朝华科技（集团）股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.16 13:29 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
朝华科技（集团）股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 李国杰董事因工作原因未能出席本次董事会，已书面授权委托张良宾董事出席会议并代行表决权。 公司董事长张良宾先生，总经理祝剑秋先生，会计机构负责人财务总监刘伦强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况 第二节 半年度主要财务数据和指标 第三节 股本变化和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件 第一节 公司基本情况 一、公司法定中文名称：朝华科技(集团)股份有限公司 公司法定英文名称：Zarva Technology(Group)CO.,LTD 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：朝华集团 股票代码：000688 三、公司注册地址：重庆市涪陵区江东群沱子街31号 邮政编码：408003 公司办公地址：重庆高新区科园一路200号高科技发展大厦C座17层 邮政编码：400039 公司国际互联网网址：http://www.zarva.com 公司电子信箱：[email protected] 四、公司法定代表人：张良宾 五、公司董事会秘书：黄星 公司董事会证券事务代表：方燕 联系地址：重庆市高新区科园一路200号高科技发展大厦C座17层 联系电话：(023)68886881-8200、8266、8288 联系传真：(023)68602988 电子信箱：[email protected] 六、公司选定的中国证监会指定报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：朝华科技(集团)股份有限公司证券部 第二节 半年度主要财务数据和指标 公司主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 本报告期末 上年度期末 流动资产 1,194,689,724.48 1,130,222,487.85 流动负债 1,209,146,726.04 1,099,404,870.39 总资产 2,407,334,635.46 2,212,791,518.39 股东权益(不含少数 股东权益) 998,218,585.57 990,486,483.87 每股净资产 2.867 2.845 调整后的每股净资产 2.867 2.841 报告期(1-6月) 上年同期 净利润 7,732,101.70 8,436,411.88 扣除非经常性损益后 的净利润 -13,014,532.48 7,218,854.39 每股收益(摊薄) 0.022 0.024 每股收益(加权) 0.022 0.024 净资产收益率(摊薄) 0.77 0.86 净资产收益率(加权) 0.78 0.87 经营活动产生的现金 流量净额 -219,717,454.25 73,276,635.28 项目 本报告期末比年 初数增减(%) 流动资产 5.70 流动负债 9.98 总资产 8.79 股东权益(不含少数 股东权益) 0.78 每股净资产 0.76 调整后的每股净资产 0.85 本报告期比上年 同期增减(%) 净利润 -8.35 扣除非经常性损益后 的净利润 -280.29 每股收益(摊薄) -8.33 每股收益(加权) -8.33 净资产收益率(摊薄) -10.47 净资产收益率(加权) -10.34 经营活动产生的现金 流量净额 -399.85 注：公司扣除非经常性损益项目涉及金额共计20,746,634.18元。 单位：人民币元 项 目 金 额 投资收益 4,144,340.60 补贴收入 16,795,600.00 营业外收入 142,356.38 营业外支出 335,662.80 合计 20,746,634.18 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、报告期内，公司股份总数及股本结构未发生变化。 二、截止2003年6月30日，公司股东总数34,816户。 三、公司前10名股东持股情况(2003年6月30日在册)。 股东名称 报告期 报告期末持 内增减 股数 四川立信有限责任 公司 0 74,469,979 深圳市正东大实业 有限公司 0 30,442,400 浙江天声信息产业 投资有限公司 0 21,880,000 重庆市涪陵金昌经 贸公司 0 17,521,920 上海可欣贸易有限 公司 0 5,000,000 浙江恒风集团有限 公司 未知 2,422,821 绍兴咸亨食品有限 公司 未知 2,125,588 周远东 未知 1,131,700 上海宝钢国际经济 贸易有限公司 未知 1,065,774 徐蓓川 未知 992,800 股东名称 持股比 股份类 例 别 四川立信有限责任 公司 21.386 未流通 深圳市正东大实业 有限公司 8.743 未流通 浙江天声信息产业 投资有限公司 6.284 未流通 重庆市涪陵金昌经 贸公司 5.032 未流通 上海可欣贸易有限 公司 1.436 未流通 浙江恒风集团有限 公司 0.696 已流通 绍兴咸亨食品有限 公司 0.610 已流通 周远东 0.325 已流通 上海宝钢国际经济 贸易有限公司 0.306 已流通 徐蓓川 0.285 已流通 股东名称 质押冻结 股东性质 四川立信有限责任 公司 68,950,000 境内法人股 深圳市正东大实业 有限公司 30,440,000 境内法人股 浙江天声信息产业 投资有限公司 21,880,000 境内法人股 重庆市涪陵金昌经 贸公司 17,520,000 境内法人股 上海可欣贸易有限 公司 0 境内法人股 浙江恒风集团有限 公司 未知 社会公众股 绍兴咸亨食品有限 公司 未知 社会公众股 周远东 未知 社会公众股 上海宝钢国际经济 贸易有限公司 未知 社会公众股 徐蓓川 未知 社会公众股 注：前10名股东中，四川立信投资有限责任公司为涪陵金昌经贸公司的控股股东，四川立信投资有限责任公司董事长与深圳市正东大实业有限公司董事长为关联自然人。 四、报告期内公司控股股东无变更。 第四节董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内，公司董事李众江先生持有“朝华集团”34,167股，监事郭北中先生持有“朝华集团”760股，与期初相比未有增减变动。公司其他董事、监事未持有公司股票。 二、报告期内公司董事、监事、高级管理人员的聘任情况 (一)2003年5月15日，经公司第五届董事会第二十七次会议决议，同意公司董事会秘书张光华先生因工作变动，辞去董事会秘书职务的申请，聘请黄星女士为公司本届董事会秘书。 (二)2003年5月19日，经公司2002年度股东大会决议，选举张斌先生为公司董事，选举张放先生、周红民先生为公司独立董事。此决议公告于2003年5月20日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 第五节 管理层讨论与分析 一、经营成果与财务状况分析 (一)财务状况分析 单位：人民币元 项目 2003年6月30日 2002年6月30日 增减(+-%) 主营业务收入 581,671,647.27 336,384,681.63 72.92 主营业务利润 77,226,194.12 71,275,381.88 8.35 净利润 7,732,101.70 8,436,411.88 -8.35 现金及现金等价物 -226,733,416.15 36,290,028.71 净增加额 -724.78 2003年6月30日 2002年12月31日 增减(+-%) 总资产 2,407,334,632.46 2,212,791,518.39 8.79 股东权益 998,218,585.57 990,486,483.87 0.78 变化原因： 1、主营业务收入增加72.92%，主要是本期IT业务收入稳步上升所致； 2、主营业务利润增加8.35%，主要是本期主营业务收入增加所致； 3、净利润减少8.35%，主要是本期期间费用较高所致； 4、现金及现金等价物减少724.78%，主要是本期与重庆市金鹤陶瓷销售公司、涪陵朝华陶瓷有限公司等公司的往来款增加及朝华科技园区投资增加所致； 5、总资产增加8.79%，主要是本期借款增加和股东权益增加所致； 6、股东权益增加0.78%，是本期实现净利润所致。 (二)报告期内公司经营情况 1、报告期内公司主要从事电子计算机、网络服务器，网络存储产品、软件、系统集成、电子网络商务应用服务，数字广播电视服务，节能灯及电子镇流器制造销售业务。报告期内，在“非典”和IT行业竞争激烈等环境因素影响下，公司克服困难，按照年初制定的经营策略和发展战略执行，基本完成各项经营指标，共实现销售收入5.82亿元，实现净利润773.21万元，分别比去年同期增加72.92 % 和下降8.35 %。公司在本报告期内主营业务情况如下： (1)IT产业 在硬件和系统集成方面，公司一方面与IBM、BROCADE、CA、SPECTRA LOGIC、HDS等知名厂商合作建立了较深的战略关系，目前已经成为IBM的三大代理商之一，并与国际电源保护产业的巨头APC正式缔结战略联盟，成为APC Silcon系列产品的中国区总代理；一方面坚持“分销与集成业务并重”的业务方针，朝华集成业务也取得高速发展，在创新IT应用的业务方针指导下，朝华的系统集成业务已基本形成了五大方向，分别是：电子政务系统、朝华信贷管理系统、公共安全系统、数字监控系统、应用系统等解决方案。 公司在软件方面，2003年开始迈出了从“增值代理软件分销”向“自有品牌营销”过度的战略性的步伐，上半年推出了自有品牌的网络防病毒产品“朝华.安博士”，办公自动化产品“朝华OA”、“朝华OASphere”等。并依靠产品的卓越品质在国内较为迅速地得到了市场的一定认同。短短半年时间，公司产品先后获得了4项大奖：“朝华.安博士”网络防病毒产品荣获中国软件评测中心“技术创新奖”并在横向评比中获得同类产品总分第一；“朝华.安博士”网络防病毒产品与“朝华OA”办公自动化产品双双荣获软件世界“2003年度十佳电子政务解决方案奖”；“朝华.安博士”网络防病毒产品荣获中国计算机安全委员会“2003年度最值得信赖的防病毒品牌”奖。 公司的数码产品、家居智能化产品和行业PC、NC等新产品的推出也获得了较好的市场反映，网络游戏网站业务上半年已完成了棋牌类游戏的产品研发、策划和内测，并开始了其他网络游戏的调研与策划；公司下属计算机、分销、系统集成、软件、数码等业务模式与业务方向进一步清晰，市场竞争能力不断提高，各地分公司在各地业务规模逐渐上升、在各地影响力逐渐增加；公司各部门不断改进相关流程，进一步提高工作效率，为加强管理，优化工作流程，公司ERP工作全面启动，目前进展情况良好，随着ERP的全面启动，公司管理将日益规范。基本完成上半年销售额计划，达到全年计划的40%。 (2)家用电器行业 子公司朝华科技（集团）宁波照明电器有限责任公司加强了市场开拓工作，以OEM方式确定了今后一段时间的工作重心是出口产品的加工业务，基本产品为节能灯，电子镇流器的中、高端产品，已与美国GE公司、英国ME公司等国内外多家经销商建立了业务合作关系，承接了国外多项加工业务。向市场推出高功率因数（功率因数大于0.9）的工程专用型火箭炮电子节能灯，生产的萤光灯电子镇流器、电子节能灯产品质量得到国外经销商的认同，产品形成了一定的竞争力。 2、主营业务收入构成情况： (1)主营业务分行业、产品情况表 单位：人民币元 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) IT产品 576,004,597.92 498,733,039.74 13.42 及服务 家用电 4,897,835.84 4,910,804.72 -0.26 器 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 年同期增 年同期增 同期增 减（％） 减（％） 减(%) IT产品 74.91 92.88 -37.55 及服务 家用电 159.76 103.23 -99.06 器 (2)主营业务地区情况 单位：人民币元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％） 重庆市 2,817,453.46 — 上海市 520,502,033.20 55.14 深圳市 53,454,324.77 3,235.55 宁波市 4,897,835.84 159.76 合计 581,671,647.27 72.92 3、主营业务成本构成情况 单位：人民币元 类别 本期数 上年同期数 业务分部 IT产品及服务 498,733,039.74 258,567,384.03 有线数字电视业务 3,871,210.54 家用电器 4,910,804.72 2,416,389.32 其他 549,826.66 合计 504,193,671.12 264,854,983.89 地区分部 重庆市 2,346,332.63 上海市 445,893,877.77 257,726,379.74 深圳市 51,042,656.00 1,123,760.68 宁波市 4,910,804.72 2,416,389.32 4、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 参股公司名称 四川西昌电力股份有限公司 本期贡献的投资收益 2,849,120.91元 占上市公司净利润的比重 36.85% 生产、开发电力产品及发、供、用设备，发电、 经营范围 供电、电力、电子设计、安装、调试、电力科技 参股公司 开发、矿产品、金属材料，注册资本16,500万元。 净利润 9,786,454.94元 5、经营中的问题与困难 (1)在IT行业竞争激烈、增长减缓等因素影响下，公司在提高自身应变能力基础上，通过根据业务状况和业务特点，调整业务结构，增加高利润业务的比重，提高业务的整体盈利能力；重点发展利润率较高的系统集成业务、自有品牌业务和部分毛利较高的分销业务；继续做好资产的保值增值工作；降低各项费用等措施，力争实现年初制定的全年经营目标。 (2)2003年上半年非典疫情对公司业务开展及合同回款等均有一定程度的影响，公司针对环境变化制定了有效的措施，在一定程度上控制和减少了疫情对公司发展的负面影响，按照公司年初制定的经营目标，2003年上半年销售收入较上年同期有较大幅度的增长。 二、公司报告期内投资情况 (一)募集资金投资情况 1、经中国证监会“证监公司字（2000）243号文”核准，2001年公司实施2000度配股方案，共募集资金47,413.26万元，公司在2002年对配股资金的投向在原《配股说明书》基础上作了变更。 HID灯用电子镇流器项目，原拟投资4,200万元，建设年产200万只HID灯生产线，改为投资的1,409万元；微晶玻璃板材项目，原拟投资金4.01亿元，建设年产250万平方米生产线，改为投资18,720万元，建设年产60万平方米的生产线。 本次变更募集资金投向涉及金额27,284.26万元，占募集资金总额的57.54%，用于： A、投资13,300万元建设数相机项目； B、投资5,610万元建设MP3数字音乐播放器项目； C、投资8,374.26万元补充公司IT业务生产经营流动资金。 2、募集资金的运用和结果 (1)募集资金的使用情况(单位：万元) 募集资金承诺投资项目 项目总投资 微晶玻璃板材项目 18,720 HID灯项目 1,409 数码相机项目 13,300 MP3播放器 5,610 补充IT业务流动资金 8,374.26 募集资金实际投资项目 实际投资金额 实际投资日期 微晶玻璃板材项目 16,575 2001-12 HID灯项目 1,409 2001-05 数码相机项目 1,080 2002-04 MP3播放器 2,520 2002-04 补充IT业务流动资金 8,374.26 2002-12 (2)项目进度： A、微晶玻璃项目，支付土地出让金及相关费用10,325万元，支付土建工程款及项目开办费2,650万元，支付设备费等2,300万元，支付流动资金1,300万元。该项目已于2003年3月31日正式点火投产。目前生产正常，产品质量稳定，销售势头良好。 B、HID灯电子镇流器项目，对该项目的投资用于在原生产线的基础上增加部分设备和补充生产流动资金。该项目产品已投放市场，已实现销售收入。 C、拥有自主核心技术和自主品牌的数码产品 MP3音乐播放器和数码相机产品，公司委托国内厂家以OEM方式生产。2002年5月，ZarvaMP3音乐播放器和数码相机上市，目前已形成了良好的销售势头。 3、尚未使用的募集资金的用途和去向 截止2003年6月30日，未投资使用的募集资金17,455万元，存入上海浦东发展银行涪陵支行6,650万元，存入华夏银行重庆南岸支行1,000万元，招商银行涪陵支行1,305万元，中国工商银行涪陵枳城支行5,000元，中国银行重庆涪陵分行2,000万元，交通银行重庆涪陵支行1,500万元。 (二)非募集资金投资情况 2002年12月19日，经公司第五届董事会第二十三次会议决议，公司以自有资金与上海朝华科技有限责任公司(为本公司控股子公司，权益比例80%)共同投资组建重庆朝华数字娱乐有限公司。数字公司注册资本为4,000万元，本公司出资2,800万元，占其注册资本的70%，上海朝华科技公司出资1,200万元，占其注册资本的30%。公司经营范围为：网络游戏产品的设计、研发与运营，互联网社区、网上广告，计算机硬件及配件、软件、电子产品、通信设备的研发、生产、销售等服务。后经公司董事会讨论决定，上海朝华做为公司IT总部更适合做网络游戏产品的经营，同时为控制本公司投资规模，将本公司出资改为1,200万元，占注册资本的30%，上海朝华出资改为2,800万元，占注册资本的70%。该公司于2003年2月17日注册成立，其网络游戏网站业务上半年已完成了棋牌类游戏的产品研发、策划和内测，并开始了其他网络游戏的调研与策划。 三、公司报告期实际经营成果与期初计划的比较 本报告期内，公司坚持以经济效益为中心，进一步提升资产质量，增强核心竞争力；合理调整产品方向和业务结构，提高业务本身的盈利能力；同时提高资金的整体利用效率，严格控制资金风险，切实控制各项费用开支等措施力争实现年初制定的公司全年经营计划。在“非典”和行业增长缓慢等诸多不利环境影响下，公司在本报告期内实现主营业务收入5.82亿元，比上年同期增长72.92%，完成了全年主营业务收入计划的40%，实现了年初制定的2003年较上一年主营业务收入有大幅增长的经营目标。 第六节 重要事项 一、报告期内公司治理结构情况 公司一贯严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，履行信息披露义务，规范公司运作。 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，经公司2002年度股东大会决议，公司选举张放先生、周红民先生为独立董事，至此，公司共有4位独立董事，数量达到董事会成员的三分之一，符合《指导意见》中“公司董事会成员中应当至少包括三分之一独立董事”的要求。