安徽合力股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.29 15:27 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
安徽合力股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人张德进先生、主管会计工作负责人徐琳先生及会计机构负责人潘一青女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 公司2003年半年度财务报告未经审计。 安徽合力股份有限公司董事会 2003年7月26日 目录 第一节、公司基本情况 第二节、股本变动和主要股东持股情况 第三节、董事、监事、高级管理人员情况 第四节、管理层讨论与分析 第五节、重要事项 第六节、财务报告（未经审计） 第七节、备查文件 第一节、公司基本情况 一、公司基本情况简介 1、公司法定中文名称：安徽合力股份有限公司 公司中文名称缩写：安徽合力 公司法定英文名称：ANHUI HELI CO.,LTD 公司英文名称缩写：AHHL 2、公司股票上市证券交易所：上海证券交易所 股票简称：安徽合力 股票代码：600761 3、公司注册地址：安徽省合肥市望江西路15号 公司办公地址：安徽省合肥市望江西路15号 公司邮政编码：230022 公司国际互联网网址：http://www.helichina.com/ 公司电子信箱：[email protected] 4、公司法定代表人：张德进 5、公司董事会秘书：徐琳 联系地址：安徽省合肥市望江西路15号 联系电话：(0551）3648005—6498 传真：(0551) 3633431 电子信箱：xl＠helichina.com 证券事务代表：周星琪 联系电话：(0551)36480056902 电子信箱：[email protected] 6、公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》、《中国证券报》 登载公司半年度报告的上海证券交易所网址：http://www.sse.com.cn/ 公司半年度报告备置地点：合肥市望江西路15号合力大厦九楼公司证券办 7、其他有关资料： 企业法人营业执照注册号：3400001300015（1/1） 公司税务登记号码：340104148950117 二、主要财务数据和指标 单位：人民币元 项目 期末数 期初数 流动资产 547,421,649.58 516,280,088.09 流动负债 215,853,111.15 227,878,041.41 总资产 971,672,021.45 939,253,810.89 股东权益 747,445,910.30 703,002,769.48 每股净资产(元/股) 2.44 3.44 调整后的每股净资产(元/股) 2.42 3.41 单位：人民币元 项目 报告期 上年同期 净利润 44,382,971.94 36,369,103.71 *扣除非经常性损益后的净利润 44,617,900.87 35,551,139.21 每股收益(元/股) 0.145 0.178 净资产收益率(%) 5.938 5.154 经营活动产生的现金流量净额 34,477,092.63 39,847,582.03 *注1：非经常性损益所涉及的项目和金额 1营业外收支净额 -251,934.83 2所得税影响数 17,005.90 以上项目涉及金额合计 -234,928.93 注2：报告期末公司每股收益、每股净资产比上年同期降低的原因为报告期内公司按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本方案后，每股收益、每股净资产摊薄所致。复权计算每股收益为0.217元，较去年同期增长22.03%；每股净资产3.65元，较上年末增长6.32%。 第二节、股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 1.公司股本变动情况表 单位：股 本次变动增减（+、-） 项目 本次变动前 配股 送配 一、未上市流通股份 1发起人股份 110,416,000 其中:国有法人股份 110,416,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 110,416,000 二、已上市流通股份 1人民币普通股 94,220,311 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 94,220,311 三、股份总数 204,636,311 项目 本次变动增减（+、-） 公积金转股 增发 其他 小计 一、未上市流通股份 1发起人股份 55,208,000 55,208,000 其中:国有法人股份 55,208,000 55,208,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 55,208,000 55,208,000 二、已上市流通股份 1人民币普通股 47,110,166 47,110,166 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 47,110,166 47,110,166 三、股份总数 102,318,166 102,318,166 项目 本次变动后 一、未上市流通股份 1发起人股份 165,624,000 其中:国有法人股份 165,624,000 境内法人持有股份 境外法人持有股份 其他 2募集法人股 3内部职工股 4优先股或其他 未上市流通股份合计 165,624,000 二、已上市流通股份 1人民币普通股 141,330,477 2境内上市的外资股 3境外上市的外资股 4其他 已上市流通股份合计 141,330,477 三、股份总数 306,954,477 2.公司股份变动情况的说明 公司2002年度股东大会审议通过了《公司2002年度资本公积转增股本的议案》，即：以公司2002年末总股本204,636,311股为基数，向全体股东按每10股转增5股的比例实施资本公积金转增股本。公司2002年度股东大会决议公告刊登于2003年5月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 公司2003年6月19日在《上海证券报》、《中国证券报》上刊登了“公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告”。本次利润分配及资本公积金转增股本股权登记日为2003年6月24日，除权除息日为2003年6月25日。至此，公司股份总数为306,954,477股，其中流通股141,330,477股，国有法人股165,624,000股。 二、股东情况介绍 1．截止2003年6月30日，公司股东总数为34,386户。 2．持有本公司5%以上（含5%）股份的股东情况： 名称 期初持股数 报告期增减（+,-） 安徽叉车集团公司 110,416,000股 +55,208,000股 名称 期末持股数 安徽叉车集团公司 165,624,000股 注：（1）安徽叉车集团公司为本公司控股股东，所持165,624,000股为未上市流通的国有法人股，占本公司股份总额的53.96%,报告期增减变动是由于公司实施资本公积金转增股本（每10股转增5股）所致； （2）报告期内，安徽叉车集团公司所持本公司股份未发生质押、冻结或托管的情况。 3．截止2003年6月30日，公司前十名股东持股情况： （单位：股） 序次 股东名称 报告期内增减 期末持股数 1 安徽叉车集团公司 +55,208,000 165,624,000 2 连云港海上明珠酒楼有限公司 4,896,054 3 山东淄川科岛计算机工程公司 4,234,867 4 上海华谊产权经纪有限公司 3,436,699 齐齐哈尔北车铁路车辆技术开发 5 3,250,624 有限公司 6 深圳市海融实业有限公司 3,170,499 7 上海新音计算机科技有限公司 2,828,751 8 海玉公司 2,657,400 南京汉中门装饰城富国深装饰材 9 2,377,141 料经营部 10 南京旭晖投资咨询有限责任公司 2,375,813 序次 股东名称 比例(%) 股份性质 1 安徽叉车集团公司 53.96 国有法人股 2 连云港海上明珠酒楼有限公司 1.60 流通股 3 山东淄川科岛计算机工程公司 1.38 流通股 4 上海华谊产权经纪有限公司 1.12 流通股 齐齐哈尔北车铁路车辆技术开发 5 1.06 流通股 有限公司 6 深圳市海融实业有限公司 1.03 流通股 7 上海新音计算机科技有限公司 0.92 流通股 8 海玉公司 0.87 流通股 南京汉中门装饰城富国深装饰材 9 0.77 流通股 料经营部 10 南京旭晖投资咨询有限责任公司 0.77 流通股 前10名股东之间，第1位与其他9位股东之间不存在关联关系；第2位至第10位之间本公司未知其是否存在关联关系，他们所持股份是否存在质押、托管或冻结情况不详。 第三节、董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票的变动情况 姓名 职务 期初持股数 期末持股数 张德进 董事长 811 1217 杨安国 董事、总经理 1800 2700 凌忠社 董事 4202 6303 徐 琳 董事、董秘 0 0 邓 力 董事、总助 0 0 张孟青 董事、处长 0 0 刘光复 独立董事 0 0 林钟高 独立董事 0 0 王源扩 独立董事 0 0 王 ? ? 监事会主席 4203 6305 刘汉生 监事 4202 6303 何朝林 监事 500 750 刘成求 监事 0 0 钱洪兴 监事 260 390 张学勤 监事 1400 2100 许松柏 副总经理 2802 4203 薛 白 总经理助理 0 0 马庆丰 副总工程师 4000 6000 姓名 职务 变动原因 张德进 董事长 资本公积金转增 杨安国 董事、总经理 资本公积金转增 凌忠社 董事 资本公积金转增 徐 琳 董事、董秘 邓 力 董事、总助 张孟青 董事、处长 刘光复 独立董事 林钟高 独立董事 王源扩 独立董事 王 ? ? 监事会主席 资本公积金转增 刘汉生 监事 资本公积金转增 何朝林 监事 资本公积金转增 刘成求 监事 钱洪兴 监事 资本公积金转增 张学勤 监事 资本公积金转增 许松柏 副总经理 资本公积金转增 薛 白 总经理助理 马庆丰 副总工程师 资本公积金转增 二、 报告期内董、监事及高级管理人员的变动情况 1、公司2002年度股东大会审议通过了“公司第四届董事会换届选举的议案”，大会采用累积投票方式分别选举张德进、杨安国、凌忠社、徐琳、邓力、张孟青、刘光复、林钟高、王源扩共九位先生为公司第四届董事会董事，其中刘光复、林钟高、王源扩三位先生为公司独立董事，林钟高先生为会计专业人士。本届董事会董事任期三年。 2、公司2002年度股东大会审议通过了“公司第四届监事会换届选举的议案”，公司五届二次职工代表大会选举钱洪兴、刘成求、张学勤三位先生为职工代表监事。本届监事会监事任期三年。 本次股东大会决议公告刊登在2003年5月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 3、公司四届一次董事会审议通过了如下议案： （1） 选举张德进先生为公司第四届董事会董事长； （2） 根据董事长提名，聘杨安国先生任公司总经理； （3） 根据董事长提名，聘徐琳先生任公司董事会秘书； （4） 根据总经理提名，聘许松柏先生任公司副总经理，聘徐琳先生任公司副总会计师，聘邓力、薛白二位先生任公司总经理助理，聘马庆丰先生任公司副总工程师兼电动车辆事业部部长，聘张孟青先生任公司计划信息处处长。 本次董事会决议公告刊登在2003年5月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 4、公司四届一次监事会审议并通过了选举王健先生为公司第四届监事会主席的议案。 本次监事会决议公告刊登在2003年5月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上。 第四节、管理层讨论与分析 一、公司经营成果及财务状况分析 公司主要从事叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及销售等，报告期内所属行业及主营业务未发生变化。 受宏观经济及行业发展的积极影响，报告期内公司针对市场需求，积极调整营销策略，加大新产品研发、推广和现有产品结构的调整力度，前期技改项目均已投产，并且效益初现，公司继续保持了平稳、快速的发展态势。报告期内实现主营业务收入46,554.76万元、净利润4,438.30万元，分别比上年同期增长了38.54%和22.03%。 公司期末总资产97,167.20万元、股东权益74,744.59万元，分别较期初增长3.45%和6.32%，负债总额22,422.61万元，较期初数减少5.09%,公司财务状况稳健、良好。 