上海海欣集团股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.16 13:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海海欣集团股份有限公司2003年半年度报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告（未经审计） 八、备查文件 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨福家董事和陈凯先董事因故未参加会议，委托管一民董事代为表决。 公司本半年度财务报告未经审计。 公司董事长严镇博先生、主管会计工作负责人王罗洁女士和会计机构负责人沈俊红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司法定中、英文名称及缩写 公司法定中文名称：上海海欣集团股份有限公司 公司中文名称缩写：海欣股份/海欣B股 公司英文名称：SHANGHAI HAIXIN GROUP CO.,LTD 公司英文名称缩写：HX GROUP （二）公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 A股股票简称：海欣股份 股票代码：600851 B股股票简称：海欣B股 股票代码：900917 （三）公司注册地址：上海市松江区洞泾镇 邮政编码：201601 公司办公地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 邮政编码：200001 互联网址：http://www.haixin.com 电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：严镇博 （五）公司董事会秘书：陈谋亮 联系地址：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 联系电话：021-63917000 传真：021-53513883 电子信箱：haixinzq＠citiz.net （六）公司选定的信息披露报纸名称： 境内：《上海证券报》、《中国证券报》 境外：《香港大公报》 登载公司2003年半年度报告的中国证监会指定互联网网址：www.sse.com.cn 公司2003年半年度报告备置地点：上海市福州路666号金陵海欣大厦18楼 董事会秘书处 （七）主要财务数据和指标 1、 2003年6月30日 2002年12月31日 本报告期末 比年初数 增减(％) 流动资产(元) 1,866,954,498.82 1,608,467,973.14 +16.07 流动负债(元) 1,327,243,689.31 1,127,547,218.59 +17.71 总资产(元) 3,682,668,803.04 3,296,428,088.12 +11.72 股东权益（不含少数 1,875,134,696.45 1,791,571,298.33 +4.66 股东权益）(元) 每股净资产(元/股) 3.11 2.97 +4.71 调整后的每股净资产 3.07 2.93 +4.78 (元/股) 2003年1－6月 2002年1—6月 本报告期比 上年同期增 减（％） 净利润(元) 72,743,769.10 67,517,079.67 +7.74 扣除非经常性损益后 73,550,166.16 67,440,515.45 +9.06 的净利润*(元) 每股收益(元/股) 0.12 0.13 -7.69 净资产收益率(%) 3.88 3.820 +1.57 经营活动产生的现金 (82,131,323.38) (33,145,330.46) (147.79) 流量净额(元) 2、非经常性损益项目 单位：人民币元 非经常性损益项目 金额 营业外支出 1,130,814.48 营业外收入 214,454.19 所得税率(%) 12% 合计 (806,397.06) 三、股本变动和主要股东持股情况 （一） 股本变动情况 报告期内，公司的股份总数及股本结构未发生变化。 （二） 报告期期末股东总数 截至2003年6月30日，股东总数为29543户，其中A股9325户，B股20218户。 （三） 公司前十名股东持股情况（截至2003年6月30日交易结束）： 股东名称（全称） 报告期内 期末持股 比例 股份类 质押或 股东性质 增减 数量 （％） 别(已流 冻结的 (国有股东 （股） （股） 通或未 股份数 或外资 流通） 量 股东) 1.上海松江洞 泾工业公司 0 75,081,998 12.44 未流通 未质押 法人股东 或冻结 2.香港申海 有限公司 0 28,416,756 11.98 未流通 未质押 外资股东 0 43,866,015 已流通 或冻结 境内上市 外资股 3.上海玩具进 出口有限公司 0 43,364,856 7.19 未流通 见说明 国有法 人股东 4.上海新工联(集 团)有限公司 0 29,532,467 4.89 未流通 未质押 法人股东 或冻结 5.上海松江经济技 0 23,044,798 3.82 未流通 未质押 国有法 术开发建设总公司 或冻结 人股东 6.基金安顺 0 20,091,618 3.33 已流通 未知 人民币 普通股 7.上海华豪投资 管理有限公司 0 14,400,000 2.39 未流通 未质押 法人股东 或冻结 8.基金安信 0 12,795,000 2.12 已流通 未知 人民币 普通股 9.香港裕礼发 展有限公司 0 4,680,000 0.78 未流通 未质押 外资股东 或冻结 10.基金安瑞 0 1,067,154 0.18 已流通 未知 人民币 普通股 说明： 1、前10名股东中，基金安顺、基金安信、基金安瑞 均为华安基金管理公司下属基金；香港申海有限 公司是上海新工联（集团）有限公司的控股子公 司；其他股东之间未发现存在关联关系。 2、上海玩具进出口有限公司将其所持有本公司1700 万股国有法人股质押给上海浦东发展银行闸北支 行，质押期为2003年5月21日至2005年5月20日。 （四） 公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一） 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。 （二） 报告期内，公司董事、监事、高级管理人员的变动情况： 1、经2003年6月18日召开的公司2002年度股东大会审议通过，换届选举产生了公司第四届董事会成员和第四届监事会股东代表监事。新选举产生的第四届董事会成员为：严镇博先生、袁永林先生、庄一健先生、相启龙先生、陶剑英先生、卜伟平先生、杨福家先生、陈凯先先生、管一民先生。新选举产生的第四届监事会股东代表监事为：徐文彬先生、韦玮女士。经职工代表大会选举，孙宏图先生、王晓菁女士为职工代表监事。具体内容详见2003年6月19日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》。 2、2003年6月18日下午，公司举行第四届董事会第一次会议，选举严镇博先生担任公司第四届董事会董事长；选举袁永林先生、庄一健先生担任公司第四届董事会副董事长；聘任袁永林先生担任公司总裁；聘任朱永宝先生、相启龙先生、陆文华先生和沈岩先生担任公司副总裁；聘任陈谋亮先生担任公司董事会秘书。具体内容详见2003年6月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》。 3、2003年6月18日下午，公司举行第四届监事会第一次会议，选举徐文彬先生担任公司第四届监事会主席；选举孙宏图先生担任公司第四届监事会副主席。具体内容详见2003年6月20日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》。 五、管理层讨论与分析 （一） 报告期内公司经营情况介绍及经营活动总体状况简要分析 1、 公司主营业务的范围及经营状况 公司主营业务范围为：研究开发、生产涤纶、晴纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品,包装制品,加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药和各类制剂，医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）。 报告期内，公司克服石油价格上涨和“SARS”等不利因素的影响，对部分企业调整了经营方式，进一步明确职责和经营目标，保持了生产经营的稳步发展。共实现主营业务收入842,167,339.57元，较去年同期增长30.83%；实现主营业务利润196,067,040.29元，较去年同期增长43.75%；实现净利润72,743,769.10元，较去年同期增长7.74%。 报告期内，公司在出资收购江苏舜达针织制品有限公司和南京丽宁毛绒制品有限公司53%股权的基础上，成立了南京海欣丽宁长毛绒有限公司。该公司生产经营情况良好，是公司又一个新的利润增长点。 2、报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上（含10%）的行业和产品情况 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 分行业 纺织业 652,616,764.49 522,504,081.87 19.94 长毛绒玩具 105,083,748.40 89,806,820.78 14.54 医药 149,032,491.23 102,369,603.80 31.31 其中：关联交易 82,654,663.18 81,493,017.07 - 分产品 长毛绒面料 475,905,285.65 372,062,060.15 21.82 纺纱 176,711,478.84 150,442,021.72 14.87 长毛绒玩具 105,083,748.40 89,806,820.78 14.54 其中：关联交易 82,654,663.18 81,493,017.07 - 3、由本公司参股40.24%的上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司在报告期内产生收益1000万元人民币，占本公司2003上半年度净利润的13.75%。该公司主要从事标准厂房开发经营、出租、物业管理，仓储等。 （二）报告期内公司投资情况 1、报告期内，募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况： 本公司于2000年10月成功发行6000万股A股，募集资金约8.12亿元人民币。两年多来，公司董事会和经营班子本着对股东负责的原则，积极稳妥地进行投资，并成立了专家投资咨询委员会，对投资项目进行严格评估、认证和把关，使募集资金计划投资项目进展顺利，并已获得了可观收益。同时公司根据市场发展的客观情况和公司的实际，经过公司股东大会审议，对部分募集资金在纺织主业范围和原拟计划投资的项目范围内进行了调整（详见2001年11月1日和2002年5月31日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》）。到2003年5月，公司本次募集资金已全部使用完毕。具体使用情况如下： （1）投资上海松江出口加工区海欣建设开发公司。公司注册资本47500万元人民币，其中本公司按照募集资金计划投入20000万元人民币，拥有42.11%的股权。2003年3月18日，该公司召开全体股东大会，通过了将注册资本从原47,500万元增加到49,700万元，故本公司拥有的股权调整为40.24%。 报告期内，我公司获得净利润1,000万元人民币。 （2）投资东华海欣纺织科技发展有限公司。该公司首期注册资本2000万元人民币，本公司出资1000万元人民币，占50%的股权。该公司将以高新技术为源头，以传统产业为辅助，以东华大学现有产品经营为基础，重点开发抗菌及缓释香型材料，新型特种纤维，并做好为本公司现有产品的配套研发工作。 报告期内，我公司获得净利润6.88万元人民币。 （3）出资设立南海海欣长毛绒有限公司。根据公司2000年10月增发A股《招股意向书》披露的募集资金计划投资项目，公司与上海海欣(香港)国际投资有限公司共同出资的“南海海欣长毛绒有限公司”(原拟名称为“广东海欣珠江长毛绒有限公司 首期出资(占公司总出资额的30%)已于2001年11月到位并完成验资。至2002年底，公司实际出资额为9932.65万元人民币，出资已全部到位。 该公司注册资本1200万美元，其中，公司占65.64%，公司的全资子公司上海海欣(香港)国际投资有限公司占25%，公司的全资子公司上海海欣长毛绒有限公司占9.36%。该公司经营范围为:生产经营各类高档提花及染色和素色毛绒、毛皮面料及其制品，产品售后服务和有关技术咨询。年产毛绒、皮毛面料620万码。产品将全部外销。 报告期内，我公司获得净利润1,235.61万元人民币。 （4）对西安海欣制药有限公司更名和增资改制为中外合资的有限公司。该公司原注册资本1亿元人民币，其中，公司投资5128.96万元人民币，约占51%。经过与合作方中国陕西省医药总公司友好协商，同意对该公司增资并改制为中外合资公司，双方于2001年12月31日与第三方HG RESOURCES，INC.（系本公司在美国纽约注册的全资子公司）签订协议：将该公司注册资本由1亿元人民币增加到1500万美元（约增加2400万元人民币）。各方出资额及股权比例为： 中国陕西省医药总公司出资5587万元人民币，折合675万美元，占注册资本的45％（原出资额4900万元人民币，新增资金687万元人民币）； 本公司出资3725万元人民币，折合450万美元，占注册资本的30％（原出资额5100万元人民币，经各方同意，将其中的1375万元股权转让给HGRESOURCES，INC.）； HG RESOURCES，INC.出资375万美元，占注册资本的25％，其中接受本公司转让的1375万元股权折合166万美元，再注入外汇现金209万美元。 本公司对该公司实际投入的募集资金数额为6911.59万元人民币。 报告期内，我公司获得净利润-222.89万元人民币。 （5）公司于2001年5月出资1800万元，收购江苏苏中药业股份有限公司（原江苏苏中制药有限公司）25％的股权。报告期内，我公司获得净利润306.25万元人民币。 在此基础上，公司于2002年1月5日与江苏苏中药业股份有限公司（原江苏苏中制药有限公司）签订协议，共同出资设立“江苏苏中海欣制药有限公司”（原名江苏海欣生物医药工程有限公司），第一期注册资本8000万元人民币，总投资1.5亿元人民币。公司以现金出资5200万元人民币,占注册资本的65%。其经营范围为：中西药品、生物制品、营养保健品、医疗器械研制、开发、生产销售。设计生产规模为：片剂2亿片/年，胶囊剂2亿粒/年，颗粒剂2500万袋/年。2002年9月开始基础设施建设。预计今年9月份开始试生产，今年底完成GMP论证。 （6）根据公司2000年度股东大会通过的“关于授权董事会对外投资及募集资金部分所投项目通过全资子公司海欣资产管理公司进行投资的议案”，投资组建江西赣南海欣药业股份有限公司。该公司的股权结构为：各发起人投资总额为7500万元人民币，每1.25元折合1股，共计股本6000万股。其中，我公司直接以现金出资2050万元，折合股本1640万股，占总股本的27.33%。该公司于2001年12月31日领取了营业执照，正式成立。其经营范围为：大容量注射剂、冻干粉针剂、颗粒剂、口服液、原料药（凝血酶、乳糖酸阿奇霉素）的自产自销。 报告期内，我公司获得净利润600.45万元人民币。 （7）根据董事会在增发新股时所作的承诺，公司投资8100万元人民币，与上海海欣长毛绒有限公司共同成立上海海欣资产管理有限公司(原名上海华昊投资管理有限公司)负责对医药项目的统一规划、评估和管理，经2000年股东大会审议，决定将增发的募集资金中超过计划投资项目部分6000万元作为对该公司的出资。目前，该公司按照公司整体规划，积极构筑医药产业，并对西安华昊精英药业高科技有限公司（原名称为西安华昊精英生化高科技有限公司）投资440万元人民币(占其注册资本的55%)；对上海生物技术工业园医药销售有限公司投资2100万元人民币，占其注册资本的54.54%；投资控股上海海欣生物技术有限公司，该公司注册资本3000万元人民币，其中，上海海欣资产管理有限公司以现金1530万元人民币出资，占51%的股权。 报告期内,我公司获得净利润57.8万元人民币。 （8）根据公司2001年度股东大会关于“授权董事会根据公司发展的客观情况对募集资金在原募集资金计划投资的纺织主业范围内进行投资”的决定，公司共投入5624.11万元募集资金用于上海海欣长毛绒有限公司扩建项目（现为上海海欣长毛绒服装面料有限公司）。每年可生产销售各类服装面料500万米。 （9）实际出资1637.2万美元（折合人民币13514.05万元）投资收购美国Glenoit公司纺织分部资产。 ①经公司三届六次董事会会议审议通过，公司与美国Glenoit公司签订了资产收购协议。 该项收购的资产主要包括：美国Glenoit公司位于美国北卡罗来纳州Tarboro工厂所拥有的58英亩土地（约360亩）、4万平方米厂房、仓库及全部设备（年产能900万码长毛绒服装面料）；位于加拿大安大略省Elmira工厂所拥有的16英亩土地（约100亩）、1万平方米厂房、仓库及全部设备（年产能300万码长毛绒服装面料）；以及Glenoit公司46个可永久使用的商标品牌。