其中，张放先生为薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会成员，周红民先生为战略决策委员会成员。该决议于2003年5月20日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 二、公司利润分配及公积金转增股本情况 报告期内，公司未实施利润分配方案、公积金转增股本方案。 三、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、重大关联交易情况 报告期内，公司未发生重大关联交易。 五、重大合同及其履行情况 (一)报告期内公司未发生托管、承包其他公司资产或其他公司托管、承包本公司资产情况。 (二)报告期内，公司发生的及以前期间发生但延续到报告期的重大担保情况 1、公司于2002年3月19日在公司总部以通讯表决方式召开了第五届董事会第十三次会议，应参会董事9人，实到5人，经审议，同意为重庆连丰通信有限责任公司（现更名为重庆长丰宽带通信技术产业有限公司）提供总额不超过3,070万元的贷款担保。本公司与重庆长丰宽带通信技术产业有限公司无任何关联关系。该《担保公告》于2002年4月6日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。此次担保于2003年3月19日到期，连丰通信公司已归还贷款，公司担保解除。 2、公司于2003年4月1日在公司总部会计室召开了第五届董事会2003年第一次临时会议，会议应到董事9人，实到董事6人，经审议，同意本公司为重庆长丰通信股份有限公司向交通银行重庆分行九龙坡支行贷款人民币2,000万元提供担保。担保期限两年。 3、公司于2003年4月3日在公司总部以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，会议应出席董事9人，实际参加董事6人，经审议，同意本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司签订向银行融资的《互保协议》，双方为对方提供总额不超过人民币9,500万元的贷款担保责任。担保期限一年。本公司与太极集团无任何关联关系。此次《董事会决议公告》与《担保公告》于2003年4月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 截止2003年6月30日，本公司累计对外担保数额为11,500万元。 (三)报告期内，公司未发生委托他人进行现金资产管理的情况。 六、未有公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东的承诺事项。 第七节 财务报告(未经审计) 一、本公司简介 朝华科技（集团）股份有限公司（下称“本公司”）原名为重庆朝华科技股份有限公司。2001年10月23日，重庆朝华科技股份有限公司2001年临时股东大会通过决议，更名为现名称，同年12月28日在重庆市工商行政管理局办理了变更登记。本公司前身涪陵建筑陶瓷股份有限公司，是1988年10月经原四川省涪陵地区行署[涪署函(1988)151号]批准由涪陵建筑陶瓷厂改制设立的股份有限公司。1993年12月，国家体改委[体改生(1993)244号]批准涪陵建筑陶瓷股份有限公司进行规范化的股份制企业试点。1996年12月10日，经中国证监会[证监发审字（1996）383号]批准向社会公开发行人民币普通股2,000万股（含内部职工股200万股）。1997年1月20日，本公司社会公众股经中国证监会[证监发字(1996)383号]批准在深圳证券交易所上市流通。 1997年8月8日，本公司第3届董事会第10次会议提议并经1997年度第1次临时股东大会审议通过，用资本公积金按10：5的比例向全体股东转增股本，共计转增35,765,322股，转增后总股本增至107,295,967股。1998年4月，本公司1997年度股东大会决议以1997年末总股本107,295,967股为基数向全体股东按10：2比例配股（其中中科创业放弃法人股配股4,531,063股），配股方案经中国证监会[证监上字（1998）114号]批准实施，股本增至124,224,097.00元，其中法人股61,355,317.00元，社会公众股62,868,780.00元。1999年5月5日，本公司第4届董事会第6次会议决议并经1998年度股东大会审议通过的利润分配方案，以1998年末总股本124,224,097股为基数向全体股东每10股送4股转增2股，共计增加股本74,534,458股，送转后总股本增至198,758,555股，其中法人股98,168,507股，社会公众股100,590,048股。2000年8月18日，本公司召开的2000年度临时股东大会审议通过了“2000年度增资配股方案”：以1999年末总股本198,758,555股为基数，按10：3比例向全体股东配售股份，共计增加股本30,177,014股（四川立信、成都龙威、深圳正东大、涪陵金昌经贸公司承诺全部放弃本次应配29,450,552股并不予转让），配股方案经中国证监会[证监公司字（2000）243号]批准于2001年2月27日实施完毕，配股后总股本增至228,935,569股，其中法人股98,168,507股，社会公众股130,767,062股。2001年5月27日本公司召开的2000年度股东大会审议通过“2000年度利润分配及公积金转增股本”方案（即以总股本228,935,569股为基数，向全体股东每10股送红股3.473股、公积金转增1.737股），并于2001年6月7日实施完毕，至此本公司总股本增至348,210,999股，其中法人股149,314,299股，社会公众股198,896,700股。 原第一大股东深圳中科创业（集团）股份有限公司（简称“中科创业”）1999年12月7日、18日分别与深圳市正东大实业有限公司（简称“深圳正东大”）、四川立信投资有限责任公司（简称“四川立信”）、成都龙威实业有限责任公司（简称“成都龙威”）签订《涪陵建筑陶瓷股份有限公司部份法人股股权转让协议》，中科创业将其持有的本公司法人股36,248,507股分别转让给深圳正东大2,000万股、四川立信400万股、成都龙威12,248,507股。2001年6月28日，深圳正东大与浙江天声信息产业投资有限公司签订《股权转让协议》，将其持有的本公司法人股52,322,400股中的21,880,000股转让给浙江天声信息产业投资有限公司。2001年7月25日，成都龙威与四川立信签订《股权转让协议》，将其持有的本公司18,629,979股法人股全部转让给四川立信。2002年8月，为了激励和约束本公司主要管理人员，四川立信与上海可欣贸易有限公司签订《股权转让协议书》，将其持有的本公司5,000,000股法人股转让给上海可欣贸易有限公司。股权转让后，四川立信为本公司第一大股东，持有本公司21.39%的股份。 2001年1月16日，本公司与四川立信签署《股权转让协议》，受让四川立信持有的四川新泰克投资有限责任公司（简称“四川新泰克”）55%的股权，四川新泰克经营范围是项目投资、网络信息系统的技术开发及咨询服务，主要开展“有线电视数字广播项目（DVB－C）”业务。为向IT产业发展，2001年8月本公司投资设立了上海朝华科技有限责任公司，其经营范围是计算机软硬件及配件、电子产品、非专控通信设备的研发销售，是一家专业从事互联网接入设备及IT软硬件应用产品研发、生产、销售、服务的高科技企业。2001年4月24日，本公司与四川立信签订《资产转让协议》，将本公司持有的涪陵朝华陶瓷有限公司73%的股权、涪陵大华陶瓷有限公司72%的股权、重庆市垫江美华彩釉瓦有限公司93.57%的股权全部转让给四川立信，并将与建筑陶瓷生产相关的81%资产（包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等）出售给四川立信。本公司实现了由传统陶瓷产业向IT产业转型。经过转型，本公司业务涵盖ASP、数字电视、信息系统集成、互联网络接入设备的生产、销售、研发等高科技领域，目前已成为国内专业化网络应用服务商、数字电视投资运营商、互联网接入设备和网络存储集成商、国际著名IT品牌产品的分销商或独家代理商。 本公司的经营范围是：电子计算机及网络服务器、微晶玻璃板材、节能灯及电子镇流器的制造、销售；计算机信息系统集成、软件开发销售；数码电子产品研发、制造和销售；电子商务及网络应用服务；数字广播电视服务；经营本企业生产、科研所需的原辅材料，机械设备，仪器仪表，零配件的进口业务及相关技术服务；轻工业品的出口业务；以下经营范围中法律法规规定应经审批的，获得审批后方可经营：水力发供电、市政基础设施建设。注册资本为人民币348,210,999元。注册地址为重庆涪陵江东群沱子路31号。法定代表人为张良宾。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司会计核算执行《企业会计准则》和《企业会计制度》的规定。 2、会计年度 自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础；以历史成本为计价原则，各项财产如果发生减值，按照《企业会计制度》的规定计提相应的减值准备。 5、外币业务折算方法 对发生外币业务时，以业务发生时的汇率折合为人民币记账，月份终了，各种外币账户的外币期末余额按月末汇率折合为人民币，与原账面人民币金额间的差额，作为汇兑损益。其中属于筹建期间发生的汇兑损益计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理；除上述情况外发生的汇兑损益计入当期财务费用。 6、外币财务报表的折算方法 外币财务报表的资产、负债、损益和利润分配类项目，均按照财务报表日的汇率折算为记账本位币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目外均按照发生时的历史汇率折算为记账本位币，“未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目数额列示。折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币财务报表折算差额，在“未分配利润”项目下单独列示。外币财务报表的年初数或上年数，按照上年折算后的数额列示。现金流量表项目除“现金及现金等价物净增加额”外，均按照财务报表期间平均汇率折算为记账本位币，现金及现金等价物净增加额项目按照财务报表决算日的市场汇率折算为记账本位币，其差额在“汇率变动对现金的影响” 项目中单独列示。 7、现金等价物的确定标准 现金等价物是指持有期限短（一般是指从购买日起3个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 9、短期投资核算方法 短期投资在取得时按照投资成本计量，如实际支付价款中包括已宣告发放尚未领取的股利或已到期尚未领取的债券利息，作为应收项目单独核算不计入投资成本。当实际收到发放的现金股利和利息时，除已记入应收项目的现金股利或利息外，冲减短期投资的账面价值。 对持有的短期投资，在期末以成本与市价孰低计价。按类别比较短期投资的成本与市价，以市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，确认为当期损益。 在处置短期投资时，将其账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 10、坏账核算方法 坏账的确认标准是因债务人（单位）已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等有确凿证据表明确实无法收回的应收款项。 采用备抵法核算坏账损失，具体方法为按帐龄分析法估计坏帐损失，期限在一年内的应收款项按余额的0.6%计提坏帐准备，期限在1-2年的应收款项按余额的15%计提坏帐准备，期限在2-3年的应收款项按余额的30%计提坏帐准备，期限在3年以上的应收款项按余额的50%计提坏帐准备。对有确凿证据表明确实无法收回的应收款项（如债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足等），根据本公司的管理权限，经股东会或董事会批准作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 11、存货核算方法 存货包括在生产经营过程中为生产、销售、耗用而储备的原材料、包装物、产成品、在产品、低值易耗品等。 存货项目主要是IT产品（计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等）、有线数字电视接收产品-机顶盒、有线数字电视增值服务产品-宽频视频点播节目、代理国外的应用软件、低值易耗品等。各项存货购进入库时以实际成本记账，领用发出时，IT产品（计算机、小型机、存储设备、系统集成设备和服务器等）和应用软件产品按先进先出法计价、有线数字电视接收产品—机顶盒按加权平均法计价、外购的宽频视频点播节目按合同规定的使用年限平均摊销、自制的宽频视频点播节目按10年期限平均摊销、低值易耗品一次性结转或摊销。 存货采用永续盘存制度，在期末、固定时间或日常生产经营当中，对存货进行定期或不定期地盘点或抽盘，对盘盈盘亏按照具体情况根据公司管理权限进行处理。 期末对存货按账面成本与可变现净值孰低计价，按类别比较存货的账面成本与可变现净值，以可变现净值低于账面成本差额计提存货跌价准备，确认为当期损益。 12、长期投资核算方法 （1）长期债权投资：采用成本法核算，在取得时以实际成本作为初始投资成本入账，如实际支付的价款中包括已到期尚未领取的利息，作为应收利息单独核算不计入投资成本。在期末以票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，并计入当期投资收益；债券溢价或折价采用直线法在债券存续期内于确认相关债券利息收入时摊销。在处置长期债权投资时，将其账面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 （2）长期股权投资：在取得时以初始投资成本入账，初始投资成本按投资时实际支付的价款或确定的价值入账，如实际支付价款中包括已宣告发放而尚未领取的现金股利，作为应收股利单独核算不计入投资成本。对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及其以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的长期股权投资占该单位有表决权资本总额20%及其以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。对长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限平均摊销；没有规定投资期限的，借方差额（即投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额）按不超过10年（含10年）的期限摊销，贷方差额按不低于10年（含10年）的期限摊销。采用成本法核算时，被投资单位宣告分派的利润或现金股利作为当期投资收益；采用权益法核算时，按应享有或应分担的被投资单位当期实现的净利润的份额作为当期投资收益。 （3）报告期末，对长期投资进行逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面价值的差额作为长期投资减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法 固定资产在取得时按实际成本计价。固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，但单位价值在2,000元以上，并且使用期限超过二年的，也作为固定资产。固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别的原价、估计使用年限和3～5%的残值率（根据具体情况子公司的部份固定资产不计残值）确定各类固定资产折旧率如下： 固定资产类别 使用年限 年折旧率(％) 房屋及建筑物 40～20 2.43～4.85 通用设备 14～5 6.93～20 专用设备 14～5 6.93～20 运输工具 12～5 8.08～20 其他 8～5 12.13～20 报告期末，对固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，将可收回金额低于固定资产账面价值的差额作为固定资产减值准备。当存在下列情况之一时，按照该项固定资产的账面价值全额计提固定资产减值准备： ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产； ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； ⑤其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 14、在建工程核算方法 在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价和已计提折旧。 报告期末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则对其计提在建工程减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，对在建工程计提在建工程减值准备： ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生了减值的情形。 15、委托贷款计价及其减值准备的确认标准、计提方法 委托贷款按实际委托的贷款金额入账，并按照规定的利率计提利息入账；如果计提的利息到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额，则按其差额计提委托贷款减值准备，记入当期损益。 16、无形资产计价及摊销政策 无形资产包括土地使用权、实用新型专利技术、软件著作及使用权等；土地使用权以购买价值入账核算，按50年平均摊销；实用新型专利技术以投资者确认价值计价，按10年平均摊销；软件著作及使用权以购买价值入账核算，从企业开始生产经营起按5年平均摊销。 报告期末，对无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计量，对无形资产逐项进行检查，如果由于无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力降低，导致无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，则将可收回金额低于无形资产账面价值的差额作为无形资产减值准备。