公司报告期内经营活动产生的现金流量净额3,447.71万元，较去年同期减少13.48%，主要是由于公司报告期预付了部分特种钢材款及储备了一批紧俏存货所致。 二、公司经营情况分析 1、主营业务分产品情况表 （单位：万元） 名称 主营业务收入 占主营业务收入 的比率（%） 叉车产品 34,071.70 73.19 其他产品 12,483.06 26.81 合计 46,554.76 100.00 名称 主营业务成本 毛利率 （%） 叉车产品 26,188.08 23.14 其他产品 8,674.24 30.51 合计 34,862.32 25.12 2、主营业务分地区情况表 （单位：万元） 地区 主营业务收入 较去年同期增减（%） 国内销售 38,975.54 35.39 国外销售 7,579.22 57.34 3、公司没有对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、公司报告期内没有来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情形。 三、经营中的问题与困难 报告期内公司积极调整营销策略，采取多种方式充分调动各类人员积极性和主动性，主营业务继续保持了产销两旺的发展势头。同时我们也认识到了钢材等主辅材料价格上涨对公司形成的压力和激烈的市场竞争对公司发展提出的新的更高要求。 针对生产经营中的问题与困难，公司将：（1）进一步发挥规模化协作生产经营优势，加强财务管理，开源节流，节能降耗，以降低制造成本为中心，严格费用控制，努力实现股东财富最大化。（2）围绕年度经营方针，加大技术和管理创新力度，在加强高技术高附加值新产品研发的同时，进一步优化公司现有产品结构，细分市场，以多品种、高质量的产品满足不同用户现有和潜在的市场需求。 四、投资情况 1、报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 公司2000年配股募集资金项目项目均已产生效益，其中： （1）电瓶叉车技改项目 报告期内，该项目共生产电瓶叉车706台，实现主营业务收入4186.7万元，新增利润883.1万元。所增建的物流配送中心项目中的自动化立体库正在进行调试。2003年1-6月又完成投资54.7万元。 （2）托盘搬运车生产技改项目 报告期内，该项目已生产配套件5717台套，实现销售收入627.2万元,新增利润147.7万元。 （3）驱动系统生产技改项目 报告期内，该项目共生产驱动系统5067台，实现销售收入3040.2万元，新增利润456万元。上半年付工程余款42.9万元。 （4）油缸基地生产技改项目 报告期内，该项目已建成投产，生产各类油缸14282根，实现销售收入1084万元，新增利润280万元。 2、重大非募集资金投资项目情况 （1）安庆车桥厂技改项目 该项目一期工程已建成投产，累计完成投资额1835.52万元，其中报告期完成投资338.90万元。 报告期内，生产转向桥、驱动桥7684台套，实现销售收入2000万元，新增利润484.02万元。 （2）宝鸡合力叉车厂技改项目 报告期内，该项目投入120万元，主要用于前期调研规划及电力系统改造等。 第五节、重要事项 一、公司治理状况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等法律法规及有关规定的要求，持续推进现代企业制度的建立，加强公司法人治理结构建设，规范公司运作，促进公司健康、稳定、协同发展。 报告期内，公司按有关规定按时完成了独立董事的选聘及制度建设，及时修订了公司章程，完成了第四届董事会、监事会的换届及高管人员聘任，并积极着手完善董事会各专门委员会的建立及实施细则制订。 二、公司2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案的执行情况 公司2002年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案分别为：（1）以公司2002年末总股本204,636,311股为基数，向全体股东按每10股派发现金红利2.00元(含税)；（2）以2002年末公司总股本204,636,311股为基数，向全体股东按每10股转增股本5股的比例，实施资本公积金转增股本。 以上分配方案经公司2003年5月9日召开的公司2002年度股东大会审议通过（决议公告已刊登在2003年5月13日的《上海证券报》、《中国证券报》上）。公司本次利润分配及资本公积金转增股本实施公告刊登于2003年6月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。股权登记日为2003年6月24日，除权除息日为2003年6月25日，新增可流通股份上市日为2003年6月26日，现金红利发放日为2003年7月1日。 三、经公司四届二次董事会审议，公司2003年中期不进行利润分配及资本公积金转增股本。 四、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 五、报告期内公司重大资产收购、出售及资产重组、吸收合并事项 1、资产收购事项 报告期内，公司完成了第三届董事会第十三次会议审议通过的《关于收购ATF公司原厂址的土地、厂房的议案》的收购方案，截至2003年6月21日，上述相关资产的移交和过户手续已全部完成。 另外，本次资产收购交易为关联交易，董事会在审议表决该议案时，关联董事回避了表决，独立董事发表了同意意见。本次关联交易公告已刊登在2003年4月8日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 2、报告期内公司无其他出售及资产重组、吸收合并事项。 六、报告期内重大关联交易事项 1、购、销商品的关联交易：单位：万元 关联方 交易内容 交易金额 上海合力叉车有限公司 销售叉车 5318.32 山东合力叉车销售有限公司 销售叉车 4090.08 天津市合力叉车有限公司 销售叉车 3245.26 南京皖合力叉车有限公司 销售叉车 3034.98 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 销售叉车 2601.91 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 采购商品 4732.09 安徽合力机械进出口有限公司 采购商品 3957.78 关联方 占同类交易的比例 结算方式 上海合力叉车有限公司 11.42% 现金 山东合力叉车销售有限公司 8.79% 现金 天津市合力叉车有限公司 6.97% 现金 南京皖合力叉车有限公司 6.52% 现金 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 5.59% 现金 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 15.47% 现金 安徽合力机械进出口有限公司 12.94% 现金 注：（1）采购货物定价政策：向关联方企业采购货物按市价的100%结算。 销售产品定价政策：向关联方企业销售产品按市价的100%结算。 （2）关联方采购、销售情况请投资者详见“半年度报告全文财务报告附注第五条关联方关系及交易”部分的说明。 2、根据本公司与安徽叉车集团公司修订的“办公用房租赁合同”的有关条款， 本公司自1998年1月1日至2003年12月31日租用安徽叉车集团公司拥有的“合力大厦”第4层、第9层及12 -14层总计面积为3005平方米作为办公用房， 本公司每年向其支付500,000元租金，上半年已支付250,000元。 上述关联交易的产生是客观的，其关联交易的结果是公开、公平、公正的。 3、关联方资金占用 单位：元 关联方 向关联方提供资金 发生额 安徽叉车集团公司 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 -29,812.13 安徽合力机械进出口有限公司 -9,493,955.98 北京北方合力叉车有限责任公司 +907,268.45 安徽叉车集团公司郑州销售处 -749,983.20 安徽叉车集团公司沈阳销售处 +976,634.86 安徽叉车集团公司大连销售处 +1,032,133.30 天津市合力叉车有限公司 +568,008.40 山东合力叉车销售有限公司 +1,912,479.47 安徽叉车集团公司杭州销售处 +919,824.30 南京皖合力叉车有限公司 +1,845,502.30 上海合力叉车有限公司 +4,256,073.99 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 +1,745,687.90 深圳市合力叉车有限责任公司 -566,399.46 安徽叉车集团公司南宁营销处 +809,601.04 武汉市合力叉车有限公司 -481,062.10 安徽叉车集团公司长沙营销处 -1,412,866.00 合肥叉车总厂驻渝销售处 -92,252.70 安徽叉车集团成都销售中心 +315,338.06 安徽叉车集团公司昆明营销处 -2,461,555.13 安徽叉车集团公司西安销售处 -6,175.39 安徽叉车集团公司兰州销售处 +1,631,523.61 安徽叉车集团公司太原销售处 +2,790,561.63 安徽叉车集团公司新疆销售处 +830,690.86 安徽TCM叉车有限公司 -857,294.08 安徽英科智控有限公司 +91,940.00 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 +34,294.14 合肥合力工程车辆有限公司 +159,817.71 安徽合力叉车贸易公司 +8,252.10 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 安东铸造有限公司 合计 +4,684,275.95 关联方 向关联方提供资金 余额 安徽叉车集团公司 612,499.68 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 0.00 安徽合力机械进出口有限公司 9,661,681.33 北京北方合力叉车有限责任公司 4,827,556.83 安徽叉车集团公司郑州销售处 4,646,346.76 安徽叉车集团公司沈阳销售处 3,050,388.67 安徽叉车集团公司大连销售处 3,086,966.17 天津市合力叉车有限公司 7,389,076.86 山东合力叉车销售有限公司 9,380,606.16 安徽叉车集团公司杭州销售处 3,427,019.11 南京皖合力叉车有限公司 5,018,910.30 上海合力叉车有限公司 10,991,619.82 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 10,395,287.13 深圳市合力叉车有限责任公司 1,034,876.58 安徽叉车集团公司南宁营销处 2,893,102.26 武汉市合力叉车有限公司 2,201,918.88 安徽叉车集团公司长沙营销处 255,107.81 合肥叉车总厂驻渝销售处 1,199,384.43 安徽叉车集团成都销售中心 501,719.73 安徽叉车集团公司昆明营销处 0．