安徽铜峰电子股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.12 14:20 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽铜峰电子股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长陈升斌先生、主管会计工作负责人副总经理方大明先生及会计机构负责人财务部经理蒋金伟先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目 录 一、公司基本情况简介 二、股本变动及股东情况 三、董事、监事、高级管理人员和员工情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中、英文名称及中、英文简称 公司法定中文名称：安徽铜峰电子股份有限公司 公司中文简称：铜峰电子 公司法定英文名称：ANHUI TONGFENG ELECTRONICS COMPANY LIMITED 公司英文简称：TFE （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：铜峰电子 股票代码：600237 （三）公司注册地址：安徽省铜陵市石城路168号 公司办公地址：安徽省铜陵市石城路168号 邮政编码：244000 公司国际互联网网址：http：//www.tong-feng.com.cn 电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：陈升斌 （五）公司董事会秘书：周小平 联系地址：安徽省铜陵市石城路168号铜峰电子董事会秘书处 联系电话：0562-2819178 传 真：0562-2809105 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸名称：中国证券报、上海证券报 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址: http：//www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：公司董事会秘书处 （七）公司其他有关资料： 公司首次注册登记日期：1996年8月 公司首次注册登记地点：安徽省铜陵市 公司变更注册登记日期：2003年7月 公司变更注册登记地点：安徽省铜陵市 公司企业法人营业执照注册号：3400001300116 公司税务登记号码：34070014897301X 公司聘请的会计师事务所名称：安徽华普会计师事务所 公司聘请的会计师事务所办公地址：安徽省合肥市荣事达大道100号 （八）会计数据和业务数据摘要 项目 本报告期末 上年度期末 流动资产（元） 294,630,275.08 218,087,484.10 流动负债（元） 249,471,099.94 168,205,745.68 总资产（元） 827,106,375.30 702,434,503.48 股东权益（不含少数股东权益）（元） 504,825,403.40 474,487,199.19 每股净资产（元/股） 2.52 4.74 调整后每股净资产（元/股） 2.44 4.62 项目 报告期（1-6月） 上年同期 净利润（元） 30,338,204.21 19,833,800.60 扣除非经常性损益后的净利润（元） 19,276,987.95 15,044,618.88 每股收益（全面摊薄）（元/股） 0.15 0.20 每股收益（加权平均）（元/股） 0.15 0.20 净资产收益率（全面摊薄%） 6.01 4.19 净资产收益率（加权平均%） 6.20 4.28 经营活动产生的现金流量净额（元） 23,736,104.30 20,352,342.45 项目 本报告期末比年初数增 减（%） 流动资产（元） 35.10% 流动负债（元） 48.31% 总资产（元） 17.75% 股东权益（不含少数股东权益）（元） 6.39% 每股净资产（元/股） -46.80% 调整后每股净资产（元/股） -47.15% 项目 本报告期比上年同期 增减（%） 净利润（元） 52.96% 扣除非经常性损益后的净利润（元） 28.13% 每股收益（全面摊薄）（元/股） -24.15% 每股收益（加权平均）（元/股） -24.15% 净资产收益率（全面摊薄%） 43.43% 净资产收益率（加权平均%） 44.76% 经营活动产生的现金流量净额（元） 16.63% 注1:本报告期末每股收益比上年同期降低的原因为今年6月份公司实施10送2转增8的利润分配及资本公积金转增股本方案后，每股收益摊薄所致。复权计算每股收益为 0.30元，较去年同期每股收益 0.20元同比增长50.00%。 注2：非经常性损益项目包括： 非经常性损益项目 金 额 补贴收入 11,420,000.00 营业外收入 481,536.42 营业外支出 525,247.54 技改购买固定资产抵减企业所得税 3,527,100.00 非经常性损益所得税影响额 3,842,172.62 合 计 11,061,216.26 二、股本变动及股东情况 （一）股本变动情况表 报告期内，本公司股份总数因送股、公积金转增股本由原10000万股增至20000万股。具体变动情况如下： 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+，-） 配股 送股 一、未上市流通股份 60,000,000.00 12,000,000.00 1、发起人股份 60,000,000.00 12,000,000.00 其中： 国家持有股份 7,200,000.00 1,440,000.00 境内法人持有股份 52,800,000.00 10,560,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 60,000,000.00 12,000,000.00 二、已上市流通股份 40,000,000.00 8,000,000.00 1、人民币普通股 40,000,000.00 8,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 40,000,000.00 8,000,000.00 三、股份总数 100,000,000.00 200,000,000.00 本次变动增减（+，-） 本次变动后 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 48,000,000.00 120,000,00.0.00 1、发起人股份 48,000,000.00 120,000,00.0.00 其中： 国家持有股份 5,760,000.00 14,400,000.00 境内法人持有股份 42,240,000.00 105,600,000.00 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股份 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 48,000,000.00 120,000,000.00 二、已上市流通股份 32,000,000.00 80,,000,000.00 1、人民币普通股 32,000,000.00 80,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 32,000,000.00 80,000,000.00 三、股份总数 80,000,000.00 200,000,000.00 （二）股东情况介绍 报告期末公司股东总数为25011户。 （三）主要股东持股情况 截止报告期末，公司前十名股东持股情况：（单位：股） 序 股 东 名 称 期末持股数 所占总股本 股份性质 号 的比例（%） 1 安徽铜峰电子（集团）公司 62,196,000 31.10 国有法人股 2 上海泓源聚实业有限公司 30,000,000 15.00 社会法人股 3 铜陵市国有资产运营中心 14,400,000 7.20 国家股 4 中国新时代控股（集团）公司 12,000,000 6.00 国有法人股 5 汉唐证券有限责任公司 3,187,720 1.60 流通股 6 中国电子进出口安徽公司 996,000 0.50 国有法人股 7 安徽省铜陵市电子物资器材公司 408,000 0.20 国有法人股 8 卢春祥 348,000 0.17 流通股 9 李润发 300,712 0.15 流通股 10 罗玉光 299,855 0.15 流通股 注:2003年7月29日,中国电子进出口安徽公司将持有本公司的99.6万国有法人股过户给铜陵市天时投资有限责任公司。 （四）持股5%以上股东持股情况 1、报告期内，安徽铜峰电子（集团）公司将其持有本公司4609.80万国有法人股中的1500万股转让给上海泓源聚实业有限公司，其持股数变为3109.8万股，持股比例由原46.10%减至31.10%。 2、报告期内，因本公司实施2002年年度利润分配，向全体股东每10股派以现金1元（含税）送2股资本公积金转增8股，安徽铜峰电子（集团）公司所持本公司股份由3109.8万股增至6219.6万股、上海泓源聚实业有限公司持有本公司1500万股增至3000万股、铜陵市国有资产运营中心所持本公司720万股增至1440万股，中国新时代控股（集团）公司所持本公司600万股增至1200万股。 3、报告期内，安徽铜峰电子集团公司、上海泓源聚实业有限公司、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股（集团）公司所持股份未发生质押和冻结情况。 4、前十名股东中1、2、3、4、6、7之间无关联关系，其他股东之间本公司未知其是否存在关联关系。 （五）公司控股股东情况 本公司控股股东是安徽铜峰电子（集团）公司,其原持有本公司4609.8万国有法人股,根据国家财政部财企[2003]120号文批复同意,安徽铜峰电子(集团)公司于报告期内将其持有的1500万国有法人股转让给上海泓源聚实业有限公司,本次转让完成后,安徽铜峰电子(集团)公司持股比例由原46.10%减至31.10%,仍为本公司第一大股东。 本公司于2003年2月12日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了有关股权转让的提示性公告。该次股权转让获国家财政部批复同意后,安徽铜峰电子（集团）公司、上海泓源聚实业有限公司于2003年4月4日在《中国证券报》、《上海证券报》刊登了股份变动公告。 三、董事、监事和高级管理人员情况 一、董事、监事及高级管理人员情况 报告期内，公司董事、监事及高级管理人员均未持有本公司股票。 二、报告期内公司董事、监事及高级管理人员的变动情况如下： 1、2003年4月26日，公司2002年度股东大会选举陈升斌先生、程荣顺先生、马永新先生、常荣卿先生、贺师德先生、王晓云先生、戴先平先生、张华先生、王超先生、田守能先生为公司第三届董事会董事，选举周亚娜女士、刘建华先生、谢朝华先生、韦伟先生、范成高先生为公司第三届董事会独立董事；选举严永旺先生、程新贵先生、鄢红根先生为公司第三届监事会监事，公司职工代表大会选举方雅君女士、王金兵先生为公司第三届监事会职工监事。 2、2003年4月26日,公司第三届董事会第一次会议选举陈升斌先生为公司董事长,选举程荣顺为公司副董事长；聘任马永新先生为公司总经理，聘任颜世明先生、方大明先生、方夕刚先生、程春平先生、王守信先生为公司副总经理，聘任周小平先生为公司董事会秘书,聘任方大明先生为公司财务负责人。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果与财务状况分析 项 目 2003年1-6月（元） 主营业务收入 153,120,094.24 主营业务成本 100,384,807.50 主营业务税金及附加 1,185,007.76 主营业务利润 51,550,278.98 其他业务利润 451,524.48 管理费用 13,145,292.57 补贴收入 11,420,000.00 营业外收入 481,536.42 营业外支出 525,247.54 所得税 11,020,936.66 净利润 30,338,204.21 项 目 2003年6月30日（元） 总资产 827,106,375.30 股东权益 504,825,403.40 货币资金 58,571,048.14 应收票据 50,687,010.80 应收账款 80,482,179.82 其他应收款 3,257,436.96 预付账款 10,357,939.48 存货 61,658,446.29 待摊费用 359,872.34 固定资产原价 539,930,226.10 工程物资 5,184,000.00 在建工程 85,147,383.68 长期待摊费用 短期借款 148,750,000.00 应付账款 53,131,111.36 应付福利费 1,144,766.37 应付股利 2,840,400.00 其他应付款 6,254,899.44 一年内到期的长期负债 16,600,000.00 长期借款 71,160,000.00 股本 200,000,000.00 资本公积 171,305,989.76 盈余公积 49,200,789.35 未分配利润 84,318,624.29 项 目 2002年1-6月（元） 增长比例（%） 主营业务收入 124,333,909.49 23.15% 主营业务成本 84,593,760.68 18.67% 主营业务税金及附加 933,839.60 26.90% 主营业务利润 38,806,309.21 32.84% 其他业务利润 303,283.69 48.88% 管理费用 9,236,017.10 42.33% 补贴收入 4,390,000.00 160.14% 营业外收入 779,988.46 -38.26% 营业外支出 354,446.45 48.19% 所得税 6,025,267.06 82.91% 净利润 19,833,800.60 52.96% 项 目 2002年12月31日（元） 增长比例（%） 总资产 702,434,503.48 17.75% 股东权益 474,487,199.19 6.39% 货币资金 23,619,554.11 147.98% 应收票据 33,088,441.23 53.19% 应收账款 64,923,954.22 23.96% 其他应收款 2,930,675.39 11.15% 预付账款 14,794,174.29 -29.99% 存货 49,723,103.11 24.00% 待摊费用 固定资产原价 353,360,351.71 52.80% 工程物资 79,786.99 6397.30% 在建工程 214,256,378.47 -60.26% 长期待摊费用 503,182.38 -100.00% 短期借款 70,277,300.00 111.66% 应付账款 37,252,030.24 42.63% 应付福利费 625,075.45 83.14% 应付股利 10,000,000.00 -71.60% 其他应付款 5,023,649.03 24.51% 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 -33.60% 长期借款 57,750,076.67 23.22% 股本 100,000,000.00 100.00% 资本公积 251,305,989.76 -31.83% 盈余公积 44,462,371.67 10.66% 未分配利润 78,718,837.76 7.11% 增减变动原因分析： 1、主营业务收入比上年同期增长23.15%，主要系募集资金项目—多功能膜生产线技改项目以及子公司—温州铜峰锌铝边缘加厚金属化膜生产线技改项目竣工投产，使得本期毛利率高的主导产品光膜、金属化膜产销量上升； 