新疆天山水泥股份有限公司2003年半年度报告
  作者：    日期：2003.08.07 13:43 http://www.stock2000.com.cn 中天网



             新疆天山水泥股份有限公司2003年半年度报告

    目录

    第一节   重要提示

    第二节   公司基本情况

    第三节   股本变动和主要股东持股情况

    第四节   董事、监事、高级管理人员情况

    第五节   管理层讨论与分析

    第六节   重要事项

    第七节   财务报告

    第八节   备查文件目录

    第一节   重要提示

    公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    公司董事长张丽荣、总会计师兼财务部部长王岩声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。

    公司本半年度报告未经审计。

    第二节   公司基本情况

    一、公司简介

    1、公司的名称：新疆天山水泥股份有限公司

    公司英文名称：XINJIANG  TIANSHAN  CEMENT  CO．，LTD．

    公司英文名称缩写：  TSC

    2、公司法定代表人：张丽荣

    3、公司董事会秘书：周林英

    联系地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼

    电话：（0991）3660950--8012

    传真：（0991）3663534

    4、公司注册地址：乌鲁木齐市仓房沟东路55号附1号

    公司办公地址：乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼

    邮政编码：830001

    公司国际互联网网址： http://www.tianshan.com.cn

    电子信箱：[email protected]

    5、公司选定的信息披露报纸名称： 《中国证券报》、《证券时报》

    登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn

    6、公司年度报告备置地点： 乌鲁木齐市北京南路钻石城11号银通大厦3楼

    公司董事会办公室

    7、公司股票上市交易地点： 深圳证券交易所

    股票简称：天山股份

    股票代码：000877

    二、主要财务数据和指标                                单位：元

财务指标                              2003年6月30日      2002年12月31日

流动资产                           1,669,292,102.38      869,784,899.21

流动负债                           2,093,431,551.98    1,278,786,333.93

总资产                             4,033,997,810.34    2,767,586,668.39

股东权益(不含少数股东权益)           848,095,510.24      817,614,679.72

每股净资产                                     4.8923              4.7165

调整后的每股净资产                             4.7764              4.6560

财务指标                                               本期末比期初增减

                                                                    (%)

流动资产                                                          91.92

流动负债                                                          63.70

总资产                                                            45.76

股东权益(不含少数股东权益)                                         3.73

每股净资产                                                         3.73

调整后的每股净资产                                                 2.59

    单位：元

财务指标                                    2003年1-6月      2002年1-6月

净利润                                   30,480,830.52    33,628,043.24

扣除非经常性损益后的净利润               27,992,938.26    33,853,462.40

每股收益(摊薄)                                    0.1758           0.194

每股收益(加权)                                    0.1758           0.194

净资产收益率(摊薄)                                3.59             4.37

净资产收益率(加权)                                3.66             4.47

经营活动产生的现金流量净额               -8,803,221.83    45,682,091.59

财务指标                                                  本期比上年同期

                                                                 增减(%)

净利润                                                             -9.36

扣除非经常性损益后的净利润                                        -17.31

每股收益(摊薄)                                                     -9.38

每股收益(加权)                                                     -9.38

净资产收益率(摊薄)                                                -17.85

净资产收益率(加权)                                                -18.12

经营活动产生的现金流量净额                                       -119.27

    注：扣除非经常性损益项目和涉及金额                  单位：元

项    目                                                    金        额

委托理财收益                                                4,100,000

营业外收支净额                                             -1,693,236.53

合并价差摊销（税后）                                           81,128.79

合        计                                                2,487,892.26

    第三节 股本变动和主要股东持股情况

    一、 报告期内公司股本未发生变动。

    二、 截止报告期末股东总数为23146户。

    三、 本公司前10名股东的持股情况（截止2003年6月30日交易结束）

序             股东名称                            报告期内      报告期末

号                                                     增减      持股数量

1          新疆天山建材（集团）有限责任公司               0    85,824,000

2          新疆石油管理局                                 0     3,600,000

3          新疆对外贸易（集团）有限责任公司               0     1,800,000

4          新疆金融租赁有限公司                           0     1,800,000

5          金鑫证券投资基金                         536,219     1,713,264

6          中国建筑材料西北公司                           0     1,200,000

7          新疆天山水泥制品有限责任公司                   0     1,128,000

8          安秀海                                     2,000       348,650

9          王萌霞                                   269,702       269,702

10         刘云                                     255,052       255,052

序             股东名称                            占总股本      股东性质

号

1          新疆天山建材（集团）有限责任公司           49.51    国有法人股

2          新疆石油管理局                              2.08    国有法人股

3          新疆对外贸易（集团）有限责任公司            1.04    国有法人股

4          新疆金融租赁有限公司                        1.04        法人股

5          金鑫证券投资基金                            0.98        流通股

6          中国建筑材料西北公司                        0.69    国有法人股

7          新疆天山水泥制品有限责任公司                0.65    国有法人股

8          安秀海                                      0.20        流通股

9          王萌霞                                      0.15        流通股

10         刘云                                        0.15        流通股

    十大股东持股情况说明：报告期内新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司持有的本公司180万股股份中90万股股份被司法冻结,90万股股份被质押冻结。

    持有本公司5%以上股份的股东为新疆天山建材（集团）有限责任公司，占总股本比例为49.51%，报告期内未发生变动。

    公司前10名股东中，新疆天山水泥制品有限责任公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司存在关联关系。

    第四节 董事、监事、高级管理人员情况

    一、 报告期内董事、监事和高级管理人员持有本公司股票无变动。

    二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况

    2003年6月30日公司2003年第二次临时股东大会聘任冉斌为本公司第二届董事会独立董事。

    2003年5月8日第二届董事会第十二次会议聘任武新贤、赵新军为公司副总经理。

    第五节 管理层讨论与分析

    一、经营成果和财务状况分析

    1、经营成果相关指标同比分析

指标                                              金额

                                          2003年1－6月      2002年1－6月

主营业务收入                            567,335,623.89    370,049,563.83

主营业务利润                            167,731,032.54    130,549,744.24

净利润                                   30,480,830.52     33,628,043.24

现金及现金等价物净                       74,069,718.21    -52,420,079.00

增加额

指标                                                  报告期与去年同期比

                                                        较增减幅度（％）

主营业务收入                                                       53.31

主营业务利润                                                       28.48

净利润                                                             -9.36

现金及现金等价物净                                                241.30

增加额

    注：（1）主营业务收入、主营业务利润和现金及现金等价物净增加额比上年同期增加由于本期新并入江苏天山水泥有限公司、库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司和新疆屯河水泥有限责任公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂、新疆屯河金波水泥有限责任公司所致。

    （2）净利润较上年同期减少是由于市场竞争日趋激烈，使水泥价格较上年有所下跌，直接影响净利润的实现。

    2、财务状况分析

指标                            金额                     增减幅度（％）

                2003年6月30日        2002年12月31日

总资产         4,033,997,810.34    2,767,586,668.39             45.76

股东权益         848,095,510.24      817,614,679.72              3.73

    注：总资产和股东权益较期初增加主要是本期新并入江苏天山水泥有限公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司、库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司、广东云浮天山水泥有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂、新疆屯河金波水泥有限责任公司所致。

    二、报告期内公司主要经营情况

    1、公司主营业务的范围

    公司主营业务范围为：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务，矿产资源的开采、利用；商品混凝土的生产与销售。

    2、主营业务经营状况

    2003年上半年，公司主营产品水泥的疆内市场竞争依然激烈，部分品种水泥价格下跌，对公司的经营造成一定压力，公司加强成本控制、优化经营体系，进一步完善公司管理体制，公司竞争力得到巩固和提高，较好地完成了上半年的各项任务，实现主营业务收入56734万元，净利润3048万元。

    在公司核心竞争能力不断增强的同时，做大做强水泥主业是公司持续发展的目标。由于新疆水泥需求量小，已制约了公司的进一步发展，公司选择在水泥需求相对集中、原料资源丰富的长江三角洲、珠江三角洲做为开拓疆外市场的两个重点区域。2002年12月公司在江苏无锡与湖山水泥有限责任公司共同投资设立了江苏天山水泥有限公司，今年上半年江苏天山水泥有限公司实现主营业务收入9479.81万元，净利润1350.82万元， 成为公司新的利润增长点。2003年3月，公司在水泥需求量大，市场集中度高的华南地区投资设立公司，并利用当地优质的石灰石资源建设新的熟料基地，首期日产5000吨水泥熟料生产线已在广东省云安县开工建设。公司在华东地区和华南地区的战略规划的实施推进为公司提供了一个更广阔的发展空间，对公司经济效益提高和持续稳定的发展都将是一个促进。

    另外，依据公司的战略规划，在不断扩大水泥主业规模的同时，积极进入商品混凝土行业，充分发挥产品质量和低成本优势，形成产业价值链。2003年1月，公司与库尔勒市神州混凝土集中搅拌销售有限责任公司合作，设立了库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司，经营商品混凝土业务，已形成年产20万立方商品混凝土生产能力；本公司的控股子公司江苏天山水泥有限公司在无锡、苏州拓展商品混凝土业务，已形成年产80万立方商品混凝土的生产能力。公司进入商品混凝土市场，不仅使公司的水泥主业的质量优势、成本优势以及规模优势得以充分发挥和延伸，而且对公司今后的经营成果将有积极的影响。

    3、主营业务分产品销售情况

                                                                主营业务

分产品              主营业务收入      主营业务成本    毛利率    收入比上

                                                       （%）    年同期增

                                                                减（％）

水泥              521,844,292.39    363,550,454.67     30.33       41.02

商品混             45,491,331.50     34,245,711.54     24.72          －

凝土

                                                 主营业务      毛利率比

分产品                                           成本比上      上年同期

                                                 年同期增    增减（％）

                                                 减（％）

水泥                                                52.53        -14.78

商品混                                                 －            －

凝土

    4、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营活动

    5、经营中的问题与困难

    燃煤、电价格上涨及部分品种的水泥销售价格受市场影响大幅下降是今年上半年经营中遇到的主要问题。对此，公司大力加强从原物料采供、制造、物流、营销价值链环节的精细化管理，降低成本，挖掘内部利润空间；成立销售总公司，实行分片区营销管理，加大对应收帐款的清收力度，保证房地产及其它基本建设投资减少状态下的市场份额的巩固和扩大。

    三、报告期内投资情况

    1、报告期内，公司无募股资金或以前募股资金延续使用到本报告期的情形。

    2、重大非募股资金投资项目情况

    2003年1月，公司与库尔勒市神州混凝土集中搅拌销售有限责任公司合作，设立了库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司。新设公司的注册资本为2425.275万元人民币，库尔勒市神州砼集中搅拌销售有限责任公司以实物资产，共计970.11万元做为出资，占新设公司股权比例为40％，本公司以1455.165万元货币资金出资，占新设公司股权比例为60％。2003年上半年该公司实现主营业务收入1781.14万元，净利润192.73万元。

    公司于2003年3月25日与新疆屯河水泥有限责任公司签订《关于设立“云浮天山水泥有限公司”的协议书》，本公司出资11700万元，与新疆屯河水泥有限责任公司在广东云浮共同设立“云浮天山水泥有限公司”，在水泥需求量巨大、市场集中度高的广东省投资建设日产5000吨水泥熟料生产线。

    第六节 重要事项

    一、公司治理情况

    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和本公司章程，公司需设立三名独立董事,本公司于2002年5月已聘任了两名独立董事， 2003年6月再聘一名独立董事，按照要求完成了独立董事的聘任工作。报告期内，在任的独立董事均能按照《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《公司治理手册》的相关规定要求，本着诚信、勤勉的工作态度，并确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。报告期内，对公司的第一季度报告、关联交易、资产收购、高管人员聘任等重大事项均发表了独立、客观的意见。

    为适应公司战略发展需要、规范和优化公司董事会以及高级管理人员的产生程序、强化内部审计职能、建立健全公司董事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度、强化董事会决策功能，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》以及本公司董事会议事规则和本公司章程的有关规定，公司设立了董事会战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会等四个专门委员会。

    公司在公司治理方面能够按照国家相关法规运作。

    二、 公司上年度利润分配方案执行情况

    公司于2003年4月29日召开的2002年度股东大会上审议通过了公司2002年度利润分配方案：以公司现有股本17335.2万股为基数，向全体股东每10股派发1元人民币现金（含税，扣税后，社会公众股中的个人股东、投资基金实际每10股派0.8元现金）。此次分派对象为：截止2003年6月24日下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。2003年6月25日此次分配方案实施完毕。

