西安旅游（集团）股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.22 14:08 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
西安旅游（集团）股份有限公司2003年半年度报告 重要提示：公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本半年度报告已经公司第三届董事会第十七次会议审议通过。董事姚卫东、蒋霖委托董事姚健平代为出席会议并行使表决权。 公司负责人董事长蔡建新、主管会计工作负责人王西定及会计机构负责人郑力声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 本公司半年度报告财务会计报告未经审计。 目录 一、公司基本情况 二、股本变动和主要股东持股情况 三、董事、监事、高级管理人员情况 四、管理层讨论与分析 五、重要事项 六、财务报告（未经审计） 七、备查文件 一、公司基本情况 （一）基本情况简介 1、公司法定中文名称：西安旅游（集团）股份有限公司 公司法定英文名称：XI’AN TOURISM（GROUP）CO., LTD. 英文名称缩写：XATC 2、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 A 股简称：西安旅游 A 股代码：000610 3、公司注册地址：西安市环城南路中段2 号 邮政编码：710054 公司办公地址：西安市南二环中段临8 号西安旅游大厦七楼 邮政编码：710061 公司网址：Http：//www.xiantourism.com 公司电子信箱：[email protected] 4、法定代表人：蔡建新 5、公司董事会秘书：刘建利 证券事务代表：脱文梅 联系电话：0292065555 传真：0292065500 电子信箱：[email protected] 联系地址：西安市南二环中段临8 号西安旅游大厦七楼 6、公司半年度报告备置地点：公司董事会办公室、深圳证券交易所 信息披露媒体：《证券时报》 网站：Http://www.cninfo.com.cn （二）、主要财务数据和指标 1、报告期内主要财务数据和指标 本报告期末 上年度期末 流动资产 211,300,419.29 206,176,698.94 流动负债 67,985,259.99 98,050,396.83 总资产 437,701,865.57 471,311,585.14 股东权益(不含少数股东权益) 340,534,674.27 344,057,354.67 每股净资产 2.032 2.053 调整后的每股净资产 1.695 1.708 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 -3,522,680.40 2,511,991.92 扣除非经常性损益后的净利润 -4,412,279.08 2,266,126.86 每股收益 -0.021 0.015 每股收益注1 -0.021 0.015 净资产收益率 -1.034 0.717 经营活动产生的现金流量净额 2,694,582.79 9,552,411.40 本报告期末比年 初数增减（％） 流动资产 2.49 流动负债 -30.66 总资产 -7.13 股东权益(不含少数股东权益) -1.02 每股净资产 -1.02 调整后的每股净资产 -0.76 本报告期比上年 同期增减（％） 净利润 -240.23 扣除非经常性损益后的净利润 -294.71 每股收益 -240.23 每股收益注1 -240.23 净资产收益率 -244.28 经营活动产生的现金流量净额 -71.79 2、报告期内非经常性损益项目 非经常性损益项目 金额 投资收益 5,429,116.13 营业外收入 97,305.71 营业外支出 4,636,823.16 合计 889,598.68 二、股本变动和主要股东持股情况 （一）报告期内，本公司没有送股、转增股本、增发新股、可转换公司债券转股或其他原因引起股份总数及结构变动。 （二）股东情况介绍 1、报告期末，股东总数32,027 名。 2、持有公司股份前10 名股东的持股情况（截止2003年06月30日）。 单位：股 名次 股东名称 本期末持股 本期持股变动 数（股） 增减、情况（+-） 1 西安旅游集团有限责任公司 63,557,900 无 2 浙江博鸿投资顾问有限公司 30,000,000 无 3 西安江洋商贸公司 12,217,741 无 4 陕西开源证券经纪有限责任公司 1,190,000 无 5 劳司钟青商店 779,790 无 6 陕西一诺高校木器工业有限公司 510,000 无 7 西安莲湖通用电经电缆供应站 340,000 无 8 西飞财务公司 283,220 无 9 潼关县太要镇第九金矿 265,220 无 10 罗达恒 204,632 无 名次 持股占总股 持有股份的质 股份 本比例（％） 押或冻结情况 性质 1 37.92 3100万股质押 国有股 2 17.90 1000万股质押 法人股 3 7.29 无 法人股 4 0.71 无 法人股 5 0.47 无 法人股 6 0.30 无 法人股 7 0.20 无 法人股 8 0.17 无 法人股 9 0.16 无 法人股 10 0.12 无 流通股 注：⑴西安旅游集团有限责任公司代表国家持有公司股份。2001 年12 月31 日，该公司将国有股中的3,100 万股质押给中国工商银行西安市东大街支行，获取固定资产贷款4,500 万元。该事项刊登在2002 年元月4 日的《证券时报》上。 ⑵西安旅游集团有限责任公司基本情况：该公司是经西安市人民政府批准成立的国有独资大型旅游企业集团，直属西安市人民政府管理，是政府授权的投资机构和资本运营机构。公司于1999 年6 月30 日挂牌成立，注册资本13,000 万元，注册地为西安市环城南路中段2 号，法定代表人蒿芒喜。该公司主要进行国有资产运营；国际国内旅游接待服务；组织承办国际国内各种会议；国内贸易及物资供销业；对外劳务合作；旅游景点、景区开发、经营；旅游纪念品开发、生产、销售；文物复、仿制品，金银饰品、珠宝饰品的经营；公路客运服务；房屋、汽车租赁；公路、铁路、航空服务；房地产开发。 ⑶未知本公司前10 名股东之间存在关联关系。 3、公司控股股东在本报告期内未发生变化。 三、董事、监事、高级管理人员情况 （一）报告期内，董事、监事、高级管理人员持有本公司股票情况未发生变化。 （二）报告期内无新聘董事、监事及高级管理人员。 四、管理层讨论与分析 一、报告期经营情况 1、公司主营业务范围及经营状况 公司主营业务范围：饭店经营与管理；餐饮服务；旅游产品开发、销售；旅游景区、景点的开发；房地产开发、装饰装修工程施工；资源开发、技术开发。 报告期内，公司坚持以市委、市政府提出的“建强创佳”为主线，转换机制、创新经营，加强旅游景区开发建设，努力开创服务、经营新局面。四月下旬以来，面对“非典”的突然袭击，公司坚定执行党和政府关于抗击“非典”的一系列部署，公司全体员工团结一致，共同奋战，为杜绝疫情传播和蔓延做出了突出贡献。 非典疫情对旅游业的影响首当其冲。公司自4 月下旬经营收入严重下滑，期间客房出租率较上年同期下降了90%，餐饮业几乎全面停业，经营基本处于停滞状态。另外，公司石油产业因政策变化，根据安塞县委、县政府下发文件精神，公司所属子公司杏子川天马钻采公司在安塞县开采的25 口油井在4 月上旬全部上交安塞县。受此影响，公司报告期主营业务收入减至35,257,203.82 元，较上年同期下降了20.55%；利润总额-290.07 万元，较上年同期减少658.80 万元，净利润为-352.27 万元。 报告期内主营业务的范围及经营状况： 分行业或分产 主营业务收入 主营业务成 毛利率 主营业务 品 （元） 本（元） （%） 收入较上 年同期增 减% 旅游业务 30,727,800.79 6,393,219.89 79.19 -21.73 其 旅游客房 15,628,112.35 0 100 -24.48 旅游餐饮 9,902,217.05 6,069,944.79 38.70 -22.94 中 旅游服务 5,197,471.39 323,275.10 93.78 -9.07 石油开采 4,529,403.03 3,398,361.15 24.97 -11.49 分行业或分产 主营业务 毛利率较 品 成本较上 上年同期 年同期增 增减% 减% 旅游业务 -16.20 -1.37 其 旅游客房 - - 旅游餐饮 -14.74 -5.90 中 旅游服务 -36.56 2.70 石油开采 -0.42 -8.34 2、报告期利润构成、主营业务或其结构、主营业务盈利能力发生的重大变化 （1）报告期内，肆虐一时的非典疫情的影响，集中在第二季度。期间，主营收入较上年同期锐减1,251.87 万元，下降了51.20%；利润总额-366.48 万元，较上年同期减少697.88 万元，客房入住仅8.59 万人次，较上年同期下降51%，从而对本公司上半年经营造成重大影响。 （2）2002 年末，公司所属子公司杏子川天马钻采公司在安塞、延长共拥有油井54 口。按照安塞县委、县政府联合下发的塞发（2003）4 号《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的实施意见》，公司于4 月上旬将安塞县境内的25 口油井已经上交，致报告期公司石油开采收入较上年同期减少58.79 万元，减幅11.49%。 （3）前述安塞县境内25 口油井移交资产价值23,242,930.57 元，已提折旧13,921,470.01 元及固定资产减值准备534,718.93 元，转让价格5,618,874.75 元，资产损失3,167,866.88 元，对报告期利润构成产生重大影响。 （4）报告期内，公司投资收益5,429,116.13 元，其中包括本公司将2001 年以3,500万元出资持有的天津北洋舰船游乐港有限责任公司的股权，以4,000 万元的价格转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司。本报告期该协议已履行完毕，公司已收到全部转让款并将股权成功转让，获得股权转让投资收益500 万元。其余部分系2002 年3 月公司申购招商银行人民币普通股获得配售13.60 万股售出所得。 3、报告期内无对利润产生重大影响的其他经营业务活动。 4、报告期内单个参股公司的投资收益对本公司净利润的影响见本节2（3）、（4）。 5、经营中的问题与困难 由于非典影响，公司出现首次半年度报告亏损。为抓住非典后的有利时机，提高经营效益，公司已经全面部署，并抓紧落实启动市场，重振经营的若干措施，打好恢复经营攻坚战。 