上海华源股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.09 11:10 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
上海华源股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动和主要股东持股情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第七节 备查文件 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司15名董事（含授权委托）全部出席了公司三届三次董事会，董事吉群力、傅伟民、陈永明、徐端夫因事请假，吉群力、陈永明、徐端夫委托吴云生代为行使表决权，傅伟民委托俞朝阳代为行使表决权。 公司负责人董事长吴云生先生、主管会计工作负责人总会计师陈德忠先生及会计机构负责人计划财务部总经理胡亚萍女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：上海华源股份有限公司 中文名称缩写：华源股份 公司法定英文名称：SHANGHAI WORLDBEST CO., LTD. 英文名称缩写：SWB （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称和股票代码：华源股份 600094 华源B股 900940 （三）公司注册地址：上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼 公司办公地址：上海市浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼 （四）法定代表人：吴云生 （五）公司董事会秘书：张乐生 联系地址：上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼 电话：021-58799888（总机） 传真：021-58825887 电子信箱：[email protected] 董事会证券事务代表：薛玉宝 联系地址：上海浦东陆家嘴东路161号招商局大厦31楼 电话：021-58799888（总机） 传真：021-58825887 电子信箱：[email protected] 邮政编码：200120 公司国际互联网网址：http://www.worldbest.sh.cn 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》、《香港文汇报》登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司总经理办公室 （七）其他有关资料： 1.公司首次注册或变更注册登记日期、地点： 首次注册：1996年7月18日，上海市工商局 变更注册：2001年8月23日，上海市工商局 2.企业法人营业执照注册号：企股沪总字第022582 3.税务登记号码：310115812802106 4.公司聘请的会计师事务所名称、办公地址： 境内审计：安永大华会计师事务所有限责任公司 办公地址：中国上海昆山路146号 境外审计：安永会计师事务所 办公地址：中国上海遵义南路88号协泰中心12楼 二、主要财务数据和指标 单位：元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 2,144,227,302.32 1,335,750,926.43 流动负债 2,696,007,160.24 1,848,686,421.43 总资产 5,639,195,123.58 4,479,913,477.72 股东权益（不含少数股东权益） 1,497,952,378.79 1,474,577,107.45 每股净资产 3.05 3.00 调整后的每股净资产 2.98 2.96 净利润 22,428,009.91 31,347,013.84 扣除非经常性损益后的净利润 19,838,164.97 25,719,099.62 每股收益 0.05 0.06 净资产收益率（%） 1.50 2.14 经营活动产生的现金流量净额 -91,518,812.71 3,368,145.07 项目 增减比例(%) 流动资产 60.53 流动负债 45.83 总资产 25.88 股东权益（不含少数股东权益） 1.59 每股净资产 1.67 调整后的每股净资产 1.01 净利润 -28.45 扣除非经常性损益后的净利润 -33.83 每股收益 -16.66 净资产收益率（%） -29.91 经营活动产生的现金流量净额 -2817.19 注：扣除的非经常性损益项目及相关金额： 2,589,844.94元 其中：1.非经常性投资收益 1,599,923.96元 2. 补贴收入 383,723.05元 3. 营业外收支净额 606,197.93元 第二节 股本变动和主要股东持股情况 一、 报告期内，公司股份总数及结构没有变动。 二、 报告期末，公司股东总数为94736名，其中A股股东59489名，B股股东35247名。 三、 公司前十名股东持股情况 单位：股 股东名称 本期增减 期末持股 比例 （+、-） 数 （%） 中国华源集团有限公司 0 154932000 31.51 锡山市长苑丝织厂 0 10152000 2.06 江苏秋艳（集团）公司 0 9270000 1.89 CBNY S/A PNC/SKANDIA 0 2259450 0.46 SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 福建省闵发证券有限公司 0 1027964 0.21 SCBHK A/C NOMURA -200000 1000000 0.20 TB/NOMURA ITM NAITO SECURITIES CO., -16000 770101 0.16 LTD. 安徽省信托投资公司 0 742400 0.15 DEBORAH WANG LIN 0 709500 0.14 陈晓东 不详 583829 0.12 股东名称 股份类别 质押或冻结 股东性质 的股份数量 中国华源集团有限公司 未流通 无 国有法人股 锡山市长苑丝织厂 未流通 10152000 法人股 江苏秋艳（集团）公司 未流通 无 法人股 CBNY S/A PNC/SKANDIA 已流通 不详 B股 SELECT FUND/CHINA EQUITY AC 福建省闵发证券有限公司 已流通 不详 社会公众股 SCBHK A/C NOMURA 已流通 不详 B股 TB/NOMURA ITM NAITO SECURITIES CO., 已流通 不详 B股 LTD. 安徽省信托投资公司 已流通 不详 B股 DEBORAH WANG LIN 已流通 不详 B股 陈晓东 已流通 不详 B股 注：1.至报告期末，锡山市长苑丝织厂所持公司股票1015.2万股仍质押在中国农业银行无锡分行。 2.前10名股东中，公司法人股股东之间无任何关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；其他流通股股东本公司未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。 四、公司控股股东报告期内没有发生变化。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 报告期内董事、监事、高级管理人员持有公司股票变动情况 报告期内公司董事忻佩妮、陈彦模、监事陶建军持有本公司股票分别增加社会公众股4000股、2000股和2834股（二级市场购入），上述增加的股票均已按有关规定进行了锁定。公司其他董事、监事及高级管理人员报告期内持股均未发生变动。 二、 报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 2003年4月18日，公司三届二次董事会同意，因工作需要，忻佩妮女士不再担任公司总会计师，董事会聘任陈德忠先生担任公司总会计师。 2003年5月23日，公司2002年年度股东大会同意顾关林先生因工作变动不再担任公司董事职务，股东大会同时选举杨桂生先生为公司第三届董事会独立董事。 第四节 管理层讨论与分析 一、 主营业务范围及经营状况 公司的主营业务范围为：合成、超细纤维，仿真丝面料，特种作业面料，纤维用聚酯切片，各种包装、装潢用聚酯切片，建筑装潢用新型复合材料，生物制药产品，现代通讯信息新材料及相关器件等。 报告期内，由于伊拉克战争的影响，石油化工原料价格剧烈波动，公司所处的化工化纤行业的经营遇到了前所未有的困难和挑战；SARS疫情对公司部分产品（如瓶级聚酯切片）的销售及公司其他产品的间接出口造成了不利的影响，与此同时，公司主导产品（如瓶级聚酯切片、涤纶长丝和涤锦复合丝等）国内市场上的产能进一步扩大，造成市场竞争进一步加剧，毛利率大幅下降。面对严峻的市场形势，公司在董事会的领导下，一方面积极加大市场开拓的力度，另一方面坚持不懈地抓好技术改造和内部挖潜工作，通过调整产品品种和强化企业内部管理，努力把各种不利因素的影响降到最低。报告期内，公司实现主营业务收入181,892万元，比上年同期增长69.27%；实现主营业务利润15,759万元，比上年同期减少0.41%；实现净利润2243万元，比上年同期减少28.45%。 (一)报告期内公司主要经营成果及财务状况 单位：元 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 主营业务收入 1,818,920,217.42 1,074,555,771.10 主营业务利润 157,588,336.49 158,240,179.73 净利润 22,428,009.91 31,347,013.84 现金及现金等价物净增加额 -60,301,832.39 -159,106,563.00 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 总资产 5,639,195,123.58 4,479,913,477.72 股东权益 1,497,952,378.79 1,474,577,107.45 项目 增长比例（%） 主营业务收入 69.27 主营业务利润 -0.41 净利润 -28.45 现金及现金等价物净增加额 62.10 项目 增长比例（%） 总资产 25.88 股东权益 1.59 上述指标增减变化原因说明： 1. 主营业务收入增加的原因主要是报告期比去年同期增加四家经营企业，即常州合成材料分公司、华源（泰国）纺织有限公司、上海华源格林威实业股份有限公司、山东华源蓝天纸业有限公司；其次，贸易企业的业务量扩大。因此同比增加贸易性销售收入37278万元、生产性销售收入37158万元。 2.主营业务利润未能随销售收入增加的原因主要是占收入比重较大的化工产品毛利率水平的下降，使该产品主营业务利润锐减；另外，贸易性收入虽然增加较大，但毛利率水平却较低，所以主营业务利润未能随主营收入的增加而增加。 3.净利润减少的原因主要是主营业务利润未能随主营收入而增长，而期间费用随着主营业务收入增长而相应增加，致使公司利润总额及净利润减少。 4.现金及现金等价物净增加额比去年同期增加的原因：主要是报告期内筹资额增加。 5.总资产增加的原因主要是报告期比上年末增加三家合并报表企业，以及报告期内增加了固定资产投资和其他投资活动。 6. 股东权益增加的原因是报告期内实现的净利润所致。 （二）占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况 单位：元 行业、产品 主营业务收入 占收入比例（%） 主营业务成本 贸易 577,168,814.01 31.73 559,453,639.03 化工 495,162,811.78 27.22 491,457,459.16 化纤 287,727,684.63 15.82 237,603,400.94 织造 122,428,036.06 6.73 104,817,301.47 行业、产品 毛利率（%） 贸易 3.07 化工 0.75 化纤 17.42 织造 14.38 二、 报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力的变化情况 （一）利润构成项目占利润总额的比例变化 金额单位：万元 项目 2003年1-6月 2002年度 金额 占利润总额比例 金额 占利润总额比例 （%） （%） 主营业务利润 15,759 476.10 26,546 308.03 其他业务利润 1,148 34.68 2,142 24.86 期间费用 15,232 460.18 22,297 258.73 投资收益 1,310 39.58 1,395 16.19 补贴收入 62 1.87 212 2.46 营业外收支净额 263 7.95 620 7.19 利润总额 3,310 100 8,618 100 说明：1.本期主营业务利润占利润总额比例比上年大幅上升的主要原因是：本期主营业务收入增加较大，致使期间费用绝对额增加较大，而主营业务利润并未随收入同步增加，从而使利润总额下降较大，导致该比例相应上升。 2.本期其他业务利润占利润总额比例比上年上升的主要原因是：本期其他业务利润增加，而利润总额下降，使该比例相应上升。 3.本期期间费用占利润总额比例比上年上升较大的主要原因是：本期期间费用增加是主营业务收入增加以及新增企业并入所致，其中营业费用和管理费用上升较大，而期间费用占主营业务收入的比例并未上升。但由于公司毛利水平的下降，致使利润总额有较大的下降，相应使该比例有较大的上升。 4.本期投资收益占利润总额比例比上年上升的原因是本期利润总额下降所致。 (二)主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内公司主要产品聚酯切片毛利率为0.75%，上年为9.83%，下降幅度达92.37%，主要原因是今年上半年伊拉克战争影响石油化工原料价格剧烈波动，使该产品主要原料成本增高，而聚酯切片市场由于SARS疫情影响旅游相关产业，使聚酯切片销售价格下跌，致使该产品毛利率大幅下降。其次，化纤面料产品毛利率为14.38%，上年为18.84%，下降幅度达23.67%，主要原因是由于SARS疫情影响服装及面料的出口，使化纤面料产品市场疲软，价格下跌，致使毛利率下降。 三、 对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动情况 报告期内，公司其他经营业务产生的损益7,158,413.54元，占公司净利润的比重31.92%,项目内容如下： 金额单位：元 其他经营业务项目 产生的损益（元） 占净利润的比重（%） 房租收入 1,205,143.80 5.37 服务咨询收入 2,612,787.01 11.65 材料及废料收入 2,515,167.33 11.22 加工费、水电费及其他 825,315..40 3.68 合计 7,158,413.54 31.92 四、 来源于单个参股公司投资收益对公司净利润影响达到10%（含10%）以上的情况 （一）报告期内，公司来源于参股企业“杜邦纤维（中国）有限公司”的投资收益7,000,000.00元，占公司净利润31.21%。公司持有杜邦纤维（中国）经营范围为生产和销售氨纶纤维及其深加工产品、提供与上述有关的技术咨询服务。报告期的投资收益为该公司2002年度应分配的利润，2002年度该公司实现净利润114,730,748.00元。 （二）报告期内，公司来源于参股企业“中国华源北美墨西哥有限公司”的投资收益2,808,007.47元，占公司净利润的12.52%。公司持有中国华源北美墨西哥有限公司42%的股权，中国华源集团有限公司持有该公司58%的股权。该公司在墨西哥注册，其中固定资本为5,405美元，可变资本为92,187,905美元，法定代表人是周玉成，经营范围为生产和销售各类棉纱产品。该公司2003年1-6月实现净利润折合人民币为6,685,732.07元。 五、 经营中的问题与困难 报告期内，公司经营中遇到的主要问题与困难表现在：伊拉克战争造成化工原料价格的剧烈波动；公司主导产品由于国内市场产能的扩大，竞争加剧，毛利率下降；SARS疫情影响了公司部分产品（如瓶级聚酯切片）的销售及服装面料等其他产品的间接出口等。 针对上述问题与困难，公司主要采取了以下措施：加大下属企业内部管理和扭亏工作的力度；加强工贸结合，积极拓展市场；加快新品开发和技术改造，努力扩大市场占有率；加强公司领导班子建设，调整公司内部机构，提高公司的经营管理水平。 六、 投资情况 （一）报告期内公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 （二）重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况 1.截止报告期末，公司泰国3万锭棉纺项目累计总投资人民币22097万元。该项目计划总投资2898万美元，已在今年年初竣工投产，报告期内已实现销售收入折合人民币1754万元，实现利润折合人民币14万元。 2.截止报告期末，公司泰国3万吨柠檬酸项目已累计完成总投资人民币15595万元。该项目计划总投资2969.8万美元，折合人民币24590万元，已完成计划总投资的63.42%。 3.截止报告期末，公司光纤项目已累计投资7898.69万元。该项目计划总投资13000万元，已完成计划总投资的60.76%。 4.截止报告期末，公司国债项目海岛型极细长丝的仿制及其织造特种后整理已累计投资9278.42万元。该项目计划总投资11000万元，已完成计划总投资的84.34%。 5.报告期内，公司出资1231.7万元实施了对上海华源格林威实业股份有限公司57.92%股权的收购。本次收购后，公司持有格林威公司的股权由原来的10.81%增加到68.73%，同时，为了调整格林威公司的资产结构，公司接受了格林威公司所持有的山东华源蓝天纸业有限公司90%的股权，报告期内该收购给公司带来的净利润为2,382,633.06元。 6.报告期内，公司出资720万元投资组建上海华缔房地产有限公司。该公司注册资本1200万元，公司所占股权比例为60%。该公司正在经营名下的建国东路一号公馆房产项目，该项目尚未正式销售，故报告期内未体现收益。 7.报告期内，公司下属子公司安徽华源生物药业有限公司出资3200万元参与组建上海华源长富药业（集团）有限公司，该公司注册资本4.1亿元，安徽华源生物药业有限公司占股权比例为6.99%。上海华源长富药业（集团）有限公司以3324.86万元价格受让安徽华源生物药业有限公司的大输液等医药业务相关资产及负债的工作正在办理中，报告期内尚未办妥。华源农用生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司。该公司注册资本13亿元，公司所占股权比例约为13%。报告期内，股权变更手续尚在办理之中。 第五节 重要事项 一、 公司治理结构情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》的要求，不断健全和完善法人治理结构，规范公司的运作，促进了公司治理水平的不断提高。 根据中国证监会发布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的要求，2003年6月30日前，公司董事会成员中，独立董事人数应不少于董事总人数的三分之一。公司2003年5月23日召开的2002年年度股东大会调整了公司董事会成员，增聘了一名独立董事。公司董事会现有15名董事组成，其中5名为独立董事。 二、公司中期不进行利润分配或公积金转增股本。 三、公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、公司报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 （一）2003年1月13日，公司收到向德国巴斯夫第七项目发展有限公司转让的公司所持巴斯夫华源尼龙有限公司10%股权的股权转让款241.64万美元，折合人民币2000万元。股权转让后，公司不再持有巴斯夫华源尼龙有限公司的股权。巴斯夫华源尼龙有限公司已于2003年3月25日办理了工商变更手续。 （二）另详见本节五（二）资产收购、出售关联交易。 五、报告期内重大关联交易事项 （一）购销商品、提供劳务发生的关联交易 1. 报告期内，公司所属子公司安徽华源化纤有限公司向不存在控制关系的关联方合肥葵茵地毯有限责任公司销售地毯，累计金额8393000.00元，占同类销货金额的百分比为20.03%。 2. 报告期内，公司所属子公司上海华源伊湾经济发展公司向存在控制关系的关联方中国华源集团有限公司采购进口货物涤纶短纤，累计金额23953893.90元，占同类购货金额的百分比为4.83%。 （二）资产收购、出售关联交易 1. 2003年1月27日，公司2003年第一次临时董事会审议通过了公司收购中国华源集团有限公司持有的上海华源格林威实业股份有限公司57.92%股权的关联交易事项。 交易方：本公司及中国华源集团有限公司（本公司第一大股东）；交易内容：本公司收购中国华源集团有限公司持有的上海华源格林威实业股份有限公司57.92%股权；定价原则：确定2002年12月31日为资产评估基准日，以格林威公司净资产的评估值确定交易价格；资产的评估价值：格林威公司57.92%股权的评估值为1231.7万元；交易价格：1231.7万元；结算方式：在股权转让协议生效后30日内，本公司一次性向华源集团支付股权转让款1231.7万元。交易对公司经营成果与财务状况的影响：此次关联交易额占本公司净资产的0.84%，对本公司当期或未来财务状况无重大影响。本次交易后，本公司持有格林威公司的股权由原来的10.81%增加到68.73%，格林威公司成为本公司的控股子公司，这有利于扩大本公司的进出口业务，并借助格林威公司现有的销售渠道，帮助本公司所属的工业企业积极拓展海外市场。 2. 2003年5月23日，公司2002年年度股东大会审议通过了两项关联交易议案：（1）本公司所属安徽华源生物药业有限公司出资3200万元参股上海华源海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司的议案。 （1）安徽华源生物药业有限公司出资3200万元参股上海华源长富药业（集团）有限公司及转让部分资产的关联交易。 交易方：本公司及上海华源长富药业（集团）有限公司；交易内容：公司所属安徽华源生物药业有限公司（安徽药业）出资3200万元参股上海华源长富药业（集团）有限公司（华源长富）及以3324.86万元价格向该公司转让大输液等医药业务相关资产及负债；定价原则：安徽药业对华源长富的新增出资按1.1121:1的比例折算为注册资本，安徽药业大输液等医药业务相关资产及负债的转让以2002年12月31日为资产评估基准日的净资产评估值为转让价格；资产的评估价值：根据具有证券从业资格的评估机构上海东洲资产评估有限公司出具的资产评估报告，安徽药业大输液等医药业务的净资产评估值为3324.86万元；交易价格：3324.86万元；结算方式：在协议生效后20日内，安徽药业一次性向华源长富缴纳出资，华源长富注册成立后90日内，一次性向安徽药业支付全部资产受让款。交易对公司经营成果与财务状况的影响：此次关联交易额占本公司净资产的2.2%，对本公司当期或未来财务状况无重大影响。