新疆天业股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.14 16:23 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
新疆天业股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长郭庆人先生、总经理余天池先生、财务部负责人杜新凤女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司董事李双全先生因工作原因，未能出席本次董事会会议，也未委托其他董事代为表决。 公司半年度财务报告已经上海万隆众天会计师事务所审计并出具万会业字 【2003】999号标准无保留意见审计报告。 目录 一、公司基本情况 二、主要财务数据和指标 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项9 七、财务报告 八、备查文件 一、公司基本情况 1、公司法定中文名称：新疆天业股份有限公司 公司法定英文名称： XINJIANG TIANYE CO.,LTD. 2、股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：新疆天业 股票代码：600075 3、公司注册地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 公司办公地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 邮政编码：832000 互联网网址：http://www.xj-tianye.com 电子信箱：[email protected] 4、法定代表人：郭庆人 5、董事会秘书：沈明 证券事务代表：张红杰 联系地址：新疆石河子市经济技术开发区北三东路36号 联系电话：0993-2623118 传真：0993-2623163 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 登载年度报告的国际互联网网址：http://www.sse.com.cn 年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 7、其他有关资料 公司首次注册日期：1997年6月9日 注册地址：新疆石河子市北一路西 企业法人营业执照注册号码：6500001000062 税务登记号码：659001228601443 公司聘请的会计事务所的名称：上海万隆众天会计师事务所有限公司 会计师事务所的办公地址：上海市迎勋路168号17楼 二、主要财务数据和指标 项目 单位 2003年6月30日 流动资产 元 2,077,552,215.95 流动负债 元 1,448,345,803.01 总资产 元 3,311,723,809.71 股东权益（不含少数股东权益） 元 1,137,908,090.53 每股净资产 元 5.02 调整后每股净资产 元 4.87 项 目 单位 2003年1－6月 净利润 元 10,413,852.52 扣除非经常性损益后的净利润 元 8,467,572.80 经营活动产生的现金流量净额 元 143,177,130.54 每股收益 元/股 0.046 净资产收益率 % 0.92 扣除非经常性损益后的加权平 % 0.76 均净资产收益率 项目 2002年12月31日 增减比例% 流动资产 1,552,669,724.28 33.81 流动负债 1,498,814,962.14 -3.40 总资产 2,812,043,281.71 17.77 股东权益（不含少数股东权益） 1,108,899,030.78 2.62 每股净资产 4.89 2.66 调整后每股净资产 4.86 0.21 项 目 2002年1-6月 增减比例% 净利润 4,086,273.32 154.85 扣除非经常性损益后的净利润 2,748,928.52 208.03 经营活动产生的现金流量净额 -9,067,477.15 1679.02 每股收益 0.018 154.85 净资产收益率 0.38 142.11 扣除非经常性损益后的加权平 0.27 181.48 均净资产收益率 扣除非经常性损益金额： 1,946,279.72元 扣除非经常性损益项目：营业外收支净额：658,099.41 政策有效期短于3年的税收返还：1,385,908.07 所得税影响数：-97727.76 三、股本变动和主要股东持股情况 1、 报告期内，公司股份总数及股权结构未发生变动，公司总股本22680万股，其中：国家股12960万股，社会公众股9720万股。 2、 截止2002年6月30日，公司股东总数为48558户。 3、 公司前十大股东持股情况 名次 股东名称 持股数量（股） 持股比例 1 新疆天业（集团）有限公司 129600000 57.14% 2 鹏华行业成长证券投资基金 1406836 0.62% 3 广东肇庆星湖股份有限公司 600000 0.26% 4 上海龙港投资咨询有限公司 405400 0.18% 5 中国民族证券有限公司 270000 0.12% 6 陈良富 269500 0.12% 7 周勇洋 225700 0.10% 8 胡青 200000 0.09% 9 田树棣 200000 0.09% 10 张凤 181700 0.08% 名次 股份性质 年度内增减（股） 1 国家股 -- 2 公众股 增1406836 3 公众股 -- 4 公众股 增405400 5 公众股 增270000 6 公众股 增47000 7 公众股 增225700 8 公众股 不详 9 公众股 -- 10 公众股 不详 （1）新疆天业（集团）有限公司（下称天业集团）其所持本公司股份不存在质押、冻结情况。 （2）新疆天业（集团）有限公司与前十名中其他东不存在关联关系，未知其他股东关联关系。 四、董事、监事、高级管理人员情况 1、董事、监事、高级管理人员持股情况 姓名 职务 持股数量（股） 报告期内持股变动情况 郭庆人 董事长 18000 未发生变动 余天池 董事、总经理 12600 未发生变动 高进明 董事、副总经理 14400 未发生变动 魏茂庆 董事、副总经理 14400 未发生变动 候国俊 董事、副总经理 -- 未发生变动 沈明 董事、董事会秘书 10800 未发生变动 张新力 董事 14400 未发生变动 李双全 董事 -- 未发生变动 师祥参 董事 14400 未发生变动 林铁年 独立董事 -- 未发生变动 朱荣恩 独立董事 -- 未发生变动 祁永柏 监事会召集人 12600 未发生变动 薛和平 监事 -- 未发生变动 祁红娣 监事 -- 未发生变动 刘传胜 监事 -- 未发生变动 2、报告期内，公司独立董事朱荣恩先生因工作关系辞去公司独立董事职务，有关公告见2003年4月22日《上海证券报》、《中国证券报》。 五、管理层讨论与分析 1、 财务状况的讨论与分析 项目 2003-06-30 2002-12-31 增减比例% 总资产 3,311,723,809.71 2,812,043,281.71 17.77 流动资产 2,077,552,215.95 1,552,669,724.28 33.81 流动负债 1,448,345,803.01 1,498,814,962.14 -3.40 股东权益 1,137,908,090.53 1,108,899,030.78 2.62 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 增减比例% 主营业务收入 601,672,900.20 464,185,285.68 29.62 主营业务利润 111,852,693.99 72,400,566.14 54.49 净利润 10,413,852.52 4,086,273.32 154.85 现金及现金等价物净 增加额 400,297,965.89 55,925,035.11 615.77 总资产较2002年12月31日增长17.77％，主要系利润和银行借款均较上年同期有较大增加所致； 流动资产较2002年12月31日增长33.81％，主要系货币资金增长76.46％所致； 流动负债较2002年12月31日减少3.40％，主要系公司调整银行借款结构降低短期借款比例，提高长期借款比例，短期借款较2002年12月31日减少23.52％所致； 股东权益较2002年增长2.62％，主要系报告期内实现净利润1041.39万元所致。 与2002年同期相比，主营业务收入增长29.62％，主营业务利润增长54.49％，净利润增长154.85％，主要系公司调整销售模式，加大销售管理的力度，报告期内产品销售情况好于去年同期所致。 现金及现金等价物净增加额较2002年同期增长615.77％，主要系经营活动产生的现金流量净额增长1579.02%所致。 2、经营情况的讨论与分析 （1） 主营业务范围 公司主营业务范围：塑料制品、化工产品的生产和销售、汽车运输。机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售。农业种植、畜牧养殖、农业水土开发。番茄酱，饲料，副食品及其它食品（烟酒限零售）的生产和销售。货运险代理。 （2） 报告期内公司经营情况 报告期内公司共实现主营业务收入60167.29万元，较2002年同期增长29.62%，主营业务利润11185.27万元，较2002年同期增长54.49%，净利润1041.35万元，较2002年同期增长154.85%。 ①公司氯碱化工行业很好的执行公司2003年度经营计划，在生产过程中大力加强内部管理，始终贯彻执行“节能降耗”的生产管理思想，使主打产品聚氯乙稀生产成本较上年同期有较大幅度下降；在产品销售方面，能够及时调整销售策略，准确把握市场行情，加大回款力度，销售情况较去年同期有较明显改观。报告期内，化工行业实现主营业务收入47363.60万元，主营业务利润4720.27万元。 ②公司塑料制品行业（主要是农用节水滴灌器材和农用薄膜等农业生产资料）经营受到原料价格上涨和产品价格调整下降的影响，较去年同期产品毛利率有所下降。2003年上半年，公司“大田膜下节水滴灌技术”较去年同期增长30余万亩，推广速度可观，为支持农民使用滴灌技术，公司对滴灌带价格做了较大调整，较2002年同期下降20％，报告期内公司节水器材生产企业共实现主营业务收入11168.32万元，主营业务利润2384.43万元。 公司农用薄膜的生产和销售受到原料价格上涨的不利影响，较2002年同期，塑料原料价格有较大幅度的上涨，在薄膜生产成本较高，疆内薄膜市场价格较低的情况下，农用薄膜销售微利15万元。 ③公司所属番茄制品企业积极做好两方面的工作，即2002年番茄榨期剩余产品的销售工作和农户番茄种植的指导工作。报告期内，番茄制品企业共实现主营业务收入4950.20万元，主营业务利润1748.39万元。目前，番茄制品企业2003年榨期已开工生产。 ④公司所属贸易企业继续贯彻执行2003年经营计划，在做好内、外贸的基础上，吸引外贸人才，压缩费用开支，报告期内共实现主营业务收入35030.92万元，主营业务利润1479.73万元。 ⑤公司所属建筑及房地产企业在做好市场调研的基础上，吸取2003年较为成功的经营经验，致力于提高商居房工程质量和多种户型开发工作。报告期内，共实现主营业务收入2346.86万元，主营业务利润785.46万元。 ⑥ 2003年上半年，由于农业生产的季节性原因，公司所属北泉农场和东阜城农场处于农业种植的前期投入和管理阶段，产品销售主要为2002年生产周期剩余的农产品。报告期内，两个农场主营业务收入为5943.43万元，主营业务利润2056.64万元。 （上述数据未扣除内部行业间合并抵销数） （3） 主营业务分行业、产品情况（单位：元） 主营业 毛利率 分行业 主营业务成本 务收入 (%) 工业 404,546,659.52 336,496,121.05 17.33 农业 59,434,333.33 36,378,697.26 34.60 商业 350,309,235.14 335,511,936.13 4.22 房地产 9,069,782.06 7,571,180.96 16.52 运输业 1,686,449.01 1,088,987.43 35.43 建筑安装业 14,398,800.00 8,042,840.02 44.14 行业间合 并抵销 237,772,358.86 237,089,037.82 -- 合计 601,672,900.20 488,000,722.03 18.83 其中：关 联交易 18,442,647.78 13,401,729.02 27.32 毛利率 分产品 主营业务收入 主营业务成本 (%) 塑料制品 251,301,556.58 218,022,674.93 13.24 化工制品 473,635,923.08 426,433,242.77 9.97 建筑安装 及运输服务 14,398,800.00 8,042,840.02 44.14 棉花制品 15,910,060.81 11,581,181.28 27.21 番茄酱 49,502,011.38 32,018,140.09 35.32 胡萝卜汁 5,757,18.74 572,522.44 8.37 钢材 11,323,661.33 11,362,923.07 -0.35 商品房 9,069,782.06 7,571,180.96 16.52 家庭农场 实际上缴 6,247,054.96 -- 100 利润 其他 7,480,680.12 9,530,054.29 -27.40 行业间合 并抵销 237,772,358.86 237,089,037.82 -- 合计 601,672,900.20 488,000,722.03 18.83 其中：关 18,442,647.78 联交易 关联交易 的定价原 市场价格 则 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 分行业 年同期增 年同期增 同期增 减（％） 减（％） 减(%) 工业 -39.19 -45.75 156.24 农业 19.65 31.77 -22.09 商业 1700.41 1800.29 -50.90 房地产 4.55 21.33 -38.85 运输业 -2.17 -10.05 19.02 建筑安装业 -30.28 -50.56 107.86 行业间合 并抵销 -- -- -- 合计 29.62 24.91 19.04 其中：关 联交易 -- -- -- 主营业务 主营业务 毛利率 收入比上 成本比上 比上年 分产品 年同期增 年同期增 同期增 减（％） 减（％） 减(%) 塑料制品 85.57 97.48 -28.32 化工制品 -10.61 -16.36 164.14 建筑安装 及运输服务 -35.65 -53.98 101.62 棉花制品 4768.43 3700.54 237.91 番茄酱 115.68 74.96 74.28 胡萝卜汁 -- -- -- 钢材 -- -- -- 商品房 -- -- -- 家庭农场 实际上缴 -62.44 0.00 0.00 利润 其他 -80.03 -70.80 -312.79 行业间合 并抵销 -- -- -- 合计 29.62 24.91 19.04 其中：关 联交易 关联交易 的定价原 则 注：1、去年同期未有关联方购买公司产品 2、去年同期未销售胡萝卜汁、钢材、商品房等产品。 （4）主营业务地区分布情况（单位：元） 指标 主营业务收入 较2002年同期增减比例(%) 地区 国 疆内 725,750,561.50 9.14% 内 疆外 78,809,676.32 12.58% 小计 804,560,237.82 11.74% 国外 34,885,021.34 16.26% 公司内部合并抵销 237,772,358.86 -- 合计 601,672,900.20 29.26% （5）报告期内，没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 （6）报告期内，公司其他业务收入为49,396,865.48元，其他业务利润为7,370,069.14元，主要系公司房屋租赁、材料销售和收取的出口代理费，明细如下： 其他经营业务 其他业务利润(元) 占净利润的比重(%) 材料销售 858,042.47 8.24 房屋租赁 160,923.35 1.55 代理费 2,878,059.19 27.63 其他 3,473,044.13 33.35 合计 7,370,069.14 70.77 （7）经营中的问题与困难 ① 由于公司属于综合类的上市公司，资产规模较大，人员较多，良好的管理模式和管理效益是公司不断追求的目标。报告期内，公司在生产过程中推行成本控制的管理模式，取得了较为可观的效益；在非生产部门加强内部信息管理，不断提高工作效率；同时，公司积极探索推行适合本公司的分配、激励机制，不断完善公司的管理机制，调动了员工的工作积极性，展现了企业良好的发展势头。 ② 加大产品销售管理力度和转变销售模式是公司所要解决的重要问题。报告期内，公司根据不同产品和产品用户的合理要求，及时转变产品销售模式，加快产品销售网络的建设工作，在鼓励多种销售方式的同时，采取产品销售责任落实到人与销售奖励相结合的管理模式，并确保各种措施落实到位，报告期内销售管理已初见成效，公司仍将继续做好销售管理方面的各项工作。 ③ 随公司资产规模的扩大，报告期内，公司的期间费用较上年同期有较大幅度的增长，其中，为支持当地银行的业务开展，公司银行借款数额上升较快，出现资金闲置现象，财务费用较2003年同期增长近一倍，对公司的净利润影响较大。针对这一问题，公司将采取合理措施，正确处理与银行的关系，降低公司的管理费用、营业费用，切实有效的用好公司的银行借款，顺利完成2003年经营计划和利润目标。 （8）报告期内的投资情况 ① 报告期内，公司无募集资金；前次募集资金已在以前报告期按计划使用完毕。 ②报告期内非募集资金使用情况 a. 经二届十次董事会会议审议通过，公司出资750万元现金参与设立玛纳斯澳洋科技有限责任公司，该公司注册资本为5000万元，本公司出资比例占15%，报告期内，该公司已注册成立，主营业务为：粘胶纤维及粘胶纤维品、可降解纤维、功能性纤维制造、销售，有关投产项目正在建设中。 b. 经公司2000年第一次临时股东大会批准，公司以自有资金5000万元用于证券投资，本报告期，用于证券投资的金额为2300万元，投资收益为 148万元。 六、重要事项 1、 公司治理情况公司严格按照《公司法》、《证券法》、中国证监会有关规定和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，不断完善法人治理结构。 报告期内，公司董事会及董事认真履行职责，决策程序合法，没有出现重大决策失误现象。