佛山塑料集团股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.26 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
佛山塑料集团股份有限公司2003年半年度报告 目录 第一章公司基本情况 第二章股本变动和主要股东持股情况 第三章董事、监事、高级管理人员情况 第四章管理层讨论与分析 第五章重要事项 第六章财务报告 第七章备查文件 重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长冯兆征、总裁吴跃明先生、财务负责人吕森先生保证半年度报告中财务会计报告的真实、完整。 第一章公司基本情况 一、公司法定中文名称：佛山塑料集团股份有限公司 公司法定英文名称：FOSHAN PLASTICS GROUP CO. ,LTD 二、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 股票简称：佛塑股份（A股） 股票代码：000973 三、公司注册及办公地址：佛山市汾江中路82号 邮政编码：528000 公司国际互联网网址：http://www.foshan-plastic.com 公司电子信箱：[email protected] 四、公司法定代表人：冯兆征 五、公司董事会秘书：罗汉均 公司董事会证券事务代表：何水秀 联系地址：佛山市汾江中路82号 联系电话：（0757）3988189 联系传真：（0757）3988186 六、公司指定的信息披露报刊：《中国证券报》、《证券时报》 公司指定的信息披露国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室 七、其他有关资料： 公司成立日期：一九八八年六月二十八日 企业法人营业执照注册号：4400001007141 公司聘请的会计师事务所名称：广东正中珠江会计师事务所有限公司 八、主要财务数据和指标 1、公司主要财务数据和指标表 单位：元 项目 2003年1－6月 2002年1－6月 净利润 55,328,879.25 68,124,825.23 扣除非经常性损益后的 52,027,438.22 68,016,412.44 净利润 每股收益 0.1482 0.1824 经营活动产生的 80,483,841.28 147,137,474.74 现金流量净额 每股经营活动产生的现 0.2155 0.3940 金流量 4.55% 5.72% 净资产收益率 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产 888,153,783.41 813,532,275.16 流动负债 845,577,576.50 757,397,063.21 总资产 2,917,188,623.08 2,685,001,452.70 股东权益 1,215,259,423.48 1,159,930,544.23 (不包含少数股东权益) 每股净资产 3.254 3.106 调整后每股净资产 3.200 3.054 本报告期比去年 项目 同期增减（％） 净利润 -18.78 扣除非经常性损益后的 -23.51 净利润 每股收益 -18.75 经营活动产生的 -45.30 现金流量净额 每股经营活动产生的现 -45.30 金流量 -20.45 净资产收益率 项目 本报告期末比年 初数增减（％） 流动资产 9.17 流动负债 11.64 总资产 8.65 股东权益 4.77 (不包含少数股东权益) 每股净资产 4.76 调整后每股净资产 4.78 说明：扣除非经常性损益涉及的项目和金额如下： （1）补贴收入：2,835,696.45元 （2）营业外收入：725,538.78元 （3）营业外支出：259,794.20元 2、利润分配表附表 报告期利润 净资产收益率(%) 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 10.357 10.598 营业利润 3.320 3.397 净利润 4.553 4.659 扣除非经营性损益 4.281 4.381 后的净利润 报告期利润 每股收益（元） 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.337 0.337 营业利润 0.108 0.108 净利润 0.148 0.148 扣除非经营性损益 0.139 0.139 后的净利润 第二章股本变动和主要股东持股情况 一、公司股本变动情况 报告期内，公司股本数未发生变动。 经中国证监会发行字[2000]36号文批准，我公司于2000年4月11日至4月20日向社会公开发行了每股面值1.00元的人民币普通股（A股）股票9500万股，根据该文件，同意公司内部职工股自新股发行之日起期满三年后上市流通。2003年4月21日，公司内部职工股2139.77万股在深圳证券交易所上市流通。 公司股份变动情况表： 单位：股 期初数 本次变动增减（+，—） 配 送 公积金 增 股 股 转股 发 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900 其中： 国家持有股份 147,028,500 境内法人持有股份 110,024,400 境外法人持有股份 其他 3、内部职工股 21,397,700 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 278,045,600 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 95,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95,000,000 三、股份总数 373,450,600 本次变动增减（+，—） 期末数 其他 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900 其中： 国家持有股份 147,028,500 境内法人持有股份 110,024,400 境外法人持有股份 其他 3、内部职工股 -21,397,700 -21,397,700 0 4、优先股或其他 未上市流通股份合计 -21,397,700 -21,397,700 257,052,900 二、已上市的流通股份 1、人民币普通股 +21,397,700 +21,397,700 116,397,700 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 +21,397,700 +21,397,700 116,397,700 三、股份总数 373,450,600 二、报告期期末股东总数：36056户。 三、主要股东持股情况： 截止2003年6月30日，公司前十名股东持股情况如下： 年度内 年末 比例 股东名称 增减 持股数量 （％） 佛山市塑料工贸集团公司 0 147,028,500 39.370 佛山富硕宏信投资有限公司 0 110,024,400 29.462 广东财信投资有限公司 0 2,700,000 0.723 广东梅县梅雁经济发展总公司 -170,000 2,500000 0.669 佛山三冠塑胶有限公司 +200 2,307,100 0.618 广东省兆源投资发展有限公司 -552,800 1,820,000 0.487 广州经济技术开发区广远海运 0 1,700,000 0.455 服务公司 上海汽车股份有限公司 0 1,500,000 0.402 佛山锦龙塑胶制品厂 -4,905 1,494,795 0.400 佛山市南山物资经营公司 0 1,048,700 0.281 质押或 股份 冻结的 股东 股东名称 类别 股份数量 性质 佛山市塑料工贸集团公司 未流通 无 国有股 佛山富硕宏信投资有限公司 未流通 无 法人股 广东财信投资有限公司 已流通 未知 流通股 广东梅县梅雁经济发展总公司 已流通 未知 流通股 佛山三冠塑胶有限公司 已流通 未知 流通股 广东省兆源投资发展有限公司 已流通 未知 流通股 广州经济技术开发区广远海运 已流通 未知 流通股 服务公司 上海汽车股份有限公司 已流通 未知 流通股 佛山锦龙塑胶制品厂 已流通 未知 流通股 佛山市南山物资经营公司 已流通 未知 流通股 说明： （1）持有公司5%以上股份的股东有佛山市塑料工贸集团公司及佛山富硕宏信投资有限公司，所持股份分别为国有股和法人股，以上两大股东在报告期内所持股份数量未发生变化，也不存在质押、冻结的情况。 （2）公司前10名股东中，国有股股东佛山市塑料工贸集团公司、法人股股东佛山富硕宏信投资有限公司之间，及其与其他股东之间均不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。 第三章董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事、高级管理人员持有公司股票数未发生变化。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员新聘及解聘情况 1、2003年1月20日，公司召开了第四届董事会第十八次会议，审议通过了《关于丑建忠先生辞去独立董事职务的议案》，同意丑建忠先生向公司董事会提出的辞去公司独立董事职务的请求，丑建忠先生不再担任公司独立董事。 该决议的公告已刊登在2003年1月22日的《中国证券报》、《证券时报》上。 2、2003年2月25日，公司召开了第四届董事会第十九次会议，审议通过了《关于增加选举公司独立董事和公司外部董事的议案》，同意推荐曾庆民先生为公司第四届董事会独立董事候选人，推荐丑建忠先生为公司第四届董事会外部董事候选人。并提交2003年4月3日召开的公司2002年年度股东大会审议，获得通过。 上述决议的公告已分别刊登在2003年2月27日、2003年4月4日的《中国证券报》、《证券时报》上。 第四章管理层讨论与分析 一、经营成果与财务状况简析 上半年国际石油价格受美伊战争的影响而产生较大波动，使公司采购原材料的成本上升，从而造成产品成本较去年同期有较大幅度的增加；其次，受“非典”事件的影响，国内消费市场疲软，且公司处于疫情较严重的广东地区，产品流通和市场需求受到较大的冲击，造成产品价格较去年有所下降；由于上述主要原因使报告期内产品毛利率较去年同期下降了36.27%，主营业务利润较去年同期下降了26.42%。 公司上半年实现主营业务收入107,414.92万元，较去年同期上升16.22%，增加的主要原因是：公司的子公司无锡环宇包装材料有限公司第二期投入的生产线于去年底投产，使该公司今年上半年的销售收入较去年同期增加10,336.55万元；上半年公司不断加大新产品开发及市场拓展力度，使部分薄膜类新产品的销售收入较去年同期增加5,440.86万元，增幅达85.12%；同时，公司的募投项目三水长丰公司去年底投产，上半年实现销售收入2,046.26万元，也促使销售收入增加。 二、公司经营情况 1、主营业务范围：各类塑料制品、粘胶制品、各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备、模具制造、加工及工程设计安装。 2、经营状况 （1）主营业务分产品情况 单位：元 主营业务 产品名称 主营业务收入 成本 毛利率（%） 薄膜制品 732,276,257.80 638,694,339.64 12.78 复合编织布 124,975,382.96 106,212,225.87 15.01 （2）对净利润产生影响的其他经营业务 单位：元 其他经营业务 产生的损益 占净利润的比重% 材料销售 3,794,074.29 6.86 租赁业务 4,000,960.80 7.23 合计 7,795,035.09 14.09 （3）投资收益占净利润10%以上的参股公司经营情况 单位：元 参股公司名称 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 占公司净利润 本期贡献的投资收益 17,984,252.13 32.50% 主要产品 特种聚酯薄膜系列及双向拉伸聚酯薄膜 的比重 38,634,268.81 3、经营中的问题与困难 （1）今年下半年，公司的主要产品——双向拉伸薄膜系列产品在国内将进入新一轮投产高峰期，而原材料价格却居高不下。这些产品中的通用型产品在下半年甚至今后一段时期内将持续围绕价格展开竞争，使公司面临较大的竞争压力。 （2）公司大部分产品属于中间产品，今年第二季度随着“非典”疫情的加重，商业零售受到影响，经销商的库存增加，物流受阻也导致了一些客户的流失。因此，预计“非典”仍将对下半年一段时间内的生产经营产生一定的滞后影响。 三、公司投资情况 （一）前次募集资金投资项目进度： 单位：元 本年度使用募集 0 募集资金 580,450,000 资金总额 总额 已累计使用募集 580,450,000 资金总额 产生收益 承诺项目 拟投入金额 实际投入金额 金额 1.高强度优质塑料发泡 30,000,000 30,000,000 －560,000 板型材项目 2.透光宽幅复合塑料编 41,800,000 41,800,000 8,730,000 织农用大棚膜项目 3.多功能薄膜研制开发 29,800,000 29,800,000 5,420,000 试验生产线项目 4.新型农用塑料排灌管 70,300,000 70,300,000 4,850,000 材及城市环保排污管材 项目 5.四川成都地区合资 82,500,000 82,500,000 340,000 建立塑料包装基材生产 基地项目 6.合资开发高级透明 71,780,000 71,780,000 410,000 PVC薄膜项目 7.补充流动资金 17,427,000 17,427,000 8.归还银行贷款 80,000,000 80,000,000 合计 580,450,000 580,450,000 19,190,000 募集资金 总额 是否 承诺项目 符合计划进度 和预计收益 1.高强度优质塑料发泡 否 板型材项目 2.透光宽幅复合塑料编 是 织农用大棚膜项目 3.多功能薄膜研制开发 是 试验生产线项目 4.新型农用塑料排灌管 否 材及城市环保排污管材 项目 5.四川成都地区合资 否 建立塑料包装基材生产 基地项目 6.合资开发高级透明 否 PVC薄膜项目 是 7.补充流动资金 是 8.归还银行贷款 合计 — 变更原因及变更程序说明：由于市场环境和部分募集资金投向项目的实施条件发生了变化，结合国家“西部开发”战略规划和公司的发展计划，为维护股东利益，提高募集资金的使用效益，经反复论证，公司本着规避风险，节省投资的原则，对原募集资金投向的项目作了部分调整。 2000年12月17日召开的公司第三届董事会第十二次会议及2001年1月21日召开的公司2001年第一次临时股东大会于审议通过了《关于调整部分募集资金投向项目的议案》和《关于原募集资金投入项目调整后结余资金使用用途的议案》，决定对原招股说明书披露部分募资金投入项目进行调整： 1、原定使用募集资金投资8650万元引进国外设备开发高强度优质塑料发泡板型材项目，调整为投入3000万元，购买国产设备进行首期开发。2、原定使用募集资金投资18178万元开发年产18800吨新型农用塑料排灌管材以及城市排污管材项目，调整为投入7030万元购买国内设备开发年产22000吨农用塑料排灌管材。以上两项项目总投资经调整后合计为10030万元，比原定使用募集资金金额26828万元节余了16798万元，使用于以下项目：1．投资8250万元合资建立塑料包装基材生产基地；2．投资7178万元，合资开发高级透明PVC薄膜、高档半硬质PVC薄膜项目；3．增加投资1870万元用于扩建透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜生产基地。 2001年2月5日的《中国证券报》和《证券时报》上刊登了本次临时股东大会决议的公告。 截至2003年6月30日止，公司实际已投入承诺投资项目的募集资金58045万，占募集资金总额的100%，募集资金已全部投入完毕。各项目具体情况如下： 1、高强度优质塑料发泡板型材项目 该项目投资总额3000万元，该项目已于2002年6月投产，截至2003年6月30日止已实现产品销售收入1723万元，实现毛利-56万元。 项目原预计建设期于2000年12月至2001年11月共12个月，实际建设期至2002年5月止为期17个月，主要是由于上述调整募集资金投向后设备重新选型而延长了时间。