    三、 报告期内，公司无以前期间拟订、在报告期内实施公积金转增股本方案或发行新股方案的执行情况。

    四、 报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。

    五、 报告期内重大资产购买、出售事项。

    2003年2月14日，本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆屯河投资股份有限公司签署了《资产转让协议》和《股权转让协议》，新疆屯河水泥有限责任公司收购了新疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产，以及其持有的新疆屯河金波水泥有限责任公司60%的股权。此次收购行为符合本公司发展战略，对推动新疆产业结构优化升级、提高公司的市场竞争力将起到重要的作用。

    公司为了减少进入乌鲁木齐地区商品混凝土市场的风险，2003年5月8日公司与本公司的控股股东——新疆天山建材(集团)有限责任公司签订《股权转让协议书》，将本公司持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司的51％的股权转让给新疆天山建材(集团)有限责任公司。

    六、 报告期内重大关联交易信息

    1、购销商品、提供劳务发生的关联交易

    报告期内，公司与关联方发生的关联交易主要是向关联方企业销售水泥，报告期内，公司向关联方销售水泥收入共计572万元，占同类交易总额的1％。按照公司年初与关联方企业签订的关联方协议，公司根据生产经营需要与关联方本着公开、公平、公允进行持续性关联交易，报告期内具体交易情况如下：

    （1） 购买商品

企业名称                                    项目              金额（元）

新疆金建建材有限责任公司            编制袋、油料              1732049.47

新疆天山建材实业有限责任公司              原物料               816060.86

新疆帝派瓷业有限责任公司                  卫生瓷                23500.00

新疆建化实业有限责任公司                外添加剂               305796.00

    （2） 接受劳务

企业名称                                    项目              金额（元）

新疆天山建材运输有限责任公司                运输              2832742.75

新疆天山建材实业有限责任公司                运输              2984014.47

新疆天山建材机械有限责任公司            设备安装              1060025.81

新疆天山建材建筑安装有限责任公司        建筑安装              3075136.31

    （3） 销售商品和其他资产

企业名称                                        项目           金额（元）

新疆金建建材有限责任公司                      水、电、汽         72848.10

新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司          水泥        321873.60

新疆天山建材运输有限责任公司                  水、电、汽         12058.69

新疆天山建材实业有限责任公司                  水、电、汽         39942.25

                                                    水泥          9193.00

新疆天山建材机械有限责任公司                  水、电、汽         57236.37

新疆天山建材建筑安装有限责任公司              水、电、汽        412868.38

                                                    水泥       2482372.44

新疆国统管道股份有限公司                            水泥       2910945.87

    2、购买或出售资产及股权发生的关联交易

    2003年2月14日，本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司与新疆屯河投资股份有限公司签署了《资产转让协议》和《股权转让协议》，新疆屯河水泥有限责任公司收购了新疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产，以及其持有的新疆屯河金波水泥有限责任公司60%的股权。

    由于本公司的控股股东新疆天山建材（集团）有限公司拟向新疆屯河投资股份有限公司转让其持有的本公司的部分股权，双方已签署了股权转让协议，股权转让事项待国务院国有资产监督管理委员会批准，若此事项获得批准，新疆屯河投资股份有限公司将成为本公司的第一大股东，所以本次收购构成了我公司的关联交易。

    经新疆屯河水泥有限责任公司与新疆屯河投资股份有限公司协商，以五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具的五会所字[2002]8-436号审计报告所确定的净资产值为股权转让计价依据，本次购买金波公司60%的股权价款为1164.49万元；购买新疆屯河所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产的价格以五洲联合会计师事务所新疆华西分所出具五会所字[2002]8-437号审计报告所确定的净资产值为转让价款，为1704.8万元。

    2003年5月8日公司与本公司的控股股东——新疆天山建材(集团)有限责任公司签订《股权转让协议书》，将本公司持有的新疆天山筑友混凝土有限责任公司的51％的股权转让给新疆天山建材(集团)有限责任公司，股权转让的价格以新疆天山水泥股份有限公司在新疆天山筑友混凝土有限责任公司的出资额1149.91万元为准。

    3、报告期内与关联方不存在重大债权、债务。

    六、重大合同及履行情况

    1、报告期内无重大托管、承包、租赁事项。

    2、担保事项

    ①公司第二届董事会第十一次会议通过了《关于与新疆天山毛纺织股份有限公司建立银行贷款等额互保的议案》，双方互为对方提供按照《担保法》、《贷款通则》中所解释的信用担保方式的银行贷款信用担保，双方互为对方担保的总额最高为：10000万元，担保的期限自双方权力机关批准之日起，有效期壹年。截止2003年6月30日发生10000万元。

    ②公司第二届董事会第十四次会议通过了《关于与新疆啤酒花股份有限公司建立银行贷款等额互保的议案》，双方互为对方提供按照《担保法》、《贷款通则》中所解释的信用担保方式的银行贷款信用担保，双方互为对方担保的总额最高为：5000万元，有效期为壹年，自2003年6月17至2004年6月16日。截止2003年6月30日发生2000万元。

    ③报告期内本公司为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供22000万元贷款担保；为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司提供3000万元的流动资金借款担保；为本公司的控股子公司哈密天山水泥有限责任公司提供1500万元的固定资产贷款担保。

    ④本公司在报告期之前为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司提供8000万元贷款担保，该担保事项延续到报告期；本公司在报告期之前为本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司提供9000万元的贷款担保，该担保事项延续到报告期。

    3、报告期内发生或以前期间发生延续到报告期内的重大委托理财。

受托单位                委托金额        起止时间    约定收益    实际收益

                        （万元）                                （万元）

德恒证券经纪有限             700       2002.12－         5％       23.33

责任公司乌鲁木齐                         2003.04

人民路证券营业部

德恒证券有限责任            6000    2003.04.24－        ——        ——

公司                                  2003.10.23

金新信托投资股份            9000    2003.05.27—        ——      386.67

有限公司                              2003.12.27

受托单位                                    期末余额             履行程序

                                            （万元）

德恒证券经纪有限                                   0             2002年度

责任公司乌鲁木齐                                                 报告披露

人民路证券营业部

德恒证券有限责任                                6000             董事会授

公司                                                             权经营层

                                                                     执行

金新信托投资股份                                9000             董事会授

有限公司                                                         权经营层

                                                                     执行

    4、报告期内，公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东在报告期内没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。

    七、其他重要事项

    1、本公司第二届董事会第十五次会议通过了“关于调整本公司在阿克苏、克州两地区控股子公司股权投资结构的议案”，公司决定以自有资金3000万元对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司进行增资扩股，增资后本公司累计在该公司的股权投资达9497.4万元，所持有股权比例由55%上升到66.26%；向阿克苏天山多浪水泥有限责任公司转让本公司持有的新疆帕米尔水泥有限责任公司51％的股权，由阿克苏天山多浪水泥有限责任公司注销新疆帕米尔水泥有限责任公司的独立法人地位，将其变为阿克苏天山多浪水泥有限责任公司的分支机构。新疆帕米尔水泥有限责任公司于2001年12月由本公司以竞买方式取得原克州黑孜苇水泥厂有效资产后与阿克苏天山多浪水泥有限责任公司共同设立，注册资本2000万元，本公司出资1020万元，持有该公司51%的股权，阿克苏天山多浪水泥有限责任公司出资980万元，持有该公司49%的股权。

    2、本公司购买了新疆塔里木水泥有限责任公司的全部股权后拟设立“新疆天山水泥股份有限公司塔里木水泥分公司”，因涉及当地政府对税源的把握而未能实现分公司的工商注册登记，对此本公司根据《公司法》的有关要求及时调整该公司的股权结构，向本公司的控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司转让本公司持有的新疆塔里木水泥有限责任公司的6％的股权，股权转让事项实施完毕后，我公司持有该公司94％的股权。目前该公司工商变更手续已办理完毕。

    3、新疆屯河投资股份有限公司拟收购新疆天山建材(集团)有限责任公司持有的本公司的部分股权，收购完成后新疆屯河投资股份有限公司将持有本公司29.42%的股权，成为本公司第一大股东。

    八、报告期内公司其他重要内容公告索引

公告时间                                                         公告名称

2003年2月14日                                        天山股份2003年第一次

                                                     临时股东大会决议公告

2003年3月28日                                        天山股份第二届董事会

                                                       第十次会议决议公告

2003年4月17日                                        天山股份第二届董事会

                                                     第十一次会议决议公告

2003年4月30日                                        天山股份2002年度股东

                                                             大会决议公告

2003年5月28日                                        天山股份二届董事会第

                                                       十三次会议决议公告

公告时间                                                    公告主要内容

2003年2月14日                     本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任

                                公司与新疆屯河投资股份有限公司的《资产转

                                让协议》和《股权转让协议》，我公司同意屯

                                河水泥收购新疆屯河所属古城水泥分公司、沙

                                湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津

                                水泥分公司、活性石灰厂全部资产，以及其持

                                 有的新疆屯河金波水泥有限责任公司60%的股

                                                                    权。

2003年3月28日                   《2002年度报告及摘要》；《2002年度财务决

                                          算报告及2003年财务预算报告》；

                                 授权公司经营班子在1亿元人民币范围内投资

                                                                    国债

2003年4月17日                                     《2003年第一季度报告》

2003年4月30日                                       2002年度利润分配方案

2003年5月28日                     提名冉斌为本公司第二届董事会独立董事候

                                选人；通过了本公司董事会专门委员会实施细

                                则；为控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司

                                               提供22000万元贷款担保议案

    第七节 财务报告

    一、 半年度财务报告未经审计

    二、 财务报告

    （一）、会计报表

    资产负债表

    编制单位：新疆天山水泥股份有限公司    2003年6月30日 单位：人民币元

                                                                   期末

项目                                                                 合并

流动资产:

货币资金                                                   265,247,808.45

短期投资                                                   150,000,000.00

应收票据                                                    39,346,165.00

应收股利

应收利息

应收账款                                                   617,286,642.04

其他应收款                                                  52,959,200.62

预付账款                                                   192,170,906.92

应收补贴款                                                  10,624,416.25

存货                                                       326,598,185.98

待摊费用                                                    15,054,139.12

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产                                                     4,638.00

流动资产合计                                             1,669,292,102.38

长期投资:

长期股权投资                                               214,874,228.76

长期债权投资

长期投资合计                                               214,874,228.76

其中：合并价差                                               4,214,325.32

固定资产:

固定资产原价                                             2,628,305,302.22

减：累计折旧                                               877,139,189.98

固定资产净值                                             1,751,166,112.24

减：固定资产减

值准备                                                       9,263,071.76

固定资产净额                                             1,741,903,040.48

工程物资                                                     2,714,535.99

在建工程                                                   332,601,719.26

固定资产清理                                                 2,540,900.80

固定资产合计                                             2,079,760,196.53

无形资产及其他资

产:

无形资产                                                    61,127,134.20

长期待摊费用                                                 1,879,328.24

其他长期资产                                                 7,064,820.23

无形资产及其他资

产合计                                                      70,071,282.67

递延税项:

递延税款借项                                                         0.00

资产总计                                                 4,033,997,810.34

流动负债:

短期借款                                                 1,412,760,000.00

应付票据                                                    95,466,699.86

应付账款                                                   278,118,732.20

预收账款                                                    76,379,265.03

应付工资                                                     7,920,747.88

应付福利费                                                  12,551,741.40

应付股利                                                    11,286,303.78

应交税金                                                    36,394,325.96

其他应交款                                                   1,618,690.33

其他应付款                                                 117,324,607.88

预提费用                                                    40,110,437.66

预计负债

一年内到期的长期

负债                                                         3,500,000.00

其他流动负债

流动负债合计                                             2,093,431,551.98

长期负债:

长期借款                                                   642,549,595.32

应付债券

长期应付款                                                  42,121,084.15

专项应付款                                                     179,695.80

其他长期负债

长期负债合计                                               684,850,375.27

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                                                 2,778,281,927.25

少数股东权益                                               407,620,372.85

所有者权益（或股东

权益）:

实收资本（或股本）                                         173,352,000.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）

净额                                                       173,352,000.00

资本公积                                                   396,590,997.33

                                                                期末

项目                                                               母公司

流动资产:

货币资金                                                   105,811,563.77

短期投资                                                    60,000,000.00

应收票据                                                    16,015,000.00

应收股利

应收利息

应收账款                                                   165,863,624.36

其他应收款                                                   8,837,777.96

预付账款                                                    41,517,451.56

应收补贴款                                                   6,948,995.17

存货                                                        87,737,659.02

待摊费用                                                       908,723.69

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               493,640,795.53

