成都旭光电子股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.18 13:15 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
成都旭光电子股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 公司负责人何琼女士、总经理陈晓林先生、副总经理兼财务负责人梁德智先生及财务部主任张晓梅女士声明：保证2003年半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本情况 二、股本变动及主要股东情况 三、董事、监事和高级管理人员情况 四、 管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、 备查文件 一、公司基本情况 （一） 基本情况简介 1、公司法定中文名称：成都旭光电子股份有限公司 公司法定英文名称：Chengdu Xuguang Electronics Co., Ltd 2、公司法定代表人：何琼 3、公司董事会秘书：周敏 联系地址：四川省成都市新都区新都镇电子路172号 电话：（028）83967182 83967187 传真：（028）83967187 电子信箱：[email protected] 4、公司注册地址：四川省成都市新都区新都镇电子路172号 公司办公地址：四川省成都市新都区新都镇电子路172号 邮政编码：610500 国际互联网网址：http://www.xuguang.com 电子信箱： [email protected] 5、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会指定网/站的网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：四川省成都市新都区新都镇电子路172号成都旭 光电子股份有限公司董事会办公室 6、公司股票上市交易所：上海证券交易所 公司股票简称：旭光股份（A股） 公司股票代码：600353 7、其他有关资料： 公司首次注册日期：1994年2月28日 地点：四川省成都市新都区新都镇电子路172号 自成立以来，公司注册地址未发生变化。 企业法人营业执照注册号：5101001810515 税务登记号码：51012520258792-X 公司聘请的会计师事务所：四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司 公司聘请的会计师事务所办公地址：成都市洗面桥下街68号3楼 （二） 主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 流动资产 404,281,009.16 447,937,636.21 流动负债 143,218,523.80 176,130,008.79 总资产 533,336,986.66 572,078,956.26 股东权益（不含少数股 363,220,801.20 354,063,573.69 东权益） 每股净资产 4.3973 4.2865 调整后的每股净资产 4.3973 4.2865 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 9,157,227.52 6,608,846.20 扣除非经常性损益后 8,897,149.21 5,850,244.04 的净利润 每股收益 0.1109 0.1256 净资产收益率（%） 2.52 4.51 经营活动产生的现金 -12,176,049.71 -15,681,957.65 流量净额 本报告期末比年初数 增减（％） 流动资产 -9.75 流动负债 -18.69 总资产 -6.77 股东权益（不含少数股 2.59 东权益） 每股净资产 2.59 调整后的每股净资产 2.59 本报告期比上年同期 增减（％） 净利润 38.56 扣除非经常性损益后 52.08 的净利润 每股收益 -11.70 净资产收益率（%） -44.12 经营活动产生的现金 -22.36 流量净额 （三） 非经常性损益项目 单位：元 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额（扣除所得税影响） 260,078.31 合计 260,078.31 二、股本变动及主要股东情况 1、股份变动情况表 报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 2、报告期末股东总数20950户。 3、前十名股东持股情况（单位：股） 股份类别 质押或冻 股东名称 年度内 年末持 比例 (已流通或 结的股份 （全称） 增减 股数量 (％) 未流通) 数量 成都市国有资产管 0 17843326 21.60 未流通 无 理局 成都国腾通讯（集 0 16907440 20.47 未流通 无 团）有限公司 四川新都如意实业 0 3000000 3.63 未流通 不详 有限责任公司 四川聚鹏物业有限 0 2000000 2.42 未流通 不详 责任公司 四川道亨计算机软 0 1549000 1.87 未流通 无 件有限责任公司 四川通利投资实业 0 1000000 1.21 未流通 不详 有限公司 成都蓝风（集团） 0 500000 0.61 未流通 不详 股份有限公司 四川锅炉厂 0 350000 0.42 未流通 不详 都江堰市宁江弹簧 0 300000 0.36 未流通 不详 夹头有限责任公司 金鑫证券投资基金 +280571 280571 0.34 流通 不详 前十名股 前10名股东之间，公司第五大股东四川道亨计算机软件有限责任 东关联关 公司持有第二大股东成都国腾通讯（集团）有限公司3.75%的股份， 系的说明 两者形成关联关系。除此以外,公司未知其他股东之间是否存在关 联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定 的一致行动人。 股东性质 股东名称 (国有股东或 （全称） 外资股东) 成都市国有资产管 国有股 理局 成都国腾通讯（集 法人股 团）有限公司 四川新都如意实业 法人股 有限责任公司 四川聚鹏物业有限 法人股 责任公司 四川道亨计算机软 法人股 件有限责任公司 四川通利投资实业 法人股 有限公司 成都蓝风（集团） 法人股 股份有限公司 四川锅炉厂 法人股 都江堰市宁江弹簧 法人股 夹头有限责任公司 金鑫证券投资基金 流通股 前十名股 东关联关 系的说明 4、控股股东及实际控制人情况 报告期内公司控股股东及实际控制人未发生变动。 三、董事、监事和高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事和高级管理人员持股情况 姓名 职 务 年初持股数 年末持股数 变动原因 谭宁君 监事 1284 1284 新当选 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 1、2003年5月25日，公司召开2002年度股东大会，选举何琼女士、陈晓林先生、刘少阳先生、梁德智先生、林莉女士、周敏先生为公司第四届董事会董事，选举周春生先生、曾勇先生、李尚公先生为公司第四届董事会独立董事，选举周文章先生、唐才刚先生为公司第四届监事会监事。公司职工代表大会选举谭宁君先生为公司第四届监事会职工监事。 2、2003年5月25日，公司第四届董事会第一次会议选举何琼女士为董事会董事长，刘少阳先生为董事会副董事长；聘任陈晓林先生为公司总经理，聘任梁德智先生、崔伟先生和敬志坚先生为公司副总经理，聘任梁德智先生为公司财务负责人；聘任周敏先生为公司董事会秘书。 3、2003年5月25日，公司第四届监事会第一次会议选举周文章先生为监事会召集人。 四、管理层讨论与分析 （一）报告期内公司财务状况及经营成果分析 1、报告期内，本公司主营业务及其结构未发生较大变化。 2、报告期内公司经营情况： 报告期内，我国国民经济持续快速发展带动着电力需求的进一步增长，公司在面对市场机遇的同时也面临着激烈的市场竞争，特别是部分地区因“非典”的影响导致电力工程项目延迟，对公司销售产生了较大影响。但公司克服重重困难，通过加大市场拓展力度和新产品推广，取得了较好的经济效益。1－6月，公司主营业务收入达到8385.10万元，与去年同期相比增长10.69%。公司上半年实现净利润915.72万元，与去年同期相比增长254.84万元，增长38.56%。根据公司目前经营趋势和市场形势，下半年公司经营业绩将可能出现持续增长。 报告期内公司采取的主要措施如下： （1）根据国家电力公司体制改革及市场环境变化，公司审时度势，重新理清中长期发展战略和产品市场定位，进一步进行市场细分、客户细分、产品细分，对信誉度较高的顾客，从产品、价格、服务上进一步倾斜，争取更多的市场份额；集中资源向市场倾斜，以市场需要为龙头，大力发展市场需求较大的产品，改进售后服务。报告期内，公司在受第一季度拉闸限电和第二季度非典疫情影响的情况下，通过加大市场拓展力度，加快新产品开发进度，降低成本费用等办法，克服困难，产品销售量、销售收入较2002年同期分别增长10.75 %和10.69%。 （2）通过生产流程再造，强化对生产系统的组织、协调和控制，全面整合物流；强化生产系统的预见性，提高生产组织对市场需求的快速反应能力，最大限度的实现了生产与市场之间的均衡性发展，充分发挥公司现有潜在生产能力。 （3）继续坚持技术创新，及时调整产品发展策略，加大投入，积极扶持与发展有市场竞争力的新产品；积极探索通过与国外有技术实力的跨国公司的合作方式，大力开拓国际市场；调整组织机构明晰责权利，构建起新的技术创新体系；实行项目负责制度，进一步完善技术创新激励机制，提高项目开发效率。 （4）同时，公司还加大了财务管理力度，在公司成立了资金计划审核小组，各单位的各项费用开支均要求提前编制资金计划，由资金计划审核小组根据经营工作的轻重缓急和资金状况进行综合平衡后下达月度资金使用计划，各费用单位严格按照资金计划执行，从而实现了以资金计划为主线，在控制费用的同时提高公司整体经营工作的计划性和协调性。 （二）报告期内经营情况 1、主营业务分行业、产品情况表 主营业务 毛利率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 收入比上 (%) 年同期增 减（％） 电子管 11,860,610.02 2,727,098.95 77.01 13.89 开关管 64,435,634.69 38,635,696.83 40.04 21.60 断路器 2,976,679.42 2,043,669.97 31.34 -47.95 开关柜 2,599,538.45 1,821,337.31 29.94 -35.65 其 他 1,978,601.13 1,021,740.46 48.36 -23.63 主营业务 毛利率比 分产品 成本比上 上年同期 年同期增 增减(%) 减（％） 电子管 15.39 -0.39 开关管 14.24 10.67 断路器 -42.44 -17.36 开关柜 -44.72 62.42 其 他 -41.57 48.79 2、主营业务分地区情况 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 华中 10,443,256.82 152 华北 14,633,561.31 -5 华东 21,430,308.77 33 华南 9,395,982.08 25 西北 9,122,331.00 7.87 西南 11,814,819.73 -38.13 东北 3,752,171.25 -24 国外 合计 83,851,063.71 11 （三）募集资金使用情况 1、募集资金运用 本年度已使用 5,698.97万元 募集资金总额 募集资金总额 22,309万元 已累计使用募 6,674.97万元 集资金总额 承诺项目 拟投入金额 是否变 实际投入金 产生收益金 （万元） 更项目 额(万元) 额 发射管项目 5,550 否 1,225.97 开关管项目 5,640 否 2,764.81 技术中心项目 4,200 否 762.19 智能卡城市公共交 4,997 否 0 通管理系统项目 补充公司流动资金 1,922 1,922 合 计 20,387 — 6,674.97 募集资金总额 承诺项目 是否符合计划进 度和预计收益 发射管项目 基本符合 开关管项目 基本符合 技术中心项目 基本符合 智能卡城市公共交 基本符合 通管理系统项目 补充公司流动资金 基本符合 合 计 — 五、重要事项 （一）公司治理情况 公司按照《上市公司治理准则》等相关要求，不断完善公司的法人治理结构，规范公司运作，加强公司信息披露工作，并重视做好投资者关系的管理。