该项目已于2002年6月投产，原预计投产第一年产品销售毛利为304万元。 该项目实际效益与所承诺效益存在差异的原因主要是： （1）该项目产品作为建材产品，各地区对此类产品的监管较为严格。产品要销向一个地区，首先必须获得这个地区政府部门所开具的准用证、消防证、质检合格证等，办理各类地区准入许可证的手续复杂繁琐，使得该项目前期市场拓展工作遇到较大的障碍。 （2）建材市场特别注重产品品牌，该项目产品作为新品牌的建材投放市场后，由于投产初期产品尚未被广大客户认识。公司已在进行积极的产品推介和品牌宣传，争取以先进的销售策略和优质的产品迅速打开市场，树立良好的品牌形象。 （3）该项目产品主要分为内墙板和外墙板。内墙板的毛利率相对较低，外墙板毛利率较高但质量要求也非常高，该项目刚开始时，在质量还没有完全稳定的情况下，为了避免品牌受到影响，没有大规模涉足毛利率较高的外墙板领域。 （4）该项目产品作为建筑装饰材料的特点决定了必须具有多种种类和花色才能吸引更多、更大的客户。在项目刚开始之际，公司生产的产品花色和品种尚未齐全，在一定程度上影响了销量。随着新产品开发能力的不断增强，这一矛盾将得到解决。 （5）受石油价格持续上涨的影响，该项目产品的原材料（主要为PVC树脂粉）在2002年-2003年上半年的价格连续上涨，导致产品成本大幅增加；而该项目产品价格未能实现同幅度的提升。 2、透光宽幅复合塑料编织农用大棚膜项目 该项目投资总额4680万元，其中4180万元使用募集资金投入，其余500万元自筹解决。截至2003年6月30日实际已投入募集资金4180万元，并已于2001年10月试产，截至2003年6月30日止累计已实现产品销售收入7491万元，实现毛利873万元。 该项目原预计建设期从2000年10月至2001年10月共13个月，实际建设期至2001年10月止为期13个月。该项目于2001年10月18日正式投产，原预计正常年平均每年销售毛利为800万元。现已达到原预计目标。 3、多功能薄膜研制开发试验生产线项目 该项目投资总额2980万元，该项目2001年度募集资金已投入完毕。试验生产线于2001年10月一次调试成功，至今已完成对多种新产品核心配方的试验工作。截至2003年6月30日止累计已实现产品销售收入735万元，实现毛利542万元。该项目原预计每年可创造效益343万元，现已达到原预计目标。 4、新型农用塑料排灌管材项目 该项目投资总额7030万元，截至2003年6月30日实际已投入募集资金7030万元。该项目已于2001年6月开始投产，截至2003年6月30日止累计已实现产品销售收入7017万元，实现毛利485万元。 该项目原预计建设期为2000年5月至2001年5月约13个月，实际建设期至2001年5月止为期13个月。该项目已于2001年6月开始投产，原预计投产第一年产品销售毛利890万元。 该项目实际效益与所承诺效益存在差异的原因主要是： （1）受石油价格持续上涨的影响，该项目产品的原材料（主要为PVC树脂粉）在2002年-2003年上半年的价格连续上涨，导致产品成本大幅增加；虽然该项目产品单价也有所提升，但远远不及原材料价格的升幅，尤其是2002年下半年以来，该项目效益受原料升价的影响非常大。同时，受原料升价的影响，许多客户保持观望态度，致使销量下降。 （2）该项目产品作为建材类产品，办理各类许可证的手续复杂繁琐，影响了管材的前期销售。 （3）2002年下半年起，为了进一步拓宽市场，公司调整了原有的销售模式，更加关注工程的招投标。由于工程投标的标期长，见效慢，对销量的促进还需要一段时间才能体现出来。 5、四川成都地区合资建立塑料包装基材生产基地项目 该项目中，公司出资8250万元，占总投资的75%，冠山公司出资2750万元，占总投资的25%，截至2003年6月30日，公司实际已向成都东盛包装材料有限公司投入资金8250万元。 该项目原预计建设期为2001年3月至2002年11月约20个月。已于2003年第一季度试生产，由于工程的进口设备供应商延迟关键设备交付时间（部分关键设备延迟至2003年2月24日才交付），使得该项目预计进度较原计划推迟4个月。该公司在项目正式投产之前，已经于2002年第四季度着手策划产品市场的前期拓展工作，计划于主线投产前局部试销产品，并且截至2003年6月30日，已经通过OEM的方式累计实现销售收入817万元，实现毛利34万元。2003年初，由于突发非典型肺炎等原因，令国外技术专家全部撤离，直接影响了部分进口设备的安装和调试，目前该项目的设备已进入试产阶段。 6、在三水市合资投入9570万元兴建年产19800吨高级透明PVC薄膜、高档半硬质PVC薄膜生产基地项目 该项目中，公司出资7178万元，占总投资的75%，冠山公司出资2392万元，占总投资的25%。经三水市对外经济贸易局“三外经引字[2001]43号”文批准。2002年5月住友商事塑料株式会社和住友商事（中国）有限公司收购香港冠山发展有限公司所持有的长丰公司股权，该项股权转让已由三水市对外贸易经济合作局“三外经引字[2003]23号”文同意。现公司实际已向长丰公司投入资金7178万元，该项目已于2002年9月开始投产，截至2003年6月30日止已实现产品销售收入2232万元，实现毛利41万元。 该项目原预计建设期为2001年6月至2002年9月约15个月，实际建设期为2001年6月至2002年9月止为期15个月。该项目已于2002年9月开始投产，原预计正常年实现年销售收入8,755万元，实现年销售利润498万元。 该项目实际效益与所承诺效益存在差异的原因主要是： （1）受石油价格在2002年下半年大幅上涨的影响，该项目所需的主要原材料PVC树脂粉价格大幅上涨，而产品价格没有相应增长，使得产品的毛利减少。 （2）该项目产品属于公司研制开发出来的国家级新产品，公司在设计和引进生产线和生产工艺方面采取了国际上先进的设备和工艺。这一方面保证了公司生产高级透明PVC薄膜立足于附加值较高的中高档产品，另一方面使得公司在项目投产初期在生产线和生产工艺的磨合方面需要一个过程。 （二）非募集资金投资项目情况 1、引进彩印复合软包装生产线项目 该项目的有关决议公告刊登在2002年1月25日的《中国证券报》和《证券时报》上。该项目总投资3685万元，项目年产量1200吨。项目资金来源通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决。该项目已在报告期内投产。 2、投资开发高性能辐照高分子材料系列产品项目 该项目的有关决议公告刊登在2002年10月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。该项目总投资3636万元，项目建成后可新增产能1733吨/年。项目资金来源通过公司自筹或利用银行授信额度贷款解决。目前该项目仍处于筹建阶段，已完成了部分基建工程和设备安装工程。 3、投资开发“钴源辐照中心项目” 2003年2月25日召开的公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于投资开发“钴源辐照中心项目”的议案》，有关决议公告刊登在2003年2月27日的《中国证券报》和《证券时报》上。该项目总投资2678万元。预计项目投产后可实现净利润726万元/年。项目资金通过公司自有资金或银行贷款解决。本项目目前正在进行购买设备的洽谈和环境评估等筹备工作。 4、引进多层共挤医药用高阻隔包装薄膜生产线项目 2003年4月29日召开的公司第四届董事会第二十一次会议审议通过了《关于引进多层共挤医药用高阻隔包装薄膜生产线项目的议案》，有关决议公告刊登在2003年5月13日的《中国证券报》和《证券时报》上。该项目总投资18120万元，其中固定资产投资14480万元，年产能4000吨，预计正常年可新增销售收入16200万元。项目建设期约一年半。该项目资金拟使用银行贷款解决。此议案已提交2003年6月13日召开的公司2003年第一次临时股东大会进行审议并获得通过。目前该项目正处于筹建阶段。 5、关于增加佛山杜邦鸿基薄膜有限公司注册资本的项目 2003年5月16日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加佛山杜邦鸿基薄膜有限公司注册资本的项目》，公司决定增加佛山杜邦鸿基薄膜有限公司注册资本1553.5万美金，用于引进年产17000吨环保用BOPET（双向拉伸聚酯）薄膜生产线。该项目已于2003年6月9日经广东省对外贸易经济合作厅粤外经贸资字[2003]315号文件批准。 6、关于与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及杜邦帝人中国薄膜有限公司在宁波市共同投资组建宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（暂定名）的项目 2003年5月30日召开的公司第四届董事会第二十二次会议审议通过了《关于在浙江省宁波市参股投资建立合资公司的议案》，拟与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及杜邦帝人中国薄膜有限公司在宁波市共同投资组建宁波杜邦帝人鸿基薄膜有限公司（暂定名称），生产环保用BOPET（双向拉伸聚酯）薄膜，年产能12000吨。该合资公司计划注册资本688万美元，其中，公司出资166.8744万美元，占注册资本的24.255％。目前公司正在与佛山杜邦鸿基薄膜有限公司及杜邦帝人中国薄膜有限公司协商拟定合资公司的章程和合同。 第五章重要事项 一、公司治理的实际状况及整改情况 公司严格按照《公司法》、《证券法》和中国证监会、深圳证券交易所有关文件的要求，不断完善公司法人治理结构，规范公司运作。从总体来看，本公司的运作和管理基本符合证监会和国家经济贸易委员会联合发布的《上市公司治理准则》的要求。本公司将依据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等法律法规的要求继续完善公司治理结构。 二、公司实施2002年度利润分配方案情况 经2003年4月3日召开的公司二零零二年度股东大会批准，2002年度利润分配方案为：以公司2002年末股份总数373,450,600股为基数，按每10股派现金2.10元（含税），共分配普通股股利78,424,626元。经深交所批准，2003年5月13日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了派息公告，本次派息股权登记日为2003年5月19日，除息日为2003年5月20日，派息日为2003年5月21日。该利润分配方案在报告期内已经实施完毕。 公司中期不进行利润分配。 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项，也无以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 五、关联交易事项 报告期内，公司所发生的关联交易除了第六章“财务会计报告”“会计报表附注”中的“八、关联方关系及其交易”所列之外，尚包括下列担保事项： 1、公司为“佛山市亿达胶粘制品有限公司”向银行借款22,700,000.00元提供担保。 2、2003年2月25日，公司第四届董事会第十九次会议通过了《为参股企业佛山杜邦鸿基薄膜有限公司向中国银行申请人民币12000万元授信融资额度提供担保的议案》。公司为杜邦鸿基公司向中国银行佛山分行申请人民币12000万元授信融资额度提供担保，授信融资期限为一年。该议案已提交2003年4月3日召开的公司二○○二年年度股东大会审议并获得通过。 至报告期末，公司在该担保项下实际为“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”向中国银行佛山分行借款90,000,000.00元人民币提供了担保。 六、重大合同及其履行情况 1、重大托管、承包、租赁事项 报告期内，公司没有托管、承包的事项发生，所发生的租赁事项除第六章“财务会计报告”“会计报表附注八、关联方关系及其交易”中的第4点“出租物业”所列之外，尚包括下列主要事项： （1）公司与“佛山冠达复合材料有限公司”签订了《生产线租赁协议》。根据这些协议，向佛山冠达复合材料有限公司出租三段式PU涂层生产线，每月租金为60,000.00元，租赁期限为2002年1月至2003年12月；向佛山冠达复合材料有限公司出租PU涂层生产线，每月租金35,000.00元，租赁期限为2002年8月至2003年7月。 （2）公司与“佛山宝丽丝喷胶棉有限公司”签订了《厂房设备租赁合同》。根据该合同，向佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积10,339平方米，月租金112,935.00元，租赁期限为2002年7月至2003年6月。 （3）公司与“中国农业银行佛山市分行”签订了《财产租赁合同》共二份。根据该合同，向中国农业银行佛山市分行出租广告牌，年租金560,000.00元，租赁期限为2002年7月至2003年6月。 2、重大担保合同 公司发生的担保事项详见第五章“重要事项”五、“关联交易事项”中所列的担保事项。 3、公司没有在报告期内或报告期中继续委托他人进行现金资产管理的情况发生。 七、公司或持有公司股份5%以上的股东的承诺事项 1、公司二○○一年年度股东大会审议通过了《公司2002年度利润分配政策》，决议内容如下： （1）拟在2002年度进行一次利润分配； （2）2002年股利分配以派发现金或送红股的形式进行，其中现金股利比例不低于30%； （3）用于股利分配的净利润（包括2002年度实现的净利润及以往年度未分配利润）的比例不低于30%； （4）2002年度具体的利润分配方案将根据公司当时的实际情况而定。 经公司二○○二年年度股东大会审议通过的《公司2002年度利润分配预案》于以上决议内容相符，并于报告期内实施完毕。（具体情况详见第五章“重要事项”“二、公司实施2002年度利润分配方案情况”） 2、公司于2000年4月20日向社会公开发行A股股票9500万股，共募集资金58045万元，截至2003年6月30日，募集资金已使用完毕。募集资金投向项目的具体实施情况详见第四章“管理层讨论与分析”中的“三、公司投资情况”。 3、1999年5月12日公司上市之前，公司第一大股东佛山市塑料工贸集团公司向中国证监会作出了与公司“三分开”和不进行“同业竞争”的承诺。至报告期内，公司严格按照上市公司治理的要求，在业务、资产、人员、机构、财务等方面与控股股东分开，具有独立完整的供应、生产和销售系统及面向市场自主经营的能力。公司第一大股东也遵守了承诺，没有与公司发生“同业竞争”的行为，实现了与公司的“三分开、两独立”。 八、半年度财务报告的审计情况 本次半年度财务报告未经审计。 九、其他重大事项： 1、报告期内，接到国家科学技术部和火炬高技术产业开发中心2003年4月11日发出的国科火字[2003]21号文件通知，本公司被确认为复审合格的国家火炬计划重点高新技术企业。 2、报告期内，接到广东省科学技术厅2003年5月29日出具的粤科高字[2003]102号文通知，公司被确认为考核合格的广东省高新技术企业。 3、2003年6月13日召开的公司2003年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司继续申报配股的议案》和《关于公司2003年度配股的方案》。 该次决议的公告刊登在2003年6月14日的《中国证券报》第12版和《证券时报》第13版，网上披露地址是：http://www.cninfo.com.cn。 第六章财务会计报告（未经审计） 会计报表(附后) 1、合并资产负债表 2、合并利润及利润分配表 3、合并利润表附表 4、现金流量表及现金流量表补充资料 5、合并会计报表资产减值准备明细表 6、母公司资产负债表 7、母公司利润及利润分配表 8、母公司资产减值准备明细表 会计报表附注 一、公司简介 1、佛山塑料集团股份有限公司前身为“佛山市塑料皮革工贸集团股份公司”，于1988年6月根据佛山市政府及广东省有关部门的指示进行股份制探索时设立；后经广东省企业股份制试点联审小组“粤联审办[1992]36号”文批准，进行股份制规范化改造；1994年6月公司被广东省体改委“粤体改[1994]14号”文确认为规范的定向募集股份有限公司，并更名为“佛山塑料集团股份有限公司”；1995年1月由佛山市政府“佛府函[1995]005号”文批准，授权佛山市塑料工贸集团公司持有本公司的国有股权。