中海（海南）海盛船务股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.19 13:07 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中海（海南）海盛船务股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 谭兵独立董事、邵瑞庆独立董事未出席公司第四届董事会第七次会议，均委托童光明独立董事代为行使表决权；朱万顺董事未出席公司第四届董事会第七次会议，委托王大雄董事长代为行使表决权。 公司负责人董事长王大雄先生，主管会计工作负责人总会计师方楚南先生、会计机构负责人计财部经理许欲章先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 二00三年八月十五日 目 录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、公司基本情况 一、公司简介 1、公司法定中文名称：中海（海南）海盛船务股份有限公司 公司法定英文名称：CHINA SHIPPING HAISHENG CO.,LTD. 2、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：中海海盛 股票代码：600896 3、公司注册地址及公司办公地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层 邮政编码：570125 公司国际互联网网址：http://www.hsshipping com 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：王大雄 5、公司董事会秘书：胡小波 公司董事会证券事务代表：刘柏成 联系地址：海南省海口市龙昆北路2号珠江广场帝豪大厦25层公司证券部 联系电话：0898-68583985、68583777-388、311 传真：0898-68581486 电子信箱：[email protected] [email protected] 6、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：海南省海口市龙昆北路2号珠江广帝豪大厦25层公司证券部 7、其他有关资料 公司首次注册登记日：1993年4月2日 地点：海南省工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：4600001002067 税务登记号码：460100284077535 公司聘请的会计师事务所：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地点：中国上海昆山路146号 二、主要财务数据和指标（单位：人民币元） 本报告期末 上年度期末 流动资产 433,544,384.86 393,955,988.28 流动负债 111,024,738.22 126,965,181.23 总资产 1,055,223,984.94 1,054,286,778.61 股东权益（不含少数股 839,589,732.00 816,372,111.97 东权益） 每股净资产 2.65 2.57 调整后的每股净资产 2.52 2.43 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 23,217,620.03 28,631,640.68 扣除非经常性损益后 26,781,408.80 32,420,039.08 的净利润 每股收益 0.07 0.09 净资产收益率（%） 2.77 3.48 经营活动产生的现金 43,477,210.72 -1,574,535.01 流量净额 本报告期末比年初数增 减（％） 流动资产 10.05 流动负债 -12.55 总资产 0.09 股东权益（不含少数股 2.84 东权益） 每股净资产 3.11 调整后的每股净资产 3.70 本报告期比上年同期增 减（％） 净利润 -18.91 扣除非经常性损益后 -17.39 的净利润 每股收益 -22.22 净资产收益率（%） -20.40 经营活动产生的现金 2,861.27 流量净额 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：单位：元 投资收益合并价差摊入 -2,825,979.48 营业外收支净额 -868,010.93 所得税影响数 130,201.64 合计 -3,563,788.77 二、股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、股东情况介绍 （1）截止2003年6月30日，公司股东总数为99797户。 （2）报告期末公司前十名股东持股情况如下: 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%） 1、中国海运（集团）总公司 122,925,000 38.74 2、海南省电力公司 10,500,000 3.31 3、海口港集团公司 10,500,000 3.31 4、交通部秦皇岛港务局 6,000,000 1.89 5、八所港务局 2,250,000 0.71 6、上海裕海实业有限公司 1,050,000 0.33 7、海南兴华贸易有限公司 765,600 0.24 8、中国人民保险公司海口分公司 750,000 0.24 9、海南信孚投资有限公司 750,000 0.24 10、海南省船舶引航公司 750,000 0.24 股东名称 股份类别 1、中国海运（集团）总公司 国有法人股 2、海南省电力公司 国有法人股 3、海口港集团公司 国有法人股 4、交通部秦皇岛港务局 国有法人股 5、八所港务局 国有法人股 6、上海裕海实业有限公司 国有法人股 7、海南兴华贸易有限公司 法人股 8、中国人民保险公司海口分公司 法人股 9、海南信孚投资有限公司 法人股 10、海南省船舶引航公司 法人股 注1、持股5%以上的法人股东中国海运(集团)总公司所持股份在报告期内未发生变动，也未发生质押、冻结或托管等情况。 2、上海裕海实业有限公司是隶属于中国海运（集团）总公司的全资公司，双方有关联关系，其他股东之间无关联关系。 三、报告期内，公司控股股东或实际控制人未发生变化 三、董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。 二、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况。 报告期内，徐祖远、燕明义、王康田先生因工作原因，辞去公司第四届董事会董事职务；选举姚作芝、杨吉贵先生为公司第四届董事会董事；选举邵瑞庆先生为公司第四届董事会独立董事。 四、管理层讨论与分析 一、经营成果以及财务状况简要分析 报告期内,公司董事会领导经营班子规范管理,稳健经营,落实各项工作措施,营运生产正常,安全形势稳定。上半年完成货运量224.35万吨，周转量29.03亿吨海里，由于受到伊拉克战争、油价波动、非典疫情的影响，主营业务利润减少；由于部分子公司效益下降，参股公司分回红利减少，投资收益比去年同期大幅下降，上述原因造成公司净利润比去年同期有一定幅度的下降。 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增减变化 项目 金额（元） 增减比率（%） 本期数 上年同期数 主营业务收入 160,474,938.10 184,852,536.81 -13.19 主营业务利润 18,790,328.90 21,739,557.49 -13.57 净利润 23,217,620.03 28,631,640.68 -18.91 现金及现金等价物净增加额 -76,019,212.67 17,608,394.74 -531.72 注：（1）主营业务收入同比下降13.19%，主要是因报告期内受到伊拉克战争、油价波动、非典疫情的影响，运输收入减少所致。 （2）主营业务利润同比下降13.57%，主要是因报告期内受到伊拉克战争、油价波动、非典疫情的影响，主营业务收入减少所致。 （3）净利润同比下降18.91%，主要是因主营业务利润减少，参股子公司分回红利下降，投资收益减少所致。 （4）现金及现金等价物净增加额同比下降531.72 %，主要是因报告期内公司进行债券及股票等短期投资所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化 项目 金额（元） 增减比率（%） 本期数 期初数 总资产 1,055,223,984.94 1,054,286,778.61 0.09 股东权益 839,589,732.00 816,372,111.97 2.84 注：股东权益比期初增加2.84%的主要原因是当期盈利积累。 二、报告期内的主要经营情况 1、公司主营业务范围：从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理，房地产开发及经营；宾馆酒店经营，海南省及国内沿海的货物运输、实业投资，高科技开发。 2、报告期内主营业务行业、地区分布情况 （1） 主营业务行业分布情况 单位：元 毛利率 分行业 主营业务收入 主营业务成本 (%) 运输业 146,142,523.69 121,903,049.59 16.59 沥青贸 易及仓 14,332,414.41 16,474,544.68 -14.95 储 其中：关 44,007,011.69 联交易 关联交 易的定 市场协议价 价原则 主营业务 毛利率比 主营业务成 上年同期 收入比上 本比上年同 增减(%) 分行业 年同期增 期增减（％） 减（％） 运输业 -1.69 -0.82 -4.21 沥青贸 易及仓 -60.40 -55.66 -462.03 储 其中：关 63.12 联交易 关联交 易的定 价原则 沥青贸易及仓储行业毛利率比去年同期大幅下降，主要是因伊拉克战争、作为石油相关产品的沥青的价格上升及非典疫情的影响所致。因沥青贸易及仓储行业的收入、成本占公司主营业务收入、成本总额的比重较小，公司主营业务毛利率未发生重大变化。 （2）主营业务分地区情况 单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 海南 128,290,717.85 0.12 深圳 14,332,414.41 -60.40 上海 17,851,805.84 -13.03 3、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力重大变化情况。 （1）报告期利润构成情况 项目 金额（元） 占利润总额的比例（%） 2003年1-6月 2002年度 2003年1-6月 利润总额 27,352,590.72 75,714,674.20 100.00 主营业务利润 18,790,328.90 51,445,624.31 68.70 其他业务利润 18,287,869.79 15,807,618.22 66.86 期间费用 14,529,625.12 27,879,800.25 53.12 投资收益 12,916,000.11 38,936,058.28 47.22 补贴收入 0 0 0 营业外收支净额 -868,010.93 967,913.37 -3.17 项目 增减（%） 2002年度 100.00 0 利润总额 67.95 1.10 主营业务利润 20.88 220.21 其他业务利润 36.82 44.27 期间费用 51.42 -8.17 投资收益 0 0 补贴收入 1.28 -347.66 营业外收支净额 由于受到伊拉克战争、油价波动、非典疫情的影响，主营业务利润较去年同期有所下降；由于“百花山”散货船于2002年10月开始光租，租金收入增加及矿石销售利润增加等原因，其他业务利润比去年同期大幅增长；由于参股的证券类公司分回红利比去年同期减少近900万元及部分子公司效益下降，投资收益比去年同期大幅下降。上述原因造成公司利润总额比去年同期有所下降，因此报告期利润构成与去年全年相比发生较大的变化。 (2) 报告期内主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 4、报告期对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 其他经营业务 产生的损益（元） 占净利润的比重 矿石销售 6,827,120.05 29.40% 船舶租赁 5,147,265.56 22.17% 5、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司的净利润影响达到10%以上（含10%）。 6、经营中的问题和困难 上半年，由于受到伊拉克战争、油价波动、非典疫情的不利影响，公司效益有一定幅度的下降。 面对上述困难，公司坚持航运生产的中心地位，采用自营、期租经营、签定COA合同等方式，尽量减少一季度运输淡季及燃油价格上涨的不利影响。加大投入改善船舶技术状况，扩展适装货物表，增加了适装货种；加大经营力度，积极拓展国外运输市场，开辟了印度、中东等航线，积极争取客户，拓展新的货源。狠抓三项成本和费用的控制，内部挖潜，严控运输成本和管理费，消化燃油价格上涨的不利影响，使各项成本和费用基本控制在计划目标以内。坚持以安全管理体系为纲，努力抓好船舶安全管理，为公司的运输生产提供保证。 三、公司投资情况 1、募股资金使用情况 公司1999年配股共募集资金21818万元，截止目前，已累计使用15341万元，尚余6477万元。公司2000年度股东大会审议通过了关于运用募集资金尚未使用的6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案。报告期内，由于公司尚未找到合适的船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实施，公司目前正在开展购船的前期工作。尚未使用的资金6477万元暂时存放在银行。 本年度已使用募集 资金总额 募集资金总额 21818万元 已累计使用募集资 金总额 是否变更项 实际投入 承诺项目 拟投入金额 目 金额 购置4艘沥青 15000万元 部分变更 10091万元 运输船 购置4艘散装 12800万元 是 — 水泥运输船 合计 27800万元 — 10091万元 0 募集资金总额 15341万元 产生收益金额是否符合计划进 承诺项目 （本报告期） 度和预计收益 购置4艘沥青 95万元 否 运输船 购置4艘散装 — 否 水泥运输船 合计 95万元 — 未达到计划进度和收益的说明（分具体项目） 1、购置4艘沥青运输船项目：公司在实施过程中，经自查，发现上述配股募集资金已使用部分（购买并改造3艘沥青运输船）涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司进行补救和整改，未按计划进度执行此项目。已投入的项目获得较好的营业利润 2、购置散装水泥运输船项目：1998年6月，该项目经公司二届四次董事会审议通过，可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于1999年10月底到位，时间相差一年多，在这期间市场发生了变化，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。本着审慎的原则，未按计划执行。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 1、购买沥青运输船项目 公司原计划投资15000万元购买4艘沥青运输船。公司原计划通过航交所向国内船东购买4艘沥青运输船，由于国内无现成的沥青运输船，而国外船东卖价又比较高，公司为实现低成本发展沥青运输船队，经与公司控股股东中海集团下属公司协商，向其以较低的价格购入3艘船舶，并委托中海集团下属船厂加以改造。目前公司已投资10091万元购买并改造3艘沥青运输船，其中，投资3000万元购买并改造沥青运输船“定安海”轮、投资3602万元购买并改造沥青运输船“平安海”轮、投资3489万元购买并改造沥青运输船“新安海”轮，及时投入营运，取得比较好收益。本项目尚余4909万元。 2000年，经公司自查，上述配股募集资金已使用部分涉及关联交易及其信息披露不充分，存在一些不规范的问题，公司立即主动汇报，采取了一系列的补救、整改措施，将上述关联交易提交股东大会确认，刊登相关的关联交易的补充公告等。 2、购买散装水泥运输船项目：公司原计划投资12800万元购买4艘散装水泥运输船。 1998年6月19日，公司召开第二届董事会第四次会议通过了本次配股方案及配股募集资金计划，公司配股募集资金运用可行性报告是基于当时市场情况制订的，由于募集资金于1999年10月底到位，时间相差一年多。在这段时间里，国内及沿海散装水泥运输市场并非我们预期的那样快速扩张和发展。 国内水泥散装率仍然极低，基本停留在普通散装水泥运输和袋装水泥运输，散装水泥专用码头建设滞后，严重制约了散装水泥运输的发展。且近年来，散装水泥运输市场竞争激烈，运价较低，拖欠运费的情况比较严重。鉴于上述原因，为维护广大投资者的利益，决定放弃此项目。 3、经公司三届九次董事会及2000年第一次临时股东大会审议通过，变更后的1999年配股募集资金投向，具体如下： （一）放弃投资12800万元购买四艘水泥运输船的计划。 （二）变更投资15000万元购买四艘沥青运输船的计划。在已购三艘沥青运输船的基础上，投入2700万元购买及改造“万泉海”沥青运输船和投入2550万元组建海南中海海盛海连船务有限公司。共投资15341万元，与原计划相比，增加了部分投资组建沥青运输船队。 （三）因公司当时尚未有合适的项目，余下的募集资金约6477万元暂不投入使用。 4、2001年，经公司三届十次董事会及2000年度股东大会审议，同意公司运用配股募集资金及自筹资金购买一艘二手化学品运输船。 变更项目情况 变更投资项目的资 11727万元 金总额 变更后的项目 对应的原 变更项目拟 实际投入金 承诺项目 投入金额 额 购买并改造“万泉 购置4艘沥 2700万元 2700万元 海”轮沥青运输船。 