本次交易后，安徽药业持有华源长富6.99%股权，同时通过资产转让不再直接从事医药业务领域的生产经营，这有利于避免与公司大股东的同业竞争，集中精力发展柠檬酸业务。 （2）以本公司所拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司和苏州华源农用生物化学品有限公司全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司的关联交易。 交易方：本公司及中国华源生命产业有限公司；交易内容：本公司以拥有的上海华源生命科学研究开发有限公司（生命科学）和苏州华源农用生物化学品有限公司（苏州农化）全部股权参与组建中国华源生命产业有限公司；定价原则：以生命科学和苏州农化截止2002年12月31日经审计的净资产值为依据，由交易双方协商确定。根据具有证券从业资格的评估机构安永大华会计师事务所有限公司出具的审计报告，生命科学截止2002年12月31日的总资产为12464.29万元，总负债为1824.84万元，净资产为10639.45万元，本公司所拥有的95.66%股权对应的净资产值为10177.70万元。苏州农化截止2002年12月31日的总资产为20404.53万元，总负债为13362.05万元，净资产为7042.48万元，本公司所拥有的96.75%股权对应的净资产值为6813.60万元。两项合计为16991.30万元；资产的帐面价值：16991.30万元；交易价格：16991.30万元；交易对公司经营成果与财务状况的影响：本次交易后，本公司持有中国华源生命产业有限公司约13%股权；此次关联交易的实施能够有效避免与大股东间的同业竞争，有利于公司调整产业结构，集中精力发展主营业务。 （三）公司与关联方债权、债务或担保事项 报告期内，公司与关联方债权债务往来事项 单位：元 关联方 向关联方提供资金 发生额 余额 中国华源集团有限公司 1,488,846.23 5,384,824.29 上海天诚创业投资有限公司 50,000,000.00 50,000,000.00 华源（泰国）生化有限公司 67,872,222.89 86,837,673.39 扬州布厂 558,802.70 558,802.70 上海华源世贸股份有限公司 1,079,546.83 1,079,546.83 关联方 关联方向本公司提供资金 发生额 余额 中国华源集团有限公司 6,272,641.91 6,272,641.91 上海天诚创业投资有限公司 华源（泰国）生化有限公司 扬州布厂 上海华源世贸股份有限公司 六、重大合同及履行情况 （一）报告期内公司未发生或以前期间发生但延续到报告期的重大托管、 （二）重大担保合同 1. 前期发生但延续至本期的重大担保合同 被担保企业名称 金额 期限 上海外高桥保税区股份有限公司 653万美元 2002.12.13-2003.12.13 上海外高桥保税区股份有限公司 10000万元 2002.11.07-2003.11.25 被担保企业名称 备注 上海外高桥保税区股份有限公司 互保单位 上海外高桥保税区股份有限公司 互保单位 2.本期发生的重大担保合同 被担保企业名称 金额 期限 中纺联合进出口股份有限公司 4900万元 2003.03.07-2004.03.26 上海飞乐股份有限公司 2500万元 2003.03.26-2003.09.25 上海飞乐股份有限公司 2400万元 2003.03.28-2003.09.27 上海飞乐股份有限公司 2000万元 2003.03.31-2003.09.25 上海飞乐股份有限公司 4750万元 2003.05.20-2003.11.20 上海飞乐股份有限公司 600万元 2003.04.29-2003.10.29 上海飞乐股份有限公司 2500万元 2003.06.18-2003.12.26 中国纺织机械（集团）有限公司 8000万元 2003.02.13-2004.02.12 中国纺织机械（集团）有限公司 4000万元 2003.06.25-2004.06.24 上海外高桥保税区股份有限公司 300万美元 2003.03.18-2004.03.18 上海外高桥保税区股份有限公司 2000万元 2003.01.12-2004.01.20 上海外高桥保税区股份有限公司 2000万元 2003.03.26-2004.03.26 上海外高桥保税区股份有限公司 3000万元 2003.04.17-2004.10.16 被担保企业名称 备注 中纺联合进出口股份有限公司 互保单位 上海飞乐股份有限公司 互保单位 上海飞乐股份有限公司 互保单位 上海飞乐股份有限公司 互保单位 上海飞乐股份有限公司 互保单位 上海飞乐股份有限公司 互保单位 上海飞乐股份有限公司 互保单位 中国纺织机械（集团）有限公司 互保单位 中国纺织机械（集团）有限公司 互保单位 上海外高桥保税区股份有限公司 互保单位 上海外高桥保税区股份有限公司 互保单位 上海外高桥保税区股份有限公司 互保单位 上海外高桥保税区股份有限公司 互保单位 （三）报告期内发生或以前期间发生但延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的情况 1. 公司下属子公司扬州华源有限公司委托上海天诚创业投资有限公司理财，委托金额5000万元，期限从2003年2月24日至2003年12月26日，约定收益为907500.00元。该行为经该公司董事会决议批准。 2.公司下属子公司扬州华源有限公司委托华夏银行北京灯市口支行贷款给北京博宏房地产开发有限公司，金额2000万元，期限为2003年3月10日至2005年2月17日，年利率为7.137%。该委贷行为经该公司董事会决议批准。 3.公司下属子公司常州华源蕾迪斯有限公司委托华夏银行北京灯市口支行贷款给北京博宏房地产开发有限公司，共计金额为5000万元。其中3500万元期限为2002年12月26日至2004年12月26日；其余1500万元期限为2003年2月17日至2005年2月17日，年利率为7.137%。该委贷行为经该公司董事会决议批准。 4.公司下属子公司南通华通化纤有限公司委托华夏银行北京灯市口支行贷款给北京博宏房地产开发有限公司，共计金额为3000万元。其中1500万元期限为2002年11月29日至2004年11月29日；其余1500万元期限为2002年12月2日至2004年12月2日，年利率为6%。该委贷行为经该公司董事会决议批准。 七、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 八、报告期内，公司未发生其他对公司产生重大影响的重要事项。 九、已披露重要信息索引 （一）2003年1月29日，公司公布2003年第一次临时董事会决议公告和关联交易公告。刊登在同日的《中国证券报》（第10版）、《上海证券报》（第27版）、《香港文汇报》（B11版）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上（在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询）。 （二）2003年4月22日，公司公布2002年年度报告摘要、2003年一季度监事会决议公告及两个关联交易公告。刊登在同日的《中国证券报》（第47、48版）、《上海证券报》（第46、47、63版）、《香港文汇报》（A12、A13、A14、A15版）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上（在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询）。 （三）2003年5月27日，公司公布2002年年度股东大会决议公告。刊登在同日的《中国证券报》（第21版）、《上海证券报》（第30版）、《香港文汇报》（A9版）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上（在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询）。 （四）2003年6月6日，公司公布澄清公告。刊登在同日的《中国证券报》（第18版）、《上海证券报》（第22版）、《香港文汇报》（C3版）及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上（在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询）。 第六节 财务报告(未经审计) （一）会计报表 资产负债表 2003年6月30日 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 注释 行 资产 号 次 流动资产： 货币资金 1 1 短期投资 2 2 应收票据 3 3 应收股利 4 应收利息 4 5 应收帐款 5 6 其他应收款 6 7 预付帐款 7 8 应收补贴款 4 9 存货 8 10 待摊费用 9 11 一年内到期的长期债权投资 21 其他流动资产 24 流动资产合计 30 长期投资： 长期股权投资 10 31 长期债权投资 10 32 长期投资合计 33 其中：合并价差（贷差以“-” 表示，合并报表填列） 10 34 固定资产： 固定资产原价 11 39 减：累计折旧 11 40 固定资产净值 11 41 减：固定资产减值准备 11 42 固定资产净额 11 43 工程物资 44 在建工程 12 45 固定资产清理 46 固定资产合计 50 无形资产及其他资产： 无形资产 13 51 长期待摊费用 14 52 其他长期资产 53 无形资产及其他资产合计 54 递延税项： 递延税项借项 56 资产总计 60 期末数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 243,236,133.86 499,033,157.41 短期投资 75,404,666.00 应收票据 14,726,953.91 83,537,160.67 应收股利 12,488,922.67 应收利息 2,775,000.00 应收帐款 69,556,337.94 355,633,801.04 其他应收款 618,155,713.86 252,775,297.35 预付帐款 24,830,934.47 128,725,451.04 应收补贴款 925,230.31 19,996,148.93 存货 146,468,670.90 718,747,412.60 待摊费用 1,420,154.04 7,599,207.28 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 1,131,809,051.96 2,144,227,302.32 长期投资： 长期股权投资 1,582,894,509.20 556,079,525.04 长期债权投资 100,003,000.00 长期投资合计 1,582,894,509.20 656,082,525.04 其中：合并价差（贷差以“-” 表示，合并报表填列） 11,946,212.01 固定资产： 固定资产原价 651,209,225.53 3,020,718,112.32 减：累计折旧 206,952,685.08 865,899,428.17 固定资产净值 444,256,540.45 2,154,818,684.15 减：固定资产减值准备 18,235,967.82 26,937,248.70 固定资产净额 426,020,572.63 2,127,881,435.45 工程物资 2,624,211.25 在建工程 53,865,838.22 587,577,009.75 固定资产清理 固定资产合计 479,886,410.85 2,718,082,656.45 无形资产及其他资产： 无形资产 5,775,000.00 107,634,326.63 长期待摊费用 208,363.38 13,168,313.14 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 5,983,363.38 120,802,639.77 递延税项： 递延税项借项 资产总计 3,200,573,335.39 5,639,195,123.58 期初数 资产 母公司 合并 流动资产： 货币资金 283,929,932.59 559,334,989.80 短期投资 404,666.00 应收票据 18,680,000.00 56,709,587.10 应收股利 12,488,922.67 应收利息 应收帐款 18,860,113.23 184,646,147.65 其他应收款 471,410,050.25 97,975,767.31 预付帐款 9,787,795.45 46,978,366.98 应收补贴款 164,439.72 15,336,159.45 存货 101,819,431.17 370,732,304.71 待摊费用 1,213,602.01 3,632,937.43 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 918,354,287.09 1,335,750,926.43 长期投资： 长期股权投资 1,367,761,110.43 517,776,700.42 长期债权投资 65,003,000.00 长期投资合计 1,367,761,110.43 582,779,700.42 其中：合并价差（贷差以“-” 表示，合并报表填列） 7,326,235.92 固定资产： 固定资产原价 629,868,888.97 2,500,774,903.63 减：累计折旧 189,933,770.71 737,056,256.97 固定资产净值 439,935,118.26 1,763,718,646.66 减：固定资产减值准备 18,235,967.82 26,937,248.70 固定资产净额 421,699,150.44 1,736,781,397.96 工程物资 588,275.83 在建工程 47,365,970.25 722,178,704.74 固定资产清理 固定资产合计 469,065,120.69 2,459,548,378.53 无形资产及其他资产： 无形资产 6,225,000.00 89,974,231.53 长期待摊费用 284,000.16 11,860,240.81 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6,509,000.16 101,834,472.34 递延税项： 递延税项借项 资产总计 2,761,689,518.37 4,479,913,477.72 资产负债表（续） 2003年6月30日 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 负债及股东权益 注释 行 号 次 流动负债： 短期借款 15 61 应付票据 16 62 应付帐款 17 63 预收帐款 18 64 应付工资 19 65 应付福利费 66 应付股利 20 67 应交税金 21 68 其他应交款 22 69 其他应付款 23 70 预提费用 24 71 预计负债 72 一年内到期的长期负债 25 78 其他流动负债 79 流动负债合计 80 长期负债： 长期借款 26 81 应付债券 82 长期应付款 27 83 专项应付款 28 84 其他长期负债 85 长期负债合计 87 递延税项： 递延税款贷项 89 负债合计 90 少数股东权益（合并报表填列） 91 股东权益： 股本 29 92 资本公积 30 93 盈余公积 31 94 其中：法定公益金 95 减：未确认的投资损失（合并报 表填列） 96 未分配利润（亏损以-号填列） 32 97 外币报表折算差额（合并报表 填列） 98 股东权益合计 99 负债及股东权益合计 100 负债及股东权益 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 974,604,000.00 1,859,907,798.49 应付票据 48,220,100.00 153,701,824.84 应付帐款 42,177,112.02 414,661,954.25 预收帐款 2,177,655.95 64,076,164.68 应付工资 170,000.00 7,178,982.44 应付福利费 790,081.75 8,185,811.11 应付股利 6,046,848.62 应交税金 -6,056,376.96 -18,816,146.22 其他应交款 199,792.52 2,162,526.19 其他应付款 68,872,943.79 144,486,636.29 预提费用 2,439,947.50 13,167,959.55 预计负债 一年内到期的长期负债 41,246,800.00 其他流动负债 流动负债合计 1,133,595,256.57 2,696,007,160.24 长期负债： 长期借款 569,500,000.00 1,062,438,933.43 应付债券 长期应付款 42,016,657.40 专项应付款 21,349,508.74 其他长期负债 长期负债合计 569,500,000.00 1,125,805,099.57 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,703,095,256.57 3,821,812,259.81 少数股东权益（合并报表填列） 319,430,484.98 股东权益： 股本 491,754,000.00 491,754,000.00 资本公积 739,064,131.97 739,064,131.97 盈余公积 116,702,811.70 174,642,926.06 其中：法定公益金 45,257,721.41 66,597,260.17 减：未确认的投资损失（合并报 表填列） 未分配利润（亏损以-号填列） 149,957,135.15 90,792,903.67 外币报表折算差额（合并报表 填列） 1,698,417.09 股东权益合计 1,497,478,078.82 1,497,952,378.79 负债及股东权益合计 3,200,573,335.39 5,639,195,123.58 负债及股东权益 期初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 756,900,000.00 1,284,628,895.00 应付票据 7,474,157.77 48,548,139.19 应付帐款 49,103,362.17 296,404,784.15 预收帐款 1,969,879.05 28,808,498.02 应付工资 1,598,287.12 应付福利费 711,540.37 6,449,373.18 应付股利 3,553,716.98 应交税金 -4,699,862.12 884,059.85 其他应交款 95,018.15 1,750,584.16 其他应付款 56,473,920.73 75,221,644.15 预提费用 1,011,433.34 5,605,639.63 预计负债 一年内到期的长期负债 43,900,000.00 95,232,800.00 其他流动负债 流动负债合计 912,939,449.46 1,848,686,421.43 长期负债： 长期借款 373,700,000.00 824,756,920.00 应付债券 长期应付款 6,376,274.41 专项应付款 16,255,505.59 其他长期负债 长期负债合计 373,700,000.00 847,388,700.