大连大杨创世股份有限公司2003半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.25 14:17 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
大连大杨创世股份有限公司2003半年度报告 目 录 第一节 重要提示 第二节 公司基本情况 第三节 股本变动和主要股东持股情况 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 第五节 管理层讨论与分析 第六节 重要事项 第七节 财务报告 第八节 备查文件 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司负责人董事长石祥麟先生，主管会计工作负责人副董事长兼副总经理胡冬梅女士，会计机构负责人财务部长赵榕女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司2003年半年度报告未经审计。 第二节 公司基本情况 一、公司法定中文名称: 大连大杨创世股份有限公司 公司法定英文名称：DALIAN DAYANG TRANDS CO., LTD 公司简称：大连创世 缩写：DLCS 二、公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称： 大连创世 股票代码：600233 三、公司注册地址：大连市杨树房经济开发小区 公司办公地址：大连经济技术开发区哈尔滨路23号 邮政编码：116600 互联网网址：http:// www.trands.com 电子信箱：[email protected] 四、公司法定代表人：石祥麟 五、公司董事会秘书：孙长丽 证券事务代表: 徐振超 联系地址: 大连经济技术开发区哈尔滨路23号 电话：0411-7610778 传真：0411-7612800 董事会秘书电子信箱：[email protected] 证券事务代表电子信箱：[email protected] 六 、公司选定的中国证监会指定信息披露报纸:《中国证券报》、《上海证券报》 登载公司半年度报告的中国证监会指定国际互联网网址： http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：大连经济技术开发区哈尔滨路23号公司董秘办公室 七、其他有关资料 公司变更注册登记日期：2002年12月18日 变更注册登记地点：大连市工商行政管理局 企业法人营业执照注册号：6-20652102001102480 税务登记号码：210282241269799 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所 办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层 八、截止报告期末的主要会计数据和财务指标: 单位：元 项目 本报告期末 上年度期末 流动资产 293,011,976.04 314,318,862.85 流动负债 38,896,374.02 63,038,819.06 总资产 558,282,590.94 566,624,923.16 股东权益（不含少数股 东权益） 437,903,570.37 429,658,300.77 每股净资产 2.65 2.60 调整后的每股净资产 2.62 2.57 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 8,245,269.60 9,586,442.62 扣除非经常性损益后 7,534,137.44 7,478,522.44 的净利润 每股收益 0.05 0.09 每股收益（按新股本） 0.05 0.06 净资产收益率 1.88 2.29 经营活动产生的现金 10,740,579.22 -35,806,756.08 流量净额 项目 本报告期末比年初数增 减（％） 流动资产 -6.78 流动负债 -38.30 总资产 -1.47 股东权益（不含少数股 东权益） 1.92 每股净资产 1.92 调整后的每股净资产 1.17 本报告期比上年同期增 减（％） 净利润 -13.99 扣除非经常性损益后 0.74 的净利润 每股收益 -44.44 每股收益（按新股本） -16.67 净资产收益率 -17.90 经营活动产生的现金 ---- 流量净额 非经常性损益项目 金额(元) 营业外收支净额 -10,497.34 补贴收入 89,316.00 短期投资收益 696,002.77 以上项目的所得税影响 -63,689.27 合计 711,132.16 第三节 股本变动和主要股东持股情况 一、股本变动情况 公司股份变动情况表 数量单位：股 本次变动前 本次变动增减（+、-） 配 送 公积 增 股 股 金转股 发 一、未上市流通股份 1．发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90000000 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 22500000 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 112500000 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 52500000 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 52500000 三、股份总数 165000000 本次变动增减（+、-） 本次变动后 其他 小计 一、未上市流通股份 1．发起人股份 其中： 国家持有股份 境内法人持有股份 90000000 境外法人持有股份 其他 2．募集法人股份 3．内部职工股 -22500000 -22500000 0 4．优先股或其他 未上市流通股份合计 -22500000 -22500000 90000000 二、已上市流通股份 1．人民币普通股 22500000 22500000 75000000 2．境内上市的外资股 3．境外上市的外资股 4．其他 已上市流通股份合计 22500000 22500000 75000000 三、股份总数 0 0 165000000 经中国证监会证监发行字[2000]44号文核准，并经上海证券交易所批准，本公司2,250万股内部职工股于2003年4月28日上市流通。相关公告已刊登于2003年4月25日《中国证券报》和《上海证券报》及上海证券交易所www.sse.com.cn网站。 二、股东情况介绍 报告期末股东总数 28,873户 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 报告期内 报告期末 比例 增减 持股数量 （％） 大杨集团有限责任公司 0 90,000,000 54.545 金鑫基金 313,658 313,658 0.19 王翠玉 0 254,250 0.154 董仲喜 0 214,020 0.130 陈长盛 0 199,350 0.121 白云冬 32,818 196,518 0.119 卢其美 0 181,635 0.11 何文秀 0 179,662 0.109 于艳 178,802 178,802 0.108 孙化中 176,551 176,551 0.107 前十名股东关联关系的说明 公司未发现前10名股东间存在关联关系。 战略投资者或一般法人参与配 股东名称 约定持股期限 售新股约定持股期限的说明 无 报告期末股东总数 前十名股东持股情况 股东名称（全称） 股份类别（已 质押或冻 股东性质 流通或未流 结的股份 （国有股东 通） 数量 或外资股东） 大杨集团有限责任公司 法人股 无 金鑫基金 流通股 未知 王翠玉 流通股 未知 董仲喜 流通股 未知 陈长盛 流通股 未知 白云冬 流通股 未知 卢其美 流通股 未知 何文秀 流通股 未知 于艳 流通股 未知 孙化中 流通股 未知 前十名股东关联关系的说明 战略投资者或一般法人参与配 售新股约定持股期限的说明 报告期内大杨集团有限责任公司（原大杨企业集团公司）是唯一持有本公司5%以上（含5%）股份的股东，未发生变更。报告期内，其持股比例未发生变化，且未发生其所持公司股份的质押或冻结情况。 第四节 董事、监事、高级管理人员情况 一、报告期内公司董事、监事和高级管理人员持有的本公司股票数量未发生变动。 二、报告期内董事、监事和高级管理人员变动情况 2003年5月23日，公司2003年第三次监事会同意李峰先生辞去监事会召集人职务，作为公司董事候选人。 2003年6月26日，公司第十二次股东大会选举李峰先生为公司董事，选举于延琦先生为公司独立董事，选举许传伟先生为公司监事。 2003年6月26日，公司2003年第四次董事会聘任李峰先生为公司副总经理。 2003年6月26日，公司2003年第四次监事会选举潘启辉先生为公司监事会召集人。 第五节 管理层讨论与分析 一、公司经营情况 （一）主营业务范围及经营状况 公司属于服装行业，主要从事中高档男西服、女时装、运动装、职业装、学生装等服装的生产、销售及其它业务。公司年生产能力600万件（套）服装，是国内最大的服装生产企业之一。 报告期内公司实现主营业务收入13,542.32万元，比去年同期增长4%，实现主营业务利润2,097.07万元，比去年同期下降4.47%。 1．按照地区分析： （单位：元） 项 目 主营业务收入 主营业务成本 国内销售 46,547,055.84 39,805,005.14 国外销售 88,876,141.65 74,416,253.92 合 计 135,423,197.49 114,221,259.06 占主营业务 项 目 毛利率（%） 收入比例（%） 国内销售 14.48 34.37 国外销售 16.26 65.63 合 计 15.66 100 2．占主营业务收入10%以上的行业分析： （单位：元） 项 目 主营业务收入 主营业务成本 服装加工及销售 129,228,945.56 107,287,406.65 占主营业务 项 目 毛利率（%） 收入比例（%） 服装加工及销售 16.98 95.43% 3．占主营业务收入10%以上的产品分析： （单位：元） 项 目 主营业务收入 主营业务成本 西 服 89,951,642.57 75,583,754.12 占主营业务 项 目 毛利率(%) 收入比例(%) 西 服 15.97 66.42 （二）报告期内公司利润构成、主营业务及其结构、主营业务赢利能力与去年同期相比，没有发生重大变化。由于以前年度募集资金投入项目陆续发挥作用，产品结构优化的效果正在逐步显示，对外加工高档产品比例上升，报告期内加工产品平均加工费（销售单价）上升6.8%。 （三）报告期内公司将原贸易分公司的代理业务转移到控股子公司大连大杨创世进出口有限公司经营，原其他业务收入转为主营收入，原销售费用转为主营成本,使其他业务利润和销售费用相应减少，此外没有其他对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 (四)公司控股子公司的经营状况：（适用投资收益占净利润10％以上的情况） 本期贡献的投 占上市公司净 参股公司名称 资收益(元) 利润的比重(%) 大连洋尔特服装有限公司 1,267,771.44 15.38 大连耐尔特服装有限公司 1,030,056.18 12.49 大连大通服装有限公司 1,137,055.24 13.79 大连贸大时装有限公司 847,011.35 10.27 大连创世有限公司 4,732,171.43 57.39 参股公司 参股公司名称 经营范围 净利润(元) 大连洋尔特服装有限公司 生产西服 1,690,361.92 大连耐尔特服装有限公司 服装加工 1,030,056.18 大连大通服装有限公司 生产西服 1,516,073.65 大连贸大时装有限公司 服装加工 1,363,947.42 大连创世有限公司 生产销售服装 6,309,561.91 （五）经营中出现的问题与困难及解决方案 1．“非典”影响。公司的主要客户和定单来自欧洲和日本，“非典”的爆发使公司的原材料进口、产品出口及客户拜访计划受到很大影响。正常商业计划的延缓和停滞使公司历年稳定的定单延误，造成公司报告期内生产能力的不饱和，这种状况预计在下半年随着“非典”战役的阶段性胜利而有很大改变。 2．面对全球经济一体化和中国潜在的巨大市场，众多国际品牌服装纷纷抢滩中国，使国内服装市场的竞争日趋激烈。为实现经营业绩的稳步增长，公司集中整合核心竞争力量，扩大主营业务规模，充分利用采购、生产、销售各环节的优势力量，聘用企画、工艺、技术、市场营销等各方面的人才，利用特许经营等现代营销模式实现“做世界工厂、办一流公司、创世界名牌”的战略目标。 二、公司投资情况 （一）公司2000年度募集资金已于2002年度全部使用完毕，本报告期内无募集资金的使用情况。 （二）报告期内非募集资金的投资情况 报告期内公司出资200万元，受让大杨集团有限责任公司持有的大连大杨创世进出口有限公司20%的股份，本次股份转让后大连大杨创世进出口有限公司注册资本1000万元，其中大杨集团有限责任公司出资400万元，占注册资本40%，公司出资600万元，占注册资本60％。 受让股份后，2003年4月至6月，该公司已经产生净利润228,955.38 元，该公司业绩已经纳入合并报表范围。 有关本次转让的详细情况，已经刊登于2003年4月26日《 中国证券报》和《上海证券报》。 三、公司以前没有披露过报告期的盈利预测计划。 四、公司对本年度生产经营计划未做修改。 五、本年至下一报告期期末，预计经营业绩与上年同期相比，不会发生大幅度变动。 六、本次半年度报告未经审计。 七、重要事项信息索引 1．公司2003年第一次董事会决议、第一次监事会决议刊登于2003年3月28日《中国证券报》、《上海证券报》，其中年报全文刊登于http://www.sse.com.cn网站。 2.公司2003年第3号公告（关于内部职工股上市的提示性公告）刊登于2003年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》。 3.公司2003年第二次董事会决议、第二次监事会决议刊登于2003年4月26日《中国证券报》、《上海证券报》，其中季报全文刊登于http://www.sse.com.cn网站上。 4. 公司2003年第6号公告（关于2002年报的补充公告）刊登于2003年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》，补充后的年报全文刊登于http://www.sse.com.cn网站。 5. 公司2003年第三次董事会决议、第三次监事会决议公告刊登于2003年5月16日《中国证券报》、《上海证券报》。 6.公司第十二次股东大会决议、2003年第四次董事会决议、第四次监事会决议公告刊登与2003年6月27日《中国证券报》、《上海证券报》。 第六节 重要事项 一、公司治理情况 公司原有董事七人，其中独立董事两人。为符合《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法规、文件的要求，报告期内公司召开年度股东大会，增选了一名独立董事和一名普通董事，使公司董事会成员达到9人。其中独立董事3人，2名为会计专业人士，并相应修改了公司章程。目前公司治理结构已符合证监会的有关规定。 二、报告期内，公司利润分配方案执行情况： 2003年3月26日公司2003年第一次董事会审议通过了公司2002年度利润分配预案：以2002年总股本16,500万股为基数，向全体股东按每10股派现金股利1.00元（含税），可分配利润支出总额为16,500,000.00元，减去子公司提取盈余公积1,655,582.44元,剩余可供分配利润19,319,484.67元结转下年度。该方案于2003年6月26日获公司第十二次股东大会（2002年度股东大会）批准，会议决议刊登于2002年6月27日的《中国证券报》、《上海证券报》。 以上利润分配方案在报告期内未实施完毕。 公司本半年度不进行利润分配和资本公积转增股本。 三、报告期内公司无重大诉讼、仲裁事项。 四、报告期内公司无重大资产收购、出售及资产重组事项。 五、报告期内公司重大关联交易事项 1.购销商品、提供劳务 （1） 与存在控制关系关联方的关联交易 关联方名称 交易内容 2003年6月 大杨集团有限责任公司 加工费收入 11.999.163.21 关联方名称 占同类交易总金额的比例 大杨集团有限责任公司 8.86% （2） 与不存在控制关系关联方的关联交易 关联方名称 交易内容 2003年6月 大杨集团综合服务有限公司 水电气支出 3,030,573.60 材料采购 116,255.94 大连贝思特物流有限公司 运费支出 106,389.36 大连创新服饰辅料开发有限 材料采购 126,793.33 公司 关联方名称 占同类交易总金额的比例 大杨集团综合服务有限公司 85.62% 0.14% 大连贝思特物流有限公司 13.33% 大连创新服饰辅料开发有限 0.15% 公司 关联交易的定价原则:遵循公平、公开、公正的原则，参照同类产品销售给非关联方的平均价格定价。 结算方式：银行转账支票结算。 对公司净利润的影响：因为关联交易价格与市场价相当，对公司净利润没有明显影响，公司从大杨集团有限责任公司获取的加工费收入产生的毛利为2,407,208.09元,毛利率20.06%。 2．股份转让 2003年4月1日，公司出资200万元，受让大连大杨创世进出口有限公司20%的股份。本次股份转让后大连大杨创世进出口有限公司注册资本1000万元，其中大杨集团有限责任公司出资400万元，占注册资本40%，公司出资600万元，占注册资本60％。 受让股份后，2003年4月至6月，该公司已经产生净利润228,955.38 元，该公司业绩已经纳入合并报表范围。 3.关联债权债务往来 向关联方提供资金（应收账款） 关联方 发生额 余额 大杨集团有限责任公司 15,759,615.36 13,911,045.30 蒂芙时装有限公司 1,796,975.15 绿色年华服装服饰公司 952,082.18 大杨酒店有限公司 54,468.80 合计 15,759,615.36 16,714,571.43 向关联方提供资金（其他应收款） 关联方 发生额 余额 大杨集团有限责任公司 78,162,975.73 5,645,198.00 蒂芙时装有限公司 0 3,876,970.59 大杨酒店有限公司 0 100,000.00 合计 78,162,975.73 9,622,168.59 关联方向上市公司提供资金 关联方 （应付账款） 发生额 余额 大杨集团有限责任公司 323,958.51 0 蒂芙时装有限公司 绿色年华服装服饰公司 大杨酒店有限公司 合计 323,958.51 0 关联方向上市公司提供资金 关联方 （其他应付款） 发生额 余额 大杨集团有限责任公司 680,212.40 0 蒂芙时装有限公司 0 0 大杨酒店有限公司 0 0 合计 680,212.40 0 六、重大合同及履行情况 1.报告期内公司没有发生托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租 赁本公司资产的事项。 2.报告期及以前公司均无重大担保行为。 3.报告期内公司无重大委托他人进行现金资产管理事项。 七、报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 八、报告期内公司、公司董事会及董事均未有受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。 第七节 财务报告 一、会计报表（未经审计） 二、会计报表附注（附后）。 第八节 备查文件 在本公司董事会秘书办公室有以下备查文件供投资者查阅： 一、载有董事长亲笔签名的半年度报告文本； 二、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件文本； 四、公司章程文本； 五、其他有关资料。 大连大杨创世股份有限公司 董事长 石祥麟 二○○三年七月二十三日 资产负债表 单位：大连大杨创世股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年6月30日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 102,511,646.87 17,702,624.81 短期投资 56,780,441.66 8,049,194.06 应收票据 应收股利 3,094,725.85 应收利息 应收账款 40,446,267.96 12,583,490.56 其他应收款 33,640,456.21 99,521,667.28 预付账款 5,823,013.40 328,974.20 应收补贴款 316,702.42 存货 52,920,706.39 6,990,426.85 待摊费用 572,741.13 85,188.23 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 293,011,976.04 148,356,291.84 长期投资： 长期股权投资 39,520,114.11 246,737,910.92 长期债权投资 长期投资合计 39,520,114.11 246,737,910.92 其中：合并价差 31,622,295.97 固定资产： 固定资产原价 351,725,786.50 70,881,247.48 减：累计折旧 138,554,385.95 20,045,627.89 固定资产净值 213,171,400.55 50,835,619.59 减：固定资产减值准备 342,995.07 126,235.42 固定资产净额 212,828,405.48 50,709,384.17 工程物资 在建工程 9,098,031.55 367,670.04 固定资产清理 -550.00 固定资产合计 221,925,887.03 51,077,054.21 无形资产及其他资产： 无形资产 1,864,973.65 122,605.00 长期待摊费用 1,959,640.11 105,322.37 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,824,613.76 227,927.37 递延税项： 递延税款借项 资产总计 558,282,590.94 