二、报告期发生或将要发生的重大事项的讨论与分析 1、公司2002 年8 月16 日与上海凌云幕墙科技股份有限公司签订出资转让协议，将本公司持有的天津北洋舰船游乐港有限责任公司的3,500 万元出资款以4,000 万元的价格转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司。本报告期该协议已履行完毕，公司已收到全部转让款并将股权成功转让，对公司本报告期的影响是本期货币资金增加3,150 万元，获得股权转让投资收益500 万元。 2、公司2003 年4 月16 日与西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，我公司以7,512,522.00 元的价格购置西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司筹建的西安旅游大厦的七层，作为我公司总部的办公场所。根据协议，本报告期已支付购房款500 万元，货币资金减少500 万元。 3、根据延安市委、延安市人民政府《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的意见》（延安市[2002]21 号）以及安塞县委、安塞县政府《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的实施意见》（塞发[2003]4 号）文件精神，我公司全资子公司杏子川天马钻采公司以前年度在安塞县开采的25 口油井收益权已于2003 年4 月初全部被收回，与该收益权有关的资产及其权属已移交当地政府。已移交的资产原值23,242,930.57 元，已提折旧13,921,470.01 元及固定资产减值准备534,718.93 元，转让价格5,618,874.75元，处置损失3,167,866.88 元。影响本报告期固定资产减少23,242,930.57 元，营业外支出增加3,167,866.88 元。 4、西安饮食服务（集团）股份有限公司与我公司的诉讼事项，本报告期有新的进展。2003 年6 月9 日，中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》终审判决如下：西安饮食服务股份有限公司向我公司偿还借款本金2,162.60 万元及利息、罚息（利息自1998 年7 月16 日起至1999 年7 月15 日止，按照年息8.61%计；罚息自1999 年7 月16 日起至实际给付之日止，按照中国人民银行规定的同期逾期贷款利率分段计付）。本报告期该款项未收回，如公司收回本金、利息及罚息，可冲销提取的坏帐准备484 万元。 5、根据2003 年5 月25 日召开的2002 年度股东大会决议，公司2003 年6 月16日将原准备用于“楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目”的配股资金2,920 万元，改为对西旅洽川风景区有限责任公司实施增资扩股。该公司增资扩股后，注册资本3,720 万元，对合并会计报表数据无影响。 6、期后事项 本报告期公司根据西安曲江旅游度假区管理委员会文件（市曲江函[2003]30 号），将原出资征用的位于西安曲江旅游度假区内的100 亩土地，由旅游开发用地变为住宅用地，2003 年7 月2 日补交土地出让金1,800 万元，影响下一报告期货币资金减少。 三、报告期投资情况 １、延续到报告期内，使用募集资金投资情况说明： ⑴报告期内使用募集资金投资状况见下表 单位：万元 承诺投资项目 计划完成时间 项目总投资 实际投资项目 楼观台宗圣宫旅游景 2002 2,920.00 改投西旅洽川风景区有 点开发建设项目 限责任公司实施增资扩 股，以增加对洽川风景 区开发建设的投资 小寨饭店综合技术改 2001 2,979.00 小寨饭店综合技术改造 造项目 项目 承诺投资项目 报告期实际投资金额 投资进度％ 楼观台宗圣宫旅游景 2,920.00 100 点开发建设项目 小寨饭店综合技术改 44.37 95 造项目 ⑵尚未使用的募集资金去向： 截止报告期末，尚未使用的募集资金33.72 万元按有关规定存入银行。 ⑶项目变更原因、程序和披露情况： “楼观台宗圣宫旅游景点”开发建设项目，由于周至县政府与陕西省、西安市有关部门协调有关楼观台旅游资源的归属问题已历时3 年多，且该景点的建设涉及到楼观台森林公园的整体规划以及西安到楼观台环山公路建设等诸多问题，并且上述问题短期内也得不到根本性的改变和解决，使公司对该项目的投资无法实施，募集资金得不到充分的利用。为了保证公司的投资资金实现较高收益，增强公司的可持续发展能力，经过慎重考虑，在西旅洽川风景区有限责任公司前期运作和市场经营情况的基础上，决定取消楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目，将该项目原计划投资的2,920 万元改变用途，转投对西旅洽川风景区有限责任公司实施增资扩股，以增加对洽川风景区开发建设的投资。该项目经2003 年5 月25 日召开的2002 年度股东大会审议通过，于2003 年6 月16 日将配股资金2,920 万元，改为对西旅洽川风景区有限责任公司实施增资扩股。该公司增资扩股后，注册资本3,720 万元，本公司实际拥有其100%的股权。 ⑷项目进度及收益情况： ①西安城墙旅游开发有限责任公司项目，计划投资3,000 万元，已于2002 年5 月实际投资3,003 万元，持股51%，西安环城建设旅游开发总公司持股49%，尚未产生效益。 ②西旅洽川风景区有限责任公司，该公司已于2002 年7 月成立，注册资本800万元，其中公司实际投资500 万元。本报告期，使用募集资金2,920 万元增资扩股，注册资本变为3,720 万元，我公司实际持有其100%股权。项目投产后，预计年实现营业收入1,580 万元，利润1,012.77 万元。报告期内实现经营收入4.94 万元，利润-0.98万元。 ③小寨饭店综合技术改造项目，计划投资2,979.00 万元。改造项目实施后，预计年实现营业收入2,620 万元，利润783.95 万元。本报告期，实际投入44.37 万元，累计投入1,651.59 万元，已完成工程量近95%，大部分已经投产。报告期内实现经营收入922.26 万元，实现利润?C23.18 万元。 2、报告期内，非募集资金投资的重大项目情况说明 （1）报告期内，有关公司内部投资项目见下表 投资项目 上期投资 本期投资 完成进度％ 关中饭店改造工程 61.25 18.15 98 锅炉安装工程 73.74 145.24 95 长乐旅社翻建改造工程 56.30 77.12 10 解放饭店装饰改造工程 0.00 97.12 80 公司办公楼 0.00 647.15 80 合计 191.29 984.78 四、报告期实际经营效果与年度经营计划比较 报告期初，公司确定2003 年度经营收入计划是10,000 万元，较2002 年增加收入427 万元。由于非典影响和安塞25 口油井政策性上交，报告期主业经营收入实绩3,525.72 万元，仅达到年度计划的35.26%。 五、预计年初至下一报告期末的累计净利润可能为亏损 目前，旅游行业经营虽然正在逐步恢复，但上半年非典影响造成的经营亏损，很难在短时间得到全部弥补，预计下一报告期，即第三季度报告仍可能出现亏损。 五、重要事项 （一）公司治理的现状及整改措施 公司治理严格按照中国证监会发布的有关上市公司的规范性文件进行，董事会下设委员会的职能与《上市公司治理准则》还有一定差异；整改措施：进一步完善董事会下设的战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会的职能和相关的工作制度。 （二）报告期内公司利润分配方案执行情况 1、2003 年3 月10 日公司第三届董事会第十五次会议通过公司2002 年度利润分配预案：以2002 年末总股本16,759.79 万股为基数，向全体股东每10 股派发0.60 元现金红利（含税），该方案于2002 年度股东大会批准，股权登记日为2003 年6 月16日，除息日为2003 年6 月17 日，红利发放日为2002 年6 月17 日。该分配方案实施完成。 2、公司中期拟定的利润分配预案、公积金转增股本预案：公司中期不分配，也不进行公积金转增股本。 （三）报告期内重大诉讼情况（见会计报表附注六） （四）重大资产收购、出售及资产重组情况 根据延安市委、延安市人民政府《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的意见》（延安市[2002]21 号）以及安塞县委、安塞县政府《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的实施意见》（塞发[2003]4 号）文件精神，我公司全资子公司杏子川天马钻采公司以前年度在安塞县开采的25 口油井收益权已于2003 年4 月初全部被收回，与该收益权有关的资产及其权属已移交当地政府，已移交的资产原值23,242,930.57 元，已提折旧13,921,470.01 元及固定资产减值准备534,718.93 元，转让价格5,618,874.75元，处置损失3,167,866.88 元。 公司2003 年4 月16 日与西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，我公司以7,512,522.00 元的价格购置西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司筹建的西安旅游大厦的七层，作为我公司总部的办公场所。根据协议，本报告期已支付购房款500 万元。 （五）报告期的重大关联交易情况（见会计报表附注五第三条） （六）重大合同及其履行情况信息 ①报告期内未发生或以前期间未发生但延续到报告期的重大托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁公司资产事项。 ②报告期内未发生或以前期间未发生但延续到报告期的重大担保合同。 ③报告期内未发生或以前期间未发生但延续到报告期重大委托他人进行现金资产管理事项。 （七）公司或持股5%以上股东对公开披露承诺事项的履行情况：报告期内公司或持股5%以上股东没有在指定报纸和网站上披露承诺事项。 （八）本报告期财务报告未经审计。 报告期内，公司无其它需要披露的重大事项发生。 