甘肃三星石化（集团）股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.14 13:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
甘肃三星石化（集团）股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长单昶先生、总经理倪剑云先生、副总经理兼财务负责人郭伟先生及会计机构负责人高戈先生声明：保证年度报告中财务报 告的真实、完整。 一、 公司基本情况介绍 （一）法定中文名称：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 英文名称：GANSU TRISTAR PETROCHEMICAL（GROUP）CO．，LTD． （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：三星石化 股票代码：600764 （三）注册地址：甘肃省兰州市高新技术产业开发区科技街66号 办公地址：甘肃省兰州市城关区平凉路396号银鑫大厦8B02号 邮政编码：730030 （四）法定代表人：单昶先生 （五）董事会秘书：杨琼女士 证券事务代表：赵婕女士 联系地址：北京市广安门内大街338号新时代大酒店写字楼603室 联系电话：（010）63574758 传真：（010）63574757 电子信箱：[email protected] （六）信息披露报刊：《上海证券报》 登载公司年度报告国际互联网网址：http:www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料： 公司首次注册和变更注册登记日期、地点： 1993年11月18日 兰州市科技街66号 1996年10月30日 兰州市科技街66号 1997年05月18日 兰州市科技街66号 1998年12月28日 兰州市科技街66号 1999年12月28日 兰州市科技街66号 2003年02月18日 兰州市科技街66号 企业法人营业执照注册号：6200001050317 税务登记号码：国税甘字620101224344507 公司聘请的会计师事务所：普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海淮海中路333号瑞安广场12层 二、主要财务数据与指标 （一） 主要会计数据和财务指标 按2003年8月每 本报告期末 10股送3股转增 上年度期末 5股后计算 流动资产 596,194,959 526,704,697 流动负债 165,293,339 303,234,880 总资产 676,037,296 776,773,571 股东权益（不含 461,272,773 448,559,452 少数股东权益） 每股净资产 2.518 1.399 2.449 调整后的 2.500 1.389 2.409 每股净资产 报告期 上年同期 （1－6月） 净利润 12,713,321 22,731,820 扣除非经常性损 17,162,677 22,731,820 益后的净利润 每股收益 0.07 0.04 0.12 注1 0.04 每股收益 0.07 0.12 净资产收益率 2.76% 5.12% 经营活动产生的 -199,259,305 48,391,246 现金流量净额 本报告期末比年 初数增减（％） 流动资产 13% 流动负债 -45% 总资产 -13% 股东权益（不含 3% 少数股东权益） 每股净资产 3% 调整后的 4% 每股净资产 本报告期比上年 同期增减（％） 净利润 -44% 扣除非经常性损 -24% 益后的净利润 每股收益 -44% 注1 每股收益 -44% 净资产收益率 -46% 经营活动产生的 -512% 现金流量净额 注：根据2003年6月27日的股东大会决议，2002年度利润分配方案中现金股利分配由每10股派2.5元现金（含税）改为每10股派0.8元现金（含税），公司相应调整了2002年12月31日财务报表的期初数。 （二） 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 财政拨款 5,647 - 固定资产盘亏和减值 5,240,184 所得税影响 785,181 - 合计 4,449,356 三、股本变动及股东情况 （一） 股本变动情况表 （数量单位：股） 本次变动增减（＋、－） 公积 本次变动前 配股 送股 金转 增发 股 一、 上市流通股份 1、 发起人股份 97,407,925 其中： 国家持有股份 94,512,227 境内法人持有股份 2,895,698 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 26,788,103 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 124,196,028 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 58,985,630 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 58,985,630 三、股份总数 183,181,658 本次变动增减（＋、－） 其 本次变动后 小计 他 一、 上市流通股份 1、 发起人股份 97,407,925 其中： 国家持有股份 94,512,227 境内法人持有股份 2,895,698 境外法人持有股份 其他 2、 募集法人股份 26,788,103 3、 内部职工股 4、 优先股或其他 未上市流通股份合计 124,196,028 二、已上市流通股份 1、 人民币普通股 58,985,630 2、 境内上市的外资股 3、 境外上市的外资股 4、 其他 已上市流通股份合计 58,985,630 三、股份总数 183,181,658 （二） 股票发行与上市情况 1、公司股票于1996年上市，1999年至报告期内未发行股票及衍生证券； 2、报告期内公司大股东发生变动。公司原第一大股东中国石油天然气股份有限公司现变更为中国电子信息产业集团公司，详细情况请参见2003年1月22日公司在《上海证券报》刊登的有关股权过户公告。 （三）股东情况介绍 1、报告期末股东总数为14700户。 2、公司前10名股东持股情况 股东名称 期末数 期初数 中国电子信息产业集团公司（国有法人股） 94,512,227 94,512,227 兰州天益特种润滑油脂厂（法人股份） 23,023,696 23,023,696 兰州市商业银行银炼支行（法人股份） 2,895,698 2,895,698 中国石油国际事业兰炼公司（国有法人股） 2,895,698 2,895,698 上海东航投资有限公司（流通股） 591,773 未知 深圳鑫科创投资发展有限公司（法人股份） 568,709 568,709 上海信投信息服务有限公司（流通股） 533,181 未知 上海市职工保障互助中心（流通股） 530,810 未知 西安市浪花家政服务有限公司（流通股） 492,200 未知 上海豪尔办公用品有限公司（流通股） 374,500 未知 股东名称 比例(%) 中国电子信息产业集团公司（国有法人股） 51.60 兰州天益特种润滑油脂厂（法人股份） 12.57 兰州市商业银行银炼支行（法人股份） 1.58 中国石油国际事业兰炼公司（国有法人股） 1.58 上海东航投资有限公司（流通股） 0.32 深圳鑫科创投资发展有限公司（法人股份） 0.31 上海信投信息服务有限公司（流通股） 0.29 上海市职工保障互助中心（流通股） 0.29 西安市浪花家政服务有限公司（流通股） 0.27 上海豪尔办公用品有限公司（流通股） 0.20 注：（1）公司未知其他股东间是否存在关联关系、一致行动人的情况； （2）本公司原第一大股东中国石油天然气股份有限公司（简称：“中国石油”）与中国电子信息产业集团公司（简称：“中国电子”）于2002年7月12日签定的《股权转让协议》，“中国石油”将其持有本公司全部股份转让予“中国电子”，转让总价款为人民币276,448,264元。