监事会能够认真执行监督的权利，列席董事会会议，对公司重要事项予以密切的关注，起到较好的监督作用。 目前，公司在独立董事人数方面与与证监会有关文件要求尚存在差异，独立董事人员未达到董事会成员的三分之一，公司将此问题列入近期须解决的重要事项中，力求做到治理结构的更加完善。截至本报告公布之日，公司董事会已审议通过董事会换届事宜，有待公司股东大会批准，新一届董事会成立后，公司将解决独立董事在董事会成员中所占比例较低的问题。 2、中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案中期不进行利润分配和资本公积金转增股本。 3、重大诉讼 报告期内，公司无重大诉讼事件；前次本公司与新疆德井物业总公司农膜加工费纠纷一案的应返还农膜加工款项及违约金共计1218万元，报告期内尚未支付，有关此案详细情况见本公司2002年年度报告。 4、重大关联交易 （4） 商品购销的关联交易 报告期内，公司与关联方未发生重大商品购销的关联交易情况，与关联方发生的商品购销关联交易均为联方向本公司采购的小额、正常的生产资料采购，具体情况如下见会计报告附注七.59(关联公司交易事项)。 （5） 报告期内，公司没有发生收购、出售资产的重大关联交易。 （6） 与关联方的债权、债务情况 报告期内，公司应收关联方款项发生额为5502.89万元，为应收天业集团款项。关联方应收本公司款项发生额为19035.87万元（为应付天业集团款项）。 截止报告期末，公司应收关联方款项余额为274.34万元，其中：其中应收石河子市长运生化有限责任公司119.34万元，石河子浙江大学联合科技开发中心155万元。 公司应付天业集团款项余额为772.07万元，为天业集团所属石河子总场和149团场为本公司所述北泉农场和东阜城农场代垫的部分费用及本公司所欠天业集团的后勤保障费用。 5、重大合同履行情况 （1） 报告期内，公司无重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 （2）报告期内，公司无对外担保情况；本年度计划为本公司控股子公司提供银行借款担保4.6亿元(此计划已经2002年年度股东大会审议通过，有关公告见2003年5月27日《中国证券报》、《上海证券报》)，截至本报告公布日，公司为控股子公司以连带责任方式提供银行借款担保23500万元，明细如下： 控股子公司名称 担保金额 借款期限 新疆石河子市绿洲节水灌溉 6000万元 一年以内 有限公司 新疆石河子中发化工有限责 6000万元 其中3000万元为5年长期 任公司 3000万元为一年以内 新疆天业化轻有限责任公司 11500万元 半年内银行承兑票据担保 （3）本公司曾于2002年12月10日发布本公司所属控股子公司新疆石河子市绿洲节水灌溉有限公司（下称节水公司）增资扩股事宜，（公告见2002年12月10日的《上海政券报》和《中国证券报》），本公司增资于2002年末到位（见2002年年度报告正文），新股东的增资于2003年5月31日全部到位，报告期内节水公司的增资事宜办理完毕，节水公司注册资本变更为15284.29万元，本公司出资占63.75%。 6、报告期内，本公司和控股股东天业集团均未在任何指定报纸和网站上做出承诺事项。 7、2003年半年度财务报告已经上海万隆众天会计师事务所审计，担任本次审计工作并出具审计意见的注册会计师为卫宗平、宋长发，半年度财务报告审计费用为30万元。 8、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会、其他行政管理部门稽查、通报批评、公开谴责，亦不存在交易所公开谴责的情况；公司董事、高管层有关人员不存在被采取司法强制措施的情况。 9、其他重要事项信息索引 重要事项 公告文件 公告日期 对2003年上半年业绩 《新疆天业股份有限公司2003 2003-04-28 做出同比预增说明 年第一季度报告》 办公地址及联系电话 变更 《新疆天业股份有限公司迁址公告》 2003-5-13 重要事项 指定报刊 对2003年上半年业绩 《中国证券报》28版 做出同比预增说明 《上海证券报》24版 办公地址及联系电话 《中国证券报》8版 变更 《上海证券报》27版 上述重要事项的公告均已登载在http://www.sse.com.cn网站。 七、财务报告 本公司2003年半年度财务报告已经上海万隆众天会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告，审计报告及财务报告全文附后。 八、备查文件 1、 载有董事长签名的半年度报告文本； 2、 载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、 载有上海万隆众天会计师事务所盖章、注册会计师卫宗平、宋长发签名并盖章的审计报告文本； 4、 报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 5、 公司章程文本； 6、 其他证券市场披露的半年度报告文本； 7、 其他相关资料。 新疆天业股份有限公司 董事长：郭庆人 二○○三年八月十二日 一、审计报告14 二、已审会计报表 2003年1至6月 合并资产负债表 15-16 合并利润及利润分配表 17 新疆天业股份 合并利润表附表 18 有限公司 合并现金流量表 19-21 合并资产减值准备明细表 22 审计报告 母公司资产负债表 23-24 母公司利润及利润分配表 25 母公司现金流量表 26-28 三、会计报表附注 29-57 万会业字[2003]第999号 审计报告 新疆天业股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的新疆天业股份有限公司（以下简称“新疆天业公司”）2003年6月30日的资产负债表和合并资产负债表，2003年1至6月的利润及利润分配表和合并利润及利润分配表以及2003年1至6月的现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表的编制是新疆天业公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允地反映了新疆天业公司2003年6月30日的财务状况以及2003年1至6月的经营成果和现金流量。 上海万隆众天会计师事务所有限公司 中国注册会计师 卫宗平 中国 上海 中国注册会计师 宋长发 二OO三年八月十二日 合并资产负债表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2003-6-30 流动资产： 货币资金 五.1 923,789,699.06 短期投资 五.2 18,748,483.85 应收票据 五.3 37,582,699.08 应收股利 五.4 -- 应收利息 -- 应收账款 五.5 347,094,153.64 其他应收款 五.6 150,560,112.51 预付账款 五.7 128,831,619.62 应收补贴款 -- 存货 五.8 467,564,603.36 待摊费用 五.9 3,380,844.84 一年内到期的长期债权投资 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 2,077,552,215.95 长期投资： 长期股权投资 五.10 83,135,796.70 长期债权投资 五.11 28,000.00 长期投资合计 83,163,796.70 固定资产： 固定资产原价 五.12 1,377,139,888.26 减：累计折旧 五.12 292,218,684.77 固定资产净值 1,084,921,203.49 减：固定资产减值准备 五.12 26,997,431.31 固定资产净额 1,057,923,772.18 工程物资 904,334.52 在建工程 五.13 60,132,659.45 固定资产清理 -- 固定资产合计 1,118,960,766.15 无形资产及其他资产： 无形资产 五.14 12,119,912.80 长期待摊费用 五.15 19,927,118.11 其他长期资产 -- 无形及其他资产合计 32,047,030.91 递延税项 递延税款借项 -- 资产总计 3,311,723,809.71 资产 2002-12-31 流动资产： 货币资金 523,491,733.17 短期投资 19,228,666.02 应收票据 46,264,043.55 应收股利 3,339,872.88 应收利息 -- 应收账款 234,532,622.97 其他应收款 193,805,583.42 预付账款 67,061,866.47 应收补贴款 -- 存货 458,963,170.70 待摊费用 5,982,165.10 一年内到期的长期债权投资 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 1,552,669,724.28 长期投资： 长期股权投资 76,052,767.26 长期债权投资 20,000.00 长期投资合计 76,072,767.26 固定资产： 固定资产原价 1,327,932,536.12 减：累计折旧 262,482,852.83 固定资产净值 1,065,449,683.29 减：固定资产减值准备 27,446,411.66 固定资产净额 1,038,003,271.63 工程物资 1,080,531.11 在建工程 113,584,540.56 固定资产清理 -- 固定资产合计 1,152,668,343.30 无形资产及其他资产： 无形资产 6,474,732.72 长期待摊费用 24,157,714.15 其他长期资产 -- 无形及其他资产合计 30,632,446.87 递延税项 递延税款借项 -- 资产总计 2,812,043,281.71 合并资产负债表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 附注 2003-6-30 流动负债： 短期借款 五.16 588,774,142.83 应付票据 五.17 323,197,291.62 应付账款 五.18 251,869,895.79 预收账款 五.19 101,043,223.04 应付工资 3,162,144.06 应付福利费 6,587,697.73 应付股利 五.20 258,983.72 应交税金 五.21 (4,436,900.28) 其他应交款 246,392.46 其他应付款 五.22 145,648,304.37 预提费用 五.23 11,994,627.67 预计负债 -- 一年内到期的长期负债 五.24 20,000,000.00 其他流动负债 -- 流动负债合计 1,448,345,803.01 长期负债： 长期借款 五.25 539,000,000.00 应付债券 - 长期应付款 五.26 10,000,000.00 专项应付款 五.27 6,601,772.88 其他长期负债 -- 长期负债合计 555,601,772.88 递延税项 递延税款贷项 -- 负债合计 2,003,947,575.89 少数股东权益 169,868,143.29 股东权益： 股本 五.28 226,800,000.00 减：已归还投资 -- 股本净额 226,800,000.00 资本公积 五.29 667,130,416.83 盈余公积 五.30 68,910,232.41 其中：法定公益金 30,718,851.97 未分配利润 五.32 176,328,378.51 未确认投资损失 五.31 (1,260,937.22) 股东权益合计 1,137,908,090.53 负债和股东权益总计 3,311,723,809.71 负债和股东权益 2002-12-31 流动负债： 短期借款 769,765,375.86 应付票据 258,782,928.15 应付账款 196,221,299.55 预收账款 51,519,992.99 应付工资 4,747,793.03 应付福利费 6,056,167.97 应付股利 243,540.68 应交税金 13,411,914.49 其他应交款 86,041.42 其他应付款 169,016,974.75 预提费用 11,962,933.25 预计负债 -- 一年内到期的长期负债 17,000,000.00 其他流动负债 -- 流动负债合计 1,498,814,962.14 长期负债： 长期借款 115,000,000.00 应付债券 -- 长期应付款 10,000,000.00 专项应付款 5,705,624.37 其他长期负债 -- 长期负债合计 130,705,624.37 递延税项 递延税款贷项 391,080.03 负债合计 1,629,911,666.54 少数股东权益 73,232,584.39 股东权益： 股本 226,800,000.00 减：已归还投资 -- 股本净额 226,800,000.00 资本公积 648,962,925.55 盈余公积 68,910,232.41 其中：法定公益金 30,718,851.97 未分配利润 165,914,525.99 未确认投资损失 (1,688,653.17) 股东权益合计 1,108,899,030.78 负债和股东权益总计 2,812,043,281.71 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人：郭庆人 主管会计工作的负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 合并利润及利润分配表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2003年1—6月 一、主营业务收入 五.33 601,672,900.20 减：主营业务成本 五.33 488,000,722.03 主营业务税金及附加 1,819,484.18 二、主营业务利润 五.34 111,852,693.99 加：其他业务利润 五.35 7,370,069.14 减：营业费用 五.36 26,651,848.95 管理费用 五.37 49,141,057.00 财务费用 五.38 27,135,455.86 三、营业利润 16,294,401.32 加：投资收益 五.39 205,590.25 补贴收入 五.40 2,369,887.93 营业外收入 五.41 1,175,737.36 减：营业外支出 五.42 517,637.95 四、利润总额 19,527,978.91 减：所得税 2,144,628.52 少数股东损益 6,541,781.92 未确认投资损失 (427,715.95) 五、净利润 10,413,852.52 加：年初未分配利润 165,914,525.99 其他转入 -- 六、可供分配的利润 176,328,378.51 减：提取法定盈余公积 -- 提取法定公益金 -- 提取职工奖励及福利 -- 提取储备基金 -- 提取企业发展基金 -- 利润归还投资 -- 七、可供股东分配的利润 176,328,378.51 减：应付优先股股利 -- 提取任意盈余公积 -- 应付普通股股利 -- 转作股本的普通股股 -- 八、未分配利润 176,328,378.51 2002年1—6月 一、主营业务收入 464,185,285.68 减：主营业务成本 390,687,419.90 主营业务税金及附加 1,097,299.64 二、主营业务利润 72,400,566.14 加：其他业务利润 6,030,451.50 减：营业费用 23,277,929.97 管理费用 34,290,859.27 财务费用 13,718,406.30 三、营业利润 7,143,822.10 加：投资收益 481,520.67 补贴收入 1,167,402.72 营业外收入 1,294,131.30 减：营业外支出 1,191,539.37 四、利润总额 8,895,337.42 减：所得税 2,638,320.97 少数股东损益 2,170,743.13 未确认投资损失 -- 五、净利润 4,086,273.32 加：年初未分配利润 146,157,458.91 其他转入 -- 六、可供分配的利润 150,243,732.23 减：提取法定盈余公积 -- 提取法定公益金 -- 提取职工奖励及福利 -- 提取储备基金 -- 提取企业发展基金 -- 利润归还投资 -- 七、可供股东分配的利润 150,243,732.23 减：应付优先股股利 -- 提取任意盈余公积 -- 应付普通股股利 -- 转作股本的普通股股 -- 八、未分配利润 150,243,732.23 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人：郭庆人 主管会计工作的负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 合并利润表附表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 2003年1—6月 2003年1—6月 主营业务利润 9.83% 10.04% 营业利润 1.43% 1.46% 净利润 0.92% 0.93% 扣除非经常性损益后的净利润 0.74% 0.76% 每股收益(元/股) 全面摊薄 加权平均 2003年1—6月 2003年1—6月 主营业务利润 0.4932 0.4932 营业利润 0.0718 0.0718 净利润 0.0459 0.0459 扣除非经常性损益后的净利润 0.0373 0.0373 *全面摊薄的净资产收益率和每股收益的计算公式如下： 全面摊薄净资产收益率=报告期利润 报告期末净资产 全面摊薄每股收益=报告期利润 报告期末股份总数 **加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下： ROE=P/(E0+NP 2+Ei Mi M0－Ej Mj M0) 其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为报告期末净资产；Ei为报告期发 行新股或债转股等新增的净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告 期月份6个月；Mi为新增净资产下月起至报告期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份 起至报告期末的月份数。 ***加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下： EPS=P/(S0+S1+Si Mi M0－Sj Mj M0) P为报告期利润；S0为报告期末股份总数；S1为报告期因公积金转增股本或股票股 利分配等增加股份数；Si为报告期发行新股或债转股等新增股份数；Sj为报告期回购或缩 股等减少的股份数；M0为报告期月份6个月；Mi为新增股份下月起至报告期末的月份数； Mj为减少股份下一月份起至报告期末的月份数。 ****扣除非经常性损益后的净利润＝净利润－营业外收入＋营业外支出－交易显失公 允关联交易导致的损益－处理下属部门、被投资单位股权损益－资产置换损益－政策有效 期短于3年，越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免以及其他政府补贴－比较财务 报表中会计政策变更对以前期间净利润的追溯调整数－流动资产盘盈、盘亏损益－支付或 收取的资金占用费－委托投资损益－其他非经常性损益项目 合并现金流量表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2003年1—6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 702,941,096.85 收到的税费返还 1,833,384.41 收到的其他与经营活动有关的现金 五.43 263,976,631.19 经营活动产生的现金流入小计 968,751,112.45 购买商品、接受劳务支付的现金 587,875,310.69 支付给职工以及为职工支付的现金 36,815,940.34 支付的各项税费 28,914,369.06 支付的其他与经营活动有关的现金 五.44 171,968,361.82 经营活动产生的现金流出小计 825,573,981.91 经营活动产生的现金流量净额 143,177,130.54 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 16,154,835.85 取得投资收益所收到现金 4,136,764.92 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 680,470.71 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 经营活动产生的现金流入小计 20,972,071.48 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66,075,190.77 投资所支付的现金 21,831,055.26 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 经营活动产生的现金流出小计 87,906,246.03 投资活动产生的现金流量净额 (66,934,174.55) 合并现金流量表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 2003年1—6月 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 107,000,000.00 借款所收到的现金 878,032,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流入小计 985,032,000.00 偿还债务所支付的现金 632,023,233.03 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 28,953,757.07 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 660,976,990.10 筹资活动产生的现金流量净额 324,055,009.90 四、汇率变动对现金的影响额 -- 五、现金及现金等价物净增加额 400,297,965.89 合并现金流量表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 2003年1—6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 10,413,852.52 加：少数股东损益 6,541,781.29 未确认投资损失 (427,715.95) 计提的资产减值准备 2,470,665.36 固定资产折旧 48,786,129.73 无形资产摊销 133,347.95 长期待摊费用摊销 4,294,522.56 待摊费用的减少（减：增加） 2,601,320.26 预提费用的增加（减：减少） 8,432.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收 (241,331.84) 固益）定资产报废损失 -- 财务费用 28,977,019.29 投资损失（减：收益） 746,568.13 递延税款贷项（减：借项） -- 存货的减少（减：增加） (10,812,595.61) 经营性应收项目的减少（减：增加） 102,330,555.66 经营性应付项目的增加（减：减少） (53,500,853.55) 其他 -- 经营活动产生的现金流量净额 143,177,130.54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 923,789,699.06 减：现金的期初余额 523,491,733.17 加：现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期初余额 -- 现金及现金等价物净增加额 400,297,965.89 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人：郭庆人 主管会计工作的负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 合并资产减值准备明细表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003-1-1 本期增加 一、坏账准备合计 47,139,433.12 23,980,266.33 其中：应收账款 31,953,638.29 8,055,009.78 其他应收款 15,185,794.83 15,925,256.55 二、短期投资跌价准备合计 5,408,582.90 -- 其中：股票投资 5,408,582.90 -- 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 6,118,952.01 2,211,162.95 其中：库存商品 3,599,244.91 688,640.55 自制半成品 1,101,424.15 487,045.57 原材料 1,418,282.95 -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 27,446,411.66 445,696.44 其中：房屋、建筑物 7,985,229.02 -- 机器设备 18,924,229.55 -- 运输工具 533,173.28 -- 其他设备 3,779.81 -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 1,874,980.01 -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 本期转回 项目 因资产价值 其他原因转出数 回升转回数 一、坏账准备合计 -- -- 其中：应收账款 -- -- 其他应收款 -- -- 二、短期投资跌价准备合计 -- 1,902,411.86 其中：股票投资 -- 214,079.79 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 -- -- 其中：库存商品 -- -- 自制半成品 -- -- 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 -- 894,676.16 其中：房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 运输工具 -- -- 其他设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- -- 七、在建工程减值准备 -- -- 八、委托贷款减值准备 -- -- 项目 2003-6-30 合计 一、坏账准备合计 -- 71,119,699.45 其中：应收账款 -- 40,008,648.07 其他应收款 -- 31,111,051.38 二、短期投资跌价准备合计 1,902,411.86 3,506,171.04 其中：股票投资 214,079.79 897,859.04 债券投资 -- -- 三、存货跌价准备合计 -- 8,330,114.96 其中：库存商品 -- 2,106,923.50 自制半成品 -- 4,086,290.48 原材料 -- -- 四、长期投资减值准备合计 -- -- 其中：长期股权投资 -- -- 长期债权投资 -- -- 五、固定资产减值准备合计 894,676.16 26,997,431.31 其中：房屋、建筑物 -- -- 机器设备 -- -- 运输工具 -- -- 其他设备 -- -- 六、无形资产减值准备 -- -- 其中：专利权 -- -- 商标权 -- 七、在建工程减值准备 -- 1,874,980.01 八、委托贷款减值准备 -- -- （母公司）资产负债表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 资产 附注 2003-6-30 流动资产： 货币资金 716,881,297.69 短期投资 12,808,168.82 应收票据 16,704,699.08 应收股利 -- 应收利息 -- 应收账款 六.1 173,951,552.48 其他应收款 六.2 299,959,505.80 预付账款 112,306,977.07 应收补贴款 -- 存货 167,271,901.20 待摊费用 2,166,795.81 一年内到期的长期债权投资 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 1,502,050,897.94 长期投资： 长期股权投资 六.3 622,685,950.62 长期债权投资 六.4 28,000.00 长期投资合计 622,713,950.62 固定资产： 固定资产原价 781,343,072.01 减：累计折旧 209,125,513.21 固定资产净值 572,217,558.80 减：固定资产减值准备 26,312,183.71 固定资产净额 545,905,375.09 工程物资 43,727.00 在建工程 17,509,000.71 固定资产清理 -- 固定资产合计 563,458,102.80 无形资产及其他资产： 无形资产 8,357,952.70 长期待摊费用 10,856,724.56 其他长期资产 -- 无形及其他资产合计 19,214,677.26 递延税项 递延税款借项 -- 资产总计 2,707,437,628.62 2002-12-31 资产 流动资产： 货币资金 425,203,877.59 短期投资 12,230,630.23 应收票据 10,404,043.55 应收股利 -- 应收利息 -- 应收账款 83,065,865.18 其他应收款 380,692,497.52 预付账款 19,791,297.04 应收补贴款 -- 存货 185,517,142.51 待摊费用 1,010,870.32 一年内到期的长期债权投资 -- 其他流动资产 -- 流动资产合计 1,117,916,223.94 长期投资： 长期股权投资 563,794,369.05 长期债权投资 20,000.00 长期投资合计 563,814,369.05 固定资产： 固定资产原价 706,484,190.69 减：累计折旧 191,947,316.32 固定资产净值 514,536,874.37 减：固定资产减值准备 26,457,512.43 固定资产净额 488,079,361.94 工程物资 229,559.20 在建工程 62,316,566.32 固定资产清理 -- 固定资产合计 550,625,487.46 无形资产及其他资产： 无形资产 2,674,732.64 长期待摊费用 13,135,725.02 其他长期资产 -- 无形及其他资产合计 15,810,457.66 递延税项 递延税款借项 -- 资产总计 2,248,166,538.11 （母公司）资产负债表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 2003-6-30 2002-12-31 流动负债： 短期借款 476,480,000.00 660,765,375.86 应付票据 185,365,136.40 122,241,098.15 应付账款 179,830,707.17 108,527,891.30 预收账款 8,358,288.11 18,438,948.64 应付工资 1,378,209.24 3,266,419.40 应付福利费 3,444,995.30 3,529,129.64 应付股利 -- -- 应交税金 (2,794,506.29) (2,180,045.22) 其他应交款 155,196.77 37,422.87 其他应付款 175,942,910.05 119,296,240.91 预提费用 6,204,389.64 8,258,462.49 预计负债 -- -- 一年内到期的长期负债 20,000,000.00 7,000,000.00 其他流动负债 -- -- 流动负债合计 1,054,365,326.39 1,049,180,944.04 长期负债： 长期借款 479,000,000.00 55,000,000.00 应付债券 -- -- 长期应付款 10,000,000.00 10,000,000.00 专项应付款 -- -- 其他长期负债 -- -- 长期负债合计 489,000,000.00 65,000,000.00 递延税项 递延税款贷项 -- 391,080.03 负债合计 1,543,365,326.39 1,114,572,024.07 少数股东权益 -- -- 股东权益： 股本 226,800,000.00 226,800,000.00 减：已归还投资 -- -- 股本净额 226,800,000.00 226,800,000.00 资本公积 667,130,416.83 648,962,925.55 盈余公积 58,033,371.94 58,033,371.94 其中：法定公益金 26,093,912.26 26,093,912.26 未分配利润 212,108,513.45 199,798,216.55 股东权益合计 1,164,072,302.23 1,133,594,514.04 负债和股东权益总计 2,707,437,628.62 2,248,166,538.11 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人：郭庆人 主管会计工作的负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 （母公司）利润及利润分配表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2003年1—6月 一、主营业务收入 五.33 228,194,857.72 减：主营业务成本 五.33 196,051,548.09 主营业务税金及附加 五.34 209,986.39 二、主营业务利润 31,933,323.24 加：其他业务利润 五.35 1,285,489.27 减：营业费用 五.36 6,721,554.26 管理费用 五.37 31,877,462.21 财务费用 五.38 11,097,027.22 三、营业利润 (16,477,231.18) 加：投资收益 五.39 28,076,628.89 补贴收入 五.40 -- 营业外收入 五.41 1,098,460.41 减：营业外支出 五.42 307,664.35 四、利润总额 12,390,193.77 减：所得税 79,896.87 少数股东损益 -- 五、净利润 12,310,296.90 加：年初未分配利润 199,798,216.55 其他转入 -- 六、可供分配的利润 212,108,513.45 减：提取法定盈余公积 -- 提取法定公益金 -- 提取职工奖励及福利 -- 提取储备基金 -- 提取企业发展基金 -- 利润归还投资 -- 七、可供股东分配的利润 212,108,513.45 减：应付优先股股利 -- 提取任意盈余公积 -- 应付普通股股利 -- 转作股本的普通股股 -- 八、未分配利润 212,108,513.45 2002年1—6月 一、主营业务收入 243,317,276.86 减：主营业务成本 218,278,847.27 主营业务税金及附加 71,745.41 二、主营业务利润 24,966,684.18 加：其他业务利润 2,626,492.94 减：营业费用 9,231,479.00 管理费用 26,290,552.06 财务费用 6,841,244.70 三、营业利润 (14,770,098.64) 加：投资收益 22,047,393.75 补贴收入 -- 营业外收入 1,261,875.45 减：营业外支出 1,101,671.70 四、利润总额 7,437,498.86 减：所得税 -- 少数股东损益 -- 五、净利润 7,437,498.86 加：年初未分配利润 165,776,692.49 其他转入 - 173,214,191.35 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 -- 提取法定公益金 -- 提取职工奖励及福利 -- 提取储备基金 -- 提取企业发展基金 -- 利润归还投资 -- 七、可供股东分配的利润 173,214,191.35 减：应付优先股股利 -- 提取任意盈余公积 -- 应付普通股股利 -- 转作股本的普通股股 -- 八、未分配利润 173,214,191.35 (所附注释系合并会计报表的组成部分) 法定代表人：郭庆人 主管会计工作的负责人：余天池 会计机构负责人：杜新凤 （母公司）现金流量表 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 附注 2003年1—6月 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 176,190,067.13 收到的税费返还 -- 收到的其他与经营活动有关的现金 224,556,637.39 现金流入小计 400,746,704.52 购买商品、接受劳务支付的现金 161,171,362.12 支付给职工以及为职工支付的现金 18,738,850.26 支付的各项税费 6,120,824.23 支付的其他与经营活动有关的现金 106,297,029.91 现金流出小计 292,328,066.52 经营活动产生的现金流量净额 108,418,638.00 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 -- 取得投资收益所收到现金 -- 处理固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金 419,370.71 收到的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流入小计 419,370.