00 安徽叉车集团公司西安销售处 779,985.52 安徽叉车集团公司兰州销售处 5,193,218.64 安徽叉车集团公司太原销售处 5,376,348.47 安徽叉车集团公司新疆销售处 3,739,472.31 安徽TCM叉车有限公司 694,303.54 安徽英科智控有限公司 91,940.00 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 2,783,083.35 合肥合力工程车辆有限公司 159,817.71 安徽合力叉车贸易公司 10,741.30 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 安东铸造有限公司 合计 99,402,979.35 关联方 关联方向上市公司提供资金 发生额 安徽叉车集团公司 -6,502,263.57 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 安徽合力机械进出口有限公司 北京北方合力叉车有限责任公司 安徽叉车集团公司郑州销售处 安徽叉车集团公司沈阳销售处 安徽叉车集团公司大连销售处 天津市合力叉车有限公司 山东合力叉车销售有限公司 安徽叉车集团公司杭州销售处 南京皖合力叉车有限公司 上海合力叉车有限公司 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 深圳市合力叉车有限责任公司 安徽叉车集团公司南宁营销处 武汉市合力叉车有限公司 安徽叉车集团公司长沙营销处 合肥叉车总厂驻渝销售处 安徽叉车集团成都销售中心 安徽叉车集团公司昆明营销处 安徽叉车集团公司西安销售处 安徽叉车集团公司兰州销售处 安徽叉车集团公司太原销售处 安徽叉车集团公司新疆销售处 安徽TCM叉车有限公司 +16,795.00 安徽英科智控有限公司 +732,811.00 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 +4,890,868.87 合肥合力工程车辆有限公司 -975,077.22 安徽合力叉车贸易公司 +212,202.98 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 +70,863.60 安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 -742,584.83 安东铸造有限公司 -120,364.44 合计 -2,416,748.61 关联方 关联方向上市公司提供资金 余额 安徽叉车集团公司 693,378.32 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 安徽合力机械进出口有限公司 北京北方合力叉车有限责任公司 安徽叉车集团公司郑州销售处 安徽叉车集团公司沈阳销售处 安徽叉车集团公司大连销售处 天津市合力叉车有限公司 山东合力叉车销售有限公司 安徽叉车集团公司杭州销售处 南京皖合力叉车有限公司 上海合力叉车有限公司 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 深圳市合力叉车有限责任公司 安徽叉车集团公司南宁营销处 武汉市合力叉车有限公司 安徽叉车集团公司长沙营销处 合肥叉车总厂驻渝销售处 安徽叉车集团成都销售中心 安徽叉车集团公司昆明营销处 安徽叉车集团公司西安销售处 安徽叉车集团公司兰州销售处 安徽叉车集团公司太原销售处 安徽叉车集团公司新疆销售处 安徽TCM叉车有限公司 16,795.00 安徽英科智控有限公司 984,561.52 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 8,299,548.88 合肥合力工程车辆有限公司 1,430,644.99 安徽合力叉车贸易公司 1,816,729.66 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 5,075,082.04 安徽叉车集团公司宝鸡合力叉车厂 0.00 安东铸造有限公司 0.00 合计 18,316,740.41 4、关联方债权债务往来详见“半年度报告全文财务报告附注第五条关联方关系及交易”部分的说明。 六、公司报告期内没有发生资产、股权转让的关联交易 七、公司重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司未发生重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。 2、报告期内，公司未发生重大担保事项。 3、报告期内，公司没有发生委托他人进行现金资产管理的事项。 4、报告期内，公司无其他重大合同。 八、承诺事项 公司或持股5%以上股东在报告期内未作任何承诺事项。 九、报告期内，公司、公司董事会及董事、高级管理人员没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、证券交易所公开谴责的情形。 十、其他重要事项信息索引 1、公司第三届董事会第十三次会议决议公告暨召开2002年度股东大会通知、第三届监事会第十一次会议决议公告和公司2002年度报告摘要，刊登在2003年4月8日的《上海证券报》和《中国证券报》上。公司2002年度报告全文刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 2、公司2003年第一季度报告摘要刊登在2003年4月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上；2003年第一季度报告全文刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 3、公司2002年度股东大会决议公告及法律意见书，第四届董事会第一次会议决议公告及第四届监事会第一次会议决议公告刊登在2003年5月13日的《上海证券报》和《中国证券报》上。2002年度股东大会决议公告及法律意见书同时刊登在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上。 4、公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本实施公告刊登在2003年6月19日的《上海证券报》和《中国证券报》上。 第六节、财务报告（未经审计） 会计报表（见附表） 会计报表附注 一、 公司概况 安徽合力股份有限公司（以下简称“本公司”）的前身为安徽叉车集团公司的核心企业——合肥叉车总厂，始建于1958年。1993年经安徽省体改委函字（1993）第076号文《关于同意组建安徽合力股份有限公司的批复》批准，安徽叉车集团公司将其核心企业——合肥叉车总厂的生产经营性资产通过定向募集方式，于1993年9月改制成为本公司，由安徽叉车集团公司独家发起设立。经安徽省人民政府皖政秘（1996）第134号文和中国证券监督管理委员会证发审字[1996]第183号文批准，本公司于1996年9月16日至1996年9月25日向社会公开发行股票2,828.5万股(不含占额度上市的内部职工股171.5万股)，并于1996年10月7日在安徽省工商行政管理局办理了注册登记。截至2003年6月30日本公司总股本为30695.45万股，已上市流通股14133.05万股。 公司经营范围包括：叉车、工程机械、矿山起重运输机械及配件、铸锻件、热处理件制造及销售。金属材料、化工原料（不含危险品）、电子产品、电器机械、橡胶产品销售；重矿、叉车行业科技咨询、信息服务。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1．执行的会计准则和会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 2．会计年度 自公历一月一日起至十二月三十一日止。 3．记账本位币 以人民币为记账本位币。 4．记账基础和计价原则 以权责发生制为记账基础，以历史成本为计价原则。 5．外币业务核算方法 对发生的外币业务，按月初市场汇率折合为人民币记账，期末各外币账户的余额按期末市场汇率进行调整。调整的差额，属于生产经营期间的，计入当期损益；属于筹建期间的，计入长期待摊费用；属于与购建固定资产有关的借款产生的汇兑损益，按借款费用资本化的原则进行处理。 6．现金等价物的确认标准 将持有的期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险很小的投资，确认为现金等价物。 7．坏账核算方法 坏账损失采用备抵法核算，应收款项（包括应收账款和其他应收款）坏账的确认标准和核算方法: 因债务人破产或者死亡而导致不能收回的应收款项,以及其他相关确凿证据表明不能收回的应收款项确认为坏账损失。坏账准备计提的比例列示如下： 应收账款 其他应收款 账龄 计提比例 账龄 计提比例 一年以内 5% 一年以内 — 一至二年 10% 一至二年 10% 二至三年 30% 二至三年 30% 三年以上 50% 三年以上 50% 8．存货核算方法 存货按用途分类为：原材料、产成品、在产品、低值易耗品等。 原材料按照计划成本进行日常核算，月末根据分类差异率分配差异，将计划成本调整为实际成本；产成品发出计价采用加权平均法；低值易耗品采用一次摊销法摊销。 存货实行永续盘存制，期末存货按成本与可变现净值孰低计量。 在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。用于生产而持有的材料等，如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。存货跌价准备按单个存货项目计提；对于数量繁多、单价较低的存货，按存货类别计提。 9．短期投资核算方法和短期投资跌价准备的确认标准及计提方法 短期投资按取得时实际支付的全部价款（包括税金和手续费等相关费用）扣除已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息后的余额计入投资成本。持有期间所获得的股利或利息冲减短期投资账面价值。处置时，按所收到的处置收入与短期投资账面价值的差额确认为当期的投资损益。 期末短期投资按成本与市价孰低计价，短期投资跌价准备按单项投资为基础计算并确定计提的跌价准备。已确认跌价损失的短期投资的价值又得以恢复后，在原先已计提的短期投资跌价准备的金额内转回。 10．长期投资核算方法和长期投资减值准备的确认标准及计提方法 （1）债权投资 债权投资按实际支付的价款记账，并按权责发生制原则计算应计利息。 （2）股权投资 长期股权投资，按投资时实际支付的价款或确定的价值入账。投资额占被投资单位有表决权资本总额20%以下，或占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算；投资额占被投资单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上的，采用权益法核算并合并会计报表。 （3）在期末，按对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额计提减值准备。长期投资减值准备按个别投资项目计算确定。 ①股权投资减值准备按预计未来可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额计提。 ②债权投资减值准备按市价和成本孰低计提。 11．固定资产计价、折旧方法和固定资产减值准备的确认标准及计提方法 固定资产在取得时，按取得时的成本（包括买价、进口关税、运输和保险费等相关费用和为使固定资产达到预定可使用状态前所必需的支出以及为取得固定资产而交纳的契税、耕地占用税、车辆购置税等相关税金）入账。 固定资产标准为：使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具，以及不属于生产经营主要设备，但使用期限在两年以上、单位价值在2,000元以上的资产。固定资产以实际成本计价，扣除4%的残值后按折旧年限，采用直线法计提折旧。各类固定资产的年折旧率列示如下： 类别 折旧年限 年折旧率（%） 房屋及建筑物 35一8 2.74一12.00 机器设备 16一8 6.00一12.00 运输工具 8一6 12.00一16.00 其他 7一5 13.71一19.20 本公司在年度终了，对固定资产进行检查，如发现存在下列情况，则计算固定资产的可收回金额，以确定固定资产是否计提减值准备： （1）固定资产市价大幅度下跌，其跌幅大大高于因时间推移或正常使用而预计的下跌，并且预计在近期内不可能恢复； （2）企业所处经营环境，如技术、市场、经济或法律环境，或者产品营销市场在当期发生或在近期发生重大变化，并对企业产生负面影响； （3）同期市场利率等大幅度提高，进而很可能影响企业计算固定资产可收回金额的折现率，并导致固定资产可收回金额大幅度降低； （4）固定资产陈旧过时或发生实体损坏等； （5）固定资产预计使用方式发生重大不利变化，如企业计划终止或重组该资产所属的经营业务、提前处置资产等情形，从而对企业产生负面影响； （6）其他有可能表明资产已发生减值的情况。 如果固定资产的可收回金额低于其账面价值，按可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备，并计入当期损益。固定资产减值准备按单项资产计提。 12. 在建工程核算方法和在建工程减值准备的确认标准及计提方法 在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，按工程项目分类核算。在工程达到预定可使用状态时转为固定资产；若所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，按估计的价值转入固定资产并按规定计提折旧，待办理了竣工决算手续后再作调整。用专门借款所建的工程发生的借款利息，在固定资产达到预定可使用状态前按规定予以资本化，在固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款利息以及按规定不能予以资本化的借款利息，计入当期财务费用。 本公司在年度终了，对存在下列一项或若干项情形的，按各单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并预计在未来３年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 13. 无形资产计价及摊销方法和无形资产减值准备的确认标准及计提方法 无形资产按取得时实际成本计价，在有效使用期限内平均摊销。