深圳市机场股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.26 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
深圳市机场股份有限公司2003年半年度报告 一、重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 王明夫独立董事未出席二届十一次董事会审议公司2003半年度报告，张定域董事委托崔绍先董事代为行使表决权。 本公司董事长郭立民先生、总经理崔绍先先生及财务部经理潘明华先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 二、公司基本情况 （一）基本情况 1、公司的法定中文名称：深圳市机场股份有限公司 公司的法定英文名称：SHENZHEN AIRPORT CO.,LTD. 英文缩写：SACL 2、公司法定代表人：郭立民 3、公司董事会秘书：周云福 联系电话：（0755）27776331 授权代表：崔增明 联系电话：（0755）27776331 传 真：（0755）27776327 联系地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼205 4、公司注册地址：深圳市宝安区宝安机场第一办公楼三、四层 公司办公地址：深圳市宝安区宝安国际机场第一办公楼 邮政编码：518128 公司国际互联网网址：http://www.szairport.com 公司电子信箱：[email protected] 5、公司选定信息披露报纸：《证券时报》、《中国证券报》 刊登公司半年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司董事会秘书处 6、公司股票上市地：深圳证券交易所 股票简称：深圳机场 股票代码：000089 （二）主要财务数据和指标 1、主要财务数据与指标 单位：人民币元 2003.06.30 流动资产 660,113,074.43 流动负债 201,769,279.29 总资产 2,839,478,055.04 股东权益（不含少数股 2,623,942,826.61 东权益） 每股净资产 3.281 调整后每股净资产 3.266 2003年1-6月 净利润 150,760,581.72 扣除非经常性损益后 161,377,710.64 的净利润 每股收益 0.189 净资产收益率 5.75% 扣除非经常性损益后 6.15% 的净资产收益率 经营活动产生的现金 141,028,668.28 流量净额 2002.12.31 流动资产 620,119,561.02 流动负债 224,194,918.47 总资产 2,711,376,450.59 股东权益（不含少数股 2,475,311,830.40 东权益） 每股净资产 3.095 调整后每股净资产 3.079 2002年1-6月 净利润 189,402,826.01 扣除非经常性损益后 191,581,082.82 的净利润 每股收益 0.379 净资产收益率 8.05% 扣除非经常性损益后 8.15% 的净资产收益率 经营活动产生的现金 142,520,363.97 流量净额 本报告期末比上 年度期末增减（%） 流动资产 6.45% 流动负债 -10.00% 总资产 4.72% 股东权益（不含少数股 6.00% 东权益） 每股净资产 6.01% 调整后每股净资产 6.07% 本报告期比上年 同期增减(%) 净利润 -20.40% 扣除非经常性损益后 -15.77% 的净利润 每股收益 -50.25% 净资产收益率 -28.57% 扣除非经常性损益后 -24.54% 的净资产收益率 经营活动产生的现金 -1.05% 流量净额 注：本报告期末公司总股本为799,824,000股，去年同期为499,890,000股,由此导致每股收益大幅下降。 2、非经常性损益项目 非经常性损益项目 金 额 1、营业外收入 183,191.58 2、营业外支出 -10,839,257.20 3、所得税影响数 38,936.70 合 计 -10,617,128.92 3、利润及利润分配表附表 报告期利润 项目 （万元） 主营业务利润 17,355.15 营业利润 15,940.76 净利润 15,076.06 扣除非经常性损 益后的净利润 16,137.77 净资产收益率（%） 项目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 6.61% 6.81% 营业利润 6.08% 6.25% 净利润 5.75% 5.91% 扣除非经常性损 益后的净利润 6.15% 6.33% 每股收益（元/股） 项目 全面摊薄 加权平均 主营业务利润 0.22 0.22 营业利润 0.20 0.20 净利润 0.19 0.19 扣除非经常性损 益后的净利润 0.20 0.20 三、股本变动和主要股东持股情况 （一）股本变动情况 本报告期内股本总数及股本结构未发生变化。 （二）股东持股情况 报告期末股东总数 57,417 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 年度内增 减 深圳机场（集团）公司 0 天元证券投资基金 -6,087,775 开元证券投资基金 -4,012,023 南方稳健成长投资基金 -5,127,908 普惠证券投资基金 —— 兴业证券股份有限公司 —— 中富证券有限责任公司 -648,552 兴和证券投资基金 +726,457 中青旅电子商务有限公司 +1,674,437 南方宝元债券型基金 -2,418,538 股东名称（全称） 期末持股 数量 深圳机场（集团）公司 511,824,000 天元证券投资基金 20,445,443 开元证券投资基金 12,614,982 南方稳健成长投资基金 8,352,442 普惠证券投资基金 6,412,819 兴业证券股份有限公司 5,077,528 中富证券有限责任公司 4,697,146 兴和证券投资基金 4,068,128 中青旅电子商务有限公司 2,881,437 南方宝元债券型基金 2,749,736 股东名称（全称） 比例 （％） 深圳机场（集团）公司 63.99 天元证券投资基金 2.56 开元证券投资基金 