深圳新都酒店股份有限公司2003年半年度报告摘要
| 作者： 日期：2003.08.14 09:56 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳新都酒店股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。 本公司董事王晓燕、黄振汉、闻心达、靳庆军、季德钧出席了会议，潘惠忠董事委托闻心达董事出席本次会议并行使表决权。 本公司闻心达总经理、财务部经理荆暄雯、会计主管祝丽秋保证公司半年度报告中财务报告真实完整。 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：深圳新都酒店股份有限公司 英文名称：SHENZHEN CENTURY PLAZA HOTEL CO.,LTD 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 公司股票简称：新都酒店A 公司股票代码：000033 公司首次注册日期：1990年3月8日 登记机关：深圳市工商行政管理局 3、公司注册地址：深圳市春风路一号 办公地址：深圳新都酒店24楼 邮政编码：518001 电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：王晓燕 5、公司董事会秘书：董晓栗电话：075582320888转382 传真：0755—82344699 联系地址：深圳春风路一号新都酒店24楼 电子信箱：[email protected] 6、公司信息披露报纸：《证券时报》 登载公司年报的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：深圳新都酒店24楼 二、主要财务数据和指标 单位：元 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润 -3,656,870.40 1,117,377.43 扣除非经常性损益后的净利润 -3,704,559.00 306,287.75 每股收益 -0.013 0.004 净资产收益率（%） -0.84 0.26 每股经营活动产生的现金流量净额 0.018 0.035 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 21,563,716.84 23,102,354.42 流动负债 111,892,901.51 104,220,466.99 总资产 610,903,882.83 616,939,118.71 股东权益（不含少数股东权益） 432,910,621.32 436,567,491.72 每股净资产 1.505 1.517 调整后的每股净资产 1.481 1.491 注：扣除的非经常性损益项目及涉及金额 投资收益 926,109.32 营业外收入 47,688.60 29.70 营业外支出 115,049.34 二、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 由于中国东方资产管理公司将所持股份转让给深圳市瀚明投资有限公司，本公司股份结构有所变化。 (1)股本结构 股份类别 年初数 期末数 (万股) (万股) (I)尚未流通股份 发起人股份 22050 22050 其中： 国家持有股份 6615 0 外资法人股 8820 8820 境内法人股 6615 13230 尚未流通股份合计 22050 22050 (II)已流通股份 人民币普通股 6722.3488 6722.3488 (III)股份总计 28772.3488 28772.3488 2、股东情况介绍 (1)股东数量 截至2003年6月30日持有本公司股份的股东总人数为34,889人。 (2)公司前十名股东持股情况 截至2003年6月30日本公司前十名股东名单 未上市流通股份 已上市流通股份 1.深圳市瀚明投资有限公司 66,150,000 0 2.(香港)建辉投资有限公司 55,125,000 0 3.深圳贵州经济贸易公司 33,075,000 150,000 4.深圳市卢堡工贸有限公司 33,075,000 0 5. (香港)桂江企业有限公司 33,075,000 0 6.郑明星 380,400 7.王洪 379,500 8.林娟 221,300 9.邹德才 221,200 10.宋志梅 158,200 持 股数(单位：股) 合计 占股份总数比例 1.深圳市瀚明投资有限公司 66,150,000 22.99% 2.(香港)建辉投资有限公司 55,125,000 19.16% 3.深圳贵州经济贸易公司 33,225,000 11.55% 4.深圳市卢堡工贸有限公司 33,075,000 11.50% 5. (香港)桂江企业有限公司 33,075,000 11.50% 6.郑明星 380,400 0.13% 7.王洪 379,500 0.13% 8.林娟 221,300 0.08% 9.邹德才 221,200 0.08% 10.宋志梅 158,200 0.05% 说明：以上股东中，深圳市瀚明投资有限公司与深圳市卢堡工贸有限公司为一致行动人；（香港）建辉投资有限公司、（香港）桂江企业有限公司为外资股东。 由发起人股东持有的流通股份为其于95年认购的法人股转配股，现已获准上市流通。 3、持股5%以上股东股份质押冻结情况 香港桂江企业有限公司以其持有新都股份中的23,325,000股，抵押给广东省银行香港分行，用于贷款；香港建辉投资有限公司将其所持有的本公司法人股55,125,000股质押给交通银行济宁分行，用于贷款；深圳市卢堡工贸有限公司以其持有的本公司法人股33,075,000股质押给华夏银行，用于贷款；深圳市瀚明投资有限公司将其所持有的本公司法人股66,150,000股质押给中国航空技术进出口总公司，用于担保。 