安微古井贡洒股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.18 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安微古井贡洒股份有限公司2003年半年度报告 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项9 七．财务报告 八、备查文件 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司董事长刘俊德先生、总经理王锋先生、总会计师李培辉先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司基本资料 1、公司法定中文名称：安徽古井贡酒股份有限公司 公司法定英文名称：ANHUI GUJING DISTILLERY COMPANY LIMITED 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：古井贡A 证券代码：000596 股票简称：古井贡B 证券代码：200596 3、公司注册地址：安徽省亳州市古井镇 公司办公地址：安徽省亳州市古井镇 邮政编码：236820 公司网址：http://www.gujing.com 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：刘俊德 5、公司董事会秘书：李培辉 联系地址：安徽省亳州市古井镇 电话：（0558）5710127 传真：（0558）5710006 董事会秘书电子信箱：[email protected] 公司证券事务代表：陈 平 联系地址：安徽省亳州市古井镇 电话：（0558）5710057 传真：（0558）5710006 证券授权代表电子信箱：[email protected] 6、公司半年度报告披露报纸：《上海证券报》、《证券日报》、香港《文汇报》 公司半年度报告披露网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书室 7、其他有关资料： （1）公司首次注册登记日期：1996年5月30日 公司变更注册登记日期：2003年6月30日 公司注册登记地点：安徽省工商行政管理局 （2）企业法人营业执照注册号：14897271-1 公司税务登记号码：341600151940008 （3）公司聘请的会计师事务所名称、办公地址 境内：德勤华永会计师事务所有限公司 办公地址：上海市延安东路222号外滩中心30楼 境外：德勤?关黄陈方会计师行 办公地址：中国香港中环干诺道111号永安中心26楼 （二）主要财务数据指标 单位：人民币元 2003年6月30日 2002年12月31日 增 流动资产 952,887,729 909,633,528 流动负债 268,006,830 335,593,540 总 资 产 1,505,951,099 1,566,840,006 股东权益(不含少数股东权益) 1,172,255,886 1,161,410,012 每股净资产 4.99 4.94 调整后每股净资产 4.96 4.92 减比例（％） 流动资产 4.76 流动负债 -20.14 总 资 产 -3.89 股东权益(不含少数股东权益) 0.93 每股净资产 1.01 调整后每股净资产 0.81 单位：人民币元 2003年1—6月 2002年1—6月 净利润 10,517,880 27,372,569 扣除非经常性损益后的净利润 10,960,988 26,974,958 每股收益 0.045 0.116 净资产收益率 0.90% 2.35% 经营活动产生的现金流量净额 -4,787,798 28,552,926 非经常性损益项目及金额 净利润 增减比例（％） 扣除非经常性损益后的净利润 -61.57 每股收益 -59.36 净资产收益率 -61.21 经营活动产生的现金流量净额 -61.70 非经常性损益项目及金额 -116.77 单位：人民币元 非经常性损益项目 金 额 投资收益 -600,000 营业外收入 705,354 营业外支出 766,709 扣除所得税影响 218,247 合 计 -443,108 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 报告期公司股本未发生变动 （二）报告期末股东总数 报告期末，公司股东总数为24,839户，其中国有法人股股东1户，境内上市外资股股东13,159户，社会公众股股东11,680户。 （三）公司前十名股东情况 名次 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 安徽古井集团有限责任公司 15,500,000 65.96％ 2 上海证券有限责任公司 1,703,534 0.72％ 3 李岸白 1,500,000 0.64％ 4 宝勇企业有限公司 602,001 0.27％ 5 CHAN KAM TONG 364,400 0.16％ 6 CHEN,YUBIN 陈宇 358,700 0.15％ 7 唐海明 317,600 0.14％ 8 何彬 300,000 0.13％ 9 智慧屋职能系统（香港）有限公司 300,000 0.13％ 10 吴莉萍 271,769 0.12％ 名次 股东名称 股份性质 1 安徽古井集团有限责任公司 国有法人股 2 上海证券有限责任公司 流通A股 3 李岸白 流通B股 4 宝勇企业有限公司 流通B股 5 CHAN KAM TONG 流通B股 6 CHEN,YUBIN 陈宇 流通B股 7 唐海明 流通B股 8 何彬 流通B股 9 智慧屋职能系统（香港）有限公司 流通B股 10 吴莉萍 流通B股 1、公司第一大股东安徽古井集团有限责任公司所持股份报告期内没有被质押、冻结和托管的情况。 2、公司第一大股东安徽古井集团有限责任公司属于国有独资企业，与其余9名股东之间不存在关联关系。 3、公司不知除第一大股东外其余9名股东之间是否存在关联关系。 （四）报告期内，公司控股股东未发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员所持本公司股票没有发生变动。 （二）报告期公司董事、监事、高级管理人员的聘用情况 1、2003年4月2日，公司第三届董事会第六次会议审议通过如下议案： （1）同意杨光远先生辞去公司董事长职务，并选举刘俊德先生为公司董事长； （2）同意甘绍玉先生辞去公司董事、执行委员会委员和总经理职务，选举董事王锋先生为执行委员会委员，并经董事长刘俊德先生提名后，选举王锋先生为公司总经理； （3）同意提名李培辉先生为公司第三届董事会董事人选。 相关的董事会决议刊登在2003年4月4日《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。 2、2003年5月12日，公司2002年度股东大会经投票表决，补选李培辉先生为公司第三届董事会董事。 相关的股东大会决议刊登在2003年5月13日的《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。 五、管理层讨论与分析 （一）总体经营状况的讨论与分析 1、公司主营业务范围及主要产品 公司主营业务范围包括：生产及销售白酒、葡萄酒、酿酒设备，包装材料，玻璃瓶、饲料及计算机硬件。 公司主要产品情况：公司主导产品为中国老八大名酒之一的古井贡酒，已有1800多年的历史,具有“色清如水晶、香纯如幽兰、入口甘美醇和、回味经久不息”的独特风格。目前公司白酒产品有“古井贡”、“古井”、“野太阳”、“老八大”四大品牌，浓香型和清香型两大香型，形成从60度到30度不同酒精含量和高、中、低不同价格档次的完整产品体系。 2、报告期总体经营情况讨论与分析 今年上半年，我国白酒市场竞争依然十分激烈，白酒行业整体下滑的趋势没有得到根本遏制，四月份突发的“非典”疫情对餐饮业和其他行业的严重打击给白酒销售带来极大的破坏，企业的先期投入无法完全获得回报。面对如此不利的局面，公司采取切实有效的应对措施，在狠抓质量管理的同时，股份公司销售总公司积极推行新的营销战略，一方面，通过对销售人员和经销商的营销优化培训，大大提高了销售人员的营销执行力和经销商经营古井品牌产品的信心；另一方面，结合品牌理念进行古井贡品牌形象的宣传，提高古井贡品牌的公众知名度，使市场得到了进一步巩固。在全体员工的共同努力下，报告期公司生产经营一切正常，继续保持了良好的发展势头，截至报告期末公司共实现主营业务收入25,341万元，主营业务利润8,855万元，与去年同期水平相比略有下降。 （二）公司经营成果与财务状况 1、经营成果相关指标变化及分析 金额（元） 项 目 本期数 上年同期数 （%） 主营业务收入 253,413,773 253,625,732 主营业务利润 88,554,990 89,071,685 净 利 润 10,517,880 27,372,569 现金及现金等价物净增加额 65,535,724 -73,569,003 增减比率 项 目 主营业务收入 -0.08 主营业务利润 -0.58 净 利 润 -61.58 现金及现金等价物净增加额 - 分析： （1）净利润大幅减少，主要是因为公司去年同期净利润里有来自华安证券有限公司1,000万元投资收益，而本报告期该公司没有分红，直接导致公司净利润减少了1,000万元。公司为了进一步巩固市场，加大了产品的促销力度，直接导致了期间费用比去年同期有所增加。 （2）现金及现金等价物净增加额大幅增加主要是因为报告期公司收回了对深圳中科创业投资有限公司的投资。 