1.58 南方稳健成长投资基金 1.04 普惠证券投资基金 0.80 兴业证券股份有限公司 0.63 中富证券有限责任公司 0.59 兴和证券投资基金 0.51 中青旅电子商务有限公司 0.36 南方宝元债券型基金 0.34 股东名称（全称） 股份类别质 深圳机场（集团）公司 未流通 天元证券投资基金 已流通 开元证券投资基金 已流通 南方稳健成长投资基金 已流通 普惠证券投资基金 已流通 兴业证券股份有限公司 已流通 中富证券有限责任公司 已流通 兴和证券投资基金 已流通 中青旅电子商务有限公司 已流通 南方宝元债券型基金 已流通 股东名称（全称） 押或冻 结的股份 数量 深圳机场（集团）公司 无 天元证券投资基金 未知 开元证券投资基金 未知 南方稳健成长投资基金 未知 普惠证券投资基金 未知 兴业证券股份有限公司 未知 中富证券有限责任公司 未知 兴和证券投资基金 未知 中青旅电子商务有限公司 未知 南方宝元债券型基金 未知 股东名称（全称） 股东性质 深圳机场（集团）公司 国有法人股 天元证券投资基金 开元证券投资基金 南方稳健成长投资基金 普惠证券投资基金 兴业证券股份有限公司 中富证券有限责任公司 兴和证券投资基金 中青旅电子商务有限公司 南方宝元债券型基金 注1：公司前10名股东中天元基金、开元基金、南方稳健成长基金和南方宝元基金之间存在关联关系。 注2：持有公司5%以上（含5%）股份的深圳机场（集团）公司为国有法人股股东。本报告期深圳机场（集团）公司所持的公司股份没有质押、冻结或托管的情况。 四、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内董事、监事、高级管理人员持有的公司股票未发生变动。 （二）董事、监事、高级管理人员变动情况 1、因到退休年龄，董事长卢胜海先生在2003年3月26日召开的公司第二届董事会第九次会议上提出辞去董事长及董事职务，并获2003年4月29日召开的2002年度股东大会批准。 2、因到退休年龄，汤升华董事在2003年3月26日召开的公司第二届董事会第九次会议上提出辞去董事职务，并获2003年4月29日召开的2002年度股东大会批准。 3、郭立民先生和陈虹先生在公司第二届董事会第九次会议上被提名为公司第二届董事会董事候选人，在2002年度股东大会上被选举为公司第二届董事会董事。 4、2003年4月29日召开的公司第二届董事会第六次临时会议选举郭立民先生担任公司第二届董事会董事长。 5、因工作变动，公司董事会秘书谢爱龙先生在公司第二届董事会第九次会议上提出辞职获董事会通过。 6、公司第二届董事会第九次会议任命周云福先生担任公司董事会秘书。 五、管理层讨论与分析 与去年同期相比，公司在2003年上半年因1＃候机楼改造扩建、所得税率调整、SARS冲击、民航收费政策调整及执行民航疫情期间的短期收费政策等因素，使得公司经营形势较为严峻。在此情况下，公司董事会、管理层从控制成本，发展货运入手，将上述因素的影响降到最低，从而使得本公司依然取得较好的经营业绩。截止2003年6月30日，公司实现主营业务收入35,452万元，同比增长2.84％；实现主营业务利润17,355万元，同比减少9.86％；实现净利润15,076万元，同比减少20.40％。 针对前述种种不利因素，公司管理层认为，1＃候机楼改造扩建工程的实施将迅速扩大公司的候机楼租赁面积，并可大大提升公司的旅客吞吐能力。为减少施工期间对公司经营的影响，公司管理层正抓紧施工，争取早日完工，迎接机场春运高峰的到来。SARS作为突如其来的灾难，对公司短期经营产生较大影响，但从日前客流量的恢复情况看，已好于去年同期水平，预计全年客流量因此受到的影响不会太大。而税率调整和民航收费政策调整则对公司产生长久的影响，为此，公司管理层正积极拓展新的利润增长点，继续大力发展货运战略，争取使本机场成为区域性的货运中心，同时积极引进大的战略投资者，共同发展本机场的货运业务。 (一)报告期内经营情况 1、主营业务的范围及经营状况 公司主营航空客货地面运输及过港保障与服务。 2003年上半年,公司的主要经营情况如下： （1）民航三大指标 上半年深圳机场累计完成航空器起降52,958架次，同比增长1.64%；实现旅客吞吐量4,222,525人次，同比减少7.32%；实现货邮行吞吐量174,010.9吨，同比增长16.15%，其中货物共完成149,224.6吨，同比增长18.95%。 （2）航空货邮代理 公司控股的货运公司上半年货物代理量为50,996.6吨，同比增长54.49%。 （3）机场巴士载客业务 上半年330大巴共载客751,795人次，比去年同期减少8.72%。 （4）福永码头客货量 福永码头上半年共实现旅客吞吐量259,671人次，同比减少18.00%；实现货物吞吐量696,683吨，同比增长24.62%；实现集装箱吞吐量39,974标箱，同比增长100.46%。 （5）快件监管中心业务 上半年共处理出入境快件68,999.8吨，同比增长40.20％。 2、主营业务分产品情况表 单位：人民币万元 主营业务 项 目 收入 航空地面服务 21,775.16 客货代理服务 3,315.58 港口服务 2,287.93 候机楼租赁 2,767.33 广告制作发布 1,740.17 地面运输服务 1,566.65 其他服务 1999.28 合计 35,452.10 关联交易情况 本报告期收入中关联交易金额为4,846,362.38元， 主要是为控股股东深圳 机场（集团）公司提供修理、 修配服务和通勤车服务等；成本中含关联交 主营业务 项 目 成本 航空地面服务 10,344.04 客货代理服务 1,629.96 港口服务 1,013.60 候机楼租赁 1,612.07 广告制作发布 655.07 地面运输服务 729.32 其他服务 860.76 合计 16,844.82 关联交易情况 易金额为1,979,400.00元，主要是应付深圳机场（集团） 公司土地使用费；关联交易的定价原则以市场交易价格 为基础，遵循公平、公正的市场交易 原则； 毛利率 项 目 （%） 航空地面服务 52.50% 客货代理服务 50.84% 港口服务 55.70% 候机楼租赁 41.75% 广告制作发布 62.36% 地面运输服务 53.45% 其他服务 56.95% 合计 52.49% 关联交易情况 主营业务收 项 目 入比上年同 期增减（%） 航空地面服务 -2.51% 