长期投资:

长期股权投资                                               894,259,592.11

长期债权投资

长期投资合计                                               894,259,592.11

其中：合并价差

固定资产:

固定资产原价                                               737,565,928.28

减：累计折旧                                               374,979,789.54

固定资产净值                                               362,586,138.74

减：固定资产减

值准备

固定资产净额                                               362,586,138.74

工程物资                                                     1,550,450.78

在建工程                                                   223,704,190.70

固定资产清理

固定资产合计                                               587,840,780.22

无形资产及其他资

产:

无形资产                                                    12,008,724.51

长期待摊费用                                                   393,260.63

其他长期资产

无形资产及其他资

产合计                                                      12,401,985.14

递延税项:

递延税款借项

资产总计                                                 1,988,143,153.00

流动负债:

短期借款                                                   615,000,000.00

应付票据                                                    31,761,028.29

应付账款                                                    65,061,172.09

预收账款                                                    31,415,653.36

应付工资

应付福利费                                                   1,294,116.07

应付股利                                                    10,294,861.94

应交税金                                                     7,217,119.88

其他应交款                                                      33,310.18

其他应付款                                                 124,845,379.65

预提费用                                                    12,717,375.09

预计负债

一年内到期的长期

负债

其他流动负债

流动负债合计                                               899,640,016.55

长期负债:

长期借款                                                   235,000,000.00

应付债券

长期应付款                                                   6,500,000.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                               241,500,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                                                 1,141,140,016.55

少数股东权益

所有者权益（或股东

权益）:

实收资本（或股本）                                         173,352,000.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）

净额                                                       173,352,000.00

资本公积                                                   396,590,997.33

                                                                     期初

项目                                                                 合并

流动资产:

货币资金                                                   191,178,090.24

短期投资                                                     7,000,000.00

应收票据                                                    89,736,261.46

应收股利

应收利息

应收账款                                                   281,536,159.06

其他应收款                                                  41,698,713.09

预付账款                                                    84,518,457.87

应收补贴款

存货                                                       170,096,171.72

待摊费用                                                     4,021,045.77

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               869,784,899.21

长期投资:

长期股权投资                                               380,832,790.10

长期债权投资

长期投资合计                                               380,832,790.10

其中：合并价差                                                -190,397.18

固定资产:

固定资产原价                                             1,957,512,981.92

减：累计折旧                                               680,429,745.58

固定资产净值                                             1,277,083,236.34

减：固定资产减

值准备                                                       8,844,402.27

固定资产净额                                             1,268,238,834.07

工程物资                                                     1,749,202.79

在建工程                                                   208,621,287.12

固定资产清理                                                 2,554,508.07

固定资产合计                                             1,481,163,832.05

无形资产及其他资

产:

无形资产                                                    31,694,587.63

长期待摊费用                                                 4,081,926.59

其他长期资产                                                    28,632.81

无形资产及其他资

产合计                                                      35,805,147.03

递延税项:

递延税款借项

资产总计                                                 2,767,586,668.39

流动负债:

短期借款                                                   816,160,000.00

应付票据                                                    44,578,137.35

应付账款                                                   172,180,092.34

预收账款                                                    62,191,459.50

应付工资                                                     8,345,147.97

应付福利费                                                   8,229,285.34

应付股利                                                    17,194,957.75

应交税金                                                    27,026,162.38

其他应交款                                                   1,232,660.71

其他应付款                                                  53,338,218.24

预提费用                                                     3,310,212.35

预计负债

一年内到期的长期

负债                                                        65,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                                             1,278,786,333.93

长期负债:

长期借款                                                   320,840,000.00

应付债券

长期应付款                                                  46,620,274.19

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                               367,460,274.19

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                                                 1,646,246,608.12

少数股东权益                                               303,725,380.55

所有者权益（或股东

权益）:

实收资本（或股本）                                         173,352,000.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）

净额                                                       173,352,000.00

资本公积                                                   396,590,997.33

                                                                     期初

项目                                                               母公司

流动资产:

货币资金                                                    99,841,220.49

短期投资                                                     7,000,000.00

应收票据                                                    53,125,055.16

应收股利

应收利息

应收账款                                                    91,193,939.33

其他应收款                                                   5,125,010.58

预付账款                                                   104,955,610.98

应收补贴款

存货                                                        65,378,958.98

待摊费用                                                       500,000.00

一年内到期的长期

债权投资

其他流动资产

流动资产合计                                               427,119,795.52

长期投资:

长期股权投资                                               746,042,537.29

长期债权投资

长期投资合计                                               746,042,537.29

其中：合并价差

固定资产:

固定资产原价                                               712,275,701.84

减：累计折旧                                               357,585,116.47

固定资产净值                                               354,690,585.37

减：固定资产减

值准备

固定资产净额                                               354,690,585.37

工程物资                                                     1,749,202.79

在建工程                                                   189,468,924.51

固定资产清理

固定资产合计                                               545,908,712.67

无形资产及其他资

产:

无形资产                                                    13,499,246.50

长期待摊费用                                                   627,091.01

其他长期资产

无形资产及其他资

产合计                                                      14,126,337.51

递延税项:

递延税款借项

资产总计                                                 1,733,197,382.99

流动负债:

短期借款                                                   580,000,000.00

应付票据                                                    20,308,937.35

应付账款                                                    51,483,161.40

预收账款                                                    27,700,510.09

应付工资

应付福利费                                                   1,357,751.92

应付股利                                                    16,557,920.02

应交税金                                                     2,970,550.37

其他应交款                                                         108.21

其他应付款                                                  24,465,264.92

预提费用

预计负债

一年内到期的长期

负债                                                        65,000,000.00

其他流动负债

流动负债合计                                               789,844,204.28

长期负债:

长期借款                                                   120,000,000.00

应付债券

长期应付款                                                   6,500,000.00

专项应付款

其他长期负债

长期负债合计                                               126,500,000.00

递延税项:

递延税款贷项

负债合计                                                   916,344,204.28

少数股东权益

所有者权益（或股东

权益）:

实收资本（或股本）                                         173,352,000.00

减：已归还投资

实收资本（或股本）

净额                                                       173,352,000.00

资本公积                                                   396,590,997.33

五、现金及现金等价物净增加额                                74,069,718.21

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润                                                      30,480,830.52

加：计提的资产减值准备                                       4,959,565.15

固定资产折旧                                                64,610,248.40

无形资产摊销                                                 1,012,644.24

长期待摊费用摊销                                             1,204,441.05

待摊费用减少（减：增加）                                   -11,033,093.35

预提费用增加（减：减少）                                    36,800,225.31

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)          -216,750.17

固定资产报废损失

财务费用                                                    48,637,694.45

投资损失（减：收益）                                        -7,909,458.81

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                    -156,502,014.26

经营性应收项目的减少（减：增加）                          -277,742,644.08

经营性应付项目的增加（减：减少）                           242,744,992.74

其他

少数股东本期收益                                            14,150,096.98

经营活动产生的现金流量净额                                  -8,803,221.83

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额                                             265,247,808.45

减：现金的期初余额                                         191,178,090.24

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                    74,069,718.21

五、现金及现金等价物净增加额                                 5,970,343.28

补充资料:

1.将净利润调节为经营活动现金流量:

净利润                                                      30,149,957.74

加：计提的资产减值准备                                       2,252,696.56

固定资产折旧                                                17,615,255.42

无形资产摊销                                                   136,487.15

长期待摊费用摊销                                               233,830.38

待摊费用减少（减：增加）                                      -408,723.69

预提费用增加（减：减少）                                    12,717,375.09

处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)          -147,755.31

固定资产报废损失

财务费用                                                    18,676,562.98

投资损失（减：收益）                                       -31,682,920.30

递延税款贷项（减：借项）

存货的减少（减：增加）                                     -22,358,700.04

经营性应收项目的减少（减：增加）                            21,288,558.76

经营性应付项目的增加（减：减少）                            83,820,355.87

其他

少数股东本期收益

经营活动产生的现金流量净额                                 132,292,980.61

2.不涉及现金收支的投资和筹资活动:

债务转为资本

一年内到期的可转换公司债券

融资租入固定资产

3.现金及现金等价物净增加情况:

现金的期末余额                                             105,811,563.77

减：现金的期初余额                                          99,841,220.49

加：现金等价物的期末余额

减：现金等价物的期初余额

现金及现金等价物净增加额                                     5,970,343.28

    利润及利润分配表

    编制单位：新疆天山水泥股份有限公司     单位：人民币元

                                                      2003年1-6月

项目                                             合并             母公司

一、主营业务收入                       567,335,623.89     113,535,011.33

减：主营业务成本                       397,796,166.21      80,153,839.38

主营业务税金及附加                       1,808,425.14         348,682.82

二、主营业务利润

（亏损以“-”号填列）                  167,731,032.54      33,032,489.13

加：其他业务利润

（亏损以“-”号填列）                    1,019,270.08          59,333.06

减：营业费用                            56,548,667.15       9,906,714.82

管理费用                                54,868,042.94      13,738,066.61

财务费用                                48,637,694.45      18,676,562.98

三、营业利润

（亏损以“-”号填列）                    8,695,898.08      -9,229,522.22

加：投资收益

（损失以“-”号填列）                    7,909,458.81      31,682,920.30

补贴收入                                38,117,139.12       8,487,751.41

营业外收入                                 475,518.38         147,755.31

减：营业外支出                           2,168,754.91         503,300.00

四、利润总额

（亏损总额以“-”号填列）               53,029,259.48      30,585,604.80

减：所得税                               8,398,331.98         435,647.06

减：少数股东损益                        14,150,096.98

五、净利润

（净亏损以“-”号填列）                 30,480,830.52      30,149,957.74

加：年初未分配利润                     157,501,004.90     177,457,596.98

其他转入

六、可供分配的利润                     187,981,835.42     207,607,554.72

减：提取法定盈余公积                     5,902,495.64       3,014,995.77

提取法定公益金                           5,393,371.56       3,014,995.77

提取职工奖励及福利

基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润               176,685,968.22     201,577,563.18

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）

的普通股股利

八、未分配利润                         176,685,968.22     201,577,563.18

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单

位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减

少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减

少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他

                                                  2002年1-6月

项目                                               合并            母公司

一、主营业务收入                         370,049,563.83    121,216,266.90

减：主营业务成本                         238,352,558.77     80,949,331.34

主营业务税金及附加                         1,147,260.82        354,825.34

二、主营业务利润

（亏损以“-”号填列）                    130,549,744.24     39,912,110.22

加：其他业务利润

（亏损以“-”号填列）                       -108,402.70        -71,915.08

减：营业费用                              32,749,226.56      9,569,996.37

管理费用                                  35,320,789.43     10,180,062.18

财务费用                                  27,964,341.30     12,237,891.25

三、营业利润

（亏损以“-”号填列）                     34,406,984.25      7,852,245.34

加：投资收益

（损失以“-”号填列）                      1,147,999.19     20,050,978.44

补贴收入                                  19,488,019.37      5,916,174.37

营业外收入                                   235,746.57         10,652.87

减：营业外支出                               461,165.73          3,717.30

四、利润总额

（亏损总额以“-”号填列）                 54,817,583.65     33,826,333.72

减：所得税                                 6,303,818.47        641,218.11

减：少数股东损益                          14,885,721.94

五、净利润

（净亏损以“-”号填列）                   33,628,043.24     33,185,115.61

加：年初未分配利润                       105,038,930.82    113,801,162.54

其他转入

六、可供分配的利润                       138,666,974.06    146,986,278.15

减：提取法定盈余公积                         125,789.48

提取法定公益金                               125,789.48

提取职工奖励及福利

基金

提取储备基金

提取企业发展基金

利润归还投资

七、可供投资者分配的利润                 138,415,395.10    146,986,278.15

减：应付优先股股利

提取任意盈余公积

应付普通股股利

转作资本（或股本）

的普通股股利

八、未分配利润                           138,415,395.10    146,986,278.15

补充资料:

1.出售、处置部门或被投资单

位所得收益

2.自然灾害发生的损失

3.会计政策变更增加（或减

少）利润总额

4.会计估计变更增加（或减

少）利润总额

5.债务重组损失

6.其他

    资产减值准备明细表

    编制单位：新疆天山水泥股份有限公司   单位：人民币

项目                                        年初余额         本期增加

一、坏帐准备合计                          16,922,764.75    11,890,638.05

其中：应收帐款                            14,820,437.28    11,508,744.67

其他应收款                                 2,102,327.47       381,893.38

二、短期投资跌价准备

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计                   8,844,402.27       418,669.49