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 41,067,638.16 投资所支付的现金 7,500,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 -- 现金流出小计 48,567,638.16 投资活动产生的现金流量净额 (48,148,267.45) 母公司现金流量表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 2003年1—6月 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 -- 借款所收到的现金 800,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流入小计 800,000,000.00 偿还债务所支付的现金 547,285,375.86 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 21,307,574.59 支付的其他与筹资活动有关的现金 -- 现金流出小计 568,592,950.45 筹资活动产生的现金流量净额 231,407,049.55 四、汇率变动对现金的影响额 -- 五、现金及现金等价物净增加额 291,677,420.10 母公司现金流量表(续) 编制单位：新疆天业股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 2003年1—6月 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 12,310,296.90 加：计提的资产减值准备 578,913.23 固定资产折旧 20,350,788.21 无形资产摊销 88,107.97 长期待摊费用摊销 2,279,000.46 待摊费用的减少（减：增加） (1,155,925.49) 预提费用的增加（减：减少） (2,077,335.07) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减、收益） (116,400.38) 固定资产报废损失 -- 财务费用 21,330,836.31 投资损失（减：收益） (28,076,628.89) 递延税款贷项（减、借项） -- 存货的减少（减：增加） 16,034,078.36 经营性应收项目的减少（减：增加 72,634,450.68 经营性应付项目的增加（减：减少 -5,761,544.80 其他 -- 经营活动产生的现金流量净额 108,418,638.00 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 716,881,297.69 减：现金的期初余额 425,203,877.59 加：现金等价物的期末余额 -- 减：现金等价物的期末余额 -- 现金及现金等价物净增加额 291,677,420.10 (所附注释系会计报表的组成部分) 法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 新疆天业股份有限公司 2003年1-6月会计报表附注 一、公司简介 本公司系经新疆生产建设兵团经济体制改革委员会于1996年12月30日以兵体改发[1996]20号文批准，由新疆石河子天业塑化总厂（以下简称“塑化总厂”）独家发起设立的股份有限公司。根据1997年4月24日经新疆生产建设兵团新兵函[1997]14号文与1997年5月19日中国证券监督管理委员会证监发字[1997]第二季度5号文批准，同意本公司向社会公开发行人民币普通股27,000,000股，每股面值1.00元，发行后总股本为63,000,000.00元。1997年6月9日，本公司正式成立，领取了注册号为22860144-3的企业法人营业执照。并于1997年6月17日在上海证券交易所上市交易。 根据1997年9月28日本公司第一次临时股东大会决议，本公司于1997年10月15日向全体股东以资本公积按每10股转增8股，共增加股本50,400,000.00元。根据1998年9月30日第一次临时股东大会决议，经中国证券监督管理委员会证监上字[1998]142号文批准，本公司于1998年12月28日以1997年10月20日总股本113,400,000.00元为基数，以10:6的比例配售人民币普通股68,040,000股，每股配售价格9.50元，本公司股本增至181,440,000.00元。根据1998年度股东大会决议，本公司于1999年5月14日以1999年1月19日总股本181,440,000股为基数，向全体股东每10股送1.25股红股，并以资本公积金每10股转增1.25股，共增加股本45,360,000.00元。至此，本公司股本增至为226,800,000.00元。 根据财政部（2002）206号文《财政部关于新疆天业股份有限公司国有股划转有关问题的批复》和新疆生产建设兵团新兵函（2002）3号文的批准，本公司实际控制人新疆天业（集团）有限公司（以下简称“天业集团”）将本公司原母公司塑化总厂持有的本公司国有法人股股权划转由天业集团持有，并将塑化总厂撤销。至此，天业集团成为本公司之母公司。 本公司主要经营范围为：塑料制品、化工产品的生产和销售，汽车运输，机电设备（小轿车及国家专项审批规定的产品除外）、建筑材料、五金交电、钢材、棉麻产品、轻纺产品、汽车配件、畜产品、干鲜果品的销售，农业种植、畜牧养殖、农业水土开发，番茄酱、饲料、副食品及其他食品（烟酒限零售）的生产和销售，货运险代理。 二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 本公司采用公历年度，即自公历每年一月一日起至十二月三十一日止。 3.记账本位币 本公司记账本位币为人民币。 4.记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务核算方法 本公司发生外币业务时，按业务发生月初中国人民银行公布的市基准汇价折合为人民币记账，报告期末按期末基准汇价进行调整，差额作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。 6.现金等价物的确定标准 本公司现金等价物指持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7.短期投资核算方法 （1）短期投资计价：取得时按实际支付的全部价款扣除已宣告但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。 （2）短期投资收益的确认方法：短期投资持有期间实际所收到的股利、利息等收益冲减投资成本，但收到的、已记入应收项目的现金股利或利息除外；处置短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及已计入应收项目但尚未收到的股利、利息后的余额，确认为当期投资损益。 （3）短期投资跌价准备的确认标准的计提方法，期末短期投资采用成本与市价孰低法计价，按单项投资的市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。若已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失范围内冲回。 8.坏账核算方法 （1）坏账确认的标准： ①债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项（包括应收账款和其他应收款，下同）； ②债务人逾期未履行偿债义务，且有明显特征表明无法收回的应收款项； 对符合上述标准之一的应收款项，根据公司管理权限，经股东大会或董事会或经理办公会或类似机构批准后作为坏账损失，冲销提取的坏账准备。 （2）坏账损失的核算方法： 期末采用备抵法对应收款项的坏账损失进行核算。 （3）计提方法和计提比例： 计提坏账准备的方法为账龄分析法，并结合个别认定法，具体提取的比例如下： 账龄 计提比例 一至三年 5‰ 三至五年 50% 五年以上 100% 9.存货核算方法 （1）存货的分类：本公司的存货分为原材料、低值易耗品、包装物、自制半成品、库存商品、在产品、在途物资、发出商品、委托加工物资、受托代销商品等十大类。 （2）存货的计价：各类存货的取得以实际成本计价，发出存货的成本以加权平均法计算确定。低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。 （3）存货采用永续盘存制。 （4）期末，存货按成本与可变现净值孰低原则计价，可变现净值低于成本时，按其差额计提存货跌价准备，计入当期损益。 10.长期投资核算方法 （1）长期债权投资：本公司长期债权投资取得时按实际支付的款项扣除已到付息期但尚未领取的利息后的余额作为初始投资成本记账。初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期内确认相关债券利息收入时，按直线法予以摊销。处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值之间的差额，作为当期投资损益。 （2）长期股权投资： ①长期股权投资计价 本公司在取得长期股权投资时按初始投资成本入账。初始投资成本按以下方法确定： A购入的长期股权投资，以实际支付的全部价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利作为初始投资成本记账； B接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期股权投资，或以应收债权换入的长期股权投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 C以非货币性交易换入的长期股权投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。 D通过行政划拨方式取得的长期股权投资，按划出单位的账面价值，作为初始投资成本。 ②长期股权投资的核算： 本公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响时，采用权益法核算；对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响时，采用成本法核算。 ③股权投资差额的摊销方法和期限： 对长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，作为股权投资差额，贷方差额计入资本公积，借方差额予以摊销。其中本公司对绝对金额在1,000,000.00元以下的股权投资借方差额,于形成时一年内摊销；绝对金额在1,000,000.00元以上的股权投资借方差额,则自形成当月起分10年平均摊销。 ④处置股权投资时将投资的账面价值与实际取得价款之间的差额，作为当期投资损益。 （3）长期投资减值准备的确认标准、计提方法： 决算日，对长期投资的账面价值逐项进行检查，若因市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备计入当期损益。 本公司按单项投资计提长期投资减值准备。 11.固定资产和折旧核算方法 （1）固定资产标准：指使用期限超过1年的房屋建筑物、机器设备、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，以及不属于生产经营主要设备但单位价值在2,000元以上，使用期限超过2年的物品。 （2）固定资产计价：固定资产按实际成本计价。 (3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并根据固定资产类别、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 类别 预计使用年限(年) 年折旧率(%) 一般房屋建筑物 40 2.375 专用房屋建筑物 15 6.333 机器设备 14 6.786 运输设备 6 15.833 其他设备 610 15.833－9.500 对已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按固定资产账面净值减去已计提减值准 备的账面净额以及尚可使用年限重新计算确定折旧率，未计提固定资产减值准备前已计提 的累计折旧不作调整。 (4)固定资产减值准备 决算日，固定资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，对固定资产进行检查，可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 12.在建工程核算方法 （1）在建工程按各项工程实际发生的支出核算，工程达到预定可使用状态前因进行试运转所发生的净支出，计入工程成本。 （2）在建工程达到预定可使用状态的当月按估计的价值转入固定资产，办理竣工决算手续后再对原入账价值进行调整。 （3）决算日，对在建工程进行全面检查，对存在下列一项或若干项情况的，按工程项目计提减值准备： ①长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给公司带来的经济利益具有很大的不确定性； ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13.无形资产核算方法 （1）无形资产的计价 无形资产按形成或取得时的实际成本计价。 （2）无形资产的摊销 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。 （3）无形资产减值准备 决算日，检查各项无形资产预计给公司带来的经济效益的能力，对预计可能收回金额低于其账面价值的，计提无形资产减值准备，计入当期损益。 无形资产减值准备按单项资产计提。 14.长期待摊费用摊销方法 本公司的长期待摊费用按项目在其受益期内分期平均摊销。 15．借款费用核算方法 为购建固定资产而专门借入的款项所发生的借款费用，在所购建固定资产达到预定可使用状态前发生的，满足资本化条件的予以资本化，计入所购建固定资产成本；在所购建固定资产达到预定可使用状态后发生的，计入财务费用；除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用于发生当期直接计入财务费用。 16.收入确认原则 产品销售：本公司在将产品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方，对该产品不再保留继续管理权和实际控制权，与交易相关的价款已经收到或已经取得了收款的证据，与收入相关的产品成本能够可靠地计量时，确认收入的实现。 提供劳务：本公司在劳务已经提供，相关的成本能够可靠计算，其经济利益能够流入时，确认收入的实现。 家庭农场实际上缴利润：家庭农场实际上缴利润是指本公司下属北泉农场和东阜城农场的个体承包经营单位??家庭农场按承包合同规定实际上缴当年和以前年度欠缴的土地承包利费，以收付实现制为原则确认收入的实现。 17.所得税的会计处理方法 本公司所得税采用应付税款法处理。 18．会计政策、会计估计变更 本公司报告期内无重大会计政策、会计估计的变更。 19．重大会计差错 本公司报告期内无重大会计差错。 20.合并会计报表的编制方法 （1）合并范围：本公司投资额占被投资单位有表决权资本总额50％以上（不含50％）的子公司纳入合并报表编制范围。 （2）编制方法：本公司合并会计报表按照财政部财会字[1995]11号《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字(1996)2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》等有关文件的规定。 以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，在抵销公司间重大交易、资金往来、债权债务等交易事项的基础上编制合并会计报表。 （3）本公司在编制合并会计报表时，对原按行业会计制度编制的子公司会计报表，已按《企业会计制度》及其有关补充规定进行了调整。 三、税项 1．本公司主要税种和税率 税种 计税依据 税率 自产农产品、地膜、滴灌膜 免征增值税 增值税 农膜、棉油、面粉应税销售收入 13% 其他产品应税销售收入 17% 营业税 建筑安装、运输服务收入 5%、3% 农业税及农业特产税 农作物面积 6.95-48元/亩 牧业税 牲畜存栏数 1-25元/头 城市维护建设税 应纳流转税额 1%、7% 企业所得税 应纳税所得额 免征、14.85%、15%、33% 土地增值税 土地增值额 30%、40%、50%、60% 2．优惠税率及批文 （1）流转税优惠 ①根据《中华人民共和国增值税暂行条例的规定》的有关规定，本公司下属北泉农场和东阜城农场销售的自产农产品（棉油、面粉除外）免征增值税。 ②根据财政部、国家税务总局财税[2001]113号文，本公司地膜、滴灌膜销售收入免征增值税。 ③根据国务院办公厅国办函[1994]100号文的规定，本公司不计缴教育费附加。 （2）所得税优惠 ①1999年11月16日，国家税务总局以国税函[1999]750号文规定，新疆生产建设兵团兴办的股份制企业应独立于兵团就地交纳企业所得税。为扶植自治区上市公司的发展，新疆维吾尔自治区人民政府于2000年6月26 日以新政函[2000]137号文批准，自治区内所有上市公司所得税按应征税额减征55%，减征时间暂定为5年，因此，本公司实际执行企业所得税税率为14.85%。 ②根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2000年3月27日石国税办[2000]44号文规定，本公司所属化工厂从聚乙烯废液中回收的盐酸和利用石渣生产的漂液所取得的收入自2000年1月1日起至2004年12月31日止免征企业所得税。 ③根据新疆维吾尔自治区国家税务局2003年5月14日新国税函[2003]263号《自治区国税局关于石河子中发化工有限责任公司年产5万吨聚氯乙烯树脂及年产4万吨离子膜烧碱技术改造项目国产设备投资抵免企业所得税的批复》，新疆石河子开发区中发化工有限责任公司（以下简称“中发公司”）5万吨聚氯乙烯树脂及年产4万吨离子膜烧碱技术改造项目，享受技术改造国产设备投资抵免企业所得税的政策。 ④根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2002年6月12日石国税办[2002]204号文《石河子国家税务局关于新疆石河子开发区中发化工有限责任公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》规定，中发公司生产经营所得从2001年度起减按15%税率征收企业所得税，减税期限掌握在自2001年度开始10年以内。 ⑤根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2002年12月6日石国税办[2002]358号文的规定，新疆石河子绿洲节水灌溉有限公司自2003年1月1日起至2003年12月31日止免征企业所得税1年。 ⑥根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2003年4月10日石国税办[2003]96号文《石河子国家税务局关于石河子市泰康房地产开发有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》的规定，石河子泰康房地产开发有限公司从2001年1月1日起至2010年12月31日减按15%税率征收企业所得税。 ⑦根据新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2003年4月10日石国税办[2003]88号文《石河子国家税务局关于石河子市天业番茄制品有限公司享受西部大开发税收优惠政策的通知》的规定，新疆石河子天业番茄制品有限公司从2002年1月1日起至2010年12月31日减按15%税率征收企业所得税。 ⑧经新疆维吾尔自治区石河子国家税务局2002年2月10日《关于新疆天业股份公司所得税问题的函》批准，本公司下属北泉农场和东阜城农场实现的利润，暂不计入本公司应纳税所得额征收企业所得税。 四、控股子公司 1． 控股子公司概况: 公司全称 企业性质 主要经营范围 聚氯乙烯烃树脂生产销 新疆石河子开发区中发化 售,塑料薄膜、塑料板、 工有限责任公司（以下简 有限公司 管、棒材制造,塑料丝纺 称“中发公司”） 织袋、绳、打包带制造 加工 石河子泰安建筑工程有限 工用与民用建筑四级,管 责任公司（以下简称“泰 有限公司 道防腐保温施工 安公司”） 石河子泰康房地产开发有 城市房地产开发与经营 限公司（以下简称“泰康 有限公司 业务 公司”） 新疆石河子天业番茄制品 蕃茄制品、饮料制品 有限公司（以下简称“天 有限公司 业番茄制品公司”） 化工原料、化工产品、 新疆天业化轻有限责任公 机电产品、塑料制品、 司（以下简称“化轻公 有限公司 农副产品（粮、棉除外） 司”） 畜产品等销售。 新疆石河子天达番茄制品 番茄种植、加工、销售、 有限责任公司（以下简称 有限公司 新型节水灌溉技术推广 “天达番茄制品公司”） 和服务 新疆西部资源电子商务网 信息服务、商品网上交 络有限公司（以下简称“网 有限公司 易、滴灌产品、工程网 络公司”） 上技术支持和服务等 新疆天业对外贸易有限责 塑料、化工产品（危险、 任公司（以下简称“对外 剧毒品除外）化工原料、 有限公司 贸易公司”） 金属材料机电设备、食 品等 阿拉山口天业有限公司 塑料、化工产品（危险、 （以下简称“阿拉山口公 有限公司 剧毒品除外），塑料制 司”） 品、边境小额贸易等 新疆石河子市绿洲节水灌 节水灌溉高新技术开 溉有限公司（以下简称“绿 发、推广；新型节水器 洲节水公司”） 材中试及推广；节水灌 有限公司 溉技术转让及服务；节 水灌溉计算机应用软件 开发利用 甘肃省张掖地区天业节水 节水塑料制品的生产、 器材有限公司（以下简称 销售，节水灌溉技术开 “张掖节水公司”） 发、推广，新型节水器 有限公司 材的生产，轻工、化工 材料（国家限制经营的 除外）的销售。 石河子天业物资回收有限 废旧塑料、玻璃的回收、 责任公司（以下简称“物 简单加工及销售（特种 有限公司 资回收公司”） 行业限定的除外） 新疆阿拉尔天农节水灌溉 滴灌节水器材、PVC管 有限责任公司（以下简称 材、PPR管材、防渗膜、 “阿拉尔节水公司”） 塑料制品、化工原料助 有限公司 剂的生产、销售及技术 服务 北京天业绿洲节水灌溉科 灌节水器材、PVC管材、 技发展有限责任公司（以 PPR管材、防渗膜、塑 下简称“北京节水公司”） 料制品、化工原料助剂 有限公司 的生产、销售及技术服务 公司全称 注册资本 实际投资额 新疆石河子开发区中发化 工有限责任公司（以下简 36,500,000.00 41,575,000.00 称“中发公司”） 石河子泰安建筑工程有限 责任公司（以下简称“泰 21,800,000.00 20,565,100.00 安公司”） 石河子泰康房地产开发有 限公司（以下简称“泰康 20,000,000.00 19,166,400.00 公司”） 新疆石河子天业番茄制品 有限公司（以下简称“天 20,000,000.00 16,000,000.00 业番茄制品公司”） 新疆天业化轻有限责任公 司（以下简称“化轻公 25,000,000.00 20,000,000.00 司”） 新疆石河子天达番茄制品 有限责任公司（以下简称 81,825,789.41 53,752,185.41 “天达番茄制品公司”） 新疆西部资源电子商务网 络有限公司（以下简称“网 10,000,000.00 9,000,000.00 络公司”） 新疆天业对外贸易有限责 任公司（以下简称“对外 20,000,000.00 19,950,000.00 贸易公司”） 阿拉山口天业有限公司 （以下简称“阿拉山口公 500,000.00 480,000.00 司”） 新疆石河子市绿洲节水灌 溉有限公司（以下简称“绿 洲节水公司”） 152,842,900.00 149,664,068.64 甘肃省张掖地区天业节水 器材有限公司（以下简称 “张掖节水公司”） 11,050,000.00 11,262,238.16 石河子天业物资回收有限 责任公司（以下简称“物 500,000.00 450,000.00 资回收公司”） 新疆阿拉尔天农节水灌溉 有限责任公司（以下简称 “阿拉尔节水公司”） 10,000,000.00 5,200 ,000.00 北京天业绿洲节水灌溉科 技发展有限责任公司（以 下简称“北京节水公司”） 50,000,000.00 29,716,577.39 会计报表 公司全称 所占权益比例 是否合并 新疆石河子开发区中发化 工有限责任公司（以下简 97.47% 是 称“中发公司”） 石河子泰安建筑工程有限 责任公司（以下简称“泰 94.34% 是 安公司”） 石河子泰康房地产开发有 限公司（以下简称“泰康 95.83% 是 公司”） 新疆石河子天业番茄制品 有限公司（以下简称“天 80% 是 业番茄制品公司”） 新疆天业化轻有限责任公 司（以下简称“化轻公 80% 是 司”） 新疆石河子天达番茄制品 有限责任公司（以下简称 65.69% 是 “天达番茄制品公司”） 新疆西部资源电子商务网 络有限公司（以下简称“网 90% 是 络公司”） 新疆天业对外贸易有限责 任公司（以下简称“对外 贸易公司”） 99.75% 是 阿拉山口天业有限公司 （以下简称“阿拉山口公 96% 是 司”） 新疆石河子市绿洲节水灌 溉有限公司（以下简称“绿 洲节水公司”） 63.75% 是 甘肃省张掖地区天业节水 器材有限公司（以下简称 “张掖节水公司”） 90% 是 石河子天业物资回收有限 责任公司（以下简称“物 90% 是 资回收公司”） 新疆阿拉尔天农节水灌溉 有限责任公司（以下简称 “阿拉尔节水公司”） 51% 是 北京天业绿洲节水灌溉科 技发展有限责任公司（以 下简称“北京节水公司”） 是 五、合并会计报表主要项目注释 说明：上年同期数未经审计；由于本公司下属北泉农场终止转让，故本期对上年同期 的报表数据作了调整，详见本附注十一、2的说明。 1. 货币资金 项目 2003-6-30 2002-12-31 现金 180,278.00 232,403.68 银行存款 866,048,483.09 158,749,020.34 其他货币资金 57,560,937.97 364,510,309.15 其中：外埠银行存款 35,554,134.89 300,000,015.15 用于短期投资之现金 1,454,453.17 3,537,484.54 信用证保证金 3,026,349.22 1,042,227.10 银行承兑汇票保证金 15,808,538.00 59,930,582.36 借款保证金 1,717,462.39 -- 合计 923,789,699.06 523,491,733.17 期末数较期初数增加400,297,965.89元，上升76.47%，主要原因系本公司今年贷款增加及销售增长所致。 2.短期投资 2003-6-30 2002-12-31 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 3,483,089.06 897,859.04 3,522,558.26 1,111,938.83 基金 19,721,819.31 3,558,565.48 21,114,690.66 4,296,644.07 合计 23,204,908.37 4,456,424.52 24,637,248.92 5,408,582.90 本公司短期投资不存在重大变现限制。短期投资期末市价来源于2003年6月30日证券交易所的收盘价。 3.应收票据 票据类型 2003-6-30 2002-12-31 无息银行承兑汇票 37,582,699.08 46,264,043.55 截至2003年6月30日止,本公司的应收票据中有18,836,000.00元已用于贷款质押，明细如下： 出票单位 出票日期 到期日 票据种类 深圳市化轻贸易有限公司 2003-03-31 2003-06-30 无息银行承兑汇票 新疆屯河新型建材公司 2003-01-07 2003-07-04 无息银行承兑汇票 新疆屯河新型建材公司 2003-03-07 2003-09-07 无息银行承兑汇票 新疆屯河新型建材公司 2003-06-05 2003-12-04 无息银行承兑汇票 合计 出票单位 2003-6-30 深圳市化轻贸易有限公司 1,836,000.00 新疆屯河新型建材公司 5,000,000.00 新疆屯河新型建材公司 7,000,000.00 新疆屯河新型建材公司 5,000,000.00 合计 18,836,000.00 4.应收账款 （1）本公司应收账款之账龄分析列示如下: 2003-6-30 账龄 占该账项 金 额 坏账准备 坏账准备比例% 金额% 1年以内 312,709,522.61 82.79 2,029,500.65 0.65 1-2年 26,059,593.51 6.90 356,380.72 1.37 2-3年 5,480,391.48 1.98 119,064.92 2.17 3-4年 11,262,875.58 2.45 6,858,444.57 60.89 4-5年 6,468,319.05 1.71 5,523,157.73 85.39 5年以上 15,735,332.85 4.17 15,735,332.85 100.00 合计 377,716,035.08 100.00 30,621,881.44 8.11 2002-12-31 账龄 占该账项 金额 坏账准备 坏账准备比例% 金额% 1年以内 190,398,681.86 71.45 1,293,411.25 0.68 1-2年 36,876,688.92 13.84 423,947.40 1.15 2-3年 5,719,090.37 2.14 1,847,614.96 32.31 3-4年 15,586,869.74 5.85 10,483,734.31 67.26 4-5年 3,039,498.21 1.14 3,039,498.21 100.00 5年以上 14,865,432.16 5.58 14,865,432.16 100.00 合计 266,486,261.26 100.00 31,953,638.29 11.99 （2）期末数中无持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位欠款； （3）期末数中前五名单位欠款金额合计32,237,855.02 元，占应收账款余额的8.53%； （4）期末数较期初数增加111,229,773.81元，增幅41.74%，主要原因系北泉农场、 东阜城为农户垫付的农业生产成本因未到农产品收获季节而增加所致。 5.其他应收款 （1）本公司其他应收款之账龄分析列示如下: 2003-6-30 占该账 账龄 项 坏账准 金 额 金额 坏账准备 % 备比例% 1年以内 92,992,074.92 55.40 1,410,586.67 1.52 1-2年 38,476,238.56 22.92 1,275,474.76 3.31 2-3年 17,542,176.97 10.45 87,710.89 0.50 3-4年 7,897,455.66 4.71 3,948,727.83 50.00 4-5年 749,333.10 0.45 374,666.55 50.00 5年以上 10,186,349.96 16.07 10,186,349.96 100.00 合计 167,843,629.17 100.00 17,283,516.66 6.68 2002-12-31 占该账 坏账准 账龄 金 额 项 坏账准备 备比例 金额% % 1年以内 138,224,447.11 66.14 713,521.57 0.52 1-2年 34,760,141.67 16.63 173,800.71 0.50 2-3年 17,534,626.49 8.39 87,673.12 0.50 3-4年 6,309,234.03 3.98 3,154,617.02 50.00 4-5年 2,213,493.09 0.10 1,106,746.55 50.00 5年以上 9,949,435.86 4.76 9,949,435.86 100.00 合计 208,991,378.25 100.00 15,185,794.83 7.27 (2) 期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 （3）期末数中，前五名单位欠款金额合计29,048,825.49元，占其他应收款余额的17.31%。 （4）期末欠款金额前五名的其他应收款明细： 欠款单位名称 金 额 性 质 占总额比例％ 发酵研究所 19,160,000.00 资产转让款 11.42 绿洲节水公司 3,660,000.00 代垫款 2.19 工程材料款 3,485,415.77 预借款 2.08 石河子浙江大学联合科技开发中心 1,550,017.60 往来款 0.92 长运生化公司 1,193,392.12 往来款 0.71 合 计 29,048,825.49 17.32 6.预付账款 (1)本公司预付账款账龄分析列示如下： 2003-6-30 2002-12-31 账龄 金额 占该账项金额 金额 占该账项金额 的百分比% 的百分比% 109,456,578.18 1年以内 84.96 43,063,722.40 64.21 19,158,044.37 1-2年 14.87 23,660,965.07 35.28 2-3年 216,997.07 0.17 202,230.00 0.30 3-4年 -- -- 102,000.00 0.15 4-5年 -- -- -- -- 5年以上 -- -- 32,949.00 0.06 128,831,619.62 合计 100.00 67,061,866.47 100.00 (2)期末数中账龄在1年以上的预付账款主要系本公司预付的电石、设备等款。 (3)期末数中无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 7.存货 2003-6-30 项目 金 额 跌价准备 原材料 78,895,963.29 2,106,923.50 低值易耗品 980,308.62 -- 包装物 8,794,840.45 1,032,102.95 在产品 11,664,949.22 -- 自制半成品 5,976,388.43 1,104,798.03 库存商品 232,983,950.00 4,086,290.48 在途物资 48,801,125.66 -- 委托加工物资 3,462,484.68 -- 发出商品 12,286,344.52 -- 开发成本 57,534,699.78 -- 受托代销商品 14,513,663.67 -- 合计 475,894,718.32 8,330,114.96 2002-12-31 项目 金 额 跌价准备 原材料 84,318,605.61 1,418,282.95 低值易耗品 1,745,191.37 -- 包装物 6,226,068.54 -- 在产品 84,730,119.17 -- 自制半成品 5,134,002.52 1,101,424.15 库存商品 274,921,847.91 3,599,244.91 在途物资 262,264.17 -- 委托加工物资 4,471,030.20 -- 发出商品 3,272,993.22 -- 开发成本 -- -- 受托代销商品 -- -- 合计 465,082,122.71 6,118,952.01 存货跌价准备增减变动列示如下： 项目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-6-30 原材料 1,418,282.95 -- 688,640.55 2,106,923.50 包装物 -- 1,032,102.95 -- 1,032,102.95 自制半成品 1,101,424.15 3,373.88 -- 1,104,798.03 库存商品 3,599,244.91 487,045.57 -- 4,086,290.48 合计 6,118,952.01 2,211,162.95 -- 8,330,114.96 8.