4、本报告期内，经财政部财企 [2002]562号文批复，本公司第一大股东中国东方资产管理公司将其持有的66,150,000股本公司法人股协议转让给深圳市瀚明投资有限公司，有关公告见2003年6月7日《证券时报》。 四、董事、监事、高级管理人员情况 经2003年6月27日股东大会选举，王晓燕、黄振汉、闻心达、潘惠忠当选第四届董事会董事；靳庆军、季德均当选第四届董事会独立董事；李超、胡晓燕当选第四届监事会监事。 五、管理层讨论与分析 1、经营成果及财务状况分析 （1）经营成果方面 单位：元 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 增减比例 主营业务收入 30,770,713.65 46,510,950.05 -33.84% 主营业务利润 21,992,362.17 33,749,302.42 -34.84% 净利润 -3,656,870.40 1,117,377.43 -427.27% 现金及现金等 价物净增加额 -1,497,714.63 -8,489,155.92 -82.36% 项目 原因 主营业务收入 因受非典影响，收入下降 主营业务利润 收入下降 净利润 收入下降 现金及现金等 支付银行贷款本金及利息 价物净增加额 及本期亏损 （2）财务状况方面 单位：元 项目 2003年6月30日2 002年12月31日 增减比例 总资产 610,903,882.83 616,939,118.71 -0.98% 股东权益 432,910,621.32 436,567,491.72 -0.84% 项目 原因 总资产 归还贷款本息及本期亏损 股东权益 本期亏损 2、公司经营情况 本报告期内，营业收入比去年同期下降33.84%，主要原因是受“非典型肺炎”的影响。“非典”疫情在大陆及香港长时间的流行，使得许多国家取消了来华来港的商务及旅游活动，同时国内为避免“非典”的扩散也取消了“五一”黄金周，导致国际、国内来深的客源都极度萎缩，因此本酒店营业收入比去年同期大幅度减少。 本报告期内，由于“非典型肺炎”的影响酒店客流量小，利用这鍪逼诙跃频攴赂脑煊跋旖闲。虼司频昙涌旖辛瞬糠致ゲ愕姆赂脑旃こ蹋岣呔频晡蠢吹木赫Υ蛳禄 ？ 新都酒店2003年上半年在深圳高星级酒店市场中占有率为9.11%，居第五位，公司的主营业收入和主营业务利润均来自酒店经营，各项业务收入的毛利率如下： （单位：人民币万元） 项目 收入 成本 毛利率 酒店客房出租收入 1436 492 65.74% 餐饮收入 275 87 68.36% 租赁收入 1070 107 90.00% 其他收入 296 56 81.08% 合计 3077 742 75.89% 注：租赁成本为按房产面积分摊的房产折旧 3、公司投资情况 （1）北京王府井利生项目：由于受“非典型肺炎”的影响，承租方的经营十分困难，无力支付租金，公司截止到本报告期末尚未收到任何租金。由于股东之间的诉讼，公司的两个投资项目被法院冻结（有关公告见2003年6月21日《证券时报》），公司目前无法就投资项目进行进一步的盘活处理，公司正向广东省高级人民法院申请撤消冻结。 （2）北京城市广场：按照公司与北京京港物业有限公司签署的补充协议，公司于本报告期内支付了城市广场十五套商品房的面积差价款、办理房产证相关的契税、印花税、前期管理费、维修基金等费用，约人民币150万元。目前办理房产证相关的手续均已递交北京市房管所。该十五套房产已有部分出租给租户，本报告期内为公司带来近9万元的收益。公司正在积极联系租户，以期将其全部出租。因股东诉讼的影响，公司目前无法出售该房产。 4、下半年经营计划 （1）酒店经营方面 a.下半年要进一步加强管理，加大促销力度，努力开拓市场，减少“非典型肺炎”本年度给公司带来的损失。 b.继续进行酒店的翻新改造，提高酒店竞争力。 c.继续进行好场地出租工作，使经营场地发挥更高的效益。 （2）为保障股东的利益，积极向广东省高院申请撤消对本公司资产的不合理的冻结，尽快盘活这部分资产。 （3）随着“非典型肺炎”得到控制，酒店入住率逐步回升，预计第三季度公司的经营情况将有所好转。 六、重要事项 （1）本报告期内，经股东大会选举，王晓燕、黄振汉、闻心达、潘惠忠当选公司董事；季德钧、靳庆军当选公司独立董事。根据公司章程规定，本次股东大会选举的董事人数还有三名差额，其中独立董事中还缺少会计专业资格人士。公司董事会计划在下半年召开临时股东大会，依照《公司章程》进行补选董事，并对独立董事的资格予以规范。 （2）本报告期内，公司没有进行利润分配，也没有进行公积金转增股本。 （3）本报告期内，公司收到（2003）深中法民四初字第15号民事判决书，法院驳回INTERNATIONAL HOTELIERS LIMITED（国际旅业有限公司）的诉讼请求，本公司一审获胜（有关内容已在2002年度报告中披露）。 本报告期内，公司收到广东省高级人民法院送达的深圳市卢堡工贸有限公司诉黄振汉及建辉投资有限公司董事、监事、经理损害公司利益纠纷案的民事诉状，在该起诉状书，我公司被列为第三人（有关公告见2003年6月12日《证券时报》），至本报告期末该案仍未有新的发展，此案公司将根据有关规定及时履行信息披露义务。 （4） 本报告期内，公司无重大资产收购出售事项。 （5） 本报告期内，公司无重大关联交易事项。 （6） 本报告期内，公司无重大托管、承包、租赁公司资产事项。 （7） 公司无在报告期内发生或以前期间发生追溯到本报告期内的重大担保合同。 （8） 公司无在报告期内发生或以前期间发生追溯到本报告期内的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （9） 本报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （10）本报告期内，公司没有发生未曾在临时或定期报告中，披露过的其他重要事项。 