客货代理服务 33.04% 港口服务 22.61% 候机楼租赁 -12.13% 广告制作发布 -1.50% 地面运输服务 -8.85% 其他服务 74.98% 合计 2.84% 关联交易情况 主营业务成 项 目 本比上年同 期增减（%） 航空地面服务 23.65% 客货代理服务 12.06% 港口服务 16.55% 候机楼租赁 2.51% 广告制作发布 4.87% 地面运输服务 -7.61% 其他服务 274.84% 合计 21.13% 关联交易情况 毛利率比 项 目 上年同期 增减（%） 航空地面服务 -16.07 客货代理服务 22.12% 港口服务 4.31% 候机楼租赁 -16.62% 广告制作发布 -3.54% 地面运输服务 -1.16% 其他服务 -28.73% 合计 -12.03% 关联交易情况 3、参股公司经营情况（适用投资收益占净利润10%以上的情况） 参股公司名称 国信证券有限责任公司 本报告期贡献的投资收益 1,748.35万元 占 经营范围 参股公司 净利润 参股公司名称 本报告期贡献的投资收益 公司净利润的比重 11.60% 证券的代理买卖、代理还本付息和分红 派息；证券的代保管、鉴证；代理登记开 户；证券的自营买卖；证券的承销和上市 参股公司 推荐；证券投资咨询和财务顾问业务；资 产管理；发起设立证券基金管理公司；代 理发行外币有价证券；外汇同业拆借； 9,206.27万元 4、报告期内利润构成和主营业务盈利能力发生重大变化的情况。 （1）利润构成与上年度相比发生重大变化的情况及原因分析 单位：人民币万元 2003年1-6月 金额 占利润总额（%） 主营业务利润 17,355.15 98.81% 其他业务利润 466.70 2.66% 期间费用 1,881.09 10.71% 投资收益 2,688.85 15.31% 营业外收支净 -1,065.61 -6.07% 额 利润总额 17,564.00 100.00% 2002年度 金额 占利润总额（%） 主营业务利润 35,427.58 101.05% 其他业务利润 890.76 2.54% 期间费用 3,710.33 10.58% 投资收益 2,685.89 7.66% 营业外收支净 -233.99 -0.67% 额 利润总额 35,059.92 100.00% 增减（+/-）% 主营业务利润 -2.21% 其他业务利润 4.58% 期间费用 1.20% 投资收益 99.83% 营业外收支净 809.05% 额 利润总额 0.00% 营业外收支净额占利润总额的比例增加主要系本报告期内核销一号候机楼 部分资产报废损失所致。 （2）主营业务盈利能力（毛利率）与上年度相比发生重大变化的原因分析。 A:经中国民用航空总局、国家计委、财政部批准，国内机场航空收费标准自2002年9月1日起调整，因执行新的收费政策，本报告期减少收入约1,800万元； B:因受“非典”疫情的影响及执行民航疫情期间的短期收费政策，深圳机场航空地面服务、港口服务、地面运输服务收入共减少约2,400万元； C:本报告期因受一号候机楼改扩建的影响，候机楼租赁及楼内广告发布收入减少约400万元； D:因受以上因素的影响，本报告期共减少收入约4,600万元，毛利率因此同比下降12.03%。 （二）报告期投资情况 1、募集资金使用情况 （1）募集资金运用 单位：万元 募集资金总额 35,006.03（净额） 承诺项目 拟投入金额 一号候机楼内部 7,515.00 更新改造 深圳机场国际快 件监管中心有限 3,000.00 公司 深圳机场空运中 8,442.68 心 深圳机场物流园 6,800.00 发展公司 生产保障区 3,620.00 深圳机场运输公 2,880.00 司增资扩股 深圳机场港务公 司增资扩股并扩 2,748.35 建客货码头 合计 35,006.03 本年度已使用募集 资金总额 募集资金总额 已累计使用募集资 金总额 是否变更 承诺项目 实际投入金额 项目 一号候机楼内部 否 7,515.00 更新改造 深圳机场国际快 件监管中心有限 否 3,000.00 公司 深圳机场空运中 否 917.00 心 深圳机场物流园 是 2,725.00 发展公司 生产保障区 否 3,620.00 深圳机场运输公 否 2,844.50 司增资扩股 深圳机场港务公 司增资扩股并扩 否 1,671.00 建客货码头 合计 — 22,292.50 9,041.00 募集资金总额 22,292.50 是否符合计划 产生收益金 承诺项目 进度和预计收 额（本期） 益 一号候机楼内部 未产生收益 否 更新改造 深圳机场国际快 件监管中心有限 757.95 是 公司 深圳机场空运中 未产生收益 否 心 深圳机场物流园 未产生收益 —— 发展公司 生产保障区 —— —— 深圳机场运输公 556.52 是 司增资扩股 深圳机场港务公 司增资扩股并扩 未产生收益 否 建客货码头 合计 1,314.47 — 未达到计划进度 一号候机楼已于2003年2月15日关闭，目前正在建设中。 和收益的说明 涉及物流园区的四个项目：深圳机场国际理货仓储中心、 深圳机场空运中心、深圳机场国内航空货运村、深圳机场国际 航空货运村项目，由于深圳市政府调整物流园区的规划，进度 未达承诺，部分项目已经变更。深圳机场港务公司增资扩股已 完成，码头进场道路、停车场、港口扩建、防波堤等正在建设 中。 变更原因及变更 1、生产保障区项目系本公司在实施原配股 程序说明（分具 项目----深圳机场空运中心、深圳 体项目） 机场国际理货仓储中心、深圳机场国内航 空货运村、深圳机场国际航空货运 村时，将上述四个项目的配套保障设施进行 了集中修建，为便于管理，现将 其合一为“生产保障区”。 2、依据本公司于2003年4月1日与深圳机场 集团公司、香港信德集团公司 签署的《合资经营深圳机场物流园发展 有限公司合同》，本公司出资6800万 元参股该公司，占40%的股份，同时深圳 机场国际航空货运村、国内航空货运 村项目改由该公司承接。因此，本公司 对国际航空货运村、国内航空货运村 项目相应进行了调整。 3、随着本公司货运业务的迅速发展， 原计划投资5460万元兴建的空运中心 已不能满足实际需要，为此，本公司调整了 原先的投资计划，扩大了空运中 心的建设规模。 4、由于深圳机场航空物流园规划的调整 及目前国际货运量总量较小，因此本 公司决定暂缓国际理货仓储中心项目的建设, 并将剩余资金用于深圳机场空 运中心的建设。 