山东南山实业股份有限公司2003年半年度报告
| 作者： 日期：2003.07.15 14:04 | http://www.stock2000.com.cn 中天网 |
山东南山实业股份有限公司2003年半年度报告 重要提示 公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司董事长宋建波先生、主管会计工作负责人副总经理周亚伦先生，总会计师韩燕红女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。 目录 第一节 公司基本情况 第二节 股本变动及股东情况 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 第四节 管理层讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 财务报告 第七节 备查文件 第一节 公司基本情况 一、公司基本情况简介 （一）公司法定中文名称：山东南山实业股份有限公司 公司法定英文名称：SHANDONG NANSHAN INDUSTRIALCO.,LTD. （二）公司股票上市交易所：上海证券交易所 股票简称：南山实业 股票代码：600219 （三）公司注册地址：山东省龙口市东江镇前宋村 公司办公地址：山东省龙口市东江镇南山村 邮政编码：265718 公司国际互联网网址：http：//www.nanshan.com.cn 电子信箱：[email protected] （四）公司法定代表人：宋建波 （五）公司董事会秘书：宋晓 公司证券事务代表：邢美敏 联系地址：山东省龙口市东江镇南山村 电话：0535-8616188，0535-8666352 传真：0535-8616188 电子信箱：[email protected] （六）公司选定的信息披露报纸名称：《上海证券报》 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址：http://www.sse.com.cn 公司半年度报告备置地点：公司证券部 （七）其他有关资料 1、公司首次注册登记日期：1993年3月18日 公司最新注册登记日期：2000年7月17日 注册地址：山东省龙口市东江镇前宋村 2、企业法人营业执照注册号：3700001802416 地税税务登记号码：370681200100500 国税税务登记号码：370681705830311 3、公司聘请的会计师事务所名称：山东汇德会计师事务所有限公司 办公地址：山东青岛东海西路39号世纪大厦26-27层 二、主要财务数据和指标 项目 2003年6月30日 2002年12月31日 流动资产(元) 666,265,507.15 625,309,939.69 流动负债(元) 529,666,253.50 589,719,066.14 总资产(元) 1,981,919,116.14 1,975,268,027.12 股东权益(不含少数股东权益)(元) 1,448,090,477.07 1,381,304,151.91 每股净资产(元/股) 5.63 5.37 调整后的每股净资产(元/股) 5.63 5.37 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 净利润(元) 66,786,325.16 62,395,161.08 扣除非经常性损益后的净利润 (元) 66,688,853.22 62,363,675.91 每股收益(元/股) 0.26 0.24 净资产收益率(％) 4.61 4.62 经营活动产生的现金流量净额 (元) 114,561,980.86 141,381,248.88 注：扣除非经常性损益后的净利润扣除的项目及相关金额 1、营业外收入：153,080.51元 2、营业外支出：7,600.00元 3、所得税影响数：48,008.57元 第二节 股本变动及股东情况 一、报告期内公司股份总数及结构未发生变化。 二、截至报告期期末公司股东总数为58496户。 三、公司主要股 东持股情况 报告期内股 期末持股数量 占总股本 股东名称 份增减变动 （股） 比例（%） 南山集团公司 0 122000000 47.47 卞玉环 -30000 1225000 0.48 银丰基金 -290800 1200119 0.47 林德英 0 1200000 0.47 王国友 0 1000000 0.39 王文训 0 990000 0.39 景阳基金 -355400 764543 0.30 裕隆基金 0 764321 0.30 王淑兰 0 671800 0.26 付吉贤 未知 621600 0.24 质押或冻 股东名称 股份类别 结的股份 数量 南山集团公司 法人股 无 卞玉环 流通股 无 银丰基金 流通股 无 林德英 流通股 无 王国友 流通股 无 王文训 流通股 无 景阳基金 流通股 无 裕隆基金 流通股 无 王淑兰 流通股 无 付吉贤 流通股 无 公司控股股东南山集团公司与其他前九名股东之间不存在关联关系且不属于一致行动人，公司未知其他前九名股东之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。 四、报告期内，公司控股股东未发生变更。 第三节 董事、监事、高级管理人员情况 一、 报告期内公司董事、监事、高级管理人员均未持有公司股票。 二、报告期内董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况 报告期内，经2003年2月16日召开的公司第四届董事会第十四次会议通过《关于部分高管人员变动的议案》，同意孙治刚先生辞去公司董事会秘书一职，聘任宋晓先生为公司董事会秘书；并根据总经理程仁策先生的提名，聘任宋晓先生为公司副总经理，任期三年。 第四节 管理层讨论与分析 一、总体状况 公司报告期内针对市场的变化，从内部管理和市场开发两方面着手，克服了市场竞争以及经济环境出现的各种问题，保持了公司盈利水平的稳定。首先，在公司内部进一步协调各个生产环节的协同配合，严格控制各种原料及半成品的占用，发挥资产置换给公司带来的制造成本优势，获得了较好效益。在市场开发上公司推出了新型彩色铝材产品和适宜行业用户的多种面料产品，取得了一定的市场成效。通过努力，公司报告期内实现了主营业务收入42,950.03万元，净利润6,678.63万元；完成了公司半年工作计划。 报告期内公司主营业务收入比上年同期减少23.13%，主要原因是：公司2002年5月与集团公司、南山铝业资产置换，原公司所属的纺织总厂、服装厂换出公司，南山铝业经营性资产置换入公司，因此2003年1-6月的主营业务收入中减少纺织、服装收入6611万元；减少热电厂向南山铝业销售的电、汽收入12,017.10万元；另公司的子公司北京南山高科技有限公司于2002年11月份对外转让，该公司上年同期的收入为399.67万元，而本报告期内无此项收入。 二、报告期内经营情况 公司是以建材、纺织为主营业务的综合性工业企业。主营业务范围为铝制品、毛纺织品的开发、生产及销售、电力的生产及供应。主导产品为“南山”牌系列铝型材、精纺呢绒面料和热电。 报告期内占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业或产品： 行业 主营业务收入 主营业务成本 毛利率（％） 纺织 117,544,556.31 87,900,189.74 25.22 建材 283,319,347.60 192,962,804.99 31.89 电力 28,636,375.45 14,400,728.04 49.71 1、报告期内公司主营业务结构、盈利能力与上年同期相比发生变化的主要原因是： （1）公司在2002年5月资产置换时，将盈利能力较低的纺织、服装置换出公司,导致公司纺织行业收入占主营业务收入的比例降低7.74%； （2）报告期内南山热电厂向铝业公司销售的电、汽收入属于内销收入，不再计入主营业务收入科目，而上年同期此项收入计入主营业务收入，导致电力的收入、成本同比下降较大，电力收入占主营业务收入的比例降低9.32%。另因报告期主营业务收入总额同比下降，而建材收入有所增长，致使公司的建材收入占主营业务收入的比例增长18.43%。 （3）通过资产置换，龙口南山铝业有限责任公司的资产、南山集团公司下属的铝型材总厂的固定资产置换入公司，因此南山热电厂向铝业公司销售的电、汽收入不再计入主营业务收入，而按成本价直接转给铝业公司；另铝业公司的产品铝棒、铝锭又按成本价直接转给铝材厂，因而热电厂、铝业公司的效益转移到最终产品铝型材上，导致公司的建材产品的毛利率增长较大。 （4）因资产置换公司电力收入中蒸汽的占比较大，而蒸汽作为电力副产品成本很低；另外公司电力的生产成本因生产控制技术的提高有所下降，因而报告期公司电力的毛利率增长较大，达到49.71%。 2、经营中的问题与困难 报告期内由于“非典”的影响，市场上原计划进行的面料及建材招标大部分推迟1-2个月，由于公司上半年订单多于3月份签订，公司报告期内销售影响不大。另外，公司本着防“非典”与抓生产并重的原则，业务员基本没有远离客户，通过各种可行的方式进行业务沟通，保证了订单的顺利完成。另外，针对上半年公司主要原料羊毛、氧化铝粉市场价格波动较大，公司通过强化管理、控制成本、发挥产业协同效益等措施保证了生产与效益的稳定。 三、报告期内投资情况 1、 报告期内，公司无募集资金或以前期间募集资金的使用延续到报告期的情况。 2、 报告期内，公司无重大非募集资金投资情况 第五节 重要事项 一、 公司治理结构情况 报告期内，公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、及本公司章程等有关法律法规的要求不断完善公司法人治理结构、规范运作、严格做到与控股股东的“五分开”。 二、报告期内实施的利润分配方案 报告期内，公司第四届董事会第十四次会议审议通过了公司2002年度利润分配方案，每股分配现金红利0.15元（含税）， 2003年3月21日召开的公司2002年度股东大会审议通过了此项议案，公司于2003年4月22日在《上海证券报》公布了分红派息公告，并于2003年5月14日向全体股东进行派发。 三、公司中期不进行利润分配和公积金转增股本。 四、公司报告期内未发生以前期间发生但持续到报告期的重大诉讼、仲裁事项。 五、公司报告期内未发生以前期间发生但持续到报告期的重大资产收购、出售及资产重组事项。 六、关联交易事项 1、商品购销及其他关联交易事项 （1）、综合服务协议 公司与南山集团公司于2002年4月28日签订了《综合服务协议》，根据协议附表规定：南山集团公司向公司提供废水处理、生产用水的服务；公司向南山集团公司提供生产用电、生产用汽、服装面料的服务，协议附表内容一年一定，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格。协议有效期限为十年。 经公司2003年4月25日召开的第四届董事会第十六次会议以关联董事回避表决的方式审议通过了《公司与南山集团公司签订2003年度“综合服务协议”附表的议案》，约定，公司与南山集团公司签订2003年度“综合服务协议”附表，并将原附表二中的内容新增公司向南山集团公司提供“铝制品”服务项目，新增铝制品的服务内容是“适时足量供应”，实施单位为“南山铝型材厂和南山电解铝厂”，服务的价格和收费标准是“当时的市场价格”，支付方式是“每月转帐支付”，2003年度预计供应量为“按实际使用量”。预计在2003年度该项服务的交易总额不超过3000万元。 报告期内，此项关联交易金额为5,469,171.55元，占同类交易总金额的比例为2.09％。 具体交易金额详见“第六节财务报告之六关联方关系及其交易”。 （2）、房屋租赁协议 公司与南山集团公司于1998年1月1日签订《房屋租赁协议》，协议规定：将公司所属龙口市南山精纺呢绒总厂生产经营有关的由南山集团公司享有所有权的房屋共26,204.38平方米租赁给公司使用，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格，年租赁费157万元，租赁期限30年。 报告期内，此项租赁支付租赁费785,000.00元。 （3）、土地使用权租赁合同 公司与南山集团公司于2002年8月4日重新签署了《土地使用权租赁合同》，公司同意向南山集团公司承租双方所确定的五宗土地，即公司下属的龙口市南山精纺呢绒总厂、龙口市南山铝材总厂（含龙口市南山铝型材总厂）、龙口市南山热电厂及公司收购的原龙口南山铝业有限责任公司生产经营所占用的土地，上述五宗土地总面积为128550.60平方米，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定，有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格的，则协商确定价格，年租赁费276567.80元人民币，租赁期限为10年，结算方式为现金结算。 报告期内，此项租赁支付租赁费138,283.90元。 （4）、商标转让协议 公司与南山集团公司于2003年4月18日签订了《商标转让协议》，协议规定：将本公司经核准的23类项下的873269号商标、1087955号商标及25类项下的997182号商标、1088737号商标无偿转回集团公司。 （5）、商标使用许可合同 公司与南山集团公司于2003年4月18日签订了《商标使用许可合同》，合同约定：南山集团公司可无偿使用公司与纺织品相关的第384785号商标、534808号商标及1720647号商标（该商标正在核准转让审查过程中，待取得核准后，使用许可方能生效），协议有效期限为十年。 2、公司与关联方债权、债务及担保事项 （1）、截至2003年6月30日，南山集团公司为本公司担保借款38,200万元。 （2）、关联债权债务往来 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金 关联方 发生额 余额 发生额 余额 南山集团公司 33,853,641.00元 0 0 0 合计 33,853,641.00元 0 0 0 七、重大合同及其履行情况 1、重大担保合同 公司经2003年5月12日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为青岛经济技术开发区进出口公司进口开证授信提供担保的议案》，为满足公司精纺面料生产的需要，公司拟从澳大利亚进口羊毛和羊毛条，经研究决定，同意为我公司进口代理商青岛经济技术开发区进出口公司在青岛光大银行河南路支行开立2,000.00万元人民币进口授信提供连带责任保证，期限一年。具体内容详见2003年5月14日的《上海证券报》。 八、报告期内，公司无委托理财事项。 九、报告期内，公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开遣责的情况。 十、其他重要事项信息索引 1、2003年3月21日公司召开2002年度股东大会，具体内容详见2003年3月22日《上海证券报》第43版。 2、2003年4月18日公司召开第四届董事会第十五次会议，具体内容详见2003年4月19日《上海证券报》第71版。 3、2003年4月22日公司在《上海证券报》62版刊登了公司“2002年度分红派息实施公告”。 4、2003年4月25日公司召开第四届董事会第十六次会议，具体内容详见2003年4月26日《上海证券报》第40版。 5、2003年5月12日公司召开第四届董事会第十七次会议，具体内容详见2003年5月14日《上海证券报》第19版。 6、2003年5月20日公司召开2003年第一次临时股东大会，具体内容详见2003年5月21日《上海证券报》第27版。 7、2003年6月7日公司召开第四届董事会第十八次会议，具体内容详见2003年6月11日《上海证券报》第23版。 第六节 财务报告 一、公司2003年度半年度财务报告未经审计。 二、 会计报表（附后）。 三、 会计报表附注（附后）。 第七节 备查文件 一、载有董事长签名的半年度报告文本； 二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责签名并盖章的财务报告文本； 三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本； 四、公司章程文本； 五、其他有关资料。 