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,286,639,449.46 2,696,075,121.43 少数股东权益（合并报表填列） 309,261,248.84 股东权益： 股本 491,754,000.00 491,754,000.00 资本公积 739,064,131.97 739,064,131.97 盈余公积 116,702,811.70 174,642,926.06 其中：法定公益金 45,257,721.41 66,597,260.17 减：未确认的投资损失（合并报 表填列） 未分配利润（亏损以-号填列） 127,529,125.24 68,364,893.76 外币报表折算差额（合并报表 填列） 751,155.66 股东权益合计 1,475,050,068.91 1,474,577,107.45 负债及股东权益合计 2,761,689,518.37 4,479,913,477.72 利润及利润分配表 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 项目 注释 行 号 次 一、主营业务收入 33 1 减：主营业务成本 2 主营业务税金及附加 34 3 二、主营业务利润（亏损以“-” 4 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 36 5 号填列） 减：营业费用 6 管理费用 7 财务费用 35 8 三、营业利润（亏损以“-”号填 10 列） 加：投资收益（损失以“-”号 37 11 填列） 补贴收入 38 12 营业外收入 39 13 减：营业外支出 40 14 四、利润总额（亏损以“-”号填 15 列） 减：所得税 16 少数股东损益 17 加：未确认的投资损失（合并报 18 表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 20 加：年初未分配利润 21 其他转入 22 六、可供分配的利润 25 减：提取法定盈余公积金 26 提取法定公益金 27 提取职工奖励及福利基金 28 七、可供投资者分配的利润（亏 35 损以“-”号填列） 减：应付优先股股利 36 提取任意盈余公积 37 应付普通股股利 38 转作股本的普通股股利 39 八、未分配利润（未弥补亏损以 40 “-”号填列） 项目 2003年1-6月 母公司 合并 一、主营业务收入 366,964,404.48 1,818,920,217.42 减：主营业务成本 333,895,512.47 1,660,388,246.34 主营业务税金及附加 24,210.29 943,634.59 二、主营业务利润（亏损以“-” 33,044,681.72 157,588,336.49 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 3,059,951.56 11,480,564.96 号填列） 减：营业费用 2,495,203.88 41,365,840.95 管理费用 23,513,018.82 67,330,006.42 财务费用 18,254,127.30 43,627,243.90 三、营业利润（亏损以“-”号填 -8,157,716.72 16,745,810.18 列） 加：投资收益（损失以“-”号 31,631,104.19 13,095,657.16 填列） 补贴收入 624,781.00 营业外收入 29,011.44 4,893,660.23 减：营业外支出 1,074,389.00 2,263,848.47 四、利润总额（亏损以“-”号填 22,428,009.91 33,096,060.10 列） 减：所得税 7,814,010.36 少数股东损益 2,854,039.83 加：未确认的投资损失（合并报 表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 22,428,009.91 22,428,009.91 加：年初未分配利润 127,529,125.24 68,364,893.76 其他转入 六、可供分配的利润 149,957,135.15 90,792,903.67 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润（亏 149,957,135.15 90,792,903.67 损以“-”号填列） 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以 149,957,135.15 90,792,903.67 “-”号填列） 项目 2002年1-6月 母公司 合并 一、主营业务收入 197,629,435.64 1,074,555,771.10 减：主营业务成本 179,048,683.11 915,276,989.40 主营业务税金及附加 52,720.08 1,038,601.97 二、主营业务利润（亏损以“-” 18,528,032.45 158,240,179.73 号填列） 加：其他业务利润（亏损以“-” 1,133,453.58 5,443,262.34 号填列） 减：营业费用 2,076,148.07 29,001,024.24 管理费用 16,610,410.43 49,407,728.42 财务费用 17,341,527.31 42,803,672.28 三、营业利润（亏损以“-”号填 -16,366,599.78 42,471,017.13 列） 加：投资收益（损失以“-”号 47,834,459.26 16,428,177.10 填列） 补贴收入 71,739.14 2,376,576.03 营业外收入 8,135.69 2,639,527.33 减：营业外支出 200,720.47 1,357,062.89 四、利润总额（亏损以“-”号填 31,347,013.84 62,558,234.70 列） 减：所得税 7,666,418.27 少数股东损益 23,544,802.59 加：未确认的投资损失（合并报 表填列） 五、净利润（亏损以“-”号填列） 31,347,013.84 31,347,013.84 加：年初未分配利润 96,435,114.18 49,353,292.23 其他转入 六、可供分配的利润 127,782,128.02 80,700,306.07 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 七、可供投资者分配的利润（亏 127,782,128.02 80,700,306.07 损以“-”号填列） 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润（未弥补亏损以 127,782,128.02 80,700,306.07 “-”号填列） 现金流量表 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 项目 注释 行次 号 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 1 收到的税费返还 2 收到的其他与经营活动有关的现金 41 3 经营活动现金流入小计 5 购买商品，接受劳务支付的现金 6 支付给职工以及为职工支付的现金 7 支付的各项税费 8 支付的其他与经营活动有关的现金 42 9 经营活动现金流出小计 10 经营活动产生的现金流量净额 11 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 12 取得投资收益所收到的现金 13 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 14 收到的其他与投资活动有关的现金 43 15 投资活动现金流入小计 16 购建固定资产、无形资产其他长期资产 所支付的现金 18 投资所支付的现金 19 支付的其他与投资活动有关的现金 44 20 投资活动现金流出小计 22 投资活动产生的现金流量净额 25 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 26 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资所收到的现金（合并报表填列） 27 借款所收到的现金 28 收到的其他与筹资活动有关的现金 29 筹资活动现金流入小计 30 偿还债务所支付的现金 31 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 32 其中：子公司支付给少数股东的股利 （合并报表填列） 33 支付的其他与筹资活动有关的现金 34 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 35 筹资活动现金流出小计 36 筹资活动产生的现金流量净额 40 四、汇率变动对现金的影响 41 五、现金及现金等价物净增加额 42 项目 2003年1-6月 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 415,091,841.21 收到的税费返还 813,188.20 收到的其他与经营活动有关的现金 103,697,793.84 经营活动现金流入小计 519,602,823.25 购买商品，接受劳务支付的现金 415,474,412.82 支付给职工以及为职工支付的现金 22,581,823.33 支付的各项税费 6,981,424.57 支付的其他与经营活动有关的现金 90,071,617.42 经营活动现金流出小计 535,109,278.14 经营活动产生的现金流量净额 -15,506,454.89 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,000,483.29 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 30,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 20,030,483.29 购建固定资产、无形资产其他长期资产 所支付的现金 60,193,184.70 投资所支付的现金 115,764,500.00 支付的其他与投资活动有关的现金 236,313,861.86 投资活动现金流出小计 412,271,546.56 投资活动产生的现金流量净额 -392,241,063.27 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资所收到的现金（合并报表填列） 借款所收到的现金 978,851,704.72 收到的其他与筹资活动有关的现金 0.00 筹资活动现金流入小计 978,851,704.72 偿还债务所支付的现金 582,116,996.74 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 29,684,162.70 其中：子公司支付给少数股东的股利 （合并报表填列） 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 筹资活动现金流出小计 611,801,159.44 筹资活动产生的现金流量净额 367,050,545.28 四、汇率变动对现金的影响 3,174.15 五、现金及现金等价物净增加额 -40,693,798.73 项目 2003年1-6月 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 2,048,334,252.47 收到的税费返还 35,753,361.33 收到的其他与经营活动有关的现金 138,084,430.20 经营活动现金流入小计 2,222,172,044.00 购买商品，接受劳务支付的现金 2,113,710,039.15 支付给职工以及为职工支付的现金 89,786,398.52 支付的各项税费 50,873,810.02 支付的其他与经营活动有关的现金 59,320,609.02 经营活动现金流出小计 2,313,690,856.71 经营活动产生的现金流量净额 -91,518,812.71 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 20,727,561.14 取得投资收益所收到的现金 312,374.77 处置固定资产、无形资产和其他长期资 产所收回的现金净额 34,239,312.91 收到的其他与投资活动有关的现金 21,259,709.66 投资活动现金流入小计 76,538,958.48 购建固定资产、无形资产其他长期资产 所支付的现金 225,517,640.19 投资所支付的现金 287,927,300.00 支付的其他与投资活动有关的现金 107,923,116.31 投资活动现金流出小计 621,368,056.50 投资活动产生的现金流量净额 -544,829,098.02 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 4,800,000.00 其中：子公司吸收少数股东权益性投 资所收到的现金（合并报表填列） 借款所收到的现金 1,465,714,371.19 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 1,470,514,371.19 偿还债务所支付的现金 839,299,786.05 分配股利、利润或偿付利息所支付的现 金 55,123,188.80 其中：子公司支付给少数股东的股利 （合并报表填列） 支付的其他与筹资活动有关的现金 其中：子公司依法减资支付给少数股 东的现金 筹资活动现金流出小计 894,422,974.85 筹资活动产生的现金流量净额 576,091,396.34 四、汇率变动对现金的影响 -45,318.00 五、现金及现金等价物净增加额 -60,301,832.39 现金流量表（续） 编制单位：上海华源股份有限公司 金额单位：元 项目 注释 行次 号 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 43 加：少数股东本期损益（合并报表填列）（亏损以? 44 号表示） 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 45 加：计提的资产减值准备 46 固定资产折旧 47 无形资产摊销 48 长期待摊费用摊销 49 待摊费用减少（减增加） 50 预提费用增加（减减少） 51 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 52 收益） 固定资产报废损失 53 财务费用 54 投资损失（减收益） 55 递延税款贷项（减借项） 56 存货的减少（减增加） 57 经营性应收项目的减少（减增加） 58 经营性应付项目的增加（减减少） 59 其他 60 经营活动产生的现金流量净额 65 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 66 一年内到期的可转换公司债券 67 融资租赁固定资产 68 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 69 减：现金的期初余额 70 现金等价物的期末余额 71 减：现金等价物的期初余额 72 现金及现金等价物增加净额 73 项目 2003年1-6月 母公司 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 22,428,009.91 加：少数股东本期损益（合并报表填列）（亏损以? 号表示） 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 加：计提的资产减值准备 -1,048,035.13 固定资产折旧 17,661,541.17 无形资产摊销 525,636.78 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减增加） -206,552.03 预提费用增加（减减少） 1,428,514.16 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 收益） 固定资产报废损失 243,233.49 财务费用 18,255,149.00 投资损失（减收益） -31,631,104.19 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -44,649,239.73 经营性应收项目的减少（减增加） -43,936,901.27 经营性应付项目的增加（减减少） 45,423,292.95 其他 经营活动产生的现金流量净额 -15,506,454.89 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 243,236,133.86 减：现金的期初余额 283,929,932.59 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加净额 -40,693,798.73 项目 2003年1-6月 合并 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 22,428,009.91 加：少数股东本期损益（合并报表填列）（亏损以? 2,854,039.83 号表示） 减：未确认的投资损失（合并报表填列） 加：计提的资产减值准备 -8,997,344.72 固定资产折旧 82,499,922.11 无形资产摊销 2,786,970.18 长期待摊费用摊销 1,017,169.66 待摊费用减少（减增加） -3,966,269.85 预提费用增加（减减少） 7,562,319.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减 1,088,872.74 收益） 固定资产报废损失 355,271.19 财务费用 47,443,691.01 投资损失（减收益） -13,095,657.16 递延税款贷项（减借项） 存货的减少（减增加） -342,965,322.19 经营性应收项目的减少（减增加） -216,302,376.83 经营性应付项目的增加（减减少） 325,771,891.49 其他 经营活动产生的现金流量净额 -91,518,812.71 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租赁固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 499,033,157.41 减：现金的期初余额 559,334,989.80 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物增加净额 -60,301,832.39 （二）会计报表附注 一、公司的基本情况 公司由常州华源化学纤维有限公司、中国华源集团有限公司、上海中国纺织国际科技产业城发展公司、锡山市长苑丝织厂、江苏秋艳（集团）公司作为发起人共同组建，1996年6月26日经国务院证券委员会以证委发[1996]21号文批准，向社会公众公开发行境内上市外资股（B股）股票。1996年7月18日经上海市人民政府以外经沪股份制字[1996]002号文批准设立股份公司，1996年7月18日由中华人民共和国工商行政管理局颁发法人营业执照。公司发行的B股于1996年7月26日在上海证券交易所挂牌上市交易。1997年6月18日经中国证券监督委员会以证监发字[1997]354号文批准，公司向社会公众公开发行境内上市内资股（A股）股票，公司发行的A股于1997年6月24日在上海证券交易所挂牌上市交易。2000年度公司股东大会决议，按1999年末的股本每10股送1股转增4股、按1999年末的股本每10股配8股，并报经中国证券监督管理委员会以证监公司字（2000）112号文批准。公司注册资本变更为人民币491,754,000.00元，业经大华会计师事务所有限公司验证并出具华业字(2000)第1140号验资报告。2001年3月1日由上海市工商行政管理局换发企业法人营业执照，现注册号为企股沪总字第022582号（市局），现法定代表人：吴云生。 经营范围：生产、加工聚酯产品、化纤、棉毛丝麻纺织品、印染及后整理制品、服装服饰、生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材、包装材料、现代通讯信息新材料及相关器件，上述产品的研究开发、技术咨询、销售自产产品；投资举办符合国家产业政策的项目（具体项目另行报批）；经营进出口业务（涉及许可经营的凭许可证经营）。 主要产品或提供的劳务：聚酯产品、化纤、棉毛丝麻纺织品、印染及后整理制品、服装服饰、生物制品、农药及中间体、药品原料及制剂、保健品、新型建材和技术咨询服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并财务报表的编制方法 1、会计准则和会计制度：公司及子公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度：自公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币：人民币。 4、记账基础：权责发生制；计价原则：历史成本。 5、外币业务核算方法： 会计年度内涉及外币的经济业务，按业务发生当月月初中国人民银行公布的市场汇价(中间价)及国家外汇管理局提供的套算汇率折合人民币入账。月末将外币账户中的外币余额按月末市场汇价(中间价)及套算汇率进行调整，由此产生的货币换算差异，除与购建固定资产有关的外币专门借款的本金及利息在所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化外，属于筹建期间的计入 6、外币财务报表的折算方法： 资产负债表中所有资产、负债类项目按资产负债表日的市场汇价（中间价）折合为人民币；股东权益类项目除“未分配利润”外，均按发生时的市场汇率（中间价）折合为人民币；“未分配利润”项目按折算后的利润及利润分配表中该项目的数额填列；折算后资产类项目总计与负债类项目及股东权益类项目合计的差额作为“外币报表折算差额”在“未分配利润”项目后单独列示。年初数按照上年折算后的资产负债表的数额列示。 利润及利润分配表中发生额项目按报告期间的平均汇率折合为人民币，“年初未分配利润”项目按上年折算后的“年末未分配利润”数额填列。 现金流量表中的项目按性质分类，参照上述两表折合人民币的原则折算后编制。 7、现金等价物的确定标准： 母公司及子公司持有的期限短（自购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 8、短期投资核算方法： （1）短期投资计价及其收益确认方法 根据《企业会计准则－投资》规定，短期投资以其初始投资成本，即取得投资时实际支付的全部价款（包括税金、手续费和相关费用）扣除实际支付的价款中包含的已宣告但尚未领取的现金股利，或已到付息期但尚未领取的债券利息入账。短期证券投资持有期间所收到的股利和利息不确认为投资收益，作为冲减投资成本处理。在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资损益。 （2）短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 中期及期末短期投资按成本与市价孰低法计价，市价低于成本的部分确认为跌价准备。具体计提方法为：按单项投资计算并确定所计提的短期投资跌价准备，并计入当期损益。 9、应收款项坏账损失核算方法： （1）坏账的确认标准： ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的应收款项； ②因债务人逾期未履行偿债义务并且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 以上确实不能收回的应收款项，报经董事会批准后作为坏账核销。 坏账准备的计提范围为全部应收账款和其他应收款。坏账准备的计提方法为：按年末应收款项余额的5%及逐项分析计提。 10、待摊费用摊销方法： 项 目 摊销期限 摊销方式 房租 12个月 受益期内平均摊销 车辆及财产保险费 12个月 受益期内平均摊销 律师顾问费等 12个月 受益期内平均摊销 租赁费 12个月 受益期内平均摊销 其他 12个月 受益期内平均摊销 11、存货核算方法： （1）公司存货的分类： 存货是指企业在正常生产经营过程中持有以备出售的产成品或商品，或者为了出售仍然处在生产过程中的在产品，或者将在生产过程或提供劳务过程中耗用的材料物料等。公司存货分类为：原材料、库存商品、在产品、自制半成品、低值易耗品、委托加工物资、包装物。 （2）取得存货入账价值的确定方法： 各种存货按取得时的实际成本记账。 （3）发出存货的计价方法： 存货日常核算采用实际成本核算，存货发出按下列方法计价： 制造企业存货发出采用加权平均法计价。商品流通企业存货发出采用个别认定法计价。 （4）低值易耗品摊销方法： 低值易耗品按一次摊销法摊销；包装物按一次摊销法摊销。 （5）存货的盘存制度： 公司的存货盘存制度采用永续盘存制。期末，公司对所有存货进行一次全面盘点，并将盘点结果与永续盘存制下存货的账面记录相核对，对于实地盘点结果与账面数量的差异，在查明原因后，根据不同的发生原因，将盘盈、盘亏存货的价值分别转入管理费用和营业外收支。 （6）存货跌价准备的确认标准和计提方法： 中期及年末存货按成本与可变现净值孰低计价。由于存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。对于数量繁多，单价较低的存货，按存货类别计量成本与可变现净值。 存货可变现净值按企业在正常生产经营过程中，以估计售价减去估计完工 12、长期投资的核算方法： （1）长期股权投资计价和收益确认方法：长期股权投资为其他股权投资。长期股权投资按其初始投资成本入账，即投资时实际支付的全部价款。 公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或者重大影响的，长期股权投资采用权益法核算。 （2）股权投资差额的摊销方法和期限：对长期股权投资采用权益法核算时，其取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额，计入长期股权投资差额，并按投资期限平均摊销计入损益或按10年平均摊销计入损益。 （3）长期债权投资的计价及收益确认方法：按其初始投资成本，即取得时实际支付的全部价款（包含支付的税金、手续费等各项附加费用）扣除实际支付的分期付息债券价款中包含的已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额作为实际成本记账，并按权责发生制原则按期计提利息，并计入投资收益。 （4）长期投资减值准备的确认标准和计提方法：采用逐项计提的方法。公司对被投资单位由于市价持续下跌或被投资单位经营情况变化等原因，导致其可收回金额低于长期股权投资账面价值时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。 13、委托贷款核算方法： （1）委托贷款的计价和利息确认方法：委托贷款最初按实际委托贷款的金额入账。并按期计提利息，计入损益，即在各会计期末，按照规定利率计提应收利息，相应增加委托贷款的账面价值。计提的利息如到期不能收回，则停止计提利息，并冲回原已计提的利息。 （2）委托贷款减值准备的确认标准和计提方法：中期及期末，公司对委托贷款本金进行全面检查，如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，则计提相应的减值准备，计入当期损益。 14、固定资产计价与折旧政策及固定资产减值准备的计提方法： （1）固定资产标准为： 固定资产是指同时具有以下特征的有形资产：①为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有；②使用期限超过1年；③单位价值较高。具体标准为：①使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；②单位价值在2,000元以上，并且使用期超过二年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 （2）固定资产分类为：房屋建筑物、机器设备、运输设备、其他设备。 （3）固定资产计价和减值准备的确认标准、计提方法：固定资产按实际成本或确定的价值入账。毁坏或长期闲置等原因导致的可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备，计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 （4）固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产的原值和估计的经济使用年限扣除残值（原值的4%）制定其折旧率。各类固定资产折旧率如下： 资产类别 估计经济使用年限 年折旧率 房屋建筑物 40年 2.40% 机器设备 8-14年 6.86%-12.00% 运输设备 10年 9.60% 其他设备 8-10年 9.60%-12.00% 对于房屋、建筑物的账面成本中所包含的土地使用权价值，如果土地使用权的预计使用年限高于房屋、建筑物的预计使用年限的，在预计该项房屋、建筑物的净残值时，考虑该项因素，并作为净残值预留，相应调整折旧率和净残值。 已计提减值准备的固定资产在计提折旧时，按照该项固定资产的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复,则按照该项固定资产恢复后的账面价值,以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。 15、在建工程核算方法： 在建工程按实际发生的支出入账，并在达到预定可使用状态时，按工程的实际成本确认为固定资产。中期及年末，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，则计提减值准备，计入当期损益。在建工程减值准备按单项资产计提。 16、借款费用的核算方法: （1）借款费用资本化的确认原则和资本化期间 依照《企业会计准则－借款费用》的规定，为购建固定资产所借入的专门借款，发生的利息、折价或溢价的摊销费用和汇兑差额，在同时符合以下条件时予以资本化，计入该项资产的成本：①资产支出已经发生；②借款费用已经发生；③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。其他的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，计入发生当期的损益。 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3 个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化；以后发生的借款费用于发生当期确认为费用。 因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。若辅助费用的金额较小，于发生当期确认为费用。 每一会计期间的利息资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数和资本化率的乘积。但是利息和折价或溢价摊销的资本化金额不超过当期专门借款实际发生的利息和折价或溢价的摊销金额。 17、无形资产计价及摊销方法： （1）无形资产的计价： 无形资产按购入时实际支付的价款或投资各方确认的价值或自创无形资产的注册费和律师费计价。 （2）无形资产的摊销方法和摊销年限： 无形资产的摊销方法和摊销年限：自取得当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限与法律规定的有效年限三者中的最短者平均摊销(如合同未规定受益年限，法律也未规定有效年限，则摊销年限最长不超过10年)。无形资产的摊销年限如下表所示： 无形资产类别 摊销年限 土地使用权 50年 场地使用费 50年 商标权 10年 工业产权及专有技术 5-10年 （3）无形资产减值准备的确认标准和计提方法：中期及年末，检查各项无形资产预计给企业带来未来经济利益的能力，对预计可收回金额低于其账面价值的，应当计提减值准备，计入当期损益。无形资产减值准备按单项项目计提。 18、长期待摊费用的摊销方法： （1）长期待摊费用按各项目受益期平均摊销。 （2）公司在筹建期间内发生的费用，先在“长期待摊费用”中归集，在开始生产经营的当月一次计入开始生产经营当月的损益。 19、债务重组中取得非现金资产的计价方法： 各项资产涉及债务重组的，公司作为债权人所收到的非现金资产，按照重组债权的账面价值计价。如果涉及多项非现金资产，则按各项非现金资产的公允价值占非现金资产公允价值总额的比例，对重组债权的账面价值进行分配，以确定各项非现金资产的入账价值。 20、非货币性交易中换入资产的计价方法： 各项资产涉及非货币性交易的，以换出资产的账面价值，加上应支付的相关税费，加上所支付的补价（或减去所收到的补价并加上所确认的收益）作为换入资产的入账价值。如果同时换入多项资产，则按换入各项资产的公允价值与换入资产公允价值总额的比例，对换出资产的账面价值总额与应支付的相关税费进行分配，以确定各项换入资产的入账价值。 21、收入确认方法： （1）销售商品：公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施管理权和实际控制权，与交易相关的经济利益能够流入企业，并且相关的收入和成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。 （2）提供劳务：在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取价款的证据时，确认劳务收入。劳务的开始和完成分属不同会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。 （3）让渡资产使用权：利息收入按使用现金的时间和适用利率计算确定；发生的使用费收入按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足:①与交易相关的经济利益能够流入公司,②收入的金额能够可靠地计量。 22、所得税的会计处理方法： 采用应付税款法。 23、合并财务报表编制方法: 合并范围的确定原则和合并所采用的会计方法：根据财政部财会字(1995)11号《关于印发〈合并财务报表暂行规定〉的通知》和财会二字(96)2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司本年度的财务报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时，公司的重大内部交易和资金往来均相互抵销。 三、税项 公司适用的税种与税率： 税种 税率 计税基数 所得税 15% 应纳税所得额 增值税 13%，17% 按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额 营业税 5% 营业额 城建税 7% 应纳营业税额和增值税额 公司系注册在上海浦东新区的外商投资企业，所得税按15%比例计缴。 公司适用的费种与费率： 费种 费率 计费基数 教育费附加 1% 应纳营业税额、增值税额和消费税额 河道工程维检费 0.5% 应纳营业税额、增值税额和消费税额 四、控股子公司 1、公司所控制的境内外所有子公司情况以及公司合并报表的合并范围： 业务 被投资单位全称 性质 注册资本 (1)扬州华源有限公司 制造 83,870,000.00 (2)南通华通化纤有限公司 制造 USD5,300,000.00 (3)浙江华源工贸有限公司 贸易 10,000,000.00 (4)上海华源伊湾经济发展有限公司 贸易 10,200,000.00 (5)常州华源蕾迪斯有限公司 制造 USD41,200,000.00 (6)上海华源复合新材料有限公司 制造 USD4,500,000.00 (7)安徽华源生物药业有限公司*1 制造 93,000,000.00 (8)安徽华源化纤有限公司*2 制造 USD13,844,300.00 (9)安徽飞达合成纤维有限公司 制造 USD3,278,600.00 (10)扬州华源彩虹针织有限公司 制造 5,000,000.00 (11)上海华源生命科学研究开发有限 科学 115,160,000.00 公司 研究 (12)苏州华源农用生物化学品有限公 制造 61,610,000.00 司 (13)上海华源光纤通讯有限公司 制造 30,000,000.00 (14)新乡市华源护神有限责任公司 制造 37,990,000.00 (15)华源(泰国)棉纺有限公司 制造 503,118,000.00 (16)华源(泰国)生化有限公司*3 制造 736,100,000.00 (17)上海华源格林威实业有限责任公 贸易 18,500,000.00 司*4 (18)山东华源蓝天纸业有限公司*5 制造 71,574,400.00 (19)上海华缔房地产有限公司*6 房产 12,000,000.00 被投资单位全称 经营范围 (1)扬州华源有限公司 生产、加工、销售化纤布、 白织布等 (2)南通华通化纤有限公司 生产销售涤锦复合超细低 弹丝及制品等 (3)浙江华源工贸有限公司 经销针纺织品、纺织原料、 化工原料、金属原料等。 (4)上海华源伊湾经济发展有限公司 经销针纺织品、服装鞋帽、 皮革制品、日用百货等。 (5)常州华源蕾迪斯有限公司 生产非纤维聚酯切片及相 关产品 (6)上海华源复合新材料有限公司 生产销售各类铝复合制品 及相关建筑材料等。 (7)安徽华源生物药业有限公司*1 一水柠檬酸，无水柠檬酸， 片剂，大输液等。 (8)安徽华源化纤有限公司*2 生产销售合成纤维纱线， 编织带等。 (9)安徽飞达合成纤维有限公司 生产经营各种合成纤维深 加工产品等。 (10)扬州华源彩虹针织有限公司 针纺织品生产和销售、针 纺织品出口等。 (11)上海华源生命科学研究开发有限 生物技术、合成药物、天 公司 然药物、诊断试剂盒、工 业用酶、农业生物工程技 术研究等。 (12)苏州华源农用生物化学品有限公 生产销售医药原药、制剂， 司 出口本企业自产的农药， 医药中间体 (13)上海华源光纤通讯有限公司 光导纤维及光电信息材 料、光器件的生产、销售 等。 (14)新乡市华源护神有限责任公司 化纤纤维、棉毛织麻化纤 织品，印染织品生产、加 工及其后整理等。 (15)华源(泰国)棉纺有限公司 高档棉纱的生产和销售 (16)华源(泰国)生化有限公司*3 柠檬酸的生产销售 (17)上海华源格林威实业有限责任公 国内贸易（除专项审批）、 司*4 企业投资；自营和代理出 口商品和进出口业务；经 营对销贸易和转口贸易。 (18)山东华源蓝天纸业有限公司*5 生产销售轻量涂布纸、双 面胶版印刷纸、低定量涂 布纸、书写纸和各种包装 用纸。 (19)上海华缔房地产有限公司*6 房地产开发、经营、咨询。 公司所 是否 被投资单位全称 公司实际投资额 占权益 合并 比例 (1)扬州华源有限公司 96,592,656.90 98% 是 (2)南通华通化纤有限公司 26,431,718.22 60% 是 (3)浙江华源工贸有限公司 9,500,000.00 95% 是 (4)上海华源伊湾经济发展有限公司 10,000,000.00 98.04% 是 (5)常州华源蕾迪斯有限公司 182,037,684.25 50.49% 是 (6)上海华源复合新材料有限公司 22,374,495.00 60% 是 (7)安徽华源生物药业有限公司*1 92,460,373.06 98.92% 是 (8)安徽华源化纤有限公司*2 81,016,836.00 71.36% 是 (9)安徽飞达合成纤维有限公司 15,100,000.00 58.06% 是 (10)扬州华源彩虹针织有限公司 3,500,000.00 70% 是 (11)上海华源生命科学研究开发有限 110,160,560.50 95.66% 是 公司 (12)苏州华源农用生物化学品有限公 60,530,482.50 96.75% 是 司 (13)上海华源光纤通讯有限公司 21,000,000.00 70% 是 (14)新乡市华源护神有限责任公司 35,885,000.00 94.46% 是 (15)华源(泰国)棉纺有限公司 86,249,677.71 100% 是 (16)华源(泰国)生化有限公司*3 17,928,104.74 100% 否 (17)上海华源格林威实业有限责任公 14,317,000.00 68.73% 是 司*4 (18)山东华源蓝天纸业有限公司*5 81,000,000.00 90% 是 (19)上海华缔房地产有限公司*6 7,200,000.00 60% 是 *1：2003年3月，公司以债权转股权的方式对该公司追加资本投入47,000,000.00元，持股比例由97.83%增至 98.92%。 *2：2003年4月，公司以债权转股权的形式对该公司追加资本投入48,616,836.00元，持股比例由53.02%增至71.36%。 *3: 该公司本年尚处于筹建期，故本报告期未纳入合并范围。 *4、*5、*6：系今年新纳入合并范围的子公司。本期合并户数总计18家，比去年增加三家、减少一家。 五、合并财务报表主要项目注释 1、货币资金： 期末数 项目 币种 原币 汇率 本位币 现金 人民币 558,771.39 美元 9,968.45 8.2774 82,512.84 日元 190,300.00 0.06928 13,183.98 港币 3,030.00 1.0612 3,215.44 泰铢 126,649.39 0.19231 24,355.65 小计 682,039.30 银行存款 人民币 438,408,752.33 美元 1,164,605.01 8.2774 9,639,901.51 欧元 88,568.80 9.4649 838,294.84 泰铢 13,439,769.73 0.19231 2,584,571.10 小计 451,471,519.78 其他货币 资金* 46,879,598.33 合计 499,033,157.41 期初数 项目 币种 原币 汇率 本位币 现金 人民币 471,809.67 美元 4,321.33 8.2773 35,768.94 日元 190,300.00 0.069035 13,137.36 港币 3,030.00 1.0611 3,215.13 36,229.50 0.19037 6,897.01 小计 530,828.11 银行存款 人民币 508,953,853.43 美元 2,154,125.26 8.2773 17,830,341.01 281,542.99 8.6360 2,431,405.26 11,960,450.48 0.19037 2,276,910.96 小计 531,492,510.66 其他货币 资金* 27,311,651.03 合计 559,334,989.80 *其他货币资金主要为:银行汇票保证金存款人民币34,647,518.64 元;银行开信用证保证金人民币10,375,494.62元；外埠银行存款人民币35,326.68元。 2、短期投资： 投资金额 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 一、 股权投资 404,666.00 404,666.00 其中:股票投资 404,666.00 404,666.00 二、 债券投资 70,000,000.00 70,000,000.00 其中：国债投 资* 70,000,000.00 70,000,000.00 三、 其他投资 * 5,000,000.00 5,000,000.00 合计 404,666.00 75,000,000.00 75,404,666.00 期末市价 跌价准备 项目 期初数 本期转回 期末数 一、 股权投资 520,046.31 其中:股票投资 520,046.31 二、 债券投资 其中：国债投 资* 三、 其他投资 * 合计 *国债投资分别为子公司扬州华源有限公司、常州华源蕾迪斯有限公司所购国债50,000,000.00元、20,000,000.00元。 *其他投资为子公司华源生命科学研究开发有限公司所购“招商银行基金”5,000,000.00元。 公司短期投资变现不存在重大限制。 3、应收票据： 票据种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 83,537,160.67 54,509,587.10 商业承兑汇票 2,200,000.00 合计 83,537,160.67 56,709,587.10 4、应收利息、应收补贴款： 期末数 期初数 应收利息 2,775,000.00 应收补贴款（出口退税） 19,996,148.93 15,336,159.45 5、应收账款： 期末数 账龄 金 额 占应收 坏账准 坏账准备 账款总 备 计 额比例 提比例 (%) (%) 1－3月 251,084,642.01 65.29 2.66 6,671,541.59 4－6月 58,249,303.50 15.15 4.77 2,778,163.52 7－12月 37,843,219.41 9.84 5.04 1,906,979.83 1－2年 15,446,858.18 4.02 16.90 2,610,934.89 2－3年 7,589,748.22 1.97 54.92 4,168,380.45 3年以上 14,366,628.07 3.73 75.25 10,810,598.07 合计 384,580,399.39 100.00 28,946,598.35 期初数 账龄 金 额 占应收账 坏账准 坏账准备 款总额比 备 计 例(%) 提比例 (%) 1－3月 150,201,561.31 71.44 5.77 8,660,230.46 4－6月 18,210,249.56 8.66 7.18 1,307,508.52 7－12月 16,895,980.26 8.04 6.19 1,046,282.95 1－2年 10,661,041.81 5.07 22.74 2,424,288.79 2－3年 5,318,634.14 2.53 64.27 3,418,541.60 3年以上 8,965,799.15 4.26 97.60 8,750,266.26 合计 210,253,266.23 100.00 25,607,118.58 本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为60,053,581.17元，占应收账款总额的比例为15.62%。 6、其他应收款： 期末数 账龄 金 额 占其他应 坏账准 坏账准备 收款总额 备 计 比例(%) 提比例 (%) 1－3月 139,525,375.71 51.64 1.92 2,678,687.25 4－6月 45,673,290.86 16.91 2.20 1,005,498.57 7－12月 38,234,429.45 14.15 7.23 2,765,902.48 1－2年 17,089,471.66 6.32 5.91 1,011,190.42 2－3年 14,625,134.38 5.41 5.10 746,491.22 3年以上 15,043,498.18 5.57 61.21 9,208,132.95 合计 270,191,200.24 100.00 17,415,902.89 期初数 账龄 金 额 占其他应 坏账准 坏账准备 收款总额 备 计 比例(%) 提比例 (%) 1－3月 63,190,099.62 56.94 6.80 4,296,924.27 4－6月 11,700,937.00 10.54 5.12 599,447.24 7－12月 13,388,088.68 12.06 4.96 664,224.31 1－2年 12,666,331.63 11.41 17.08 2,163,395.81 2－3年 5,314,833.22 4.79 44.20 2,349,151.96 3年以上 4,722,106.90 4.26 62.12 2,933,486.15 合计 110,982,397.05 100.00 13,006,629.74 期末余额中持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款为5,384,824.94元，详见本附注七(三)的披露。 其他应收款期末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 华源（泰国）生化有限公司 86,837,673.39 设备预付款及垫付费用 上海天诚创业投资有限公司 50,000,000.00 委托理财 中国高新技术总公司 10,000,000.00 暂借款 上海思桓投资发展有限公司 10,000,000.00 暂借款 中国华源集团有限公司 5,384,824.94 暂借款 债务人名称 欠款时间 华源（泰国）生化有限公司 1年以内 上海天诚创业投资有限公司 1年以内 中国高新技术总公司 1年以内 上海思桓投资发展有限公司 1年以内 中国华源集团有限公司 1年以内 占其他应收款总额的比例为60.04%。 