华北高速公路股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.25 13:40 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
华北高速公路股份有限公司2003年半年度报告 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 董事会应到董事11人，实到董事8人，董事王占英先生因公未出席董事会，委托董事李惠杰先生出席会议并表决；董事赵智明因公未出席董事会，委托董事孙祥保先生出席会议并表决；独立董事王拴红因公未出席董事会，委托独立董事赵振先生出席会议并表决。 本公司董事长刘长宽先生、总经理董平如先生、财务总监许洪先生声明：保证本年度报告中财务会计报告真实、完整。 公司半年度财务报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动及股东情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 第一节、公司基本情况 一、公司简介 （一）公司法定中文名称:华北高速公路股份有限公司 公司法定英文名称：HUA BEI EXPRESSWAY CO,.LTD （二）股票上市证券交易所：深圳证券交易所 A股股票简称：华北高速 A股股票代码：000916 （三）公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号 公司办公地址：北京市丰台区方庄芳群园4区22号金城中心18层 邮政编码：100078 公司网址：http://www.hbgsgl.com.cn 公司电子信箱：[email protected] （四）法定代表人：刘长宽 （五）公司董事会秘书：周会平 联系地址：北京市丰台区方庄芳群园4区22号金城中心18层 联系电话：010-67602579、67602600 传真：010-67602587、010-67602601 电子信箱：[email protected] （六）信息披露媒体： 公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》 半年度报告指定登载网址：http://www.cninfo.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券投资部 （七）其他有关资料 公司注册登记日期：1999年9月6日 公司注册地址：北京市经济技术开发区宏达北路10号 企业法人营业执照注册号：1000001003226 税务登记号码：110224710925163 经营范围 ：投资开发、建设、经营收费公路；汽车修理；车辆及机械设备租赁、咨询服务。 二、主要会计数据和财务指标 本报告期末 上年度期末 流动资产 759,741,708.86 709,482,069.93 流动负债 129,822,867.34 194,285,320.56 总资产 2,977,307,560.13 2,958,441,682.40 股东权益（不含少数股 东权益） 2,823,569,958.72 2,738,595,700.24 每股净资产 2.5904 2.5125 调整后的每股净资产 2.5530 2.4729 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 84,974,258.48 101,586,991.76 扣除非经常性损益后的 净利润 79,908,726.57 101,586,849.72 每股收益 0.0780 0.093 扣除非经常性损益后的 每股收益 0.0733 0.093 净资产收益率 3.01 3.59 经营活动产生的现金流 量净额 132,948,093.03 123,618,051.84 本报告期末比年初数增减（％） 流动资产 7.08 流动负债 -33.18 总资产 0.64 股东权益（不含少数股 东权益） 3.10 每股净资产 3.10 调整后的每股净资产 3.24 本报告期比上年同期增减（％） 净利润 -16.35 扣除非经常性损益后的 净利润 -21.34 每股收益 -16.13 扣除非经常性损益后的 每股收益 -21.18 净资产收益率 -16.16 经营活动产生的现金流 量净额 7.55 非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 补贴收入 7,500,323.49 子公司短期投资跌价准备 -2,436,271.58 营业外收支净额 1,480.00 合计 5,065,531.91 第二节、股本变动及股东情况 一、报告期内公司股本结构没有发生变化。 二、截止至2003年6月30日，本公司股东总数为：129,048户 三、公司主要股东持股情况介绍 公司前十名股东持股情况如下： 报告期末股东总数 129,048 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内 报告期末持股 增减 数量 1. 华建交通经济开 发中心 2,365,900 287,365,900 2. 天津市京津塘高 速公路公司 284,700,000 3. 京津塘高速公路 北京市公司 146,250,000 4. 河北省公路开发 有限公司 34,050,000 5. 汉兴证券投资基 金 +7,163,387 7,631,764 6. 富国动态平衡证 券投资基金 +3,943,594 7,333,947 7. 裕隆证券投资基 金 +4,965,898 4,965,898 8. 金鑫证券投资基 金 -4,068,362 4,853,441 9. 兴和证券投资基 金 +3,016,469 3,016,469 10. 易方达平稳增长 证券投资基金 +504,643 1,205,000 前十名股东关联关系的说明 前四名股东之间不存在关联 关系，后六名流通股股东关 联关系不详。 战略投资者或一般法人参与配售新 无 股约定持股期限的说明 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 比例 股份类别（已 质押或冻结 （％） 流通或未流 的股份数量 通） 1. 华建交通经济开 发中心 26.36 参见表下注释 0 2. 天津市京津塘高 速公路公司 26.12 未流通 0 3. 京津塘高速公路 北京市公司 13.42 未流通 0 4. 河北省公路开发 有限公司 3.12 未流通 0 5. 汉兴证券投资基 金 0.70 已流通 未知 6. 富国动态平衡证 券投资基金 0.67 已流通 未知 7. 裕隆证券投资基 金 0.46 已流通 未知 8. 金鑫证券投资基 金 0.45 已流通 未知 9. 兴和证券投资基 金 0.28 已流通 未知 10. 易方达平稳增长 证券投资基金 0.11 已流通 未知 前十名股东关联关系的说明 战略投资者或一般法人参与配售新 股约定持股期限的说明 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股东性质 （国有股东或外 资股东） 1. 华建交通经济开 发中心 参见表下注释 2. 天津市京津塘高 速公路公司 发起人国家股 3. 京津塘高速公路 北京市公司 发起人国家股 4. 河北省公路开发 有限公司 发起人国家股 5. 汉兴证券投资基 金 流通股股东 6. 富国动态平衡证 券投资基金 流通股股东 7. 裕隆证券投资基 金 流通股股东 8. 金鑫证券投资基 金 流通股股东 9. 兴和证券投资基 金 流通股股东 10. 易方达平稳增长 证券投资基金 流通股股东 前十名股东关联关系的说明 战略投资者或一般法人参与配售新 股约定持股期限的说明 注:第一大股东华建交通经济开发中心所持287,365,900股中285,000,000股为未上市流通的发起人国家股，报告期内增持2,365,900股为该公司从二级市场购买的流通股。 四、公司相对控股股东及其实际控制人报告期内未发生变化。 第三节、董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内董事、监事、高级管理人员持有本公司股票的情况无变化。 二、报告期内本公司无董事、监事辞职补选，新聘或解聘高级管理人员的情况。 第四节、管理层讨论与分析 一、报告期主要财务数据及变化分析 表一 单位：元 项目 本期数 上年同期数 主营业务收入 219,545,135.71 212,208,053.63 主营业务利润 126,943,228.83 141,328,271.12 净利润 84,974,258.48 101,586,991.76 表一 项目 变动% 变化原因 主营业务收入 3.46% 通行费收入增加 主营业务利润 -10.18% 维护摊销费用增加 净利润 -16.35% 不再享有补贴收入 表二 单位：元 项目 报告期期末数 报告期期初数 总资产 2,977,307,560.13 2,958,441,682.40 股东权益 2,823,569,958.72 2,738,595,700.24 表二 项目 变动% 变化原因 总资产 0.64% 股东权益 3.10% 盈利增加 二、公司报告期内主要经营情况： 本公司2003年上半年的主营业务为经营京津塘高速公路。 报告期内，京津塘高速公路作为疫区的重要出入通道，经受了“非典”的严峻考验。面对北京市的的严重疫情，公司党委提出“高度重视，积极应对，防患未然，抗击非典”的工作思想，明确了“京津塘高速公路不能断，华北高速工作一刻不能停”是全体员工的共同信念和职责所在。