5、深圳机场国际快件监管中心项目已出售予 深圳机场国际快件监管中心有限 公司，因此调整了该项目。 上述项目变更已经公司董事会审议通过, 并将报公司股东大会审议。 （2）变更项目情况 单位：万元 变更投资项目的 12,892.68（系物流园公司投资金额6,800万元、 资金总额 空运中心投资金额8,442.68万元之和扣除空运中心 原计划使用募集资金5,350万元及海关监管中心有限 公司金额3,000万元。） 变更后的项目 对应的原承 诺项目 空运中心 空运中心 国际、国内货 物流园公司 运村 深圳机场国际快 深圳机场国 件监管中心有限 际快件监管 公司 中心项目 合计 — 变更投资项目的 资金总额 变更后的项目 变更项目拟 投入金额 空运中心 8,442.68 物流园公司 6,800.00 深圳机场国际快 件监管中心有限 3,000 公司 合计 18,242.68 变更投资项目的 资金总额 变更后的项目 实际投入金 额 空运中心 917.00 物流园公司 2,725.00 深圳机场国际快 件监管中心有限 3,000 公司 合计 6,642.00 变更投资项目的 资金总额 变更后的项目 产生收益金是否符合计 额划进度和预 计收益 空运中心 ———— 物流园公司 ———— 深圳机场国际快 件监管中心有限 757.95 公司 合计 ———— 六、重要事项 1、报告期内没有发生，也不存在以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 2、本公司与南方证券股份有限公司于2002年12月26日签订《股权转让合同书》，2002年12月27日签订《股权转让补充协议》，收购南方证券持有的南方基金管理公司30％股权。详细情况已在2002年度报告中披露。南方基金管理公司股东已明确承诺放弃优先受让权，相关文件已报送中国证监会审批。 3、报告期内没有发生重大关联交易。 报告期内，公司未发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的情况。 4、报告期内，公司无重大担保事项。 5、报告期内无其他对公司产生重大影响的重要事项。 七、财务报告 （一）本财务报告未经审计。 （二）比较式合并及母公司利润表附后 （三）报表附注 1、本报告期无会计政策、会计估计变更或会计差错更正。 2、本报告期公司财务报表合并范围未发生变化。 3、本报告期公司未计提法定盈余公积金和法定公益金。 比较式合并及母公司利润表 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 2003年1-6月 项目 合并 一、主营业务收入 354,521,009.70 减：主营业务成本 168,448,288.60 主营业务税金及 12,521,193.04 附加 二、主营业务利润 173,551,528.06 加：其他业务利润 4,666,953.83 减：管理费用 19,001,971.82 财务费用 (191,048.20) 三、营业利润 159,407,558.27 加：投资收益 26,888,515.36 营业外收入 183,191.58 减：营业外支出 10,839,257.20 四、利润总额 175,640,008.01 减：所得税 22,983,178.87 少数股东损益 1,896,247.42 五、净利润 150,760,581.72 加：年初未分配利润 731,052,405.24 六、可供分配的利润 881,812,986.96 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配利 881,812,986.96 润 八、未分配利润 881,812,986.96 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2003年1-6月 项目 母公司 一、主营业务收入 241,987,948.00 减：主营业务成本 118,202,309.17 主营业务税金及 7,425,245.00 附加 二、主营业务利润 116,360,393.83 加：其他业务利润 4,935,355.19 减：管理费用 10,013,073.05 财务费用 406,319.42 三、营业利润 110,876,356.55 加：投资收益 67,095,918.37 营业外收入 20,425.53 减：营业外支出 10,600,764.17 四、利润总额 167,391,936.28 减：所得税 16,631,354.56 少数股东损益 五、净利润 150,760,581.72 加：年初未分配利润 760,465,637.55 六、可供分配的利润 911,226,219.27 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配利 911,226,219.27 润 八、未分配利润 911,226,219.27 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2002年1-6月 项目 合并 一、主营业务收入 344,718,357.62 减：主营业务成本 139,058,714.72 主营业务税金及 13,123,416.45 附加 二、主营业务利润 192,536,226.45 加：其他业务利润 2,853,339.45 减：管理费用 17,514,950.10 财务费用 (123,594.27) 三、营业利润 177,998,210.07 加：投资收益 29,487,123.53 营业外收入 14,949.68 减：营业外支出 1,198,621.21 四、利润总额 206,301,662.07 减：所得税 15,183,444.78 少数股东损益 1,715,391.28 五、净利润 189,402,826.01 加：年初未分配利润 470,280,639.21 六、可供分配的利润 659,683,465.22 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配利 659,683,465.22 润 八、未分配利润 659,683,465.22 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2002年1-6月 