但不包括任何负债。 实施上述收购，是本公司加快在全球范围内优化资源配置，实现跨越式发展，达到公司的中近期发展目标，即把具有可观盈利空间的毛绒服装面料的生产能力提高到世界生产能力的25%以上，以在毛绒服装面料方面成为引导消费市场，设计配置多元化，市场营销全球一体化的大型、跨国、超强的长毛绒服装面料生产经营企业，并计划延伸产品生产环节，迅速建立服装工厂，形成从面料到服装销售的品牌产品生产基地的关键性的步伐。 ②为了加快对上述收购的资产进行整合和管理，公司董事会决定成立专门工作小组，深入到美国的公司、市场和客户进行调研分析，调整了原来的总经理，并通过公开招聘和从海欣内部选派管理人员等多种渠道充实管理团队。同时，聘请国际著名咨询机构——麦肯锡中国公司完成了专项诊断报告，提出了《建立海欣长毛绒业务的全球领先地位》项目建议书，制订了《2002年12月降本项目初步关键举措》，其中降低原材料采购、节约时段电费、降低设备租赁费、降低财产税、降低责任保险支出等关键措施已进入后续实施阶段，并初见成效。 报告期内，我公司获得净利润437.92万元人民币。 （10）经公司三届十次董事会研究决定，公司在收购江苏舜达针织制品有限公司和南京丽宁毛绒制品有限公司股权，并将这两家公司合并后组建的南京海欣丽宁长毛绒有限公司，于2003年5月22日领取工商营业执照，正式成立。该公司注册资本为1200万美元，其中，本公司占53%的股权，香港丽达贸易有限公司占40%股权，香港振荣集团有限公司占7%股权。目前，该公司生产经营形势良好，产销两旺，是我公司又一个新的利润增长点。 报告期内，我公司获得净利润1068.54万元人民币。 （11）投资组建上海海欣集团服装有限公司。该公司已于2002年12月25日领取营业执照，正式成立。每年可生产和销售长毛绒服装30万件。 单位：万元 募集资金的 募集资金项 承诺投资项目 项目总投资 方式目 计划总投资 资 A股增发 西安海欣制药有限公司 15,300.00 6,911.59 A股增发 上海海欣资产管理有限公司 9,000.00 A股增发 上海东华科技开发有限公司 10,200.00 1,000.00 A股增发 南海海欣长毛绒有限公司 4,500.00 9,932.65 A股增发 上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司 20,000.00 20,000.00 A股增发 江苏苏中药业股份有限公司 1,800.00 A股增发 江苏苏中海欣制药有限公司 25,000.00 5,200.00 A股增发 江西赣南海欣药业股份有限公司 5,000.00 上海海欣长毛绒有限公司第一期扩建项目（现 A股增发 8,280.00 为上海海欣长毛绒服装面料有限公司） A股增发 海欣集团HG(USA)Corporation ?0,700.00 A股增发 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 5,563.75 A股增发 上海海欣集团服装有限公司 703.54 合计 75,000.00 94,091.53 至2003年 募集资金的 开始使用资 承诺投资项目 5月底募集 方式目 金年度 金投资额 A股增 发西安海欣制药有限公司 6,911.59 2000年 A股增 发上海海欣资产管理有限公司 6,000.00 2000年 A股增 发上海东华科技开发有限公司 1,000.00 2001年 A股增 发南海海欣长毛绒有限公司 9,932.65 2001年 A股增 发上海松江出口加工区海欣建设开发有限公司 20,000.00 2001年 A股增 发江苏苏中药业股份有限公司 1,800.00 2001年 A股增 发江苏苏中海欣制药有限公司 5,200.00 2002年 A股增 发江西赣南海欣药业股份有限公司 5,000.00 2002年 上海海欣长毛绒有限公司第一期扩建项目（现 A股增发 5,624.11 2002年 为上海海欣长毛绒服装面料有限公司） A股增 发海欣集团HG(USA)Corporation 13,514.05 2002年 A股增 发南京海欣丽宁长毛绒有限公司 5,563.75 2002年 A股增 发上海海欣集团服装有限公司 703.54 2003年 合计 81,249.69 上海众华沪银会计师事务所有限公司就公司募集资金使用情况出具了《关于上海海欣集团股份有限公司前次募集资金使用情况专项审计报告》。公司2002年度股东大会决议对上述募集资金使用情况进行了确认。 2、 重大非募集资金投资项目——投资设立长信基金管理有限责任公司 经中国证监会证监基金字[2003]63号文批准，并经上海市工商行政管理部门审核，本公司参与发起设立的长信基金管理有限责任公司于2003年5月9日领取营业执照，正式成立。该公司注册资本为9000万元人民币，其中，本公司出资3090万元人民币，占34.33%；长江证券出资4410万元人民币，占49%；武钢股份出资1500万元人民币，占16.67%。该公司注册地在上海市，其经营范围为：基金管理业务，发起设立基金，中国证监会批准的其他业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 六、重要事项 （一） 公司治理情况说明 报告期内，公司进一步按照《上市公司治理准则》等文件要求，完善公司各项规章制度；公司还将按照有关要求设立董事会专门委员会，进一步提高公司治理水平。 （二）2003年6月18日，公司2002年度股东大会通过了以2002年年末总股本603,528,346为基数,向全体股东每10股派发1元人民币现金红利(含税)利润分配方案，分配方案于2003年8月实施。详见2003年7月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》。 2003年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。 （三） 重大诉讼、仲裁事项 公司没有在报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （四） 重大资产收购、出售及资产重组事项 经公司三届十次董事会研究决定（详见2003年1月29日《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》），公司于2003年4月15日与香港丽达贸易有限公司（简称“香港丽达”）签订了受让其所持有的江苏舜达针织制品有限公司（简称“江苏舜达”）和南京丽宁毛绒制品有限公司（简称“南京丽宁”）股权的协议。 截止2002年10月31日的审计和资产评估结果，江苏舜达和南京丽宁两个公司的审计净资产总额为93,726,615.67元；评估净资产为104,974,654.99元，评估增值11,248,039.32元。 经审计，2002年12月31日，江苏舜达和南京丽宁两个公司的净资产总额为101,257,737.37元，扣除未分配利润16,550,321.86元后的净资产为84,707,415.51元人民币。加上评估增值的净资产额为95,955,454.83元人民币。 经双方协商，江苏舜达和南京丽宁两个公司的股权价值共为84,285,039.80元人民币。公司以募集资金44,671,071.09元人民币（约折合581.2万美元），受让香港丽达持有的江苏舜达和南京丽宁53%的股权。香港丽达占47%的股权。自2003年1月1日起，收益权按转让后的投资比例执行。2003年1月1日之前发生的或有负债等由原股东方承担。 2003年5月22日，在上述收购基础上成立了南京海欣丽宁长毛绒有限公司，注册资本为1200万美元，公司和香港丽达根据各自所持股权的比例同比例增资。 目前，该公司生产经营情况良好。 （五） 重大关联交易事项 公司的关联交易主要涉及与股东间的原材料及少量产品出售。其中，向关联方香港申海有限公司销售商品1,850万元人民币，交易总金额占同类交易总金额的比例为2.20%；向其购买原材料金额为2,145万元人民币，交易总金额占同类交易总金额的比例为4.73%。在关联交易中，公司实行的是与其他原材料供应商与客户一致的交易价格。 （六） 重大合同及其履行情况 1、 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、 根据2002年度股东大会授权：“公司董事会在2003年度对公司所属企业的贷款进行担保，担保总额为8.5亿元人民币”。2003年上半年度公司实际总计为所属企业贷款担保人民币71,351.85万元。 3、 报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （七） 报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生对公司经营成果、财务状况可能产生重大影响的承诺事项；也没有发生在以前期间发生但持续到报告期的该类承诺事项。 （八） 公司本期财务报告未经审计 （九） 其他重大事项 报告期内，无其他重大事项发生。 七、财务报告（未经审计） （一）会计报表 1、 利润及利润分配表 2、 资产负债表 3、 现金流量表 （二）2003年上半年度合并及公司会计报表附注 1.公司基本情况 上海海欣集团股份有限公司(以下简称“本公司”)为境内公开发行A、B股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。本公司于1993年11月17日经批准由中外合资经营企业改制成为股份有限公司。本公司现注册资本为人民币60,352.83万元，注册地址为上海市松江区洞泾镇长兴路688号。本公司经营范围为研究开发、生产涤纶、腈纶等化纤类及动植物混纺纱及其面料、毛毯、玩具、服装等相关纺织品，包装制品，加工、制造化学原料药、生物制品、保健品，中药原料药和各类制剂、医疗器械（仅限于外商投资鼓励类和允许类项目），销售自产产品并提供技术咨询，从事符合国家产业政策的投资业务和资产经营管理（涉及许可经营的凭许可证经营）等。 2.主要会计政策和会计估计 2.1会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2.2会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历１月１日至１２月３１日为一个会计年度。 2.3记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5外币业务核算和外币报表折算 2.5.1 本公司对发生的外币业务，以业务发生当月1日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.5.2 本公司在合并会计报表时，对境外子公司以外币表示的会计报表的折算采用如下方法：利润表和现金流量表所有项目均采用合并会计报表决算日的汇率折算为人民币。资产负债表中的所有资产、负债类项目均按合并会计报表决算日的汇率折算为人民币；所有者权益类项目除“未分配利润”项目按折算后的利润分配表中该项目数额列示外，均按业务发生时的汇率折算为人民币；折算后资产类项目与负债类及所有者权益类项目合计数的差额，以“外币报表折算差额”项目单列于合并资产负债表的“未分配利润”项目下。 2.6现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7短期投资核算方法 2.7.1 本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2 期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用总额比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8坏账核算方法 2.8.1 本公司对坏账损失采用备抵法核算，期末对应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的应收款项不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收款项各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1年以内 - 12年 10% 23年 30% 3年以上 100% 2.8.2 本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9存货核算方法 2.9.1 本公司的存货主要包括原材料、在产品、库存商品、委托加工物资、包装物、房地产开发成本和低值易耗品等。存货购建时按实际成本入账，发出时以加权平均法计价，包装物、低值易耗品在领用时按一次摊销法摊销。 2.9.2 期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10长期投资核算方法 2.10.1 本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额，分十年平均摊销，列入各摊销期的损益。 2.10.2本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账。长期债券投资实际成本与债券面值的差额作为债券溢价或折价，长期债券投资按期计息，同时按直线法在债券存续期间内摊销溢价或折价，计入各期损益。 2.10.3 期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 2.11固定资产计价和折旧方法 2.11.1 本公司的固定资产是指使用期限超过一年，单位价值在人民币2,000元以上，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的10%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20-30 3%-4.5% 机器设备 10-15 6%-9% 运输设备 5 18% 办公及其他设备 5 18% 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2.11.2 期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12在建工程核算方法 2.12.1 本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2 期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13无形资产计价和摊销方法 2.13.1 本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、非专利技术、商标权、生产特许权、专利权等。无形资产按取得时的实际成本入账，在其预计使用期限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2 期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、厂房及厂区绿化、装修费、增容费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15收入确认原则 2.15.1 本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.15.2 本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.15.3 本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2.16所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.17合并会计报表的编制方法 2.17.1 合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.17.2 合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 2.18重大会计政策变更及其影响 本公司原对除房屋及建筑物以外的未使用、不需用的固定资产不计提折旧，自2001年度起按规定计提减值准备。2002年度起，本公司变更了对该类固定资产的折旧政策，以未计提减值准备前的该类固定资产账面价值为基础计提折旧，并对计提折旧后的该类固定资产的账面净值进行减值测试，经过上述调整后的该类固定资产账面价值与现行账面价值的差额，调整期初固定资产减值准备等相关项目。 3．税（费）项 3.1增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。 3.2营业税 本公司按应税营业收入的5%计缴营业税。 3.3城市维护建设税 本公司按当期应交流转税的7%计缴城市维护建设税。 3.4所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为24%。由于本公司本年度销售额的70%以上为出口销售，根据国家有关税务优惠政策的规定，本公司的企业所得税税率减半征收。