京津塘高速公路所跨两市一省，均属“非典”疫区，点多线长的工作环境，流动的的客户，员工分散居住的生活环境，加之两市一省复杂的防范措施，更是增加了公司防控的难度。我们迎难而上，“非典”期间，华北高速员工一天未间断工作，以实际行动确保了北京南大门的畅通。 受周边经济发展的带动，第一季度公司主营业务经营形势稳步向上，4月上、中旬更是达到去年旺季月份的收入水平，但自4月下旬至6月下旬，京津塘高速公路经营受到非典的冲击，虽然报告期交通量同比增长3.59%，但平均行驶里程下降5.91%，按历年通行费收入递增比例推算，减收达20,000,000元以上，上半年通行费收入实际为206,632,931元，同比仅增长1.25%；由于维护费用、摊销费用增加导致主营成本上升，主营业务利润同比下降9.24%，为127,593,738.12元，净利润同比下降16.35%，为84,974,258.48元。 2003年上半年度各类车型通行量增长情况： 2003年上半年度 2002年上半年度 车型 通行量(辆) 通行量(辆) 增长率% 占总通行量(%) A 4,598,141 4,389,509 4.75 59.04 B 1,778,350 1,715,110 3.69 22.83 C 1,104,914 1,069,556 3.31 14.19 D 306,811 344,082 -10.83 3.94 合计 7,788,216 7,518,257 3.59 100.00 以上数据根据站口通行量统计得出。 1、主营业务分行业、产品情况表 单位：元 分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 京津塘高速收费 206,632,931.50 69,777,842.96 其中：关联交易 - 2,000,000.00 关联交易的定价原则 根据“关联交易协议”和“使用权租赁合同” 在租赁使用年度内本公司需向发起股东天津 市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北 京市公司、河北省公路开发有限公司支付服 务费及租赁费共计2000千元。 关联交易必要性、持 本公司的正常经营需要向三家发起股东租赁 续性的说明 土地使用权及由其提供辅助设施服务。 主营业务收入 主营业务成本 毛利率比上 毛利率 分行业或分产品 比上年同期增 比上年同期增 年同期增减 (%) 减（％） 减（％） （％） 京津塘高速收费 66.23 1.25 24.63 -8.73 其中：关联交易 - - - - 关联交易的定价原则 关联交易必要性、持 续性的说明 2、报告期内利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力未发生重大变化。 3、报告期内不存在对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、本公司不存在来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上（含10%）的情况。 5、宏观政策改变对本公司的影响 中华人民共和国交通行业标准《收费公路车辆通行费车型分类》将于10月1日起执行。按照该标准，目前的四种车型将调整为五种车型。根据测算，向上调价比例大于下调价比例；但历史统计数据表明，在调价后的一段时间，会有相当比例的交通量流失。因此，执行新标准对本公司通行费收入的影响尚难预料。 三、公司报告期内投资情况 1、延续到报告期的募集资金使用状况：（单位：千元） 募集资金 实际投资金额 承诺投资项目 920,480.9 0 投资京沈高速北京段 项目进度 资金用途及去向 投资收益情况 尚未使用 银行存款、归还贷款 无 本公司2000年第二次临时股东大会通过了以募集资金920,480.9千元收购京沈高速公路北京段19年通行费收费权的合同书和可行性研究报告，政府主管部门已原则同意京沈高速公路北京段收费权的有偿转让，关于经营期限的确定，尚待主管部门另文批复（详细情况见2001年6月4日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》公告）。因非我方原因，此笔募集资金至今尚未投出，且投出的可能在减少。 本公司2002年第一次临时股东大会审议通过了“关于以募集资金周转贷款的议案”（2002年3月8日公告于《中国证券报》、《证券时报》），未投出的募集资金归还贷款后剩余部分现存于银行。本公司目前主要关注京津高速公路通道规划建设方案，拟参与新建或扩建项目。（详细情况见2003年4月16日《中国证券报》、《证券时报》公告） 2、重大非募集资金的投资项目进度及收益情况： 报告期内本公司未进行重大的非募集资金投资。 第五节：重要事项 一、 公司治理结构 报告期末公司治理情况与《上市公司治理准则》要求的主要差距是独立董事所占比例尚未达到中国证监会要求。根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司董事会已将提名新增的独立董事候选人资料上报到北京证管办。 二、公司上年度利润分配方案的实施情况： 本公司2002年度利润分配方案(每10股派发现金股利1.50元(含税)，扣税后，社会公众股股东实际每10股派发1.20元现金股利。经2003年4月15日召开的2002年度股东大会审议通过，2003年6月5日公司在《中国证券报》、《证券时报》刊登2002年度分红派息公告，股权登记日为2003年6月12日，除息日为2003年6月13日，红利发放日为2003年6月13日。 本公司中期无利润分配预案、公积金转增股本预案。 三、报告期内公司未发生重大诉讼、仲裁事项 四、报告期内公司未发生收购及出售资产、吸收合并事项 五、报告期内公司未发生重大关联交易事项 六、重大合同及其履行情况信息： 1、本报告期内公司无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产事宜。 2、本报告期内公司无重大担保事项。 3、委托理财情况如下： （1））延续到报告期的委托理财合同： 合同一：受托方：深圳市群慧投资有限公司；委托资产管理帐面金额：61,060,858.67元；委托管理期限：将2002年12月20日到期的委托资产管理合同延至2003年12月20日；收益分配方式：合同期满受托方按期末资产净值收取1%管理费。披露情况见2003年1月22日《中国证券报》、《证券时报》公告。 报告期末, 该笔委托市值不低于委托金额。 该笔委托资产管理合同已构成关联交易，深圳市群慧投资有限公司为本公司与烟台华联发展集团股份有限公司共同出资组建。注册资本4千万元人民币，本公司以自有资金出资2千万元，占注册资本的50%。 合同二：委托方：本公司的控股子公司易通交通信息发展有限公司；受托方：鑫汇通有限公司。委托管理期限：将2003年4月30日到期的委托资产管理合同延期至2003年12月25日；收益分配方式：盈利的90%归委托方，10%归受托方。该笔合同初始委托金额为35,000,000元，已计提短期投资跌价准备19,496,090.16元，其中本报告期计提2,436,271.58元。 七、报告期内公司或持股5%以上股东无对公司经营成果、财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 八、报告期内公司没有改聘会计师事务所，报告期财务会计报表未经审计。 九、报告期内不存在其他对公司有重大影响的重要事项。 第六节、财务报告一、 会计报表(附后)公司半年度财务报告“未经审计”。二、会计报表附注（附后） 资产负债表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2003年6月30日 合 并 母 公 司 流动资产 货币资金 666,836,667.74 632,437,169.24 短期投资 78,674,353.10 67,170,443.26 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 1,044,015.03 其他应收款 9,910,713.53 1,452,253.73 预付帐款 2,875,279.96 1,947,402.90 应收补贴款 存货 332,963.68 待摊费用 67,715.82 预付工程款 一年内到期的 - 长期债权投资 - 其他流动资产 流动资产合计 759,741,708.86 703,007,269.13 长期投资 长期股权投资 287,355,910.37 353,799,323.84 长期债权投资 - - 长期投资合计 287,355,910.37 353,799,323.84 固定资产 固定资产原价 2,813,994,798.13 2,769,352,913.56 减:累计折旧 977,997,761.40 964,027,158.55 固定资产净值 1,835,997,036.73 1,805,325,755.01 减:固定资产 324,909.37 - 减值准备 固定资产净额 1,835,672,127.36 1,805,325,755.01 工程物资 在建工程 45,986,775.58 45,986,775.58 固定资产清理 固定资产合计 1,881,658,902.94 1,851,312,530.59 无形资产及其他资产 无形资产 7,804,475.00 7,804,475.00 长期待摊费用 40,746,562.96 40,502,015.96 其他长期资产 无形资产及其他 48,551,037.96 48,306,490.96 资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,977,307,560.13 