抚顺特殊钢股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.24 13:24 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
抚顺特殊钢股份有限公司2003年半年度报告 目录 重要提示 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告 七、备查文件 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司独立董事王福利先生因公出差未能出席审议本半年度报告的董事会，授权独立董事吴坚民先生代为出席会议并行使表决权。 公司董事长赵明远先生、总经理张立成先生、财务副总监徐中浩先生、会计主管人员张海军先生声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本半年度财务报告未经审计。 抚顺特殊钢股份有限公司半年度报告 一、公司基本情况 （一）公司法定中文名称：抚顺特殊钢股份有限公司 中文缩写：抚顺特钢 公司法定英文名称：Fushun Special Steel Co.,LTD 英文缩写：FSSS （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：抚顺特钢 股票代码：600399 （三）公司注册地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司办公地址：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 邮政编码：l13001 公司互联网网址：http://www.fs-ss.com 公司电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：赵明远 （五）公司董事会秘书及证券事务代表 董事会秘书 证券事务代表 姓 名 王冶农 徐中浩 联系地址 辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 电 话 0413——6676495 0413——6678441 传 真 0413——6688966 0413——6679476 电子信箱 [email protected] [email protected] （六）信息披露媒体： 指定互联网网站：http://www.sse.com.cn 定期报告刊登报刊：《中国证券报》、《上海证券报》 公司半年度报告备置地点：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号公司 证券办 （七）公司其他资料： 公司首次注册登记日期：1999年6月7日 公司首次注册登记地点：辽宁省工商行政管理局 沈阳 公司变更注册登记情况：2000年12月20日由于发行新股变更注册 资本；2003年5月16日变更注册地址 企业法人营业执照注册号：2100001050069 税务登记证号码：地税 21046270181332X 国税 A21040470181332-X 公司聘请的会计师事务所名称：北京京都会计师事务所有限责任公司 会计师事务所办公地址：北京市建国门外大街22号赛特广场5层 抚顺特殊钢股份有限公司半年度报告 （八）主要财务数据和指标 单位：人民币元 项 目 本报告期末 流动资产 2,534,550,983.06 流动负债 2,985,801,836.20 总资产 4,634,977,559.69 股东权益（不含少数股东权益） 1,459,175,723.49 每股净资产（元/股） 2.81 调整后的每股净资产（元/股） 2.77 项 目 报告期（1—6月） 净利润 11,123,356.55 扣除非经常性损益后的净利润 11,217,029.93 每股收益（元/股） 0.02 净资产收益率（%） 0.76 经营活动产生的现金流量净额 104,515,377.82 项 目 上年度末 流动资产 2,125,439,182.35 流动负债 2,590,234,163.95 总资产 4,228,286,530.89 股东权益（不含少数股东权益） 1,448,052,366.94 每股净资产（元/股） 2.78 调整后的每股净资产（元/股） 2.77 项 目 上年同期 净利润 29,859,731.74 扣除非经常性损益后的净利润 30,166,632.17 每股收益（元/股） 0.06 净资产收益率（%） 2.08 经营活动产生的现金流量净额 131,081,107.40 项 目 报告期比年初数增减 （%） 流动资产 19.25 流动负债 15.27 总资产 9.62 股东权益（不含少数股东权益） 0.77 每股净资产（元/股） 1.08 调整后的每股净资产（元/股） 0 项 目 报告期比上年同期增 减（%） 净利润 –62.75 扣除非经常性损益后的净利润 –62.81 每股收益（元/股） –66.67 净资产收益率（%） –63.46 经营活动产生的现金流量净额 –20.27 注：扣除的非经常性损益项目为营业外收入912,415.78元，其中，滞纳金770,102.56元，处置固定资产收入96,147.64元，其他46,165.58元；营业外支出为1,006,089.16元，其中，处置固定资产损失407,150.85元，滞纳金588,492.31元，其他10,446.00元。 二、股本变动和主要股东持股情况 (一)报告期内无股本变动情况。 公司股份变动情况表 单位：股 项 目 本次变动前 本次变动增减（+，-） 配 送 公积金 增 其 小 股 股 转股 发 它 计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 400,000,000 其中：国家持有股份 396,724,500 境内法人持有股份 3,275,500 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 400,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 已上市流通股份合计 120,000,000 三、股份总数 520,000,000 项 目 本次变动后 一、未上市流通股份 1、发起人股份 400,000,000 其中：国家持有股份 396,724,500 境内法人持有股份 3,275,500 境外法人持有股份 其它 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其它 未上市流通股份合计 400,000,000 二、已上市流通股份 1、人民币普通股 120,000,000 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 已上市流通股份合计 120,000,000 三、股份总数 520,000,000 （二）报告期末股东总数为62699户。 （三）报告期末持有公司股份前十名股东情况 （单位：股） 报告期 持股比 股东名称 内增减 股数量 例（%） 抚顺特殊钢（集团）有限 0 396,724,500 76.29 责任公司 北京钢铁设计研究总院 0 655,100 0.126 抚顺电业局 0 655,100 0.126 吉林铁合金集团有限责 0 655,100 0.126 任公司 吉林炭素股份有限司 0 655,100 0.126 中国第三冶金建设公司 0 655,100 0.126 梁慧玲 0 435,324 0.084 兴和证券投资基金 0 272,929 0.052 古梅玉 –9,000 201,935 0.039 李龙华 0 201,161 0.039 股份 质押或冻结 股东名称 类别 的股份数量 股份性质 抚顺特殊钢（集团）有限 未流通 222,310,000 国有法人股 责任公司 北京钢铁设计研究总院 未流通 未知 社会法人股 抚顺电业局 未流通 未知 社会法人股 吉林铁合金集团有限责 未流通 未知 社会法人股 任公司 吉林炭素股份有限司 未流通 未知 社会法人股 中国第三冶金建设公司 未流通 未知 社会法人股 梁慧玲 已流通 未知 社会公众股 兴和证券投资基金 已流通 未知 社会公众股 古梅玉 已流通 未知 社会公众股 李龙华 已流通 未知 社会公众股 1、公司控股股东情况 报告期末持有公司股份达5%以上的股东为抚顺特殊钢（集团）有限责任公司（以下简称抚钢集团），为本公司控股股东。 报告期内，抚钢集团所持有的国有法人股10,231万股，由于为抚顺热电厂提供担保，中国长城资产管理公司沈阳办事处、中国信达资产管理公司沈阳办事处向辽宁省高级人民法院提出财产保全申请，被辽宁省高级人民法院冻结7,057万股；与抚顺长顺能源有限公司供气合同欠款纠纷，被辽宁省高级人民法院冻结3,174万股。除以上冻结外，抚钢集团所持有的国有法人股12,000万股为公司向中国工商银行抚顺市分行贷款出具质押。 2、前10名股东中公司发起人股东之间无关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；流通股股东之间公司未知其关联关系，无作为战略投资者和一般法人参与配售新股成为公司前10名股东的情形。 （四）本公司第一大股东抚钢集团以其持有的本公司29,441.45万股国有法人股折算为82,664万元，出资组建辽宁特殊钢集团有限责任公司，组建后的辽宁特殊钢集团有限责任公司持有本公司29,441.45万股国有法人股，占本公司总股本的56.62%，为本公司第一大股东；抚钢集团继续持有本公司10,231万股国有法人股，占本公司总股本的19.67%，为本公司第二大股东。股权过户手续正在办理中（详见2003年3月14日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，董事、监事、高级管理人员持股情况 姓 名 职 务 年初持股数 期末持股数 变动原因 赵明远 董事长 0 0 — 董学东 董事 0 0 — 张立成 董事、总经理 0 0 — 王冶农 董事、董事会秘书 0 0 — 孙久红 董事、副总经理 0 0 — 董嘉庆 董事、副总经理 0 0 — 刘明辉 独立董事 0 0 — 王福利 独立董事 0 0 — 吴坚民 独立董事 0 0 — 王洪祥 监事会主席 0 0 — 金维忠 监事 0 0 — 段广涛 监事 0 0 — 马 磊 职工代表监事 0 0 — 王秀芬 职工代表监事 0 0 — 高炳岩 副总经理 0 0 — 赵振江 副总经理 0 0 — （二）报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 1、2003年3月17日召开的公司第二届董事会第五次会议、2003年4月22日公司2002年度股东大会选举孙久红、董嘉庆、吴坚民先生为公司董事，其中，吴坚民先生为公司独立董事；同意朱启柱先生因工作原因辞去董事职务（详见2003年4月23日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。 2、2003年5月23日召开的公司第二届董事会第七次会议聘任赵振江先生为公司副总经理（详见2003年5月24日《中国证券报》、《上海证券报》公司公告）。 四、管理层讨论与分析 （一）经营成果与财务状况分析 报告期内，国内钢铁行业仍保持快速增长的态势，公司紧紧抓住钢材市场需求增加的有利时机，通过调整经营策略，实施产品、技术、管理、机制创新，实行以效益为核心的考核机制等措施，努力克服主要原材料大幅涨价的不利因素，生产经营取得了明显的效果。钢产量达到34.1万吨，钢材产量27.6万吨，分别比去年同期增长34%和28%；实现主营业务收入114,347万元，比同期增长35.76%；实现主营业务利润12,426万元，比同期增长55.92%，实现利润总额1,660万元，比同期下降62.75%。为了加快公司品种结构调整步伐，根据公司“十五”发展规划，公司重点技术改造项目全面启动，2003年投资建设10吨真空感应炉、10吨真空自耗炉和模具钢替代进口工程正在按计划紧张的施工中，以上工程完成后，将迅速增强公司产品市场竞争力和提高盈利水平。 抚顺特殊钢股份有限公司半年度报告 1、主营业务收入、主营业务利润、净利润、现金及现金等价物净增加额与 上年同期相比变化情况： 单位：人民币元 项目 报告期数 上年同期数 增减率（%） 主营业务收入 1,143,474,412.38 842,261,409.13 35.76 主营业务利润 124,260,568.21 79,693,430.99 55.92 净利润 11,123,356.55 29,859,731.74 -62.75 现金及现金等价物净增加额 77,005,163.69 224,948,073.38 -65.77 2、总资产、股东权益与期初数相比变化情况： 单位：人民币元 项 目 报告期期末数 年初数 增减率（%） 总资产 4,634,977,559.69 4,228,286,530.89 9.62 股东权益 1,459,175,723.49 1,448,052,366.94 0.77 （1）总资产增加9.62%，主要是流动资产中的存货和应收款项增加； （2）股东权益增加0.77%，主要是公司实现净利润增加。 （二）报告期内公司经营活动的总体状况 1、公司经营范围； 公司主营业务范围：钢冶炼、压延钢加工及冶金技术服务，工业气体（含液体）制造、销售。 2、占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品情况 主营业务收入 主营业务成本 毛利率 （元） （元） (%) 冶金 1,143,474,412.38 1,015,635,193.86 11.18 其中：关 58,267,494.79 51,735,708.62 11.21 联交易 合结钢 552,951,750.52 499,418,106.92 9.68 轴承钢 187,992,044.58 178,202,052.42 5.21 合工钢 125,260,947.13 102,275,698.62 18.35 其中：关 43,310,237.11 38,511,462.84 11.08 联交易 主营业务收 主营业务 毛利率 入比上年同 成本比上 比上年 期增加（％） 年同期增 同期增 加（％） 加(%) 冶金 35.76 33.85 12.82 其中：关 -76.22 -74.14 -35.12 联交易 合结钢 44.47 44.24 1.47 轴承钢 59.64 62.10 -21.65 合工钢 233.17 210.44 48.34 其中：关 -69.99 -67.75 -35.88 联交易 3、占报告期主营业务收入10%以上的经营业务按地区划分情况 地 区 主营业务收入（元） 主营业务收入比上年增减（％） 东北地区 436,308,688.26 8.44 华东地区 270,227,832.93 60.66 中南地区 184,438,286.15 36.51 合 计 890,974,807.34 26.26 4、报告期内，公司利润构成、主营业务或结构较前一报告期未发生变化。利润总额比上年同期减少2,796万元，主要原因是期间费用的比例大幅度上升，三项费用总额与去年同期相比增加7,155万元。 5、报告期内，公司无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 6、公司无来源于单个参股公司的投资收益对公司净利润影响达到10%以上的情形。 7、经营中的问题和困难。 报告期内，市场原材料价格的大幅度上涨和原材料供应的不及时较大程度的影响了公司利润的实现和生产运行。报告期主要材料价格采购成本比上年增加了4710万元；营业费用中的运费上升比上年平均水平月增加100万元，由于贷款增加，财务费用比上年同期增加94.5%。下半年，预计废钢、铁合金等价格还将维持在较高水平，对公司实现利润带来不利影响。公司将通过加强各项管理，深挖内部潜力和依靠科技创新大力降低成本，努力消化原材料涨价带来的影响，进一步提高效益。 （三）报告期投资情况 1、公司报告期无募集资金投资项目或以前期间募集资金的使用延续到报告期的投资项目； 2、重大非募集资金投资项目的实际进度及收益情况； （1）公司2003年3月17日召开的第二届董事会第五次会议、2003年4月22日2002年度股东大会审议通过《关于收购抚钢集团计控处、运输处（铁路运输）、机关办公楼固定资产的议案》，公司使用自有资金3,064万元进行本次收购，双方签署了《资产交接书》和《资产移交清单》及附件，资产转让的交割手续于2003年4月30日办理完毕，相关产权证权属变更手续正在办理中，公司已向抚钢集团支付了购买资产的价款。 （2）2003年，公司计划利用贷款和自有资金39,908万元投资建设模具钢替代进口工程、10吨真空感应炉和10吨真空自耗炉重点技术改造工程项目。 A.模具钢替代进口工程完成投资21,885万元，完成投资计划的76.82%。国外设备合同已全部签约，国内设备已陆续到厂。其中，方扁钢精轧改建扩建厂房部分改造已全部完工，预计2003年7月底前竣工投产；3500吨快锻机部分场地已实现“三通一平”，主厂房建设全面展开，整个工程预计2004年6月底前竣工投产。 B.10吨真空感应炉项目完成投资4,644万元，完成投资计划的68%。该项目主厂房建设已基本完成，引进设备预计年底到货，国内设备已陆续订货。用于配套的循环水设施建设全部完工，进入调试阶段，预计全部工程于2004年6月建成投产。 C.10吨真空自耗炉项目完成投资1,644万元，完成投资计划的35.74%。该项目基础土方施工已经完成，引进设备信用证与10吨真空感应炉一同开出，国内配套工程亦同步展开，预计全部工程于2004年6月建成投产。 （3）报告期内，公司以补偿贸易方式投资2000万元与抚顺罕王实业集团有限公司合作建设电炉炼钢热装铁水项目正按计划进行中。根据协议，公司已支付人民币500万元，预计2003年9月底开始向公司供铁水。 （四）公司已在2003年第一季度报告中预计2003年半年度净利润较上年同期将下降50%以上，公司报告期经营情况与定期报告预测比较无重大差异。 （五）公司为稳固和扩大市场占有，下半年的生产规模将继续扩大，同时，期间费用也将随之上升，对公司实现利润将产生较大影响。因此，预计公司2003年1—9月份的累计净利润比上年同期将下降50%以上。 五、重要事项 （一）公司治理情况 报告期内，公司治理结构和运作日臻完善、规范，内部控制制度不断健全，按照中国证监会的有关文件要求，不断完善法人治理结构，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等的要求，公司增选一名独立董事，独立董事人数已达到三名，占董事会人数的1/3；通过收购抚钢集团固定资产，形成了完整的生产经营体系，大大减少关联交易，使公司更加全面规范运作，主营业务收入中关联交易比上年同期下降76.22%；公司根据与抚钢集团及所属子公司关联关系发生变化的实际，及时与各关联方重新签订了《关联交易协议》、《土地租赁协议》，有效规范了双方的协作关系，充分体现关联交易的公允性，切实保障了中小股东的权益。同时，通过不断完善管理制度和加强信息披露，公司治理水平不断提高。公司治理实际状况与中国证监会有关文件的要求不存在差异。 （二）根据公司2002年度股东大会决议，公司2002年度不分配利润，也不实施公积金转增股本。 公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 （三）公司无报告期内发生及以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项的情况。 （四）报告期内发生的重大资产收购情况 1、收购抚钢集团计控处、运输处（铁路运输）、机关办公楼固定资产[见四、管理层讨论与分析（三）报告期投资情况]。本次收购的资产评估值为3,064万元（以2002年12月31日为基准日），占公司净资产的2.12%。计控处、运输处（铁路运输）、机关办公楼是公司生产经营的重要辅助部门和场所，本次交易促进了公司低成本、高效率地建立自己的运输、计量辅助系统，使公司生产系统独立完整，有效缓解了生产运输压力，满足了日益扩大的生产经营工作的需要，增强了资产整体抗风险能力，同时，减少了与抚钢集团的关联交易，促进了公司不断稳健发展和取得稳定的收益。 2、公司2002年4月10日召开的2001年度股东大会、2002年11月26日召开的2002年第二次临时股东大会通过变更前次募集资金部分用途的议案，公司利用前次募集资金分别收购抚钢集团的三炼分厂、锻压分厂、精轧分厂固定资产。2003年1—6月份，三炼分厂生产钢11,218.39吨，其中外销商品锭86吨，实现销售收入296万元；锻压分厂钢材入库量20,256.06吨，商品坯入库量386.51吨，实现销售收入13,125万元；精轧分厂生产材20,860.21吨，实现销售收入16,426万元，以上收购项目全部产生效益并实现了预期目的，成为公司重要的效益增长点。 （五）、报告期内重大关联交易事项 1、关联方关系名细项目如下 （1）存在控制关系的关联方 公司名称 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 注册地址 辽宁省抚顺市望花区和平路东段56号 与本公司关系 母公司 经济性质或类型 有限责任 法定代表人 赵明远 （2）不存在控制关系的关联方 企业名称 与本公司关系 抚顺特殊钢（集团）进出口有限责任公司 同一母公司 抚顺欣兴特钢板材有限公司 同一母公司 抚顺特殊钢（集团）销售有限责任公司 同一母公司 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 同一母公司 吉林铁合金集团有限责任公司 本公司股东 2、关联方合同及交易事项 （1）定价原则 根据公司与各关联方签定的综合服务协议及分协议的规定，关联交易的定价原则为：有国家定价的按国家价格执行，无国家定价的，有同类可比市场价的按市场价确定，无市场价的按双方协商确定价格。 （2）关联方交易 ①交易内容：公司的关联方主要为抚钢集团及其子公司、参股公司，关联交易包括采购货物、销售货物、租赁、接受劳务服务等，公司与抚钢集团及其子公司、参股公司签订《综合服务协议》及分协议。抚钢集团及其子公司、参股公司向本公司提供材料、维修、劳务及生产经营辅助设施服务等综合服务，本公司向抚钢集团及其子公司、参股公司提供钢锭、钢坯、能源动力、产品检验、研究开发、技术服务及技术许可或转让等服务。 ②交易价格：参照同类市场价格结算。 ③结算方式：每月（年）按实际发生额支付。 ④交易金额： A、本公司向关联方采购、接受劳务明细资料： 关联方名称 交易内容 本期 比例 金额 （%） 抚顺特殊钢（集团） 购进材料 97,790,155.64 11.64 有限责任公司 租赁费 2,860,900.00 100 劳务服务 8,913,010.50 100 能源动力 吉林铁合金集团有 购进材料 2,232,397.58 0.27 限责任公司 抚顺特殊钢(集团) 购进材料 5,201,798.78 0.62 进出口有限责任公司 抚顺欣兴特钢板材 购进材料 371,644.34 0.04 有限公司 抚顺特殊钢（集团） 购进生铁 66,995,124.42 7.97 辽源有限公司 合计 184,365,031.26 20.54 关联方名称 同期 比例 金额 （%） 抚顺特殊钢（集团） 108,691,377.22 23.92 有限责任公司 696,000.00 100 11,319,386.31 100 90,792,043.55 100 吉林铁合金集团有 2,550,175.17 0.56 限责任公司 抚顺特殊钢(集团) 56,652,278.11 12.47 进出口有限责任公司 抚顺欣兴特钢板材 有限公司 抚顺特殊钢（集团） 辽源有限公司 合计 270,701,260.36 36.95 B、本公司向关联方销售及提供劳务明细资料： 关联方名称 交易内容 本期 比例 金额 （%） 抚顺特殊钢(集团) 进出口有限责任公 销售钢材 47,251,850.40 4.13 司 抚顺欣兴特钢板材 销售钢坯 11,015,644.39 0.96 有限公司 能源动力 3,983,265.13 24.72 抚顺特殊钢（集团） 钢锭 有限责任公司 合计 62,250,759.92 29.81 关联方名称 同期 比例 金额 （%） 抚顺特殊钢(集团) 进出口有限责任公 6,263,921.97 0.74 司 抚顺欣兴特钢板材 1,626,800.13 0.19 有限公司 抚顺特殊钢（集团） 196,471,404.85 23.33 有限责任公司 合计 204,362,126.95 24.26 C、租赁 报告期内公司与抚钢集团签署《土地租赁协议》，公司以租赁方式取得开展生产经营活动土地使用权，公司向抚钢集团每年支付人民币650万元的租金。2003年1—6月，公司已向抚钢集团支付2,860,900.00元； 3、资产收购发生的关联交易 报告期内，公司收购抚钢集团计控处、运输处（铁路运输）和机关办公楼固定资产，上述资产经具有证券从业资格的中水资产评估有限公司以2002年12月31日为评估基准日进行评估，资产的帐面价值2,533万元，评估价值为3,064万元。交易双方以评估基准日的评估值3,064万元为作价依据签订资产转让协议，公司使用自有资金用于收购上述资产 [见四、管理层讨论与分析（三）报告期投资情况；五、重要事项（四）报告期内发生的重大资产收购情况]。 （六）、重大合同及其履行情况 1、报告期内，公司无发生或前期发生且延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产的事项； 2、报告期内，公司无发生或前期发生且延续到报告期的重大担保合同事项； 3、报告期内，公司无发生或前期发生且延续到报告期的重大委托他人进行现金资产管理的事项。 （七）、报告期内，公司或持股5%以上（含5%）的股东没有发生或以前发生且延续到报告期的对公司经营成果、财务状况可能发生重要影响的承诺事项。 （八）、报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会、其他行政管理部门行政处罚、通报批评及证券交易所公开谴责等的情形； （九）、公司重要事项信息索引 1、2003年1月17日，公司公布“控股股东变更公告”（公告编号：临2003—001）。刊登在《中国证券报》（第13版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上，在“上市公司资料检索”中输入本公司股票代码查询（下同）。 2、2003年3月14日，公司公布关于“‘控股股东变更的提示性公告’的更正公告”和关于披露《抚顺特殊钢股份有限公司股东持股变动报告书》、《抚顺特殊钢股份有限公司收购报告书（摘要）》的公告（公告编号：临2003—002、临2003—003）。刊登在《中国证券报》、《上海证券报》（第12版）、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 3、2003年3月20日，公司公布“第二届董事会第五次会议决议公告暨召开2002年度股东大会的通知公告”、“第二届监事会第三次会议决议公告”；“公司收购资产暨关联交易公告”；“公司董事会关于辽特集团收购事宜致全体股东报告书”（公告编号：临2003—004、005、006、007）。刊登在《中国证券报》（第26、27版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 4、2003年4月15日，公司公布“公司关联交易公告”（公告编号：临2003—008）。刊登在《中国证券报》（第21版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 5、2003年4月23日，公司公布“2002年度股东大会决议公告”（公告编号：临2003—009）。刊登在《中国证券报》（第16版）、《上海证券报》、上海证券交易所岗站www.sse.com.cn上。 6、2003年4月29日，公司公布第一季度报告。刊登在《中国证券报》（第27版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 7、2003年5月13日，公司公布“2003年第一次临时董事会决议公告”（公告编号：临2003—010）。刊登在《中国证券报》（第17版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 8、2003年5月14日，公司公布“澄清公告”（公告编号：临2003—011）。刊登在《中国证券报》（第11版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 9、2003年5月17日，公司公布“关于变更公司住所的公告”（公告编号：临2003—012）。刊登在《中国证券报》（第36版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 10、2003年5月21日，公司公布“关于2002年年度报告的补充公告”（公告编号：临2003—013）。刊登在《中国证券报》（第5版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 11、2003年5月24日，公司公布“第二届董事会第七次会议决议公告”（公告编号：临2003—014）。刊登在《中国证券报》（第7版）、《上海证券报》、上海证券交易所网站www.sse.com.cn上。 六、财务报告(未经审计) [一]财务报表 资 产 负 债 表 编制:抚顺特殊钢股份有限公司 2003年6月30日 单位: 人民币元 资 产 注释 本期期末数 流动资产： 货币资金 834,341,673.69 短期投资 应收票据 54,314,820.40 应收股利 应收利息 应收帐款 642,669,231.49 其他应收款 57,381,096.92 预付帐款 358,893,417.18 应收补贴款 存货 571,649,556.17 待摊费用 15,301,187.21 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,534,550,983.06 长期投资： 长期股权投资 60,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 60,000,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,895,344,238.47 减：累计折旧 895,448,838.72 固定资产净值 1,999,895,399.75 减：固定资产减值准备 66,000,208.98 固定资产净额 1,933,895,190.77 工程物资 4,479,197.76 在建工程 102,052,188.10 固定资产清理 固定资产合计 2,040,426,576.63 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,634,977,559.69 资 产 本期期初数 流动资产： 货币资金 757,336,510.00 短期投资 应收票据 47,539,045.43 应收股利 应收利息 应收帐款 574,639,568.57 其他应收款 41,432,710.67 预付帐款 254,202,738.69 应收补贴款 存货 450,288,608.99 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 2,125,439,182.35 长期投资： 长期股权投资 60,000,000.00 长期债权投资 长期投资合计 60,000,000.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 2,815,417,675.59 减：累计折旧 790,160,707.98 固定资产净值 2,025,256,967.61 减：固定资产减值准备 66,104,349.98 固定资产净额 1,959,152,617.63 工程物资 101,334.00 在建工程 83,593,396.91 固定资产清理 固定资产合计 2,042,847,348.54 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 4,228,286,530.89 资 产 负 债 表(续) 编制:抚顺特殊钢股份有限公司 20 03年6月30日 单位: 人民币元 负债和股东权益: 注释 本期期末数 流动负债： 短期借款 1,090,123,558.00 应付票据 1,000,517,500.00 应付帐款 479,831,045.84 预收帐款 88,179,687.09 应付工资 476,083.34 应付福利费 20,922,034.83 应付股利 应交税金 12,508,374.25 其他应交款 414,488.78 其他应付款 61,841,093.35 预提费用 42,089,768.72 预计负债 一年内到期的长期负债 188,898,202.00 其他流动负债 流动负债合计 2,985,801,836.20 长期负债： 长期借款 190,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 190,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 3,175,801,836.20 少数股东权益 股东权益： 股本 520,000,000.00 资本公积 731,030,373.30 盈余公积 40,817,252.46 其中：法定公益金 11,931,099.68 未分配利润 167,328,097.73 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 1,459,175,723.49 负债和股东权益总计 4,634,977,559.69 负债和股东权益: 本期期初数 流动负债： 短期借款 920,580,000.00 应付票据 731,500,000.00 应付帐款 576,289,264.65 预收帐款 86,569,177.60 应付工资 417,217.35 应付福利费 20,292,850.66 应付股利 应交税金 5,016,602.58 其他应交款 508,973.32 其他应付款 59,711,815.29 预提费用 450,060.50 预计负债 一年内到期的长期负债 188,898,202.00 其他流动负债 流动负债合计 2,590,234,163.95 长期负债： 长期借款 190,000,000.00 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 190,000,000.00 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 2,780,234,163.95 少数股东权益 股东权益： 股本 520,000,000.00 资本公积 731,030,373.30 盈余公积 40,817,252.46 其中：法定公益金 11,931,099.68 未分配利润 156,204,741.18 外币报表折算差额 其他权益 股东权益合计 1,448,052,366.94 负债和股东权益总计 4,228,286,530.89 利 润 表 编制:抚顺特殊钢股份有限公司 2003年6月30日 单位: 人民币元 注释 本期期末数 一、主营业务收入 1,143,474,412.38 减：主营业务成本 1,015,635,193.86 主营业务税金及附加 3,578,650.31 二、主营业务利润 124,260,568.21 加：其他业务利润 1,008,850.53 减：营业费用 30,659,319.66 管理费用 31,934,847.34 财务费用 45,979,553.65 三、营业利润 16,695,698.09 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 912,415.78 减：营业外支出 1,006,089.16 四、利润总额 16,602,024.71 减：所得税 5,478,668.16 少数股东损益 五、净利润 11,123,356.55 加：年初未分配利润 156,204,741.18 其他转入 六、可供分配的利润 167,328,097.73 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 167,328,097.73 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 167,328,097.73 上年同期数 一、主营业务收入 842,261,409.13 减：主营业务成本 758,786,984.22 主营业务税金及附加 3,780,993.92 二、主营业务利润 79,693,430.99 加：其他业务利润 2,201,021.61 减：营业费用 3,175,310.34 管理费用 10,220,281.92 财务费用 23,625,196.11 三、营业利润 44,873,664.23 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 13,812.33 减：营业外支出 320,712.76 四、利润总额 44,566,763.80 减：所得税 14,707,032.06 少数股东损益 五、净利润 29,859,731.74 加：年初未分配利润 120,357,418.29 其他转入 六、可供分配的利润 150,217,150.03 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供投资者分配的利润 150,217,150.03 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 