江苏舜天股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.12 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
江苏舜天股份有限公司2003年半年度报告 目录 一、重要提示 二、公司基本情况 （一）公司简介 （二）主要财务数据和指标 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）股份变动情况表 （二）股东情况 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 （二）董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 五、管理层讨论和分析 （一）重大事项和不确定因素分析 （二）报告期内，经营成果及财务状况分析 （三）报告期内公司经营情况 （四）报告期内公司投资情况 六、重要事项 （一）公司治理状况 （二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况 （三）重大诉讼和仲裁事项 （四）重大资产收购、出售及资产重组事项 （五）重大关联交易事项 （六）重大合同及履行情况 （七）承诺履行情况 （八）已披露重要信息索引 七、财务报告 （一）财务报表 （二）财务报表附注 八、备查文件 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长董启彬先生、主管会计工作负责人董事、副总经理金国钧先生及会计机构负责人财务部经理张平女士声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2003年半年度财务报告未经审计。 二、公司基本情况 （一）公司简介 1、公司法定中文名称: 江苏舜天股份有限公司 公司法定英文名称：JIANGSU SAINTY CORP.,LTD. 2、股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：江苏舜天 股票代码：600287 3、注册地址：南京市建邺路98号 办公地址：南京市建邺路98号舜天大厦 邮政编码：210004 公司网址：HTTP://WWW.SAINTYCORP.COM 公司电子信箱：[email protected] 4、法定代表人：董启彬 5、董事会秘书：杨青峰 联系地址：南京市建邺路98号 联系电话：025-4208688-81424 传真：025-4201927 电子信箱：[email protected] 6、选定的中国证监会指定报纸：《上海证券报》 指定互联网网址：HTTP://WWW.SSE.COM.CN 半年度报告备置地点：南京市建邺路98号舜天大厦公司证券投资部 7、其他有关资料 公司最新变更注册登记日期：2002年8月8日 公司最新变更注册登记地点：南京市建邺路98号 企业法人营业执照注册号：3200001101893 税务登记号码：320105134775688 公司聘请的会计师事务所名称：江苏天衡会计师事务所有限公司 会计师事务所办公地址：南京市正洪街18号东宇大厦8楼 （二）主要财务数据和指标 1、本公司2003年半年度报告主要财务数据和指标： 单位：元 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润 44,964,785.32 45,890,706.05 扣除非经常性损益后的净利润* 44,426,742.54 43,680,257.93 净资产收益率(%) 5.79 6.23 每股收益 0.21 0.21 经营活动产生的现金流量净额 24,321,284.20 38,035,430.50 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 1,705,633,994.38 1,372,672,291.72 流动负债 1,267,644,673.73 979,634,811.47 总资产 2,141,936,872.38 1,807,303,848.19 股东权益(不含少数股东权益) 776,634,312.85 732,349,322.75 每股净资产 3.56 3.35 调整后每股净资产 3.52 3.34 *注: 扣除的非经常性损益项目和金额 单位:元 营业外收入 99,138.68 捐赠支出 -60,240.38 股票投资收益 764,150.62 以上项目涉及的所得税 -265,006.14 合 计 538,042.78 2、利润表附表 净资产收益率(%) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.21 26.97 营业利润 7.91 8.13 净利润 5.79 5.96 扣除非经常性损益后的净利润 5.72 5.88 每股收益(元) 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.93 0.93 营业利润 0.28 0.28 净利润 0.21 0.21 扣除非经常性损益后的净利润 0.20 0.20 三、股本变动及主要股东持股情况 （一）股份变动情况表 报告期内，公司股份总数和股本结构没有变化，具体情况如下： 单位：股 股 份 类 别 股份数额 占总股本的比例（%） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 131,883,037 60.39 其中：国家持有股份 131,883,037 60.39 2、募集法人股份 25,285,049 11.58 3、内部职工股 4,029,951 1.85 未上市流通股份合计 161,198,037 73.81 二、已上市流通股份 人民币普通股 57,200,000 26.19 已上市流通股份合计 57,200,000 26.19 三、股份总数 218,398,037 100.00 （二）股东情况 1、公司报告期末股东总数为25,801户。 2、公司主要股东持股情况 本期末持股数 序号 股东名称 （股） 1 江苏舜天国际集团有限公司 131,883,037 2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 5,122,049 3 江苏航空产业集团有限责任公司 2,860,000 4 中国外运江苏公司 2,717,000 5 江苏开元国际集团轻工业品进出口集团股份有限公司 2,145,000 6 中国银河证券有限责任公司 1,976,878 7 江苏弘业股份有限公司 1,430,000 8 广东省纺织品进出口集团公司 1,430,000 9 江苏东恒国际集团有限公司 1,430,000 10 江苏汇鸿国际集团有限公司 1,430,000 本期持股 序号 股东名称 变动增减 情况 （+-） 1 江苏舜天国际集团有限公司 0 2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 0 3 江苏航空产业集团有限责任公司 0 4 中国外运江苏公司 0 5 江苏开元国际集团轻工业品进出口集团股份有限公司 0 6 中国银河证券有限责任公司 192.28% 7 江苏弘业股份有限公司 0 8 广东省纺织品进出口集团公司 0 9 江苏东恒国际集团有限公司 0 10 江苏汇鸿国际集团有限公司 0 持股占 序号 股东名称 总股本 比例(%) 1 江苏舜天国际集团有限公司 60.39 2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 2.35 3 江苏航空产业集团有限责任公司 1.31 4 中国外运江苏公司 1.24 5 江苏开元国际集团轻工业品进出口集团股份有限公司 0.98 6 中国银河证券有限责任公司 0.91 7 江苏弘业股份有限公司 0.65 8 广东省纺织品进出口集团公司 0.65 9 江苏东恒国际集团有限公司 0.65 10 江苏汇鸿国际集团有限公司 0.65 持有股份 序号 股东名称 的质押或 冻结情况 1 江苏舜天国际集团有限公司 无 2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 无 3 江苏航空产业集团有限责任公司 无 4 中国外运江苏公司 无 5 江苏开元国际集团轻工业品进出口集团股份有限公司 无 6 中国银河证券有限责任公司 无 7 江苏弘业股份有限公司 无 8 广东省纺织品进出口集团公司 无 9 江苏东恒国际集团有限公司 无 10 江苏汇鸿国际集团有限公司 无 股份 序号 股东名称 性质 1 江苏舜天国际集团有限公司 国家股 2 江苏省纺织品进出口集团股份有限公司 法人股 3 江苏航空产业集团有限责任公司 法人股 4 中国外运江苏公司 法人股 5 江苏开元国际集团轻工业品进出口集团股份有限公司 法人股 6 中国银河证券有限责任公司 流通股 7 江苏弘业股份有限公司 法人股 8 广东省纺织品进出口集团公司 法人股 9 江苏东恒国际集团有限公司 法人股 10 江苏汇鸿国际集团有限公司 法人股 十大股东持股相关情况说明: (1)第二大股东江苏省纺织品进出口集团股份有限公司与第六大股东江苏开元国际集团轻工业品进出口集团股份有限公司的控股股东母公司均为江苏开元国际集团有限公司，此外，其他股东之间不存在关联关系。 (2)江苏舜天国际集团有限公司作为国有资产授权投资主体，持有本公司国家股131,883,037 股，占本公司股本总额的60.39%，是本公司的控股股东。 (3)报告期内，本公司的前十大股东所持股份未有任何质押情况或其他法律纠纷。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 2003年4月23日，公司第四届董事会第三次会议决议聘任张平女士为公司财务部经理。任职前，张平女士持有本公司内部职工股13091股，任职后，已按相关规定进行了持股锁定，报告期内，持股数未发生变化。 公司董事、监事和其他高级管理人员持股数未发生变化。 （二）董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 2003年4月23日，公司第四届董事会第三次会议决议聘任杨青峰先生兼任本公司总经理助理；聘任魏庆文先生担任本公司总经理助理，魏庆文先生不再担任公司财务部经理；聘任张平女士担任本公司财务部经理。 五、管理层讨论和分析 （一）重大事项和不确定因素分析 1、本公司主营服装纺织品的进出口贸易，据中国纺织工业协会统计，我国上半年纺织品、服装出口与上年同期相比增长28.5%。在诸多因素造就我国纺织品服装出口快速增长的大环境下，美国、日本等国家和地区贸易保护主义重新抬头，设置各种障碍，包括环保等各种非关税壁垒、启动反倾销临时紧急措施等，由此产生的贸易摩擦可能会影响本公司相关类别产品出口。 2、出口退税进程缓慢，应收出口退税从年初50,366.52万元增加到65,150.36万元，资金积压量进一步扩大，可能会对公司未来经营活动中的流动资金的周转带来影响。 国家为解决外贸行业日益严重的出口退税问题，可能会降低出口退税率、出口退税可能会由中央政府和地方政府分比例承担，这些都对主营业务的利润水平和现金流产生影响。 3、由于本公司主营进出口贸易，汇率变动会给公司经营活动及经营成果造成直接影响。今年以来，美元走弱，人民币有潜在升值的压力，可能会影响到本公司出口产品的价格竞争力。 （二）报告期内，经营成果及财务状况分析 单位：元 项目 附注 2003年1-6月 2002年1-6月 主营业务收入 1 1,802,265,995.23 1,383,398,981.77 主营业务利润 1 203,541,090.68 169,657,663.45 营业费用 2 105,409,188.31 82,356,337.59 财务费用 1,517,098.69 538,140.51 投资收益 3 2,605,134.08 12,128,521.07 补贴收入 4 9,350,375.40 2,715,020.00 利润总额 72,541,124.77 67,139,652.62 所得税 5 20,025,842.69 14,952,879.73 净利润 44,964,785.32 45,890,706.05 现金及现金等价物净增加额 6 177,911,387.38 88,083,783.09 项目 增减比例（%） 主营业务收入 30.28 主营业务利润 19.97 营业费用 27.99 财务费用 181.91 投资收益 -78.52 补贴收入 244.39 利润总额 8.05 所得税 33.93 净利润 -2.02 现金及现金等价物净增加额 101.98 注： （1）主营业务收入和主营业务利润较去年同期有较大幅度增长，主要原因是：报告期内公司出口规模的显著增长。 （2）营业费用本期比去年同期增加27.99%，主要原因是出口规模扩大使与之相配套的相关费用，诸如：采购货源所需的国内运费、仓储费以及配额费等均相应增长。 （3）投资收益本期比去年同期减少78.52%，主要原因是：去年同期收到华安证券、江苏舜达针织制品有限公司2001年度分红，而报告期内，无此类收入。 （4）补贴收入本期较去年同期增长244.59%，主要原因是报告期内收到江苏省财政部门返还的出口商品贴息有较大幅度增长。 （5）所得税本期较去年同期增长33.93%，主要原因是：2002年新改制的各子公司一年期的免税优惠政策到期，恢复正常的所得税税率，以及公司利润总额增长幅度达到8.05%。 （6）现金及现金等价物净增加额本期比去年同期增长101.98%，主要原因是：公司报告期内出口规模持续增长，国家出口退税进程缓慢，公司为保证出口业务的正常开展，增加了向金融机构的融资量。 单位：元 项目 附注 期末数 期初数 总资产 2,141,936,872.38 1,807,303,848.19 股东权益 776,634,312.85 732,349,322.75 货币资金 1 512,786,513.96 334,875,126.58 应收补贴款 2 651,503,595.41 503,365,189.43 短期借款 3 283,015,134.67 228,785,150.00 应付票据 4 375,292,015.80 109,575,659.90 预提费用 6 3,588,888.56 1,120,586.18 项目 增减比例（%） 总资产 18.52 股东权益 6.05 货币资金 53.13 应收补贴款 29.43 短期借款 23.70 应付票据 242.50 预提费用 220.27 注： （1）货币资金期末比期初增加53.13%，主要原因是：公司出口规模扩大，外汇资金回笼加快，以及外币定期存款增加。 （2）应收补贴款期末比期初增加29.43%，主要原因是：国家出口退税进程依然缓慢，严重滞后于公司出口业务的增长。 （3）短期借款期末较期初增加23.70%，主要原因是国家出口退税积压严重，公司退税占用资金大幅度上升，公司为保证业务健康、稳定展开和发展，增加了向银行的短期借款以补充流动资金。 （4）应付票据期末较期初增加242.50%，主要原因是公司为延缓资金压力，今年在对国内加工企业的货款结算中更多采用商业承兑汇票和银行承兑汇票的结算方式。 （5）预提费用期末较期初增加220.27%，主要原因是公司出口业务增长较快，预提的工厂加工费有所增加。 （三）报告期内公司经营情况 1、本公司主营各类服装、面料、辅料及相关纺织产品的生产、加工和进出口贸易。报告期内，公司继续对产品和市场结构进行优化调整，深度开发欧美、日本市场，加强客户管理，特别是与重点客户在贸易、生产等多方面的纵深合作，进一步深化了战略伙伴关系；坚持纵向一体化战略，加强生产基地的建设与管理；对子公司深化改革改制，以适应不断变化的外贸环境。 报告期内，公司经营业绩保持了健康、稳步发展的趋势。据海关统计，2003年1-6月份，公司进出口总额23,955.50万美元，比去年同期增长21.17％；其中出口20,973.20万美元，比去年同期增长27.25％；进口2,982.30万美元，比去年同期下降9.30％。实现利润总额7254.11万元，比去年同期增长8.05%，净利润4496.48万元，比去年同期减少2.02%。 2、报告期内公司主营业务收入、主营业务利润的构成情况 单位：元 毛利率（%） 业务分部 报告期 上年同期 商品流通 11.50 12.67 服装加工业务 4.57 3.93 货物运输代理业务 17.08 9.83 合计 11.29 12.26 主营业务收入（元） 业务分部 报告期 上年同期 商品流通 1,733,773,676.54 1,314,481,099.61 服装加工业务 59,825,718.46 62,444,164.59 货物运输代理业务 8,666,600.23 6,473,717.57 合计 1,802,265,995.23 1,383,398,981.77 主营业务利润（元） 业务分部 报告期 上年同期 商品流通 199,328,145.15 166,565,794.12 服装加工业务 2,732,260.78 2,455,615.75 货物运输代理业务 1,480,684.75 636,253.58 合计 203,541,090.68 169,657,663.45 3、生产经营的主要产品或提供服务及其市场占有率情况 主要商品 销售收入 销售成本 毛利率 衬衫 136,772,800.35 104,467,064.91 23.62% 长裤 100,826,573.10 76,063,566.75 24.56% 夹克 52,340,851.58 45,745,904.28 12.60% 童装 48,626,751.22 41,172,270.26 15.33% 4、报告期主营业务收入主要地区分布 出口额（单位：万美元） 地区 2003年1-6月 2002年1-6月 北 美 7,143.87 5,152.88 日 本 4,186.50 3,835.48 欧 洲 3,783.42 3,459.96 占全部出口额的比例（%） 地区 2003年1-6月 2002年1-6月 北 美 34.06 31.26 日 本 19.96 23.27 欧 洲 18.04 20.99 5、报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 6、本公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上。 7、经营中的问题与困难及解决对策： （1）、国际贸易中的保护主义重新抬头，各种技术、环保等非关税贸易壁垒有增加的趋势，这将对公司未来业务的发展可能带来影响。 对此，公司采取的对策有：密切关注与及时分析公司主要出口市场的政策动态，未雨绸缪；加强与主要出口市场进口商的联系，努力与重点客户实现贸易、实业的全方位合作，规避贸易壁垒；加大对非配额市场的开拓力度，以适应配额取消后的市场变化。 （2）、国家出口退税严重滞后，公司应收出口退税金额不断增加，将给公司带来较大的财务压力。 对策：由于出口退税由中央财政统一安排，退税额的积压是外贸行业的全国性问题，问题的解决取决于国家政策和财力。在此情况下，公司进行合理的财务安排，以降低财务费用，减缓财务压力，具体措施如增加票据贴现；加强出口贴息的申请工作，争取更多的财政支持；增加直属生产企业的出口安排，以降低退税额，同时，继续通过买断退税的方式，继续扶持子公司出口，以保证公司整体业务的稳步发展。 （3）、4-5月份非典疫情爆发，对全国外贸出口造成直接的冲击，国外来华客商大幅度减少，给公司业务带来一些的影响。尽管本公司与主要客户长期、稳定的合作关系未受到冲击，公司仍采取了积极的应对措施：对业务员进行电子商务培训，充分利用信息技术开发和巩固客户；主动增加与客户的联络和沟通，降低非典对客户的心理影响。从目前经营业绩看，这些措施都取得了良好的效果，非典疫情未对公司现阶段业务造成实质性影响。 （四）报告期内公司投资情况 1、募集资金使用情况 2003年4月23日，公司召开第四届董事会第三次会议，会议决议启动服饰研发中心项目、纺织面料项目，分别投资2984万元、2545万元成立江苏舜天服饰创意有限公司、江苏舜天太平洋纺织有限公司（详见2003年4月25日《上海证券报》、《中国证券报》）。 目前，上述两个项目正在前期准备过程中，募股资金尚未投入。 其他募股资金项目的实施情况详见公司2002年年度报告。 2、重大非募集资金使用情况 报告期内，本公司无重大非募集资金投资情况。 六、重要事项 （一）公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求，规范运作，不断完善公司治理结构。重视信息披露工作，保证对外联络电话畅通，认真、耐心接听投资者各类电话，解答各类问题，方便广大投资者及时了解公司的经营状况，高质量、高标准做好投资者关系的管理工作。公司董事会同时加强了对董事、监事及其他高级管理人员的培训工作，使“规范运作”真正落实成为各部门工作的行为准则。 