深圳市纺织（集团）股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.08.01 13:33 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市纺织（集团）股份有限公司2003年半年度报告 目录 第一节、重要提示 第二节、公司基本情况 第三节、股本变动和主要股东持股情况 第四节、董事、监事、高级管理人员情况 第五节、管理层讨论与分析 第六节、重要事项 第七节、财务报告 第一节、重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司半年度财务会计报告未经审计。 公司负责人管同科、主管会计工作负责人刘钧厚及会计机构负责人刘毅声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 第二节、公司基本情况 1、公司法定中文名称：深圳市纺织（集团）股份有限公司 英文名称：SHENZHEN TEXTILE (HOLDINGS) CO., LTD. 英文缩写：STHC 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：深纺织Ａ、深纺织Ｂ 股票代码：000045、200045 3、公司注册地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼 办公地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼 邮政编码：518031 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：管同科 公司总经理：刘钧厚 5、公司董事会秘书：晁晋 联系地址：深圳市福田区华强北路３号深纺大厦六楼 邮政编码：518031 电话：0755-83776043 传真：0755-83776139 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸：《上海证券报》、《香港商报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网址： http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：本公司办公室 7、主要财务数据和指标 项目 2003.1.1-2003.6.30 净利润（元） 12,430,950.12 扣除非经常性损益后 的净利润（元） 12,425,651.51 每股收益（元／股） 0.076 净资产收益率（％） 3.9 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） -0.407 项目 2003年6月30日 流动资产（元） 250,092,922.64 流动负债（元） 277,523,797.48 总资产（元） 681,287,587.93 股东权益（不含少数 股 东权益:元） 317,281,884.02 每股净资产（元／股） 1.94 调整后每股净资产（元／股） 1.89 项目 2002.1.1-2002.6.30 净利润（元） 15,676,755.48 扣除非经常性损益后 的净利润（元） 15,510,673.66 每股收益（元／股） 0.096 净资产收益率（％） 4.9 每股经营活动产生的 现金流量净额（元） -0.080 项目 2002年12月31日 流动资产（元） 341,101,118.78 流动负债（元） 373,000,589.39 总资产（元） 730,507,207.26 股东权益（不含少数 股 东权益:元） 304,746,621.80 每股净资产（元／股） 1.86 调整后每股净资产（元／股） 1.81 注： 1）非经常性损益项目和涉及金额： 项目 金额（元） 补贴收入 48,132.33 营业外收支净额 -42,833.72 合计 5,298.61 2）按国际会计准则计算的净利润为1,388.8万元，比按中国《企业会计制度》计算的净利润多145.7万元，该差异产生的原因是，按国际会计准则冲回折旧117.3万元及负商誉摊消28.4万元。 第三节、股本变动和主要股东持股情况 1、股本变动情况 报告期内，公司股份总数及结构未发生变化。 2、股东总数 截止2003年6月30日，公司共有股东20,250名，其中，国家股东1名，A股股东11,578名，B股股东8,671名。 3、主要股东持股情况 截止2003年6月30日，公司前10名股东持股情况： 股东名称（全称） 年度内增减 期末持股数量 深圳市投资管理公司 0 108240000 宝钢集团上海 五钢有限公司 -949095 786696 庄尚义 -83000 704304 庄美丽 不详 391669 VICTOR ONWARD PRINTING—DYEING （HK）CO.，LTD 0 370000 周建国 +12000 265441 上海成开集团有限公司 不详 262483 陈俊娣 不详 186720 韦小洁 不详 173200 肖丽珠 0 167000 股东名称（全称） 比例（％） 股份类别 深圳市投资管理公司 66.24 未流通 宝钢集团上海 五钢有限公司 0.48 已流通 庄尚义 0.43 已流通 庄美丽 0.24 已流通 VICTOR ONWARD PRINTING—DYEING （HK）CO.，LTD 0.23 已流通 周建国 0.16 已流通 上海成开集团有限公司 0.16 已流通 陈俊娣 0.11 已流通 韦小洁 0.11 已流通 肖丽珠 0.10 已流通 股东名称（全称） 质押或冻结的股份数量 股东性质 深圳市投资管理公司 20000000 国有股东 宝钢集团上海 五钢有限公司 0 A 庄尚义 0 A 庄美丽 0 A VICTOR ONWARD PRINTING—DYEING （HK）CO.，LTD 0 B 周建国 0 A 上海成开集团有限公司 0 A 陈俊娣 0 A 韦小洁 0 A 肖丽珠 0 B 前10名股东中，国有法人股东深圳市投资管理公司与其他股东之间不存在关联关系。