中国石化武汉凤凰股份有限公司2003年半年度报告摘要
| 作者： 日期：2003.08.14 09:56 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中国石化武汉凤凰股份有限公司2003年半年度报告摘要 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 没有董事声明对半年度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 独立董事喻景忠因故未能亲自出席会议，授权独立董事张异君代为表决。 公司负责人邬昆华、副总经理罗爱国及会计机构负责人陈小青声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 董事长： 中国石化武汉凤凰股份有限公司董事会 2003年8月14日 半年度报告目录 一、公司基本情况 二、主要财务数据和指标 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告 利润及利润分配表 资产负债表 资产负债表（续表） 资产减值准备表 现金流量表 补充资料 财务报表附注 释义： 如不作特殊说明，下列简称具有如下意义： 中国石化：中国石油化工股份有限公司 武汉石化：中国石化集团武汉石油化工厂 液化气公司：武汉石化石油液化气公司，武汉石化之子公司 建安公司：武汉石油化工厂建筑安装工程公司，武汉石化之子公司 兴康公司：武汉石化兴康实业发展公司，武汉石化之子公司 武汉分公司：中国石油化工股份有限公司武汉分公司 公司或本公司：中国石化武汉凤凰股份有限公司 元：指人民币元 一、公司基本情况 （一）法定中、英文名称及缩写： 名称：中国石化武汉凤凰股份有限公司 SINOPEC WUHAN PHOENIX CO,LTD. （二）股票上市证券交易所，股票简称和股票代码： 股票上市证券交易所：深圳证券交易所 股票简称：中国凤凰 股票代码：000520 （三）注册地址，办公地址及其邮政编码： 注册地址：武汉市青山区长青路 办公地址：武汉市青山区长青路 邮政编码：430082 （四）法定代表人:邬昆华 （五）董事会秘书及证券事务代表： 董事会秘书：熊克金宫薇薇 联系地址：武汉市青山区长青路 电话：027-86516722 传真：027-86515968 电子信箱：[email protected] （六）选定的中国证监会指定报纸，指定互联网网址，半年度报告备置地点： 选定的中国证监会指定报纸：《证券时报》、《中国证券报》 指定互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 半年度报告备置地点：公司办公室 （七）其他有关资料。 公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 公司于1992年6月15日在武汉市工商行政管理局注册登记 (2000年12月20日在武汉市工商行政管理局变更登记) 企业法人营业执照注册号：4201001101451 税务登记号码：42010717767908X 二、主要财务数据和指标： (一)报告期期末和上年末（或报告期和上年同期）主要财务数据与指标： 本报告期末 上年度期末 流动资产 655,204,965.79 741,836,342.45 流动负债 53,488,613.94 188,589,800.24 总资产 1,331,887,901.22 1,466,453,605.35 股东权益（不含少数股东权益） 1,273,451,206.46 1,273,356,550.69 每股净资产 2.4529 2.4527 调整后的每股净资产 2.4500 2.4527 报告期（1-6月） 上年同期 净利润 19,743,658.81 23,639,896.40 扣除非经常性损益后的净利润 20,120,681.02 23,734,887.89 每股收益 0.0380 0.0455 净资产收益率 1.55% 1.83% 经营活动产生的现金流量净额 -87,917,415.93 118,224,553.16 本报告期末比年初数增减（％） 流动资产 -11.68% 流动负债 -71.64% 总资产 -9.18% 股东权益（不含少数股东权益） 0.01% 每股净资产 0.01% 调整后的每股净资产 -0.11% 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 -16.48% 扣除非经常性损益后的净利润 -15.23% 每股收益 -16.48% 净资产收益率 -15.30% 经营活动产生的现金流量净额 -174.36% 说明：扣除的非经常性损益项目及相关金额： 非经常性损益项目 金额 计提长期股权投资减值准备 903,523.14 其他营业外支出 132,995.00 冲减多计提固定资产减值准备 196,388.97 处理固定资产净收益 12,842.89 处置长期债券投资收益 250,264.07 长期股权投资红利收益 200,000.00 合计 -377,022.21 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内公司股份总数及结构无变化。 （二）截止2003年6月30日公司股东总数为：125,787户。 （三）截止2003年6月30日前十名股东及持股情况： 股东名称 持股数(股) 比例% ①中国石油化工股份有限公司 211,423,651 40.72 ②兴和证券投资基金 5,769,842 1.11 ③中国人民保险公司武汉市分公司青山支公司 5,577,658 1.07 ④武汉石化实业公司 5,577,658 1.07 ⑤景福证券投资基金 3,885,220 0.75 ⑥申银万国证券股份有限公司 2,800,835 0.54 ⑦汉鼎证券投资基金 2,011,906 0.39 ⑧兴业证券投资基金 1,770,904 0.34 ⑨国泰金鹰增长证券投资基金 1,740,001 0.34 ⑩武汉证券有限责任公司 1,421,800 0.27 股东名称 备注 ①中国石油化工股份有限公司 国有法人股 ②兴和证券投资基金 公众股 ③中国人民保险公司武汉市分公司青山支公司 发起人法人股 ④武汉石化实业公司 发起人法人股 ⑤景福证券投资基金 公众股 ⑥申银万国证券股份有限公司 公众股 ⑦汉鼎证券投资基金 公众股 ⑧兴业证券投资基金 公众股 ⑨国泰金鹰增长证券投资基金 公众股 ⑩武汉证券有限责任公司 募集法人股 和流通股* *武汉证券有限责任公司所持1,421,800股中，有募集法人股1,421,784股，流通股16股。 注：（1）前十名股东法人股之间不存在任何关联关系。 （2）公司未知其他流通股东之间是否存在关联关系。 （3）持有公司股份达5%以上的股东为中国石油化工股份有限公司，其所持股份为国有法人股未上市流通，没有被质押、冻结或托管的情况。 （四）报告期内公司控股股东或实际控制人无变化。