公司目前的治理结构已经基本符合各类规范要求，但由于公司内部正在进行改制和架构的优化组合，故董事会各专门委员会尚未设立，为此，公司将按照法律、法规及相关监管部门的要求，结合公司发展的实际状况，积极推进该项工作的开展和完成。 （二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况 2003年6月6日，公司召开了2002年度股东大会，大会通过2002年度利润分配方案：以公司2002年12月31日的总股本218,398,037股为基数，向全体股东每10股派发现金2.20元（含税）进行分配，共计分配股利48,047,568.14元。 2003年6月18日，公司董事会在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了2002年度利润分配实施公告，确定本次利润分配股权登记日为2003年6月23日，除息日为2003年6月24日，现金红利发放日为2002年6月30日。国家股、法人股及内部职工股现金红利由公司直接发放，社会公众股股东红利款由公司委托中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通过清算系统发放，2002年度利润分配及转增股本已经实施完毕。 公司半年度无利润分配和公积金转增股本预案。 （三）重大诉讼和仲裁事项 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 （四）重大资产收购、出售及资产重组事项 报告期内，公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 （五）重大关联交易事项 1、公司向关联方采购货物 （单位：人民币万元） 企业名称 本期数 上年同期数 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 2953.10 2,531.92 江苏舜天国际集团响水服装厂 682.02 南京江大服饰有限公司 855.73 2.09 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 244.13 2,534.01 合计 4734.98 2、公司向关联方销售货物 （单位：人民币万元） 企业名称 本期数 上年同期数 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 28.18 266.60 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 12.20 281.21 江苏舜天国际集团响水服装厂 1.59 南京江大服饰有限公司 51.08 788.07 合计 3、公司应收关联方款项 （单位：人民币万元） 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 324.31 351.26 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 438.30 513.51 江苏舜天国际集团响水服装厂 170.32 170.32 南京江大服饰有限公司 338.23 124.05 江苏苏服实业有限公司 21.40 21.35 无锡梦岛时装有限公司 531.61 徐州舜服对外贸易公司 67.41 4、公司应付关联方款项 （单位：人民 币万元） 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团有限公司 74.18 15.91 南京江大服饰有限公司 144.47 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 82.84 7.66 江苏苏服实业有限公司 51.18 深圳苏泉实业有限公司 47.60 42.86 江苏舜天国际集团响水服装厂 39.56 12.20 徐州舜服贸易有限公司 574.28 （六）重大合同及履行情况 1、报告期内本公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内本公司未发生担保事项。 3、报告期内本公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （七）承诺履行情况 报告期及持续到报告期内，公司或持有公司5%以上股东没有在公开媒体上披露任何承诺事项。 （八）已披露重要信息索引 报告期内，公司共披露五个临时公告和两个定期报告，具体如下： 1、2003年4月25日，公司公布第四届董事会第三次会议决议公告（编号：临2003-001）、第四届监事会第二次会议决议公告（编号：临2003-002）、关于召开2002年度股东大会的通知（编号：临2002-003）、2002年年度报告及摘要、2003年第一季度报告，分别刊登于《上海证券报》第41版、《中国证券报》第12版、上海证券交易所网站http:www.sse.com.cn（在“上市公司资料检索”栏中输入本公司股票代码查询）。 2、2003年6月7日，公司公布2002年度股东大会决议公告（编号：临2003-004）、江苏世纪同仁律师事务所法律意见书，分别刊登于《上海证券报》第28版、《中国证券报》第36版、上海证券交易所网站。 3、2003年6月18日，公司公布2002年度分红派息实施公告（编号：临2003-005），分别刊登于《上海证券报》第12版、《中国证券报》第23版、上海证券交易所网站。 七、财务报告（未经审计） （一）财务报表（附后） （二）财务报表附注 江苏舜天股份有限公司合并会计报表附注 一、公司简介 江苏舜天股份有限公司(以下简称公司)系1993年12月20日经江苏省体改委苏体改生(1993)356号文批准，由江苏省服装进出口（集团）公司整体改制，以定向募集方式设立的股份有限公司。公司设立时股本总额11,866.39万元，其中江苏省服装进出口(集团)公司以1992年12月31日经评估后的净资产折国家股10,416.39万元，募集内部职工股1,450万元。公司于1993年12月28日在江苏省工商行政管理局注册登记，领取企业法人营业执照。 1994年6月23日经江苏省体改委苏体改通（1994）438号文批准，公司募集法人股600万元；1995年10月14日经江苏省财政厅、国有资产管理局、体改委苏国资企（1995）54号文批准，剥离改制时进入股份公司的非经营性资产1,193.80万元，同时核减国家股1,193.80万元。 1996年12月江苏舜天国际集团有限公司成立后,公司国家股股权转由江苏舜天国际集团有限公司持有，并于1997年5月29日更名为江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司。 1999年6月29日经江苏省体改委苏体改通（1999）62号文批准，公司将超比例募集的内部职工股1,168.1853万元转让给社会法人。 经中国证券监督管理委员会证监发行字（2000）109号文批准，公司于2000年8月14日发行社会公众股4000万元，并于2000年9月1日在上海证券交易所上市。 根据2001年3月30日公司2000年度股东大会决议，公司以2000年末总股本152,725,900元为基数，向全体股东按每10股送1股，共增加股本15,272,590元；同时更名为江苏舜天股份有限公司。 根据2002年5月22日公司2001年度股东大会决议，公司以2001年末总股本167,998,490元为基数，向全体股东按每10股送3股，共增加股本50,399,547元。 经上述变更事项后，公司注册资本变更为218,398,037元。 公司主要从事自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的商品及技术的进出口业务；开展“三来一补”、进料加工业务；经营对销贸易和转口贸易，国内贸易，服装及纺织品的生产、加工。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、公司执行的会计准则和会计制度：公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2、会计年度：以公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记帐本位币：人民币。 4、记帐基础和计价原则：以权责发生制为记帐基础，以历史成本为计价原则。 5、现金等价物的确定标准：现金等价物是指公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资。 6、短期投资核算方法： （1）短期投资核算公司购入能随时变现并且持有时间不准备超过一年（含一年）的投资，包括各种股票、债券、基金等。 （2）短期投资在取得时，按取得时的投资成本入帐。投资成本是指公司取得各种股票、债券、基金时实际支付的价款或者放弃非现金资产的帐面价值等。如取得短期投资实际支付的价款中包含已宣告发放但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息，则单独核算，不构成投资成本。短期投资持有期间的现金股利或利息于实际收到时除已单独核算计入应收项目的股利或利息外冲减投资的帐面价值。出售短期投资时，按所获得的价款减去短期投资的帐面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。 （3）短期投资跌价准备的确认标准和计提方法：期末短期投资按成本与市价孰低计量，当市价低于成本时，按投资总体计提跌价准备。 7、坏帐核算方法： （1）坏帐的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项；或者因债务人逾期未履行偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。 （2）坏帐准备按应收款项（包括应收帐款、其他应收款）的帐龄分析计提。公司根据债务单位的实际财务状况、现金流量等情况，确定的坏帐准备提取比例为：帐龄1年（含1年，以下类推）以内的，按其余额的5%计提；帐龄1-2年的，按其余额的10%计提；帐龄2-3年的，按其余额的30%计提；帐龄3-4年的，按其余额的50%计提；帐龄4-5年的，按其余额的80%计提；帐龄5年以上的，按其余额的100%计提；有确凿证据表明该应收款项收回难度较大的，根据实际情况提取特别坏帐准备。 8、外币业务核算方法：对所发生的非记帐本位币经济业务，均采用业务发生当日的市场汇价折合为记帐本位币记帐；报表日，对各外币货币性帐户余额按中国人民银行公布的基准汇价进行调整，差额除与购建固定资产等有关的在资产尚未交付使用前计入资产的价值外，其余列入当期财务费用。 9、合并会计报表的编制方法：按照财政部财会字（1995）11号《合并会计报表暂行规定》以及其他相关规定编制，合并范围包括母公司及应纳入合并范围的控股子公司。合并时各子公司采用的主要会计政策均按照母公司有关规定进行了调整，母公司的长期投资与子公司的权益相互抵销，母公司与子公司之间、子公司与子公司之间的重大内部交易和内部往来予以抵销。 10、存货核算方法： （1）公司存货包括：公司存货分为原材料、辅助材料、库存商品、低值易耗品等。 （2）原材料、辅助材料、库存商品按实际成本计价，发出采用个别认定法结转。 （3）低值易耗品摊销采用领用时一次摊销法核算。 （4）存货盘存采用永续盘存法。 （5）存货跌价准备的确认标准和计提方法：期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的成本与其可变现净值的差额，采用备抵法计提存货跌价准备。 11、长期股权投资核算方法： （1）长期股权投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。 （2）公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%，但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%，但具有实质控制权的，编制合并会计报表。 （3）股权投资差额的摊销：采用权益法核算的长期股权投资，取得时的初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额的差额，作为股权投资差额，调整初始投资成本。股权投资差额摊销时，合同规定了投资期限的按投资期限摊销；合同没有规定投资期限的按十年平均摊销。 12、长期债权投资核算方法： （1）长期债券投资：按取得时的实际成本作为初始投资成本入帐。公司购入的长期债券，初始投资成本减去相关费用及尚未到期的债券利息，与债券面值之间的差额，作为债券溢价或折价，在债券存续期间内于确认相关债券利息收入时采用直线法摊销；债券投资按期计提利息，应计的债券投资利息收入，经摊销债券溢价或折价后，计入当期投资收益。 （2）其他债权投资：按取得时实际成本作为初始投资成本入帐；按期计算应计利息，计入当期投资收益。 13、长期投资减值准备的确认标准和计提方法： 公司期末对长期投资的帐面价值逐项进行检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于帐面价值，按可收回金额低于长期投资帐面价值的差额，计提长期投资减值准备。 14、固定资产计价和折旧方法： （1）固定资产按取得时的实际成本计价。 （2）固定资产是指使用年限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的，也作为固定资产。 （3）固定资产采用直线法计提折旧，并按固定资产估计使用年限和预计净残值率3%确定其分类折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋、建筑物 25 3.88 机器设备 12 8.08 运输设备 8 12.13 办公设备 5-10 19.49.7 （4）固定资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对固定资产逐项检查，如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的，按单项资产可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 15、在建工程核算方法： （1）公司在建工程核算基建工程、安装工程、技术改造工程、大修理工程等所发生的实际支出；公司以工程达到预定可使用状态时作为确认固定资产的时点。 （2）在建工程减值准备的确认标准和计提方法：公司期末对在建工程进行全面检查，如果出现在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；或所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且对企业带来的经济利益具有很大的不确定性；或其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时计提减值准备。 16、无形资产计价和摊销方法： （1）无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月按受益年限采用直线法摊销计入损益。 （2）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：公司期末检查各项无形资产预计带来未来经济利益的能力，按单项无形资产的预计可收回金额低于其帐面价值的差额计提减值准备。 17、长期待摊费用摊销方法：根据其受益期确定摊销年限，采用直线法进行摊销。 18、借款费用的核算方法： （1）公司发生的借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除购建固定资产的专门借款所发生的借款费用按以下原则资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用。 （2）借款费用资本化的原则：为购建固定资产的专门借款发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化，以后发生的辅助费用于发生当期确认为费用，如果辅助费用金额较小，于发生当期确认为费用。当同时满足资产支出已经发生、借款费用已经发生、为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始等三个条件时，为购建固定资产的专门借款所发生的利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额开始资本化，计入所购建固定资产的成本；每一会计期间资本化金额按至当期末购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率计算确定。如果购建资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过三个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。但如果中断是使购建的固定资产达到预定可使用状态所必要的程序，则借款费用的资本化继续进行。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期确认为损益。 19、收入确认原则： （1）销售商品收入的确认：以公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出商品实施控制，与交易相关的经济利益能够流入公司，相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认销售商品收入的实现。 （2）提供劳务收入的确认：以劳务总收入和总成本能够可靠地计量，与交易相关的经济利益能够流入公司，劳务的完成程度能够可靠地确定时，确认劳务收入的实现。 （3）让渡资产使用权收入的确认：以与交易相关的经济利益能够流入公司，收入的金额能够可靠地计量时，确认让渡资产使用权收入的实现。 20、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 三、税项 A、流转税 （1）增值税：内销销项税率17%；出口产品销项税实行零税率，同时按国家规定的出口退税率享受出口退税政策。 （2）营业税：代理手续费收入按5%税率计缴。 B、城建税：按应纳流转税额的7%计缴。 C、教育费附加：按应纳流转税额的4%计缴。 D、企业所得税 （1）母公司： 2002年度、2003年1-6月按应纳税所得额的33%计缴； （2）子公司 （A）中外合资南京苏星服装有限公司 根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策，2002年度、2003年1-6月减半按应纳税所得额12%缴纳所得税。 （B）中外合资无锡舜雨服装有限公司、南京舜凯服装有限公司、南京苏服服装有限公司、江苏舜天奥斯福制衣有限公司、南京舜港服装有限公司根据国家有关规定享受二免三减半的优惠政策， 2002年度处于亏损，未缴纳所得税。 （C）上海苏服国际贸易有限公司 在上海浦东新区注册， 2002年度、2003年1-6月按应纳税所得额15%缴纳企业所得税。 （D）江苏舜天行健贸易有限公司、江苏舜天力佳服饰有限公司、江苏舜天泰科服饰有限公司，2002年度系新设企业免征企业所得税、2003年1-6月按应纳税所得额的33%计缴。 （E）其他子公司 2002年度、2003年1-6月按应纳税所得额的33%缴纳企业所得税。 E、其他税项：按国家有关规定计缴。 四、控股子公司及合营企业 （一） 公司纳入合并会计报表范围的子公司有关情况如下： （1）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口苏州有限公司 住所： 苏州市三香路206号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 批发零售：针纺织品、服装、日用百货、五金交电、 机械电器产品、化工原料（除危险品）、金属材料、 电子计算机、普通机械。商品信息、咨询、服务。 与本企业关系： 公司持有其75%股权，公司子公司江苏恒信国际货 运公司持有其25%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人：倪志明 （2）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住所： 常州市劳动东路30号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代 理服装进出口业务，代办中外合资经营、合作生产， 承办“三来一补”业务，金属材料（除专项规定）， 化工原料（除危险品），建筑材料，五金，交电，百 货，针纺织品。