北京航天长峰股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.01 09:03 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
北京航天长峰股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司董事张连成因故未能出席董事会，委托唐刚斗董事长代为出席会议并表决。 公司董事长唐刚斗先生、主管会计工作负责人财务总监刘金成先生、会计机构负责人财务部部长何建平先生声明：保证年度报告中财务会计报告的真实、完整。 公司半年度财务报告已经岳华会计师事务所审计并出具标准无保留意见的审计报告。 目录 一、 公司基本情况 二、 股东变动和主要股东持股情况 三、 董事、监事、高级管理人员情况 四、 管理层讨论与分析 五、 重要事项 六、 财务报告 七、备查文件目录 一、 公司基本情况 1、公司法定中文名称：北京航天长峰股份有限公司 公司法定英文名称：BEIJING AEROSPACE CHANGFENG CO.,LTD. 英文缩写：ASCF 2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：航天长峰 股票代码：600855 3、公司注册地址：北京市海淀区永定路51号 公司办公地址：北京市海淀区永定路51号 公司互联网网址：http://www.ascf.com.cn 公司电子信箱：[email protected] 邮政编码：100854 4、公司法定代表人：唐刚斗 公司总经理：全春来 5、公司董事会秘书：张金奎 联系地址：北京市142信箱39分箱 电话：010-88271805 传真：010-88525775 电子信箱：[email protected] 公司证券事务代表:赵山 联系地址:北京市142信箱39分箱 电话:010-88525789 传真:010-88525242 电子信箱:[email protected] 6、公司信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司信息的互联网网址：http://www.sse.com.cn 公司年度报告备置地点：董事会办公室 7、其他有关资料 公司首次注册登记日期：1986年1月7日 公司首次注册登记地点：北京市丰台区大红门西路26号 公司法人营业执照注册号：1100001296342 税务登记号码：国税京字11010610110284X号 会计事务所名称：岳华会计师事务所有限责任公司 办公地：北京市朝阳区霄云路26号 （二）、主要财务数据和指标 单位：元 指标项目 本报告期 上年同期 净利润 8,680,324.21 8,613,797.91 扣除非经常性损益后的净利润 9,024,319.26 8,502,271.76 净资产收益率 全面摊薄 3.82% 4.16% 加权平均 3.89% 4.25% 每股收益 0.0542 0.0538 经营活动产生的现金流量净额 20,704,988.49 -10,691,624.99 单位：元 指标项目 报告期末 报告期初 流动资产 213,506,163.71 175,249,110.55 流动负债 119,916,787.19 78,824,672.73 总资产 358,138,147.21 326,008,363.93 股东权益 227,465,985.90 218,683,432.16 每股净资产 1.421 1.366 调整后的每股净资产 1.408 1.255 注：扣除非经常性损益项目：单位：元 项目 金额 补贴收入 500,000.00 短期投资跌价准备 891,199.63 股权投资差额 -762,513.60 营业外收支净额 -96,953.07 短期股票投资收益 -800,728.01 所得税影响数 -75,000.00 合计 -343,995.05 二、股本变动及主要股东持股情况 （一）、报告期内股份总数及结构没有发生变动。 （二）、报告期末股东总数 截止2003年6月30日，公司股东总户数为19,976户。 （三）、主要股东情况介绍 1、持有公司5%以上（含5%）股份的股东有四户，即长峰科技工业集团公司，持国有法人股57,399,000股，占公司股本总额的35.86%；航天科工集团二院二O四所，持国有法人股10,245,120股，占公司股本总额的6.4%；航天科工集团二院206所，持国有法人股9,284,640股，占公司股本总额的5.8%；北京市南郊农场旧宫分场，持国有法人股8,233,000股，占公司股本总额的5.14%。以上股东所持股份均未发生变化，未有质押、冻结或托管等情况。 2、主要股东持股情况(前十名) 股东名称 报告期 期末持股 占总股 内增减 数（万 本(%) 股） 长峰科技工业集团公司 0 5,739.90 35.86 中国航天科工集团二院二O四所 0 1,024.512 6.4 中国航天科工集团二院二O六所 0 928.464 5.8 北京市南郊农场旧宫分场 0 823.30 5.14 北京市金鹏房地产公司 0 500.00 3.12 中国航天科工集团二院七O六所 0 448.224 2.8 中国汽车工业投资开发公司 0 367.40 2.29 北京市国有资产经营有限责任公司 0 209.9 1.31 北京轻汽 0 200.00 1.25 中汽公司 0 100.00 0.62 股东名称 股份 质押或解冻 股东性质 类别 的股份数量 长峰科技工业集团公司 未流通 0 国有法人股 中国航天科工集团二院二O四所 未流通 0 国有法人股 中国航天科工集团二院二O六所 未流通 0 国有法人股 北京市南郊农场旧宫分场 未流通 未知 国有法人股 北京市金鹏房地产公司 未流通 未知 国有法人股 中国航天科工集团二院七O六所 未流通 0 国有法人股 中国汽车工业投资开发公司 未流通 未知 国有法人股 北京市国有资产经营有限责任公司 未流通 未知 国家股 北京轻汽 未流通 未知 国有法人股 中汽公司 未流通 未知 国有法人股 注：前十位股东中，中国航天科工集团二院是长峰科技工业集团公司股东，同时也是中国航天科工集团二院二O四所、七O六所、二O六所三家股东的上级单位；国有法人股股东与其他社会公众股股东无关联交易；社会公众股股东之间未知是否存在关联关系，没有战略投资者或一般法人因配售新股成为前10名股东的情况。 （四）、报告期内公司控股股东没有发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员 （一）、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份数无变动，上述人员均未持有本公司股票。 （二）、报告期内董事、监事、高级管理人员的变动情况 1、公司2003年3月6日的五届十三次董事会同意公司原董事王锦、侯业、陈一欢、文建先生辞去董事职务，聘任史宗跃、吕英先生为副总经理，聘任何建平先生为总经理助理。 2、2003年4月22日的2002年年度股东大会上同意公司原董事殷兴良、王锦、侯业、陈一欢、文建先生辞去董事职务。 3、2003年4月22日的五届十四次董事会拟同意魏素艳教授为公司独立董事，提交2003年一次临时股东大会审议。 4、2003年6月27日的五届十五次董事会同意何建平先生辞去总经理助理职务，聘任曾爱军先生为公司总经理助理。 四、管理层讨论与分析 （一）、经营成果及财务状况简要分析 报告期内，公司经营稳定增长，主要财务指标均无出现重大变化。 1、 主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额同比增长变化： 单位：元 项目 2003年1—6月 2002年1—6月 主营业务收入 80,462,718.65 70,629,826.39 主营业务利润 28,657,380.82 25,463,198.69 净利润 8,680,324.21 8,613,797.91 现金及现金等价物净增加额 29,340,911.02 22,159,594.16 项目 增减（％） 主营业务收入 13.92 主营业务利润 12.54 净利润 0.77 现金及现金等价物净增加额 32.41 其中： （1）主营业务收入于去年同期增长了13.92%,主要是由于报告期内扩大呼吸机产量所致。 （2）主营业务利润同比增长了12.54%，与主营业务增长比例保持一致。 （3）现金及现金等价物净增加额同比增加了32.41%，主要是由于公司增加银行信贷，加大销售货款回拢所致。 2、总资产、股东权益与期初相比的变化 单位：元 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 增减（％） 总资产 358,138,147.21 326,008,363.93 9.86 股东权益 227,465,985.90 218,683,432.16 4.02 其中： （1）总资产同比增长了9.86%，主要是由于公司增加银行信贷资金及当期新增利润所致。 （2）股东权益同比增长了4.02%，是由于当期新增利润所致。 （二）、报告期公司经营情况 1、公司的主营业务范围：航天军民两用数字化技术应用产业和数字化医疗产业,主要产品有:加固型计算机、嵌入式计算机、机床数控系统、数字伺服系统以及制药机械、医疗器械以及环保工程项目等。 公司克服“非典”带来的困难,一手抓防非典,一手抓生产,调动一切积极因素,保证科研生产和经营活动的正常进行。 公司积极完成国家计划任务，为国家、航天系统提供了高质量、高性能的计算机系统及其应用产品，并如期交付。 公司开发的红外热像产品具有集成化、模块化程度高的特点，能够满足军民不同用户的特殊要求，有较好的市场前景。由于技术水平较高，产品的利润空间也比较可观，公司今后将努力扩大规模。 医疗器械分公司签订合同额2810元，较上年增长134％；销售回款2298万元，较去年同期增长98％；累计发货690台，较去年同期增长151％。 制药机械分公司份签订销售合同1803万元，较上年增长57％。 环保分公司新签合同三项，拉萨转运站二期工程和宁夏银川转运站主体工程及石景山垃圾转运站工程，合同额2533万元。 航天数控系统有限公司上半年生产数控系统95套，伺服轴40个，较上年同期有所增长。 2、 公司主营业务行业构成情况 产品类别 主营业务收入（元） 主营业务成本（元） 数控机床 11,408,359.82 8,785,690.22 医疗器械、制药机械、环保 38,798,556.14 22,353,879.06 工程及相关技术 专用计算机及程序设计 30,255,802.69 20,007,093.58 合计 80,462,718.65 70,629,826.39 产品类别 毛利率（％） 数控机床 22.99 医疗器械、制药机械、环保 42.38 工程及相关技术 专用计算机及程序设计 33.87 合计 36.43 3、报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 4、报告期内公司没有对净利润产生重大影响的其他经营业务活动。 5、报告期内公司没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10％（含10％）以上的情况。 6、在经营中出现的问题与困难及解决方案 公司重组以来,按照证监会等部门的规定,规范运作,经营业绩持续上升。但是，公司技术产品的生产规模较小，为了扩大生产规模，需要一定数量的资金投入。针对这种情况，公司不断拓展融资渠道，提高了贷款额度，扩大公司产业规模，实现健康、持续发展。 （三）、报告期内投资情况 1、公司募集资金情况 报告期内，公司无募集资金或以前募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、公司在报告期内非募集资金投资情况 公司在报告期内没有发生新的非募集资金投资情况。 （四）、报告期经营计划完成情况 公司未对报告期进行盈利预测披露。 五、重要事项 （一）、公司治理情况 报告期内，公司根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的规定，聘任魏素艳教授为公司独立董事。于2003年7月31日召开的2003年第一次临时股东大会审议通过，公司的独立董事人数合计三人，已经达到董事总人数的三分之一，对于完善公司治理结构将发挥积极作用。 