吴忠仪表股份有限公司2003年半年度报告摘要
| 作者： 日期：2003.08.14 09:56 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
吴忠仪表股份有限公司2003年半年度报告摘要 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事冯建东先生、独立董事龙翼飞先生、魏庆福先生因工作原因 未出席董事会会议，授权委托冯平儒董事代为行使表决权。 本公司董事长赵广生先生、财务总监李志强先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、主要财务数据和指标 三、股本变动及股东情况 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告（未经审计） 八、备查文件 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：吴忠仪表股份有限公司 公司法定英文名称：Wu Zhong Instrument Co.,Ltd. （二）公司股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：吴忠仪表 股票代码：000862 （三）公司注册地址及办公地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街67号 邮政编码：751100 http：//www.wzyb.com.cn E-mail：[email protected] （四）公司法定代表人：赵广生 （五）公司董事会秘书：刘素娟 董事会证券事务代表：刘伟盛 联系地址：宁夏吴忠市利通区朝阳街67号 电话：(0953)3929060 传真: (0953)3929057 E-mail：[email protected] （六）公司信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》 登载半年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司投资管理本部 （七）其他有关资料 公司首次注册登记日期：1998年6月28日 登记机关：宁夏回族自治区工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6400001201512 税务登记号码：640302228281734 公司聘请的会计师事务所名称：五联联合会计师事务所有限公司 办公地址：宁夏银川市解放西街111号 二、主要财务数据和指标 主要会计数据和财务指标（单位：人民币元） 指标名称 报告期期末 流动资产 708,244,183.09 流动负债 447,996,863.01 总资产 1,379,731,849.93 股东权益 751,327,998.10 (不含少数股东权益) 每股净资产 3.441092 调整后的每股净资产 3.41056 报告期（1-6月） 净利润 9,182,417.91 扣除非经常性损益后的净利润 9,170,579.19 每股收益 摊薄 0.0421 (元/股) 加权 0.0421 净资产收益率 摊薄 1.2222 (%) 加权 1.2315 经营活动产生的现 金流量净额 -36,426,023.94 指标名称 上年末 流动资产 711,180,398.77 流动负债 608,228,842.52 总资产 1,390,260,938.21 股东权益 741,048,657.19 (不含少数股东权益) 每股净资产 3.394012 调整后的每股净资产 3.36625 上年同期 净利润 18,446,153.95 扣除非经常性损益后的净利润 18,551,604.52 每股收益 摊薄 0.0845 (元/股) 加权 0.0845 净资产收益率 摊薄 2.4630 (%) 加权 2.4937 经营活动产生的现金流量净额 -8,758,885.62 注：扣除的非经常性损益项目和金额(单位：人民币元) 项 目 金 额 营业外支出 548,787.08 营业外收入 39,501.32 少数股东本期损益 -576,449.68 三、股本变动及股东情况 （一）报告期内公司股份总数及结构未发生变动。 （二）公司报告期末股东总数为58,684户。 （三）公司前十名股东的持股情况 名次 股东名称 年度内股份增减数（万股） 报告期末持股数量（万股） 1 吴忠仪表集团有限公司 0 9,144 2 广州隆怡投资发展有限公司 0 945 3 杨 伟 +15.55 134.29 4 机械工业部第十一设计研究院 0 45 5 包永琴 0 42.96 6 杜焕伟 +41 41 7 吴秀芹 -0.4 31.80 8 韩秀萍 +10.74 30.74 9 张 霞 +6.64 28.34 10 杨 峰 0 26.91 名次 股东名称 持股数占总股本的比例（%） 所持股份类别 1 吴忠仪表集团有限公司 41.88 国家股 2 广州隆怡投资发展有限公司 4.33 法人股 3 杨 伟 0.62 流通股 4 机械工业部第十一设计研究院 0.21 法人股 5 包永琴 0.20 流通股 6 杜焕伟 0.19 流通股 7 吴秀芹 0.15 流通股 8 韩秀萍 0.14 流通股 9 张 霞 0.13 流通股 10 杨 峰 0.12 流通股 名次 股东名称 所持股份质押或冻结的情况 1 吴忠仪表集团有限公司 无 2 广州隆怡投资发展有限公司 质押冻结 3 杨 伟 未知 4 机械工业部第十一设计研究院 无 5 包永琴 未知 6 杜焕伟 未知 7 吴秀芹 未知 8 韩秀萍 未知 9 张 霞 未知 10 杨 峰 未知 注： 本公司前十名股东不存在关联关系。 吴忠仪表集团有限公司做为第一大股东持有9,144万股系代表国家持有，其所持股份在报告期内无质押和冻结的情况。 （四）报告期内，公司控股股东无变化。 四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 （一）报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票情况未发生变化。 （二）报告期内未发生新聘或解聘董事、监事、高级管理人员的情况。 五、管理层讨论与分析 (一)经营成果与财务状况分析 1、经营成果情况 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 主营业务收入 100,627,007.89 199,892,337.83 主营业务利润 41,098,845.57 60,068,270.85 净利润 9,182,417.91 18,446,153.95 净增加额现金及现金等价物 -23,537,234.48 -1,316,647.54 金额（元） 项 目 增减比率（%） 主营业务收入 -49.66 主营业务利润 -31.58 净利润 -50.22 净增加额现金及现金等价物 1,687.66 说明： （1）主营业务收入比上年同期下降49.66%，主要是由于电表出口与上年同期相比下降所致； （2）主营业务利润比上年同期下降31.58%，主要是由于主营业务收入与上年同期相比下降所致； （3）净利润比上年同期下降50.22%，主要是由于主营业务收入及主营业务利润与上年同期相比下降所致； （4）现金及现金等价物净增加额比上年同期减少2,222万元，主要是 由于期末现金净增加额与上年同期相比减少所致。 2、财务状况 项 目 金额（元） 2003年6月30日 2002年12月31日 总资产 1,379,731,849.93 1,390,260,938.21 股东权益（不含少数股东权益） 751,327,998.10 741,048,657.19 项 目 增减比率（%） 总资产 -0.76 股东权益（不含少数股东权益） 1.39 说明： 总资产比期初减少0.76%，主要是由于流动资产比期初减少所致。 股东权益(不含少数股东权益)比期初增加1.39%，主要是由于期末未 分配利润增加所致。 (二)报告期内主要经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 公司主营业务为工业和民用自动化仪器仪表、医疗器械、环保设备及工程、生物制剂、汽车制控系统配件等的制造和销售。 报告期内，公司实现主营业务收入100,627,007.89元，主营业务利润为41,098.845.57元。 报告期内，占公司主营业务收入或主营业务利润总额10%以上的自动化仪表类主营业务收入、主营业务成本、毛利率情况如下： 自动化仪表 销售收入（万元） 销售成本（万元） 毛利率（%） 调节阀 7,077 3,724 47.38 2、报告期内，公司主营业务范围未发生变化。 3、报告期内无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情况。 4、经营中的问题与困难 （1）新项目的市场开拓工作尚不理想，使新项目产品的经营效果欠佳，为此，要继续加大新产品在市场的推广力度以使新项目产品尽快进入市场并占有一定的市场份额。 （2）进一步强化对控、参股公司的经营管理，加大对项目经理的绩效考核力度。 （3）由于地域所限，目前高素质的技术人才和职业经理型人才的短缺直接制约了公司的发展。 （三）报告期投资情况 1、募集资金使用情况 报告期内公司无募集资金，报告期之前募集资金延续到报告期使用的具体情况如下： 公司于2000年12月完成了2000年增资配股工作，实际配售股数2,844万股，扣除发行费用后，实际募集资金27,170万元。 （1）承诺投资项目与实际投资项目情况(单位:万元) 承诺投资项目 计划投资 实际投资 智能型调节阀及现场总线技术 9,439.5 9,095 开发与产业化项目（I期） 环保监测仪器国产化项目 7,620 7,019 西气东输大口径专用控制阀替代 10,669.5 8,848 进口技术改造项目 承诺投资项目 募集资金投入程度（%） 收益情况 智能型调节阀及现场总线技术 96.35 项目在建 开发与产业化项目（I期） 环保监测仪器国产化项目 92.11 项目在建 西气东输大口径专用控制阀替代 82.92 项目在建 进口技术改造项目 截止到2003年6月30日，上述三个项目共计投入募集资金24,962万元，占实际配股募集资金总额27,170万元的91.87%。 （2）尚未使用的募集资金去向 截止到2003年6月30日，公司尚未使用的前次配股募集资金金额2,208万元，占前次配股募集资金总额的8.13%，尚未使用的募集资金存放于银行。 （3）报告期内公司募集资金项目没有变更。 2、报告期内，公司无重大非募股资金投资项目。 （四）本公司半年度财务报告未经审计。 六、重要事项 （一）公司治理状况 公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等有关法律法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作，基本符合《上市公司治理准则》的要求。 （二）报告期内实施的利润分配方案的执行情况 公司于2003年5月19日召开的2002年度股东大会审议通过的2002年度利润分配方案为：不分配不转增。 公司2003年半年度拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案为：不分配不转增。 （三）重大诉讼、仲裁事项 报告期内没有重大诉讼、仲裁事项发生，也没有以前期间发生而持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （四）资产收购事项 报告期内没有发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 （五）重大关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 见会计报表附注6“关联方关系及其交易”。 