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 颜纯玲 （3）企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住所： 上海市外高桥保税区D径一路高翔1007室 注册资本： 588万元人民币 主营业务范围： 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理， 区内仓储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 刘三运 （4）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口张家港有限公司 住所： 张家港市人民中路17号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 接受江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司的 委托、进行该公司进出口业务的中介服务。金属材 料、化工原料（危险品除外）、建筑材料、五金、交 电、服装、鞋帽、针纺织品、百货、办公用品、保 健用品、电脑、电子产品的销售。电子产品信息咨 询、技术服务。室内装璜与设计。电子计算机软件 开发、网络服务，商品信息服务，人才培训。 与本企业关系： 公司持有其85%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （5）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住所： 南通市人民中路153号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务， 经营金属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、 服装鞋帽、针纺织品、日用百货。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 凌富盐 （6）企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司 住所： 上海市茂兴路98号2号楼6H室 注册资本： 200万元人民币 主营业务范围： 市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经 营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其90%股权 经济性质： 有限责任公司（国内合资） 法定代表人： 刘三运 （7）企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住所： 江都市江都镇工农路46号 注册资本： 692万元人民币 主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服 饰制品、丝制品的出口业务，本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 姜明 （8）企业名称： 江苏舜天国际集团舜天西服厂 住所： 南京市建邺区江东工业园 注册资本： 4789万元人民币 主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销 售，仓储运输及有关配套项目服务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 傅俊民 （9）企业名称： 南京苏星服装有限公司 住所： 南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本： 262万美元 主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其51%股权 经济性质： 中外合资经营企业 法定代表人： 成俊 （10）企业名称： 南京舜凯服装有限公司 住所： 南京市建邺区沈家庄156号 注册资本： 20万美元 主营业务范围： 生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产 品销往非配额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其51%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （11）企业名称： 南京舜港服装有限公司 住所： 南京市建邺区向阳工业园 注册资本： 40万美元 主营业务范围： 生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销 售自产产品 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 傅俊民 （12）企业名称： 南京苏服服装有限公司 住所： 南京市雨花台区板桥 注册资本： 22万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其75%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （13）企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住所： 金坛市金城东环一路35号 注册资本： 458.8万元人民币 主营业务范围： 服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业 务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 汤毓菽 （14）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 住所： 无锡市中山路418号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、化工原料 （不含危险品）、金属材料的销售；代理本集团公司 委托的进出口贸易、房屋出租及仓储业务。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 叶贵宏 （15）企业名称： 江苏恒信国际货运有限公司 住所： 南京市建邺路98号12楼 注册资本： 600万元人民币 主营业务范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务， 包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、 结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及 咨询业务。能源、材料和机械电子设备、百货销售。 （国家有专项审批的，取得许可后经营） 与本企业关系： 公司持有其90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 王贤 （16）企业名称： 无锡舜雨服装有限公司 住所： 锡山市东北塘镇下旺村 注册资本： 50万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司持有其26%股权，公司全资子公司江苏舜天国际 集团服装进出口无锡公司持有其49%股权。 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 叶贵宏 （17）企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司 住所： 南京市建邺路98号八楼 注册资本： 200万元人民币 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相 关的技术咨询、技术服务。 与本企业关系： 公司持有其28%股权，公司子公司江苏恒信国际货运 公司持有其24%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 芦肖伟 （18）企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住所： 南京市建邺路98号 注册资本： 1,208万元人民币 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商 品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的 其他商品及技术的进出口业务，经营或代理国家组 织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公 司经营的14种进口商品按有关规定另行申请核批； 承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一 补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理审批 手续后经营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询 服务。 与本企业关系： 公司持有其25%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹怀娥 （19）企业名称： 江苏舜天国际集团国内贸易有限公司 住所： 南京市平江府路49号 注册资本： 1500万元人民币 主营业务范围： 国内贸易，仓储，公路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其50%股权，公司全资子企业江苏舜天国际 集团舜天西服厂持有其5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （20）企业名称： 江苏舜天行健贸易有限公司 住所： 南京市建邺路98号舜天大厦18、19层 注册资本： 1000万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相 关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （21）企业名称： 江苏舜天力佳服饰有限公司 住所： 南京市建邺路98号舜天大厦17层 注册资本： 500万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相 关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （22）企业名称： 江苏舜天泰科服饰有限公司 住所： 南京市建邺路98号舜天大厦15层 注册资本： 700万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相 关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （23）企业名称： 江苏舜天汉唐贸易有限公司 住所： 无锡市新惠路12号 注册资本： 500万元人民币 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（不 含危险品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料的 销售。 与本企业关系： 公司持有其30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 叶贵宏 （24）企业名称： 江苏舜天东昊贸易有限公司 住所： 苏州市临顿路温家岸1号13-14座 注册资本： 200万元人民币 主营业务范围： 针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器 产品、化工原料（除危险品）、汽车及配件；提供商 品信息咨询。 与本企业关系： 公司持有其30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （25）企业名称： 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 住所： 南京市溧水永阳工业园 注册资本： 500万元人民币 主营业务范围： 金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金、 交电、百货、针纺织品、办公用品、电子产品及通 信设备（卫星地面接收设备除外）、保健用品、计算 机及其外部设备的销售，计算机软件开发及相关的 技术服务，人才培训，室内外装饰工程，接受江苏 舜天股份有限公司的委托，提供经济信息咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （26）企业名称： 江苏舜天江都制衣有限公司 住所： 江都市新区舜天路88号 注册资本： 5926万元人民币 主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业 自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科 研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件 及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来 一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其98%股权，公司全资子企业江苏舜天国际 集团舜天西服厂持有其2%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （27）企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住所： 江苏省江都市舜天路88号 注册资本： 223.3万美元（实收资本：223.3万美元） 主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。 与本企业关系： 公司持有其51%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 成俊 （二）公司纳入合并会计报表范围的子公司变化情况 公司2003年1-6月合并会计报表范围较2002年度没有发生变化。 五、合并会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、货币资金：截止2003年6月30日货币资金余额512,786,513.96元，其有关情况如下： （1）明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 现金 367,863.84 448,972.16 银行存款-人民币 177,578,492.17 152,968,570.34 银行存款-外币 147,086,829.23 345,710,031.53 其他货币资金 9,841,941.34 13,658,939.93 合计 334,875,126.58 512,786,513.96 注：银行存款----外币有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 17,594,500.97 8.2773 145,634,962.88 澳元 欧元 75,340.80 8.6360 650,643.15 港币 67.87 1.0611 72.02 日元 11,605,000.00 0.069035 801,151.18 合计 147,086,829.23 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 40,942,929.30 8.2774 338,901,002.99 澳元 137,370.76 5.5165 757,805.80 欧元 510,316.08 9.4649 4,830,090.67 港币 67.91 1.0613 72.07 日元 17,625,000.00 0.06928 1,221,060.00 合计 345,710,031.53 （2）期末外币存款中有500万美元已质押给银行，用于商业承兑汇票贴现。 （3）期末外币存款中有1400万美元已质押给银行，用于短期借款。 2、短期投资：截止2003年6月30日短期投资余额29,870,462.70元，其主要情况列示如下： （1）短期投资明细情况如下： 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 期末市价 股票投资 其中：未上市 9,000.00 已上市 30,100,902.70 46,144,769.20 其他投资 合计 30,109,902.70 46,144,769.20 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 期末市价 股票投资 其中：未上市 25,000.00 已上市 29,845,462.70 43,015,270.16 其他投资 合计 29,870,462.70 43,015,270.16 （2）期末股票投资----已上市明细情况如下： 股票名称 股数 投资成本 期末市价 东方创业 4,500,000 28,530,168.54 41,715,000.00 中国石化 252,748 1,066,596.56 945,277.52 中国联通 98,712 227,037.60 317,852.64 白云机场 2,000 11,760.00 17,380.00 星马汽车 1,000 9,900.00 19,760.00 合计 29,845,462.70 43,015,270.16 （3）期末市价摘自于《上海证券报》公布的2003年6月30日收盘价。 （4）短期投资不存在变现的重大限制。 3、应收票据：截止2003年6月30日应收票据余额1,390,929.50元，均为银行承兑汇票。 本帐户期末余额中无应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东单位的票据。 