公司建立了董事会战略委员会、提名与薪酬考核委员会，并制定了相关的委员会实施细则。专门委员会运作规范，在公司重大事件决策中发挥了重要作用。 公司将根据证监会等国家有关部门的规定，不断完善绩效评价和激励约束制度。 （二）、报告期内公司利润分配方案执行情况及公司2002年度新股发行事项 根据公司在2003年3月6日的五届十三次董事会和2002年度股东大会审议通过的年度利润分配预案，本年度中期不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。 （三）、报告期内公司没有重大诉讼、仲裁事项发生。 （四）、报告期内公司无重大资产收购、出售或资产重组事项发生。 （五）、重大关联交易 我公司的重大关联交易主要为与航天科工集团二院七O六所、二O四所有关国家重点项目产品的供应。以公平、公开、公正的原则，按照与航天科工集团二院七O六所、二O四所签定的关联事务协议中第三、四条的规定（财政部和国防科学技术工业委员会[1995]计计字第1765号文、财政部和国家计划委员会会计价管[1996]108号文）确定交易价格，以合同确定交易方式，实行现金交易。报告期内，与航天科工集团二院七O六所关联交易收入为1419.54万元，占主营业务收入17.64%；与航天科工集团二院二O四所关联交易收入为650.00万元，占主营业务收入8.08％。上述关联交易产生主营业务利润837.98万元，占报告期内主营业务利润总额的 29.24%。 （六）、报告期内公司重大合同及其履行情况 1、报告期内公司没有发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁我公司资产事项。 2、报告期内公司没有发生重大担保事项。 3、报告期内公司没有发生重大委托理财事项。 （七）公司与关联方债权、债务往来 项目 期末余额 发生额 A应收票据 中国航天科工集团二院七O六所 10,000,000.00 10,000,000.00 B应收帐款 长峰科技工业集团公司 306,095.14 306,095.14 中国航天科工集团二院七O六所 2,341,800.00 1,745,400.00 C其他应收款 中国航天科工集团二院七O六所 420,525.83 0 D预付帐款 中国航天科工集团二院七O六所 1,308,720.00 1,308,720.00 长峰科技工业集团公司 160,000.00 160,000.00 E预收帐款 中国航天科工集团二院七O六所 2,155,000.00 2,155,000.00 中国航天科工集团二院二O四所 200,000.00 200,000.00 G其他应付款 中国航天科工集团二院七O六所 419,389.56 419,389.56 H一年内到期的长期负债 长峰科技工业集团公司 20,000,000.00 0 I专项应付款 中国航天科工集团二院 952,067.15 -248185.75 项目 形成原因 A应收票据 关联交易业 中国航天科工集团二院七O六所 务往来 B应收帐款 长峰科技工业集团公司 中国航天科工集团二院七O六所 C其他应收款 中国航天科工集团二院七O六所 D预付帐款 中国航天科工集团二院七O六所 长峰科技工业集团公司 E预收帐款 中国航天科工集团二院七O六所 中国航天科工集团二院二O四所 G其他应付款 中国航天科工集团二院七O六所 H一年内到期的长期负债 长峰科技工业集团公司 数控北楼的 预付资金 I专项应付款 中国航天科工集团二院 国家支撑技 术拨款 （八）、报告期内公司或持有公司股份5%以上（含5%）的股东没有发生或以前期间发生但持续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （九）、公司2003年半年度财务报告已经岳华会计师事务所注册会计师尹师州先生、潘帅女士审计，审计费用为20万元。 （十）报告期内，公司、公司董事会及董事未有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海交易所公开谴责的情况。 (十一)航天科工集团二院七O六所、二O四所从事计算机军品研制人员集体聘用至计算机分公司，聘期由原来一年改为三年，以保证科研队伍的长期稳定。随着国防事业单位体制改革的深入，人员聘用将逐步趋于规范。 （十二）资产权属变更事项 1、公司重组进入资产中的数控南楼的房产证已于7月份办理完毕过户手续。 2、置入的对外投资中国泰君安的100万股股权的过户将在近日内全部完成。 3、对安泰科技的股权变更已于2002年12月办理完权属变更手续。 上述事项完成以后，重组进入本公司资产的权属变更手续将全部完成。 （十三）、已披露重要信息索引 公司公告均在《中国证券报》、《上海证券报》上刊登，并刊载在www.sse.com.cn上。 1、2003年3月8日,公司公布2002年度报告摘要、五届十三次董事会决议暨召开公司2002年股东大会的通知的公告、三届七次监事会决议公告。 2、2003年4月23日，公司公布2002年股东大会决议公告。 3、2003年4月23日，公司公布2003年第一季度报告、五届十四次董事会决议公告。 4、2002年5月14日，公司公布提示性公告。 5、2003年7月1日，公司公布五届十五次董事会决议暨召开2003年第一次临时股东大会的通知的公告。 六、财务报告 （一）审计意见 审计报告 岳总审字[2003]第 A267号 北京航天长峰股份有限公司全体股东： 我们审计了后附的北京航天长峰股份有限公司（以下简称航天长峰公司）2003年6月30日的资产负债表、合并资产负债表和2003年1-6月的利润及利润分配表、合并利润及利润分配表及2003年1-6月的现金流量表、合并现金流量表。这些会计报表的编制是航天长峰公司管理当局的责任，我们的责任是在实施审计工作的基础上对这些会计报表发表意见。 我们按照中国注册会计师独立审计准则计划和实施审计工作，以合理确信会计报表是否不存在重大错报。审计工作包括在抽查的基础上检查支持会计报表金额和披露的证据，评价管理当局在编制会计报表时采用的会计政策和作出的重大会计估计，以及评价会计报表的整体反映。我们相信，我们的审计工作为发表意见提供了合理的基础。 我们认为，上述会计报表符合国家颁布的企业会计准则和《企业会计制度》的规定，在所有重大方面公允反映了航天长峰公司2003年6月30日的财务状况以及2003年1-6月的经营成果和现金流量。 岳华会计师事务所有限责任公司中国注册会计师：尹师州 中国注册会计师：潘帅 中国·北京二零零三年七月二十六日 （二）会计报表 资产负债表(一) 2003年6月31日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 期末数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 1 103,818,446.36 79,946,420.95 短期投资 2 5,019,300.00 5,019,300.00 应收票据 3 10,050,000.00 10,000,000.00 应收股利 应收利息 应收帐款 4 19,416,748.71 15,722,861.26 其他应收款 5 3,283,985.32 32,654,784.40 预付帐款 6 13,708,283.61 7,151,801.17 应收补贴款 存货 7 57,890,902.24 44,541,857.28 待摊费用 8 318,497.47 164,447.06 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 213,506,163.71 195,201,472.12 长期投资： 长期股权投资 9 49,040,994.57 54,588,334.43 长期债权投资 长期投资合计 49,040,994.57 54,588,334.43 固定资产： 固定资产原价 10 94,339,881.59 83,060,665.72 减：累计折旧 37,787,688.15 30,114,530.64 固定资产净值 56,552,193.44 52,946,135.08 减：固定资产减值准备 固定资产净额 56,552,193.44 52,946,135.08 工程物资 在建工程 11 20,627,904.81 595,600.00 固定资产清理 固定资产合计 77,180,098.25 53,541,735.08 无形资产及其他资产： 无形资产 12 17,648,206.88 16,993,222.96 长期待摊费用 13 762,683.80 762,683.80 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,410,890.68 17,755,906.76 递延税项： 递延税款借项 资产总计 358,138,147.21 321,087,448.39 资产 期初数 合并 母公司 流动资产： 货币资金 84,527,535.34 78,456,010.23 短期投资 11,973,544.32 11,973,544.32 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 15,443,085.83 13,066,758.88 其他应收款 2,963,233.31 15,592,645.89 预付帐款 7,791,553.68 3,746,522.88 应收补贴款 存货 51,945,482.17 39,998,161.40 待摊费用 604,675.90 374,000.01 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 175,249,110.55 163,207,643.61 长期投资： 长期股权投资 50,977,557.89 53,774,197.62 长期债权投资 长期投资合计 50,977,557.89 53,774,197.62 固定资产： 固定资产原价 94,134,074.92 83,050,418.05 减：累计折旧 35,643,634.61 28,376,066.54 固定资产净值 58,490,440.31 54,674,351.51 减：固定资产减值准备 固定资产净额 58,490,440.31 54,674,351.51 工程物资 在建工程 22,324,280.28 固定资产清理 固定资产合计 80,814,720.59 54,674,351.51 无形资产及其他资产： 无形资产 18,115,385.81 18,115,385.81 长期待摊费用 851,589.09 851,589.09 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 18,966,974.90 18,966,974.90 递延税项： 递延税款借项 资产总计 326,008,363.93 290,623,167.64 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 资产负债表(二) 2003年6月30日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 负债和股东权益 注释 期末数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 14 50,000,000.00 50,000,000.00 应付票据 0.0 0.0 应付帐款 15 11,495,614.66 8,859,569.42 预收货款 16 23,307,778.37 17,807,649.64 应付工资 160,464.49 160,464.49 应付福利费 2,199,461.68 2,169,395.13 应付股利 17 65,660.00 65,660.00 应交税金 18 3,637,618.46 2,456,128.78 其他应交款 80,474.27 66,435.90 其他应付款 19 8,965,781.94 8,587,679.88 预提费用 20 3,933.33 0.0 预计负债 0.0 0.0 一年内到期的长期负债 21 20,000,000.00 0.0 其他流动负债 0.0 0.0 流动负债合计 