2、主营业务成本比上年同期增长18.67%，主要系本期主导产品比上年同期产销量上升； 3、主营业务税金及附加比上年同期增长26.90%，主要系本期比上年同期销售收入增长，应交增值税相应增长使得应交城建税、教育费附加增加； 4、主营业务利润比上年同期增长32.84%,主要系主导产品销售收入增长； 5、其他业务利润比上年同期增长48.88%，主要系本期公司处理库存抵债物资损失减少所致； 6、管理费用比上年同期增长42.33%，主要系本期工资、职工养老金、计提的存货跌价准备等比上年同期增加所致； 7、补贴收入比上年同期增长160.14%；系本期实际收到财政返还的高新技术产品增值税792万元、新产品定额补贴350万元，合计1142万元； 8、营业外收入比上年同期减少38.26%,主要系上年同期有固定资产处理收益； 9、营业外支出比上年同期增加48.19%,主要系本期有防非典捐赠支出20万元； 10、所得税比上年同期增长82.19%，主要系本期利润总额增加； 11、净利润比上年同期增长52.96%，主要系本期比上年同期主导产品产销量增加、收到的财政补贴增加以及本期经省、市两级地税机关核准，我公司技术改造项目购置国产设备抵减企业所得税增加； 12、总资产期末比期初增长17.75%,主要系流动负债增加以及本期实现利润； 13、股东权益期末比期初增长6.39%,主要系本期实现利润； 14、货币资金期末比期初增长147.98%，主要系收到财政退税及补贴收入1142万元和以及为购原材料而增加流动资金贷款所致； 15、应收票据期末比期初增长53.19%，主要系本期销售收到的银行承兑汇票尚未到期收款； 16、应收账款期末比期初增长23.96%，主要系本期销售的电容器按销售合同约定三个月后收款所致； 17、预付账款期末比期初下降29.99%，主要系本期预付进口BOPP粒子信用证保证金减少所致； 18、存货期末比期初增长24.00%，主要系年初考虑到伊拉克战争可能导致石油价格上涨而多进口了BOPP粒子； 19、待摊费用期末余额为359,872.34元，系未摊销完的财产保险费； 20、固定资产原价期末比期初增长52.80%，主要系本期募集资金项目—多功能膜生产线技改项目以及子公司—温州铜峰锌铝边缘加厚金属化膜生产线技改项目竣工投产，由在建工程转入； 21、工程物资期末比期初增长6,397.30%，系本期预付进口大型设备—镀膜机以及卷绕机款； 22、在建工程期末比期初减少60.26%，主要系主要系本期募集资金项目—多功能膜生产线技改项目以及子公司—温州铜峰锌铝边缘加厚金属化膜生产线技改项目竣工投产，由在建工程转入固定资产； 23、长期待摊费用期末比期初减少503,182.38元，系子公司—温州铜峰投产后一次性摊销所致； 24、短期借款期末比期初增长111.66%，系本期因生产经营需要所增加的银行借款未到期归还； 25、应付账款期末比期初增长42.63%，主要系本公司采购的货物按合同约定尚未到期付款； 26、应付福利费期末比期增长83.14%,系本期计提的职工福利费尚未支付； 27、应付股利期末比期初减少71.60%，系根据2002年度股东大会决议支付股东股利所致，余款为股东尚未领取的股利； 28、长期借款及一年内到期的长期借款期末比期初增长6.05%,系归还到期期的长期借款以及因实施技改项目而增加贷款所致; 29、股本期末比期初增长100%，系根据2002年度股东大会决议实施每10股送2股、资本公积金转增8股利润分配方案所致； 30、资本公积期末比期初减少31.83%，系转增股本所致； （二）主营业务的范围及其经营状况： 公司目前主营业务为薄膜电容器及其相关材料的研究、开发、生产、销售，按产品类别的主营业务收入和利润构成情况： 产品 主营业务收入 主营业务成本 毛利率(%) 光膜 55,699,950.22 33,704,393.79 39.49% 镀膜 37,830,818.64 18,399,524.20 51.36% 电容器 55,061,269.91 44,751,028.97 18.73% 占主营业务 项目 2003年1-6月 收入比例(%) 主营业务收入 153,120,094.24 100.00% 主营业务成本 100,384,807.50 65.56% 期间费用 22,301,619.96 14.56% 补贴收入 11,420,000.00 7.46% 利润总额 41,379,985.25 27.02% 占主营业务 项目 2002年1-6月 收入比例(%) 主营业务收入 124,333,909.49 100.00% 主营业务成本 84,593,760.68 68.04% 期间费用 18,030,614.61 14.50% 补贴收入 4,390,000.00 3.53% 利润总额 26,279,547.20 21.14% 与上年同期相比，利润总额占主营业务收入的比例增长了5.89%，其中:主营业务成本占主营业务收入的比例下降2.48%，期间费用占主营业务收入的比例上升0.06%，补贴收入占主营业务收入的比例上升3.93%，主要原因为： 1、募集资金项目—多功能膜生产线技改项目以及子公司—温州铜峰锌铝边缘加厚金属化膜生产线技改项目竣工投产，使得本期毛利率高的主导产品光膜、金属化膜产销量上升，公司主营业务收入比上年同期增长23.15%； 2、本期收到财政退回高新技术产品增值税792万元、新产品定额补贴350万元，合计1142万元，比上年同期增长160.14%； 3、本期经省、市两级地税机关核准，我公司技术改造项目购置国产设备抵减企业所得税352.71万元，比上年同期增长233.14%。 （三）报告期内，本公司无来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%以上情况 （四）经营中出现的问题与困难 报告期内，由于公司主要产品直流和交流电容器产品价格不断下跌，加之光膜在国内有同类生产线建成投产，国外膜又用较低的价格冲击国内市场，市场竞争日趋激烈，给公司的生产经营工作带来了一定的困难。针对市场情况，公司经理层团结带领广大员工奋力拼搏，通过强化基础管理，促进管理升级，尤其是加强售后服务和技术指导,合理科学地安排生产线生产,降低制造成本,使公司的生产经营保持着良好的发展势头，实现了经济总量的持续增长。 （五）投资情况 1、募集资金投资情况 截止报告期末，公司募集资金已全部投入承诺投资项目。其中交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目及安全、边缘加厚锌铝金属化膜技改项目已于2001年6月竣工投产，多功能电容器膜生产线技术改造项目及配套35KV主变电所项目已于2003年4月竣工投产。截止报告期末，交流电容器、低压电力电容器生产线技改项目新增效益1091万元；安全、边缘加厚锌铝金属化膜生产线技改项目新增效益2319万元；多功能电容器膜生产线技术改造项目新增效益938万元。 2、非募集资金 （1）公司南厂区高货架仓库工程项目 该项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目已建设完毕。 （2）金属化膜项目 该项目于2003年2月20日已初步通过验收，达到设计要求和可使用状态正式投产（详见2003年2月21日《上海证券报》、《中国证券报》）。 （3）金属化镀膜生产线技术改造及镀膜机厂房改造项目 金属化镀膜生产线技改项目经公司第二届董事会第十七次会议讨论通过（详见2002年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目已完工。 镀膜机厂房改造项目由本公司第二届董事会第十二次会议审议通过（详见2002年3月12日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，镀膜机厂房改造工程已施工结束。 （4）安全防爆交流薄膜电容器技改项目 该项目经公司第二届董事会第十三次会议审议通过（详见2002年4月20日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目国外设备的引进均已到位，相关国内配套设备已安装调试完毕，目前正进行生产准备以及试生产工作。 （5）安全网状金属化膜生产线技改项目 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》）。项目由本公司控股子公司——温州铜峰电子材料有限公司承担实施，主要是为了满足温州地区对金属化膜日益增长的市场需求。截止报告期末，该项目正在进行项目基础设施改造建设工作。 （6）特种金属化膜生产线技术改造项目 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目的可行性研究报告已获安徽省经贸委批准,目前已完成设备的招标及商务谈判工作，预计年底前可完成设备的安装调试并进行试生产。 （7）电容器用聚酯膜生产线技改项目的议案 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议以及2002年年度股东大会审议通过（详见2003年3月26日及4月29日《中国证券报》、《上海证券报》）。鉴于该项目技术难度较大，公司本着审慎的原则，目前对项目正在进行技术方案的选择、评估和论证工作。 （8）新型特种薄膜电容器生产线技改项目 该项目由本公司第二届董事会第二十次会议审议通过（详见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》）。截止报告期末，该项目已完成前期考察，部分设备招标工作正在进行。 五、重要事项 （一）公司治理情况： 公司严格按照《公司法》、《证券法》以及中国证监会、上海证券交易所有关法律、法规的要求，不断完善公司法人治理结构，建立现代企业制度，规范公司运作。依据中国证监会《独立董事制度指导意见》的要求，本公司第二届董事会成员中独立董事构成比例不足,2003年4月26日，公司召开2002年年度股东大会，会议选举了第三届董事会董事，董事会成员由十一名增至十五名，其中选举周亚娜女士、刘建华先生、谢朝华先生、韦伟先生、范成高先生为公司第三届董事会独立董事，已达到中国证监会《独立董事制度指导意见》中要求公司董事会成员包括三分之一独立董事的要求。 （二）报告期内实施的利润分配方案及执行情况 公司2002年度股东大会审议通过了2002年度利润分配方案：以2002年12月31日总股本10000万股为基数，向全体股东每10股派现金1元（含税）送2股资本公积金转增8股。公司于2003年5月27日刊登分红派息公告，派发股息的股权登记日为2003年5月30日，除息、除权日为2003年6月2日，社会公众股红利的派发日为2003年6月9日，该项利润分配方案已按期实施完毕。 （三）公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 （四）公司报告期内及以前期间未发生持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 （五）公司报告期内及以前期间未发生持续到报告期的重大资产收购、出售或处置以及企业收购兼并事项。 （六）报告期内关联交易事项 1、购销商品、提供劳务发生的关联交易 （1）报告期内,本公司以公允的市场价格累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子5490.25吨，涉及代理货款金额45,955,131.84元,累计支付进口粒子代理费456,681.36元,委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备配件,涉及代理货款金额1,805,000.00元，代理费尚未结算；委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备涉及代理金额22,677,000.00元，代理费尚未结算。 （2）报告期内，本公司以公允的市场价格委托安徽铜峰电子（集团）公司控股子公司——铜陵威斯康电子材料有限公司进行金属化镀膜加工业务。共委托铜威公司加工金属化膜142吨，涉及加工费1,121,858.27元。另本公司从铜威公司购买废品膜共556,499.69元。 （3）经公司第三届董事第一次会议讨论通过,本公司与安徽铜峰电子（集团）公司于1996年7月12日签订的《综合服务》、1999年10月18日签订的《综合服务协议的补充协议》自2003年1月1日起废止。 报告期内，根据本公司与安徽铜峰电子（集团）公司签订的协议,自2003年1月1日由安徽铜峰电子(集团)公司为本公司提供保安服务,本公司每年支付保安管理费100,000.00元，本报告期公司已向安徽铜峰电子（集团）公司支付保安管理费50,000.00元, 2、报告期内，本公司无资产收购、出售交易 3、公司与关联方存在债权、债务或担保事项 （1）前期发生但延续至本期的担保 本公司为本公司控股子公司---温州铜峰电子材料有限公司(以下简称温州铜峰)提供了最高额为1500万元连带责任担保。本次担保最高额为1500万元整,被保证的债权为2002年11月5日至2008年11月4日期间因温州铜峰向中国建设银行永嘉县支行连续发放贷款而形成的一系列债权。以上担保详细情况本公司公告于2002年11月9日《中国证券报》、《上海证券报》。 （2）报告期内发生的担保 本公司第二届董事会第二十次会议审议通过实施安全网状金属化膜生产线技改项目（详见2003年3月26日《中国证券报》、《上海证券报》），该项目由本公司控股子公司——温州铜峰贷款实施。因本公司第二届董事会第八次会议同意为温州铜峰担保贷款额度为2900万元，现已实际发生1500万元，尚有1400万元的担保额度。报告期内，本公司为其贷款500万元提供了连带责任担保，被保证的债权期为2003年7月7日至2004年7月6日。 截止2003年6月30日,本公司的借款中共有9375万元由安徽铜峰电子(集团）公司提供担保,其中:短期借款担保6375万元,长期借款担保3000万元。 4、其它重大关联交易 （1）根据本公司与安徽铜峰电子（集团）公司签订的《财产租赁协议》，本公司每年向安徽铜峰电子（集团）公司支付办公楼租金85,980.00元。公司本期已向安徽铜峰电子（集团）公司支付办公楼租金42,990.00元。 （2）根据本公司第二届董事会第十四次会议讨论通过,本公司与安徽铜峰电子（集团）公司签订了《财产租赁协议》,安徽铜峰电子（集团）公司承租本公司办公楼,年租金为105,000.00元,期限暂定为10年，自2002年4月1起计算。2003年1-6月，本公司已实际收到租金52,500.00元。 （七）重大合同及履行情况 1、经本公司2002年10月22日召开的第二届董事会第十九次会议审议通过，本公司与闽发证券有限责任公司（简称“闽发证券”）签订了《国债购买和托管协议》，本公司决定将自有资金2900万元委托闽发证券购买国债并将购买的该笔国债托管在闽发证券席位，投资期限为12个月。以上详见2002年10月31日《中国证券报》、《上海证券报》。 2、重大担保合同信息见（六）报告期内关联交易事项3 3、报告期内,本公司不存在委托理财事宜。 （八）报告期内，公司或持股5%以上股东无承诺事项 （九）本公司2003年半年度财务报告未经审计。 （十）报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开遣责的情形。 （十一）已披露重要信息索引 1、2003年2月12日，本公司公布股权转让提示性公告。刊登在《中国证券报》第 13版、《上海证券报》第9版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在上市公司资料检索中输入本公司股票代码查询（下同）。 2、2003年2月13日，本公司公布股东持股变动报告书。刊登在《中国证券报》12版、《上海证券报》第8版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 3、2003年2月21日，本公司公布控股子公司温州铜峰电子材料有限公司正式投产的情况公告。