该股权转让事宜于2002年7月25日获财政部(2002)308号文批准，并于2002年12月30日获中国证券监督管理委员会证监函(2002)325号文批准豁免“中国电子”全面要约收购义务。相关股权变更及过户手续已于2003年1月24日完成。 除以上变动，持有公司5％以上的股东所持股份在报告期内没有其他变动、质押和冻结情况。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）基本情况 期初 姓名 职务 性别 年龄 任期起止期 持股数 单昶 董事长 男 44 2002.9-2005.9 0 周国勋 副董事长 男 58 2002.9-2005.9 6,775 熊克力 董事 男 36 2002.9-2005.9 0 钱峰 董事 男 40 2002.9-2005.9 0 郭峰 董事、副总经理 男 40 2002.9-2005.9 0 马雅琳 董事 女 40 2002.9-2005.9 0 韩永杰 董事 男 52 2002.9-2005.9 18,821 贾利民 独立董事 男 40 2002.9-2005.9 0 郁洪良 独立董事 男 49 2002.9-2005.9 0 殷克俊 监事会主席 男 54 2002.9-2005.9 0 陈月民 监事会副主席 男 57 2002.9-2005.9 12,648 李秉钧 监事 男 62 2002.9-2005.9 0 张志健 监事 男 67 2002.9-2005.9 0 徐元德 监事 男 40 2002.9-2005.9 0 杨琼 董事会秘书 女 40 2002.9-2005.9 0 倪剑云 总经理 男 47 2002.9-2005.9 0 郭伟 副总经理兼财务负责人 男 35 2002.9-2005.9 0 张云 副总经理 男 38 2003.4-2006.4 0 期末 增减 姓名 职务 持股数 变动情况 单昶 董事长 0 0 周国勋 副董事长 6,775 0 熊克力 董事 0 0 钱峰 董事 0 0 郭峰 董事、副总经理 0 0 马雅琳 董事 0 0 韩永杰 董事 18,821 0 贾利民 独立董事 0 0 郁洪良 独立董事 0 0 殷克俊 监事会主席 0 0 陈月民 监事会副主席 12,648 0 李秉钧 监事 0 0 张志健 监事 0 0 徐元德 监事 0 0 杨琼 董事会秘书 0 0 倪剑云 总经理 0 0 郭伟 副总经理兼财务负责人 0 0 张云 副总经理 0 0 (二) 2003年4月23日公司第四届一次董事会通过了对公司副总经理张云先生的任命，详细情况请参见2003年4月24日在《上海证券报》公司刊登的公告。 五、管理层讨论与分析 （一） 报告期内财务数据讨论与分析 财务指标 2003年01月至06月 2002年01月至06月 主营业务收入 431,099,515 274,985,059 主营业务利润 48,045,883 39,951,296 净利润 12,713,321 22,731,820 现金及现金等价物净增加额 -292,963,355 52,372,289 财务指标 2003年01月至06月 2002年01月至06月 流动资产 596,194,959 526,704,697 流动负债 165,293,339 303,234,880 总资产 676,037,296 776,773,571 股东权益 461,272,773 448,559,452 本报告期内通信类业务进入公司，石化产品和通信产品构成本期内共同营业收入，公司营业额有较大增长。由于公司所拥有的石化类业务股权较上期有所减少，本期内石化类业务为公司创造的净利润随之下降。公司对本期内资产置换中出现的石化类资产盘亏和资产减值部分予以冲销，产生了营业外支出524万元，直接冲减了本期内的净利润。公司本期内经营活动产生的净现金流量的减少，主要是由于通信类业务的回款速度较慢，以及通信类业务前期市场开拓等方面所垫付的资金增加所致。 （二） 报告期内主营业务范围及经营情况分析 根据本公司与北京埃迪恩通信系统有限公司（以下简称埃迪恩）于2002年8月23日签署的《资产置换协议》，本公司计划将所拥有的石化类资产与埃迪恩所拥有的智能光交换平台业务资产进行置换。资产置换已于2002年8月23日获董事会会议审议通过，并于2002年9月26日获本公司的临时股东大会批准。相应的资产置换工作从2003年1月开始进行，埃迪恩公司的智能网络业务逐步进入公司的主营业务中。公司的主营业务由主要生产及销售石油化工产品转变为通信设备研发、生产及系统集成的通信类业务与生产及销售石油化工产品并行阶段，生产及销售石油化工产品的业务主要集中在本公司的下属子公司兰州思达特种石化产品有限公司。 公司目前的主营业务范围为： 石油化工产品（国家限制经营的除外）、仪器仪表、电子计算机、金属材料（不含贵金属）、建筑材料的研究、生产、批发零售，中介服务，信息服务，植物油种植、生产；出口本企业及其成员自产的石油化工、电子产品及仪器仪表（国家限定公司经营或营业出口的商品除外）；进口本企业及其成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及零配件（国家限定公司经营或营业进口的商品除外），研究、开发、生产电子产品（不含无线广播电视发射设备）及通讯产品；承接计算机网络（不含联网上网）及系统集成工程（凭资质证经营）；提供自产产品的技术咨询、维修、安装。 石化类业务经营情况分析：上半年根据全国公路建设的实际，精心组织有关原料，合理安排生产市场急需的重交通道路沥青，重交通道路沥青较去年同期产量增加41.49%。并先后完成油浆生产沥青研究、石蜡改质实验室工作，对扩大沥青原料，提高沥青质量以及改善石蜡质量均有明显效果。 通信类业务经营情况分析：受世界范围通信类行业市场持续低迷的影响，国内电信运营商需求不旺，电信基础设施的投资继续低落，公司通信类业务受到一定冲击。同时由于2003年上半年SARS的突发事件，影响了公司的业务进展。 主营业务收 主营业务 主营业务 毛利率 入比上年同 收入 成本 (%) 期增减（％） 石化 354,860,199 320,891,991 9.6% 29% 通信 76,239,316 61,589,135 19.2% 100% 分产品 智能光交换系统 75,213,675 61,237,371 18.6% 100% 沥青 283,365,928 259,161,471 8.5% 37% 石蜡 56,510,488 50,689,637 10.3% 16% 主营业务成 毛利率比 本比上年同 上年同期 期增减 增减(%) （％） 石化 37% -35% 通信 100% 100% 分产品 智能光交换系统 100% 100% 沥青 49% -46% 石蜡 17% -3% （三）报告期内投资情况 公司于2003年6月19日与中国电子信息产业集团公司签订了《出资转让协议》。本公司将出资2亿元人民币收购中国电子信息产业集团公司持有的中国电子财务有限责任公司39%的股权。收购主要目的：分享电子财务公司金融运行平台及各种金融工具，以降低公司融资成本，加速公司资金周转，获得稳健的分红收入。此收购事项在公司2002年度股东大会审议并通过，详细情况请参见2003年4月24日、6月28日在《上海证券报》公司刊登的公告。有关此项收购事宜正在报送相关部门批准。 六、重要事项 （一） 公司的治理 公司不断完善公司法人治理结构，严格按照《证券法》、《公司法》和《公司章程》规定，制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《信息披露规则》等规章制度。 为了提高科学决策水平，改善公司治理结构，公司于2003年4月成立了董事薪酬委员会和审计委员会，公司聘请的2名独立董事在公司关联交易决策方面发表了专业性独立意见，对提高董事会决策质量起到了积极作用。 （二）公司将于2003年8月份实施2002年度的利润分配方案和公积金转增股本方案。公司近期无发行新股方案，2003年度中期公司没有拟定利润分配预案、公积金转增股本的预案。 （三）公司与北京埃迪恩通信系统有限公司的资产置换交割工作正在进行。 （四）公司报告期内重大关联交易事项 公司受让收购中国电子信息产业集团公司持有的中国电子财务有限责任公司39%的股权事宜有关文件正报送相关部门批准。