项 目 2002年12月31日 合 并 母 公 司 流动资产 货币资金 618,543,491.70 583,119,806.72 短期投资 81,232,640.09 65,292,458.67 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 1,118,011.28 其他应收款 7,232,564.23 2,581,109.28 预付帐款 299,147.06 377,270.00 应收补贴款 存货 993,170.87 408,698.29 待摊费用 预付工程款 - 一年内到期的 - - 长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 709,482,069.93 651,779,342.96 长期投资 长期股权投资 296,951,081.80 358,214,637.79 长期债权投资 - - 长期投资合计 296,951,081.80 358,214,637.79 固定资产 固定资产原价 2,810,173,010.76 2,766,456,728.19 减:累计折旧 941,035,355.76 929,296,603.18 固定资产净值 1,869,137,655.00 1,837,160,125.01 减:固定资产 - - 减值准备 固定资产净额 1,869,137,655.00 1,837,160,125.01 工程物资 在建工程 32,024,026.59 32,024,026.59 固定资产清理 固定资产合计 1,901,161,681.59 1,869,184,151.60 无形资产及其他资产 无形资产 7,751,383.33 7,751,383.33 长期待摊费用 43,095,465.75 52,766,098.23 其他长期资产 无形资产及其他 50,846,849.08 60,517,481.56 资产合计 递延税项 递延税款借项 资产总计 2,958,441,682.40 2,939,695,613.91 资产负债表 (续) 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项 目 2003年6月30日 合 并 母 公 司 负债和股东权益 流动负债 短期借款 - 应付票据 - 应付帐款 1,281,742.47 预收帐款 3,023,413.29 2,130,027.00 应付工资 应付福利费 1,769,188.11 1,321,187.47 应付股利 97,372,500.00 97,372,500.00 应交税金 19,656,285.35 18,183,634.07 其他应交款 100,262.30 63,078.68 其他应付款 6,619,475.82 3,831,596.10 预提费用 预计负债 一年内到期的 长期负债 - - 其他流动负债 流动负债合计 129,822,867.34 122,902,023.32 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 129,822,867.34 122,902,023.32 少数股东权益 23,914,734.07 股东权益 股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 资本公积 1,337,462,144.43 1,337,462,144.43 盈余公积 208,938,141.85 207,542,569.73 其中:公益 39,489,359.42 39,489,359.42 未分配利润 187,169,672.44 198,518,877.04 所有者权益合计 2,823,569,958.72 2,833,523,591.20 负债及所有者权 2,977,307,560.13 2,956,425,614.52 益总计 项 目 2002年12月31日 合 并 母 公 司 负债和股东权益 流动负债 短期借款 应付票据 应付帐款 5,117,646.85 4,956,179.15 预收帐款 2,692,836.43 2,616,926.43 应付工资 应付福利费 2,340,800.69 1,964,805.36 应付股利 170,310,000.00 170,310,000.00 应交税金 7,558,645.98 6,052,053.37 其他应交款 70,117.35 65,708.43 其他应付款 6,195,273.26 5,180,608.45 预提费用 预计负债 一年内到期的 长期负债 - - 其他流动负债 流动负债合计 194,285,320.56 191,146,281.19 长期负债 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 长期负债合计 负债合计 194,285,320.56 191,146,281.19 少数股东权益 25,560,661.60 股东权益 股本 1,090,000,000.00 1,090,000,000.00 资本公积 1,337,462,144.43 1,337,462,144.43 盈余公积 208,938,141.85 207,542,569.73 其中:公益 39,838,252.45 39,489,359.42 未分配利润 102,195,413.96 113,544,618.56 所有者权益合计 2,738,595,700.24 2,748,549,332.72 负债及所有者权 2,958,441,682.40 益总计 2,939,695,613.91 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 利 润 表 及 利 润 分 配 表 编制单位:华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项目 2003年1-6月份 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 219,545,135.71 206,632,931.50 减：主营业务成本 82,889,049.48 69,777,842.96 主营业务税金及附加 9,712,857.40 9,261,350.42 二、主营业务利润 126,943,228.83 127,593,738.12 加：其他业务利润 2,270,906.40 2,041,778.34 减：管理费用 21,449,196.27 18,716,445.03 营业费用 648,293.11 财务费用 -5,719,443.89 -5,459,787.22 三、营业利润 112,836,089.74 116,378,858.65 加：投资收益 1,472,728.42 -500,891.91 补贴收入 7,500,323.49 7,500,323.49 营业外收入 1,480.00 1,480.00 减：营业外支出 - - 四、利润总额 121,810,621.65 123,379,770.23 减：所得税 38,405,511.75 38,405,511.75 少数股东损益 -1,569,148.58 五、净利润 84,974,258.48 84,974,258.48 加：年初未分配利润 102,195,413.96 113,544,618.56 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 187,169,672.44 198,518,877.04 七、未分配利润 187,169,672.44 198,518,877.04 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2002年1-6月份 合 并 母 公 司 一、主营业务收入 212,208,053.63 204,084,860.00 减：主营业务成本 63,059,281.92 55,986,243.94 主营业务税金及附加 7,820,500.59 7,508,750.21 二、主营业务利润 141,328,271.12 140,589,865.85 加：其他业务利润 124,140.00 124,140.00 减：管理费用 25,791,578.72 24,109,756.90 营业费用 895,110.99 财务费用 -4,800,961.34 -4,706,999.24 三、营业利润 119,566,682.75 121,311,248.19 加：投资收益 6,254,400.00 4,711,687.47 补贴收入 - 营业外收入 142.04 减：营业外支出 - 四、利润总额 125,821,224.79 126,022,935.66 减：所得税 24,610,235.22 24,435,943.90 少数股东损益 -376,002.19 - 五、净利润 101,586,991.76 101,586,991.76 加：年初未分配利润 121,123,890.28 121,123,890.28 盈余公积转入 - - 六、可供分配的利润 222,710,882.04 222,710,882.04 七、未分配利润 222,710,882.04 222,710,882.04 八补充资料 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 现 金 流 量 表 2003年1-6月 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项 