七、财务报告（未经审计） （一）会计报表（附后） （二）会计报表附注 1、本报告期内执行《企业会计制度》和《企业会计准则》。 2、本报告期的会计政策、会计估计与上年一致。 3、关联方关系及其交易 不存在控制关系的关联方关系的性质 关联方名称 与本公司关系 深圳市瀚明投资有限公司 本公司股东 （香港）建辉投资有限公司 本公司股东 深圳贵州经济贸易公司 本公司股东 香港桂江企业有限公司 本公司股东 深圳市卢堡工贸有限公司 本公司股东 本公司应付关联方款项余额： 其他应付款 2003年6月30日 2002年12月31日 深圳贵州经济贸易公司 2,000,000.00 2,000,000.00 4、短期投资 类别 2003年6月30日 2002年12月31日 国债投资 投资金额 投资金额 8,701,852.70 8,701,852.70 5、应收帐款 帐龄 2003年6月30日 金额 坏账准备 1年以内 4,364,156.90 218,207.84 1~2年 2,553.62 255.36 合计 4,366,710.52 218,463.20 帐龄 2002年12月31日 金额 坏账准备 1年以内 4,239,668.07 211,983.40 1~2年 23,583.78 2,358.38 合计 4,263,251.85 214,341.78 6、其他应收款 帐龄 2003年6月30日 金额 坏账准备 1年以内 527,507.00 26,375.35 1~2年 3,000.00 300.00 2~3年 — — 3年以上 30,800.00 9,240.00 合计 561,307.00 35,915.35 帐龄 2002年12月31日 金额 坏账准备 1年以内 583,679.72 31,760.39 1~2年 3,000.00 300.00 2~3年 1,234,913.82 1,234,913.82 3年以上 1,271,897.00 1,232,361.00 合计 3,093,490.54 2,499,335.21 注：根据董事会决议，公司于本报告期内将其他应收款中的应收洞庭酒家代垫款人民币1,234,913.82元、深圳市兆业实业发展有限公司委托理财余款人民币1,215,417.00元核销。 该两笔应收款在核销以前已全额计提坏账准备，故不会影响本期损益。 7、存货 类别 2003年6月30日 2002年12月31日 原材料 791,462.82 924,298.27 库存商品 158,924.42 177,429.42 合计 950,387.24 1,101,727.69 8、在建工程 工程项目 2003年6月30日 2002年12月31日 酒店行政办公室装修 168,000.00 68,000.00 汇商阁装修 250,000.00 80,000.00 客房装修 1,424,425.00 — 五楼健身房装修 296,340.00 — 合计 2,138,765.00 148,000.00 9、长期待摊费用 种类 2003年6月30日 2002年12月31日 装修费用 6,529,084.85 6,918,596.35 银团贷款安排费 114,828.35 459,313.49 合计 6,643,913.20 7,377,909.84 10、应付股利 2003年6月30日 2002年12月31日 中国银行 5,745,616.98 5,745,616.98 （香港）建辉投资有限公司 4,726,445.04 4,726,445.04 香港桂江企业有限公司 1,485,371.55 1,485,371.55 深圳南油（集团）有限公司 2,864,968.94 2,864,968.94 深圳贵州经济贸易公司 2,864,194.96 2,864,194.96 合计 17,686,597.47 17,686,597.47 11、财务费用 类别 2003年6月30日 2002年6月30日 利息支出 1,885,776.71 3,120,824.01 减：利息收入 14,177.65 107,973.94 汇兑损失 -77,149.68 65,945.04 其他 748,631.67 772,503.27 合计 2,543,081.05 3,851,298.38 12、其他业务利润 类别 2003年6月30日 2002年6月30日 北京城市广场房产出租收益 89.095.55 — 13、承诺事项 （1）投资承诺 年初数 本期支付数 期末余额 1967万元 150万元 1817万元 注：本期支付的人民币150万元投资款，系北京城市广场房屋面积差价、办理房产证的税费、前期管理费和维修基金等费用。 14、本报告期内未有重大担保、仲裁事项。 15、本报告期内未有重大资产收购、出售或处置以及收购或兼并事项。 资产负债表 2003年6月30日 会企01表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：元 资 产 行次 年 初 数 期 末 数 流动资产： 货币资金 1 8,456,223.61 6,958,508.98 短期投资 2 8,701,852.70 8,701,852.70 应收票据 3 应收股利 4 应收利息 5 应收帐款 6 4,048,910.07 4,148,247.32 其他应收款 7 594,155.33 525,391.65 预付帐款 8 128,283.60 应收补贴款 9 存 货 10 1,101,727.69 950,387.24 待摊费用 11 199,485.02 151,045.35 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 31 23,102,354.42 21,563,716.84 长期投资： 长期股权投资 32 66,950,967.89 66,950,967.89 长期债权投资 34 长期投资合计 38 66,950,967.89 66,950,967.89 