上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2003年半年度报告全文
| 作者： 日期：2003.08.12 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2003年半年度报告全文 目 录 一、重要提示 二、公司基本情况 三、股本变动和主要股东持股情况 四、董事、监事和高级管理人员情况 五、管理层讨论与分析 六、重要事项 七、财务报告（未经审计） 八、备查文件 一、重要提示 重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本财务报告未经审计。 公司董事长兼总裁钱明先生、副总裁兼财务负责人阎德松先生、财务会计部经理林瑞玉女士声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：上海嘉宝实业(集团)股份有限公司 公司英文名称：SHANGHAI JIABAO INDUSTRY & COMMERCE (GROUP)CO.,LTD. 公司英文名称缩写：JB （二）股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：嘉宝集团 股票代码：600622 （三）公司注册地址：上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司办公地址：上海市嘉定区清河路55号6-7F 公司邮政编码： 201800 公司网站http：//www.jbjt.com （四）法定代表人：钱明 （五）公司董事会秘书：孙红良 董事会证券事务代表：颜华 联系地址：上海市嘉定区清河路55号7F 电话：021-59529711 传真：021-59536931 电子信箱：[email protected] （六）公司信息披露的报刊：《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定的网址:http：//www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：董事会办公室 （七）其他有关资料 公司变更注册登记日期：2003年5月22日 公司变更注册登记地点：上海市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：3100001003297 税务登记号码：国税沪字310114133636002号 公司聘请的会计师事务所名称：上海众华沪银会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：上海市延安东路550号海洋大厦12楼 (八)主要财务数据和指标 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产（元） 731,609,653.35 577,328,021.47 流动负债（元） 522,665,218.27 386,192,396.98 总资产（元） 1,033,546,658.98 878,156,231.02 股东权益（不含少数股东权益）（元） 475,420,709.96 456,020,136.65 每股净资产（元/股） 1.42 1.36 调整后的每股净资产（元/股） 1.34 1.28 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润（元） 20,351,649.74 7,665,425.01 扣除非经常性损益后的净利润（元） 3,563,706.98 3,524,354.33 全面摊薄每股收益（元/股） 0.061 0.023 全面摊薄净资产收益率（%） 4.28 1.69 经营活动产生的现金流量净额（元） 6,459,985.23 28,116,364.35 注：扣除的非经常性损益项目及金额（元）： 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 加:营业外收支净额： -1,040,045.08 -382,402.24 委托投资收益 2,992,532.53 补贴收入 2,881,551.72 1,446,758.00 股权转让收益 15,865,992.30 814,959.57 减:非经常性损益项目所得税影响 919,556.18 730,777.18 非经常性损益合计 16,787,942.76 4,141,070.68 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内，公司的股份总数和股本结构未发生变动。 （二）报告期末，公司的股东总人数为59542户。 （三）报告期末，公司前十名股东的持股情况如下： 股东名称 报告期内 报告期末持股数(股) 增减情况 法人股 流通股 合计 (+、-) 嘉定建业投资开发公司 0 47,526,143 10,000 47,536,143 上海嘉定伟业投资开发有限公司 0 40,372,296 0 40,372,296 上海嘉加(集团)有限公司 0 17,236,917 1,500 17,238,417 上海南翔资产经营有限公司 0 12,185,831 0 12,185,831 上海嘉定缘和贸易有限公司 0 11,445,432 0 11,445,432 上海南翔经济发展总公司 0 11,000,000 0 11,000,000 上海国平房产有限公司 0 8,759,768 0 8,759,768 农行上海市信托投资公司 0 6,739,200 0 6,739,200 申银万国证券 0 4,000,464 0 4,000,464 上海颢伽经贸有限公司 0 3,374,400 0 3,374,400 注：①嘉定建业投资开发公司持有上海嘉定伟业投资开发有限公司49%的股权；公司未知其他8名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人； ②上海南翔经济发展总公司1100万股股票被上海市第二中级人民法院冻结，公司未知第7--10名股东的股票是否存在质押或司法冻结的情况。除此之外，其他股东的股票无质押或司法冻结。 （四）报告期内，公司的控股股东和实际控制人没有发生变化。 四、董事、监事和高级管理人员情况 （一）报告期内，公司部分董事、监事和高级管理人员的持股情况发生变动，具体情况如下： 单位：股 职务 姓名 年初持股数 报告期末持股数 增减数量 董事长、总裁 钱明 3000 12300 9300 副董事长 傅一峰 10370 10370 0 董事 卢伟 2000 2000 0 董事 胡明华 2000 2000 0 董事 封建华 2000 2000 0 董事 张大明 2000 2000 0 独立董事 程恩富 0 0 0 独立董事 袁树民 0 0 0 独立董事 金军 0 0 0 董事副总裁 陈伯兴 8741 16641 7900 监事会召集人 郑艳辉 3000 3000 0 监事 吕明 2000 2000 0 监事 乐永华 6557 9357 2800 副总裁 阎德松 2000 9100 7100 副总裁 喻杰 2000 4100 2100 董事会秘书 孙红良 2000 6800 4800 合计 47668 81668 34000 注：上述有关人员按公司规定自费购买股票，所持股份已报上海证券交易所锁定。 （二）报告期内，公司董事、监事和高级管理人员新聘或解聘的情况 1、因退休原因，公司四届八次董事会同意汤富祥先生辞去公司董事长的职务，选举钱明先生为公司董事长； 2、公司2002年度股东大会同意汤富祥先生辞去公司董事的职务，同时选举金军先生为公司第四届董事会独立董事。 除上述情况外，公司没有新聘或解聘其他董事、监事和高级管理人员的情况。 五、管理层讨论与分析 （一）报告期公司经营简况 为不断增强公司持续经营能力，有效地把握市场发展机遇，公司继续推行“重点发展房地产业、巩固发展电子电容板块、择机发展高附加值产业、进一步优化产业结构、做好优质资源积极储备的经营战略，进一步贯彻“内部挖潜与发展增效并重、生产经营与资本运作并举、积极探索适合市场经济发展规律的公司运行机制、努力培育新的经济增长点”的经营方针，加快了资产和产业结构调整的步伐，通过资本运作，加大了房地产投资的力度，同时推行全面预算管理和购销存管理，提升公司内部管理的水平，取得了良好的经济效果。公司资产质量进一步改善，效益稳步提高。2003年上半年，公司实现主营业务收入14679.72万元，比去年同期增加1569.47万元，增长11.98%；实现利润总额2363.64万元，比去年同期增加1239.26万元，增长110.22%。 （二） 报告期经营状况分析 1、主营业务范围：实业投资、国内贸易（除专项规定）、房地产开发经营、劳务服务、进出口业务（按外经贸委批件执行）、生产和制造电机、电器。 实业投资的全资或控股子公司经营范围主要有：房地产的开发经营、电子电容器生产制造和销售、灯用材料的生产制造和销售等。 2、占报告期主营业务收入或主营业务利润10%（含10%）的行业或产品情况： 单位：元 主营业务收入 主营业务成本 分行业或分产品 毛利率(%) （元） （元） 按行业分： 房地产经营 59,066,879.36 42,467,863.58 28.10% 电子元器件 15,749,836.60 13,151,156.88 16.50% 进出口贸易 50,510,534.69 49,509,889.05 1.98% 按产品分： 商品房 59,066,879.36 42,467,863.58 28.10% 电容器 15,749,836.60 13,151,156.88 16.50% 3、报告期内，公司房地产和电子电容器业务仍占公司的主导地位，业务收入及结构没有发生重大变化。 4、报告期利润结构分析 从本期利润结构分析情况看，公司主营业务利润、期间费用和补贴收入占利润总额的比例出现较大幅度的下降。 本期主营业务利润占利润总额的比例较低，除本期实现的投资收益占利润总额的比例较大以外，电子电容器业务利润本期因产品价格下跌有所下降，产品毛利率比上年下降48.74%。 期间费用占利润总额的比例较上年下降，主要原因：①公司利润总额绝对额上升；②公司对期间费用进行了严格的控制。 补贴收入占利润总额的比例较上年下降，主要也是因为利润总额绝对额大幅上升所致。 项目 金额（元） 2003年1-6月 2002年1-12月 利润总额 23,636,426.20 20,491,226.98 主营业务利润 19,825,924.52 42,125,319.27 其他业务利润 2,872,688.01 3,919,940.30 期间费用 24,809,214.66 53,626,619.65 投资收益 23,576,628.95 22,438,731.08 补贴收入 3,210,444.46 6,554,514.46 营业外收支净额 -1,040,045.08 -920,658.48 项目 占利润总额的比例 2003年1-6月 2002年1-12月 增减幅度 利润总额 100.00% 100.00% 0.00% 主营业务利润 83.88% 205.58% -59.20% 其他业务利润 12.15% 19.13% -36.47% 期间费用 104.96% 261.71% -59.89% 投资收益 99.75% 109.50% -8.91% 补贴收入 13.58% 31.99% -57.54% 营业外收支净额 -4.40% -4.49% -2.06% 5、主营业务盈利能力变化的说明。 电子电容器业务本期产品毛利率16.50%，比上年下降48.74%，主要是由于市场竞争激烈，产品价格下跌所致。 6、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 其他业务利润本期实现287.26万元，占利润总额的12.15%，比去年同期增长85.60%，主要是本期加强了物业经营和该业务的市场拓展、增加物业经营收入所致。 7、来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况： 公司参股公司----通用电气照明有限公司注册资本为8949万美元（其中本公司占11.54%股权）；经营范围：生产照明电器产品及其部件，销售自产产品（涉及许可证经营的凭许可证经营）。公司在报告期内取得收益512万元。 （三）经营中的问题与困难 1、随着房地产市场贷款政策的变化，将给公司房地产融资带来一定的压力；随着土地供给方式的改变，将给公司的土地储备带来一定的难度。 2、工业企业市场竞争日趋激烈，原辅材料成本上升，销售价格持续下降，盈利空间缩小。这需要公司进一步苦练内功，加强内部管理，加速产品结构的调整，增强市场竞争能力。 （四）报告期内投资情况 1、关于募股资金投资项目 （1）关于报告期之前募集资金使用延续到报告期内的募股资金项目。 公司于1998年2月9日配股，共配售47,791,355股，募集资金23,368.60万元（已扣除发行费用）。公司2000年度股东大会审议通过了《关于了将该次募股资金中的1500万元用于投资灯具电容和电机起动电容项目的议案》，但对于该项目承诺投资的1500万元中尚有1100万元募集资金未使用。随着国际国内市场的变化，灯具电容和电机起动电容产品的市场竞争日趋激烈，行业平均利润率不断降低，如再将募集资金投入该项目，已很难实现较高的投资回报率。同时，为减轻融资压力，减少财务费用，满足公司产业结构调整的需要，本着对全体股东负责的态度，公司将尚未实施的1100万元募集资金作为补充公司流动资金。该募集资金投向项目变更已经公司第四届董事会第六次会议和公司2002年度股东大会审议通过并实施。该次项目变更的具体情况详见2003年3月25日、6月19日《上海证券报》。 （2）本报告期内，公司无新的募集资金。 2、重大非募股资金投资项目 2003年1月22日，公司与金地（集团）股份有限公司共同投资组建上海格林风范房地产发展有限公司（以下简称“格林公司”）。格林公司的注册资本为人民币5000万元，其中金地公司出资3500万元，占70%股权；本公司出资1500万元，占30%股权。该事宜已刊登于2003年1月29日《上海证券报》。 （五）报告期实际经营情况与年初计划对比情况： 为实现股东大会通过的“2003年度利润总额4000万元”的经营目标，公司制定和实施了切实有效的措施，并加强预算管理，执行情况良好。 报告期内，公司实现利润总额2363万元，完成年初计划的59%。 （六）对2003年1-3季度净利润的预测： 在基本面不发生重大变化的前提下，公司预测2003年1-3季度净利润比去年同期将有较大幅度增长，主要原因是（1）公司房地产业务的盈利进一步扩大；（2）公司转让上海南翔花园房地产发展有限公司股权所形成的投资收益较大。 六、重要事项 （一）公司法人治理结构情况 报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》的有关规定，不断完善公司治理和现代企业制度，做好与投资者沟通工作和履行持续信息披露义务。同时，公司比照相关法律法规，完善了如下事项： 1、公司增补了一名独立董事。目前，公司董事会由11名董事组成（暂缺1名），其中3名为独立董事。 2、为吸引人才，建立公正透明的绩效评价标准体系，公司制订了《关于建立董事、监事和高级管理人员长期激励与约束机制的暂行规定》，并经2002年度股东大会审议通过。 （二）公司没有以前期间拟定、在报告期内实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股方案的情况。 公司2003年中期不进行利润分配和公积金转增股本。 （三）重大诉讼、仲裁事项 1、关于公司子公司--上海东进食品有限公司(以下简称东进公司)为借款方常州东锦发酵有限公司向中国工商银行常州分行营业部提供担保的诉讼案（涉及本金50万美元及利息）、为借款方常州东锦发酵有限公司向中国建设银行常州分行营业部（现债权人为中国信达资产管理公司南京办事处）提供担保的诉讼案（涉及本金620万元及利息），案情详见2003年3月25日、4月29日、7月5日和8月1日《上海证券报》），江苏省高级人民法院对该两案进行审理，并送达了（2003）苏民二终字第168号、59号《民事判决书》。该两份判决书驳回了东进公司的上诉请求，维持了原审法院要求东进公司承担连带赔偿责任的判决。该判决为终审判决。 由于上海东进食品有限公司的所有者权益为负数，且已无可供执行的财产，公司认为该两起判决不会对公司2003年度利润产生影响。 2、因上海东进食品有限公司欠本公司1038万元，公司向上海市第二中级人民法院提起诉讼，案情详见2003年4月29日、7月5日《上海证券报》。上海市第二中级人民法院作出了（2003）沪二中民三（商）初字第49号民事判决书，判令东进公司向本公司返还借款本金人民币7,430,465.91元。 由于公司已于2001年对该案中的借款及利息进行了绝大多数的计提，同时上海东进食品有限公司的所有者权益为负数且已无可供执行的财产，公司认为该判决对公司2003年度利润基本无影响。 （四）重大资产收购、出售或处置 1、根据公司四届四次董事会决议，公司于2002年12月27日与金地（集团）股份有限公司签订协议（详见2002年12月20日、12月28日《上海证券报》），将公司持有的上海南翔花园房地产发展有限公司70%股权转让给金地公司。该次股权转让的工商登记变更手续已于2003年1月24日办妥，公司已于2003年4月 4日收到上述股权转让款。因遗留的花园公司土地项目动拆迁工作尚未完全结束，根据谨慎性原则，在预提该部分动拆迁费用的前提下，该股权转让增加公司报告期利润1447.7万元。 2、公司于2003年3月10日与上海老城隍庙金银珠宝首饰厂签订协议，将公司所持有的上海老庙铂金首饰有限公司49％的股份转让给该厂，转让价格以铂金公司经审计的净资产价值为主要参考依据（审计基准日为2003年2月28日），双方确定此次股权转让价格为490万元。该次股权转让的工商登记变更手续已于2003年3月31日办妥。该交易增加公司报告期利润138.9万元。该事宜已刊登于2003年4月29日《上海证券报》。 3、根据2003年第一次临时股东大会决议，公司参股公司---上海格林风范房地产发展有限公司（以下简称“格林公司”，本公司占30%股权）于2003年1月28日与上海市嘉定区土地储备开发中心（以下简称“储备中心”）签订《上海市嘉定区绿洲星城项目一期前期合作开发协议书》。经上海市嘉定区房地产测绘所实地勘丈并经双方确认，该项目一期地块的实际土地面积为1,367,477平方米，计2051.216亩（临时公告中原为2100.402亩）。该地块规划用地性质为商品住宅用地。储备中心负责办理该地块的征地、动拆迁和安置补偿等前期工作，并负责对该地块实施“三通一平”，将该地块的房地产权证按照本协议约定的时间合法地办理到格林公司名下。格林公司负责按照协议约定的时间和条件支付该地块前期开发费用758,949,920元（该费用是双方根据实际土地面积结算支付的，临时公告中原为777,148,740元）。该事宜刊登于2003年1月29日《上海证券报》。 （五）报告期内发生的重大关联交易 1、公司未发生重大的购销商品、提供劳务的关联交易； 2、公司未发生重大的资产收购、出售的关联交易； 3、关于公司发生重大的债权、债务或担保的关联交易 （1）根据公司2003年第一次临时股东大会决议和2002年度股东大会决议（详见2003年1月25日、1月29日、6月19日《上海证券报》），公司与金地（集团）股份有限公司约定按各自的持股比例分别为上海格林风范房地产发展有限公司（公司占30%股权）提供借款、担保（委托贷款），主要用于受让和开发上海市嘉定区南翔镇绿洲星城项目土地。根据上述约定，公司在报告期内为格林公司累计提供借款224,144,622元，格林公司于2003年4月29日归还公司借款5,459,646元。截止2003年6月30日，公司提供给格林公司的借款余额为218,684,976元。 （2）根据公司2001年第一次临时股东大会决议和公司三届十三次董事会审议通过的《关于为上海老庙铂金首饰有限公司进行担保的议案》（详见2001年11月13日《上海证券报》），2003年2月26日，本公司和上海老庙黄金有限公司在上海市嘉定区共同与上海市嘉定封浜农村信用合作社签订贷款担保合同，双方按各自的持股比例，为上海老庙铂金首饰有限公司（其中公司占49%股权，该股权后于3月底转让）提供1000万元的担保，其中公司担保490万元。此次1000万元贷款具体分两笔发放，一笔500万元借款期限自2003年2月26日至2003年7月31日止，另一笔500万元借款期限自2003年2月26日至2003年8月25日止，年利率均为5.52%，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。本担保协议自2003年2月26日起生效。该事宜已刊登于2003年2月28日《上海证券报》。因铂金公司已提前归还有关借款，截止报告期末，公司对铂金公司提供担保的余额为0。 （3）公司与关联方存在的债权债务情况（金额单位：元）： 关联方名称 关联关系 发生额 1、预付账款 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 全资公司 2、其他应付款 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 全资公司 3、其他应收款： 上海南翔资产经营有限公司 股东单位且同一 关键管理人员 上海嘉宝光明灯头有限公司 参股10% 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 参股10% 上海格林风范房地产发展有限公司 参股30% 222,144,622.00 合计 222,144,622.00 关联方名称 清偿金额 期末余额 1、预付账款 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 500,000.00 2、其他应付款 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 114,474.72 2,349,758.11 3、其他应收款： 上海南翔资产经营有限公司 10,000,000.00 5,816,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 2,304,834.08 30,489,142.72 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 132,484.40 763,225.63 上海格林风范房地产发展有限公司 5,459,646.00 218,684,976.00 合计 18,511,439.20 258,103,102.46 （4）公司与关联方存在的担保情况（金额单位：元）： 借款单位 关联关系 发生额 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 全资公司 15,000,000.00 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 全资公司 2,800,000.00 上海大德灯用材料厂 全资公司 800,000.00 上海嘉宏房地产有限责任公司 控股子公司 20,000,000.00 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 占股40%的下 - 属公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 占股10%的下 - 属公司 合计 38,600,000.00 借款单位 解除金额 期末余额 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 0 25,000,000.00 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 100,000.00 2,800,000.00 上海大德灯用材料厂 0 800,000.00 上海嘉宏房地产有限责任公司 0 20,000,000.00 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 2,500,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 100,000.00 合计 100,000.00 51,200,000.00 （六）重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司没有发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项。 2、报告期内发生或以前期间发生但延续到本报告期的重大担保合同 （1）公司为互保单位---上海望春花（集团）股份有限公司提供2000万元的连带责任担保（详见下表第1-3项），为上海望春花实业有限公司提供1000万元的连带责任担保（详见下表第4项,该担保由上海望春花（集团）股份有限公司提供反担保），保证期间均为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，担保合同均自签订之日起生效。具体情况如下： 序号 债权人 签订日期 担保金额 1 上海银行总行营业部 2002/11/16 1200万元 2 建设银行长宁支行 2002/11/19 300万元 3 上海银行天山支行 2003/03/14 500万元 4 深圳银行南京西路支行 2003/04/27 1000万元 序号 借款期限 1 2002/11/13～2003/10/16 2 2002/11/19～2003/11/18 3 2003/03/19～2003/12/31 4 2003/04/27～2003/11/27 （2）根据公司四届六次董事会审议通过的《关于公司与上海嘉定工业区开发(集团)有限公司建立相互对等担保关系的议案》（详见2003年3月25日《上海证券报》），公司于2003年4月29日与中国农业银行上海市嘉定支行签订贷款保证合同，为上海嘉定工业区开发(集团)有限公司5000万元流动资金提供连带责任保证，借款期限自2003年4月29日至2004年4月28日止，年利率为5.31%，保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年，本保证合同自2003年4月29日起生效。该担保事宜详见2003年5月12日《上海证券报》。 3、在报告期内，公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情况。 （七）公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生在报告期内或以前期间发生但持续到报告期内的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事情。 （八）报告期内，公司未更换会计师事务所。 （九）在报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查及行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及上海证券交易所公开谴责的情况；公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 （十）报告期内，没有其他对公司产生重大影响的事项。 （十一）已披露重要信息索引 1、2003年1月25日，公司公告2003年第一次临时股东大会决议，刊登在当日《上海证券报》第39版及上海证券交易所网站上。查阅者在登陆该网站（http//:www.sse.com.cn）后点击“上市公司资料检索”，并输入本公司股票代码即可查阅[下同]。 2、2003年1月28日，公司公告因1998年年度报告而引发的虚假证券信息纠纷案终结情况，刊登在当日《上海证券报》第7版。 3、2003年2月14日，公司公告“公司与西上海（集团）有限公司签订相互对等担保协议”之事，刊登在当日《上海证券报》第7版。 4、2003年3月25日，公司公布2002年年度报告、四届六次董事会决议、四届四次监事会决议，刊登在当日《上海证券报》第42、44版及上海证券交易所网站上。 5、2003年4月4日，公司公布撤销股票交易特别处理公告，刊登在当日《上海证券报》第30版。 6、2003年4月29日，公司公布2003年第一季度报告、四届七次董事会决议、四届五次监事会决议，刊登在当日《上海证券报》第18版及上海证券交易所网站上。 7、2003年5月16日，公司公布四届八次董事会决议、关于召开2002年度股东大会的通知，刊登在当日《上海证券报》第31版及上海证券交易所网站上。该股东大会决议刊登在2003年6月19日《上海证券报》第19版及上海证券交易所网站上。 七、财务报告（未经审计） 关于财务报告：详见附后。 八、备查文件目录 （一）载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 （二）报告期内在《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 （三）公司章程文本。 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司董事会 二OO三年八月十二日 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司2003年半年度会计报表附注 1.公司基本情况 上海嘉宝实业(集团)股份有限公司(以下简称本公司:于1992年4月28日经上海市经委(1992)275号文批准,在境内公开发行A股股票并在上海证券交易所上市的股份有限公司。并于当年取得由国家工商行政管理部门颁发的3100001003297号《企业法人营业执照》。本公司现注册资本为人民币33,369万元，注册地址为上海市嘉定区清河路55号。本公司经营范围为生产和制造电机，电器，实业投资，国内贸易（除专项规定），劳务服务，进出口业务（按外经贸委批件执行），房地产开发，自有房屋租赁。 2.主要会计政策和会计估计 2.1会计制度 本公司执行企业会计准则和企业会计制度及其补充规定。 2.2会计年度 本公司的会计期间采用公历制，即自日历1月1日至12月31日为一个会计年度。 2.3记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 2.4记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础,以实际成本为计价原则。各项财产在取得时按实际成本计量，其后如果发生减值，按企业会计制度规定计提相应的减值准备。 2.5外币业务核算方法 本公司对发生的外币业务，以当月1日的汇率（指由中国人民银行公布的外币市场汇价中间价，下同）将外币折算成人民币记账；期末对各种外币账户的外币余额按期末日汇率进行调整，调整后的人民币金额与原账面金额之间的差额作为汇兑损益，除与购建固定资产有关的专用借款产生的汇兑损益，在该资产达到预定可使用状态前予以资本化、计入资产成本外，属于筹建期间发生的汇兑损益于发生时计入长期待摊费用，于本公司开始生产经营的当月一次计入损益；属于正常生产经营期间发生的汇兑损益，则直接计入当期损益。 2.6现金等价物的确定标准 本公司将持有的期限短(一般是指从购买日起三个月内到期)、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资列作现金等价物。 2.7短期投资核算方法 2.7.1本公司的短期投资按取得时实际支付的全部价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利或利息等冲减投资成本；处置时按实际收到的价款扣除账面成本后的差额确认为投资收益或损失，计入当期损益。 2.7.2期末本公司对短期投资按成本与市价孰低计量，采用单项比较法对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备，并计入当期损益。 2.8坏账核算方法 2.8.1本公司对坏账损失采用备抵法核算。 2.8.1.1本公司于期末对应收账款按账龄分析法计提坏账准备，并计入当期损益。期末对有证据表明已难以收回的应收款项加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按应收账款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1年以内 1% 1～2年 10% 2～3年 20% 3～4年 30% 4～5年 60% 5年以上 100% 2.8.1.2本公司期末对其他应收款按账龄分析与个别辨认相结合的方法计提坏账准备，并计入当期损益。期末除对确信可以完全收回的其他应收款不计提坏账准备，对有证据表明已难以收回的其他应收款加大计提比例直至全额计提坏账准备外，均按其他应收款各级账龄的余额和下列比例计提坏账准备： 账龄 计提比例 1年以内 5% 1～2年 40% 2～3年 80% 3年以上 100% 2.8.2本公司确认坏账的标准为：当债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然无法收回时；或当债务人逾期未履行其清偿责任，且具有明显特征表明无法收回时，经公司董事会批准确认为坏账损失，冲销原提取的坏账准备；坏账准备不足冲销的差额，计入当期损益。 2.9存货核算方法 2.9.1本公司的存货主要包括原材料、在产品、产成品、委托加工材料、开发产品、开发成本和低值易耗品等。 2.9.2存货的计价： 2.9.2.1在建房地产开发成本根据开发房产的实际支出归集，完工后按实际占用面积分摊计入商品房成本，对于不能转让的公共设施按收益比例计入商品房成本； 2.9.2.2其余的存货除并表子公司上海嘉丽宝电子有限公司和上海嘉宝欧亚电子有限公司取得时按计划成本计价，并记录计划成本与实际成本之间的成本差异，发出时按当月成本差异率用成本差异科目将计划成本调整为实际成本外，其他并表公司的存货均按实际成本计价； 2.9.2.3低值易耗品在领用时按五五摊销法核算。 2.9.3期末本公司对存货按成本与可变现净值孰低计量，按单个存货项目的可变现净值低于成本的差额，分项计提存货跌价准备，并计入当期损益。 2.10长期投资核算方法 2.10.1本公司对长期股权投资（包括股票投资和其他股权投资），按投资取得时实际支付的价款扣除其中包含的已宣告但尚未领取的现金股利后的金额或有关各方协商确认的价值入账。长期股权投资凡对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的（通常指占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽不足20%但有重大影响），采用权益法核算；反之，则采用成本法核算。采用权益法核算的长期股权投资，其取得时的成本与本公司在该被投资单位所有者权益中所占份额的差额作为股权投资差额；股权投资差额按合同规定的投资期限摊销，若合同没有规定投资期限的一般按10年摊销，列入各摊销期的损益。 2.10.2本公司对长期债权投资（包括债券投资和其他债权投资），按取得时的实际成本入账，并按权责发生制原则计算应计利息。 2.10.3期末本公司对长期投资按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项投资由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取长期投资减值准备，并计入当期损益。 2.11固定资产计价和折旧方法 2.11.1本公司的固定资产是指使用年限超过一年的房屋建筑物、机器、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具或不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的有形资产。固定资产以取得时的实际成本为原价入账，以年限平均法计提折旧。在不考虑减值准备的情况下，按固定资产的类别、估计的经济使用年限和预计的净残值（原价的4%）分别确定折旧年限和年折旧率如下： 类别 折旧年限 年折旧率 房屋及建筑物 20年 4.8% 通用设备 10年 9.6% 专用设备 10年 9.6% 运输设备 5年 19.2% 电子设备 5年 19.2% 在考虑减值准备的情况下，按单项固定资产扣除减值准备后的账面净额和剩余折旧年限，分项确定并计提各期折旧。 2.11.2期末本公司对固定资产按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产由于市价持续下跌、技术陈旧、损坏或长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的差额，分项提取固定资产减值准备，并计入当期损益。 2.12在建工程核算方法 2.12.1本公司的在建工程按工程项目分别核算，以实际发生的全部支出入账，并在工程达到预定可使用状态时，按工程全部成本结转固定资产。与购建在建工程直接相关的借款利息支出和外币折算差额等借款费用，在工程项目达到预定可使用状态前予以资本化，计入工程成本；在工程项目达到预定可使用状态后，计入当期损益。 2.12.2期末本公司对在建工程按账面价值与可收回金额孰低计量，对单项资产可收回金额低于账面价值的差额，分项提取在建工程减值准备，并计入当期损益。 2.13无形资产计价和摊销方法 2.13.1本公司的无形资产是指为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的没有实物形态的非货币性长期资产，主要包括土地使用权、冠名权。无形资产按取得时的实际成本入账，在受益年限内分期平均摊销，计入各摊销期损益。 2.13.2期末本公司对无形资产按账面价值与可收回金额孰低计量，按单项资产预计可收回金额低于其账面价值的差额，分项提取无形资产减值准备，并计入当期损益。 2.14长期待摊费用和摊销方法 本公司的长期待摊费用是指已经支出、但将于正常生产经营后摊销或摊销期超过一年的各项费用，主要包括开办费、租入固定资产的改良支出、房屋装修费等。长期待摊费用除开办费在开始生产经营当月一次计入损益外，均在各项目的预计受益期间内平均摊销，计入各摊销期的损益。 2.15收入确认原则 2.15.1本公司的商品销售在商品所有权上的主要风险和报酬已转移给买方，本公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益很可能流入企业，并且与销售该商品相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 2.15.2本公司提供的劳务在同一会计年度开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认营业收入的实现；劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认营业收入的实现；长期合同工程在合同结果已经能够合理地预见时，按结账时已完成工程进度的百分比法确认营业收入的实现。 2.15.3本公司让渡资产使用权取得的利息收入和使用费收入，在与交易相关的经济利益能够流入企业，且收入的金额能够可靠地计量时，确认收入的实现。 2.16所得税的会计核算方法 本公司所得税的会计核算采用应付税款法。 2.17合并会计报表的编制方法 2.17.1合并范围的确定原则：本公司根据财政部（1995）《关于印发〈合并会计报表暂行规定〉的通知》和财会二字（96）2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，对拥有控制权的子公司及拥有共同控制权的合营公司，除已关停并转、宣告清理或破产、准备近期售出而短期持有等特殊情况以及对合并而言影响微小者外，均纳入合并会计报表范围。 2.17.2合并会计报表的方法：本公司的合并会计报表系以母公司和纳入合并范围的各下属公司的会计报表以及其它有关资料为依据，在对各公司之间的投资、所有重大交易、往来及结余款项作出抵销后，合并各项目数额编制而成。对合营公司的会计报表采用比例合并法合并。 3．税（费）项 3.1增值税 本公司按产销商品或提供劳务的增值额计缴增值税，主要商品和劳务的增值税税率为17%。 3.2营业税 本公司按应税营业收入的计缴营业税，除收取的资金占用费按6％计缴外其余的收入均按5％计缴。 3.3城市建设维护税 本公司按当期应交流转税1%－7%计缴城市建设维护税。 3.4所得税 本公司按应纳税所得额和当期适用之税率计缴所得税，所得税税率为33%。 3.5教育费附加 本公司按当期应交流转税的3%计缴教育费附加。 4.