上海交运股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.15 13:05 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海交运股份有限公司2003年半年度报告 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 报表附注 资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表 上海交运股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 杨国平、王力群两位董事因公请假，均书面委托刘世才董事长对本次董事会全部议案代为表决。 公司负责人董事长刘世才、主管会计工作负责人总会计师朱钟依及会计机构负责人资产财务部部长王萍保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 一、公司基本情况 ㈠公司法定中文名称：上海交运股份有限公司、英文名称：SHANGHAI JIAO YUNCO., LTD. 缩写：JYC. ㈡公司股票上市交易所：上海证券交易所、股票简称：交运股份、股票代码：600676 ㈢公司注册地址：上海市浦东新区浦东南路2304号邮政编码：200127、公司办公地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼、邮政编码：200052、电子信箱：[email protected] ㈣公司法定代表人：刘世才 ㈤公司董事会秘书：李汝德、董事会授权代表：华志明、联系地址：上海市平武路38号仁达商务楼三楼、电话：（021）62520140*8027或8015、传真：（021）62116123电子信箱：[email protected] ㈥公司信息披露报刊名称：《上海证券报》、登载公司年度报告的中国证监会指定网站的网址：http:www.sse.com.cn、年度报告备置地点：上海市平武路38号仁达商务楼三楼公司总经理办公室 ㈦其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1993年9月24日，首次注册地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001002538 公司税务登记号码：310042133414311 公司聘请的会计师事务所名称：上海上会会计师事务所有限公司、办公地址：上海市威海路755号文新报业大厦20楼 ㈧主要财务数据和指标 （金额单位：元） 本报告期末 上年度期末 流动资产 537,000,789.75 417,196,681.66 流动负债 411,878,022.94 340,683,380.24 总资产 1,475,344,956.33 1,365,013,035.37 股东权益（不含少数股东权益） 989,161,787.64 963,393,975.34 每股净资产 5.854 5.702 调整后的每股净资产 5.651 5.492 报告期 上年同期 (1～6月) 净利润 26,730,867.59 20,419,754.99 扣除非经常性损益后的净利润 25,978,572.21 17,972,981.15 每股收益 0.1582 0.1209 净资产收益率(%) 2.70 2.14 经营活动产生的现金流量净额 21,698,758.54 51,760,556.56 非经常性损益项目 金额 营业外收支净额 487,226.39 补贴收入 265,068.99 合计 752,295.38 本报告期末比年初数 增减（％） 流动资产 28.72 流动负债 20.90 总资产 8.08 股东权益（不含少数股东权益） 2.67 每股净资产 2.67 调整后的每股净资产 2.90 本报告期比上年同期增减 （％） 净利润 30.91 扣除非经常性损益后的净利润 44.55 每股收益 30.85 净资产收益率(%) 26.17 经营活动产生的现金流量净额 -58.08 非经常性损益项目 营业外收支净额 补贴收入 合计 二、股本变动和主要股东持股情况 ㈠股本变动情况 报告期内公司股份总数及结构无变动情况。 ㈡主要股东持股情况 1、报告期末公司股东总数为37012户。 2、前十名股东持股情况 （截止2003年6月30日） 股东名称 报告期内增减 期末持股数量 比例(%) 上海交运（集团）公司 64,361,856 38.09 大众交通（集团）股份有限公司 9,750,000 5.77 上海巴士实业（集团）股份有限公司 9,750,000 5.77 申银万国证券股份有限公司 5,775,705 3.42 中华企业股份有限公司 2,340,000 1.38 安瑞证券投资基金 + 1,549,949 1,549,949 0.92 上海物资贸易中心股份有限公司 1,190,475 0.70 景福证券投资基金 930,000 0.55 上海财政证券公司 597,970 0.35 裕阳证券投资基金 +543,690 543,690 0.32 股东名称 质押或冻结 股份类别 股东性质 的股份数量 上海交运（集团）公司 未流通 无 国家股 大众交通（集团）股份有限公司 未流通 无 法人股 上海巴士实业（集团）股份有限公司 未流通 无 法人股 申银万国证券股份有限公司 未流通 无 法人股 中华企业股份有限公司 未流通 无 法人股 安瑞证券投资基金 + 已流通 不详 流通股 上海物资贸易中心股份有限公司 未流通 无 法人股 景福证券投资基金 已流通 不详 流通股 上海财政证券公司 已流通 不详 流通股 裕阳证券投资基金 已流通 不详 流通股 上述公司前十名股东中，持有5%以上（含5%）股份股东所持股份均无质押、冻结或托管等情况；大众交通（集团）股份有限公司持有上海巴士实业（集团）股份有限公司4.3%的股权；其他股东间有无关联关系或一致行动关系不详；上海交运（集团）公司受上海国有资产管理委员会委托授权持有并管理国家股股份。 ㈢公司控股股东情况 报告期内，公司控股股东没有发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 ㈠董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 公司董事、监事、高级管理人员的持股情况在报告期内没有发生变动。 ㈡公司董事、监事及高级管理人员变动情况 公司董事、监事及高级管理人员在报告期内无新聘或解聘情况。 四、管理层讨论与分析 ㈠报告期内经营情况 1、主营业务范围及经营状况 公司主营业务为轿车零部件产品制造、销售以及沪宁、沪杭甬等高速公路汽车客运、客运班线代办服务、道路大件货物、化工危险物品运输、货物出租汽车运输、仓储、理货及货运代理和沿海、长江中下游各港间及市内成品油运输等。 报告期内，公司紧紧围绕年初确定的经营计划目标，把握上海新一轮发展的机遇，实施精益管理和“客满意”工程,一季度开局较好。二季度中，突如其来的SARS疫情在我国部分地区的爆发，对公司的工业、运输业均造成一定影响，特别是对高速客运企业带来很大的冲击，客流量下降70%以上。面对这一非常时期的特殊情况，公司沉着应对，坚持一手抓防非、一手抓经济，制定了“客运损失货运补、运输损失工业补、前期损失后期补”的经营工作方针，总体协调。同时牢牢抓住汽车工业大发展带来的机遇，全力确保整车厂商的要货计划，超额完成了预定的经营计划。运输企业抓住后非典时期运输市场逐步复苏的转机，抓恢复、拓市场，把损失减少到最低限度。在全体员工的努力下，公司上半年在克服非典因素影响后仍然取得了较好的经营业绩。 2、占公司主营业务收入10%以上行业或产品情况如下： 主营业务收入(元) 主营业务成本(元) 毛利率(%) 分行业产品 轿车零部件制造业 216,747,628.39 155,044,023.65 28.47 交通客、货运输业 101,882,513.51 70,367,069.91 30.93 3、报告期内，公司利润构成、主营业务结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 4、公司无对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5、参股公司经营情况 占上市公 本期贡献 司净利润 参股公司名称 的投资收益 的比重 (元) 上海龙马神汽车座椅有限公司 9,841,750.26 35.33% 参股公司 参股公司名称 经营范围 净利润(元) 上海龙马神汽车座椅有限公司 轿车座椅骨架总成生产、销售等 21,507,330.96 6、经营中的问题与困难 一是原材料特别是钢材的价格波动和轿车零部件价格的下调等不定因素仍会对全年的营收和利润带来一定影响；二是燃料油价格的上升、高速班线的不断扩容及沪宁高速公路的整修会对运输企业带来一定影响。 ㈡报告期内投资情况 1、以前期间募集资金延续到报告期内的使用情况 本年度已使用募集 资金总额 募集资金总额 67,500万元 已累计使用募集 资金总额 是否变 承诺项目 拟投入金额 更项目 收购上海交运海运发展有限公司 4,009万元 否 收购上海交运大件起重运输有限公司 1,709万元 否 收购上海交运化工储运有限公司 920万元 否 收购上海交运便捷货运有限公司 8,007万元 否 收购上海交通出租汽车有限公司 2,543万元 否 收购上海交运高速客运站有限公司 4,430万元 否 轿车自动变速箱换档机构总成技术改造 12,909万元 否 轿车车身零部件技术改造 16,498万元 否 轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造 2,122万元 否 别克轿车车门防撞杆总成技术改造 3,471万元 否 家用轿车车身零部件技术改造 1,000万元 否 经2001年7月31日公司2001年第一次临 — — 时股东大会审议批准的新项目 参股深圳润声投资有限公司(占注册资本 2,000万元 否 20%) 收购上海交通大宇高速运业有限公司50% 4,910万元 否 股权 合计 64,528万元 — 未达到计划进度和收益的说 别克轿车车门防撞杆总成技改项目未 按原定计划投入，主要原因是： 明（分具体项目） 根据市场变化及销售价格等，预 测经济效益不佳。为慎重有效地使用好 募集资金，经公司调研，初步拟定不 再实施。本项目最终撤消尚需经董 事会、股东大会审议批准。轿车自动 变速箱换档机构总成等其他技改项 目基本符合计划进度。 变更原因及变更程序说明（分具体项目） 无 2,101万元 募集资金总额 60,613万元 承诺项目 实际投入金额 产生收益金额 收购上海交运海运发展有限公司 4,009万元 -97.17万元 收购上海交运大件起重运输有限公司 1,709万元 953.70万元 收购上海交运化工储运有限公司 920万元 446.33万元 收购上海交运便捷货运有限公司 8,007万元 509.67万元 收购上海交通出租汽车有限公司 2,543万元 669.92万元 收购上海交运高速客运站有限公司 5,581万元 1,756.23万元 轿车自动变速箱换档机构总成技术改造 17,879万元 308.53万元 销售利润 轿车车身零部件技术改造 10,814万元 7,378.22万元 销售利润 轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造 1,470万元 别克轿车车门防撞杆总成技术改造 0 0 家用轿车车身零部件技术改造 771万元 经2001年7月31日公司2001年第一次临 — — 时股东大会审议批准的新项目 参股深圳润声投资有限公司(占注册资本 2,000万元 163.88万元 20%) 收购上海交通大宇高速运业有限公司50% 4,910万元 877.68万元 股权 合计 60,613万元 12,966.99万元 (其中销售利润 7,686.75万元) 未达到计划进度和收益的说 明（分具体项目） 募集资金总额 承诺项目 是否符合计划 收购上海交运海运发展有限公司 进度和预计收益 收购上海交运大件起重运输有限公司 是 收购上海交运化工储运有限公司 是 收购上海交运便捷货运有限公司 是 收购上海交通出租汽车有限公司 是 收购上海交运高速客运站有限公司 是 轿车自动变速箱换档机构总成技术改造 是 是 轿车车身零部件技术改造 是 轿车发动机凸轮轴调节机构总成技术改造 别克轿车车门防撞杆总成技术改造 是 家用轿车车身零部件技术改造 否 经2001年7月31日公司2001年第一次临 是 时股东大会审议批准的新项目 — 参股深圳润声投资有限公司(占注册资本 20%) 是 收购上海交通大宇高速运业有限公司50% 股权 是 合计 — 未达到计划进度和收益的说 明（分具体项目） 2、报告期内无非募集资金投资项目。 五、重要事项 ㈠公司治理方面情况 公司现有两名专业人士担任独立董事，成立了董事会战略委员会，制定了股东大会、董事会等议事制度，总体上符合证监会关于上市公司治理结构的要求。截止2003年6月30日公司尚没有达到中国证监会提出的独立董事人数占董事会人数三分之一的要求，本届董事会将在下半年期满换届，届时新一届董事会中将有三分之一的独立董事人选，以进一步完善公司治理结构。 ㈡报告期内利润分配执行情况 2003年5月16日召开的公司第十一次股东大会（2002年年会）审议批准了《公司2002年度利润分配方案》，以2002年年末公司股本总额168,961,856股为基数，每10股派发现金红利1.50元(含税)，共计分配股利25,344,278.40元，现金红利派发已于2003年6月27日实施完毕，股权登记日2003年6月20日、除息日6月23日、红利发放6月27日［详见2003年6月17日公司在《上海证券报》刊登的公司2002年度分红派息实施公告（编号：临2003-004）］。 ㈢重大诉讼仲裁事项 公司及全资子公司—上海交通出租汽车有限公司诉被告珠海中业信托投资有限公司上海双阳路证券营业部、被告珠海中业信托投资有限公司2400万元国债交易纠纷案进展情况：本公司根据上海市第二中级人民法院2003年3月13日下达的民事判决书规定于4月21日向上海市第二中级人民法院提出执行申请，目前尚在执行之中，公司将及时披露该诉讼事项的最终执行情况。 ㈣报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 ㈤重大关联交易事项 1、公司购销商品的关联交易方是公司参股50%的中外合资企业上海龙马神汽车座椅有限公司与控股股东子公司上海交通装卸机械厂的294万元（按权益计）的加工产品业务。本关联交易在公司三届十二次董事会通过的相关议案的授权之内。 2、关联方债权、债务或担保事项： 担保对象名称 发生日期 担保金额 担保 类型 上海交运海运发展有限公司 2003.3 1550万元 信用 上海交通出租汽车有限公司 2003.1 1680万元 信用 担保发生额合计 3230万元 担保余额合计 3230万元 其中：关联担保余额合计 3230万元 担保对象名称 担保期 是否履 是否为关 行完毕 联方担保 上海交运海运发展有限公司 1年 否 是 上海交通出租汽车有限公司 1年 否 是 担保发生额合计 担保余额合计 其中：关联担保余额合计 上述担保事项均是公司为全资子公司的购船、购车贷款提供的担保，子公司还贷清偿情况正常，对公司经营成果与财务状况无影响。 3、公司无其他重大关联交易信息。 ㈥重大合同及其履行情况信息： 1、报告期内或以前期间公司无重大托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的重大对外担保事项。 3、公司无在报告期内或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 ㈦公司或持股5%以上（含5%）的股东均没有在指定报纸和网站上披露任何承诺事项。 ㈧公司2003年半年度财务报告未经审计。公司聘请的会计师事务所没有变化，仍由上海上会会计师事务所有限公司负责公司2003年年度财务报告的审计工作。 ㈨报告期内公司定期报告和临时报告披露索引 1、2003年3月28日公司在《上海证券报》刊登三届十二次董事会决议暨召开第十一次股东大会（2002年年会）的公告（编号：临2003-001）和公司三届十二次监事会决议公告（编号：临2003-002）以及公司2002年年度报告摘要。公司2002年年度报告在中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn上登载。 2、2003年4月25日公司在《上海证券报》刊登公司2003年第一季度报告。同时在中国证监会指定国际互联网网址：www.sse.com.cn上登载。 3、2003年5月17日公司在《上海证券报》刊登公司第十一次股东大会（2002年年会）决议公告（编号：临2003-003）。 4、2003年6月17日公司在《上海证券报》刊登2002年度分红派息实施公告（编号：临2003-004）。 六、财务报告（未经审计） 会计报表：资产负债表、利润表及利润分配表、现金流量表及报表附注（附后）。 