浙江新安化工集团股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.16 13:14 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
浙江新安化工集团股份有限公司2003年半年度报告 目 录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动及主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告(未经审计) 第一节 重要提示 公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长王伟先生、副总经理兼财务总监林加善先生及财务部经理王凤英女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 第二节公司基本情况 一、公司法定中文名称：浙江新安化工集团股份有限公司 公司法定英文名称：ZHE JIANG XINAN CHEMICAL INDUSTRIAL GROUPCO.,LTD. 公司英文名称缩写：XACIG 二、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新安股份 股票代码：600596 三、公司注册地址：浙江省建德市新安江大桥路93号 公司办公地址：浙江省建德市新安江大桥路93号 邮政编码：311600 电子信箱：[email protected] 四、公司法定代表人：王伟 五、公司董事会秘书：姜永平 电话：(0571)64715693 传真：(0571) 64726063 电子信箱：j_yping @ 263.net 董事会证券事务代表：李明乔 电话：(0571)64723891-2080，64726275 传真：(0571)64726275 电子信箱：[email protected] 联系地址：浙江省建德市新安江大桥路93号 六、公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的互联网网站：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 七、公司2002年上半年主要会计数据和财务指标 指 标 2003年1-6月 上年同期数 净利润 (元) 12,058,712.57 11,760,473.99 *扣除非经常性损益后的净利润 (元) 12,586,029.14 11,771,372.90 每股收益(元/股)（全面摊薄） 0.090 0.088 每股收益(元/股)（加权平均） 0.090 0.088 净资产收益率(%)（全面摊薄） 2.34 2.32 净资产收益率(%)（加权平均） 2.37 2.35 经营活动产生的现金流量净额(元) 14,461,339.02 -94,850.93 指 标 2003年1-6月 年初数 流动资产 (元) 497,271,778.67 372,057,968.59 流动负债 (元) 427,799,749.63 370,863,946.65 总资产 (元) 1,063,910,586.53 924,807,266.23 股东权益(不包括少数股东权益) (元) 515,498,802.41 503,071,722.10 每股净资产 (元/股) 3.84 3.75 调整后的每股净资产 (元/股) 3.79 3.70 *“扣除非经常性损益后的净利润”中所扣除项目有3项，金额为-527,316.57元。 1、营业外收入：包括罚款收入、赔款收入等，合计40,242.46元。 2、营业外支出：固定资产处理净损失、罚款支出、捐赠支出，合计665,976.14元（已扣减水利建设基金724，624.60元,已作纳税调整327,500元）； 3、上述项目扣除的所得税影响额98417.11元。 第三节 股本变动及主要股东持股情况 一、报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 二、截止2003年6月30日，公司股东总数为24592名。 三、公司主要股东介绍 公司前十名股东持股情况： 序号股东名称 期末持股数量 占总股本 (万股) 比例% 1、建德市国有资产管理局 39930000股 29.77 2、开化县工业国有资产经营公司 13036400股 9.72 3、浙江信鸿实业有限公司 3000000股 2.24 4、中化国际贸易股份有限公司 2800000股 2.09 5、中化上海进出口公司 2000000股 1.49 6、浙江省科技风险投资有限公司 1674000股 1.25 7、上海宏广达有限公司 907250股 0.68 8、上海东方储罐有限公司 800000股 0.60 9、华鑫证券有限责任公司 795705股 0.59 10、上海国际信托投资公司 790660股 0.59 序号股东名称 所持股份 类别 1、建德市国有资产管理局 国家股 2、开化县工业国有资产经营公司 国有法人股 3、浙江信鸿实业有限公司 社会法人股 4、中化国际贸易股份有限公司 社会法人股 5、中化上海进出口公司 社会法人股 6、浙江省科技风险投资有限公司 社会法人股 7、上海宏广达有限公司 社会法人股 8、上海东方储罐有限公司 社会法人股 9、华鑫证券有限责任公司 流通股 10、上海国际信托投资公司 流通股 (1)报告期末持有公司股份达5%以上的股东有建德市国有资产管理局和开化县工业国有资产经营公司，分别是代表国家持有股份的单位和国有法人股东单位。报告期内所持股份数量均无增减变动，也未发生所持股份被质押、冻结或托管的情况。 (2)持有公司股份2%以上的股东之间均无关联关系或一致行动人关系，其他前十名股东之间未知是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 (3)报告期内公司控股股东未发生变动。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事和高级管理人员持有公司股票无变动。 二、2003年5月20日，公司2002年度股东大会决议通过补选何元福先生为公司第四届董事会独立董事。 第五节 管理层讨论与分析 一、报告期主要经营成果及财务状况分析 报告期内，受中东局势以及非典的影响，使公司主要原料价格大幅上涨，甲醇、黄磷、多聚甲醛、氯乙酸、液氯等原料采购价与上年度相比均有较大幅度上升，而受进口有机硅产品的冲击和国内有机硅厂家产量增大的影响，使有机硅产品价格比上年有所下降，从而给公司的生产经营带来了严竣的考验。在如此不利的形势下，经过全公司上下的共同努力，公司报告期仍取得了较好的业绩，累计实现销售收入5.03亿元，净利润1205.87万元,比上年同期分别增长14.48%和2.5%。 二、报告期内主要经营情况 1、报告期公司所处行业及经营范围没有发生变化，主要生产经营草甘膦、有机硅和磷酸及磷酸盐系列等系列产品的研发、生产和销售工作。报告期内，公司生产经营持续、稳定地发展。 2、公司主营业务行业及地区构成情况 主营业务收入、主营业务成本、毛利率按行业产品分析单位：元 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率% 农药 335,997,614.02 293,072,366.33 12.78% 有机硅 105,439,965.69 77,039,068.12 26.94% 化工 35,603,025.74 29,180,721.53 18.04% 电销售 3,940,658.73 2,816,577.93 28.53% 其他 22,307,653.67 19,680,763.41 11.78% 合计 503,288,917.85 421,998,309.94 16.19% 3、报告期与上年相比，利润构成、主营业务及结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 4、报告期内无其他对报告期净利润产生重大影响的经营业务。 5、在经营中出现的问题与困难及解决方案 今年以来，公司主要原料价格比上年均有大幅度的上涨，虽然目前已趋于平稳并有部分原料已有所回落，但仍可能对当年业绩产生一定影响。而受进口有机硅产品的冲击以及国内有机硅厂家产量增大的状况，给有机硅产品销售带来不利的影响，价格仍呈下降之势，致使公司生产经营形势比较严竣，给公司效益的实现带来一定的困难。面对以上困难，公司作出以下对策：(1)在精心组织生产，努力确保生产能力的充分发挥的同时，加强费用预算控制和产品消耗定额管理，最大限度地降低生产成本；(2)在加大产品销售和按市场情况及时调整销售价格策略的同时，实施原料市场动态跟踪分析，尽可能降低原料采购成本，以保证实现公司今年的效益目标。 三、本年度投资情况 2003年1-6月完成投资7338.95万元，比上年同期完成额3088.24万元，增加4250.71万元，同比增长137.64%。 (一)募集资金运用情况 公司2001年8月发行新股，募集资金28232.22万元，延续使用到本报告期。本报告期募集资金投资项目完成额3526万元，截止报告期末，募集资金累计投入使用27814.46万元，剩余资金417.54万元存于银行。 募集资金投资项目表 单位：万元 计划 铺底 配套 是否 序 募集资金投入项 实际投 投资 流动 流动 变更 号 目 资总额 总额 资金 资金 项目 1 1万吨/年新技术草 6332 566 3600 否 10675.21 甘膦及氯甲烷回收 1万吨/年有机硅单 2 8717 218 3000 否 11631.24 体 500吨/年高温硫化 3 750 150 否 619.01 硅橡胶 1507.5 3000吨/年三氯乙 4 酰氯 2926 — 600 是 2018.5 5 归还银行借款 1363 — — ＿ 1363 总计 28222 ＿ 27814.46 报告期 序 募集资金投入项 项目进度 收益情 号 目 况 1 1万吨/年新技术草 2002年度已完成 595 甘膦及氯甲烷回收 1万吨/年有机硅单 2 2002年度已完成 598 体 500吨/年高温硫化 3 2002年度已完成 152 硅橡胶 变更为投资认购四川 阿坝洲禧龙工业硅公 15.7 3000吨/年三氯乙 司58.26%股权 4 酰氯 变更为补充流动资金 ＿ 5 归还银行借款 ＿ ＿ 总计 ＿ 1360.7 (二)募集资金投资项目变更情况 公司于2003年4月10日召开四届十二次董事会会议，审议通过了关于变更部分募集资金投向的议案，将原拟投资2926万元建设年产3000吨三氯乙酰氯技改项目，改变为出资1507.5万元，认购四川阿坝州禧龙工业硅公司增加的1340万元注册资本，占该公司注册资本的58.26%，建立本公司在四川的有机硅原料基地，剩余资金2018.5万元用于补充本公司流动资金。(变更部分募集资金投向的原因及拟变更募集资金投入项目情况详见2003年4月14日在《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司公告)。 2003年5月20日，公司召开2002年度股东大会，审议通过了董事会关于变更部分募集资金投向的议案(详见2003年5月21日《中国证券报》和《上海证券报》刊登的本公司公告)。 （三）重大非募集资金投资项目 报告期内，非募集资金投资项目完成3812.95万元。 1、4万吨/年有机硅单体 该项目是公司在原有1.5万吨/年有机硅单体生产能力的基础上，再新增2.5万/年有机硅单体生产能力，项目计划总投资12240万元。报告期内完成投资445.88万元，主要完成了“三通一平”工作，累计完成投资1498.67万元。 2、1.2万吨/年亚磷酸二甲酯 该项目计划总投资4515万元，本报告期完成投资974.02万元，累计完成投资1000.89万元。 3、新增1万吨/年草甘膦二期 该项目计划总投资1631万元。目前项目已建成并投入试生产。本报告期完成投资958.32万元，累计完成投资1156.11万元。 4、5000吨/年高温硅胶项目 该项目计划总投资496万元，项目已建成并投入试生产。本报告期完成投资217.94万元，累计完成投资218.48万元。 5、新安大厦 该项目计划总投资934.88万元。本报告期完成投资280万元，累计完成投资467万元。 6、有机硅研发中心大楼 项目计划总投资1130万元。完成投资额192.18万元。 7、办公自动化（OA） 项目计划总投资175万元。在上年度末已投入试运行，本报告期投资22.55万元进行调试整改，累计完成投资166.53万元，可提高公司办公效率。 其它各类零星项目完成722.06万元。 四、公司根据下半年的市场预测和经营状况分析，预计下一报告期（2003年1-9月）经营业绩与上年同期相比，不会有大幅度的变动。 第六节 重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上市公司治理纲要》等有关法律法规的要求，不断完善公司治理结构，逐步规范公司运作。认真实施《公司治理纲要》、《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《总经理办公会议议事规则》、《信息披露管理暂行办法》、《新安股份独立董事工作制度》等规则和制度，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求增聘了1名独立董事，使董事会中的独立董事人数达到3名，符合中国证监会关于董事会中独立董事必须达到三分之一人数的规定，公司实际治理状况与中国证监会有关文件要求不存在差异。 公司董事会专业委员会除考核与薪酬委员会外，其他三个委员会尚未建立。为提高公司重大决策的质量，优化董事会组成，强化董事会决策功能，公司将根据董事会构成，制定董事会专门委员会实施细则，结合公司实际设立其他的董事会专门委员会，从而进一步规范董事会运作，提高董事会议事质量和效率。 二、报告期内公司利润分配方案执行情况 公司2002年度利润分配方案于2003年5月20日经2002年度股东大会审议通过。以2002年年末总股本134,110,363股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.80元(含税)，派发现金红利总额为24,139,865.34元。公司于6月13日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登2002年度分红派息公告，分红派息股权登记日为2003年6月18日，除息日为2003年6月19日，红利发放日为2003年6月25日，分红款项通过中国证券登记结算公司上海分公司分红专用帐户分派到股东指定交易帐户。报告期该项分配方案已经实施完毕。 三、公司中期不进行利润分配也不进行资本公积金转增股本。 四、报告期内公司的重大诉讼、仲裁事项 2002年5月，阿根廷政府对自中国进口的草甘膦及相关产品进行反倾销调查工作，公司已进行应诉（在2002年5月9日《中国证券报》和《上海证券报》披露）。截止2003年6月30日，该项调查仍在继续进行中，目前并未征收临时反倾销税。对最后结果，公司将及时予以披露。 