2、主营业务构成情况 （1）主营业务分行业情况 主营业务收主 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 分行业 入比上年同本 （万元） （万元） (%) 期增减（％）期 白酒 22,940 11,177 51.28 0.24 葡萄酒 383 222 42.04 -63.10 其他 2,017 1,626 19.39 40.37 营业务成 毛利率比 分行业 比上年同 上年同期 增减（％） 增减（％） 白酒 1.27 -0.92 葡萄酒 -61.68 0.00 其他 39.08 3.97 （2）主营业务分产品情况 主营业务收 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 分产品 入比上年同 （万元） （万元） (%) 期增减（％）期 高档酒 17,657 7,147 59.52 6.77 中档酒 1,592 944 40.70 -6.75 低档酒 3,691 3,086 16.39 -20.47 主营业务成 毛利率比 分产品 本比上年同 上年同期 高档酒 增减（％） 增减（％） 中档酒 18.14 -6.15 低档酒 -19.04 28.51 -19.24 -7.30 3、财务状况讨论与分析 单位：人民币元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 变动比例(%) 短期借款 0 18,000,000 -100 应付票据 17,716,297 0 - 应交税金 51,572,292 76,650,810 -32.72 其他应付款 16,631,710 33,546,741 -50.42 预提费用 4,971,223 10,329,127 -51.87 原因分析： （1）短期借款2003年期初为1,800万元，为公司之子公司安徽古井双喜葡萄酒有限公司借款，由于本报告期内该公司已整体转让给古井集团，导致报告期末短期借款大幅下降。 （2）应付票据报告期末为1,772万元，主要是公司银行信用等级较高，本报告期内，公司更多采用银行汇票方式支付采购的各类货款所致。 （3）应交税金下降幅度较大，主要受公司行业性质影响，本报告期末公司处于淡季，期末未交税金较年初下降幅度较大所致。 （4）其他应付款和预提费用比期初分别下降50.42%和51.87%，主要是因转让安徽古井双喜葡萄酒有限公司股权，报告期末合并范围不再含该公司所致。 4、报告期公司没有对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5、参股公司投资收益对公司净利润的影响 报告期，本公司参股公司华安证券有限责任公司没有分红，直接导致公司净利润减少1,000万元，比上年同期下降36.53％。 华安证券有限责任公司是由安徽省国有资产运营公司、中国烟草总公司安徽省公司和安徽古井贡酒股份有限公司等其他几家公司2000年底共同出资设立，注册资本为17.05亿元，本公司持有5.87％的股权，经营范围是证券代理买卖，代理还本付息、分红派息等权益分派业务以及中国证监会批准的其他业务。报告期末该公司总资产447,705万元，本期实现净利润4,900万元。 6、经营中的问题与困难 公司所面临的如下情况都会给公司的生产经营带来严峻的挑战： （1）宏观环境不容乐观，国家2001年实施的消费税计征办法没有达到对白酒企业“扶优限劣，扶大限小”的目标，对公司的负面影响依然存在；另外国家其他限制白酒消费的举措也给公司的经营带来不利影响。 （2）市场营销环境恶化的趋势没有明显改观，各种酒类假冒伪劣产品充斥市场，同时白酒市场竞争达到白热化，直接导致白酒企业销售成本和期间费用上升，利润下降，使白酒销售进入了微利时代。 （3）今年四月份突发的“非典”疫情，使我国餐饮业遭受到了严重打击，白酒消费也不可避免地受到了波及，这个影响还会延续一段时间。 （4）全国大面积洪水和干旱使我国的粮食严重减产，会在一定程度上抬高粮食价格，使公司的生产成本上升。 为了克服上述问题，公司将继续加大产品结构调整的力度，合理布局市场，狠抓质量管理，开发出一系列适合不同地域消费者口味的产品；同时强化内部管理和积极施行全面预算管理，开源节流，提高产品的利润率，从而抵御各种因素对公司经营带来的不利影响。 （三）报告期投资情况 1、募集资金投资情况 报告期本公司没有募集资金投资。 2、非募集资金投资情况 详见财务报告附注15。 （四）经营业绩预测 报告期，本公司参股公司华安证券有限责任公司没有分红，公司管理层预测2003年1—9月经营业绩将比上年同期下降50％以上。 六、重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》和中国证监会的有关上市公司法律法规的要求，进一步完善法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，加强信息披露工作。截至报告期末，公司实际的治理状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。 （二）公司2002年度利润分配与公积金转增股本方案执行情况 1、公司2002年度股东大会审议通过了2002年度股利分配方案：以2002年末股本总额计算，每10股派人民币1.0元(含税)，B股折算成港币进行分配，共分配股利2,350万元人民币，剩余部分滚存下年度。公司于2003年6月26日在《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上刊登了分红派息实施公告，分红派息的股权登记日和最后交易日为2003年7月2日，除息日为2003年7月3日。 2、公司本年度不进行公积金转增股本。 （三）报告期内，公司没有发生且不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （四）报告期内公司重大资产收购、出售以及资产重组事项 详见公司重大关联交易事项。 （五）报告期内重大关联交易事项 2003年4月2日公司第三届董事会第六次会议审议通过了《关于转让公司所持有安徽古井双喜葡萄酒有限公司80%股权的议案》，决定将公司持有的安徽古井双喜葡萄酒有限公司80％的股权转让给安徽古井集团有限公司，因安徽古井集团有限公司是本公司的控股股东，所以此次股权转让行为构成了关联交易。 本次关联交易的价格根据亳州市普信会计师事务所以2002年12月31日为评估基准日，对安徽古井双喜葡萄酒有限公司进行评估，确定该公司净资产评估值21,786,075.29元，交易双方约定股权转让的交易定价为17,428,860.23元人民币。 本公司董事会全体成员经过认真的讨论分析认为，本次股权转让属于关联交易，转让价格公允、合理，遵循了公开、公平、公正的原则，充分维护了公司和中小股东的利益；公司该项股权转让议案的实施将有助于优化公司的资产结构，提高净资产收益率，进一步加快公司产业结构和产品结构调整的步伐，增强公司可持续发展能力，提升企业核心竞争能力，符合公司的长远发展战略。 相关的董事会决议公告和关联交易公告已于2003年4月4日刊登在《上海证券报》、《证券日报》和香港《文汇报》上。 （六）报告期重大合同及履行情况 1、报告期公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况； 2、报告期内公司没有对外提供担保的事项； 3、报告期内公司无委托他人进行现金资产管理的情况。 （七）报告期内，公司或持有公司5％以上（含5％）的股东没有发生或以前期间发生延续到报告期的、对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）其他重要事项 1、报告期公司收回了对深圳中科创业投资有限公司的投资，资金已经收回，相关手续正在办理当中。 2、2003年4月29日，国家质量监督检验检疫总局【2003】第42号文件正式批准了“古井贡酒”为原产地域产品，并从2003年4月29日起对其实施原产地域产品保护。 七．财务报告（未经审计） （一）会计报表（附后） （二）会计报表附注 1、概 况 安徽古井贡酒股份有限公司（“公司”）于1996年5月30日在中华人民共和国注册成立。公司分别于1996年3月及1996年8月发行境内上市外资股（以下简称“B股”）60,000,000股及境内上市人民币普通股（以下简称“A股”）20,000,000股，每股面值人民币1元。公司的B股及A股均在中国深圳证券交易所上市，其控股股东为安徽古井集团有限公司（以下简称“古井集团”）。 公司及其子公司以下合称“本集团”。本集团主要从事于生产及销售白酒、葡萄酒、酿酒设备，包装材料，玻璃瓶、饲料及计算机硬件。 2、主要会计政策和会计估计 会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 会计年度 为公历年度即每年1月1日至12月31日。 记账本位币 以人民币为记账本位币。 记账基础和计价原则 采用权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 外币业务核算 发生外币（指记账本位币以外的货币）业务时，外币金额按业务发生当时市场汇价中间价（以下简称“市场汇价”）折算为人民币入账，外币账户的期末外币金额按期末市场汇价中间价折算为人民币金额。外币汇兑损益除与工程建造有关的计入在建工程外，其余均计入当期的财务费用。 现金等价物 现金等价物为从购买日起三个月内到期、流动性强，易于转换为已知金额现金价值变动风险很小的投资。 坏账核算 (1) 坏账确认的标准 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项； 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项； 因债务人逾期未履行偿债义务，并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法 采用备抵法，按期末应收款项余额之可收回性计提。公司根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量情况以及其他相关信息，先对大额应收款项进行个别分析计提坏账准备，然后再对剩余应收款项按账龄分析法计提一般坏账准备。一般坏账准备的计提比例如下： 账龄 计提比例 6个月以内 1% 6个月至1年 5% 1至2年 10% 2至3年 50% 3年以上 100% 存货 存货按取得时的实际成本计价，实际成本包括采购成本、加工成本和其他使存货达到目前场所和可使用状态所发生的支出。存货主要分为原材料及包装物、半成品及在产品和产成品等。 存货发出时，按照实际成本进行核算，并采用加权平均法确定其实际成本。 低值易耗品在领用时分次摊销。 存货跌价准备 期末存货按照成本与可变现净值孰低计量。当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。 存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 可变现净值是指公司在正常生产经营过程中，以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额。 