固定资产： 固定资产原价 39 698,308,996.51 699,084,734.51 减:累计折旧 40 178,949,109.95 185,478,214.61 固定资产净值 41 519,359,886.56 513,606,519.90 减：固定资产减值准备 42 固定资产净额 43 519,359,886.56 513,606,519.90 工程物资 44 在建工程 45 148,000.00 2,138,765.00 固定资产清理 46 固定资产合计 50 519,507,886.56 515,745,284.90 无形资产及其他资产： 无形资产 51 长期待摊费用 52 7,377,909.84 6,643,913.20 其他长期资产 53 无形及其他资产合计 60 7,377,909.84 6,643,913.20 递延税项： 递延税款借项 61 资产总计 67 616,939,118.71 610,903,882.83 负债及股东权益 行次 年 初 数 期 末 数 流动负债： 短期借款 68 3,000,000.00 6,000,000.00 应付票据 69 应付帐款 70 4,159,331.03 2,038,117.64 预收帐款 71 408,421.94 应付工资 72 1,391,377.86 804,079.77 应付福利费 73 128,585.94 236,853.78 应付股利 74 17,686,597.47 17,686,597.47 应交税金 75 1,620,137.71 2,299,803.31 其他应交款 80 其他应付款 81 39,663,079.92 39,818,781.75 预提费用 82 3,053,735.12 4,828,667.79 预计负债` 83 一年内到期的长期负债 86 33,109,200.00 38,180,000.00 其他流动负债 90 流动负债合计 100 104,220,466.99 111,892,901.51 长期负债： 长期借款 101 76,151,160.00 66,100,360.00 应付债券 102 长期应付款 103 专项应付款 106 其他长期负债 108 长期负债合计 110 76,151,160.00 66,100,360.00 递延税项： 递延税款贷项 111 负债合计 114 180,371,626.99 177,993,261.51 股东权益： 股本 115 287,723,488.00 287,723,488.00 减：已归还投资 116 股本净额 117 287,723,488.00 287,723,488.00 资本公积 118 192,496,489.60 192,496,489.60 盈余公积 119 41,998,675.29 41,998,675.29 其中:法定公益金 120 9,816,549.88 9,816,549.88 未分配利润 121 -85,651,161.17 -89,308,031.57 股东权益合计 122 436,567,491.72 432,910,621.32 负债及股东权益合计 135 616,939,118.71 610,903,882.83 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 利润及利润分佩表 本期 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 30,770,713.65 减：主营业务成本 7,422,674.86 主营业务税金及附加 1,355,676.62 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 21,992,362.17 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 89,095.55 减：营业费用 9,067,100.56 管理费用 14,175,835.11 财务费用 2,543,081.05 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,704,559.00 加：投资收益（损失以“-”号填列） 补贴收入 营业外收入 47,688.60 减：营业外支出 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -3,656,870.40 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,656,870.40 加：年初未分配利润 -85,651,161.17 其他转入 六、可供分配的利润 -89,308,031.57 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -89,308,031.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -89,308,031.57 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 上年同期 项目 合并 母公司 一、主营业务收入 46,510,950.05 减：主营业务成本 10,425,848.41 主营业务税金及附加 2,335,799.22 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 33,749,302.42 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 减：营业费用 13,480,864.07 管理费用 16,110,852.22 财务费用 3,851,298.38 