山东南山实业股份有限公司 董事长：宋建波 二零零三年七月十四日 资产负债表 单位名称：山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元 资产 附注 2003 年6 月30 日 流动资产： 货币资金 五、1 186,978,773.18 短期投资 应收票据 五、2 23,252,690.00 应收股利 应收利息 应收账款 五、3 72,237,928.00 其它应收款 五、4 577,120.52 预付账款 五、5 51,732,816.52 应收补贴款 存货 五、6 331,486,178.93 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 666,265,507.15 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 五、7 固定资产原价 1,624,089,872.29 减：累计折旧 299,157,703.94 固定资产净值 1,324,932,168.35 减：固定资产减值准备 12,088,900.00 固定资产净额 1,312,843,268.35 工程物资 在建工程 五、8 2,810,340.64 固定资产清理 固定资产合计 1,315,653,608.99 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,981,919,116.14 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 五、 9 382,000,000.00 应付票据 五、10 应付账款 五、11 67,413,031.38 预收账款 五、12 13,899,625.76 应付工资 五、13 14,351,214.70 应付福利费 16,235,757.76 应付股利 五、14 应交税金 五、15 4,811,027.03 其它应交款 五、16 -734,693.64 其它应付款 五、17 31,690,290.51 预提费用 五、18 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 529,666,253.50 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 五、19 4,162,385.57 长期负债合计 4,162,385.57 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 533,828,639.07 少数股东权益 股东权益： 股本 五、20 257,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 257,000,000.00 资本公积 五、21 715,643,826.40 盈余公积 五、22 124,846,374.65 其中：法定公益金 41,615,159.56 未分配利润 五、23 350,600,276.02 股东权益合计 1,448,090,477.07 负债和股东权益总计 1,981,919,116.14 资产 2002 年12 月31 日 合并 母公司 流动资产： 货币资金 172,831,734.65 172,831,734.65 短期投资 应收票据 27,181,400.00 27,181,400.00 应收股利 应收利息 应收账款 71,430,229.41 71,430,229.41 其它应收款 250,341.75 250,341.75 预付账款 33,709,073.12 33,709,073.12 应收补贴款 存货 319,907,160.76 319,907,160.76 待摊费用 一年内到期的长期债权投资 其它流动资产 流动资产合计 625,309,939.69 625,309,939.69 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 1,616,708,632.09 1,616,708,632.09 减：累计折旧 256,312,250.40 256,312,250.40 固定资产净值 1,360,396,381.69 1,360,396,381.69 减：固定资产减值准备 12,088,900.00 12,088,900.00 固定资产净额 1,348,307,481.69 1,348,307,481.69 工程物资 在建工程 1,650,605.74 1,650,605.74 固定资产清理 固定资产合计 1,349,958,087.43 1,349,958,087.43 无形资产及其他资产 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 资产总计 1,975,268,027.12 1,975,268,027.12 负债和股东权益 流动负债： 短期借款 432,000,000.00 432,000,000.00 应付票据 15,380,000.00 15,380,000.00 应付账款 34,943,022.97 34,943,022.97 预收账款 5,989,529.53 5,989,529.53 应付工资 8,755,413.70 8,755,413.70 应付福利费 16,171,300.66 16,171,300.66 应付股利 38,550,000.00 38,550,000.00 应交税金 12,617,807.49 12,617,807.49 其它应交款 106,536.57 106,536.57 其它应付款 24,537,363.22 24,537,363.22 预提费用 668,092.00 668,092.00 预计负债 一年内到期的长期负债 其它流动负债 流动负债合计 589,719,066.14 589,719,066.14 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其它长期负债 4,244,809.07 4,244,809.07 长期负债合计 4,244,809.07 4,244,809.07 递延税项： 递延税款贷项 负债合计 593,963,875.21 593,963,875.21 少数股东权益 股东权益： 股本 257,000,000.00 257,000,000.00 减：已归还投资 股本净额 257,000,000.00 257,000,000.00 资本公积 715,643,826.40 715,643,826.40 盈余公积 124,846,374.65 124,846,374.65 其中：法定公益金 41,615,159.56 41,615,159.56 未分配利润 283,813,950.86 283,813,950.86 股东权益合计 1,381,304,151.91 1,381,304,151.91 负债和股东权益总计 1,975,268,027.12 1,975,268,027.12 公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：栾海燕 利润及利润分配表 单位名称：山东南山实业股份有限公司 单位:人民币元 项目 附注 2003 年1-6 月 一、主营业务收入 五、24 429,500,279.36 减：折扣与折让 主营业务收入净额 429,500,279.36 减：主营业务成本 五、25 295,263,722.77 主营业务税金及附加 五、27 3,862,565.97 二、主营业务利润 130,373,990.62 加：其它业务利润 五、28 6,498,733.29 减：存货跌价 营业费用 7,315,439.70 管理费用 18,782,063.79 财务费用 五、29 11,048,825.61 三、营业利润 99,726,394.81 加：投资收益 补贴收入 营业外收入 153,080.51 减：营业外支出 五、30 7,600.00 四、利润总额 99,871,875.32 减：所得税(33%) 33,085,550.16 加：所得税返还(18%) 