土地使用权按使用期50年平均摊销。计算机网络及软件1998年12月31日之前按10年期平均摊销，自1999年1月1日起改按5年期平均摊销。非专利技术有受益期的按受益期平均摊销，没有受益期的，摊销年限不超过10年，专利技术在法定保护期内按受益期限平均摊销。 本公司在年度终了，对无形资产的账面价值进行检查，如发现以下一种或数种情况，则对无形资产的可收回金额进行估计，并将该无形资产的账面价值超过可收回金额的部分确认为减值准备；无形资产减值准备按单项资产计提。 （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）其他足以表明某项无形资产的账面价值已超过可收回金额的情形。 14、借款费用资本化的确认原则、资本化期间及资本化金额的计算方法 借款费用包括因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额。除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用在符合规定条件，予以资本化外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入当期财务费用。 （1）为购建固定资产的专门借款而发生的借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在同时具备下列三个条件时，借款费用开始资本化，计入所购建固定资产的成本: ①资产支出已经发生； ②借款费用已经发生； ③为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 （2）资本化金额的确定 每一会计期间利息的资本化金额，等于至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数乘以资本化率，资本化率按以下原则确定: ①为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率； ②为购入固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。 （3）暂停资本化 若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，则暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。 （4）停止资本化 当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化，以后发生的借款费用于发生当期直接计入财务费用。 15、 长期待摊费用摊销方法 长期待摊费用按形成时发生的实际成本计价，并按直线法摊销。 （1）开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。 （2）其他长期待摊费用：在费用项目的收益期限内分期平均摊销。 16. 收入确认原则 （1）销售商品的收入，在下列条件均满足时予以确认： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已出售的商品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入企业； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）提供劳务的收入，在下列条件均能满足时予以确认： ①在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入； ②劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，于资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 （3）让渡资产使用权，在下列条件均能满足时予以确认： ①与交易相关的经济利益能够流入企业； ②收入的金额能够可靠的计量。 17．所得税的会计处理方法所得税的会计处理采用应付税款法。 18．委托贷款减值准备 按照财政部财会［2001］17号《关于印发贯彻实施〈企业会计制度〉有关政策衔接问题的规定的通知》和中国证券监督委员会证监会计字[2001]14号《关于上市公司、拟首次发行股票并上市的公司做好与新会计准则和制度相关信息披露工作的通知》规定，本公司如果有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额的，在年度终了，按委托贷款可收回金额低于账面价值的差额，计提相应的委托贷款减值准备，如果已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复，在已计提的减值准备的范围内转回。 本公司报告期及以前年度无委托贷款事项，故未计提委托贷款减值准备。 三、税项 税项 计税基础 税率 增值税 商品销售收入 17% 城建税 应计增值税 7% 企业所得税 应纳税所得额 15%、33% （1）根据安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字（2000）124号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》，本公司本部自2000年1月1日起按15%的税率计缴企业所得税。 （2）本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按33%的税率分别就地计缴企业所得税。 （3） 其他税项按国家和地方有关规定计算缴纳。 四、会计报表主要项目注释（如无特别说明，以下货币单位均为人民币元） 1、货币资金 项目 期末数 期初数 现金 28,693.95 171,705.51 银行存款 167,246,097.20 188,400,933.17 其他货币资金 5,967,367.05 4,423,515.22 合计 173,242,158.20 192,996,153.90 2、短期投资 项目 期末数 期初数 投资金额 跌价准备 投资金额 跌价准备 股票投资 1,064,359.06 43,039.06 5,398,627.44 1,023,306.44 （1）期末短期投资收回不存在重大限制。 （2）股票投资比期初减少80.28%，系转让本公司期初所持股票所致。 3、应收票据 种类 期末数 期初数 银行承兑汇票 6,066,755.00 2,532,700.00 (1)期末应收票据中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的票据。 (2)应收票据比期初增加139.54%,系公司销售增加所致。 4、应收账款 （1）账龄分析 期末数 账龄 金额 比例(%) 1年以内 136,005,659.88 88.24 1-2年 6,490,942.51 4.21 2-3年 3,481,033.49 2.26 3年以上 8,150,309.48 5.29 合计 154,127,945.36 100.00 期末数 账龄 坏账准备 净额 1年以内 6,800,283.00 129,205,376.88 1-2年 649,094.25 5,841,848.26 2-3年 1,044,310.05 2,436,723.44 3年以上 4,075,154.75 4,075,154.73 合计 12,568,842.05 141,559,103.31 期初数 账龄 金额 比例（%） 1年以内 121,158,221.00 86.81 1-2年 5,028,421.66 3.61 2-3年 6,019,417.38 4.31 3年以上 7,358,650.11 5.27 合计 139,564,710.15 100.00 期初数 账龄 坏账准备 净额 1年以内 6,057,911.07 115,100,309.93 1-2年 502,842.16 4,525,579.50 2-3年 1,805,825.21 4,213,592.17 3年以上 3,679,325.06 3,679,325.05 合计 12,045,903.50 127,518,806.65 （2）应收账款期末余额中的前五名金额合计为47,818,271.30元，占应收账款总额的31.03%。 （3）应收账款期末余额中含应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽叉车集团公司612,499.68元。 5、其他应收款 （1）账龄分析 期末数 账龄 金额 比例（%） 1年以内 4,682,703.97 93.32 1-2年 44,272.69 0.88 2-3年 50,220.00 1.00 3年以上 240,864.29 4.80 合计 5,018,060.95 100.00 期末数 账龄 坏账准备 净额 1年以内 4,682,703.97 1-2年 4,427.27 39,845.42 2-3年 15,066.00 35,154.00 3年以上 120,432.15 120,432.14 合计 139,925.42 4,878,135.53 期初数 账龄 金额 比例（%） 1年以内 4,758,039.34 93.81 1-2年 67,267.36 1.33 2-3年 - 3年以上 246,504.09 4.86 合计 5,071,810.79 100.00 期初数 账龄 坏账准备 净额 1年以内 - 4,758,039.34 1-2年 6,726.74 60,540.62 2-3年 - - 3年以上 123,252.04 123,252.05 合计 129,978.78 4,941,832.01 (2)其他应收款期末余额中的前五名金额合计为1,858,186.12元，占其他应收款总额的37.03%。 (3) 本公司其他应收款一年以内的账项主要为备用金，故不计提坏账准备。 (4) 其他应收款期末余额中无应收持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 6、预付账款 （1）账龄分析 账 龄 期末数 比例(%) 期初数 比例(%) 1年以内 19,708,100.59 92.02 8,461,290.52 88.08 1-2年 959,600.10 4.48 421,970.79 4.39 2-3年 257,436.62 1.20 173,478.29 1.81 3年以上 491,314.73 2.30 549,303.26 5.72 合 计 21,416,452.04 100.00 9,606,042.86 100.00 （2）预付账款期末余额中无预付持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 （3）预付账款期末余额比期初增加122.95%，主要原因系本期生产规模扩大，采购量增大，预付材料款增加所致。 （4）账龄超过1年未收回的原因主要系预付购货款尚未与对方结清货款余额所致。 7、存货及存货跌价准备 （1） 存货 期末数 项 目 金额 存货跌价准备 净额 原材料 86,118,631.78 590,154.92 85,528,476.86 低值易耗品 3,467,590.90 3,467,590.90 在产品 49,878,959.94 259,118.09 49,619,841.85 自制半成品 4,301,882.19 4,301,882.19 产成品 48,528,248.75 1,974,118.54 46,554,130.21 外购商品 8,130,069.73 8,130,069.73 合 计 200,425,383.29 2,823,391.55 197,601,991.74 期初数 项 目 金额 存货跌价准备 净额 原材料 64,208,779.64 590,154.92 63,618,624.72 低值易耗品 3,647,675.47 - 3,647,675.47 在产品 37,633,283.57 259,118.09 37,374,165.48 自制半成品 4,693,357.64 - 4,693,357.64 产成品 60,650,759.90 2,220,865.81 58,429,894.09 外购商品 5,263,933.01 - 5,263,933.01 合 计 176,097,789.23 3,070,138.82 173,027,650.41 （2）存货跌价准备 项 目 期初数 本期增加 原材料 590,154.92 在产品 259,118.09 产成品 2,220,865.81 外购商品 - 合 计 3,070,138.82 项 目 本期减少 期末数 原材料 590,154.92 在产品 259,118.09 产成品 246,747.30 1,974,118.51 外购商品 合 计 246,747.30 2,823,391.52 （3）存货可变现净值的确定系在正常生产经营过程中按存货的估计售价减去至完工估计将要发生的成本及销售所需的预计费用、相关税金后的金额确认。 