446,399,184.34 项目 2002年12月31日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 143,859,096.31 59,880,258.61 短期投资 39,096,879.14 50,000.00 应收票据 应收股利 3,094,725.85 应收利息 应收账款 58,129,134.24 21,550,195.38 其他应收款 26,245,115.55 66,626,794.48 预付账款 3,710,731.21 1,457,920.63 应收补贴款 存货 42,245,029.54 5,573,486.87 待摊费用 1,032,876.86 275,735.66 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 314,318,862.85 158,509,117.48 长期投资： 长期股权投资 46,359,010.03 236,900,690.28 长期债权投资 长期投资合计 46,359,010.03 236,900,690.28 其中：合并价差 34,260,010.03 固定资产： 固定资产原价 333,201,482.32 76,454,604.36 减：累计折旧 131,160,568.38 21,612,752.31 固定资产净值 202,040,913.94 54,841,852.05 减：固定资产减值准备 342,995.07 126,235.42 固定资产净额 201,697,918.87 54,715,616.63 工程物资 在建工程 859,079.92 219,900.00 固定资产清理 固定资产合计 202,556,998.79 54,935,516.63 无形资产及其他资产： 无形资产 1,921,181.66 129,115.00 长期待摊费用 1,468,869.83 410,622.31 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 3,390,051.49 539,737.31 递延税项： 递延税款借项 资产总计 566,624,923.16 450,885,061.70 公司负责人:石祥麟 主管会计工作负责人:胡冬梅 会计机构负责人:赵榕 资产负债表(续) 编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位：人民币元 项目 2003年6月30日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 168,638.55 应付票据 应付账款 21,527,196.81 2,435,318.60 预收账款 212,439.58 131,600.90 应付工资 3,662,771.39 645,973.44 应付福利费 7,746,406.26 129,728.19 应付股利 9,484,119.72 7,500,000.00 应交税金 -10,017,835.56 -4,286,415.94 其他应交款 425,286.15 9,869.17 其他应付款 4,454,491.28 1,020,461.35 预提费用 1,232,859.84 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 38,896,374.02 7,959,933.91 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 535,680.06 535,680.06 负债合计 39,432,054.08 8,495,613.97 少数股东权益 80,946,966.49 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 186,053,967.08 186,053,967.08 盈余公积 59,284,849.01 45,429,886.85 其中：法定公益金 15,143,295.61 15,143,295.61 未分配利润 27,564,754.28 41,419,716.44 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 437,903,570.37 437,903,570.37 负债和所有者权益（或股东权 558,282,590.94 446,399,184.34 益）总计 项目 2002年12月31日 合并 母公司 流动负债： 短期借款 608,418.94 应付票据 应付账款 21,969,105.20 3,666,557.16 预收账款 265,402.06 196,274.90 应付工资 9,604,587.24 110,382.60 应付福利费 9,180,434.92 1,947,199.49 应付股利 18,484,119.72 16,500,000.00 应交税金 -4,966,246.50 -3,942,836.12 其他应交款 286,855.98 28,343.45 其他应付款 7,606,141.50 2,185,159.39 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 流动负债合计 63,038,819.06 20,691,080.87 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税款贷项 535,680.06 535,680.06 负债合计 63,574,499.12 21,226,760.93 少数股东权益 73,392,123.27 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 165,000,000.00 165,000,000.00 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 165,000,000.00 165,000,000.00 资本公积 186,053,967.08 186,053,967.08 盈余公积 59,284,849.02 45,429,886.85 其中：法定公益金 15,143,295.61 15,143,295.61 未分配利润 19,319,484.68 33,174,446.84 外币报表折算差额 所有者权益（或股东权益）合计 429,658,300.77 429,658,300.77 负债和所有者权益（或股东权 566,624,923.16 450,885,061.70 益）总计 公司负责人:石祥麟 主管会计工作负责人:胡冬梅 会计机构负责人:赵榕 利润及利润分配表 编制单位：大连大杨创世股份有限公司 单位：人民币元 项 目 2003年1-6月 合并 母公司 一、主营业务收入 135,423,197.49 20,842,550.03 减：主营业务成本 114,221,259.06 16,308,859.85 主营业务税金及附加 231,274.94 76,048.83 二、主营业务利润 20,970,663.49 4,457,641.35 加：其他业务利润 531,712.01 755,866.94 减: 营业费用 4,152,293.48 1,071,120.80 管理费用 7,900,435.09 3,254,936.07 财务费用 455,362.98 25,251.22 三、营业利润 8,994,283.95 862,200.20 加：投资收益 -1,735,558.46 7,837,220.64 补贴收入 6,089,316.00 营业外收入 79,355.58 13,670.50 减：营业外支出 89,852.92 84,202.91 四、利润总额 13,337,544.15 8,628,888.43 减：所得税 1,313,223.96 383,618.83 减：少数股东损益 3,779,050.59 五、净利润 8,245,269.60 8,245,269.60 加：年初未分配利润 19,319,484.68 33,174,446.84 其他转入 六、可供分配的利润 27,564,754.28 41,419,716.44 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 27,564,754.28 41,419,716.44 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 27,564,754.28 41,419,716.44 项 目 2002年1-6月 合并 母公司 一、主营业务收入 130,204,908.69 20,770,743.71 减：主营业务成本 108,106,442.59 16,117,860.20 主营业务税金及附加 147,582.22 147,582.22 二、主营业务利润 21,950,883.88 4,505,301.29 加：其他业务利润 938,744.60 3,665,452.49 减: 营业费用 5,898,069.68 2,447,350.75 管理费用 7,385,334.72 3,365,560.01 财务费用 366,858.77 2,145.67 三、营业利润 9,239,365.31 2,355,697.35 加：投资收益 -1,636,209.09 2,181,603.42 补贴收入 6,002,816.00 6,002,816.00 营业外收入 269,991.40 8,773.00 减：营业外支出 103,905.32 588.17 四、利润总额 13,772,058.30 10,548,301.60 减：所得税 2,449,586.09 961,858.98 减：少数股东损益 1,736,029.59 五、净利润 9,586,442.62 9,586,442.62 加：年初未分配利润 14,301,647.10 26,501,026.83 其他转入 六、可供分配的利润 23,888,089.72 36,087,469.45 减：提取法定盈余公积 1,655,582.43 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 22,232,507.29 36,087,469.45 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作资本（或股本）的普通股股利 八、未分配利润 22,232,507.29 36,087,469.45 公司负责人:石祥麟 主管会计工作负责人:胡冬梅 会计机构负责人:赵榕 现金流量表 编制单位：大连大杨创世股份有限公司 2003年1-6月 单位：人民币元 项目 合 并 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 160,669,681.03 收到的税费返还 995,166.87 收到的其他与经营活动有关的现金 86,198,573.11 现金流入小计 247,863,421.01 购买商品、接受劳务支付的现金 95,512,630.44 支付给职工以及为职工支付的现金 34,383,379.42 支付的各项税费 11,257,614.92 支付的其他与经营活动有关的现金 95,969,217.01 现金流出小计 237,122,841.79 经营活动产生的现金流量净额 10,740,579.22 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 35,182,218.64 取得投资收益所收到的现金 670,383.92 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 8,900.