五、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项 根据公司第四届董事会第十二次会议决议，公司出资1507.5万元以每股1.125元的价格认购四川阿坝州禧龙工业硅有限公司新增的1340万元注册资本，占总股本2300万元的58.26%(公司已于2003年4月10日在《中国证券报》和《上海证券报》上详细披露)，并于2003年5月20日经2002年度股东大会审议通过并予实施。 六、报告期内无重大关联交易事项。 七、公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、重大担保。 (1)经董事会批准，公司于2002年度为建德市新化化工有限责任公司向中国工商银行贷款500万元提供保证担保，担保期限为2002年11月27日至2003年10月10日，目前在担保有效期。 (2)经董事会批准，公司于2001年度为浙江开化合成材料有限公司提供技改借款担保2500万元，担保期限2001年12月20日至2004年12月19日；2002年度为该公司提供流动资金借款担保1040万元，担保期限为2002年7月9日至2003年11月28日；报告期末均在有效期。本年度，经董事会批准，公司为该公司提供流动资金借款担保2600万元，担保期限2003年2月19日至2006年6月19日。 八、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期内的重大委托理财事项。 九、公司或持股5％以上(含5%)股东没有发生或以前期间发生但续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 十、公司本报告期财务报告未经审计。 十一、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到证券监管部门的行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责的情况。公司董事、管理层有关人员也没有被采取司法强制措施的情况。 十二、其他重要事项 2002公司年度报告中提示：本公司2002年末应收账款余额中涉及诉讼、账龄时间3年以上的金额为7829432.11元。经过公司组织人员催讨、清理，报告期内已清理回笼106万元，目前，该项清欠工作仍在继续进行。 十三、其它重要事项信息索引 公司公告均在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登。 1、2003年2月21日，公司公布第四届董事会第十一次会议决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 2、2003年4月14日，公司公布第四届董事会第十二次会议决议(暨关于召开2002年度股东大会)的公告、四届二次监事会决议公告、公司独立董事意见公告、关于变更部分募集资金用途公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 3、2003年4月29日，公司公布2003年第一季度报告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 4、2002年5月21日，公司公布2002年度股东大会决议公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 5、2002年6月13日刊登公司2002年度分红派息实施公告，刊登在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 第七节 财务报告 一、 会计报表（未经审计） 资产负债表 2003年6月30日 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位:人民币元 行 期末数 资产 次 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 144937614.20 161327857.17 短期投资 2 20000000.00 20000000.00 应收票据 3 2736680.00 应收股利 4 2203960.00 应收利息 5 应收账款 6 80225081.49 84215894.42 其他应收款 7 6268849.19 6234502.83 预付账款 8 11401209.29 32009629.30 应收补贴款 9 50720767.76 50720767.76 存货 10 89932435.29 136843640.20 待摊费用 11 2186994.35 3182806.99 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 407876911.57 497271778.67 长期投资： 长期股权投资 32 101359320.83 22645252.31 长期债权投资 34 1162.00 41162.00 长期投资合计 38 101360482.83 22686414.31 其中：合并价差 其中：股权投资差额 -420104.01 固定资产： 固定资产原价 39 516485639.40 676605526.09 减：累计折旧 40 155770512.31 196199749.72 固定资产净值 41 360715127.09 480405776.37 减：固定资产减值准备 42 1040000.00 6271911.58 固定资产净额 43 359675127.09 474133864.79 工程物资 44 46400.00 在建工程 45 51018499.11 60640824.60 固定资产清理 46 148200.00 138015.76 固定资产合计 50 410545426.20 534683073.63 无形资产及其他资产： 无形资产 51 7641974.88 8606720.91 长期待摊费用 52 662599.01 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 60 7641974.88 9269319.92 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 927424795.48 1063910586.53 期初数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 126966718.98 137121018.43 短期投资 20000000.00 20000000.00 应收票据 570000.00 应收股利 2103960.00 应收利息 应收账款 63797455.39 69058761.21 其他应收款 4799357.51 5764865.09 预付账款 2772708.95 3433815.71 应收补贴款 27371266.23 27371266.23 存货 76256727.14 106530223.84 待摊费用 2178875.08 2208018.08 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 326247069.28 372057968.59 长期投资： 长期股权投资 8443849.05 22690560.16 长期债权投资 1144.00 41144.00 长期投资合计 84424993.05 22731704.16 其中：合并价差 45307.85 其中：股权投资差额 -420104.01 固定资产： 固定资产原价 513395220.69 670162232.37 减：累计折旧 138250486.98 170387654.85 固定资产净值 375144733.71 499774577.52 减：固定资产减值准备 1040000.00 6271911.58 固定资产净额 374104733.71 493502665.94 工程物资 2763662.15 2763662.15 在建工程 21173295.14 24750551.28 固定资产清理 固定资产合计 398041691.00 521016879.37 无形资产及其他资产： 无形资产 7744036.56 8270222.66 长期待摊费用 730491.45 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 7744036.56 9000714.11 递延税项： 递延税款借项 资产总计 816457789.89 924807266.23 法定代表人：王伟 主管会计工作的负责人：林加善 会计机构负责人：王凤英 资产负债表(续) 2003年6月30日 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位:人民币元 负债和股东权益 行 期末数 次 母公司 合并 流动负债： 短期借款 68 92100000.00 137300000.00 应付票据 69 53536899.65 68516899.65 应付账款 70 103520293.71 101660317.58 预收账款 71 4785397.64 6875931.34 应付工资 72 12184083.09 14172545.37 应付福利费 73 9138851.21 10496311.75 应付股利 74 11640859.89 11682359.89 应交税金 75 -3123136.69 -1021445.53 其他应交款 80 3231728.84 3397619.30 其他应付款 81 36641957.99 49307109.56 预提费用 82 3611292.47 4412100.72 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 21000000.00 21000000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 348268227.80 427799749.63 长期负债： 长期借款 101 64128646.25 103128646.25 应付债券 102 长期应付款 103 240000.00 240000.00 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 64368646.25 103368646.25 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 412636874.05 531168395.88 少数股东权益 17243388.24 股东权益： 股本 115 134110363.00 134110363.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 134110363.00 134110363.00 资本公积 118 298479694.07 298479694.07 盈余公积 119 62001274.55 62001274.55 其中：法定公益金 120 8700907.09 8700907.09 未分配利润 121 20196589.81 20907470.79 外币报表折算差额 股东权益合计 122 514787921.43 515498802.41 负债和股东权益总计 135 927424795.48 1063910586.53 负债和股东权益 期初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 80600000.00 112950000.00 应付票据 22224251.61 32224251.61 应付账款 95981928.59 109468880.37 预收账款 4185637.80 4958410.87 应付工资 11184083.09 13148837.75 应付福利费 8137867.73 9244183.88 应付股利 26246773.00 26246773.00 应交税金 -9839599.65 -9343285.09 其他应交款 2645789.73 2687063.21 其他应付款 27670058.20 34538060.00 预提费用 185022.50 240771.05 预计负债 一年内到期的长期负债 34500000.00 34500000.00 其他流动负债 流动负债合计 303721812.60 370863946.65 长期负债： 长期借款 10018425.00 45018425.00 应付债券 长期应付款 240000.00 240000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 10258425.00 45258425.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 313980237.60 416122371.65 少数股东权益 5613172.48 股东权益： 股本 134110363.00 134110363.00 减：已归还投资 股本净额 134110363.00 134110363.00 资本公积 298479694.07 298479694.07 盈余公积 61632906.81 61632906.81 其中：法定公益金 8700907.09 8700907.09 未分配利润 8254588.41 8848758.22 外币报表折算差额 股东权益合计 502477552.29 503071722.10 负债和股东权益总计 816457789.89 924807266.23 法定代表人：王伟 主管会计工作的负责人：林加善 会计机构负责人：王凤英 利润及利润分配表 2003年6月30日 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位:人民币元 行 本期数 项目 次 母公司 合并 一、主营业务收入 1 489030035.23 503288917.85 减：主营业务成本 4 421998309.94 421789497.32 主营业务税金及附加 5 10397.66 573744.76 二、主营业务利润 10 67021327.63 80925675.77 加：其他业务利润 11 510535.85 788718.46 减：营业费用 14 13752807.42 13857508.70 管理费用 15 34224160.80 41598994.21 财务费用 16 3062694.51 5797417.41 三、营业利润 18 16492200.75 20460473.91 加：投资收益 19 1832122.04 18.00 补贴收入 22 营业外收入 23 32947.86 40242.46 减：营业外支出 25 1331087.09 1390600.74 四、利润总额 27 17026183.56 19110133.63 减：所得税 28 5084182.16 6410125.60 少数股东损益 29 641295.46 五、净利润 30 11942001.40 12058712.57 加：年初未分配利润 31 8254588.41 8848758.22 其他转入 32 六、可供分配利润 33 20196589.81 20907470.79 减：提取法定盈余公积 35 提取法定公益金 36 提取职工奖励及福利基金 37 提取储备基金 38 提取企业发展基金 39 利润归还投资 40 七、可供投资者分配的利润 41 20196589.81 20907470.79 减：应付优先股股利 42 提取任意盈余公积 43 应付普通股股利 44 转作股本的普通股股利 45 八、未分配利润 46 20196589.81 20907470.79 上年同期数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 411,880,417.41 439,624,840.37 减：主营业务成本 344,186,039.16 360,512,869.56 主营业务税金及附加 29,556.59 435,501.20 二、主营业务利润 67,664,821.66 78,676,469.61 加：其他业务利润 488,004.20 696,835.00 减：营业费用 14,840,486.73 17,512,920.87 管理费用 33,536,547.94 40,851,037.32 财务费用 3,316,546.98 4,146,342.60 三、营业利润 16,459,244.21 16,863,003.82 加：投资收益 -635,504.46 18.00 补贴收入 营业外收入 139,371.41 215,866.30 减：营业外支出 196,198.09 339,650.81 四、利润总额 15,766,913.07 16,739,237.31 减：所得税 4,114,110.08 4,883,049.86 少数股东损益 0.00 95,713.46 五、净利润 11,652,802.99 11,760,473.99 加：年初未分配利润 4,740,276.71 5,762,910.47 其他转入 六、可供分配利润 16,393,079.70 17,523,384.