并建立了一系列相关法人治理和公司管理制度。 2003年5月25日，公司召开2002年年度股东大会，完成了公司董事会、监事会的换届选举工作，选举产生了3名独立董事，其中一名为会计专业人士，独立董事在公司董事会中人数、结构及所占的比例符合中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等相关规定。 （二）报告期内利润分配方案的执行情况 公司2002年度实现净利润1417万元，2002年度股东大会决定，按10%提取法定公积金142万元；提取法定公益金142万元，按15%提取任意盈余公积金213万元，以2002年度末总股本8260.0494万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.80元（含税），计23,128,138.32元。该分配方案本报告期内未执行。 （三）关联债权债务往来 向关联方提供资金 关联方 本期发生额 余额 成都聚源投资有限责任 95,291.71 252,303.06 公司 合计 95,291.71 252,303.06 关联方向上市公司 关联方 提供资金 发生额 余额 成都聚源投资有限责任 公司 合计 （四）已披露重要信息索引 事 项 公告 日 成都旭光电子股份有限公司提示性公告 01/24 董、监事会关于2002年度报告、利润分配方案的 04/16 决议公告及年报全文 董、监事会关于2003年第一季度报告、召开2002 04/25 年度股东大会的决议公告及季报全文 公布股东大会关于利润分配方案等事项决议公 告，董事会关于选举第四届董事会董事长、副董 05/27 事长等项决议公告，监事会关于选举第四届监事 会召集人决议公告 事 项 披露报刊、网站 成都旭光电子股份有限公司提示性公告 上海证券报 董、监事会关于2002年度报告、利润分配方案的 上海证券报 决议公告及年报全文 http://www.sse.com.cn 董、监事会关于2003年第一季度报告、召开2002 上海证券报 年度股东大会的决议公告及季报全文 http://www.sse.com.cn 公布股东大会关于利润分配方案等事项决议公 告，董事会关于选举第四届董事会董事长、副董 上海证券报 事长等项决议公告，监事会关于选举第四届监事 http://www.sse.com.cn 会召集人决议公告 六财务报告（未经审计） （一）本公司2003年半年度财务报告未经审计 （二）会计报表 1、比较式合并及母公司的利润表 利润表及利润分配表 单位：元 2003年1-6月累计数 项目 附注 合并数 一、主营业务收入 五.31 83,851,063.71 减:主营业务成本 五.32 46,249,543.52 主营业务税金及附加 五.33 658,233.24 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 36,943,286.95 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 五.34 2,377,611.66 减:营业费用 7,757,523.06 管理费用 20,032,758.44 财务费用 五.35 676,647.90 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,853,969.21 加:投资收益(损失以“-”号填列) 五.36 补贴收入 五.37 营业外收入 五.38 539,761.92 减:营业外支出 五.39 233,787.44 四、利润总额(亏损总额以“-”号表示) 11,159,943.69 减：所得税 1,990,428.30 减：少数股东损益 12,287.87 五、净利润 9,157,227.52 加：年初未分配利润 14,631,014.18 其他转入 六、可供分配的利润 23,788,241.70 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 23,788,241.70 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 23,788,241.70 2003年1-6月累计数 项目 母公司 一、主营业务收入 82,045,275.31 减:主营业务成本 45,273,330.64 主营业务税金及附加 636,878.65 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 36,135,066.02 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,372,441.41 减:营业费用 7,496,878.69 管理费用 19,561,012.04 财务费用 675,790.59 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 10,773,826.11 加:投资收益(损失以“-”号填列) 49,151.48 补贴收入 营业外收入 539,761.92 减:营业外支出 225,925.93 四、利润总额(亏损总额以“-”号表示) 11,136,813.58 减：所得税 1,979,586.06 减：少数股东损益 五、净利润 9,157,227.52 加：年初未分配利润 14,538,228.32 其他转入 六、可供分配的利润 23,695,455.84 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 23,695,455.84 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 23,695,455.84 2002年1-6月累计数 项目 合并数 母公司 一、主营业务收入 75,753,795.11 74,314,620.85 减:主营业务成本 44,776,286.17 44,135,012.07 主营业务税金及附加 697,943.67 679,178.69 二、主营业务利润(亏损以“-”号填列) 30,279,565.27 29,500,430.09 加:其他业务利润(亏损以“-”号填列) 2,188,845.01 2,185,903.76 减:营业费用 6,440,550.79 6,113,892.95 管理费用 16,175,318.64 15,755,329.73 财务费用 2,617,677.45 2,617,859.42 三、营业利润(亏损以“-”号填列) 7,234,863.40 7,199,251.75 加:投资收益(损失以“-”号填列) -38,743.14 补贴收入 营业外收入 1,190,199.56 1,190,199.56 减:营业外支出 297,726.43 237,676.43 四、利润总额(亏损总额以“-”号表示) 8,127,336.53 8,113,031.74 减：所得税 1,528,176.12 1,522,476.93 减：少数股东损益 -9,685.79 五、净利润 6,608,846.20 6,590,554.81 加：年初未分配利润 28,551,027.54 28,477,855.81 其他转入 六、可供分配的利润 35,159,873.74 35,068,410.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 35,159,873.74 35,068,410.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 35,159,873.74 35,068,410.62 公司负责人：何琼 主管会计工作的负责人：梁德智 会计机构负责人：张晓梅 2、资产负债表 资 产 负 债 表 单位：元 合并数 项 目 附注 期末数 流动资产： 货币资金 五.1 183,658,619.86 短期投资 - 应收票据 五.2 8,348,426.61 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 五.3 100,894,290.28 其他应收款 五.4 5,330,744.39 预付账款 五.5 10,409,940.76 应收补贴款 - 存货 五.6 95,638,987.26 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 404,281,009.16 长期投资： - 长期股权投资 五.7 1,261,090.00 长期债权投资 - 长期投资合计 1,261,090.00 合并价差 - 固定资产： - 固定资产原价 五.8 180,502,840.02 减：累计折旧 五.8 77,705,105.67 固定资产净值 102,797,734.35 固定资产减值准备 五.8 5,058,827.73 固定资产净额 97,738,906.62 工程物资 五.9 6,404,781.78 在建工程 五.10 10,884,233.79 固定资产清理 -2,400.00 固定资产合计 115,025,522.19 无形资产及其他资产: - 无形资产 五.11 11,261,478.81 长期待摊费用 - 其他长期资产 五.12 1,507,886.50 无形资产及其它资产合计 12,769,365.31 递延税项: - 递延税款借项 - 资产总计 533,336,986.66 合并 项 目 期初数 流动资产： 货币资金 252,683,980.61 短期投资 - 应收票据 15,007,446.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 69,965,686.61 其他应收款 4,883,692.24 预付账款 12,068,805.74 应收补贴款 - 存货 93,328,025.01 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 447,937,636.21 长期投资： - 长期股权投资 1,261,090.00 长期债权投资 - 长期投资合计 1,261,090.00 合并价差 - 固定资产： - 固定资产原价 177,449,755.53 减：累计折旧 72,846,232.04 固定资产净值 104,603,523.49 固定资产减值准备 5,001,386.49 固定资产净额 99,602,137.00 工程物资 879,303.28 在建工程 9,410,751.09 固定资产清理 - 固定资产合计 109,892,191.37 无形资产及其他资产: - 无形资产 10,763,083.18 长期待摊费用 - 其他长期资产 2,224,955.50 无形资产及其它资产合计 12,988,038.68 递延税项: - 递延税款借项 - 资产总计 572,078,956.26 母公司 项 目 期末数 期初数 流动资产： 货币资金 183,356,491.99 252,243,950.62 短期投资 - 应收票据 8,348,426.61 15,007,446.00 应收股利 - 应收利息 - 应收账款 98,836,564.99 68,331,604.77 其他应收款 6,014,998.34 5,446,968.23 预付账款 10,261,801.50 11,867,876.98 应收补贴款 - 存货 93,872,236.80 91,400,718.84 待摊费用 - 