中青旅控股股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.19 13:26 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
中青旅控股股份有限公司2003年半年度报告 目 录 第一节、重要提示 第二节、公司基本情况简介 第三节、会计数据和业务数据摘要 第四节、股本变动及主要股东持股情况 第五节、董事、监事、高级管理人员情况 第六节、管理层讨论与分析 第七节、重要事项 第八节、财务报告 第九节、备查文件目录 第一节 重要提示 本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本公司董事长张骏先生、财务总监兼财务部总经理焦正军先生保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 半年度报告未经审计。 第二节 公司基本情况简介 （一）、公司法定中文名称：中青旅控股股份有限公司 公司法定英文名称：CHINA CYTS TOURS HOLDING CO.,LTD. 公司英文名称缩写：CYTS （二）、股票上市交易所： 上海证券交易所 股票简称： 中青旅 股票代码： 600138 （三）、公司注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦八层 公司办公地址：北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦 邮政编码：100022 （四）、公司法定代表人：张 骏 （五）、公司董事会秘书：张立军 联系地址：北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦 联系电话：（010）65679900-7720、7721 传 真：（010）65686317 电子信箱：[email protected] 证券事务代表：丁重阳 联系地址：北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦 联系电话：（010）65679900-7720、7721 传 真：（010）65686317 电子信箱：[email protected] （六）、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《上海证券报》 登载半年度报告的中国证监会 指定网站的网址：www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：北京市朝阳区东环南路2号艾维克大厦17 层公司证券部 （七）、其他有关资料： 公司变更注册登记日期：二00三年三月三十一日 公司注册地址：北京市海淀区知春路128号泛亚大厦八层 企业法人营业执照注册号：10002815-8（2-2） 税务登记号码： 110108100028158 公司聘请的会计师事务所：湖北大信会计师事务有限公司 会计师事务所办公地址：湖北省武汉市中山大道1056号金源世界中心A-B座8楼 第三节 会计数据和业务数据摘要 本报告期末 上年度期末 流动资产 1,042,328,337.93 1,054,143,226.65 流动负债 631,916,655.94 578,604,330.41 总资产 1,881,145,245.87 1,827,961,960.75 股东权益（不含 1,140,253,114.76 1,135,655,515.36 少数股东权益） 每股净资产 4.27 4.25 调整后的每股净 4.22 4.17 资产 报告期（1－6月） 上年同期 净利润 4,597,599.40 51,627,215.49 扣除非经常性损 益后的净利润 -13,821,530.38 40,986,147.30 每股收益 0.017 0.193 净资产收益率 0.4032 4.54 经营活动产生的 3,039,845.02 19,933,292.08 现金流量净额 本报告期末比年初 数增减（％） 流动资产 -1.12% 流动负债 9.21% 总资产 2.91% 股东权益（不含 少数股东权益） 0.40% 每股净资产 0.47% 调整后的每股净 资产 1.20% 本报告期比上年同 报告期（－月） 期增减（％） -91.09% 净利润 扣除非经常性损 益后的净利润 每股收益 -91.09% 净资产收益率 -91.12% 经营活动产生的 现金流量净额 -84.75% 注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额： 非经常性损益项目 金额 营业外支出 －143,827.55 股权投资差异摊销 －404,393.51 股权清算损失 －353,727.29 营业外收入 923,892.53 委托贷款收益 13,893,033.34 短期投资收益 7,754,586.92 所得税影响 －3,250,434.67 合计 18,419,129.78 第四节 股本变动和主要股东持股情况 （一）、报告期内公司股本无变动。 （二）、报告期内公司主要股东及持股数（前十名）： 报告期期末股东总数：57,289名 前十名股东持股情况 期末持股 比例 股份 股东名称（全称） 年度内增减 数量 （％） 类别 中国青年旅行社总社 0 69,078,948 25.87 未流通 嘉事堂药业有限责任公司 0 21,710,526 8.13 未流通 北京国寿投资管理有限公司 0 19,736,842 7.39 未流通 深圳明思克航母世界实业有限 0 15,064,103 5.64 未流通 公司 中国东方资产管理公司 0 7,310,000 2.74 未流通 广西壮族自治区青年联合会 0 4,934,211 1.85 未流通 吴县市农村信用合作社联合社 0 4,655,398 1.74 未流通 中国农业银行 0 4,360,000 1.63 未流通 中国信达资产管理公司 0 1,606,380 0.60 未流通 苏州太湖国家旅游度假区发展 0 1,335,792 0.50 未流通 集团公司 前十名股东关联关系的说明 前十名股东不存在关联关系 质押或冻 股东性质 股东名称（全称） 结的股份 数量 中国青年旅行社总社 0 国有法人股东 嘉事堂药业有限责任公司 0 国有法人股东 北京国寿投资管理有限公司 0 国有法人股东 深圳明思克航母世界实业有限 15,064,103 法人股东 公司 中国东方资产管理公司 0 国家股股东 广西壮族自治区青年联合会 0 国有法人股东 吴县市农村信用合作社联合社 0 国有法人股东 中国农业银行 0 国有法人股东 中国信达资产管理公司 0 国有法人股东 苏州太湖国家旅游度假区发展 331,655 国有法人股东 集团公司 前十名股东关联关系的说明 （三）、报告期内本公司控股股东未发生变化。 第五节 董事、监事、高级管理人员情况 （一）、本公司报告期内董事、监事及高级管理人员持股数量无增减，新任董事、监事、高管人员均未持有公司股票。 （二）、公司报告期内董事、监事、高级管理人员的聘任情况l2003年3月13日，公司召开第二届第六次董事会会议，同意刘广明先生因工作繁忙辞去公司财务总监职务，并根据公司总裁尹幸福先生的提名，聘请焦正军先生为公司财务总监。董事会提名张立军先生、刘广明先生为公司第二届董事会董事候选人。 2003年4月15日，公司召开2003年度股东大会，选举张立军先生、刘广明先生为公司第二届董事会董事。 2003年5月26日，公司召开第二届第七次董事会会议，同意张寿根先生因工作原因申请辞去董事职务。董事会提名戴家干先生、姜培兴先生、李晓磊先生为公司第二届董事会独立董事候选人。 2003年5月26日，公司召开第二届第七次监事会会议，同意金建民先生因工作原因申请辞去监事职务，审议通过丁旗先生为公司第二届监事会监事候选人。 2003年6月27日，公司召开2003年第一次临时股东大会，选举戴家干先生、姜培兴先生、李晓磊先生为公司第二届董事会独立董事，至此，公司独立董事人数已占公司董事会成员的三分之一。选举丁旗先生为公司第二届监事会监事。 第六节 管理层讨论与分析 （一）、公司经营情况 报告期内，由于受到非典疫情的冲击，公司旅游主业收入大幅下降。 旅游主业 今年1-2月，公司旅游业务较去年同期有近20%的增长，为全年业务开了个好头。自3月17日世界卫生组织将广东、香港等地列为疫区并发出旅游警报后，为降低人员流动，控制疫情蔓延，国家旅游局按照国务院的统一部署，出台包括暂停部分目的地的出境旅游，取消五一长假，禁止组织、接待跨省国内游团队等在内的一系列紧急措施，公司作为国家骨干旅游企业以大局为重，坚决服从上述措施的出台和执行。但是上述措施对公司旅游主业产生重要影响，业务量严重萎缩， 5、6月份业务基本处于停滞状态。 在业务休整阶段，公司一方面采取各种有效措施保证员工身体健康和队伍稳定，另一方面利用难得的有利时机苦练内功，健全各项规章制度，完善业务流程，积极策划业务恢复方案，确定了入境旅游“恢复中巩固”，公民旅游“调整中发展” 的方针。公司还针对后非典时期客户消费心理、市场营销等内容组织多场专项培训，努力掌握市场需求新变化。 6月30日，公司组织接待了自“双解除”后第一个到京的境外旅游团。 科技业务 报告期内，公司科技业务经营正常。创格科技克服了非典疫情的影响，与世界500强企业日本积水化学工业株式会社正式签署了关于真空采血器项目成立合资公司的协议。 （二）、管理层讨论与分析 1、主营业务收入的行业及地区分布的分析 主营业务收入比 地区 行业 主营业务收入 上年增减（％） 旅游服务 134,294,496.20 -61.61 北京地区 产品销售与技术 服务 107,537,403.83 -8.43 香港地区 24,149,737.36 -39.46 旅游服务 163,136,091.47 -23.99 及日本 其他地区 旅游服务 429,117,728.86 -40.32 总计 报告期内，旅游主业受到非典疫情的重大影响，5－6月旅游业务基本停滞，尤其北京地区受到的冲击最大，导致报告期内旅游服务收入较上年同期大幅下降，下降幅度接近50％。 2、主营业务结构及盈利能力分析 主营业务 毛利率 收入比上 项目 主营业务收入 主营业务成本 (%) 年同期增 减（％） 10.37 旅游服务业 321,580,325.03 288,227,267.29 -46.54 % 科技产品销售 26.58 -8.43 107,537,403.83 78,955,319.88 及技术服务 % 合计 14.43 -40.32 429,117,728.86 367,182,587.17 % 毛利率 主营业务 比上年 成本比上 项目 同期增 年同期增 减(%) 减（％） 旅游服务业 -43.92 -4.19 科技产品销售 -15.40 6.04 及技术服务 合计 -39.53 -1.11 （1）、报告期内主营业务中旅游业务收入受非典疫情影响较上年同期大幅下降，而公司科技业务与去年基本保持持平，导致旅游业务收入在公司主营业务收入中的比例由上年同期的83.66％下降到本期的74.94％。 （2）、报告期内旅游业务综合毛利率由去年同期的14.56％下降到10.37％，主要由于以下因素导致。一是为保证旅行者安全，公司提高了非典期间尚在国内运行的团队接待标准，团队成本有较大提高；二是由于5-6月大批团队取消及行程变化，产生较大的取消预定等成本；三是公司所属旅游车队和两家酒店维持运行的固定成本比例较大。 3、对报告期利润产生重大影响的其他经营业务活动 （1）、公司本期房地产投资咨询等服务业务实现利润6,234,767.61元。 （2）、公司本期委托贷款业务实现收益13,893,033.34元。 4、参股公司情况 公司持有北京科技风险投资股份有限公司25％股权，该主营业务是高科技风险投资，注册资本5亿元，本期实现净利润16,043,230.73元，公司实现投资收益 4,010,807.68 元。 5、经营中的问题与困难 非典型性肺炎对公司旅游业务产生了重大影响。 随着7月9日国家旅游局宣布正式恢复国内跨省市旅游和出境旅游，中国公民旅游业务已经呈现迅速反弹趋势。与公民旅游业务相比，入境旅游业务的恢复将有一定滞后性，但随着国家旅游局及公司各项恢复市场举措的实施，预计也将在较短时间内逐步恢复。 （三）、公司报告期内投资情况 1、公司前次募集资金已基本使用完毕。 2、非募集资金投资项目 报告期内，公司向北京市东城区住宅发展中心购买位于东二环交通商务区的海运仓危改小区B区4区公建项目，自主开发建设办公楼。公司需向中心支付该项目补偿价款共计人民币149,716,800元，分两期支付，目前已支付人民币74,858,400元。公司将采取自有资金及银行贷款相结合的方式解决资金来源。（具体情况参见4月26日临2003-007号临时公告） （四）、由于非典型肺炎事件对公司旅游主业产生重大影响，预计年初至下一报告期期末的累计净利润与上年同期相比将有大幅度下降。 第七节 重要事项 （一）、公司治理情况 报告期内公司治理情况符合中国证券监督管理委员会相关法律、法规的要求。公司董事会由15名董事组成，其中独立董事5名，已达到全体董事人数的三分之一。 （二）、利润分配方案 经公司2003年4月15日召开的2002年度股东大会批准，公司2002年度分配方案为：以2002年末公司总股本267,000,000股为基数，每10股派发现金红利1.2元（含税）。报告期内已基本执行完毕。 公司2003年中期分配预案为：不分配、不转增。 （三）、报告期内公司各项业务合同履行正常，无重大合同纠纷发生。 （四）、报告期内，公司未发生重大资产收购、出售及资产重组事项。 （五）、报告期内公司未发生重大关联交易。 （六）、重大合同履行情况 1、报告期内，公司出租资产数额较小，对公司收益影响不大。 2、重大担保合同履行情况 公司前期发生并延续到本期履行对外担保合同金额共计10,000万元。 2000年10月25日，本公司为北京科技风险投资股份有限公司在国家开发银行取得的5年期5,000万元人民币贷款本金及其利息、违约金、赔偿金和有关费用提供了连带保证，保证期间为2000年10月25日至2005年10月25日。