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 16,393,079.70 17,523,384.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 16,393,079.70 17,523,384.46 利润表补充资料： 本期数 上年同期数 项目 母公司 合并 母公司 合并 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 法定代表人：王伟 主管会计工作的负责人：林加善 会计机构负责人：王凤英 现金流量表 2003年6月30日 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位:人民币元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 39 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 其中：子公司支付少数股东的股利 47 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 522368891.56 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 16927768.44 现金流入小计 539296660.00 购买商品、接受劳务支付的现金 457780811.96 支付给职工以及为职工支付的现金 27914509.88 支付的各项税费 5075925.95 支付的其他与经营活动有关的现金 32521623.16 现金流出小计 523292870.95 经营活动产生的现金流量净额 16003789.05 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 240000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1913.90 收到的其他与投资活动有关的现金 202168.00 现金流入小计 444081.90 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16959155.65 投资所支付的现金 15075000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 9500000.00 现金流出小计 41534155.65 投资活动产生的现金流量净额 -41090073.75 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 140200000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 255271.36 现金流入小计 140455271.36 偿还债务所支付的现金 88200000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 18495923.44 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 106695923.44 筹资活动产生的现金流量净额 33759347.92 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 8673063.22 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 568907528.27 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 18157787.72 现金流入小计 587065315.99 购买商品、接受劳务支付的现金 482929530.75 支付给职工以及为职工支付的现金 36464921.88 支付的各项税费 10997547.96 支付的其他与经营活动有关的现金 42211976.38 现金流出小计 572603976.97 经营活动产生的现金流量净额 14461339.02 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 104759.54 收到的其他与投资活动有关的现金 202168.00 现金流入小计 306927.54 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 29460290.9 投资所支付的现金 785192.60 支付的其他与投资活动有关的现金 9500000.00 现金流出小计 39745483.50 投资活动产生的现金流量净额 -39438555.96 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 2700000.00 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 1713000.00 借款所收到的现金 178750000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 260004.07 现金流入小计 181710004.07 偿还债务所支付的现金 123410000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21087122.96 其中：子公司支付少数股东的股利 42000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 144497122.96 筹资活动产生的现金流量净额 37212881.11 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 12235664.17 法定代表人：王伟 主管会计工作的负责人：林加善 会计机构负责人：王凤英 现金流量表(续) 2003年6月30日 编制单位：浙江新安化工集团股份有限公司 单位:人民币元 补充资料： 行次 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 57 加：少数股东损益 58 计提的资产减值准备 59 固定资产折旧 60 无形资产摊销 61 长期待摊费用摊销 62 待摊费用减少(减：增加) 63 预提费用增加(减：减少) 64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 65 固定资产报废损失 66 财务费用 67 投资损失(减：收益) 68 递延税款贷项(减：借项) 69 存货的减少(减：增加) 70 经营性应收项目的减少(减：增加) 71 经营性应付项目的增加(减：减少) 72 其他 73 经营活动产生的现金流量净额 75 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 补充资料： 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12120850.84 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 -114948.92 固定资产折旧 17369773.86 无形资产摊销 102061.68 长期待摊费用摊销 待摊费用减少(减：增加) -8119.27 预提费用增加(减：减少) 3426269.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3062694.51 投资损失(减：收益) -1931711.09 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -10346523.71 经营性应收项目的减少(减：增加) -25214035.74 经营性应付项目的增加(减：减少) 48809101.57 其他 -31271624.65 经营活动产生的现金流量净额 16003789.05 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 135437614.20 减：现金的期初余额 126764550.98 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 8673063.22 补充资料： 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12137972.96 加：少数股东损益 641295.46 计提的资产减值准备 -114948.92 固定资产折旧 24495749.78 无形资产摊销 125395.00 长期待摊费用摊销 55397.60 待摊费用减少(减：增加) -961456.21 预提费用增加(减：减少) 4018501.25 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -102845.64 固定资产报废损失 财务费用 6072974.30 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -30313416.36 经营性应收项目的减少(减：增加) -46369264.54 经营性应付项目的增加(减：减少) 47047805.11 其他 -2271820.77 经营活动产生的现金流量净额 14461339.02 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 151827857.17 减：现金的期初余额 139592193.00 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 12235664.17 法定代表人：王伟 主管会计工作的负责人：林加善 会计机构负责人：王凤英 资产减值准备明细表 编制单位:浙江新安化工集团股份有限公司 2003年6月 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏账准备合计 6775935.65 1551092.22 1151509.15 其中：应收账款 6196641.85 1551092.22 1047674.46 其他应收款 579293.80 103834.69 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1873191.75 228141.63 214882.26 其中：库存商品 1551661.88 228141.63 自制半成品 0.00 原材料 321529.87 214882.26 四、长期投资减值准备合计 0.00 其中：长期股权投资 0.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6271911.58 其中：房屋、建筑物 5231911.58 机器设备 1040000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 14921038.98 项目 年未余额 一、坏账准备合计 7175518.72 其中：应收账款 6700059.61 其他应收款 475459.11 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1886451.12 其中：库存商品 1779803.51 自制半成品 0.00 原材料 106647.61 四、长期投资减值准备合计 0.00 其中：长期股权投资 0.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 6271911.58 其中：房屋、建筑物 5231911.58 机器设备 1040000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 合计 15333881.42 二、会计报表附注： 2003年1-6月 金额单位：人民币元 一、公司基本情况 浙江新安化工集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）系经浙江省股份制试点工作协调小组浙股[1992]34号文批准，于1993年5月12日在浙江省工商行政管理局登记注册，取得注册号14291927—4企业法人营业执照，原注册名称为浙江省新安江化工(集团)股份有限公司。1996年8月27日，经浙江省工商行政管理局核准更名为浙江新安化工集团股份有限公司(变更注册号为3300001001033)。现有注册资本134,110,363.00元，折134,110,363股（每股面值1元），其中已流通股份：A股4,400万股。公司股票已于2001年9月6日在上海证券交易所挂牌交易。 本公司属化工行业。