2、资产收购、出售发生的关联交易 报告期内无资产收购、出售发生的关联交易。 3、公司与关联方债权、债务或担保事项 见会计报表附注6“关联方关系及其交易”。 （六）重大合同事项 1、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 2、报告期内的重大担保合同事项 截止到报告期末，公司累计担保数额为37,510万元。公司为宁夏美利纸业股份有限公司提供担保的进展公告刊登在2003年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》上。 3、报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理事项。 （七）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内未发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （八）报告期内，公司聘任的会计师事务所未发生变更，仍为五联联合会计师事务所有限公司。 （九）报告期内，公司、公司董事会及董事没有发生被中国证监会、深圳证券交易所行政处罚、通报批评、公开谴责等情况。 （十）其他重要信息 1、公司预计2002年度业绩大幅下降的提示性公告于2003年1月18日刊登在《中国证券报》（3版）、《证券时报》（A2版）上，刊载在http://www.cninfo.com.cn上。 2、公司2002年年度报告摘要于2003年4月17日刊登在《中国证券报》（33版）、《证券时报》（43版）上，2002年年度报告全文刊载在http://www.cninfo.com.cn上。 3、公司2003年第一季度季度报告于2003年4月26日刊登在《中国证券报》（52版）、《证券时报》（A20版）上，刊载在http://www.cninfo.com.cn上。 4、于2003年5月19日召开的公司2002年度股东大会的决议公告刊登在2003年5月20日的《中国证券报》（25版）、《证券时报》（11版）上，刊载在http://www.cninfo.com.cn上。 5、公司为宁夏美利纸业股份有限公司提供担保的进展公告刊登在2003年5月31日的《中国证券报》（36版）、《证券时报》（18版）上，刊载在http://www.cninfo.com.cn上。 七、财务报告（未经审计） 财务报表及其附注（附后）。 八、备查文件 （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有公司法定代表人、财务总监、会计主管人员签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； （四）公司章程文本； （五）其他有关资料。 董事长： 二OO三年八月十四日 合并资产负债表 会企01表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 金额单位:人民币元 资产 注释 2003年6月30日 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 91,658,343.31 100,275,495.39 短期投资 应收票据 193,832.00 193,832.00 应收股利 应收利息 应收账款 4.1、5.1 174,563,870.86 208,177,937.09 其他应收款 4.2、5.2 169,748,515.19 150,732,541.08 预付账款 49,420,587.10 65,729,205.49 应收补贴款 存货 4.3 159,809,193.79 183,080,377.04 待摊费用 3,900.00 54,795.00 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 645,398,242.25 708,244,183.09 长期投资： 长期股权投资 4.4、5.3 317,017,153.11 238,748,925.92 长期债权投资 长期投资合计 317,017,153.11 238,748,925.92 合并价差 固定资产： 固定资产原价 298,586,842.62 363,094,304.05 减：累计折旧 84,053,202.45 99,728,264.87 固定资产净值 214,533,640.17 263,366,039.18 减：固定资产减值准备 12,551,526.35 12,551,526.35 固定资产净额 201,982,113.82 250,814,512.83 工程物资 在建工程 4.5 147,874,771.13 158,338,476.35 固定资产清理 固定资产合计 349,856,884.95 409,152,989.18 无形资产及其他资产： 无形资产 4.6 18,106.65 16,973,255.62 长期待摊费用 4.7 6,612,496.12 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,106.65 23,585,751.74 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,312,290,386.96 1,379,731,849.93 资产 2002年12月31日 母公司 合并数 流动资产： 货币资金 140,342,320.59 142,136,959.81 短期投资 应收票据 565,348.23 565,348.23 应收股利 应收利息 应收账款 160,300,268.03 193,441,254.88 其他应收款 164,744,363.46 136,743,821.62 预付账款 53,557,128.43 69,352,951.64 应收补贴款 存货 147,919,442.65 168,940,062.59 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 667,428,871.39 711,180,398.77 长期投资： 长期股权投资 323,156,896.16 247,211,760.38 长期债权投资 长期投资合计 323,156,896.16 247,211,760.38 合并价差 固定资产： 固定资产原价 298,130,067.26 362,581,678.69 减：累计折旧 76,622,870.54 89,437,221.63 固定资产净值 221,507,196.72 273,144,457.06 减：固定资产减值准备 12,551,526.35 12,551,526.35 固定资产净额 208,955,670.37 260,592,930.71 工程物资 在建工程 140,390,663.00 147,287,968.22 固定资产清理 固定资产合计 349,346,333.37 407,880,898.93 无形资产及其他资产： 无形资产 19,076.67 17,925,986.62 长期待摊费用 6,061,893.51 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 19,076.67 23,987,880.13 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,339,951,177.59 1,390,260,938.21 法定代表人:赵广生 会计机构负责人:李志强 制表人:王振文 编制日期:2003年7月22日 合并资产负债表(续) 会企01表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 金额单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2003年6月30日 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 198,680,000.00 247,163,130.00 应付票据 90,000,000.00 91,500,000.00 应付账款 37,670,243.45 48,826,019.21 预收账款 6,520,950.82 11,447,794.67 应付工资 297,879.44 应付福利费 4,171,874.81 4,547,979.08 应付股利 132,815.00 132,815.00 应交税金 6,608,099.36 6,856,686.26 其他未交款 266,952.38 268,502.47 其他应付款 59,533,013.83 33,555,654.68 预提费用 62,000.00 预计负债 3,338,402.20 3,338,402.20 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 406,922,351.85 447,996,863.01 长期负债： 长期借款 158,200,000.00 158,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 158,200,000.00 158,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 565,122,351.85 606,196,863.01 少数股东权益 22,206,988.82 股东权益： 股本 218,340,000.00 218,340,000.00 资本公积 465,729,934.29 465,729,934.29 盈余公积 24,499,326.51 24,881,657.81 其中:法定公益金 8,166,442.17 8,434,561.28 未分配利润 38,598,774.31 42,376,406.00 外币报表折算差额 股东权益合计 747,168,035.11 751,327,998.10 负债及股东权益合计 1,312,290,386.96 1,379,731,849.93 负债及股东权益 2002年12月31日 母公司 合并数 流动负债： 短期借款 287,000,000.00 287,000,000.00 应付票据 79,723,000.00 79,723,000.00 应付账款 35,651,549.71 46,941,102.66 预收账款 15,317,941.03 17,135,923.88 应付工资 182,150.00 应付福利费 3,547,563.16 3,846,247.23 应付股利 2,174,785.00 2,174,785.00 应交税金 8,320,856.43 8,759,543.47 其他未交款 274,656.31 277,503.11 其他应付款 58,875,207.18 68,327,006.60 预提费用 预计负债 3,661,580.57 3,661,580.57 一年内到期的长期负债 90,200,000.00 90,200,000.00 其他流动负债 流动负债合计 584,747,139.39 608,228,842.52 长期负债： 长期借款 18,200,000.00 18,200,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 18,200,000.00 18,200,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 602,947,139.39 626,428,842.52 少数股东权益 22,783,438.50 