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 35,861,502.56 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 33,658,782.68 投资所支付的现金 42,782,866.39 支付的其他与投资活动有关的现金 12,044,415.97 现金流出小计 88,486,065.04 投资活动产生的现金流量净额 -52,624,562.48 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 10,000,000.00 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 10,000,000.00 偿还债务所支付的现金 439,780.39 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 9,439,780.39 筹资活动产生的现金流量净额 560,219.61 四、汇率变动对现金的影响 -23,685.79 五、现金及现金等价物净增加额 -41,347,449.44 项目 母 公 司 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 30,588,454.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 69,562,809.14 现金流入小计 100,151,264.03 购买商品、接受劳务支付的现金 15,277,801.46 支付给职工以及为职工支付的现金 6,510,812.03 支付的各项税费 2,756,632.82 支付的其他与经营活动有关的现金 98,090,557.56 现金流出小计 122,635,803.87 经营活动产生的现金流量净额 -22,484,539.84 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 650.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 650.00 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 680,697.64 投资所支付的现金 2,000,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 7,999,194.06 现金流出小计 10,679,891.70 投资活动产生的现金流量净额 -10,679,241.70 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 9,000,000.00 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 9,000,000.00 筹资活动产生的现金流量净额 -9,000,000.00 四、汇率变动对现金的影响 -13,852.26 五、现金及现金等价物净增加额 -42,177,633.80 公司负责人:石祥麟 主管会计工作负责人:胡冬梅 会计机构负责人:赵榕 现金流量表---补充资料 编制单位：大连大杨创世股份有限公司 2003年1-6月 单位：人民币元 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 合 并 净利润 8,245,269.60 少数股东本期收益 3,779,050.59 加：计提的资产减值准备 -1,828,323.28 固定资产折旧 19,649,456.00 无形资产摊销 56,208.01 长期待摊费用摊销 569,906.58 待摊费用减少（减：增加） 475,868.71 预提费用增加（减：减少） 1,175,798.35 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 81,352.91 固定资产报废损失 财务费用 23,685.79 投资损失（减：收益） 1,209,786.93 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -10,801,713.75 经营性应收项目的减少(减：增加) -43,424,536.96 经营性应付项目的增加(减：减少) 31,528,769.74 其他 经营活动产生的现金流量净额 10,740,579.22 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 102,511,646.87 减：现金的期初余额 143,859,096.31 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -41,347,449.44 1.将净利润调节为经营活动现金流量： 母 公 司 净利润 8,245,269.60 少数股东本期收益 加：计提的资产减值准备 -57,149.01 固定资产折旧 10,639,914.01 无形资产摊销 6,510.00 长期待摊费用摊销 305,299.94 待摊费用减少（减：增加） 190,547.43 预提费用增加（减：减少） 373,398.20 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 84,202.91 固定资产报废损失 财务费用 13,852.26 投资损失（减：收益） -7,837,220.64 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） -1,416,939.98 经营性应收项目的减少(减：增加) -30,479,369.99 经营性应付项目的增加(减：减少) -2,552,854.57 其他 经营活动产生的现金流量净额 -22,484,539.84 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 17,702,624.81 减：现金的期初余额 59,880,258.61 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -42,177,633.80 公司负责人:石祥麟 主管会计工作负责人:胡冬梅 会计机构负责人:赵榕 会计报表附注 一、公司基本情况 大连大杨创世股份有限公司前身系大杨企业集团股份有限公司，1992年经大连市股份制改革试点领导小组办公室大股办发[1992]5号文批准，由大杨服装集团公司（后更名为大杨集团有限责任公司）将其部分资产折股，以定向募集方式设立。 1993年经大连市经济体制改革委员会大体改委函字[1993]30号文批准，大杨企业集团股份有限公司增资扩股，扩股后股本总额为15,000万股，其中：发起人法人股12,000万股，内部职工股3,000万股。 1997年经大连市人民政府大政[1997]90号文批准，大杨企业集团股份有限公司将非服装主营业务及非经营性资产分离出去，派生成立大连华普有限公司。保留服装主营业务的原股份公司更名为大连大杨股份有限公司。大连大杨股份有限公司的总股本为7,500万股，其中法人股6,000万股，由大杨集团有限责任公司（以下简称“大杨集团”）持有；内部职工股1,500万股。 1998年大连大杨股份有限公司更名为大连大杨创世股份有限公司（以下简称“本公司”）。 经中国证监会证监发行字[2000]44号文批准，本公司2000年4月24日在上海证券交易所公开发行3,500万股社会公众股。发行后的总股本为11,000万股，其中法人股（大杨集团）6,000万股；内部职工股1,500万股；社会公众股3,500万股。2000年6月8日社会公众股上市交易。 根据本公司2002年度第十一次股东大会决议，本公司以2001年年末总股本11,000万股为基数,用资本公积向全体股东每10股转增5股,每股面值1元,转增后本公司股本总额变更为16,500万股,注册资本变更为人民币16,500万元。 本公司经批准的经营范围为：服装制造、服装洗水、包装制品、服饰辅料制造、商业贸易（不含专项审批）、进出口业务（许可范围内）等。 二、公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法 1.会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 2.会计年度 本公司会计年度自公历1月1日至12月31日。 3.记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 4.记账基础和计价原则 本公司采用权责发生制，以实际成本为计价原则。 5.外币业务核算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的外汇基准价（或国家认可的套算汇率）折合为本位币记账；期末按外汇基准价 (或国家认可的套算汇率)进行调整，差额计入当期损益。 6.现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 7.短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价。期末以成本与市价孰低计价，市价低于成本的差额确认为当期损失。本公司期末按单项投资的成本与市价的差额计提短期投资跌价准备。 本公司出售短期持有的股票、债券或到期收回债券时确认投资收益或损失。 8.坏账核算方法 本公司采用备抵法核算坏账损失。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄计提坏账比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 3% 1至2年 5% 2至3年 10% 3年以上 15% 出口货物采用对方银行开具的即期信用证结算的较少存在坏账问题，不计提坏账准备；本公司与控股子公司之间的应收款项不计提坏账准备；本公司应收出口退税款不计提坏账准备。对有确凿证据表明该应收款项不能收回或收回的可能性不大时，按预计损失金额计提坏账准备。 本公司确认坏账的标准为： （1）债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回； （2）因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回。 9.