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 306,287.75 加：投资收益（损失以“-”号填列） 926,109.32 补贴收入 营业外收入 29.70 减：营业外支出 115,049.34 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 1,117,377.43 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 1,117,377.43 加：年初未分配利润 -92,208,138.29 其他转入 六、可供分配的利润 -91,090,760.86 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 -91,090,760.86 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 -91,090,760.86 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 2003年6月30日 会企03表 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：元 项 目 行次 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 3 收到的其他与经营活动有关的现金 8 现金流入小计 9 购买商品、接受劳务支付的现金 10 支付给职工以及为职工支付的现金 12 支付的各项税费 13 支付的其他与经营活动有关的现金 18 现金流出小计 20 经营活动产生的现金流量净额 21 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 22 分得投资收益所收到的现金 23 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 25 收到的其他与投资活动有关的现金 28 现金流入小计 29 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 30 投资所支付的现金 31 支付的其他与投资活动有关的现金 35 现金流出小计 36 投资活动产生的现金流量净额 37 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 38 借款所收到的现金 40 收到的其他与筹资活动有关的现金 43 现金流入小计 44 偿还债务所支付的现金 45 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 46 支付的其他与筹资活动有关的现金 52 现金流出小计 53 筹资活动产生的现金流量净额 54 四、汇率变动对现金的影响 55 五、现金及现金等价物净增加额 56 项 目 金 额 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 29,060,087.87 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,986,482.82 现金流入小计 35,046,570.69 购买商品、接受劳务支付的现金 4,982,460.54 支付给职工以及为职工支付的现金 6,877,543.65 支付的各项税费 2,865,519.85 支付的其他与经营活动有关的现金 15,094,600.88 现金流出小计 29,820,124.92 经营活动产生的现金流量净额 5,226,445.77 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 分得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金净额 2,899,503.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 2,899,503.00 投资活动产生的现金流量净额 -2,899,503.00 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 6,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 6,000,000.00 偿还债务所支付的现金 7,980,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,844,657.40 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 9,824,657.40 筹资活动产生的现金流量净额 -3,824,657.40 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,497,714.63 现金流量表（续） 2003年1-6月 补 充 资 料 行次 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 57 加：计提的资产减值准备或冲销的坏账 58 固定资产折旧 59 无形资产摊销 60 长期待摊费用摊销 61 待摊费用减少（减：增加） 64 预提费用增加（减：减少） 65 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 66 固定资产报废损失 67 财务费用 68 投资损失（减：收益） 69 递延税款贷项（减：借项） 70 存货的减少（减：增加） 71 经营性应收项目的减少（减增加） 72 经营性应付项目的增加（减减少） 73 其他 74 经营活动产生的现金流量净额 75 