项目 母公司 一、主营业务收入 260,082,458.36 减：主营业务成本 104,213,359.85 主营业务税金及 8,873,524.14 附加 二、主营业务利润 146,995,574.37 加：其他业务利润 2,526,229.76 减：管理费用 10,578,619.27 财务费用 688,777.54 三、营业利润 138,254,407.32 加：投资收益 61,616,962.93 营业外收入 11,797.00 减：营业外支出 952,426.42 四、利润总额 198,930,740.83 减：所得税 10,348,859.95 少数股东损益 五、净利润 188,581,880.88 加：年初未分配利润 490,657,962.11 六、可供分配的利润 679,239,842.99 减：提取法定盈余公 积 提取法定公益金 七、可供股东分配利 679,239,842.99 润 八、未分配利润 679,239,842.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被 投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损 失 3.会计政策变更增加 （或减少）利润总额 4.会计估计变更增加 （或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 八、备查文件 1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表。 2、报告期内在中国证监会指定报纸上披露的所有文件文本。 3、载有董事长签字的半年度报告文本。 4、公司章程文本。 5、上述文件存放在公司董事会秘书处。 董事长：郭立民 深圳市机场股份有限公司 二OO三年七月二十五日 合并资产负债表 二零零三年六月三十日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 2003.6.30 资产 流动资产： 货币资金 423,645,798.90 短期投资 30,000,000.00 应收股利 61,837,825.47 应收利息 - 应收帐款 102,783,247.21 其他应收款 37,038,209.70 预付帐款 1,928,988.54 存货 1,384,978.71 待摊费用 1,494,025.90 流动资产合计 660,113,074.43 长期投资： 长期股权投资 1,030,679,838.36 长期投资合计 1,030,679,838.36 固定资产： 固定资产原价 1,296,459,542.50 减：累计折旧 414,547,363.87 固定资产净值 881,912,178.63 减：固定资产减值准备 1,923,140.53 固定资产净额 879,989,038.10 在建工程 224,276,605.62 固定资产清理 149,725.13 固定资产合计 1,104,415,368.85 无形资产及其他资产： 无形资产 34,116,025.69 长期待摊费用 10,153,747.71 无形资产及其他资产合计 44,269,773.40 资产总计 2,839,478,055.04 2002.12.31 资产 流动资产： 货币资金 444,845,015.85 短期投资 应收股利 79,437,825.47 应收利息 1,065,160.82 应收帐款 80,262,962.52 其他应收款 8,868,992.91 预付帐款 2,818,143.96 存货 1,480,460.02 待摊费用 1,340,999.47 流动资产合计 620,119,561.02 长期投资： 长期股权投资 1,004,563,339.00 长期投资合计 1,004,563,339.00 固定资产： 固定资产原价 1,467,466,545.41 减：累计折旧 452,354,576.03 固定资产净值 1,015,111,969.38 减：固定资产减值准备 1,923,140.53 固定资产净额 1,013,188,828.85 在建工程 27,409,395.58 固定资产清理 --- 固定资产合计 1,040,598,224.43 无形资产及其他资产： 无形资产 34,522,752.97 长期待摊费用 11,572,573.17 无形资产及其他资产合计 46,095,326.14 资产总计 2,711,376,450.59 合并资产负债表(续) 二零零三年六月三十日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 2003.6.30 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 应付帐款 68,653,604.67 预收帐款 12,171,646.67 应付工资 6,067,992.58 应付福利费 10,240,319.66 应付股利 - 应交税金 11,066,879.06 其他应交款 (177,551.51) 其他应付款 36,617,982.27 预提费用 7,128,405.89 流动负债合计 201,769,279.29 长期负债： 长期借款 - 长期负债合计 - 负债合计 201,769,279.29 少数股东权益 13,765,949.14 股东权益： 股本 799,824,000.00 资本公积 722,841,009.92 盈余公积 219,464,829.73 其中：公益金 55,538,257.61 未分配利润 881,812,986.96 股东权益合计 2,623,942,826.61 负债和股东权益总计 2,839,478,055.04 2002.12.31 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 应付帐款 70,664,570.75 预收帐款 15,330,051.40 应付工资 19,448,040.16 应付福利费 11,726,208.45 应付股利 3,360,605.48 应交税金 6,619,179.43 其他应交款 (162,793.93) 其他应付款 42,826,034.83 预提费用 4,383,021.90 流动负债合计 