股东权益： 股本 218,340,000.00 218,340,000.00 资本公积 464,633,011.29 464,633,011.29 盈余公积 24,499,326.51 24,881,657.81 其中:法定公益金 8,166,442.17 8,293,885.93 未分配利润 29,531,700.40 33,193,988.09 外币报表折算差额 股东权益合计 737,004,038.20 741,048,657.19 负债及股东权益合计 1,339,951,177.59 1,390,260,938.21 法定代表人:赵广生 会计机构负责人:李志强 制表人:王振文 编制日期: 2003年7月22日 合并利润表 会企02表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 注释 2003年1-6月 母公司 合并数 一、主营业务收入 4.8 94,551,199.41 100,627,007.89 减：主营业务成本 4.9 54,212,914.50 58,725,169.39 主营业务税金及附加 732,137.22 802,992.93 二、主营业务利润 39,606,147.69 41,098,845.57 加：其他业务利润 4.9 173,859.76 465,541.91 减：营业费用 9,384,187.65 9,953,426.12 管理费用 9,178,330.03 12,143,663.88 财务费用 4.10 10,413,859.68 10,528,717.74 三、营业利润 10,803,630.09 8,938,579.74 加：投资收益 4.11、5.4 360,256.95 1,752,165.54 补贴收入 营业外收入 4.12 22,114.32 39,501.32 减：营业外支出 4.13 543,436.16 548,787.08 四、利润总额 10,642,565.20 10,181,459.52 减：所得税 1,575,491.29 1,575,491.29 少数股东本期损益 -576,449.68 五、净利润 9,067,073.91 9,182,417.91 项目 2002年1-6月 母公司 合并数 一、主营业务收入 188,717,863.81 199,892,337.83 减：主营业务成本 129,899,548.81 138,545,981.45 主营业务税金及附加 1,234,437.34 1,278,085.53 二、主营业务利润 57,583,877.66 60,068,270.85 加：其他业务利润 -17,899.29 349,142.31 减：营业费用 9,024,530.14 9,815,648.00 管理费用 22,269,221.97 24,005,148.08 财务费用 6,670,049.88 7,004,387.46 三、营业利润 19,602,176.38 19,592,229.62 加：投资收益 2,334,172.53 3,239,232.49 补贴收入 营业外收入 4,445.62 4,987.62 减：营业外支出 104,275.05 110,438.19 四、利润总额 21,836,519.48 22,726,011.54 减：所得税 4,651,267.26 4,654,680.44 少数股东本期损益 -374,822.85 五、净利润 17,185,252.22 18,446,153.95 项目 2002年度 母公司 合并数 一、主营业务收入 359,582,090.41 375,380,085.93 减：主营业务成本 232,322,168.57 243,067,854.11 主营业务税金及附加 2,654,661.04 2,812,826.63 二、主营业务利润 124,605,260.80 129,499,405.19 加：其他业务利润 1,361,587.01 1,790,961.45 减：营业费用 32,074,463.34 33,828,854.44 管理费用 46,446,858.04 56,550,775.51 财务费用 21,688,867.63 22,334,508.24 三、营业利润 25,756,658.80 18,576,228.45 加：投资收益 -10,337,612.53 -2,372,011.61 补贴收入 营业外收入 20,663.94 23,162.54 减：营业外支出 930,851.08 1,235,381.04 四、利润总额 14,508,859.13 14,991,998.34 减：所得税 7,294,456.59 7,348,653.84 少数股东本期损益 -1,609,709.00 五、净利润 7,214,402.54 9,253,053.50 补充资料: 2003年1-6月 2002年1-6月 项目 母公司 合并数 母公司 合并数 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总 额(减少以“-”表示) 4、会计估计变更增加利润总 额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 6、其他 2002年度 项目 母公司 合并数 1、出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加利润总 -1,228,750.00 -1,228,750.00 额(减少以“-”表示) 4、会计估计变更增加利润总 额(减少以“-”表示) 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人:赵广生 会计机构负责人:李志强 制表人:王振文 编制日期:2003年7月22日 合并利润分配表 会企02表附表1 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 注释 2003年1-6月 母公司 合并数 一、净利润 9,067,073.91 9,182,417.91 加：年初未分配利润 29,531,700.40 33,193,988.09 盈余公积金转入数 - 二、可供分配的利润 38,598,774.31 42,376,406.00 减：提取法定公积金 - 提取法定公益金 - 职工福利及奖励金 - 三、可供股东分配的利润 38,598,774.31 42,376,406.00 减：应付优先股股利 - 提取任意盈余公积金 - 应付普通股股利 - 转作资本的普通股股利 - 四、未分配利润 38,598,774.31 42,376,406.00 项目 2002年1-6月 母公司 合并数 一、净利润 17,185,252.22 18,446,153.95 加：年初未分配利润 24,023,190.48 25,644,811.91 盈余公积金转入数 - - 二、可供分配的利润 41,208,442.70 44,090,965.86 减：提取法定公积金 - - 提取法定公益金 - - 职工福利及奖励金 - - 三、可供股东分配的利润 41,208,442.70 44,090,965.86 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作资本的普通股股利 - - 四、未分配利润 41,208,442.70 44,090,965.86 项目 2002年度 母公司 合并数 一、净利润 7,214,402.54 9,253,053.50 加：年初未分配利润 23,399,458.24 25,023,094.97 盈余公积金转入数 - - 二、可供分配的利润 30,613,860.78 34,276,148.47 减：提取法定公积金 721,440.25 721,440.25 提取法定公益金 360,720.13 360,720.13 职工福利及奖励金 - - 三、可供股东分配的利润 29,531,700.40 33,193,988.09 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积金 - - 应付普通股股利 - - 转作资本的普通股股利 - - 四、未分配利润 29,531,700.40 33,193,988.09 法定代表人:赵广生 会计机构负责人:李志强 制表人:王振文 编制日期:2003年7月22日 喜⑾纸鹆髁勘？ 会企03表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 2003年1-6月 金额单位：人民币元 报表项目 注释 金额 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 87,316,877.28 收到的税费返还 1,096,923.00 收到的其他与经营活动有关的现金 44,797,989.09 现金流入小计 133,211,789.37 购买商品、接受劳务支付的现金 78,454,451.48 支付给职工以及为职工支付的现金 16,306,168.71 支付各项税费 10,134,852.90 支付的其他与经营活动有关的现金 19,838,663.08 现金流出小计 124,734,136.17 经营活动产生的现金流量净额 8,477,653.20 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 5,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,160.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 6,506,160.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,540,883.49 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 7,540,883.49 投资活动产生的现金流量净额 -1,034,723.49 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 316,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,314,360.09 现金流入小计 376,314,360.09 偿还债务所支付的现金 354,520,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 17,606,906.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 41,990,130.15 现金流出小计 414,117,037.14 筹资活动产生的现金流量净额 -37,802,677.05 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -30,359,747.34 报表项目 注释 合并数 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 94,949,417.72 收到的税费返还 1,096,923.00 收到的其他与经营活动有关的现金 46,740,893.84 现金流入小计 142,787,234.56 购买商品、接受劳务支付的现金 85,239,384.45 支付给职工以及为职工支付的现金 17,550,879.66 支付各项税费 10,804,718.54 支付的其他与经营活动有关的现金 65,618,275.85 现金流出小计 179,213,258.50 经营活动产生的现金流量净额 -36,426,023.94 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 9,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 1,500,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 6,160.