存货核算方法 本公司的存货分为原材料、低值易耗品、在产品和产成品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本计价，原材料和产成品的发出、领用采用移动加权平均法结转成本；按照定单生产的产成品及其相关的原材料出库采用个别计价法结转成本。低值易耗品采取领用时一次摊销的方法。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，使其成本不可收回的部分，计提存货跌价准备。计提时，按单个存货项目的成本与可变现净值的差额确认存货跌价准备。 10.长期投资核算方法 （1）长期股权投资 本公司长期股权投资在取得时按初始投资成本计价。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上但不具有重大影响的，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 对长期股权投资初始投资成本与其在被投资单位所有者权益中所占的份额之间的差额，本公司确认为股权投资差额，并按10年或合同投资期限的剩余年限孰短平均摊销。 （2）长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本。长期债权投资按期计算应收利息。 （3）长期投资减值准备 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额确认长期投资减值准备。 11.固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产是指使用期限超过1年的房屋、建筑物、机器设备、运输设备和其他设备，以及不属于生产经营的主要设备，但使用期限超过2年且单位价值在2000元以上的物品。固定资产以取得时的成本入账。 本公司采用直线法计提折旧。根据预计使用年限和预计残值（预计残值率为10%），本公司确定各类固定资产的年折旧率如下： 类 别 预计使用年限 年折旧率 房屋及建筑物 20年 4.5% 机器设备 10年 9% 运输设备 5年 18% 电子设备 5年 18% 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提固定资产减值准备。计提时，按单项固定资产可收回金额低于账面价值的差额确认固定资产减值准备。 12.在建工程核算方法 本公司在建工程按实际成本计价。在建工程完工交付使用时结转固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，当工程长期停建且预计在未来3年内不会重新开工，或所建项目在性能、技术上已经落后且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情形出现时，计提在建工程减值准备。计提时，按单项在建工程可收回金额低于账面价值的差额确认在建工程减值准备。 13.借款费用的核算方法 本公司为筹集生产经营所需资金等而发生的借款费用计入财务费用。 为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后，计入当期财务费用。 14.无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本计价。无形资产采用直线法，在预计使用年限内平均摊销。 本公司期末对无形资产进行逐项检查，当存在以下情形时，计提无形资产减值准备： （1）某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； （2）某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复； （3）某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值； （4）其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形。 计提时，按单项无形资产的可收回金额低于其账面价值的差额确认无形资产减值准备。 15.长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 16.收入确认原则 （1）销售商品：对已将商品所有权上的主要风险或报酬转移给购货方，不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭据，且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，本公司确认商品销售收入的实现。 （2）提供劳务：对同一会计年度内开始并完成的劳务，本公司在完成劳务时确认收入；对劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，本公司在资产负债表日按完工百分比法确认收入。 （3）让渡资产使用权：与资产使用权让渡相关的经济利益能够流入及收入的金额能够可靠地计量时，本公司确认收入。 17.所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 18.合并会计报表的编制方法 对占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的子公司，本公司确认其为会计报表的合并范围。 本公司按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制合并会计报表。在编制合并报表时，公司间的重大交易和往来余额予以抵销。 三、税项 1.主要税种及税率 税种 计税依据 税率 增值税 应税收入 17% 营业税 应税收入 5% 城市维护建设税 应纳流转税额 5% 企业所得税 应纳税所得额 33% 2.优惠税负及批文 本公司之子公司大连洋尔特服装有限公司、大连大通服装有限公司、大连贸大时装有限公司、大连大杨包装品有限公司、大连耐尔特服装有限公司、大连众富服装有限公司、大连东达服装有限公司、大连华达服装有限公司为生产性外商投资企业，适用企业所得税率为24%，根据外商投资企业和外国企业所得税法，达到外商投资企业产品出口企业条件的应减半征收企业所得税。 本公司之子公司大连经济技术开发区兴华服装有限公司、大连华星服装有限公司 、大连华琦时装有限公司、大连创世有限公司为注册在经济技术开发区的生产性外商投资企业，适用企业所得税率为15%，根据外商投资企业和外国企业所得税法，达到外商投资企业产品出口企业条件的应减按10%的税率征收企业所得税。 本公司之子公司按3%的税率交纳地方企业所得税。 四、控股子公司及合营企业 截至2003年6月30日，本公司控股子公司及合营企业概况如下： 公司名称 经营范围 注册资本 大连华星服装有限公司 生产西服、时装 38,000,000.00 大连经济技术开发区兴华 生产时装、针织服装 11,426,500.00 服装有限公司 大连大通服装有限公司 生产西服 美元5,900,000.00 大连洋尔特服装有限公司 生产西服 43,000,000.00 大连华琦时装有限公司 生产服装 美元1,560,000.00 大连贸大时装有限公司 生产中、高档时装 20,200,000.00 和针织面料服装 大连大杨包装品有限公司 生产纸箱、塑料包 美元1,200,000.00 装制品 大连耐尔特服装有限公司 生产时装 8,200,000.00 大连众富服装有限公司 生产时装、西服 美元1,546,000.00 大连东达服装有限公司 生产羽绒服及其 14,720,000.00 他服装 大连华达服装有限公司 生产加工服装 美元400,000.00 大连创世有限公司 生产经营服装、纺 美元3,520,000.00 织品 大连大杨创世进出口公司 进出口代理、服 10,000,000.00 装、材料销售 公司名称 本公司投资额 权益比例 是否合并 大连华星服装有限公司 28,500,000.00 75% 是 大连经济技术开发区兴华 8,569,875.00 75% 是 服装有限公司 大连大通服装有限公司 35,198,577.60 75% 是 大连洋尔特服装有限公司 32,250,000.00 75% 是 大连华琦时装有限公司 6,171,126.62 62% 是 大连贸大时装有限公司 12,550,000.00 62.1% 是 大连大杨包装品有限公司 6,083,130.00 75% 是 大连耐尔特服装有限公司 4,100,000.00 50% 是 大连众富服装有限公司 6,800,502.88 65% 是 大连东达服装有限公司 11,040,000.00 75% 是 大连华达服装有限公司 2,317,812.00 70% 是 大连创世有限公司 21,728,284.00 75% 是 大连大杨创世进出口公司 6,000,000.00 60% 是 1.本公司出资2,000,000.00元收购“大杨集团有限责任公司”持有的“大连大杨创世进出口有限公司”20%的股权，股权收购日为2003年3月31日，收购后持股比例变更为60%，列入合并报表范围。 2.本公司之子公司“大连耐尔特服装有限公司”系中外合作企业，根据协议外方投资者不参与利润分配，因此按100%计算本公司应享有的“大连耐尔特服装有限公司”收益。 五、会计报表主要项目注释 1.货币资金 项 目 2003.6.30 原币 折合人民币 现 金 RMB21,448.55 21,448.55 银行存款 RMB35,456,183.56 35,456,183.56 USD6,649,472.61 55,068,155.18 90,524,338.74 其他货币资金 RMB11,965,859.58 11,965,859.58 102,511,646.87 项 目 2002.12.31 原币 折合人民币 现 金 RMB16,808.34 16,808.34 银行存款 RMB86,003,872.57 86,003,872.57 USD5,877,519.14 48,649,988.27 JPY10,632.602.00 733,649.54 135,387,510.38 其他货币资金 RMB8,454,777.59 8,454,777.59 143,859,096.31 2.短期投资 （1）短期投资分项目列示如下: 项 目 2003.6.30 2002.12.31 股权投资 20,707,006.80 31,940,549.42 其中：股票投资 20,707,006.80 31,940,549.42 债券投资 37,986,135.26 10,000,000.00 其中：国债投资 37,986,135.26 10,000,000.00 58,693,142.06 41,940,549.42 短期投资跌价准备 (1,912,700.40) (2,843,670.28) 56,780,441.66 39,096,879.14 （2）短期投资跌价准备 项 目 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.06.30 股权投资 2,843,670.28 - 930,969.88 1,912,700.40 债券投资 - - 2,843,670.28 930,969.88 1,912,700.40 说明:短期投资跌价准备系根据证券交易所提供的2003年06月30日市场收盘价与成本价孰低的原则按单支股票和债券提取； 3.