重庆港九股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.18 13:06 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
重庆港九股份有限公司2003 年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已由公司第二届董事会第十八次会议审议通过，因故未能参加公司董事会的董事樊克敬先生委托董事长张延礼先生代为出席并行使表决权；因故未能参加公司董事会的董事王文忠先生委托副董事长李毓坚先生代为出席并行使表决权；因故未能参加公司董事会的董事杨自忠先生委托董事彭维德先生代为出席并行使表决权。 公司2003年半年度财务报告未经审计。 公司负责人董事长张延礼先生，主管会计工作负责人总经理李毓坚先生，会计机构负责人财务总监兼财务部经理熊德蛟女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动及主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、备查文件 一、 公司基本情况简介 （一）公司简介 1、 公司法定中文名称：重庆港九股份有限公司 中文简称：重庆港九 公司法定英文名称：CHONGQING GANGJIU CO.,LTD. 英文缩写：CQGJ 2、 公司法定代表人：张延礼先生 3、 公司董事会秘书：周小雄先生 联系地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码：400011 联系电话：023-63100879 传真：023-63801564 电子信箱：[email protected] 4、 公司注册地址：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 公司办公地址：重庆市渝中区信义街18号重庆朝天门大酒店15楼 邮政编码：400011 公司国际互联网网址：http://www.cqgj.com.cn 公司电子信箱： [email protected] 5、 公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司年度报告的中国证监会指定国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：本公司董事会办公室 6、 公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称: 重庆港九 股票代码：600279 7、 其他相关资料 公司首次注册登记日期：1999 年 1 月 8 日 变更注册登记日期：2000 年 10 月 16 日 注册地点：重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号 企业法人营业执照注册号： 5000001800700 税务登记号码： 国税渝字 500107202803688 地税渝字 500107202803688 公司聘请的会计师事务所名称：重庆天健会计师事务所有限责任公司 办公地址：重庆市渝中区人和街74号12楼 （二）主要财务数据和指标 1 、公司本报告期主要财务数据及指标（金额单位：人民币元） 指标名称 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润 8,526,488.34 15,410,894.01 扣除非经常性损益后的净利润 4,307,969.14 9,033,234.55 每股收益 0.037 0.067 净资产收益率（％） 1.17 2.13 经营活动产生的现金流量净额 15,178,413.04 13,443,251.30 指标名称 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 408,336,462.54 332,746,406.85 流动负债 158,285,090.46 81,944,257.52 总资产 910,872,643.17 800,604,590.64 股东权益（不含少数股东权益） 726,982,548.72 718,456,060.38 每股净资产 3.183 3.146 调整后的每股净资产 3.139 3.102 注：非经常性损益涉及的项目和金额： (1)债权投资收益： 2,593,831.79元 (2)股票投资收益: -580,869.09元 (3)营业外收入： 80,243.29元 (4)营业外支出： 134,916.64元 (5)补贴收入： 1,500,000.00元 (6)所得税影响： 760,229.85元 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）报告期内公司总股本及股本结构未发生变化。 （二）截止2003年6月30日，公司股东总数为47730户，其中：未流通法人股股东5户，流通股股东47725户。 （三）截止2003年6月30日，公司前10名股东持股情况（单位：股） 年度内增减 期末持 持股比 股东名称 (＋、－) 股数量 例（％） 重庆港务(集团)有限责任公司 0 140,000,000 61.298 上海市职工保障互助中心 +978,490 1,188,490 0.520 上海闵联投资管理有限公司 +1,048,026 1,048,026 0.459 重庆铁路分局 0 919,600 0.403 成都铁路局 0 735,680 0.322 连云港海上明珠酒楼有限公司 +572,770 572,770 0.251 维达投资有限公司 +560,631 560,631 0.245 娄旺香 +508,312 508,312 0.223 重庆长江轮船公司 0 459,800 0.201 南京汉中装饰城富国深装饰材 +450,193 450,193 0.197 料经营部 股份 股份状态 股东名称 类别 （质押或 股东性质 冻结） 重庆港务(集团)有限责任公司 未流通 无 国有法人股 上海市职工保障互助中心 已流通 未知 社会公众股 上海闵联投资管理有限公司 已流通 未知 社会公众股 重庆铁路分局 未流通 无 国有法人股 成都铁路局 未流通 无 国有法人股 连云港海上明珠酒楼有限公司 已流通 未知 社会公众股 维达投资有限公司 已流通 未知 社会公众股 娄旺香 已流通 未知 社会公众股 重庆长江轮船公司 未流通 无 国有法人股 南京汉中装饰城富国深装饰材 已流通 未知 社会公众股 料经营部 公司前十名股东中,国有法人股与其他股东无关联关系,也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。公司目前未知社会公众股股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。国有法人股东中重庆铁路分局隶属于成都铁路局。 （四）公司控股股东情况 1、本公司控股股东为重庆港务（集团）有限责任公司。截至本报告期末，公司控股股东没有发生变化。 2、根据重庆港务（集团）有限责任公司（以下简称港务集团）与重庆市城市建设投资公司（以下简称城投公司）于2002年12月18日签订的《股权转让协议》，港务集团将持有的本公司2000万股国有法人股（占本公司股份总额的8.757%）的股份转让给城投公司，以2001年12月31日本公司经审计的每股净资产为依据，确定本次转让价格为5.60元/股，转让总价款为人民币1.12亿元。截至本报告日，该股权转让协议已获重庆市政府“渝办函”[2003]11号文批准，但尚需报请国务院国有资产监督管理委员会批准，有关手续正在办理之中。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 （二）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况： (1)2003年4月7日公司第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于补选公司董事会董事的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》，选举周小雄先生为公司第二届董事会秘书，并经2003年5月15日公司2002年度股东大会表决通过，选举粟志光先生、曲斌先生为公司第二届董事会董事。上述决议公告分别刊登在2003年4月10日和2003年 5月16日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 (2)2003年5月12日公司第二届董事会第十六次临时会议审议通过了《关于聘请李毓坚先生担任公司总经理并代行九龙坡港埠分公司经理职务的议案》，解除王文忠先生所担任的重庆港九股份有限公司总经理及九龙坡港埠分公司经理职务，聘请李毓坚先生担任重庆港九股份有限公司总经理并代行重庆港九股份有限公司九龙坡港埠分公司经理职务。此决议刊登在2003年5月14日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 四、管理层讨论与分析 （一）主营业务范围及报告期经营情况 公司的主营业务经营范围是：内河货物运输，货物装卸、搬运，物流配送，商品储存，船舶修理，代办客货运输及中转等业务。 本报告期内，公司在董事会的有力与正确的指导、监事会的积极参与与督促、经理层的精心运作和公司全体员工的努力下，面对市场环境因素调整带来的强大挤压，客观、冷静地分析，沉着应对，以集装箱、特大重件运输、仓储业务三大品牌为核心，全方位地组织货源。 2003年上半年长江船舶航行受临时船闸的限制处于碍航期，从2003年4月10日到2003年6月15日，临时船闸停止使用，长江船舶航行处于全面断航。对公司的生产经营带来客观上的影响。公司为使这一影响降低到最小程度，从去年开始就着手研究对策，制定措施，采取提前运输一批（干线货物），开发组织一批（区间货物），翻坝一批（集装箱、商品车、水路客运），超能量地提前进港堆存一批（待运物资）为复航作好准备等。 由于超前预控，措施得当，主营货运方面基本达到预期目标，与去年同期相比保持相对稳定，并略有增长，未出现大的滑坡，但是客运由于长江三峡建设工程“碍断航”以及“非典”疫情的影响，致使客运量在低指标情况下也未能完成计划，同比下降40.1%，同时也制约了副业经营的正常开展，客运和副业经营受挫。 本报告期主要财务指标如下： 单位:元 增减幅度 项 目 2003年1—6月 2002年1—6月 （%） 主营业务收入 49,204,220.55 47,343,139.62 3.93 主营业务利润 14,798,759.95 14,760,732.90 0.26 净利润 8,526,488.34 15,410,894.01 -44.67 现金及现金等价物增加额 -44,943,840.60 -144,208,475.77 68.83 增减幅度 项 目 2003年6月30日 2002年12月31日 （%） 总资产 910,872,643.17 800,604,590.64 13.77 股东权益 726,982,548.72 718,456,060.38 1.19 变动的主要原因是： ①主营业务收入增加的主要原因：一是主营货运业务较去年同期有所增长，特别是单价收入较高的集装箱总量同比增长7.9%，重箱比重同比平均增长6.6%；二是大重件运输同比增长168%；三是仓储业务同比增长112%。因此在主营客运业务严重下滑的情况下，主营业务总收入同比仍保持相对稳定略有增长的态势。 ②主营业务利润增加系主营业务收入增加所致。 ③净利润减少的主要原因：一是受非典疫情影响，公司其他业务中旅游、餐饮业务利润减少116.7万元，二是为加强重庆市客运窗口地区的抗击非典工作，公司投入了大量的人力物力，管理费用增加281万元。三是与去年同期相比，公司大部分短期投资未到收益期，投资收益减少234万元。 ④现金及现金等价物增加额增加主要是公司筹资活动产生的现金净流量增加所致。 ⑤总资产增加主要是由于报告期公司银行贷款增加和实现净利润所致。 ⑥股东权益增加是由于报告期内未分配利润增加所致。 （二）占主营业务收入10％以上的行业和产品情况 单位:元 所占 所占 毛利率 比上年 业务类型 主营业务收入 比例 主营业务成本 比例 ％ 同期增 ％ ％ 减％ 装卸业务 30,771,417.70 62.5 13,880,530.60 42.1 54.89% 1.84 （三）、报告期内无对公司利润产生重大影响的其他经营业务。 （四）、报告期内公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％以上的情况。 （五）、经营中面临的问题、困难及其解决的措施。 1.长江三峡工程建设带来的“碍、断航”的影响。 公司为使“碍、断航”的影响降低到最小程度，认真分析了长江三峡建设工程“碍、断航”的时间，提前策划，超前预控。采取了提前运输一批（干线货物），开发组织一批（区间货物），翻坝一批（集装箱、商品车、水路客运），超能量地提前进港堆存一批（待运物资）为复航作好准备。同时，对企业内部提升管理水平，改革工艺，降低成本，非常时期采取非常的收费标准，以此提高市场竞争能力。 2.“非典”疫情对客运、旅游、餐饮经营等的影响。 在“非典”期间，因全国取消放“五一”长假、外宾团队纷纷退团、涉外船舶大部分停航、交通部、国家旅游总局有关政策的出台，使进出重庆港的旅客流量大幅下降；公司旅游和餐饮业务处于歇业状态。 面对“非典”的影响，公司既要保证水上窗口的正常经营，又要保证过往旅客的卫生安全，公司建立和完善了对疾病预控、联控、应急体系，购买先进的检测仪器，提升服务水平，确保了重庆水上客运、货运通道的畅通、安全、有序。目前，随着“非典”疫情的解除，公司抓住国内外旅客争睹新“三峡”的大好时机，快速启动旅游业务，并和有关旅行社合作，以定点餐厅带动餐饮服务业。 （六）报告期投资情况 1、报告期内募集资金使用情况 本报告期已使用募 426.86万元 51,591.61万元 集资金总额 募集资金总额 （已扣除发行费） 已累计使用募集资 37,701.10万元 金总额 是否变更项 实际投入金 承诺项目 拟投入金额 目 额 收购客运总站 16,010.73 否 15,941.00 九二期工程 21,630.00 否 16,900.10 重件码头 6,600.00 否 4,860.00 水上加油站 1,190.00 否 合计 45,430.73 — 37,701.10 未达到计划进度 重件码头未按进度要求完成的原因： 重件码头工程的环保验收 和收益的说明 正在进行，同时该码头的高落差水 位条件下的附属安全设施尚未安 （分具体项目） 装完毕。目前公司已与有关单位进 行了积极协调，力争早日竣工， 对重件码头建设的进展情况，公司 将视其进度及时进行披露。 