弥补累计亏损 八、未分配利润 150,217,150.03 现 金 流 量 表 编制:抚顺特殊钢股份有限公司 2003年6月 单位: 人民币元 项目 注释 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减:现金的期初余额 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 项目 本期 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 1,636,625,641.27 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 1,636,625,641.27 购买商品、接受劳务支付的现金 1,409,413,487.78 支付给职工以及为职工支付的现金 59,544,949.01 支付的各项税费 39,353,354.06 支付的其他与经营活动有关的现金 23,798,472.60 现金流出小计 1,532,110,263.45 经营活动产生的现金流量净额 104,515,377.82 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 773,407.98 收到的其他与投资活动有关的现金 3,065,985.57 现金流入小计 3,839,393.55 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 166,056,255.27 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 166,056,255.27 投资活动产生的现金流量净额 -162,216,861.72 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 169,543,558.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 169,543,558.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 34,836,910.41 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 34,836,910.41 筹资活动产生的现金流量净额 134,706,647.59 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 77,005,163.69 补充资料： 1.将净利润调节为经营活动的现金流量： 净利润 11,123,356.55 加：少数股东损益 计提的资产减值准备 固定资产折旧 57,244,031.57 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） -15,301,187.21 预提费用增加（减：减少） 41,639,708.22 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失（减：收益） 311,003.21 固定资产报废损失 财务费用 45,979,553.65 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -121,360,947.18 经营性应收项目的减少(减：增加) -103,055,529.28 经营性应付项目的增加(减：减少) 187,935,388.29 其他 经营活动产生的现金流量净额 104,515,377.82 2.不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3.现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 834,341,673.69 减:现金的期初余额 757,336,510.00 现金等价物的期末余额 减:现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 77,005,163.69 [二]会计报表附注 （一）、主要编制方法 1、重要会计政策和会计估计说明； （1）会计制度 本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。 （2）会计年度 本公司会计年度自公历1月1日起12月31日止。 （3）记账本位币 本公司以人民币为记账本位币。 （4）记账基础和计价原则 本公司以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。 （5）外币业务折算方法 本公司年度内发生的外币业务，按实际发生日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合为本位币记账；期末按中国人民银行公布的市场汇价（中间价）进行调整，差额计入当期损益。 （6）现金等价物的确认标准 本公司将所持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 （7）短期投资核算方法 本公司短期投资在取得时按实际投资成本计价；期末以成本与市价孰低计量，市价低于成本的差额确认为当期损失，计提短期投资跌价准备。 （8）坏账核算方法 本公司坏账核算采用备抵法。本公司对期末应收款项（包括应收账款和其他应收款）采用账龄分析法计提坏账准备，各账龄坏账准备的计提比例如下： 账龄 计提比例 1年以内 5% 1-2年 6% 2-3年 7% 3年以上 10% 本公司坏账的确认标准为： ①债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款。 ②因债务人逾期未履行偿债义务，超过三年仍不能收回的应收款项。 （9）存货核算方法 本公司存货分为原材料、在产品、库存商品等。 存货盘存制度采用永续盘存制。各类存货取得时按实际成本入账，领用或发出存货，采用加权平均法确定其实际成本，（按计划成本核算的，按期结转其应负担的成本差异，将计划成本调整为实际成本）。 本公司期末对存货进行全面清查，对存货遭受毁损、全部或部份陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部份，提取存货跌价准备。计提时按单个存货项目可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 （10）长期投资核算方法 ①长期股权投资 本公司长期股权投资，按投资时的初始投资成本入账。根据不同情况，长期股权投资分别采用成本法或权益法核算。对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或对被投资单位的投资虽占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算；对被投资单位的投资占该单位有表决权资本总额20%或20%以上，或虽然投资不足20%但有重大影响的，采用权益法核算。 ②长期债权投资 本公司长期债权投资按取得时的实际成本作为初始投资成本入账。长期债权投资按照票面价值与票面利率按期计算确认利息收入，处置长期债权投资时，按实际取得的价款与长期债权投资账面价值的差额，作为当期投资损益。 本公司期末对长期投资逐项进行检查，由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致其可收回金额低于账面价值的，计提长期投资减值准备。计提时按单项投资可收回金额低于账面价值的差额计提长期投资减值准备。 本公司股权投资差额按投资期限或10年期限平均摊销。 （11）固定资产计价和折旧方法 本公司固定资产为使用期限在一年以上，生产经营用房屋、建筑物、机器设备、运输设备以及其他与生产经营有关的设备、工具、器具（执行冶金行业财务制度）。固定资产以实际成本计价。 固定资产采用平均年限法计算折旧。按固定资产的类别、估计经济年限和扣除残值（预计残值率为3%）确定其折旧率，本公司确定各类固定资产年折旧率如下： 类 别 折旧年限(年) 年折旧率(%) 房屋及建筑物 30-40 3.23-2.43 设 备 10-20 9.70-4.85 本公司期末对固定资产逐项进行检查，由于技术陈旧或损坏、长期闲置等原因，导致其可收回金额低于账面价值的，按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 （12）在建工程核算方法 本公司在建工程按各项工程所发生的实际支出（包括所购建的固定资产达到预定可使用状态之前所发生的，为购建固定资产而借入的专门借款所发生的借款利息）确定工程成本，自建造的固定资产达到预定可使用状态之日起，按工程的实际成本转入固定资产。 本公司期末对在建工程进行全面检查，存在长期停建并预计在未来三年内不会重新开工的在建工程或所建项目在性能、技术上已经落后，给企业带来的经济利益具有很大的不确定性等情况计提在建工程减值准备。计提时按单个在建工程项目可收回金额低于账面价值的差额，计提减值准备。 （13）无形资产计价及摊销方法 本公司无形资产按取得时的实际成本入账。无形资产按合同规定受益年限和法律规定有效年限孰短的期限内平均摊销。如合同未规定受益年限、法律亦无规定有效年限的，按10年期限平均摊销。 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，如果某项无形资产已被其他新技术等所替代、已无使用价值和转让价值或某项无形资产已超过法律保护期限、不能再为企业带来经济利益等情况，该项无形资产的账面价值全部转入当期损益。 本公司期末检查各项无形资产预计给企业带来未来经济效益的能力，如果①某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；②某项无形资产的市价在当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；③某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；④其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情形，计提无形资产减值准备。计提时按单个无形资产项目的可收回金额低于其账面价值的差额计提减值准备。 （14）长期待摊费用摊销方法 本公司租入固定资产改良支出等长期待摊费用按租赁期或受益期孰低年限平均摊销。 （15）借款费用的会计处理方法 本公司为筹集生产经营所需资金而发生借款的利息、折价或溢价的摊销、辅助费用及汇兑差额计入财务费用；为购建固定资产而借入的专门借款所发生的辅助费用、借款利息、折价或溢价的摊销、汇兑差额等，在所购建的固定资产达到预定可使用状态前发生的，计入有关固定资产的购建成本，在所购建的固定资产达到预定可使用状态后发生的，直接计入当期财务费用。 （16）收入确认原则 商品销售：本公司已将商品发出，并将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经取得或取得了收款的凭证，且与收入相关商品成本能够可靠的计量时，确认商品销售收入的实现。 劳务收入：劳务已经完成，相关经济利益能够流入企业，或劳务的完工程度能可靠的确定，劳务的收入与成本能够可靠的计量时，确认收入的实现。 （17）所得税的会计处理方法 本公司所得税的会计处理方法采用应付税款法。 （18）合并会计报表的编制方法 本公司占被投资单位有表决权资本总额50%以上（不含50%），或虽不超过50%但对被投资单位有实质控制权的，列入合并报表范围。 本公司合并会计报表按照《合并会计报表暂行规定》编制。在编制合并报表时，公司的重大内部交易和资金往来予以抵销。 本公司合并合营企业会计报表时，按照比例合并方法合并合营企业的资产、负债、收入、费用、利润。 2、会计政策变更及影响； 本报告期会计政策未发生变更。 3、会计估计变更及影响； 本报告期会计估计未发生变更。 4、税项； (1)增值税：本公司按产品销售收入的17%税率计算当期销项税额，扣减允许在当期抵扣的进项税额后缴纳。 (2)营业税：本公司按应税营业税收入额的5%计缴。 (3)城市维护建设税：本公司按应交增值税额、营业税额的7%计缴。 (4)教育费附加：本公司按应交增值税额、营业税额的3%和1%分别计缴教育费附加和地方教育费。 (5)企业所得税：本公司按照应纳税所得额的33%计算缴纳。 5、利润分配方法； (1)本公司计提所得税后的利润，按如下顺序进行分配： A弥补以前年度的亏损； B提取10%的法定盈余公积金； C提取5%的法定公益金； D提取任意盈余公积金； E支付普通股股利。 （二）、收入情况 项目 本期确认的收入金额（元） 销售商品的收入 1,180,050,604.27 利息收入 3,065,985.57 （三）、会计报表主要项目注释(金额单位:人民币元) 1、货币资金 项目 2003.6.30 2002.12.31 现金 228.80 792.14 银行存款 834,341,444.89 7 57,335,717.86 合计 834,341,673.69 7 57,336,510.00 注：报告期末银行存款比年初增加较大的原因为，一是月末回款集中，二是开具银行承兑汇票保证金增加。 2、应收票据 出票单位 出票日期 到期日期 贵州安大航空锻造有限公司 2003.01.15 2003.07.15 上海天鸣贸易有限公司 2003.01.22 2003.07.22 湖北三环股份有限公司专用车厂 2003.02.18 2003.08.18 泰安市泰龙物资销售中心 2003.01.03 2003.07.04 贵州安大航空锻造有限公司 2003.02.28 2003.08.28 顺德市雄峰特殊钢有限公司 2003.03.16 2003.09.15 无锡市赤城特港销售有限公司 2003.03.05 2003.09.05 浙江凌云摩托车有限公司 2003.01.10 2003.07.10 宁波柯力传感器制造有限公司 2003.01.22 2003.07.22 太原工具厂 2003.04.09 2003.10.09 湖北远望贸易有限公司 2003.01.17 2003.07.17 顺德市新顺路钢材有限公司 2003.05.09 2003.11.09 张家港长力机械有限公司 2003.03.31 2003.09.30 鞍钢新轧钢股份有限公司 2003.05.23 2003.11.23 张家港长力机械有限公司 2003.05.06 2003.11.06 抚顺钢厂大连特钢公司 2003.05.07 2003.11.07 经纬纺织机械股份有限公司 2003.04.15 2003.10.14 张家港市港鹰实业有限公司 2003.03.19 2003.09.18 大连机车车辆厂 2003.05.28 2003.11.28 沈阳科金新材料有限公司 2003.05.26 2003.11.26 沈阳第一机床厂 2003.05.28 2003.11.28 十堰豪普工贸有限公司 2003.05.19 2003.11.19 济宁博特精密丝钢制造有限公司 2003.05.25 2003.11.25 南京恒隆金属材料有限公司 2003.05.26 2003.11.26 山推工程机械股份有限公司 2003.06.21 2003.12.21 抚钢天津部 2003.06.24 2003.12.24 鸡西煤矿机械有限公司 2003.06.12 2003.12.12 张家港市太阳黑色金属有限公司 2003.06.21 2003.12.21 上海天鸣贸易有限公司 2003.06.14 2003.12.14 沈阳市抚沈钢材有限公司 2003.06.04 2003.12.04 抚顺市亿利物资有限公司 2003.06.02 2003.12.02 沈阳市抚沈钢材有限公司 2003.05.29 2003.11.28 浙江万向特种轴承有限公司 2003.06.12 2003.12.29 老河口市曙光机电有限公司 2003.06.25 2003.12.29 沈阳机车车辆有限公司 2003.06.17 2003.12.17 江苏常工动力机械有限公司 2003.05.28 2003.11.28 杭州金马特殊钢有限公司 2003.06.18 2003.12.18 瓦房店冶金集团有限公司 2003.05.26 2003.11.26 中国石油化工中原油田分公司 2003.06.14 2003.12.14 浙江贝力得夹头工业有限公司 2003.06.29 2003.12.29 北京经销部 2003.06.26 2003.12.26 第一拖拉机股份有限公司 2003.06.12 2003.12.12 宁波市成龙特殊钢有限公司 2003.06.17 2003.12.17 宁波市成龙特殊钢有限公司 2003.06.14 2003.12.14 洛阳轴承集团有限公司 2003.06.22 2003.12.22 宁波市成龙特殊钢有限公司 2003.06.16 2003.12.16 宁波市成龙特殊钢有限公司 2003.06.09 2003.12.09 北京北重汽论电机有限公司 2003.06.08 2003.12.08 沈阳嘉诚工贸实业有限公司 2003.05.29 2003.11.29 浙江健力企业有限公司 2003.06.14 2003.12.14 浙江健力企业有限公司 2003.06.14 2003.12.14 顺德市雄峰特殊钢有限公司 2003.06.24 2003.12.24 宁波市成龙特殊钢有限公司 2003.06.18 2003.12.18 宁波市成龙特殊钢有限公司 2003.06.25 2003.12.25 合计 出票单位 金额 性质 贵州安大航空锻造有限公司 2,000,000.00 承兑 上海天鸣贸易有限公司 100,000.00 承兑 湖北三环股份有限公司专用车厂 640,000.00 承兑 泰安市泰龙物资销售中心 950,000.00 承兑 贵州安大航空锻造有限公司 1,500,000.00 承兑 顺德市雄峰特殊钢有限公司 2,000,000.00 承兑 无锡市赤城特港销售有限公司 2,000,000.00 承兑 浙江凌云摩托车有限公司 76,000.00 承兑 宁波柯力传感器制造有限公司 172,000.00 承兑 太原工具厂 266,000.00 承兑 湖北远望贸易有限公司 1,500,000.00 承兑 顺德市新顺路钢材有限公司 1,000,000.00 承兑 张家港长力机械有限公司 107,496.00 承兑 鞍钢新轧钢股份有限公司 910,000.00 承兑 张家港长力机械有限公司 10,000.00 承兑 抚顺钢厂大连特钢公司 850,000.00 承兑 经纬纺织机械股份有限公司 464,750.00 承兑 张家港市港鹰实业有限公司 998,553.00 承兑 大连机车车辆厂 1,500,000.00 承兑 沈阳科金新材料有限公司 200,000.00 承兑 沈阳第一机床厂 1,823,346.62 承兑 十堰豪普工贸有限公司 2,544,924.64 承兑 济宁博特精密丝钢制造有限公司 1,700,615.52 承兑 南京恒隆金属材料有限公司 464,400.00 承兑 山推工程机械股份有限公司 1,600,000.00 承兑 抚钢天津部 710,000.00 承兑 鸡西煤矿机械有限公司 1,086,723.38 承兑 张家港市太阳黑色金属有限公司 2,618,780.58 承兑 上海天鸣贸易有限公司 1,089,560.00 承兑 沈阳市抚沈钢材有限公司 900,000.00 承兑 抚顺市亿利物资有限公司 500,000.00 承兑 沈阳市抚沈钢材有限公司 600,000.00 承兑 浙江万向特种轴承有限公司 950,000.00 承兑 老河口市曙光机电有限公司 1,000,000.00 承兑 沈阳机车车辆有限公司 600,000.00 承兑 江苏常工动力机械有限公司 1,800,000.00 承兑 杭州金马特殊钢有限公司 1,500,000.00 承兑 瓦房店冶金集团有限公司 900,000.00 承兑 中国石油化工中原油田分公司 1,264,648.20 承兑 浙江贝力得夹头工业有限公司 945,000.00 承兑 北京经销部 450,000.00 承兑 第一拖拉机股份有限公司 950,000.00 承兑 宁波市成龙特殊钢有限公司 19,022.46 承兑 宁波市成龙特殊钢有限公司 770,000.00 承兑 洛阳轴承集团有限公司 380,000.00 承兑 宁波市成龙特殊钢有限公司 1,100,000.00 承兑 宁波市成龙特殊钢有限公司 1,300,000.00 承兑 北京北重汽论电机有限公司 1,000,000.00 承兑 沈阳嘉诚工贸实业有限公司 1,500,000.00 承兑 浙江健力企业有限公司 100,000.00 承兑 浙江健力企业有限公司 800,000.00 承兑 顺德市雄峰特殊钢有限公司 1,000,000.00 承兑 宁波市成龙特殊钢有限公司 100,000.00 承兑 宁波市成龙特殊钢有限公司 3,003,000.00 承兑 合计 54,314,820.40 3、应收帐款 账龄 期初金额 比例（%） 期初坏帐准备 1年以内 542,005,582.54 89.45 27,100,279.13 1-2年 44,313,306.97 7.31 2,658,798.42 2-3年 13,800,806.99 2.28 966,056.49 3年以上 5,827,784.56 0.96 582,778.45 合计 605,947,481.06 100.00 31,307,912.49 账龄 期末余额 比例（%） 期末坏帐准备 1年以内 570,929,255.25 84.56 27,100,279.13 1-2年 78,888,181.94 11.68 2,658,798.42 2-3年 19,530,499.39 2.89 966,056.49 3年以上 5,827,784.56 0.86 582,778.45 合计 675,175,721.14 100.00 31,307,912.49 4、截止2003年6月30日，应收账款前五名余额 占应收账 单位名称 所欠金额 款总额的比例 浙江健力企业有限公司 31,923,437.80 4.72% 洛阳轴承集团有限公司 28,890,085.89 4.27% 东风汽车公司载重车公司材料供应部 27,819,154.16 4.11% 一汽解放汽车公司采购部 22,995,019.43 3.40% 宁波市成龙特殊钢有限公司 19,761,854.70 2.92% 合计 131,389,551.98 19.42% 单位名称 欠款时间 欠款原因 浙江健力企业有限公司 2003 货款 洛阳轴承集团有限公司 2003 货款 东风汽车公司载重车公司材料供应部 2003 货款 一汽解放汽车公司采购部 2003 货款 宁波市成龙特殊钢有限公司 2003 货款 合计 5、其他应收款 账龄 期初金额 比例（%） 期初坏帐准备 期末余额 1年以内 43,160,929.31 98.93 2,158,046.46 56,917,790.32 1-2年 45,787.10 0.11 2,747.23 42,308.80 2-3年 262,997.80 0.60 18,409.85 262,997.80 3年以上 158,000.00 0.36 15,800.00 158,000.00 合计 43,627,714.21 100.00 2,195,003.54 57,381,096.92 账龄 比例（%） 期末坏帐准备 1年以内 99.19 2,158,046.46 1-2年 0.07 2,747.23 2-3年 0.46 18,409.85 3年以上 0.28 15,800.00 合计 100.00 2,195,003.54 6、截止2003年6月30日，大额其他应收款： 单位名称 所欠金额 占其他应收 款总额比例 抚顺特殊钢（集团）管材有限公司 2,408,320.45 4.20% 抚钢（集团）销售有限公司 603,784.13 1.05% 沈阳黎明新科建业工程有限公司 591,000.00 1.03% 合计 6.28% 单位名称 欠款时间 欠款原因 抚顺特殊钢（集团）管材有限公司 2003 动力费 抚钢（集团）销售有限公司 2003 价让废次材 沈阳黎明新科建业工程有限公司 2003 材料款 合计 7、预付账款 (1)、账龄分析及百分比 2003.6.30 账龄 金额 比例 一年以内 341,305,746.32 95.10% 一至二年 14,070,136.69 3.92% 二至三年 3,517,534.17 0.98% 三年以上 合计 358,893,417.18 100% 2002.12.31 账龄 金额 比例 一年以内 242,590,347.22 95.43% 一至二年 8,898,283.02 3.50% 二至三年 2,714,108.45 1.07% 三年以上 合计 254,202,738.69 100.00% A、一年以内预付款增加的主要原因是预付给抚顺特殊钢（集团）有限责任 公司的进口设备、进口废钢款； B、尚未报销的铁合金、进口设备及废钢占预付款90%以上。 (2)、截止2003年6月30日，预付账款前五名余额 单位名称 金额 时间 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 146,201,205.04 2003 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 15,850,943.90 2003 伊春市社会福利实业有限公司废品收 11,650,000.00 2003 购分公司 抚顺新钢有限责任公司 6,671,097.28 2003 金川集团有限公司 6,124,000.00 2003 合计 186,497,246.22 单位名称 款项 预付进口设 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 备、进口废 钢款 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 货款 伊春市社会福利实业有限公司废品收 货款 购分公司 抚顺新钢有限责任公司 货款 金川集团有限公司 货款 合计 8、存货及存货跌价准备 (1)、存货明细 项目 2003.6.30 2002.12.31 在产品 218,586,060.96 183,752,169.01 产成品 201,519,687.49 128,864,217.03 原材料 166,407,132.54 152,535,547.77 小计 586,512,880.99 465,151,933.81 存货跌价准备 14,863,324.82 14,863,324.82 存货净额 571,649,556.17 450,288,608.99 注:存货增加主要是生产规模扩大，使原材料、在产品、产成品库存均有不同幅度上升所致。 (2)、存货跌价准备 项目 2002.12.31 本期增加 本期转回 2003.6.30 原材料 18,056,058.85 - - 18,056,058.85 产成品 528,542.08 - - 528,542.08 在产品 40,819.20 - - 40,819.20 18,625,420.13 - - 18,625,420.13 9、长期投资： 项 目 2003.6.30 2002.12.31 其他股权投资 60,000,000.00 60,000,000.00 长期投资合计 60,000,000.00 60,000,000.00 其他股权投资明细： 占被投资单位 减值 被投资单位名称 投资金额 注册资本比例 投资期限 准备 汉唐证券有限责任公司 60,000,000.00 6.66% 长期 -- 10、固定资产及其累计折旧 (1)、固定资产原值 固定资产类 2002.12.31 本期增加 本期减少 别 房屋及建筑物 777,140,283.76 8,937,806.64 1,465,566.00 设备 2,038,277,391.83 72,820,322.24 366,000.00 2,815,417,675.59 81,758,128.88 1,831,566.00 固定资产类 2003.6.30 别 房屋及建筑物 784,612,524.40 设备 2,110,731,714.07 2,895,344,238.47 (2)、累计折旧 固定资产类别 2002.12.31 本期增加 本期减少 房屋及建筑物 167,280,616.25 25,211,260.15 865,421.79 设备 622,880,091.73 80,942,292.38 790,160,707.98 106,153,552.53 865,421.79 固定资产类别 2003.6.30 房屋及建筑物 191,626,454.61 设备 703,822,384.11 895,448,838.72 (3)、固定资产净值 固定资产类别 2002.12.31 2003.6.30 房屋及建筑物 609,859,667.51 592,986,069.79 设备 1,415,397,300.10 1,406,909,329.96 2,025,256,967.61 1,999,895,399.75 (4)、固定资产减值准备 固定资产类别 2002.12.31 本期增加 本期转回 2003.6.30 设备 66,104,349.98 104,141.00 66,000,208.98 66,104,349.98 104,141.00 66,000,208.98 11、在建工程 工程名称 2002.12.31 本期增加 四炼LF炉电压开关 41,894.55 二炼银亮材 35,449,294.27 -26,787,313.36 四炼分厂配合电炉改造 7,844,262.26 34,143.00 连轧7号天车更新 35,896.00 三炼5吨电渣炉 4,365,492.64 3,042,747.28 锻压斯贝工程 3,270,719.30 27.73 初轧厂新建过跨台车一台 106,704.95 锻造厂燃料结构调整工程 3,801,267.71 1,903,792.17 三炼10吨真空感应炉工程 1,907,126.56 931,315.45 三炼高压配电室 61,423.25 八五0龙门吊改造 4,395.92 68,698.89 初轧厂燃料结构调整工程 6,628,576.02 3,289,495.53 一炼炉料烘烤工程 16,623.23 14,894.98 三炼1吨非真空感应炉一台 19,428.06 384,465.07 模具钢替代进口工程 10,167,502.61 21,672,010.56 动力总厂地下汽车卸储油库 628,812.49 596,175.07 动力总厂西厂煤气站工程 188,855.33 417,777.85 燃气至精轧压缩空气专线 231,665.01 水汽建焦油泵站 1,324,401.48 供电调度室翻建 276,501.78 燃气空压管道 84,979.84 北水源工程 3,055,772.65 1,296,919.96 精轧分厂新建二台退火炉 1,855,903.37 初轧分厂大园材配套改造 137,572.04 动力总厂提高煤气产量和质量 4,107,007.45 方扁钢制作七辊矫直机 628,870.00 方扁钢提高精整能力 3,452,931.00 锻造厂2#蒸汽锤改造电液锤 14,175.07 一炼连铸机末端电磁搅拌工程 100,000.00 厂区绿化、美化、亮化工程 2,287,830.75 技术中心科技楼装修工程 690,089.76 二炼建过跨台车道工程 18,755.39 计控部西厂区建1200吨微机汽车 29,171.03 衡一台 初轧厂解决轧辊堆焊工艺增建配 162,653.03 套设施 精轧3#5吨桥吊一台 30,000.00 一炼新增电磁盘天车一台 98,552.04 初轧厂增建煤气退火炉一台 1,572.30 燃气200立方米空压机一台 4,143.04 西厂区改造 658,164.00 污水处理工程 1,329,343.10 二炼除尘 68,708.64 合计 83,593,396.91 18,458,791.19 本期 工程名称 转固 2003.6.30 工程预算（万元） 四炼LF炉电压开关 41,894.55 30 二炼银亮材 8,661,980.91 17,864 四炼分厂配合电炉改造 7,878,405.26 830 连轧7号天车更新 35,896.00 50 三炼5吨电渣炉 7,408,239.92 500 锻压斯贝工程 3,270,747.03 360 初轧厂新建过跨台车一台 106,704.95 10 锻造厂燃料结构调整工程 5,705,059.88 880 三炼10吨真空感应炉工程 2,838,442.01 6,820 三炼高压配电室 61,423.25 50 八五0龙门吊改造 73,094.81 18 初轧厂燃料结构调整工程 9,918,071.55 1,000 一炼炉料烘烤工程 31,518.21 15 三炼1吨非真空感应炉一台 403,893.13 45 模具钢替代进口工程 31,839,513.17 28,500 动力总厂地下汽车卸储油库 1,224,987.56 65 动力总厂西厂煤气站工程 606,633.18 83 燃气至精轧压缩空气专线 231,665.01 24 水汽建焦油泵站 1,324,401.48 133 供电调度室翻建 276,501.78 28 燃气空压管道 84,979.84 12 北水源工程 4,352,692.61 320 精轧分厂新建二台退火炉 1,855,903.37 300 初轧分厂大园材配套改造 137,572.04 25 动力总厂提高煤气产量和质量 4,107,007.45 490 方扁钢制作七辊矫直机 628,870.00 50 方扁钢提高精整能力 3,452,931.00 100 锻造厂2#蒸汽锤改造电液锤 14,175.07 70 一炼连铸机末端电磁搅拌工程 100,000.00 820 厂区绿化、美化、亮化工程 2,287,830.75 97 技术中心科技楼装修工程 690,089.76 170 二炼建过跨台车道工程 18,755.39 303 计控部西厂区建1200吨微机汽车 29,171.03 27 衡一台 初轧厂解决轧辊堆焊工艺增建配 162,653.03 20 套设施 精轧3#5吨桥吊一台 30,000.00 45 一炼新增电磁盘天车一台 98,552.04 81 初轧厂增建煤气退火炉一台 1,572.30 120 燃气200立方米空压机一台 4,143.04 300 西厂区改造 658,164.00 270 污水处理工程 1,329,343.10 6,200 二炼除尘 68,708.64 325 合计 102,052,188.10 67,450 工程名称 资金来源 四炼LF炉电压开关 自筹 二炼银亮材 自筹 四炼分厂配合电炉改造 自筹 连轧7号天车更新 自筹 三炼5吨电渣炉 自筹 锻压斯贝工程 自筹 初轧厂新建过跨台车一台 自筹 锻造厂燃料结构调整工程 自筹 三炼10吨真空感应炉工程 自筹 三炼高压配电室 自筹 八五0龙门吊改造 自筹 初轧厂燃料结构调整工程 自筹 一炼炉料烘烤工程 自筹 三炼1吨非真空感应炉一台 自筹 模具钢替代进口工程 贷款自筹 动力总厂地下汽车卸储油库 自筹 动力总厂西厂煤气站工程 自筹 燃气至精轧压缩空气专线 自筹 水汽建焦油泵站 自筹 供电调度室翻建 自筹 燃气空压管道 自筹 北水源工程 自筹 精轧分厂新建二台退火炉 自筹 初轧分厂大园材配套改造 自筹 动力总厂提高煤气产量和质量 自筹 方扁钢制作七辊矫直机 自筹 方扁钢提高精整能力 自筹 锻造厂2#蒸汽锤改造电液锤 自筹 一炼连铸机末端电磁搅拌工程 自筹 厂区绿化、美化、亮化工程 自筹 技术中心科技楼装修工程 自筹 二炼建过跨台车道工程 自筹 计控部西厂区建1200吨微机汽车 自筹 衡一台 初轧厂解决轧辊堆焊工艺增建配 自筹 套设施 精轧3#5吨桥吊一台 自筹 一炼新增电磁盘天车一台 自筹 初轧厂增建煤气退火炉一台 自筹 燃气200立方米空压机一台 自筹 西厂区改造 自筹 污水处理工程 自筹 二炼除尘 自筹 合计 自筹 12、短期借款 借款类别 2003.6.30 2002.12.31 担保借款 1,090,123,558.00 920,580,000.00 1,090,123,558.00 920,580,000.00 注：短期借款增幅较大主要是今年生产规模扩大，所需流动资金增加。 13、应付票据 票据类别 收款单位 票面金额 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 43,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 15,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 1,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺顺阳煤层气有限责任公司等 4,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 5,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 25,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 25,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 40,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺市电业局 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺矿业集团有限责任公司煤炭销售公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 吉林市盛越经贸有限公司 1,500,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 巴盟电业磴口铁合金厂等 3,162,500.