当存在下列一项或若干项情况时，按照该项无形资产可收回金额低于其账面价值的差额，计提无形资产减值准备： ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 17、长期待摊费用摊销政策 长期待摊费用以实际发生的支出入账，按照费用项目的受益期平均摊销；开办费从企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。长期待摊费用包括租入固定资产改良支出、房屋装修费、综合布线改造等，分别按5－10年平均摊销。 18、借款费用的会计处理方法 借款费用是指因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用；为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，按以下方法处理： （1）辅助费用在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，直接计入所购建的固定资产成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，直接计财务费用。 （2）借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，在资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始时，开始利息资本化。每一会计期间利息资本化金额等于“至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数”乘以“资本化率”。利息资本化金额，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前，直接计入所购建的固定资产成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，直接计财务费用。 19、应付债券的核算方法 应付债券是指为筹集长期资金而实际发行的债券及应付的利息，实际发行债券价格与债券面值之间的差额作为债券溢价或折价，在债券的存继期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 20、收入确认的方法 商品销售：IT产品及网络服务、有线数字电视业务、家用电器等商品销售：在将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收取货款的证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入实现。 资产使用：按租赁合同规定的金额和时间计提租赁费确认租金收入；按资金使用协议规定的金额、利率和时间计算资金占用费确认资金使用费收入。 提供劳务：在一个会计期间内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的凭证时，确认营业收入实现。跨越一个会计年度完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。 建造合同：如果建造合同的结果能够可靠地估计，在期末按完工百分比法确认合同收入和费用。如果建造合同的结果不能够可靠地估计，在期末如果合同成本能够收回，按能够收回的合同成本确认合同收入，合同成本确认为费用；在期末如果合同成本不能够收回，将合同成本确认为费用，不确认合同收入。 21、所得税的会计处理方法 所得税采用应付税款法核算。 21、合并会计报表的编制方法 合并范围按照财政部[财会字（1995）11号]《合并会计报表暂行规定》和财政部[财会二字(1996)2号]的规定确定。 合并会计报表是根据财政部《合并会计报表暂行规定》的规定，以本公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，按《合并会计报表暂行规定》合并各项目数额编制。相互间的重大业务和资金往来均在会计报表合并时抵销。如果子公司执行会计制度与本公司不一致的，以本公司会计制度为准，对子公司会计报表项目进行调整后予以合并。 少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的金额计算确定。 合并范围发生变化的，按财政部[财会（2002）18号]《关于执行〈企业会计制度〉及相关准则问题解答的通知》的有关解释进行会计处理。 三、税项 本公司应纳税项及其税率如下： 1、营业税：按网络服务收入和资金使用费收入的5%计缴。 2、增值税：按销售收入的17%计算销项税，抵扣进项税额后缴纳。 3、城建税、交通建设费附加及教育费附加：分别按实交营业税和增值税额的7%、4%和3%（或5%）计缴。 4、企业所得税：本公司及各控股子公司的企业所得税税率如下： 公司名称 税率 本公司 15% 上海朝华科技有限责任公司 33% 乐捷网络应用服务有限公司 33% 重庆朝华数码科技有限责任公司 33% 四川新泰克投资有限责任公司 33% 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 33% 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 33% 重庆朝华实业有限公司 33% 朝华科技集团重庆经贸有限公司 33% 深圳市新丸统宽带网络有限公司 15% 5、其他税项：按国家规定执行。 四、会计报表合并范围的变化 （一）合并范围的变更 广西新泰克数字电视网络有限公司是控股子公司四川新泰克投资有限公司出资940万元、自然人姚庆出资20万元、高松出资20万元、罗强出资20万元共同组建的有限责任公司，2000年9月6日经广西壮族自治区工商行政管理局登记成立。注册资本为1,000万元，四川新泰克投资有限公司出资940万元，占94%的股权，注册地址为南宁市，法定代表人为韦业宇，经营范围为有线数字电视接收机（机顶盒）、家电产品的销售及租赁、计算机软件及硬件的销售。2002年自然人姚庆、高松、罗强与朝华科技集团重庆经贸有限公司签定股权转让协议，将其所持该公司合计占6%的股份，转让给朝华科技集团重庆经贸有限公司，转让价款60万元。转让后，四川新泰克投资有限公司持有该公司94%的股份，朝华科技集团重庆经贸有限公司持有该公司6%的股份。2003年3月四川新泰克投资有限公司将所持有的广西新泰克数字电视网络有限公司51%的股权转让给南宁有线数字电视网络中心，并且该公司于2003年3月经南宁市工商行政管理局批准更名为南宁有线数字电视网络有限公司。转让后，四川新泰克投资有限公司持有南宁有线数字电视网络有限公司43%股权，故不纳入四川新泰克投资有限公司本期合并报表范围。 （二）本期纳入合并范围的各子公司、孙公司的概况如下 公司名称 业务性质 照明电家用电器开发制造 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 加工 计算机网络技术咨询服 乐捷网络应用服务有限公司 务等 计算机网络技术、咨询 长沙市乐捷网络服务有限公司 服务等 计算机网络技术、咨询 北京乐捷网络技术服务有限公司 服务等 在计算机网络领域从事 上海朝华软件应用服务有限公司 技术开发、销售软件等 计算机软硬件及配件、电 上海朝华科技有限责任公司 子产品、非专控通信设备 的研发销售 四川新泰克投资有限责任公司 有线电视数字广播项目 计算机配件、有线数字电 河南新泰克数码设备有限责任公司 视接收机、DVB前端设备 销售及租赁 宽带网络技术、数字电视 深圳市新丸统宽带网络有限公司 广播技术的开发及产品的 销售计算机及配件、陶瓷 朝华科技集团重庆经贸有限公司 产品、粘胶模具、泡沫塑 料制品等 公司名称 注册地 注册资本 实际 投资额 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 宁波市 2,200万元 2,200万元 乐捷网络应用服务有限公司 重庆市 6,000万元 5,100万元 长沙市乐捷网络服务有限公司 长沙市 100万元 51万元 北京乐捷网络技术服务有限公司 北京市 100万元 51万元 上海朝华软件应用服务有限公司 上海市 1,000万元 1,000万元 上海朝华科技有限责任公司 上海市 20,200万元 16,000万元 四川新泰克投资有限责任公司 成都市 6,000万元 3,300万元 河南新泰克数码设备有限责任公司 郑州市 2,200万元 1,980万元 深圳市新丸统宽带网络有限公司 深圳市 1,000万元 1,000万元 朝华科技集团重庆经贸有限公司 重庆市 500万元 500万元 公司名称 权益 合并 比例 基准日 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 100% 2000年 乐捷网络应用服务有限公司 85% 2000年 长沙市乐捷网络服务有限公司 51% 2001年 北京乐捷网络技术服务有限公司 51% 2001年 上海朝华软件应用服务有限公司 100% 2001年 上海朝华科技有限责任公司 79% 2001年 四川新泰克投资有限责任公司 55% 2001年 河南新泰克数码设备有限责任公司 90% 2001年 深圳市新丸统宽带网络有限公司 100% 2001年 朝华科技集团重庆经贸有限公司 100% 2002年 五、控股子公司及合营企业 控股子公司概况如下： 单位名称 注册地 注册资金 朝华科技集团宁波照明电器有限公司(1) 浙江宁波 2,200万元 乐捷网络应用服务有限公司(2) 重庆市 6,000万元 长沙市乐捷网络服务有限公司(3) 湖南长沙 100万元 北京乐捷网络技术服务有限公司(4) 北京市 100万元 上海朝华软件应用服务有限公司(5) 上海市 1,000万元 重庆市涪陵顺华包装品有限公司(6) 重庆涪陵 50万元 上海朝华科技有限责任公司(7) 上海市 20,200万元 四川新泰克投资有限责任公司(8) 成都市 6,000万元 河南新泰克数码设备有限责任公司(9) 郑州市 2,200万元 深圳市新丸统宽带网络有限公司(10) 深圳市 1,000万元 成都新中网数字系统有限公司(11) 成都市 100万元 朝华科技集团重庆经贸有限公司(12) 重庆市 500万元 重庆朝华数码科技有限责任公司(13) 重庆市 4,000万元 北京朝华瑞尊软件技术有限公司(14) 北京市 1,000万元 重庆朝华实业有限公司(15) 重庆市 40,000万元 重庆朝华数字娱乐有限公司（16） 重庆涪陵 4,000万元 单位名称 投资金额 权益比例 朝华科技集团宁波照明电器有限公司(1) 2,200万元 100% 乐捷网络应用服务有限公司(2) 5,100万元 85% 长沙市乐捷网络服务有限公司(3) 51万元 51% 北京乐捷网络技术服务有限公司(4) 51万元 51% 上海朝华软件应用服务有限公司(5) 1,000万元 100% 重庆市涪陵顺华包装品有限公司(6) 45万元 90% 上海朝华科技有限责任公司(7) 16,000万元 79% 四川新泰克投资有限责任公司(8) 3,300万元 55% 河南新泰克数码设备有限责任公司(9) 2,200万元 100% 深圳市新丸统宽带网络有限公司(10) 1,000万元 100% 成都新中网数字系统有限公司(11) 90万元 90% 朝华科技集团重庆经贸有限公司(12) 500万元 100% 重庆朝华数码科技有限责任公司(13) 4,000万元 100% 北京朝华瑞尊软件技术有限公司(14) 500万元 80% 重庆朝华实业有限公司(15) 36,000万元 90% 重庆朝华数字娱乐有限公司（16） 4,000万元 100% 单位名称 主营业务范围 照明电家用电器开发制造 朝华科技集团宁波照明电器有限公司(1) 加工 计算机网络技术咨询服务 乐捷网络应用服务有限公司(2) 等 计算机网络技术、咨询服务 长沙市乐捷网络服务有限公司(3) 等 计算机网络技术、咨询服务 北京乐捷网络技术服务有限公司(4) 等 在计算机网络领域从事技 上海朝华软件应用服务有限公司(5) 术开发、销售软件等 重庆市涪陵顺华包装品有限公司(6) 生产销售包装用品 计算机软硬件及配件、电子 上海朝华科技有限责任公司(7) 产品、非专控通信设备的研 发销售 项目投资、网络信息系统的 四川新泰克投资有限责任公司(8) 技术开发及咨询服务 河南新泰克数码设备有限责任公司(9) 有线数字电视 宽带网络技术、数字电视广 深圳市新丸统宽带网络有限公司(10) 播技术的开发及产品的销售 广播电视网络数字增值业 成都新中网数字系统有限公司(11) 务的研究、开发 销售计算机及配件、陶瓷产 朝华科技集团重庆经贸有限公司(12) 品、粘胶模具、泡沫塑料制 品等 数码电子系列产品研发、生 重庆朝华数码科技有限责任公司(13) 产、销售 生产计算机软件及外部设 北京朝华瑞尊软件技术有限公司(14) 备，计算机网络技术系统集 成 重庆朝华实业有限公司(15) 市政基础设施工程施工 重庆朝华数字娱乐有限公司（16） 网络游戏产品的研发、销售 (1)朝华科技集团宁波照明电器有限公司原名“宁波经济技术开发区流明电器有限公司”，是由本公司与个人杨罗定于1998年6月9日共同投资设立的有限责任公司。该公司注册地址为宁波市经济技术开发区四方科技工业园区，经营范围包括照明电器、家用电器、计算机智能设备、存储设备、产品外壳及电源设备的开发、制造、加工和销售。该公司原注册资本为800万元，其中本公司以货币资金出资656万元、占82%，杨罗定以其拥有的电子镇流器工业产权出资144万元、占18%。2002年6月3日，自然人杨罗定将其拥有该公司18%的股权全部转让给朝华科技集团重庆经贸有限公司，该转让行为业经宁波市产权交易中心0002269号产权转让证确认。2002年12月，经该公司2002年第五次股东会决议通过，该公司增加注册资本1,400万元，其中本公司增加投资1,301万元，朝华科技集团重庆经贸有限公司增加投资99万元。此次增资后，该公司注册资本增加到2,200万元，其中本公司占88.95%，朝华科技集团重庆经贸有限公司占11.05%。并于2003年3月24日经宁波市工商行政管理局变更登记为朝华科技集团宁波照明电器有限公司。 (2)乐捷网络应用服务有限公司原名为重庆乐捷网络服务有限公司，是本公司与重庆正东实业有限公司、中国科学院计算机研究所共同投资设立的有限责任公司，于1999年12月8日登记成立。该公司注册资本6,000万元，其中本公司出资5,100万元，占85%，法定代表人为李众江，注册地址为重庆市，经营范围包括计算机网络技术咨询服务(不含国家专项规定)，销售计算机硬件设备，网络系统集成，计算机软件及软件的开发。 (3)长沙市乐捷网络服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司，于2000年5月15日登记成立。该公司注册资本为100万元，其中乐捷网络应用服务有限公司占51%，法定代表人为陈守军，注册地址为长沙市，经营范围为计算机网络技术咨询服务、销售计算机硬件设备、网络系统集成。 (4)北京乐捷网络技术服务有限公司是乐捷网络应用服务有限公司与北京利讯信息技术有限公司共同投资设立的有限责任公司，于2000年7月18日登记成立。该公司注册资本为100万元，其中乐捷网络应用服务有限公司占51%，注册地址为北京市、法定代表人为陈守军，经营范围为计算机网络技术服务、劳务服务、计算机技术开发、技术转让、技术咨询、技术培训、电子商务、销售电子计算机。 (5)上海朝华软件应用服务有限公司原名“上海乐捷网络服务有限公司”，是乐捷网络应用服务有限公司与上海朝华科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司，于2000年8月14日登记成立。该公司注册地址为上海市，法定代表人为祝剑秋，经营范围为计算机软硬件及外设、网络产品销售、维修及服务、网络应用服务与系统集成、软件研发、生产销售、技术咨询、转让及服务。该公司原注册资本为30万元，其中乐捷网络应用服务有限公司出资15.3万元，拥有51%的股权，上海朝华科技有限责任公司出资14.7万元、占49%的股权。2002年5月乐捷网络应用服务有限公司对该公司追加投资784.70万元，加上原投资15.30万元，共计800万元，占80%股权比例；上海朝华科技有限责任公司追加投资185.30万元，加上原出资14.70万元，共计投资200万元，占20%的股权比例。经增资后，该公司注册资本为1,000万元经上海沪中会计师事务所有限公司[沪会中（2002）验字第1274号]验证收讫。 (6)重庆市涪陵顺华包装品有限公司是1999年2月3日本公司与涪陵市造纸二厂、重庆市涪陵李渡私营经济示范区管委会三方签定《企业兼并协议》，本公司以承担债务、接受职工、享受移民安置补偿金方式兼并涪陵市造纸二厂，兼并后本公司无偿享有涪陵市造纸二厂的净资产45万元与重庆市涪陵顺华包装品有限公司职工持股会共同投资设立的有限责任公司，于1999年7月6日登记成立。该公司注册资本为50万元、注册地址为重庆涪陵、法定代表人为黎为荣、经营范围为包装用品的生产销售。该公司生产规模小，其资产、销售收入、利润标准均在10％以下，根据财政部[财会二字(1996)2号]规定，本期未将其纳入合并会计报表范围。 (7)上海朝华科技有限责任公司是本公司与四川立信、祝剑秋、李磊共同投资设立的有限责任公司，于2001年8月20日成立。该公司注册资本为20,000万元，其中本公司出资16,000万元，拥有80%的股权；四川立信出资2,000万元，拥有10%的股权；祝剑秋出资1,000万元，拥有5%的股权；李磊出资1,000万元，拥有5%的股权。2002年8月12日，经上海朝华科技有限责任公司第三次股东会决议通过，李磊将其持有的5%的股权无偿转让给祝剑秋。2003年3月25日，经上海朝华科技有限责任公司第5次股东会决议通过，同意祝剑秋以货币资金增加投资200万元。增资后，本公司出资16,000万元，拥有79%的股权；四川立信出资2,000万元，拥有10%的股权；祝剑秋出资2,200万元，拥有11%的股权。上海朝华科技有限责任公司的注册地为上海市；法定代表人为祝剑秋；经营范围为计算机软硬件及配件、电子产品、非专控通信设备的研发销售。 (8)四川新泰克投资有限公司1999年9月2日成立，成立时注册资本3,000万元。本公司于 2001年1月16日与四川立信投资有限责任公司签署《股权转让协议》，本公司受让其持有的四川新泰克投资有限公司55%的股权。2001年9月11日，该公司注册资本从3,000万元增加至6,000万元，由各股东同比例增资，增资后本公司持有其3,300万元即55%的股权、四川新泰克控股有限责任公司持有其2,100万元即35%的股权、四川立信投资有限责任公司持有其600万元即10%的股权。2002年7月29日，四川新泰克控股有限责任公司与四川立信投资有限责任公司签定股权转让协议，四川新泰克控股有限责任公司以1,632万元将所持该公司的占35%的股份转让给四川立信投资有限责任公司。股份转让后，本公司持有该公司55%的股份；四川立信投资有限责任公司持有该公司45%的股份。该公司注册地址为成都市上池正街65号，法定代表人为祝剑秋，经营范围包括项目投资；网络信息系统的技术开发与咨询服务。主要开展“有线电视数字广播项目（DVB－C）”业务。 (9)河南新泰克数码设备有限责任公司是四川新泰克投资有限公司出资1,980万元、自然人姚庆出资220万元共同组建的有限责任公司，2001年6月27日经河南省工商行政管理局登记成立。