未知社会公众股东之间是否存在关联关系，亦未知是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 以上股东中，代表国家持股的单位是深圳市投资管理公司；第5、10名是外资股东。 4、报告期内，公司控股股东未发生变化。 第四节、董事、监事、高级管理人员情况 1、报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持有公司股份无变动。 2、2003年6月30日，公司2002年度股东大会选举管同科、刘钧厚、李静强、朱大华先生为公司第三届董事会董事，选举杨纪朝、刘祥青、黄辉先生为公司第三届董事会独立董事，选举高佐福、冯俊斌先生为公司第三届监事会监事，公司职工大会选举郭建华女士为公司第三届监事会职工代表监事。 第五节、管理层讨论与分析 1、公司主要财务状况 主营业务收入223,789,279.40元，比上年同期增长15.5%。 主营业务利润41,233,693.59元，比上年同期降低7.2%，主要系订单减少导致单位成本上升所致。 净利润12,430,950.12元，比上年同期降低20.7%，主要系投资收益减少所致。 现金及现金等价物净减少额为13,457,056.80元，主要系报告期清偿各类债务所致。 总资产681,287,587.93元，比年初数降低6.74%，系报告期并表范围变动影响及清偿债务所致。 股东权益317,281,884.02元，比年初数增长4.11%，系报告期实现净利润所致。 2、公司主要经营情况 公司主要从事纺织服装及其相关产品的生产与贸易及物业租赁管理。报告期内，公司完成主营业务收入22,378.9万元，比上年同期增长15.5%，实现净利润1,243.1万元，比上年同期降低20.7%。 （1）工业：报告期内，公司工业企业完成收入8,385万元，比上年同期增长225.93%；成本7,741.46万元，比上年同期增长233.38%，主要系合并报表比上年同期新增两户工业企业所致。 （2）贸易：报告期内公司贸易收入11,218.36万元，比上年同期降低18.15 %；成本10,387.58万元，比上年同期下降16.63%，主要系合并报表比上年同期减少1户贸易企业所致。 （3）物业租赁与酒店：报告期内公司物业租赁、仓储及酒店业共完成收入2,777.64万元，比上年同期降低10.55 %，主要系公司物业功能改造影响租赁收入所致（成本已在期间费用中核算，公司未对其帐项单独表述）。 3、报告期内，公司工业企业占全部营业收入的比重由上年同期的13.22%上升到37.32%，商贸企业收入占全部营业收入的比重则由上年同期的70.51%下降到49.99%。主要原因系公司合并报表减少贸易企业业晖公司、增加工业企业华鹏公司及美百年公司所致。 4、经营中的问题与困难 报告期内，由于受“非典”因素的影响，租用公司物业的部分客户退租、公司宾馆客流减少、部分工业企业的国外客户终止定单，对公司经营造成一定压力，加之深纺大厦裙楼功能改造，影响了公司收入。针对以上问题，公司积极采取应对措施：（1）想方设法招租，弥补客户退租的损失；（2）合理安排客户，减少深纺大厦裙楼功能改造对租金收入的影响；（3）将经营业务互补的企业合并，迁出特区，减少管理成本，扩大生产能力，提高经济效益。 5、公司投资情况 （1）募股资金使用情况 报告期内公司无募集资金，以前期间募集资金的使用未延期到报告期。 （2）其它投资情况 报告期内，公司以自筹资金724万元人民币投资约旦业晖制衣厂有限公司，该公司由本公司（35%）、恒毅发展中国有限公司（35%）、安徽华茂集团有限公司（30%）投资成立，主要从事各种服装的制造与销售，注册资本100万美元，注册地约旦安曼。目前该公司已顺利投入生产。 第六节、重要事项 1、对照上市公司治理准则，报告期内公司修改了《公司章程》，并在董事会换届时选举了3名独立董事，达到了证监会的有关要求。 2、报告期内公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或发行新股的方案。公司2003年度中期实现的利润不予分配、不进行公积金转增股本。 3、报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事项。 其他诉讼事项：（1）我公司诉中国华闻事业发展总公司反担保借款一案，深圳市中院一审判决由华闻公司承担连带清偿责任1060万元。华闻公司不服，于2002年4月向广东省高院提出上诉，现该案仍处于二审审理之中。（2）2002年9月16日，我公司下属合资企业深圳协利汽车有限公司的港方股东香港协利维修公司向深圳市中院提起诉讼，诉我公司侵权，要求我公司赔偿其损失合计630万元人民币，现在深圳市中院一审审理中。 4、报告期内，公司无重大资产收购、出售或处置事项。 5、公司为广东盛润集团股份有限公司（原名为深圳市莱英达（集团）股份有限公司）贷款担保的期初数为7,245万元人民币，至2003年6月30日，公司尚有担保责任4,645万元。公司已于2002年度对担保中应由公司承担的2400万元计提了预计负债，报告期内，公司已代盛润公司支付1500万元。 6、经公司2002年度股东大会批准，公司续聘深圳鹏城会计师事务所为公司2003年度A股审计机构，续聘胡国志会计师行为公司2003年度B股审计机构，并于2003年7月1日在《上海证券报》及《香港商报》披露。 7、报告期内公司、公司董事会及董事没有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 第七节、财务报告（未经审计） （一）会计报表（附后） 1、资产负债表 2、利润及利润分配表 3、现金流量表 4、资产减值明细表 （二）会计报表附注 1、与上一年度报告相比，本报告期公司所执行的会计政策、会计核算方法未发生变化。公司董事会根据纺织行业机器设备的使用特点，决议从2003年1月1日起，将原固定资产中纺织机器设备使用年限从10年延长至14年。该会计估计变更增加当期净利润112.93万元。 2、与上一年度报告相比，本报告期合并报表范围发生以下变化：因不再拥有过半数表决权资本而减少业晖国际有限公司，增加新投资企业安徽华鹏纺织有限公司。该合并范围变动减少当期净利润67.25万元。 （三）会计报表主要项目注释 1、短期投资及跌价准备 期初余额 项目 投资成本 市价 跌价准备 股票投资 8,121,524.50 5,990,660.15 2,130,864.35 债券投资 98,535.24 98,535.24 --- 合计 8,220,059.74 6,089,195.39 2,130,864.35 期末余额 项目 投资成本 市价 跌价准备 股票投资 8,121,524.50 5,990,660.15 2,130,864.35 债券投资 98,535.24 98,535.24 --- 合计 8,220,059.74 6,089,195.39 2,130,864.35 2、应收股利 单位名称 期初余额 期末余额 恒顺（塞班）实业有限公司 966,100.00 --- 深圳协利汽车企业有限公司 20,579.72 20,579.72 业晖国际有限公司 2,577,749.44 合计 986,679.72 2,598,329.16 3、应收账款及坏账准备 期初余额 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 48,926,823.25 94.78% 2,446,341.17 1-2年 2,272,781.51 4.40% 113,639.09 2-3年 69,877.48 0.13% 17,401.55 3年以上 355,811.81 0.69% 248,807.84 合计 51,625,294.05 100.00% 2,826,189.65 期末余额 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 30,272,101.73 92.15% 2,446,341.17 1-2年 2,146,094.82 6.53% 109,595.09 2-3年 76,421.58 0.23% 21,445.55 3年以上 355,811.81 1.09% 248,807.84 合计 32,850,429.94 100.00% 2,826,189.65 应收账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。 4、其他应收款及坏账准备 期初余额 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 43,803,120.09 51.52% 12,724,724.97 1-2年 16,505,203.71 19.41% 843,072.79 2-3年 2,076,573.91 2.44% 162,073.53 3年以上 22,630,492.72 26.63% 22,535,333.79 合计 85,015,390.43 100.00% 36,265,205.08 期末余额 账龄 金额 比例 坏账准备 1年以内 65,327,966.80 61.90% 12,778,430.68 1-2年 15,007,096.63 14.22% 769,367.08 2-3年 776,573.91 0.73% 22,073.53 3年以上 24,430,492.72 23.15% 22,695,333.79 合计 105,542,130.06 100.00% 36,265,205.08 其他应收款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。 5、预付账款 期初余额 期末余额 项目 金额 比例 金额 比例 1年以内 17,391,148.25 74.72% 23,884,625.99 89.81% 1-2年 5,883,446.24 25.28% 2,708,921.44 10.19% 合计 23,274,594.49 100.00% 26,593,547.43 100.00% （1）因供应商不能及时提供发票结清账项及预订设备尚未抵达而形成一年以上的预付账款； （2）预付账款中无持有本公司5.00%（含5.00%）以上股份的股东欠款。 6、存货及存货跌价准备 期初余额 期末余额 项目 金额 跌价准备 金额 原材料 14,079,488.45 --- 13,437,687.05 在产品 6,309,390.57 --- 3,876,423.97 产成品 37,268,552.36 3,345,806.91 29,936,453.16 库存商品 2,041,571.02 1,822,456.72 2,041,571.02 包装物 471,592.23 --- 287,077.24 低值易耗品 742,305.64 --- 521,406.22 合计 60,912,900.27 5,168,263.63 50,100,618.66 项目 跌价准备 原材料 在产品 产成品 3,277,816.05 库存商品 1,822,456.72 包装物 --- 低值易耗品 --- 合计 5,100,272.77 7、长期股权投资及长期投资减值准备 期初余额 项目 金额 减值准备 本期增加 股票投资 41,427,665.85 14,831,681.50 --- 其他股权投资 156,623,751.58 50,590,135.82 5,298,467.20 合计 198,051,417.43 65,421,817.32 5,298,467.20 期末余额 项目 本期减少 金额 减值准备 股票投资 --- 41,427,665.85 14,831,681.50 其他股权投资 28,107,811.96 133,814,406.82 48,110,135.82 合计 28,107,811.96 175,242,072.67 62,941,817.32 8、短期借款 借款类别 期初余额 期末余额 抵押借款 91,500,000.00 78,500,000.00 保证借款 48,000,000.00 48,000,000.00 合计 139,500,000.00 126,500,000.00 9、预计负债 项目 期初余额 期末余额 贷款担保损失 24,000,000.00 9,000,000.00 根据本公司与中国银行深圳市分行于2003年4月25日就本公司为广东盛润集团股份有限公司人民币3500万元借款提供担保承担责任一事达成的协议,本公司已于6月27日支付1500万元,尚余900万元将在7月25日前支付。 