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 825,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2,030,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 15,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 20,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺市天源化学有限公司等 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 10,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 25,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 25,000,000.00 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 160,000,000.00 合计 1,000,517,500.00 票据类别 收款单位 票据期限 2003.02.19- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.16 2003.04.28- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.11 2003.04.29- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.21 2003.06.30- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.12.22 2003.01.29- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.07.17 2003.02.26- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.08.22 2003.05.16- 银行承兑汇票 抚顺顺阳煤层气有限责任公司等 2003.11.14 2003.05.30- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.11.19 2003.05.29- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.11.18 2003.05.28- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.11.17 2003.06.02- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.11.20 2003.05.16- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.13 2003.05.19- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.11.18 2003.06.24- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.12.16 2003.01.28- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.07.25 2003.02.21- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.08.20 2003.02.28- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.08.27 2003.04.21- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.20 2003.04.24- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.23 2003.03.11- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.10 2003.03.20- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.19 2003.04.24- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 203.10.24 2003.01.27- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.07.26 2003.2.09- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.08.09 2003.02.08- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.08.05 2003.01.03- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.07.03 2003.01.10- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.07.10 2003.01.06- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.07.06 2003.03.19- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.19 2003.03.24- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.24 2003.01.30- 银行承兑汇票 抚顺市电业局 2003.07.14 2003.06.13- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 2003.12.13 2003.03.12- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 2003.09.02 2003.05.12- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.11.12 2003.06.11- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.12.11 2003.05.08- 银行承兑汇票 抚顺矿业集团有限责任公司煤炭销售公司 2003.11.07 2003.03.05- 银行承兑汇票 吉林市盛越经贸有限公司 2003.09.05 2003.04.07- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.07 2003.04.10- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.07 2003.04.15- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.15 2003.04.21- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.21 2003.04.25- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.25 2003.03.13- 银行承兑汇票 巴盟电业磴口铁合金厂等 2003.09.13 2003.03.13- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.13 2003.06.10- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.12.10 2003.03.04- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.04 203.06.26- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.11.20 2003.05.29- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.07.21 2003.06.26- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.11.20 2003.05.29- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.07.21 2003.04.24- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.14 2003.04.29- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.28 2003.04.11- 银行承兑汇票 抚顺市天源化学有限公司等 2003.10.11 2003.05.31- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.30 2003.06.13- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.12.13 2003.04.01- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.09.30 2003.40.04- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 2003.10.03 2003.06.26- 银行承兑汇票 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 203.12.26 合计 14、应付账款 (1)、截止2003年6月30日，本公司无欠持本公司5%以上股份的股东 单位款项。 (2)、截止2003年6月30日，本公司无账龄超过三年的大额应付账款。 15、预收账款 (1)、截止2003年6月30日，本公司无预收本公司5%以上股份的股东 单位款项。 (2)、截止2003年6月30日，本公司无账龄超过一年的大额预收账款。 16、应付工资 时间 2003.6.30 2002.12.31 金额 476,083.34 417,217.35 合计 476,083.34 417,217.35 17、应交税金 项 目 法定税率 2003.6.30 2002.12.31 增值税 17% 10,352,398.77 2,733,808.78 营业税 5% 9,820.70 16,016.46 城建税 7% 725,355.36 890,703.32 印花税 69,959.99 104,748.20 房产税 0.00 374,963.77 所得税 33% 1,350,839.43 896,362.05 合计 12,508,374.25 5,016,602.58 18、其他应交款 项 目 计缴标准 2003.6.30 2002.12.31 教育费附加 3% 310,866.58 381,729.99 地方教育费附加 1% 103,622.20 127,243.33 414,488.78 508,973.32 19、其它应付款 (1)、截止2003年6月30日，本公司无账龄超过三年的其他应付款。 (2)、截止2003年6月30日，大额其他应付款： 单位名称 欠款金额 性质 抚顺市电业局 10,395,918.92 电费 抚顺市新港气体工业有限公司 8,328,005.75 货款 抚顺市长顺能源有限公司 5,371,914.05 货款 中国人民保险公司抚顺分公司 5,543,237.02 货运保险 合计 29,639,075.74 20、预提费用 项 目 2003.6.30 结存原因 水费 210,659.13 尚未支付 电费 3,433,487.77 尚未支付 排污费 150,036.00 尚未支付 蒸汽费 11,428,316.21 尚未支付 排水费 1,400,003.50 尚未支付 修理费 24,540,171.94 尚未支付 保险费 522,656.69 尚未支付 加工费 369,111.00 尚未支付 煤气费 35,326.48 尚未支付 合 计 42,089,768.72 21、一年内到期的长期负债 项 目 2003.6.30 2002.12.31 担保借款 188,898,202.00 188,898,202.00 合计 188,898,202.00 188,898,202.00 22、长期借款 项 目 2003.6.30 2002.12.31 担保借款 190,000,000.00 190,000,000.00 合计 190,000,000.00 190,000,000.00 23、股本 报告期内，公司股本没有变动。 24、资本公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 股本溢价 730,656,921.73 -- -- 其他 373,451.57 -- -- 731,030,373.30 -- -- 项 目 2003.6.30 股本溢价 730,656,921.73 其他 373,451.57 731,030,373.30 25、盈余公积 项 目 2002.12.31 本期增加 本期减少 法定盈余公积 23,862,199.37 -- -- 法定公益金 11,931,099.68 -- -- 任意盈余公积 5,023,953.41 -- -- 40,817,252.46 -- -- 项 目 2003.6.30 法定盈余公积 23,862,199.37 法定公益金 11,931,099.68 任意盈余公积 5,023,953.41 40,817,252.46 26、未分配利润 项 目 提取比例 2003年6月30日 本期净利润 11,123,356.55 加：年初未分配利润 156,204,741.18 减：提取法定盈余公积 10% -- 提取公益金 5% -- 提取任意盈余公积 5% -- 分配普通股股利 -- 期末未分配利润 167,328,097.73 项 目 2002年度 本期净利润 42,173,321.05 加：年初未分配利润 120,357,418.29 减：提取法定盈余公积 4,217,332.11 提取公益金 2,108,666.05 提取任意盈余公积 -- 分配普通股股利 -- 期末未分配利润 156,204,741.18 27、主营业务收入 (1)、分项列示收入金额 产品名称 2003年1—6月份 2002年度 特钢产品 1,143,028,566,66 1,732,142,369.46 带料加工 445,845.72 570,578.70 合 计 1,143,474,412.38 1,732,712,948.16 (2)、本期销售前五名： 占总销售 单位名称 销售金额 金额的比例 抚顺特殊钢（集团）进出口有限责任公司 47,251,850.40 4.13% 宁波市成龙特殊钢有限公司 41,580,752.36 3.64% 深圳市兆恒抚顺特钢有限公司 33,465,328.42 2.93% 顺德市雄峰特殊钢有限公司 32,149,651.52 2.81% 洛阳轴承集团有限公司 28,245,724.35 2.47% 合 计 182,693,307.05 15.98% 28、主营业务成本 产品名称 2003年1—6月份 2002年度 特钢产品 1,015,292,399.28 1,540,815,923.15 带料加工 342,794.58 282,405.10 合 计 1,015,635,193.86 1,541,098,328.25 29、主营业务税金及附加 计缴标准 2003年1—6月份 2002年度 城建税 7% 2,277,322.92 5,459,949.67 教育费附加 3% 975,995.54 2,339,978.42 地方教育费附加 1% 325,331.85 779,992.84 合 计 3,578,650.31 8,579,920.93 30、其他业务利润 项目 2003.1—6月 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润 材料 17,436,531.56 16,231,119.53 1,205,412.03 其他 19,139,660.33 19,336,221.83 -196,561.50 合计 36,576,191.89 35,567,341.36 1,008,850.53 项目 2002年度 其他业务收入 其他业务支出其 他业务利润 材料 67,404,642.03 64,033,671.96 3,370,970.07 其他 14,772,604.86 13,474,712.29 1,297,892.57 合计 82,177,246.89 77,508,384.25 4,668,862.64 31、财务费用 项 目 2003年1—6月份 2002年度 利息支出 48,296,549.31 71,065,432.44 减：利息收入 3,065,985.57 6,211,754.83 汇兑损失 -- -- 减：汇兑收益 -- 7,518.00 其他 748,989.91 4,921,772.13 合计 45,979,553.65 69,782,967.74 32、营业外支出 项 目 2003年1—6月份 2002年度 滞纳金 588,492.31 1,393,544.58 处置固定资产损失 407,150.85 -- 其他 10,446.00 400.00 合计 1,006,089.16 1,393,944.58 33、营业外收入 项 目 2003年1—6月份 2002年度 滞纳金 770,102.56 处置固定资产 96,147.64 85,612.00 其他 46,165.58 13,812.33 合计 912,415,78 99,424.33 34、所得税 时间 2003年1—6月份 2002年度 金额 5,478,668.16 22,832,501.46 合计 5,478,668.16 22,832,501.46 35、支付的与经营活动有关的其他现金 项目 金额 运费 1 8,260,394.21 排污费 5 70,802.00 租赁费 3 ,324,900.00 业务活动费 1 ,642,376.39 合计 2 3,798,472.60 （四）、关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况； (1)存在控制关系的关联方: 企业名称 注册地址 主营业务 关联方关系 性质 抚顺特殊钢 抚顺市望花 钢冶炼、压延 母公司 （集团）有 区和平路东 钢加工、及相 限责任公司 段56号 关服务咨询 企业名称 经济性质或 法定代表人 类型 抚顺特殊钢 有限责任公 赵明远 （集团）有 司 限责任公司 (2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化: （单位：人民币元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 抚顺特殊钢 1,746,910,000.00 （集团）有 限责任公司 合计 1,746,910,000.00 企业名称 期末数 抚顺特殊钢 1,746,910,000.00 （集团）有 限责任公司 合计 1,746,910,000.00 (3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化: （单位：人民币元） 期初 本期增 本期减 企业名称 期初金额 百分比% 加数 少数 抚顺特殊钢 396,724,500.00 76.29 （集团）有限 责任公司 合计 396,724,500.00 期末百分 企业名称 期末金额 比% 抚顺特殊钢 396,724,500.00 76.29 （集团）有限 责任公司 合计 396,724,500.00 76.29 2.不存在控制关系的关联方情况； 企业名称 关联方关系性质 抚顺欣兴特钢板材有限公司 其他 抚顺特殊钢（集团）进出口有限责任公司 其他 吉林铁合金集团有限责任公司 其他 吉林炭素股份有限公司 其他 抚顺特殊钢（集团）销售有限责任公司 其他 3、关联方交易情况； (1)向关联方采购货物明细资料（单位：人 民币元） 关联方企业名称 本期金额 占本期购货 上年同期金额 百分比(%) 抚顺特殊钢（集 97,790,155.64 11.64 108,691,377.22 团）有限责任公 司 吉林铁合金集团 2,232,397.58 0.27 2,550,175.17 有限责任公司 抚顺特殊钢（集 5,201,798.78 0.62 56,652,278.11 团）进出口有限 责任公司 抚顺欣兴特钢板 371,644.34 0.04 材有限公司 抚顺特殊钢集团 66,995,124.42 7.97 辽源有限公司 合计 172,591,120.76 20.54 167,893,830.50 关联方企业名称 占上年同期购 关联交易未结 货百分比(%) 算金额 抚顺特殊钢（集 23.92 团）有限责任公 司 吉林铁合金集团 0.56 有限责任公司 抚顺特殊钢（集 12.47 团）进出口有限 责任公司 抚顺欣兴特钢板 材有限公司 抚顺特殊钢集团 辽源有限公司 合计 36.95 (2)向关联方销售货物明细 （单位：人民币元） 占本期销 关联方企业名称 本期金额 售百分比(%) 上年同期金额 抚顺特殊钢（集团） --- 196,471,404.85 有限责任公司 抚顺特殊钢（集团） 47,251,850.40 4.13 6,263,921.97 进出口有限责任公 司 抚顺特殊钢（集团） 11,015,644.39 0.96 1,626,800.13 板材有限责任公司 合 计 58,267,494.79 5.09 204,362,126.95 占上年同期销 关联交易未结 关联方企业名称 售百分比(%) 算金额 抚顺特殊钢（集团） 23.33 有限责任公司 抚顺特殊钢（集团） 0.74 进出口有限责任公 司 抚顺特殊钢（集团） 0.19 板材有限责任公司 合 计 25.56 (3)关联方应收应付款项、票据余额 （单位：人民币元） ①应收账款 占本期全 部应收款 企业名称 本期期末金额 项余额的 上年同期期末数 比重(%) 抚顺特殊钢 92,451,834.37 (集团)有限 责任公司 抚顺特殊钢 15,474,285.82 2.29 （集团）进出 口有限责任 公司 合 计 130,901,523.15 2.29 92,451,834.37 占上年 全部应 企业名称 收款项 关联交易未 余额的 结算金额 比重(%) 抚顺特殊钢 15.62 (集团)有限 责任公司 抚顺特殊钢 （集团）进出 口有限责任 公司 合 计 15.62 ②应付账款 企业名称 本期期末金额 占本期全 上年同期期末数 部应付款 项余额的 比重(%) 抚顺特殊钢（集 6,517,876.71 1.36 26,501,525.70 团）进出口有限 责任公司 吉林铁合金集 1,288,669.01 0.27 2,550,175.17 团有限责任公 司 抚顺欣兴特钢 599,883.25 0.13 板材有限公司 抚顺特殊钢（集 251,101.93 0.05 团）辽源有限公 司 合 计 8,657,530.90 1.81 29,051,700.87 企业名称 占上年全 部应付款 关联交 项余额的 易未结 比重(%) 算金额 抚顺特殊钢（集 3.33 团）进出口有限 责任公司 吉林铁合金集 0.32 团有限责任公 司 抚顺欣兴特钢 板材有限公司 抚顺特殊钢（集 团）辽源有限公 司 合 计 3.65 ③应付票据 企业名称 项 目 本期期末金额 抚顺特殊钢（集团）有限责任公司 银行承兑汇票 941,855,000.00 抚顺特殊钢（集团）辽源有限公司 银行承兑汇票 20,000,000.00 合 计 961,855,000.00 七、备查文件 包括下列文件： （一）载有董事长签名的半年度报告文本； （二）载有单位负责人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务会计报表； （三）报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿； （四）公司章程文本； 文件存放地：辽宁省抚顺市望花区鞍山路东段8号 公司证券办； （五）公司其他资料。 董事长:赵明远 抚顺特殊钢股份有限公司 2003年7月22日 |
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