深圳和光现代商务股份有限公司2003年半年度报告摘要

作者：    日期：2003.08.14 09:56 http://www.stock2000.com.cn 中天网

深圳和光现代商务股份有限公司2003年半年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于证券时报、中国证券报。投资 者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。 1.2 没有董事声明对年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司二届董事会第二十一次会议审议通过了2003 年半年度报告，董事吴力先生委托黄 勇先生行使表决权；程雪祥先生委托韦颖慧女士行使表决权；独立董事卢庸委托独立董事吴坚民 行使表决权；独立董事陈玉清女士因工作原因未能出席本次董事会。 1.4 本公司的半年度报告未经审计。 1.5 公司董事长吴力先生、总经理毕春斌先生，主管会计工作和会计机构负责人副总经理韦颖 慧女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 上市公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称和光商务 股票代码000863 上市证券交易所深圳证券交易所 董事会秘书 姓名赵明 联系地址深圳市福田区滨河路北5022 号联合广场B 座1002、1003 电话0755--82900028 传真0755---82900046 电子信箱[email protected] 2.2 主要财务数据和指标 2.2.1 主要会计数据和财务指标 单位：（人民币）元 本报告期末 上年度期末 本报告期末比年初数增减（％） 深圳和光现代商务股份有限公司2003 年半年度报告摘要 2 流动资产998,394,175.84 920,216,765.71 8.50% 流动负债712,884,099.22 646,378,142.28 10.29% 总资产1,045,558,658.44 971,184,663.81 7.66% 股东权益（不含少数股 东权益） 307,934,158.30 300,399,683.23 2.51% 每股净资产2.27 2.21 2.53% 调整后的每股净资产2.08 1.98 5.31% 报告期（1-6 月） 上年同期本报告期比上年同期增减（％） 净利润7,534,475.06 11,211,457.02 -32.80% 扣除非经常性损益后 的净利润 7,805,479.58 11,227,398.78 -30.48% 每股收益0.06 0.08 -25.00% 每股收益（如果股本发 生变化，按新股本计 算） 0.00 __ __ 净资产收益率2.45% 3.81% -35.70% 经营活动产生的现金 流量净额 -28,667,883.33 -77,192,979.09 -- 2.2.2 非经常性损益项目 √ 适用□ 不适用 单位：（人民币）元 非经常性损益项目金额 营业外收支净额-103,958.76 短期投资收益-214,870.09 减：所得税影响数-47,824.33 合计-271,004.52 2.2.3 国内外会计准则差异 □ 适用√ 不适用 §3 股本变动及股东情况 3．1 股份变动情况表 □ 适用√ 不适用 3.2 前十名股东持股情况 单位：股 报告期末股东总数21,920 前十名股东持股情况 深圳和光现代商务股份有限公司2003 年半年度报告摘要 3 股东名称（全称） 年度内增减年末持股数量比例 （％） 股份类 别（已流 通或未 流通） 质押或冻 结的股份 数量 股东性质 沈阳和光集团股份 有限公司 0 38,870,220 28.66 未流通 38,870,2 20 法人股 沈阳中天电子发展 股份有限公司 0 26,653,886 19.65 未流通 26,653,8 64 法人股 沈阳贝思宁高科技 有限公司 0 10,661,546 7.86 未流通0 法人股 长白计算机集团公 司 0 8,884,622 6.55 未流通 8,884,62 2 国有法人 股 海口保税区保顺实 业有限公司 0 8,884,662 6.55 未流通0 法人股 沈阳市建设投资公 司 0 2,665,386 1.97 未流通0 国有法人 股 李正荣未知248,005 0.18 已流通0 流通股 徐红军未知239,319 0.18 已流通0 流通股 孙水生未知237,244 0.17 已流通0 流通股 荣光风未知180,445 0.13 已流通0 流通股 前十名股东关联关系的说明 公司前十名股东中，公司未知是否存在关联关系或一致行 动。 股东名称 约定持股期限 战略投资者或一般法人参与配售新股约 定持股期限的说明 无0 3.3 控股股东及实际控制人变更情况 □ 适用√ 不适用 §4 董事、监事和高级管理人员情况 4.1 董事、监事和高级管理人员持股变动 □ 适用√ 不适用 §5 管理层讨论与分析 5.1 主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元 分行业主营业务收入主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 深圳和光现代商务股份有限公司2003 年半年度报告摘要 4 计算机及配件6,364.00 5,877.00 7.64 -53.04 -52.82 -5.29 网络产品11,675.00 10,427.00 10.70 -17.68 -19.63 25.51 软件产品12,309.00 11,515.00 6.45 -6.91 -10.03 101.40 电力综合自动 化产品 293.00 176.00 39.96 -39.15 -27.33 -19.64 技术服务及 BSP 系统收入 642.00 0.00 100.00 -38.57 分产品主营业务收入主营业务成本 毛利率 (%) 主营业务收 入比上年同 期增减（％） 主营业务成 本比上年同 期增减（％） 毛利率比 上年同期 增减（％） 网络产品11,675.00 10,427.00 10.70 -17.68 -19.63 25.51 软件产品12,309.00 11,515.00 6.45 -6.91 -10.03 101.40 电力综合自动 化产品 293.00 176.00 39.96 -39.15 -27.33 -19.64 其中：关联交 易金额 18,031.00 16,003.00 11.24 -24.14 -25.11 11.40 关联交易的定 价原则 按供货合同约定的价格计算。 5.2 主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区主营业务收入主营业务收入比上年同期增减（％） 北京8,628.00 -50.64 广东6,224.00 -32.52 上海3,573.00 -25.23 5.3 对净利润产生重大影响的其他经营业务 □ 适用√ 不适用 5.4 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10％以上的情况） □ 适用√ 不适用 5.5 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明 □ 适用√ 不适用 5.6 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明 □ 适用√ 不适用 5.7 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 □ 适用√ 不适用 深圳和光现代商务股份有限公司2003 年半年度报告摘要 5 5.8 募集资金使用情况 5.8.1 募集资金运用 □ 适用√ 不适用 5.8.2 变更项目情况 □ 适用√ 不适用 5.9 董事会下半年的经营计划修改计划 □ 适用√ 不适用 5.10 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大 幅度变动的警示及原因说明 □ 适用√ 不适用 5.11 公司管理层对会计师事务所本报告期“非标意见”的说明 □ 适用√ 不适用 5.12 公司管理层对会计师事务所上年度“非标意见”涉及事项的变化及处理情况的说 明 □ 适用√ 不适用 §6 重要事项 6.1 收购、出售资产及资产重组 6.1.1 收购或置入资产 □ 适用√ 不适用 6.1.2 出售或置出资产 □ 适用√ 不适用 6.1.3 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经 营成果与财务状况的影响。 □ 适用√ 不适用 6.2 担保事项 √ 适用□ 不适用 深圳和光现代商务股份有限公司2003 年半年度报告摘要 6 单位：（人民币）万元 担保对象名称发生日期（协 议签署日） 担保金额担保类型担保期是否履 行完毕 是否为关 联方担保 （是或否） 沈阳合金投资股份 有限公司 2002 年06 月 07 日 4,500.00 连带责任担 保 2002 年6 月7 日 --2003 年 6 月6 日 是否 北京中鼎北方商用 技术有限责任公司 2002 年08 月 29 日 1,000.00 连带责任担 保 2002 年8 月29 日 --2003 年 8 月29 日 否否 江苏中泰集团有限 公司 2002 年12 月 17 日 3,000.00 连带责任担 保 2002 年12 月17 日 --2003 年 12 月17 日 否否 沈阳第一冷冻机有 限公司 2002 年12 月 27 日 3,760.00 连带责任担 保 2002 年12 月27 日 --2003 年 7 月2 日 否否 中国科健股份有限 公司 2002 年12 月 30 日 4,000.00 连带责任担 保 2002 年12 月30 日 --2003 年 10 月30 日 否否 惠州玛琪摩托车有 限公司 2003 年05 月 18 日 3,000.00 连带责任担 保 2003 年5 月18 日 --2004 年 5 月17 日 否否 担保发生额合计19,260.00 担保余额合计14,760.00 其中：关联担保余额合计1,000.00 6.3 关联债权债务往来 √ 适用□ 不适用 单位：（人民币）万元 向关联方提供资金关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额余额发生额余额 沈阳和光集团股份有限公司25,059.00 1,214.00 27,851.00 0.00 广东和光有限公司7,416.00 3,219.00 0.00 0.00 上海和光新技术有限责任公 司 4,226.00 842.00 0.00 0.00 沈阳和光达文新技术有限公 司 995.00 239.00 0.00 0.00 南京和光达文新技术有限公1,904.00 1,384.00 0.00 0.00 深圳和光现代商务股份有限公司2003 年半年度报告摘要 7 司 成都和光电子有限责任公司2,201.00 1,459.00 0.00 