10、未分配利润 项目 金额 本期净利润 12,430,950.12 加：期初未分配利润 1,002,942.20 期末未分配利润 13,433,892.32 11、主营业务收入、主营业务成本及主营业务毛利 （1）按业务划分 主营业务收入 主营业务成本 主营项目 本期数 上年同期数 本期数 国内外贸易 112,183,620.52 137,058,987.83 103,875,847.20 制造业 83,829,239.10 25,714,750.53 77,414,623.71 物业管理、租赁 27,776,419.78 31,053,606.75 --- 合计 223,789,279.40 193,827,345.11 181,290,470.91 主营业务毛利 主营项目 上年同期数 本期数 上年同期数 国内外贸易 124,597,845.03 8,307,773.32 12,461,142.80 制造业 23,227,954.79 6,414,615.39 2,486,795.74 物业管理、租赁 --- 27,776,419.78 31,053,606.75 合计 147,825,799.82 42,498,808.49 46,001,545.29 （2）按地区划分 主营业务收入 主营业务成本 主营项目 本期数 上年同期数 本期数 国内业务收入 107,295,812.70 57，341，731.99 73,662,143.07 国外业务收入 116,493,466.70 136，485，613.12 107,628,327.84 合计 223,789,279.40 193,827,345.11 181,290,470.91 主营业务毛利 主营项目 上年同期数 本期数 上年同期数 国内业务收入 22，386，837.73 33,633,669.63 34，954，894.26 国外业务收入 125，438，962.09 8,865,138.86 11，046，651.03 合计 147,825,799.82 42,498,808.49 46,001,545.29 物业管理、租赁之主营业务成本，如工资、折旧、维修等在期间费用中核算，本公司未对其账项单独表述。 12、投资收益 项目 上年同期数 本期数 联营公司分来利润 4,677,480.43 1,560,151.93 权益法调整被投资单位净资产增减额 953,119.98 1,507,427.83 股权处置收益 -260,769.55 计提或转回股权投资准备 3,943,067.05 2,480,000.00 合计 9,312,897.91 5,547,579.76 13、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 本期数 进出口报关费、办公费等营业、管理费用、支付担保损失款 75,262,000.00 深圳市纺织（集团）股份有限公司 董事会 二〇〇三年七月三十日 资产负债表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2003年6月30日 单位：（人民币）元 项目 期末数 合并 流动资产: 货币资金 70269858.73 短期投资 6089195.39 应收票据 应收股利 2598329.16 应收利息 应收账款 30024240.29 其他应收款 69276924.98 预付账款 26593547.43 应收补贴款 存货 45000345.89 待摊费用 240480.77 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 250092922.6 长期投资: 长期股权投资 118250255.4 长期债权投资 长期投资合计 118250255.4 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 394357849.5 减：累计折旧 111729628.8 固定资产净值 282628220.8 减：固定资产减值准备 468762.62 固定资产净额 282159458.2 工程物资 在建工程 13479265.8 固定资产清理 固定资产合计 295638724 无形资产及其他资产: 无形资产 10375446.2 长期待摊费用 6930239.78 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 17305685.98 递延税项: 递延税款借项 资产总计 681287587.9 流动负债: 短期借款 126500000 应付票据 应付账款 18757571.62 预收账款 31695309.58 应付工资 682328.04 应付福利费 2440945.81 应付股利 18907126.56 应交税金 390806.25 其他应交款 110556.65 其他应付款 62066909.4 预提费用 6272243.57 预计负债 9000000 一年内到期的长期负债 700000 其他流动负债 流动负债合计 277523797.5 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 4000000 专项应付款 200000 其他长期负债 长期负债合计 4200000 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 281723797.5 少数股东权益 82281906.43 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 163416000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 163416000 资本公积 126994259.5 盈余公积 13437732.25 其中：法定公益金 13319739.05 未分配利润 13433892.32 外币报表折算差额 所有者权益（或股东 权益）合计 317281884 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 681287587.9 项目 母公司 流动资产: 货币资金 28207064.52 短期投资 6089195.39 