控股子公司及合营企业 被投资单位 经营范围 注册资本 上海嘉丽宝电子有限公司 生产销售电容器系列产品 USD650万 上海嘉宝欧亚电子有限公司 生产销售电容器系列产品 USD100万 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 房地产开发经营 9000万 上海南宝物资经营部 销售钢材、铜材、建材等 20万 上海嘉伊房产物业有限公司 物业管理 30万 上海嘉宝实悦电子有限公司 电子、电容元件的生产、销售 1000万 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 汽柴油发电机系列、水泵、电动 1000万 机、剪草机的生产销售 上海嘉宝贸易发展有限公司 国内贸易 2900万 上海安江实业发展有限公司 农副产品交易、停车、住宿 1000万 上海金鑫房地产开发有限公司 房地产开发经营、建筑材料 500万 上海大德灯用材料厂 灯用金属丝 20万 上海嘉嘉国际贸易公司 国际贸易 833万 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 电机、电脑、机电产品 700万 上海嘉宏房地产有限责任公司 房地产开发经营，物业管理 3000万 上海嘉宝协力电子有限公司 生产深海集鱼灯，SP玻壳 USD200万 香港嘉达利公司 1000万 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经销 2000万 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 纸箱包装材料制造 3800万 上海嘉宝商行 国内贸易 650万 上海南翔大德制盒厂 纸盒、纸箱 39.8万 上海嘉罗香料有限公司 香料香精、精细化工 300万 上海嘉宝国际水陆工程公司 疏通航道 300万 上海东进食品有限公司 食品、食品原料、食品机械 6000万 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 批发、零售 170万 上海嘉宝劳动服务有限公司 劳动服务、劳动输出 50万 上海哈瑞无刷电机有限公司 电机系列产品及相关配件 50万 被投资单位 占股比例 投资是否采 是否 用权益法 合并 上海嘉丽宝电子有限公司 68.87％ 是 是 上海嘉宝欧亚电子有限公司 68.87％ 是 是 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 100％ 是 是 上海南宝物资经营部 100％ 是 是 上海嘉伊房产物业有限公司 83.33％ 是 是 上海嘉宝实悦电子有限公司 82％ 是 是 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 100％ 是 是 上海嘉宝贸易发展有限公司 100％ 是 是 上海安江实业发展有限公司 70％ 是 是 上海金鑫房地产开发有限公司 65％ 是 是 上海大德灯用材料厂 100％ 是 是 上海嘉嘉国际贸易公司 100％ 是 是 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 100％ 是 是 上海嘉宏房地产有限责任公司 90％ 是 是 上海嘉宝协力电子有限公司 60％ 是 是 香港嘉达利公司 33.33% 否 否 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 90％ 是 否 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 100％ 是 否 上海嘉宝商行 73.57％ 是 否 上海南翔大德制盒厂 100％ 是 否 上海嘉罗香料有限公司 90％ 是 否 上海嘉宝国际水陆工程公司 100％ 是 否 上海东进食品有限公司 100％ 是 否 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 100％ 是 否 上海嘉宝劳动服务有限公司 60％ 是 否 上海哈瑞无刷电机有限公司 60％ 是 否 被投资单位 不合并的原因 上海嘉丽宝电子有限公司 上海嘉宝欧亚电子有限公司 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 上海南宝物资经营部 上海嘉伊房产物业有限公司 上海嘉宝实悦电子有限公司 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 上海嘉宝贸易发展有限公司 上海安江实业发展有限公司 上海金鑫房地产开发有限公司 上海大德灯用材料厂 上海嘉嘉国际贸易公司 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海嘉宏房地产有限责任公司 上海嘉宝协力电子有限公司 香港嘉达利公司 停业 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 停业 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 停业 上海嘉宝商行 停业 上海南翔大德制盒厂 停业 上海嘉罗香料有限公司 停业 上海嘉宝国际水陆工程公司 停业、非持续经营且所有者权益为负数 上海东进食品有限公司 停业、非持续经营且所有者权益为负数 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 停业 上海嘉宝劳动服务有限公司 规模较小 上海哈瑞无刷电机有限公司 规模较小 本公司本年度合并报表范围未发生变更。 5.会计报表主要项目的注释 5.1货币资金 项目 期末数 期初数 原币 (折合)人民币 原币 (折合)人民币 现金 99,117.88 87,555.06 银行存款 美元 134,956.13 1,117,031.94 198,273.63 1,641,170.33 港币 人民币 116,400,901.26 208,657,188.45 117,517,933.20 210,298,358.78 其他货币资金 584,839.82 248,996.92 118,201,890.90 210,634,910.76 期末数比期初数减少43.88%,主要是投资上海格林风范房地产发展有限公司，并根据股东大会决议、按有关约定为其提供借款所致。 5.2短期投资 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 9,379,502.07 718,484.01 8,661,018.06 债券投资 其他投资 9,379,502.07 718,484.01 8,661,018.06 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 股票投资 11,707,554.27 438,288.96 11,269,265.31 债券投资 其他投资 11,707,554.27 438,288.96 11,269,265.31 5.2.1股票投资 股票名 股数 账面余额 期末市价 跌价准备 备注 强生控股 28,000 321,053.98 218,400.00 102,653.98 联通 30,000 69,000.00 96,600.00 中国石化 252,748 1,066,596.56 945,277.52 121,319.04 新黄浦 926,227 7,922,851.53 7,428,340.54 494,510.99 9,379,502.07 718,484.01 期末市价摘自上海证券交易所和深圳证券交易所2003年6月30日的收盘价。 5.3应收票据 期末数 期初数 银行承兑汇票 1,950,000.00 1,489,700.00 商业承兑汇票 1,200,732.83 407,939.74 3,150,732.83 1,897,639.74 5.4应收账款 5.4.1合并数 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 25,145,263.97 51.29% 251,452.61 24,893,811.36 1～2年 5,791,352.35 11.81% 579,135.25 5,212,217.10 2～3年 893,100.77 1.82% 178,620.16 714,480.61 3～4年 1,536,888.06 3.14% 461,066.37 1,075,821.69 4～5年 1,060,202.48 2.16% 636,121.48 424,081.00 5年以上 14,596,602.90 29.78% 14,596,602.90 49,023,410.53 100.00% 16,702,998.77 32,320,411.76 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 20,775,267.71 43.26% 207,752.65 20,567,515.06 1～2年 5,350,956.27 11.14% 535,095.62 4,815,860.65 2～3年 974,185.56 2.03% 194,837.12 779,348.44 3～4年 1,134,094.56 2.36% 340,228.38 793,866.18 4～5年 1,235,950.82 2.57% 741,570.49 494,380.33 5年以上 18,554,656.55 38.64% 18,554,656.55 48,025,111.47 100.00% 20,574,140.81 27,450,970.66 上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为6,720,392.12元，占全部应收账款的13.71%。 5.4.2母公司 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 3,263,647.62 19.34% 32,636.45 3,231,011.17 1～2年 1,141,703.11 6.77% 114,170.32 1,027,532.79 2～3年 519,380.33 3.08% 103,876.07 415,504.26 3～4年 424,284.52 2.51% 127,285.35 296,999.17 4～5年 393,142.25 2.33% 235,885.35 157,256.90 5年以上 11,132,188.82 65.97% 11,132,188.82 16,874,346.65 100.00% 11,746,042.36 5,128,304.29 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 3,239,020.29 19.21% 32,390.18 3,206,630.11 1～2年 1,141,703.11 6.77% 114,170.31 1,027,532.80 2～3年 519,380.33 3.08% 103,876.07 415,504.26 3～4年 424,284.52 2.52% 127,285.36 296,999.16 4～5年 393,142.25 2.33% 235,885.35 157,256.90 5年以上 11,145,370.69 66.09% 11,145,370.69 16,862,901.19 100.00% 11,758,977.96 5,103,923.23 上述应收账款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 应收账款期末数中前五名金额合计为3,572,968.67元，占全部应收账款的21.17%。 5.5其他应收款 5.5.1合并数 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 241,356,930.31 52.15% 89.39 241,356,840.92 1-2年 9,186,630.76 1.99% 32.00 9,186,598.76 2-3年 4,964,649.15 1.07% 568,045.27 4,396,603.88 3年以上 207,279,943.71 44.79% 183,929,871.97 23,350,071.74 462,788,153.93 100.00% 184,498,038.63 278,290,115.30 账龄 期初数 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 11,239,208.90 4.59% 338.19 11,238,870.71 1-2年 19,289,863.55 7.87% 19,289,863.55 2-3年 17,738,503.21 7.24% 10,902,582.82 6,835,920.39 3年以上 196,762,029.80 80.30% 174,396,945.92 22,365,083.88 245,029,605.46 100.00% 185,299,866.93 59,729,738.53 上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 与关联方之间的其他应收款中大额的款项为： 上海格林风范房地产发展有限公司 218,684,976.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 30,489,142.72 上海嘉宝国际水陆工程公司 30,019,862.84 三河本图置业开发公司 17,862,122.97 上海嘉达利工贸发展公司 17,827,016.00 期末数比期初数增加88.87%，主要是根据股东大会决议、按有关约定为上海格林风范房地产发展有限公司提供借款所致。 其他应收款期末数中前五名金额合计为314,883,120.53元，占全部其他应收款的68.04%。 5.5.2母公司 期末数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 282,607,716.43 58.49% 12,138.08 282,595,578.35 1-2年 5,446,632.11 1.13% 1,870,168.09 3,576,464.02 2-3年 8,610,240.69 1.78% 6,588,672.55 2,021,568.14 3年以上 186,468,646.16 38.60% 163,178,574.42 23,290,071.74 483,133,235.39 100.00% 171,649,553.14 311,483,682.25 期初数 账龄 账面余额 比例 坏账准备 账面净额 1年以内 150,504,825.25 41.99% 9,179.14 150,495,646.11 1-2年 11,181,113.30 3.12% 1,870,136.09 9,310,977.21 2-3年 20,959,224.02 5.85% 16,603,210.10 4,356,013.92 3年以上 175,777,903.94 49.04% 153,412,820.06 22,365,083.88 358,423,066.51 100.00% 171,895,345.39 186,527,721.12 上述其他应收款期末数中，无持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。 与关联方之间的其他应收款中大额的款项为： 上海格林风范房地产发展有限公司 218,684,976.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 30,489,142.72 上海嘉宝国际水陆工程公司 30,019,862.84 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 23,405,497.18 三河本图置业开发公司 17,862,122.97 期末数比期初数增加35.63%，主要是借款给上海格林风范房地产发展有限公司。 其他应收款期末数中前五名金额合计为320,461,601.71元，占全部应收账款的66.33%。 5.6预付账款 期末数 期初数 账龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 6,644,459.00 90.68% 19,297,211.61 85.02% 1-2年 101,502.99 1.39% 3,149,639.13 13.88% 2-3年 349,4699.34 4.77% 56,530.42 0.25% 3年以上 231,851.65 3.16% 194,178.66 0.85% 7,327,282.98 100.00% 22,697,559.82 100.00% 期末数比期初数减少67.72%，主要是房产公司预付的工程款转开发成本。 上述预付账款期末数中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 5.7应收补贴款 项目 期末数 期初数 应收出口增值税退税 17,737,261.32 11,905,943.14 5.8存货 期末数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 6,629,555.40 1,833,903.20 4,795,652.20 在产品 660,279.29 660,279.29 产成品 20,540,390.34 4,325,811.81 16,214,578.53 低值易耗品 921,622.31 215,572.07 706,050.24 委托加工材料 56,135.99 56,135.99 开发成本 187,985,897.29 4,770,000.00 183,215,897.29 开发产品 61,171,756.53 912,093.91 60,259,662.62 277,965,637.15 12,057,380.99 265,908,256.16 期初数 项目 账面余额 跌价准备 账面净额 原材料 6,748,859.69 1,833,903.20 4,914,956.49 在产品 743,466.70 743,466.70 产成品 21,292,358.65 4,567,379.17 16,724,979.48 低值易耗品 871,658.21 215,572.07 656,086.14 委托加工材料 28,714.61 28,714.61 开发成本 139,789,820.85 4,770,000.00 135,019,820.85 开发产品 74,537,853.05 912,093.91 73,625,759.14 244,012,731.76 12,298,948.35 231,713,783.41 5.9长期股权投资 5.9.1合并数 期末数 账面余额 减值准备 账面净值 股票投资 15,981,136.75 648,895.76 15,332,240.99 其他股权投资： 子公司 11,274,310.17 11,274,310.17 合营企业 5,000,000.00 5,000,000.00 联营企业 50,493,694.95 950,000.00 49,543,694.95 其他企业 88,199,200.00 63,673,859.49 24,525,340.51 小计 154,967,205.12 69,623,859.49 85,343,345.63 合并价差 60,527.19 60,527.19 171,008,869.06 70,272,755.25 100,736,113.81 期初数 账面余额 减值准备 账面净值 股票投资 15,981,136.75 648,895.76 15,332,240.99 其他股权投资： 子公司 26,124,084.81 26,124,084.81 合营企业 5,000,000.00 5,000,000.00 联营企业 39,879,579.49 950,000.00 38,929,579.49 其他企业 88,199,200.00 63,673,859.49 24,525,340.51 小计 159,202,864.30 69,623,859.49 89,579,004.81 合并价差 63,092.25 63,092.25 175,247,093.30 70,272,755.25 104,974,338.05 5.9.1.1股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占股比例 第一百货 社会法人股 1,076,252 0.18% 永生数据 社会法人股 365,010 0.25% 中国纺机 社会法人股 858,000 0.24% 海南高速 社会法人股 900,000 0.09% ST同达 社会法人股 945,000 1.77% 申达股份 社会法人股 232,320 0.07% 胶带股份 社会法人股 33,396 0.03% 电器股份 社会法人股 240,000 0.05% 白猫股份 社会法人股 145,200 0.10% 氯碱化工 社会法人股 677,600 0.06% ST棱光 社会法人股 710,424 0.47% 航头股份 社会法人股 201,500 广电信息 社会法人股 59,895 0.01% 嘉宝集团 社会法人股 77,478 0.02% 被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注 第一百货 3,435,086.75 注 永生数据 1,517,400.00 注 中国纺机 2,045,000.00 注 海南高速 1,900,000.00 注 ST同达 1,456,500.00 注 申达股份 471,440.00 注 胶带股份 70,000.00 注 电器股份 880,000.00 注 白猫股份 577,000.00 注 氯碱化工 2,480,000.00 注 ST棱光 656,000.00 648,895.76 注 航头股份 201,500.00 广电信息 49,500.00 注 嘉宝集团 241,710.00 15,981,136.75 648,895.76 注1：本公司期末持有嘉宝集团社会法人股是由于2002年购并的上海嘉宏房地产有限责任公司在被购并前购入的。 