长期投资 (1) 长期股权投资核算方法： 取得时按初始投资成本计价。 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；企业对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算； 采用成本法核算时，当期投资收益仅限于所获得的被投资单位在接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的被投资单位宣告分派的利润或现金股利超过上述数额的部分，作为初始投资成本的收回，冲减投资的账面价值； 采用权益法核算时，当期投资损益为按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额。在确认应分担的被投资单位发生的净亏损时，以投资账面价值减记至零为限；如果被投资单位以后各期实现净利润，在收益分享额超过未确认的亏损分担额以后，按超过未确认的亏损分担额的金额，恢复投资的账面价值。 长期股权投资采用权益法核算时，初始投资成本与享有被投资单位所有者权益份额之间的差额为长期股权投资差额，按5年平均摊销，计入损益。 (2) 长期投资减值准备 由于市价持续下跌或被投资单位经营状况变化等原因导致该项长期投资可回收金额低于长期投资账面价值，应将可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备。可收回金额的确定 可收回金额是指资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的预计未来现金流量的现值两者之中的较高者。固定资产及折旧 固定资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产。 固定资产以取得时的实际成本计价，并从其达到预定可使用状态的次月起，采用直线法提取折旧。各类固定资产的估计残值率、折旧年限和年折旧率如下： 估计残值率 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 3-5% 14-18年 5.4-6.9% 机器设备 3-5% 8-10年 9.7-12.1% 电子设备、器具及家具 3% 8年 12.1% 运输设备 3% 8年 12.1% 固定资产减值准备 期末，公司按固定资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备，当固定资产可收回金额低于账面价值时，则按其差额计提固定资产减值准备。在建工程 在建工程成本按实际工程支出确定。 实际工程成本包括在建期间发生的各项工程支出、与工程达到预定可使用状态前的资本化的专门借款的借款费用以及其他相关费用等。在建工程应在达到预定可使用状态后结转为固定资产。在建工程不计提折旧。 对长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程；所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性的在建工程；或其他有证据表明已发生了减值的在建工程，按可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。 无形资产 无形资产按取得时实际成本计量。 土地使用权按其可使用期限平均摊销。 商标权从取得商标登记证起按10年平均摊销。 专利权从取得权证起按受益期摊销。 无形资产减值准备 期末，公司将按无形资产的减值迹象判断是否应当计提减值准备。当无形资产可收回金额低于账面价值时，则按差额提取无形资产减值准备。借款费用 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，购建固定资产的专门借款发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前，按借款费用资本化金额的确定原则予以资本化，计入该项资产的成本；其他的借款费用，于发生当期确认为费用。 收入确认 商品销售，公司已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，并不再对该商品实施继续管理权和实际控制权与交易相关的经济利益能够流入企业，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 提供劳务，如提供的劳务合同在同一年度内开始并完成的，在完成劳务时，确认营业收入的实现；如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按照完工百分比法确认相关劳务收入，否则按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本，如不能得到补偿则不确认收入。 利息收入，按让渡现金使用权的时间和适用利率计算确定。补贴收入 补贴收入以实际已收到的金额记入本年度损益。租赁 融资租赁为实质上转移了与资产所有权有关的全部风险和报酬的租赁。融资租赁以外的其他租赁为经营租赁。 公司作为承租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金在租赁期内的各个期间按直线法确认为费用。 公司作为出租人记录经营租赁业务 经营租赁的租金收入在租赁期内的各个期间按直线法确认为收入。所得税 所得税按应付税款法核算。计算所得税费用所依据的应纳税所得额系根据有关税法具体规定对本年度会计所得额作相应调整后得出。 3、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围确定原则 合并会计报表合并了会计期末止公司及其所有子公司的年度会计报表。子公司是指公司通过 直接或间接或直接加间接拥有其50%以上权益性资本的被投资企业；或是公司通过其他方法 对其经营活动能够实施控制的被投资企业。 (2)合并所采用的会计方法 子公司采用的主要会计政策按照公司统一规定的会计政策厘定。 公司与子公司及子公司相互之间的所有重大账目及交易已于合并时冲销。 4、税项 增值税 按销售收入的17%计算销项税，并按抵扣进项税后的余额缴纳。 营业税 营业税按汽车运营收入的3%缴纳。 所得税 公司及子公司的所得税税率均为33%。 消费税 白酒消费税按照生产环节销售额的15%或25%计算税额，并另需按每公斤1元按量计征消费税。 葡萄酒消费税按照生产环节销售额的10%计算税额。 城市维护建设税 按照实际缴纳的增值税、消费税及营业税净额的7%缴纳。 教育费附加 按照实际缴纳的增值税、消费税及营业税净额的3%缴纳。 5、本年度合并会计报表范围及控股子公司情况 子公司名称 注册地点 注 册 资 本 持有股权比例 人民币千元 直接 间接 亳州古井销售公司 安徽亳州 43,646 99% 1% 亳州古井汽车 运输公司 安徽亳州 6,945 99% 1% 亳州古井玻璃制品 有限责任公司 安徽亳州 16,000 99% 1% 亳州古井废品回收 有限责任公司 安徽亳州 300 - 100% 安徽老八大酒业 有限责任公司 安徽亳州 30,000 93% - 北京金盛怡科技 有限责任公司 北京 50,000 70% - 子公司名称 主 营 业 务 亳州古井销售公司 提供销售及贸易服务 亳州古井汽车 运输公司 提供运输服务 亳州古井玻璃制品 有限责任公司 制造及销售玻璃制品 亳州古井废品回收 有限责任公司 回收及销售旧酒瓶、 玻璃渣、废旧麻袋 安徽老八大酒业 有限责任公司 酒产品批发、零售 北京金盛怡科技 有限责任公司 计算机软硬件及外围设备、 电子器件的技术开发及销售 经济性质 子公司名称 或类型 是 否合并 亳州古井销售公司 有限责任公司 是 亳州古井汽车 运输公司 有限责任公司 是 亳州古井玻璃制品 有限责任公司 有限责任公司 是 亳州古井废品回收 有限责任公司 有限责任公司 是 安徽老八大酒业 有限责任公司 有限责任公司 是 北京金盛怡科技 有限责任公司 有限责任公司 是 本报告期合并会计报表的合并范围与上年度相比发生变化。根据2003 年4 月2 日董事会决议，公司将所持有的安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司股权全部转让给本公司之母公司安徽古井集团有限责任公司。自4月份合并范围内不再包括该公司。此项关联交易已进行了披露，具体见2003年4月4日公司指定的信息披露报纸。截止到2003年3月底，安徽古井双喜葡萄酒有限责任公司的主要财务指标状况如下： 货币资金 126千元 短期借款 18,000千元 应收款项 10,342千元 应付款项 15,472千元 存货 27,153千元 负债合计 48,548千元 固定资产 27,616千元 股东权益合计 21,376千元 无形资产 2,953千元 资产总计 69,924千元 6、货币资金 合 并 合 并 期末数 原币金额 折算率 人民币元 原币金额 现金 人民币 111,380 美元 2,473 8.37 20,705 银行存款 160,797,797 2,473 160,929,882 合 并 期末数 期初数 原币金额 折算率 人民币元 现金 人民币 220,567 美元 2,473 8.37 20,705 银行存款 95,279,282 2,473 95,520,554 7、应收票据 合 并 合 并 期 末 数 期 初 数 人民币元 人民币元 银行承兑汇票-无抵押 50,889,983 54,155,609 8、应收账款 合并 应收账款账龄分析如下： 合 并 期末数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 117,149,377 89.9 407,985 116,741,392 1至2年 9,122,487 7.0 893,434 8,229,053 2至3年 3,448,061 2.6 1,240,301 2,207,760 3年以上 482,937 0.5 482,937 - 合计 130,202,862 100.0 3,024,657 127,178,205 合 并 期初数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 119,522,232 87.8 1,907,985 117,614,247 1至2年 9,174,751 6.7 893,434 8,281,317 2至3年 4,094,302 3.0 1,706,954 2,387,348 3年以上 3,361,095 2.5 3,271,404 89,691 合计 136,152,380 100.0 7,779,777 128,372,603 欠款金额前五名情况如下： 前五名欠款总额 占应收账款总额比例 人民币元 15,477,545 12% 应收账款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。 