六、财务报告（未经审计） 一、会计报表 1、合并及母公司资产负债表（附后） 2、合并及母公司利润表（附后） 3、合并及母公司利润分配表（附后） 4、合并及母公司现金流量表（附后） 资产负债表（一） 会企01表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 资产 注释 2003.06.30 合并 母公司 流动资产： 货币资金 注1 129,255,381.31 64,917,053.20 短期投资 注2 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 注3 7,818,953.68 3,861,565.15 其他应收款 注4 33,171,572.63 48,867,274.56 预付帐款 注5 31,911,044.45 31,821,044.45 应收补贴款 存货 注6 8,510,498.10 5,370,519.69 待摊费用 注7 632,969.12 595,977.84 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 211,300,419.29 155,433,434.89 长期投资： 长期股权投资 注9 3,861,000.00 77,844,814.33 长期债权投资 注10 6,001,706.67 6,001,706.67 长期投资合计 注8 9,862,706.67 83,846,521.00 其中：合并价差 固定资产： 固定资产原价 注11 245,221,013.80 198,232,691.43 减：累计折旧 注12 66,573,283.90 64,100,283.81 固定资产净值 178,647,729.90 134,132,407.62 减：固定资产减值准备 注13 4,083,087.45 4,083,087.45 固定资产净额 174,564,642.45 130,049,320.17 工程物资 在建工程 注14 12,507,106.28 7,007,633.03 固定资产清理 固定资产合计 187,071,748.73 137,056,953.20 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 注15 29,266,990.88 29,153,748.73 其他长期资产 注16 200,000.00 200,000.00 无形资产及其他资产合计 29,466,990.88 29,353,748.73 递延税项： 递延税款借项 资产总计 437,701,865.57 405,690,657.82 资产 2002.12.31 合并 母公司 流动资产： 货币资金 126,379,447.76 85,062,308.71 短期投资 992,800.00 992,800.00 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 7,282,285.44 3,193,935.99 其他应收款 30,174,122.74 52,288,141.55 预付帐款 31,795,728.46 31,795,728.46 应收补贴款 存货 9,070,514.49 5,922,217.68 待摊费用 481,800.05 474,871.99 一年内到期的长期债权投资 其他流动资产 流动资产合计 206,176,698.94 179,730,004.38 长期投资： 长期股权投资 38,862,200.00 88,995,263.00 长期债权投资 6,024,015.50 6,024,015.50 长期投资合计 44,886,215.50 95,019,278.50 其中：合并价差 1,200.00 固定资产： 固定资产原价 265,422,972.34 191,856,141.03 减：累计折旧 76,209,481.38 59,611,287.45 固定资产净值 189,213,490.96 132,244,853.58 减：固定资产减值准备 4,617,806.38 4,083,087.45 固定资产净额 184,595,684.58 128,161,766.13 工程物资 在建工程 3,736,067.51 3,359,570.61 固定资产清理 固定资产合计 188,331,752.09 131,521,336.74 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 31,716,918.61 31,669,585.15 其他长期资产 200,000.00 200,000.00 无形资产及其他资产合计 31,916,918.61 31,869,585.15 递延税项： 递延税款借项 资产总计 471,311,585.14 438,140,204.77 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 资产负债表（二） 会企01表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 负债及股东权益 注释 2003.06.30 合并 母公司 流动负债： 短期借款 注17 30,300,000.00 30,300,000.00 应付票据 应付帐款 注18 5,947,292.14 5,947,292.14 预收帐款 注19 5,031,256.76 3,541,816.76 应付工资 注20 1,326,088.84 1,285,729.44 应付福利费 880,706.07 839,543.90 应付股利 注21 3,831,915.25 3,831,915.25 应交税金 注22 396,226.77 410,246.77 其他应交款 注23 30,612.83 30,612.82 其他应付款 注24 19,940,197.55 18,690,779.36 预提费用 注25 300,963.78 278,047.11 预计负债 一年内到期的长期负债 注26 其他流动负债 流动负债合计 67,985,259.99 65,155,983.55 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 67,985,259.99 65,155,983.55 少数股东权益 注27 29,181,931.31 股东权益： 股本 注28 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 注29 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 注30 24,329,699.35 24,326,161.12 其中：法定公益金 注30 6,308,675.11 6,307,495.70 未分配利润 注31 23,088,412.37 23,091,950.60 股东权益合计 340,534,674.27 340,534,674.27 负债和股东权益总计 437,701,865.57 405,690,657.82 负债及股东权益 2002.12.31 合并 母公司 流动负债： 短期借款 30,300,000.00 30,300,000.00 应付票据 应付帐款 6,431,865.94 6,431,865.94 预收帐款 4,777,086.69 3,287,646.69 应付工资 3,600,387.80 3,407,101.90 应付福利费 520,680.98 484,784.90 应付股利 10,460,613.57 10,460,613.57 应交税金 1,383,023.96 1,395,137.37 其他应交款 108,896.36 108,774.28 其他应付款 30,191,197.52 28,048,148.14 预提费用 276,644.01 158,777.31 预计负债 一年内到期的长期负债 10,000,000.00 10,000,000.00 其他流动负债 流动负债合计 98,050,396.83 94,082,850.10 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 - - 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 98,050,396.83 94,082,850.10 少数股东权益 29,203,833.64 股东权益： 股本 167,597,900.00 167,597,900.00 减：已归还投资 股本净额 167,597,900.00 167,597,900.00 资本公积 125,518,662.55 125,518,662.55 盈余公积 24,329,699.35 24,326,161.12 其中：法定公益金 6,308,675.11 6,307,495.70 未分配利润 26,611,092.77 26,614,631.00 股东权益合计 344,057,354.67 344,057,354.67 负债和股东权益总计 471,311,585.14 438,140,204.77 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 利润表 会企02表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2003年1-6月 合并 母公司 一、主营业务收入 注32 35,257,203.82 30,678,425.79 减：主营业务成本 注33 9,791,581.04 6,364,523.95 主营业务税金及附加 注34 1,635,554.75 1,543,811.69 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 23,830,068.03 22,770,090.15 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 营业费用 19,437,666.48 19,355,371.01 管理费用 7,635,205.69 6,462,032.90 财务费用 注35 547,465.34 574,000.11 三、营业利润（亏损以“-”号填列） -3,790,269.48 -3,621,313.87 加：投资收益（损失以“-”号填列） 注36 5,429,116.13 79,867.46 补贴收入 营业外收入 注37 97,305.71 21,969.45 减：营业外支出 注38 4,636,823.16 3,203.44 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） -2,900,670.80 -3,522,680.40 减：所得税 643,911.93 减：少数股东收益 -21,902.33 五、净利润（净亏损以“-”号填列） -3,522,680.40 -3,522,680.40 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 项目 2002年1-6月 合并 母公司 一、主营业务收入 44,376,984.39 39,259,647.24 减：主营业务成本 11,041,860.88 7,629,066.78 主营业务税金及附加 2,249,354.14 2,137,906.20 二、主营业务利润（亏损以“-”号填列） 31,085,769.37 29,492,674.26 加：其他业务利润（亏损以“-”号填列） 营业费用 20,870,965.91 20,667,269.19 管理费用 6,750,674.56 6,114,774.69 财务费用 22,681.65 27,708.32 三、营业利润（亏损以“-”号填列） 3,441,447.25 2,682,922.06 加：投资收益（损失以“-”号填列） 569,766.02 补贴收入 100,000.00 100,000.00 营业外收入 150,709.39 117,468.39 减：营业外支出 4,844.33 1,545.83 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） 3,687,312.31 3,468,610.64 减：所得税 1,275,750.69 956,618.72 减：少数股东收益 -100,430.30 五、净利润（净亏损以“-”号填列） 2,511,991.92 2,511,991.92 补充资料： 1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 2、自然灾害发生的损失 3、会计政策变更增加（或减少）利润总额 4、会计估计变更增加（或减少）利润总额 5、债务重组损失 6、其他 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 利润分配表 会企02表附表1 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2003年1-6月 合并 母公司 一、净利润 -3,522,680.40 -3,522,680.40 加：年初未分配利润 26,611,092.77 26,614,631.00 其他转入 二、可供分配的利润 23,088,412.37 23,091,950.60 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 23,088,412.37 23,091,950.60 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 23,088,412.37 23,091,950.60 项目 2002年1-6月 合并 母公司 一、净利润 2,511,991.92 2,511,991.92 加：年初未分配利润 31,434,109.54 31,434,109.54 其他转入 二、可供分配的利润 33,946,101.46 33,946,101.46 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 三、可供股东分配的利润 33,946,101.46 33,946,101.46 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 四、未分配利润 33,946,101.46 33,946,101.46 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 现金流量表 会企03表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2003年1-6月 合并 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 36,112,568.89 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 7,877,958.86 现金流入小计 43,990,527.75 购买商品、接受劳务支付的现金 13,299,683.02 支付给职工以及为职工支付的现金 11,785,010.54 支付的各项税费 4,215,482.24 支付的其他与经营活动有关的现金 注39 11,995,769.16 现金流出小计 41,295,944.96 经营活动产生的现金流量净额 2,694,582.79 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 32,926,916.13 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 2,755,219.44 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 35,682,135.57 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 17,789,061.49 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 17,789,061.49 投资活动产生的现金流量净额 17,893,074.08 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,711,723.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 17,711,723.32 筹资活动产生的现金流量净额 -17,711,723.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 2,875,933.55 项目 2002年1-6月 母公司 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 30,263,567.78 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 5,531,202.93 现金流入小计 35,794,770.71 购买商品、接受劳务支付的现金 12,536,195.94 支付给职工以及为职工支付的现金 11,259,135.38 支付的各项税费 4,207,873.81 支付的其他与经营活动有关的现金 9,072,609.35 现金流出小计 37,075,814.48 经营活动产生的现金流量净额 -1,281,043.77 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 32,926,916.13 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 6,000,000.00 现金流入小计 38,926,916.13 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 10,879,404.55 投资所支付的现金 29,200,000.00 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 40,079,404.55 投资活动产生的现金流量净额 -1,152,488.42 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 10,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 7,711,723.32 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 17,711,723.32 筹资活动产生的现金流量净额 -17,711,723.32 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -20,145,255.51 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 现金流量表（附注） 会企03表 编制单位：西安旅游（集团）股份有限公司 单位：人民币元 项目 注释 2003年1-6月 合并 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -3,522,680.40 加：计提的资产减值准备 498,369.27 固定资产折旧 6,472,068.79 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,779,852.04 待摊费用减少（减：增加） -231,232.29 预提费用增加（减：减少） -9,000.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 3,167,866.88 固定资产报废损失 1,460,320.69 财务费用 1,061,551.12 投资损失（减：收益） -5,429,116.13 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 568,334.79 经营性应收项目的减少（减：增加） -2,168,364.48 经营性应付项目的增加（减：减少） -1,931,485.16 其他 -21,902.33 经营活动产生的现金流量净额 2,694,582.79 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 129,255,381.31 减：现金的期初余额 126,379,447.76 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 2,875,933.55 项目 2003年1-6月 母公司 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 -3,522,680.40 加：计提的资产减值准备 498,369.27 固定资产折旧 4,509,126.94 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 2,779,852.04 待摊费用减少（减：增加） -201,169.07 预提费用增加（减：减少） 85,950.03 