注册资本为2,200万元，其中四川新泰克投资有限公司出资1,980万元，占90%的股权，注册地址为郑州市，法定代表人为高松，经营范围为包括计算机配件、有线数字电视接收机、DVB前端设备的销售及租赁（国家专项规定的除外）。2002年4月15日，自然人姚庆与朝华科技集团重庆经贸有限公司签定股权转让协议，姚庆将所持的该公司10%的股份转让给朝华科技集团重庆经贸有限公司，转让价款220万元。转让后，四川新泰克投资有限公司持有该公司90%的股权，朝华科技集团重庆经贸有限公司持有该公司10%的股权。 (10)深圳市新丸统宽带网络有限公司是本公司与深圳市大丸统科技有限公司共同投资设立的有限责任公司，于2001年7月12日成立。该公司注册资本为1,000万元，其中本公司出资850万元，占85%的股权，深圳市大丸统科技有限公司出资150万元，占15%的股权。2002年7月，深圳市大丸统科技有限公司与朝华科技集团重庆经贸有限公司签定股权转让协议，将其持有的本公司15%的股权以150万元的金额转让给朝华科技集团重庆经贸有限公司，股权转让后，本公司占85%的股权，朝华科技集团重庆经贸有限公司占15%的股权。该公司注册地址深圳市南山区新浩城花园5栋12D，法定代表人为李众江。该公司经营范围包括宽带网络技术、数字电视广播技术的开发及产品的销售；网络投资运营；国内商业、物质供销业；经营进出口业务。 (11)成都新中网数字系统有限公司是深圳市新丸统宽带网络有限公司与姚庆共同投资设立的有限责任公司，于2001年10月15日成立。该公司注册资本为100万元，其中深圳市新丸统宽带网络有限公司出资90万元，占90%的股份。该公司注册地为成都市，法定代表人为王存，经营范围包括开展广播电视网络数字增值业务的研究、开发、技术推广服务、相关高新科技产品的开发、生产、销售、数字电视相关设备、器材和软件的开发、生产、销售。 (12)朝华科技集团重庆经贸有限公司原名“重庆市高华经贸有限公司”，是本公司与自然人赵和平于2001年4月2日共同投资设立的有限责任公司。该公司原注册资本50万元，其中本公司占90%的股份。2002年4月，赵和平将其持有的本公司10%的股份转让给乐捷网络应用服务有限公司。2002年4月23日，该公司股东会决议将注册资本增加到500万元，其中本公司增加投资355万元，乐捷网络应用服务有限公司增加投资95万元，增资后，本公司持有该公司80%的股份，乐捷网络应用服务有限公司持有该公司20%的股份。2003年3月24日经重庆市工商行政管理局变更登记为朝华科技集团重庆经贸有限公司。该公司注册地址为重庆市，法定代表人为祝剑秋，经营范围包括销售计算机及配件、陶瓷产品、粘胶模具、泡沫塑料制品、纸箱包装制品、微晶玻璃、节能产品、电子镇流器、线缆、开头、普通机械、电器机械及器材、化工产品（不含化学危险品）；自营和代理各类商品和技术的进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）。 (13)重庆朝华数码科技有限责任公司是本公司与自然人谭启共同投资组建的有限责任公司，该公司注册资本4,000万元，其中本公司出资3,600万元，占90%的股份。2002年8月9日，经该公司股东会决议通过，谭启将其持有的本公司占10%的股份以400万元转让给上海朝华科技有限责任公司。该公司注册地址为重庆市涪陵区李渡朝华科技园，法定代表人为祝剑秋，经营范围包括数码电子系列产品、智能家居控制系统产品及相关硬件、软件开发、生产销售；销售与数码产品相关的配套产品。截至2003年6月30日，该公司尚未正式经营，故未纳入本期合并会计报表。 (14)北京朝华瑞尊软件技术有限公司原名“北京瑞尊软件技术有限公司”，由自然人王维马、张敬与北京万博技术开发有限公司共同出资组建。该公司原注册资本500万元，其中，王维马以非专利技术出资400万元，占60%的股份，张敬以货币资金出资30万元，占10%的股份，北京万博技术开发有限公司以货币资金出资70万元，占30%的股份。2002年12月，该公司原有各股东与上海朝华科技有限责任公司签定“股权转让及增资协议书”，王维马将持有的占该公司60%的股份以人民币一元的转让价转让给上海朝华科技有限责任公司，张敬和北京万博技术开发有限公司分别将持有该公司10%和30%的股份均以人民币一元的转让价转让给王维马，协议同时约定上海朝华科技有限责任公司以货币资金形式对北京瑞尊软件技术有限公司增资500万元，此次增资业经北京方诚会计师事务所[方会（K）字（2002）第058号]验资报告验证确认。增资后，该公司注册资本为1,000万元，其中上海朝华科技有限责任公司持有该公司80%的股份，王维马持有该公司20%的股份。2002年12月16日，北京市工商行政管理局将该公司变更登记为北京朝华瑞尊软件技术有限公司。该公司注册地址北京市海淀区北四环西路67号大地大厦，法定代表人祝剑秋。截至2003年6月30日，该公司尚未正式经营，故未纳入本期合并会计报表。 (15)重庆朝华实业有限公司由本公司与重庆市涪陵国有资产经营公司共同出资组建，该行为业经本公司第五届董事会第二十二次会议决议通过。该公司注册资本40,000万元，其中本公司以货币资金出资36,000万元，占90%，重庆市涪陵国有资产经营公司以货币资金出资4,000万元，占10%，注册资本经重庆嘉润会计师事务所有限责任公司[重嘉验（2002）第6026号]验资报告验证实收足额，于2002年12月13日在重庆市工商行政管理局登记注册。该公司注册地址为重庆市涪陵区中山路102号朝华大厦，法定代表人为张良宾。经营范围包括市政基础设施工程施工（凭资质许可证执业），生态农业、新材料、新技术开发与利用、化工、机械产品开发与销售。截至2003年6月30日，该公司尚未正式经营，故未纳入本期合并会计报表。 (16)重庆朝华数字娱乐有限公司是本公司与上海朝华科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司，2003年2月17日登记成立，注册资本4,000万元整，其中本公司出资1,200万元，占30%，上海朝华科技有限责任公司出资2,800万元，占70%，法定代表人祝剑秋，注册地址重庆涪陵李渡朝华科技园，经营范围为网络游戏产品的设计、研发、销售；计算机硬件及配件、软件、电子产品、通信设备的研发、生产、销售。截至2003年6月30日，该公司尚未正式经营，故未纳入本期合并会计报表。 六、合并会计报表主要项目注释 注1、货币资金 项目 年初数 期末数 现金 361,973.88 271,169.60 银行存款 585,860,295.90 361,027,453.60 其他货币资金 7,898,975.36 6,089,205.79 合计 594,121,245.14 367,387,828.99 货币资金期末余额较年初减少38.16%，主要是由于本期其他应收款增加所致。 银行存款期末余额中包含美元存款1,506,470.28美元，按半年末汇率1：8.2774折合人民币12,469,657.10元。 其他货币资金期末余额包括信用卡存款295,696.41元，存出投资尾款7,739.38元和在途货币资金5,785,770.00元。 注2、短期投资 项目 年初数 投资金额 跌价准备 股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 其他投资 2,000,000.00 275,000.00 合计 2,000,000.00 275,000.00 项目 期末数 投资金额 跌价准备 股票投资 -- -- 债券投资 -- -- 其他投资 2,000,000.00 115,600.00 合计 2,000,000.00 115,600.00 2002年5月16日，本公司购入鹏华行业成长开放式基金200万基金单位，根据中国工商银行公告的2003年6月末该基金单位净值0.9422元/基金单位而冲回短期投资跌价准备159,400.00元。 注3、应收账款 应收账款期末余额、帐龄如下： 账龄 年初数 金额 比例% 1年以内 136,794,592.69 95.59 1-2年 6,039,396.20 4.22 2-3年 264,530.00 0.18 3年以上 6,840.00 0.01 合计 143,105,358.89 100.00 账龄 期末数 金额 比例% 1年以内 149,523,282.56 94.00 1-2年 9,207,700.36 5.79 2-3年 59,582.00 0.04 3年以上 271,370.00 0.17 合计 159,061,934.92 100.00 应收账款期末余额较年初余额增加11.15%，主要是上海朝华科技有限责任公司在信用期内的IT产品（计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等）销售款、上海朝华软件有限责任公司的软件销售款和宁波照明电器公司的电子产品销售款尚未收回所致。 应收账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 大额欠款单位如下： 单位名称 金额 所欠时间 中国海关总署 13,839,055.00 1年内 北京长得瑞弛有限责任公司 3,956,438.00 1年内 上海中联云达电子有限公司 3,556,478.00 1年内 中设扬州有限公司 2,919,138.80 1年内 广州从兴电子开发有限公司 2,753,120.86 1年内 合计 27,024,230.66 单位名称 欠款原因 中国海关总署 IT产品款暂欠 北京长得瑞弛有限责任公司 IT产品款暂欠 上海中联云达电子有限公司 IT产品款暂欠 中设扬州有限公司 电子产品款暂欠 广州从兴电子开发有限公司 IT产品款暂欠 合计 占期末应收账款余额的16.99% 注4、其他应收款 其他应收款年末余额、帐龄如下： 账龄 年初数 金额 比例% 1年以内 89,013,818.93 77.23 1-2年 17,351,855.15 15.05 2-3年 8,576,921.23 7.44 3年以上 321,540 0.28 合计 115,264,135.31 100.00 账龄 期末数 金额 比例% 1年以内 250,024,067.70 88.81 1-2年 28,100,943.81 9.98 2-3年 1,552,550.00 0.55 3年以上 1,851,317.45 0.66 合计 281,528,878.99 100.00 其他应收款期末余额较年初余额增加144.225%，主要是与重庆市金鹤陶瓷销售公司、涪陵朝华陶瓷有限公司等公司的往来款增加所致。 其他应收款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款大额欠款单位如下： 单位名称 金额 重庆市金鹤陶瓷销售有限责任公司 80,010,000.00 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 34,909,013.11 涪陵朝华陶瓷有限公司 30,842,000.00 涪陵大华陶瓷有限公司 20,372,400.00 合计 166,133,413.11 单位名称 所欠时间 重庆市金鹤陶瓷销售有限责任公司 1年以内 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 1年以内 涪陵朝华陶瓷有限公司 1年以内 涪陵大华陶瓷有限公司 1年以内 合计 单位名称 欠款原因 重庆市金鹤陶瓷销售有限责任公司 往来款 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 往来款 涪陵朝华陶瓷有限公司 往来款 涪陵大华陶瓷有限公司 往来款 合计 占期末其他应收款余额的59.01% 注5、预付账款 账龄 年初数 期末数 金额 比例% 金额 比例% 1年以内 140,412,706.01 96.41 133,130,525.83 97.45 1-2年 5,233,989.99 3.59 3,426,063.30 2.55 2-3年 -- -- 3年以上 -- -- 合计 145,646,696.00 100.00 134,556,589.13 100.00 预付账款期末余额较年初减少7.61%，主要是上海朝华科技有限责任公司预付的IT产品款和上海朝华软件应用服务有限公司预付的应用软件款本年减少所致。 预付账款期末余额中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款。 大额欠款单位如下： 单位名称 所欠金额 欠款时间 深圳东方嘉盛商贸物流有限公司 60,142,104.26 1年内 艾佩斯电力系统国际贸易上海公司 16,192,324.16 1年内 深圳市怡亚通商贸有限公司 7,418,114.42 1年内 深圳市御天电子有限公司 5,000,000.00 1年内 东莞市石龙新光电器贸易部 3,027,913.55 1年内 合计 91,780,456.39 单位名称 欠款原因 深圳东方嘉盛商贸物流有限公司 预付IT产品款 艾佩斯电力系统国际贸易上海公司 预付IT产品款 深圳市怡亚通商贸有限公司 预付IT产品款 深圳市御天电子有限公司 预付IT产品款 东莞市石龙新光电器贸易部 预付IT产品款 合计 占总额68.21% 注6、存货 项目 年初数 金额 跌价准备 原材料 1,491,985.34 -- 在产品 235,060.49 -- 库存商品 115,762,766.64 724,781.64 低值易耗品 197,298.87 -- 在途商品 13,653,401.08 -- 合计 131,340,512.42 724,781.64 项目 期末数 金额 跌价准备 原材料 3,419,107.88 在产品 452,156.87 库存商品 211,905,541.18 724,781.64 低值易耗品 196,971.83 -- 在途商品 40,201,708.71 -- 合计 256,175,486.47 724,781.64 存货期末余额较年初增加94.49%，主要是由于上海朝华科技有限责任公司的IT产品库存（计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等）和上海朝华软件应用服务有限公司代理的国外应用软件库存增加较大所致。 注7、待摊费用 项目 年初数 本期增加 律师费 100,000.00 设计、制作费 92,995.75 680,990.52 房屋租赁费 749,856.18 1,066,699.58 修理费 50,250.64 其他 9,437.48 42,583.33 合计 1,002,540.05 1,760,273.43 项目 本期减少 期末数 律师费 60,000.00 40,000.00 设计、制作费 773,986.27 0.00 房屋租赁费 1,334,994.99 481,560.77 修理费 50,250.64 0.00 其他 42,140.28 9,880.53 合计 2,393,868.04 531,441.30 待摊费用期末余额较年初减少46.99%，主要是各子公司本期增加的待摊费用较少，而摊销各项费用较多所致。 注8、长期投资 1、长期投资项目 项目 年初数 金额 减值准备 长期股权投资 768,358,289.27 -- 长期债权投资 -- -- 合计 768,358,289.27 -- 项目 本期增加 本期减少 长期股权投资 46,961,582.44 510,815.94 长期债权投资 -- -- 合计 46,961,582.44 510,815.94 项目 期末数 金额 减值准备 长期股权投资 814,809,055.77 -- 长期债权投资 -- 合计 814,809,055.77 -- 长期投资本期增加数46,961,582.44元，包括：（1）本公司与上海朝华科技有限责任公司共同投资组建重庆朝华数字娱乐有限公司，本公司增加投资成本12,000,000.00元，上海朝华科技有限责任公司增加投资成本28,000,000.00元。 （2）本公司子公司—四川新泰克投资有限责任公司2003年3月将所持有的广西新泰克数字电视网络有限公司51%的股权转让给南宁有限数字电视网络中心，转让后四川新泰克投资有限责任公司持有广西新泰克数字电视网络有限公司43%的股权，按权益法核算，朝华科技集团重庆经贸有限公司持有广西新泰克数字电视网络有限公司6%的股权，按成本法核算，不再合并报表，期末四川新泰克投资有限责任公司对广西新泰克数字电视网络有限公司投资余额3,512,461.53元，朝华科技集团重庆经贸有限公司对广西新泰克数字电视网络有限公司投资余额600,000.00元； （3）本公司按权益法核算对四川西昌电力股份有限公司本年1-6月投资收益2,849,120.91元。 长期投资本期减少数510,815.94元为：四川新泰克投资有限责任公司2003年3月将所持有的广西新泰克数字电视网络有限公司51%的股权转让给南宁有限数字电视网络中心，减少股权投资差额510,815.94元。 2、长期股权投资 （1）长期股权投资项目 项目 年初数 金额 减值准备 对子公司投资 425,490,198.44 -- 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 342,868,090.83 -- 合计 768,358,289.27 -- 项目 本年增加 本年减少 对子公司投资 40,000,000.00 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 6,961,582.44 510,815.94 合计 46,961,582.44 510,815.94 项目 年末数 金额 减值准备 对子公司投资 465,490,198.44 -- 对合营企业投资 -- 对联营企业投资 349,318,857.33 -- 合计 814,809,055.77 -- （2）长期股票投资 被投资公司名称 股份 股票数量 占被投资公司 类别 （万股） 注册资本比例 四川西昌电力股份有限公司① 法人股 4,477.19 27.13% 金信信托投资股份有限公司② 法人股 10,000.00 9.82% 四川立应科技股份有限公司③ 法人股 1,295.00 25.9% 合计 被投资公司名称 投资金额 减值 备注 准备 四川西昌电力股份有限公司① 155,776,685.60 -- 权益法 金信信托投资股份有限公司② 100,000,000.00 -- 成本法 四川立应科技股份有限公司③ 12,950,000.00 -- 权益法 合计 268,726,685.60 ①对西昌电力的法人股投资1998年末余额是48,746,500.00元（即2,114.5万股）,占西昌电力注册资本的19.22%。1999年1月8日，本公司与西昌群星水电开发合作社签定协议，以每股3.50元价格购买其持有的西昌电力法人股300万股。至此，本公司实际持有西昌电力21.95%的股份，核算方法由成本法改为权益法，同时股权投资差额调整为19,619,454.95元（借差）。截至2001年12月31日，本公司对其投资余额为80,900,414.12元（其中投资成本为39,627,045.05元；股权投资差额余额13,733,618.55元，累计损益调整为16,157,358.52元，股权投资准备为11,382,392.00元）。