本公司为北京科技风险投资股份有限公司在中国光大银行北京宣武支行在2002年2月26日至2003年2月26日期间5,000万元人民币的短期借款综合授信额度提供最高额保证，对该综合授信额度项下产生的贷款本金及其利息、违约金、赔偿金和有关费用提供连带保证，保证期间为具体借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。北京科技风险投资股份有限公司于2003年1月10日，在此授信额度项下借款5000万元，借款期间为2003年1月10日至2003年7月10日。 3、信贷合同 报告期内发生重大借款事项如下： 公司与招商银行北京崇文门支行签订《借款合同》，借款金额10,000万元人民币。其中5,000万元借款期限10个月，另外5,000万元借款期限一年，年利率为4.779%,用于补充公司流动资金。该借款合同项下借款为担保借款。 公司与光大银行北京翠微路支行签订《借款合同》，借款金额8,000万元人民币，借款期限一年，年利率为4.779%，用于补充公司流动资金。该笔借款为信用借款。 公司与中国民生银行总行营业部签订《借款合同》，借款金额8,000万元人民币，借款期限半年，年利率为4.536%，用于补充公司流动资金。该笔借款为信用借款。 公司与北京商业银行营业部签订《借款合同》，借款金额6,000万元人民币，借款期限一年，年利率为4.779%，用于公司办公楼前期建设。该笔借款为信用借款。 公司与交通银行北京三元支行签订《借款合同》，借款金额4,000万元人民币，借款期限11个月，年利率为4.779%，用于补充公司流动资金。该笔借款为担保借款。 4、报告期内公司未发生委托他人进行现金资产管理事项。 （七）、报告期内公司或持有公司股份5%以上含5%的股东未发生任何对公司经营成果财务状况可能产生重要影响的承诺事项。 （八）、报告期内公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、上海证券交易所公开谴责的情形，公司董事、管理层有关人员没有被采取司法强制措施的情况。 （九）、临时公告情况 公司第二届董事会第六次会议决议公告、第二届监事会第六次会议决议公告、公司变更股票简称公告于3月15日刊载在《中国证券报》第41版、上海证券报第28版（编号：临2003-001，002，003） 公司第二届董事会临时会议决议公告于4月1日刊载在《中国证券报》第29版、《上海证券报》第32版。（编号：临2003-004） 公司2002年度股东大会决议公告于4月16日刊载在《中国证券报》第37版、《上海证券报》第29版。（编号：临2003-005） 公司由于受非典影响发布提示性公告于4月22日刊载在《中国证券报》第16版、《上海证券报》第66版。（编号：临2003-006） 公司关于自主开发建设办公楼董事会决议公告于4月26日刊载在《中国证券报》第5版、《上海证券报》第4版。（编号：临2003-007） 公司第二届董事会第七次会议决议暨召开2003年第一次临时股东大会公告、公司第二届监事会第七次会议决议公告于5月27日刊载于《中国证券报》第21版、《上海证券报》第33版。（编号：临2003-008，009） 公司2002年分红派息公告于5月31日刊载于《中国证券报》第36版、《上海证券报》第28版。（编号：临2003-010） 公司2003年第一次临时股东大会关于选举独立董事、监事公告于6月28日刊载于《中国证券报》第40版、《上海证券报》第36版。（编号：临2003-011） 第八节 财务报告 （一）、公司半年度报告未经审计 （二）、财务报表（附后） （三）、财务报表附注（附后） 第九节 备查文件目录 (一)、载有董事长签名的半年度报告文本； (二)、载有法定代表人、财务总监、会计主管人员签署并盖章的公司本年度财务报表； (三)、报告期内在《中国证券报》、《上海证券报》上公开披露过的所有公司文件及公告的正本； (四)、公司章程文本。 中青旅控股股份有限公司董事会 2003年7月17日 资产负债表 编制单位:中青旅控股股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 项 目 注释号 期末数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 1 33,219,395.32 159,335,694.06 短期投资 2 43,890,538.60 366,090,538.60 应收票据 - - 应收股利 3,562,756.20 - 应收利息 - - 应收帐款 3 61,219,581.66 186,557,659.08 其他应收款 4 801,402,096.37 54,091,583.10 预付帐款 5 7,275,015.38 105,581,850.23 应收补贴款 - - 存 货 6 240,713.17 168,518,491.13 待摊费用 7 1,028,110.23 2,152,521.73 一年内到期的长期债权投资 - 其他流动资产 流动资产合计 951,838,206.93 1,042,328,337.93 长期投资： 长期股权投资 8 695,213,764.89 264,370,996.54 其中：合并价差 6,716,975.57 长期债权投资 - 长期投资合计 695,213,764.89 264,370,996.54 固定资产： - 固定资产原价 9 101,590,317.09 671,385,544.59 减：累计折旧 32,625,504.54 181,887,773.82 固定资产净值 68,964,812.55 489,497,770.77 减：固定资产减值准备 8,641,111.53 24,813,686.43 固定资产净额 60,323,701.02 464,684,084.34 工程物资 - - 在建工程 10 75,831,732.67 82,456,191.88 固定资产清理 - - 固定资产合计 136,155,433.69 547,140,276.22 无形资产及其他资产： - - 无形资产 11 - 7,245,237.84 长期待摊费用 12 5,050,934.96 7,070,156.34 其他长期资产 13 6,359,241.00 12,990,241.00 无形资产及其他资产合计 11,410,175.96 27,305,635.18 递延税项： - - 递延税款借项 - - 资产总计 1,794,617,581.47 1,881,145,245.87 项 目 期初数 母公司 合并 流动资产： 货币资金 35,373,408.23 145,922,288.82 短期投资 96,008,485.33 368,790,885.33 应收票据 - - 应收股利 3,562,756.20 - 应收利息 - - 应收帐款 85,698,798.90 213,748,496.27 其他应收款 697,316,957.47 128,082,296.03 预付帐款 5,051,940.60 25,867,100.15 应收补贴款 - - 存 货 250,610.17 168,438,831.64 待摊费用 2,108,061.50 3,293,328.41 一年内到期的长期债权投资 - - 其他流动资产 - - 流动资产合计 925,371,018.40 1,054,143,226.65 长期投资： 长期股权投资 698,625,704.78 260,515,287.56 其中：合并价差 6,921,692.93 长期债权投资 长期投资合计 698,625,704.78 260,515,287.56 固定资产： 固定资产原价 102,714,063.37 669,070,113.03 减：累计折旧 29,051,573.43 168,739,464.11 固定资产净值 73,662,489.94 500,330,648.92 减：固定资产减值准备 8,677,648.39 24,850,223.29 固定资产净额 64,984,841.55 475,480,425.63 工程物资 - - 在建工程 - 2,896,181.45 固定资产清理 - - 固定资产合计 64,984,841.55 478,376,607.08 无形资产及其他资产： 无形资产 - 7,423,336.78 长期待摊费用 5,794,477.74 7,924,838.68 其他长期资产 8,147,664.00 19,578,664.00 无形资产及其他资产合计 13,942,141.74 34,926,839.46 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,702,923,706.47 1,827,961,960.75 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 资产负债表（续表） 编制单位:中青旅控股股份有限公司 2003年6月30日 单位：人民币元 项 目 注释号 期末数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 14 380,000,000.00 412,000,000.00 应付票据 - - 应付帐款 15 69,328,508.54 86,145,449.79 预收帐款 16 14,805,280.35 22,520,376.26 应付工资 17 92,009.78 421,268.77 应付福利费 18 766,247.08 4,092,412.51 应付股利 19 1,685,706.36 1,709,453.26 应交税金 20 2,812,935.34 8,327,884.72 其他应交款 21 2,381,579.26 2,515,565.59 其他应付款 22 182,110,914.88 92,256,249.46 预提费用 23 381,285.12 1,927,995.58 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 654,364,466.71 631,916,655.94 长期负债： - - 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 24 - 74,979.5 8 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 74,979.5 8 递延税项： - - 递延税款贷项 - - 负债合计 654,364,466.71 631,991,635.52 少数股东权益 25 - 113,173,429.37 股东权益: - - 股 本 26 267,000,000.00 267,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额： 267,000,000.00 267,000,000.00 资本公积 27 606,378,946.41 606,378,946.41 盈余公积 28 58,081,222.65 64,066,656.18 其中：法定公益金 6,143,355.07 8,127,815.50 未分配利润 208,792,945.70 202,807,512.17 股东权益合计 1,140,253,114.76 1,140,253,114.76 累计未确认投资损失 - -1,489,197.13 外币报表折算差额 - -2,783,736.65 负债及股东权益总计 1,794,617,581.47 1,881,145,245.87 项 目 期初数 母公司 合并 流动负债： 短期借款 260,000,000.00 297,600,000.00 应付票据 - - 应付帐款 90,088,474.65 101,967,753.50 预收帐款 19,176,469.99 32,044,595.07 应付工资 350,000.00 1,703,984.12 应付福利费 639,184.95 4,134,407.03 应付股利 32,071,170.00 32,094,916.90 应交税金 4,530,926.37 10,165,364.30 其他应交款 2,738,099.42 3,010,769.64 其他应付款 157,151,917.16 94,108,743.30 预提费用 521,948.57 1,773,796.55 预计负债 - - 一年内到期的长期负债 - - 其他流动负债 - - 流动负债合计 567,268,191.11 578,604,330.41 长期负债： 长期借款 - - 应付债券 - - 长期应付款 - 74,979.58 专项应付款 - - 其他长期负债 - - 长期负债合计 - 74,979.58 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 567,268,191.11 578,679,309.99 少数股东权益 116,928,496.26 股东权益: 股 本 267,000,000.00 267,000,000.00 减：已归还投资 - - 股本净额： 267,000,000.00 267,000,000.00 资本公积 606,378,946.41 606,378,946.41 盈余公积 58,081,222.65 64,066,656.18 其中：法定公益金 6,143,355.07 8,127,815.50 未分配利润 204,195,346.30 198,209,912.77 股东权益合计 1,135,655,515.36 1,135,655,515.36 累计未确认投资损失 -1,811,472.76 外币报表折算差额 -1,489,888.10 负债及股东权益总计 1,702,923,706.47 1,827,961,960.75 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 利润及利润分配表 编制单位:中青旅控股股份有限公司 2003年1－6月 单位：人民币元 项 目 注释号 2003年1－6月 母公司 合并 一、主营业务收入 29 132,936,746.23 