目 附注 合并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 223,493,424.12 收到的税费返还 9,663,426.49 收到的其他与经营活动有关的现金 6,205,593.66 现金流入小计 239,362,444.27 购买商品、接受劳务支付的现金 24,783,275.53 支付给职工以及为职工支付的现金 17,102,770.33 支付的各项税费 48,207,956.87 支付的其他与经营活动有关的现金 16,320,348.51 现金流出小计 106,414,351.24 经营活动产生的现金流量净额 132,948,093.03 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 2,000,000.00 取得投资收益所收到的现金 3,909,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 600,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 6,509,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 18,018,366.99 投资所支付的现金 204,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 18,222,366.99 投资活动产生的现金流量净额 -11,713,366.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 72,941,550.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 72,941,550.00 筹资活动产生的现金流量净额 -72,941,550.00 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 48,293,176.04 项 目 母公司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 209,022,676.75 收到的税费返还 9,663,426.49 收到的其他与经营活动有关的现金 5,461,267.22 现金流入小计 224,147,370.46 购买商品、接受劳务支付的现金 12,589,754.25 支付给职工以及为职工支付的现金 14,763,194.95 支付的各项税费 47,694,994.67 支付的其他与经营活动有关的现金 14,207,089.08 现金流出小计 89,255,032.95 经营活动产生的现金流量净额 134,892,337.51 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 3,909,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 600,000.00 收到的其他与投资活动有关的现金 - 现金流入小计 4,509,000.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,142,424.99 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 - 现金流出小计 17,142,424.99 投资活动产生的现金流量净额 -12,633,424.99 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 - 其中：子公司吸收少数股东权益投资收到的现金 - 借款所收到的现金 - 收到的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流入小计 - 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 72,941,550.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 - 现金流出小计 72,941,550.00 筹资活动产生的现金流量净额 -72,941,550.00 四、汇率变动对现金的影响 - 五、现金及现金等价物净增加额 49,317,362.52 公司负责人:刘长宽 主管会计工作负责人:董平如 会计机构负责人:许洪 现金流量表补充资料 2003年1-6月 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 合并 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 84,974,258.48 加：少数股东本期损益 -1,569,148.58 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 36,962,405.64 无形资产摊销 18,453.00 长期待摊费用摊销 12,284,082.27 待摊费用减少（减：增加） -54,438.10 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 -259,458.67 投资损失（减：收益） 2,436,271.58 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 475,194.68 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,774,737.30 经营性应付项目的增加（减：减少） 455,210.03 其他 经营活动产生的现金流量净额 132,948,093.03 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 666,836,667.74 减：现金的期初余额 618,543,491.70 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 48,293,176.04 项目 母公司 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 84,974,258.48 加：少数股东本期损益 - 计提的资产减值准备 - 固定资产折旧 34,730,555.37 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 12,264,082.27 待摊费用减少（减：增加） - 预提费用增加（减：减少） - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） - 固定资产报废损失 - 财务费用 投资损失（减：收益） 4,409,891.91 递延税款贷项（减：借项） - 存货的减少（减：增加） 408,698.29 经营性应收项目的减少（减：增加） 97,481.43 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,992,630.24 其他 - 经营活动产生的现金流量净额 134,892,337.51 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 - 一年内到期的可转换公司债券 - 融资租入固定资产 - 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 632,437,169.24 减：现金的期初余额 583,119,806.72 加：现金等价物的期末余额 - 减：现金等价物的期初余额 - 现金及现金等价物净增加额 49,317,362.52 公司负责人: 刘长宽 主管会计工作负责人:董平如 会计机构负责人:许洪 资产减值准备明细表 2003年1-6月 编制单位：华北高速公路股份有限公司 单位:人民币元 项目 2002.12.31 本年增加数 一、坏帐准备合计 638,217.91 其中：应收账款 725.50 其他应收款 637,492.41 二、短期投资跌价准备合计 55,718,862.18 2,436,271.58 其中：股票投资 55,718,862.18 2,436,271.58 债券投资 - 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - 长期债券投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 324,909.37 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 - 324,909.37 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 项目 本年转回数 2003.6.30 一、坏帐准备合计 638,217.91 - 其中：应收账款 725.50 其他应收款 637,492.41 二、短期投资跌价准备合计 58,155,133.76 - 其中：股票投资 58,155,133.76 债券投资 三、存货跌价准备合计 - - 其中：库存商品 - 原材料 - 四、长期投资减值准备合计 - - 其中：长期股权投资 - 长期债券投资 - 五、固定资产减值准备合计 - 324,909.37 其中：房屋、建筑物 - 机器设备 324,909.37 六、无形资产减值准备 - - 其中：专利权 - 商标权 - 七、在建工程减值准备 - - 八、委托贷款减值准备 - - 公司负责人：刘长宽 主管会计工作负责人：董平如 会计机构负责人：许洪 会计报表附注 一、公司基本情况 华北高速公路股份有限公司(以下简称“本公司”)系经国家经贸委以国经贸企改[1998]817号《关于同意设立华北高速公路股份有限公司的复函》批准，由华建交通经济开发中心、天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司四家企业共同发起，通过募集方式设立的股份有限公司。 