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,506,160.00 购置固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7,976,833.49 投资所支付的现金 285,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 8,261,833.49 投资活动产生的现金流量净额 2,244,326.51 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 取得借款所收到的现金 364,483,130.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 60,314,360.09 现金流入小计 424,797,490.09 偿还债务所支付的现金 354,520,000.00 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 17,642,896.99 支付的其他与筹资活动有关的现金 41,990,130.15 现金流出小计 414,153,027.14 筹资活动产生的现金流量净额 10,644,462.95 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 -23,537,234.48 法定代表人:赵广生 会计机构负责人:李志强 制表人:王振文 编制日期:2003年7月22日 合并现金流量表(续) 会企03表 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 2003年1-6月 金额单位：人民币元 补充资料 注释 金额 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 9,067,073.91 少数股东本期损益 计提的资产减值准备 -1,959,948.59 固定资产折旧 7,430,331.91 无形资产摊销 970.02 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 3,900.00 预提费用的增加（减：减少） -7,800.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -6,160.00 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,564,936.99 投资损失（减：收益） -360,256.95 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -11,889,751.14 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,653,177.13 经营性应付项目的增加（减：减少） 13,951,922.37 其他 6,335,611.81 经营活动产生的现金流量净额 8,477,653.20 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 40,131,191.85 减：现金的期初余额 70,490,939.19 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -30,359,747.34 补充资料 注释 合并数 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 9,182,417.91 少数股东本期损益 -576,449.68 计提的资产减值准备 -1,491,247.30 固定资产折旧 10,271,540.36 无形资产摊销 952,731.00 长期待摊费用摊销 241,352.42 待摊费用的减少（减：增加） 3,900.00 预提费用的增加（减：减少） 54,200.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 -2,625.35 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 15,681,864.17 投资损失（减：收益） -1,752,165.54 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -14,140,314.45 经营性应收项目的减少（减：增加） -35,533,261.95 经营性应付项目的增加（减：减少） -20,622,055.78 其他 1,304,090.25 经营活动产生的现金流量净额 -36,426,023.94 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 48,748,343.93 减：现金的期初余额 72,285,578.41 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -23,537,234.48 法定代表人:赵广生 会计机构负责人:李志强 制表人:王振文 编制日期:2003年7月22日 合并资产减值准备明细表 会企合并01表附表1 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 2003年度1-6月 单位：人民币元 项目 行次 年初余额 一、坏账准备合计 1 28,372,491.48 其中：应收账款 2 14,061,815.63 其他应收款 3 14,310,675.85 二、短期投资跌价准备合计 4 其中：股票投资 5 债券投资 6 三、存货跌价准备合计 7 2,092,708.97 其中：库存商品 8 726,613.00 原材料 9 1,366,095.97 四、长期投资减值准备合计 10 5,500,000.00 其中：长期股权投资 11 5,500,000.00 长期债权投资 12 五、固定资产减值准备合计 13 12,551,526.35 其中：房屋、建筑物 14 7,526,104.68 机器设备 15 5,025,421.67 六、无形资产减值准备合计 16 - 其中：专利权 17 商标权 18 七、在建工程减值准备 19 768,021.71 八、委托贷款减值准备 20 九、总计 21 49,284,748.51 项目 本年增加数 本年减少数 因资产价值回升转回数 其他原因转出数 一、坏账准备合计 - 1,491,247.30 - 其中：应收账款 187,046.21 其他应收款 1,304,201.09 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备合计 - - - 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 九、总计 - 1,491,247.30 - 项目 期末数 合计 一、坏账准备合计 1,491,247.30 26,881,244.18 其中：应收账款 187,046.21 13,874,769.42 其他应收款 1,304,201.09 13,006,474.76 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 2,092,708.97 其中：库存商品 726,613.00 原材料 1,366,095.97 四、长期投资减值准备合计 5,500,000.00 其中：长期股权投资 5,500,000.00 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 12,551,526.35 其中：房屋、建筑物 7,526,104.68 机器设备 5,025,421.67 六、无形资产减值准备合计 - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 768,021.71 八、委托贷款减值准备 - 九、总计 1,491,247.30 47,793,501.21 法定代表人:赵广生 会计机构负责人:李志强 制表人:王振文 编制日期: 2003年7月22日 会计报表附注 编制单位：吴忠仪表股份有限公司 会计期间：2003年1-6月 附注1公司简介 吴忠仪表股份有限公司（以下简称“本公司”）位于宁夏回族自治区吴忠市，是国家定点生产调节阀及附件的骨干企业，宁夏回族自治区２１户优强企业之一，国内最大的调节阀生产企业，国家科技部认定的高新技术企业。本公司经宁夏回族自治区人民政府宁政函（1997）116号文批准，由吴忠仪表集团有限公司、广州隆怡投资发展有限公司、机械工业部第十一设计研究院共同发起并经中国证券监督管理委员会证监发字（1998）150号文件和证监发字(1998)151号文审核批准，向社会公众募集股份成立。于1998年6月15日成功地发行人民币A种股票6000万股。 1999年4月23日，本公司根据第二次股东大会决议，以1998年末总股本12,660万股为基数,向全体股东按每10股派送红股2股、每10股用资本公积金转增3股。派送红股、转增股本后,本公司总股本为18,990万股,其中:国家股9,000万股，法人股990万股，社会公众股9,000万股。 2000年12月25日,本公司经中国证券监督管理委员会证监公司字[2000]81号文件批准，以1999年12月31日总股本向全体股东每10股配售3股，国家股股东以现金认购144万股,其余应配股份放弃,法人股东全部放弃配股。共配售2,844万股,配股后,本公司总股本为21,834万股,其中:国家股9,144万股;法人股990万股;社会公众股11,700万股。 本公司主要经营工业和民用自动化仪器仪表，医疗器械、环保设备及工程、生物制剂、汽车制控系统配件等的制造和销售。产品共有76个系列，38种附件，7000多个品种规格，其中不少新开发产品已达到国内领先水平和国际同类产品水平。产品为我国大庆油田、胜利油田、上海石化、扬子石化、秦山核电站、宝钢公司、 齐鲁石化、辽化、长江葛洲坝水利枢纽、西昌航天发射基地以及造纸、轻纺、环保等一大批国家重点工程项目配套，同时出口韩国、日本、新加坡、泰国、印尼、孟加拉、巴基斯坦、以色列等国家和地区。 附注2会计政策、会计估计和核算方法变化 本公司本年度根据财政部《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》 (二)，经董事会批准会计政策和核算方法与上年度相比发生了如下变化： 2.1会计政策 长期股权投资采用权益法核算时，长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额，由原按规定的期限摊销计入损益改变为：初始投资成本大于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，按规定的期限摊销计入损益；初始投资成本小于应享有被投资单位所有者权益份额的差额，记入资本公积--股权投资准备科目。 此项变更不再做追溯调整，对原长期股权投资差额的余额继续采用原有的会计政策，直至摊销完毕为止；本公司新发生的对外投资，按上述规定进行会计处理。 2.2会计估计 本报告期会计估计无重大变化。 2.3核算方法 本报告期会计核算方法无重大变化。 附注3合并范围 3．1本公司2003年1-6月较上一年度相比会计报表合并范围未发生变化。 