减：少数股东权益 五、净利润 66,786,325.16 加：年初未分配利润 283,813,950.86 盈余公积转入 六、可供分配的利润 350,600,276.02 减：提取法定盈余公积金 减：提取法定盈余公益金 七、可供股东分配利润 350,600,276.02 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 350,600,276.02 项目 2002 年1-6 月 合并 母公司 一、主营业务收入 558,755,272.93 554,758,525.28 减：折扣与折让 主营业务收入净额 558,755,272.93 554,758,525.28 减：主营业务成本 433,450,138.34 430,446,427.74 主营业务税金及附加 4,956,459.53 4,912,259.66 二、主营业务利润 120,348,675.06 119,399,837.88 加：其它业务利润 6,630,400.93 6,630,400.93 减：存货跌价 营业费用 12,245,716.80 10,442,896.65 管理费用 19,678,374.48 16,163,030.46 财务费用 13,129,000.06 13,205,817.42 三、营业利润 81,925,984.65 86,218,494.28 加：投资收益 -2,745,798.16 补贴收入 营业外收入 76,992.79 74,792.79 减：营业外支出 30,000.00 30,000.00 四、利润总额 81,972,977.44 83,517,488.91 减：所得税(33%) 21,122,327.83 21,122,327.83 加：所得税返还(18%) 减：少数股东权益 -1,544,511.47 五、净利润 62,395,161.08 62,395,161.08 加：年初未分配利润 210,868,905.84 210,868,905.84 盈余公积转入 六、可供分配的利润 273,264,066.92 273,264,066.92 减：提取法定盈余公积金 减：提取法定盈余公益金 七、可供股东分配利润 273,264,066.92 273,264,066.92 减：应付优先股股利 提取任意盈余公积 应付普通股股利 转作股本的普通股股利 八、未分配利润 273,264,066.92 273,264,066.92 公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：栾海燕 现金流量表 2003 年1-6 月 编制单位：山东南山实业股份有限公司 单位：人民币元 项目 附注 金额 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 494,839,874.51 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 153,080.51 现金流入小计 494,992,955.02 购买商品、接受劳务支付的现金 268,039,288.38 支付给职工以及为职工支付的现金 20,707,862.00 支付的各项税费 88,199,663.11 支付的其他与经营活动有关的现金 五、31 3,484,160.67 现金流出小计 380,430,974.16 经营活动产生的现金流量净额 114,561,980.86 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 142,228.00 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 142,228.00 投资活动产生的现金流量净额 -142,228.00 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 253,620,000.00 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 253,620,000.00 偿还债务所支付的现金 303,620,000.00 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 50,272,714.33 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 353,892,714.33 筹资活动产生的现金流量净额 -100,272,714.33 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 14,147,038.53 补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 66,786,325.16 加：计提的资产减值准备 8,318,325.01 固定资产折旧 42,845,453.54 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少(或增加) 预提费用增加(或减少) -668,092.00 处置固定资产、无形资产和其他长期资产损失(减：收益) 固定资产报废损失 财务费用 11,048,825.61 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) -11,579,018.17 经营性应收项目的减少(减：增加) -8,052,549.73 经营性应付项目的增加(减：减少) 5,862,711.44 少数股东损益 其他 经营活动产生的现金流量净额 114,561,980.86 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 186,978,773.18 减：现金的期初余额 172,831,734.65 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 14,147,038.53 公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：栾海燕 资产减值准备明细表 编制单位：山东南山实业股份有限公司 2003 年1-6 月 单位：人民币元 项目 期初余额 本期增加数 一、坏帐准备合计 8,654,043.09 395,015.05 其中：应收账款 8,626,227.34 344,806.32 其他应收款 27,815.75 50,208.73 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,079,373.72 13,002,683.68 其中：在产品 原材料 库存商品 5,079,373.72 13,002,683.68 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 12,088,900.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 11,575,900.00 其他 513,000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 项目 本期转回数 期末余额 一、坏帐准备合计 9,049,058.14 其中：应收账款 8,971,033.66 其他应收款 78,024.48 二、短期投资跌价准备合计 其中：股票投资 债券投资 三、存货跌价准备合计 5,079,373.72 13,002,683.68 其中：在产品 原材料 库存商品 5,079,373.72 13,002,683.68 四、长期投资减值准备合计 其中：长期股权投资 长期债权投资 五、固定资产减值准备合计 12,088,900.00 其中：房屋、建筑物 机器设备 11,575,900.00 其他 513,000.00 六、无形资产减值准备 其中：专利权 商标权 七、在建工程减值准备 八、委托贷款减值准备 公司法定代表人：宋建波 总会计师：韩燕红 会计主管：栾海燕 山东南山实业股份有限公司 会计报表附注 2003年6月30日 一、公司基本情况 山东南山实业股份有限公司(以下简称“公司”),系根据山东省烟台市经济体制改革委员会烟体改[1993]44号文批准,由龙口市新华毛纺厂整体改制并采取定向募集方式,设立的龙口市南山实业股份有限公司，1993年3月在龙口市工商行政管理局注册成立。