经中国证监会[证监发行（2002）21号]核准，2002年5月15日，西昌电力向社会公开发行人民币普通股5,500万股，此时，本公司所持股份占西昌电力总股本的14.63%，核算方法由权益法改为成本法，2002年1-5月本公司按权益法核算的损益调整为650,477.86元，摊销股权投资差额为817,477.29元。经本公司2002年临时股东大会通过，本公司以每股3.5元的价格协议收购四川立信投资有限公司和深圳市正东大实业有限公司持有的西昌电力的1,081万股和981.69万股，此次收购完成后，本公司持有西昌电力4,477.19万股，占27.13%。核算方法由成本法改为权益法，2002年12月31日，本公司对西昌电力的投资成本调整为143,742,347.08元，股权投资差额调整为9,185,217.61元。2003年1—6月，本公司按权益法核算的投资收益为2,849,120.91元。 ②2001年12月18日，本公司与金信信托投资股份有限公司签订《新增股份认购协议书》，认购金信信托投资股份有限公司新增股份1亿股，每股1元。股权购买完成后，本公司参股金信信托投资股份有限公司，对其初始投资金额为100,000,000.00元，占其总股本10.18亿元的9.82%，按成本法核算。2002年12月8日，根据金信信托投资股份有限公司第三届二次董事会通过利润分配预案，分回2002年现金股利6,000,000.00元。 ③四川立应科技股份有限公司原名“四川立应设备有限公司”，是由四川立信和张勇共同投资组建的有限责任公司，注册资本10,000,000.00元，1998年3月31日成立。2001年12月该公司进行增资扩股，注册资本变更为50,000,000.00元，其中四川立信出资30,000,000.00元，本公司出资12,950,000.00元，占25.90%的股权，成都雅彻建材有限公司出资5,000,000.00元，涪陵银通计算机网络有限公司出资500,000.00元，张勇出资1,500,000.00元，中国机械工程学会出资50,000.00元。本公司对其投资成本为12,950,000.00元，占25.90%的股权，按权益法核算，期末余额为12,950,000.00元。 （3）其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 中建科产业有限公司① 1995年4月－永久 重庆市涪陵顺华包装品有限公司② 1999.7.6－2009.7.5 深圳市曙光信息产业有限公司③ 2000.7.30－2025.6.8 四川新泰克投资有限责任公司股权投资差额④ 2001.6--永久 重庆朝华实业有限公司⑤ 2002.12.132022.12.12 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司⑥ 2001.6--永久 本公司对重庆朝华数码的投资⑦ 2002.7.122022.7.11 上海朝华科技有限责任公司对重庆朝华数码的投资⑧ 2002.7.122022.7.11 四川新泰克投资有限责任公司对河南省视讯数字发 2000.8.25-2015.8.25 展有限公司投资⑨ 四川新泰克投资有限责任公司对开封市视讯数字广 2001.6.13-2016.6.13 播电视有限公司投资⑩ 四川新泰克投资有限责任公司对湖北广电宽带的投资(11) 2001.8.8-2016.8.8 朝华科技集团重庆经贸有限公司对湖北广电宽带投资(12) 2001.8.8-2016.8.8 四川新泰克投资有限责任公司对唐山广通数字电视有限责 2001.7.9-2021.7.9 任公司投资(13) 四川新泰克投资有限责任公司对广西新泰克数字电视网络 2000.9.6—2015.9.6 有限公司投资(14) 朝华科技集团重庆经贸有限公司对广西新泰克数字电视网 2000.9.6—2015.9.6 络有限公司投资(15) 深圳市新丸统宽带网络有限公司对成都新中网数字系统有 2001.10-- 限公司投资(16) 北京朝华瑞尊软件技术有限公司(17) 2001.11.12011.10.31 本公司对重庆朝华数字娱乐有限公司投资（18） 2003.2.17—2023.2.16 上海朝华科技有限责任公司对重庆朝华数字娱乐有 2003.2.17—2023.2.16 限公司投资（19） 合计 被投资公司名称 投资金额 中建科产业有限公司① 3,000,000.00 重庆市涪陵顺华包装品有限公司② 880,934.28 深圳市曙光信息产业有限公司③ 30,000,000.00 四川新泰克投资有限责任公司股权投资差额④ 18,198,448.22 重庆朝华实业有限公司⑤ 360,000,000.00 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司⑥ 40,681,238.47 本公司对重庆朝华数码的投资⑦ 36,000,000.00 上海朝华科技有限责任公司对重庆朝华数码的投资⑧ 4,000,000.00 四川新泰克投资有限责任公司对河南省视讯数字发展有限 474,341.08 公司投资⑨ 四川新泰克投资有限责任公司对开封市视讯数字广播电视 1,470,000.00 有限公司投资⑩ 四川新泰克投资有限责任公司对湖北广电宽带的投资(11) 294,946.59 朝华科技集团重庆经贸有限公司对湖北广电宽带投资(12) 90,000.00 四川新泰克投资有限责任公司对唐山广通数字电视有限责 980,000.00 任公司投资(13) 四川新泰克投资有限责任公司对广西新泰克数字电视网络 3,512,461.53 有限公司投资(14) 朝华科技集团重庆经贸有限公司对广西新泰克数字电视网 600,000.00 络有限公司投资(15) 深圳市新丸统宽带网络有限公司对成都新中网数字系统有 900,000.00 限公司投资(16) 北京朝华瑞尊软件技术有限公司(17) 5,000,000.00 本公司对重庆朝华数字娱乐有限公司投资（18） 12,000,000.00 上海朝华科技有限责任公司对重庆朝华数字娱乐有限公司 28,000,000.00 投资（19） 合计 546,082,370.17 占被投资 被投资公司名称 单位注册 减值 资本比例 准备 中建科产业有限公司① 5% -- 重庆市涪陵顺华包装品有限公司② 90% -- 深圳市曙光信息产业有限公司③ 13.95% -- 四川新泰克投资有限责任公司股权投资差额④ 55% -- 重庆朝华实业有限公司⑤ 90% -- 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司⑥ 19% -- 本公司对重庆朝华数码的投资⑦ 90% -- 上海朝华科技有限责任公司对重庆朝华数码的投资⑧ 10% -- 四川新泰克投资有限责任公司对河南省视讯数字发展有限 49% -- 公司投资⑨ 四川新泰克投资有限责任公司对开封市视讯数字广播电视 49% -- 有限公司投资⑩ 四川新泰克投资有限责任公司对湖北广电宽带的投资(11) 40% -- 朝华科技集团重庆经贸有限公司对湖北广电宽带投资(12) 9% -- 四川新泰克投资有限责任公司对唐山广通数字电视有限责 49% -- 任公司投资(13) 四川新泰克投资有限责任公司对广西新泰克数字电视网络 43% 有限公司投资(14) 朝华科技集团重庆经贸有限公司对广西新泰克数字电视网 6% -- 络有限公司投资(15) 深圳市新丸统宽带网络有限公司对成都新中网数字系统有 90% -- 限公司投资(16) 北京朝华瑞尊软件技术有限公司(17) 80% -- 本公司对重庆朝华数字娱乐有限公司投资（18） 30% 上海朝华科技有限责任公司对重庆朝华数字娱乐有限公司 70% 投资（19） 合计 ①中建科产业有限公司是本公司参股的有限责任公司，本公司对其投资成本为3,000,000.00元，拥有该公司5%的股权，采用成本法核算，本期末余额为3,000,000.00元。目前，该公司经营正常，本期末未计提长期投资减值准备。 ②重庆市涪陵顺华包装品有限公司1999年7月6日登记成立。截止2000年12月31日该公司生产规模小，其资产、销售收入、利润标准均在10％以下，根据财政部[财会二字(1996)2号]规定，未纳入合并会计报表范围。对其投资成本为466,792.20元，累计损益调整为414,142.08元，本期末余额为880,934.28元。 ③深圳市曙光信息产业有限公司原是由深圳市投资管理公司、北京市曙光计算机公司、四川省投资集团有限责任公司、北京高国科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司，1995年6月8日成立。2000年7月30日本公司对其投资3,000万元，其中2,250万元作为股本，拥有其13.95%的股份，750万元作为资本公积。2000年10月30日经深圳市工商行政管理局变更登记，注册资本为16,125万元，注册地址为深圳市，法定代表人为李国杰，经营范围包括计算机系列产品、计算机软件及网络等。本公司对其投资投资成本为30,000,000.00元，按成本法核算，本期末余额为30,000,000.00元。目前，该公司经营正常，本期末未计提长期投资减值准备。 ④四川新泰克投资有限责任公司，本公司对其初始股权投资差额为21,409,939.08元，累计股权投资差额摊销为3,211,490.86元,本期末股权投资差额余额为18,198,448.22元。 ⑤重庆朝华实业有限公司成立于2002年12月13日，按权益法核算，本期末投资余额为360,000,000.00元。 ⑥2001年4月24日，本公司与四川立信签订《资产转让协议》，将本公司与建筑陶瓷生产相关的81%资产（包括在涪陵和北海的陶瓷生产线、厂房、办公楼、土地使用权、流动资产等）出售给四川立信；同时将与建筑陶瓷生产相关的19%资产，同四川立信拥有的与建筑陶瓷生产相关的81%资产，共同投资组建了“重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司”，2001年6月12日成立。该公司注册资本214,630,000.00元，本公司占19%的股权，注册地址为重庆涪陵，法定代表人为李众江，经营范围为建筑陶瓷生产销售。本公司对其投资成本为40,681,238.47元、按成本法核算，本期末余额为40,681,238.47元。目前，该公司经营正常，本期末未计提长期投资减值准备。 ⑦详见附注五“控股子公司及合营企业（14）”,本公司对重庆朝华数码科技有限责任公司按权益法核算，本期末投资成本余额为36,000,000.00元。 ⑧详见附注五“控股子公司及合营企业（14）”，上海朝华科技有限责任公司对重庆朝华数码科技有限责任公司期末投资成本余额为4,000,000.00元。 ⑨河南省视讯数字发展有限公司是四川新泰克投资有限责任公司和河南省有线广播电视台、河南省有线广播电视台职工代表、中广视讯网络有限公司共同投资组建的有限责任公司，2000年8月25日经河南省工商行政管理局登记成立。注册资本为300万元，其中四川新泰克投资有限责任公司出资120万元，占40%的股权，注册地址为郑州市，法定代表人为周保建，经营范围为依托河南省有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财经资讯、电子商务。四川新泰克投资有限责任公司对其初始投资额为1,200,000.00元，2002年购入该公司9%的股份增加投资成本270,000.00元。截止本期末，四川新泰克投资有限责任公司持有该公司49%的股权比例,本期末余额为474,341.08元。 ⑩开封市视讯数字广播电视有限公司是四川新泰克投资有限责任公司和开封市有线广播电视台共同投资组建的有限责任公司，2001年6月13日经开封市工商行政管理局登记成立。注册资本为300万元，本公司出资147万元，占49%的股权，注册地址为开封市，法定代表人为范俊功，经营范围为依托开封市有线广播电视台网络传输数字视频节目和数字数据内容、财政、经济、资金信息、电子商务。四川新泰克投资有限责任公司对其初始投资额为1,470,000.00元， 2002年四川新泰克投资有限责任公司对该公司投资改按成本法核算，本期末余额为1,470,000.00元。 (11)湖北广电宽带传输有限责任公司是四川新泰克投资有限责任公司和湖北省有线广播电视台、杨文安、姚庆共同投资组建的有限责任公司，2001年8月8日经湖北省工商行政管理局登记成立。注册资本为100万元，四川新泰克投资有限责任公司出资40万元，占40%的股权，注册地址为武汉市，法定代表人为张良成，经营范围为广播、电视设备、器材和软件的开发、销售、租赁。四川新泰克投资有限责任公司对该公司按权益法核算，初始投资额为400,000.00元，本期末余额为294,946.59元。 (12)2002年7月30日，朝华科技集团重庆经贸有限公司以9万元受让姚庆持有的湖北广电宽带传输有限责任公司9%的股权，本期末投资余额为90,000.00元。 (13)唐山广通数字电视有限责任公司是四川新泰克投资有限责任公司和唐山有线电视综合信息网络有限责任公司共同投资组建的有限公司，2001年7月9日经唐山市工商行政管理局登记成立。注册资本为200万元，四川新泰克投资有限责任公司出资98万元，占49%的股权，注册地址为唐山市，法定代表人为韩万里，经营范围为数字电视接收设备批发、零售。四川新泰克投资有限责任公司对其初始投资额为980,000.00元，2002年四川新泰克投资有限责任公司对该公司投资改按成本法核算，本期末余额为980,000.00元。 (14)(15)四川新泰克投资有限责任公司2003年3月将所持有的广西新泰克数字电视网络有限公司51%的股权转让给南宁有限数字电视网络中心，转让后四川新泰克投资有限责任公司持有广西新泰克数字电视网络有限公司43%的股权，按权益法核算，朝华科技集团重庆经贸有限公司持有广西新泰克数字电视网络有限公司6%的股权，按成本法核算，不再合并报表，本期末四川新泰克投资有限责任公司对广西新泰克数字电视网络有限公司投资余额3,512,461.53元，朝华科技集团重庆经贸有限公司对广西新泰克数字电视网络有限公司投资余额600,000.00元。 (16)详见附注五“控股子公司及合营企业（11）”,本期末本公司子公司—深圳市新丸统宽带网络有限公司对成都新中网数字系统有限公司的投资余额为900,000.00元。 (17)详见附注五“控股子公司及合营企业（14）”,本期末本公司子公司—上海朝华科技有限责任公司对北京朝华瑞尊软件技术有限公司的投资余额为5,000,000.00元。 (18)(19)重庆朝华数字娱乐有限公司是本公司与上海朝华科技有限责任公司共同投资设立的有限责任公司，2003年2月17日登记成立，注册资本40,000,000.00元，其中本公司出资12,000,000.00元，占30%股权，上海朝华科技有限责任公司出资28,000,000.00元，占70%股权。 在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备。 注9、固定资产 项目 年初数 本期增加 原值 房屋建筑物 78,487,927.04 171,439.02 专用设备 45,174,387.99 2,705,168.29 通用设备 16,351,324.25 256,927.85 运输设备 8,844,076.51 487,694.50 其他设备 4,420,595.61 681,294.00 合计 153,278,311.40 4,302,523.66 累计折旧 房屋及建筑物 2,106,586.72 1,069,847.06 专用设备 9,383,516.30 3,592,247.35 通用设备 3,841,230.37 139,313.32 运输设备 1,442,205.71 652,825.24 其他设备 315,793.33 289,876.67 合计 17,089,332.43 5,744,109.64 净值 136,188,978.97 项目 本期减少 期末数 原值 房屋建筑物 78,659,366.06 专用设备 9,979,089.35 37,900,466.93 通用设备 21,610.21 16,586,641.89 运输设备 207,965.29 9,123,805.72 其他设备 5,101,889.61 合计 10,208,664.85 147,372,170.21 累计折旧 房屋及建筑物 3,176,433.78 专用设备 715,281.23 12,260,482.42 通用设备 3,980,543.69 运输设备 77,362.50 2,017,668.45 其他设备 605,670.00 合计 792,643.73 22,040,798.34 净值 125,331,371.87 固定资产本期增加数均为直接外购房屋和各项设备。 固定资产本期减少数主要为本公司子公司—四川新泰克投资有限责任公司2003年3月将所持有的广西新泰克数字电视网络有限公司51%的股权转让给南宁有限数字电视网络中心，转让后四川新泰克投资有限责任公司持有广西新泰克数字电视网络有限公司43%的股权，按权益法核算，不合并该公司报表，因合并范围变化而使固定资产减少。 