刊登在《中国证券报》第28版、《上海证券报》第9版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 4、2003年3月26日，本公司公布第二届董事会第二十次会议、第二届监事会第十次会议决议公告以及召开2002年年度股东大会的公告。刊登在《中国证券报》第35版、《上海证券报》第37版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 5、2003年3月26日，本公司公布2002年年度报告摘要。刊登在《中国证券报》第35版、《上海证券报》第39版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 6、2003年4月4日，本公司公布股权转让获国家财政部同意的公告。刊登在《中国证券报》第20版、《上海证券报》第9版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 7、2003年4月29日，本公司公布2002年年度股东大会决议公告。刊登在《中国证券报》第73版、《上海证券报》第52版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 8、2003年4月29日，本公司公布募集资金项目投产公告。刊登在《中国证券报》第73版、《上海证券报》第52版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 9、2003年4月30日，本公司公布第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议决议公告。刊登在《中国证券报》第52版、《上海证券报》第37版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 10、2003年4月30日，本公司公布2003年第一度报告。刊登在《中国证券报》第52版、《上海证券报》第37版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 11、2003年4月30日，本公司公布股权转让变更手续办理完毕的公告。刊登在《中国证券报》第27版、《上海证券报》第37版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 12、2003年5月27日，本公司公布2002年度分红派息公告。刊登在《中国证券报》第 版、《上海证券报》第29版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 13、2003年7月15日，本公司公布2003年半年度业绩预增的提示性公告。刊登在《中国证券报》第12版、《上海证券报》第20版、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 六、财务报告 （一） 本公司半年度财务会计报告未经审计 （二） 会计报表 资产负债表 会企01表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注号 2003年6月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 五（一）1 58,571,048.14 55,023,599.83 短期投资 五（一）2 29,201,164.63 29,201,164.63 应收票据 五（一）3 50,687,010.80 50,013,880.20 应收股利 - - 应收利息 五（一）4 55,176.62 55,176.62 应收账款 五（一）5 80,482,179.82 89,689,387.93 其他应收款 五（一）6 3,257,436.96 2,959,653.86 预付账款 五（一）7 10,357,939.48 10,224,752.93 应收补贴款 - - 存货 五（一）8 61,658,446.29 60,270,222.54 待摊费用 359,872.34 359,872.34 一年内到期的长期债权 - - 投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 294,630,275.08 297,797,710.88 长期投资： 长期股权投资 - 10,373,968.29 长期债权投资 - - 长期投资合计 - 10,373,968.29 其中：合并价差 - - 固定资产： 固定资产原价 五（一）9 539,930,226.10 511,028,013.12 （1） 减：累计折旧 五（一）9 111,314,059.76 110,718,065.69 （2） 固定资产净值 五（一）9 428,616,166.34 400,309,947.43 （3） 减：固定资产减值准备 五（一）9 7,525,836.63 7,525,836.63 （4） 固定资产净额 五（一）9 421,090,329.71 392,784,110.80 （5） 工程物资 五（一）10 5,184,000.00 3,314,000.00 在建工程 五（一）11 85,147,383.68 85,097,383.68 固定资产清理 - - 固定资产合计 511,421,713.39 481,195,494.48 无形资产及其他资产： 无形资产 五（一）12 21,054,386.83 21,054,386.83 长期待摊费用 五（一）13 - - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 21,054,386.83 21,054,386.83 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 827,106,375.30 810,421,560.48 流动负债： 短期借款 五（一）14 148,750,000.00 133,750,000.00 应付票据 - - 应付账款 五（一）15 53,131,111.36 51,547,574.02 预收账款 五（一）16 7,498,042.90 7,217,646.86 应付工资 五（一）17 896,821.15 862,423.41 应付福利费 五（一）18 1,144,766.37 1,198,068.17 应付股利 五（一）19 2,840,400.00 2,840,400.00 应交税金 五（一）20 12,090,037.04 12,088,894.07 其他应交款 五（一）21 135,021.68 134,742.18 其他应付款 五（一）22 6,254,899.44 6,160,102.09 预提费用 五（一）23 130,000.00 130,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 五（一）24 16,600,000.00 16,600,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 249,471,099.94 232,529,850.80 长期负债： 长期借款 五（一）25 71,160,000.00 71,160,000.00 应付债券 - - 长期应付款 五（一）26 1,329,027.58 1,329,027.58 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 72,489,027.58 72,489,027.58 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 321,960,127.52 305,018,878.38 少数股东权益 320,844.38 股东权益： 股本 五（一）27 200,000,000.00 200,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 200,000,000.00 200,000,000.00 资本公积 五（一）28 171,305,989.76 171,305,989.76 盈余公积 五（一）29 49,200,789.35 49,099,694.11 其中：法定公益金 9,238,533.04 9,204,834.63 未分配利润 五（一）30 84,318,624.29 84,996,998.23 外币报表折算差额 股东权益合计 504,825,403.40 505,402,682.10 负债和股东权益总计 827,106,375.30 810,421,560.48 项目 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 23,619,554.11 23,567,121.88 短期投资 28,931,970.90 28,931,970.90 应收票据 33,088,441.23 33,088,441.23 应收股利 - - 应收利息 75,610.85 75,610.85 应收账款 64,923,954.22 64,923,954.22 其他应收款 2,930,675.39 2,619,939.09 预付账款 14,794,174.29 14,794,174.29 应收补贴款 - - 存货 49,723,103.11 49,709,197.11 待摊费用 - - 一年内到期的长期债权 - - 投资 其他流动资产 - - 流动资产合计 218,087,484.10 217,710,409.57 长期投资： 长期股权投资 - 9,700,000.00 长期债权投资 - - 长期投资合计 - 9,700,000.00 其中：合并价差 - - 固定资产： 固定资产原价 353,360,351.71 351,394,180.24 减：累计折旧 97,867,581.99 97,841,594.55 固定资产净值 255,492,769.72 253,552,585.69 减：固定资产减值准备 7,259,178.19 7,259,178.19 固定资产净额 248,233,591.53 246,293,407.50 工程物资 79,786.99 在建工程 214,256,378.47 190,107,677.68 固定资产清理 - - 固定资产合计 462,569,756.99 436,401,085.18 无形资产及其他资产： 无形资产 21,274,080.01 21,274,080.01 长期待摊费用 503,182.38 - 其他长期资产 - - 无形资产及其他资产合计 21,777,262.39 21,274,080.01 递延税项： 递延税款借项 - - 资产总计 702,434,503.48 685,085,574.76 流动负债： 短期借款 70,277,300.00 55,277,300.00 应付票据 - - 应付账款 37,252,030.24 35,653,021.30 预收账款 7,820,611.07 7,200,611.07 应付工资 963,376.71 963,376.71 应付福利费 625,075.45 628,588.33 应付股利 10,000,000.00 10,000,000.00 应交税金 11,092,882.71 11,092,882.71 其他应交款 77,820.47 77,820.47 其他应付款 5,023,649.03 5,190,216.37 预提费用 73,000.00 73,000.00 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 25,000,000.00 25,000,000.00 其他流动负债 - - 流动负债合计 168,205,745.68 151,156,816.96 长期负债： 长期借款 57,750,076.67 57,750,076.67 应付债券 - - 长期应付款 1,691,481.94 1,691,481.94 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 59,441,558.61 59,441,558.61 递延税项： 递延税款贷项 - - 负债合计 227,647,304.29 210,598,375.57 少数股东权益 300,000.00 股东权益： 股本 100,000,000.00 100,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额 100,000,000.00 100,000,000.00 资本公积 251,305,989.76 251,305,989.76 盈余公积 44,462,371.67 44,462,371.67 其中：法定公益金 7,659,060.48 7,659,060.48 未分配利润 78,718,837.76 78,718,837.76 外币报表折算差额 股东权益合计 474,487,199.19 474,487,199.19 负债和股东权益总计 702,434,503.48 685,085,574.76 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 利润及利润分配表 会企02表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 金额单位：人民币元 项目 附注号 2003年1-6月 合并数 母公司数 一、主营业务收入 五（一）31 153,120,094.24 150,520,491.42 减：主营业务成本 五（一）32 100,384,807.50 100,131,930.40 主营业务税金及附加 五（一）33 1,185,007.76 1,101,216.06 二、主营业务利润 51,550,278.98 49,287,344.96 加：其他业务利润 五（一）34 451,524.48 437,205.48 营业费用 4,329,169.72 4,284,167.72 管理费用 五（一）35 13,145,292.57 11,855,041.27 财务费用 五（一）36 4,827,157.67 4,495,593.18 三、营业利润 29,700,183.50 29,089,748.27 加：投资收益 五（一）37 303,512.87 977,481.16 补贴收入 五（一）38 11,420,000.00 11,420,000.00 营业外收入 五（一）39 481,536.42 480,336.42 减：营业外支出 五（一）40 525,247.54 525,247.54 四、利润总额 41,379,985.25 41,442,318.31 减：所得税 11,020,936.66 10,526,835.40 少数股东损益 20,844.38 五、净利润 30,338,204.21 30,915,482.91 加:年初未分配利润 78,718,837.76 78,718,837.76 其他转入 - - 二、可供分配的利润 109,057,041.97 109,634,320.67 减：提取法定盈余公积 3,158,945.12 3,091,548.29 提取法定公益金 1,579,472.56 1,545,774.15 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供投资者分配的 104,318,624.29 104,996,998.23 利润 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 20,000,000.00 