4、应收帐款：截止2003年6月30日应收帐款余额185,202,117.89元，坏帐准备10,928,909.05元，应收帐款帐面价值为174,273,208.84元，其主要情况列示如下： （1）应收帐款分类情况 项目 期初数 期末数 应收国内帐款 92,899,143.72 88,380,500.37 应收外汇帐款 115,663,774.18 96,821,617.52 合计 208,562,917.90 185,202,117.89 （2）帐龄分析 期初数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 197,884,215.99 94.88% 9,894,210.78 一年以内 一至二年 5,662,176.94 2.71% 566,217.68 二至三年 4,417,541.87 2.12% 1,325,262.57 三年以上 598,983.10 0.29% 523,646.04 合计 208,562,917.90 100.00% 12,309,337.07 期末数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 172,656,213.14 93.23% 8,632,810.66 一年以内 一至二年 9,559,574.90 5.16% 955,957.49 二至三年 2,172,690.19 1.17% 651,807.06 三年以上 813,639.66 0.44% 688,333.84 合计 185,202,117.89 100.00% 10,928,909.05 （3）应收外汇帐款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 13,448,345.55 8.2773 111,315,990.65 欧元 478,200.20 8.6360 4,129,736.97 澳元 46,604.09 4.6787 218,046.56 合计 115,663,774.18 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 11,114,270.71 8.2774 91,997,264.37 欧元 361,959.47 9.4649 3,425,910.19 澳元 253,501.85 5.5165 1,398,442.96 合计 96,821,617.52 （4）本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 5、其他应收款：截止2003年6月30日其他应收款余额97,036,207.64元，坏帐准备11,614,532.79元，其他应收款帐面价值为85,421,674.85元，其主要情况列示如下： （1） 帐龄分析： 期初数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 一年以内 71,072,195.53 75.94% 3,553,609.81 一至二年 9,911,241.45 10.59% 991,124.14 二至三年 3,082,135.95 3.29% 924,640.79 三年以上 9,528,884.89 10.18% 6,510,470.09 合计 93,594,457.82 100.00% 11,979,844.83 期末数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 一年以内 73,033,925.29 75.27% 3,651,696.26 一至二年 10,325,803.46 10.64% 1,032,580.35 二至三年 6,714,660.12 6.92% 2,014,398.04 三年以上 6,961,818.77 7.17% 4,915,858.14 合计 97,036,207.64 100.00% 11,614,532.79 （2） 本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项； （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下： 单位 金额 款项性质 江苏交通建设供应公司 41,729,462.10 代理进口资金往来 南京舜天置业有限公司 7,000,000.00 借款 江苏舜天利华有限公司 6,501,933.63 借款及资金往来 江苏佳汇商务实业有限公司 5,971,280.00 售房款 6、预付帐款：截止2003年6月30日预付帐款余额132,249,859.00元，其主要情况列示如下： （1） 帐龄分析： 期初数 期末数 帐龄 金额 比例 金额 比例 1年以内 109,909,557.18 98.60% 130,904,186.17 98.98% 1--2年 1,224,168.39 1.10% 1,345,672.83 1.02% 2--3年 229,286.09 0.20% 3年以上 106,586.78 0.10% 合计 111,469,598.44 100.00% 132,249,859.00 100.00% （2） 本帐户余额中无预付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 7、应收补贴款：截止2003年6月30日应收补贴款余额651,503,595.41元，其有关情况如下： （1）明细项目 项目 期初数 期末数 应收出口退税 注 503,365,189.43 651,503,595.41 合计 503,365,189.43 651,503,595.41 注：均为尚未退回的出口商品进项税。 （2）应收补贴款期末数较期初数增长的主要原因是：公司2003年1-6月出口规模持续增长，出口退税额相应增加；同时，收到的出口退税较少。 8、存货：截止2003年6月30日存货余额118,151,548.44元，存货跌价准备4,628,888.57元，存货帐面价值为113,522,659.87元，其明细项目列示如下： 期初数 项目 帐面余额 跌价准备 原材料 20,270,729.54 514,654.42 在产品 7,516,836.36 产成品 10,784,216.08 委托加工商品 8,931,765.63 库存商品 71,191,737.08 4,114,234.15 低值易耗品 429,956.62 合计 119,125,241.31 4,628,888.57 期末数 项目 帐面余额 跌价准备 原材料 20,615,139.65 514,654.42 在产品 8,916,005.06 产成品 12,190,402.60 委托加工商品 7,589,118.86 库存商品 68,410,159.43 4,114,234.15 低值易耗品 430,722.84 合计 118,151,548.44 4,628,888.57 9、长期股权投资：截止2003年6月30日长期股权投资余额144,155,566.04元，长期投资减值准备700,000.00元，长期投权投资帐面价值143,455,566.04元其有关情况如下： （1） 分类情况列示如下： 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 子公司投资 32,161,514.86 32,161,514.86 其他股权投资 78,296,145.59 78,296,145.59 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 合计 141,807,660.45 700,000.00 141,107,660.45 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 子公司投资 32,170,241.04 32,170,241.04 其他股权投资 80,635,325.00 80,635,325.00 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 合计 144,155,566.04 700,000.00 143,455,566.04 （2）长期股权投资---子公司投资情况 ①明细项目如下： 投资 投资 投资金额 项目 期限 比例 江苏舜天国际集团置业有限公司 长期 62.50% 31,250,000.00 江苏舜天利华工贸有限公司 长期 60.00% 1,200,000.00 合计 32,450,000.00 帐面余额 项目 江苏舜天国际集团置业有限公司 31,250,000.00 注 江苏舜天利华工贸有限公司 1,200,000.00 注 合计 32,450,000.00 注：目前尚未开始正常经营，未按权益法核算，亦未合并会计报表。 ②子公司股权投资差额 项目 初始金额 摊销 本期摊销 期限 无锡舜雨服装有限公司 438,045.68 10年 21,902.29 江苏恒信国际货运有限公司 -612,569.49 10年 -30,628.47 合计 -174,523.81 -8,726.18 项目 累计摊销 摊余价值 无锡舜雨服装有限公司 197,120.57 240,925.11 注1 江苏恒信国际货运有限公司 -91,885.42 -520,684.07 注2 合计 105,235.15 -279,758.96 注1：系1999年1月公司全资子公司江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司收购无锡舜雨服装有限公司49%股权形成。 注2：系2001年12月公司收购江苏恒信国际货运有限公司39%股权形成，从2002年1月起摊销。 （3）长期股权投资---其他股权投资情况 ①明细项目如下： 投资 投资 项目 期限 比例 投资金额 一、成本法核算 南京舜天大酒楼有限公司 10年 5.00% 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 长期 3.33% 1,000,000.00 华安证券有限责任公司 长期 2.94% 50,000,000.00 江苏舜天豪舰贸易有限公司 10年 30.56% 1,613,568.00 常州溢达服装有限公司 49年 11.20% 3,699,585.28 江都市金仝城市信用合作社 长期 60,000.00 江苏康泰医院有限公司 长期 39% 390,000.00 淮江高速公路 长期 11,500.00 南京市溧水水厂 长期 225,000.00 南京欧星时装有限公司 长期 49.00% 405,597.50 小计 57,695,750.78 二、权益法核算 南京江大服饰有限公司 15年 41.87% 5,204,399.13 徐州舜服对外贸易有限公司 20年 40.00% 200,000.00 江苏舜天海外旅游有限公司 20年 22.00％ 660,000.00 南京苏棉服装有限公司 10年 25.00% 2,880,600.00 无锡梦岛时装有限公司 15年 31.00% 3,078,932.40 江苏捷德电子商务有限公司 长期 50.00% 250,000.00 上海苏豪舜天投资管理有限公司 长期 20.00% 10,000,000.00 江苏舜天吉源贸易有限责任公司 长期 30.00% 1,500,000.00 小计 23,773,931.53 合计 81,469,682.31 项目 帐面余额 一、成本法核算 南京舜天大酒楼有限公司 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 1,000,000.00 华安证券有限责任公司 50,000,000.00 江苏舜天豪舰贸易有限公司 1,613,568.00 常州溢达服装有限公司 3,699,585.28 江都市金仝城市信用合作社 60,000.00 江苏康泰医院有限公司 390,000.00 淮江高速公路 11,500.00 南京市溧水水厂 225,000.00 南京欧星时装有限公司 405,597.50 注1 小计 57,695,750.78 二、权益法核算 南京江大服饰有限公司 7,334,235.46 徐州舜服对外贸易有限公司 199,647.01 江苏舜天海外旅游有限公司 660,000.00 注2 南京苏棉服装有限公司 2,973,579.98 无锡梦岛时装有限公司 3,890,713.92 江苏捷德电子商务有限公司 191,957.37 上海苏豪舜天投资管理有限公司 6,189,440.48 江苏舜天吉源贸易有限责任公司 1,500,000.00 注3 小计 22,939,574.22 合计 80,635,325.00 注1：目前已处于清算阶段。 注2：原为江苏舜天国际旅行社有限公司，该公司本期增加注册资本并变更了公司名称。 注3：为子公司江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司的投资， ②权益法核算的其他股权投资的其他情况 初始投 追加投 项目 资额 资额 南京江大服饰有限公司 5,204,399.13 徐州舜服对外贸易有限公司 200,000.00 南京苏棉服装有限公司 2,880,600.00 无锡梦岛时装有限公司 3,078,932.40 江苏捷德电子商务有限公司 250,000.00 上海苏豪舜天投资管理有限公司 10,000,000.00 江苏舜天海外旅游有限公司 660,000.00 江苏舜天吉源贸易有限责任公司 1,500,000.00 合计 23,773,931.53 本期权益 本期分得 累计权益 项目 法核算 现金红利 增减额 南京江大服饰有限公司 373,118.79 2,129,836.33 徐州舜服对外贸易有限公司 -6,943.90 -352.99 南京苏棉服装有限公司 92,979.98 无锡梦岛时装有限公司 337,665.51 811,781.52 江苏捷德电子商务有限公司 -58,042.63 上海苏豪舜天投资管理有限公司 -3,810,559.52 江苏舜天海外旅游有限公司 江苏舜天吉源贸易有限责任公司 合计 703,840.40 -834,357.31 （4）长期股权投资----股票投资情况 ① 明细项目如下： 股份 股票 项目 类别 数量 交通银行 法人股 1,630,920 浙江中大股份有限公司 法人股 540,000 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 法人股 700,000 江苏开元国际集团轻工业品进出口 法人股 1,539,481 股份有限公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 法人股 6,000,000 江苏省纺织口进出口集团股份有限公司 法人股 3,760,000 江苏弘业股份有限公司 法人股 1,000,000 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 合计 初始投 项目 帐面余额 资成本 交通银行 2,600,000.00 2,600,000.00 浙江中大股份有限公司 510,000.00 510,000.00 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 700,000.00 江苏开元国际集团轻工业品进出口 1,500,000.00 1,500,000.00 股份有限公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 11,400,000.00 11,400,000.00 江苏省纺织口进出口集团股份有限公司 11,280,000.00 11,280,000.00 江苏弘业股份有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 360,000.00 360,000.00 合计 31,350,000.00 31,350,000.00 项目 期末市价 交通银行 浙江中大股份有限公司 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 江苏开元国际集团轻工业品进出口 股份有限公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 江苏省纺织口进出口集团股份有限公司 江苏弘业股份有限公司 江苏宁沪高速公路股份有限公司 合计 ②股票投资减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 合计 700,000.00 项目 期末数 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 合计 700,000.00 （5）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 10、固定资产及累计折旧：截止2003年6月30日固定资产原值364,382,858.85元，累计折旧90,198,831.79元，固定资产净值274,184,027.06元，其主要情况如下： （1） 分类情况 A、固定资产原值本年度增减变动情况： 项目 期初数 本期增加 本期减少 房屋建筑物 231,904,233.59 48,000.00 941,499.58 运输设备 22,123,140.96 496,669.26 机器设备 94,611,373.02 4,830,775.54 448,346.97 办公设备 11,391,222.92 491,342.97 124,052.86 合计 360,029,970.49 5,866,787.77 1,513,899.41 项目 期末数 房屋建筑物 231,010,734.01 运输设备 22,619,810.22 机器设备 98,993,801.59 办公设备 11,758,513.03 合计 364,382,858.85 B、累计折旧本年度增减变动情况如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 房屋建筑物 34,915,708.31 4,489,622.38 214,515.16 运输设备 12,192,810.42 1,050,810.12 机器设备 29,798,556.28 4,439,151.29 409,194.50 办公设备 3,387,307.42 615,618.80 67,043.57 合计 80,294,382.43 10,595,202.59 690,753.23 项目 期末数 房屋建筑物 39,190,815.53 运输设备 13,243,620.54 机器设备 33,828,513.07 办公设备 3,935,882.65 合计 90,198,831.79 （2）固定资产期末无抵押、担保的情况。 （3）固定资产期末可收回金额均高于其帐面价值，故不需提取固定资产减值准备。 11、在建工程：截止2003年6月30日在建工程余额5,144,865.18元，其有关情况如下： （1）明细项目列示如下： 工程名称 期初数 本期增加 本期减少 转入固定资产 奥斯福设备安装 4,667.00 4,667.00 江都制衣厂厂区工程 65,901.00 136,425.21 鸿泰厂房建设工程 5,200.00 4,937,338.97 合计 75,768.00 5,073,764.18 4,667.00 工程名称 本期减少 期末数 其他 奥斯福设备安装 江都制衣厂厂区工程 202,326.21 鸿泰厂房建设工程 4,942,538.97 合计 5,144,865.18 （2）在建工程本期增加额中无资本化利息费用。 （3）在建工程期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取在建工程减值准备。 12、无形资产：截止2003年6月30日无形资产余额13,111,151.47元，其明细项目列示如下： 项目 取得方式 原值 期初数 江都厂土地使用权 购入 5,970,335.30 5,612,115.37 金坛厂土地使用权 购入 3,394,757.50 3,191,072.05 西服厂土地使用权 购入 4,655,120.39 4,414,605.96 合计 14,020,213.19 13,217,793.38 项目 本期转出 本期摊销 累计摊销 江都厂土地使用权 26,143.15 384,363.08 金坛厂土地使用权 33,947.58 237,633.03 西服厂土地使用权 46,551.18 287,065.61 合计 106,641.91 909,061.720 项目 摊余金额 剩余期限 江都厂土地使用权 5,585,972.22 46.5年 金坛厂土地使用权 3,157,124.47 46.5年 西服厂土地使用权 4,368,054.78 46.5年 合计 13,111,151.47 无形资产期末未发现需提取减值准备的情况，故不需提取无形资产减值准备。 13、长期待摊费用：截止2003年6月30日长期待摊费用余额407,268.25元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 装修费 494,746.58 87,478.33 407,268.25 合计 494,746.58 0.00 87,478.33 407,268.25 14、短期借款：截止2003年6月30日短期借款余额283,015,134.67元，其有关情况列示如下： （1）明细项目列示如下： 借款类别 期初数 期末数 质押借款 74,000,000.00 115,780,000.00 注1 担保借款 34,260,000.00 5,060,000.00 注2 信用借款 120,525,150.00 162,175,134.67 合计 228,785,150.00 283,015,134.67 注1：系美元存款质押借款。 注2：系纳入合并报表的子公司借款。 （2）短期借款中外币借款情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 5,500,000.00 8.2773 45,525,150.00 合计 5,500,000.00 45,525,150.00 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 28,047,779.28 8.27 231,955,134.67 合计 28,047,779.28 231,955,134.67 15、应付票据：截止2003年6月30日应付票据余额375,292,015.80元，其有关情况列示如下： （1） 明细项目 票据种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 46,243,890.31 28,150,755.73 商业承兑汇票 63,331,769.59 347,141,260.07 合计 109,575,659.90 375,292,015.80 （2） 本帐户余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的票据。 （3）应付票据期末数较期初数增长的原因是：国家出口退税速度放慢，出口退税资金占用大幅度增加，公司对外付外销商品款更多的采用承兑汇票形式，使得应付票据期末较期初有较大增长。 