注2：本公司将上述股票质押给中国农业银行上海分行嘉定支行向其借入短期借款930万元。 5.9.1.2对子公司投资 投资 被投资单位名称 占股比例 账面余额 期限 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 长期 90.00% 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 长期 100.00% 7,675,422.35 上海嘉宝商行 长期 73.57% 1,065,354.48 上海南翔大德制盒厂 长期 100.00% 1,288,437.15 上海嘉罗香料有限公司 长期 90.00% 上海嘉宝国际水陆工程公司 长期 100.00% 上海东进食品有限公司 长期 95.00% 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 长期 100.00% 807,252.78 上海嘉宝劳动服务有限公司 长期 60.00% 68,755.67 上海哈瑞无刷电机有限公司 长期 60.00% 369,087.74 11,274,310.17 期末数 其中股权 减值 被投资单位名称 账面净值 投资差额 准备 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 7,675,422.35 上海嘉宝商行 1,065,354.48 上海南翔大德制盒厂 1,288,437.15 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 807,252.78 上海嘉宝劳动服务有限公司 68,755.67 上海哈瑞无刷电机有限公司 369,087.74 11,274,310.17 对上述子公司投资的具体核算情况 追加 股权投资差额 被投资单位名称 初始投资额 投资 累计已摊销额 a b c 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 18,000,000.00 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 38,000,000.00 上海嘉宝商行 1,113,224.10 上海南翔大德制盒厂 1,668,924.19 上海嘉罗香料有限公司 2,700,000.00 上海嘉宝国际水陆工程公司 3,000,000.00 上海东进食品有限公司 57,000,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 4,030,000.00 上海嘉宝劳动服务有限公司 300,000.00 上海哈瑞无刷电机有限公司 400,000.00 5555.36 126,212,148.29 5555.36 累计权益增减 其中：本期 被投资单位名称 额 权益增减额 d 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 -18,000,000.00 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 -30,324,577.65 -360,092.90 上海嘉宝商行 -47,869.62 -96.10 上海南翔大德制盒厂 -380,487.04 -12,440.69 上海嘉罗香料有限公司 -2,700,000.00 上海嘉宝国际水陆工程公司 -3,000,000.00 上海东进食品有限公司 -57,000,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 -3,222,747.22 上海嘉宝劳动服务有限公司 -231,244.33 -73,811.59 上海哈瑞无刷电机有限公司 -25,356.90 -114,932,282.76 -446,441.28 本期分得 被投资单位名称 现金红利 账面余额 e=a+b-c+d 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 7,675,422.35 上海嘉宝商行 1,065,354.48 上海南翔大德制盒厂 1,288,437.15 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 807,252.78 上海嘉宝劳动服务有限公司 68,755.67 上海哈瑞无刷电机有限公司 369,087.74 11,274,310.17 对子公司投资中的股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 上海哈瑞无刷电机有限公司 100,000.00 溢价投资 10年 97,778.00 被投资单位名称 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 上海哈瑞无刷电机有限公司 3,333.36 94,444.64 5.9.1.3对合营、联营企业的投资 投资 占股比 被投资单位名称 账面余额 期限 例 香港嘉达利公司 长期 33.33% 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 长期 10.00% 1,360,047.83 上海老庙黄金嘉定店 长期 49.00% 1,338,257.46 上海太平国际货柜有限公司 长期 14.00% 24,463,454.61 上海江桥老庙黄金有限公司 长期 49.00% 626,578.78 上海安亭老庙黄金有限公司 长期 49.00% 446,638.62 上海嘉宝春田电子科技有限公司 长期 32.00% 442,518.83 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 长期 40.00% 283,036.74 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 长期 10.00% 167,651.58 上海格林风范房地产发展有限公司 长期 30.00% 14,575,610.17 上海银地房地产发展有限公司 长期 35.00% 3,500,000.00 上海南翔花园房地产发展有限公司 长期 10.00% 1,800,000.00 上海斯考特空调有限公司 长期 30.00% 1,489,837.33 55,493,694.95 期末数 被投资单位名称 其中：股权投 减值准备 账面净值 资差额 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 1,360,047.83 上海老庙黄金嘉定店 -966,939.87 1,338,257.46 上海太平国际货柜有限公司 -3,282,970.06 24,463,454.61 上海江桥老庙黄金有限公司 -150,484.05 626,578.78 上海安亭老庙黄金有限公司 -165,054.33 446,638.62 上海嘉宝春田电子科技有限公司 442,518.83 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 283,036.74 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 167,651.58 上海格林风范房地产发展有限公司 14,575,610.17 上海银地房地产发展有限公司 3,500,000.00 上海南翔花园房地产发展有限公司 1,800,000.00 上海斯考特空调有限公司 950,000.00 539,837.33 -4,565,385.31 5,950,000.00 49,543,694.95 对上述合营、联营企业投资的具体核算情况 股权投资差额 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 累计已摊销额 a B c 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 9,000,000.00 上海老庙黄金嘉定店 1,434,619.86 -170,636.40 上海太平国际货柜有限公司 26,391,764.73 -230,701.12 333,588.3 上海江桥老庙黄金有限公司 1 98,000.00 -26,555.98 130,215.6 上海安亭老庙黄金有限公司 6 245,000.00 -28,566.38 794,563.2 上海嘉宝春田电子科技有限公司 0 240,000.0 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 0 200,000.0 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 0 上海格林风范房地产发展有限公司15,000,000.00 3,500,000.0 上海银地房地产发展有限公司 0 1,800,000.0 上海南翔花园房地产发展有限公司 0 上海斯考特空调有限公司 1,489,837.33 51,740,225.20 343,000.00 -456,459.88 被投资单位名称 其中：本期权 累计权益增减额 益增减额 香港嘉达利公司 d 上海嘉宝光明灯头有限公司 上海老庙黄金嘉定店 -7,639,952.17 135,586.98 上海太平国际货柜有限公司 -266,998.80 830,083.08 -2,159,011.24 1,502,570.33 上海江桥老庙黄金有限公司 168,434.49 137,097.60 上海安亭老庙黄金有限公司 42,856.58 61,077.61 上海嘉宝春田电子科技有限公司 -351,981.37 -169,740.75 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 43,036.74 13,852.71 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 上海格林风范房地产发展有限公司 -32,348.42 -3,965.29 -424,389.83 -424,389.83 上海银地房地产发展有限公司 上海南翔花园房地产发展有限公司 上海斯考特空调有限公司 -10,620,354.02 2,082,172.44 本期分得现金 被投资单位名称 红利 账面余额 e=a+b-c+d 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 1,360,047.83 上海老庙黄金嘉定店 1,166,929.53 1,338,257.46 上海太平国际货柜有限公司 3,476,214.00 24,463,454.61 626,578.78 上海江桥老庙黄金有限公司 123,370.03 446,638.62 上海安亭老庙黄金有限公司 39,931.62 442,518.83 上海嘉宝春田电子科技有限公司 283,036.74 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 167,651.58 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 14,575,610.17 上海格林风范房地产发展有限公司 3,500,000.00 上海银地房地产发展有限公司 1,800,000.00 上海南翔花园房地产发展有限公司 1,489,837.33 上海斯考特空调有限公司 4,806,445.18 44,879,579.49 对上述合营、联营企业投资中股权投资差额的情况 形成 被投资单位名称 初始金额 原因 摊销期限 期初数 上海老庙黄金嘉定店 -1,137,576.27 购并 120月 -1,023,818.67 上海太平国际货柜有限公司 -3,513,608.18 购并 221月 -3,379,938.82 上海老庙铂金首饰有限公司 -2,033,962.25 购并 120月 -1,830,566.01 上海江桥老庙黄金有限公司 -177,040.03 购并 120月 -159,336.03 上海安亭老庙黄金有限公司 -193,620.71 购并 120月 -174,763.41 -7,328,411.51 -6,568,422.94 本期增 被投资单位名称 加 本期转出 本期摊销 期末数 上海老庙黄金嘉定店 -56,878.80 -966,939.87 上海太平国际货柜有限公司 -97,031.76 -3,282,907.06 上海老庙铂金首饰有限公司 -1,779,716.94 -50,849.07 上海江桥老庙黄金有限公司 -8,851.98 -150,484.05 上海安亭老庙黄金有限公司 -9,709.08 -165,054.33 -1,779,761.94 -223,320.69 -4,565,385.31 对上述合营、联营企业投资中计提长期投资减值准备的情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 香港嘉达利公司 5,000,000.00 5,000,000.00 上海斯考特空调有限公司 950,000.00 950,000.00 5,950,000.00 5,950,000.00 5.9.1.4对其他企业的投资 被投资单位名称 投资 占股比例 账面余额 期限 通用电气照明有限公司 长期 11.54% 85,759,200.00 沈阳东北照明股份有限公司 长期 3.50% 1,400,000.00 上海雅芳家具厂 长期 10.00% 150,000.00 上海市嘉定区农村信用合作社联合社 长期 600,000.00 上海建筑设计院嘉定分院 长期 35,000.00 上海众意置业有限公司 长期 17.00% 255,000.00 88,199,200.00 期末数 被投资单位名称 其中：股权 减值准备 账面净值 投资差额 通用电气照明有限公司 63,348,859.49 22,410,340.51 沈阳东北照明股份有限公司 140,000.00 1,260,000.00 上海雅芳家具厂 150,000.00 上海市嘉定区农村信用合作社联合社 600,000.00 上海建筑设计院嘉定分院 35,000.00 上海众意置业有限公司 255,000.00 63,673,859.49 24,525,340.51 5.9.1.5合并价差 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 上海安江实业发展有限公司 451,837.70 购并 10年 406,653.94 上海金鑫房地产开发有限公司 -1,657,511.84 购并 10年 -969,644.43 上海嘉宏房地产有限责任公司 676,846.25 购并 10年 626,082.74 63,092.25 被投资单位名称 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 上海安江实业发展有限公司 22,591.86 384,062.08 上海金鑫房地产开发有限公司 -53,869.14 -915,775.29 上海嘉宏房地产有限责任公司 33,842.34 592,240.40 2,565.06 60,527.19 5.9.2母公司 期末数 项目 账面余额 减值准备 账面净值 股票投资 15,739,426.75 648,895.76 15,090,530.99 其他股权投资： 子公司 220,288,215.03 220,288,215.03 合营企业 5,000,000.00 5,000,000.00 联营企业 43,703,857.62 43,703,857.62 其他企业 87,809,200.00 63,638,859.49 24,170,340.51 小计 356,801,272.65 68,638,859.49 288,162,413.16 372,782,409.40 69,287,755.25 303,252,944.15 期初数 项目 账面余额 减值准备 账面净值 股票投资 15,739,426.75 648,895.76 15,090,530.99 其他股权投资： 子公司 244,866,978.39 244,866,978.39 合营企业 5,000,000.00 5,000,000.00 联营企业 34,889,742.16 34,889,742.16 其他企业 87,809,200.00 63,638,859.49 24,170,340.51 小计 372,565,920.55 68,638,859.49 303,927,061.06 388,305,347.30 69,287,755.25 319,017,592.05 5.9.2.1股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 占股比例 第一百货 法人股 1,076,252 0.18% 永生数据 法人股 365,010 0.25% ST中纺机 法人股 858,000 0.24% 海南高速 法人股 900,000 0.09% ST同达 法人股 945,000 1.77% 申达股份 法人股 232,320 0.07% 胶带股份 法人股 33,396 0.03% 电器股份 法人股 240,000 0.05% 白猫股份 法人股 145,200 0.10% 氯碱化工 法人股 677,600 0.06% ST棱光 法人股 710,424 0.47% 航头股份 法人股 201,500 广电信息 法人股 59,895 0.01% 被投资单位名称 投资金额 减值准备 备注 第一百货 3,435,086.75 注 永生数据 1,517,400.00 注 ST中纺机 2,045,000.00 注 海南高速 1,900,000.00 注 ST同达 1,456,500.00 注 申达股份 471,440.00 注 胶带股份 70,000.00 注 电器股份 880,000.00 注 白猫股份 577,000.00 注 氯碱化工 2,480,000.00 注 ST棱光 656,000.00 648,895.76 注 航头股份 201,500.00 广电信息 49,500.00 注 15,739,426.75 648,895.76 注：本公司将上述股票质押给中国农业银行上海分行嘉定支行向其借入短期借款930万元。 