119,916,787.19 90,172,983.24 长期负债： 0.0 0.0 长期借款 0.0 0.0 应付债券 0.0 0.0 长期应付款 0.0 0.0 专项应付款 22 7,993,729.28 5,000,000.00 其他长期负债 0.0 0.0 长期负债合计 7,993,729.28 5,000,000.00 递延税款： 0.0 0.0 递延税款贷款 0.0 0.0 负债合计 127,910,516.47 95,172,983.24 少数股东权益 2,761,644.84 0.0 股东权益： 0.0 0.0 股本 23 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 0.0 0.0 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 24 19,366,716.45 19,366,716.45 盈余公积 25 11,032,160.84 10,497,347.04 其中：法定公益金 6,759,354.16 6,491,947.26 未分配利润 26 36,987,108.61 35,970,401.66 股东权益合计 227,465,985.90 225,914,465.15 负债和股东权益总计 358,138,147.21 321,087,448.39 负债和股东权益 期初数 合并 母公司 流动负债： 短期借款 43,000,000.00 43,000,000.00 应付票据 应付帐款 6,860,118.79 5,767,264.20 预收货款 15,989,945.13 11,303,177.00 应付工资 214,104.49 214,104.49 应付福利费 1,923,359.01 1,919,454.53 应付股利 360,207.20 360,207.20 应交税金 1,589,892.77 926,460.77 其他应交款 82,292.21 80,885.23 其他应付款 8,804,753.13 8,361,317.26 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 78,824,672.73 71,932,870.68 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 6,778,313.48 6,864.80 其他长期负债 20,851,607.86 长期负债合计 27,629,921.34 6,864.80 递延税款： 递延税款贷款 负债合计 106,454,594.07 71,939,735.48 少数股东权益 870,337.70 股东权益： 股本 160,080,000.00 160,080,000.00 减：已归还投资 股本净额 160,080,000.00 160,080,000.00 资本公积 19,264,486.92 19,264,486.92 盈余公积 11,032,160.84 10,497,347.04 其中：法定公益金 6,759,354.16 6,491,947.26 未分配利润 28,306,784.40 28,841,598.20 股东权益合计 218,683,432.16 218,683,432.16 负债和股东权益总计 326,008,363.93 290,623,167.64 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人： 刘金成 财务机构负责人：何建平 利润及利润分配表 2003年6月30日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 本期数 合并 母公司 一、主营业务收入 27 80,462,718.65 66,434,358.83 减：主营业务成本 28 51,146,662.86 41,236,381.26 主营业务税金及附加 658,674.97 452,973.35 二、主营业务利润 28,657,380.82 24,745,004.22 加：其他业务利润 29 912,581.96 433,777.15 减：营业费用 6,850,855.04 6,258,343.52 管理费用 12,310,750.20 12,387,676.93 财务费用 30 284,640.89 189,587.06 三、营业利润 10,123,716.65 6,343,173.86 加：投资收益 31 -587,340.40 1,112,080.48 补贴收入 32 500,000.00 营业外收入 33 600.00 减：营业外支出 34 97,553.07 97,553.07 四、利润总额 9,939,423.18 7,357,701.27 减：所得税 540,221.93 228,897.81 少数股东损益 718,877.04 五、净利润 8,680,324.21 7,128,803.46 加：年初未分配利润 28,306,784.40 28,841,598.20 其他转入 减：数控公司折股 六、可供分配的利润 36,987,108.61 35,970,401.66 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 36,987,108.61 35,970,401.66 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 36,987,108.61 35,970,401.66 项目 上期数 合并 母公司 一、主营业务收入 70,629,826.39 59,798,267.74 减：主营业务成本 44,515,170.73 36,030,579.99 主营业务税金及附加 651,456.97 607,387.09 二、主营业务利润 25,463,198.69 23,160,300.66 加：其他业务利润 1,166,302.34 -30.83 减：营业费用 5,529,661.96 5,021,694.79 管理费用 11,369,060.83 9,319,091.90 财务费用 -56,452.67 -43,599.90 三、营业利润 9,787,230.91 8,863,083.04 加：投资收益 607,473.65 1,353,915.70 补贴收入 41,900.00 41,900.00 营业外收入 1,453.50 1,453.50 减：营业外支出 21,627.00 21,627.00 四、利润总额 10,416,431.06 10,238,725.24 减：所得税 1,711,505.58 1,624,927.33 少数股东损益 91,127.57 五、净利润 8,613,797.91 8,613,797.91 加：年初未分配利润 12,717,505.53 12,717,505.53 其他转入 减：数控公司折股 六、可供分配的利润 21,331,303.44 21,331,303.44 减：提取法定盈余公积金 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 21,331,303.44 21,331,303.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 21,331,303.44 21,331,303.44 补充资料： 项目 合并本期数 母公司本期数 1、出售处置部门或被投资单位所得 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 合并上期数 母公司上期数 1、出售处置部门或被投资单位所得 收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 -243,104.05 -243,104.05 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人： 刘金成 财务机构负责人：何建平 现金流量表(一) 2003年6月30日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 35 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 36 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 本期数 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 96,147,164.56 收到的税费返还 2,402,622.28 收到的其他与经营活动有关的现金 10,326,025.06 现金流入小计 108,875,811.90 购买商品、接受劳务支付的现金 55,031,258.55 支付给职工以及为职工支付的现金 12,953,717.99 支付的各项税费 5,718,199.17 支付的其他与经营活动有关的现金 14,467,647.70 现金流出小计 88,170,823.41 经营活动产生的现金流量净额 20,704,988.49 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 14,548,277.88 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 1,232,652.82 现金流入小计 15,780,930.70 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,184,002.70 投资所支付的现金 7,418,860.36 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,602,863.06 投资活动产生的现金流量净额 6,178,067.64 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 657,201.95 现金流入小计 50,657,201.95 偿还债务所支付的现金 43,851,607.86 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,347,739.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 3,000,000.00 现金流出小计 48,199,347.06 筹资活动产生的现金流量净额 2,457,854.89 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 29,340,911.02 项目 本期数 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 78,183,522.86 收到的税费返还 1,902,622.28 收到的其他与经营活动有关的现金 6,511,188.35 现金流入小计 86,597,333.49 购买商品、接受劳务支付的现金 40,261,148.60 支付给职工以及为职工支付的现金 10,172,254.25 支付的各项税费 4,687,680.95 支付的其他与经营活动有关的现金 10,884,902.54 现金流出小计 66,005,986.34 经营活动产生的现金流量净额 20,591,347.15 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 14,548,277.88 取得投资收益所收到的现金 225,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,773,277.88 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2,039,816.70 投资所支付的现金 7,418,860.36 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 9,458,677.06 投资活动产生的现金流量净额 5,314,600.82 