16、应付帐款：截止2003年6月30日应付帐款余额294,219,644.20元，其主要情况列示如下： （1）分类情况 项目 期初数 期末数 应付国内帐款 116,901,382.15 151,455,535.76 应付外汇帐款 166,214,170.63 142,764,108.44 合计 283,115,552.78 294,219,644.20 （2）应付外汇帐款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 20,080,723.26 8.2773 166,214,170.63 合计 20,080,723.26 166,214,170.63 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 17,247,457.95 8.2774 142,764,108.44 合计 17,247,457.95 142,764,108.44 （3）本帐户余额中无应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 17、预收帐款：截止2003年6月30日预收帐款余额185,782,045.50元，其主要情况列示如下： （1） 明细情况： 项目 期初数 期末数 预收国内帐款 9,675,152.50 12,616,040.01 预收外汇帐款 183,500,705.38 173,166,005.49 合计 193,175,857.88 185,782,045.50 （2）预收外汇帐款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 22,069,496.51 8.2773 182,675,843.43 欧元 26,451.84 8.6360 228,438.11 澳元 730.00 4.6787 3,415.45 港元 548,310.14 1.0611 581,811.89 德国马克 2,802.63 3.8106 10,679.70 瑞典克郎 546.42 0.9458 516.80 合计 183,500,705.38 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 20,791,450.34 8.2774 172,099,151.05 欧元 61,387.29 9.4649 581,024.56 澳元 34,930.62 5.5165 192,694.77 港元 276,203.82 1.0613 293,135.11 德国马克 瑞典克郎 合计 173,166,005.49 （3）本帐户余额中无预收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 18、应交税金：截止2003年6月30日应交税金余额-5,536,440.11元，其有关情况列示如下： （1）明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 增值税 -17,347,308.35 -22,504,105.10 营业税 634,669.64 636,540.30 城建税 101,686.81 87,823.52 房产税 584,776.49 540,540.81 印花税 29,306.13 25,405.48 个人所得税 2,184,544.83 1,892,786.22 企业所得税 9,588,386.92 13,715,263.66 土地增值税 116,109.93 其他 58,170.00 69,305.00 合计 -4,049,657.60 -5,536,440.11 （2）各税种的执行税率参见本附注三。 19、其他应付款：截止2003年6月30日其他应付款余额80,08 3,040.68元，其主要情况如下： （1）本帐户余额中应付持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项如下： 项目 金额 款项性质 江苏舜天国际集团有限公司 159,106.44 资金往来 （2）主要往来单位列示如下： 项目 金额 款项性质 徐州舜服贸易有限公司 5,742,757.36 资金往来 南京纳珂投资实业有限公司 5,513,586.26 资金往来 江都国土局 2,833,159.00 土地出让金 宜兴无氧铜杆厂 2,498,685.62 代理进口资金往来 南京世亚贸易有限公司 1,386,921.20 代理进口资金往来 金坛国土局 1,385,750.40 土地出让金 20、预提费用：截止2003年6月30日预提费用余额3,588,888.56元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 期末数 水电费 - 617,142.60 利息费用 555,896.72 113,964.53 加工费 240,708.28 2,499,296.65 其他 323,981.18 358,484.78 合计 1,120,586.18 3,588,888.56 21、股本：截止2003年6月30日股本余额218,398,037.00元，其明细情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 一、尚未流通股份 1、发起人股份 131,883,037.00 其中： 国家拥有股份 131,883,037.00 境内法人持有股份 2、募集法人股 25,285,049.00 3、内部职工股 4,029,951.00 尚未流通股份合计 161,198,037.00 二、已流通股份 1、A股 57,200,000.00 2、B股 已流通股份合计 57,200,000.00 三、股份总数 218,398,037.00 项目 期末数 一、尚未流通股份 1、发起人股份 131,883,037.00 其中： 国家拥有股份 131,883,037.00 境内法人持有股份 2、募集法人股 25,285,049.00 3、内部职工股 4,029,951.00 尚未流通股份合计 161,198,037.00 二、已流通股份 1、A股 57,200,000.00 2、B股 已流通股份合计 57,200,000.00 三、股份总数 218,398,037.00 22、资本公积：截止2003年6月30日资本公积余额431,845,597.70元，其明细项目列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股票发行溢价 415,958,590.70 415,958,590.70 股权投资准备 828,773.45 828,773.45 被投资单位外币 4,152.54 4,152.54 资本折算差额 未分类资本公积 15,054,081.01 15,054,081.01 合计 431,845,597.70 431,845,597.70 23、盈余公积：截止2003年6月30日盈余公积余额57,634,449.60元，其有关情况列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定盈余公积 33,566,958.54 33,566,958.54 公益金 24,067,491.06 24,067,491.06 合计 57,634,449.60 57,634,449.60 24、未确认的投资损失：截止 2003年6月30日未确认的投资损失-7,248,299.07 元，系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂?p金坛服装厂和控股子公司张家港有限公司超出净资产的亏损金额。 25、未分配利润：截止2003年6月30日未分配利润余额76,004,527.62元，其形成过程列示如下： 项目 金额 期初未分配利润 31,039,742.30 加：本期净利润 44,964,785.32 未分配利润 76,004,527.62 26、主营业务收入：2003年1-6月主营业务收入发生额为1,802,265,995.23元，按业务分部列示如下： 项目 本期数 上年同期数 商品流通 1,733,773,676.54 1,314,481,099.61 服装加工业务 59,825,718.46 62,444,164.59 货物运输代理业务 8,666,600.23 6,473,717.57 小计 1,802,265,995.23 1,383,398,981.77 27、主营业务成本：2003年1-6月主营业务成本发生额为1,598,246,554.12元，按业务分部列示如下： 项目 本期数 上年同期数 商品流通 1,534,223,655.50 1,147,622,757.23 服装加工业务 56,912,249.39 59,893,294.17 货物运输代理业务 7,110,649.23 5,792,131.22 合计 1,598,246,554.12 1,213,308,182.62 28、主营业务税金及附加：2003年1-6月主营业务税金及附加发生额为478,350.43元，其明细项目列示如下： 项目 计缴标准 本期数 上年同期数 营业税 按应纳税额的5%缴纳 108,235.63 88,499.68 城建税 按应纳流转税额的7%缴纳 234,871.43 218,552.82 教育费附加 按应纳流转税额的4%缴纳 135,243.37 126,083.20 合计 478,350.43 433,135.70 29、营业费用：2003年1-6月较上年同期增长的主要原因是：由于本期出口规模扩大，国内运杂费用以及相关的采购、出口费用有较大的增长；同时由于国家招标的纺织品、服装出口配额竟争日趋激烈以及出口规模的扩大，使得配额费用有较大的增长。 30、财务费用：2003年1-6月财务费用发生额为1,517,098.69元，其明细项目列示如下： 项目 本期数 上年同期数 利息支出 8,065,928.31 7,681,154.59 减：利息收入 6,067,715.64 6,330,995.54 手续费 1,149,414.76 1,406,083.42 汇兑损益 -1,630,528.74 -2,218,101.96 合计 1,517,098.69 538,140.51 31、投资收益：2003年1-6月投资收益发生额为2,605,134.08元，其明细情况列示如下： 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 1,918,458.00 3,219,794.89 债券投资收益 联营或合营公司分配来的利润 8,900,000.00 权益法核算的被投资单位损益 703,840.40 股权投资转让损益 -25,890.50 计提长期投资减值准备 股权投资差额摊销 8,726.18 8,726.18 合计 2,605,134.08 12,128,521.07 32、补贴收入：2003年1-6月补贴收入发生额为9,350,375.40元，其有关情况列示如下： 项目 本期数 上年同期数 出口商品创汇贴息收入 注 9,350,375.40 2,715,020.00 合计 9,350,375.40 2,715,020.00 注：出口商品创汇贴息系根据江苏省经贸委（98）苏经贸财字第1076号及（99）苏经贸财字571号关于对已办理一般现汇贸易出口收汇核销手续的出口商品，每美元给予人民币3-5分钱贴息的通知，公司2003年1-6月实际收到的贴息收入。 33、未确认的投资损失：2003年1-6月未确认的投资损失发生额为679,795.22元，系纳入合并会计报表的全资企业江都友谊服装厂、金坛服装厂2003年1-6月超出净资产的亏损金额，其明细项目列示如下： 项目 本期数 上年同期数 江都友谊服装厂 -332,785.63 1,126,038.97 金坛服装厂 1,012,580.85 170,806.42 张家港公司 42616.34 常州公司 227,795.93 合计 679,795.22 1,567,257.66 34、2003年1-6月支付的其他与经营活动有关的现金149,545,391.55元，其主要项目列示如下： 项目 金额 支付江苏交通建设供应公司代理进口资金款 41,729,462.10 配额使用费 37,449,810.37 运杂费 18,098,084.44 差旅费 4,189,032.73 邮电费 4,100,540.56 保险费 3,855,798.14 业务招待费 3,026,253.10 办公费 2,936,579.80 修理费 2,502,558.61 咨询费 2,321,907.48 六、母公司会计报表主要项目注释 （以下货币单位除特别注明外，均为人民币元） 1、应收帐款：截止2003年6月30日应收帐款余额39,176,986.43元，坏帐准备2,237,481.54元，应收帐款帐面价值为36,939,504.89元，其主要情况列示如下： （1）分类情况 项目 期初数 期末数 应收国内帐款 26,101,359.85 6,442,250.61 应收外汇帐款 31,484,221.72 32,734,735.82 合计 57,585,581.57 39,176,986.43 （2） 帐龄分析 期初数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 一年以内 53,793,744.27 93.42% 2,689,687.21 一至二年 1,143,068.79 1.98% 114,306.88 二至三年 2,648,768.51 4.60% 794,630.55 三年以上 合计 57,585,581.57 100.00% 3,598,624.64 期末数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 一年以内 33,604,342.14 85.78% 1,680,217.11 一至二年 5,572,644.29 14.22% 557,264.43 二至三年 三年以上 合计 39,176,986.43 100.00% 2,237,481.54 （3）应收外汇帐款有关情况列示如下： 期初数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 3,777,339.85 8.2773 31,266,175.16 欧元 澳元 46,604.09 4.6787 218,046.56 合计 31,484,221.72 期末数 币种 原币金额 汇率 折合人民币 美元 3,692,524.23 8.2774 30,564,500.06 欧元 229,139.55 9.4649 2,168,782.93 澳元 263.36 5.5165 1,452.83 合计 32,734,735.82 （4）本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 2、其他应收款：截止2003年6月30日其他应收款余额461,590,657.48元，坏帐准备27,932,785.27元，其他应收款帐面价值为433,657,872.21元，其主要情况列示如下： （1）帐龄分析： 期初数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 一年以内 325,188,917.39 94.59% 16,259,445.87 一至二年 8,974,530.61 2.61% 897,453.06 二至三年 3,016,119.95 0.88% 904,835.99 三年以上 6,613,440.34 1.92% 3,638,845.88 合计 343,793,008.29 100.00% 21,700,580.80 期末数 帐龄 帐面余额 比例 坏帐准备 一年以内 440,876,685.97 95.51% 22,043,834.30 一至二年 9,971,280.00 2.16% 997,128.00 二至三年 5,973,236.38 1.30% 1,791,970.91 三年以上 4,769,455.13 1.03% 3,099,852.06 合计 461,590,657.48 100.00% 27,932,785.27 （2）本帐户余额中无应收持有公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 （3）其他应收款中金额较大的项目列示如下: 单位 金额 款项性质 江苏舜天汉唐贸易有限公司 99,522,277.95 子公司借款及资金往来 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 74,642,711.68 子公司借款及资金往来 江苏交通建设供应公司 41,729,462.10 代理进口资金往来 江苏舜天东昊贸易有限公司 39,268,504.38 子公司借款及资金往来 江苏舜天集团服装进出口南通公司 39,187,971.65 子公司借款及资金往来 江苏舜天行健贸易有限公司 21,623,381.45 子公司借款及资金往来 3、长期股权投资：截止2003年6月30日长期股权投资余额325,181,598.47元，长期投资减值准备700,000.00元，长期股权投资帐面价值324,481,598.47元，其明细项目列示如下： （1）分类项目列示如下： 期初数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 子公司投资 216,030,298.46 216,030,298.46 其他股权投资 72,871,220.40 72,871,220.40 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 合计 320,251,518.86 700,000.00 319,551,518.86 期末数 项目 帐面余额 减值准备 帐面价值 子公司投资 220,161,878.82 220,161,878.82 其他股权投资 73,669,719.65 73,669,719.65 股票投资 31,350,000.00 700,000.00 30,650,000.00 合计 325,181,598.47 700,000.00 324,481,598.47 （2）长期股权投资----子公司投资情况 ①明细项目如下： 投资期 投资 项目 限 比例 一、权益法核算 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司 长期 100.00% 江都友谊服装厂 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司 长期 100.00% 金坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 10年 100.00% 江苏舜天集团服装进出口南通公司 长期 100.00% 江苏舜天国际集团有限公司舜天西服厂 长期 100.00% 江苏舜天集团服装进出口常州公司 15年 100.00% 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司 15年 100.00% 上海公司 江苏恒信国际货运有限公司 长期 90.00% 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 长期 85.00% 上海苏服国际贸易有限公司 50年 90.00% 无锡舜雨服装有限公司 15年 26.00% 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 长期 25.00% 江苏舜天国际集团服装进出口 10年 75.00% 苏州有限公司 江苏舜天服装面料有限公司 长期 28.00% 江苏舜天国际集团国内贸易公司 长期 50.00% 江苏舜天江都制衣有限公司 10年 98.00% 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 长期 51.00% 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 长期 30.00% 江苏舜天行健贸易有限公司 长期 50.00% 江苏舜天泰科服饰有限公司 长期 50.00% 江苏舜天力佳服饰有限公司 长期 50.00% 江苏舜天汉唐贸易有限公司 3年 30.00% 江苏舜天东昊经贸有限公司 长期 30.00% 小计 二、其他 江苏舜天国际集团置业有限公司 长期 50.00% 江苏舜天利华工贸有限公司 长期 60.00% 小计 合计 投资金额 帐面余额 项目 一、权益法核算 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司 6,920,000.00 - 江都友谊服装厂 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司 4,422,504.42 - 金坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 500,000.00 4,007,947.64 江苏舜天集团服装进出口南通公司 500,000.00 3,385,981.72 江苏舜天国际集团有限公司舜天西服厂 47,890,000.00 57,997,146.50 江苏舜天集团服装进出口常州公司 500,000.00 42,346.69 江苏省服装进出口(集团)股份有限公司 5,885,382.60 6,343,265.59 上海公司 江苏恒信国际货运有限公司 6,477,569.49 9,692,687.07 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 425,000.00 0 上海苏服国际贸易有限公司 1,800,000.00 1,600,355.49 无锡舜雨服装有限公司 752,284.00 46,474.64 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 3,020,000.00 6,147,288.36 江苏舜天国际集团服装进出口 375,000.00 711,697.27 苏州有限公司 江苏舜天服装面料有限公司 560,000.00 1,758,716.32 江苏舜天国际集团国内贸易公司 6,274,343.39 2,520,422.41 江苏舜天江都制衣有限公司 58,074,800.00 55,421,283.78 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 9,427,550.00 9,122,826.72 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 1,500,000.00 1,841,954.61 江苏舜天行健贸易有限公司 5,000,000.00 12,814,750.02 江苏舜天泰科服饰有限公司 3,500,000.00 8,907,125.83 江苏舜天力佳服饰有限公司 2,500,000.00 9,279,267.65 江苏舜天汉唐贸易有限公司 1,500,000.00 2,065,049.05 江苏舜天东昊经贸有限公司 600,000.00 775,975.53 小计 168,404,433.90 194,482,562.89 二、其他 江苏舜天国际集团置业有限公司 25,000,000.00 25,000,000.00 注 江苏舜天利华工贸有限公司 1,200,000.00 1,200,000.00 注 小计 26,200,000.00 26,200,000.00 合计 194,604,433.90 220,682,562.89 注：目前还未正常经营，未按权益法核算，亦未合并会计报表。 ②权益法核算的子公司投资的其他情况： 初始投 项目 追加投资额 资额 江苏省服装进出口(集团)股份 6,920,000.00 有限公司江都友谊服装厂 江苏省服装进出口(集团)股份 4,422,504.42 有限公司金坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 500,000.00 江苏舜天集团服装进出口南通公司 500,000.00 江苏舜天国际集团舜天西服厂 47,890,000.00 江苏舜天集团服装进出口常州公司 500,000.00 江苏省服装进出口(集团)股份 5,885,382.60 有限公司上海公司 江苏恒信国际货运有限公司 6,477,569.49 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 425,000.00 上海苏服国际贸易有限公司 1,800,000.00 无锡舜雨服装有限公司 752,284.00 江苏舜天国际集团轻纺进出口 3,020,000.00 有限公司 江苏舜天国际集团服装进出口 375,000.00 苏州有限公司 江苏舜天服装面料有限公司 560,000.00 江苏舜天国际集团国内贸易公司 6,274,343.39 江苏舜天江都制衣有限公司 58,074,800.00 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 注 9,427,550.00 5,067,360.00 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 1,500,000.00 江苏舜天行健贸易有限公司 5,000,000.00 江苏舜天泰科服饰有限公司 3,500,000.00 江苏舜天力佳服饰有限公司 2,500,000.00 江苏舜天汉唐贸易有限公司 1,500,000.00 江苏舜天东昊经贸有限公司 600,000.00 合计 112,082,193.90 5,067,360.00 本期权益 本期分得 项目 法核算 现金红利 江苏省服装进出口(集团)股份 - 有限公司江都友谊服装厂 江苏省服装进出口(集团)股份 有限公司金坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 6,539.57 江苏舜天集团服装进出口南通公司 494,402.04 江苏舜天国际集团舜天西服厂 1,361,201.97 江苏舜天集团服装进出口常州公司 13,017.83 江苏省服装进出口(集团)股份 108,533.53 有限公司上海公司 江苏恒信国际货运有限公司 119,073.33 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 0 上海苏服国际贸易有限公司 -67,100.45 无锡舜雨服装有限公司 1,510.34 江苏舜天国际集团轻纺进出口 1,132,898.95 2,090,058.92 有限公司 江苏舜天国际集团服装进出口 4,942.17 苏州有限公司 江苏舜天服装面料有限公司 -4,837.62 江苏舜天国际集团国内贸易公司 -242,538.20 江苏舜天江都制衣有限公司 -532,058.56 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 -204,497.64 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 65,319.56 江苏舜天行健贸易有限公司 678,172.61 2,775,335.00 江苏舜天泰科服饰有限公司 1,458,938.81 1,575,000.00 江苏舜天力佳服饰有限公司 431,868.42 江苏舜天汉唐贸易有限公司 557,259.83 江苏舜天东昊经贸有限公司 151,339.32 合计 5,533,985.81 6,440,393.92 累计权益 项目 增减额 江苏省服装进出口(集团)股份 -6,920,000.00 有限公司江都友谊服装厂 江苏省服装进出口(集团)股份 -4,422,504.42 有限公司金坛服装厂 江苏舜天集团服装进出口无锡公司 3,507,947.64 江苏舜天集团服装进出口南通公司 2,885,981.72 江苏舜天国际集团舜天西服厂 10,107,146.50 江苏舜天集团服装进出口常州公司 -457,653.31 江苏省服装进出口(集团)股份 457,882.99 有限公司上海公司 江苏恒信国际货运有限公司 3,215,117.58 江苏舜天集团服装进出口张家港公司 -425,000.00 上海苏服国际贸易有限公司 -199,644.51 无锡舜雨服装有限公司 -705,809.36 江苏舜天国际集团轻纺进出口 5,217,347.28 有限公司 江苏舜天国际集团服装进出口 336,697.27 苏州有限公司 江苏舜天服装面料有限公司 1,198,716.32 江苏舜天国际集团国内贸易公司 -3,753,920.98 江苏舜天江都制衣有限公司 -2,653,516.22 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 -304,723.28 江苏舜天鸿泰贸易有限公司 341,954.61 江苏舜天行健贸易有限公司 10,590,085.02 江苏舜天泰科服饰有限公司 6,982,125.83 江苏舜天力佳服饰有限公司 6,779,267.65 江苏舜天汉唐贸易有限公司 565,049.05 江苏舜天东昊经贸有限公司 235,975.53 合计 32,578,522.91 注：本期公司增加了注册资本，已经江都立信会计师事务所有限公司江都会外字（2002）第038号验资报告进行了验证，并重新领取了企业法人营业执照。 ③子公司股权投资差额 摊销 项目 初始金额 本期摊销 期限 江苏恒信国际货运有限公司 -612,569.49 10年 -30,628.47 项目 累计摊销 摊余价值 江苏恒信国际货运有限公司 -91,885.42 -520,684.07 注 注：系2001年12月公司收购江苏恒信国际货运有限公司39%股权形成，从2002年1月起摊销。 （3）长期股权投资----其他股权投资情况 ①明细项目如下： 投资 投资 项目 期限 比例 投资金额 一、成本法核算 南京舜天大酒楼有限公司 10年 5.00% 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 长期 3.33% 1,000,000.00 华安证券有限责任公司 长期 2.94% 50,000,000.00 常州溢达服装有限公司 49年 11.20% 3,699,585.28 南京欧星时装有限公司 长期 49.00% 405,597.50 小计 55,395,682.78 二、权益法核算 南京江大服饰有限公司 15年 41.87% 5,204,399.13 江苏舜天海外旅游有限公司 长期 22.00% 660,000.00 徐州舜服对外贸易有限公司 20年 40.00% 200,000.00 无锡梦岛时装有限公司 15年 31.00% 3,078,932.40 上海苏豪舜天投资管理有限公司 长期 20.00% 10,000,000.00 小计 19,143,331.53 合计 74,539,014.31 项目 帐面余额 一、成本法核算 南京舜天大酒楼有限公司 290,500.00 恒泰保险经纪有限公司 1,000,000.00 华安证券有限责任公司 50,000,000.00 常州溢达服装有限公司 3,699,585.28 南京欧星时装有限公司 405,597.50 注1 小计 55,395,682.78 二、权益法核算 南京江大服饰有限公司 7,334,235.46 江苏舜天海外旅游有限公司 660,000.00 注2 徐州舜服对外贸易有限公司 199,647.01 无锡梦岛时装有限公司 3,890,713.92 上海苏豪舜天投资管理有限公司 6,189,440.48 小计 18,274,036.87 合计 73,669,719.65 注1：目前已处于清算阶段。 注2：原为江苏舜天国际旅行社有限公司，该公司本期增加注册资本并变更了公司名称。 ②权益法核算的其他股权投资的其他情况 初始投 项目 追加投资额 资额 南京江大服饰有限公司 5,204,399.13 江苏舜天海外旅游有限公司 660,000.00 无锡梦岛时装有限公司 3,078,932.40 徐州舜服对外贸易有限公司 200,000.00 上海苏豪舜天投资管理有限公司 10,000,000.00 合计 18,483,331.53 660,000.00 本期权益 本期分得 累计权益 项目 法核算 现金红利 增减额 南京江大服饰有限公司 373,118.79 2,129,836.33 江苏舜天海外旅游有限公司 无锡梦岛时装有限公司 337,665.51 811,781.52 徐州舜服对外贸易有限公司 -6,943.90 -352.99 上海苏豪舜天投资管理有限公司 -3,810,559.52 合计 703,840.40 -869,294.66 （4）长期股权投资----股票投资情况 ①明细项目如下： 股份 股票 初始投 项目 类别 数量 资成本 交通银行 法人股 1,630,920 2,600,000.00 浙江中大股份有限公司 法人股 540,000 510,000.00 江苏南通纺织品进出口股份 法人股 700,000 700,000.00 有限公司 江苏开元国际集团轻工业品 法人股 1,539,481 1,500,000.00 进出口股份有限公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 法人股 6,000,0001 1,400,000.00 江苏省纺织口进出口 法人股 3,760,0001 1,280,000.00 集团股份有限公司 江苏弘业股份有限公司 法人股 1,000,000 3,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 法人股 200,000 360,000.00 合计 31,350,000.00 帐面余额 期末市价 项目 交通银行 2,600,000.00 浙江中大股份有限公司 510,000.00 江苏南通纺织品进出口股份 700,000.00 有限公司 江苏开元国际集团轻工业品 1,500,000.00 进出口股份有限公司 江苏高淳陶瓷股份有限公司 11,400,000.00 江苏省纺织口进出口 11,280,000.00 集团股份有限公司 江苏弘业股份有限公司 3,000,000.00 江苏宁沪高速公路股份有限公司 360,000.00 合计 31,350,000.00 ②股票投资减值准备 项目 期初数 本期增加 本期减少 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 合计 700,000.00 项目 期末数 江苏南通纺织品进出口股份有限公司 700,000.00 合计 700,000.00 （5）被投资单位与公司会计政策无重大差异，无投资变现及投资收益汇回的重大限制。 7、投资收益：2003年1-6月投资收益发生额为8,162,498.23元，其明细项目列示如下： 项目 本期数 上年同期数 股票投资收益 1,918,458.00 3,108,232.41 联营或合营公司分配来的利润 8,900,000.00 权益法核算的被投资单位损益 6,237,826.21 4,804,315.59 股权投资转让损益 -24,414.45 股权投资差额摊销 30,628.47 30,628.47 合计 8,162,498.23 16,843,176.47 七、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 （1）企业名称： 江苏舜天国际集团有限公司 住所： 南京市建邺路98号 注册资本： 44,241万元人民币。 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商 品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的 其他商品及技术的进出口业务，经营或代理按规定经 批准的国家组织统一联合经营的16种出口商品和经 批准的国家实行核定公司经营的14种进口商品；承 办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一补” 业务。仓储，公路运输，咨询服务，国内贸易（上述 范围中国家有专项规定的办理审批手续后经营），房 地产开发，室内外装饰，利用国内资金采购机电产品 的国际招标业务，汽车（含小轿车）销售，房屋租赁， 物业管理。 与本企业关系： 母公司，持有公司60.39%股份。 经济性质： 有限责任公司（国有独资） 法定代表人： 董启彬 （2）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口苏州有限公司 住所： 苏州市三香路206号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 批发零售：针纺织品、服装、日用百货、五金交电、 机械电器产品、化工原料（除危险品）、金属材料、 电子计算机、普通机械。商品信息、咨询、服务。 与本企业关系： 公司持有其75%股权，公司子公司江苏恒信国际货 运公司持有其25%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （3）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口常州公司 住所： 常州市劳动东路30号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 接受江苏省服装进出口集团股份有限公司委托，代 理服装进出口业务，代办中外合资经营、合作生产， 承办“三来一补”业务，金属材料（除专项规定）， 化工原料（除危险品），建筑材料，五金，交电，百 货，针纺织品。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 颜纯玲 （4）企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司上海公司 住所： 上海市外高桥保税区D径一路高翔1007室 注册资本： 588万元人民币 主营业务范围： 国际贸易，保税区企业间的贸易及区内贸易代理， 区内仓储，运输，商业性简单加工及贸易咨询。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 刘三运 （5）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口张家港有限公司 住所： 张家港市人民中路17号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 接受江苏舜天国际集团服装进出口股份有限公司的 委托、进行该公司进出口业务的中介服务。金属材 料、化工原料（危险品除外）、建筑材料、五金、交 电、服装、鞋帽、针纺织品、百货、办公用品、保 健用品、电脑、电子产品的销售。电子产品信息咨 询、技术服务。室内装璜与设计。电子计算机软件 开发、网络服务，商品信息服务，人才培训。 与本企业关系： 公司持有其85%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （6）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口南通公司 住所： 南通市人民中路153号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 代理集团公司范围内的服装等商品的进出口业务， 经营金属材料、化工原料、建筑材料、五金交电、 服装鞋帽、针纺织品、日用百货。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 凌富盐 （7）企业名称： 上海苏服国际贸易有限公司 住所： 上海市茂兴路98号2号楼6H室 注册资本： 200万元人民币 主营业务范围： 市外经委批准的进出口经营业务，承办中外合资经 营、合作生产业务；开展“三来一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其90%股权 经济性质： 有限责任公司（国内合资） 法定代表人： 刘三运 （8）企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司江都友谊服装厂 住所： 江都市江都镇工农路46号 注册资本： 692万元人民币 主营业务范围： 服装，本企业自产的服装、电脑绣花系列产品、服 饰制品、丝制品的出口业务，本企业生产、科研所 需的原辅材料、机械设备、仪器仪表、零配件及相 关技术的进口业务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 姜明 （9）企业名称： 江苏舜天国际集团舜天西服厂 住所： 南京市建邺区江东工业园 注册资本： 4789万元人民币 主营业务范围： 高档西服及各类服装生产、销售，服装原辅材料销 售，仓储运输及有关配套项目服务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 傅俊民 （10）企业名称： 南京苏星服装有限公司 住所： 南京市建邺区兴隆街道工业园 注册资本： 262万美元 主营业务范围： 生产销售西服及其他各类服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其51%股权 经济性质： 中外合资经营企业 法定代表人： 成俊 （11）企业名称： 南京舜凯服装有限公司 住所： 南京市建邺区沈家庄156号 注册资本： 20万美元 主营业务范围： 生产高档西裤为主的各类服装及相关配套服务（产 品销往非配额国家和地区），并销售自产产品。