上述四家企业以其共同投资建设的京津塘高速公路的经营性净资产作为出资，并以其作为存量资产折股，同时向社会公开发行人民币普通股A股。 经中国证券监督管理委员会证监发字〖1999〗73号文《关于核准华北高速公路股份有限公司(筹)公开发行股票的通知》批准，一九九九年七月二日本公司采用“上网定价”方式向社会公开发行人民币普通股A股34000万股，每股面值人民币1.00元。发行后的总股本为109,000万股，其中国家股75,000万股，社会公众股34,000万股。 一九九九年九月六日，本公司领取企业法人营业执照，注册号为1000001003226，注册资本为109,000万元人民币，经营范围为:投资开发、建设、经营收费公路；汽车修理；车辆及机械设备租赁、咨询服务。 一九九九年九月二十七日,本公司向社会公开发行的人民币普通股A股在深圳证券交易所挂牌交易。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1、会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2、会计年度 本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5、外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的基准汇价折合为本位币记账；期末按基准汇价进行调整，差额计入当期损益。 6、现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7、短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8、坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账准备的比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 不计提 1至2年 5% 2至3年 10% 3至4年 30% 4至5年 50% 5年以上 100% 本公司确认坏账的标准为： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。 9、存货核算方法 本公司的存货分为原材料、结构件和周转材料等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价。原材料和库存商品的发出、领用按加权平均法计价， 周转材料在领用时一次性摊销。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10、长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按合同投资期限的剩余年限（或10年）平均摊销。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11、固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用年限超过1年，单位价值较高，为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的公路及构筑物、安全设施、监控设施和其他设备。以及不属于生产经营主要设备、使用期限超过两年、单位价值在2000元以上的设备、器具、工具等。固定资产以取得时的成本入账。 固定资产折旧计提方法如下：公路及构筑物采用工作量法计提折旧，预测的总车流量依据中交公路规划设计院《京津冀地区四条上市高速公路交通流量预测分析报告》得出，不定期将实际车流量与预测的同期车流量进行比较，如差异较大，将对预测的总车流量进行调整，公路及构筑物预计净残值为零；其它固定资产采用直线法计算，并按固定资产类别、规定使用年限、预计残值(原价的3％)确定年分类折旧率。各类固定资产使用年限及年折旧率如下: 类 别 预计使用寿命 年折旧率 公路及构筑物 30年 工作量法 安全设施 8-20年 4.85-12.125％ 监控设施 10年 9.7％ 收费设施 8年 12.125％ 通讯设施 20年 4.85％ 机械设备 12-14年 6.93-8.08％ 房屋及建筑物 25-40年 2.425-3.88％ 运输设备 10年 9.7％ 电子设备 5年 19.4％ 其他设备 5年 19.4％ 其中，已计提减值准备的固定资产，按照该固定资产的账面价值以及尚可使用寿命重新计算确定折旧率。 12、在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13、借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 14、无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产自取得当月起在预计使用年限或10年内分期摊销。 15、长期待摊费用摊销方法 本公司固定资产改良支出及装修费等长期待摊费用按5年平均摊销。 16、收入确认原则 本公司主营业务收入系指车辆通行费收入，收入在实际收到时确认。 17、所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18、合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、会计政策、会计估计的变更 无 四、税项 1、主要税种及税率 税 项 计税基础 税率 营业税 应税收入 3%-5% 城市建设维护税 应纳流转税额 7% 企业所得税 应纳税所得额 33% 注：本公司在北京市、天津市、河北省缴纳的营业税分别按本公司在京津塘高速公路北京段、天津段、河北段收取的通行费收入的5％计缴。 2、优惠税负及批文 本公司2002年度获得北京经济技术开发区财政局一次性财政补贴。2003年一季度收到补贴尾款7,500,323.49元。 五、控股子公司及合营企业 截止2003年6月30日，本公司控股子公司与合营公司概况如下： 公司名称 经营范围 注册资本 市政工程养护及维修；机械 天津华正高速公路 设备租赁；汽车配件、五金 开发有限公司 4,360,000.00 交电化工、日用百货、蔬 菜、建筑材料 易通交通信息发展 交通信息技术与网络技术开 50,000,000.0 有限公司 发、技术服务、商务电子 0 路面再生技术开发研究与应 50,000,000.0 华宇路桥养护新技 用，路桥养护工程的设计施 0 术有限责任公司 工 深圳市群慧投资有 投资兴办实业、国内商业、 40,000,000.0 限公司 物资供应业，投资咨询策划 0 公司名称 本公司投资额 权益比例 是否合并 天津华正高速公路 开发有限公司 3,751,000.00 86.03% 是 易通交通信息发展 38,000,000.0 76% 是 有限公司 0 33,500,000.0 华宇路桥养护新技 67% 是 0 术有限责任公司 深圳市群慧投资有 20,000,000.0 50% 否 限公司 0 六、会计报表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2003.6.30 2002.12.31 现 金 12,396.55 26,798.92 银行存款 621,993,692.41 615,424,493.61 其他货币资金 10,431,080.28 3,092,199.17 632,437,169.24 618,543,491.70 2、短期投资 （1）短期投资分项目列示如下: 项 目 2003.6.30 2002.12.31 股权投资 7,829,486.86 5,951,502.27 其中：股票投资 7,829,486.86 5,951,502.27 其他投资 129,000,000.00 131,000,000.00 136,829,486.86 136,951,502.27 短期投资跌价准备 58,155,133.76 55,718,862.18 78,674,353.10 81,232,640.09 （2）短期投资跌价准备 项 目 2003.01.01 本期增加 股权投资 1,889,902.27 其他投资 53,828,959.91 2,436,271.58 55,718,862.18 2,436,271.58 项 目 本期转回 2003.6.30 股权投资 - 1,889,902.27 其他投资 - 56,265,231.49(注1) - 58,155,133.76 注1:本公司及子公司按委托资产管理投资成本与市价孰低计量，计提短期投资跌价准备计58,155,133.76元, 其中2003年计提2,436,271.58元。 （3）本公司及子公司委托资产管理明细项目说明如下： A：本公司与深圳市群慧投资有限公司延续委托资产管理合同，将2002年12月20日到期的委托资产管理合同延至2003年12月20日；收益分配方式为合同期满受托方按期末资产净值收取1%管理费。