公司 应收账款账龄分析如 下： 公 司 期末数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 78,169,570 100.0 7,967 78,161,603 公 司 期初数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 75,237,960 100.0 7,967 75,229,993 9、其他应收款 合并 其他应收款账龄分析如下： 合 并 期末数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 25,760,984 92.0 52,180 25,708,804 1至2年 2,229,532 8.0 27,148 2,202,384 3年以上 - - - - 合计 27,990,516 100.0 79,328 27,911,188 合 并 期初数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 26,197,601 97.9 52,180 26,145,421 1至2年 557,544 2.1 27,148 530,396 3年以上 - - - - 合计 26,755,145 100.0 79,328 26,675,817 欠款金额前五名情况如下： 前五名欠款总额 占其他应收款总额比例 人民币元 10,169,919 36% 其他应收款余额中无持公司5%以上股份的股东欠款。 公司 其他应收款账龄分析如下： 公司 期末数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 6,419,752 100.0 - 6,419,752 公司 期初数 金 额 比例(%) 坏账准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 1年以内 4,299,801 100.0 - 4,299,801 10、预付账款 预付账款账龄分析如下： 合 并 合 并 期末数 期初数 人民币元 % 人民币元 % 1年以内 29,214,754 95.8 28,147,267 95.7 1至2年 - - - - 2至3年 1,260,000 4.2 1,260,000 4.3 30,474,754 100.0 29,407,267 100.0 预付账款余额中无预付给持公司5%以上股份股东的款项。 11、存货及跌价准备 合 并 期末数 金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 低值易耗品 1,587,641 - 1,587,641 原材料及包装物 161,082,089 - 161,082,089 半成品及在产品 332,871,304 - 332,871,304 产成品 53,824,952 214,753 53,610,199 549,365,986 214,753 549,151,233 合 并 期初数 金额 跌价准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 低值易耗品 2,008,351 - 2,008,351 原材料及包装物 166,935,939 - 1 66,935,939 半成品及在产品 331,370,317 - 3 31,370,317 产成品 69,598,116 214,753 69,383,363 569,912,723 214,753 5 69,697,970 12、待摊费用 合 并 合 并 类别 期末数 期初数 人民币元 人民币元 待摊保险费 1,413,580 2,442,856 待摊广告费 - 1,452,470 待摊排污费 171,429 300,000 待摊生产费用 4,532,582 - 其他 234,893 1,608,382 6,352,484 5,803,708 由于本公司行业特点，报告期内本公司进行延期发酵和周期性生产，所发生的费用全部记入待摊生产费用，待生产重新开工时进行摊销，会计年度期末全部摊销完毕。 13、长期投资 合并 合 并 项 目 期末数 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 对联营公司投资 - - - 其他股权投资 100,000,000 - 100,000,000 合并价差 2,520,000 - 2,520,000 股权投资差额 - - - 合计 102,520,000 - 102,520,000 合 并 项 目 期初数 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 对联营公司投资 60,000,000 - 60,000,000 其他股权投资 100,250,000 - 100,250,000 合并价差 2,520,000 - 2,520,000 股权投资差额 480,000 - 480,000 合计 163,250,000 - 163,250,000 公司 公 司 项 目 期末数 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 对子公司投资 384,080,636 - 384,080,636 对联营公司投资 - - - 其他股权投资 100,000,000 - 100,000,000 子公司股权投资差额 2,520,000 - 2,520,000 股权投资差额 - - - 合计 486,600,636 - 486,600,636 公 司 项 目 期初数 投资金额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 对子公司投资 306,781,952 - 3 06,781,952 对联营公司投资 60,000,000 - 60,000,000 其他股权投资 100,000,000 - 1 00,000,000 子公司股权投资差额 2,520,000 - 2,520,000 股权投资差额 480,000 - 480,000 合计 469,781,952 - 4 69,781,952 合并 (1)对联营公司投资： 占被投资单位 公司名称 投资期限 注册资本比例 期初余额 人民币元 深圳市中科招商创业 投资有限公司 20年 20% 60,000,000 原始投资额 权益变动 公司名称 本期增(减) 期初余额 本期增(减)额 人民币元 人民币元 人民币元 深圳市中科招商创 投资有限公司 (60,000,000) - - 公司名称 累计增减额 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 深圳市中科招商创 投资有限公司 - - - 根据公司经营发展需要，我公司于报告期内收回了对深圳中科创业投资有限公司的投资，收回投资款6000万元。 (2)其他股权投资的详细情况如下： 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 注册资本比例 华安证券有限责任公司 无期限 5.87% 北京高盛电通科技 有限公司（注） 30年 50% 被投资公司名称 原始投资额 期初余额 本期增(减) 人民币元 人民币元 华安证券有限责任公司 100,000,000 - 北京高盛电通科技 有限公司（注） 250,000 (250,000) 100,250,000 (250,000) 被投资公司名称 期 末 期 末 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 华安证券有限责任公司 - 100,000,000 北京高盛电通科技 有限公司（注） - - 100,000,000 截止到本报期末，该公司已完成全部清算程序。投资款已以抵消应付该公司款方式收回。 (3)合并价差及长期股权投资差额： 投资公司名称 初始金额 期初余额 本期摊销额 人民币元 人民币元 人民币元 合并价差： 北京金盛怡科技 有限责任公司 4,200,000 2,520,000 - 长期股权投资差额： 深圳市中科招商创业 投资有限公司（注） 600,000 480,000 - 投资公司名称 摊余金额 摊销期限 形 成 原 因 人民币元 合并价差： 北京金盛怡科技 有限责任公司 2,520,000 5年 收购股权形成 长期股权投资差额： 深圳市中科招商创业 投资有限公司（注） - 收购股权形成 本报期内已收回深圳市中科招商创业投资有限公司的全部投资。 