7、预付账款： 期末数 账龄 金 额 占总额比例（%） 1年以内 125,847,803.85 98.07 1－2年 2,707,164.57 1.82 2－3年 100,468.20 0.07 3年以上 70,014.42 0.04 合计 128,725,451.04 100.00 期初数 账龄 金 额 占总额比例（%） 1年以内 46,509,451.78 99.00 1－2年 319,315.61 0.68 2－3年 116,513.75 0.25 3年以上 33,085.84 0.07 合计 46,978,366.98 100.00 8、存货： 类 别 存货 期末数 期初数 原材料 287,405,157.60 133,439,118.65 包装物 3,869,739.08 5,258,819.36 低值易耗品 667,305.43 450,836.97 库存商品 348,349,015.00 206,574,652.51 委托加工物资 9,958,363.42 1,461,503.29 自制半成品 17,626,311.12 15,732,440.34 在产品 67,499,737.20 29,492,935.54 合 计 735,375,628.85 392,410,306.66 类 别 跌价准备 期初数 本期计提 本期转回 期末数 原材料 4,220,946.99 822,611.06 3,398,335.93 包装物 83,511.94 83,511.94 低值易耗品 14,883.86 14,883.86 库存商品 17,036,169.73 4,227,174.64 12,808,995.09 委托加工物资 自制半成品 117,489.43 117,489.43 在产品 205,000.00 205,000.00 合 计 21,678,001.95 5,049,785.70 16,628,216.25 公司上述存货期末余额中所包含的存货项目的取得方式有：外购、自制、委托加工、盘盈等。上述存货期末余额中没有作为债务担保的存货。 9、待摊费用： 费用类别 期末数 期初数 ①房租 87,499.00 946,472.20 ②车辆及财产保险费 5,424,318.17 2,426,783.94 ③律师顾问费等 28,666.67 126,762.77 ④租赁费 3,166.00 132,918.52 ⑤大修理费 997,562.16 ⑥排污费 928,060.00 ⑦其他 129,935.28 合计 7,599,207.28 3,632,937.43 费用类别 期末余额结存原因 ①房租 均在受益期，年内摊销 ②车辆及财产保险费 均在受益期，年内摊销 ③律师顾问费等 均在受益期，年内摊销 ④租赁费 均在受益期，年内摊销 ⑤大修理费 均在受益期，年内摊销 预付2003年7月-2004年6 ⑥排污费 月 ⑦其他 均 在受益期，年内摊销 合计 10、长期投资： （1）明细项目如下： 项目 金 额 期初数 本期增加 本期减少 一、长期股 420,143,170.42 10,103,615.40 1,122,255.07 权投资 （权益法） 对联营企业 420,143,170.42 10,103,615.40 1,122,255.07 投资 二、长期股 100,538,530.00 52,011,464.29 24,735,000.00 权投资 （成本法） 其他长期股 100,538,530.00 52,011,464.29 24,735,000.00 权投资 三、长期债 65,003,000.00 35,000,000.00 权投资 合 计 585,684,700.42 97,115,079.69 25,857,255.07 项目 减值准备 期末数 期初数 本期计提 一、长期股 429,124,530.75 权投资 （权益法） 对联营企业 429,124,530.75 投资 二、长期股 127,814,994.29 2,905,000.00 权投资 （成本法） 其他长期股 127,814,994.29 2,905,000.00 权投资 三、长期债 100,003,000.00 权投资 合 计 656,942,525.04 2,905,000.00 项目 本期转回 期末数 一、长期股 权投资 （权益法） 对联营企业 投资 二、长期股 2,045,000.00 860,000.00 权投资 （成本法） 其他长期股 2,045,000.00 860,000.00 权投资 三、长期债 权投资 合 计 2,045,000.00 860,000.00 （2）长期股权投资（权益法） 长期股权投资（权益法）： 被投资公司名称 与母公司关系 投资期限 占被投资 (1) (2) (3) 公司注册资本 的比例 (4) (1)华源集团地 联营企业 1997-2047 25% 毯有限公司 (2)上海天诚创 联营企业 2001-2010 25% 业投资有限公司 (3)中国华源北 联营企业 长期 42% 美墨西哥有限公 司 (4)苏州东吴液 联营企业 1994-2034 26% 化空气有限公司 (5)北京华源亚 联营企业 2002-2022 26.3% 太管材技术有限 公司 (6)华源（泰国） 子公司 长期 100% 生化有限公司 (7)华源化工纺 孙公司 2002-2005 90% 织品有限公司* (8)上海智源光 联营企业 2002-2016 33.2% 电子有限公司 ⑼安丘蓝天纸业 孙公司 长期 94.5% 有限公司 小 计 被投资公司名称 (1) 累计追加 损益调整额 初始投资额 投资额 本期增减额 (5) (6) (7) (1)华源集团地 10,000,000.00 毯有限公司 (2)上海天诚创 50,000,000.00 884,169.51 业投资有限公司 (3)中国华源北 321,367,036.00 2,808,007.47 美墨西哥有限公 司 (4)苏州东吴液 6,000,000.00 化空气有限公司 (5)北京华源亚 6,880,800.00 太管材技术有限 公司 (6)华源（泰国） 17,928,104.74 生化有限公司 (7)华源化工纺 450,000.00 -450,000.00 织品有限公司* (8)上海智源光 8,300,000.00 电子有限公司 ⑼安丘蓝天纸业 1,126,285.11 有限公司 小 计 422,052,225.85 -450,000.00 3,692,176.98 被投资公司名称 (1) 投资准备 分得现金红利额 累计增减额 本期增加额 (8) (9) (10) (1)华源集团地 875,503.06 毯有限公司 (2)上海天诚创 -2,611,719.21 业投资有限公司 (3)中国华源北 -1,443,394.85 美墨西哥有限公 司 (4)苏州东吴液 -1,547,794.29 化空气有限公司 (5)北京华源亚 303,498.18 太管材技术有限 公司 (6)华源（泰国） 生化有限公司 (7)华源化工纺 织品有限公司* (8)上海智源光 电子有限公司 ⑼安丘蓝天纸业 有限公司 小 计 -4,423,907.11 被投资公司名称 投资准备 期末余额 (1) 累计增加额 (12)=(5)+(6)+(9) (11) +(11) 10,875,503.06 (1)华源集团地 毯有限公司 47,388,280.79 (2)上海天诚创 业投资有限公司 319,923,641.15 (3)中国华源北 美墨西哥有限公 司 4,452,205.71 (4)苏州东吴液 化空气有限公司 7,184,298.18 (5)北京华源亚 太管材技术有限 公司 17,928,104.74 (6)华源（泰国） 生化有限公司 (7)华源化工纺 织品有限公司* 8,300,000.00 (8)上海智源光 电子有限公司 1,126,285.11 ⑼安丘蓝天纸业 有限公司 417,178,318.74 小 计 *该公司已在报告期内清理歇业。 ②股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 (1)常州华源蕾迪斯有限公司 8,985,576.13 受让股权 (2)安徽华源化纤有限公司 2,912,771.95 受让股权 (3)安徽飞达合成纤维有限公司 3,831,967.48 受让股权 (4)扬州华源有限公司 504,233.15 追加投资 (5)湖北华源长江地毯有限公司 2,279,701.90 受让股权 (6)扬州亿达针织有限公司 -1,139,187.05 受让股权 (7)华源(泰国)棉纺有限公司 -8,777,740.29 实物投资 (8)上海华源纽森贸易有限公司 3,000,000.00 受让股权 (9)上海华源生物保健品食品有限公司 135,064.85 受让股权 (10)苏州华源力康营养保健品有限公司 566,808.82 受让股权 (11)北京华源亚太管材技术有限公司 -558,358.13 实物投资 (12)上海华源格林威实业有限责任公司 6,800,203.14 受让股权 (13)山东华源蓝天纸业有限公司 -956,691.70 受让股权 小 计 17,584,350.25 被投资单位名称 股权投资差额 摊销期限 本期摊销额 (1)常州华源蕾迪斯有限公司 10年 425,434.95 (2)安徽华源化纤有限公司 10年 145,638.60 (3)安徽飞达合成纤维有限公司 10年 191,598.37 (4)扬州华源有限公司 10年 25,211.66 (5)湖北华源长江地毯有限公司 10年 113,985.10 (6)扬州亿达针织有限公司 10年 (7)华源(泰国)棉纺有限公司 10年 -438,887.01 (8)上海华源纽森贸易有限公司 10年 150,000.00 (9)上海华源生物保健品食品有限公司 9.42年 (10)苏州华源力康营养保健品有限公司 5.5年 (11)北京华源亚太管材技术有限公司 10年 -37,223.88 (12)上海华源格林威实业有限责任公司 10年 113,336.72 (13)山东华源蓝天纸业有限公司 10年 -23,917.29 小 计 665,177.22 被投资单位名称 摊余金额 (1)常州华源蕾迪斯有限公司 5,863,188.45 (2)安徽华源化纤有限公司 2,136,032.75 (3)安徽飞达合成纤维有限公司 2,810,109.49 (4)扬州华源有限公司 378,174.85 (5)湖北华源长江地毯有限公司 1,593,976.24 (6)扬州亿达针织有限公司 -958,815.76 (7)华源(泰国)棉纺有限公司 -8,119,409.77 (8)上海华源纽森贸易有限公司 2,400,000.00 (9)上海华源生物保健品食品有限公司 129,088.53 (10)苏州华源力康营养保健品有限公司 480,909.47 (11)北京华源亚太管材技术有限公司 -521,134.25 (12)上海华源格林威实业有限责任公司 6,686,866.42 (13)山东华源蓝天纸业有限公司 -932,774.41 小 计 11,946,212.01 （3）长期股权投资（成本法）： 其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 ⑴杜邦纤维(中国)有限公司 1997-2047 38,028,070.00 ⑵杜邦纤维(上海)有限公司 长期 33,108,960.00 ⑶扬州宇盛纺织有限公司 1994-2014 5,000,000.00 ⑷扬州市商业银行 长期 548,800.00 ⑸扬州中睿信息技术有限公司 2002-2011 350,000.00 ⑹上海华源蓝科健康产品股份有限公司 2001-2029 1,800,000.00 ⑺无锡源缘园房地产发展有限公司 1999-2001 5,000,000.00 ⑻上海中柠生化有限公司 长期 200,000.00 ⑼安徽省阜阳市阜康药物研究所 长期 45,000.00 ⑽了望东方传媒有限公司 2003-2033 6,650,000.00 ⑾山东景芝洒业股份有限公司 长期 180,000.00 ⑿山东纸业集团总公司 长期 300,000.00 ⒀青岛天元化工股份有限公司 长期 100,000.00 ⒁安丘城区农村信用合作社 长期 120,000.00 ⒂上海华源长富药业集团有限公司 长期 32,000,000.00 ⒃上海华源世贸股份有限公司 长期 3,000,000.00 ⒄山东兖州枫业纸业有限公司 长期 1,384,164.29 小 计 127,814,994.29 被投资公司名称 占被投资单位注册 资本的比例 ⑴杜邦纤维(中国)有限公司 10% ⑵杜邦纤维(上海)有限公司 10% ⑶扬州宇盛纺织有限公司 40% ⑷扬州市商业银行 0.48% ⑸扬州中睿信息技术有限公司 25% ⑹上海华源蓝科健康产品股份有限公司 10% ⑺无锡源缘园房地产发展有限公司 25% ⑻上海中柠生化有限公司 16.67% ⑼安徽省阜阳市阜康药物研究所 45% ⑽了望东方传媒有限公司 19% ⑾山东景芝洒业股份有限公司 0.23% ⑿山东纸业集团总公司 1.50% ⒀青岛天元化工股份有限公司 0.42% ⒁安丘城区农村信用合作社 1.50% ⒂上海华源长富药业集团有限公司 6.69% ⒃上海华源世贸股份有限公司 7.50% ⒄山东兖州枫业纸业有限公司 17.50% 小 计 被投资公司名称 减值准备 减值准备本期 期初余额 计提额 ①上海华源蓝科健康产品股份 860,000.00 有限公司 ②巴斯夫华源尼龙有限公司 2,045,000.00 小 计 2,905,000.00 被投资公司名称 减值准备本期 减值准备 备注 转回额 期末余额 ①上海华源蓝科健康产品股份 860,000.00 有限公司 ②巴斯夫华源尼龙有限公司 2,045,000.00 股权收回 小 计 2,045,000.00 860,000.00 累计投资期末余额占期末净资产的比例为：37.13%。 （4）长期债权投资： 项目 期末本金余额 期末已计利息 委托贷款 100,000,000.00 煤气债券 3,000.00 合 计 100,003,000.00 项目 备 注 委托贷款 其中报告期新增35,000,000.00 元，详见本附注七、（三）关联方 交易 煤气债券 合 计 11、固定资产及累计折旧： 固定资产分类 期初数 本期增加 (1)固定资产原值 房屋建筑物 585,545,673.54 108,157,219.14 机器设备 1,849,453,216.42 419,304,182.97 运输设备 36,978,939.54 8,952,924.68 其他设备 28,797,074.13 3,234,108.44 小计 2,500,774,903.63 539,648,435.23 (2)累计折旧 房屋建筑物 86,521,030.85 20,696,461.43 机器设备 621,390,885.37 118,704,373.08 运输设备 17,102,198.61 4,768,142.77 其他设备 12,042,142.14 2,501,118.92 小计 737,056,256.97 146,670,096.20 (3)净值 房屋建筑物 499,024,642.69 机器设备 1,228,062,331.05 运输设备 19,876,740.93 其他设备 16,754,931.99 小计 1,763,718,646.66 (4)固定资产减值准备 房屋建筑物 3,811,671.87 机器设备 23,041,110.37 运输设备 84,466.46 其他设备 小计 26,937,248.70 (5)固定资产净额 房屋建筑物 495,212,970.82 机器设备 1,205,021,220.68 运输设备 19,792,274.47 其他设备 16,754,931.99 小计 1,736,781,397.96 固定资产分类 本年减少 期末数 (1)固定资产原值 房屋建筑物 549,445.03 693,153,447.65 机器设备 18,887,320.31 2,249,870,079.08 运输设备 267,281.20 45,664,583.02 其他设备 1,180.00 32,030,002.57 小计 19,705,226.54 3,020,718,112.32 (2)累计折旧 房屋建筑物 72,166.50 107,145,325.78 机器设备 17,508,636.55 722,586,621.90 运输设备 245,980.35 21,624,361.03 其他设备 141.60 14,543,119.46 小计 17,826,925.00 865,899,428.17 (3)净值 房屋建筑物 586,008,121.87 机器设备 1,527,283,457.18 运输设备 24,040,221.99 其他设备 17,486,883.11 小计 2,154,818,684.15 (4)固定资产减值准备 房屋建筑物 3,811,671.87 机器设备 23,041,110.37 运输设备 84,466.46 其他设备 小计 26,937,248.70 (5)固定资产净额 房屋建筑物 582,196,450.00 机器设备 1,504,242,346.81 运输设备 23,955,755.53 其他设备 17,486,883.11 小计 2,127,881,435.45 固定资产中有年末净值为166,196,271.84元的房屋和设备用于抵押借款；有年末净值为87,296,267.55元的房屋尚未办妥产权证过户手续。 (6)固定资产及累计折旧本年增减变动分析： ①固定资产原值： 期初余额 2,500,774,903.63 本期增加： 外购 19,691,307.48 自行建造（在建工程转入） 299,750,155.42 其他转入（新进企业并入） 220,206,972.33 本期增加小计 539,648,435.23 本期减少： 报废和出售 19,705,226.54 其他转出 本期减少小计 19,705,226.54 期末余额 3,020,718,112.32 ②累计折旧： 期初余额 737,056,256.97 本期增加： 计提 82,449,922.11 其他转入（新进企业并入） 64,220,174.09 本期增加小计 146,670,096.20 本期减少： 报废和出售 17,826,925.00 其他转出 本期减少小计 17,826,925.00 期末余额 865,899,428.17 期末固定资产的账面价值中，已提足折旧仍继续使用的固定资产净值为1,381,401.70元；暂时闲置的固定资产净值为6,254,927.11元，无已退废准备处置的固定资产。 12、在建工程： 期初数 工程名称 金额 其中：借款费 用资本化数 ⑴高仿真弹力面 料技改 25,639,711.54 642,352.54 ⑵车间设备技术 改造 1,970,596.02 ⑶环保工程 8,878,234.59 ⑷PET扩建工程 456,613,135.04 9,169,622.85 ⑸其他零星工程 4,791,889.12 ⑹4万吨T-Y PET 连续固相聚合装 置及配套设施 76,800.00 ⑺光导纤维生产 项目 66,335,428.37 ⑻待安装设备 919,652.09 ⑼海岛型超细长 丝的仿制 45,291,044.35 ⑽泰国棉纺项目 91,662,213.62 5,528,314.00 ⑾超细纤维项目 20,000,000.00 ⑿PTT项目 ⒀地毯工程 合计 722,178,704.74 15,340,289.39 本期增加 工程名称 金额 其中：借款费 用资本化数 ⑴高仿真弹力面 料技改 7,146,071.45 124,663.00 ⑵车间设备技术 改造 3,537,990.48 ⑶环保工程 258,011.09 ⑷PET扩建工程 59,861,775.56 8,491,156.20 ⑸其他零星工程 24,231,908.25 932,372.42 ⑹4万吨T-Y PET 连续固相聚合装 置及配套设施 12,466,526.00 ⑺光导纤维生产 项目 12,651,484.68 ⑻待安装设备 ⑼海岛型超细长 丝的仿制 6,132,183.70 ⑽泰国棉纺项目 1,830,028.48 939,107.60 ⑾超细纤维项目 ⑿PTT项目 2,032,480.74 ⒀地毯工程 35,000,000.00 合计 165,148,460.431 0,487,299.22 本期转入固定资产 工程名称 金额 其中：借款费用资 本化数 ⑴高仿真弹力面 料技改 ⑵车间设备技术 改造 4,787,547.21 ⑶环保工程 ⑷PET扩建工程 130,838,636.81 2,092,910.72 ⑸其他零星工程 10,990,604.92 ⑹4万吨T-Y PET 连续固相聚合装 置及配套设施 11,780,967.00 ⑺光导纤维生产 项目 ⑻待安装设备 ⑼海岛型超细长 丝的仿制 49,787,659.51 ⑽泰国棉纺项目 91,564,739.97 6,467,421.60 ⑾超细纤维项目 ⑿PTT项目 ⒀地毯工程 合计 299,750,155.42 8,560,332.32 其他减少 工程名称 金额 其中:借款费 用资本化数 ⑴高仿真弹力面 料技改 ⑵车间设备技术 改造 ⑶环保工程 ⑷PET扩建工程 ⑸其他零星工程 ⑹4万吨T-Y PET 连续固相聚合装 置及配套设施 ⑺光导纤维生产 项目 ⑻待安装设备 ⑼海岛型超细长 丝的仿制 ⑽泰国棉纺项目 ⑾超细纤维项目 ⑿PTT项目 ⒀地毯工程 合计 期末数 工程名称 其中：借款费 金 额 用资本化数 预算数 ⑴高仿真弹力面 料技改 32,785,782.99 767,015.54 ⑵车间设备技术改造 721,039.29 ⑶环保工程 9,136,245.68 ⑷PET扩建工程 385,636,273.79 15,567,868.33 529,290,000.00 ⑸其他零星工程 18,033,192.45 932,372.42 ⑹4万吨T-Y PET连 续固相聚合装置及配 套设施 762,359.00 ⑺光导纤维生产项目 78,986,913.05 130,000,000.00 ⑻待安装设备 919,652.09 ⑼海岛型超细长丝的 仿制 1,635,568.54 ⑽泰国棉纺项目 1,927,502.13 ⑾超细纤维项目 20,000,000.00 ⑿PTT项目 2,032,480.74 ⒀地毯工程 35,000,000.00 合计 587,577,009.75 17,267,256.29 工程名称 工程投入占 资金来源 资本化率（%） 预算的比例 ⑴高仿真弹力面 料技改 金融机构贷款 5.58% ⑵车间设备技术改造 其他来源 ⑶环保工程 金融机构贷款 ⑷PET扩建工程 金融机构贷款 4.3655% 97.58% 金融机构贷款 3.51% ⑸其他零星工程 其他来源 ⑹4万吨T-Y PET连 续固相聚合装置及配 套设施 其他来源 ⑺光导纤维生产项目 其他来源 60.76% ⑻待安装设备 其他来源 ⑼海岛型超细长丝的 仿制 金融机构贷款 ⑽泰国棉纺项目 金融机构贷款 4.05% ⑾超细纤维项目 其他来源 ⑿PTT项目 其他来源 ⒀地毯工程 其他来源 合计 在建工程本期未发生减值情况，故未提取在建工程减值准备。 