后由山东省体改委鲁体改函字[1997]35号文重新确认,并得到山东省人民政府鲁政股字[1997]29号文正式批准，同时在山东省工商行政管理局重新注册，并更名为山东南山实业股份有限公司。公司现在股本为25,700万元，营业执照注册号为3700001802416。 公司经济性质是股份有限公司，属工业企业。经营范围为：毛纺织品、服装、铝材、板材的产品开发、生产、加工、销售；电力生产及供应；批准范围的自营进出口、进料加工和“三来一补”业务。主导产品为“南山牌”系列铝型材、精纺呢绒面料、热电。 二、公司采用的主要会计政策 1、公司目前执行的会计准则和会计制度 公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》。 2、会计年度 自每年公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。 3、记账基础和计价原则 公司的记账基础为权责发生制，以历史成本为计价原则。 4、记账本位币 公司以人民币作为记账本位币。 5、外币业务核算方法 公司年度内涉及外币的经济业务，按发生当日外汇市场中间汇价折合人民币入账；月末将外币账户余额按月末外汇市场中间汇价折合人民币进行调整，调整后的差额计入“财务费用汇兑损益”。 6、现金等价物的确定标准 凡同时具备期限短（从购买日起，三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小等四个条件的投资确定为现金等价物。 7、短期投资的核算方法 短期投资在取得时按投资成本计量。持有期间所收到的股利、利息等收益，冲减投资成本；出售短期投资所获得的价款，减去短期投资账面价值后，作为投资收益或损失，计入当期投资损益。期末时对短期投资按成本与市价孰低计量，按单个投资项目的市价低于成本的差额计提短期投资跌价准备，预计的短期投资跌价损失计入当期损益。 8、应收款项坏账的确认标准，坏账损失核算方法,坏账准备确认标准、计提方法和计提比例 （1）应收款项坏账的确认标准； ①因债务人破产或死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项。 ②因债务人逾期未履行偿债义务且具有明显特征表明无法收回的应收款项。 （2）坏账损失核算方法：采用备抵法核算； （3）坏账准备的计提方法及计提比例：公司采用账龄分析法，按应收款项（包括应收账款和其他应收款）期末余额的比例计提坏账准备。 账龄 比例(%) 一年以内 10% 一年至二年 15% 二年至三年 20% 三年以上 40% 如果债务单位已撤消、破产、资不抵债、现金流量严重不足、发生自然灾害导致停产等而无法偿还债务的情况，全额提取坏帐准备。 9、存货核算方法 （1）存货分类：原材料、低值易耗品、包装物、在产品、产成品等； （2）原材料和产成品入库时按实际成本记账，发出时采用加权平均法核算； （3）公司存货采用永续盘存制； （4）低值易耗品、包装物采用一次摊销法核算； （5）公司存货期末时按成本与可变现净值孰低计价，按单个存货项目的可变现净值低于存货成本的差额，计提存货跌价准备。可变现净值是以估计售价减去估计完工及销售所必需的估计费用后的价值。 10、长期投资计价及收益确认方法 （1）长期股权投资包括股票投资和其他股权投资。长期股权投资在取得时按照初始投资成本入账； （2）公司对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；公司对被投资单位具有控制、共同控制或重大影响的，长期股权投资采用权益法核算；对持有50%（不含50%）以上被投资单位权益性资本，以及虽不持有50%以上的权益性资本，但对被投资单位具有实质性控制权的，采用权益法核算并合并会计报表； （3）对长期股权投资取得成本与其在被投资单位所有者权益中所占份额之间的差额计入长期股权投资差额，合同规定了投资期限的按投资期限摊销，没有规定投资期限的按10年平均摊销； （4）长期债权投资的核算方法：按实际成本法核算，并按权责发生制原则计算应计利息； （5）对被投资单位由于市价持续下跌或经营状况恶化等原因导致长期投资可收回金额低于其账面价值的，并且这种降低的价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，长期投资减值准备按单项项目计提。 11、委托贷款的核算方法 委托贷款核算公司按规定委托金融机构向其他单位贷出的款项。期末按照规定的利率计提应收利息，作为投资收益；计提的利息到期不能收回时，停止计提利息，并冲回原已计提的利息。期末如有迹象表明委托贷款本金高于可收回金额时，则计提相应的减值准备；在已计提减值准备的委托贷款的价值又得以恢复时，则将已计提的减值准备转回。 12、固定资产标准、分类、计价方法和折旧方法 （1）固定资产标准： 使用期限超过一年的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具以及其他与生产、经营有关的设备、器具、工具等；不属于生产、经营主要设备的物品，单位价值在2000元以上，并且使用期限超过2年的，也作为固定资产。 （2）固定资产计价：固定资产在取得时按取得时的成本入账。取得成本包括买价、进口关税、运输和保险等相关费用，以及为使固定资产达到可使用状态前所必要的支出。 （3）固定资产折旧方法：采用直线法计提折旧，并按各类固定资产原值和估计的使用年限扣除残值（原值的5%），确定其折旧率，固定资产分类折旧率如下： 类别 使用年限（年） 年折旧率（%） 房屋建筑物 30—40 2.38—3.17 机器设备 10—20 4.75—9.50 其他设备 12 7.92 (4)固定资产减值准备：如果由于市价持续下跌或技术陈旧损坏、长期闲置等原因导致固定资产可收回金额低于其账面价值的，公司将可收回金额低于其账面价值的差额作为固定资产减值准备。公司的固定资产减值准备按单项资产计提。 13、在建工程核算方法 在建工程是指正在施工中尚未完工或虽已完工但尚未达到预定可使用状态的工程。在建工程按实际发生的支出确定其工程成本。 所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产，待办理了竣工决算手续后再作调整。 公司每年中期及年末对在建工程进行全面检查，在存在下列一项或若干项情况时，计提在建工程减值准备： （1）长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的在建工程； （2）所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； （3）其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 14、借款费用的会计处理方法 因借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和辅助费用，以及因外币借款而发生的汇兑差额，除为购建固定资产的专门借款所发生的借款费用外，其他借款费用均于发生当期确认为费用，直接计入财务费用。 专门借款所发生的利息、折价或溢价摊销、汇兑差额当同时满足以下三个条件时开始资本化，计入所购建固定资产成本： （1） 资产支出（只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出）已经发生； （2） 借款费用已经发生； （3） 为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。 固定资产的购建发生非正常中断并且中断时间连续超过三个月（含三个月）暂停借款费用资本化，中断期间所发生的借款费用，直接计入当期财务费用。 在所购建的固定资产达到预定可使用状态后所发生的借款费用，于发生当期直接计入财务费用。 