青运输船 组建海南中海海盛 购置4艘沥 2550万元 2550万元 海连船务有限公司 青运输船 因公司当时尚未有 购置4艘散 — — 合适的项目，余下的 装水泥运 募集资金约6477万 输船 元暂不投入使用 购买一艘二手化学 暂未投入 1亿元左右 — 品运输船 使用的 6477万元 合计 — 15250万元 5250万元 未达到计划进度和 购买一艘二手化学品运输船：由于公司目前 尚未找到合适的船舶，兼之 收益的说明（分具体 国家交通部今年暂停审批进口二手化 学品船，该项目尚未实施，公司目 项目） 前正在开展购船的前期工作。 尚未使用的资金暂时存放在银行。 变更后的项目 产生收益 是否符合计 金额（本报 划进度和预 告期） 计收益 购买并改造“万泉 1万元 是 海”轮沥青运输船。 组建海南中海海盛 -282万元 是 海连船务有限公司 因公司当时尚未有 — 合适的项目，余下的 募集资金约6477万 元暂不投入使用 购买一艘二手化学 — 否 品运输船 合计 -281万元 — 未达到计划进度和 收益的说明（分具体 项目） 2、其他投资情况 （1）2001年，公司三届十一次董事会审议通过了关于出资2500万元与中国海运(集团)总公司等股东共同发起设立中国海运集团财务有限公司的议案，公司出资额占出资总额的5%，资金来源为公司自筹资金。目前，此项目正在报中国人民银行审批。 （2）公司四届五次董事会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。两艘船预计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。本议案尚需要提交公司临时股东大会批准。 （3）公司四届五次董事会审议并通过了关于组建万盛航运有限公司的议案，该公司主要经营国内（包括沿海及内河）及国际液体货物运输等业务，注册资本：5000万元人民币，公司出资2550万元，出资比例51%，合资方出资2450万元，出资比例49%。该公司的成立尚需经交通部等国家有关主管机关的批准，目前正在准备报批当中。 五、重要事项 一、公司治理方面 报告期内，公司严格按照中国证监会的有关文件要求，积极完善公司的治理结构，增选邵瑞庆先生为公司第四届董事会独立董事，目前公司已聘任了3名独立董事，达到公司董事会总人数的三分之一。公司治理结构较为完善，实际治理状况符合中国证监会有关文件的要求。 二、公司2002年度利润分配方案执行情况： 2003年4月28日召开的公司2002年度股东大会审议通过了分红派息议案，即以2002年末总股本317,282,550股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），此次利润分配的股权登记日为2003年6月20日，除息日为2003年6月23日，红利发放日为2003年6月27日。社会公众股股东的红利通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司清算系统发放完毕，法人股股东红利由公司发放，部分法人股股东已到公司按规定办理手续并领取了股息。此分红派息实施公告刊登于2003年6月17日《中国证券报》、《上海证券报》。 三、公司中期不进行利润分配也不进行公积金转增股本。 四、报告期内公司重大诉讼、仲裁事项： 1、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 2、公司截止2003年6月30日已判决但尚未或正在执行的诉讼有： （1）应收帐款－广州穗成企业发展有限公司2002年12月31日余额为人民币854,600.00元，经海南省高级人民法院99年3月终审判决胜诉，债务人至今尚未履行。公司已对该笔应收款全额计提坏帐准备，并在本期作了坏帐核销。 （2）应收帐款－广东增城市沿海火电能源有限公司2002年12月31日余额为人民币1,387,681.55元，经广东省高级人民法院以（1998）粤法经二上字第190、191号民事判决书终审判决，广东增城市沿海火电能源有限公司应向本公司支付人民币396,500.00元，至今尚未执行。公司已对该笔应收款全额计提坏帐准备，并在本期作了坏帐核销。 （3）应收帐款－海南省京海建设实业总公司截止2003年6月30日余额为人民币1,070,090.58元，该应收款原帐面余额为人民币3,920,090.58元，2000年10月8日海口市新华区人民法院以（2000）新经初字第232号民事判决书判定京海公司向本公司偿付货款人民币3,941,787.50元及相关的违约金等，2000年12月8日双方达成和解协议，以价值约285万元的房产抵冲部分欠款，剩余款项自2001年5月30日－2001年11月30日止分三期偿还，2001年已收到价值285万元的房产，余款至今尚未偿还。公司已对该笔应收款全额计提坏帐准备 五、报告期内重大资产收购、出售或处置事项： 1、公司2000年度股东大会审议通过了关于运用1999年度配股募集资金尚未使用的6477万元和部分自筹资金购买一艘二手化学品运输船的议案，由于公司目前尚未找到合适的船舶，兼之国家交通部今年暂停审批进口二手化学品船，该项目尚未实施，公司目前正在开展购船的前期工作。 2、公司四届五次董事会审议通过了关于建造两艘5.7万吨级散货运输船的议案；2003年7月19日，公司与渤海船舶重工有限责任公司（以下简称“渤船重工”）在海口市签订了《57300载重吨级散货船建造合同》，公司委托渤船重工建造两艘57300载重吨级散货船。每艘散货船合同价格为1848万美元，两艘船合计3696万美元。两艘船预计分别于2005年12月31日、2006年4月30日投入营运。本议案尚需要提交公司临时股东大会批准。 六、 重大关联交易情况 关联方名称 交易内容 交易金额 （元） 额 上海外轮修理厂 修船及改造船 6,288,194.00 上海立丰船厂 修船及改造船 5,289,726.95 上海立新船厂 修船及改造船 178,033.00 广州海运英华船员劳务分公司 船员租赁 2,415,231.10 中海上海船员公司 船员租赁 3,449,999.36 广州中海劳务合作有限公司 船员租赁 1,058,398.71 上海海运实业总公司 船舶、车辆租入 3,595,534.08 中海供贸有限公司 采购燃油 14,863,886.56 海南国盛石油有限公司 采购燃油 6,868,007.93 中国海运（香港）航运有限公司 租船收入 4,121,370.00 广州海运集团有限公司 租船收入 8,272,524.00 中海环球空运有限公司 房租收入 25,191.60 关联方名称 占同类交易金 定价原则 的比例（％） 上海外轮修理厂 35.26 市场协议价 上海立丰船厂 29.66 市场协议价 上海立新船厂 1.00 市场协议价 广州海运英华船员劳务分公司 34.88 市场协议价 中海上海船员公司 49.82 市场协议价 广州中海劳务合作有限公司 15.30 市场协议价 上海海运实业总公司 100 市场协议价 中海供贸有限公司 43.69 市场协议价 海南国盛石油有限公司 20.19 市场协议价 中国海运（香港）航运有限公司 33.25 市场协议价 广州海运集团有限公司 66.75 市场协议价 中海环球空运有限公司 32.06 市场协议价 2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给关联方广州海运（集团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始计算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月9日2400时）租金为1236.25万元。定价原则：市场协议价。 2002年1月30日，公司与关联方广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将公司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至2005年1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从2003年1月1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天，定价原则：市场协议价。 公司三届十一次董事会审议通过了关于出资2500万元与中国海运(集团)总公司等股东共同发起设立中国海运集团财务有限公司的议案，公司出资额占出资总额的5%，资金来源为公司自筹资金。目前，此项目正在报中国人民银行审批。 2、报告期内公司与关联方未发生资产收购、出售交易 3、公司与关联方存在的债权、债务及担保情况 （1）债权、债务往来 关联方 项目 期末金额 中国海运（香港）航运有限公司 应收帐款 683,100.00 广州海运集团有限公司 应收票据 1,230,000.00 中海上海船员公司 应付帐款 1,356,855.31 广州中海劳务合作有限公司 应付帐款 164,044.92 广州海运英华船员劳务分公司 应付帐款 552,709.66 海南国盛石油有限公司 预付帐款 1,183,556.73 中海工业有限公司上海外轮修理厂 预付帐款 2,500,000.00 上海立丰船厂 其他应付款 4,646,316.17 上海立新船厂 其他应付款 5,169,452.00 中海集装箱运输有限公司 其他应收款 516,195.42 中海集团国际贸易有限公司 其他应收款 21,170,967.90 中海环球空运有限公司 其他应收款 1,804.04 中海香港船务代理有限公司 其他应收款 63,711.79 中海曼谷船务代理有限公司 其他应收款 157,846.46 中海新加坡船务代理有限公司 其他应收款 795,536.85 关联方 形成原因 中国海运（香港）航运有限公司 应收出租船舶款 广州海运集团有限公司 结算出租船舶款 中海上海船员公司 应付船员租金 广州中海劳务合作有限公司 应付船员租金 广州海运英华船员劳务分公司 应付船员租金 海南国盛石油有限公司 预付购油款 中海工业有限公司上海外轮修理厂 预付船舶修理费 上海立丰船厂 应付修船及改造船款 上海立新船厂 应付修船及改造船款 中海集装箱运输有限公司 应收出租船舶款 中海集团国际贸易有限公司 进口化肥垫付款 中海环球空运有限公司 应收房租款 中海香港船务代理有限公司 港口费备用金 中海曼谷船务代理有限公司 港口费备用金 中海新加坡船务代理有限公司 港口费备用金 3、本报告期，公司由中国海运结算中心转贷款累计额为人民币1500万元，本报告期末余额为人民币1500万元，本年度共发生相应的利息支出为人民币12,600元；公司本报告期在中国海运结算中心存款累计额为人民币114,173,052.61元，本报告期末余额为人民币40,907,019.77元，本年度共发生相应的利息收入为人民币467,312.69元。 七、重大合同及其履行情况 1、托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产情况。 （1）2002年10月28日，公司将散货运输船“百花山”轮光船租赁给广州海运（集团）有限公司，租期两年，租金总额：2535.81万元。租金从2002年8月10日零时开始计算。第一年（至2003年8月9日2400时）租金为1299.56万元，第二年（至2004年8月9日2400时）租金为1236.25万元。 （2）2002年1月30日，公司与广州海运（集团）有限公司签订光船租赁合同，将公司“湛盛”散货船光租给广州海运（集团）有限公司，租期：自2002年2月1日至2005年1月止，租金：自2002年2月1日至2002年12月31日24点租金为18942元/天，从2003年1月1日零时零分至2005年1月还船时止为9804元/天。 2、重大担保： 担保对象名称 发生日期 担保金 担保类型 （协议签 额 署日） 控股子公司海南 2000年11 1,530 连带担保 中海海盛海连船 月22日 万元 责任 务有限公司 控股子公司深圳 2002年12 300万 连带担保 市中海海盛沥青 月11日 元 责任 有限公司 担保对象名称 担保期 是否履行 担保决策程序 完毕 控股子公司海南 2000 年11月 否 根据公司三届 中海海盛海连船 22日至2005年 九次董事会相 务有限公司 11月6日 关决议 控股子公司深圳 2002年12 月 是 根据公司三届 市中海海盛沥青 11日至2003年 十三次董事会 有限公司 3月11日。 相关决议 3、公司不存在报告期内或持续到报告期委托他人进行现金资产管理事项。 八、公司以及持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 九、公司本期财务报告未经审计 十、其他重要事项信息。 1、公司、公司董事会及董事在报告期内没有受中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情形。 2、子公司上海金海船务贸易有限公司其他应收款－上海亿德经济发展公司2003年6月30日余额为人民币9,679,017.71元原系存放在浦东发展银行普陀支行的定期存款，1998年与浦东发展银行普陀支行、上海亿德经济发展公司签订委托贷款协议，将此款项贷给上海亿德经济发展公司，原定期存单一直展期至2000年7月，由于亿德公司经营不善，项目处于停建状态，定期存单不再转期，可能产生或有损失。公司已对该笔应收款项计提坏帐准备7，743，214.17元。 3、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司其他应收款－中海集团国际贸易有限公司2003年6月30日余额人民币21,170,967.90元，系为1998年本公司同中海集团国际贸易有限公司签订在国内代理运输及销售进口尿素合同后的垫付款（含货款、运费、保险费），因该批由中海集团国际贸易有限公司负责进口的尿素入关后被北海海关扣押并变卖，由于委托进口方提供了虚假的化肥进口配额及许可证，并经广西北海海关货物监管科验证，中海集团国际贸易有限公司才与新加坡公司签定进口合同，故目前中海集团国际贸易有限公司正在以受害人的身份提起诉讼，该笔款项截止审计报告日尚未收回。公司已对该笔应收款项计提坏帐准备16，936，054.32元。 4、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－江门蓬江区威南经贸公司2003年6月30日余额为人民币1,661,909.43元，系98年销售给江门蓬江区威南经贸公司的燃料油款项，因该公司涉嫌诈骗，已被公安局立案侦察，本公司已报案，已取得部分扣押物资。公司已对该笔应收款项计提坏帐准备993，527.55元。 5、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司2003年6月30日余额为人民币4,197,922.61元,系98年销售给中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司的煤炭款项，已报案追讨。公司已对该笔应收款项已计提坏帐准备3，028，738.09元。 十、其他重要事项信息索引 报告期内，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上披露的公告索引 日期 公告内容 2003年3月25日 公司2002年度报告及摘要 2003年3月25日 公司四届五次董事会决议暨关于召开2002年度股东大会的公告 2003年3月25日 公司四届三次监事会决议公告 2003年4月26日 公司2003年一季度报告 2003年4月29日 公司2002年度股东大会决议公告 2003年6月17日 公司2002年度分红派息实施公告 2003年7月22日 公司关于建造两艘57300载重吨散货船的重大合同公告 六、财务报告（未经审计） 资产负债表 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2003年6月30日 单位：元 期末数 资产 行次 母公司 合 并 流动资产： 货币资金 1 73,861,964.40 184,859,168.65 短期投资 2 81,669,228.21 102,738,414.93 应收票据 3 14,183,527.98 21,353,527.98 应收股利 4 240,000.00 5,000,000.00 应收利息 5 应收帐款 6 12,074,515.89 36,257,065.99 其他应收款 7 31,788,000.65 30,401,970.25 预付帐款 8 4,346,439.17 8,880,954.92 应收补贴款 9 存 货 10 20,214,025.75 44,877,574.48 待摊费用 11 93,083.52 93,083.52 待处理财产损溢 12 -917,375.86 -917,375.86 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 237,553,409.71 433,544,384.86 长期投资： 长期股权投资 32 377,502,366.85 235,511,124.28 长期债权投资 34 长期投资合计 38 377,502,366.85 235,511,124.28 其中：合并价差 25,697,179.57 固定资产： 固定资产原价 39 430,005,275.86 728,101,537.79 减：累计折旧 40 203,262,801.58 377,680,288.74 固定资产净值 41 226,742,474.28 350,421,249.05 减:固定资产减值准备 42 69,151.19 固定资产净额 43 226,742,474.28 350,352,097.86 工程物资 44 在建工程 45 7,630,720.41 7,630,720.41 固定资产清理 46 固定资产合计 50 234,373,194.69 357,982,818.27 无形资产及其他资产： 无形资产 51 82,500.00 382,782.00 长期待摊费用 52 25,447,792.15 