8、待摊费用 类 别 期末数 期初数 结存原因 报刊费 17,460.42 160,474.13 2003年的报刊费 保险费 118,590.65 159,466.90 2003年的保险费 装修费 56,121.00 - 补偿金 574,340.25 857,794.50 解除劳动合同补偿款 其 他 252,463.33 103,845.73 合 计 1,018,975.65 1,281,581.26 9、长期投资 (1) 长期投资增减变动情况 单位：元 项 目 期初数 本期增加 本期减少 金 额 减值准备 股权投资 - - 1,120,000.00 项 目 期末数 金 额 减值准备 股权投资 1,120,000.00 - (2) 长期投资基本情况 单位：元 公司名称 投资期限 投资比例 原始投资额 郑州合力叉车有限公司 长期 42% 420，000.00 山西合力叉车有限责任公司 长期 35% 350，000.00 陕西合力叉车有限责任公司 长期 35% 350，000.00 上述三家被投资单位均在筹建过程中。 10、固定资产及折旧 项目 期初数 本期增加 原值 注1 房屋及建筑物 183,671,776.48 9,124,399.69 机器设备 352,268,988.78 15,816,677.08 运输设备 10,120,155.09 186,794.04 其他 22,668,253.72 3,225,991.00 合计 568,729,174.07 28,353,861.81 累计折旧 房屋及建筑物 71,615,103.35 3,654,048.59 机器设备 178,708,383.93 14,227,575.58 运输设备 4,821,954.65 480,084.77 其他 13,012,808.10 1,744,925.98 合计 268,158,250.03 20,106,634.92 净值 300,570,924.04 减值准备 2,719,601.05 净额 297,851,322.99 项目 本期减少 期末数 原值 房屋及建筑物 192,796,176.17 机器设备 1,766,876.01 366,318,789.85 运输设备 1,341,229.25 8,965,719.88 其他 3,631,061.21 22,263,183.51 合计 6,739,166.47 590,343,869.41 累计折旧 房屋及建筑物 24,000.00 75,245,151.94 机器设备 1,071,451.05 191,864,508.46 运输设备 1,093,285.22 4,208,754.20 其他 3,471,139.01 11,286,595.07 合计 5,659,875.28 282,605,009.67 净值 307,738,859.74 减值准备 2,719,601.05 净额 305,019,258.69 注1：本年度在建工程转入固定资产金额为19,339,174.32元。 11、在建工程 工程名称 预算数 期初数 本期增加 托盘搬运车 技改工程 26,200,000.00 75，823.28 34,639.10 电瓶叉车 29,000,000.00 14，133，653.69 547,426.51 技改工程 驱动系统 26,000,000.00 技改工程 1,560,708.84 428,695.06 油缸生产 基地建设 10,016,767.00 技改项目 29,800.000.00 安庆车桥 29,000,000.00 项目 - 7,461,257.74 3,389,563.601 其他工程 3,161,810.39 8,529,613.10 合计 36,410,020.94 12,929,937.37 减值准备 - 净额 36,410,020.94 本期减少 工程名称 转入 期末数 固定资产 其他减少 托盘搬运车 技改工程 36,180.32 64,740.84 9,541.22 电瓶叉车 100,732.00 498,535.13 14,081,813.07 技改工程 驱动系统 技改工程 310,000.00 1,679,403.90 油缸生产 基地建设 7,575,953.39 2,440,813.61 技改项目 安庆车桥 项目 0,299,023.25 551,798.09 其他工程 1,017,285.36 913,194.86 9,760,943.27 合计 19,339,174.32 1,476,470.83 28,524,313.16 减值准备 净额 28,524,313.16 资金 工程 来源 投入 工程名称 占预 算的 比例 托盘搬运车 募股 技改工程 资金 74.42% 募股、 电瓶叉车 自筹 163.69% 技改工程 资金 驱动系统 募股、 技改工程 自筹 110.76% 资金 油缸生产 募股、 基地建设 自筹 104.13% 技改项目 资金 安庆车桥 项目 自筹 63.30% 其他工程 自筹 合计 减值准备 净额 12、无形资产及无形资产减值准备 （1）无形资产 取得 种类 原始金额 期初数 方式 计算机网络 购买 2,999,943.82 1,010,331.87 CAD系统软件 购买 149,000.00 116,438.00 土地使用权 57,379,387.40 50,088,408.46 专利 18,025,000.00 15,983,105.44 专有技术 购买 31,512,100.00 27,023,758.40 合计 110,065,431.22 94,222,042.17 累计 种类 本期增加 本期摊销 摊销额 计算机网络 19,820.00 298,202.97 2,267,994.92 CAD系统软件 14,229.00 46,791.00 土地使用权 5,024,580.00 577,845.30 2,844,244.24 专利 1,020,947.28 3,062,841.84 专有技术 2,244,239.88 6,732,581.48 合计 5,044,400.00 4,155,464.43 14,954,453.48 剩余摊 种类 期末数 销年限 计算机网络 731,948.90 24年 CAD系统软件 102,209.00 3-5年 土地使用权 54,535,143.16 4050年 专利 14,962,158.16 7年 专有技术 24,779,518.52 5年 合计 95,110,977.74 （2）无形资产减值准备 期初数 项目 本期增加 本期减少 期末数 1,689,843.78 1,689,843.78 专利 - - 专有技术 3,834,333.94 - - 3,834,333.94 合计 5,524,177.72 - - 5,524,177.72 13、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 动力线路改造 522,531.33 14,514.42 - 合计 522,531.33 14,514.42 - 类别 本期摊销 累计摊销 期末数 动力线路改造 14,514.42 522，531.33 - 合计 14,514.42 522，531.33 - 14、短期借款 借款类别 期末数 期初数 担保 - - 信用 60,000,000.00 50,000,000.00 合计 60,000,000.00 50,000,000.00 注:本公司本年度无逾期短期借款。 15、应付账款 项目 期末数 期初数 合计 108,668,887.37 94,351,555.67 应付账款期末余额中无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 16、预收账款 项目 期末数 期初数 合计 3,352,667.91 3,915,485.41 预收账款期末余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。 17、应付工资 项目 期末数 期初数 合计 1,023,688.01 1,023,688.01 应付工资余额为实行工效挂钩计提的工资结余款。 18、应交税金 税种 期末数 期初数 增值税 841,947.81 -1,801,579.21 营业税 - 城建税 116,789.21 232,742.81 所得税 5,406,045.89 600,557.86 个人所得税 2,624,578.47 328,224.42 其他 155,441.60 88,999.79 合计 9,144,802.98 -551,054.33 （1）经安徽省高新技术企业认定专家评审会通过，安徽省科学技术厅皖科高函字[2000]03号文审批认定本公司为：合肥国家高新技术产业开发区高新技术企业。根据财政部、国家税务总局《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定和安徽省地方税务局直属征收分局直地税政字[2000]124号《关于减征安徽合力股份有限公司企业所得税的批复》同意本公司本部自2000年1月1日起减按15%的税率征收企业所得税。 （2）本公司所属的宝鸡合力叉车厂、蚌埠液力机械厂、安庆车桥厂按33%的税率分别就地计缴企业所得税。 （3）应交税金期末余额比年初增加，系企业所得税和分红形成的个人所得税尚未结算所致。 19、其他应交款 项目 期末数 期初数 计缴标准 教育费附加 108,047.03 120,670.35 应纳流转税额的3% 水利基金 63,659.03 178,759.38 销售收入的0.06%* 基本养老保险 251,533.70 失业保险金 31,349.66 其他 114,645.73 合计 286,351.79 582,313.09 *本公司所属的宝鸡合力叉车厂按销售收入的0.08%计缴。 其他应交款比期初减少51%，为期初应交款已交所致。 20、其他应付款 项目 期末数 期初数 合计 14,618,972.25 19,754,571.13 其他应付款期末余额中欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位安徽叉车集团公司的款项为603,378.32元。 21、预提费用 项目 期末数 期初数 结存原因 电费 909,337.43 719,302.56 电费结算滞后一个月 合计 909,337.43 719,302.56 22、长期借款 借款类别 期末数 期初数 担保 - 信用 8,373,000.00 8,373,000.00 合计 8,373,000.00 8,373,000.00 23、股本 公司股本变动情况 数量单位：万股 本次变动增减（+，-） 项目 本次变动前 配 送 资本公积转增 股 股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 11,041.60 5520.80 其中：国家持有股份 境内法人股份 11,041.60 5,520.80 境外法人股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 11,041.60 5,520.80 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 9,422.03 4,711.02 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 9,422.03 4,711.02 三、股份合计 20,463.63 10,231.82 本次变动增减（+，-） 本 次 项目 增 其 小计 变动后 发 他 一、未上市流通股份 1、发起人股份 5,520.80 16,562.40 其中：国家持有股份 境内法人股份 5,520.80 16,562.40 境外法人股份 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 其中：转配股 未上市流通股份合计 5,520.80 16,562.40 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 4,711.021 4,133.05 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 4,711.02 14,133.05 三、股份合计 10,231.82 30,695.45 注：本期股本增加系根据公司2002年度股东大会审议通过的决议，向全体股东每10股转增股本5股所致。 24、资本公积 项目 期初数 本期增加数 股本溢价 340,017,993.60 接收捐赠非现金资产 261,153.51 其他 142,670.27 60,168.88 合计 340,421,817.38 60,168.88 项目 本期减少数 期末数 股本溢价 102,318,166.00 237,699,827.60 接收捐赠非现金资产 261,153.51 其他 202,839.15 合计 102,318,166.00 238,163,820.26 注:本期增加数系无法支付的应付款项，减少数为转增股本数。 