上海交运股份有限公司董事会 二零零三年八月十三日 报表附注： 一、公司简介 本公司系于1993 年7 月28 日经上海市人民政府交通办公室沪府交企(93)第182 号文批准，采用社会募集方式设立的股份有限公司，公司股票于1993 年9 月28 日在上海证券交易所上市交易，1997 年7 月1 日经重组后更名为上海交运股份有限公司，2000 年8 月增发新股收购了六家运输公司。公司属汽车工业(轿车零部件制造)行业及交通客、货运输行业，经营范围包括：汽车机械配件制造、销售，工程机械及专用汽车制造、销售和特种货物运输、城市便捷运输及公路省(市)际旅客运输等，其主要产品(或劳务)包括：前后座椅骨架总成、座椅调角器总成、前后保险杠骨架以及头枕固定板、导向支架、行李箱铰链等一系列轿车配套零部件，专营大件运输、货运代理、成品油运输及上海至南京、宁波等沪宁杭高速班车客运、高速客运班线代办服务等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 执行中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则》和《企业会计制度》及相关补充规定。 2、会计年度 公历1 月1 日起至12 月31 日止。 3、记账本位币 人民币元。 4、记账原则和计价基础 以权责发生制为记账原则，按实际成本为计价基础，各项资产如果发生减值，则计提相应的减值准备。 5、外币业务折算方法 对涉及外币的经济业务采用业务发生当月1 日人民币市场中间汇价折合人民币记账，期末按期末人民币市场中间汇价进行调整，与购建固定资产有关的汇兑差额计入相关资产价值，在筹建期间发生的与购建固定资产无关的汇兑差额计入长期待摊费用，其余汇兑差额列作财务费用。 美元、日元、港元之外的外币，先按纽约市场牌价折合美元，再根据人民币市场中间汇价折合人民币。 6、现金等价物的确定标准 指持有期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金，价值变动风险很小的投资。 7、短期投资核算方法 短期投资是指能够随时变现并且持有时间不准备超过一年(含一年)的投资，包括股票、债券、基金等。 短期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认投资成本。 短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。处置短期投资时，将短期投资账面价值与实际取得价款的差额，作为投资损益。 期末按成本与市价孰低法计价，按单项投资计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 8、坏账核算方法 (1)应收款项坏账核算采用备抵法，公司在期末根据年末应收款项的可收回性，预计可能产生的坏账损失，计提坏账准备。 (2)应收款项坏账的确认标准：债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的，或因债务人逾期未履行偿债义务超过三年仍然不能收回的应收账款。根据本公司的管理权限，经批准后作为坏账损失，冲销已提取的坏账准备。 (3)坏账准备采用账龄分析法计提： 账龄 计提比例 1年以内 3% 1～2年 5% 2～3年 15% 3～4年 25% 4～5年 35% 5年以上 50% 9、存货核算方法 存货包括：原材料、产成品、在产品、半成品、低值易耗品等。购入的存货，按买价加运输费、装卸费、保险费、仓储等费用，运输中的合理消耗、入库前的挑选整理费用和规定应计入成本的税金以及其他费用作为实际成本。存货按计划成本核算，月末按当月成本差异率将计划成本调整为实际成本。存货采用永续盘存制。低值易耗品采用一次摊销法核算。期末按存货可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备，可变现净值是指公司在正常经营过程中，以估计售价减去估计完工成本及销售所必须的估计费用后的价值，存货跌价准备按单个存货项目成本与可变现净值计量。 10、长期投资核算方法 长期投资是指持有时间超过一年(不含一年)的各项股权性投资，不能变现或不准备随时变现债券、其他债权投资等。 长期投资在取得时以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到期尚未领取的债券利息后的金额确认初始成本。 对于长期股权投资，若公司持有被投资单位有表决权资本总额20%以下，或持有被投资公司有表决权资本总额20%或以上，但不具有重大影响的，按成本法核算，公司在取得长期股权投资后，当被投资单位宣告分派利润或现金股利时，公司作为当期投资收益入账；若母公司持有被投资单位有表决权资本总额20%或以上，或虽投资不足20%，但有重大影响的，按权益法核算，公司在取得长期股权投资后，按应享有或应分担的被投资单位当年实现的净利润或发生的净亏损的份额，调整投资账面价值，并作为当期投资损益。 长期股权投资在采用权益法核算时，对于公司初始投资成本与被投资单位所有者权益份额之间的股权投资差额，合同规定了投资期限的，按投资期限平均摊销；合同没有规定投资期限的，按10年平均摊销。摊销金额计入当期投资收益。 长期债权投资按照票面价值与票面利率，按期确认利息收入。 长期债券投资的初始投资成本与债券票面价值之间的差额，作为债券溢价或折价；债券的溢价或折价在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时摊销，摊销方法为直线法。期末按长期投资个别项目的估计未来可收回金额低于投资账面价值的差额分别提取长期投资减值准备。 11、委托贷款计价、利息确认方法及减值准备 委托贷款按实际委托的贷款金额入账；期末时，按照委托贷款规定的利率计提应收利息，并计入“投资收益”，计提的利息到期不能收回的，应当停止计提利息，冲回原已计提的利息并冲减当期“投资收益”；在期末时按照可回收金额低于委托贷款账面价值的差额，计提减值准备。 12、固定资产及折旧 固定资产标准为使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备，器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2,000元以上，并且使用年限超过两年的资产。固定资产按购建时的实际成本计价。 固定资产折旧方法：为年限平均法，残值率为3%，采用分类折旧率计算折旧。 固定资产分类、使用年限及年折旧率： 类别 使用年限 年折旧率 房屋建筑物 30年 3.23% 机械设备 10年 9.7% 电器设备 5年 19.4% 运输设备 6年 16.17% 其他设备 8年 12.13% 固定资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 13、在建工程核算方法?? 核算工程在建造过程中实际发生的全部支出，在达到预定可使用状态之前发生的工程借款利息和外币折算差额计入在建固定资产的成本。?? 在建工程在达到预定可使用状态时转作固定资产。 在建工程在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备。 14、借款费用 为购建固定资产的专用借款所发生的借款费用在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，在发生时计入购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，在发出时直接计入财务费用；其他借款费用均于发生时确认为费用，直接计入当期财务费用。 15、无形资产计价和摊销方法 无形资产是指企业为生产商品或提供劳务，出租给他人，或为管理目的而持有的，没有实物形态的非货币性长期资产。购入时按实际成本计价。 无形资产在下列预计收益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 土地使用权 50年 线路经营权 15年 房屋使用权 10年 牌照使用权 30~50年 无形资产在期末时按照账面价值与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于账面价值的差额，计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用是指已经支出，但收益期限在一年以上(不含一年)的各项费用，其中开办费先在长期待摊费用归集，待企业开始生产经营当月起一次计入当月的损益，其余长期待摊费 用在下列受益期限内平均摊销： 类别 摊销年限 其他长期待摊费用 10年 他人拥有土地使用权 权证的房屋建筑物 参照自有产权的固定资产的折旧政策进行摊销 如果长期待摊费用项目不能使以后会计期间受益的，则将其尚未摊销的摊余价值，全部转入当期损益。 17、收入确认原则 销售商品的收入，应当在下列条件均能满足时予以确认：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司既没有保留通常与该商品所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入与成本能够可靠地计量。 提供劳务，在同一会计年度内开始并完成的劳务，应当在完成劳务时确认收入。如果劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在劳务交易的结果能够可靠估计的情况下(即劳务总收入和总成本能可靠的计量，与交易相关的经济利益能够流入企业，劳务的完成程度能可靠的确定时)，在期末按完工百分比法确认相关的劳务收入；在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，在期末对劳务收入分别以下二种情况确认和计量： (1)如果发生的劳务成本预计能够获得补偿，应按已发生的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本； (2)如果已经发生的劳务成本预计不能全部得到补偿，应按能够得到补偿的劳务成本金额确认收入，并按已经发生的劳务成本作为当期费用； (3)如果已经发生的劳务成本预计全部得不到补偿，应按已经发生的劳务成本作为当期费用，不确认收入。 18、所得税的会计处理方法 采用应付税款法。 19、合并会计报表的编制方法 按照《合并会计报表暂行规定》，在母公司通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本，并能有效地对其实施控制，或母公司虽未通过直接或间接方式拥有被投资企业的半数以上权益性资本情况下，但母公司通过其他有效办法对被投资企业的经营活动能够实施有效控制时，应将被投资企业纳入合并范围。在编制合并报表时，以合并会计报表的母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其它有关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资与所有者权益中所持份额、债权与债务以及内部销售收入等进行抵销的基础上，对资产、负债和所有者权益各项目的数额编制合并会计报表。 对合营企业，按比例合并方法对合营企业的资产、负债、收入、费用、利润等予以合并。 三、主要税项 (1)流转税：增值税税率：17% 营业税税率：3%－6% (2)所得税：实际执行税率：15% 母公司： 根据上海市财政局沪财企一(2000)323号文批复。同意享受浦东新区内资企业税收优惠政策，减按15%的税率缴纳企业所得税。 子公司： ①上海交通高速客运有限公司应按应纳税所得额的33%缴纳所得税。经上海市财税第二分局沪财税二企字(99)第1号《关于上海交通高速客运有限公司申请享受所得税三免三减半优惠政策的批复》公司从1996年9月10日起至1999年8月31日免征所得税三年；从1999年9月1日起至2002年8月31日止减半征收所得税三年。 ②上海龙马神汽车座椅有限公司系中外合资经营生产型企业，合资期限为30年,根据国务院1986年10月11日颁布的《关于鼓励外商投资的规定》,于1997年7月17日被上海市外国投资工作委员会和上海市对外经济贸易委员会确认为先进技术企业，适用税率24%和3%的地方所得税。自第一个获利年度1996年起享受两免六减半。 ③上海交通出租汽车有限公司所得税税率为15%，计征依据为上海市财政局第四分局沪四(93)企转发(20)号文。 ④上海交运便捷货运有限公司按沪财税二企字(2000)第188号文批复，公司从2000年1月1日起至2002年12月31日免征所得税。 ⑤上海交运大件起重运输有限公司、上海交运高速客运站有限公司和上海交通大宇高速运业有限公司所得税税率为33%。 ⑥上海化工储运有限公司所得税税率为33%，根据上海市财政局第二分局沪财税企字(99)第(122)号文批复，公司从1999年1月1日起享受所得税二免二减的政策。 ⑦上海交运海运发展有限公司所得税税率为33%，1999年度起，根据沪财二企字(98)第(703)号文批复，享受三免三减半的税收优惠政策。 ⑧上海交运中信汽车动力有限公司所得税税率为15%。 四、控股子公司及合营企业情况： 公司名称 注册资本 经营范围 上海龙马神汽车座椅 US$1,004万元 生产销售各种汽车座椅架总成及 有限公司 其零部配件等 上海交通高速客运 人民币3,000万元 沪宁、杭高速班车客运，市区外 有限公司 省市的旅游团体包车业务等 上海交通出租汽车 人民币718.7万元 出租汽车客运服务，五金交电、 有限公司 汽车配件、建筑材料、日用百货 公司名称 注册资本 经营范围 上海交运高速客运站 人民币4,126万元 跨省客运服务，百货、五金交电、 有限公司 针纺织品、通讯器材的销售等 上海交运海运发展 人民币3,000万元 国内沿海及长江中下游、内河省 有限公司 际、市内各港间成品油运输、船 舶修理 上海交运便捷货运 人民币2,500万元 道路货物运输、堆放、理货、货 有限公司 运代理 上海交运化工储运 人民币3,710万元 危险品货物运输、货运代理、搬 有限公司 运装卸，汽车配件、五金交电等 销售 上海交运大件起重运输 人民币1,920万元 道路货物运输、搬运装卸、堆放、 有限公司 理货、货运代理、机械吊装等 上海交通大宇高速运业 人民币10,000万 以上海市为中心，经营跨省市的 有限公司 元 高速公路和其它公路的汽车客运 及配套的食、宿车辆维修等服务 (涉及许可经营的凭许可证经营) 上海交运中信汽车动力 人民币1,000万元 汽车零部件，总成的制造、加工 系统有限公司 及销售(涉及许可经营的凭许可 证经营) 上海交通申东高速客运 人民币1,200万元 省际道路旅客运输(高速公路客 股份有限公司 运) 上海辰通实业有限公司 人民币50万元 化工产品及原料(除危险品)，建 材，金属材料，纺织原料(除棉 花)，汽配件，五金交电，机电产 品及设备，通信设备(除无线电设 备)，百货 上海长源汽车修理厂 人民币3万元 汽车维护、修理 公司名称 母公司在注册 所占 未合并原因及对 资本中的投资额 比例 财务状况的影响 上海龙马神汽车座椅 US$502万元 50% 比例合并 有限公司 上海交通高速客运 1,530万元 51% 合并报表 有限公司 上海交通出租汽车 718.7万元 100% 合并报表 有限公司 公司名称 母公司在注册 所占 未合并原因及对 资本中的投资额 比例 财务状况的影响 上海交运高速客运站 4,126万元 100% 合并报表 有限公司 上海交运海运发展 3,000万元 100% 合并报表 有限公司 上海交运便捷货运 2,500万元 100% 合并报表 有限公司 上海交运化工储运 3,339万元 90% 合并报表 有限公司 上海交运大件起重运输 1,700万元 88.54% 合并报表 有限公司 上海交通大宇高速运业 5,000万元 50% 比例合并 有限公司 上海交运中信汽车动力 700万元 70% 合并报表 系统有限公司 上海交通申东高速客运 612万元 51% 合并报表 股份有限公司 上海辰通实业有限公司 30万元 60% 未合并 上海长源汽车修理厂 3万元 100% 未合并 上表中未纳入合并财务报表范围的子公司，其资产总额、销售收入和净利润三项指标加总均未超过全公司的10%，根据上海市财政局沪财会(1996)第5号文的规定，可不纳入合并财务报表范围之内。它们未纳入合并财务报表范围对公司的财务状况、经营成果无重大影响。本报告期合并范围与上年年末相比，增加了上海交运中信动力系统有限公司，公司在编制2003年第一季度报告时已将该公司纳入合并范围。 