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 76 一年内到期的可转换公司债券 77 融资租入固定资产 78 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79 减：现金的期初余额 80 加：现金等价物的年末数 81 减：现金等价物的年初数 82 现金及现金等价物净增加额 83 补 充 资 料 金 额 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -3,656,870.40 加：计提的资产减值准备或冲销的坏账 2,444,075.20 固定资产折旧 6,529,104.66 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 866,996.64 待摊费用减少（减：增加） 48,439.67 预提费用增加（减：减少） 1,828,654.13 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减收益） 固定资产报废损失 财务费用 1,885,776.71 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 151,340.45 经营性应收项目的减少（减增加） -2,600,220.37 经营性应付项目的增加（减减少） -2,270,850.92 其他 经营活动产生的现金流量净额 5,226,445.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 6,858,508.98 减：现金的期初余额 8,356,223.61 加：现金等价物的年末数 减：现金等价物的年初数 现金及现金等价物净增加额 -1,497,714.63 企业负责人： 财务负责人： 制表人： 资产负债表附表1： 资产减值准备明细表 2003年6月30日 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：元 项 目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 2,713,676.99 4,121.42 其中：应收账款 214,341.78 4,121.42 其他应收款 2,499,335.21 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 9,332,595.17 其中：长期股权投资 9,332,595.17 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项 目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 2,463,419.86 254,378.55 其中：应收账款 218,463.20 其他应收款 2,463,419.86 35,915.35 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计 9,332,595.17 其中：长期股权投资 9,332,595.17 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产负债表附表2： 股东权益增减变动表 2003年6月30日 编制单位：深圳新都酒店股份有限公司 单位：元 项 目 本年数 上年数 一、实收资本（或股本） 年初余额 287,723,488.00 287,723,488.00 本年增加数 其中：资本公积转入 盈余公积转入 利润分配转入 新增资本（或股本） 本年减少数 年末余额 287,723,488.00 287,723,488.00 二、资本公积 年初余额 192,496,489.60 192,496,489.60 本年增加数 其中：资本（或股本）溢价 接受捐赠非现金资产准备 接受现金捐赠 股权投资准备 拨款转入 外币资本折现差额 其他资本公积 本年减少数 其中：转增资本（或股本） 年末余额 192,496,489.60 192,496,489.60 三、法定和任意盈余公积 年初余额 32,182,125.41 32,182,125.41 本年增加数 其中：从利润中提取数 其中：法定盈余公积 任意盈余公积 储备基金 企业发展基金 法定公益金转入数 本年减少数 其中：弥补亏损 转增资本（或股本） 分派现金股利或利润 分派股票股利 年末余额 32,182,125.41 32,182,125.41 其中：法定盈余公积 21,633,099.78 21,633,099.78 储备基金 企业发展基金 四、法定公益金 年初余额 9,816,549.88 9,816,549.88 本年增加数 其中：从利润中提取数 本年减少数 其中：集体福利支出 年末余额 9,816,549.88 9,816,549.88 五、未分配利润 年初未分配利润 -85,651,161.17 -92,208,138.29 住房公积金转入 本年净利润（净亏损以“-”号填列） -3,656,870.40 1,117,377.43 本年利润分配 年末未分配利润 -89,308,031.57 -91,090,760.86 八、备查文件目录 1、载有董事长签名的半年度报告文本。 2、载有本公司负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本。 3、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本。 4、公司章程文本。 深圳新都酒店股份有限公司 董 事 会 |
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