公司 (1)对子公司投资的详细情况如下： 子公司名称 注册日期 占被投资单位 注册资本比例 期初余额 人民币元 亳州古井汽车运输公司 1994.5.30 100% 6,875,743 亳州古井玻璃制品 有限责任公司 1996.1.8 100% 65,795,666 安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司 1996.8.2 80% 37,760,000 安徽老八大酒业 有限责任公司 2000.12.14 93% 28,000,000 北京金盛怡科技 有限责任公司 1998.1.23 70% 44,800,000 亳州古井销售公司 1994.1.24 100% 43,209,153 226,440,562 子公司名称 原始投资额 本期增减 期初余额 本期损益调整 人民币元 人民币元 人民币元 亳州古井汽车运输公司 - (95,983) 263,527 亳州古井玻璃制品 有限责任公司 - 2,452,365 (844,103) 安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司 (37,760,000) (20,612,891) 9,004 安徽老八大酒业 有限责任公司 - 184,420 (128,982) 北京金盛怡科技 有限责任公司 - 785,177 312,918 亳州古井销售公司 - 97,628,302 94,842,433 (37,760,000) 80,341,390 94,454,797 子公司名称 权益变动 本期股利收回 股权投资准备 累计增减额 人民币元 人民币元 人民币元 亳州古井汽车运输公司 - - 167,544 亳州古井玻璃制品 有限责任公司 - - 1,608,262 安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司 (20,603,887) - 0 安徽老八大酒业 有限责任公司 - - 55,438 北京金盛怡科技 有限责任公司 - - 1,098,095 亳州古井销售公司 - - 192,470,735 (20,603,887) - 195,400,074 子公司名称 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 亳州古井汽车运输公司 - 7,043,287 亳州古井玻璃制品 有限责任公司 - 67,403,928 安徽古井双喜葡萄酒 有限责任公司 - 0 安徽老八大酒业 有限责任公司 - 28,055,438 北京金盛怡科技 有限责任公司 - 45,898,095 亳州古井销售公司 - 235,679,888 - 384,080,636 (2)对联营公司投资： 占被投资单位 原始投资额 公司名称 投资期限 注册资本比例 期初余额 人民币元 深圳市中科招商创业 投资有限公司 20年 20% 60,000,000 权益变动 公司名称 本期增(减) 期初余额 本期增(减)额 人民币元 人民币元 人民币元 深圳市中科招商创业 投资有限公司 (60,000,000) - - 公司名称 累计增减额 减值准备 账 面价值 人民币元 人民币元 人 民币元 深圳市中科招商创业 投资有限公司 - - - 根据公司经营发展需要，公司报告期内收回了对中科创业投资有限公司的投资，收回款为6000万元,相关手续正在办理中。 (3)其他股权投资的详细情况如下： 被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 原始投资额 注册资本比例 期初余额 人民币元 人民币元 华安证券 有限责任公司 无期限 5.87% 100,000,000 被投资公司名称 期 末 期 末 本期增减 减值准备 账面价值 人民币元 人民币元 人民币元 华安证券 有限责任公司 - - 100,000,000 (4)子公司股权投资差额及股权投资差额 投资公司名称 初始金额 期初余额 本期摊销额 人民币元 人民币元 人民币元 子公司股权投资差额： 北京金盛怡科技 有限责任公司 4,200,000 3,360,000 - 长期股权投资差额： 深圳市中科创业 投资有限公司(注) 600,000 480,000 - 投资公司名称 摊余金额 摊销期限 形 成 原 因 人民币元 子公司股权投资差额： 北京金盛怡科技 有限责任公司 2,520,000 5年 收购股权形成 长期股权投资差额： 深圳市中科创业 投资有限公司(注) - 收购股权形成 注：由于本期已收回深圳市中科招商创业投资有限公司的全部投资，此项股权投资差额期末也相应不再存在。 14、固定资产、累计折旧及减值准备 合并 房屋建筑物 机器设备 人民币元 人民币元 原值 期初余额 377,030,273 202,291,800 本期增加 5,953,093 10,326,355 本期转让 17,328,468 18,421,433 本期处置 - 1,231,294 期末余额 365,654,898 192,965,428 累计折旧 期初余额 141,787,653 65,819,203 本期计提 6,912,430 9,473,186 本期转出 3,097,056 5,859,862 期末余额 145,603,027 69,432,527 净额 期初余额 235,242,620 136,472,597 期末余额 220,051,871 123,532,901 其中： 期末已抵押之 期初净值 20,000,000 - 期末净值 - - 电子设备、 器具及家具 运输设备 人民币元 人民币元 原值 期初余额 44,048,905 16,974,112 本期增加 605,497 811,474 本期转让 368,898 511,299 本期处置 2,002 254,032 期末余额 44,283,502 17,020,255 累计折旧 期初余额 11,380,152 7,118,660 本期计提 2,486,342 956,792 本期转出 212,612 198,093 期末余额 13,653,882 7,877,359 净额 期初余额 32,668,753 9,855,452 期末余额 30,629,620 9,142,896 其中： 期末已抵押之 期初净值 - - 期末净值 - - 合 计 人民币元 原值 期初余额 640,345,090 本期增加 17,696,419 本期转让 36,630,098 本期处置 1,487,328 期末余额 619,924,083 累计折旧 期初余额 226,105,668 本期计提 19,828,750 本期转出 9,367,623 期末余额 236,566,795 净额 期初余额 414,239,422 期末余额 383,357,288 其中： 期末已抵押之 期初净值 - 期末净值 - 公司管理层经复核后认为公司固定资产并无重大资产减值之情形。期初已抵押之资产为公 司子公司安徽古井双喜葡萄酒有限公司之资产。 15、在建工程 合 并 本 期 工程名称 期初余额 增 加 数 人民币元 人民币元 果蔬酒工程 2,514,799 1,611,870 电子商务工程 3,242,082 62,000 无水酒精 10,076,439 26,000 五层瓦楞纸板 1,047,000 75,487 生产线 其他 852,917 612,542 合 计 17,733,237 2,387,899 本 期 工程名称 完工转出数 期末余额 人民币元 人民币元 果蔬酒工程 4,126,669 - 电子商务工程 - 3,304,082 无水酒精 4,729,571 5,372,868 五层瓦楞纸板 - 1,122,487 生产线 其他 - 1,465,459 合 计 8,856,240 11,264,896 16、无形资产 土地使用权 商 标 权 人民币元 人民币元 期初余额 42,184,878 13,142,500 本期摊销 553,935 1,877,500 其他减少 2,952,511 - 期末余额 38,678,432 11,265,000 其中：年初已抵押之资产净值 3,000,000 期末已抵押之资产净值 0 取得方式 投入及购入 购入 剩余摊销年限 9至41年 4年 专 利 权 合 计 人民币元 人民币元 期初余额 6,500,000 61,827,378 本期摊销 650,000 3,081,435 其他减少 - 2,952,511 期末余额 5,850,000 55,793,432 其中：年初已抵押之资产净值 期末已抵押之资产净值 取得方式 购入 剩余摊销年限 5年 本报告土地使用权减少为公司之子公司安徽古井双喜葡萄酒有限公司之土地使用权，本报告期内该子公司已整体转让给本公司之控股母公司安徽古井集团有限责任公司。 17、短期借款 合 并 合 并 借款类别 期 末 数 期 初 数 人民币元 人民币元 抵押借款 -人民币 - 18,000,000 上述借款为本公司之子公司安徽古井双喜葡萄酒有限公司借款，年利率为4.779%,本报告期内该子公司已整体转让给本公司之控股母公司安徽古井集团有限责任公司。 18、应付票据 合 并 期 末 数 期 初 数 人民币元 人民币元 应付票据 17,716,297 - 应付票据系银行承兑汇票。 19、应付账款 应付账款余额中无欠持公司5%以上股份股东的款项。 20、预收账款 预收账款余额中无预收持公司5%以上股份股东的款项。 21、应付工资 应付工资余额为根据当地财政局核定的工效挂钩计提而尚未支付的部分。 22、应付股利 合 并 合 并 期 末 数 期 初 数 人民币元 人民币元 古井集团 15,500,000 15,500,000 B股股东 6,000,000 6,000,000 A股股东 2,000,000 2,000,000 23,500,000 23,500,000 23、应交税金 合 并 合 并 期 末 数人民币元 期 初数人民币元 所得税 -6,957,358 319,478 增值税 13,274,333 12,446,051 营业税 3,537 822,859 消费税 43,905,769 60,215,518 城市维护建设税 385,795 2,842,974 其他 960,216 3,930 51,572,292 76,650,810 24、其他应付款 无欠持公司5%以上股份股东的款项。 合 并 合 并 期 末 数 期 初 数 人民币元 人民币元 16,631,710 33,546,741 25、预提费用 合 并 合 并 期 末 数 期 初 数 期末结存原因 人民币元 人民币元 大修理费用 3,639,348 8,630,632 尚未支付 水 电 费 633,745 - 尚未支付 其 他 698,130 1,698,495 尚未支付 4,971,223 10,329,127 26、长期借款 合 并 合 并 借款单位 期 末 数 期 初 数 人民币元 人民币元 中国银行亳州支行 44,000,000 44，000，000 减:一年内到期长期负债 - - 一年后偿还的款项 44,000,000 44，000，000 一年后到期借款类别如下： 担保借款 44,000,000 44，000，000 借款单位 借款期限 年利率 借款条件 中国银行亳州支行 5年 5.022% 担保借款 减:一年内到期长期负债 一年后偿还的款项 一年后到期借款类别如下： 担保借款 27、股本 期末及期初数(股) 一、未上市流通股份 1.发起人股份 -国家持有股份 155,000,000 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 20,000,000 2.