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 - 流动资产合计 400,690,520.23 444,298,565.44 长期投资： - 长期股权投资 4,006,081.38 3,956,929.90 长期债权投资 - 长期投资合计 4,006,081.38 3,956,929.90 合并价差 - 固定资产： - 固定资产原价 178,553,301.05 175,412,716.56 减：累计折旧 77,276,388.08 72,389,710.16 固定资产净值 101,276,912.97 103,023,006.40 固定资产减值准备 4,988,661.77 4,902,826.79 固定资产净额 96,288,251.20 98,120,179.61 工程物资 6,404,781.78 879,303.28 在建工程 10,884,233.79 9,410,751.09 固定资产清理 -2,400.00 固定资产合计 113,574,866.77 108,410,233.98 无形资产及其他资产: - 无形资产 10,994,838.81 10,463,113.18 长期待摊费用 - 其他长期资产 1,507,886.50 2,224,955.50 无形资产及其它资产合计 12,502,725.31 12,688,068.68 递延税项: - 递延税款借项 - 资产总计 530,774,193.69 569,353,798.00 资 产 负 债 表（续） 合并数 项 目 期末数 流动负债： 短期借款 五.13 31,600,000.00 应付票据 五.14 13,800,000.00 应付账款 五.15 30,065,184.00 预收账款 五.16 1,825,203.40 应付工资 五.17 1,770,627.24 应付福利费 3,860,136.69 应付股利 五.18 21,396,530.91 应交税金 五.19 7,159,035.78 其他应交款 五.20 58,224.09 其他应付款 五.21 4,903,153.59 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 五.22 26,780,428.10 其他流动负债 - 流动负债合计 143,218,523.80 长期负债： - 长期借款 五.23 17,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 五.24 1,002,541.00 专项应付款 五.25 8,102,600.00 其他长期负债 - 长期负债合计 26,105,141.00 递延税项： - 递延税款贷项 五.26 106,272.82 负债合计 169,429,937.62 少数股东权益 686,247.84 所有者权益： - 股本 五.27 82,600,494.00 减：已归还投资 - 股本净额 82,600,494.00 资本公积 五.28 217,423,992.93 盈余公积 五.29 39,408,072.57 其中:法定公益金 10,878,237.35 未分配利润 五.30 23,788,241.70 所有者权益合计 363,220,801.20 负债及所有者权益合计 533,336,986.66 合并数 项 目 期初数 流动负债： 短期借款 74,600,000.00 应付票据 8,800,000.00 应付账款 28,639,849.07 预收账款 4,203,267.05 应付工资 2,655,753.57 应付福利费 2,830,841.17 应付股利 21,399,530.91 应交税金 5,917,496.76 其他应交款 76,532.22 其他应付款 8,789,662.32 预提费用 - 预计负债 - 一年内到期的长期负债 18,217,075.72 其他流动负债 - 流动负债合计 176,130,008.79 长期负债： - 长期借款 32,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 1,002,541.00 专项应付款 8,102,600.00 其他长期负债 - 长期负债合计 41,105,141.00 递延税项： - 递延税款贷项 106,272.82 负债合计 217,341,422.61 少数股东权益 673,959.97 所有者权益： - 股本 82,600,494.00 减：已归还投资 - 股本净额 82,600,494.00 资本公积 217,423,992.93 盈余公积 39,408,072.57 其中:法定公益金 10,878,237.35 未分配利润 14,631,014.19 所有者权益合计 354,063,573.69 负债及所有者权益合计 572,078,956.26 母公司 项 目 期末数 期初数 流动负债： 短期借款 31,600,000.00 74,600,000.00 应付票据 13,800,000.00 8,800,000.00 应付账款 29,296,528.42 27,935,089.40 预收账款 1,433,975.17 3,540,431.39 应付工资 1,770,627.24 2,655,753.57 应付福利费 3,531,884.22 2,544,257.83 应付股利 21,396,530.91 21,399,530.91 应交税金 7,053,554.69 5,801,987.45 其他应交款 56,653.47 75,216.06 其他应付款 4,714,582.31 8,602,254.03 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 26,780,428.10 18,217,075.72 其他流动负债 流动负债合计 141,434,764.53 174,171,596.36 长期负债： 长期借款 17,000,000.00 32,000,000.00 应付债券 长期应付款 1,002,541.00 1,002,541.00 专项应付款 8,102,600.00 8,102,600.00 其他长期负债 长期负债合计 26,105,141.00 41,105,141.00 递延税项： 递延税款贷项 106,272.82 106,272.82 负债合计 167,646,178.35 215,383,010.18 少数股东权益 所有者权益： 股本 82,600,494.00 82,600,494.00 减：已归还投资 股本净额 82,600,494.00 82,600,494.00 资本公积 217,423,992.93 217,423,992.93 盈余公积 39,408,072.57 39,408,072.57 其中:法定公益金 10,878,237.35 10,878,237.35 未分配利润 23,695,455.84 14,538,228.33 所有者权益合计 363,128,015.34 353,970,787.83 负债及所有者权益合计 530,774,193.69 569,353,798.00 公司负责人：何琼 主管会计工作的负责人：梁德智 会计机构负责人：张晓梅 3、现金流量表 项 目 附注 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 五.40 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金净额 四.汇率变动的现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 项 目 2003年1-6月 一.经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 66,162,010.82 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 3,349,284.82 现金流入小计 69,511,295.64 购买商品、接受劳务支付的现金 35,359,483.62 支付给职工以及为职工支付的现金 15,458,065.27 支付的各项税费 8,337,413.47 支付的其他与经营活动有关的现金 22,532,382.99 现金流出小计 81,687,345.35 经营活动产生的现金流量净额 -12,176,049.71 二.投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 577,400.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 577,400.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6,549,462.43 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 6,549,462.43 投资活动产生的现金流量净额 -5,972,062.43 三.筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 11,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,454,621.53 现金流入小计 12,754,621.53 偿还债务所支付的现金 59,300,000.00 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3,835,191.14 支付的其他与筹资活动有关的现金 496,679.00 现金流出小计 63,631,870.14 筹资活动产生的现金净额 -50,877,248.61 四.汇率变动的现金的影响 五.现金及现金等价物净增加额 -69,025,360.75 补充资料 1.将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 9,157,227.52 加:少数股东损益 12,287.87 加:计提的资产减值准备 2,031,567.25 固定资产折旧 4,816,353.30 无形资产摊销 269,517.30 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(减:增加) 预提费用的增加(减:减少) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -470,265.95 固定资产报废损失 财务费用 616,524.84 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -2,519,368.04 经营性应收项目的减少（减：增加） -27,600,870.04 经营性应付项目的增加（减：减少） 1,563,307.39 其他 -52,331.15 经营活动产生的现金流量净额 -12,176,049.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 183,658,619.86 减：现金的期初余额 252,683,980.61 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及等价物净增加额 -69,025,360.75 公司负责人：何琼 主管会计工作的负责人：梁德智 会计机构负责人：张晓梅 （三） 会计报表附注 成都旭光电子股份有限公司(以下简称本公司)系经成都市体制改革委员会成体改（1993）104号文批准，由国营旭光电子管厂(又名国营第七七九厂)整体改组独家发起,以定向募集方式设立的股份有限公司。本公司成立日期为1994年2月28日，注册资本为4500万元。1998年经公司临时股东大会决议并报成都市体改委批复同意，本公司收购成都电器厂后调增股本以及将中央级“拨改贷”资金本息余额转增国家股本，公司股本总额增至5,260.0494万股。