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 50,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 657,201.95 现金流入小计 50,657,201.95 偿还债务所支付的现金 43,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,072,739.20 支付的其他与筹资活动有关的现金 21,000,000.00 现金流出小计 65,072,739.20 筹资活动产生的现金流量净额 -14,415,537.25 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 11,490,410.72 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 现金流量表(二) 2003年6月30日 编制单位：北京航天长峰股份有限公司 单位：人民币元 补充资料 注释 本期数 合并 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 8,680,324.21 加:少数股东损益 718,877.04 加:计提的资产减值准备 -252,125.62 固定资产折旧 3,199,283.66 无形资产摊销 1,163,264.81 长期待摊费用摊销 125,023.59 待摊费用的减少（减：增加） 286,178.43 预提费用的增加（减：减少） 3,933.33 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 97,553.07 财务费用 779,832.00 投资损失(减收益) 1,478,540.03 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -6,195,420.07 经营性应收项目的减少(减增加) -8,928,831.24 经营性应付项目的增加(减减少) 19,640,077.58 其他 -91,522.33 经营活动产生的现金流量净额 20,704,988.49 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 103,818,446.36 减:现金的期初余额 84,527,535.34 加:现金等价物的期末余额 10,050,000.00 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 29,340,911.02 补充资料 本期数 母公司 1.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 7,128,803.46 加:少数股东损益 加:计提的资产减值准备 1,185,386.38 固定资产折旧 2,874,840.74 无形资产摊销 1,128,262.81 长期待摊费用摊销 125,023.59 待摊费用的减少（减：增加） 209,552.95 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减收益) 固定资产报废损失 97,553.07 财务费用 778,192.00 投资损失(减收益) -220,880.85 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -4,793,695.88 经营性应收项目的减少(减增加) -5,857,897.60 经营性应付项目的增加(减减少) 17,939,795.48 其他 -3,589.00 经营活动产生的现金流量净额 20,591,347.15 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 79,946,420.95 减:现金的期初余额 78,456,010.23 加:现金等价物的期末余额 10,000,000.00 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 11,490,410.72 公司负责人：唐刚斗 主管会计工作负责人：刘金成 财务机构负责人：何建平 （三）会计报表附注 一、公司简介 北京航天长峰股份有限公司（原名北京旅行车股份有限公司，以下简称本公司）成立于1985年12月25日,是经北京市政府批准的北京市股份制工业企业。自1992年被批准为定向募集公司之后,1993年被批准为社会募集公司,并于1994年4月25日本公司股票在上海证券交易所挂牌上市,正式成为上市公司。本公司自1997年起连续三年亏损,公司董事会于2000年5月31日起申请公司普通股股票暂停上市,公司普通股股票简称变更为"PT北旅"(公告见2000年6月1日《上海证券报》)。 2000年9月26日，本公司与股东长峰科技工业集团公司、中国航天机电集团第二研究院二O四所、中国航天机电集团第二研究院二O六所、中国航天机电集团第二研究院七O六所签订了《资产置换协议》，并于2000年12月26日实现资产置换，使本公司的主要业务发生了重大的变化。资产置换后公司主要经营专用计算机及程序设计、机床数控系统、医疗器械及制药机械、环保产业相关项目。 2001年2月12日，本公司临时股东大会决议变更公司名称为北京航天长峰股份有限公司（公告见2001年2月13日《上海证券报》），并于2001年7月11日办理完工商变更登记手续。变更后的公司注册地址为北京市海淀区永定路51号航天数控大楼。 经本公司申请，上海证券交易所安排，公司5,298.9万股社会公众股(A)股于2002年4月18日起在上海证券交易所恢复挂牌交易，股票简称为航天长峰，股票代码为600855。 本公司现共有计算机技术分公司、医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、弘华制药机械分公司等四个分公司。 二、公司采用的主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度：自公历1月1日起至12月31日止。 3.记账本位币:本公司以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5.外币业务的核算方法 发生外币业务时，按期初市场汇价折合为人民币记账，期末按市场汇价进行调整，差额计入当期财务费用。 6.现金等价物的确定标准 现金等价物是指本公司持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资。 7.坏账核算方法 本公司坏账损失采用备抵法核算，计提坏账准备的方法为账龄分析法。 账龄 计提比例(%) 1年以内 5 1至2年 10 2至3年 30 3年以上 50 坏账按下列原则确认： 因债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的款项； 因债务人逾期未能履行偿债义务超过三年仍不能收回的款项，并经董事会批准。 8.存货核算方法 存货的盘存制度为永续盘存制。 存货分类为：在途材料、原材料、库存商品、低值易耗品、委托加工材料、在产品、自制半成品、产成品、包装物、在研品。 各类存货的取得以实际成本计价。 (1)原材料购入采用实际成本法，发出采用加权平均法。 (2)低值易耗品采用一次摊销法。 (3)产品成本核算采用分批法。 (4)产成品入库采用实际成本法，发出采用移动加权平均法。 (5)期末以成本与可变现净值孰低计价，并于期末按个别存货计提存货跌价准备。 9.短期投资核算方法 (1)短期投资计价及收益确认方法： ①短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账； ②短期投资在收到股金或利息时,冲减短期投资成本;在处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期投资收益。 (2)短期投资跌价准备的确认标准及计提方法： 期末短期投资按成本与市价孰低法计价； 如短期投资的总市价低于账面价值，则按其差额提取短期投资跌价准备，并计入当期损益。 10.长期投资的核算方法 (1)长期股权投资的计价及收益确认方法： ①长期股权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本； ②公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽占被投资单位有表决权资本不足20%，但有重大影响的采用权益法核算；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，按成本法核算。 (2)股权投资差额的摊销方法： 股权投资差额按一定的期限平均摊销，计入损益；合同规定了投资期限的，按投资期限摊销；没有规定投资期限的，按10年平均摊销。 (3)长期债权投资的计价及收益确认方法： ①长期债权投资的计价方法： 长期债权投资在取得时，按取得时的实际成本作为初始投资成本。 ②长期债权投资收益的确认方法： 在债券持有期间按期计提的利息收入，确认为当期投资收益; 债券处置时取得的价款与其账面价值的差额，确认为处置当期的收益或损失。 (4)长期债券投资溢价和折价的摊销方法： 债券的投资溢价和折价的摊销方法按债券的付息期数平均摊销。 (5)长期投资减值准备的确认标准及计提方法： ①如出现下列迹象，考虑计提长期投资减值准备： 被投资单位当年发生严重亏损或持续两年发生亏损； 被投资单位进行清理整顿、清算或出现其他不能持续经营的迹象； 被投资单位财务状况发生严重恶化； 市价持续两年低于账面价值； 该项投资暂停交易一年。 ②期末根据被投资单位的经营情况和预计未来恢复情况计提长期投资减值准备，计入当期损益。 11.固定资产计价和折旧方法 (1)固定资产的标准： 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、机器设备、运输工具等，及单位价值在2,000元以上，使用期限超过两年，不属于生产经营主要设备的物品。 (2)固定资产的计价方法： ①购入的固定资产，按实际支付的买价加上支付的运杂费、包装费、安装成本和交纳的有关税金等计价； ②自行建造的固定资产，按建造该资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出计价； ③其他单位投资转入的固定资产，按投资各方确认的价值计价； ④融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者计价； ⑤在原有固定资产基础上进行改建、扩建的，按原有固定资产账面价值减去改建、扩建过程中发生的变价收入，加上由于改建、扩建而使该资产达到预定可使用状态前发生的支出计价； ⑥接受捐赠的固定资产，捐赠方提供了有关凭据的，按凭据上表明的金额加上应支付的相关税费，作为入账价值。捐赠方没有提供有关凭据的，按如下顺序确定其入账价值：同类或类似固定资产存在活跃市场的，按同类或类似资产的市场价格估计的金额，加上应支付的相关税费计价；同类或类似固定资产不存在活跃市场的，按该接受捐赠的固定资产的预计未来现金流量现值计价。受赠旧固定资产，按上述方法确定的价值，减去按该项资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑦盘盈的固定资产，按同类或类似资产的市场价格，减去按该项固定资产的新旧程度估计的价值损耗后的余额计价； ⑧企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入固定资产的，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费计价； ⑨以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费计价。 (3)固定资产的折旧方法： 固定资产折旧采用直线法平均计算，并按固定资产类别的原值、估计经济使用年限和估计残值确定其折旧率如下： 资产类别 折旧年限 残值率 年折旧率 （%） 房屋建筑物 20-40 3% 2.43%-4.85% 机器设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 电子设备 5-10 3% 9.70%-19.4% 运输工具 10 3% 9.70% (4)固定资产减值准备 固定资产在期末按照单项资产账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，计提固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 (1)利息资本化的计算方法： 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在该资产达到预定可使用状态前发生借款费用，予以利息资本化；在该资产达到预定可使用状态后发生借款费用，计入当期损益; 如果固定资产购建过程发生中断，借款利息按以下情况进行处理： 如固定资产的购建发生非正常中断时间较长的，其中断期间发生的借款利息，不计入所购建固定资产的成本，直接计入当期损益，购建重新开始后，再继续资本化; 如中断是使购建的固定资产达到可使用状态所必须的程序，则中断期间发生的借款利息，仍应计入所购建固定资产的成本。 (2)在建工程结转为固定资产的时点： 以是否达到预定可使用状态作为在建工程结转为固定资产的时点，对已交付使用尚未办理移交手续的，可先按估计价值计账，待确定实际价值后，再行调整。 (3)在建工程减值准备 公司在期末或者年度终了，对在建工程进行全面检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按减值额计提在建工程减值准备。 13.借款费用的会计处理方法 公司发生的借款费用，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用（在该资产达到预定可使用状态前发生的借款费用）外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 14.无形资产计价与摊销方法 无形资产按实际成本计价，按受益期平均摊销，受益期不明确的按10年摊销。 公司在期末，检查各项无形资产预计给公司带来未来经济利益的能力，按预计可收回金额与账面价值孰低计价，对预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。 15.长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按受益期限平均摊销。 16.应付债券的核算方法 应付债券的折(溢)价采用直线法在债券存续期内平均摊销。 17.收入确认的方法 本公司业务收入是指公司在经营活动中，由于出售产品、提供技术服务、提供技术成果、劳务及开展其他业务取得的收入。 公司将商品所有权上的主要风险和报酬转移给买方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的经济利益能够流入公司，并且与销售该产品有关的成本能可靠的计量时，确认营业收入的实现。 劳务收入以劳务已提供，收到价款或取得索取价款的凭据时确认营业收入的实现。 公司在交付科研成果、提供劳务和技术服务，同时收讫价款或取得取价款的凭证时，确认营业收入的实现；采用分期收款方式结算的，以合同约定的收款日期确认营业收入的实现；科研项目的开始和完成分属不同的会计年度，在项目结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认营业收入的实现。 18.所得税的会计处理方法 所得税的会计处理采用应付税款法。 19.合并会计报表编制方法 合并会计报表的范围：对持有50%以上股权的股权投资或持有股权比例低于50%但对被投资单位具有实质性控制的股权投资编制合并会计报表。 根据财政部财会字[1995]11号《关于印发<合并报表暂行规定>的通知》和财会字[1996]2号《关于合并报表合并范围请示的复函》等文件的规定，以公司本部和纳入合并范围的子公司的会计报表及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成。合并时,公司的重大内部交易和资金往来均相互抵消。子公司之会计政策与本公司之会计政策一致。 三、税项 1.增值税：根据国家税务总局国税函[1999]633号《国家税务总局关于军品科研生产免税凭印问题的通知》，本公司除相关科研项目免征增值税外，其他业务增值税税率为17%，按销项税额扣除当期允许抵扣的进项税额后的差额缴纳增值税。 2.企业所得税：企业所得税税率为15%,北京市国家税务局以京国税函[2002]721号文同意北京航天长峰股份有限公司计算机技术分公司、北京航天长峰股份有限公司医疗器械分公司、北京航天长峰股份有限公司长峰弘华环保设备分公司2002年1月1日起至2004年12月31日免征企业所得税。 3.营业税：按应税技术转让、技术服务收入的5%计缴。 4.城市维护建设税：按纳流转税额的7%计缴。 5.教育费附加：按应纳流转税额的3%计缴。 6.其他税项，按国家有关的具体规定计缴。 四、控股子公司 被投资 法定代 注册资本 注册地 经营范围 单位 表人 (万元) 北京航 北京市海淀 机 床及数控系统、仪 天数控 区永定路50 唐刚斗器 仪表、电子产品、 2,150.42 系统有 号 技术服务等 限公司 法律、法规禁止的， 北京长 北京市海淀 不得经营；应经审批 峰科威 区永定路51 的，未获审批前不得 光电技 号航天数控 赵民 经营；法律、法规未 200.00 术有限 大楼201、 规定审批的，企业自 公司 202室 主选择经营项目，开 展经营活动。 被投资 母公司 2002年 2003年 单位 持股比例 是否合并 是否合并 北京航 天数控 纳入 纳入 89.12% 系统有 合并 合并 限公司 北京长 峰科威 未纳入 纳入 光电技 45.00% 合并 合并 术有限 公司 北京长峰科威光电技术有限公司系2002年2月由本公司和中国航天科工集团第二研究院二十五所以及北京兰光天盾高技术研究院发起设立的公司，本公司共出资90万元人民币，占该公司45%股权，系该公司第一大股东。根据财会二字[1996]2号文《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，该公司报告期内由于内部交易的增加，故报告期将其纳入合并范围。 截至2002年12月31日，北京长峰科威光电技术有 限公司资产状况如下： 流动资产 2,028,652.82元 固定资产原价 48,530.00元 累计折旧 6,110.00元 无形资产 689,985.92元 流动负债 152,059.36元 实收资本 2,000,000.00元 盈余公积 91,349.91元 未分配利润 517,649.47元 五、会计报表主要项目注释 下列所披露的会计报表数据中，期初系指2002年12月31日，期末系指2003年6月30日，本期系指2003年1-6月，上年同期系指2002年度1-6月。资产负债表的期初数和期末数注释未特别注明系合并资产负债表注释，利润表的本期数和上年同期数注释未特别注明系合并利润表注释。货币单位为人民币元。 （一）合并会计报表主要项目注释 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 157,450.21 187,199.63 银行存款 96,393,780.98 83,995,049.66 其他货币资金 7,267,215.17 345,286.05 合计 103,818,446.36 84,527,535.34 其他货币资金主要为存放于证券营业部的资金账户余额。 2、短期投资 项目 期末数 金额 减值准备 安泰科技股份有限公司 6,256,800.00 1,237,500.00 皖通高速 合计 6,256,800.00 1,237,500.00 项目 期初数 金额 减值准备 安泰科技股份有限公司 14,100,043.95 2,128,699.63 皖通高速 2,200.00 合计 14,102,243.95 2,128,699.63 截至2003年6月30日，本公司对安泰科技股份有限公司股票投资495,000.00股，按其2003年6月30日收盘价10.14元/股，总市值为5,019,300.00元。本公司期末短期投资按成本与市价孰低法计价，期末提取短期投资跌价准备1,237,500.00元。 安泰科技2002年年度分红情况为10派1.60元（含税），2003年6月9日为股权登记日，6月10日为除息日。 3、应收票据 项目 期末数 期初数 银行承兑汇票 10,050,000.00 (1)2003年6月30日应收票据明细如下： 出票单位 出票日 到期日 2003-6-30 中国航天科工集团第二研究院七O六所 2003-6-26 2003-9-25 10,000,000.00 五莲县中兴机械制造有限公司 2003-1-14 2003-7-14 50,000.00 (2)应收票据增加主要是销售业务增加所致。 4、应收账款 (1)账龄分析 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 16,506,520.85 76.25 785,726.041 一至二年 2,555,467.86 11.80 255,546.79 二至三年 783,034.64 3.62 234,910.39 三年以上 1,802,817.17 8.33 954,908.59 合计 21,647,840.52 100.00 2,231,091.811 期初数 账龄 金额比 例(%) 坏账准备 一年以内 3,110,330.42 75.08 651,016.52 一至二年 1,668,919.00 9.62 166,891.90 二至三年 1,904,482.16 11.50 752,344.65 三年以上 659,214.65 3.80 329,607.33 合计 7,342,946.23 100.00 1,899,860.40 (2)应收账款增加主要是销售业务增加所致。 (3)本项目欠款单位前5名合计数5,003,800.00元,占总额的比例为23.11%。 (4)本公司之控股子公司北京长峰科威光电技术有限公司一年以内的应收账款880,000.00元按0.5%计提，本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司对部分账龄较长和回收可能性不大的往来项目合计金额107,000.00元全额计提了坏账准备。 (5)持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的欠款： 单位 金额 备注 长峰科技工业集团公司 306,095.14 5、其他应收款 (1)账龄分析 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 2,233,520.54 47.23 111,133.04 一至二年 1,035,357.31 21.89 103,535.73 二至三年 26,153.85 0.55 7,846.16 三年以上 1,434,414.91 30.33 1,222,946.36 合计 4,729,446.61 100.00 1,445,461.29 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 1,834,396.51 42.20 91,475.33 一至二年 1,055,886.48 24.30 105,588.65 二至三年 227,343.65 5.20 68,203.10 三年以上 1,233,225.36 28.30 1,122,351.61 合计 4,350,852.00 100.00 1,387,618.69 (2)本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司2002年度对部分账龄较长和回收可能性不大的往来项目合计金额1,011,477.85元全额计提了坏账准备。 (3)本项目欠款单位前5名合计1,496,590.03元,占总额的比例为31.64%。 (4)无持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的欠款。 