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减:收益) 固定资产报废损失 财务费用 1,076,718.80 投资损失（减：收益） -79,867.46 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 560,016.39 经营性应收项目的减少（减：增加） -4,403,525.84 经营性应付项目的增加（减：减少） -2,583,834.47 其他 经营活动产生的现金流量净额 -1,281,043.77 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 64,917,053.20 减：现金的期初余额 85,062,308.71 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -20,145,255.51 法定代表人：蔡建新 主管会计工作负责人：王西定 会计主管人员：郑力 资产减值准备明细表 项目 年初余额 本年增加数 一、坏账准备合计 7,145,089.13 526,483.70 其中：应收账款 898,635.61 75,072.53 其他应收款 6,246,453.52 451,411.17 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备? 1,772,315.36 297,063.79 其中：库存商品 830,015.27 原材料 161,888.65 四、长期投资减值准备合计 0.00 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 4,617,806.38 其中：房屋、建筑物 2,431,900.54 机器设备 1,435,954.70 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本年转回数 年末余额 一、坏账准备合计 7,671,572.83 其中：应收账款 973,708.14 其他应收款 6,697,864.69 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 325,178.22 1,744,200.93 其中：库存商品 280,461.09 549,554.18 原材料 44,717.13 117,171.52 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 534,718.93 4,083,087.45 其中：房屋、建筑物 0.00 2,431,900.54 机器设备 0.00 1,435,954.70 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 二、会计报表附注 （一）主要编制方法： 1、本报告期会计报表的编制，采用了与上年度相一致的会计政策。 2、本报告期会计估计未发生变更。 3、本报告期合并会计报表的合并范围未发生变化。 （二）合并会计报表主要项目注释： （单位： 人民币元） 注1、货币资金 项目 期初数 期末数 现金 947,818.46 959,680.84 银行存款 125,084,416.17 127,909,914.14 其他货币资金 347,213.13 385,786.33 合计 126,379,447.76 129,255,381.31 注2、短期投资 项目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额 股票投资 992,800.00 0 992,800.00 0 合计 992,800.00 0 992,800.00 0 项目 期末市价 跌价准备 股票投资 0 0 合计 0 0 注3、应收账款 *合并会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例（％） 期初坏账准备 1年以内 3,452,691.70 42.20 172,634.59 1-2年 2,164,471.50 26.46 216,447.15 2-3年 63,954.00 0.78 9,593.10 3年以上 2,499,803.85 30.56 499,960.77 合计 8,180,921.05 100.00 898,635.61 账龄 期末金额 期末比例（％） 期末坏账准备 1年以内 3,246,971.56 36.93 162,348.58 1-2年 2,940,932.91 33.45 294,093.29 2-3年 73,704.00 0.84 11,055.60 3年以上 2,531,053.35 28.78 506,210.67 合计 8,792,661.82 100.00 973,708.14 其中：应收持股5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责任公司所欠房费282,637.28 元。 应收账款前五名单位欠款总金额5,145,156.25 元；占应收账款总额的58.52％。 *母公司会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例（％） 期初坏账准备 1年以内 911,774.40 22.28 172,634.59 1-2年 617,039.35 15.08 216,447.15 2-3年 63,954.00 1.56 9,593.10 3年以上 2,499,803.85 61.08 499,960.77 合计 4,092,571.60 100.00 898,635.61 账龄 期末金额 期末比例（％） 期末坏账准备 1年以内 2,044,802.34 42.29 162,348.58 1-2年 185,713.60 3.84 294,093.29 2-3年 73,704.00 1.52 11,055.60 3年以上 2,531,053.35 52.35 506,210.67 合计 4,835,273.29 100.00 973,708.14 注4、其他应收款 *合并会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例（％） 期初坏账准备 1年以内 5,883,697.44 16.15 294,084.88 1-2年 1,263,110.92 3.47 126,311.09 2-3年 573,920.77 1.58 86,088.12 3年以上 28,699,847.13 78.8 5,739,969.43 合计 36,420,576.26 100.00 6,246,453.52 账龄 期末金额 期末比例（％） 期末坏账准备 1年以内 7,259,464.99 18.21 263,499.46 1-2年 1,421,493.53 3.57 242,551.85 2-3年 917,647.49 2.30 137,647.12 3年以上 30,270,831.31 75.92 6,054,166.26 合计 39,869,437.32 100.00 6,697,864.69 其中：应收持股5％以上股份股东的金额：应收西安旅游集团有限责任公司改制前离退休人员费用671,895.20 元。 其他应收款前五名单位欠款总金额31,307,518.34 元，占其他应收款总额的78.53％。 其他应收款中欠款金额较大的为：西安饮食集团股份公司借款24,200,027.41 元。 *母公司会计报表附注 账龄 期初金额 期初比例％ 期初坏账准备 1年以内 28,545,789.29 48.85 191,653.67 1-2年 1,243,110.92 2.13 126,311.09 2-3年 573,920.77 0.98 86,088.12 3年以上 28,069,342.88 48.04 5,739,969.43 合计 58,432,163.86 100.00 6,144,022.31 账龄 期末金额 期末比例％ 期末坏账准备 1年以内 22,963,509.96 41.40 261,670.75 1-2年 1,419,493.53 2.56 141,949.35 2-3年 917,647.49 1.65 137,647.12 3年以上 30,162,057.06 54.39 6,054,166.26 合计 55,462,708.04 100.00 6,595,433.48 注5、预付账款 账龄 期初金额 期初比例（％） 期末金额 期末比例（％） 1年以内 31,218,041.98 98.18 31,335,441.98 98.20 1-2年 0.00 2-3年 256,001.21 0.80 3年以上 577,686.48 1.82 319,601.26 1.00 合计 31,795,728.46 100.00 31,911,044.45 100.00 1年以上预付账款575,602.47元，主要是装潢公司工程款未结算。 注6、存货及存货跌价准备 项目 期初金额 期初跌价准备 期末金额 期末跌价准备 ⑴库存商品 892,964.01 830,015.27 602,128.31 549,554.18 ⑵在产品 22,739.90 0.00 0.00 0.00 ⑶原材料 1,139,198.09 161,888.65 989,595.47 117,171.52 ⑷低值易耗品 3,294,483.37 552,036.94 3,182,978.18 601,794.12 ⑸物料用品 798,885.53 212,146.34 809,890.87 223,033.75 ⑹燃料 45,028.91 16,228.16 51,618.16 50,868.16 ⑺包装物 27,042.00 0.00 0.00 ⑻工程施工 1,501,779.20 1,501,779.20 201,779.20 ⑼开发成本 3,120,708.84 3,116,708.84 0.00 合计 10,842,829.85 1,772,315.36 10,254,699.03 1,744,200.93 注7、待摊费用 类别 期初数 本期增加 本期摊销 期末数 ⑴94 年期初存货 进项税 312,664.98 203,573.05 109,091.93 ⑵家具用具 1,204.00 144,489.18 66,079.74 79,613.44 ⑶保险费 108,730.54 137,391.58 127,876.14 118,245.98 ⑷修理费 23,318.32 0.00 23,318.32 0.00 ⑸养路费 0.00 4,116.00 1,646.40 2,469.60 ⑹土地及房产税 0.00 159,625.45 139,624.45 