境内上市外资股 60,000,000 已上市流通股份合计 80,000,000 三、股份总数 235,000,000 上述股份每股面值为人民币1元。本年度及上年度公司股份均无变动。 28、资本公积 股本溢价 捐赠公积 人民币元 人民币元 2002年12月31日 521,042,894 350，000 本期增加数 - - 2003年06月30日余额 521,042,894 350,000 合并 债务重组收益 合 计 人民币元 人民币元 2002年12月31日 254,125 521,647,019 本期增加数 327,994 327,994 2003年06月30日余额 582,119 521,975,013 本期资本公积增加为转让子公司－安徽古井双喜葡萄酒有限公司之股权所形成。 29、盈余公积 合并 法定盈余公积 法定公益金 合 计 人民币元 人民币元 人民币元 2002年12月31日余额 73,640,643 73,640,643 147,281,286 本期增加数 - - - 2003年06月30日余额 73,640,643 73,640,643 147,281,286 法定盈余公积可用于弥补公司的亏损，扩大公司生产经营或转为增加公司资本。法定公益 金可用于公司职工的集体福利。 30、未分配利润 (1)提取法定盈余公积 根据公司法第177条及公司章程规定，本公司法定盈余公积按年度净利润之10%（2002年：10%）提取。 公司法定盈余公积金累计额为公司注册资本百分之五十以上的，可不再提取。 本报告期公司没有进行利润分配，没有提取盈余公积。 (2)提取法定公益金 根据公司法第177条及公司章程规定，经公司董事会提议，公司法定公益金可按年度净利润之10%（2002年：10%）提取。 (3)应付普通股股利 根据公司章程，股利分配按中国会计制度编制的会计报表及按国际会计准则编制的会计报表两者未分配利润较低数额作为分配基础。 根据2003年5月12日股东大会批准，同意公司董事会提议：2002年度按已发行之股份235,000,000股(每股面值人民币1元)计算，向全体股东派发现金红利0.1元/股(2001年：0.2元/股)。上述股利本报告期内尚未分配。 31、主营业务收入 合 并 本期累计数 上年同期累计数 人民币元 人民币元 白洒 229,404,707 228,860,508 葡萄酒 3,834,790 10,391,658 其他 20,174,276 14,373,566 合计 253,413,773 253,625,732 公 司 本期累计数 上年同期累计数 人民币元 人民币元 白洒 90,691,527 94,988,085 葡萄酒 - - 其他 1,415,567 2,421,296 合计 92,107,094 97,409,381 合并 前五名客户销售收入总额 占全部销售收入比例 人民币元 43,817,269 17% 公司 前五名客户销售收入总额 占全部销售收入比例 人民币元 91,124,483 99% 32、主营业务成本 合并 本期累计数 上年同期数 人民币元 人民币元 白洒 111,768,954 110,367,621 葡萄酒 2,223,221 5,801,994 其他 16,261,988 11,692,257 合计 130,254,163 127,861,872 公司 本期累计数 上年同期数 人民币元 人民币元 白洒 109,858,483 101,014,861 葡萄酒 - - 其他 444,735 125,494 合计 110,303,218 101,140,355 33、主营业务税金及附加 本集团主营业务税金及附加包括： 本 期 上年同期数 人民币元 人民币元 消费税 29,490,122 31,162,549 营业税 19,314 19,532 城市维护建设税及教育费附加 5,095,184 5,510,094 34,604,620 36,692,175 34、财务费用 本集团财务费用包括： 本 期 数 上年同期数 人民币元 人民币元 利息支出 1,330,053 1,287,561 减：利息收入 315,950 219,411 其他 41,127 146,845 1,055,230 1,214,995 35、投资收益 本集团投资收益包括： 本 期 数 上年同期数 人民币元 人民币元 短期投资收益 债权投资收益 - - 长期投资收益 按权益法确认收益 - - 长期股权投资差 额摊销 - - 债权投资收益 - - 其他股权投资 收益 -600,000 10,000,000 -600,000 10,000,000 本报告期内因收回深圳中科创业投资款形成。 36、补贴收入 报告期内，本集团未收到任何形式的补贴收入。 37、所得税 合并 本期累计数 上期累计数 人民币元 人民币元 应计所得税 5,421,857 9,101,370 38、关联方关系及其交易 (1)存在控制关系的关联方 关联方名称 注册地点 主营业务 与公司关系 安徽古井集团 中国安徽 饮料、建筑材料 有限公司 亳州 塑料制品的制造 控股股东 关联方名称 经济性质或类型 法定代表人 安徽古井集团 有限公司 国有企业 王效金 其他有关子公司情况参见附注5。 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 关联方名称 期末数及年初数 人民币千元 古井集团 353,380 (3)存在控制关系的关联方在公司所持权益及其变化 关联方名称 期末及年初数 人民币千元 % 古井集团 155,000 65.96 (4)不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与公司的关系 安徽古井综合服务公司（“古井综服”） 控股股东之子公司 亳州真力恒宝有限公司（“亳州真力”） 控股股东之子公司 古井天时印刷有限公司（“古井天时”） 控股股东之子公司 (5)公司与上述关联方在本年度发生了如下重大关联交易： (a)销售及采购 公司向关联方销售及采购货物有关明细资料如下： 本期累计数 上年同期累计数 人民币千元 人民币千元 采 购 - 古井综服 12,374 5,393 - 亳州真力 315 135 - 古井天时 5,516 4,725 18,205 10,253 交易价格按合同价格执行，合同价格由公司理层根据市场价格制定。 (b)债权债务往来情形 科 目 关联方名称 期末数 期初数 人民币千元 人民币千元 应收账款 古井天时 10 35 应付账款 亳州真力 70 22 古井天时 1,194 1,146 古井综服 114 2,457 其他应付款 古井集团 - 13,761 1,378 17,386 (c)其他 根据公司与古井集团的综合服务协议，古井集团自2000年1月1日起，每年向公司提供职工医院等服务性设施并每年收取综合服务费用人民币6,000,000元（2002年度：民币6,000,000元）。 (d)担保 于2002年12月31日，古井集团为公司人民币44,000,000元的长期银行借款提供担保。 39、承诺事项 截至资产负债表日止,公司没有需要说明的重大承诺事项。 40、或有事项 截至资产负债表日止，公司并没有需要说明的或有事项。 41、期后事项 2003年7月25日，公司用自有资金3,000万元购买国债，投资期限为一年。 42、资产负债表日后事项中的非调整事项 本报告期内无资产负债表日后事项的非调整事项。 43、补充资料 国际会计准则与中国会计准则的差异本财务报表按中国会计准则编制，不同于国际会计准则而编制的财务报告。于2003年6月30日，法定财务报告本期净利润为人民币10,518千元及净资产为人民币1,172,256千元，按国际会计准则对本年净利润和资产净值的主要调整如下： 至2003年6月30日止 2003年6月30日 净 利 润 净 资 产 人民币千元 人民币千元 根据中国会计准则编制财务报表金额 10,518 1,172,256 按国际会计准则调整： 建议股利 - - 根据国际会计准则编制财务报表金额 10,518 1,172,256 八、备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本； （五）其他有关资料。 安徽古井贡酒股份有限公司 董 事 长：刘俊德 2003年8月14日 利 润 表 2003年1-6月 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：人民币元 合 并 项 目 行次 本期累计数 上年同期累计数 一、主营业务收入 1 253,413,773 253,625,732 减: 主营业务成本 4 130,254,163 127,861,872 主营业务税金及附加 5 34,604,620 36,692,175 二、主营业务利润 10 88,554,990 89,071,685 加: 其他业务利润 11 -27,393 230,125 营业费用 13 26,657,362 22,117,473 管理费用 14 44,086,767 40,372,073 财务费用 15 1,055,230 1,214,995 三、营业利润 18 16,728,238 25,597,269 加: 投资收益 19 -600,000 10,000,000 补贴收入 22 营业外收入 23 705,354 860,761 减: 营业外支出 25 766,709 267,311 四、利润总额 27 16,066,883 36,190,719 减: 所得税 28 5,421,857 9,101,370 少数股东损益 29 127,146 -283,220 五、净利润 30 10,517,880 27,372,569 本公司 项 目 本期累计数 上年同期累计数 一、主营业务收入 92,107,094 97,409,381 减: 主营业务成本 110,303,218 101,140,355 主营业务税金及附加 31,952,847 33,592,855 二、主营业务利润 -50,148,971 -37,323,829 加: 其他业务利润 -9,755 299,379 营业费用 1,609,954 1,254,624 管理费用 30,507,349 31,129,909 财务费用 1,112,688 481,903 三、营业利润 -83,388,717 -69,890,886 加: 投资收益 93,854,797 96,875,457 补贴收入 营业外收入 