2002年11月，经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2002〕110号文核准，本公司公开发行人民币普通股3000万股并在上海证券交易所上市交易，股票代码：600353。公司股票上市后，股本总额增至8,260.0494万元。公司最近工商登记情况为：公司企业法人营业执照号：5101001810515，注册地址：成都市新都区电子路172号，法定代表人：何琼?，注册资本8,260.05万元。 本公司所属电真空器件制造行业，经营范围为：研发、生产和销售电子真空器件、电子整机、高低压成套配电装置、电子通讯产品、电子原器件、集成电路、电子系统、电子应用产品、计算机软硬件、计算机网络产品、办公自动化设备、电子医疗器械并从事相关的技术咨询服务；按中华人民共和国对外经济贸易合作部（1995）外经贸政审函字1529号文件核定范围，从事进出口业务。本公司主导产品金属陶瓷真空开关管和广播电视发射管系列产品的技术性能和市场占有率均居国内同行业前列，公司1994年9月经成都市科委认定为高新技术企业，1999年6月被四川省计委、经贸委、统计局划分类型委共同认定为四川省综合成长型企业和高新科技产业型企业，1999年12月被四川省科委认定为“高新技术企业”，2000年通过国家科技部和中科院的“双高认证”。 本公司由公司本部及分公司旭光电器厂组成母公司，另有子公司成都旭光安全技术有限责任公司作为合并报表单位。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：执行《企业会计制度》和《企业会计准则》及其相关的补充规定。 2、会计年度：自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。 3、记账本位币：以人民币为记账本位币。 4、记账基础：以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法：所有外币业务，按其发生时中国人民银行公布的当日市场价折合为记账本位币，期末将外币账户余额按期末市场汇率折合本位币进行调整，差额按不同对象分别列入相应的科目。 6、现金等价物的确定标准：公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金及价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、合并会计报表编制方法：本公司的合并会计报表是以母公司及控股子公司成都旭光安全技术有限责任公司（以下称安技公司）的个别会计报表为基础，按照财政部关于合并会计报表有关规定编制的。安技公司采用的会计政策与母公司一致，其会计报表从成立开始纳入本公司合并报表,公司间的重大交易和资金往来等，均已在合并时抵消。 8、短期投资及减值准备核算方法： （1）短期投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利不计入短期投资成本。 （2）投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为短期投资成本。 （3）短期投资的现金股利或利息，于实际收到时，冲减投资的账面价值，但已记入“应收股利”或“应收利息”的现金股利或利息除外。处置短期投资时，将短期投资的账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （4）期末公司对各项短期投资进行全面检查。短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分，按差额计提短期投资跌价准备。 9、坏账损失核算方法：公司采用备抵法核算坏账损失，期末按账龄分析法对应收款项提取坏账准备，并计入当期损益。提取比例为： 账龄 提取比例 1年以内 5% 1-2年 10% 2-3年 15% 3年以上 30% 符合下列情况之一者，确认为坏账： （1）因债务人破产或死亡，以其财产或遗产清偿后，仍然不能收回的账款。 （2）因债务人逾期未履行其清偿义务,且具有明显特征表明无法收回的账款。 10、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法： （1）公司存货采用永续盘存制。存货分类为:原材料、在产品、产成品、自制半成品、委托加工材料、材料采购。 （2）原材料按计划成本进行日常核算，发出时按月结转材料成本差异，将计划成本调整为实际成本；在产品、自制半成品以定额成本计价，定额成本与实际成本的差异按月全部转入当期完工产品成本；产成品入库以实际成本计价，发出按加权平均法核算。低值易耗品及包装物的核算采用一次摊销法。 （3）期末存货分品种规格采用成本与可变现净值孰低计提减值准备：数量较少、单价较高的存货按单个存货项目计提；数量较多、单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 11、长期投资及减值准备核算方法： （1）长期股权投资 A、长期股权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的价款中包含的已宣告发放而尚未领取的现金股利不计入长期股权投资成本。 B、以放弃非现金资产（不含股权）而取得的长期股权投资，投资成本以放弃的非现金资产的账面价值加上应支付的相关税费确定。 C、公司对被投资单位无控制，无共同控制且无重大影响的，对其长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制，共同控制或重大影响的，对其长期股权投资采用权益法核算，对其中控股比例超过50%的被投资单位合并会计报表。 D、处置长期股权投资时，投资的账面价值与实际取得收入的差额确认为当期投资损益。 （2）长期债权投资 A、长期债权投资取得时，按实际支付的全部价款计价，但实际支付的全部价款中包含的已到期尚未领取的利息不计入长期债权投资成本。 B、债券投资溢折价在购入后至到期前的期间内于确认债券利息收入时采用直线法摊销。债券投资按期计算应收利息。计算的债券投资利息收入，经调整债券投资溢折价摊销后的金额，确认为当期投资收益。 C、其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 D、处置长期债权投资时，投资的账面价值与实际取得的收入的差额确认为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备 期末公司对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复的，按可回收金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 12、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： （1）固定资产标准：使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等作为固定资产核算。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值为2,000 元以上且使用年限超过两年的，也作为固定资产核算。 （2）固定资产分类：房屋建筑物、通用设备、专用设备、运输设备。 （3）固定资产核算：固定资产按取得时的实际成本计价。 （4）固定资产折旧:采用年限平均法计算，并按各类固定资产的原值和估计的使用年限扣除残值（原值的3%）确定其折旧率。固定资产各类折旧率如下： 资产类别 折旧年限 年折旧率 房屋建筑物 10－45年 9.70-2.15% 通用设备 8－20年 12.13-4.85% 专用设备 9年 10.78% 运输设备 10年 9.70% （5）固定资产减值准备：期末公司对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，导致固定资产实质上已经发生了减值的，按可回收金额低于固定资产账面价值的差额提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算及减值准备计提方法：在建工程按实际成本计价。在建工程达到预定可使用状态之前发生的在建工程专门借款所发生的借款费用，在同时满足资产已经支出、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时计入在建工程；在建工程达到预定可使用状态后，确认为固定资产。 期末公司对在建工程逐项进行检查，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按预计可回收金额低于在建工程账面价值的差额提取在建工程减值准备。 14、无形资产计价、摊销及减值准备计提方法： （1）无形资产计价：a.购入的无形资产按实际支付的价款作为实际成本;b.投资者投入的无形资产，按投资各方确认的价值为实际成本;c.自行开发并按法律程序申请取得的无形资产,按依法取得时发生的注册费,聘请律师费等费用计价。 （2）无形资产的摊销方法：公司的各项无形资产按合同或法律、规章规定的有效使用期孰低原则平均摊销，合同和法律、规章没有明确规定有效期的，按不超过10年的期限摊销。土地使用权按50年平均摊销。对无形资产预计已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 （3）无形资产减值准备：期末公司逐项检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收回金额低于无形资产账面价值的金额计提无形资产减值准备。 15、长期待摊费用摊销方法:按实际成本计价,在费用项目的受益期限内分期平均摊销。对不能使以后会计期间受益的费用项目，将尚未摊销的该项目摊余价值全部转入当期损益。 16、借款费用的会计处理方法：借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在同时满足资产已经支出、借款费用已经发生及为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时予以资本化：借款利息每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率。其他借款费用于发生当期确认为财务费用。 17、收入确认原则 （1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 18、所得税的会计处理方法：所得税的会计处理采用应付税款法。 三、税 项 税 种 计税依据 税 率 增值税 当期销项税额-当期进项税额 17% 营业税 营 业 额 5% 城建税 应纳增值税额+营业税额 7% 所得税 应纳税所得额 *33% *根据四川省人民政府川府函[2001]37号“四川省人民政府关于成都旭光电子股份有限公司所得税问题的批复”及国务院国发[2000]33号文件精神，同意本公司从2001年1月1日起，企业所得税减按15%的税率征收。 子公司成都旭光安全技术有限公司所得税税率为33%。 四、控股子公司和合营企业 1、公司所控制的境内外所有子公司情况： 公司名称 经营范围 注册资本 投资额 拥有权益比例 成都旭光安全技 生产、销售报警器等 400万元 320万元 80％* 术有限责任公司 2、本公司目前无合营企业。 五、合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 1、货币资金 项 目 2003.06.30 2002.12.31 现 金 231,066.20 908,600.72 银行存款 183,424,389.32 251,772,215.55 其他货币资金 3,164.34 3,164.34 合 计 183,658,619.86 252,683,980.61 货币资金期末比期初减少6932.53万元,主要原因是公司募集资金陆续投放于各项目及补充生产经营流动资金。 2、应收票据 项 目 2003.06.30 2002.12.31 银行承兑汇票 8,348,426.61 6,507,446.00 商业承兑汇票 8,500,000.00 合 计 8,348,426.61 15,007,446.00 注1:本期无质押和到期未兑付的应收票据。 