注10、在建工程 工程名称 年初数 本期增加 南宁DVB-C有线数字电视项目 3,287,445.18 其中：利息资本化金额 -- 河南省DVB-C有线数字电视项目 383,739.15 652,172.47 其中：利息资本化金额 -- 湖北MMDS无线微波数字电视项目 4,320,143.61 其中：利息资本化金额 -- 内江市DVB-C有线数字电视项目 8,389.00 其中：利息资本化金额 -- 开封市DVB-C有线数字电视项目 1,841,998.92 138,389.00 其中：利息资本化金额 -- 唐山市DVB-C有线数字电视项目 554,375.33 22,000.00 其中：利息资本化金额 -- 成都青羊DVB-C有线数字电视项目 131,106.74 其中：利息资本化金额 -- 涪陵国安局房屋工程 285,914.20 其中：利息资本化金额 -- 年产900万平方米包装纸箱和 600吨聚笨乙烯发泡制品迁建 技改项目 18,288,234.00 其中：利息资本化金额 -- 微晶玻璃板材项目 125,904,991.32 41,921,103.25 其中：利息资本化金额 -- 宁波流明电器公司工程 -- 272.55 其中：利息资本化金额 -- 上海朝华科技公司办公楼 -- 55,782,761.45 其中：利息资本化金额 上海朝华科技公司ERP工程 -- 3,183,466.00 其中：利息资本化金额 其他零星工程 22,000.00 其中：利息资本化金额 -- 合计 155,028,337.45 101,700,164.72 其中：利息资本化金额 本期 其他 工程名称 转固数 减少数 南宁DVB-C有线数字电视项目 3,287,445.18 其中：利息资本化金额 河南省DVB-C有线数字电视项目 其中：利息资本化金额 湖北MMDS无线微波数字电视项目 其中：利息资本化金额 内江市DVB-C有线数字电视项目 8,389.00 其中：利息资本化金额 开封市DVB-C有线数字电视项目 1,980,387.92 其中：利息资本化金额 唐山市DVB-C有线数字电视项目 其中：利息资本化金额 成都青羊DVB-C有线数字电视项目 131,106.74 其中：利息资本化金额 涪陵国安局房屋工程 其中：利息资本化金额 年产900万平方米包装纸箱和 600吨聚笨乙烯发泡制品迁建 技改项目 其中：利息资本化金额 微晶玻璃板材项目 其中：利息资本化金额 宁波流明电器公司工程 其中：利息资本化金额 上海朝华科技公司办公楼 其中：利息资本化金额 上海朝华科技公司ERP工程 其中：利息资本化金额 其他零星工程 22,000.00 其中：利息资本化金额 合计 5,429,328.84 其中：利息资本化金额 工程名称 期末数 资金 来源 南宁DVB-C有线数字电视项目 其他 其中：利息资本化金额 河南省DVB-C有线数字电视项目 1,035,911.62 其他 其中：利息资本化金额 湖北MMDS无线微波数字电视项目 4,320,143.61 其他 其中：利息资本化金额 内江市DVB-C有线数字电视项目 其他 其中：利息资本化金额 开封市DVB-C有线数字电视项目 其他 其中：利息资本化金额 唐山市DVB-C有线数字电视项目 576,375.33 其他 其中：利息资本化金额 成都青羊DVB-C有线数字电视项目 其他 其中：利息资本化金额 涪陵国安局房屋工程 285,914.20 其他 其中：利息资本化金额 年产900万平方米包装纸箱和 600吨聚笨乙烯发泡制品迁建 技改项目 18,288,234.00 募股 其中：利息资本化金额 微晶玻璃板材项目 167,826,094.57 募股 其中：利息资本化金额 宁波流明电器公司工程 272.55 募股 其中：利息资本化金额 上海朝华科技公司办公楼 55,782,761.45 其他 其中：利息资本化金额 上海朝华科技公司ERP工程 3,183,466.00 其他 其中：利息资本化金额 其他零星工程 其中：利息资本化金额 合计 251,299,173.33 其他 其中：利息资本化金额 注11、无形资产 种类 原始金额 年初数 土地使用权 1,529,198.75 1,439,820.46 专利权 1,440,000.00 827,029.54 软件著作及使用权 29,915,673.45 19,769,213.64 《广电产品采购指 南》版权 373,400.00 -- 购销存系统和人力 资源薪酬管理系统 627,500.00 586,833.32 合计 33,885,772.20 22,622,896.96 种类 本期增加 本期转出 本期摊销 土地使用权 16,299.84 专利权 112,776.78 软件著作及使用权 1,491,733.68 《广电产品采购指 南》版权 购销存系统和人力 资源薪酬管理系统 78,500.02 合计 1,699,310.32 种类 期末数 剩余摊 销期限 土地使用权 1,423,520.62 525月 专利权 714,252.76 40月 软件著作及使用权 18,277,479.96 3年 《广电产品采购指 南》版权 0.00 购销存系统和人力 51月 资源薪酬管理系统 508,333.30 合计 20,923,586.64 注12、长期待摊费用 种类 原始发生额 年初数 本期增加 本期摊销 房屋装修费 524,076.44 370,527.89 88,807.52 子公司开办费 40,335.99 -- 综合布线改造 1,450,787.00 -- 合计 2,015,199.43 370,527.89 88,807.52 种类 本期转出 期末数 剩余摊 销期限 房屋装修费 281,720.37 8-42月 子公司开办费 综合布线改造 合计 281,720.37 注13、短期借款 借款类别 年初数 期末数 抵押贷款 42,450,000.00 61,000,000.00 担保贷款 323,831,900.00 651,552,200.00 信用贷款 298,340,000.00 质押贷款 126,000,000.00 162,000,000.00 合计 790,621,900.00 874,552,200.00 注15、应付账款 年初数 期末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 47,154,633.75 97.42 114,236,575.36 97.48 1-2年 1,250,000.00 2.58 2,950,000.00 2.52 2-3年 -- -- 3年以上 -- -- 合计 48,404,633.75 100.00 117,186,575.36 100.00 应付账款期末余额主要是欠付IT产品（计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等）款、有线数字电视接收产品-机顶盒款、代理国外应用软件款。 应付账款期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款。 注16、预收账款 年初数 期末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 12,632,820.99 99.93 32,947,684.37 99.84 1-2年 9,000.00 0.07 54,099.00 0.16 2-3年 -- -- 3年以上 -- -- 合计 12,641,820.99 100.00 33,001,783.37 100.00 预收账款期末余额较上年末余额增加161.05%,主要是预收的IT产品（计算机、小型机、存储设备、集成设备和服务器等）货款和软件销售货款增加所致。 预收账款期末余额中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 注17、应付股利 单位名称 年初数 期末数 重庆市涪陵区国资局 20,709.00 20,709.00 深圳中科创业(集团)股份公司 1,135,531.70 1,135,531.70 合计 1,156,240.70 1,156,240.70 应付股利期末余额为尚未支付的法人股股利。 注18、未交税金 项目 年初数 期末数 增值税 1,741,240.76 -9,258,907.86 城建税 -124,638.23 40,777.80 营业税 166,477.58 -98,232.75 企业所得税 8,873,772.41 -4,626,731.31 房产税 2,052.60 印花税 21,004.30 代扣个人所得税 371,489.31 135,652.04 文化事业建设税 -- 合计 11,051,398.73 -13,807,442.08 注19、其他应交款 项目 年初数 期末数 教育费附加 -39,856.85 13,590.27 交通费附加 467,778.62 467,778.62 副调基金 -116.00 901.62 职工个人教育费 370.00 其他 23,369.50 31,773.01 合计 451,545.27 514,043.52 注20、其他应付款 年初数 期末数 账龄 金额 比例(%) 金额 比例(%) 1年以内 25,674,955.33 72.31 25,178,466.56 100.00 1-2年 9,730,611.99 27.69 2-3年 -- -- 3年以上 -- -- 合计 35505,567.32 100.00 25,178,466.56 100.00 其他应付款期末余额中无欠持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 大额欠款单位及个人如下： 名称 金额 所欠时间 欠款原因 重庆朝华数字娱乐有限公司 12,000,000.00 1年内 暂借款 重庆朝华数码科技有限公司 10,000,000.00 1年内 暂借款 唐山广通数字电视有限责任公司 1,000,000.00 1-2年 暂借款 养老保险局 561,743.56 1年内 暂欠款 宁波吴恒达房产公司 232,593.00 1-2年 暂欠款 合计 23,794,336.56 注21、预提费用 费用类别 年初数 期末数 备注 电费及物业管理费 22,179.70 21,700.96 租赁费 348,426.00 1,603,426.00 网络通讯费 -- 其他 -- 合计 370,605.70 1,625,126.96 二、可供分配的利润 46,542,600.93 51,754,262.96 减：提取的法定盈余公积 1,962,509.15 减：提取的法定公益金 991,254.58 三、可供投资者分配的利润 46,542,600.93 48,810,499.232 减：提取的任意盈余公积 -- 减：应付普通股股利 -- 减：转作股本的普通股股利 -- 四、年末未分配利润 46,542,600.93 48,810,499.23 注28、主营业务收入 类别 本期数 上年同期数 业务分部： IT产品及服务 576,004,597.92 329,308,173.55 有线数字电视业务 5,191,018.25 家用电器 4,897,835.84 1,885,489.83 其他 769,213.51 合计 581,671,647.27 336,384,681.63 地区分部： 重庆市 2,817,453.46 上海市 520,502,033.20 329,063,829.55 深圳市 53,454,324.77 1,602,564.10 宁波市 4,897,835.84 1,885,489.83 北京市 172,950.00 成都市 3,588,454.15 长沙市 71,394.00 合计 581,671,647.27 336,384,681.63 注29、主营业务成本 类别 本期数 上年同期数 业务分部 IT产品及服务 498,733,039.74 258,567,384.03 有线数字电视业务 3,871,210.54 家用电器 4,910,804.72 2,416,389.32 其他 549,826.66 合计 504,193,671.12 264,854,983.89 地区分部 重庆市 2,346,332.63 上海市 445,893,877.77 257,726,379.74 深圳市 51,042,656.00 1,123,760.68 宁波市 4,910,804.72 2,416,389.32 北京市 成都市 3,588,454.15 长沙市 合计 504,193,671.12 264,854,983.89 注30、主营业务税金及附加 类别 本期数 上年同期数 营业税 37,585.07 188,397.52 城建税 117,352.29 40,137.04 教育费附加 77,346.62 14,847.96 交通费附加 3,631.41 其他 19,498.05 7,301.93 合计 251,782.03 254,315.86 注31、其他业务利润 类别 本期数 上年同期数 房屋租赁 23550.56 -- 处理流动资产 41720.76 16,237.17 技术咨询 497493.19 366,992.62 其他 89,169.96 合计 562764.51 472,399.75 注32、财务费用 类别 本期数 上年同期数 利息支出 31,891,666.61 21,464,293.58 减：利息收入 3,168,960.92 5,931,446.43 汇兑损失 1,238.03 1,207.44 减：汇兑收益 144,982.22 -- 其他 997,264.52 53,952.57 合计 29,576,226.02 15,588,007.16 注33、投资收益 股票投 短期投资跌 股权处 项目 资收益 价准备 置收益 短期投资 159,400.00 长期投资 2,700,800.00 -1,564,980.31 合计 2,700,800.00 159,400.00 -1,564,980.31 联营或 期末调整的被 合营公 投资公司所有 合计 项目 司分来 者权益净增减 的利润 的金额 短期投资 159,400.00 长期投资 2,849,120.91 3,984,940.60 合计 2,849,120.91 4,144,340.60 （1）投资收益“长期投资－股票投资收益”，是2003年度收到的重庆鼎发实业股份有限公司分回的2002年度现金股利2,700,800.00元。 （2）投资收益“短期投资跌价准备”是2002年5月本公司购入鹏华行业成长开放式基金200万基金单位，根据中国工商银行公告的年末该基金单位净值0.9422元/单位冲回短期投资跌价准备的投资收益159,400.00元。 （3）投资收益“股权处置收益”是本公司子公司—四川新泰克投资有限责任公司2003年3月将所持有的广西新泰克数字电视网络有限公司51%的股权转让给南宁有限数字电视网络中心所取得的收益-1,564,980.31元。 （4）投资收益“长期投资-期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额”是按权益法核算所计算的对四川西昌电力股份有限公司的投资收益2,849,120.91元。 注34、补贴收入 2003年6月底补贴收入为16,795,600.00元，是重庆市涪陵区财政局[涪财政发（2003）53号]给予本公司的“企业技术创新和新产品开发挖潜改造资金补贴”，列入2003年补贴收入，分别于2003年2月、3月全部收讫。 注35、收到的其他与经营活动有关的现金 本期收到的其他与经营活动有关的现金为17,165,058.09元，主要为收到补贴收入16,795,600.00元. 注36、支付的其他与经营活动有关的现金 本期支付的其他与经营活动有关的现金为202,539,980.06元，其中价值较大的项目列示如下： （1）租赁费 4,343,829.82元； （2）业务招待费 3,103,040.67元； （3）差旅费 2,898,969.44元； （4）市场开发费用 2,568,950.88元； （5）运杂费 2,509,469.35元； （6）通讯费 1,785,698.58元； （7）会务及培训费 1,687,988.72元； （8）办公费 1,651,127.58元； （9）交通费 1,256,845.36元； (10)认证咨询费用 895,465.62元； （10） 证券费用 455,330.00元； （11） 售后服务费用 1,573,284.00元； （12） 重庆市金鹤陶瓷销售有限责任公司 80,010,000.00元； （13） 涪陵朝华陶瓷有限公司往来款 26,342,000.00元； （14） 涪陵大华陶瓷有限公司往来款 20,372,400.00元。 七、母公司会计报表主要项目注释 注1、长期投资 1、长期投资项目 项目 年初数 金额 减值准备 本期增加 长期股权投资 1,027,039,922.74 -- 31,419,751.02 长期债权投资 -- -- -- 合计 1,027,039,922.74 -- 31,419,751.02 项目 期末数 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 16,000,000.00 1,042,459,673.76 -- 长期债权投资 -- -- -- 合计 16,000,000.00 1,042,459,673.76 -- 长期投资本期增加数31,419,751.02元，包括：（1）投资朝华数字娱乐公司12,000,000.00元,(2)对西昌电力公司按权益法核算投资收益2,849,120.91元，（3）对上海朝华科技有限责任公司的损益调整21,972,049.02元，（4）对乐捷网络应用服务有限公司的损益调整-2,374,203.93元，（5）对四川新泰克投资有限责任公司的损益调整-1,396,861.68元，（6）对朝华集团宁波照明电器公司的损益调整-1,506,547.48元，（7）对深圳新丸统宽带网络服务有限责任公司的损益调整72,553.76元，（8）对朝华集团重庆经贸有限公司的损益调整-196,359.58元。 长期投资本年减少数16,000,000.00元。根据上海朝华科技有限责任公司第四次股东会决议：以公司2002年末总股本2亿股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1元。本公司分得现金红利16,000,000.00元。 2、长期股权投资 （1）长期股权投资项目 项目 年初数 金额 减值准备 本期增加 对子公司投资 687,481,119.58 -- 16,570,630.11 对合营企业投资 -- -- -- 对联营企业投资 339,558,803.16 -- 14,849,120.91 合计 1,027,039,922.74 31,419,751.02 项目 期末数 本期减少 金额 减值 准备 对子公司投资 16,000,000.00 688,051,749.69 -- 对合营企业投资 -- -- 对联营企业投资 354,407,924.07 -- 合计 16,000,000.00 1,042,459,673.76 -- （2）长期股票投资 被投资公司名称 股份 股票数量 占被投资公司 类别 （万股） 注册资本比例 四川西昌电力股份有限公司① 法人股 4477.19 27.13% 金华市信托投资股份有限公司② 法人股 10,000 9.82% 四川立应科技股份有限公司③ 法人股 1,295.00 25.9% 合计 被投资公司名称 减值 投资金额 准备 备注 四川西昌电力股份有限公司① 155,776,685.60 -- 权益法 金华市信托投资股份有限公司② 100,000,000.00 -- 成本法 四川立应科技股份有限公司③ 12,950,000.00 -- 权益法 合计 268,726,685.60 详见附注六之注8“长期投资”注释。 （3）其他股权投资 被投资公司名称 投资期限 投资金额 中建科产业有限公司A 1995.4－永久 3,000,000.00 重庆市涪陵顺华包装品有限公司B 1999.7.6－2009.7.5 880,934.28 深圳市曙光信息产业有限公司C 2000.7.30－2025.6.8 30,000,000.00 朝华科技集团重庆经贸有限公司D 2001.4--永久 2,855,426.87 四川新泰克投资有限责任公司E 2001.6永久 43,309,327.32 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司F 2001.6永久 40,681,238.47 朝华科技集团宁波照明电器有限公司G 1998.6.9－2013.6.8 11,008,594.03 乐捷网络应用服务有限公司H 1999.12.8－2020.11.28 37,173,444.44 深圳市新丸统宽带网络有限公司I 2001.7.12-2021.7.12 8,750,754.37 上海朝华科技有限责任公司J 2001.8永久 188,073,268.38 重庆朝华实业有限公司K 2002.12.132022.12.12 360,000,000.00 重庆朝华数码科技有限责任公司L 2002.7.122022.7.11 36,000,000.00 重庆朝华数字娱乐有限公司M 2003.2.17—2023.2.16 12,000,000.00 合计 773,732,988.16 占被投资单 被投资公司名称 位注册资本 减值 比例 准备 中建科产业有限公司A 5.00% -- 重庆市涪陵顺华包装品有限公司B 90.00% -- 深圳市曙光信息产业有限公司C 13.95% -- 朝华科技集团重庆经贸有限公司D 80.00% -- 四川新泰克投资有限责任公司E 55.00% -- 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司F 19.00% -- 朝华科技集团宁波照明电器有限公司G 88.95% -- 乐捷网络应用服务有限公司H 85.00% -- 深圳市新丸统宽带网络有限公司I 85.00% -- 上海朝华科技有限责任公司J 79.00% -- 重庆朝华实业有限公司K 90.00% -- 重庆朝华数码科技有限责任公司L 90.00% -- 重庆朝华数字娱乐有限公司M 30.00% 合计 -- A、B、C、F、K、L，见附注六之注8“长期投资”（3）其他股权投资。 