收购详细情况请参见2003年4月24日、6月28日在《上海证券报》公司刊登的公告。 除以上事项，公司在报告期内无其他对公司产生重大影响的重要事项。 七、财务报告（未经审计） 编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 资产负债表 金额单位：人民币元 资产 2003年6月30 2003年6月30 母公司 合并 流动资产： 货币资金 8,611,859 48,373,743 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收账款 116,975,660 132,307,904 其他应收款 74,646,226 21,813,775 预付帐款 125,341,377 141,853,972 应收补贴款 存货 202,279,203 251,530,573 待摊费用 314,993 314,993 其他流动资产 流动资产合计 528,169,319 596,194,959 长期投资： 长期股权投资 54,175,331 4,704,147 长期债权投资 长期投资合计 54,175,331 4,704,147 合并价差 固定资产： 固定资产原价 4,496,883 115,153,518 减：累计折旧 909,517 40,037,882 固定资产净值 3,587,366 75,115,636 减：固定资产减值准备 固定资产净额 3,587,366 75,115,636 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 3,587,366 75,115,636 无形资产 22,554 22,554 长期待摊费用 无形资产其他资产合计 22,554 22,554 资产总计 585,954,570 676,037,296 资产 2002年12月31 2002年12月31 母公司 合并 流动资产： 货币资金 306,222,079 341,337,098 短期投资 应收票据 11,000,000 23,107,732 应收股利 应收利息 应收账款 30,332,533 44,651,723 其他应收款 118,214,805 66,810,706 预付帐款 156,708 26,378,911 应收补贴款 存货 23,407,330 待摊费用 918,420 1,011,198 其他流动资产 流动资产合计 466,844,546 526,704,697 长期投资： 长期股权投资 68,522,482 10,237,590 长期债权投资 长期投资合计 68,522,482 10,237,590 合并价差 固定资产： 固定资产原价 248,243,670 357,671,073 减：累计折旧 71,595,990 108,227,518 固定资产净值 176,647,679 249,443,555 减：固定资产减值准备 11,821,606 11,821,606 固定资产净额 164,826,073 237,621,949 工程物资 在建工程 594,800 固定资产清理 固定资产合计 164,826,073 238,216,749 无形资产 1,614,534 1,614,534 长期待摊费用 无形资产其他资产合计 1,614,534 1,614,534 资产总计 701,807,636 776,773,571 企业负责人：单昶 主管会计工作的负责人：郭伟 会计机构负责人：高戈 编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 资产负债表(续) 金额单位：人民币元 负债和股东权益 2003年6月30 2003年6月30 母公司 合并 流动负债： 短期借款 110,000,000 110,000,000 应付票据 4,348,655 4,348,655 应付帐款 8,552 8,552 预收帐款 27,360,664 应付工资 应付福利费 87,497 547,842 应付股利 14,659,727 14,659,727 应交税金 -21,706,980 -22,701,664 其他应交款 -11,346 9,801 其他应付款 17,058,441 30,822,512 预提费用 237,250 237,250 预计负债 其他流动负债 流动负债合计 124,681,797 165,293,339 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 124,681,797 165,293,339 股东权益： 股本 183,181,658 183,181,658 资本公积 132,591,145 132,591,145 盈余公积 39,357,509 50,729,661 其中：公益金 12,678,479 16,469,197 未分配利润 106,142,461 94,770,309 股东权益合计 461,272,773 461,272,773 少数股东权益 49,471,184 负债及股东权益总计 585,954,570 676,037,296 负债和股东权益 2002年12月31 2002年12月31 母公司 合并 流动负债： 短期借款 200,000,000 200,000,000 应付票据 31,219,693 31,219,693 应付帐款 15,562 2,709,311 预收帐款 322,770 38,658,942 应付工资 应付福利费 465,127 应付股利 14,659,727 14,659,727 应交税金 6,376,182 8,479,674 其他应交款 -23,633 40,669 其他应付款 602,883 6,926,737 预提费用 75,000 75,000 预计负债 其他流动负债 流动负债合计 253,248,184 303,234,880 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 253,248,184 303,234,880 股东权益： 股本 183,181,658 183,181,658 资本公积 132,591,145 132,591,145 盈余公积 39,357,509 50,729,661 其中：公益金 12,678,479 16,469,197 未分配利润 93,429,139 82,056,987 股东权益合计 448,559,452 448,559,452 少数股东权益 24,979,239 负债及股东权益总计 701,807,636 776,773,571 企业负责人：单昶 主管会计工作的负责人：郭伟 会计机构负责人：高戈 附表1：全面摊薄和加权平均计算的净资产收益率及每股收益 项目 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 48,045,883 10.42 10.56 营业利润 29,133,788 6.32 6.40 净利润 12,713,321 2.76 2.79 扣除非经常性损益后的净利润 17,162,678 3.72 3.77 项目 每股收益（元/股） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.26 0.26 营业利润 0.16 0.16 净利润 0.07 0.07 扣除非经常性损益后的净利润 0.09 0.09 附表2：2003年6月30日资产减值准备明细表 项目 2002年12月31日 本年增加 本年转销 一、坏账准备合计 3,190,878 其中：应收账款 1,234,991 其他应收款 1,955,887 二、短期投资跌价准备 三、存货跌价准备合计 四、长期投资减值准备 五、固定资产减值准备合计 11,821,606 3,541,233 15,362,839 其中：房屋建筑物 1,586,697 1,586,697 机器设备 10,234,909 3,541,233 13,776,142 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 2003年6月30日 一、坏账准备合计 3,190,878 其中：应收账款 1,234,991 