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况： 1、董事持股情况 姓名 报告期末持股数量 报告期内股份增减变动量 邬昆华 12,330 0 张廷建 14,773 0 罗爱国 1,000 0 张宝林 0 0 高维民 0 0 王玉花 12,330 0 熊克金 9,892 0 宫薇薇 22,194 0 2、独立董事持股情况 姓名 报告期末持股数量 报告期内股份增减变动量 喻景忠 0 0 张异君 0 0 吴元欣 0 0 唐齐鸣 0 0 3、监事持股情况 姓名 报告期末持股数量 报告期内股份增减变动量 邱安翔 12,330 0 张涧 1,000 0 孙之敬 7,397 0 熊宗纯 1,026 0 万文钢 0 0 彭会齐 0 0 郭万青 500 0 梁林涛 1,000 0 余定英 1,000 0 4、高级管理人员持股情况 姓名 报告期末持股数量 报告期内股份增减变动量 胡书霖 2,465 0 张春生 0 0 贺振桂 0 0 陈小青 0 0 5、离任（未达六个月）高管人员持股情况： 姓名 报告期末持股数量 报告期内股份增减变动量 凌兵 17,262 0 马振中 0 0 刘西章 7,397 0 李永宽 0 0 黄绍雄 8,877 0 涂英勇 2,054 0 陈品尚 1,000 0 陈全忠 12,330 0 顾文达 1,026 0 李华栋 2,054 0 吴隆波 500 0 孙卫红 1,000 0 （二）报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况： 根据工作需要，凌兵、马振中、刘西章、黄绍雄、李永宽、涂英勇、郭万青、陈品尚、梁林涛不再担任公司董事；增补吴元欣、唐齐鸣为独立董事。 根据工作需要，陈全忠、顾文达、李华栋、吴隆波、孙卫红不再担任公司监事；增补张涧、彭会齐为监事；经职工代表选举通过，增补郭万青、梁林涛为职工代表监事。 以上董事及监事的变动已于2003年6月3日经2002年度的股东大会审议并通过。 根据工作需要，张涧不再担任公司副总经理、涂英勇不再担任公司副总会计师兼财务部主任职务；聘任张春生为公司副总经理、聘任陈小青为公司财务部主任。 五、管理层讨论与分析 （一）主营业务的范围及经营状况： 1、公司主营业务范围：石油化工原料及产品的生产与销售；精细化工原料及产品的生产与销售；石油化工原料后续产品的生产与销售。 2、主营业务分行业、产品情况表：单位：（人民币）万元 主营业务收 分行业 主营业务 主营业务 毛利率 入比上年同 收入 成本 (%) 期增减（％） 石油化工 51,928.61 47,076.45 9.34 28.34 其中：关联交易金额 24,432.93 26,128.20 -6.94 29.53 主营业务成 毛利率比 分行业 本比上年同 上年同期 期增减（％） 增减（％） 石油化工 29.08 -5.27 其中：关联交易金额 28.25 13.25 主营业务 主营业务 毛利率 分产品 收入 成本 (%) 聚丙烯 27,496.41 21,016.62 23.57 液化气 21,879.11 23,319.78 -6.58 异丁烯 2,013.77 1,956.08 2.86 催化原料油 216.07 475.51 -120.07 丙烷 316.42 303.65 4.04 干气 6.83 4.81 29.58 其中：关联交易金额 24,432.93 26,128.20 -6.94 国家有定价标准的按国家标准执行； 关联交易的定价原 没有国家标准有行业标准的按行业标准执行： 则 没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行； 既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格的按双方协 议价格执行。 主营业务收 主营业务成 毛利率比 分产品 入比上年同 本比上年同 上年同期 期增减（％） 期增减（％） 增减（％） 聚丙烯 27.71 31.10 -7.74 液化气 38.29 35.79 22.98 异丁烯 -9.73 -16.10 165.53 催化原料油 5.69 87.39 -397.80 丙烷 87.12 68.28 160.16 干气 -92.64 -93.35 33.54 其中：关联交易金额 29.53 28.25 13.25 关联交易的定价原 则 3、主营业务分地区情况 单位：（人民币）万元 地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％） 中南地区 37,505.21 39.16 华东地区 13,426.07 5.08 西南地区 997.33 35.84 4、对净利润产生重大影响的其他经营业务 单位：（人民币）万元 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重 联合装置及氮氧站出租 562.40 28.49% 5、经营中的问题与困难 今年上半年我公司主导产品聚丙烯的市场受到“非典”的影响，价格波动较大，但总的情况良好，目前仍在高价位区运行，当前市场的特点是价格偏高，下游加工业消化高价原料的能力有限，贸易商利润微薄，产品出厂一般，如果有进口聚丙烯的冲击，价格可能会大幅下跌。另外，各个石化企业都开发生产聚丙烯专用料，特定的牌号销售竞争激烈，有互相杀价销售的现象，专用料的销售比过去困难，需要进一步提 高产品质量，改善营销策略，稳定现有的市场份额，开辟新的销售渠道。 （二）报告期投资情况： 1、报告期内公司没有募集资金，也没有以前期间募集资金的使用延续到报告期的情形； 2、报告期内公司非募集资金投资项目情况如下： （1）投入2,201.50万元更换联合催化装置主风机组计划已进入实施阶段，设备订货招标工作已经结束，预计2004年初完成； （2）投资1,670万元对七万吨／年聚丙烯装置进行扩能改造，使年加工能力达到10万吨，预计整个工程在2003年底至2004初年完成。截止报告期末，已投入302万元对现有包装码垛线进行更新；投入163万元更新制氢单元；对聚丙烯装置进行扩能改造约需1,200万元。 六、重要事项 （一）公司治理实际状况： 根据中国证券监督管理委员会对上市公司规范化的要求，公司对董事会和监事会的人员构成作了大幅调整： 调整后的公司董事会由十二名成员组成，其中独立董事四名，占董事总数的三分之一；调整后的公司监事会由九名成员组成，其中职工代表监事三名，占现有监事总人数的三分之一。调整后，董事会、监事会人员结构均符合中国证券监督管理委员会要求。 （二）公司2002年度利润分配（以2002年末股本519,168,762股为基数，每10股派现金红利人民币0.80元（含税））经6月3日召开的2002年度股东大会审议通过，并于2003年6月11日实施。实施方案与公布年报时的分配预案一致，派息公告刊登在2003年6月6日的《证券时报》和《中国证券报》上。中期拟不分配利润、也不用公积金转增股本。 （三）公司报告期内未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （四）公司报告期内未发生也没有以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项的情况。 （五）报告期内发生的重大关联交易事项： 1、购销商品、提供劳务交易情况： 本公司从武汉分公司采购原料及辅助材料，交易额40,543.49万元，占该项交易的90.09%； 本公司从中国石化物装部采购辅助材料，交易额370.69万元，占该项交易的0.91%； 本公司从武汉分公司购买部分动力，交易额194.34万元，占该项交易的6.66%； 本公司从武汉石化购买部分动力，交易额2,724.15万元，占该项交易的93.34%； 本公司向武汉石化提供液化石油气，交易额22,115.83万元，占该项交易的100.00%； 本公司为武汉分公司提供MTBE原料、烷基化原料和催化原料油，交易额2,317.10万元，占该项交易的100.00%； 本公司向武汉石化支付社区服务、设备修理、汽车运输、劳务费等计209.3万元； 本公司检、维修业务全部由建安公司承担，报告期支付费用912.53万元。 以上关联交易的定价原则为：国家有定价标准的按国家标准执行；没有国家标准有行业标准的按行业标准执行：没有国家标准也没有行业标准的按市场价格执行；既没有国家标准和行业标准，又没有市场价格的按双方协议价格执行。 以上交易以转账方式结算，无大额退货情况发生。 2、资产收购、出售交易情况： 本公司在报告期内没有资产收购、出售的交易情况。 