应收票据 应收股利 2598329.16 应收利息 应收账款 27134 其他应收款 73878332.58 预付账款 21406640.76 应收补贴款 存货 1611336.4 待摊费用 19635.38 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 133837668.2 长期投资: 长期股权投资 228166158.3 长期债权投资 长期投资合计 228166158.3 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 226214950.3 减：累计折旧 58635297.48 固定资产净值 167579652.8 减：固定资产减值准备 235233.62 固定资产净额 167344419.2 工程物资 在建工程 2521795.94 固定资产清理 固定资产合计 169866215.1 2 无形资产及其他资产: 无形资产 1298846.54 长期待摊费用 5142911.46 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 6441758 递延税项: 递延税款借项 资产总计 538311799.6 流动负债: 短期借款 118000000 应付票据 应付账款 354808.57 预收账款 30834224.59 应付工资 应付福利费 151251.81 应付股利 18482726.56 应交税金 601893.04 其他应交款 4742.63 其他应付款 36340715.49 预提费用 3259552.9 预计负债 9000000 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 217029915.6 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 4000000 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 4000000 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 221029915.6 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 163416000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 163416000 资本公积 126994259.5 盈余公积 13437732.25 其中：法定公益金 13319739.05 未分配利润 13433892.32 外币报表折算差额 所有者权益（或股东 权益）合计 317281884 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 538311799.6 项目 期初数 合并 流动资产: 货币资金 156384475 短期投资 6089195.39 应收票据 967807.05 应收股利 986679.72 应收利息 0 应收账款 48799104.4 其他应收款 48750185.4 预付账款 23274594.5 应收补贴款 0 存货 55744636.6 待摊费用 104440.3 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 341101119 长期投资: 长期股权投资 132629600 长期债权投资 长期投资合计 132629600 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 348182189 减：累计折旧 102491023 固定资产净值 245691166 减：固定资产减值准备 468762.62 固定资产净额 245222404 工程物资 0 在建工程 11565364.8 固定资产清理 固定资产合计 56787769 无形资产及其他资产: 无形资产 10887315.2 长期待摊费用 5562759.05 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 16450074.3 递延税项: 递延税款借项 资产总计 746968562 流动负债: 短期借款 139500000 应付票据 应付账款 56037361.9 预收账款 27412959.9 应付工资 661590.43 应付福利费 2436125.16 应付股利 19867756.6 应交税金 1130434.74 其他应交款 66208.24 其他应付款 95882980.6 预提费用 5205171.88 预计负债 24000000 一年内到期的长期负债 800000 其他流动负债 流动负债合计 373000589 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 4000000 专项应付款 200000 其他长期负债 长期负债合计 4200000 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 377200589 少数股东权益 65021350.5 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 163416000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 163416000 资本公积 126994259 盈余公积 13437732.3 其中：法定公益金 13319709.1 未分配利润 1002942.2 外币报表折算差额 -104312.1 所有者权益（或股东 权益）合计 304746622 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 746968562 项目 母公司 流动资产: 货币资金 95625462.47 短期投资 6089195.39 应收票据 0 应收股利 3564429.16 应收利息 0 应收账款 0 其他应收款 71656155.84 