3、应收账款 账 龄 2003.06.30 2002.12.31 金 额 比例 坏账准备 金 额 1年以内 92,845,577.03 85.08% 4,663,790.64 59,016,298.89 1-2年 6,346,569.91 5.82% 617,149.43 8,809,356.16 2-3年 5,312,720.72 4.86% 774,811.13 3,687,430.10 3年以上 4,626,876.04 4.24% 2,181,702.22 5,214,677.53 合 计 109,131,743.70 100.00% 8,237,453.42 76,727,762.68 账 龄 比例 坏账准备 1年以内 76.92% 2,950,814.94 1-2年 11.48% 880,935.62 2-3年 4.80% 553,114.52 3年以上 6.80% 2,377,210.99 合 计 100.% 6,762,076.07 注1：应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 2：应收帐款期末比期初增加3240.39万元，主要原因是公司在下半年回笼货款的比重较大。 3:应收账款前五名共24,160,435.50元，占总额的22.14%。 应收账款前五名的客户 金额 常州森源开关有限公司 6,376,059.50 天水长城开关厂 5,453,959.45 北京华东森源电气有限责任公司 4,609,449.95 长葛市国泰物资贸易有限公司 3,946,744.93 湖北开关厂 3,774,221.67 4、其他应收款 账 龄 2003.06.30 金 额 比例 坏账准备 金 额 1年以内 3,173,120.11 53.03% 165,096.31 2,907,799.19 1-2年 1,475,496.52 24.66% 147,549.65 1,550,706.59 2-3年 333,324.44 5.57% 97,797.27 52,203.40 3年以上 1,001,604.18 16.74% 242,357.63 979,790.00 合 计 5,983,545.25 100.00% 652,800.86 5,490,499.18 账 龄 2002.12.31 比例 坏账准备 1年以内 52.96% 149,968.77 1-2年 28.24% 155,070.66 2-3年 0.95% 7,830.51 3年以上 17.85% 293,937.00 合 计 100% 606,806.94 注1：其他应收款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 5、预付账款 账 龄 2006.06.30 2002.12.31 金 额 比 例 金 额 比 例 1年以内 8,495,413.09 81.61% 11,538,744.55 95.61% 1 2年 1,624,322.53 15.60% 497,397.33 4.12% 2 3年 281,949.64 2.71% 32,015.20 0.27% 3年以上 8,255.50 0.08% 648.66 0.01% 合 计 10,409,940.76 100.00% 12,068,805.74 100% 注1：预付账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 注2：预付账款2003年06月30日余额中大额账户列示如下： 欠款单位 账龄 2003.06.30 欠款原因 川成都美联贸易公司 1年以内 4035771.98 预付材料款 京北京七星华创电子 1年以内 1910378 预付设备款 川如意水泥厂 1年以内 1240905 预付材料款 川新都供电局 1年以内 741646 预付设备款 HUTTINGER ELERTRO 1年以内 582643.21 预付设备款 合计 8511344.19 占期末余额比例（%） 85.50 6、存货及存货跌价准备 项 目 2003.06.30 2002.12.31 金 额 跌价准备 金 额 材料采购 4,817,510.44 - 2,231,387.51 原材料 6,920,413.60 1,941,182.54 11,763,452.18 包装物 266,855.80 - 231,068.75 产成品 35,798,130.31 3,077,080.77 36,362,853.83 分期收款发出商品 1,292,194.73 162,035.43 2,979,677.13 自制半成品 12,251,323.11 - 537,126.39 委托加工材料 3,129,289.87 - 304,916.34 在产品 37,658,890.36 1,315,322.22 44,409,658.72 合 计 102,134,608.22 6,495,620.96 98,820,140.85 项 目 跌价准备 材料采购 原材料 1,093,320.79 包装物 产成品 3,128,578.92 分期收款发出商品 162,035.43 自制半成品 委托加工材料 在产品 1,108,180.70 合 计 5,492,115.84 公司期末根据对存货的清理盘查以及与目前市场价格的比较情况，将可变现净值低于存货成本的差额计提存货跌价备.存货可变现净值确定的依据为原材料以最近进价、产成品以售价减去合理费用、在产品以完工程度与产成品比价、分期收款发出商品按一定比例作为可变现净值。 7、长期投资 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 1,261,090.00 合 计 1,261,090.00 项 目 2003.06.30 金 额 减值准备 长期股权投资 1,261,090.00 合 计 1,261,090.00 ⑵长期股权投资 A、股票投资 被投资公司名称 股份 类别 股票数量(股) 蜀都大厦股份有限公司 法人股 18,893 成都博瑞传播股份有限公司 法人股 78,000 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 300,000 小 计 396,893 占被投资公司 被投资公司名称 初始投资成本 2003.06.30 股权比例(%) 蜀都大厦股份有限公司 10,000.00 10,000.00 成都博瑞传播股份有限公司 0.12% 210,000.00 210,000.00 成都蓝风实业股份有限公司 450,000.00 450,000.00 小 计 670,000.00 670,000.00 B、其他股权投资 被投资公司名称 投资起止期 2003.06.30 北京广播电视设备系统工程联合公司 1989.6-2004.12 91,090.00 交通银行广元支行* 长期 500,000.00 合 计 591,090.00 被投资公司名称 占被投资公司股权比例(%) 北京广播电视设备系统工程联合公司 6.43 交通银行广元支行* 合 计 根据与类似公司法人股拍卖市价对比分析，不存在可收回金额低于投资成本情况，故未提取减值准备。 8、固定资产及折旧 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 原 值： 房屋建筑物 78,660,828.54 724,155.00 - 专用设备 56,277,580.19 15,880.50 320,083.52 通用设备 36,808,310.82 1,902,945.51 812,600.00 运输设备 5,703,035.98 1,620,137.00 77,350.00 合 计 177,449,755.53 4,263,118.01 1,210,033.52 累计折旧: - - 房屋建筑物 26,623,038.62 899,076.80 - 专用设备 29,469,203.46 2,032,620.17 26,118.72 通用设备 14,811,776.44 2,433,057.58 762,993.50 运输设备 1,942,213.52 335,438.51 52,207.21 合 计 72,846,232.04 5,700,193.06 841,319.43 减值准备: - - 房屋建筑物 - 652.35 - 专用设备 2,412,745.43 - 55,342.89 通用设备 1,917,340.49 258,196.52 82,008.64 运输设备 671,300.57 - 64,056.10 合 计 5,001,386.49 258,848.87 201,407.63 净 额 99,602,137.00 - - 项 目 2003.06.30 原 值： 房屋建筑物 79,384,983.54 专用设备 55,973,377.17 通用设备 37,898,656.33 运输设备 7,245,822.98 合 计 180,502,840.02 累计折旧: - 房屋建筑物 27,522,115.42 专用设备 31,475,704.91 通用设备 16,481,840.52 运输设备 2,225,444.82 合 计 77,705,105.67 减值准备: - 房屋建筑物 652.35 专用设备 2,357,402.54 通用设备 2,093,528.37 运输设备 607,244.47 合 计 5,058,827.73 净 额 97,738,906.62 注：A、固定资产中面积为43,168.83m、原值为4633.40万元的房屋建筑物，已用于银行1100万元借款抵押。 B、房屋建筑物中包括本公司与国营第八七九厂（国营新光电工厂，现更名为国营红光电工公司）、国营第四四0三厂（国营庆光电器厂）共同出资建立的新都电子动力厂本公司拥有的483.43万元产权，其房屋建筑物所有权由三方共有，未办理产权分割手续。 C、期末对固定资产逐项检查，参照市价持续下跌,考虑技术进步、损坏、闲置等原因导致固定资产实质减值的计提减值准备。 9、工程物资 物资种类 2003.06.30 2002.12.31 设 备 6,160,567.41 360,369.20 仪器仪表 224,343.20 499,062.91 材 料 19,871.17 19,871.17 合 计 6,404,781.78 879,303.28 注：工程物资期末比期初增加552.55万元，主要原因是购置设备等固定资产期末尚未转固。 10、在建工程 本期减少 项目 2002.12.31 本期增加 转固 募投、技改 7,454,506.52 3,559,159.79 其中：利息资本化金额 2,434,351.50 380,655.00 综合维修改造 1,666,979.70 设备安装 26,234.46 205,854.67 零星工程 263,030.41 合计 9,410,751.09 3,765,014.46 利息资本化金额 2,434,351.50 380,655.00 项目 2003.06.30 资金来源 其他 募投、技改 1485127.00 9528539.31 借款及自筹 其中：利息资本化金额 2,815,006.50 综合维修改造 633790.03 1033189.67 自筹 设备安装 232089.13 自筹 零星工程 263030.41 0.00 合计 2381947.44 10793818.11 利息资本化金额 2,815,006.50 注1：利息资本化率系根据专项借款2900万元（已累计归还1000万元）的本金及利率6.633%（年）确定。根据国家经贸委、国家计委、财政部国经贸（2000）931号文，本公司将低压开关管设备技改项目专项贷款利息暂列入在建工程，收到的国家重点技术改造项目中央贴息部分直接冲减利息资本化，收到的地方贴息暂列专项应付款，待工程完工转固后再冲减其中的利息资本化。 注2：其他减少系在建工程－预付设备款因设备到达后转入工程物资。 