根据公司1998年度股东大会决议，经中国证券监督管理委员会“证监发行字[2000]36号”文批准，向社会公开发行公众股A股。2002年公司股东佛山市塑料皮革工业合作联社将所持有的“佛塑股份”法人股11,002.44万股协议转让予佛山富硕宏信投资有限公司，并于2002年11月22日办理完过户手续。2003年4月21日，公司内部职工股在深交所上市流通。目前公司股本构成如下： 股东名称 股份（万股） 占总股本比例（%） 法定代表人 佛山市塑料工贸集团公司 14,702.85 39.37 吴耀根 佛山富硕宏信投资有限公司 11,002.44 29.46 冼镜崧 流通股份 11,639.77 31.17 合计 37,345.06 100.00 2、经营范围：公司营业执照注册号为“4400001007141”，经营范围包括生产各类塑料制品、鞋类、粘胶制品，各类包装及印刷复合制品和塑料加工设备，模具的制造、加工及工程安装，销售高分子聚合物、家用电器、化纤制品，经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；以及经营进料加工和“三来一补”业务。 3、经营概况：公司经过多年的发展，已从一般性加工企业发展到以大规模生产开发高技术新型材料为基础、技术和资金密集程度较高的专业化现代企业，其生产设备领先于国内同行。自1992年以来连续多年多项经济效益指标名列全国同业第一位，是国家科委认定的全国66家“国家火炬计划重点高新技术企业集团”之一，国家经贸委确定其为全国512家重点扶持的大型企业之一。 4、公司住所：广东省佛山市汾江中路82号。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度：公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度：公司会计年度自公历每年1月1日起至12月31日止。 3、记帐本位币：公司以人民币为记帐本位币。 4、记帐基础和计价原则：公司以权责发生制为记帐基础，以历史成本法为计价原则。 5、外币业务核算方法。 公司日常核算非本位币业务按当月1日国家外汇市场汇价中间价折合本位币入，每月末对资产负债表之货币资金、债权债务等货币性项目的非本位币余额按当日国家外汇市场汇价中间价进行调整，其差额作为“财务费用汇兑损益”计入当期损益。 6、合并会计报表的编制方法 根据财政部颁布的《合并会计报表暂行规定》及相关规定，公司对拥有50%以上股权的子公司或虽不超过50%股权但拥有实质控制权的子公司予以合并会计报表。公司合并会计报表的编制方法为，以母公司和纳入合并范围的子公司的个别会计报表及其他相关资料为依据，在将其相互之间的权益性投资和所有者权益所属份额、债权与债务以及内部销售相互抵销的基础上，对会计报表各项目进行逐项合并而编制的。 7、现金等价物的确定标准 公司根据《企业会计准则——现金流量表》的规定，对持有时间短（一般不超过3个月）、流动性强、可随时变现、价值变动风险很小的短期投资，确认为现金等价物。 8、坏帐核算方法 坏帐的确认标准：因债务人破产或死亡,以其破产财产或遗产清偿后，仍不能收回的款项；债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的款项。 坏帐损失采用备抵法核算，按帐龄分析法计提坏帐准备，并计入当期损益，坏帐准备计提的比例如下： 帐龄 计提比例 1年以内 5% 1—2年 10% 2—3年 30% 3—4年 50% 4—5年 80% 5年以上 100% 9、存货核算方法 存货包括原材料、在产品、产成品、低值易耗品及委托加工物资。 购进原材料按实际成本计价，领用或发出采用加权平均法核算。 低值易耗品采用一次性摊销方法核算。 公司的存货以单个存货项目按成本与可变现净值孰低计提存货跌价损失准备，预计的存货跌价损失准备计入当期损益。 10、长期投资核算方法 债权投资：债权投资按成本法核算，利息按权责发生制原则计入当期损益。 股权投资：公司对被投资企业的长期投资采用下列会计处理方法； 拥有被投资企业股权20%以下时，采用成本法核算； 拥有被投资企业股权20%至50%时，采用权益法核算； 拥有被投资企业股权50%以上时，采用权益法合并报表方式核算。 股权投资差额的摊销按投资单位剩余经营期限摊销，无经营期限的按10年的期 公司在被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于长期股权投资的帐面价值，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可回收金额低于长期股权投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备，预计的长期投资减值损失计入当期损益。 11、固定资产计价和折旧方法 固定资产的标准：单位价值在2000元以上且使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、运输工具等；单位价值在2000元以上且使用期限超过两年的，不属于生产、经营主要设备的物品。 固定资产按实际成本计价，其折旧采用直线法计算，并根据各类固定资产使用年限和预计残值确定分类，折旧率如下： 固定资产类别 折旧年限 年折旧率（%） 残值率（%） 房屋及建筑物 25-35 2.57-4.00 0—10 机器设备 10-15 6.00-10.00 0—10 运输工具 6-8 11.25-16.67 0—10 其他设备 5-10 9.00-20.00 0—10 公司在固定资产市价持续下跌或由于技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值时，按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 12、在建工程核算方法 在建工程以实际发生之相关支出计入工程成本，利息根据为购置该项资产所筹措之借款在该项资产达到预定使用状态和场所的时间内发生的利息予以资本化。 在建工程于达到预定的使用状态时确认为固定资产。 公司于在建工程存在长期停建且预计未来3年内不重新开工、所建项目无论在性能或技术上已经落后且给企业带来的经济效益具有很大的不确定性、以及其他足以证明在建工程已经发生减值的情形时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程帐面价值的差额计提在建工程减值准备。 13、无形资产计价和摊销方法 目前公司无形资产只有土地使用权，按实际成本计价，按使用期限（50年）平均摊销。 公司于无形资产已被其他新技术所替代而使其为企业创造经济效益的能力受到重大不利影响、某项无形资产的市价大幅下跌且在剩余摊销年限内预期不会恢复、某项无形资产已超过法律保护期限但仍有部分使用价值、以及其他足以证明某项无形资产已经发生减值的情形时，按单个无形资产项目的帐面价值高于其可回收金额的差额提取无形资产减值准备。 14、开办费、长期待摊费用 开办费于开始生产经营当月一次转入当期费用，长期待摊费用按其受益期不超过10年摊销。 15、收入确认原则 公司收入在符合以下条件时确认： （1）商品所有权上的重要风险及报酬已转移给买方； （2）公司不再对该商品实施继续管理权或拥有实际控制权； （3）相关的收入已收到或取得了收款凭证，且与销售该商品相关的成本能可靠计量。 16、所得税的会计处理方法 公司所得税的会计处理采用应付税款法。 17、利润分配方法 根据公司章程，公司利润按以下顺序分配： （1）弥补以前年度亏损 （2）提取10%法定公积金 （3）提取5%法定公益金 （4）经股东大会决议，可提取不超过5%的任意公积金 （5）剩余利润根据股东大会决议予以分配 三、税项 1、增值税 公司为增值税一般纳税人，按17%税率计算销项税（其中农用大棚膜系列为零税率）。 2、所得税 （1）本公司被国家科学技术部和火炬高技术产业开发中心确认为国家火炬计划重点高新技术企业，广东省科学技术厅确认为“高新技术企业”，经地方税务局批准享受高新技术企业所得税的优惠政策，按15%税率计缴所得税；公司于山西临汾设立的佛山塑料集团股份有限公司临汾经纬分公司，按33%税率计缴所得税。 （2）纳入合并范围的子公司全部为生产性外商投资企业，其中，佛山易事达电容材料有限公司本年度为第四个获利年度，减半征收企业所得税；佛山嘉丽植绒制品有限公司本年度为第七个获利年度，按24%计缴所得税，地方所得税按应纳税所得额计算，税率为3%；佛山冠丰塑胶有限公司属高新技术企业，按12%计缴所得税；无锡环宇包装材料有限公司属先进技术企业，按15%计缴所得税。 四、控股子公司及合营企业 1、2003年6月30日子公司及合营公司如下： 子公司及合营公司名称 注册资本 本公司投资额 权益比例 佛山易事达电容材料有限公司 390万美元 292.5万美元 75% 佛山嘉丽植绒制品有限公司 100万美元 65万美元 65% 佛山冠丰塑胶有限公司 580万美元 295.8万美元 51% 成都东盛包装材料有限公司 1325.3万美元 993.98万美元 75% 三水长丰塑胶有限公司 500万美元 375万美元 75% 佛山华韩卫生材料有限公司 210万美元 157.5万美元 75% 无锡环宇包装材料有限公司 2072万美元 1036万美元 50% 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 4660.5万美元 2283.645万美元 49% 佛山市亿达胶粘制品有限公司 652万美元 245.804万美元 37.7% 佛山市万达胶粘制品有限公司 240万美元 90.48万美元 37.7% 佛山华塑装饰材料有限公司 96万美元 48万美元 50% 佛山东林包装材料有限公司 320万美元 120万美元 37.5% 子公司及合营公司名称 经营范围 佛山易事达电容材料有限公司 金属化薄膜、电容器系列 佛山嘉丽植绒制品有限公司 植绒产品、再生皮及皮革后加工 佛山冠丰塑胶有限公司 仿皮革及PVC膜制品 成都东盛包装材料有限公司 塑料新型包装系列薄膜 三水长丰塑胶有限公司 高档聚氯乙烯薄膜及其他塑料制品 佛山华韩卫生材料有限公司 卫生塑料薄膜及其系列产品 无锡环宇包装材料有限公司 塑料包装材料及深加工产品 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 聚酯薄膜系列 佛山市亿达胶粘制品有限公司 各种胶粘制品和胶粘材料 佛山市万达胶粘制品有限公司 各种胶粘制品和胶粘材料 佛山华塑装饰材料有限公司 PVC装饰片及塑料热成基材 佛山东林包装材料有限公司 BOPP烟用系列包装材料 （1）佛山华韩卫生材料有限公司系2001年成立的中外合作企业，已获佛山市对外贸易经济合作局“佛外经贸促字[2001]39号”文批准并于2001年11月15日取得营业执照。按合作经营合同规定，股份公司投入的资金占注册资本的75%，从营业执照领取之日起5年内按71.25%分得合作企业利润，第六年开始至合作企业清算时均按出资比例进行利润及财产分配； （2）佛山杜邦鸿基薄膜有限公司本期拟由合资双方进行等比例增资，将注册资本由原3,107万美元增至4,660.50万美元，已获广东省对外贸易经济合作厅“粤外经贸资字[2003]315号”文批复并取得新营业执照。 2、列入合并范围的子公司如下： 佛山嘉丽植绒制品有限公司 佛山易事达电容材料有限公司 佛山冠丰塑胶有限公司 成都东盛包装材料有限公司 三水长丰塑胶有限公司 佛山华韩卫生材料有限公司 无锡环宇包装材料有限公司 无锡环宇包装材料有限公司（以下简称无锡环宇）第二条生产线投产后，产能从1.5万吨扩大到4万吨，为了迅速实现增量产能的满负荷产出，无锡环宇公司要求把自身的销售体系并入本公司的整体销售网络，从而公司对无锡环宇公司的生产经营拥有了实际控制权。因此，本年度将无锡环宇包装材料有限公司纳入合并报表范围，根据财政部有关《印发〈股份有限公司会计制度有关会计处理问题补充规定问题解答〉》的通知，并相应调整年初合并资产负债报表及上年同期利润表。 五、会计报表项目注释 1、货币资金 公司2003年6月30日货币资金余额为134,797,125.83元，明细列示如下： 期初数 项目 原币金额 汇率 折人民币 现金 17,362.37 银行存款人民币户 126,597,668.85 —美元户 700,494.75 8.2786 5,799,118.99 港币户 674,234.77 1.0611 715,430.52 欧元户 0.61 8.5082 5.19 其他货币资金 13,235,485.91 合计 146,365,071.83 期末数 项目 原币金额 汇率 折人民币 现金 49,127.93 银行存款人民币户 127,842,479.73 —美元户 448,589.03 8.2649 3,707,557.24 港币户 2,250,230.67 1.0611 2,387,713.28 欧元户 其他货币资金 810,247.65 合计 134,797,125.83 其他货币资金为公司存入银行的信用证保证金。 2、应收票据 公司2003年6月30日应收票据余额为90,819,000.54元，按项目列示如下： 种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 7,790,877.30 19,835,833.59 商业承兑汇票 28,903,316.56 70,983,166.95 合计 36,694,193.86 90,819,000.54 应收票据期末余额较期初数增加54,124,806.68元，主要是公司根据市场供求关系变化的需要，对部分具有良好信用的客户收款方式的改变而形成的；应收票据无应收持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 3、应收帐款 应收账款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下： 期初数 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 278,706,709.87 91.60 13,949,672.70 1—2年 14,662,475.02 4.82 1,466,247.50 2—3年 7,502,971.23 2.47 2,250,891.37 3—4年 823,190.89 0.27 417,486.29 4—5年 2,574,995.95 0.85 2,059,996.76 合计 304,270,342.96 100 20,144,294.62 期末数 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 274,470,954.85 91.38 13,723,236.27 1—2年 13,163,224.77 4.38 1,316,322.48 2—3年 6,017,146.02 2.00 1,805,143.81 3—4年 4,366,138.60 1.45 2,183,005.26 4—5年 2,345,545.96 0.78 1,876,436.77 合计 300,363,010.20 100 20,904,144.59 （1）应收帐款期末余额中欠款前五名单位金额总计为26,216,997.94元，占应收帐款余额比例为8.73%。 （2）应收帐款中持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款为应收佛山塑料工贸集团公司公司余额1,307,289.20元。 4、其他应收款 其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下： 期初数 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 14,470,218.77 42.32 723,510.92 1-2年 782,336.66 2.29 78,233.67 3-4年 2,927,850.00 8.56 1,463,925.00 4-5年 1,821,875.81 5.33 1,457,500.65 5年以上 14,064,960.00 41.14 703,248.00 合计 34,191,990.29 100.00 4,463,842.96 期末数 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 16,539,061.93 40.11 827,264.56 1-2年 6,826,218.47 16.55 682,621.85 3-4年 124,749.05 0.30 62,374.52 4-5年 2,900,000.00 7.03 2,320,000.00 5年以上 14,064,960.00 34.11 703,248.00 合计 41,237,326.11 100.00 4,830,209.93 （1）期末欠款金额较大的项目是应收佛山杜邦鸿基薄膜有限公司的余额14,064,960.00元，该款项是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定，由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成，该款项的回收不存在重大不确定性，因此公司历年均按5%计提坏帐准备。 （2）其他应收款中无应收持有公司5%（含5%）以上股份的股东的欠款。 5、预付帐款 公司2003年6月30日预付帐款余额为28,532,643.91元，帐龄分析列示如下： 帐龄 金额 比例（%） 1年以内 28,532,643.91 100.00 预付帐款中无预付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 6、存货 存货余额明细及相关跌价准备列示如下： 期初数 种类 金额 跌价准备 原材料 111,595,559.37 在产品 41,537,979.02 产成品 124,495,107.80 5,091,217.30 委托加工物资 1,852,934.13 低值易耗品 4,354,181.58 合计 283,835,761.90 5,091,217.30 期末数 种类 金额 跌价准备* 原材料 126,557,846.57 在产品 45,133,472.20 产成品 143,017,969.62 3,750,908.45 委托加工物资 2,070,834.95 低值易耗品 2,956,897.46 合计 319,737,020.80 3,750,908.45 （1）存货跌价准备之原材料系根据其帐面价值与市价孰低计提，在产品、产成品系根据其帐面价值与可变现净值孰低进行计提。 （2）存货期末余额较期初余额增加35,901,258.90元，增长12.65%，主要是随着公司生产及销售规模的不断扩大，原材料及产成品的库存有所增加所致。 7、待摊费用 公司2003年6月30日待摊费用余额为2,152,918.99元，其明细列示如下 项目 期初数 本期增加 本期摊销 财产保险 394,407.27 312,074.63 280,264.89 维护保养费 218,256.28 218,256.28 其他 954,394.69 5,041,574.20 4,269,266.91 合计 1,567,058.24 5,353,648.83 4,767,788.08 项目 期末数 财产保险 426,217.01 维护保养费 其他 1,726,701.98 合计 2,152,918.99 8、长期投资 （一）长期投资分类 期初数 项目 金额 减值准备 本期增加 长期股权投资 234,611,970.07 20,375,879.62 长期债权投资 合计 234,611,970.07 20,375,879.62 期末数 项目 本期减少 金额 减值准备 长期股权投资 108,300.90 254,879,548.79 长期债权投资 合计 108,300.90 254,879,548.79 （二）长期股权投资 （1）公司在报告期内未进行股票投资 （2）其他股权投资 投资金额 被投资单位名称 投资期限 （万美元） 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1995.12-2045.12 1522.43 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1992.12-2042.12 245.804 佛山市万达胶粘制品有限公司 1990.12-2005.12 90.48 佛山华塑装饰材料有限公司 1998.03-2010.03 48 佛山东林包装材料有限公司 2000.12-2011.12 120 广东发展银行 - RMB4,357,920 合 计 占被投资单位 被投资单位名称 注册资本比例 期初数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 49.00% 183,811,421.82 佛山市亿达胶粘制品有限公司 37.70% 24,692,541.61 佛山市万达胶粘制品有限公司 37.70% 6,320,347.72 佛山华塑装饰材料有限公司 50.00% 2,733,451.71 佛山东林包装材料有限公司 37.50% 10991251.21 广东发展银行 - 6,062,956.00 合 计 234,611,970.07 被投资单位名称 本期增加 本期减少 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 17,984,252.13 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1,504,434.26 佛山市万达胶粘制品有限公司 108,300.90 佛山华塑装饰材料有限公司 471,793.21 佛山东林包装材料有限公司 415,400.02 广东发展银行 合 计 20,375,879.62 108,300.90 被投资单位名称 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 201,795,673.95 佛山市亿达胶粘制品有限公司 26,196,975.87 佛山市万达胶粘制品有限公司 6,212,046.82 佛山华塑装饰材料有限公司 3,205,244.92 佛山东林包装材料有限公司 11,406,651.23 广东发展银行 6,062,956.00 合 计 254,879,548.79 本期投资增减数均为按权益法计算下属企业本期投资收益形成。 （3）其中长期股权投资差额 被投资单位名称 初始金额 期初数 佛山市万达胶粘制品有限公司 2,158,784.60 647,635.13 佛山市亿达胶粘制品有限公司 -3,211,122.00 -1,605,561.10 被投资单位名称 本期增加 本期摊销 摊余金额 佛山市万达胶粘制品有限公司 - 107,939.30 539,695.83 佛山市亿达胶粘制品有限公司 - -160,556.05 -1,445,005.05 被投资单位名称 剩余摊销年限 佛山市万达胶粘制品有限公司 2.5年 佛山市亿达胶粘制品有限公司 4.5年 9、固定资产及累计折旧 固定资产原值 期初数 本期增加 房屋建筑物 443,735,705.40 34,132,623.31 机器设备 1,164,271,473.81 172,887,740.67 运输工具 24,308,974.72 2,670,408.40 其他设备 57,861,222.69 9,676,186.53 合计 1,690,177,376.62 219,366,958.91 累计折旧 期初数 本期增加 房屋建筑物 110,325,814.38 7,494,771.85 机器设备 510,276,548.00 37,302,474.54 运输工具 13,895,258.07 1,205,650.19 其他设备 28,971,651.28 3,134,603.76 合计 663,469,271.73 49,137,500.34 净值 1,026,708,104.89 固定资产减值准备 26,162,628.63 固定资产净额 1,000,545,476.26 固定资产原值 本期减少 期末数 房屋建筑物 5,972,485.97 471,895,842.74 机器设备 1,977,287.73 1,335,181,926.75 运输工具 718,300.64 26,261,082.48 其他设备 225,809.81 67,311,599.41 合计 8,893,884.15 1,900,650,451.38 累计折旧 本期减少 期末数 房屋建筑物 1,838,299.88 115,982,286.35 机器设备 121,704.49 547,457,318.05 运输工具 577,347.70 14,523,560.56 其他设备 219,035.52 31,887,219.52 合计 2,756,387.59 709,850,384.48 净值 1,190,800,066.90 固定资产减值准备 26,162,628.63 固定资产净额 1,164,637,438.27 （1）公司本期固定资产的增加，主要系公司以自筹资金购建的尼龙二期生产线完工投产形成。 （2）已抵押固定资产情况如下： 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 房屋建筑物 45,615,873.89 28,391,181.24 （3）固定资产减值准备情况如下： 固定资产项目 期初数 本期增加 本期转销 期末数 机器设备 26,162,628.63 26,162,628.63 由于该部分设备已老化且技术陈旧，导致其可收回金额低于帐面价值，故按单个固定资产项目可收回金额低于固定资产帐面价值的差额计提固定资产减值准备。 10、在建工程 公司2003年6月30日在建工程余额为470,777,421.69元，其明细列示如下： 期初数 本期增加 工程名称 （其中：利息 （其中：利息 资本化金额） 资本化金额） 尼龙膜二期工程 128,124,389.10 2,229,623.85 (8,951,020.89) （643,950.32） 试验生产设备 281,401.51 128,156.50 电容膜二期工程 23,333,841.34 98,951,435.51 (1,099,704.16) 管材设备 225,219.86 112,440.77 电化铝生产线工程 994,554.15 1,151,000.00 PET生产线工程 439,029.83 350,000.00 辐照项目工程 3,324,315.11 9,027,324.55 彩印六色机改造工程 8,418,825.64 塑料编织布设备工程 23,122,322.34 4,227,771.81 三水长丰高级透明PVC薄膜生产基地 37,160,273.73 3,391,281.63 成都东盛塑料包装基材生产基地 157,399,868.23 25,105,204.47 (737,437.86) (1,148,821.51) 其中：募集资金 82,270,961.15 华韩卫生材料生产设备工程 24,700.00 74,000.00 嘉丽改造工程 182,607.25 环宇新型药品包装材料生产线工程 12,061,489.76 14,156,265.82 厂房土建工程 89,931,499.02 436,413.88 其他在建工程 10,429,421.67 31,003,179.43 495,271,151.29 190,526,705.47 合 计 (9,688,458.75) (2,892,475.99) 本期转入固定资产数 本期其他减少 工程名称 （其中：利息 （其中：利息 资本化金额） 资本化金额） 尼龙膜二期工程 129,574,155.43 610,000.00 （9,594,971.21） 试验生产设备 350,000.00 电容膜二期工程 管材设备 电化铝生产线工程 PET生产线工程 48,000.00 辐照项目工程 21,732.54 彩印六色机改造工程 3,853,198.21 塑料编织布设备工程 26,263,070.36 三水长丰高级透明PVC薄膜生产基地 22,943,571.99 成都东盛塑料包装基材生产基地 其中：募集资金 华韩卫生材料生产设备工程 嘉丽改造工程 36,956.51 环宇新型药品包装材料生产线工程 26,217,755.58 厂房土建工程 2,800,493.08 其他在建工程 2,005,066.92 296,434.45 209,841,069.87 5,179,365.20 合 计 (9,594,971.21) 期末数 工程名称 （其中：利息 资金来源 资本化金额） 尼龙膜二期工程 169,857.52 自筹 试验生产设备 59,558.01 自筹 电容膜二期工程 122,285,276.85 自筹 (1,099,704.16) 管材设备 337,660.63 自筹 电化铝生产线工程 2,145,554.15 自筹 PET生产线工程 741,029.83 自筹 辐照项目工程 12,329,907.12 自筹 彩印六色机改造工程 4,565,627.43 自筹 塑料编织布设备工程 1,087,023.79 自筹 募集及 三水长丰高级透明PVC薄膜生产基地 17,607,983.37 自筹 募集及 成都东盛塑料包装基材生产基地 182,505,072.70 自筹 (1,886,259.37) 其中：募集资金 82,270,961.15 募集 华韩卫生材料生产设备工程 98,700.00 自筹 嘉丽改造工程 145,650.74 自筹 环宇新型药品包装材料生产线工程 - 自筹 厂房土建工程 87,567,419.82 自筹 其他在建工程 39,131,099.73 自筹 470,777,421.69 合 计 (2,985,963.53) （1）尼龙膜二期工程本期用于确定利息资本化的资本化率为7.56%，本期已完工结转固定资产，电容膜二期工程本期用于确定利息资本化的资本化率为2.913%-3.162%，成都东盛塑料包装基材生产基地本期用于确定利息资本化的资本化率为3.10%。 （2）电容膜二期工程期末余额为103,512,903.78元，已用于本公司之贷款抵押。11、无形资产 公司2003年6月30日无形资产余额为136,063,354.59元，列示如下： 取得 本期增 种类 原始金额 期初数 方式 加 土地使用权 176803,538.91 出让 137,952,903.37 99,600.00 其他减 剩余摊 种类 本期摊销 期末数 少数 销年限 土地使用权 1,989,148.78 136,063,354.59 38-50年 （1）已抵押无形资产情况如下： 抵押项目 抵押物原值 抵押物净值 土地使用权 22,674,249.97 21,083,442.00 12、长期待摊费用 公司2003年6月30日长期待摊费用余额为1,539,566.30元，列示如下： 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 电力增容费 273,882.44 34,235.28 239,647.16 厂区改造、绿化费 183,952.39 99,859.44 147,161.40 136,650.43 装修费 1,020,794.34 149,886.30 870,908.04 其他 376,360.69 124,599.90 208,599.92 292,360.67 合计 1,854,989.86 224,459.34 539,882.90 1,539,566.30 13、其他长期资产 其他长期资产2003年6月30日余额为1,137,510.03元，主要为公司根据签定的职工购房贷款协议，向职工提供的购房贷款，职工按协议将分十年偿还，年利率3%。 14、短期借款 公司2003年6月30日短期借款余额为309,280,000.00元，其分类明细列示如下： 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 担保借款 259,280,000.00 271,280,000.00 信用借款 80,000,000.00 38,000,000.00 合计 339,280,000.00 309,280,000.00 期末担保借款中20,000,000.00元是下属控股子公司三水长丰塑胶有限公司的担保借款，其中15,000,000.00元由本公司提供担保；担保借款中23,000,000.00元是无锡环宇包装材料有限公司的担保借款，由住友商事（中国）有限公司提供担保，其余228,280,000.00由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保。 