3、本公司与关联方之间的债权及债务情况： 本公司应收液化气公司货款7,139.82万元，应收兴康公司代加工费55.77万元，应付武汉石化动力款28.37万元，应付中国石化物装部原料款433.71万元，应付中国石化技术开发费507.50万元，预付武汉分公司原料款2,888.28万元，预付建安公司工程款500.00万元。 以上款项均为正常跨期结算，对经营成果与财务状况并无影响。 4、本公司的发起方武汉石化，自本公司成立以来一直为本公司职工提供福利住房。国家实行住房改革以来，武汉石化为本公司职工在购房过程中提供“房改”优惠房，由此产生的损失由武汉石化负担。为了理顺双方关系，武汉石化于本年向本公司收取已负担的该部分房改损失共计人民币19,649,003.04元。此项议案已于2003年4月23日被董事会批准，于2003年6月3日经股东大会审议并通过。 5、公司报告期与关联方无担保事项。 （六）重大合同及其履行情况信息： 1、资产租赁情况： 本公司60万吨／年重油催化裂化装置及部分辅助设施按照专业分工，租赁给武汉分公司使用，按照财政部推荐的租赁资产计算方法确定租赁费率，资产原值32,663.65万元，租赁合同每年签订一次。报告期租金收入为1,959.82万元，占出租业务收入的92.30%； 本公司氮氧站和部分富余球罐租赁给武汉石化,资产原值2,723.70万元，租赁合同每年签订一次。报告期租金收入为163.42万元，占出租业务收入的7.70%； 本公司生产装置占用土地从武汉石化租赁，租赁合同每年签订一次，年租金429.28万元，报告期租金为214.80万元。 2、本公司在报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大担保合同。 3、本公司在报告期内没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情形 4、公司或持有公司股份5%以上(含5%)的股东没有在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （七）本公司半年报未经审计。 （八）公司在报告期内没有其他对公司产生重大影响的重要事项。 七、财务报告 （一）财务报表 1、利润及利润分配表 利润及利润分配表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003年6月 单位：人民币元 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 一、主营业务收入 519,286,117.99 404,628,829.21 减：主营业务成本 470,764,541.61 364,721,574.10 主营业务税金及附加 3,184,738.17 2,316,655.85 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 45,336,838.21 37,590,599.26 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 8,543,079.01 14,582,668.44 减：营业费用 130,496.77 304,483.80 管理费用 24,768,544.82 17,710,792.95 财务费用 -6,715,081.37 -638,549.33 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 35,695,957.00 34,796,540.28 加：投资收益（损失以“-”号填列） 553,737.97 2,771,186.48 补贴收入 营业外收入 19,168.49 6,300.00 减：营业外支出 -94,617.86 101,291.49 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 36,363,481.32 37,472,735.27 减：所得税 16,619,822.51 13,832,838.87 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 19,743,658.81 23,639,896.40 加：年初未分配利润 43,937,580.64 45,344,128.74 其他转入 六、可供分配的利润 63,681,239.45 68,984,025.14 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 63,681,239.45 68,984,025.14 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 63,681,239.45 68,984,025.14 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2、资产负债表 资产负债表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产: 货币资金 485,201,629.07 579,482,794.05 短期投资 935,747.00 233,082.00 应收票据 16,918,600.00 112,342,856.00 应收股利 应收利息 2,607,527.00 应收账款 72,897,293.77 26,259,029.02 其他应收款 1,510,700.00 86,879.99 预付账款 49,834,725.35 403,500.00 应收补贴款 存货 25,298,743.60 17,697,960.39 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 5,330,241.00 其他流动资产 流动资产合计 655,204,965.79 741,836,342.45 长期投资: 长期股权投资 29,910,358.00 31,258,900.00 长期债权投资 101,266,127.00 115,028,917.37 长期投资合计 131,176,485.00 146,287,817.37 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 1,087,812,272.54 1,082,596,737.69 减：累计折旧 533,709,772.76 495,378,124.95 固定资产净值 554,102,499.78 587,218,612.74 减：固定资产减值准备 8,596,049.35 8,889,167.21 固定资产净额 545,506,450.43 578,329,445.53 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 545,506,450.43 578,329,445.53 无形资产及其他资产: 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项: 递延税款借项 资产总计 1,331,887,901.22 1,466,453,605.35 资产负债表续表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动负债: 短期借款 应付票据 应付账款 4,646,365.36 74,792,085.97 预收账款 6,878,128.35 24,451,296.22 应付工资 应付福利费 1,296,882.40 5,378,453.54 应付股利 19,293,702.57 44,803,547.14 应交税金 8,660,305.11 27,019,884.04 其他应交款 6,774,930.38 5,857,121.39 其他应付款 5,938,299.77 6,287,411.94 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 53,488,613.94 188,589,800.24 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 4,948,080.82 4,507,254.42 其他长期负债 长期负债合计 4,948,080.82 4,507,254.42 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 58,436,694.76 193,097,054.66 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 519,168,762.00 519,168,762.