11、无形资产 本期 种 类 取得方式 原始金额 2002.12.30 增加额 土地使用权 股东投入 2,316,665.82 1,907,386.45 0 土地使用权 购买 744,719.52 722,377.93 0 土地使用权 转让 6,965,778.00 6,237,507.25 0 非专利技术 购买 1,480,000,00 1,229,166.67 0 非专利技术 购买 510,000.00 230,424.88 非专利技术 购买 150,000.00 136,250.00 非专利技术 股东投入 666,600.00 299,970.00 非专利技术 购买 702,040 702,040 非专利技术 购买 50,000 50,000 合计 13,585,803.34 10,839,351.50 752,040 无形资产减值准备 非专利技术 76,268.32 无形资产净值 10,763,083.18 本 期 转 本期 累计 种 类 出 摊销额 摊销额 土地使用权 8016.47 417,295.84 土地使用权 8016.46 30,358.05 土地使用权 69,953.35 798,224.10 非专利技术 75,803.76 326,637.09 非专利技术 19,963.16 299,538.28 非专利技术 959.17 14,709.17 非专利技术 33,330.00 399,960.00 非专利技术 35,102 35,102 非专利技术 2,500 2,500 合计 253,644.37 2,324,324.53 无形资产减值准备 非专利技术 无形资产净值 种 类 2003.06.30 剩余年限 土地使用权 1,899,369.98 40.67 土地使用权 714,361.47 48.00 土地使用权 6,167,553.90 45.17 非专利技术 1,153,362.91 7.83 非专利技术 210,461.72 .75-7.3 非专利技术 135,290.83 8.58 非专利技术 266,640.00 4.00 非专利技术 666,938 9.5 非专利技术 47,500 9.5 合计 11,261,478.81 无形资产减值准备 非专利技术 本期未提减值 无形资产净值 11,261,478.81 注1:无形资产中价值231.67万元（原始金额）土地使用权为国有资产折股入账，已用于向银行借款抵押。 注2:无形资产中价值696.58万元（原始金额）土地使用权系收购成都电器厂时取得的土地使用权，该项土地已用于银行借款抵押。 注3:无形资产中价值74.47万元（原始金额）土地使用权系从成都庆光电器总厂购买取得的土地使用权。 注4: 本期电器厂新增非专利技术XBZ1.XBJ1，协议价50,000元,本部增加非专利技术405KV户内高压真空断路器，协议价200,000元；ANSYS软件，协议价330,000元；WINDOS XP PRO，协议价172,040元。以上新增非专利技术均按协议有效期内10年进行摊销。 电器厂非专利技术ZN12系列户内高压真空断路器、VBI户内高压真空断路器及XGN2图纸等无形资产根据实际情况，计提减值准备76,268.32元。 12、其他长期资产 项 目 2003.06.30 2002.12.31 房 产 1,507,886.50 2,224,955.50 * 其他长期资产均系本公司债务重组债务人抵债转入房产。期末比期初减少71.70万元，系苏州市百合花公寓两套房产本期转固。 13、短期借款 杩罾啾 2003.06.30 2002.12.31 盅航杩? 11,000,000.00 21,000,000.00 信用借款 20,600,000.00 53,600,000.00 合 计 31,600,000.00 74,600,000.00 注：抵押借款情况： 抵押资产名称 面积 账面原值（万元） 2 房屋 32,032.08m 3,651.77 2 土地 73,839.77m 231.67 合计 3,883.44 抵押资产名称 贷款金额（万元） 抵押权人 房屋 1,100.00 新都工行 土地 合计 1,100.00 14、应付票据 项 目 2003.06.30 2002.12.31 银行承兑汇票 商业承兑汇票 13,800,000.00 8,800,000.00 合 计 13,800,000.00 8,800,000.00 期末应付票据中无已到期未支付的款项。 15、应付账款 账 龄 2003.06.30 2002.12.31 金 额 比 例 金 额 比 例 1年以内 42.52% 19,113,885.91 66.74% 12,782,766.32 1 - 2年 37.91% 7,997,426.46 27.92% 11,396,557.22 2 - 3年 14.87% 961,261.83 3.36% 4,471,616.16 3年以上 4.70% 567,274.87 1.98% 1,414,244.30 合 计 30,065,184.00 100% 28,639,849.07 100% 注1：应付账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 注2：应付账款2003年06月30日余额中账龄3年以上的主要账户列示如下： 应付单位 2003.06.30 备 注 川宜宾金洋电子陶瓷厂(799厂) 5992799.23 项目尚未结算 赣信江铜制品有限公司 2090650.13 项目尚未结算 桂林电器科学研究所 1385805.8 项目尚未结算 闽厦门普发企业有限 1562269.54 项目尚未结算 西研稀有金属新材料 992418.54 项目尚未结算 16、预收账款 账 龄 2003.06.30 2002.12.31 金 额 比 例 金 额 比 例 1年以内 1,194,170.64 65.43% 3,779,377.87 89.92% 1 - 2年 443,834.26 24.32% 274,690.68 6.54% 2 - 3年 135,098.50 7.40% 97,098.50 2.31% 3年以上 52,100.00 2.85% 52,100.00 1.24% 合 计 1,825,203.40 100% 4,203,267.05 100% 注1：预收账款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 注2：预收账款2003年06月30日余额中账龄1年以上的主要账户列示如下： 预收单位 2003.06.30 备 注 中国第五冶金建设公司第六公司 114,000 工程未完 占歧工业公司 30,250 工程未完 成都新河劳务工厂 29,900 工程未完 杭州华东电力设备成套厂 29,100 内蒙古赤峰电视台 20,000 17、应付工资 项 目 2003.06.30 2002.12.31 工效挂钩节余工资 1,770,627.24 2,655,753.57 合 计 1,770,627.24 2,655,753.57 18、应付股利 项目 2003.06.30 2002.12.31 国家股 4,996,131.28 4,996,131.28 法人股 7,914,003.20 7,917,003.20 个人股 1,766,396.43 1,766,396.43 社会公众股 6,720,000.00 6,720,000.00 合计 21,396,530.91. 21,399,530.91 *欠付股利主要单位明细列示如下： 主要投资者名称 2003.06.30 备注 成都市国有资产管理局 4,996,131.28 成都国腾通讯（集团）有限公司 4,734,083.20 四川新都如意实业有限责任公司 840,000.00 四川省聚鹏物业有限责任公司 560,000.00 四川道亨计算机软件有限责任公司 433,720.00 四川通利投资实业有限责任公司 280,000.00 成都蓝风股份有限公司 140,000.00 四川锅炉厂 98,000.00 社会公众 6,720,000.00 19、应交税金 税 种 税率 2003.06.30 2002.12.31 增值税 17% 1,911,327.92 2,536,964.43 营业税 5% - 城建税 7% 735,856.20 827,429.83 土地使用税 0.5元/平方 - 0.01 房产税 1.2元/平方 1,000,000.00 1,000,000.00 企业所得税 15% 1,361,417.54 -598,407.23 个人所得税 2,150,061.46 2,151,116.27 印花税 372.66 393.45 合 计 7,159,035.78 5,917,496.76 20、其他应交款 类 别 计缴标准 2003.06.30 2002.12.31 教育费附加 3% 58,224.09 76,532.22 合 计 58,224.09 76,532.22 21、其他应付款 账 龄 2003.06.30 2002.12.31 金 额 比 例 金 额 比 例 1年以内 2,398,154.52 48.91% 3,336,225.09 37.96% 1 - 2年 1.96% 3,380,328.83 38.46% 96,203.06 2 - 3年 1,773,414.01 36.17% 13,034.54 0.15% 3年以上 12.96% 2,060,073.86 23.44% 635,382.00 合 计 4,903,153.59 100% 8,789,662.32 100% 注1：其他应付款中无欠持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 注2：其他应付款2002年06月30日余额中的主要账户列示如下： 欠款单位 账 龄 2003.06.30 成都市国税一分局 3年以上 1,248,229.01 成都市地税一分局 3年以上 545,452.27 职工教育经费 718,685.8 中国信息产业集团 3年以内 1,891,117.62 欠款单位 备 注 成都市国税一分局 *成都电器厂清算挂账税金 成都市地税一分局 *成都电器厂清算挂账税金 职工教育经费 历年累积 中国信息产业集团 **信息产业部转增国家资本金暂挂 * 根据成都市国有资产重组工作领导小组成国重组（1996）25号“关于审定成都电器厂破产预案的会议纪要”，原成都电器厂所欠税款属于税制改革前的部分申请免交，税制改革后发生的部分，实行挂账处理。 ** 根据财政部财建（2001）8号“关于将中国电子信息产业集团公司中央特种拨改贷资金本息余额转为国家资本金的函”和信息产业部信部运〔2002〕396号“关于中央级基本建设经营性基金本息余额转为国家拨款和国家资本金的通知”，应将公司中央级“特种拨改贷”本息885,774.30元及中央级“基本建设经营性基金”本息1005343.32元转为中国电子信息产业集团的国家资本金，目前因处理方案未定暂挂。 22、一年内到期的长期负债 （1）借款类别 2003.06.30 2002.12.30 抵押借款 担保借款 26,780,428.10 13,217,075.72 信用借款 5,000,000.00 合 计 26,780,428.10 18,217,075.72 （2）贷款 借款条 贷款金额 期限 单位 件 新都工行 10,000,000.00 担保 2000.05.18-2004.05.10. 新都建行 5,000,000.00 信用 2001.12.26-2003.12.26. 新都建行 11,780,428.10 担保 1997.12.4-2003.12.21. 合计 26,780,428.10 单位 月利率 备注 新都工行 新都建行 5.5275‰ 前锋股份担保 新都建行 5.175‰ 信用 合计 5.175‰ 永星电子担保 23、长期借款 （1）借款类别 2003.06.30 2002.12.31 抵押借款 8,000,000.00 8,000,000.00 担保借款 9,000,000.00 24,000,000.00 合 计 17,000,000.00 32,000,000.00 注：抵押借款情况： 抵押资产名称 面积 账面原值（万元） 贷款金额（万元） 2 房屋 11,074.74m 981.63 800.00 2 土地 29,709.24m 696.58 合计 1678.21 800.00 抵押资产名称 抵押权人 房屋 新都建行 土地 合计 （2）借款明细列示如下： 借款单位 2003.06.30 借款期限 备注 新都工行 9,000,000.00 2000.5.18-2005.5.10 由成都前锋电子股份提供担保 新都建行 8,000,000.00 2002.7.26-2004.7.21 抵押 合 计 17,000,000.00 24、长期应付款 项 目 2003.06.30 2002.12.31 财政扶持拨款* 662,541.00 662,541.00 挖潜改造资金 340,000.00 340,000.00 合 计 1,002,541.00 1,002,541.00 * 根据成都市金牛区财政扶持资金使用管理协议（2000）天财字第04号，电器厂享有金牛区委、区政府[金牛委（1998）38号文]关于招商引资若干优惠政策规定，由天回乡政府拨入“财政扶持资金”长期使用，不计收利息。 