15、应付票据 公司2003年6月30日应付票据金额为144,480,394.78元，均为应付材料款，且不存在应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项，分类列示如下： 种类 期初数 期末数 银行承兑汇票 47,802,456.00 123,124,563.85 商业承兑汇票 37,448,912.00 12,830,000.00 信用证 4,877,214.97 8,525,830.93 合计 90,128,582.97 144,480,394.78 （1）应付票据期末数较期初数增加54,351,811.81元，增幅为60.30%，主要是由于公司本期增加以票据方式结算货款所致。 （2）期末银行承兑汇票121,305,543.85元均由股东单位佛山市塑料工贸集团公司提供担保。 16、应付帐款 公司2003年6月30日应付帐款余额为183,459,333.33元，均为一年以内的应付购材料款，且不存在应付持本公司5%（含5%）以上股份的股东单位的款项。 应付帐款期末数较期初数增加107,396,448.89元，增幅为141.20%，主要是供应商提高对本公司采购材料赊销额度及延长付款期限所致。 17、预收帐款 公司2003年6月30日预收帐款余额为27,698,649.64元，均为一年以内的预收货款，且不存在预收公司5%（含5%）以上股份的股东款项。 18、应付股利 项目 期初数 期末数 佛山市塑料工贸集团公司 30,875,985.00 佛山富硕宏信投资有限公司 23,105,124.00 内部职工股股利 4,493,517.00 社会公众股股利 19,950,000.00 应付少数股东利润 951,847.89 6,051,405.91 合计 79,376,473.89 6,051,405.91 19、应交税金 公司2003年6月30日应交税金余额为17,424,885.70元，其明细列示如下： 税种 期初数 期末数 增值税 153,657.00 4,600,223.38 营业税 784,950.21 209,789.02 城建税 1,055,144.64 7,270.67 所得税 17,011,423.40 8,469,157.91 房产税 136,381.64 44,304.00 个人所得税 2,453,192.06 4,073,080.57 其他 123,360.96 21,060.15 合计 21,718,109.91 17,424,885.70 20、其他未交款 公司2003年6月30日其他应交款余额为819,801.57元，其明细列示如下： 税种 期初数 期末数 教育费附加 1,736,897.26 563,354.46 应交防洪费 692,806.50 254,889.11 价格调整基金 1,558.00 合计 2,429,703.76 819,801.57 21、预提费用 公司2003年6月30日预提费用余额为5,437,702.91元，其明细列示如下： 项 目 期初数 期末数 备注 借款利息 1,643,587.87 1,512,137.42 计提应付借款利息 销售费 1,213,696.81 计提销售业务费用 社保金 1,011,422.05 计提6月应交社保金 其他 458,292.33 1,700,446.63 合计 2,101,880.20 5,437,702.91 22、一年内到期长期借款 公司2003年06月30日一年内到期长期借款余额为128,512,304.51元，其明细列示如下： 借款类别 期初数 期末数 抵押借款 担保借款 78,277,300.00 128,512,304.51 信用借款 合计 78,277,300.00 128,512,304.51 期末担保借款中3,048,700.00美元（折人民币25,235,004.51元）是无锡环宇包装材料有限公司的担保借款，担保借款中1,000,000.00美元（折人民币8,277,300.00元）是成都东盛包装材料有限公司的担保借款，均由本公司提供担保；担保借款中85,000,000.00元由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保。 23、长期借款 公司2003年6月30日长期借款余额为675,028,947.26元，其明细列示如下： 借款单位 金额 年利率（%） 交通银行佛山豪苑支行 100,000,000.00 5.49 中国工商银行佛山分行 100,000,000.00 5.49 中国农业银行佛山市同济支行 35,000,000.00 5.49 中国银行佛山分行 46,000,000.00 5.58 中国银行佛山分行 213,000,000.00 5.49-5.58 中国银行广东省分行 6,000,000.00 7.56 中国银行佛山分行 82,736,405.27 2.913-3.162 中国银行无锡分行 5,400,000.00 5.49 中国银行无锡分行 24,842,660.49 3.563-3.813 中国银行郫县分行 62,049,881.50 3.10 合计 675,028,947.26 借款单位 借款期限 原币 借款条件 交通银行佛山豪苑支行 2002.7—2004.8 担保 中国工商银行佛山分行 2002.6—2005.6 担保 中国农业银行佛山市同济支行 2001.12—2004.11 担保 中国银行佛山分行 2003.3—2007.2 担保 中国银行佛山分行 2002.4—2007.12 抵押担保 中国银行广东省分行 1999.1—2005.1 担保 中国银行佛山分行 2002.11—2007.8 USD9,995,733.01 抵押担保 中国银行无锡分行 2002.5—2005.9 担保 中国银行无锡分行 2002.4—2004.9 USD3,001,299.00 担保 中国银行郫县分行 2002.6—2007.10 USD7,500,000.00 担保 合计 （1）长期借款期末数较期初数增加91,081,686.09元，增长15.60%，主要是为适应本公司的产品发展战略要求增加长期借款满足新产品开发之资金需求所致。 （2）期末长期借款中，除中国银行广东省分行、中国银行无锡分行及中国银行郫县分行借款外，其余576,736,405.27元均由股东单位佛山市塑料工贸集团公司为本公司提供借款担保。 24、其他长期负债 项目 原始金额 期初数 本期增加 本期摊销 募股冻结资金利息 3,252,875.16 1,301,149.99 325,287.54 项目 期末数 剩余摊销年限 募股冻结资金利息 975,862.45 1.5年 本公司收到投资者申购资金被冻结期间的存款利息3,268,418.16元，其中申购成功投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为15,543.00元，计入资本公积；申购无效投资者的申购资金被冻结期间的存款利息为3,252,875.16元，分五年平均计入非经常性损益，本期计入营业外收入325,287.54元，余额975,862.45元在今后1.5年内平均摊销。 25、股本 股份类别 本次变动前 本次变动增减（+、-） 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900.00 其中：国家拥有股份 147,028,500.00 境内法人持有股份 110,024,400.00 2、内部职工股 21,397,700.00 -21,397,700.00 未上市流通股份合计 278,450,600.00 -21,397,700.00 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 95,000,000.00 +21,397,700.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 95,000,000.00 +21,397,700.00 三、股份总计 373,450,600.00 股份类别 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 257,052,900.00 其中：国家拥有股份 147,028,500.00 境内法人持有股份 110,024,400.00 2、内部职工股 未上市流通股份合计 257,052,900.00 二、已上市流通股份 1、境内上市的人民币普通股 116,397,700.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已上市流通股份合计 116,397,700.00 三、股份总计 373,450,600.00 公司股份结构的变化是公司内部职工股2003年4月21日在深交所上市流通所致。 26、资本公积 公司2003年6月30日资本公积金余额为650,117,623.97元，如下表所示： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价* 622,488,718.97 622,488,718.97 税赋返还** 27,628,905.00 27,628,905.00 合计 650,117,623.97 650,117,623.97 *股本溢价期初数中10,689,856.75元系公司按1.5元折1股的比例向内部职工募集3,209.66万元股金而产生，其余部分计126,649,832.33元系公司股份制规范化改造时以资产折股而形成的溢价。公司于2000年4月20日发行社会公众股A股9,500万股，每股面值为人民币壹元，发行价为6.28元/股，发行溢价为485,133,486.89元，冻结资金利息为15,543.00元计入资本公积。 **税赋返还是公司依据佛山市人民政府“佛发[1997]10号”文件获得的新产品所得税返还。 27、盈余公积 公司2003年6月30日盈余公积余额为107,773,947.91元，明细列示如下： 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 71,849,298.62 71,849,298.62 法定公益金 35,924,649.29 35,924,649.29 合计 107,773,947.91 107,773,947.91 28、主营业务收入及主营业务成本 上期数 本期数 类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本 薄膜制品 56,288 44,409 73,228 63,869 复合编织品 13,168 10,716 12,498 10,621 人造革制品 7,460 6,554 7,158 6,767 PET制品 5,111 4,902 6,339 6,021 PVC制品 6,653 5,537 4,380 4,138 PS制品 3,046 2,300 3,110 2,459 其他 694 567 702 634 合计 92,420 74,985 107,415 94,509 本期公司前五名客户销售总额为 18,546.49万元，占公司全部销售收入的比例为17.26%。 29、主营业务税金及附加 类别 上期数 本期数 城市维护建设税 1,603,476.43 1,580,284.42 教育费及附加 1,661,851.84 1,614,439.34 堤围防洪费及价格调 节基金 23,799.54 4,329.15 合计 3,289,127.81 3,199,052.91 30、其他业务利润 项目 上期数 本期数 材料销售收入 120,911,131.90 214,849,771.68 减：材料销售成本 116,440,704.73 210,386,154.94 材料销售利润 4,470,427.17 4,463,616.74 租赁利润 3,500,862.67 4,707,012.71 其他利润 1,020,465.38 883,443.47 合计 8,991,755.22 10,054,072.92 （1）其他业务利润本期数较上期数增加1,062,317.70元，增长11.82%，主要是由于公司本期租赁收入增加所致。 （2）租赁费收入除附注八第4点所列向关联公司出租物业主要事项外，尚包括下列主要出租事项： A、公司与“佛山冠达复合材料有限公司”签订了《生产线租赁协议》。根据这些协议，向佛山冠达复合材料有限公司出租三段式PU涂层生产线，每月租金为60,000.00元，租赁期限为2002年1月至2003年12月；向佛山冠达复合材料有限公司出租PU涂层生产线，每月租金35,000.00元，租赁期限为2002年8月至2003年7月。 B、公司与“佛山宝丽丝喷胶棉有限公司”签订了《厂房设备租赁合同》。根据该合同，向佛山宝丽丝喷胶棉有限公司出租厂房面积10,339平方米，月租金112,935.00元，租赁期限为2002年7月至2003年6月。 C、公司与“中国农业银行佛山市分行”签订了《财产租赁合同》共二份。根据该合同，公司向中国农业银行佛山市分行出租广告牌，年租金560,000.00元，租赁期限为2002年7月至2003年6月。 31、营业费用 公司本期营业费用为13,866,886.24元，较上期数增加2,543,019.64元，增长22.46%，主要系由于随着本期产品销售量的增长及销售政策的调整，产品运输费用及销售业务费大幅度上升所致。 32、管理费用 公司本期管理费用为60,006,792.19元，较上期减少5,027,938.2元，减幅为7.73%。主要是由于公司本期应收款项需计提的坏账准备金额较去年同期有所减少及处理部分已提跌价准备存货而冲销跌价准备金所致。 33、财务费用 项目 上期数 本期数 利息支出 25,442,118.41 25,057,561.59 减：利息收入 1,932,258.62 2,986,021.39 汇兑损失 102,977.61 19,733.80 减：汇兑收益 80,938.09 829,820.22 其他 307,966.26 439,496.60 合计 23,839,865.57 21,700,950.38 34、投资收益 公司投资收益明细列示如下： 类别 上期数 本期数 股权投资收益 11,341,665.34 20,267,578.72 债权投资收益 基金投资收益 909,264.64 合计 11,341,665.34 21,176,843.36 （1）公司本期投资收益较上期数增加9,835,178.02元，增长86.72%，主要 因为佛山杜邦鸿基薄膜有限公司收益大幅度上升所致。 （2）基金投资收益是转让银华优势基金7,920,420份获取的收益。 公司本期投资收益为20,267,578.72元，全部系股权投资收益，明细列示如下： 单位 上期数 本期数 佛山东林包装材料有限公司 516,167.46 415,400.02 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 11,319,393.69 17,984,252.13 佛山市万达胶粘制品有限公司 -615,767.93 -108,300.90 （其中：股权投资差异） （-107,939.30） （-107,939.30） 佛山市亿达胶粘制品有限公司 735,962.52 1,504,434.26 （其中：股权投资差异） （160,556.05） （160,556.05） 佛山华塑装饰材料有限公司 -614,090.40 471,793.21 广东发展银行 合计 11,341,665.34 20,267,578.72 35、补贴收入 公司本期补贴收入为2,835,696.45元，补贴收入主要是无锡环宇包装材料有限公司收到的补贴收入2,434,454.00元，佛山塑料集团股份有限公司临汾经纬分公司收到补贴收入354,545.45元及出口贴息收入46,697元。 