13、无形资产： 类别 取得方式 原始金额 期初数 ①商标权 外购 9,000,000.00 6,225,000.00 ②土地使用权 外购 36,851,738.32 19,781,937.31 土地使用权 投入 49,050,092.00 42,404,446.03 小 计 85,901,830.32 62,186,383.34 ③场地使用费 外购 12,649,555.65 11,599,150.77 ④工业产权及 外购 专有技术 15,823,391.29 9,963,697.42 合 计 123,374,777.26 89,974,231.53 类别 本期增加额 本期摊销额 累计摊销额 ①商标权 450,000.00 3,225,000.00 ②土地使用权 14,829,345.28 363,331.62 2,603,787.35 土地使用权 5,000,000.00 494,098.18 2,139,744.15 小 计 19,829,345.28 857,429.80 4,743,531.50 ③场地使用费 134,094.24 1,184,499.12 ④工业产权及 专有技术 617,720.00 1,345,446.14 6,587,420.01 合 计 20,447,065.28 2,786,970.18 15,740,450.63 类别 期末数 剩余摊 销年限 ①商标权 5,775,000.00 7年 ②土地使用权 34,247,950.97 40-47年 土地使用权 46,910,347.85 47-48年 小 计 81,158,298.82 ③场地使用费 11,465,056.53 46年 ④工业产权及 2-7年 专有技术 9,235,971.28 合 计 107,634,326.63 截止2003年6月30日，期末余额为6,926,609.33元的土地使用权未办妥相关权证过户手续。 无形资产本期未发生减值情况，故未提取无形资产减值准备。 14、长期待摊费用： 类 别 原始发生额 期初数 本期增加 ①水电增容费 9,076,500.00 5,105,059.00 ②土地租用费 1,068,497.00 284,000.16 ③其他递延支出 2,689,682.81 862,375.30 213,773.91 ④筹建期间费用 7,720,274.43 5,608,806.35 2,111,468.08 合 计 20,554,954.24 11,860,240.81 2,325,241.99 类 别 本期摊销额 本期转出 累计摊销额 ①水电增容费 837,560.88 4,809,001.88 ②土地租用费 75,636.78 860,133.62 ③其他递延支出 103,972.00 1,717,505.60 ④筹建期间费用 合 计 1,017,169.66 7,386,641.10 类 别 期末数 剩余摊销 年限 ①水电增容费 4,267,498.12 3-6年 ②土地租用费 208,363.38 2年 ③其他递延支出 972,177.21 3年 ④筹建期间费用 7,720,274.43 合 计 13,168,313.14 15、短期借款： 期 末数 借款类别 币种 原币 本位币 信用 RMB 487,741,545.63 USD 7,000,000.00 57,911,000.00 EURO 保证 RMB 1,134,578,037.84 USD 14,468,250.00 119,707,984.25 抵押 RMB 59,969,230.77 合计 1,859,907,798.49 期初数 借款类别 币钟 原币 本位币 信用 RMB 591,650,000.00 19,750,000.00 163,476,675.00 785,000.00 6,779,260.00 保证 RMB 466,900,000.00 USD 抵押 RMB 55,822,960.00 合计 1,284,628,895.00 16、应付票据： 票据名称 期末数 期初数 商业承兑汇票 4,350,000.00 银行承兑汇票 153,701,824.84 44,198,139.19 合计 153,701,824.84 48,548,139.19 上述期末余额均将于2003年内到期。其中无应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东的票据。 17、应付账款： 本项目期末余额414,661,954.25.元中无应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，且无账龄在3年以上、金额大于1,000,000.00元的款项。 18、预收账款： 本项目期末余额64,076,164.68元中无预收持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项，且无账龄在1年以上、金额大于1,000,000.00元的款项。 19、应付工资： 本项目期末余额7,178,982.44元中无与工效挂钩性质的应付工资。 20、应付股利： 主要投资者 期末数 期初数 未付原因 少数股东* 6,046,848.62 3,553,716.98 股东未取 合计 6,046,848.62 3,553,716.98 *其中应付扬州华源投资方香港中亚实业有限公司3,553,716.98元。 21、应交税金: 税种 期末欠（溢）交额 期初欠（溢）交额 增值税 -23,566,074.25 -3,405,549.28 营业税 31,840.98 667,692.47 城建税 199,954.07 195,922.47 所得税 3,019,502.61 2,143,866.97 房产税 823,099.77 623,769.35 印花税 251,654.99 278,193.08 个人所得税 62,558.64 77,107.29 土地使用税 361,316.97 303,057.50 小计 -18,816,146.22 884,059.85 22、其他应交款: 费种 期末欠（溢）交额 期初欠（溢）交额 教育费附加 110,610.68 140,386.16 堤防费 36.87 4,700.41 农村义务兵优待金 4,699.63 河道工程维检费 1,405.62 防洪保安基金 883,566.52 712,269.06 粮食风险基金 512,062.14 416,879.82 市场物价调节基金 512,062.13 416,879.81 人民教育基金 65,736.80 54,736.82 水利建设专项基金 5,400.82 32.45 其他 71,644.61 小计 2,162,526.19 1,750,584.16 23、其他应付款: 本项目期末余额144,486,636.29元,其中应付给持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的款项有6,272,641.91元，详见本附注七（三）。 期末余额中金额较大的明细项目的说明： 债权人名称 期末余额 性质或内容 ①香港德贝贸易行 3,245,140.00 应退还投资款 ②山东安丘汽运公司 2,259,710.07 应付运费 ③加拿大北美投资公司 1,636,000.00 应付设备款 ④中国纺织品商会 1,267,090.00 暂收款 ⑤长沙中南制药机械二厂 806,485.00 应付设备款 24、预提费用： 费用类别 期末数 期初数 结存原因 ①运费、加工费 1,952,924.61 39,046.29 未付 ②利息 4,138,014.41 1,414,276.14 未付 ③燃料动力及电费 2,806,667.59 1,625,851.39 未付 ④租金 1,465,591.34 1,136,433.34 未付 ⑤销售佣金 1,258,343.54 1,207,688.05 未付 ⑥保险费 159,985.92 未付 ⑦研发费等 70,000.00 182,344.42 未付 ⑧房产税 80,755.50 未付 ⑨质量赔款 1,235,676.64 未付 合计 13,167,959.55 5,605,639.63 未付 25、一年内到期的长期负债 （1）一年内到期的长期借款： 期末数 借款类别 币种 原币 本位币 抵押 RMB 1,700,000.00 保证 RMB 32,550,000.00 信用 RMB 合计 34,250,000.00 期初数 借款类别 币种 原币 本位币 抵押 RMB 41,250,000.00 保证 RMB 43,900,000.00 信用 2,500,000.00 合计 87,650,000.00 （2）一年内到期的其他应付款： 期末余额 期初余额 职工集资款 6,996,800.00 7,582,800.00 合计 6,996,800.00 7,582,800.00 26、长期借款： 借款类别 期末数 币种 原币 本位币 抵押 RMB 40,200,000.00 保证 RMB 900,350,800.00 信用 RMB 1 21,888,133.43 USD 合计 1,062,438,933.43 借款类别 期初数 币种 原币 本位币 抵押 RMB 36,200,000.00 保证 RMB 336,100,000.00 信用 283,600,000.00 20,400,000.00 168,856,920.00 合计 824,756,920.00 27、长期应付款: 长期应付款种类 期末余额 期初余额 应付设备款 29,687,346.64 6,376,274.41 职工住房集资款 4,230,000.00 其他 8,099,310.76 合计 42,016,657.40 6,376,274.41 28、专项应付款： 类 别 期末数 期初数 职工安置费 21,349,508.74 16,255,505.59 29、股本：每股面值1元，其股本结构为：(股票种类：普通股A股/B股) 期末数 比例(%) 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 174,354,000.00 35.46 其中： 境内法人持有股份 174,354,000.00 35.46 未上市流通股份合计 174,354,000.00 35.46 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 110,400,000.00 22.45 2.境内上市的外资股 207,000,000.00 42.09 已上市流通股份合计 317,400,000.00 64.54 三、股份总数 491,754,000.00 100.00 期初数 比例(%) 一、尚未上市流通股份 1.发起人股份 174,354,000.00 35.46 其中： 境内法人持有股份 174,354,000.00 35.46 未上市流通股份合计 174,354,000.00 35.46 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 110,400,000.00 22.45 2.境内上市的外资股 207,000,000.00 42.09 已上市流通股份合计 317,400,000.00 64.54 三、股份总数 491,754,000.00 100.00 30、资本公积： 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 737,876,294.58 737,876,294.58 股权投资准备 600,857.39 600,857.39 其他资本公积 586,980.00 586,980.00 合 计 739,064,131.97 739,064,131.97 31、盈余公积： 项 目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 法定盈余公积 81,618,323.92 81,618,323.92 公益金 66,597,260.17 66,597,260.17 任意盈余公积 26,427,341.97 26,427,341.97 小 计 174,642,926.06 174,642,926.06 32、未分配利润： 2003年度 (1)年初未分配利润额 68,364,893.76 (2)加：当年度合并净利润 22,428,009.91 (3)减：提取法定盈余公积金 (4)提取法定公益金 (5)期末未分配利润余额 90,792,903.67 33、主营业务收入和主营业务成本： ①行业分部报表： 行业种类 营业收入 2003年1-6月 2002年1-6月 ①化工 495,162,811.78 292,286,068.03 ②化纤 287,727,684.63 232,649,293.41 ③织造 122,428,036.06 100,329,043.24 ④制药 210,820,237.84 183,155,285.11 ⑤贸易 577,168,814.01 204,388,981.68 ⑥制衣 35,802,080.19 36,260,296.23 ⑧其他 142,108,144.98 25,486,803.40 小 计 1,871,217,809.49 1,074,555,771.10 减：公司内各行业 分部间互相抵减 52,297,592.07 合 计 1,818,920,217.42 1,074,555,771.10 行业种类 营业成本 2003年1-6月 2002年1-6月 ①化工 491,457,459.16 234,654,825.76 ②化纤 237,603,400.94 198,777,930.50 ③织造 104,817,301.47 75,306,579.86 ④制药 175,887,776.60 155,504,664.05 ⑤贸易 559,453,639.03 196,253,299.12 ⑥制衣 31,791,462.32 30,267,214.55 ⑧其他 111,674,798.89 24,512,475.56 小 计 1,712,685,838.41 915,276,989.40 减：公司内各行业 分部间互相抵减 52,297,592.07 合 计 1,660,388,246.34 915,276,989.40 行业种类 营业毛利 2003年1-6月 2002年1-6月 ①化工 3,705,352.62 57,631,242.27 ②化纤 50,124,283.69 33,871,362.91 ③织造 17,610,734.59 25,022,463.38 ④制药 34,932,461.24 27,650,621.06 ⑤贸易 17,715,174.98 8,135,682.56 ⑥制衣 4,010,617.87 5,993,081.68 ⑧其他 30,433,346.09 974,327.84 小 计 158,531,971.08 159,278,781.70 减：公司内各行业 分部间互相抵减 合 计 158,531,971.08 159,278,781.70 ②地区分部报表： 地区 营业收入 2003年1-6月 2002年1-6月 中国境内 1,583,535,747.34 878,431,125.41 中国境外 287,682,062.15 196,124,645.69 小 计 1,871,217,809.49 1,074,555,771.10 减：公司内各地区 分部间互相抵减 52,297,592.07 合 计 1,818,920,217.42 1,074,555,771.10 地区 营业成本 2003年1-6月 2002年1-6月 中国境内 1,455,734,647.42 730,695,195.54 中国境外 256,951,190.99 184,581,793.86 小 计 1,712,685,838.41 915,276,989.40 减：公司内各地区 分部间互相抵减 52,297,592.07 合 计 1,660,388,246.34 915,276,989.40 地区 营业毛利 2003年1-6月 2002年1-6月 中国境内 127,801,099.92 147,735,929.87 中国境外 30,730,871.16 11,542,851.83 小 计 158,531,971.08 159,278,781.70 减：公司内各地区 分部间互相抵减 合 计 158,531,971.08 159,278,781.70 本年度公司向前五名客户的收入总额为397,793,185.90元，占公司全部销售收入比例的21.87%。 34、主营业务税金及附加： 税费种类 2003年1-6月 2002年1-6月 营业税 91,246.40 114,298.34 城市维护建设税 479,989.32 519,287.57 教育费附加 372,398.87 402,810.79 农村义务兵优待金 1,801.69 堤防费 33.54 河道工程维检费 370.04 资源税 合计 943,634.59 1,038,601.97 35、财务费用： 费用项目 2003年1-6月 2002年1-6月 ①利息支出 46,087,613.70 43,943,918.22 减：利息收入 2,639,591.60 1,817,225.47 ②汇兑损失 360,436.62 132,696.58 减：汇兑收益 809,839.94 47,843.94 ③其 他 628,625.12 592,126.89 合计 43,627,243.90 42,803,672.28 36、其他业务利润： 2003年1-6月 业务种类 收入金额 成本金额(含税金) ①房租收入 2,994,754.03 1,061,961.02 ②服务咨询收入 4,206,005.46 15,653.67 ③材料及废料收入 28,023,409.21 23,989,618.51 ④承包经营收入 ⑤加工费、水电费 5,824,076.47 4,500,447.01 及其他 合 计 41,048,245.17 29,567,680.21 2002年1-6月 业务种类 收入金额 成本金额(含税金) ①房租收入 2,545,694.69 691,062.05 ②服务咨询收入 1,538.46 ③材料及废料收入 9,052,379.40 6,768,111.39 ④承包经营收入 10,256.40 ⑤加工费、水电费 4,458,282.65 3,165,715.82 及其他 合 计 16,068,151.60 10,624,889.26 37、投资收益： 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 ①股票投资收益 4,004,616.52 ②债权投资收益 3,237,852.22 ③其他股权投资收益（成本法） 7,000,000.00 4,757,190.88 ④在按权益法核算的被投资公司的 净损益中所占的份额 3,692,176.98 7,666,369.70 ⑤股权投资差额摊销 -665,177.22 ⑥股权投资转让损益 -2,214,194.82 ⑦投资减值准备 2,045,000.00 合 计 13,095,657.16 16,428,177.10 公司投资收益汇回不存在重大限制。 项 目 金 额 款项来源 2003年1-6月 2002年1-6月 财政补贴收入 2,304,836.89 增值税返还 71,739.14 出口商品贴息收入等 624,781.00 合 计 624,781.00 2,376,576.03 39、营业外收入： 其中金额较大的项目如下： 业务种类 2003年1-6月 2002年1-6月 ①保险赔款 3,518,809.65 2,327,499.65 ②废品回收 55,826.10 30,782.97 ③固定资产清理收入 956,127.26 178,642.60 ④质量索赔 25,096.12 24,696.50 40、营业外支出： 其中金额较大的项目如下： 业务种类 2003年1-6月 2002年1-6月 ①固定资产清理损失 355,271.19 249,745.15 ②副食品基金、防洪基金、粮食 617,814.50 355,550.75 风险基金等 ③罚款、罚金 255,663.67 60,119.52 ④捐赠支出 513,390.00 261,600.00 41、收到的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本期发生额 收回暂借款 29,197,467.87 房屋租赁收入 2,547,439.53 理赔收入 1,362,532.89 暂收款 25,185,184.28 科技三项费用及污水处理返回款等 2,999,812.69 42、支付的其他与经营活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本期发生额 归还暂借款 34,067,195.27 办公费 3.670.816.89 业务招待费 5,198,443.33 差旅费 2,610,535.42 43、收到的其他与投资活动有关的现金： 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本期发生额 合并范围增加引起货币资金增加 21,259,709.66 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 公司投资项目暂付款（泰国柠檬酸项目等） 107,923,116.31 44、支付的其他与投资活动有关的现金: 其中价值较大的项目情况如下： 项目名称 本年发生额 公司投资项目暂付款（泰国柠檬酸项目等） 107,923,116.31 六、母公司财务报表主要项目附注 1、应收账款： 期末数 账龄 金 额 占应收账款 坏账准备 坏账准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1－3月 56,504,090.79 74..80 1.68 948,224.64 4－6月 4,567,002.82 6.05 1.44 65,829.49 7－12月 6,291,944.12 8.33 6.50 409,260.26 1－2年 1,186,613.43 1.57 74.67 886,010.50 2－3年 443,808.91 0.59 89.43 396,879.81 3年以上 6,548,196.50 8.66 50.08 3,279,113.93 合计 75,541,656.57 100.00 5,985,318.63 期初数 账龄 金 额 占应收账款 坏账准备 坏账准备 总额比例 计提比例 (%) (%) 1－3月 14,682,949.47 59.94 4.84 710,763.27 4－6月 996,947.61 4.07 5.02 50,012.17 7－12月 1,126,665.15 4.60 5.00 56,333.16 1－2年 846,352.15 3.45 96.53 816,951.55 2－3年 350,319.90 1.43 100.00 350,319.90 3年以上 6,493,343.20 26.51 56.24 3,652,084.20 合计 24,496,577.48 100.00 5,636,464.25 本账户期余额中无持公司5%（含5%）以上表决权股份的股东单位的欠款。 本项目期末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为31,121,083.84元，占应收账款总额的比例为41.20%。 