2003年度实际所得税税率为12%。 4.控股子公司及合营企业 注册资本 序号 子公司及合营企业全称 (万元) 1 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 2 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 3 上海海欣大津毛织有限公司 USD1,500 4 上海海发玩具有限公司 USD225 5 上海海燕玩具有限公司 USD180 6 上海海天毛纺有限公司 USD550 7 上海海欣毛纺有限公司 USD350 8 上海海黄时装有限公司 USD221 9 上海海欣物流有限公司 USD500 10 上海海欣进出口有限公司 USD50 11 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 12 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 13 西安海欣制药有限公司 USD1,500 14 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 14-1 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB1,100 14-2 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB800 14-3 上海海欣生物技术有限公司 RMB3,000 15 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 16 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 16-1 上海海欣包装制品有限公司 USD100 16-2 HG（USA）CORPORATION USD0.0002 17 HG RESOURCES,INC USD10 18 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 19 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 20 上海海利玩具有限公司 USD180 21 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 *21-1 江西康欣药业有限公司 RMB990 22 上海海欣集团服装有限公司 USD100 23 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD1,000 24 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD1,200 序号 子公司及合营企业全称 经营范围 1 上海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 2 上海海欣化纤有限公司 制造化学纤维 3 上海海欣大津毛织有限公司 制造毛纺制品 4 上海海发玩具有限公司 制造毛绒玩具 5 上海海燕玩具有限公司 制造毛绒玩具 6 上海海天毛纺有限公司 制造毛纺制品 7 上海海欣毛纺有限公司 制造毛纺制品 8 上海海黄时装有限公司 针织羊毛衫服装 9 上海海欣物流有限公司 储运、管理 10 上海海欣进出口有限公司 进出口业务 11 上海海欣天马玩具有限公司 制造毛绒玩具 12 上海海欣建设发展有限公司 城市综合开发、房地产开发 13 西安海欣制药有限公司 中西药品开发、生产、销售 14 上海海欣资产管理有限公司 产业投资、资产受托管理等 14-1 上海生物技术工业园医药销售有限公司 生物制品、中西药品、保健品 等销售 14-2 西安华昊精英药业高科技有限公司 生物技术、基因工程等研究、 开发 14-3 上海海欣生物技术有限公司 生物技术、生物制品的研究、 开发 15 南海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 16 上海海欣(香港)国际投资有限公司 投资控股 16-1 上海海欣包装制品有限公司 制造包装物 16-2 HG（USA）CORPORATION 制造毛纺制品，贸易 17 HG RESOURCES,INC 产业投资、贸易 18 上海东华海欣纺织科技有限公司 纺织化纤等科技开发 19 江苏苏中海欣制药有限公司 中西药业、生物制品制造、 销售 20 上海海利玩具有限公司 制造毛绒玩具 21 江西赣南海欣药业股份有限公司 药品的自产自销 *21-1 江西康欣药业有限公司 药品的自产自销 22 上海海欣集团服装有限公司 人造毛皮服装 23 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 生产服装面料 24 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 制造毛纺制品 投资额 所占权益 序号 子公司及合营企业全称 (万元) 比例% 1 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 2 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 3 上海海欣大津毛织有限公司 USD825 55 4 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 5 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 6 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 7 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 8 上海海黄时装有限公司 USD90.61 41 9 上海海欣物流有限公司 USD500 100 10 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 11 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 12 上海海欣建设发展有限公司 RMB1,200 60 13 西安海欣制药有限公司 USD825 55 14 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 14-1 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB600.00 54.54 14-2 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB440 55 14-3 上海海欣生物技术有限公司 RMB1,530 51 15 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 16 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 16-1 上海海欣包装制品有限公司 USD51 51 16-2 HG（USA）CORPORATION USD500 100 17 HG RESOURCES,INC USD10 100 18 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 19 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 20 上海海利玩具有限公司 USD45 25 21 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 *21-1 江西康欣药业有限公司 RMB950 95.96 22 上海海欣集团服装有限公司 USD85 85 23 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD850 85 24 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD636 53 上述二十四家子公司均已纳入2003年度半年度合并会计报表的合并范围内。其中： (1)第21-1、第22、第23、第24家公司系因本公司2003年度对其达到控制而新增加的纳入合并报表范围内的公司。 (2)第5、第8、第20、第21这四家公司本公司对其投资比例虽未达到50%，但因对其拥有实际控制权，故也纳入合并报表范围内。 (3)第18家公司本公司对其投资比例为50%，系共同控制的联营企业，采用比例合并法纳入合并报表范围内。 5.会计报表主要项目的注释 (注：以下内容所涉的金额单位为人民币元；除非特别说明，均系对合并会计报表中主要项目的说明。) 5.1货币资金 项目 期末数 原币 (折合)人民币 现金 1,693,689.09 银行存款 美元 11,344,610.40 93,868,464.81 港元 14,941,274.71 15,855,681.27 日元 483,661.00 33,508.03 欧元 60,605.74 573,627.27 人民币 139,189,309.04 249,520,590.42 其他货币资金 154,375,468.53 405,589,748.04 项目 期初数 原币 (折合)人民币 现金 2,189,740.35 银行存款 美元 9,192,701.51 76,090,748.22 港元 62,129,603.03 65,925,721.77 日元 483,661.00 33,389.54 欧元 19.33 192.78 人民币 410,971,828.58 553,021,880.89 其他货币资金 1,892,564.51 557,104,185.75 上述期末银行存款中，有16,000,000元的定期存款已用于质押借款。 5.2短期投资 期末数 账面余额 跌价准备 账面净额 - - - 120,000.00 - 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 - - - 120,000.00 - 120,000.00 120,000.00 - 120,000.00 5.3应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 420,000.00 2,432,644.17 期末数比期初数减少82.73%，主要系银行承兑汇票到期,已收到货款所致。 5.4应收账款 5.4.1合并数 期末数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 428,726,360.40 89.84% - 428,726,360.40 1-2年 26,971,533.89 6.30% 1,084,958.73 25,886,575.16 2-3年 3,980,877.92 0.84% 981,685.60 2,999,192.32 3年以上 14,538,250.52 3.02% 12,810,173.01 1,728,077.51 474,217,022.73 100% 14,876,817.34 459,340,205.39 期初数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 312,730,871.43 92.08% - 312,730,871.43 1-2年 10,834,867.14 3.19% 1,084,958.73 9,749,908.41 2-3年 3,272,285.31 0.96% 981,685.60 2,290,599.71 3年以上 12,810,173.01 3.77% 12,810,173.01 - 339,648,196.89 100% 14,876,817.34 324,771,379.55 上述应收账款期末数中，包括应收持有本公司11.98%股份的股东香港申海有限公司13,334,073.18元,系货款。 应收账款期末数中前五名金额合计为86,861,050.11，占全部应收账款的18.32%。 期末数比期初数增加41.43%，主要系本期主营业务增加和合并范围扩大所致。 5.4.2母公司 期末数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 53,989,797.64 93.83% - 53,989,797.64 1-2年 1,870,145.58 3.25% 122,874.99 1,747,270.59 2-3年 930,968.37 1.62% 279,290.51 651,677.86 3年以上 751,822.25 1.31% 751,822.25 - 57,542,733.84 100% 1,153,987.75 56,388,746.09 期初数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 38,132,596.00 92.91% - 38,132,596.00 1-2年 1,228,749.85 2.99% 122,874.99 1,105,874.86 2-3年 930,968.37 2.27% 279,290.51 651,677.86 3年以上 751,822.25 1.83% 751,822.25 - 41,044,136.47 100% 1,153,987.75 39,890,148.72 5.5其他应收款 5.5.1合并数 期末数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 186,018,332.43 97.64% - 186,018,332.43 1-2年 4,087,241.77 2.16% 152,678.70 3,934,563.07 2-3年 70,279.89 0.02% 44,186.26 26.093.63 3年以上 343,059.47 0.18% 236,107.58 106,951.89 190,518,913.56 100% 432,972.54 190,085,941.02 期初数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 148,519,497.87 96.28% - 148,519,497.87 1-2年 3,982,819.61 2.58% 152,678.70 3,830,140.91 2-3年 417,949.33 0.27% 44,186.26 373,763.07 3年以上 1,336,978.25 0.87% 236,107.58 1,100,870.67 154,257,245.06 100% 432,972.54 153,824,272.52 上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 其他应收款期末数中前五名金额合计为84,877,103.35元，占全部其他应收款的44.55%。 5.5.2母公司 期末数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 187,474,163.42 99.97% - 187,474,163.42 1-2年 - - - - 2-3年 37,276.61 0.02% 11,182.98 26,093.63 3年以上 14,749.72 0.01% 14,749.72 - 187,526,189.75 100.00% 25,932.70 187,500,257.05 期初数 账 龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 194,922,314.80 99.97% - 194,922,314.80 1-2年 - - - - 2-3年 37,276.61 0.02% 11,182.98 26,093.63 3年以上 14,749.72 0.01% 14,749.72 - 194,974,341.13 100.00% 25,932.70 194,948,408.43 5.6预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 77,790,240.31 95.17% 38,726,042.23 98.99% 1-2年 2,945,311.71 3.60% 393,414.50 1.01% 2-3年 1,006,455.73 1.23% - - 3年以上 - - 90.50 - 81,742,007.75 100% 39,119,547.23 100% 上述预付账款期末数中,无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 期末数比期初数增加1.09倍，主要系海欣制药企业购买土地使用权及购置设备等预付款项增加。 