429,117,728.86 减：主营业务成本 30 120,333,032.52 367,182,587.17 主营业务税金及附加 31 987,230.35 3,346,649.02 二、主营业务利润 11,616,483.36 58,588,492.67 加：其他业务利润 32 6,761,170.61 6,787,737.00 营业费用 9,757,183.64 33,510,685.77 管理费用 16,845,032.53 43,568,522.17 财务费用 33 -8,609,397.45 -3,647,731.51 三、营业利润 384,835.25 -8,055,246.76 加：投资收益 34 4,342,647.03 11,056,892.46 补贴收入 130,000.00 营业外收入 35 61,477.43 923,892.53 减：营业外支出 36 132,521.93 143,827.55 四、利润总额 4,656,437.78 3,911,710.68 减：所得税 58,838.38 1,745,564.70 减：少数股东损益 -1,459,189.53 加：本年度未确认 972,263.89 五、净利润 4,597,599.40 4,597,599.40 加：年初未分配利润 204,195,346.30 198,209,912.77 其他转入 六、可供分配的利润 208,792,945.70 202,807,512.17 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 208,792,945.70 202,807,512.17 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 八、未分配利润 208,792,945.70 202,807,512.17 项 目 2002年1－6月 母公司 合并 一、主营业务收入 310,826,074.65 719,037,104.62 减：主营业务成本 264,351,185.63 607,301,602.68 主营业务税金及附加 2,424,699.68 5,130,911.61 二、主营业务利润 44,050,189.34 106,604,590.33 加：其他业务利润 2,853,980.27 3,850,693.61 营业费用 11,512,916.65 32,851,739.09 管理费用 15,283,473.46 38,647,885.52 财务费用 -3,474,873.45 139,761.88 三、营业利润 23,582,652.95 38,815,897.45 加：投资收益 21,197,862.20 8,152,270.70 补贴收入 营业外收入 12,038,761.23 13,021,794.14 减：营业外支出 15,133.34 94,872.12 四、利润总额 56,804,143.04 59,895,090.17 减：所得税 5,176,927.55 6,391,209.40 减：少数股东损益 1,876,665.28 加：本年度未确认 五、净利润 51,627,215.49 51,627,215.49 加：年初未分配利润 166,093,355.61 160,107,922.08 其他转入 六、可供分配的利润 217,720,571.10 211,735,137.57 减：提取法定盈余公积 提取法定公益金 提取职工奖励及福利基金 提取储备基金 提取企业发展基金 利润归还投资 七、可供股东分配的利润 217,720,571.10 211,735,137.57 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股 八、未分配利润 217,720,571.10 211,735,137.57 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 现金流量表 编制单位:中青旅控股股份有限公司 2003年1－6月 单位：人民币元 项 目 行次 合并数 一、经营活动产生的现金流量： 1 销售商品、提供劳务收到的现金 2 432,312,212.49 收到的税费返还 4 776,294.35 收到的其他与经营活动有关的现金 5 现金流入小计 6 433,088,506.84 购买商品、接受劳务支付的现金 7 358,394,228.96 支付给职工以及为职工支付的现金 9 36,263,892.65 支付的各项税费 11 6,929,693.30 支付的其他与经营活动有关的现金 13 28,460,846.91 现金流出小计 14 430,048,661.82 经营活动产生的现金流量净额 15 3,039,845.02 二、投资活动产生的现金流量： 16 收回投资所收到的现金 17 65,433,844.67 取得投资收益所收到的现金 18 13,893,033.34 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 20 62,954,325.36 收到的其他与投资活动有关的现金 21 现金流入小计 22 142,281,203.37 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 23 158,325,546.23 金 投资所支付的现金 24 49,417,600.00 支付的其他与投资活动有关的现金 26 现金流出小计 27 207,743,146.23 投资活动产生的现金流量净额 28 -65,461,942.86 三、筹资活动产生的现金流量： 29 吸收投资所收到的现金 30 借款所收到的现金 32 114,400,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 33 现金流入小计 34 114,400,000.00 偿还债务所支付的现金 35 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37 38,564,496.92 支付的其他与筹资活动有关的现金 41 现金流出小计 42 38,564,496.92 筹资活动产生的现金流量净额： 43 75,835,503.08 四、汇率变动对现金的影响 44 五、现金及现金等价物净增加额 45 13,413,405.24 项 目 母公司数 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 159,805,944.43 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 159,805,944.43 购买商品、接受劳务支付的现金 135,316,073.41 支付给职工以及为职工支付的现金 15,236,897.35 支付的各项税费 4,212,059.88 支付的其他与经营活动有关的现金 12,211,356.20 现金流出小计 166,976,386.84 经营活动产生的现金流量净额 -7,170,442.41 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 65,433,844.67 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现 1,788,425.00 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 67,222,269.67 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现 75,831,732.67 金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 69,031,696.32 现金流出小计 144,863,428.99 投资活动产生的现金流量净额 -77,641,159.32 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 120,000,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 120,000,000.00 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 37,342,411.18 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 37,342,411.18 筹资活动产生的现金流量净额： 82,657,588.82 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 -2,154,012.91 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 补充资料： 项 目 合并数 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务 以对外投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 4,597,599.40 加:少数股东损益 -1,459,189.53 计提的坏帐准备或转销的坏帐 -175,145.55 计提的固定资产折旧 13,258,256.60 无形资产、待摊费用、开办费摊销 4,329,643.97 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 789,268.60 的损失(减收益) 固定资产报废损失 139,427.55 财务费用 -3,647,731.51 投资损失(减收益) -11,056,892.46 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) -79,659.49 经营性应收项目的减少(减增加) 12,589,265.36 经营性应付项目的增加(减减少) -16,244,997.88 其 他 经营活动产生的现金流量净额 3,039,845.06 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金期末余额 159,335,694.06 减：货币资金期初余额 145,922,288.82 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 13,413,405.24 项 目 母公司数 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动: 以固定资产偿还债务 以对外投资偿还债务 以固定资产进行长期投资 以存货偿还债务 融资租赁固定资产 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 4,597,599.40 加:少数股东损益 计提的坏帐准备或转销的坏帐 78,465.12 计提的固定资产折旧 3,589,653.10 无形资产、待摊费用、开办费摊销 3,254,612.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产 56,232.00 的损失(减收益) 固定资产报废损失 财务费用 -8,609,397.45 投资损失(减收益) -4,342,647.03 递延税款贷项(减借项) 存货的减少(减增加) 9,897.00 经营性应收项目的减少(减增加) 18,026,587.36 经营性应付项目的增加(减减少) -23,831,443.91 其 他 经营活动产生的现金流量净额 -7,170,442.41 3、现金及现金等价物净增加情况： 货币资金期末余额 33,219,395.32 减：货币资金期初余额 35,373,408.23 现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 -2,154,012.91 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 净利润调整表 净利润 4,597,599.40 加：营业外支出 143,827.55 股权投资差异摊销 404,393.51 股权清算损失 353,727.29 减：营业外收入 923,892.53 委托贷款收益 13,893,033.34 短期投资收益 7,754,586.92 所得税影响 -3,250,434.66 扣除非经常性损益后净利润 -13,821,530.38 合并资产减值准备明细表 编制单位:中青旅控股股份有限公司2003年6月30日单位：人民币元 项目 年初余额 本年增加数 本年转回数 一、坏帐准备合计： 16,978,385.92 1,045,215.95 1,220,361.50 其中：应收帐款 9,584,719.92 1,045,215.95 其他应收款 7,393,666.00 1,220,361.50 二、短期投资跌价准备合计： 17,379,749.13 - 13,315,897.94 其中：股票投资 17,379,749.13 13,315,897.94 债券投资 三、存货跌价准备合计： 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计： 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计： 24,850,223.29 - - 其中：房屋、建筑物 机器设备 24,850,223.29 六、无形资产减值准备合计： 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备： 八、委托贷款减值准备： 项目 本期核销数 年末余额 一、坏帐准备合计： - 16,803,240.37 其中：应收帐款 10,629,935.87 其他应收款 6,173,304.50 二、短期投资跌价准备合计： - 4,063,851.19 其中：股票投资 4,063,851.19 债券投资 三、存货跌价准备合计： 其中：库存商品 原材料 四、长期投资减值准备合计： 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计： 36,536.86 24,813,686.43 其中：房屋、建筑物 机器设备 36,536.86 24,813,686.43 六、无形资产减值准备合计： 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备： 八、委托贷款减值准备： 公司法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计主管人员： 中青旅控股股份有限公司 财务报表注释 一、公司概况 中青旅控股股份有限公司(原名中青旅股份有限公司)是经共青团中央中青字[1997]60号关于中国青年旅行社总社进行股份制改组并上市的批复，由中国青年旅行社总社作为主发起人，采用社会募集方式设立的股份有限公司。