应收账款 A 账龄分析及百分比 账 龄 2003.06.30 金 额 比例（%） 一年以内 33,015,854.63 81.17 一至二年 5,630,444.20 13.67 二至三年 269,701.69 0.65 三年以上 2,264,406.70 5.50 41,180,407.22 100.00 坏账准备 (734,139.26) 40,446,267.96 账 龄 2002.12.31 金 额 比例（%） 一年以内 56,795,883.50 95.49 一至二年 194,311.12 0.33 二至三年 223,271.98 0.37 三年以上 2,264,406.70 3.81 59,477,873.30 100.00 坏账准备 (1,348,739.06) 58,129,134.24 B 坏账准备 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.06.30 1,348,739.06 614,599.80 734,139.26 C 截至2003年06月30日止，本公司应收持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项如下： 单位名称 金额 账龄 性质 大杨集团有限责任公司 13,911,045.32 一年以内 加工费 D 截至2003年6月30日，欠款金额前五名的情况如下： 单位名称 欠款金额 欠款时间 款项性质 大杨集团有限责任公司 13,911,045.32 一年以内 加工费 日本蝶理株式会社 5,679,658.52 一年以内 加工费 2,232,965.25 一年以内 加工费 日本创世国际公司 2,019,854.15 一年以内 加工费 西班牙贝尔马公司 1,796,975.15 一年以内 加工费 大连保税区蒂芙时装有限公司 25.640.498.39 一年以内 加工费 4.其他应收款 A账龄分析及百分比 账 龄 2003.06.30 金 额 比例（%） 一年以内 13,178,662.51 38.73 一至二年 15,619,978.15 45.90 二至三年 3,902,833.81 11.47 三年以上 1,328,406.91 3.90 100.00 34,029,881.38 坏账准备 (389,425.17) 33,640,456.21 账 龄 2002.12.31 金 额 比例（%） 一年以内 20,744,179.63 76.61 一至二年 4,773,787.20 17.63 二至三年 3,864.22 0.01 三年以上 1,555,926.00 5.75 100.00 27,077,757.05 坏账准备 (832,641.50) 26,245,115.55 B坏账准备 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.06.30 832,641.50 - 443,216.33 389,425.17 C截至2003年06月30日止，本公司应收持本公司5%以上表决权股份的股东单位款项如下： 单位名称 金额 账龄 性质 大杨集团有限责任公司 5,645,198.00 一年以内 往来款 D截至2003年6月30日，其他应收款大额明细项目如下： 单位名称 金 额 国家税务局大连进出口分局 5,829,952.53 大杨集团有限责任公司 5,645,198.00 大连保税区大杨蒂芙时装有限公司 3,874,339.59 职工 2,425,854.05 大连和顺汽车销售中心 120,000.00 单位名称 欠款时间 欠款原因 国家税务局大连进出口分局 一年以内 应收出口退税款 大杨集团有限责任公司 一年以内 往来款 大连保税区大杨蒂芙时装有限公司 一年以内 往来款 职工 一年以内 购房款 大连和顺汽车销售中心 一年以内 往来款 5.预付账款 （1）账龄分析及百分比 账 龄 2003.06.30 金额 比例（%） 一年以内 5,694,786.97 97.80 一至二年 129,065.93 2.20 三年以上 -839.50 - 5,823,013.40 100.00 账 龄 2002.12.31 金额 比例（%） 一年以内 3,634,351.21 97.94 一至二年 76,380.00 2.06 三年以上 3,710,731.21 100.00 （2）截至2003年06月30日,本公司无预付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 （3）预付账款超过一年原因：本公司之子公司“大连洋尔特服装有限公司”预付购买缝纫机台板款因货物质量问题正在处理之中。 6.存货 （1）存货分项目列示 项 目 2003.06.30 2002.12.31 原材料 22,744,697.62 20,767,264.34 低值易耗品 803,614.42 1,169,421.14 在产品 7,064,537.63 8,160,986.24 产成品 22,828,291.92 12,667,793.02 存货跌价准备 53,441,141.59 42,765,464.74 (520,435.20) (520,435.20) 52,920,706.39 42,245,029.54 （2）存货跌价准备 项 目 2003.01.01 本期增加 本期转回 2003.06.30 原材料 171,117.86 171,117.86 产成品 349,317.34 349,317.34 520,435.20 520,435.20 说明：本公司对原材料和自产销售品牌服装依据期末成本与可变现净值孰低的原则按单个方法提取存货跌价准备。可变现净值以存货的估计售价减去至完工的销售费用和税金后的金额确认。 7.待摊费用 项 目 2003.01.01 本期增加 保险费 111,894.97 393，307.76 羊毛标志使用费 - 52,278.32 广告费 - 100,000.00 取暖费 679,619.90 93,823.01 车位养路费 - 16,298.00 信息披露费 130,000.00 法律顾问费 17,500.00 30,000.00 维修费 27,193.99 146,359.00 质检费 26,668.00 展位搭建费 40,000.00 土地使用费 - 房屋租赁费 - 1,032,876.86 832,066.09 项 目 本期摊销 2003.06.30 保险费 259，142.95 246,059.78 羊毛标志使用费 13,000.00 39,278.32 广告费 16,666.66 83,333.34 取暖费 734,496.03 38,946.88 车位养路费 5,815.68 10,482.32 信息披露费 120,000.00 10,000.00 法律顾问费 15,000.00 32,500.00 维修费 68,080.52 105,472.47 质检费 19,999.98 6,668.02 展位搭建费 40,000.00 土地使用费 - 房屋租赁费 - 1,292,201.82 572,741.13 8.长期股权投资 项目 2003.01.01 本期增加 股票投资 其他股权投资 12,099,000.00 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 12,099,000.00 股权投资差额 34,260,010.03 -206,152.84 46,359,010.03 -206,152.84 长期投资减值准备 ( -) ( -) 46,359,010.03 -206,152.84 项目 本期减少 2003.06.30 股票投资 其他股权投资 4,000,000.00 8,099,000.00 其中：对子公司投资 对合营企业投资 对联营企业投资 4,000,000.00 8,099,000.00 股权投资差额 2,431,561.23 31,622,295.97 6,431,561.23 39,721,295.97 长期投资减值准备 ( -) ( -) 6,431,561.23 39,721,295.97 A 其他股权投资 a 截至2003年6月30日投资明细 被投资单位名称 投资期限 投资比例(%) 北京沃华生物科技股份有限公司 长期 10 10年 10 大连大杨创世广告有限公司 大连友嘉购物有限公司 10年 20 被投资单位名称 初始投资成本 核算方法 北京沃华生物科技股份有限公司 3,999,000.00 100,000.00 大连大杨创世广告有限公司 大连友嘉购物有限公司 4,000,000.00 8,099,000.00 其他股权投资变动是由于大杨集团有限责任公司将大杨创世进出口有限公司股权20%转让给本公司，本公司自2003年4月1日将大连大杨创世进出口有限公司列入合并报表范围。 B 股权投资差额 a 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 大连贸大时装有限公司 854,359.47 大连大通服装有限公司 2,004,675.35 大连华星服装有限公司 10,209,644.08 大连经济技术开发区兴华服装有限公司 10,933,058.01 大连大杨包装品有限公司 593.004.59 大连耐尔特服装有限公司 1,480,281.43 大连众富服装有限公司 1,076,233.11 大连东达服装有限公司 6,824,181.80 大连华达服装有限公司 2,184,307.87 大连创世有限公司 12,964,526.61 大连大杨创世进出口有限公司 -206.152.84 被投资单位名称 形成原因 摊销期限 大连贸大时装有限公司 * 10年 大连大通服装有限公司 * 10年 大连华星服装有限公司 * 10年 大连经济技术开发区兴华服装有限公司 * 10年 大连大杨包装品有限公司 * 10年 大连耐尔特服装有限公司 * 10年 大连众富服装有限公司 * 10年 大连东达服装有限公司 * 10年 大连华达服装有限公司 * 10年 大连创世有限公司 * 10年 大连大杨创世进出口有限公司 * 10年 *本公司以实际支付的购买价款，与股权购买日按股权比例计算而拥有的被收购公司所有者权益的差额确认为股权投资差额，按10年或合同投资期限的剩余年限孰短平均摊销。 