25、盈余公积 项目 期初数 本期增加 法定盈余公积金 41,379,400.76 公益金 37,686,495.97 任意盈余公积金 33,244,497.15 合计 112,310,393.88 项目 本期减少 期末数 法定盈余公积金 41,379,400.76 公益金 37,686,495.97 任意盈余公积金 33,244,497.15 合计 112,310,393.88 26、未分配利润 项目 期初数 本期增加 未分配利润 45,634,247.22 44,382,971.94 项目 本期减少 期末数 未分配利润 90,017,219.16 未分配利润期初数比2002年12月31日余额调减1.40元，为2002年度应付股利少计1.40元，故调减期初未分配利润1.40元； 27、主营业务收入 （1）主营业务收入按品种列示情况: 品种 2003年1-6月 2002年1-6月 叉车及配件 465,547,554.74 336,037,411.72 （2） 主营业务收入按区域列示情况: 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 内销收入 389,755,332.41 287,866,521.58 外销收入 75,792,222.33 48,170,890.14 合计 465,547,554.74 336,037,411.72 （3）本期前五名客户的销售收入总额为182,905,511.28元，占全部销售收入的39.29%。 （4）主营业务收入本期比上年度同期增加38.54%，主要原因系：本期积极调整营销策略，使主营业务收入增长幅度较大。 28、主营业务成本 （1）主营业务成本按品种列示情况: 品种 2003年1-6月 2002年1-6月 叉车及配件 348,623,210.08 242,303,200.20 （2）主营业务成本按区域列示情况: 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 内销成本 297,243,704.54 207,900,096.31 外销成本 51,379,505.54 34,403,103.89 合计 348,623,210.08 242,303,200.20 主营业务成本本期比上年度同期增加43.87%，主要原因系：主营业务收入增长，主营业务成本亦随之有所增长。 29、主营业务税金及附加 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 城建税 1,028,183.73 1,209,414.06 教育费附加 558,963.80 527,254.49 合计 1,587,147.53 1,736,668.55 30、其他业务利润 项目 2003年1-6月 其他业务收入 其他业务支出 销售材料 4,110,550.95 2,827,028.16 外购配件 803,101.28 744,386.52 外协加工费 1,295,042.88 814,263.69 其他 2,299,720.76 1,420,933.66 合计 8,508,415.87 5,806,612.03 项目 2002年1-6月 其他业务利润 其他业务利润 销售材料 1,283,522.79 807,864.67 外购配件 58,714.76 306,201.15 外协加工费 480,779.19 其他 878,787.10 633,807.83 合计 2,701,803.84 1,747,873.65 其他业务利润本期比去年同期增加54.58%,为销售材料及废旧物资所致。 31、财务费用 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 49,000.00 210,191.06 减：利息收入 734,113.19 400,678.44 汇兑损失 41.15 1.25 减：汇兑收益 2.82 其他 27,108.57 21,949.99 合计 -657,963.47 -168,538.96 财务费用本期比去年同期降低，系公司合理运用金融产品及缩短银行贷款占用期限所致。 32、投资收益 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投资收益 455,341.70 341,729.07 合计 455,341.70 341,729.07 33、营业外收入 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 处理固定资产净收益 277,653.74 99,602.68 罚没收入 254,941.02 163,038.47 其他 9,490.68 19,361.45 合计 542,085.44 282,002.60 34、营业外支出 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 罚没支出 35,938.61 5,980.00 子弟学校经费 490,972.00 471,900.29 捐赠支出 86,328.45 8,000.00 处理固定资产净损失 180,781.21 139,872.91 其他 46,800.00 合计 794,020.27 672,553.20 35、收到的其他与经营活动有关的现金 项目 2003年1-6月 处理废铁款 94,332.06 罚款收入 4,440.00 收回职工借款 771,458.30 其他 845,211.74 合计 1,715,211.74 36、支付的其他与经营活动有关的现金 项目 2003年1-6月 差旅费 1,560,779.98 招待费 609,514.80 运费 4,892,802.29 广告费 513,417.80 办公费 1,130,654.52 售后服务费 204,403.47 财产保险费 374,307.43 技术开发费 1,156,795.00 审计费 193,660.40 修理费 1,542,832.15 子弟学校经费 557,346.00 董事会费 184,009.60 其他 2,535,794.54 合计 15,456,317.98 五、关联方关系及其交易 (一) 关联方关系 1、 存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 主营业务 与本企 业关系 安徽叉车集团 合肥市望江 生产、销售 母公司 公司 西路15号 叉车及配件等 企业名称 经济类型 法定代 表人 安徽叉车集团 国有 王健 公司 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加 安徽叉车集团公司 13,000万元 - 企业名称 本期减少 期末数 安徽叉车集团公司 - 13,000万元 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化东 单位：万股 年初数 本期增加 企业名称 金 额 % 金 额 % 安徽叉车 11,041.60 53.96 5,520.8 - 集团公司 本期减少 期末数 企业名称 金额 % 金额 % 安徽叉车 - - 16,562.40 53.96 集团公司 4、不存在控制关系的关联方 企业名称 与本企业关系 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司蚌埠液力机械厂 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 受同一母公司控制 安徽合力机械进出口有限公司 受同一母公司控制 北京北方合力叉车有限责任公司 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司郑州销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司沈阳销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司大连销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司杭州销售处 受同一母公司控制 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司南宁营销处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司长沙营销处 受同一母公司控制 合肥叉车总厂驻渝销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团成都销售中心 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司昆明营销处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司西安销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司兰州销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司太原销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司新疆销售处 受同一母公司控制 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 受同一母公司控制 合肥合力工程车辆有限公司 受同一母公司控制 安徽合力叉车贸易公司 受同一母公司控制 安徽TCM叉车有限公司 同受关健管理人员控制 安东铸造有限公司 同受关健管理人员控制 安徽英科智控有限公司 同受关健管理人员控制 天津市合力叉车有限公司 同受关健管理人员控制 山东合力叉车销售有限公司 同受关健管理人员控制 南京皖合力叉车有限公司 同受关健管理人员控制 上海合力叉车有限公司 同受关健管理人员控制 深圳市合力叉车有限责任公司 同受关健管理人员控制 武汉市合力叉车有限公司 同受关健管理人员控制 (二) 关联交易 1、 采购货物 （1） 定价政策：向关联方企业的采购货物按市价的100%结算。 （2）向关联方采购货物明细表： 企业名称 采购额 2003年1-6月 安徽叉车集团公司 90,000.00 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 1,050,135.15 安徽合力机械进出口有限公司 39,577,790.61 山东合力叉车销售有限公司 273,504.27 南京皖合力叉车有限公司 56,410.26 安徽叉车集团公司杭州销售处 345,982.91 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 375,381.54 安徽叉车集团公司昆明销售处 378,632.48 安徽叉车集团公司兰州销售处 410,128.21 安徽TCM叉车有限公司 94,500.00 安东铸造有限公司 106,445.00 安徽英科智控有限公司 4,016,213.51 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 47,320,945.72 合肥合力工程车辆有限公司 4,728,125.51 安徽合力叉车贸易公司 6,737,366.86 合计 105,561,562.03 企业名称 采购额 2002年1-6月 安徽叉车集团公司 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 2,097,743.04 安徽合力机械进出口有限公司 16,277,390.50 山东合力叉车销售有限公司 70,085.47 南京皖合力叉车有限公司 安徽叉车集团公司杭州销售处 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 312,401.71 安徽叉车集团公司昆明销售处 安徽叉车集团公司兰州销售处 369,405.95 安徽TCM叉车有限公司 603,786.94 安东铸造有限公司 69,000.00 安徽英科智控有限公司 1,279,335.90 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 12,592,423.36 合肥合力工程车辆有限公司 3,100,874.95 安徽合力叉车贸易公司 3,667,732.94 合计 40,440,180.76 2、销售货物 （1） 定价政策：销售给关联方企业的产品按市价的100%结算。 （2） 向关联方销售货物明细表： 单位：元 企业名称 销售额 2003年1-6月 安徽叉车集团公司 安徽合力机械进出口有限公司 14,064,953.07 北京北方合力叉车有限责任公司 13,393,842.65 安徽叉车集团公司郑州销售处 7,434,373.33 安徽叉车集团公司沈阳销售处 5,855,471.71 安徽叉车集团公司大连销售处 3,350,514.95 天津市合力叉车有限公司 32,452,642.78 山东合力叉车销售有限公司 40,900,832.69 安徽叉车集团公司杭州销售处 14,575,566.14 南京皖合力叉车有限公司 30,349,795.81 上海合力叉车有限公司 53,183,154.19 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 26,019,085.81 深圳市合力叉车有限责任公司 16,015,107.60 安徽叉车集团公司南宁营销处 3,579,396.41 武汉市合力叉车有限公司 8,822,951.36 安徽叉车集团公司长沙营销处 3,243,533.33 合肥叉车总厂驻渝销售处 2,600,257.10 安徽叉车集团成都销售中心 4,452,118.01 安徽叉车集团公司昆明营销处 1,595,776.49 安徽叉车集团公司西安销售处 6,746,056.36 安徽叉车集团公司兰州销售处 7,576,203.49 安徽叉车集团公司太原销售处 11,433,583.06 安徽叉车集团公司新疆销售处 3,396,248.14 安徽TCM叉车有限公司 10,166,036.74 安东铸造有限公司 2,209,919.22 安徽英科智控有限公司 152,307.69 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 16,359,369.18 合肥合力工程车辆有限公司 293,983.72 安徽合力叉车贸易公司 12,959.91 合计 340,236,040.94 企业名称 销售额 2002年1-6月 1,619,957.23 安徽叉车集团公司 安徽合力机械进出口有限公司 47,351,904.56 北京北方合力叉车有限责任公司 7,863,349.92 安徽叉车集团公司郑州销售处 7,881,279.83 安徽叉车集团公司沈阳销售处 4,442,285.64 安徽叉车集团公司大连销售处 3,219,473.55 天津市合力叉车有限公司 20,871,254.36 山东合力叉车销售有限公司 25,192,060.26 安徽叉车集团公司杭州销售处 10,863,430.68 南京皖合力叉车有限公司 20,183,228.19 上海合力叉车有限公司 32,480,843.10 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 21,291,939.83 深圳市合力叉车有限责任公司 14,396,251.02 安徽叉车集团公司南宁营销处 2,597,091.97 武汉市合力叉车有限公司 7,777,283.17 安徽叉车集团公司长沙营销处 4,427,265.22 合肥叉车总厂驻渝销售处 2,794,944.01 安徽叉车集团成都销售中心 3,895,760.51 安徽叉车集团公司昆明营销处 3,687,438.12 安徽叉车集团公司西安销售处 3,549,789.74 安徽叉车集团公司兰州销售处 5,507,122.65 安徽叉车集团公司太原销售处 6,422,652.57 安徽叉车集团公司新疆销售处 3,665,665.28 安徽TCM叉车有限公司 3,185,166.79 安东铸造有限公司 2,370,734.00 安徽英科智控有限公司 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 合肥合力工程车辆有限公司 安徽合力叉车贸易公司 合计 267,538,172.18 3、关联方应收应付款余额 项目 2003年6月30日 应收账款： 99,402,979.35 安徽叉车集团公司 612,499.68 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 安徽合力机械进出口有限公司 9,661,681.33 北京北方合力叉车有限责任公司 4,827,556.83 安徽叉车集团公司郑州销售处 4,646,346.76 安徽叉车集团公司沈阳销售处 3,050,388.67 安徽叉车集团公司大连销售处 3,086,966.17 天津市合力叉车有限公司 7,389,076.86 山东合力叉车销售有限公司 9,380,606.16 安徽叉车集团公司杭州销售处 3,427,019.11 南京皖合力叉车有限公司 5,018,910.30 上海合力叉车有限公司 10,991,619.82 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 10,395,287.13 深圳市合力叉车有限责任公司 1,034,876.58 安徽叉车集团公司南宁营销处 2,893,102.26 武汉市合力叉车有限公司 2,201,918.88 安徽叉车集团公司长沙营销处 255,107.81 合肥叉车总厂驻渝销售处 1,199,384.43 安徽叉车集团成都销售中心 501,719.73 安徽叉车集团公司昆明营销处 安徽叉车集团公司西安销售处 779,985.52 安徽叉车集团公司兰州销售处 5,193,218.64 安徽叉车集团公司太原销售处 5,376,348.47 安徽叉车集团公司新疆销售处 3,739,472.31 安徽TCM叉车有限公司 694,303.54 安徽英科智控有限公司 91,940.00 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 2,783,083.35 合肥合力工程车辆有限公司 159,817.71 安徽合力叉车贸易公司 10,741.30 应付账款： 12,638,280.05 安东铸造有限公司 安徽叉车集团公司 90,000.00 安徽TCM叉车有限公司 16,795.00 安徽英科智控有限公司 984,561.52 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 8,299,548.88 合肥合力工程车辆有限公司 1,430,644.99 安徽合力叉车贸易公司 1,816,729.66 其他应付款: 5,678,460.36 安徽叉车集团公司 603,378.32 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 安徽叉车集团公司蚌埠液力厂 5,075,082.04 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 项目 2002年12月31日 应收账款： 94,718,703.40 安徽叉车集团公司 612,499.68 安徽叉车集团公司安庆车桥厂 29,812.13 安徽合力机械进出口有限公司 19,155,637.31 北京北方合力叉车有限责任公司 3,920,288.38 安徽叉车集团公司郑州销售处 5,396,329.96 安徽叉车集团公司沈阳销售处 2,073,753.81 安徽叉车集团公司大连销售处 2,054,832.87 天津市合力叉车有限公司 6,821,068.46 山东合力叉车销售有限公司 7,468,126.69 安徽叉车集团公司杭州销售处 2,507,194.81 南京皖合力叉车有限公司 3,173,408.00 上海合力叉车有限公司 6,735,545.83 安徽省合肥叉车总厂广州营销处 8,649,599.23 深圳市合力叉车有限责任公司 1,601,276.04 安徽叉车集团公司南宁营销处 2,083,501.22 武汉市合力叉车有限公司 2,682,980.98 安徽叉车集团公司长沙营销处 1,667,973.81 合肥叉车总厂驻渝销售处 1,291,637.13 安徽叉车集团成都销售中心 186,381.67 安徽叉车集团公司昆明营销处 2,461,555.13 安徽叉车集团公司西安销售处 786,160.91 安徽叉车集团公司兰州销售处 3,561,695.03 安徽叉车集团公司太原销售处 2,585,786.84 安徽叉车集团公司新疆销售处 2,908,781.45 安徽TCM叉车有限公司 1,551,597.62 安徽英科智控有限公司 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 2,748,789.21 合肥合力工程车辆有限公司 安徽合力叉车贸易公司 2,489.20 应付账款： 7,646,403.86 安东铸造有限公司 120,364.44 安徽叉车集团公司 安徽TCM叉车有限公司 安徽英科智控有限公司 251,750.52 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 3,264,040.01 合肥合力工程车辆有限公司 2,405,722.21 安徽合力叉车贸易公司 1,604,526.68 其他应付款: 13,087,085.16 安徽叉车集团公司 7,195,641.89 安徽叉车集团公司宝鸡叉车厂 742,584.83 安徽叉车集团公司蚌埠液力厂 5,004,218.44 安徽叉车集团公司合肥运输机械厂 144,640.00 4、根据本公司与安徽叉车集团公司重新修订的“办公用房租赁合同”的有关条款， 本公司自1998年1月1日至2003年12月31日租用安徽叉车集团公司拥有的“合力大厦” 第4层、第9层及12 -14层总计面积为3005平方米作为办公用房，本公司每年向其支付500,000.00元房租。2003年1-6月本公司支付给安徽叉车集团公司房租250,000.00元。 六、担保情况 截至2003年6月30日止本公司没有为其他单位提供任何担保。 七、或有事项 截至2003年6月30日止本公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 截至2003年6月30日止本公司无需要披露的重大承诺事项。 九、其他重要事项 本公司第四届第二次董事会于2003年7月26 日召开并通过的决议:本年度中期实现净利润44,382,971.94元，加以前年度未分配利润45,634,247.22元，累计未分配利润为90,017,219.16元，本年度中期利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。 第七节、备查文件 (一)载有董事长签名的半年度报告文本； (二)载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； (三)报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； (四)公司章程文本。 安徽合力股份有限公司董事会 董事长： 张德进 二零零三年七月二十六日 资产负债表 会企01表 编制单位：安徽合力股份有限公司 2003年6月30日 单位：元 资产 附注 期末数 流动资产： 货币资金 173,242,158.20 四（1） 短期投资 1,021,320.00 四（2） 应收票据 6,066,755.00 四（3） 应收股利 应收利息 应收账款 141,559,103.31 四（4） 其他应收款 4,878,135.53 四（5） 预付帐款 21,416,452.04 四（6） 应收补贴款 616,758.11 存货 197,601,991.74 四（7） 待摊费用 1,018,975.65 四（8） 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 547,421,649.58 长期投资： 四（9） 长期股权投资 1,120,000.00 长期债权投资 长期投资合计 1,120,000.00 固定资产： 四（10） 固定资产原价 590,343,869.41 减：累计折旧 282,605,009.67 固定资产净值 307,738,859.74 减；固定资产减值准备 2,719,601.05 固定资产净额 305,019,258.69 工程物资 - 在建工程 28,524,313.16 四（11） 固定资产清理 - 固定资产合计 333,543,571.85 无形资产及其他资产： 无形资产 89,586,800.02 四（12） 长期待摊费用 - 四（13） 其他长期资产 - 无形资产及递延资产合计 89,586,800.