5.9.2.2对子公司的投资 投资 被投资单位名称 占股比例 账面余额 期限 上海嘉丽宝电子有限公司 长期 68.87% 34,999,860.53 上海嘉宝欧亚电子有限公司 长期 68.87% 7,677,372.01 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 长期 100.00% 96,480,694.46 上海嘉宝实悦电子有限公司 长期 70.00% 7,388,551.28 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 长期 80.00% 3,811,482.68 上海嘉宝贸易发展有限公司 长期 100.00% 7,537,810.08 上海安江实业发展有限公司 长期 70.00% 4,880,766.18 上海金鑫房地产开发有限公司 长期 65.00% 1,862,789.05 上海大德灯用材料厂 长期 100.00% 199,768.30 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 长期 90.00% 上海嘉嘉国际贸易公司 长期 100.00% 1,235,334.88 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 长期 90.00% 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 长期 100.00% 7,675,422.35 上海嘉宝商行 长期 73.57% 1,065,354.48 上海南翔大德制盒厂 长期 100.00% 1,288,437.15 上海嘉罗香料有限公司 长期 90.00% 上海嘉宝国际水陆工程公司 长期 100.00% 上海东进食品有限公司 长期 95.00% 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 长期 100.00% 807,252.78 上海嘉宝协力电子有限公司 长期 60.00% 9,277,506.42 上海嘉宏房地产有限责任公司 长期 90.00% 34,031,056.72 上海嘉宝劳动服务有限公司 长期 60.00% 68,755.67 220,288,215.03 期末数 被投资单位名称 其中：股权 减值 账面净值 投资差额 准备 上海嘉丽宝电子有限公司 34,999,860.53 上海嘉宝欧亚电子有限公司 7,677,372.01 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 96,480,694.46 上海嘉宝实悦电子有限公司 7,388,551.28 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 3,811,482.68 上海嘉宝贸易发展有限公司 7,537,810.08 上海安江实业发展有限公司 384,062.08 4,880,766.18 上海金鑫房地产开发有限公司 -915,775.29 1,862,789.05 上海大德灯用材料厂 199,768.30 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉嘉国际贸易公司 1,235,334.88 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 7,675,422.35 上海嘉宝商行 1,065,354.48 上海南翔大德制盒厂 1,288,437.15 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 807,252.78 上海嘉宝协力电子有限公司 9,277,506.42 上海嘉宏房地产有限责任公司 592,240.40 34,031,056.72 上海嘉宝劳动服务有限公司 68,755.67 60,527.19 220,288,215.03 对上述子公司投资的具体核算情况 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 a b 上海嘉丽宝电子有限公司 37,286,195.62 上海嘉宝欧亚电子有限公司 5,700,596.01 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 30,000,000.00 60,000,000.00 上海嘉宝实悦电子有限公司 4,200,000.00 4,000,000.00 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 8,000,000.00 上海嘉宝贸易发展有限公司 20,000,000.00 9,000,000.00 上海安江实业发展有限公司 4,000,000.00 2,290,843.91 上海金鑫房地产开发有限公司 2,125,370.39 上海大德灯用材料厂 1,911,012.61 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 18,000,000.00 上海嘉嘉国际贸易公司 8,460,000.00 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 6,300,000.00 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 38,000,000.00 上海嘉宝商行 1,113,224.10 上海南翔大德制盒厂 1,668,924.19 上海嘉罗香料有限公司 2,700,000.00 上海嘉宝国际水陆工程公司 3,000,000.00 上海东进食品有限公司 57,000,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 4,030,000.00 上海嘉宝协力电子有限公司 9,932,445.84 上海嘉宏房地产有限责任公司 27,000,000.00 上海嘉宝劳动服务有限公司 300,000.00 290,727,768.76 75,290,843.91 被投资单位名称 股权投资差额 累计权益增减额 累计已摊销额 c d 上海嘉丽宝电子有限公司 -2,286,335.09 上海嘉宝欧亚电子有限公司 1,976,776.00 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 6,480,694.46 上海嘉宝实悦电子有限公司 -811,448.72 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 -4,188,517.32 上海嘉宝贸易发展有限公司 -21,462,189.92 上海安江实业发展有限公司 67,775.62 -1,342,302.11 上海金鑫房地产开发有限公司 -176,110.64 -438,691.98 上海大德灯用材料厂 -1,711,244.31 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 -18,000,000.00 上海嘉嘉国际贸易公司 -7,224,665.12 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 -6,300,000.00 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 -30,324,577.65 上海嘉宝商行 -47,869.61 上海南翔大德制盒厂 -380,487.04 上海嘉罗香料有限公司 -2,700,000.00 上海嘉宝国际水陆工程公司 -3,000,000.00 上海东进食品有限公司 -57,000,000.00 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 -3,222,747.22 上海嘉宝协力电子有限公司 -654,939.42 上海嘉宏房地产有限责任公司 84,605.85 7,115,662.57 上海嘉宝劳动服务有限公司 -231,244.33 -23,729.17 -145,754,126.81 被投资单位名称 其中：本期权益 本期分得现金 增减额 红利 上海嘉丽宝电子有限公司 -291,669.13 上海嘉宝欧亚电子有限公司 72,380.36 3,351,400.00 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 -12,469,507.71 上海嘉宝实悦电子有限公司 -264,156.20 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 -248,879.30 上海嘉宝贸易发展有限公司 332,394.51 上海安江实业发展有限公司 175,264.93 上海金鑫房地产开发有限公司 3,190,732.14 3,450,000.00 上海大德灯用材料厂 5,206.21 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉嘉国际贸易公司 -14,431.57 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 -360,092.90 上海嘉宝商行 -96.09 上海南翔大德制盒厂 -12,440.69 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 上海嘉宝协力电子有限公司 -198,033.77 上海嘉宏房地产有限责任公司 2,049,896.66 上海嘉宝劳动服务有限公司 -73,811.59 -8,107,244.14 6,801,400.00 被投资单位名称 账面余额 e=a+b-c+d 上海嘉丽宝电子有限公司 34,999,860.53 上海嘉宝欧亚电子有限公司 7,677,372.01 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 96,480,694.46 上海嘉宝实悦电子有限公司 7,388,551.28 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 3,811,482.68 上海嘉宝贸易发展有限公司 7,537,810.08 上海安江实业发展有限公司 4,880,766.18 上海金鑫房地产开发有限公司 1,862,789.05 上海大德灯用材料厂 199,768.30 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海嘉嘉国际贸易公司 1,235,334.88 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 7,675,422.35 上海嘉宝商行 1,065,354.49 上海南翔大德制盒厂 1,288,437.15 上海嘉罗香料有限公司 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海东进食品有限公司 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 807,252.78 上海嘉宝协力电子有限公司 9,277,506.42 上海嘉宏房地产有限责任公司 34,031,056.72 上海嘉宝劳动服务有限公司 68,755.67 220,288,215.03 对上述子公司投资中股权投资差额的情况 被投资单位名称 初始金额 形成原因 摊销期限 期初数 上海安江实业发展有限公司 451,837.70 购并 10年 406,653.94 上海金鑫房地产开发有限公司 -1,657,511.84 购并 10年 -969,644.43 上海嘉宏房地产有限责任公司 676,846.25 购并 10年 626,082.74 63,092.25 被投资单位名称 本期增加 本期转出 本期摊销 期末数 上海安江实业发展有限公司 22,591.86 384,062.08 上海金鑫房地产开发有限公司 -53,869.14 -915,775.29 上海嘉宏房地产有限责任公司 33,842.34 592,240.40 2,565.06 60,527.19 5.9.2.3对合营、联营企业的投资 投资 占股比 被投资单位名称 账面余额 期限 例 香港嘉达利公司 长期 33.33% 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 长期 10.00% 1,360,047.83 上海老庙黄金嘉定店 长期 49.00% 1,338,257.46 上海太平国际货柜有限公司 长期 14.00% 24,463,454.61 上海江桥老庙黄金有限公司 长期 49.00% 626,578.78 上海安亭老庙黄金有限公司 长期 49.00% 446,638.62 上海嘉宝春田电子科技有限公司 长期 32.00% 442,518.83 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 长期 40.00% 283,036.74 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 长期 10.00% 167,651.58 上海格林风范房地产发展有限公司 长期 30.00% 14,575,610.17 48,703,857.62 期末数 其中：股权投资 被投资单位名称 减值准备 账面净值 差额 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 1,360,047.83 上海老庙黄金嘉定店 -966,939.87 1,338,257.46 上海太平国际货柜有限公司 -3,282,970.06 24,463,454.61 上海江桥老庙黄金有限公司 -150,484.05 626,578.78 上海安亭老庙黄金有限公司 -165,054.33 446,638.62 上海嘉宝春田电子科技有限公司 442,518.83 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 283,036.74 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 167,651.58 上海格林风范房地产发展有限公司 14,575,610.17 -4,565,385.31 5,000,000.00 48,703,857.62 对上述合营、联营企业投资的具体核算情况 股权投资差额 被投资单位名称 初始投资额 追加投资额 累计已摊销额 a b c 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 9,000,000.00 上海老庙黄金嘉定店 1,434,619.86 -170,636.40 上海太平国际货柜有限公司 26,391,764.73 -230,701.12 上海江桥老庙黄金有限公司 333,588.31 98,000.00 -26,555.98 上海安亭老庙黄金有限公司 130,215.66 245,000.00 -28,566.38 上海嘉宝春田电子科技有限公司 794,563.20 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 240,000.00 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 200,000.00 上海格林风范房地产发展有限公司 15,000,000.00 58,524,751.76 343,000.00 -456,459.88 被投资单位名称 累计权益增减额 其中：本期 权益增减额 d 香港嘉达利公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 -7,639,952.17 135,586.98 上海老庙黄金嘉定店 -266,998.80 830,083.08 上海太平国际货柜有限公司 -2,159,011.24 1,502,570.33 上海江桥老庙黄金有限公司 168,434.49 137,097.60 上海安亭老庙黄金有限公司 42,856.58 61,077.61 上海嘉宝春田电子科技有限公司 -351,981.37 -169,740.75 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 43,036.74 13,852.71 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 -32,348.42 -3,965.29 上海格林风范房地产发展有限公司 -424,389.83 -424,389.83 -10,620,354.02 2,082,172.44 被投资单位名称 本期分得现 账面余额 金红利 e=a+b-c+d 香港嘉达利公司 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 1,360,047.83 上海老庙黄金嘉定店 1,166,929.53 1,338,257.46 上海太平国际货柜有限公司 3,476,214.00 24,463,454.61 上海江桥老庙黄金有限公司 123,370.03 626,578.78 上海安亭老庙黄金有限公司 39,931.62 446,638.62 上海嘉宝春田电子科技有限公司 442,518.83 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 283,036.74 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 167,651.58 上海格林风范房地产发展有限公司 14,575,610.17 4,806,445,18 48,703,857.62 对上述合营、联营企业投资中股权投资差额的情况 形成 被投资单位名称 初始金额 原因 摊销期限 期初数 上海老庙黄金嘉定店 -1,137,576.27 购并 120月 -1,023,818.67 上海太平国际货柜有限公司 -3,513,608.18 购并 221月 -3,379,938.82 上海老庙铂金首饰有限公司 -2,033,962.25 购并 120月 -1,830,566.01 上海江桥老庙黄金有限公司 -177,040.03 购并 120月 -159,336.03 上海安亭老庙黄金有限公司 -193,620.71 购并 120月 -174,763.41 -7,328,411.51 -6,568,422.94 本期 被投资单位名称 增加 本期转出 本期摊销 期末数 上海老庙黄金嘉定店 -56,878.80 -966,939.87 上海太平国际货柜有限公司 -97,031.76 -3,282,907.06 上海老庙铂金首饰有限公司 -1,779,716.94 -50,849.07 上海江桥老庙黄金有限公司 -8,851.98 -150,484.05 上海安亭老庙黄金有限公司 -9,709.08 -165,054.33 -1,779,761.94 -223,320.69 -4,565,385.31 对上述合营、联营企业投资中计提长期投资减值准备的情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 香港嘉达利公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5.9.2.4对其他企业的投资 投资 占股 被投资单位名称 账面余额 期限 比例 通用电气照明有限公司 长期 11.54% 85,759,200.00 沈阳东北照明股份有限公司 长期 3.50% 1,400,000.00 上海雅芳家具厂 长期 10.00% 150,000.00 上海市嘉定区农村信用合作社联合社 长期 500,000.00 87,809,200.00 期末数 其中：股 被投资单位名称 权投资差 减值准备 账面净值 额 通用电气照明有限公司 63,348,859.49 22,410,340.51 沈阳东北照明股份有限公司 140,000.00 1,260,000.00 上海雅芳家具厂 150,000.00 上海市嘉定区农村信用 500,000.00 合作社联合社 63,638,859.49 24,170,340.51 对上述其他企业投资中计提长期投资减值准备的情况 被投资单位名称 期初数 本期增加 本期减少 期末数 通用电气照明有限公司 63,348,859.49 63,348,859.49 沈阳东北照明股份有限公司 140,000.00 140,000.00 上海雅芳家具厂 150,000.00 150,000.00 63,638,859.49 63,638,859.49 5.10固定资产 项目 房屋及建筑物 通用设备 专用设备 原价： 105,637,325.70 10,776,820.18 79,843,467.37 期初数 12,590,976.33 1,081,631.48 3,863,628.67 本期增加 3,020,000.00 本期减少 115,208,302.03 11,858,451.66 83,707,096.04 期末数 累计折旧： 17,027,967.11 4,526,947.09 24,103,579.43 期初数 2,222,551.79 688,609.43 3,755,024.67 本期增加 492,953.46 本期减少 18,757,565.44 5,215,637.52 27,858,604.10 期末数 帐面净值： 期初数 88,609,358.59 6,249,873.09 55,739,887.94 期末数 96,450,736.59 6,642,814.14 55,848,491.94 减值准备： 期初数 11,495,611.52 11,111.73 1,078,621.19 本期增/(减） (590,480.00) 期末数 10,905,131.52 11,111.73 1,078,621.19 帐面净额： 期初数 77,113,747.07 6,238,761.36 54,661,266.75 期末数 85,545,605.07 6,631,702.41 54,769,870.75 项目 运输设备 办公及其他设备 合计 原价： 11,896,382.52 3,261,501.71 211,415,497.48 期初数 2,045,140.25 106,008.00 19,687,384.73 本期增加 