1997年11月在上海证券交易所上网发行6000万股普通股，发行后注册资本16000万人民币。1998年8月31日公司临时股东大会审议通过了1998年中期资本公积转增股本方案，以总股本16000万股为基数，向全体股东每10股转增5股，股本变更为24000万股，注册资本24000万人民币；1999年7月更名为中青旅控股股份有限公司。 2000年2月26日公司第一次临时股东大会通过以1999年年末股本总额240,000,000股为基数,按每10股配售3股的比例向全体股东配售的决议.其中:法人股东全额放弃,社会股东以现金足额认购计27,000,000股.该方案经中国证监会证监公司字(2000)50号文批准,实际配股价12元,扣除配股费用后,实际募集资金314,061,602.32元.配股后股本为267,000,000元. 公司经营范围：从事旅游、高科技、风险投资、证券行业的投资；入境旅游业务；国内旅游业务；特许经营中国公民自费出国旅游业务；航空运输销售代理业务；旅游景点、项目、基础设施的建设及配套开发；旅游客运业务；汽车租赁；电子产品、通信设备开发、销售；旅游商品的零售和系统内的批发；与以上业务相关的信息服务；中国公民出入境咨询服务；物业管理；宾馆经营；汽车出租；汽车维修。 二、公司采用的主要会计政策 1、会计制度：公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及有关补充规定。 2、会计年度：公历1月1日至12月31日。 3、记账本位币：公司采用人民币为记账本位币。 4、记账基础和计价原则：公司以权责发生制为记账基础,以历史成本为计价原则。 5、外币业务核算 发生外币业务时，采用发生当期期初基准汇率折合人民币记账，年度终了，按年末基准汇率进行调整，调整后的各外币账户人民币余额与原账面的差额，与购建固定资产有关的予以资本化，属于筹建期间的计入长期待摊费用，与生产经营有关的作为汇兑损益列作当期财务费用。 6、外币会计报表的折算方法 (1) 所有资产、负债类项目均按合并报表决算日的市场汇率折算为母公司记账本位币； (2) 所有者权益类项目除“未分配利润”项目外，均按照发生时的市场汇率折算为母公司记账本位币； (3) “未分配利润”项目以折算后的利润分配表中该项目的数额作为其数额列示； (4) 折算后资产类项目与负债类项目和所有者权益类项目合计数的差额，作为外币会计报表折算差额在“未分配利润”项目后单独列示； (5) 利润表所有项目和利润分配表中有关反映发生额的项目按照合并会计报表的会计期间的平均汇率折算为母公司记账本位币。 7、合并会计报表编制方法 根据财政部财会字[1995]11号《合并会计报表暂行规定》编制合并报表，以母公司和纳入合并范围的子公司的会计报表以及其他有关资料为依据，合并各项目数额编制而成，合并时母公司和子公司之间所有内部交易及资金往来账款均已按规定予以抵消。 8、现金等价物的确定标准 公司持有的期限短（一般指从购买日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金，价值变动风险很小的投资确定为现金等价物。 9、坏账核算 确认坏账的标准： (1) 因债务人死亡，既无遗产可供清偿，又无义务承担人，确定无法收回的应收款项；(2) 因债务人破产，依照法律程序清偿后，确定无法收回的应收款项；(3) 债务人逾期三年未履行偿债义务，经董事会批准可列作坏账的应收款项。 公司的应收款项（包括应收账款和其他应收款）自1999年1月1日起根据债务单位的财务状况、现金流量等情况，采用账龄分析法计提坏账准备，坏账准备计提比例为： 账 龄 比例 一年以内 1% 一年以上 25% 10、存货核算 (1) 公司存货主要包括：原材料、低值易耗品、库存商品、开发成本、在产品、产成品。 (2) 存货计价方法：存货购进按实际成本进行核算，发出和领用存货时采用加权平均法计价。 (3) 低值易耗品的摊销方法：低值易耗品领用和发出时采用五五摊销法核算。 (4) 开发成本核算公司在开发产品过程中发生的土地征用及拆迁补偿费、前期工程费、基础设施费和建筑安装工程费等直接费用和应由开发产品成本负担的间接费用。 (5) 期末存货按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于其成本的差额提取存货跌价损失准备。 11、短期投资核算方法 (1) 短期投资在取得时按照投资成本计量。短期投资取得时投资成本按以下方法确定： A、以现金购入的短期投资，按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用，但不包括实际价款中包含的已宣告发放但尚未领取的现金股利、或已到付息期但尚未领取的债券利息。 B、投资者投入的短期投资，按各方确认的价值，作为短期投资成本。 C、公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，按应收债权的账面价值加上应支付的相关税费，减去接受的短期投资中含有的已宣告但尚未领取的现金股利或已到付息期但尚未领取的债券利息作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按应收债权的账面价值减去补价，加上应支付的相关税费，作为短期投资成本；支付补价的，按应收债权的账面价值加上支付的补价和应支付的税费，作为短期投资成本。 D、以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为短期投资成本。涉及补价的，按以下方法确定受让的短期投资成本：收到补价的，按换出资产的账面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为短期投资成本；支付补价的，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费和补价，作为短期投资成本。 (2) 短期投资收益确认方法：短期投资持有期间所获得的现金股利或利息，除取得时已记入应收项目外，以实际收到时作投资成本的收回。待处置短期投资时，按收到的处置收入与短期投资账面价值的差额，确认为当期投资收益。 (3) 短期投资的计价方法：短期投资期末按成本与市价孰低法计价。 (4) 短期投资跌价准备的计提方法：按单个短期投资的项目的成本高于其市价的差额计提短期投资跌价准备。 12、长期投资核算 (1) 长期股权投资 A、公司长期股权投资，按取得时初始投资成本入账，以放弃非货币性资产而取得的长期股权投资，其投资成本按《企业会计准则——非货币性交易》的规定确定；以债务重组而取得的投资，其投资成本按《企业会计准则——债务重组》的规定确定。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额50%以上的以及不超过50%但有实际控制权的单位，采用权益法核算并编制合并会计报表。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以上（含20%），采用权益法核算。公司对其他单位投资占该单位有表决权资本总额20%以下或虽占20%以上，但不具有重大影响的，采用成本法核算。 B、对采用成本法核算的长期股权投资，在被投资单位宣告发放现金股利或利润时，计入投资收益；对采用权益法核算的长期股权投资，中期期末或年度终了，按分享或分担的被投资单位实际的净利润或净亏损的份额，计入投资收益； C、公司对采用权益法核算的长期股权投资或公司由于追加投资等原因、对长期股权投资的核算由成本法改为权益法时，实际支付的价款与所占被投资单位净资产份额的差额作为股权投资差额。股权投资差额按合同规定的投资期限平均摊销，合同未规定投资期限的按10年期限平均摊销。 (2) 长期债权投资 A、按实际支付的价款扣除支付的税金、手续费等各项附加费用，以及支付的自发行日起至购入债券日止的应计利息后余额计价。 B、长期债权投资按期计算应收利息，扣除债券投资溢价或折价摊销后的金额确认为当期投资收益。 C、长期债券投资溢价或折价在债券购入后至到期前的期间内于确认相关债券利息收入时，采用直线法摊销。 (3) 长期投资减值准备按单个投资项目的市价或可收回金额低于投资账面价值的差额计提减值准备。 13、固定资产计价和折旧方法 (1) 固定资产是指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过两年的也作为固定资产。 (2) 固定资产的计价方法：购建的固定资产，按购建时的实际成本计价；公司接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，按应收债权的账面值加上应支付的相关税费，作为入账价值；融资租赁租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原账面价值与最低租赁付款额的现值两者中的较低者为入账价值；以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的账面价值加上应支付的相关税费，作为入账价值，涉及补价的，按《企业会计准则---非货币性交易》的相关规定处理。 (3) 固定资产折旧采用直线法计算，固定资产分类及折旧年限如下： 类 别 预计使用年限 残值率 年折旧率 （年） （%） （%） 房屋及建筑类 15--50 3 6.471.94 机器设备 4--18 3 24.25--5.39 运输设备 6--12 3 16.17--8.08 其他设备 4--14 3 24.25--6.93 (4) 固定资产减值准备 当企业的固定资产实质上已经发生了减值,应当计提减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： A、长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产。 B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产。 C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产。 D、已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产。 E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 14、在建工程核算方法 (1) 在建工程按实际成本计价，与购建房屋建筑物 机器设备等有关的利息支出在该资产尚未交付使用前予以资本化，计入购建成本。在建工程完工并交付使用后确认为固定资产。 (2) 在建工程减值准备的计提方法：当公司存在下列情况之一时，按单个项目计提在建工程减值准备： A 长期停建并且预计在未来三年内不会重新开工的在建工程； B 所建项目无论是在性能上还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济效益具有很大的不稳定性； C 其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 15、无形资产计价和摊销方法 (1) 无形资产的计价 A、购入的无形资产按实际支付的全部价款计价； B、股东投入的无形资产按投资各方确认的价值入账； C、接受捐赠的无形资产按有关凭据标明的金额加上有关税费入账，没有凭据的按同类或类似无形资产市场价格估计金额加上税费入账，不存在活跃市场的按接受捐赠的无形资产的预计未来现金流量现值确定； D、自行开发并按法定程序申请取得的无形资产按依法取得时发生的注册费，聘请律师等费用计价； E、通过债务重组取得的无形资产按《企业会计准则——债务重组》确定其入账价值。 (2) 无形资产的摊销 按合同规定的收益年限、法律规定的收益年限孰短的原则按直线法摊销；无法确认收益年限的，按最长不超过10年的期限摊销。 (3) 无形资产的减值准备 无形资产按可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备。 16、长期待摊费用摊销方法 (1) 对筹建期间发生的费用（购置固定资产所发生的费用除外），在开始经营的当月起一次性计入开始经营当月的损益。 (2) 长期待摊费用按受益年限采用直线法摊销。 17、收入实现的确认：(1)按权责发生制原则，旅行社组织境外旅游者到国内旅游，以旅行团队离境确认收入实现；组织国内旅游者到境外旅游或国内旅游，以旅行团旅行返回时确认收入实现；(2)一般企业以产品（商品）已经发出或劳务已经提供，产品的所有权、风险和报酬已转移给买方，并收到货款或取得索取价款的凭据时，确认收入实现；(3)房地产业务的营业收入在满足以下条件的情况下采用完工百分比法确认：①有建造合同并且合同是不可取消的；②买方累计付款超过销售价格的一定比例（一般为50%）；③其余应收款项能够收回；④开发项目的完成程度能可靠地确定。 18、所得税的会计处理方法：采用应付税款法。 三、税项 (1) 增值税：按销售收入的17%计算增值税销项税额，按销项税额扣除允许抵扣的进项税额后的差额计算纳税。