27,802,875.53 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 25,530,292.15 28,185,657.53 递延税项: 递延税款借项 61 资产总计 67 874,959,263.40 1,055,223,984.94 期初数 资产 母 公 司 合 并 流动资产： 货币资金 120,733,197.66 260,878,381.32 短期投资 1,315,590.00 1,342,590.00 应收票据 21,366,381.73 23,166,381.73 应收股利 240,000.00 应收利息 应收帐款 11,497,538.98 30,396,563.57 其他应收款 25,790,765.37 29,476,708.54 预付帐款 5,566,363.93 14,459,851.49 应收补贴款 存 货 21,841,288.20 33,866,411.48 待摊费用 272,100.12 369,100.15 待处理财产损溢 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 208,623,225.99 393,955,988.28 长期投资： 长期股权投资 395,549,742.41 244,107,964.52 长期债权投资 长期投资合计 395,549,742.41 244,107,964.52 其中：合并价差 28,552,421.71 固定资产： 固定资产原价 429,657,580.48 727,381,903.41 减：累计折旧 187,215,894.58 352,010,481.28 固定资产净值 242,441,685.90 375,371,422.13 减:固定资产减值准备 69,151.19 固定资产净额 242,441,685.90 375,302,270.94 工程物资 在建工程 306,326.90 306,326.90 固定资产清理 固定资产合计 242,748,012.80 375,608,597.84 无形资产及其他资产： 无形资产 6,772,364.54 7,077,794.54 长期待摊费用 30,895,226.11 33,536,433.43 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 37,667,590.65 40,614,227.97 递延税项: 递延税款借项 资产总计 884,588,571.85 1,054,286,778.61 资产负债表（续） 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2003年6月30日 单位：元 期末数 负债及所有者权益 行次 母公司 合并 流动负债： 短期借款 68 15,000,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 3,325,278.64 34,443,524.82 预收帐款 71 237,499.99 464,615.54 应付工资 72 2,704,997.67 3,139,785.01 应付福利费 73 3,325,834.84 4,034,109.29 应付股利 74 16,915,016.20 16,975,016.20 应交税金 75 5,169,337.72 3,575,551.21 其他应交款 80 15,557.54 40,291.41 其他应付款 81 3,279,833.80 20,944,589.35 预提费用 82 2,011,080.39 待转资产价值 83 预计负债 84 一年内到期的长期负债 86 396,175.00 10,396,175.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 35,369,531.40 111,024,738.22 长期负债 长期借款 101 20,000,000.00 应付债券 102 长期应付款 103 167,621.63 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 20,167,621.63 递延税项 递延税款贷项 111 负债合计 114 35,369,531.40 131,192,359.85 少数股东权益(合并报表填 ) 84,441,893.09 股东权益: 股本 115 317,282,550.00 317,282,550.00 减:已归还投资 116 股本净额 117 317,282,550.00 317,282,550.00 资本公积 118 321,066,100.61 321,066,100.61 盈余公积 119 76,092,869.09 103,160,614.39 其中:法定公益金 120 26,757,777.98 36,538,807.17 未分配利润 121 125,148,212.30 98,080,467.00 股东权益合计 122 839,589,732.00 839,589,732.00 负债和股东权益总计 135 874,959,263.40 1,055,223,984.94 期初数 负债及所有者权益 母公司 合并 流动负债： 短期借款 3,000,000.00 应付票据 10,000,000.00 应付帐款 19,133,753.09 35,683,574.35 预收帐款 2,065,210.92 3,648,451.85 应付工资 1,932,397.89 2,298,615.45 应付福利费 959,259.47 1,519,332.82 应付股利 32,522,820.60 32,582,820.60 应交税金 4,451,710.65 5,880,338.06 其他应交款 8,212.21 51,489.59 其他应付款 6,746,920.05 21,354,383.51 预提费用 550,000.00 待转资产价值 预计负债 一年内到期的长期负债 396,175.00 10,396,175.00 其他流动负债 流动负债合计 68,216,459.88 126,965,181.23 长期负债 长期借款 20,000,000.00 应付债券 长期应付款 191,567.63 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 20,191,567.63 递延税项 递延税款贷项 负债合计 68,216,459.88 147,156,748.86 少数股东权益(合并报表填 ) 90,757,917.78 股东权益: 股本 317,282,550.00 317,282,550.00 减:已归还投资 股本净额 317,282,550.00 317,282,550.00 资本公积 321,066,100.61 321,066,100.61 盈余公积 76,092,869.09 103,160,614.39 其中:法定公益金 26,757,777.98 36,538,807.17 未分配利润 101,930,592.27 74,862,846.97 股东权益合计 816,372,111.97 816,372,111.97 负债和股东权益总计 884,588,571.85 1,054,286,778.61 利润表 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 行 本期实际数 项 目 次 母公司 合并 一主营业务收入 01 114,409,576.23 160,474,938.10 减:主营业务成本 04 94,700,569.63 138,377,594.27 主营业务税金及附加 05 2,315,419.19 3,307,014.93 二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 10 17,393,587.41 18,790,328.90 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) 11 4,349,946.51 18,287,869.79 减:营业费用 14 7,243,972.03 管理费用 15 5,722,713.13 14,291,847.58 财务费用 16 -271,021.56 237,777.54 三营业利润(亏损以"-"号填列) 18 16,291,842.35 15,304,601.54 加:投资收益(损失以"-"号填列) 19 9,634,845.13 12,916,000.11 补贴收入 22 营业外收入 23 减:营业外支出 25 97,484.13 868,010.93 四利润总额(亏损总额以"-"号填列) 26 25,829,203.35 27,352,590.72 减：所得税 27 2,611,583.32 3,618,303.27 减：少数股东损益(合并报表填列) 516,667.42 亏损以"-"填列 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 29 五净利润(净亏损以"-"号表示) 30 23,217,620.03 23,217,620.03 加:年初未分配利润 31 101,930,592.27 74,862,846.97 其他转入 32 六可供分配的利润 33 125,148,212.30 98,080,467.00 减：提取法定盈余公积 34 提取法定公益金 35 提取职工奖励及福利基金 36 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七可供投资者分配的利润 40 125,148,212.30 98,080,467.00 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作资本（或股本）的普通股股利 44 八未分配利润 45 125,148,212.30 98,080,467.00 上年同期数 项 目 母公司 合并 一主营业务收入 106,079,683.87 184,852,536.81 减:主营业务成本 91,720,283.78 160,065,264.69 主营业务税金及附加 2,166,444.44 3,047,714.63 二主营业务利润(亏损以"-"号填列) 12,192,955.65 21,739,557.49 加：其他业务利润(亏损以"-"号填列) -235,769.61 9,238,918.94 减:营业费用 4,727,555.52 管理费用 6,495,604.24 16,125,859.60 财务费用 924,713.31 1,870,575.73 三营业利润(亏损以"-"号填列) 4,536,868.49 8,254,485.58 加:投资收益(损失以"-"号填列) 25,621,136.72 27,265,328.61 补贴收入 营业外收入 1,065.00 减:营业外支出 1,334.89 1,098,895.89 四利润总额(亏损总额以"-"号填列) 30,156,670.32 34,421,983.30 减：所得税 985,556.29 1,938,698.95 减：少数股东损益(合并报表填列) 3,851,643.67 亏损以"-"填列 加:未确认的投资损失(合并报表填列) 五净利润(净亏损以"-"号表示) 29,171,114.03 28,631,640.68 加:年初未分配利润 88,302,635.30 65,356,487.41 其他转入 六可供分配的利润 117,473,749.33 93,988,128.09 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七可供投资者分配的利润 117,473,749.33 93,988,128.09 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八未分配利润 117,473,749.33 93,988,128.09 现金流量表 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项 目 行次 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 118,392,627.20 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 6,895,916.35 现金流入小计 9 125,288,543.55 购买商品、接受劳务支付的现金 10 77,441,762.29 支付给职工以及为职工支付的现金 12 12,509,639.63 支付的各项税费 13 8,919,395.40 支付的其他与经营活动有关的现金 18 3,682,679.09 现金流出小计 20 102,553,476.41 经营活动产生的现金流量净额 21 22,735,067.14 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 115,149,802.02 取得投资收益所收到的现金 23 29,826,119.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 25 18,600.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 144,994,521.36 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 30 1,346,377.40 付的现金 投资所支付的现金 31 197,646,938.88 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 198,993,316.28 投资活动产生的现金流量净额 37 -53,998,794.92 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 15,607,804.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 15,607,804.40 筹资活动产生的现金流量净额 54 -15,607,804.40 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 204,672,910.39 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 22,335,921.34 现金流入小计 227,008,831.73 购买商品、接受劳务支付的现金 140,964,250.08 支付给职工以及为职工支付的现金 20,170,318.20 支付的各项税费 12,373,668.14 支付的其他与经营活动有关的现金 10,023,384.59 现金流出小计 183,531,621.01 经营活动产生的现金流量净额 43,477,210.72 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 117,492,925.78 取得投资收益所收到的现金 29,945,060.68 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而 19,150.00 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 147,457,136.46 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 1,893,656.40 付的现金 投资所支付的现金 221,326,839.26 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 223,220,495.66 投资活动产生的现金流量净额 -75,763,359.20 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 36,500,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 36,500,000.00 偿还债务所支付的现金 29,500,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,665,364.01 支付的其他与筹资活动有关的现金 23,946.00 现金流出小计 80,189,310.01 筹资活动产生的现金流量净额 -43,689,310.01 现金流量表(续) 编制单位：中海（海南）海盛船务股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项 目 行次 母公司 四、汇率变动对现金的影响额 55 298.92 五、现金及现金等价物净增加额 56 -46,871,233.26 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,217,620.03 加:少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) 57 加:计提的资产减值准备 58 1,515,086.94 固定资产折旧 59 12,315,077.93 无形资产摊销 60 50,189.05 长期待摊费用摊销 61 8,160,227.78 待摊费用减少(减:增加) 64 179,016.60 预提费用增加(减:减少) 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 66 90,869.33 （减：收益） 固定资产报废损失 67 财务费用 68 -271,021.56 投资损失（减：收益） 69 -9,634,845.13 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 