224,194,918.47 长期负债： 长期借款 - 长期负债合计 - 负债合计 224,194,918.47 少数股东权益 11,869,701.72 股东权益： 股本 799,824,000.00 资本公积 722,841,009.92 盈余公积 221,594,415.24 其中：公益金 57,667,843.12 未分配利润 731,052,405.24 股东权益合计 2,475,311,830.40 负债和股东权益总计 2,711,376,450.59 法定代表人：郭立民主管会计工作负责人：崔绍先会计机构负责人：潘明华 资产负债表 二零零三年六月三十日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 2003.6.30 资产 流动资产： 货币资金 277,937,169.68 短期投资 30,000,000.00 应收股利 66,703,249.71 应收利息 - 应收帐款 58,774,832.92 其他应收款 40,279,043.50 预付帐款 900,606.97 存货 289,328.60 待摊费用 455,801.48 流动资产合计 475,340,032.86 长期投资： 长期股权投资 1,312,696,357.16 长期投资合计 1,312,696,357.16 固定资产： 固定资产原价 1,073,030,474.22 减：累计折旧 329,023,436.71 固定资产净值 744,007,037.51 减：固定资产减值准备 148,036.53 固定资产净额 743,859,000.98 在建工程 207,018,054.27 固定资产清理 (12,400.00) 固定资产合计 950,864,655.25 无形资产及其他资产： 无形资产 34,116,025.69 长期待摊费用 7,406,286.50 无形资产及其他资产合计 41,522,312.19 资产总计 2,780,423,357.46 2002.12.31 资产 流动资产： 货币资金 277,299,548.63 短期投资 - 应收股利 102,570,933.96 应收利息 1,002,160.82 应收帐款 46,795,599.94 其他应收款 4,020,205.16 预付帐款 505,140.69 存货 343,629.77 待摊费用 246,303.26 流动资产合计 432,783,522.23 长期投资： 长期股权投资 1,253,100,438.79 长期投资合计 1,253,100,438.79 固定资产： 固定资产原价 1,254,046,073.14 减：累计折旧 371,990,983.29 固定资产净值 882,055,089.85 减：固定资产减值准备 148,036.53 固定资产净额 881,907,053.32 在建工程 21,636,741.11 固定资产清理 - 固定资产合计 903,543,794.43 无形资产及其他资产： 无形资产 34,522,752.97 长期待摊费用 8,255,341.13 无形资产及其他资产合计 42,778,094.10 资产总计 2,632,205,849.55 资产负债表(续) 二零零三年六月三十日 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 2003.6.30 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 应付帐款 34,895,786.22 预收帐款 238,598.79 应付工资 3,554,703.82 应付福利费 7,931,667.12 应付股利 - 应交税金 7,442,222.19 其他应交款 21,111.15 其他应付款 49,018,098.28 预提费用 3,241,909.03 流动负债合计 156,344,096.60 长期负债： 长期借款 - 长期负债合计 - 负债合计 156,344,096.60 股东权益： 股本 799,824,000.00 资本公积 722,841,009.92 盈余公积 190,188,031.67 其中：公益金 49,903,450.43 未分配利润 911,226,219.27 股东权益合计 2,624,079,260.86 负债和股东权益总计 2,780,423,357.46 2002.12.31 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 50,000,000.00 应付帐款 42,814,466.99 预收帐款 2,597,774.39 应付工资 12,770,117.25 应付福利费 8,702,167.36 应付股利 - 应交税金 4,856,240.00 其他应交款 46,432.28 其他应付款 34,805,119.95 预提费用 791,329.29 流动负债合计 157,383,647.51 长期负债： 长期借款 - 长期负债合计 - 负债合计 157,383,647.51 股东权益： 股本 799,824,000.00 资本公积 722,841,009.92 盈余公积 191,691,554.57 其中：公益金 51,406,973.33 未分配利润 760,465,637.55 股东权益合计 2,474,822,202.04 负债和股东权益总计 2,632,205,849.55 法定代表人：郭立民主管会计工作负责人：崔绍先会计机构负责人：潘明华 合并利润及利润分配表 二零零三年一月一日起至六月三十日止会计期间 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位: 人民币元 2003.1.1-6.30 主营业务收入 354,521,009.70 减：主营业务成本 168,448,288.60 主营业务税金及附加 12,521,193.04 主营业务利润 173,551,528.06 加：其他业务利润 4,666,953.83 减：管理费用 19,001,971.82 财务费用 (191,048.20) 营业利润 159,407,558.27 加：投资收益 26,888,515.36 营业外收入 183,191.58 减：营业外支出 10,839,257.20 利润总额 175,640,008.01 