待摊费用 项目 2002-12-31 本期增加 保险费 548,445.60 1,767,430.58 取暖费 2,499.41 -- 173,624. 修理费 36 132,177.39 水电费 16,210.64 129,980.95 运费 -- 741,487.75 大包工程费用（注1） -- 613,748.32 待抵增值税进项税金 （注2） 4,535,721.72 127,516.47 技术服务费 -- 89,200.00 其他 705,663.37 2,078,718.22 合计 5,982,165.10 5,680,259.13 项目 本期摊销 本期转出 2003-6-30 保险费 1,057,125.93 -- 1,258,750.25 取暖费 2,499.41 -- -- 修理费 192,705.05 -- 113,096.70 水电费 131,562.20 -- 14,629.39 运费 -- -- 741,487.75 大包工程费用（注1） 496,511.90 -- 117,236.42 待抵增值税进项税金 （注2） 4,509,161.78 154,076.41 -- 技术服务费 58,200.00 31,000.00 其他 1,833,813.67 -- 950,567.92 合计 3,772,418.16 4,509,161.78 3,380,844.84 注1：系绿洲节水公司为农业团场安装滴灌膜产品时的支出。 注2：系化轻公司尚未支付的外购商品货款的应交增值税进项税额。 本公司待摊费用主要系已付款但尚不应归属本年度的费用。 9．长期股权投资 （1）长期股权投资增减变动 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-06-30 其他股权投资 67,021,550.83 8,076,019.98 942,990.50 74,154,580.31 其他投资 9,031,216.43 -- 50,000.00 8,981,216.43 合计 76,052,767.26 8,076,019.98 992,990.50 83,135,796.74 （2）其他股权投资具体明细如下： ①采用权 益法核 算的其他股权投 资明细 占被投 投资单位名 资单位 初始投资额 追加 称 注册资 2002－12－31 投资 本比例 额 新疆德井电 子通讯有限 30.88 % 21,000,000.00 19,900,502.71 -- 责任公司 上海华询资 产管理有限 30.00 % 9,000,000.00 8,060,375.83 -- 公司 合计 30,000,000.00 27,960,878.54 -- ①采用权 本期权益增减 2003-06-30 变动 投资单位名 称 本期权益法 权益累 投资成本 核算的损益 计增减额 新疆德井电 子通讯有限 23,612.36 21,000,000.00 -1,075,884.93 责任公司 上海华询资 产管理有限 -6,014.99 9,000,000.00 -945,639.16 公司 合计 17,597.37 30,000,000.00 -2,021,524.09 股权投资差额变动情况： 被投资 差额初 形成 摊销 单位名称 始金额 原因 期限 2002-12-31 中发公司 6,374,119.67 溢价收购 10年 3,992,226.99 北京节水 558,422.61 溢价收购 1年内 -- 张掖节水 1,317,238.16 投资差额 10年 1,218,445.30 合计 7,984,225.22 5,210,672.29 被投资 本期变动 单位名称 本期增加 本年摊销额 2003-06-30 中发公司 -- 318,705.98 3,673,521.01 北京节水 558,422.61 558,422.61 -- 张掖节水 -- 65,861.91 1,152,583.39 合计 558,422.61 942,990.50 4,826,104.40 ③采用成本法核算的其他股权投资明细 被投资单位名称 投资期限 2002-12-31 新疆证券有限责任公司 2001.2-2020.5 25,000,000.00 石河子东苑置业有限公司 2001.03－2011.3 7,350,000.00 石河子-浙江大学联合科 1996.11- 1,500,000.00 技开发中心 玛纳斯奥洋科技有限公司 2003.06- -- 合计 33,850,000.00 占被投资单位 被投资单位名称 2003-6-30 减值准备 注册资本比例 新疆证券有限责任公司 25,000,000.00 3.85% -- 石河子东苑置业有限公司 7,350,000.00 49.00% -- 石河子-浙江大学联合科 1,500,000.00 37.50% -- 技开发中心 玛纳斯奥洋科技有限公司 7,500,000.00 15.00% -- 合计 41,350,000.00 -- (3)其他投资 项目 2002-12-31 本期增加 136团干旱地区高效节水生态 农业示范项目 8,981,216.43 -- 广西食糖中心批发市场商品交 易会会员资格投资 50,000.00 -- 合计 9,031,216.43 -- 项目 本期减少 2003-6-30 136团干旱地区高效节水生态 农业示范项目 -- 8,981,216.43 广西食糖中心批发市场商品交 易会会员资格投资 50,000.00 -- 合计 50,000.00 8,981,216.43 10.长期债权投资 债券 年利率 初始投资成本 到期日 2002-12-31 名称 电力建设债券 无息 28,000.00 2005.03 20,000.00 债券 本期增加 本期减少 2003-6-30 名称 电力建设债券 8,000.00 -- 28,000.00 11.固定资产及折旧 2002-12-31 本期增加 固定资产原价: 房屋及建筑物 510,551,956.98 74,290,811.91 机器设备 761,231,679.43 37,115,383.34 运输工具 28,410,946.28 4,344,604.65 其他设备 27,737,953.43 438,058.51 1,327,932,536.12 116,188,858.41 累计折旧: 房屋及建筑物 115,040,057.46 5,996,748.52 机器设备 125,418,912.26 37,508,815.50 运输工具 16,410,833.34 1,557,434.28 其他设备 5,613,049.77 3,070,510.55 262,482,852.83 48,133,508.85 固定资产净值 1,065,449,683.29 固定资产减值准备 房屋及建筑物 7,985,229.02 -- 机器设备 18,924,229.55 445,695.81 运输工具 533,173.28 -- 其他设备 3,779.81 -- 27,446,411.66 445,695.81 固定资产净额 1,038,003,271.63 本期减少 2003-6-30 固定资产原价: 房屋及建筑物 2,286,096.26 582,556,672.63 机器设备 50,775,904.48 747,571,158.29 运输工具 10,385,238.38 22,370,312.55 其他设备 3,534,267.15 24,641,744.79 66,981,506.27 1,377,139,888.26 累计折旧: 房屋及建筑物 868,851.36 120,167,954.62 机器设备 10,257,679.17 152,670,048.59 运输工具 7,146,636.40 10,821,631.22 其他设备 124,509.98 8,559,050.34 18,397,676.91 292,218,684.77 固定资产净值 1,084,921,203.49 固定资产减值准备 房屋及建筑物 -- 7,985,229.02 机器设备 894,676.16 18,475,249.20 运输工具 -- 533,173.28 其他设备 -- 3,779.81 894,676.16 26,997,431.31 固定资产净额 1,057,923,772.18 （1） 固定资产增加主要系在建工程完工转入计86,651,472.33 元； （2） 固定资产减少主要系节水公司出售的固定资产47,826,236.23元； （3） 固定资产减值准备减少主要系出售的固定资产转回； （4） 截止2003年6月30日用于经营性出租的固定资产账面原值为41,578,751.14元。 12.在建工程 项目名称 预算数 2002-12-31 节水灌溉工程 179,149,800.00 9,826,457.99 农副产品深加工项 目 144,800,000.00 25,562,709.00 连队基建工程 55,060,000.00 2,546,149.84 办公楼(注1) 42,000,000.00 49,180,672.10 滴灌回收工程 -- 1,472,341.08 通信控制器及信息 系统 -- 1,200,000.00 滴灌挤出机 -- 11,135,007.52 天业工业园道路及 绿化工程 -- 610,280.23 5万吨离子膜扩建 -- -- 6万吨PVC扩建 -- -- 其他 -- 13,925,902.81 合计 421,009,800.00 115,459,520.57 在建工程减值准备 （注2） -- 1,874,980.01 在建工程净额 113,584,540.56 (其中:利息资本 项目名称 本期增加 化金额) 节水灌溉工程 679,297.67 - 农副产品深加工项 目 585,514.37 - 连队基建工程 3,570,662.51 -- 办公楼(注1) 4,882,082.81 1,913,453.80 滴灌回收工程 -- -- 通信控制器及信息 系统 -- -- 滴灌挤出机 -- -- 天业工业园道路及 绿化工程 8,851,547.38 -- 5万吨离子膜扩建 1,161,318.80 -- 6万吨PVC扩建 8,384,506.27 -- 其他 5,084,661.41 -- 合计 33,199,591.22 1,913,453.80 在建工程减值准备 （注2） -- -- 在建工程净额 本期转入固定 资金 项目名称 2003-6-30 资产数 来源 节水灌溉工程 7,591,365.66 2,914,390.00 自筹 农副产品深加工项 目 484,200.00 25,664,023.37 自筹 连队基建工程 -- 6,116,812.35 自筹 办公楼(注1) 54,062,754.91 -- 自筹 滴灌回收工程 1,472,341.08 -- 自筹 通信控制器及信息 系统 -- 1,200,000.00 自筹 滴灌挤出机 11,135,007.52 -- 自筹 天业工业园道路及 绿化工程 9,461,827.61 -- 自筹 5万吨离子膜扩建 -- 1,161,318.80 自筹 6万吨PVC扩建 1,574,689.91 6,809,816.36 自筹 其他 869,285.64 18,141,278.58 自筹 合计 86,651,472.33 62,007,639.46 在建工程减值准备 （注2） -- 1,874,980.01 在建工程净额 60,132,659.45 注1：已于2003年6月投入使用，但尚未办理竣工决算，本公司在6月份根据账面价值予 以暂估转入固定资产。 注2：系本公司对长期停工的工程计提的减值准备。 13.无形资产 项目 原始金额 2002-12-31 本期增加 土地使用权 7,109,534.38 6,394,732.64 5,771,328.03 技术转让费 100,000.00 80,000.08 7,200.00 合计 7,209,534.38 6,474,732.72 5,778,528.03 项目 本期摊销 2003-6-30 土地使用权 128,107.97 12,037,952.70 技术转让费 5,239.98 81,960.10 合计 133,347.95 12,119,912.80 （1）本期增加土地使用权系绿洲节水公司以出让方式将其土地使用权转让给本公司。 （2）新疆石河子八一糖业有限公司1999年投入本公司之子公司天业番茄制品公司之土地使用权400万元，相关过户手续尚在办理之中。 14.长期待摊费用 项目 原始金额 2002-12-31 本期增加 取暖增容费 469,952.71 63,009.46 -- 电力增容费 86,000.00 74,000.00 -- 水土开发费 2,728,945.09 2,632,720.24 -- 房屋租赁费 755,577.00 657,873.00 -- 科研费用 2,109,858.48 1,025,419.77 -- 模具 2,977,473.70 1,865,788.03 38,381.06 离子膜 22,956,662.87 16,730,787.92 16,328.56 其他 3,238,389.26 1,108,115.73 9,216.91 合计 47,914,162.69 24,157,714.15 63,926.53 项目 本期摊销 2003-6-30 取暖增容费 46,995.27 16,014.19 电力增容费 36,000.00 38,000.00 水土开发费 192,449.70 2,440,270.54 房屋租赁费 13,027.20 644,845.80 科研费用 194,240.58 831,179.19 模具 191,844.46 1,712,324.63 离子膜 3,405,314.91 13,341,801.57 其他 214,650.44 902,682.20 合计 4,294,522.56 19,927,118.12 15.短期借款 借款条件 2003-6-30 2002-12-31 备注 担保 521,267,937.33 769,765,375.86 天业集团担保 信用 67,506,205.50 合计 588,774,142.83 769,765,375.86 其中逾期贷款2,480,000.00元系本公司大连分公司所贷款项。 16.应付票据 票据类型 2003-6-30 2002-12-31 无息银行承兑汇票 323,197,291.62 258,782,928.15 注：应付票据中应付阿拉山口公司90,000,000.00元、化轻公司20,000,000.00元、对外贸易公司2,000,000.00元、中发公司63,000,000.00元；化轻公司应付本公司14,440,000.00元、绿洲节水公司应付中发公司17,000,000.00元，以上票据共计206,440,000元,截至2003年6月30日止，票据接收方已将上述银行承兑汇票贴现。 17.应付账款 2003-06-30 2002-12-31 251,869,895.79 196,221,299.55 期末数中无应付持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 18.预收账款 2003-06-30 2002-12-31 101,043,223.04 51,519,992.99 期末数中无预收持有本公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位款项。 19．应付股利 2003-6-30 2002-12-31 汤宏建、王琳（注） 258,983.72 243,540.68 注:系2002年4月阿拉山口公司根据股东会决议分配的2001年的利润。 20.应交税金 项目 2003－6－30 2002－12－31 增值税 -12,482,167.90 -1,814,504.72 营业税 1,821,676.72 4,938,440.96 所得税 4,685,193.15 7,214,060.19 其他 1,538,397.75 3,073,918.06 合计 -4,436,900.28 13,411,914.49 21.其他应付款 2003-6-30 2002-12-31 145,648,304.37 169,016,974.75 (1) 期末数中应付持本公司5%（含5%）以上表决权股份股东的款项详见附注七、6。 (2) 金额较大的其他应付款明细如下: 债权人名称 期末余额 款项性质 占总额比例％ 新疆鼎新投资发展有限公 25,000,000.00 往来款 17.17 司 新疆德井物业公司 12,180,000.00 赔偿款 8.36 新疆天业集团公司 7,720,703.66 往来款 5.30 工程保证金 2,103,689.46 保证金 1.44 农八师149团保险公司 2,253,297.68 保险费 1.55 合计 49,257,690.80 33.82 22.预提费用 项目 2003-06-30 2002-12-31 预提原因 电费 6,513,499.50 9,592,351.66 应付未付电费 汽费 631,441.25 716,764.63 应付未付汽费 利息 233,976.34 257,238.56 应付未付利息 大包工程费 3,535,202.96 -- 其他 1,080,507.62 1,396,578.40 合计 11,994,627.67 11,962,933.25 23.一年内到期的长期负债 借款条件 2003-06-30 借款期限 年利率% 5.49 备注 保证借款 20,000,000.00 2002.6.24-2004.6.24 天 业集团担保 24.长期借款 借款单位 2003-06-30 借款期限 中国建设银行石河子分行 160,000,000.00 2001.9.29-2006.9.28 中国农业银行石河子分行 35,000,000.00 2002.7.30-2007.9.2 中国银行石河子分行 30,000,000.00 2002.4.16-2005.4.16 国家开发银行 314,000,000.00 2003.6.18-2006.6.17 合计 539,000,000.00 借款单位 年利率% 借款条件 中国建设银行石河子分行 5.49-6.03 天业集团担保 中国农业银行石河子分行 5.49-5.58 同上 中国银行石河子分行 6.04 同上 国家开发银行 5.76 同上 合计 长期借款期末数比期初数增加424,000,000.00元，上升68.70%，系本期增加的农业节水项目建设贷款。 25.长期应付款 项目 2003-6-30 2002-12-31 转贷国债资金（注） 10,000,000.00 10,000,000.00 注：2000年4月27日，新疆生产建设兵团农八师财务局与本公司签定协议，根据财政部和新疆生产建设兵团的有关文件，农八师财务局将财政部的国债资金10,000,000.00元转贷予本公司,还款期限为10年(含宽限期2年)，从2002年起每年偿还转贷国债资金125万元。 