1,627,262.45 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 6,082,382.70 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -20,596,798.98 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 22,735,067.14 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 79 73,861,964.40 减:现金的期初余额 80 120,733,197.66 加:现金等价物的期末余额 81 减:现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 -46,871,233.26 项 目 合并 四、汇率变动对现金的影响额 -43,754.18 五、现金及现金等价物净增加额 -76,019,212.67 补充资料 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 23,217,620.03 加:少数股东本期损益(亏损以"-"号表示) 516,667.42 加:计提的资产减值准备 2,032,726.83 固定资产折旧 21,972,201.59 无形资产摊销 55,337.05 长期待摊费用摊销 8,490,569.22 待摊费用减少(减:增加) 276,016.63 预提费用增加(减:减少) 1,461,080.39 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 81,436.13 （减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 547,214.53 投资损失（减：收益） -12,916,000.11 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,011,163.00 经营性应收项目的减少（减：增加） 26,958,932.99 经营性应付项目的增加（减：减少） -18,205,428.98 其他 经营活动产生的现金流量净额 43,477,210.72 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 184,859,168.65 减:现金的期初余额 260,878,381.32 加:现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -76,019,212.67 会计报表附注 一、公司的基本情况 1. 公司的历史沿革 公司为于1993年4月经海南省股份制试点领导小组办公室以琼股办(1993)6号文批准设立的定向募集股份公司。公司又于1996年3月26日经中国证券监督管理委员会以证监发字(1996)18号文《关于海南海盛船务实业股份有限公司申请公开发行股票的批复》同意公司向社会公开发行人民币普通股4,170万股。公司于1996年5月3日在上海证券交易所挂牌交易，成为公开上市的股份制公司。公司原注册资本为人民币166,700,000.00元，经历次送配股后，截止1999年1月1日公司注册资本为人民币280,080,750.00元，根据1998年度第一次临时股东大会审议通过并报经海南省证券管理办公室以琼证办[1999]70号文和中国证券监督管理委员会以证监公司字[1999]85号文批准，公司按每10股配售2股的比例向全体股东配售，注册资本变更为317,282,550.00元，经大华会计师事务所有限公司以华业字(99)第1137号验资报告验证。1999年11月由海南省工商行政管理局换发法人营业执照，注册号为(琼企)4600001002067，法定代表人李克麟。2001年7月27日经公司第三届董事会第十二次会议批准，法定代表人由李克麟变更为王大雄。 企业经济性质：股份制。 2. 公司所属行业性质和业务范围 公司所处行业：运输行业。 经营范围： 主营：从事以海南省港口为主的近洋国际航线运输、国际海运，国内沿海及长江中下游各港间货物（含液体危险品）运输，水路运输服务、船务代理，房地产开发及经营，宾馆酒店经营，海南省及内沿海的货物运输、实业投资，高科技开发。 兼营：化工产品及原料(专营除外)、矿产品、家用电器、机械产品、金属材料、钢材的销售，沥青仓储贸易。 3. 主要提供的劳务：货物运输。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1. 会计准则和会计制度：本公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2. 会计年度：自公历1月1日至12月31日。 3. 记帐本位币：人民币。 4. 记帐基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 5. 外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价中间价折合人民币入帐。月末将外币帐户余额按月末市场汇价中间价进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入开办费，属于生产经营期的计入当期费用。 6. 现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 本公司无现金等价物。 7. 短期投资核算方法： （1）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入帐；在处置时，按所收到的处置收入与短期投资帐面价值的差额确认为当期投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资在年终或中期按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的跌价损失准备，并计入当期损益。 8. 应收款项坏帐损失核算方法 （1）坏帐的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏帐转销。 （2）坏帐损失核算方法：采用备抵法。 坏帐准备的计提范围为除内部往来款以外的应收帐款和其他应收款。坏帐准备的计提方法为：除对个别回收可能性很小的应收款项采用个别分析法，计提特殊坏帐准备外，其余的应收款项按帐龄分析计提，具体计提的比例列示如下： 帐 龄 提取比例 1年以内（含1年） 5% 1－2年（含2年） 10% 2－3年（含3年） 30% 3－4年（含4年） 50% 4－5年（含5年） 80% 5年以上 100% 9. 待摊费用摊销方法 按受益期（1年内）平均摊销。 10. 存货核算方法 （1）本公司存货的分类 存货分类为：原材料、库存商品。 （2）取得存货入帐价值的确定方法 各种存货按取得时的实际成本记帐。 （3）发出存货的计价方法 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出采用加权平均法计价。 （4）低值易耗品的摊销方法 低值易耗品于领用时按一次摊销法摊销。 （5）存货的盘存制度 本公司的存货盘存制度实行永续盘存制。 （6）存货跌价损失准备的确认标准和计提方法 本公司期末存货按成本与可变现净值孰低计价，并按单个存货项目提取存货跌价准备，计入当期损益。 11. 长期投资的核算方法 （1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 本公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；投资企业对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （2）股权投资差额的摊销方法和期限：对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按被投资单位的剩余经营年限平均摊销计入损益。若被投资单位未规定经营年限的按10年平均摊销计入损益。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（扣除支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 （4）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。本公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资帐面价值时，按可收回金额低于长期股权投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当年度损益。 12. 固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 （1）固定资产标准为： ①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等； ②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、通用设备、电子设备、运输设备、其他设备。 （3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法： 固定资产按实际成本或确定的价值入帐。 每年末或中期报告期终了，对固定资产逐项进行检查，将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （4）固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的5％、10％*）制定其折旧率，固定资产各类折旧率如下： 资产类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 10－45年 2%-9.5% 通用设备 6－12年 7.50%-15.83% 专用设备 10年 9%-9.5% 运输设备 8年－17年 5.29%-11.875% 其他设备 5年 18%-19% *注：深圳分公司及深圳市中海海盛沥青有限公司的固定资产残值率为10％。 对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时,按照该项固定资产的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法,按照固定资产价值恢复后的帐面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 13. 在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入帐，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。每年末或中期报告期终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 14. 借款费用的核算方法 （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化金额的计算方法 每一会计期间的利息资本化金额根据至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 15. 无形资产计价及摊销方法： （1）无形资产的计价： 无形资产按购入时实际支付的价款计价。 （2）无形资产的摊销方法和摊销年限： 自取得当月起按受益年限与法律规定的有效年限中的较短者平均摊销。各项无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 70年* 房屋使用权 35年 车库使用权 10年 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法： 于每年年末或中期报告期终了，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 16. 长期待摊费用的摊销方法： （1）固定资产大修理费用的核算方法由原采用受益期平均摊销改为一次性计入发生当期费用，其原核算方法摊余的余额，继续采用原有的核算方法，直至冲减或摊销完毕为止。 （2）船舶租赁费按合同规定年限8年摊销。 （3）其他长期待摊费用按受益期平均摊销。 17. 收入确认方法 （1）销售商品： 公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务： 在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权： 他人使用本公司资产：租金收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：①与交易相关的经济利益能够流入公司，②收入的金额能够可靠的计量。 18. 所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 19. 主要会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明 本期无会计政策、会计估计的变更及重大会计差错更正的说明。 20. 合并财务报表编制方法: 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。 三、税项 本公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 15％ 应纳税所得额 增值税 13％、17％ 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 3％ 运输收入 5％ 固定资产出租收入 城建税 1％、7％ 应纳营业税额、增值税额 本公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 3％ 应纳营业税额、增值税额 堤防费 1％ 应纳营业税额、增值税额 河道工程维检费 1％ 应纳营业税额、增值税额 四、控股子公司及合营企业 公司所控制的境内外所有子公司和合营企业情况以及公司合并报表的合并范围： 被投资单位全称 经营范围 注册资本 上海金海船务贸易有限公司 6,000万 运输、贸易 广州振华船务有限公司 运输 12,603万 中海(海南)海盛贸易有限公司 贸易 500万 海南中海海盛海连船务有限公司 运输 5,000万 上海金嵩贸易有限公司 贸易 50万 深圳市中海海盛沥青有限公司 沥青的购销 2,000万 被投资单位全称 投资额 母公司 持股比例 上海金海船务贸易有限公司 48,000,000.00 80% 广州振华船务有限公司 100,829,199.44 80% 中海(海南)海盛贸易有限公司 4,750,000.00 95% 海南中海海盛海连船务有限公司 25,500,000.00 51% 上海金嵩贸易有限公司 500,000.00 80% 深圳市中海海盛沥青有限公司 12,000,000.00 60% 被投资单位全称 是否 投资是否 合并 权益法 上海金海船务贸易有限公司 是 是 广州振华船务有限公司 是 是 中海(海南)海盛贸易有限公司 是 是 海南中海海盛海连船务有限公司 是 是 上海金嵩贸易有限公司 否 是 深圳市中海海盛沥青有限公司 是 是 注：上海金嵩贸易有限公司未纳入合并范围的原因系根据财政部财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的规定，该子公司的资产总额443,948.67元、销售收入3,165,066.25元和当期净利润5,146.32元中母公司所拥有的数额计算出来的比率均未超过母公司的10%，根据重要性原则，未纳入合并范围。 五、合并财务报表主要项目附注 1. 货币资金： 项 目 币种 期末余额 原币 汇率 折合人民币 现金 其中： 人民币 65,518.45 美元 7,052.79 8.2773 58,378.10 小计 123,896.55 银行存款 其中： 人民币 123,308,292.14 美元 4,659,447.10 8.2773 38,567,641.49 小计 161,875,933.63 其他货币资金 22,859,338.47 合 计 184,859,168.65 项 目 期初余额 原币 汇率 折合人民币 现金 其中： 160,475.68 42,165.71 8.2773 349,018.23 小计 509,493.91 银行存款 其中： 219,410,851.21 4,226,257.60 8.2773 34,982,002.03 小计 254,392,853.24 其他货币资金 5,976,034.17 合 计 260,878,381.32 2. 短期投资： 投资金额 项目 年初余额 期末余额 期末市价 一、股权投资 1,342,590.00 24,516,865.43 22,724,398.02 其中：股票投资 1,342,590.00 24,516,865.43 22,724,398.02 二、债券投资 54,971,728.06 54,870,922.02 其中：国债投资 企业债投资 54,971,728.06 54,870,922.02 三、基金投资 25,687,909.99 25,526,181.16 合计 1,342,590.00 105,176,503.48 103,121,501.20 跌价准备 项目 年初 本期计提 本期 期末余额 余额 转销 一、股权投资 1,830,782.51 1,830,782.51 其中：股票投资 1,830,782.51 1,830,782.51 二、债券投资 422,806.04 422,806.04 其中：国债投资 企业债投资 422,806.04 422,806.04 三、基金投资 184,500.00 184,500.00 合计 2,438,088.55 2,438,088.55 短期投资跌价准备本期末余额为2,438,088.55元，其选用的期末市价的来源为上海证券交易所2003年6月30日收盘价。 