延边公路建设股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.18 13:30 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
延边公路建设股份有限公司2003年半年度报告 （报告期限：2003年1月1日—2003年6月30日） 延边公路建设股分有限公司董事会 签署日期2003年8月15日 2003年半年度报告目录 第一节重要提示 第二节公司基本情况 第三节股本变动及主要股东持股情况 第四节董事、监事、高级管理人员 第五节管理层讨论与分析 第六节重要事项 第七节财务报告 第八节备查文件 第一节重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告经本公司第四届董事会第三次会议（通讯方式）审议通过。董事会应参加表决董事11人，实际参加表决董事11人。 本公司董事长姜长龙先生、总经理吕仲秋先生、总会计师杨凯先生声明：保证本半年度报告中财务会计报告真实、完整。 本公司2003年半年度报告财务报告未经审计。 第二节公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定中文名称:延边公路建设股份有限公司 A股简称：延边公路 A股代码： 000776 公司法定英文名称： YAN BIAN ROAD CONSTRUCTION CO.,LTD 英文名称缩写： YBRC CO.LTD （二）公司注册地址：吉林省延吉市河南街1号 公司办公地址：吉林省延吉市河南街1号 邮政编码： 133001 （三）法定代表人姓名：姜长龙 （四）公司董事会秘书：秦健 证券事务代表：张洪军 联系电话： 0433-2810612 传真： 0433-2810612 电子信箱： [email protected] 联系地址：吉林省延吉市河南街１号 （五）公司中报备置地点：公司董事会办公室 （六）公司股票上市地：深圳证券交易所 （七）信息披露媒体： 定期报告刊登网站： HTTP://WWW.cninfo.com.cn 定期报告刊登报刊：《证券时报》 （八）其他有关资料： 公司首次注册登记日期： 1994年1月21日 公司注册地址：吉林省延吉市河南街１号 企业法人营业执照注册号： 2200001000593 税务登记号码： 2224011236335439 公司聘任的会计师事务所：中兴宇会计师事务所有限责任公司 办公地址：北京市西长安街88号首都时代广场818号 二、主要会计数据和财务指标 单位：元 项目 本期数 流动资产 107,461,188.52 流动负债 164,585,565.10 总资产 445,373,411.49 股东权益(不包含少数股东权益) 191,047,846.39 每股净资产（元/每股） 1.038 调整后的每股净资产（元/每股） 1.037 本期数 净利润 891,500.01 扣除非经常性损益后的净利润 600,553.49 每股收益（元/每股） 0.005 扣除非经常性损益后的每股收益 0.003 净资产收益率（％） 0.467 经营活动产生的现金流量净额 10,857,650.35 项目 期初数 流动资产 75,982,571.65 流动负债 154,024,913.44 总资产 435,594,788.74 股东权益(不包含少数股东权益) 191,656,561.58 每股净资产（元/每股） 1.041 调整后的每股净资产（元/每股） 1.039 上年同期数 净利润 11,944,606.24 扣除非经常性损益后的净利润 12,168,469.30 每股收益（元/每股） 0.065 扣除非经常性损益后的每股收益 0.066 净资产收益率（％） 2.837 经营活动产生的现金流量净额 33,269,263.57 本期比期初 项目 +/-（%） 流动资产 +41.43 流动负债 +6.86 总资产 +2.24 股东权益(不包含少数股东权益) -0.32 每股净资产（元/每股） -0.29 调整后的每股净资产（元/每股） -0.19 本期比上年同期 +/-（%） 净利润 -92.54 扣除非经常性损益后的净利润 -95.06 每股收益（元/每股） -92.31 扣除非经常性损益后的每股收益 -95.45 净资产收益率（％） -83.54 经营活动产生的现金流量净额 -67.36 *注:扣除的非经常性损益项目和金额单位:元 项目 金额 补贴收入 0.00 营业外收入 911,333.32 营业外支出 569,043.30 所得税影响 51,343.50 净利润影响合计 290,946.52 第三节股本变动及主要股东持股情况 一、公司报告期股份总数、股本结构情况 公司本报告期股份总数未发生变化，股本结构变化情况如下： 公司股份变动情况表数量单位:股 股份类别 年初数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 82,145,239 其中: 国家持有股份 48,921,576 境内法人持有股份 33,223,663 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 8,780,794 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 90,926,033 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 93,183,954 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 93,183,954 三、股份总数 184,109,987 本次变动增减（+，-） 股份类别 公积金 配股 送股 转增股 增发 其他 一、未上市流通股份 1.发起人股份 -40，678，382 其中: 国家持有股份 -48,921,576 境内法人持有股份 8,243,194 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 40,678,382 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 三、股份总数 股份类别 年末数 一、未上市流通股份 1.发起人股份 41,466,857 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 41,466,857 境外法人持有股份 其他 2.募集法人股份 49,459,176 3.内部职工股 4.优先股或其他 其中:转配股 未上市流通股份合计 90,926,033 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 93,183,954 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 93,183,954 三、股份总数 184,109,987 注：1、报告期内，国家持有股份减少48,921,576股系公司原第一大股东延边国有资产经营总公司于2003年3月将其所持本公司股份48,921,576股转让给吉林敖东药业集团股份有限公司，转让完成后，该股份的性质变为募集法人股份。 2、报告期内，境内法人持有股份增加8,243,194股系公司原股东吉林省交通投资开发公司于2003年2月将其所持本公司股份31,539,182股转让给深圳国际信托投资有限责任公司，该转让股份中的8,243,194股由募集法人股份变为境内法人持有股份。 二、公司报告期末股东总数情况 截止本报告期末，本公司股东总数为41,395人。 三、公司主要股东持股情况介绍 1、截止2003年6月30日，公司前十名股东持股情况 名 报告期末持 次 股东名称 股数（股） 1 吉林敖东药业集团股份有限 48,921,576 公司 2 深圳国际信托投资有限责任 34,675,179 公司 3 大通证券股份有限公司 9,070,732 4 吉林省公路机械厂 2,687,997 5 吉林省公路勘测设计院 2,329,597 6 延边公路工程处 1,774,078 7 建行延边州中心支行城区办 事处 537,598 8 茂名石化实华股份有限公司 300,000 9 李银实 260,070 10 吕其响 245,428 名 持股比例 次 股东名称 (%) 1 吉林敖东药业集团股份有限 26.57 公司 2 深圳国际信托投资有限责任 18.83 公司 3 大通证券股份有限公司 4.93 4 吉林省公路机械厂 1.46 5 吉林省公路勘测设计院 1.27 6 延边公路工程处 0.96 7 建行延边州中心支行城区办 事处 0.29 8 茂名石化实华股份有限公司 0.16 9 李银实 0.14 10 吕其响 0.13 名 报告期内增 次 股东名称 减（+-） 1 吉林敖东药业集团股份有限 48,921,576 公司 2 深圳国际信托投资有限责任 34,675,179 公司 3 大通证券股份有限公司 不详 4 吉林省公路机械厂 -1,971,199 5 吉林省公路勘测设计院 无 6 延边公路工程处 无 7 建行延边州中心支行城区办 事处 无 8 茂名石化实华股份有限公司 不详 9 李银实 不详 10 吕其响 不详 名 质押或冻 次 股东名称 结情况 1 吉林敖东药业集团股份有限 无 公司 2 深圳国际信托投资有限责任 无 公司 3 大通证券股份有限公司 不详 4 吉林省公路机械厂 无 5 吉林省公路勘测设计院 无 6 延边公路工程处 无 7 建行延边州中心支行城区办 事处 不详 8 茂名石化实华股份有限公司 不详 9 李银实 不详 10 吕其响 不详 名 股份 次 股东名称 性质 1 吉林敖东药业集团股份有限 社会 公司 法人股 2 深圳国际信托投资有限责任 法人股 公司 3 大通证券股份有限公司 流通股 4 吉林省公路机械厂 法人股 5 吉林省公路勘测设计院 法人股 6 延边公路工程处 法人股 7 建行延边州中心支行城区办 事处 法人股 8 茂名石化实华股份有限公司 流通股 9 李银实 流通股 10 吕其响 流通股 2、前十大股东持股情况说明: （1）持有本公司股份超过5%以上的股东有两家，分别为吉林敖东药业集团股份有限公司和深圳国际信托投资有限责任公司，二者之间不存在关联关系。 截止2003年6月30日，前十名股东中,法人股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知流通股股东之间是否存在关联关系，是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 （2）报告期内，公司控股股东发生变化 公司原第一大股东延边国有资产经营总公司于2003年1月6日与吉林敖东药业集团股份有限公司（以下简称“吉林敖东”）签署协议，将所持本公司股份48,921,576股转让给吉林敖东，转让完成后吉林敖东持有本公司股份48,921,576股，占公司总股本的26.57%，成为公司第一大股东。本次股权转让行为已于2003年1月28日经财政部批准，股权转让手续也于2003年3月10日办理完毕。有关此项内容的《延边公路建设股份有限公司董事会关于吉林敖东药业集团股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书》发布于2003年2月20日《证券时报》第8版上；《股东持股变动报告书》发布于2003年3月4日《证券时报》第10版上。 （3）公司原股东吉林省交通投资开发公司、吉林省交通水泥厂和现任股东吉林省公路机械厂于2002年9月17日分别与深圳国际信托投资有限责任公司（以下简称深国投）签署《股权转让协议》，将其持有的本公司股份31,539,182股、1,164,798股、1,971,199股转让给深国投，转让完成后深国投合计持有本公司34,675,179股，占公司总股本的18.83%，成为公司第二大股东。本次股权转让行为已于2003年1月28日经财政部批准，股权转让手续也于2003年2月28日办理完毕。有关此项内容的股权转让公告发布于2003年2月27日《证券时报》第13版上。 第四节董事、监事和高级管理人员 一、董事、监事和高级管理人员持股情况 报告期内，除公司董事金美花有交易本公司股票的行为外（有关此项内容的公告发布于2003年2月28日《证券时报》第2版上），其他公司董事、监事和高级管理人员持有的公司股票没有变动且均已冻结。 董事、监事、高级管理人员持股变动情况表 姓名 性别 职务 姜长龙 男 董事长 吕仲秋 男 董事兼总经理 秦健 男 董事兼董秘、副总 李利平 男 董事 杨凯 男 董事兼总会计师 胡爱国 男 董事 金美花 女 董事兼副总经理 马临平 女 独立董事 冯淑华 女 独立董事 邱壮 男 独立董事 胡政 男 独立董事 付强 男 监事长 张卫忠 男 监事 许青石 男 监事兼总工程师 张春刚 男 副总经理 孙永贵 男 副总经理 期初持 期末持 姓名 任期起止日期 股数 股数 (股) (股) 姜长龙 2003.6~2006.6 0 0 吕仲秋 2003.6~2006.6 0 0 秦健 2003.6~2006.6 0 0 李利平 2003.6~2006.6 0 0 杨凯 2003.6~2006.6 0 0 胡爱国 2003.6~2006.6 0 0 金美花 2003.6~2006.6 3500 0 马临平 2003.6~2006.6 0 0 冯淑华 2003.6~2006.6 邱壮 2003.6~2006.6 胡政 2003.6~2006.6 付强 2003.6~2006.6 3000 3000 张卫忠 2003.6~2006.6 0 0 许青石 2003.6~2006.6 6988 6988 张春刚 2003.6~2006.6 0 0 孙永贵 2003.6~2006.6 6988 6988 姓名 变动原因 姜长龙 -- 吕仲秋 -- 秦健 -- 李利平 杨凯 -- 胡爱国 -- 金美花 二级市场 售出 马临平 -- 冯淑华 邱壮 胡政 付强 张卫忠 -- 许青石 -- 张春刚 -- 孙永贵 -- 二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 1、在2003年4月6日召开的本公司2003年第一次临时股东大会上，经选举，吕仲秋、李利平、杨凯、姜长龙、胡爱国、秦健当选为本公司董事；原董事邱壮、金美花留任。上述人员任期均至该届董事会届满；芦艳霞、李振远、韩涛、刘中文、胡珊不再担任本公司董事。 在该次临时股东大会上，经选举，张卫忠、许青石（职工代表）当选为公司监事；原监事付强留任。上述人员任期均至该届监事会届满；孙明谦、吴署良不再担任本公司监事。 在同日召开的第三届董事会第十七会议上，姜长龙当选为本公司董事长；吕仲秋被聘任为总经理；孙永贵、张春刚被聘任为副总经理，杨凯被聘任为总会计师，许青石被聘任为总工程师。 李振远不再担任总经理，许青石、金光春不再担任副总经理，朴明鹤不再担任总会计师。 在同日召开的第三届监事会第十三次会议上，付强当选为本公司监事长。 