D、详见附注五“控股子公司及合营企业（13）”，本公司对朝华科技集团重庆经贸有限公司采用权益法核算，2003年6月末投资成本为4,000,000.00元，累计损益调整为-1,144,573.13元，其中本期损益调整为-196,359.58元，期末余额为2,855,426.87元。 E、详见附注五“控股子公司及合营企业（8）”，本公司对四川新泰克投资有限责任公司采用权益法核算，2003年6月末的投资成本为31,225,060.92元，初始股权投资差额为21,409,939.08元，累计股权投资差额摊销为3,211,490.86元,其中本年度股权投资差额摊销为2,140,993.91元，累计损益调整为-6,114,181.82元,其中本期损益调整为-1,396,861.68元，期末余额为43,309,327.32元。 G、详见附注五“控股子公司及合营企业（1）”，本公司拥有朝华科技集团宁波照明电器有限公司88.95%的股权，采用权益法核算，2003年6月末投资成本为19,570,000.00元，累计损益调整为-8,561,405.97元，其中本期损益调整为-1,506,547.48元，期末余额为12,515,141.51元。 H、详见附注五“控股子公司及合营企业（2）”，本公司对乐捷网络应用服务有限公司采用权益法核算，2002年末投资成本为51,000,000.00元，；累计损益调整为-13,367,567.68元,其中本年度损益调整为-2,448,166.05元，期末余额为37,173,444.44元。 I、详见附注五“控股子公司及合营企业（10）”,本公司对深圳市新丸统宽带网络有限公司采用权益法核算，2003年6月末投资成本为8,500,000.00元，累计损益调整为250754.37元,其中本年度损益调整为72,553.76元，期末余额为8,750,754.37元。 J、详见附注五“控股子公司及合营企业（7）”，本公司对上海朝华科技有限责任公司采用权益法核算，2003年6月末本公司对该公司投资成本为160,000,000.00元，取得现金红利16,000,000.00元，累计损益调整为44,073,268.38元，其中本期损益调整为21,972,049.02元，期末余额为188,073,268.38元。 在报告期末，对长期投资逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面成本，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复，则将可收回金额低于长期投资账面成本的差额作为长期投资减值准备。 注2、投资收益 项目 股票投 短期投资 股权处置 股权投资差 资收益 跌价准备 收益 额摊销 短期投资 159,400.00 长期投资 2,700,800.00 合计 2,700,800.00 159,400.00 期末调整的被 项目 投资公司所有 者权益净增减 合计 的金额 短期投资 159,400.00 长期投资 19,419,751.02 22,120,551.02 合计 19,419,751.02 22,279,951.02 （1）投资收益“长期投资－股票投资收益”见附注六之注33“投资收益（1）”。 （2）投资收益“短期投资跌价准备”见附注六之注33“投资收益（2）”。 （5）投资收益“长期投资-期末调整的被投资公司所有者权益净增减的金额”包括： A、按权益法核算计算的对西昌电力的损益调整2,849,120.91元； B、按权益法核算计算的对上海朝华科技有限责任公司的损益调整21,972,049.02元； C、按权益法核算计算的对乐捷网络应用服务有限公司的损益调整-2,374,203.93元； D、按权益法核算计算的对四川新泰克投资有限责任公司的损益调整-1,396,861.68元； E、按权益法核算计算的对朝华科技集团宁波照明电器有限公司的损益调整-1,506,547.48元； F、本公司2002年度按权益法核算计算的对深圳市新丸统宽带网络有限公司的损益调整72,553.76元； G、按权益法核算计算的对朝华科技集团重庆经贸有限公司的损益调整-196,359.58元。 八、关联方关系及关联交易 １、关联方关系 (1)存在控制关系的关联方： 单位名称 注册地 主营业务 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 浙江宁波 照明电家用电器开 发制造加工 乐捷网络应用服务有限公司 重庆市 计算机网络技术咨 询服务等 长沙市乐捷网络服务有限公司 湖南长沙 计算机网络技术、 咨询服务等 在计算机网络领域 上海朝华软件应用服务有限公司 上海市 从事技术开发、销 售软件等 北京乐捷网络技术服务有限公司 北京市 计算机网络技术、 咨询服务等 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 重庆涪陵 生产销售包装用品 计算机软硬件及配 上海朝华科技有限责任公司 上海市 件、电子产品、非专 控通信设备的研发 销售 项目投资、网络信息 四川新泰克投资有限责任公司 成都市 系统的技术开发及 咨询服务 河南新泰克数码设备有限责任公司 郑州市 有线数字电视 宽带网络技术、数字 深圳市新丸统宽带网络有限公司 深圳市 电视广播技术的开 发及产品的销售 广播电视网络数字 成都新中网数字系统有限公司 成都市 增值业务的研究、 开发 销售计算机及配 朝华科技集团重庆经贸有限公司 重庆市 件、陶瓷产品、粘 胶模具、泡沫塑料 制品等 生产计算机软件及 北京朝华瑞尊软件技术有限公司 北京市 外部设备，计算机 网络技术系统集成 重庆朝华实业有限公司 重庆市 市政基础设施工程 施工 重庆朝华数码科技有限责任公司 重庆市 数码电子系列产品 研发、生产、销售 重庆朝华数字娱乐有限公司 重庆市 网络游戏产品的研 发、销售 与本公司 经济性质 法定 单位名称 关系 或类型 代表人 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 子公司 有限责任公司 祝剑秋 乐捷网络应用服务有限公司 子公司 有限责任公司 李众江 长沙市乐捷网络服务有限公司 孙公司 有限责任公司 陈守军 上海朝华软件应用服务有限公司 孙公司 有限责任公司 祝剑秋 北京乐捷网络技术服务有限公司 孙公司 有限责任公司 陈守军 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 子公司 有限责任公司 黎为荣 上海朝华科技有限责任公司 子公司 有限责任公司 祝剑秋 四川新泰克投资有限责任公司 子公司 有限责任公司 祝剑秋 河南新泰克数码设备有限责任公司 孙公司 有限责任公司 高松 深圳市新丸统宽带网络有限公司 子公司 有限责任公司 李众江 成都新中网数字系统有限公司 孙公司 有限责任公司 王存 朝华科技集团重庆经贸有限公司 子公司 有限责任公司 祝剑秋 北京朝华瑞尊软件技术有限公司 孙公司 有限责任公司 祝剑秋 重庆朝华实业有限公司 子公司 有限责任公司 张良宾 重庆朝华数码科技有限责任公司 子公司 有限责任公司 祝剑秋 重庆朝华数字娱乐有限公司 子公司 有限责任公司 祝剑秋 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： 单位名称 年初数 本期增加 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 2,200万元 乐捷网络应用服务有限公司 6,000万元 -- 长沙市乐捷网络服务有限公司 100万元 -- 上海朝华软件应用服务有限公司 1,000万元 北京乐捷网络技术服务有限公司 100万元 -- 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 50万元 -- 上海朝华科技有限责任公司 20,000万元 200万元 四川新泰克投资有限责任公司 6,000万元 -- 河南新泰克数码设备有限责任公司 2,200万元 -- 深圳市新丸统宽带网络有限公司 1,000万元 -- 成都新中网数字系统有限公司 100万元 -- 朝华科技集团重庆经贸有限公司 500万元 北京朝华瑞尊软件技术有限公司 1,000万元 重庆朝华实业有限公司 40,000万元 重庆朝华数码科技有限责任公司 4,000万元 重庆朝华数字娱乐有限公司 4，000万元 单位名称 本期减少 期末数 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 -- 2,200万元 乐捷网络应用服务有限公司 -- 6,000万元 长沙市乐捷网络服务有限公司 -- 100万元 上海朝华软件应用服务有限公司 -- 1,000万元 北京乐捷网络技术服务有限公司 -- 100万元 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 -- 50万元 上海朝华科技有限责任公司 -- 20,200万元 四川新泰克投资有限责任公司 -- 6,000万元 河南新泰克数码设备有限责任公司 -- 2,200万元 深圳市新丸统宽带网络有限公司 -- 1,000万元 成都新中网数字系统有限公司 -- 100万元 朝华科技集团重庆经贸有限公司 -- 500万元 北京朝华瑞尊软件技术有限公司 -- 1,000万元 重庆朝华实业有限公司 -- 40,000万元 重庆朝华数码科技有限责任公司 -- 4,000万元 重庆朝华数字娱乐有限公司 4，000万元 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益其变化： 年初数 单位名称 金额 比例 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 2,200万元 100% 乐捷网络应用服务有限公司 5,100万元 85% 长沙市乐捷网络服务有限公司 51万元 51% 上海朝华软件应用服务有限公司 1,000万元 100% 北京乐捷网络技术服务有限公司 51万元 51% 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 45万元 90% 上海朝华科技有限责任公司 16,000万元 80% 四川新泰克投资有限责任公司 3,300万元 55% 河南新泰克数码设备有限责任公司 1,980万元 90% 深圳市新丸统宽带网络有限公司 850万元 85% 成都新中网数字系统有限公司 90万元 90% 朝华科技集团重庆经贸有限公司 500万元 100% 重庆朝华数字娱乐有限公司 本期增加 本期减少 单位名称 金额 比例 金额 比例 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 -- -- 乐捷网络应用服务有限公司 -- -- -- -- 长沙市乐捷网络服务有限公司 -- -- -- -- 上海朝华软件应用服务有限公司 -- -- -- 北京乐捷网络技术服务有限公司 -- -- -- -- 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 -- -- -- -- 上海朝华科技有限责任公司 -- -- -- -- 四川新泰克投资有限责任公司 -- -- -- -- 河南新泰克数码设备有限责任公司 -- -- -- -- 深圳市新丸统宽带网络有限公司 -- -- -- -- 成都新中网数字系统有限公司 -- -- -- -- 朝华科技集团重庆经贸有限公司 -- -- 重庆朝华数字娱乐有限公司 4,000万元 100% 期末数 单位名称 金额 比例 朝华科技集团宁波照明电器有限公司 2,200万元 100% 乐捷网络应用服务有限公司 5,100万元 85% 长沙市乐捷网络服务有限公司 51万元 51% 上海朝华软件应用服务有限公司 1,000万元 100% 北京乐捷网络技术服务有限公司 51万元 51% 重庆市涪陵顺华包装品有限公司 45万元 90% 上海朝华科技有限责任公司 16,000万元 79% 四川新泰克投资有限责任公司 3,300万元 55% 河南新泰克数码设备有限责任公司 1,980万元 90% 深圳市新丸统宽带网络有限公司 850万元 85% 成都新中网数字系统有限公司 90万元 90% 朝华科技集团重庆经贸有限公司 500万元 100% 重庆朝华数字娱乐有限公司 4,000万元 100% (4)不存在控制关系的关联方： 单位名称 与本公司关系 四川立信投资有限公司 本公司第一大股东，持有21.39%股份 深圳市正东大实业有限公司 本公司股东之一，持有8.74%股份 浙江天声信息产业投资有限公司 本公司股东之一，持有6.28%股份 涪陵金昌经贸公司 本公司股东之一，持有5.03%股份 四川西昌电力股份有限公司 本公司持有其27.13%的股份 重庆市涪陵建筑陶瓷集团有限公司 本公司持有其19%的股权 四川立应科技股份有限公司 本公司持有其25.9%的股权 河南省视讯数字发展有限公司 本公司控制其49%的股权 开封市视讯数字广播电视有限公司 本公司控制其49%的股权 湖北广电宽带传输有限责任公司 本公司控制其49%的股权 唐山广通数字电视有限责任公司 本公司控制其49%的股权 重庆正东实业有限公司 为本公司股东深圳市正东大实业有限公司所控制 涪陵朝华陶瓷有限公司 为本公司股东四川立信投资有限责任公司所控制 涪陵大华陶瓷有限公司 为本公司股东四川立信投资有限责任公司所控制 2、关联方交易 本公司与四川立信签订《财产租赁合同》，将本公司位于成都市上池正街65号的商用写字楼整体租赁给四川立信，房屋总建筑面积为3,979平方米，每平方米每月租金为20元。 九、或有事项 1、公司于2003年4月1日在公司总部会议室召开了第五届董事会2003年第一次临时会议，会议应到董事9人，实到董事6人，经审议，同意本公司为重庆长丰通信股份有限公司向交通银行重庆分行九龙坡支行贷款人民币2,000万元提供担保。担保期限两年。 2、公司于2003年4月3日在公司总部以通讯表决方式召开了第五届董事会第二十四次会议，会议应出席董事9人，实际参加董事6人，经审议，同意本公司与重庆太极实业(集团)股份有限公司签订向银行融资的《互保协议》，双方为对方提供总额不超过人民币9,500万元的贷款担保责任。担保期限一年。本公司与太极集团无任何关联关系。此次《董事会决议公告》与《担保公告》于2003年4月5日刊登在《中国证券报》和《证券时报》上。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 1、资产负债表日后事项中的非调整事项 无。 2、资产负债表日后事项中的调整事项 无。 十一、承诺事项 在本报告期内，本公司无重大承诺事项。 十二、其他重要事项 无。 第八节 备查文件 一、载有公司董事长签名的半年度报告文本； 二、载有公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本； 五、在其它证券市场披露的半年度报告文本； 六、其他有关资料。 朝华科技(集团)股份有限公司董事会 董事长： 二OO三年八月十三日 合并资产负债表 编制单位:朝华科技(集团) 股份有限公司 2003年6月30日 单位：元 资 注 母公司数 产 释 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 1 482,369,348.60 328,384,084.45 短期投资 2 1,725,000.00 1,884,400.00 应收票据 - - 应收股利 6,000,000.00 1,000,000.00 应收利息 - - 应收帐款 3 - - 其他应收款 4 96,706,201.43 318,995,025.62 预付帐款 5 - - 应收补贴款 - - 存货 6 - 1,671,627.29 待摊费用 7 51,583.75 25,791.85 一年内到 - - 期的长期 债权投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 586,852,133.78 651,960,929.21 长期投资： - - 长期股权投资 8 1,027,039,922.74 1,042,459,673.76 长期债权投资 - - 长期投资合计 1,027,039,922.74 1,042,459,673.76 固定资产： - - 固定资产原价 9 77,988,673.86 78,566,091.38 减：累计折旧 1,784,692.64 2,980,766.67 固定资产净值 76,203,981.22 75,585,324.71 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 76,203,981.22 75,585,324.71 工程物资 - - 在建工程 10 136,938,810.97 178,859,914.22 固定资产清理 - - 固定资产合计 213,142,792.19 254,445,238.93 无形资产及其他资产： - - 无形资产 11 - - 开办费 - - 长期待摊费用 12 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - - - - - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,827,034,848.71 1,948,865,841.90 资 合并数 产 期初数 期末数 流动资产： 货币资金 594,121,245.14 367,387,828.99 短期投资 1,725,000.00 1,884,400.00 应收票据 421,945.36 1,968,110.00 应收股利 6,000,000.00 - 应收利息 - - 应收帐款 141,295,902.76 157,252,478.79 其他应收款 109,393,427.76 275,658,171.44 预付帐款 134,556,589.13 145,646,696.00 应收补贴款 - - 存货 130,615,730.78 255,450,704.83 待摊费用 1,002,540.05 531,441.30 一年内到 - - 期的长期 债权投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 1,130,222,487.85 1,194,689,724.48 长期投资： - - 长期股权投资 768,358,289.27 814,809,055.77 