中青旅尚洋电子技术有限公司根据海国税外字（2000）第048号文件的批复，对其自行开发、自行开发并生产或专门生产，并获得北京市软件企业和软件产品领导小组颁发的《软件产品证书》的软件产品（批复号为p0020092、p0020093、p0020094、p0020095、p0020096），自2000年07月起享受增值税即征即退的优惠政策。海国税外字（2000）第048-2号文件的批复对其自行开发、自行开发并生产或专门生产，并获得北京市软件企业和软件产品领导小组颁发的《软件产品证书》的软件产品（批复号为djy-2001-0951、0950、0952、2002-0012号），自2002年03月起享受增值税即征即退的优惠政策。 (2) 营业税：按营业收入、销售收入扣除成本后余额的3%、5%计提并缴纳。 根据财政部、国家税务总局财税[2003]113号 《财政部、国家税务总局关于调整部分行业在非典疫情期间税收政策的紧急通知》， 旅游企业减免2003年5－9月营业税。 (3) 城市维护建设税：按应纳增值税额、营业税额的5%、7%计提并缴纳。 (4) 教育费附加：按应纳增值税额、营业税额的3%计提并缴纳。 (5) 所得税： 公司为北京市新技术产业开发试验区办公室批准确认的新技术企业，享受新技术企业税收的优惠政策，所得税按15%的税率计征。 公司的控股子公司： 江苏中国青年旅行社有限公司所得税率为33%。 浙江中青国际旅游有限公司所得税率为33%。 广西中青旅旅行社有限公司所得税率为33%。 北京中青旅创格科技有限公司所得税率15%。 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司所得税为33%。 中青旅尚洋电子技术有限公司企业所得税率为15%。 中国青年旅行社（香港）有限公司所得税率为16.5%。 广州中青旅国际旅行社有限公司所得税率为33% 深圳中青旅国际旅行社有限公司所得税率为15% 桂林创格投资有限公司所得税率为33%. 中青旅电子商务有限公司所得税率经北京市海淀区国家税务局海国税减免 外字（2000）第4047号批复，税率为15%，自2000年度至2002年度免交企业 所得税，2003年至2005年减半征收企业所得税。 浙江中青旅绿城投资置业有限公司所得税率为33%。 中青旅新疆国际旅行社有限公司所得税率为33%，经新疆维吾尔族自治区 地方税务局新地税函（2003）106号文批复，免征中青旅新疆国际旅行社有限 公司2002年度、2003年度企业所得税。 四、控股子公司 控股子公司名称 注册资本 持股比例 （万元） （%） 江苏中国青年旅行社有限公司 200 51 浙江中青国际旅游有限公司 150 51 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 15000 79.52 北京中青旅创格科技有限公司 5500 80 中青旅尚洋电子技术有限公司 5000 60 中国青年旅行社（香港）有限公司 600万港元 100 广西中青旅旅行社有限公司 1200 80 桂林创格投资有限公司 1000 80 中青旅电子商务有限公司 10000 74 广州中青旅国际旅行社有限公司 300 60 深圳中青旅国际旅行社有限公司 600 51 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 20000 80 北京中青旅绿城房地产开发有限公司 10000 51 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 500 51 控股子公司名称 经营范围 是否 合并 江苏中国青年旅行社有限公司 旅游 是 浙江中青国际旅游有限公司 旅游 是 中青旅苏州太湖国家旅游度假区 房地产开发、物业管理酒店、娱乐服务 是 发展有限公司 北京中青旅创格科技有限公司 技术开发、与销售 是 中青旅尚洋电子技术有限公司 电子通讯计算机软件 是 中国青年旅行社（香港）有限公司 旅游 是 广西中青旅旅行社有限公司 旅游 是 桂林创格投资有限公司 旅游、高科技行业的投资，技术开发、 是 转让、咨询及服务等 中青旅电子商务有限公司 开发计算机软硬件、提供网络信息服务 是 等 广州中青旅国际旅行社有限公司 旅游 是 深圳中青旅国际旅行社有限公司 旅游 是 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 房地产开发 咨询 是 北京中青旅绿城房地产开发有限公司 房地产开发、咨询、销售 否 中青旅新疆国际旅行社有限责任公司 旅游 是 注：由于北京中青旅绿城房地产开发有限公司开发的项目尚在前期筹备阶段，本期没有列入合并范围。 五、合并资产负债表主要项目注释 1、货币资金 项 目 2003年6月30日(元) 2002年12月31日(元) 现 金 6,574,869.01 4,102,619.91 银行存款 151,367,564.86 139,394,573.92 其他货币资金 1,393,260.19 2,425,094.99 合 计 159,335,694.06 145,922,288.82 其中：外币资金余额折合人民币 64,697,779.08 元（单位：元） 美元现钞 185,620.36汇率 8.2774 折人民币 1,536,453.97 港元现钞 267,392.30汇率 1.0612 折人民币 283,756.71 日元现钞 4,026,375.36汇率 0.0693 折人民币 279,027.81 欧元现钞 10,000.00汇率 9.4649 折人民币 94,649.00 美元存款 4,783,261.99汇率 8.2774 折人民币 39,592,972.80 港元存款 21,589,633.24汇率 1.0612 折人民币 22,910,918.79 注：其他货币资金主要系旅行支票1,205,635.50元。 2、短期投资 2003年6月30日 2002年12月31日 项 目 （元） （元） 投资成本 跌价准备 投资成本 跌价准备 委托贷款 322,200,000.00 272,782,400.00 股票投资 47,954,389.79 4,063,851.19 113,388,234.46 17,379,749.13 合计： 370,154,389.79 4,063,851.19 386,170,634.46 17,379,749.13 其中(1)、股票投资明细: 名 称 平均单位投资成本 投资成本 2003年6月30日 (元) (元) 市价(元) 京山轻机 6.11 20,812,125.87 5.68 深圳机场 9.42 27,142,263.92 8.52 名 称 短期投资跌价准备 (元) 京山轻机 1,471,430.51 深圳机场 2,592,420.68 注：投资变现无重大限制。 (2)、委托贷款明细: 贷款单位 受托金融机构 贷款利率 杭州桃花源房地产有限公司 北京国际信托投资公司 6% 上海高尔夫森林别墅开发有限 北京国际信托投资公司 6% 公司 杭州中山房地产开发有限公司 北京国际信托投资公司 6％ 浙江兴宇房地产开发有限公司 北京国际信托投资公司 6% 贷款单位 贷款金额 贷款期限 杭州桃花源房地产有限公司 47,500,000.00 2003年5月5日-2004 年5月5日 上海高尔夫森林别墅开发有限 170,300,000.00 2003年5月2日-2004 公司 年5月2日 杭州中山房地产开发有限公司 56,000,000.00 2003年5月5日-2004 年5月5日 浙江兴宇房地产开发有限公司 48,400,000.00 2003年5月2日-2004 年5月2日 3、应收账款 期末数 账 龄 金额 比例 坏账准备 (元) (%) （元） 1年以内 161,112,345.19 81.71 1,611,123.45 1-2年 27,254,362.87 13.82 6,813,590.71 2-3年 5,200,111.26 2.64 1,300,027.81 3年以上 3,620,775.63 1.83 905,193.90 合 计 197,187,594.95 100.00 10,629,935.87 期初数 账 龄 金额 比例 坏账准备 (元) (%) （元） 1年以内 192,702,433.92 86.28 1,927,024.34 1-2年 20,568,265.30 9.22 5,142,066.33 2-3年 5,141,730.51 2.30 1,285,432.63 3年以上 4,920,786.46 2.20 1,230,196.62 合 计 223,333,216.19 100 9,584,719.92 注：(1) 无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 (2)前五名欠款合计占应收账款余额的18.20%。 4、其他应收款 期末数 账 龄 金额 比例 坏账准备 (元) (%) (元) 1年以内 37,053,822.48 61.48 370,538.22 1-2年 9,459,985.21 15.70 2,364,996.30 2-3年 3,825,643.20 6.35 956,410.80 3年以上 9,925,436.71 16.47 2,481,359.18 合 计 60,264,887.60 100.00 6,173,304.50 期初数 账 龄 金额 比例 坏账准备 (元) (%) (元) 1年以内 110,313,852.11 81.42 1,103,138.52 1-2年 10,169,664.44 7.51 2,542,416.11 2-3年 4,033,758.77 2.98 1,008,439.69 3年以上 10,958,686.71 8.09 2,739,671.68 合 计 135,475,962.03 100 7,393,666.00 注：(1)无持有本公司5%（含5%）以上股份的股东单位欠款。 (2)前五名欠款合计占其他应收款余额的29.42%。 5、预付账款 期末数 期初数 账 龄 金额 占总额比例 金额 占总额比例 (元) (%) (元) (%) 1年以内 102,298,254.68 96.89% 25,166,776.02 97.29% 1～2年 1,921,589.67 1.82% 395,199.00 1.53% 2～3年 1,362,005.88 1.29% 305,125.13 1.18% 合 计 105,581,850.23 100% 25,867,100.15 100% 注：1、无持有本公司5%（含5%）以上股权的股东欠款。 2、本期增加主要系增加预付浙江佳华置业投资有限公司房屋租赁费80,000,000.00元，该房屋位于浙江杭州西湖区杭大路，面积9529.46平方米，租赁期限2003年10月至2043年10月。 6、存货 项 目 2003年6月30日 存货跌价准备 2002年12月31日 存货跌价准备 (元) （元） (元) （元） 原材料 5,510,491.91 2,913,069.42 低值易耗品 1,248,961.53 1,254,288.33 库存商品 29,395,843.94 32,810,377.87 开发成本 117,474,072.73 117,474,072.73 在产品 9,630,424.65 8,964,062.10 产成品 1,087,625.46 796,139.02 发出商品 3,529,482.67 3,607,267.27 其 他 641,588.24 619,554.90 合 计 168,518,491.13 168,438,831.64 7、待摊费用 项 目 期初余额 本期增加数 本期摊销数 期末余额 （元） （元） （元） （元） 保险费 735,048.02 346,444.60 341,874.41 739,618.21 置装费 77,398.80 21,099.80 56,299.00 租赁费 1,163,201.83 56,025.00 404,256.00 814,970.83 其 他 1,317,679.76 511,279.32 1,287,325.39 541,633.69 合 计 3,293,328.41 913,748.92 2,054,555.60 2,152,521.73 8、长期股权投资 期初数 本期增加 本期减少 期末数 项 目 (元) (元) (元) (元) 长期股权投资 260,515,287.56 4,260,102.49 404,393.51 264,370,996.54 其中：合并价差 6,921,692.93 199,676.15 404,393.51 6,716,975.57 小计 260,515,287.56 4,260,102.49 404,393.51 264,370,996.54 (1) 长期股权投资明细 被投资单位名称 投资 投资金额 期限 （元） 北京博大高科技发展公司 长期 773,798.61 北京东警万家安全系统服务有限公司 长期 110,000.00 北京科技风险投资股份有限公司 长期 125,000,000.00 深圳东方泰格投资咨询有限公司 长期 12,000,000.00 杭州桃花源房地产开发公司 长期 1,800,000.00 安徽绿城房地产开发有限公司 长期 5,400,000.00 杭州中山房地产开发有限公司 长期 9,000,000.00 浙江兴宇房地产开发有限公司 长期 3,600,000.00 上海绿城高尔夫森林别墅开发有限公司 长期 18,000,000.00 北京大名星度假村有限公司 长期 451,869.55 北京中青旅电讯科技有限公司 长期 2,000,000.00 北京中青旅绿城房地产开发有限公司 长期 51,000,000.00 北京中青旅风采科技有限公司 长期 6,300,000.00 合 计 235,435,668.16 被投资单位名称 期末余额 本期投资收益 (元) （元） 北京博大高科技发展公司 773,798.61 北京东警万家安全系统服务有限公司 110,000.00 北京科技风险投资股份有限公司 146,990,763.09 4,010,807.68 深圳东方泰格投资咨询有限公司 