五、会计报表项目附注(单位：人民币元) 1、货币资金 项目 期末数 外币金额 汇率 人民币金额 现金 264,727.38 人民币 4,055.05 8.2774 33,565.27 美元 小计 298,292.65 银行存款 181,522,633.93 人民币 1,284,283.86 8.2774 10,630,531.22 美元 小计 192,153,165.15 其他货币资金 1、货币资金 期初数 项目 外币金额汇率 人民币金额 现金 -- 436,077.12 人民币 5,679.058.2773 47,007.21 美元 -- 483,084.33 小计 银行存款 -- 205,461,855.61 人民币 1,186,537.888.2773 9,821,330.00 美元 -- 215,283,185.61 小计 其他货币资金 项目 期末数 外币金额 汇率 人民币金额 1,607,939.48 人民币 1,607,939.48 小计 194,059,397.28 合计 项目 期初数 外币金额 汇率 人民币金额 - - 1,619,004.15 人民币 - - 1,619,004.15 小计 - - 217,385,274.09 合计 2、短期投资和短期投资跌价准备 项目 期末数 投资金额 短期投资跌价准备 股票投资 88,605.00 8,300.00 债券投资-国债-21国债(10) 41,014,165.18 - 债券投资-国债-21国债(12) 9,894,422.24 - 合计 50,997,192.42 8,300.00 项目 账面价值 市价 股票投资 80,305.00 91,145.00 债券投资-国债-21国债(10) 41,014,165.18 41,758,195.97 债券投资-国债-21国债(12) 9,894,422.24 10,107,000.00 合计 50,988,892.42 债券投资-国债-21国债(10)：上海证券交易所2003年6月30日挂牌收盘价为100.20元。 债券投资-国债-21国债(12)：上海证券交易所2003年6月30日挂牌收盘价为101.07元。 项目 期初数 投资金额 短期投资跌价准备 股票投资 88,605.00 8,300.00 债券投资-国债-21国债(10) 41,014,165.18 - 债券投资-国债-21国债(12) 9,894,422.24 - 合计 50,997,192.42 8,300.00 项目 账面价值 市价 股票投资 80,305.00 90,374.00 债券投资-国债-21国债(10) 41,014,165.18 42,183,279.40 债券投资-国债-21国债(12) 9,894,422.24 10,175,000.00 合计 50,988,892.42 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 740,000.00 300,000.00 3、应收账款 (1)账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 74,340,150.77 98.63% 2,230,204.52 1年 492,479.50 0.65% 24,623.98 2年 527,815.35 0.70% 79,172.30 3-4年 14,713.74 0.02% 3,678.44 合计 75,375,159.36 100.00% 2,337,679.24 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 36,668,894.06 98.06% 1,100,066.82 1年 687,837.83 1.84% 34,391.89 2年 22,150.00 0.06% 3,322.50 3-4年 14,713.74 0.04% 3,678.44 合计 37,393,595.63 100.00% 1,141,459.65 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 72,109,946.25 3% 1年 467,855.52 5% 2年 448,643.05 15% 3-4年 11,035.30 25% 合计 73,037,480.12 - 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 35,568,827.24 3% 1年 653,445.94 5% 2年 18,827.50 15% 3-4年 11,035.30 25% 合计 36,252,135.98 期末应收账款中无持5%以上股份的股东单位欠款。 (2)应收账款前五名欠款户的金额合计及占应收账款总额比例： 单位 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 43,738,764.99 59.89% 17,901,352.91 47.87% 4、其他应收款 (1)账面价值 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 8,058,345.13 90.59% 241,750.35 1-2年 543,208.29 6.11% 27,160.41 2-3年 293,845.91 3.30% 44,076.89 合计 8,895,399.33 100.00% 312,987.65 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 6,055,789.42 45.11% 181,673.71 1-2年 7,171,071.98 53.41% 358,553.60 2-3年 198,422.54 1.48% 29,763.39 合计 13,425,283.94 100.00% 569,990.70 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 7,816,594.78 3% 1-2年 516,047.88 5% 2-3年 249,769.02 15% 合计 8,582,411.68 - 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 5,874,115.71 3% 1-2年 6,812,518.38 5% 2-3年 168,659.15 15% 合计 12,855,293.24 (4)其他应收款前五名欠款户的金额合计及占其他应收款总额比例 单位 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 前五名合计 4,516,882.80 52.63% 8,287,568.10 61.73% 5、预付账款 账龄 期末数 期初数 金额 比例 金额 比例 1年以内 49,389,446.54 99.87% 24,813,566.09 99.88% 1-2年 65,509.22 0.13% 30,850.00 0.12% 合计 49,454,955.76 100.00% 24,844,416.09 100.00% 6、存货及存货跌价准备 项目 期末数 金额 跌价准备 账面价值 在途物资 287,529.13 287,529.13 原材料 56,843,056.70 56,843,056.70 在产品 31,617,775.38 31,617,775.38 产成品(或库存商品) 51,761,585.30 191,412.18 51,570,173.12 低值易耗品 14,420,276.11 14,420,276.11 自制半成品 2,392,518.83 2,392,518.83 包装物 618,688.48 618,688.48 受托代销商品 343,966.44 343,966.44 修理用配件 116,662.26 116,662.26 合计 158,402,058.63 191,412.18 158,210,646.45 项目 期初数 金额 跌价准备 账面价值 在途物资 1,306,874.64 - 1,306,874.64 原材料 31,492,962.54 17,616.91 31,475,345.63 在产品 24,272,680.74 - 24,272,680.74 产成品(或库存商品) 13,938,203.50 51,074.54 13,887,128.96 低值易耗品 8,391.00 - 8,391.00 自制半成品 1,523,775.67 - 1,523,775.67 包装物 387,518.42 - 387,518.42 受托代销商品 3,389.68 - 3,389.68 修理用配件 76,641.87 - 76,641.87 合计 73,010,438.06 68,691.45 72,941,746.61 7、待摊费用 类别 期末结存原因 期末数 期初数 车辆保险费 待摊期限未到 982,036.56 738,597.78 排污费 待摊期限未到 - 36,084.00 租赁费 待摊期限未到 226,627.99 304,300.00 养路费 待摊期限未到 464 ,804.34 345,601.00 修理费 待摊期限未到 37,249.99 - 其他 待摊期限未到 216,287.16 204,340.45 合计 1,927,006.04 1,628,923.23 8、长期股权投资 (1)账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投 减值 资差额 准备 其他股权投资 265,736,777.63 6,884,153.972 其中：子公司 382,403.75 联营企业 35,527,461.67 其他股权投资 229,826,912.21 6,884,153.972 合并价差 526,444.79 合计 266,263,222.42 6,884,153.972 项目 期初数 账面价值 期初余额 股权投 资差额 其他股权投资 58,852,623.66 272,488,367.18 - 其中：子公司 382,403.75 7,382,403.75 - 联营企业 35,527,461.67 35,279,051.22 - 其他股权投资 22,942,758.24 229,826,912.21 - 合并价差 526,444.79 512,713.09 - 合计 59,379,068.45 273,001,080.27 - 项目 减值 账面价值 其他股权投资 准备 其中：子公司 7,382,479.19 265,105,887.99 联营企业 - 7,382,403.75 其他股权投资 - 35,279,051.22 合并价差 7,382,479.19 222,444,433.02 合计 - 512,713.09 7,382,479.19 265,618,601.08 (2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 子公司： 上海辰通实业有限公司 1996.06.01－2006.05.23 上海长源汽车修理厂 1993.01.01－2006.05.31 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 2000.08.31－2020.08.30 上海交通大众高速客运股份有限公司 1998.12.18－不约定 深圳市润声投资股份有限公司 2002.06.15－2007.07.16 上海交荣物流有限公司 2002.04.28－2052.04.27 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 2000.02.01－2030.01.31 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000.04.27－不约定 上海东浩资产经营公司 1999.07.14－2019.07.13 鞍山利迪股份有限公司 1996.12.28－2046.12.28 运迪新材股份有限公司 1998.09.29－2028.09.28 巨田证券有限责任公司 2001.12.24－2001.12.24 金华信托投资股份有限公司 2002.05.09－2002.05.09 上海新世纪运输有限公司 2002.02.01－2021.10.12 上海运联客运有限公司 1999.09.12－2009.09.11 上海广得利汽车销售有限公司 1999.09.09－2009.09.08 上海拉法基小野田石膏建材有限公司 1999.01.01－2046.01.01 合计 被投资单位名称 占被投资单位 长期投 注册资本比例 资总额 子公司： 上海辰通实业有限公司 60.00% 332,121.42 上海长源汽车修理厂 100.00% 50,282.33 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 41.00% 2,655,633.58 上海交通大众高速客运股份有限公司 20.75% 9,604,089.65 深圳市润声投资股份有限公司 20.00% 21,639,043.08 上海交荣物流有限公司 20.00% 2,061,295.34 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 10.00% 4,050,000.00 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 10.00% 10,000,000.00 上海东浩资产经营公司 14.54% 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 1.67% 593,055.44 运迪新材股份有限公司 8.62% 7,699,533.77 巨田证券有限责任公司 17.51% 132,993,946.00 金华信托投资股份有限公司 7.69% 48,000,000.00 上海新世纪运输有限公司 4.50% 900,000.00 上海运联客运有限公司 11.10% 200,000.00 上海广得利汽车销售有限公司 2.86% 100,000.00 上海拉法基小野田石膏建材有限公司 4.67% 17,290,377.00 合计 266,263,222.42 被投资单位名称 长期投资 长期投 减值准备 资净额 子公司： 上海辰通实业有限公司 - 332,121.42 上海长源汽车修理厂 - 50,282.33 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 - 2,699,867.77 上海交通大众高速客运股份有限公司 - 9,127,255.48 深圳市润声投资股份有限公司 - 21,639,043.08 上海交荣物流有限公司 - 2,061,295.34 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 78,466.97 3,971,533.03 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 - 10,000,000.00 上海东浩资产经营公司 - 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 - 593,055.44 运迪新材股份有限公司 2,899,378.20 4,800,155.57 巨田证券有限责任公司 - 132,993,946 金华信托投资股份有限公司 3,903,308.80 44,093,691.20 上海新世纪运输有限公司 - 900,000.00 上海运联客运有限公司 - 200,000.00 上海广得利汽车销售有限公司 - 100,000.00 上海拉法基小野田石膏建材有限公司 - 17,290,377.00 合计 6,884,153.97 258,852,623.66 (3)长期股权投资权益法核算披露内容 ①本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 加投资 少投资 上海格立特电力电子有限公司 2,655,633.58 - - 上海交通大众高速客运股份有限公司 9,604,089.65 - - 深圳市润声投资股份有限公司 20,979,277.47 - - 上海交荣物流有限公司 2,040,050.52 - - 上海辰通实业有限公司 332,121.42 - - 上海长源汽车修理厂 50,282.33 - - 合计 35,661,454.97 - - ②累计变动 被投资单位名称 初始投 累计追加 累计减少 资成本 投资额 投资额 上海格立特电力电子有限公司 2,460,000.00 - - 上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - - 深圳市润声投资股份有限公司 20,000,000.00 - - 上海交荣物流有限公司 2,000,000.00 - - 上海辰通实业有限公司 300,000.00 2,498.46 - 上海长源汽车修理厂 30,000.00 - - 合计 33,090,000.00 2,498.46 - ①本期变动 本期被投资单 本期分得 被投资单位名称 位权益增减额 现金红利 44,234.19 - 上海格立特电力电子有限公司 83,165.83 560,000.00 上海交通大众高速客运股份有限公司 659,765.61 - 深圳市润声投资股份有限公司 21,244.82 - 上海交荣物流有限公司 - - 上海辰通实业有限公司 - - 上海长源汽车修理厂 808,410.45 560,000.00 合计 ②累计变动 被投资单位权 累计分得 被投资单位名称 益累计增减额 现金红利 239,867.77 - 上海格立特电力电子有限公司 3,329,144.18 2,501,888.70 上海交通大众高速客运股份有限公司 1,639,043.08 - 深圳市润声投资股份有限公司 61,295.34 - 上海交荣物流有限公司 29,622.96 - 上海辰通实业有限公司 20,282.33 - 上海长源汽车修理厂 5,319,255.66 2,501,888.70 合计 ①本期变动 期末余额 被投资单位名称 2,699,867.77 上海格立特电力电子有限公司 9,127,255.48 上海交通大众高速客运股份有限公司 21,639,043.08 深圳市润声投资股份有限公司 2,061,295.34 上海交荣物流有限公司 332,121.42 上海辰通实业有限公司 50,282.33 上海长源汽车修理厂 35,909,865.42 合计 ②累计变动 期末余额 被投资单位名称 2,699,867.77 上海格立特电力电子有限公司 9,127,255.48 上海交通大众高速客运股份有限公司 21,639,043.08 深圳市润声投资股份有限公司 2,061,295.34 上海交荣物流有限公司 332,121.42 上海辰通实业有限公司 50,282.33 上海长源汽车修理厂 35,909,865.42 合计 (4)合并价差 被投资单位名称 初始金额形 成原因 摊销期限 (年) 上海交通出租汽车有限公司 -423,165.02折 价购入 10.00 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90溢 价购入 10.00 上海交运便捷货运有限公司 -222,262.63折 价购入 10.00 上海交运化工储运有限公司 208,531.63溢 价购入 7.67 上海交运大件起重运输有限公司 -449,556.31折 价购入 10.00 上海交通大宇有限公司 -201,856.85折 价购入 10.