b 股权投资差额变动情况 被投资单位名称 2003.01.01 本期增加 本期摊销 大连贸大时装有限公司 427,179,74 - 42,717.96 大连大通服装有限公司 1,002,337.66 - 100,233.78 大连华星服装有限公司 5,089,200.05 508,920.00 大连经济技术开发区兴华 5,288,486.77 528,848.70 服装有限公司 大连大杨包装品有限公司 504,053.84 - 29,650.20 大连耐尔特服装有限公司 1,258,239.20 - 74,014.08 大连众富服装有限公司 914,798.13 - 53,811.66 大连东达服装有限公司 6,141,763.64 - 341,209.08 大连华达服装有限公司 1,965,877.03 109,215.42 大连创世有限公司 11,668,073.97 647,226.32 大连大杨创世进出口有限 -206,152.84 -5,285.97 公司** 34,260,010,03 -206,152.84 2,431,561.23 被投资单位名称 摊余金额 未摊销期限 大连贸大时装有限公司 384,461.78 4年零6个月 大连大通服装有限公司 902,103.86 4年零6个月 大连华星服装有限公司 4,580,280.07 4年零6个月 大连经济技术开发区兴华 4,759,638.07 4年零6个月 服装有限公司 大连大杨包装品有限公司 474,403.65 8年 大连耐尔特服装有限公司 1,184,225.12 8年 大连众富服装有限公司 860,986.47 8年 大连东达服装有限公司 5,800,554.56 8年零6个月 大连华达服装有限公司 1,856,661.61 8年零6个月 大连创世有限公司 11,019,847.65 8年零6个月 大连大杨创世进出口有限 -200,866.87 9年零9个月 公司** 31,622,295.97 **本公司本年度以2,000,000.00元收购大杨集团有限责任公司持有的大连大杨创世进出口有限公司20%股权，大连大杨创世股份有限公司拥有大连大杨创世进出口有限公司60%的股权, 股权收购日为2003年3月31日，形成股权投资差额-206，152.84元。 说明:截至2003年06月30日止，本公司各项投资未发生可回收金额低于账面价值的事项，故未计提长期投资减值准备。 9.固定资产及累计折旧 （1）固定资产原价 固定资产类别 2003.01.01 本期增加 房屋及建筑物 124,679,472.34 735,757.18 机器设备 187,602,148.44 21,599,354.55 运输设备 12,623,487.90 614,331.10 电子设备 8,296,373.64 997,969.87 333,201,482.32 23,947,412.70 固定资产类别 本期减少 2003.06.30 房屋及建筑物 125,415,229.52 机器设备 5,224,788.52 203,976,714.47 运输设备 13,237,819.00 电子设备 198,320.00 9,096,023.51 5,423,108.52 351,725,786.5 （2）累计折旧 固定资产类别 2003.01.01 本期增加 房屋及建筑物 37,483,687.65 2,792,019.83 机器设备 78,600,669.03 7,057,743.96 运输设备 10,037,788.21 115,776.36 电子设备 5,038,423.49 436,685.21 131,160,568.38 10,402,225.36 固定资产类别 本期减少 2003.06.30 房屋及建筑物 40,275,707.48 机器设备 2,824,116.00 82,834,296.99 运输设备 10,153,564.57 电子设备 184,291.79 5,290,816.91 3,008,407.79 138,554,385.95 （3）固定资产减值准备 项目 2002.01.01 本期增加 房屋及建筑物 21,808.49 - 机器设备 200,044.72 - 运输设备 63,540.04 - 电子设备 57,601.82 - 342,995.07 - 项目 本期转回 2003.06.30 房屋及建筑物 - 21,808.49 机器设备 - 200,044.72 运输设备 - 63,540.04 电子设备 - 57,601.82 - 342,995.07 说明：本公司对固定资产按可收回金额与账面价值孰低法计提减值准备。可收回金额按资产的销售净价与预期从该资产的持续使用和使用寿命结束时的处置中形成的现金流量的现值两者中的较高者确认。 10.在建工程 在建工程增减变动 2003.01.01 本期转入 工程名称 本期增加数 固定资产数 锅炉 730，670.04 363,000.00 大连世贸大厦网 219,900.00 219,900.00 络通讯工程 房屋建筑物改造 149,179.92 3,700,313.84 新厂房 490,000.00 新购车辆 3,126,718.00 383,635.00 待安装设备 2,137,784.75 仓库 553，524.00 553，524.00 850,079.92 10,249,010.63 1,520,059.00 本期 工程名称 其他减少数 2003.06.30 锅炉 - 367,670.04 大连世贸大厦网 - 络通讯工程 房屋建筑物改造 - 3,849,493.76 新厂房 490,000.00 新购车辆 2,743,083.00 待安装设备 2,137,784.75 仓库 - - 490,000.00 9,098,031.55 说明：①截至2003年6月30日止，本公司本期各项在建工程未发生可收回金额低于账面价值的事项，故未计提在建工程减值准备。 ②本期未借入在建工程专项借款,因此无利息资本化金额。 11.无形资产 （1） 截至2003年6月30日无形资产明细 项目 取得方式 原 值 库存管理软件 购 入 130,200.00 场地使用权 购 入 2,603,780.00 2,733,980.00 项目 摊销期限 剩余摊销期限 库存管理软件 10年 9年5个月 场地使用权 20年-50年 10年2个月-48年 （2）无形资产增减变动 库存管理软件 场地使用权 合计 2003.01.01 129,115.00 1,792,066.66 1,921,181.66 本期增加额 本期摊销额 6,510.00 49,698.01 56,208.01 本期转出额 - - - 累计摊销额 7,595.00 913,187.65 920,782.65 2003.06.30 122,605.00 1,742,368.65 1,864,973.65 无形资产减值准备 ( -) ( -) ( -) 122,605.00 1,742,368.65 1,864,973.65 说明：截至2003年6月30日，本公司各项无形资产未发生可收回金额低于账面价值的情况，故未计提无形资产减值准备。 12.长期待摊费用 项目 原始金额 2003.01.01 本期增加 装修费 1,177,221.00 807,202.96 软件费 218,000.00 73,111.24 - 顾问费 1,592,500.00 328,333.23 - 网络注册费 41,300.00 9,177.84 - 维修费 552,799.22 251,044.56 1,044,160.34 3,581,820.22 1,468,869.83 1,044,160.34 项目 本期摊销 2003.06.30 装修费 228,321.17 578,881.79 软件费 36,333.30 36,777.94 顾问费 262,083.32 66,249.91 网络注册费 6,883.32 2,294.52 维修费 19,768.95 1,275,435.95 553,390.06 1,959,640.11 13.短期借款 2003.06.30 2002.12.31 168,638.55 608,418.94 说明：根据大连经济技术开发区财政局、大连市国家税务局经济技术开发区分局、大连经济技术开发区招商中心联合发布的“开财企字（2002）143号”文件的规定，本公司之子公司取得出口退税贷款，本科目余额为部分还款后2003年6月30日的余额。 14.应付账款 2003.06.30 2002.12.31 21,527,196.81 25,112,519.99 说明：a、截至2003年6月30日，本公司无欠付持本公司5%以上股份的股东单位的款项。 b、应付账款账龄超过3年的明细项目列示如下: 金 额 性 质 未还原因 期后是否已偿还 169,180.18 购面料款 质量问题 否 15.预收账款 2003.06.30 2002.12.31 212,439.58 265,402.06 说明：、截至2003年6月30日，本公司无预收持本公司5%以上股份的股东单位款项。 16.应付工资 2003.06.30 2002.12.31 3,662,771.39 9,604,587.24 17.应付股利 股东名称 2003.06.30 2002.12.31 大杨集团有限责任公司 9,000,000.00 社会公众股 5,250,000.00 5,250,000.00 内部职工股 2,250,000.00 2,250,000.00 其他 1,984,119.72 1,984,119.72 9,484,119.72 18,484,119.72 18.应交税金 税 项 2003.06.30 2002.12.31 营业税 -216,990.28 -216,990.28 城建税 12,266.28 35,359.13 增值税 -4,048,781.98 -507,388.87 所得税 -5,941,545.65 -4,245,199.65 个人所得税 -216,990.28 -54,928.11 房产税 12,763.20 13,483.20 印花税 224.72 9,418.08 -10,017,835.56 -4,966,246.50 19.其他应付款 2003.06.30 2002.12.31 4,454,491.28 7,606,141.50 20.股本 本期增减 股份类别 2003.01.01 配股及 转增及 增发 送股 一、未上市流通股份 1.发起人股份 - -- - 其中:国家持有股份 - -- - 境内法人持有股份 90,000,000.00 -- 其他 - -- - 2.募集法人股份 - -- - 3.内部职工股 22,500,000.00 -- 4.其他 - -- - 未上市流通股份合计 112,500,000.00 -- 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 52,500,000.00 -- 2.境内上市的外资股 - -- - 3.境外上市的外资股 - -- - 4.其他 - -- - 已上市流通股份合计 75,000,000.00 股份总数 110,000,000.00 本期增减 股份类别 其它 小计 2003.06.30 一、未上市流通股份 1.发起人股份 - - - 其中:国家持有股份 - - - 境内法人持有股份 - 90,000,000.00 其他 - - - 2.募集法人股份 - - - 3.内部职工股 -22,500,000.00 -22,500,000.00 4.其他 - - - 未上市流通股份合计 -22,500,000.00 -22,500,000.00 90,000,000.00 二、已上市流通股份 1.人民币普通股 22,500,000.00 22,500,000.00 75,000,000.00 2.境内上市的外资股 - - - 3.境外上市的外资股 - - - 4.其他 - - - 已上市流通股份合计 - 75,000,000.00 股份总数 - 165,000,000.00 21.资本公积 项 目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.06.30 股本溢价 179,523,140.69 179,523,140.69 非现金资产准备 1,087,592.82 1,087,592.82 资产评估增值准备 5,012,995.42 5,012,995.42 股权投资准备 98,971.75 98,971.75 外币资本折算差额 331,266.40 331,266.40 186,053,967.08 186,053,967.08 22.