2、在2003年6月29日召开的公司2002年度股东大会上，经选举，吕仲秋、李利平、杨凯、金美花、姜长龙、胡爱国、秦健当选为本公司第四届董事会董事，马临平、冯淑华、邱壮、胡政当选为本公司第四届董事会独立董事。 在该次股东大会上，经选举，付强、许青石（职工代表）、张卫忠当选为本公司第四届监事会监事。 在同日召开的第四届董事会第一次会议上，姜长龙当选为本公司董事长；吕仲秋被聘任为总经理；秦健被聘任为董事会秘书；秦健、金美花、孙永贵、张春刚被聘任为副总经理，杨凯被聘任为总会计师，许青石被聘任为总工程师。 在同日召开的第四届监事会第一次会议上，付强当选为本公司监事长。 第五节管理层讨论与分析 一、经营情况讨论与分析 本公司的主营业务是公路、桥梁、隧道的投资开发建设和经营期内的收费管理。报告期内由于公司所属两个主要收费站收费收入大幅下降，直接造成公司主营业务收入大幅减少，在这种不利情况下，公司不断强化管理，努力降低收费成本，确保应收尽收，实现车辆通行费收入33,128,468.22元，比去年同期下降45.89%;实现主营业务利润9,078,901.09元，比去年同期下降69.44%;实现净利润891,500.01元,比去年同期下降92.54%。 二、主要财务数据及变化分析 单位：元 项目 本期数 主营业务收入 33,128,468.22 主营业务利润 9,078,901.09 净利润 891,500.01 现金及现金等 -2,617,470.38 价物净增加额 项目 本期数 总资产 445,373,411.49 股东权益 191,047,846.39 项目 上年同期数 主营业务收入 61,229,412.52 主营业务利润 29,709,804.87 净利润 11,944,606.24 现金及现金等 4,392,535.76 价物净增加额 项目 期初数 总资产 435,594,788.74 股东权益 191,656,561.58 项目 本期比上年 同期+/-(%) 主营业务收入 -45.89 主营业务利润 -69.44 净利润 -92.54 现金及现金等 -159.59 价物净增加额 项目 本期比上年 同期+/-(%) 总资产 +2.24 股东权益 -0.32 变化原因分析： 报告期内，公司主营业务收入和主营业务利润较去年同期有较大幅度的下降，主要原因在于，公司所属两个主要收费站收费收入大幅下降所致。 净利润下降的主要原因系主营业务利润下降所致。 现金及现金等价物净增加额大幅下降系主营业务收入下降所致。 三、公司主营业务业绩及构成情况 1、主营业务分行业或产品情况表 单位：元 分行业或 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 分产品 车辆通行 费收入 33,128,468.22 22,292,256.22 32.71 分行业或 主营业务收 主营业务成 毛利率比上 分产品 入比上年同 本比上年同 年同期增减 车辆通行 期增减（％） 期增减（％） （％） 费收入 -45.89 -21.26 -39.16 2、主营业务分地区情况单位：元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减% 省内 27,246,110.00 -41.51 省外 5,882,358.22 -59.83 3、主营业务盈利能力（毛利率）与上年同期相比发生重大变化的原因说明 主营业务盈利能力（毛利率）比上年同期大幅下降的主要原因是由于受经营区域内高速公路开通的影响，造成主营业务收入比上年同期大幅下降所致。 4、报告期内利润构成、主营业务或其结构未发生重大变化。主营业务盈利能力与去年相比出现较大幅度的下降。 5、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 6、报告期内无单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％（含10％）以上的情况。 7、经营中的问题、困难及对策 在公司经营区域内，有些高速公路已经建成并通车，有些将在近几年内建成，经营区域内高速公路的建成将造成公司收费收入出现较大幅度的下降。 针对这一情况，本公司正积极寻找对策，一是寻求新的投资项目，创造新的利润增长点；二是改进收费手段，压缩收费人员，降低收费成本和管理成本；三是控制车辆免费通行证的发放。 三、公司报告期内的投资情况 报告期内公司无募集资金使用及重大非募集资金投资情况。 延续到本报告期内的投资情况 2002年下半年，公司原经营班子未经董事会授权，擅自授权公司控股子公司——浙江省金华坤泰公路建设有限公司使用自有资金实施了一项重大对外收购行为，收购浙江省杭州豪乐交通投资有限公司所持浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%的股权，详细情况参见本报告第六节重要事项（四）关于报告期内公司重大诉讼、仲裁事项的披露。 四、报告期内实际经营成果与计划比较 因受经营区域内平行高速公路开通的影响，公司两个主要收费站收费收入大幅下降，故公司在2003年第一季度报告中预计公司上半年可能继续亏损。由于公司不断加强管理，努力降低收费成本，因而报告期内公司主营业务收入和净利润分别达到3，312.85万元和89.15万元，扭亏为盈。 五、第三季度盈利预测 经过对第一、第二季度和对未来经营情况分析，预计本公司第三季度盈利情况会进一步增强。 第六节重要事项 一、公司治理情况 本公司按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作，完善了《公司章程》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》及公司各项管理规定，建立起独立董事工作制度，在2003年6月29日召开的公司2002年度股东大会上，选举马临平、冯淑华、邱壮、胡政为公司独立董事，独立董事人数达到三分之一以上。从总体上看，公司的运作和管理基本符合《上市公司治理准则》的要求。 二、公司2002年度利润分配情况 公司2002年度利润分配方案为不分配、不转增。该方案已经2002年度股东大会审议通过。 三、公司2003年上半年度利润分配方案 公司2003年上半年度利润分配方案为：不分配、不转增。 四、报告期内，公司重大诉讼、仲裁事项 报告期内，公司发生的重大诉讼、仲裁事项： 2002年下半年，公司原经营班子未经董事会授权，擅自授权公司控股子公司——浙江省金华坤泰公路建设有限公司使用自有资金收购浙江省杭州豪乐交通投资有限公司所持浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%的股权事项。 本公司原经营班子为寻找配股项目，考察并研究了收购浙江金华330国道十八里（沈村）一级公路收费经营权的可行性。由于配股无法进行，公司原经营班子又提出了自筹资金实施收购的方案。此后不久，原经营班子在未经公司董事会批准且未签署任何协议的情况下，分别于2002年7月16日和2002年7月18日擅自汇给浙江省杭州豪乐交通投资有限公司500万元和1000万元，随后又绕开公司董事会，擅自决定由控股子公司——浙江省金华坤泰公路建设有限公司实施收购行为，但收购标的改为浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%的股权。随后本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司于2002年10月20日和2002年10月23日与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司签订了《股权转让协议》和《股权转让协议附件的补充条款》，决定收购浙江省杭州豪乐交通投资有限公司持有的浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%的股权，转让价款4，850万元人民币。 该公司主要经营330国道金华十八里（沈村）至白龙桥段公路（浙江省金华豪乐交通发展有限公司占该公路总投资的45.96%）经营期经批准暂定20年（自1996年起算）。 由于该项《股权转让协议》和《股权转让协议附件的补充条款》的签订，未经本公司董事会授权和批准，因此本公司董事会于2002年10月25日要求子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司终止相关协议的履行，并通知协议双方。本公司董事会就有关此项内容的风险提示性公告发布于2002年 11月28日的《证券时报》上。 2002年11月，浙江省杭州豪乐交通投资有限公司就上述股权转让事宜向杭州仲裁委员会提交了仲裁申请书，该委员会于2003年1月6日做出（2002）杭仲裁字第152号终局裁决书，要求本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司履行与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司2002年10月20日签订的《股权转让协议》以及2002年10月23日签订的《股权转让协议附件的补充条款》，即根据协议约定，浙江省金华坤泰公路建设有限公司应在补充条款签订之日起30日内，向申请人浙江省杭州豪乐交通投资有限公司全额支付转股价款4，850万元。除于2002年7月16日和2002年7月18日由本公司向申请人浙江省杭州豪乐交通投资有限公司支付共计1,500万元，以及承担1,950万元银行负债外，浙江省金华坤泰公路建设有限公司尚需向申请人支付1,400万元。有鉴于此，杭州仲裁委员会做出如下裁决： 1、被申请人（浙江省金华坤泰公路建设有限公司）向申请人（浙江省杭州豪乐交通投资有限公司）支付转股价款1,400万元，违约金18.06万元； 2、本案仲裁费118,440元，由被申请人承担。 以上两项裁决，应自本裁决生效之日起十日内履行完毕。 本裁决为终局裁决，自作出之日起发生法律效力。 鉴于上述裁决,浙江省金华坤泰公路建设有限公司于2003年1月28日、2003年2月19日分别支付780万元、200万元，合计980万元给浙江省杭州豪乐交通投资有限公司。这样本公司和本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司分三次共计支付2,480万元给浙江省杭州豪乐交通投资有限公司，同时根据协议，本公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司还需承担1,950万元银行债务（债务承担手续尚未办理）。另外，经调查，浙江省杭州豪乐交通投资有限公司以转让价款名义于2003年2月15日起分次从浙江省金华豪乐交通发展有限公司账面提取资金合计3,595,645.54元。至此，浙江省金华坤泰公路建设有限公司尚欠浙江省杭州豪乐交通投资有限公司股权转让价款604,354.46元，另需支付已由浙江省杭州豪乐交通投资有限公司预缴的仲裁费118,440元，合计为722,794.46元。 2003年6月12日，浙江省杭州豪乐交通投资有限公司就杭州仲裁委员会于2003年1月6日做出（2002）杭仲裁字第152号裁决书向浙江省金华市中级人民法院申请强制执行，该院于2003年7月7日立案执行，责令浙江省金华坤泰公路建设有限公司在收到《浙江省金华市中级人民法院执行通知书》〔（2003）金中民执字第228号〕后，立即自觉履行已生效法律文书的内容。如逾期不履行的，该院将依法强制执行，迟延履行期间加倍债务利息将计算到执行完毕之日止。 根据本公司聘请的会计师事务所现场工作反映，浙江省金华豪乐交通发展有限公司存在着受经营区域内新建高速公路冲击的情况，所属白龙桥收费站收费办法于2003年初进行了调整，其收费标准由原双向30元改为单向20元（以小车为例），不足部分由杭金衢高速公路金华收费站和金华西收费站分别单向代征（又叫叠加）330国道金华段通行费5元，从目前的实际收入情况看，车流量下降幅度较大，收费收入将大幅减少。而且，据公司了解，金华市市政免费公路——宾洪路延伸改造工程正在进行，将进一步导致白龙桥收费站收费收入的下降。 公司已聘请律师事务所收集相关资料，并准备采取法律手段，维护公司的合法权益，同时将依法追究有关责任人的法律责任。 五、报告期内，公司重大收购、出售资产及吸收合并事项 报告期内，公司无重大收购、出售资产及吸收合并事项。 延续到报告期内重大资产收购事项： 2002年下半年，公司原经营班子未经董事会授权，擅自授权公司控股子公司——浙江省金华坤泰公路建设有限公司使用自有资金收购浙江省杭州豪乐交通投资有限公司所持浙江省金华豪乐交通发展有限公司60%的股权事项（详见上文）。 六、报告期内，公司重大关联交易事项 报告期内公司无重大关联交易事项。 延续到本报告期内的重大关联交易事项： 本公司原控股股东延边国有资产经营总公司于2002年4月、2002年6月、2002年12月分三笔共向本公司借款550万元（经本公司董事会调查发现，该借款系公司原经营班子的擅自行为），截止本报告日，该项借款尚未归还。公司正与延边国有资产经营总公司协调解决该项借款的归还问题。 七、报告期内，公司重大合同、担保及委托理财事项 报告期内，公司无重大合同、担保及委托理财事项。 延续到本报告期内的重大担保事项： 公司过去存在多项对外担保但未进行披露，且大部分担保均未经过董事会授权和批准的情况，部分担保由于被担保方无法偿还贷款已造成公司损失，其他部分也有可能给公司带来损失。 经公司董事会调查，截止2003年3月31日，公司分别给延吉市规划管理局、延边公路管理处、延边公路工程处、延边州交通局、延边兴亚食品批发商行、珲春市春达贸易公司等六家单位和公司职工提供对外担保，总额为2,489万元(不含子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司)（截止2003年3月31日，延边兴亚食品批发商行已偿还借款40万元，公司对其担保相应减少）。所有担保均未经过董事会的有效授权和批准，且未进行公开披露，严重违反中国证监会和证券交易所有关上市公司信息披露的规定。同时，部分担保由于被担保方无法偿还贷款已造成公司出现损失，其他部分也有可能给公司带来损失。 截止本期末，公司为公司职工所做担保已经解除（有关此项内容的公告见2003年6月4日《证券时报》）。同时，报告期内延吉市规划管理局、延边兴亚食品批发商行、珲春市春达贸易公司等单位已偿还部分贷款，公司对外担保总额降至1,599万元。截止本报告日，延边公路管理处已偿还200万元贷款，公司对外担保总额降至1,399万元。公司正积极与被担保方协调解决所余担保事项。 八、报告期内，公司或持有公司股份5%以上股东的承诺事项 报告期内，公司或持有公司股份5%以上的股东未在指定报刊及网站上刊登任何对公司经营成果、财务状况可能产生影响的承诺事项。 九、报告期内，公司、公司董事会及公司董事受处罚情况 报告期内，公司、公司董事会及公司董事没有受到中国证监会稽查、行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形；公司董事、管理层人员没有被采取司法强制措施的情况。 十、延续到本报告期内的其他重大事项 1、公司隐瞒出资设立延边交通贸易总公司，与其进行大量经济往来，可能给公司带来重大损失的事项。 