该笔合同初始委托金额为150,000,000元。截至2002年12月30日所投资股票累计发生减值5,645,540.55元，本公司已计提短期投资跌价准备，本报告期未发生减值。 B、本公司的控股子公司易通交通信息发展有限公司与鑫汇通有限公司延续资产管理合同。2003年4月30日到期的委托资产管理合同延期至2003年12月25日；收益分配方式为盈利的90%归委托方，10%归受托方。该笔合同初始委托金额为35,000,000元，已计提短期投资跌价准备19,496,090.16元，其中本报告期计提2,436,271.58元。 （4）本公司短期投资变现不存在重大的限制。 3、应收账款 （1）合并数 A、账龄分析及百分比 账 龄 2003.6.30 2002.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 1,044,015.03 100.00 1,104,226.78 98.70 一至二年 14,510.00 1.30 合计 1,044,015.03 100.00 1,118,736.78 100.00 坏账准备 (725.50) 1,044,015.03 1,118,011.28 B、坏账准备 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.6.30 725.50 725.50 C、截至2003年6月30日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 D、截至2003年6月30日止，大额欠款单位情况如下： 单 位 名 称 欠款金额 欠款时间 款项性质 北京市联运公司 450,000.00 2003年 应收物流收入 清华同方 27,889.99 2003年 应收物流收入 雀巢食品有限公司 286,842.24 2003年 应收物流收入 好丽友食品有限公司 148,061.58 2003年 应收物流收入 占应收账款总额比例 87.43 % （2）母公司 A、账龄分析及百分比 账 龄 2003.6.30 2002.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 - - - - 坏账准备 - - - - B、截至2003年6月30日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 4、其他应收款 (1)合并数 A、账龄分析及百分比 账 龄 2003.6.30 2002.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 3,734,365.74 35.41 1,056,208.44 13.42 一至二年 877,840.20 8.32 877,840.20 11.15 二至三年 5,936,000.00 56.27 5,936,000.00 75.43 合计 10,548,205.94 100.00 7,870,056.64 100.00 坏账准备 （637,492.41） （637,492.41） 9,910,713.53 7,232,564.23 B、坏账准备 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.6.30 637,492.41 - 637,492.41 C、截至2003年6月30日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 D、截至2003年6月30日止，大额欠款单位情况如下： 单 位 名 称 金 额 欠款时间 欠款原因 5,900,000.00 2000年 暂付款 交通部科学研究院 占其他应收款总额比例 55.93% (2)母公司 A、账龄分析及百分比 账 龄 2003.6.30 2002.12.31 金 额 比例% 金额 比例% 一年以内 1,453,238.18 97.58 1,672,360.01 63.88 一至二年 909,733.72 34.75 二至三年 36,000.00 2.42 36,000.00 1.37 合 计 1,489,238.18 100.00 2,618,093.73 100.00 坏账准备 （36,984.45） （36,984.45） 1,452,253.73 2,581,109.28 B、坏账准备 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.6.30 36,984.45 - 36,984.45 C、截至2003年6月30日止，本公司无应收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 5、预付账款 （1） 账龄分析及百分比 账 龄 2003.6.30 2002.12.31 金 额 比例% 金 额 比例% 一年以内 2,576,132.90 89.60 212,667.06 71.09 一至二年 299,147.06 10.40 86,480.00 28.91 合计 2,875,279.96 100.00 299,147.06 100.00 （2） 截至2003年6月30日止，本公司无预付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 6、存货 项 目 2003.6.30 2002.12.31 原材料 149,722.45 低值易耗品 332,963.68 843,448.42 332,963.28 993,170.87 7、待摊费用 项 目 2003.01.01 本期增加 本期摊销 2003.6.30 车辆保险费 3,709.27 59,196.67 54,498.38 8,407.56 低值易耗品 34,335.43 229,416.75 231,943.92 31,808.26 房租 25,000.00 205,000.00 202,500.00 27,500.00 63,044.70 493,613.42 488,942.30 67,715.82 8、长期股权投资 （1）合并数 A、股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 股权比例 现代投资股份有限公司 法人股 39,090,000 9.79% 被投资单位名称 初始投资成本 现代投资股份有限公司 227,908,630.20 B、其他股权投资 a、截至2003年6月30日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 深圳市群慧投资有限公司 长期 50.00% 北京创业园科技投资有限公司 长期 31.25% 北京华宇全通建筑新材料有限公司 长期 30.00% 被投资单位名称 初始投资成本 核算方法 深圳市群慧投资有限公司 20,000,000.00 权益法 北京创业园科技投资有限公司 50,000,000.00 权益法 北京华宇全通建筑新材料有限公司 150,000.00 成本法 70,150,000.00 本公司报告期末不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化,导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 （2） 母公司 项 目 2003.01.01 本期增加 本期减少 股票投资 227,908,630.20 - - 其他股权投资 130,306,007.59 4,415,313.95 其中：对子公司投资 61,413,555.99 4,415,313.95 对合营企业投资 18,100,376.19 - 对联营企业投资 50,792,075.41 股权投资差额 - - - 358,214,637.79 4,415,313.95 长期投资减值准备 - - - 358,214,637.79 4,415,313.95 项 目 2003.6.30 股票投资 227,908,630.20 其他股权投资 125,890,693.64 其中：对子公司投资 56,998,242.04 对合营企业投资 18,100,376.19 对联营企业投资 50,792,075.41 股权投资差额 - 353,799,323.84 长期投资减值准备 - 353,799,323.84 A、股票投资 被投资单位名称 股份类别 股票数量 股权比例 初始投资成本 现代投资股份有限公司 法人股 39,090,000 9.79% 227,908,630.20 B、其他股权投资 a、截至2003年6月30日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例 易通交通信息发展有限公司 长期 76% 北京创业园科技投资有限公司 长期 31.25% 华宇路桥养护新技术有限责任公司 长期 67% 深圳市群慧投资有限公司 长期 50% 天津华正高速公路开发有限公司 长期 86.03% 被投资单位名称 初始投资成本 核算方法 易通交通信息发展有限公司 38,000,000.00 权益法 北京创业园科技投资有限公司 50,000,000.00 权益法 华宇路桥养护新技术有限责任公司 33,500,000.00 权益法 深圳市群慧投资有限公司 20,000,000.00 权益法 天津华正高速公路开发有限公司 3,751,000.00 权益法 b、投资变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增减权益 易通交通信息发展有限公司 19,454,458.30 -3,372,877.29 北京创业园科技投资有限公司 50,792,075.41 -1,016,577.79 华宇路桥养护新技术有限责任公司 38,175,166.56 - 深圳市群慧投资有限公司 18,100,376.19 天津华正高速公路开发有限公司 3,783,931.13 -20,436.83 130,306,007.59 -4,409,891.91 被投资单位名称 2003.6.30 易通交通信息发展有限公司 16,081,581.01 北京创业园科技投资有限公司 50,792,075.41 华宇路桥养护新技术有限责任公司 37,158,588.77 深圳市群慧投资有限公司 18,100,376.19 天津华正高速公路开发有限公司 3,763,494.30 125,896,115.68 本公司报告期末不存在由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化,导致其可收回金额低于账面价值的情况，故未计提长期投资减值准备。 