15、无形资产计价及摊销政策 无形资产在取得时按实际成本计价，并自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销，计入当期损益。 无形资产按照账面价值与可收回金额孰低计价，对可收回金额低于账面价值的差额，按单项计提无形资产减值准备。 16、长期待摊费用的摊销方法、摊销年限 长期待摊费用按实际发生额核算，在项目受益期内平均摊销。 17、收入确认方法 （1）在同时符合下列条件时确认销售商品收入： ①公司已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方； ②公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； ③与交易相关的经济利益能够流入公司； ④相关的收入和成本能够可靠地计量。 （2）在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。在同时符合下列条件时，劳务交易的结果能够可靠地计量： ①劳务总收入和总成本能够可靠地计量； ②与交易相关的经济利益能够流入公司； ③劳务的完成程度能够可靠地确定。 （3）在同时满足以下条件时，确认让渡资产使用权收入： ①与交易相关的经济利益能够流入公司； ②收入金额能够可靠地计量。 18、所得税的会计处理方法 所得税的会计处理方法采用应付税款法。 19、合并会计报表的编制 公司按照《合并会计报表暂行规定》以母公司和纳入合并范围的子公司会计报表为基础编制合并会计报表，合并时对内部投资、内部交易、内部资金往来等进行抵销，少数股东权益单独列示。 三、税项 1、增值税：公司属一般纳税人，除蒸汽产品执行13%的税率外，其他产品执行17%税率并抵扣进项税额计征； 2、城建税：按应缴流转税额的7%计征； 3、教育费附加：按应缴流转税额的3%计征； 4、企业所得税：所得税税率33%。 四、合并会计报表范围的变化 公司对控股子公司北京南山高科技有限公司的投资于2002年11月15日已转让，因此本期财务报告无需编制合并报表,上期财务报告仅编制合并利润及利润分配表。 五、财务报表主要项目注释 下列被注释的资产负债表项目除特别注明时间的，期初数均系2002年12月31日的余额，期末数均系2003年6月30日的余额；未注明货币单位的均为人民币元。 1、 货币资金 项目 期初数 期末数 现金 1,160,526.84 1,867,476.93 银行存款 155,872,379.71 148,295,578.87 其他货币资金 15,798,828.10 36,815,717.38 合计 172,831,734.65 186,978,773.18 注：其他货币资金系保证金存款。 2、 应收票据 项目 期初数 期末数 银行承兑汇票 7,181,400.00 23,252,690.00 商业承兑汇票 20,000,000.00 合计 27,181,400.00 23,252,690.00 3、 应收账款 账龄 期初数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 67,644,823.53 84.50 6,764,482.35 一年至二年 12,411,633.22 15.50 1,861,744.99 二年至三年 合计 80,056,456.75 100.00 8,626,227.34 账龄 期末数 金额 比例(%) 坏账准备 一年以内 68,723,072.59 84.63 6,872,307.26 一年至二年 7,969,028.25 9.81 1,195,354.24 二年至三年 4,516,860.82 5.56 903,372.16 合计 81,208,961.66 100.00 8,971,033.66 注： （1）本期无冲销的应收账款。 （2）期末应收账款前五名金额合计为20,891,500.85元，占应收账款金额的比例为25.73%。 （3）期末余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 4、 其他应收款 账龄 期初数 金额比 例(%) 坏账准备 一年以内 278,157.50 100.00 27,815.75 一年至二年 合计 278,157.50 100.00 27,815.75 账龄 期末数 金额比 例(%) 坏账准备 一年以内 404,945.50 61.81 40,494.55 一年至二年 250,199.50 38.19 37,529.93 合计 655,145.00 100.00 78,024.48 注： （1）以上余额中无持公司5%（含5%）以上股份的股东单位的欠款。 （2）期末其他应收款前五名金额合计为655,145.00元，占其他应收款金额的比例为100%。 5、 预付账款 账龄 期初数 期末数 金额 比例(%) 金额 比例(%) 一年以内 31,699,186.78 94.04 50,337,862.22 97.30 一年至二年 2,009,886.34 5.96 1,394,954.30 2.70 合计 33,709,073.12 100.00 51,732,816.52 100.00 注： 以上余额中无预付持本公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 6、 存货 项目 期初数 金额 跌价准备 原材料 154,890,906.63 在产品 58,619,468.48 库存商品 ５,079,373.72 107,016,515.14 委托代销商品 3,423,272.32 委托加工材料 77,595.00 发出商品 958,776.91 合计 324,986,534.48 5,079,373.72 项目 期末数 金额 跌价准备 原材料 110,025,201.96 在产品 90,218,762.32 库存商品 141,646,784.14 13,002,683.68 委托代销商品 2,598,114.19 委托加工材料 发出商品 合计 344,488,862.61 13,002,683.68 注：本期库存商品跌价准备的增加主要是部分商品平均价格下降，致使该部分商品帐面价值高于市场可变现价值。 7、 固定资产及累计折旧 项目 期初数 本期增加 本期减少 (1)固定资产原值 房屋及建筑物 544,666,904.03 376,849.75 机器设备 1,048,774,782.40 6,630,202.45 其他 23,266,945.66 374,188.00 合计 1,616,708,632.09 7,381,240.20 (2)累计折旧 房屋及建筑物 73,129,249.48 7,164,075.32 机器设备 176,697,438.27 34,738,761.19 其他 6,485,562.65 942,617.03 合计 256,312,250.40 42,845,453.54 固定资产净值 1,360,396,381.69 固定资产减值准备 房屋建筑物 机器设备 11,575,900.00 其他 513,000.00 合计 12,088,900.00 项目 期末数 (1)固定资产原值 房屋及建筑物 545,043,753.78 机器设备 1,055,404,984.85 其他 23,641,133.66 合计 1,624,089,872.29 (2)累计折旧 房屋及建筑物 80,293,324.48 机器设备 211,436,199.46 其他 7,428,179.68 合计 299,157,703.94 固定资产净值 1,324,932,168.35 固定资产减值准备 房屋建筑物 机器设备 11,575,900.00 其他 513,000.00 合计 12,088,900.00 注： 本期从在建工程完工转入固定资产1,054,888.70元。期末没有对外提供抵押担保的固定资产。 8、 在建工程 工程 期初数 本期增加数 本期转入 其他 名称 固定资产数 减少数 其他 1,650,605.74 2,214,623.60 1,054,888.70 小计 1,650,605.74 2,214,623.60 1,054,888.70 工程 期末数 资金 进 名称 来源 度 其他 2,810,340.64 自筹 小计 2,810,340.64 注：在建工程期初数、本期增加数、本期减少数、期末数中均无资本化利息。 