36、支付的其他与经营活动有关的现金主要明细项目如下： 项目名称 金额 运输费 5,791,353.71 办公费 3,075,668.89 业务费 2,664,271.67 修理费 4,604,780.36 销售费 1,939,817.72 旅差费 2,973,910.59 保险费 390,527.21 六、母公司会计报表附注 1、应收帐款 应收帐款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下： 期初数 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 220,354,726.31 89.77 11,017,736.32 1—2年 14,448,009.04 5.89 1,444,800.90 2—3年 7,408,607.94 3.02 2,222,582.38 3—4年 745,475.74 0.3 372,737.87 4—5年 2,517,672.14 1.02 2,014,137.71 合计 245,474,491.17 100 17,071,995.18 期末数 帐龄 金额比例（%） 坏帐准备 1年以内 225,256,304.57 89.88 11,262,815.23 1—2年 13,127,569.27 5.24 1,312,756.93 2—3年 5,811,098.76 2.32 1,743,329.63 3—4年 4,186,191.12 1.67 2,093,031.52 4—5年 2,247,682.21 0.90 1,798,145.77 合计 250,628,845.93 100.00 18,210,079.08 2、其他应收款 其他应收款按帐龄分析及相关坏帐准备列示如下： 期初数 帐龄 金额 比例（%） 坏帐准备 1年以内 83,882,228.46 83.36 345,909.48 1—2年 781,563.66 0.78 78,156.37 2—3年 69,749.05 0.07 20,924.71 3—4年 150 0 75 4—5年 1,821,875.81 1.81 1,457,500.65 5年以上 14,064,960.00 13.98 703,248.00 合计 100,620,526.98 100 2,605,814.21 期末数 帐龄 金额比例（%） 坏帐准备 1年以内 82,654,366.38 79.02 75,319.63 1—2年 5,826,218.47 5.59 582,621.85 2—3年 782,336.66 0.75 234,701.00 3—4年 124,749.05 0.12 62,374.52 4—5年 1,087,500.00 1.04 870,000.00 5年以上 14,064,960.00 13.48 703,248.00 合计 104,540,130.56 100.00 2,528,265.00 期末余额中帐龄为1年以内的其他应收帐款中计81,147,973.74元为与合并范围内子公司的往来，未予计提坏帐准备。 3、长期股权投资 母公司2003年06月30日长期股权投资余额为529,652,317.33元，明细列示如下： 被投资单位名称 期初数 本期权益增加 无锡环宇包装材料有限公司 104,027,263.44 1,832,562.48 佛山冠丰塑胶有限公司 28,565,596.05 35,111.28 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 183,811,421.82 17,984,252.13 佛山市万达胶粘制品有限公司 6,320,347.72 -108,300.90 佛山市亿达胶粘制品有限公司 24,692,541.61 1,504,434.26 佛山华塑装饰材料有限公司 2,733,451.71 471,793.21 佛山易事达电容材料有限公司 27,182,805.88 3,086,008.82 佛山嘉丽植绒制品有限公司 5,411,516.77 -348,447.90 成都东盛包装材料有限公司 80,362,408.79 -1,088,972.25 三水长丰塑胶有限公司 27,430,770.08 -1,693,823.10 佛山东林包装材料有限公司 10,991,251.21 415,400.02 佛山华韩卫生材料有限公司 11,992,753.73 -382,012.53 广东发展银行 6,062,956.00 合计 519,585,084.81 21,708,005.52 被投资单位名称 本期权益减少 期末数 无锡环宇包装材料有限公司 9,405,703.99 96,454,121.93 佛山冠丰塑胶有限公司 28,600,707.33 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 201,795,673.95 佛山市万达胶粘制品有限公司 6,212,046.82 佛山市亿达胶粘制品有限公司 26,196,975.87 佛山华塑装饰材料有限公司 3,205,244.92 佛山易事达电容材料有限公司 2,235,069.01 28,033,745.69 佛山嘉丽植绒制品有限公司 5,063,068.87 成都东盛包装材料有限公司 79,273,436.54 三水长丰塑胶有限公司 25,736,946.98 佛山东林包装材料有限公司 11,406,651.23 佛山华韩卫生材料有限公司 11,610,741.20 广东发展银行 6,062,956.00 合计 11,640,773.00 529,652,317.33 （1）本期权益增加数中，均为被投资单位当期损益所产生的影响； （2）本期减少数均为被投资企业分配2002年度利润形成。 4、主营业务收入 上期数本期数 类别 主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 薄膜制品 41,135 33,256 47,752 复合编织品 13,168 10,716 12,498 人造革制品 7,468 6,664 6,960 PET制品 5,111 4,902 6,339 PVC制品 6,653 5,537 4,380 PS制品 3,046 2,300 3,110 其他 694 567 702 合计 77,275 63,942 81,741 类别 主营业务成本 薄膜制品 40,881 复合编织品 10,621 人造革制品 6,590 PET制品 6,021 PVC制品 4,138 PS制品 2,459 其他 634 合计 71,344 5、投资收益 母公司投资收益明细列示如下： 类别 上期数 本期数 股权投资收益 23,464,897.26 21,708,005.52 债权投资收益 - - 基金投资收益 909,264.64 合计 23,464,897.26 22,617,270.16 母公司股权投资收益明细列示如下： 单位 上期数 本期数 无锡环宇包装材料有限公司 9,505,448.11 1,832,562.48 佛山东林包装材料有限公司 516,167.46 415,400.02 佛山冠丰塑胶有限公司 1,871,492.51 35,111.28 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 11,319,393.69 17,984,252.13 佛山市万达胶粘制品有限公司 -615,767.93 -108,300.90 （其中：股权投资差异） （-107,939.30） （-107,939.30） 佛山市亿达胶粘制品有限公司 735,962.52 1,504,434.26 （其中：股权投资差异） （160,556.05） （160,556.05） 佛山华塑装饰材料有限公司 -614,090.40 471,793.21 佛山嘉丽植绒制品有限公司 -510,308.76 -348,447.90 佛山易事达电容材料有限公司 1,256,600.06 3,086,008.82 佛山华韩卫生材料有限公司 -382,012.53 三水长丰塑胶有限公司 - -1,693,823.10 成都东盛包装材料有限公司 - -1,088,972.25 合计 23,464,897.26 21,708,005.52 七、分部资料 分部 销售收入 销售成本 华南地区 63,898 55,759 华东地区 29,337 26,434 华中地区 4,488 3,929 西南地区 4,156 3,584 西北地区 600 524 华北地区 2,659 2,298 东北地区 1,322 1,160 其他 956 821 合计 107,415 94,509 八、关联方关系及其交易 1、存在控制关系的关联公司 公司名称 注册资本 经营范围 （万元） 佛山市塑料工贸集团公司 15,389.85 塑料制品出口、原料及设备进口 公司名称 与本公司关系 佛山市塑料工贸集团公司 股东 2、不存在控制关系之关联公司 公司名称 注册资本 经营范围 （万元） 佛山富硕宏信投资有限公司 4,132.95 对制造业、商业、服务业进行投资 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 USD 2,842 特种聚酯薄膜及双向拉伸聚酯薄膜 佛山市万达胶粘制品有限公司 USD 240 胶粘制品和胶粘材料 佛山市亿达胶粘制品有限公司 USD 652 胶粘制品及材料、聚合涂布制品 佛山华塑装饰材料有限公司 USD96 PVC装饰片及塑料热成型基材 佛山东林包装材料有限公司 USD320 BOPP烟用系列包装材料 公司名称 与本公司关系 佛山富硕宏信投资有限公司 股东 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 联营公司 佛山市万达胶粘制品有限公司 联营公司 佛山市亿达胶粘制品有限公司 联营公司 佛山华塑装饰材料有限公司 联营公司 佛山东林包装材料有限公司 联营公司 3、购销业务 （1）公司向“佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司”销售薄膜产品，本期共计2,956,557.74元，公司下属子公司“佛山华韩卫生材料有限公司”向其采购材料1,380,200.81元，均按市场公平价格结算。 （2）公司向“佛山市亿达胶粘制品有限公司”销售薄膜产品，本期共计15,640,430.47元，并向其采购粘胶带计35,919.52元，均按市场公平价格结算。 （3）公司向“佛山东林包装材料有限公司”销售水电费共计292,940.92元；另支付热封膜、热收缩膜加工费，本期共计2,011,005.06元，按产品加工分切协议书规定收取加工分切费用。 （4）公司向“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”销售聚脂切片制品，本期共计52,236,697.31元，并向其采购聚脂膜计5,424,018.06元，均按市场公平价格结算。 （5）公司向“佛山华塑装饰材料有限公司”销售薄膜及片材制品，本期共计268,002.12元，并向其采购原材料，本期共计401,964.70元，均按市场公平价格结算。 （6）公司下属子公司“佛山冠丰塑胶有限公司”向“佛山华塑装饰材料有限公司”销售PVC制品，本期共计3,143,003.73元，均按市场公平价格结算。 （7）公司下属子公司“三水长丰塑胶有限公司”向“佛山华塑装饰材料有限公司”销售PVC制品，本期共计404,923.50元，均按市场公平价格结算。 4、出租物业 （1）公司与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山杜邦鸿基公司租赁部分楼层，面积共12,792.50平方米，月租金总额为137,697.80元，租赁期限为2001年1月至2003年12月。 （2）公司与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及建筑物，其中土地面积为6,500平方米，建筑物面积为1,985.44平方米，月租金总额为74,929.64元，租赁期限为2001年1月至2003年12月。 （3）公司与“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”签订了有关物业租赁协议。根据该协议，向佛山杜邦鸿基公司出租部分土地及楼宇，其中土地面积12,436平方米；楼宇面积13,999.94平方米。两项总计每月租金为412,430元，租赁期限为签定之日起即2001年1月至2005年12月。 （4）公司与“佛山华塑装饰材料有限公司”签订了《租赁协议》。根据该协议，向佛山华塑装饰材料有限公司出租厂房2,666.67平方米，月租金为20,000.00元，租赁期限为2002年7月至2003年6月。 （5）公司与“佛山东林包装材料有限公司”签订了《厂房、设备租赁合同》。根据该合同，向佛山东林包装材料有限公司租赁烟膜小分切工段厂房，面积共650平方米，每月租金为5,200.00元；向佛山东林包装材料有限公司出租部分设备，月租赁费24,800.00元，租赁期限均为2002年1月至2006年12月。 公司合法持有上述出租物业的权证。 5、借款担保 截止2003年6月30日，公司股东佛山市塑料工贸集团公司为本公司下列事项 提供担保： 项目 金额 短期借款 228,280,000.00 应付票据 121,305,543.85 一年内到期的长期负债 85,000,000.00 长期借款 576,736,405.27 6、关联往来 与关联方主要期末余额如下： 应收票据 期初数 佛山华塑装饰材料有限公司 应收帐款 期初数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 18,143,903.80 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,503,759.91 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1,014,026.27 佛山华塑装饰材料有限公司 1,094,418.67 其他应收款 期初数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,068,560.00 佛山华塑装饰材料有限公司 497,710.11 应付帐款 期初数 佛山市塑料工贸集团公司 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 1,939,763.90 应收票据 期末数 佛山华塑装饰材料有限公司 4,000,000.00 应收帐款 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 2,657,474.48 佛山市塑料工贸集团公司进出口分公司 1,307,289.20 佛山市亿达胶粘制品有限公司 1,822,316.39 佛山华塑装饰材料有限公司 2,023,339.39 其他应收款 期末数 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司* 14,064,960.00 佛山华塑装饰材料有限公司 617,710.11 应付帐款 期末数 佛山市塑料工贸集团公司 1,049,275.95 佛山杜邦鸿基薄膜有限公司 403,035.66 *此款项主要是根据杜邦鸿基公司的合资经营合同规定，由合资双方按出资比例向该公司提供免息流动资金而形成。 九、或有负债 1、公司为“佛山市亿达胶粘制品有限公司”向银行借款22,700,000.00元提供担保。 2、公司为“佛山杜邦鸿基薄膜有限公司”向银行借款90,000,000.00元提供担保。 如上述公司未能按借款合同规定履行清偿债务，本公司按保证合同的规定负有连带清偿责任。 十、重大承诺事项 公司不存在需披露的重大承诺事项。 十一、资产负债表日后事项 公司不存在需披露的资产负债表日后事项。 十二、非货币性交易 公司不存在需披露的非货币性交易。 第七章备查文件 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本。 二、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员签名并盖章的会计报表。 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告的原稿。 四、公司章程。 上述所有备查文件均完整地置于公司董事会秘书办公室以供查阅。 佛山塑料集团股份有限公司董事会 董事长：冯兆征 二○○三年七月二十六日 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表 2003年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位:人民币元 资产 附注五 2003.6.30 流动资产： 货币资金 1 134,797,125.83 短期投资 应收票据 2 90,819,000.54 应收股利 应收利息 应收帐款 3 279,458,865.61 其他应收款 4 36,407,116.18 预付帐款 5 28,532,643.91 应收补贴款 存货 6 315,986,112.35 待摊费用 7 2,152,918.