水上加油站未实施的原因：公司 在招股说明书中对拟组建重庆 港水上加油站进行了披露，在选定 该项目时，长江水上航运市场兴 隆，燃油运输方式主要为船舶运 输，水上加油市场需大于供。但现 在长江上游水上航运市场激剧转 变进入低谷，并且燃油运输方式因 “东油西送的管道运输而发生 根本性的改变，同时陆上加油站的 服务延伸，使其现有的水上加油市 场格局转变，如公司实施该项目， 公司将无法获得好的经济效益，从 保护公司股东利益角度出发，取 消实施该项目是完全有必要的。 公司今后将重点扩张物流配送功 能，为公司建立物流中心打下基础。 是否符合计 产生收益金 募集资金总额 划进度和预 额 计收益 截止报告期实现 承诺项目 累计利润 2152 是 万元 体现在公司整 是 收购客运总站 体效益之中 否 否 九二期工程 — 重件码头 水上加油站 合计 未达到计划进度 和收益的说明 （分具体项目） 2、报告期内非募集资金使用情况： （1）公司根据第二届董事会五次会议决议，向重庆经略实业有限责任公司增资1560万元（含公司下属控股子公司增资960万元），占该公司股本总额的97%。增资后的重庆经略实业有限责任公司注册资本为2000万元，该经营地点为重庆市渝中区朝天门，经营范围为销售普通机械及其零部件、装卸设备、化工原料及产品等。 （2）公司根据第二届董事会十四次会议决议，向重庆寸滩集装箱有限责任公司增资470万元（含公司下属控股子公司增资120万元），占该公司股本总额的45%。增资后的重庆寸滩集装箱有限责任公司注册资本为3000万元，主要经营范围：在重庆港内从事集装箱装卸、储存、清洗、拼装、修理，销售电子产品、五金、交电、化工产品、建筑材料、装饰材料。 （3）公司根据第二届董事会十七次会议决议，与上海港集装箱股份有限公司、上海集海航运有限公司共同出资设立重庆集海航运有限责任公司。其中，公司出资2500万元，占该公司股本总额的50%。该公司主要经营范围为内河集装箱航运。 五、重要事项 (一)、公司治理状况 报告期内，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等有关法律法规，健全和完善了公司法人治理结构。除公司只有二名独立董事，未占公司董事会1/3以上外，其它治理实际情况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 (二)、公司2002年度利润分配方案及执行情况 1.2003年5月15日召开的公司2002年度股东大会审议通过了公司2002年度分配方案。根据重庆天健会计师事务所对公司2002年年度财务审计结果，公司2002年度实现净利润为26,733,880.17元。根据本公司章程规定,将净利润按10%提取法定盈余公积金 2,673,388.02元,按5%提取法定公益金 1,336,694.01元，加年初未分配利润3,222,387.76元，本年度实际可供股东分配利润为 25,946,185.90元。公司以2002年末股本228,390,960股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），尚余未分配利润9,958,818.70元结转下年度分配。2002年度不送红股也不进行公积金转增股本。 2. 公司于2003年7月9日在《上海证券报》、《中国证券报》刊登派送股利公告：股权登记日2003年7月14日，除息日2003年7月15日，股利发放日2003年7月18日。 （三）公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 （四）报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （五）报告期内，公司无重大资产收购、出售或企业收购兼并事项。 （六）报告期内，公司重大关联交易事项。 1．报告期内公司控股股东重庆港务（集团）有限责任公司向公司下列共计11500万元银行贷款提供了担保。 贷款银行 金额 贷款利率 贷款期限 （万元） （月息％） 招商银行重庆 3,000.00 2003.02.14-2004.02.13 0.4425 分行营业部 上海浦东发展 1,000.00 2003.02.21-2004.02.20 0.4425 银行渝中支行 中信实业银行 3,000.00 2003.03.31-2004.03.30 0.39825 沙坪坝支行 中信实业银行 2,000.00 2003.06.27-2004.06.26 0.39825 沙坪坝支行 兴业银行沙坪 2,500.00 2003.05.21-2006.05.20 0.4575 坝支行 贷款银行 贷款用途 贷款性质 招商银行重庆 流动资金贷款 担保贷款 分行营业部 上海浦东发展 流动资金贷款 担保贷款 银行渝中支行 中信实业银行 流动资金贷款 担保贷款 沙坪坝支行 中信实业银行 流动资金贷款 担保贷款 沙坪坝支行 兴业银行沙坪 流动资金贷款 担保贷款 坝支行 2．报告期内无其他重大关联事项。 （七）重大合同及履行情况： 1、托管资产合同 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)于2002年7月19日签定的《委托管理协议》，甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理。协议托管期限为4年，从2002年1月1日起至2005年12月31日止。截至2003年6月30日，公司应收2003年1-6月托管费3,413,891.00元，已收到托管费3,413,891.00元。详见会计报表附注“关联方交易”部分。 2、报告期以前发生延续到本报告期的重大担保贷款合同 2002年12月2日，公司向控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司提供1100万元银行一年期短期贷款担保，截至本报告期，该项担保贷款尚未到期。 本报告期公司未发生对外担保事项。 3、报告期内委托管理国债情况 （1）以前年度发生延续到报告期的重大委托管理国债事项 2002年3月7日公司委托西南证券有限责任公司管理国债5000万元，委托期限自2002年3月7日起，至2003年3月7日止。2003年3月19日收回委托国债本金5000万元；2003年3月27日收回国债投资收益50万元；2003年4月22日收回国债投资收益35万元； （2）本报告期发生的委托管理国债事项 A、报告期内已收回委托管理国债事项 2003年2月28日公司委托国泰君安证券股份有限公司管理国债2000万元，委托期限自2003年2月28日起，至2003年8月28日止。2003年5月16日收回委托国债本金2000万元并收回国债投资收益562,191.84元； B、截止2003年6月30日尚未收回委托管理国债事项 2002年12月26日公司委托大鹏证券有限公司管理国债3000万元，委托期自2002年12月26日起，至2003年12月25日止；2003年1月15日委托大鹏证券有限公司管理国债3000万元，委托期自2003年1月16日起，至2003年12月31日止；2003年 6月收回委托国债本金285万元。 截止报告期末，委托大鹏证券有限公司管理国债5715万元。 上述委托管理国债事项均经过合法程序审批后实施。 （八）报告期内，公司及持有公司股份5%以上的股东没有对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （九）公司本期财务报告未经审计。 （十）已披露重要信息索引 1、2003年1月15日，公司召开第二届董事会第九次会议，会议审议通过了《重庆港九股份有限公司关于重庆港九龙坡港区集装箱码头改扩建工程报告的议案》。同意在自筹资金19704.55万元内对九龙坡港区集装箱码头进行改扩建。本次会议决议公告刊登在2003年1月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。 2、2003年3月29日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登公告：重庆港务（集团）有限责任公司转让给重庆城市建设投资公司的2000万股国有法人股股权转让手续已获重庆市财政局渝财企一[2003]24号文批准。公司已将有关资料报送国家财政部审批。 2003年5月14日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登公告：重庆港务（集团）有限责任公司转让给重庆城市建设投资公司的2000万股国有法人股股权转让手续已获重庆市政府渝办函[2003]11号文批准，已将有关资料报送国有资产监督管理委员会审批。 2003年6月19日、7月23日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登公告：重庆港务（集团）有限责任公司转让给重庆城市建设投资公司的2000万股国有法人股股权转让手续正等待国务院国有资产监督管理委员会产权管理局股权处审批。 3、2003年3月18日，公司召开第二届董事会第十一次会议，会议审议通过《重庆港九股份有限公司拟向兴业银行重庆沙坪坝支行贷款1.5亿元的议案》，该议案尚需公司股东大会审议通过。本次会议决议公告刊登在2003年3月19日《中国证券报》、《上海证券报》上。 4、2003年5月12日，公司召开第二届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于聘请李毓坚先生担任公司总经理并代行九龙坡港埠分公司经理职务的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年5月14日《中国证券报》、《上海证券报》上。 5、2003年5月15日，公司召开2002年度股东大会，会议审议通过了《关于公司2002年度董事会工作报告的议案》、《关于公司2002年度监事会工作报告的议案》、《关于公司2002年度财务决算报告的议案》、《关于公司2002年度利润分配预案的议案》、《关于修改公司章程的议案》、《关于公司续聘重庆天健会计师事务所为公司审计机构的议案》、《关于公司2002年度年报及其摘要的议案》、《关于修改公司董事会议事规则的议案》、《关于补选公司董事会董事的议案》、《关于公司董事会设立战略、薪酬委员会的议案》、《关于授权公司董事会进行国债委托投资的议案》。本次会议决议公告刊登在2003年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》上。 6、2003年5月26日，公司召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于出资2500万元组建重庆集海航运有限责任公司的议案》、《重庆港九股份有限公司国债委托投资管理办法》。本次会议决议公告刊登在2003年5月26日《中国证券报》、《上海证券报》上。 7、2003年7月9日，公司在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登2002年度分红派息实施公告。 六、财务报告（未经审计） (一)合并财务报表(见附表) (二)合并会计报表附注 一、公司简介 重庆港九股份有限公司（以下简称公司或本公司）系经重庆市人民政府渝府[1998]165号文件批准成立，由主要发起人重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局），联合成都铁路局、重庆铁路分局、重庆长江轮船公司及张家港港务局共同发起设立的股份有限公司。重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）以其原下属的九龙坡港埠公司及蓝家沱港埠公司的经营性净资产折价入股，其余发起人均以现金入股。 经中国证监会证监发行字[2000]101号文批准，公司于2000年7月向社会公开发行人民币普通股8600万股，并于同月在上海证券交易所上市交易。 公司于2000年8月收购及兼并了重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）原下属的重庆港客运总站和重庆港口实业总公司。 公司注册资本为22,839万元，注册地址为重庆市九龙坡区盘龙镇盘龙五村113-13号，法定代表人：张延礼。公司的主营业务为内河货物运输(按许可证核定内容从事经营)、货物装卸、搬运，商品储存(不含危险品)，船舶修理。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计准则和会计制度 执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 自公历1月1日至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 发生外币业务时，按当月月初中国人民银行公布的基准汇率和国家外汇管理局提供的纽约外汇市场汇率将有关外币金额折合为人民币记账；月末时，将外币账户的外币余额按该月末的上述汇率折合为人民币。按照月末汇率折合的人民币金额与账面人民币金额之间的差额，作为汇兑损益计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 将持有的三个月内到期、流动性强、易于转换为已知金额现金且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。 7、短期投资核算方法 能够随时变现并且持有时间不准备超过1年（含1年）的投资确认为短期投资，短期投资取得时以投资成本计价。短期投资持有期间所收到的股利、利息等，不确认投资收益，作冲减投资成本处理；处置时按实际取得价款与账面价值的差额确认为当期损益。 期末时，短期投资以成本与市价孰低计量，按单项短期投资市价低于成本的差额计提短期投资的跌价准备。 8、坏账核算方法 （1）坏账确认标准 因债务人已破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （2）坏账损失核算方法 采用备抵法核算坏账损失。 （3）坏账准备的确认标准、计提方法和计提比例 期末时，按账龄分析法对应收款项（包括应收账款和其他应收款）计提坏账准备，根据历史经验确定的不同账龄应收款项的坏账准备计提比例列示如下： 账 龄 计提比例 1年以内 3% 1—2年 8% 2—3年 15% 3—4年 20% 4—5年 60% 5年以上 100% 有抵押或担保的债权，计提比例单独考虑。 根据以往的经验，账龄1年以内的应收款项大部分都能及时收回，坏账损失的比例不超过3%，故坏账准备的计提比例定为3%；账龄4—5年的应收款项收回的可能性较小、5年以上的应收款项收回的可能性极小，故确定坏账准备计提比例分别为60%和100%。 （4）账龄的确定方法 在存在多笔应收款项、且多笔应收款项账龄不同的情况下，收到债务单位当期偿还的部分债务，逐笔认定收到的是哪一笔应收款项；如果确实无法认定的，按照先发生先收回的原则确定，剩余应收款项的账龄按照上述同一原则确定。 