9、 短期借款 借款类别 期初数 期末数 保证 432,000,000.00 382,000,000.00 注：期末余额中无到期未偿还的短期借款。 10、 应付票据 项目 期初数 期末数 银行承兑汇票 15,380,000.00 11、 应付账款 项目 期初数 期末数 应付帐款 34,943,022.97 67,413,031.38 注： （1）期末余额中无欠付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项； （2）无账龄超过三年的大额应付账款； 12、 预收账款 项目 期初数 期末数 预收账款 5,989,529.53 13,899,625.76 注：期末余额中无欠付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项。 13、 应付工资 项目 期初数 期末数 应付工资 8,755,413.70 14,351,214.70 注：应付工资系应付公司员工的工资及部分奖金。 14、 应付股利 股东 期初数 期末数 南山集团公司 18,300,000.00 0 内部职工 社会公众股东 20,250,000.00 0 合计 38,550,000.00 0 15、 应交税金 税种 期初数 期末数 增值税 19,999,702.97 13,425,699.92 企业所得税 -7,006,460.17 -11,020,910.01 城市维护建设税 -375,435.31 -1,571,639.13 个人所得税 3,977,876.25 合计 12,617,807.49 4,811,027.03 16、 其他应交款 项目 期初数 期末数 教育费附加 106,536.57 -734,693.64 17、 其他应付款 项目 期初数 期末数 其他应付款 24,537,363.22 31,690,290.51 注： （1）期末余额中无欠付持公司5%(含5%)以上股份的股东单位的款项； （2）期末余额中无账龄超过三年的大额其他应付款。 18、 预提费用 项目 期初数 期末数 利息 668,092.00 19、 其他长期负债 期初数 原值 本期增加 4,244,809.07 4,656,926.50 本期摊销 累计摊销 期末数 82,423.50 494,540.93 4,162,385.57 其他长期负债是由2001年度会计差错调整形成的。根据财政部财会函[2001]2号文《财政部关于收购龙口市南山热电厂有关会计处理问题的复函》的批复，公司将收购南山热电厂协议签订日至生效日形成的利润扣除税金后列作负商誉处理，按取得可辨认应折旧资产或应摊销资产的加权平均年限进行摊销，实际按28.25年摊销。 20、股本 本次变动增减(+,-股) 期初数（股） 公积金 增发 配股 送股 其他 转股 新股 一、未上市流通股份 1、发起人股份 122,000,000.00 其中: 境内法人持有股份 122,000,000.00 其他 内部职工股 尚未流通股份合计 122,000,000.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普 135,000,000.00 通股 已流通股份合计 135,000,000.00 三、股份总数 257,000,000.00 本次变动增减(+,-股) 期末数（股） 小计 一、未上市流通股份 1、发起人股份 122,000,000.00 其中: 境内法人持有股份 122,000,000.00 其他 内部职工股 尚未流通股份合计 122,000,000.00 二、已流通股份 境内上市的人民币普 135,000,000.00 通股 已流通股份合计 135,000,000.00 三、股份总数 257,000,000.00 21、资本公积 项目 期初数 本期增加数 本期减少数 股本溢价 612,653,770.32 接受捐赠的非现金资产 94,672,807.00 关联交易差价 8,310,209.08 其他 7,040.00 合计 715,643,826.40 项目 期末数 股本溢价 612,653,770.32 接受捐赠的非现金资产 94,672,807.00 关联交易差价 8,310,209.08 其他 7,040.00 合计 715,643,826.40 22、盈余公积 项目 期初数 本期增加 本期减少 期末数 法定公积金 83,231,215.09 83,231,215.09 法定公益金 41,615,159.56 41,615,159.56 合计 124,846,374.65 124,846,374.65 23、未分配利润 截至2003年6月30日未分配利润余额为350,600,276.02元。 项目 金额 年初未分配利润 283,813,950.86 调整金额 其中：会计政策调整 会计差错调整 调整后金额 283,813,950.86 加:本年净利 66,786,325.16 减:提取盈余公积 减:分配普通股股利 期末未分配利润 350,600,276.02 24、主营业务收入 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 纺织 117,544,556.31 196,127,280.19 铝材 283,319,347.60 265,550,421.61 电、汽 28,636,375.45 89,356,158.42 服装 3,724,665.06 硬件、技术服务 3,996,747.65 合计 429,500,279.36 558,755,272.93 注：本期公司前五名客户的销售总额为99,329,295.08元，占公司主营业务收入的23.13%。 25、主营业务成本 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 纺织 87,900,189.74 156,400,301.41 铝材 192,962,804.99 211,205,398.93 电、汽 14,400,728.04 60,815,898.99 服装 2,024,828.41 硬件、技术服务 3,003,710.60 合计 295,263,722.77 433,450,138.34 26、地区分部报表 项目 2003年中期 2002年中期 主营业务收入 其中: 华北地区 23,630,970.72 44,009,517.03 东北地区 29,211,820.68 41,251,925.15 华东地区 326,570,184.91 411,811,963.77 华南地区 8,199,268.45 22,520,416.09 西北地区 1,712,246.36 6,479,376.51 西南地区 4,096,627.44 5,721,938.09 华中地区 14,217,501.50 26,960,136.29 合计 429,500,279.36 558,755,272.93 项目 2003年中期 2002年中期 主营业务成本 其中: 华北地区 16,876,524.37 35,052,890.44 东北地区 20,785,605.21 32,795,562.81 华东地区 237,545,414.94 316,458,012.98 华南地区 5,937,280.61 17,958,680.61 西北地区 1,232,503.42 5,163,354.46 西南地区 2,981,848.42 4,550,483.91 华中地区 9,904,545.80 21,471,153.13 合计 295,263,722.77 433,450,138.34 27、主营业务税金及附加 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 城建税 2,703,796.18 3,441,394.49 教育费附加 1,158,769.79 1,474,883.34 营业费 40,181.70 合计 3,862,565.96 4,956,459.53 28、其他业务利润 