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 888,153,783.41 长期投资： 长期股权投资 8 254,879,548.79 长期债权投资 长期投资合计 254,879,548.79 固定资产： 固定资产原价 9 1,900,650,451.38 减：累计折旧 9 709,850,384.48 固定资产净值 9 1,190,800,066.90 减：固定资产减值准备 9 26,162,628.63 固定资产净额 9 1,164,637,438.27 工程物资 在建工程 10 470,777,421.69 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,635,414,859.96 无形资产及其他资产： 无形资产 11 136,063,354.59 长期待摊费用 12 1,539,566.30 其他长期资产 13 1,137,510.03 无形资产及其他资产合计 138,740,430.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,917,188,623.08 资产 2002.12.31 流动资产： 货币资金 146,365,071.83 短期投资 8,000,000.00 应收票据 36,694,193.86 应收股利 应收利息 应收帐款 284,126,048.34 其他应收款 29,728,147.33 预付帐款 28,307,210.96 应收补贴款 存货 278,744,544.60 待摊费用 1,567,058.24 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 813,532,275.16 长期投资： 长期股权投资 234,611,970.07 长期债权投资 长期投资合计 234,611,970.07 固定资产： 固定资产原价 1,690,177,376.62 减：累计折旧 663,469,271.73 固定资产净值 1,026,708,104.89 减：固定资产减值准备 26,162,628.63 固定资产净额 1,000,545,476.26 工程物资 0 在建工程 495,271,151.29 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,495,816,627.55 无形资产及其他资产： 无形资产 137,952,903.37 长期待摊费用 1,854,989.86 其他长期资产 1,232,686.69 无形资产及其他资产合计 141,040,579.92 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,685,001,452.70 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司合并资产负债表（续） 2003年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位:人民币元 负债及所有者权益 附注五 2003.6.30 流动负债： 短期借款 14 309,280,000.00 应付票据 15 144,480,394.78 应付帐款 16 183,459,333.33 预收帐款 17 27,698,649.64 应付工资 1,329,816.13 应付福利费 5,443,815.45 应付股利 18 6,051,405.91 应交税金 19 17,424,885.70 其他未交款 20 819,801.57 其他应付款 15,639,466.57 预提费用 21 5,437,702.91 预计负债 一年内到期的长期负债 22 128,512,304.51 其他流动负债 流动负债合计 845,577,576.50 长期负债 长期借款 23 675,028,947.26 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 24 975,862.45 长期负债合计 676,004,809.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,521,582,386.21 少数股东权益 180,346,813.39 股东权益： 股本 25 373,450,600.00 资本公积 26 650,117,623.97 盈余公积 27 107,773,947.91 其中：公益金 35,924,649.29 未分配利润 83,917,251.60 股东权益合计 1,215,259,423.48 负债和股东权益总计 2,917,188,623.08 负债及所有者权益 2003.6.30 流动负债： 短期借款 309,280,000.00 应付票据 144,480,394.78 应付帐款 183,459,333.33 预收帐款 27,698,649.64 应付工资 1,329,816.13 应付福利费 5,443,815.45 应付股利 6,051,405.91 应交税金 17,424,885.70 其他未交款 819,801.57 其他应付款 15,639,466.57 预提费用 5,437,702.91 预计负债 一年内到期的长期负债 128,512,304.51 其他流动负债 流动负债合计 845,577,576.50 长期负债 长期借款 675,028,947.26 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 975,862.45 长期负债合计 676,004,809.71 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,521,582,386.21 少数股东权益 180,346,813.39 股东权益： 股本 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 盈余公积 107,773,947.91 其中：公益金 35,924,649.29 未分配利润 83,917,251.60 股东权益合计 1,215,259,423.48 负债和股东权益总计 2,917,188,623.08 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司合并利润及利润分配表 2003年1-6月 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位:人民币元 项目 附注五 2003年1-6月 一、主营业务收入 28 1,074,149,151.55 减：主营业务成本 28 945,089,284.08 主营业务税金及附加 29 3,199,052.91 二、主营业务利润（亏损以“-号添列） 125,860,814.56 加：其他业务利润（亏损以?号添列） 30 10,054,072.92 减：营业费用 31 13,866,886.24 管理费用 32 60,003,792.19 财务费用 33 21,700,950.35 三、营业利润（亏损以“-号添列） 40,343,258.70 加：投资收益（亏损以?号添列） 34 21,176,843.36 补贴收入 35 2,835,696.45 营业外收入 725,538.78 减：营业外支出 259,794.20 四、利润总额（亏损以“-号添列） 64,821,543.09 减：所得税 7,419,085.94 少数股东损益 2,073,577.90 五、净利润（亏损以“-号添列） 55,328,879.25 加：年初未分配利润 28,588,372.35 其他转入 六、可供分配的利润 83,917,251.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 83,917,251.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 83,917,251.60 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 924,202,723.65 减：主营业务成本 749,853,082.91 主营业务税金及附加 3,289,127.81 二、主营业务利润（亏损以“-号添列） 171,060,512.93 加：其他业务利润（亏损以?号添列） 8,991,755.22 减：营业费用 11,323,866.60 管理费用 65,031,730.39 财务费用 23,839,865.57 三、营业利润（亏损以“-号添列） 79,856,805.59 加：投资收益（亏损以?号添列） 11,341,665.34 补贴收入 21,472.00 营业外收入 553,586.95 减：营业外支出 466,646.16 四、利润总额（亏损以“-号添列） 91,306,883.72 减：所得税 11,734,424.68 少数股东损益 11,447,633.81 五、净利润（亏损以“-号添列） 68,124,825.23 加：年初未分配利润 8,049,423.07 其他转入 - 六、可供分配的利润 76,174,248.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 76,174,248.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 76,174,248.30 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司合并会计报表资产减值准备明细表 2003年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位：人民币 项目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 24,608,137.58 1,126,216.95 其中：应收帐款 20,144,294.62 759,849.97 其他应收款 4,463,842.96 366,366.98 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,091,217.30 其中：库存商品 5,091,217.30 原材料 - - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63 其中：房屋及建筑物 机器设备 26,162,628.63 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 25,734,354.53 其中：应收帐款 20,904,144.59 其他应收款 4,830,209.94 二、短期投资跌价准备合计 - - 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 1,340,308.85 3,750,908.45 其中：库存商品 1,340,308.85 3,750,908.45 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63 其中：房屋及建筑物 机器设备 26,162,628.63 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司现金流量表 2003年1-6月 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司单位：人民币元 项目 附注五 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 36 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,321,705,987.54 收到的税费返还 3,187,146.23 收到的其他与经营活动有关的现金 3,328,942.65 现金流入小计 1,328,222,076.42 购买商品、接受劳务支付的现金 1,090,036,755.77 支付给职工以及为职工支付的现金 71,750,793.41 支付的各项税费 53,436,872.32 支付的其他与经营活动有关的现金 32,513,813.64 现金流出小计 1,247,738,235.14 经营活动产生的现金流量净额 80,483,841.28 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 8,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 909,264.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2,032,496.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 10,941,760.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 172,333,719.79 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 22,568.70 现金流出小计 172,356,288.49 投资活动产生的现金流量净额 -161,414,527.85 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 737,816,470.88 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,910,000.00 现金流入小计 739,726,470.88 偿还债务所支付的现金 557,303,780.83 分配股利或偿付利息所支付的现金 113,059,427.98 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 670,363,208.81 筹资活动产生的现金流量净额 69,363,262.07 四、汇率变动对现金的影响 -521.50 五、现金及现金等价物净增加额 -11,567,946.00 项目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,035,147,920.55 收到的税费返还 354,545.45 收到的其他与经营活动有关的现金 5,761,654.68 现金流入小计 1,041,264,120.68 购买商品、接受劳务支付的现金 827,146,682.49 支付给职工以及为职工支付的现金 61,276,112.05 支付的各项税费 41,075,430.75 支付的其他与经营活动有关的现金 35,168,948.09 现金流出小计 964,667,173.38 经营活动产生的现金流量净额 76,596,947.30 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 8,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 6,909,264.64 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 11,596.