20,000,000.00 四、未分配利润 84,318,624.29 84,996,998.23 补充资料： 项目 2003年1-6月 1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 2002年1-6月(已审计） 合并数 母公司数 一、主营业务收入 124,333,909.49 134,229,542.35 减：主营业务成本 84,593,760.68 97,117,042.20 主营业务税金及附加 933,839.60 933,839.60 二、主营业务利润 38,806,309.21 36,178,660.55 加：其他业务利润 303,283.69 300,923.41 营业费用 4,275,048.93 4,081,124.53 管理费用 9,236,017.10 9,168,343.38 财务费用 4,519,548.58 4,524,187.02 三、营业利润 21,078,978.29 18,705,929.03 加：投资收益 385,026.90 1,612,194.48 补贴收入 4,390,000.00 4,390,000.00 营业外收入 779,988.46 759,126.94 减：营业外支出 354,446.45 324,824.21 四、利润总额 26,279,547.20 25,142,426.24 减：所得税 6,025,267.06 5,773,668.87 少数股东损益 420,479.54 五、净利润 19,833,800.60 19,368,757.37 加:年初未分配利润 61,105,126.06 63,058,249.11 其他转入 - - 二、可供分配的利润 80,938,926.66 82,427,006.48 减：提取法定盈余公积 2,073,227.69 1,936,875.74 提取法定公益金 968,437.87 968,437.87 提取职工奖励及福利基金 - - 提取储备基金 - - 提取企业发展基金 - - 利润归还投资 - - 三、可供投资者分配的 77,897,261.10 79,521,692.87 利润 减：应付优先股股利 - - 提取任意盈余公积 - - 应付普通股股利 - - 转作股本的普通股股利 - - 四、未分配利润 77,897,261.10 79,521,692.87 项目 2002年1-6月(已审计） 1.出售、处理部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 现金流量表 会企03表 编制单位:安徽铜峰电子股份有限公司 2003年1-6月 金额单位:人民币元 项目 附注号 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 150,834,144.34 收到的税费返还 11,420,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 五（一）41 64,741.00 现金流入小计 162,318,885.34 购买商品、接受劳务支付的现金 93,351,800.62 支付给职工以及为职工支付的现金 14,921,413.10 支付的各项税费 23,054,189.52 支付的其他与经营活动有关的现金 五（一）42 7,255,377.80 现金流出小计 138,582,781.04 经营活动产生的现金流量净额 23,736,104.30 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 五（一）43 1,200,000.00 现金流入小计 1,200,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 59,981,329.62 所支付的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 五（一）44 1,455,000.00 现金流出小计 61,436,329.62 投资活动产生的现金流量净额 -60,236,329.62 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 264,750,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 264,750,000.00 偿还债务所支付的现金 181,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,998,280.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 193,298,280.65 筹资活动产生的现金流量净额 71,451,719.35 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 34,951,494.03 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,338,204.21 加：计提的资产减值准备 2,606,769.08 固定资产折旧 13,446,477.77 无形资产摊销 219,693.18 长期待摊费用摊销 463,021.23 待摊费用减少（减：增加） -359,872.34 预提费用增加（减：减少） 57,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 4,592,516.48 投资损失（减：收益） -303,512.87 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -7,281,082.84 经营性应收项目的减少(减：增加) -29,047,321.93 经营性应付项目的增加(减：减少) 8,983,367.95 其他 - 少数股东本期收益 20,844.38 经营活动产生的现金流量净额 23,736,104.30 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 58,571,048.14 减：现金的期初余额 23,619,554.11 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 34,951,494.03 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 136,871,031.22 收到的税费返还 11,420,000.00 收到的其他与经营活动有关的现金 63,541.00 现金流入小计 148,354,572.22 购买商品、接受劳务支付的现金 86,900,043.76 支付给职工以及为职工支付的现金 14,577,761.74 支付的各项税费 22,015,669.19 支付的其他与经营活动有关的现金 6,300,672.64 现金流出小计 129,794,147.33 经营活动产生的现金流量净额 18,560,424.89 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 1,200,000.00 现金流入小计 1,200,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产 59,058,341.29 所支付的现金 投资所支付的现金 - 支付的其他与投资活动有关的现金 1,100,000.00 现金流出小计 60,158,341.29 投资活动产生的现金流量净额 -58,958,341.29 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 264,750,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 264,750,000.00 偿还债务所支付的现金 181,300,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 11,595,605.65 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 192,895,605.65 筹资活动产生的现金流量净额 71,854,394.35 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 31,456,477.95 补充材料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 30,915,482.91 加：计提的资产减值准备 2,250,464.09 固定资产折旧 12,876,471.14 无形资产摊销 219,693.18 长期待摊费用摊销 - 待摊费用减少（减：增加） -359,872.34 预提费用增加（减：减少） 57,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 - 的损失（减：收益） 固定资产报废损失 - 财务费用 4,258,428.98 投资损失（减：收益） -977,481.16 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） -5,329,486.39 经营性应收项目的减少(减：增加) -37,461,166.09 经营性应付项目的增加(减：减少) 12,110,890.57 其他 - 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 18,560,424.89 2．不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 55,023,599.83 减：现金的期初余额 23,567,121.88 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 31,456,477.95 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 补充资料一 净资产收益率及每股收益表 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2003年1-6月 会企02表附表1 报告期利润 净资产收益率 全面摊薄(%) 加权平均(%) 主营业务利润 10.21% 10.53% 营业利润 5.88% 6.07% 净利润 6.01% 6.20% 扣除非经常性损益后的净利润 3.82% 3.94% 报告期利润 每股收益 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.26 0.26 营业利润 0.15 0.15 净利润 0.15 0.15 扣除非经常性损益后的净利润 0.10 0.10 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 补充资料二 资产减值准备明细表 会企01表附表1 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2003年1-6月 金额单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏账准备合计 6,533,094.13 1,118,440.37 - 其中：应收账款 6,332,046.51 1,095,505.09 - 其他应收款 201,047.62 22,935.28 - 二、短期投资跌价准备合计 - - - 其中：股票投资 - - - 债券投资 - - - 三、存货跌价准备合计 6,753,391.77 1,976,387.12 774,551.08 其中：原材料 775,302.45 645,292.68 159,979.18 库存商品 5,978,089.32 1,331,094.44 614,571.90 四、长期投资减值准备合计 - - - 其中：长期股权投资 - - - 长期债权投资 - - - 五、固定资产减值准备合计 7,259,178.19 266,658.44 - 其中：机械设备 6,618,484.37 - - 运输设备 143,668.44 - - 仪表仪器 63,025.04 - - 其他设备 434,000.34 266,658.44 - 房屋及建筑物 - - - 六、无形资产减值准备 - - - 其中：专利权 - - - 商标权 - - - 七、在建工程减值准备 - - - 八、委托贷款减值准备 - - - 项目 年末余额 一、坏账准备合计 7,651,534.50 其中：应收账款 7,427,551.60 其他应收款 223,982.90 二、短期投资跌价准备合计 - 其中：股票投资 - 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 7,955,227.81 其中：原材料 1,260,615.95 库存商品 6,694,611.86 四、长期投资减值准备合计 - 其中：长期股权投资 - 长期债权投资 - 五、固定资产减值准备合计 7,525,836.63 其中：机械设备 6,618,484.37 运输设备 143,668.44 仪表仪器 63,025.04 其他设备 700,658.78 房屋及建筑物 - 六、无形资产减值准备 - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - 八、委托贷款减值准备 - 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 合并股东权益增减变动表 会企01表附表2 编制单位：安徽铜峰电子股份有限公司 2003年1-6月 金额单位：人民币元 项目 行次 本年数 上年数 一、股本 年初余额 1 100,000,000.00 100,000,000.00 本年增加数 2 100,000,000.00 - 其中：资本公积转入 3 80,000,000.00 - 盈余公积转入 4 - - 利润分配转入 5 20,000,000.00 - 新增资本（或股本） 6 - - 本年减少数 10 - - 年末余额 15 200,000,000.00 100,000,000.00 二、资本公积： 年初余额 16 251,305,989.76 251,305,989.76 本年增加数 17 - -190,985.67 其中：资本（或股本）溢价 18 - - 接受捐赠非现金资产准备 19 - - 接受现金捐赠 20 - - 股权投资准备 21 - - 拨款转入 22 - - 外币资本折算差额 23 - - 其他资本公积 30 - -190,985.67 本年减少数 40 80,000,000.00 -190,985.67 其中：转赠资本（或股本） 41 - - 年末余额 45 171,305,989.76 251,305,989.76 三、法定和任意盈余公积： 年初余额 46 36,803,311.19 35,189,370.93 本年增加数 47 3,158,945.12 1,613,940.26 其中：从净利润中提取数 48 3,158,945.12 1,613,940.26 其中：法定盈余公积 49 3,158,945.12 1,613,940.26 任意盈余公积 50 - - 储备基金 51 - - 企业发展基金 52 - - 法定公益金转入数 53 - - 本年减少数 54 - - 其中：弥补亏损 55 - - 转增资本（或股本） 56 - - 分派现金股利或利润 57 - - 分派股票股利 58 - - 年末余额 62 39,962,256.31 36,803,311.19 其中：法定盈余公积 63 18,477,066.06 15,318,120.94 储备基金 64 - - 企业发展基金 65 - - 四、法定公益金 年初余额 66 7,659,060.48 6,149,614.09 本年增加数 67 1,579,472.56 1,509,446.39 其中：从净利润中提取数 68 1,579,472.56 1,509,446.39 本年减少数 70 - - 其中：集体福利支出 71 - - 年末余额 75 9,238,533.04 7,659,060.48 五、未分配利润 年初未分配利润 76 78,718,837.76 61,105,126.06 本年净利润（净亏损以“-号填列） 77 30,338,204.21 30,737,098.35 本年利润分配 78 24,738,417.68 13,123,386.65 年末未分配利润（未弥补亏损以“-号填列）80 84,318,624.29 78,718,837.76 单位负责人：陈升斌 主管会计工作负责人：方大明 会计机构负责人：蒋金伟 （三）会计报表附注 一、公司基本情况 安徽铜峰电子股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）是经安徽省人民政府皖府股字(1996)008号批准证书批准设立,由安徽铜峰电子(集团)公司(以下简称：铜峰集团公司)、铜陵市国有资产运营中心、中国新时代控股(集团)公司、中国电子进出口安徽公司、铜陵市电子物资器材公司共同发起设立,本公司设立时股本为6,000万股。