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 519,168,762.00 519,168,762.00 资本公积 455,176,501.76 455,176,501.76 盈余公积 235,424,703.25 255,073,706.29 其中：法定公益金 54,508,215.57 74,157,218.61 未分配利润 63,681,239.45 43,937,580.64 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 1,273,451,206.46 1,273,356,550.69 负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,331,887,901.22 1,466,453,605.35 资产减值准备明细表 编制单位:中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003年6月30日 单位：（人民币）元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备 9,042,498.87 其中：应收账款 36,318.57 其它应收款 9,006,180.30 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 793,525.72 其中：库存商品 原材料 四、长期投资跌价准备合计 3,041,100.00 2,551,300.00 其中：长期股权投资 3,041,100.00 2,551,300.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 8,889,167.21 其中：房屋、建筑物 1,543,956.78 机器设备 7,343,911.43 其它设备 1,299.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产减值准备合计 20,972,766.08 3,344,825.72 项目 本期转回数 期末余额 一、坏账准备 6,510,207.68 2,532,291.19 其中：应收账款 4,027.38 32,291.19 其它应收款 6,506,180.30 2,500,000.00 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 793,525.72 其中：库存商品 原材料 四、长期投资跌价准备合计 1,202,758.00 4,389,642.00 其中：长期股权投资 1,202,758.00 4,389,642.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 293,117.86 8,596,049.35 其中：房屋、建筑物 1,543,956.78 机器设备 291,818.86 7,052,092.57 其它设备 1,299.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 资产减值准备合计 8,006,083.54 1 6,311,508.26 3、现金流量表 现金流量表 编制单位：中国石化武汉凤凰股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 项目 报告期 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 571,407,554.74 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 1,362,902.65 经营活动产生的现金流入小计 572,770,457.39 购买商品、接受劳务支付的现金 546,125,249.06 支付给职工以及为职工支付的现金 40,637,683.30 支付的各项税费 62,989,026.79 支付的其他与经营活动有关的现金 10,935,914.17 经营活动产生的现金流出小计 660,687,873.32 经营活动产生的现金流量净额 -87,917,415.93 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 19,466,559.37 取得投资收益所收到的现金 1,533,326.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 42,240.00 收到的其他与投资活动有关的现金 4,109,394.37 投资活动产生的现金流入小计 25,151,520.71 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5,298,185.00 投资所支付的现金 707,240.00 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 6,005,425.00 投资活动产生的现金流量净额 19,146,095.71 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 25,509,844.76 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 25,509,844.76 筹资活动产生的现金流量净额 -25,509,844.76 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -94,281,164.98 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 19,743,658.81 加：计提的资产减值准备 -572,153.78 固定资产折旧 38,391,226.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益) -19,168.49 固定资产报废损失 财务费用 -6,716,921.37 投资损失（减：收益） -1,902,279.97 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -8,394,308.93 经营性应收项目的减少（减：增加） 352,049.53 经营性应付项目的增加（减：减少） -128,799,518.18 其他 0.00 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -87,917,415.93 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 485,201,629.07 减：现金的期初余额 579,482,794.05 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -94,281,164.98 （二）报表附注 1、公司基本情况 中国石化武汉凤凰股份有限公司是于一九九二年五月八日经武汉市体制改革委员会批准，由武汉石化与中国人民保险公司武汉市分公司青山区支公司(以下简称“人保青山公司”)、武汉石化实业公司等单位共同发起组建的股份有限公司。 