11,897,437.98 -29,816.53 杭州桃花源房地产开发公司 1,800,000.00 安徽绿城房地产开发有限公司 5,400,000.00 杭州中山房地产开发有限公司 9,000,000.00 浙江兴宇房地产开发有限公司 3,600,000.00 上海绿城高尔夫森林别墅开发有限公司 18,000,000.00 北京大名星度假村有限公司 451,869.55 北京中青旅电讯科技有限公司 2,330,151.74 79,435.19 北京中青旅绿城房地产开发有限公司 51,000,000.00 北京中青旅风采科技有限公司 6,300,000.00 合 计 257,654,020.97 4,060,426.34 被投资单位名称 占被投资单位 备注 及注册资本比例（%） 北京博大高科技发展公司 15% 成本法 北京东警万家安全系统服务有限公司 11% 成本法 北京科技风险投资股份有限公司 25% 权益法 深圳东方泰格投资咨询有限公司 20% 权益法 杭州桃花源房地产开发公司 18% 成本法 安徽绿城房地产开发有限公司 18% 成本法 杭州中山房地产开发有限公司 18% 成本法 浙江兴宇房地产开发有限公司 18% 成本法 上海绿城高尔夫森林别墅开发有限公司 18% 成本法 北京大名星度假村有限公司 2% 成本法 北京中青旅电讯科技有限公司 40% 权益法 北京中青旅绿城房地产开发有限公司 51% 权益法 北京中青旅风采科技有限公司 18% 成本法 合 计 (2) 股权投资差额明细 被投资单位名称 初始金额 摊销年限 本期摊销 （元） （年） （元） 中青旅苏州太湖国家旅 游度假区发展有限公司 8,355,698.01 10年 413,332.85 北京创格物业管理有限 公司 -178,786.47 10年 -8,939.34 北京中青旅尚洋环境科 技有限公司 199,676.15 10年 合 计 8,376,587.69 404,393.51 被投资单位名称 本期增加 其他减少 期末余额 （元） （元） （元） 中青旅苏州太湖国家旅 游度假区发展有限公司 6,622,602.74 北京创格物业管理有限 公司 -105,303.32 北京中青旅尚洋环境科 技有限公司 199,676.15 199,676.15 合 计 199,676.15 6,716,975.57 9、固定资产及累计折旧 (1) 固定资产原值 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 项 目 (元) (元) (元) (元) 房屋建筑物 448,119,494.62 448,119,494.62 机器设备 66,245,589.59 3,949,300.56 3,642,246.76 66,552,643.39 运输设备 100,477,254.78 463,485.00 112,187.35 100,828,552.43 其他设备 54,227,774.04 4,697,691.21 3,040,611.10 55,884,854.15 合 计 669,070,113.03 9,110,476.77 6,795,045.21 671,385,544.59 (3) 累计折旧 项 目 期 初 数 本期增加数 本期减少数 期 末 数 (元) (元) (元) (元) 房屋建筑物 54,359,278.34 5,045,693.52 59,404,971.86 机器设备 45,986,664.60 4,839,189.88 71,727.67 50,754,126.81 运输设备 33,388,620.53 1,751,856.71 2,160.56 35,138,316.68 其他设备 35,004,900.64 1,884,766.04 299,308.21 36,590,358.47 合 计 168,739,464.11 13,521,506.15 373,196.44 181,887,773.82 (3) 固定资产减值准备 期初数24,850,223.29元 期末数24,813,686.43元. 10、在建工程 工程名称 期初数 本期增加 其中：利息资 (元) (元) 本化 帝苑酒店装修改造工程 374,332.03 3,538,299.40 连锁店网络改造工程 0.00 535,468.32 PC灌装机 2,521,849.42 85,310.27 中青旅办公楼 0.00 75,831,732.67 127,400.00 合 计 2,896,181.45 79,990,810.66 127,400.00 工程名称 本期减少 期末数 资金来源 (元) (元) 帝苑酒店装修改造工程 430,800.23 3,481,831.20 自筹 连锁店网络改造工程 535,468.32 自筹 PC灌装机 2,607,159.69 自筹 中青旅办公楼 75,831,732.67 贷款 合 计 430,800.23 82,456,191.88 工程名称 工程进度 （%） 帝苑酒店装修改造工程 45% 连锁店网络改造工程 80％ PC灌装机 99% 中青旅办公楼 设计阶段 合 计 11、无形资产 项 目 原始发生额 期初数 本期增加 本期摊销 (元) （元） （元） (元) 土地使用权 3,828,827.38 3,301,329.65 25055.94 土地用电权 450,000.00 389,625.50 5,625.00 土地用水权 720,000.00 651,187.96 9,000.00 土地通讯权 60,000.00 53,375.00 750.00 Broad Vision 平台技术 3,633,380.00 3,027,818.67 44,000.00 181,668.00 合 计 8,692,207.38 7,423,336.78 44,000.00 222,098.94 项 目 期末数 (元) 土地使用权 3276273.71 土地用电权 384,000.50 土地用水权 642,187.96 土地通讯权 52,625.00 Broad Vision 平台技术 2,890,150.67 合 计 7,245,237.84 12、长期待摊费用 项 目 期初数 本期增加 本期摊销 (元) (元) (元) 旅游线路开发 4,440,000.00 1,480,000.00 办公网络开发成本 1.374,379.85 270,895.54 办公网络技术开发费 1,461.787.17 73,089.36 电脑网络 349,871.66 38,916.71 IBMIAA许可使用费 298,800.00 1494.00 其他 1,198,307.09 188,593.82 合 计 7,924,838.68 1,198,307.09 2,052,989.43 项 目 期末数 (元) 旅游线路开发 2,960,000.00 办公网络开发成本 1,103,484.31 办公网络技术开发费 1,388,697.81 电脑网络 310,954.95 IBMIAA许可使用费 297,306.00 其他 1,009,713.27 合 计 7,070,156.34 13、其他长期资产 项 目 款项性质 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 江苏省旅游局 质量保证金 600,000.00 1,600,000.00 航空公司 机票押金 2,201,000.00 1,801,000.00 浙江省旅游局 旅游保证金 800,000.00 1,600,000.00 广西壮族自治区旅游局 质量保证金 800,000.00 1,600,000.00 国家旅游局 质量保证金 600,000.00 1,600,000.00 职工购房借款 购房借款 5,759,241.00 6,547,664.00 新疆旅游局 质量保证金 1,630,000.00 1,630,000.00 广东旅游局 质量保证金 600,000.00 3,200,000.00 合 计 12,992,241.00 19,578,664.00 注:本期减少系因为国家旅游局及各地方旅游局退还了部分交纳的旅游质量保证金。 14、短期借款 借款类别 期末数 期初数 (元) (元) 担保借款 172,000,000.00 116,600,000.00 信用借款 240,000,000.00 181,000,000.00 合 计 412,000,000.00 297,600,000.00 担保情况： 中国青年旅行社总社为本公司在交通银行北京分行取得的4,000万元人民币贷款提供连带保证，保证期间为2003年3月26日至2004年2月26日。 北京科技风险投资股份有限公司为本公司在招商银行北京分行取得的10,000万元的贷款提供连带保证，其中，5000万元保证期间为2003年1月2日至2003年11月2日，5000万元保证期间为2003年1月2日至2004年1月2日。 15、应付账款 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 86,145,449.79 101,967,753.50 注：无欠持本公司5%（含5%）以上股东单位款项。 16、预收账款 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 22,520,376.26 32,044,595.07 注：无欠持本公司5%（含5%）以上股东单位款项。 17、应付工资 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 421,268.77 1,703,984.12 18、应付福利费 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 4,092,412.51 4,134，407.03 注：系提取的职工福利费节余。 19、应付股利 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 1,709,453.26 32,094,916.90 20、未交税金 项 目 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 增值税 1,294,797.45 408,964.99 营业税 2,280,747.00 3,727,575.59 城市维护建设税 163,005.04 284,545.19 所得税 590,960.34 4,108,199.34 个人所得税 2,448,761.29 其他税种 1,549,613.60 1,636,079.19 合 计 8,327,884.72 10,165,364.30 注：1、税率及计缴标准见三、税项 2、未缴个人所得税余额系代扣个人股东的股利所得税。 21、其他未交款 项 目 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 教育费附加 85,378.54 应交税费 70,781.62 338,740.21 应付住房公积金 469,481.69 468,355.69 应付住房补贴款 1,889,923.74 2,203,673.74 合 计 2,515,565.59 3,010,769.64 22、其他应付款 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 92,256,249.46 94,108,743.30 23、预提费用 项 目 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 房租费 1,099,186.32 698,720.40 水电费 117,482.55 129,506.25 电话费 13,011.00 11,000.00 养老保险 39,565.45 229,517.28 其 他 658,750.26 705,052.62 合 计 1,927,995.58 1,773,796.55 24、长期应付款 项 目 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 司机风险抵押金 74,979.58 74,979.58 合 计 74,979.58 74,979.58 25、少数股东权益 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 113,173,429.37 116,928,496.26 26、股本 项 目 2002年12月31日 本次变动增减 (元) (元) 一、尚未流通股份 配股 送股 转股 增发 其他 1、发起人股 116,796,319.00 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 116,796,319.00 外资法人持有股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 5、其他非流通股 33,203,681.00 尚未流通股份合计 150,000,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 117,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 117,000,000.00 三、股份总数 267,000,000.00 项 目 2002年6月30日 一、尚未流通股份 1、发起人股 116,796,319.00 其中：国家拥有股份 境内法人持有股份 116,796,319.00 外资法人持有股份 2、募集法人股 3、内部职工股 4、优先股或其他 5、其他非流通股 33,203,681.00 尚未流通股份合计 150,000,000.00 二、已流通股份 1、境内上市的人民币普通股 117,000,000.00 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 已流通股份合计 117,000,000.00 三、股份总数 267,000,000.00 27、资本公积 项 目 2003年6月30日 2002年12月31日 (元) (元) 股本溢价 578,390,025.58 578,390,025.58 接受捐赠 197,556.00 197,556.00 被投资单位股权投资准备 811,426.87 811,426.87 其他 26,979,937.96 26,979,937.96 合 计 606,378,946.41 606,378,946.41 28、盈余公积 项 目 期初余额 本期增加数 本期减少数 期末金额 (元) (元) (元) (元) 法定盈余公积金 53,702,491.05 53,702,491.05 公益金 8,127,815.50 8,127,815.50 任意盈余公积金 32,052.22 32,052.22 免税基金 2,204,297.41 2,204,297.41 合 计 64,066,656.18 64,066,656.18 六、合并利润及利润分配表项目注释 29、主营业务收入 项目 2003年1－6月 2002年1－6月 (元) (元) 旅游服务 321,580,325.03 601,588,644.94 科技产品销售及技术服务 107,537,403.83 117,448,459.68 总计 429,117,728.86 719,037,104.62 注：（1）由于非典疫情对旅游业造成巨大影响， 4－6月旅游收入大幅下降，导致报告期旅游服务收入及成本较上年同期均大幅下降。 （2）公司前五名客户销售收入占公司销售总额的6.99%。 （3）分地区、分项的收入明细见分行业、地区资料。 30、主营业务成本 2003年1－6月 2002年1－6月 项目 (元) (元) 旅游服务 288,227,267.29 513,964,518.60 科技产品销售及技术服务 78,955,319.88 93,337,084.08 总计 367,182,587.17 607,301,602.68 注：分地区、分项的成本明细见分行业、地区资料。 31、营业税金及附加 2003年1－6月 2002年1－6月 项目 (元) (元) 营业税 2,818,193.23 4,753,501.65 城市维护建设税 212,575.30 259,489.81 教育费附加 101,554.38 117,593.29 其他 214,326.11 326.86 合计 3,346,649.02 5,130,911.61 注：税金的计缴标准见税项注释。 32、其他业务利润 2003年1－6月 2002年1－6月 (元) (元) 6,787,737.00 3,850,693.61 注： 1、本期向第一大股东收取资产管理费500,000.00元，详见关联方交易及其交易的披露； 2、本期其他业务利润比上年同期增加主要系公司本期取得咨询业务利润6,234,767.61所致。 33、财务费用 2003年1－6月 2002年1－6月 项目 (元) (元) 利息支出 10,492,875.74 13,277,087.67 减：利息收入 14,687,984.39 13,703,913.93 汇兑损失 300,247.24 550,592.35 减：汇兑收益 10,653.71 187,418.12 金融机构手续费 257,783.61 203,413.91 合计 -3,647,731.51 139,761.88 注：利息收入包括委托贷款收益13,893,033.34元。 34、投资收益 2003年1－6月 2002年1－6月 项目 (元) (元) 长期股权投资收益 4,060,426.34 6,432,171.85 其中：权益法核算记入 4,060,426.34 6,435,796.61 股权转让收益 -3,624.76 短期投资收益 7,754,586.92 2,238,801.74 股权投资差异摊销 -404,393.51 -404,393.51 其他 -353,727.29 -114,309.38 合计 11,056,892.46 8,152,270.70 注：投资收益汇回无重大限制。 35、营业外收入 2003年1－6月 2002年1－6月 项目 (元) (元) 处理固定资产净收益 147,598.18 11,995,646.89 收到的增值税返还 776,294.35 431,131.76 其他 595,015.49 合计 923,892.53 13,021,794.14 注:增值税返还系按京国税（1999）183号文及海国税外字（2000）第048号批复，对中青旅尚洋电子技术有限公司获得《软件产品证书》的产品的增值税返还。 36、营业外支出 2003年1－6月 2002年1－6月 项目 (元) (元) 处理固定资产净损失 139,427.55 33,886.33 各种罚款支出 1,400.00 28,589.00 其他 3,000.00 32,396.79 合计 143,827.55 94,872.12 37、支付的其他与经营活动有关的现金 其中主要项目： 项目 金额(元) 差旅支出 3,354,369.56 租赁支出 3,562,565.00 通讯支出 2,586,364.50 七、母公司主要会计科目附注 1、 应收账款 账 龄 期末数 金额 比例 坏账准备 (元) (%) (元) 1年以内 49,643,154.37 75.51 496,431.54 1-2年 9,555,035.45 14.53 2,388,758.86 2-3年 4,010,556.40 6.10 1,002,639.10 3年以上 2,531,553.25 3.85 632,888.31 合 计 65,740,299.47 100.00 4,520,717.81 账 龄 期初数 金额 比例 坏账准备 (元) (%) (元) 1年以内 74,780,121.56 82.78 747,801.21 1-2年 8,934,113.25 9.89 2,233,528.31 2-3年 3,895,646.78 4.31 973,911.70 3年以上 2,725,544.71 3.02 681,386.18 合 计 90,335,426.30 100 4.636,627.40 2、 其他应收款 账 龄 期末数 金额 比例 坏账准备 (元) (%) (元) 1年以内 797,237,071.92 99.21 584,630.70 1-2年 4,553,985.32 0.57 1,138,496.33 2-3年 1,504,228.65 0.19 376,057.16 3年以上 274,659.56 0.03 68,664.89 合 计 803,569,945.45 100.00 2,167,849.08 账 龄 期初数 金额 比例 坏账准备 (元) (%) (元) 1年以内 692,452,901.84 99.02 648,387.07 1-2年 4,856,468.30 0.69 829,821.88 2-3年 1,706,402.14 0.24 426,600.54 3年以上 274,659.56 0.04 68,664.88 合 计 699,290,431.84 100 1,973,474.37 3、 长期投资 项 目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 (元) (元) (元) (元) 长期股权投资 698,625,704.78 3,411,939.89 695,213,764.89 小 计 698,625,704.78 3,411,939.89 695,213,764.89 被投资单位名称 投资 原始投资金额 期限 (元) 江苏中国青年旅行社有限公司 长期 1,020,000.00 浙江中青国际旅游有限公司 长期 765,000.00 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 长期 133,994,009.00 北京中青旅创格科技有限公司 长期 44,000,000.00 中青旅尚洋电子技术有限公司 长期 30,000,000.00 中国青年旅行社（香港）有限公司 长期 13,699,465.82 广西中青旅旅行社有限公司 长期 8,675,889.00 北京科技风险投资股份有限公司 长期 125,000,000.00 桂林创格投资有限公司 长期 8,000,000.00 广州中青旅国际旅行社有限公司 长期 1,800,000.00 中青旅电子商务有限公司 长期 74,000,000.00 中青旅新疆国际旅行社有限公司 长期 2,550,000.00 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 长期 160,000,000.00 深圳中青旅国际旅行社有限公司 长期 3,060,000.00 合 计 606,564,363.82 被投资单位名称 本期投资收益 其他转入 (元) (元) 江苏中国青年旅行社有限公司 -468,702.63 浙江中青国际旅游有限公司 -347,461.15 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 -4,394,161.25 北京中青旅创格科技有限公司 1,261,499.28 中青旅尚洋电子技术有限公司 3,552,729.20 中国青年旅行社（香港）有限公司 2,581,071.06 广西中青旅旅行社有限公司 -1,378,193.49 北京科技风险投资股份有限公司 4,010,807.68 桂林创格投资有限公司 -7,273,016.38 广州中青旅国际旅行社有限公司 0 中青旅电子商务有限公司 313,824.23 中青旅新疆国际旅行社有限公司 -519,730.20 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 -198,490.72 深圳中青旅国际旅行社有限公司 -552,115.53 合 计 -3,411,939.89 被投资单位名称 累计投资收益 其他累计转入 (元) (元) 江苏中国青年旅行社有限公司 1,119,539.42 454,347.50 浙江中青国际旅游有限公司 859,695.93 271,499.67 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 -19,880,745.18 0.00 北京中青旅创格科技有限公司 30,796,093.60 5,913,303.48 中青旅尚洋电子技术有限公司 18,072,115.08 0.00 中国青年旅行社（香港）有限公司 49,124,372.34 0.00 广西中青旅旅行社有限公司 8,710,250.72 961,134.35 北京科技风险投资股份有限公司 53,198,561.63 792,201.46 桂林创格投资有限公司 -4,242,269.06 21,583,950.37 广州中青旅国际旅行社有限公司 -1,800,000.00 0.00 中青旅电子商务有限公司 -4,391,855.28 0.00 中青旅新疆国际旅行社有限公司 512,126.47 0.00 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 16,588,483.32 0.00 深圳中青旅国际旅行社有限公司 -862,648.07 0.00 合 计 147,803,720.92 29,976,436.83 被投资单位名称 累计分配利润 期末数 (元) (元) 江苏中国青年旅行社有限公司 984,121.04 1,609,765.88 浙江中青国际旅游有限公司 542,515.20 1,353,680.40 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 0.00 114,113,263.82 北京中青旅创格科技有限公司 11,360,000.00 69,349,397.08 中青旅尚洋电子技术有限公司 0.00 48,072,115.08 中国青年旅行社（香港）有限公司 23,982,941.45 38,840,896.71 广西中青旅旅行社有限公司 5,236,639.00 13,110,635.07 北京科技风险投资股份有限公司 32,000,000.00 146,990,763.09 桂林创格投资有限公司 2,721,600.00 22,620,081.31 广州中青旅国际旅行社有限公司 0.00 0.00 中青旅电子商务有限公司 0.00 69,608,144.72 中青旅新疆国际旅行社有限公司 302,940.00 2,759,186.47 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 12,000,000.00 164,588,483.32 深圳中青旅国际旅行社有限公司 0.00 2,197,351.93 合 计 89,130,756.69 695,213,764.89 被投资单位名称 占注册资 备注 本比例(%) 江苏中国青年旅行社有限公司 51 权益法 浙江中青国际旅游有限公司 51 权益法 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 79.52 权益法 北京中青旅创格科技有限公司 80 权益法 中青旅尚洋电子技术有限公司 60 权益法 中国青年旅行社（香港）有限公司 100 权益法 广西中青旅旅行社有限公司 80 权益法 北京科技风险投资股份有限公司 25 权益法 桂林创格投资有限公司 80 权益法 广州中青旅国际旅行社有限公司 60 权益泛 中青旅电子商务有限公司 74 权益法 中青旅新疆国际旅行社有限公司 51 权益法 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 80 权益法 深圳中青旅国际旅行社有限公司 60 权益法 合 计 注：截至2002年12月31日，北京中青旅创格科技有限公司持有广西中青旅旅行社有限公司20%股权、持有中青旅苏州太湖国家旅游度假区有限公司20.48%股权；广西中青旅旅行社有限公司持有北京中青旅创格科技有限公司20%股权。 