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 929,726.67溢 价购入 29.60 合计 422,389.39 被投资单位名称 期初本 期增加 本期本 转出 上海交通出租汽车有限公司 -296,215.46 - - 上海交运高速客运站有限公司 406,680.68 - - 上海交运便捷货运有限公司 -155,583.76 - - 上海交运化工储运有限公司 118,442.221 3,731.70 - 上海交运大件起重运输有限公司 -314,689.39 - - 上海交通大宇有限公司 -161,485.47 - - 上海交通申东高速客运股份有限公司 915,564.27 - - 合计 512,713.091 3,731.7 - 被投资单位名称 期摊销 期末 上海交通出租汽车有限公司 -- 296,215.46 上海交运高速客运站有限公司 - 406,680.68 上海交运便捷货运有限公司 -- 155,583.76 上海交运化工储运有限公司 - 132,173.92 上海交运大件起重运输有限公司 -- 314,689.39 上海交通大宇有限公司 -- 161,485.47 上海交通申东高速客运股份有限公司 - 915,564.27 合计 - 526,444.79 (5)长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 上海交运集装箱有限公司 78,466.97 运迪新材股份有限公司 2,899,378.20 金华信托投资股份有限公司 3,906,308.80 合计 6,884,153.97 被投资单位名称 计提原因 上海交运集装箱有限公司 按投资比例享有的被投资单位的净资产低于投资成本 运迪新材股份有限公司 按投资比例享有的被投资单位的净资产低于投资成本 金华信托投资股份有限公司 按投资比例享有的被投资单位的净资产低于投资成本 合计 9、固定资产及折旧 (1)项目 期初价值 本期增加 原值 房屋及建筑物 87,868,070.55 22,654,030.00 机器设备 129,025,457.11 109,645,561.93 运输设备 315,431,812.58 7,463,397.01 电子设备 47,887,312.89 4,687,770.55 合计 580,212,653.13 144,450,759.49 累计折旧 房屋及建筑物 19,125,999.69 2,383,454.45 机器设备 54,730,449.53 8,882,454.90 运输设备 149,688,695.46 16,310,968.83 电子设备 28,258,375.51 4,189,862.13 合计 251,803,520.19 31,766,740.31 净值 328,409,132.94 - (1)项目 本期减少 期末价值 原值 房屋及建筑物 - 110,522,100.55 机器设备 - 238,671,019.04 运输设备 13,595,183.57 309,300,026.02 电子设备 19,800.00 52,555,283.44 合计 13,614,983.57 711,048,429.05 累计折旧 房屋及建筑物 - 21,509,454.14 机器设备 - 63,612,904.43 运输设备 10,620,513.86 155,379,150.43 电子设备 19,097.00 32,429140.64 合计 10,639,610.86 272,930,649.64 净值 - 438,117,779.41 新增固定资产中在建工程转入132,654,327.93元 (2)期末抵押的固定资产情形如下 被抵押的固定资产项目 被抵押的固定资产期末净值抵押目的 运输设备 329,897.78购买营运用车 10、固定资产减值准备 期末数 期初数 计提原因 机械设备 546,841.17 546,841.17 长期闲置功能褪化 运输设备 - 529,596.00 长期闲置功能褪化 合计 546,841.17 1,076,437.17 11、工程物资 类别 期末数 期初数 专用材料 - 2,741,805.90 为生产准备的工具及器备 - - 模具 - 850,854.68 合计 - 3,592,660.58 12、在建工程 (1)账面价值 类别 期末数 期初数 原值 48,751,599.76 155,196,877.62 减值准备 - - 账面价值 48,751,599.76 155,196,877.62 (2)增减变动 工程名称 期初数 本期增加 轿车车身零部件技改项目 2,255,277.00 - 二、三、四挡离合器项目 142,939,285.60 19,998,617.561 T2000调角器项目 5,858,052.03 4,194,738.58 营运车辆 - 89,718.00 30轴线 1,159,523.50 16,527,095.20 其他 2,984,739.49 8,333,532.64 合计 155,196,877.62 49,143,701.981 工程名称 本期转入 其他减少数 固定资产数 轿车车身零部件技改项目 - 358,000.00 二、三、四挡离合器项目 31,715,841.93 22,576,651.91 T2000调角器项目 - - 营运车辆 - - 30轴线 - - 其他 938,486.00 - 合计 32,654,327.93 22,934,651.91 工程名称 期末数 资金来源 轿车车身零部件技改项目 1,897,277.00 募集资金 二、三、四挡离合器项目 8,645,409.32 募集资金 T2000调角器项目 10,052,790.61 自筹 营运车辆 89,718.00 自筹 30轴线 17,686,618.70 自筹 其他 10,379,786.13 自筹及贷款 合计 48,751,599.76 本期在建工程利息资本化249,228.00元。 (3)其他资料 工程名称 预算数 资金来源 工程投入占预算的比例 轿车车身零部件技改项目 16,498万元 募集资金 65% 二、三、四挡离合器项目 12,909万元 募集资金 121.04% 13、固定资产清理 项目 期末账面价值 期初账面价值 转入清理原因 运输设备清理 82,175.29 10,057.42 尚未清理完毕 合计 82,175.29 10,057.42 14、无形资产 (1)账面价值 项目 期末数 期初数 账面余额 140,540,079.81 142,808,836.68 减值准备 4,400,426.74 4,400,426.74 账面价值 136,139,653.07 138,408,409.94 (2) 增减变动 项目 期初数 本期增加 本期转出 房屋土地使用权 58,745,934.18 线路经营权 33,870,828.48 牌照使用权 49,853,565.00 网络软件 338,509.02 合计 142,808,836.68 项目 本期摊销 期末数 房屋土地使用权 835,345.05 57,910,589.13 线路经营权 497,020.08 33,373,808.40 牌照使用权 903,690.00 48,949,875.00 网络软件 32,701.74 305,807.28 合计 2,268,756.87 140,540,079.81 (3)其他资料 项目 取得方式 原始金额 房屋了土地使用权 评估作价购入 81,726,904.95 线路经营权 评估作价购入 37,223,068.53 牌照使用权 评估作价购入 54,221,400.00 网络软件 购入 654,034.62 合计 173,825,408.10 项目 累计摊销数 期末数 房屋了土地使用权 23,816,315.82 57,910,589.13 线路经营权 3,849,260.13 33,373,808.40 牌照使用权 5,271,525.00 48,949,875.00 网络软件 348,227.34 305,807.28 合计 33,285,328.29 140,540,079.81 (4) 无形资产减值准备 项目 期末数 期初数 计提原因 房屋土地使用权 4,400,426.74 4,400,426.74 价值降低 15、长期待摊费用 项目 原始金额 期初数 本期增加本 俱乐部会员费 289,786.00 144,892.90 工场布局改造 1,468,735.87 1,028,115.14 租入厂房改造 5,643,692.26 3,372,519.24 181,781.562 无土地使用权证房屋 29,927,357.79 29,111,023.82 1,112,710.004 合计 38,688,596.86 33,656,551.10 1,294,491.568 项目 期摊销 本期转出 期末数 俱乐部会员费 14,489.31 130,403.59 工场布局改造 73,436.79 954,678.35 租入厂房改造 97,822.74 603,665.24 2,652,812.82 无土地使用权证房屋 36,273.44 1,105,123.57 28,682,336.81 合计 22,022.28 1,708,788.81 32,420,231.57 16、其他长期资产 项目 期末数 期初数 涉及诉讼的国债投资 23,995,500.20 23,995,500.20 参建股权 5,000.00 5,000.00 合计 24,000,500.20 24,000,500.20 17、短期借款 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 信用借款 95,000,000.00 55,000,000.00 抵押借款 937,750.00 1,247,810.00 保证借款 59,600,000.00 69,500,000.00 合计 155,537,750.00 125,747,810.00 期末抵押借款为上海交通出租汽车有限公司以所购营运车辆作为汽车消费贷款抵押物。 18、应付账款 余额 期末数 期初数 100,502,226.85 28,557,711.54 其中：账龄超过3年的金额 407,085.66 407,085.66 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 19、预收账款 余额 期末数 期初数 1,382,269.24 2,490,327.30 其中：无账龄超过1年的金额 - - 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 20、应付工资 余额 期末数 期初数 工效挂钩工资 529,306.40 - 合计 529,306.40 - 21、应付股利 投资人 期末数 期初数 欠付原因 公司股东 - 25,344,278.40 未付股利 合计 - 25,344,278.40 22、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 934,214.90 1,381,527.94 营业税 549,078.11 619,218.11 城建税 35,591.07 46,291.90 土地使用税 150,980.62 126,568.12 所得税 763,053.90 1,653,814.17 车船使用税 3,840.00 个人所得税 111,836.76 155,535.71 房产税 30,921.93 185,531.73 印花税 828.88 - 合计 2,576,506.17 4,172,327.68 23、其他应付款 期末数 期初数 余额 38,245,373.83 32,629,700.09 其中：账龄超过3年的金额 - 628,361.13 无欠持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 24、一年内到期的长期负债 期末数 期初数 担保借款 110,000,000.00 120,000,000.00 抵押借款 75,200.00 合计 110,000,000.00 120,075,200.00 25、长期借款 期末数 期初数 人民币金额 人民币金额 保证借款 38,430,000.00 25,430,000.00 抵押借款 1,611,470.78 1,426,429.85 合计 40,041,470.78 26,856,429.85 期末抵押借款为上海交运出租汽车有限公司以所购营运车辆作为汽车消费贷款抵押物。 26、长期应付款 种类 期限 期末金额 期初金额 驾驶员押金 2年以上 3,796,375.95 3,860.796.01 合计 3,796,375.95 3,860.796.01 27、股本 期初数 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 64,361,856.00 64,361,856.00 其中：国家拥有股份 64,361,856.00 64,361,856.00 2、募集法人股 31,200,000.00 31,200,000.00 尚未流通股份合计 95,561,856.00 95,561,856.