减：所得税 22,983,178.87 少数股东损益 1,896,247.42 净利润 150,760,581.72 加: 年初未分配利润 731,052,405.24 可供分配的利润 881,812,986.96 减: 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 可供股东分配的利润 881,812,986.96 减: 转作股本的普通股股利 - 未分配利润 881,812,986.96 2002.1.1-6.30 主营业务收入 344,718,357.62 减：主营业务成本 139,058,714.72 主营业务税金及附加 13,123,416.45 主营业务利润 192,536,226.45 加：其他业务利润 2,853,339.45 减：管理费用 17,514,950.10 财务费用 (123,594.27) 营业利润 177,998,210.07 加：投资收益 29,487,123.53 营业外收入 14,949.68 减：营业外支出 1,198,621.21 利润总额 206,301,662.07 减：所得税 15,183,444.78 少数股东损益 1,715,391.28 净利润 189,402,826.01 加: 年初未分配利润 470,280,639.21 可供分配的利润 659,683,465.22 减: 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 可供股东分配的利润 659,683,465.22 减: 转作股本的普通股股利 - 未分配利润 659,683,465.22 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 利润及利润分配表 二零零三年一月一日起至六月三十日止会计期间 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位: 人民币元 2003.1.1-6.30 主营业务收入 241,987,948.00 减：主营业务成本 118,202,309.17 主营业务税金及附加 7,425,245.00 主营业务利润 116,360,393.83 加：其他业务利润 4,935,355.19 减: 管理费用 10,013,073.05 财务费用 406,319.42 营业利润 110,876,356.55 加：投资收益 67,095,918.37 营业外收入 20,425.53 减：营业外支出 10,600,764.17 利润总额 167,391,936.28 减：所得税 16,631,354.56 净利润 150,760,581.72 加: 年初未分配利润 760,465,637.55 可供分配的利润 911,226,219.27 减: 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 可供股东分配的利润 911,226,219.27 减: 转作股本的普通股股利 - 未分配利润 911,226,219.27 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 2002.1.1-6.30 主营业务收入 260,082,458.36 减：主营业务成本 104,213,359.85 主营业务税金及附加 8,873,524.14 主营业务利润 146,995,574.37 加：其他业务利润 2,526,229.76 减: 管理费用 10,578,619.27 财务费用 688,777.54 营业利润 138,254,407.32 加：投资收益 61,616,962.93 营业外收入 11,797.00 减：营业外支出 952,426.42 利润总额 198,930,740.83 减：所得税 10,348,859.95 净利润 188,581,880.88 加: 年初未分配利润 490,657,962.11 可供分配的利润 679,239,842.99 减: 提取法定盈余公积 - 提取法定公益金 - 可供股东分配的利润 679,239,842.99 减: 转作股本的普通股股利 - 未分配利润 679,239,842.99 补充资料： 1.出售、处置部门或被投资 单位所得收益 2.自然灾害发生的损失 3.会计政策变更增加（或减少）利润总额 4.会计估计变更增加（或减少）利润总额 5.债务重组损失 6.其他 合并现金流量表 二零零三年一月一日起至六月三十日止会计期间 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003.1.1-6.30 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 378,832,703.33 收到的其他与经营活动有关的现金 14,284,589.41 现金流入小计 393,117,292.74 购买商品、接受劳务支付的现金 85,456,515.76 支付给职工以及为职工支付的现金 95,923,307.16 支付的各项税费 33,757,820.60 支付的其他与经营活动有关的现金 36,950,980.94 现金流出小计 252,088,624.46 经营活动产生的现金流量净额 141,028,668.28 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资所收到的现金 772,016.00 分得股利或利润所收到的现金 17,600,000.00 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 1,199,089.59 现金流入小计 19,571,105.59 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 132,078,185.34 权益性投资所支付的现金 15,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 现金流出小计 177,228,185.34 投资活动产生的现金流量净额 (157,657,079.75) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 50,000,000.00 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 4,507,205.48 现金流出小计 54,507,205.48 筹资活动产生的现金流量净额 (4,507,205.48) 四、汇率变动对现金的影响额 (63,600.00) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 (21,199,216.95) 合并现金流量表(续) 二零零三年一月一日起至六月三十日止会计期间 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003.1.1-6.30 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: - 2.