预付账款 17317656.76 应收补贴款 0 存货 1611336.4 待摊费用 0 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 195864236 长期投资: 长期股权投资 22262166.3 长期债权投资 长期投资合计 222262166.3 其中：合并价差 固定资产: 固定资产原价 229649426.4 减：累计折旧 55384768.82 固定资产净值 74264657.5 减：固定资产减值准备 235233.62 固定资产净额 174029423.9 工程物资 0 在建工程 2370735.54 固定资产清理 固定资产合计 176400159.5 无形资产及其他资产: 无形资产 1406515.52 长期待摊费用 2911347.77 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 4317863.29 递延税项: 递延税款借项 资产总计 598844425.1 流动负债: 短期借款 136000000 应付票据 应付账款 5244525.01 预收账款 25727852.36 应付工资 0 应付福利费 390044.76 应付股利 18482726.56 应交税金 290907.47 其他应交款 3940.74 其他应付款 76754882.05 预提费用 3098612.23 预计负债 24000000 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 289993491.2 长期负债: 长期借款 应付债券 长期应付款 4000000 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 4000000 递延税项: 递延税款贷项 负债合计 293993491.2 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）: 实收资本（或股本） 163416000 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 163416000 资本公积 126994259.5 盈余公积 13437732.25 其中：法定公益金 13319709.05 未分配利润 1002942.2 外币报表折算差额 所有者权益（或股东 权益）合计 304850933.9 负债和所有者权益 （或股东权益）总计 598844425.1 利润及利润分配表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2003年6月30日 项目 期末数 合并 一、主营业务收入 223789279.4 减：主营业务成本 181290470.9 主营业务税金及附加 1265114.9 二、主营业务利润（亏损以“-号填列） 41233693.59 加：其他业务利润（亏损以“-号填列） 530791 减：营业费用 9716357.62 管理费用 21208657.36 财务费用 3339113.23 三、营业利润（亏损以“-号填列） 7500356.38 加：投资收益（损失以“-号填列） 5547579.76 补贴收入 48132.33 营业外收入 406860.83 减：营业外支出 449694.55 四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 13053234.75 减：所得税 724106.56 减：少数股东损益 -101821.93 五、净利润（净亏损以“-号填列） 12430950.12 加：年初未分配利润 1002942.2 其他转入 六、可供分配的利润 13433892.32 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 13433892.32 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 13433892.32 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 母公司 一、主营业务收入 131197338 减：主营业务成本 101974089 主营业务税金及附加 820706.86 二、主营业务利润（亏损以“-号填列） 28402542 加：其他业务利润（亏损以“-号填列） 22496.79 减：营业费用 2669512.1 管理费用 13872546.6 财务费用 2837199.93 三、营业利润（亏损以“-号填列） 9045780.15 加：投资收益（损失以“-号填列） 3942143.95 补贴收入 248979.3 营业外收入 198779.55 减：营业外支出 440682.17 四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 12746021.5 减：所得税 315071.36 减：少数股东损益 268830.05 五、净利润（净亏损以“-号填列） 12430950.1 加：年初未分配利润 1002942.2 其他转入 六、可供分配的利润 13433892.3 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 13433892.3 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 13433892.3 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 期初数 合并 一、主营业务收入 193827345 减：主营业务成本 147825800 主营业务税金及附加 1569769.48 二、主营业务利润（亏损以“-号填列） 44431775.8 加：其他业务利润（亏损以“-号填列） 494587.99 减：营业费用 10309743 管理费用 23321223.6 财务费用 4738571.72 三、营业利润（亏损以“-号填列） 6556825.51 加：投资收益（损失以“-号填列） 9312897.91 补贴收入 