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普通股 73,400,000.00 73,400,000.00 已流通股份合计 73,400,000.00 73,400,000.00 三、股份总数 168,961,856.00 168,961,856.00 28、资本公积 项目 期初数 本期增加数 股票溢价 654,337,831.39 - 股权投资准备 478,180.67 - 合计 654,816,012.06 - 项目 本期减少数 期末数 股票溢价 - 654,337,831.39 股权投资准备 - 478,180.67 合计 - 654,816,012.06 29、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 法定盈余公积 28,902,184.27 公益金 26,886,280.32 任意盈余公积 28,278,749.65 储备基金 4,344,379.57 584,507.90 企业发展基金 4,546,096.77 124,247.24 合计 92,957,690.58 708,755.14 项目 本期减少数 期末数 法定盈余公积 28,902,184.27 公益金 26,886,280.32 任意盈余公积 28,278,749.65 储备基金 4,958,887.47 企业发展基金 4,670,344.01 合计 - 93,666,445.72 30、未分配利润 本期 上期 净利润 26,732,130.46 55,365,090.48 加：年初未分配利润 46,658,416.70 37,425,837.11 可供分配的利润 73,390,547.16 92,790,927.59 减：提取法定盈余公积金 708,755.14 8,297,261.86 提取法定公益金 - 6,731,892.07 提取职工奖励及福利基金 963,055.29 323,084.16 可供股东分配的利润 71,718,736.73 77,438,689.50 减：提取任意盈余公积 - 5,435,994.40 应付普通股股利 - 25,344,278.40 年末未分配利润 71,718,736.73 46,658,416.70 31、主营业务收入及主营业务成本 (1)按主营业务种类列示 行业 本期 主营业务收入 主营业务成本 制造加工 242,660,153.72 180,745,409.67 减:公司内行业间相互抵减 25,912,525.33 25,701,386.02 交通运输 101,882,513.51 70,367,069.91 信息服务业 合计 318,630,141.90 225,411,093.56 行业 上年同期 主营业务收入 主营业务成本 制造加工 91,998,790.60 64,071,780.36 减:公司内行业间相互抵减 8,716,195.84 8,776,733.29 交通运输 101,367,953.45 63,108,405.20 信息服务业 合计 184,650,548.21 118,403,452.27 (2)公司前五名客户销售总额及占公司全部销售收入的比例 本期 销售总额 比例 前五名合计 154,057,512.29 48.35% 32、主营业务税金及附加 税种 本期 上年同期 营业税 3,073,803.08 3,048,938.33 城建税 572,225.73 427,613.69 教育费附加 250,534.11 183,263.03 合计 3,896,562.92 3,659,815.05 33、其他业务利润 类别 收入金额 成本金额 本期 上年同期 本期 材料销售 24,984,470.62 2,900,653.57 23,955,818.04 广告媒体收入 257,220.51 98,616.13 租金收入 1,083,573.65 672,705.65 574,424.39 过渡、过境路桥费收入 3,378,067.16 2,983,431.03 2,497,178.09 其他收入 623,977.62 1,480,590.93 314,731.29 合计 30,327,309.56 8,037,381.18 27,440,767.94 类别 其他业务利润 上年同期 本期 上年同期 材料销售 2,698,501.87 1,028,652.58 202,151.70 广告媒体收入 158,604.38 租金收入 513,409.22 509,149.26 159,296.43 过渡、过境路桥费收入 1,860,178.22 880,889.07 1,123,252.81 其他收入 553,262.76 309,246.33 927,328.17 合计 5,625,352.07 2,886,541.62 2,412,029.11 34、财务费用 类别 本期 上期 利息支出 4,827,214.14 6,784,903.28 减：利息收入 2,651,049.48 897,211.24 汇兑损失 76.41 -2,424.84 手续费等 43,965.88 23,734.31 合计 2,220,206.95 5,909,001.51 35、投资收益 项目 本期 上年同期 股票投资收益 5,400.10 债权投资收益 - 2,805,443.14 合并价差摊销 - -108,456.67 联营或合营公司分配来的利润 952,619.20 2,809,264.61 年末调整的合并报表被投资公司权益净增减额 - -51,751.42 计提长期股权投资减值准备 498,325.22 合计 1,456,344.52 5,454,499.66 36、补贴收入 类别 本期 收入来源 收入依据 财政补贴 311,845.88 上海市财政局 非典补贴款 合计 311,845.88 37、营业外收入 主要项目类别 内容 本期 上年同期 固定资产处置净收入 固定资产清理收入 783,017.82 77,440.17 罚款收入 罚款收入 4,086.00 108,183.26 其他 - 150.00 合计 787,253.82 185,623.43 38、营业外支出 主要项目类别 内容 本期 上年同期 固定资产处置净损失 固定资产清理支出 48,266.30 245,186.97 罚款支出 罚款支出 7,364.68 6,122.14 索赔支出 索赔支出 6,234.14 - 其他 - 152,181.18 - 合计 214,046.30 251,309.11 六、母公司会计报表主要项目注释(单位：人民币元) 1、应收账款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 42,143,505.03 99.95% 1,264,305.15 2-3年 20,000.00 0.05% 3,000.00 合计 42,163,505.03 100.00% 1,267,305.15 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 8,894,337.67 99.78% 266,830.13 2-3年 20,000.00 0.22% 3,000.00 合计 8,914,337.67 100.00% 269,830.13 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 40,897,199.88 3% 2-3年 17,000.00 15% 合计 40,896,199.88 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 8,627,507.54 3% 2-3年 17,000.00 15% 合计 8,644,507.54 2、其他应收款 账龄 期末数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 675,278.59 20,258.36 1 年 24,083,000.00 1,204,150.00 合计 24,758,278.59 1,224,408.36 账龄 期初数 金额(原发生数) 占总金额比例(%) 坏账准备金 1年以内 4,367,932.47 12.64% 131,037.98 1 年 30,175,877.17 87.36% 1,508,793.86 合计 34,543,809.64 100.00% 1,639,831.84 账龄 账面价值 坏账准备计提比例 1年以内 655,020.23 3% 1 年 22,878,850.00 5% 合计 23,533,870.23 账龄 账面价值坏 账准备计提比例 1年以内 4,236,894.49 3% 1 年 28,667,083.31 5% 合计 32,903,977.80 3、长期投资 (1) 账面价值 项目 期末数 期末余额 股权投 减值 资差额 准备 子公司 288,144,391.54- 243,864.00 - 合营企业 135,930,783.73- 161,485.47 - 联营企业 35,527,461.67 - - 其他股权投资 197,568,227.27 - 6,884,153.97 合计 657,170,864.21- 405,349.47 6,884,153.97 项目 期初数 账面价值 期末余额 股权投 资差额 子公司 287,900,527.54 289,228,645.82 115,081.05 合营企业 135,769,298.26 134,483,313.78 161,485.47 联营企业 35,527,461.67 35,279,051.22 - 其他股权投资 204,452,381.24 211,336,535.21 - 合计 663,649,668.71 670,327,546.03 276,566.52 项目 减值 账面价值 准备 子公司 - 289,113,564.77 合营企业 - 134,321,828.31 联营企业 - 35,279,051.22 其他股权投资 7,382,479.19 203,954,056.02 合计 7,382,479.19 662,668,500.32 (2)子公司、合营企业、联营企业及其他股权投资 被投资单位名称 投资期限 子公司： 上海交通高速客运有限公司 1996.08.26－2011.08.25 上海交通出租汽车有限公司 1993.11.08－不约定 上海交运高速客运站有限公司 2000.09.27－2050.09.26 被投资单位名称 投资期限 上海交运海运发展有限公司 1998.02.27－2003.08.26 上海交运便捷货运有限公司 1999.04.12－2029.04.11 上海交运化工储运有限公司 1999.05.13－2009.05.12 上海交运大件起重运输有限公司 1999.08.10－2014.08.09 上海交运中信汽车动力系统有限公司 2001.07.06－2011.07.05 合营企业： 上海龙马神汽车座椅有限公司 1995.12.22－2025.12.21 上海交通大宇有限公司 1996.11.14－2026.11.13 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 2000.08.31－2020.08.30 上海交通大众高速客运股份有限公司 1998.12.18－不约定 深圳市润声投资股份有限公司 2002.06.15－2007.07.16 上海交荣物流有限公司 2002.04.28－2052.04.27 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 2000.02.01－2030.01.31 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 2000.04.27－不约定 上海东浩资产经营公司 1999.07.14－2019.07.13 鞍山利迪股份有限公司 1996.12.28－2046.12.28 运迪新材股份有限公司 1998.09.29－2028.09.28 巨田证券有限责任公司 2001.12.24－2001.12.24 金华信托投资股份有限公司 2002.05.09－2002.05.09 合计 被投资单位名称 占被投资单位 长期投 注册资本比例 资总额 子公司： 上海交通高速客运有限公司 51.00% 19,402,057.71 上海交通出租汽车有限公司 100.00% 28,001,276.26 上海交运高速客运站有限公司 100.00% 59,866,147.03 被投资单位名称 占被投资单位 长期投 注册资本比例 资总额 上海交运海运发展有限公司 100.00% 35,857,954.55 上海交运便捷货运有限公司 100.00% 81,007,801.03 上海交运化工储运有限公司 90.00% 37,310319.80 上海交运大件起重运输有限公司 88.54% 20,787,232.03 上海交运中信汽车动力系统有限公司 70.00% 5,667,739.13 合营企业： 上海龙马神汽车座椅有限公司 50.00% 84,032,957.79 上海交通大宇有限公司 50.00% 51,736,340.47 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 41.00% 2,699,867.77 上海交通大众高速客运股份有限公司 20.75% 9,127,255.48 深圳市润声投资股份有限公司 20.00% 21,639,043.08 上海交荣物流有限公司 20.00% 2,061,295.34 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 10.00% 4,050,000.00 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 10.00% 10,000,000.00 上海东浩资产经营公司 14.54% 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 1.67% 593,055.44 运迪新材股份有限公司 8.62% 7,699,533.77 巨田证券有限责任公司 17.51% 132,993,946.00 金华信托投资股份有限公司 7.69% 48,000,000.00 合计 670,533,822.68 被投资单位名称 长期投资 长期投 减值准备 资净额 子公司： 上海交通高速客运有限公司 - 19,402,057.71 上海交通出租汽车有限公司 - 28,001,276.26 上海交运高速客运站有限公司 - 59,866,147.03 被投资单位名称 长期投资 长期投 减值准备 资净额 上海交运海运发展有限公司 - 35,857,954.55 上海交运便捷货运有限公司 - 81,007,801.03 上海交运化工储运有限公司 - 37,310,319.80 上海交运大件起重运输有限公司 - 20,787,232.03 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 5,667,739.13 合营企业： 上海龙马神汽车座椅有限公司 - 84,032,957.79 上海交通大宇有限公司 - 51,736,340.47 联营企业： 上海格立特电力电子有限公司 - 2,699,867.77 上海交通大众高速客运股份有限公司 - 9,127,255.48 深圳市润声投资股份有限公司 - 21,639,043.08 上海交荣物流有限公司 - 2,061,295.34 其他股权投资： 上海交运集装箱有限公司 78,466.97 3,971,533.03 上海现代轻轨经营发展股份有限公司 - 10,000,000.00 上海东浩资产经营公司 - 8,000,000.00 鞍山利迪股份有限公司 - 593,055.44 运迪新材股份有限公司 2,899,378.20 4,800,155.57 巨田证券有限责任公司 - 132,993,946.00 金华信托投资股份有限公司 3,906,308.80 44,093,691.20 合计 6,884,153.97 663,649,668.71 (3)长期股权投资权益法核算内容披露 A、本期变动 被投资单位名称 期初余额 本期增 本期减 加投资 少投资 上海交通高速客运有限公司 21,755,161.74 - - 上海交通出租汽车有限公司 26,859,646.46 - - 上海交运高速客运站有限公司 57,994,587.30 - - 上海交运海运发展有限公司 38,740,034.43 - - 上海交运便捷货运有限公司 80,622,123.12 - - 上海交运化工储运有限公司 36,519,113.58 - - 上海交运大件起重运输有限公司 19,737,979.19 - - 上海龙马神汽车座椅有限公司 79,191,207.53 - - 上海交通大宇有限公司 55,292,106.25 - - 上海时空信息传播有限公司 - - - 上海格立特电力电子有限公司 2,655,633.58 - - 上海交通大众高速客运股份有限公司 9,604,089.65 - - 深圳市润声投资股份有限公司 20,979,277.47 - - 上海交荣物流有限公司 2,040,050.52 - - 上海交运中信汽车动力系统有限公司 7,000,000.00 - - 合计 458,991,010.82 - - 被投资单位名称 本期被投资单 本期分得 位权益增减额 现金红利 上海交通高速客运有限公司 1,033,121.98 3,386,226.01 上海交通出租汽车有限公司 1,437,845.26 - 上海交运高速客运站有限公司 1,464,879.05 - 上海交运海运发展有限公司 -2,766,765.16 115,314.72 上海交运便捷货运有限公司 541,261.67 - 上海交运化工储运有限公司 675,262.29 上海交运大件起重运输有限公司 1,363,942.23 上海龙马神汽车座椅有限公司 9,841,750.26 5,000,000.00 上海交通大宇有限公司 1,076,803.17 4,471,083.48 上海时空信息传播有限公司 - 上海格立特电力电子有限公司 44,234.19 上海交通大众高速客运股份有限公司 83,165.83 560,000.00 深圳市润声投资股份有限公司 659,765.61 上海交荣物流有限公司 21,244.82 上海交运中信汽车动力系统有限公司 -1,332,260.87 合计 14,144,250.331 3,532,625.21 被投资单位名称 期末余额 上海交通高速客运有限公司 19,402,057.71 上海交通出租汽车有限公司 28,297,491.72 上海交运高速客运站有限公司 59,459,466.35 上海交运海运发展有限公司 35,857,954.55 上海交运便捷货运有限公司 81,163,384.79 上海交运化工储运有限公司 37,194,375.87 上海交运大件起重运输有限公司 21,101,921.42 上海龙马神汽车座椅有限公司 84,032,957.79 上海交通大宇有限公司 51,897,825.94 上海时空信息传播有限公司 - 上海格立特电力电子有限公司 2,699,867.77 上海交通大众高速客运股份有限公司 9,127,255.48 深圳市润声投资股份有限公司 21,639,043.08 上海交荣物流有限公司 2,061,295.34 上海交运中信汽车动力系统有限公司 5,667,739.13 合计 459,602,636.94 