3.2未纳入合并会计报表范围的被控股公司情况 资产总额 公司名称 汇总数 子公司所占比例 成都吴仪科技发展有限公司 8,724,826.69 0.54 润世生物工程有限公司 51,000,000.00 3.14 南宁亚利鑫有限公司 285,000.00 0.02 合计 60,009,826.69 3.70 净资产 公司名称 汇总数 子公司所占比例 成都吴仪科技发展有限公司 -6,041,930.50 -0.66 润世生物工程有限公司 51,000,000.00 5.59 南宁亚利鑫有限公司 285,000.00 0.03 合计 45,243,069.50 4.98 公司名称 净利润 汇总数 子公司所占比例 成都吴仪科技发展有限公司 -562,298.29 -8.60 润世生物工程有限公司 - 0 南宁亚利鑫有限公司 - 0 合计 -562,298.29 -8.60 3.2.1本公司之控股子公司成都吴仪科技发展有限公司2000年度纳入合并会计报表范围。但该公司由于经营亏损，截止2003年6月30日净资产为负数，因此未将该公司纳入2003年1-6月合并会计报表范围。 3.2.2本公司之控股子公司润世生物工程公司正在办理工商注销手续, 因此未将该公司纳入2003年1-6月合并会计报表范围。 3.2.2本公司之间接控股子公司南宁亚利鑫有限公司正在办理工商登记手续，尚未开业，因此未将该公司纳入2003年1-6月合并会计报表范围。 附注4合并会计报表主要项目注释（金额单位：人民币元） 4.1应收账款 本公司2003年6月30日应收账款的净额为208,982,035.22元。 4.1.1账龄分析 账龄 2003.6.30 金额 比例 坏账准备 1年以内 184,650,930.86 83.16 9,232,546.55 1—2年 32,891,549.12 14.81 3,289,154.91 2—3年 4,510,226.53 2.03 1,353,067.96 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 222,052,706.51 100.00 13,874,769.42 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 151,054,486.17 72.80 7,555,583.71 1—2年 52,952,010.02 25.52 5,295,201.02 2—3年 2,686,281.32 1.29 805,884.40 3年以上 810,293.00 0.39 405,146.50 合计 207,503,070.51 100.00 14,061,815.63 4.1.2 本公司未发生对期末应收账款全额计提坏账准备的情形。 4.1.3 本公司期末对全部应收账款均按照账龄分析法计提了坏账准备，且无计提比例较低（低于5%）的情形。 4.1.4 本公司本期未发生冲销应收账款的情形。 4.1.5 应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 4.1.6 本公司本期末应收账款前五名金额合计为66,982,688.86 元，占应收账款总额的30.17%。 4.2 其他应收款 本公司2003 年6 月30 日其他应收款的净额为150,732,541.08 元。 4.2.1 账龄分析 账龄 2003.6.30 金额 比例 坏账准备 1年以内 146,934,730.26 89.74 8,135,645.58 1—2年 7,426,716.03 4.54 752,512.55 2—3年 5,002,340.68 3.06 1,930,702.20 3年以上 4,375,228.87 2.67 2,187,614.43 合计 163,739,015.84 100.00 13,006,474.76 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 105,591,162.15 69.90 6,078,308.11 1—2年 34,461,126.97 22.81 3,446,112.70 2—3年 5,724,245.68 3.79 2,147,273.70 3年以上 5,277,962.67 3.49 2,638,981.34 合计 151,054,497.47 100.00 14,310,675.85 4.2.2本公司未发生对期末其他应收款全额计提坏账准备的情形。 4.2.3本公司之控股子公司－珠海银创发展有限公司对期末其他应收款中北京鼎立康生物药业有限公司等六家公司的欠款3925000.00元根据收回的可能性按50%计提了坏账准备。除此之外，本公司期末对其他应收款均按照账龄分析法计提了坏账准备，且无计提比例较低（低于5%）的情形。 4.2.4本公司本期未发生冲销其他应收款的情形。 4.2.5其他应收款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款详见关联方往来附注6。 4.2.6本公司本期末其他应收款前五名金额合计131,351,871.98元，占其他应收款总额的80.22%。 4.3存货 本公司2003年6月30日存货的净额为183,080,377.04元。 4.3.1分类列示 项目 2003.6.30 金额 跌价准备 原材料 78,449,002.48 1,366,095.97 委托加工材料 293,111.75 库存商品 8,202,297.04 自制半成品 55,195,558.94 产成品 41,365,241.82 726,613.00 低值易耗品 1,063,055.72 包装物 351,385.01 工程施工 253,433.25 合计 185,173,086.01 2,092,708.97 项目 2002.12.31 金额 跌价准备 原材料 79,490,509.12 1,366,095.97 委托加工材料 586,083.22 库存商品 4,928.00 自制半成品 55,043,197.66 产成品 33,603,594.34 726,613.00 低值易耗品 1,044,455.77 包装物 310,167.90 工程施工 949,835.55 合计 171,032,771.56 2,092,708.97 4.3.2存货跌价准备 项目 2002.12.31 本期计提 本期转回 2003.6.30 原材料 1,366,095.97 1,366,095.97 产成品 726,613.00 726,613.00 合计 2,092,708.97 2,092,708.97 原材料 1,366,095.97 1,366,095.97 4.3.3本公司确定存货可变现净值的依据为：用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于账面成本，则该材料仍然按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则将该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，通常以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果企业持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。 4.4长期股权投资 本公司2003年6月30日长期股权投资的净额为238,748,925.92元。 4.4.1分类如下： 项目 2002.12.31 金额 减值准备 1．股票投资 2．其他股权投资 （1）对子公司 64,499,260.38 5,500,000.00 （2）对合营企业 （3）对联营企业 60,850,000.00 （4）其他 127,362,500.00 合计 252,711,760.38 5,500,000.00 项目 本期增加数 本期减少数 1．股票投资 2．其他股权投资 （1）对子公司 537,165.54 4,000,000.00 （2）对合营企业 （3）对联营企业 5,000,000.00 （4）其他 合计 537,165.54 9,000,000.00 项目 2003.6.30 金额 减值准备 1．股票投资 2．其他股权投资 （1）对子公司 61,036,425.92 5,500,000.00 （2）对合营企业 （3）对联营企业 55,850,000.00 （4）其他 127,362,500.00 合计 244,248,925.92 5,500,000.00 4.4.2其他长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 占被投资公司注册资本比例(%) 润世生物工程有限公司 1999.5-2019.5 51.00 成都吴仪科技发展有限公司 1999.3-2009.3 75.00 福建新世界石业股份有限公司 26.67 山东博远物流发展有限公司 2000.11-2020.11 32.14 西北亚奥信息技术有限公司 2000.4-2010.4 14.00 西部电子商务股份有限公司 2000.7-2020.8 17.67 西北证券有限公司 4.67 亿瑛产业集团有限公司 1999.3-2001.12 15.60 珠海高新区公牛复合材料公司 17.98 银川开发区投资控股公司 2001.11-2051.11 19.00 西安博华机电股份有限公司 2001.12-2011.12 16.01 云南新华房地产开发公司 2001.8-2002.8 联营 南宁亚利鑫有限公司 95.00 合计 被投资公司名称 投资金额 润世生物工程有限公司 51,000,000.00 成都吴仪科技发展有限公司 3,750,000.00 福建新世界石业股份有限公司 20,000,000.00 山东博远物流发展有限公司 9,000,000.00 西北亚奥信息技术有限公司 7,000,000.00 西部电子商务股份有限公司 3,350,000.00 西北证券有限公司 35,000,000.00 亿瑛产业集团有限公司 10,000,000.00 珠海高新区公牛复合材料公司 16,000,000.00 银川开发区投资控股公司 20,000,000.00 西安博华机电股份有限公司 16,012,500.00 云南新华房地产开发公司 55,850,000.00 南宁亚利鑫有限公司 285,000.00 合计 247,247,500.00 4.4.3其他长期股权投资减值准备计提和变动情况 被投资公司名称 2002.12.31 本期增加 本期减少 润世生物工程有限公司 5,500,000.00 合计 5,500,000.00 被投资公司名称 2003.6.30 计提原因 润世生物工程有限公司 5,500,000.00 可收回金额低于账面价值 合计 5,500,000.00 4.4.4采用权益法核算的长期股权投资 被投资公司名称 初始投资额 2002年12月31日 润世生物工程有限公司 75,000,000.00 55,000,000.00 成都吴仪科技发展有限公司 3,750,000.00 山东博远物流发展有限公司 9,000,000.00 9,383,399.08 南宁亚利鑫有限公司 285,000.00 合计 88,035,000.00 64,383,399.08 被投资公司名称 追加投资额 本期权益增减额（+）（—） 润世生物工程有限公司 -4,000,000.00 成都吴仪科技发展有限公司 山东博远物流发展有限公司 261,820.65 南宁亚利鑫有限公司 285,000.00 合计 -3,715,000.00 261,820.65 被投资公司名称 累计权益增减额（+）（—） 本期分得现金红利 2003年6月30日 润世生物工程有限公司 51,000,000.00 成都吴仪科技发展有限公司 -3,750,000.00 - 山东博远物流发展有限公司 645,219.73 9,645,219.73 南宁亚利鑫有限公司 285,000.00 合计 -3.101,065.27 60,930,219.76 上述采用权益法核算的长期股权投资中，无与本公司在会计政策方面存在重大差异的情形。 