20,001.00 ⑺报刊杂志 26,296.11 0.00 14,298.70 11,997.41 ⑻其他 9,586.10 1,118,864.38 836,900.72 291,549.76 合计 481,800.05 1,564,486.59 1,413,317.52 632,969.12 类别 结存原因 ⑴94 年期初存货 进项税 未抵扣 ⑵家具用具 摊余价值 ⑶保险费 摊余价值 ⑷修理费 ⑸养路费 摊余价值 ⑹土地及房产税 摊余价值 ⑺报刊杂志 摊余价值 ⑻其他 摊余价值 合计 注8、长期投资 *合并会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 本期减少 期末余额 一、长期股权投资 38,862,200.00 35,001,200.00 3,861,000.00 其中：对子公司投资 1,200.00 1,200.00 0 对合营企业投资 对联营企业投资 38,861,000.00 35,000,000.00 3,861,000.00 二、长期债权投资 6,024,015.50 22,308.83 6,001,706.67 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 44,886,215.50 35,023,508.83 9,862,706.67 *母公司会计报表附注 项目 期初余额 本期增加 本期减少 一、长期股权投资 88,995,263.00 29,200,000.00 40,350,448.67 其中：对子公司投资 50,134,263.00 29,200,000.00 5,350,448.67 对合营企业投资 对联营企业投资 38,861,000.00 35,000,000.00 二、长期债权投资 6,024,015.50 22,308.83 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 95,019,278.50 29,200,000.00 40,372,757.50 项目 期末余额 一、长期股权投资 77,844,814.33 其中：对子公司投资 73,983,814.33 对合营企业投资 对联营企业投资 3,861,000.00 二、长期债权投资 6,001,706.67 其中：国债投资 三、其他股权投资 合计 83,846,521.00 注9、长期股权投资 *合并会计报表附注 本报告期长期股权减少，主要原因是：公司2002 年8 月16 日与上海凌云幕墙科技股份有限公司签订出资转让协议，将本公司持有的天津北洋舰船游乐港有限责任公司的3500 万元出资款以4000 万元的价格转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司。本报告期该协议已履行完毕，公司已收到全部转让款并将股权成功转让，获得股权转让投资收益500 万元。 *母公司会计报表附注 采用权益法核算的股权投资 被投资公司名称 初始投资额 追加 投资额 杏子川天马钻采公司 650,000.00 0 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 0 西安旅游天业房地产 开发有限公司 5,600,000.00 0 西安城墙旅游开发有 限责任公司 30,030,000.00 0 西旅洽川风景区有限 责任公司 5,000,000.00 29,200,000.00 被投资公司名称 被投资单位权益增减额 本期增减额 累计增减额 杏子川天马钻采公司 -5,250,929.80 3,050,794.55 北京网泰信安软件有 限责任公司 -54,755.82 -1,173,171.71 西安旅游天业房地产 开发有限公司 -55,616.22 -55,616.22 西安城墙旅游开发有 限责任公司 西旅洽川风景区有限 责任公司 -9,849.16 13,739.02 被投资公司名称 分得的现 备注 金红利额 杏子川天马钻采公司 0 合并 北京网泰信安软件有 限责任公司 0 合并 西安旅游天业房地产 开发有限公司 0 合并 西安城墙旅游开发有 限责任公司 0 合并 西旅洽川风景区有限 责任公司 0 合并 根据2002 年度股东大会决议，公司2003 年6 月16 日将原准备用于“楼观台宗圣宫旅游景点开发建设项目”的配股资金2920 万元，改为对西旅洽川风景区有限责任公司实施增资扩股。该公司增资扩股后，注册资本3720 万元，本公司实际拥有其100%的股权。 注10、长期债权投资 *合并会计报表附注 债券投资 债券种类 面值 年利率％ 初始投资 到期日 期初应收 成本 利息 电力债券 1,000.00 1,000.00 2002-12-31 706.67 特种国债 国库券 合计 1,000.00 1,000.00 706.67 债券种类 本期利 期末应收 减值准备 息 利息 电力债券 706.67 特种国债 国库券 合计 706.67 其他债权投资 被投资单位初 始投资成本 投资 年利率 应计 累计应收 期限 利息 利息 西安旅游集团楼 观台旅游开发有 6,000,000.00 10 年 6.33% 限公司 被投资单位初 期末余额 减值准 备 西安旅游集团楼 观台旅游开发有 6,000,000.00 限公司 *母公司会计报表附注（同上） 注11、固定资产原值 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 房屋建筑物 152,663,847.43 6,471,530.70 159,135,378.13 通用设备 61,400,733.95 538,870.00 762,900.30 61,176,703.65 运输设备 8,536,162.15 135,600.00 8,671,762.15 专用设备 42,822,228.81 284,858.00 26,869,916.94 16,237,169.87 合计 265,422,972.34 7,430,858.70 27,632,817.24 245,221,013.80 项目 备注 房屋建筑物 通用设备 运输设备 专用设备 合计 本期在建工程转入6,522,030.70 元。 注12、累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 备注 房屋建筑物 29,976,116.09 1,942,800.45 31,918,916.54 通用设备 27,069,489.33 1,933,392.54 38,604.28 28,964,277.59 运输设备 2,974,027.43 761,775.57 0.00 3,735,803.00 专用设备 16,189,848.53 1,852,573.93 16,088,135.69 1,954,286.77 合计 76,209,481.38 6,490,542.49 16,126,739.97 66,573,283.90 注13、固定资产减值准备 项目 期初数 本期增加 本期转回 期末数 备注 房屋建筑物 2,431,900.54 2,431,900.54 通用设备 1,435,954.70 1,435,954.70 运输设备 215,232.21 215,232.21 专用设备 534,718.93 534,718.93 0.00 合计 4,617,806.38 534,718.93 4,083,087.45 注14、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 本期转入固 其他减少数 定资产 1.小寨饭店综合 技术改造项目 1,534,940.95 443,679.43 2.关中饭店改造 工程 524,219.18 181,490.00 121,490.00 3.锅炉安装工程 (3台) 737412.60 1,452,423.72 4.洽川风景区开 发工程 376,496.90 5,122,976.35 5、长乐旅社翻建 改造工程 562997.88 771,234.94 50,500.00 6、解放饭店装饰 改造工程 971,224.33 0.00 7、公司办公楼 6,471,530.70 6,471,530.70 合计 3,736,067.51 15,414,559.47 6,522,030.70 121,490.00 工程名称 期末数 资金来源 项目进度% 1.小寨饭店综合 技术改造项目 1,978,620.38 配股 95 2.关中饭店改造 工程 584,219.18 贷款 98 3.锅炉安装工程 (3台) 2,189,836.32 自有 95 4.洽川风景区开 发工程 5,499,473.25 自有 5、长乐旅社翻建 改造工程 1,283,732.82 自有 10 6、解放饭店装饰 改造工程 971,224.33 自有 80 7、公司办公楼 0.00 自有 80 合计 12,507,106.28 本期无在建工程利息资本化金额。 注15、长期待摊费用 类别 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 开办费 113,242.15 47,333.46 65,908.69 装修支出 42,208,394.99 29,197,594.95 199,933.62 2,402,633.76 电力增容 464,173.26 151,217.72 24,092.94 中继线 1,240,508.00 432,398.44 82,593.84 物料用品 1,994,056.12 154,214.97 64,082.00 126,323.90 其他 2,157,996.47 1,734,159.07 144,207.60 合计 48,178,370.99 31,716,918.61 329,924.31 2,779,852.04 类别 累计摊销额 期末数 剩余摊销年限 开办费 113,242.15 装修支出 15,213,500.18 26,994,894.81 2-8 电力增容 337,048.48 127,124.78 2-4 中继线 890,703.40 349,804.60 2-3 物料用品 1,902,083.05 91,973.07 1 其他 568,045.00 1,589,951.47 2-8 合计 18,911,380.11 29,266,990.88 注16、其他长期资产：其他长期资产200,000.00 元，系旅行社交纳的质量保证金。 注17、短期借款 借款类别 期初数 期末数 备注 抵押借款 担保借款 100,000.00 100,000.00 信用借款 30,200,000.00 30,200,000.00 合计 30,300,000.00 30,300,000.00 注18、应付账款 期初数 期末数 6,431,865.94 5,947,292.14 应付账款中无欠付持有本公司５％（含５％）以上股份的股东单位的款项。 