其他应收款 1,955,887 二、短期投资跌价准备 三、存货跌价准备合计 四、长期投资减值准备 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 利润及利润分配表 金额单位：人民币元 项目 2003年1-6月 2003年1-6月 母公司 合并 一、主营业务收入 76,239,316 431,099,515 减：主营业务成本 61,589,135 382,481,127 主营业务税金及附加 572,506 二、主营业务利润 14,650,181 48,045,883 加：其他业务利润 -40,957 -40,957 减：营业费用 7,482,995 管理费用 3,479,649 10,691,778 财务费用 440,771 696,365 三、营业利润 10,688,803 29,133,788 加：投资收益 7,839,119 补贴收入 营业外收入 5,647 5,647 减：营业外支出 5,240,184 5,240,184 四、利润总额 13,293,384 23,899,251 减：所得税 580,063 3,346,811 减：少数股东损益 7,839,119 五、净利润 12,713,321 12,713,321 加：年初未分配利润 93,429,139 82,056,987 其他转入 六、可供分配的利润 106,142,461 94,770,309 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利 润 106,142,461 94,770,309 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 106,142,461 94,770,309 项目 2002年1-6月 2002年1-6月 母公司 合并 一、主营业务收入 270,686,213 274,985,059 减：主营业务成本 237,073,862 233,936,887 主营业务税金及附加 594,456 1,096,876 二、主营业务利润 33,017,895 39,951,296 加：其他业务利润 2,772,829 2,772,829 减：营业费用 4,181,837 4,652,524 管理费用 7,617,750 9,189,177 财务费用 -140,623 -180,982 三、营业利润 24,131,760 29,063,405 加：投资收益 2,104,019 -828,703 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 10,000 12,700 四、利润总额 26,225,779 28,222,002 减：所得税 3,493,958 4,233,300 减：少数股东损益 1,256,881 五、净利润 22,731,820 22,731,820 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 22,731,820 22,731,820 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利 润 22,731,820 22,731,820 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 22,731,820 22,731,820 企业负责人：单昶 主管会计工作的负责人：郭伟 会计机构负责人：高戈 编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 现金流量表 金额单位：人民币元 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 5,500,000 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 15,191,421 现金流入小计 20,691,421 购买商品、接受劳务支付的现金 64,443,961 支付给职工以及为职工支付的现金 276,920 支付的各项税费 1,980,001 支付的其他与经营活动有关的现金 158,500,742 现金流出小计 225,201,623 经营活动产生的现金流量净额 -204,510,202 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 718,068 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 718,068 投资活动产生的现金流量净额 -718,068 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 110,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 110,000,000 偿还债务所支付的现金 200,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,831,950 支付的其他与筹资活动有关的现金 550,000 现金流出小计 202,381,950 筹资活动产生的现金流量净额 -92,381,950 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -297,610,220 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 447,719,563 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 76,129,131 现金流入小计 523,848,695 购买商品、接受劳务支付的现金 431,319,221 支付给职工以及为职工支付的现金 10,929,573 支付的各项税费 12,374,528 支付的其他与经营活动有关的现金 268,484,676 现金流出小计 723,107,999 经营活动产生的现金流量净额 -199,259,305 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,322,100 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 1,322,100 投资活动产生的现金流量净额 -1,322,100 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 110,000,000 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 110,000,000 偿还债务所支付的现金 200,000,000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,831,950 支付的其他与筹资活动有关的现金 550,000 现金流出小计 202,381,950 筹资活动产生的现金流量净额 -92,381,950 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -292,963,355 企业负责人：单昶 主管会计工作的负责人：郭伟 会计机构负责人：高戈 编制单位：甘肃三星石化（集团）股份有限公司 现金流量表（续） 金额单位：人民币元 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 12,713,321 加:少数股东损益 7,839,119 计提的资产减值准备 固定资产折旧 314,379 无形资产摊销 2,506 待摊费用的减少（减：增加） 603,428 预提费用的增加（减：减少） 162,250 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,240,184 存货的减少（减：增加） -202,279,203 财务费用（减：收入） 440,771 投资损失（减：收益） 