0.00 济南和光达文电子有限责任 公司 37.00 208.00 0.00 0.00 西安和光电子有限公司927.00 687.00 0.00 0.00 深圳市和光信息有限公司195.00 360.00 0.00 0.00 武汉和光达文电子设备有限 责任公司 1,211.00 908.00 0.00 0.00 哈尔滨和光电子有限责任公 司 1,238.00 476.00 0.00 0.00 合计45,409.00 10,996.00 27,851.00 0.00 6.4 重大诉讼仲裁事项 □ 适用√ 不适用 6.5 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用√ 不适用 § 7 财务报告 7.1 审计意见 财务报告√未审核□审核 审计意见□标准无保留意见√非标意见 审计意见全文 本公司2003 年半年度报告未经审计 7.2 比较式合并及母公司的利润表 利润及利润分配表 编制单位：深圳和光现代商务股份有限公司 单位：（人民币）元 境内报表 本期上年同期 项目 合并母公司合并母公司 一、主营业务收入312,828,694.13 302,215,905.23 424,822,929.56 414,412,433.17 减：主营业务成本279,952,562.36 271,451,034.25 384,726,753.97 376,971,596.97 主营业务税金及附加406,107.11 406,106.01 829,062.46 769,821.75 二、主营业务利润（亏损以“-”号 填列） 32,470,024.66 30,358,764.97 39,267,113.13 36,671,014.45 加：其他业务利润（亏损以“-” 号填列） 2,519,073.05 2,543,460.50 829,047.05 567,259.51 减：营业费用5,154,955.25 4,505,243.22 7,435,897.44 6,064,387.58 管理费用9,246,246.97 8,862,196.40 12,261,857.93 10,715,967.11 深圳和光现代商务股份有限公司2003 年半年度报告摘要 8 财务费用11,383,644.15 11,371,563.07 8,177,269.93 8,426,611.17 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 9,204,251.34 8,163,222.78 12,221,134.88 12,031,308.10 加：投资收益（损失以“-”号 填列） -264,505.20 484,615.45 -49,635.11 633,682.40 补贴收入685,359.67 0.00 营业外收入857.70 7,063.52 7,063.52 减：营业外支出104,816.46 103,616.46 25,818.53 28,057.77 四、利润总额（亏损总额以“-”号 填列） 8,835,787.38 8,544,221.77 12,838,104.43 12,643,996.25 减：所得税1,167,749.68 1,009,746.71 1,455,818.03 1,432,539.23 减：少数股东损益133,562.64 170,829.38 0.00 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 7,534,475.06 7,534,475.06 11,211,457.02 11,211,457.02 加：年初未分配利润78,547,973.33 86,581,052.64 63,837,671.29 72,102,666.63 其他转入0.00 0.00 六、可供分配的利润86,082,448.39 94,115,527.70 75,049,128.31 83,314,123.65 减：提取法定盈余公积0.00 0.00 提取法定公益金0.00 0.00 提取职工奖励及福利基金0.00 0.00 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润86,082,448.39 94,115,527.70 75,049,128.31 83,314,123.65 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普 通股股利 八、未分配利润86,082,448.39 94,115,527.70 75,049,128.31 83,314,123.65 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得 收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润 总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润 总额 5.债务重组损失 6.其他 7.3 财务附注 深圳和光现代商务股份有限公司2003 年半年度报告摘要 9 7.3.1 与最近一期年度报告相比，本报告期会计政策、会计估计变更和会计差错更正均 未发生。 7.3.2 与最近一期年度报告相比，本报告期合并范围未发生变化。 7.3.3 如果被出具非标准无保留意见，列示涉及事项的有关附注。 □ 适用√ 不适用

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