经营范围：化工原料及产品、化工机械、农药、化肥、包装物的制造和经营，本企业自产的化工原料及化工产品、农药及其中间体的出口业务，生产科研所需原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件等商品及相关技术的进口业务，开展“三来一补”业务，与上述业务相关的咨询、修理服务，汽车运输业务，化工、石油化工工程的施工，设备及机组的维修、保养（限分支机构经营）。公司主要产品：草甘膦、毒死蜱等高效低毒农药产品，有机硅单体及下游产品，精细化工产品。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 (一) 会计准则和会计制度 公司及控股子公司均执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 (二) 会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 (三) 记账本位币 采用人民币为记账本位币。 (四) 记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 (五) 外币业务核算方法 对发生的外币经济业务，采用当月1日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的外币期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定可使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。 （六）外币会计报表的折算方法 1.资产负债表所有资产、负债类项目均按照期末市场汇价（中间价）折算为人民币金额；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇价（中间价）折算为人民币金额；“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的人民币金额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益项目合计数的差额，作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。 2.利润表中所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目，按报告期市场平均汇价折算为人民币金额；利润分配表中“净利润”项目，按折算后利润表该项目的数额列示；“年初未分配利润”项目以上一年折算后的年末“未分配利润”项目的数额列示；“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中的其他各项目的数额计算列示。 (七) 现金等价物的确定标准 现金等价物是指企业持有的期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 (八) 短期投资核算方法 1．短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已记入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 2．期末短期投资按成本与市价孰低计量，市价低于成本的部分按单项投资计提跌价准备。 (九) 坏账核算方法 1．采用备抵法核算坏账。 坏账准备按应收款项（包括应收账款和其他应收款）余额的账龄分析法计提，根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，确定提取比例分别为：账龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的2％计提；账龄1-2年的，按其余额的10％计提；账龄2-3年的，按其余额的20％计提；账龄3年以上的，按其余额的50％计提。 2．坏账的确认标准为: (1) 债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回； (2) 债务人逾期未履行其清偿义务，且具有明显特征表明无法收回。 对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏账损失，并冲销提取的坏账准备。 (十) 存货核算方法 1．存货包括在生产经营过程中为销售或耗用而储备的原材料、包装物、低值易耗品、在产品和库存商品等。 2．存货按实际成本计价。购入并已验收入库原材料按实际成本入账，发出原材料采用加权平均法核算；入库产成品（自制半成品）按实际生产成本入账，发出产成品（自制半成品）采用加权平均法核算；领用低值易耗品按一次摊销法摊销。生产领用的包装物直接计入成本费用。 3．存货数量的盘存方法采用永续盘存制。 4．由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备；但对为生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料仍然按成本计量，如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。 (十一) 长期投资核算方法 1．长期股权投资，按取得时的实际成本作为初始投资成本。投资额占被投资企业有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响的，按成本法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资企业有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算，并合并会计报表。 2．股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销，初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。 3．长期债权投资，以取得时的初始投资成本计价。债券投资的溢价或折价在债券存续期间内，按直线法予以摊销。债券投资按期计算应收利息，经调整债券投资溢价或折价摊销额后的金额，确认为当期投资收益；债券初始投资成本中包含的相关费用，如金额较大的，于债券购入后至到期前的期间内在确认相关债券利息收入时摊销，计入损益；其他债权投资按期计算应收利息，确认为当期投资收益。 4．期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。 (十二) 委托贷款核算方法 1．委托金融机构贷出的款项，按实际委托贷款的金额入账。 2．委托贷款利息按期计提，计入损益；按期计提的利息到期不能收回的，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 3．期末，按委托贷款本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额，计提委托贷款减值准备。 (十三) 固定资产及折旧核算方法 1．固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：(1)为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的；(2)使用年限超过一年；(3)单位价值较高。 2．固定资产按取得时的成本入账。融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值中较低者，作为入账价值。（如果融资租赁资产占资产总额的比例等于或小于30%的，在租赁开始日，按最低租赁付款额，作为固定资产的入账价值。） 3．固定资产折旧采用年限平均法。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产类别、预计使用年限和预计净残值率（原值的4%）确定折旧年限和年折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 12-40 8-2.4 通用设备 6-12 16-8 专用设备 8-12 12-8 运输工具 8-12 12-8 其他设备 6 16 4．期末由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致固定资产可收回金额低于账面价值，按单项资产可收回金额低于固定资产账面价值的差额，提取固定资产减值准备。 (十四) 在建工程核算方法 1．在建工程达到预定可使用状态时，根据工程实际成本，按估计的价值转入固定资产。 2．期末，存在下列一项或若干项情况的，按单项资产可收回金额低于在建工程账面价值的差额，提取在建工程减值准备： (1) 长期停建并且预计未来3年内不会重新开工的在建工程； (2) 项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； (3) 足以证明在建工程已经发生减值的其他情形。 (十五) 借款费用核算方法 1．借款费用确认原则 因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 2．借款费用资本化期间 (1) 开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：1) 资产支出已经发生；2) 借款费用已经发生；3)为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 (2) 暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 (3) 停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。 3．借款费用资本化金额 在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。 (十六) 无形资产核算方法 1．无形资产按取得时的实际成本入账。 2．无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入损益。 如果预计使用年限超过了相关合同规定的受益年限或法律规定的有效年限，该无形资产的摊销年限按如下原则确定：(1) 合同规定受益年限但法律没有规定有效年限的，按合同规定的受益年限摊销；(2) 合同没有规定受益年限但法律规定有效年限的，按法律规定的有效年限摊销；(3) 合同规定了受益年限，法律也规定了有效年限的，按受益年限和有效年限两者之中较短者摊销；(4) 合同没有规定受益年限，法律也没有规定有效年限的，摊销年限不超过10年。 如果预计某项无形资产已经不能给企业带来未来经济利益的，将该项无形资产的账面价值全部转入当期管理费用。 3．期末检查无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按单项无形资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，提取无形资产减值准备。 (十七) 长期待摊费用核算方法 1．长期待摊费用按实际支出入账，在费用项目的受益期内分期平均摊销。 2．筹建期间发生的费用（除购建固定资产以外），先在长期待摊费用中归集，在开始生产经营当月一次计入损益。 (十八) 应付债券核算方法 应付债券按实际收到的款项入账。债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 (十九) 收入确认原则 1．商品销售 在商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2．提供劳务 (1) 劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。 (2) 劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 3．让渡资产使用权 让渡无形资产（如商标权、专利权、专营权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足：(1) 与交易相关的经济利益能够流入公司；(2) 收入的金额能够可靠地计量。 (二十) 所得税的会计处理方法 企业所得税，采用应付税款法核算。 (二十一)合并会计报表的编制方法 合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。子公司的主要会计政策按照母公司统一选用的会计政策厘定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵销。 (二十二) 会计政策和会计估计变更说明 本期无会计政策和会计估计变更。 三、税（费）项 （一）增值税 按0%、13%、17%的税率计缴。 （二）营业税 按3%、5%的税率计缴。 （三）城市维护建设税 按应缴流转税税额的7%计缴。 （四）教育费附加 按应缴流转税税额的4%计缴。 （五）企业所得税 按33%的税率计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一）控制的所有子公司及合营企业 公司名称 注册地址 注册资本 浙江开化合成材料有限公司 浙江开化 2,199.39万元 建德市新安水晶有限公司 浙江新安江 500万元 建德新安化工煤炭经营有限公司 浙江新安江 120万元 建德市新安服务有限责任公司 浙江新安江 188万元 建德新安汽车修理有限公司 浙江新安江 30万元 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 四川汶川 2300万元 公司名称 经营范围 浙江开化合成材料有限公司 有机硅生产销售 建德市新安水晶有限公司 水晶材料及制品 生产销售 建德新安化工煤炭经营有限公司 煤炭、化工原料销售 建德市新安服务有限责任公司 化工等产品销售、物业 管理、代办保险 建德新安汽车修理有限公司 汽车修理 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 工业硅生产、销售 公司名称 实际投资额 所占权益比例 浙江开化合成材料有限公司 2,102.64万元 95.60% 建德市新安水晶有限公司 408.2168万元 81.64% 建德新安化工煤炭经营有限公司 100万元 83.33% 建德市新安服务有限责任公司 160万元 85.11% 建德新安汽车修理有限公司 30万元 100.00%[注] 阿坝州禧龙工业硅有限责任公司 1340万元 58.26% [注]2002年度公司受让控股子公司建德市新安服务有限责任公司所持建德新安汽车修理有限公司60％股份。截至2002年12月31日公司控股子公司建德市新安服务有限责任公司持有建德新安汽车修理有限公司30％股份、控股子公司建德市新安水晶有限公司持有建德新安汽车修理有限公司10％股份，合计持股比例为100％。 （二）无未纳入合并报表范围的子公司。 （三）无纳入合并范围而持股比例未达到50%以上的子公司。 （四）公司根据2002年度股东大会通过的《改变募集资金用途议案》决议，对原计划募集资金项目中投资2926万元的三氯乙酰氯技改项目改变为出资1507.50万元，认购四川阿坝州禧龙工业硅有限公司增加的1340万元的注册资本，占该公司增资后注册资本2300万元的58.26%。