本公司于一九九二年六月十五日在武汉市工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照，注册号为4201001101451。本公司于一九九三年十月二十五日在深圳证券交易所挂牌交易。 本公司的经营范围为石油化工原料及产品、精细化工原料及产品、石油化工原料后续产品的生产、销售；石油化工设备检修；百货、五金交电、建筑材料、石油化工机械及配件零售兼批发(国家有专项规定的项目经审批后方可经营)。 2、主要会计政策 本公司编制会计报表所采用的主要会计政策，是根据《企业会计准则》和《企业会计制度》及其他有关规定而制定的。 (1)会计年度 本公司的会计年度自公历一月一日起至十二月三十一日止。 (2)记账基础和计价原则 本公司的记账基础为权责发生制。除特别声明外，计价方法为历史成本法。 (3)记账本位币 本公司的记账本位币为人民币。 (4)外币折算 外币业务按业务发生当月一日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。年末各项货币性外币资产、负债帐户按资产负债表日中国人民银行公布的外汇牌价折合为人民币。外币折算差异作为汇兑损益计入当期损益。 与购建固定资产直接有关的汇兑损益(包括由购建固定资产专门借款所产生的汇兑损益)，在所购建资产达到预定可使用状态之前发生的，予以资本化。 (5)现金等价物 现金等价物指本公司持有的期限短，流动性强，易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，包括原存款期少于三个月存于金融机构的定期存款。 (6)坏账准备 坏账损失核算采用备抵法。坏账准备的估计是首先单独认定已有迹象表明回收困难的应收账款，并根据其相应不能回收的可能性提取坏账准备；对其他无迹象表明回收困难的应收账款根据账龄分析及管理层认为合理的比例计提坏账准备。管理层认为合理的坏账比例是根据以往经验确定的。其他应收款的坏账准备是根据其性质及相应回收风险估计而计提的。 (7)存货 存货以实际成本入账，发出成本按加权平均法计算确定。期末存货按成本与可变现净值之较低者计量，按单个存货项目计算的成本与可变现净值的差额计入存货跌价准备。可变现净值是根据存货在资产负债表日后正常业务中的出售所得或本公司管理层根据当时市场情况作出的估计而确定的。 领用的低值易耗品和周转使用的包装物、周转材料等采用一次摊销法进行核算。 本公司存货盘存制度为永续盘存制。 (8)投资 ①短期投资 短期投资按成本与市价孰低计价。本公司按投资类别计算的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备。 除取得短期投资时已宣告的但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息外，本公司于实际收到现金股利或利息时冲减短期投资的账面价值。本公司当出售或收回短期投资时，将实际收到金额与账面金额的差额计入当期损益。 ②长期投资 长期投资按账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。 长期股权投资 本公司对具有控制、共同控制或重大影响的长期投资采用权益法核算，即最初以初始成本计量，以后根据应享有的被投资企业所有者权益的份额进行调整。投资初始成本与享有被投资企业所有者权益份额之差额作为股权投资差额，并按直线法摊销。当期摊销金额计入投资收益。 本公司对无控制、无共同控制且无重大影响的被投资企业的长期投资采用成本法核算。投资收益在被投资企业宣布现金股利或利润分配时确认。 处置或转让长期股权投资按实际取得的价款与账面价值的差额计入当期损益。 长期债权投资 长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。 长期债券投资的初始投资成本减去已到付息期但尚未领取的债券利息、未到期债券利息和计入初始投资成本的相关税费，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价。长期债券投资的债券溢价或折价在债券存续期间内按直接法，于确认相关债券利息收入时摊销。 购入长期债权投资时支付的税金、手续费等相关费用在取得债券时直接计入当期损益。 (9)固定资产及在建工程 固定资产指本公司为生产商品和经营管理而持有的，使用期限超过1年且单位价值较高的资产。 固定资产及在建工程以成本或评估值减累计折旧及减值准备记入资产负债表内。评估指按规定进行并按评估值相应进行账务调整的评估。 在有关工程达到预定使用状态之前发生的与购买或建造固定资产有关的一切直接或间接成本，包括购建期间专门利用借款进行购建所发生的借款费用(包括有关汇兑损益)，全部资本化为在建工程。 在建工程于达到预定可使用状态时转入固定资产。 本公司固定资产按直线法计提折旧，各类固定资产的预计使用年限和预计净残值率分别为： 折旧年限 残值率 厂房及建筑物 20-30年 3% 机器设备 5-18年 3% 办公设备及其他设备. 4-18年 3% 运输工具 8-18年 3% 经营租赁租出固定资产的租金，按有关合同、协议规定的收费时间和方法计算确定。 (10)资产减值准备 对各项资产(包括长期投资、固定资产等)的账面价值定期进行审阅，以评估可收回金额是否已跌至低于账面价值。当发生事项或情况变化显示账面价值可能无法收回，这些资产便需进行减值测试。若出现减值情况，账面价值会减低至可收回金额。可收回金额是以净售价与使用价值两者中的较高者计算。在确定使用价值时，由资产产生的预期未来现金流量会折现至其现值。提取的资产减值计入当期损益。 当有任何迹象显示在以前年度确认的资产减值可能不再存在，或用以确定可收回金额的估计有所改变而使减值减少，则资产减值准备便会冲回，冲回的资产减值准备计入当期损益。 (11)所得税 所得税是按照纳税影响会计法确认的当期所得税费用。所得税费用包括当期应交所得税和递延税项。 当期应交所得税按当期应纳税所得额和适用的所得税率计算。 递延税项是按债务法计算所做出的准备。该法是根据时间性差异计算递延税项，即对由于税法与会计制度在确认收益、费用或损失时的时间不同而产生的税前会计利润与应纳税所得额的差异计算递延税项。 预期可在未来抵减应纳税所得额的税务亏损(在同一法定纳税单位及司法管辖区内)会用来抵销递延税项负债。当与递延税项资产相关的税务利益预计不能实现时，该相关递延税项资产净额将相应减少至其预期可实现数额。 (12)收入确认 销售商品的收入在商品所有权上主要风险和报酬已转移给购货方时予以确认。假如销售商品的价款回收和退货存在重大不确定性，或相关的收入和相关的已发生或将发生的成本不能可靠地计量时，收入将不予确认。 提供劳务所得的收入于劳务完成时确认。 (13)关联方 如果本公司有能力直接或间接控制及共同控制另一方或对另一方施加重大影响；或另一方有能力直接或间接控制或共同控制本公司或对本公司施加重大影响；或本公司与另一方或多方同受一方控制，均被视为关联方。关联方可为个人或企业。 3、税项 (1)本公司适用的主要税种有增值税、营业税等。 本公司销售液化气的增值税税率为13%，销售聚丙烯及其他产品的增值税税率为17%。 本公司出租收入的营业税税率为5%。 (2)所得税 本公司本期间适用的所得税税率为33％。 (3)应交税金 期末 期初 应交增值税 -298,525.04 4,901,439.79 应交营业税 252,592.68 390,969.44 应交企业所得税 7,505,949.20 20,358,946.26 应交城市维护建设税 161,946.36 330,386.97 其他 1,038,341.91 1,038,141.58 ____________ _____________ 合计 8,660,305.11 27,019,884.04 城市维护建设税的计缴标准是缴纳增值税及营业税的7%。 4、货币资金 期末 期初 现金 396.37 4,062.87 活期存款 129,538,975.64 216,860,803.26 定期存款 355,018,184.17 355,101,012.28 其他货币资金 644,072.89 7,516,915.64 合计 485,201,629.07 579,482,794.05 5、短期投资 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 股票投资 233,082.00 7,240.00 4,575.00 235,747.00 其他短期投资 - 700,000.00 - 700,000.00 合计 233,082.00 707,240.00 4,575.00 935,747.00 上述有市价的短期投资于2003年6月30日的账面价值及市价分别为： 期末 期初 账面价值 市价 账面价值 市价 股票投资 235,747.00 280,717.00 233,082.00 237,160.00 上述市价资料来源于2003年6月30日证券交易所的市场收盘价。 本公司不存在投资变现的重大限制。 6、应收票据 期末 期初 银行承兑汇票 16,918,600.00 112,342,856.00 合计 16,918,600.00 112,342,856.00 7、应收账款 应收账款账龄分析如下： 期末 占总额 提取 金额 比例 坏账准备 比例 一年以内 72,882,225.88 99.93% - - 一年至二年 18,695.63 0.03% 5,608.69 30% 二年至三年 4,952.37 0.01% 2,971.42 60% 三年以上 23,711.08 0.03% 23,711.08 100% 合计 72,929,584.96 100% 32,291.19 期初 占总额 提取 金额 比例 坏账准备 比例 一年以内 26,248,977.47 99.82% - - 一年至二年 12,578.08 0.05% 3,926.92 30% 二年至三年 3,500.97 0.01% 2,100.58 60% 三年以上 30,291.07 0.12% 30,291.07 100% 合计 26,295,347.59 100% 36,318.57 坏账准备 期末 期初 期初余额 36,318.57 62,407.44 减：本期转回 4,027.38 26,088.87 期末余额 32,291.19 36,318.57 上述余额中无应收持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 本期间，本公司并没有个别重大收回以前年度已全额或以比较大比例计提坏账准备的应收账款。 于2003年6月30日，本公司应收账款前五名单位的应收账款如下： 占应收账款 欠款单位名称 欠款原因 余额 总额比例 液化气公司 货款 71,398,205.39 97.90% 湖北瑞诚贸易有限公司 货款 814,500.00 1.12% 武汉石化实业公司重庆销售分公司 货款 101,737.50 0.14% 安徽界首塑料总厂 货款 17,600.00 - 湖北省黄冈第一建筑工程公司 货款 8,770.00 - 8、其他应收款 其他应收款账龄分析如下： 期末 占总额 提取 金额 比例 坏账准备 比例 一年以内 10,700.00 0.27% - - 一年至二年 - - - - 二年至三年 - - - - 三年以上 4,000,000.00 99.73% 2,500,000.00 100% 合计 4,010,700.00 100% 2,500,000.00 期初 占总额 提取 金额 比例 坏账准备 比例 一年以内 86,879.99 0.96% - - 一年至二年 - - - - 二年至三年 - - - - 三年以上 9,006,180.30 99.04% 9,006,180.30 100% 合计 9,093,060.29 100% 9,006,180.30 注：三年以上其他应收款中应收人保青山公司的1,500,000.00元系5年期的还本保险，将于2004年9月到期。本公司以前年度对该笔款项已全额计提坏账准备，本期取得人保青山公司的证明函，确保该笔款项可收回，故转回原已计提的坏帐准备1,500,000.00元。 坏账准备 期末 期初 期初余额 9,006,180.30 8,406,740.30 加：本期计提 - 599,440.00 减：本期转回 6,506,180.30 - 期末余额 2,500,000.00 9,006,180.30 上述余额中无应收持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 本公司以前年度对中国经济信托投资开发公司的信托存款5,000,000.00元已全额计提坏账准备，本期收回922,076.25元。根据中国经济信托投资开发公司清算组的函告，本公司本期核销了债权余额4,077,923.75元。 于2003年6月30日，本公司的主要其他应收款如下： 欠款单位名称 欠款原因 余额 占其他应收款总额比例 京华信托投资公司 信托存款 2,500,000.00 62.33% 人保青山公司 还本保险 1,500,000.00 37.40% 9、存货 期末 期初 原材料 6,331,689.25 2,963,305.71 在产品 3,375,960.40 2,108,343.00 库存商品 11,665,254.90 12,473,417.82 低值易耗品 4,719,364.77 152,893.86 小计 26,092,269.32 17,697,960.39 减：存货跌价准备 793,525.72 - 合计 25,298,743.60 17,697,960.39 以上存货均为购买或自行生产形成的。 2003年1-6月 2002年1-6月 于损益表中确认的存货成本如下： -主营业务成本 470,764,541.61 364,721,574.10 -其他业务支出 1,517,665.10 - 合计 472,282,206.71 364,721,574.10 10、长期投资 期初余额 本期增加数 长期股权投资 -股票投资 14,000,000.00 - -其他股权投资 20,300,000.00 - 小计 34,300,000.00 - 减：投资减值准备 3,041,100.00 2,551,300.00 31,258,900.00 -2,551,300.00 长期债权投资 -国债投资 99,373,750.70 1,040,667.30 -其它债权投资 15,655,166.67 157,153.33 小计 115,028,917.37 1,197,820.63 合计 146,287,817.37 -1,353,479.37 本期减少数 期末余额 长期股权投资 -股票投资 - 14,000,000.00 -其他股权投资 - 20,300,000.00 小计 - 34,300,000.00 减：投资减值准备 1,202,758.00 4,389,642.00 -1,202,758.00 29,910,358.00 长期债权投资 -国债投资 1,476,091.00 98,938,327.00 -其它债权投资 13,484,520.00 2,327,800.00 小计 14,960,611.00 101,266,127.00 合计 