2000年5月12日经中国证券监督管理委员会证监发行字[2000]54号文批准,本公司通过上海证券交易所向社会公开发行人民币普通股4,000万股,并于2000年6月9日上市交易,首次募集后总股本为10,000万股。2002年度股东大会决议通过了公司第二届董事会第二十次会议关于以资本公积每10股转增8股、未分配利润每10股送红股2股的转增股本预案，并于2003年6月2日实施，转增股本后总股本为20,000万股。本公司属于电子行业,是我国电子信息产业中一家以生产电子原材料及相关元器件等高科技产品为主的企业,1999年被认定为国家火炬重点高新技术企业。 本公司主要生产经营：电工薄膜、金属化膜、电容器、聚丙烯再生粒子、电力节能装置、电子材料、元器件生产、研究、开发、销售，科技成果转让。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、执行的会计制度 本公司及温州铜峰执行《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度 会计年度自公历1月1日起至12月31日止。 3、记账本位币 以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础,各项资产在取得时按照实际成本计价,其后,各项资产如果发生减值,按规定计提相应的减值准备。 5、外币业务核算方法 对发生的外币经济业务,按发生时市场汇率折合人民币记账,期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额,属于生产经营活动的,计入当期损益;属于筹建期间的,计入长期待摊费用;属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益,按照借款费用资本化的原则进行处理。 6、现金等价物的确定标准 本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资,确认为现金等价物。 7、坏账核算方法 (1)坏账的确认标准:因债务人破产或者死亡,以其破产财产或遗产清偿后,仍然不能收回的应收款项;因债务人逾期未履行偿债义务,且具有明显特征表明无法收回的应收款项,经董事会批准转销的应收款项。 (2)坏账损失的核算方法:采用备抵法。 (3)坏账准备的计提方法和计提比例:应收款项（包括应收账款和其他应收款）按账龄分析法计提坏账准备（对纳入合并范围内的公司之间往来不提取坏账准备）,根据以往的经验、债务单位的实际财务状况和现金流量等情况,确定计提比例如下: 账龄 计提比例 1年以内 6% 1-2年 7% 2-3年 8% 3-5年 10% 5年以上 100% 8、存货核算方法和计提存货跌价准备的方法 存货分为原材料、低值易耗品、库存商品、在产品等。 原材料、库存商品采用实际成本核算,发出时按加权平均法计价;低值易耗品领用时采用五五摊销法摊销。 存货的盘点实行永续盘存制,期末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因,使存货成本高于可变现净值的,按可变现净值低于存货成本部分计提存货跌价准备,存货跌价准备按单个存货项目的成本与可变现净值计量。 9、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际成本计价,在期末时以成本与市价孰低法计价;投资转让或到期兑付时确认投资收益。 短期投资跌价准备计提采用成本与市价孰低法,计提方法按投资类别计提,也即按短期投资的类别总成本与相同类别总市价孰低法计算提取跌价损失准备。 10、长期投资及其减值准备的核算方法 长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下,或对其他单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,但不具有重大影响,采用成本法核算;公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上,或虽投资不足20%但具有重大影响,采用权益法核算 ;若持有被投资单位有表决权资本总额50%以上,或虽不足50%但具有实际控制权的采用权益法核算并合并会计报表。股权投资差额,在合同规定的投资期限内平均摊销,合同没有规定投资期限的,按10年平均摊销。 长期投资期末按其可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值,并且这种降低的价值在可预计的未来期间不可能恢复时,按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。 本公司的长期股权投资单位---温州铜峰已纳入合并会计报表范围,且未发生可收回金额低于长期股权投资账面价值的情况,故未计提长期投资减值准备。 11、固定资产计价、折旧政策及固定资产减值准备的计提方法 (1)固定资产在取得时按取得时的成本入账。固定资产的确认标准为:使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具和其他与生产经营有关的设备、器具、工具等,以及不属于生产经营主要设备,单位价值在2000元以上,并且使用期限超过两年的物品。 (2)固定资产折旧采用直线法。各类固定资产预计净残值率、预计使用年限及年折旧率如下: 类 别 净残值率（%） 使用年限 年折旧率（%） 机器设备 5 10—14 9.50—6.79 运输设备 5 6—12 15.83—7.92 仪器仪表 5 8—12 11.88—7.92 其他设备 5 9—14 10.55—6.79 房屋建筑物 4 30—40 3.20—2.40 (3)期末固定资产如果由于市价持续下跌,或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的,将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备;固定资产减值准备按单项资产计提。 12、在建工程核算方法及在建工程减值准备的计提方法 (1)在建工程按实际成本计价,并在该工程达到预定可使用状态后转入固定资产。对虽已交付使用但尚未竣工决算的工程,自交付使用之日起,按工程预算、造价或工程成本等资料,估价转入固定资产并计提折旧。待竣工决算完毕后,按决算数调整原估价和已计提折旧。用借款进行的工程发生的借款利息,在固定资产达到预定可使用状态前按规定应予以资本化的,计入在建工程,固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息,计入当期财务费用。 (2)如果在建工程长期停建并且预计未来3年不会重新开工,或所建项目在性能上、技术上已经落后,并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性,或其他足以证明在建工程发生减值的情形的,将其可收回金额低于账面价值的差额作为在建工程减值准备。在建工程减值准备按单项工程计提。 本公司期末的在建工程均为正常在建的工程,故未计提在建工程减值准备。 13、借款费用的会计处理方法 因专门借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及因安排专门借款而发生的辅助费用,在符合《企业会计准则借款费用》规定的资本化条件的情况下,在固定资产达到预定可使用状态前,予以资本化,计入该项资产成本,在达到可使用状态后,直接计入当期费用;其他借款发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额以及为安排其他借款而发生的辅助费用,则于发生当期确认为费用。 14、无形资产核算的方法及无形资产减值准备的计提方法 无形资产按取得时的实际成本计价。期末对企业的各项无形资产进行检查，根据各项无形资产给企业带来未来经济利益的能力,对预计可收回金额低于其账面价值的差额计提无形资产减值准备,并计入当期损益,无形资产减值准备按单个项目进行计提。 期末本公司的无形资产为购买的土地使用权，且未发生减值，故未计提减值准备。 15、长期待摊费用 有明确受益期的,按受益期平均摊销。对筹建期间发生的费用,开始生产经营的当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 16、收入确认的方法 (1)销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a、企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方; b、企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制; c、与交易相关的经济利益能够流入企业; d、相关的收入和成本能够可靠地计量。 (2)提供劳务的收入,按以下方法确认: a、在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入; b、劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 (3)他人使用本公司资产等取得的收入,在下列条件均能满足时予以确认: a、与交易相关的经济利益能够流入企业; b、收入的金额能够可靠地计量。 17、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 (1)合并范围的确定原则 本公司对其他单位投资占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上,或虽不足50%但有实际控制权的,纳入合并会计报表范围。 (2)合并报表所采用的会计方法 合并会计报表系根据财政部财会字[1995]11号文《合并会计报表暂行规定》及财会二字（1996）2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》,以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据编制而成。合并时,公司内部的重大交易和资金往来均互相抵消。 (3)子公司会计政策 温州铜峰执行《企业会计制度》及其有关规定。 三、税项 1、增值税 根据《中华人民共和国增值税暂行条例》,本公司执行17%增值税率,即按销项税额（营业收入×适用税率）减进项税额计缴。 2、营业税 按应税营业收入的5%计缴。 3、城建税及教育费附加 母公司分别按应纳增值税、营业税额的7%和3%交纳，子公司分别按应纳增值税、营业税额的5%和5%交纳。 4、所得税 母、子公司所得税税率均为33%。 5、其他税项 按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、控股子公司概况 公司名称 经营范围 注册资本 实际投资额 金属化薄膜及相关电 温州铜峰 1000万人民币 1000万人民币 子材料 公司名称 投资比例 是否合并 温州铜峰 97% 合并 注：根据公司第二届董事会第十六次会议决定,本公司于2002年8月3日将持有原子公司--铜陵威斯康电子材料有限公司(以下简称：铜威公司)74.48%的股权出售给控股股东-铜峰集团公司。自出售之日, 铜陵威斯康电子材料有限公司不再是本公司的控股子公司。依据财政部财会[2002]18号关于印发《关于执行〈企业会计制度〉和相关会计准则有关问题解答》的通知，本公司提供的比较合并资产负债表中不再合并铜威公司的资产负债表，提供的比较合并利润表2002年度数据中合并了铜威公司出售前2002年1-6月份的利润表。 五、会计报表主要项目注释（如无特别说明,以下货币单位均为人民币元） （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2003.06.30 2002.12.31 现金 766.25 18,093.14 银行存款 58,570,281.89 23,601,460.97 合 计 58,571,048.14 23,619,554.11 货币资金期末比期初增长147.98%，主要系本期收到市财政返还的增值税及财政补助1142万元以及收回货款、增加贷款所致。 2、短期投资 2003.06.30 2002.12.31 项目 金额 跌价准备 金额 跌价准备 国债投资 29,201,164. — 28,931,970.90 — 63 合计 29,201,164. — 28,931,970.90 — 63 本公司的期末短期投资—国债投资29,201,164.63元，系委托闽发证券有限责任公司上海水电路营业部代为购买的02国债(14)成本,共计29,230手。截止2002年6月30日，该种国债的收盘价为1,021.46元(资料来源为网上查询)，总市值为29,857,246.57元。 3、应收票据 应收票据期末余额为50,687,010.80元,票据均为银行承兑汇票。 期末应收票据中无应收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位票据。 4、应收利息 应收利息期末余额为55,176.62元,系购买02国债(14)已宣告未发放的利息。 5、应收账款 (1)账龄分析 2003.06.30 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 61,503,302.81 69.96 3,690,198.17 57,813,104.64 1-2年 6,115,188.87 6.96 428,063.22 5,687,125.65 2-3年 2,078,791.85 2.36 166,303.35 1,912,488.50 3-5年 16,743,845.59 19.05 1,674,384.56 15,069,461.03 5年以上 1,468,602.30 1.67 1,468,602.30 - 合 计 87,909,731.42 100.00 7,427,551.60 80,482,179.82 2002.