注19、预收账款 期初数 期末数 4,777,086.69 5,031,256.76 预收账款中无持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项。 账龄超过一年的预收账款，主要是由于装潢工程款未结算。 注20、应付工资 期初数 期末数 3,600,387.80 1,326,088.84 应付工资余额系欠付职工工资。 注21、应付股利 主要投资者 金额 欠付原因 西安旅游集团有限责任公司 1,813,474.00 未支付 其他法人单位 1,872,195.25 未支付 个人 146,246.00 未领取 合计 3,831,915.25 注22、应交税金 税项 税率 期末数 营业税 5％、3％ 80,348.04 城建税 7％、5％ 6,904.26 增值税 17％ -2,192.91 房产税 12％ 95,850.55 企业所得税 33％ -416,658.52 个人所得税 656,792.33 土地使用税 -25,656.98 车船使用税 840.00 合计 396,226.77 杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳。 注23、其他应交款 税项 期初数 期末数 性质 帮困基金 84,561.84 23,317.97 防洪保安重点水利建设基金 9,494.28 5,115.25 教育费附加 14,840.24 2,179.61 合计 108,896.36 30,612.83 税项 计缴标准 帮困基金 按客房、餐饮收入的1.5％ 防洪保安重点水利建设基金 按营业收入的0.8‰ 教育费附加 按营业税、增值税的3％ 合计 注24、其他应付款 期初数 期末数 30,191,197.52 19,940,197.55 其他应付款中欠付持有本公司5％（含5％）以上股份的股东单位的款项：欠付西安旅游集团有限责任公司土地租赁费157.500.00 元。 注25、预提费用 类别 期初数 期末数 结余原因 利息 349.11 133,099.11 未结算 修理费 133,986.70 48,544.67 未结算 水电费 57,240.00 40,000.00 未结算 劳保 39,440.20 44,320.00 未结算 其他 45,628.00 35,000.00 未结算 合计 276,644.01 300,963.78 注26、一年内到期的长期负债 借款单位 期初数 期末数 借款期限（年） 年利率％ 市建行城中支行 10,000,000.00 0.00 4 年 6.33 借款单位 借款条件 市建行城中支行 抵押 本期偿还1000 万元贷款。 注27、少数股东权益 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 北京网泰少数股东权益 352,633.64 21,902.33 330,731.31 西安城墙旅游少数股东权益 28,851,200.00 28,851,200.00 天业房地产少数股东权益 0.00 合计 29,203,833.64 21,902.33 29,181,931.31 注28、股本 单位：万元 期初数 本次变动前增减（＋，-） 配股 送股 公积金转股 一.尚未流通股份 其中: 国家拥有股份 6,355.79 境内法人持有股份 5,100.00 尚未流通股份合计 11,455.79 二.已流通股份 境内上市的人民币 普通股 5,304.00 三.股份总数 16,759.79 本次变动前增减（＋，-） 期末数 增发 其他 小计 一.尚未流通股份 其中: 国家拥有股份 6,355.79 境内法人持有股份 5,100.00 尚未流通股份合计 11,455.79 二.已流通股份 境内上市的人民币 普通股 5,304.00 三.股份总数 16,759.79 注29、资本公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 股本溢价 125,518,662.55 125,518,662.55 合计 125,518,662.55 125,518,662.55 注30、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 12,617,350.24 12,617,350.24 公益金 6,308,675.11 6,308,675.11 任意盈余公积 5,403,674.00 5,403,674.00 合计 24,329,699.35 24,329,699.35 母公司 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 12,614,991.42 12,614,991.42 公益金 6,307,495.70 6,307,495.70 任意盈余公积 5,403,674.00 5,403,674.00 合计 24,326,161.12 24,326,161.12 注31、未分配利润 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 26,611,092.77 3,522,680.40 23,088,412.37 合计 26,611,092.77 3,522,680.40 23,088,412.37 未分配利润（母公司） 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 未分配利润 26,614,631.00 3,522,680.40 23,091,950.60 合计 26,614,631.00 3,522,680.40 23,091,950.60 公司2003 年6 月17 日以2002 年年末总股本167,597,900 股为基数，向全体股东实施了2002 年度提出的“每10 股派发现金红利0.60 元(含税)”的利润分配方案。 注32、主营业务收入 *母公司会计报表附注： 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 15,628,112.35 20,693,364.10 餐饮业务 9,902,217.05 12,850,690.01 洗浴业务 1,293,188.15 1,402,573.20 照相业务 1,082,749.10 1,760,984.60 旅游业务 3,258.50 105,173.32 租赁业务 2,768,900.64 2,411,024.30 装潢业务 35,837.71 合计 30,678,425.79 39,259,647.24 注33、主营业务成本 *母公司会计报表附注： 主营业务种类 本期发生数 上年同期发生数 客房业务 餐饮业务 6,069,944.79 7,119,526.38 洗浴业务 0.00 0.00 照相业务 294,579.16 457,227.40 旅游业务 52,313.00 租赁业务 装潢业务 合计 6,364,523.95 7,629,066.78 注34、主营业务税金及附加 项目 计缴标准 金额 营业税 服务业按营业收入的5％，装潢业务按 1,405,252.38 营业收入的3％ 城市维护建设税 按营业税和增值税的7％、5％ 137,239.83 教育费附加 按营业税和增值税的3％ 65,420.22 资源税 27,642.32 合计 1,635,554.75 注35、财务费用 类别 本期发生数 上年同期发生数 利息支出 1,102,426.83 766,802.50 减：利息收入 558,760.39 748,752.17 汇兑损失 减：汇兑收益 其他 3,798.90 4,631.32 合计 547,465.34 22,681.65 财务费用较上年同期增加524,783.69 元，增加幅度2313.69%，主要原因是本期利息支出增加。 注36、投资收益 本报告期投资收益增加5,429,116.13 元，主要原因是：本期股票投资收益429,116.13 元，转让天津北洋舰船游乐港有限责任公司股权投资收益5,000,000.00 元。 *母公司会计报表附注 项目 本期金额 上年同期金额 股票投资收益 429,116.13 债权投资收益 非控股公司分配来的利润 调整的被投资公司所有者权益净增减额(＋--) -5,349,248.67 569,766.02 转让股权投资收益 5,000,000.00 合计 79,867.46 569,766.02 注37、营业外收入 项目 本期发生数 上年同期发生数 处理固定资产净收益 90,496.80 罚款收入 34,882.30 5,787.59 其他 62,423.41 54,425.00 合计 97,305.71 150,709.39 注38、营业外支出 项目 本期发生数 上年同期发生数 处置固定资产净损失 4,635,823.16 498.83 赔款 4,298.50 固定资产减值准备 其他 1,000.00 47.00 合计 4,636,823.16 4,844.33 营业外支出较上年同期增加4,631,978.83 元，增加幅度95,616.50%，主要原因是本期处置固定资产净损失4,635,823.16 元。 注39、支付的其他与经营活动有关的现金11,995,769.16 元，主要是公司日常经营管理活动中支付的管理费用和营业费用。 （三）分行业资料 报告分部 主营业务收入 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 旅游服务业 30,727,800.79 39,259,647.24 石油开采业 4,529,403.03 5,117,337.15 小计 35,257,203.82 44,376,984.39 公司内各业务分部间 相互抵销 合计 35,257,203.82 44,376,984.39 报告分部 主营业务成本 2003 年1-6 月 2002 年1-6 月 旅游服务业 6,393,219.89 7,629,066.78 石油开采业 3,398,361.15 3,412,794.10 小计 9,791,581.04 11,041,860.88 公司内各业务分部间 相互抵销 合计 9,791,581.04 11,041,860.88 （四）子公司与母公司会计政策不一致对合并会计报表的影响 杏子川天马钻采公司在安塞县缴纳企业所得税，企业所得税执行当地政府制定的政策，按销售原油吨位数缴纳，多缴纳企业所得税643,911.93 元，对本公司合并会计报表净利润的影响是-643,911.93 元。 （五）关联方关系及其交易的披露 1.