盈余公积 项 目 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.06.30 法定盈余公积 30,286,591.24 30,286,591.24 法定公益金 15,143,295.61 15,143,295.61 子公司盈余公积 13,854,962.17 13,854,962.17 及公益金 59,284,849.02 59,284,849.02 23.未分配利润 2003.01.01 本期增加 本期减少 2003.06.30 19,319,484.67 8,245,269.60 27,564,754.28 24.主营业务收入 项 目 2003年6月 国外加工销售收入 88,876,141.65 国内加工销售收入 46,547,055.84 135,423,197.49 25.主营业务成本 项 目 2003年6月 国外加工销售成本 74,416,253.92 国内加工销售成本 39,805,005.14 114,221,259.06 26.其他业务利润 2003年6月 项 目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 销售材料 6,411,629.26 6,491,427.15 -79,797.89 房租 773,488.80 261,776.58 511,712.22 其他 99,797.68 - 99,797.68 7,284,915.74 6,753,203.73 531,712.01 27.财务费用 项 目 2003年6月 利息支出 减：利息收入 -138.734.64 汇兑损失 9.681.20 手续费 584.416.42 455.362.98 28.投资收益 类 别 2003年6月 股票投资收益 199,256.16 债权投资收益 496,746.61 股权投资收益 - 其中：权益法核算 - 成本法核算 - 股权转让收益 - 股权投资差额摊销 2,431,561.23 -1,735,558.46 29.营业外收入 项 目 2003年6月 罚没收入 48,381.15 固定资产清理 8,000.00 保险赔款 - 违约金收入 22,974.43 其他 79,355.58 30.营业外支出 项 目 2003年6月 罚款支出 500.00 固定资产减值准备 - 固定资产清理 89,352.91 滞纳金 0.01 其他 89,852.92 六、关联方关系及其交易 1.关联方 （1）存在控制关系的关联方 A关联方名称及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 大杨集团有限责任公司 母公司 大连华星服装有限公司 子公司 大连经济技术开发区兴华服装有限公司 子公司 大连大通服装有限公司 子公司 大连洋尔特服装有限公司 子公司 大连华琦时装有限公司 子公司 大连贸大时装有限公司 子公司 大连大杨包装品有限公司 子公司 大连耐尔特服装有限公司 子公司 大连众富服装有限公司 子公司 大连东达服装有限公司 子公司 大连华达服装有限公司 子公司 大连创世有限公司 子公司 大连大杨创世进出口有限公司 子公司 B关联方概况 关联方名称 注册地 大杨集团有限责任公司 大连普兰店市杨树房经济开 发小区 大连华星服装有限公司 大连经济技术开发区 大连经济技术开发区兴华服 大连经济技术开发区 装有限公司 大连大通服装有限公司 大连普兰店市杨树房经济开 发小区 大连洋尔特服装有限公司 大连普兰店市杨树房经济开 发小区 大连华琦时装有限公司 大连经济技术开发区 大连贸大时装有限公司 大连普兰店市杨树房经济开 发小区 大连大杨包装品有限公司 大连普兰店市杨树房经济开 发小区 大连耐尔特服装有限公司 大连普兰店市杨树房经济开 发小区 大连众富服装有限公司 大连普兰店市杨树房经济开 发小区 大连东达服装有限公司 大连普兰店市杨树房经济开 发小区 大连华达服装有限公司 大连普兰店市杨树房经济开 发小区 大连创世有限公司 大连经济技术开发区 大连大杨创世进出口有限公 大连经济技术开发区 关联方名称 性质 法定代表人 大杨集团有限责任公司 集体所有制 李桂莲 大连华星服装有限公司 中外合作 石祥麟 大连经济技术开发区兴华服 中外合资 石祥麟 装有限公司 大连大通服装有限公司 中外合资 石祥麟 大连洋尔特服装有限公司 中外合资 石祥麟 大连华琦时装有限公司 中外合资 石祥麟 大连贸大时装有限公司 中外合资 石祥麟 大连大杨包装品有限公司 中外合资 石祥麟 大连耐尔特服装有限公司 中外合作 石祥麟 大连众富服装有限公司 中外合资 石祥麟 大连东达服装有限公司 中外合资 石祥麟 大连华达服装有限公司 中外合资 石祥麟 大连创世有限公司 中外合资 石祥麟 大连大杨创世进出口有限公 内资 石冬冬 关联方名称 主营业务 大杨集团有限责任公司 服装制造 大连华星服装有限公司 生产西服、时装 大连经济技术开发区兴华服 生产时装、针织 装有限公司 服装 大连大通服装有限公司 生产西服 大连洋尔特服装有限公司 生产西服 大连华琦时装有限公司 生产服装 大连贸大时装有限公司 生产时装、针织 服装 大连大杨包装品有限公司 生产纸箱、塑料 包装制品 大连耐尔特服装有限公司 生产时装 大连众富服装有限公司 生产时装、西服 大连东达服装有限公司 生产羽绒服及 其他服装 大连华达服装有限公司 生产加工服装 大连创世有限公司 生产经营服装、 纺织品 大连大杨创世进出口有限公 进出口代理，服 装、材料销售 C关联方注册资本及其变化 关联方名称 2003.01.01 本期增加 大杨集团有限责任公司 180,000,000.00 - 大连华星服装有限公司 38,000,000.00 - 大连经济技术开发区兴华服 11,426,500.00 - 装有限公司 大连大通服装有限公司 5,900,000.00 - 大连洋尔特服装有限公司 43,000,000.00 - 大连华琦时装有限公司 1,560,000.00 - 大连贸大时装有限公司 20,200,000.00 - 大连大杨包装品有限公司 1,200,000.00 - 大连耐尔特服装有限公司 8,200,000.00 - 大连众富服装有限公司 1,546,000.00 - 大连东达服装有限公司 14,720,000.00 - 大连华达服装有限公司 400,000.00 - 大连创世有限公司 3,520,000.00 - 大连大杨创世进出口有限公 10,000,000.00 - 关联方名称 本期减少 2003.06.30 大杨集团有限责任公司 - 180,000,000.00 大连华星服装有限公司 - 38,000,000.00 大连经济技术开发区兴华服 - 11,426,500.00 装有限公司 大连大通服装有限公司 - 5,900,000.00 大连洋尔特服装有限公司 - 43,000,000.00 大连华琦时装有限公司 - 1,560,000.00 大连贸大时装有限公司 - 20,200,000.00 大连大杨包装品有限公司 - 1,200,000.00 大连耐尔特服装有限公司 - 8,200,000.00 大连众富服装有限公司 - 1,546,000.00 大连东达服装有限公司 - 14,720,000.00 大连华达服装有限公司 - 400,000.00 大连创世有限公司 - 3,520,000.00 大连大杨创世进出口有限公 - 10,000,000.00 D关联方所持股份及其变化 关联方名称 2003.06.30 股份（权益） 比例 大杨集团有限责任公司 90,000,000.00 54.54% 大连华星服装有限公司 28,500,000.00 75% 大连经济技术开发区兴华服 8,569,875.00 75% 装有限公司 大连大通服装有限公司 35,198,577.60 75% 大连洋尔特服装有限公司 32,250,000.00 75% 大连华琦时装有限公司 6,171,126.62 62% 大连贸大时装有限公司 12,550,000.00 62.10% 大连大杨包装品有限公司 6,083,130.00 75% 大连耐尔特服装有限公司 4,100,000.00 50% 大连众富服装有限公司 6,800,502.88 65% 大连东达服装有限公司 11,040,000.00 75% 大连华达服装有限公司 2,317,812.00 70% 大连创世有限公司 21,728,284.00 75% 大连大杨创世进出口有限公司 6,000,000.00 60% 关联方名称 2002.12.31 股份（权益） 比例 大杨集团有限责任公司 90,000,000.00 54.54% 大连华星服装有限公司 28,500,000.00 75% 大连经济技术开发区兴华服 8,569,875.00 75% 装有限公司 大连大通服装有限公司 35,198,577.60 75% 大连洋尔特服装有限公司 32,250,000.00 75% 大连华琦时装有限公司 6,171,126.62 62% 大连贸大时装有限公司 12,550,000.00 62.10% 大连大杨包装品有限公司 6,083,130.00 75% 大连耐尔特服装有限公司 4,100,000.00 50% 大连众富服装有限公司 6,800,502.88 65% 大连东达服装有限公司 11,040,000.00 75% 大连华达服装有限公司 2,317,812.00 70% 大连创世有限公司 21,728,284.00 75% 大连大杨创世进出口有限公司 4,000,000.00 40% (2) 不存在控制关系的关联方及与本公司关系 关联方名称 与本公司关系 大连贝思特物流有限公司 同一母公司 大连服装（集团）羽绒制造公司 同一母公司 大连开发区三爱公司 同一母公司 大连创新服饰辅料开发有限公司 同一母公司 大杨七星加油站 同一母公司 大连保税区大杨蒂芙时装有限公司 同一母公司 大杨集团综合服务有限公司 同一母公司 大连绿色年华服装服饰有限公司 同一母公司 2.关联交易 (1)与存在控制关系关联方的关联交易 加工费收入 关联方名称 2003年6月 大杨集团有限责任公司 11，999，163.21 (2)与不存在控制关系关联方的关联交易 关联方名称 交易内容 2003年6月 大杨集团综合服务有限公司 水电气支出 3,030,573.60 材料采购 116,255.94 大连贝思特物流有限公司 运费支出 106,389.36 大连创新服饰辅料开发有限公司 材料采购 126,793.33 大杨七星加油站 采购汽油 204,257.02 七、或有事项 截至2003年6月30日，本公司不存在应披露的未决诉讼、对外担保等或有事项。 八、承诺事项 截至2003年6月30日，本公司不存在应披露的承诺事项。 九、资产负债表日后事项 截至2003年7月23日，本公司不存在应披露的资产负债表日后事项。 十、其他重要事项 截止2003年6月30日，本公司不存在应披露的其他重要事项。 大连大杨创世股份有限公司 二〇〇三年七月二十三日 |
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