332,334.00 3,352,334.00 本期减少 13,609,188.77 3,367,509.71 227,750,548.21 期末数 累计折旧： 6,732,184.00 1,594,953.73 53,985,631.36 期初数 817,757.36 215,859.05 7,699,883.30 本期增加 203,781.58 696,735.04 本期减少 7,346,159.78 1,810,812.78 60,988,779.62 期末数 帐面净值： 期初数 5,164,198.52 1,666,547.98 157,429,866.12 期末数 6,263,028.99 1,556,696.93 166,761,768.59 减值准备： 期初数 261,399.00 12,846,743.44 本期增/(减） (590,480.00) 期末数 261,399.00 12,256,263.44 帐面净额： 期初数 4,902,799.52 1,666,547.98 144,583,122.68 期末数 6,001,629.99 1,556,696.93 154,505,505.15 固定资产抵押情况： 固定资产 账面净额 借款金额 借款到期日 汽车12辆 1,456,770.68 700,000.00 2004.04.16 上海市中谊大厦18楼物业 2,249,364.95 3,000,000.00 2004.10.10 上海市嘉定区外岗镇泉泾村房产 3,607,994.33 见附注5.12 上海市嘉定区清河路21号物业 3,356,571.17 上海市嘉定区环城路930号物业 1,477,602.26 2004.10.10 上海市嘉定区梅园路240号物业 5,833,148.99 }15,000,000.00 上海市嘉定区环城路昌桥 东堍北侧物业 1,224,910.17 5.11在建工程 项目 资金 工程名称 进度 来源 厂房工程 未完工 自筹 设备安装工程 未完工 自筹 公司研究开发中心 未完工 自筹 王桥工程 未完工 自筹 期末数 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 厂房工程 设备安装工程 2,253,692.51 36,000.00 2,217,692.51 公司研究开发中心 4,843,709.73 2,000,000.00 2,843,709.73 王桥工程 3,968,186.00 3,968,186.00 11,065,588.24 6,004,186.00 5,061,402.24 期初数 工程名称 账面余额 减值准备 账面净额 厂房工程 130,000.00 130,000.00 设备安装工程 5,669,322.60 36,000.00 5,633,322.60 公司研究开发中心 4,843,709.73 2,000,000.00 2,843,709.73 王桥工程 3,968,186.00 3,968,186.00 14,611,218.33 6,004,186.00 8,607,032.33 本期内，在建工程增加总额为368,602.21元，转入固定资产总额为1,845,238.18元。 由于本公司在建工程的资金来源均为自筹，故无利息资本化的情况发生。 5.12无形资产 项目 土地使用权 冠名权 合计 原始金额 40,820,556.89 1,475,082.74 42,295,639.63 取得方式 购买 购买 期初数： 帐面余额 37,755,282.64 1,032,557.93 38,787,840.57 减：减值准备 1,032,557.93 1,032,557.93 帐面净额 37,755,282.64 0.00 37,755,282.64 本期增加： 本期减少： 本期转出 本期摊销 622,037.22 622,037.22 本期提/（冲）减值准备 期末数： 帐面余额 37,133,245.42 1,032,557.93 37,133,245.42 减：减值准备 1,032,557.93 1,032,557.93 帐面净额 37,133,245.42 0.00 37,133,245.42 本公司将期末净额为35,039,110.30元的上海市嘉定区外岗镇泉泾村14宗地块及附注5.10所述之房产抵押给中国光大银行上海分行，向其借取1,000万元借款，本公司已于2003年5月20日提前归还了此笔借款。 5.13长期待摊费用 项目 道路及征地费 租入固定资产改良支出 房屋改建装修费 原始发生数 2,007,691.84 2,654,730.67 762,389.98 期初数 1,739,999.60 2,061,527.82 457,433.98 本期增加 149,856.25 本期摊销 33,461.52 327,580.14 76,239.00 期末数 1,706,538.08 1,883,803.93 381,194.98 累计摊销数 301,153.76 770,926.74 381,195.00 项目 其他类 合计 原始发生数 1,391,246.64 6,816,059.13 期初数 601,872.48 4,860,833.88 本期增加 149,856.25 本期摊销 120,270.43 557,551.09 期末数 481,602.05 4,453,139.04 累计摊销数 909,644.59 2,362,920.09 5.14短期借款 借款种类 期末数 期初数 抵押借款 18,700,000.00 26,000,000.00 质押借款 19,110,000.00 10,800,000.00 保证借款 208,600,000.00 106,900,000.00 246,410,000.00 143,700,000.00 上述期末抵押借款中，借款18,000,000.00元的抵押物为房屋建筑物，借款700,000.00元的抵押物为运输设备。 上述期末质押借款中，借款9,300,000.00元的质押物为持有的法人股。 上述期末保证借款中，借款100,000,000.00元分别由上海嘉加（集团）有限公司及西上海（集团）有限公司各提供50,000,000.00元保证；借款30,000,000.00元由上海望春花（集团）股份有限公司提供保证；借款30,000,000.00元由上海嘉定工业区开发（集团）有限公司提供保证；借款48,600,000.00元由本公司集团内部相互提供保证。 期末数比期初数增加71.47%，主要是本期保证借款增加所致。 5.15应付账款 期末数 期初数 46,290,930.48 43,702,601.75 期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。 5.16预收账款 期末数 期初数 159,502,684.20 114,508,795.05 期末余额中无预收持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。 期末数比期初数增加39.29%，主要是本公司预售房产预收的房款本期有所增加。 5.17应付股利 项目 期末数 期初数 法人股股利 2,049,559.21 2,049,559.21 5.18应交税金 税金种类 期末数 期初数 营业税 -2,649,690.23 3,376,858.24 增值税 -936,345.22 891,790.14 城建税 112,399.04 101,287.48 所得税 724,788.45 3,292,699.57 个人所得税 -4,305.81 228,159.14 房产税 171,556.92 243,556.92 -2,581,596.85 8,134,351.49 期末数比期初数减少131.74%，主要是本期预收的商品房款缴纳了营业税，而收入未确认，营业税未结转，应交营业税出现负数所致。 5.19其他应付款 期末数 期初数 63,286,578.67 68,146,587.36 期末余额中无应付持公司5%(含5%)以上股份股东单位的款项。 5.20预提费用 类别 期末数 期初数 利息 536,555.86 359,169.50 租金 794,559.98 85,000.00 运输费 367,349.35 11,205.00 土地使用费 54,000.00 后期配套费 1,184,000.00 其他 296,225.84 232,411.14 合计 3,232,691.03 687,785.64 期末数比期初数增加370.01%，主要是本期预提了房产开发后期配套费。 5.21股本 项目 期末数 期初数 未上市流通股份： 发起人股份 12,520,000.00 12,520,000.00 其中: 国家持有股份 境内法人持有股份 12,520,000.00 12,520,000.00 境外法人持有股份 其他 募集法人股份 205,969,173.00 205,969,173.00 内部职工股 优先股或其他 未上市流通股份合计 218,489,173.00 218,489,173.00 已上市流通股份： 人民币普通股 115,199,136.00 115,199,136.00 境内上市的外资股 境外上市的外资股 其他 已上市流通股份合计 115,199,136.00 115,199,136.00 股份总数 333,688,309.00 333,688,309.00 上述本公司的股份每股面值人民币1元。 上述期末股本与本公司注册资本一致，已经上海众华沪银会计师事务所于1998年3月18日出具沪中社会字（98）第283号《验资报告》验证。股本本期内未发生变动。 5.22资本公积 项目 期末数 期初数 股本溢价 352,544,594.91 352,544,594.91 股权投资准备 25,309,128.36 25,307,241.14 拨款转入 110,000.00 110,000.00 其他资本公积 374,589.11 374,589.11 378,338,312.38 378,336,425.16 5.23盈余公积 项目 期末数 期初数 法定盈余公积 13,793,443.97 12,718,386.40 法定公益金 12,355,717.08 12,355,717.08 26,149,161.05 25,074,103.48 上述盈余公积期末数比期初数增加1,075,057.57元，均为本年计提。 5.24未分配利润 调整前期初未分配利润 -280,785,755.39 加：追溯调整期初数 调整后期初未分配利润 -280,785,755.39 加：本期净利润 20,351,649.74 其他转入 可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 1,075,057.57 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 141,907.50 应付股利 转作股本 其他 期末未分配利润 -261,651,070.72 5.25主营业务收入 5.25.1合并数 项目 本期数 去年同期数 电子产品销售 15,749,836.60 15,677,086.38 贸易业务 50,510,534.69 35,721,483.81 房地产 59,066,879.36 62,722,612.23 灯泡产品销售 7,322,392.26 8,319,028.24 发电机销售 12,400,511.50 7,143,442.88 其他业务 1,747,032.00 1,518,459.00 146,797,186.41 131,102,472.54 5.25.2母公司 项目 本期数 去年同期数 贸易业务 4,320,099.96 15,296,038.41 灯泡产品销售 2,849,990.62 4,320,099.96 18,146,029.03 5.26主营业务成本 5.26.1合并数 项目 本期数 去年同期数 电子产品销售 13,151,156.88 10,717,185.40 贸易业务 49,509,889.05 34,750,290.36 房地产 42,467,863.58 47,471,445.31 灯泡产品销售 6,954,202.85 7,573,757.56 发电机销售 11,218,970.03 5,555,643.99 其他业务 423,595.52 402,659.52 123,725,677.91 106,470,982.14 5.26.2母公司 项目 本期数 去年同期数 贸易业务 4,294,080.99 15,026,483.36 灯泡产品销售 2,825,416.83 4,294,080.99 17,851,900.19 5.27主营业务税金及附加 项目 本期数 去年同期数 营业税 2,981,664.59 2,232,076.28 城建税 113,662.04 65,802.44 教育费附加 92,529.41 106,621.35 其他附加费 57,727.94 105,561.05 3,245,583.98 2,510,061.12 5.28其他业务利润 项目 本期数 收入 支出 利润 材料销售 641,463.45 563,109.42 78,354.03 租赁费收入 2,995,022.72 599,346.51 2,395,676.21 废品销售 247,945.47 247,945.47 其他 1,159,563.47 1,008,851.17 150,712.30 5,043,995.11 2,171,307.10 2,872,688.01 项目 去年同期数 收入 支出 利润 材料销售 2,200,518.37 2,093,909.95 106,608.42 租赁费收入 1,118,358.62 224,643.41 893,715.21 废品销售 85,143.33 85,143.33 其他 1,081,662.07 619,442.52 462,219.55 4,485,682.39 2,937,995.88 1,547,686.51 5.29管理费用 本期数 去年同期数 18,939,381.01 18,665,144.01 5.30财务费用 项目 本期数 去年同期数 利息支出 4,534,520.73 4,035,692.42 减：利息收入 811,241.26 1,116,321.20 利息净支出/（净收益） 3,723,279.47 2,919,371.22 加：汇兑净损失/（净收益） -14,512.52 -13,457.69 其他 72,549.12 86,112.06 3,781,316.07 2,992,025.59 5.31投资收益 5.31.1合并数 项目 本期数 去年同期数 股票投资收益 732,893.38 1,304,007.47 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 5,520,186.00 2,563,488.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 1,524,479.95 1,212,281.45 股权投资差额摊销 217,422.27 11,333.77 股权投资转让收益 15,865,992.30 814,959.57 计提投资减值准备 -284,344.95 121,500.00 委托理财投资收益 2,992,532.53 23,576,628.95 9,020,102.79 本期数比上期数增加161.38%，主要是本期股权转让收益大幅增加。 5.31.2母公司 项目 本期数 去年同期数 股票投资收益 627,251.19 收到成本法核算的被投资企业分配来的利润 5,226,976.00 2,563,488.00 对被投资企业当期损益按权益法核算的调整金额 9,699,075.69 12,024,011.92 股权投资差额摊销 220,755.63 11,333.77 股权投资转让收益 15,865,992.30 814,959.57 计提投资减值准备 -494,510.99 121,500.00 委托理财投资收益 31,145,539.82 15,535,293.26 本期数比上期数增加100.48%，主要是本期股权转让收益大幅增加。 5.32补贴收入 项目 本期数 去年同期数 增值税返还 322,736.74 426,139.63 地方扶持资金 2,881,551.72 1,396,223.00 其他补贴 6,156.00 50,535.00 3,210,444.46 1,872,897.63 因公司的一些并表子公司注册在工业开发区，故取得各种地方扶持资金。 5.33营业外收入 项目 本期数 去年同期数 罚款收入 23,445.00 300.00 处理固定资产净收益 9,287.58 22,694.04 其他 15,323.06 3,786.00 48,055.64 26,780.04 5.34营业外支出 项目 本期数 去年同期数 罚款支出 398.54 29,831.33 捐赠支出 172,000.00 2,000.00 处理固定资产损失 686,566.54 31,880.03 其他 229,135.64 345,470.92 1,088,100.72 409,182.28 5.35现金流量中重要的其他收支项目 5.35.1收到的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 去年同期数 收到往来款项 31,637,889.10 63,855,791.78 利息收入 811,241.26 418,268.03 租金收入 1,633,980.00 1,152,461.78 地方扶持资金 2,881,551.72 1,396,223.00 收保证金 1,898,000.00 其他 38,862,662.08 73,993,084.19 5.35.2支付的金额较大的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 去年同期数 支付往来款项 56,629,311.57 50,747,563.41 支付各类费用 9,827,335.07 8,993,471.55 支付保证金 其他 136,667.38 8,962,966.53 66,593,314.02 68,704,001.49 6．