B、累计变动 被投资单位名称 初始投 累计追加 资成本 投资额 上海交通高速客运有限公司 14,993,972.02 - 上海交通出租汽车有限公司 25,852,621.53 - 上海交运高速客运站有限公司 43,720,000.00 11,510,000.00 上海交运海运发展有限公司 40,091,541.08 - 上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 - 上海交运化工储运有限公司 9,016,777.02 29,841,080.29 上海交运大件起重运输有限公司 17,538,944.11 - 上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 - 上海交通大宇有限公司 49,301,856.85 - 上海时空信息传播有限公司 2,000,080.00 - 上海格立特电力电子有限公司 2,460,000.00 - 上海交通大众高速客运股份有限公司 8,300,000.00 - 深圳市润声投资股份有限公司 20,000,000.00 - 上海交荣物流有限公司 2,000,000.00 - 上海交运中信汽车动力系统有限公司 1,900,000.00 5,100,000.00 合计 359,233,650.95 46,451,080.29 被投资单位名称 累计减少 被投资单位权 投资额 益累计增减额 上海交通高速客运有限公司 - 17,407,189.14 上海交通出租汽车有限公司 - 7,832,790.38 上海交运高速客运站有限公司 - 17,562,316.57 上海交运海运发展有限公司 - -2,193,121.12 上海交运便捷货运有限公司 - 8,187,127.22 上海交运化工储运有限公司 2,938,417.74 4,886,696.16 上海交运大件起重运输有限公司 - 9,708,322.79 上海龙马神汽车座椅有限公司 - 95,264,315.11 上海交通大宇有限公司 - 8,721,539.43 上海时空信息传播有限公司 2,000,080.00 - 上海格立特电力电子有限公司 - 239,867.77 上海交通大众高速客运股份有限公司 - 3,329,144.18 深圳市润声投资股份有限公司 - 1,639,043.08 上海交荣物流有限公司 - 61,295.34 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - -1,332,260.87 合计 4,938,497.74 171,314,265.181 被投资单位名称 累计分得 期末余额 现金红利 上海交通高速客运有限公司 12,999,103.451 9,402,057.71 上海交通出租汽车有限公司 5,387,920.192 8,297,491.72 上海交运高速客运站有限公司 13,332,850.225 9,459,466.35 上海交运海运发展有限公司 2,040,465.413 5,857,954.55 上海交运便捷货运有限公司 7,312,957.778 1,163,384.79 上海交运化工储运有限公司 3,611,759.863 7,194,375.87 上海交运大件起重运输有限公司 6,145,345.482 1,101,921.42 上海龙马神汽车座椅有限公司 53,000,000.328 4,032,957.79 上海交通大宇有限公司 6,125,570.345 1,897,825.94 上海时空信息传播有限公司 - - 上海格立特电力电子有限公司 - 2,699,867.77 上海交通大众高速客运股份有限公司 2,501,888.70 9,127,255.48 深圳市润声投资股份有限公司 -2 1,639,043.08 上海交荣物流有限公司 - 2,061,295.34 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 5,667,739.13 合计 12,457,861.744 59,602,636.94 C、股权投资差额 被投资单位名称 初始金额形 成原因 摊销期限(年) 上海交通出租汽车有限公司 -423,165.02 折价购入 10.00 上海交运高速客运站有限公司 580,971.90 溢价购入 10.00 上海交运便捷货运有限公司 -222,262.63 折价购入 10.00 上海交运化工储运有限公司 341,462.85 溢价购入 7.67 上海交运大件起重运输有限公司 -449,556.31 折价购入 10.00 上海交通大宇有限公司 -201,856.85 折价购入 10.00 鞍山利迪股份有限公司 7,051,111.29 溢价购入 45.00 运迪新材股份有限公司 2,712,588.21 溢价购入 27.00 合计 9,389,293.44 - 被投资单位名称 期初 本期增加 本期转出本 上海交通出租汽车有限公司 -296,215.46 - - 上海交运高速客运站有限公司 406,680.68 - - 上海交运便捷货运有限公司 -155,583.76 - - 上海交运化工储运有限公司 244,726.88 - 128,782.95 上海交运大件起重运输有限公司 -314,689.39 - - 上海交通大宇有限公司 -161,485.47 - - 鞍山利迪股份有限公司 - - - 运迪新材股份有限公司 - - - 合计 -276,566.52 - 128,782.95 被投资单位名称 期摊销 期末 上海交通出租汽车有限公司 - -296,215.46 上海交运高速客运站有限公司 - 406,680.68 上海交运便捷货运有限公司 - -155,583.76 上海交运化工储运有限公司 - 115,943.93 上海交运大件起重运输有限公司 - -314,689.39 上海交通大宇有限公司 - -161,485.47 鞍山利迪股份有限公司 - - 运迪新材股份有限公司 - - 合计 - -405,349.47 (4)长期投资减值准备 被投资单位名称 减值金额 上海交运集装箱有限公司 78,466.97 运迪新材股份有限公司 2,899,378.20 金华信托投资股份有限公司 3,906,308.80 合计 6,884,153.97 被投资单位名称 计提原因 上海交运集装箱有限公司 按投资比例享有的被投资单位的净 资产低于投资成本 运迪新材股份有限公司 按投资比例享有的被投资单位的净资产低于投资成本 金华信托投资股份有限公司 按投资比例享有的被投资单位的净资产低于投资成本 合计 七、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联方情况 (1)存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 上海龙马神汽车共 和新路3138号 座椅有限公司 上海高速客运共 和新路3050号 有限公司 上海交通出租汽车浦 东南路2304号 有限公司 上海交运高速客恒 丰路270号 运站有限公司 上海交运海运发展中 山南路1300号国 有限公司 内 上海交运便捷货运东 大名路959号道 有限公司 上海交运化工储运丹 巴路384号危 有限公司 汽 上海交运大件起重共 和新路3050号道 运输有限公司 货 上海交通大宇高速徐 汇区龙吴路900号以 运业有限公司 路 宿 上海交运(集团)公司新 乐路82号国 通 上海交运中信汽车浦 东新区张桥汽 动力系统有限公司永 宁路10号( 上海交通申东高速浦 东南路3843号省 客运股份有限公司 上海辰通实业澳 门路299号1280室化 有限公司 属 五 上海长源汽车中 潭路105号汽 修理厂 企业名称 主营业务 与本企 上海龙马神汽车共 业关系 座椅有限公司 生产销售各种汽车座椅骨架总成及零部 合营公司 上海高速客运共 件,汽车和装卸运输机械配件 有限公司 跨省客运及维修服务 子公司 上海交通出租汽车浦 有限公司 出租汽车客运服务，五金交电、汽车配 全资子公司 上海交运高速客恒 件、建筑材料、日用百货 运站有限公司 跨省客运服务，百货、五金交电、针纺 全资子公司 上海交运海运发展中 织品、通讯器材的销售等 有限公司 内沿海及长江中下游、内河省际、市 全资子公司 上海交运便捷货运东 各港间成品油运输、船舶修理 有限公司 路货物运输、堆放、理货、货运代理 全资子公司 上海交运化工储运丹 有限公司 险品货物运输、货运代理、搬运装卸， 子公司 上海交运大件起重共 车配件、五金交电等销售 运输有限公司 路货物运输、搬运装卸、堆放、理货、 子公司 上海交通大宇高速徐 运代理、机械吊装等 运业有限公司 上海市为中心，经营跨省市的高速公 合营公司 和其它公路的汽车客运及配套的食、 上海交运(集团)公司新 车辆维修等服务(涉及许可经营的凭 资授权范围内的资产经营管理水陆交 母公司 上海交运中信汽车浦 实业投资等 动力系统有限公司永 车零部件，总成的制造、加工及销售 子公司 上海交通申东高速浦 涉及许可经营的凭许可证经营) 客运股份有限公司 际道路旅客运输(高速公路客运) 子公司 上海辰通实业澳 有限公司 工产品及原料(除危险品)，建材，金 子公司 材料，纺织原料(除棉花)，汽配件， 金交电，机电产品及设备，通信设备 上海长源汽车中 (除无线电设备)，百货 修理厂 车维护、修理 子公司 企业名称 经济性质 法定 上海龙马神汽车共 或类型 代表人 座椅有限公司 中外合资企业 顾弘光 上海高速客运共 有限公司 其他混合所有制 陈辰康 上海交通出租汽车浦 有限公司 股份有限公司 莫少峰 上海交运高速客恒 运站有限公司 股份有限公司 莫少峰 上海交运海运发展中 有限公司 股份有限公司 莫少峰 上海交运便捷货运东 有限公司 股份有限公司 莫少峰 上海交运化工储运丹 有限公司 有限责任公司 莫少峰 上海交运大件起重共 运输有限公司 有限责任公司 莫少峰 上海交通大宇高速徐 运业有限公司 有限责任公司 左成康 上海交运(集团)公司新 国有企业 刘世才 上海交运中信汽车浦 动力系统有限公司永 有限责任公司 王 炯 上海交通申东高速浦 客运股份有限公司 股份有限公司 曹展胜 上海辰通实业澳 有限公司 有限责任公司 王卫东 上海长源汽车中 修理厂 集体企业(法人) 周福亮 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及 其变化(单位：元) 企业名称 期初数 期末数 上海龙马神汽车座椅有限公司 US$10,040,000.00 US$10,040,000.00 上海高速客运有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海交通出租汽车有限公司 7,187,000.00 7,187,000.00 上海交运高速客运站有限公司 41,260,000.00 41,260,000.00 上海交运海运发展有限公司 30,000,000.00 30,000,000.00 上海交运便捷货运有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 上海交运化工储运有限公司 37,100,000.00 37,100,000.00 上海交运大件起重运输有限公司 19,200,000.00 19,200,000.00 上海交通大宇高速运业有限公司 100,000,000.00 100,000,000.00 上海交运(集团)公司 696,920,000.00 696,920,000.00 上海交运中信汽车动力系统有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 12,000,000.00 12,000,000.00 上海辰通实业有限公司 500,000.00 500,000.00 上海长源汽车修理厂 30,000.00 30,000.00 C.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位：元) 企业名称 期初数 本期增加数 金额 % 金额 上海龙马神汽车座椅有限公司 41,768,643.00 50 - 上海高速客运有限公司 14,517,122.02 51 - 上海交通出租汽车有限公司 25,851,290.86 100 - 上海交运高速客运站有限公司 55,230,000.00 100 - 上海交运海运发展油运有限公司 40,091,541.08 100 - 上海交运便捷货运有限公司 80,289,215.34 100 - 上海交运化工储运有限公司 35,919,439.57 96.89 - 上海交运大件起重运输有限公司 17,538,944.11 88.54 - 上海交通大宇高速运业有限公司 49,301,856.85 50.00 - 上海交运(集团)公司 65,361,856.00 38.10 - 上海交运中信汽车动力系统有限公司 7,000,000.00 70.00 - 上海交通申东高速客运股份有限公司 7,953,179.24 51.00 - 上海辰通实业有限公司 300,000.00 60 - 上海长源汽车修理厂 30,000.00 100 - 企业名称 本期减少数 期末数 金额 金额 % 上海龙马神汽车座椅有限公司 - 41,768,643.00 50 上海高速客运有限公司 - 14,517,122.02 51 上海交通出租汽车有限公司 - 25,851,290.86 100 上海交运高速客运站有限公司 - 55,230,000.00 100 上海交运海运发展油运有限公司 - 40,091,541.08 100 上海交运便捷货运有限公司 - 80,289,215.34 100 上海交运化工储运有限公司 - 35,919,439.57 90 上海交运大件起重运输有限公司 - 17,538,944.11 88.54 上海交通大宇高速运业有限公司 - 49,301,856.85 50 上海交运(集团)公司 - 65,361,856.00 38.10 上海交运中信汽车动力系统有限公司 - 7,000,000.00 70.00 上海交通申东高速客运股份有限公司 - 7,953,179.24 51.00 上海辰通实业有限公司 - 300,000.00 60 上海长源汽车修理厂 - 30,000.00 100 八、或有事项 本公司无重大需要说明的或有事项。 九、承诺事项 本公司无重大需要说明的承诺事项。 十、资产负债表日后事项中的非调整事项 本公司无重大需要说明的资产负债表日后事项中的非调整事项。 十一、债务重组事项 本公司无重大需要说明的债务重组事项。 十二、期后事项 本公司无重大需要说明的期后事项。 企业补充资料 2003年1-6月 一、利润表（附表） 报告期利润 净资产收益率每股收益(元) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 9.03% 9.14% 营业利润 2.98% 3.02% 净利润 2.70% 2.74% 扣除非经常性损益后的净利润 2.63% 2.66% 二、资产减值明细表 项目 期初余额 本期增加数 1、坏帐准备合计 1,711,450.35 1,196,219.59 其中：应收帐款 1,141,459.65 1,196,219.59 其他应收款 569,990.70 2、短期投资跌价准备合计 8,300.00 0.00 其中：股票投资 8,300.00 债券投资 0.00 3、存货跌价准备 68,691.45 140,337.64 其中：库存商品 51,074.54 140,337.64 原材料 17,616.91 4、长期投资减值准备合计 7,382,479.19 0.00 其中：长期股权投资 7,382,479.19 长期债权投资 0.00 5、固定资产减值准备合计 1,076,437.17 0.00 其中：运输设备 529,596.00 机器设备 546,841.17 6、无形资产减值准备合计 4,400,426.74 0.00 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 房屋土地使用权 4,400,426.74 7、在建工程减值准备 0.00 0.00 8、委托贷款减值准备 0.00 0.00 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.53 0.53 营业利润 0.17 0.17 净利润 0.16 0.16 扣除非经常性损益后的净利润 0.15 0.15 二、资产减值明细表 金额：元 项目 本期转回数 期末余额 1、坏帐准备合计 257,003.05 2,650,666.89 其中：应收帐款 2,337,679.24 其他应收款 257,003.05 312,987.65 2、短期投资跌价准备合计 0.00 8,300.00 其中：股票投资 8,300.00 债券投资 0.00 3、存货跌价准备 17,616.91 191,412.18 其中：库存商品 191,412.18 原材料 17,616.91 0.00 4、长期投资减值准备合计 498,325.22 6,884,153.97 其中：长期股权投资 498,325.22 6,884,153.97 长期债权投资 0.00 5、固定资产减值准备合计 529,596.00 