9、固定资产及累计折旧 （1） 固定资产原值 固定资产类别 2003.01.01 本期增加 公路及构筑物 2,301,321,062.10 安全设施 210,504,903.78 监控设施 33,423,787.00 - 收费设施 52,372,669.10 147,000.00 通讯设施 56,643,041.00 机械设施 121,969,132.53 1,494,450.00 房屋及建筑物 17,983,130.50 运输设备 12,882,942.98 2,180,337.37 电子设备及其他设备 3,072,341.77 合 计 2,810,173,010.76 3,821,787.37 固定资产类别 本期减少 2003.6.30 公路及构筑物 - 2,301,321,062.10 安全设施 - 210,504,903.78 监控设施 - 33,423,787.00 收费设施 - 52,519,669.10 通讯设施 - 56,643,041.00 机械设施 123,463,582.53 房屋及建筑物 17,983,130.50 运输设备 15,063,280.35 电子设备及其他设备 3,072,341.77 合 计 2,813,994,798.13 （2） 累计折旧 累计折旧 2003.01.01 本期增加 公路及构筑物 679,513,162.67 19,810,416.50 安全设施 88,138,612.80 14,265,374.54 监控设施 23,528,829.84 970,330.90 收费设施 49,410,150.69 通讯设施 22,218,258.03 1,373,593.56 机械设施 70,334,569.78 房屋及建筑物 4,151,794.00 336,901.05 运输设备 2,180,420.39 205,789.09 电子设备及其他设备 1,559,557.56 合 计 941,035,355.76 36,962,405.64 固定资产净值 1,869,137,655.00 累计折旧 本期减少 2003.6.30 公路及构筑物 - 699,323,579.17 安全设施 - 102,403,987.34 监控设施 - 24,499,160.74 收费设施 - 49,410,150.69 通讯设施 - 23,591,851.59 机械设施 70,334,569.78 房屋及建筑物 4,488,695.05 运输设备 2,386,209.48 电子设备及其他设备 1,559,557.56 合 计 977,997,761.40 固定资产净值 1,835,997,036.73 本公司报告期末不存在由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于账面价值的事项，故未计提固定资产减值准备。 10、在建工程 （1） 截至2003年6月30日在建工程明细 工程名称 预算数 资金来源 预计完工时间 控制中心工程 6000万元 自筹 2003年9月 通信管槽维修 30.35万元 自筹 2003年4月 （2）在建工程增减变动 监控中心工程项目 通信管槽维修工程项目 2003.01.01 31,400,026.59 270,000.00 其中：利息资本化 加：本期增加 13,962,748.99 其中：利息资本化 减：本期转入固定资产 其中：利息资本化 减：本期其他减少 270,000.00 其中：利息资本化 2003.6.30 45,362,775.58 其中：利息资本化 11、无形资产 （1）截至2003年6月30日止无形资产明细 项 目 取得方式 原值 摊销期限 剩余摊销期限 土地使用权 购买 7,963,750.00 50 48.67 （2）无形资产增减变动 土地使用权 2003.01.01 7,804,475.00 本期增加额 本期摊销额 本期转出额 累计摊销额 159,275.00 2003.6.30 7,804,475.00 本公司期末不存在无形资产可收回金额低于账面价值的事项，故未计提无形资产减值准备。 12、长期待摊费用 项 目 原始金额 2003.01.01 本期增加 房屋装修费 5,669,712.81 4,174,962.65 印花税(注1) 1,214,054.91 485,621.99 - 锅炉款 100,000.00 80,000.00 高速公路重点 43,965,460.50 38,354,881.11 项目维护费 合 计 50,949,228.22 43,095,465.75 项 目 本期摊销 2003.6.30 房屋装修费 783,768.26 710,981.90 印花税(注1) 242,810.97 242,811.02 锅炉款 20,000.00 60,000.00 高速公路重? 1,302,323.56 37,052,557.55 ? 项目维护费 合 计 2,348,902.79 40,746,562.96 注1:本公司股股票发行后，因缴入的资本增加而缴纳的印花税，分五年摊销。 13、应付账款 2003.6.30 2002.12.31 1,281,742.47 5,117,646.85 注1:截至2003年6月30日止，本公司无欠付持付本公司5%以上股份的股东单位的款项。 注2:本公司应付账款期末余额比期初余额减少74.95%，其原因是本期减少的应付各项高速公路重点项目的工程款。 14、应付股利 股东名称 2003.6.30 2002.12.31 华建交通经济开发中心 42,750,000.00 42,750,000.00 天津市京津塘高速公路公司 42,705,000.00 42,705,000.00 京津塘高速公路北京市公司 21,937,500.00 河北省公路开发有限公司 11,917,500.00 11,917,500.00 社会公众股东 51,000,000.00 97,372,500.00 112,405,000.00 15、应交税金 税 项 2003.6.30 2002.12.31 增 值 税 72,651.28 13,191.40 营 业 税 2,164,714.29 1,991,345.06 城市维护建设税 123,530.01 140,317.56 企业所得税 7,108,629.81 5,346,065.17 个人所得税(注) 10,186,759.96 67,726.79 合 计 19,656,285.35 7,558,645.98 注:本公司应交税金—个人所得税期末余额比期初余额增加14940.96%，其原因是本期增加了2002年分红派息代扣代的个人所得税。 16、其他应交款 项目 计缴标准 2003.6.30 2002.12.31 教育费附加 应缴流转税之3%-3.35% 90,504.32 61,700.28 公用事业费 利润总额之2% 168.27 防洪基金 应缴流转税之1% 9,757.98 8,248.80 100,262.30 70,117.35 17、其他应付款 2003.6.30 2002.12.31 6,619475.82 6,195,273.26 （1）截至2003年6月30日止，本公司无应付持本公司5%以上股份的股东单位款项。 18、股本（万元） 股份类别 2003.01.01 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 750,000,000.00 境内法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 750,000,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 340,000,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 340,000,000.00 股份总数 1,090,000,000.00 股份类别 本 期 增 减 配股及增发 转增及送股 其它 小计 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 境内法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 股份总数 股份类别 2003.6.30 一、未上市流通股份 1.发起人股份 其中:国家持有股份 750,000,000.00 境内法人持有股份 其他 2.募集法人股份 3.内部职工股 4.其他 未上市流通股份合计 750,000,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 340,000,000.00 2.境内上市的外资股 3.境外上市的外资股 4.