其中：房屋、建筑物                         2,832,087.04       418,669.49

机器设备                                   3,334,454.14

运输设备                                   2,677,861.09

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

项目                                              本年转         年末余额

一、坏帐准备合计                                            28,813,402.80

其中：应收帐款                                              26,329,181.95

其他应收款                                                   2,484,220.85

二、短期投资跌价准备

其中：股票投资

债券投资

三、存货跌价准备合计

其中：库存商品

原材料

四、长期投资减值准备合计

其中：长期股权投资

长期债权投资

五、固定资产减值准备合计                                     9,263,071.76

其中：房屋、建筑物                                           3,250,756.53

机器设备                                                     3,334,454.14

运输设备                                                     2,677,861.09

六、无形资产减值准备

其中：专利权

商标权

七、在建工程减值准备

八、委托贷款减值准备

    （二）、会计报表附注

    新 疆 天 山 水 泥 股 份 有 限 公 司 合 并 会 计 报 表 附 注

    一、公司简介

    新疆天山水泥股份有限公司（以下简称“公司”）是自治区人民政府(新政函[1998]70号)批准设立，并经自治区人民政府(新政函[1998]95号)同意调整发起人及股本，以新疆水泥厂45万吨分厂为主体进行改组，联合新疆石油管理局、新疆对外经济贸易（集团）有限责任公司、新疆金融租赁有限公司、中国建筑材料西北公司、新疆建化工业总厂等五家单位共同发起，以募集方式设立的股份有限公司。1998年11月18日在新疆维吾尔自治区工商行政管理局登记，注册资本为12,946万元。

    1998年11月经中国证券监督管理委员会批准（证监发[1998]264号、265号），向社会公开发行人民币普通股5,000万股。1999年1月公司股票在深圳证券交易所上市流通。

    2000年10月11日配股完成后，注册资本变更为14,446.00万元；2001年10月送红股完成后，注册资本变更为17,335.20万元。

    公司所处行业为建材行业。

    公司主营：水泥及相关产品的开发、生产、销售和技术服务。

    二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法

    1.会计制度

    本公司及其控股子公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。

    2.会计年度

    采用公历年制,自公历每年1月1日至12月31日为一个会计年度。

    3.记账本位币

    以人民币为记账本位币。

    4.记账基础和计价原则

    会计核算以权责发生制为基础，各项财产物资按取得时的实际成本计价。

    5.外币业务的核算

    企业发生外币业务时，按当月一日中国人民银行公布的基准汇率折合为记账本位币记账。外币账户的外币余额期末时按照期末汇率折合为记账本位币。按照期末汇率折合的记账本位币金额与账面记账本位币金额之间的差额，作为汇兑损益，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按照借款费用资本化的原则进行处理。

    6.现金等价物的确定标准

    现金等价物是指本公司及其控股子公司所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资。

    7.短期投资核算方法

    (1)短期投资按投资成本入账，短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益，作为冲减投资成本处理。在处置时按所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到的已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。

    (2)短期投资跌价准备按单项短期投资的成本高于市价的差额计提,预计的短期投资跌价损失计入本年度损益类账项，短期投资跌价准备待期末予以调整。

    (3)市价以期末的股票收盘价格为基础。

    8.坏账核算方法

    (1)坏账的确认标准为：因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍不能收回的应收款项,或者因债务人逾期未履行其偿债义务且有明显特征表明无法收回的应收款项。

    (2)坏账损失的核算方法为备抵法。

    (3) 坏账准备按应收款项(包括应收账款和其他应收款)帐龄分析计提(如下表)。对确实无法收回的应收款项，经批准后作为坏帐损失，并冲销计提的坏帐准备。

账  龄                                       坏帐计提比例(%)

一年以内                                                   3

一年至二年                                                10

二年至三年                                                20

三年以上                                                  50

    坏账准备的细节在五--4中表述。

    9.存货核算方法

    (1)存货分为：原材料、自制半成品、库存商品、在产品、包装物以及低值易耗品等。

    (2)存货按实际成本计价，采用永续盘存制确定存货数量。购入并已验收入库原材料、辅助材料、委托加工材料在取得时以实际成本计价，发出时按加权平均法计价。低值易耗品在领用时一次摊销。

    (3)由于存货遭受毁损，全部或部分陈旧过时和销售价格低于成本等原因造成的存货成本不可收回的部分，期末采用成本与可变现净值孰低计价原则，按单个存货项目的成本高于可变现净值的差额提取存货跌价准备。

    存货及存货跌价准备的细节在五--6中表述。

    10.长期投资核算方法

    长期投资分为长期股权投资和长期债权投资；

    (1)长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账，拥有被投资企业20%以下股权的，或虽投资占20%（含20%）以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；拥有被投资企业20%（含20%）以上股权的，或虽投资不足20%，但具有重大影响，采用权益法核算,并对投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，纳入合并会计报表范围。

    (2)长期债权投资按实际成本核算，以取得成本即实际支付的价款（不含购入时的佣金及附加的费用和已实现的利息）为入账价值。长期债权投资收益按权责发生制核算。

    (3)长期股权投资差额：合同规定了投资期限的，按投资期限摊销。合同没有规定投资期限的，初始投资成本超过应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不超过10年的期限摊销。初始投资成本低于应享有被投资单位所有者权益份额之间的差额，按不低于10年的期限摊销。

    (4)期末由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因，导致长期投资可收回金额低于账面价值，按单项投资可收回金额低于长期投资账面价值的差额提取长期投资减值准备。

    长期投资的细节在五--8中表述。

    11、委托贷款核算方法

    委托贷款在短期投资中核算，按期计提利息计入损益。期末对委托贷款按照本金与可收回金额孰低计量，对可收回金额低于委托贷款本金的差额计提减值准备。

    12.固定资产计价及其折旧

    (1)固定资产的标准为：使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备等；不属于主要生产经营设备，使用期限在两年以上并且单位价值在2,000元以上的资产。

    (2)固定资产按取得时的实际成本计价，其折旧采用平均年限法计算，并按分类折旧率计提折旧，预计残值率为5%，估计经济折旧年限及折旧率如下：

项      目                         折 旧 年 限(年)      年 折 旧 率(%)

房屋及建筑物                            30─40            2.383.17

机器及电子设备                           5─20           4.7519.00

运输设备                                 6─12           7.9215.83

其他设备                                 5─20           4.7519.00

    固定资产及累计折旧的细节在五9、10中表述。

    (3)固定资产减值准备计提原则：期末如果公司的固定资产由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于其账面价值的差额计提固定资产减值准备。固定资产减值准备按单项资产计提，预计的固定资产减值准备计入当年损益类账项。公司的固定资产存在下列情况之一的，应当全额计提固定资产减值准备：

    ①长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；

    ②由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产;

    ③虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；

    ④已遭毁损，以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；

    ⑤其他实质上已经不能再给公司带来经济利益的固定资产。

    (4)年末对固定资产进行全面盘点，盘盈、盘亏经董事会或股东大会批准后计入当期损益。

    13.在建工程及借款费用的核算方法

    (1)在建工程以实际成本核算。

    (2)与购建固定资产直接相关的借款利息同时满足以下三个条件时,计入所购固定资产的成本。

    ①资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生；

    ②借款费用已经发生；

    ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。

    企业为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额，满足上述资本化条件的，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前所发生的，应当予以资本化，计入所购建固定资产的成本；在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的，应于发生当期直接计入当期财务费用。

    (3)资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。

    (4)在建工程以所建造的固定资产已达到预定可使用状态作为确认固定资产的时点。

    (5)在建工程减值准备计提原则：公司的在建工程存在下列一项或若干项情况的，应当计提在建工程减值准备：

    ①长期停建并且预计在未来３年内不会重新开工的在建工程；

    ②所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；

    ③其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。

    在建工程的细节在五--13中表述。

    14.无形资产计价和摊销方法

    (1)无形资产按取得时的实际成本入账，按受益期间10年平均摊销。

    (2)无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。

    (3)无形资产减值准备计提原则:公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时,按所持有的无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，计提减值准备。预计的无形资产减值准备计入当年损益类账项。

    ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；

    ②某项无形资产的市价在当期大幅下跌,剩余摊销年限内预期不会恢复；

    ③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；

    ④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。

    公司的无形资产存在下列一项或若干项情况时，该项无形资产应全额计提减值准备：

    ①某项无形资产已被其他新技术等所替代，并且该项无形资产已无使用价值和转让价值；

    ②某项无形资产已超过法律保护期限，并且已不能为企业带来经济利益；

    ③其他足以证明某项无形资产已经丧失使用价值和转让价值的情形。

    无形资产的细节在五--14中表述。

    15.长期待摊费用摊销方法

    (1)长期待摊费用按实际成本计价。

    (2)股份公司筹建费用自设立时一次计入损益中；租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销。分公司筹建费用在分公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。

    长期待摊费用的细节在五--15中表述。

    16.收入确认原则

    （1） 销售商品的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

    ①企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方;

    ②企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权,也没有对已售出的商品实施控制;

    ③与交易相关的经济利益能够流入企业;

    ④相关的收入和成本能够可靠地计量。

    （2）提供劳务的收入,在下列条件均能满足时予以确认:

    ①在同一会计年度内开始并完成的劳务,在完成劳务时确认收入;

    ②如劳务的开始和完成分属不同的会计年度,在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下,于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。

    （3）他人使用本企业资产,在下列条件均能满足时予以确认收入:

    ①与交易相关的经济利益能够流入企业;

    ②收入的金额能够可靠地计量。

    收入的细节在五--31中表述。

    17.所得税的会计处理方法

    本公司及各控股子公司所得税的会计处理采用应付税款法。

    18.合并会计报表的编制方法

    (1)合并范围的确定原则: 本公司合并会计报表根据财政部《关于印发<合并会计报表暂行规定>的通知》（财会字[1995]11号）,以本公司和纳入合并会计报表的子公司的会计报表及其有关资料为依据予以编制。

    (2)本公司在编制合并利润表及利润分配表时,是以本公司的控股子公司于本年度计提的法定盈余公积金、法定公益金中本公司所拥有的份额,对本公司本年度提取的法定盈余公积金、法定公益金予以调整。

    (3)本公司与控股子公司的重大交易、资金往来等均已在合并会计报表时予以抵销。

    (4)本公司少数股东权益的数额根据本公司各控股子公司所有者权益的数额减去本公司所拥有的份额计算确定。本公司少数股东本期收益的数额根据本公司各控股子公司本年度实现的损益扣除本公司投资收益后的数额计算确定。

    三、税项

    1、增值税：产品销售收入执行《中华人民共和国增值税暂行条例》，适用税率6%、17%。

    2、营业税：劳务收入执行《中华人民共和国营业税暂行条例》，适用税率3%、5%。

    3、城市维护建设税:按应缴增值税及营业税税额之7%计缴。

    4、教育费附加:按应缴增值税及营业税税额之3%计缴。

    5、所得税：执行《中华人民共和国企业所得税暂行条例》

    (1)根据新疆维吾尔自治区人民政府（新政函[2000]91号）及新疆维吾尔自治区地方税务局直属征收局（新地税直征字[2000]154号）批准，本公司按33%减免55%，实际税率14.85%，减征时间暂定5年。

    (2)本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于新疆屯河水泥有限公司企业所得税业务问题的复函》及新疆昌吉州地方税务局《关于新疆屯河水泥有限公司免征企业所得税的批复》（昌州地税函字[2001]142号），同意给予新疆屯河水泥有限责任公司免征所得税三年（2001年至2003年）。

    (3)本公司的控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司根据新疆维吾尔自治区地方税局文件《关于新疆巴州天山水泥有限责任公司免征企业所得税的批复》（新地税所字[2001]99号）的决定，同意免征新疆巴州天山水泥有限责任公司企业所得税5年（2000年至2004年）。

    (4)本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司根据阿克苏市地方税务局关于《阿克苏天山多浪水泥有限责任公司免征企业所得税的批复》（阿市地税函[2002]87号）的决定，同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产的325级普通水泥的所得免征企业所得税两年。

    (5)本公司的控股子公司新疆和静天山水泥有限责任公司根据巴音郭楞蒙古自治州地方税务局《关于新疆和静天山水泥有限责任公司免征企业所得税的批复》（巴地税函[2002]96号）同意新疆和静天山水泥有限责任公司利用企业外废弃物料生产32.5级复合水泥和32.5、42.5级普通水泥经营所得免征所得税三年（2001至2003年度）。