5.7存货 项目 期末数 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 314,386,590.41 1,897,368.26 312,489,222.15 在产品 40,530,795.47 - 40,530,795.47 库存商品 181,924,121.61 2,296,428.93 179,627,692.68 委托加工物资 65,106,070.63 - 65,106,070.63 包装物 5,066,326.58 11,083.00 5,055,243.58 自制半成品 2,658,055.01 - 2,658,055.01 分期收款发出商品 4,016,642.81 - 4,016,642.81 开发成本 117,280,002.68 - 117,280,002.68 低值易耗品 741,553.15 - 741,553.15 731,710,158.35 4,204,880.19 727,505,278.16 项目 期初数 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 248,750,757.60 1,897,368.26 246,853,389.34 在产品 33,064,821.39 - 33,064,821.39 库存商品 102,663,634.31 2,296,428.93 100,367,205.38 委托加工物资 45,073,409.57 - 45,073,409.57 包装物 6,379,748.29 11,083.00 6,368,665.29 自制半成品 297,429.76 - 297,429.76 分期收款发出商品 - - - 开发成本 92,995,402.28 - 92,995,402.28 低值易耗品 557,927.23 - 557,927.23 529,783,130.43 4,204,880.19 525,578,250.24 期末数比期初数增加38.42%,主要系合并范围的扩大、原料储备及库存成品的增加。 5.8待摊费用 项目 期末数 期初数 保险费 768,659.00 866,395.06 养路费 100,734.00 281,835.00 装修费 257,427.00 507,875.68 修理费 222,377.91 - 审计费 175,135.53 - 公用事业设施费 - 2,359,030.50 其他 384,419.49 1,021,605.67 1,908,752.93 5,036,741.91 5.9长期股权投资 5.9.1合并数 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 1,680,644.16 - 1,680,644.16 其他股权投 资： 子公司 3,500,000.00 - 3,500,000.00 联营企业 104,575,367.31 - 104,575,367.31 其他企业 443,167,447.68 - 443,167,447.68 小计 551,242,814.99 - 551,242,814.99 合并价差 11,524,342.14 - 11,524,342.14 564,447,801.29 - 564,447,801.29 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面净额 股票投资 1,680,644.16 - 1,680,644.16 其他股权投 资： 子公司 1,500,000.00 - 1,500,000.00 联营企业 95,718,937.24 - 95,718,937.24 其他企业 442,670,803.68 - 442,670,803.68 小计 539,889,740.92 - 539,889,740.92 合并价差 8,471,444.59 - 8,471,444.59 550,041,829.67 - 550,041,829.67 (1)股票投资 占股 期末数 股票名称 股份类别 股数 比例 账面余额 减值准备 国脉通信 法人股 95,472 <5% 494,544.96 - 新锦江 法人股 228,096 <5% 1,186,099.20 - 1,680,644.16 - (2)其他股权投资 投资 占股 期末数 被投资公司名称 期限 比例 账面余额 陕西海欣华运新特药有限公司 10年 56.63% 1,500,000.00 上海金欣联合发展有限公司 20年 49.5% 46,908,473.04 江苏苏中药业股份有限公司 无 25% 24,468,276.75 长信基金管理有限责任公司 无 34.33% 30,900,000.00 长江证券有限责任公司 无 9.998% 231,000,000.00 松江九峰中学 无 8.8% 2,500,000.00 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 30年 40.24% 200,000,000.00 上海延安万象药业股份有限公司 无 <5% 3,678,176.00 南京海欣玩具有限公司 15年 60% 3,492,627.68 上海欧迅图文快印有限公司 无 49% 2,298,617.52 陕西华远医药商业集团有限公司 无 <5% 2,000,000.00 上海海欣物业有限公司 30年 53.55% 2,000,000.00 海欣集团加州(美国)公司 无 40% 496,644.00 551,242,814.99 被投资公司名称 其中：股权 减值准备 投资差额 陕西海欣华运新特药有限公司 - - 上海金欣联合发展有限公司 - - 江苏苏中药业股份有限公司 - - 长信基金管理有限责任公司 - - 长江证券有限责任公司 - - 松江九峰中学 - - 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 - - 上海延安万象药业股份有限公司 - - 南京海欣玩具有限公司 - - 上海欧迅图文快印有限公司 1,591,509.26 - 陕西华远医药商业集团有限公司 - - 上海海欣物业有限公司 - - 海欣集团加州(美国)公司 - - 1,591,509.26 - 上述其他股权投资中，对陕西海欣华运新特药有限公司和上海海欣物业有限公司的投资系本公司通过子公司间接持有股权，该公司本年尚处于筹建期,因对合并而言影响微小，故按本公司规定的会计政策，本年度未纳入合并报表范围。 另外，本公司原拥有的子公司南京海欣玩具有限公司2002年度已被香港丽达集团有限公司承包经营，故该公司2003年度不再纳入合并报表范围。 (3)合并价差 摊销 被投资单位名称 期限 初始金额 上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) 上海海欣毛纺有限公司 7年 5,810,357.67 上海海黄时装有限公司 10年 (822,549.69) 西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 上海海利玩具有限公司 10年 (1,269,517.73) 上海生物技术工业医药销售有限公司 10年 6,837,352.69 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 10年 3,984,896.64 10,622,924.60 被投资单位名称 期初数 本期增加 上海海燕玩具有限公司 (371,664.85) - 上海海欣毛纺有限公司 4,150,255.47 - 上海海黄时装有限公司 (365,149.91) - 西安海欣制药有限公司 394,797.79 - 上海海利玩具有限公司 (1,110,828.02) - 上海生物技术工业医药销售有限公司 5,697,793.88 - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 - 3,984,896.64 8,395,204.36 3,984,896.64 被投资单位名称 本期摊销 期末数 上海海燕玩具有限公司 (32,793.96) (338,870.89) 上海海欣毛纺有限公司 415,025.55 3,735,229.92 上海海黄时装有限公司 (30,429.16) (334,720.75) 西安海欣制药有限公司 26,319.86 368,477.93 上海海利玩具有限公司 (63,475.89) (1,047,352.13) 上海生物技术工业医药销售有限公司 341,867.63 5,355,926.25 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 199,244.83 3,785,651.81 855,758.86 11,524,342.14 5.9.2母公司 项目 期末数 账面余额 减值准备 账面净额 其他股权投资： 子公司 1,123,322,861.24 - 1,123,322,861.24 合营企业 10,148,385.85 - 10,148,385.85 联营企业 102,276,749.79 - 102,276,749.79 其他企业 440,670,803.68 - 440,670,803.68 小计 1,676,418,800.56 - 1,676,418,800.56 项目 期初数 账面余额 减值准备 账面净额 其他股权投资： 子公司 951,671,813.01 - 951,671,813.01 合营企业 10,079,576.20 - 10,079,576.20 联营企业 93,314,223.10 - 93,314,223.10 其他企业 440,670,803.68 - 440,670,803.68 小计 1,495,736,415.99 - 1,495,736,415.99 (1)其他股权投资 占股 期末数 被投资公司名称 比例 账面余额 上海海欣长毛绒有限公司 75% 188,664,054.40 上海海欣化纤有限公司 33% 70,708,371.25 上海海欣大津毛织有限公司 55% 46,704,200.99 上海海发玩具有限公司 48% 15,689,991.86 上海海燕玩具有限公司 33.38% 6,042,982.48 上海海天毛纺有限公司 65% 40,476,285.75 上海海欣毛纺有限公司 72% 13,788,962.35 上海海黄时装有限公司 41% 11,400,766.22 上海海欣物流有限公司 70% 41,258,280.98 上海海欣进出口有限公司 70% 3,265,298.55 上海海欣天马玩具有限公司 36% 1,002,641.50 上海海欣建设发展有限公司 60% 11,931,117.37 西安海欣制药有限公司 30% 62,494,586.90 上海海欣资产管理有限公司 90% 79,608,050.10 南海海欣长毛绒有限公司 65.64% 103,953,994.31 上海海欣(香港)国际投资有限公司 100% 37,720,327.16 HG RESOURCES,INC 100% -828,120.59 美国HG (USA) 100% 130,761,341.86 江苏苏中海欣制药有限公司 65% 52,000,000.00 上海海利玩具有限公司 25% 4,402,627.27 江西赣南海欣药业股份有限公司 27.33% 57,762,299.65 上海东华海欣纺织科技有限公司 50% 10,148,385.85 上海金欣联合发展有限公司 49.5% 46,908,473.04 江苏苏中药业股份有限公司 25% 24,468,276.75 长信基金管理有限责任公司 34.33% 30,900,000.00 长江证券有限责任公司 9.998% 231,000,000.00 松江九峰中学 8.8% 2,500,000.00 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 40.24% 200,000,000.00 上海延安万象药业股份有限公司 <5% 3,678,176.00 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 53% 66,123,820.88 上海海欣物业有限公司 33.33% 1,000,000.00 南京海欣玩具有限公司 60% 3,492.627.68 上海海欣集团服装有限公司 60% 7,035,435.00 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 78.53% 70,355,545.00 1,676,418,800.56 期末数 被投资公司名称 其中：股权投资差 减值准备 额 上海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣化纤有限公司 - - 上海海欣大津毛织有限公司 - - 上海海发玩具有限公司 - - 上海海燕玩具有限公司 (338,870.89) - 上海海天毛纺有限公司 - - 上海海欣毛纺有限公司 3,735,229.92 - 上海海黄时装有限公司 (334,720.75) - 上海海欣物流有限公司 - - 上海海欣进出口有限公司 - - 上海海欣天马玩具有限公司 - - 上海海欣建设发展有限公司 - - 西安海欣制药有限公司 368,477.93 - 上海海欣资产管理有限公司 - - 南海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣(香港)国际投资有限公司 - - HG RESOURCES,INC - - 美国HG (USA) 江苏苏中海欣制药有限公司 - - 上海海利玩具有限公司 (1,047,352.13) - 江西赣南海欣药业股份有限公司 - - 上海东华海欣纺织科技有限公司 - - 上海金欣联合发展有限公司 - - 江苏苏中药业股份有限公司 - - 长信基金管理有限责任公司 - - 长江证券有限责任公司 - - 松江九峰中学 - - 松江出口加工区海欣建设开发有限公司 - - 上海延安万象药业股份有限公司 - - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 3,785,651.81 - 上海海欣物业有限公司 - - 南京海欣玩具有限公司 - - 上海海欣集团服装有限公司 - - 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 - - 6,168,415.89 - (2)股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 初始金额 期初数 上海海燕玩具有限公司 7年 (459,115.40) (371,664.85) 上海海欣毛纺有限公司 7年 5,810,357.67 4,150,255.47 上海海黄时装有限公司 10年 (822,549.69) (365,149.91) 西安海欣制药有限公司 10年 526,397.06 394,797.79 上海海利玩具有限公司 10年 (1,269,517.73) (1,110,828.02) 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 10年 3,984,896.64 - 7,770,468.55 2,697,410.48 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 期末数 上海海燕玩具有限公司 - (32,793.96) (338,870.89) 上海海欣毛纺有限公司 - 415,025.55 3,735,229.92 上海海黄时装有限公司 - (30,429.16) (334,720.75) 西安海欣制药有限公司 - 26,319.86 368,477.93 上海海利玩具有限公司 - (63,475.89) (1,047,352.13) 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 3,984,896.64 199,244.83 3,785,651.81 3,984,896.64 513,891.23 6,168,415.89 5.10固定资产 项目 房屋及建筑物 机器设备 运输设备 原价： 期初数 442,057,951.31 737,315,293.55 41,167,015.83 本期增加 45,730,619.03 77,145,183.85 3,173,789.20 本期减少 880,431.45 29,765,398.40 1,638,742.30 期末数 486,908,138.89 784,695,079.00 42,702,062.73 累计折旧： 期初数 77,576,223.28 235,674,224.05 25,515,391.27 本期增加 15,579,084.48 45,217,077.07 2,440,614.51 本期减少 476,468.83 2,646,435.55 1,288,296.88 期末数 92,678,838.93 278,244,865.57 26,667,708.90 账面净值： 期初数 364,481,728.03 501,641,069.50 15,651,624.56 期末数 394,229,299.96 506,450,213.43 16,034,353.83 减值准备： 期初数 3,200,000.00 2,351,161.36 - 本期增/(减) - (2,350,001.36) - 期末数 3,200,000.00 1,160.00 - 账面净额： 期初数 361,281,728.03 499,289,908.14 15,651,624.56 期末数 391,029,299.96 506,449,053.43 16,034,353.83 项目 办公及其他设备 合计 原价： 期初数 154,268,222.44 1,374,808,483.13 本期增加 23,282,630.15 149,332,222.23 本期减少 193,270.00 32,477,842.15 期末数 177,357,582.59 1,491,662,863.21 累计折旧： 期初数 38,668,137.57 377,433,976.17 本期增加 22,516,353.55 85,753,129.61 本期减少 6,946,246.02 11,357,447.28 期末数 54,238,245.10 451,829,658.50 账面净值： 期初数 115,600,084.87 997,374,506.96 期末数 123,119,337.49 1,039,833,204.71 减值准备： 期初数 - 5,551,161.36 本期增/(减) - (2,350,001.36) 期末数 - 3,201,160.00 账面净额： 期初数 115,600,084.87 991,823,345.60 期末数 123,119,337.49 1,036,632,044.71 上述固定资产本期增加中，包括自在建工程转入的固定资产共计17,179,060.44元。 