2、其他应收款： 期末数 账龄 金 额 占应收账款 坏账准备 坏账准备 总额比例 计提比例 (%) (%) －3月 401,381,446.22 64.63 0.01 54,216.02 4－6月 168,557,104.17 27.14 0.01 20,300.00 7－12月 25,853,871.01 4.16 5.94 1,536,916.30 1－2年 8,867,295.47 1.43 9.23 818,469.87 2－3年 15,702,498.70 2.53 1.27 198,923.00 3年以上 642,232.00 0.10 34.24 219,908.52 合计 621,004,447.57 100.00 2,848,733.71 期初数 账龄 金 额 占应收账款 坏账准备 坏账准备 总额比例 计提比例 (%) (%) －3月 447,040,418.09 93.57 0.90 4,015,167.04 4－6月 11,189,731.34 2.34 5.00 559,486.57 7－12月 9,056,352.25 1.90 6.51 589,342.46 1－2年 8,433,397.08 1.77 5.67 478,532.05 2－3年 72,542.32 0.02 29.58 21,460.61 3年以上 1,963,232.39 0.40 34.72 681,634.49 合计 477,755,673.47 100.00 6,345,623.22 其他应收款年末余额中金额较大的债务人情况： 债务人名称 期末欠款余额 性质或内容 欠款时间 华源（泰国）棉纺有限公司 121,257,532.65 暂借款 1年以内 华源（泰国）生化有限公司 86,837,673.39 暂借款 1年以内 上海华源光纤通讯有限公司 83,052,266.65 暂借款 1年以内 上海华缔房地产有限公司 52,381,991.01 暂借款 1年以内 上海华源复合新材料有限公司 49,012,636.65 暂借款 1年以内 本项目年末余额中欠款金额前五名的欠款金额合计为392,542,100.35元，占其他应收款总额的比例为63.21%。 （1）明细项目如下： 项 目 金 额 期初数 本期增加 一、长期股权投资（权益法） 1,282,901,380.43 222,757,290.89 其中：对子公司投资 901,221,834.23 219,623,472.04 对联营企业投资 381,679,546.20 3,133,818.85 二、长期股权投资（成本法） 86,904,730.00 14,927,300.00 其他长期股权投资 86,904,730.00 14,927,300.00 合 计 1,369,806,110.43 237,684,590.89 项 目 本期减少 期末数 一、长期股权投资（权益法） 551,192.12 1,505,107,479.20 其中：对子公司投资 588,416.00 1,120,256,890.27 对联营企业投资 -37,223.88 384,850,588.93 二、长期股权投资（成本法） 24,045,000.00 77,787,030.00 其他长期股权投资 24,045,000.00 77,787,030.00 合 计 24,596,192.12 1,582,894,509.20 项 目 减值准备 期初数 本期计提 期末数 一、长期股权投资（权益法） 其中：对子公司投资 对联营企业投资 二、长期股权投资（成本法） 2,045,000.00 其他长期股权投资 2,045,000.00 合 计 2,045,000.00 （2）长期股权投资（权益法） 长期股权投资（权益法）： 被投资公司名称 与母公司 投资期限 占被投资公 关系 司注册资本 的比例 (1) (2) (3) (4) (1)南通华通化纤有限 公司 子公司 1996-2046 60% (2)扬州华源有限公司 子公司 1997-2047 98% (3)常州华源蕾迪斯有 限公司 子公司 1997-2047 50.49% (4)浙江华源工贸有限 公司 子公司 1999-2019 95% (5)上海华源复合新材 料有限公司 子公司 1997-2012 60% (6)上海华源伊湾纺织 品有限公司 子公司 1999-2019 98.04% (7)华源集团地毯有限 公司 联营企业 1997-2047 25% (8)安徽华源化纤有限 公司 子公司 1991-2006 53.02% (9)安徽飞达合成纤维 有限公司 子公司 1995-2010 58.06% (10)安徽华源生物药 业有限公司 子公司 1989- 97.83% (11)扬州华源彩虹针 织有限公司 子公司 2000-2010 70% (12)上海华源生命科 学研究开发有限公司 子公司 2000-2020 95.66% (13)苏州华源农用生 物化学品有限公司 子公司 2001-2051 96.75% (14) 上海天诚创业投 资有限公司 联营企业 2001-2010 25% (15) 中国华源北美墨 西哥有限公司 联营企业 长期 42% (16) 新乡市华源护神 有限责任公司 子公司 2001-2004 94.46% (17) 上海华源光纤通 讯有限公司 子公司 2001-2011 70% (18) 上海纽森贸易有 限公司 子公司 2001-2021 10% (19) 华源(泰国)棉纺 有限公司 子公司 长期 100% (20) 北京华源亚太管 材技术有限公司 联营企业 2002-2022 26.3% (21) 华源（泰国）生 化有限公司 子公司 长期 100% (22)上海华源格林威 实业有限责任公司 子公司 68.73% (23)山东华源蓝天纸 业有限公司 子公司 90% (24)上海华缔房地产 有限公司 子公司 60% 小 计 被投资公司名称 初始投资额 累计追加投资额 (1) (5) (6) (1)南通华通化纤有限 公司 26,431,718.22 (2)扬州华源有限公司 60,000,000.00 36,088,423.75 (3)常州华源蕾迪斯有 限公司 127,189,818.44 45,862,289.68 (4)浙江华源工贸有限 公司 9,500,000.00 (5)上海华源复合新材 料有限公司 22,362,682.50 (6)上海华源伊湾纺织 品有限公司 10,000,000.00 (7)华源集团地毯有限 公司 10,000,000.00 (8)安徽华源化纤有限 公司 29,487,228.05 48,616,836.00 (9)安徽飞达合成纤维 有限公司 11,268,032.52 (10)安徽华源生物药 业有限公司 45,460,373.06 47,000,000.00 (11)扬州华源彩虹针 织有限公司 3,500,000.00 (12)上海华源生命科 学研究开发有限公司 110,160,560.50 (13)苏州华源农用生 物化学品有限公司 28,849,376.30 31,661,870.20 (14) 上海天诚创业投 资有限公司 50,000,000.00 (15) 中国华源北美墨 西哥有限公司 321,367,036.00 (16) 新乡市华源护神 有限责任公司 35,885,000.00 (17) 上海华源光纤通 讯有限公司 21,000,000.00 (18) 上海纽森贸易有 限公司 800,000.00 (19) 华源(泰国)棉纺 有限公司 95,027,418.00 (20) 北京华源亚太管 材技术有限公司 6,880,800.00 (21) 华源（泰国）生 化有限公司 17,928,104.74 (22)上海华源格林威 实业有限责任公司 7,516,796.86 (23)山东华源蓝天纸 业有限公司 81,956,691.70 (24)上海华缔房地产 有限公司 7,200,000.00 小 计 1,139,771,636.89 209,229,419.63 被投资公司名称 损益调整额 本期增减额 分得现金红利 累计增减额 (1) (7) 额(8) (9) (1)南通华通化纤有限 公司 8,772,912.57 26,114,261.40 (2)扬州华源有限公司 4,696,056.26 97,200,241.53 (3)常州华源蕾迪斯有 限公司 -7,841,291.05 29,434,656.72 (4)浙江华源工贸有限 公司 293,515.59 4,833,209.47 (5)上海华源复合新材 料有限公司 1,864,426.24 -11,436,892.03 (6)上海华源伊湾纺织 品有限公司 6,084,578.18 20,720,465.84 (7)华源集团地毯有限 公司 875,503.06 (8)安徽华源化纤有限 公司 2,517,766.58 4,207,391.43 (9)安徽飞达合成纤维 有限公司 804,693.57 1,100,710.97 (10)安徽华源生物药 业有限公司 -1,005,769.77 -30,575,648.40 (11)扬州华源彩虹针 织有限公司 58,277.45 3,504,403.44 (12)上海华源生命科 学研究开发有限公司 7,225.49 -9,094,093.50 (13)苏州华源农用生 物化学品有限公司 2,412,104.86 10,036,838.62 (14) 上海天诚创业投 资有限公司 884,169.51 -2,611,719.21 (15) 中国华源北美墨 西哥有限公司 2,808,007.47 -1,443,394.85 (16) 新乡市华源护神 有限责任公司 -1,131,948.65 -3,590,077.50 (17) 上海华源光纤通 讯有限公司 (18) 上海纽森贸易有 限公司 681,087.87 (19) 华源(泰国)棉纺 有限公司 139,650.60 139,650.60 (20) 北京华源亚太管 材技术有限公司 303,498.18 (21) 华源（泰国）生 化有限公司 (22)上海华源格林威 实业有限责任公司 197,006.44 197,006.44 (23)山东华源蓝天纸 业有限公司 3,620,431.68 3,620,431.68 (24)上海华缔房地产 有限公司 小 计 25,181,813.02 144,217,531.76 被投资公司名称 投资准备 (1) 本期增加额(10) 累计增加额(11) (1)南通华通化纤有限 公司 (2)扬州华源有限公司 (3)常州华源蕾迪斯有 限公司 491,857.40 (4)浙江华源工贸有限 公司 (5)上海华源复合新材 料有限公司 (6)上海华源伊湾纺织 品有限公司 (7)华源集团地毯有限 公司 (8)安徽华源化纤有限 公司 (9)安徽飞达合成纤维 有限公司 (10)安徽华源生物药 业有限公司 695,979.99 (11)扬州华源彩虹针 织有限公司 (12)上海华源生命科 学研究开发有限公司 (13)苏州华源农用生 物化学品有限公司 (14) 上海天诚创业投 资有限公司 (15) 中国华源北美墨 西哥有限公司 (16) 新乡市华源护神 有限责任公司 (17) 上海华源光纤通 讯有限公司 (18) 上海纽森贸易有 限公司 (19) 华源(泰国)棉纺 有限公司 (20) 北京华源亚太管 材技术有限公司 (21) 华源（泰国）生 化有限公司 (22)上海华源格林威 实业有限责任公司 (23)山东华源蓝天纸 业有限公司 (24)上海华缔房地产 有限公司 小 计 1,187,837.39 被投资公司名称 期末余额 (12)=(5)+(6)+(9)+ (1) (11) (1)南通华通化纤有限 公司 52,545,979.62 (2)扬州华源有限公司 193,288,665.28 (3)常州华源蕾迪斯有 限公司 202,978,622.24 (4)浙江华源工贸有限 公司 14,333,209.47 (5)上海华源复合新材 料有限公司 10,925,790.47 (6)上海华源伊湾纺织 品有限公司 30,720,465.84 (7)华源集团地毯有限 公司 10,875,503.06 (8)安徽华源化纤有限 公司 82,311,455.48 (9)安徽飞达合成纤维 有限公司 12,368,743.49 (10)安徽华源生物药 业有限公司 62,580,704.65 (11)扬州华源彩虹针 织有限公司 7,004,403.44 (12)上海华源生命科 学研究开发有限公司 101,066,467.00 (13)苏州华源农用生 物化学品有限公司 70,548,085.12 (14) 上海天诚创业投 资有限公司 47,388,280.79 (15) 中国华源北美墨 西哥有限公司 319,923,641.15 (16) 新乡市华源护神 有限责任公司 32,294,922.50 (17) 上海华源光纤通 讯有限公司 21,000,000.00 (18) 上海纽森贸易有 限公司 1,481,087.87 (19) 华源(泰国)棉纺 有限公司 95,167,068.60 (20) 北京华源亚太管 材技术有限公司 7,184,298.18 (21) 华源（泰国）生 化有限公司 17,928,104.74 (22)上海华源格林威 实业有限责任公司 7,713,803.30 (23)山东华源蓝天纸 业有限公司 85,577,123.38 (24)上海华缔房地产 有限公司 7,200,000.00 小 计 1,494,406,425.67 ②股权投资差额： 被投资单位名称 初始金额 形成原因 ①常州华源蕾迪斯有限公司 8,992,889.81 受让股权 ②安徽华源化纤有限公司 2,912,771.95 受让股权 ③安徽飞达合成纤维有限公司 3,831,967.48 受让股权 ④扬州华源有限公司 504,233.15 追加投资 ⑤上海华源纽森贸易有限公司 3,000,000.00 受让股权 ⑥北京华源亚太管材技术有限公司 -558,358.13 实物投资 ⑦华源(泰国)纺织有限公司 -8,777,740.29 实物投资 ⑧上海华源格林威实业有限责任公司 6,800,203.14 受让股权 ⑨山东华源蓝天纸业有限公司 -956,691.70 受让股权 小 计 15,749,275.41 股权投资差额 被投资单位名称 摊销期限 本期摊销额 ①常州华源蕾迪斯有限公司 10年 425,434.95 ②安徽华源化纤有限公司 10年 145,638.60 ③安徽飞达合成纤维有限公司 10年 191,598.38 ④扬州华源有限公司 10年 25,211.66 ⑤上海华源纽森贸易有限公司 10年 150,000.00 ⑥北京华源亚太管材技术有限公司 10年 -37,223.88 ⑦华源(泰国)纺织有限公司 10年 -438,887.01 ⑧上海华源格林威实业有限责任公司 10年 113,336.72 ⑨山东华源蓝天纸业有限公司 10年 -23,917.29 小 计 551,192.12 被投资单位名称 摊余金额 ①常州华源蕾迪斯有限公司 5,863,188.46 ②安徽华源化纤有限公司 2,136,032.75 ③安徽飞达合成纤维有限公司 2,810,109.48 ④扬州华源有限公司 378,174.85 ⑤上海华源纽森贸易有限公司 2,400,000.00 ⑥北京华源亚太管材技术有限公司 -521,134.25 ⑦华源(泰国)纺织有限公司 -8,119,409.77 ⑧上海华源格林威实业有限责任公司 6,686,866.42 ⑨山东华源蓝天纸业有限公司 -932,774.41 小 计 10,701,053.53 （3）长期股权投资（成本法）： 其他长期股权投资（成本法）： 被投资公司名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注 册资本的比例 ①杜邦纤维中国有限公司 1997-2047 38,028,070.00 10% ②杜邦纤维(上海)有限公司 长期 33,108,960.00 10% ③了望东方传媒有限公司 2003-2033 6,650,000.00 19% 小计 77,787,030.00 被投资公司名称 减值准备 减值准备本期 减值准备本期 期初余额 计提额 转回额 巴斯夫华源尼龙有限公司 2,045,000.00 2,045,000.00 被投资公司名称 减值准备 备注 期末余额 巴斯夫华源尼龙有限公司 股权收回 累计投资年末余额占年末净资产的比例为：105.70% 4、主营业务收入和主营业务成本： 主营业务种类 营业收入 2003年1-6月 2002年1-6月 ①化工 145,782,623.33 ②化纤 173,329,463.95 156,549,654.81 ③织造 35,852,890.33 30,992,080.59 ④制衣 16,487,204.30 6,724,534.30 ⑤其他 24,064,483.03 3,363,165.94 小 计 395,516,664.94 197,629,435.64 减:公司内各业务 分部间互相抵减 28,552,260.46 合 计 366,964,404.48 197,629,435.64 主营业务种类 营业成本 2003年1-6月 2002年1-6月 ①化工 137,886,724.48 ②化纤 154,116,965.20 142,123,037.14 ③织造 32,421,697.28 27,355,142.08 ④制衣 15,408,324.76 6,078,419.96 ⑤其他 22,614,061.21 3,492,083.93 小 计 362,447,772.93 179,078,683.11 减:公司内各业务 分部间互相抵减 28,552,260.46 合 计 333,895,512.47 179,078,683.11 主营业务种类 营业毛利 2003年1-6月 2002年1-6月 ①化工 7,895,898.85 ②化纤 19,212,498.75 14,426,617.67 ③织造 3,431,193.05 3,636,938.51 ④制衣 1,078,879.54 646,114.34 ⑤其他 1,450,421.82 -128,917.99 小 计 33,068,892.01 18,580,752.53 减:公司内各业务 分部间互相抵减 合 计 33,068,892.01 18,580,752.53 5、投资收益： 项 目 2003年1-6月 ①股票投资收益 ②债权投资收益 ③其他股权投资收益（成本法） 7,000,000.00 ④在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 25,181,813.02 ⑤股权投资差额摊销 -551,192.12 ⑥股权投资处置损益 -2,044,516.71 ⑦投资减值准备 2,045,000.00 合 计 31,631,104.19 项 目 2002年1-6月 ①股票投资收益 ②债权投资收益 ③其他股权投资收益（成本法） ④在按权益法核算的被投资公司的净损益中所占的份额 47,834,459.26 ⑤股权投资差额摊销 ⑥股权投资处置损益 ⑦投资减值准备 合 计 47,834,459.26 七、关联方关系及其交易的披露 （一）存在控制关系的关联方情况： 1、存在控制关系的关联方情况 企业名称 注册地址 (1)常州华源蕾迪斯有限公司 常州高新技术产业开发区 (2)南通华通化纤有限公司 南通市经济开发区星海商贸中心 (3)扬州华源有限公司 扬州凤凰桥街142号 (4)新乡市华源护神有限责任公司 河南新乡市开发区向阳路东段 (5)扬州华源彩虹针织有限公司 扬州新民路20号 (6)安徽华源化纤有限公司 安徽省合肥市龙岗工业区 (7)安徽飞达合成纤维有限公司 安徽省合肥市龙岗工业区 (8)安徽华源生物药业有限公司 阜阳市莲花路1号 (9)浙江华源工贸有限公司 绍兴市解放南路35号4F (10)上海华源伊湾经济发展有限 上海市卢湾区重庆南路310号 公司 1302-1314室 (11)上海华源复合新材料有限公 上海中国纺织国际科技产业城 司 (12)苏州华源农用生物化学品有 苏州市吴中区木渎镇 限公司 (13)上海华源生命科学研究开发 上海中山北路1958号华源世界广 有限公司 场1018室 (14)上海华源光纤通讯有限公司 上海市崇明县新河镇新申路921号 (15)华源（泰国）生化有限公司 泰国罗勇开发区 (16)华源（泰国）纺织有限公司 泰国罗勇开发区 (17)中国华源集团有限公司 上海商城路660号 (18)上海华源格林威实业有限责任 上海浦东新区商城路660号 公司 (19)山东华源蓝天纸业有限公司 山东安丘市兴安路2号 (20)上海华缔房地产有限公司 上海市淮海东路58号203室B座 企业名称 主营业务 (1)常州华源蕾迪斯有限公司 生产非纤维聚酯切片及相关产品 (2)南通华通化纤有限公司 涤锦复合超细低弹丝及制品 (3)扬州华源有限公司 生产、加工、销售化纤布、白织布等 (4)新乡市华源护神有限责任公司 化纤纤维、棉毛织麻化纤织品、印染织品生 产、加工及其后整理等 (5)扬州华源彩虹针织有限公司 针纺织品生产、销售；针纺织品出口等 (6)安徽华源化纤有限公司 生产销售合成纤维纱线，编织带等 (7)安徽飞达合成纤维有限公司 生产经营各种合成纤维深加工产品等 (8)安徽华源生物药业有限公司 一水柠檬酸，无水柠檬酸，片剂，大输液等 (9)浙江华源工贸有限公司 经销针纺织品、纺织原料、化工原料、金属 原料等 (10)上海华源伊湾经济发展有限 经销针纺织品、服装鞋帽、皮革制品日用百 公司 货等 (11)上海华源复合新材料有限公 生产销售各类铝复合制品及相关建筑材料等 司 (12)苏州华源农用生物化学品有 生产销售农药原药、制剂及乳油，出口自产 限公司 农药 (13)上海华源生命科学研究开发 生物技术合成药物、天然药物、诊断试剂 有限公司 盒 、工业用酶、农业生物工程技术研究等 (14)上海华源光纤通讯有限公司 光导纤维及光电信息材料、光器件的生产、 销售等 (15)华源（泰国）生化有限公司 柠檬酸的生产销售 (16)华源（泰国）纺织有限公司 高档棉纱的生产和销售 (17)中国华源集团有限公司 国内贸易、房地产开发经营,仓储,原油,对相 外经济合作业务,自营和代理进出口业务,对 销贸易和转口贸易 (18)上海华源格林威实业有限责任 国内贸易（除专项审批）、企业投资；自营 公司 和代理出口商品和进出口业务；经营对销贸 易和转口贸易。 (19)山东华源蓝天纸业有限公司 生产销售轻量涂布纸、双面胶版印刷纸、低 定量涂布纸、书写纸和各种包装用纸。 (20)上海华缔房地产有限公司 房地产开发、经营、咨询。 