经营性应收项目的减少（减：增加） 15,213,127 经营性应付项目的增加（减：减少） -35,138,255 其他 -9,621,828 经营活动产生的现金流量净额 -204,510,202 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 8,611,859 减：现金的期初余额 306,222,079 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -297,610,220 项目 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 28,391,559 加:少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 2,811,217 无形资产摊销 2,506 待摊费用的减少（减：增加） 696,205 预提费用的增加（减：减少） 162,250 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 5,240,184 存货的减少（减：增加） -228,123,242 财务费用（减：收入） 440,771 投资损失（减：收益） 经营性应收项目的减少（减：增加） 53,970,609 经营性应付项目的增加（减：减少） -61,068,655 其他 -1,782,710 经营活动产生的现金流量净额 -199,259,305 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、 现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 48,373,743 减：现金的期初余额 341,337,098 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -292,963,355 企业负责人：单昶 主管会计工作的负责人：郭伟 会计机构负责人：高戈 甘肃三星石化(集团)股份有限公司会计报表附注 一、公司简介 甘肃三星石化（集团）股份有限公司（以下简称本公司或公司）是一九九三年四月一日经甘肃省经济体制改革委员会以体改委发[1993]第53号文批准，由原中国石化兰州炼油化工总厂三星公司进行改组，并由兰炼总厂、中国石化兰州炼油化工总厂三星公司、兰州银炼城市信用社三家作为发起人，采用定向募集股份方式设立的。一九九六年经中国证券监督管理委员会证监发字（1996）264号、265号文批准，本公司面向社会公众公开发行A股1253.5万股，并于同年11月4日在上海证券交易所挂牌上市交易，股票简称：三星石化，股票交易代码：600764。营业执照号码：6200001050317；本公司住所：甘肃省兰州市高新技术产业开发区科技街66号；法定代表人：单昶；注册资本：18,318万元；经营范围：石油化工产品、仪器仪表、电子计算机、金属材料、建筑材料的研究、生产、批发零售，中介服务，信息服务，植物油种植、生产；出口本企业及其成员企业自产的石油化工、电子产品及仪器仪表，进口本企业及其成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机器设备及零配件（国家限定经营或禁止进出口商品除外）；研究、开发、生产电子产品（不含无线广播电视发射设备）及通讯产品；承接计算机网络（不含互联网上网）及系统集成工程；提供自产产品的技术咨询、维修、安装。公司营业期限：1996年12月30日至2046年12月30日。 本公司原第一大股东中国石油天然气股份有限公司（简称：“中国石油”）与中国电子信息产业集团公司（简称：“中国电子”）于2002年7月12日签定的《股权转让协议》，“中国石油”将其持有本公司全部股份转让予“中国电子”，转让总价款为人民币276,448,264元。该股权转让事宜于2002年7月25日获财政部(2002)308号文批准，并于2002年12月30日获中国证券监督管理委员会证监函(2002)325号文批准豁免“中国电子”全面要约收购义务。2003年1月24日完成了相关股权变更及过户手续。 本公司与北京埃迪恩通信系统有限公司（以下简称埃迪恩）于2002年8月23日签署的《资产置换协议》，资产置换已于2002年8月23日获董事会会议审议通过，并于2002年9月26日获本公司的临时股东大会批准。资产置换工作从2003年1月份开始，相关资产置换手续正在进行。 二、会计报表的编制基准与主要会计政策 1、本会计报表按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则》、《企业会计制度》及相关规定编制。 2、会计年度 自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记帐原则和计价基础 采用借贷记帐法，按照权责发生制核算，以历史成本作为计价基础。 4、货币核算 以人民币作为记帐本位币。涉及外币业务时，采用业务发生时上月最后一个工作日中国银行公布的市场汇价折合人民币记帐。年度终了，按期末市场汇价进行调整，调整后的各外币帐户人民币余额与原帐面余额的差额列作当期汇兑损益。 5、现金等价物的确定标准 期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动很小的投资确认为现金等价物。 6、短期投资的计价方法 短期投资在取得时按照投资成本计量。 7、短期投资跌价准备的核算方法：期末对短期投资按成本与市价孰低计量，对市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。 8、坏帐的核算方法 (1)坏帐的确认标准：①因债务人死亡或破产,以其遗产或破产财产清偿后,确实不能收回的应收帐款；②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收帐款。 (2)坏帐损失核算采用备抵法。坏帐准备的计提范围为应收帐款和其他应收款；坏帐准备的计提方法为按帐龄分析法结合实际情况计提。逾期应收款的计提比例如下： 账龄 计提比例(%) 1年以内 0% 1-2年以内 5% 2-3年以内 10% 3-4年以内 30% 4-5年以内 50% 9、存货的核算方法 存货在取得时按实际成本入帐，领用或发出的存货，采用加权平均法计算确定成本。低值易耗品领用时,采用一次摊销的办法。年度终了，按存货可变现净值低于成本的差额计提存货跌价损失。 10、长期投资核算方法： 长期债券投资的计价及收益确认方法：按取得时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到期尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记帐，按权责发生制原则按期计提利息，计入投资收益。 长期股权投资的计价及收益确认方法：长期股权投资按投资时实际支付的全部价款入帐，投资额占被投资单位有表决权资本总额的20%以下的采用成本法核算，20%以上的采用权益法核算，其中投资比例超过50%的子公司编制合并报表。 对外长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，长期股权投资差额合同规定了投资期限的投资期限摊销，合同没有规定投资期限的按10年摊销。 长期投资减值准备的提取方法：采用逐项计提的方法，根据被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回价值低于其长期投资帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的将来期间内不能恢复时，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。预计的长期投资减值损失计入当年度损益类帐项。 11、固定资产计价及折旧政策 固定资产是指使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的亦作为固定资产。固定资产按实际成本计价，采用平均年限法计算折旧。