    (6)本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司根据鄯善县地方税务局文件《关于鄯善县天山水泥有限责任公司减免税申请的批复》(鄯地税发[2001]85号),同意新疆鄯善天山水泥有限责任公司就利用废渣生产水泥的项目,继续享受企业所得税免税照顾政策至2003年12月31日。

    (7)本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司根据新疆维吾尔自治区地方税务局《关于同意免征新疆塔里木水泥有限责任公司所得税的批复》（新地税函[2003]3号）的决定，同意给予新疆塔里木水泥有限责任公司免征企业所得税三年（2001年至2003年）的照顾。

    四、控股子公司

    1、控股子公司及主要合营企业基本情况

子公司名称                         注册资本(万    实际投资额    所占权益

                                           元)        (万元)    比    例

新疆巴州天山水泥有限责                2,000.00      1,800.00      90.00%

任公司

新疆和静天山水泥有限责                2,736.00      2,151.09      74.63%

任公司

新疆屯河水泥有限责任公               35,000.00     17,850.00      51.00%

司

新疆鄯善天山水泥有限责                1,200.00      1,140.00      95.00%

任公司

新疆塔里木水泥有限责任                5,000.00      5,683.80     100.00%

公司

阿克苏天山多浪水泥有限               11,333.00      6,497.40      55.00%

责任公司

新疆帕米尔水泥有限责任                2,000.00      1,020.00      51.00%

公司

江苏天山水泥有限公司*                20,000.00     15,076.03      75.38%

新疆哈密天山水泥有限责                1,200.00      1,080.00      90.00%

任公司

库尔勒天山神州商品混凝               2,425.275     1,455.165      60.00%

土有限责任公司

云浮天山水泥有限公司                 13,000.00     11,700.00      90.00%

子公司名称                                        业务性质       经营范围

新疆巴州天山水泥有限责                          生产性企业     生产销售各

任公司                                                             类水泥

新疆和静天山水泥有限责                          生产性企业     生产销售各

任公司                                                             类水泥

新疆屯河水泥有限责任公                          生产性企业     生产销售各

司                                                                 类水泥

新疆鄯善天山水泥有限责                          生产性企业     生产销售各

任公司                                                             类水泥

新疆塔里木水泥有限责任                          生产性企业     生产销售各

公司                                                               类水泥

阿克苏天山多浪水泥有限                          生产性企业     生产销售各

责任公司                                                           类水泥

新疆帕米尔水泥有限责任                          生产性企业     生产销售各

公司                                                               类水泥

江苏天山水泥有限公司*                           生产性企业     生产销售各

                                                                   类水泥

新疆哈密天山水泥有限责                          生产性企业     生产销售各

任公司                                                             类水泥

库尔勒天山神州商品混凝                          生产性企业     生产销售商

土有限责任公司                                                   品混凝土

云浮天山水泥有限公司                            生产性企业     生产销售各

                                                                   类水泥

    2.合并会计报表范围变更情况

    本公司2003年度合并报表范围包括本公司及控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司、新疆巴州天山水泥有限责任公司、新疆鄯善天山水泥有限责任公司、阿克苏天山多浪水泥有限责任公司、新疆塔里木水泥有限责任公司、新疆帕米尔水泥有限责任公司和新疆和静天山水泥有限责任公司；控股孙公司新疆屯河富蕴水泥有限责任公司。本公司2003年度新增控股子公司及孙公司情况如下：

    1.本公司于2002年12月与无锡湖山水泥有限责任公司共同出资设立江苏天山水泥有限公司，注册资本为20,000万元，其中本公司出资15,076.03万元，占注册资本的75.38%；无锡湖山水泥有限责任公司出资4,923.97万元，占注册资本的24.62 % ，本期纳入合并报表范围。

    2.本公司于2002年12月与本公司的控股子公司新疆鄯善天山水泥有限责任公司共同出资设立新疆哈密天山水泥有限责任公司，注册资本1,200万元，其中本公司出资1,080.00万元，占注册资本的90%，新疆鄯善天山水泥有限责任公司出资120万元，占注册资本的10%，本期纳入合并报表范围。

    3.本公司于2003年1月与库尔勒市神州砼集中搅拌销售有限责任公司共同出资设立库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司，注册资本为2,425.275万元，其中本公司出资1,455.165万元，占注册资本的60%，库尔勒市神州砼集中搅拌销售有限责任公司出资970.11万元，占注册资本的40%，本期纳入合并报表范围。

    4.本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司于2003年2月收购新疆屯河投资股份有限公司所属古城水泥分公司、沙湾五宫水泥分公司、额敏水泥分公司、布尔津水泥分公司、活性石灰厂全部资产，以及其持有的新疆屯河金波水泥有限责任公司60%的股权，本期纳入合并报表范围。

    5.本公司于2003年3月与本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司共同出资设立了云浮天山水泥有限公司，注册资本为13,000万元，其中本公司出资11,700.00万元，占注册资本的90%，新疆屯河水泥有限责任公司出资1,300.00万元，占注册资本的10%，本期纳入合并报表范围。

    五、合并会计报表主要项目附注

    附注1    货币资金

    1、货币资金

    截止2003年6月30日,货币资金期末余额为265,247,808.45元。

项目                           期末数                 年初数

现金                        81,515.44              27,973.74

银行存款               265,166,293.01         191,150,116.50

合   计                265,247,808.45         191,178,090.24

    注：货币资金期末较期初增加74,069,718.21元,主要系采购规模扩大所致。

    附注2    应收票据

项    目               期末数           期初数

银行承兑汇票    39,346,165.00    89,736,261.46

    注：本期应收票据无抵押、质押情况。

    附注3    短期投资和短期投资跌价准备

                           期末数                        期初数

项    目             投资金额     跌价准备         投资金额    跌价准备

其他投资       150,000,000.00       0.00       7,000,000.00        0.00

    附注4    应收账款、其他应收款

    1.应收账款

    2003年6月30日应收账款净额为617，286，642.04元。

    (1)按账龄分:

                                                本期数

账    龄                         金    额     比例(%)          坏账准备

一年以内                   588,276,499.75       91.40     17,648,327.11

一至两年                    39,016,379.10        6.06      3,901,637.90

两至三年                    11,274,185.45        1.75      2,254,837.09

三年以上                     5,048,759.69        0.79      2,524,379.85

合计                       643,615,823.99      100.00     26,329,181.95

                                               期初数

账    龄                        金    额     比例(%)          坏账准备

一年以内                  247,128,539.77       83.39      7,413,856.21

一至两年                   35,554,149.32       11.99      3,555,414.92

两至三年                    9,952,624.98        3.36      1,990,525.00

三年以上                    3,721,282.27        1.26      1,860,641.15

合计                      296,356,596.34      100.00     14,820,437.28

    注：(1)本公司及子公司应收账款前五名大额客户金额合计为53,433,521.05元，占应收账款总额的8.3%。

    (2)应收账款期末较年初增加347,259,227.65元,增长比例为117.18.%,主要系本年新增控股子公司江苏天山水泥有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司新购并水泥企业纳入合并会计报表范围及销货增加应收帐款所致。

    (3)应收账款期末余额中含应收新疆金建建材有限责任公司货款1,560,447.70元、新疆天山建材建筑安装有限责任公司货款699,077.92元、新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司货款321,873.60元、新疆国统管道股份有限公司货款3，695，732.14元。(见合并会计报表附注七、（三）的详细表述)

    (4)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    2、其他应收款

    2003年6月30日其他应收款净额为52,959,200.62元。

    (1)按账龄分:

                                                  本期数

账    龄                            金    额     比例(%)        坏账准备

一年以内                       51,666,464.85       93.19    1,549,993.95

一至两年                        2,031,585.94        3.66      203,158.59

两年至三年                        472,056.78        0.85       94,411.36

三年以上                        1,273,313.90        2.30      636,656.95

合计                           55,443,421.47      100.00    2,484,220.85

                                                 期初数

账    龄                           金    额     比例(%)          坏账准备

一年以内                     40,155，135.88       91.68      1,204,654.05

一至两年                       1,459,730.64        3.33        145,973.06

两年至三年                     1,137,955.54        2.60        227,591.10

三年以上                       1,048,218.50        2.39        524,109.26

合计                          43,801,040.56      100.00      2,102,327.47

    注：(1)其他应收款期末较年初增加11,642,380.91元,增长比例为26.58%,主要系本年新增控股子公司江苏天山水泥有限公司和新疆屯河水泥有限责任公司新购并水泥企业纳入合并会计报表范围及增加外单位往来款所致。

    (2)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    附注5   预付账款

    2003年6月30日预付账款余额为192,170,906.92元。

    (1)按账龄分:

                              本期数                        期初数

账    龄               金    额    比例(%)           金    额    比例(%)

一年以内         188,007,805.32      97.83      75,163,055.23      88.93

一至两年           1,013,767.74       0.53       5,780,432.57       6.84

两至三年           1,060,833.63       0.55       1,699,641.64       2.01

三年以上           2,088,500.23       1.09       1,875,328.43       2.22

合 计            192,170,906.92     100.00      84,518,457.87     100.00

    注：(1)账龄超过1年的预付账款4,163,101.60元，主要系预付工程款及未结算的工程尾款。

     (2)本账户期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    附注6    存  货

                      本期数                        期初数

项  目                金  额    跌价准备            金  额    跌价准备

原材料        110,803,393.59        0.00     76,106,557.38        0.00

自制半成品     27,580,977.23        0.00     26,640,543.02        0.00

库存商品      108,532,656.72        0.00     45,766,398.36        0.00

低值易耗品      2,414,387.37        0.00         32,309.92        0.00

包装物          1,964,461.62        0.00      1,771,808.72        0.00

在产品          63,753,620.1        0.00     19,778,554.32        0.00

开发成本       11,548,689.35        0.00              0.00        0.00

合计          326,598,185.98        0.00    170,096,171.72        0.00

    注:存货未发生可变现净值低于账面成本的情况，故未提取存货跌价准备。

    附注7    待摊费用

项    目                  年初数           本期增加             本期减少

镁锣砖                      0.00          95,698.14           47，443.53

磷酸盐砖                    0.00         344,565.90            284,565.9

保险费                397,117.05         373,410.42           284,197.35

租金                  500,000.00        303，102.00           500,000.00

养路费                255,851.00         455,398.00           461,690.00

耐火砖                391,107.12       4,446,691.15         2,838,801.78

编织袋              1,449,732.20      12,652,470.66         9,380,896.31

钢球钢锻              227,614.51       1,334,699.28         1,034,773.45

修理费                      0.00       5,237,668.18         1,099,982.49

其他                  799,623.89       3,859,563.13         2,140,822.70

合计                4,021,045.77      29,103,266.86      18，073，173.51

项    目                                                         期末余额

镁锣砖                                                         51，254.61

磷酸盐砖                                                        60,000.00

保险费                                                         486,330.12

租金                                                          303，102.00

养路费                                                         249,559.00

耐火砖                                                       1,998,996.49

编织袋                                                       4,721,306.55

钢球钢锻                                                       527,540.34

修理费                                                       4,137,685.69

其他                                                         2,518,364.32

合计                                                        15,054,139.12

    附注8    长期投资

(1)项  目                     期初数

                                                         本期增加

                             金   额    减值准备

长期股权投资          380,832,790.10                17,884,736.31

其中:合并价差            -190,397.18                 4,500,000.00

(1)项  目                                             期末数

                               本期减少

                                                    金    额    减值准备

长期股权投资             183,843,297.65       214,874,228.76

其中:合并价差                 95,277.50        4,214，325.32

    (2)长期股权投资

    其他股权投资

名    称                               期限          投资金额    投资比例

伊犁南岗建材有限责任公司                 无     55,000,000.00      31.64%

北京中天高科特种车辆有限公司             无      5,996,000.00      20.00%

德恒证券有限责任公司                     无     49,800,000.00       6.50%

东方人寿保险股份有限公司                 无     50,000,000.00       6.25%

新疆西部建设股份有限公司                 无      8,000,000.00       8.46%

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库         无      9,600,000.00      70.00%

无锡混凝土分公司                         无       380，000.00

合      计                                     178,776,000.00

名    称                                   股权投资准备    本年权益增减额

伊犁南岗建材有限责任公司                           0.00              0.00

北京中天高科特种车辆有限公司                       0.00        404,736.31

德恒证券有限责任公司                               0.00              0.00

东方人寿保险股份有限公司                           0.00              0.00

新疆西部建设股份有限公司                           0.00              0.00

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库                   0.00              0.00