经公司董事会调查发现，延边交通贸易总公司的实际出资人为本公司，但本公司一直隐瞒该种出资关系，将延边交通贸易总公司作为本公司无关联关系的独立法人进行经济往来。同时，本公司未对延边交通贸易总公司进行任何审计，本公司的财务报表也未对该公司进行合并。 经调查发现，该公司经营管理存在财务管理混乱、财务处理违反会计制度有关规定，违反公司经营范围经营汽车业务，未经授权和批准擅自借款，款项收支与业务内容不符且无相关协议，大额资金去向不明，重复入帐套取现金等严重问题。据了解，该公司目前经营存在严重亏损现象，且与本公司存在较大数额的资金往来。由于该公司已出现严重亏损，可能给公司造成重大损失。 公司已聘请律师和会计师全面调查延边交通贸易总公司的情况，并采取有力措施解决上述事项。 2、公司隐瞒出资设立延边兴亚食品批发商行，为其进行担保，可能给公司带来重大损失的事项。 经公司董事会调查发现，延边兴亚食品批发商行（以下简称“兴亚商行”）的实际出资人为本公司，但本公司自兴亚商行1994年9月设立以来，一直隐瞒该种出资关系，将兴亚商行作为本公司无关联关系的独立法人进行经济往来。同时，兴亚商行从未向本公司上报任何财务报表，本公司未对兴亚商行进行任何审计，本公司的财务报表也未对该公司进行合并。 由于无法取得兴亚商行的准确财务报表，公司目前无法了解兴亚商行的实际经营状况，但公司已累计为兴亚商行提供资金近800万元（包括提供担保），可能会给公司造成重大损失。 本公司已于2003年5月派出人员接管该公司，但由于该公司交接过程是在原法定代表人、经理不配合的情况下进行，致使本公司派出人员无法了解其真实的资产状况及经营成果，公司已于2003年7月1日向司法机关举报，目前，司法机关已介入调查。 3、自1993年以来，本公司经营管理过程中存在多项违反国家法律、法规以及公司章程规定的行为，造成公司应收款项数额巨大，且存在无法收回的风险。经本公司董事会调查后发现，公司应收款项中存在管理混乱、经营层擅自决策乱投资、借款等一系列严重问题。 针对上述问题，公司已抽调人员组成清欠领导小组和清欠办公室，正采取各种积极有效措施清理应收账款。 4、公司违规为职工集资建房垫付资金的事项。 根据中兴宇会计师事务所有限责任公司出具的中兴宇审字[2003]2036号审计报告，截止2002年12月31日，公司帐面其他应收款——集资房存在10,051,499.84元余额。 对此，公司董事会经调查发现，在未经公司股东大会、董事会批准的情况下，公司原经营层以改善职工住房条件、解决职工实际生活问题为由，于2000—2001年度集资建职工住宅，该次集资建房过程中，公司共计为职工垫付资金10,051,499.84元，挂在其他应收款科目。 截止本报告日，应收职工集资房款尚有9,909,068.24元，公司正采取积极措施清收该款项。 十一、报告期内公告索引 1、2003年2月13日公司在《证券时报》6版刊登了本公司董事会《关于本公司国有股权转让已获财政部批准的提示性公告》； 2、2003年2月13日公司在《证券时报》6版刊登了本公司董事会关于本公司原第二大股东吉林省交通投资开发公司所持本公司股份解冻公告； 3、2003年2月20日公司在《证券时报》8版刊登了本公司《第三届董事会第十五次会议决议公告》； 4、2003年2月20日公司在《证券时报》8版刊登了本公司董事会《关于吉林敖东药业集团股份有限公司收购事宜致全体股东的报告书》； 5、2003年2月27日公司在《证券时报》13版刊登了本公司《关于国有法人股转让情况的公告》 6、2003年2月28日公司在《证券时报》2版刊登本公司董事会《关于本公司董事、监事违规转让其所持本公司股票的公告》； 7、2003年3月6日公司在《证券时报》13版刊登本公司《第三届董事会第十六次会议决议公告暨召开2003年度第一次临时股东大会的通知； 8、2003年3月6日公司在《证券时报》13版刊登本公司《第三届监事会第十二次会议决议公告； 9、2003年3月29日公司在《证券时报》Ａ5版刊登本公司《预亏公告》； 10、2003年4月8日公司在《证券时报》15版刊登本公司《2003年度第一次临时股东大会决议公告》； 11、2003年4月8日公司在《证券时报》15版刊登本公司《第三届董事会第十七次会议决议公告》； 12、2003年4月8日公司在《证券时报》15版刊登本公司《第三届监事会第十三次会议决议公告》； 13、2003年4月9日公司在《证券时报》17版刊登本公司董事会《风险提示性公告》； 14、2003年4月30日公司在《证券时报》Ａ74版刊登本公司《第三届董事会第十八次会议决议公告暨召开2002年度股东大会的通知》； 15、2003年4月30日公司在《证券时报》Ａ74版刊登本公司《第三届监事会第十四次会议决议公告》； 16、2003年4月30日公司在《证券时报》Ａ74版刊登本公司《2002年年度报告摘要》； 17、2003年4月30日公司在《证券时报》Ａ74版刊登本公司《2003年第一季度报告》； 18、2003年5月21日公司在《证券时报》18版刊登本公司董事会《关于2002年年度报告及摘要和2003年第一季度报告的更正公告》； 19、2003年5月23日公司在《证券时报》21版刊登本公司《关于延期召开2002年度股东大会的公告》； 20、2003年6月4日公司在《证券时报》17版刊登本公司董事会《关于解除为公司职工贷款所做担保的公告》； 上述公告同时在巨潮网（HTTP://WWW.cninfo.com.cn）上披露。 第七节财务报告 本半年度财务会计报告未经审计。 一、会计报表（附后） 二、会计报表附注 [一]公司基本情况 延边公路建设股份有限公司(以下简称公司),是于1993年经吉林省经济体制改革委员会以吉改股批(1993) 52号档批准设立的定向募集股份有限公司。公司于1997年4月29日经中国证券监督管理委员会证监发字（1997）189号文批准向社会公开发行人民币3000万股，公司现在注册资本为184,109,987元。公司在1999年收购了吉林省乌金屯松花江大桥收费经营权和浙江金华坤泰公路建设有限公司95%股权。 公司注册地：吉林省延吉市河南街1号。 经营范围：公路建设、物资、仓储、运输、包装、物资供销业务等。 公司法定代表人：姜长龙。 [二]公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、公司执行的会计制度 公司执行财政部颁布的《企业会计制度》及其有关规定。 2、会计期间 本公司会计半年度为公历每年1月1日起至6月30日止。 3、记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 4、记账原则和计价基础 本公司以权责发生制为记账原则，以实际成本为计价基础。 5、外币业务的折算 本公司涉及外币业务的经济业务，按业务发生日中国人民银行公布的基准汇价折算为记账本位币。 期末将非本位币货币性资产及负债的余额按期末中国人民银行公布的基准汇价进行调整，调整后外币账户人民币余额与原账面余额的差异，筹建期间计入开办费，资本性支出计入资产价值，生产经营期间计入当期财务费用。 6、现金等价物确认标准 本公司对同时具备持有时间短（一般以三个月到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。 7、短期投资跌价准备的核算方法 (1)本公司购入能随时变现并且持有时间不超过一年的投资确认为短期投资，按实际支付的全部价款，扣除利息或已宣告发放但尚未领取的现金股利后入账。 (2)期末短期投资采用总成本与市价孰低计价，按成本低于市价的差额计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、坏账准备的核算方法 (1)坏账的确认标准：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能足额收回；或债务人逾期未能履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项。对确实无法收回的应收款项，经董事会或股东大会审议批准后，可确认坏账。 (2)坏账损失的核算方法：本公司采用备抵法下的账龄分析法，按应收款项（包括应收账款和其它应收款，下同）账龄计提坏账准备，并计入当年损益。 本公司董事会决议：根据逾期账龄，按其余额的比例分析计提坏账准备。具体计提比例如下： 逾期1年以内 5% 逾期3-4年 50% 逾期1-2年 10% 逾期4-5年 80% 逾期2-3年 30% 逾期5年以上 100% 9、存货的核算方法 存货按实际成本计价，领用或销售的存货，采用加权平均法计算确定其实际成本。低值易耗品采用一次摊销的办法。 期末存货按成本与可变现净值孰低计价。存货跌价准备按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。 10、长期股权、长期债权投资及其减值准备的核算方法 (1)长期股权投资：公司对外股权投资按实际投资时实际支付的价款记账，公司对其他单位的投资占该单位的投资有表决权资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响，则采用权益法核算，其中投资比例超过50%的子公司编制合并报表；其投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽然投资超过20%或20%以上，但不具有重大影响，则采用成本法核算。初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销，计入损益。合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销。 (2)长期债券投资：以实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及发行日的应计利息后的余额入账。在债权持有期间，按期计提利息收入并确认为当期的投资收益，到期收回或未到期而提前处置的债权投资，实际取得的价款与其账面价值的差额，确认为当期的收益或损失。相关的溢价或折价在债券存续期内，按直线法予以摊销。 (3)长期投资减值准备：期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致本公司对可回收价值低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，并计入当期损益。 11、固定资产计价和折旧政策 (1)固定资产标准：为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用年限超过一年，单位价值较高的有形资产； (2)固定资产计价：按取得时的成本作为入账价值。 A.购入的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、交纳的有关税金等，作为入账价值； B．自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入账价值； C．投资者投入的固定资产，按投资各方确认的价值入账； D．融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入账价值； E．在原有固定资产的基础上进行改建、扩建的，按原固定资产的价值加上由于改建、扩建而发生的支出，减改建、扩建过程中发生的变价收入，作为入账价值； F．盘盈的固定资产，按同类固定资产的市场价格，减去按该项资产新旧程度估计的价值损耗后的余额，作为入账价值； G．以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上相关税费，作为入账价值。 (3)资产折旧：采用直线法和规定的使用年限分类计提，净残值率为0-5%。 各类固定资产的分类折旧率如下： 类别 年限 年折旧率 房屋及建筑物 10-30 3.2-9.6% 机械设备 5 20% 通用设备 3-5 32%-19.40% 运输设备 5-10 9.70-19.40% (4)固定资产减值准备：期末对固定资产由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程的核算方法 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。 利息资本化方法：为购建固定资产而借入的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化。 在建工程自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产。 期末对有证据表明在建工程已经发生了减值，计提在建工程减值准备。 13、无形资产计价及摊销政策 (1)无形资产的计价 购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本入账；投资者投入的无形资产按投资各方确认的价值入账；自行开发并按法律程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费、聘请律师费入账；开发过程中发生的费用，计入当期损益。 (2)无形资产摊销方法 自取得的当月起在预定使用年限内分期平均摊销。土地使用权、公路经营收费权按受益期限平均摊销。 (3)减值准备 期末对无形资产预计可回收金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。 14、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用是已经支出，摊销期在1年以上的各项费用。在费用受益期限内分期平均摊销。 15、营业收入实现的确认 1.路桥通行费收入：在车辆通过路桥并取得路桥费时确认收入。 2.商品销售收入：已将商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方,公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权,相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 16、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 17、合并报表的编制方法 根据财政部财会字(1995)11号《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》及有关补充规定编制合并会计报表。在编制合并会计报表时，将持有50%以上权益性资本或不足50%但拥有实质控制权的子公司纳入合并报表范围。但若该公司的总资产、销售收入和净利润较小，符合财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围的复函》的规定，则不予合并。合并时，母公司与子公司间的债权、债务、投资、交易及未实现内部利润均已予以抵销。 