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其51%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （12）企业名称： 南京舜港服装有限公司 住所： 南京市建邺区向阳工业园 注册资本： 40万美元 主营业务范围： 生产高档女装及服装系列产品，相关配套服务；销 售自产产品 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其75%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 傅俊民 （13）企业名称： 南京苏服服装有限公司 住所： 南京市雨花台区板桥 注册资本： 22万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司全资子企业江苏舜天国际集团舜天西服厂持有 其75%股权 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 傅俊民 （14）企业名称： 江苏省服装进出口集团股份有限公司金坛服装厂 住所： 金坛市金城东环一路35号 注册资本： 458.8万元人民币 主营业务范围： 服装制造，企业经营本企业自产产品及相关技术的 出口业务，经营本企业生产、科研所需的原辅材料、 机械设备、仪器仪表、零配件及相关技术的进口业 务。 与本企业关系： 全资子企业 经济性质： 股份制 法定代表人： 汤毓菽 （15）企业名称： 江苏舜天国际集团服装进出口无锡公司 住所： 无锡市中山路418号 注册资本： 50万元人民币 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、建筑材料、化工原料 （不含危险品）、金属材料的销售；代理本集团公司 委托的进出口贸易、房屋出租及仓储业务。 与本企业关系： 全资子公司 经济性质： 股份制 法定代表人： 叶贵宏 （16）企业名称： 江苏恒信国际货运有限公司 住所： 南京市建邺路98号12楼 注册资本： 600万元人民币 主营业务范围： 承办海运、空运进出口货物的国际运输代理业务， 包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、 结算运杂费、报关、报验、保险、短途运输服务及 咨询业务。能源、材料和机械电子设备、百货销售。 （国家有专项审批的，取得许可后经营） 与本企业关系： 公司持有其90%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 王贤 （17）企业名称： 无锡舜雨服装有限公司 住所： 锡山市东北塘镇下旺村 注册资本： 50万美元 主营业务范围： 生产销售服装。 与本企业关系： 公司持有其26%股权，公司全资子公司江苏舜天国际 集团服装进出口无锡公司持有其49%股权。 经济性质： 中外合资经营 法定代表人： 叶贵宏 （18）企业名称： 江苏舜天服装面料有限公司 住所： 南京市建邺路98号八楼 注册资本： 200万元人民币 主营业务范围： 服装及面料、辅料、针纺织品、包装材料销售及相 关的技术咨询、技术服务。 与本企业关系： 公司持有其28%股权，公司子公司江苏恒信国际货运 公司持有其24%股权。 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 芦肖伟 （19）企业名称： 江苏舜天国际集团轻纺进出口有限公司 住所： 南京市建邺路98号 注册资本： 1,208万元人民币 主营业务范围： 自营和代理除国家组织统一联合经营的16种出口商 品和国家实行核定公司经营的14种进口商品以外的 其他商品及技术的进出口业务，经营或代理国家组 织统一联合经营的16种出口商品和国家实行核定公 司经营的14种进口商品按有关规定另行申请核批； 承办中外合资经营、合作生产业务；开展“三来一 补”业务。国内贸易（国家有专项规定的办理审批 手续后经营），仓储，汽车运输，房地产开发，咨询 服务。 与本企业关系： 公司持有其25%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹怀娥 （20）企业名称： 江苏舜天国际集团国内贸易有限公司 住所： 南京市平江府路49号 注册资本： 1500万元人民币 主营业务范围： 国内贸易，仓储，公路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其50%股权，公司全资子企业江苏舜天国际 集团舜天西服厂持有其5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （21）企业名称： 江苏舜天行健贸易有限公司 住所： 南京市建邺路98号舜天大厦18、19层 注册资本： 1000万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相 关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （22）企业名称： 江苏舜天力佳服饰有限公司 住所： 南京市建邺路98号舜天大厦17层 注册资本： 500万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相 关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （23）企业名称： 江苏舜天泰科服饰有限公司 住所： 南京市建邺路98号舜天大厦15层 注册资本： 700万元人民币 主营业务范围： 服装及其面辅料、纺织品、包装材料及相关产品的 生产、加工、销售、仓储（危险品除外）、运输及相 关的咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其50%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （24）企业名称： 江苏舜天汉唐贸易有限公司 住所： 无锡市新惠路12号 注册资本： 伍佰万元整 主营业务范围： 百货、针纺织品、五金交电、化工产品及原料（不 含危险品）、金属材料、装饰装潢材料、建筑材料的 销售。 与本企业关系： 公司持有其30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 叶贵宏 （25）企业名称： 江苏舜天东昊贸易有限公司 住所： 苏州市临顿路温家岸1号13-14座 注册资本： 200万元人民币 主营业务范围： 针纺织品、服装、日用百货、五金交电、机械电器 产品、化工原料（除危险品）、汽车及配件；提供商 品信息咨询。 与本企业关系： 公司持有其30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 倪志明 （26）企业名称： 江苏舜天鸿泰贸易有限责任公司 住所： 南京市溧水永阳工业园 注册资本： 500万元人民币 主营业务范围： 金属材料、化工原料（除危险品）、建筑材料、五金、 交电、百货、针纺织品、办公用品、电子产品及通 信设备（卫星地面接收设备除外）、保健用品、计算 机及其外部设备的销售，计算机软件开发及相关的 技术服务，人才培训，室内外装饰工程，接受江苏 舜天股份有限公司的委托，提供经济信息咨询服务。 与本企业关系： 公司持有其30%股权，并拥有控制权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 黄世平 （27）企业名称： 江苏舜天江都制衣有限公司 住所： 江都市新区舜天路88号 注册资本： 5926万元人民币 主营业务范围： 服装及辅助产品的生产、制造及销售。经营本企业 自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产、科 研所需的原辅材料、仪表仪器、机械设备、零配件 及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止 进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来 一补”业务。 与本企业关系： 公司持有其98%股权，公司全资子企业江苏舜天国际 集团舜天西服厂持有其2%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 成俊 （28）企业名称： 江苏舜天奥斯福制衣有限公司 住所： 江苏省江都市舜天路88号 注册资本： 223.3万美元（实收资本：223.3万美元） 主营业务范围： 生产服装，销售本公司自产产品。 与本企业关系： 公司持有其51%股权 经济性质： 合资经营（港资） 法定代表人： 成俊 （29）企业名称： 江苏舜天国际集团置业有限公司 住所： 南京市雨花台区雨花南路2号 注册资本： 5000万元人民币 主营业务范围： 房地产开发、销售、租赁、信息咨询服务，室内外装 饰，建筑材料销售，物业管理。 与本企业关系： 公司持有其50%股权，公司子公司江苏舜天国际集团 轻纺进出口有限公司持有其12.5%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 董启彬 （30）企业名称： 江苏舜天利华工贸有限公司 住所： 南京市雨花经济技术开发区21号 注册资本： 200万元人民币 主营业务范围： 化工原料及产品（危险品除外）、服装、针纺织品的 生产、销售，机电产品的销售、安装，计算机应用服 务，室内外装饰，商务服务（打字、复印除外），公 路货物运输。 与本企业关系： 公司持有其60%股权 经济性质： 有限责任公司 法定代表人： 曹小建 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与本公司的关系 江苏舜天国际集团机械进出口股份有限公司 同一母公司 江苏舜天海外旅游有限公司 同一母公司 深圳苏泉实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团响水服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 同一母公司 江苏舜天国际集团碧波宾馆 同一母公司 江苏苏服实业有限公司 同一母公司 江苏舜天国际集团现代信息产业有限公司 同一母公司 南京江大服饰有限公司 公司持有其41.87%股权 江苏舜天集团科技发展有限公司 同一母公司 南京欧星时装有限公司 公司持有其49%股权 公司控股子公司张家港 江苏捷德电子商务有限公司 公司持有其50%股权 上海苏豪舜天投资管理有限公司 公司持有其20%股权 无锡梦岛时装有限公司 公司持有其31%股权 徐州舜服对外贸易公司 公司持有其40%股权 （三）关联方交易事项 1、公司向关联方采购货物 （单位：人民币万元） 企业名称 本期数 上年同期数 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 2953.10 2,531.92 江苏舜天国际集团响水服装厂 682.02 南京江大服饰有限公司 855.73 2.09 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 244.13 2,534.01 合计 4734.98 2、公司向关联方销售货物 （单位：人民币万元） 企业名称 本期数 上年同期数 266.60 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 28.18 12.20 281.21 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 江苏舜天国际集团响水服装厂 1.59 9.11 240.26 南京江大服饰有限公司 51.08 788.07 合计 3、公司应收关联方款项 （单位：人民币万元） 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团丹阳服装厂 324.31 351.26 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 438.30 513.51 江苏舜天国际集团响水服装厂 170.32 170.32 南京江大服饰有限公司 338.23 124.05 江苏苏服实业有限公司 21.40 21.35 无锡梦岛时装有限公司 531.61 徐州舜服对外贸易公司 67.41 4、公司应付关联方款项 （单位：人民币万元） 单位名称 期初数 期末数 江苏舜天国际集团有限公司 74.18 15.91 南京江大服饰有限公司 144.47 江苏舜天国际集团赣榆服装厂 82.84 7.66 江苏苏服实业有限公司 51.18 深圳苏泉实业有限公司 47.60 42.86 江苏舜天国际集团响水服装厂 39.56 12.20 徐州舜服贸易有限公司 574.28 八、备查文件 （一）载有董事长董启彬先生签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人董启彬先生、主管会计工作的负责人金国钧先生、会计机构负责人张平女士签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文本； （四）公司章程文本。 江苏舜天股份有限公司董事会 二ΟΟ三年八月 资产负债表 2003年6月30日 编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：人民币元 资产 流动资产 注释 货币资金 1 短期投资 2 应收票据 3 应收股利 应收利息 应收帐款 4 其他应收款 5 预付帐款 6 应收补贴款 7 存货 8 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资 长期股权投资 9 长期债权投资 长期投资合计 固定资产 固定资产原价 10 减：累计折旧 10 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 11 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产 无形资产 12 长期待摊费用 13 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 资产 期末数 流动资产 母公司 合并 货币资金 3 66,332,804.67 5 12,786,513.96 短期投资 2 9,845,462.70 2 9,870,462.70 应收票据 - 1 ,390,929.50 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 3 6,939,504.89 1 74,273,208.84 其他应收款 4 33,657,872.21 8 5,421,674.85 预付帐款 1 9,834,785.79 1 32,249,859.00 应收补贴款 2 23,740,267.68 6 51,503,595.41 存货 2 3,684,200.42 1 13,522,659.87 待摊费用 - 4 ,615,090.25 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1 ,134,034,898.36 1,705,633,994.38 长期投资 长期股权投资 3 24,481,598.47 1 43,455,566.04 长期债权投资 - - 长期投资合计 3 24,481,598.47 1 43,455,566.04 固定资产 固定资产原价 1 34,876,418.05 3 64,382,858.85 减：累计折旧 2 8,455,054.66 9 0,198,831.79 固定资产净值 1 06,421,363.39 2 74,184,027.06 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1 06,421,363.39 2 74,184,027.06 工程物资 - - 在建工程 - 5 ,144,865.18 固定资产清理 固定资产合计 1 06,421,363.39 2 79,328,892.24 无形资产及其他资产 无形资产 - 1 3,111,151.47 长期待摊费用 - 407,268.25 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - 1 3,518,419.72 递延税项 递延税款借项 资产总计 1 ,564,937,860.22 2,141,936,872.38 资产 年初数 流动资产 母公司 合并 货币资金 1 94,668,986.77 3 34,875,126.58 短期投资 3 0,080,402.70 3 0,109,902.70 应收票据 - 4 49,800.00 应收股利 - - 应收利息 - - 应收帐款 5 3,986,956.93 1 96,253,580.83 其他应收款 3 22,092,427.49 8 1,614,612.99 预付帐款 9 ,513,751.22 1 11,469,598.44 应收补贴款 1 96,327,554.10 5 03,365,189.43 存货 2 5,783,762.30 1 14,496,352.74 待摊费用 - 38,128.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 8 32,453,841.51 1 ,372,672,291.72 长期投资 长期股权投资 3 19,551,518.86 1 41,107,660.45 长期债权投资 - - 长期投资合计 3 19,551,518.86 1 41,107,660.45 固定资产 固定资产原价 1 34,903,446.79 3 60,029,970.49 减：累计折旧 2 5,569,686.07 8 0,294,382.43 固定资产净值 1 09,333,760.72 2 79,735,588.06 减：固定资产减值准备 - - 固定资产净额 1 09,333,760.72 2 79,735,588.06 工程物资 - - 在建工程 - 75,768.00 固定资产清理 固定资产合计 1 09,333,760.72 2 79,811,356.06 无形资产及其他资产 无形资产 - 1 3,217,793.38 长期待摊费用 - 4 94,746.58 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 - 1 3,712,539.96 递延税项 递延税款借项 资产总计 1 ,261,339,121.09 1 ,807,303,848.19 企业法定代表人：董启彬主管会计工作负责人:金国钧会计机构负责人：张平 资产负债表(续) 2003年6月30日 编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：人民币元 负债和股东权益 流动负债 注释 短期借款 14 应付票据 15 应付帐款 16 预收帐款 17 应付工资 应付福利费 应付股利 应交税金 18 其他应交款 其他应付款 19 预提费用 20 预计负债 一的内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 住房周转金 其他长期负债 长期负债合计 递延税项 递延税款贷项 负债合计 少数股东权益 股东权益 股本 21 减：已归还投资 股本净额 资本公积 22 盈余公积 23 其中：法定公益金 未确认的投资损失 24 未分配利润 25 股东权益合计 负债和股东权益总计 负债和股东权益 期末数 流动负债 母公司 合并 短期借款 205,136,150.66 283,015,134.67 应付票据 370,721,822.97 375,292,015.80 应付帐款 80,076,068.68 294,219,644.20 预收帐款 50,214,609.77 185,782,045.50 应付工资 16,415,571.72 20,740,459.66 应付福利费 23,516,771.58 30,228,669.59 应付股利 - - 应交税金 4,115,762.77 -5,536,440.11 其他应交款 14,101.94 231,215.18 其他应付款 49,761,017.79 80,083,040.68 预提费用 113,964.53 3,588,888.56 预计负债 - - 一的内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 800,085,842.41 1,267,644,673.73 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 住房周转金 