无锡混凝土分公司                                   0.00              0.00

合      计                                         0.00       404，736.31

名    称                                                       累计增减额

伊犁南岗建材有限责任公司                                     8,506,894.20

北京中天高科特种车辆有限公司                                   504,228.24

德恒证券有限责任公司                                                 0.00

东方人寿保险股份有限公司                                             0.00

新疆西部建设股份有限公司                                             0.00

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司库                                     0.00

无锡混凝土分公司                                                     0.00

合      计                                                   9,011,122.44

    (3)其他长期投资

项     目                                  2002年12月31日        本期增加

巴州19号小区绿苑房地产开发项目              40,860,501.15

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公                       3,000,000.00

司

合        计                                40,860,501.15    3,000,000.00

项     目                                      本期减少    2003年6月30日

巴州19号小区绿苑房地产开发项目            20,990,720.15    19,869,781.00

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司喀什分公                      3,000,000.00

司

合        计                              20,990,720.15    22,869,781.00

    注:本公司本期未发生被投资单位可收回金额低于长期股权投资账面价值的事项,故未计提长期投资减值准备。

    附注9    固定资产原值

项  目                        年初数           本期增加          本期减少

房屋建筑物            797,422,093.89     261,478,718.45         80,940.00

机械设备            1,095,227,640.78     361,538,385.81      3,904,860.43

运输设备               58,511,143.43      48,328,615.76       1,441,362.6

其他设备                6,352,103.82       8,840,417.21      3,966,653.90

合    计            1,957,512,981.92     680,186,137.23      9,393,816.93

项  目                                                         期末余额

房屋建筑物                                             1,058,809,872.34

机械设备                                               1,452,861,166.16

运输设备                                                 105,398,396.59

其他设备                                                  11,225,867.13

合    计                                               2,628,305,302.22

    注：(1)本期新增固定资产中由在建工程转入31,915,665.84元。

    (2)固定资产用于短期借款及长期借款抵押金额为123,260,254.20元。

    (3)固定资产本期增加主要系将新增控股子公司江苏天山水泥有限公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司、库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司、云浮天山水泥有限公司及新疆屯河水泥有限责任公司外围公司,纳入会计报表合并范围所致。

    附注10    累计折旧

项  目                          年初数          本期增加        本期减少

房屋建筑物              204,428,270.44     66,346,760.96        1,364.64

机械设备                447,315,777.71    100,304,570.19    1,874,756.46

运输设备                 26,031,525.62     16,448,931.90      501,944.78

其他设备                  2,654,171.81     19,196,747.97    3,209,500.74

合  计                  680,429,745.58    202,297,011.02    5,587,566.62

项  目                                                       期末余额

房屋建筑物                                             270,773,666.76

机械设备                                               545,745,591.44

运输设备                                                41,978,512.74

其他设备                                                18,641,419.04

合  计                                                 877,139,189.98

    附注11    固定资产减值准备

项  目                   年初数      本期增加    本期减少        期末余额

房屋及建筑物       2,179,030.63    418,669.49                2,597,700.12

井矿沟道路           653,056.41                                653,056.41

机械设备           3,334,454.14                              3,334,454.14

运输设备           2,677,861.09                              2,677,861.09

合  计             8,844,402.27    418,669.49                9,263,071.76

    注:固定资产减值准备本期增加主要系将新疆屯河水泥有限责任公司外围公司纳合并会计报表范围所致。

    附注12    固定资产清理

项  目               年初数    本期增加     本期减少        期末余额

锅炉房         2,554,508.07        0.00         0.00    2,554,508.07

运输设备                                   13,607.27      -13,607.27

合  计         2,554,508.07        0.00    13,607.27    2,540,900.80

    注:因本公司控股子公司新疆巴州天山水泥有限责任公司供暖方式改变,锅炉停止使用。

    附注13    在建工程

工程名称                        年初数          本期增加         本期减少

住宅楼                    4,605,723.47      9,059,459.43     7,307,082.36

工程技改                 13,523,714.71     19,883,608.71    15,288,332.95

计算机网络改造              647,270.00         91,281.00

米泉熟料基地              6,408,940.74     20,018,869.31

吐鲁番熟料基地          135,387,265.52     60,253,558.49     4,589,070.01

动力3#炉改造              4,370,921.01              0.00     4,370,921.01

粉末站改造               15,209,066.21        140,277.35

10#磨改造                27,823,697.79         30,000.00

溧阳水泥基建                      0.00     19,434,666.01

无锡商混                          0.00      4,350,011.19

苏州商混                          0.00      4,117,107.74

哈密粉磨站                        0.00     17,902,238.72

其    他                    644,687.67        615,020.03       360,259.51

合    计                208,621,287.12    155,896,097.98    31,915,665.84

工程名称                                期末余额    资金来源    工程进度

住宅楼                              6,358,100.54        自筹         60%

工程技改                           18,118,990.47        自筹         70%

计算机网络改造                        738,551.00        自筹         75%

米泉熟料基地                       26,427,810.05        自筹         80%

吐鲁番熟料基地                    191,051,754.00        自筹         95%

动力3#炉改造                                0.00                    100%

粉末站改造                         15,349,343.56        自筹         95%

10#磨改造                          27,853,697.79        自筹         95%

溧阳水泥基建                       19,434,666.01        自筹         10%

无锡商混                            4,350,011.19        自筹         70%

苏州商混                            4,117,107.74        自筹         85%

哈密粉磨站                         17,902,238.72        自筹         95%

其    他                              899,448.19        自筹         85%

合    计                          332,601,719.26

    注: 在建工程期末较年初增加123,980,432.14元，主要系增加工程技改、吐鲁番及米泉熟料基地、溧阳水泥、哈密粉磨站等项目所致。

    附注14    无形资产

项  目                            年初数         本期增加        本期减少

财务软件                      241,111.62       952,673.37      277,727.62

土地使用权                 26,410,582.90    25,288,187.66    2,205,473.58

商标使用权                  4,991,666.64     6,000,000.00      299,500.02

高产磨技术                     29,243.23                        14,621.62

钢渣技术                       21,983.24                        10,991.62

合 计                      31,694,587.63    32,240,861.03    2,808,314.46

项  目                                                             期末数

财务软件                                                       916,057.37

土地使用权                                                  49,493,296.98

商标使用权                                                  10,692,166.62

高产磨技术                                                      14,621.61

钢渣技术                                                        10,991.62

合 计                                                       61,127,134.20

    注:无形资产本期增加主要系新增控股子公司江苏天山水泥有限公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司、库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司、云浮天山水泥有限公司及新疆屯河水泥有限责任公司外围公司,纳入会计报表合并范围所致。

    附注15    长期待摊费用及其他长期资产

类    别                           年初数        本期增加        本期减少

矿山投资                       362,484.99    1,564,823.56      105,948.39

用电增容费                     540,689.74    1,123,310.26       89,200.22

用电权                       1,072,931.52      624,562.25      229,045.48

固定资产改良支出                26,057.66                       26,057.66

固定资产大修理支出             589,373.00                      294,686.50

技术勘察费                     175,008.00                      175,008.00

房屋大修                     1,315,381.68                      279,944.48

修路费                          28,632.81    2,725,334.05        4,550.32

合 计                        4,110,559.40    6,038,030.12    1,204,441.05

类    别                                                         期末数

矿山投资                                                   1,821,360.16

用电增容费                                                 1,574,799.78

用电权                                                     1,468,448.29

固定资产改良支出                                                   0.00

固定资产大修理支出                                           294,686.50

技术勘察费                                                         0.00

房屋大修                                                   1,035,437.20

修路费                                                     2,749,416.54

合 计                                                      8,944,148.47

    附注16    短期借款

借款类别                                 期末数            年初数

保证借款                       1,343,240,000.00    764,910,000.00

抵押借款                          50,500,000.00     50,500,000.00

信用借款                          18,000,000.00        750,000.00

其     他                          1,020,000.00

汇     总                      1,412,760,000.00    816,160,000.00

    注：(1)短期借款期末较年初增加596，600，000元,增长比例为73.10%,主要系新增控股子公司江苏天山水泥有限公司、新疆哈密天山水泥有限责任公司、库尔勒天山神州商品混凝土有限责任公司、云浮天山水泥有限公司及新疆屯河水泥有限责任公司外围公司,本期纳入会计报表合并范围及本期增加流动资金借款所致。

    (2)短期借款期末余额中无已逾期借款。

    (3)抵押借款系本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限公司以机器设备及房屋建筑物抵押借入的。

    附注17    应付票据

    2003年6月30日余额为95，466，699.86元。

    注：其中新疆天山建材(集团)有限责任公司及其子公司应付票据合计1,754，271.73元。

    附注18    应付账款

    2003年6月30日余额为278，118，732.20元

    (1)按账龄分:

                             期末数                       年初数

项    目               金    额    比例(%)          金    额    比例(%)

一年以内         180,602,948.19      64.94    159,038,258.94      92.37

一年至二年        90,122,622.25      32.40      8,597,302.55       4.99

二年至三年         4,329,160.00       1.56      2,967,428.84       1.72

三年以上           3,064,001.76       1.10      1,577,102.01       0.92

合计             278,118,732.20     100.00    172,180,092.34     100.00

    注：(1)应付账款期末较年初增加105,938,639.86元，增长比例为61.53%，主要系本期赊购原材料增加所致。

    (2)一年以内的应付账款系欠付的货款。

    (3)应付账款期末余额中含应付其中新疆天山建材(集团)有限责任公司及其子公司应付账款合计9,172,198.86元。

    (见合并会计报表附注七、（三）的详细表述)。

    (4)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    附注19    预收账款

    2003年6月30日余额为76，379，265.03 元

    (1)按账龄分:

                           期末数                           年初数

项    目             金    额    比例(%)              金    额    比例(%)

一年以内        75,941,666.10      99.43         61,937,301.20      99.59

一年至二年         143,046.01       0.19            162,167.47       0.26

二年至三年          89,714.42       0.12             37,731.75       0.06

三年以上           204,838.50       0.26             54,259.08       0.09

合计            76,379,265.03     100.00         62,191,459.50     100.00

    注：(1)一年以上预收账款系应收账款重分类所致。

    (2)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    附注20    应付股利

    2003年6月30日余额为11,286,303.78元。

    附注21    应交税金

税    种                        期末数                             年初数

增值税                   13,117,279.47                       9,755,663.71

营业税                    1,398,466.70                         119,029.25

房产税                       41,141.78                          15,894.67

城建税                    2,069,345.71                       1,988,776.76

个人所得税                  424,455.63                          92,122.25

企业所得税               16,445,035.43                      11,807,392.25

资源税                    2,867,144.83                       3,239,963.81

车船税                          826.00                             826.00

印花税                         -510.27                           6,493.68

土地使用税                   31,140.68

合计                     36,394,325.96                      27,026,162.38

    附注22    其他应付款

    2003年6月30日余额为117,324,607.88元

    (1)按账龄分:

                                                      期末数

项    目                                           金    额    比例(%)

一年以内                                      98,698,420.95      84.12

一年至二年                                    16,427,668.85      14.00

二年至三年                                     1,995,576.36       1.71

三年以上                                         202,941.72       0.17

合计                                         117,324,607.88     100.00

                                                      年初数

项    目                                           金    额     比例(%)

一年以内                                      45,300,922.45       84.93

一年至二年                                     6,313,000.80       11.84

二年至三年                                     1,643,558.96        3.08

三年以上                                          80,736.03        0.15

合计                                          53,338,218.24      100.00

    注：(1) 其他应付款期末余额中含应付新疆天山建材建筑安装有限责任公司1,066,564.58元。(见合并会计报表附注七、（三）的详细表述)。

    (2)本账户期末余额中无持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。

    附注23    预提费用

项目                                           期末数          期初数

修理费                                   2,581,353.00      231,643.61

运费                                     1,320,359.75            0.00

借款利息                                 4,661,340.59    1,515,962.98

保险费                                   1,375,625.55       37,548.69

水电费用                                11,773,324.71      282,670.25

销售提成                                 5,712,576.55      350,000.00

钢球、钢锻                                 960,395.83            0.00

材料费                                   5,024,573.73            0.00

中介机构代理费                           1,475,000.00      800,000.00

排污费                                     119,424.98            0.00

其  他                                   5,106,462.97       40,986.25

合  计                                  40,110,437.66    3,310,212.35

    附注24    一年内到期的长期负债

    2003年6月30日余额为3,500,000.00元,为一年内到期的长期借款。

    附注25     长期应付款

项    目                        期末数           期初数

破产企业职工安置费       34,121,115.10    38,620,305.14

土地使用费                7,999,969.05     7,999,969.05

合    计                 42,121,084.15    46,620,274.19

    注:破产企业职工安置费系本公司以破产方式收购原巴州水泥厂、黑孜苇水泥厂的破产资产所致。

    附注26    长期借款

项    目                             期末数            期初数

信用借款                     208,814,796.72

担保借款                     417,208,687.50

保证借款                      15,000,000.00    301,000,000.00

抵押借款                                         7,340,000.00

其他                           1,526,111.10     12,500,000.00

合计                         642,549,595.32    320,840,000.00

    附注27    股    本

    数量单位:股

                               期 初 数              本次增减变动(+,-)