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 45,828,905.69 64.32 2,749,734.34 43,079,171.35 1-2年 6,254,386.03 8.78 437,807.02 5,816,579.01 2-3年 4,725,390.92 6.63 378,031.27 4,347,359.65 3-5年 12,978,715.79 18.21 1,297,871.58 11,680,844.21 5年以上 1,468,602.30 2.06 1,468,602.30 __ 71,256,000.73 100.00 6,332,046.51 64,923,954.22 合 计 (2) 期末应收账款余额中有应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位-安徽铜峰电子(集团)公司欠款239,787.46元。 (3) 本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为1,016.33万元,占应收账款总额的11.56%。 6、其他应收款 (1)账龄分析 2003.06.30 账 龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 3,060,189.33 87.90 183,611.36 2,876,577.97 1-2年 23,869.93 0.69 1,670.90 22,199.03 2-3年 51,770.50 1.49 4,141.64 47,628.86 3-5年 345,590.10 9.93 34,559.01 311,031.09 5年以上 — — — — 合 计 3,481,419.86 100.00 223,982.90 3,257,436.96 2002.12.31 账 龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 2,684,332.27 85.71 161,059.93 2,523,272.34 1-2年 89,405.37 2.85 6,258.38 83,146.99 2-3年 103,461.18 3.30 8,276.89 95,184.29 3-5年 254,524.19 8.13 25,452.42 229,071.77 5年以上 — — — — 合 计 3,131,723.01 100.00 201,047.62 2,930,675.39 (2) 期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为187.90万元,占其他应收款总额的53.97%。 (3) 期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 7、预付账款 (1)账龄分析 2003.06.30 2002.12.31 账 龄 金 额 比例(%) 金 额 比例(%) 1年以内 8,697,979.85 83.97% 1 3,504,187.14 91.28 1-2年 717,657.58 6.93% 496,193.33 3.35 2-3年 213,016.68 2.06% 226,257.07 1.53 3年以上 729,285.37 7.04% 567,536.75 3.84 合 计 10,357,939.48 100.00% 1 4,794,174.29 100.00 (2) 预付账款期末余额比期初下降29.99%,主要系预付给铜峰集团公司进出口分公司代理进口粒子保证金减少所致。 因报告期内本公司尚未取得自营进出口权，母公司--铜峰集团公司已取得并通过竞标成为本公司的代理商，本公司2003年度所需的进口粒子系以委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理方式购买。 (3)预付账款期末余额中有预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位—安徽铜峰电子（集团）公司进出口分公司代理进口粒子保证金2,533,855.06元。 (4)一年以上的预付账款主要系结算尾款。 8、存货 (1)存货明细表 2003.06.30 项 目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原 材 料 23,454,718.11 1,260,615.95 22,194,102.16 在产品 5,638,895.56 — 5,638,895.56 库存商品 40,154,559.63 6,694,611.86 33,459,947.77 低值易耗品 294,979.29 — 294,979.29 委托加工物料 70,521.51 — 70,521.51 合 计 69,613,674.10 7,955,227.81 61,658,446.29 2002.12.31 项 目 存货金额 存货跌价准备 存货净额 原 材 料 10,744,954.23 775,302.45 9,969,651.78 在产品 6,525,057.51 — 6,525,057.51 库存商品 38,922,606.73 5,978,089.32 32,944,517.41 低值易耗品 225,229.07 — 225,229.07 委托加工物料 58,647.34 — 58,647.34 合 计 56,476,494.88 6,753,391.77 49,723,103.11 (2)存货跌价准备系按单个存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取,可变现净值按照最近销售价格扣除变现所需相关费用确定。 (3)存货跌价准备 项目 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 原材料 775,302.45 645,292.68 159,979.18 1,260,615.95 库存商品 5,978,089.32 1,331,094.44 614,571.90 6,694,611.86 合计 6,753,391.77 1,976,387.12 774,551.08 7,955,227.81 9、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 (1)固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机械设备 297,638,938.74 142,054,494.06 — 439,693,432.80 运输设备 2,799,471.00 918,438.00 109,368.48 3,608,540.52 仪表仪器 1,690,148.47 4,632,520.56 — 6,322,669.03 其他设备 6,402,162.78 966,152.49 1,976.66 7,366,338.61 房屋及建筑物 44,829,630.72 38,109,614.42 — 82,939,245.14 合计 353,360,351.71 186,681,219.53 111,345.14 539,930,226.10 (2)累计折旧 类别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机械设备 90,048,440.82 12,089,980.83 — 102,138,421.65 运输设备 233,098.33 100,332.86 — 333,431.19 仪表仪器 150,068.52 174,846.41 — 324,914.93 其他设备 658,324.90 203,426.61 — 861,751.51 房屋及建筑物 6,777,649.42 877,891.05 — 7,655,540.47 合计 97,867,581.99 13,446,477.77 — 111,314,059.76 (3)固定资产净值 255,492,769.72 — — 428,616,166.34 (4)固定资产减值准备 类 别 期初余额 本期增加 本期转回 期末余额 机械设备 6,618,484.37 — — 6,618,484.37 运输设备 143,668.44 — — 143,668.44 仪表仪器 63,025.04 — — 63,025.04 其他设备 434,000.34 266,658.44 — 700,658.78 房屋及建筑物 — — — — 合 计 7,259,178.19 266,658.44 7,525,836.63 (5) 固定资 产净额 248,233,591.53 — — 421,090,329.71 (6) 固定资产原值期末比期初增加52.80%,主要原因系募集资金项目多功能电容器膜生产线技改项目以及子公司—温州铜峰锌铝、边缘加厚金属化膜生产线技改项目已竣工投产,由在建工程转入固定资产所致。 本期增加的固定资产中有184,728,468.45元为在建工程完工转入。 (7) 财产抵押情况 1999年9月1日本公司以B0PP拉膜线中136台设备,评估价值95,879,294.00元,账面原值170,762,164.50元作为向中国工商行银行铜陵分行借款9587万元的抵押物。抵押物登记证为铜工商押字第99028号,抵押期限为1999年6月19日至2006年6月18日。 1996年7月10日本公司以502种设备及主厂房等不动产,账面价值56,094,773.60元作为向中国工商银行铜陵分行借款3900万元的抵押物,企业抵押物登记证为铜工商押字第（1996）010号,抵押期限为1996年1月26日至2001年1月26日。上述抵押物登记证已变更为铜工商押变第B200108号,抵押期限延长至2006年1月26日。 10、工程物资 工程物资名称 2003.06.30 2002.12.31 预付安全网状金属化膜镀膜机款*1 1,870,000.00 — 预付特种金属化膜镀膜机款 2,484,000.00 — 预付卷绕机款 830,000.00 — 工程材料 — 79,786.99 合计 5,184,000.00 79,786.99 工程物资期末较期初增长510万元，主要系本期支付的镀膜机和卷绕机信用证保证金。 11、在建工程 期初余额 工程名称 预算数 减值 金额 准备 特种新型薄膜电容器项 16868万元 — — 目 多功能电容器膜生产线 13568万元 138,408,863.33 — 技改项目*1 35kv主变电所项目 953万元 7,105,290.64 — 物流信息工程及高货架 1058万元 2,618,012.92 — 仓库工程项目 锌铝边缘加厚金属化膜 3100万元 24,148,700.79 — 生产线技术改造项目 *2 安全防爆电容器项目 2700万元 18,105,177.39 — 镀膜机及厂房改造项目 2900万元 23,870,333.40 安全网状金属化膜生产 893万元 — — 线技改项目*3 合 计 — 214,256,378.47 — 本期转入 工程名称 本期增加 固定资产 特种新型薄膜电容器项 15,238,401.31 — 目 多功能电容器膜生产线 10,387,771.31 148,796,634.64 技改项目*1 35kv主变电所项目 1,836,337.68 8,941,628.32 物流信息工程及高货架 7,014,757.69 — 仓库工程项目 锌铝边缘加厚金属化膜 2,841,504.70 26,990,205.49 生产线技术改造项目 *2 安全防爆电容器项目 15,221,014.46 镀膜机及厂房改造项目 — 3,029,686.51 安全网状金属化膜生产 50,000.00 线技改项目*3 合 计 55,619,473.66 184,728,468.45 期末余额 工程名称 减值 金额 准备 特种新型薄膜电容器项 15,238,401.31 — 目 多功能电容器膜生产线 — — 技改项目*1 35kv主变电所项目 — — 物流信息工程及高货架 9,632,770.61 — 仓库工程项目 锌铝边缘加厚金属化膜 — — 生产线技术改造项目 *2 安全防爆电容器项目 — 33,326,191.85 镀膜机及厂房改造项目 — 26,900,019.91 安全网状金属化膜生产 — 50,000.00 线技改项目*3 合 计 85,147,383.68 — 资金 工程投入占 工程名称 来源 预算比例 特种新型薄膜电容器项 自筹 9.03% 目 多功能电容器膜生产线 募集 109.07% 技改项目*1 资金 募集 35kv主变电所项目 93.81% 资金 物流信息工程及高货架 物流信息工 自筹 仓库工程项目 程已完工 锌铝边缘加厚金属化膜 自筹 87.06% 生产线技术改造项目 *2 安全防爆电容器项目 自筹 123.43% 镀膜机及厂房改造项目 自筹 92.76% 安全网状金属化膜生产 — 0.56% 线技改项目*3 合 计 — (1)在建工程期末较期初减少60.24%，主要系募集资金项目、非募集资金项目竣工投产结转固定资产所致。 (2)在建工程期末余额中有特种新型薄膜电容器项目借款费用资本化244,500.00元。 (3)本报告期内在建工程未发生减值的情形,故未计提在建工程减值准备。 *1该项目已于2003年4月份达到可使用状态投产,投资额超过预算数,主要系依据该项目技术发展状况,对原计划引进的设备进行了调整,引进了一批自动化程度更高、性能更优良的设备。 *2系子公司--温州铜峰的项目，该项目已于2003年2月份达到可使用状态投产。 *3系子公司--温州铜峰的项目。 2、无形资产 项目 原始价值 期初余额 本期增加 土地使用权*1 7,589,897.28 7,497,658.95 — 土地使用权 14,131,763.82 1,377,6421.06 — 合计 21,721,661.10 21,274,080.01 — 项目 本期摊销 期末余额 剩余摊销年限 土地使用权*1 78,396.56 7,419,262.39 564个月 土地使用权 141,296.63 13,635,124.43 579个月 合计 219,693.18 21,054,386.83 — *1系本期从控股股东安徽铜峰电子(集团)公司购入的土地使用权,使用期限48.42年。款项已全部支付,土地使用权证正在办理中。 本公司的无形资产系2002年6月份购入的土地使用权,在本期末未发生减值情形,故未计提无形资产减值准备。 13、长期待摊费用 项目 原始价值 期初余额 本期增加 本期减少 筹建期费用 — 503,182.38 — 503,182.38 合计 — 503,182.38 — 503,182.38 项目 期末余额剩 余摊销年限 筹建期费用 — — 合计 — — 系子公司-温州铜峰开办期间的费用本期投产后一次性摊销。 14、短期借款 借款类别 2003.06.30 2002.12.31 信用借款 15,000,000.00 — 抵押贷款 55,000,000.00 25,000,000.00 保证借款* 78,750,000.00 45,277,300.00 合计 148,750,000.00 70,277,300.00 *本公司的保证借款中有63,750,000.00元由铜峰集团公司担保，另15,000,000.00元系本公司为子公司--温州铜峰提供担保。 短期借款期末较期初增长111.65%,主要系公司本部新增流动资金贷款所致。 15、应付账款 应付账款期末余额为53,131,111.36元,期末余额中有应付关联方铜威公司委托加工镀膜加工费642,332.11元，应付股东单位中国电子进出口安徽公司款项174,981.55元。 应付账款期末余额较年初增长42.63%,主要系应付账款未支付。 应付账款期末余额中无超过三年以上的大额应付款项。 16、预收账款 (1)预收账款期末余额为7,498,042.90元,期末预收账款余额中无预收持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (2)期末预收账款余额中无超过1年以上的大额预收账款,超过1年以上的预收账款为销售结算尾款。 