本半年度合并子公司范围包括：金华坤泰公路建设有限责任公司 18、利润分配 净利润的分配比例,按公司章程作如下分配: (1) 弥补以前年度亏损； (2) 提取法定盈余公积金：按净利润的10％提取； (3) 提取法定公益金：按净利润的10％提取； (4) 提取任意盈余公积金：由股东大会确定； (5) 支付普通股股利。 [三]税项 1、增值税：按税法规定，贸易收入缴纳增值税，按17%税率计征。 2、营业税：根据吉林省地方税务局吉地税流字[1996]169号文及吉林省人民政府吉政文[1997]4号文，按车辆通行费收入的5%计征。 3、城建税和教育费附加：分别按照应交增值税、营业税税额的1%-7%和3%计征。 4、所得税：根据财税[2001]202号《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》精神，从2002年起享受西部地区的税收优惠政策,按15%的税率征收企业所得税。 [四]控股子公司 公司的控股子公司的基本情况如下： 注册资本 控股子公司名称 （万元） 经营范围 投资经营养护金华市境内的03省 金华坤泰公路建 6783 道陶朱路至金义桥段及金华市双 设有限公司 龙大桥50%经营权的投资经营 公司投资额 控股子公司名称 (万元) 公司所占权益比例 金华坤泰公路建 6443.85 95% 设有限公司 [五]合并资产负债表主要项目注释(2003年6月30日金额单位：人民币元) 注释1货币资金 项目 期初数 期末数 现金 97,735.56 16,675.46 银行存款 13,411,434.19 10,875,023.91 合计 13,509,169.75 10,891,699.37 注释2短期投资 项目 期初数 期末数 期末市价 股票投资 1,794,257.47 994,257.47 449,430.00 本期减少数额为处置部分股票所致。 短期投资跌价准备变动情况： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票投资 539,152.47 5,675.00 544,827.47 注释3应收帐款 项目 期初数 帐龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 1,791,231.30 14.22 14,999.81 一至二年 二至三年 341,836.00 2.71 341,836.00 三年以上 10,463,956.44 83.07 10,463,956.44 合计 12,597,023.74 100.00 10,820,792.25 项目 期末数 帐龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 551,454.68 4.85 一至二年 14,999.81 0.13 14,999.81 二至三年 三年以上 10,805,792.44 95.02 10,805,792.44 合计 11,372,246.93 100.00 10,820,792.25 无持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款。 本报告期末应收帐款前五名单位计10,198,816.25元，占应收帐款的比例为89.68%，款项性质为货款。由于前五名欠款单位欠款时间较长，公司已全额计提坏帐准备。 注释4其他应收款 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 53,456,130.08 56.86 15,676,982.15 一至二年 12,808,133.43 13.62 275,332.36 二至三年 7,888,563.58 8.39 2,366,569.07 三年以上 19,863,797.51 21.13 19,624,530.21 合计 94,016,624.60 100.00 37,943,413.791 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 29,298,439.06 22.54 一至二年 43,564,153.83 33.52 15,676,982.15 二至三年 3,982,475.56 3.06 275,332.36 三年以上 53,136,107.21 40.88 21,991,099.28 合计 29,981,175.66 100.00 37,943,413.79 无持有本公司5%以上表决权股份的股东的欠款。 本报告期末其他应收款前五名单位计92,458,357.53元，占其它应收款的比例为71.13%。款项性质系本公司及子公司未经董事会授权支付的收购浙江省金华豪乐60%股权的款项；预付购置土地使用权款及往来借款等。 注释5预付帐款 帐龄 期初数 期末数 一年以内 331,412.00 350,000.00 一至二年 150,000.00 合计 331,412.00 500,000.00 本报告期末预付帐款余额系子公司坤泰公路建设有限公司预设备款。 注释6存货 期初数 项目 金额 跌价准备 库存商品 6,050,005.20 3,025,002.60 期末数 项目 金额 跌价准备 库存商品 6,050,005.20 3,025,002.60 注释7待摊费用 项目 期初数 期末数 预存电话费 12,440.00 5,840.00 注释8长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 300,000.00 300,000.00 长期债权投资 合计 300,000.00 300,000.00 长期股权投资明细 被投资单位名称 期末余额 东北证券公司 300,000.00 金华坤泰公路建设有限公司 0.00 合计 300,000.00 被投资单位名称 占被投资单位比例 东北证券公司 --- 金华坤泰公路建设有限公司 0.95 合计 被投资单位名称 占被投资单位比例 东北证券公司 --- 金华坤泰公路建设有限公司 0.95 合计 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 金华坤泰公路建设有 限公司 以高于所购公司净资产的 (合并价差) 68,561,500.00 价格购买其95%的股权 被投资单位名称 期初余额 本期摊销额 摊余价值 金华坤泰公路建设有 限公司 (合并价差) 53,773,803.95 53,773,803.95 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 金华坤泰公路建设有限公司 (合并价差) 53,773,803.95 被投资单位名称 期末数 金华坤泰公路建设有限公司 (合并价差) 53,773,803.95 注释9固定资产及累计折旧 原值 期初数 本年增加 房屋及建筑物 328,877,706.85 通用设备 10,282,036.90 120,414.00 专用设备 运输设备 12,516,480.80 246,401.00 小计 351,676,224.55 366,815.00 累计折旧 期初数 本年增加 房屋及建筑物 64,525,730.90 7,485,679.49 通用设备 5,694,738.73 512,655.62 专用设备 运输设备 5,566,986.81 1,605,460.72 小计 75,787,456.44 9,603,795.83 净值 275,888,768.11 原值 本年减少 期末数 房屋及建筑物 328,877,706.85 通用设备 196,000.00 10,206,450.90 专用设备 运输设备 2,216,000.00 10,546,881.80 小计 2,412,000.00 349,631,039.55 累计折旧 本年减少 期末数 房屋及建筑物 72,011,410.39 通用设备 194,491.20 6,012,903.15 专用设备 运输设备 724,527.20 6,447,920.33 小计 919,018.40 84,472,233.87 净值 265,158,805.68 固定资产减值准备情况： 类别 期初数 本期增加 本年减少 期末数 房屋及建筑物 696,458.27 696,458.27 通用设备 96,224.20 96,224.20 专用设备 运输设备 1,250,143.01 1,250,143.01 合计 2,042,825.48 2,042,825.48 子公司金华坤泰公路建设有限公司的房屋建筑中除土地部分外已全部用作抵押借款，借款最高限额280万元，至本报告期末，该项借款已归还。 注释10无形资产 种类 原始金额 期初余额 本期增加 土地使用权 8,804,686.45 7,556,929.12 乌金屯松花江 大桥经营权 168,000,000.00 123,176,000.00 双龙大桥经营权 40,552,083.35 32,203,125.11 金义公路经营权 107,814,814.88 84,163,069.46 合计 325,171,584.68 247,099,123.69 种类 本期摊销额 其它转出 土地使用权 95,904.29 7,238,492.10 乌金屯松花江 大桥经营权 2,602,002.00 双龙大桥经营权 274,610.74 金义公路经营权 717,696.96 合计 3,690,213.99 7,238,492.10 种类 累计摊销额 期末余额 土地使用权 1,343,661.62 222,532.73 乌金屯松花江 大桥经营权 47,426,002.00 120,573,998.00 双龙大桥经营权 8,623,568.98 31,928,514.37 金义公路经营权 24,369,442.38 83,445,372.50 合计 81,762,674.98 236,170,417.60 剩余摊消 种类 期限 土地使用权 16-85个月 乌金屯松花江 大桥经营权 126个月 双龙大桥经营权 154个月 金义公路经营权 154个月 合计 无形资产减值准备 类别 期初数 双龙大桥经营权 25,063,245.43 金义公路经营权 65,502,949.14 乌金屯松花江大桥经营权 71,136,000.00 合计 161,702,194.57 类别 本期增加 本期减少 双龙大桥经营权 金义公路经营权 乌金屯松花江大桥经营权 合计 类别 期末数 双龙大桥经营权 25,063,245.43 金义公路经营权 65,502,949.14 乌金屯松花江大桥经营权 71,136,000.00 合计 161,702,194.57 公司以乌金屯松花江大桥经营权作抵押向延吉市工商银行海兰江支行借款4000万元。 注释11长期待摊费用 项目 原值 本期摊销额 路灯安装费 330,604.80 27,550.40 装修费 83,589.90 13,775.20 合计 414,194.70 41,325.60 项目 累计摊销额 期末余额 路灯安装费 330,604.80 装修费 55,570.16 28,019.74 合计 386,174.96 28,019.74 项目 剩余摊销期限 路灯安装费 装修费 5个月 合计 注释12短期借款 借款类别 期初数 期末数 担保借款 20,000,000.00 30,500,000.00 信用借款 44,000,000.00 28,000,000.00 抵押借款 2,800,000.00 质押借款 5,300,000.00 合计 66,800,000.00 63,800,000.00 截止报告日，到期借款和期末逾期借款已全部归还。 期末担保借款为公司为控股子公司金华坤泰公路建设股份有限公司提供担保。 期末质押借款为控股子公司金华坤泰公路建设股份有限公司以03省道陶朱路至金义桥段的收费经营权和杭金衢高速公路鞋塘和金华东收费站迭加收费权作质押 (质押合同号为2003质权字第009号)，截止报告日该借款已归还，收费权质押已解除。 期末抵押借款为0元，子公司金华坤泰公路建设有限公司在本报告期偿还了抵押借款280万元。 注释13应付帐款 无帐龄超过3年的大额应付帐款。 无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项。 注释14应付福利费 期初数 期末数 61,287.59 -118,985.99 导致应付福利费大幅下降的主要原因系年初预先支付2003年职工取暖费所致。 注释15应付股利 投资者 期初数 期末数 延边交通贸易总公司 829,332.22 829,332.22 其他 5,186.40 5,186.40 合计 834,518.62 834,518.62 期末金额主要为控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司应付股利。 注释16未交税金 项目 期初数 期末数 增值税 1,698.11 1,698.11 城建税 -6,432.84 14,780.62 企业所得税 -7,616,393.21 -7,459,069.68 个人所得税 243,969.84 9,746.03 房产税 -14,874.04 土地使用税 印花税 290.16 营业税 533,409.15 802,493.77 其它 1,060.45 511.93 合计 -6,842,688.50 -6,644,423.10 期末余额负值主要是由于公司预缴所得税所致。 注释17其他应交款 项目 期初数 期末数 教育费附加 13,477.61 32,644.25 防洪基金 42,057.09 69,303.22 价格调节基金 83,355.11 93,176.60 住房周转金 639,180.94 731.093.74 合计 778,070.75 926,217.81 注释18其他应付款 帐龄超过3年以上的其它应付款金额66,703,968.46元，款项性质为收购乌金屯松花江大桥收费经营权及收购子坤泰公司股权所欠款项，由于公司资金紧张未予偿还。 无欠持本公司5%以上表决权股份的股东的款项。 注释19预提费用 项目 期初数 期末数 公路大中修费用 1,800,000.00 本期预提费用余额系子公司坤泰公路建设有限公司计提2003年度公路大中修费用。 注释20一年内到期的长期负债 借款单位 金额 年利率（%） 借款条件 工行金华铁岭头支行 4,000,000.00 6.534 担保 工行金华铁岭头支行 4,000,000.00 6.534 担保 合计 8,000,000.00 借款单位 借款期限 工行金华铁岭头支行 2000.12.28-2003.7.10 工行金华铁岭头支行 2000.12.25-2003.10.10 合计 期后到期借款已按期归还。 期末担保借款为公司为控股子公司金华坤泰公路建设股份有限公司提供借款担保。 