7％、5％ 金融性收入按6－7％ 咨询收入按5％ 所得税 15％ （二）税负减免：经上海市地方税务局第二分局沪地税二财（2002）8号《关于上海龙头（集团）股份有限公司申请享受浦东新区15％企业所得税的批复》的批准，按15%征收企业所得税。 四、控股子公司及合营企业： （一）公司所控制的所有子公司、合营企业情况及其合并范围： 被投资单位全称 34,600 业务性质 上海三枪（集团）有限公司 商业 21,600 上海民光国际企业有限公司 工业 6,300 上海菊花纺织有限公司 13,500 商业 上海海螺服饰有限公司 工业 10,000 上海双龙高科技开发有限公司 23,000 工业 1,000 上海针织九厂 工业 上海海螺（集团）国际贸易有限公司 商业 4,250 285.4 上海十二服装厂 工业 上海市针织科学技术研究所 工业 1,400 上海民光被单厂 工业 上海毛巾被单公司经营分公司 商业 3,000 上海民光进出口有限公司 商业 2,800 上海萃众毛巾厂 8,000 工业 上海华纶印染有限公司 工业 2,000 上海三枪物资有限公司 商业 200 200 上海针织九厂山东晋联销售中心 100 商业 北京三枪针九纺织品销售中心 100 商业 上海针织九厂太原销售中心 8,465.04 商业 上海三枪集团云南销售中心 300 商业 上海幸福纺织印染有限公司 200 工业 上海金山海光被单厂 200 工业 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 商业 上海三枪集团广州销售有限公司 1,000 商业 上海三枪集团四川销售有限公司 商业 上海四季海螺置业有限公司 2,000 房地产业 上海萨福郎实业有限公司 928 工业 2,000 上海利生药业有限公司 工业 上海三枪进出口有限公司 200 商业 150 上海海螺(集团)商务有限责任公司 800 商业 上海第二衬衫厂 工业 上海海螺集团时装有限公司 223.3 工业 上海海螺集团马陆衬衫厂 2,000 工业 上海海螺(集团)东畅衬衫厂 工业 上海海螺进出口有限公司 500 商业 558.8 上海赛纳森床上用品有限公司 USD100 工业 上海民光被单金山联营厂 工业 上海浦广室内装饰品有限公司 USD35.7 工业 200 太田实业公司 200 商业 吴县市西华服装辅料厂 工业 上海毛巾被单公司浦东经营部 USD90 商业 上海民乐装饰用品厂 工业 洪都拉斯华康制衣有限公司 1000 工业 上海东纺宝洁产品专营有限公司 商业 2000 上海凤凰毯业有限公司 4608 工业 上海王港华纶印染有限公司 工业 被投资单位全称 注册资本经营范围 (万元) 上海三枪（集团）有限公司 对外贸易经济合作部批准的进出口业 务（按批文）国内贸易（除规定事项 外） 上海民光国际企业有限公司 针纺织品、纺织复制品、纺织装饰品、 纺织原辅料、染化料、纺织机电设备 及配件，室内装饰、建筑装璜材料、 自营进出口 上海菊花纺织有限公司 针织品、棉纱、混纺纱、服饰、鞋帽、 袜子、箱包、皮革制品及原辅材料 上海海螺服饰有限公司 服装、服饰、纺织品、服装及辅料、 各类饰品（不含金银）、日用百货食品、 附设分支机构 上海双龙高科技开发有限公司 生物制品及科技新材料的开发、生产、 销售 上海针织九厂 针织衫裤、袜子 上海海螺（集团）国际贸易有限公司 国际贸易、保税区企业间的贸易及区 内贸易代理、区内仓储及商业性简单 加工、贸易咨询服务 上海十二服装厂 制造服装附设经营部 上海市针织科学技术研究所 针织领域内的科技经营业务及自研产 品试销等 上海民光被单厂 7,000被单、毛巾被 上海毛巾被单公司经营分公司 针纺织品、服装及其他缝纫品、日用 化学品、家用电器、劳务、日用百货 等 上海民光进出口有限公司 针棉织品、纺织装饰品、纺织原辅料、 染化料等自营和代理各类商品及技术 的进出口业务等 上海萃众毛巾厂 毛巾、其他纺织品、纺织装饰及饰物 用品、室内纺织品装璜等 上海华纶印染有限公司 各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰 面料的生产加工、销售及相关技术咨 询服务。 上海三枪物资有限公司 针纺原料、针纺织品、服装、普通机 械及零部件、电器机械及器材、染化 料等 上海针织九厂山东晋联销售中心 批发、零售针织衫袜 北京三枪针九纺织品销售中心 批发、零售针织衫袜 上海针织九厂太原销售中心 批发、零售针织衫袜 上海三枪集团云南销售中心 批发、零售针织衫袜 上海幸福纺织印染有限公司 生产和销售床上用品 上海金山海光被单厂 床单、棉、麻、毛纱线等 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 购销纺织原料、服装、针纺织品等 上海三枪集团广州销售有限公司 国内商业及物资供应业 上海三枪集团四川销售有限公司 200国内贸易 上海四季海螺置业有限公司 实业投资，房地产开发经营，房屋租 赁，物业管理，工程咨询 上海萨福郎实业有限公司 医药原料，经济作物提炼加工及销售， 计算机及配件 上海利生药业有限公司 片剂、硬胶囊剂的生产，西红花收购 上海三枪进出口有限公司 自营和代理各类商品及技术的进出口 业务，经营进料加工和转口贸易 上海海螺(集团)商务有限责任公司 服装，日用百货，床上用品 上海第二衬衫厂 服装，服装饰品，服装辅料 上海海螺集团时装有限公司 服装及其他缝纫品、鞋帽、工艺美术 品、皮革制品 上海海螺集团马陆衬衫厂 衬衫，服装，附设：杂货店 上海海螺(集团)东畅衬衫厂 500服装 上海海螺进出口有限公司 自营和代理各类商品及技术的进出口 业务，经营进料加工和转口贸易 上海赛纳森床上用品有限公司 针纺织品、纺织装饰品、 上海民光被单金山联营厂 加工草坯被单 上海浦广室内装饰品有限公司 生产销售纺织品和机电产品、国际贸 易等 太田实业公司 纺织品进出口 吴县市西华服装辅料厂 服装辅物料、零售服装辅物原材料 上海毛巾被单公司浦东经营部 纺织品、服装、家电等 上海民乐装饰用品厂 50针纺织品、装饰用品 洪都拉斯华康制衣有限公司 生产销售以衬衫、西裤为主的各类针 梭织服装 上海东纺宝洁产品专营有限公司 销售日用百货、日用化学品、针纺织 品、服装鞋帽、文教用品、工艺美术 品、纺织原料等。 上海凤凰毯业有限公司 毛毯加工销售、坯布、纺织原料、床 上用品等。 上海王港华纶印染有限公司 各种棉、麻、粘、化纤及其混纺服饰 面料的生产加工、销售及相关技术咨 询服务。 被投资单位全称 本公司实际投 本公司持股 是否 资额(万元) 合并 上海三枪（集团）有限公司 34,600 100% 是 上海民光国际企业有限公司 21,600 100% 是 上海菊花纺织有限公司 6,300 100% 是 上海海螺服饰有限公司 13,500 100% 是 上海双龙高科技开发有限公司 9,400 94% 是 上海针织九厂 23,000 100% 是 上海海螺（集团）国际贸易有限公司 1,000 100% 是 上海十二服装厂 4,250 100% 是 上海市针织科学技术研究所 285.4 100% 是 上海民光被单厂 7,000 100% 是 上海毛巾被单公司经营分公司 1,400 100% 是 上海民光进出口有限公司 3,000 100% 是 上海萃众毛巾厂 2,800 100% 是 上海华纶印染有限公司 5,500 68.75% 是 上海三枪物资有限公司 2,000 100% 是 上海针织九厂山东晋联销售中心 200 100% 是 北京三枪针九纺织品销售中心 200 100% 是 上海针织九厂太原销售中心 100 100% 是 上海三枪集团云南销售中心 100 100% 是 上海幸福纺织印染有限公司 4,822.53 56.97% 是 上海金山海光被单厂 300 100% 是 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 100% 是 上海三枪集团广州销售有限公司 200 100% 是 上海三枪集团四川销售有限公司 200 100% 是 上海四季海螺置业有限公司 1,000 100% 是 上海萨福郎实业有限公司 1,020 51% 是 上海利生药业有限公司 640 68.97% 是 上海三枪进出口有限公司 2,000 100% 是 上海海螺(集团)商务有限责任公司 200 100% 是 上海第二衬衫厂 150 100% 是 上海海螺集团时装有限公司 800 100% 是 上海海螺集团马陆衬衫厂 223.3 100% 是 上海海螺(集团)东畅衬衫厂 350 70% 是 上海海螺进出口有限公司 1,500 75% 是 上海赛纳森床上用品有限公司 500 100% 是 上海民光被单金山联营厂 558.8 89.16% 否（注1） 上海浦广室内装饰品有限公司 USD75 75% 否（注1） 太田实业公司 USD25 70% 否（注1） 吴县市西华服装辅料厂 200 100% 否（注1） 上海毛巾被单公司浦东经营部 200 100% 否（注2） 上海民乐装饰用品厂 50 100% 否（注2） 洪都拉斯华康制衣有限公司 USD90 100% 否（注2） 上海东纺宝洁产品专营有限公司 400 40% 是 上海凤凰毯业有限公司 1000 50% 是 上海王港华纶印染有限公司 4200 91.15% 是 （二）未纳入合并会计报表范围的子公司： 1、未纳入合并会计报表范围的子公司：详见上述附注四第（一）项。 2、未合并的原因： 注1：属于资产总额、销售收入和当期净利润中占母子公司资产总额、销售收入总额和母公司 净利润的比例均在10％以下，根据财政部财会字（1996）2号文件规定，不纳入合并范围的子公司。未纳入合并会计报表范围的子公司加总的资产总额为26,998,895.33元，占母子公司资产总额的0.61％；销售收入为24,169,005.77元，占母子公司收入的1.79％；净利润87,297.21元，占母公司净利润的0.30％。对未纳入合并会计报表范围的子公司净利润母公司已按权益法核算，计入投资收益77,097.50元。 注2：属于关停并转的子公司。 （三）本期合并报表范围的变更情况： 与上年相比本年增加合并单位为： 公司名称 原因 上海凤凰毯业有限公司 本期新设立的公司 上海东纺宝洁产品专营有限公司 股权达到控股比例的公司 上海王港华纶印染有限公司 增资股权达到控股比例的公司 （四）报告期内受让股权而增加控股子公司情况： 公司本期以3990万元对上海王港华纶印染有限公司增资，增加持有44.48％股权而使投资比例达到91.15%。 五、会计报表主要项目注释（以下金额单位若未特别注明者均为人民币元，凡未注明期初数的均为期末数）： （一）货币资金： 项目 期末数 期初数 现金 1,303,652.52 956,886.40 银行存款（注） 417,499,244.35 523,049,720.70 其他货币资金 55,417,187.83 58,931,723.42 合计 474,220,084.705 82,938,330.52 其中美元：外币金额 233,680.44 2,274,809.18 折算汇率 8.2774 8.2773 折合人民币 1,934,266.47 18,829,278.03 其中澳元：外币金额 6,194.69 6,163.49 折算汇率 5.51 4.6787 折合人民币 34,134.60 28,837.12 其中港元：外币金额 --- 9,308.40 折算汇率 --- 1.06 折合人民币 --- 9,877.14 （二）短期投资和短期投资跌价准备： 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 股票投资 28,962,174.04 1,480,000.00 国债投资 83,000,000.00 89,852.07 其他短期投资 10,000,000.00 --- 合计 121,962,174.04 1,569,852.07 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 股票投资 45,005,135.61 3,590,472.19 国债投资 40,000,000.00 1,044,524.50 其他短期投资 10,000,000.00 --- 合计 95,005,135.61 4,634,996.69 1、股票投资期末数： 股票、基金名称 股票数量 投资成本 东方创业 1,500,366 8,912,174.04 国泰金鹰增长基金 20,000,000 20,000,000.00 易方达开放式基金 50,000 50,000.00 小计： 21,550,366 28,962,174.04 股票、基金名称 期末市价 跌价准备 东方创业 13,908,392.82 --- 国泰金鹰增长基金 18,520,000.00 1,480,000.00 易方达开放式基金 50,650.00 --- 小计： 32,479,042.82 1,480,000.00 2、债券投资期末数： 债券名称 面值或手数 投资成本 跌价准备 21国债（10） 467,780 48,119,000.00 89,852.07 21国债（12） 170,000 16,881,000.00 --- 21国债（15） 177,450 18,000,000.00 --- 小计： 815,230 83,000,000 89,852.07 3、其他短期投资期末数 ： 被投资单位名称 投资金额 投入时间 上海证券有限责任公司 3,000,000.00 2002年8月16日 上海证券有限责任公司 4,000,000.00 2002年8月29日 上海证券有限责任公司 1,000,000.00 2002年9月6日 上海证券有限责任公司 2,000,000.00 2003年3月8日 小计 10,000,000.00 --- 被投资单位名称 期末账面余额 到期日 上海证券有限责任公司 3,000,000.00 2003年8月15日 上海证券有限责任公司 4,000,000.00 2003年8月28日 上海证券有限责任公司 1,000,000.00 2003年9月6日 上海证券有限责任公司 2,000,000.00 2004年3月7日 小计 10,000,000.00 --- （三）应收票据： 票据种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 2,005,955.00 1,513,719.37 银行承兑汇票 81,188.42 2,835,101.54 合计 2,087,143.42 4,348,820.91 （四）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 金额占 总额 坏帐准备比例 坏帐准备 比例 （扣除单个计提） 1年以内 309,659,063.50 60% 7% 21,676,134.45 1至2年 126,519,731.14 24% 7% 8,858,760.07 2至3年 56,481,681.69 11% 7% 3,953,717.72 3年以上 27,920,711.21 5% 7% 2,826,984.31 合计 520,581,187.54 100% --- 37,315,596.55 期初数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备比例 坏帐准备 比例 （扣除单个计提） 1年以内 364,208,111.92 66% 7% 25,497,769.15 1至2年 132,133,965.85 24% 7% 9,248,555.20 2至3年 19,855,584.99 4% 7% 1,389,890.94 3年以上 36,280,096.02 6% 7% 3,542,182.22 合计 552,477,758.78 100% --- 39,678,397.51 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为93,683,471.89元，占应收帐款总金额的18.00％。 3、应收帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 4、单个计提比例超过40%的单位明细： 单位名称 帐面金额 计提比例 计提金额 丝绸进出口公司 177,869.13 50% 88,934.57 康培尔有限公司 219,306.02 50% 109,653.01 香港恒夫制衣公司 141,124.15 50% 70,562.08 中港公司 177,144.25 50% 88,572.12 市服装总公司 769,860.31 50% 384,930.16 康司市实业 165,315.00 50% 82,657.50 上海针织品总汇有限公司 2557.95 100% 2557.95 余额10万元以下共49家 378,531.19 50% 189,265.59 合计 2,031,708.00 1,017,132.98 单位名称 补提原因 丝绸进出口公司 帐龄长，收回有风险 康培尔有限公司 帐龄长，收回有风险 香港恒夫制衣公司 帐龄长，收回有风险 中港公司 帐龄长，收回有风险 市服装总公司 帐龄长，收回有风险 康司市实业 帐龄长，收回有风险 上海针织品总汇有限公司 该公司已停业 余额10万元以下共49家 帐龄长，收回有风险 合计 （五）其他应收款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备比例 坏帐准备 比例 （扣除单个计提） 1年以内 212,211,711.95 62% 7% 14,854,819.83 1至2年 59,071,690.10 17% 7% 4,135,018.31 2至3年 30,028,504.88 9% 7% 2,101,995.34 3年以上 42,130,315.27 12% 7% 3,447,902.26 合计 343,442,222.20 100% --- 24,539,735.74 期初数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备比例 坏帐准备 比例 （扣除单个计提） 1年以内 237,377,428.05 60% 7% 18,029,089.99 1至2年 89,529,348.05 22% 7% 4,854,384.36 2至3年 17,885,746.52 5% 7% 1,252,002.26 3年以上 53,489,519.42 13% 7% 4,243,046.54 合计 398,282,042.04 100% --- 28,378,523.15 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为198,918,238.42元，占其他应收款总金额的比例为57.92％。 3、金额较大的其他应收款： 单位名称 欠款金额 性质 上海海螺（集团）有限公司 78,178,388.44 往来款 上海五和针织二厂 48,836,390.13 往来款 上海联诚实业有限公司 41,730,000.00 往来款 上海钟环实业有限公司 23,380,980.00 往来款 上海朕桥实业有限公司 6,792,479.85 往来款 4、其他应收款中持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款为3,712,178.97元详见附注 七第（三）项。 