3. 应收票据： 2003年6月30日余额为人民币21,353,527.98元，其中无抵押及逾期的应收票据。 4. 应收帐款： 期末余 额 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 帐龄 比例 计提比例 （％） （％） 1年以内 35,952,371.19 79.85 5.02 1,807,189.12 1～2年 1,857,965.32 4.13 86.04 1,598,632.14 2～3年 19,204.77 0.04 30.00 5,761.43 3年以上 7,193,376.42 15.98 74.43 5,354,269.02 合计 45,022,917.70 100.00 19.47 8,765,851.71 期初余额 金额 占 总额 坏帐准备 坏帐准备 帐龄 比例 计提比例 （％） （％） 1年以内 29,517,148.64 67.76 3.94 1,164,163.92 1～2年 1,599,330.56 3.67 95.20 1,522,587.41 2～3年 182,469.00 0.42 30.00 54,740.70 3年以上 12,261,791.29 28.15 85.00 10,422,683.89 合计 43,560,739.491 00.00 30.22 13,164,175.92 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 本期应收帐款作坏帐损失处理5,068,414.87元，已按100%计提了坏帐准备。 应收账款欠款金额前五名的累计总欠款金额为20,056,611.74元，占应收帐款总额的44.55%。 本期坏帐准备的计提比例超过40％的应收帐款明细如下： 期末余额 债务人名称 期初余额 坏账 比例 ①佛山华能公司 300,507.00 100% ②广州汕头市升平区国平燃料 1,343,771.32 100% 公司 ③广州惠成企业发展有限公司 854,600.00 100% ④广州增城市沿海火电能源有 1,387,681.55 100% 限公司 ⑤三亚万力公司 1,181,855.00 100% ⑥唐山今日贸易公司 170,797.99 170,797.99 100% ⑦海南京海建设实业总公司 1,070,090.58 1,070,090.58 100% ⑧汕头加兴贸易有限公司 1,514,060.39 1,514,060.39 100% ⑨中国汽车贸易总公司郑州联 4,197,922.61 4,197,922.61 72% 营公司肇庆分公司 ⑩江门蓬江区威南经贸公司 1,661,909.43 1,661,909.43 60% 债务人名称 坏账余额 计提原因 ①佛山华能公司 本期作坏帐损失处理 ②广州汕头市升平区国平燃料 本期作坏帐损失处理 公司 ③广州惠成企业发展有限公司 本期作坏帐损失处理 ④广州增城市沿海火电能源有 本期作坏帐损失处理 限公司 ⑤三亚万力公司 本期作坏帐损失处理 ⑥唐山今日贸易公司 170,797.99 账龄超过三年、回收困难 ⑦海南京海建设实业总公司 1,070,090.58 账龄超过三年、回收困难 ⑧汕头加兴贸易有限公司 1,514,060.39 账龄超过三年、回收困难 ⑨中国汽车贸易总公司郑州联 3,028,738.09 账龄超过三年、回收困难 营公司肇庆分公司 ⑩江门蓬江区威南经贸公司 993,527.55 账龄超过三年、回收困难 5. 其他应收款： 期 末余 额 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 (％) (％) 1年以内 13,542,485.03 21.31 6.38 864,765.57 1～2年 5,864,521.14 9.23 7.43 435,625.78 2～3年 9,908,848.39 15.59 78.79 7,807,666.47 3年以上 34,241,184.07 53.87 70.23 24,047,010.56 合计 63,557,038.63 100.00 59.53 33,155,068.38 期 初余 额 帐龄 金额 占总额 坏帐准备 坏帐准备 比例 计提比例 （％） （％） 1年以内 13,351,771.03 18.33 9.77 1,304,326.90 1～2年 5,563,545.12 7.64 7.72 429,636.14 2～3年 9,908,848.39 13.60 78.79 7,807,666.47 3年以上 44,018,098.63 60.43 76.84 33,823,925.12 合计 72,842,263.17 100.00 59.53 43,365,554.63 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 本期其他应收款作坏帐损失处理9,776,914.56元，已按100%计提了坏帐准备。 其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况： 债务人名称 期初欠款余额 期末欠款余额 中海集团国际贸易有限公司 21,170,967.90 21,170,967.90 上海亿德经济发展公司 9,679,017.71 9,679,017.71 海口德发工贸有限公司 8,316,000.00 海南国盛石油有限公司 5,000,000.00 债务人名称 欠款内容 欠款时间 中海集团国际贸易有限公司 进口化肥垫付款 3年以上 上海亿德经济发展公司 逾期委托贷款 1-2年 海口德发工贸有限公司 购买土地使用权支付的款项 坏帐处理 海南国盛石油有限公司 租赁帝豪大厦押金 已收回 其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为41,322,160.55元，占其他应收款总额的65.02%。 本期坏帐准备的计提比例超过40％的其他应收款明细如下： 债务人名称 期初余额 期末余额 坏账 比例 ①三亚海盛旅游发展公司 3,491,856.98 3,491,856.98 100% ②海口德发工贸有限公司 8,316,000.00 100% ③信用证存款 3,202,838.17 3,202,838.17 100% ④深圳中远公司 1,460,914.56 100% ⑤南通海关 500,000.00 500,000.00 100% ⑥上海亿德经济发展公司 9,679,017.71 9,679,017.71 80% ⑦中海集团国际贸易有限 21,170,067.90 21,170,067.90 80% 公司 债务人名称 坏账余额 计提原因 ①三亚海盛旅游发展公司 3,491,856.98 账龄超过三年、回收困难 ②海口德发工贸有限公司 本期作坏帐损失处理 ③信用证存款 3,202,838.17 账龄超过三年、回收困难 ④深圳中远公司 本期作坏帐损失处理 ⑤南通海关 500,000.00 账龄超过三年、回收困难 ⑥上海亿德经济发展公司 7,743,214.17 账龄较长、回收困难 ⑦中海集团国际贸易有限 16,936,054.32 账龄超过三年、回收困难 公司 6. 预付帐款： 期 末 余额 期 初 余 额 帐龄 金 额 占总额比例% 金 额 占总额比例% 1年以内 8,511,860.96 95.84 14,097,403.82 97.49 1～2年 369,093.96 4.16 187,199.57 1.29 2～3年 29,700.35 0.21 3年以上 145,547.75 1.01 合计 8,880,954.92 100.00 14,459,851.49 100.00 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。帐龄在一年以上的预付款项系尚未结算的零星项目。 7. 存货： 类别 期末余额 期初余额 原材料 21,711,305.77 23,110,507.69 库存商品 23,166,268.71 10,755,903.79 合计 44,877,574.48 33,866,411.48 本公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式均为外购。 本公司本期未发生可变现净值低于存货帐面价值的事项，故未计提存货跌价准备。 8. 待摊费用： 类 别 期末余额 期初余额 房产税 190,652.52 保险费 93,083.52 81,447.60 租罐费 97,000.03 其他 合 计 93,083.52 369,100.15 9. 长期投资： （1）明细项目如下： 金 额 项 目 期初余额 本期增加 一、长期股权投资（权益法） 137,927,064.52 10,566,175.78 其中：对子公司投资 29,184,695.43 对合营企业投资 68,214,390.20 5,831,382.41 对联营企业投资 40,527,978.89 4,734,793.37 二、长期股权投资（成本法） 106,180,900.00 其中：股票投资 3,254,500.00 其他长期股权投资 102,926,400.00 三、长期债权投资 0.00 合 计 244,107,964.52 10,566,175.78 项 目 本期减少 期末余额 一、长期股权投资（权益法） 19,163,016.02 129,330,224.28 其中：对子公司投资 2,855,242.14 26,329,453.29 对合营企业投资 -9,021.27 74,054,793.88 对联营企业投资 16,316,795.15 28,945,977.11 二、长期股权投资（成本法） 106,180,900.00 其中：股票投资 3,254,500.00 其他长期股权投资 102,926,400.00 三、长期债权投资 0.00 0.00 合 计 19,163,016.02 235,511,124.28 （2）长期股权投资（权益法） 长期股权投资（权益法）： 被投资 与母 投资 占被投资 年初投资 本期投 公司名称 公司 期限 公司 成本余额 资成本 关系 注册资本 增加净 (1) (3) 的比例 (5) 额 (2)* (4) (6) ①上海金嵩 子公 1999- 80.00% 500,000.00 贸易有限公司 司 2004 ②广州海电 合营 1997- 船务有限公 企业 2004 40.00% 38,411,116.06 司 ③深圳三鼎 联营 1997- 油运贸易有 企业 2016 34.40% 22,536,889.31 限公司 小计 61,448,005.37 被投资 损益调整额 投 资 公司名称 准 备 本期增减额 分 得现金红利 累计增减额 本期累计 (1) 额 增 增加 (7) (9) 加额 额 (8) (10)(11) ①上海金嵩 132,273.72 贸易有限公司 ②广州海电 船务有限公 5,831,382.41 35,670,741.63 司 ③深圳三鼎 油运贸易有 4,734,793.37 16,337,036.54 6,955,605.41 限公司 小计 10,566,175.78 16,337,036.54 42,758,620.76 被投资 期 末余额 公司名称 (12)=(5)+(6) (1) +(9)+(11) ①上海金嵩 632,273.72 贸易有限公司 ②广州海电 船务有限公 74,081,857.69 司 ③深圳三鼎 油运贸易有 29,492,494.72 限公司 小计 104,206,626.13 本公司对上述被投资单位的投资变现不存在重大限制。 ②股权投资差额： 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 ①广州振华船务有限公司 24,982,884.92 溢价收购 10年 ②上海金海船务贸易有限公司 32,121,957.87 溢价收购 10年 ③广州海电船务有限公司 -126,297.78 折价收购 7年 ④深圳三鼎油运贸易有限公司 -769,172.95 折价收购 19年 小 计 56,209,372.06 被投资单位名称 本期摊销额 期末摊余金额 ①广州振华船务有限公司 1,249,144.26 11,242,298.14 ②上海金海船务贸易有限公司 1,606,097.88 14,454,881.43 ③广州海电船务有限公司 -9,021.27 -27,063.81 ④深圳三鼎油运贸易有限公司 -20,241.39 -546,517.61 小 计 2,825,979.48 25,123,598.15 （3）长期股权投资（成本法）： 股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 ①海南高速公路 法人股 45万 0.11% ②海南南山电力 法人股 80万 0.19% ③海南珠江建设 法人股 30万 0.188% 小计 被投资公司名称 初始投资成本 期末市价 ①海南高速公路 1,507,500.00 未上市 ②海南南山电力 808,000.00 未上市 ③海南珠江建设 939,000.00 未上市 小计 3,254,500.00 ②其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 注册资本的比例 ①清华紫光科技创新投资有限公司 2000－2020 8% ②国通证券有限责任公司 无约定期限 4% ③海南海峡航运股份有限公司 无约定期限 1.05% 小计 被投资公司名称 投资金额 ①清华紫光科技创新投资有限公司 20,000,000.00 ②国通证券有限责任公司 81,926,400.00 ③海南海峡航运股份有限公司 1,000,000.00 小计 102,926,400.00 本公司本年度未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资帐面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 截止2003年6月30日，本公司累计股权投资192,752,503.52元，占净资产 839,589,732.00元的22.96%。 10. 固定资产及累计折旧： 固定资产分类 期初余额 本期增加 (1)固定资产原值 房屋建筑物 59,070,840.74 通用设备 169,901.00 专用设备 2,182,935.05 运输设备 661,947,183.30 770,000.00 其他设备 4,011,043.32 298,938.38 合计 727,381,903.41 1,068,938.38 (2)累计折旧 房屋建筑物 12,630,747.35 1,185,899.48 通用设备 62,937.33 8,963.16 专用设备 1,312,995.44 136,340.62 运输设备 335,664,891.91 24,309,793.83 其他设备 2,338,909.25 267,567.84 合计 352,010,481.28 25,908,564.93 (3)净 值 房屋建筑物 46,440,093.39 通用设备 106,963.67 专用设备 869,939.61 运输设备 326,282,291.39 其他设备 1,672,134.07 合计 375,371,422.13 (4)减值准备 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 69,151.19 合计 69,151.19 (5)固定资产净值 房屋建筑物 46,440,093.39 通用设备 106,963.67 专用设备 869,939.61 运输设备 326,282,291.39 其他设备 1,602,982.88 合计 375,302,270.94 固定资产分类 本期减少 期末余额 (1)固定资产原值 房屋建筑物 59,070,840.74 通用设备 169,901.00 专用设备 2,182,935.05 运输设备 662,717,183.30 其他设备 349,304.00 3,960,677.70 合计 349,304.00 728,101,537.79 (2)累计折旧 房屋建筑物 13,816,646.83 通用设备 71,900.49 专用设备 1,449,336.06 运输设备 359,974,685.74 其他设备 238,757.47 2,367,719.62 合计 238,757.47 377,680,288.74 (3)净 值 房屋建筑物 45,254,193.91 通用设备 98,000.51 专用设备 733,598.99 运输设备 302,742,497.56 其他设备 1,592,958.08 合计 350,421,249.05 (4)减值准备 房屋建筑物 通用设备 专用设备 运输设备 其他设备 69,151.19 合计 69,151.19 (5)固定资产净值 房屋建筑物 45,254,193.91 通用设备 98,000.51 专用设备 733,598.99 运输设备 302,742,497.56 其他设备 1,523,806.89 合计 350,352,097.86 11. 在建工程： 工程名称 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 海盛花园 306,326.90 7,324,393.51 7,630,720.41 合计 306,326.90 7,324,393.51 7,630,720.41 该工程于2003年5月份正式动工，在建工程本期增加7,324,393.51元，其中由无形资产转入的土地使用权6,639,675.49元。 本公司本期未发生在建工程可收回金额低于帐面价值的事项，故未计提在建工程减值准备。 12. 