注释21长期借款 借款单位 金额 借款期限 市工商行海兰支行 3,000,000.00 1997.12.23-2005.10.15 市工商行海兰支行 5,000,000.00 1997.10.16-2005.9.15 市工商行海兰支行 2,000,000.00 1997.9.17-2005.12.15 市工商行海兰支行 5,000,000.00 1997.8.29-2005.6.15 市工商行海兰支行 15,000,000.00 1997.10.27-2005.10.25 市工商行海兰支行 40,000,000.00 2001.8.17-2009.8.15 合计 70,000,000.00 借款单位 年利率(%) 借款条件 市工商行海兰支行 5.76 信用 市工商行海兰支行 5.76 信用 市工商行海兰支行 5.76 信用 市工商行海兰支行 5.76 信用 市工商行海兰支行 5.76 信用 市工商行海兰支行 5.76 抵押 合计 抵押借款为公司以乌金屯松花江大桥经营权作抵押向延吉市工商银行海兰江支行所借款项。 本期母公司长期借款年利率下调为5.76%。 注释22长期应付款 单位 期初数 期末数 吉林省交通厅 19,040,000.00 19,040,000.00 延吉市交通局 873,313.72 700,000.00 合计 19,913,313.72 19,740,000.00 欠款余额为公司1998年建设公路借款尚未偿还款项。 注释23股本 项目 期初数 一，尚未流通股份 1、发起人股份 82,145,239.00 其中：国家拥有股份 48,921,576.00 境内法人持有股份 33,223,663.00 2、募集法人股 8,780,794.00 尚未流通股份合计 90,926,033.00 二，已流通股份 93,183,954.00 境内上市的人民币普通股 93,183,954.00 总计 184,109,987.00 本次变动增减（+、-） 项目 配股 送股 公积金转股 其它 一，尚未流通股份 1、发起人股份 其中：国家拥有股份 -48,921,576.00 境内法人持有股份 8,243,194.00 2、募集法人股 40,678,382.00 尚未流通股份合计 二，已流通股份 境内上市的人民币普通股 总计 项目 期末数 一，尚未流通股份 1、发起人股份 41,466,857.00 其中：国家拥有股份 0.00 境内法人持有股份 41,466,857.00 2、募集法人股 49,459,176.00 尚未流通股份合计 90,926,033.00 二，已流通股份 93,183,954.00 境内上市的人民币普通股 93,183,954.00 总计 184,109,987.00 注：1、报告期内，国家持有股份减少48,921,576股系公司原第一大股东延边国有资产经营总公司于2003年3月将其所持本公司股份48,921,576股转让给吉林敖东药业集团股份有限公司，转让完成后，该股份的性质变为募集法人股份。 2、报告期内，境内法人持有股份增加8,243,194股系公司原股东吉林省交通投资开发公司于2003年2月将其所持本公司股份31,539,182股转让给深圳国际信托投资有限责任公司，该转让股份中的8,243,194股由募集法人股份变为境内法人持有股份。 注释24资本公积 项目 期初数 股本溢价 157,385,313.17 接受捐赠实物资产 住房周转金转入 投资准备 资产评估增值 其它 合计 157,385,313.17 项目 本期增加数 本期减少数 股本溢价 接受捐赠实物资产 住房周转金转入 投资准备 资产评估增值 其它 合计 项目 期末数 股本溢价 157,385,313.17 接受捐赠实物资产 住房周转金转入 投资准备 资产评估增值 其它 合计 157,385,313.17 注释25盈余公积 项目 期初数 法定盈余公积 24,302,371.88 公益金 13,994,032.03 任意盈余公积 11,688,946.65 合计 49,985,350.56 项目 本期增加数 本期减少数 法定盈余公积 公益金 任意盈余公积 合计 项目 期末数 法定盈余公积 24,302,371.88 公益金 13,994,032.03 任意盈余公积 11,688,946.65 合计 49,985,350.56 注释26未分配利润 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润 891,500.01 11,944,606.24 年初未分配利润 -188,163,735.53 15,791,152.65 转作股本的普通股股利 未分配利润 -187,272,235.52 27,735,758.89 注释27未确认的投资损失 项目 期初数 本期增加 本期减少 金华坤泰公路建设有限公司 -11,660,353.62 -1,500,215.20 项目 期末数 金华坤泰公路建设有限公司 -13,160,568.82 本期由于子公司金华坤泰公路建设有限公司上年度出现重大亏损，上年度公司对其长期投资已调减至零，本报告期该子公司仍然亏损，将该子公司所有者权益数列入未确认的投资损失反映。 ［六］合并利润分配表和现金流量主要项目注释(2003年6月30日，金额单位:人民币元) 注释1主营业务收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 通行费收入 33,128,468.22 61,229,412.52 由于与公司所属乌金屯收费站、公司子公司坤泰公司所辖收费站平行的高速公路开通，导致公司收费收入大幅下降。 注释2主营业务成本 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 通行费成本 22,292,256.22 28,311,254.71 注释3主营业务税金及附加 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 营业税金及附加 1,757,310.91 3,208,352.94 由于本报告期营业税金及附加下降的主要原因系主营业务收入下降所致。 注释4其他业务利润 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 房租收入 119,000.00 其它业务利润增加的原因系子公司金华坤泰公路建设有限公司将部分房屋出租所取得的租金收入增加所致。 注释5管理费用 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 管理费用 4,982,323.34 5,837,966.72 本期下降的主要原因系公司加强管理压缩了各项支出所致。 注释6财务费用 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 5,092,690.37 6,554,832.08 利息收入 -92,677.84 -37,389.46 金融机构手续费 1,085.50 1,364.40 合计 5,001,098.03 6,518,807.02 财务费用下降的主要原因系公司年初归还了部分借款及母公司借款利率下调所致。 注释7投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 股权投资收益 -1,953,557.88 短期投资收益 -8,161.40 合计 -8,161.40 -1,953,557.88 本期投资收益增加的主要原因系上年末公司已将对子公司金华坤泰公路建设股份有限公司投资全额计提了减值准备，已不再摊销投资溢价所致。 注释8补贴收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 公路基础建设财政补贴 210,000.00 注释9营业外收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 罚款收入 3,385.92 固定资产清理 907,947.40 合计 911,333.32 本期营业外收入增加的主要原因系处置固定资产所取得的收入所致。 注释10营业外支出 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 罚款支出 200,000.00 197,598.00 固定资产清理 236,940.00 65,214.40 非常损失 0.00 52,626.41 其他 132,103.30 118,424.25 合计 569,043.30 433,863.06 注释11所得税 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 所得税 157,323.53 3,099,271.08 本期下降的主要原因系本期实现利润总额减少所致。 注释12未确认的投资损益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 金华坤泰公路建设有限公司 -1,500,215.20 本期由于子公司金华坤泰公路建设有限公司上年度出现重大亏损，上年度公司对其长期投资已调减至零，本报告期该子公司仍然亏损，将该子公司所有者权益数列入未确认的投资损益反映。 注释13收到其他与经营有关的现金为5,669,731.00元。 注释14支付的其他与经营活动有关的现金16,197,767.68元，主要为: 项目 2003年6月30日 往来款 12,188,412.00 业务招待费 270,728.20 差旅费 297,425.24 办公费 724,478.32 验资费 590,038.00 运输费 496,270.67 ［七］母公司会计报表主要项目注释(2003年6月30日，金额单位:人民币元) 注释1应收帐款 项目 期初数 帐龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 14,999.81 0.14 14,999.81 一至二年 二至三年 341,836.00 3.16 341,836.00 三年以上 10,463,956.44 96.70 10,463,956.44 合计 10,820,792.25 100.00 10,820,792.25 项目 期末数 帐龄分析 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 一至二年 14,999.81 0.14 14,999.81 二至三年 三年以上 10,805,792.44 99.86 10,805,792.44 合计 10,820,792.25 100.00 10,820,792.25 注释2其他应收款 期初数 帐龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 57,616,688.19 58.69 15,676,982.15 一至二年 12,808,133.43 13.05 275,332.36 二至三年 7,888,563.58 8.04 2,366,569.07 三年以上 19,863,797.51 20.22 19,624,530.21 合计 98,177,182.71 100.00 37,943,413.79 期末数 帐龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 22,433,472.17 18.22 一至二年 43,564,153.83 35.38 15,676,982.15 二至三年 3,982,475.56 3.23 275,332.36 三年以上 53,136,107.21 43.17 21,991,099.28 合计 123,116,208.77 100.00 37,943,413.79 注释3长期投资 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 长期股权投资 300,000.00 300,000.00 长期债权投资 合计 300,000.00 300,000.00 长期股权投资明细 被投资单位名称 期末余额占 东北证券公司 300,000.00 金华坤泰公路建设有限公司 0.00 合计 300,000.00 被投资单位名称 被投资单位比例 东北证券公司 --- 金华坤泰公路建设有限公司 0.95 合计 被投资单位名称 占被投资单位比例 东北证券公司 --- 金华坤泰公路建设有限公司 0.95 合计 股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 金华坤泰公路建设有 限公司 以高于所购公司净资产的 (合并价差) 68,561,500.00 价格购买其95%的股权 被投资单位名称 期初余额 本期摊销额 摊余价值 金华坤泰公路建设有 限公司 (合并价差) 53,773,803.95 53,773,803.95 长期投资减值准备 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 金华坤泰公路建设有限公司 (合并价差) 53,773,803.95 被投资单位名称 期末数 金华坤泰公路建设有限公司 (合并价差) 53,773,803.95 注释4主营业务收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 通行费收入 27,246,110.00 46,585,980.00 释5主营业务成本 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 通行费成本 17,194,435.99 20,340,790.69 注释6投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 股权投资收益 0 486,408,45 投资收益下降的主要原因对坤泰公路建设有限公司投资收益减少所致。 注释7所得税 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 所得税 157,323.53 1,832,613.72 本期下降的主要原因系本期实现利润总额减少所致。 ［八］对外担保 1、为其他单位担保： 担保金额(万元) 担保对象 期初数 期末数 延吉市规划管理局 210 190 延边公路管理处 300 300 120 120 260 260 延边公路工程处 39 39 50 50 延边州交通局 300 300 延边兴亚食品批发商行 400 220 珲春春达贸易公司 200 120 合计 1,879 1,599 担保对象 担保期限 借款银行 延吉市规划管理局 2002.10-2003.9 延丰城市信用社 延边公路管理处 2002.6-2003.6 工行河南办事处 1996.11-1997.11 1995.9-1996.9 延边公路工程处 工行海兰江支行 1995.12-1996.12 1995.6-1996.6 延边州交通局 2002.10-2003.10 延边农村信用社联社 延边兴亚食品批发商行 2002.4-2004.3 中国银行延边中心支行 珲春春达贸易公司 2002.8-2003.1 延边振兴城市作用社 合计 担保借款 担保对象 是否逾期 延吉市规划管理局 否 延边公路管理处 是 延边公路工程处 是 延边州交通局 否 延边兴亚食品批发商行 否 珲春春达贸易公司 是 合计 上述担保均为连带责任保证。 