13,757,853.00 131,176,485.00 (1)股票投资 占被投资 单位 被投资企业名称 股份类别 股票数量 股权比例 武汉市商业银行 法人股 1000万股 1.76% 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 法人股 400万股 15.27% 初始投资 被投资企业名称 成本 减值准备 武汉市商业银行 10,000,000.00 661,842.00 湖北武大有机硅新材料股份有限公司 4,000,000.00 - (2)其他股权投资 被投资企业名称 占被投资单位注册资本比例 初始投资成本 武汉证券有限责任公司 1.97% 20,000,000.00 武汉九鼎工程监理有限责任公司 30.00% 300,000.00 被投资企业名称 减值准备 武汉证券有限责任公司 3,727,800.00 武汉九鼎工程监理有限责任公司 - (3)长期债权投资 债券种类 面值 年利率 初始投资成本 到期日 98中铁（3） 2,260,000.00 4.5% 2,260,000.00 2009.10.12 21国债（3） 49,996,000.00 3.27% 49,986,002.00 2008.04.24 20国债（10） 7,000,000.00 一年定 6,825,700.00 2007.11.14 期存款 利率加 0.38% 21国债（7） 1,500,000.00 4.26% 1,500,000.00 2021.07.31 21国债（15） 40,000,000.00 3% 40,000,000.00 2008.12.18 合计 100,756,000.00 100,571,702.00 累计 债券种类 本期利息 应收利息 期末余额 98中铁（3） 50,850.00 67,800.00 2,327,800.00 21国债（3） 408,717.30 - 49,986,002.00 20国债（10） - - 6,825,700.00 21国债（7） 31,950.00 26,625.00 1,526,625.00 21国债（15） 600,000.00 600,000.00 40,600,000.00 合计 1,091,517.30 694,425.00 101,266,127.00 本公司投资总额于2003年6月30日占净资产的比例为11%(2002年：12%)。 11、固定资产 厂房及建筑物 机器设备 办公设备及其他设备 原值： 期初余额 39,711,766.44 994,538,703.97 47,508,377.46 重分类 - -6,298,978.21 6,298,978.21 本期增加 - 3,129,200.00 107,385.00 本期减少 - 82,650.15 - 期末余额 39,711,766.44 991,286,275.61 53,914,740.67 累计折旧： 期初余额 12,006,557.70 462,285,581.55 21,080,384.95 重分类 -15,284.75 -2,884,180.64 2,899,465.37 本期计提折旧 713,096.70 35,532,181.06 2,061,822.33 折旧冲销 - 59,578.64 - 期末余额 12,704,369.65 494,874,003.33 26,041,672.65 固定资产减值 准备： 期初余额 1,543,956.78 7,343,911.43 1,299.00 本期计提 - - - 本期冲销 - 291,818.86 1,299.00 期末余额 1,543,956.78 7,052,092.57 - 净值： 期末余额 25,463,440.01 489,360,179.71 27,873,068.02 期初余额 26,161,251.96 524,909,210.99 26,426,693.51 运输工具 合计 原值： 期初余额 837,889.82 1,082,596,737.69 重分类 - - 本期增加 2,061,600.00 5,298,185.00 本期减少 - 82,650.15 期末余额 2,899,489.82 1,087,812,272.54 累计折旧： 期初余额 5,600.75 495,378,124.95 重分类 0.02 - 本期计提折旧 84,126.36 38,391,226.45 折旧冲销 - 59,578.64 期末余额 89,727.13 533,709,772.76 固定资产减值 准备： 期初余额 - 8,889,167.21 本期计提 - - 本期冲销 - 293,117.86 期末余额 - 8,596,049.35 净值： 期末余额 2,809,762.69 545,506,450.43 期初余额 832,289.07 578,329,445.53 固定资产减值准备主要是就长期闲置的固定资产而提取的。 于2003年6月30日，本公司经营租赁租出固定资产账面净值为： 厂房及建筑物 机器设备 其他设备 期末余额 6,505,722.06 88,865,094.51 4,833,273.42 期初余额 1,290,043.57 91,765,255.86 7,510,254.50 合计 期末余额 100,204,089.99 期初余额 100,565,553.93 12、应付账款 于2003年6月30日应付账款余额中无应付持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 于2003年6月30日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的应付账款。 13、预收账款 于2003年6月30日预收账款余额中无预收持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 于2003年6月30日，本公司并没有个别重大账龄超过一年的预收账款。 14、其他应付款 除注释27中列示外，于2003年6月30日其他应付款余额中无应付其他持有本公司5%或以上股份的股东的款项。 于2003年6月30日，本公司并没有个别重大账龄超过三年的其他应付款。 15、应付股利 期末 期初 中国石化 16,913,892.08 16,913,892.08 人保青山公司 1,896,403.77 1,896,403.77 武汉石化实业公司 - 1,896,403.77 武汉证券有限责任公司 483,406.72 483,406.72 流通股 - 23,613,440.80 合计 19,293,702.57 44,803,547.14 16、其他应交款 计缴标准 期末 教育费附加 缴纳增值税及营业税的3% 81,177.15 住房公积金 工资总额的5% 2,100,210.78 地方教育发展基金 主营业务收入及其他业务 3,833,370.36 收入的0.1% 职工养老保险 工资总额的23% 760,172.09 合计 6,774,930.38 期初 教育费附加 746,223.15 住房公积金 1,819,513.93 地方教育发展基金 3,291,384.31 职工养老保险 - 合计 5,857,121.39 17、专项应付款 本公司专项应付款是指收到的安全生产保证基金返还款。根据财政部与中国石化集团联合签发的财工字[1997]268号文的规定，本公司按期末固定资产原值和存货平均余额的4‰计提并向中国石化上交安全生产保证基金，用于集团内部财产保险，在成本费用中列支；其中部分资金由中国石化返还予上缴企业，用于安全隐患治理和安全技术措施支出等。本公司于实际收到中国石化返还的部分款项计入“专项应付款”。 