17、 应付工资 项 目 2003.06.30 2002.12.31 应付工资 878,460.28 963,376.71 合 计 878,460.28 963,376.71 18、应付福利费 项 目 2003.06.30 2002.12.31 应付福利费 1,144,766.37 625,075.45 合 计 1,144,766.37 625,075.45 19、应付股利 项 目 2003.06.30 2002.12.31 应付股利 2,840,400.00 10,000,000.00 合 计 2,840,400.00 10,000,000.00 应付股利期末余额2,840,400.00元为应付股东---中国新时代控股(集团)公司、中国电子进出口安徽公司、铜陵市电子物资器材公司2002年度股利。 20、应交税金 税 种 2003.06.30 2002.12.31 执行税率 增值税 3,902,613.33 9,973,248.43 销项税率为17% 所得税 7,821,156.83 938,053.18 税率为33% 城建税 314,677.92 181,581.10 税率为7%、5% 房产税 51,588.96 合 计 12,090,037.04 11,092,882.71 21、其他应交款 项 目 2003.06.30 2002.2.31 计缴标准 教育费附加 135,021.68 77,820.47 税率为3%、5% 合 计 135,021.68 77,820.47 — 22、其他应付款 (1) 其他应付款期末余额为6,254,899.44元,期末其他应付款余额中无应付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 (2) 期末其他应付款余额中无账龄超过3年以上的大额应付款项。 23、预提费用 项 目 2003.06.30 2002.12.31 结存原因 短期借款利息 130,000.00 73,000.00 未结算 合 计 130,000.00 73,000.00 — 24、一年内到期的长期负债 借款类别 2003.06.30 2002.12.31 抵押借款 16,600,000.00 25,000,000.00 合计 16,600.000.00 25,000,000.00 25、长期借款 2003.06.30 借款单位 借款期限 金额 中国工商银行铜陵分行 6,000,000.00 1997.04.25-2004.12.26 中国工商银行铜陵分行 10,000,000.00 2000.07.27-2005.04.27 中国工商银行铜陵分行 5,000,000.00 2000.07.27-2005.07.10 中国工商银行铜陵分行 10,000,000.00 2000.07.27-2004.10.27 中国工商银行铜陵分行 10,000,000.00 2000.07.27-2004.07.28 中国银行铜陵分行 15,000,000.00 2003.5.7-2006.5.7 中国银行铜陵分行 5,000,000.00 2003.5.14-2006.5.14 中国银行铜陵分行 10,000,000.00 2003.5.22-2006.5.22 应计利息 160,000.00 — 合 计 71,160,000.00 — 借款单位 年利率% 借款条件 中国工商银行铜陵分行 7.56 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国工商银行铜陵分行 6.633 抵押 中国银行铜陵分行 5.2155 担保 中国银行铜陵分行 5.2155 担保 中国银行铜陵分行 5.2155 担保 应计利息 — — 合 计 — — 根据中国工商银行工银发（1995）106号文件《关于改进固定资产贷款利息计收办法的通知》的规定,利息一年一定,即订立合同时,合同确定的利息执行期为一年,在此一年内,无论人民银行调整利率与否,合同确定的利率均保持不变,一年执行期满后,再根据届时人民银行规定的期限档次利率与借款人重新确定下一年度的贷款利率,故本公司实际支付利率与合同利率不同。 26.长期应付款 长期应付款期末数为1,329,027.58元,系本公司发行4000万社会公众股时产生的无效申购资金利息,按5年期限摊销。 27、股本 单位:万股 2003.01.01—2003.06.30增减变动 项 目 2003.01.01 公积金 配股 送股 其他 小计 转股 一、尚未流通股份 1．发起人股份 6,000 1,200 4,800 6,000 其中: (1)国家持有股份 720 144 576 720 (2)境内法人持有股份 5,280 1,056 4,224 5,280 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股份 3.内部职工股份 4.优先股或其他 其他:转配股 未上市流通股份合计 6,000 1,200 4,800 6,000 二、已流通股份 1.人民币普通股 4,000 800 3,200 4,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 4,000 800 3,200 4,000 股份总数 10,000 2,000 8,000 10,000 项 目 2003.06.30 一、尚未流通股份 1．发起人股份 12,000 其中: (1)国家持有股份 1,440 (2)境内法人持有股份 10,560 (3)境外法人持有股份 (4)其他 2.募集法人股份 3.内部职工股份 4.优先股或其他 其他:转配股 未上市流通股份合计 12,000 二、已流通股份 1.人民币普通股 8,000 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 8,000 股份总数 20,000 上述股本业经安徽华普会计师事务所华普验字[2003]0469验资报告验证。 28、资本公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 股本溢价 251,496,975.4 — 80,000,000.0 3 0 其他资本公积 -190,985.67 — — 合计 251,305,989.7 — 80,000,000.00 6 项目 期末余额 股本溢价 171,496,975.43 其他资本公积 -190,985.67 合计 171,305,989.76 29、盈余公积 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 法定公积金 3,158,945.1 15,318,120.94 — 18,477,066.06 2 法定公益金 1,579,472.5 7,659,060.48 — 9,238,533.04 6 任意公积金 21,485,190.25 — 21,485,190.25 合计 4,738,417.6 44,462,371.67 8 — 49,200,789.35 30、未分配利润 项 目 2003年1-6月 2002年度 净利润 30,338,204.21 30,737,098.35 加:年初未分配利润 78,718,837.76 61,105,126.06 可供分配的利润 109,057,041.97 91,842,224.41 减:提取法定盈余公积 3,158,945.12 1,613,940.26 提取法定公益金 1,579,472.56 1,509,446.39 提取任意盈余公积 — — 应付股利 — 10,000,000.00 转作股本的普通股股利 20,000,000.00 — 未分配利润 84,318,624.29 78,718,837.76 31、主营业务收入 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 光膜 55,699,950.22 31,358,021.39 镀膜 37,830,818.64 35,591,307.08 电容器 55,061,269.91 54,599,722.76 再生粒子 4,528,055.47 2,784,858.26 合 计 153,120,094.24 124,333,909.49 本公司前五名客户的主营业务收入总额为2,193.57万元,占全部主营业务收入总额的14.33% 32、主营业务成本 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 光膜 33,704,393.79 18,838,809.48 镀膜 18,399,524.20 17,164,591.70 电容器 44,751,028.97 45,664,739.13 再生粒子 3,529,860.54 2,925,620.37 合 计 100,384,807.50 84,593,760.68 33、主营业务税金及附加 项目 2003年1-6月 计缴标准 城建税 812,747.09 按应交增值税及营业税的7%、5% 教育费附加 372,260.67 按应交增值税及营业税的3%、5% 合计 1,185,007.76 34、其他业务利润 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 抵债商品销售 -96,339.85 -478,830.09 材料销售 4,613.92 10,344.54 回收废品销售 463,502.26 687,480.82 其他 18,135.65 9,869.67 租金收入 61,612.50 74,418.75 合 计 451,524.48 303,283.69 35、管理费用增减变动的原因 本期管理费用较上年同期增加390.93万元,增长42.33%，主要系以下原因形成： (1)工资增长86.31万元； (2)计提的存货跌价准备增加175.51万元； (3)职工养老保险费增加112.49万元； 36、财务费用 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 4,592,516.48 4,780,000.00 减:利息收入 45,191.69 125,696.91 汇兑损失 11,905.17 — 减:汇兑收益 — — 其他(手续费) 267,927.71 -134,754.51 合计 4,827,157.67 4,519,548.58 37、投资收益 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 国债收益 303,512.87 — 新股申购收益 — 385,026.90 合计 303,512.87 385,026.90 38、补贴收入 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 增值税返还*1 7,920,000.00 4,390,000.00 财政补助*2 3,500,000.00 — 合计 11,420,000.00 4,390,000.00 *1为根据安徽省人民政府皖政[1999]48号文规定，本公司高新技术产品所缴纳的增值税，地方财政返还25%。本期已实际收到财政返还的高新技术产品增值税792万元； *2为根据安徽省人民政府皖政办[2003]30号文规定，本公司本期实际收到的新产品定额补贴350万元。 本期补贴收入较上年同期上升160.14%，主要系本期实际收到的增值税返还较上年同期增加以及本期实际收到新产品定额补贴350万元。 39、营业外收入 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 固定资产盘盈 — 92,800.00 处理固定资产收益 — 143,316.24 罚款收入 118,682.06 28,350.10 无效申购资金利息摊销 362,454.36 362,454.36 其 他 400.00 153,067.76 合 计 481,536.42 779,988.46 本期营业外收入较上年同期减少38.26%,主要系上年同期有处理固定资产收益及固定资产盘盈所致。 40、营业外支出 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 计提的固定资产减值准备 266,658.44 349,197.75 处理固定资产净损失 — 1,248.70 捐赠支出 206,300.00 4,000.00 其他 52,289.10 — 合 计 525,247.54 354,446.45 本期营业外支出较上年同期增长48.19%,主要系本期捐赠20万元用于非典型肺炎防治所致。 41、本期收到的其他与经营活动有关的现金64,741.00元,主要项目列示如下: 主要项目列示 2003年1-6月 罚款收入 64,741.00 42、本期支付的其他与经营活动有关的现金7,255,377.80元,主要项目列示如下: 主要项目列示 2003年1-6月 运输费 2,110,479.71 差旅费 981,410.70 广告费 329,720.00 审计费 255,000.00 业务拓展费 1,164,422.96 邮电费用 226,962.10 43、收到的其他与投资活动有关的现金1,200,000.00元 主要项目列示 2003年1-6月 收取基建招标保证金 1,200,000.00 44、支付的其他与投资活动有关的现金1,455,000.00元 主要项目列示 2003年1-6月 支付基建招标保证金 1,455,000.00 （二）母公司会计报表主要项目注释 1、应收账款 (1)账龄分析 2003.06.30 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 70,373,213.36 72.71 3,352,900.61 67,020,312.75 1-2年 6,115,188.87 6.32 428,063.22 5,687,125.65 2-3年 2,078,791.85 2.15 166,303.35 1,912,488.50 3-5年 16,743,845.59 17.30 1,674,384.56 15,069,461.03 5年以上 1,468,602.30 1.52 1,468,602.30 — 合 计 96,779,641.97 100.00 7,090,254.04 89,689,387.93 2002.12.31 账 龄 应收账款金额 比例(%) 坏账准备 应收账款净额 1年以内 45,828,905.69 64.32 2,749,734.34 43,079,171.35 1-2年 6,254,386.03 8.78 437,807.02 5,816,579.01 2-3年 4,725,390.92 6.63 378,031.27 4,347,359.65 3-5年 11,680,844.21 12,978,715.79 18.21 1,297,871.58 __ 5年以上 1,468,602.30 2.06 1,468,602.30 合 计 71,256,000.73 100.00 6,332,046.51 64,923,954.22 (2)本公司期末应收账款欠款金额前五名的累计金额为1,016.33万元,占应收账款总额的10.50%。 (3)期末应收账款余额中应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位—安徽铜峰电子(集团)公司铜峰经贸分公司欠款为798,507.80元。 (4)纳入合并报表范围的母子之间的应收款项不计提坏账准备。 