上述担保中： (1) 本期由于延吉市规划局已偿还借款20万元，公司对其担保相应减少至190万元。 (2)本期由于延边兴亚商行已偿还借款180万元，公司对其担保相应减少至220万元。 (3) 本期由于珲春春达贸易公司已偿还借款80万元，公司对其担保相应减少至120万元。 (4) 截止本报告日，延边公路管理处已偿还借款200万元，公司对其担保相应减少至100万元。 (5) 由于延边公路工程处的担保已全部逾期，公司已代其承担本金及利息419万元。 2、为个人但保：公司与中国工商银行延吉宏银支行签定最高额保证合同，为公司提供最高额共计人民币610万元的借款保证，保证期限最长至2011年11月19日。该保证为连带责任保证。该项借款已于2003年5月27日偿还，公司为其提供的担保已解除。 ［九］或有事项 1、2002年10月23日，公司控股子公司浙江省金华坤泰公路建设有限公司（以下简称“金华坤泰”）与浙江省杭州豪乐交通投资有限公司（以下简称“杭州豪乐”）签订《股权转让协议》，决定收购该公司持有的金华豪乐交通发展有限公司60%的股权，转让价款4,850万元人民币，本期共支付转让价款人民币1,500万元。由于该项《股权转让协议》的签订未经公司董事会授权，故公司董事会于2002年10月25日要求金华坤泰终止该协议的履行。2002年11月28日杭州豪乐以金华坤泰未按合同规定付款为由向杭州仲裁委员会申请仲裁，2003年1月3日仲裁庭作出（2002）杭仲裁字第152号意见，要求金华坤泰支付剩余转股款1400万元及违约金18.06万元并承担已由杭州豪乐预缴的仲裁费11.844万元。鉴于上述裁决，金华坤泰于2003年1月28日、2月19日分别支付780万元、200万元、合计980万元给豪乐公司。截止报告日公司分三次共计支付收购股权款2,480万元给豪乐公司，同时应承担1,950万元银行债务。杭州豪乐交能投资有限公司于2003年6月12日向浙江省金华市中级人民法院申请强制执行，浙江省金华市中级人民法院于2003年7月7日向子公司金华坤泰下达(2003)金中民执字第228号强制执行书，要求金华坤泰执行与杭州豪乐交通投资有限公司签定的股权转让合同。由于该股权转让事项未经公司董事会授权和批准，故公司对上述裁决保留通过法律手段进一步追索的权利。目前公司正聘请律师搜集相关资料，准备采取法律手段维护公司权益。 2、关于延边交通贸易总公司：该公司一直未纳入公司合并范围，由于出资形式及产权关系不清楚、财务帐目混乱，致使本公司目前无法了解其真实的经营成果及资产状况，本报告期仍然将该公司与本公司关系以往来关系体现，未纳入合并会计报表范围。目前，公司正着手与工商局等有关部门协调理顺该公司的产权关系，并聘请会计师事务所对其帐目进行全面审查， 3、关于延边兴亚食品批发商行：经公司董事调查发现，延边兴亚食品批发商行的实际出资人为本公司，但本公司自兴亚商行1994年9月设立以来，一直隐瞒该种出资关系，将兴亚商行作为本公司无关联关系的独立法人进行经济往来。基于以上原因，新一届董事会产生后，于2003年5月7日接管了该公司，但由于该公司的交接过程在原经理不配合的情况下进行，致使本公司派出人员无法了解其真实的资产状况及经营成果，所以本次未纳入子公司进行管理，未合并会计报表。 ［十］重大事项 本期其他应收款余额中有9,909,068.24元的应收职工集资房差额，此款系公司为职工集资建房房屋总价与现有集资额的差额，经公司新任董事会研究决定，将采取有效措施清收该款项。 ［十一］关联方关系 (一)关联方有关情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 吉林敖东药业集团股份有限公司 吉林敦化 医药 金华坤泰公路建设有限公司 浙江金华 公路投资经营养护 企业名称 与本企业关系 经济性质 法人代表 吉林敖东药业集团股份有限公司 母公司 股份制 李秀林 金华坤泰公路建设有限公司 子公司 有限责任 吕仲秋 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：人民币万元) 企业名称 期初数 本期增加 本期减少 吉林敖东药业集团股份有限公司 23,366 金华坤泰公路建设有限公司 6,783 企业名称 期末数 吉林敖东药业集团股份有限公司 23,366 金华坤泰公路建设有限公司 6,783 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：人民币万元) 期初数 本期增加 企业名称 金额 股权% 金额 股权% 吉林敖东药业集团股份有限公司 4,892.2 26.57 金华坤泰公路建设有限公司 6,443.9 95.00 本期减少数 期末数 企业名称 金额 股权% 金额 股权% 吉林敖东药业集团股份有限公司 4,892.2 26.57 金华坤泰公路建设有限公司 6,443.9 95.00 2003年1月延边国有资产经营总公司与吉林敖东药业集团股份有限公司签署股权转让协议，延边国有资产公司将其持有的公司26.57%股权共计48,921,576股国家股转让给吉林敖东药业集团股份有限公司。 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 延边交通贸易总公司 同一关键管理人员 延边兴亚批发商行 同一关键管理人员 延边公路工程处 持本公司0.96%股份 金华豪乐交通发展有限公司* 子公司控股子公司 *该公司为子公司金华坤泰公路建设有限公司投资收购其60%股权的子公司，由于该项投资未通过本公司董事会授权，本公司未同意子公司办理有关工商变更手续。所以，本次未纳入控股公司管理。 （二）关联方往来款余额 项目 单位名称 金额 其它应收款 延边交通贸易总公司 24,079,289.29 其它应收款 延边公路工程处 3,787,701.58 其它应收款 延边兴亚批发商行 5,415,873.00 （三）关联方担保情况 报告期内，公司为关联方提供担保的情况如下： 担保对象 担保金额（万元） 担保期限 120 1996.11-1997.11 260 1995.9-1996.9 延边公路工程处 39 1995.12-1996.12 50 1995.6-1996.6 延边兴亚食品批发商行 220 2002.4.4-2004.3.24 合计 689 担保借款 担保对象 借款银行 是否逾期 延边公路工程处 工行海兰江支行 是 延边兴亚食品批发商行 中国银行延边中心支行 否 合计 上述担保均为连带责任保证。 上述担保中： （1）本期延边兴亚食品批发商行已偿还借款180万元，公司对其担保相应减少至220万元； （2）对延边公路工程处的担保已全部逾期，公司已代其承担本金及利息419万元。 ［十二］期后事项 a)公司金华坤泰公路建设有限公司于2003年7月8日子公司与金华市商业银行金东支行办理了贷款抵押手续，以子公司金华坤泰公路建设有限公司的房屋建筑中除土地部分外已全部用作抵押借款260万元。 b)截止本报告日，其他应付款、长期应付款中大额款项仍然未予支付。 第八节备查文件 备查文件包括下列文件： 一、载有公司董事长亲笔签名的本半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作的总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； 四、公司章程文本； 文件存放地：公司董事会办公室 延边公路建设股份有限公司董事会 2003-08-15 附：财务报表： 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、利润表附表 4、现金流量表 5、现金流量表（补充资料） 6、资产减值准备表 7、分部报表（地区分部） 8、股东权益增减变动 资产负债表(资产方) 延边公路建设股份有限公司 2003年6月30日 单位:人民币元 资产 注 释 流动资产： 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 3 其他应收款 4 预付帐款 5 应收补贴款 存货 6 待摊费用 7 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 8 长期债权投资 长期投资合计 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 9 减：累计折旧 9 固定资产净值 减：固定资产减值准备 9 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其它资产： 无形资产 10 长期待摊费用 11 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 资产 期末数 合并 流动资产： 货币资金 10,891,699.37 短期投资 449,430.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 551,454.68 其他应收款 92,037,761.87 预付帐款 500,000.00 应收补贴款 存货 3,025,002.60 待摊费用 5,840.00 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 107,461,188.52 长期投资： 长期股权投资 300,000.00 长期债权投资 长期投资合计 300,000.00 其中：合并价差 53,773,803.95 固定资产： 固定资产原价 349,631,039.55 减：累计折旧 84,472,233.87 固定资产净值 265,158,805.68 减：固定资产减值准备 2,042,825.48 固定资产净额 263,115,980.20 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 263,115,980.20 无形资产及其它资产： 无形资产 74,468,223.03 长期待摊费用 28,019.74 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 74,496,242.77 递延税项： 递延税款借项 资产总计 445,373,411.49 资产 期末数 母公司 流动资产： 货币资金 10,748,338.25 短期投资 应收票据 应收股利 1,257,312.40 应收利息 应收帐款 其他应收款 85,172,794.98 预付帐款 应收补贴款 存货 3,025,002.60 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 100,203,448.23 长期投资： 长期股权投资 300,000.00 长期债权投资 长期投资合计 300,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 337,071,420.54 减：累计折旧 83,282,806.86 固定资产净值 253,788,613.68 减：固定资产减值准备 2,042,825.48 固定资产净额 251,745,788.20 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 251,745,788.20 无形资产及其它资产： 无形资产 49,660,530.73 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 49,660,530.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 401,909,767.16 资产 期初数 合并 流动资产： 货币资金 13,509,169.75 短期投资 1,255,105.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 1,776,231.49 其他应收款 56,073,210.81 预付帐款 331,412.00 应收补贴款 存货 3,025,002.60 待摊费用 12,440.00 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 75,982,571.65 长期投资： 长期股权投资 300,000.00 长期债权投资 长期投资合计 300,000.00 其中：合并价差 53,773,803.95 固定资产： 固定资产原价 351,676,224.55 减：累计折旧 75,787,456.44 固定资产净值 275,888,768.11 减：固定资产减值准备 2,042,825.48 固定资产净额 273,845,942.63 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 273,845,942.63 无形资产及其它资产： 无形资产 85,396,929.12 长期待摊费用 69,345.34 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 85,466,274.