18、股本 已发行及缴足股本 期末 期初 未上市流通股份 国有法人股(211,423,651股) 211,423,651.00 211,423,651.00 境内法人股(11,155,317股) 11,155,317.00 11,155,317.00 募集法人股(1,421,784股) 1,421,784.00 1,421,784.00 224,000,752.00 224,000,752.00 已上市流通股份 人民币普通股(“A股”) (已发行295,168,010股) 295,168,010.00 295,168,010.00 519,168,762.00 519,168,762.00 上述已发行及缴足股本已由湖北会计师事务所验证，并于1998年3月31日出具了(98)鄂会计师内验字第138号验资报告。 19、资本公积 期末 期初 股本溢价 455,176,501.76 455,176,501.76 455,176,501.76 455,176,501.76 20、盈余公积 法定盈余公积 任意盈余公积 期初余额 123,969,130.33 56,947,357.35 减：职工房改损失 - - 期末余额 123,969,130.33 56,947,357.35 法定公益金 合计 期初余额 74,157,218.61 255,073,706.29 减：职工房改损失 19,649,003.04 19,649,003.04 期末余额 54,508,215.57 235,424,703.25 本公司的发起方武汉石化，自本公司成立以来一直为本公司职工提供福利住房。国家实行住房改革以来，武汉石化为本公司职工在购房过程中提供“房改”优惠房，由此产生的损失由武汉石化负担。为了理顺双方关系，武汉石化于本年向本公司收取已负担的该部分房改损失共计人民币19,649,003.04元。此项议案已于2003年4月23日被董事会批准，于2003年6月3日经股东大会审议并通过。 21、主营业务收入 本公司主营业务收入是指销售聚丙烯、液化气等产品所取得的收入。 本期间本公司前五名客户销售收入总额为人民币317,580,123.48元，占本公司全部销售收入的61.16%。 22、主营业务税金及附加 2003年1-6月 2002年1-6月 城市维护建设税 1,435,245.76 824,412.11 教育费附加 615,105.33 353,319.49 地方教育发展基金 541,986.05 404,628.83 堤防维护费 592,401.03 734,295.42 合计 3,184,738.17 2,316,655.85 23、其他业务利润 2003年1-6月 收入 成本 利润 联合装置及氮氧站出租 21,232,404.96 12,838,327.52 8,394,077.44 代加工 1,666,666.67 1,517,665.10 149,001.57 合计 22,899,071.63 14,355,992.62 8,543,079.01 2002年1-6月 收入 成本 利润 联合装置及氮氧站出租 28,255,602.32 13,672,933.88 14,582,668.44 代加工 - - - 合计 28,255,602.32 13,672,933.88 14,582,668.44 24、财务净收益 2003年1-6月 2002年1-6月 利息收入 6,716,921.37 639,586.93 减：财务费用 1,840.00 1,037.60 合计 6,715,081.37 638,549.33 25、投资收益 2003年1-6月 2002年1-6月 债权投资收益 1,324,698.50 2,640,633.60 股票投资收益 - 85,308.82 其他投资收益 4,053.00 62,544.06 长期股权投资收益 200,000.00 - 投资转让收益 373,528.47 - 减：投资减值准备 1,348,542.00 17,300.00 合计 553,737.97 2,771,186.48 26、营业外支出 2003年1-6月 2002年1-6月 处理固定资产净损失 - 101,291.49 固定资产减值准备 -293,117.86 - 其他支出 198,500.00 - 合计 -94,617.86 101,291.49 27、关联方及其交易 (1)存在控制关系的关联方 与本公 经济性质 法定 企业名称 注册地 主营业务 司关系 或类型 代表人 中国石化 北京市朝阳区 石油及天然气 控股 股份制 陈同海 惠新东街6号 勘探和开采， 母公司 炼油及石化生 产，石油及石 化产品的营销 存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 期初数 本期增加 本期减少 期末数 中国石化 867亿元 - - 867亿元 存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 期初数 本期增加 金额 % 金额 % 中国石化 211,423,651.00 40.72% - - 本期减少 期末数 金额 % 金额 % 中国石化 - - 211,423,651.00 40.72% (2)不存在控制关系的关联方 关联方 与本公司关系 武汉石化 母公司之控股公司的下属企业 武汉分公司 母公司之分公司 (3)本公司与关联方于本期间进行的交易金额及往来账余额如下： ①截至2003年6月30日止本期间本公司与关联方之间的重大交易列示如下： 2003年1-6月 2002年1-6月 销售商品-液化气公司 221,158,301.27 159,065,256.81 销售商品-武汉分公司 23,171,032.48 29,566,839.30 出租资产-武汉石化 1,634,217.66 2,381,703.35 出租资产-武汉分公司 19,598,187.34 25,873,898.82 代加工-兴康公司 1,666,666.67 - 购买原料气及辅助材料-武汉分公司 405,434,920.00 306,559,469.03 购买辅助材料-中国石化物装部 3,706,926.21 - 购买动力-武汉石化 27,241,489.23 25,730,651.05 购买动力-武汉分公司 1,943,419.52 4,609,437.17 接受劳务-武汉石化 2,092,999.98 1,989,713.80 租赁-武汉石化 2,148,000.00 1,786,728.15 维修费-建安公司 9,125,257.37 3,966,795.41 研究开发费用-中国石化 575,000.00 1,000,000.00 职工房改损失-武汉石化 19,649,003.04 - 本公司的董事会及管理层认为上述交易根据正常的商业交易条件进行，并以一般交易价格为定价基础。 ②于2003年6月30日本公司与关联方应收应付款项余额列示如下： 期末 期初 应收账款-液化气公司 71,398,205.39 26,125,587.35 应收账款-兴康公司 557,700.00 - 应付账款-武汉石化 283,684.36 8,266,558.40 应付账款-武汉分公司 - 66,506,954.97 应付账款-中国石化物装部 4,337,108.00 - 其他应付款-中国石化 5,075,000.00 4,500,000.00 预付账款-武汉分公司 28,882,825.35 - 预付账款-建安公司 5,000,000.00 - 28、承担 (1)资本承担 (人民币万元) 于2003年6月30日，本公司的资本承担如下： 期末 已订合同 1,666 已批准但未订合同 - 1,666 (2)经营租赁承担 根据不可撤销的有关土地经营租赁协议，本公司于2003年6月30日以后应支付的最低租赁付款额为一年内应付武汉石化人民币215万元。 29、上期比较数字 为方便作出相应的比较，我们对上期比较数字中的某些项目进行了重新分类。 |
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