上述期末固定资产中，价值30,814.72万元的房屋及建筑物和价值1,831.73万元的机器 设备已用作抵押借款。 5.11在建工程 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 生产线更新改造工程 26,481,857.65 - 26,481,857.65 集团围墙工程 1,108,865.60 - 1,108,865.60 海欣花园别墅 15,098,166.07 - 15,098,166.07 二期车间 9,613,283.89 - 9,613,283.89 二期扩建染色车间 - - - 二期仓库厂房 3,372,212.32 - 3,372,212.32 公司建筑物 2,307,746.85 - 2,307,746.85 设备款 2,091,277.69 - 2,091,277.69 二期进口机器设备 2,064,164.13 - 2,064,164.13 二线改造 1,986,508.81 - 1,986,508.81 英国大圆机 1,883,504.47 - 1,883,504.47 二期国产机器设备 1,228,391.09 1,228,391.09 金桥标准厂房工程 1,760,291.00 - 1,760,291.00 高产能立毛针织机 - - - 云线设备工程 - - - 3#牵伸机工程 - - - 口服液GMP改造工程 - - - 厂房工程 17,992,394.59 - 17,992,394.59 纽约办公楼 - - - 其他工程 7,521,685.32 - 7,521,685.32 合计 94,510,349.48 - 94,510,349.48 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 生产线更新改造工程 - - - 集团围墙工程 1,108,865.60 - 1,108,865.60 海欣花园别墅 - - - 二期车间 3,642,073.80 - 3,642,073.80 二期扩建染色车间 6,934,590.39 - 6,934,590.39 二期仓库厂房 - - - 公司建筑物 - - - 设备款 - - - 二期进口机器设备 - - - 二线改造 - - - 英国大圆机 - - - 二期国产机器设备 - - - 金桥标准厂房工程 1,535,689.00 - 1,535,689.00 高产能立毛针织机 1,514,318.35 - 1,514,318.35 云线设备工程 1,778,708.83 - 1,778,708.83 3#牵伸机工程 3,890,944.40 - 3,890,944.40 口服液GMP改造工程 1,932,499.98 - 1,932,499.98 厂房工程 15,461,599.79 - 15,461,599.79 纽约办公楼 2,352,027.90 - 2,352,027.90 其他工程 4,506,312.32 - 4,506,312.32 合计 44,657,630.36 - 44,657,630.36 上述在建工程的资金来源均为自筹资金。 本期在建工程增加总额为77,676,273.69元，转入固定资产总额为17,179,060.44元，其他减少总额为282,524.00元。 期末数比期初数增加1.12倍，主要系海欣化纤生产线更新改造工程、南京海欣丽宁长毛绒有限公司新建车间及仓库等。 本公司董事会认为：期末在建工程未发生可收回金额低于其账面价值情况，故未计提 在建工程减值准备。 5.12无形资产 项目 土地使用权 专利权 非专利技术 原始金额 62,305,416.09 23,740,835.50 305,375.00 期初数： 账面余额 40,391,980.18 21,449,544.00 260,106.12 减：减值准备 - - - 账面净额 40,391,980.18 21,449,544.00 260,106.12 本期增加： 15,767,666.38 960,835.50 78,000.00 本期减少： 本期转出 - - - 本期摊销 1,239,659.05 1,172,713.15 18,381.38 本期提/(冲)减值准备 - - - 小计 1,239,659.05 1,172,713.15 18,381.38 期末数： 账面余额 54,919,987.51 21,237,666.35 319,724.74 减：减值准备 - - - 账面净额 54,919,987.51 21,237,666.35 319,724.74 项目 生产特许权 商标权 合计 原始金额 6,564,645.02 4,430,000.00 97,346,271.61 期初数： 账面余额 6,283,302.23 3,253,669.00 71,638,601.53 减：减值准备 - - - 账面净额 6,283,302.23 3,253,669.00 71,638,601.53 本期增加： 58,560.00 500.00 16,865,561.88 本期减少： 本期转出 - - - 本期摊销 180,778.86 216,499.00 2,828,031.44 本期提/(冲)减值准备 - - - 小计 180,778.86 216,499.00 2,828,031.44 期末数： 账面余额 6,161,083.37 3,037,670.00 85,676,131.97 减：减值准备 - - - 账面净额 6,161,083.37 3,037,670.00 85,676,131.97 本公司董事会认为：期末无形资产未发生可收回金额低于其账面价值情况，故未计提无形资产减值准备。期末数比期初数增加19.59%,主要系南京海欣丽宁长毛绒有限公司土地使用权增加。 5.13长期待摊费用 项目 开办费 厂房及厂区绿化 装修费 原始发生额 7,972,972.65 11,434,783.65 1,609,321.06 期初数 4,334,914.98 8,010,652.26 1,080,125.52 本期增加 4,554,722.64 - 102,580.00 本期摊销 - 1,342,682.13 255,113.87 期末数 8,889,637.62 6,667,970.13 927,591.65 累计摊销额 1,151,125.28 3,419,000.96 1,044,079.60 项目 增容费 其他 合计 原始发生额 4,739,650.54 2,607,665.27 28,364,393.17 期初数 2,022,775.12 2,131,384.94 17,579,852.82 本期增加 - 79,000.00 4,736,302.64 本期摊销 245,755.56 1,320,942.54 3,164,494.10 期末数 1,777,019.56 889,442.40 19,151.661.36 累计摊销额 2,962,630.98 1,922,480.92 10,499,317.74 5.14短期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 639,351,950.00 663,924,645.00 抵押借款 200,000,000.00 20,000,000.00 保证借款 16,500,000.00 21,300,000.00 质押借款 16,000,000.00 3,300,000.00 871,851,950.00 708,524,645.00 上述期末抵押借款人民币20,000万元的抵押物为原值308,147,183.81元,净值为202,277,079.02元的房屋及建筑物。 上述期末保证借款中，借款人民币1,450万元由江西赣南制药厂提供保证；借款人民币200万元由上海张泽经济联合总公司提供保证。 上述期末质押借款人民币1,600万元的质押物为1,600万元的定期存单。 5.15应付票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 14,118,848.46 10,057,104.36 商业承兑汇票 - - 14,118,848.46 10,057,104.36 上述应付票据期末数中，无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位应付的票据。 5.16应付账款 期末数 期初数 206,414,520.69 189,032,236.05 上述应付账款期末数中，包括应付持有本公司11.98%股份的股东香港申海有限公司9,518,311.31元。 5.17预收账款 期末数 期初数 12,338,502.97 10,686,597.97 上述预收账款期末数中,无持有本公司5% (含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 5.18应付股利 项目 期末数 期初数 法人股股利 22,061,620.81 21,869,199.18 社会公众股股利 38,518,101.94 38,710,240.23 子公司少数股东股利 20,864,293.96 3,014,938.33 81,444,016.71 63,594,377.74 5.19应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 69,072.47 2,491,364.89 增值税 (8,488,425.11) (9,791,968.33) 城建税 91,435.27 90,188.49 所得税 9,278,567.93 10,692,229.94 房产税 - 142,800.37 土地使用税 - 12,726.92 个人所得税 102,511.58 60,825.30 其他 620,796.97 - 1,673,959.11 3,698,167.58 5.20其他应付款 期末数 期初数 47,939,498.41 55,236,970.44 上述其他应付款期末数中，无持本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项。 5.21预提费用 项目 期末数 期初数 利息 972,405.52 860,267.96 租金 437,625.98 645,214.00 水电费 2,697,490.10 1,343,240.86 保险费 - 5,032,681.18 佣金 1,432,021.56 - 外发工缴费 7,405,827.96 - 以工补农费 195,000.00 - 运输费用 46,799.76 - 转口费 135,728.01 310,543.22 科技开发费 3,130,000.00 - 其他 3,412,461.55 1,471,617.35 19,865,360.44 9,663,564.57 期末数比期初数增加1.06倍，主要系预提外发工缴费及药厂科技开发费用增加所致。 5.22长期借款 借款种类 期末数 期初数 信用借款 65,820,003.31 54,831,900.00 抵押借款 12,740,145.15 12,739,981.17 保证借款 30,000,000.00 - 108,560,148.46 67,571,881.17 上述期末抵押借款中，借款人民币1,740,145.15元的抵押物为价值2,819,959.00港元的土地及建筑物；借款人民币11,000,000.00元的抵押物为原价18,317,300元、净值14,019,935元的机器设备。 期末数比期初数增加60.66%，主要系西安海欣制药有限公司的长期借款增加所致。 5.23股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 218,520,875.00 218,520,875.00 其中: 国家持有股份 66,409,654.00 66,409,654.00 境内法人持有股份 119,014,465.00 119,014,465.00 境外法人持有股份 33,096,756.00 33,096,756.00 其他 - - 募集法人股份 - - 内部职工股 - - 优先股或其他 - - 未上市流通股份合计 218,520,875.00 218,520,875.00 已上市流通股份： 人民币普通股 183,678,936.00 183,678,936.00 境内上市的外资股 201,328,535.00 201,328,535.00 境外上市的外资股 - - 其他 - - 已上市流通股份合计 385,007,471.00 385,007,471.00 股份总数 603,528,346.00 603,528,346.00 上述本公司的股份每股面值人民币1元。 5.24资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 835,306,237.02 835,306,237.02 股权投资准备 27,255.31 27,255.31 其他资本公积 23,809,331.82 23,809,331.82 859,142,824.15 859,142,824.15 5.25盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 116,210,739.49 116,210,739.49 法定公益金 85,998,348.63 85,998,348.63 任意盈余公积 68,188,914.30 68,188,914.30 270,398,002.42 270,398,002.42 5.26未分配利润 期末数 期初数 期初未分配利润 58,501,836.14 66,589,486.30 加：本期净利润 72,743,769.10 157,619,220.82 可供分配的利润 131,245,605.24 224,208,707.12 减：提取法定盈余公积 - 16,233,996.20 提取公益金 - 15,783,176.86 提取职工奖福基金 - 5,552,147.40 提取储备基金 - 9,824,788.77 提取企业发展基金 - - 可供股东分配的利润 131,245,605.24 176,814,597.89 减：提取任意盈余公积 - 7,666,178.75 应付普通股股利 - 60,352,834.00 转作股本的普通股股利 - 50,293,749.00 期末未分配利润 131,245,605.24 58,501,836.14 2003年6月18日，公司2002年度股东大会通过了以2002年年末总股本603,528,346为基数,向全体股东每10股派发1元人民币现金红利(含税)利润分配方案，分配方案于2003年8月实施。详见2003年7月29日的《上海证券报》、《中国证券报》和香港《大公报》。2003年中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。 