4、 主营业务收入 2003年1－6月 2002年1－6月 项 目 (元) (元) 旅游服务 132,936,746.23 310,826,074.65 5、主营业务成本 2003年1－6月 2002年1－6月 项 目 (元) (元) 旅游服务 120,333,032.52 264,351,185.63 6、投资收益 2003年1－6月 2002年1－6月 项目 (元) (元) 长期股权投资收益 -3,411,939.89 19,333,773.69 短期投资收益 7,754,586.92 1,864,088.51 合计 4,342,647.03 21,197,862.20 注:投资收益收回无重大限制。 八、分行业、地区资料 地 区 行业 营业净收入 营业成本 旅游服务 134,294,496.20 117,472,596.04 产品销售与技术服务 107,537,403.83 78,955,319.88 北京地区 小 计 241,831,900.03 196,427,915.92 香港地区及 旅游服务 24,149,737.36 18,053,187.02 日本 小 计 24,149,737.36 18,053,187.02 旅游服务 163,136,091.47 152,701,484.23 其他地区 小 计 163,136,091.47 152,701,484.23 总 计 429,117,728.86 367,182,587.17 地 区 行业 营业毛利 旅游服务 16,821,900.16 产品销售与技术服务 28,582,083.95 北京地区 小 计 45,403,984.11 香港地区及 旅游服务 6,096,550.33 日本 小 计 6,096,550.33 旅游服务 10,434,607.24 其他地区 小 计 10,434,607.24 总 计 61,935,141.68 九、关联方交易 (一) 存在控制关系的关联方情况 1、存在控制关系的关联方 企业名称 注册地址 中国青年旅行社总社 北京东交民巷丙23号 江苏中国青年旅行社有限公司 南京汉中路160号 浙江中青国际旅游社有限公司 杭州市文苑路34号 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展 苏州太湖国家旅游度假区湖 有限公司 宾路8号 北京市海淀区知春路128号 北京中青旅创格科技有限公司 泛亚大厦8层 深圳市罗湖区和平路1199号 深圳中青旅国际旅行社有限公司 金田大厦12楼 广州市农林下路76号青年大 广州中青旅国际旅行社有限公司 厦4层 桂林创格投资有限公司 桂林市沿江路186-1号 北京海淀区知春路128号泛 中青旅电子商务有限公司 亚大厦805室 广西中青旅旅行社有限公司 桂林市育才路10号 中青旅尚洋电子技术有限公司 北京市北三环中路27号 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 浙江杭州市文苑路89号 中青旅新疆国际旅行社有限公司 新疆乌鲁木齐市建设路9号 香港九龙尖沙嘴东部加连威 中国青年旅行社（香港）有限公司 老道92号幸福中心401B室 北京市房山区长阳镇北广漾 北京中青旅绿城房地产开发有限公司 城村西(3)2幢 北京市西城区国英园小区11 国开泰实业发展有限公司 号楼 企业名称 主营业务 中国青年旅行社总社 酒店管理、房地产开发、物业管理等 组织接待国内外旅游团队服务（凭国际旅游局 批文经营），机、车、船票代购代销服务，旅 江苏中国青年旅行社有限公司 游信息咨询服务，农产品种植、销售，代办中 国公民出境旅游服务。 浙江中青国际旅游社有限公司 国际国内旅游业务、旅游工艺品、纺织品、百 货销售、民航机票代售 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展 旅游景点、项目、基础设施建设及配套开发、 有限公司 酒店经营、娱乐服务、物业管理、房地产开 发、中国公民出入境咨询服务。 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务； 销售自行开发后的产品（未取得专项许可的项 北京中青旅创格科技有限公司 目除外）；销售电子产品、通讯设备（不含无 线电发射设备）、机械电器设备、医疗器械。 国内旅游、入境旅游接待服务 深圳中青旅国际旅行社有限公司 国内旅游、入境旅游接待服务、导游服务、旅 广州中青旅国际旅行社有限公司 游包车服务、提供礼仪服务、商品信息咨询服 务、代售机、车、船票、代订客房、会客服 务、销售工艺美术品、饮料、食品、翻译。 旅游、高科技术行业的投资，技术开发、转 桂林创格投资有限公司 让、咨询及服务，电子产品的开发及销售，批 零兼营通讯设备、机械电器设备。 开发、生产计算机软硬件；承接计算机网络工 中青旅电子商务有限公司 程项目；提供互联网、电子商务系统技术开 发、技术支持、技术服务、网络 入境旅游业务，国内旅游业务，旅游工艺品美 术品、日用百货、土特产品的销售，旅游业咨 广西中青旅旅行社有限公司 询服务、国内国际航线和香港、澳门地区航线 的航空客运销售代理业务 中青旅尚洋电子技术有限公司 系统集成软件开发 旅游及房地产项目的投资咨询;旅游度假区的 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 投资咨询;实业投资;建筑材料、工艺美术品的 销售 入境旅游、国内旅游、代理出境旅游、代售飞 中青旅新疆国际旅行社有限公司 机、火车、轮船票 旅行代理商和旅游批发商业务，并经营签证及 中国青年旅行社（香港）有限公司 订票、订房等业务 房地产开发、销售、咨询 北京中青旅绿城房地产开发有限公司 房地产开发、物业管理、项目投资、高科技开 国开泰实业发展有限公司 发、技术转让、咨询 企业名称 与本企业 经济性质或 法定 关系 类型 代表人 中国青年旅行社总社 相对大股东 全民 张骏 江苏中国青年旅行社有限公司 子公司 有限责任 张立军 浙江中青国际旅游社有限公司 子公司 有限责任 应国永 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展 有限公司 子公司 有限责任 张立军 北京中青旅创格科技有限公司 子公司 有限责任 陈建都 深圳中青旅国际旅行社有限公司 子公司 有限责任 朱增杰 广州中青旅国际旅行社有限公司 子公司 有限责任 朱增杰 桂林创格投资有限公司 子公司 有限责任 刘广明 中青旅电子商务有限公司 子公司 中外合资 蒋建宁 广西中青旅旅行社有限公司 子公司 有限责任 宫桂芹 中青旅尚洋电子技术有限公司 子公司 中外合资 刘广明 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 子公司 有限责任 蒋建宁 中青旅新疆国际旅行社有限公司 子公司 有限责任 刘广明 中国青年旅行社（香港）有限公司 子公司 有限责任 蒋建宁 北京中青旅绿城房地产开发有限公司 孙公司 有限责任 蒋建宁 本告诉受托 国开泰实业发展有限公司 管理 有限责任 丁旗 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 年初数 本期增加数 (元) (元) 中国青年旅行社总社 120,000,000.00 江苏中国青年旅行社有限公司 2,000,000.00 浙江中青国际旅游有限公司 1,500,000.00 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 150,000,000.00 中青旅电子商务有限公司 100,000,000.00 深圳中青旅国际旅行社有限公司 6,000,000.00 广州中青旅国际旅行社有限公司 3,000,000.00 桂林创格投资有限公司 10,000,000.00 广西中青旅旅行社有限公司 12,000,000.00 北京中青旅创格科技有限公司 55,000,000.00 中青旅尚洋电子技术有限公司 50,000,000.00 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 200,000,000.00 中青旅新疆国际旅行社有限公司 5,000,000.00 中国青年旅行社（香港）有限公司 HK$6,000,000.00 国开泰实业发展有限公司 50,000,000.00 企业名称 期末数 (元) 中国青年旅行社总社 120,000,000.00 江苏中国青年旅行社有限公司 2,000,000.00 浙江中青国际旅游有限公司 1,500,000.00 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 150,000,000.00 中青旅电子商务有限公司 100,000,000.00 深圳中青旅国际旅行社有限公司 6,000,000.00 广州中青旅国际旅行社有限公司 3,000,000.00 桂林创格投资有限公司 10,000,000.00 广西中青旅旅行社有限公司 12,000,000.00 北京中青旅创格科技有限公司 55,000,000.00 中青旅尚洋电子技术有限公司 50,000,000.00 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 200,000,000.00 中青旅新疆国际旅行社有限公司 5,000,000.00 中国青年旅行社（香港）有限公司 HK$6,000,000.00 国开泰实业发展有限公司 50,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称 年初数 金 额 持股比例 (元) (%) 中国青年旅行社总社 69,078,948.00 25.87 江苏中国青年旅行社有限公司 1,020,000.00 51 浙江中青国际旅游有限公司 765,000.00 51 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 119,280,000.00 79.52 广西中青旅旅行社有限公司 9,600,000.00 80 北京中青旅创格科技有限公司 44,000,000.00 80 中青旅电子商务有限公司 74,000,000.00 74 深圳中青旅国际旅行社有限公司 3,060,000.00 51 广州中青旅国际旅行社有限公司 1,800,000.00 60 桂林创格投资有限公司 8,000,000.00 80 中青旅尚洋电子技术有限公司 30,000,000.00 60 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 160,000,000,00 80 中青旅新疆国际旅行社有限公司 2,550,000.00 51 中国青年旅行社（香港）有限公司 HK$6,000,000.00 100 国开泰实业发展有限公司 50,000,000.00 企业名称 本期增加数 金 额 持股比例 (元) (%) 中国青年旅行社总社 江苏中国青年旅行社有限公司 浙江中青国际旅游有限公司 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 广西中青旅旅行社有限公司 北京中青旅创格科技有限公司 中青旅电子商务有限公司 深圳中青旅国际旅行社有限公司 广州中青旅国际旅行社有限公司 桂林创格投资有限公司 中青旅尚洋电子技术有限公司 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 中青旅新疆国际旅行社有限公司 中国青年旅行社（香港）有限公司 国开泰实业发展有限公司 企业名称 期末数 金 额 持股比例 (元) (%) 中国青年旅行社总社 69,078,948.00 25.87 江苏中国青年旅行社有限公司 1,020,000.00 51 浙江中青国际旅游有限公司 765,000.00 51 中青旅苏州太湖国家旅游度假区发展有限公司 119,280,000.00 79.52 广西中青旅旅行社有限公司 9,600,000.00 80 北京中青旅创格科技有限公司 44,000,000.00 80 中青旅电子商务有限公司 74,000,000.00 74 深圳中青旅国际旅行社有限公司 3,060,000.00 51 广州中青旅国际旅行社有限公司 1,800,000.00 60 桂林创格投资有限公司 8,000,000.00 80 中青旅尚洋电子技术有限公司 30,000,000.00 60 浙江中青旅绿城投资置业有限公司 160,000,000,00 80 中青旅新疆国际旅行社有限公司 2,550,000.00 51 中国青年旅行社（香港）有限公司 HK$6,000,000.00 100 国开泰实业发展有限公司 50,000,000.00 控制 4、关联交易事项 (1)、根据公司与中国青年旅行社总社签订《资产委托经营协议》，本期收中国青年旅行社总社资产管理费50万元。 (2)、中国青年旅行社总社为公司在交通银行北京分行取得的4,000万元人民币贷款提供连带保证，保证期间为2003年3月26日至2004年2月26日。 十、承诺事项、或有事项 (一) 公司目前公司没有需要说明的承诺事项。 (二) 公司目前不存在未决诉讼、未决索赔、税务纠纷、应收票据贴现等事项。 (三) 公司为其他单位提供债务担保情况: 2000年10月25日，本公司为北京科技风险投资股份有限公司在国家开发银行取得的5年期5,000万元人民币贷款本金及其利息、违约金、赔偿金和有关费用提供了连带保证，保证期间为2000年10月25日至2007年10月25日。 本公司为北京科技风险投资股份有限公司在中国光大银行北京宣武支行在2002年2月26日至2003年2月26日期间5,000万元人民币的短期借款综合授信额度提供最高额保证，对该综合授信额度项下产生的贷款本金及其利息、违约金、赔偿金和有关费用提供连带保证，保证期间为具体借款合同约定的债务人履行债务期限届满之日起二年。北京科技风险投资股份有限公司于2003年1月10日，在此授信额度项下借款5000万元，期间为2003年1月10日至2003年7月10日。 |
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