506,942 575,844 减: 营业外支出 455,142 187,846 四、利润总额 10,517,880 27,372,569 减: 所得税 少数股东损益 五、净利润 10,517,880 27,372,569 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 利润分配表 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：人民币元 项 目 行次 2003年1-6月 2002年1-6月 合并（本公司） 合并（本公司） 一、净利润 1 10,517,880 27,372,569 加：年初未分配利润 2 257,481,707 243,346,023 盈余公积转入 4 二、可供分配的利润 8 267,999,587 270,718,592 减：提取法定盈余公积 9 提取法定公益金 10 三、可供股东分配的利润 11 267,999,587 270,718,592 减：应付优先股股利 12 提取任意盈余公积 13 应付普通股股利 14 转作股本的普通股股利 15 四、未分配利润 20 267,999,587 270,718,592 资产负债表 2003年6月30日 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：人民币元 资 产 行次 合 并 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 1 160,929,882 95,520,554 短期投资 2 应收票据 3 50,889,983 54,155,609 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 127,178,205 128,372,603 其他应收款 7 27,911,188 26,675,817 预付帐款 8 30,474,754 29,407,267 应收补贴款 9 存 货 10 549,151,233 569,697,970 待摊费用 11 6,352,484 5,803,708 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 952,887,729 909,633,528 长期投资: 长期股权投资 32 102,520,000 163,250,000 长期债权投资 34 长期投资合计 38 102,520,000 163,250,000 固定资产: 固定资产原价 39 619,924,083 640,345,090 减:累计折旧 40 236,566,795 226,105,668 固定资产净值 41 383,357,288 414,239,422 减:固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 383,357,288 414,239,422 工程物资 44 127,754 156,441 在建工程 45 11,264,896 17,733,237 固定资产清理 46 固定资产合计 50 394,749,938 432,129,100 无形及其他资产: 无形资产 51 55,793,432 61,827,378 长期待摊费用 52 其他长期资产 53 无形资产合计 60 55,793,432 61,827,378 递延税项: 递延税项借项 61 资产总计 67 1,505,951,099 1,566,840,006 资 产 本公司 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 80,513,424 52,971,524 短期投资 应收票据 3,461,436 52,938 应收股利 应收利息 应收帐款 78,161,603 75,229,993 其他应收款 6,419,752 4,299,801 预付帐款 143,189 797,689 应收补贴款 存 货 438,543,858 437,738,561 待摊费用 5,792,403 2,605,464 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 613,035,665 573,695,970 长期投资: 长期股权投资 486,600,636 469,781,952 长期债权投资 长期投资合计 486,600,636 469,781,952 固定资产: 固定资产原价 531,115,595 515,263,619 减:累计折旧 199,415,965 182,754,970 固定资产净值 331,699,630 332,508,649 减:固定资产减值准备 固定资产净额 331,699,630 332,508,649 工程物资 127,754 156,441 在建工程 10,652,354 17,379,400 固定资产清理 固定资产合计 342,479,738 350,044,490 无形及其他资产: 无形资产 48,725,884 51,080,629 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产合计 48,725,884 51,080,629 递延税项: 递延税项借项 资产总计 1,490,841,923 1,444,603,041 资产负债表（续） 2003年6月30日 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权 行次 合 并 期末数 年初数 流动负债: 短期借款 68 18,000,000 应付票据 69 17,716,297 应付帐款 70 36,931,384 58,360,996 预收帐款 71 19,872,243 21,878,300 应付工资 72 59,125,855 58,129,457 应付福利费 73 37,291,914 33,731,794 应付股利 74 23,500,000 23,500,000 应交税金 75 51,572,292 76,650,810 其他应交款 80 393,912 1,466,315 其他应付款 81 16,631,710 33,546,741 预提费用 82 4,971,223 10,329,127 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 其他流动负债 90 流动负债合计 100 268,006,830 335,593,540 长期负债: 长期借款 101 44,000,000 44,000,000 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 44,000,000 44,000,000 递延税项: 递延税款贷项 111 负债合计 114 312,006,830 379,593,540 少数股东权益 115 21,688,383 25,836,454 股东权益: 股 本 116 235,000,000 235,000,000 减:已归还投资 117 股本净额 118 235,000,000 235,000,000 资本公积 119 521,975,013 521,647,019 盈余公积 120 147,281,286 147,281,286 其中:法定公益金 121 73,640,643 73,640,643 未分配利润 122 267,999,587 257,481,707 股东权益合计 123 1,172,255,886 1,161,410,012 负债和股东权益总计 135 1,505,951,099 1,566,840,006 资 产 本公司 期末数 年初数 流动资产: 货币资金 80,513,424 52,971,524 短期投资 应收票据 3,461,436 52,938 应收股利 应收利息 应收帐款 78,161,603 75,229,993 其他应收款 6,419,752 4,299,801 预付帐款 143,189 797,689 应收补贴款 存 货 438,543,858 437,738,561 待摊费用 5,792,403 2,605,464 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 613,035,665 573,695,970 长期投资: 长期股权投资 486,600,636 469,781,952 长期债权投资 长期投资合计 486,600,636 469,781,952 固定资产: 固定资产原价 531,115,595 515,263,619 减:累计折旧 199,415,965 182,754,970 固定资产净值 331,699,630 332,508,649 减:固定资产减值准备 固定资产净额 331,699,630 332,508,649 工程物资 127,754 156,441 在建工程 10,652,354 17,379,400 固定资产清理 固定资产合计 342,479,738 350,044,490 无形及其他资产: 无形资产 48,725,884 51,080,629 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产合计 48,725,884 51,080,629 递延税项: 递延税项借项 资产总计 1,490,841,923 1,444,603,041 现金流量表 2003年1-6月 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：人民币元 行次 项 目 合并 本公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 302,320,322 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 7,601,207 现金流入小计 9 309,921,529 购买商品、接受劳务支付的现金 10 168,358,920 支付给职工以及为职工支付的现金 12 36,535,170 支付的各项税费 13 78,544,910 支付的其他与经营活动有关的现金 18 31,270,327 现 金 流 出 小计 20 314,709,327 经营活动产生的现金流量净额 