由于我公司的石化类相关固定资产已全部置出，置入的全部为与电子通讯相关的固定资产，根据通信业的行业特征及固定资产使用情况，我公司的折旧率按照固定资产的类别、原值、使用年限调整列示如下: 类别 预计使用年限 预计残值率 年折旧率 房屋及建筑物 20年 4% 4.8% 通用设备 5年 4% 19.2% 专用设备 5年 4% 19.2% 运输工具 5年 4% 19.2% 电子设备 5年 4% 19.2% 其他 5年 4% 19.2% 12、在建工程的核算方法 公司对于在建工程按实际成本核算，在建工程于验收合格交付使用后转固定资产。用借款进行的工程发生的借款利息，属于在建工程交付使用之前发生的，利息资本化计入在建工程成本，在建工程交付使用之后发生的借款利息，计入当期损益。 13、无形资产计价及摊销政策 无形资产在取得时按实际成本计量，无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。 14、长期待摊费用摊销政策 已经支出的摊销期限在一年以上的各项费用列入长期待摊费用，长期待摊费用在费用项目的受益期限内平均摊销。 15、借款费用的核算方法 除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 16、应付债券的核算方法 发行债券按实际的发行价格总额，作负债处理；债券发行价格总额与债券面值总额的差额，作为债券溢价或折价，在债券的存续期间内按直线法于计提利息时摊销，并按借款费用的处理原则处理。 17、收入实现的确认 产品销售收入在已将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，并不再对该产品实施继续管理和控制，与交易相关的经济利益能够流入本集团，相关的收入和成本能够可靠计量时确认。销售折让在实际发生时冲减当期收入。利息收入按存款存期和实际利率计算确认。补贴收入于实际收到时确认。经营租赁收入采用直线法将租金在租赁期内确认。 18、所得税的核算方法 公司所得税采用应付税款法核算。 19、合并会计报表的编制方法 合并会计报表包括本公司及纳入合并范围的子公司，系根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》及相关规定编制。 从取得子公司的实际控制权之日起，本公司开始将其相应期间的收入、成本、利润纳入合并；从丧失实际控制权之日起停止合并。本公司和子公司之间所有重大往来余额、交易及未实现利润已在合并会计报表编制时予以抵销。在合并会计报表中，少数股东权益指纳入合并范围的子公司的所有者权益中不属于本集团所拥有的部分。 根据中华人民共和国财政部财会字(1995)11号文《关于印发合并会计报表的暂行规定》,本公司对于准备近期售出或注销的子公司未予合并。 三、税项 本公司承担的主要税项列示如下： 税种 税率 计税基础 企业所得税 15% 应纳税所得额 销售产品，按应纳税销售额的17%扣除当期允计抵扣的进项 增值税 17% 税后的余额 营业税 5% 租赁收入、转让无形资产及不动产 本公司及纳入合并范围的子公司兰州思达特种石化产品有限公司为兰州高新技术产业开发区内的高新技术企业，按兰州市国家税务局高新技术产业开发区分局兰国税高新发字第(1995)38号文件之规定，本公司及子公司兰州思达特种石化产品有限公司从1995年开始减按应纳税所得额的15%计缴企业所得税。 四、2003年6月30日合并资产负债表主要项目注释(金额单位：人民币元) 注释1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 3,697 65,107 银行存款 306,885,090 43,959,981 其他货币资金 34,448,311 4,348,655 合计 341,337,098 48,373,743 注释2、应收票据 项目 期初数 期末数 银行承兑汇票 23,107,732 合计 23,107,732 注释3、应收帐款 期初数 账龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 31,646,148 69% 1-2年 4,120,497 9% 206,026 2-3年 10,035,272 22% 1,003,527 3年以上 84,797 25,438 合计 45,886,714 100% 1,234,991 期末数 账龄 金额 比例 坏帐准备 1年以内 120,442,638 90% 1-2年 3,283,604 2.5% 164,180 2-3年 9,816,653 7.4% 1,070,811 3年以上 合计 133,542,895 100% 1,234,991 应收帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 应收账款欠款前五名合计100,174,076元，占全部应收账款的75%。主要为应收铁通吉林分公司的合同款88,000,000元。 注释4、其他应收款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏帐准备 金额 比例 坏帐准备 1年以内 60,152,123 87% 18,368,692 77% 1-2年 386,500 2% 2-3年 441,552 1% 3年以上 8,172,918 12% 1,955,887 5,014,470 21% 1,955,887 合计 68,766,593 100% 1,955,887 23,769,662 100% 1,955,887 其他应收款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 其他应收款中主要为应收兰炼催化剂厂的租赁款13,143,565元。 注释5、预付帐款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 26,378,911 100% 141,853,972 100% 1-2年 2-3年 3年以上 合计 26,378,911 100% 141,853,972 100% 预付帐款中无持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位欠款。 目前公司通信类业务仍以埃迪恩公司名义进行，为便于公司通信类业务的开展，部分营运资金暂存埃迪恩公司帐户，由本公司负责管理和控制，截止2003年6月30日公司存放于埃迪恩公司的营运资金余额为108,335,377元。 注释6、存货 期初数 期末数 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 原材料 21,852,416 213,915,702 包装物 1,037,266 低值易耗品 709,623 18,154 产成品 845,291 16,559,451 合计 23,407,330 251,530,573 注释7、长期股权投资 被投资公司 初始投资额 投资比例 期初数 本期增加 辰光电子 350,000 50% 405,788 三星网络 260,000 51% 229,898 鑫科创 6,000,000 60% 3,244,961 兴路沥青 5,600,000 70% 5,533,443 新太克 823,500 50% 823,500 合计 13,033,500 10,237,590 被投资公司 本期减少 期末数 辰光电子 405,788 三星网络 229,898 鑫科创 3,244,961 兴路沥青 5,533,443 0 新太克 823,500 合计 4,704,147 长期股权投资本期减少是按照资产置换协议置出了本公司持有的甘肃兴路沥青公司70%股权；经董事会会议通过，由于公司业务转型，其余子公司目前正在清理和整顿，清算工作预计将于下半年完成。本次中期报告未将其纳入合并报表范围，也未按照权益法核算其损益。 