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 971,672,021.45 资产 期初数 流动资产： 货币资金 192,996,153.90 短期投资 4,375,321.00 应收票据 2,532,700.00 应收股利 应收利息 应收账款 127,518,806.65 其他应收款 4,941,832.01 预付帐款 9,606,042.86 应收补贴款 - 存货 173,027,650.41 待摊费用 1,281,581.26 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 516,280,088.09 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 568,729,174.07 减：累计折旧 268,158,250.03 固定资产净值 300,570,924.04 减；固定资产减值准备 2,719,601.05 固定资产净额 297,851,322.99 工程物资 - 在建工程 36,410,020.94 固定资产清理 - 固定资产合计 334,261,343.93 无形资产及其他资产： 无形资产 88,697,864.45 长期待摊费用 14,514.42 其他长期资产 - 无形资产及递延资产合计 88,712,378.87 递延税项： 递延税款借项 资产总计 939,253,810.89 负债及股东权益 附注 期末数 流动负债： 短期借款 60,000,000.00 四（14） 应付票据 应付账款 108,668,887.37 四（15） 预收账款 3,352,667.91 四（16） 应付工资 1,023,688.01 四（17） 应付福利费 5,848,403.41 应付股利 应交税金 9,144,802.98 四（18） 其他应交款 286,351.79 四（19） 其他应付款 14,618,972.25 四（20） 预提费用 909,337.43 四（21） 预计负债 一年内到期的长期负债 12,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 215,853,111.15 长期负债： 长期借款 8,373,000.00 四（22） 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 8,373,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 224,226,111.15 股东权益： 股本 306,954,477.00 四（23） 减：已归还投资 股本净额 306,954,477.00 资本公积 238,163,820.26 四（24） 盈余公积 112,310,393.88 四（25） 其中：法定公益金 37,686,495.97 未分配利润 90,017,219.16 四（26） 股东权益合计 747,445,910.30 负债和股东权益总计 971,672,021.45 负债及股东权益 期初数 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 应付票据 应付账款 94,351,555.67 预收账款 3,915,485.41 应付工资 1,023,688.01 应付福利费 5,154,916.27 应付股利 40,927,263.60 应交税金 -551,054.33 其他应交款 582,313.09 其他应付款 19,754,571.13 预提费用 719,302.56 预计负债 - 一年内到期的长期负债 12,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 227,878,041.41 长期负债： 长期借款 8,373,000.00 应付债券 - 长期应付款 - 专项应付款 - 其他长期负债 - 长期负债合计 8,373,000.00 递延税项： - 递延税款贷项 - 负债合计 236,251,041.41 股东权益： 股本 204,636,311.00 减：已归还投资 股本净额 204,636,311.00 资本公积 340,421,817.38 盈余公积 112,310,393.88 其中：法定公益金 37,686,495.97 未分配利润 45,634,247.22 股东权益合计 703,002,769.48 负债和股东权益总计 939,253,810.89 单位负责人：张德进 主管会计工作负责人：徐琳 会计机构负责人：潘一青 利润表 会企02表 编制单位：安徽合力股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项目 附注 一、主营业务收入 四（27） 减：主营业务成本 四（28） 主营业务税金及附加 四（29） 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 加：其他业务利润 四（30） 营业费用 管理费用 财务费用 四（31） 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 加：投资收益（损失以“-”号填列） 四（32） 补贴收入 营业外收入 四（33） 减：营业外支出 四（34） 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 减：所得税 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 项目 2003年1-6月 一、主营业务收入 465,547,554.74 减：主营业务成本 348,623,210.08 主营业务税金及附加 1,587,147.53 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 115,337,197.13 加：其他业务利润 2,701,803.84 营业费用 17,365,084.16 管理费用 48,821,554.66 财务费用 -657,963.47 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 52,510,325.62 加：投资收益（损失以“-”号填列） 455,341.70 补贴收入 营业外收入 542,085.44 减：营业外支出 794,020.27 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 52,713,732.49 减：所得税 8,330,760.55 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 44,382,971.94 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 336,037,411.72 减：主营业务成本 242,303,200.20 主营业务税金及附加 1,736,668.55 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 91,997,542.97 加：其他业务利润 1,747,873.65 营业费用 10,148,348.13 管理费用 42,081,656.17 财务费用 -168,538.96 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 41,683,951.28 加：投资收益（损失以“-”号填列） 341,729.07 补贴收入 1,337,698.32 营业外收入 282,002.60 减：营业外支出 672,553.20 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 42,972,828.07 减：所得税 6,603,724.36 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 36,369,103.71 单位负责人：张德进 主管会计工作负责人：徐琳 会计机构负责人：潘一青 补充资料： 项目 本年累计数 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：安徽合力股份有限公司 2003年1-6月 单位：元 项目 行次 2003年1-6月 一、净利润 1 44,382,971.94 加：年初未分配利润 2 45,634,247.22 其他转入 4 二、可供分配的利润 8 90,017,219.16 减：提取法定盈余公积 9 提取法定公益金 10 提取职工奖励及福利基金 11 提取储备基金 12 提取企业发展基金 13 利润归还投资 14 三、可供投资者分配的利润 16 90,017,219.16 减：应付优先股股利 17 提取任意盈余公积 18 应付普通股股利 19 转作资本（或股本）的普通股股利 20 四、未分配利润 25 90,017,219.16 项目 2002年1-6月 一、净利润 36,369,103.71 加：年初未分配利润 23,770,341.35 其他转入 二、可供分配的利润 60,139,445.06 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供投资者分配的利润 60,139,445.06 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 四、未分配利润 60,139,445.06 单位负责人：张德进 主管会计工作负责人：徐琳 会计机构负责人：潘一青 现金流量表 会企03表 编报单位：安徽合力股份有限公司 2003年1-6月 单位:元 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 428,438,598.41 收到的税费返还 - 收到的其他与经营活动有关的现金 1,715,442.10 现金流入小计 430,154,040.51 购买商品、接受劳务支付的现金 303,356,110.59 支付给职工以及为职工支付的现金 54,663,971.03 支付的各项税费 22,200,548.28 支付的其他与经营活动有关的现金 15,456,317.98 现金流出小计 395,676,947.88 经营活动产生的现金流量净额 34,477,092.63 二、投资活动产生的现金流量： - 收回投资所收到的现金 - 取得投资收益所收到的现金 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 223,058.15 收到的其他与投资活动有关的现金 7,335,782.85 现金流入小计 7,558,841.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 28,973,276.63 投资所支付的现金 1,120,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 3,138,234.81 现金流出小计 33,231,511.44 投资活动产生的现金流量净额 -25,672,670.44 三、筹资活动产生的现金流量： - 吸收投资所收到的现金 - 借款所收到的现金 60,000,000.00 收到其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 60,000,000.00 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 38,558,376.74 支付其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 88,558,376.74 筹资活动产生的现金流量净额 -28,558,376.74 四、汇率变动对现金的影响 -41.15 五、现金及现金等价物净增加额 -19,753,995.70 补充资料 附注 金额 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 44,382,971.94 加：计提的资产减值准备 -694,129.46 固定资产折旧 19,972,504.50 无形资产摊销 4,155,464.43 长期待摊费用摊销 14,514.42 待摊费用的减少（减：增加） 262,605.61 预提费用的增加（减：减少） 190,034.87 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） -217,297.09 固定资产报废损失 120,424.56 财务费用 -646,756.00 投资损失（减：收益） 524,925.68 递延税款贷项（减：借项） 0.00 存货的减少（减：增加） -24,327,594.06 经营性应收项目的减少（减：增加） -29,814,051.28 经营性应付项目的增加（减：减少） 20,553,474.51 其他 0.00 经营活动产生的现金流量净额 34,477,092.63 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 173,242,158.20 减：现金的期初余额 192,996,153.90 加：现金等价物的期末余额 0.00 减：现金等价物的期初余额 0.00 现金及现金等价物净增加额 -19,753,995.70 单位负责人：张德进 主管会计工作负责人：徐琳 会计机构负责人：潘一青 |
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