9、存货核算方法 （1）存货分为库存商品、库存材料及配件、库存燃料及开发成本。 （2）存货盘存制度 存货实行永续盘存制。 （3）存货计价方法和摊销 存货按实际成本计价。库存商品、库存材料及配件、库存燃料发出时采用加权平均法结转相关成本。 （4）存货跌价准备的确认标准和计提方法 期末时，存货以成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 持有时间准备超过1年（不含1年）的各种股权性质的投资，包括购入的股票和其他股权投资等，确认为长期股权投资，取得时以初始投资成本计价。 对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 长期股权投资的投资成本与享有被投资单位所有者权益份额的差额作为股权投资差额，股权投资差额的摊销期限，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限，股权投资差额按10年摊销，摊销金额计入当期损益。 （2）长期债权投资 持有的在1年内（不含1年）不能变现或不准备随时变现的债券和其他债权投资，确认为长期债权投资，取得时以初始投资成本计价。 债券投资在持有期间按期计提利息收入，调整溢价或折价摊销额以及减去取得时发生的相关费用的摊销额后，计入当期损益。其他债权投资按期计算的应收利息确认为当期损益，但若计提的利息到期不能收回，则停止计提利息。到期收回或未到期提前处置债权投资时，实际取得的价款与其账面价值的差额，计入当期损益。 债券投资的初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券投资的溢价或折价。债券投资的溢价或折价采用直线法于确认相关债券利息收入时摊销。 （3）长期投资减值准备的确认标准和计提方法 期末时，若长期投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，则按单项长期投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 11、委托贷款核算方法 按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项，确认为委托贷款，按实际委托的贷款金额计价。委托贷款根据规定的利率按期计提应收利息，计入当期损益；如发生计提的利息到期不能收回的，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 期末时，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，按单项委托贷款本金高于可收回金额的差额计提委托贷款减值准备。 12、固定资产核算方法 （1）固定资产标准 同时满足以下条件的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用年限超过一年；③单位价值超过2000元。 （2）固定资产计价 按其取得时的成本作为入账的价值，取得时的成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到预定可使用状态前所必要的支出。 融资租入固定资产，将租赁开始日租赁资产原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者作为租入资产的入账价值。 （3）固定资产分类和折旧方法 采用直线法分类计提折旧，固定资产分类、估计经济使用年限、年折旧率(残值率均为零)列示如下： 固定资产类别 估计经济使用年限 年折旧率(%) (年) 装卸机械设备 28 3.57 港务设施 50 2.00 库场设施 40 2.50 房屋及建筑物 25—40 4—2.50 运输工具 10—15 10—6.67 运输船舶 18 5.56 其 他 8 12.50 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值（即固定资产原价减去累计折旧和已计提的减值准备），以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 （4）固定资产减值准备确认标准和计提方法 期末时，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按单项固定资产可收回金额低于其账面价值的差额提取固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法 在建工程在达到预定可使用状态时结转固定资产。 期末时，对有证据表明在建工程已经发生了减值的，按单项在建工程预计可收回金额低于其账面价值的差额计提在建工程减值准备。 14、借款费用核算方法 (1) 因购建固定资产专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额及辅助费用等，应当予以资本化，计入所购建固定资产（在建工程）成本。 (2) 借款费用资本化期间，在以下三个条件同时具备时开始：a.资产支出已经发生 b.借款费用已经发生 c.为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始；在固定资产达到预定可使用状态时结束。如果固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，应当暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用。 (3) 借款费用资本化金额的计算方法如下： 每一会计期间利息的资本化金额＝至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数×资本化率 15、无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产系为生产商品、提供劳务、出租给他人或为管理目的而持有的、没有实物形态的非货币性长期资产，取得时以实际成本计价。 (2) 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益；该摊销期限不得超过相关合同规定的受益年限及法律规定的有效年限，且如无前述规定年限，则不应超过10年。 (3) 期末时，根据各项无形资产预计为其带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备。若预计某项无形资产已经不能给公司带来未来经济利益，则将其一次性转入当期费用。 16、长期待摊费用核算方法 长期待摊费用按实际发生额入账，采用直线法在受益期限或规定的摊销期限内摊销。如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。 筹建期间发生的费用（除购建固定资产外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次转入损益。 长期待摊费用类别及摊销期限如下： 长期待摊费用类别 摊销期限 变压器增容费 10年 闭路电视网络费 2年 17、收入确认原则 （1）销售商品的收入 在下列条件均能满足时确认收入实现：已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制；与交易相关的经济利益能够流入本公司；相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入 在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；如果劳务的开始的完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完成百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，按谨慎性原则对劳务收入进行确认和计量。 （3）让渡资产使用权的收入 在下列条件同时满足时确认收入实现：与交易相关的经济利益能够流入企业；收入金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 19、会计政策、会计估计的变更 与上一报告期相比,本报告期会计政策、会计估计未发生变更 20、合并会计报表的编制方法 （1）合并的会计方法 以母公司及纳入合并范围的子公司个别会计报表为基础，汇总各项目数额，并抵销母子公司间和子公司间的投资、往来款项和重大的内部交易后，编制合并会计报表；对合营企业的会计报表则采用比例合并法编制合并会计报表。 （2）合并范围的确定原则 除本公司（母公司）外，将满足下述条件的单位的会计报表纳入合并范围：本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%）；或本公司对该单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以下（含50%）但本公司对其具有实质控制权。满足上述条件的单位，如果其规模较小也可不予以合并，但未予合并单位的资产总额之和、主营业务收入之和占所有母子公司相应指标总和的比例均应在10%以下，该单位当期净利润中母公司所拥有的数额占母公司当期净利润额的比例也应在10%以下。 三、税项 1、所得税 （1）根据《财政部、国家税务总局、海关总署关于西部大开发税收优惠政策问题的通知》(财税字[2001]202号)第二条1款的规定，重庆市国税局以渝国税函[2002]126号文批准同意公司从2001年起至2010年止减按15%的税率征收企业所得税。 （2）控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司、重庆经略实业有限责任公司的所得税税率均为33%。 2、增值税 控股子公司重庆经略实业有限责任公司当期产品销售收入按17%的税率计算销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 3、营业税 装卸业务收入、客货运输业务收入按应税收入的3%缴纳，汽车代理业务收入、餐饮业务收入按应税收入的5%缴纳。 4、城市维护建设税 九龙坡港埠分公司、客运总站分公司、控股子公司重庆经略实业有限责任公司按流转税额的7%缴纳，蓝家沱港埠分公司按流转税额的5%缴纳。 5、教育费附加 按流转税额的3%缴纳。 四、控股子公司及合营企业 1、控股子公司及合营企业基本情况如下： 控股子公司及 业务性质 经营范围 注册资本 合营企业名称 一、控股子公司 销售普通机械极其零部件、装 重庆经略实业有 卸设备、化工原料及产品、建 商品流通 2000万元 限责任公司 筑材料、木材及制品、金属材 料等 房地产开发、物业管理、国内 重庆港九波顿发 房地产业 货物运输代理、销售建筑材 2000万元 展有限责任公司 料、装饰材料 控股子公司及 本公司对其 所占权 是否合 备注 合营企业名称 实际投资额 益比例 并 一、控股子公司 重庆经略实业有 1940万元 97% 是 注1 限责任公司 重庆港九波顿发 2000万元 100% 是 注2 展有限责任公司 二、合营企业 无合营企业 注1：本公司投资980万元持有该公司49%的表决权股份，本公司控股子公司重庆重庆港九波顿发展有限责任公司投资960万元持有该公司48%的表决权股份，因此本公司直接间接共持有该公司97%的表决权股份。 注2：本公司投资1800万元持有该公司90%的表决权股份，本公司控股子公司重庆经略实业有限责任公司投资200万元持有该公司10%的表决权股份，因此本公司直接间接共持有该公司100%的表决权股份。 2、本报告期内，本公司不存在未纳入合并会计报表范围的子公司。 五、合并会计报表主要项目注释（本注释以人民币元为单位） 1、货币资金 项 目 期 末 数 期 初 数 备注 现 金 626,788.56 374,536.37 银行存款 151,872,745.41 196,940,137.77 其他货币资金 446,723.17 575,423.60 注1 合 计 152,946,257.14 197,890,097.74 注1：系存出投资款余额。 2、短期投资 （1）短期投资账面余额列示如下： 项 目 期末数 账面余额 跌价准备 股权投资 5,806,752.40 988,056.80 其中：股票投资 5,806,752.40 988,056.80 债券投资 100,000,000.00 其他投资 93,255,000.00 其中：委托国债投资 93,255,000.00 合 计 199,061,752.40 988,056.80 项 目 期初数 账面余额 跌价准备 股权投资 7,009,668.68 1,738,804.42 其中：股票投资 7,009,668.68 1,738,804.42 债券投资 其他投资 64,105,000.00 其中：委托国债投资 64,105,000.00 合 计 71,114,668.68 1,738,804.42 债券投资系公司国债投资，其中2003年2月26日公司投资国债5000万元；2003年3月24日投资国债5000万元。截止报告期末，共投资国债10,000万元。 （2）股票投资市价情况如下： 项 目 账面余额 报表日市价总额 资料来源 备 注 1、中信证券 2,286,900.00 2,052,000.00 中国证券报 2、中科合臣 7,000.00 14,000.00 中国证券报 3、上海科技 2,700,062.40 2,005,095.60 中国证券报 4、辽河油田 791,350.00 723,350.00 中国证券报 5、白云机场 5,880.00 8,690.00 中国证券报 6. 三一重工 15,560.00 15,560.00 注 合 计 5,806,752.40 4,818,695.60 注：截止2003年6月30日该股票未上市流通 （3）短期投资跌价准备列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 股票投资 1,738,804.42 750,747.62 988,056.80 合 计 1,738,804.42 750,747.62 988,056.80 （4）短期投资变现无重大限制。 3、应收票据 （1）明细列示如下： 项 目 期 末 数 期 初 数 银行承兑汇票 21,961,827.23 8,659,574.00 商业承兑汇票 2,633,400.00 3,616,183.51 合 计 24,595,227.23 12,275,757.51 （2）年末无用于质押的商业承兑汇票。 （3）无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 4、应收款项 （1）应收账款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 期 末 数 比例 金 额 坏账准备 (%) 1年以内 4,136,631.26 17.86 124,098.94 1-2年 7,323,753.57 31.62 585,900.29 2-3年 1,836,426.18 7.93 275,463.93 3-4年 7,924,807.89 34.22 1,584,961.58 4-5年 518,679.56 2.24 311,207.73 5年以上 1,418,573.72 6.13 967,724.37 合计 23,158,872.18 100.00 3,849,356.84 账龄 期 初 数 比例 金 额 坏账准备 (%) 1年以内 14,597,682.29 42.04 437,930.47 1-2年 8,997,012.00 25.90 719,760.96 2-3年 1,714,914.96 4.93 257,237.24 3-4年 7,600,373.74 21.88 1,520,074.75 4-5年 406,645.47 1.17 243,987.28 5年以上 1,418,573.72 4.08 967,724.37 合计 34,735,202.18 100.00 4,146,715.07 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为13,523,474.08元，占应收账款总额的58.39%。 c、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 期 末 数 比例 金 额 坏账准备 (%) 1年以内 2,642,944.45 25.38 79,288.33 1-2年 1,986,579.32 19.08 158,926.35 2-3年 1,979,546.22 19.01 296,931.93 3-4年 949,332.60 9.12 189,866.52 4-5年 415,460.00 3.98 249,276.00 5年以上 2,440,546.90 23.43 2,440,546.90 合计 10,414,409.49 100.00 3,414,836.03 账龄 期 初 数 比例 金 额 坏账准备 (%) 1年以内 14,366,565.66 60.57 430,996.96 1-2年 3,796,286.86 16.01 303,702.96 2-3年 1,745,045.68 7.35 261,756.85 3-4年 1,345,768.35 5.68 269,153.67 4-5年 24,520.00 0.10 14,712.00 5年以上 2,440,546.90 10.29 2,440,546.90 合计 23,718,733.45 100.00 3,720,869.34 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为8,849,201.19元，占其他应收款总额的84.97%。 c、金额较大的其他应收款项目列示如下： 项 目 期末数 性质或内容 重庆港务（集团）有限责任公司 7,101,701.19 往来款 重庆水泥厂 677,500.00 往来款 重庆港江北港埠公司 450,000.00 往来款 涪陵三峡轮船股份有限公司 370,000.00 保证金 重庆市旅游局 250,000.00 保证金 d、持本公司61.30%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司欠款7,101,701.19元。 （3） 坏帐准备计提特别情况说明如下： 账龄在5年以上的应收账款中重钢原料处应收款1,127,123.37元因有物品作为担保，故按60%计提坏账准备。 5、预付账款 账龄分析列示如下： 账 龄 期 末 数 期 初 数 金 额 所占比例(%) 金 额 所占比例(%) 1年以内 2,621,444.67 100.00 0.00 1—2年 2—3年 3年以上 合 计 2,621,444.67 100.00 0.00 0.00 无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 6、存货 （1）存货账面余额及跌价准备列示如下： 项 目 期 末数 期 初 数 账面余额 跌价准备 账面余额 跌价准备 库存材料及配件 365,600.37 909,547.78 库存燃料 129,614.15 23,147.19 库存商品 427,744.10 8,831.24 368,472.39 8,831.24 开发成本 2,876,621.72 1,326,000.00 合 计 3,799,580.34 8,831.24 2,627,167.36 8,831.24 （2）存货跌价准备列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期转回 库存商品 8,831.24 0.00 0.00 合 计 8,831.24 0.00 0.00 项 目 期末数 可变现净值确定依据 库存商品 8,831.24 市场价格 合 计 8,831.24 7、长期股权投资 （1）分项列示如下： 项 目 期末数 期初数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 49,458,510.57 19,996,611.77 其他股权投资 8,262,205.00 8,262,205.00 合 计 57,720,715.57 28,258,816.77 （2）长期股票投资明细列示如下： 被投资单位名称 股份类别 股票数量 重庆金属材料股份 法人股 150,000 有限公司 华立控股股份有限 法人股 112,500 公司 合 计 占被投资公司 被投资单位名称 初始投资成本 年末市价总额 注册资本比例 重庆金属材料股份 不足1% 175,000.00 _ 有限公司 华立控股股份有限 不足1% 87,205.00 _ 公司 合 计 262,205.00 （3）报告期内无应对长期股票投资计提减值准备的情况。 （4）除长期股票投资外的长期股权投资明细列示如下： 占被投资单位注 被投资单位名称 投资起止期 册资本比例 华夏创业投资有限公司 2000.10.8- 2.90% 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 2000.12.31- 10% 重庆港九期货经纪有限公司 2001.3.30- 20% 重庆久久物流有限责任公司 2002.6.30- 40% 江津市九禾化肥有限责任公司 2002.1.10- 30% 重庆寸滩集装箱有限责任公司 2002.12.25- 45% 重庆集海航运有限责任公司 2003.05.23- 50% 合计 被投资单位名称 投资金额 华夏创业投资有限公司 5,000,000.00 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 3,000,000.00 重庆港九期货经纪有限公司 6,509,890.00 重庆久久物流有限责任公司 4,000,000.00 江津市九禾化肥有限责任公司 1,200,000.00 重庆寸滩集装箱有限责任公司 13,500,000.00 重庆集海航运有限责任公司 25,000,000.00 合计 58,209,890.00 （5）报告期内无应对除长期股票投资外的其他长期股权投资提取减值准备的情况。 （6）按权益法核算的长期股权投资列示如下: 被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额 重庆港九期货经纪 4,000,000.00 2,509,890.00 -88,546.26 有限公司 重庆久久物流有限 4,000,000.00 -48,688.52 责任公司 江津市九禾化肥有 1,200,000.00 -75,371.93 限责任公司 重庆寸滩国际集装 8,800,000.00 4,700,000.00 箱有限责任公司 重庆集海航运有限 25,000,000.00 责任公司 合 计 43,000,000.00 7,209,890.00 -212,606.71 分得的 被投资单位名称 现金红 累计增减额 备注 利额 重庆港九期货经纪 -492,684.51 有限公司 重庆久久物流有限 -137,602.64 责任公司 江津市九禾化肥有 -44,608.79 限责任公司 重庆寸滩国际集装箱有限责任公司 重庆集海航运有限 责任公司 合 计 -674,895.94 （7）股权投资差额明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 重庆港九期货经纪 509,890.00 溢价投资 10年 有限公司 合 计 509,890.00 被投资单位名称 本期摊销额 摊余价值 重庆港九期货经纪 25,494.50 433,406.50 有限公司 合 计 25,494.50 433,406.50 8、固定资产及其折旧 （1）固定资产原值列示如下 项 目 期初数 本期增加 装卸机械设备 152,183,744.74 4,662,517.60 港务设施 249,560,368.17 28,209,650.00 库场设施 55,994,864.17 房屋及建筑物 114,844,329.39 1,457,240.00 运输工具 12,729,646.15 716,971.00 运输船舶 40,787,372.57 其他 22,875,379.50 3,099,050.00 合 计 648,975,704.69 38,145,428.60 项 目 本期减少 期末数 装卸机械设备 15,130,100.00 141,716,162.34 港务设施 12,773,000.00 264,997,018.17 库场设施 55,994,864.17 房屋及建筑物 116,301,569.39 运输工具 700,600.00 12,746,017.15 运输船舶 40,787,372.57 其他 9,562,500.60 16,411,928.90 合 计 38,166,200.00 648,954,932.69 （2）累计折旧列示如下： 项 目 期初数 本期增加 装卸机械设备 69,201,988.92 3,981,161.08 港务设施 76,809,673.81 2,079,555.60 库场设施 39,567,203.23 455,017.62 房屋及建筑物 24,126,817.23 1,640,930.34 运输工具 7,728,266.93 831,305.87 运输船舶 10,701,172.11 1,023,210.10 其他 9,947,446.77 894,124.72 合 计 238,082,569.00 10,905,305.33 项 目 本期减少 期末数 装卸机械设备 2,853,336.72 70,329,813.28 港务设施 625,890.07 78,263,339.34 库场设施 40,022,220.85 房屋及建筑物 25,767,747.57 运输工具 617,635.12 7,941,937.68 运输船舶 11,724,382.21 其他 938,239.04 9,903,332.45 合 计 5,035,100.95 243,952,773.38 （3）固定资产减值准备列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期转回 装卸机械设备 4,907,632.04 港务设施 12,153,598.94 房屋及建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,668,502.98 其他 581,325.32 合 计 19,652,930.00 项 目 期末数 计提原因 装卸机械设备 4,907,632.04 实体损坏 港务设施 12,153,598.94 实体损坏 房屋及建筑物 174,103.25 实体损坏 运输工具 167,767.47 实体损坏 运输船舶 1,668,502.98 技术落后 其他 581,325.32 实体损坏 合 计 19,652,930.00 9、在建工程 （1） 明细列示如下： 预算数 资金 投入 工程名称 期初数 (万元) 来源 比例 重件码头 6,600 ① 70% 41,874,407.32 料场扩建 67 ② 115% 70,957.26 集装箱门 134 ② 90% 403,200.00 机改造 金竹食府 53 ② 100% 473,610.00 进港公路 380 ② 112% 1,140,050.80 港区改造 30400 ② 0.3% 321,817.90 40T集装箱 58 ② 100% 583,000.00 牵引车 正面吊 283 ② 103% 850,554.00 开平机 110 ② 60% 330,000.00 调度楼 20 ② 1% 1,704.00 蓝司高压 6 ② 65% 电缆改造 叉车 16.5 ② 103% 机车改造 22 ② 28% 蓝司杂货 33.5 ② 87% 码头改造 6米铁划 1.5 ② 99% 14,850.00 九港七码 30 ② 37% 头改造 集装箱卡 0.8 ② 92% 车改造 合 计 46,064,151.28 其他 工程名称 本年增加 本年转固 期末数 减少 重件码头 4,267,947.88 46,142,355.20 料场扩建 70,957.26 集装箱门 201,600.00 1,209,600.00 机改造 金竹食府 56,390.00 530,000.00 进港公路 3,111,013.45 4,251,064.25 港区改造 541,600.00 864,667.50 40T集装箱 583,000.00 牵引车 正面吊 2,060,675.57 2,911,229.57 开平机 330,000.00 660,000.00 调度楼 1,704.00 蓝司高压 39,200.00 39,200.00 电缆改造 叉车 167,475.00 167,475.00 机车改造 62,497.70 62,497.70 蓝司杂货 290,333.86 290,333.86 码头改造 6米铁划 14,850.00 九港七码 110,636.74 110,636.74 头改造 集装箱卡 7,358.20 7,358.20 车改造 合 计 11,734,783.06 530,000.00 57,386,929.28 资金来源中①、②分别表示募集资金、自筹资金 （2）报告期内无应提取减值准备情况。 （3）报告期内无利息资本化金额。 