该公司将运用增资，通过技术改造，使现有年硅生产能力5000万吨扩大到15000万吨。该公司至六月底的总资产为51686163.29元,负债总额为27334682.73元,净资产为24351480.56元。本报告期已将该公司纳入合并报表范围，该公司从购买日至本报告期末的主营业务收入为11629085.30元,净利润为269610.62元。 （五）无按照比例合并方法进行合并的公司。 五、利润分配 本报告期未进行利润分配。 六、合并会计报表项目注释 （一）合并资产负债表项目注释 1. 货币资金 期末数161,327,857.17 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 现金 156,831.48 50,929.45 银行存款 130,711,133.55 93,624,524.54 其他货币资金 30,459,892.14 43,445,564.44 合 计 161,327,857.17 137,121,018.43 (2) 无抵押、冻结等对变现有限制或存放在境外、或有潜在回收风险的款项。 (3) 其他货币资金期末数中包含银行承兑汇票保证金 10,883,156.60 元。 2. 短期投资 期末数20,000,000.00元 (1) 明细情况 期末数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 债券投资 20,000,000.00 20,000,000.00 合 计 20,000,000.00 20,000,000.00 期初数 项 目 账面余额 跌价准备 账面价值 债券投资 20,000,000.00 20,000,000.00 合 计 20,000,000.00 20,000,000.00 (2) 短期投资——债券投资 债券名称 面值 期末数 02国债（10） 20,000,000.00 20,000,000.00 小 计 20,000,000.00 20,000,000.00 3. 应收票据 期末数2,736,680.00 （1）明细情况 项 目 期末数 期初数 银行承兑汇票 2,736,680.00 570,000.00 合 计 2,736,680.00 570,000.00 （2）无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 4. 应收账款 期末数84,215,894.42 （1）账龄分析 账 龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 78507886.80 86.35 2348935.34 76158951.46 1-2 年 1632515.56 1.80 162668.66 1469846.90 2-3 年 3994442.36 4.39 798900.96 3195541.40 3 年以上 6781109.31 7.46 3389554.66 3391554.66 合 计9 0915954.03 100 6700059.61 84215894.42 账 龄 期初数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 61,518,313.38 81.75 1,230,366.27 60,287,947.11 1-2 年 1,299,719.97 1.73 129,972.00 1,169,747.97 2-3 年 4,607,937.60 6.12 921,587.52 3,686,350.08 3 年以上 7,829,432.11 10.40 3,914,716.06 3,914,716.05 合 计9 75,255,403.06 100.00 6,196,641.85 69,058,761.21 （2）应收账款——外币应收账款 期 末 数 币种 原币金额 汇率 折人民币金额 美元 2,166,599.7 18.2768 17,932,512.42 小计 17,932,512.42 期 初 数 币种 原币金额 汇率 折 人民币金额 美元 2,072,954.6 28.2773 17,158,467.28 小计 17,158,467.28 （3）应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为12568180.29元，占应收账款账面余额的13.83 %。 （4）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 （5）期末应收账款余额中涉及诉讼、账龄时间3年以上的金额为6781109.31元，公司已成立清欠小组，正在采取各种措施予以催讨、清理。 5. 其他应收款 期末数6,234,502.83 （1）账龄分析 账 龄 期末数 账面余额 比例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 4359721.16 64.97 99178.09 4260543.07 1-2 年 1188567.80 17.71 72669.17 1115898.63 2-3 年 807860.36 12.04 150496.19 657364.17 3 年以上 353812.62 5.27 153115.66 200696.96 合 计 6709961.94 100 475459.11 6234502.83 账 龄 期初数 账面余额 比 例(%) 坏账准备 账面价值 1 年以内 3,922,300.70 61.83 78,446.01 3,843,854.69 1-2 年 765,238.71 12.06 76,523.87 688,714.84 2-3 年 1,346,619.40 21.22 269,323.88 1,077,295.52 3 年以上 310,000.08 4.89 155,000.04 155,000.04 合 计 6,344,158.89 100.00 579,293.80 5,764,865.09 （2）金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 福建侨益塑胶有限公司 1,167,120.00 暂付款 建德市供电局 984,500.00 暂付款 建德市保险公司 431,400.00 暂付款 小 计 2,583,020.00 （3）其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为2,680,194.15元，占其他应收款账面余额的39.94%。 （4）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款。 6. 预付账款 期末数 32,009,629.30 （1） 账龄分析 账 龄 期末数 金 额 比例(%) 1 年以内 32,006,460.09 99.99 1-2 年 3,169.21 0.01 2-3 年 合 计 32,009,629.30 100 账 龄 期初数 金 额 比例(%) 1 年以内 3,430,646.50 99.91 1-2 年 3,169.21 0.09 2-3 年 合 计 3,433,815.71 100.00 （2）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东欠款 （3）账龄1年以上预付账款未结算的原因说明 系预付未结的零星货款。 7.应收补贴款 期末数50,720,767.76 项 目 期末数 期初数 应收出口退税 50,720,767.76 27,371,266.23 合 计 50,720,767.76 27,371,266.23 [注] [注] 系根据浙江省国家税务局浙国税进[2002]21号“浙江省国家税务局关于印发《浙江省生产企业出口货物“免、抵、退”税管理办法实施意见（试行）的通知》，出口产品实行“免、抵、退”政策应收的出口退税。 8. 存货 期末数136,843,640.20 （1）明细情况 项 目 期末数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 55,871,794.20 106,647.61 55,765,146.59 包装物 2,039,361.94 2,039,361.94 自制半成品 7,233,368.89 7,233,368.89 库存商品 66,567,284.88 1,779,803.51 64,787,481.37 在产品 7,018,281.41 7,018,281.41 委托加工物资 合计工工业 138,730,091.32 1,886,451.12 136,843,640.20 项 目 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 38,008,849.60 321,529.87 37,687,319.73 包装物 1,965,775.04 1,965,775.04 自制半成品 8,129,992.99 8,129,992.99 库存商品 58,361,731.83 1,551,661.88 56,810,069.95 在产品 1,937,066.1 31,937,066.1 委托加工物资 合计工工业 108,403,415.59 1,873,191.75 106,530,223.84 (2) 本期存货的取得方式均为自制或外购。 (3) 上述存货无用于债务担保。 (4) 存货跌价准备 1） 明细情况 项 目 期初数 本期增加 原材料 321,529.87 自制半成品 库存商品 1,551,661.88 249,363.33 小 计 1,873,191.75 项 目 本期减少 期末数 原材料 214,882.26 106,647.61 自制半成品 库存商品 21,221.70 1,779,803.51 小 计 1,886,451.12 [注] 期初存货跌价准备本期转销系由于该部份存货本期已用于生产或销售。 2）存货可变现净值确定依据的说明 存货可变现净值以存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税金后的金额确认。按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价准备。 9. 待摊费用 期末数3,182,806.99 项 目 期末数 期初数 年末结存原因 保险费 3,182,806.99 2,184,872.66 按受益期摊销 其他 23,145.42 合 计 3,182,806.99 2,208,018.08 10. 长期股权投资 期末数22,645,252.31 （1）明细情况 期末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 对联营企业投资 1,200,000.00 1,200,000.00 其他股权投资 21,445,252.31 21,445,252.31 合计 22,645,252.31 22,645,252.31 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 45,307.85 45,307.85 对联营企业投资 1,200,000.00 1,200,000.00 其他股权投资 21,445,252.31 21,445,252.31 合计 22,690,560.16 22,690,560.16 （2）长期股权投资——其他股权投资 1）明细情况 被投资单位名称 投资期限 杭州信托投资公司 长期 建德市总工会工联贸易公司 长期 厦门新安化工有限公司 长期 浙江证券有限责任公司 长期 建德市新安江有机硅园区 开发有限公司 长期 杭州工商信托投资股份有限公司 长期 小 计 被投资单位名称 投资金额 占注册资本比例 杭州信托投资公司 100,000.00 0.02% 建德市总工会工联贸易公司 20,000.00 2.36% 厦门新安化工有限公司 200,000.00 20.00% 浙江证券有限责任公司 735,000.00 0.33% 建德市新安江有机硅园区 开发有限公司 1,000,000.00 20.00% 杭州工商信托投资股份有限公司 20,590,252.31 6.2625% 小 计 22,645,252.31 2）股权投资差额 a．明细情况 被投资单位名称 初始金额 期初数 本期增加 本期摊销 浙江开化合成材料有限公司 45,307.85 45,307.85 小 计 45,307.85 45,307.85 被投资单位名称 本期转出 期末数 摊销期限 浙江开化合成材料有限公司 小 计 3） 其他股权投资减值准备 截至2003年6月30日本公司的其他股权投资投资不存在减值情况，故未计提其他股权投资减值准备。 11. 长期债权投资 期末数41,162.00 （1）明细情况 期末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 建设债券 1,162.00 1,162.00 电力债券 40,000.00 40,000.00 合 计 41,162.00 41,162.00 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 建设债券 1,144.00 1,144.00 电力债券 40,000.00 40,000.00 合 计 41,144.00 41,144.00 （2）长期债权投资——债券投资 1）明细情况 债券种类 面值 年利率 到期 初始投 （%） 日 资成本 建设债券 1,000.00 3.6% 2004/1 1,000.00 电力债券 40,000.00 无息 2006 40,000.00 小 计 41,000.00 41,000.00 债券种类 本期 累计应收 期末数 利息 或已收利息 建设债券 18.00 162.00 1,162.00 电力债券 40,000.00 小 计 18.00 162.00 41,162.00 2）债券投资减值准备 截至2002年12月31日本公司持有的债券投资不存在减值情况，故未计提债券投资减值准备。 12. 固定资产原价 期末数676,605,526.09 （1）明细情况 类别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 180,357,226.78 234,603.26 通用设备 189,334,996.67 2,565,896.57 专用设备 284,093,863.46 运输设备 15,467,816.50 1,124,972.00 其他设备 908,328.96 3,964,187.25 合计 670,162,232.37 7,889,659.08 类别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 180591830.04 通用设备 851,691.41 191049201.83 专用设备 441,567.95 283652295.51 运输设备 153,106.00 16,439,682.50 其他设备 4,872,516.21 合计 1,446,365.36 676,605,526.09 (2) 无融资租入和经营租出固定资产情况。 (3) 上述固定资产中原部分房屋及建筑物（包含土地使用权抵押价值112,881,222元）及机器设备（抵押价值24,040,294元）用作银行借款抵押已有部分到期收回。 (4) 暂时闲置固定资产情况 类 别 账面原值 累计折旧 房屋及建筑物 74,291.46 57,195.75 通用设备 4,405,982.78 1,872,685.83 专用设备 238,253.76 187,481.12 运输工具 78,529.98 44,812.38 小 计 4,797,057.98 2,162,175.08 减值准备 账面价值 类 别 17,095.71 房屋及建筑物 2,533,296.95 通用设备 50,772.64 专用设备 33,717.60 运输工具 2,634,882.90 小 计 (7) 期末已提足折旧仍继续使用固定资产情况。 类 别 账面原值 累计折旧 房屋及建筑物 2,386,332.70 2,290,879.39 通用设备 5,740,118.99 5,510,514.23 专用设备 1,530,362.75 1,469,148.24 运输工具 527,468.12 506,369.40 小 计 10,184,282.56 9,776,911.26 类 别 减值准备 账面价值 房屋及建筑物 95,453.31 通用设备 229,604.76 专用设备 61,214.51 运输工具 21,098.72 小 计 407,371.30 (8) 无已退废并准备处置固定资产情况。 13．累计折旧 期末数196199749.72 类 别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 44,860,244.17 4877319.89 通用设备 74,628,784.28 9801308.96 专用设备 44,987,909.79 10531495.89 运输设备 5,560,069.21 956312.58 其他设备 350,647.40 411182.66 合 计 170,387,654.85 26577619.97 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 4196.42 49733367.64 通用设备 548075.67 83882017.57 专用设备 71131.25 55448274.43 运输设备 142121.76 6374260.03 其他设备 761830.06 合 计 765525.10 196199749.72 14．固定资产净值 期末数480405776.37 类 别 期末数 期初数 房屋及建筑物 130858462.40 135,496,982.61 通用设备 107167184.27 114,706,212.39 专用设备 228204021.09 239,105,953.67 运输工具 10065422.47 9,907,747.29 其他设备 4110686.15 557,681.56 合 计 480405776.37 499,774,577.52 15．固定资产减值准备 期末数 6,271,911.58 类 别 期初数 本期增加 房屋及建筑物 5,231,911.58 专用设备 970,000.00 通用设备 70,000.00 合 计 6,271,911.58 类 别 本期减少 期末数 房屋及建筑物 5,231,911.58 专用设备 970,000.00 通用设备 70,000.00 合 计 6,271,911.58 16. 工程物资 期末数46400.00 项 目 期末数 期初数 预付设备款 46,400.00 1,548,581.17 为生产准备的工具及器具 1,215,080.98 合 计 46,400.00 2,763,662.15 17. 在建工程 期末数60,640,824.60 （1） 明细情况 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 万吨草甘膦二期工程 11,561,076.92 11,561,076.92 有机硅二期工程 14,986,693.44 14,986,693.44 办公自动化项目 1,665,327.84 1,665,327.84 新安大厦 4,670,000.00 4,670,000.00 12000T/a二甲旨工程 10,008,872.33 10,008,872.33 5KT高温硅橡胶及2KT混炼 胶2,184,825.83 2,184,825.83 科技大楼 1,921,788.00 1,921,788.00 零星工程 13,642,240.24 13,642,240.24 合 计 60,640,824.60 60,640,824.60 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面价值 万吨草甘膦二期工程 1,977,909.78 1,977,909.78 有机硅二期工程 10,527,879.80 10,527,879.80 办公自动化项目 1,439,848.84 1,439,848.84 新安大厦 1,870,000.00 1,870,000.00 12000T/a二甲旨工程 268,626.36 268,626.36 5KT高温硅橡胶及2KT混炼 5,402.00 5,402.00 科技大楼 50,000.00 50,000.00 零星工程 8,610,884.50 8,610,884.50 合 计 24,750,551.28 24,750,551.28 （2） 在建工程增减变动情况 工程名称 期初数 本期增加 万吨草甘膦二期工程 1,977,909.78 9,583,167.14 有机硅二期工程 10,527,879.80 4,458,813.64 办公自动化项目 1,439,848.84 225,479.00 新安大厦 1,870,000.00 2,800,000.00 12000T/a二甲旨工程 268,626.36 9,740,245.97 5KT高温硅橡胶及2KTLL 5,402.00 2,179,423.83 科技大楼 50,000.00 1,871,788.00 零星工程 8,610,884.50 7,270,602.75 合 计 24,750,551.28 3 8,129,520.33 工程名称 本期转入 本期其他 固定资产 减少 例 万吨草甘膦二期工程 有机硅二期工程 办公自动化项目 新安大厦 12000T/a二甲旨工程 5KT高温硅橡胶及2KTLL 科技大楼 零星工程 2,033,700.86 205,546.1 合 计 2,033,700.86 205,546.1 工程名称 期末数 资金预 来源 万吨草甘膦二期工程 11,561,076.92 金融机构贷款 及其他来源 有机硅二期工程 14,986,693.44 金融机构贷款 及其他来源 办公自动化项目 1,665,327.84 其他来源 新安大厦 4,670,000.00 其他来源 12000T/a二甲旨工程 10,008,872.33 金融机构贷款 及其他来源 5KT高温硅橡胶及2KTLL 2,184,825.83 其他来源 科技大楼 1,921,788.00 其他来源 零星工程 513,642,240.24 合 计 560,640,824.60 工程名称 算数 工程投入占 预算比 万吨草甘膦二期工程 1,631万 70.88% 有机硅二期工程 12240万 11.79% 办公自动化项目 175万 95.16% 新安大厦 1450万 32.21% 12000T/a二甲旨工程 4515万 22.17% 5KT高温硅橡胶及2KTLL 496万 44.05% 科技大楼 1130万 17% 零星工程 合 计 （3）借款费用资本化金额 工程名称 期初数 本期增加 本期转 固定资 草甘膦二期工程 407,424.16 有机硅二期工程 42881.31 二甲旨及氯甲烷回收工程 387655.00 小 计 837,960.47 工程名称 本期 期末数 资本化利率 其他减少 草甘膦二期工程 月4.65‰ 有机硅二期工程 月4.35‰ 二甲旨及氯甲烷回收工程 月 4.28% 小 计 （4）在建工程减值准备情况 截至2003年6月30日本公司在建工程不存在减值情况，故未计提在建工程减值准备。 18. 无形资产 期末数 8,606,720.91 （1）明细情况 期末数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 8045630.06 8045630.06 安易软件 8.0 117049.80 117049.80 四川土地使用权 444041.05 444041.05 合 计 8606720.91 8606720.91 期初数 种 类 账面余额 减值准备 账面价值 土地使用权 8,134,448.18 8,134,448.18 安易软件 8.0 135,774.48 135,774.48 四川土地使用权 467374.37 467374.37 合 计 8,270,222.66 8,270,222.66 （2）无形资产增减变动情况 取得 原始 期初 种 类 方式 金额 数 土地使用权 出让 8,930,361.21 8,134,448.18 安易软件8.0 购入 185,147.00 135,774.48 四川土地使用权 出让 483165.86 467374.37 合 计 9,598,674.07 8,270,222.66 本期 本期 本期 种 类 增加 转出 摊销 土地使用权 88818.12 安易软件8.0 18724.68 四川土地使用权 23333.32 合 计 130,876.12 期末 累计摊 剩余 种 类 数 销额 摊销年限 土地使用权 8,045,630.06 884,731.15 416-557个月 安易软件8.0 117,049.80 68,097.20 39个月 四川土地使用权 444041.05 39124.81 110个月 合 计 8,606,720.91 991,95 3.16 （3）无形资产减值准备 截至2002年12月31日本公司无形资产不存在减值情况，故未计提无形资产减值准备。 19. 长期待摊费用 期末数662,599.01 项 目 原始 期初 本期 本期 发生额 数 增加 摊销 用电增容费 1,454,500.00 628,503.93 66652.79 通道使用权 32,442.40 22,844.66 811.08 土地租金 80,000.00 79,142.86 428.57 合 计 1,566,942.40 730,491.45 67892.44 项 目 期末 累计 剩余 数 摊销额 摊销年限 用电增容费 561851.14 892648.86 47个月 通道使用权 22033.58 10408.82 163个月 土地租金 78714.29 1285.71 825个月 合 计 662599.01 904343.39 20. 短期借款 期末数137,300,000.00 （1）明细情况 借款条件 期末数 期初数 信用借款 87,100,000.00 60,600,000.00 抵押借款 7,500,000.00 担保借款 42,700,000.00 52,350,000.00 合 计 137,300,000.00 112,950,000.00 （2）无逾期借款。 21. 应付票据 期末数68,516,899.65 （1）明细情况 种 类 期末数 期初数 银行承兑汇票 60,180,000.00 30,040,000.00 商业承兑汇票 8,336,899.65 2,184,251.61 合 计 68,516,899.65 32,224,251.61 (2) 无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。 22. 应付账款 期末数101,660,317.58 （1）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。 （2）账龄3年以上的应付账款未结转原因的说明 账龄3年以上的应付账款金额1,454,828.27元系货款尾款未付。 23. 预收账款 期末数6,875,931.34 （1）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东账款。 （2）账龄1年以上的预收账款未结转原因的说明 账龄1年以上的预收账款金额712,094.91系货款回笼尾款。 （3）预收账款—外币预收账款 期 末 数 币 种 原币金额 汇率 折人民币金额 小 计 0 0 24．应付工资 期末数14,172,545.37 （1）拖欠性质工资的说明 公司无拖欠性质工资，期末应付工资余额系按工效挂钩政策计提的工资储备。 25. 应付股利 期末数11,682,359.89 （1）明细情况 投资者类别 期末数 期初数 国家股 9,294,307.66 9,294,307.66 [注] 法人股 2,388,052.23 6,030,065.34 内部职工股 3,002,400.00 社会流通股 7,920,000.00 合 计 11,682,359.89 26,246,773.00 [注]：期末应付国家股股利余额9,294,307.66，其中含2001年度应付建德市国有资产管理局股利2,106,907.66元。 （2）根据2003年4月10日公司四届十二次董事会决议确定的2002年度利润分配预案，以2002年末总股本134,110,363股为基数每10股派发现金股利1.8元（含税）,合计应派发现金股利24,139,865.34元，以上分配预案需经公司股东大会审议批准。 26. 应交税金 期末数-1,021,445.53 税 种 期末数 期初数 增值税 -4,958,098.05 -9,589,601.58 营业税 7,252.91 15,878.57 城市维护建设税 119,746.30 48,173.65 企业所得税 3,483,348.95 -228,745.11 房产税 -81,722.68 4,695.48 土地使用税 19,450.95 车船使用税 310.00 830.00 代扣代缴个人所得税 344,024.88 361,242.69 固定资产投资方向调节税 44,241.21 44,241.21 合 计 -1,021,445.53 -9,343,285.09 税 种 法定税率 增值税 17%、13%、0% 营业税 3%、5% 城市维护建设税 按应缴流转税税额的7% 企业所得税 33% 房产税 1.2%、12% 土地使用税 0.3、0.5、0.6元/平方米 车船使用税 按税法规定 代扣代缴个人所得税 按税法规定 固定资产投资方向调节税 合 计 27．其他应交款 期末数3,397,619.30 项 目 期末数 期初数 教育费附加 71,816.62 27,822.53 水利建设基金 2,634,227.38 2,659,240.68 交能建设附加 63,112.79 残疾人基金 3,952.98 兵役费 624,509.53 合 计 3,397,619.30 2,687,063.21 项 目 计缴标准 教育费附加 应缴流转税税额的4% 水利建设基金 本年销售收入的1.2‰ 交能建设附加 残疾人基金 兵役费 合 计 28. 