无形资产： 种 类 原始金额 期初余额 本期摊销 土地使用权 6,919,761.03 6,680,864.54 41,189.05 房屋使用权 370,214.00 305,430.00 5,148.00 车库使用权 180,000.00 91,500.00 9,000.00 合计 7,077,794.54 55,337.05 种 类 本期转出 期末余额 剩余年限 土地使用权 6,639,675.49 61年10个月 房屋使用权 300,282.00 29年1个月 车库使用权 82,500.00 4年7个月 合计 6,639,675.49 382,782.00 海盛花园于2003年5月份正式动工，本期转出该土地的土地使用权6,639,675.49元。 本公司本期未发生无形资产预计可收回金额低于帐面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。 13. 长期待摊费用： 种 类 期初余额 本期增加 本期摊销 汽车租赁费 221,737.61 133,021.98 船舶大修费 20,710,645.20 2,654,260.49 6,518,811.78 船舶租赁费 7,755,312.31 1,193,125.02 船舶通导设备 1,761,306.89 311,028.00 金鹿卡 610,753.24 58,533.33 135,513.02 沥青库改造工 2,093,242.26 141,117.42 程支出 其他 383,435.92 44,217.50 57,952.00 合计 33,536,433.43 2,757,011.32 8,490,569.22 种 类 本期转出 期末余额 剩余年限 汽车租赁费 88,715.63 1年 船舶大修费 16,846,093.91 1-2年 船舶租赁费 6,562,187.29 3年 船舶通导设备 1,450,278.89 1－5年 金鹿卡 533,773.55 9及29年 沥青库改造工 1,952,124.84 6年11个月 程支出 其他 369,701.42 3年 合计 27,802,875.53 14. 短期借款： 借款类别 期末余额 期初余额 信用 担保 15,000,000.00 3,000,000.00 合计 15,000,000.00 3,000,000.00 15. 应付票据 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 0.00 10,000,000.00 商业承兑汇票 0.00 0.00 合 计 0.00 10,000,000.00 上述期初余额已于本期到期解付。其中无应付给持本公司5％（含5％）以上表决权股份的股东的票据。 16. 应付帐款： 2003年6月30日余额为人民币34,443,524.82元，其中无应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 17. 预收货款： 2003年6月30日余额为人民币464,615.54元，其中无预收持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 18. 应付股利： 应付对象 金 额 未付原因 法人股股东 16,975,016.20 02年度及以前年度股利尚未支付 19. 应交税金： 税种 期末欠（溢）交额 期初欠（溢）交额 所得税 2,158,189.95 5,354,857.60 增值税 -2,668,219.10 -548,705.16 营业税 774,430.23 764,779.17 城建税 50,817.08 56,175.74 个人所得税 3,260,333.05 252,974.30 房产税 256.41 合计 3,575,551.21 5,880,338.06 本公司于2003年6月23日实行派息，6月份代扣流通股个人所得税3,105,761.24元尚未缴纳。 20. 其他应交款 费种 期末欠（溢）交额 期初欠（溢）交额 教育费附加 33,561.73 42,596.62 堤防费 8,195.79 8,284.59 义优金 604.62 604.62 河道管理费 -2,070.73 3.96 合计 40,291.41 51,489.79 21. 其他应付款： 2003年6月30日余额为人民币20,944,589.35元，其中无应付给持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 性质或内容 上海立丰船厂 4,646,316.17 船舶改造及修理 上海立新船厂 5,169,452.00 船舶改造及修理 22. 预提费用： 费用类别 期末余额 期初余额 结存原因 船员管理费 1,926,000.00 550,000.00 尚未支付 航次劳务费 85,080.39 0.00 尚未支付 合计 2,011,080.39 550,000.00 23. 一年内到期的长期负债： 借款类别 期末余额 币种 原币 本 位 币 借款利息 JPY 5,741,666.68 396,175.00 银行借款 RMB 10,000,000.00 合 计 10,396,175.00 借款类别 期初余额 币种 原币 本 位 币 借款利息 JPY 5,741,666.68 396,175.00 银行借款 RMB 10,000,000.00 合 计 10,396,175.00 其中：借款利息5,741,666.68元为尚未支付的日元借款利息；人民币10,000,000.00元借款系向银行担保借款。 24. 长期借款： 2003年6月30日余额为人民币20,000,000.00元，均系向银行担保借款。 25. 股本: 2003年6月30日余额为人民币317,282,550.00元，每股面值1元，其股本结构为： （股票种类：普通股A股） 期初余额 比例(%) 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 149,925,000.00 47.25 其中： (1)国家拥有股份 122,925,000.00 38.74 (2)境内法人持有股 27,000,000.00 8.51 (3)境外法人持有股 (4)其 他 2.募集法人股份 11,279,550.00 3.56 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司 战略投资者配股 一般法人配股 未上市流通股份合计 161,204,550.00 50.81 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 156,078,000.00 49.19 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 156,078,000.00 49.19 三、股份总数 317,282,550.00 100 期末余额 比例(%) 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 149,925,000.00 47.25 其中： (1)国家拥有股份 122,925,000.00 38.74 (2)境内法人持有股 27,000,000.00 8.51 (3)境外法人持有股 (4)其 他 2.募集法人股份 11,279,550.00 3.56 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中：转配股 基金配售股份 柜台交易公司 战略投资者配股 一般法人配股 未上市流通股份合计 161,204,550.00 50.81 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 156,078,000.00 49.19 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其 他 已上市流通股份合计 156,078,000.00 49.19 三、股份总数 317,282,550.00 100 26. 资本公积： 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 1.股本溢价 319,797,583.07 - - 319,797,583.07 2.其他资本公积 1,116,405.99 - - 1,116,405.99 3.关联交易差价 152,111.55 152,111.55 合 计 321,066,100.61 - 321,066,100.61 关联交易差价系子公司广州振华船务有限公司收到的关联方利息收入超过一年期银行存款利率而计入资本公积的152,111.55元。 27. 盈余公积： 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定盈余公积 63,669,648.24 - 63,669,648.24 公益金 36,538,807.17 - 36,538,807.17 任意盈余公积 2,952,158.98 - 2,952,158.98 合 计 103,160,614.39 - 103,160,614.39 28. 未分配利润： ①2002年年报所披露的年末未分配利润 74,862,846.97 ②2003年上半年对期初未分配利润的调整数 ③调整后2003年年初未分配利润额 74,862,846.97 ④加：2003年1～6月份合并净利润 23,217,620.03 ⑤减：提取法定盈余公积金（母公司） 提取法定公益金（母公司） 子公司提取盈余公积金中属母公司份额 ⑥2003年6月30日未分配利润余额 98,080,467.00 29. 主营业务收入和主营业务成本： （1）业务分部报表 营业收入 种类 本期 上年同期 运输业 146,142,523.69 148,662,124.58 沥青贸易及仓储 14,332,414.41 36,190,412.23 合计 160,474,938.10 184,852,536.81 营业成本 种类 本期 上年同期 运输业 121,903,049.59 122,912,588.73 沥青贸易及仓储 16,474,544.68 37,152,675.96 合计 138,377,594.27 160,065,264.69 营业毛利 种类 本期 上年同期 运输业 24,239,474.10 25,749,535.85 沥青贸易及仓储 -2,142,130.27 -962,263.73 合计 22,097,343.83 24,787,272.12 （2）地区分部报表 营业收入 种类 本期 上年同期 海南 128,290,717.85 128,135,055.02 深圳 14,332,414.41 36,190,412.23 上海 17,851,805.84 20,527,069.56 合计 160,474,938.10 184,852,536.81 营业成本 种类 本期 上年同期 海南 111,700,408.86 109,218,495.72 深圳 16,474,544.68 37,152,675.96 上海 10,202,640.73 13,694,093.01 合计 138,377,594.27 160,065,264.69 营业毛利 种类 本期 上年同期 海南 16,590,308.99 18,916,559.30 深圳 -2,142,130.27 -962,263.73 上海 7,649,165.11 6,832,976.55 合计 22,097,343.83 24,787,272.12 本年度公司向前五名客户的收入总额为66,447,738.56元，占公司全部销售收入比例的35.03%。 30．主营业务税金及附加 税费种类 本期数 上年同期数 营业税 3,006,377.21 2,770,649.66 城市维护建设税 210,446.40 193,945.48 教育费附加 90,191.32 83,119.49 合计 3,307,014.93 3,047,714.63 31. 其他业务利润 本期数 业务种类 收入金额 成本金额 (含税金) ①矿石销售收入 31,352,685.40 24,525,565.35 ②佣金收入 4,289,817.04 261,939.92 ③租赁收入 12,393,894.00 7,246,628.44 ④其他 2,754,631.12 469,024.06 合计 50,791,027.56 32,503,157.77 上年同期数 业务种类 收入金额 成本金额 (含税金) ①矿石销售收入 23,154,384.40 17,740,692.81 ②佣金收入 2,799,574.62 208,976.64 ③租赁收入 7,700,115.07 6,475,873.44 ④其他 39,399.20 29,011.46 合计 33,693,473.29 24,454,554.35 32. 财务费用： 费用项目 本期 上年同期 ①利息支出 1,028,899.66 3,156,728.01 减：利息收入 1,094,588.35 1,599,263.32 ②汇兑损失 75,367.65 122,400.57 减：汇兑收益 8,246.84 5,781.30 ③其 他 236,345.42 196,491.77 合 计 237,777.54 1,870,575.73 32.投资收益 本期 上年同期 证券投资收益 2,503,802.44 3,613,715.85 联营或合营公司分配来的利润 8,832,450.00 在按权益法核算的被投资公司的 15,705,528.36 17,546,506.82 净损益中所占的份额 股权投资差额摊销 -2,855,242.14 -2,855,242.14 短期投资跌价准备 -2,438,088.55 127,898.08 合计 12,916,000.11 27,265,328.61 本公司的投资收益汇回无重大限制。 33. 收到的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本期发生额 租金收入 12,534,364.38 暂借款收到 2,270,000.00 收到保险公司的船舶保险费 5,600,000.00 利息收入 1,094,588.35 34.支付的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本期发生额 支付管理费用和营业费用 6,658,390.73 代垫轮船事故费 3,299,672.34 35．支付的其他与筹资活动有关的现金系子公司深圳市中海海盛沥青有限公司支付的融资租入别克轿车的款项23,946.00元. 六、母公司财务报表主要项目附注： 1. 应收帐款 期末余额 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 12,539,631.02 89.09 5.76 722,768.48 1～2年 221,730.24 1.58 10.00 22,173.02 2～3年 19,204.77 0.14 30.00 5,761.43 3年以上 1,294,425.82 9.19 96.55 1,249,773.03 合计 14,074,991.85 100.00 14.21 2,000,475.96 期初余额 帐龄 金额 占应收帐款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 11,795,924.10 64.01 4.28 504,397.57 1～2年 85,270.17 0.46 10.00 8,527.02 2～3年 182,469.00 0.99 30.00 54,740.70 3年以上 6,365,922.69 34.54 99.98 6,364,381.69 合计 18,429,585.96 100.00 37.61 6,932,046.98 本帐户期末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 本期母公司坏帐准备的计提比例超过40％的应收帐款明细如下： 期末余额 坏账 债务人名称 期初余额 比例 ①佛山华能公司 300,507.00 100% ②广州汕头市升平区国平燃料公司 1,343,771.32 100% ③广州惠成企业发展有限公司 854,600.00 100% ④广州增城市沿海火电能源有限 1,387,681.55 100% 公司 ⑤三亚万力公司 1,181,855.00 100% 170,797.99 ⑥唐山今日贸易公司 170,797.99 100% 债务人名称 坏账余额 计提原因 ①佛山华能公司 本期作坏帐损失处理 ②广州汕头市升平区国平燃料公司 本期作坏帐损失处理 ③广州惠成企业发展有限公司 本期作坏帐损失处理 ④广州增城市沿海火电能源有限 本期作坏帐损失处理 公司 ⑤三亚万力公司 本期作坏帐损失处理 ⑥唐山今日贸易公司 170,797.99 账龄超过三年、回收困难 本期应收帐款作坏帐损失处理5,068,414.87元，已按100%计提了坏帐准备。 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为11,199,271.65元，占应收帐款总额的比例为79.57%。 2. 其他应收款： 期末余额 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 18,300,289.74 32.20 1.01 184,422.61 1－2年 438,981.07 0.77 1.45 6,390.25 2－3年 6,806,501.33 11.98 2.59 176,301.39 3年以上 31,282,655.84 55.05 78.87 24,673,313.08 合计 56,828,427.98 100.00 57.98 25,040,427.33 期初余额 帐龄 金额 占其他应收款 坏帐准备 坏帐准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1年以内 10,912,417.52 17.78 1.35 147,797.44 1－2年 2,477,113.57 4.04 6.21 153,810.96 2－3年 6,924,261.33 11.28 2.55 176,301.39 3年以上 41,059,570.40 66.90 85.50 35,104,687.66 合计 61,373,362.82 100.00 57.98 35,582,597.45 本帐户年末余额中无持本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的欠款。 