10、无形资产 （1）明细列示如下: 项 目 期 末数 期 初 数 账面余额 减值准备 账面余额 减值准备 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 商 誉 合 计 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 5,059,984.13 （2）余额及增减明细列示如下： 取得方 本期 本期 项 目 原始价值 期初数 式 增加 转出 收购资 商 誉 产溢价 5,389,983.44 5,059,984.13 合 计 5,389,983.44 5,059,984.13 本期 剩余摊 项 目 累计摊销 期末数 摊销 销年限 329,999.31 9.58 5,059,984.13 商 誉 合 计 329,999.31 5,059,984.13 注：商誉系收购重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）原下属重庆港客运总站除土地使用权以外的全部资产的溢价部分。 （3）减值准备情况列示如下： 项 目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 计提原因 预计未来经济利益 商誉 5,059,984.13 5,059,984.13 持续下降 合 计 5,059,984.13 5,059,984.13 11、长期待摊费用 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 变压器增 3,702,000.00 2,221,200.00 185,100.00 容费 闭路电视 139,000.00 69,500.00 34,750.00 网络费 合 计 3,841,000.00 2,290,700.00 219,850.00 剩余摊销年 项 目 累计摊销额 期末数 限 变压器增 1,665,900.00 2,036,100.00 5.5年 容费 闭路电视 104,250.00 34,750.00 0.5年 网络费 合 计 1,770,150.00 2,070,850.00 12、短期借款 项 目 期 末 数 期 初 数 保证借款 101,000,000.00 41,000,000.00 信用借款 20,000,000.00 合 计 121,000,000.00 41,000,000.00 短期贷款明细表： 贷款银行 金额 贷款期限 （万元） 招商银行重庆 3,000.00 2003.02.14-2004.02.13 分行营业部 重庆市商业银 1,000.00 2003.02.18-2004.02.17 行七星岗支行 重庆市商业银 1,000.00 2003.02.12-2003.08.11 行七星岗支行 上海浦东发展 1,000.00 2003.02.21-2004.02.20 银行渝中支行 中信实业银行 3,000.00 2003.03.31-2004.03.30 沙坪坝支行 中信实业银行 2,000.00 2003.06.27-2004.06.26 沙坪坝支行 招商银行重庆 1,100.00 2002.12.02-2003.12.01 分行营业部 贷款银行 贷款利率 贷款用途 贷款性质 （月息％） 招商银行重庆 0.4425 流动资金贷款 担保贷款 分行营业部 重庆市商业银 0.4425 流动资金贷款 信用贷款 行七星岗支行 重庆市商业银 0.4425 流动资金贷款 信用贷款 行七星岗支行 上海浦东发展 0.4425 流动资金贷款 担保贷款 银行渝中支行 中信实业银行 0.39825 流动资金贷款 担保贷款 沙坪坝支行 中信实业银行 0.39825 流动资金贷款 担保贷款 沙坪坝支行 招商银行重庆 0.4425 流动资金贷款 担保贷款 分行营业部 注：重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）为本公司9000万短期借款提供了担保，公司为下属控股子公司重庆港九波顿发展有限责任公司1100万元短期贷款提供了担保。 13、应付票据 项 目 期 末 数 期 初 数 商业承兑汇票 4,500,902.76 1,500,000.00 合 计 4,500,902.76 1,500,000.00 14、应付款项 （1）应付账款 a、无账龄超过三年的大额应付账款 b、无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 （2）预收账款 a、无账龄超过一年的大额预收账款。 b、无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 （3）其他应付款 a、金额较大的其他应付款列示如下： 项 目 期 末 数 性质或内容 重庆市公路运输公司 1,500,000.00 保证金 重庆东江实业公司 769,275.30 代收船票款 重庆祥华物资有限公司 560,000.00 保证金 重庆国际旅行社 336,535.86 代收船票款 b、无欠持本公司5%以上表决权股份的股东单位的款项。 15、应付股利 投资者 期 末 数 期 初 数 重庆港务(集团)有限责任公司 9,800,000.00 9,800,000.00 成都铁路局重庆铁路分局 64,372.00 64,372.00 成都铁路局 51,497.60 51,497.60 重庆长江轮船公司 32,186.00 32,186.00 张家港港务局 19,311.60 19,311.60 社会公众股 6,020,000.00 6,020,000.00 合 计 15,987,367.20 15,987,367.20 截止2003年7月18日，公司已向股东支付2002年度现金股利。 16、应交税金 税 种 期 末 数 期 初 数 执行税率 备注 所得税 722,430.97 2,169,465.61 15%、33% 营业税 360,424.80 381,915.20 3%、5% 城建税 38,488.99 35,922.94 7%、5% 增值税 12,606.38 -4,492.03 17% 个人所得税 1,022.98 9,122.56 合 计 1,134,974.12 2,591,934.28 17、其他应交款 项 目 期 末 数 期 初 数 教育费附加 16,912.82 16,738.24 重点交通建设费附加 9,552.15 9,552.15 住房公积金 280,372.74 18,238.80 港口建设费 客运附加费 32,132.72 货运附加费 3,533.35 其他 2,107.01 合计 82,476.85 306,663.13 项 目 性质 计缴标准 教育费附加 附加费 3% 重点交通建设费附加 住房公积金 每出口货物重量吨计收2.5元 港口建设费 港口规费 客运附加费 附加费 客运票价的8.26% 货运附加费 附加费 每千吨公里5元 其他 合计 18、长期借款 贷款银行 金额 贷款期限 （万元） 兴业银行沙坪坝支行 2，500.00 2003.05.21-2006.05.20 贷款利率 贷款银行 （月息 贷款用途 ％） 九龙坡港区集装箱码 兴业银行沙坪坝支行 0.4575 头扩建工程 重庆港务（集团）有限责任公司为公司此项3年期长期贷款提供担保。 19、股本 项 目 期初数 本期增加 送 公积金 配股 股 转股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,390,960 其中：国家拥有股份 140,000,000 境内法人持有 2,390,960 股份 2、募集法人股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 境内上市的普通股 86,000,000 三、股份总数 228,390,960 项 目 本期减少 期末数 增发 其他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 142,390,960 其中：国家拥有股份 140,000,000 境内法人持有 2,390,960 股份 2、募集法人股 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 境内上市的普通股 86,000,000 三、股份总数 228,390,960 20、资本公积 项 目 期初数 本期增加 本期减少 股本溢价 442,371,166.97 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 关联交易差价 3,674,176.72 其他资本公积 合 计 446,045,343.69 项 目 期末数 备注 股本溢价 442,371,166.97 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折算差额 关联交易差价 3,674,176.72 其他资本公积 合 计 446,045,343.69 21、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 备注 法定盈余公积 12,285,943.96 12,285,943.96 公益金 6,142,971.96 6,142,971.96 任意盈余公积 15,632,022.07 15,632,022.07 合 计 34,060,937.99 34,060,937.99 22、未分配利润 项 目 本年利润分配比例 本期数 上期数 期初未分配利润 9,958,818.70 3,222,387.76 加：本期净利润 8,526,488.34 26,733,880.17 减：提取法定盈余公积 10% 2,673,388.02 提取法定公益金 5% 1,336,694.01 提取任意盈余公积 应付普通股股利 15,987,367.20 期末未分配利润 18,485,307.04 9,958,818.70 注：根据公司2002年度股东大会决议，2002年度利润分配如下：(1) 按本年度净利润10%提取法定盈余公积；(2) 按本年度净利润5%提取法定公益金；(3)每10股派送现金股利0.70元（含税）。 23、主营业务收入与主营业务成本 （1） 按主营业务性质列示如下： 主营业务性质 本期数 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 30,771,417.70 13,880,530.60 堆存业务 789,892.00 1,183,294.39 客货代理业务 2,938,039.74 2,313,225.55 港务管理业务 4,768,000.69 4,965,210.69 其他业务 9,936,870.42 10,658,439.35 合 计 49,204,220.55 33,000,700.58 主营业务性质 上年同期数 主营业务收入 主营业务成本 装卸业务 26,049,287.35 12,231,022.61 堆存业务 753,990.71 1,065,583.49 客货代理业务 3,655,886.93 3,774,022.33 港务管理业务 8,069,056.09 5,163,215.61 其他业务 8,814,918.54 8,931,241.12 合 计 47,343,139.62 31,165,085.16 （2）前五名客户提供劳务收入总额为16,470,289.97元，占本年主营业务收入的33.35%。 24、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 本期数 上年同期数 营业税 3%、5% 1,277,956.18 1,291,248.52 城建税 7%、5% 82,951.58 87,004.06 教育费附加 3% 43,852.26 39,068.98 合 计 1,384,856.01 1,417,321.56 25、其他业务利润 类 别 本期数 收入 成本 托管业务* 3,413,891.00 372,388.60 租赁业务 170,915.00 9,400.33 餐饮业务 871,673.50 934,953.87 其他业务 232,222.30 214,220.71 合 计 4,688,701.80 1,530,963.51 类 别 上年同期数 利润 利润 托管业务* 3,041,502.40 3,504,062.78 租赁业务 161,514.67 168,210.00 餐饮业务 -63,280.37 1,103,767.99 其他业务 18,001.59 3,715.73 合 计 3,157,738.29 4,779,756.50 注：托管收入系根据本公司与重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）签定的委托管理协议及其补充协议向被托管企业收取的托管费。详见关联交易事项。 26、财务费用 类 别 本期数 上年同期数 利息支出 1,724,041.67 2,052,239.02 减:利息收入 489,585.57 347,827.14 加:其他 7,128.44 4,579.54 合 计 1,241,584.54 1,708,991.42 27、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 -1,331,616.71 15,842.33 债权投资收益 1,639.95 其中:债券收益 1,639.95 期末调整的被投资公司净利润净 -212,606.71 -48,159.21 增减金额 股权投资差额摊销 -25,494.50 计提或转回的短期投资跌价准备 750,747.62 588,789.51 计提或转回的长期投资减值准备 委托理财收益 2,934,451.84 3,903,139.67 合 计 2,117,121.49 4,459,612.30 28、补贴收入 项 目 本期数 上年同期数 港务补贴 1,500,000.00 1,500,000.00 合 计 1,500,000.00 1,500,000.00 注：系重庆港务（集团）有限责任公司（原重庆港口管理局）给予本公司代管九龙坡战备码头等资产的港务补贴（详见关联交易事项）。 29、营业外收入 项 目 本期数 上年同期数 申购无效资金冻结期间利息收入摊销 1,291,057.69 罚款收入 1,300.00 1,100.00 代征手续费 1,933.22 17,907.23 处理固定资产净收益 75,740.07 其他 1,270.00 5,156.93 合计 80,243.29 1,315,221.85 30、营业外支出 项 目 本期数 上年同期数 公安联防经费 318,313.47 补偿金 120,736.00 其他 14,180.94 30,368.62 合 计 134,916.94 348,682.09 31、支付或收到的其他与经营活动、筹资活动、投资活动有关的现金 （1）本期收到的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项 目 金 额 代收火车、各轮船公司运费 29,198,520.00 收到江津各化肥公司化肥联营款 8,669,600.00 收到补贴收入款 1,500,000.00 合 计 39,368,120.00 （2）本期支付的其他与经营活动有关的现金中金额较大的项目列示如下： 项 目 金 额 代付火车、各轮船公司运费 32,059,562.17 支付江津各化肥公司联营款 3,000,000.00 合 计 35,059,562.17 32、收到或支付的与投资活动有关的现金 (1)收回投资所收到的现金 本期收回投资所收到的现金为117,949,310.05元，其中收回的委托国债投资本金累计发生额为11,945,000.00元，收回到期电力债券4310.05元。 (2)投资所支付的现金 本期投资支付的现金为276,828,700.43元，其中支付的委托国债投资累计发生额为147,000,000.00元，国债投资100,000,000.00元。投资重庆集海航运有限责任公司2500万元。追加投资寸滩集装箱有限责任公司470万元。 六、母公司会计报表主要项目注释 1、应收款项 （1）应收账款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 期 末 数 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 3,823,765.94 17.08 114,712.98 1-2年 6,900,314.40 30.81 552025.15 2-3年 1,840,026.18 8.22 276,003.93 3-4年 7,892,152.17 35.24 1,578,430.43 4-5年 518,679.56 2.32 311,207.74 5年以上 1,418,573.72 6.33 967,724.37 合计 22,393,511.97 100.00 3,800,104.60 账龄 期初数 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 14,190,636.64 41.37 425,719.10 1-2年 8,997,012.00 26.23 719,760.96 2-3年 1,683,759.24 4.91 252,563.88 3-4年 7,600,373.74 22.16 1,520,074.75 4-5年 406,645.47 1.19 243,987.28 5年以上 1,418,573.72 4.14 967,724.37 合计 34,297,000.81 100.00 4,129,830.34 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为13,523,474.08元，应收账款总额的60.39% c、无持本公司5%以上（含5%）表决权股份的股东单位的欠款。 （2）其他应收款 a、账龄分析及坏账准备列示如下： 账龄 期 末 数 金 额 比例(%) 坏账准备 1年以内 6,876,071.99 46.14 206,282.16 1-2年 2,173,815.00 14.59 173,905.20 2-3年 1,879,546.22 12.60 281,931.93 3-4年 1,498,561.66 10.05 299,712.33 4-5年 35,460.00 21,276.00 5年以上 2,440,546.90 16.38 2,440,546.90 合计 14,904,001.77 100.00 3,423,654.52 账龄 期初数 金 额 比例(%) 坏 账准备 1年以内 30,256,540.57 77.44 430,304.74 1-2年 3,112,586.86 8.32 249,006.96 2-3年 1,510,045.68 4.04 226,506.85 3-4年 1,345,768.35 3.60 269,153.67 4-5年 24,520.00 0.07 14,712.00 5年以上 2,440,546.90 6.53 2,440,546.90 合计 38,690,008.36 100.00 3,630,231.12 b、欠款金额前五名单位的总欠款金额为13,416,294.52元，占其他应收款总额的90.02%。 c、金额较大的其他应收款项目列示如下： 项 目 期末数 性质或内容 重庆港务（集团）有限责任公司 7,101,701.19 往来款 重庆经略实业有限责任公司 3,029,043.33 暂借款 重庆港九波顿发展有限责任公司 2,465,550.00 暂借款 重庆港江北港埠公司 450,000.00 往来款 涪陵三峡轮船股份有限公司 370,000.00 暂借款 d、持本公司61.30%表决权股份的股东单位重庆港务（集团）有限责任公司欠款7,101,701.19元。 （3） 坏帐准备计提特别情况说明如下： 账龄在5年以上的应收账款中对重钢原料处的应收款1,127,123.37元因有物品作为担保，故按60%计提坏账准备。 2、长期股权投资 (1)分项列示如下： 项 目 期 末 数 期 初 数 投资金额 减值准备 投资金额 减值准备 对子公司投资 27,126,380.27 21,729,776.49 对合营企业投资 对联营企业投资 48,258,510.56 19,996,611.77 其他股权投资 8,000,000.00 8,000,000.00 合 计 83,384,890.83 49,726,388.26 (2)除长期股票投资外的长期股权投资明细列示如下： 投资起止期 被投资单位注 被投资单位名称 限 册资本比例 华夏创业投资有限公司 2000.10.8- 2.90% 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 2000.12.31- 10% 重庆港九期货经纪有限公司 2001.3.30- 20% 重庆久久物流有限责任公司 2002.6.30- 40% 江津市九禾化肥有限责任公司 2002.1.10- 30% 重庆寸滩集装箱有限责任公司 2002.12.25- 41% 重庆港九波顿产业发展有限责任公司 2002.7.24- 90% 重庆经略实业有限责任公司 2001.11.7- 49% 重庆集海航运有限责任公司 2003.05.23- 50% 合 计 被投资单位名称 投资金额 华夏创业投资有限公司 5,000,000.00 重庆宝特曼生物高科技股份有限公司 3,000,000.00 重庆港九期货经纪有限公司 6,509,890.00 重庆久久物流有限责任公司 4,000,000.00 江津市九禾化肥有限责任公司 1,200,000.00 重庆寸滩集装箱有限责任公司 12,300,000.00 重庆港九波顿产业发展有限责任公司 18,000,000.00 重庆经略实业有限责任公司 9,800,000.00 重庆集海航运有限责任公司 25,000,000.00 合 计 84,809,890.00 （3）报告期内无对长期股权投资提取减值准备的情况。 （4）按权益法核算的长期股权投资列示如下： 被投资单位 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 权益增减额 重庆港九期货经纪 4,000,000.00 2,509,890.00 -88,546.26 有限公司 重庆久久物流有限 4,000,000.00 -48,688.52 责任公司 江津市九禾化肥有 1,200,000.00 -75,371.93 限责任公司 重庆寸滩国际集装 8,800,000.00 3,500,000.00 箱有限责任公司 重庆港九波顿产业 18,000,000.00 -627,040.04 发展有限责任公司 重庆经略实业有限 3,800,000.00 6,000,000.00 23,643.82 责任公司 重庆集海航运有限 25,000,000.00 责任公司 合 计 64,800,000.00 12,009,890.00 -816,002.93 分得的现金红 被投资单位名称 累计增减额 备注 利额 重庆港九期货经纪 -492,684.51 有限公司 重庆久久物流有限 -137,602.64 责任公司 江津市九禾化肥有 -44,608.79 限责任公司 重庆寸滩国际集装 箱有限责任公司 重庆港九波顿产业 -778,445.64 发展有限责任公司 重庆经略实业有限 104,825.91 责任公司 重庆集海航运有限 责任公司 合 计 -1,348,515.67 （5）股权投资差额明细列示如下： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 重庆港九期货经纪 509,890.00 溢价投资 10年 有限公司 合 计 509,890.00 被投资单位名称 本期摊销额 摊余价值 重庆港九期货经纪 25,494.50 433,406.50 有限公司 合 计 25,494.50 433,406.50 3、投资收益 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 -1,331,616.71 15,842.33 债权投资收益 1,639.95 其中:债券收益 1,639.95 期末调整的被投资公司净利润净 -816,002.93 -43,229.12 增减金额 股权投资差额摊销 -25,494.50 计提或转回的短期投资跌价准备 750,747.62 588,789.51 计提或转回的长期投资减值准备 委托理财收益 2,592,191.84 3,903,139.67 合 计 1,171,465.27 4,464,542.39 七、子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 报告期内无子公司与母公司会计政策不一致的情况 八、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方及交易 1、存在控制关系的关联方(金额单位：万元) 单位名称 注册地点 注册资本 主营业务 重庆港务(集 重庆市 23,097 内河货运，装卸搬运货物， 团)有限责任公 物资、商品储存等 司 重庆经略实业 销售普通机械及其零部件、 重庆市 2,000 有限责任公司 装卸设备、化工原料及产品、 房地产开发、物业管理、国 重庆港九波顿 产业发展有限 重庆市 2,000 内货物运输代理、销售建筑 责任公司 材料、装饰材料 单位名称 与本公司关 经济性质 法定代表人 重庆港务(集 母公司 国有独资 张延礼 团)有限责任公 司 重庆经略实业 有限责任公 子公司 赵崇金 有限责任公司 司 重庆港九波顿 有限责任公 产业发展有限 子公司 黄自强 司 责任公司 2、存在控制关系的关联方注册资本及其变动(金额单位：万元) 单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 重庆港务(集团)有限责任公司 23,097 23,097 重庆经略实业有限责任公司 400 1,600 2,000 重庆港九波顿产业发展有限责任公司 2,000 2,000 3、存在控制关系的关联方所持股份的变动(金额单位：万元) 单位名称 期初数 本期增加 金额 比例 重庆港务(集团)有限责任公司 14,000 61.30% 重庆经略实业有限责任公司* 380 95% 1560 重庆港九波顿产业发展有限责任公 2,000 司** 单位名称 本期减少 期末数 金额 比例 重庆港务(集团)有限责任公司 14,000 61.30% 重庆经略实业有限责任公司* 1940 97% 重庆港九波顿产业发展有限责任公 2,000 100% 司** * 本公司投资980万元持有该公司49%的表决权股份，本公司控股子公司重庆重庆港九波顿发展有限责任公司投资960万元持有该公司48%的表决权股份，因此本公司直接间接共持有该公司97%的表决权股份。 **本公司投资1800万元持有该公司90%的表决权股份，本公司控股子公司重庆经略实业有限责任公司投资200万元持有该公司10%的表决权股份，因此本公司直接间接共持有该公司100%的表决权股份。 4、存在控制关系的关联方交易 (1)代理业务 A、托管 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)于2002年7月19日签定的《委托管理协议》，甲方将所属的重庆港猫儿沱港埠公司、重庆港江北港埠公司、重庆港长寿港埠公司的货运及相关业务委托给乙方经营管理。协议托管期限为4年，从2002年1月1日起至2005年12月31日止。截至2003年6月30日，公司应收2003年1-6月托管费3,413,891.00元，已收到托管费3,413,891.00元。 B、港务工作委托管理 根据公司(乙方)与重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）(甲方)签定的《港务工作委托管理协议》，甲方授权乙方对九龙坡战备码头、鱼跳岩锚地、渝铁1号囤、渝港4号囤等港务资产进行管理。委托管理期限为5年，从1999年1月10日起至2004年1月9日止。甲方对乙方实行定额、补贴包干的办法，每年对乙方定额港务补贴300万元。截至2003年6月30日，公司已收到2003年1-6月港务补贴150万元。 (2)提供担保 重庆港务(集团)有限责任公司（原重庆港口管理局）为本公司11500万元短期借款提供了担保。 贷款银行 金额 贷款利率 贷款期限 （万元） （月息％） 招商银行重庆 3,000.00 2003.02.14-2004.02.13 0.4425 分行营业部 上海浦东发展 1,000.00 2003.02.21-2004.02.20 0.4425 银行渝中支行 中信实业银行 3,000.00 2003.03.31-2004.03.30 0.39825 沙坪坝支行 中信实业银行 2,000.00 2003.06.27-2004.06.26 0.39825 沙坪坝支行 兴业银行沙坪 2,500.00 2003.05.21-2006.05.20 0.4575 坝支行 贷款银行 贷款用途 贷款性质 招商银行重庆 流动资金贷款 担保贷款 分行营业部 上海浦东发展 流动资金贷款 担保贷款 银行渝中支行 中信实业银行 流动资金贷款 担保贷款 沙坪坝支行 中信实业银行 流动资金贷款 担保贷款 沙坪坝支行 兴业银行沙坪 流动资金贷款 担保贷款 坝支行 5、存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项 目 期末余额 2003年6月30日 2002年12月31日 应收票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 205,183.51 其他应收款： 重庆港务（集团）有限责任公司 7,101,701.19 9,596,216.58 应付票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 1,500,000.00 应付股利： 重庆港务（集团）有限责任公司 9,800,000.00 9,800,000.00 项 目 占全部应收（付）款项余额的比例 2003年6月30日 2002年12月31日 应收票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 1.67% 其他应收款： 重庆港务（集团）有限责任公司 68.19% 40.46% 应付票据： 重庆港务（集团）有限责任公司 100.00% 应付股利： 重庆港务（集团）有限责任公司 61.30% 61.30% 注：上述往来款项双方均未计算资金占用费。 (二)不存在控制关系的关联方及其交易 1、不存在控制关系的关联方 公司名称 与本公司关系 重庆港船务公司 受同一母公司控制 重庆港朝天门大酒店 受同一母公司控制 重庆港江北港埠公司 受同一母公司控制 蓝家沱生活服务公司 受同一母公司控制 2、不存在控制关系的关联交易 (1)提供劳务 根据公司（乙方）与重庆港船务公司（甲方）于2002年1月3日签定的《货物装卸作业协议》，乙方为甲方货物进行装卸包干作业以及安排甲方运输驳船的码头靠泊工作。货物装卸包干作业按50元/吨计费。每月25日前，甲方以转账支票、银行汇票或承兑汇票方式向乙方支付。截至2003年6月30日，公司应收重庆港船务公司2003年1-6货物装卸包干费132万元，已收到商业承兑汇票132万元。 (2)销售商品 交易内容 2003年1-6月 2002年1-6月 定价方式 市场价格 销售零星商品 4,017,503.44 5,486,239.65 合 计 4,017,503.44 5,486,239.65 (3)其他 公司名称 交易内容 2003年1-6月 重庆港船务公司 出租设备 213,600.00 重庆港朝天门大酒店有限责任公司 租赁办公场地 100,000.00 合 计 278,000.00 公司名称 2002年1-6月 重庆港船务公司 213,600.00 重庆港朝天门大酒店有限责任公司 合 计 213,600.00 ① 根据公司(甲方)与重庆港船务公司(乙方)签定的设备出租协议，甲方将其所有的渝港拖1003拖轮1500马力438吨出租给乙方使用，租赁期从2002年11月1日起至2004年10月31日止。租金按3.56万元/月计算，甲方以支票方式按月向乙方缴纳租金。截至2003年6月30日，公司已收到商业承兑汇票17.8万元。 ②根据公司（乙方）与重庆朝天门大酒店有限责任公司（甲方）签定的场地设施有偿使用协议，乙方愿意有偿使用甲方（15楼1—6号）场地，使用面积390平方米，乙方作为办公经营场地，使用期从2002年7月1日起至2005年6月30日止。使用费按每年20万元计算，采用半年预缴方式支付。截至2003年6月30日，公司已支付2003年上半年使用费10万元。 3、不存在控制关系的关联方应收应付款项余额 项 目 年末余额 2003年6月30日 2002年12月31日 应收票据 重庆港船务公司 2,633,400.00 3,411,000.00 应收账款： 重庆港船务公司 35,600.00 263,171.01 其他应收款 重庆港江北港埠公司 450,000.00 450,000.00 其他应付款 蓝家沱生活服务公司 324,096.54 334,866.04 占全部应收（付）款项余额 项 目 的比例 2003年6月30日 2002年12月31日 应收票据 重庆港船务公司 10.71% 28.95% 应收账款： 重庆港船务公司 0.15% 0.76% 其他应收款 重庆港江北港埠公司 4.32% 1.90% 其他应付款 蓝家沱生活服务公司 5.22% 3.53% 九、或有事项 截至2003年6月30日，本公司没有需要披露的重大或有事项。 十、资产负债表日后事项 截至2003年6月30日，公司没有需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、其他重要事项 根据重庆港务（集团）有限责任公司（以下简称港务集团）与重庆市城市建设投资公司（以下简称城投公司）于2002年12月18日签订的《股权转让协议》，港务集团将持有的本公司2000万股国有法人股（占本公司股份总额的8.757%）的股份转让给城投公司，以2001年12月31日本公司经审计的每股净资产为依据，确定本次转让价格为5.60元/股，转让总价款为人民币1.12亿元。截至本报告日，该股权转让协议已获重庆市政府“渝办函”[2003]11号文批准，但尚需报请国家财政部批准，有关申报手续正在办理之中。 七、备查文件目录 （一）载有董事长亲笔签名的2003年半年度报告正本。 （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 （三）报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （四）公司章程。 重庆港九股份有限公司 董事长： 张延礼 二00三年八月十八日 资产负债表 编制:重庆港九股份有限公司 2003年6月30日 单位:人民币元 附注编 期末数 资产 号 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 六、1 152,946,257.14 151,204,341.85 短期投资 六、2 198,073,695.60 161,968,695.60 应收票据 六、3 24,595,227.23 24,420,227.23 应收股利 应收利息 应收帐款 六.4.1 19,309,515.34 18,593,407.37 其他应收款 六.4.2 6,999,573.46 11,480,347.25 预付帐款 六、5 2,621,444.67 2,046,953.27 应收补贴款 存货 六、6 3,790,749.10 608,028.60 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 408,336,462.54 370,322,001.17 长期投资： 长期股权投资 六、7 57,720,715.56 83,384,890.83 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 57,720,715.56 83,384,890.83 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 六.8.1 648,954,932.69 648,421,674.19 减：累计折旧 六.8.2 243,952,773.38 243,669,590.74 固定资产净值 405,002,159.31 404,752,083.45 减：固定资产减值准备 六.8.3 19,652,930.00 19,652,930.00 固定资产净额 385,349,229.31 385,099,153.45 工程物资 在建工程 六.9 57,386,929.28 57,386,929.28 固定资产清理 8,456.48 8,456.48 固定资产合计 442,744,615.07 442,494,539.21 无形资产及其他资产： 无形资产 六.10 长期待摊费用 六.11 2,070,850.00 2,070,850.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,070,850.00 2,070,850.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 910,872,643.17 898,272,281.21 期初数 资产 合并数 母公司 流动资产： 货币资金 197,890,097.74 186,288,426.63 短期投资 69,375,864.26 35,270,864.26 应收票据 12,275,757.51 12,275,757.51 应收股利 应收利息 应收帐款 30,588,487.11 30,167,170.47 其他应收款 19,997,864.11 35,059,777.24 预付帐款 应收补贴款 存货 2,618,336.12 932,694.97 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 332,746,406.85 299,994,691.08 长期投资： 长期股权投资 28,258,816.77 49,726,388.26 长期债权投资 4,310.05 4,310.05 长期投资合计 28,263,126.82 49,730,698.31 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 648,975,704.69 648,662,466.19 减：累计折旧 238,082,569.00 237,826,175.60 固定资产净值 410,893,135.69 410,836,290.59 减：固定资产减值准备 19,652,930.00 19,652,930.00 固定资产净额 391,240,205.69 391,183,360.59 工程物资 在建工程 46,064,151.28 46,064,151.28 固定资产清理 固定资产合计 437,304,356.97 437,247,511.87 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 2,290,700.00 2,290,700.00 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 2,290,700.00 2,290,700.00 递延税项： 递延税款借项 资产总计 800,604,590.64 789,263,601.26 资产负债表(续) 附注编 期末数 负债和股东权益 号 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 六.12 121,000,000.00 110,000,000.00 应付票据 六.13 4,500,902.76 4,500,902.76 应付帐款 六.14.1 694,252.14 650,641.14 预收帐款 六.14.2 3,280,370.82 2,998,474.82 应付工资 2,345,987.12 2,345,987.12 应付福利费 2,844,712.86 2,789,572.75 应付股利 六.15 15,987,367.20 15,987,367.20 应交税金 六.16 1,134,974.12 1,088,058.58 其他应交款 六.17 82,476.85 82,476.85 其他应付款 六.14.3 6,137,492.18 5,824,787.06 预提费用 276,554.41 88,554.41 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 158,285,090.46 146,356,822.69 长期负债： 长期借款 六.18 25,000,000.00 25,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 25,000,000.00 25,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 183,285,090.46 171,356,822.69 少数股东权益 605,003.99 股东权益： 股本 六.19 228,390,960.00 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 六.20 446,045,343.69 446,045,343.69 盈余公积 六.21 34,060,937.99 34,060,937.99 其中：法定公益金 6,142,971.96 6,142,971.96 未分配利润 六.22 18,485,307.04 18,418,216.84 股东权益合计 726,982,548.72 726,915,458.52 负债和股东权益总计 910,872,643.17 898,272,281.21 期初数 负债和股东权益 合并数 母公司 流动负债： 短期借款 41,000,000.00 30,000,000.00 应付票据 1,500,000.00 1,500,000.00 应付帐款 1,765,569.34 1,706,958.34 预收帐款 3,737,004.82 3,737,004.82 应付工资 2,745,056.40 2,745,056.40 应付福利费 2,834,000.08 2,811,203.45 应付股利 15,987,367.20 15,987,367.20 应交税金 2,591,934.28 2,549,387.81 其他应交款 306,663.13 306,469.73 其他应付款 9,476,662.27 9,464,093.13 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 81,944,257.52 70,807,540.88 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 81,944,257.52 70,807,540.88 少数股东权益 204,272.74 股东权益： 股本 228,390,960.00 228,390,960.00 减：已归还投资 股本净额 228,390,960.00 228,390,960.00 资本公积 446,045,343.69 446,045,343.69 盈余公积 34,060,937.99 34,060,937.99 其中：法定公益金 6,142,971.96 6,142,971.96 未分配利润 9,958,818.70 9,958,818.70 股东权益合计 718,456,060.38 718,456,060.38 负债和股东权益总计 800,604,590.64 789,263,601.26 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 利润及利润分配表 编制单位:重庆港九股份有限公司 2003年1-6月 单位:人民币元 附注编 2003年1-6月 项 目 号 合并数 母公司 一、主营业务收入 六. 23 49,204,220.55 41,786,484.49 减:主营业务成本 六. 23 33,000,700.58 26,059,295.04 主营业务税金及附加 六. 24 1,404,760.02 1,366,365.15 二、主营业务利润 14,798,759.95 14,360,824.30 加:其他业务利润 六. 25 3,157,738.29 3,157,738.29 减:营业费用 管理费用 10,014,784.77 8,942,826.85 财务费用 六. 26 