26.专项应付款 项目 2003-6-30 2002-12-31 科技项目基本建设款 6,601,772.88 5,705,624.37 专项应付款系根据新疆生产建设兵团农八师师计综发[2002]40号文《关于下达中发化工有限公司基本建设投资计划的通知》，新疆生产建设兵团农八师财政局下拨的用于中发公司2.5万吨聚氯乙烯项目设备安装的款项和国家科技部下拨的创新基金。 27.递延税项 2003-6-30 2003-12-31 备注 -- 391,080.03 接受固定资产捐赠产 生税项 注：根据国税发（2003）45号文规定，本期将接受捐赠固定资产的递延税款转入应交税金。 28.股本 本期增减变动 2002-12-31 配股 送股 一、上市未流通股份 1.发起人股份 129,600,000.00 -- -- 其中： 国家持有股份 129,600,000.00 -- -- 上市未流通股份合计 129,600,000.00 -- -- 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 97,200,000.00 -- -- 已上市流通股份合计 97,200,000.00 -- -- 三、股份总额 226,800,000.00 -- -- 本期增减变动 公积金转股 小计 2003-06-30 一、上市未流通股份 1.发起人股份 -- -- 129,600,000.00 其中： 国家持有股份 -- -- 129,600,000.00 上市未流通股份合计 -- -- 129,600,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 -- -- 97,200,000.00 已上市流通股份合计 -- -- 97,200,000.00 三、股份总额 -- -- 226,800,000.00 29.资本公积 项目 2002-12-31 本期增加 股本溢价 647,709,280.72 -- 拨款转入 459,633.86 -- 接受捐赠非现金资 794,010.97 -- 产准备 股权投资准备 -- 18,167,491.28 648,962,925.55 合计 18,167,491.28 项目 本期减少 2003-06-30 股本溢价 -- 647,709,280.72 拨款转入 -- 459,638.86 接受捐赠非现金资 -- 794,010.97 产准备 股权投资准备 -- 18,167,491.28 合计 -- 667,130,416.83 30.盈余公积 项目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-06-30 法定盈余公积 38,191,380.44 -- -- 38,191,380.44 法定公益金 30,718,851.97 -- -- 30,718,851.97 合计 68,910,232.41 -- -- 68,910,232.41 31.未确认投资损失 公司名称 2003-6-30 2002-12-31 阿拉山口公司 1,260,937.22 1,688,653.17 32.未分配利润 项目 2003-06-30 年初未分配利润 165,914,525.99 加：本期合并净利润 10,413,852.52 期末未分配利润 176,328,378.51 33.主营业务收入和主营业务成本 （1）按主营业务性质分类列示如下： 2003年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 251,301,566.58 218,022,674.93 化工制品 473,635,923.08 426,433,242.77 建筑安装及运输服务 14,398,800.00 8,042,840.02 棉花制品 15,910,060.81 11,581,181.28 番茄酱 49,502,011.38 32,018,140.09 胡萝卜汁 575,718.74 527,522.44 钢材 11,323,661.33 11,362,923.07 商品房 9,069,782.06 7,571,180.96 家庭农场实际上缴利润（注） 6,247,054.96 -- 其他 7,480,680.12 9,530,054.29 减：公司内部业务合并 237,772,358.86 237,089,037.82 合计 601,672,900.20 488,000,722.03 2002年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 塑料制品 135,420,168.32 110,400,187.11 化工制品 529,858,778.90 509,867,058.13 建筑安装及运输服务 22,376,592.35 17,477,449.06 棉花制品 326,800.80 300,486.50 番茄酱 22,951,079.17 18,299,919.53 胡萝卜汁 -- -- 钢材 -- -- 商品房 -- -- 家庭农场实际上缴利润（注） 16,633,661.20 -- 其他 37,459,651.49 32,636,871.02 减：公司内部业务合并 300,841,446.55 298,294,551.45 合计 464,185,285.68 390,687,419.90 注：系本公司下属北泉农场和东阜城农场的个体承包经营单位家庭农场按承包合同规定实际上缴当年和上年欠缴的土地承包利费，以收付实现制为原则计入当期损益。 本公司前五名客户销售总额为105,489,633.02元，占本年度全部主营业务收入的17.53%。 （2）按业务类别列示如下： 主营业务收入 行业 2003年16月 2002年16月 工业 404,546,659.52 665,278,947.22 农业 59,434,333.33 49,669,995.07 商业 350,309,235.14 19,026,337.44 房地产业 9,069,782.06 8,674,860.15 运输业 1,686,449.01 1,723,841.81 建筑安装业 14,398,800.00 20,652,750.54 公司内部业务合并 237,772,358.86 300,841,446.55 合计 601,672,900.20 464,185,285.68 主营业务成本 行业 2003年16月 2002年16月 工业 336,496,121.05 620,267,245.24 农业 36,378,697.26 27,607,786.23 商业 335,511,936.13 17,389,490.82 房地产业 7,571,180.96 6,240,000.00 运输业 1,088,984.43 1,210,713.61 建筑安装业 8,042,840.02 16,266,735.45 公司内部业务合并 237,089,037.82 298,294,551.45 合计 488,000,722.03 390,687,419.901 主营业务利润 行业 2003年16月 2002年16月 工业 70,135,362.07 45,011,701.98 农业 20,566,422.96 22,062,208.84 商业 14,797,299.01 1,636,846.62 房地产业 1,498,601.10 2,434,860.15 运输业 597,464.58 513,128.20 建筑安装业 6,355,959.98 4,386,015.09 公司内部业务合并 683,321.04 2,546,895.10 合计 13,267,788.66 73,497,865.78 （3）本公司2003年1-6月主营业务收入、主营业务成本分地区列示如下： 国内： 主营业务收入 主营业务成本 疆内 725,750,561.50 617,246,686.70 疆外 78,809,676.32 73,811,322.96 国内小计： 804,560,237.82 691,058,009.66 国外： 34,885,021.24 34,031,750.19 公司内部业务合并 237,772,358.86 237,089,037.82 合计 601,672,900.20 488,000,722.03 34.主营业务税金及附加 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 营业税 1,204,238.13 799,097.40 城建税 313,447.25 195,748.36 土地增值税 44,362.51 -- 教育费附加 257,436.29 102,453.88 合计 1,819,484.18 1,097,299.64 35.其他业务利润 2003年1-6月 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 36,944,282.02 36,086,239.55 858,042.47 房屋租赁 1,969,646.53 1,808,723.18 160,923.35 代理费 3,045,549.44 167,490.25 2,878,059.19 其他 7,437,387.49 3,964,343.36 3,473,044.13 合计 49,396,865.48 42,026,796.34 7,370,069.14 2002年1-6月 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售 10,510,593.10 10,026,822.90 483,770.20 房屋租赁 -- -- -- 3,220,437. 172,293. 3,048,143. 代理费 15 39 76 其他 3,706,010.47 1,207,472.93 2,498,537.54 合计 17,437,040.72 11,406,589.22 6,030,451.50 36.财务费用 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 31,895,325.44 19,919,775.50 减：利息收入 6,743,400.88 6,162,719.90 汇兑损失 1,054,174.54 -- 手续费 516,646.75 517,542.48 其他 412,710.01 -556,191.78 合计 27,135,455.86 13,718,406.30 财务费用较上年同期增加13,417,049.56元，增长了97.80%，主要系本公司银行借款、应收票据贴现较上年同期有所增加，使利息费用相应增加所致。 37.投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投资收益 1,480,983.38 1,239,135.57 期末调整被投资公司所有者权益净增减额 17,597.37 -438,914.90 股权投资差额摊销 -942,990.50 -318,700.00 股权转让收益 -350,000.00 -- 合计 205,590.25 481,520.67 38.补贴收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 来源及依据 原料进口退税 983,979.86 1,167,402.72 注1 外贸促进资金 1,141,000.00 -- -- 增值税返还 244,908.07 -- -- 合计 2,369,887.93 1,167,402.72 -- 注1：本公司之子公司阿拉山口公司经中华人民共和国对外贸易经济合作部以[1996]外经贸政审函字第3138号文批准为边境小额贸易企业，按新政办[1996]91号文的规定享受进口环节税按法定税率减半征收的优惠政策实现的补贴收入。 39.营业外收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 处理固定资产收益 241,331.84 61,999.45 罚款收入 237,275.12 -- 其他 697,130.40 1,232,131.85 合计 1,175,737.36 1,294,131.30 40.营业外支出 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 计提的固定资产减值准备 445,695.81 959,806.92 罚款、诉讼败诉支出 58,448.91 7,955.52 捐赠支出 -- 82,000.00 其他 13,493.23 141,776.93 合计 517,637.95 1,191,539.37 41. 收到的其他与经营活动有关的现金263,976,631.19元，主要项目如下： 主要项目 2003年16月 单位往来款 199,301,071.96 农户押金等 55,858,755.83 外贸促进资金 1,141,000.00 利息收入 6,743,400.88 42. 支付的其他与经营活动有关的现金171,968,361.82元，主要项目如下： 主要项目 2003年16月 单位往来款 92,962,721.31 农户押金等 25,477,389.28 业务招待费、差旅费 19,656,422.80 运输费、包装费 21,321,479.16 六、母公司会计报表主要项目注释： 1.应收账款 （1）本公司应收账款之账龄分析列示如下: 2003-6-30 账龄 金额 占该账项 坏账准备 坏账准备率 金额% % 1年以内 150,190,349.79 73.85 1,198,806.06 0.80 1-2年 14,637,275.32 7.20 80,029.81 0.55 2-3年 5,078,563.73 2.50 25,392.82 0.50 3-4年 11,262,875.58 5.54 6,858,444.57 60.89 4-5年 6,468,319.05 3.18 5,523,157.73 85.39 5年以上 15,735,332.85 7.73 15,735,332.85 100.00 合计 203,372,716.32 100.00 29,421,163.84 14.47 2002-12-31 账龄 金 额 占该账项 坏账准备 坏账准备率 金额% % 1年以内 51,488,982.63 45.59 257,444.91 0.50 1-2年 23,798,351.44 21.07 118,991.74 0.50 2-3年 4,871,287.37 4.31 1,819,455.03 37.35 3-4年 15,586,869.74 13.80 10,483,734.31 67.26 4-5年 3,039,498.21 2.69 3,039,498.21 100 5年以上 14,167,912.16 12.54 14,167,912.17 100 合 计 112,952,901.55 93.18 29,887,036.37 26.46 （2）期末数中无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 2． 其他应收款 （1）本公司其他应收款之账龄分析列示如下: 2003-6-30 账龄 金额 占该账项 坏账准备 坏账准备率 金额% % 1年以内 243,337,047.85 77.19 1,229,789.43 0.51 1-2年 38,893,081.41 12.34 194,465.40 0.50 2-3年 15,411,594.96 4.89 77,057.97 0.50 3-4年 6,888,855.66 2.19 3,444,427.83 50.00 4-5年 749,333.10 0.24 374,666.55 50.00 5年以上 9,971,691.96 3.16 9,971,691.96 100.00 合计 315,251,604.94 100.00 15,292,099.14 4.85 2002-12-31 账龄 金 额 占该账项 坏账准备 坏账准备率 金额% % 1年以内 329,299,647.34 83.02 1,644,613.01 0.50 1-2年 32,736,988.07 8.26 163,684.94 0.50 2-3年 16,288,539.21 4.11 81,442.70 0.50 3-4年 6,300,634.03 2.10 3,150,317.02 50.00 4-5年 2,213,493.09 0.05 1,106,746.55 50.00 5年以上 9,734,133.53 2.46 9,734,133.53 100.00 合计 396,573,435.27 100.00 15,880,937.75 4.00 （2）期末数中无应收持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位款项。 3． 