本期其他应收款作坏帐损失处理9,776,914.56元，已按100%计提了坏帐准备。 其他应收款中期末余额中欠款金额较大的债务人情况： 债务人名称 期初欠款余额 期末欠款余额 金花物业花园 8,316,000.00 0.00 海南国盛石油有限公司 5,000,000.00 0.00 债务人名称 欠款内容 备注 金花物业花园 购买土地使用权支付的款项 本期核销 海南国盛石油有限公司 租赁帝豪大厦押金 本期收回 其他应收款欠款金额前五名的累计总欠款金额为12,815,370.66元，占其他应收款总额的22.55%。 本年度坏帐准备的计提比例超过40％的其他应收款明细如下： 债务人名称 其他应收款余额 坏账比例 ①三亚海盛旅 3,491,856.98 3,491,856.98 100% 游发展公司 ②海口德发工 8,316,000.00 0.00 100% 贸有限公司 ③信用证存款 3,202,838.17 3,202,838.17 100% ④深圳中远公 1,460,914.56 0.00 100% 司 债务人名称 坏账余额 计提原因 ①三亚海盛旅 3,491,856.98 账龄超过三年、回收困难 游发展公司 ②海口德发工 8,316,000.00 本期作坏帐损失处理 贸有限公司 ③信用证存款 3,202,838.17 账龄超过三年、回收困难 ④深圳中远公 1,460,914.56 本期作坏帐损失处理 司 3. 长期投资 （1）明细项目如下： 金额 项 目 期初数 本期增加 一、长期股权投资（权益法） 289,368,842.41 12,138,634.92 其中：对子公司投资 289,368,842.41 12,138,634.92 对合营企业投资 对联营企业投资 二、长期股权投资（成本法） 106,180,900.00 其中：股票投资 3,254,500.00 其他长期股权投资 102,926,400.00 合 计 395,549,742.41 12,138,634.92 本期减少 期末数 项 目 30,186,010.48 271,321,466.85 一、长期股权投资（权益法） 30,186,010.48 271,321,466.85 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 106,180,900.00 二、长期股权投资（成本法） 3,254,500.00 其中：股票投资 102,926,400.00 其他长期股权投资 30,186,010.48 377,502,366.85 合 计 （2）长期股权投资（权益法） 长期股权投资（权益法）： 被投资公司 与母公 投资占被投 年初投资 名称 司 期限资公司 成本余额 关系 注册资 本 的比例 (1) (2) (3) (4) (5) 1998～ 95% 4,272,471.79 ①海南海盛贸易子 公司 2018 有限公司 ②广州振华船务 1997～ 80% 101,709,275.08 子 公司 有限公司 ③上海金海船务 1998～ 80% 64,718,042.13 子 公司 贸易有限公司 ④深圳市中海海 1999～ 60% 12,000,000.00 子 公司 盛沥青有限公司 2019 ⑤中海海盛海连 2000-- 51% 25,500,000.00 子 公司 船务有限公司 --2030 208,199,789.00 小计 被投资公司 本年 损益调整额 名称 投资 成本 增加 净额 本期增减额分 得现金红利额 累计增减额 增 (1) (6) (7) (8) (9) ①海南海盛贸易子 -4,272,471.79 有限公司 ②广州振华船务 12,719,763.39 22,530,768.34 子 27,731,215.30 有限公司 ③上海金海船务 3,472,463.39 4,800,000.00 子 13,757,654.91 贸易有限公司 ④深圳市中海海 -1,235,009.84 子 438,512.79 盛沥青有限公司 ⑤中海海盛海连 -2,818,582.02 子 -382,524.48 船务有限公司 12,138,634.92 27,330,768.34 37,272,386.73 小计 被投资公司 投资准备 期末余额 名称 本期 累计 加额 增加额 (1) (10) (11) (12)=(5)+(6)+ (9)+(11) ①海南海盛贸易子 0.00 有限公司 ②广州振华船务 子 152,111.55 129,592,601.93 有限公司 ③上海金海船务 子 78,475,697.04 贸易有限公司 ④深圳市中海海 子 12,438,512.79 盛沥青有限公司 ⑤中海海盛海连 子 25,117,475.52 船务有限公司 245,624,287.28 小计 152,111.55 ②股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 ①广州振华船务有限公司 24,982,884.92 溢价收购 10年 ②上海金海船务贸易有限公司 32,121,957.87 溢价收购 10年 小计 57,104,842.79 被投资单位名称 本期摊销额 摊余金额 ①广州振华船务有限公司 1,249,144.26 11,242,298.14 ②上海金海船务贸易有限公司 1,606,097.88 14,454,881.43 小计 2,855,242.14 25,697,179.57 （3）长期股权投资（成本法）： 股票投资： 被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 注册资本的比例 ①海南高速公路 法人股 45万 0.11% ②海南南山电力 法人股 80万 0.19% ③海南珠江建设 法人股 30万 0.188% 小计 被投资公司名称 初始投资成本 期末市价总额 ①海南高速公路 1,507,500.00 未上市 ②海南南山电力 808,000.00 未上市 ③海南珠江建设 939,000.00 未上市 小计 3,254,500.00 ②其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 注册资本的比例 ①清华紫光科技创新投资有限公司 2000－2020 8% ②国通证券有限责任公司 无约定期限 4% ③海南海峡航运股份有限公司 无约定期限 1.05% 小计 被投资公司名称 投资金额 ①清华紫光科技创新投资有限公司 20,000,000.00 ②国通证券有限责任公司 81,926,400.00 ③海南海峡航运股份有限公司 1,000,000.00 小计 102,926,400.00 4. 主营业务收入和主营业务成本： 营业收入 行业 本期 上年同期 本期 运输业 114,409,576.23 106,079,683.87 94,700,569.63 营业成本 营业毛利 行业 上年同期 本期 上年同期 运输业 91,720,283.78 19,709,006.60 14,359,400.09 本期公司向前五名客户的收入总额为62,685,231.91元，占公司本期销售收入比例的54.79％。 5.投资收益 本期 上年同期 证券投资收益 2,494,951.00 3,613,715.85 联营或合营公司分配来的利润 8,832,450.00 在按权益法核算的被投资公司 12,138,634.92 15,902,314.93 的净损益中所占的份额 股权投资差额摊销 -2,855,242.14 -2,855,242.14 短期投资跌价准备 -2,143,498.65 127,898.08 合 计 9,634,845.13 25,621,136.72 七、子公司与母公司会计政策是否一致及其对合并财务报表的影响 子公司与母公司会计政策一致，对合并财务报表无影响。 八、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况 1. 存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 中国海运(集团)总公司 上海市东大名路700号 广州振华船务有限公司 广州市滨江中路308号 深圳市深南中路3039号国际文化大厦 深圳市中海海盛沥青有限公司 2004室 上海金海船务贸易有限公司 上海市湖北路20号 中海(海南)海盛贸易有限公司 海口市海渝西线省建材公司仓库区内 海南中海海盛海连船务有限公司 海口市龙昆北路2号帝豪大厦20楼 上海金嵩贸易有限公司 上海市浦东南路2178弄2号1107室 上海金船船务贸易有限公司 浦东新区崮山路198号403室 企业名称 主营业务 与本公司 关系 中国海运(集团)总公司 海运 控股公司 广州振华船务有限公司 海运 子公司 深圳市中海海盛沥青有限公司 沥青的购销 子公司 上海金海船务贸易有限公司 海运 子公司 中海(海南)海盛贸易有限公司 贸易 子公司 海南中海海盛海连船务有限公司 海运 子公司 上海金嵩贸易有限公司 贸易 孙子公司 上海金船船务贸易有限公司 船舶修理 孙子公司 企业名称 经济性质 法定 或类型 代表人 中国海运(集团)总公司 国有 李克麟 广州振华船务有限公司 有限责任公司 徐祖远 深圳市中海海盛沥青有限公司 有限责任公司 陈昌海 上海金海船务贸易有限公司 有限责任公司 陈昌海 中海(海南)海盛贸易有限公司 有限责任公司 方楚南 海南中海海盛海连船务有限公司 有限责任公司 陈昌海 上海金嵩贸易有限公司 有限责任公司 李维新 上海金船船务贸易有限公司 有限责任公司 朱关兴 2. 存在控制关系的关联方的注备件供应册资本及其变化情况 企业名称 期初数 本年增加数 中国海运(集团)总公司 5,617,399,453.95 － 广州振华船务有限公司 126,030,000.00 上海金海船务贸易有限公司 60,000,000.00 － 中海(海南)海盛贸易有限公司 5,000,000.00 － 深圳市中海海盛沥青有限公司 20,000,000.00 上海金嵩贸易有限公司 500,000.00 海南中海海盛海连船务有限公司 50,000,000.00 企业名称 本年减少数 期末数 中国海运(集团)总公司 － 5,617,399,453.95 广州振华船务有限公司 － 126,030,000.00 上海金海船务贸易有限公司 － 60,000,000.00 中海(海南)海盛贸易有限公司 － 5,000,000.00 深圳市中海海盛沥青有限公司 20,000,000.00 上海金嵩贸易有限公司 500,000.00 海南中海海盛海连船务有限公司 50,000,000.00 3． 在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况 企业名称 期初数 金额 ％ 中国海运(集团)总公司 122,925,000.003 8.74 广州振华船务有限公司 80 139,403,606.88 上海金海船务贸易有限公司 80 79,803,233.65 中海(海南)海盛贸易有限公司 95 深圳市中海海盛沥青有限公司 60 13,673,522.63 上海金嵩贸易有限公司 632,273.72 80 海南中海海盛海连船务有限公司 51 27,936,057.54 合 计 384,373,694.42 企业名称 本期增加 金额 ％ 中国海运(集团)总公司 广州振华船务有限公司 12,719,763.39 上海金海船务贸易有限公司 3,472,463.39 中海(海南)海盛贸易有限公司 深圳市中海海盛沥青有限公司 -1,235,009.84 上海金嵩贸易有限公司 海南中海海盛海连船务有限公司 -2,818,582.02 合 计 12,138,634.92 企业名称 本期减少 金额 ％ 中国海运(集团)总公司 广州振华船务有限公司 22,530,768.34 上海金海船务贸易有限公司 4,800,000.00 中海(海南)海盛贸易有限公司 深圳市中海海盛沥青有限公司 0 上海金嵩贸易有限公司 0 海南中海海盛海连船务有限公司 合 计 27,330,768.34 企业名称 期末数 金额 ％ 中国海运(集团)总公司 122,925,000.00 38.74 广州振华船务有限公司 80 129,592,601.93 上海金海船务贸易有限公司 80 78,475,697.04 中海(海南)海盛贸易有限公司 95 深圳市中海海盛沥青有限公司 60 12,438,512.79 上海金嵩贸易有限公司 632,273.72 80 海南中海海盛海连船务有限公司 51 25,117,475.52 合 计 369,181,561.00 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司的关系 广州海运集团有限公司 同一控股公司 中海发展股份有限公司 同一控股公司 中海集装箱运输有限公司 同一控股公司 中国海运结算中心 同一控股公司 中海集团国际贸易有限公司 同一控股公司 中国海运（香港）航运有限公司 同一控股公司 海南国盛石油有限公司 同一控股公司 上海立丰船厂 同一控股公司 上海立新船厂 同一控股公司 广州海运英华船员劳务分公司 同一控股公司 中海上海船员公司 同一控股公司 广州中海劳务合作有限公司 同一控股公司 上海海运实业总公司 同一控股公司 中海供贸有限公司 同一控股公司 中海集团投资有限公司 同一控股公司 深圳市中海货运公司 同一控股公司 中海工业有限公司上海外轮修理厂 同一控股公司 中海环球空运有限公司 同一控股公司 海口中海船务代理有限公司 同一控股公司 中海香港船务代理有限公司 同一控股公司 中海曼谷船务代理有限公司 同一控股公司 中海新加坡船务代理有限公司 同一控股公司 （三）关联方交易 1. 修船及改造船业务 本公司本期及上年同期通过关联方修船及改造船的有关明细资料如下（单位：元）： 本期 企业名称 金额 占本期同类交易 计价标准 金额的比例(%) 上海外轮修理厂 6,288,194.00 35.26 协议价 上海立丰船厂 5,289,726.95 29.66 协议价 上海立新船厂 178,033.00 1.00 协议价 上年同期 企业名称 金额 占本期同类交易 计价标准 金额的比例(%) 上海外轮修理厂 协议价 上海立丰船厂 4,596,640.24 26.05 协议价 上海立新船厂 2,185,007.00 12.38 协议价 本公司通过关联方修船及改造船的价格由双方协商决定。 2. 船员租赁： 本公司本期及上年同期向关联方租赁船员的有关明细资料如下（单位：元）： 本期 企业名称 金额 占本期同类交易 计价标准 金额的比例(%) 广州海运英华船员 2,415,231.10 34.88 协议价 劳务分公司 中海上海船员公司 3,449,999.36 49.82 协议价 广州中海劳务合作 1,058,398.71 15.30 协议价 有限公司 上年同期 企业名称 金额 占本期同类交易 计价标准 金额的比例(%) 广州海运英华船员 2,826,666.57 60.64 协议价 劳务分公司 中海上海船员公司 1,550,000.00 33.25 协议价 广州中海劳务合作 285,000.00 6.11 协议价 有限公司 本公司向关联方租赁船员的价格由双方协商决定。 3. 船舶租入 本公司本期及上年同期向关联方租入船舶、车辆的有关明细资料如下（单位：元）： 本期 企业名称 金额 占本期同类交易计价标准 金额的比例(%) 上海海运实业总公司 3,595,534.08 100 协议价 上年同期 企业名称 金额 占本期同类交易计价标准 金额的比例(%) 上海海运实业总公司 2,461,698.00 90.00 协议价 本公司向关联方租入船舶的价格由双方协商决定。 4. 采购燃油 本公司本期及上年同期向关联方采购货物的有关明细资料如下（单位：元）： 本期 企业名称 金额 占本期年度 计价标 同类交易金 准 额 的比例(%) 中海供贸有限公司 14,863,886.56 43.69 协议价 海南国盛石油有限公司 6,868,007.93 20.19 协议价 上年同期 企业名称 金额 占本期同类 计价标 交易金额的 准 比例(%) 中海供贸有限公司 2,262,471.23 9.86 协议价 海南国盛石油有限公司 10,810,691.86 47.13 协议价 本公司向关联方采购货物的价格由双方协商决定。 5. 租船收入 本公司本期和上年同期租船给关联方的有关明细资料如下（单位：元）： 本期 企业名称 金额 占本期同类交易 计价标准 金额的比例(%) 中国海运（香港） 4,121,370.00 33.25 协议价 航运有限公司 中海集装箱运输有 协议价 限公司 广州海运集团有限 8,272,524.00 66.75 协议价 公司 上年同期 企业名称 金额 占本期同类交易 计价标准 金额的比例(%) 中国海运（香港） 4,121,370.00 22.45 协议价 航运有限公司 中海集装箱运输 737,445.07 4.02 协议价 有限公司 广州海运集团有 3,954,738.01 21.54 协议价 限公司 本公司租船给关联方的价格由双方协商决定。 6. 房租收入 本公司本期和上年同期租房给关联方的有关明细资料如下（单位：元）： 本期 企业名称 金额 占本期同类交易 计价标准 金额的比例(%) 中海环球空运有限公司 25,191.60 32.06 协议价 海口中海船务代理有限公 协议价 司 中海海南海盛贸易有限公 21,048.90 26.79 协议价 司 海南中海海盛海连船务有 32,318.00 41.15 协议价 限公司 上年同期 企业名称 金额 占本期同类交易 计价标准 金额的比例(%) 中海环球空运 17,259.20 22.60 协议价 有限公司 海口中海船务 24,000.00 31.43 协议价 代理有限公司 中海海南海盛 12,968.00 16.98 协议价 贸易有限公司 海南中海海盛 22,140.00 28.99 协议价 海连船务有限 公司 本公司租房给关联方的价格由双方协商决定。 7. 