5、单个计提比例超过40%的单位明细： 单位名称 账面金额 计提比例 计提金额 丝绸进出口公司 211,654.15 50.00% 105,827.08 奉化鸿兴制衣厂 158,340.01 50.00% 79,170.01 服装公司物资供应 43,418.90 50.00% 21,709.45 宝应泥水供销工业 32,000.00 50.00% 16,000.00 瑞丰纺织品 50,000.00 50.00% 25,000.00 宁波浦口王服装厂 45,651.62 50.00% 22,825.81 宁波威龙制衣 44,424.77 50.00% 22,212.39 余额3万元以下共78家 400,628.43 50.00% 200,314.22 余额3万元以下共3家 80,375.81 100.00% 80,375.81 合计 1,066,493.69 573,434.77 单位名称 原因 丝绸进出口公司 账龄较长，收回有风险 奉化鸿兴制衣厂 账龄较长，收回有风险 服装公司物资供应 账龄较长，收回有风险 宝应泥水供销工业 账龄较长，收回有风险 瑞丰纺织品 账龄较长，收回有风险 宁波浦口王服装厂 账龄较长，收回有风险 宁波威龙制衣 账龄较长，收回有风险 余额3万元以下共78家 账龄较长，收回有风险 余额3万元以下共3家 账龄较长，收回可能性极低 合计 （六）预付帐款： 1、帐龄分析： 期末数 期初数 帐龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 1年以内 111,239,611.26 100% 119,013,457.56 100% 2、预付帐款中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位欠款。 3、金额较大的预付账款： 单位名称 欠款金额 性质 上海寿南针织有限公司 3,236,928.79 预付货款 无锡宏源红旗印染机械厂 4,365,400.00 预付货款 上海海螺永畅制衣公司 5,507,408.72 预付货款 平湖海洋制衣公司 2,604,299.37 预付货款 七宝衬衫厂 1,876,846.91 预付货款 （七）应收补贴款： 项目 期末数 期初数 应收出口退税 210,724,297.13 138,005,516.10 （八）存货及存货跌价准备： 1、存货： 项目 期末数 金额 跌价准备 1、在途物资 8,872,510.58 --- 2、原材料 59,632,839.95 3,317,647.21 3、在产品 160,250,943.46 --- 4、包装物 2,494,897.98 --- 5、低值易耗品 9,357,086.80 --- 6、库存商品 966,407,262.67 29,265,277.94 7、委托加工物资 --- --- 8、委托代销商品 46,194,511.01 --- 9、受托代销商品 29,746.10 --- 合计 1,253,239,798.55 32,582,925.15 项目 期初数 金额 跌价准备 1、在途物资 81,833.52 --- 2、原材料 55,315,453.57 3,958,611.88 3、在产品 135,245,690.92 250,000.00 4、包装物 2,289,683.67 --- 5、低值易耗品 70,754.28 --- 6、库存商品 861,012,014.95 31,463,409.99 7、委托加工物资 1,794.87 --- 8、委托代销商品 48,250,675.35 --- 9、受托代销商品 41,192.82 --- 合计 1,102,309,093.95 35,672,021.87 （九）待 摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 保险费 46,429.51 1,672,568.39 1,446,532.48 养路费 626,586.62 71,246.00 443,262.62 租赁费 2,463,353.54 8,944,404.83 5,669,735.97 其他 1,963,554.89 12,399,521.08 3,444,076.46 合计 5,099,924.56 23,087,740.30 11,003,607.53 类别 期末数 期末结存原因 保险费 272,465.42 为应下半年摊销费用 养路费 254,570.00 为应下半年摊销费用 租赁费 5,738,022.40 为应下半年摊销费用 其他 10,918,999.51 为应下半年摊销费用 合计 17,184,057.33 （十）一年内到期的长期债权投资： 期末数 期初数 1,000,000.00 1,262,880.00 期末一年内到期的长期债权投资明细： 债券种类 面值 年利率 到期日 初始投资成本 99铁路债券 1,000,000.00 3.78% 2003.12.18 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 --- --- --- 债券种类 期末金额 99铁路债券 1,000,000.00 合计 1,000,000.00 （十一）长期投资： 1、项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 410,842,870.35 407,440.00 长期债权投资 1,000,000.00 --- 合计 411,842,870.35 407,440.00 期初数 金额 减值准备 长期股权投资 469,752,238.58 407,440.00 长期债权投资 1,000,000.00 --- 合计 470,752,238.58 407,440.00 2、长期股权投资： （1）股票投资： 占被投资公司 被投资公司名称 股份性质股 票数量 注册资本比例 白猫股份 法人股 264,000 <5％ 爱建股份 法人股 10,417 <5％ 第一百货 法人股 9,610 <5％ 广电股份 法人股 246,840 <5％ ST国嘉 法人股 151,900 <5％ 华联超市 法人股 40,112 <5％ 华联商厦 法人股 805,645 <5％ 交大南洋 法人股 36,300 <5％ 联华合纤 法人股 180,000 <5％ 民丰实业 法人股 360,000 <5％ 上海三毛 法人股 14,784 <5％ 上海九百 法人股 48,384 <5％ 申达实业 法人股 211,200 <5％ 申能股份 法人股 70,000 <5％ 新黄浦 法人股 117,720 <5％ 新锦江 法人股 19,008 <5％ 豫园商城 法人股 99,099 <5％ 原水股份 法人股 139,150 <5％ 上海银行 法人股 155,600 <5％ 交通银行 法人股 3,606,300 <5％ 天津百货 法人股 32,500 <5％ 哈尔滨百货 法人股 --- <5％ 江苏溧阳百货 法人股 --- <5％ 合计 --- --- --- 2003年6月30日 被投资公司名称 初始投资成本 投资金额 市价总额 白猫股份 696,553.13 696,553.13 3,458,400.00 爱建股份 40,910.40 40,910.40 115,524.53 第一百货 21,653.00 21,653.00 67,077.80 广电股份 611,956.20 611,956.20 2,989,232.40 ST国嘉 131,500.00 131,500.00 884,058.00 华联超市 38,740.00 38,740.00 439,627.52 华联商厦 1,732,468.47 1,732,468.47 5,679,797.25 交大南洋 100,635.49 100,635.49 471,537.00 联华合纤 325,650.00 325,650.00 1,861,200.00 民丰实业 706,337.69 706,337.69 2,232,000.00 上海三毛 26,100.00 26,100.00 112,949.76 上海九百 20,600.00 20,600.00 276,272.64 申达实业 268,800.00 268,800.00 1,624,128.00 申能股份 134,400.00 134,400.00 828,800.00 新黄浦 204,676.00 204,676.00 944,114.40 新锦江 51,162.00 51,162.00 174,493.44 豫园商城 271,612.70 271,612.70 709,548.84 原水股份 333,241.77 333,241.77 1,040,842.00 上海银行 155,600.00 155,600.00 --- 交通银行 7,922,328.00 7,922,328.00 --- 天津百货 209,500.00 209,500.00 --- 哈尔滨百货 36,000.00 36,000.00 --- 江苏溧阳百货 20,000.00 20,000.00 --- 合计 14,060,424.85 14,060,424.85 --- （2）其他股权投资： 成本法核算的长期股权投资： 被投资单位 期初 持股比 名称 余额 洪都拉斯天齐印染有限公司（注2） 34.89% 25,000,000.00 龙头农业高科技发展有限公司（注1） 51.00% 15,920,000.00 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 13..33% 4,000,000.00 上海埃通电器股份有限公司 15.92% 8,280,000.00 宁波申州织造有限公司 19.00% 7,718,563.90 宁波申州服装有限公司 19.00% 4,047,137.41 北京京联实业开发公司 〈5% 100,000.00 上海昌铃针织有限公司 18.00% 126,000.00 上海东畅酒家（注3） 100.00% 500,000.00 上海浦东新区联畅综合经营部（注3） 83.33% 250,000.00 上海锦乐纺织装饰品有限公司（注2） 42.50% 7,232,173.93 上海钟环实业公司（注2） 33.00% 329,901.34 上海毛巾被单联合公司车队 〈5% 200,000.00 上海毛巾二厂泗联分厂（注2） 33.00% 1,000,363.00 华文企业发展公司 5.00% 1,000,000.00 金山干巷被单厂（注3） 89.16% 2,588,552.16 昆山商厦股份有限公司 〈5% 54,000.00 干巷信用社 〈5% 1,000.00 上海华礼丝民光纺织品公司（注2） 40.00% 上海凯华餐饮公司（注2） 30.00% 150,000.00 中国华源科技开发公司 2.00% 400,000.00 上海恭康科技贸易有限公司 10% 500,000.00 合计 79,397,691.74 被投资单位 本期投资 期末 名称 增减额 余额 洪都拉斯天齐印染有限公司（注2） --- 25,000,000.00 龙头农业高科技发展有限公司（注1） --- 15,920,000.00 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 --- 4,000,000.00 上海埃通电器股份有限公司 --- 8,280,000.00 宁波申州织造有限公司 -7,718,563.90 --- 宁波申州服装有限公司 -4,047,137.41 --- 北京京联实业开发公司 --- 100,000.00 上海昌铃针织有限公司 --- 126,000.00 上海东畅酒家（注3） --- 500,000.00 上海浦东新区联畅综合经营部（注3） --- 250,000.00 上海锦乐纺织装饰品有限公司（注2） --- 7,232,173.93 上海钟环实业公司（注2） --- 329,901.34 上海毛巾被单联合公司车队 -200,000.00 0.00 上海毛巾二厂泗联分厂（注2） --- 1,000,363.00 华文企业发展公司 --- 1,000,000.00 金山干巷被单厂（注3） --- 2,588,552.16 昆山商厦股份有限公司 --- 54,000.00 干巷信用社 --- 1,000.00 上海华礼丝民光纺织品公司（注2） 662,176.00 662,176.00 上海凯华餐饮公司（注2） --- 150,000.00 中国华源科技开发公司 --- 400,000.00 上海恭康科技贸易有限公司 --- 500,000.00 合计 -11,303,525.31 68,094,166.43 被投资单位 减值准备 名称 洪都拉斯天齐印染有限公司（注2） --- 龙头农业高科技发展有限公司（注1） --- 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 --- 上海埃通电器股份有限公司 --- 宁波申州织造有限公司 --- 宁波申州服装有限公司 --- 北京京联实业开发公司 --- 上海昌铃针织有限公司 --- 上海东畅酒家（注3） --- 上海浦东新区联畅综合经营部（注3） --- 上海锦乐纺织装饰品有限公司（注2） --- 上海钟环实业公司（注2） --- 上海毛巾被单联合公司车队 --- 上海毛巾二厂泗联分厂（注2） --- 华文企业发展公司 --- 金山干巷被单厂（注3） --- 昆山商厦股份有限公司 --- 干巷信用社 --- 上海华礼丝民光纺织品公司（注2） --- 上海凯华餐饮公司（注2） --- 中国华源科技开发公司 --- 上海恭康科技贸易有限公司 362,500.00 合计 362,500.00 注（1）：公司对其投资比例为51％，利润分配采用收取保底利润形式，因此采用成本法核算。 注（2）：对方股东占绝对控股地位，公司无重大影响，因此采用成本法核算。 注（3）：已承包给个人，因此采用成本法核算。 权益法核算的联营企业长期股权投资： 单位名称 持股比 审定期初数 上海龙头张江信息产业有限公司 47.50% 4,438,287.89 交大科技园 21.13% 31,419,535.44 上海大众保险股份有限公司 7.78% 40,230,747.17 上海八六三信息安全产业基地有限 36.00% 29,715,185.54 公司 上海联合纺织印染进出口有限公司 50.00% 22,915,166.91 上海龙头医药有限公司 46.00% 1,355,185.32 洪都拉斯依奈莎工业公司 50.00% 8,311,173.30 龙头生物技术有限公司 50.00% 2,111,833.21 上海大河针织有限公司 45.00% 13,275,412.66 上海金杯织造有限公司 50.00% 421,292.06 上海南飞针织有限公司 50.00% 1,363,600.01 上海三枪制衣有限公司 35.00% 35,419,026.29 江苏秀明服装有限公司 31.00% 4,198,773.65 上海宜华制衣有限公司 25.00% 8,236,134.94 上海西播磨有限公司 25.00% 2,413,514.50 寿南针织有限公司 49.00% 68,343.41 上海朕桥实业有限公司 50.00% 4,037,733.82 上海优尼克服装有限公司 41.67% 4,195,521.34 上海赛维罗西服有限公司 50% 3,462,180.39 上海金螺服饰有限公司 48.79% 243,950.00 上海浦东蝶理时装有限公司 37.50% 3,637,346.42 上海华钟瑞和毛巾有限公司 33.00% 4,597,992.62 上海中科生龙达生物技术（集团）有 45.00% 55,458,709.88 限公司 上海针研针织科技有限公司 30.00% 150,507.17 上海黑川纺织有限公司 45.00% 16,929,401.38 上海王港华纶印染有限公司(注1) 46.67% 2,100,000.00 上海东方宝洁产品专营有限公司(注 40.00% 4,000,000.00 1) 合计 -- 304,706,555.32 本期权益增减额 单位名称 其中：本期追加 本期合计 投资 上海龙头张江信息产业有限公司 -124,643.57 --- 交大科技园 -295,486.98 --- 上海大众保险股份有限公司 98,856.91 --- 上海八六三信息安全产业基地有限 -509,068.80 --- 公司 上海联合纺织印染进出口有限公司 -1,000,000.00 --- 上海龙头医药有限公司 -271,903.18 --- 洪都拉斯依奈莎工业公司 -665,123.01 --- 龙头生物技术有限公司 -133,090.73 --- 上海大河针织有限公司 -1,138,180.78 --- 上海金杯织造有限公司 -761.33 --- 上海南飞针织有限公司 -347,523.83 --- 上海三枪制衣有限公司 -182,696.75 --- 江苏秀明服装有限公司 -114,608.88 --- 上海宜华制衣有限公司 -175,638.88 --- 上海西播磨有限公司 -522,863.34 --- 寿南针织有限公司 23,105.68 --- 上海朕桥实业有限公司 55,663.26 --- 上海优尼克服装有限公司 -400,000.00 --- 上海赛维罗西服有限公司 0.00 --- 上海金螺服饰有限公司 0.00 --- 上海浦东蝶理时装有限公司 152,373.60 --- 上海华钟瑞和毛巾有限公司 -282,395.91 --- 上海中科生龙达生物技术（集团）有 0.00 --- 限公司 上海针研针织科技有限公司 0.00 --- 上海黑川纺织有限公司 956,250.00 --- 上海王港华纶印染有限公司(注1) -2,100,000.00- 2,100,000.00 上海东方宝洁产品专营有限公司(注 -4,000,000.00- 4,000,000.00 1) 合计 -10,977,736.52- 6,100,000.00 本期权益增减额 单位名称 本期损益调整 股权差额摊销 上海龙头张江信息产业有限公司 -124,643.57 --- 交大科技园 754,513.02 --- 上海大众保险股份有限公司 98,856.91 --- 上海八六三信息安全产业基地有限 975,931.20 --- 公司 上海联合纺织印染进出口有限公司 --- --- 上海龙头医药有限公司 -271,903.18 --- 洪都拉斯依奈莎工业公司 -580,905.82 -84,217.19 龙头生物技术有限公司 -133,090.73 --- 上海大河针织有限公司 1,463,719.22 --- 上海金杯织造有限公司 -761.33 --- 上海南飞针织有限公司 -347,523.83 --- 上海三枪制衣有限公司 -182,696.75 --- 江苏秀明服装有限公司 474,641.77 --- 上海宜华制衣有限公司 591,999.09 --- 上海西播磨有限公司 -53,644.12 --- 寿南针织有限公司 23,105.68 --- 上海朕桥实业有限公司 55,663.26 --- 上海优尼克服装有限公司 --- --- 