其他 已上市流通股份合计 340,000,000.00 股份总数 1,090,000,000.00 19、资本公积 项 目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.6.30 股本溢价 1,337,462,144.43 - - 1,337,462,144.43 股权投资准备 - - 1,337,462,144.43 - 1,337,462,144.43 20、盈余公积 项 目 2003.01.01 本期增加 法定盈余公积 79,676,504.89 法定公益金 39,838,252.45 任意盈余公积 89,423,384.51 208,938,141.85 项 目 本期减少 2003.6.30 法定盈余公积 79,676,504.89 法定公益金 39,838,252.45 任意盈余公积 89,423,384.51 1,395,572.12 2 08,938,141.85 21、未分配利润 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.6.30 102,195,413.96 84,974,258.48 187,169,672.44 注1:本期增加84,974,258.48元为本公司2003年1-6月的净利润。 22、主营业务收入 （1）合并数 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 通行费收入 219,545,135.71 212,208,053.63 其他收入 2,270,906.40 124,140.00 合 计 221,816,042.11 212,332,193.63 （2）母公司 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 通行费收入 206,632,931.50 204,084,860.00 23、主营业务成本 （1） 合并数 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 通行费成本 82,889,049.48 63,059,281.92 其他成本 合 计 82,889,049.48 63,059,281.92 （2）母公司 项 目 2003年1-6月 200年1-6月 通行费成本 69,777,842.96 55,986,243.94 24、主营业务税金及附加 项 目 计缴标准 2003年1-6月 2002年1-6月 主营业务税金及附加 应税收入之5.5% 9,712,857.40 7,820,500.59 合 计 9,712,857.40 7,820,500.59 25、财务费用 项 目 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 285,000.00 减：利息收入 5,719,443.89 5,085,961.34 手续费 -5,719,443.89 -4,800,961.34 26、投资收益 母公司 类 别 2003年1-6月 2002年1-6月 股票投资收益 3,909,000.00 6,254,400.00 债权投资收益 股权投资收益 -4,409,891.91 -1,542,712.53 其中：权益法核算 -4,409,891.91 -1,542,712.53 成本法核算 股权转让收益 - 股权投资差额摊销 短期投资损失准备 合 计 -500,891.91 4,711,687.47 27、支付的其他与经营活动有关的现金16,320,348.51元，其中： 项 目 2003年1-6月 房租 1,302,499.40 中介机构服务费 1,270,874.20 董事会费 308,641.00 差旅费 503,684.81 固定资产使用费 268,945.29 通讯费 352,768.07 交易所服务费 570,874.18 机动车使用费 788,500.52 水电费 293,756.85 取暖费 203,399.86 房屋及土地租赁费 业务招待费 240,308.42 七、关联方关系及其交易 1、关联方 （1）存在控制关系的关联方 A、关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 华建交通经济开发中心 本公司之第一大股东 易通交通信息发展有限公司 本公司之子公司 华宇路桥养护新技术有限公司 本公司之子公司 天津华正高速公路开发有限公司 本公司之子公司 B、关联方概况 关联方名称 注册地 性质 法定代表人 华建交通经济开发中 北京市朝阳区 全民 傅育宁 心 易通交通信息发展有 北京市海淀区 有限责任 刘长宽 限公司 公司 华宇路桥养护新技术 海南省洋浦 有限责任 田凝寿 有限责任公司 公司 天津华正高速公路开 京津溏高速公路徐 有限责任 宋国起 发有限公司 庄收费站口 公司 关联方名称 主营业务 华建交通经济开发中 公路码头港口航道的 综合开发；承包 心 易通交通信息发展有 交通信息技术与网络 限公司 技术开发、技术服 务、商务电子 华宇路桥养护新技术 路面再生技术开发研 有限责任公司 究与应用，路桥养护 工程的设计施工 天津华正高速公路开 市政工程养护及维 修；机械设备租赁 发有限公司 C、关联方注册资本及其变化 关联方名称 2003.01.01 本期增加数 华建交通经济开发中 500,000,000.00 - 心 易通交通信息发展有 50,000,000.00 - 限公司 华宇路桥养护新技术 50,000,000.00 有限责任公司 - 天津华正高速公路开 发有限公司 4,360,000.00 - 关联方名称 本期减少数 2003.6.30 华建交通经济开发中 - 500,000,000.00 心 易通交通信息发展有 - 50,000,000.00 限公司 华宇路桥养护新技术 - 50,000,000.00 有限责任公司 天津华正高速公路开 发有限公司 - 4,360,000.00 C、关联方所持股份或拥有权益及其变化 关联方名称 2003.6.30 股份（权益） 比例 华建交通经济开发中心 285,000,000.00 26.15% 易通交通信息发展有限公司 38,000,000.00 76.00% 华宇路桥养护新技术有限责任公司 33,500,000.00 67.00% 天津华正高速公路开发有限公司 3,751,000.00 86.03% 关联方名称 2002.12.31 股份（权益） 比例 华建交通经济开发中心 285,000,000.00 26.15% 易通交通信息发展有限公司 38,000,000.00 76.00% 华宇路桥养护新技术有限责任公司 33,500,000.00 67.00% 天津华正高速公路开发有限公司 3,751,000.00 86.03% （2）不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 天津市京津塘高速公路公司 本公司之发起股东 京津塘高速公路北京市公司 本公司之发起股东 河北省公路开发有限公司 本公司之发起股东 北京创业园科技投资有限公司 本公司之联营企业 深圳市群慧投资有限公司 本公司之合营企业 2、关联交易 A、综合服务： 天津市京津塘高速公路公司、京津塘高速公路北京市公司和河北省公路开发有限公司三家发起股东在本公司成立后向本公司提供土地及部分办公用房、变电站、泵房及其设施和污水处理设施、安全防护设施的租赁；并提供员工食堂、宿舍等生活服务设施。 本公司已就上述交易与三家发起股东签定了《关联交易协议》及《土地使用权租赁合同》。根据该等合同，本公司成立后每年应支付上述发起股东服务费及租赁费200万元人民币。 B、委托资产管理： 本公司与深圳市群慧投资有限公司延续委托资产管理合同，将2002年12月20日到期的委托资产管理合同延至2003年12月20日；收益分配方式为合同期满受托方按期末资产净值收取1%管理费。该笔合同初始委托金额为150,000,000元。截至2003年6月30日所投资股票累计发生减值5,645,540.55元，本公司已计提短期投资跌价准备，本报告期未发生减值。 3、关联交易未结算金额 企业名称 2003年6月30日 其它应收款 其他应付款 天津市京津塘高速公路公司 - 河北省公路开发有限公司 - 432,400.00 企业名称 2002年12月31日 其它应收款 其他应付款 天津市京津塘高速公路公司 - 河北省公路开发有限公司 - 432,400.00 天津华正高速公路开发有限公司 1,277,051.21 - 1,277,051.21- - 八、或有事项 截至2003年6月30日止，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 九、承诺事项 截至2003年6月30日止，本公司不存在应披露的承诺事项。 十、资产负债表日后事项 十一、其他重要事项 截止2003年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。 第七节、备查文件 （一）载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； （二）载有法定代表人、主管会计工作负责人、财务负责人签名并盖章的财务报告文本； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件文本； （四）公司章程文本。 文件存放地：公司证券事务部 董事长 刘长宽 华北高速公路股份有限公司 2003-07-25 |
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