5.27其他业务利润 本期数 项目 收入 支出 利润 材料销售收入 873,640.16 261,319.24 612,320.92 代加工费 48,902.22 - 48,902.22 废品销售 967,459.97 - 967,459.97 劳务咨询收入 - - - 租赁费收入 730,205.50 221,530.68 508,674.82 其他收入 476,131.38 243,581.04 232,550.34 合计 3,096,339.23 726,430.96 2,369,908.27 上期数 项目 收入 支出 利润 材料销售收入 62,305.17 76,703.08 -14,397.91 代加工费 - - - 废品销售 1,185,917.38 - 1,185,917.38 劳务咨询收入 12,673,689.80 6,560,000.00 6,113,689.80 租赁费收入 543,595.00 12,186.63 531,408.37 其他收入 330,061.55 223,580.88 106,480.67 合计 14,795,568.90 6,872,470.59 7,923,098.31 5.28财务费用 项目 本期数 上期数 利息支出 16,183,350.43 17,739,087.67 978,485.44 1,050,249.77 利息净支出/（净收益） 15,204,864.99 16,688,837.90 加：汇兑净损失/（净收益） 614,444.76 155,617.11 其他 1,087,853.44 754,534.96 16,907,163.19 17,598,989.97 5.29投资收益 5.29.1合并数 项目 本期数 股票投资收益 827,941.42 债权投资收益 - 国债认购和托管收益 - 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 10,766,606.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 6,063,806.96 股权投资差额摊销 (961,859.51) 股权投资转让收益 - 长期投资减值准备 - 16,696,494.87 项目 上期数 股票投资收益 3,807,982.74 债权投资收益 国债认购和托管收益 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 15,546,695.29 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 1,782,066.19 股权投资差额摊销 (447,968.28) 股权投资转让收益 - 长期投资减值准备 (5,437.50) 20,683,338.44 5.29.2母公司 项目 本期数 股票投资收益 - 债权投资收益 - 国债认购和托管收益 - 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 10,766,606.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 40,235,400.37 股权投资差额摊销 (513,891.23) 股权投资转让收益 - 长期投资减值准备 - 50,488,115.14 项目 上期数 股票投资收益 - 债权投资收益 - 国债认购和托管收益 - 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 18,107,426.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 24,311,254.88 股权投资差额摊销 (371,010.04) 股权投资转让收益 - 长期投资减值准备 - 42,047,670.84 5.30补贴收入 项目 本期数 上期数 增值税返还 - - 出口贴息补贴 1,154,504.00 - 其他 20,000.00 - 1,174,504.00 - 5.31营业外收入 项目 本期数 上期数 147,497.71 85,708.20 赔款收入 41.471.24 30,263.00 罚款收入 13,639.26 其他 11,845.98 85,328.89 214,454.19 201,300.09 5.32营业外支出 项目 本期数 上期数 处理固定资产净损失 627,103.46 39,094.15 罚没支出 139,461.02 18,300.00 捐赠支出 141,100.00 5,000.00 以工补农 15,000.00 - 其他 208,150.00 51,901.15 1,130,814.48 114,295.30 6、分行业和分地区资料（单位：万元） 6.1合并数 6.1.1 行业分部 行业 主营业务收入 本期数 上期数 纺织业 652,616,764.49 451,304,230.64 长毛绒玩具 105,083,748.40 98,808,943.92 纸箱 11,160,949.31 9,379,386.52 医药 149,032,491.23 97,599,936.61 仓储、运输 3,385,134.33 3,691,664.66 房地产 7,903,285.37 43,386,910.95 929,182,373.13 704,171,073.30 减:集团内部抵销 87,015,033.56 60,470,231.97 842,167,339.57 643,700,841.33 行业 主营业务成本 本期数 上期数 纺织业 522,504,081.87 366,618,981.75 长毛绒玩具 89,806,820.78 84,570,631.56 纸箱 9,201,996.42 7,853,963.72 医药 102,369,603.80 68,135,617.91 仓储、运输 2,002,560.83 2,271,098.35 房地产 5,633,570.86 35,023,413.53 731,518,634.56 564,473,706.82 减:集团内部抵销 86,800,555.40 60,187,636.36 644,718,079.16 504,286,070.46 6.1.2 地区分部 地区 主营业务收入 本期数 上期数 中国大陆地区 760,338,366.76 615,454,266.48 中国香港地区 68,155,121.94 34,642,512.52 北美地区 100,688,884.43 54,074,294.30 929,182,373.13 704,171,073.30 减:集团内部抵销 87,015,033.56 60,470,231.97 842,167,339.57 643,700,841.33 地区 主营业务成本 本期数 上期数 中国大陆地区 576,938,535.56 487,179,640.38 中国香港地区 65,268,252.55 33,789,628.84 北美地区 89,311,846.45 43,504,437.60 731,518,634.56 564,473,706.82 减:集团内部抵销 86,800,555.40 60,187,636.36 644,718,079.16 504,286,070.46 主营业务收入本期数中,销售额前五名金额合计78,463,468.96元,占9.32%。 主营业务收入本期数比上期数增加30.83%，主营业务成本本期数比上期数增加27.85%，主要系本期合并范围扩大及主营业务的增加所致。 6.2母公司 行业 主营业务收入 主营业务成本 本期数 上期数 本期数 上期数 纺织业 107,061,871.45 103,075,856.53 76,018,716.57 73,197,580.79 7．关联方关系及其交易 7.1存在控制关系的关联方 7.1.1 存在控制关系的关联方简况 企业名称 注册地址 上海海欣长毛绒有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣化纤有限公司 上海市松江沪松路28号 上海海欣大津毛织有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海发玩具有限公司 上海市浦东新区罗山路1609号 上海海燕玩具有限公司 上海市松江区张泽镇工业区 上海海天毛纺有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣毛纺有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海黄时装有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣物流有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海海欣进出口有限公司 上海市外高桥保税区 上海海欣天马玩具有限公司 上海市松江区天马南首 上海海欣建设发展有限公司 上海市松江区洞泾镇 西安海欣制药有限公司 西安市西斜七路2号 上海海欣资产管理有限公司 上海市松江区洞泾镇 上海生物技术工业园医药销售 上海浦东新区金桥出口加工区 有限公司 桂桥路1150号B座 西安华昊精英药业高科技有限公司 西安市高新开发区高新五路2号 上海海欣生物技术有限公司 上海市张江高科技园区碧波路 518号三期孵化楼B座310室 南海海欣长毛绒有限公司 广东省南海市和顺镇和桂工业区 上海海欣(香港)国际投资有限公司 中国香港 上海海欣包装制品有限公司 上海市松江区洞泾镇百鸟村 HG（USA）CORPORATION 美国纽约 HG RESOURCES,INC 美国纽约 上海东华海欣纺织科技有限公司 上海市长宁区 江苏苏中海欣制药有限公司 江苏省姜堰市姜堰镇上坝河东 上海海利玩具有限公司 上海市松江区洞泾镇 江西赣南海欣药业股份有限公司 江西省赣州市章贡区健康路99号 江西康欣药业有限公司 江西省赣州市章贡区蟠龙镇 上海海欣集团服装有限公司 上海市浦东新区金桥出口加工区云 桥路933号 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 上海市松江区洞泾镇 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 江苏省南京市江宁经济开发区 企业名称 主营业务 上海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 上海海欣化纤有限公司 制造化学纤维 上海海欣大津毛织有限公司 制造毛纺制品 上海海发玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海燕玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海天毛纺有限公司 制造毛纺制品 上海海欣毛纺有限公司 制造毛纺制品 上海海黄时装有限公司 针织羊毛衫服装 上海海欣物流有限公司 储运、管理 上海海欣进出口有限公司 进出口业务 上海海欣天马玩具有限公司 制造毛绒玩具 上海海欣建设发展有限公司 城市综合开发、房地产开发 西安海欣制药有限公司 中西药品开发、生产、销售 上海海欣资产管理有限公司 产业投资、资产受托管理等 上海生物技术工业园医药销售 生物制品、中西药品、 有限公司 保健品等销售 西安华昊精英药业高科技有限公司 生物技术、基因工程等研究、开发 上海海欣生物技术有限公司 生物技术、生物制品的研究、开发 南海海欣长毛绒有限公司 制造毛纺制品 上海海欣(香港)国际投资有限公司 投资控股 上海海欣包装制品有限公司 制造包装物 HG（USA）CORPORATION 制造毛纺制品，贸易 HG RESOURCES,INC 产业投资、贸易 上海东华海欣纺织科技有限公司 纺织化纤等科技开发 江苏苏中海欣制药有限公司 中西药业、生物制品制造、销售 上海海利玩具有限公司 制造毛绒玩具 江西赣南海欣药业股份有限公司 药品的自产自销 江西康欣药业有限公司 药品的自产自销 上海海欣集团服装有限公司 生产中高档服装 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 制造毛纺制品 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 制造毛纺制品 与本企业 经济性质 法定 企业名称 关系 或类型 代表人 上海海欣长毛绒有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣化纤有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣大津毛织有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海发玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海燕玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海天毛纺有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣毛纺有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海黄时装有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣物流有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣进出口有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣天马玩具有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣建设发展有限公司 子公司 有限公司 相启龙 西安海欣制药有限公司 子公司 中外合资 袁永林 上海海欣资产管理有限公司 子公司 有限公司 袁永林 上海生物技术工业园医药销售 子公司 有限公司 袁永林 有限公司 西安华昊精英药业高科技有限公司 子公司 有限公司 袁永林 上海海欣生物技术有限公司 子公司 有限公司 沈岩 南海海欣长毛绒有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣(香港)国际投资有限公司 子公司 有限公司 严镇博 上海海欣包装制品有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 HG（USA）CORPORATION 子公司 有限公司 袁永林 HG RESOURCES,INC 子公司 有限公司 袁永林 上海东华海欣纺织科技有限公司 子公司 有限公司 袁永林 江苏苏中海欣制药有限公司 子公司 有限公司 袁永林 上海海利玩具有限公司 子公司 中外合资 袁永林 江西赣南海欣药业股份有限公司 子公司 有限公司 姜家坤 江西康欣药业有限公司 子公司 有限公司 姜家坤 上海海欣集团服装有限公司 子公司 中外合资 朱永宝 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 子公司 中外合资 袁永林 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 子公司 中外合资 袁永林 7.1.2 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 - USD1,500 上海海欣化纤有限公司 USD1,300 - USD1,300 上海海欣大津毛织有限公司 USD1,500 - USD1,500 上海海发玩具有限公司 USD225 - USD225 上海海燕玩具有限公司 USD180 - USD180 上海海天毛纺有限公司 USD550 - USD550 上海海欣毛纺有限公司 USD350 - USD350 上海海黄时装有限公司 USD166 USD55 USD221 上海海欣物流有限公司 USD500 - USD500 上海海欣进出口有限公司 USD50 - USD50 上海海欣天马玩具有限公司 USD40 - USD40 上海海欣建设发展有限公司 RMB2,000 - RMB2,000 西安海欣制药有限公司 USD616 USD209 USD825 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 - RMB9,000 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB1,100 - RMB1,100 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB800 - RMB800 上海海欣生物技术有限公司 RMB3,000 - RMB3,000 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 - USD1,200 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 - HKD1,600 上海海欣包装制品有限公司 USD100 - USD100 HG（USA）CORPORATION USD0.0002 - USD0.0002 HG RESOURCES,INC USD10 - USD10 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB2,000 - RMB2,000 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB8,000 - RMB8,000 上海海利玩具有限公司 USD180 - USD180 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB6,000 - RMB6,000 江西康欣药业药有限公司 - RMB990 RMB990 上海海欣集团服装有限公司 - USD100 USD100 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 - USD1,000 USD1,000 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 - USD1,200 USD1,200 7.1.3 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 上海海欣大津毛织有限公司 USD825 55 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 上海海黄时装有限公司 USD68.06 41 上海海欣物流有限公司 USD500 100 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 上海海欣建设发展有限公司 RMB1,200 60 西安海欣制药有限公司 USD616 51 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB600 54.54 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB440 55 上海海欣生物技术有限公司 RMB1530 51 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 上海海欣包装制品有限公司 USD51 51 HG（USA）CORPORATION USD500 100 HG RESOURCES,INC USD10 100 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 上海海利玩具有限公司 USD45 25 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,050 27.33 江西康欣药业有限公司 - - 上海海欣集团服装有限公司 - 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 - 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 - 本期增/(减)数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣化纤有限公司 - - 上海海欣大津毛织有限公司 - - 上海海发玩具有限公司 - - 上海海燕玩具有限公司 - - 上海海天毛纺有限公司 - - 上海海欣毛纺有限公司 - - 上海海黄时装有限公司 USD22.55 - 上海海欣物流有限公司 - - 上海海欣进出口有限公司 - - 上海海欣天马玩具有限公司 - - 上海海欣建设发展有限公司 - - 西安海欣制药有限公司 USD209 4 上海海欣资产管理有限公司 - - 上海生物技术工业园医药销售有限公司 - - 西安华昊精英药业高科技有限公司 - - 上海海欣生物技术有限公司 - - 南海海欣长毛绒有限公司 - - 上海海欣(香港)国际投资有限公司 - - 上海海欣包装制品有限公司 - - HG（USA）CORPORATION - - HG RESOURCES,INC - - 上海东华海欣纺织科技有限公司 - - 江苏苏中海欣制药有限公司 - - 上海海利玩具有限公司 - - 江西赣南海欣药业股份有限公司 - - 江西康欣药业有限公司 RMB950 95.96 上海海欣集团服装有限公司 USD85 85 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD850 85 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD636 53 期末数 企业名称 金额 % 上海海欣长毛绒有限公司 USD1,500 100 上海海欣化纤有限公司 USD754 58 上海海欣大津毛织有限公司 USD825 55 上海海发玩具有限公司 USD164.25 73 上海海燕玩具有限公司 USD60.084 33.38 上海海天毛纺有限公司 USD357.5 65 上海海欣毛纺有限公司 USD252 72 上海海黄时装有限公司 USD90.61 41 上海海欣物流有限公司 USD500 100 上海海欣进出口有限公司 USD50 100 上海海欣天马玩具有限公司 USD20.4 51 上海海欣建设发展有限公司 RMB1,200 60 西安海欣制药有限公司 USD825 55 上海海欣资产管理有限公司 RMB9,000 100 上海生物技术工业园医药销售有限公司 RMB6005 4.54 西安华昊精英药业高科技有限公司 RMB440 55 上海海欣生物技术有限公司 RMB1530 51 南海海欣长毛绒有限公司 USD1,200 100 上海海欣(香港)国际投资有限公司 HKD1,600 100 上海海欣包装制品有限公司 USD51 51 HG（USA）CORPORATION USD500 100 HG RESOURCES,INC USD10 100 上海东华海欣纺织科技有限公司 RMB1,000 50 江苏苏中海欣制药有限公司 RMB5,200 65 上海海利玩具有限公司 USD45 25 江西赣南海欣药业股份有限公司 RMB2,0502 7.33 江西康欣药业有限公司 RMB9509 5.96 上海海欣集团服装有限公司 USD85 85 上海海欣长毛绒服装面料有限公司 USD850 85 南京海欣丽宁长毛绒有限公司 USD636 53 7.2不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本公司关系 注册地址 上海松江洞泾工业公司 占股12.44%的股东单位 中国上海 香港申海有限公司 占股11.98%的股东单位 中国香港 上海玩具进出口公司 占股7.19%的股东单位 中国上海 上海金欣联合发展有限公司 联营公司 中国上海 7.3关联交易事项 企业名称 交易类型 本期数 期初数 香港申海有限公司 销售商品 18,497,090.58 43,430,103.94 上海玩具进出口公司 销售商品 1,782,485.83 1,130,731.57 上海金欣联合发展有限公司 提供拆借资金 50,000,000.00 50,000,000.00 上海金欣联合发展有限公司 提供借款保证 105,000,000.00 105,000,000.00 香港申海有限公司 采购原材料 21,453,062.01 61,854,124.74 本公司董事会认为：上述关联方交易的交易条件与非关联方交易的条件相仿。 7.4关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 期初数 香港申海有限公司 应收账款 13,334,073.18 14,496,107.92 上海玩具进出口公司 应收账款 - 983,659.35 上海金欣联合发展有限公司 其他应收款 53,224,040.00 52,586,250.00 香港申海有限公司 应付账款 9,518,311.31 11,456,521.87 8．或有事项 截至2003年6月30日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大或有事项。 9．承诺事项 截至2003年6月30日，本公司未发生影响本会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 10．债务重组事项 本公司在本报告期内未发生重大的债务重组事项。 八、备查文件 （一）载有董事长严镇博先生签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人严镇博先生、主管会计工作的负责人王罗洁女士、会计 机构负责人沈俊红女士签名并盖章的财务报告文本； （二） 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （三） 公司章程文本。 法定代表人签字：严镇博 上海海欣集团股份有限公司 董事会 2003年8月16日 资产负债表 2003年6月30日 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元 资 产 期末数 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 405,589,748.04 124,859,981.26 短期投资 120,000.00 应收票据 420,000.00 140,000.00 应收股利 0.00 51,124,490.19 应收利息 应收帐款 459,340,205.39 56,388,746.09 其他应收款 190,085,941.02 187,500,257.05 预付帐款 81,742,007.75 应收补贴款 242,565.53 存货 727,505,278.16 125,877,672.38 待摊费用 1,908,752.93 300,877.61 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,866,954,498.82 546,192,024.58 长期投资： 长期股权投资 564,447,801.29 1,676,418,800.56 长期债权投资 长期投资合计 564,447,801.29 1,676,418,800.56 其中：合并价差 11,524,342.14 固定资产： 固定资产原价 1,491,662,863.21 200,823,386.44 减：累计折旧 451,829,658.50 83,309,786.76 固定资产净值 1,039,833,204.71 117,513,599.68 减:固定资产减值准备 3,201,160.00 3,200,000.00 固定资产净额 1,036,632,044.71 114,313,599.68 工程物资 7,220,014.84 在建工程 94,510,349.48 4,399,774.99 固定资产清理 固定资产合计 1,138,362,409.03 118,713,374.67 无形资产及其他资产： 无形资产 85,676,131.97 212,345.11 长期待摊费用 19,151,661.36 185,580.98 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 104,827,793.33 397,926.09 递延税项： 递延税款借项 8,076,300.57 资产总计 3,682,668,803.04 2,341,722,125.90 资 产 期初数 合 并 母公司 流动资产： 货币资金 557,104,185.75 169,087,426.75 短期投资 120,000.00 应收票据 2,432,644.17 184,819.26 应收股利 238,386.24 48,137,988.44 应收利息 应收帐款 324,771,379.55 39,890,148.72 其他应收款 153,824,272.52 194,948,408.43 预付帐款 39,119,547.23 735,956.34 应收补贴款 242,565.53 存货 525,578,250.24 102,184,639.85 待摊费用 5,036,741.91 47,935.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,608,467,973.14 555,217,322.79 长期投资： 长期股权投资 550,041,829.67 1,495,736,415.99 长期债权投资 长期投资合计 550,041,829.67 1,495,736,415.99 其中：合并价差 8,471,444.59 固定资产： 固定资产原价 1,374,808,483.13 201,545,176.44 减：累计折旧 377,433,976.17 78,621,150.19 固定资产净值 997,374,506.96 122,924,026.25 减:固定资产减值准备 5,551,161.36 3,200,000.00 固定资产净额 991,823,345.60 119,724,026.25 工程物资 5,183,150.00 在建工程 44,657,630.36 3,391,567.08 固定资产清理 固定资产合计 1,041,664,125.96 123,115,593.33 无形资产及其他资产： 无形资产 71,638,601.53 424,690.45 长期待摊费用 17,579,852.82 231,393.50 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 89,218,454.35 656,083.95 递延税项： 递延税款借项 7,035,705.00 资产总计 3,296,428,088.12 2,174,725,416.06 期末数 负债和所有者权益: 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 871,851,950.00 268,102,800.00 应付票据 14,118,848.46 应付帐款 206,414,520.69 62,684,607.38 预收帐款 12,338,502.97 67,424.58 应付工资 21,132,608.72 -1,903,776.74 应付福利费 50,386,382.00 12,710,820.97 应付股利 81,444,016.71 60,579,722.75 应交税金 1,673,959.11 2,469,213.26 其他应交款 78,041.80 其他应付款 47,939,498.41 41,360,037.08 预提费用 19,865,360.44 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 1,327,243,689.31 446,070,849.28 长期负债： 长期借款 108,560,148.46 24,832,200.00 应付债券 长期应付款 7,136,505.85 1,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 115,696,654.31 25,832,200.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,442,940,343.62 471,903,049.28 少数股东权益 364,593,762.97 股东权益： 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 减：已归还投资 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 859,142,824.15 859,142,824.15 盈余公积 270,398,002.42 239,704,876.91 其中：法定公益金 85,998,348.63 85,507,825.19 未分配利润 131,245,605.24 167,443,029.56 外币报表折算差额 10,819,918.64 其他权益 股东权益合计 1,875,134,696.45 1,869,819,076.62 负债和股东权益总计 3,682,668,803.04 2,341,722,125.90 期初数 负债和所有者权益: 合 并 母公司 流动负债： 短期借款 708,524,645.00 193,236,800.00 应付票据 10,057,104.36 应付帐款 189,032,236.05 45,383,556.19 预收帐款 10,686,597.97 3,343,260.68 应付工资 21,605,803.88 730,284.36 应付福利费 55,001,871.57 12,922,118.85 应付股利 63,594,377.74 60,579,439.41 应交税金 3,698,167.58 3,086,101.17 其他应交款 233,366.60 其他应付款 55,236,970.44 32,539,774.95 预提费用 9,663,564.57 212,545.02 预计负债 一年内到期的长期负债 194,060.33 其他流动负债 18,452.50 流动负债合计 1,127,547,218.59 352,033,880.63 长期负债： 长期借款 67,571,881.17 24,831,900.00 应付债券 长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 68,571,881.17 25,831,900.