关联方关系及其交易 6.1存在控制关系的关联方 6.1.1存在控制关系的关联方简况 注册 企业名称 地址 主营业务 嘉定建业投资开发公司 上海 财政信用、融资、投资开发 上海嘉丽宝电子有限公司 上海 生产销售电容器系列产品 上海嘉宝欧亚电子有限公司 上海 生产销售电容器系列产品 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 上海 房地产开发经营 上海嘉伊房产物业有限公司 上海 物业管理 上海南宝物资经营部 上海 销售钢材、铜材、铝材、建材 上海嘉宝实悦电子有限公司 上海 电子、电容元件的生产、销售 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 上海 汽柴油发电机系列、水泵、电 动机、剪草机的生产销售 上海嘉宝贸易发展有限公司 上海 国内贸易 上海安江实业发展有限公司 上海 农副产品交易、停车、住宿 上海金鑫房地产开发有限公司 上海 房地产开发经营、建筑材料 上海大德灯用材料厂 上海 灯用金属丝 上海嘉嘉国际贸易公司 上海 国际贸易 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 上海 电机、电脑、机电产品 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 上海 鸵鸟养殖、孵化屠宰、加工经 销 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 上海 纸箱包装材料制造 上海嘉宝商行 上海 国内贸易 上海南翔大德制盒厂 上海 纸盒、纸箱、商标印刷 上海嘉罗香料有限公司 上海 香料香精、精细化工 上海嘉宝国际水陆工程公司 上海 疏通航道 上海东进食品有限公司 上海 食品、食品原料、食品机械 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 海口 批发、零售 上海嘉宝劳动服务有限公司 上海 劳动服务、劳动输出 上海嘉宝协力电子有限公司 上海 生产深海集鱼灯，SP玻壳 上海哈瑞无刷电机有限公司 上海 电机系列产品及相关配件 上海嘉宏房地产有限责任公司 上海 房地产开发经营，物业管理 与本企业关 法定代 企业名称 系 经济性质或类型 表人 嘉定建业投资开发公司 第一大股东 国有独资企业 卢伟 上海嘉丽宝电子有限公司 子公司 有限公司 陈伯兴 上海嘉宝欧亚电子有限公司 子公司 有限公司 钱明 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 子公司 股份公司全资子公司 陈伯兴 上海嘉伊房产物业有限公司 子公司 有限公司 陈伯兴 上海南宝物资经营部 子公司 集体企业 管榴忠 上海嘉宝实悦电子有限公司 子公司 有限公司 孙宝华 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 子公司 有限公司 杨忠伟 上海嘉宝贸易发展有限公司 子公司 股份公司全资子公司 陆惠东 上海安江实业发展有限公司 子公司 有限公司 陈伯兴 上海金鑫房地产开发有限公司 子公司 集体企业 陈伯兴 上海大德灯用材料厂 子公司 集体企业 周扣宝 上海嘉嘉国际贸易公司 子公司 股份公司全资子公司 卢万兴 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 子公司 有限公司 阎德松 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 子公司 有限公司 卢万兴 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 子公司 股份公司全资子公司 李洪兴 上海嘉宝商行 子公司 集体企业 徐松园 上海南翔大德制盒厂 子公司 集体企业 王全国 上海嘉罗香料有限公司 子公司 有限公司 卢万兴 上海嘉宝国际水陆工程公司 子公司 股份公司全资子公司 卢万兴 上海东进食品有限公司 子公司 有限公司 陈伯兴 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 子公司 集体企业 顾明其 上海嘉宝劳动服务有限公司 子公司 有限公司 阎德松 上海嘉宝协力电子有限公司 子公司 有限公司 钱明 上海哈瑞无刷电机有限公司 子公司 有限公司 杨忠伟 上海嘉宏房地产有限责任公司 子公司 有限公司 钱明 6.1.2存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(金额单位：万元) 企业名称 期初数 本期增/(减)数 期末数 嘉定建业投资开发公司 10,000 10,000 上海嘉丽宝电子有限公司 USD650 USD650 上海嘉宝欧亚电子有限公司 USD100 USD100 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 9,000 9,000 上海嘉伊房产物业有限公司 30 30 上海南宝物资经营部 200 200 上海嘉宝实悦电子有限公司 1,000 1,000 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 1,000 1,000 上海嘉宝贸易发展有限公司 2,900 2,900 上海安江实业发展有限公司 1,000 1,000 上海金鑫房地产开发有限公司 500 500 上海大德灯用材料厂 20 20 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 2,000 2,000 上海嘉嘉国际贸易公司 833 833 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 700 700 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 3,800 3,800 上海嘉宝商行 650 650 上海南翔大德制盒厂 39.8 39.8 上海嘉罗香料有限公司 300 300 上海嘉宝国际水陆工程公司 300 300 上海东进食品有限公司 6,000 6,000 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 170 170 上海嘉宝劳动服务有限公司 50 50 上海嘉宝协力电子有限公司 USD200 USD200 上海哈瑞无刷电机有限公司 50 50 上海嘉宏房地产有限责任公司 3,000 3,000 6.1.3存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(金额单位：万元) 期初数 本年增/(减)数 企业名称 金额 % 金额 % 嘉定建业投资开发公司 4,754 14.25 上海嘉丽宝电子有限公司 USD448 68.87 USD68.87 68.87 上海嘉宝欧亚电子有限公司 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 9,000 100 上海嘉伊房产物业有限公司 25 83.33 上海南宝物资经营部 180 90 上海嘉宝实悦电子有限公司 820 82 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 1,000 100 上海嘉宝贸易发展有限公司 2,900 100 上海安江实业发展有限公司 700 70 上海金鑫房地产开发有限公司 325 65 上海大德灯用材料厂 20 100 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 1,800 90 上海嘉嘉国际贸易公司 833 100 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 630 90 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 3,800 100 上海嘉宝商行 478 73.57 上海南翔大德制盒厂 39.8 100 上海嘉罗香料有限公司 270 90 上海嘉宝国际水陆工程公司 300 100 上海东进食品有限公司 6,000 100 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 170 100 上海嘉宝劳动服务有限公司 30 60 上海嘉宝协力电子有限公司 700 60 上海哈瑞无刷电机有限公司 40 60 上海嘉宏房地产有限责任公司 2,700 90 年末数 企业名称 金额 % 嘉定建业投资开发公司 4,754 14.25 上海嘉丽宝电子有限公司 USD448 68.87 USD68.87 68.87 上海嘉宝欧亚电子有限公司 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 9,000 100 上海嘉伊房产物业有限公司 25 83.33 上海南宝物资经营部 180 90 上海嘉宝实悦电子有限公司 820 82 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 1,000 100 上海嘉宝贸易发展有限公司 2,900 100 上海安江实业发展有限公司 700 70 上海金鑫房地产开发有限公司 325 65 上海大德灯用材料厂 20 100 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 1,800 90 上海嘉嘉国际贸易公司 833 100 上海嘉定颐和电机电脑有限公司 630 90 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 3,800 100 上海嘉宝商行 478 73.57 上海南翔大德制盒厂 39.8 100 上海嘉罗香料有限公司 270 90 上海嘉宝国际水陆工程公司 300 100 上海东进食品有限公司 6,000 100 上海嘉宝实业股份有限公司海口公司 170 100 上海嘉宝劳动服务有限公司 30 60 上海嘉宝协力电子有限公司 700 60 上海哈瑞无刷电机有限公司 40 60 上海嘉宏房地产有限责任公司 2,700 90 6.2不存在控制关系但有关联交易的关联方 企业名称 与本企业的联系 上海南翔资产经营有限公司 占股3.65%的股东单位且同一关键管理人员 上海新翔投资有限公司 同一关键管理人员 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 同一关键管理人员 香港嘉达利发展有限公司 占股33.33%的下属公司 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 占股40%的下属公司 上海格林风范房地产发展有限公司 占股30%的下属公司 上海嘉宝光明灯头有限公司 占股10%的下属公司 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 占股10%的下属公司 上海南翔花园房地产发展有限公司 占股10%的下属公司 6.3关联交易事项 6.3.1转让房产 公司与关联企业上海嘉宝光明灯头有限公司签订协议，以1200万元的价格购买该公司位于嘉定区马陆镇翔浏路与大治路口物业、嘉定区马陆镇陈家村物业、嘉定区嘉戬路500号部份物业（一幢厂房）。 6.3.2借款担保 借款单位 本期数 上期数 上海嘉宝奇伊房地产经营有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 上海嘉宝豪迈发电机有限公司 2,800,000.00 2,900,000.00 上海大德灯用材料厂 800,000.00 800,000.00 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 上海嘉宏房地产有限责任公司 20,000,000.00 20,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 100,000.00 100,000.00 51,200,000.00 51,300,000.00 上述借款均在一年内到期。 6.4关联方应收应付款项余额 关联方名称 款项余额性质 期末数 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 应付账款 227,000.00 预付账款 其他应付款 2,349,758.11 上海南翔花园房地产发展有限公司 其他应收款 7,089,000.00 上海嘉罗香料有限公司 其他应收款 2,182,211.75 上海嘉宝国际水陆工程公司 其他应收款 31,210,233.00 上海东进食品有限公司 其他应收款 10,386,128.14 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 其他应收款 9,381,199.13 上海嘉宝商行 其他应付款 710,286.32 上海南翔大德制盒厂 其他应付款 1,044,306.55 香港嘉达利发展有限公司 其他应收款 10,250,339.83 上海南翔资产经营有限公司 其他应收款 5,816,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 其他应收款 30,489,142.72 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 其他应收款 763,225.63 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 其他应收款 14,327,639.89 上海格林风范房地产发展有限公司 其他应收款 218,684,976.00 关联方名称 期初数 上海嘉宝实业集团包装材料有限公司 227,000.00 500,000.00 2,464,232.83 上海南翔花园房地产发展有限公司 7,089,000.00 上海嘉罗香料有限公司 2,182,211.75 上海嘉宝国际水陆工程公司 31,210,233.00 上海东进食品有限公司 10,386,128.14 上海嘉宝集团鸵鸟发展有限公司 9,381,199.13 上海嘉宝商行 710,286.32 上海南翔大德制盒厂 1,044,306.55 香港嘉达利发展有限公司 10,250,339.83 上海南翔资产经营有限公司 15,816,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 32,793,976.80 宝鸡市嘉宝光明灯头有限公司 895,710.03 上海嘉翔城镇建设投资有限公司 14,327,639.89 上海格林风范房地产发展有限公司 7．或有事项 7.1对外信用担保 被担保单位 期末数 期初数 上海嘉定工业区开发（集团）有限公司 50,000,000.00 上海望春花(集团)股份有限公司 20,000,000.00 20,000,000.00 上海望春花实业有限公司 10,000,000.00 10,000,000.00 上海嘉宝集团宏德变压器有限公司 2,500,000.00 2,500,000.00 上海嘉翔工业开发有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 上海嘉宝光明灯头有限公司 100,000.00 100,000.00 上海老庙铂金首饰有限公司 9,800,000.00 上海同裕包装材料有限公司 500,000.00 500,000.00 88,100,000.00 47,900,000.00 7.2未决诉讼及已判决尚在执行中的诉讼 详见本半年度报告第六条“重要事项”中第三款“重大诉讼、仲裁事项”。 8．承诺事项 截至2003年6月30日，本公司未发生影响会计报表阅读和理解的重大承诺事项。 9．资产负债表日后事项中的非调整事项 关于本公司诉常熟铜材厂欠款一案和上海伯龙金属材料有限公司诉本公司购销合同货款一案，详见2001年4月19日《上海证券报》。公司于2003年7月初收到上海市嘉定区人民法院（2003）嘉执字第779号民事裁定书，该份裁定书认定常熟铜材厂、上海伯龙金属材料有限公司及本公司三者之间互负债权债务，分别经判决后生效，都已进入执行程序。该裁定书认定：常熟铜材厂已于2003年3月31日书面通知上海伯龙金属材料有限公司，将其对上海伯龙金属材料有限公司402万元债权款转让给了本公司，该债权款402万元已由本公司享有。经债权转让和抵消后，公司拥有对常熟铜材厂债权1,637,679.71元，拥有对上海伯龙金属材料有限公司债权2,580,085.63元。2003年7月3日，本公司已通过法院收到上海伯龙金属材料有限公司支付的款项1,882,543.42元。根据上述情况，公司冲转坏帐减值准备319万元，由此相应增加2003年度利润。 10．其他重要事项 10.1利润表附表； 10.2资产减值准备表； 10.3本公司在本报告期内未发生重大的债务重组等其他影响本会计报表阅读和理解的重要事项。 11．会计报表之批准 本会计报表于2003年8月8日业经本公司董事会批准通过。 资产负债表 （金额单位：元） 资产 行次 2003-6-30 合并 母公司 流动资金: 货币资金 1 118,201,890.90 408,086.29 短期投资 2 8,661,018.06 7,428,340.54 应收票据 3 3,150,732.83 1,000,000.00 应收股利 4 0.00 0.00 应收利息 5 0.00 0.00 应收帐款 6 32,320,411.76 5,128,304.29 其他应收款 7 278,290,115.30 311,483,682.25 预付货款 8 7,327,282.98 75,795.57 应收补贴款 9 17,737,261.32 2,780,027.70 存货 10 265,908,256.16 439,243.05 待摊费用 11 12,684.04 0.00 一年内到期的长期债券投资 21 0.00 0.00 其他流动资产 24 0.00 0.00 流动资产合计 31 731,609,653.35 328,743,479.69 长期投资: 0.00 0.00 长期股权投资 32 100,736,113.81 303,252,944.15 长期债权投资 34 0.00 0.00 长期投资合计 38 100,736,113.81 303,252,944.15 其中：合并价差(贷差以“- 号表示) 38-1 60,527.19 0.00 固定资产: 0.00 0.00 固定资产原价 39 227,750,548.21 63,117,239.80 减:累计折旧 40 60,988,779.62 14,013,297.93 固定资产净值 41 166,761,768.59 49,103,941.87 减:固定资产减值准备 42 12,256,263.44 10,502,894.80 固定资产净额 43 154,505,505.15 38,601,047.07 工程物质 44 47,600.00 0.00 在建工程 45 5,061,402.24 2,849,709.73 固定资产清理 46 0.00 0.00 固定资产合计 50 159,614,507.39 41,450,756.80 无形资产及其他资产: 0.00 0.00 无形资产 51 37,133,245.42 35,039,110.30 长期待摊费用 52 4,453,139.01 108,945.08 其他长期资产 53 0.00 0.00 无形及其他资产合计 60 41,586,384.43 35,148,055.38 递延税项: 0.00 0.00 递延税款借项 61 0.00 0.00 资产总计 67 1,033,546,658.98 708,595,236.02 资产 2002-12-31 合并 母公司 流动资金: 货币资金 210,634,910.76 367,134.90 短期投资 11,269,265.31 9,870,049.63 应收票据 1,897,639.74 789,700.00 应收股利 0.00 0.00 应收利息 0.00 0.00 应收帐款 27,450,970.66 5,103,923.23 其他应收款 59,729,738.53 186,527,721.12 预付货款 22,697,559.82 93,709.54 应收补贴款 11,905,943.14 3,345,562.14 存货 231,713,783.41 1,587,720.01 待摊费用 28,210.10 0.00 一年内到期的长期债券投资 0.00 0.00 其他流动资产 0.00 0.00 流动资产合计 577,328,021.47 207,685,520.57 长期投资: 0.00 0.00 长期股权投资 104,974,338.05 319,017,592.05 长期债权投资 0.00 0.00 长期投资合计 104,974,338.05 319,017,592.05 其中：合并价差(贷差以“- 号表示) 63,092.25 0.00 固定资产: 0.00 0.00 固定资产原价 211,415,497.48 54,741,558.38 减:累计折旧 53,985,631.36 13,400,679.46 固定资产净值 157,429,866.12 41,340,878.92 减:固定资产减值准备 12,846,743.44 11,093,374.80 固定资产净额 144,583,122.68 30,247,504.12 工程物质 47,600.00 0.00 在建工程 8,607,032.33 3,374,100.01 固定资产清理 0.00 0.00 固定资产合计 153,237,755.01 33,621,604.13 无形资产及其他资产: 0.00 0.00 无形资产 37,755,282.64 35,412,528.88 长期待摊费用 4,860,833.85 135,168.99 其他长期资产 0.00 0.00 无形及其他资产合计 42,616,116.49 35,547,697.87 递延税项: 0.00 0.00 递延税款借项 0.00 0.00 资产总计 878,156,231.02 595,872,414.62 资产负债表续表 （金额单位：元） 负债及股东权益 行次 2003-6-30 合并 母公司 流动负债: 短期借款 68 246,410,000.00 189,300,000.00 应付票据 69 0.00 0.00 应付帐款 70 46,290,930.48 1,922,439.48 预收帐款 71 159,502,684.20 1,679,000.55 应付工资 72 957,818.36 0.00 应付福利费 73 3,511,549.77 1,643,532.54 应付股利 74 2,049,559.21 2,018,859.21 应交税金 75 -2,590,446.31 1,121,814.98 其他应交款 80 13,852.86 949.00 其他应付款 81 63,286,578.67 41,663,266.85 预提费用 82 3,232,691.03 502,625.86 预计负债 83 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 86 0.00 0.00 其他流动负债 90 0.00 0.00 流动负债合计 100 522,665,218.27 239,852,488.47 长期负债: 0.00 0.00 长期借款 