1,479,247.04 1,240,294.25 三、营业利润 6,462,466.43 7,335,441.49 加:投资收益 六. 27 2,117,121.49 1,171,465.27 补贴收入 六. 28 1,500,000.00 1,500,000.00 营业外收入 六. 29 80,243.29 80,243.29 减:营业外支出 六. 30 134,916.94 134,916.94 四、利润总额 10,024,914.27 9,952,233.11 减:所得税 1,497,694.68 1,492,834.97 少数股东损益 731.25 六、净利润 8,526,488.34 8,459,398.14 加:年初未分配利润 9,958,818.70 9,958,818.70 其他转入 六、可供分配的利润 18,485,307.04 18,418,216.84 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 18,485,307.04 18,418,216.84 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 18,485,307.04 18,418,216.84 2002年1-6月 项 目 合并数 母公司 一、主营业务收入 47,343,139.62 41,792,787.58 减:主营业务成本 31,165,085.16 25,964,463.29 主营业务税金及附加 1,417,321.56 1,390,003.51 二、主营业务利润 14,760,732.90 14,438,320.78 加:其他业务利润 4,779,756.50 4,779,756.50 减:营业费用 管理费用 7,204,163.21 6,818,454.14 财务费用 1,708,991.42 1,718,916.90 三、营业利润 10,627,334.77 10,680,706.24 加:投资收益 4,459,612.30 4,464,542.39 补贴收入 1,500,000.00 1,500,000.00 营业外收入 1,315,221.85 1,315,221.85 减:营业外支出 348,622.09 348,622.09 四、利润总额 17,553,546.83 17,611,848.39 减:所得税 2,142,393.34 2,141,254.17 少数股东损益 259.48 六、净利润 15,410,894.01 15,470,594.22 加:年初未分配利润 5,977,333.47 5,977,333.47 其他转入 六、可供分配的利润 21,388,227.48 21,447,927.69 减:提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 21,388,227.48 21,447,927.69 减:应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 21,388,227.48 21,447,927.69 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 利润及利润分配表补充资料 附注 2003年1-6月 项 目 编号 合并数 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2002年1-6月 项 目 合并数 母公司 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 2,549,112.96 2,549,112.96 5.债务重组损失 6.其他 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 利润表附表 净资产收益率 报告期利润 （%） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 2.04 2.05 营业利润 0.89 0.89 净利润 1.17 1.18 扣除非经常性损益后的净利润 0.59 0.60 每股收益 报告期利润 （元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.065 0.065 营业利润 0.028 0.028 净利润 0.037 0.037 扣除非经常性损益后的净利润 0.019 0.019 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 合并资产减值准备明细表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2003年1-6月 单位：人民币元 项 目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 7,867,584.41 其中：应收账款 4,146,715.07 其他应收款 3,720,869.34 二、短期投资跌价准备合计 1,738,804.42 其中：股票投资 1,738,804.42 三、存货跌价准备合计 8,831.24 其中：库存商品 8,831.24 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 19,652,930.00 其中：港务设施 12,153,598.94 装卸机械设备 4,907,632.04 房屋、建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,668,502.98 其他 581,325.32 六、无形资产减值准备 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 603,391.54 7,264,192.87 其中：应收账款 297,358.23 3,849,356.84 其他应收款 306,033.31 3,414,836.03 二、短期投资跌价准备合计 750,747.62 988,056.80 其中：股票投资 750,747.62 988,056.80 三、存货跌价准备合计 8,831.24 其中：库存商品 8,831.24 四、长期投资减值准备合计 五、固定资产减值准备合计 19,652,930.00 其中：港务设施 12,153,598.94 装卸机械设备 4,907,632.04 房屋、建筑物 174,103.25 运输工具 167,767.47 运输船舶 1,668,502.98 其他 581,325.32 六、无形资产减值准备 5,059,984.13 其中：商誉 5,059,984.13 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 现金流量表 编制单位：重庆港九股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项目名称 附注 合并数 编号 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 52,588,470.16 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 六.31.1 39,558,113.56 现金流入小计 92,146,583.72 购买商品、接受劳务支付的现金 21,643,844.21 支付给职工以及为职工支付的现金 15,126,231.19 支付的各项税费 4,881,874.30 支付的其他与经营活动有关的现金 六.31.2 35,316,220.98 现金流出小计 76,968,170.68 经营活动产生的现金流量净额 15,178,413.04 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 六.32.1 117,949,310.05 取得投资收益所收到的现金 2,936,091.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 130,165.00 收到的其他与投资活动有关的现金 六.32.2 - 现金流入小计 121,015,566.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 8,067,535.51 投资所支付的现金 276,828,700.43 支付的其他与投资活动有关的现金 六.32.3 现金流出小计 284,896,235.94 投资活动产生的现金流量净额 -163,880,669.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 489,585.57 现金流入小计 135,489,585.57 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,724,041.67 支付的其他与筹资活动有关的现金 7,128.44 现金流出小计 31,731,170.11 筹资活动产生的现金流量净额 103,758,415.46 四、汇率变动对现金的影响 - 六、现金及现金等价物净增加额 -44,943,840.60 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,526,488.34 加：少数股东损益 731.25- 计提的资产减值准备 -1,354,139.16 固定资产折旧 8,840,271.76 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 219,850.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,479,247.04 投资损失（减：收益） -2,117,121.49 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -1,172,412.98 经营性应收项目的减少（减：增加） 22,084,209.29 经营性应付项目的增加（减：减少） -24,786,300.81 其他 3,457,589.80 经营活动产生的现金流量净额 15,178,413.04 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 152,946,257.14 减：现金的期初余额 197,890,097.74 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -44,943,840.60 项目名称 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 44,634,619.70 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 37,518,063.50 现金流入小计 82,152,683.20 购买商品、接受劳务支付的现金 15,744,230.39 支付给职工以及为职工支付的现金 14,667,601.04 支付的各项税费 4,809,843.79 支付的其他与经营活动有关的现金 21,876,889.41 现金流出小计 57,098,564.63 经营活动产生的现金流量净额 25,054,118.57 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 105,854,310.05 取得投资收益所收到的现金 2,593,831.79 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 所收回的现金净额 130,165.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 108,578,306.84 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 所支付的现金 7,847,515.51 投资所支付的现金 264,628,700.43 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 272,476,215.94 投资活动产生的现金流量净额 -163,897,909.10 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 135,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 428,654.96 现金流入小计 135,428,654.96 偿还债务所支付的现金 30,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,666,409.17 支付的其他与筹资活动有关的现金 2,540.04 现金流出小计 31,668,949.21 筹资活动产生的现金流量净额 103,759,705.75 四、汇率变动对现金的影响 - 六、现金及现金等价物净增加额 -35,084,084.78 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 8,459,398.14 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -1,287,048.96 固定资产折旧 8,824,472.52 无形资产摊销 - 长期待摊费用摊销 219,850.00 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 1,240,294.25 投资损失（减：收益） -1,171,465.27 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 324,666.37 经营性应收项目的减少（减：增加） 30,922,464.60 经营性应付项目的增加（减：减少） -22,668,956.56 其他 190,443.48 经营活动产生的现金流量净额 25,054,118.57 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 151,204,341.85 减：现金的期初余额 186,288,426.63 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -35,084,084.78 公司法定负责人：张延礼 主管会计工作的公司负责人：李毓坚 公司会计机构负责人：熊德蛟 |
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