企业名称 与公司关系 经济性质 法定代表人 或类型 (1)常州华源蕾迪斯有限公司 子公司 中外合资 吴云生 (2)南通华通化纤有限公司 子公司 有限责任 吴云生 (3)扬州华源有限公司 子公司 有限责任 吴云生 (4)新乡市华源护神有限责任公司 子公司 有限责任 王卫国 (5)扬州华源彩虹针织有限公司 子公司 有限责任 朱春林 (6)安徽华源化纤有限公司 子公司 中外合资 吴云生 (7)安徽飞达合成纤维有限公司 子公司 中外合资 吴云生 (8)安徽华源生物药业有限公司 子公司 有限责任 孙莹 (9)浙江华源工贸有限公司 子公司 有限责任 朱春林 (10)上海华源伊湾经济发展有限 子公司 有限责任 孙莹 公司 (11)上海华源复合新材料有限公 子公司 中外合资 吴云生 司 (12)苏州华源农用生物化学品有 子公司 有限责任 孙莹 限公司 (13)上海华源生命科学研究开发 子公司 有限责任 董云雄 有限公司 (14)上海华源光纤通讯有限公司 子公司 有限责任 吴云生 (15)华源（泰国）生化有限公司 子公司 (16)华源（泰国）纺织有限公司 子公司 (17)中国华源集团有限公司 对大股东 有限责任 周玉成 (18)上海华源格林威实业有限责任 子公司 有限责任 郑麟书 公司 (19)山东华源蓝天纸业有限公司 子公司 有限责任 吴云生 (20)上海华缔房地产有限公司 子公司 有限责任 孙莹 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化情况： 企业名称 期初数 本期增加数 (1)常州华源蕾迪斯有限公司 USD41,200,000.00 (2)南通华通化纤有限公司 USD5,300,000.00 (3)扬州华源有限公司 83,870,000.00 (4)新乡市华源护神有限责任公司 37,990,000.00 (5)扬州华源彩虹针织有限公司 5,000,000.00 (6)安徽华源化纤有限公司 USD13,844,300.00 (7)安徽飞达合成纤维有限公司 USD3,278,600.00 (8)安徽华源生物药业有限公司 46,000,000.00 47,000,000.00 (9)浙江华源工贸有限公司 10,000,000.00 (10)上海华源伊湾经济发展有限公司 10,020,000.00 (11)上海华源复合新材料有限公司 USD4,500,000.00 (12)苏州华源农用生物化学品有限公 司 61,610,000.00 (13)上海华源生命科学研究开发有限 公司 115,160,000.00 (14)上海华源光纤通讯有限公司 30,000,000.00 (15)华源(泰国)生化有限公司 USD7,425,000.00 (16)华源(泰国)纺织有限公司 USD7,250,000.00 (17)中国华源集团有限公司 647,640,000.00 (18)上海华源格林威实业有限责任公 司 18,500,000.00 (19)山东华源蓝天纸业有限公司 71,574,400.00 (20)上海华缔房地产有限公司 12,000,000.00 企业名称 本期减少数 期末数 (1)常州华源蕾迪斯有限公司 USD41,200,000.00 (2)南通华通化纤有限公司 USD5,300,000.00 (3)扬州华源有限公司 83,870,000.00 (4)新乡市华源护神有限责任公司 37,990,000.00 (5)扬州华源彩虹针织有限公司 5,000,000.00 (6)安徽华源化纤有限公司 USD13,844,300.00 (7)安徽飞达合成纤维有限公司 USD3,278,600.00 (8)安徽华源生物药业有限公司 93,000,000.00 (9)浙江华源工贸有限公司 10,000,000.00 (10)上海华源伊湾经济发展有限公司 10,020,000.00 (11)上海华源复合新材料有限公司 USD4,500,000.00 (12)苏州华源农用生物化学品有限公 司 61,610,000.00 (13)上海华源生命科学研究开发有限 公司 115,160,000.00 (14)上海华源光纤通讯有限公司 30,000,000.00 (15)华源(泰国)生化有限公司 USD7,425,000.00 (16)华源(泰国)纺织有限公司 USD7,250,000.00 (17)中国华源集团有限公司 647,640,000.00 (18)上海华源格林威实业有限责任公 司 18,500,000.00 (19)山东华源蓝天纸业有限公司 71,574,400.00 (20)上海华缔房地产有限公司 12,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化情况： 企业名称 年初数 金额 ％ (1)常州华源蕾迪斯有限公司 210,819,913.29 50.49 (2)南通华通化纤有限公司 43,773,067.05 60.00 (3)扬州华源有限公司 188,592,609.02 98.00 (4)新乡市华源护神有限责任公司 33,426,871.15 94.46 (5)扬州华源彩虹针织有限公司 6,946,125.99 70.00 (6)安徽华源化纤有限公司 31,176,852.90 53.02 (7)安徽飞达合成纤维有限公司 11,564,049.92 58.06 (8)安徽华源生物药业有限公司 16,586,474.42 97.83 (9)浙江华源工贸有限公司 14,039,693.88 95.00 (10)上海华源伊湾经济发展有限 公司 24,635,887.66 98.04 (11)上海华源复合新材料有限公 司 9,061,364.23 60.00 (12)苏州华源农用生物化学品有 限公司 68,135,980.26 96.75 (13)上海华源生命科学研究开发 有限公司 101,059,241.51 95.66 (14)上海华源光纤通讯有限公司 21,000,000.00 70.00 (15)华源（泰国）纺织有限公司 95,027,418.00 100.00 (16)华源（泰国）生化有限公司 17,928,104.74 100.00 (17)中国华源集团有限公司 154,932,000.00 31.51 (18)上海华源格林威实业有限责 任公司 (19)山东华源蓝天纸业有限公司 (20)上海华缔房地产有限公司 企业名称 本年增加 金额 ％ (1)常州华源蕾迪斯有限公司 -7,841,291.05 (2)南通华通化纤有限公司 8,772,912.57 (3)扬州华源有限公司 4,696,056.26 (4)新乡市华源护神有限责任公司 -1,131,948.65 (5)扬州华源彩虹针织有限公司 58,277.45 (6)安徽华源化纤有限公司 51,134,602.58 18.34 (7)安徽飞达合成纤维有限公司 804,693.57 (8)安徽华源生物药业有限公司 45,994,230.23 0.19 (9)浙江华源工贸有限公司 293,515.59 (10)上海华源伊湾经济发展有限 公司 6,084,578.18 (11)上海华源复合新材料有限公 司 1,864,426.24 (12)苏州华源农用生物化学品有 限公司 2,412,104.86 (13)上海华源生命科学研究开发 有限公司 7,225.49 (14)上海华源光纤通讯有限公司 (15)华源（泰国）纺织有限公司 139,650.60 (16)华源（泰国）生化有限公司 (17)中国华源集团有限公司 (18)上海华源格林威实业有限责 任公司 7,713,803.30 68.73 (19)山东华源蓝天纸业有限公司 85,577,123.38 90.00 (20)上海华缔房地产有限公司 7,200,000.00 60.00 企业名称 本年减少 金额 ％ (1)常州华源蕾迪斯有限公司 (2)南通华通化纤有限公司 (3)扬州华源有限公司 (4)新乡市华源护神有限责任公司 (5)扬州华源彩虹针织有限公司 (6)安徽华源化纤有限公司 (7)安徽飞达合成纤维有限公司 (8)安徽华源生物药业有限公司 (9)浙江华源工贸有限公司 (10)上海华源伊湾经济发展有限 公司 (11)上海华源复合新材料有限公 司 (12)苏州华源农用生物化学品有 限公司 (13)上海华源生命科学研究开发 有限公司 (14)上海华源光纤通讯有限公司 (15)华源（泰国）纺织有限公司 (16)华源（泰国）生化有限公司 (17)中国华源集团有限公司 (18)上海华源格林威实业有限责 任公司 (19)山东华源蓝天纸业有限公司 (20)上海华缔房地产有限公司 企业名称 年末数 金额 ％ (1)常州华源蕾迪斯有限公司 202,978,622.24 50.49 (2)南通华通化纤有限公司 52,545,979.62 60.00 (3)扬州华源有限公司 193,288,665.28 98.00 (4)新乡市华源护神有限责任公司 32,294,922.50 94.46 (5)扬州华源彩虹针织有限公司 7,004,403.44 70.00 (6)安徽华源化纤有限公司 82,311,455.48 71.36 (7)安徽飞达合成纤维有限公司 12,368,743.49 58.06 (8)安徽华源生物药业有限公司 62,580,704.65 97.83 (9)浙江华源工贸有限公司 14,333,209.47 95.00 (10)上海华源伊湾经济发展有限 公司 30,720,465.84 98.04 (11)上海华源复合新材料有限公 司 10,925,790.47 60.00 (12)苏州华源农用生物化学品有 限公司 70,548,085.12 96.75 (13)上海华源生命科学研究开发 有限公司 101,066,467.00 95.66 (14)上海华源光纤通讯有限公司 21,000,000.00 70.00 (15)华源（泰国）纺织有限公司 95,167,068.60 100.00 (16)华源（泰国）生化有限公司 17,928,104.74 100.00 (17)中国华源集团有限公司 154,932,000.00 31.51 (18)上海华源格林威实业有限责 任公司 7,713,803.30 68.73 (19)山东华源蓝天纸业有限公司 85,577,123.38 90.00 (20)上海华缔房地产有限公司 7,200,000.00 60.00 （二）不存在控制关系的关联方情况 企业名称 与公司关系 (1)华源集团地毯有限公司 联营企业 (2)杜邦纤维中国有限公司 联营企业 (3)杜邦纤维上海有限公司 联营企业 (4)上海华源制药股份有限公司 同属同一大股东 (5)北京博宏房地产开发有限公司 同属同一大股东 (6)合肥葵茵地毯有限责任公司 与安徽化纤同属一关键管理人员管理 (7)上海华源投资发展（集团）有限公司 同属同一大股东 (8)无锡源缘园房地产发展有限公司 联营企业 (9)扬州布厂 与扬州华源同属一关键管理人员管理 (10)锡山市长苑丝织厂 股东 (11)上海天诚创业投资有限公司 同属同一大股东 (12)北京华源亚太科技有限责任公司 同属同一大股东 (13)上海工程成套建设有限公司 同属同一大股东 (14)了望东方传媒有限公司 联营企业 (15)上海华源长富药业集团有限公司 同属同一大股东 (16)上海华源世贸股份有限公司 同属同一大股东 (17)上海华源长富药业（集团）有限公司 同属同一大股东 （三）关联方交易 1、采购货物： 公司2003年1-6月向关联方采购货物有关明细资料如下（单位：元）： 企业名称 交易内容 采购金额 中国华源集团有限公司 进口涤纶短丝 23,953,893.90 企业名称 占同类购货金额百分比(%) 计价标准 中国华源集团有限公司 4.83 市场价 2、销售货物： 公司2003年1-6月向关联方销售货物有关明细资料如下（单位：元）： 企业名称 交易内容 销售金额 合肥葵茵地毯有限公司 地毯 8,393,000.00 企业名称 占同类销货金额百分比(%) 计价标准 合肥葵茵地毯有限公司 20.03 市场价 3、公司与关联方应收应付款项余额： 2003年6月末和2002年末关联方应收应付款项（单位：元）： 项 目 期末余额(金额) 2003年6月 2002年 应收账款： 合肥葵茵地毯有限公司 6,030,000.00 19,176,486.12 中国华源集团有限公司 14,744.10 上海华源世贸股份有限公司 1,079,546.83 应付账款： 中国华源集团有限公司 13,421,855.00 13,421,855.00 项 目 占全部应收(付)款项 余额的比重(%) 2003年6月 2002年 应收账款： 合肥葵茵地毯有限公司 1.57 9.12 中国华源集团有限公司 1.51 0.01 上海华源世贸股份有限公司 0.28 应付账款： 中国华源集团有限公司 0.96 4.53 4、公司与关联方其他应收款、其他应付款余额： 2003年6月末和2002年末与关联方其他应收款和其他应付款余额（单位：元）： 项 目 期末余额(金额) 2003年6月 2002年 其他应收款： 中国华源集团有限公司 5,384,824.29 3,895,978.06 上海华源投资发展（集团）有限公司 686,439.23 686,439.23 上海天诚创业投资有限公司 50,000,000.00 中纺城国际贸易有限公司 3,780,000.00 扬州布厂 558,802.70 558,802.70 华源（泰国）生化有限公司 86,837,673.39 18,965,450.50 无锡源缘园房地产发展有限公司 3,000,000.00 3,000,000.00 上海工程成套建设有限公司 9,400,000.00 其他应付款： 中国华源集团有限公司 6,272,641.91 89,080.00 锡山市长苑丝织厂 223,573.49 杜邦纤维中国有限公司 1,200,059.00 1,200,059.00 杜邦纤维上海有限公司 1,076,036.00 1,076,036.00 上海华源制药股份有限公司 115,591.00 117,170.00 项 目 占全部其他应收(付)款 金额的比重(%) 2003年6月 2002年 其他应收款： 中国华源集团有限公司 1.99 3.51 上海华源投资发展（集团）有限公司 0.25 0.62 上海天诚创业投资有限公司 18.51 中纺城国际贸易有限公司 3.41 扬州布厂 0.21 0.50 华源（泰国）生化有限公司 32.14 17.09 无锡源缘园房地产发展有限公司 1.11 2.70 上海工程成套建设有限公司 8.47 其他应付款： 中国华源集团有限公司 3.64 0.12 锡山市长苑丝织厂 0.30 杜邦纤维中国有限公司 0.83 1.60 杜邦纤维上海有限公司 0.74 1.43 上海华源制药股份有限公司 0.08 0.16 项 目 计息标准 2003年 2002年 其他应收款： 未计息 未计息 中国华源集团有限公司 未计息 未计息 上海华源投资发展（集团）有限公司 1.815% 上海天诚创业投资有限公司 未计息 未计息 中纺城国际贸易有限公司 未计息 未计息 扬州布厂 未计息 未计息 华源（泰国）生化有限公司 未计息 未计息 无锡源缘园房地产发展有限公司 未计息 未计息 上海工程成套建设有限公司 其他应付款： 未计息 未计息 中国华源集团有限公司 未计息 未计息 锡山市长苑丝织厂 未计息 未计息 杜邦纤维中国有限公司 未计息 未计息 杜邦纤维上海有限公司 未计息 未计息 上海华源制药股份有限公司 5、其他应披露事项： （1） 受让股权发生的关联交易 关联方名称 交易内容 定价原则 资产帐面价值 受让华源格林威实 中国华源集团有限 业股份有限公司 净资产为依据 7,516,796.86 公司 57.92%股权 关联方名称 资产评估价值 资产转让价格 结算方式 中国华源集团有限 12,317,000.00 现金 公司 （2）租赁 上海华源生命科学研究开发有限公司出租房屋给上海华源制药股份有限公司，2003年1-6月租金收入为1,702,439.53元。 （3）委托贷款 借款人 委托人 受托人 北京博宏房地产开发 扬州华源有限 华夏银行北京灯市口支行 有限公司 公司 北京博宏房地产开发 常州华源蕾迪 华夏银行北京灯市口支行 有限公司 斯有限公司 借款人 金 额 利率(%) 期 限 北京博宏房地产开发 20,000,000.00 7.137 2003.03-2005.02 有限公司 北京博宏房地产开发 15,000,000.00 7.137 2003.02-2005.02 有限公司 （4）委托理财 委托方 受托方 金额 扬州华源有限公司 上海天诚创业投资有限公司 50,000,000.00 委托方 委托期限 已实现收益 备注 年底 扬州华源有限公司 2003.02～2003.12 收回 （5）关联方担保事项 截止2003年6月30日，中国华源集团有限公司为公司32,390万元银行借款提供担保。 八、或有事项 1、截止2003年6月30日公司对外担保情况如下： 被担保企业名称 担保期限 中纺联合进出口股份有限公司 2003.03.07-2004.03.26 上海飞乐股份有限公司 2003.03.26-2003.09.25 上海飞乐股份有限公司 2003.03.28-2003.09.27 上海飞乐股份有限公司 2003.03.31-2003.09.25 上海飞乐股份有限公司 2003.05.20-2003.11.20 上海飞乐股份有限公司 2003.04.29-2003.10.29 上海飞乐股份有限公司 2003.06.18-2003.12.26 中国纺织机械（集团）有限公司 2003.02.13-2004.02.12 中国纺织机械（集团）有限公司 2003.06.25-2004.06.24 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2002.11.07-2003.11.25 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2002.12.13-2003.12.13 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2002.12.13-2003.12.13 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003.03.18-2004.03.18 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003.01.12-2004.01.20 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003.03.26-2004.03.26 上海外高桥保税区开发股份有限公司 2003.04.17-2004.10.16 合 计 被担保企业名称 担保余额 美元 人民币 中纺联合进出口股份有限公司 49,000,000.00 上海飞乐股份有限公司 25,000,000.00 上海飞乐股份有限公司 24,000,000.00 上海飞乐股份有限公司 20,000,000.00 上海飞乐股份有限公司 47,500,000.00 上海飞乐股份有限公司 6,000,000.00 上海飞乐股份有限公司 25,000,000.00 中国纺织机械（集团）有限公司 80,000,000.00 中国纺织机械（集团）有限公司 40,000,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 100,000,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 3,000,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 3,530,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 3,000,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 20,000,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 20,000,000.00 上海外高桥保税区开发股份有限公司 30,000,000.00 合 计 9,530,000.00 486,500,000.00 九、承诺事项 1、2002年,上海华源股份有限公司常州化纤公司与江苏省常州钟楼经济开发区管理委员会签订了土地出让合同，受让区内批租土地387亩，合同总3,870万元。截止至2003年6月30日，已支付3,000万元，尚需支付870万元。 2、2002年上海华源股份有限公司常州化纤公司向力龙国际股份有限公司采购合成纤维长丝纺丝机一台及单纺位复合纺试验机一台，合同总价180万美元。截止至2002年6月30日，已支付126万美元，尚需支付54万美元。 3、常州华源蕾迪斯有限公司为“年产12万吨非纤聚酯切片”项目而签订的工程合同总价3,336.69万元，截止至2003年6月30日，已支付2,091万元，尚余1,245.69万元未付； 4、2002 年6 月，上海华源光纤通讯有限公司与上海市第一建筑有限公司签订了光导纤维制造项目土建工程的合同，合同总价1,255.39 万元，截止至2003年6 月30 日，已支付830.26 万元，尚余425.13 万元未支付。 十、财务报表的批准报出 本财务报表业经本公司第三届董事会第三次会议于2003 年8 月8 日批准报出。 十一、补充资料 1、资产减值准备明表 编制单位：上海华源股份有限公司 2003 年6 月30 日 单位：元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏账准备合计 38,613,748.32 9,651,311.94 其中：应收账款 25,607,118.58 5,090,651.34 其他应收款 13,006,629.74 4,560,660.60 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 21,678,001.95 其中：库存商品 17,036,169.73 原材料 4,220,946.99 四、长期投资减值准备合计 2,905,000.00 其中：长期股权投资 2,905,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 26,937,248.70 其中：房屋、建筑物 3,811,671.87 机器设备 23,041,110.37 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏账准备合计 1,902,559.02 46,362,501.24 其中：应收账款 1,751,171.57 28,946,598.35 其他应收款 151,387.45 17,415,902.89 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,049,785.70 16,628,216.25 其中：库存商品 4,227,174.64 12,808,995.09 原材料 822,611.06 3,398,335.93 四、长期投资减值准备合计 2,045,000.00 860,000.00 其中：长期股权投资 2,045,000.00 860,000.00 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 26,937,248.70 其中：房屋、建筑物 3,811,671.87 机器设备 23,041,110.37 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 2、其他列示指标 净资产收益率 全面摊薄 1.50% 加权平均 1.51% 全面摊薄 0.05元 每股收益 加权平均 0.05元 第七节 备查文件 一、载有董事长签名的公司2003 年半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内公司在《中国证券报》、《上海证券报》和《香港文汇报》上公开披露过的所有文件文本及公告原稿； 四、公司章程文本； 五、其他有关资料。 |
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