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 435,594,788.74 资产 期初数 母公司 流动资产： 货币资金 13,076,009.17 短期投资 应收票据 应收股利 1,257,312.40 应收利息 应收帐款 其他应收款 60,233,768.92 预付帐款 181,412.00 应收补贴款 存货 3,025,002.60 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 77,773,505.09 长期投资： 长期股权投资 300,000.00 长期债权投资 长期投资合计 300,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 339,116,605.54 减：累计折旧 74,825,159.67 固定资产净值 264,291,445.87 减：固定资产减值准备 2,042,825.48 固定资产净额 262,248,620.39 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 262,248,620.39 无形资产及其它资产： 无形资产 59,596,929.12 长期待摊费用 其它长期资产 无形资产及其它资产合计 59,596,929.12 递延税项： 递延税款借项 资产总计 399,919,054.60 企业负责人：姜长龙 财务负责人：杨凯 制表人：朴正一 资产负债表(负债方) 编制单位：延边公路建设股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 负债及股东权益 注 释 流动负债： 短期借款 12 应付票据 应付帐款 13 预收帐款 应付工资 应付福利费 14 应付股利 15 应交税金 16 其它应交款 17 其它应付款 18 预提费用 19 预计负债 一年内到期的长期负债 20 其它流动负债 流动负债合计 长期负债： 长期借款 21 应付债券 长期应付款 22 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益： 股本 23 减：已归还投资 股本净额 资本公积 24 盈余公积 25 其中：公益金 未分配利润 26 未确认投资损失 27 股东权益合计 负债及股东权益合计 负债及股东权益 期末数 合并 流动负债： 短期借款 63,800,000.00 应付票据 应付帐款 6,514,128.20 预收帐款 应付工资 应付福利费 -118,985.99 应付股利 834,518.62 应交税金 -6,644,423.10 其它应交款 926,217.81 其它应付款 89,474,109.56 预提费用 1,800,000.00 预计负债 一年内到期的长期负债 8,000,000.00 其它流动负债 流动负债合计 164,585,565.10 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 19,740,000.00 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 89,740,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 254,325,565.10 少数股东权益 股东权益： 股本 184,109,987.00 减：已归还投资 股本净额 184,109,987.00 资本公积 157,385,313.17 盈余公积 49,985,350.56 其中：公益金 13,994,032.03 未分配利润 -187,272,235.52 未确认投资损失 -13,160,568.82 股东权益合计 191,047,846.39 负债及股东权益合计 445,373,411.49 负债及股东权益 期末数 母公司 流动负债： 短期借款 28,000,000.00 应付票据 应付帐款 1,350,603.80 预收帐款 应付工资 应付福利费 -132,865.18 应付股利 5,186.40 应交税金 -7,725,783.17 其它应交款 926,217.81 其它应付款 85,537,992.29 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 107,961,351.95 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 19,740,000.00 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 89,740,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 197,701,351.95 少数股东权益 股东权益： 股本 184,109,987.00 减：已归还投资 股本净额 184,109,987.00 资本公积 157,385,313.17 盈余公积 49,985,350.56 其中：公益金 13,994,032.03 未分配利润 -187,272,235.52 未确认投资损失 股东权益合计 204,208,415.21 负债及股东权益合计 401,909,767.16 负债及股东权益 期初数 合并 流动负债： 短期借款 66,800,000.00 应付票据 应付帐款 7,983,874.45 预收帐款 应付工资 应付福利费 61,287.59 应付股利 834,518.62 应交税金 -6,842,688.50 其它应交款 778,070.75 其它应付款 68,409,850.53 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 16,000,000.00 其它流动负债 流动负债合计 154,024,913.44 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 19,913,313.72 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 89,913,313.72 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 243,938,227.16 少数股东权益 股东权益： 股本 184,109,987.00 减：已归还投资 股本净额 184,109,987.00 资本公积 157,385,313.17 盈余公积 49,985,350.56 其中：公益金 13,994,032.03 未分配利润 -188,163,735.53 未确认投资损失 -11,660,353.62 股东权益合计 191,656,561.58 负债及股东权益合计 435,594,788.74 负债及股东权益 期初数 母公司 流动负债： 短期借款 44,000,000.00 应付票据 应付帐款 2,126,025.05 预收帐款 应付工资 应付福利费 54,718.79 应付股利 5,186.40 应交税金 -7,924,048.57 其它应交款 778,070.75 其它应付款 67,648,873.26 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 106,688,825.68 长期负债： 长期借款 70,000,000.00 应付债券 长期应付款 19,913,313.72 专项应付款 其它长期负债 长期负债合计 89,913,313.72 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 196,602,139.40 少数股东权益 股东权益： 股本 184,109,987.00 减：已归还投资 股本净额 184,109,987.00 资本公积 157,385,313.17 盈余公积 49,985,350.56 其中：公益金 13,994,032.03 未分配利润 -188,163,735.53 未确认投资损失 股东权益合计 203,316,915.20 负债及股东权益合计 399,919,054.60 企业负责人：姜长龙 财务负责人：杨凯 制表人：朴正一 利润及利润分配表 编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-6月 项目 注释 合并 一、主营业务收入 1 33,128,468.22 减：主营业务成本 2 22,292,256.22 主营业务税金及附加 3 1,757,310.91 二、主营业务利润 9,078,901.09 加：其它业务利润 4 119,000.00 减：营业费用 管理费用 5 4,982,323.34 财务费用 6 5,001,098.03 三、营业利润 -785,520.28 加：投资收益 7 -8,161.40 补贴收入 8 营业外收入 9 911,333.32 减：营业外支出 10 569,043.30 四、利润总额 -451,391.66 减：所得税 11 157,323.53 减：少数股东损益 减：未确认的投资损益 12 -1,500,215.20 五、净利润 891,500.01 加：年初未分配利润 -188,163,735.53- 其它转入 六、可供分配的利润 -187,272,235.52- 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 -187,272,235.52- 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 -187,272,235.52- 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所取得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2003年1-6月 项目 母公司 一、主营业务收入 27,246,110.00 减：主营业务成本 17,194,435.99 主营业务税金及附加 1,434,893.46 二、主营业务利润 8,616,780.55 加：其它业务利润 减：营业费用 管理费用 4,423,170.71 财务费用 3,487,076.32 三、营业利润 706,533.52 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 911,333.32 减：营业外支出 569,043.30 四、利润总额 1,048,823.54 减：所得税 157,323.53 减：少数股东损益 减：未确认的投资损益 五、净利润 891,500.01 加：年初未分配利润 188,163,735.53 其它转入 六、可供分配的利润 187,272,235.52 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 187,272,235.52 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 187,272,235.52 2002年1-6月 项目 合并 一、主营业务收入 61,229,412.52 减：主营业务成本 28,311,254.71 主营业务税金及附加 3,208,352.94 二、主营业务利润 29,709,804.87 加：其它业务利润 减：营业费用 管理费用 5,837,966.72 财务费用 6,518,807.02 三、营业利润 17,353,031.13 加：投资收益 -1,953,557.88 补贴收入 210,000.00 营业外收入 减：营业外支出 433,863.06 四、利润总额 15,175,610.19 减：所得税 3,099,271.08 减：少数股东损益 131,732.87 减：未确认的投资损益 五、净利润 11,944,606.24 加：年初未分配利润 15,791,152.65 其它转入 六、可供分配的利润 27,735,758.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 27,735,758.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 27,735,758.89 2002年1-6月 项目 母公司 一、主营业务收入 46,585,980.00 减：主营业务成本 20,340,790.69 主营业务税金及附加 2,440,104.40 二、主营业务利润 23,805,084.91 加：其它业务利润 减：营业费用 管理费用 5,280,143.09 财务费用 4,800,267.70 三、营业利润 13,724,674.12 加：投资收益 486,408.45 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 433,863.06 四、利润总额 13,777,219.51 减：所得税 1,832,613.27 减：少数股东损益 减：未确认的投资损益 五、净利润 11,944,606.24 加：年初未分配利润 15,791,152.65 其它转入 六、可供分配的利润 27,735,758.89 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 27,735,758.89 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 27,735,758.89 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位 所取得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加(或减少) 利润总额 4.会计估计变更增加(或减少) 利润总额 5.债务重组损失 6.其他 企业负责人：姜长龙 财务负责人：杨凯 制表人：朴正一 利润表附表 编制单位：延边公路建设股份有限公司 2003年1--6月 报告期利润 净资产收益率 每股收益 全面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均全 主营业务利润 4.75 4.73 0.0493 0.0493 营业利润 -0.41 -0.41 -0.0043 -0.0043 净利润 0.47 0.46 0.0048 0.0048 扣除非经常性损 0.31 0.31 0.0033 0.0033 2002年1--6月 报告期利润 净资产收益率 每股收益 面摊薄% 加权平均% 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.05 7.15 0.1613 0.1613 营业利润 4.12 4.18 0.0942 0.0942 净利润 2.83 2.87 0.0648 0.0648 扣除非经常性损 2.89 2.93 0.0660 0.0660 益后的净利润 单位负责人：姜长龙 财务负责人：杨凯 制表人：朴正一 现金流量表 编制单位：延边公路建设股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 项目 行次 合并 一、经营活动产生的现金 销售商品，提供劳务收到的现金 1 34,353,245.03 收到税费返还 2 - 收到的其它与经营活动有关的现金 3 5,669,731.00 现金流入小计 4 40,022,976.03 购买商品，提供劳务支付的现金 5 8,804,659.35 支付给职工以及为职工支付的现金 6 1,941,947.84 支付的各项税费 7 2,220,950.81 支付的其它与经营活动有关的现金 8 16,197,767.68 现金流出小计 9 29,165,325.68 经营活动产生的现金流量净额 10 10,857,650.35 二、投资活动产生的流量： - 收回投资所收到的现金 11 800,000.00 取得投资收益 12 -2,486.40 处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收 回的现金净额 13 2,355,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 14 - 现金流入小计 15 3,152,513.60 购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支 付的现金净额 16 540,128.72 投资所支付的现金 17 - 支付的其它与投资活动有关的现金 18 - 现金流出小计 19 540,128.72 投资活动产生的现金流量净额 20 2,612,384.88 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 21 - 