4.4.5股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2002.12.31 珠海经济特区银创发展有限公司 193,102.18 10年 115,861.30 合计 193,102.18 10年 115,861.30 被投资单位名称 本期增加 本期摊销额 2003.6.30 珠海经济特区银创发展有限公司 9,655.11 106,206.19 合计 9,655.11 106,206.19 上述股权投资差额为购买珠海经济特区银创发展有限公司股权时投资成本高于股权价值193,102.18元所致。 4.5在建工程 本公司2003年6月30日在建工程的净额为147,287,968.22元。 4.5.1分项如下： 工程名称 预算数 2002.12.31 本期增加 环保监测仪器国产化 7,620.00 47,695,768.21 1,833,339.07 智能调节阀现场总线 9,439.50 32,025,044.17 274,452.22 西气东输 10,669.50 56,868,508.93 5,347,700.30 汽车制动系统 8,012,208.00 300,000.00 其他 3,454,461.62 4,877,569.95 合计 148,055,990.93 12,633,061.54 工程名称 本期转入固定资产 其他减少 2003.6.30 环保监测仪器国产化 470,718.98 49,058,388.30 智能调节阀现场总线 779,199.53 31,520,296.86 西气东输 186,456.00 62,029,753.23 汽车制动系统 8,312,208.00 其他 146,178.90 8,185,852.67 合计 1,582,553.41 159,106,499.06 工程名称 资金来源 投资进度 环保监测仪器国产化 募集 92% 智能调节阀现场总线 募集 96% 西气东输 募集 86% 汽车制动系统 自筹 其他 自筹 合计 4.5.2减值准备 工程名称 2002.12.31 本期计提 扬黄扶贫工程 151,944.09 精密自动控制阀 446,414.03 精小型O球阀 169,664.59 169,664.59 合计 768,022.71 768,022.71 工程名称 本期减少 2003.6.30 扬黄扶贫工程 151,944.09 精密自动控制阀 446,414.03 精小型O球阀 合计 本公司期末的在建工程由于存在可收回金额低于账面价值的情形,故计提了在建工程减值准备768,022.71元。 4.5.3本公司在建工程中无利息资本化。 4.6无形资产 4.6.1本公？003年6月30日无形资产的净额为16,973,255.62元。 4.6.2无形资产项目 项目 原始发生额 期初数 技术转让费(珠海银创) 300,000.00 202,500.00 场地使用费(珠海亚利) 455,220.00 318,654.00 工业产权及专有技术(珠海亚利) 1,960,000.00 1,371,994.00 技术转让费(珠海亚利) 450,000.00 319,178.58 场地使用权(珠海格凌) 2,100,000.00 1,995,000.00 商标使用权(珠海格凌) 1,450,000.00 1,099,583.37 非专利技术（北京博华） 14,000,000.00 12,600,000.00 财务软件 19,076.67 19,076.67 合计 20,995,220.00 17,925,986.62 项目 本期增加 本期摊销 技术转让费(珠海银创) 15,000.00 场地使用费(珠海亚利) 22,761.00 工业产权及专有技术(珠海亚利) 98,000.00 技术转让费(珠海亚利) 22,500.00 场地使用权(珠海格凌) 21,000.00 商标使用权(珠海格凌) 72,499.98 非专利技术（北京博华） 700,000.00 财务软件 970.02 合计 952,731.00 项目 期末数 剩余摊销期限 技术转让费(珠海银创) 187,500.00 6.3年 场地使用费(珠海亚利) 295,893.00 6.5年 工业产权及专有技术(珠海亚利) 1,273,994.00 6.5年 技术转让费(珠海亚利) 296,678.58 6.5年 场地使用权(珠海格凌) 1,974,000.00 47年 商标使用权(珠海格凌) 1,027,083.39 7年 非专利技术（北京博华） 11,900,000.00 8.5年 财务软件 18,106.65 4.5 合计 16,973,255.62 4.7长期待摊费用 本公司2003年6月30日长期待摊费用的余额为6,612,496.12元。列示如下： 项目名称 原始发生额 2002.12.31 固定资产改良支出 4,827,048.56 3,378,934.04 博华公司开办费 3,474,914.50 2,682,959.47 合计 8,301,963.06 6,061,893.51 项目名称 本期增加 本期摊销 固定资产改良支出 241,352.42 博华公司开办费 791,955.03 合计 791,955.03 241,352.42 项目名称 2003.6.30 剩余摊销年限 固定资产改良支出 3,137,581.62 6.5年 博华公司开办费 3,474,914.50 未投产、未摊销 合计 6,612,496.12 4.8主营业务收入与成本 本公司2003年1-6月实现主营业务收入78,273,707.84元，主营业务成本36,371,869.34元，列示如下： 2003年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 自动化仪表分部 70,868,112.07 37,325,868.93 环保设备分部 5,898,173.97 4,804,082.54 工程分部 3274678 3,008,719.86 生物制品 1,507,421.80 1,009,475.58 商品销售 0.00 0.00 民用电度表 22,353,300.05 15,851,700.48 小计 103,901,685.89 61,999,847.39 公司内各业务分部间相互抵消 3,274,678.00 3,274,678.00 合计 100,627,007.89 58,725,169.39 2002年1-6月 项目 主营业务收入 主营业务成本 自动化仪表分部 176,342,097.65 131,664,302.78 环保设备分部 5,928,259.71 4,788,666.98 工程分部 3,110,358.79 2,660,415.04 生物制品 2,359,515.17 1,591,035.55 商品销售 2,972,820.94 2,785,018.92 民用电度表 68,245,382.82 54,122,639.43 小计 258,958,435.08 197,612,078.70 公司内各业务分部间相互抵消 59,066,097.25 59,066,097.25 合计 199,892,337.83 138,545,981.45 本公司本期主营业务收入下降幅度较大主要为出口民用电度表下降所致。 4.9其他业务利润 本公司2003年1-6月实现其他业务利润465,541.91元，列示如下： 2003年1-6月 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售收入 3,051,074.96 2,585,533.05 465,541.91 技术咨询收入 - 其他收入 合计 3,051,074.96 2,585,533.05 465,541.91 2002年1-6月 项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料销售收入 2,028,117.27 2,066,245.00 -38,127.73 技术咨询收入 270,460.00 14,875.30 255,584.70 其他收入 274,775.84 143,090.50 131,685.34 合计 2,573,353.11 2,224,210.80 349,142.31 4.10财务费用 本公司2003年1-6月发生财务费用10,528,717.74元，列示如下： 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 15,681,864.17 8,985,485.58 减：利息收入 5,265,531.56 2,059,350.55 汇兑损失 6,903.28 减：汇兑收益 手续费 112,385.13 71,349.15 合计 10,528,717.74 7,004,387.46 4.11投资收益 4.11.1本公司2002年度实现投资收益为1,752,165.54元。 4.11.2投资收益项目 项目 2003年1－6月 2002年1－6月 债券投资收益 非控股公司分配利润 1,500,000.00 3,084,829.35 年末调整的被投资公司所有者 权益净增加额的金额 261,820.65 164,058.25 摊销股权投资差额 -9,655.11 -9,655.11 合计 1,752,165.54 3,239,232.49 本年比上年减少主要系对非控股公司分配利润减少所致。 4.12营业外收入 本公司2003年1-6月营业外收入39,501.32元，列示如下： 类别及内容 2003年1-6月 2002年1-6月 处置固定资产收益 19,214.32 出售无形资产收益 0.00 罚款净收入 其他 20,287.00 4,987.62 合计 39,501.32 4,987.62 4.13营业外支出 本公司2003年1-6月营业外支出548,878.08元，列示如下： 类别及内容 2003年1-6月 2002年1-6月 处置固定资产净损失 7,794.65 固定资产减值准备 27,729.02 罚款支出 120,537.51 6,953.86 捐赠支出 229,442.57 5,000.00 地方教育费附加 121,413.78 其他 69,689.57 70,755.31 合计 548,878.08 110,438.19 附注5母公司会计报表主要项目注释 5.1应收账款 本公司2003年6月30日应收账款的净额为174,563,870.86元。 5.1.1账龄分析 账龄 2003.6.30 金额 比例 坏账准备 1年以内 176,472,675.51 95.32 8,823,633.78 1—2年 4,221,848.88 2.28 422,184.89 2—3年 4,450,235.91 2.40 1,335,070.77 3年以上 0.00 0.00 0.00 合计 185,144,760.30 100.00 10,580,889.44 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 143,725,017.55 84.02 7,186,250.88 1—2年 23,908,834.87 13.98 2,390,883.50 2—3年 2,626,290.70 1.54 787,887.21 3年以上 810,293.00 0.47 405,146.50 合计 171,070,436.12 100.00 10,770,168.09 5.1.2本公司期末对全部应收账款均按照账龄分析法计提了坏账准备，且无计提比例较低（低于5%）的情形。 5.1.3本公司本期未发生冲销应收账款的情形。 