上海赛维罗西服有限公司 --- --- 上海金螺服饰有限公司 --- --- 上海浦东蝶理时装有限公司 --- 152,373.60 上海华钟瑞和毛巾有限公司 -329,808.63 47,412.72 上海中科生龙达生物技术（集团）有 --- --- 限公司 上海针研针织科技有限公司 --- --- 上海黑川纺织有限公司 956,250.00 --- 上海王港华纶印染有限公司(注1) --- --- 上海东方宝洁产品专营有限公司(注 --- --- 1) 合计 3,369,702.19 115,569.13 本期权益增减额 单位名称 股权投 本期收到利润 资准备 上海龙头张江信息产业有限公司 --- --- 交大科技园 1,050,000.00 --- 上海大众保险股份有限公司 --- --- 上海八六三信息安全产业基地有限 1,485,000.00 --- 公司 上海联合纺织印染进出口有限公司 1,000,000.00 --- 上海龙头医药有限公司 --- --- 洪都拉斯依奈莎工业公司 --- --- 龙头生物技术有限公司 --- --- 上海大河针织有限公司 2,601,900.00 --- 上海金杯织造有限公司 --- --- 上海南飞针织有限公司 --- --- 上海三枪制衣有限公司 --- --- 江苏秀明服装有限公司 589,250.65 --- 上海宜华制衣有限公司 767,637.97 --- 上海西播磨有限公司 469,219.22 --- 寿南针织有限公司 --- --- 上海朕桥实业有限公司 --- --- 上海优尼克服装有限公司 400,000.00 --- 上海赛维罗西服有限公司 --- --- 上海金螺服饰有限公司 --- --- 上海浦东蝶理时装有限公司 --- --- 上海华钟瑞和毛巾有限公司 --- --- 上海中科生龙达生物技术（集团）有 --- --- 限公司 上海针研针织科技有限公司 --- --- 上海黑川纺织有限公司 --- --- 上海王港华纶印染有限公司(注1) --- --- 上海东方宝洁产品专营有限公司(注 --- --- 1) 合计 8,363,007.84 --- 期末余额 单位名称 初始投资 累计增减 上海龙头张江信息产业有限公司 5,700,000.00 -1,386,355.68 交大科技园 30,000,000.00 1,124,048.46 上海大众保险股份有限公司 39,216,000.00 1,113,604.08 上海八六三信息安全产业基地有限 19,000,000.00 10,206,116.74 公司 上海联合纺织印染进出口有限公司 20,000,000.00 1,915,166.912 上海龙头医药有限公司 4,600,000.00 -3,516,717.86 洪都拉斯依奈莎工业公司 9,503,332.77 -1,857,282.48 龙头生物技术有限公司 2,276,147.50 -297,405.02 上海大河针织有限公司 7,128,141.04 5,009,090.84 上海金杯织造有限公司 350,000.00 70,530.73 上海南飞针织有限公司 1,339,956.00 -323,879.82 上海三枪制衣有限公司 29,858,486.00 5,377,843.54 江苏秀明服装有限公司 1,463,200.00 2,620,964.77 上海宜华制衣有限公司 2,437,033.50 5,623,462.56 上海西播磨有限公司 1,899,736.25 -9,085.09 寿南针织有限公司 490,000.00 -398,550.91 上海朕桥实业有限公司 5,568,000.00 -1,474,602.92 上海优尼克服装有限公司 2,133,595.67 1,661,925.67 上海赛维罗西服有限公司 2,737,500.00 724,680.39 上海金螺服饰有限公司 243,950.00 0.00 上海浦东蝶理时装有限公司 4,239,229.65 -449,509.63 上海华钟瑞和毛巾有限公司 6,097,226.45 -1,781,629.74 上海中科生龙达生物技术（集团）有 49,500,000.00 5,958,709.88 限公司 上海针研针织科技有限公司 150,000.00 507.17 上海黑川纺织有限公司 8,143,444.00 9,742,207.38 上海王港华纶印染有限公司(注1) --- --- 上海东方宝洁产品专营有限公司(注 --- --- 1) 合计 254,074,978.83 39,653,839.97 期末余额 单位名称 合计 上海龙头张江信息产业有限公司 4,313,644.32 交大科技园 31,124,048.46 上海大众保险股份有限公司 40,329,604.08 上海八六三信息安全产业基地有限 29,206,116.74 公司 上海联合纺织印染进出口有限公司 1,915,166.91 上海龙头医药有限公司 1,083,282.14 洪都拉斯依奈莎工业公司 7,646,050.29 龙头生物技术有限公司 1,978,742.48 上海大河针织有限公司 12,137,231.88 上海金杯织造有限公司 420,530.73 上海南飞针织有限公司 1,016,076.18 上海三枪制衣有限公司 35,236,329.54 江苏秀明服装有限公司 4,084,164.77 上海宜华制衣有限公司 8,060,496.06 上海西播磨有限公司 1,890,651.16 寿南针织有限公司 91,449.09 上海朕桥实业有限公司 4,093,397.08 上海优尼克服装有限公司 3,795,521.34 上海赛维罗西服有限公司 3,462,180.39 上海金螺服饰有限公司 243,950.00 上海浦东蝶理时装有限公司 3,789,720.02 上海华钟瑞和毛巾有限公司 4,315,596.71 上海中科生龙达生物技术（集团）有 55,458,709.88 限公司 上海针研针织科技有限公司 150,507.17 上海黑川纺织有限公司 17,885,651.38 上海王港华纶印染有限公司(注1) --- 上海东方宝洁产品专营有限公司(注 --- 1) 合计 293,728,818.80 权益法核算的子公司长期股权投资： 单位名称 持股比 审定期初数 太田实业公司 70.00% 1,226,010.77 吴县市西华服装辅料厂 100.00% 2,195,909.39 上海浦广室内装饰公司 75.00% 5,504,841.96 上海毛巾被单公司浦东经营部 100.00% 1,670,623.60 上海民乐装饰用品厂 100.00% 500,052.61 中华第一棉纺针织厂 100.00% 37,241,405.97 上海菊花纺织经营有限公司 90.40% 0.00 洪都拉斯华康制衣有限公司 100.00% 7,450,200.00 合计 55,789,044.30 本期权益增减额 单位名称 本期合计 其中：本期追加投资 太田实业公司 45,657.73 --- 吴县市西华服装辅料厂 -18,656.88 --- 上海浦广室内装饰公司 14,596.51 --- 上海毛巾被单公司浦东经营部 0.00 --- 上海民乐装饰用品厂 0.00 --- 中华第一棉纺针织厂 -37,241,405.97 -37,241,405.97 上海菊花纺织经营有限公司 452,000.00 452,000.00 洪都拉斯华康制衣有限公司 0.00 --- 合计 -36,747,808.61 -36,789,405.97 本期权益增减额 单位名称 本期损益调整 股权差额摊销 太田实业公司 45,657.73 --- 吴县市西华服装辅料厂 -18,656.88 --- 上海浦广室内装饰公司 30,550.25 -15,953.74 上海毛巾被单公司浦东经营部 --- --- 上海民乐装饰用品厂 --- --- 中华第一棉纺针织厂 --- --- 上海菊花纺织经营有限公司 --- --- 洪都拉斯华康制衣有限公司 --- --- 合计 57,551.10 -15,953.74 期末余额 单位名称 初始投资 累计增减 太田实业公司 1,986,357.16 -714,688.66 吴县市西华服装辅料厂 2,000,000.00 177,252.51 上海浦广室内装饰公司 5,037,573.32 481,865.15 上海毛巾被单公司浦东经营部 1,569,461.89 101,161.71 上海民乐装饰用品厂 500,000.00 52.61 中华第一棉纺针织厂 38,611,864.06 -38,611,864.06 上海菊花纺织经营有限公司 452,000.00 --- 洪都拉斯华康制衣有限公司 7,450,200.00 --- 合计 57,607,456.43 -38,566,220.74 期末余额 单位名称 合计 太田实业公司 1,271,668.50 吴县市西华服装辅料厂 2,177,252.51 上海浦广室内装饰公司 5,519,438.47 上海毛巾被单公司浦东经营部 1,670,623.60 上海民乐装饰用品厂 500,052.61 中华第一棉纺针织厂 --- 上海菊花纺织经营有限公司 452,000.00 洪都拉斯华康制衣有限公司 7,450,200.00 合计 19,041,235.69 其中：股权投资差额： 被投资单位 初始金额 形成原因 上海浦广室内装饰品有限公司 319,074.74 改制时对投资评估增值 上海华钟瑞和毛巾有限公司 -948,254.45 改制时对投资评估减值 上海浦东蝶理时装有限公司 -939,637.28 资产置换 洪都拉斯依奈莎工业公司 1,684,343.81 2002年度溢价收购 合计 115,526.82 被投资单位 摊销期限（月） 期初余额 上海浦广室内装饰品有限公司 10年 159,537.38 上海华钟瑞和毛巾有限公司 10年 -474,127.21 上海浦东蝶理时装有限公司 37 -609,494.48 洪都拉斯依奈莎工业公司 120月 1515909.43 合计 591,825.12 被投资单位 本期增加 本期摊销额 上海浦广室内装饰品有限公司 --- 15,953.74 上海华钟瑞和毛巾有限公司 --- -47,412.72 上海浦东蝶理时装有限公司 --- -152,373.60 洪都拉斯依奈莎工业公司 --- 84,217.19 合计 --- -99,615.39 被投资单位 摊余金额 上海浦广室内装饰品有限公司 143,583.64 上海华钟瑞和毛巾有限公司 -426,714.49 上海浦东蝶理时装有限公司 -457,120.88 洪都拉斯依奈莎工业公司 1,431,692.24 合计 691,440.51 （3）构成合并价差的股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 上海幸福纺织印染有限公司 -2,574,933.58 改制时对投资评估减值 上海东纺宝洁产品专营有限公司 437,281.14 2002年度溢价收购 上海凤凰毯业有限公司 387,047.95 2003年度溢价收购 上海第二衬衫厂 159,329.43 资产置换 上海海螺（集团）马陆衬衫厂 3,679,679.92 资产置换 上海海螺（集团）商务有限责任公司 -164,261.96 资产置换 上海海螺（集团）时装有限公司 351,235.79 资产置换 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 335,872.70 资产置换 上海利生药业有限公司 4,073,176.39 2001年度溢价收购 上海针织科学技术研究所 3,516,884.66 2001年度溢价收购 上海四季海螺置业业有限公司 -3,202,769.94 2001年度折价收购 上海萨福朗实业有限公司 7,412,652.09 2001年度溢价收购 上海华伦印染有限公司 3,899,038.22 2001年度溢价收购 合计 18,310,232.81 被投资单位名称 摊销期限 期初数 本期增加本 （月） 上海幸福纺织印染有限公司 120 -1,395,824.62 --- 上海东纺宝洁产品专营有限公司 120 --- 437,281.14 上海凤凰毯业有限公司 120 --- 387,047.95 上海第二衬衫厂 120 142,068.68 --- 上海海螺（集团）马陆衬衫厂 120 3,281,047.92 --- 上海海螺（集团）商务有限责任公司 95 -141,784.05 --- 上海海螺（集团）时装有限公司 120 313,185.31 --- 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 120 299,486.48 --- 上海利生药业有限公司 120 3,428,256.79 --- 上海针织科学技术研究所 120 2,711,507.32 --- 上海四季海螺置业业有限公司 164 -2,734,071.84 --- 上海萨福朗实业有限公司 120 6,300,754.28 --- 上海华伦印染有限公司 115 3,593,896.10 --- 合计 15,798,522.37 824,329.09 被投资单位名称 期摊销额 摊余金额 上海幸福纺织印染有限公司 -31,357.58 -1,364,467.04 上海东纺宝洁产品专营有限公司 --- 437,281.14 上海凤凰毯业有限公司 --- 387,047.95 上海第二衬衫厂 7,966.50 134,102.18 上海海螺（集团）马陆衬衫厂 183,984.00 3,097,063.92 上海海螺（集团）商务有限责任公司 -10,374.42 -131,409.63 上海海螺（集团）时装有限公司 17,561.76 295,623.55 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 16,793.64 282,692.84 上海利生药业有限公司 --- 3,428,256.79 上海针织科学技术研究所 63,166.81 2,648,340.51 上海四季海螺置业业有限公司 -117,174.51 -2,616,897.33 上海萨福朗实业有限公司 370,632.60 5,930,121.68 上海华伦印染有限公司 203,428.08 3,390,468.02 合计 704,626.88 15,918,224.58 （4）长期债权投资： 债券投资： 债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日 98上海城市建设债券 1,000,000.00 4.32％ 1,000,000.00 2008年 （5）长期投资减值准备： 被投资单位名称 期初数 本期增加 期末数 上海恭康科技贸易有限公司 362,500.00 362,500.00 华联超市 8,940.00 8,940.00 哈尔滨百货 36,000.00 36,000.00 合计 407,440.00 407,440.00 被投资单位名称 计提原因 净资产中属于本公司的份额低于长期股权 上海恭康科技贸易有限公司 投资账面金额 华联超市 账面投资成本高于市价 哈尔滨百货 账面投资成本高于市价 合计 （十二）固定资产及累计折旧： 1、固定资产： 大类 期初数 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 369,811,185.84 42,821,030.81 8,969,099.42 通用设备 75,863,135.42 4,182,090.35 2,705,668.65 专用设备 507,439,169.81 35,794,181.96 12,785,627.66 运输工具 36,617,938.50 4,961,812.88 1,378,097.75 其他 9,809,709.81 3,522,988.93 476,448.88 合计 999,541,139.38 91,282,104.93 26,314,942.36 大类 期末数 房屋及建筑物 403,663,117.23 通用设备 77,339,557.12 专用设备 530,447,724.11 运输工具 40,201,653.63 其他 12,856,249.86 合计 1,064,508,301.95 其中：本期由在建工程转入固定资产原值为45,698,267.92元。 本期出售固定资产原值为2,435,795.00元。 抵押和担保的固定资产详细情况填写至附注九：承诺事项中。 2、累计折旧： 大类 期初数 本期增加 本期提取 房屋及建筑物 103,434,541.27 584,165.29 7,489,200.62 通用设备 35,541,541.94 402,542.90 957,096.03 专用设备 207,276,608.69 -42,148.21 16,874,965.61 运输工具 16,534,260.63 1,227,520.98 1,811,923.59 其他 3,579,185.51 8,594.62 686,633.38 合计 366,366,138.04 2,180,675.58 27,819,819.23 大类 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,549,439.99 109,958,467.19 通用设备 1,826,193.58 35,074,987.29 专用设备 9,620,014.93 214,489,411.16 运输工具 540,467.66 19,033,237.54 其他 344,482.56 3,929,930.95 合计 13,880,598.72 382,486,034.13 3、固定资产减值准备： 大类 期初数 本期增加 本期减少（注） 房屋及建筑物 58,916,282.14 0.00 0.00 通用设备 3,035,354.58 0.00 65,279.57 专用设备 49,993,326.23 0.00 522,621.71 运输工具 912,534.65 0.00 0.00 其他 657,838.62 0.00 139,063.83 合计 113,515,336.22 0.00 726,965.11 大类 期末数 计提原因 房屋及建筑物 58,916,282.14 预计可收回金额低于 其账面价值 通用设备 2,970,075.01 预计可收回金额低于 其账面价值 专用设备 49,470,704.52 预计可收回金额低于 其账面价值 运输工具 912,534.65 预计可收回金额低于 其账面价值 其他 518,774.79 预计可收回金额低 于其账面价值 合计 112,788,371.11 --- 注：本期减少主要系股份公司下属子公司的固定资产出售，相应固定资产减值准备随净值一同转帐。 （十三）在建工程： 工程名称 工程进度 预算数 期初数 需安装设备 --- --- 19,333,742.64 三枪高档针织坯 92% 280,000,000.00 192,012,528.97 布生产基地 SCM项目 --- --- 1,342,690.37 待安装工程 --- --- 6,046,335.00 厂房改造装修 --- --- 8,715,091.23 技术改造项目 95% 1810000 1,735,000.00 王港华纶新厂房 85% 62,000,000.00 22,526,391.39 项目 信息工程 52% --- 5,716,937.02 合计 --- --- 257,428,716.62 工程名称 本期增加 完工结转固定资产 其他转出 需安装设备 12,848,833.52 9,613,049.13 1,220,464.54 三枪高档针织坯 3,013,297.29 5,233,105.35 --- 布生产基地 SCM项目 561,717.00 --- --- 待安装工程 10,000.00 --- --- 厂房改造装修 2,161,051.32 5,729,029.80 --- 技术改造项目 --- --- 118,000.00 王港华纶新厂房 31,282,062.40 25,123,083.64 --- 项目 信息工程 2,523,075.01 --- --- 合计 52,400,036.54 45,698,267.92 1,338,464.54 工程名称 期末数 资金来源 需安装设备 21,349,062.49 其他 三枪高档针织坯 189,792,720.91 募股资金 布生产基地 SCM项目 1,904,407.37 募股资金 金融机构贷款 待安装工程 6,056,335.00 及其他 厂房改造装修 5,147,112.75 其他 技术改造项目 1,617,000.00 其他 王港华纶新厂房 28,685,370.15 其他 项目 信息工程 8,240,012.03 募股资金 合计 262,792,020.70 --- （十四）无形资产： 1、无形资产 种类 原始金额 期初数 本期增加(注) 土地使用权 163,033,965.13 141,911,042.74 17,838,111.21 房屋使用权 1,048,071.96 1,197,970.16 15,159,136.50 非专利技术 3,450,000.00 2,822,727.24 --- 财务软件 38,000.00 28,499.96 --- 合计 --- 145,960,240.10 32,997,247.71 种类 本期摊销 本期转出 期末数 土地使用权 2,159,891.35 4,746,706.25 152,842,556.35 房屋使用权 110,054.42 --- 16,247,052.24 非专利技术 313,636.38 --- 2,509,090.86 财务软件 6,333.36 --- 22,166.60 合计 2,589,915.51 4,746,706.25 171,620,866.05 种类 剩余摊销年限 土地使用权 12.5-48.5年 房屋使用权 11-11.5年 非专利技术 8.5年 财务软件 2.5年 合计 --- 注:本期新增合并企业所致。 2、无形资产减值准备： 大类 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋使用权 614,999.96 --- --- 614,999.96 合计 614,999.96 --- --- 614,999.96 大类 计提原因 房屋使用权 预计可收回金额 低于其帐面价值 合计 --- （十五）长期待摊费用： 类别 期初数 本期增加 本期摊销 固定资产大修理支出 5,627,639.77 0.00 732,844.42 装修费 8,804,609.11 0.00 559,744.44 开办费 0.00 1,095,688.97 480,000.00 租赁费 162,867.60 0.00 88,824.00 保险费 10,883.70 0.00 10,883.70 其他 1,323,085.17 189,060.00 330,432.56 合计 15,929,085.35 1,284,748.97 2,202,729.12 类别 期末数剩 余摊销年限 固定资产大修理支出 4,894,795.35 2.5－15.5年 装修费 8,244,864.67 3.5－8.5年 开办费 615,688.97 0.5年 租赁费 74,043.60 0.5年 保险费 0.00 --- 其他 1,181,712.61 1.5－6年 合计 15,011,105.20 --- （十六）短期借款、一年内到期的长期负债： 1、短期借款： 借款类别 期末数 期初数 备注 信用借款 120,000,000.00 106,609,000.00 抵押借款 197,750,000.00 420,850,000.00 见附注九 保证借款 1,255,129,156.23 984,977,746.77 质押借款 104,351,175.22 35,789,446.38 合计 1,677,230,331.45 1,548,226,193.15 --- 2、一年内到期的长期负债： 借款类别 期末数 期初数 保证借款 2,000,000.00 4,030,000.00 （十七）应付票据： 种类 期末数 期初数 商业承兑汇票 41,368,722.63 46,202,379.76 银行承兑汇票 11,456,718.73 9,922,142.97 合计 52,825,441.36 56,124,522.73 （十八）应付帐款： 期末数 期初数 188,095,313.21 228,792,188.08 1、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 2、公司无帐龄超过三年的大额应付帐款： （十九）预收帐款： 期末数 期初数 113,612,341.76 97,640,684.33 1、期末余额中无欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项。 2、公司无帐龄超过一年的大额预收款。 （二十）其他应付款： 期末数 期初数 169,844,888.67 175,768,449.93 1、期末余额中欠持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东款项详见附注七第（三）项。 2、公司无帐龄超过三年的大额其他应付款。 3、金额较大的其他应付款： 债权人名称 金额 性质或内容 上海第五棉纺厂 13,916,841.97 往来款 亚洲毛巾厂 11,500,000.00 暂欠款 蔡宗美（福建） 10,000,000.00 往来款 保证金 1,528,969.50 往来款 上服集团 1,000,000.00 往来款 （二十一）应付工资： 工资类别 期末数 期初数 工效挂钩 7,124,178.14 3,140,770.69 （二十二）应付股利： 投资者名称或类别 金额 结存原因 2002年度普通股股利 25,491,695.82 尚未支付的普通股股利 募集法人股股东 451,586.66 历年法人股股东尚未领取的股利 金山干巷镇工业总公司 192,138.01 幸福印染应付少数股东股利 合计 26,135,420.49 --- （二十三）应交税金： 税种 期末数 期初数 报告期执行的法定税率 增值税 -37,334,443.54 -21,019,878.97 17％ 营业税 266,505.29 678,636.36 5％－7％ 城建税 94,196.21 392,906.53 7％ 企业所得税 -2,393,139.02 2,333,412.55 15％ 个人所得税 -93,288.59 118134.31 --- 房产税 10,131.71 --- 1.2% 合计 -39,450,037.94 -17,496,789.22 --- （二十四）其他应交款： 税种 期末数 期初数 教育费附加 99,367.68 270,578.43 堤防费 16,518.11 14,745.68 义务兵优待金 7,502.11 4,296.62 河道管理费 9,574.69 49,981.97 农村养老统筹费 608,414.16 1,272,886.38 合计 741,376.75 1,612,489.08 税种 计缴标准 教育费附加 应缴流转税的3％ 堤防费 应缴流转税的1％ 义务兵优待金 应缴流转税的0.3％ 河道管理费 应缴流转税的0.025％ 农村养老统筹费 农村企业销售收入的1.36％ 合计 --- （二十五）预提费用： 费用类别 期末数 期初数 利息 2,169,267.27 2,485,628.75 其他 1,221,793.88 806.96 合计 3,391,061.15 2,486,435.71 费用类别 期末结存原因 利息 预提2003年6.20-2003.6.30的借款利息 其他 --- 合计 （二十六）预计负债： 项目 期末数 期初数 对外提供担保 --- --- （二十七）长期借款： 借款类别 期末数 期初数 备注 信用借款 40,000,000.00 20000000 --- 抵押借款 85,000,000.00 100,000,000.00 见附注九 保证借款 176,000,000.00 169,500,000.00 --- 合计 301,000,000.00 289,500,000.00 （二十八）长期应付款： 项目 期末数 期初数 上海太平洋被单厂 3,000,000.00 3,000,000.00 上海纺织（集团）有限公司 63,885,948.39 101,158,933.50 灯芯绒总厂 1,300,000.00 --- 合计 68,185,948.39 104,158,933.50 （二十九）专项应付款： 项目 期末数 期初数 国家重点技术改造项目拨款 16,091,460.00 21,000,000.00 合计 16,091,460.00 21,000,000.00 （三十）股本： 股份结构 期初数 比例％ 期末数 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 190,874,197.00 44.93 190,874,197.00 其中：国家拥有股份 190,874,197.00 44.93 190,874,197.00 其中：国有股 190,874,197.00 44.93 190,874,197.00 （2）募集法人股份 42,887,400.00 10.09 42,887,400.00 未上市流通股份合计 233,761,597.00 55.02 233,761,597.00 2、已上市流通股份 人民币普通股 191,100,000.00 44.98 191,100,000.00 已上市流通股份合计 191,100,000.00 44.98 191,100,000.00 3、股份总数 424,861,597.00 100.00 424,861,597.00 股份结构 比例％ 1、未上市流通股份 （1）发起人股份 44.93 其中：国家拥有股份 44.93 其中：国有股 44.93 （2）募集法人股份 10.09 未上市流通股份合计 55.02 2、已上市流通股份 人民币普通股 44.98 已上市流通股份合计 44.98 3、股份总数 100.00 （三十一）资本公积： 项目 期初数 本年增加 期末数 股本溢价 1,104,280,055.32 --- 1,104,280,055.32 股权投资准备 5,665,601.68 --- 5,665,601.68 合计 1,109,945,657.00 --- 1,109,945,657.00 （三十二）盈余公积： 项目 期初数 本期增加 期末数 法定盈余公积 60,388,322.82 --- 60,388,322.82 公益金 47,197,772.95 --- 47,197,772.95 任意公积金 5,437,140.80 ---5,437,140.80 合计 113,023,236.57 --- 113,023,236.57 （三十三）未分配利润： 金额 年初未分配利润 3,826,366.77 加：本期净利润 29,186,853.02 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取任意盈余公积（子公司提取） 分配普通股股利 2003年6月30日未分配利润 33,013,219.79 （三十四）主营业务收入、主营业务成本： 主营业务 收入 业 本年数 上年同期数 务 1、工业 633,413,688.69 539,960,758.57 分 2、商业 1,001,092,352.10 558,492,537.32 部 小计 1,634,506,040.79 1,098,453,295.89 减：公司内各业 务分部相互抵 286,086,419.88 29,825,975.09 销 合计 1,348,419,620.91 1,068,627,320.80 主营业务收入 本年数 上年同期数 东北地区 22,160,775.26 24,241,808.96 地 华北地区 31,254,648.30 29,462,384.45 华东地区 1,506,617,638.57 939,580,034.91 区 西北地区 10,231,118.85 9,756,136.92 西南地区 17,669,423.84 24,297,184.30 分 华中地区 20,051,044.96 20,957,902.23 华南地区 26,521,391.01 32,161,011.34 部 小计 1,634,506,040.79 1,080,456,463.11 减：公司内各地 区分部相互抵 286,086,419.88 11,829,142.31 销 合计 1,348,419,620.91 1,068,627,320.80 主营业务 成本 业 本年数 上年同期数 务 1、工业 505,357,610.81 425,117,443.29 分 2、商业 919,519,789.05 447,223,328.19 部 小计 1,424,877,399.86 872,340,771.48 减：公司内各业 务分部相互抵 283,899,419.88 29,825,975.09 销 合计 1,140,977,979.98 842,514,796.39 主营业务成本 本年数 上年同期数 东北地区 19,107,543.08 16,097,640.10 地 华北地区 28,010,081.19 26,806,588.62 华东地区 1,315,350,166.32 774,489,741.82 区 西北地区 8,511,835.77 3,840,145.74 西南地区 15,080,141.02 10,307,626.08 分 华中地区 16,831,695.95 10,427,579.33 华南地区 21,985,936.53 12,374,617.01 部 小计 1,424,877,399.86 854,343,938.70 减：公司内各地 区分部相互抵 283,899,419.88 11,829,142.31 销 合计 1,140,977,979.98 842,514,796.39 主营业务 毛利 业 本年数 上年同期数 务 1、工业 128,056,077.88 114,843,315.28 分 2、商业 81,572,563.05 111,269,209.13 部 小计 209,628,640.93 226,112,524.41 减：公司内各业 务分部相互抵 2,187,000.00 0.00 销 合计 207,441,640.93 226,112,524.41 主营业务毛利 本年数 上年同期数 东北地区 3,053,232.18 8,144,168.86 地 华北地区 3,244,567.11 2,655,795.83 华东地区 191,267,472.25 165,090,293.09 区 西北地区 1,719,283.08 5,915,991.18 西南地区 2,589,282.82 13,989,558.22 分 华中地区 3,219,349.01 10,530,322.90 华南地区 4,535,454.48 19,786,394.33 部 小计 209,628,640.93 226,112,524.41 减：公司内各地 区分部相互抵 2,187,000.00 0.00 销 合计 207,441,640.93 226,112,524.41 公司向前五名客户销售总额为36,893,436.18元，占公司全部主营业务收入的2.74％。 公司前五名供应商采购总额为68,085,437.99元，占公司采购总额的5.97％。 （三十五）主营业务税金及附加： 项目 计缴标准 本年发生数 上年同期发生数 1、营业税 应税收入的5％ 1,981.70 1,076,682.12 2、城建税 应缴流转税的7％ 1,933,907.23 2,588,899.25 3、教育费附加 应缴流转税的3％ 864,747.97 1,089,526.51 4、其他 --- 39,238.02 16,913.47 合计 --- 2,839,874.92 4,772,021.35 （三十六）其他业务利润： 1、本年发生数： 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 27,890,833.59 26,924,451.14 966,382.45 租赁业务 3,529,530.88 1,737,535.34 1,791,995.54 加工业务 170,359.39 120,595.22 49,764.17 咨询服务 1,330,139.72 734,658.50 595,481.22 出售房屋使用权 2,543,750.00 127,187.50 2,416,562.50 其他 556,602.06 33,579.06 523,023.00 合计 36,021,215.64 29,678,006.76 6,343,208.88 2、上年同期发生数： 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 35,628,739.19 34,710,700.29 918,038.90 租赁业务 3,409,499.96 902,686.29 2,506,813.67 加工业务 910.26 0.00 910.26 咨询服务 1,290.00 0.00 1,290.00 出售房屋使用权 2,240,800.00 30,987.70 2,209,812.30 其 他 7,529,040.39 449,313.05 7,079,727.34 合 计 48,810,279.80 36,093,687.33 12,716,592.47 （三十七）财务费用： 类别 本年发生数 上年同期发生数 利息支出 42,635,330.80 55,930,641.61 减：利息收入 8,310,468.97 2,622,764.89 汇兑损失 861,356.19 604,174.07 减：汇兑收益 0.21 216,507.76 其他 1,058,809.71 381,824.87 合计 36,245,027.52 54,077,367.90 （三十八）投资收益： 1、本年发生数： 股票 债权 成本法下确认 明细项目 投资收益 投资收益 股权投资收益 短期投资 3,571,908.41 93,360.00 0.00 长期股权投资 84,262.88 0.00 13,802,388.40 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 3,656,171.29 93,360.00 13,802,388.40 权益法下确认 股权投资 明细项目 计提减值准备 股权投资收益 差额摊销 短期投资 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 3,427,253.29 -605,011.49 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 3,427,253.29 -605,011.49 股权转让 明细项目 合计 收益 短期投资 0.00 3,665,268.41 长期股权投资 31,579.14 16,740,472.22 长期债权投资 0.00 0.00 合计 31,579.14 20,405,740.63 2、上年同期发生数： 股票 债权 成本法下确认 明细项目 投资收益 投资收益 股权投资收益 短期投资 8,532,740.55 6,607,002.32 0.00 长期股权投资 15,560.00 0.00 2,252,895.12 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 8,548,300.55 6,607,002.32 2,252,895.12 权益法下确认 股权投资 明细项目 计提减值准备 股权投资收益 差额摊销 短期投资 0.00 0.00 0.00 长期股权投资 0.00 5,706,748.25 -734,412.99 长期债权投资 0.00 0.00 0.00 合计 0.00 5,706,748.25 -734,412.99 股权转让 明细项目 合计 收益 短期投资 0.00 15,139,742.87 长期股权投资 0.00 7,240,790.38 长期债权投资 0.00 0.00 合计 0.00 22,380,533.25 3、对本年所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动： 1、成本法的长期股权收益： 其中主要业务内容： 业务内容 投资收益 备注 宁波申州织造有限公司 7,420,634.67 投资分利 龙头农业高科技发展有限公司 5,000,000.00 承包经营收益 2、权益法的长期股权收益： 详见附注五中的11项“长期股权投资”附注 （三十九）补贴收入： 内容 来源和依据 本年数 新产品增值税返还 浦税外（96）列字第176号 0.00 科技三项费用补贴 国经贸技（99）1096号 0.00 增值税返还 民政福利企业增值税返还 1,675,587.39 财政局技改补贴 --- 0.00 科研差额经费补贴 针织研究所收到财政科研经费补贴 0.00 内容 上年同期数 新产品增值税返还 527,538.27 科技三项费用补贴 20,500.00 增值税返还 0.00 财政局技改补贴 70,000.00 科研差额经费补贴 23,200.00 出口退税扶持款项 上海外经贸委出口退税扶持 513,052.00 236,638.00 合计 --- 2,188,639.39 877,876.27 （四十）营业外收入： 类别 本年数 上年同期数 处理固定资产净收益 950,043.79 1,464,467.75 赔偿及罚款收入 2,710.23 224,385.13 固定资产盘盈 161,000.00 14,556.00 其他 3,256.49 39,116.36 合计 1,117,010.51 1,742,525.24 （四十一）营业外支出： 类别 本年数 上年同期数 处理固定资产净损失 445,279.07 215,635.14 罚款及赔款支出支出 115,817.06 86,503.81 捐赠 37,000.00 0.00 其他 41,821.38 115,531.85 合计 639,917.51 417,670.80 （四十二）所得税： 所得税本年发生数比上年发生数减少2,654,041.42元，减少比例为40.51％，原因为：本期利润总额较上年下降39.74％，导致所得税同比下降。 （四十三）收到的其他与经营活动有关的现金151,951,387.15元。 项目 金额 企业间往来 148,640,143.04 利息收入 2,802,014.52 营业外收入 509,229.59 合计 151,951,387.15 （四十四）支付的其他与经营活动有关的现金352,120,526.94元。 项目 金额 企业间往来 269,831,952.14 费用支出 81,712,785.29 营业外支出 575,789.51 合计 352,120,526.94 （四十五）收到的其他与投资活动有关的现金12,770,424.62元。 系本期新纳入合并范围的子公司的货币资金余额。 （四十六）支付的其他与投资活动有关的现金109,123.47元。 系幸福公司支付股利。 （四十七）支付的其他与筹资活动有关的现金3,008,682.95元。 系付国债贴息3,008,682.95元。 六、母公司会计报表主要项目注释： （一）应收帐款： 1、帐龄分析： 期末数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备比例 坏帐准备 比例 （扣除单个计提） 1年以内 1,968,511.76 17% 7% 137,795.82 1至2年 9,830,594.38 83% 7% 688,141.61 合计 11,799,106.14 100% --- 825,937.43 期初数 帐龄 金额 占总额 坏帐准备比例 坏帐准备 比例 （扣除单个计提） 1年以内 2,020,690.17 16% 7% 141,448.31 1至2年 10,384,575.84 84% 7% 726,920.31 合计 12,405,266.01 100% --- 868,368.62 2、应收帐款欠款金额前五名的累计总欠款金额为10,493,267.49元，占应收帐款总金额的88.93％。 3、金额较大的应收账款： 单位名称 欠款金额 性质 （1）、洪都拉斯华康制衣有限公司 9,813,702.41 货款 （2）、DONG SEO INDUSTRY 296,769.62 货款 （3）、SA LESTRA 166,982.47 货款 （4）、FOR-GOOD TEXTILE CO LTD 112,264.63 货款 （5）、WISE SUN LIMITED 103,548.36 货款 （二）其他应收款： 1、帐龄分 析： 期末数 帐龄 占总额 坏帐准备比例 金额 坏帐准备 比例 （扣除单个计提） 1年以内 301,066,853.06 97.19% 7% 3,688,327.45 1至2年 6,878,178.97 2.22% 7% 265,172.53 2至3年 765,000.00 0.25% 7% 53,550.00 3年以上 1,052,000.00 0.34% 7% 73,640.00 合计 309,762,032.03 100% --- 4,080,689.98 期初数 帐龄 占总额比 坏帐准备比例 金额 坏帐准备 例 （扣除单个计提） 1年以内 304,190,484.61 95% 7% 3,278,918.70 1至2年 15,012,178.97 5% 7% 1,050,852.53 2至3年 1,052,000.00 0% 7% 73,640.00 3年以上 0% 7% 0.00 合计 320,254,663.58 100% --- 4,403,411.23 2、其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为251,086,887.86元，占其他应收款总金额的比例为81.06％。 3、金额较大的其他应收款： 单位名称 欠款金额 性质 上海菊花纺织有限公司 65,800,863.49 往来款 上海海螺服饰有限公司 59,236,652.56 往来款 上海三枪集团有限公司 46,930,149.10 往来款 上海联诚实业公司 41,730,000.00 往来款 上海四季海螺置业有限公司 37,389,222.71 往来款 4、对金额较大的其他应收款不计提坏帐准备的说明： 欠款人名称 金额 上海菊花纺织有限公司 65,800,863.49 上海海螺服饰有限公司 59,236,652.56 上海三枪集团有限公司 46,930,149.10 上海萨福朗实业有限公司 5,762,000.00 上海四季海螺置业有限公司 37,389,222.71 上海民光国际企业有限公司 8,000,000.00 上海双龙高科技开发有限公司有限公司 28,347,573.00 欠款人名称 不计提或低比例计提的理由 上海菊花纺织有限公司 内部往来，合并抵销 上海海螺服饰有限公司 内部往来，合并抵销 上海三枪集团有限公司 内部往来，合并抵销 上海萨福朗实业有限公司 内部往来，合并抵销 上海四季海螺置业有限公司 内部往来，合并抵销 上海民光国际企业有限公司 内部往来，合并抵销 上海双龙高科技开发有限公司有限公司 内部往来，合并抵销 （三）长期投资： 1、项目 期末数 期初数 金额 减值准备 金额 长期股权投资 1,295,649,208.83 --- 1,277,598,171.88 长期债权投资 --- --- --- 合计 1,295,649,208.83 --- 1,277,598,171.88 期初数 减值准备 长期股权投资 --- 长期债权投资 --- 合计 --- 2、长期股权投资： （1）其他股权投资： A、成本法： 被投资单位 期初 持股比 名称 余额 龙头农业高科技发展有限公司(注1) 51.00％ 15,920,000.00 洪都拉斯天齐印染有限公司(注2) 34.89％ 25,000,000.00 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 13.33％ 4,000,000.00 上海埃通电气股份有限公司 15.92％ 8,280,000.00 合计 --- 53,200,000.00 被投资单位 期末 期末 名称 余额 减值准备 龙头农业高科技发展有限公司(注1) 15,920,000.00 洪都拉斯天齐印染有限公司(注2) 25,000,000.00 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 4,000,000.00 上海埃通电气股份有限公司 8,280,000.00 合计 53,200,000.00 注（1）：公司对其投资比例为51％，利润分配采用收取保底利润形式，因此采用成本法核算。 注（2）：为境外公司，且公司对其没有重大影响。 B、权益法核算的子公司长期股权投资： 单位名称 持股比 期初数 洪都拉斯华康制衣有限公司 100.00% 7,450,200.00 上海三枪（集团）有限公司 100.00% 424,985,941.63 上海民光国际企业有限公司 100.00% 264,704,901.88 上海海螺服饰有限公司 100.00% 150,691,625.73 上海菊花纺织有限公司 100.00% 29,465,506.06 上海四季海螺置业有限公司 100.00% 25,658,795.24 上海双龙高科技开发有限公司 94.00% 105,191,610.69 上海华纶印染有限公司 68.75% 70,211,190.99 上海萨福朗实业有限公司 51.00% 13,541,284.88 合计 1,091,901,057.10 本期权益增减额 单位名称 本期合计 其中：本期追加投资 洪都拉斯华康制衣有限公司 -- -- 上海三枪（集团）有限公司 21,221,291.70 -- 上海民光国际企业有限公司 10,625.31 -- 上海海螺服饰有限公司 1,730,095.87 -- 上海菊花纺织有限公司 42,101.17 -- 上海四季海螺置业有限公司 -1,587,888.81 -- 上海双龙高科技开发有限公司 -590,533.38 -- 上海华纶印染有限公司 785,870.03 -- 上海萨福朗实业有限公司 -1,100,065.58 -- 合计 20,511,496.31 -- 本期权益增减额 单位名称 本期损益调整 股权差额摊销 洪都拉斯华康制衣有限公司 -- 上海三枪（集团）有限公司 21,221,291.70 -- 上海民光国际企业有限公司 10,625.31 -- 上海海螺服饰有限公司 1,730,095.87 -- 上海菊花纺织有限公司 42,101.17 -- 上海四季海螺置业有限公司 -1,705,063.32 117,174.51 上海双龙高科技开发有限公司 -590,533.38 -- 上海华纶印染有限公司 3,239,298.11 -203,428.08 上海萨福朗实业有限公司 -729,432.98 -370,632.60 合计 23,218,382.48 -456,886.17 本期权益增减额 单位名称 股权投资准备 本期收到利润 洪都拉斯华康制衣有限公司 -- -- 上海三枪（集团）有限公司 -- -- 上海民光国际企业有限公司 -- -- 上海海螺服饰有限公司 -- -- 上海菊花纺织有限公司 -- -- 上海四季海螺置业有限公司 -- -- 上海双龙高科技开发有限公司 -- -- 上海华纶印染有限公司 2,250,000.00 -- 上海萨福朗实业有限公司 -- -- 合计 -- -- 期末余额 单位名称 初始投资 累计增减 洪都拉斯华康制衣有限公司 7,450,200.00 -- 上海三枪（集团）有限公司 346,000,000.00 1 00,207,233.33 上海民光国际企业有限公司 215,000,000.00 49,715,527.19 上海海螺服饰有限公司 135,000,000.00 17,421,721.60 上海菊花纺织有限公司 63,000,000.00 - 33,492,392.77 上海四季海螺置业有限公司 29,000,000.00 -4,929,093.57 上海双龙高科技开发有限公司 94,000,000.00 10,601,077.31 上海华纶印染有限公司 56,306,546.16 14,690,514.86 上海萨福朗实业有限公司 16,728,000.00 -4,286,780.70 合计 962,484,746.161 49,927,807.25 期末余额 单位名称 合计 洪都拉斯华康制衣有限公司 7,450,200.00 上海三枪（集团）有限公司 446,207,233.33 上海民光国际企业有限公司 264,715,527.19 上海海螺服饰有限公司 152,421,721.60 上海菊花纺织有限公司 29,507,607.23 上海四季海螺置业有限公司 24,070,906.43 上海双龙高科技开发有限公司 104,601,077.31 上海华纶印染有限公司 70,997,061.02 上海萨福朗实业有限公司 12,441,219.30 合计 1,112,412,553.41 C、权益法核算的联营企业长期股权投资： 本期权益增减额 单位名称 持股比 期初数 本期合计 上海龙头张江信息产业有 47.50% 4,438,287.89 -124,643.57 限公司 交大科技园 21.13% 31,419,535.44 -295,486.98 上海大众保险股份有限公 7.78% 40,230,747.17 98,856.91 司（注） 上海八六三信息安全产业 25.33% 21,715,185.54 -69,068.80 基地有限公司 上海联合纺织印染进出口 50.00% 22,915,166.91 -1,000,000.00 有限公司(注3） 上海龙头医药有限公司 46.00% 1,355,185.32 -271,903.18 洪都拉斯依奈莎工业公司 50.00% 8,311,173.30 -665,123.01 龙头生物技术有限公司 50.00% 2,111,833.21 -133,090.73 合计 -- 132,497,114.78 -2,460,459.36 本期权益增减额 单位名称 其中：本期追加投资 本期损益调整 股权差额摊销 上海龙头张江信息产业有 -- -124,643.57 -- 限公司 交大科技园 -- 754,513.02 -- 上海大众保险股份有限公 -- 98,856.91 -- 司（注） 上海八六三信息安全产业 -- 975,931.20 -- 基地有限公司 上海联合纺织印染进出口 -- -- -- 有限公司(注3） 上海龙头医药有限公司 -271,903.18 -- -- 洪都拉斯依奈莎工业公司 -- -580,905.82 -84,217.19 龙头生物技术有限公司 -133090.73 -- -- 合计 718,757.83 -84,217.19 -- 本期权益增减额 期末余额 单位名称 股权投资准备 本期收到利润 初始投资 上海龙头张江信息产业有 -- -- 5,700,000.00 限公司 交大科技园 -- 1,050,000.00 30,000,000.00 上海大众保险股份有限公 -- -- 39,216,000.00 司（注） 上海八六三信息安全产业 -- 1,045,000.00 19,000,000.00 基地有限公司 上海联合纺织印染进出口 -- 1,000,000.00 20,000,000.00 有限公司(注3） 上海龙头医药有限公司 4,600,000.00 -- -- 洪都拉斯依奈莎工业公司 -- -- 9,503,332.77 龙头生物技术有限公司 -- -- -- 合计 3,095,000.00 128,019,332.77 -- 期末余额 单位名称 累计增减 合计 上海龙头张江信息产业有 -1,386,355.68 4,313,644.32 限公司 交大科技园 1,124,048.46 31,124,048.46 上海大众保险股份有限公 1,113,604.08 40,329,604.08 司（注） 上海八六三信息安全产业 2,646,116.74 21,646,116.74 基地有限公司 上海联合纺织印染进出口 1,915,166.91 21,915,166.91 有限公司(注3） 上海龙头医药有限公司 -3,516,717.86 1,083,282.14 洪都拉斯依奈莎工业公司 -1,857,282.48 7,646,050.29 龙头生物技术有限公司 1,978,742.48 1,978,742.48 合计 2,017,322.65 130,036,655.42 被投资单位名称 初始金额 形成原因 上海四季海螺置业有限公司 -3,202,769.94 2001年度折价收购 上海萨福朗实业有限公司 7,412,652.09 2001年度溢价收购 上海华纶印染有限公司 3,899,038.22 2001年度溢价收购 洪都拉斯依奈工业公司 1,684,343.81 2002年度溢价收购 合计 9,793,264.18 --- 被投资单位名称 摊销期限 期初数 上海四季海螺置业有限公司 164月 -2,734,071.84 上海萨福朗实业有限公司 120月 6,300,754.28 上海华纶印染有限公司 115月 3,593,896.10 洪都拉斯依奈工业公司 120月 1515909.43 合计 --- 8,676,487.97 被投资单位名称 本期增加本 期摊销额摊余金额 上海四季海螺置业有限公司 --- -117,174.51-2,616,897.33 上海萨福朗实业有限公司 --- 370,632.605,930,121.68 上海华纶印染有限公司 --- 203,428.083,390,468.02 洪都拉斯依奈工业公司 --- 84,217.191,431,692.24 合计 --- 541,103.368,135,384.61 注：该公司股权结构很分散，本公司对其具有重大影响。 （四）投资收益： 1、本年发生数： 股票 债权 成本法下确认 类别 投资收益 投资收益 股权投资收益 短期投资 2,617,235.98 长期股权投资 5,000,000.00 合计 2,617,235.98 0.00 5,000,000.00 权益法下确认 股权投资 类别 计提减值准备 合计 股权投资收益 差额摊销 短期投资 2,617,235.98 长期股权投资 23,937,140.31 -541103.36 28,396,036.95 合计 0.00 23,937,140.31 -541,103.36 31,013,272.93 2、上年同期发生数： 股票 债权 成本法下确认 类别 计提减值准备 投资收益 投资收益 股权投资收益 短期投资 --- --- --- 8,996,933.35 长期股权投资 --- --- --- --- 合计 --- --- 8,996,933.35 --- 权益法下确认 股权投资 类别 合计 股权投资收益 差额摊销 短期投资 --- --- 8,996,933.35 长期股权投资 42,012,589.63 -477439.02 41,535,150.61 合计 42,012,589.63 -477439.02 50,532,083.96 3、对本年所获得的收益占报告期利润总额10％（含10％）以上的投资活动： 1、成本法的长期股权收益： 其中主要业务内容： 业务内容 投资收益 备注 龙头农业高科技发展有限公司 5,000,000.00 承包经营收益 2、权益法的长期股权收益： 详见附注六中的第3项“长期股权投资”附注 （五）主营业务收入、成本： 本年数 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 商业收入 136,714,965.78 130,687,252.62 合计 136,714,965.78 130,687,252.62 上年同期数 业务种类 主营业务收入 主营业务成本 商业收入 75,479,821.97 72,070,126.66 合计 75,479,821.97 72,070,126.66 七、关联方关系及其交易： （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方： （1）控制本公司的关联方： 企业名称 注册地 主营业务与 上海纺织（集团）有限公司 上海 纺织品、实业投资、资产经营等 企业名称 本企业关系 经济性质或类型 法定代表 上海纺织（集团）有限公司 母公司 全民 朱匡宇 （2）受本公司控制的关联方： 详见附注四。 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（单位：万元） 单位全称 年初数 本年增加数 本年减少数 上海纺织控股（集团）公司 642,914 --- --- 上海纺织（集团）有限公司 980,761 --- --- 上海三枪（集团）有限公司 34,,600 --- --- 上海民光国际企业有限公司 21,600 --- --- 上海菊花纺织有限公司 6,300 --- --- 上海海螺服饰有限公司 13,500 --- --- 上海双龙高科技开发有限公司 10,000 --- --- 上海针织九厂 23,000 --- --- 上海华纶印染有限公司 8,000 --- --- 上海海螺（集团）国际贸易有限公司 1,000 --- --- 上海十二服装厂 4,250 --- --- 上海市针织科学技术研究所 285.40 --- --- 上海民光被单厂 7,000 2,000 --- 上海毛巾被单公司经营分公司 1,400 --- --- 上海民光进出口有限公司 3,000 --- --- 上海萃众毛巾厂 2,800 --- --- 上海三枪物资有限公司 2,000 --- --- 上海针织九厂山东晋联销售中心 200 --- --- 北京三枪针九纺织品销售中心 200 --- --- 上海针织九厂太原销售中心 100 --- --- 上海针织九厂云南销售中心 100 --- --- 上海民光被单金山联营厂 558.8 --- --- 上海幸福纺织印染有限公司 8,465.04 --- --- 上海金山海光被单厂 300 --- --- 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 --- --- 上海三枪集团广州销售有限公司 200 --- --- 上海三枪集团四川销售有限公司 200 --- --- 上海四季海螺置业有限公司 1,000 --- --- 上海萨福郎实业有限公司 2,000 --- --- 上海利生药业有限公司 928 --- --- 上海三枪进出口有限公司 2,000 --- --- 上海海螺（集团）商务有限责任公司 200 --- --- 上海第二衬衫厂 150 --- --- 上海海螺集团时装有限公司 800 --- --- 上海海螺集团马陆衬衫厂 223.3 --- --- 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 500 --- --- 上海海螺进出口有限公司 2,000 --- --- 上海赛纳森床上用品有限公司 500 --- --- 上海毛巾被单公司浦东经营部 200 --- --- 上海浦广室内装饰品有限公司 USD100 --- --- 太田实业公司 USD35.7 --- --- 吴县市西华服装辅料厂 200 --- --- 洪都拉斯华康制衣有限公司 USD90 --- --- 上海凤凰毯业有限公司 2,000 --- --- 上海东纺宝洁产品专营有限公司 1,000 --- --- 上海王港华纶印染有限公司 450 4,158 --- 单位全称 年末数 上海纺织控股（集团）公司 642,914 上海纺织（集团）有限公司 980,761 上海三枪（集团）有限公司 34,,600 上海民光国际企业有限公司 21,600 上海菊花纺织有限公司 6,300 上海海螺服饰有限公司 13,500 上海双龙高科技开发有限公司 10,000 上海针织九厂 23,000 上海华纶印染有限公司 8,000 上海海螺（集团）国际贸易有限公司 1,000 上海十二服装厂 4,250 上海市针织科学技术研究所 285.40 上海民光被单厂 9,000 上海毛巾被单公司经营分公司 1,400 上海民光进出口有限公司 3,000 上海萃众毛巾厂 2,800 上海三枪物资有限公司 2,000 上海针织九厂山东晋联销售中心 200 北京三枪针九纺织品销售中心 200 上海针织九厂太原销售中心 100 上海针织九厂云南销售中心 100 上海民光被单金山联营厂 558.8 上海幸福纺织印染有限公司 8,465.04 上海金山海光被单厂 300 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 上海三枪集团广州销售有限公司 200 上海三枪集团四川销售有限公司 200 上海四季海螺置业有限公司 1,000 上海萨福郎实业有限公司 2,000 上海利生药业有限公司 928 上海三枪进出口有限公司 2,000 上海海螺（集团）商务有限责任公司 200 上海第二衬衫厂 150 上海海螺集团时装有限公司 800 上海海螺集团马陆衬衫厂 223.3 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 500 上海海螺进出口有限公司 2,000 上海赛纳森床上用品有限公司 500 上海毛巾被单公司浦东经营部 200 上海浦广室内装饰品有限公司 USD100 太田实业公司 USD35.7 吴县市西华服装辅料厂 200 洪都拉斯华康制衣有限公司 USD90 上海凤凰毯业有限公司 2,000 上海东纺宝洁产品专营有限公司 1,000 上海王港华纶印染有限公司 4,608 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化：（单位：万元） 被投资单位全称 年初数 本年增加 金额 ％ 金额 上海纺织（集团）有限公司 19,087.4197 44.93 --- 上海三枪（集团）有限公司 34,600 100 --- 上海民光国际企业有限公司 21,600 100 --- 上海菊花纺织有限公司 6,300 100 --- 上海海螺服饰有限公司 13,500 100 --- 上海双龙高科技开发有限公司 10,000 94 --- 上海针织九厂 23,000 100 --- 上海华纶印染有限公司 5,500 68.75 --- 上海海螺（集团）国际贸易有限公司 1,000 100 --- 上海十二服装厂 4,250 100 --- 上海市针织科学技术研究所 285.40 100 --- 上海民光被单厂 7,000 100 2,000 上海毛巾被单公司经营分公司 1,400 100 --- 上海萃众毛巾厂 2,800 100 --- 上海民光进出口有限公司 3,000 100 --- 上海三枪物资有限公司 2,000 100 --- 上海针织九厂山东晋联销售中心 200 100 --- 北京三枪针九纺织品销售中心 200 100 --- 上海针织九厂太原销售中心 100 100 --- 上海针织九厂云南销售中心 100 100 --- 上海民光被单金山联营厂 498.23 89.16 --- 上海幸福纺织印染有限公司 4,822.53 56.97 --- 上海金山海光被单厂 300 100 --- 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 100 --- 上海三枪集团广州销售有限公司 200 100 --- 上海三枪集团四川销售有限公司 200 100 --- 上海四季海螺置业有限公司 1,000 100 --- 上海萨福郎实业有限公司 1,020 51 --- 上海利生药业有限公司 640 68.97 --- 上海三枪进出口有限公司 2,000 100 --- 上海海螺（集团）商务有限责任公司 200 100 --- 上海第二衬衫厂 150 100 --- 上海海螺集团时装有限公司 800 100 --- 上海海螺集团马陆衬衫厂 223.3 100 --- 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 350 70 --- 上海海螺进出口有限公司 1,500 75 --- 上海赛纳森床上用品有限公司 500 100 --- 上海毛巾被单公司浦东经营部 200 100 --- 上海浦广室内装饰品有限公司 USD75 75 --- 太田实业公司 USD25 70 --- 吴县市西华服装辅料厂 200 100 --- 洪都拉斯华康制衣有限公司 USD90 100 --- 上海凤凰毯业有限公司 --- --- 2,000 上海东纺宝洁产品专营有限公司 1,000 40 --- 上海王港华纶印染有限公司 210 46.67 3,990 被投资单位全称 本年减少 ％ 金额 ％ 上海纺织（集团）有限公司 --- --- --- 上海三枪（集团）有限公司 --- --- --- 上海民光国际企业有限公司 --- --- --- 上海菊花纺织有限公司 --- --- --- 上海海螺服饰有限公司 --- --- --- 上海双龙高科技开发有限公司 --- --- --- 上海针织九厂 --- --- --- 上海华纶印染有限公司 --- --- --- 上海海螺（集团）国际贸易有限公司 --- --- --- 上海十二服装厂 --- --- --- 上海市针织科学技术研究所 --- --- --- 上海民光被单厂 --- --- --- 上海毛巾被单公司经营分公司 --- --- --- 上海萃众毛巾厂 --- --- --- 上海民光进出口有限公司 --- --- --- 上海三枪物资有限公司 --- --- --- 上海针织九厂山东晋联销售中心 --- --- --- 北京三枪针九纺织品销售中心 --- --- --- 上海针织九厂太原销售中心 --- --- --- 上海针织九厂云南销售中心 --- --- --- 上海民光被单金山联营厂 --- --- --- 上海幸福纺织印染有限公司 --- --- --- 上海金山海光被单厂 --- --- --- 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 --- --- --- 上海三枪集团广州销售有限公司 --- --- --- 上海三枪集团四川销售有限公司 --- --- --- 上海四季海螺置业有限公司 --- --- --- 上海萨福郎实业有限公司 --- --- --- 上海利生药业有限公司 --- --- --- 上海三枪进出口有限公司 --- --- --- 上海海螺（集团）商务有限责任公司 --- --- --- 上海第二衬衫厂 --- --- --- 上海海螺集团时装有限公司 --- --- --- 上海海螺集团马陆衬衫厂 --- --- --- 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 --- --- --- 上海海螺进出口有限公司 --- --- --- 上海赛纳森床上用品有限公司 --- --- --- 上海毛巾被单公司浦东经营部 --- --- --- 上海浦广室内装饰品有限公司 --- --- --- 太田实业公司 --- --- --- 吴县市西华服装辅料厂 --- --- --- 洪都拉斯华康制衣有限公司 --- --- --- 上海凤凰毯业有限公司 50 --- --- 上海东纺宝洁产品专营有限公司 --- --- --- 上海王港华纶印染有限公司 44.48 --- --- 被投资单位全称 年末数 金额 ％ 上海纺织（集团）有限公司 19,087.4197 44.93 上海三枪（集团）有限公司 34,600 100 上海民光国际企业有限公司 21,600 100 上海菊花纺织有限公司 6,300 100 上海海螺服饰有限公司 13,500 100 上海双龙高科技开发有限公司 10,000 94 上海针织九厂 23,000 100 上海华纶印染有限公司 5,500 68.75 上海海螺（集团）国际贸易有限公司 1,000 100 上海十二服装厂 4,250 100 上海市针织科学技术研究所 285.40 100 上海民光被单厂 9,000 100 上海毛巾被单公司经营分公司 1,400 100 上海萃众毛巾厂 2,800 100 上海民光进出口有限公司 3,000 100 上海三枪物资有限公司 2,000 100 上海针织九厂山东晋联销售中心 200 100 北京三枪针九纺织品销售中心 200 100 上海针织九厂太原销售中心 100 100 上海针织九厂云南销售中心 100 100 上海民光被单金山联营厂 498.23 89.16 上海幸福纺织印染有限公司 4,822.53 56.97 上海金山海光被单厂 300 100 哈尔滨上海三枪内衣销售有限公司 200 100 上海三枪集团广州销售有限公司 200 100 上海三枪集团四川销售有限公司 200 100 上海四季海螺置业有限公司 1,000 100 上海萨福郎实业有限公司 1,020 51 上海利生药业有限公司 640 68.97 上海三枪进出口有限公司 2,000 100 上海海螺（集团）商务有限责任公司 200 100 上海第二衬衫厂 150 100 上海海螺集团时装有限公司 800 100 上海海螺集团马陆衬衫厂 223.3 100 上海海螺（集团）东畅衬衫厂 350 70 上海海螺进出口有限公司 1,500 75 上海赛纳森床上用品有限公司 500 100 上海毛巾被单公司浦东经营部 200 100 上海浦广室内装饰品有限公司 USD75 75 太田实业公司 USD25 70 吴县市西华服装辅料厂 200 100 洪都拉斯华康制衣有限公司 USD90 100 上海凤凰毯业有限公司 2,000 50 上海东纺宝洁产品专营有限公司 1,000 40 上海王港华纶印染有限公司 4,200 91.15 （二）不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 与本企业的关系 上海海螺（集团）有限公司 同受一最终控股股东控制 沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制 南京海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制 成都（海螺集团）西南有限公司 同受一最终控股股东控制 北京海螺服饰有限公司 同受一最终控股股东控制 上海绿叶公司 同受一最终控股股东控制 上海海螺物业有限公司 同受一最终控股股东控制 上海海螺茄克有限公司 同受一最终控股股东控制 上海海螺(集团)职业服设计销售有限公司 同受一最终控股股东控制 海螺宾馆 同受一最终控股股东控制 海螺集团七宝衬衫厂 同受一最终控股股东控制 上海永畅制衣公司 同受一最终控股股东控制 上海海螺集团置业有限公司 同受一最终控股股东控制 上海蒙特莎制衣有限公司 同受一最终控股股东控制 上海五和针织二厂 同受一最终控股股东控制 上海纺织装饰(集团)公司 同受一最终控股股东控制 上海民光国际专卖店 同受一最终控股股东控制 上海毛巾一厂 同受一最终控股股东控制 海螺集团马桥衬衫厂 同受一最终控股股东控制 上海培盛服饰有限公司 同受一最终控股股东控制 上海朗万贸易有限公司 同受一最终控股股东控制 上海海螺西服有限公司 同受一最终控股股东控制 上海飞马针织公司 同受一最终控股股东控制 上海针织总厂 同受一最终控股股东控制 五和针织一厂 同受一最终控股股东控制 上海纺织控股公司调度中心 同受一最终控股股东控制 上海针织十四厂 同受一最终控股股东控制 上海景纶针织厂 同受一最终控股股东控制 上海毛毯厂 同受一最终控股股东控制 中华第一棉纺针织厂 同受一最终控股股东控制 上海纺饰进出口公司 同受一最终控股股东控制 上海钟环实业有限公司 联营企业 上海赛维罗西服有限公司 联营企业 上海毛巾被单联合公司车队 联营企业 上海浦东蝶理时装有限公司 联营企业 上海联合纺织印染进出口有限公司 联营企业 上海锦乐纺织装饰品有限公司 联营企业 中华第一棉纺针织厂外冈分厂 联营企业 上海蒙泰高科技纺织有限公司 联营企业 上海大河针织有限公司（中外合资企业） 联营企业 上海华沐服饰有限公司 联营企业 上海华秀纺织批发有限公司 联营企业 上海金杯织造有限公司 联营企业 上海良盛针织纺织有限公司 联营企业 上海南飞针织有限公司（中外合资企业） 联营企业 上海朕桥实业有限公司 联营企业 上海优尼克服装有限公司（中外合资企业） 联营企业 上海八六三信息安全产业基地有限公司 联营企业 上海龙头张江信息产业有限公司 联营企业 上海中科生龙达生物技术有限公司 联营企业 上海三枪制衣有限公司（中外合资企业） 联营企业 上海宜华制衣有限公司（中外合资企业） 联营企业 上海寿南针织有限公司 联营企业 金山干巷被单厂 联营企业 龙头生物技术有限公司 联营企业 上海龙头医药有限公司 联营企业 （三）关联方交易： 1、存在控制关系且已纳入本公司合并会计报表范围的子公司，其相互间交易及母子公司交易已作抵销。 