25、专项应付款 项 目 2003.06.30 2002.12.31 企业技术改造资金* 2,670,000.00 2,670,000.00 转贷国债资金** 4,800,000.00 4,800,000.00 军品项目研制拨款*** 632,600.00 632,600.00 合 计 8,102,600.00 8,102,600.00 *：2001年根据成都市财政局成财工交[2001]58号文，收到成都市财政局拨入2001年度的钍钨阴极发射管技术改造项目资金267万元。 **：2001年根据与成都市财政局签订的关于转贷国债资金的协议，收到成都市国债转贷资金专户拨入用于低压真空开关管及低压真空开关生产线技改项目资金480万元。 ***：2001年、2002年根据与解放军总装备部等签订的协议,收到的军品项目的研制费结余金额。 26、递延税款贷项 项 目 2003.06.30 2002.12.31 所得税 106,272.82 106,272.82 注：递延所得税系以实物资产对成都市旭光安全技术有限责任公司投资，按实物资产评估超过账面价值差额计算未来应交所得税。 27、股本 本期增减变动 股份类别 2002.12.31 配 送 公积金 股 股 转股 一、未上市流通股 52,600,494.00 1、国有股 17,843,326.00 2、法人股 27,851,440.00 3、个人股 6,905,728.00 未上市流通股份合计 52,600,494.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、其他 已上市流通股合计 三、股份总数 82,600,494.00 股份类别 其 2003.06.30 增发 小计 他 一、未上市流通股 52,600,494.00 1、国有股 17,843,326.00 2、法人股 27,851,440.00 3、个人股 6,905,728.00 未上市流通股份合计 52,600,494.00 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 30,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、其他 已上市流通股合计 三、股份总数 82,600,494.00 28、资本公积 项目 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.06.30 股票溢价※1 200,690,494.10 200,690,494.10 股权投资准备※2 602,212.65 602,212.65 其他资本公积※3 16,131,286.18 16,131,286.18 合计 217,423,992.93 217,423,992.93 29、盈余公积 项目 2002.12.31 本年增加 本年减少 2003.06.30 法定盈余公积 13,016,952.80 13,016,952.80 公益金 10,878,237.35 10,878,237.35 任意盈余公积 15,512,882.42 15,512,882.42 合计 39,408,072.57 39,408,072.57 30、未分配利润 项目 2003.06.30 2002.12.31 五、净利润 9,157,227.52 14,166,346.10 加：年初未分配利润 14,631,014.19 28,551,027.54 其他转入 - 六、可供分配的利润 23,788,241.70 42,717,373.64 减：提取法定盈余公积 1,416,634.61 提取法定公益金 1,416,634.61 七、可供投资者分配的利润 23,788,241.70 39,884,104.42 提取任意盈余公积 2,124,951.91 应付普通股股利 23,128,138.32 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 23,788,241.70 14,631,014.19 31、主营业务收入 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 电子管 11,860,610.02 10,413,757.11 开关管 64,018,934.69 52,990,435.28 断路器 2,976,679.42 5,719,329.02 开关柜 2,599,538.45 4,039,568.36 其 他 2,395,301.13 2,590,705.34 合 计 83,851,063.71 75,753,795.11 注:主营业务收入地区分布表： 地区 2003年1-6月 2002年1-6月 东北 3,752,171.25 4,923,593.39 华北 14,633,561.31 15,476,154.00 西北 9,122,331.00 8,456,926.46 华中 10,443,256.82 4,142,458.08 华东 21,430,308.78 16,125,570.07 华南 9,395,982.08 7,532,191.29 西南 11,814,819.73 19,096,901.82 国外 3,258,632.75 其他 合计 83,851,063.71 75,753,795.11 32、主营业务成本 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 电子管 2,727,098.95 2,363,304.74 开关管 38,130,248.13 33,819,111.86 断路器 2,043,669.97 3,550,212.88 开关柜 1,821,337.31 3,295,014.90 其 他 1,527,189.16 1,748,641.79 合 计 46,249,543.52 44,776,286.17 注：主营业务成本地区分布表： 地区 2003年1-6月 2002年1-6月 东北 1,879,581.36 2,953,908.68 华北 7,582,595.14 9,005,810.36 西北 4,707,238.10 4,388,026.47 华中 5,679,204.66 2,422,516.95 华东 12,356,113.75 9,679,985.05 华南 5,100,331.87 4,429,236.57 西南 7,643,758.93 11,896,802.09 国外 1,300,719.71 其他 合计 46,249,543.52 44,776,286.17 33、主营业务税金及附加 计缴 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 标准 城建税 7% 460,763.27 467,415.35 教育费附加 3% 197,469.97 82,807.82 交通建设费附加 4% - 147,720.50 合 计 658,233.24 697,943.67 34、其他业务利润 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 其他业务收入: 材料销售 2,435,117.73 2,605,616.62 其 他 857,036.59 191,530.53 合 计 3,292,154.32 2,797,147.15 其他业务利润: 材料销售 2,248,431.96 2,042,056.36 其 他 129,179.70 146,788.65 合 计 2,377,611.66 2,188,845.01 公司材料销售主要系销售材料中的边角余料。 35、财务费用 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 1,987,949.81 2,755,378.92 减：利息收入 1,370,167.86 141,736.64 汇兑收益 金融机构手续费 61,522.95 其 他 -2,657.00 4,035.17 合 计 676,647.90 2,617,677.45 注：本期财务费用比上年同期减少194.11万元,主要原因是募集资金银行存款余额产生利息119.20万元。 36、营业外收入 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 处理固定资产净收益 528,964.39 56,139.56 转让非专利技术 1,134,000.00 罚款收入 150.00 60.00 其 他 10,647.53 合 计 539,761.92 1,190,199.56 37、营业外支出 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 债务重组损失 5,157.53 114,636.06 罚款支出 50.00 捐赠支出 处理固定资产损失 122,559.56 固定资产减值准备 223,151.28 60,000.00 无形资产减值准备 其 他 5,478.63 480.81 合 计 233,787.44 297,726.43 38、支付的其他与经营活动有关的现金： 项 目 2003年1-6 合计数 22,532,382.99 其中： 劳动保险费 3,016,726.28 运输费 1,796,258.92 差旅费 324,430.99 办公费 785,914.92 物业管理费 125,026.02 劳务费 889,880.58 销售服务费 1,352,197.61 业务招待费 264,334.97 六、母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 1、应收账款 账 龄 2003.06.30 2002.12.31 金 额 比例 坏账准备 金 额 1年以内 91,407,586.67 85.48% 4,570,379.33 58,065,366.28 1-2年 5,846,539.91 5.47% 584,653.99 8,231,911.86 2-3年 5,052,796.02 4.73% 757,919.41 3,441,505.40 3年以上 4,624,076.04 4.32% 2,181,480.92 5,211,877.53 合 计 106,930,998.64 100% 8,094,433.65 74,950,661.07 账 龄 比例 坏账准备 1年以内 77.47% 2,903,268.31 1-2年 10.98% 823,191.19 2-3年 4.59% 516,225.81 3年以上 6.95% 2,376,370.99 合 计 100% 6,619,056.30 注1：应收账款中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 2：应收帐款期末比期初增加3198.03万元，主要原因是公司在下半年回笼货款的比重较大。 