存在控制关系的关联方情况： ⑴存在控制关系的关联方： 企业名称 注册地址 主营业务 西安旅游集团有限责 西安市环城南 国有资产经营；国际国内旅游接待 任公司 路１６号 服务；国内贸易；旅游景点景区开 发；旅游纪念品的开发销售等 杏子川天马钻采公司 陕西安塞县城 石油开采及销售 中街 北京网泰信安软件有 北京安德里北 计算机技术开发、网络技术服务、 限责任公司 街 销售 西安旅游天业房地产 西安市碑林区 房地产开发、经营；物业管理、装 开发有限公司 围墙巷97 号 饰材料的销售、房地产投资咨询 西安城墙旅游开发有 大南门月城内城墙 旅游及旅游产品的开发和销 限责任公司 售 西旅洽川风景区有限 合阳县洽川镇 洽川风景区水上游乐；餐饮；住宿； 责任公司 烟酒、副食、饮食、百货的零售； 服务 企业名称 关联方关 经济性质 法定代表 系性质 或类型 人 西安旅游集团有限责 母公司 国有独资 蒿芒喜 任公司 企业 杏子川天马钻采公司 子公司 独资企业 王西定 北京网泰信安软件有 控股子公司 有限责任 刘建利 限责任公司 西安旅游天业房地产 子公司 有限责任 王西定 开发有限公司 西安城墙旅游开发有 控股子公司 有限责任 史凡 限责任公司 西旅洽川风景区有限 子公司 有限责任 阴建彬 责任公司 ⑵存在控制关系的关联方的注册资本及其变化： （单位：万元） 企业名称 期初数 本期增加数 本期减少数 西安旅游集团有限责任公司 13,000.00 杏子川天马钻采公司 65.00 北京网泰信安软件有限责任公司 200.00 西安旅游天业房地产开发有限公司 800.00 西安城墙旅游开发有限责任公司 5,888.00 西旅洽川风景区有限责任公司 800.00 2920.00 合计 20,753.00 2920.00 企业名称 期末数 西安旅游集团有限责任公司 13,000.00 杏子川天马钻采公司 65.00 北京网泰信安软件有限责任公司 200.00 西安旅游天业房地产开发有限公司 800.00 西安城墙旅游开发有限责任公司 5,888.00 西旅洽川风景区有限责任公司 3720.00 合计 23,673.00 ⑶存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化： 企业名称 期初金额 期初百分比％ 本期增加数 西安旅游集团有限责 任公司 63,557,900.00 37.92 杏子川天马钻采公司 650,000.00 100.00 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 60.00 西安旅游天业房地产 开发有限公司 8,000,000.00 100.00 西安城墙旅游开发有 限责任公司 30,030,000.00 51.00 西旅洽川风景区有限 责任公司 8,000,000.00 100.00 29,200,000.00 合计 111,437,900.00 29,200,000.00 企业名称 本期减少数 期末金额 期末百分比％ 西安旅游集团有限责 任公司 63,557,900.00 37.92 杏子川天马钻采公司 650,000.00 100.00 北京网泰信安软件有 限责任公司 1,200,000.00 60.00 西安旅游天业房地产 开发有限公司 8,000,000.00 100.00 西安城墙旅游开发有 1200.00 限责任公司 30,028,800.00 51.00 西旅洽川风景区有限 责任公司 37,200,000.00 100.00 合计 140,637,900.00 本报告期公司摊销西安城墙旅游开发有限责任公司股权投资差额1,200 元。 本报告期公司追加投资西旅洽川风景区有限责任公司。 2.不存在控制关系的关联方情况： 企业名称 关联方关系性质 西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司 与本公司同一母公司 西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司 与本公司同一母公司 3.关联方交易情况 ⑴与西安旅游集团有限责任公司的关联交易 母公司西安旅游集团有限责任公司与本公司所属分公司胜利饭店原签订以下协议：西安旅游集团有限责任公司租赁胜利饭店客房，租赁价格按长包房对待，年租金35.4万元。2003 年3 月6 日该协议终止，本期未结算金额73,141.28 元，累计未结算金额282,637.28 元。 以前年度根据国家政策，股份制改制前的离退休人员工资、药费等扣除统筹返还部分由国家股股红承担，即由母公司西安旅游集团有限责任公司享有的国家股股红承担。西安市财政局下发了市财发[2002]549 号文件《关于终止股份制企业改制前的离退休人员费用由国家股利支付的通知》，自2003 年1 月1 日起该项费用由公司承担。以前年度累计未结算金额671,895.20 元，2003 年7 月9 日已收到此款。 根据本公司与母公司西安旅游集团有限责任公司签订的协议，本公司租赁西安旅游集团有限责任公司土地42.044 亩，年租赁费315,000.00 元，本期未结算金额157,500.00元，累计未结算金额157,500.00 元。 ⑵与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司的关联交易 公司2002 年4 月6 日与西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司签订协议，由我公司出资现金人民币600 万元（已于2002 年4 月19 日支付），作为宗圣宫项目的续建资金，西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司根据该项目的收益情况，10 年以内还清600 万元资金，每年按该资金实际余额款向我公司支付6.33%的资金回报。西安旅游集团有限责任公司作为担保方，以楼观台门票收入和景区道路回报作为担保，不足部分以其持有的国家股分红或其他方式补足。截止2003 年6 月30 日公司应收利息455,239.73元，鉴于西安旅游集团楼观台旅游开发有限公司尚处于基建阶段，无收入，为了谨慎起见，公司当期未计提利息。 ⑶与西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司的关联交易 公司2003 年4 月16 日与西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司签订了《商品房买卖合同》，我公司以7,512,522.00 元的价格购置西安旅游集团秦瑞旅游置业发展有限公司筹建的西安旅游大厦的七层，作为我公司总部的办公场所。根据协议，本报告期已支付购房款500 万元。 ⑷关联方应收应付款余额 （单位：元） 项目 03年06月30日 02年12月31日 备注 应收账款： 西安旅游集团有限责任公司 282,637.28 209,496.00 房费 其他应收款： 西安旅游集团有限责任公司 671,895.20 671,895.20 股份制改制前退 休人员退休工资等 其他应付款： 西安旅游集团有限责任公司 157,500.00 630,000.00 土地租赁费 （六）或有事项 西安饮食服务（集团）股份有限公司与我公司的诉讼事项，本报告期有新的进展。2003 年6 月9 日，中华人民共和国最高人民法院《民事判决书》终审判决如下：西安饮食服务股份有限公司向我公司偿还借款本金2162.60 万元及利息、罚息（利息自1998年7 月16 日起至1999 年7 月15 日止，按照年息8.61%计；罚息自1999 年7 月16日起至实际给付之日止，按照中国人民银行规定的同期逾期贷款利率分段计付）。本报告期该款项未收回，如公司收回本金、利息及罚息，可冲销提取的坏帐准备484 万元。 （七）承诺事项 本报告期不存在债务担保等承诺事项。 （八）资产负债表日后事项中的非调整事项 本报告期公司根据西安曲江旅游度假区管理委员会文件（市曲江函[2003]30 号），将原出资征用的位于西安曲江旅游度假区内的100 亩土地，由旅游开发用地变为住宅用地，2003 年7 月2 日补交土地出让金1800 万元。 （九）债务重组事项 本报告期不存在债务重组事项。 （十）其他重大事项 公司2002 年8 月16 日与上海凌云幕墙科技股份有限公司签订出资转让协议，将本公司持有的天津北洋舰船游乐港有限责任公司的3500 万元出资款以4000 万元的价格转让给上海凌云幕墙科技股份有限公司。本报告期该协议已履行完毕，公司已收到全部转让款并将股权成功转让，获得股权转让投资收益500 万元。 根据延安市委、延安市人民政府《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的意见》（延安市[2002]21 号）以及安塞县委、安塞县政府《关于收回原联合单位个人投资油井收益权的实施意见》（塞发[2003]4 号）文件精神，我公司全资子公司杏子川天马钻采公司以前年度在安塞县开采的25 口油井收益权已于2003 年4 月初全部被收回，与该收益权有关的资产及其权属已移交当地政府，已移交的资产原值23,242,930.57 元，已提折旧13,921,470.01 元及固定资产减值准备534,718.93 元，转让价格5,618,874.75元，处置损失3,167,866.88 元。 （十一）补充资料 净资产收益（%） 项目 金额 全面摊薄 加权平均 报告期利润 -2,900,670.80 -0.852 -0.847 主营业务利润 23,830,068.03 6.998 6.962 营业利润 -3,790,269.48 -1.113 -1.107 净利润 -3,522,680.40 -1.034 -1.029 扣除非经常性损益后的净利润 -4,412,279.08 -1.296 -1.289 每股收益（元） 项目 全面摊薄 加权平均 报告期利润 -0.017 -0.017 主营业务利润 0.142 0.142 营业利润 -0.023 -0.023 净利润 -0.021 -0.021 扣除非经常性损益后的净利润 -0.026 -0.026 七、备查文件 公司的备查文件存放在公司董事会办公室，包括： 1、载有董事长签名的半年度报告文本； 2、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本； 3、报告期内在《证券时报》上公开披露过的所有文件文本； 4、公司章程文本； 5、公司已公开披露的半年度、年度报告文本； 6、其他有关资料。 董事长：蔡建新 西安旅游(集团)股份有限公司 二????三年七月十九日 |
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