2、向关联方销售货物： 企业名称 本年数 上年同期数 上海海螺（集团）有限公司 109,667.00 206,799.20 成都海螺集团西南公司 1,048,807.43 4,847,408.85 沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 31,810.00 2,064,346.70 南京海螺服饰有限公司 3,857,341.32 3,828,079.80 北京海螺服饰有限公司 1,284,606.00 352,291.20 上海赛维罗西服有限公司 118,207.50 1,772,977.00 上海优尼克服装有限公司 98,600.00 416,170.94 海螺集团七宝衬衫厂 15,390.00 --- 上海永畅制衣有限公司 349,426.40 --- 上海海螺西服有限公司 2,756.70 --- 上海朗万贸易有限公司 447,385.10 --- 金杯织造有限公司 508,490.05 1,657,977.59 宜华制衣有限公司 --- 2,068.80 大河针织有限公司 181,516.11 68,587.60 太田实业公司 383,458.25 --- 南飞针织有限公司 163,164.44 --- 合计 8,600,626.3015, 216,707.68 关联方交易价格的确定依据基本上按同类市场价格（销售给非关联方）或参考公司近两年加权平均成本利润率定价。 2、向关联方采购货物： 企业名称 本年数 上年同期数 上海金杯织造有限公司 2,605,377.39 908,790.00 江苏秀明服装有限公司 188,164.96 83,723.50 上海三枪制衣有限公司 661,391.83 124,164.60 上海寿南针织有限公司 2,794,977.70 2,777,018.11 上海宜华制衣有限公司 46,121.08 --- 海螺集团七宝衬衫厂 150,923.43 --- 上海培盛服饰有限公司 124,640.12 --- 上海永畅制衣有限公司 531,758.20 --- 合计 7,103,354.71 3,893,696.21 关联方采购价格按照市场价格确定。 3、关联方应收应付款项余额： （1）应收帐款： 期末数 期初数 上海龙头医药有限公司 180,263.93 3,671,222.74 上海毛巾被单公司浦东经营部 1,331.92 1,528.06 上海民光国际专卖店 493,372.20 752,223.93 上海海螺（集团）有限公司 64,282,407.32 62,456,438.17 沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 9,012,782.88 10,816,943.18 南京海螺服饰有限公司 5,563,132.55 6,373,976.49 成都（海螺集团）西南有限公司 15,714,126.78 16,383,823.80 北京海螺服饰有限公司 3,653,192.81 3,783,840.83 上海浦广室内装饰品有限公司 682,927.09 828,194.83 上海南飞针织有限公司 339,944.26 588,841.86 上海金杯织造有限公司 2,039,148.51 2,509,924.49 上海朕桥实业有限公司 --- 568,226.48 太田实业公司 5,598,517.74 6,970,663.82 中华第一棉纺针织厂外冈分厂 --- 47,318.01 上海永畅制衣有限公司 --- 10,320.00 上海大河针织有限公司 33,908.40 535.60 洪都拉斯华康制衣有限公司 9,820,896.59 10,374,878.16 上海纺织（集团）有限公司 --- 45,295.77 上海飞马针织公司 --- 73,344.71 上海菊花机械设备公司 --- 7,000.00 上海针织总厂 --- 40,076.31 海螺集团七宝衬衫厂 --- 148,608.00 上海赛维罗西服有限公司 --- 5,502.50 上海海螺集团置业有限公司 --- 57,600.00 上海海螺(集团)职业服装设计销售有限公司 --- 1,211.98 上海毛毯厂 200,000.00 436,595.48 （2）其他应收款： 期末数 期初数 中华第一棉纺针织厂 --- 63,114,504.10 上海纺织（集团）有限公司 3,712,178.97 3,712,178.97 洪都拉斯华康制衣有限公司 8,071,905.00 8,071,905.00 新疆龙头农业高科技开发有限公司 532,947.10 32,947.10 上海龙头张江信息产业有限公司 155,449.00 155,449.00 上海龙头医药有限公司 2,075,023.04 6,388.04 上海五和针织二厂 48,836,390.13 46,629,603.73 上海海螺（集团）有限公司 78,178,388.44 67,757,217.87 上海海螺茄克有限公司 72,648.52 72,648.52 南京海螺服饰有限公司 56,100.00 51,353.80 上海朗万贸易有限公司 2,792,245.08 1,959,026.16 上海海螺集团置业有限公司 4,088.00 4,088.00 沈阳经济技术开发区海螺服饰有限公司 370,000.00 184,338.00 上海海螺(集团)职业服装设计销售有限公司 151,339.70 506,296.70 上海毛巾被单联合公司车队 2,900.00 202,900.00 上海钟环实业有限公司 22,352,980.00 26,528,930.53 上海浦广室内装饰品有限公司 446,518.20 767,598.07 上海毛巾被单公司浦东经营部 746,470.08 746,470.08 民光被单金山联营厂 40,950.00 40,950.00 上海毛毯厂 1,000,000.00 11,300,000.00 上海蒙泰高科技纺织有限公司 --- 1,096,174.42 上海朕桥实业有限公司 6,792,479.85 7,625,175.22 上海南飞针织有限公司 557,559.42 533,087.40 金杯织造有限公司 442,518.27 661,878.47 太田实业公司 84,397.00 84,397.00 上海赛维罗西服有限公司 --- 1,351,622.06 上海永畅制衣有限公司 309,604.20 10,232.00 上海中科生龙达生物技术有限公司 --- 693,541.00 中华第一棉纺针织厂外冈分厂 --- 166,093.50 上海针运实业公司 --- 62,311.17 五和针织一厂 --- 180,000.00 上海纺织控股公司调度中心 --- 200,000.00 上海针织十四厂 --- 3,999,419.82 上海景纶针织厂 620,578.99 620,578.99 （3）预付帐款： 期末数 期初数 上海华峰针织服饰有限公司 --- 5,133.00 海螺集团马桥衬衫厂 284,148.76 368,727.40 上海永畅制衣有限公司 5,507,408.72 2,690,859.50 成都（海螺集团）西南有限公司 --- 272,900.00 上海寿南针织有限公司 3,236,928.79 3,380,990.09 （4）应付帐款： 期末数 期初数 金山干巷被单厂 --- 6,671,934.00 上海毛巾一厂 --- 8,350.00 民光被单金山联营厂 --- 14,669.88 中华第一棉纺针织厂外冈分厂 --- 35,815.35 上海针织总厂 --- 24,570.00 上海针运实业公司 --- 242,521.09 上海五和针织二厂 25,437.29 75,501.19 吴县市西华服装辅料厂 1,683,057.28 1,429,181.52 上海蒙泰高科技纺织有限公司 --- 658,234.86 上海金杯织造有限公司 1,731,318.88 1,701,530.38 秀明时装有限公司 46,977.14 --- 上海三枪制衣有限公司 96,178.56 --- 上海海螺（集团）有限公司 2,638,906.14 2,651,639.94 海螺集团马桥衬衫厂 284,148.76 284,148.76 海螺集团七宝衬衫厂 --- 1,283,063.47 上海培盛服饰有限公司 --- 5,673.92 上海永畅制衣有限公司 --- 75,000.00 上海海螺西服有限公司 --- 37.66 上海浦东蝶理时装有限公司 162,288.00 162,288.00 上海蒙特莎制衣有限公司 221,389.12 龙头张江信息产业有限公司 --- 67,900.00 （5）其他应付款： 期末数 期初数 上海五和针织二厂 --- 2,177.80 上海华沐服饰有限公司 --- 212,653.89 中华第一棉纺针织厂 9,252,927.04 --- 上海华峰针织有限公司 1,620,000.00 1,353,564.92 上海针运实业公司 --- 35,000.00 上海毛巾一厂 --- 1,757,541.25 上海浦广室内装饰品公司 1,945,751.53 1,945,751.53 上海海螺（集团）有限公司 2,096,381.43 2,512,772.49 龙头张江信息产业有限公司 --- 581,787.22 上海联合纺织印染进出口有限公司 --- 140,000.00 （6）预收帐款： 期末数 期初数 上海毛巾被单公司浦东经营部 --- --- 上海华峰针织有限公司 --- 5,045.85 上海华秀针织有限公司 --- 288,872.00 蒙泰高科技纺织有限公司 --- 173,734.48 上海永畅制衣有限公司 1,152.69 1,152.69 上海海螺西服有限公司 2,756.70 68,769.31 上海蒙特莎制衣有限公司 --- 56,791.76 上海海螺集团置业有限公司 --- 942,400.00 上海寿南针织有限公司 --- 7,800.19 上海龙头医药有限公司 50,000.00 50,000.00 （7）长期应付款： 期末数 期初数 上海纺织（集团）有限公司 63,885,948.39 101,158,933.50 4、其他关联方交易事项： 5、公司为关联方提供担保情况：详见附注八第（三）项。 八、或有事项： （一）截至2003年6月30日公司无已贴现商业承兑汇票。 （二）截至2003年6月30日公司无重大未决诉讼事项。 （三）截至2003年6月30日公司为关联方及其他单位提供担保情况： 关联方： 企业名称 担保金额(万元) 开始日 上海纺织装饰（集团）公司 1,530 2003.3.31 上海纺饰进出口有限公司 300 2002.12.10 上海民光国际专卖店 50 2003.4.3 上海恒泰纺织品有限公司 195 2002.9.252002.12.17 上海五和二厂 3,027 1996.12.16—2002.9.29 上海永畅制衣有限公司 100 2002.9.9 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 300 2003.4.21 上海埃通电气股份有限公司 2,025 2002.12.30 上海龙头医药有限公司 335 2002.9.13 中华第一棉纺针织厂 12,148 2002.9.142003.6.24 上海中科生龙达生物技术有限公司 3,000 2002.8.12 合计 23,010 --- 非关联方： 企业名称 担保金额(万元) 开始日 上海凯爱服装有限公司 250 2002.12.262002.12.9 合计 250 --- 企业名称 到期日 上海纺织装饰（集团）公司 2004.3.30 上海纺饰进出口有限公司 2003.12.09 上海民光国际专卖店 2004.4.2 上海恒泰纺织品有限公司 2003.4.252003.7.17 上海五和二厂 1997.12.162002.12.29 上海永畅制衣有限公司 2003.9.9 上海二毛爱斯纺织实业有限公司 2003.10.21 上海埃通电气股份有限公司 2005.5.30 上海龙头医药有限公司 2003.9.12 中华第一棉纺针织厂 2003.7.12004.5.25 上海中科生龙达生物技术有限公司 2003.8.12 合计 --- 非关联方： 企业名称 到期日 上海凯爱服装有限公司 2003.11.212003.12.3 合计 --- 截至2003年6月30日公司为关联方及其他单位借款单位借款提供担保共计23,260万元，占期末净资产的13.83%。 九、承诺事项： 上海龙头（集团）股份有限公司 2003年半年度报告 （一）公司将下列资产抵押，用于向银行贷款。 抵押资产情况： 抵押物名称 数量 抵押金额 上海针织九厂黄陂南路888号 30,733平方米 9,005.1万元 上海针织九厂制造局路584号 15,122平方米 3,012.2万元 上海针织九厂制造局路584号10号楼 9,861平方米 4,001.59万元 上海针织九厂建国西路283号部分房屋 41,217平方米 10,538.01万元 上海海螺（集团）马陆衬衫厂房产 5,963.31平方米 644.93万元 上海民光被单厂部分厂房 3,837平方米 823.7万元 上海金山海光被单厂厂房 21,975.09平方米 2,187.08万元 上海幸福纺织印染有限公司 17,156平方米 1,628万元 上海利生制药厂9、21、24号楼 253平方米 350万元 合计： 32,190.61万元 抵押物名称 抵押权人 上海针织九厂黄陂南路888号 中国工商银行卢湾支行 上海针织九厂制造局路584号 中国工商银行卢湾支行 上海针织九厂制造局路584号10号楼 中国建设银行第三支行 上海针织九厂建国西路283号部分房屋 中国建设银行第三支行 上海海螺（集团）马陆衬衫厂房产 中国农业银行上海市嘉定支行 上海民光被单厂部分厂房 中国工商银行上海市黄浦支行 上海金山海光被单厂厂房 中国农业银行上海市金山支行 上海幸福纺织印染有限公司 中国农业银行上海市金山支行 上海利生制药厂9、21、24号楼 中国农业银行南汇支行 合计： 抵押物名称 借款金额 上海针织九厂黄陂南路888号 8,400万元 上海针织九厂制造局路584号 上海针织九厂制造局路584号10号楼 8,500万元 上海针织九厂建国西路283号部分房屋 上海海螺（集团）马陆衬衫厂房产 250万元 上海民光被单厂部分厂房 395万元 上海金山海光被单厂厂房 990万元 上海幸福纺织印染有限公司 800万元 上海利生制药厂9、21、24号楼 150万元 合计： 19,485万元 （二）公司将下列资产质押，用于向银行贷款。 （三）抵押资产情况： 质押物名称 数量 质押金额 出口退税专户(退税质押贷款) 1个 7,344.31万元中 出口退税专户(退税质押贷款) 1个 3,938.39万元中 出口退税专户(退税质押贷款) 1个 7,296.61万元中 出口退税专户(退税质押贷款) 1个 2,493.12万元广 合计 21,072.43万元 质押物名称 质押权人 出口退税专户(退税质押贷款) 国工商银行上海市卢湾支行 出口退税专户(退税质押贷款) 国工商银行上海市虹桥开发区支行 出口退税专户(退税质押贷款) 国工商银行上海市黄浦支行 出口退税专户(退税质押贷款) 东发展银行上海分行 合计 质押物名称 借款金额 出口退税专户(退税质押贷款) 3,846万元 出口退税专户(退税质押贷款) 2,297.12万元 出口退税专户(退税质押贷款) 3,292万元 出口退税专户(退税质押贷款) 1,735万元 合计 11,170.12万元 十、资产负债表日后事项中的非调整事项： 本期公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项： 八、备查文件 （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）公司章程。 