本公司与关联方应收应付款项余额 本期和2002年度关联方应收应付款项（单位：元） 期末余额 项 目 2003年6月30日 2002年12月31日 余额 余额 应收帐款: 中国海运（香港）航运有限公司 683,100.00 705,870.00 应收票据: 广州海运集团有限公司 1,230,000.00 2,232,819.36 应付帐款： 中海上海船员公司 1,356,855.31 2,363,970.00 广州中海劳务合作有限公司 164,044.92 海南国盛石油有限公司 751,818.36 上海立新船厂 上海立丰船厂 2,121,208.82 广州海运英华船员劳务分公司 552,709.66 38,000.00 中海工业有限公司上海外轮修理厂 5,045,194.00 预付帐款 上海立新船厂 上海立丰船厂 677,461.00 海南国盛石油有限公司 1,183,556.73 中海集团国际贸易有限公司 201,250.55 广州中海劳务合作有限公司 58,981.59 中海工业有限公司上海外轮修理厂 2,500,000.00 3,507,812.00 占全部应收(付)款项余额的比重％ 项 目 2003年6月30日 2002年12月31日 应收帐款: 中国海运（香港）航运有限公司 1.52 1.62 应收票据: 广州海运集团有限公司 5.76 9.64 应付帐款： 中海上海船员公司 3.94 6.62 广州中海劳务合作有限公司 0.48 海南国盛石油有限公司 2.11 上海立新船厂 上海立丰船厂 5.94 广州海运英华船员劳务分公司 1.60 0.11 中海工业有限公司上海外轮修理厂 14.14 预付帐款 上海立新船厂 上海立丰船厂 4.68 海南国盛石油有限公司 13.32 中海集团国际贸易有限公司 1.39 广州中海劳务合作有限公司 0.41 中海工业有限公司上海外轮修理厂 28.15 24.26 8. 本公司与关联方其他应收款、其他应付款余额 本期和2002年度与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元） 期末余额 项 目 2003年6月30日2 002年12月31日 余 额 余 额 其他应收款： 中海集装箱运输有限公司 516,195.42 516,195.42 广州海运集团有限公司 海南海源船舶货运代理有限公司 10,690.00 中国海运（香港）航运有限公司 中海集团国际贸易有限公司 21,170,967.90 21,170,967.90 海南国盛石油有限公司 5,000,000.00 广州海电船务有限公司 中海上海船员公司 233,003.64 中海环球空运有限公司 1,804.04 12,944.40 中海发展股份有限公司 海口中海船务代理有限公司 3,620.00 中海香港船务代理有限公司 63,711.79 63,711.79 中海曼谷船务代理有限公司 157,846.46 157,846.46 中海新加坡船务代理有限公司 795,536.85 795,536.85 其他应付款： 广州海运集团有限公司 广州中海劳务合作有限公司 中海集装箱运输有限公司 上海立丰船厂 4,646,316.17 4,646,316.17 中海集团国际贸易有限公司 上海立新船厂 5,169,452.00 5,669,452.00 占全部应收(付)款项余额的比重％ 项 目 2003年6月30日 2002年12月31日 其他应收款： 中海集装箱运输有限公司 0.81 0.71 广州海运集团有限公司 海南海源船舶货运代理有限公司 0.01 中国海运（香港）航运有限公司 中海集团国际贸易有限公司 33.31 29.06 海南国盛石油有限公司 6.86 广州海电船务有限公司 中海上海船员公司 0.32 中海环球空运有限公司 0.00 0.02 中海发展股份有限公司 海口中海船务代理有限公司 0.005 中海香港船务代理有限公司 0.10 0.09 中海曼谷船务代理有限公司 0.25 0.22 中海新加坡船务代理有限公司 1.25 1.09 其他应付款： 广州海运集团有限公司 广州中海劳务合作有限公司 中海集装箱运输有限公司 上海立丰船厂 22.18 21.76 中海集团国际贸易有限公司 上海立新船厂 24.68 26.55 9. 其他应披露事项 （1） 本公司由中国海运结算中心转贷款的明细资料如下： 2003年6月30日余额 2002年6月30日余额 短期借款 15,000,000.00 37,500,000.00 本期发生额 上年同期发生额 金额 年利率 金额 年利率 利息支出 12,600.00 2.52% 589,002.50 5.58%、5.94% （2）本公司2003年6月存放在中国海运结算中心的存款按中国人民银行规定的金融机构存贷款利率计算。明细项目列示如下： 2003年6月30日余额 2002年6月30日余额 银行存款 40,907,019.77 50,475,828.63 本期发生额 上年同期发生额 金额 月利率 金额 月利率 利息收入 467,312.69 0.600‰, 352,108.34 0.825‰ 九、或有事项 1、公司为其子公司深圳市中海海盛沥青有限公司300万元借款提供担保，借款到期日为2003年3月11日，到期已还清；为子公司海南中海海盛海连船务有限公司1530万元的借款提供担保，借款到期日为2005年11月6日。 2、子公司上海金海船务贸易有限公司其他应收款－上海亿德经济发展公司2003年6月30日余额为人民币9,679,017.71元原系存放在浦东发展银行普陀支行的定期存款，1998年与浦东发展银行普陀支行、上海亿德经济发展公司签订委托贷款协议，将此款项贷给上海亿德经济发展公司，原定期存单一直展期至2000年7月，由于亿德公司经营不善，项目处于停建状态，定期存单不再转期，可能产生或有损失。公司已对该笔应收款计提坏帐准备7,743,214.17元. 3、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司其他应收款－中海集团国际贸易有限公司2003年6月30日余额人民币21,170,967.90元，系1998年公司同中海集团国际贸易有限公司签订在国内代理运输及销售进口尿素合同后的垫付款（含货款、运费、保险费），该批由中海集团国际贸易有限公司负责进口的尿素入关后被北海海关扣押并变卖。由于委托进口方提供了虚假的化肥进口配额及许可证，并经广西北海海关货物监管科验证，中海集团国际贸易有限公司才与新加坡公司签定进口合同，故目前中海集团国际贸易有限公司正在以受害人的身份提起诉讼，该笔款项截至报告日尚未收回。公司已对该笔应收款计提坏帐准备16,936,054.32元. 4、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－江门蓬江区威南经贸公司2003年6月30日余额为人民币1,661,909.43元，系98年销售给江门蓬江区威南经贸公司的燃料油款项，因该公司涉嫌诈骗，已被公安局立案侦察，本公司已报案，已取得部分扣押物资。公司已对该笔应收款计提坏帐准备993,527.55元。 5、子公司中海（海南）海盛贸易有限公司应收帐款－中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司2003年6月30日余额为人民币4,197,922.61元,系98年销售给中国汽车贸易总公司郑州公司肇庆分公司的煤炭款项，已报案追讨。公司已对该笔应收款计提坏帐准备3,028,738.09元。 十、承诺事项 本公司无需披露的承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 本公司无需要披露的资产负债表日后事项。 十二、其他重要事项 1、债务重组事项 本公司无需要披露的重大债务重组事项。 2、非货币性交易事项 本公司无需要披露的重大非货币性交易事项。 3、其他对投资者决策有影响的重要事项 本公司截止2003年6月30日已判决但尚未或正在执行的诉讼有： （1）应收帐款－广州穗成企业发展有限公司2002年12月31日余额为人民币854,600.00元，经海南省高级人民法院99年3月终审判决胜诉，债务人至今尚未履行。公司已对该笔应收款全额计提坏帐准备，并在本期作了坏帐核销。 （2）应收帐款－广东增城市沿海火电能源有限公司2002年12月31日余额为人民币1,387,681.55元，经广东省高级人民法院以（1998）粤法经二上字第190、191号民事判决书终审判决，广东增城市沿海火电能源有限公司应向本公司支付人民币396,500.00元，至今尚未执行。公司已对该笔应收款全额计提坏帐准备，并在本期作了坏帐核销。 （3）应收帐款－海南省京海建设实业总公司截止2003年6月30日余额为人民币1,070,090.58元，该应收款原帐面余额为人民币3,920,090.58元，2000年10月8日海口市新华区人民法院以（2000）新经初字第232号民事判决书判定京海公司向本公司偿付货款人民币3,941,787.50元及相关的违约金等，2000年12月8日双方达成和解协议，以价值约285万元的房产抵冲部分欠款，剩余款项自2001年5月30日－2001年11月30日止分三期偿还，2001年已收到价值285万元的房产，余款至今尚未偿还。公司已对该笔应收款全额计提坏帐准备。 财务报告补充资料： 1：利润表附表 报告期利润 净资产收益率（%） 每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.24 2.27 0.06 0.06 营业利润 1.82 1.85 0.05 0.05 净利润 2.77 2.80 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 3.19 3.23 0.08 0.08 2 中海（海南）海盛船务股份有限公司2003年半年度资产减值准备表 项目 行 期初余额 本期增加数 次 ① ② ③ 一、坏账准备合计 1 56,529,730.55 670,090.66 其中:应收帐款 2 13,164,175.92 670,090.66 其他应收款 3 43,365,554.63 二、短期投资跌价准备 4 2,438,088.55 其中:股票投资 5 1,830,782.51 债券投资 6 422,806.04 基金投资 184,500.00 三、存货跌价准备 7 其中:库存商品 8 原材料 9 四、长期投资减值准备合计 10 其中:长期股权投资 11 长期债券投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 69,151.19 其中:房屋建筑物 14 机器设备 15 六、无形资产减值准备合计 16 其中:专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 八、委托贷款减值准备 20 合计 21 56,598,881.74 3,108,179.21 项目 本期减少数 因资产价值 其他原因转出 回升转回数 数 ① ④ ⑤ 一、坏账准备合计 433,571.69 14,845,329.43 其中:应收帐款 5,068,414.87 其他应收款 433,571.69 9,776,914.56 二、短期投资跌价准备 其中:股票投资 债券投资 基金投资 三、存货跌价准备 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 其中:房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 433,571.69 14,845,329.43 项目 本期减少数 期末余额 合计 ① ⑥ ⑦ 一、坏账准备合计 15,278,901.12 41,920,920.09 其中:应收帐款 5,068,414.87 8,765,851.71 其他应收款 10,210,486.25 33,155,068.38 二、短期投资跌价准备 2,438,088.55 其中:股票投资 1,830,782.51 债券投资 422,806.04 基金投资 184,500.00 三、存货跌价准备 其中:库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中:长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 69,151.19 其中:房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 其中:专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 15,278,901.12 44,428,159.83 3：会计报表数据变动幅度达30%（含30%）以上，或占本公司报表日资产总额5%（含5%）或报告期利润总额10%（含10%）以上的项目分析资产负债表项目 数据对比 2003年 2002年 6月30日 12月31日 项目名称 （未经审计） 短期投资 102，738，414.93 1，342，590.00 应收股利 5，000，000.00 0.00 预付账款 8，880，954.92 14，459，851.49 存货 44，877，574.48 33，866，411.48 待摊费用 93，083.52 369，100.15 在建工程 763，720.41 306，326.90 无形资产 382，782.00 7，077，794.54 短期借款 15，000，000.00 3，000，000.00 应付票据 0.00 10，000，000.00 预收账款 464，615.54 3，648，451.85 应付工资 3，139，785.01 2，298，615.45 应付福利费 4，034，109.29 1，519，332.82 应付股利 16，975，016.29 32，582，820.60 应交税金 3，575，551.21 5，880，338.06 预提费用 2，011，080.39 550，000.00 损益表项目： 数据对比 2003年 2002年 6月30日 12月31日 项目名称 （未经审计） 主营业务收入 160，474，938.10 184，852，536.81 其他业务利润 18，287，869.79 9，238，918.94 财务费用 237，777.54 1，870，575.73 投资收益 12，916，000.11 27，265，328.61 营业外收入 0.00 1，065.00 所得税 3，618，303.27 1，938，698.95 少数股东损益 516，667.42 3，851，643.67 数据对比 增加（减少） 变动 附 金额 % 项目名称 注 短期投资 101，395，824.93 7552 A 应收股利 5，000，000.00 B 预付账款 （5，578，896.57） -39 C 存货 11，011，163.00 33 D 待摊费用 （276，016.63） -75 E 在建工程 457，393.51 149 F 无形资产 （6，695，012.54） -95 G 短期借款 12，000，000.00 400 H 应付票据 （10，000，000.00） -100 I 预收账款 （3，183，836.31） -87 J 应付工资 841，169.56 37 K 应付福利费 2，514，776.47 166 L 应付股利 （15，607，804.40） -48 M 应交税金 （2，304，786.85） -39 N 预提费用 1，461，080.39 266 O 损益表项目： 数据对比 增加（减少） 变动 附 金额 % 项目名称 注 主营业务收入 （24，377，598.71） -13 P 其他业务利润 9，048，950.85 98 Q 财务费用 （1，632，798.19） -87 R 投资收益 （14，349，328.50） -53 S 营业外收入 （1，065.00） -100 T 所得税 1，679，604.32 87 U 少数股东损益 （3，334，976.25） -87 V 注释： A、短期投资的增加主要是因为本期增加了对债券和股票的投资； B、应收股利的增加主要是因为所属子公司对其投资单位的应收股利； C、预付账款的减少主要是因为先期预付项目本期结算； D、存货的增加主要是因为购入商品的增加引起的； E、待摊费用的减少是因为原待摊的费用本期陆续摊销的原因； F、在建工程的增加是本期海盛花园的陆续投资引起的； G、无形资产的减少是由于土地使用权转移到海盛花园在建工程引起的； H、短期借款的增加是由于本期短期借款的增加引起的； I、应付票据的减少是由于上期应付票据本期解付引起的； J、预收账款的减少是由于上期预收款项本期结算引起的； K、应付工资本期的增加主要是由于船员工资尚未付出引起的； L、应付福利费的增加是由于本期工资计提引起的； M、应付股利的减少是由于本期陆续支付02年度股息引起的； N、应交税金的减少是由于本期支付02年12月、03年3月计提的企业所得税引起的； O、预提费用的增加是由于本期计提借款利息、船舶修理、保险费用等引起的； P、主营业务收入的减少是由于受伊拉克战争、油价波动、非典疫情影响引起的； Q、其他业务利润的增加是由于船舶租金的增加及下属贸易公司矿石销售利润等增长引起的； R、财务费用的减少是由于长、短期借款的本金减少引起的； S、投资收益的减少是由于参股的证券类公司分回红利比去年同期减少近900万元及部分子公司效益下降引起的； U、所得税的增加是因为本期主营利润高于去年，而投资收益去年比较高引起的； V、少数股东损益的减少是由于本期投资收益的减少造成的。 七、备查文件 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有法定代表人、总会计师、会计机构负责人员签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件文本； 4、公司章程文本； 董事长：王大雄 中海（海南）海盛船务股份有限公司 董 事 会 二00三年八月十五日 |
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