5.1.4应收账款中无持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 5.1.5本公司本期末应收账款前五名金额合计47,506,160.31元，占应收账款总额的25.66%。 5.2其他应收款 本公司2003年6月30日其他应收款的净额为169,748,515.19元。 5.2.1账龄分析 账龄 2003.6.30 金额 比例 坏账准备 1年以内 177,911,148.53 99.47 8,895,557.43 1—2年 577,381.10 0.32 57,738.11 2—3年 148,450.00 0.08 44,535.00 3年以上 218,732.20 0.12 109,366.10 合计 178,855,711.83 100.00 9,107,196.64 账龄 2002.12.31 金额 比例 坏账准备 1年以内 146,122,476.38 83.20 7,306,123.81 1—2年 27,512,382.66 15.67 2,751,238.27 2—3年 865,905.00 0.49 259,771.50 3年以上 1,121,466.00 0.64 560,733.00 合计 175,622,230.04 100.00 10,877,866.58 5.2.2本公司期末对其他应收款均按照账龄分析法计提了坏账准备，且无计提比例较低（低于5%）的情形。5.2.3本公司未发生对期末其他应收款全额计提坏账准备的情形。 5.2.4本公司本期未发生冲销其他应收款的情形。 5.2.5其他应收款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款详见关联方往来附注8。 5.2.6本公司本期末其他应收款前五名金额合计131,351,871.98元，占其他应收款总额的73.44%。 5.3长期股权投资 本公司2003年6月30日长期股权投资的净额为317,017,153.11元。 5.3.1分类如下： 项目 2002.12.31 金额 减值准备 1．股票投资 2．其他股权投资 328,656,896.16 5,500,000.00 （1）对子公司投资 163,344,396.16 5,500,000.00 项目 本期增加数 本期减少数 1．股票投资 2．其他股权投资 -1,139,743.05 5,000,000.00 （1）对子公司投资 -1,139,743.05 4,000,000.00 项目 2003.6.30 金额 减值准备 1．股票投资 2．其他股权投资 322,517,153.11 5,500,000.00 （1）对子公司投资 158,204,653.11 5,500,000.00 项目 2002.12.31 金额 减值准备 （2）对合营企业投资 （3）对联营企业投资 37,950,000.00 （4）其他 127,362,500.00 合计 328,656,896.16 5,500,000.00 项目 本期增加数 本期减少数 （2）对合营企业投资 （3）对联营企业投资 1,000,000.00 （4）其他 合计 -1,139,743.05 5,000,000.00 项目 2003.6.30 金额 减值准备 （2）对合营企业投资 （3）对联营企业投资 36,950,000.00 （4）其他 127,362,500.00 合计 322,517,153.11 5,500,000.00 5.3.2其他长期股权投资 被投资公司名称 投资期限 珠海银创发展有限公司 1998.6-2008.6 珠海格凌实业有限公司 1999.5-2019.5 珠海亚利生物工程有限公司 2000.8-2011.8 珠海天健饮水设备有限公司 2000.12-2010.12 吴忠仪表建筑安装公司 2000.7-2010.7 华鼎血液技术有限公司 2000.2-2010.2 北京吴仪博华汽车制动系统公司 2001.12-2011.12 润世生物工程有限公司 1999.5-2019.5 成都吴仪科技发展有限公司 1999.3-2009.3 福建新世界石业股份有限公司 山东博远物流发展有限公司 2000.11-2020.11 西北亚奥信息技术有限公司 2000.4-2010.4 西部电子商务股份有限公司 2000.7-2020.7 西北证券有限公司 亿瑛产业集团有限公司 1999.3-2001.12 珠海高新区公牛复合材料公司 银川开发区投资控股公司 2001.8-2051.8 西安博华机电股份有限公司 2001.12-2011.12 云南新华房地产开发公司 2001.7-2002.7 合计 被投资公司名称 占被投资公司注册资本比例(%) 珠海银创发展有限公司 90 珠海格凌实业有限公司 55 珠海亚利生物工程有限公司 75 珠海天健饮水设备有限公司 55 吴忠仪表建筑安装公司 95 华鼎血液技术有限公司 95 北京吴仪博华汽车制动系统公司 65 润世生物工程有限公司 75 成都吴仪科技发展有限公司 75 福建新世界石业股份有限公司 26.67 山东博远物流发展有限公司 32.14 西北亚奥信息技术有限公司 14 西部电子商务股份有限公司 17.67 西北证券有限公司 4.67 亿瑛产业集团有限公司 15.6 珠海高新区公牛复合材料公司 17.98 银川开发区投资控股公司 19 西安博华机电股份有限公司 16.01 云南新华房地产开发公司 合计 被投资公司名称 投资金额 珠海银创发展有限公司 18,000,000.00 珠海格凌实业有限公司 5,500,000.00 楹Ｑ抢锕こ逃邢薰？ 5,250,000.00 珠海天健饮水设备有限公司 550,000.00 吴忠仪表建筑安装公司 6,650,000.00 华鼎血液技术有限公司 47,500,000.00 北京吴仪博华汽车制动系统公司 26,000,000.00 润世生物工程有限公司 51,000,000.00 成都吴仪科技发展有限公司 3,750,000.00 福建新世界石业股份有限公司 20,000,000.00 山东博远物流发展有限公司 9,000,000.00 西北亚奥信息技术有限公司 7,000,000.00 西部电子商务股份有限公司 3,350,000.00 西北证券有限公司 35,000,000.00 亿瑛产业集团有限公司 10,000,000.00 珠海高新区公牛复合材料公司 16,000,000.00 银川开发区投资控股公司 20,000,000.00 西安博华机电股份有限公司 16,012,500.00 云南新华房地产开发公司 36,950,000.00 合计 337,512,500.00 吴忠仪表股份有限公司2003年半年度报告全文 5.3.3其他长期股权投资减值准备计提和变动情况 被投资公司名称 2002.12.31 本期增加 本期减少 润世生物工程公司 5,500,000.00 合计 5,500,000.00 被投资公司名称 2003.6.30 计提原因 润世生物工程公司 5,500,000.00 可收回金额低于账面价值 合计 5,500,000.00 5.3.4采用权益法核算的长期股权投资 被投资公司名称 初始投资 2002.12.31 珠海银创发展有限公司 18,000,000.00 14,889,545.68 珠海格凌实业有限公司 5,500,000.00 3,634,739.13 珠海亚利生物工程公司 5,250,000.00 3,163,844.28 珠海天健饮水设备公司 550,000.00 541,902.64 吴忠仪表建筑安装公司 6,650,000.00 6,635,513.17 华鼎血液技术有限公司 47,500,000.00 44,095,452.18 北京吴仪博华汽车制动系统公司 26,000,000.00 润世生物工程有限公司 75,000,000.00 55,000,000.00 成都吴仪科技发展有限公司 3,750,000.00 山东博远物流发展有限公司 9,000,000.00 9,383,399.08 合计 197,200,000.00 163,344,396.16 被投资公司名称 本年追加投资 本期权益增减额（+）（—） 珠海银创发展有限公司 160,415.72 珠海格凌实业有限公司 -311,979.08 珠海亚利生物工程公司 -1,128,579.66 珠海天健饮水设备公司 55,506.42 吴忠仪表建筑安装公司 18,491.19 华鼎血液技术有限公司 -195,418.29 北京吴仪博华汽车制动系统公司 - 润世生物工程有限公司 -4,000,000.00 - 成都吴仪科技发展有限公司 - 山东博远物流发展有限公司 261,820.65 合计 -1,000,000.00 -1,139,743.05 被投资公司名称 累计权益增减额（+）（—） 本期分得现金红利 珠海银创发展有限公司 -2,940,383.49 珠海格凌实业有限公司 -2,177,239.95 珠海亚利生物工程公司 -3,214,735.38 珠海天健饮水设备公司 47,409.06 吴忠仪表建筑安装公司 4,304.36 华鼎血液技术有限公司 -3,599,966.11 北京吴仪博华汽车制动系统公司 - 润世生物工程有限公司 - 成都吴仪科技发展有限公司 -3,750,000.00 山东博远物流发展有限公司 645,219.73 合计 -14,985,391.78 被投资公司名称 2003.6.30 珠海银创发展有限公司 15,049,961.40 珠海格凌实业有限公司 3,322,760.05 珠海亚利生物工程公司 2,035,264.62 珠海天健饮水设备公司 597,409.06 吴忠仪表建筑安装公司 6,654,004.36 华鼎血液技术有限公司 43,900,033.89 北京吴仪博华汽车制动系统公司 26,000,000.00 润世生物工程有限公司 51,000,000.00 成都吴仪科技发展有限公司 0.00 山东博远物流发展有限公司 9,645,219.73 合计 158,204,653.11 上述采用权益法核算的长期股权投资中，无与本公司在会计政策方面存在的重大差异。 5.3.5股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 摊销期限 2002.12.31 珠海银创发展有限公司 193,102.18 10年 115,861.30 合计 193,102.18 10年 115,861.30 被投资单位名称 本期增加 本期摊销额 2003.6.30 珠海银创发展有限公司 9,655.11 106,206.19 合计 9,655.11 106,206.19 上述股权投资差额为购买珠海经济特区银创发展有限公司股权时投资成本高于股权价值193,102.18元所致。 5.4投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投资收益 债权投资收益 其中：债券收益 委托贷款收益 其他债权投资收益 联营或合营公司分来的利润 1,500,000.00 3,084,829.35 期末调整被投资公司所有者权益净增减金额 -1,130,087.94 -741,001.71 股权投资差额摊销 -9,655.11 -9,655.11 股权投资转让收益 投资跌价准备 合计 360,256.95 2,334,172.53 本公司的投资收益不存在汇回的重大限制。 附注6关联方关系及其交易 6.1关联方关系 6.1.1存在控制关系的关联方 关联方名称 经济性质 法定代表人 与本公司关系 吴忠仪表集团有限公司 有限责任 赵广生 投资控股 润世生物工程公司 有限责任 赵广生 控股子公司 成都吴仪科技发展有限公司 有限责任 冯奇峰 控股子公司 山东博远物流发展有限公司 有限责任 冯平儒 控股子公司 关联方名称 注册地址 吴忠仪表集团有限公司 宁夏吴忠市朝阳街67号 润世生物工程公司 宁夏吴忠市朝阳街67号 成都吴仪科技发展有限公司 成都高新技术开发区冯家湾 山东博远物流发展有限公司 济南市经五路245号 关联方名称 主营业务 吴忠仪表集团有限公司 工业自动化仪表及其附件各种泵阀的制造.