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 其他业务收入 14,395,589.60 37,385,905.36 其中：材料 2,473,594.99 30,181,940.88 加工费 6,468,073.54 702,028.74 其他 5,453,921.07 6,501,935.74 其他业务支出 7,896,856.31 30,755,504.43 其中：材料 2,968,603.97 30,755,504.43 来料加工费用 4,928,252.34 其他业务利润 6,498,733.29 6,630,400.93 29、财务费用 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 利息支出 10,879,202.51 13,260,360.71 减：利息收入 177,220.55 144,616.72 加：汇兑损失 311,473.80 减：汇兑收益 加：其他 35,369.85 13,256.07 合计 11,048,825.61 13,129,000.06 30、营业外支出 类别 2003年1-6月 2002年1-6月 罚款 7,600.00 30,000.00 合计 7,600.00 30,000.00 31、支付的其他与经营活动有关的现金 支付的其他与经营活动有关的现金为3,484,160.67元，主要是各项管理费用和营业费用支出。 六、关联方关系及其交易 （一）存在控制关系的关联方情况 1、存在控 制关系的关联方 关联方 与本公司关联 经济性质 注册地址 主营业务 名称 关系 或类型 旅游、教育、 龙口市东江镇 南山集团 建筑安装、建 母公司 集体 前宋村 材、纺织 关联方名称 法人代表 南山集团 宋作文 2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化 企业名称 期初数 本年增加 南山集团公司 135,000,000.00 - 企业名称 本年减少 期末数 南山集团公司 - 135,000,000.00 3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化 企业名称 期初数 本年增加 本年减少 金额 比例 南山集团公司 122,000,000.00 47.47% - - 企业名称 期末数 金额 比例 南山集团公司 122,000,000.00 47.47% （二）不存在控制关系的主要关联方 关联方 关联方关系 龙口市南山国际高尔夫俱乐部 同一母公司 龙口市南山纺织总厂 同一母公司 龙口市南山服装总厂 同一母公司 龙口市南山宾馆 同一母公司 龙口市南山木业总厂 同一母公司 龙口市南山建筑安装公司 同一母公司 龙口市南山康乐宫 同一母公司 龙口市南山商城 同一母公司 龙口南山纸箱厂 同一母公司 南山集团上海办事处 同一母公司 南山集团北京办事处 同一母公司 南山集团深圳办事处 同一母公司 龙口市东江第二砖瓦厂 同一母公司 龙口市南山工业园污水处理厂 同一母公司 龙口市南山出租汽车有限公司 同一母公司 中外合资烟台南山庄园葡萄酒有限公司 同一母公司 中外合资烟台南山佳余大酒店有限公司 同一母公司 (三)关联方交易 公司与南山集团公司在土地、房屋租赁、用电、用汽、用水方面存在关联交易，因此双方签订了一系列合同及协议，规定公司与南山集团公司的一切交易均按正常商业条款，遵照公平、公正的市场原则进行交易。 1、有关协议主要内容 （1）综合服务协议 公司与南山集团公司于2002年4月28日重新签订综合服务协议,协议规定：南山集团公司向公司提供生产用水、废水处理服务，同时公司向南山集团公司提供电、汽及服装面料服务，服务价格根据提供服务时的国家政策及市场行情确定。有国家定价或执行国家规定的，依国家定价或执行国家规定；无国家定价的，则执行市场价格；无市场价格，则协商确定价格，协议有效期十年。 经公司2003年4月25日召开的公司第四届董事会第十六次会议以关联董事回避表决的方式审议通过了《公司与南山集团公司签订2003年度“综合服务协议”附表的议案》，约定，公司与南山集团公司签订了2003年度“综合服务协议”，新增公司向南山集团公司提供铝制品服务项目。 2003年度服务内容如下： 服务项目 服务内容 服务价格 公司提供服务 1.电 适时足量 0.4314元/千瓦时 2.汽 适时足量 60元/吨 3.服装面料 适时足量 市场价格 4、铝制品 适时足量 市场价格 集团提供服务 1.废水处理 国家标准 铝材废水0.7元/吨,印染及生活污 水0.75元/吨 2.生产用水 适时足量 1.2元/吨 服务项目 数量 结算时间 公司提供服务 1.电 实际使用量 每月 2.汽 实际使用量 每月 3.服装面料 实际使用量 每月 4、铝制品 实际使用量 每月 集团提供服务 保证用量 每月 1.废水处理 实际发生量 每半年 2.生产用水 实际供应量 每月 （2）土地使用权租赁协议 公司与南山集团公司于2002年8月4日签订了《土地使用权租赁协议》，协议规定：南山集团公司将与公司生产有关的土地使用权，即公司下属的龙口市南山精纺呢绒总厂、龙口市南山铝材总厂（含龙口市南山铝型材总厂）、龙口市南山热电厂及公司收购的原龙口南山铝业有限责任公司生产经营所占用的土地，租赁给公司使用，租赁总面积128,550.60平方米，每年租赁费为276,567.80元，租赁期限10年。 （3）房屋租赁协议 公司与南山集团公司于1998年1月1日签订房屋租赁协议，协议规定：将公司所属龙口市南山精纺呢绒总厂生产经营有关的由南山集团公司享有所有权的房屋共26,204.38平方米租赁给公司使用，年租赁费157万元，租赁期限30年。 （4）、商标转让协议 公司与南山集团公司于2003年4月18日签订了《商标转让协议》，协议规定：将本公司经核准的23类项下的873269号商标、1087955号商标及25类项下的997182号商标、1088737号商标无偿转回集团公司。 （5）、商标使用许可合同 公司与南山集团公司于2003年4月18日签订了《商标使用许可合同》，合同约定：南山集团公司可无偿使用公司与纺织品相关的第384785号商标、534808号商标及1720647号商标（该商标正在核准转让审查过程中，待取得核准后，使用许可方能生效），协议有效期限为十年。 2、关联交易情况如下： 1、公司向南山集团公司（包括其全资子公司）销售： 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 精纺织品 647,286.67 192,513.00 铝制品 5,469,171.55 7,808,320.28 电、汽 23,588,907.35 86,150,864.22 2、南山集团公司（包括其全资子公司）向公司销售： 项目 2003年1-6月 2002年1-6月 水、污水处理 3,012,876.00 2,675,450.00 铝型材生产线租赁费 6,666,666.67 纸箱 48,863.40 土地租赁费 138,283.90 137,733.50 房屋租赁费 785,000.00 785,000.00 铝棒、铝锭 109,764,045.44 柴油 458,263.40 4、担保 截至2003年6月30日，南山集团公司为本公司担保借款38,200万元。 公司经2003年5月12日召开的公司第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于为青岛经济技术开发区进出口公司进口开证授信提供担保的议案》，为满足公司精纺面料生产的需要，公司拟从澳大利亚进口羊毛和羊毛条，经研究决定，同意为我公司进口代理商青岛经济技术开发区进出口公司在青岛光大银行河南路支行开立2000万元人民币进口授信提供连带责任保证，期限一年。 七、或有事项 截至2003年6月30日，公司无需要披露的重大或有事项。 八、承诺事项 截至2003年6月30日，公司无需要披露的重大承诺事项。 九、资产负债表日后事项 截止审计报告日，公司无需要披露的资产负债表日后事项。 |
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