6、预付账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 13,055,574.65 95.24 7,185,609.42 92.22 一至二年 652,708.96 4.76 393,944.26 5.06 二至三年 212,000.00 2.72 三年以上 合计 13,708,283.61 100.00 7,791,553.68 100.00 (2)预付账款增加主要系预付供货商货款增加所致。 (3)本公司预付账款账龄在1-2年的有652,708.96元，主要系预付货款，项目工程周期较长，尚未结算完毕所致。 (4)本项目欠款单位前5名合计7,873,668.40元,占总额的比例为57.44%。 (5)预付持本公司5%(含5%)以上股份主要股东单位的款项： 单位 金额 备注 长峰科技工业集团公司 160,000.00 7、存货 项目 期末数 跌价准备 库存材料 24,449,938.87 839,897.90 在产品 12,171,649.44 库存商品 23,646,375.37 1,544,527.54 低值易耗品 7,364.00 在途材料 合计 60,275,327.68 2,384,425.44 项目 期初数 跌价准备 库存材料 25,022,147.98 896,515.83 在产品 10,444,254.93 库存商品 18,437,111.16 1,237,909.61 低值易耗品 176,393.54 在途材料 合计 54,079,907.61 2,134,425.44 (1)本项目期末数比期初数增加主要系采购增加所致。 (2)因部分存库商品积压时间较长，已无使用价值，本期全额计提存货跌价准备。 8、待摊费用 类别 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额 信息费 154,000.00 154,000.00 供暖、维修费 230,675.89 230,675.89 咨询开发费 365,000.01 365,000.01 电费 9,000.00 53,495.14 52,048.08 10,447.06 房产税 308,100.87 154,050.46 154,050.41 合计 604,675.90 515,596.01 801,774.44 318,497.47 9、长期投资 (1)项目 期初数 项目 本期增加 金额 减值准备 长期股权投资 53,377,557.89 2,400,000.00 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 4,336,563.32 49,040,994.57 (2)长期股权投资明细项目列示如下 投资 股权 本期 被投资单位名称 起止期 比例 期初数 增加 北海长峰实业发展公司 1997.7~ 17.95% 3,500,250.00 江苏齐航实业发展公司 2000.8~ 12% 600,000.00 艾尔顿国际公司 1999.5~ 15% 232,200.00 深圳天特数控设备公司 1990.5~ 15% 2,400,000.00 国泰君安证券股份有限 1999.9~ 0.27% 12,121,962.09 公司 国泰君安投资管理股份 2001.12 0.216% 894,207.90 有限公司 交通银行 1994.6~ 0.04% 16,148,877.97 北京长峰科威光电技术 2002.2~ 45.00% 1,174,049.72 有限公司 山西广生胶囊有限责任 2002.11 12.00% 5,000,000.00 公司 ~ 股权投资差额 12,200,218.11 合计 53,377,557.89 894,207.90 本期 核算 被投资单位名称 减少 期末数 方法 北海长峰实业发展公司 3,500,250.00 成本法 江苏齐航实业发展公司 600,000.00 成本法 艾尔顿国际公司 232,200.00 成本法 深圳天特数控设备公司 2,400,000.00 成本法 国泰君安证券股份有限 894,207.90 11,227,754.19 成本法 公司 国泰君安投资管理股份 894,207.90 成本法 有限公司 交通银行 16,148,877.97 成本法 北京长峰科威光电技术 1,174,049.72 权益法 有限公司 山西广生胶囊有限责任 5,000,000.00 成本法 公司 股权投资差额 762,513.60 11,437,704.51 合计 5,230,771.22 49,040,994.57 (1)长期投资本期减少主要是北京长峰科威光电技术有限公司纳入合并范围。 (2)由于深圳天特公司经营不善，已于1995年清盘，本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司对深圳天特投资已于以前年度全额计提长期投资减值准备，2003年公司一届四次董事会决议通过对深圳天特的长期投资作长期投资损失处理。 (3)本期减少对国泰君安证券股份有限公司股权投资系原国泰君安证券股份有限公司分立变更为国泰君安证券股份有限公司和国泰君安投资管理股份有限公司所致；公司同时增加对国泰君安投资管理股份有限公司的股权投资。 (4)股权投资差额 被投资单位 初始金额 摊销期限 期初余额本 北京航天数控 15,250,272.51 10年 12,200,218.11 系统有限公司 被投资单位 期摊销额 期末价值 北京航天数控 762,513.60 11,437,704.51 系统有限公司 10、固定资产 (1)固定资产原价 类别 期初余额 本期增加 房屋及建筑物 37,363,897.24 机器设备 21,888,754.89 85,429.00 电子设备 30,038,502.24 685,359.40 运输工具 4,040,120.85 609,156.27 办公设备 802,799.70 140,920.00 合计 94,134,074.92 1,520,864.67 类别 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 37,363,897.24 机器设备 800,900.00 21,173,283.89 电子设备 514,158.00 30,209,703.64 运输工具 4,649,277.12 办公设备 943,719.70 合计 1,315,058.00 94,339,881.59 (2)累计折旧 类别 期初余额 本期增加 房屋及建筑物 4,615,813.53 598,502.93 机器设备 14,782,717.25 789,653.44 电子设备 14,227,412.53 1,578,657.08 运输工具 1,848,661.12 299,141.45 办公设备 169,030.18 92,653.57 合计 35,643,634.61 3,358,608.47 (3)固定资产净值 58,490,440.31 类别 本期减少 期末余额 房屋及建筑物 5,214,316.46 机器设备 733,830.46 14,838,540.23 电子设备 480,724.47 15,325,345.14 运输工具 2,147,802.57 办公设备 261,683.75 合计 1,214,554.93 37,787,688.15 (3)固定资产净值 56,552,193.44 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 95技术改造-数控北楼 40,000,000.00 22,324,280.28 298,776.00 房屋装修改造工程 327,000.00 待安装电梯 268,600.00 合计 22,324,280.28 894,376.00 工程名称 本期转出 期末数 95技术改造-数控北楼 2,590,751.47 20,032,304.81 房屋装修改造工程 327,000.00 待安装电梯 268,600.00 合计 2,590,751.47 20,627,904.81 95技术改造-数控北楼项目资金来源为自筹、专项技改贷款，工程进度为90%，账面余额中已经不包含资本化利息金额。 12、无形资产 种类取 得方式 原始发生额 期初数 本期增加 专利权 股东置入 7,998,388.78 6,398,718.57 嵌入式软件 开发系统 股东置入 14,035,834.01 11,228,667.29 财务软件 购买 76,000.00 69,299.95 网络系统 购买 474,000.00 418,700.00 PROP系统 购买 6,100.00 6,100.00 成像技术 购买 200,000.00 198,325.96 光学技术 购买 500,000.00 491,659.96 合计 23,290,322.79 18,115,385.816 96,085.92 种类取 本期转出 本期摊销 累计摊销 期末数 专利权 399,920.30 1,999,590.51 5,998,798.27 嵌入式软件 开发系统 701,791.68 3,508,958.40 10,526,875.61 财务软件 2,800.02 9,500.07 66,499.93 网络系统 23,700.00 79,000.00 395,000.00 PROP系统 50.85 50.85 6,049.15 成像技术 10,000.57 11,674.61 188,325.39 光学技术 25,001.43 33,341.47 466,658.53 合计 1,163,264.85 5,642,115.91 17,648,206.88 本项目中专利权和嵌入式软件开发系统剩余摊销年限为7.5年，财务软件和网络系统剩余摊销年限为8年4个月，成像技术剩余摊销年限为9年5个月，光学技术剩余摊销年限为9年4个月。 13、长期待摊费用 种类 期初数 本期增加 本期摊销 累计摊销额 办公室装修费 149,154.92 36,118.30 16769.73 30248.81 车棚安装费 28,000.00 6,000.00 21,000.00 装修费 522,156.17 87,026.04 435,130.20 820楼装修费 152,278.00 15,227.82 15,227.82 合计 851,589.09 36,118.30 125,023.59 501,606.83 种类 期末数 剩余摊销年限 办公室装修费 168,503.49 5年 车棚安装费 22,000.00 1.83年 装修费 435,130.13 2.5年 820楼装修费 137,050.18 4.5年 合计 762,683.80 14、短期借款 种类 期末数 期初数 保证借款 8,000,000.00 信用借款 50,000,000.00 35,000,000.00 合计 50,000,000.00 43,000,000.00 种类 借款期限 年利率 保证借款 2002.3.13~2003.3.12 5.841% 信用借款 2003.6.16-2004.6.15 5.31% 合计 15、应付账款 (1)账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 一年以内 10,271,590.43 89.35 一至二年 445,939.55 3.88 二至三年 611,107.14 5.32 三年以上 166,977.54 1.45 合计 11,495,614.66 100.00 期初数 账龄 金额 比例（%） 一年以内 6,072,466.44 88.52 一至二年 612,964.42 8.94 二至三年 9,120.00 0.13 三年以上 165,567.93 2.41 合计 6,860,118.79 100.00 (2)应付账款增加主要系采购货款尚未支付所致。 (3)本项目账龄3年以上的余额为166,977.54元，系公司尚未支付尾款所致。 (4)无应付持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的款项。 16、预收账款 (1)账龄分析 期末数 期初数 账龄 金额 比例（%） 金额 比例（%） 一年以内 22,468,078.84 96.40 14,783,268.13 92.45 一至二年 691,432.53 2.96 649,493.00 4.06 二至三年 129,904.00 0.56 407,184.00 2.55 三年以上 18,363.00 0.08 150,000.00 0.94 合计 23,307,778.37 100.00 15,989,945.13 100.00 (2)预收账款余额增加主要系业务尚未结算所致。 (3)预收持本公司5%(含5%)以上股份的主要股东单位的款项： 单位 金额 备注 长峰科技工业集团公司204所 200,000.00 17、应付股利 股东名称 期末数 期初数 航天机电集团第二研究院204所 204,902.40 航天机电集团第二研究院706所 89,644.80 其他股东 65,660.00 65,660.00 合计 65,660.00 360,207.20 18、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 2,272,335.11 2,000,813.11 营业税 74,572.40 296,020.00 城建税 187,776.51 192,018.36 所得税 744,396.15 -1,231,453.60 个人所得税 96,806.29 70,162.90 车船使用税 600.00 房产税 261,732.00 261,732.00 合计 3,637,618.46 1,589,892.77 (1)本项目期末数较期初数增加主要原因系应交所得税增加所致。 (2)医疗器械分公司、长峰弘华环保设备分公司、计算机技术分公司经批准免征企业所得税，免征期间为2002年1月1日至2004年12月31日。 19、其他应付款 (1)账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 一年以内 4,967,120.43 55.40 一至二年 1,212,783.71 13.53 二至三年 2,785,877.80 31.07 三年以上 合计 8,965,781.94 100.00 期初数 账龄 金额 比例（%） 一年以内 6,018,875.33 68.36 一至二年 2,785,877.80 31.64 二至三年 三年以上 合计 8,804,753.13 100.00 (2)二至三年的其他应付款主要是企业计提的职工住房补贴款 (3)无应付持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的款项。 20、预提费用 费用类别 期末数 期初数 房租水电费 3,933.33 合计 3,933.33 21、一年内到期的长期负债 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末余额 协议借款 20,000,000.00 20,000,000.00 合计 20,000,000.00 20,000,000.00 一年内到期的长期负债系向长峰科技工业集团公司的协议借款，详见附注十.4。 22、专项应付款 项目名称 期末数 期初数 中央财政补贴拨款 836,984.00 3,360,000.00 国家经贸委拨款 160,058.71 168,913.20 国家机械工业局拨款 257.48 205,112.80 科技部拨款 600,169.72 1,037,169.78 建设部拨款 6,864.80 中国科学技术促进发展研究中心 20,000.00 财政部拨款 424,192.22 800,000.00 中国航天科工集团第二研究院拨款 952,067.15 1,200,252.90 国家发展和改革委员会 5,000,000.00 数 合计 7,993,729.28 6,778,313.48 项目名称 性质 中央财政补贴拨款 技改项目贴息 国家经贸委拨款 统一平台、新数控系统 国家机械工业局拨款 项目拨款 科技部拨款 十五攻关 建设部拨款 技术创新项目 中国科学技术促进发展研究中心 项目拨款 财政部拨款 物品采购、研究经费 中国航天科工集团第二研究院拨款 支撑技术、伺服系统 国家发展和改革委员会 字化医疗设备生产线 合计 根据国家发展和改革委员会发改工业（2003）202号《关于系列数字化医疗设备国产化项目的批复》及长峰科技工业集团长经发（2003）36号文，公司获得中央预算内投资500万元用于改扩建数字化医疗设备生产线。 23、股本 项目 期初数 本次增减变动 配股 受让 转让 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 2,099,000.00 境内法人持有股份 104,992,000.00 外资法人持有股份 其他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计1 07,091,000.00 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普 通股 52,989,000.00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已流通股份合计 52,989,000.00 三、股份总数 160,080,000.00 项目 期末数 一、尚未流通股份 ⒈发起人股份 其中： 国家拥有股份 2,099,000.00 境内法人持有股份 104,992,000.00 外资法人持有股份 其他 ⒉募集法人股 ⒊内部职工股 ⒋优先股或其他 尚未流通股份合计1 107,091,000.00 二、已流通股份 ⒈境内上市的人民币普 通股 52,989,000.00 ⒉境内上市的外资股 ⒊境外上市的外资股 ⒋其他 已流通股份合计 52,989,000.00 三、股份总数 160,080,000.00 24、资本公积 项目 期初数 本期增加数 股本溢价 16,911,286.06 股权投资准备 1,497,426.06 102,229.53 债务重组转入 855,774.80 合计 19,264,486.92 102,229.53 项目 本期减少数 期末数 股本溢价 16,911,286.05 股权投资准备 1,599,655.60 债务重组转入 855,774.80 合计 19,366,716.45 本期增加的股权投资准备是本公司之控股子公司北京航天数控系统有限公司结转无法支付款项所致。 25、盈余公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 期末数 一般盈余公积金 4,272,806.68 4,272,806.68 公益金 6,759,354.16 6,759,354.16 合计 11,032,160.84 11,032,160.84 26、未分配利润 项目 本期数 上年同期数 年初未分配利润 28,306,784.40 12,717,505.53 加：本期净利润 8,680,324.21 8,613,797.91 资本公积转入 减：数控公司折股 减：提取法定盈余公积 提取公益金 提取任意盈余公积 减：应付优先股股利 减：应付普通股股利 期末未分配利润 36,987,108.61 21,331,303.44 27、主营业务收入 项目 本期数 上年同期数 数控机床 11,408,359.82 10,831,558.65 医疗器械、制药机械及相关技术服务 38,798,556.14 29,699,668.45 专用计算机及程序设计 30,255,802.69 30,098,599.29 合计 80,462,718.65 70,629,826.39 本公司报告期内对前5名客户收入总额29,471,382.91元，占主营业务收入的36.63%。 28、主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 数控机床 8,785,690.22 8,484,590.74 医疗器械、制药机械及相关技术服务 22,353,879.06 18,407,262.98 专用计算机及程序设计 20,007,093.58 17,623,317.01 合计 51,146,662.86 44,515,170.73 29、其他业务利润 项目 本期数 收入 成本 利润 材料销售 615,990.17 182,213.02 433,777.15 房屋租赁 1,232,448.00 753,643.19 478,804.81 技术服务 其他 合计 1,848,438.17 935,856.21 912,581.96 项目 上年同期数 收入 成本 利润 材料销售 房屋租赁 1,234,215.00 67,881.83 1,166,333.17 技术服务 其他 1,813.00 1,843.83 -30.83 合计 1,236,028.00 69,725.66 1,166,302.34 其他业务支出比上年同期数增加主要系房屋租赁成本、人员费用增加所致。 30、财务费用 类别 本期数 上年同期数 利息支出 779,832.00 455,575.35 减:利息收入 545,868.61 435,580.09 汇兑损失 17,159.66 减:汇兑收益 98,728.09 手续费 50,677.50 5,120.50 其他 合计 284,640.89 -56,452.67 本期财务费用增加主要系由于贷款利息增加所致。 31、投资收益 项目 本期数 上年同期数 股权投资收益 -716,026.43 1.369,987.25 其中：收到分红确认收益 84,701.58 767,974.00 债券投资收益 股权投资差额摊销 -762,513.60 -762,513.60 计提减值准备 891,199.63 合计 -587,340.40 607,473.65 32、补贴收入 项目 本期数 上年同期数 增值税返还 500,000.00 41,900.00 合计 500,000.00 41,900.00 33、营业外收入 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理收入 1,453.50 其他 600.00 合计 600.00 1,453.50 34、营业外支出 项目 本期数 上年同期数 固定资产清理支出 97,553.07 19,127.00 罚没支出 2,500.00 合计 97,553.07 21,627.00 35、收到的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项目 本期数 经营性暂借款 1,407,212.87 国家专项科研开发经费 5,520,000.00 往来款 2,757,000.00 其他 330,969.49 利息收入 310,842.70 合计 10,326,025.06 36、支付的其他与经营活动有关的现金 主要项目如下 项目 本期数 职工借款 1,903,351.49 交通运输及差旅费 3,093,837.21 国家专项科研开发费用 1,135,432.37 办公费 713,609.52 误餐费 571,508.27 招待费 599,847.79 会议费 257,804.17 通讯费 462,915.06 租赁费 424,854.00 展览费 493,358.50 广告费 417,951.15 物料消耗 200,559.07 咨询审计评估费 915,894.40 企业间往来款 1,357,000.00 低值易耗品耗费 186,699.42 劳务费 168,829.26 水电费 102,434.24 修理费 156,432.83 其他 1,305,328.95 合计 14,467,647.70 （二）母公司会计报表主要项目注释 4、应收账款 (1)账龄分析 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 13,867,926.85 78.94 693,396.34 一至二年 1,413,804.00 8.05 141,380.40 二至三年 668,814.04 3.81 200,644.21 三年以上 1,615,474.65 9.20 807,737.33 合计 17,566,019.54 100.00 1,843,158.28 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 11,424,608.56 73.69 541,230.43 一至二年 1,668,919.00 11.36 166,891.90 二至三年 1,084,709.04 11.47 659,412.71 三年以上 512,114.65 3.48 256,057.33 合计 14,690,351.25 100.00 1,623,592.37 (2)应收账款增加主要是销售业务增加所致。 (3)本项目欠款单位前5名合计数4,479,695.14元,占总额的比例为25.50%。 (4)持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的欠款 单位 金额 备注 长峰科技工业集团公司 306,095.14 5、其他应收款 (1)账龄分析 期末数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 33,152,217.04 95.72 1,657,067.861 一至二年 1,035,357.31 2.99 103,535.73 二至三年 24,200.00 0.07 7,260.00 三年以上 421,747.26 1.22 210,873.62 合计 34,633,521.61 100.00 1,978,737.211 期初数 账龄 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 4,462,529.01 90.59 87,994.70 一至二年 1,055,886.48 6.61 105,588.65 二至三年 224,200.00 1.41 67,260.00 三年以上 221,747.51 1.39 110,873.76 合计 5,964,363.00 100.00 371,717.11 (2)本项目欠款单位前5名合计32,027,005.03元,占总额的比例为92.47%。 (3)无持本公司5%（含5%）以上股份主要股东单位的欠款。 9、长期股权投资 被投资单位名称 投资 股权 期初数 起止期 比例 北京航天数控系统有限公司 1988.6- 89.12%1 9,329,307.84 国泰君安证券股份有限公司 1999.9~ 0.27%1 2,121,962.09 国泰君安投资管理股份有限 2001.12 0.216% 公司 交通银行 1994.6~ 0.04%1 6,148,877.97 北京长峰科威光电技术有限 2002.2~ 45.00% 1,174,049.72 公司 山西广生胶囊有限责任公司 2002.11~ 12.00% 5,000,000.00 合计 53,774,197.62 被投资单位名称 本期增加 本期减少 北京航天数控系统有限公司 1,336,793.66 762,513.60 国泰君安证券股份有限公司 894,207.90 国泰君安投资管理股份有限 894,207.90 公司 交通银行 北京长峰科威光电技术有限 464,856.75 225,000.00 公司 山西广生胶囊有限责任公司 合计 2,695,858.31 1,881,721.50 被投资单位名称 期末数 核算 方法 北京航天数控系统有限公司 19,903,587.90 权益法 国泰君安证券股份有限公司 11,227,754.19 成本法 国泰君安投资管理股份有限 894,207.90 成本法 公司 交通银行 16,148,877.97 成本法 北京长峰科威光电技术有限 1,413,906.47 权益法 公司 山西广生胶囊有限责任公司 5,000,000.00 成本法 合计 54,588,334.43 本期北京长峰科威光电技术有限公司纳入合并范围。 27、主营业务收入 项目 本期数 上年同期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 36,178,556.14 29,699,668.45 专用计算机及程序设计 30,255,802.69 30,098,599.29 合计 66,434,358.83 59,798,267.74 28、主营业务成本 项目 本期数 上年同期数 医疗器械、制药机械及相关技术服务 21,229,287.68 18,407,262.98 专用计算机及程序设计 20,007,093.58 17,623,317.01 合计 41,236,381.26 36,030,579.99 31、投资收益 项目 本期数 上年同期数 股权投资收益 983,394.45 1,369,987.25 其中：收到分红确认收益 767,974.00 债券投资收益 股权投资差额摊销 -762,513.60 -762,513.60 计提减值准备 891,199.63 合计 1,112,080.48 1,353,915.70 六、关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企业 关系 长峰科技工业集团 北京市海淀区 承接高科研生产项 存在控制 公司 永定路50号 目;机床数控设备; 关系的股 医疗器械;卫星应用 东 设备;精密机器等 企业名称 经济性质 法定 或类型 代表人 长峰科技工业集团 全民所有 王国祥 公司 制 2.存在控制关系的关联 方的注册资本及 其变化 企业名称 期初数 本期增加数 长峰科技工业集团公司 60,000,000.00 企业名称 本期减少数 期末数 长峰科技工业集团公司 60,000,000.00 3.存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 期初数 本年 本年 金额 比例% 增加 减少 长峰科技工业集团公司 57,399,000.00 35.86 企业名称 期末数 金额 比例% 长峰科技工业集团公司 57,399,000.00 35.86 4.不存在控制关系的关联方 单位名称 与本公司关系 中国航天科工集团第二研究院二O四所 股东 中国航天科工集团第二研究院二O六所 股东 中国航天科工集团第二研究院七O六所 股东 中国航天科工集团第二研究院 股东之上级主管单位 5.未结算项目金额 项目 期末数 占期末未结算 金额 项目总额比例 A.应收票据 中国航天机电集团二院七O六所 10,000,000.00 99.50% B.应收账款 长峰科技工业集团公司 306,095.14 1.41% 中国航天机电集团二院七O六所 2,341,800.00 10.82% 合计 2,647,895.14 12.23% C.其他应收款 中国航天机电集团二院七O六所 420,525.83 8.89% 合计 420,525.83 8.89% D.预付账款 中国航天机电集团二院七O六所 1,308,720.00 9.55% 长峰科技工业集团公司 160,000.00 1.17% 合计 1,468,720.00 10.72% E.预收货款 中国航天机电集团二院七O六所 2,155,000.00 9.25% 中国航天机电集团二院二O四所 200,000.00 0.86% 合计 2,355,000.00 10.11% F.应付股利 中国航天机电集团二院七O六所 中国航天机电集团二院二O四所 合计 G.其他应付款 长峰科技工业集团公司 中国航天机电集团二院七O六所 419,389.56 4.68% H.一年内到期的长期负债 长峰科技工业集团公司 20,000,000.00 100.00% I.专项应付款 中国航天机电集团二院 952,067.15 11.91% J.其他长期负债 长峰科技工业集团公司 项目 期初数 占期初未结算 金额 项目总额比例 A.应收票据 中国航天机电集团二院七O六所 B.应收账款 长峰科技工业集团公司 中国航天机电集团二院七O六所 596,400.00 3.44% 合计 C.其他应收款 中国航天机电集团二院七O六所 420,525.83 9.67% 合计 420,525.83 9.67% D.预付账款 中国航天机电集团二院七O六所 长峰科技工业集团公司 合计 E.预收货款 中国航天机电集团二院七O六所 中国航天机电集团二院二O四所 合计 F.应付股利 中国航天机电集团二院七O六所 89,644.80 24.89% 中国航天机电集团二院二O四所 204,902.40 56.88% 合计 294,547.20 81.77% G.其他应付款 长峰科技工业集团公司 2,263,598.05 25.71% 中国航天机电集团二院七O六所 H.一年内到期的长期负债 长峰科技工业集团公司 I.专项应付款 中国航天机电集团二院 1,200,252.90 17.71% J.其他长期负债 长峰科技工业集团公司 20,851,607.86 74.13% 6.关联方交易 公司与关联方之间的交易价格为双方协议价。 (1)销售、提供劳务 企业名称 本期数 占 总收入 金额 比例 中国航天科工集团第二研究院二O四所 6,500,000.00 8.08% 中国航天科工集团第二研究院七O六所 14,195,400.00 17.64% 长峰科技工业集团公司 261,619.78 0.33% 合计 20,957,019.78 26.05% 企业名称 上年同期数 占总收 金额 入比例 中国航天科工集团第二研究院二O四所 12,532,120.00 17.74% 中国航天科工集团第二研究院七O六所 16,450,240.00 23.29% 长峰科技工业集团公司 合计 28,982,360.00 41.03% (2)购买商品、接受劳务、合作研制 企业名称 本期数 上年同期数 占总成本 占总成本 金额 金额 比例 比例 中国航天科工集团第二研究院 1,569,090.96 1.49% 合计 1,569,090.96 1.49% (3)房屋租赁费及水电暖气费 企业名称 本期数 金额 比例 长峰科技工业集团公司 中国航天科工集团第二研究院二O四所 597,540.98 35.30% 中国航天科工集团第二研究院七O六所 1,093,739.02 64.70% 合计 1,691,280.00 100.00% 企业名称 上年同期数 金额 比例 长峰科技工业集团公司 中国航天科工集团第二研究院二O四所 437,600.00 16.29% 中国航天科工集团第二研究院七O六所 2,248,720.00 83.71% 合计 100.00% (4) 聘用人员 详见本附注十、其他重要事项说明第1项。 七、或有事项 截止2003年6月30日,本公司无需披露重大或有事项。 八、承诺事项 截止2003年6月30日,本公司无需披露重大承诺事项。 九、资产负债表期后事项 本公司无需披露的资产负债表期后事项。 十、其他重要事项说明 1、本公司因业务发展需要，于2003年1月11日同中国航天科工集团706所和204所签定《聘用协议书》，协议约定集体聘用中国航天科工集团706所和204所532名职工到本公司工作，聘期三年，本公司可以根据发展需要，在已聘用人员中做适当调整。本公司计算机分公司人员主要来自中国航天科工集团706所和204所。报告期内该分公司收入31,348,623.21元，占公司报告期收入38.96%，主营业务利润11,211,272.55元，占公司主营业务利润39.12%。 2、截止2003年6月30日，公司持有对国泰君安证券股份有限公司股权投资中20%的股权变更手续尚未办理完毕。 3、2000年12月26日公司置入的数控南楼楼面（不含地）的评估值为3489万元。在办理产权变更手续时，以2001年8月经北方房地产评估公司评估（北评字[2001]股015号）数控南楼3-7层对应的土地价值和经中联资产评估公司评估数控南楼3-7层楼面价值合计为3489万元，办理数控南楼3-7层房屋所有权，未更改原置换资产项目和价值，2003年7月4日公司取得房屋所有权证（京房权证海股移字第00164号）。 4、2002年9月6日，长峰科技工业集团公司与北京航天数控系统有限公司约定对数控北楼技改专贷资金2800万，由长峰集团负责偿还2000万基建费用，由数控公司偿还800万设备改造费用，数控公司配合长峰集团完成国家验收，工程验收后，所有建设相关手续资料转至长峰集团，该楼使用支配权由长峰集团享有。截止2003年6月30日，数控北楼尚未完工验收。 七、备查文件目录 （一）、载有董事长签名的半年报报告文本； （二）、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）、公司章程文本； （五）、其他有关资料。 法定代表人：唐刚斗 北京航天长峰股份有限公司 2003年7月31日 |
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