2、其他应收款 账 龄 2003.06.30 2002.12.31 金 额 比例 坏账准备 金 额 1年以内 2,992,979.09 44.39% 149,648.96 2,678,562.79 1-2年 1,547,379.10 22.95% 154,737.91 2,442,623.89 2-3年 1,199,741.74 17.80% 179,961.27 26,703.40 3年以上 1,001,604.18 14.86% 242,357.63 979,790.00 合 计 6,741,704.11 100.00% 726,705.77 6,127,680.08 账 龄 比例 坏账准备 1年以内 43.71% 138,506.95 1-2年 39.86% 244,262.39 2-3年 0.44% 4,005.51 3年以上 15.99% 293,937.00 合 计 100% 680,711.85 3、长期投资 ⑴项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 长期股权投资 3,956,929.90 49,151.48 合 计 3,956,929.90 49,151.48 ⑴项 目 2003.06.30 金 额 减值准备 长期股权投资 4,006,081.38 合 计 4,006,081.38 ⑵长期股权投资 A、股票投资 股份 股票数量 占被投资公司 被投资公司名称 类别 (股) 股权比例(%) 蜀都大厦股份有限公司 法人股 18,893 成都博瑞传播股份有限公司 法人股 78,000 0.12% 成都蓝风实业股份有限公司 法人股 300,000 小 计 396,893 被投资公司名称 初始投资成本 2003.6.30 蜀都大厦股份有限公司 10,000.00 10,000.00 成都博瑞传播股份有限公司 210,000.00 210,000.00 成都蓝风实业股份有限公司 450,000.00 450,000.00 小 计 670,000.00 670,000.00 B、其他股权投资 被投资公司名称 投资起止期 投资金额 成都旭光安全技术有限责任公司 1997.4-2007.4 2,744,991.38 北京广播电视设备系统工程联合公司 1989.6-2004.12 91,090.00 交通银行广元支行* 长期 500,000.00 合 计 3,336,081.38 占被投资单位 被投资公司名称 注册资本(%) 成都旭光安全技术有限责任公司 80 北京广播电视设备系统工程联合公司 6.43 交通银行广元支行* 合 计 根据与类似公司法人股拍卖市价对比分析，不存在可收回金额低于投资成本情况。 4、主营业务收入 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 电子管 11,860,610.02 10,413,757.11 开关管 64,018,934.69 52,990,435.28 断路器 2,976,679.42 5,719,329.02 开关柜 2,599,538.45 4,039,568.36 其 他 589,512.73 1,151,531.08 合 计 82,045,275.31 74,314,620.85 注：主营业务收入地区分布表： 地区 2003年1-6月 2002年1-6月 东北 3,752,171.25 4,770,025.87 华北 14,440,883.69 15,476,154.00 西北 9,069,421.40 8,414,806.80 华中 10,232,701.89 4,142,458.08 华东 21,400,513.27 15,957,736.74 华南 9,395,982.08 7,508,430.61 西南 10,494,968.98 18,045,008.75 国外 3,258,632.75 其他 合计 82,045,275.31 74,314,620.85 5、主营业务成本 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 电子管 2,727,098.95 2,363,304.74 开关管 38,130,248.13 33,819,111.86 断路器 2,043,669.97 3,550,212.88 开关柜 1,821,337.31 3,295,014.90 其 他 550,976.28 1,107,367.69 合 计 45,273,330.64 44,135,012.07 主营业务成本地区分布表： 地区 2003年1-6月 2002年1-6月 东北 1,879,581.36 2,885,481.34 华北 7,478,433.23 9,005,810.36 西北 4,678,635.05 4,369,258.59 华中 5,565,378.24 2,442,516.95 华东 12,340,006.24 9,605,201.08 华南 5,100,331.87 4,418,649.17 西南 6,930,244.94 11,428,094.58 国外 1,300,719.71 其他 合计 45,273,330.64 44,135,012.07 6、投资收益 （1）长期投资： 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投资收益 其他股权投资收益 49,151.48 -38,743.14 其中：按成本法核算的投资收益 其中：按权益法核算的投资收益 49,151.48 -38,743.14 长期债权投资收益 其 他 合 计 49,151.48 -38,743.14 七、关联方关系及交易 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 成都旭光安全技术 新都镇电子路 火灾自动报警及 子公司 有限责任公司 172号 安全防范系统 企业名称 经济性质或类型 法定代表人 成都旭光安全技术 有限责任公司 陈晓林 有限责任公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 成都旭光安全技术有限责任公司 400万元 企业名称 期末数 成都旭光安全技术有限责任公司 400万元 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 企业名称 本期增加数 股份 比例% 成都旭光安全技术有限责任公司 320万元 80 期末数 企业名称 本期减少数 股份 比例% 成都旭光安全技术有限责任公司 320万元 80 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本企业的关系 成都国腾通讯（集团）有限公司 公司第二大股东 成都聚源投资有限责任公司 受国资局委托代管国有股权。 *原成都市新都华成实业公司，系根据成都市国资局成国资工（1993）122号文，本公司受国资局委托代管国营旭光电子管厂整体改组为股份公司后剥离的非生产经营性资产(界定为国有资产，华成实业公司为资产管理机构)；2001年4月27日经成都市人民政府会议纪要,并经2001年7月8日成都市人民政府函（2001）67号文“关于规范成都旭光电子股份有限公司与成都市新都华成实业公司关系问题的批复”，同意解除本公司与华成公司的代管关系。2001年5月16日，根据成都市国有资产管理局和成都市新都华成实业公司签订的《股权托管经营协议书》，本公司现有的国家股17843326股由国资局委托华成公司经营管理，享有该国有股权所含的净资产产生的收益及增加的净资产的持有权和经营权。委托日期为2001年1月1日至2003年12月31日，委托日期到期后，经双方协商确定终止委托或继续委托。 2002年5月，根据四川省人民政府办公厅成办函〔2002〕95号文批复，同意华成实业公司更名为成都聚源投资有限公司，公司性质为国有独资有限责任公司。公司住所新都区电子路299号，法定代表人：伍成贵，注册资本：3000万元。 5、关联交易 （1）提供材料及劳务：2003年1-6月分配材料及劳务给聚源公司95,291.71 元。按成本结算，无利润。 （2）代收代付医药费：聚源公司受托负责代收代付公司职工的医药费，本公司平时按月拨付医药费给聚源公司，每季度聚源公司根据发生的医药费实际金额与本公司结算，2003年1-6月拨付医药费1,530,000元，实际结算医药费1,041,758.42元。 截止2002年12月31日,公司与关联方之间债权债务关系列示如下： 2003.06.30 2002.12.31 项 目 金 额 金 额 成都聚源投资有限责任公司 252,303.06 157,011.35 四川新都如意实业有限责任 1,240,905 1,240,905 公司 注：期末余额系成都市聚源投资有限公司领用材料未结算款项。 八、债务重组事项 本公司本期与新都合信汽车修理厂签订债务重组协议，产生债务重组损失5,157.53元,列入营业外支出。 九、或有事项 本公司为前锋电子股份有限公司提供500万元银行借款担保（到期日为2003年7月20日）。前锋电子股份有限公司已于2003年6月10日依据开行川函[2003]22号文，转增国有资本金。 十、涉诉事项 本公司无重大的需披露的诉讼事项。 十一、资产负债表日后事项 本公司无重大的需披露的资产负债表日后非调整事项。 十二、其他补充资料 资产减值准备明细表 项目 年初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 7,368,883.01 1,521,371.27 其中：应收帐款 6,762,076.07 1,475,377.35 其他应收款 606,806.94 45,993.92 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,492,115.84 348,652.64 其中：库存商品 3,128,578.92 原材料 1,093,320.79 141,511.12 发出商品 162,035.43 在产品 1,108,180.70 207,141.52 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 5,001,386.49 258,848.87 其中：房屋、建筑物 652.35 机器设备 4,330,085.92 258,196.52 运输设备 671,300.57 六、无形资产减值准备 76,268.32 其中：专利权 76,268.32 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 本期余额 一、坏帐准备合计 8,890,254.28 其中：应收帐款 8,237,453.42 其他应收款 652,800.86 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 51,498.15 5,789,270.33 其中：库存商品 51,498.15 3,077,080.77 原材料 1,234,831.91 发出商品 162,035.43 在产品 1,315,322.22 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 201,407.63 5,058,827.73 其中：房屋、建筑物 652.35 机器设备 137,351.53 4,450,930.91 运输设备 64,056.10 607,244.47 六、无形资产减值准备 76,268.32 其中：专利权 76,268.32 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 利润表附注（本期净资产收益率和每股收益） 净资产收益率（%） 每股收益（元） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.17 10.17 0．45 0．45 营业利润 2.99 2.99 0．13 0．13 净利润 2.52 2.52 0．11 0．11 扣除非经常性损益 后的净利润 2.45 2.45 0．108 0．108 七、备查文件 （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本； （五）其他有关资料。 文件存放地：成都旭光电子股份有限公司董事会办公室 成都旭光电子股份有限公司董事会 董事长：何琼 2003年8月18日 |
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