营业外收入 1135879.43 减：营业外支出 1202194.46 四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 16052387.7 减：所得税 106802.16 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-号填列） 15676755.5 加：年初未分配利润 -46217067 其他转入 46217066.6 六、可供分配的利润 15676755.5 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 15676755.5 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 15676755.5 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 项目 母公司 一、主营业务收入 98023701.88 减：主营业务成本 68322270.32 主营业务税金及附加 1109125.42 二、主营业务利润（亏损以“-号填列） 28592306.14 加：其他业务利润（亏损以“-号填列） 2277.1 减：营业费用 2658361.57 管理费用 13466513.73 财务费用 4212409.13 三、营业利润（亏损以“-号填列） 8257298.81 加：投资收益（损失以“-号填列） 8038231.81 补贴收入 营业外收入 减：营业外支出 618775.14 四、利润总额（亏损总额以“-号填列） 15676755.48 减：所得税 减：少数股东损益 五、净利润（净亏损以“-号填列） 15676755.48 加：年初未分配利润 其他转入 六、可供分配的利润 15676755.48 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 15676755.48 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 15676755.48 补充资料: 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 现金流量表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2003年6月30日 单位：（人民币）元 项目 合并 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 212736531.4 收到的税费返还 11904562.76 收到的其他与经营活动有关的现金 6430042.03 经营活动产生的现金流入小计 231071136.2 购买商品、接受劳务支付的现金 201061520.9 支付给职工以及为职工支付的现金 15581916.08 支付的各项税费 5739022.09 支付的其他与经营活动有关的现金 75262045.26 经营活动产生的现金流出小计 297644504.3 经营活动产生的现金流量净额 -66573368.07 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1480000 取得投资收益所收到的现金 3200530.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 33800 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 4714330.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 2211800 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 2211800 投资活动产生的现金流量净额 2502530.98 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 5000000 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 5000000 偿还债务所支付的现金 18000000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3804617.66 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 21804617.66 筹资活动产生的现金流量净额 -16804617.66 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -80875454.75 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 12430950.12 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 8752802.33 无形资产摊销 511869 长期待摊费用摊销 2239712.44 待摊费用减少（减：增加） -148301.42 预提费用增加（减：减少） 150323.56 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) -20200 固定资产报废损失 财务费用 3166017.28 投资损失（减：收益） -5547579.