注释8、固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 95,413,275 76,694,719 18,718,556 通用设备 167,660,609 2,368,338 119,510,736 50,518,211 专用设备 88,409,588 47,238,672 41,170,916 运输工具 6,187,602 1,252,428 4,799,543 2,640,487 电子设备 1,593,955 1,593,955 其他 511,394 511,394 合计 357,671,073 5,726,115 248,243,670 115,153,518 （2）累计折旧 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 26,791,687 224,623 17,915,747 9,100,563 通用设备 51,383,610 1,025,041 34,251,832 18,156,818 专用设备 27,504,711 1,412,162 17,565,610 11,351,263 运输工具 2,547,510 133,775 1,862,801 818,484 电子设备 524,826 524,826 其他 85,928 85,928 合计 108,227,518 3,406,355 71,595,990 40,037,882 （3）固定资产减值准备 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 1,586,697 1,586,697 通用设备 9,027,452 3,541,233 12,568,685 专用设备 994,696 994,696 运输工具 212,761 212,761 电子设备 其他 合计 11,821,606 3,541,233 15,362,839 （4）固定资产净额 类别 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋及建筑物 67,034,890 -224,623 57,192,275 9,617,992 通用设备 107,249,547 -2,197,935 72,690,219 32,361,393 专用设备 59,910,181 -1,412,162 28,678,365 29,819,654 运输工具 3,427,331 1,118,652 2,723,981 1,822,002 电子设备 1,069,129 1,069,129 其他 425,466 425,466 合计 237,621,949 -1,221,473 161,284,840 75,115,636 注释9、在建工程 工程名称 预算数 期初数本 期增加 本期转固 期末数 石蜡技术改造 700,000 594,800 594,800 合计 700,000 594,800 594,800 资金 项目 工程名称 来源 进度 石蜡技术改造 合计 注释10 、无形资产 种类 原值 期初数本 期增加本 期减少 土地使用权 2,185,307 1,614,534 1,614,534 软件 25,060 25,060 合计 2,185,307 1,614,534 25,060 1,614,534 剩余摊销 种类 本期摊销 期末数 月数 土地使用权 软件 2,506 22,554 54 合计 2,506 22,554 无形资产本期减少是按照资产置换协议置出了本公司持有的土地使用权。 注释11、短期借款 借款类别 期初数 期末数 信用贷款 200,000,000 担保贷款 110,000,000 合计 200,000,000 110,000,000 注释12、应付帐款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 2,709,311 100% 8,552 100% 1-2年 2-3年 3年以上 合计 2,709,311 100% 8,552 100% 注释13、预收帐款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 38,658,942 100% 27,360,664 100% 1-2年 2-3年 3年以上 合计 38,658,942 100% 27,360,664 100% 预收账款均为一年以内的预收货款。 注释14、应付股利 股东 期初数 期末数 未流通境内法人股 9,940,877 9,940,877 境内上市的人民币普通股 4,718,850 4,718,850 合计 14,659,727 14,659,727 根据2003年6月27日的股东大会决议，2002年度利润分配方案中现金股利由每10股派2.5元现金（含税）改为每10股派0.8元现金（含税），相应追溯调整了已审计报表的期初数，即调减了应付股利 31,140,883元，相应调增了年初未分配利润 31,140,883元。 注释15、应交税金 项目 期初数 期末数 增值税 2,155,018 -29,605,099 营业税 1,225,432 2,351,736 企业所得税 4,722,408 4,313,036 个人所得税 186,629 189,514 城建税 190,188 49,147 合计 8,479,675 -22,701,664 注释16、其他应交款 项目 期末数 计缴标准 教育费附加 9,801 3% 合计 9,801 3% 注释17、其他应付款 账龄 期初数 期末数 1年以内 6,326,737 30,222,512 1-2年 600,000 600,000 2-3年 3年以上 合计 6,926,737 32,822,512 公司无欠持有本公司5%(含5%)以上股份的股东单位款项 其他应付款中主要为应付中石油的资产置换差价款13,944,597元。 注释18、预提费用 项目 期末数 预提借款利息 162,250 修理费 75,000 合计 237,250 注释19、股本 类别 期初数 本期增加 本期减少 未流通境内法人股 124,196,028 境内上市人民币普通股 58,985,630 股份总额 183,181,658 类别 期末数 股权比例 未流通境内法人股 124,196,028 67.8% 境内上市人民币普通股 58,985,630 32.2% 股份总额 183,181,658 100% 注释20、资本公积 项目 期初数 期末数 股本溢价 131,778,486 131,778,486 其他资本公积 812,659 812,659 合计 132,591,145 132,591,145 注释21、盈余公积 项目 期初数 期末数 法定盈余公积 32,914,447 32,914,447 法定公益金 16,469,196 16,469,196 任意盈余公积金 1,346,018 1,346,018 合计 50,729,661 50,729,661 注释22、未分配利润 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 年初未分配利润 61,665,996 82,056,987 加:本年度净利润 41,990,017 12,713,322 减:提取法定盈余公积 4,629,662 减:提取法定公益金 2,314,831 减:分配普通股股利 14,654,533 减:转作股本的普通股股利 期末未分配利润 82,056,987 94,770,309 根据2003年6月27日的股东大会决议，2002年度利润分配方案中现金股利由每10股派2.5元现金（含税）改为每10股派0.8元现金（含税），相应调整了已审计报表的期初数，即调减了应付股利 31,140,883元，相应调增了年初未分配利润 31,140,883元。 其他分配方案不变，预计于2003年下半年实施。 2003年上半年不进行利润分配。 七、合并利润表主要项目注释 注释1、主营业务收入 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 石化产品 274,985,059 354,860,199 通信产品 76,239,316 合计 274,985,059 431,099,515 前五名销售商销售总额181,889,646元，占全部销售收入的42%。 