546,841.17 其中：运输设备 529,596.00 0.00 机器设备 546,841.17 6、无形资产减值准备合计 0.00 4,400,426.74 其中：专利权 0.00 商标权 0.00 房屋土地使用权 4,400,426.74 7、在建工程减值准备 0.00 0.00 8、委托贷款减值准备 0.00 0.00 资产负债表 编制单位：上海交运股份有限公司 2003年6月30日 单位：元 合并数 资产 行次 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 1 194,059,397.28 217,385,274.09 短期投资 2 50,988,892.42 50,988,892.42 应收票据 3 740,000.00 300,000.00 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 73,037,480.13 36,252,135.98 其他应收款 7 8,582,411.67 12,855,293.24 预付帐款 8 49,454,955.76 24,844,416.09 应收补贴款 9 存货 10 158,210,646.45 72,941,746.61 待摊费用 11 1,927,006.04 1,628,923.23 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 537,000,789.75 417,196,681.66 长期投资： 长期股权投资 32 259,379,068.45 265,618,601.08 长期债权投资 34 长期投资合计 38 259,379,068.45 265,618,601.08 其中：合并价差 38-1 526,444.79 512,713.09 固定资产： 固定资产原价 39 711,048,429.05 580,212,653.13 减：累计折旧 40 27,293,064.64 251,803,520.19 固定资产净值 41 438,117,779.41 328,409,132.94 减：固定资产减值准备 42 546,841.17 1,076,437.17 固定资产净额 43 437,570,938.24 327,332,695.77 工程物资 44 3,592,660.58 在建工程 45 48,751,599.76 155,196,877.62 固定资产清理 46 82,175.29 10,057.42 固定资产合计 50 486,404,713.29 486,132,291.39 无形资产及其他资产： 无形资产 51 136,139,653.07 138,408,409.94 长期待摊费用 52 32,420,231.57 33,656,551.10 其他长期资产 53 24,000,500.20 24,000,500.20 无形资产及其他资产合计 60 192,560,384.84 196,065,461.24 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 1,475,344,956.33 1,365,013,035.37 母公司 资产 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产： 货币资金 109,919,711.05 128,370,295.68 短期投资 33,947,304.40 33,947,304.40 应收票据 500,000.00 300,000.00 应收股利 22,934,822.03 18,721,086.53 应收利息 应收帐款 40,896,199.88 8,644,507.54 其他应收款 23,533,870.23 32,903,977.80 预付帐款 14,354,855.07 18,603,532.43 应收补贴款 存货 109,319,272.01 57,778,640.64 待摊费用 58,000.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 355,464,034.67 299,269,345.02 长期投资： 长期股权投资 663,649,668.71 662,668,500.32 长期债权投资 长期投资合计 663,649,668.71 662,668,500.32 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 282,770,305.02 145,460,590.54 减：累计折旧 69,888,047.61 62,589,312.11 固定资产净值 212,882,257.41 82,871,278.43 减：固定资产减值准备 546,841.17 546,841.17 固定资产净额 212,335,416.24 82,324,437.26 工程物资 3,592,660.58 在建工程 29,747,592.93 152,131,773.00 固定资产清理 固定资产合计 242,083,009.17 238,048,870.84 无形资产及其他资产： 无形资产 11,290,220.01 11,419,719.99 长期待摊费用 31,322,009.63 32,425,223.06 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 42,612,229.64 43,844,943.05 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,303,808,942.19 1,243,831,659.23 合并数 负债和股东权益 行次 2003年6月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 68 155,537,750.00 125,747,810.00 应付票据 69 应付帐款 70 100,502,226.85 28,557,711.54 预收帐款 71 1,382,269.24 2,490,327.30 应付工资 72 529,306.40 应付福利费 73 1,649,712.09 1,580,894.86 应付股利 74 25,344,278.40 应交税金 75 2,576,506.17 4,172,327.68 其他应交款 80 49,546.06 85,130.37 其他应付款 81 38,237,981.73 32,629,700.09 预提费用 82 1,412,724.40 预计负债 83 一年内到期的长期负债 86 110,000,000.00 120,075,200.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 411,878,022.94 340,683,380.24 长期负债： 长期借款 101 40,041,470.78 26,856,429.85 应付债券 102 长期应付款 103 3,796,375.95 3,860,796.01 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 43,837,846.73 30,717,225.86 递延税项： 递延税款贷项 111 59.40 59.40 负债合计 114 455,715,929.07 371,400,665.50 少数股东权益（合并报表填列） 114-1 30,467,239.62 30,218,394.53 股东权益： 股本 115 168,961,856.00 168,961,856.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 168,961,856.00 168,961,856.00 资本公积 118 654,816,012.06 654,816,012.06 盈余公积 119 93,666,445.72 92,957,690.58 其中：法定公益金 120 23,069,215.88 26,886,280.32 未分配利润 121 71,717,473.86 46,658,416.70 股东权益合计 122 989,161,787.64 963,393,975.34 负债和股东权益总计 135 1,475,344,956.33 1,365,013,035.37 母公司 负债和股东权益 2003年6月30日 2002年12月31日 流动负债： 短期借款 125,000,000.00 95,000,000.00 应付票据 应付帐款 32,219,235.45 9,783,541.01 预收帐款 1,044,995.86 2,352,230.74 应付工资 应付福利费 145,633.35 56,675.95 应付股利 350,489.25 25,344,278.40 应交税金 370,695.36 其他应交款 4,107.22 其他应付款 27,379,144.56 8,512,552.27 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 110,000,000.00 120,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 296,139,498.47 261,424,080.95 长期负债： 长期借款 19,930,000.00 19,930,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 19,930,000.00 19,930,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 316,069,498.47 281,354,080.95 少数股东权益（合并报表填列） 股东权益： 股本 168,961,856.00 168,961,856.00 减：已归还投资 股本净额 168,961,856.00 168,961,856.00 资本公积 654,816,012.06 654,816,012.06 盈余公积 76,101,656.04 76,101,656.04 其中：法定公益金 23,069,215.88 23,069,215.88 未分配利润 87,859,919.62 62,598,054.18 股东权益合计 987,739,443.72 962,477,578.28 负债和股东权益总计 1,303,808,942.19 1,243,831,659.23 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 利润及利润分配表 编制单位：上海交运股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项目 行次 一、主营业务收入 1 减：销售折让 2 主营业务收入净额 3 减：主营业务成本 4 主营业务税金及附加 5 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 10 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 11 减：营业费用 14 管理费用 15 财务费用 16 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 18 加：投资收益（损失以“－”号填列） 19 期货收益（损失以“－”号填列） 20 补贴收入 22 营业外收入 23 减：营业外支出 25 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27 减：所得税 28 减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“－”号填列） 29 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 29-1 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 32 合并数 项目 2003年1-6月 一、主营业务收入 318,630,141.90 减：销售折让 主营业务收入净额 318,630,141.90 减：主营业务成本 225,411,093.56 主营业务税金及附加 3,896,562.92 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 89,322,485.42 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,886,541.62 减：营业费用 3,410,098.29 管理费用 57,098,922.84 财务费用 2,220,206.95 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 29,479,798.96 加：投资收益（损失以“－”号填列） 1,456,344.53 期货收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 311,845.88 营业外收入 787,253.82 减：营业外支出 214,046.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 31,821,196.89 减：所得税 4,189,239.42 减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“－”号填列） 901,089.88 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 26,730,867.59 合并数 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 184,650,548.21 减：销售折让 主营业务收入净额 184,650,548.21 减：主营业务成本 118,403,452.27 主营业务税金及附加 3,659,815.05 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 62,587,280.89 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 2,412,029.11 减：营业费用 2,097,204.92 管理费用 35,485,326.47 财务费用 5,909,001.51 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 21,507,777.10 加：投资收益（损失以“－”号填列） 5,454,499.66 期货收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 138,800.00 营业外收入 185,623.43 减：营业外支出 251,309.11 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,035,391.08 减：所得税 4,250,990.94 减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“－”号填列） 2,364,645.15 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,419,754.99 母公司 项目 2003年1-6月 一、主营业务收入 129,057,485.62 减：销售折让 主营业务收入净额 129,057,485.62 减：主营业务成本 93,063,256.46 主营业务税金及附加 538,895.39 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 35,455,333.77 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 680,763.95 减：营业费用 1,249,059.54 管理费用 19,510,861.08 财务费用 1,721,771.24 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 13,654,405.86 加：投资收益（损失以“－”号填列） 14,537,792.60 期货收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 605,677.30 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 27,586,521.16 减：所得税 2,324,655.72 减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“－”号填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 