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 14,920,860.64 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 137,351,173.66 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 22,568.70 现金流出小计 137,373,742.36 投资活动产生的现金流量净额 -122,452,881.72 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 694,408,155.88 收到的其他与筹资活动有关的现金 1,910,000.00 现金流入小计 696,318,155.88 偿还债务所支付的现金 547,303,780.83 分配股利或偿付利息所支付的现金 104,473,743.31 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 651,777,524.14 筹资活动产生的现金流量净额 44,540,631.74 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -1,315,302.68 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 现金流量表补充资料: 单位：人民币元 项目 附注五 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用的减少 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减:收益） 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） 经营性应收项目的减少（减:增加） 经营性应付项目的增加（减:减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 合并数 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 55,328,879.25 加：少数股东损益 2,073,577.90 计提资产减值准备 987,489.65 固定资产折旧 47,907,828.17 无形资产摊销 1,214,714.08 长期待摊费用的减少 238,282.38 待摊费用减少（减：增加） 2,034,910.73 预提费用增加（减：减少） 2,720,207.82 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 4,513.85 固定资产报废损失 财务费用 23,767,758.87 投资损失（减:收益） -21,176,843.36 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -37,241,567.75 经营性应收项目的减少（减:增加） -79,454,696.88 经营性应付项目的增加（减:减少） 80,729,538.71 其他 1,349,247.86 经营活动产生的现金流量净额 80,483,841.28 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 134,797,125.83 减：现金的期初余额 146,365,071.83 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -11,567,946.00 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 55,328,879.25 加：少数股东损益 计提资产减值准备 -459,897.39 固定资产折旧 34,210,659.71 无形资产摊销 1,686,061.78 长期待摊费用的减少 1,320,029.92 待摊费用减少（减：增加） -1,932,611.61 预提费用增加（减：减少） 2,308,129.66 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益） 固定资产报废损失 财务费用 20,316,391.40 投资损失（减:收益） -22,617,270.16 递延税款贷项（减:借项） 存货的减少（减:增加） -33,834,843.97 经营性应收项目的减少（减:增加） -41,500,053.55 经营性应付项目的增加（减:减少） 60,716,942.88 其他 1,054,529.38 经营活动产生的现金流量净额 76,596,947.30 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 97,196,658.12 减：现金的期初余额 98,511,960.80 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -1,315,302.68 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司(母公司)资产负债表 2003年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司）单位:人民币元 资产 附注六 2003.6.30 流动资产： 货币资金 97,196,658.12 短期投资 应收票据 59,567,572.34 应收股利 5,978,668.92 应收利息 应收帐款 1 232,418,766.85 其他应收款 2 102,011,865.56 预付帐款 24,478,487.24 应收补贴款 存货 237,318,503.94 待摊费用 1,836,490.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 760,807,013.12 长期投资： 长期股权投资 3 529,652,317.33 长期债权投资 长期投资合计 529,652,317.33 固定资产： 固定资产原价 1,418,603,681.88 减：累计折旧 567,352,701.05 固定资产净值 851,250,980.83 减：固定资产减值准备 26,162,628.63 固定资产净额 825,088,352.20 工程物资 在建工程 270,420,014.88 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 1,095,508,367.08 无形资产及其他资产： 无形资产 126,620,750.09 长期待摊费用 1,402,915.87 其他长期资产 2,275,020.06 无形资产及其他资产合计 130,298,686.02 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,516,266,383.55 资产 2002.12.31 流动资产： 货币资金 98,511,960.80 短期投资 8,000,000.00 应收票据 31,490,877.30 应收股利 1,163,578.44 应收利息 应收帐款 228,402,495.99 其他应收款 98,014,712.77 预付帐款 23,944,179.47 应收补贴款 存货 203,483,659.97 待摊费用 1,033,925.15 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 694,045,389.89 长期投资： 长期股权投资 519,585,084.81 长期债权投资 长期投资合计 519,585,084.81 固定资产： 固定资产原价 1,258,802,961.35 减：累计折旧 535,227,803.72 固定资产净值 723,575,157.63 减：固定资产减值准备 26,162,628.63 固定资产净额 697,412,529.00 工程物资 0 在建工程 288,618,579.57 固定资产清理 待处理固定资产净损失 固定资产合计 986,031,108.57 无形资产及其他资产： 无形资产 128,207,211.87 长期待摊费用 1,671,037.47 其他长期资产 1,232,686.69 无形资产及其他资产合计 131,110,936.03 递延税项： 递延税款借项 资产总计 2,330,772,519.30 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司(母公司)资产负债表（续） 2003年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司）单位：人民币元 负债及所有者权益 附注六 2003.6.30 流动负债： 短期借款 258,280,000.00 应付票据 136,547,670.28 应付帐款 166,758,325.06 预收帐款 25,476,105.48 应付工资 613,848.87 应付福利费 1,067,124.20 应付股利 应交税金 17,441,309.33 其他未交款 805,594.58 其他应付款 11,666,301.91 预提费用 3,638,412.64 预计负债 一年内到期的长期负债 95,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 717,294,692.35 长期负债： 长期借款 582,736,405.27 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 975,862.45 长期负债合计 583,712,267.72 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,301,006,960.07 股东权益： 股本 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 盈余公积 107,773,947.91 其中：公益金 35,924,649.29 未分配利润 83,917,251.60 股东权益合计 1,215,259,423.48 负债和股东权益总计 2,516,266,383.55 负债及所有者权益 2002.12.31 流动负债： 短期借款 314,280,000.00 应付票据 88,251,368.00 应付帐款 63,538,950.90 预收帐款 26,970,809.68 应付工资 8,105,297.46 应付福利费 1,797,799.17 应付股利 78,424,626.00 应交税金 20,165,451.97 其他未交款 2,426,108.99 其他应付款 19,820,807.91 预提费用 1,991,880.20 预计负债 一年内到期的长期负债 70,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 695,773,100.28 长期负债： 长期借款 473,767,724.80 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 1,301,149.99 长期负债合计 475,068,874.79 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 1,170,841,975.07 股东权益： 股本 373,450,600.00 资本公积 650,117,623.97 盈余公积 107,773,947.91 其中：公益金 35,924,649.29 未分配利润 28,588,372.35 股东权益合计 1,159,930,544.23 负债和股东权益总计 2,330,772,519.30 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司利润及利润分配表（母公司） 2003年1-6月 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司（母公司）单位:人民币元 项目 附注六 2003年1-6月 一、主营业务收入 4 817,411,895.84 减：主营业务成本 4 713,440,491.59 主营业务税金及附加 3,153,353.58 二、主营业务利润（亏损以“-号添列） 100,818,050.67 加：其他业务利润（亏损以?号添列） 9,754,210.55 减：营业费用 8,568,220.47 管理费用 47,001,584.04 财务费用 17,098,625.49 三、营业利润（亏损以“-号添列） 37,903,831.22 加：投资收益（亏损以?号添列） 5 22,617,270.16 补贴收入 383,911.45 营业外收入 482,949.82 减：营业外支出 48,734.44 四、利润总额（亏损以“-号添列） 61,339,228.21 减：所得税 6,010,348.96 五、净利润（亏损以“-号添列） 55,328,879.25 加：年初未分配利润 28,588,372.35 其他转入 六、可供分配的利润 83,917,251.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 83,917,251.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 83,917,251.60 项目 2002年1-6月 一、主营业务收入 772,753,919.01 减：主营业务成本 639,423,172.23 主营业务税金及附加 3,230,752.40 二、主营业务利润（亏损以“-号添列） 130,099,994.38 加：其他业务利润（亏损以?号添列） 8,908,761.64 减：营业费用 8,498,792.08 管理费用 54,422,233.22 财务费用 22,809,813.47 三、营业利润（亏损以“-号添列） 53,277,917.25 加：投资收益（亏损以?号添列） 23,464,897.26 补贴收入 17,113.00 营业外收入 361,755.81 减：营业外支出 382,017.00 四、利润总额（亏损以“-号添列） 76,739,666.32 减：所得税 8,614,841.09 五、净利润（亏损以“-号添列） 68,124,825.23 加：年初未分配利润 8,049,423.07 其他转入 六、可供分配的利润 76,174,248.30 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 七、可供股东分配的利润 76,174,248.30 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、年末未分配利润 76,174,248.30 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 佛山塑料集团股份有限公司资产减值准备明细表(母公司) 2003年6月30日 编制单位：佛山塑料集团股份有限公司(母公司)单位：人民币 项目 期初余额 本期增加数 本期转回数 一、坏帐准备合计 19,677,809.39 1,138,083.90 77,549.20 其中：应收帐款 17,071,995.18 1,138,083.90 其他应收款 2,605,814.21 77,549.20 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 4,723,985.00 1,340,308.85 其中：库存商品 4,723,985.00 1,340,308.85 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63 其中：房屋及建筑物 机器设备 26,162,628.63 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 期末余额 一、坏帐准备合计 20,738,344.09 其中：应收帐款 18,210,079.08 其他应收款 2,528,265.01 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 3,383,676.15 其中：库存商品 3,383,676.15 原材料 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 26,162,628.63 其中：房屋及建筑物 机器设备 26,162,628.63 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 法定代表人：冯兆征总会计师：吕森会计机构负责人：杨建林 |
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