董事长朱匡宇 上海龙头（集团）股份有限公司 2003年8月15日 合并资产负债表 2003年6月30日 会企地年01表 编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 金额单位：元 资 产 行次 年初数 流动资产： 货币资金 1 582,938,330.52 短期投资 2 90,370,138.92 应收票据 3 4,348,820.91 应收股利 4 0.00 应收利息 5 0.00 应收账款 6 512,799,361.27 其他应收款 7 369,903,518.89 预付账款 8 119,013,457.56 应收补贴款 9 138,005,516.10 存货 10 1,066,637,072.08 待摊费用 11 5,099,924.56 一年内到期的长期债权投资 21 1,262,880.00 其他流动资产 24 0.00 流动资产合计 30 2,890,379,020.81 长期投资： 长期股权投资 31 469,344,798.58 长期债权投资 32 1,000,000.00 长期投资合计 33 470,344,798.58 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 34 15,798,522.37 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 35 15,798,522.37 固定资产： 固定资产原价 39 999,541,139.38 减：累计折旧 40 366,366,138.04 固定资产净值 41 633,175,001.34 减：固定资产减值准备 42 113,515,336.22 固定资产净额 43 519,659,665.12 工程物资 44 0.00 在建工程 45 257,428,716.62 固定资产清理 46 21,097.19 固定资产合计 50 777,109,478.93 无形资产及其他资产： 无形资产 51 145,345,240.14 长期待摊费用 52 15,929,085.35 其他长期资产 53 0.00 无形资产及其他资产合计 54 161,274,325.49 递延税项： 递延税款借项 55 0.00 资产总计 60 4,299,107,623.81 资 产 年末数 流动资产： 货币资金 474,220,084.70 短期投资 120,392,321.97 应收票据 2,087,143.42 应收股利 0.00 应收利息 0.00 应收账款 483,265,590.99 其他应收款 318,902,486.46 预付账款 111,239,611.26 应收补贴款 210,724,297.13 存货 1,220,656,873.40 待摊费用 17,184,057.33 0.00 一年内到期的长期债权投资 1,000,000.00 其他流动资产 0.00 流动资产合计 2,959,672,466.66 长期投资： 长期股权投资 410,435,430.35 长期债权投资 1,000,000.00 长期投资合计 411,435,430.35 其中:合并价差(贷差以“-”号表示合并报表填列) 15,918,224.58 其中:股权投资差额(贷差以“-”号表示合并报表填列) 15,918,224.58 固定资产： 固定资产原价 1,064,508,301.95 减：累计折旧 382,342,034.13 固定资产净值 682,166,267.82 减：固定资产减值准备 112,788,371.11 固定资产净额 569,377,896.71 工程物资 0.00 在建工程 262,792,020.70 固定资产清理 2,640,476.92 固定资产合计 834,810,394.33 无形资产及其他资产： 无形资产 171,005,866.09 长期待摊费用 15,011,105.20 其他长期资产 0.00 无形资产及其他资产合计 186,016,971.29 递延税项： 递延税款借项 0.00 资产总计 4,391,935,262.63 负债和股东权益 行次 年初数 流动负债： 短期借款 61 1,548,226,193.15 应付票据 62 56,124,522.73 应付账款 63 228,792,188.08 预收账款 64 97,640,684.33 应付工资 65 3,140,770.69 应付福利费 66 7,104,227.66 应付股利 67 27,664,431.49 应交税金 68 -17,496,789.22 其他应交款 69 1,612,489.08 其他应付款 70 175,768,449.93 预提费用 71 2,486,435.71 预计负债 72 0.00 一年内到期的长期负债 78 4,030,000.00 其他流动负债 79 0.00 流动负债合计 80 2,135,093,603.63 长期负债： 长期借款 81 289,500,000.00 应付债券 82 0.00 长期应付款 83 104,158,933.50 专项应付款 84 21,000,000.00 其他长期负债 85 0.00 长期负债合计 87 414,658,933.50 递延税款： 88 递延税款贷项 89 0.00 负债合计 90 2,549,752,537.13 少数股东权益(合并报表填列) 91 97,698,229.34 股东权益： 股本 92 424,861,597.00 资本公积 93 1,109,945,657.00 盈余公积 94 113,023,236.57 其中:法定公益金 95 47,197,772.95 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 96 0.00 未分配利润 97 3,826,366.77 外币报表折算差额(合并报表填列) 98 0.00 股东权益合计 99 1,651,656,857.34 负债和股东权益总计 4,299,107,623.81 负债和股东权益 年末数 流动负债： 短期借款 1,677,230,331.45 应付票据 52,825,441.36 应付账款 188,095,313.21 预收账款 113,612,341.76 应付工资 7,124,178.14 应付福利费 8,116,569.99 应付股利 26,135,420.49 应交税金 -39,450,037.94 其他应交款 741,376.75 其他应付款 169,844,888.67 预提费用 3,391,061.15 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 2,000,000.00 其他流动负债 0.00 流动负债合计 2,209,666,885.03 长期负债： 长期借款 301,000,000.00 应付债券 0.00 长期应付款 68,185,948.39 专项应付款 16,091,460.00 其他长期负债 0.00 长期负债合计 385,277,408.39 递延税款： 递延税款贷项 0.00 负债合计 2,594,944,293.42 少数股东权益(合并报表填列) 116,147,258.85 股东权益： 股本 424,861,597.00 资本公积 1,109,945,657.00 盈余公积 113,023,236.57 其中:法定公益金 47,197,772.95 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 0.00 未分配利润 33,013,219.79 外币报表折算差额(合并报表填列) 0.00 股东权益合计 1,680,843,710.36 负债和股东权益总计 4,391,935,262.63 法定代表人：朱匡宇 财务总监（总会计师）：刘平 会计机构负责人：张咏村 合并利润及利润分配表 2003年6月 会企地年02表 编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 金额单位：元 项 目 行次 上年同期发生数 一、主营业务收入 1 1,068,627,320.80 减：主营业务成本 2 842,514,796.39 主营业务税金及附加 3 4,772,021.35 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 4 221,340,503.06 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 5 12,716,592.47 减：营业费用 6 68,108,936.72 管理费用 7 80,080,576.25 财务费用 8 54,077,367.90 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10 31,790,214.66 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 11 22,380,533.25 补贴收入 12 877,876.27 营业外收入 13 1,742,525.24 0.00 减：营业外支出 14 417,670.80 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 15 56,373,478.62 减：所得税 16 6,551,878.15 减：少数股东损益(合并报表填列) 17 3,003,195.04 加：未确认投资损失（合并报表填列） 18 0.00 0.00 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 20 46,818,405.43 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填21列） 19,587,185.09 加：其他转入 22 0.00 0.00 0.00 项 目 本期发生数 一、主营业务收入 1,348,419,620.91 减：主营业务成本 1,140,977,979.98 主营业务税金及附加 2,839,874.92 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 204,601,766.01 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 6,343,208.88 减：营业费用 90,771,038.35 管理费用 73,030,790.89 财务费用 36,245,027.52 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 10,898,118.13 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 20,405,740.63 补贴收入 2,188,639.39 营业外收入 1,117,010.51 减：营业外支出 639,917.51 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 33,969,591.15 减：所得税 3,897,836.73 减：少数股东损益(合并报表填列) 884,901.40 加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 29,186,853.02 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填21列 ? 3,826,366.77 加：其他转入 0.00 项 目 上年累计发生数 一、主营业务收入 2,240,965,657.78 减：主营业务成本 1,832,585,846.63 主营业务税金及附加 6,437,046.91 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 401,942,764.24 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 11,988,892.67 减：营业费用 147,667,853.10 管理费用 158,097,937.06 财务费用 91,711,489.34 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 16,454,377.41 加：投资收益(亏损以"-"号填列) 37,591,737.03 补贴收入 6,402,331.05 营业外收入 6,685,867.20 0.00 减：营业外支出 2,903,223.07 四、利润总额(亏损以"-"号填列) 64,231,089.62 减：所得税 8,055,858.23 减：少数股东损益(合并报表填列) 5,686,954.99 加：未确认投资损失（合并报表填列） 0.00 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 50,488,276.40 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“-”号填21列 19,587,185.09 加：其他转入 0.00 项 目 行次 上年同期发生数 六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 25 66,405,590.52 减：提取法定盈余公积 26 0.00 提取法定公益金 27 0.00 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列， 28 0.00 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 35 66,405,590.52 减：应付优先股股利 36 0.00 提取任意盈余公积 37 0.00 应付普通股股利 38 0.00 转作股本的普通股股利 39 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 40 66,405,590.52 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 41 2.自然灾害发生的损失 42 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 43 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 44 5.债务重组损失 45 6.其他 46 项 目 本期发生数 上年累计发生数 六、可供分配的利润(亏损以"-"号填列) 33,013,219.79 70,075,461.49 减：提取法定盈余公积 0.00 18,940,817.92 提取法定公益金 0.00 18,788,605.49 提取职工奖励及福利基金(合并报表填列， 0.00 0.00 七、可供股东分配的利润(亏损以"-"号填列) 33,013,219.79 32,346,038.08 减：应付优先股股利 0.00 0.00 提取任意盈余公积 0.00 3,027,975.49 应付普通股股利 0.00 25,491,695.82 转作股本的普通股股利 0.00 0.00 0.00 八、未分配利润(未弥补亏损以"-"号表示) 33,013,219.79 3,826,366.77 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 31,579.14 5,111,647.39 2.自然灾害发生的损失 0.00 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 0.00 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 -1,503,734.59 5.债务重组损失 0.00 6.其他 0.00 法定代表人：朱匡宇 财务总监（总会计师）：刘平 会计机构负责人：张咏村 合并现金流量表 2003年6月 会股地年03表 编制单位：上海龙头（集团）股份有限公司 金额单位：元 项目 行次 金 额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 1,547,471,475.16 收到的税费返还 2 13,894,999.90 收到的其他与经营活动有关的现金 3 151,951,387.15 经营活动现金流入小计 5 1,713,317,862.21 购买商品、接受劳务支付的现金 6 1,331,924,471.87 支付给职工以及为职工支付的现金 7 106,200,397.28 支付的各项税费 8 50,748,362.03 支付的其他与经营活动有关的现金 9 352,120,526.94 经营活动现金流出小计 10 1,840,993,758.12 经营活动产生的现金流量净额 11 -127,675,895.91 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 12 50,978,598.76 取得投资收益所收到的现金 13 12,888,977.10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 14 64,359,323.99 收到的其他与投资活动有关的现金 15 12,770,424.62 投资活动现金流入小计 16 140,997,324.47 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 99,539,747.38 投资所支付的现金 19 118,359,006.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 109,123.47 投资活动现金流出小计 22 218,007,876.85 投资活动产生的现金流量净额 25 -77,010,552.38 项目 行次 金 额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 26 42,710,415.03 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 27 0.00 借款所收到的现金 28 1,146,686,803.75 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 0.00 筹资活动现金流入小计 30 1,189,397,218.78 偿还债务所支付的现金 31 1,053,684,040.94 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 36,721,556.17 其中：支付少数股东的股利 33 0.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 3,008,682.95 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 0.00 筹资活动现金流出小计 36 1,093,414,280.06 筹资活动产生的现金流量净额 40 95,982,938.72 四、汇率变动对现金的影响 41 -14,736.25 五、现金及现金等价物净增加额 42 -108,718,245.82 补充资料 行次 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润（亏损以“－”号表示） 43 29,186,853.02 加：少数股东损益（亏损以“－”号表示） 44 863,882.66 减：未确定的投资损失 45 0.00 加：计提的资产减值准备 46 -13,082,794.82 固定资产折旧 47 27,675,819.23 无形资产摊销 48 2,589,915.51 长期待摊费用摊销 49 2,202,729.12 待摊费用的减少（减：增加） 50 -12,084,132.77 预提费用的增加（减：减少） 51 1,220,986.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）52 -504,764.72 固定资产报废损失 53 财务费用 54 43,496,686.78 投资损失（减：收益） 55 -17,340,596.01 递延税款贷项（减：借项） 56 存货的减少（减：增加） 57 -150,930,704.60 经营性应收项目的减少（减：增加） 58 24,053,133.84 经营性应付项目的增加（减：减少） 59 -65,022,910.07 其 他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 -127,675,895.91 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 66 0.00 一年内到期的可转换公司债券 67 0.00 融资租入固定资产 68 0.00 3、现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 69 474,220,084.70 减：现金的期初余额 70 582,938,330.52 加：现金等价物的期末余额 71 0.00 减：现金等价物的期初余额 72 0.00 现金及现金等价物净增加额 73 -108,718,245.82 法定代表人：朱匡宇 财务总监（总会计师）：刘平 会计机构负责人：张咏村 |
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