25,261,865.44 母公司 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 50,342,155.39 减：销售折让 主营业务收入净额 50,342,155.39 减：主营业务成本 33,576,124.92 主营业务税金及附加 341,220.23 二、主营业务利润（亏损以“－”号填列） 16,424,810.24 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列） 229,189.59 减：营业费用 1,111,931.61 管理费用 7,338,663.08 财务费用 5,684,569.20 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 2,518,835.94 加：投资收益（损失以“－”号填列） 18,842,465.15 期货收益（损失以“－”号填列） 补贴收入 营业外收入 4,950.00 减：营业外支出 43,654.67 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 21,322,596.42 减：所得税 1,062,213.40 减：少数股东损益（合并报表填列、亏损以“－”号填列） 加：未确认的投资损失（合并报表填列） 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 20,260,383.02 项目 行次 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 33 加：其他转入 33-1 减：减少注册资本减少的未分配利润 34 加：盈余公积转入 35 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 36 减：提取法定盈余公积 37 提取法定公益金 38 职工奖福基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 39 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列） 40 减：应付优先股股利 41 提取任意盈余公积 42 应付普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 45 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 46 2．自然灾害发生的损失 47 3 ．会计政策变更 48 4．其他 49 合并数 项目 2003年1-6月 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 46,658,416.70 加：其他转入 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 73,389,284.29 减：提取法定盈余公积 708,755.14 提取法定公益金 职工奖福基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 963,055.29 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列） 71,717,473.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 71,717,473.86 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3 ．会计政策变更 4．其他 合并数 项目 2002年1-6月 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 38,650,520.51 加：其他转入 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 59,070,275.50 减：提取法定盈余公积 421,486.11 提取法定公益金 76,007.00 职工奖福基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 323,084.17 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列） 58,249,698.22 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 58,249,698.22 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3 ．会计政策变更 4．其他 母公司 项目 2003年1-6月 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 62,598,054.18 加：其他转入 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 87,859,919.62 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列） 87,859,919.62 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 87,859,919.62 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3 ．会计政策变更 4．其他 母公司 项目 2002年1-6月 加：年初未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 51,618,194.32 加：其他转入 减：减少注册资本减少的未分配利润 加：盈余公积转入 六、可供分配的利润（亏损以“－”号填列） 71,878,577.34 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 职工奖福基金（合并报表填列，子公司为外商投资企业项目） 七、可供股东分配的利润（亏损以“－”号填列） 71,878,577.34 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以“－”号填列） 71,878,577.34 附注：非常项目： 1．出售、处置部门或被投资单位 2．自然灾害发生的损失 3 ．会计政策变更 4．其他 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 现金流量表 编制单位：上海交运股份有限公司 2003年1－6月 单位：元 项目 行次 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的租金 2 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 经营租赁所支付的现金 11 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 22 取得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 38 其中：子公司吸收投资所收到的现金 38-1 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 其中：子公司支付少数股东的股利 46-1 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响额 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 补充资料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） 57 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 57-1 计提的资产减值准备 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减：增加） 72 经营性应付项目的增加（减：减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的期末余额 81 减：现金等价物的期初余额 82 现金及现金等价物净增加额 83 项目 金额（母） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 144,898,848.65 收到的租金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 23,464,361.68 现金流入小计 168,363,210.33 购买商品、接受劳务支付的现金 121,600,569.10 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 13,892,941.91 支付的各项税费 8,403,153.40 支付的其他与经营活动有关的现金 15,942,331.48 现金流出小计 159,838,995.89 经营活动产生的现金流量净额 8,524,214.44 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 9,318,888.71 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 19,190,000.00 现金流入小计 28,508,888.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 44,176,801.13 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 44,176,801.13 投资活动产生的现金流量净额 -15,667,912.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 80,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 80,000,000.00 偿还债务所支付的现金 60,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31,306,886.65 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 91,306,886.65 筹资活动产生的现金流量净额 -11,306,886.65 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -18,450,584.63 补充资料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） 25,261,865.44 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 计提的资产减值准备 722,389.18 固定资产折旧 7,542,477.98 无形资产摊销 129,499.98 长期待摊费用摊销 1,794,039.75 待摊费用减少（减：增加） -58,000.00 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 605,677.30 固定资产报废损失 财务费用 3,984,891.04 投资损失（减：收益） -14,537,792.60 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -17,351,932.38 经营性应收项目的减少（减：增加） -37,048,416.63 经营性应付项目的增加（减：减少） 37,479,515.38 其他 经营活动产生的现金流量净额 8,524,214.44 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 109,919,711.05 减：现金的期初余额 128,370,295.68 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -18,450,584.63 项目 金额（合并） 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 363,776,262.24 收到的租金 收到的税费返还 2,295,008.31 收到的其他与经营活动有关的现金 23,618,242.07 现金流入小计 389,689,512.62 购买商品、接受劳务支付的现金 257,962,474.56 经营租赁所支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 47,138,505.90 支付的各项税费 22,826,055.17 支付的其他与经营活动有关的现金 40,063,718.45 现金流出小计 367,990,754.08 经营活动产生的现金流量净额 21,698,758.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 1,462,254.31 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,416,055.00 收到的其他与投资活动有关的现金 19,190,000.00 现金流入小计 23,068,309.31 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 71,767,224.84 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 5,692,880.15 现金流出小计 77,460,104.99 投资活动产生的现金流量净额 -54,391,795.68 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 300,000.00 其中：子公司吸收投资所收到的现金 300,000.00 借款所收到的现金 131,900,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 132,200,000.00 偿还债务所支付的现金 95,429,887.14 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,102,081.70 其中：子公司支付少数股东的股利 支付的其他与筹资活动有关的现金 105,000.00 现金流出小计 132,636,968.84 筹资活动产生的现金流量净额 -736,968.84 四、汇率变动对现金的影响额 -90.63 五、现金及现金等价物净增加额 -33,430,096.61 补充资料 1．将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润（亏损以“－”号填列） 26,730,867.59 加：少数股东损益（亏损以“－”号填列） 901,089.88 计提的资产减值准备 4,969,828.17 固定资产折旧 29,111,328.01 无形资产摊销 4,246,698.47 长期待摊费用摊销 2,103,625.59 待摊费用减少（减：增加） -487,040.81 预提费用增加（减：减少） 1,412,724.40 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -84,918.22 固定资产报废损失 22,752.00 财务费用 4,848,501.83 投资损失（减：收益） -1,456,344.53 递延税款贷项（减：借项） 59.40 存货的减少（减：增加） -56,931,075.11 经营性应收项目的减少（减：增加） -93,773,164.84 经营性应付项目的增加（减：减少） 93,504,528.73 其他 6,579,297.98 经营活动产生的现金流量净额 21,698,758.54 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3．现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 194,059,397.27 减：现金的期初余额 227,489,493.88 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -33,430,096.61 法定代表人：刘世才 总会计师：朱钟依 会计机构负责人：王萍 |
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