注释2、主营业务税金及附加 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 城建税 767,813 400,754 教育费附加 329,063 171,752 合计 1,096,876 572,506 注释3、其他业务利润 （1）其他业务收入 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 资产租赁收入 7,200,000 合计 7,200,000 由于石化类相关的固定资产已置出，本期无此项资产租赁收入。 （2）其他业务支出 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 租赁设备折旧 4,031,171 税金 396,000 40,957 合计 4,427,171 40,957 其他业务支出中税金为补提上年度租赁税金。 （3）其他业务利润 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 资产租赁 -40,957 合计 2,772,829 -40,957 注释4、财务费用 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 利息支出 66,825 843,987 加:支付的担保费 366,667 加:手续费 14,439 100,623 减:利息收入 262,246 614,912 合计 -180,982 696,365 注释5、营业外收入 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 其他收入 5,647 合计 5,647 注释6、营业外支出 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 捐款支出 12,700 固定资产盘亏损失 5,240,184 合计 12,700 5,240,184 八、母公司会计报表主要项目注释 注释1、应收帐款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 17,326,957 55% 105,110,394 89% 1-2年 4,120,497 13% 206,026 3,283,605 3% 164,180 2-3年 10,035,273 32% 1,003,527 9,816,652 8% 1,070,811 3年以上 84,797 25,438 合计 31,567,524 100% 1,234,990 118,210,651 100% 1,234,991 注释2、其他应收款 期初数 期末数 账龄 金额 比例 坏账准备 金额 比例 坏账准备 1年以内 85,469,436 71% 45,114,356 59% 1-2年 12,354,499 10% 12,740,999 17% 2-3年 14,173,840 12% 13,732,287 18% 3年以上 8,172,917 7% 1,955,887 5,014,470 6% 1,955,887 合计 20,170,692 100% 1,955,887 76,602,112 100% 1,955,887 注释3、长期投资 初始投资 投资 被投资公司 期初数 本期增加 额 比例 兰州思达 42,440,000 70% 58,284,892 7,839,118.58 辰光电子 350,000 50% 405,788 三星网络 260,000 51% 229,898 鑫科创 6,000,000 60% 3,244,961 兴路沥青 5,600,000 70% 5,533,443 新太克 823,500 50% 823,500 合计 68,522,482 被投资公司 本期减少 期末数 兰州思达 16,652,826.44 49,471,184.68 辰光电子 405,788 三星网络 229,898 鑫科创 3,244,961 兴路沥青 5,533,443 0 新太克 823,500 合计 54,175,331 长期股权投资本期减少是按照资产置换协议置出了本公司持有的甘肃兴路沥青公司70%股权以及兰州思达公司20%股权；本期增加是按照权益法核算的投资收益。 注释4、主营业务收入 项目 2002年1-6月 2003年1-6月 石化行业 270,686,213 通信行业 76,239,316 合计 270,686,213 76,239,316 注释5、投资收益 被投资公司 2002年1-6月 2003年1-6月 兰州思达 2,104,019 7,839,119 合计 2,104,019 7,839,119 以上投资收益均为权益法核算。 九、关联方关系及其交易 （1）关联方基本情况 注册 经济 与本公 法定 企业名称 地址 性质 司关系 代表人 国有全民 中国电子 北京市 母公司 杨晓堂 所有制 与本公 中外 埃迪恩 北京市 司同一 单昶 合资 董事长 有限 兰州思达 兰州市 子公司 周国勋 责任 中外 辰光电子 兰州市 子公司 罗敏 合资 有限 三星网络 兰州市 子公司 姚志强 责任 有限 鑫科创 深圳市 子公司 韩永杰 责任 中外 新太克 兰州市 子公司 李蔚 合资 企业名称 主要业务 军用民用电子原材料、电子元器件、电 子仪器仪表、电子整机产品、电子应用 产品与应用系统、电子专用设备、配套 产品、软件的科研、开发、设计、制造、 产品配套销售、储运与组织管理；电子 中国电子 应用系统工程、建筑工程、通讯工程、 水处理工程的总承包与组织管理；环保 和节能技术的开发、推广、应用；房地 产开发、经营；家用电器的维修和销售。 研究、开发、生产网络及通讯产品；承 接计算机网络及系统集成工程；提供自 埃迪恩 产产品的技术咨询、维修、安装；销售 自产产品。 兰州思达 沥青、石蜡、化工产品生产及销售。 辰光电子 生产销售电子计算机及配套设施。 网络服务、网络工程设计开发、软件开 三星网络 发。 投资兴办实业、经济信息咨询、物资供 鑫科创 销业。 新太克 电子产品制造销售。 合资 （2）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002年12月31日 本年增减 2003年6月30日 中国电子 61.5亿元 61.5亿元 兰州思达 6,063万元 6,063万元 辰光电子 70万元 70万元 三星网络 50万元 50万元 鑫科创 1,000万元 1,000万元 新太克 20万美元 20万美元 （3）存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2002年12月31日 2003年6月30日 企业名称 本年增减 金额 比例 金额 比例 兰州思达 42,439,472 70% - 20% 49,471,185 50% 辰光电子 350,000 50% 350,000 50% 三星网络 255,000 51% 255,000 51% 鑫科创 6,000,000 60% 6,000,000 60% 兴路沥青 823,500 70% - 70% 新太克 823,500 50% 823,500 50% （4）关联交易定价政策 本公司向关联公司采购及销售货物的交易价格均以市场价格为定价原则。 （5）关联方应收应付款项余额 其他应收款 企业名称 2002年12月31日 2003年6月30日 辰光电子 3,018,653 18,653 新泰克 886,500 886,500 十、或有事项： 截至2003年6月30日，公司不存在应披露的或有事项。 十一、承诺事项： 截至2003年6月30日，公司不存在应披露的重大承诺事项。 十二、期后事项： 截至2003年6月30日，公司不存在应披露的重大期后事项。 十三、其他重要事项： 截至2003年6月30日，公司不存在应披露的其他重要事项。 八备查文件 公司的备查文件: 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 4、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 5、公司章程文本； 6、其他相关资料。 董事长：单昶先生 甘肃三星石化（集团）股份有限公司 2003年8月13日 |
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