长期股权投资 (1)长期股权投资增减变动 2003-6-30 2002- 12-31 项目 金额 减值准备 金 额 减值准备 其他股权投资 613,704,734.19 -- 554,763,152.62 -- 其他投资 8,981,216.43 -- 9,031,216.43 -- 合计 622,685,950.62 -- 563,794,369.05 -- （2）其他股权投资具体明细如下： 采用权益法核算的其他股权投资明细： 期初余额 本期权益增减额 投资成本 新疆德井电子通讯有 限责任公司 19,900,502.72 -- 上海华询资产管理有 限公司 8,060,375.83 -- 中发公司(注3) 74,327,978.96 -- 泰安公司 25,005,044.38 -- 泰康公司 31,323,592.90 -- 蕃茄制品公司 9,059,257.84 -- 化轻公司 23,748,454.67 -- 绿洲节水公司 (注1) 193,610,618.79 -- 北京节水公司 (注2) 23,569,412.00 5,216,577.39 网络公司 8,903,091.24 -- 天达公司 61,490,268.78 -- 外贸公司 28,854,742.98 -- 张掖节水公司 9,599,126.30 -- 物资回收公司 449,243.15 阿拉尔节水公司 5,150,769.79 -- 合计 523,052,480.33 5,216,577.39 损益增减 投资准备 新疆德井电子通讯有 限责任公司 23,612.37 － 上海华询资产管理有 限公司 （6,014.99） － 中发公司(注3) 10,687,981.22 286,843.52 泰安公司 3,380,598.77 － 泰康公司 1,140,735.96 － 蕃茄制品公司 449,460.21 － 化轻公司 1,316,721.42 － 绿洲节水公司 (注1) 7,046,142.38 17,880,647.76 北京节水公司 (注2) 1,120,271.09 － 网络公司 （575,116.72） － 天达公司 2,493,731.99 － 外贸公司 1,883,456.01 － 张掖节水公司 （44,144.14） － 物资回收公司 48,200.85 － 阿拉尔节水公司 （523,555.61） － 合计 28,442,080.81 17,880,647.76 期末余额 投资成本 累计增减 新疆德井电子通讯有 限责任公司 21,000,000.00 （1,075,884.91） 上海华询资产管理有 限公司 9,000,000.00 （945,639.16） 中发公司(注3) 35,200,880.33 49,815,079.85 泰安公司 20,463,373.30 7,922,269.85 泰康公司 19,166,400.00 13,297,928.86 蕃茄制品公司 16,000,000.00 （6,491,281.95） 化轻公司 20,000,000.00 5,065,176.09 绿洲节水公司 (注1) 149,509,347.69 51,147,413.48 北京节水公司 (注2) 29,716,577.39 189,683.09 网络公司 9,000,000.00 （672,025.48） 天达公司 53,752,185.41 10,231,815.36 外贸公司 19,960,026.45 10,778,172.54 张掖节水公司 9,945,000.00 （390,017.84） 物资回收公司 450,000.00 47,444.00 阿拉尔节水公司 5,153,553.84 （526,339.66） 合计 418,317,344.39 138,393,794.12 投资准备 合计 新疆德井电子通讯有 限责任公司 19,924,115.09 上海华询资产管理有 限公司 8,054,360.84 中发公司(注3) 286,843.52 85,302,803.70 泰安公司 28,385,643.15 泰康公司 32,464,328.86 蕃茄制品公司 9,508,718.05 化轻公司 25,065,176.09 绿洲节水公司 (注1) 17,880,647.76 218,537,408.93 北京节水公司 (注2) － 29,906,260.48 网络公司 － 8,327,974.52 天达公司 － 63,984,000.77 外贸公司 － 30,738,198.99 张掖节水公司 － 9,554,982.16 物资回收公司 － 497,444.00 阿拉尔节水公司 － 4,627,214.18 合计 18,167,491.28 574,878,629.79 注1 本期绿洲节水公司增资5385万元,增资后,绿洲节水公司注册资本由9,899.29万元增加为15,284.29万元,增资后,本公司权益比例由98.43%下降为63.75%.由于绿洲节水公司本期系溢价增资，相应增加母公司股权投资准备17,880,647.76元。注2 本期根据董事会会议决议,本公司向节水公司收购其持有的北京节水11%的股权,即550万元股权,收购价格577.50万元.收购完成后,本公司持有北京节水的股权由49%增加为60%. 注3中发公司股权投资准备本期增加系中发公司无法支付的款项转入资本公积，相应增加母公司股权投资准备。 注4：本公司长期投资不存在重大变现限制。 ②股权投资差额变动情况： 被投资 差额初 形成 摊销 2002-12-31 单位名称 始金额 原因 期限 中发公司 6,374,119.67 溢价收购 10年 3,992,226.99 北京节水 558,422.61 溢价收购 1年内摊销 -- 张掖节水 1,317,238.16 投资差额 10年 1,218,445.30 公司 合计 7,984,225.22 5,210,672.29 被投资 本期变动 2003-06-30 单位名称 本期增加 本年摊销额 中发公司 -- 318,705.98 3,673,521.01 北京节水 558,422.61 558,422.61 -- 张掖节水 -- 65,861.91 1,152,583.39 公司 合计 558,422.61 942,990.50 4,826,104.40 ③采用成本法核算的其他股权投资明细 被投资单位名称 投资期限 2002-12-31 2003-6-30 新疆证券有限责 2001.2-2020.5 25,000,000.00 25,000,000.00 任公司 石河子-浙江大 学联合科技开发 1996.11- 1,500,000.00 1,500,000.00 中心 玛纳斯奥洋科技 有限公司 -- 7,500,000.00 26,500,000.00 34,000,000.00 占被投资单位注 被投资单位名称 减值准备 册资本比例 新疆证券有限责 3.85% -- 任公司 石河子-浙江大 学联合科技开发 37.50% -- 中心 玛纳斯奥洋科技 有限公司 15.00% -- (3)其他长期投资的明细列示如下: 项目 2002-12-31 本期增加 本期减少 2003-6-30 136团干旱地区高效节水 8,981,216.43 -- -- 8,981,216.43 生态农业示范项目 会员资格投资 50,000.00 -- 50,000.00 -- 合计 9,031,216.43 -- 50,000.00 8,981,216.43 4.长期债权投资 债券 年利率 初始投资成本 到期日 2002-12-31 名称 电力建设债券 无息 28,000.00 2005.03 20,000.00 债券 本期增加 本期减少 2003-6-30 名称 电力建设债券 8,000.00 -- 28,000.00 5.主营业务收入和主营业务成本 2003年1-6月 主营业务类别 收入 成本 塑料制品 126,173,715.00 117,275,391.14 化工产品 68,340,475.89 54,345,497.32 建筑安装及运输服务 -- -- 棉花制品 15,782,251.08 11,393,276.24 番茄酱 4,278,564.45 3,600,700.15 家庭农场实际上缴利润 6,247,054.96 -- 其他 7,372,796.34 9,436,683.24 合计 228,194,857.72 196,051,548.09 2002年1-6月 主营业务类别 收入 成本 塑料制品 45,057,738.15 41,491,175.33 化工产品 155,092,974.16 153,230,952.45 建筑安装及运输服务 1,723,841.81 1,210,713.61 棉花制品 326,800.80 300,486.50 番茄酱 3,062,462.48 2,682,894.41 家庭农场实际上缴利润 16,633,661.20 -- 其他 1,419,798.26 19,362,624.97 合计 243,317,276.86 218,278,847.27 6.投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投资收益 577,538.58 1,219,135.57 期末调整被投资公司所有者权益净增减额 28,442,080.81 21,146,958.18 股权投资差额摊销 -942,990.50 -318,700.00 合计 28,076,628.89 22,047,393.75 七.关联方关系及其交易 1、存在控制关 系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 制造：化学制品、塑料制品、 甜菜制糖及副产品、番茄酱、 味精、胡萝卜汁、混合饲料、 柠檬酸。经销：钢材、建材、 针纺织品，汽车配件，畜产品， 天业集团 石河子市 干鲜果品。种植业，养殖业， 节水农业技术推广。汽车货物 运输。进出口业务按（资格证 书）经营。机械设备。废旧塑 料回收加工。化工产品，节水 农业工程技术研究。 聚氯乙烯烃树脂生产销售,塑料薄膜、 中发公司 石河子市 塑料板、管、棒材制造,塑料丝纺织袋、 绳、打包带制造加工 工用与民用建筑四级,管道防腐保温施 泰安公司 石河子市 工 泰康公司 石河子市 城市房地产开发与经营业务 天业番茄制品公司 石河子市 蕃茄制品、饮料制品 化工原料、化工产品、机电产品、塑料 化轻公司 乌鲁木齐 制品、农副产品（粮、棉除外）畜产品 等销售。 番茄种植、加工、销售、新型节水灌溉 天达番茄制品公司 石河子市 技术推广和服务 信息服务、商品网上交易、滴灌产品、 网络公司 石河子市 工程网上技术支持和服务等 塑料、化工产品（危险、剧毒品除外） 对外贸易公司 石河子市 化工原料、金属材料机电设备、食品等 节水灌溉高新技术开发、推广；新型节 水器材中试及推广；节水灌溉技术转让 绿洲节水公司 石河子市 及服务；节水灌溉计算机应用软件开发 利用 节水塑料制品的生产、销售，节水灌溉 技术开发、推广，新型节水器材的生产， 张掖节水公司 甘肃张掖 轻工、化工材料（国家限制经营的除外） 的销售。 废旧塑料、玻璃的回收、简单加工及销 物资回收公司 石河子市 售（特种行业限定的除外） 滴灌节水器材、PVC管材、PPR管材、 阿拉尔节水公司 石河子市 防渗膜、塑料制品、化工原料助剂的生 产、销售及技术服务 滴灌节水器材、PVC管材、PPR管材、 北京节水公司 北京 防渗膜、塑料制品、化工原料助剂的生 产、销售及技术服务 塑料、化工产品（危险、剧毒品除外）， 阿拉山口公司 石河子市 塑料制品、边境小额贸易等 企业名称 与本企业关系 经济性质 天业集团 母公司 国有独资 中发公司 子公司 有限公司 泰安公司 子公司 有限公司 泰康公司 子公司 有限公司 天业番茄制品公司 子公司 有限公司 化轻公司 子公司 有限公司 天达番茄制品公司 子公司 有限公司 网络公司 子公司 有限公司 对外贸易公司 子公司 有限公司 绿洲节水公司 子公司 有限公司 张掖节水公司 子公司 有限公司 物资回收公司 子公司 有限公司 阿拉尔节水公司 子公司 有限公司 北京节水公司 子公司 有限公司 阿拉山口公司 孙子公司 有限公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 2002-12-31 本期增加数 本期减少数 天业集团 65,903,000.00 -- -- 中发公司 36,500,000.00 -- -- 泰安公司 21,800,000.00 -- -- 泰康公司 20,000,000.00 -- -- 天业番茄制品公司 20,000,000.00 -- -- 化轻公司 25,000,000.00 -- -- 天达番茄制品公司 81,825,789.41 -- -- 网络公司 10,000,000.00 -- -- 对外贸易公司 20,000,000.00 -- -- 绿洲节水公司 98,992,900.00 53,850,000.00 -- 张掖节水公司 11,050,000.00 -- -- 物资回收公司 500,000.00 -- -- 阿拉尔节水公司 10,000,000.00 -- -- 北京节水公司 50,000,000.00 -- -- 阿拉山口公司 500,000.00 -- -- 企业名称 2003-06-30 天业集团 65,903,000.00 中发公司 36,500,000.00 泰安公司 21,800,000.00 泰康公司 20,000,000.00 天业番茄制品公司 20,000,000.00 化轻公司 25,000,000.00 天达番茄制品公司 81,825,789.41 网络公司 10,000,000.00 对外贸易公司 20,000,000.00 绿洲节水公司 152,842,900.00 张掖节水公司 11,050,000.00v 物资回收公司 500,000.00 阿拉尔节水公司 10,000,000.00 北京节水公司 50,000,000.00 500,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 2002-12-31 本期增加数 企业名称 金 额 % 金额 天业集团 129,600,000.00 57.14 -- 中发公司 41,575,000.00 97.47 -- 泰安公司 20,565,100.00 94.34 -- 泰康公司 19,166,400.00 95.83 -- 天业番茄制品公司 16,000,000.00 80.00 -- 化轻公司 20,000,000.00 80.00 -- 天达番茄公司 53,752,185.41 65.69 -- 网络公司 9,000,000.00 90.00 -- 对外贸易公司 19,950,000.00 99.75 -- 绿洲节水公司 149,664,068.64 98.43 -- 张掖节水公司 11,262,238.16 90.00 -- 物资回收公司 450,000.00 90.00 -- 阿拉尔节水公司 5,200,000.00 51.00 -- 北京节水公司 24,500,000.00 49.00 5,216,577.39 阿拉山口公司 480,000.00 96.00 -- 本期减少数 2003-06-30 企业名称 % 金额 % 金额 % 天业集团 -- -- -- 129,600,000.00 57.14 中发公司 -- -- -- 41,575,000.00 97.47 泰安公司 -- -- -- 20,565,100.00 94.34 泰康公司 -- -- -- 19,166,400.00 95.83 天业番茄制品公司 -- -- -- 16,000,000.00 80.00 化轻公司 -- -- -- 20,000,000.00 80.00 天达番茄公司 -- -- -- 53,752,185.41 65.69 网络公司 -- -- -- 9,000,000.00 90.00 对外贸易公司 -- -- -- 19,950,000.00 99.75 绿洲节水公司 -- -- -- 149,664,068.64 63.75 张掖节水公司 -- -- -- 11,262,238.16 90.00 物资回收公司 -- -- -- 450,000.00 90.00 阿拉尔节水公司 -- -- -- 5,200 ,000.00 51.00 北京节水公司 11.00 -- -- 29,716,577.39 60.00 阿拉山口公司 -- -- -- 480,000.00 96.00 4、关联方交易事项 （1）不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 石河子浙江大学联合科技开发中心 联营公司 新疆生产建设兵团农八师145团石河子总场（以下简称“石总场”）同一母公司 新疆生产建设兵团农八师149团场（以下简称“149团”） 同一母公司 新疆石河子市长运生化有限责任公司（以下简称“长运生化公司” 同一母公司 石河子东苑置业有限公司 联营公司 新疆生产建设兵团农八师136团场（以下简称“136团”） 同一母公司 5、关联公司交易事项 （1）销货 2003年16月 企业名称 货物种类 金 额 占销货 总额% 石总场 塑料产品 1,345,224.82 0.22 长运生化公司 塑料产品 4,501,723.72 0.741 149团 塑料产品 3,167,659.75 0.53 136团 塑料产品 1,018,039.49 0.17 2002年16月 企业名称 金 额 占销货 定价政策 总额% 石总场 -- -- 市场价格 长运生化公司 7,321,694.77 3.73 市场价格 149团 -- -- 市场价格 136团 -- -- 市场价格 （2）借款担保 截至2003年6月30日止，天业集团为本公司借款1,080,267,937.33元提供担保。 （3）租赁资产 根据2002年11月本公司与天业集团签订的《资产租赁协议》，天业集团向本公司租赁房产、设备合计1,133万元，租赁期限为1年，年租金为150万元，2003年16月本公司已收到该项租金75万元。 （4）其他 本年度泰安公司向石河子东苑置业有限公司提供土建服务8,410,000.00元。 6、关联方应收、应付款项余额 2003-6-30 2002-12-31 企业名称 金 额 金 额 应收票据： 136团 -- 8,000,000.00 应收账款： 长运生化公司 6,278,465.17 2,895,240.91 石河子东苑置业有限公司 7,545,369.64 11,823,285.39 136团 959,517.17 -- 其他应收款： 天业集团（注） -- 31,568,621.93 长运生化公司 1,193,392.12 6,264,574.35 石河子浙江大学联合科技开发中心 1,550,017.60 1,550,017.60 应收股利： 石河子东苑置业有限公司 -- 3,339,872.88 其他应付款： 天业集团 7,720,703.66 -- 占全部应收（付）款 项余额的比重（%） 企业名称 2003-6-30 2002-12-31 应收票据： 136团 -- 17.29 应收账款： 长运生化公司 1.66 1.09 石河子东苑置业有限公司 2.00 4.44 136团 0.25 -- 其他应收款： 天业集团（注） -- 15.11 长运生化公司 0.71 3.00 石河子浙江大学联合科技开发中心 0.92 0.73 应收股利： 石河子东苑置业有限公司 -- 100 其他应付款： 天业集团 5.30 -- 注：本公司将应收石总场往来款，应收149团往来款，应付天业集团，应收天业集团款 项汇总合并反映为本公司应付天业集团款项。 八.或有事项 截至2003年8月12日止,本公司的应收票据中有18,836,000.00元用于贷款质押。 九.承诺事项 截至2003年8月12日止，本公司无需要披露的重大承诺事项。 十.资产负债表日后事项 截至2003年8月12日止，附注五.16、五.17中所述短期借款、应付票据中已到期部 分已按合同约定期限如期归还和兑付。 十一.其他重要事项 1、根据北京节水公司2002年第三次临时股东会决议，该公司将注册资本由 50,000,000.00元减至30,000,000.00元。相关工商变更手续尚在办理之中。 2、2002年5月24日，本公司与天业集团签订了《资产转让协议书》，拟将下属北泉农场转让给天业集团，故上年同期的报表未包括北泉农场报表。截至2002年12月31日止，该资产转让交易并未实际履行，经双方协商，终止该《资产转让协议》，故本期对上年同期的报表数据作了调整。 新疆天业股份有限公司 二○○三年八月十二日 |
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