2、其他应收款 (1)账龄分析 2003.06.30 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 1年以内 2,743,398.80 86.69 164,603.93 2,578,794.87 1-2年 23,869.93 0.75 1,670.90 22,199.03 2-3年 51,770.50 1.64 4,141.64 47,628.86 3-5年 345,590.10 10.92 34,559.01 311,031.09 合 计 3,164,629.33 100.00 204,975.47 2,959,653.86 2002.12.31 账龄 其他应收款金额 比例(%) 坏账准备 其他应收款净额 84.03 1年以内 2,353,761.74 141,225.70 2,212,536.04 3.19 1-2年 89,405.37 6,258.38 83,146.99 3.69 2-3年 103,461.18 8,276.89 95,184.29 9.08 3-5年 254,524.19 25,452.42 229,071.77 100.00 合 计 2,801,152.48 181,213.39 2,619,939.09 (2)本公司期末其他应收款欠款金额前五名的累计金额为171.66万元,占其他应收款总额的61.28%。 (3)期末其他应收款余额中无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 (4)纳入合并报表范围内的母子公司之间的应收款项不计提坏账准备。 3、长期投资 (1)长期投资类别 期初余额 本期增加 本期 减少 项目 金额 减值 — — 准备 长期股权投 9,700,000.00 673,968.29 — 资 期末余额 项目 金额 减值准备 长期股权投 10,373,968.29 — 资 (2) 对子公司投资列示如下 被投资单 投资 原始投 期初金额 本期权益 累计权益 位名称 期限 资金额 增减额 增减额 2001.6- 9,700,000.0 温州铜峰 970万元 673,968.29 673,968.29 2012.6 0 9,700,000.0 合计 970万元 673,968.29 673,968.29 0 被投资单 期末数 占被投资单位 减值 位名称 注册资本比例 准备 10,373,968. 温州铜峰 97% — 29 10,373,968. 合计 97% — 29 4、固定资产、累计折旧及固定资产减值准备 (1)固定资产原价 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机械设备 295,805,241.27 123,985,001.10 — 419,790,242.37 运输设备 2,730,897.00 918,438.00 109,368.48 3,539,966.52 仪器仪表 1,690,148.47 4,619,020.56 — 6,309,169.03 其他设备 6,338,262.78 813,222.49 1,976.66 7,149,508.61 房屋及建筑物 44,829,630.72 29,409,495.87 — 74,239,126.59 合 计 351,394,180.24 159,745,178.02 111,345.14 511,028,013.12 (2)累计折旧 类 别 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 机械设备 90,027,047.68 11,613,452.68 — 101,640,500.36 运输设备 232,298.31 97,932.80 — 330,231.11 仪器仪表 150,068.52 174,542.49 — 324,611.01 其他设备 654,530.62 197,789.75 — 852,320.37 房屋及建筑物 6,777,649.42 792,753.41 — 7,570,402.83 合 计 97,841,594.55 12,876,471.14 — 110,718,065.69 (3)固定资产净值 253,552,585.69 — — 400,309,947.43 (4)固定资产减值准备 项 目 初余额 本期增加 本期转回 期末余额 机械设备 6，618，484.37 — — 6,618,484.37 运输设备 143，668.44 — — 143,668.44 仪器仪表 63，025.04 — — 63,025.04 其他设备 434，000.34 266,658.44 — 700,658.78 房屋及建筑物 — — 合 计 7,259,178.19 266,658.44 — 7,525,836.63 (5)固定资产净 额 46,293,407.50 392,784,110.80 5、主营业务收入 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 光膜 72,531,323.13 40,836,741.66 镀膜 18,399,842.91 36,008,219.67 电容器 55,061,269.91 54,599,722.76 再生粒子 4,528,055.47 2,784,858.26 合 计 150,520,491.42 134,229,542.35 6、主营业务成本 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 光膜 40,571,137.75 24,532,676.75 镀膜 9,807,975.02 21,796,139.97 电容器 46,222,957.09 47,862,605.11 再生粒子 3,529,860.54 2,925,620.37 合 计 100,131,930.40 97,117,042.20 7、投资收益 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 长期股权投资收益 673,968.29 1,227,167.58 国债利息 303,512.87 — 新股申购收益 — 385,026.90 合计 977,481.16 1,612,194.48 六、关联方关系及其交易 (一)关联方关系 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 薄膜电容器、金属化薄膜、聚炳烯薄 安徽铜峰 安徽省铜 膜制造;五金交电、仪器仪表、电子器 电子(集 陵市石城 件、工业生产资料代购代销;百货、纺 团)公司 路86号 织用品、农副产品兼营、打字复印、 劳保用品、粮油及制品、烟酒零售。 与本企 法定 企业名称 经济类型 业关系 代表人 安徽铜峰 电子(集 母公司 国有经济 陈升斌 团)公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初余额 本年增加 本年减少 安徽铜峰电子(集团)公司 90,065,000.00 — — 企业名称 期末余额 安徽铜峰电子(集团)公司 90,065,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 期初余额 本 年 增 加 企 业 名 称 金额 % 金 额 % 安徽铜峰 电子(集 46,098,000.00 46.10 31,098,000 15.55 团)公司 本年减少 期末余额 企 业 名 称 金额 % 金 额 % 安徽铜峰 电子(集 15,000,000 15 62,196,000 31.10 团)公司 4、不存在控制关系的关联方关系的性质 企业名称 与本公司的关系 安徽华通电子电讯有限公司 同为母公司的子公司 铜陵威斯康电子材料有限公司 同为母公司的子公司 中国新时代控股(集团)公司 本公司的股东 中国电子进出口安徽公司 本公司的股东 铜陵市电子物资器材公司 本公司的股东 铜陵市国有资产运营中心 本公司的股东 (二)关联方交易 1、采购货物 (1)定价政策:采用市场价格。 (2)向关联方采购货物明细表 2003年1-6月 2002年度 企业名称 货物名称 占本期购 占本期购 金额 金额 货百分比 货百分比 铜峰集团经 零星材料 279.84万元 2.76% 319.15万元 2.22% 贸分公司 铜威公司 镀膜等 167.83万元 1.65% 69.26万元 0.48% 2、销售货物 (1)定价政策：采用市场价格。 (2)向关联方采购货物明细表 2003年1-6月 2002年度 企业名称 货物名称 占本期销 占本期销售 金额 金额 售百分比 百分比 铜峰集团经 再生粒子 103.94万元 0.68% 194.58万元 0.70% 贸分公司 3、关联方应收应付款项余额 关联方名称 2003.06.30 2002.12.31 铜峰集团公司 1、预付账款 2,533,855.06 5,409,926.44 2、应收账款 239,787.46 798,507.80 中国电子进出口安徽公司 1、应付账款 174,981.55 174,981.55 铜威公司 1、应付账款 642,332.11 1,117,090.89 3、其他关联交易事项 (1)根据本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《协议》,自2003年1月1日本公司每年向安徽铜峰电子(集团)公司支付保安管理费用100,000.00元。 原本公司与安徽铜峰电子(集团)公司分别于1996年7月12日签订的《综合服务协议》、1999年10月18日签订的《综合服务协议的补充协议》自2003年1月1日起废止。 根据本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财产租赁协议》,本公司每年向安徽铜峰电子(集团)公司交纳办公楼租金85,980.00元。 公司本期累计已向安徽铜峰电子(集团)公司支付上述各项费用92,990.00元。 (2) 因本公司尚未取得进出口自营权,安徽铜峰电子(集团)公司本公司实际控制人（以下简称“集团公司”）已取得自营进出口权。2001年6月,公司就生产所需进口原材料聚丙烯切片的代理费比例进行招标,安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司因最低报价和承诺最优质服务,成为本公司的代理商。因生产经营的需要,本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订协议,本年度继续由安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口生产所需进口原材料聚丙烯切片,代理费为代理货款金额的1%。 因本公司尚未取得进出口自营权,本公司投资实施建设特种新型薄膜电容器项目、特种金属化膜项目以及在浙江温州投资建设安全网状金属化膜项目需从国外进口关键设备,本公司委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口项目关键设备。 2003年1-6月,本公司累计委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口粒子5490.25吨,涉及代理货款金额45,955,131.84元,累计支付进口粒子代理费456,681.36元；委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备配件,涉及代理货款金额1,805,000.00元,代理费尚未结算；委托安徽铜峰电子(集团)公司进出口分公司代理进口部分设备,涉及代理金额22,677,000.00元，代理费尚未结算。 (3) 根据2002年3月29日本公司与安徽铜峰电子(集团)公司签订的《财产租赁协议》,安徽铜峰电子(集团)公司承租本公司的办公楼,面积为1,500平方米,出租的办公楼按每年每平方米70元计算,年租金为105,000元,期限暂定为10年,自2002年4月1日起计算。 2003年1-6月本公司已实际收到租金52,500.00元。 (4) 鉴于本公司已将原控股子公司铜威公司的权益转让给本公司的控股股东铜峰集团公司所有，因铜威公司的经营业务金属化膜与本公司的经营内容之一有相同性，为有效避免同业竞争，2002年8月29日，经公司第二届董事会第十七会议决议审议通过，本公司决定以公允的市场价格，委托铜威公司进行金属化镀膜的加工业务。该项关联交易详细内容见2002年9月2日《中国证券报》、《上海证券报》。 本次关联交易已得到铜威公司董事会的确认，铜威公司并承诺不再对第三方加工或销售金属化膜产品。双方签署的《委托加工协议》的主要条款如下： a、本公司委托铜威公司对电容器用光膜进行金属化镀膜的加工业务，光膜及辅助材料全部由本公司提供； b、全年委托加工的半成品金属化膜数量约为400吨左右； c、委托加工产品时间由本公司与铜威公司协商确定，质量按双方签订的《技术协议》要求，产品须经本公司验收合格后视为交付； d、委托加工费以吨计价，按目前市场公允价，每吨加工费约为7,880元； e、合同有效期自2002年8月至2003年12月。 2003年1-6月本公司共委托铜威公司加工金属化膜142吨，涉及加工费1,121,858.27元。 另本公司从铜威公司购买废品膜共556,499.69元。 (7)截止2003年6月30日,本公司的借款中共有9375万元由安徽铜峰电子(集团)公司提供担保,其中:短期借款担保6375万元、长期借款担保3000万元。 七、或有事项 截止资产负债表日,本公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 本公司董事会第八次会议决议,承诺给温州铜峰提供贷款担保,涉及金额约为20002900万元。该承诺事项已在2001年7月30日《上海证券报》上公告。截止到2003年6月30日,本公司已为该公司提供贷款担保1,500万元。2003年7月7日，本公司又为温州铜峰提供贷款担保500万元。 截止报告日，本公司已为温州铜峰提供贷款担保2,000万元。 除上述事项外,本公司没有其他应披露的承诺事项、担保事项。 九、资产负债表日后事项 (1) 资产负债日后非调整事项:根据铜陵市政府（99）086号《铜陵市职工住房分配货币化补贴暂行办法》文件精神,本公司预计发放职工补贴7,565,088.47元,本公司发放职工住房补贴拟按照财政部财会[2001]5号文关于印发《企业住房制度改革有关会计处理问题的规定》通知的有关规定进行会计处理。 (2) 截止资产负债表日,本公司无需要披露的其他资产负债表日后事项。 十、债务重组事项 截止资产负债表日,本公司无需要披露的债务重组事项。 十一、其他重要事项 (1) 2003年3月27日经财政部财企[2003]120号《财政部关于安徽铜峰电子股份有限公司国有股权转让有关问题的批复》文件批准，安徽铜峰电子集团公司将持有本公司4,609.80万股国有法人股中1,500万股转让给上海泓源聚实业有限公司，并于2003年4月22日在中央登记结算中心办理了非流通股协议转让过户手续。 (2) 本公司的关联方铜陵市天时投资有限责任公司(与本公司为同一法定代表人)已成功竞拍了中国电子进出口安徽分公司持有本公司99.60万股的国有法人股，占本公司总股本的0.5%，于2003年7月3日完成了过户和登记手续,并于2003年8月5日在《中国证券报》、《上海证券报》公告。该公告另称铜陵市国有资产运营中心和安徽省铜陵市电子物资器材公司确有意图向铜陵市天时投资有限责任公司转让其持有本公司1440万股和40.8万股国有法人股。 (3)截止报告日,除上述事项外,本公司无需要披露的其他重要事项。 七、备查文件 （一）载有公司董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； （三）报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有文件的正文及公告原稿； （四）公司章程。 董事长：陈升斌 安徽铜峰电子股份有限公司 二00三年八月九日 |
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