借款所收到的现金 22 49,900,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 23 - 现金流入小计 24 49,900,000.00 偿还债务所支付的现金 25 60,900,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 26 5,087,505.61 支付的其它与筹资活动有关的现金 27 - 现金流出小计 28 65,987,505.61 筹资活动产生的现金流量净额 29 -16,087,505.61 四、汇率变支对现金的影响额 30 五、现金及现金等价物净增加额 31 -2,617,470.38 项目 母公司 一、经营活动产生的现金 销售商品，提供劳务收到的现金 27,246,110.00 收到税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 90,731.00 现金流入小计 27,336,841.00 购买商品，提供劳务支付的现金 5,143,221.82 支付给职工以及为职工支付的现金 1,874,815.23 支付的各项税费 1,898,533.36 支付的其它与经营活动有关的现金 2,989,328.89 现金流出小计 11,905,899.30 经营活动产生的现金流量净额 15,430,941.70 二、投资活动产生的流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益 处置固定资产，无形资产和其它长期资产而收 回的现金净额 2,355,000.00 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 2,355,000.00 购建固定资产，无形资产和其它长期资产所支 付的现金净额 540,128.72 投资所支付的现金 支付的其它与投资活动有关的现金 现金流出小计 540,128.72 投资活动产生的现金流量净额 1,814,871.28 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 3,000,000.00 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 3,000,000.00 偿还债务所支付的现金 19,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,573,483.90 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 22,573,483.90 筹资活动产生的现金流量净额 -19,573,483.90 四、汇率变支对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -2,327,670.92 企业负责人：姜长龙 财务负责人：杨凯 制表人：朴正一 现金流量表(补充资料) 编制单位：延边公路建设股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 项目 行次 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 1 净利润 2 891,500.01 少数股东损益 3 加：计提的资产减值准备 4 5,675.00 固定资产折旧 5 9,603,795.83 无形资产摊销 6 3,690,213.99 长期待摊费用减少（减：增加） 7 41,325.60 待摊费用减少（减：增加） 6,600.00 预提费用增加（减：减少） 8 1,800,000.00 处置固定资产、无形资产和其它长期资 产的损失（减：收益） 9 -288,018.40 固定资产报废损失 10 - 财务费用 11 5,087,505.61 投资损失（减：收益） 12 2,486.40 递延税款贷项（减：借项） 13 - 存货的减少（减：增加） 14 - 经营性应收项目的减少（减：增加） 15 -27,036,870.15 经营性应付项目的增加（减：减少） 16 18,553,651.66 -1,500,215.20 其它 17 经营活动产生的现金流量净额 18 10,857,650.35 2.不涉及现今收支的投资和筹资活动： 19 债务转为资本 20 一年内到期的可转换公司债券 21 融资租入的固定资产 22 3.现金及现金等价物净增加情况： 23 现金的期末余额 24 10,891,699.37 减：现金的期初数余额 25 13,509,169.75 加：现金等价物的期末余额 26 - 减：现金等价物的期初余额 27 - 现金及现金等价物净增加额 28 -2,617,470.38 项目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 891,500.01 少数股东损益 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 9,376,665.59 无形资产摊销 2,697,906.29 长期待摊费用减少（减：增加） - 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其它长期资 产的损失（减：收益） -288,018.40 固定资产报废损失 - 财务费用 3,573,483.90 投资损失（减：收益） - 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） - 经营性应收项目的减少（减：增加） -18,086,121.96 经营性应付项目的增加（减：减少） 17,265,526.27 其它 - 经营活动产生的现金流量净额 15,430,941.70 2.不涉及现今收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入的固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 10,748,338.25 减：现金的期初数余额 13,076,009.17 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,327,670.92 企业负责人：姜长龙 财务负责人：杨凯 制表人：朴正一 资产减值准备明细表 编制单位：延边公路建设股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 项 目 期初余额 一、坏账准备合计 48,764,206.04 其中：应收账款 10,820,792.25 其它应收款 37,943,413.79 二、短期投资跌价准备合计 539,152.47 其中：股票投资 539,152.47 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,025,002.60 其中：库存商品 3,025,002.60 原材料 四、长期投资减值准备合计 53,773,803.95 其中：长期股权投资 53,773,803.95 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,042,825.48 其中：房屋、建筑物 696,458.27 机器设备 96,224.20 运输设备 1,250,143.01 六、无形资产减值准备 161,702,194.57 其中：使用权 161,702,194.57 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 其中：长期投资 短期投资 减值准备合计 269,847,185.11 项 目 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 其中：应收账款 其它应收款 二、短期投资跌价准备合计 5,675.00 其中：股票投资 5,675.00 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 运输设备 六、无形资产减值准备 其中：使用权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 其中：长期投资 短期投资 减值准备合计 项 目 期末余额 一、坏账准备合计 48,764,206.04 其中：应收账款 10,820,792.25 其它应收款 37,943,413.79 二、短期投资跌价准备合计 544,827.47 其中：股票投资 544,827.47 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,025,002.60 其中：库存商品 3,025,002.60 原材料 四、长期投资减值准备合计 53,773,803.95 其中：长期股权投资 53,773,803.95 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 2,042,825.48 其中：房屋、建筑物 696,458.27 机器设备 96,224.20 运输设备 1,250,143.01 六、无形资产减值准备 161,702,194.57 其中：使用权 161,702,194.57 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 其中：长期投资 短期投资 减值准备合计 269,852,860.11 企业负责人：姜长龙 财务负责人：杨凯 制表人：朴正一 分部报表（地区分部） 2003年6月30日 编制单位：延边公路建设股份有限公司 单位：人民币元 吉林省地区 项 目 本年 上年同期 一、营业收入合计： 27,246,110.00 46,585,980.00 其中：对外营业收入 27,246,110.00 46,585,980.00 分部间营业收入 二、销售成本合计 17,194,435.99 20,340,790.69 其中：对外销售成本 17,194,435.99 20,340,790.69 分部间销售成本 三、期间费用合计 7,910,247.03 10,080,410.79 四、营业利润合计 706,533.52 13,724,674.12 五、资产总额 401,909,767.16 644,018,446.17 六、负债总额 197,701,351.95 222,965,779.93 浙工省地区 项 目 本年 上年同期 一、营业收入合计： 5,882,358.22 14,643,432.52 其中：对外营业收入 5,882,358.22 14,643,432.52 分部间营业收入 二、销售成本合计 5,097,820.23 7,970,464.02 其中：对外销售成本 5,097,820.23 7,970,464.02 分部间销售成本 三、期间费用合计 2,073,174.34 2,276,362.95 四、营业利润合计 -1,492,053.80 3,628,357.01 五、资产总额 62,692,600.64 137,634,264.95 六、负债总额 75,853,169.46 63,190,040.44 抵销 项 目 本年 上年同期 一、营业收入合计： 其中：对外营业收入 0.00 0.00 分部间营业收入 二、销售成本合计 其中：对外销售成本 分部间销售成本 三、期间费用合计 四、营业利润合计 五、资产总额 19,228,956.31 71,704,439.03 六、负债总额 19,228,956.31 982,425.75 未分配项目 项 目 本年 上年同期 一、营业收入合计： 0.00 0.00 其中：对外营业收入 分部间营业收入 二、销售成本合计 0.00 0.00 其中：对外销售成本 分部间销售成本 三、期间费用合计 四、营业利润合计 五、资产总额 六、负债总额 合 计 项 目 本年同期 上年同 一、营业收入合计： 33,128,468.22 61,229,412.52 其中：对外营业收入 33,128,468.22 61,229,412.52 分部间营业收入 二、销售成本合计 22,292,256.22 28,311,254.71 其中：对外销售成本 22,292,256.22 28,311,254.71 分部间销售成本 三、期间费用合计 9,983,421.37 12,356,773.74 四、营业利润合计 -785,520.38 17,353,031.13 五、资产总额 445,373,411.49 709,948,272.09 六、负债总额 254,325,565.10 285,173,394.62 注：公司的所有收入均为车辆通行费收入，故为按业务编制分部报表。 股东权益增减变动表 单位：人民币元 项 目 本期数 上期数 一、实收资本（或股本）： 期初余额 184,109,987.00 184,109,987.00 本期增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本期减少数 期末余额 184,109,987.00 184,109,987.00 二、资本公积： 期初余额 157,385,313.17 157,385,313.17 本期增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受损赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 资本评估增值准备 其它资本公积 本期减少数 其中：转增资本（或股本） 期末余额 157,385,313.17 157,385,313.17 三、法定和任意盈余公积： 期初余额 35,991,318.53 35,991,318.53 本期增加数 其中：从净利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本期减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 期末余额 35,991,318.53 35,991,318.53 其中：法定盈余公积 24,302,371.88 24,302,371.88 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 期初余额 13,994,032.03 13,994,032.03 本期增加数 其中：从净利润中提取数 本期减少数 其中：集体福利支出 期末余额 13,994,032.03 13,994,032.03 五、未分配利润： 期初未分配利润 -188,163,735.53 26,857,125.10 本期净利润 891,500.01 -215,020,860.63 本期利润分配 期末未分配利润 -187,272,235.52 -188,163,735.53 |
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