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -6889725.63 经营性应收项目的减少（减：增加） -76257945.88 经营性应付项目的增加（减：减少） -4859468.18 其他 少数股东本期收益 -101821.93 经营活动产生的现金流量净额 -66573368.07 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 70269858.73 减：现金的期初余额 151145313.5 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 0 现金及现金等价物净增加额 -80875454.75 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 125254290 收到的税费返还 11737877.36 收到的其他与经营活动有关的现金 4143216.06 经营活动产生的现金流入小计 141135383.4 购买商品、接受劳务支付的现金 123333655.1 支付给职工以及为职工支付的现金 4225449.77 支付的各项税费 1557898.53 支付的其他与经营活动有关的现金 62410907.58 经营活动产生的现金流出小计 191527911 经营活动产生的现金流量净额 -50392527.6 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 1480000 取得投资收益所收到的现金 3200530.98 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所 收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流入小计 4680530.98 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所 支付的现金 99700 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流出小计 99700 投资活动产生的现金流量净额 4580830.98 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 128000000 收到的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流入小计 128000000 偿还债务所支付的现金 146000000 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 3606701.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 筹资活动产生的现金流出小计 149606701.3 筹资活动产生的现金流量净额 -21606701.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -67418397.95 补充资料: 1.将净利润调节为经营活动现金流量: 净利润 12430950.12 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 3295766.26 无形资产摊销 1482574.33 长期待摊费用摊销 0 待摊费用减少（减：增加） -19635.38 预提费用增加（减：减少） 160940.67 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 的损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 3065632 投资损失（减：收益） -5547579.76 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） -69605133.7 经营性应付项目的增加（减：减少） 4343957.86 其他 少数股东本期收益 经营活动产生的现金流量净额 -50392527.6 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动: 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况: 现金的期末余额 28207064.52 减：现金的期初余额 95625462.47 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -67418397.95 资产减值准备明细表 编制单位：深圳市纺织（集团）股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 39,091,394.73 其中：应收账款 2,826,189.65 其他应收款 36,265,205.08 二、短期投资跌价准备合计 2,130,864.35 其中：股票投资 2,130,864.35 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,168,263.63 其中：库存商品 5,168,263.63 原材料 四、长期投资减值准备合计 65,421,817.32 其中：长期股权投资 65,421,817.32 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 468,762.62 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年减少数 年末余额 一、坏账准备合计 39,091,394.73 其中：应收账款 2,826,189.65 其他应收款 36,265,205.08 二、短期投资跌价准备合计 2,130,864.35 其中：股票投资 2,130,864.35 债券投资 三、存货跌价准备合计 67,990.86 5,100,272.77 其中：库存商品 67,990.86 5,100,272.77 原材料 四、长期投资减值准备合计 2,480,000.00 62,941,817.32 其中：长期股权投资 2,480,000.00 62,941,817.32 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 468,762.62 其中：房屋、建筑物 机器设备 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 |
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