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,196,119,099.76 377,865,780.63 少数股东权益 308,737,690.03 股东权益： 股本 603,528,346.00 603,528,346.00 减：已归还投资 股本净额 603,528,346.00 603,528,346.00 资本公积 859,142,824.15 859,142,824.15 盈余公积 270,398,002.42 239,704,876.91 其中：法定公益金 85,998,348.63 85,507,825.19 未分配利润 58,501,836.14 94,483,588.37 外币报表折算差额 2,881.80 其他权益 -2,592.18 股东权益合计 1,791,571,298.33 1,796,859,635.43 负债和股东权益总计 3,296,428,088.12 2,174,725,416.06 法定代表人:严镇博 财务负责人:王罗洁 会计经办人:沈俊红 利润表 2003年1-6月 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元 本期发生数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 842,167,339.57 107,061,871.45 减：主营业务成本 644,718,079.16 76,018,716.57 主营业务税金及附加 1,382,220.12 0.00 二、主营业务利润（亏损“-”号填列） 196,067,040.29 31,043,154.88 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 2,369,908.27 1,031,938.80 减：营业费用 47,569,073.84 1,815,058.98 管理费用 62,907,164.17 3,335,524.33 财务费用 16,907,163.19 2,409,767.74 三、营业利润（亏损“-”号填列） 71,053,547.36 24,514,742.63 加：投资收益（亏损“-”号填列） 16,696,494.87 50,488,115.14 补贴收入 1,174,504.00 964,496.00 营业外收入 214,454.19 3,450.00 减：营业外支出 1,130,814.48 78,613.02 加：以前年度损益调整 95,604.29 0.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 88,103,790.23 75,892,190.75 减：所得税 4,637,926.03 2,932,749.56 少数股权收益 10,722,095.10 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 72,743,769.10 72,959,441.19 上期发生数 项 目 合并 母公司 一、主营业务收入 643,700,841.33 103,075,856.53 减：主营业务成本 504,286,070.46 73,197,580.79 主营业务税金及附加 3,023,131.33 0.00 二、主营业务利润（亏损“-”号填列） 136,391,639.54 29,878,275.74 加：其他业务利润（亏损“-”号填列） 7,923,098.31 6,337,208.93 减：营业费用 25,252,587.75 1,887,742.65 管理费用 40,155,507.21 2,572,605.51 财务费用 17,598,989.97 2,492,915.59 三、营业利润（亏损“-”号填列） 61,307,652.92 29,262,220.92 加：投资收益（亏损“-”号填列） 20,683,338.44 42,047,670.84 补贴收入 0.00 营业外收入 201,300.09 19,658.00 减：营业外支出 114,295.30 18,237.50 加：以前年度损益调整 0.00 0.00 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 82,077,996.15 71,311,312.26 减：所得税 8,546,514.46 3,511,636.98 少数股权收益 6,014,402.02 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 67,517,079.67 67,799,675.28 法定代表人：严镇博 财务负责人：王罗洁 会计经办人：沈俊红 现金流量表 会企03表 编制单位：上海海欣集团股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 764,629,300.21 收到的税费返还 13,326,988.40 收到的其他与经营活动有关的现金 79,343,308.14 现金流入小计 857,299,596.75 购买商品、接受劳务支付的现金 729,374,138.24 支付给职工以及为职工支付的现金 92,015,328.83 支付的各项税费 29,091,965.43 支付的其他与经营活动有关的现金 88,949,487.63 现金流出小计 939,430,920.13 经营活动产生的现金流量净额 (82,131,323.38) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 6,494,600.00 取得投资收益所收到的现金 15,334,319.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 203,610.00 收到的其他与投资活动有关的现金 92,062.91 现金流入小计 22,124,592.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 84,793,843.88 投资所支付的现金 99,811,992.60 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 184,605,836.48 投资活动产生的现金流量净额 (162,481,244.48) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 76,056,853.62 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 597,600,983.90 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 673,657,837.52 偿还债务所支付的现金 511,775,434.80 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32,719,426.05 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 35,505,187.04 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 580,000,047.89 筹资活动产生的现金流量净额 93,657,789.63 四、汇率变动对现金的影响 (559,659.48) 五、现金及现金等价物净增加额 (151,514,437.71) 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 90,265,242.85 收到的税费返还 1,472,039.99 收到的其他与经营活动有关的现金 7,896,542.60 现金流入小计 99,633,825.44 购买商品、接受劳务支付的现金 70,587,896.78 支付给职工以及为职工支付的现金 14,983,279.35 支付的各项税费 3,705,594.50 支付的其他与经营活动有关的现金 44,193,625.39 现金流出小计 133,470,396.02 经营活动产生的现金流量净额 (33,836,570.58) 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 14,786,939.09 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 800.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,787,739.09 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 893,774.91 投资所支付的现金 96,378,414.09 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 97,272,189.00 投资活动产生的现金流量净额 (82,484,449.91) 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投资收到的现金 借款所收到的现金 170,495,400.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 170,495,400.00 偿还债务所支付的现金 95,630,400.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 2,745,997.27 其中：支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股东的现金 现金流出小计 98,376,397.27 筹资活动产生的现金流量净额 72,119,002.73 四、汇率变动对现金的影响 (25,427.73) 五、现金及现金等价物净增加额 (44,227,445.49) 补充资料 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号表示） 72,743,769.10 加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 10,722,095.10 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 74,395,682.33 无形资产摊销 2,828,031.44 长期待摊费用摊销 3,164,494.10 待摊费用减少（减：增加） 3,127,988.98 预提费用增加（减：减少） 10,201,795.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 475,720.12 固定资产报废损失 财务费用 16,796,601.26 投资损失（减：收益） (16,696,494.87) 递延税款贷项（减：借项） (8,076,300.57) 存货的减少（减：增加） (201,927,027.92) 经营性应收项目的减少（减：增加） (131,412,269.94) 经营性应付项目的增加（减：减少） 81,524,591.62 其 他 经营活动产生的现金流量净额 (82,131,323.38) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末金额 405,589,748.04 减：现金的期初金额 557,104,185.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金特价物的期初金额 现金及现金等价物净增加额 (151,514,437.71) 补充资料 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润（亏损以“-”号表示） 72,959,441.19 加：少数股东损益（亏损以“-”号表示） 减：未确定的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 5,297,869.07 无形资产摊销 212,345.34 长期待摊费用摊销 45,812.52 待摊费用减少（减：增加） (252,942.61) 预提费用增加（减：减少） (212,545.02) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 71,757.50 财务费用 2,771,425.00 投资损失（减：收益） (50,488,115.14) 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） (23,693,032.53) 经营性应收项目的减少（减：增加） (56,488,761.86) 经营性应付项目的增加（减：减少） 15,940,175.96 其 他 经营活动产生的现金流量净额 (33,836,570.58) 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末金额 124,859,981.26 减：现金的期初金额 169,087,426.75 加：现金等价物的期末余额 减：现金特价物的期初金额 现金及现金等价物净增加额 (44,227,445.49) 法定代表人：严镇博 财务负责人：王罗洁 会计经办人：沈俊红 净资产收益率及每股收益计算表 2003年6月 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 净资产收率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.46% 10.73% 营业利润 3.79% 3.89% 净利润 3.88% 3.98% 扣除非经常性损益后的净利润 3.92% 4.02% 每股收益 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.32 0.32 营业利润 0.12 0.12 净利润 0.12 0.12 扣除非经常性损益后的净利润 0.12 0.12 资产减值准备明细表 2003年6月 会企01表附表1 编制单位:上海海欣集团股份有限公司 金额单位:元 项目 年初余额 合并 母公司 一、坏帐准备合计 15,309,789.88 1,179,920.45 其中：应收帐款 14,876,817.34 1,153,987.75 其他应收款 432,972.54 25,932.70 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 4,204,880.19 954,000.00 其中：库存商品 2,296,428.93 0.00 原材料 1,897,368.26 954,000.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 5,551,161.36 3,200,000.00 其中：房屋、建筑物 3,200,000.00 3,200,000.00 机器设备 2,351,161.36 0.00 六、无形资产减值准备合计 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 项目 本年增加数 本年转回数 合并 母公司 合并 母公司 一、坏帐准备合计 其中：应收帐款 其他应收款 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债券投资 五、固定资产减值准备合计 2,350,001.36 其中：房屋、建筑物 0.00 机器设备 2,350,001.36 六、无形资产减值准备合计 0.00 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 项目 年末余额 合并 母公司 一、坏帐准备合计 15,309,789.88 1,179,920.45 其中：应收帐款 14,876,817.34 1,153,987.75 其他应收款 432,972.54 25,932.70 二、短期投资跌价准备合计 0.00 0.00 其中：股票投资 0.00 0.00 债券投资 0.00 0.00 三、存货跌价准备合计 4,204,880.19 954,000.00 其中：库存商品 2,296,428.93 0.00 原材料 1,897,368.26 954,000.00 四、长期投资减值准备合计 0.00 0.00 其中：长期股权投资 0.00 0.00 长期债券投资 0.00 0.00 五、固定资产减值准备合计 3,201,160.00 3,200,000.00 其中：房屋、建筑物 3,200,000.00 3,200,000.00 机器设备 1,160.00 0.00 六、无形资产减值准备合计 0.00 0.00 其中：专利权 0.00 0.00 商标权 0.00 0.00 七、在建工程减值准备 0.00 0.00 八、委托贷款减值准备 0.00 0.00 法定代表人：严镇博 主管会计工作的负责人：王罗洁 会计机构负责人:沈俊红 |
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