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 800,085,842.41 1,267,644,673.73 少数股东权益 97,657,885.80 股东权益 股本 218,398,037.00 218,398,037.00 减：已归还投资 股本净额 218,398,037.00 218,398,037.00 资本公积 431,845,597.70 431,845,597.70 盈余公积 50,207,083.99 57,634,449.60 其中：法定公益金 20,475,591.41 24,067,491.06 未确认的投资损失 -7,248,299.07 未分配利润 64,401,299.12 76,004,527.62 股东权益合计 764,852,017.81 776,634,312.85 负债和股东权益总计 1,564,937,860.22 2,141,936,872.38 负债和股东权益 年初数 流动负债 母公司 合并 短期借款 143,525,150.00 228,785,150.00 应付票据 100,275,659.90 109,575,659.90 应付帐款 126,855,793.26 283,115,552.78 预收帐款 39,356,370.64 193,175,857.88 应付工资 16,978,625.97 20,664,971.57 应付福利费 22,957,434.58 29,721,952.29 应付股利 48,047,568.14 48,047,568.14 应交税金 -1,292,083.34 -4,049,657.60 其他应交款 14,101.94 992,093.65 其他应付款 40,416,060.88 68,485,076.68 预提费用 395,726.72 1,120,586.18 预计负债 - - 一的内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 537,530,408.69 979,634,811.47 长期负债 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - - 住房周转金 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - - 递延税项 递延税款贷项 负债合计 537,530,408.69 979,634,811.47 少数股东权益 95,319,713.97 股东权益 股本 218,398,037.00 218,398,037.00 减：已归还投资 股本净额 218,398,037.00 218,398,037.00 资本公积 431,845,597.70 431,845,597.70 盈余公积 50,207,083.99 57,634,449.60 其中：法定公益金 20,475,591.41 24,067,491.06 未确认的投资损失 -6,568,503.85 未分配利润 23,357,993.71 31,039,742.30 股东权益合计 723,808,712.40 732,349,322.75 负债和股东权益总计 1,261,339,121.09 1,807,303,848.19 企业法定代表人：董启彬主管会计工作负责人:金国钧会计机构负责人：张平 资产减值准备明细表 2003年1-6月 编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏帐准备合计 24,289,181.90 -1,745,740.06 其中：应收帐款 12,309,337.07 -1,380,428.02 其他应收款 11,979,844.83 -365,312.04 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 4,628,888.57 - 其中：库存商品 4,114,234.15 原材料 514,654.42 四、长期投资减值准备合计 700,000.00 - 其中：长期股权投资 700,000.00 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 项目 本年转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 - 22,543,441.84 其中：应收帐款 10,928,909.05 其他应收款 11,614,532.79 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - 4,628,888.57 其中：库存商品 4,114,234.15 原材料 514,654.42 四、长期投资减值准备合计 - 700,000.00 其中：长期股权投资 700,000.00 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 - - 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 企业法定代表人:董启彬主管会计工作负责人:金国钧会计机构负责人:张平 利润及利润分配表 2003年1-6月 编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：人民币元 项目 注释 一、主营业务收入 26 减：主营业务成本 27 主营业务税金及附加 28 二、主营业务利润 加：其他业务利润 减：营业费用 29 管理费用 财务费用 30 三、营业利润 加：投资收益 31 补贴收入 32 营业外收入 减：营业外支出 四、利润总额 减：所得税 少数股东损益 加：未确认的投资损失 33 五、净利润 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供分配的利润 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的利润 八、未分配利润 本期数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 352,989,109.93 1,802,265,995.23 减：主营业务成本 261,727,307.44 1,598,246,554.12 主营业务税金及附加 33,168.85 478,350.43 二、主营业务利润 91,228,633.64 203,541,090.68 加：其他业务利润 2,652.68 386,123.15 减：营业费用 26,873,228.51 105,409,188.31 管理费用 26,284,541.16 35,597,004.99 财务费用 -3,160,756.74 1,517,098.69 三、营业利润 41,234,273.39 61,403,921.84 加：投资收益 8,162,498.23 2,605,134.08 补贴收入 7,552,366.70 9,350,375.40 营业外收入 36,755.51 99,138.68 减：营业外支出 417,620.29 917,445.23 四、利润总额 56,568,273.54 72,541,124.77 减：所得税 15,524,968.13 20,025,842.69 少数股东损益 - 8,230,291.98 加：未确认的投资损失 - 679,795.22 五、净利润 41,043,305.41 44,964,785.32 加：年初未分配利润 23,357,993.71 31,039,742.30 其他转入 - - 六、可供分配的利润 64,401,299.12 76,004,527.62 减：提取法定盈余公积 - - 提取法定公益金 - - 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 七、可供分配的利润 64,401,299.12 76,004,527.62 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作资本（或股本）的利润 - - 八、未分配利润 64,401,299.12 76,004,527.62 上年同期数 项目 母公司 合并 一、主营业务收入 371,102,392.74 1,383,398,981.77 减：主营业务成本 278,075,131.83 1,213,308,182.62 主营业务税金及附加 56,008.19 433,135.70 二、主营业务利润 92,971,252.72 169,657,663.45 加：其他业务利润 53,734.18 1,998,152.89 减：营业费用 35,031,458.96 82,356,337.59 管理费用 16,475,514.61 34,686,369.28 财务费用 -2,053,807.38 538,140.51 三、营业利润 43,571,820.71 54,074,968.96 加：投资收益 16,843,176.47 12,128,521.07 补贴收入 1,825,710.00 2,715,020.00 营业外收入 203,352.49 468,603.79 减：营业外支出 1,665,076.96 2,247,461.20 四、利润总额 60,778,982.71 67,139,652.62 减：所得税 12,546,008.26 14,952,879.73 少数股东损益 7,863,324.50 加：未确认的投资损失 1,567,257.66 五、净利润 48,232,974.45 45,890,706.05 加：年初未分配利润 51,549,532.42 57,514,132.11 其他转入 六、可供分配的利润 99,782,506.87 103,404,838.16 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供分配的利润 99,782,506.87 103,404,838.16 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的利润 50,399,547.00 50,399,547.00 八、未分配利润 49,382,959.87 53,005,291.16 企业法定代表人：董启彬主管会计工作负责人:金国钧会计机构负责人：张平 利润表附表 2003年1-6月 编制单位：江苏舜天股份有限公司单位：人民币元 净资产收益率 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 26.21% 26.97% 营业利润 7.91% 8.13% 净利润 5.79% 5.96% 扣除非经常性损益后的净利润 5.72% 5.88% 每股收益（人民币元/股） 报告期利润 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.93 0.93 营业利润 0.28 0.28 净利润 0.21 0.21 扣除非经常性损益后的净利润 0.20 0.20 企业法定代表人：董启彬主管会计工作负责人:金国钧会计机构负责人：张平 现金流量表 2003年1-6月 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各种税费 支付的其他与经营活动有关的现金 34 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响额 五、现金及现金等价物净增加额 项 目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 1,882,475,751.66 收到的税费返还 90,529,527.55 收到的其他与经营活动有关的现金 68,824,325.44 现金流入小计 2,041,829,604.65 购买商品、接受劳务支付的现金 1,784,900,893.65 支付给职工以及为职工支付的现金 48,100,139.55 支付的各种税费 34,961,895.70 支付的其他与经营活动有关的现金 149,545,391.55 现金流出小计 2,017,508,320.45 经营活动产生的现金流量净额 24,321,284.20 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 239,440.00 取得投资收益所收到的现金 1,918,458.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 427,449.05 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 2,585,347.05 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,935,884.95 投资所支付的现金 1,725,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 12,660,884.95 投资活动产生的现金流量净额 -10,075,537.90 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 4,868,391.60 借款所收到的现金 628,286,934.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 633,155,325.60 偿还债务所支付的现金 404,056,949.33 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 67,177,173.64 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 471,234,122.97 筹资活动产生的现金流量净额 161,921,202.63 四、汇率变动对现金的影响额 1,744,438.45 五、现金及现金等价物净增加额 177,911,387.38 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 376,345,832.44 收到的税费返还 72,616,692.51 收到的其他与经营活动有关的现金 65,495,493.67 现金流入小计 514,458,018.62 购买商品、接受劳务支付的现金 293,897,650.64 支付给职工以及为职工支付的现金 20,579,875.25 支付的各种税费 11,108,256.87 支付的其他与经营活动有关的现金 175,955,116.15 现金流出小计 501,540,898.91 经营活动产生的现金流量净额 12,917,119.71 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 234,940.00 取得投资收益所收到的现金 3,374,384.70 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 78,002.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 3,687,326.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 450,774.26 投资所支付的现金 5,067,360.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 5,518,134.26 投资活动产生的现金流量净额 -1,830,807.56 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 535,437,950.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 535,437,950.00 偿还债务所支付的现金 323,826,949.34 分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 52,672,604.89 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 376,499,554.23 筹资活动产生的现金流量净额 158,938,395.77 四、汇率变动对现金的影响额 1,639,109.98 五、现金及现金等价物净增加额 171,663,817.90 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 现金流量表(补充资料） 2003年1-6月 编制单位：江苏舜天股份有限公司 单位：人民币元 项 目 附注 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产的摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减；增加） 预提费用增加（减；减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 项 目 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 44,964,785.32 加：少数股东损益 8,230,291.98 未确认的投资损失 -679,795.22 计提的资产减值准备 -1,745,740.06 固定资产折旧 10,595,202.59 无形资产的摊销 106,641.91 长期待摊费用摊销 87,478.33 待摊费用减少（减；增加） -4,576,962.24 预提费用增加（减；减少） 2,910,234.57 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 395,697.13 固定资产报废损失 - 财务费用 8,065,928.31 投资损失（减：收益） -2,605,134.08 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 973,692.87 经营性应收项目的减少（减：增加） -149,876,975.36 经营性应付项目的增加（减：减少） 107,475,938.15 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 24,321,284.20 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 512,786,513.96 减：现金的期初余额 334,875,126.58 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 177,911,387.38 项 目 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 41,043,305.41 加：少数股东损益 未确认的投资损失 计提的资产减值准备 4,871,061.37 固定资产折旧 2,929,861.59 无形资产的摊销 - 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减；增加） - 预提费用增加（减；减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 355,308.00 固定资产报废损失 财务费用 4,343,274.56 投资损失（减：收益） -8,162,498.23 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 2,099,561.88 经营性应收项目的减少（减：增加） -66,697,408.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 32,134,653.41 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 12,917,119.71 2不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 366,332,804.67 减：现金的期初余额 194,668,986.77 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物的净增加额 171,663,817.90 企业法定代表人：董启彬 主管会计工作负责人:金国钧 会计机构负责人：张平 |
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