21 -4,787,798 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 22 77,428,860 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金净额 196,117 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 77,624,977 购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 6,010,998 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 6,010,998 投资活动产生的现金流量净额 37 71,613,979 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到其他与筹资活动有关的现金 43 1,093,000 现 金 流 入 小 计 44 1,093,000 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 1,371,472 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 1,011,985 现金流出小计 53 2,383,457 筹资活动产生的现金流量净额 54 -1,290,457 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 65,535,724 项 目 本公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 168,958,500 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 4,906,483 现金流入小计 173,864,983 购买商品、接受劳务支付的现金 137,220,860 支付给职工以及为职工支付的现金 23,319,983 支付的各项税费 42,613,771 支付的其他与经营活动有关的现金 14,925,038 现 金 流 出 小计 218,079,652 经营活动产生的现金流量净额 -44,214,669 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 77,428,860 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他资产所收回的现金净额 74,367 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 77,503,227 购建固定、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4,456,201 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 4,456,201 投资活动产生的现金流量净额 73,047,026 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 1,093,000 现 金 流 入 小 计 1,093,000 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,371,472 支付的其他与筹资活动有关的现金 1,011,985 现金流出小计 2,383,457 筹资活动产生的现金流量净额 -1,290,457 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 27,541,900 现金流量表附表 2003年1-6月 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：人民币 元 补充资料 行次 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 57 10,517,880 加：少数股东权益 58 127,146 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 21,662,042 无形资产摊销 61 3,081,436 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少（减：增加） 64 -2,283,440 预提费用增加（减：减少） 65 7,180,327 处置固定资产、无形资产和其他长期资 66 -43,084 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 67 35,701 财务费用 68 1,474,992 投资损失（减：收益） 69 600,000 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 -6,606,204 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 -11,675,964 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 -28,858,630 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 -4,787,798 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 161,056,278 减：现金的期初余额 80 95,520,554 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 65,535,724 补充资料 本公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 10,517,880 加：少数股东权益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 16,703,231 无形资产摊销 2,354,745 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -3,186,939 预提费用增加（减：减少） 4,096,359 处置固定资产、无形资产和其他长期资 -54,500 产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 35,701 财务费用 1,371,472 投资损失（减：收益） -93,854,797 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -805,297 经营性应收项目的减少（减：增加） -8,073,575 经营性应付项目的增加（减：减少） 26,681,051 其他 经营活动产生的现金流量净额 -44,214,669 ２、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 ３、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 80,513,424 减：现金的期初余额 52,971,524 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 27,541,900 资产减值准备明细表 2003年6月30日 编制单位：安徽古井贡酒股份有限公司 单位：人民币元 2003年1月1日 本年增加 项目 合并 公司 合并 公司 一 、坏账准备合计 7,859,105 7,967 - 应收账 其中： 款 7,779,777 7,967 - 其他应 收款 79,328 - - - 二短期投资跌价 、准备合计 股票投 其中： 资 - - - - 债券投 资 - - - - 三存货跌价准备 、合计 214,753 - - 库存商 其中： 品 214,753 - - 原材料 - - - - 四长期投资减值 、准备合计 - - - - 长期股 其中： 权投资 - - - - 长期债 权投资 - - - - 五固定资产减值 、准备合计 - - - - 房屋、 其中： 建筑物 - - - - 机器设 备 - - - - 六无形资产减值 、准备 - - - - 其中： 专利权 - - - - 商标权 - - - - 七在建工程减值 、准备 - - - - 八 、委托贷款减值准备 - - - - 本年转回 2003年6月30日 项目 合并 公司 合并 一 、坏账准备合计 - (4,755,120) -3,103,985 应收账 其中： 款 - (4,755,120) -3,024,657 其他应 收款 - - 79,328 二短期投资跌价 、准备合计 股票投 其中： 资 - - - 债券投 资 - - - 三存货跌价准备 、合计 - - 214,753 库存商 其中： 品 - - 214,753 原材料 - - - 四长期投资减值 、准备合计 - - - 长期股 其中： 权投资 - - - 长期债 权投资 - - - 五固定资产减值 、准备合计 - - - 房屋、 其中： 建筑物 - - - 机器设 备 - - - 六无形资产减值 、准备 - - - 其中： 专利权 - - - 商标权 - - - 七在建工程减值 、准备 - - - 八 、委托贷款减值准备 - - - 2003年6月30日 项目 公司 一 、坏账准备合计 7,967 应收账 其中： 款 7,967 其他应 收款 - 二短期投资跌价 、准备合计 股票投 其中： 资 - 债券投 资 - 三存货跌价准备 、合计 - 库存商 其中： 品 - 原材料 - 四长期投资减值 、准备合计 - 长期股 其中： 权投资 - 长期债 权投资 - 五固定资产减值 、准备合计 - 房屋、 其中： 建筑物 - 机器设 备 - 六无形资产减值 、准备 - 其中： 专利权 - 商标权 - 七在建工程减值 、准备 - 八 、委托贷款减值准备 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】