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 150,760,581.72 加:少数股东损益 1,896,247.42 计提的坏帐准备或转销的坏帐 1,532,699.90 固定资产折旧 41,909,289.85 无形资产、长期待摊费用和其他长期资产的摊销 1,549,689.02 待摊费用的减少(减:增加) (153,026.43) 预提费用的增加(减:减少) 2,745,383.99 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 19,824.95 固定资产报废损失 9,814,789.22 财务费用 1,146,600.00 投资损失(减:收益) (26,888,515.36) 存货的减少(减:增加) 95,481.31 经营性应收项目的减少(减:增加) (34,650,346.06) 经营性应付项目的增加(减:减少) (25,171,023.17) 其他 16,420,991.92 经营活动产生的现金流量净额 141,028,668.28 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 423,645,798.90 减:现金的期初余额 444,845,015.85 现金及现金等价物净增加(减少)额 (21,199,216.95) 法定代表人：郭立民主管会计工作负责人：崔绍先会计机构负责人：潘明华 现金流量表 二零零三年一月一日起至六月三十日止会计期间 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003.1.1-6.30 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 241,277,829.91 收到的其他与经营活动有关的现金 6,581,185.05 现金流入小计 247,859,014.96 购买商品、接受劳务支付的现金 30,507,287.53 支付给职工以及为职工支付的现金 68,948,509.77 支付的各项税费 22,957,201.57 支付的其他与经营活动有关的现金 29,952,885.37 现金流出小计 152,365,884.24 经营活动产生的现金流量净额 95,493,130.72 二、投资活动产生的现金流量: 分得股利或利润所收到的现金 60,227,658.95 处置固定资产,无形资产和其他长期资产而收到的现金净额 1,013,441.29 现金流入小计 61,241,100.24 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 109,736,409.91 权益性投资所支付的现金 15,150,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 30,000,000.00 现金流出小计 154,886,409.91 投资活动产生的现金流量净额 (93,645,309.67) 三、筹资活动产生的现金流量: 借款所收到的现金 50,000,000.00 现金流入小计 50,000,000.00 偿还债务所支付的现金 50,000,000.00 分配股利或利润和偿付利息所支付的现金 1,146,600.00 现金流出小计 51,146,600.00 筹资活动产生的现金流量净额 (1,146,600.00) 四、汇率变动对现金的影响额 (63,600.00) 五、现金及现金等价物净增加(减少)额 637,621.05 现金流量表(续) 二零零三年一月一日起至六月三十日止会计期间 编制单位：深圳市机场股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003.1.1-6.30 1.不涉及现金收支的投资和筹资活动: --- 2.将净利润调节为经营活动的现金流量: 净利润 150,760,581.72 加:计提的坏帐准备或转销的坏帐 757,540.68 固定资产折旧 34,599,889.24 无形资产、长期待摊费用和其他长期资产的摊销 836,903.86 待摊费用的减少(减:增加) (209,498.22) 预提费用的增加(减:减少) 2,450,579.74 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 19,824.95 固定资产报废损失 9,814,789.22 财务费用 1,146,600.00 投资损失(减:收益) (67,095,918.37) 存货的减少(减:增加) 54,301.17 经营性应收项目的减少(减:增加) (33,483,537.60) 经营性应付项目的增加(减:减少) (3,490,130.65) 其他 (668,795.02) 经营活动产生的现金流量净额 95,493,130.72 3.现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 277,937,169.68 减:现金的期初余额 277,299,548.63 现金及现金等价物净增加(减少)额 637,621.05 法定代表人：郭立民主管会计工作负责人：崔绍先会计机构负责人：潘明华 |
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