销售 润世生物工程公司 开发、生产、销售生物工程药品、生物制品 成都吴仪科技发展有限公司 加工制造预付IC卡燃汽表及电话预付费装置 山东博远物流发展有限公司 钢材、机械电子设备、化工产品、建筑材料的销售 6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化（金额单位：元） 关联方名称 2002.12.31 本期增加数 吴忠仪表集团有限公司 120,000,000.00 山东博远物流发展有限公司 28,000,000.00 成都吴仪科技发展有限公司 5,000,000.00 润世生物工程有限公司 100,000,000.00 关联方名称 本期减少数 2003.6.30 吴忠仪表集团有限公司 120,000,000.00 山东博远物流发展有限公司 28,000,000.00 成都吴仪科技发展有限公司 5,000,000.00 润世生物工程有限公司 100,000,000.00 6.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化（金额单位：元） 关联方名称 期初数 金额 % 吴忠仪表集团有限公司 91,440,000.00 41.88 润世生物工程有限公司 75,000,000.00 75.00 成都吴仪科技发展有限公司 3,750,000.00 75.00 山东博远物流发展有限公司 9,000,000.00 32.14 关联方名称 本期增加数 本期减少数 金额 % 金额 % 吴忠仪表集团有限公司 润世生物工程有限公司 成都吴仪科技发展有限公司 山东博远物流发展有限公司 关联方名称 期末数 金额 % 吴忠仪表集团有限公司 91,440,000.00 41.88 润世生物工程有限公司 75,000,000.00 75.00 成都吴仪科技发展有限公司 3,750,000.00 75.00 山东博远物流发展有限公司 9,000,000.00 32.14 6.1.4不存在控制关系的关联方 企业名称 经济性质 注册资本 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 有限公司 1468万元 吴忠仪表集团水泵阀门公司 有限公司 1845万元 宁夏伊斯特仪表有限公司 有限公司 50万美元 企业名称 注册地址 法定代表人 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 宁夏银川市新城区丽子园北路6号 朱根全 吴忠仪表集团水泵阀门公司 宁夏吴忠市利通区朝阳街74号 钟建军 宁夏伊斯特仪表有限公司 宁夏吴忠市利通区朝阳街67号 赵广生 6.2关联方交易 6.2.1关联交易原则及定价政策 本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。 本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价，没有国家定价的，按市场价格确定，没有市场价格的，参照实际成本加合理费用的原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。其中： （1）土地使用权租赁价格由双方协商定价，每年最后一个月支付清结。 （2）加工承揽服务价格由双方协商定价，定做人在交付产品10日内支付价款。 （3）综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定的价格协商定价。 对于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用，即时清结；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在协议规定的时间内收取。 （4）代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定，在每月完结后7日内结算。 6.2.2本公司向关联方采购物资明细资料如下: 关联方名称 交易内容 2003年1-6月 金额 比例 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 采购电表 708,520.05 1.40 合计 708,520.05 1.40 关联方名称 2002年1-6月 金额 比例 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 － 合计 6.2.3本公司向关联方销售商品明细资料如下: 关联方名称 交易内容 2003年1-6月 2002年1-6月 金额 比例 金额 比例 吴忠仪表集团有限公司 销售阀门 － 38,928,490.60 合计 19.47 6.2.4本公司接受关联方租赁服务明细资料如下： 本公司和吴忠仪表集团有限公司签订租赁合同，以租赁方式取得其开展生产经营活动土地76,210.55平方米的使用权，土地租赁期限与该土地的土地使用期相同。全年应支付土地租金1,249,100.00元,本期已支付土地租金624,550.00元。本公司全资子公司宁光电表有限公司和吴忠仪表集团宁光电工有限公司签订租赁合同，以租赁方式取得其开展生产经营活动土地及地上建筑物的使用权及水、电、暖的供应，每月应支付租金400,000.00元,本期已支付租金2,400,000.00元。 6.2.5本公司接受关联方注册商标无偿转让明细资料如下： 本公司和吴忠仪表集团有限公司签订注册商标无偿使用协议,本公司无偿使用吴忠仪表集团有限公司“吴仪”注册商标,无偿使用期限与该商标的有效期限相同。 6.2.8本公司接受各关联单位担保借款或为各关联单位提供借款担保明细资料如下： 借款单位 担保单位 金额 吴忠仪表股份有限公司 吴忠仪表集团有限公司 1,000万元 吴忠仪表股份有限公司 吴忠仪表集团有限公司 300万元 借款单位 担保期限 吴忠仪表股份有限公司 2002.7.4---2003.7.3 吴忠仪表股份有限公司 2003.6.29--2003.10.29 6.2.9本公司为各关联单位提供资金或各关联单位为本公司提供资金明细资料如下： 接受资金单位 提供资金单位 金额 本期数 上期数 吴忠仪表集团有限公司 吴忠仪表股份有限公司 8,559.79万元 3,581.76万元 接受资金单位 收益或费用 本期数 上期数 吴忠仪表集团有限公司 6.3关联方应收应付款项余额 项目 2003年6月30日 金额 比重 应收账款 宁夏伊斯特仪表有限公司 426,932.74 0.19 吴忠仪表集团水泵阀门公司 957,924.06 0.43 预付账款 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 6,000,000.00 8.65 山东博远物流发展有限公司 19,500,000.00 28.12 福建新世界石业股份有限公司 2,000,000.00 2.88 其他应收款 吴忠仪表集团有限公司 85,597,913.09 52.28 成都吴仪科技发展有限公司 8,535,832.00 5.21 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 6,920,085.10 4.23 宁夏伊斯特仪表有限公司 3,601,387.33 2.20 吴忠仪表集团水泵阀门公司 2,219,481.37 1.36 其他应付款 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 润世生物工程有限公司 15,000,000.00 44.70 宁夏伊斯特仪表有限公司 预收账款 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 项目 2002年12月31日 % 金额 比重% 应收账款 宁夏伊斯特仪表有限公司 吴忠仪表集团水泵阀门公司 预付账款 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 6,000,000.00 8.65 山东博远物流发展有限公司 23,500,000.00 33.88 福建新世界石业股份有限公司 其他应收款 吴忠仪表集团有限公司 35,817,618.08 23.71 成都吴仪科技发展有限公司 8,535,832.00 5.65 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 6,113,283.13 4.05 宁夏伊斯特仪表有限公司 吴忠仪表集团水泵阀门公司 2,251,808.19 1.49 其他应付款 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 润世生物工程有限公司 15,000,000.00 21.95 宁夏伊斯特仪表有限公司 预收账款 吴忠仪表集团宁光电工有限公司 750,000.00 4.38 附注7或有事项 截至2003年6月30日止，本公司可能承担的或有负债如下： 种类 形成原因 预计的财务影响 获得补偿的可能 已贴现商业承兑汇票 -- -- 未决诉讼或仲裁 -- -- 为其他单位提供担保 互为担保 33,900万元 33,900万元 为其他单位提供担保 3,610万元 3,610万元 产品质量保证 -- -- 其他或有负债 -- -- 合计 37,510万元 37,510万元 截至2003年6月30日止，除上述或有事项外，本公司无需说明之或有事项。 附注8承诺事项 截至2003年6月30日止，本公司无需说明之重大承诺事项。 附注9资产负债表日后事项 截至2003年7月31日止，本公司在2003年6月30日承担的下列债务的偿还情况如下： 项目 2003年6月30日余额 2003年7月31日至2003年6月30日偿还金额 短期借款 19,868万元 4,000万元 应付票据 9,000万元 项目 2003年7月31日余额 短期借款 23,268万元 应付票据 15,252.50万元 截止2003年7月31日，除上述说明外本公司无其他需说明的资产负债表日后非调整事项。 附注10补充资料 根据中国证券监督管理委员会二○○一年发布的“关于发布《公开发行证券公司信息披露编报规则》第9号的通知”，公司计算2003年1-6月、2002年1-6月的净资产收益率及每股收益并列示如下： 2003年1-6月 报告期利润 净资产收益率 每股收益 净资产收益率 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 主营业务利润 5.47 5.510.19 0.198.02 营业利润 1.19 1.20 0.04 净利润 1.22 1.23 0.04 扣除非经常性损益后净利润 1.27 1.28 0.04 2002年1-6月 报告期利润 每股收益 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 8.12 0.28 0.28 营业利润 0.04 2.62 2.65 净利润 0.042.46 2.49 0.08 扣除非经常性损益后净利润 0.04 2.49 2.51 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 营业利润 0.09 0.09 净利润 0.08 扣除非经常性损益后净利润 0.09 0.09 附注11其他重要事项 11.1资产转让、出售及置换 本公司无需要披露的重大资产转让、出售及置换事项。 11.2非货币性交易 本公司无需要披露的非货币性交易事项。 11.3债务重组 本公司无需要披露的重大债务重组事项。 |
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