其他应付款 期末数49,307,109.56 （1）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位账款 （2）账龄3年以上的其他应付款未偿还原因的说明 账龄3年以上的其他应付款金额285,886.80元主要系部分暂借款尚未支付。 （3）金额较大其他应付款的性质或内容的说明 项 目 款项性质、内容 金额 应上缴住房补贴 住房补贴款 6,248,062.50[注] 技术开发费 8,331,583.04 小 计 14,579,645.54 [注] 系以前年度根据财政部财企[2000]295号《关于住房制度改革中有关财务处理问题的通知》、财企[2000]878号《关于企业住房制度改革中有关财务处理问题的补充通知》和财会[2001]5号《企业住房制度改革中有关会计处理问题的规定》的有关要求，计提的对1998年12月31日以前参加工作的无房老职工的一次性住房补贴和住房未达标老职工补差的一次性补贴。 29. 预提费用 期末数4,412,100.72 项 目 期末数 期初数 借款利息 331,506.93 240,771.05 大修理费 3,262,550.76 租赁费 53,500.02 其他 764,543.01 合 计 4,412,100.72 240,771.05 项 目 期末结余原因 借款利息 期末应计未付利息 大修理费 租赁费 其他 合 计 30. 一年内到期的长期负债 期末数21,000,000.00 （1）明细情况 类 别 期末数 期初数 长期借款 21,000,000.00 34,500,000.00 合 计 21,000,000.00 34,500,000.00 （2）一年内到期的长期负债—长期借款 借款类别 期末数 期初数 担保借款 21,000,000.00 21,000,000.00 抵押借款 13,500,000.00 信用借款 合 计 21,000,000.00 34,500,000.00 31. 长期借款 期末数103,128,646.25 借款条件 期末数 期初数 信用借款 54,000,000.00 抵押借款 4,000,000.00 担保借款 45,128,646.25 45,018,425.00 合 计 103,128,646.25 45,018,425.00 32．长期应付款 期末数240,000.00 种 类 期末数 期初数 浙江省省级企业技术中心专项资金 120,000.00 120,000.00 浙江省技术创新项目财政补助资金 120,000.00 120,000.00 合 计 240,000.00 240,000.00 33. 股本 期末数134,110,363.00 明细情况 本期增减变动（+，-） 项 目 期初数 配股 送股 公积金转股 (一) 国家拥有股份 39,930,000 1．发 尚 境内法人持有股份 33,500,363 起人 未 外资法人持有股份 股份 流 其他 通 2．募集法人股 股 3．内部职工股 16,680,000 份 4．优先股 5．其他 未上市流通股份合计 90,110,363 (二) 1．境内上市的人民币普通股 44,000,000 已 2．境内上市的外资股 流 3．境外上市的外资股 通 4．其他 股 已流通股份合计 44,000,000 份 （三）股份总数 134,110,363 项 目 期末数 其他 小计 (一) 国家拥有股份 39,930,000 1．发 尚 境内法人持有股份 33,500,363 起人 未 外资法人持有股份 股份 流 其他 通 2．募集法人股 股 3．内部职工股 16,680,000 份 4．优先股 5．其他 未上市流通股份合计 90,110,363 (二) 1．境内上市的人民币普通股 44,000,000 已 2．境内上市的外资股 流 3．境外上市的外资股 通 4．其他 股 已流通股份合计 44,000,000 份 （三）股份总数 134,110,363 34. 资本公积 期末数298,479,694.07 （1）明细情况 项 目 期初数 本期增加 股本溢价 281,383,185.92 接受捐赠非现金资产准备 6,873,414.00 股权投资准备 2,250,158.35 拨款转入 4,971,726.85 其他资本公积 3,001,208.95 合 计 298,479,694.07 项 目 本期减少 期末数 股本溢价 281,383,185.92 接受捐赠非现金资产准备 6,873,414.00 股权投资准备 2,250,158.35 拨款转入 4,971,726.85 其他资本公积 3,001,208.95 合 计 298,479,694.07 35. 盈余公积 期末数62,001,274.55 （1）明细情况 项 目 期初数 本期增加 本 期减少 期末数 法定盈余公积 17,401,814.15 17,401,814.15 法定公益金 8,700,907.09 8,700,907.09 任意盈余公积 16,673,901.68 16,673,901.68 国家扶持基金 18,856,283.89 368,367.74 19,224,651.63 合 计 61,632,906.81 368,367.74 62,001,274.55 （2）本期增加是子公司2002所得税50%减免增加。 36. 未分配利润 期末数20,907,470.79 （1）明细情况 期初数 8,848,758.22 加：本期增加 12,058,712.57 减：本期减少 期末数 20,907,470.79 （2）本期利润分配比例以及未分配利润增减变动情况的说明 1）本期增加系本期实现净利润转入。 （二）合并利润及利润分配表项目注释 1．主营业务收入/主营业务成本 本期数503,288,917.85/42,1789,497.32 （1）业务分部 项 目 本期数 上年同期数 主营业务收入 化工产品 35,603,025.74 38,893,452.11 农药产品 335,997,614.02 304,311,477.26 电销售 3,940,658.73 3,074,647.84 有机硅制品 105,439,965.69 76,878,641.21 其他收入 22,307,653.67 16,466,621.95 合 计 503,288,917.85 439,624,840.37 主营业务成本 化工产品 29,180,721.53 25,293,901.87 农药产品 293,072,366.33 268,246,651.15 电销售 2,816,577.93 2,451,577.91 有机硅制品 77,039,068.12 54,814,396.91 其他收入 19,680,763.41 9,706,341.72 合 计 421,789,497.32 360,512,869.56 （3）本期向前5名客户销售的收入总额为132,768,193.49万元，占公司全部主营业务收入的26.38%。 2．主营业务税金及附加 本期数573744.76 项 目 本期数 上年同期数 营业税 154,327.81 179,893.86 城市维护建设税 248,414.64 163,054.19应 教育费附加 171,002.31 92,553.15 合 计 573,744.76 435,501.20 项 目 计缴标准 营业税 应税收入的3%、5% 城市维护建设税 交流转税税额的7% 教育费附加 应交流转税税额的4% 合 计 3. 其他业务利润 本期数788,718.46 项 目 本期数 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 2,385,934.81 2,380,039.05 5,895.76 废料销售 19,800,793.03 19,143,118.73 657,674.30 租金收入 35,253.71 816.00 34,437.71 包装物收入 48,848.80 24,300.98 24,547.82 其他 342,128.87 275,966.00 66,162.87 合 计 22,612,959.22 21,824,240.76 788,718.46 项 目 上年同期数 业务收入 业务支出 利 润 材料销售 7,961,850.50 7,725,852.01 235,998.49 废料销售 11,850,984.39 11,515,061.03 335,923.36 租金收入 29,657.30 339.30 29,318.00 包装物收入 130,705.33 159,193.30 -28,487.97 其他 311,404.21 187,321.09 124,083.12 合 计 20,284,601.73 19,587,766.73 696,835.00 4. 财务费用 本期数5,797,417.41 项 目 本期数 上年同期数 利息支出 5738934.15 4,813,674.03 减：利息收入 443292.21 628,524.94 汇兑损失 204848.23 减：汇兑收益 141,017.56 其他 296927.24 102,211.07 合 计 5,797,417.41 4,146,342.60 5. 投资收益 本期数18.00 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 债权投资收益 18.00 18.00 联营或合营公司 分配来的利润 股权投资差额摊销 股权投资减值准备 合 计 18.00 18.00 （2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 6. 补贴收入 本期数0 7. 营业外收入 本期数40242.46 项 目 本期数 上年同期数 处理固定资产净收益 70,529.41 罚款收入 2,332.00 4,583.86 赔款收入 37,910.46 71,881.03 其他 68,872.00 无法支付的款项 合 计 40,242.46 215,866.30 8. 营业外支出 本期数 1,390,600.74 项 目 本期数 上年同期数 水利建设基金 724,624.60 107,517.48 处理固定资产净损失 113,441.93 28,956.86 捐赠支出 336,400.00 99,500.00 罚款支出 4,564.65 1,065.00 赔款支出 61,438.00 其他 211,569.56 41,173.47 合 计 1,390,600.74 339,650.81 （三）合并现金流量表项目注释 1. 支付的价值较大的其他与经营活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 支付各项经营性期间费用 29966810.66 21，486，823.65 支付暂付款 12245165.72 9，034，733.54 小 计 42211976.38 30,521,524.19 2、收到的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 定期存款减少 202,168.00 10,200,000.00 小计 202,168.00 10,200,000.00 3. 支付的价值较大的其他与投资活动有关的现金 项 目 本期数 上年同期数 定期存款增加 9,500,000.00 55433768.00 4、现金及现金等价物净增加情况 项 目 期末数 期初数 货币资金 161,327,857.17 137,121,048.43 减：定期存款 9,500,000.00 202,168.00 合计 151,827,857.17 136,918,850.43 七、母公司会计报表项目注释 （一）母公司资产负债表项目注释 1. 应收账款 期末数 80,225,081.49 （1）账龄分析 期初数 账 龄 账面余额 比例（%） 坏账准备 1年以内 56,916,080.20 81.63 1,138,321.60 1-2年 1,089,922.77 1.56 108,992.28 2-3年 3,926,061.78 5.63 785,212.36 3年以上 7,795,833.77 11.18 3,897,916.89 合 计 69,727,898.52 100.00 5,930,443.13 期末数 账 龄 账面价值 账面余额 比例（%) 1年以内 55,777,758.60 74,211,961.14 86.32 1-2年 980,930.49 1,089,922.77 1.27 2-3年 3,140,849.42 3,926,061.78 4.57 3年以上 3,897,916.88 6,748,159.317 7.85 合 计 63,797,455.39 85,976,105.00 100.00 账 龄 坏账准备 账面价值 1年以内 1,482,739.22 72,729,221.92 1-2年 108,992.28 980,930.49 2-3年 785,212.36 3,140,849.42 3年以上 3,374,079.66 3,374,079.66 合 计 5,751,023.51 80,225,081.49 （2）应收账款——外币应收账款 期 初 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1年以内 USD7,609,282.56 8.2650 62,890,720.39 小 计 62,890,720.39 期 末 数 账 龄 原币别及金额 汇率 折人民币金额 1年以内 USD2,166,599.7 1 8.2768 17,932,512.42 小 计 17,932,512.42 （3）应收账款中欠款金额前5名的欠款金额总计为12568180.29元，占应收账款账面余额的14.62%。 （4）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 2. 其他应收款 期末数6268849.19 （1）账龄分析 期末数 账 龄 账面余额 比例 （%）坏账准备 1 年以内 4958904.33 73.53 99178.09 1-2 年 726691.71 10.77 72669.17 2-3 年 752480.94 11.16 150496.19 3 年以上 306231.32 4.54 153115.66 合 计 6744308.30 100 475459.11 期初数 账 龄 账面价值 账面余额 比例（%） 1 年以内 4859726.24 3459423.02 65.96 1-2 年 654022.54 726691.71 13.86 2-3 年 601984.75 752480.94 14.35 3 年以上 153115.66 306231.32 5.83 合 计 6268849.19 5244826.99 100.00 账 龄 坏账准备 账面价值 1 年以内 69188.46 3390234.56 1-2 年 72669.17 654022.54 2-3 年 150496.19 601984.75 3 年以上 153115.66 153115.66 合 计 445469.48 4799357.51 （2）金额较大的其他应收款 单位名称 期末数 款项性质及内容 福建侨益塑胶有限公司 1,167,120.00 暂付款 建德市供电局 984,500.00 暂付款 建德市保险公司 431,400.00 暂付款 小 计 2,593,020.00 （3）其他应收款中欠款金额前5名的欠款金额总计为2680194.15 元，占其他应收款账面余额的39.74%。 （4）无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款 3. 长期股权投资 期末数101,359,320.83 （1）明细情况 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 61,778,596.74 61,778,596.74 对合营企业投资 对联营企业投资 1,200,000.00 1,200,000.00 其他股权投资 21,445,252.31 21,445,252.31 合 计 84,423,849.05 84,423,849.05 期 末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 对子公司投资 78,714,068.52 78,714,068.52 对合营企业投资 对联营企业投资 1,200,000.00 1,200,000.00 其他股权投资 21,445,252.31 21,445,252.31 合 计 101,359,320.83 101,359,320.83 （2）无长期股权投资——股票投资 （3）长期股权投资——其他股权投资 1）明细情况 被投资单位名称 投资期限 投资金额 杭州信托投资公司 长期 100,000.00 建德市总工会工联贸易公司 长期 20,000.00 浙江省证券有限责任公司 长期 735,000,00 杭州工商信托投资股份有限公司 长期 20,590,252.31 建德新安化工煤炭经营有限公司 长期 1,000,000.00 建德市新安服务有限责任公司 长期 1,600,000.00 建德市新安水晶有限公司 长期 4,082,168.00 浙江开化合成材料有限公司 长期 21,026,400.00 建德新安汽车修理有限公司 长期 180，000.00 阿坝州禧龙硅有限责任公司 长期 13,400,000.00 厦门新安化工有限公司 长期 200000.00 有机硅工业园区开发有限公司 长期 1,000,000.00 小 计 63,933,820.31 被投资单位名称 占注册资本比例 杭州信托投资公司 0.02% 建德市总工会工联贸易公司 2.36% 浙江省证券有限责任公司 0.165 杭州工商信托投资股份有限公司 6.2625% 建德新安化工煤炭经营有限公司 83.33% 建德市新安服务有限责任公司 85.11% 建德市新安水晶有限公司 81.64% 浙江开化合成材料有限公司 95.60% 建德新安汽车修理有限公司 60.00% 阿坝州禧龙硅有限责任公司 58.26% 厦门新安化工有限公司 20.00% 有机硅工业园区开发有限公司 20.00% 小 计 2）权益法核算的其他股权投资 a．明细情况 被投资单位名称 初始 累计追加 投资额 投资额 建德新安化工煤炭经营有限公司 960000.00 86143.99 建德市新安服务有限责任公司 1,600,000.00 建德市新安水晶有限公司 3,316,000.00 浙江开化合成材料有限公司 27682573.18 15,400,000.00 建德新安汽车修理有限公司 180，000.00 阿坝州禧龙硅有限责任公 13,400,000.00 小 计 47,138,573.18 被投资单位名称 本期被投资单位 累计分得的 权益增减额 现金红利额 建德新安化工煤炭经营有限公司 691,644.22 100000.00 建德市新安服务有限责任公司 769,893.02 240,000.00 建德市新安水晶有限公司 168,890.31 浙江开化合成材料有限公司 103,953.88 建德新安汽车修理有限公司 40,236.51 阿坝州禧龙硅有限责任公 157,075.15 小 计 1,931,693.09 340,000.00 被投资单位名称 本期累计 增减额 建德新安化工煤炭经营有限公司 591,644.22 建德市新安服务有限责任公司 529,893.02 建德市新安水晶有限公司 168,890.31 浙江开化合成材料有限公司 103,953.88 建德新安汽车修理有限公司 40,236.51 阿坝州禧龙硅有限责任公 157,075.15 小 计 1,591,693.09 b．被投资单位与公司会计政策无重大差异，投资变现及投资收益汇回无重大限制。 3）股权投资差额 股权投资差额已在上年摊销完，本期无股权投资差额。 4）其他股权投资减值准备 截至2003年6月30日本公司的其他股权投资投资不存在减值情况，故未计提其他股权投资减值准备。 4. 长期债权投资 期末数1,144.00 （1）明细情况 期末数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 1,144.00 1,144.00 合 计 1,144.00 1,144.00 期初数 项 目 账面余额 减值准备 账面价值 债券投资 1,126.00 1,126.00 合 计 1,126.00 1,126.00 （2）长期债权投资——债券投资 1）明细情况 债券种类 面值 年利率 到期 初始投 （%） 日 资成本 建设债券 1,000.00 3.6% 2004/1 1,000.00 小 计 1,000.00 1,000.00 债券种类 本期 累计应收 期末数 利息 或已收利息 建设债券 18.00 144.00 1,144.00 小 计 18.00 144.00 1,144.00 2）债券投资减值准备 截至2003年6月30日本公司债券投资不存在减值情况，故未计提债券投资减值准备。 （二）母公司利润及利润分配表项目注释 1. 主营业务收入 本期数489,030,035.23 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 化工产品 48,380,233.43 38,893,452.11 农药产品 335,997,614.02 304,311,477.26 电销售 3,940,658.73 3,074,647.84 有机硅制品 99,842,592.19 63,816,707.15 其他收入 868,936.86 1,784,133.05 合 计 489,030,035.23 411,880,417.41 (2）本期向前5名客户销售的收入总额为132,768,193.49万元，占公司全部主营业务收入的27.15%。 2. 主营业务成本 本期数421,998,309.94 项 目 本期数 上年同期数 化工产品 30,396,758.54 25,293,901.87 农药产品 304148895.19 268,246,651.15 电销售 2,816,577.93 2,451,577.91 有机硅制品 83653269.37 46,861,471.38 其他收入 982,808.91 1,332,436.85 合 计 421998309.94 344,186,039.16 3. 投资收益 本期数1,832,122.04 （1）明细情况 项 目 本期数 上年同期数 股票投资收益 债权投资收益 18.00 18.00 联营或合营公司分配来的利润 期末调整的被投资公司 所有者权益净增减的金额 1,832,104.04 -635,522.46 股权投资差额摊销 股权投资准备 合 计 1,832,122.04 -635,504.46 （2）本公司不存在投资收益汇回的重大限制。 八、无子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响。 九、关联方关系及其交易 （一）关联方关系 1．存在控制关系的关联方 (1) 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 浙江开化合成材料有限公司 浙江开化 有机硅系列产品生产销售 浙江开化元通硅业有限公司 浙江开化 有机硅系列产品批发零售 建德市新安水晶有限公司 浙江新安江 水晶材料及制品生产销售 建德新安化工煤炭经营有限公司 浙江新安江 煤炭、化工原料销售 化工等产品销售、物业物 建德市新安服务有限责任公司 浙江新安江 理、代办保险 建德新安汽车修理有限公司 浙江新安江 汽车修理及维护、零件销售 阿坝州禧龙有限责任公司 四川汶川县 工业硅生产及技术咨询 与本企业 经济性质 企业名称 法定代表人 关系 或类型 浙江开化合成材料有限公司 子公司 有限公司 王伟 浙江开化元通硅业有限公司 孙公司 有限公司 吴启寿 建德市新安水晶有限公司 子公司 有限公司 骆阳星 建德新安化工煤炭经营有限公司 子公司 有限公司 骆阳星 建德市新安服务有限责任公司 子公司 有限公司 骆阳星 建德新安汽车修理有限公司 子公司 有限公司 骆阳星 阿坝州禧龙有限责任公司 子公司 有限公司 方江南 (2) 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本期增加 浙江开化合成材料有限公司 2,199.39万元 浙江开化元通硅业有限公司 100万元 180万元 建德市新安水晶有限公司 500万元 建德新安化工煤炭经营有限公司 120万元 建德市新安服务有限责任公司 188万元 建德新安汽车修理有限公司 30万元 阿坝州禧龙有限责任公司 960万元 1340万元 企业名称 本期减少 期末数 浙江开化合成材料有限公司 2,199.39万元 浙江开化元通硅业有限公司 280万元 建德市新安水晶有限公司 500万元 建德新安化工煤炭经营有限公司 120万元 建德市新安服务有限责任公司 188万元 建德新安汽车修理有限公司 30万元 阿坝州禧龙有限责任公司 2300万元 (3) 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 企业名称 金额 % 浙江开化合成材料有限公司 2,102.64万元 95.60 浙江开化元通硅业有限公司 90万元 90.00 建德市新安水晶有限公司 408.2168万元 81.64 建德新安化工煤炭经营有限公司 100万元 83.33 建德市新安服务有限责任公司 160万元 85.11 建德新安汽车修理有限公司 30万元 100.00 阿坝州禧龙有限责任公司 960万元 0 本期增加 本期减少 企业名称 金额 % 金额 % 浙江开化合成材料有限公司 浙江开化元通硅业有限公司 52.8 18.86 建德市新安水晶有限公司 建德新安化工煤炭经营有限公司 建德市新安服务有限责任公司 建德新安汽车修理有限公司 阿坝州禧龙有限责任公司 1340万元 58.26 期末数 企业名称 金额 % 浙江开化合成材料有限公司 2,102.64万元 95.60 浙江开化元通硅业有限公司 142.8万元 51.00 建德市新安水晶有限公司 408.2168万元 81.64 建德新安化工煤炭经营有限公司 100万元 83.33 建德市新安服务有限责任公司 160万元 85.11 建德新安汽车修理有限公司 30万元 100.0 阿坝州禧龙有限责任公司 2300万元 58.26 2．不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业的关系 建德市国有资产管理局 股东 厦门新安化工有限公司 联营 (二) 关联方交易情况 1.无关联采购商品 2.销售商品 企业 本年数 名称 金额 定价政策 厦门新安化工有限公司 2,830,824.17 市价 小计 2,830,824.17 企业 上年同期数 名称 金额 定价政策 厦门新安化工有限公司 2,812,249.01 市价 小计 2,812,249.01 3.关联方应收应付款项余额 期末余额 项目及企业名称 本期 上年同期 应收账款 厦门新安化工有限公司 1,096,006.47 1,402,603.23 小计 1,096,006.47 1,402,603.23 其他应收款 建德市国有资产管理局 1,492,285.71 小计 1,492,285.71 占全部应收（付）款余额 项目及企业名称 的比重（%） 本年 上年同期 应收账款 厦门新安化工有限公司 1.21 0.91 小计 1.21 0.91 其他应收款 建德市国有资产管理局 22.48 小计 22.48 4. 其他关联方交易 (1) 本公司与厦门新安化工有限公司、建德市新安服务有限责任公司、建德新安化工煤炭经营有限公司、建德市新安水晶有限公司和浙江开化合成材料有限公司签订部分原辅材料供应及生产服务协议，本协议所涉及之部分原辅材料供应及生产配套服务的价格由各方按公开、公平的原则、市场价格的原则和互惠互利的原则确定。 (2) 2000年1月1日本公司与建德市国有资产管理局订立了改制企业非经营性国有资产处置合同，本公司有偿使用建德市国有资产管理局账面价值1,839,541.66元的非经营性资产，按年费率1.775%逐年交纳国有资产使用费。 （3）公司与下属子公司之间的借款担保情况如下： 1）浙江开化合成材料有限公司为本公司2,000万元借款提供担保，借款期限2001年7月30日至2004年12月5日。担保期限为2年。 2）建德市新安服务有限公司为本公司500万元借款提供担保，借款期限2003年5月12日至2004年5月11日。 3）本公司为控股子公司浙江开化合成材料有限公司6,140万元借款提供担保，借款期限2002年7月9日至2006年6月19日。担保期限为2年。 4）浙江开化合成材料有限公司为浙江开化元通硅业有限公司350万元借款提供担保，借款期限2002年12月27日至2004年5月21日。担保期限为借款期满后2年。 5）建德市新安水晶有限公司为建德市新安服务有限责任公司260万元借款提供担保，借款期限2002年12月30日至2003年10月22日。担保期限为借款期满后2年。 6) 建德市新安服务有限责任公司为建德市新安水晶有限公司120万元借款提供担保，借款期限2003年1月14日至2003年11月20日。担保期限为借款期满后2年。 7）建德市新安服务有限责任公司为建德新安化工煤炭经营有限公司550万元借款提供担保，借款期限2003年1月22日至2003年12月27日。担保期限为借款期满后2年。 十、或有事项 1、2003年6月30日，本公司对外提供担保情况如下： 受保单位 担保事项 金额 建德市新化化工有限责任公司 流动资金借款 500万元 合 计 500万元 受保单位 担保期限 建德市新化化工有限责任公司 2002.11.27-2003.10.10 合 计 十一、承诺事项 无重大承诺事项。 十二、资产负债表日后事项中的非调整事项 无重大资产负债表日后事项中的非调整事项。 十三、其他重要事项 公司根据2002年度股东大会通过的《改变募集资金用途议案》决议，对原计划募集资金项目中投资2926万元的三氯乙酰氯技改项目改变为出资1507.50万元，认购四川阿坝州禧龙工业硅有限公司增加的1340万元的注册资本，占该公司增资后注册资本2300万元的58.26%。该公司将运用增资，通过技术改造，使现有年硅生产能力5000万吨扩大到15000万吨。 浙江新安化工集团股份有限公司 董事长：王伟 二00三年八月十六日 |
【关闭窗口】 【今日全部财经信息】