长期债权投资 - - 长期投资合计 768,358,289.27 814,809,055.77 固定资产： - - 固定资产原价 153,278,311.40 147,372,170.21 减：累计折旧 17,089,332.43 22,040,798.34 固定资产净值 136,188,978.97 125,331,371.87 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 136,188,978.97 125,331,371.87 工程物资 - - 在建工程 155,028,337.45 251,299,173.33 固定资产清理 - - 固定资产合计 291,217,316.42 376,630,545.20 无形资产及其他资产： - - 无形资产 22,622,896.96 20,923,586.64 开办费 - - 长期待摊费用 370,527.89 281,720.37 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 22,993,424.85 21,205,307.01 - - - - 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 2,212,791,518.39 2,407,334,632.46 负债及股东权益 注 母公司数 释 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 13 572,551,900.00 606,552,200.00 应付票据 14 8,000,000.00 - 应付账款 15 - 2,127,744.72 预收账款 16 - - 应付工资 - - 应付福利费 339,224.42 414,073.46 应付股利 17 1,156,240.70 1,156,240.70 应交税金 18 -5,692,107.90 -6,393,499.85 其他应交款 19 385,838.67 467,778.62 其他应付款 20 13,225,494.12 29,540,943.85 预提费用 - - 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 21 186,197,509.44 177,397,509.44 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 776,164,099.45 811,262,990.94 长期负债: - - 长期借款 22 58,060,000.00 137,060,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 58,060,000.00 137,060,000.00 递延税项: - - 递延税款贷项 23 2,324,265.39 2,324,265.39 负债合计 836,548,364.84 950,647,256.33 少数股东权益 - - 股东权益： - - 股本 24 348,210,999.00 348,210,999.00 减:已归还投资 - - 股本净额 348,210,999.00 348,210,999.00 资本公积 25 550,859,393.61 550,859,393.61 盈余公积 26 42,605,592.03 42,605,592.03 其中：法定公益金 13,819,457.81 13,819,457.81 未分配利润 27 48,810,499.23 56,542,600.93 未确认投资损失 - - 股东权益合计 990,486,483.87 998,218,585.57 负债及股东权益合计 1,827,034,848.71 1,948,865,841.90 负债及股东权益 合并数 期初数 期末数 流动负债： 短期借款 790,621,900.00 874,552,200.00 应付票据 10,655,308.40 0.00 应付账款 48,404,633.75 107,186,575.36 预收账款 12,641,820.99 33,001,783.37 应付工资 35,848.33 31,159.96 应付福利费 2,412,491.76 2,311,062.25 应付股利 1,156,240.70 1,156,240.70 应交税金 11,051,398.73 -13,807,442.08 其他应交款 451,545.27 514,043.52 其他应付款 35,405,567.32 25,178,466.56 预提费用 370,605.70 1,625,126.96 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 186,197,509.44 177,397,509.44 其他流动负债 - - - - - - 流动负债合计 1,099,404,870.39 1,209,146,726.04 长期负债: - - 长期借款 58,060,000.00 137,060,000.00 应付债券 - - 长期应付款 - - 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 58,060,000.00 137,060,000.00 递延税项: - - 递延税款贷项 2,324,265.39 2,324,265.39 负债合计 1,159,789,135.78 1,348,530,991.43 少数股东权益 62,515,898.74 60,585,055.46 股东权益： - - 股本 348,210,999.00 348,210,999.00 减:已归还投资 - - 股本净额 348,210,999.00 348,210,999.00 资本公积 550,859,393.61 550,859,393.61 盈余公积 42,605,592.03 42,605,592.03 其中：法定公益金 13,819,457.81 13,819,457.81 未分配利润 48,810,499.23 56,542,600.93 未确认投资损失 - - 股东权益合计 990,486,483.87 998,218,585.57 负债及股东权益合计 2,212,791,518.39 2,407,334,632.46 单位负责人：张良宾 财务负责人：刘伦强 会计机构负责人：史炯 合并利润及利润分配表 会企02表 单位:朝华科技(集团)股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 注 本期实际数 项目 释 2003年4-6月 2003年1-6月 一、主营业务收入 28 319,475,647.22 581,671,647.27 减：主营业务成本 29 271,167,562.76 504,193,671.12 主营业务税金及附加 30 179,709.77 251,782.03 二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 48,128,374.69 77,226,194.12 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 31 574,423.68 562,764.51 减：营业费用 14,838,421.49 31,270,745.11 管理费用 13,969,056.23 27,955,439.05 财务费用 32 16,227,975.59 29,576,226.02 三、营业利润(亏损以“-”填列) 3,667,345.06 -11,013,451.55 加：投资收益 33 2,637,616.14 4,144,340.60 补贴收入 34 - 16,795,600.00 营业外收入 142,129.45 142,356.38 减：营业外支出 285,579.11 335,662.80 四、利润总额(亏损以“-”填列) 6,161,511.54 9,733,182.63 减：所得税 905,253.70 905,253.70 少数股东损益 1,419,784.77 1,095,827.23 未确认投资损失 - - 五、净利润(亏损以“-”填列) 3,836,473.07 7,732,101.70 加：年初未分配利润 48,810,499.23 48,810,499.23 其他转入 六、可供分配的利润 52,646,972.30 56,542,600.93 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 52,646,972.30 56,542,600.93 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 52,646,972.30 56,542,600.93 上年同期数 项目 2002年4-6月 2002年1-6月 一、主营业务收入 190,208,222.57 336,384,681.63 减：主营业务成本 157,845,940.74 264,854,983.89 主营业务税金及附加 151,575.85 254,315.86 二、主营业务利润(亏损以“-”填列) 32,210,705.98 71,275,381.88 加：其他业务利润(亏损以“-”填列) 103,055.83 472,399.75 减：营业费用 10,196,026.35 18,872,771.29 管理费用 7,196,477.32 18,472,757.16 财务费用 4,232,124.67 15,588,007.16 三、营业利润(亏损以“-”填列) 10,689,133.47 18,814,246.02 加：投资收益 2,788,552.33 2,788,552.33 补贴收入 1,837,000.00 1,837,000.00 营业外收入 9,894.94 14,964.94 减：营业外支出 30,609.85 34,714.95 四、利润总额(亏损以“-”填列) 15,293,970.89 23,420,048.34 减：所得税 11,662,860.24 11,662,860.24 少数股东损益 -1,466,770.74 3,320,776.22 未确认投资损失 - - 五、净利润(亏损以“-”填列) 5,097,881.39 8,436,411.88 加：年初未分配利润 31,040,497.21 31,040,497.21 其他转入 - 六、可供分配的利润 36,138,378.60 39,476,909.09 减：提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 利润归还投资 - 七、可供股东分配的利润 36,138,378.60 39,476,909.09 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积 - 应付普通股股利 - 转作股本的普通股股利 - 八、未分配利润 36,138,378.60 39,476,909.09 单位负责人：张良宾 财务负责人：刘伦强 会计机构负责人：史炯 补充资料： 本期实际数 项目 母公司 合并数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 上年同期数 项目 母公司 合并数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 会企03表 编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 单位：元 2003年1—6月 注 金额 项目 释 母公司数 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 23,550.56 683,413,049.02 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 45,394,077.00 17,165,058.09 现金流入小计 45,417,627.56 700,578,107.11 购买商品、接受劳务支付的现金 7,543,882.57 676,746,774.77 支付给职工以及为职工支付的现金 1,774,344.25 23,106,117.88 支付的各项税费 1,266,082.40 17,902,688.65 支付的其他与经营活动有关的现金 35 237,829,030.99 202,539,980.06 现金流出小计 248,413,340.21 920,295,561.36 经营活动产生的现金流量净额 -202,995,712.65 -219,717,454.25 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 23,700,800.00 8,700,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长 - - 期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 - - 现金流入小计 23,700,800.00 8,700,800.00 购建固定资产、无形资产和其他长 42,498,520.77 96,270,835.88 期资产所支付的现金 投资所支付的现金 12,000,000.00 40,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 36 - - 现金流出小计 54,498,520.77 136,270,835.88 投资活动产生的现金流量净额 -30,797,720.77 -127,570,035.88 三、筹资活动产生的现金流量： - - 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 328,500,000.00 525,430,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - - 现金流入小计 328,500,000.00 154,130,300.00 偿还债务所支付的现金 224,299,700.00 371,299,700.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 24,292,130.73 33,576,226.02 其中：子公司支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 37 100,000.00 - 现金流出小计 248,691,830.73 33,576,226.02 筹资活动产生的现金流量净额 79,808,169.27 120,554,073.98 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 -153,985,264.15 -226,733,416.15 注 金额 补充资料： 释 母公司数 合并数 1、将净利润调节为经营 活动现金流量： 净利润 7,732,101.70 7,732,101.70 加：少数股东损益 1,095,827.23 计提的资产减值准备 -159,400.00 - 固定资产折旧 1,196,074.03 4,951,465.91 无形资产摊销 - 1,699,310.32 长期待摊费用摊销 - 88,807.52 待摊费用的减少（减：增加） 25,791.90 471,098.75 预提费用的增加（减：减少） - 1,254,521.26 处置固定资产、无形资产和其他长期资 - - 产的损失(减：收益) 固定资产报废损失 - - 财务费用 29,576,226.02 24,292,130.73 投资损失（减：收益） -22,279,951.02 -4,144,340.60 递延税款贷项（减：借项） - - 存货的减少（减：增加） -1,671,627.29 -124,834,974.05 经营性应收项目的减少（减：增加） -234,412,451.46 -163,407,521.97 经营性应付项目的增加（减：减少） 22,281,618.76 25,800,023.66 其他 - - 经营活动产生的现金流量净额 -202,995,712.65 -219,717,454.25 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： - 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： - 现金的期末余额 367,387,828.99 328,384,084.45 减：现金的期初余额 482,369,348.60 594,121,245.14 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 -153,985,264.15 -226,733,416.15 单位负责人： 财务负责人： 会计机构负责人： 合并利润表附表 编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 2002年1—6月 单位：元 净资产收益率 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 7.74% 7.77% 0.222 0.222 营业利润 -1.10% -1.11% -0.032 -0.032 净利润 0.77% 0.78% 0.022 0.022 扣除非经常性损益后的净利润 -1.30% -1.31% -0.037 -0.037 法定代表人：张良宾 财务负责人：刘伦强 会计机构负责人：史炯 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：朝华科技(集团)股份有限公司 2003年1—6月 单位：元 项目 年初余额 本期增加数 本期转回数 一、坏账准备合计 16,984,163.96 其中：应收账款 3,624,170.28 其他应收款 13,359,993.68 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 724,781.64 其中：库存商品 724,781.64 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 期末余额 一、坏账准备合计 16,984,163.96 其中：应收账款 3,624,170.28 其他应收款 13,359,993.68 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 724,781.64 其中：库存商品 724,781.64 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 单位负责人：张良宾 财务负责人：刘伦强 会计机构负责人：史炯 |
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