101 0.00 0.00 应付债券 102 0.00 0.00 长期应付款 103 0.00 0.00 专项应付款 106 0.00 0.00 其他长期负债 108 0.00 0.00 长期负债合计 110 0.00 0.00 递延税项: 0.00 0.00 递延税款贷项 111 0.00 0.00 负债合计 114 522,665,218.27 239,852,488.47 少数股东权益(合并报表填列)114-1 35,460,730.75 0.00 股东权益: 0.00 0.00 股本 115 333,688,309.00 333,688,309.00 减：已归还投资 116 0.00 0.00 股本净额 117 333,688,309.00 333,688,309.00 资本公积 118 378,338,312.38 378,336,425.16 盈余公积 119 26,149,161.05 20,891,410.18 其中:公益金 120 12,355,717.08 11,201,846.54 减：未确认的投资损失 120-1 1,104,001.75 0.00 未分配利润 121 -261,651,070.72 -264,173,396.79 股东权益合计 122 475,420,709.96 468,742,747.55 负债及股东权益总计 135 1,033,546,658.98 708,595,236.02 负债及股东权益 2002-12-31 合并 母公司 流动负债: 短期借款 143,700,000.00 88,000,000.00 应付票据 0.00 0.00 应付帐款 43,702,601.75 1,920,978.98 预收帐款 114,508,795.05 1,781,644.05 应付工资 1,795,768.22 0.00 应付福利费 3,292,721.35 1,742,803.15 应付股利 2,049,559.21 2,018,859.21 应交税金 8,134,351.49 2,475,684.92 其他应交款 174,226.91 4,084.82 其他应付款 68,146,587.36 49,147,726.14 预提费用 687,785.64 367,588.99 预计负债 0.00 0.00 一年内到期的长期负债 0.00 0.00 其他流动负债 0.00 0.00 流动负债合计 386,192,396.98 147,459,370.26 长期负债: 0.00 0.00 长期借款 0.00 0.00 应付债券 0.00 0.00 长期应付款 0.00 0.00 专项应付款 0.00 0.00 其他长期负债 0.00 0.00 长期负债合计 0.00 0.00 递延税项: 0.00 0.00 递延税款贷项 0.00 0.00 负债合计 386,192,396.98 147,459,370.26 少数股东权益(合并报表填列) 35,943,697.39 0.00 股东权益: 0.00 0.00 股本 333,688,309.00 333,688,309.00 减：已归还投资 0.00 0.00 股本净额 333,688,309.00 333,688,309.00 资本公积 378,336,425.16 378,336,425.16 盈余公积 25,074,103.48 20,891,410.18 其中:公益金 12,355,717.08 11,201,846.54 减：未确认的投资损失 292,945.60 0.00 未分配利润 -280,785,755.39 -284,503,099.98 股东权益合计 456,020,136.65 448,413,044.36 负债及股东权益总计 878,156,231.02 595,872,414.62 利润及利润分配表 （金额单位：元） 项目 行次 2003年1-6月 合并 母公司 一.主营业务收入 1 146,797,186.41 4,320,099.96 减:主营业务成本 4 123,725,677.91 4,294,080.99 主营业务税金及附加 5 3,245,583.98 114.68 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6 19,825,924.52 25,904.29 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7 2,872,688.01 1,148,329.36 减:营业费用 13 2,088,517.50 10,076.00 管理费用 14 18,939,381.09 7,115,518.93 财务费用 15 3,781,316.07 4,031,592.27 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 18 -2,110,602.13 -9,982,953.55 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 19 23,576,628.95 31,145,539.82 补贴收入 21 3,210,444.46 - 营业外收入 22 48,055.64 15,017.58 减:营业外支出 23 1,088,100.72 847,900.66 四.利润总额(亏损以"-"号填列) 24 23,636,426.20 20,329,703.19 减:所得税 25 2,313,054.75 - 减:少数股东损益 26 1,782,777.86 - 加:未确认的投资损失(合并报表填列)27 811,056.15 - - - 五.净利润(亏损以"-"号填列) 30 20,351,649.74 20,329,703.19 加:年初末分配利润 31 -280,785,755.39 -284,503,099.98 其他转入 32 六.可供分配的利润 33 -260,434,105.65 -264,173,396.79 减:提取法定公积金 34 1,075,057.57 提取法定公益金 35 - 提取职工奖福基金(合并报表填列， 子公司为外商投资企业项目) 36 141,907.50 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七.可供股东分配的利润 40 -261,651,070.72 -264,173,396.79 减:应付优先股股利 41 提取任意盈余公积金 42 已分配普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八.期末未分配利润 45 -261,651,070.72 -264,173,396.79 利润及利润分配表续表 （金额单位：元） 项目 行次 2002年1-6月 合并 母公司 一.主营业务收入 1 131,102,472.54 18,146,029.03 减:主营业务成本 4 106,470,982.14 17,851,900.19 主营业务税金及附加 5 2,510,061.12 36,046.88 二.主营业务利润(亏损以"-"号填列) 6 22,121,429.28 258,081.96 加:其他业务利润(亏损以"-"号填列) 7 1,547,686.51 711,001.11 减:营业费用 13 1,278,725.53 155,995.25 管理费用 14 18,665,144.01 6,033,048.41 财务费用 15 2,992,025.59 2,331,753.72 三.营业利润(亏损以"-"号填列) 18 733,220.66 -7,551,714.31 加:投资收益(亏损以"-"号填列) 19 9,020,102.79 15,535,293.26 补贴收入 21 1,872,897.63 50,535.00 营业外收入 22 26,780.04 815.04 减:营业外支出 23 409,182.28 369,503.98 四.利润总额(亏损以"-"号填列) 24 11,243,818.84 7,665,425.01 减:所得税 25 1,996,716.09 - 减:少数股东损益 26 991,537.16 - 加:未确认的投资损失(合并报表填列)27 -590,140.58 - - - 五.净利润(亏损以"-"号填列) 30 7,665,425.01 7,665,425.01 加:年初末分配利润 31 -291,932,372.42 -291,811,229.15 其他转入 32 六.可供分配的利润 33 -284,266,947.41 -284,145,804.14 减:提取法定公积金 34 747,909.05 提取法定公益金 35 - 提取职工奖福基金(合并报表填 列，子公司为外商投资企业项目) 36 217,194.41 提取储备基金 37 提取企业发展基金 38 利润归还投资 39 七.可供股东分配的利润 40 -285,232,050.87 -284,145,804.14 减:应付优先股股利 41 提取任意盈余公积金 42 已分配普通股股利 43 转作股本的普通股股利 44 八.期末未分配利润 45 -285,232,050.87 -284,145,804.14 现金流量表：（金额单位：元） 项目 行次 合并数 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1 194,079,643.95 收到的税费返还 2 3,935,589.54 收到的其他与经营活动有关的现金 3 38,862,662.08 经营活动现金流入小计 5 236,877,895.57 购买商品、接受劳务支付的现金 6 133,440,349.16 支付给职工以及为职工支付的现金 7 12,828,512.77 支付的各项税费 8 17,555,734.39 支付的其他与经营活动有关的现金 9 66,593,314.02 经营活动现金流出小计 10 230,417,910.34 经营活动产生的现金流量净额 11 6,459,985.23 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 12 41,949,553.04 取得投资收益所收到的现金 13 10,586,244.75 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 14 1,250,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 15 - 投资活动现金流入小计 16 53,785,797.79 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18 13,413,090.25 权益性投资所支付的现金 19 15,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 20 220,081,380.25 投资活动现金流出小计 22 248,494,470.50 投资活动产生的现金流量净额 25 -194,708,672.71 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 26 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 27 - 借款所收到的现金 28 109,810,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 - 筹资活动现金流入小计 30 109,810,000.00 偿还债务所支付的现金 31 7,100,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 32 6,893,756.81 其中:支付少数股东的股利 33 2,379,700.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 575.57 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 35 - 筹资活动现金流出小计 36 13,994,332.38 筹资活动产生的现金流量净额 40 95,815,667.62 四、汇率变动对现金的影响额 65 - 五、现金及现金等价物净增加额 66 -92,433,019.86 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 3,844,275.38 收到的税费返还 1,325,900.00 收到的其他与经营活动有关的现金 205,298,885.08 经营活动现金流入小计 210,469,060.46 购买商品、接受劳务支付的现金 187,073.77 支付给职工以及为职工支付的现金 3,084,786.37 支付的各项税费 2,052,687.63 支付的其他与经营活动有关的现金 114,904,276.90 经营活动现金流出小计 120,228,824.67 经营活动产生的现金流量净额 90,240,235.79 二、投资活动产生的现金流量: - 收回投资所收到的现金 41,551,449.29 取得投资收益所收到的现金 17,010,192.11 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 1,250,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 投资活动现金流入小计 59,811,641.40 - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,887,901.33 权益性投资所支付的现金 17,932,445.84 支付的其他与投资活动有关的现金 218,684,976.00 投资活动现金流出小计 247,505,323.17 投资活动产生的现金流量净额 -187,693,681.77 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 - 其中:子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 101,300,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 筹资活动现金流入小计 101,300,000.00 偿还债务所支付的现金 - 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3,805,602.63 其中:支付少数股东的股利 - 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 其中:子公司依法减资支付给少数股东的现金 - 筹资活动现金流出小计 3,805,602.63 筹资活动产生的现金流量净额 97,494,397.37 四、汇率变动对现金的影响额 - 五、现金及现金等价物净增加额 40,951.39 现金流量表续表 （金额单位：元） 补充资料 行次 合并数 母公司 1.将净利润调节经营活动的现金流量: 净利润(亏损以－号填列) 43 20,351,649.74 20,329,703.19 加:少数股东损益(亏损以－号填列) 45 1,782,777.86 - 减:未确认的投资损失 46 811,056.15 - 加:计提的资产减值准备 47 -452,848.25 188,330.15 固定资产折旧 48 7,470,977.20 1,152,607.41 无形资产摊销 49 622,037.22 373,418.58 长期待摊费用摊销 50 557,551.09 26,223.91 待摊费用减少（减：增加） 51 15,526.06 - 预提费用增加（减：减少） 52 2,544,905.39 135,036.87 处置固定资产、无形资产和其他长 期资产的损失(减:收益) 53 677,278.96 677,278.96 固定资产报废损失 54 - - 财务费用 55 4,483,911.24 4,035,960.41 投资损失(减:收益) 56 -24,071,139.94 -31,640,050.81 递延税款贷项(减:借项) 57 - - 存货的减少(减:增加) 58 -34,194,472.75 1,148,476.96 经营性应收项目的减少(减:增加) 59 2,318,701.05 102,182,697.19 经营性应付项目的增加(减:减少) 60 25,164,186.51 -8,369,447.03 其他 61 - - 经营活动产生的现金流量净额 65 6,459,985.23 90,240,235.79 2.不涉及现金收支投资和筹资活动: - - 债务转资本 66 - - 一年内到期的可转换公司债券 67 - - 融资租赁固定资产 68 - - 3.现金及现金等价物净增加情况: - - 现金的期末余额 69 118,201,890.90 408,086.29 减:现金的期初余额 70 210,634,910.76 367,134.90 加:现金等价物的期末余额 71 - - 减:现金等价物的期初余额 72 - - 现金及现金等价物净增加额 73 -92,433,019.86 40,951.39 资产减值准备明细表（金额单位：元） 本年减少数 项目 行次 年初余额 本年增加数 因资产价值 回升转回 数 一、坏帐准备合计 1 213,812,595.55 269,106.40 其中：应收帐款 2 20,574,140.81 269,106.40 其他应收款 3 185,299,866.93 - 二、短期投资跌价准备合计 4 438,288.06 494,510.99 - 其中：股票投资 5 438,288.06 494,510.99 - 债券投资 6 - - - 三、存货跌价准备合计 7 12,298,948.35 113,080.68 - 其中：库存商品 8 5,479,473.08 113,080.68 - 原材料 9 6,603,903.20 - - 四、长期投资减值准备合计 10 70,272,755.25 - - 其中：长期股权投资 11 70,272,755.25 - - 长期债权投资 12 - - 五、固定资产减值准备合计 13 12,846,743.44 - - 其中：房屋、建筑物 14 11,495,611.52 - - 机械设备 15 1,351,131.92 - - 六、无形资产减值准备合计 16 1,032,557.93 - - 其中：专利权 17 - - - 商标权 18 - - - 七、在建工程减值准备 19 6,004,186.00 - - 八、委托贷款减值准备 20 - - - 九、总计 21 316,706,074.58 876,698.07 本年减少数 项目 期未余额 其他原因转出数 合计 一、坏帐准备合计 4,958,680.11 209,123,021.84 其中：应收帐款 4,140,248.44 16,702,998.77 其他应收款 801,828.30 184,498,038.63 二、短期投资跌价准备合计 214,315.04 214,315.04 718,484.01 其中：股票投资 214,315.04 214,315.04 718,484.01 债券投资 - - - 三、存货跌价准备合计 354,648.04 354,648.04 12,057,380.99 其中：库存商品 354,648.04 354,648.04 5,237,905.72 原材料 - - 6,603,903.20 四、长期投资减值准备合计 - - 70,272,755.25 其中：长期股权投资 - - 70,272,755.25 长期债权投资 - - 五、固定资产减值准备合计 590,480.00 590,480.00 12,256,263.44 其中：房屋、建筑物 590,480.00 590,480.00 10,905,131.52 机械设备 - - 1,351,131.92 六、无形资产减值准备合计 - - 1,032,557.93 其中：专利权 - - - 商标权 - - - 七、在建工程减值准备 - - 6,004,186.00 八、委托贷款减值准备 - - - 九、总计 6,118,123.19 311,464,649.46 利润表附表 净资产收益率（%） 每股收益（元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 4.17 4.25 0.059 0.059 营业利润 -0.44 -0.45 -0.006 -0.006 净利润 4.28 4.37 0.061 0.061 扣除非经常性损 益后的净利润 0.75 0.76 0.011 0.011 |
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