                                         配股 送股 公积金转股 其他  小计

一.尚未流通股份

1.发起人股份              95,352,000.00

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份          95,352,000.00

境外法人持有股份

其  他

2.募集法人股

3.内部职工股                       0.00

4.优先股及其他

其中:转配股

未上市流通股份合计        95,352,000.00

二.已上市流通股份

1.人民币流通股            78,000,000.00

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其  他

已上市流通股份合计        78,000,000.00

三.股 份 总数            173,352,000.00

                                                               期 末 数

一.尚未流通股份

1.发起人股份                                              95,352,000.00

其中:

国家持有股份

境内法人持有股份                                          95,352,000.00

境外法人持有股份

其  他

2.募集法人股

3.内部职工股                                                       0.00

4.优先股及其他

其中:转配股

未上市流通股份合计                                        95,352,000.00

二.已上市流通股份

1.人民币流通股                                            78,000,000.00

2.境内上市的外资股

3.境外上市的外资股

4.其  他

已上市流通股份合计                                        78,000,000.00

三.股 份 总数                                            173,352,000.00

    附注28    资本公积

项目                  期 初 数    本期增加    本期减少            期末数

股本溢价        398,329,922.49        0.00        0.00    398,329,922.49

股权投资准备     -2,248,925.16        0.00        0.00     -2,248,925.16

拨款转入            510,000.00        0.00        0.00        510,000.00

合计            396,590,997.33        0.00        0.00    396,590,997.33

    附注29     盈余公积

项    目                          期 初 数         本期增加    本期减少

法定盈余公积                 45,085,338.76     5,902,495.64        0.00

法定公益金                   45,085,338.73     5,393,371.56        0.00

合   计                      90,170,677.49    11,295,867.20        0.00

项    目                                                         期末数

法定盈余公积                                              50,987,834.40

法定公益金                                                50,478,710.29

合   计                                                  101,466,544.69

    附注30    未分配利润

项    目                              金      额

期初余额                          157,501,004.90

本期增加                           30,480,830.52

本期减少                           11,295,867.20

期末未分配利润                    176,685,968.22

    注:本公司及控股子公司按本期净利润的10%计提本年度法定公积金,按本期净利润的10%计提本年度法定公益金（江苏天山水泥有限公司法定公益金按5%计提）。

    附注31    主营业务收入、成本、毛利

    （1） 按收入种类列示

项    目                                                    本期发生数

                                           主营业务收入      主营业务成本

水泥                                     521,844,292.39    363,550,454.67

商混                                      45,491,331.50     34,245,711.54

合   计                                  567,335,623.89    397,796,166.21

项    目                                            上年同期数

                                         主营业务收入      主营业务成本

水泥                                   370,049,563.83    238,352,558.77

商混

合   计                                370,049,563.83    238,352,558.77

    注:主营业务收入本期较上年同期增加197,286,060.06元,增长比例为53.31%,主要系本期新增控股子公司江苏天山水泥有限公司、库尔勒神州混凝土搅拌有限责任公司和新疆屯河水泥有限责任公司外围公司,本期纳入合并范围所致。

    （2）按地区分布列示

                                                     本期发生数

项目                                     主营业务收入      主营业务成本

乌昌地区                               276,043,446.32    189,831,171.71

巴州地区                                95,759,781.75     69,382,629.54

鄯善地区                                11,847,594.55      8,998,945.47

江苏地区                                94,798,103.50     71,621,969.06

阿克苏地区                              70,004,981.72     45,005,843.04

喀什地区                                18,881,716.05     12,955,607.39

                                                 上年同期数

项目                                     主营业务收入      主营业务成本

乌昌地区                               229,971,425.70    149,974,268.94

巴州地区                                56,504,594.38     32,843,856.92

鄯善地区                                11,447,198.97      7,896,377.71

江苏地区

阿克苏地区                              57,144,908.01     37,496,786.49

喀什地区                                14,981,436.77     10,141,268.71

    附注32    其他业务利润

    本期其他业务利润为1,019,270.08元,主要系销售材料和运输劳务收入。

项    目                                                 其他业务收入

                                               本期发生数      上年同期数

材料销售                                       536,824.40      756,370.99

劳务费                                       5,119,675.26    1,805,271.29

电费                                         1,087,794.68    1,463,395.05

运输                                           934,122.90       82,021.42

仓储费                                               0.00            0.00

其他                                         1,115,982.00       20,702.56

租赁                                                 0.00            0.00

供热中心                                             0.00            0.00

合计                                         8,794,399.24    4,127,761.31

项    目                                                 其他业务支出

                                               本期发生数      上年同期数

材料销售                                       580,030.94      860,618.82

劳务费                                       4,751,199.72    1,846,155.39

电费                                           734,932.70    1,464,063.21

运输                                           635,262.33       65,326.59

仓储费                                               0.00            0.00

其他                                         1,073,703.47            0.00

租赁                                                 0.00            0.00

供热中心                                             0.00            0.00

合计                                         7,775,129.16    4,236,164.01

    附注33    财务费用

项   目                                     本期发生数       上年同期数

利息支出                                 49,704,857.33    28,613,890.78

减：利息收入                             -1,128,305.40       743,023.85

手续费                                       61,142.52        93,474.37

合计                                     48,637,694.45    27,964,341.30

    附注34    投资收益

项    目                                    本期发生数       上年同期数

股权投资收益                                404,736.31     1,167,999.19

债权投资收益                              4,100,000.00             0.00

股权投资差额摊销                            -95,277.50       -20,000.00

其他                                      3,500,000.00

合    计                                  7,909,458.81     1,147,999.19

    附注35    补贴收入

项  目               期末数         上年同期

免征增值税    38,117,139.12    19,488,019.37

    注：(1)根据乌鲁木齐市国家税务局《关于新疆天山水泥股份有限公司免征增值税的批复》（乌国税函[2002]168、342号），同意对新疆天山水泥股份有限公司生产的32.5复合水泥、32.5普通水泥和325#钢渣水泥自2001年4月1日起至2003年3月31日实行增值税即征即退政策。

    (2)根据阿克苏地区国家税务局《关于阿克苏天山多浪水泥有限责任公司增值税征免的批复》（阿地国税函[2002]15号），同意对阿克苏天山多浪水泥有限责任公司生产的32.5级普通水泥免征增值税。(2001年4月1日至2002年12月31日)

    (3)根据新疆昌吉回族自治州国税《关于新疆屯河水泥有限责任公司资源综合利用产品增值税优惠的批复》（昌州国税法[2002]157号），同意新疆屯河水泥有限责任公司2002年度生产和销售的钢渣水泥实现增值税实行即征即退。

    (4) 根据新疆和静县国家税务局《关于新疆和静天山水泥有限责任公司生产销售水泥免征增值税的批复》（和国税函[2002]169号）,同意新疆和静天山水泥有限责任公司生产销售32.5级复合水泥、32.5级普通水泥、425普通水泥、275#砌筑水泥产品免征增值税。

    (5)根据新疆维务尔自治区吐鲁番地区国家税务局文件,《关于对新疆鄯善天山水泥有限责任公司生产275号砌筑水泥产品免征增殖税的批复》（土地国税法字[2001]200号）,同意鄯善天山水泥有限责任公司生产的水泥从2001年7月1日期免交增值税三年。

    (6)根据库尔勒市国税局《关于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售32.5R级复合水泥和275#砌筑水泥免缴增值税的批复》（库国税函[2002]389号）及《关于新疆塔里木水泥有限责任公司生产销售水泥产品免缴增值税的批复》（库国税函[2002]448号），同意免征新疆塔里木水泥有限责任公司32.5R级复合水泥和275#砌筑水泥的增值税。

    附注36    营业外收入

项    目                                           期末数    上年同期数

罚款收入                                        32,604.04     11,923.00

处理固定资产净收益                             345,979.75    153,362.77

其他收入                                        96,934.59     70,460.80

合计                                           475,518.38    235,746.57

    附注37    营业外支出

项   目                                            期末数    上年同期数

处理固定资产损失                               182,305.50     16,121.54

罚款支出                                        60,809.25    115,402.44

违约金及赔偿金                                               235,619.70

副食品风险金                                    33,991.42     28,862.18

捐赠                                           545,730.00     52,417.5

赞助                                            17,910.00

其    他                                     1,328,008.74      12,742.37

合  计                                       2,168,754.81     461,165.73

    附注38    支付的其他与经营活动有关的现金

    本年支付的其他与经营活动有关的现金为101,330,613.92元,主要项目为支付的营业费用、管理费用及垫付款项。

    六、母公司会计报表主要项目附注

    1.应收账款

    2003年6月30日应收账款净额为165,863,624.36元

    (1)按账龄分:

                                              2003年6月30日

账    龄                          金    额     比例(%)        坏账准备

一年以内                    170,897,851.75       99.93    5,126,936.09

一年至二年                        74,519.3        0.05        7,451.93

二年至三年                       16,892.74        0.01        3,378.55

三年以上                         24,254.28        0.01       12,127.14

合    计                    171,013,518.07      100.00    5,149,893.71

                                              2002年12月31日

账    龄                         金    额     比例(%)        坏账准备

一年以内                    90,485,166.52       95.65    2,714,555.00

一年至二年                   2,811,707.03        2.97      281,170.70

二年至三年                     788,985.42        0.83      157,797.09

三年以上                       523,206.31        0.55      261,603.16

合    计                    94,609,065.28      100.00    3,415,125.95

    注：(1) 母公司应收账款前五名金额合计为32,728,631.67元，占应收帐款总额的19.14%。

    (2)应收帐款中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。

    2.长期投资

(1)项  目                         2002年12月31日

                                                            本期增加

                               金   额    减值准备

长期股权投资            746,042,537.29        0.00    162,546,514.47

其中:合并价差              -190,397.18                  3,000,000.00

(2)长期股权投资

其他股权投资

(1)项  目                                2003年6月30日

                            本期减少

                                              金    额    减值准备

长期股权投资           14,329,459.65    894,259,592.11        0.00

其中:合并价差              45,277.50      2,764,325.32

    (2)长期股权投资

其他股权投资

名    称                               期限          投资金额    投资比例

新疆和静天山水泥有限责任公司             无     21,511,492.12      74.63%

新疆屯河水泥有限责任公司                 无    178,500,000.00      51.00%

新疆巴州天山水泥有限责任公司             无     18,000,000.00      90.00%

新疆鄯善天山水泥有限责任公司             无     11,400,000.00      95.00%

新疆帕米尔水泥有限责任公司               无     10,200,000.00      51.00%

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司           无     66,416,788.36      55.00%

新疆塔里木水泥有限责任公司               无     55,889,779.50     100.00%

北京中天高科特种车辆有限公司             无      5,996,000.00      20.00%

德恒证券有限责任公司                     无     49,800,000.00       6.50%

东方人寿保险股份有限公司                 无     50,000,000.00       6.25%

新疆西部建设股份有限公司                 无      8,000,000.00       8.46%

新疆哈密天山水泥有限责任公司             无     10,800,000.00      90.00%

江苏天山水泥有限公司                     无    150,760,300.00      75.38%

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司         无     14,551,650.00      60.00%

云浮天山水泥有限公司                     无    117,000,000.00      90.00%

合    计                                       768,826,009.98

名    称                                   股权投资准备    本年权益增减额

新疆和静天山水泥有限责任公司                  20,855.40      2,482,896.37

新疆屯河水泥有限责任公司                  -2,534,992.45      5,344,163.15

新疆巴州天山水泥有限责任公司                 265,211.89     -1,359,500.42

新疆鄯善天山水泥有限责任公司                       0.00        814,083.67

新疆帕米尔水泥有限责任公司                         0.00      1,382,934.05

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司                     0.00      5,462,110.37

新疆塔里木水泥有限责任公司                         0.00      2,124,593.63

北京中天高科特种车辆有限公司                       0.00        404,736.31

德恒证券有限责任公司                               0.00              0.00

东方人寿保险股份有限公司                           0.00              0.00

新疆西部建设股份有限公司                           0.00              0.00

新疆哈密天山水泥有限责任公司                       0.00              0.00

江苏天山水泥有限公司                               0.00     10,182,481.55

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司                   0.00      1,156,365.79

云浮天山水泥有限公司                               0.00              0.00

合    计                                  -2,248,925.16     27,994,864.47

名    称                                                       累计增减额

新疆和静天山水泥有限责任公司                                17,909,249.63

新疆屯河水泥有限责任公司                                    62,443,297.12

新疆巴州天山水泥有限责任公司                                  -544,250.96

新疆鄯善天山水泥有限责任公司                                 3,041,912.18

新疆帕米尔水泥有限责任公司                                   1,976,752.53

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司                              14,321,488.38

新疆塔里木水泥有限责任公司                                   5,177,732.35

北京中天高科特种车辆有限公司                                   504,228.24

德恒证券有限责任公司                                                 0.00

东方人寿保险股份有限公司                                             0.00

新疆西部建设股份有限公司                                             0.00

新疆哈密天山水泥有限责任公司                                         0.00

江苏天山水泥有限公司                                        10,182,481.55

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司                             1,156,365.79

云浮天山水泥有限公司                                                 0.00

合      计                                                 116,169,256.81

    (3)股权投资差额

被投资单位                                           初始金额    摊销期限

新疆和静天山水泥有限责任公司                       411,089.32        10年

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司                  -1,442,727.14        10年

新疆塔里木水泥有限责任公司                         948,277.28        10年

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司                 3,000,000.00        10年

合  计                                           2,916,639.46

被投资单位                                     本年摊销额     累计摊销额

新疆和静天山水泥有限责任公司                    20,000.00     160,000.00

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司                 -72,136.36    -168,318.20

新疆塔里木水泥有限责任公司                      47,413.86     110,632.34

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司                50,000.00      50,000.00

合  计                                          45,277.50     152,314.14

被投资单位                                                      摊余金额

新疆和静天山水泥有限责任公司                                  251,089.32

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司                             -1,274,408.94

新疆塔里木水泥有限责任公司                                    837,644.94

库尔勒天山神州混凝土有限责任公司                            2,950,000.00

合  计                                                      2,764,325.32

    (4)其他长期投资

项     目                         2002年12月31日    本期增加

巴州19号小区绿苑房地产开发项目     20,784,182.15        0.00

项     目                                本期减少    2003年6月30日

巴州19号小区绿苑房地产开发项目      14,284,182.15     6,500,000.00

    3.投资收益

项   目                                 本期发生数       上年同期数

长期股权投资权益法取得收益           31,494,864.47    20,070,978.44

长期股权投资差额摊销                    -45,277.50       -20,000.00

债权投资收益                            233,333.33             0.00

合   计                              31,682,920.30    20,050,978.44

    4.主营业务收入、成本、

                                                   本期发生数

项    目                                   主营业务收入     主营业务成本

水     泥                                113,535,011.33    80,153,839.38

合     计                                113,535,011.33    80,153,839.38

                                                 上年同期数

项    目                                 主营业务收入     主营业务成本

水     泥                               121,216,266.9    80,949,331.34

合     计                               121,216,266.9    80,949,331.34

    七、关联方及其交易情况：

    （一）关联方关系

    1、 存在控制关系的关联方：

企业名称                                                   注册地点

新疆天山建材（集团）有限责任公司       新疆乌鲁木齐市仓房沟东路63号

企业名称                             与本公司关系    经济性质或类型

新疆天山建材（集团）有限责任公司           母公司      有限责任公司

企业名称                           法定代表人                 主营业务

新疆天山建材（集团）有限责任公司      张丽荣                工业加工

                                                     、房地产开发、运输等

    2、存在控制关系关联方的注册资本及其变化

企 业 名 称                                    期初数    本期增加数

新疆天山建材（集团）有限责任公司       688,746,823.66          0.00

企 业 名 称                             本期减少数            期末数

新疆天山建材（集团）有限责任公司              0.00    688,746,823.66

    3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化:

                                          期初数             本期增加

企业名称                            金   额    比例%        金额    比例%

新疆天山建材（集团）          85,824,000.00    49.51        0.00     0.00

有限责任公司

                                  本期减少                   期末数

企业名称                        金额    比例%           金  额    比例%

新疆天山建材（集团）            0.00     0.00    85,824,000.00    49.51

有限责任公司

    4、不存在控制关系的关联方：

企业名称                                                     与本公司关系

新疆金建建材有限责任公司                             公司高管人员直系亲属

新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司             母公司的全资子公司

新疆天山建材运输有限责任公司                               母公司的孙公司

新疆天山建材实业有限责任公司                           母公司的全资子公司

新疆天山建材机械有限责任公司                           母公司的控股子公司

新疆天山建材建筑安装有限责任公司                       母公司的控股子公司

新疆利宝水泥有限责任公司                               母公司的控股子公司

新疆和静石材有限责任公司                               母公司的控股子公司

新疆国统管道股份有限公司                               母公司的控股子公司

新疆帝派瓷业有限责任公司                               母公司的全资子公司

新疆天山水泥制品有限责任公司                           母公司的全资子公司

新疆建化实业有限责任公司                               母公司的全资子公司

    （二）关联方交易

    1、购买货物（货币单位：万元）

企业名称                                           本期发生     上年同期

新疆金建建材有限责任公司                             173.20

新疆天山建材实业有限责任公司                          81.61    1,339.700

新疆帝派瓷业有限责任公司                               2.35

新疆天山建材建筑安装有限责任公司                      30.58

    注:本公司的部分原材料由新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司新疆天山建材实业有限责任公司供给，价格以市场价格为基础，执行新疆天山水泥股份有限公司与新疆天山建材（集团）有限责任公司签定的《原材料供应关联价格协议》。

    2、接受劳务(货币单位：万元)

单位名称                           服务项目    本期发生    上年同期

新疆天山建材运输有限责任公司         运  输      283.27      426.36

新疆天山建材实业有限责任公司         运  输      298.40

新疆天山建材机械有限责任公司       设备安装      106.00       43.24

新疆天山建材建筑安装有限责任       建筑安装      307.51      214.75

公司

    注:本期新疆天山建材（集团）有限责任公司的控股子公司和全资子公司向本公司提供货物运输、装卸、设备修理、建筑安装，其结算价格依据双方签定的《货物运输、装卸关联价格协议》、《综合服务关联费用协议》。

    3、销售商品和其他资产（货币单位：万元）

企业名称                                             销售项目    本期发生

新疆天山建材(集团)有限责任公司                      水、电、汽

                                                    水、电、汽      3.99

新疆天山建材实业有限责任公司                              水泥      0.92

新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司                水泥     32.19

新疆天山水泥制品有限责任公司                              水泥

新疆金建建材有限责任公司                            水、电、汽      7.28

新疆天山建材运输有限责任公司                        水、电、汽      1.21

                                                    水、电、汽     41.29

新疆天山建材建筑安装有限责任公司

                                                          水泥    248.24

新疆国统管道股份有限公司                                  水泥    291.09

新疆天山建材机械有限责任公司                        水、电、汽      5.72

企业名称                                                        上年同期

新疆天山建材(集团)有限责任公司                                    158.63

新疆天山建材实业有限责任公司

新疆天山建材（集团）房地产开发有限责任公司                        313.89

新疆天山水泥制品有限责任公司

新疆金建建材有限责任公司

新疆天山建材运输有限责任公司

新疆天山建材建筑安装有限责任公司

新疆国统管道股份有限公司

新疆天山建材机械有限责任公司

    注:(1)本期本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司及其所属子公司销售水电汽，销售价格依据双方签定《水、电、汽供应关联价格协议》；

    (2) 本公司向新疆天山建材（集团）有限责任公司的全资子公司新疆天山建材实业有限责任公司与新疆天山建材房地产开发有限责任公司销售水泥的价格依市场价格确定。

    (三)关联方往来(货币单位:万元)

关联方名称                                       科    目            性质

新疆金建建材有限责任公司                         应收账款            货款

新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司         应收账款            货款

新疆天山建材建筑安装有限责任公司                 应收账款            货款

新疆国统管道股份有限公司                         应收账款            货款

新疆金建建材有限责任公司                         应付账款            货款

新疆天山建材运输有限责任公司                     应付账款            货款

新疆天山建材实业有限责任公司                     应付账款            货款

新疆天山建材机械有限责任公司                     应付账款            货款

新疆天山建材建筑安装有限责任公司                 应付账款            货款

新疆帝派瓷业有限责任公司                         应付账款            货款

新疆建化实业有限责任公司                         应付账款            货款

新疆天山建材建筑安装有限责任公司               其他应付款            货款

新疆天山建材实业有限责任公司                     应付票据            货款

新疆金建建材有限责任公司                         应付票据            货款

新疆天山建材建筑安装有限责任公司                 应付票据            货款

新疆天山建材机械有限责任公司                     应付票据            货款

新疆天山建材运输有限责任公司                     应付票据            货款

新疆天山建材（集团）有限责任公司                 应付票据            货款

关联方名称                                        本期发生      上年同期

新疆金建建材有限责任公司                            156.05

新疆天山建材(集团)房地产开发有限责任公司             32.19

新疆天山建材建筑安装有限责任公司                     69.91

新疆国统管道股份有限公司                            369.57

新疆金建建材有限责任公司                              9.16

新疆天山建材运输有限责任公司                        121.61

新疆天山建材实业有限责任公司                        248.93          2.93

新疆天山建材机械有限责任公司                        482.95

新疆天山建材建筑安装有限责任公司                     14.88

新疆帝派瓷业有限责任公司                              9.11

新疆建化实业有限责任公司                             30.58

新疆天山建材建筑安装有限责任公司                    106.66         30.00

新疆天山建材实业有限责任公司                         47.48

新疆金建建材有限责任公司                             20.66

新疆天山建材建筑安装有限责任公司                      6.48

新疆天山建材机械有限责任公司                         21.00         30.00

新疆天山建材运输有限责任公司                         68.00

新疆天山建材（集团）有限责任公司                     11.80

    （四）关联担保

    本期新疆天山建材（集团）有限责任公司为本公司短期借款59,500.00万元，为本公司的控股子公司新疆屯河水泥有限责任公司短期借款9,000.00万元、新疆和静天山水泥有限责任公司短期借款4,700.00万元、新疆塔里木水泥有限责任公司短期借款6,980.00万元提供担保; 新疆天山建材（集团）有限责任公司为本公司长期借款6,500.00万元提供担保。

    八、或有事项

    1、母公司为子公司提供债务担保(单位:人民币万元)

被担保单位名称                                               担保金额

新疆屯河水泥有限责任公司                                    30,000.00

新疆和静天山水泥有限责任公司                                 9,000.00

阿克苏天山多浪水泥有限责任公司                               3,000.00

哈密天山水泥有限责任公司                                     1,500.00

合    计                                                    43,500.00

    2、母公司为其他单位提供债务担保 (单位:人民币万元)

被担保单位名称                        担保金额

新疆啤酒花股份有限公司                2,000.00

新疆天山毛纺织股份有限公司           10,000.00

合    计                             12,000.00

    注:本公司与新疆啤酒花股份有限公司、新疆天山毛纺织股份有限公司签定了相互担保贷款的互保协议。

    3、子公司为子公司提供债务担保 (单位:人民币万元)

    本公司的控股子公司新疆塔里木水泥有限责任公司为本公司的控股子公司阿克苏天山多浪水泥有限责任公司短期借款1,000万元提供担保。

    九、承诺事项

    本公司资产负债表日无重大对外承诺事项。

    十、资产负债表期后事项

    报告期无需要披露的资产负债表日后事项中的非调整事项。

    第八节   备查文件目录

    一、载有董事长签名的2003年半年度报告正本

    二、载有公司法定代表人、总会计师、会计机构负责人签名并盖章的会计报表

    三、报告期内，公司在《证券时报》、《中国证券报》上公开披露的所有文件的正本及原稿

    四、公司章程

    董事长：

    2003年8月5日


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